Новости форекс

XAG/USD. Анализ цен. Новый рекордный максимум. Прогноз на 2026 год.

В пятницу серебро вновь установило новый максимум в районе 67,46. Видимо, к концу 2025 года цена значительно превысит показатели прошлого года, более, чем удвоив итоговое значение предыдущего декабря — тогда она составляла 29,29 долларов. Несмотря на то, что в 2026 году прогнозируется сохранение сильных позиций рынка серебра благодаря растущему спросу в промышленности и сокращению предложения.Сомнительно, что в новом году цена на серебро вырастет на 130%, как это было в 2025.Тем не менее, многие аналитики металлургического сектора предполагают, что в следующем году стоимость серебра может достигнуть или превысить диапазон 75–100 долларов за унцию. Основные драйверы — увеличение спроса со стороны возобновляемых источников энергии, рост электромобильной индустрии и потребность в инфраструктуре искусственного интеллекта.Что касается предложения, то перебои в добыче и низкие запасы серебра создают заметный дефицит, оказывая поддержку ценам. Ожидается, что снижение процентных ставок в США и ослабление американского доллара продолжат стимулировать спекулятивный интерес к металлу — не исключая и возможных геополитических кризисов, которые могут дополнительно повысить спрос как актив-убежище.Технический анализ показывает, что серебро сохраняет бычий тренд как на долгосрочных, так и на краткосрочных графиках. В то же время, в текущий момент рынок находится в зрелой фазе бычьего цикла, и, вероятно, в ближайшие месяцы потребуется коррекция. Товары, включая металлы, характеризуются высокой цикличностью и проходят череду подъёмов и спадов. Очевидно, что сейчас серебро находится на подъеме, и следующим этапом, скорее всего, будет спад. Единственная неопределенность — когда именно начнется этот коррекционный цикл. Исходя из масштабов бума, заметных на месячном графике, спад, скорее всего, будет серьёзным, и вероятнее всего приблизительно в середине 2026 года или чуть раньше. Однако после этого спада снова начнется новый цикл роста — закономерность, подтверждающаяся историями сырьевых рынков.А на текущий момент, серебро установило новый исторический максимум $67,46, несмотря на то, что в пятницу доходность казначейских облигаций США и доллар США оставались стабильными. На фоне отсутствия катализаторов, за исключением опроса потребительских настроений в США, проведенного Мичиганским университетом, который показал, что американские домохозяйства сокращают расходы на товары длительного пользования и обеспокоены ситуацией на рынке труда.Движение цены белого металла предполагает дальнейший рост цен, трейдеры могут нацелиться на $68,00. Так же, стоит обратить внимание, что RSI –индекс относительной силы находится в зоне перекупленности, но с восходящим наклоном, это подтверждает сильно бычий импульс и направленность быков к следующей цели.И наоборот, если цены опустятся ниже круглого уровня $67,00, первой поддержкой станет минимум 19 декабря на уровне $64,50. После его преодоления следующей точкой остановки будет минимум 12 декабря на уровне $60,82, а затем к круглому уровню $60,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Мнение Изабель Шнабель не является решающим

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD имеет вполне понятный, хоть и довольно сложный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако эта волна принимает более протяженный вид, что очень хорошо, так как в этом случае она может получиться импульсной. А вместе с ней и весь повышательный набор волн. Рынок необоснованно ожидал «ястребиной» риторики от ЕЦБ. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели практически не изменился, а рынок предпочел сосредоточить свое внимание на наиболее важных событиях и отчетах, а остальные - проигнорировать. Единого мнения на рынке по прошествии недели нет. Преимуществом не владеют ни покупатели, ни продавцы. Ни доллар, ни евро. Интерпретировать отчеты по безработице, инфляции и рынку труда США оказалось задачей не из легких. Если Nonfarm Payrolls в ноябре оказался не таким плохим, как многие ждали, то уровень безработицы вырос сильнее ожиданий рынка. И за всеми этими событиями участники рынка оставили без внимания заседание ЕЦБ. Честно говоря, оставили совершенно справедливо, так как ЕЦБ в четвертый раз принял решение сохранить параметры денежно-кредитной политики, а предпосылок для их изменения не было никаких. Только на этой неделе вышел очередной отчет по инфляции, который показал – инфляция в ЕС стабильно находится около 2%. Следовательно, никаких планов по изменению процентных ставок у г-жи Лагард и ее коллег сейчас быть не может. И, тем не менее, хочу отметить, что многие участники рынка почему-то ожидали «ястребиных» анонсов. Причиной послужили заявления одной из управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель еще в начале декабря. Тогда г-жа Шнабель допустила, что процентные ставки могут быть повышены в 2026 году, если инфляция будет расти. Однако хочу заметить, что ее мнение – это мнение всего лишь одного члена ЕЦБ. К примеру, Луис де Гиндос(вице-президент) говорил о возможном смягчении политики, если инфляция продолжит замедляться. Однако рынок ждал «ястребиной» риторики и абсолютно закономерно не дождался ее. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. Итоги недели. BoE будет соревноваться с FOMC Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Что не так с отчётами NFP и CPI?

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1707. Раунд завершился в пользу продавцов eur/usd – то есть ниже цены открытия (1,1741) и гораздо ниже недельного хая (1,1805). И всё же пара осталась в рамках 17-й фигуры: медведи не смогли даже приблизиться к уровню поддержки 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1), не говоря уже о преодолении этого таргета. Почему покупатели eur/usd не смогли закрепиться в рамках 18-й фигуры? Потому что рынок интерпретировал противоречивые и даже негативные (на первый взгляд) макроэкономические отчёты в пользу доллара. Ноябрьские отчёты по рынку труда и инфляции в США не смогли «перерисовать» фундаментальную картину – трейдеры по-прежнему почти уверены в том, что Федрезерв сохранит процентную ставку на январском заседании в прежнем виде. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки в следующем месяце составляет всего 22%. При этом мартовские перспективы снижения оцениваются, грубо говоря, как 50/50 (46%). Отчёты NFP и CPI вполне могли склонить чашу весов в пользу «голубиного» сценария, по крайней мере, в контексте мартовского заседания. Однако некоторые компоненты Нонфармов оказались лучше ожиданий, а отчёт по инфляции оказался искажённым из-за последствий шатдауна. Хотя де-факто и NFP, и CPI отразили негативные сигналы, даже несмотря на все многочисленные «но». Так, ноябрьские Нонфрамы отразили слабый рост занятости (+64 000), замедление темпов роста заработной платы (0,1% м/м и 3,5% г/г) и рост безработицы (4,6%). При этом безработица обновила четырёхлетний максимум (в последний раз показатель находился на этом уровне в октябре 2021 года), а «зарплатный» показатель обновил четырёхмесячный минимум в месячном выражении и четырёхлетний минимум в годовом выражении. Единственный «актив» ноябрьского отчёта NFP – это занятость. Показатель вышел немного выше прогнозного уровня (64 тыс. вместо предполагаемого 50-тысячного прироста), на фоне провального отчёта ADP, который зафиксировал 30-тысячное сокращение числа рабочих мест в частном секторе. Такой контраст сыграл в пользу американской валюты, хотя абсолютно очевидно, что 64-тысячный прирост числа занятых недостаточен для удержания уровня безработицы на прежнем уровне – спрос на труд явно отстает от предложения. Кроме того, результаты предыдущих месяцев (август + сентябрь) были пересмотрены в сторону ухудшения – в общей сложности на 33 тысячи. И хотя в октябре рынок труда сократился в основном из-за сокращения федеральных служащих (то есть из-за последствий шатдауна), негативная динамика наблюдалась и в других секторах экономики, например, в бизнес-сегменте малого бизнеса. Другими словами, ноябрьский отчёт NFP свидетельствует об охлаждении рынка труда (хотя и не резком ухудшении). Текущая динамика занятости остается относительно устойчивой по историческим меркам, однако тренд – явно на замедление. Что касается инфляции, то здесь также больше вопросов, чем ответов. Рынок интерпретировал отчёт по росту CPI в пользу гринбека не потому, что он «отменил» будущее снижение процентной ставки. А потому что релиз де-факто носит искажённый характер, поскольку сбор данных начался позже обычного из-за затянувшегося шатдауна. Часть показателей рассчитывалась с помощью статистических допущений и переносов прошлых значений. Все эти методологические нюансы создали «технический эффект», который трудно отделить от реальных тенденций цен. Кроме того, по удивительному совпадению, процесс сбора данных начался в преддверии Дня благодарения и «Черной пятницы», когда операторы розничной торговли активно снижали цены и проводили акции. В итоге рынок «не поверил» ноябрьскому отчёту, решив, что в декабре CPI существенно возрастёт, поскольку отразит действительную, а не искажённую картину. С одной стороны, технические эффекты действительно могли частично занизить показатели. Но с другой стороны, если бы замедление инфляции было бы чисто техническим, мы бы увидели его лишь в отдельных сезонных компонентах, в то время как сокращение темпов роста core CPI, услуг и многих категорий услуг и товаров свидетельствует о реальном ослаблении инфляционного давления. Кроме того, с учётом трехмесячных и шестимесячных трендов, скорость роста как headline, так и core CPI снизились по сравнению с предыдущими периодами. Это говорит о том, что замедление – не одноразовый эффект Методологические нюансы отчёта CPI за ноябрь существенно усиливают неопределённость (и именно поэтому рынки так осторожно интерпретировали данные), но это не единственная причина замедления инфляции в ноябре. Таким образом, текущий ценовой откат eur/usd произошёл на довольно-таки зыбких основаниях. Рынок интерпретировал отчёты NFP и CPI в пользу гринбека, хотя де-факто они говорят об охлаждении рынка труда и замедлении инфляции. Собственно, по этой причине продавцы не решились на штурм 16-й фигуры. И если ключевые отчёты предстоящей недели (ВВП США, индекс потребительской уверенности, Unemployment Claims) выйдут в красной зоне, покупатели eur/usd снова перехватят инициативу по паре, и снова попытаются зайти в область 18-й фигуры. Поэтому на мой взгляд лонги по-прежнему актуальны – особенно если медведи не смогут преодолеть уровень поддержки 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин на распутье: зима для криптоинвесторов или весна для быков?

2025 год для биткоина стал временем невероятной волатильности и смены рыночных парадигм. После взлета цифрового золота к рекордным $126,200 в октябре, криптовалюта потеряла более 30% от своей стоимости и торгуется вблизи отметки $85,450. Разделение между аналитиками, инвесторами и корпорациями усиливается: одни предрекают начало падения, другие новую волну роста. Что ожидает биткоин в 2026 году? И как на этом заработать? Тиммер: пора готовиться к «году затишья» Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике в Fidelity, в публикации от 19 декабря заявил, что текущий бычий рынок биткоина, вероятно, завершился. По его мнению, цикл, начавшийся в 2022 году с $16,000, исчерпал себя, а пик в $126,200 в октябре стал финальной точкой роста на ближайшие месяцы, если не годы. «2026 год может быть годом затишья», – отметил Тиммер, добавив, что несмотря на локальный медвежий прогноз, он по-прежнему остается долгосрочным оптимистом в отношении биткоина. Он обозначил уровни поддержки в зоне от $65,000 до $75,000. Bitwise, Grayscale и Citi делают ставку на рост С Тиммером не согласны крупные участники рынка. Мэтт Хуган, инвестиционный директор Bitwise, заявил, что традиционный 4-летний халвинг-цикл биткоина «мертв», и криптовалюта может обновить исторические максимумы уже в 2026 году. Причина – быстрорастущий интерес институциональных инвесторов, запуск спотовых биткоин-ETF и улучшение регулирования в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Grayscale Research поддерживает аналогичный сценарий: компания ожидает, что биткоин превысит свой октябрьский максимум уже в первой половине 2026 года, вступив в так называемую «институциональную эпоху». Citigroup тоже настроен по-бычьи. В отчете от 19 декабря аналитики банка установили базовую 12-месячную цель по биткоину на уровне $143,000 – это почти 62% рост от текущих уровней. Банк выделил уровень $70,000 как критически важную поддержку, и позитивные прогнозы частично основаны на ожидаемом принятии закона о «ясности рынка цифровых активов» в США во втором квартале 2026 года. Регуляторы идут навстречу криптоиндустрии Криптоиндустрия получает неожиданный импульс со стороны регуляторов. В январе 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ «О укреплении американского лидерства в цифровых финансовых технологиях», положив конец репрессивной политике предыдущей администрации. С тех пор SEC свернула около 89 дел, включая иски против крупнейших бирж. По мнению аналитиков, столь резкая смена курса повысила привлекательность цифровых активов среди институциональных игроков и подготовила почву для дальнейшего роста. У «медведей» есть свои аргументы Несмотря на оптимизм, рынок продолжает демонстрировать признаки охлаждения. Аналитическая компания CryptoQuant предупреждает о закономерном упадке интереса. Согласно их отчету, три ключевых фактора, подстегнувших ралли 2025 года – запуск спотовых ETF, стратегические корпоративные закупки и избрание Трампа – уже исчерпаны. Импульс рынка ослабевает: биткоин пробил 365-дневную скользящую среднюю, а деривативный рынок показывает возрастающую осторожность. Ставки фондирования на бессрочные фьючерсы стали отрицательными, а объем пут-опционов со страйком $85,000 значительно вырос – это прямой сигнал страха среди трейдеров. Кроме того, в ноябре из биткоин-ETF было выведено рекордные $3,79 млрд, что выше предыдущего антирекорда февраля ($3,56 млрд). Основной отток пришёлся на iShares Bitcoin Trust (UBIT) – минус $2,34 млрд, и на фонд Fidelity – минус $1,09 млрд. Где может быть низ? Интересный момент от CryptoQuant: несмотря на негативные сигналы, аналитики предполагают, что предстоящий медвежий цикл может быть самым мягким в истории биткоина. Его минимум, по их расчетам, может составить около $56,000 – это снижение на 55% от исторического максимума, что меньше, чем в предыдущие «криптозимы». Тем не менее, важным уровнем для удержания остается $70,000. Пробив его вниз, биткоин может уйти глубже. Как могут заработать трейдеры? Текущая ситуация – это золотая жила для внимательных трейдеров. Инвесторы, придерживающиеся стратегии range trading (торговли в диапазоне), могут извлечь выгоду между уровнями поддержки ($65,000 – $75,000) и сопротивления ($90,000 – 100,000). Опционные трейдеры могут использовать текущую волатильность через покупку пут-опционов со страйком $85,000 или внедрение стреддл-стратегий, играя на резкое движение как вверх, так и вниз. Для долгосрочных игроков текущие уровни предлагают возможность аккумулировать позицию по сниженной цене перед потенциальным ростом к $143,000 и выше, как ожидают Citi и Grayscale. Однако важно учитывать риски: коррекции могут продолжиться, а спотовый спрос уже демонстрирует явные признаки ослабления. Итак, 2026 год обещает стать переломным как для быков, так и для медведей. С одной стороны, мы видим улучшение регуляторной среды, институциональные потоки и потенциальное принятие новых законов. С другой, очевидны технические сигналы охлаждения и спад интереса со стороны крупных инвесторов. Трейдерам предстоит внимательно следить за ключевыми уровнями поддержки и настроениями на деривативном рынке, чтобы не упустить возможности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. BoE будет соревноваться с FOMC

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже 6 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, и сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая принимает импульсный вид и дает надежду на импульсный характер текущего набора волн. Кто больше? Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели не изменился. В это сложно поверить, если заглянуть назад в прошлое и открыть календарь экономических событий. Но это так. Продавцы и покупатели всю неделю перетягивали канат, но делали это не очень воодушевленно. Складывается впечатление, что трейдеры прощупывали друг друга – может быть, кто-нибудь проявит слабость? Но слабость никто не проявил, а новостной фон больше запутал участников рынка, чем прояснил текущую ситуацию. Взять хотя американские данные по рынку труда и безработице. Пэйроллы показали неплохое значение по итогам ноября в текущих реалиях, но уровень безработицы взлетел вверх. Какой вывод можно сделать? Заседание Банка Англии усложнило картину трейдерам, так как стало известно – регулятор собирается продолжить смягчение денежно-кредитной политики в следующем году. И теперь возникает вопрос: кто будет снижать ставки более высокими темпами – Банк Англии или ФРС? Безусловно, не только от этого фактора зависит судьба фунта и доллара, но он будет оказывать свое влияние на настроение рынка. К сожалению, если участники рынка не придут к общему мнению, то мы и в 2026 году будет наблюдать перетягивание каната. Напомню, что в последние полгода мы наблюдаем только коррекционные структуры. Единственный их плюс – всегда можно рассчитывать на построение трех волн. Но сами движения – не самые сильные, поэтому торговать сложнее. Волна 4 вполне может принять более протяженный вид, чего хотелось бы избежать. Но работать придется с тем, что есть, а не с тем, чего хочется. Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение, но три неудачных попытки прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, заставляют нервничать – не начнется ли сейчас волна D в 4? Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 20 декабря. Начало положено?

Биткоин предположительно завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла пятиволновой коррекционный вид a-b-c-d-e. Продажи биткоина уже начались. На старшем масштабе продолжает построение коррекционная структура a-b-c, которая легко может трансформироваться в полноценный импульсный участок тренда. Напомню, что пик волны b этой структуры вышел за пик последней волны предыдущего повышательного участка тренда, чего в классическом волновом анализе быть не может. Однако я продолжаю настаивать на том, что нужно быть более гибкими при определении волн и волновых структур. В ближайшее время рынок может перейти к построению волны 5 в с в с, лоу которой должен находиться ниже отметки 80500$. Скорость снижения цифрового золота вполне позволяет предполагать импульсный характер текущего участка тренда. Поэтому 80000$ – это далеко не предел падения. На этой неделе биткоин преимущественно торговался горизонтально, под уровнем 200,0% по Фибоначчи. Новостной фон был очень сильный, но не для криптовалютного рынка. Биткоин в данное время может интересоваться лишь денежно-кредитной политикой ФРС, а после ноябрьских отчетов по безработице, инфляции и рынку труда яснее не стало, какое решение примет регулятор в конце января. На мой взгляд, если последует решение о четвертом раунде снижения ставок, это поддержит криптовалюту. Однако замечу, что покупателям было бы гораздо легче покупать на повышательном тренде. А сейчас он понижательный. Следовательно, речь может идти лишь о коррекционной волне. Почему упал биткоин в последние месяцы, если говорить в новостном разрезе? Никаких новых крупных банкротств бирж или криптокомпаний не было, а Дональд Трамп не поменял своего мнения относительно цифровых активов. Следовательно, новостных причин не было. Поэтому и дальше рынок может продавать цифровое золото без негативных новостей. Волновая структура нисходящего участка в любом случае не выглядит завершенной. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я считаю, что построение понижательного участка тренда будет продолжено. Текущий коррекционный набор волн может принять достаточно протяженный вид, поэтому в ближайшее время я не жду его завершения. Биткоин четырежды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным откатом. Исходя из всего вышесказанного, я ожидаю построения волны 5 в с в с с целями, расположенными около отметки 76500$, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Ложка дегтя в бочке... дегтя

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы «умерла». Волатильность движения уже в который раз абсолютно не порадовала трейдеров. По сути, движения вновь отсутствовали. Напомним, что на этой неделе в Евросоюзе и США было опубликовано огромное количество важной макроэкономической информации, а бонусом – состоялось заседание ЕЦБ. Европейский регулятор не принял никаких важных решений, поэтому макроэкономическая статистика стояла на первом месте. При чем, американская. Мы продолжаем настаивать на том, что наиболее важными отчетами были NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс потребительских цен. И выводы рынок сделал неоднозначные, а каждый аналитик – свои. Посмотрите на движения пары в течение недели, а особенно – после публикации этих данных. Движения оставались слабыми, практически боковыми. Таким образом, значимой поддержки доллар не получил, но и новых проблем себе не нажил. Почему? Почему реакция оказалась довольно слабой на те данные, от которых зависит дальнейшая монетарная политика ФРС? Потому что данные оказались очень противоречивыми и не совсем достоверными. Количество NonFarm Payrolls в ноябре составило 60 тысяч, что выше прогнозов. Ноябрьский отчет – наиболее актуальный, поэтому рассматривать в первую очередь следует именно его. Следовательно, доллар мог воспрять духом, но в то же время уровень безработицы в ноябре вырос до 4,6%. И как можно лучиться радостью после Нонфармов с таким уровнем безработицы? Отчет по инфляции показал достаточно позитивное значение. Напомним, что в целом для экономики очень хорошо, если инфляция находится около целевого уровня центрального банка. Для доллара в текущих обстоятельствах это негативное явление, а для экономики – позитивное. Однако в бочке дегтя трейдеры нашли еще одну ложку дегтя. Несмотря на замедление инфляции, что позволяет ФедРезерву продолжать смягчение монетарной политики, многие трейдеры не поверили этому отчету. Дело в том, что ноябрь – это традиционно «месяц низкой инфляции». Дело в том, что в ноябре многие ритейлеры проводят различные акции, скидки и распродажи в честь «черной пятницы». Поэтому цены падают, но не навсегда, а лишь на короткий период времени. Поэтому к снижению инфляции в ноябре многие отнеслись скептически. Однако мы бы хотели заметить, что скидки проводятся не только в ноябре. В декабре также проводятся различные новогодние и рождественские акции. Что же теперь, декабрьский отчет тоже не учитывать? Мы считаем, что к ноябрьскому отчету нужно относится со всем почтением. А он позволяет ФРС продолжить смягчение уже в январе-месяце. Очевидно, что ФРС дождется еще декабрьского отчета, но и ноябрьским пренебрегать не стоит. Таким образом, рынок труда остается слабым, а инфляция – снижается. Идеальный плацдарм для смягчения политики в 2026 году. Поэтому мы, как и раньше, ожидаем падения американской валюты. Особенно на фоне крайне маловероятного снижения ключевой ставки ЕЦБ. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 декабря составляет 51 пункт и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1656 и 1,1758 в понедельник. Старший канал линейной регрессии разворачивается вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), но на прошлой неделе посетил область перекупленности. Возможен нисходящий откат, который мы уже наблюдаем. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Банк Англии добавил головной боли трейдерам.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается выше скользящей средней линии, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которые уже фактически были отработаны. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 декабря. Банк Англии добавил головной боли трейдерам.

Валютная пара GBP/USD в пятницу показал волатильность равную 37 пунктам. Движений на рынке не было никаких, несмотря на несколько макроэкономических публикаций в Великобритании и США. Ранее на неделе были опубликованы важнейшие данные по рынку труда, безработице и инфляции в США. Состоялось заседание Банка Англии, на котором было принято решение понизить ключевую ставку. Были опубликованы данные по деловой активности, безработице и инфляции на Туманном Альбионе. И все, чего заслужили трейдеры на этой неделе – флэт. Торговался фунт стерлингов только три дня: вторник, среду и четверг. И даже в эти дни сказать, что волатильность зашкаливала, не получится. Движения в эти дни были разнонаправленными, но мы уже говорили, что в таком обилии информации рынок просто запутался. А помимо этого приближаются Рождество и Новый год. Желание у рынка торговать снижается. С одной стороны, в условиях «тонкого рынка» можно рассчитывать на резкие рывки цены в любом направлении. С другой стороны, рынок просто может уйти на каникулы. Ключевым событием прошедшей недели для британского фунта стал отчет по инфляции. Именно он определил судьбу ключевой ставки БА в декабре. Если бы инфляция не показала замедление по итогам ноября до 3,2%, вполне возможно, что регулятор не решился бы на смягчение монетарной политики. Напомним, что на прошлом заседании Банк Англии принял сложное решение с минимальным перевесом голосов в пользу сохранения ставки. И на этом заседании также было принято сложное решение с перевесом в один голос. Таким образом, мягко говоря, даже при снижении инфляции половина Комитета по монетарной политике сомневается к целесообразности смягчения. Из этого следует, что в следующем году Банк Англии возьмет паузу. В отличие от ФРС, которой по-прежнему нужно спасать рынок труда, Банк Англии чувствует себя более уверенно. Безработица на Туманном Альбионе тоже растет, но она заставляет переживать Британский центробанк меньше. В целом, мы ожидаем, что оба центральных банка продолжат смягчение в 2026 году, но у ФРС перспективы более «голубиные». Если же абстрагироваться от монетарной политики, то мы не видим никаких изменений в глобальном фундаментальном фоне, которые могли бы оказать доллару долгосрочную поддержку. На дневном ТФ пара GBP/USD преодолела облако Ишимоку и «ушла в отпуск». Однако восходящий тренд 2025 года сохраняется, поэтому мы ждем его возобновления. Отменится этот сценарий только в том случае, если на дневном ТФ произойдет закрепление ниже критической линии. На 4-часовом ТФ предупреждением о новом падении послужит преодоление скользящей средней линии. Однако будьте осторожны. На этой неделе мы уже наблюдали движение, очень похожее на флэт. А в последние дни уходящего года флэт еще более вероятен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 22 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3294 и 1,3456. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает о возобновлении восходящего тренда. На этой неделе индикатор сформировал еще одну «бычью» дивергенцию, но ранее было два захода в область перекупленности и «медвежья» дивергенция. Фунт уверенно движется к очередному флэту. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 декабря. Ложка дегтя в бочке... дегтя Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3550 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целями 1,3306 и 1,3245 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 20 декабря по системе ICT.

Солана продолжает корректироваться также, как и весь криптовалютный рынок, и находится в настолько красноречивым флэте, что никаких вопросов относительно тенденции не возникает. Флэт отлично виден на 4-часовом ТФ. Последний прекрасный сигнал на продажу был сформирован около верхней линии бокового канала: девиация плюс снятие ликвидности на продажу плюс отработка «медвежьего» FVG. Буквально вчера была сформирована девиация нижней границы канала, а параллельно с этим формируется пул ликвидности на продажу. Напомним, что пул ликвидности – это область за линии тренда. В классическом техническом анализе трейдеры ждут отскока от линии тренда или преодоления для определения тенденции, мы же считаем, что состоится пробой этой линии, а затем – возобновление падения. Очевидно, что за этой линией расположены отложенные ордера на покупку, а также Stop Loss трейдеров, которые и представляют собой ликвидность. Таким образом, мы практически не сомневаемся, что солана сходит выше линии тренда перед новым падением. На дневном ТФ солана отработала свой единственный «медвежий» FVG, получила реакцию и готова продолжать падение. Таким образом, не сформировал сигнал на продажу только биткоин. Однако мы предупреждали, что биткоин может задавать тон всему рынку, а формировать хорошие сигналы будут другие криптовалюты. Потенциал падения соланы велик, но сейчас она находится около психологически важной области 120-125$. Если открыть недельный ТФ, отлично видно, что эту область трейдеры неоднократно не могли преодолеть. Однако, если биткоин продолжит падение, то какое движение покажет солана? Мы считаем, что ответ на этот вопрос очевиден. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Три последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений. Реакция на четвертый «медвежий» FVG также была получена, но для продолжения падения ниже области 120-125$ теперь требуется падение биткоина и завершение флэта на 4-часовом ТФ. Биткоин торгуется гораздо менее технично, но он остается «драйвером» всего рынка. Биткоин задает направление движения, а другие криптовалюты формируют паттерны и отрабатывают их. Слом текущего тренда произойдет выше уровня 172$(линия CHOCH), до которого солане очень далеко. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана продолжает формирование нисходящей тенденции, а в последний месяц находится во флэте. Таким образом, все внутренние паттерны не отрабатываются и не имеют значения. Так как тренды на всех ТФ и по всем анализируемым криптовалюта остаются нисходящими, то в будущем нас будут интересовать «медвежьи» паттерны и сигналы. По солане, можно сказать, такие уже были сформированы. На иллюстрации отлично видно, что цена получила реакцию на «медвежий» FVG(при чем на обоих ТФ), сформировала девиацию верхней линии бокового канала, а также сняла ликвидность с предыдущих двух максимумов. Перед новым падение солана может снять ликвидность на продажу за линией тренда. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает нисходящий тренд на дневном ТФ. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. Трейдеры по эфиру и солане уже имели возможность открывать короткие позиции, так как на дневном ТФ были сформированы сигналы на продажу. Что касается целей, то мы считаем, что сначала нужно дождаться возобновления тренда, а затем определять цели. На старших ТФ ниже нет очевидных целевых областей, поэтому их придется определять другими способами. Например, по уровням Фибоначчи. Или же ориентироваться по целям биткоина – когда биткоин достигнет свою цель, он остановится, а значит прекратится падение и других криптовалют. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 20 декабря по системе ICT.

Эфир также демонстрирует признаки возобновления нисходящего тренда, что отлично видно на дневном ТФ. Однако на данный момент нельзя быть полностью уверенными в завершении коррекции. Биткоин уже несколько дней стоит на одном месте, поэтому и эфир также не спешит продолжать падение. На выходных волатильность может упасть. Однако эфир, как и биткоин, продолжает смотреть вниз. На дневном ТФ был сформирован новый торговый сигнал на продажу в еще одной области POI на продажу. И это уже минимум третий случай в рамках текущего нисходящего тренда, когда падение возобновляется из ближайшего FVG. Таким образом, мы ожидаем новый виток тренда, а текущая ситуация на криптовалютном рынке по-прежнему указывает на то, что падение может быть длительным. Отток средств продолжается, инфляция в США замедляется, инвесторы все чаще предпочитают безопасные инструменты инвестирования, а биткоин уже не расценивают, как «цифровое золото» или средство хеджирования инфляции. Фундаментальный фон на этой неделе был супер-важным, но к криптовалютному рынку он имел весьма опосредованное отношение. К примеру, заседания ЕЦБ и Банка Англии никакого влияния на трейдеров не оказали, а по-настоящему значимыми мы можем назвать только отчеты по безработице, Нонфармам и инфляции в США. Эти отчеты в совокупности позволяют предположить, что в 2026 году рынок увидит больше смягчений монетарной политики ФРС, чем одно. Пауза в смягчении может быть недлительной или вообще отсутствовать. Вряд ли ФедРезерв будет снижать ставку даже каждое второе заседание, но после мая-месяца нельзя быть уверенными ни в чем, так как Джером Пауэлл покинет свой пост, а на его место придет более лояльный к требованиям Трампа глава. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая коррекционная тенденция сломлена. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь на всех ТФ тенденция по эфиру нисходящая, а формируются – только «медвежьи» сигналы. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. На два первых реакция рынка была просто блестящей и позволяла открывать короткие позиции трейдерам. Третий – был проигнорирован, а затем была снята ликвидность на покупку. Это снятие предупреждает о возможном новом витке восходящей коррекции. Новых сигналов на продажу пока нет. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это область, в которой открытие коротких позиций было целесообразным. На 4-часовом ТФ криптовалюта может начать новый виток коррекции, а новых сигналов на продажу нет. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ - остаются актуальными, но требуются новые сигналы. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 декабря по системе ICT.

Биткоин с высокой долей вероятности завершил коррекцию, а в понедельник – покинул боковой канал на 4-часовом ТФ. В последние несколько дней криптовалюта торгуется в еще одном боковом канале, ожидаемое падение пока не началось. Техническая картина начинается запутываться, так как мы не получили ощутимой реакции на последний «медвежий» FVG уже после выхода из флэта. Таким образом, не исключен новый флэт. Каких-либо значимых снятий ликвидности или актуальных паттернов на обоих ТФ в данное время нет, поэтому следует ожидать формирования новых паттернов, сигналов и ждать развития ситуации. В целом, с текущих позиций биткоин способен уйти на новый виток коррекции. Мы имеем ввиду дневной ТФ. Напомним, что единственный FVG на этом графике не был отработан, а коррекции имеют свойство быть длительными и изматывающими. Однако любой рост биткоина, любой сигнал на покупку или «бычий» паттерн – это потенциально коррекция. Мы считаем, что нужно продолжать отслеживать «медвежьи» паттерны и ждать возобновления тренда. Пока биткоин раздумывает над новым падением, главный аналитик Bloomberg Майк МакГлоун заявил о возможном обвале биткоина до 10 000$. В интервью МакГлоун заявил, что ожидает «урагана» на криптовалютном рынке, а первая остановка биткоина состоится на уровне 50 000$. Аналитик Bloomberg сообщил, что все ключевые драйверы роста уже отыграны рынком, и мы с ним полностью согласны, о чем не раз говорили в 2025 году. Криптовалюта уже учла лояльное отношение нового правительства США к цифровому сегменту, последний «халвинг», смягчение монетарной политики ФРС, внедрение биткоин-ETF, массовое принятие «цифрового золота» по всему миру. Поэтому биткоин сейчас выглядит банально перекупленным и переоцененным. Напомним, что восходящий тренд по биткоину начался еще в 2022 году, а МакГлоун называет датой начала «бычьего наступления» 2020 год. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена покинула боковой канал. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Последний «медвежий» FVG не дал реакции рынка. Не исключено, что флэт примет более сложную и широкую форму. Мы по-прежнему советуем исходить в торговли из «медвежьих» сигналов. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно было открывать короткие позиции около верхней линии бокового канала после девиаций, а сейчас единственной областью POI выступает последний «медвежий» FVG, который пока не отменен, но и реакции не дает никакой. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 декабря. Бесславное завершение сумасшедшей недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась, но в целом по-прежнему имеет вполне понятный вид. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере снижения не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в ближайшие недели ожидаю построения нового повышательного набора волн. Мы увидели предполагаемые волны 1 и 2, а сейчас инструмент находится в стадии построения волны 3 или с. Я ожидал, что в рамках этой волны инструмент повысится до отметки 1,1717, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, однако эта волна принимает более протяженный вид, что очень хорошо, так как в этом случае она может получиться импульсной. А вместе с ней и весь повышательный набор волн. Пятница ничем не удивила. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, как и в течение всей текущей недели. Напомню, что понедельник инструмент EUR/USD открыл на отметке 1,1739. На момент написания этого обзора курс составляет 1,1730. Уверен, что не на такие движения рассчитывало большинство моих читателей в начале недели. Новостей на этой неделе было огромное количество, но, судя по реакции рынка, часть он посчитал неважной, часть – пресной, часть – отработал «для галочки», часть не решился отыгрывать из-за противоречивости данных. Напомню, что ключевыми отчетами на этой неделе являлись Nonfarm Payrolls и уровень безработицы в США, которые показали весьма удивительные значения. Также нельзя не отметить отчеты по американской инфляции и британской инфляции. Это, как минимум. Рынок труда США показал очень странные цифры: уровень безработицы вырос в ноябре, но и количество пэйроллов в ноябре оказалось выше ожиданий рынка. Инфляция в США замедлилась, в Британии – тоже замедлилась. Заседания ЕЦБ и Банка Англии завершились именно так, как ожидали участники рынка. Банк Англии и ФРС получили «отмашку» от инфляции на дальнейшее смягчение политики. На мой взгляд, сужение монетарной дивергенции между ЕЦБ и ФРС в 2026 году сыграет ключевую роль в дальнейшем ослаблении американской валюты. Построение повышательного участка тренда не завершено, что видно на любом крупном графике. Следовательно, новостной фон не дает оснований ожидать падения, и волновая разметка – тоже. Последние полгода рынок оказался зажат между отметками 1,1490 и 1,1853, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи(нижняя картинка). По большому счету, это боковик. Когда он будет завершен, я жду возобновления повышательного участка тренда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 19 декабря. И смешно, и грустно Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста с целями, находящимися около отметок 1,1825 и 1,1926, что соответствует 200,0% и 261,8% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 декабря. И смешно, и грустно

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние полгода она приняла сложный и протяженный вид(картинка сверху). Участок тренда, берущий свое начало 1 июля, можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она абсолютно точно имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и завершена. Сейчас инструмент находится в стадии построения нового повышательного набора волн. Безусловно, любая волновая структура в любой момент может усложниться и принять более протяженный вид. Даже предполагаемая волна 4, которая строится уже 6 месяцев, может принять пятиволновой вид, а мы в этом случае будем еще несколько месяцев наблюдать коррекцию. Однако в данное время имеет все шансы на построение повышательный набор волн. Если это действительно так, то первые две волны этого участка уже построены, сейчас мы наблюдаем построение волны 3 или с, которая принимает импульсный вид и дает надежду на импульсный характер текущего набора волн. Рынок запутался в новостях. Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы двигался с амплитудой около 15 базовых пунктов. Новостной фон сегодня был действительно слабым, особенно в сравнении с масштабом событий и отчетов в течение недели. Но спешу заметить, что и в течение недели рынок не спешил открывать сделки. Если быть точнее, то определенную активность мы, безусловно, увидели, но на любом графике мы также видим боковик. Рынок то покупал, то продавал, и в конце концов не определился с тем, что ему делать дальше. Как я уже говорил, ключевыми были отчеты по американскому рынку труда и безработице, которые можно занести, скорее, в пассив доллару, нежели в актив. А индекс потребительских цен в США дал добро ФРС на новый раунд смягчения денежно-кредитной политики. Я сомневаюсь, что этот раунд случится уже в январе, но инфляция снижается под аплодисменты из Белого дома. Поэтому новое снижение процентной ставки будет вполне логичным. Однако инфляция падает и в Великобритании, причем достаточно быстро. Поэтому и Банк Англии имеет возможность продолжить смягчение политики в следующем году. Вопрос в том, какой из центральных банков понизит свою ставку сильнее? На мой взгляд, спрос на валюту США продолжит падать в 2026 году, но в данное время мы продолжаем наблюдать чередующиеся коррекционные наборы волн. Есть вероятность, что последний повышательный участок является импульсным, но уверенности в этом не очень много. Волна 4 вполне может принять еще более протяженный вид. К сожалению, текущая неделя не дала однозначного ответа на вопрос, кто сейчас находится в более позитивном настроении – фунт или доллар? Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с пока продолжает свое построение, но три неудачных попытки прорыва отметки 1,3450, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, заставляют нервничать. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок быстро вспыхнул и быстро потух

Пара EUR/USD начала коррекционный откат, и уже третий день подряд «штурмует» имбаланс 9. Напомню, что зона имбаланса – это не только зона интереса для трейдеров, но и в некотором роде зона поддержки. Мы же пока не видим ни реакции на имбаланс, ни его игнорирования. Активность трейдеров вновь стремится к нулю. Таким образом, новый «бычий» сигнал, который позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку, может быть образован, но реакции рынка на паттерн я пока не наблюдаю. Напомню, что я советовал покупать евровалюту еще из зон имбалансов 3 и 8, где тоже были образованы «бычьи» сигналы. Таким образом, по состоянию на текущий момент, эти сделки находятся в прибыли около 170 пипсов. Если «бычий» имбаланс 9 не будет инвалидирован, трейдеры смогут рассчитывать на гораздо большую прибыль. Однако поддерживать открытую сделку на покупку каждый трейдер вправе самостоятельно. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. На прошлой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 9, который теперь выступает еще одной областью интереса и зоной поддержки для быков. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это. Информационный фон в пятницу был очень слабым, поэтому я не рассчитывал на активность рынка. Активности действительно нет, поэтому и выводов никаких сделать нельзя. Сейчас можно только ожидать реакции на имбаланс 9. Или его инвалидации. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 360 пипсов, а они не смогли преодолеть куда меньшее расстояние за последние несколько месяцев. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 декабря календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи, а трейдеры могут уже начинать готовиться к Новому году. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у. Также был образован новый «бычий» имбаланс 9, который может дать трейдерам новый «бычий» сигнал, но пока реакции нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Радость оказалась преждевременной

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и возврат к «бычьему» имбалансу 11 после съема ликвидности с предыдущего свинга. И на этом все движения закончились. Реакция на этот паттерн была получена на прошлой неделе, но нет ничего запретного во второй или третьей отработке этого паттерна. Напомню, что имбалансы могут заполняться на 50% и даже на 100%. Иногда для этого требуется несколько попыток. Таким образом, в ближайшее время цена может выполнить отбой от имбаланса, зайти в него глубже и потом выполнить разворот, произвести съем ликвидности с последнего «медвежьего» свинга и затем выполнить разворот. Только если имбаланс будет инвалидирован, я буду рассматривать вариант с серьезным падением или «медвежьим» трендом. Но пока поводов для опасений нет, а цена уже несколько дней находится в ограниченном диапазоне. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам по себе неплохо растет в последние недели. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11. Сигналов на покупку была образована масса. Сейчас на рынке пауза, хотя информационный фон на этой неделе позволял рассчитывать на высокую активность трейдеров. Сверху «медвежьих» паттернов у британца нет, остановить рост нечему. Единственное, что следует отметить – съем «медвежьей» ликвидности, который может привести к коррекционному откату. Но внутри имбаланса 11 может быть образован новый «бычий» сигнал. В пятницу в Великобритании вышел отчет по объемам розничной торговли, который вызвал у трейдеров зевоту. Отмечу, что активность движений на этой неделе была достаточно слабой. Я рассчитывал на гораздо более сильную реакцию рынка на огромное количество информации из Британии и США. Но трейдеры весьма вяло отработали инфляцию в США, инфляцию в Великобритании, заседания ЕЦБ и Банка Англии, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, рассчитывать на то, что рынок бросится торговать на розничной торговле, было наивно. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). 22 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но в ближайшее время может образоваться только новый «бычий» сигнал в виде съема ликвидности и второй отработки «бычьего» имбаланса 11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тихая гавань: трейдеры определились с границами нового ценового диапазона

Покупатели eur/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1800. Это достаточно мощный ценовой барьер (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на D1 и одновременно – на W1), который оказался «не по зубам» быкам пары. И не только за счёт усиления американской валюты, но и за счёт ослабления евро. Трейдеры интерпретировали противоречивые Нонфармы в пользу гринбека и «не поверили» ноябрьскому отчёту CPI, который отразил замедление инфляции в США. Европейская валюта в свою очередь негативно отреагировала на итоги декабрьского заседания ЕЦБ, которые оказались «не слишком ястребиными». Такое сочетание фундаментальных факторов позволили продавцам обновить лоу текущей недели, обозначившись на отметке 1,1703. Напомню, что в преддверии декабрьского заседания Европейского Центробанка на рынке превалировали «умеренно-ястребиные» и даже ястребиные настроения. Трейдеры не сомневались в том, что регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, на фоне стагнации базовой инфляции в еврозоне. Но при этом некоторые из них допускали ужесточение риторики, после резонансного заявления Шнабель. В преддверии декабрьской встречи член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила о том, что следующим шагом Центробанка может стать повышение процентных ставок. Аргументируя свою позицию, она указала на восстановление экономики еврозоны, расширение фискальной политики и стагнацию стержневого индекса CPI. По её словам, инфляционные риски «в итоге окажутся выше, чем вероятность замедления экономики». При этом она «отдельной строкой» уточнила, что речь не идёт о ближайшем будущем. Но все эти уточнения остались, как говорится, за кадром – Шнабель спровоцировал всплеск ястребиных настроений, предопределив тем самым реакцию евро на итоги декабрьского заседания. Разумеется, Европейский Центробанк не оправдал «возложенных надежд», заняв весьма осторожную позицию. На итоговой пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард недвусмысленно дала понять, что рыночные спекуляции о повышении процентных ставок абсолютно не обоснованы. По её словам, решение о сохранении статус-кво было принято единогласно, и никаких обсуждений относительно изменения ставок не было. При этом оценки ЕЦБ стали оптимистичнее: согласно обновленным макроэкономическим прогнозам, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 1,4% (сентябрьский прогноз предполагал рост на 1,2%), а в следующем году – на 1,2% (сентябрьский прогноз – 1,0%). Что касается инфляции, то здесь европейский регулятор также (частично) пересмотрел свои прогнозы. Сохранив сентябрьский прогноз относительно роста CPI в этом году в прежнем виде (2,1%), Центробанк пересмотрел в сторону увеличения прогноз на 2026-й год – с отметки 1,7% до 1,9%. Другими словами, Европейский Центробанк «по умолчанию» задекларировал выжидательную позицию, и если бы не ястребиное «превью» Изабель Шнабель, то рынок, вероятно, интерпретировал бы итоги декабрьского заседания в пользу евро. Но после её заявлений трейдеры рассчитывали услышать более ястребиные мессиджи со стороны ЕЦБ, поэтому европейская валюта оказалась под давлением. Доллар в свою очередь получил неожиданную поддержку со стороны CPI, несмотря на то, что отчёт оказался в «красной зоне». Вкратце напомню, что согласно опубликованным вчера данным, общий индекс потребительских цен в США замедлился в ноябре до 2,7% г/г (с предыдущего значения 3,0%), а базовый индекс – до 2,6% (после трехпроцентного роста в октябре). Теоретически такой результат должен был оказать давление на гринбек. Но дело в том, что ноябрьский отчёт по росту CPI де-факто носит искажённый характер, поскольку сбор данных начался позже обычного из-за затянувшегося шатдауна. Кроме того, часть показателей рассчитывалась с помощью статистических допущений и переносов прошлых значений. Это могло привести к занижению реального роста цен, особенно в таких важных (и весомых) категориях как жильё и услуги. Также нельзя забывать и о сезонном факторе: BLS начал собирать данные в преддверии Дня благодарения и «Черной пятницы», то есть когда ритейлеры активно снижали цены и проводили акции, что искусственно «охладило» ноябрьский CPI. Сложившийся фундаментальный фон помог продавцам eur/usd погасить северный импульс и позволил им организовать внушительный – почти 100-пунктный – коррекционный откат. Но в целом ситуация остаётся в подвешенном состоянии. Ведь ноябрьский отчёт по росту CPI лишь поставил знак вопроса над перспективами снижения ставки в январе/марте, но не снял этот вопрос с повестки дня. Если декабрьские отчёты CPI/NFP выйдут в красной зоне, вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании существенно возрастёт, в то время как Европейский Центробанк задекларировал выжидательную позицию. Дивергенция курсов ФРС и ЕЦБ снова будет играть на стороне покупателей eur/usd. Поэтому продавцы также не рискуют и фиксируют прибыль, как только цена приближается к основанию 17-й фигуры. Всё это говорит о том, что трейдеры определились с границами «комфортного» ценового диапазона, верхняя граница которого соответствует отметке 1,1800 (верхняя линия Bollinger Bands на D1 и одновременно – верхняя линия Bollinger Bands на W1), а нижняя граница соответствует отметке 1,1690 (верхняя граница облака Kumo на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Радость оказалась преждевременной

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американского доллара и возврат к «бычьему» имбалансу 11 после съема ликвидности с предыдущего свинга. И на этом все движения закончились. Реакция на этот паттерн была получена на прошлой неделе, но нет ничего запретного во второй или третьей отработке этого паттерна. Напомню, что имбалансы могут заполняться на 50% и даже на 100%. Иногда для этого требуется несколько попыток. Таким образом, в ближайшее время цена может выполнить отбой от имбаланса, зайти в него глубже и потом выполнить разворот, произвести съем ликвидности с последнего «медвежьего» свинга и затем выполнить разворот. Только если имбаланс будет инвалидирован, я буду рассматривать вариант с серьезным падением или «медвежьим» трендом. Но пока поводов для опасений нет, а цена уже несколько дней находится в ограниченном диапазоне. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – совершенно точно нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт, хотя британец и сам по себе неплохо растет в последние недели. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11. Сигналов на покупку была образована масса. Сейчас на рынке пауза, хотя информационный фон на этой неделе позволял рассчитывать на высокую активность трейдеров. Сверху «медвежьих» паттернов у британца нет, остановить рост нечему. Единственное, что следует отметить – съем «медвежьей» ликвидности, который может привести к коррекционному откату. Но внутри имбаланса 11 может быть образован новый «бычий» сигнал. В пятницу в Великобритании вышел отчет по объемам розничной торговли, который вызвал у трейдеров зевоту. Отмечу, что активность движений на этой неделе была достаточно слабой. Я рассчитывал на гораздо более сильную реакцию рынка на огромное количество информации из Британии и США. Но трейдеры весьма вяло отработали инфляцию в США, инфляцию в Великобритании, заседания ЕЦБ и Банка Англии, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, рассчитывать на то, что рынок бросится торговать на розничной торговле, было наивно. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось два месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа), но за счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (07-00 UTC). 22 декабря календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая особого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный для глаз вид. Было отработано три «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10 и от имбаланса 11. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но в ближайшее время может образоваться только новый «бычий» сигнал в виде съема ликвидности и второй отработки «бычьего» имбаланса 11.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: сценарии динамики на 19.12.2025

Несмотря на более слабые, чем ожидалось показатели американских CPI и новости из сферы крипторегулирования в США, до смены негативных настроений на крипторынке на позитивные еще пока далеко. Преобладает негативная динамика и сохраняющийся отток средств, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: негативные настроения инвесторов сохраняются. Так, на текущий момент, капитализация всего крипторынка составляет примерно 2,93 трлн долларов, что на 41% меньше рекордных 4,15 трлн в конце сентября, по данным TradingView. А это значит, что преимущественными пока что, несмотря на сегодняшний рост, остаются короткие позиции, в том числе и по паре ETH/USD, предпринимающей попытку прорыва выше важного краткосрочного уровня сопротивления 2988.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Текущая коррекция на рынке криптовалют не выглядит устойчивой, в то время как отток средств из биржевых фондов сохраняется, а индекс «страха и жадности» остается в зоне «страха». Ситуация на крипторынке остаётся сложной, а настроения инвесторов — сдержанно-негативными. Поэтому в основном сценарии ожидаем отбой от уровней 2988.00 – 3000.00 и возобновление снижения. Быстрым сигналом для новых коротких позиций также может стать пробой уровня поддержки 2902.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 2806.00. В случае снижения ближайшими целями станут отметки вблизи важного долгосрочного уровня поддержки 2770.00 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике). В то же время, цена остается в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевой зоны поддержки 2770.00 – 2595.00 (ЕМА200 на недельном графике). Поэтому при приближении к данным отметкам можно рассчитывать на отбой и возобновление роста котировок. В самом негативном сценарии и в случае дальнейшего падения пробой стратегических уровней поддержки 1920.00 (ЕМА200 на месячном графике), 1900.00 выведет ETH/USD в зону глобального медвежьего рынка. В альтернативном сценарии пробой зоны ближайших сопротивлений 2988.00 – 3000.00 может стать сигналом к открытию длинных позиций с целями на уровнях сопротивления 3200.00 - 3215.00 (ЕМА50 на дневном графике). Пробой же уровня сопротивления 3450.00 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного бычьего рынка и возврат восходящей динамики. На это также, в частности, могут указывать технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик), которые на дневном и недельном графиках начинают разворачиваться на длинные позиции. Пока же в преимуществе – короткие. Уровни поддержки: 2902.00, 2900.00, 2806.00, 2800.00, 2770.00, 2600.00, 2595.00, 2500.00 Уровни сопротивления: 2988.00, 3000.00, 3100.00, 3117.00, 3215.00, 3260.00, 3400.00, 3415.00, 3450.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 2890.00. Stop-Loss 3010.00. Цели 2806.00, 2800.00, 2770.00, 2600.00, 2595.00, 2500.00, 2130.00, 1920.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 3010.00. Stop-Loss 2890.00. Цели 3100.00, 3117.00, 3215.00, 3260.00, 3400.00, 3415.00, 3450.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 19.12.2025

С начала октября и 4-го квартала цена биткоина потеряла около 30% к текущему моменту, опустившись к уровням вблизи 88000.00. Пик цены пришелся на начало октября и на отметки выше 126000.00. Если считать с этого уровня, то снижение составило 43%, а с начала года – примерно 7%, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: негативные настроения инвесторов сохраняются». Сегодня котировки основных криптовалют, в том числе биткоина, растут, корректируясь на фоне позитивных новостей из США. Так, на момент публикации данной статьи, пара BTC/USD торговалась вблизи отметки 88000.00, укрепившись на 2,7% с открытия сегодняшнего торгового дня. Если доллар продолжит слабеть, а восходящая коррекция по BTC/USD продолжится, то цена может вырасти к сильной зоне сопротивления 91670.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 94200.00 (верхняя граница диапазона 85000.00 – 94000.00 и ЕМА50 на дневном графике) с промежуточной целью на локальном уровне сопротивления 90440.00.Сигналом здесь может стать пробой краткосрочного уровня сопротивления 88240.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и сегодняшнего максимума 88403.00. В то же время ставить на более сильный рост пока что преждевременно. Несмотря на более слабые, чем ожидалось показатели американских CPI и новости из сферы крипторегулирования в США, до смены негативных настроений на крипторынке на позитивные еще пока далеко. Преобладает негативная динамика и сохраняющийся отток средств. А это значит, что преимущественными пока что остаются короткие позиции.В основном сценарии ожидаем возобновление снижения. Сигналом для новых коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 87030.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшних минимумов в районе 85100.00. Пробой же локальной поддержки на уровне 84000.00 может спровоцировать новую волну распродаж.

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

От дронов на Украине до ставок в Токио и биткоин-миллионеров

В данном обзоре мы подробно рассмотрим ключевые факторы, формирующие глобальную экономическую картину недели, и поможем определить, где кроется новая торговая возможность.На фоне дипломатического сближения между США и Россией по вопросу прекращения конфликта на Украине одновременно усиливается военное противостояние, угрожающее энергетической безопасности Европы. Параллельно ключевые глобальные экономики демонстрируют противоположные векторы: в США инфляция замедляется, открывая путь к снижению ставок, тогда как Банк Японии совершает резкий поворот, повышая ставки до рекордного уровня за 30 лет. Мир криптовалют переживает волну неопределенности: крупные игроки выходят на рынок с многомиллионными транзакциями, указывая на возможную смену настроений. Тем временем в технологическом секторе растет напряженность – акции Oracle взмывают и падают на фоне новостей об ИИ-инфраструктуре и стратегических партнерствах с TikTok. Все эти события создают уникальную конфигурацию для инвесторов и трейдеров: от возможностей в акциях и криптовалютах до колебаний валют и глобальных индексов. Мирный план на горизонте: США активизируют усилия по разрешению конфликта на УкраинеВашингтон и Москва пытаются сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что дипломатические усилия, направленные на окончание конфликта, «подходят к чему-то близкому». Это заявление прозвучало накануне ключевой встречи американских и российских представителей в Майами. Однако напряженность на фронте сохраняется: обострились атаки с обеих сторон с применением беспилотников, а президент России Владимир Путин озвучил ультиматум, не оставляющий простора для компромисса.По словам Трампа, Украина должна как можно скорее воспользоваться возможностью договориться. «Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что Россия уже там», – сказал он журналистам в Овальном кабинете. В то же время он подчеркнул, что промедление может изменить позиции Москвы. «Каждый раз, когда они тянут слишком долго, Россия меняет свое мнение», – предостерег он.Ключевой момент произойдет в Майами в ближайшую субботу, где делегаты администрации Трампа (Стив Виткофф и Джаред Кушнер) встретятся с российской стороной. В переговорах, как ожидается, примет участие глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, близкий соратник президента РФ Владимира Путина.Предстоящие переговоры – это логическое продолжение диалога между США и Украиной, прошедшего в Берлине в минувшие выходные. Тогда стороны пришли к выводу, что разногласия не столь фундаментальны. Однако главным камнем преткновения остается главный пункт российского ультиматума – признание за Москвой права на украинские территории.По данным американских источников, новая схема мирного соглашения может включать гарантии безопасности для Украины, основанные на принципах статьи 5 НАТО. Такие обязательства США и их союзников трактуются как обещание расценивать атаку на Украину как нападение на все трансатлантическое сообщество. Предполагается, что подобные гарантии будут действовать в течение первых десяти лет с возможностью продления.Тем временем внутри Украины сохраняется крайняя чувствительность к вопросу территориальных уступок. Согласно соцопросам, большинство граждан выступает категорически против любых сделок, предполагающих передачу российских требований.Ситуация осложняется серией массированных атак беспилотными летательными аппаратами. С 18 на 19 декабря украинские дроны нанесли удары по ряду объектов в РФ: пострадал химический гигант «ТольяттиАзот», теплоэлектростанция в Орле и энергетические объекты в Ростове. В результате атак были зафиксированы отключения электричества, перебои с отоплением и вынужденный перевод школ на дистанционное обучение в регионе Орла. В Самарской области пострадали промышленные предприятия Тольятти и Новокуйбышевска.Россия в ответ запустила 160 дронов по территории Украины, из которых 108 были перехвачены. Однако 47 дронов все же достигли целей, атаковали 23 объекта на юге и востоке Украины. Серьезные повреждения получила инфраструктура Одессы, некоторые районы города остались без света, воды и отопления. В Харьковской области была повреждена инфраструктура, погиб один человек, четверо были ранены.На брифинге в Москве начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, ракета уже поступила в арсенал отдельной военной бригады и даже применялась 21 ноября по одному из объектов ВПК Украины.Президент Путин назвал «Орешник» оружием, сопоставимым по разрушительной силе с ядерным, несмотря на использование обычных боеголовок. Более того, он заявил, что это оружие «невозможно перехватить». Однако западные аналитики, включая эксперта Университета Осло Фабиана Хоффманна, опровергли это заявление, указав, что системы противоракетной обороны, такие как Aegis SM-3, THAAD и Arrow 3, способны справиться с подобной угрозой.На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что не считает Украину готовой к мирным переговорам. Москва, по его словам, готова к соглашению только на базе ранее озвученных пунктов: признание контроля России над Крымом и четырьмя украинскими регионами, а также выход Украины с еще не занятых территорий.При этом Путин утверждает, что российские войска контролируют стратегическую инициативу и продвигаются вдоль фронта. Эти слова вызвали негодование в Киеве после того, как украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видео из Купянска, демонстрирующее украинский флаг. «Путин солгал, заявив, что российские войска захватили город. Именно поэтому я сам поехал в Купянск, чтобы показать всему миру – он лжет», – прокомментировал Зеленский.Текущие события указывают на редкий и важный момент: на горизонте появился слабый, но все же шанс на дипломатическое решение одного из самых острых мировых конфликтов. Однако одновременно усиливается военное противостояние, особенно в виде ударов дронов и применения новых вооружений, что добавляет нестабильности в энергетический рынок и оборонные секторы.Трейдеры могут использовать этот момент, чтобы внимательно следить за динамикой цен на нефть, природный газ, акции оборонных компаний и производителей БПЛА, а также за курсами валют, зависимых от геополитики (например, рубля, евро и доллара США). Усиление военной активности или внезапный мирный прорыв может вызвать резкое движение котировок.Все эти торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, где пользователи могут открыть торговый счет и воспользоваться мощными аналитическими инструментами компании. А для еще большего удобства и контроля за рынком – загрузите мобильное приложение InstaForex и продолжайте торговать в любое время и в любом месте.Инфляция в США замедляется, Япония повышает ставку до рекорда за 30 летНа фоне снижающейся инфляции в США и исторического повышения ставок в Японии инвесторы оценили перспективы глобальной денежно-кредитной политики, вызвав разнонаправленную динамику на фондовых рынках. С одной стороны – охлаждение инфляционного давления в Штатах, с другой – неожиданный поворот Банка Японии от многолетней политики сверхнизких ставок. Эти события стали определяющими для движения индексов в четверг и пятницу.Американские рынки воодушевились свежими данными по инфляции. Согласно отчету Бюро статистики труда США, уровень инфляции в ноябре составил 2,7% в годовом выражении, уступив прогнозу 3,1% и замедлившись по сравнению с 3,0% в сентябре. Особо позитивной новостью для инвесторов стало снижение базовой инфляции, исключающей волатильные категории, до 2,6% – это минимальный показатель с 2021 года.Такой разворот в динамике цен вдохновил Уолл-стрит: индекс S&P 500 вырос на 0,8%, достигнув 6 774,76 пункта и прервав четырехдневное падение. Dow Jones добавил 0,1%, поднявшись до 47 951,85 пункта, а технологически ориентированный Nasdaq Composite подскочил на 1,4%, закрывшись на отметке 23 006,36. Ярким фаворитом стала Micron Technology, акции которой взлетели на 10,2% благодаря рекордной квартальной выручке и известию о том, что компания полностью распродала свои запасы высокоскоростной памяти до 2026 года.Однако аналитики предупреждают, что столь позитивные данные стоит воспринимать с долей осторожности. По словам Пола Эшворта, главного экономиста Capital Economics по Северной Америке, внезапное снижение инфляции (особенно в устойчивых категориях, таких как аренда жилья) выглядит крайне нетипично, если экономика не находится в рецессии. Кроме того, он отметил возможное влияние технических факторов: в частности, остановка работы правительства могла нарушить процесс сбора статистики и затруднить публикацию октябрьских данных.Тем временем на другом конце света Банк Японии предпринял резкий шаг, повысив процентную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75%. Это максимум с 1995 года и второе повышение в этом году, следующее за январским шагом регулятора. Таким образом, японский регулятор все же начал отходить от своей ультрамягкой политики после десятилетий низких и даже отрицательных ставок.Азиатские рынки положительно восприняли этот шаг. Японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, остановившись у отметки 49 568,66. В Гонконге Hang Seng прибавил 0,4% до 25 610,50. В Индии индексы также открылись в плюсе: Nifty 50 поднялся на 0,37%, торгуясь на уровне 25 911,50, а BSE Sensex прибавил 0,33%, достигнув 84 756,79.На фоне разнонаправленных решений мировых центробанков стали особенно заметны расхождения в денежно-кредитных политиках ведущих экономик. Европейский центральный банк, как и ожидалось, сохранил ставки без изменений на уровне 2,0%, а Банк Англии пошел на смягчение, снизив ключевую ставку с 4,0% до 3,75%.Главным итогом недели стали признаки ослабления инфляционного давления в США и нарастающее расхождение в политике центробанков по всему миру. Текущая ситуация может предоставлять трейдерам ряд интересных возможностей. Ослабление инфляции в США повышает вероятность снижения ставки ФРС: по данным инструмента FedWatch от CME Group, сейчас рынки оценивают шанс такого шага в январе на уровне около 27%. Более того, участники рынка уже закладывают два снижения ставок в 2026 году, несмотря на скромные прогнозы самого регулятора.На этом фоне трейдеры могут извлечь выгоду, вовремя входя в сделки на фоне ожиданий снижения ставок в США и роста доходности в Японии. Это может повлиять на валютный рынок, особенно на курс USD/JPY, а также открыть торговые возможности на рынке акций и облигаций. Логика проста: акции технологических гигантов в США могут получить новый импульс роста в условиях снижения ставок, а японский рынок продолжить восходящее движение при возвращающемся интересе иностранных инвесторов.Криптоинвестор переложил BTC на $445 млн на BinanceНа фоне крайне волатильной ситуации на криптовалютных рынках один из ранних инвесторов Bitcoin совершил громкий маневр – перевел более 5 000 BTC на крупнейшую биржу Binance, вызвав обеспокоенность и оживление в среде трейдеров и аналитиков. Это событие, подогретое аналитикой Arkham Intelligence и Lookonchain, произошло на фоне падения цен и усиливающейся рыночной нервозности.По данным Arkham Intelligence, в четверг с кошелька с меткой "1011short" было переведено 5 152 биткоина на сумму около $445 миллионов. Блокчейн-сервис Lookonchain зафиксировал транзакцию спустя примерно шесть часов. Примечательно, что этот инвестор известен владением активами на сумму около $695 миллионов в криптовалютах Bitcoin, Ethereum и Solana. Такой внушительный перевод вызвал волну разговоров на тему возможных будущих продаж и давления на цены криптоактивов.Традиционно, когда крупные держатели переводят цифровые валюты на биржи, это может быть сигналом к скорой продаже, что влечет за собой усиление нисходящего давления на рынок. В день перевода Bitcoin торговался в районе $86 000, опустившись с недавнего пика выше $89 000. С начала месяца главная криптовалюта потеряла более 18%, что стало отражением нестабильности на более широком крипторынке.В этот же период Ethereum колебался возле отметки $2 828, а Solana – около $123. Обе монеты продемонстрировали снижение более чем на 4% за последние торговые сессии, продолжив тенденцию падения. На момент перевода кошелек "1011short" столкнулся с нереализованным убытком в размере $76,6 миллиона, что стало еще одним поводом говорить о потенциальной реструктуризации активов.Инфляционные данные из США также внесли свою лепту в рыночную нестабильность. Согласно последним отчетам, индекс потребительских цен в ноябре вырос всего на 2,7% в годовом исчислении, в то время как ожидалось 3,1%. Эта статистика сначала привела к стремительному росту Bitcoin выше $88 000, однако эйфория быстро угасла: инвесторы вернулись к более осторожному подходу, предпочитая избегать рисков.Узел "1011short" уже не впервые оказывается в центре внимания. В ноябре с этого же адреса было переведено 665,9 BTC на сумму $55,18 миллиона на биржу Binance. Анализ CryptoRank показывает, что в середине декабря тот же инвестор также вывел из стейкинга 270 000 ETH — еще один возможный шаг к изменению портфельной стратегии.В целом активность крупных держателей вызывает беспокойство: по данным CryptoQuant, только за последние 30 дней ноября депозиты биткоин-китов на Binance достигли $7,5 миллиарда — уровень, сравнимый с тем, что предшествовал мартовской коррекции, когда BTC упал с $102 000 до $70 000. С начала декабря киты, владеющие от 10 000 до 100 000 BTC, продали или перераспределили 36 500 монет на сумму приблизительно $3,37 миллиарда.Сегодняшняя новость ясно демонстрирует: поведение крупных игроков может кардинально повлиять на рыночные тренды. Текущая активность инвестора "1011short", резкие колебания курсов BTC, ETH и SOL, а также данные об инфляции в США – все это создает идеальные условия для трейдинга на колебаниях.Акции Oracle штурмуют волны: все обеспокоены ИИ-инфраструктурой, но TikTok приносит облегчениеНа этой неделе акции американского технологического гиганта Oracle стали участниками бурной рыночной драмы. Сначала компания оказалась под давлением из-за выхода ключевого финансового партнера из проекта на $10 млрд, но уже спустя сутки котировки резко взлетели на фоне позитивных новостей о сделке с TikTok. Внимание инвесторов оказалось приковано к стратегии Oracle в области искусственного интеллекта, долговой нагрузке и новым возможностям в облачных сервисах.В середине недели бумаги Oracle просели на 5% после того, как Financial Times сообщила об отказе Blue Owl Capital от дальнейшего участия в строительстве дата-центра мощностью 1 гигаватт в Салайн Тауншип, штат Мичиган. Этот объект должен был стать частью масштабной инициативы по созданию инфраструктуры Stargate совместно с OpenAI. Проект оценивался в $10 млрд, строительство планировалось начать в начале 2026 года. По информации источников, близких к переговорам, решение Blue Owl было вызвано обеспокоенностью растущей долговой нагрузкой Oracle и невыгодными условиями сделки по сравнению с предыдущими проектами компании. В свою очередь, Oracle заявила, что Blue Owl просто не был выбран в качестве лучшего партнера по акционерному капиталу.Однако уже через сутки ситуация изменилась – в четверг после закрытия торгов акции Oracle выросли на 6%, после того как стало известно о предстоящей сделке с TikTok. Oracle войдет в консорциум вместе с Silver Lake и MGX (поддерживаемой инвестициями из ОАЭ), каждая из компаний получит 15% в новой американской структуре TikTok. Совместно они будут контролировать 45% бизнеса. Согласно условиям соглашения, Oracle станет «доверенным партнером по безопасности»: ее дата-центры будут обеспечивать хранение данных пользователей TikTok из США, а также проводить аудит в соответствии с национальными требованиями по безопасности. По мнению аналитиков Mizuho, это усилит позиции Oracle в сегменте традиционного облачного бизнеса с высокой маржей, не связанного напрямую с ИИ.Тем не менее, беспокойство инвесторов по поводу долговых обязательств компании сохраняется. По состоянию на ноябрь 2023 года долговая нагрузка Oracle достигла $108 млрд, а компания пересмотрела капитальные затраты на 2026 финансовый год (с $35 млрд до $50 млрд) в виду амбициозного партнерства с OpenAI и других ИИ-проектов. В числе финансовых рисков – низкая скорость монетизации дорогостоящей ИИ-инфраструктуры и неопределенность в прибыли от этих вложений.На фоне резкой волатильности бумаги Oracle представляют интерес для активной торговли. С одной стороны, мы видим риски, связанные с ростом долга и ИИ-проектами, а с другой, видим позитивный драйвер в виде сделки с TikTok и новые облачные контракты. Трейдеры могут использовать колебания цен для краткосрочной спекуляции или рассмотреть возможность покупки акций на перспективу после коррекции более чем на 18% от сентябрьского максимума.Для извлечения выгоды из текущей ситуации инвесторы могут:1) Спекулировать на краткосрочных движениях акций, используя стратегии на волатильность.2) Входить в длинные позиции с прицелом на рост в случае успешной реализации сделки с TikTok.3) Безопасно диверсифицировать портфель, используя акции облачных технологических компаний, к которым относится Oracle.Торговля акциями Oracle, а также другими инструментами с высоким потенциалом прибыли доступна на платформе InstaForex. Откройте торговый счет прямо сейчас и не упустите возможность воспользоваться изменениями рыночной конъюнктуры. Для максимального удобства работы трейдеров рекомендуется также установить мобильное приложение InstaForex, чтобы следить за рынком и управлять сделками в любом месте и в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс