Новости форекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Потребительские настроения Германии и проблемы Франции подрывают позиции единой валюты

В среду евро получил некоторую поддержку благодаря ослаблению британского фунта, поскольку рынки готовились к публикации первого бюджета правительства премьер-министра Энди Бернема. Пара EUR/GBP вернула вчерашние потери. Однако пока не может значительно отойти от 17-месячного минимума в 0,8360, зафиксированного после падения почти на 3% за последние пять недель.В Великобритании все внимание в среду приковано к бюджету, который представит канцлер Джон Хили сегодня позднее. В частности, рынок ожидает разъяснений относительно того, как правительство планирует финансировать налоговые льготы, призванные облегчить бремя стоимости жизни для британских граждан.В начале этого года состояние государственных финансов Великобритании оказалось под пристальным вниманием: чистый долг государственного сектора впервые превысил 3 трлн. фунтов стерлингов, достигнув примерно 95% валового внутреннего продукта (ВВП). Предыдущий канцлер Рэйчел Ривз предусмотрела «буфер» в размере 23,6 млрд. фунтов стерлингов, но увеличившиеся расходы на обслуживание долга, вероятно, уже существенно сократили этот резерв. Трейдеры сохраняют повышенную осторожность: рынок облигаций остается нервозным, а последствия фиаско Лиз Трасс в 2022 году еще не забыты.Со стороны евро в еврозоне индекс потребительского доверия GfK в Германии в октябре продолжил снижаться и достиг минимума за пять месяцев — -30,8 против -30,6 в сентябре. При этом результат оказался несколько лучше прогноза рынка, равного -31,0. Опубликованный Нюрнбергским институтом рыночных решений (Nuremberg Institute of Market Decisions) отчет показывает смешанную динамику: экономические ожидания растут шестой месяц подряд, тогда как готовность потребителей совершать покупки продолжает падать, а прогнозы по доходам ухудшаются.Главным событием недели для еврозоны станет решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по денежно-кредитной политике, которое будет объявлено в четверг. Рынок ожидает, что регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,5% после ее повышения на 0,25 процентного пункта в сентябре. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард, вероятно, обозначит возможное направление дальнейшей денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.Аналитики Danske Bank обращают внимание на результаты последнего обзора ЕЦБ по банковскому кредитованию за третий квартал: банки «ужесточили стандарты кредитования сильнее, чем ожидалось, хотя в историческом контексте доля сообщивших об этом банков остается небольшой — главным образом за счет кредитных организаций во Франции». Эксперты Danske Bank считают, что такая тенденция «указывает на то, что ужесточение политики ЕЦБ пока лишь умеренно повысило требования к заемщикам. Это не должно помешать дальнейшим действиям регулятора, поскольку передача импульса денежно-кредитной политики в экономику по-прежнему проходит относительно плавно».А с технической точки зрения, пара находится вблизи минимальных значений года. Осцилляторы при этом отрицательны, указывая на преимущество медведей. Хотя индекс относительной силы перепродан, говоря о коррекции, и консолидации. Первичное препятствие для восстановления создаст 9-дневная ЕМА. А поддержку пара находит у минимума года. Тем не менее, как по техническим показателям, так и по фундаментальным, путь наименьшего сопротивления нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4070. Прибыль зафиксировать на пробое 4027, 3974 и 3953.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD: Банк Канады и ЕЦБ готовят двойной удар

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/CAD В первой половине европейской сессии среды пара EUR/CAD торгуется в районе 1.5635, пытаясь найти дно после шестидневной серии снижения. Евро остаётся самой слабой валютой среди развитых рынков в этом месяце: давление оказывают французский бюджетный кризис, волатильность облигаций и ожидания паузы ЕЦБ. Канадский доллар, напротив, получает поддержку от роста нефтяных цен и почти гарантированного повышения ставки Банком Канады сегодня. Рынок замер в ожидании двух решений, которые определят направление пары. EUR/CAD незначительно выросла в ходе европейской сессии, но импульс остаётся слабым. Пара торгуется на сильном долгосрочном уровне поддержки и вблизи 1.5635 (ЕМА144 на недельном графике), практически не двигаясь перед решением Банка Канады. За шесть предыдущих сессий евро потерял более 2,5% против луни, отступив от месячных максимумов выше 1.6000. Ключевые драйверы Банк Канады почти наверняка повысит ставку. Рынки оценивают вероятность повышения на 25 базисных пунктов до 2,50% примерно в 80–85%. Это будет первое повышение с июля 2023 года. Опрос Reuters показал, что 56% экономистов ожидают этого шага, а 55% прогнозируют ещё одно повышение до марта 2027 года. Глава Банка Канады Тифф Маклем ранее дал понять, что обеспокоен ростом инфляционных ожиданий, что усилило ожидания ужесточения. Нефть поддерживает луни. Цены на сырую нефть выросли на фоне неопределённости вокруг выборов в Израиле, которые могут изменить траекторию ближневосточного конфликта. Для Канады, чей экспорт в значительной степени зависит от энергоносителей, это ключевая поддержка. Евро остаётся под давлением структурных проблем. Доходность французских облигаций продолжает расти, а спред OAT-Bund расширился до 161 базисного пункта. Индекс потребительского доверия во Франции упал до 80 — минимума с 2022 года. ЕЦБ, как ожидается, сохранит ставку без изменений в четверг после повышения в сентябре, что лишает евро поддержки. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Сильная продажа»: 20 из 22 технических индикаторов указывают на продажу. Краткосрочная картина также остаётся медвежьей, но пара пытается удержаться выше ключевой долгосрочной поддержки 1.5635. RSI (14) на дневном графике находится вблизи 22, указывая на сохраняющееся понижательное давление в зоне перепроданности. Это может замедлить темпы снижения, но не гарантирует разворота.OsMA остаётся на отрицательной территории, подтверждая доминирование продавцов. Гистограмма не показывает признаков разворота, что оставляет пространство для дальнейшего снижения.Stochastic двигается в зоне перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота пока не наблюдается. На дневном графике цена значительно ниже всех трёх ключевых ЕМА (EMA50 = 1.5945, EMA144/200 = 1.6028), что указывает на потерю среднесрочного бычьего импульса. На недельном графике цена тестирует долгосрочную поддержку 1.5635. Удержание выше неё критически важно для сохранения шансов на стабилизацию.*подробнее см. в EUR/CAD: сценарии динамики на 28.10.2026 Ключевые события для наблюдения Среда, 28 октября, 13:45 GMT — решение Банка Канады по ставке. Если центральный банк повысит ставку и даст ястребиный сигнал, луни укрепится, и EUR/CAD может протестировать локальную поддержку 1.5560-1.5500. Если сохранит паузу, что маловероятно, но возможно с учётом слабых данных по занятости, евро получит передышку. Четверг, 29 октября — заседание ЕЦБ. Ожидается сохранения ставки на уровне 2,50% после повышения в сентябре. Тон заявления и комментарии Кристин Лагард определят, сохранится ли давление на евро. Если ЕЦБ даст понять, что декабрьское повышение остаётся на столе, это может ограничить потери EUR/CAD. Пятница, 30 октября — предварительные данные по ВВП Канады за август. Слабые данные могут усилить аргументы в пользу паузы Банка Канады и оказать давление на луни. Понедельник, 2 ноября — данные по PMI еврозоны. Слабые показатели подтвердят стагфляционные риски и окажут дополнительное давление на евро. Заключение и рекомендации EUR/CAD остаётся в уязвимом положении, зажатый между ястребиными ожиданиями Банка Канады и структурными проблемами еврозоны. Ключевой уровень для быков — 1.5739, для медведей — 1.5635 и критическая зона 1.5460 (ЕМА200 на недельном графике). Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 1.5635 с целями 1.5560–1.5460 и стоп-лоссом выше 1.5740.Вход в длинные позиции возможен при устойчивом отскоке от 1.5635 с целями 1.5739–1.5908 (ЕМА200 на Н1 и Н4), однако фундаментальный фон остаётся неблагоприятным для евро.Внимательно следить за решением Банка Канады (28 октября) и заседанием ЕЦБ (29 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 1.5560–1.5460 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на евро, однако французские бюджетные риски и ястребиные ожидания Банка Канады требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседаний центральных банков. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой нефтяных цен, спредом OAT-Bund и комментариями представителей Банка Канады и ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. Неожиданное решение Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) задавило новозеландский доллар

В среду валютная пара AUD/NZD привлекла повышенное внимание покупателей, поднявшись до максимальных значений с марта 2013 года. Динамика была обусловлена публикацией статистики, продемонстрировавшей существенное ускорение потребительской инфляции в Австралии, а также неожиданным решением Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) не менять процентную ставку. Позднее котировки немного отступили от достигнутого уровня 1,2600: в настоящий момент пара держится вблизи отметки 1,2550, прибавляя за день около 1,5%.Ранее сегодня новозеландский центральный банк неожиданно сохранил официальную процентную ставку (OCR) на уровне 2,75%. Решение было принято при соотношении голосов 4 к 3, что оказало заметное давление на новозеландский доллар. В сопроводительном заявлении RBNZ указал, что в перспективе может возникнуть необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, однако дальнейшие шаги будут определяться экономическими условиями. Тем не менее, данный сигнал не смог поддержать новозеландскую валюту и не стал препятствием для уверенного продвижения пары AUD/NZD вверх на протяжении торгового дня.В то же время австралийский доллар получил широкую поддержку на валютном рынке после выхода данных о потребительской инфляции, превысивших прогнозы аналитиков. Дополнительным фактором стали комментарии главы Резервного банка Австралии (RBA) Мишель Буллок, из которых следовало, что регулятор больше не собирается закрывать глаза на ускорение роста цен, связанное с подорожанием энергоносителей. Это укрепило ожидания повышения процентной ставки уже в ноябре и обеспечило австралийской валюте дополнительный импульс. В совокупности перечисленные факторы сформировали благоприятную среду для дальнейшего роста пары AUD/NZD, поддержав позиции «быков».А с технической точки зрения пара приблизилась к максимуму 2013 года, который наблюдался 3 марта того же года.Сопротивление оказал круглый уровень 1,2600. Поддержку может оказать круглый уровень 1,2500. При этом осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков. Но индекс относительной силы приближается к зоне перекупленности, что предупреждает трейдеров о коррекции. А гистограмма МАСD затухает, указывая на ослабление бычьего импульса. Поэтому, быкам стоит проявить осторожность.В представленной ниже таблице отражена динамика австралийского доллара по отношению к основным валютам за сегодняшний день. Наиболее значительное укрепление австралийский доллар зафиксировал против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. «Быки» по золоту продолжают бороться

В среду золото (XAU/USD) приостановило восходящее движение, так и не преодолев 9-дневную ЕМА в преддверии ключевого решения центрального банка США. Сегодня Федеральная резервная система США огласит итоги заседания по денежно-кредитной политике; консенсус прогноз предполагает сохранение процентных ставок на прежнем уровне. Однако инвесторам стоит обратить внимание на сопроводительное заявление регулятора и выступление председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции.Дополнительное значение для рынка будут иметь макроэкономические публикации из США в четверг: предварительная оценка ВВП за третий квартал и индекс цен на личное потребление (PCE). Эти данные способны уточнить вероятную траекторию монетарной политики ФРС. Ожидания по ставкам останутся ключевым драйвером краткосрочной динамики доллара США, а следовательно, и золота.По данным CME FedWatch Tool от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре выше 80%. Давление на драгоценный металл также сохраняют инфляционные риски, связанные с дорогими энергоносителями: они усиливают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.Базовый сценарий предполагает, что в октябре ФРС сделает паузу, а возобновит цикл ужесточения в декабре. Стратеги BNY Markets придерживаются схожего взгляда: «Как и рынок, мы не прогнозируем повышения ставок в октябре и ожидаем, что дальнейшее ужесточение произойдет на декабрьском заседании».При этом в BNY допускают внутреннюю полемику в Комитете по открытым рынкам: «Мы ожидаем как минимум один голос против — а возможно, и больше — в пользу повышения процентных ставок». Аналитики считают, что наличие одного или двух подобных возражений может быть воспринято рынком как «ястребиный» сигнал и укрепит ставки на повышение стоимости заимствований до конца года.Комментируя предстоящую пресс-конференцию, эксперты отмечают: «Мы не ожидаем никаких намеков на декабрьское повышение ставок, поскольку председатель Кевин Уорш не склонен давать прогнозы относительно будущих шагов в денежно-кредитной политике. Тем не менее мы полагаем, что рыночные ожидания декабрьского повышения ставок только укрепятся».Премия за геополитический риск в цене золота сохраняется на фоне угрозы эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что США проинформировали ряд арабских государств Персидского залива о необходимости готовности к короткой, но интенсивной военной операции против Ирана, которая потенциально может начаться после промежуточных выборов 3 ноября.Ситуацию дополнительно обострило заявление поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене о прямом ударе баллистической ракетой по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Затянувшийся тупик в американо-иранских переговорах также подтолкнул котировки сырой нефти вверх и поддержал доллар как защитный актив, удерживающийся вблизи двухнедельного максимума.Это создало дополнительный сдерживающий фактор для роста пары XAU/USD.Тем не менее быки по золоту продолжают бороться за преодоление 9-дневной ЕМА. Такое ценовое поведение не позволяет агрессивным продавцам чувствовать себя уверенно, хотя общий фундаментальный контекст по-прежнему указывает на нисходящий путь наименьшего сопротивления: попытки коррекционного роста могут встречать новые предложения.А с технической точки зрения внутри дня пара XAU/USD удерживается непосредственно над 100-часовой экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4044,00. Этот ориентир пока действует как краткосрочная поддержка и ограничивает давление продавцов.Индекс относительной силы (RSI) около 60 свидетельствует лишь об умеренном «бычьем» импульсе. В то же время гистограмма MACD падает, приближаясь к нулю, указывая на потенциальное затухание восходящей динамики по мере консолидации после недавнего роста.Дополнительным настораживающим сигналом для «быков» стала неспособность цены закрепиться выше $4065. Уверенный пробой этого уровня может открыть путь для дальнейшего восстановления. При снижении потеря поддержки у 100-часовой EMA способна ускорить падение к отметке $4030, где проходит 100-часовая SMA. Более глубокая коррекция может вывести цену к октябрьскому минимуму в районе $3970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD Анализ цен. Прогноз. Неожиданное решение Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) задавило новозеландский доллар.

В среду валютная пара AUD/NZD привлекла повышенное внимание покупателей, поднявшись до максимальных значений с марта 2013 года. Динамика была обусловлена публикацией статистики, продемонстрировавшей существенное ускорение потребительской инфляции в Австралии, а также неожиданным решением Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) не менять процентную ставку. Позднее котировки немного отступили от достигнутого уровня 1,2600: в настоящий момент пара держится вблизи отметки 1,2550, прибавляя за день около 1,5%.Ранее сегодня новозеландский центральный банк неожиданно сохранил официальную процентную ставку (OCR) на уровне 2,75%. Решение было принято при соотношении голосов 4 к 3, что оказало заметное давление на новозеландский доллар. В сопроводительном заявлении RBNZ указал, что в перспективе может возникнуть необходимость ужесточения денежно-кредитной политики, однако дальнейшие шаги будут определяться экономическими условиями. Тем не менее, данный сигнал не смог поддержать новозеландскую валюту и не стал препятствием для уверенного продвижения пары AUD/NZD вверх на протяжении торгового дня.В то же время австралийский доллар получил широкую поддержку на валютном рынке после выхода данных о потребительской инфляции, превысивших прогнозы аналитиков. Дополнительным фактором стали комментарии главы Резервного банка Австралии (RBA) Мишель Буллок, из которых следовало, что регулятор больше не собирается закрывать глаза на ускорение роста цен, связанное с подорожанием энергоносителей. Это укрепило ожидания повышения процентной ставки уже в ноябре и обеспечило австралийской валюте дополнительный импульс. В совокупности перечисленные факторы сформировали благоприятную среду для дальнейшего роста пары AUD/NZD, поддержав позиции «быков».А с технической точки зрения, пара приблизилась к максимуму 2013 года, который наблюдался 3 марта того же года.Сопротивление оказал круглый уровень 1,2600. Поддержку может оказать круглый уровень 1,2500. При этом осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков. Но индекс относительной силы приближается к зоне перекупленности, что предупреждает трейдеров о коррекции. А гистограмма МАСD затухает, указывая на ослабление бычьего импульса. Поэтому, быкам стоит проявить осторожность.В представленной ниже таблице отражена динамика австралийского доллара по отношению к основным валютам за сегодняшний день. Наиболее значительное укрепление австралийский доллар зафиксировал против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС сохранит ставку. Удержит ли гринбек свои позиции?

Доллар США усиливает свои позиции по всему рынку в преддверии оглашения итогов октябрьского заседания ФРС. Пара eur/usd здесь не является исключением – цена снизилась к основанию 11-й фигуры, преодолев уровень поддержки 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1). Остальные валютные пары мажорной группы изменили свою конфигурацию соответствующим образом, отражая общее укрепление гринбека. По большому счету, трейдеры «авансом» отыгрывают ястребиные итоги октябрьского заседания, будучи уверенными в том, что регулятор займет жесткую позицию. Опубликованные вчера в США макроэкономические отчеты «второго порядка» лишь подкрепили эту уверенность, хотя отдельные компоненты релизов оказались слабее прогнозов. Так, объем заказов на товары долгосрочного пользования увеличился в сентябре на 1,8%, без учета транспорта – на 0,5%. Наиболее показательным оказался рост отгрузок капитальных товаров без учета оборонного сектора и авиации – на 1,2% (после августовского результата 0,6%). Этот компонент входит в расчет инвестиций в оборудование в ВВП, то есть речь идет уже о реализуемых инвестициях, поддерживающих экономический рост. Порадовал долларовых быков и индекс потребительской уверенности от Conference Board, который вырос в этом месяце до 91,7, с пересмотренного сентябрьского результата 84,2. Улучшились, в частности, оценки текущей ситуации, перспектив доходов и доступности рабочих мест. Очевидно, что рост инвестиционной активности и улучшение потребительских настроений лишь укрепляют уверенность ФРС в том, что американская экономика способна выдержать длительный период высоких процентных ставок. Впрочем, эти релизы вряд ли повлияют на сегодняшнее решение ФРС в сторону ужесточения: сохранение ставки в диапазоне 3,75 – 4,00% остается базовым сценарием. Основная интрига заключается в степени ястребиности сопроводительного заявления и риторике Кевина Уорша. Судя по октябрьским заявлениям представителей Федрезерва, регулятор намерен сохранить курс на дальнейшее ужесточение монетарной политики, несмотря на октябрьскую паузу. Основная неопределенность связана с тем, когда именно ФРС решится на очередное повышение процентной ставки и насколько далеко готова зайти в этом направлении. Наиболее ястребиную позицию озвучила глава ФРБ Далласа Лори Логан. В начале этого месяца она заявила о необходимости повысить ставку дополнительно «на 50 базисных пунктов и более». По ее оценке, устойчивые потребительские расходы и сильный рост экономики свидетельствуют о недостаточной жесткости политики. Сентябрьское повышение, по ее словам, «стало лишь первым шагом». И хотя Логан не исключила, что рост премии за срок в доходностях облигаций может снизить необходимость дальнейшего повышения, в целом ее риторика носила «ультра-ястребиный» характер. Схожую позицию занимает и её коллега – Бет Хэммак. В ходе своего недавнего выступления (12 октября) глава ФРБ Кливленда подчеркнула, что инфляционное давление «охватывает широкий круг товаров и услуг». Причем особую тревогу вызывают компании, готовые повышать цены с запасом, заранее закладывая будущие издержки. По словам Хэммак, это достаточно опасный сигнал, поскольку возросшие ожидания способны закрепить инфляцию даже после ослабления первоначального шока. Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер также поддержал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики, хотя и уточнил, что эти шаги «не обязательно должны происходить на последовательных заседаниях» (очевидно намекая на октябрьскую паузу). В этом контексте он напомнил о сентябрьском прогнозе dot plot, согласно которому 16 из 18 участников заседания ожидали как минимум одного повышения до конца текущего года (четверо членов Комитета спрогнозировали два раунда ужесточения ДКП). Уоллер недвусмысленно дал понять, что октябрьская пауза вполне «совместима» с декабрьским шагом. Это наиболее яркие примеры ястребиных сигналов со стороны ФРС. Впрочем, большинство других представителей регулятора, выступивших в сентябре-октябре, также в той или иной форме допускали дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Причем более осторожная риторика отнюдь не выглядела «голубиной»: например, вице-председатель Федрезерва Филип Джефферсон неоднократно заявлял о повышательных инфляционных рисках, одновременно предлагая «собрать больше информации». Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс после сентябрьского заседания допускал очередное повышение «ближе к концу года», подчеркивая при этом «отсутствие срочности». Если суммировать октябрьские сигналы ФРС, предварительная позиция регулятора выглядит достаточно жесткой: ее суть ее сводится к тому, что инфляция по-прежнему требует дополнительного сдерживания. Однако далеко не все представители Федрезерва выступают за ускоренные темпы ужесточения денежно-кредитной политики, предпочитая действовать постепенно и без лишней спешки. Поэтому любые намеки ФРС на возможные шаги после декабрьского повышения окажут сильнейшую поддержку гринбеку. В контексте вербальных сигналов особняком стоит позиция Кевина Уорша. Он дистанцируется от привычной рынку (в эпоху Джерома Пауэлла) практики предварительных сигналов и не стремится заранее анонсировать решения Федрезерва. Но отсутствие прямого обещания повысить ставку нельзя автоматически трактовать как «голубиный» сигнал. Кроме того, некоторые косвенные намеки на дальнейшие действия Федрезерва в его заявлениях все же прослеживались. Например, выступая 16 октября в Бангкоке, Уорш отметил, что после сентябрьского заседания «события в целом развивались в соответствии с ожиданиями ФРС». Кроме того, он обратил внимание на то, что инвестиции в искусственный интеллект на первоначальном этапе стимулируют спрос, тогда как положительный эффект для предложения проявляется лишь со временем. Другими словами, потенциальный рост производительности в будущем пока не устраняет текущие инфляционные риски. На мой взгляд, такая оценка косвенно указывает на то, что сценарий дальнейшего ужесточения ДКП остается актуальным. На стороне ястребиного сценария и сложившаяся в США макроэкономическая картина. После сентябрьского заседания базовый индекс PCE (ключевой инфляционный ориентир регулятора) составил 3,0% г/г, а сентябрьский базовый CPI ускорился с 2,4% до 2,6%. Даже слабый прирост занятости в сентябре сопровождается относительно низкой безработицей (4,2%) и сокращением числа первичных заявок на пособие до 194-198 тысяч. Плюс ко всему, индексы ISM, как и американские PMI, находятся в зоне расширения, свидетельствуя о сохранении деловой активности и устойчивости экономики в целом. Такое сочетание показателей позволяет Федрезерву сохранять жесткую позицию, не опасаясь резкого охлаждения экономической активности. Если сегодня ФРС подтвердит намерение повысить ставку в декабре и при этом допустит еще одно повышение в первой половине 2027 года, доллар получит новый, достаточно мощный импульс к росту. В таком случае пара eur/usd может не только закрепиться в области 10-й фигуры, но и протестировать уровень поддержки 1,1040, соответствующий нижней линии Bollinger Bands на таймфрейме MN.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. «Быки» по золоту продолжают бороться.

В среду золото (XAU/USD) приостановило восходящее движение, так и не преодолев 9-дневную ЕМА в преддверии ключевого решения центрального банка США. Сегодня Федеральная резервная система США огласит итоги заседания по денежно-кредитной политике; консенсус прогноз предполагает сохранение процентных ставок на прежнем уровне. Однако инвесторам стоит обратить внимание на сопроводительное заявление регулятора и выступление председателя ФРС Кевина Уорша на пресс-конференции.Дополнительное значение для рынка будут иметь макроэкономические публикации из США в четверг: предварительная оценка ВВП за третий квартал и индекс цен на личное потребление (PCE). Эти данные способны уточнить вероятную траекторию монетарной политики ФРС. Ожидания по ставкам останутся ключевым драйвером краткосрочной динамики доллара США, а следовательно, и золота.По данным CME FedWatch Tool от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре выше 80%. Давление на драгоценный металл также сохраняют инфляционные риски, связанные с дорогими энергоносителями: они усиливают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий.Базовый сценарий предполагает, что в октябре ФРС сделает паузу, а возобновит цикл ужесточения в декабре. Стратеги BNY Markets придерживаются схожего взгляда: «Как и рынок, мы не прогнозируем повышения ставок в октябре и ожидаем, что дальнейшее ужесточение произойдет на декабрьском заседании».При этом в BNY допускают внутреннюю полемику в Комитете по открытым рынкам: «Мы ожидаем как минимум один голос против — а возможно, и больше — в пользу повышения процентных ставок». Аналитики считают, что наличие одного или двух подобных возражений может быть воспринято рынком как «ястребиный» сигнал и укрепит ставки на повышение стоимости заимствований до конца года.Комментируя предстоящую пресс-конференцию, эксперты отмечают: «Мы не ожидаем никаких намеков на декабрьское повышение ставок, поскольку председатель Кевин Уорш не склонен давать прогнозы относительно будущих шагов в денежно-кредитной политике. Тем не менее, мы полагаем, что рыночные ожидания декабрьского повышения ставок только укрепятся».Премия за геополитический риск в цене золота сохраняется на фоне угрозы эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что США проинформировали ряд арабских государств Персидского залива о необходимости готовности к короткой, но интенсивной военной операции против Ирана, которая потенциально может начаться после промежуточных выборов 3 ноября.Ситуацию дополнительно обострило заявление поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене о прямом ударе баллистической ракетой по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. Затянувшийся тупик в американо-иранских переговорах также подтолкнул котировки сырой нефти вверхи поддержал доллар как защитный актив, удерживающийся вблизи двухнедельного максимума.Это создало дополнительный сдерживающий фактор для роста пары XAU/USD.Тем не менее, быки по золоту продолжают бороться за преодоление 9-дневной ЕМА. Такое ценовое поведение не позволяет агрессивным продавцам чувствовать себя уверенно, хотя общий фундаментальный контекст по-прежнему указывает на нисходящий путь наименьшего сопротивления: попытки коррекционного роста могут встречать новые предложения.А с технической точки зрения, внутри дня пара XAU/USD удерживается непосредственно над 100-часовой экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4044,00. Этот ориентир пока действует как краткосрочная поддержка и ограничивает давление продавцов.Индекс относительной силы (RSI) около 60 свидетельствует лишь об умеренном «бычьем» импульсе. В то же время гистограмма MACD падает, приближаясь к нулю, указывая на потенциальное затухание восходящей динамики по мере консолидации после недавнего роста.Дополнительным настораживающим сигналом для «быков» стала неспособность цены закрепиться выше $4065. Уверенный пробой этого уровня может открыть путь для дальнейшего восстановления. При снижении потеря поддержки у 100-часовой EMA способна ускорить падение к отметке $4030, где проходит 100-часовая SMA. Более глубокая коррекция может вывести цену к октябрьскому минимуму в районе $3970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: инфляция не оставляет РБА выбора

Индекс потребительских цен в Австралии вырос на 4.3% г/г в сентябре, ускорившись с 4.0% месяцем ранее и превысив прогноз в 4.2%. Усечённое среднее значение за третий квартал выросло на 1.0% к/к и на 3.7% г/г, тогда как рынок ожидал 3.6%. Августовское значение было пересмотрено в сторону понижения до 3.5%, что делает сентябрьский скачок ещё более заметным. Рынок интерпретировал эти данные в пользу роста вероятности повышения ставки на ноябрьском заседании, которая теперь составляет 90%, тогда как ещё неделей ранее она колебалась в районе 20-30%. Логика этого разворота проста - базовая инфляция, очищенная от волатильных компонентов, остаётся не просто выше цели, но и демонстрирует признаки ускорения, что делает паузу несовместимой с мандатом РБА. Параллельно с инфляционными данными, предварительные индексы деловой активности за октябрь, опубликованные S&P Global 22 октября, зафиксировали первое сокращение частного сектора с мая. Композитный PMI рухнул с 51.3 до 47.7, уверенно преодолев порог в 50 пунктов, отделяющий рост от спада. Производственный PMI остался в зоне сокращения на уровне 49.7, тогда как сектор услуг, остававшийся последней опорой экономики, обвалился с 51.9 до 47.8. Несмотря на то, что деловая активность сокращается, инфляционное давление не ослабевает, что указывает на стагфляционный характер текущего замедления. Для РБА это означает, что ослабление экономики само по себе не решит инфляционную проблему и требуется дальнейшее ужесточение, даже если оно усугубит спад. Глава РБА Мишель Буллок выступила перед сенатским комитетом, где прямо признала, что инфляция «вероятно, будет выше, чем предполагалось в августовском базовом сценарии», а рост безработицы до 4.7%, она охарактеризовала как «немного более напряжённый, чем мы считали ранее». Ключевая фраза её выступления прозвучала как предупреждение: «Вопрос в том, достаточно ли ужесточения, предпринятого на сегодняшний день, чтобы вернуть инфляцию к цели в разумные сроки». Ответ, который подразумевался, был отрицательным – нет, недостаточно. Соответственно, перспективы австралийской экономики выглядят всё более тревожно. Экономика уже демонстрирует признаки стресса - потребительские расходы замедляются, кредитование жилья сокращается, а цены на жильё падают по всей стране. Чистая короткая позиция по AUD увеличилась до -8.89 млрд., расчетная цена пытается развернуться вверх, но пока ниже долгосрочной средней. Техническая картина для AUD/USD улучшилась, рынку нужно отыграть изменение ожиданий по ставке, поэтому рост до 0.7070/80 стал более вероятным. Но в целом динамика будет определяться, скорее, итогами заседания ФРС, потому что даже более высокая ставка РБА не будет иметь решающего значения, если экономика свалится в рецессию. Ястребиный итог заседания ФРС может отбросить пару ниже психологического уровня 0.7000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 октября. Станет ли среда знаменательным днем?

Пара EUR/USD в понедельник выполнила новый разворот в пользу американского доллара и во вторник продолжала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,1081 – 1,1086. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста, однако в данное время крайне сложно сказать, что может спасти тонущий евро. Закрепление пары под зоной 1,1081 – 1,1086 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 200,0% – 1,0939. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий лоу, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте, а остальные факторы – не имеют пока значения. Медведи находятся на кураже, что также помогает доллару оставаться в цене. Информационный фон во вторник был достаточно сдержанным и не подразумевал очередного мощного наступления медведей. Однако, на мой взгляд, удивляться очередному укреплению американской валюты не стоит. Рынок уже два месяца подряд видит перед собой только доллар, как будто других валют попросту нет. Объяснения в стиле «ЕЦБ примет решение о «голубиной» паузе», а «ФРС примет решение о «ястребиной» паузе» даже звучат смешно. Оба центральных банка настроены на дальнейшее ужесточение ДКП. А пауза может быть только одна – та, которая пауза. Таким образом, я не считаю, что будущие (еще даже неизвестные) позиции ЕЦБ и ФРС являются причиной новых атак медведей. Многие трейдеры сейчас вообще никакого внимания не обращают на заседание ЕЦБ в четверг, как будто его просто нет. И я сомневаюсь, что проблема евровалюты заключается в слабости экономики Евросоюза. Экономика ЕС растет низкими темпами уже много лет, что не мешало ЕЦБ повышать ставку в ковидные времена, не помешало повысить ставку уже два раза и в этом году. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Начался новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление пары над уровнем Фибо 127,2% – 1,1221 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,1325. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3492 Long-контракта и 443 контракта Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 226 тысяч, контрактов Short – 361 тысячу. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуацией на Ближнем Востоке и желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу подстраиваться под новую реальность. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс уверенности потребителей Gfk (07-00 UTC). США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция Кевина Уорша (18-30 UTC). 28 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется заседание ФРС. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вечером может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,1081 – 1,1086 на часовом графике с целью 1,1220. Сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081 – 1,1086. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1325 – 1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Пара может получить поддержку на фоне решения ФРС по ставкам

Пара консолидируется в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике, от которого ожидают сохранения всех параметров денежно-кредитной политики. В то же время, согласно представленным данным, инфляция в Австралии подскочила до 3.7% с 3.6%, что будет подталкивать РБА к еще одному повышению ставок. Если ФРС примет решение не менять ставки, то пара может получить поддержку.С технической точки зрения пара торгуется под уровнем сопротивления 0.7045.Техническая картина и торговая идея:Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Stoch снижаются. Пара может вырасти к 0.6912 по итогам заседания ФРС. Точкой для покупки может служить отметка 0.7050. SL – 0.7006. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар надеется на Банк Канады

В среду второй день подряд пара USD/CAD показывает восходящую динамику, продолжая отскок, начавшийся ранее на текущей неделе от 200-дневной ЕМА в районе отметки 1,3960–1,3965. Котировки преодолели уровень 1,4050, где проходит 100-дневная SMA, и обновили недельный максимум в преддверии важных событий, связанных с действиями центральных банков.Банк Канады должен огласить решение по процентной ставке сегодня; консенсус прогноз предполагает её повышение на 25 базисных пунктов. Тем не менее центральным событием сегодня остаются итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и комментарии председателя ФРС после заседания.Помимо этого, в четверг будут опубликованы важные макроэкономические данные из США — это предварительная оценка ВВП за третий квартал и индекс цен расходов на личное потребление (PCE), результаты которых способны пролить свет на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики ФРС. Указанные данные будут играть определяющую роль в динамике доллара США и придадут паре USD/CAD дополнительный импульс.Между тем, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка закладывают в котировки вероятность повышения ставок ФРС в декабре свыше 80%. Подобные ожидания обусловлены опасениями относительно инфляционного давления, спровоцированного высокими ценами на энергоносители. Дополнительно приостановка переговоров между США и Ираном, а также возобновление атак на Саудовскую Аравию поддерживают геополитическую премию за риск, что позволяет доллару США — традиционному «защитному» активу — привлекать покупателей четвёртый день подряд. Но рост цен на сырую нефть может оказать поддержку канадскому доллару, который тесно связан ценами на сырье, тем самым, создавая препятствие для роста пары USD/CAD, что требует осторожности от «быков».Во вторник The Wall Street Journal сообщила, что США призвали ряд арабских государств Персидского залива подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана, которая может быть проведена после промежуточных выборов в США 3 ноября. Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили о нанесении прямого удара баллистической ракетой по зданию министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде. На этом фоне, а также вследствие приостановки американо-иранских переговоров, усиливаются опасения относительно дальнейшей эскалации напряжённости на Ближнем Востоке. Это привлекло новых покупателей на рынок сырой нефти, позволив ценам возобновить рост после двухдневной коррекции от многомесячного максимума, достигнутого в минувшую пятницу.С технической точки зрения пара USD/CAD сохраняет позитивный внутридневной настрой, удерживаясь выше 100-дневной SMA. Ближайшее сопротивление расположено на уровне слияния 9-дневной ЕМА и 50-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которое в данный момент пара пытается преодолеть. За ним следуют уровни: 0,4100 и зона 0,4135-0,4150, где проходит 20-дневная SMA. Поддерживает пару 100-дневная SMA. В случае дальнейшего снижения ближайшая поддержка находится у 50-дневной SMA, ниже круглый уровень 0,4000. Более глубокий откат может привести к тестированию важного уровня поддержки в районе 200-дневной ЕМА. Но поскольку осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Поэтому быкам внутри дня стоит проявить осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: РБНЗ удивил рынки, отказавшись от повышения ставки

Годовой CPI Новой Зеландии опустился до 3.7% с 4.1% во втором квартале. Квартальный рост составил 0.7%, что оказалось ниже консенсуса 0.8% и сентябрьского прогноза РБНЗ. Причина замедления лежит в структуре инфляции, которая радикально отличается от того, что происходит в большинстве развитых экономик. Годовой темп торгуемой инфляции упал до 4.3% с двузначных уровней середины года, а квартальный рост составил всего 0.2%, замедление произошло из-за снижения цен на топливо. Неторгуемая инфляция, напротив, осталась на уровне 3.3% г/г, причём квартальный рост 1.0% оказался слабее ожиданий РБНЗ (1.3%). Вероятно, РБНЗ, взвесив показатели по инфляции. пришел к выводу, что перегрева внутреннего спроса нет. Сегодня утром банк удивил рынки, когда голосованием 4 против 3 решил сохранить ставку на уровне 2.75%, в то время как рынок закладывал повышение с вероятностью около 80%. Сторонники паузы указывали на слабость внутреннего спроса, к тому же два предыдущих повышения уже дали какой-то эффект, и теперь нужно время, чтобы оценить его, особенно на фоне стабильных среднесрочных инфляционных ожиданий и сдержанного роста заработных плат. Сторонники повышения настаивали на том, что меры базовой инфляции уже находятся у верхней границы целевого диапазона, а ценовое давление становится всё более широким, более 85% корзины CPI подорожало за год. Они опасались, что промедление позволит инфляционным ожиданиям закрепиться. Глава РБНЗ Бреман на пресс-конференции заявила, что ожидает дальнейших повышений на будущих заседаниях, добавив, что может потребоваться выход на ограничительную территорию. Это фактически нейтрализовало «голубиный» эффект самого решения. РБНЗ также повысил прогноз инфляции на четвёртый квартал до 4.4% — резкий скачок с 3.7%, отражающий не только топливо, но и ослабление киви примерно на 3% с сентября. Решение 28 октября не отменяет цикл ужесточения, а лишь сдвигает его. Рынок, первоначально воспринявший паузу как сигнал о завершении цикла, быстро скорректировал ожидания после комментариев Бреман. Декабрьское заседание становится наиболее вероятным окном для третьего повышения. Если квартальные данные по инфляции за декабрь — публикуемые в январе, но закладываемые в прогнозы уже сейчас — подтвердят, что рост цен не ограничивается топливом, а распространяется на услуги и неторгуемые компоненты, РБНЗ получит мандат на действие. Ключевой аргумент в пользу декабрьского повышения — сама логика решения октября. Если комитет был готов повышать ставку сейчас, основываясь на рисках базовой инфляции и слабости валюты, то ноябрьские и декабрьские данные вряд ли радикально изменят эту картину в сторону смягчения. Скорее, они могут её усилить, ведь если топливо останется дорогим, а киви слабым, инфляционное давление в четвёртом квартале превысит 4.4%, и пауза октября будет выглядеть всё менее оправданной. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 0.63 млрд, до -3.27 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней, условий для возврата на траекторию роста пока нет. Киви ожидаемо снизился после завершения заседания РБНЗ, вероятность возврата к коррекционному росту снизилась, и локальный максимум 0.5705 вряд ли будет обновлен. Ожидаем попытки обновления минимума 0.5560, после чего следующей целью станет двухлетний минимум 0.5481. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 октября. Фунт, что с тобой?

На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 38,2% – 1,3342 в направлении уровня коррекции 23,6% – 1,3263. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3342. Закрепление пары под уровнем 1,3263 сработает в пользу продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,3136–1,3177. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой временно завладели быки. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, поддерживали доллар месяц. Сейчас на авансцену вышли быки, так как на следующей неделе Банк Англии может начать цикл ужесточения ДКП. Информационный фон во вторник отсутствовал был достаточно слабым, но британец продолжал падение весь день. Пока еще можно сказать, что мы наблюдаем коррекционный откат, но в последние несколько дней падение слишком стабильное и уверенное для отката. Лично я не вижу особых причин для нового наступления медведей. На следующей неделе Банк Англии должен провести ужесточение ДКП, а сегодня вечером ФРС объявит о паузе в повышении ставок. Таким образом, фактор ДКП полностью поддерживает фунт стерлингов. Однако, как и в случае с евровалютой, рынок не обращает внимание сейчас ни на что, кроме доллара. Вчера доллар поддержал сильный отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США, но это все позитивные новости для американской валюты на этой неделе. А только за первые 2,5 дня доллар прибавил около 100 пипсов. На мой взгляд, заседание FOMC сегодня вечером обязано вызвать падение американской валюты, какой бы риторики не придерживался Кевин Уорш. Доллар вновь показывает силу и потенциал, но они поддерживаются самим рынком искусственно. Искусственный рост – не самый лучший бэкграунд для тренда. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,3409, разворот в пользу доллара США и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,3277. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровней 1,3348 и 1,3409. Закрытие пары под уровнем 1,3277 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3159, откуда британец и начал свое восхождение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 10043 единицы, а количество Short – снизилось на 16501 единицу. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 54 тысячи против 134 тысяч. Преимущество медведей вновь снизилось, но в последние недели оно только росло. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. Уже в ноябре война между государствами может возобновиться в полной мере. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC). США – Пресс-конференция Кевина Уорша (18-30 UTC). 28 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – важные. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вечером может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3404 на часовом графике с целью 1,3342. Цель была достигнута. Новые продажи стали возможными при закрытии под уровнем 1,3342 с целями 1,3263 и 1,3177. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3263 с целью 1,3342. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3674–1,3136 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прочное дно

Золото снизилось сегодня и вновь подошло к отметке 4000 долларов за унцию. Серебро подешевело на 1,1%, до 53,86 доллара, платина и палладий тоже снизились. Причина осторожности понятна. Сегодня вечером ФРС объявит решение по ставке, и рынок почти единодушно ждёт паузы. В обычных условиях это поддержало бы золото, но трейдеры закладывают повышение до конца года, а это нивелирует эффект. Вероятность повышения на этом заседании оценивается ниже 10%, а вот декабрьское повышение уже учтено в ценах. Председателю Кевину Уоршу предстоит непростая задача, ведь ему нужно убедить инвесторов, что регулятор по-прежнему намерен бороться с инфляцией, которую подпитывают упорно высокие цены на энергоносители.Именно нефть сегодня задаёт тон. Brent подорожала почти до 115 долларов после сообщения о том, что США предупредили страны Персидского залива о возможной новой военной кампании против Ирана. К этому добавилась неопределённость в Израиле, где выборы зашли в тупик. Напомню, что дорогая нефть работает против золота по цепочке нефть, инфляция, ставки, и пока эта связка не ослабла, металл не получает шансов на устойчивый рост. Вдобавок в четверг выйдет индекс расходов на личное потребление, любимый показатель инфляции ФРС. Предыдущее значение за август составило 3,4% в годовом выражении, а базовый индекс 3,0%, и любое превышение этих цифр лишь усилит ставку на жёсткую политику.Недавняя слабость золота во многом техническая. На прошлой неделе металл упал до минимума с середины июля, потому что инвесторы продавали его, чтобы покрыть убытки на других рынках во время распродажи в ИИ-секторе. В JPMorgan Private Bank считают, что золото найдёт прочное дно, когда ставки достигнут пика, добавив, что рынок остаётся довольно хрупким, а ниже 4000 долларов технической поддержки почти нет.Спрос пока удерживает цену от более глубокого провала. Китайские домохозяйства активнее покупают золото на снижении последние два месяца, потому что цены смягчились, а внутренний фондовый рынок потерял привлекательность. Физические покупатели и охотники за выгодными ценами помогли остановить падение, когда металл уже опускался ниже 4000. Но очевидно, что для устойчивого роста золоту нужна комбинация из более дешёвой нефти, более мягкой инфляции, слабого доллара и более низких доходностей. Пока ни одно из этих условий не выполняется. Я считаю, что сегодня золото останется под давлением и, скорее всего, ещё раз протестирует 4000 долларов, особенно если Уорш сохранит жёсткий тон и подтвердит ставку на декабрьское повышение. Закрепление ниже этой отметки при тонкой ликвидности может открыть дорогу к новым минимумам, хотя спрос из Китая вряд ли позволит ему пробить дно слишком глубоко. Разворот вверх я жду только после того, как нефть уйдёт ниже 110 долларов, а доходности начнут снижаться.Что касается технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4062. Это позволит нацелиться на $4124, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4192. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4000. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму $3954 с перспективой выхода на $3906.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: чего ждать и что делать. Видеопрогноз на 28 октября

Вчера евро и фунт активно снижались, и небольшая коррекция в середине дня лишь на время ослабила давление на рисковые активы. Причиной стала отличная американская статистика, ведь потребительская уверенность за октябрь подскочила до 91,7 пункта при прогнозе 81,2, а продажи новых домов составили 676 тысяч при прогнозе 660 тысяч. Сильный потребитель оставляет ФРС всё меньше поводов для выжидательной позиции, не говоря уже о смягчении ставок, и это спровоцировало покупки доллара. На мой взгляд, даже если Уорш не даст чётких ориентиров, высокая инфляция и устойчивая экономика США будут продолжать работать на укрепление доллара и давить на евро и фунт.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1136 может привести к росту евро в район 1.1155 и 1.1176Прорыв 1.1115 может привести к распродажам евро в район 1.1082 и 1.1036Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3299 может привести к росту фунта в район 1.3330 и 1.3361Прорыв 1.3267 может привести к распродажам фунта в район 1.3233 и 1.3209Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.97 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.69 может привести к распродажам доллара в район 157.40 и 157.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Опережающий индекс потребительского климата Германии от GfKГодовой бюджет ВеликобританииОсенний прогноз Казначейства ВеликобританииСША: Решение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Вашингтон готовит удар по Ирану после выборов

Нефть подорожала сегодня после двух дней снижения. Brent с поставкой в декабре выросла на 1,5% до 115 долларов за баррель, а WTI прибавила столько же и торговалась около 101 доллара.Главным поводом стал материал Wall Street Journal. Газета сообщила, что США попросили несколько стран Персидского залива быть готовыми к короткой, но интенсивной кампании. Окончательного решения Дональд Трамп, по данным источников издания, не принял, однако склоняется к масштабному удару уже после выборов. Напомню, что совсем недавно на рынке распространились слухи о том, что Белый дом просил Пентагон подготовить варианты ударов до промежуточных выборов. Теперь сроки сместились на период после голосования, но сама логика сохранилась. Трамп отправил к Персидскому заливу дополнительные силы, включая третью авианосную группу, а на выходных в интервью сказал, что «приближается время принять решение» между сделкой и новой атакой.Второй фактор находится в Израиле. По двум экзитполам, блок оппозиционного лидера Гади Эйзенкота идёт вровень с блоком премьера Биньямина Нетаньяху, третий опрос показывает небольшое преимущество Нетаньяху. Скорее всего, ни одна из сторон не наберёт 61 мандат, а значит, не исключены долгие переговоры или даже повторные выборы. Пока правительство не сформировано, Нетаньяху остаётся премьером и сможет поддержать Трампа в случае новой кампании. Физические риски тоже остаются высокими. Йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, продолжают атаковать саудовскую энергетическую инфраструктуру. По сообщениям СМИ во вторник утром возник пожар рядом с крупнейшим нефтяным терминалом королевства Рас-Таннур. Огонь удалось локализовать, но масштаб ущерба пока не ясен. Показательно, что похожие удары по Саудовской Аравии шли и на прошлой неделе, когда беспилотник атаковал месторождение Шайба, а США распорядились вывезти неэкстренный персонал из страны. Запасы подталкивают цены в ту же сторону. Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти в США за неделю снизились на 2 миллиона баррелей, и это ещё одно снижение подряд на фоне уже не слишком комфортных запасов. Официальные данные Министерства энергетики выйдут сегодня, и по календарю прогноз предполагает снижение примерно на 300 тысяч баррелей, тогда как прошлое значение составляло минус 3,06 миллиона. Если Минэнерго подтвердит сокращение, даже небольшое, это усилит ощущение дефицита.Дальше внимание переключится на ФРС. Регулятор, как ожидается, сохранит ставку без изменений, а дорогая нефть остаётся главным аргументом в пользу жёсткой риторики, ведь рост цен на энергоносители подпитывает инфляцию и ограничивает возможности центральных банков. Для экспортёров это очередная выгода, а для потребителей и для республиканцев перед выборами новый удар по кошельку и по рейтингам.Я считаю, что до 3 ноября Brent будет держаться выше 110 долларов, а при любом новом сигнале о готовящемся ударе или очередном нападении на саудовские объекты легко вернётся к отметке 120. Снижения цен я жду только в случае конкретных шагов по дипломатии, но пока рынок слышит лишь разговоры о «времени принять решение».Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $102. Это позволит нацелиться на $105 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $109. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $98. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $95 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Пауза с ястребиным подтекстом

Федеральная резервная система сегодня, как ожидается, оставит ставку без изменений, хотя сентябрьская инфляция оказалась сильнее прогнозов. Вероятность повышения на этом заседании рынок оценивал ниже 10%, а вот повышение на последнем заседании года в декабре уже заложено в цены. Доходность 10-летних казначейских облигаций держится выше 5%, и индекс доллара растёт четвёртый день подряд, то есть трейдеры готовятся к жёсткому тону регулятора.Пауза выглядит логичной, но объяснить её будет непросто. В прошлом месяце члены комитета единогласно проголосовали за повышение ставки, чтобы остановить разгон цен, а прогнозы, опубликованные тогда же, предполагали ещё один шаг в этом году. С тех пор данные только подтвердили опасения. Потребительские цены в сентябре выросли самыми быстрыми темпами за пять месяцев, общий CPI составил 3,7% в годовом выражении, а базовый показатель превзошёл ожидания. Следом вышли цены производителей, которые подскочили на 1,3% за месяц при прогнозе 0,5%, а в годовом выражении ускорились до 6,3% против 5,6% в августе. Это самый быстрый рост за более чем четыре года, и значительную долю дало топливо. Именно дорогие энергоносители подпитывают инфляцию и не позволяют регулятору расслабиться.Тем не менее часть чиновников заранее дала понять, что спешить не стоит. Вице-председатель Филип Джефферсон и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс примерно месяц назад заявили в отдельных выступлениях, что у центрального банка есть время оценить экономику перед новым повышением. Управляющий Кристофер Уоллер позже добавил, что сроки остаются гибкими и повышать ставку на каждом заседании подряд не обязательно. Напомню, что именно эта группа и сформировала ожидания паузы, поэтому сегодняшнее решение для рынка не станет сюрпризом.Интрига заключается в голосовании. В июле, когда ФРС сохранила ставку, трое региональных президентов выступили против и хотели повысить её на четверть пункта. Ничто не мешает им повторить это сегодня. Бет Хаммак из Кливленда предупреждает, что повторяющиеся шоки предложения могут привить компаниям и домохозяйствам инфляционное мышление, и это затруднит остужение цен. Нил Кашкари из Миннеаполиса считает, что задача центробанка состоит в обуздании инфляции после пяти лет шоков предложения. Лори Логан из Далласа заявила в этом месяце, что нужны новые повышения, хотя заметила, что рост доходностей облигаций тоже может притормозить экономику.Главным вопросом станет пресс-конференция. Кевин Уорш последовательно отказывается давать ориентиры по ставке. Выступая на ежегодных встречах МВФ в Бангкоке, он сказал, что не предрешает итоги заседаний. «Это новая глава в ФРС, и мы больше не занимаемся этим», — заявил Уорш. Сентябрьская пресс-конференция получилась заметно короче обычной, и к журналистам допустили более широкий круг изданий. Возможны новые изменения, так как Уорш уже создал рабочую группу внешних экспертов, которой поручено пересмотреть и график конференций, и другие элементы коммуникации.Для рынка из этого следует несколько выводов. Пауза без жёстких слов ослабила бы доллар и подняла бы золото, а также дала бы передышку ИИ-акциям, которые в Азии сегодня выросли на оптимизме. Жёсткие сигналы, напротив, укрепят доллар, надавят на золото и европейские валюты и усилят давление на облигации. Стоит отметить, что дорогая нефть на уровне 115 долларов и опасения новых военных действий после промежуточных выборов добавляют регулятору аргументов в пользу осторожности.Я считаю, что ФРС сохранит ставку, но сделает это с ястребиной риторикой и вполне может столкнуться с несколькими голосами против. Уорш вряд ли даст прямое обещание по декабрю, однако подтвердит готовность действовать, если инфляция не начнёт замедляться. В таком сценарии доллар сохранит преимущество, а доходности останутся высокими. Если же тон окажется мягче ожиданий, откат доллара и рост золота будут вполне вероятны, но надолго я бы на него не рассчитывал.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1140. Только это позволит нацелиться на тест 1.1155. Уже оттуда можно забраться на 1.1180, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1115 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1090 либо открывать длинные позиции от 1.1050. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3300. Только это позволит нацелиться на 1.3330, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3360. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3265. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3230 с перспективой выхода на 1.3200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок верит лидерам на слово

Бум технологий искусственного интеллекта возвращается. S&P 500 растет второй день подряд на фоне позитивных новостей от технологических гигантов. Широкий фондовый индекс игнорирует возобновление ралли нефти и доходности трежерис, как он это делал на старте года. После того, как первоначальный шок от начала конфликта на Ближнем Востоке прошел. На этот раз даже плохие новости о влиянии на рынок промежуточных выборов и сигналов ФРС о повышении ставок в декабре не мешают акциям расти. Последний опрос Bloomberg свидетельствует, что победа демократов на мид-термах обрушит S&P 500. Однако как показывает история, когда республиканец находился в Белом доме, люди сначала прогнозировали падение фондовых индексов из-за поражения красных на промежуточных выборах, а затем меняли свое мнение. То же самое происходило и с президентом-демократом. Не стоит пугаться слухов о падении акций. Мнение рынка меняется. Ожидаемая капитализация компаний В любом случае у S&P 500 есть козырь в виде искусственного интеллекта, благодаря которому «бычий» рынок длится уже пятый год. И заявление Anthropic, что расчетная капитализация компании в случае успешного IPO составит $40 трлн, воодушевляет покупателей американских акций на новые подвиги. Это цифра больше, чем умопомрачительные $28,5 трлн от SpaceX. 2026 по праву претендует на роль рекордного для первичного размещения года. Компания Илона Маска уже привлекла $86 млрд, производитель Claude намерен поднять планку до $100 млрд. Предыдущий максимум был зафиксирован в 1999, когда благодаря IPO на рынок влились $65 млрд. В текущих ценах это $133 млрд, но сейчас будет еще больше. Любопытно, что сравнения с событиями 27-летней давности позволяют провести еще одну параллель с кризисом доткомов. Не лопнет ли также пузырь искусственного интеллекта? Динамика Russell 3000 и индекса IPO На самом деле первичное размещение – не самое лучшее время для покупки акций, ведь это единственный момент, когда интересы продавца и покупателя не совпадают. Неудивительно, что индекс IPO отстает от индекса компаний малой капитализации Russell 3000. Впрочем, у инвесторов свои аргументы. Они воспринимают продажу акций Anthropic как сигнал, что бум искусственного интеллекта все еще жив. И интерес к ИИ продолжает подпитываться деньгами технологических гигантов. Так NVIDIA намерена вложить $3 млрд в новые эмиссии акций Meta Platforms. Таким образом, компания выступает в роли своеобразного банка внутри системы искусственного интеллекта. Она дает деньги тем, кто покупает ее чипы. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место возвращение котировок к справедливой стоимости на 7725. Ее успешный штурм даст основание нарастить сформированные ранее лонги. Напротив, отбой усилит риски консолидации и позволит задуматься о продажах широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ИИ-ралли в Азии проверят на прочность Alphabet и Microsoft

Азиатские акции технологического сектора выросли сегодня, и главным локомотивом стала Южная Корея. Индекс Kospi, который рынок воспринимает как барометр ИИ-торговли, прибавил 6,6% и приближался к самому сильному росту за три месяца. Акции SK Hynix подскочили на 11%, Samsung Electronics прибавила 9%, что привело к росту широкий индекс MSCI Asia Pacific на 1,3%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,5%, а контракты на европейские акции указывают на небольшое снижение на открытии.Толчком стал сильный отчёт SK Hynix и объявление о возврате акционерам ещё около 45 миллиардов долларов. Это вернуло инвесторов в ИИ-сегмент, который три недели находился под давлением, и показало, что крупные игроки продолжают тратить, даже если мелким компаниям приходится тяжелее. Отмечу, что на этой неделе технологический сектор уже получил поддержку от документов Anthropic для размещения акций и целой серии планов по привлечению капитала. Рынок при этом ждёт целую череду проверок. Сегодня решение ФРС, в течение нескольких дней отчитаются Alphabet и Microsoft, а позже на этой неделе заседания проведут ЕЦБ и Банк Японии. Ожидается, что ФРС оставит ставку без изменений, хотя инфляция за сентябрь оказалась выше прогнозов. Вероятность повышения на этой неделе трейдеры оценивали ниже 10%, а вот повышение на декабрьском заседании уже заложено в цены. Напомню, что в прошлом месяце члены комитета единогласно проголосовали за повышение ставки, а прогнозы указывали ещё на одно повышение в этом году, поэтому председателю Кевину Уоршу придётся объяснять, почему регулятор не действует сейчас. Доходность 10-летних казначейских облигаций при этом выросла на 2 базисных пункта до 5,02%.Геополитика осталась в центре внимания. Wall Street Journal сообщила, что США предупредили несколько стран Персидского залива о возможной короткой и интенсивной военной кампании после промежуточных выборов, и это сразу отразилось на сырьевом рынке. Нефть Brent прервала серию из двух дней снижения и выросла на 1,8% до 115,90 доллара за баррель. Для экспортёров это очередной подарок, а для потребителей и центробанков это новый довод в пользу жёсткой политики, потому что дорогие энергоносители подпитывают инфляцию. Золото потеряло 0,7% и торговалось около 4030 долларов за унцию. Я считаю, что сегодняшний подъём в Азии выглядит скорее реакцией на отчётность, чем уверенностью в завтрашнем дне. Если Уорш сохранит жёсткий тон и подтвердит ставку на декабрьское повышение, особенно на фоне нефти выше 115 долларов, ИИ-ралли с большой вероятностью потеряет часть сегодняшних достижений. Но если регулятор избежит давления на облигационный рынок, сильные отчёты Alphabet и Microsoft смогут закрепить отскок, и тогда Kospi сохранит лидерство.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7737. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7756. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7774, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7718. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7698 и откроет дорогу к $7679.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс