Новости форекс

Фунт обновил 3-х месячный минимум, прогноз негативный

Инфляция в Великобритании в феврале осталась на прежнем уровне 3%, это на текущий момент полностью устаревшие данные, поскольку они не учитывают скачок цен в марте из-за кризиса на рынке энергоносителей. В то же время даже в этих стабильных условиях базовая инфляция показала рост с 3.1% до 3.2%, это практически наверняка означает, что в марте рост покажут все ценовые компоненты. Если сравнивать ценовую динамику в Великобритании и странами ЕС, то общий уровень цен на начало марта оставался заметно выше. И если уже по ЕЦБ прогнозы предполагают повышение ставки уже в апреле, то по Банку Англии последние рыночные ожидания предполагают три повышения ставки в текущем году. Что означает война на Ближнем Востоке для экономики Великобритании? Очевидно, что экономический рост замедлится, что, в свою очередь, приведет к снижению налоговых поступлений - падение потребительских расходов уменьшает поступления от НДС, испытывающие трудности предприятия приводят к снижению поступлений от корпоративного налога, а замедление роста заработной платы подавляет будущие поступления от подоходного налога. В худшем сценарии все это дополнится ростом безработицы, закрытием предприятий, ростом расходов на социальные выплаты. При замедлении роста ВВП становятся востребованными действия, направленные на ослабление финансовых условий. Но не в этом случае, поскольку растущая инфляция, которая неизбежна, приведет к росту процентных ставок. Возникает петля обратной связи, выйти из которой непросто, и если ничего не делать, то такой сценарий приведет к стагфляции. Но что делать – пока неясно. Очевидно, что Банк Англии завершил цикл снижения ставок, и готовне откладывая дело в долгий ящик приступить к циклу повышения, это фактор в пользу укрепления фунта. Все другие – в пользу ослабления, поскольку капитал направится в те регионы мира, которые наименее пострадают от энергетического шока и могут предоставить приличную доходность при минимуме рисков. Великобритания не относится к таким регионам, поэтому в долгосрочной перспективе, если война затянется, у фунта нет особых возможностей для укрепления. Чистая короткая позиция по GBP сократилась за отчетную неделю на 0.6 млрд. до -4.9 млрд, позиционирование остается медвежьим. Расчётная цена за счет коррекции облигаций после провала на прошлой неделе вернулась к долгосрочной средней, то шансы на продолжение роста невелики. Фунт, как мы и ожидали неделей ранее, после непродолжительной коррекции устремился вниз, обновив 3-месячный минимум. Цель 1.3000/50, которую мы ранее видели как среднесрочную, становится все более близкой. Остановить падение могут неожиданные новости о снижении эскалации в Заливе, но вероятность такого события становится все меньше. Рынок постепенно осознает, что кризис не только не завершается, а напротив, приобретает все более глобальные перспективы. Снижение фунта в текущих условиях – наиболее вероятный сценарий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сохраняет устойчивость на фоне снижения доходности облигаций..

В понедельник золото (XAU/USD) с трудом удерживает позиции, частично сокращая ранее достигнутый рост, поскольку эскалация напряжённости на Ближнем Востоке и пересмотр ожиданий по ставкам продолжают укреплять доллар.Поддержку металлу ранее в ходе дня оказало снижение доходности казначейских облигаций США после недавнего выхода на многомесячные максимумы, однако в целом доходности остаются повышенными, а доллар США продолжает умеренно укрепляться, ограничивая потенциал роста пары XAU/USD. Рынки одновременно пересматривают траекторию политики ФРС: если прежде рост нефти усиливал ожидания ужесточения, то теперь инвесторы всё больше опасаются, что высокие цены на энергоносители начнут сдерживать экономический рост.Согласно CME FedWatch, участники рынка ожидают, что процентная ставка ФРС останется в диапазоне 3,50%–3,75% до конца 2026 года. На этом фоне заметное восстановление золота выглядит менее вероятным, а сохраняющаяся перспектива высоких ставок увеличивает альтернативные издержки владения активом.Сегодня в понедельник Джером Пауэлл заявил, что политика находится «в хорошем состоянии», чтобы дождаться дальнейшего развития ситуации и правильно оценить, отметив неопределённость в отношении экономических последствий происходящего. Он также подтвердил, что политика ФРС направлена на возвращение инфляции к целевым 2%.На геополитическом фоне конфликт США и Израиля с Ираном продолжает расширяться, несмотря на сообщения о переговорах. В выходные поддерживаемые Ираном хуситы нанесли удары по Израилю ракетами и беспилотниками, что усилило опасения по поводу возможных атак на суда в Красном море и дополнительных рисков для мировой торговли и поставок нефти через Ормузский пролив.Президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах с Ираном достигнут «значительный прогресс» и что соглашение «вероятно» будет заключено, однако предупредил о жёстком ответе США в случае провала диалога. На этом фоне сообщения о подготовке Пентагоном многонедельных наземных операций и наращивании американского военного присутствия в регионе поддерживают повышенную нервозность на сырьевых и валютных рынках.В центре внимания инвесторов на этой неделе остаются данные из США, прежде всего мартовский PMI в производственном секторе и отчёт о занятости вне сельского хозяйства (NFP). Эти публикации могут задать новый импульс для доллара и, соответственно, для динамики золота.С технической точки зрения, краткосрочный тренд для XAU/USD становится нейтральным, поскольку цены возвращаются к 100-дневной простой скользящей средней (SMA) после отскока от 200-дневной SMA на прошлой неделе. Но индекс относительной силы (RSI) в отрицательной зоне колеблется около отметки 40, отскакивая от зоны перепроданности, что предполагает ослабление давления со стороны продавцов.Тем временем, индикатор MACD тоже остается в отрицательной зоне, но ослабление гистограммы указывает на ослабление нисходящего движения.В случае пробоя 100-дневной SMA вблизи $4630, откроется путь к 50-дневной SMA. В случае снижения, ближайшая поддержка находится в диапазоне $4400-$4300, за которой следует 200-дневная скользящая средняя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

Америку захлестнула четвертая волна протестов против Трампа

В субботу по всей Америке прошла новая волна протестов под эгидой «No kings». Несложно догадаться, против кого митинговали американцы, даже если вы пропустили первые три волны митингов в прошлом году. Вариант ответа может быть только один – Дональд Трамп. При чем, на этот раз в протестах приняли участие не только простые американцы, но и многие знаменитости. Такие, как Роберт де Ниро, Джейн Фонда и другие. Сам де Ниро заявил: «Пришло время выступить вперед и протестовать. Мы достаточно натерпелись. Трамп развязывает ненужные войны, которые уничтожают наши ресурсы, убивает невинных людей. Нам не нужны коррумпированные лидеры, которые обогащают лишь себя и своих друзей. Президентство Трампа принесло Америке только урезание медицинских и социальных программ, сделало недоступными энергию и жилье, подняло инфляцию до самых высоких значений со времен пандемии». По всей стране в сумме прошло около 3100 митингов. Протестовали не только в США, но даже в Европе. Напомню, что в Европе с недавних пор тоже не любят ни Трампа, ни Америку, ни всё американское. И, честно говоря, очень сложно сказать, в какой стране мира любят американского президента. Новая волна протестов была организована на фоне войны в Иране, которая, по мнению большинства американцев, не нужна была никому. Всего в митингах приняло участие порядка 8 млн человек. Американский народ выступает против концентрации власти в руках одного человека, против ужесточения миграционной политики, против тарифной войны, против войны в Иране. В Европе акции «No kings» прошли в таких крупных городах, как Париж, Лондон, Лиссабон, Берлин, Мюнхен и других. В Белом доме к новой акции протеста отнеслись пренебрежительно, чем абсолютно никого не удивили. Официальные представители администрации президента назвали акции протеста «продуктом левого финансирования, который не обладает реальной общественной поддержкой». Сам Дональд Трамп назвал акции протеста и митингующих в присущей для себя манере – «сумасшедшими». Республиканская партия с каждым днем становится все ближе к тому, чтобы с треском проиграть выборы в ноябре текущего года. Для американской валюты это, скорее, хорошие новости, чем плохие, так как именно благодаря политике Трампа в прошлом году доллар потерял около 15% против евровалюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 марта. Трамп накаляет обстановку по всему миру ФРС готовится к повышению ставки? ФРС готовится к повышению ставки? Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела очень сложный, нечитаемый вид. Теперь мы видим на графиках семиволновую понижательную структуру, которая, безусловно, таковой не является. Вероятнее всего, внутри одной из волн присутствует удлинение или усложнение. Однако понятнее от этого волновая разметка не становится. Если волновая картина один раз усложнилась до нечитаемого вида, то может усложниться и еще несколько раз. Поэтому я считаю, что сейчас нужно опираться на волновую разметку инструмента EUR/USD, которая выглядит гораздо более понятно. Следовательно, от британца я также жду повышения с целями, расположенными около отметок 1,3541 и 1,3620. Также не следует забывать о факторе геополитики, который в любой момент может отправить оба инструмента в новое падение. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

ФРС готовится к повышению ставки? Часть 2

Именно вследствие этих умозаключений, аналитики и экономисты начали приходить к выводу, что ФРС также будет ужесточать денежно-кредитную политику. Вероятно, речь идет максимум об одном раунде повышения ставок, но еще на прошлой неделе рынки ожидали одного раунда смягчения, а месяц назад – двух-трех. Поэтому настроение действительно меняется в более «ястребиную» сторону. Теперь посмотрим на официальные данные. Согласно инструменту CME FedWatch, на следующем заседании 29 апреля ФРС оставит текущую ставку неизменной с вероятностью 97,4%. Переходим к следующему заседанию, 17 июня. Вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,5-3,75% равняется 95,5%. Заседание 29 июля – вероятность сохранения ставки 95,5%. Заседание 16 сентября – вероятность сохранения ставки 89,7%. 28 октября – 89,7% за сохранение ставки без изменений. И наконец самое интересное – последнее заседание комитета FOMC в текущем году 9 декабря. Вероятность сохранения ставки 82,2%. Но! 8,4% вероятности отдано в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов, и 9% - в пользу повышения ставки на 25 базисных пунктов. Если просуммировать все данные выше и вывести некий усредненный вариант, то получаем, что ожидания рынка по решениям ФРС в 2026 году действительно стали более «ястребиными», но абсолютное большинство участников финансового рынка не ждут ни одного раунда ужесточения политики. Почему? На мой взгляд, ответ на этот вопрос прост, как пять копеек – рынок труда США. Безусловно, Джером Пауэлл сообщил на заседании в марте, что комитет FOMC по-прежнему преисполнен желанием добиться ценовой стабильности на уровне 2%, но в то же время рынок труда США остается в состоянии «охлаждения». Три раунда снижения ставки в прошлом году не дали никакого положительного результата. По итогам февраля число Nonfarm Payrolls составило -92 тысячи, а уровень безработицы вырос до 4,4%. В марте ожидается рост безработицы до 4,5%. Следовательно, любое ужесточение политики приведет к еще большему охлаждению рынка труда и еще большему росту инфляции. И это я еще не говорю про экономический рост, который в четвертом квартале прошлого года замедлился до 0,7%, что заставило многих экономистов прогнозировать американской экономике рецессию в 2026-2027 годах. Любое ужесточение приведет к падению темпов роста экономики, несмотря на обещания Трампа о «золотом веке». Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 марта. Трамп накаляет обстановку по всему миру ФРС готовится к повышению ставки? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела очень сложный, нечитаемый вид. Теперь мы видим на графиках семиволновую понижательную структуру, которая, безусловно, таковой не является. Вероятнее всего, внутри одной из волн присутствует удлинение или усложнение. Однако понятнее от этого волновая разметка не становится. Если волновая картина один раз усложнилась до нечитаемого вида, то может усложниться и еще несколько раз. Поэтому я считаю, что сейчас нужно опираться на волновую разметку инструмента EUR/USD, которая выглядит гораздо более понятно. Также не следует забывать о факторе геополитики, который в любой момент может отправить оба инструмента в новое падение. Если этого не произойдет, евро и фунт могут рассчитывать на повышение в рамках коррекции. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

ФРС готовится к повышению ставки?

В этом обзоре будет много статистики, но она нужна для того, чтобы полностью разобраться в рыночных ожиданиях по денежно-кредитной политике ФРС. Начать следует с того, что на заседаниях в марте Кристин Лагард и Эндрю Бейли открыто сообщили о том, что оба регулятора готовы в случае необходимости повысить процентные ставки. Естественно, «случай необходимости» – это ускорение инфляции, угроза выхода показателя из-под контроля центрального банка. Главное, что оба центральных банка расставили приоритеты на 2026 год. Главный – удержание инфляции около 2%. И хотя похвастаться этим может пока только ЕЦБ, цели обоих регуляторов по ценовой стабильности остаются неизменными. А это значит, что в случае серьезного ускорения потребительских цен оба центральных банка будут проводить ужесточение. В этом моменте может показаться, что доллару конец. Однако это не так. Ранее рынки ожидали от ФРС только смягчения, а от ЕЦБ – сохранения ставок. Банк Англии активно готовился к снижению ставок в марте. Поэтому европейская валюта могла в этом месяце, который подходит к концу, извлечь максимум прибыли для себя. Но, как видим, на первый план вышла геополитика, а трейдеры отказались от таких «малозначимых» факторов, как денежно-кредитная политика в США, ЕС и Великобритании. Однако в конце прошлой недели и начале текущей начали поступать сообщения о том, что рынки больше не ждут от ФРС снижения процентной ставки. Ни осенью текущего года, ни в его конце. Объясняется это все той же инфляцией, которая может подскочить на 1-2% в ближайшее время. Небольшой оффтоп: на этой неделе выйдет инфляция за март в Евросоюзе, и по ней можно будет понять, каких темпов роста ожидать по всему миру. Ожидается, что индекс потребительских цен ускорится всего за один месяц на 0,8% в годовом исчислении. Естественно, инфляция будет расти и в США. Несмотря на то, что Америка полностью обеспечена энергоносителями, это не означает, что внутри страны цены на нефть, газ и бензин не растут. Они растут ровно теми же темпами, что и по всему миру. Следовательно, мы вполне можем ожидать роста инфляции в марте до 3% или выше. Если только в первый месяц войны в Иране потребительские цены могут ускориться до 3%, то чего ожидать дальше, если завершением конфликта даже не пахнет? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 марта. Трамп накаляет обстановку по всему миру Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела очень сложный, нечитаемый вид. Теперь мы видим на графиках семиволновую понижательную структуру, которая, безусловно, таковой не является. Вероятнее всего, внутри одной из волн присутствует удлинение или усложнение. Однако понятнее от этого волновая разметка не становится. Если волновая картина один раз усложнилась до нечитаемого вида, то может усложниться и еще несколько раз. Поэтому я считаю, что сейчас нужно опираться на волновую разметку инструмента EUR/USD, которая выглядит гораздо более понятно. Также не следует забывать о факторе геополитики, который в любой момент может отправить оба инструмента в новое падение. Если этого не произойдет, евро и фунт могут рассчитывать на повышение в рамках коррекции. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY падает до многонедельных минимумов на фоне укрепления иены

В понедельник британский фунт (GBP) падает по отношению к японской иене (JPY) на фоне укрепления йены ко всем валютам после того, как японские власти усилили вербальные интервенции из-за резкого роста курса USD/JPY к отметке 160,00 - уровню, который ранее уже становился поводом для официальных действий. Сегодня в понедельник главный валютный дипломат Японии Ацуси Мимура заявил, что власти не исключают применения любых мер в ответ на чрезмерную волатильность валютного рынка. Подчеркнув, что спекулятивная активность на валютных рынках усиливается, и добавил, что при сохранении такой динамики «вскоре могут потребоваться решительные действия».Тем временем обзор мнений Банка Японии указывает на растущую обеспокоенность среди политиков. Один из членов регулятора отметил, что если инфляционное давление усилится из-за чрезмерно слабой иены, или если эффекты второй волны инфляции станут более выраженными, дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может стать необходимым.Другой участник заседания добавил, что центробанк должен внимательно отслеживать, не потребуется ли ускорить темпы повышения процентных ставок либо перейти к более нейтральным или даже ограничительным финансовым условиям в случае обострения напряжённости на Ближнем Востоке.Кроме того, глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что регулятор продолжит пристально следить за динамикой валютного рынка и оценивать её влияние на достижение целевого уровня инфляции в 2%. С его слов, Банк Японии будет корректировать денежно-кредитную политику, исходя из того, как колебания курса отражаются на перспективах роста, ценовой динамике и сопутствующих рисках.Вербальные интервенции помогли поддержать иену, однако волатильность, вероятно, останется повышенной, поскольку высокие цены на нефть на фоне продолжающейся войны США и Израиля с Ираном усиливают инфляционное давление, связанное со слабой валютой, и подталкивают Банк Японии к дальнейшему ужесточению монетарной политики. Одновременно трейдеры пересматривают ожидания по денежно-кредитной политике и сокращают ожидания скорого повышения ставок в крупнейших экономиках, всё больше фокусируясь не на инфляции, а на рисках замедления роста из-за подорожания энергоносителей.В Великобритании участники рынка снизили ожидания повышения ставки Банком Англии в апреле, однако по-прежнему закладывают примерно два повышения к концу года, что резко контрастирует с прежними ожиданиями снижения ставок. В ближайшей перспективе внимание будет сосредоточено на ряде публикаций, включая индекс потребительских цен в Токио, данные по безработице и розничным продажам в Японии, а также данные по ВВП Великобритании за четвёртый квартал, которые выйдут во вторник и могут задать новое направление для пары GBP/JPY.А с технической точки зрения, пара опустилась ниже 50-дневной SMA, но удержалась выше круглого уровня 210,00, чуть ниже которого проходит 100-дневная SMA, показывая, что быки не готовы глобально сдаться. Так же, стоит обратить внимание, что осцилляторы смешанные, но индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, показывая слабость быков. Но быкам, нужно вернуться выше уровня 213,00, что бы продолжить побеждать. Если цены не удержат текущий уровень, и 200-дневную SMA, ситуация для быков усугубится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Угроза мировым поставкам: что стоит за нефтью выше $115

На рынке нефти сегодня разворачивается геополитический шторм. Котировки пробили психологические потолки: европейский эталон Brent уверенно торгуется выше $114–115 за баррель, а американская WTI закрепилась над отметкой в $100. С начала конфликта на Ближнем Востоке цены взлетели почти на 59%.Главный драйвер текущего ралли — физическая угроза поставкам. Рынок сейчас живет в условиях реализации так называемого худшего сценария. Ормузский пролив, через который традиционно проходит около 20% всей мировой нефти и сжиженного газа, фактически парализован.В цену каждого барреля сейчас заложена колоссальная премия за риск. Даже если дипломаты заявляют о попытках деэскалации, физическое движение танкеров в зоне конфликта остается крайне опасным. Любая новость о новых ударах по инфраструктуре мгновенно толкает цены еще выше.Интересно наблюдать, как нефтяной кризис раскалывает глобальные рынки. Ухудшение геополитической обстановки и страх перед новым витком мировой инфляции (которую неминуемо разгоняет дорогая нефть) тянут вниз американские и европейские фондовые индексы. Акции падают почти повсеместно.Единственным спасательным кругом и источником уверенного роста остается энергетический сектор. В условиях неопределенности капитал массово перетекает в бумаги нефтегазовых компаний, которые выигрывают от рекордных цен на энергоносители.Стратегический разворот: уход от привычных маршрутовНо самые важные изменения происходят не в биржевых стаканах, а в кабинетах топ-менеджеров крупных нефтяных корпораций. Текущий кризис показал, что Ближний Восток стал слишком непредсказуемым даже для тех, кто привык работать в сложных условиях.Мы видим начало тектонического сдвига: гиганты индустрии начинают пересматривать свои долгосрочные стратегии, планируя перенос добычи в менее рискованные регионы. Для мировой экономики это означает одно — эпоха дешевой и легкодоступной нефти заканчивается. Разработка новых месторождений в безопасных, но сложных регионах потребует огромных инвестиций, что заложит фундамент для высоких цен на годы вперед.Резюме Энергетический сектор подтвердил свой статус ультимативного инструмента хеджирования (страховки) от геополитических шоков. Однако стоит внимательно следить за тем, как долго мировая экономика сможет переваривать нефть по $115+. Исторически слишком дорогие энергоносители ведут к замедлению производств и, как следствие, к разрушению самого спроса на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD опускается под давлением укрепления доллара США

Сегодня в понедельник пара EUR/USD продолжает снижение, пробивая психологически значимую отметку 1,1500 на фоне общего укрепления доллара США. Американская валюта сохраняет позиции на фоне ослабления интереса инвесторов к рисковым активам, вызванного продолжающейся геополитической напряжённостью конфликта между США, Израилем и Ираном, а также дальнейшим ростом мировых цен на нефть.Так как энергетические котировки номинированы в долларах, подорожание нефти обычно способствует росту спроса на американскую валюту. Индекс доллара (DXY), отражающий динамику доллара по отношению к шести основным валютам, торгуется выше отметки 100,00.Между тем доходности гособлигаций по обе стороны Атлантики демонстрируют снижение, поскольку участники рынка пересматривают свои ожидания относительно будущей траектории монетарной политики. Если ранее рост цен на нефть усиливал опасения по поводу ускорения инфляции и подталкивал ожидания дальнейшего повышения ставок, то теперь внимание смещается к риску замедления экономического роста, что уменьшает вероятность ужесточения условий.В США участники рынка всё чаще предполагают, что Федеральная резервная система сохранит текущий уровень процентных ставок до конца 2026 года. Согласно данным инструмента CME FedWatch, еще недавно вероятность повышения ставок к концу года оценивалась почти в 50%. Таким образом, сочетание продолжающейся геополитической нестабильности и сохранения высоких процентных ставок обеспечит дальнейшую поддержку доллару США, ограничивая потенциал восстановления евро.В Европе трейдеры, напротив, сокращают ожидания скорого повышения ставок Европейским центральным банком, учитывая уязвимость экономики еврозоны к высоким ценам на энергоносители из-за зависимости региона от импорта. Тем не менее, рынок всё ещё предполагает вероятность двух повышений ставок в конце 2026 года.Что касается статистики, предварительные данные по инфляции в Германии за март указали на усиление ценового давления, что говорит о начале нового цикла роста инфляции. Основное внимание теперь смещается к данным по инфляции в еврозоне, публикация которых запланирована на вторник. В США в центре внимания инвесторов остаются индексы деловой активности в производственном секторе (PMI) и отчёт о занятости вне сельского хозяйства (NFP), ожидаемые в конце недели.Ниже представлена таблица, отражающая процентное изменение доллара США по отношению к основным мировым валютам за день. Наибольшее укрепление американская валюта показала по отношению к новозеландскому доллару.А с технической точки зрения, пара находится в медвежьем тренде, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Так же, пара торгуется ниже всех скользящих средних. И быкам, что бы получить шанс на минимальный успех, нужно преодолеть и закрепиться выше уровня 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Курс GBP/USD падает на фоне напряженности на Ближнем Востоке, укрепляющей доллар США

В понедельник британский фунт заметно ослаб на фоне роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, что продолжает укреплять доллар США.Одновременно цены на нефть тоже продолжают расти уже четвёртый день подряд.Падение курса фунта происходит на фоне дорожающей нефти, смягчения ожиданий по ставкам ФРС и ухудшающихся экономических перспектив Великобритании. Некоторое улучшение настроений на рынках наблюдалось после заявления президента США Дональда Трампа, отметившего, что новый иранский режим «выглядит разумным». Однако он добавил, что ситуация может вновь обостриться, если Иран не откроет Ормузский пролив, особенно с учётом переброски 3500 американских военных в регион.Опасения, что война с Ираном негативно повлияет на экономику, увеличили вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой к концу 2026 года. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл недавно прокомментировал ситуацию, подчеркнув существование «баланса рисков» между целями двойного мандата. С его слов, Центробанк намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2% на устойчивой основе. Пауэлл признал, что тарифные факторы могли добавить к текущей инфляции от 0,5 до 1 процентного пункта, однако этот эффект, по его мнению, носит временный характерОн также заявил, что текущая денежно-кредитная политика находится в «удовлетворительном состоянии», отметив влияние ближневосточных событий на цены энергоносителей. При этом долгосрочные инфляционные ожидания, со слов Пауэлла, остаются стабильными. Глава ФРС добавил, что регулятор готов реагировать в случае, если рост цен начнёт воздействовать на инфляционные ожидания.В Великобритании многие экономисты указывают на повышенную уязвимость национальной экономики из-за зависимости от импорта природного газа. Вместе с сохраняющейся высокой инфляцией, превышающей целевой уровень Банка Англии, это формирует неблагоприятную картину для внутренней экономики, усиливая риски замедления роста.Последние макроданные показали, что деловая активность в стране достигла шестимесячного минимума, производственные издержки увеличиваются самыми быстрыми темпами с 1992 года, а розничные продажи продолжают сокращаться. На этом фоне внимание инвесторов переключается на грядущее обновление данных по ВВП: ожидается, что экономика Великобритании в четвёртом квартале 2025 года покажет нулевую динамику при годовом росте на уровне 1%.В США ключевыми событиями недели станут публикация индекса потребительского доверия, отчёта JOLTS по рынку труда за февраль, а также выступления представителей ФРС. Ниже предоставлена таблица с изменениями курса фунта стерлингов по отношению к основным мировым валютам за день, где наибольшее укрепление британская валюта продемонстрировала против новозеландского доллара.А с технической точки зрения на дневном графике пара GBP/USD торгуется ниже всех скользящих средних, показывая медвежий тренд. А дальнейшее ослабление ниже текущего уровня 1,3190 откроет путь к психологической области 1,3100. Следующей более глубокой, но верной, поддержкой станет область 1,3035. Ближайшее сопротивление находится около уровня 1,3250, затем 1,3300, после чего быкам нужно будет преодолеть 20-дневную SMA, далее 100-дневную, для получения шанса для победы над медведями. Но пока осцилляторы отрицательны, у быков мало сил для борьбы.

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Курс GBP/USD падает на фоне напряженности на Ближнем Востоке, укрепляющей доллар США.

В понедельник британский фунт заметно ослаб на фоне роста геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, что продолжает укреплять доллар США.Одновременно цены на нефть тоже продолжают расти уже четвёртый день подряд.Падение курса фунта происходит на фоне дорожающей нефти, смягчения ожиданий по ставкам ФРС и ухудшающихся экономических перспектив Великобритании. Некоторое улучшение настроений на рынках наблюдалось после заявления президента США Дональда Трампа, отметившего, что новый иранский режим «выглядит разумным». Однако он добавил, что ситуация может вновь обостриться, если Иран не откроет Ормузский пролив, особенно с учётом переброски 3500 американских военных в регион.Опасения, что война с Ираном негативно повлияет на экономику, увеличили вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой к концу 2026 года. Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл недавно прокомментировал ситуацию, подчеркнув существование «баланса рисков» между целями двойного мандата. С его слов, Центробанк намерен вернуть инфляцию к целевому уровню 2% на устойчивой основе. Пауэлл признал, что тарифные факторы могли добавить к текущей инфляции от 0,5 до 1 процентного пункта, однако этот эффект, по его мнению, носит временный характерОн также заявил, что текущая денежно-кредитная политика находится в «удовлетворительном состоянии», отметив влияние ближневосточных событий на цены энергоносителей. При этом долгосрочные инфляционные ожидания, со слов Пауэлла, остаются стабильными. Глава ФРС добавил, что регулятор готов реагировать в случае, если рост цен начнёт воздействовать на инфляционные ожидания.В Великобритании многие экономисты указывают на повышенную уязвимость национальной экономики из-за зависимости от импорта природного газа. Вместе с сохраняющейся высокой инфляцией, превышающей целевой уровень Банка Англии, это формирует неблагоприятную картину для внутренней экономики, усиливая риски замедления роста.Последние макроданные показали, что деловая активность в стране достигла шестимесячного минимума, производственные издержки увеличиваются самыми быстрыми темпами с 1992 года, а розничные продажи продолжают сокращаться. На этом фоне внимание инвесторов переключается на грядущее обновление данных по ВВП: ожидается, что экономика Великобритании в четвёртом квартале 2025 года покажет нулевую динамику при годовом росте на уровне 1%.В США ключевыми событиями недели станут публикация индекса потребительского доверия, отчёта JOLTS по рынку труда за февраль, а также выступления представителей ФРС. Ниже предоставлена таблица с изменениями курса фунта стерлингов по отношению к основным мировым валютам за день, где наибольшее укрепление британская валюта продемонстрировала против новозеландского доллара.А с технической точки зрения, на дневном графике пара GBP/USD торгуется ниже всех скользящих средних, показывая медвежий тренд. А дальнейшее ослабление ниже текущего уровня 1,3190, откроет путь к психологической области 1,3100. Следующей более глубокой, но верной поддержкой, станет область 1,3035. Ближайшее сопротивление находится около уровня 1,3250, затем 1,3300, после чего быкам нужно будет преодолеть 20-дневную SMA, далее 100-дневную, для получения шанса для победы над медведями. Но, пока осцилляторы отрицательны, у быков мало сил для борьбы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Трампу нужен остров Харк

Пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американского доллара, как только нефть снова начала расти, а ситуация на Ближнем Востоке – приближаться к новой эскалации. Несмотря на то, что Дональд Трамп уже дважды переносил срок атаки на иранскую энергетику и практически каждый день говорит о переговорах с нужными людьми Ирана, сам Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, продолжает обстрел танкеров, которые пытаются преодолеть Ормузский пролив, демонстрирует полное нежелание вести переговоры с Вашингтоном. Таким образом, трейдеры в текущих обстоятельствах предпочитают исходить из той мысли, что конфликт на Ближнем Востоке – это всерьез и надолго.

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 марта. Трамп накаляет обстановку по всему миру

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда выглядит очень неоднозначно. В подобных ситуациях я всегда советую переходить на младший масштаб(верхняя картинка) и рассматривать самые простые и малые волновые структуры, чтобы иметь возможность сделать краткосрочный прогноз, чего вполне достаточно для открытия сделок. Волновые структуры могут быть очень сложными, которые предполагают множество различных сценариев. Проще всего торговать по стандартным «пять-три». На картинке выше я могу выделить классическую пятиволновую импульсную структуру волн с удлинением в третьей волне. Если это действительно так, то построение этой структуры завершено, а нас ожидает построение коррекционного набора минимум на три волны. Следовательно, в ближайшее время стоит ожидать повышения котировок инструмента, но уже в рамках коррекции относительно последнего участка тренда. Пока что последние волновые структуры очень плохо вписываются в старшую разметку, но со временем ситуация прояснится. В ближайшее время можно ожидать восстановления европейской валюты к отметкам 1,1666 и 1,1745. Имя Трампа не сходит с первых полос таблоидов Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 20-30 базовых пунктов относительно закрытия прошлой недели. Как видим, четвертый день подряд европейская валюта теряет по 20-30-40 пунктов в день, а американский доллар ровно столько же приобретает. В данное время инструмент EUR/USD находится на очередной для себя развилке. Либо текущая волновая разметка верна, новостной фон не сумеет сломать ее, и тогда начнется повышение котировок в рамках волны с. Либо же геополитический фон в очередной раз за последние два месяца заставит участников рынка отказаться от любых волновых, технических, экономических факторов в пользу бегства от рисков. Чем был примечателен понедельник? По большому счету, ничем. В Евросоюзе и США не было ни одной интересной экономической публикации, и я сомневаюсь, что важные отчеты, запланированные на эту неделю, обратят на себя внимание рынка. В понедельник Дональд Трамп порадовал рынки очередной серией противоречивых заявлений. С одной стороны, Трамп продолжает отправлять войска в регион, открыто заявляет о желании установления контроля над иранской нефтью, называет еще 3000 целей, которые подвергнутся атаке, угрожает уничтожить энергетику, очистные станции и так далее. И в то же время каждый день сообщает о продвигающихся и продуктивных переговорах с определенными лицами в Иране. Вероятно, Иран уже сам начал поиски этих «определенных лиц», а привлекать к делу пора Шерлока Холмса, так как пока никто не может понять, что это за лица и какие пятнадцать требования выставил, как счет в ресторане, Трамп Ирану. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда (нижняя картинка), а в краткосрочном плане завершил построение понижательного набора волн. Так как пятиволновая импульсная структура завершена, в ближайшую неделю или две мои читатели могут рассчитывать на повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,1666 и 1,1745, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дальнейшие движения инструмента полностью зависят от событий на Ближнем Востоке. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. В ближайшее время тренд может развернуться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынки ожидают повышения ставки ЕЦБ, но евро это не поможет

Идея о необходимости повышения процентных ставок ЕЦБ становится все весомее. На прошлой неделе повышение на 25п. уже было заложено в ожидания на следующее заседание в апреле, и решение будет приниматься не столько на основе актуальных данных по инфляции, сколько на основе тенденций, которые получат развитие на Ближнем Востоке. Как следует из комментариев главы ЕЦБ Лагард, инфляционные ожидания могут нервно отреагировать на повышение цен на энергоносители, поскольку последствия предыдущего инфляционного шока едва удалось преодолеть к текущему времени. Также она отметила, что стратегия ЕЦБ сейчас более ориентирована на сценарии, связанные с рисками, а не только на базовый сценарий. Порог для принятия решения еще не пройден, главный экономист Лейн представил на этой неделе синтетический индикатор цен на энергоносители ЕЦБ, который по-прежнему относит текущий эпизод к средней категории по масштабам, то есть ситуация пока не выглядит угрожающей. Вероятнее всего, это означает, что нужны подтверждения того, что энергетический шок должен усилиться, чтобы быть уверенным в повышении ставок. Нефть сегодня торгуется ниже 110 долл. за бочку, это много, но все еще терпимо. Вопрос в том, что поставки по таким ценам под угрозой, и именно эту угрозу нужно оценить более тщательно. Текущие же показатели экономики все еще приличные, замедление еще никак себя не проявило, и повышению ставок не помешает. Рост ожиданий по ставке нарастает, и при других условиях это послужило бы хорошей возможностью для укрепления евро. Но не в этот раз, энергетический голод спровоцирует резкое замедление производства при ухудшении рентабельности, что, в свою очередь, приведет в движение инвестиционный капитал Европы с четким направлением на выход. И это движение окажет на курс евро гораздо более сильное влияние. Спекулятивное позиционирование по евро ухудшилось за отчетную неделю еще на 1.7 млрд, тенденция сохраняется, расчетная цена уверенно обосновалась ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что EUR/USD не сможет подняться выше 1.1550, однако евро смог выжать максимум из кратковременного периода оптимизма на фоне отказа США (которое очень быстро было аннулировано) от ударов по энергетической системе Ирана. Сформировав пик 1.1640, евро развернулся вниз, что ожидаемо, поскольку никаких оснований для его укрепления, кроме вероятности ужесточения позиции ЕЦБ, нет. Полагаем, что уже в ближайшее время поддержка 1.1411 будет обновлена, далее цель 1.1350/90. В случае появления новых сигналов о развитии эскалации в заливе снижение может ускориться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Доллар рвется к победе

Пара EUR/USD все-таки выполнила разворот в пользу американского доллара и возобновила процесс падения. Дональд Трамп добился своего, делая совершенно противоречивые заявления в отношении Ирана и войны на Ближнем Востоке. Целую неделю лидер США делал заявления, которые противоречили обстановке на Ближнем Востоке, а также официальной позиции Ирана. Таким образом, трейдерам нужно было сделать выбор – кому они доверяют больше? Как это ни странно, но доверия больше оказалось к официальному Тегерану. Поэтому доллар пятый день подряд растет, медведи вновь атакуют, а трейдеры не верят в скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке. В целом, я даже не вижу смысла рассматривать каждое заявление президента США, так как они все равно ничего общего с реальностью не имеют. Или, по крайней мере, ничем не подтверждаются. Возможно, переговоры с Тегераном действительно ведутся, но никакой информации по этому поводу, кроме как от Трампа, нет. Весь рост американской валюты в последние 4-5 недель был обеспечен геополитикой. Именно поэтому я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. В данное время имбаланс 12 можно считать инвалидированным, но в то же время реакции на имбаланс 11 получено не было. Таким образом, торговых сигналов за последнее время образовано не было. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже. Куда еще хуже, чем сейчас? Нефть должна продолжать расти к тем самым 150-200$ за баррель (что она успешно и делает), в конфликт на Ближнем Востоке должны вступать новые государства (Йемен впервые нанес удары по американским союзникам), экономики развитых стран мира должны в буквальном смысле слова страдать от высоких цен на нефть и газ (этот пункт уже выполнен). А сам конфликт должен растянуться на долгие месяцы (к этому все и идет). Ранее я говорил, что предпосылок для такого сценария не вижу, но позитивных вестей с Ближнего Востока не поступает никаких. Новых паттернов для открытия позиций в данное время нет. Даже в ходе текущего падения евровалюты вряд ли будут образованы новые имбалансы, так как движение более, чем неспешное. Таким образом, единственным рабочим паттерном остается имбаланс 11, который во второй раз отработан не был. Графическая картина пока еще продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд остается в силе, однако трейдеры-быки остаются в незавидном положении из-за резко изменившегося информационного фона. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с двух последних «медвежьих» свингов. Съем ликвидности мы увидели, но он не является паттерном, по нему нельзя открывать торговые сделки. Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал. Ни в Европе, ни в США к текущему моменту не было ни одной интересной публикации. Дональд Трамп продолжает настаивать на ведении переговоров с Ираном и даже во второй раз отсрочил удары по иранской энергетике до 6 апреля. Но эти «сказки» мало спасают доллар и нефть от нового роста. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 31 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых только инфляция в ЕС вызывает интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения четыре недели назад, но сам тренд еще нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов и открытия сделок. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но цена в данное время движется в противоположном направлении. Быкам же остается надеяться на образование «бычьих» паттернов и дальнейшее образование сигналов на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Последний бастион: таргет 160,00 как триггер валютной интервенции

Пара usd/jpy сегодня обновила почти двухлетний ценовой максимум, обозначившись на отметке 160,47. Но затем цена развернулась и всего за несколько часов снизилась почти на сто пунктов. Сейчас по паре преобладают медвежьи настроения, несмотря на общее усиление американской валюты. Индекс доллара США вновь вернулся в область 100-й фигуры, реагируя на воинственные заявления Дональда Трампа, который опроверг свои же слова о том, что США могут заключить соглашение с Ираном «уже в ближайшие дни». Несмотря на общее укрепление гринбека, пара usd/jpy снижается, отражая усиление японской валюты. На помощь иене пришел замминистра финансов по международным делам Ацуши Мимура, который допустил проведение валютной интервенции. По большому счету, с учетом ситуации на валютном рынке, такая реакция японского Минфина выглядит логичной. Официально японские власти никогда не подтверждали наличие «красной линии» в контексте пары usd/jpy. Однако исторический опыт показывает, что отметка «160» является своеобразным триггером – важнейшим психологическим и техническим рубежом. Можно сказать, что в этой ценовой области терпение японского регулятора заканчивается. Возвращение к этой отметке автоматически активирует защитные алгоритмы и ожидание резких ответных действий Токио. Так произошло и в этот раз: буквально в пятницу пара usd/jpy закрепилась над уровнем 160,00, тогда как уже сегодня заместитель главы Минфина Мимура обеспокоился ростом спекулятивной активности. По его словам, если подобные тенденции сохранятся (т.е. если иена и дальше будет дешеветь), то возникнет «объективная необходимость в принятии решительных мер». Рынок интерпретировал эти слова весьма однозначно – как предупреждение о грядущей валютной интервенции. Тем более что на прошлой неделе представители японского правительства уже давали понять, что рассматривают возможность поддержки национальной валюты – в том числе и через прямые интервенции на рынке нефти. То есть японские власти допускают возможность косвенного влияния на курс иены и через рынок нефти. Токио уже активно использует свои стратегические нефтяные резервы, а теперь рассматривает вариант продажи нефтяных фьючерсов для поддержки национальной валюты. Здесь необходимо подчеркнуть, что это не базовый инструмент влияния, а скорее экспериментальный (и ещё не реализованный): снижая цену на энергоносители, японские власти надеются уменьшить спрос на доллары внутри страны и тем самым остановить (замедлить) падение иены. Впрочем, рынок скептически оценивает вероятную эффективность подобного «эксперимента». По мнению ряда аналитиков, эффект будет временным и ограниченным. Во-первых, Япония самостоятельно не сможет сильно повлиять на рынок «черного золота». Во-вторых, импортеры все равно хеджируют валютные риски заранее. В-третьих, спрос на гринбек не снизится мгновенно – глобальные потоки (carry trade, доходности США) останутся доминирующими. Все это говорит о том, что эффект косвенной поддержки слабеющей иены через прямые интервенции на рынке нефти будет либо слабый, либо запаздывающий. Тем не менее, иена сегодня усиливает свои позиции, оказывая достаточно сильное давление на пару usd/jpy. Ведь вне зависимости от «экспериментов», основной фокус японских властей всё равно останется на валютных интервенциях. При этом риски вмешательства значительно возросли после того, как покупатели пары на прошлой неделе уверенно преодолели таргет 160,00. Это тот ценовой уровень, где слабая иена начинает бить не только по экономике, но и по политическому рейтингу правительства (несмотря на то, что премьер Санаэ Такаити не так давно «приветствовала» более дешёвую иену). В течение последних четырёх лет Министерство финансов Японии совместно с Банком Японии уже проводили интервенции – например, в 2024 году именно таргет 160,00 стал «красной линией», после преодоление которой власти перешли от слов к делу. С тех пор любое приближение к этому уровню влечет за собой последствия. Например, в январе 2025 года и в январе прошлого года пара usd/jpy торговалась в области 159-й фигуры, после чего представители Минфина заговорили о перспективах «соответствующих решений». На фоне такой риторики на рынке появлялись слухи о готовящейся валютной интервенции, после чего цена разворачивалась на юг и впоследствии снизилась на несколько фигур. Подействуют ли вербальные сигналы/слухи и на этот раз – вопрос открытый. Если после сегодняшнего снижения покупатели usd/jpy снова перехватят инициативу, японские власти действительно могут реализовать свои угрозы, прибегнув к интервенции. Какую же торговую стратегию выбрать в сложившихся условиях? На мой взгляд, сейчас короткие позиции по паре usd/jpy носят уже рискованный характер. Несмотря на южный импульс, продавцы не смогли даже приблизиться к уровню поддержки 159,00 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Воинственные заявления Дональда Трампа о том, что США могут «разрушить энергетическую систему Ирана», если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, усилили спрос на безопасный доллар. Пара usd/jpy начала постепенно отступать от достигнутых минимумов. И всё же продажи пары по-прежнему в приоритете – но только не с текущих ценовых уровней, а в области 160,00 (и выше). Данный таргет остается последним бастионом, преодоление которого существенно повышает риск вмешательства японских властей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, прошлая торговая неделя закрылась пин-баром в шортовой тенденции, которая указывает на продолжение шортового трнеда по инструменту. С другой стороны, внизу остались заманчивые площадки покупателей, которые являются магнитом для маркатмейкеров.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16382. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14100 и 1,13900.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Евро потерял нити игры

Иран считает требования США о прекращении войны чрезмерными и нелогичными, хуситы подключаются к вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, Белый дом всерьез рассматривает возможность наземной операции, а Brent взлетает выше $116 за баррель. Эскалация геополитической напряженности оказывает давление на EUR/USD. Евро готовится закрыть квартал с худшим результатом с 2024, а трейдеры перечитывают учебники 2022. Четыре года назад происходили похожие события. Квартальная динамика EUR/USD Вооруженный конфликт на Украине спровоцировал взлет Brent, энергетический кризис о обвал евро ниже паритета по отношению к доллару США. Тогда ЕЦБ медлил с повышением ставок, считая взлет инфляции временным явлением. Сейчас Европейский центробанк намерен не повторять тех ошибок, но рискует сделать еще большую. После взлета потребительских цен в Испании до 3,3% в марте, максимальной отметки за два года, рынки ждут разгона CPI в Германии и еврозоне. В результате деривативы прогнозируют целых три акта монетарной рестрикции ЕЦБ в 2026. До конфликта на Ближнем Востоке они выдавали 35%-ю вероятность снижения ставки по депозитам. Динамика инфляции в странах еврозоны В обычный условиях ожидания ужесточения денежно-кредитной политики должны оказывать поддержку валюте. Благодаря повышению ставок и доходности облигаций увеличивается привлекательность активов. Однако из-за войны в Иране страны Персидского залива снижают объемы инвестиций. К тому же глобальное ужесточение финансовых условий наносит удар прежде всего по такой чувствительной к экспорту и экономическому росту денежной единице как евро. В этом отношении заявление Изабель Шнабель, что ЕЦБ неплохо бы не торопиться с монетарной рестрикцией, можно считать скорее спасательным кругом для EUR/USD, чем ударом вчерашнего «ястреба» по основной валютной паре. Впрочем, когда денежно-кредитная политика выполняет роль второй скрипки, шансы евро подрасти благодаря подобному спичу члена Управляющего совета невелики. Напротив, доллар США получает преференции не только из-за статуса актива-убежища. Для расчетов за поставки нефти требуется американская валюта. При этом чем выше Brent, тем выше спрос на гринбэк для совершения международных платежей. Возможно, те факты, что США попали впросак, начав бомбить Иран, а Ормузский пролив контролирует Тегеран, станут катализатором ухода от американского доллара в среднесрочной перспективе. Однако пока индекс USD уверенно идет вверх. С точки зрения находящейся в «бычьем» тренде нефти его потенциал далеко не исчерпан. Технически на дневном графике EUR/USD имеют место четыре «медвежьих» бара подряд. При этом прорыв поддержки в виде нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,149-1,164 станет катализатором продолжения пике и поводом для наращивания ранее сформированных шортов по евро против американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Риски жесткой политики со стороны ЕЦБ переоценены

В последние недели очень сильно расходятся мнению европейских политиков по поводу того, как сейчас реагировать на резкий рост цен на энергоносители, и стоит ли это вообще делать.И если президент ЕЦБ Кристин Лагард считает, что не стоит сейчас торопиться с повышением процентных ставок, то член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало в интервью занял немного иную сторону. «Европейский центральный банк готов принять меры для сдерживания инфляционных ожиданий, хотя делать ставки на даты потенциального повышения процентных ставок преждевременно», - заявил Виллеруа де Гало.В условиях возрастающей геополитической неопределенности глава Банка Франции выступил с предупреждением относительно потенциальных последствий военного конфликта с Ираном. По его мнению, дальнейшее прямое столкновение может спровоцировать существенный негативный шок предложения на мировых рынках. Это, в свою очередь, неминуемо отразится на экономике еврозоны, вызвав замедление темпов экономического роста. Одновременно с этим, ожидается ускорение инфляционных процессов, что ставит европейских регуляторов перед сложным выбором между необходимостью стимулировать экономику и задачей сдерживания растущих цен.Нарушение цепочек поставок, особенно в энергетическом секторе, уже привели к резкому росту цен на энергоносители. Это, в свою очередь, окажет давление на себестоимость производства практически всех товаров и услуг, что и вызовет шоковый рост потребительских цен. Для еврозоны, которая в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов, подобные изменения могут стать причиной стагфляции – ситуации, характеризующейся одновременным ростом инфляции и стагнацией экономической активности.Глава Банка Франции также подчеркнул, что последние новости, поступающие из региона, не дают поводов для оптимизма. Продолжающаяся эскалация и отсутствие видимых дипломатических прорывов усиливают опасения относительно перерастания локального конфликта в более масштабное противостояние. Это создает атмосферу неопределенности.«ЕЦБ не контролирует цены на нефть, но у него есть возможность и обязанность закрепить инфляционные ожидания домохозяйств и предприятий на уровне нашей среднесрочной целевой отметки в 2%», — заявил политик. «Мы готовы действовать в этом направлении, если это потребуется».Как я отмечал выше, некоторые коллеги Виллеруа вообще намекнули на возможность принятия мер уже в апреле. Рынки сходятся во мнении, что ужесточение денежно-кредитной политики не за горами, прогнозируя до трех повышений процентных ставок в этом году.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1520. Только это позволит нацелиться на тест 1.1555. Уже оттуда можно забраться на 1.1585, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1630. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1485 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1445 либо открывать длинные позиции от 1.1410. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3280 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3225. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3200 с перспективой выхода на 1.3175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин стабилен. Индекс глобальной неопределённости - нет

В эпоху беспрецедентной глобальной турбулентности, когда мировые рынки демонстрируют признаки глубокого стресса из-за происходящего на Ближнем Востоке, криптовалюты, такие как биткоин и эфир, проявляют удивительную устойчивостьНа фоне стремительного роста цен на нефть, ощутимого падения фондовых индексов и волатильности на рынке облигаций, первая и вторая по капитализации криптовалюты демонстрируют способность сохранять свои позиции. Этот феномен приобретает особое значение, учитывая, что индекс глобальной неопределенности достиг исторических максимумов, значительно превысив показатели времен пандемии COVID-19 и финансового кризиса 2008 года. По данным Federal Reserve Economic Data, текущий уровень турбулентности является самым масштабным с 1990 года.Такая относительная стабильность цифровых активов в условиях общего хаоса может свидетельствовать о формировании нового класса активов, способного выступать в качестве защитного инструмента. В то время как традиционные рынки подвержены резким колебаниям, вызванным макроэкономическими шоками, биткоин и эфир, несмотря на свою молодость, демонстрируют иную динамику. Это может быть обусловлено рядом факторов, включая децентрализованную природу этих активов, их ограниченную эмиссию (в случае биткоина) и растущее принятие как в качестве средства сбережения, так и в качестве инструмента для транзакций.Кризисы прошлых лет часто характеризовались массовым оттоком капитала из рисковых активов в более безопасные гавани. Однако, текущая ситуация, похоже, разворачивается по иному сценарию. Рост неопределенности, вместо того чтобы полностью отпугнуть инвесторов от криптовалют, наоборот, подталкивает некоторых к рассмотрению их в качестве альтернативной инвестиционной стратегии. Это не означает отсутствия корреляций с традиционными рынками, но указывает на потенциальную диверсификацию рисков и возможности получения прибыли в самых неблагоприятных условиях.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $69 100, который открывает прямую дорогу на $70 700, а там уже и рукой подать до уровня 72 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $74 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $66 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $64 900. Самой дальней целью будет область $62 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2098 открывает прямую дорогу на $2175. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2238, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2023. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1936. Самой дальней целью будет область $1845. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс