Новости форекс

Инфляция ускоряется на фоне энергетических волн: что происходит с золотом, акциями Meta и выручкой AWS

Сразу несколько ключевых сюжетов сошлись в одну картину на мировых финансовых рынках: – ускорение инфляции в США и еврозоне на фоне энергетического шока,– осторожная стабилизация золота после перемирия США и Ирана,– резкая динамика в акциях технологических компаний на новостях из мира ИИ. На этом фоне инвесторы переоценивают траектории ставок ФРС и ЕЦБ, следят за тем, как колебания цен на нефть и курс доллара влияют на спрос на защитные активы и риск-аппетит, а также реагируют на свежие корпоративные сигналы о том, что расходы на ИИ-инфраструктуру уже конвертируются в конкретные деньги. Всего в обзоре четыре события, которые показывают, как энергия, геополитика и технологический сектор продолжают определять темп движения рынков в начале нового периода ожиданий.Инфляция разгоняется: США и еврозона фиксируют всплеск цен на фоне энергетического шокаИнфляция в США и еврозоне ускорилась сразу по двум ключевым направлениям: рост потребительских цен оказался заметно выше ожиданий, а ценовая динамика энергоресурсов стала главной причиной нового ценового давления. На этом фоне рынки переоценивают перспективы ставок и темпы восстановления мировой экономики, особенно в части расходов на транспорт и услуги.В марте индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 3,3% в годовом исчислении, сообщило Бюро трудовой статистики в пятницу. Это заметный скачок относительно февральского уровня 2,4% и максимальное значение с мая 2024 года.В месячном выражении CPI увеличился на 0,9% – это самый резкий месячный рост с 2022 года. Основной вклад внесли энергоносители: их цены подскочили на 10,9%. По данным CBS News со ссылкой на AAA, цены на бензин после начала конфликта взлетели почти на 40%, а средняя цена по стране впервые за четыре года превысила 4 доллара за галлон.Динамика сырья также отражает напряжение на энергетических рынках. Нефть марки Brent, торговалась около 73 долларов за баррель до начала войны, затем колебалась в диапазоне от 95 до 111 долларов. По оценке текста, ключевой фактор – это нарушение движения танкеров через Ормузский пролив.В еврозоне инфляция в марте тоже ускорилась: предварительная оценка Евростата показала рост с 1,9% до 2,5% – впервые за несколько месяцев показатель оказался выше целевого уровня Европейского центрального банка в 2%.Ценообразование в регионе стало более чувствительным к энергетике. Если в феврале энергоносители снижались на 3,1% в годовом выражении, то в марте они выросли на 4,9%, что стало самым резким разворотом с февраля 2023 года (по данным Евростата).Общая причина ускорения инфляции связана с глобальным энергетическим шоком, который, как отмечается, спровоцирован военным конфликтом США и Израиля с Ираном, начавшимся 28 февраля. Тема напряженности вокруг транспортных путей и энергоснабжения снова вывела стоимость топлива в центр внимания инвесторов.Дополнительно давление добавляют макроэкономические прогнозы ЕЦБ. Сотрудники банка ранее пересматривали прогноз по общей инфляции на 2026 год в сторону повышения на 0,7 процентного пункта по сравнению с декабрем, в том числе из?за оптовых цен на нефть и газ.Если исключить продукты питания и энергоносители, картина выглядит менее тревожно, хотя и не без рисков. В США базовый индекс CPI вырос на 0,2% в месячном исчислении и на 2,6% в годовом – оба показателя оказались чуть ниже прогнозов.В еврозоне базовая инфляция снизилась до 2,3% с 2,4% в феврале. Тем не менее, экономисты предупреждают, что устойчиво высокая стоимость топлива в итоге скажется на ценах транспортных услуг, продовольствия и услуг в целом, то есть вторичные эффекты могут "догнать" общую инфляцию.На фоне инфляционных данных Федеральная резервная система на мартовском заседании уже негласно повысила прогноз по инфляции на 2026 год на 30 базисных пунктов. В январе Институт международной экономики Петерсона предупреждал, что к концу года инфляция может превысить 4% – это с учетом тарифов, бюджетного дефицита и ужесточения миграционной политики.Данные по инфляции выходят на фоне того, что президент Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум с требованием открыть Ормузский пролив. При этом экономические последствия конфликта продолжают разворачиваться, а рынки реагируют повышенной волатильностью в энергетическом секторе.Главные выводы Инфляция в США ускорилась до 3,3% годовых, а месячный рост CPI достиг 0,9%, то есть максимума с 2022 года.Еврозона впервые за несколько месяцев вернулась к уровню инфляции выше целевого 2%.Энергетический шок: рост цен на энергоносители в обеих экономиках резко усилился.Базовая инфляция пока умереннее (США: 2,6% годовых; еврозона: 2,3%), но риск вторичных эффектов по транспортным и сервисным категориям сохраняется.Как извлечь выгоду из ситуации на рынке Следить за продолжением ценовой динамики по энергоносителям и публикациями инфляции.Оценивать разницу между "общей" и "базовой" инфляцией: даже при сдержанном базовом компоненте рост энергоносителей может продолжать поддерживать волатильность.Рассматривать сценарии на основе ожиданий ФРС и ЕЦБ: изменения прогнозов по инфляции и любое усиление риторики вокруг ставок способны влиять на валютные пары.Все упомянутые в контексте торговые инструменты доступны для торговли на InstaForex. Чтобы работать с ними было ещё удобнее, пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и для максимального комфорта скачать мобильное приложение компании.Золото удерживается в коридоре после перемирия США-Иран: доллар слабеет, рынок ждет новых данных по инфляцииЦены на золото торгуются в узком диапазоне – между $4 600 и $4 775 за унцию. Поведение драгметалла объясняется сочетанием факторов: инвесторы оценивали объявленное в последний момент перемирие в войне с Ираном, а также следили за укреплением доллара США на фоне ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. При этом золото остается на исторически высоких уровнях – более чем на $1 600 выше отметки годичной давности, однако все еще заметно уступает абсолютному рекорду в $5 608, зафиксированному 29 января. Коррекция от рекордных значений, в отдельные моменты сократившая стоимость золота более чем на 15%, на рынке связывается с эффектом, получившим название «шок Уорша». Речь идет об агрессивном пересмотре ожиданий по денежно-кредитной политике после выдвижения президентом Трампом Кевина Уорша вместо Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС. Акцент Уорша на режиме «дефицитных резервов» и ускоренном сокращении баланса, по мнению участников рынка, подорвал «сделку на девальвацию», которая ранее поддерживала параболический рост золота в конце 2025 – начале 2026 года. Дополнительным аргументом стала динамика доллара: индекс доллара США в марте вернулся выше отметки 100 пунктов – впервые за тот год. По данным GoldSilver, в начале сессии золото снижалось примерно до $4 600, но затем восстановилось. За несколько часов до истечения срока президент объявил о двухнедельном перемирии, сославшись на 10-пунктное предложение, выдвинутое Тегераном при посредничестве премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа. Дальнейшее развитие событий также поддержало рынок: Высший совет национальной безопасности Ирана принял условия соглашения, а переговоры должны возобновиться в Исламабаде в пятницу. Несмотря на снижение непосредственных рисков эскалации, нефть оставалась выше $110 за баррель. Международное энергетическое агентство охарактеризовало перебои в работе Ормузского пролива как крупнейший шок предложения за всю историю мирового нефтяного рынка. Это удерживало инвесторов в состоянии осторожности и влияло на инфляционные ожидания, а значит на траекторию спроса на золото. В среду цены на золото продолжили рост, приблизившись к максимумам за три недели. Трейдеры отреагировали на резкое снижение цен на нефть и ослабление доллара после объявления двухнедельного перемирия с Ираном. Поскольку геополитическая напряженность заметно снизилась, краткосрочные риски частично отошли на второй план, а капитал частично вернулся в сторону более рискованных активов. Однако поведение золота указывает на возобновление тактического интереса со стороны трейдеров, управляющих рисками, связанными с инфляцией и неопределенностью по ставкам. Спотовое золото выросло на 1,6% до $4 778.95 за унцию к середине дня в Лондоне, а июньские фьючерсы подскочили на 2,6% до $4 807.34, продолжив восстановление после мартовских минимумов. Ралли поддержали бычьи технические сигналы, формирующиеся в последние сессии. Это может привести к продолжению тестирования верхней границы диапазона, если инфляционные данные в США на этой неделе не вызовут разворот. Рост золота заметно усилился на фоне резкого снижения индекса доллара США (DXY): он опустился до минимумов почти за месяц после падения цен на нефть на 15% на новостях о возможном открытии Ормузского пролива под контролем Ирана. Для трейдеров это означает возвращение одной из самых устойчивых краткосрочных корреляций на сырьевых рынках: при снижении DXY растет вероятность дальнейшего укрепления золота, особенно при торговле фьючерсами и использованием кредитного плеча. Также отмечается, что в последние сессии тактические участники рынка возвращались к длинным позициям в зоне $4 720-$4 740, опираясь на область прошлой консолидации, сформированную до середины марта. Снижение инфляционных опасений, связанных с нефтью, уменьшило давление продаж со стороны макрофондов, которые ранее хеджировали риски агрессивного повышения ставок. В результате золото снова становится привлекательным инструментом для направленных сделок до выхода ключевых экономических публикаций. Главные выводы Золото остается в сильном фундаментальном тренде, но продолжает реагировать на тактические факторы: геополитику, нефть и динамику доллара. Перемирие с Ираном снизило краткосрочные риски эскалации, при этом нефть остаётся высоковолатильной (выше $110), что удерживает тему инфляции в фокусе. Ослабление DXY стало прямым драйвером роста: исторически в коротком горизонте это поддерживает золото, особенно у трейдеров с фьючерсной торговлей. С технической точки зрения сформировались бычьи сигналы, а ближайший импульс может зависеть от данных по инфляции в США. Чтобы воспользоваться ситуацией, трейдерам имеет смысл рассмотреть сделки от уровней, которые сейчас находятся в центре внимания рынка: наблюдать за зоной интереса $4 720-$4 740 и за реакцией цены на верхнюю границу текущего диапазона, а также учитывать влияние выхода инфляционной статистики в США на доллар и спрос на золото. Торговые инструменты, связанные с движением золота и широким спектром рыночных активов, доступны для торговли на InstaForex. Для ещё большего удобства рекомендуем открыть торговый счет и скачать мобильное приложение компании.Акции Meta взлетели почти на 9% на фоне выхода Muse Spark и ралли риск-активовВ среду акции Meta Platforms резко прибавили почти 9% после объявления о запуске Muse Spark – новой флагманской модели искусственного интеллекта, разработанной недавно созданным подразделением Superintelligence Labs. Инвесторы восприняли новость как сильный сигнал о технологическом рывке компании, а рост бумаг совпал с общим улучшением настроений на рынке на фоне ослабления геополитической напряженности.Повышение котировок Meta стало самым заметным однодневным скачком с момента публикации отчета о доходах в январе. Драйверами стали и интерес к новой ИИ-модели, и широкое восстановление рынка после двухнедельного перемирия между США и Ираном. На этом фоне американские индексы показали уверенную динамику: Nasdaq Composite вырос на 3,3%, S&P 500 прибавил 2,6%, а Dow Jones Industrial Average взлетел более чем на 1300 пунктов.Дополнительную поддержку рынку дали ожидания по торговле рисковыми активами после заявления президента Трампа во вторник вечером о приостановке авиаударов по Ирану при условии, что Тегеран откроет Ормузский пролив. Одновременно на рынке нефти произошла резкая переоценка рисков: цены заметно просели, и баррель Brent опустился ниже 100 долларов после нескольких недель выше отметки 110 долларов.Muse Spark – это важная веха для Meta. Ранее внутри компании модель была известна как Avocado и стала первой разработкой под руководством Александра Ванга. Он присоединился к Meta в июне прошлого года в рамках инвестиций в Scale AI на сумму 14,3 млрд долларов. По данным The New York Times, Muse Spark демонстрирует улучшения в задачах написания текстов и логического мышления по сравнению с предыдущими решениями Meta, при этом результаты оказываются близкими к ведущим моделям (Google), OpenAI и Anthropic. Однако в области программирования модель пока уступает конкурентам.В описании компании Muse Spark позиционируется как мультимодальная модель рассуждения с режимом «Contemplating mode», который позволяет координировать работу нескольких ИИ-агентов параллельно. На текущий момент модель доступна через отдельное приложение и веб-сайт Meta AI. В ближайшие недели Meta планирует интегрировать Muse Spark в экосистему продуктов компании – Facebook, Instagram, WhatsApp, а также в умные очки Meta. При этом текущая версия является проприетарной, однако компания дала понять, что в дальнейшем линейка Muse может выходить с открытым исходным кодом.Главные выводы Появление Muse Spark спровоцировало сильную переоценку ожиданий по Meta: рост акций почти на 9% сигнализирует о высокой реакции инвесторов на прорыв в ИИ.Движение акций усилилось общим рыночным ралли: Nasdaq (+3,3%), S&P 500 (+2,6%) и Dow (+1300+ пунктов) отражают восстановление спроса на риск.Геополитический фактор повлиял и на рынок нефти: Brent ушёл ниже 100 долларов, что может менять ожидания по инфляции и стоимости энергоресурсов.Чтобы извлечь выгоду, трейдеры могут: – отслеживать динамику акций Meta после новости (возможны продолжение тренда и волатильность на откатах); – использовать уровни поддержки/сопротивления для входов по направлению импульса;– учитывать корреляции с широким рынком (индексы растут, значит риск-аппетит остается высоким);– следить за нефтяным рынком: изменения Brent часто отражаются на секторных ожиданиях и настроениях инвесторов.Amazon раскрыла конкретные финансовые результаты инвестиций в ИИ: выручка AWS превысила $15 млрдВ четверг Amazon сообщила, что годовая выручка облачного подразделения, связанного с технологиями искусственного интеллекта, превысила $15 млрд уже в первом квартале 2026 года. Компания впервые публично раскрыла детализированные финансовые итоги своих вложений в ИИ, сделав акцент на том, что инвестиции в инфраструктуру начинают приносить отдачу. Эти данные содержатся в ежегодном письме генерального директора Энди Джасси акционерам. В этом же документе отмечается, что годовая выручка бизнеса, связанного с собственными чипами Amazon, удвоилась и теперь превышает $20 млрд.Энди Джасси назвал динамику показателей «стремительно растущей». По его словам, опубликованные цифры дают ясное понимание того, как Amazon конвертирует масштабные расходы на ИИ-инфраструктуру в реальные доходы – на фоне прежних сомнений инвесторов относительно того, способны ли крупнейшие облачные провайдеры быстро монетизировать капитальные затраты.Ранее, в феврале, на звонке по итогам четвертого квартала, Amazon впервые обозначила ориентир капитальных расходов на 2026 год: около 200 млрд долларов. Эта оценка заметно превышала ожидания Уолл-стрит – примерно на 147 млрд долларов. Основная часть инвестиций, как подчеркнул Джасси, направляется на развитие AWS.Он также сообщил, что компания «монетизирует мощности так быстро, как только успевает их вводить в строй». Причина – спрос сейчас опережает доступное мировое предложение, что усиливает эффект от расширения производственных мощностей и ИИ-инфраструктуры.Существенная доля будущих расходов, по данным компании, обеспечена уже имеющимися обязательствами клиентов. В феврале Amazon и OpenAI объявили о партнерстве: Amazon вложила 50 млрд долларов в OpenAI. Одновременно AWS расширила действующий облачный контракт с OpenAI, добавив обязательства по расходам на 100 млрд долларов, распределенные на восемь лет.В рамках договоренностей OpenAI согласилась потреблять два гигаватта вычислительных мощностей чипов Trainium через инфраструктуру AWS. Это, в свою очередь, формирует долгосрочный спрос на облачные ресурсы, связанные с ИИ-нагрузками.Главные выводы Итог очевиден: Amazon подтверждает, что инвестиции в ИИ не остаются на уровне обещаний – опубликованы конкретные финансовые результаты. Годовая выручка облачного ИИ-направления превысила $15 млрд, а выручка бизнеса по собственным чипам – более $20 млрд, при этом компания планирует капитальные расходы на 2026 год около 200 млрд долларов. Дополнительный фактор поддержки – долгосрочные обязательства через партнерство с OpenAI, включая $50 млрд инвестиций и 100 млрд долларов обязательных расходов на восемь лет.Трейдеры могут использовать эту новость как импульс для оценки рыночных ожиданий по сектору облачных услуг и инфраструктуры ИИ: анализировать реакцию рынка на опубликованные цифры, следить за динамикой котировок и возможными продолжениями тренда на фоне сигналов о сверхспросе и долгосрочных контрактах.Что необходимо делать, чтобы извлечь потенциальную выгоду:1. Отслеживать реакцию рынка на новость (особенно в первые часы после публикации финансовых ориентиров).2. Работать с уровнями: определять ключевые ценовые зоны, где вероятны повторные покупки/продажи после сильного информационного импульса.3. Планировать сценарии заранее: рассматривать как вариант продолжения движения при сохранении «быстрого монетизирования» мощностей, так и сценарий отката в случае фиксации прибыли.Торговые инструменты, связанные с рассмотренными в статье темами, доступны для торговли на InstaForex. Чтобы использовать возможности рынка максимально удобно, откройте торговый счет на этой платформе и, при необходимости, установите мобильное приложение InstaForex для оперативного контроля позиций и новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 минут назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): между эйфорией перемирия и рекордным пессимизмом потребителей

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Американский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте, но с тревожным осадком. Основные американские фондовые индексы стремятся к закрытию торгового дня на негативной территории. Тем не менее завершающаяся сегодня торговая неделя была в целом успешной для них. Индекс S&P500 нацелился на вторую неделю роста подряд — впервые в 2026 году. К закрытию четверга индекс закрепился на отметке 6 824,66 пункта, прибавив 0,62%. Однако в пятницу фьючерсы S&P500 (SPX в торговом терминале) демонстрируют вяло-негативную динамику: инвесторы переварили противоречивый коктейль из совпавшего с прогнозом CPI, рекордного падения потребительского доверия и хрупких надежд на перемирие на Ближнем Востоке. В пятницу Бюро трудовой статистики США опубликовало долгожданный отчёт по инфляции за март — первое официальное отражение ближневосточного кризиса в цифрах. Годовая инфляция подскочила до 3,3% с 2,4% в феврале, достигнув максимума за два года. Месячный рост составил 0,9%, что стало самым высоким показателем с июня 2022 года. Ключевые цифры CPI (март 2026): Показатель Факт Прогноз Предыдущее CPI (м/м) 0,9% 0,9% 0,3% CPI (г/г) 3,3% 3,3% 2,4% Базовый CPI (м/м) 0,2% 0,3% 0,3% Базовый CPI (г/г) 2,6% 2,7% 2,5% Рынок вздохнул с облегчением: цифры совпали с ожиданиями, а базовая инфляция оказалась даже чуть мягче прогноза. Это снизило риск немедленной ястребиной реакции ФРС. Однако экономисты предупреждают: это только начало. Для других товаров и услуг, по их мнению, эффект энергетического шока станет заметен только в ближайшие месяцы; общий уровень инфляции вырастет почти до 4% к маю. Пока инфляция совпала с прогнозами, данные по потребительским настроениям Университета Мичигана стали холодным душем для рынка. Индекс рухнул до 47,6 с 53,3 месяцем ранее, достигнув самого низкого уровня за всю 70-летнюю историю наблюдений. Консенсус-прогноз предполагал 52,0 — реальность оказалась значительно хуже. Компоненты индекса: Компонент Апрель Март Текущие условия 50,1 55,8 Ожидания 46,1 51,7 Инфляционные ожидания (1 год) 4,8% 3,8% Инфляционные ожидания (5 лет) 3,4% 3,2% Американцы не просто пессимистичны — они в панике. Однолетние инфляционные ожидания взлетели до 4,8% (максимум за 8 месяцев). Это создаёт риск самореализующегося пророчества: если потребители ждут высокой инфляции, они начинают закупаться вперёд, что действительно разгоняет цены. Такой сценарий может заставить ФРС сохранять жёсткую политику даже при ослаблении реального экономического роста. Несмотря на рост инфляции, рынки по-прежнему закладывают два снижения ставки во второй половине 2026 года. Вероятность повышения ставки на апрельском заседании FOMC оценивается всего в 2%. Однако некоторые крупные банки более пессимистичны, ожидая, что ФРС сохранит ставки без изменений до конца 2026 года, а инфляция не опустится ниже 3% до весны 2027 года. Главный вопрос заключается в том, насколько быстро энергетическая инфляция перетечёт в базовую. Пока этого не произошло, ФРС может позволить себе игнорировать временный скачок. Но если инфляционные ожидания закрепятся (а рост ожиданий до 4,8% — тревожный сигнал), регулятору придётся действовать жёстче. Перемирие: хрупкий оптимизм vs реальность Главным драйвером восстановления рынка на этой неделе стали новости о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном. S&P500 вернул более двух третей потерь, вызванных началом конфликта, и теперь находится всего на 1% ниже довоенного уровня. За семь сессий индекс показал лучший результат с августа 2024 года. Однако эйфория быстро улетучивается по мере осознания хрупкости соглашения.Ключевые риски остаются: Ормузский пролив остаётся практически закрытым. Трафик судов составляет лишь 10% от нормы, более 800 танкеров заблокированы в Персидском заливе.Переговоры в Исламабаде — только начало. Иран настаивает на полном выводе войск США из региона, что для Вашингтона неприемлемо.Ливанский фронт не утихает. Израиль продолжает наносить удары по «Хезболле», заявляя, что перемирие не распространяется на Ливан. Советник Белого дома Кевин Хассетт в пятницу попытался охладить пыл, заявив, что «пролив Ормуз может быть открыт в течение двух месяцев». Это заявление, по сути, признаёт: быстрое решение маловероятно, и энергетический кризис затянется. Наблюдатели отмечают расхождение в ожиданиях: рынок акций явно ожидает «хорошего исхода» в гораздо большей степени, чем рынок нефти. И действительно, нефть WTI остаётся сегодня в районе 92 за баррель, что примерно на 50% выше довоенных уровней. Краткий технический анализ С технической точки зрения S&P500 находится на критическом рубеже. Индекс удерживается выше 50-дневной скользящей средней, что сигнализирует о восстановлении краткосрочного восходящего импульса. Пробой зоны сопротивления 6850.00- 6890.00 откроет дорогу к дальнейшему росту. На дневном графике RSI (со значением 60) находится в зоне покупок, OsMA остаётся положительным, а Стохастик уже несколько дней подряд двигается в зоне перекупленности, подтверждая сильный бычий импульс. Однако общий импульс, похоже, ослабевает, и рынок нуждается в новом катализаторе для преодоления сопротивления 6850.00. Сценарий А (бычий): закрепление выше 6850.00 Реализуется при успешных переговорах в Исламабаде, открытии Ормузского пролива и возврате нефти к 80–85 долларов. В этом случае индекс может быстро преодолеть сопротивление и направиться к 7000.00 и выше. Сезон отчётности (начинается на следующей неделе) с фокусом на прогнозы по ИИ и маржинальность может стать дополнительным катализатором. Сценарий Б (нейтральный): движение в диапазоне 6605.00–6890.00 Наиболее вероятный сценарий на ближайшие недели. Переговоры продолжаются без быстрого результата, инфляция остаётся высокой, но не шокирующей. Рынок будет чувствителен к заголовкам с Ближнего Востока и корпоративным отчётам. Цели: консолидация в указанном диапазоне.Сценарий В (медвежий): пробой 6605.00 (ЕМА200 на дневном графике) Возможен при срыве переговоров, возобновлении военных действий и новом витке роста нефти выше 120 долларов за баррель. В этом случае индекс может потерять поддержку и направиться к 6000.00-5800.00 (нижняя граница долгосрочного канала и ЕМА144 на недельном графике), а затем к 5500.00–5470.00 (ЕМА200 на недельном графике). Ключевые события следующей недели Дата Событие Ожидаемое влияние Выходные Переговоры США-Иран в Исламабаде Главный геополитический триггер С 13 апреля Начало сезона корпоративной отчётности Прогнозы компаний по прибыли станут ключевым драйвером Среда PPI в США (апрель) Следующий инфляционный индикатор Четверг Данные по розничным продажам в США Оценка потребительской активности на фоне рекордно низкого доверия Заключение S&P500 завершает неделю на позитивной ноте, но фундаментальные противоречия остаются острыми как никогда. С одной стороны, хрупкое перемирие вернуло аппетит к риску, а CPI совпал с ожиданиями, не спровоцировав ястребиную реакцию ФРС. С другой — потребительские настроения рухнули до исторического минимума, а инфляционные ожидания взлетели до 4,8%, создавая риск самореализующегося кризиса. Ключевая зона 6715.00 (ЕМА50 на дневном графике)–6890.00 станет ареной решающей битвы на следующей неделе. Удержание выше 6715.00 сохранит шансы быков на тест 6890.00 и выше, но пробой ниже откроет дорогу к 6605.00.Рынок акций явно закладывает «хороший исход» переговоров в гораздо большей степени, чем рынок нефти, говорят экономисты. Это расхождение создаёт риск коррекции: если переговоры не принесут быстрых результатов или сорвутся, разочарование может быть болезненным. Инвесторам следует внимательно следить за развитием событий в Исламабаде — следующие 48 часов определят, получит ли рынок долгожданный импульс к пробою или погрузится в новую фазу неопределённости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис лишь в самом начале. Часть 3

Проблемы с логистикой энергоносителей с Ближнего Востока – это серьезные проблемы для всего мира, но есть и другие проблемы. Например, как быть с уничтоженными, разрушенными или поврежденными газовыми и нефтяными объектами в регионе Персидского залива? По словам экспертов, суммарно пострадало порядка 40 предприятий нефтегазовой отрасли. На восстановление многих из них потребуется несколько месяцев минимум. Для некоторых – годы. Поэтому, если даже проблемы с логистикой разрешатся завтра, а Ормузский пролив станет бесплатным и свободным для прохождения, страны Ближнего Востока просто не смогут добывать нефть и газ в прежних объемах в ближайшие месяцы. Отдельно следует сказать о финансировании восстановления нефтегазовой инфраструктуры. Понятно, что Катар или Бахрейн – не бедные страны, но и после атак Ирана ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов. Разрушенное оборудование – это не тостер или холодильник, которые можно купить в магазине. Это, как правило, установки, которые производятся на заказ. Времени на выполнение новых заказов может также потребоваться очень много. Также нельзя не отметить, что страны, подвергшиеся атакам Ирана, теперь будут вынуждены тратить деньги на перевооружение защиты на случай будущих атак. Все понимают, что любой мир с Ираном очень хрупкий, а события последних двух месяцев показали, что в случае нападения на Иран, например, Америкой, ответные ракеты летят не на Америку, а на союзников США в регионе. Быть уверенными в том, что Дональд Трамп завтра не начнет новый этап военной интервенции в Иране, нельзя. Следовательно, теперь странам Ближнего Востока, не являющимися союзниками Ирана, требуется потратить десятки или сотни миллиардов долларов на защиту собственного нефтегазового комплекса. И самое важное – нет никакой уверенности, что война на Ближнем Востоке завершится и не вспыхнет заново в последствии. Напомню, что Дональд Трамп по-прежнему требует от Ирана полного ядерного разоружения. Позиция Ирана по этому вопросу пока неясна, так как переговоры продолжаются, являются успешными(по словам Трампа), но власти Ирана неоднократно заявляли о недопустимости отказа от ядерных разработок и вооружений. Поэтому договорятся ли стороны по наиболее острым вопросам – большой вопрос. Помимо этого, учитывая уровень напряжения на Ближнем Востоке, многие страховщики поднимут цены на страхование судов и груза, а судовладельцы поднимут цены на перевозки. Поэтому цены на нефть вряд ли вернуться на довоенные уровни до конца 2026 года. Дефицит также вряд ли удастся ликвидировать. Обратите внимание на другие мои статьи: Энергетический кризис лишь в самом начале Энергетический кризис лишь в самом начале. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USD выглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис лишь в самом начале. Часть 2

По некоторым данным, топлива и нефти в Евросоюзе осталось на 10 дней. Можно ли рассчитывать, что за эти 10 дней ситуация на Ближнем Востоке наладиться настолько, чтобы танкера с нефтью беспрепятственно покидали Персидский залив? Вряд ли. Даже если Ормузский пролив станет полностью бесплатным и безопасным, эксперты сообщают, что из Персидского залива до конечного потребителя нефть обычно идет месяц или полтора. То есть, по самым скромным подсчетам, ожидать улучшения ситуации на нефтяном рынке можно будет через месяц или полтора после полного перемирия и открытия Ормузского пролива. Аналитики уже сейчас говорят, что апрель станет месяцем еще хуже, чем март, потому что нефти на мировых рынках станет еще меньше. Дефицит отмечается уже сейчас, а в апреле он может увеличиться вдвое. Экономисты ожидают, что инфляция продолжит ускоряться, так как абсолютно любой бизнес или производство будет вынуждено закладывать новые цены на энергоносители в конечную цену товара или продукта. Хочу напомнить, что дело касается не только транспортных расходов. Нефть используется на производстве, газ – для отопления производства, бизнеса, компаний. Экономический рост будет замедляться, а дефицит нефти на международных рынках будет ощущаться, по меньшей мере, еще несколько месяцев. Надежда лишь на то, что страны, обладающие высокими запасами нефти, нарастят объемы добычи. Еще сложнее обстоят дела с газом. До войны Катар обеспечивал мировые рынки почти 20% поставок сжиженного газа. Сейчас Катар «заперт», поставок нет, заменить их нечем. Напомним, что многие страны мира начали отказываться от традиционного газа, поступающего по трубопроводам преимущественно из России. Таким образом, всем смутьянам придется либо заново договариваться с РФ о возобновлении поставок, или же столкнуться еще и с газовым кризисом. В целом, ситуация с нефтью даже не настолько печальная, как с газом. Худо-бедно, нефть можно пустить в обход Ормузского пролива сухопутным путем. А вот доставки газа из Катара, кроме как морем, попросту не существует. Даже если Катар попытается запустить новые логистические линии, все прекрасно понимают, что проблема будет решаться месяцы, а то и годы. Помимо этого, Иран уничтожил часть производственных мощностей Катара, следовательно, объемы поставок в любом случае снизятся. Но для начала они должны хотя бы восстановиться. Обратите внимание на другие мои статьи: Энергетический кризис лишь в самом начале Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USD выглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис лишь в самом начале

Четверг и пятница обошлись без эксцессов на Ближнем Востоке. Спрос на американскую валюту снижается, нефть стоит на одном месте в области 93-94$ за баррель. И нужно признать, что такие цены на черное золото можно считать вполне удобоваримыми, учитывая геополитический фон последних полутора месяцев. Однако, как заявляют многие эксперты в области энергетики, энергетический кризис для всей планеты только начинается. И даже неважно, какой именно будет цена на нефть. Нефти в мире больше не станет в ближайшие месяцы. Если спрос и дальше будет превышать предложение, то, вероятнее всего, новый скачок цен на энергоносители неизбежен. Многие участники рынка считают, что как только между США, Израилем и Ираном будет установлено долгосрочное перемирие, цены на нефть вернутся на довоенные уровни. Вероятнее всего, этого не случится. Во-первых, нужно понимать, что никакого перемирия на Ближнем Востоке нет, а в конфликте участвуют не только США, Иран и Израиль. Среда показала нам, что три страны могут кое-как договориться друг с другом, а вот всех остальных участников войны на банкет по поводу перемирия позвать забыли. Раз забыли, значит и перемирия для них не было никакого. Поэтому Израиль активно атаковал Ливан, а Иран в отместку – Бахрейн и Кувейт. Как я уже сказал, четверг и пятница проходят пока без инцидентов, но возникла новая напасть, о которой говорят уже несколько недель. Иран вознамерился собирать дань с судов, желающих пройти Ормузский пролив. По одной информации, цена прохода составляет 2 млн долларов, по другой информации, 1$ за 1 баррель нефти. Так или иначе, Иран желает зарабатывать на Ормузском проливе несколько десятков миллионов долларов в день минимум. Ясное дело, что Дональда Трампа не порадовали подобные намерения Тегерана, а следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном должен состояться в Исламабаде уже завтра. В преддверии этих переговоров Трамп вновь разразился критикой адрес Ирана, заявив, что никакой платы за пользование проливом в договоренностях о перемирии не значилось. Проще говоря, стороны так не договаривались, поэтому Иран нарушает условия перемирия, а Вашингтон в любой момент готов вернуться к боевым действиям, если Иран и дальше будет вести себя плохо. Следовательно, пока еще слишком рано говорить о завершении конфликта, о стабилизации цен на нефть и о завершении энергетического кризиса. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн выглядит вполне завершенно и может получить более сложный, протяженный вид только в одном случае – если между Ираном, США, Израилем и ВСЕМИ остальными странами на Ближнем Востоке установится стойкое перемирие. В противном случае, я считаю, что с текущих позиций может начаться построение нового понижательного набора волн. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид, как я и предполагал. Теперь мы видим на графиках четкую пятиволновую понижательную структуру с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, а геополитика не вызовет в ближайшее время новый обвал инструмента, то нас ждет построение минимум трехволновой коррекционной структуры, в рамках которой британец может подняться к отметкам 1,3429 и 1,3512, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Однако геополитика уже начала ухудшаться, в трехволновая коррекция по EUR/USDвыглядит завершенно. Следовательно, если ситуация не прояснится в ближайшее время, оба инструмента могут приступить к построению нового понижательного набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар и геополитика: Исламабад перевесил CPI США

Инфляция в США ускоряется, индекс доллара – снижается. Такая аномальная, на первый взгляд, ситуация обескураживает, но таковы реалии текущего рынка, где на первый план выходят геополитические факторы. Впрочем, опубликованный сегодня отчёт по росту CPI также оставляет много вопросов, не способствующих к усилению американской валюты. Так, согласно опубликованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении подскочил до отметки 0,9%. С одной стороны, индикатор обновил многолетний максимум, показав в марте наиболее сильный темп роста с июня 2022 года. С другой стороны, этот компонент отчета всё же не дотянул до прогнозного уровня 1,0%. В годовом выражении индекс обновил почти двухлетний максимум, поднявшись до отметки 3,3% (максимальное значение показателя с мая 2024-го года). При этом индикатор оказался в красной зоне, поскольку большинство аналитиков прогнозировали более существенный рост – до 3,5%. Ускорился и базовый CPI, правда, не такими «стахановскими» темпами. В годовом выражении стержневой индекс потребительских цен вырос в марте до 2,6%. На этом уровне показатель находился в ноябре и декабре прошлого года, после чего на протяжении последующих двух месяцев был на уровне 2,5%. В месячном исчислении базовый CPI и вовсе остался на уровне предыдущего месяца, т.е. на отметке 0,2%. Все компоненты релиза вышли в красной зоне, недотянув до прогнозных значений. Примечательно, что несмотря на то, что опубликованные сегодня цифры отразили ускорение инфляции в США (особенно общей), по паре eur/usd продолжают превалировать бычьи настроения. Покупатели закрепились в рамках 17-й фигуры и уверенно двигаются к уровню сопротивления 1,1750, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. То есть рынок фактически проигнорировал «горячий» CPI, несмотря на многомесячные/многолетние рекорды. Основная причина такого поведения трейдеров заключается в том, что главным драйвером ускорения CPI стала энергия, которая подскочила сразу на 12,5% в годовом исчислении. Причины очевидны – ближневосточный конфликт и последовавший за ним энергетический кризис. В сложившихся обстоятельствах – на фоне объявленного перемирия – рынок склонен рассматривать такой всплеск как временный. То есть рост общей инфляции обусловлен исключительно геополитикой, а не устойчивым внутренним спросом. Отсюда следует очевидный вывод о том, что данный драйвер может носить временный характер, в случае успешного исхода переговоров в Исламабаде. Кроме того, здесь стоит отметить, что мартовский рост общего CPI произошел не только из-за подорожания бензина, но и из-за эффекта низкой базы прошлого года. Также обращает на себя внимание сдержанный рост базовой инфляции. Как уже было сказано выше, стержневой CPI вырос всего до 2,6%, недотянув до прогнозного уровня. Месячный прирост CPI Core остался на уровне 0,2% – в годовом выражении это соответствует темпам около 2,4-2,5%. Т.е. фактического ускорения в ядре экономики не произошло. Рассматривая структуру базовой инфляции можно выделить несколько значимых категорий, которые являются «якорями» и которые отчасти компенсируют инфляционное давление в услугах. Во-первых, дезинфляционное давление по-прежнему формирует товарный сектор. Цены на товары длительного пользования стагнируют или снижаются, сдерживая общий рост базового индекса. Это говорит о том, что логистические риски, спровоцированные геополитикой, пока не транслировались в потребительские цены на товары. Во-вторых, замедлились темпы роста в арендном компоненте (Shelter). Это один из самых «тяжелых» компонентов в корзине CPI, поэтому его нисходящая динамика играет важную роль для ФРС. В целом же, тот факт, что ядро инфляции в марте не среагировало на взлёт нефтяного рынка, сигнализирует ФРС о том, что вторичные инфляционные эффекты остаются ограниченными – рост издержек в энергетическом секторе пока не транслируется в устойчивое повышение цен. Это означает, что дальнейшая динамика доллара, и, соответственно, eur/usd, во многом будет зависеть от исхода переговоров между США и Ираном. Переговоры либо приведут к стабилизации энергетического рынка и снижению инфляционного давления, либо энергия и дальше будет подпитывать общую инфляцию с последующим «просачиванием» в Core CPI. На сегодняшний день рынок настроен оптимистично, судя динамике пары eur/usd, которая растёт исключительно за счет ослабления безопасного доллара. Трейдеры надеются на успешный исход переговоров, «делая ставку» на рисковые активы. Но учитывая пятничный фактор, по паре целесообразно занять выжидательную позицию: первые итоги переговоров станут известны уже завтра-послезавтра, и вовсе не факт, что они смогут сохранить текущий аппетит к риску. Поэтому пока что – вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Есть ли перспективы у быков?

Пара GBP/USD на этой неделе показала рост почти на 300 пипсов. Так случилось только по одной причине – из-за резкого падения спроса на безопасный доллар. Как только между Вашингтоном и Тегераном начались реальные переговоры и даже было достигнуто двухнедельное перемирие, рынок тут же начал отказываться от американской валюты. Она попросту стал не нужна, так как в последние полтора месяца использовалась, как убежище от рисков. Я также говорил в последних статьях, что был образован важный и достаточно редкий «Three drives pattern», после которого и начался процесс роста. Таким образом, «бычий» сигнал трейдеры получили, а тренд все это время оставался «бычьим». Геополитика поддержала быков, и вот мы увидели рост почти на 300 пипсов. На текущий момент перемирие достаточно шаткое, а участники конфликта еще не разобрались с тем, с кем именно достигнуто перемирие, а по кому еще можно запускать ракеты. Ормузский пролив остается заблокированным, так как Иран обвиняет Израиль и США в срыве договоренностей о прекращении огня. А США обвиняет Иран в нарушении договоренностей, так как Тегеран намерен взымать плату с танкеров, проходящих через пролив. Однако рынок верит в то, что мир возможен. В ближайшее время между США и Ираном должен состояться следующий раунд переговоров. Вероятность падения обеих пар остается достаточно высокой, так как перемирие на Ближнем Востоке достаточно хрупкое. В то же время паттерн «Three drives pattern», который отмечен на графике треугольником, позволил быкам перейти в наступление, и это уже очень хорошо. Он представляет собой три поступательных свинга, каждый из которых чуть ниже предыдущего. Такой паттерн свидетельствует о завершении «медвежьего» (в нашем случае) импульса. Таким образом, графический анализ дает неплохие шансы на дальнейший рост британца, но быкам также нужна поддержка геополитики. На этой неделе образуется «бычий» имбаланс, который в будущем позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку. Экономический информационный фон в пятницу не поддерживал быков, но они продолжали атаковать по инерции и на фоне налаживающейся потихоньку геополитики. Отчет по инфляции в США показал резкое ускорение роста потребительских цен, что заставит ФРС задуматься об ужесточении ДКП. Однако этот фактор, как и многие другие за последнее время, трейдерами во внимание принят не был. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной только в краткосрочном. Рынок труда продолжает страдать, экономика все сильнее приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, по всей Америке прошла уже четвертая крупная акция протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара нет. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Пока геополитика поддерживает доллар уже больше месяца, но эта поддержка начнет рано или поздно иссякать. Когда это случится, сложно сказать, поэтому нельзя отрицать, что американская валюта может продолжать рост еще неделю, месяц или даже несколько месяцев. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну, второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Трейдеры по-прежнему работают в основном на геополитических новостях. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Только «Three drives pattern» предупредил трейдеров о возможном росте. Падение пары в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. В данное время «медвежье» наступление еще нельзя считать завершенным. Цена может выполнить съем ликвидности с последних двух «бычьих» свингов, а перемирие на Ближнем Востоке – еще может провалиться. В этом случае наступление медведей будет возобновлено. В ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на образование новых «бычьих» паттернов. На этой неделе будет образован имбаланс, который позволит в дальнейшем рассматривать новые сделки на покупку. Если перемирие будет достигнуто (не такое как сейчас, а полное), британец может продолжать процесс роста в направлении пиков года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Инфляция растет, рынку все равно

Пара EUR/USD растет пятый день подряд на ожиданиях достижения перемирия между Ираном и США. Все остальные новости, отчеты и события никакого влияния на настроение трейдеров не оказывают. Замечу, что графический анализ предупреждал о возможном росте евровалюты. Была получена реакция на «бычий» имбаланс 12, после чего и началось наступление быков. Безусловно, если бы геополитика не развернулась к медведям задом, «бычьего» наступления могло и не случится. Но все же паттерн – это тоже не пустое место. Поэтому трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку, которые на текущий момент находятся в очень хорошей прибыли. Что касается информационного фона, то на текущий момент боевые действия на Ближнем Востоке попеременно то продолжаются, то останавливаются. В среду США атаковали очередной НПЗ в Иране, Иран запускал ракеты по Кувейту, а Израиль активно бомбил Ливан. В четверг и пятницу подобных событий на Ближнем Востоке отмечено не было. Рынок продолжает верить в долгосрочное перемирие, на фоне чего доллар США больше не пользуется спросом. Весь рост американской валюты в последние полтора-два месяца был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня на 2 недели, медведи тут же отступили, а быки ринулись в атаку. На текущий момент перемирие довольно хрупкое, но нам важно другое: был получен «бычий» сигнал и пара EUR/USD растет. Что еще нужно? Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика вновь ухудшиться. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени на одном факторе. Новое наступление медведей станет возможным в том случае, если перемирия достичь не удастся ни в каком виде, а Ормузский пролив и дальше будет заблокированным. Графическая картина преобразилась за последние пару дней. Во-первых, цена еще может в ближайшее время получить реакцию на имбаланс 11 и возобновить процесс падения. Если перемирие будет полностью провалено, этот вариант станет основным. Во-вторых, цена получила реакцию на имбаланс 12, образовав, таким образом, «бычий» сигнал на «бычьем» тренде. В-третьих, на этой неделе будет образован «бычий» имбаланс, который станет не просто зоной интереса для будущих сделок на покупку, а еще и зоной поддержки европейской валюты. Информационный фон в пятницу был не просто интересным, но и важным. На реакцию рынка на отчет по немецкой инфляции я не рассчитывал изначально, а вот на отчет по инфляции в США ожидал увидеть всплеск волатильности. Но этого прогнозируемо не случилось. Индекс потребительских цен в США вырос до 3,3%, как и ожидали трейдеры, и это единственное объяснение практически полному отсутствию реакции на отчет. В то же время нельзя не признать, что инфляция значительно ускорилась, а ФРС теперь придется ломать голову над тем, как его снизить. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно и требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать дальше? Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 13 апреля календарь экономических событий содержит в себе одну запись, среди которых важных нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения два месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут продолжить наступление, если геополитика позволит им. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но, если геополитика не станет хуже, чем сейчас, сигнал может не образоваться. Быки же имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12 с целью около уровня 1,1670. Эта цель уже достигнута, а процесс роста может быть продолжен вплоть до пиковых значений года. Но есть условие: конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 10.04.2026

Биткоин остаётся заложником геополитической ситуации и будет колебаться в указанном диапазоне до появления чётких сигналов о долгосрочном мире или возвращении к эскалации. Перемирие (пусть и хрупкое) снизило геополитические риски, а институциональный интерес достиг нового уровня. С другой стороны, индекс «страха и жадности» остаётся на уровне «страха», отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок (BTC): перемирие против хрупкости». С технической точки зрения, BTC/USD сохраняет краткосрочный бычий импульс, торгуясь выше важных краткосрочных уровней поддержки 69760.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 69580.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). На дневном графике технические индикаторы также находятся на стороне покупателей: 14-дневный RSI - с растущим значением выше срединной линии 50, OsMA рисует растущие гистограммы, а Стохастик двигается в зоне перекупленности без признаков разворота. При этом цена остается выше 50-дневной ЕМА (70700.00), претендуя на позитивное закрытие недели (с ожидаемым приростом примерно в 6,7%). Следующее сильное сопротивление находится в зоне 76000.00 - 76200.00 (ЕМА144 на недельном графике), которую цене необходимо преодолеть для развития успеха. Риски же падения усилятся в случае пробоя поддержки на уровне 70700.00. Самым ранним сигналом для новых длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума (он же – максимум недели) 73140.00. Бычий сценарий реализуется при: Успешных переговорах в Исламабаде и продлении перемирия на более долгий срокСохранении притока в ETF (особенно MSBT) и подтверждении интереса институционаловПринятии CLARITY Act, что снизит регуляторную неопределённость Цели: пробой 73140.00 откроет дорогу к 74000.00, затем к 76000.00-76200.00 и далее – к важному среднесрочному уровню сопротивления 79650.00 (ЕМА144 на дневном графике). В случае усиления позитивной динамики и пробое ключевой зоны сопротивления 83600.00 (ЕМА200 на дневном графике)-87000.00 (ЕМА50 на недельном графике) BTC/USD возвращается в зону среднесрочного бычьего рынка и продолжает развивать долгосрочную восходящую динамику. В альтернативном сценарии сигналом для новых продаж может стать пробой сегодняшнего минимума 71425.00, а затем уровня поддержки 70700.00 (ЕМА50 на дневном графике). Дальнейшее снижение и пробой 69000.00-68300.00 (ЕМА200 на недельном графике) станет возможным при: Срыве переговоров в Исламабаде и возобновлении эскалацииОттоке средств из ETF и возврате «страха»Дальнейшем росте цен на нефть (сценарий: нефть 130–150 долларов, биткоин – 60000.00 и даже 48000.00-45000.00 в случае экстремального энергетического шока. Наиболее вероятный сценарий на текущий момент - движение в диапазоне 68000.00–74000.00. Переговоры продолжаются, но без немедленных результатов. Рынок остаётся чувствительным к геополитическим заголовкам. Цели: консолидация в рамках указанного диапазона с повышенной волатильностью. Уровни поддержки: 71400.00, 71000.00, 70700.00, 70000.00, 69760.00, 69580.00, 69000.00, 68300.00, 68000.00, 66000.00, 65500.00, 65000.00, 60000.00 Уровни сопротивления: 73000.00, 73140.00, 75000.00, 76000.00, 76200.00, 77000.00, 79000.00, 79650.00, 80000.00, 82000.00, 83000.00, 83600.00, 84000.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 Торговые сценарии Медвежий сценарий: Sell Stop 71300.00, 70600.00. Stop-Loss 73200.00. Цели 70000.00, 69760.00, 69580.00, 69000.00, 68300.00, 68000.00, 66000.00, 65500.00, 65000.00, 60000.00Бычий сценарий: Buy Stop 73200.00. Stop-Loss 71300.00, 70600.00. Цели 75000.00, 76000.00, 76200.00, 77000.00, 79000.00, 79650.00, 80000.00, 82000.00, 83000.00, 83600.00, 84000.00, 85000.00, 86000.00, 87000.00, 88000.00, 88500.00, 86200.00, 90000.00, 94300.00, 96400.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): перемирие против хрупкости

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Криптовалютный рынок переживает драматичную неделю. Биткоин (BTC) предпринял попытку штурма уровня 74000.00, достигнув сегодня пика 73140.00 и перейдя к консолидации вблизи отметки 72300.00. Причина столь резких движений — двухнедельное перемирие между США и Ираном, которое, с одной стороны, вернуло аппетит к риску, а с другой — оказалось крайне хрупким. Общая капитализация рынка выросла до 2,43 трлн долларов, что на 0,58% больше, чем вчера, а доля BTC достигла 59%, по данным TradingView. Во вторник рынки ликовали: новость о достижении временного соглашения о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном вызвала мощный рывок биткоина на 5–7%. BTC пробил 50-дневную скользящую среднюю на уровне 70700.00, открыв путь к уровню 76000.00.Ключевые последствия для крипторынка: Падение нефти и ослабление инфляционных опасений. Цены на нефть рухнули на 16% до 95 долларов за баррель после разблокировки Ормузского пролива. Это снизило ожидания жёсткой политики ФРС, что традиционно поддерживает рисковые активы, включая криптовалюты.Ослабление доллара США. Индекс доллара USDX упал до четырёхнедельного минимума, что сделало биткоин более привлекательным для держателей других валют.Ликвидация коротких позиций. За 24 часа, согласно открытым источникам, было ликвидировано шортов на 431 млн — самый большой показатель с 4 марта. Это усилило ралли, но также указывает на его частичную «искусственность». Однако уже к пятнице эйфория улетучилась. Перемирие оказалось хрупким: Израиль продолжает атаки на Ливан, Иран вновь закрыл пролив, а стороны расходятся в трактовке условий. В результате биткоин откатился от максимумов, а индекс «страха и жадности» инвесторов (Fear & Greed) застыл на отметке 37 (из 100) — в зоне «страха». Иранский фактор: биткоин как платежный инструмент Параллельно с геополитикой разворачивается ещё одна важная история. Иран официально заявил о намерении взимать пошлину в размере 1 доллара за баррель нефти, перевозимой через Ормузский пролив, и принимать оплату в биткоинах. Как это будет работать: Танкер отправляет электронное письмо иранским властям с информацией о грузе.Иран рассчитывает сумму пошлины и даёт «несколько секунд» на оплату в биткоинах. Платеж в криптовалюте невозможно отследить или конфисковать из-за санкций. Международная морская организация (IMO) назвала этот план «опасным прецедентом», нарушающим международные нормы судоходства. Однако эксперты отмечают, что в случае успешной реализации схемы интерес к биткоину со стороны правительств и нефтетрейдеров может многократно вырасти. Аналитики крипторынка также предупреждают, что концентрация «нефтяных денег» в биткоине создаёт риски появления «грязных монет» на рынке. Институциональный прорыв: ETF от Morgan Stanley Главным позитивным событием недели стал запуск спотового биткоин-ETF от Morgan Stanley (тикер MSBT) на NYSE Arca 8 апреля. * NYSE Arca (известна также как ArcaEx, аббревиатура от Archipelago Exchange) - первая полностью электронная биржа в США. Известна своей открытой архитектурой, призванной обеспечивать для инвесторов лучшее из возможных исполнение сделок. В настоящий момент принадлежит NYSE Euronext. Уникальное преимущество Morgan Stanley — огромная сеть финансовых консультантов, которые могут напрямую рекомендовать MSBT клиентам, обеспечивая стабильный приток институционального капитала. Запуск MSBT, как ожидается, усилит конкуренцию среди провайдеров биткоин-ETP и может оказать давление на более дорогие продукты конкурентов. За четыре последних сессии биткоин-ETF в целом привлекли 576,5 млн долларов, а эфириум-ETF — 122,1 млн. Инфляция CPI: ожидания оправдались В пятницу были опубликованы данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за март. Годовая инфляция выросла до 3,3% (с 2,4% в феврале), полностью совпав с прогнозом. В месячном выражении CPI вырос на 0,9%, также в рамках ожиданий. Базовый CPI (без учёта продуктов и энергии) составил 2,6% в годовом исчислении. Это - первое официальное отражение энергетического шока в статистике. Хотя данные совпали с прогнозом, сам факт скачка инфляции до максимума с мая 2024 года сохраняет «ястребиные» риски для ФРС, что может ограничивать аппетит к риску в ближайшие недели. Регулирование в США: CLARITY Act и Reg Crypto Пока геополитика приковывает внимание, Вашингтон ускоряет создание нормативной базы для криптовалют. Министр финансов США Скотт Бессент опубликовал статью в The Wall Street Journal, в которой назвал принятие закона CLARITY Act вопросом национальной безопасности. По его словам, почти каждый шестой американец владеет цифровыми активами, а мировой крипторынок вырос до 3 трлн долларов, поэтому промедление с регулированием грозит США потерей лидерства в финансовых инновациях. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Суббота, 11 апреля Начало переговоров США-Иран в Исламабаде Главный геополитический триггер В ближайшие недели Заседание Сената по CLARITY Act Регуляторный процессс для стейблкоинов и рынка 29 апреля Заседание FOMC Сигналы по ставке ФРС на фоне выросшей инфляции Заключение Крипторынок оказался на перекрёстке трёх мощных сил. С одной стороны, перемирие (пусть и хрупкое) снизило геополитические риски, а институциональный интерес достиг нового уровня с запуском MSBT и продвижением регулирования в Вашингтоне. С другой — индекс «страха и жадности» остаётся на уровне «страха», а техническая картина указывает на уязвимость ниже 69000.00-68300.00. Ключевая зона 68300.00–73000.00 станет, вероятно, ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 69000.00 сохранит шансы быков на тест 73000.00 и выше, но пробой ниже откроет дорогу к 65000,00, 61000.00 и 60000.00.*подробнее см. в BTC/USD: сценарии динамики на 10.04.2026 Биткоин остаётся заложником геополитической ситуации и будет колебаться в указанном диапазоне до появления чётких сигналов о долгосрочном мире или возвращении к эскалации. Инвесторам следует внимательно следить за развитием переговоров в Исламабаде — их исход определит, получит ли рынок долгожданный импульс к пробою или погрузится в новую фазу паники.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро торопится расти

Рынки уверены, что конфликт на Ближнем Востоке подходит к концу. Нефть упала ниже $100 за баррель, фондовые индексы США растут на протяжении шести дней подряд, что является самой продолжительной победной серией с осени. Котировки EUR/USD прорвались выше 1,17 и пытаются закрепиться выше данного уровня. Однако вопросы остались. Работа Ормузского пролива так и не была возобновлена в полной мере, а стороны, похоже, сами не поняли, что согласовано в режиме прекращения огня, а что нет. Война приводит к росту спроса на активы-убежища, а ее окончание заставляет инвесторов избавляться от них. Падение американского доллара на новостях о переговорах США и Ирана выглядит логично, однако следует отметить, что особых лавров гринбэк из-за геополитики так и не снискал. Мало того что на протяжении всего конфликта на Ближнем Востоке индекс USD запаздывал за нефтью. С точки зрения рынка процентных свопов EUR/USD должна была рухнуть куда ниже. Динамика EUR/USD и спреда реальных процентных свопов Поддержку евро оказали прогнозы повышения ставки по депозитам ЕЦБ. Они поразительным образом синхронизировались с динамикой цен на нефть. Взлет Brent позволил срочному рынку ожидать трех актов монетарной рестрикции в 2026, причем первый мог состояться уже в апреле. Отступление черного золота заставило «ястребов» умерить свои аппетиты. Падению EUR/USD ставила палки в колеса утрата доверия к доллару США как к основной резервной валюте. Британский фунт потерял этот статус из-за Первой мировой войны, отхода от золотовалютного стандарта, Бреттон-Вудса и Суэцкого кризиса. Почему бы по такому пути не пойти гринбэку? Дональд Трамп своими тарифами и геополитическими выходками не прибавляет инвесторам желания покупать «американца». Динамика нефти и рыночных ожиданий по ставкам ЕЦБ Что дальше? Ралли EUR/USD выглядит чрезмерно быстрым. В конечном итоге конфликт на Ближнем Востоке еще не завершен. США готовы поставить в нем точку, но пойдет ли на уступки Иран? В любом случае нефть останется на повышенных уровнях надолго, что будет наносить больший удар по европейской экономике, чем по американской. И помочь ей повышением ставки не получится. Скорее наоборот, ЕЦБ рискует такими методами вогнать еврозону в рецессию. Другое дело, что, когда рынок переходит из состояния страха к жадности, сложно быть рациональным. FOMO толкает котировки EUR/USD вверх, точно так же как американских фондовых индексов. «Быки» спят и видят возвращение к уровню 1,2. Не рановато ли? Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «быков» обновить локальный максимум на 1,1725 и развить контратаку. Однако «медведи» готовы зубами грызться за область 1,1725-1,1730. Неспособность покупателей взять ее штурмом может стать сигналом для закрытия ранее сформированных лонгов и перехода к продажам. В обратном случае евро получит возможность продолжить ралли к $1,1760 и $1,1830. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 10.04.2026

USD/CAD оказалась в эпицентре пересечения трёх мощных сил: хрупкого перемирия на Ближнем Востоке, первого отражения энергетического шока в данных по инфляции США и восстанавливающегося, но неустойчивого рынка труда Канады, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/CAD: столкновение данных и хрупкое перемирие». С технической же точки зрения, также вырисовывается несколько противоречивая картина динамики цены, имеющей, на текущий момент, все же бычий долгосрочный уклон – выше 1.3640 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике) - и краткосрочный медвежий – ниже 1.3865 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике). При этом, с января 2015 года пара двигается в зоне глобального бычьего рынка, а с конца августа 2022 года – в зоне долгосрочного бычьего рынка, что сохраняет преимущество за долгосрочными длинными позициями. В более же краткосрочном периоде ключевая зона 1.3815 (ЕМА200 на дневном графике)–1.3865 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 1.3815 сохранит шансы быков на тест 1.3865 и выше. Данный (бычий) сценарий реализуется при: «Ястребином» сюрпризе от данных по инфляции в США (CPI выше 3,3%) в сочетании со слабыми данными по занятости в Канаде Срыве переговоров в Исламабаде и возобновлении эскалацииВозврате цен на нефть выше 100 долларов за баррель Устойчивый пробой 1.3865 откроет дорогу к 1.3900-1.3940, затем к максимумам марта на 1.3965 и в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей выше локального уровня сопротивления 1.4000. В альтернативном (медвежьем) сценарии пробой ниже 1.3815-1.3800 откроет дорогу к 1.3770 (ЕМА50 на дневном графике) и 1.3735 (ЕМА144 на недельном графике)-1.3700. Более глубокая коррекция подразумевает падение в зону ключевого долгосрочного уровня поддержки 1.3640 (ЕМА200 на недельном графике). Данный сценарий будет возможен при: Относительно мягких данных по инфляции в США и сильных показателях занятости в Канаде Успешных переговорах в Исламабаде и деэскалации конфликтаПродолжающемся снижении цен на нефть А самым ранним сигналом здесь может стать пробой уровня поддержки 1.3825 (ЕМА50 на недельном графике). Индикаторы дают смешанные сигналы: 14-дневный RSI находится немного выше нейтральной отметки 50 (на уровне 54,6), что говорит о сохраняющемся восходящем импульсе, OsMA рисует снижающиеся гистограммы в зоне продаж, а Стохастик находится в зоне перепроданности, но пока без признаков разворота. Парадокс же для USD/CAD также заключается в том, что падение цен на нефть ослабляет CAD, но одновременно снижает инфляционные ожидания в США, что может побудить ФРС к более мягкой политике, ослабляя американский доллар. Вектор дальнейшей динамики пары будет, вероятно, зависеть от того, какой из фундаментальных факторов окажется доминирующим. Уровни поддержки: 1.3825, 1.3815, 1.3800, 1.3795, 1.3788, 1.3770, 1.3735, 1.3700, 1.3640, 1.3600, 1.3500, 1.3100, 1.3080, 1.3000, 1.2910 Уровни сопротивления: 1.3845, 1.3865, 1.3900, 1.3940, 1.3960, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 1.3855, 1.3875. Stop-Loss 1.3820, 1.3790. Цели 1.3900, 1.3940, 1.3960, 1.4000, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4225Медвежий сценарий: Sell Stop 1.3820, 1.3790. Stop-Loss 1.3855, 1.3875. Цели 1.3770, 1.3735, 1.3700, 1.3640, 1.3600, 1.3500, 1.3100, 1.3080, 1.3000, 1.2910 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: столкновение данных и хрупкое перемирие

Пара USD/CAD в пятницу прервала четырёхдневную полосу потерь, отскочив от двухнедельного минимума в районе 1.3805 и консолидируясь около 1.3830-1.3840 перед открытием американской торговой сессии. Причина разворота - укрепление доллара США на фоне возросшей неопределённости перед выходными переговорами между США и Ираном, а также ожидание ключевых данных по инфляции в США и рынку труда Канады, которые будут опубликованы в 12:30 (GMT). Эйфория от объявления во вторник двухнедельного перемирия между США и Ираном быстро улетучилась. К пятнице рынки осознали шаткость достигнутых договорённостей. Причины для беспокойства: Атаки на Ливан продолжаются. Израиль наносит удары по объектам «Хезболлы», что иранская сторона считает прямым нарушением условий перемирия.Разногласия по условиям. Спикер иранского парламента заявил о невыполнении США трёх из десяти требований, заложенных в план урегулирования.Закрытие пролива. Ормузский пролив, критически важный для мировых поставок нефти, остаётся заблокированным, что продолжает оказывать давление на цены. Несмотря на напряжённость, дипломатический процесс продолжается. Делегации США и Ирана подтвердили участие в первом раунде прямых переговоров в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Именно исход этих переговоров определит, перерастёт ли временное перемирие в долгосрочный мир или же стороны вернутся к эскалации. В фокусе: данные по инфляции в США и занятости в Канаде В пятницу (в 12:30 GMT) публикуются два ключевых отчёта одновременно, что создаёт риск повышенной волатильности, особенно, в паре USD/CAD. Данные по индексу потребительских цен (CPI) за март в США станут первым отражением энергетического шока в официальной статистике. Прогнозы: Показатель Прогноз Предыдущее CPI (м/м) 0,9% 0,3% CPI (г/г) 3,3% 2,4% Базовый CPI (г/г) 2,7% 2,5% С начала конфликта 28 февраля баррель нефти West Texas Intermediate (WTI) подорожал примерно на 40%, несмотря на падение после объявления о перемирии. В марте нефть WTI выросла почти на 50%, поднявшись с примерно 67 долларов до уровня около 100 долларов за баррель к концу месяца. Экономисты отмечают, что недавний скачок цен на сырую нефть станет главным фактором 0,9% месячного роста CPI. Годовой показатель подскочит почти на 1 п.п. до 3,3% в марте - максимума за два года. Ключевой вопрос для рынков: перетечёт ли энергетическая инфляция в базовую и супербазовую (услуги). Любые признаки такого «перелива» могут заставить ФРС занять более ястребиную позицию. Что касается рынка труда Канады, то он пережил шок в феврале: было потеряно 83,9 тыс. рабочих мест при прогнозе роста. Уровень безработицы подскочил до 6,7%. Прогнозы на март: Показатель Прогноз Предыдущее Изменение занятости +15,0 тыс. -83,9 тыс. Уровень безработицы 6,8% 6,7% Экономисты говорят, что слабый темп найма может продлиться и во втором квартале из-за геополитической напряжённости и торговой неопределённости. Ключевой момент для Банка Канады (BoC): для регулятора важнее уровень безработицы, а не волатильные ежемесячные данные по занятости. Если безработица продолжит расти, BoC сможет игнорировать «энергетический всплеск» инфляции и сохранять паузу в повышении ставок. Рынки закладывают около 40 б.п. ужесточения к декабрю, что некоторые экономисты считают избыточно агрессивным. Краткий технический анализ: битва за 200-дневную скользящую среднюю С технической точки зрения, USD/CAD находится на критическом рубеже после отбоя от ключевого уровня поддержки 1.3815 (ЕМА200 на дневном графике), выступающей в текущей ситуации динамической пограничной линией, разделяющей среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Индикаторы дают смешанные сигналы: Дневной RSI (14) на уровне 54,6 находится немного выше нейтральной отметки 50, что говорит о конструктивном, но не чрезмерном восходящем импульсе.OsMA рисует снижающиеся гистограммы в зоне продажСтохастик - в зоне перепроданности, но пока без признаков разворота Вчерашний пробой 200-дневной ЕМА ранее на этой неделе и 4 последовательных медвежьих свечи сигнализируют о возможной смене восходящего тренда. Канадский доллар традиционно чувствителен к ценам на нефть, учитывая статус Канады как крупнейшего экспортёра сырой нефти в США. Цены на WTI снизились более чем на 11,5% за неделю после объявления о перемирии, торгуясь около 91.50 за баррель. Однако, на фоне сохраняющейся напряжённости, не исключен новый виток роста. Парадокс для USD/CAD: падение цен на нефть ослабляет луни (так как снижаются доходы от экспорта), но одновременно снижает инфляционные ожидания, что может побудить ФРС к более мягкой политике, ослабляя доллар. Чистый эффект зависит от того, какой из факторов окажется доминирующим. Ключевые события Дата Событие Ожидаемое влияние Пятница, 12:30 (GMT) Данные по CPI в США и занятости в Канаде Ключевой триггер волатильности Суббота, 11 апреля Начало переговоров в Исламабаде Геополитический риск — определит судьбу перемирия 29 апреля Очередное заседание Банка Канады по ставке Последний отчёт по занятости перед заседанием Заключение USD/CAD оказалась в эпицентре пересечения трёх мощных сил: хрупкого перемирия на Ближнем Востоке, первого отражения энергетического шока в данных по инфляции США и восстанавливающегося, но неустойчивого рынка труда Канады.Ключевая зона 1.3815-1.3865 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике) станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше 1.3815 сохранит шансы быков на тест 1.3865 и выше, но пробой ниже откроет дорогу к 1.3770 (ЕМА50 на дневном графике) и 1.3735 (ЕМА144 на недельном графике)-1.3700.Впрочем, как отмечают экономисты, даже при «блокбастерском» выходе сегодняшних данных их влияние может оказаться второстепенным по сравнению с событиями в Исламабаде в выходные. Инвесторам следует внимательно следить за развитием переговоров - любое изменение риторики может резко изменить баланс сил и либо усилить, либо полностью нивелировать реакцию рынка на сегодняшние данные.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Иену лишили козырей

Человек предполагает, а бог располагает. Казалось бы, падение цен на нефть из-за режима прекращения огня на Ближнем Востоке, рост вероятности ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии в апреле и ускорение притока капитала на местный рынок облигаций должны были вдохновить «медведей» по USD/JPY на стремительную контратаку. Сначала все так и было, однако музыка на улице продавцов играла недолго. По итогами недели к 3 апреля нерезиденты вложили в долговые обязательства Японии £2,42 трлн, что эквивалентно $15,3 млрд. Речь идет о максимальной цифре с апреля 2025. В теории приток капитала должен был поддержать иену. Однако по факту имело место реинвестирование ранее полученных от погашения местных облигаций денег. Динамика потоков капитала нерезидентов в облигации Японии В феврале зарплата японских рабочих выросла на 1,9%, наиболее быстрыми темпами с 2021, превысив прогноз экспертов Bloomberg в 1,3%. Вкупе с позитивной динамикой номинального показателя, это усиливает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики BoJ. Срочный рынок выдает 66%-ю вероятность повышения ставки овернайт с 0,75% до 1% в апреле. Экс-директор экономического отдела Банка Японии Масааки Кайдзука заявил, что возобновил бы цикл монетарной рестрикции уже сейчас, так как вооруженный конфликт на Ближнем Востоке является инфляционным событием. Регулятор рискует отстать от кривой, если в таких условиях не повысить стоимость заимствований. Динамика реальных зарплат в Японии Такая позиция противоречит мнению МВФ. Организация призвала центробанки всего мира ничего не делать со ставками, пока ситуация с влиянием конфликта на Ближнем Востоке не прояснится. В отличие от разгона инфляции после пандемии, когда имел место отложенный спрос, сейчас речь идет о дефиците предложения. С первым регуляторы могут бороться при помощи монетарной политики. Со вторым одними ставками не справиться. Можно ослабить и без того не блещущую здоровьем экономику Японии. Что касается падения нефти, то оно выглядит чрезмерным. Ормузский пролив остается практически выключенным из игры. Для его открытия могут потребоваться недели, а то и месяцы. Кроме того, время уйдет и на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры Ближнего Востока. И то при условии, что США и Иран договорятся. Таким образом, козыри «медведей» по USD/JPY оказались перебитыми. Пара рискует быстро восстановить восходящий тренд, если инвесторы почувствуют эскалацию геополитического конфликта. Или срочный рынок вернется к идее повышения ставки ФРС после разгона мартовских потребительских цен в США. Технически на дневном графике USD/JPY котировки находятся в мертвой зоне – в скоплении скользящих средних. Прорыв справедливой стоимости на 159,55 станет основанием для формирования лонгов. Как и неспособность «медведей» опустить пару ниже пивот-уровня 158,40. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощной шортовой инициативы начала недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 160. Прибыль зафиксировать на пробое 157,8, 157,5, 157,3 и 152,0.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/JPY на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, после мощной шортовой инициативы начала недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 160. Прибыль зафиксировать на пробое 157,8, 157,5, 157,3 и 152,0.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 9 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за снижения волатильности тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Далее нас ожидают первые после начала геополитического конфликта между США, Израилем и Ираном сведения об инфляционных процессах в Соединенных Штатах. Инфляционные индикаторы послужат основополагающими ориентирами для дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Особое значение придается на показатель базовой инфляции, так как он более точно отражает устойчивые инфляционные тенденции, минимизируя влияние колебаний цен на топливо. Можно ожидать, что мартовский индекс потребительских цен самое резкое ускорение роста с 2022 года, но при этом останется в пределах допустимых прогнозов экономистов. Индекс потребительского настроения от Мичиганского университета, наряду с показателями инфляционных ожиданий, позволит оценить, как граждане США воспринимают текущее экономическое положение и свои будущие траты. Если ожидания по долгосрочной инфляции начнут расти, а скорей всего так оно и будет, учитывая цены на топливо, это может повлиять на потребительское поведение и, соответственно, на будущий экономический рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.38 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.69 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.69 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня получится при хорошей статистике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.38 и 159.69.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.78, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.38 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.20 и 158.78.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3428 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. Однако до крупного роста пары дело пока так и не дошло.Далее нас ждут первые данные по инфляции в США. Ожидаются цифры по мартовскому индексу потребительских цен, индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители, индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Эти показатели станут ключевыми ориентирами для дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. Учитывая напряженную геополитическую обстановку и потенциальное влияние на цены энергоносителей, участники рынка с особым вниманием будут анализировать любые отклонения от прогнозов. Особенно важны будут данные по базовой инфляции, поскольку они более точно отражают долгосрочные инфляционные тенденции, исключая волатильность цен на продовольствие и топливо. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана, а также показатели инфляционных ожиданий, сообщат о том, как американцы воспринимают текущую экономическую ситуацию и свои будущие расходы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3449 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3485 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3485 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3425 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3449 и 1.3485.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3425 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3392 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при хорошей статистике по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3449 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3425 и 1.3392.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 10 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1696 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 17 пунктов.Грядущие публикации сведений об инфляции в Соединенных Штатах, появившихся после начала военного конфликта между США, Израилем и Ираном, привлекут повышенное внимание. Ожидается представление данных по индексу потребительских цен за март, а также по его версии, не учитывающей продукты питания и энергоносители. Кроме того, будут обнародованы индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и информация о будущих инфляционных ожиданиях. Особое место займет анализ базового индекса потребительских цен, который, исключая из расчетов волатильные статьи расходов, такие как продукты и энергоносители, что крайне важно в текущей геополитической обстановке. Не менее значимыми станут результаты опроса Мичиганского университета, отражающие восприятие потребителями текущего экономического состояния и их прогнозы относительно будущей динамики цен. Только очень сильно расхождение с прогнозами сумеет навредить восходящему тренду EUR/USD в конце недели, так как все сейчас сосредоточены на мирных переговорах по ситуации на Ближнем Востоке.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1722 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1759. В точке 1.1759 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только после очень слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1697 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1722 и 1.1759.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1697 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1649, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1722 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1697 и 1.1649.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Прогноз. Геополитическая напряжённость в Ормузском проливе оказывает давление на японскую иену

Курс AUD/JPY входит в фазу бычьей консолидации и практически не отреагировал на разнонаправленные данные по инфляции в Китае. В настоящий момент пара торгуется недалеко от круглого уровня 113,00. Это самые высокие цены с 18 марта, с перспективой к дальнейшему росту.Национальное бюро статистики Китая сообщило, что основной индекс потребительских цен (ИПЦ) за март в годовом исчислении вырос на 0,9%. Это стало замедлением по сравнению с 1,3% в феврале и оказалась слабее ожидаемых 1,2%. Месячный показатель снизился на 0,7%, тогда как аналитики ожидали падения на 0,2% и роста на 1% в предыдущем месяце. Эти цифры не произвели сильного впечатления на рынок и не оказали заметного влияния на австралийскую валюту или пару AUD/JPY в целом.В противоположность этому японская иена показывает относительно слабую динамику, что связано с опасениями по поводу возможных трудностей экономики Японии из-за перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Иран вновь перекрыл движение по стратегически важному водному пути в ответ на жесткие израильские атаки на Ливан. В дополнение президент США Дональд Трамп предупредил о потенциальных ударах в случае срыва иранских ядерных соглашений, что говорит о сохраняющемся риске дальнейшей эскалации конфликта.Эти обстоятельства поддерживают позитивную динамику курса AUD/JPY, поскольку США и Иран продолжают подготовку к переговорам о прекращении огня. В целом ситуация остается напряженной, и в ближайшее время можно ожидать дальнейшей волатильности на валютных рынках в связи с геополитическими рисками.А с технической точки зрения осцилляторы положительны, пара торгуется выше важных скользящих средних с перспективой дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс