Новости форекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD остается в обороне

Пара NZD/USD демонстрирует снижение третий день подряд. Тем не менее спотовые цены, похоже, готовы зафиксировать значительные недельные потери на фоне укрепляющегося доллара США.Индекс доллара США (DXY), отражающий курс доллара по отношению к корзине валют, продолжает уверенно держаться на самом высоком уровне года благодаря жесткой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.Фактически аналитики ожидают, что ставка федеральных фондов к концу года составит 3,8% по сравнению с 3,4% в марте, что предполагает как минимум одно повышение на 25 базисных пунктов в ближайшие месяцы. Эти ожидания значительно затмевают мирное соглашение между США и Ираном и продолжают поддерживать доллар, который, в свою очередь, оказывает давление на пару NZD/USD.Тем временем CNN сообщило, что вице-президент США Джей Д. Вэнс отменил запланированную поездку на переговоры с Ираном в Швейцарию. Это дополнительно снижает оптимизм и служит еще одним фактором, поддерживающим доллар. В то же время жесткая позиция Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) может удерживать трейдеров от агрессивных медвежьих ставок на новозеландский доллар и ограничивать потери по паре NZD/USD. Например, RBNZ указал, что к концу года процентная ставка может достичь примерно 2,85%, что подразумевает до трех повышений в ближайшие месяцы.В дальнейшем ликвидность и объем торгов могут оставаться низкими из-за банковского праздника в США, связанного с Днем независимости (Juneteenth). Это делает актуальным ожидание сильного продолжения продаж, прежде чем занять позиции для продолжения недавнего снижения от психологического уровня 0,6000, который был максимумом в мае.С технической точки зрения осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Пара торгуется ниже важных скользящих средних. А остановка падения может быть связана с закрытием коротких позиций перед выходными.В таблице ниже представлено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на этой неделе. Доллар США показал наибольшее укрепление по отношению к британскому фунту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Евро и фунту получили небольшую опору под ногами за счет данных

Британский потребитель преподнёс приятный сюрприз, тогда как состояние государственных финансов на этом фоне выглядит всё тревожнее. Блок европейской статистики также наглядно показал главное противоречие момента: спрос держится, но цена этой устойчивости растёт на глазах.Розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 1,2% в месячном выражении, значительно превзойдя прогноз в 0,5% и компенсировав апрельское падение на 1,3%. В годовом выражении объём продаж прибавил 3,2% против ожидаемых 1,9%. Главными драйверами стали непродовольственные магазины, прежде всего универмаги на фоне хорошей погоды, а также ретейлеры компьютерной и телекоммуникационной техники. Британский потребитель пока держится, несмотря на высокую инфляцию и слабеющий рынок труда. В контексте вчерашнего решения Банка Англии сохранить ставку на уровне 3,75% этот отскок скорее подтверждает правоту большинства комитета, предпочитавшего выждать, а не действовать превентивно. Напомню, что вчера двое из девяти членов МРС всё же проголосовали за немедленное повышение, и сильные данные по рознице добавляют весомости их аргументу о том, что спрос в экономике вовсе не сломлен.Однако другая публикация дня омрачает эту картину. Чистый объём государственных заимствований в мае составил £23,3 млрд, что на £5,4 млрд или на 30,4% больше, чем годом ранее. Главная причина — резкий рост процентных выплат по государственному долгу: они подскочили на £4,1 млрд до £11,7 млрд, став рекордными для любого мая за всю историю наблюдений. Дополнительное давление оказывает политическая неопределённость: долгосрочные ставки заимствований выросли на фоне ослабления перспектив роста с начала ближневосточного конфликта. Германия сегодня добавила в общую картину свой тревожный штрих. Цены производителей в мае выросли на 2,2% в годовом выражении и на 0,3% за месяц по данным Destatis. Это ускорение по сравнению с апрельскими 1,7% и максимальный годовой прирост с мая 2023 года. Главный драйвер прежний, энергоносители и промежуточные товары, подорожавшие на фоне иранского конфликта и роста цен на нефть. Разворот немецкого PPI из глубокого дефляционного тренда, длившегося больше года, в уверенно положительную зону — важный сигнал для ЕЦБ. Производственная цепочка всё активнее закладывает удорожание сырья в отпускные цены, и это давление со временем дойдёт до потребительской инфляции.Показательно, что все три сегодняшних релиза указывают в одну сторону. Британская розница подтверждает устойчивость спроса, рекордные процентные выплаты по долгу и немецкий PPI демонстрируют, что инфляционное давление никуда не делось и продолжает работать вглубь экономики. Учитывая, что ЕЦБ устами Лагард уже признал распространение вторичных эффектов «повсюду», сегодняшний PPI лишь укрепляет аргументы в пользу второго повышения ставки в июле. Для евро и фунта это создаёт двойственный фон: ястребиная риторика регуляторов поддерживает обе валюты, однако слабость реальной экономики и рекордная стоимость обслуживания долга в Великобритании ограничивают потенциал их укрепления. Ближайшие недели покажут, какой из этих факторов окажется сильнее, особенно если открытие Ормузского пролива начнёт быстро снижать энергетическую составляющую инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1427 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второго теста этого уровня для покупок так и не состоялось.Евро продемонстрировал позитивную реакцию на опубликованные статистические данные. Инфляционное давление на производителей, отраженное в росте цен, косвенно указывает на потенциальное увеличение потребительских цен в будущем, что, в свою очередь, может подтолкнуть Европейский центральный банк к пересмотру своей монетарной политики в более жесткую сторону, а это хорошо для евро. Во второй половине дня нет никакой статистики по США. Это открывает окно возможностей для краткосрочных спекуляций, направленных на отыгрыш части вчерашней просадки. Участники рынка, привыкшие к активному движению, наверняка попытаются воспользоваться отсутствием важных новостей для тактических маневров. Однако, несмотря на потенциал для коррекции, долгосрочные перспективы евро остаются под вопросом. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1475 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1512. В точке 1.1512 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро дальше получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1448 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1475 и 1.1512.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1448 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1411, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1475 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1448 и 1.1411.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3201 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3201 дал точку входа на продажу фунта, но падения так и не состоялось.В первой половине дня британский фунт продемонстрировал заметный рост, получив мощный импульс от публикации свежих статистических данных. Согласно последним отчетам, розничные продажи в Великобритании в мае показали значительное улучшение, увеличившись на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель существенно превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост лишь на 0,5%. Во второй половине дня в отсутствие значимых статистических данных из Соединённых Штатов участники валютного рынка, вероятно, станут свидетелями существенного снижения волатильности. Этот период относительного спокойствия создаст условия для стабилизации курсов валют и возможно помогут фунту с дальнейшим ростом. Но на сильный рывок выше дневного максимума я бы не рассчитывал.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3242 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3281 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3281 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3242 и 1.3281.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3215 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3168 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3242 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3215 и 1.3168.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 19 июня (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойИз-за низкой волатильности рынка теста обозначенных мною уровней так и не состоялось.Вряд ли можно рассчитывать и на сильные движения во второй половине дня. Без поддержки Центрального банка Японии с валютными интервенциями рассчитывать на сильное падение USD/JPY вряд ли получиться, а вот на спекулятивные движения вверх, на фоне выходного дня в США и отсутствия важной статистики, вполне возможно. В любом случае с покупками USD/JPY нужно быть предельно внимательными, так как в любом момент в дело может вступить регулятор.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 161.40 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 161.75 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 161.75 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 161.40 и 161.75.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 161.23 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 160.85, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 161.40 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 161.23 и 160.85.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу интервенций также благоприятствуют японской иене

Ожидается, что пара USD/JPY продолжит корректировать свои позиции после подъема к уровню 161,85, который стал новым максимумом с июля 2024 года. Японская иена укрепилась на фоне публикации протоколов апрельского заседания Банка Японии, где некоторые члены совета выразили мнение о необходимости более быстрого повышения процентных ставок для предотвращения чрезмерного роста инфляции. Это утверждается на фоне ожидаемого роста инфляции в ближайшие месяцы, поскольку повышение цен на сырьевые товары для бизнеса в конечном итоге будет перенесено на потребителей, что вновь ставит вопрос о возможной нормализации политики на повестку дня. Заместитель управляющего Банка Японии Химино тоже заявил, что центральный банк продолжит поднимать ставки, опираясь на экономические, ценовые и финансовые показатели.Химино отметил, что колебания валютных курсов играют ключевую роль в экономике и ценах Японии. А по заявлению главного секретаря кабинета министров Японии Минору Кихара, правительство готово соразмерно реагировать на изменения обменного курса в любое время. Эта позиция усиливает опасения насчет возможных интервенций и предоставляет дополнительную поддержку японской иене, смягчающую влияние низких показателей инфляции в стране. По данным Японского статистического бюро, в мае индекс потребительских цен в годовом исчислении увеличился на 1,5%, тогда как показатель без учета свежих продуктов питания составил 1,4%.Кроме того, базовый индекс, исключающий как свежие продукты питания, так и цены на энергоносители, снизился с 1,9% в годовом исчислении в апреле до 1,8% в прошлом месяце, что остается ниже целевого показателя Банка Японии в 2% в течение четвертого месяца подряд и достигло самого низкого уровня за последние четыре года. Тем не менее эти данные едва ли окажут существенное влияние на дальнейшее укрепление японской иены. Доллар США продолжает демонстрировать сильные результаты на неделе, достигнув максимума с мая 2025 года, что также создает позитивный настрой для пары USD/JPY.Сохраняющаяся значительная разница в процентных ставках между Японией и США поддерживает активность кэрри-трейдов с японской иеной. В частности, во вторник Банк Японии повысил процентные ставки до 1,00%, что является самым высоким показателем с 1995 года. В то время как Федеральная резервная система США в среду сохранила целевой диапазон процентных ставок на отметках от 3,5% до 3,75%. Этот разрыв может сдерживать быков по японской иене от активных действий и помочь ограничить снижение пары USD/JPY. В связи с этим разумно дождаться более ясного подтверждения сильной продажи, прежде чем делать выводы о достижении краткосрочного максимума спотовых цен.А с технической точки зрения пара торгуется выше важных скользящих средних, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков. Сопротивлением является 161,85. Поддержку пара находит у уровня 160,80.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам на сегодня. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 июня. Фунт отскочил вверх на фоне коррекции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3168 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя в районе 1.3168 привели к хорошей точке входа в рынок, что вылилось в крупный рост фунта на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Новости о том, что розничные продажи в Великобритании в мае выросли на 1,2% в месячном выражении — значительно лучше прогноза в 0,5% и после падения на 1,3% в апреле, оказали поддержку фунту в первой половине дня. В годовом выражении объём продаж вырос на 3,2%, также превысив ожидания рынка в 1,9%. Далее нет никакой статистики из США, так что волатильность можно сильно снизиться. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3207. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3249. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3285, что частично остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3323, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3207, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3166. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3131 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи себя особо не проявляют. По всей видимости им было достаточно падения двух последних дней, так что с короткими позициями сегодня лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3249 будет походящим вариантом для продажи с целью снижения в район поддержки 1.3207. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3166. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста пары в район 1.3249 и отсутствия там медведей, а там проходят и средние скользящие, играющие на их стороне, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3285. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3323, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на тот факт, что Банка Англии в ближайшее время повысит процентные ставки для борьбы с инфляцией, пока это никак не помогает фунту с ростом. Отчёт за 9 июня фиксирует резкое обострение противоречий между двумя ключевыми группами участников. Спекулянты вернулись к пиковым медвежьим уровням, одновременно хеджеры совершили наиболее агрессивную покупку за все пять недель. По всей видимости в долгосрочной перспективе все же делается ставка на укрепление фунта. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 944 до уровня 45 743, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 051 до уровня 109 956. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 6 822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3166.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 38 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 июня. Отскочил от недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1448 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1448 привели к точке входа в короткие позиции, но до падения пары дело так и не дошлою. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро отреагировал небольшим ростом на данные о том, что цены производителей в Германии в мае выросли на 2,2% в годовом выражении и на 0,3% за месяц. Это ускорение по сравнению с апрельскими 1,7% и максимальный годовой прирост с мая 2023 года. Главный драйвер прежний — энергоносители и промежуточные товары, подорожавшие на фоне иранского конфликта и роста цен на нефть. Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что на фоне фиксации прибыли евро может получить шанс на дальнейшее восстановление против доллара. В случае снижения пары первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.1454. Лишь формирование там ложного пробоя будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1485, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1527. Самой дальней целью будет уровень 1.1557, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1454, давление на евро возрастет. Это приведет к падению в район минимума 1.1422, что укрепит развитие медвежьего рынка. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока никак не активничают, и по всей видимости из-за выходного дня в США мы сегодня их вряд ли дождемся. При дальнейшем росте формирование ложного пробоя в районе 1.1485 будет отправной точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1454. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1422. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1485, покупатели получат шанс на более крупное восстановление. Все это откроет дорогу к уровню 1.1527. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1557 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 июня наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Трейдеры закладывали повышение процентных ставок в еврозоне, и делали это довольно агрессивно. Однако отчёт за 9 июня — один из наиболее неоднозначных за последние месяцы. С одной стороны, спекулянты за одну неделю почти полностью свернули бычью ставку. С другой стороны, коммерческие хеджеры, как правило выступающие противоположной стороной тренда, неожиданно агрессивно скупали лонги. Учитывая улучшение ситуации на Ближнем Востоке, можно делать ставку на рост рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 15 878, до 219 564, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 19 056, до 205 632. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 9 426.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация части шортовых позицийGBP/USD - возможна фиксация части шортовых позицийUSD/CHF - возможна фиксация части лонговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен. Прогноз. Политическая нестабильность в Великобритании подрывает фунт

Британский фунт продолжает показывать слабую динамику на фоне сохранившихся внутриполитических рисков, а также на фоне укрепления доллара США, что создает негативный прогноз для пары GBP/USD в краткосрочной перспективе.Мэр Манчестера Энди Бернхэм, одержавший победу на парламентских выборах в северной Англии, открыл путь для попытки смены премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В своей победной речи Бернхэм отметил, что этот результат может стать «поворотным моментом» в британской политике, добавив, что это последний шанс для его партии изменить курс.Тем временем трейдеры снижают свои ожидания относительно более агрессивного повышения процентных ставок со стороны Банка Англии после публикации менее оптимистичных данных по инфляции в начале недели. Однако публикация данных розничных продаж сегодня, оказавшихся лучше ожиданий, увеличившись на 1,2% за отчетный месяц, придали уверенности фунту, удержав его от глобального падения.Но мирное соглашение между США и Ираном снизило опасения по поводу энергетического кризиса, что дополнительно поддерживает мнение о том, что оставит ставки на прежнем уровне. Это рассматривается как фактор, ослабляющий позиции фунта. В то же время доллар США стабильно держится на максимальном годовом значении, что обусловлено более жесткой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы, указывая на вероятность как минимум одного повышения ставок до конца года.На геополитическом фронте вице-президент США Джей Д. Вэнс отменил запланированную поездку для переговоров с Ираном в Швейцарию, подчеркнув, что встреча еще не завершена. Также израильские авиаудары по Ливану могут помешать заключению договора между США и Ираном. Эти события дополнительно укрепляют доллар США как защитный актив и подтверждают вероятность продолжения резкого падения пары GBP/USD. Это подразумевает, что любая попытка на восстановление может восприниматься как возможность для продаж.А с технической точки зрения пара находится под давлением, несмотря на то что остановила падение. Осцилляторы отрицательны, индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, указывая на коррекцию. Поддержкой служат круглый уровень 1,3200, за ним 1,3159. Не удержав последний, пара ускорит падение к уровню 1,3035 с некоторой поддержкой по пути. Если ценам удастся вернуться выше 1,3300, то у быков появится шанс на восстановление потерь.В таблице ниже отражено процентное изменение британского фунта по отношению к основным валютам на этой неделе. Видно, что фунт укрепился по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 19 июня

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Во второй половине дня ожидается затишье в статистических данных по экономике США, что создает окно возможностей для европейской валюты и британского фунта. На фоне текущей фиксации прибыли евро может получить благоприятный импульс для дальнейшего восстановления против американского доллара, а покупатели британского фунта будут пользоваться хорошими данными по розничным продажам и дальше. Согласно последним данным, в мае этот показатель вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот результат значительно превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост всего на 0,5%, и стал отрадой после апрельского падения на 1,3%.Однако временное отсутствие значимых макроэкономических отчетов из США снижает фактор неопределенности и позволяет рынку сосредоточиться на других факторах, влияющих на динамику пар валют, в том числе на ситуация вокруг подписания меморандума США и Ираном уже лично. Сегодня стало известно, что иранская переговорная делегация откладывает свою поездку в Швейцарию из-за продолжающихся израильских ударов по южному Ливану. К чему это может привести дальше – остается только догадываться. Это говорит о том, что ближневосточная проблема все еще не закрыта полностью.Тем не менее, важно помнить, что валютные рынки также крайне чувствительны к любым неожиданным новостям или заявлениям представителей центральных банков. Поэтому, несмотря на текущие предпосылки для восстановления рисковых активов, потенциальные риски и возможность разворота коррекции сохраняются. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1485 могут привести к росту евро в район 1.1527 и 1.1557;Продажи на прорыв уровня 1.1448 могут привести к падению евро в район 1.1414 и 1.1384;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3256 могут привести к росту фунта в район 1.3289 и 1.3323;Продажи на прорыв уровня 1.3215 могут привести к падению фунта в район 1.3193 и 1.3162;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 161.33 могут привести к росту доллара в район 161.56 и 161.83;Продажи на прорыв уровня 161.15 могут привести к распродажам доллара в район 160.90 и 160.67;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1487 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1438 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3257 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3196 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7036 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7010 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4148 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4123 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Переговоры откладываются из-за боев в Ливане – что это значит для нефти, металлов и криптовалют

Сегодняшний обзор посвящен четырем ключевым событиям, определяющим мировую экономику и инвестиционный климат. Во-первых, израильские удары по югу Ливана привели к неожиданной паузе в переговорах с Ираном, ставя под угрозу недавние договоренности. Во-вторых, стремительный рост доллара оказывает давление на биткоин и вызывает масштабные ликвидации на рынке криптовалют. В-третьих, серебро резко подешевело после "ястребиного" заявления ФРС и неопределенных последствий мирного соглашения для цен на энергоносители. Наконец, акции TSMC достигли рекордных высот благодаря крупным сделкам с Amkor и NVIDIA, укрепив ее позиции в цепочке поставок чипов для ИИ. Эти события в совокупности повышают политическую и рыночную неопределенность, увеличивают волатильность активов и требуют от инвесторов быстрой корректировки рисков и стратегий.Переговоры США и Ирана отложены из-за удара Израиля по ЛивануИранская делегация внезапно приостановила поездку в Швейцарию, где в пятницу, 19 июня, должен был начаться первый раунд 60?дневных переговоров по выполнению американо?иранского соглашения. Причина – продолжающиеся израильские авиаудары по югу Ливана, Тегеран расценил их как нарушение подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.Переговоры планировалось провести на курорте Бюргеншток с участием посредников – Пакистана и Катара. Однако иранская сторона уведомила американских посредников, что ливанский вопрос – это ключевое условие продолжения диалога. По мнению Тегерана, наступления израильских сил на глубину более 10 км вглубь Ливана являются «грубым нарушением» первого пункта меморандума, где оговорено немедленное и окончательное прекращение военных действий на всех фронтах.Одновременно полуофициальное агентство Tasnim заявило, что окончательного решения о поездке нет и консультации продолжаются. Швейцарские власти по-прежнему рассчитывали на проведение переговоров в намеченные сроки. В то же время премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отменил собственную поездку в Швейцарию – его пресс-секретарь пояснил, что меморандум подписан и перешел в фазу реализации.Израильская сторона свою позицию озвучила жестко: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что войска с юга Ливана вывезены не будут, и показал оперативную карту с подразделениями более чем в 10 км от границы. «Мы не должны уходить до тех пор, пока этого требуют интересы безопасности Израиля», – сказал он. Ранее Нетаньяху обещал сохранить «зону безопасности», где, по оценкам, под контролем Израиля находятся около 570 км квадратных. Министр обороны Исраэль Кац также подтвердил, что израильские силы останутся на позициях «без каких?либо временных ограничений». Напомним, Израиль не является участником американо-иранского меморандума и не обязуется соблюдать его условия.Соглашение между США и Ираном, достигнутое 15 июня при посредничестве Пакистана и Катара, предусматривало прекращение боевых действий на всех фронтах, восстановление судоходства через Ормузский пролив и 60 дней переговоров по иранской ядерной программе. На этой неделе президент Трамп призвал Нетаньяху «действовать мягче» в Ливане, но удары продолжались: в четверг в результате атак на Кфар-Тебнит и Забадин погибли по меньшей мере три человека.Иранские источники сообщают, что Тегеран рассматривает весь процесс как приостановленный и не намерен «в одностороннем порядке выполнять обязательства», пока израильские операции не прекратятся. Вопрос, который сейчас решает судьбу соглашения, звучит просто, но сложен по сути: выдержит ли дипломатическая конструкция разрыв между обещаниями Вашингтона и реальными действиями Израиля на местах.Главные выводы1. Переговоры в Швейцарии отложены из?за эскалации на юге Ливана и разногласий по трактовке условий меморандума.2. Тегеран требует немедленного прекращения израильских операций на всех фронтах, Израиль при этом отказывается уходить до тех пор, пока этого требует его безопасность.3. Это создает риск срыва договоренностей, несмотря на заявления о «фазе реализации» со стороны посредников.4. Для рынков важны две вещи: повышенная политическая неопределенность и возможные последствия для поставок энергоресурсов и рыночной волатильности.Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией на рынке: геополитические напряженности обычно повышают волатильность валют, нефти и связанных с ней активов. Это шанс для тех, кто следит за новостями и готов к быстрой реакции на изменения в настроениях и ликвидности, однако любые торговые решения стоит принимать с учетом рисков и собственной стратегии.Торговые инструменты, упомянутые в материале (влияющие на нефть, валюты и индексы), доступны для торговли на платформе InstaForex, поэтому пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе и скачать мобильное приложение компании.Доллар растет, биткоин падает: что происходит на рынкеБиткоин вновь под давлением: в четверг криптовалюта продолжила снижение на фоне заметного укрепления доллара. Индекс доллара США (DXY) поднялся выше 100,80 и достиг 100,92, что стало годовым максимумом по данным CNBC. Рост DXY последовал за жесткими комментариями председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша в начале недели – рынки рискованных активов отреагировали нервозно.Аналитики CoinDesk в своем обзоре Crypto Daybook Americas прямо назвали индекс доллара «врагом биткоина», предупредив о возможном крупном прорыве. Исторически между биткоином и долларом наблюдается обратная корреляция: когда доллар укрепляется устойчиво, криптовалюта становится дороже для иностранных покупателей, что создает дополнительное ценовое давление.В четверг биткоин опустился в район низких $63 000, продолжив снижение, начавшееся с середины недели. Напомню, что с пика около $126 000 в октябре 2025 года биткоин потерял примерно половину стоимости. Падение вызвало цепочку принудительных ликвидаций на рынках деривативов: по данным CoinGlass, за 24 часа общий объем ликвидаций на крипторынке составил около $534 млн, причем основная доля пришлась на длинные позиции. Ранее в начале месяца молниеносный обвал ниже $68 000 спровоцировал ликвидации почти на $400 млн всего за один час.Эксперты CryptoNews указывают, что ключевая поддержка сейчас лежит на уровне $62 000, ее пробой может открыть дорогу к диапазону высоких $58 000. Сопротивление по-прежнему сосредоточено в районе средних $60 000, зона, которая регулярно сдерживала попытки восстановления цены.Волатильность и массовые ликвидации дают как риски, так и возможности: трейдеры могут использовать это для краткосрочных сделок или хеджирования позиций, но важно соблюдать правила управления риском – стоп-лоссы и разумное плечо. Следите за комментариями регуляторов и данными по доллару: они могут быстро изменить настроение рынка.Серебро падает на фоне жесткой позиции ФРСНа этой неделе серебро пережило резкий обвал: в среду котировки опускались до $66,05, хотя к закрытию частично отскочили и финишировали вокруг $66,31. Справедливо сказать, что на падение повлияло сразу два масштабных события – жесткие сигналы по ставкам от Федеральной резервной системы и неожиданное подписание мирного соглашения между США и Ираном. Одновременно фьючерсы на золото открылись в четверг с падением примерно на 2,4% от предыдущего закрытия.Детали, которые задали тон рынку. 17 июня ФРС оставила ставки в коридоре 3,50% – 3,75%, но заметно сдвинула свою точечную оценку вверх: медианная прогнозная ставка на конец 2026 года выросла с 3,4% в марте до 3,8%. Другими словами, регулятор переключился с намеков на снижение на более жесткий сценарий – и 17 из 18 членов комитета увидели инфляционные риски «в сторону роста». Второй фактор, одновременно обрушивший спрос на металлы как защитные активы – это подписание президентом Дональдом Трампом так называемого Исламабадского меморандума с Ираном. Документ предусматривает немедленное прекращение огня, открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства, отмену санкций на экспорт и пакет не менее $300 млрд на восстановление страны. Рынок реагировал нервно и быстро. В среду серебро открылось на $67,94 и сначала даже подскочило до $69,85 на волне ожиданий дефляционного эффекта от мирной сделки (попадание нефти на рынок может снизить цены и ослабить давление на ФРС). Но «ястребиный» прогноз FOMC нивелировал и этот рост – металл рухнул до минимумов сессии и завершил день значительно слабее. К утру четверга спотовое серебро торговалось около $66,96, потеряв $2,93 относительно предыдущего дня.Отдельно стоит отметить специфику серебра: оно одновременно и денежный актив, и промышленное сырье. Поэтому его колебания часто сильнее, чем у золота. Так и произошло: падение серебра оказалось глубже, чем у золота, усилив тренд. Дополнительное давление пришло и с другой стороны экономики: слабые данные по грузоперевозкам и низкий рост перевозок в 2026 году (менее 2%) не дают уверенности в скором промышленном ускорении, что тоже не в пользу серебра.Трейдеры могут воспользоваться повышенной волатильностью: для одних это шанс поймать ценовые откаты и короткие движения, для других – возможность перестроить позиции в защиту от риска. TSMC бьет рекорды – акции растут на фоне соглашений с Amkor и NVIDIAВ четверг американские депозитарные расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. снова обновили исторические максимумы – бумаги резко выросли и пробили 52?недельный максимум, чему способствовала цепочка важных партнерств компании, подтверждающих ее ключевую роль в снабжении индустрии искусственного интеллекта.По данным CNBC и Investing.com, 18 июня ADR TSMC превысили отметку $465 – в укороченную торговую неделю акции прибавили примерно 8%. Параллельно тайваньский индекс Taiex закрылся рекордно – на уровне 46 465,20 пункта, плюс 587,81 пункта (1,28%), причем вклад TSMC в рост индекса составил около 200 пунктов, отмечает Центральное информационное агентство Тайваня.Ралли подогрели две недавние новости. Во?первых, 16 июня TSMC и Amkor объявили о десятилетнем партнерстве по развитию передовых технологий корпусирования и тестирования полупроводников в Аризоне. По условиям сделки TSMC будет закупать услуги корпусирования и тестирования у Amkor: новый кампус Amkor в Пеории (штат Аризона) расположится рядом с заводами TSMC в Финиксе. По данным TaiwanPlus, Amkor вложит в этот объект около $7 млрд. Генеральный директор Amkor Кевин Энгел в совместном релизе подчеркнул, что цель партнерства – это сформировать полностью американскую цепочку поставок, охватывающую весь цикл от производства передовых пластин до корпусирования и тестирования.Во?вторых, ранее, 1 июня на GTC Taipei, TSMC объявила о расширенном сотрудничестве с NVIDIA. Соглашение предполагает внедрение инструментов ускоренных вычислений и ИИ от NVIDIA, в том числе платформы вычислительной литографии cuLitho, прямо на производственных мощностях TSMC. Гендиректор TSMC К.К. Вэй заявил, что это укрепит технологическое лидерство и производственное превосходство компании. По оценкам NVIDIA, использование вычислительной литографии позволяет сократить производственный цикл на 20 – 50% по сравнению с традиционными методами, что явно повышает экономическую эффективность.Рынок явно реагирует на скоординирированные шаги TSMC – интеграция с партнерами по «последним милям» поставок и внедрение продвинутых вычислительных инструментов делает компанию более важной звеном для поставок чипов, особенно для решений с ИИ. Инвесторы оценили перспективы роста и улучшения марж и эффективности производства, откуда и скачок котировок.Очевидно, что TSMC укрепляет свои позиции в глобальной цепочке поставок полупроводников благодаря партнерству с Amkor и NVIDIA. Сделка с Amkor и инвестиции в кампус в Аризоне (около $7 млрд) ориентированы на создание полной американской цепочки корпусирования и тестирования.Трейдеры могут воспользоваться текущей волатильностью и новостным фоном: есть возможности для кратко? и среднесрочных сделок на инструментах, связанных с полупроводниковой отраслью.Инструменты, упомянутые в статье (серебро, золото и связанные фьючерсы), доступны для торговли на InstaForex. Если вы хотите работать с этими инструментами, стоит открыть торговый счет на платформе InstaForex и скачать мобильное приложение компании для быстрого доступа к рынку и оперативного реагирования на рыночные изменения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золоту сложно восстановиться на фоне медвежьего фундаментального контекста

Золото (XAU/USD) частично отыграло потери после достижения более чем недельного минимума ранее в пятницу, однако потенциал дальнейшего роста остается ограниченным из-за сохраняющегося медвежьего фундаментального фона. На фоне жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США, а также неопределенности касаемо следующего этапа переговоров между США и Ираном, доллар США продолжает укрепляться уже третий день подряд. В частности, индекс доллара США (DXY), отражающий динамику доллара относительно корзины основных валют, обновил максимум с мая 2025 года, что оказывает давление на спрос драгоценного металла.По итогам первого заседания под руководством нового председателя ФРС Кевина Уорша регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 3,50%–3,75%. При этом так называемый «точечный график» показал, что девять из 19 членов Комитета по операциям на открытом рынке допускают необходимость дальнейшего повышения ставок в текущем году при условии сохранения устойчивой инфляции. Более того, заявления Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания были сосредоточены на приоритете ценовой стабильности, что указывает на отсутствие спешки со стороны ФРС в вопросе смягчения политики даже при замедлении экономического роста.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения процентной ставки в сентябре примерно 70%. Это поддерживает доходности казначейских облигаций США на высоком уровне и способствует дальнейшему укреплению доллара. В то же время оптимизм, связанный с временным перемирием между США и Ираном, постепенно ослабевает, поскольку ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными. Дополнительным фактором неопределенности стало решение вице-президента США Джей Ди Вэнса отменить поездку в Швейцарию для участия в переговорах, указав на незавершенность процесса.Дополнительное напряжение создают авиаудары Израиля по территории Ливана, что может осложнить или сорвать потенциальные договоренности между США и Ираном. Любые признаки обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также отсутствие прогресса в переговорах способны усилить спрос на доллар как защитный актив. Между тем торговая активность, вероятно, останется пониженной из-за банковского выходного в США, связанного с празднованием Дня независимости.Тем не менее золото, судя по текущей динамике, может завершить третью неделю подряд в отрицательной зоне, поскольку внимание инвесторов сосредоточено на развитии ближневосточного конфликта. С технической точки зрения неоднократные неудачные попытки закрепиться выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на протяжении всей недели, а также последующее снижение котировок, свидетельствуют в пользу доминирования продавцов. Осцилляторы отрицательны, что также подтверждает преимущество медведей в рынке. В качестве ближайшего значимого сопротивления выступает 200-дневная EMA на уровне $4368. Для уверенности в дальнейшем росте быкам необходимо добиться закрытия дневной свечи выше этого уровня. Но пока пара XAU/USD сохраняет уязвимость к дальнейшему снижению, последующие продажи будут носить импульсный характер, а не зависеть от тестирования конкретных технических уровней на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золоту сложно восстановиться на фоне медвежьего фундаментального контекста.

Золото (XAU/USD) частично отыграло потери после достижения более, чем недельного минимума ранее в пятницу, однако потенциал дальнейшего роста остается ограниченным из-за сохраняющегося медвежьего фундаментального фона. На фоне жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США, а также неопределенности, касаемо следующего этапа переговоров между США и Ираном, доллар США продолжает укрепляться уже третий день подряд. В частности, индекс доллара США (DXY), отражающий динамику доллара относительно корзины основных валют, обновил максимум с мая 2025 года, что оказывает давление на спрос драгоценного металла.По итогам первого заседания под руководством нового председателя ФРС Кевина Уорша регулятор принял решение сохранить базовую процентную ставку в диапазоне 3,5%–3,75%. При этом так называемый «точечный график» показал, что девять из 19 членов Комитета по операциям на открытом рынке допускают необходимость дальнейшего повышения ставок в текущем году при условии сохранения устойчивой инфляции. Более того, заявления Кевина Уорша на пресс-конференции после заседания были сосредоточены на приоритете ценовой стабильности, что указывает на отсутствие спешки со стороны ФРС в вопросе смягчения политики даже при замедлении экономического роста.Согласно инструменту FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность повышения процентной ставки в сентябре примерно в 70%. Это поддерживает доходности казначейских облигаций США на высоком уровне и способствует дальнейшему укреплению доллара. В то же время оптимизм, связанный с временным перемирием между США и Ираном, постепенно ослабевает, поскольку ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными. Дополнительным фактором неопределенности стало решение вице-президента США Джей Ди Вэнса отменить поездку в Швейцарию для участия в переговорах, указав на незавершенность процесса.Дополнительное напряжение создают авиаудары Израиля по территории Ливана, что может осложнить или сорвать потенциальные договоренности между США и Ираном. Любые признаки обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также отсутствие прогресса в переговорах способны усилить спрос на доллар как защитный актив. Между тем, торговая активность, вероятно, останется пониженной из-за банковского выходного в США, связанного с празднованием Дня независимости.Тем не менее, золото, судя по текущей динамике, может завершить третью неделю подряд в отрицательной зоне, поскольку внимание инвесторов сосредоточено на развитии ближневосточного конфликта. С технической точки зрения неоднократные неудачные попытки закрепиться выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на протяжении всей недели, а также последующее снижение котировок, свидетельствуют в пользу доминирования продавцов. Осцилляторы отрицательны, что так же подтверждает преимущество медведей в рынке. В качестве ближайшего значимого сопротивления выступает 200-дневная EMA на уровне $4368. Для уверенности в дальнейшем росте, быкам необходимо добиться закрытия дневной свечи выше этого уровня. Но, пока пара XAU/USD сохраняет уязвимость к дальнейшему снижению, последующие продажи, будут носить импульсный характер, а не зависеть от тестирования конкретных технических уровней на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золоту сложно продемонстрировать хорошее восстановление на фоне медвежьего тренда

Золото (XAU/USD) немного восстановилось после недельного минимума, достигнутого ранее в эту пятницу, но потенциал роста ограничен на фоне медвежьего настроения.С технической точки зрения неоднократные неудачные попытки закрепиться выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на протяжении недели, а также последующее снижение котировок, свидетельствуют в пользу доминирования продавцов.Дополнительное давление подтверждается индикатором относительной силы (RSI), который находится вблизи уровня 30, отражая слабый спрос без признаков выраженной перепроданности. В то же время индикатор MACD остается в отрицательной зоне: его линия расположена на сигнальной, а гистограмма демонстрирует сдержанную динамику, что указывает на сохранение нисходящего импульса.В качестве ближайшего значимого сопротивления выступает 200-дневная EMA на уровне $4368. Для ослабления текущего нисходящего тренда и формирования более устойчивого восстановления быкам необходимо добиться закрытия дневной свечи выше этого уровня. До тех пор пара XAU/USD сохраняет уязвимость к дальнейшему снижению, при этом последующие продажи, вероятно, будут носить импульсный характер, а не зависеть от тестирования конкретных технических уровней на дневном графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Калиф на час: почему триумф гринбека может быстро завершиться

Гринбек снова на коне. Индекс доллара США вернулся в область 100-й фигуры, тогда как основные валютные пары мажорной группы соответствующим образом изменили свою конфигурацию. В частности, пара eur/usd сегодня обновила трехмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1419. Такая ценовая динамика обусловлена двумя ключевыми фундаментальными факторами. Во-первых, это рост геополитической напряженности, во-вторых – усиление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Однако текущий взлет доллара во многом напоминает историю о «калифе на час»: краткосрочный импульс может быстро угаснуть по мере изменения фундаментального фона и переоценки рыночных ожиданий. Общее укрепление американской валюты объясняется угасанием рыночного оптимизма относительно деэскалации конфликта между США и Ираном. Первоначальные сообщения о временном соглашении между сторонами способствовали росту аппетита к рисковым активам (в том числе и евро) и одновременно снижали спрос на защитные активы (прежде всего доллар). Однако последующие события поставили под сомнение перспективы достижения устойчивой договоренности. Так, накануне запланированных переговоров в Швейцарии (которые в итоге сорвались) Израиль нанес серию ударов по югу Ливана. Представители ЦАХАЛ заявили о том, что данная атака стала ответом на «неоднократные нарушения режима прекращения огня со стороны Хезболлы». Эти удары повысили риск дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке и поставили под угрозу реализацию дипломатических инициатив между США и Ираном. Напомню, что прекращение войны в Ливане является одним из ключевых пунктов Меморандума об урегулировании конфликта, подписанного на этой неделе Вашингтоном и Тегераном. Более того, иранская сторона неоднократно подчеркивала, что данный пункт носит для нее принципиальный характер. Тель-Авив в свою очередь заявляет, что не является стороной сделки, и, следовательно, не обязан выполнять её условия. В частности, Израиль не вывел войска из Ливана и отказался от прекращения ударов по ливанской территории. Сложившаяся ситуация грозит тем, что достигнутое соглашение будет разорвано еще до полноценного запуска, а регион вновь окажется на пороге полномасштабной войны, способной парализовать ключевые морские пути снабжения – не только Ормузский пролив, но и Баб-эль-Мандебскую артерию. Продолжающиеся израильские авиаудары расцениваются Ираном как прямое нарушение «духа соглашения» с Соединенными Штатами. На фоне этих событий вице-президент США Вэнс отменил свою поездку в Швейцарию, где он должен был провести переговоры с представителями Тегерана. Здесь необходимо напомнить, что подписанный Меморандум предусматривает 60-дневные переговоры по иранской ядерной программе и другим ключевым вопросам. Поэтому неожиданный срыв визита Вэнса усиливает ощущение неопределенности вокруг дальнейшего дипломатического процесса и повышает риски дестабилизации достигнутых договоренностей. На фоне усиления антирисковых настроений доллар укрепил свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Однако на мой взгляд, рост доллара в текущих условиях вряд ли можно назвать устойчивым, поскольку потенциальное возобновление переговоров способно вновь усилить интерес к рисковым активам, в результате чего гринбек окажется под существенным давлением. Более того, поступающие сигналы указывают на высокую вероятность такого сценария. В частности, по информации Федерального министерства иностранных дел Швейцарии, встреча в Бюргенштоке была отложена, но не отменена. При этом МИД продолжает проводить необходимую подготовительную работу. Аналогичную позицию озвучили и в Белом Доме. По словам представителей администрации Дональда Трампа, Соединенные Штаты «рассчитывают начать технические переговоры с Ираном как можно скорее, несмотря на отмену вылета Вэнса в Швейцарию». В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Израиль должен прекратить военные действия в Ливане – он призвал США оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения его военных операций. Другими словами, в целом складывается ситуация, при которой все ключевые участники процесса – Европа, США и Иран – демонстрируют заинтересованность в деэскалации. Тегеран, ранее согласившийся не отвечать на удар по Бейруту (после всплеска эскалации на прошлых выходных), на данный момент также сохраняет сдержанную позицию и не предпринимает даже вербальных ответных шагов на вчерашний обстрел Ливана. Это важный момент, который нельзя игнорировать трейдерам eur/usd. В случае возобновления переговорного процесса между США и Ираном, а тем более достижения окончательного соглашения, интерес к риску снова возрастет, а гринбек снова окажется под давлением. Более того, в случае реализации подобного сценария, «ястребиный фактор ФРС», который сейчас оказывает доллару дополнительную поддержку, может утратить свою актуальность. Стабилизация и снижение цен на нефть будут способствовать охлаждению инфляционного давления, что, в свою очередь, снизит необходимость сохранения жесткой риторики со стороны Федрезерва. Таким образом, на мой взгляд, южные импульсы по паре eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия длинных позиций. Первая цель восходящего движения – отметка 1,1500 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель – 1,1570 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация части шортовых позицийGBP/USD - возможна фиксация части шортовых позицийUSD/CHF - возможна фиксация части лонговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен. Прогноз. Политическая нестабильность в Великобритании подрывает фунт.

Британский фунт продолжает показывать слабую динамику на фоне сохранившихся внутриполитических рисков, а также на фоне укрепления доллара США,что создает негативный прогноз для пары GBP/USD в краткосрочной перспективе. Мэр Манчестера Энди Бернхэм, одержавший победу на парламентских выборах в северной Англии, открыл путь для попытки смены премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В своей победной речи Бернхэм отметил, что этот результат может стать «поворотным моментом» в британской политике, добавив, что это последний шанс для его партии изменить курс.Тем временем трейдеры снижают свои ожидания относительно более агрессивного повышения процентных ставок со стороны Банка Англии после публикации менее оптимистичных данных по инфляции в начале недели. Однако, публикация данных розничных продаж сегодня, оказавшихся лучше ожиданий, увеличившись на 1,2% за отчетный месяц, придали уверенности фунту, удержав его от глобального падения.Но, мирное соглашение между США и Ираном снизило опасения по поводу энергетического кризиса, что дополнительно поддерживает мнение о том, что оставит ставки на прежнем уровне. Это рассматривается как фактор, ослабляющий позиции фунта. В то же время доллар США стабильно держится на максимальном годовом значении, что обусловлено более жесткой денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы, указывая на вероятность как минимум одного повышения ставок до конца года.На геополитическом фронте вице-президент США Джей Д. Вэнс отменил запланированную поездку для переговоров с Ираном в Швейцарию, подчеркнув, что встреча еще не завершена. Также израильские авиаудары по Ливану могут помешать заключению договора между США и Ираном. Эти события дополнительно укрепляют доллар США как защитный актив и подтверждают вероятность продолжения резкого падения пары GBP/USD. Это подразумевает, что любая попытка на восстановление может восприниматься как возможность для продаж.А с технической точки зрения, пара находится под давлением, не смотря на то, что остановила падение. Осцилляторы отрицательны, индекс относительной силы близок к зоне перепроданности, указывая на коррекцию. Поддержкой служат круглый уровень 1,3200, за ним 1,3159. Не удержав последний, пара ускорит падение к уровню 1,3035, с некоторой поддержкой по пути. Если ценам удастся вернуться выше 1,3300, то у быков появится шанс на восстановление потерь.В таблице ниже отражено процентное изменение британского фунта по отношению к основным валютам на этой неделе. Видно, что фунт укрепился по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок вернулся в игру

Рынок постепенно приходит в себя после «ястребиного» сюрприза от ФРС. S&P 500 открылся гэпом вверх на позитивных новостях о завершении конфликта на Ближнем Востоке. Падение цен на нефть благоприятно отражается на экономике США, снижает затраты американских компаний. Одновременно уменьшаются инфляционные ожидания и появляется надежда, что Федрезерв не будет настолько агрессивным, как могло показаться после пресс-конференции Кевина Уорша. Динамика фондовых индексов США По данным США, через Ормузский пролив в течение суток прошли танкеры с нефтью в объеме 12,5 млн баррелей. Довоенные уровни транзита будут постепенно восстанавливаться, что окажет давление на Brent и станет попутным ветром для американских экономики и рынка акций. Тем не менее за счет эффектов второго порядка может вырасти базовая инфляция, что заставит ФРС придерживаться агрессивной «ястребиной» риторики и поднимет доходность казначейских облигаций США. По мнению 57% из 101 респондента опроса Market Pulse, ставки по 30-летним долгам вырастут выше 5% к концу года. Этот уровень был нарушен во время конфликта на Ближнем Востоке, введения Белым домом тарифов в 2025, ужесточения денежно-кредитной политики в 2023. Страхи по поводу роста ставки по федеральным фондам и доходности казначейских облигаций США – далеко не единственная тревожная новость для S&P 500. JP Morgan утверждает, что риск рыночных истерик растет, так как бум акций полупроводников заставляет инвесторов сокращать ассигнования в других отраслях. Этот процесс характерен для всего сектора информационных технологий. Высокое затраты на искусственный интеллект отвлекают деньги технологических гигантов, которые ранее использовались для обратного выкупа собственных акций. В результате в первом квартале только Microsoft совершила подобные операции. Их объем в $3,4 млрд оказался самым незначительным для группы компаний за десятилетия. Динамика обратного выкупа акций технологическими гигантами Таким образом, инвесторы отнюдь не уверены в продолжении ралли S&P 500. Шансы на два и более повышений ставки по федеральным фондам в 2026 выросли с 17% до 53%. Срочный рынок поднял вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре с 27% до 71%. Такое изменение взглядов инвесторов способствует росту доходности казначейских облигаций, увеличивает затраты компаний по привлеченным ресурсам и замедляет рост их прибыли. Если падение нефти создает попутный ветер для S&P 500, то рост ставок долгового рынка США – встречный. Это может привески к краткосрочной консолидации широкого фондового индекса. Технически на дневном графике S&P 500 имел место возвращение котировок выше пиво-уровня 7460, что является хорошей новостью для «быков». Если широкому фондовому индексу удастся зацепиться за эту отметку, это станет поводом для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Оптимистичные данные розничных продаж в Великобритании обеспечивают поддержку фунту

Сегодня, в пятницу, валютная пара GBP/JPY находится под давлением, но остаётся в пределах вчерашнего диапазона на фоне выхода позитивных данных Великобритании. Спотовые цены значительно снизились за эту неделю и в настоящее время торгуются чуть ниже круглого уровня 213,00.Британское управление национальной статистики (ONS) сообщило, что объем розничных продаж в мае увеличился на 1,2%, компенсировав пересмотренное падение на 1,0% в предыдущем месяце и превысив прогнозы, которые составляли 0,5%. Кроме того, базовые розничные продажи также оказались лучше ожиданий, увеличившись на 1,2% за отчетный месяц, в то время как пересмотренные данные за апрель показали падение на 0,1%. Эти показатели придают уверенности британскому фунту и способствуют отскоку пары GBP/JPY от 100-дневной ЕМА.Несмотря на это, сохраняющиеся внутриполитические риски и ослабление ожиданий по поводу повышения процентных ставок со стороны Банка Англии сдерживают быков по фунту.Мэр Большого Манчестера Энди Бернхэм одержал победу на важных парламентских довыборах на севере Англии, это открыло перспективы для потенциальных изменений в руководстве Великобританией, в том числе для попыток смещения премьер-министра Кира Стармера. Бернхэм отметил, что этот результат может стать «поворотным моментом» в британской политике, призвав свою партию воспользоваться последним шансом на изменения курса.В то же время трейдеры снижают свои прогнозы по повышению процентных ставок Банка Англии после выхода менее оптимистичных данных по инфляции на этой неделе. К этому добавляются недавние мирные соглашения между США и Ираном, которые снизили опасения относительно энергетических потрясений, поддерживая мнение о том, что Банк Англии может оставить ставки на текущем уровне в ближайшие месяцы. Параллельно с этим опубликованные сегодня протоколы апрельского заседания Банка Японии показали, что некоторые члены совета призывали к более быстрому повышению ставок для предотвращения чрезмерного роста инфляции.Дополнительно ожидания того, что повышение цен на сырьевые товары для производителей в конечном итоге будет перенесено на потребителей и приведет к росту инфляции, сохраняют возможность дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии. Заместитель управляющего Банка Японии Химино сообщил, что центральный банк, вероятно, продолжит повышать ставки, основываясь на текущих экономических, ценовых и финансовых тенденциях. Это вместе с предположениями о том что власти вновь вмешаются для поддержки японской иены, ограничивает дальнейший рост пары GBP/JPY.А с технической точки зрения пара показала устойчивость ниже 100-дневных ЕМА и SMA, которые служат поддержкой, но торгуется ниже круглого уровня 213,00, который является ближайшим сопротивлением. Быкам для уверенного роста нужно преодолеть круглый уровень 214,00 и 20-дневную SMA. А пока осцилляторы смешанные, пара находится в боковом движении. При этом индекс относительной силы находится на отрицательной территории, указывая на преимущество медведей в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс