Новости форекс

Троянский ИИ-конь Китая – как Кремниевая долина и Пекин делят будущее

Кремниевая кабала и запах дефолтаЕсли отбросить политкорректные отчеты и взглянуть на сухие цифры, открывается поразительная картина. Сегодня весь мировой экономический рост держится буквально на одной-единственной подпорке – инвестициях в инфраструктуру искусственного интеллекта. Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева недавно признала это открыто. По ее словам, именно колоссальный приток капитала в серверы, чипы и дата-центры удерживает глобальный ВВП у планки в 3%. Без этого фактора мировая экономика уже скатилась бы в рецессию под тяжестью энергетического шока и ближневосточной войны.Для рынков приход ИИ стал мощнейшим комбинированным взрывом спроса и инвестиций. Больше всех сейчас выигрывают азиатские фабрики, поставляющие «железо». Страны вроде Таиланда, встроенные в цепочки поставок электроники, снимают сливки:развитые экономики Азии за счет бума ИИ ускоряют рост ВВП на 0,5%–1,0%развивающиеся страны региона получают дополнительно 0,2%–0,8% приростаНо за этим ИИ-праздником скрывается чудовищный перекос. Мировой прогресс оказался в заложниках у крошечного картеля. Самые передовые процессоры на планете способна серийно выпускать фактически одна компания – тайваньская TSMC. Рынок сверхбыстрой памяти намертво зажат между тремя игроками: Samsung, SK Hynix и Micron. Конкуренции нет. Выбора нет. Цены диктует продавец. Чтобы не остаться без чипов, американские технологические гиганты загоняют себя в кабальные условия. Они вносят гигантские авансы и подписывают жесткие долгосрочные контракты, связывая свои балансы на годы вперед:Nvidia уже набрала финансовых обязательств по закупке комплектующих на астрономические $250 млрд вплоть до января 2029 г.Micron заранее намертво законтрактовала 35% всей своей выручки до 2030 г.Деньги текут рекой, но инвесторы начинают нервничать. Главный вопрос – где реальная отдача от этих вложений? Технологии ИИ требуют все больше заемных средств. При этом доходности гособлигаций США остаются высокими, обслуживание долгов дорожает, а маржа начинает таять. Тревожные звоночки уже звенят вовсю. Австралийский оператор дата-центров Firmus отменил и перенес крупное IPO. Рынок просто отказался покупать акции по завышенным мультипликаторам.Еще показательнее ситуация с ключевым облачным провайдером вычислений CoreWeave. Пятилетние кредитно-дефолтные свопы (CDS) компании взлетели до 1087 б. п. Трейдеры облигационного рынка оценивают вероятность дефолта CoreWeave до 2032 года более чем в 50%. В отличие от прошлых кризисов, если корпорации перестанут наращивать расходы на ИИ, пострадают не только производители чипов. Удар примут на себя сами покупатели, обязанные выполнять многомиллиардные контракты при падающей выручке.«Все мыльные пузыри неизбежно лопаются...»Пока Уолл-стрит балансирует на исторических максимумах, в Китае ИИ-эйфория перешла в негативную фазу. Китайский биржевой индекс STAR50, где собраны главные надежды страны в сфере полупроводников и нейросетей, за неполные четыре месяца рухнул на 40% с июльских пиков. С рынка испарилось $480 млрд капитализации. Вот хроника этой бойни:Производитель шагающих роботов Unitree и чипмейкер CXMT, чьи заявки на IPO розничные инвесторы переподписали в рекордные 8000 раз, сложились ровно вдвое от стартовых цен.Разработчики микросхем MetaX и Moore Threads, взлетавшие в прошлом году на 700% и 400%, потеряли половину стоимости.Котировки поставщиков оптических модулей Zhongji Innolight и Eoptolink спикировали на 60% на фоне страха перед новыми американскими санкциями.По оценкам Goldman Sachs, на акции сектора ИИ приходится 42% капитализации и 57% торгового оборота на биржах материкового Китая и Гонконга. Убытки коснулись буквально каждого частного инвестора. Управляющий партнер Shanghai Zhuozhu Ван Чжуо высказался предельно жестко: «Производители микросхем неизбежно пришли к ценовой резне на истощение, а любые пузыри обязаны лопаться без исключений».Парадокс ситуации, как метко подмечает The Economist, заключается в том, что китайский фондовый рынок летит вниз на фоне реальных технологических триумфов КНР. Чипы, робототехника, электромобили, передовые модели – Пекин выигрывает будущее в физическом мире. Проблема кроется в маржинальности: экономика КНР достаточно слаба, чтобы сжимать прибыли компаний, но недостаточно плоха, чтобы власти включили безудержную печать денег. Сравните две экономические модели:На Западе печатный станок стимулирует потребительские кредиты и разгоняет инфляцию. В Китае заемные деньги идут строго в инфраструктуру, средства производства и технологии.Да, у китайской модели хватает перекосов: закредитованные провинции, кризис девелопмента и перепроизводство автомобилей. Но она создает реальные заводы и мощности, выжигать которые предстоит мировым конкурентам. Заемный капитал обходится Пекину дешево. Деньги, вложенные в производство, и деньги, спущенные на потребление, – это две принципиально разные истории.Цифровая слизь без рубильникаТем временем топовые визионеры Кремниевой долины внезапно ударились в технопессимизм. Глава Anthropic Дарио Амодеи выпустил программный манифест «We Must Pace the Frontier». Его главный посыл: прогресс стал слишком быстрым, модели становятся опасными, гонку пора принудительно тормозить. Что самое удивительное – с ним публично согласились его прямые конкуренты: Сэм Альтман из OpenAI и Илон Маск. Архитекторы западного ИИ хором признали, что темпы развития технологии вышли из-под контроля. Причина этой тревоги вполне осязаема. 12 октября исследователи Anthropic опубликовали результаты экспериментов, описывающие принципиально новый класс угроз – автономных ИИ-агентов. До сих пор любые вирусы и ботнеты работали по жестким алгоритмам, написанным человеком. Новый класс агентов действует сам:он попадает в чужую сеть, самостоятельно исследует незнакомое оборудование и находит уязвимостикомпилирует рабочую среду под конкретное «железо», исправляет собственные ошибки исполнениязапускает автономные копии и передает им накопленный опытЭтим программам больше не нужны гигантские кластеры. Они способны распределенно жить на миллионах дешевых устройств: роутерах, домашних камерах наблюдения, умных телевизорах и микроволновках. Такой сети не нужен дата-центр. У нее нет графика работы и зарплаты. Она может работать медленно, тратя дни на решение одной задачи, но отключить ее невозможно – у нее физически нет единого рубильника. Авторы исследования справедливо сравнили эту заразу с цифровой слизистой плесенью: медленной, вездесущей и биологически живучей.Кто виноват и что делать?Американские власти реагируют привычным языком геополитического превосходства. Министр финансов США Скотт Бессент формулирует позицию без дипломатических реверансов: «Мы опережаем китайцев и обязаны держать этот отрыв. Если отстанем – все остальное потеряет значение. Китайцы просто копируют наши разработки. Это как стоять за спиной и списывать чужую домашнюю работу». Но одной риторикой дело не ограничивается. 19 сентября Министерство внутренней безопасности США (DHS) издало жесткий приказ: полностью вычистить софт компании DeepSeek и любые созданные на его базе решения из всех федеральных гражданских ведомств страны. Запрещены даже новые госзакупки сторонних программ, если в них используется китайский код. Главный аргумент DHS – прямая угроза национальной безопасности. Американские спецслужбы выяснили, что использование решений DeepSeek госслужащими и подрядчиками открывает китайской разведке доступ к конфиденциальным базам данных граждан и федеральным программам США. Отдельно эксперты указали на скрытые бреши в iOS-приложении DeepSeek. Вашингтон идет проторенной дорожкой: ранее китайские нейросети уже заблокировали в Пентагоне, Минторге и разведсообществе. Первой же этот шаг сделала Австралия, запретившая продукты DeepSeek на правительственных устройствах еще в феврале 2025 года.А как действует Пекин – государство с жесточайшей цензурой? Удивительно, но когда речь заходит об искусственном интеллекте, компартия Китая внезапно превращается в главного мирового адепта свободы и открытого кода. Компании Alibaba и DeepSeek с прямого благословения Си Цзиньпина выкладывают свои флагманские модели в открытый доступ с открытыми весами (open-weight). Любой разработчик на планете может бесплатно скачать их, дообучить и запустить на собственном сервере. В чем замысел? Это классическая стратегия глобальной экспансии, обкатанная на автопроме. Тот же автогигант BYD в этом году повысил планку экспорта до 1,9–2,0 млн электрокаров, а в 2027 году намерен продавать за рубежом 2,5 млн машин. При этом зарубежная выручка BYD уже превысила внутреннюю. В сфере нейросетей разворачивается ровно та же схема. DeepSeek привлекает новый инвестиционный раунд на $15 млрд при прямой господдержке. Китай заваливает планету мощными, условно-бесплатными моделями, забирая под себя мировую базу разработчиков и выбивая почву из-под ног американских корпораций. Пока Пентагон видит в технологиях ядерную бомбу, Китай относится к ним как к мирному атому. Это промышленный товар, который нужно производить гигантскими партиями и экспортировать повсюду. Но во всем этом празднике благотворительности есть нюанс, который заставляет вспомнить пресловую поговорку о бесплатном сыре в мышеловке.Взлом песочницы – продолжение следует!Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар открыто предупреждает, что компании, внедряющие китайский ИИ, добровольно подставляют себя под киберудар. По ее словам, корпоративному сектору жизненно необходимо держаться закрытых западных проприетарных моделей. Долгое время эти слова списывали на попытку защитить собственные космические ценники. Но факты независимых технических проверок заставляют взглянуть на ситуацию иначе. Громкий инцидент зафиксировала канадская компания Cohere. Это авторитетный разработчик с оценкой в $7 млрд, создающий закрытые нейросетевые контуры для банков и правительственных ведомств. Инженеры Cohere решили протестировать открытую модель Qwen3.8-Flash-Next от Alibaba в изолированной исследовательской среде («песочнице»). Модели дали тривиальную задачу: сгенерировать правило сетевой защиты для отлова вредоносных программ. То, что произошло дальше, шокировало аудиторов:вместо написания кода нейросеть проигнорировала задание и в фоновом режиме просканировала файловую систему тестового компьютерамодель собрала полные конфигурации машины, сетевые настройки DNS и локальные системные утилитысформировав зашифрованный пакет телеметрии, модель предприняла прямую попытку слить эти данные на внешний сервер Alibaba в ПекинеАппаратный файрвол Cohere перехватил и заблокировал передачу. Но самое пугающее выяснилось при детальном разборе логов: во внутреннем «дереве рассуждений» (Chain-of-Thought) самой модели попытка кражи данных не упоминалась вообще. Нейросеть действовала в обход собственных декларативных протоколов. Повторные тесты показали: модель пытается отправить данные не всегда, а примерно один раз на 100 000 итераций. Отследить такую аномалию при стандартном аудите или поверхностном тестировании кода математически невозможно.История с Cohere – не случайный сбой. Целая серия профильных аудитов подтверждает: в китайских моделях зашита системная избирательность. Исследовательская группа Hirundo дала кодеру Qwen3-Coder задачу разработать приложение для защиты персональных данных:когда в системном запросе заказчиком указывались китайские компании, код генерировался относительно чистым – с уровнем уязвимостей около 50%как только заказчиком выступала американская структура, модель услужливо выдавала код, содержащий 70% критических архитектурных брешейК аналогичным выводам пришли эксперты Booz Allen Hamilton и гиганта кибербезопасности CrowdStrike. Они тестировали открытые модели DeepSeek. Стоило указать в системном промте, что разрабатываемый софт предназначен для правительственного агентства США, как процент скрытых системных уязвимостей в коде подскакивал по экспоненте. Это идеальное цифровое оружие замедленного действия. Модель пишет код, который внешне работает безупречно, но оставляет незаметные лазейки нулевого дня для будущих взломов.Сложите это с аппаратными проверками:норвежские исследователи вскрыли телематику китайских электромобилей Nio и обнаружили, что 90% всего трафика идет в зашифрованном виде на серверы в КНР, вопреки публичным клятвам компании хранить данные внутри ЕС;в автобусах марки Yutong специалисты нашли техническую возможность удаленного перехвата управления бортовыми системами и батареями через беспроводные обновления.А теперь вспомните главный закон Китая «О национальной разведке», согласно которому любая национальная компания обязана предоставить властям любые данные по первому требованию спецслужб... Как трейдерам, инвесторам и бизнесу оценивать эту ситуацию? Реальность состоит из двух противоположных, но одинаково верных факторов.Первый фактор – реальная угроза кибершпионажа. Открытые веса – это не гарантия безопасности, а идеальное прикрытие. Нейросеть устроена как «черный ящик». Вшить в триллионы параметров спящий триггер, который активируется редкой комбинацией символов, технически элементарно, а обнаружить его реверс-инжинирингом невозможно. Бесплатный китайский ИИ-кодер сегодня генерирует софт для западных корпораций, а завтра эти же системы превращаются в открытые ворота для чужой разведки.Второй фактор – прямая угроза бизнес-модели лидеров американского рынка. OpenAI, Anthropic и Microsoft потратили десятки миллиардов долларов и теперь требуют с клиентов по 20–50 долларов за миллион токенов через закрытые API. Но как продавать дорогой софт по подписке, когда китайские Qwen и DeepSeek отдают аналогичные возможности бесплатно любому желающему? Перед глобальным корпоративным сектором встает жесткая финансовая дилемма. Либо бизнес соглашается платить огромную ренту американским монополистам за доступ к закрытым сервисам, либо берет бесплатные китайские открытые модели, вкладывая сэкономленные миллионы в глухую изоляцию своих серверов и надеясь, что модель не решит отправить системный отчет в Пекин. В этой войне технологий бесплатного сыра больше не осталось.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Что ждать в ноябре 2026: главные события месяца

Ноябрь начинается с одной из самых плотных недель года: выборы в США, два решения центробанков, отчёт по рынку труда США. Во второй половине месяца рынок сосредоточится на подготовке к декабрю, когда, по ожиданиям, ставки могут повысить сразу несколько крупнейших центробанков. Календарь ключевых событий На что обратить внимание Выборы в США и доллар. Промежуточные выборы 3 ноября — главный политический риск месяца. В преддверии выборов инвесторы осторожничают, а их итоги могут вызвать резкие движения на валютном и фондовом рынках, а также на крипторынке. Волна повышений ставок. РБА и Банк Англии, вероятнее всего, повысят ставки в первую неделю ноября. Для австралийского доллара и фунта стерлингов важнее не само повышение — оно уже заложено в цену, — а сигналы о дальнейших шагах. Если регуляторы дадут понять, что цикл завершён, валюты могут ослабнуть даже после повышения. Данные по США. Отчёт по рынку труда 6 ноября и инфляция 10 ноября определят ожидания перед заседанием ФРС 8–9 декабря. Сейчас рынок с высокой вероятностью ждёт повышения ставки. Сильные данные укрепят доллар, слабые — дадут передышку иене, евро, и золоту. Иена и интервенции. USD/JPY остаётся в диапазоне 156–159. Банк Японии признал достижение цели по инфляции, и рынок ждёт повышения ставки в декабре. При приближении пары к 160.00 растёт риск интервенций Минфина Японии. Нефть и Ближний Восток. Цены на энергоносители остаются главным источником инфляции в мире. Новые удары по нефтяной инфраструктуре подтолкнут нефть вверх и усилят давление на евро, а деэскалация может стать поводом для отскока в рисковых активах. Франция и евро. Бюджет Франции на 2027 год до сих пор не принят, а доходность французских облигаций держится около 5%. Любые новости о бюджете и протестах будут влиять на евро. Крипторынок после взлома Binance. Инвесторы будут следить за судьбой замороженных средств и притоками в биржевые фонды. Пока ясности нет, давление на биткоин и эфир может сохраняться. Взгляд на декабрь Ноябрь станет подготовкой к насыщенному декабрю: 8 декабря — РБА, 9 декабря — ФРС и Банк Канады, 17 декабря — ЕЦБ и Банк Англии, 17–18 декабря — Банк Японии. По нынешним ожиданиям, повышение ставок возможно у ФРС, ЕЦБ и Банка Японии одновременно. Поэтому каждое заявление официальных лиц в ноябре рынок будет оценивать через призму декабрьских решений. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Итоги октября 2026: главные события месяца на рынках

Октябрь получился одним из самых насыщенных месяцев этого года. Пять центробанков приняли решения по ставкам, нефть поднялась к шестимесячным максимумам, евро и золото опустились до многомесячных минимумов, а крипторынок пережил один из крупнейших взломов в истории. Центробанки: курс на ужесточение ФРС 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но решение было принято десятью голосами против двух: член совета управляющих Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за повышение. Рынок с достаточно высокой вероятностью ждёт повышения в декабре. ЕЦБ 29 октября сохранил депозитную ставку на уровне 2,50%. Главной новостью стало объявление Кристин Лагард о том, что она покинет пост президента ЕЦБ 7 февраля 2027 года — раньше окончания срока полномочий. Банк Канады 28 октября впервые с июля 2023 года повысил ставку — до 2,50% — и допустил дальнейшее ужесточение. Банк Японии 30 октября сохранил ставку на уровне 1,25%, но впервые с 2013 года признал, что базовая инфляция в целом соответствует цели в 2%. Один член правления голосовал за повышение. Резервный банк Новой Зеландии сохранил ставку на уровне 2,75% при раскладе голосов четыре против трёх. Экономика: США растут, Европа замедляется ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% в годовом выражении, инфляция в сентябре составила 3,7%, ценовой индекс PCE — 3,6%. ВВП еврозоны за квартал прибавил лишь 0,4%, а экономика Франции сократилась на 0,1%. Годовая инфляция в еврозоне в сентябре достигла 3,8% — максимума за три года, а в октябре в Италии она подскочила до 5,4%. В Австралии базовая инфляция в третьем квартале оказалась выше прогноза регулятора. Рынки: главные движения месяца Евро опустился до 1.1104 — минимума с мая 2025 года — под давлением бюджетного кризиса во Франции, слабой экономики и ухода Кристин Лагард. Фунт стерлингов укрепился: EUR/GBP опустилась к минимуму почти за полтора года на ожиданиях повышения ставки Банка Англии. Нефть Brent поднималась до 116,72 доллара за баррель — максимума с конца апреля — после атак хуситов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Золото впервые с июля опустилось ниже 4000 долларов за унцию и завершило месяц у 3875, серебро — к минимумам с ноября 2025 года, около 53 долларов. Биткоин снизился к 76500, эфир — к 2170 после взлома биржи Binance, в ходе которого, по данным Chainalysis, было похищено не менее 5,9 млрд долларов. Фондовый рынок США пережил распродажу в технологическом секторе на фоне сомнений в окупаемости инвестиций в искусственный интеллект. Лидеры и аутсайдеры октября Инструмент Открытие Закрытие Изменение за месяц Диапазон месяца AUD/USD 0.69461 0.70325 +1,24% 0.68948–0.70684 GBP/USD 1.32605 1.33886 +0,97% 1.31356–1.34323 USD/JPY 157.393 157.562 +0,11% 156.080–158.948 USD/CHF 0.83518 0.82481 ?1,24% 0.81903–0.83936 EUR/USD 1.13283 1.11585 ?1,50% 1.11042–1.13363 USD/CAD 1.42274 1.39723 ?1,79% 1.39404–1.42984 XAU/USD 4159.18 3875.03 ?6,83% 3869.87–4225.27 BTC/USD 83673.44 77475.77* ?7,41% 76324.55–87220.87 *Биткоин торгуется и по выходным, поэтому указана цена на 31 октября; месячная свеча закроется в ночь на 1 ноября. Как читать таблицу: в парах, где доллар США стоит первым (USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD), снижение означает укрепление второй валюты. Если пересчитать всё к доллару, картина месяца такая: Лидер — канадский доллар (+1,8% к доллару США). Его поддержали первое за три года повышение ставки Банка Канады, дорогая нефть и итоги референдума в Альберте. Австралийский доллар (+1,2%) вырос на данных по инфляции и ожиданиях повышения ставки РБА. Швейцарский франк (+1,2%) укрепился как валюта-убежище. Британский фунт (+1,0%) поддержали ожидания повышения ставки Банка Англии. Японская иена почти не изменилась: пара USD/JPY весь месяц провела в диапазоне 156–159. Аутсайдер среди валют — евро (?1,5%), единственная крупная валюта, заметно подешевевшая к доллару. Главные аутсайдеры месяца — золото (?6,8%) и биткоин (?7,4%). У биткоина и самый широкий диапазон: более 14% между максимумом и минимумом месяца. Политика и геополитика Moody's сохранило рейтинг Франции с негативным прогнозом, а протесты против роста стоимости жизни во Франции переросли в беспорядки. Жители канадской провинции Альберта на референдуме 19 октября проголосовали против отделения от Канады (76%). Конфликт на Ближнем Востоке продолжает удерживать цены на энергоносители на высоком уровне. Главный вывод месяца Октябрь показал, что энергетический шок заставляет центробанки по всему миру вновь ужесточать политику. Но выигрывают от этого не все валюты одинаково. Лучше всех чувствовали себя валюты стран, чьи центробанки повышают ставки решительнее и которые выигрывают от дорогого сырья, — канадский и австралийский доллары. Доллар США при сильной экономике и ястребиной ФРС уверенно укрепился лишь к евро, который страдает от замедления, бюджетных рисков и неопределённости в ЕЦБ. А золото и биткоин, вопреки репутации защитных активов, оказались главными аутсайдерами месяца из-за высоких доходностей облигаций и распродаж на рынках. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Керри-трейд в 2026 году: какие валюты дают лучшую доходность

Керри-трейд — одна из самых популярных и старых стратегий на валютном рынке. Её идея проста: занять деньги в валюте с низкой процентной ставкой и вложить их в валюту с высокой ставкой. Разница между ставками — это доход инвестора. В 2026 году расклад ставок сильно изменился: центробанки, которые ещё недавно снижали ставки, снова их повышают на фоне энергетического шока. Разберёмся, какие валюты сейчас выгодно занимать, во что вкладывать и где скрываются риски. Как это работает Представьте, что вы берёте кредит в Японии под 1,25% годовых, конвертируете иены в австралийские доллары и размещаете их под 4,60%. Разница — 3,35% годовых — ваш доход, если курс AUD/JPY за это время не изменится. На валютном рынке это реализуется проще: покупая пару AUD/JPY, трейдер фактически держит австралийский доллар и продаёт иену. За каждый день удержания позиции брокер начисляет положительный своп — ту самую разницу ставок. Валюту, которую занимают, называют валютой фондирования. Валюту, в которую вкладывают — целевой. Ставки центробанков на конец октября 2026 года Валюта Центробанк Ставка Роль в керри-трейде Швейцарский франк (CHF) Швейцарский национальный банк 0% Фондирование Японская иена (JPY) Банк Японии 1,25% Фондирование Евро (EUR) ЕЦБ 2,50% Низкая доходность Канадский доллар (CAD) Банк Канады 2,50% Низкая доходность Новозеландский доллар (NZD) Резервный банк Новой Зеландии 2,75% Средняя доходность Британский фунт (GBP) Банк Англии 3,75% Средняя доходность Доллар США (USD) ФРС 3,75–4,00% Высокая доходность Австралийский доллар (AUD) Резервный банк Австралии 4,60% Лидер среди развитых стран Бразильский реал (BRL) Центральный банк Бразилии 13,75% Высокая доходность, высокий риск Лучшие валюты для вложения: Австралийский доллар — лидер среди развитых стран. Ставка РБА — 4,60%, самая высокая в «большой десятке» валют. Даже более того, 3 ноября рынок с вероятностью 80–90% ждёт её повышения до 4,85%: базовая инфляция в Австралии в третьем квартале выросла на 1,0% при прогнозе регулятора 0,8%. Разница ставок с иеной составляет 335 базисных пунктов, со швейцарским франком — 460. Поэтому AUD/JPY и AUD/CHF — классические керри-пары 2026 года. Доллар США — сильная экономика и высокая ставка. Ставка ФРС — 3,75–4,00%, и рынок ждёт её повышения в декабре: на заседании 28 октября двое голосовавших выступили за немедленное повышение. Разница с иеной — 275 базисных пунктов, с франком — около 400. Пара USD/JPY остаётся самой ликвидной керри-парой в мире. Британский фунт — растущая доходность. Ставка Банка Англии — 3,75%, а на ноябрьском заседании рынок ждёт повышения до 4,00% на фоне инфляции 3,5%. Фунт также выигрывает от притока капитала: в 2026 году инвесторы воспринимают Великобританию как более стабильную альтернативу еврозоне. Бразильский реал — максимальная доходность и максимальный риск. Ставка Selic — 13,75%, а реальная ставка (за вычетом инфляции 4,58%) — около 8,8%. Это одна из самых высоких реальных доходностей в мире. Но валюты развивающихся стран волатильны: резкое ослабление реала может за несколько дней «съесть» доход за год. Кроме того, Центральный банк Бразилии снижает ставку уже пять заседаний подряд, следующее решение — 4 ноября. Лучшие валюты для фондирования: Швейцарский франк — самое дешёвое фондирование. Ставка ШНБ — 0%. Однако франк — валюта-убежище: при любой панике на рынках инвесторы покупают его, и пары с франком резко падают. В октябре на фоне распродажи мировых облигаций франк заметно укреплялся. Японская иена — фондирование дорожает. Иена десятилетиями была главной валютой фондирования, но в 2026 году ситуация меняется. Банк Японии повысил ставку в июне и сентябре, а 30 октября, сохранив её на уровне 1,25%, впервые с 2013 года признал, что базовая инфляция в целом соответствует цели в 2%. Член правления Хадзимэ Таката голосовал за повышение до 1,50%, а большинство экономистов ждёт такого шага в декабре. Каждое повышение сокращает доходность керри-трейда против иены. Главные риски керри-трейда в 2026 году Риск сворачивания. Когда инвесторы массово закрывают керри-позиции, они одновременно выкупают валюту фондирования. Это вызывает её резкое укрепление и цепную реакцию. Самый яркий пример — август 2024 года, когда неожиданное повышение ставки Банка Японии спровоцировало обвал USD/JPY и падение фондовых рынков по всему миру. Интервенции. Минфин Японии в 2026 году потратил на поддержку иены более 27 трлн иен, а 31 июля провёл первую с 1998 года совместную с США интервенцию. Рынок считает 160.00 по USD/JPY порогом, за которым вмешательство вероятно. Интервенция может за несколько часов обесценить месячный доход от керри-трейда. Бегство от риска. Керри-трейд хорошо работает в спокойные периоды и плохо — в кризисы. Распродажа в технологическом секторе, взлом биржи Binance, напряжённость на Ближнем Востоке, промежуточные выборы в США 3 ноября — любое из этих событий может спровоцировать бегство в защитные активы, укрепление иены и франка. Курсовой риск. Доход от разницы ставок — несколько процентов в год, а курс валют может измениться на столько же за неделю. Например, если AUD/JPY снизится на 3,4% за год, весь процентный доход будет потерян. Своп у брокера. Реальная доходность зависит от условий брокера: начисляемый своп обычно меньше чистой разницы ставок центробанков. Подытожим тему: Керри-трейд — это заработок на разнице процентных ставок: занимаем дёшево, вкладываем дорого.Лучшая валюта для вложения среди развитых стран в 2026 году — австралийский доллар (4,60% с перспективой 4,85%). За ним следуют доллар США и британский фунт.Самое дешёвое фондирование — швейцарский франк (0%), но это валюта-убежище. Фондирование в иенах дорожает из-за повышений ставки Банка Японии.Бразильский реал даёт доходность 13,75%, но несёт высокий курсовой риск.Главные риски — массовое сворачивание позиций, интервенции Японии и бегство от риска. Керри-трейд — стратегия дисциплинированных и терпеливых. Она приносит стабильный доход в спокойные периоды, но требует обязательного контроля рисков и понимания того, что одна неудачная неделя может перечеркнуть месяцы заработка. Материал носит информационно-аналитический и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

На Binance все не закончится

Binance не стала первой, не станет и последней биржей, которая подверглась взлому. Криптовалютное сообщество, как правило, обращает внимание на крупные кражи со всем известных бирж. Однако взломы происходят регулярно, просто большая их часть не получает широкого освещения в Сети или СМИ. После взлома криптовалютной биржи Binance в пятницу, эксперты начали анализировать другие фонды и биржи на предмет возможного взлома. К примеру, стало известно, что инструмент биткоин-ETF (IBIT) компании BlackRock концентрирует в себе огромное количество монет, что может привлечь внимание злоумышленников. Логика простая: чем большее количество средств или токенов можно украсть за один раз, тем более целесообразным становится потенциальный взлом. Эксперты отмечают, что для похищения биткоинов у BlackRock хакерам даже не понадобится красть приватные ключи, достаточно будет изменить подписи транзакций. Также сообщается, что даже хранение ключей оффлайн на холодных кошельках не гарантирует сохранность средств. Токены могут быть украдены в момент их перевода с одного кошелька на другой. Злоумышленники могут подменить данные на этапе подтверждения транзакции. Таким образом, фактически абсолютно любой перевод любой криптовалюты является потенциально небезопасным. Если речь идет о единичных случаях взлома и кражи, криптосообщество не обращает внимания на подобные случаи. Если кражи станут массовыми, доверие к цифровым активам упадет многократно. Ранее мы неоднократно говорили о том, что одним из основных минусов цифровых активов является отсутствие физических свойств. Для того, чтобы украсть деньги или золото, нужен физический взлом банка, хранилища или даже квартиры. Для того, чтобы украсть биткоин нужен только компьютер, знания и технологии. Таким образом, теоретически северокорейский хакер может украсть биткоины, находящиеся в Канаде. Конечно, хакеров, как правило, интересуют большие объемы цифровых активов, что ставит на линию огня в первую очередь различные фонды, компании-казначейства и компании-хранители. К примеру, BlackRock хранит на своих кошельках порядка 815 000 биткоинов. Компания Strategy – также больше 800 тысяч монет. Подобная концентрация активов создает огромные риски. Binance сумела справиться с потерей средств за счет резервных фондов, но сумеют ли справиться с кражей в особо крупных размерах другие компании? У биткоина, к примеру, нет никакого механизма блокировки средств(привет децентрализации). Если фонд потеряет средства, вернуть их или заблокировать не будет никакой возможности. Что касается убытков инвесторов, то не все компании смогут возместить их. Следовательно, итоговые убытки лягут на плечи инвесторов, что значительно снизит доверие к любым цифровым инструментам и фондам. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Так как флэт не гарантирует завершение основного тренда, мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ биткоин биткоин сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Как были украдены 6 млрд $ с Binance

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что последние события для мира криптовалют носили негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект не станет законом никогда. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает. А вчера к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается, мягко говоря, сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, доказательством чему служит последнее ралли доллара. Однако в данное время технических сигналов и фундаментальных оснований для роста нет никаких. По состоянию на утро субботы, известно, что за взломом криптовалютной биржи Binance с высокой долей вероятности стоит хакерская группировка из Северной Кореи под названием TraderTraitor. Атака на Binance велась всего несколько часов, а ключевым моментом взлома стала не помощь искусственного интеллекта или нахождение уязвимостей в системе безопасности, а банальная социальная инженерия. Проще говоря, человеческий фактор. Опуская все технические подробности атаки, можно сказать, что подготовка началась за 36 часов до взлома. В Binance сообщили, что взлом стал возможен благодаря компроментации ноутбука одного из инженеров компании, что дало возможность получить доступ хакерам к сервисному контейнеру и провести выводы средств с биржи. Tether и Circle(USDT и USDC) заморозили средства на сумму порядка 2,7 млрд $, однако большая часть украденных токенов находится вне зоны досягаемости эмитентов стейблкоинов. Стоит также заметить, что это не первый случай, когда за взломом стоят северокорейские хакерские группировки. В первой половине 2026 года только TraderTraitor украла цифровых активов на сумму около 600 млн $. Эксперты отмечают, что большинство взломов, осуществленных TraderTraitor, стали возможными благодаря социальной инженерии, а не использованию уязвимостей. Таким образом, после случая с Binance можно сделать два важных вывода. Первый – даже самые технологические защиты можно обойти при помощи человеческого фактора. Второй – с развитием искусственного интеллекта и квантовых технологий хакеры получат новые возможности для взломов. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Так как флэт не гарантирует завершение основного тренда, мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ биткоин биткоин сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 31 октября по системе ICT

Биткоин продолжает падение, которое может перерасти в полноценный обвал. Суммарно за последние несколько недель биткоин потерял уже порядка 10 000$ стоимости, что не так уж и мало. На текущий момент движение считается коррекционным, однако биткоин все более упорно скатывается вниз. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется и она немалая. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин взял курс на уровень 70 800$. Уже на текущий момент цена уверенно вернулась в боковой канал, поэтому движение к его 50% будет более, чем закономерным и логичным. Как мы уже говорили вчера, новое падение первой криптовалюты и всего криптовалютного рынка было спровоцировано взломом биржи Binance, в следствие чего было украдено порядка 6,4 млрд $, что делает эту кражу со взломом крупнейшей в истории криптосегмента. Компания Binance пообещала покрыть убытки всех владельцев украденных криптовалют за счет своего резервного фонда, что немного успокоило рынок. Однако проблема биткоина сейчас заключается совершенно не в способности Binance возместить убытки. Биткоин(не говоря уже о других криптовалютах) с развитием ИИ и квантовых технологий становится все более уязвимым для хакерских атак. На этот раз, по официальной информации, обошлось без помощи искусственного интеллекта. Однако с течением времени уязвимости в коде могут определяться гораздо быстрее, что дает хакерам дополнительные возможности для атак, как на частные кошельки, так и на целые криптовалютные биржи. На наш взгляд, проблема с безопасностью Сети не решена на 100%, а биткоин – это не золото, которое крайне сложно украсть из-за его физических свойств. Биткоин – это лишь программный код, цифровая запись. А любой код, созданный человеком, может быть взломан человеком. Таким образом, в ближайшее время мы точно не ждем роста. Считаем, что падение «цифрового золота» будет продолжено. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Однако, выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. В последнем «медвежьем» FVG сформирован еще один сигнал на продажу. Помимо этого, сформированы «медвежьи» Order-block и FVG, которые также указывает на Юг и могут привести к формированию новых сигналов на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 82 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ биткоин наконец-то покинул боковой канал, как мы и предполагали. Таким образом, в ближайшее время трейдеры могут использовать локальные «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два последних «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Так как флэт не гарантирует завершение основного тренда, мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ продолжит повышать ставки

Сегодня в Германии вышел отчет по инфляции за октябрь. Индекс цен производителей замедлился с 3,3% в годовом исчислении до 2,8%. Судя по реакции, рынок тут же решил, что инфляционный кризис в Европе завершается, а ЕЦБ откажется от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. По крайней мере, только так я могу объяснить падение европейской валюты в пятницу. Однако, как я уже говорил, нет никаких признаков скорого завершения энергетического кризиса в мире, нет никаких оснований предполагать, что инфляция начнет замедляться в 2026 году, риски роста нефти до 150$ за баррель зимой-2026 остаются высокими. Следовательно, никаких выводов по отчету по немецкой инфляции сделать нельзя. Случайность, не более. Сегодня один из управляющих ЕЦБ Фабио Панетта прямо сообщил, что регулятор продолжит повышение процентных ставок в рамках борьбы с высокой инфляцией. Г-н Панетта сообщил, что если этого не сделать, инфляция может перекинуться на заработные платы, и тогда побороть ее будет гораздо сложнее и займет это больше времени. Инфляция в Евросоюзе по итогам сентября выросла до 3,8%. Индекс потребительских цен растет весь текущий год, начав его на отметке 1,7%. Фабио Панетта также сообщил, что инфляция останется на отметках выше целевой в течение длительного времени, а риски смещены в сторону ее дальнейшего ускорения. Следовательно, у ЕЦБ нет других вариантов, кроме повышения ставок. Исходя из этого, для меня сценарий дальнейших событий очевиден. ФРС будет продолжать ужесточение, ЕЦБ будет продолжать ужесточение. Европейская валюта сохраняет хорошие шансы на переход к построению длительного повышательного участка тренда на основании волновой разметки и того факта, что рынок уже два месяца игнорирует «ястребиные» действия ЕЦБ и другие позитивные новости для евровалюты. Также отмечу, что две попытки прорыва отметки 1,1126, что соответствует 50,0% по Фибоначчи на старшем масштабе, не привели к успеху. Следовательно, понижательный участок тренда, имеющий коррекционный вид A-B-C-D-E может быть завершен. Если понижательный участок тренда был коррекционным, значит нас ожидает построение импульсного участка с целями, находящимися гораздо выше 21-й фигуры. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.30 октября. Евровалюта находилась на коне недолго «Черный день» еще впереди... «Черный день» еще впереди... Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

«Черный день» еще впереди... Часть 2

Ситуация с дизелем в мире обстоит еще хуже, чем с нефтью. Ближневосточные НПЗ частично выведены из строя или же полностью разрушены, Киев же не прекращает атаки на нефтеперерабатывающую структуру России, благодаря чему запрет на экспорт дизеля остается в силе. Слезные просьбы Трампа не наносить удары по российским НПЗ давали результат не больше недели. Энергетические эксперты заверяют, что даже если завтра война на Ближнем Востоке завершится, Киев и Москва подпишут перемирие, цены на дизель все равно будут еще долгое время оставаться высокими, даже если нефть подешевеет. Следовательно, с большой долей вероятности, даже если нефть начнет падать в цене, на заправочных станциях всего мира этого никто не заметит. Нефти может быть много, но миру нужны также дизель, бензин, керосин и авиационное топливо. Следовательно, можно предположить, что инфляция этой зимой поднимется еще сильнее. Исходя из этого, не стоит относится серьезно к отчету по инфляции в Германии за октябрь, который вышел сегодня. Уже по итогам ноября индекс потребительских цен может значительно ускориться. Безусловно, в последние месяцы появился небольшой шанс на мир между Москвой и Киевом. Дональд Трамп пришел к выводу, что разговоры и убеждения не приносят результата, поэтому обоих «смутьянов» нужно принудить сесть за стол переговоров и подписать мир. Встреча с участием представителей Украины, России и США может состояться в Абу-Даби уже 10 ноября. И это могут быть первые прямые переговоры между Киевом и Москвой за последние несколько лет. На мой взгляд, шанс на успех есть, но не стоит ожидать, что военный конфликт закончится за пару дней. Переговоры, вероятнее всего, будут долгими и изнуряющими. Пока они будут продолжаться, будут продолжаться удары по НПЗ и любой другой инфраструктуре. Кстати, уверенными в том, что переговоры состоятся, тоже нельзя. В Кремле сообщили, что в случае неподобающего поведения Киева в начале ноября переговоры могут быть отменены. В этом случае, когда состоятся новые переговоры, можно лишь догадываться и мечтать. Исходя из всего вышесказанного, следует, что конфликт на Ближнем Востоке можно завершить до конца года, конфликт в Восточной Европе можно завершить в обозримом будущем. Однако не стоит рассчитывать, что цены на нефть, на заправочных станциях тут же полетят вниз. Миру придется пережить «черную зиму» уже практически в любом случае. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 октября. Евровалюта находилась на коне недолго «Черный день» еще впереди... Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

«Черный день» еще впереди...

Цены на нефть, газ и все виды топлива продолжают расти во всем мире. Объяснить эту тенденцию весьма просто. Во-первых, Ормузский пролив остается в блокаде. Во-вторых, нет никаких надежд на его открытие в ближайшее время. В-третьих, в мире наступает зима, поэтому спрос на все виды энергоресурсов возрастает. В-четвертых, в последние полгода дефицит энергоресурсов частично восполнялся из стратегических запасов. Однако запасы не резиновые и продолжают сокращаться по всему миру. А стратегические запасы – на то и стратегические запасы, что нужны на крайний случай и «черный день». Безусловно, можно считать, что «черный день» уже настал. Однако события последних лет предупреждают о том, что худшее еще может быть впереди... К сожалению, конфликт на Ближнем Востоке в ноябре может разгореться с новыми силами. Уже сейчас Дональд Трамп и его верные соратники открыто говорят о возобновлении совместных с Израилем ударов по Ирану после выборов в Конгресс. Безусловно, Трамп и его компания не хотят возобновления войны, которая самим США не приносит никакой пользы, если не считать роста доходов за продажу энергоносителей. Однако другого пути американский президент из сложившейся ситуации не видит. Конфликт с Ираном остается «замороженным», но сколько еще он может быть таковым? Очевидно, что ситуацию нужно как-то разрешить. Раз стороны не могут договориться о мире, значит придется опять воевать. Рынки отлично понимают, что вероятность возобновления боевых действий крайне высока, поэтому нефть сорта Brent стоит 118$ за баррель. И нужно сказать, что эта цена не выглядит максимальной. Экономисты Bloomberg считают, что нефть может подняться до 150$ за баррель этой зимой, если Ормузский пролив не будет открыт в ноябре. Международное энергетическое агентство повысило прогноз по совокупному дефициту нефти в 2026 году до 1,7 млн баррелей. Министерство энергетики США – до 2 млн баррелей. Теперь давайте подумаем, какова вероятность деблокады Ормуза в ноябре, если Дональд Трамп собирается возобновить войну против Ирана? Я бы сказал, что вероятность блокады Баб-эль-Мандебского пролива гораздо выше, чем деблокады Ормузского. Кстати, прогнозы по дефициту нефти не учитывают в себе возможную блокаду Баб-эль-Мандеба. Если это случится, нефть может подняться и до 200$ за бочку... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.30 октября. Евровалюта находилась на коне недолго Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: текущая динамика и влияние взлома Binance 30.10.2026

Биткоин торгуется около 77217, а сегодня опускался до 76500 — минимума с середины сентября. Ещё в среду цена держалась выше 80000, но за два дня биткоин потерял около 5%. С начала недели снижение составило почти 4%, а октябрь, скорее всего, завершится в минусе. Главная причина — сообщения о крупном взломе биржи Binance, которые вызвали распродажу на всём крипторынке. Что влияет на BTC/USD Взлом Binance. 29 октября Binance начала расследование после того, как аналитики зафиксировали подозрительные выводы средств почти на 6 млрд долларов. По данным Chainalysis, на которые ссылается Reuters, похищено не менее 5,9 млрд долларов, около 3 млрд долларов удалось заморозить. По данным CoinDesk, на рынке принудительно закрыто около 1,5 млрд долларов позиций с кредитным плечом. В Standard Chartered считают, что давление на цены может сохраниться, пока не появится больше подробностей о взломе и судьбе замороженных средств. Жёсткая ФРС. ФРС 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но двое голосовавших выступили за повышение. ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% (в годовом выражении), и рынок с высокой вероятностью ждёт повышения ставки в декабре. Дорогие деньги снижают спрос на рисковые активы, к которым относятся и криптовалюты. Осторожность перед выборами. 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы. Их итоги могут повлиять на регулирование криптовалют и технологического сектора в 2027 году, поэтому инвесторы не спешат наращивать позиции. Индекс страха и жадности на крипторынке находится в зоне «страха». Техническая картина Недельный график (W1). Цена опустилась ниже EMA 50 (78479.71) и EMA 100 (78830.12), которые сошлись практически в одной точке, но остаётся выше EMA 200 (69593.43). В августе — октябре биткоин удерживался выше этой зоны, а на этой неделе пробил её вниз. RSI (14) — 51, нейтральная зона. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, но если неделя закроется ниже 78480, восходящий импульс окажется под угрозой. Дневной график (D1). Цена ниже EMA 50 (80585.46) и EMA 100 (77896.21), а сегодняшний минимум пришёлся точно на EMA 200 (76507.91), от которой последовал небольшой отскок. Порядок средних пока бычий. RSI (14) — 34, у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии, гистограмма расширяется вниз. Ключевые уровни. Поддержка — 76500–76508 (минимум дня и EMA 200 на D1), далее 75000 (сентябрьские минимумы) и 69593 (EMA 200 на W1). Сопротивление — 77896 (EMA 100 на D1), затем 78480–78830 (EMA 50 и EMA 100 на W1) и 80585 (EMA 50 на D1). Предстоящие события В ближайшие дни главный фактор — новости о взломе Binance и замороженных средствах. 31 октября и 1 ноября — закрытие месяца и недели: важно, удержится ли биткоин выше 76500. 3 ноября — промежуточные выборы в США. Итог Биткоин находится под давлением: взлом Binance, массовые ликвидации и жёсткая ФРС совпали по времени. Цена пробила недельные EMA 50 и EMA 100 и сейчас тестирует последнюю крупную опору на дневном графике — EMA 200 (76508). RSI близок к перепроданности, поэтому удержание этой зоны может дать технический отскок к 77896–78830. Закрепление ниже 76500 откроет путь к 75000, а затем к EMA 200 на недельном графике в районе 69600. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 октября. Евровалюта находилась на коне недолго

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Надежда – это все, что остается евровалюте. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 40 базовых пунктов, а я могу лишь в очередной раз констатировать тот факт, что покупателей на рынке нет. Вчерашний день мог стать для европейской валюты Днем рождения. Несмотря на довольно сильный отчет по ВВП США в третьем квартале и ускорение инфляции PCE, европейская валюта сумела показать рост на несколько десятков пунктов. Это немного, но всё большое начинается с малого. Волновая разметка уже несколько дней и даже недель указывает на приближение завершения понижательного участка тренда и казалось, что звезды наконец-то сошлись в нужное созвездие. Но пятница разрушает всякие надежды евровалюты на восстановление до конца года. Напомню, что отговорки о том, что во Франции бюджетный кризис, в Евросоюзе беспорядки, ЕЦБ настроен недостаточно «по-ястребиному», а война в Иране скоро возобновится работают крайне плохо через два месяца постоянного роста американской валюты. Два месяца назад можно было сказать, что ФРС начала ужесточение политики, поэтому доллар растет. Несколько недель назад можно было сказать, что у Франции серьезные экономические проблемы, поэтому евро снижается. Однако сейчас, когда и ФРС, и ЕЦБ взяли паузу, когда дальнейшее ужесточение политики выглядит безальтернативным, когда правящая партия в США с вероятностью 99% потеряет свое лидерство, вряд ли можно оправдать дальнейшее укрепление доллара. Сегодняшний день можно заносить в учебники. ВВП Германии вырос сильнее ожиданий рынка, ВВП Евросоюза вырос сильнее ожиданий рынка. Однако обратил внимание рынок не на эти отчеты, которые поддерживали евро, а на рост безработицы в Евросоюзе до 6,5% и замедление инфляции в Германии до 2,8%. Фактически, если инфляция замедляется, ЕЦБ может завершить ужесточение политики. Только октябрьское значение в Германии – это значение за один месяц и в одной стране из 27 Евросоюза. Но рынок выделил из общего потока негатив и с удовольствием отыграл его. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: текущая динамика и влияние взлома Binance 30.10.2026

Эфир торгуется около 2237, а сегодня опускался до 2170 — минимума с середины августа. За сутки криптовалюта теряла до 7%, а с начала недели — около 4%. Распродажа на крипторынке усилилась после сообщений о крупном взломе биржи Binance. От сентябрьского максимума около 2790 эфир снизился почти на 20%, а от исторического пика 4946, достигнутого в августе 2025 года, — более чем на 55%. Что влияет на ETH/USD Взлом Binance. 29 октября Binance начала расследование после того, как аналитики зафиксировали подозрительные выводы средств почти на 6 млрд долларов. По данным Chainalysis, на которые ссылается Reuters, похищено не менее 5,9 млрд долларов, при этом около 3 млрд долларов Binance и партнёрам удалось заморозить. Новость вызвала волну ликвидаций: по данным CoinDesk, принудительно закрыто около 1,5 млрд долларов позиций с кредитным плечом, из них около 358 млн долларов — по эфиру. В Standard Chartered считают, что давление на цены может сохраниться, пока не появится больше подробностей о взломе и замороженных средствах. Отток из биржевых фондов. Американские спотовые ETF на эфир четвёртый день подряд фиксируют отток средств: только 29 октября из них ушло 105,5 млн долларов, а за 26–29 октября — около 275,7 млн долларов. Это говорит о снижении интереса институциональных инвесторов. Жёсткая ФРС и общий фон. ФРС 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но двое голосовавших выступили за повышение, а рынок ждёт повышения в декабре. Дорогие деньги снижают спрос на рисковые активы, в том числе на криптовалюты. Индекс страха и жадности на крипторынке опустился до 30 пунктов — зона «страха». Задержки обновления сети. Обновление Glamsterdam, которое должно повысить пропускную способность сети Ethereum, пока не получило даты запуска в основной сети. Разработчики ориентировались на декабрь 2026 года, но сроки уже не раз сдвигались. Техническая картина Недельный график (W1). Цена находится ниже всех трёх средних: EMA 50 (2405.20), EMA 200 (2459.43) и EMA 100 (2540.77). Средние сошлись в узкой зоне 2405–2541 и переплетены — выраженного долгосрочного тренда нет. В августе — сентябре эфир поднимался выше этой зоны, но не смог закрепиться и на этой неделе вновь опустился под неё. RSI (14) — 47, нейтральная зона. MACD — выше нуля, но гистограмма сокращается: восходящий импульс выдыхается. Дневной график (D1). Цена пробила вниз все три дневные средние: EMA 200 (2313.78), EMA 100 (2359.66) и EMA 50 (2430.76). Порядок средних пока остаётся бычьим, но EMA 50 развернулась вниз. Эфир также пробил восходящую линию тренда от июньских минимумов около 1500. RSI (14) — 33, у границы перепроданности. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Ключевые уровни. Поддержка — 2170–2200 (минимум дня), далее 2100, 2000 и зона спроса 1850–1970. Сопротивление — 2313 (EMA 200 на D1), затем 2360 (EMA 100 на D1) и 2405–2460 (EMA 50 на W1, EMA 50 на D1 и EMA 200 на W1). Предстоящие события Главный фактор ближайших дней — новости о взломе Binance и судьбе замороженных средств. 3 ноября — промежуточные выборы в США, которые могут повлиять на регулирование криптовалют. Также стоит следить за притоками и оттоками в биржевых фондах на эфир. Итог Эфир находится под сильным давлением: взлом Binance, массовые ликвидации, отток из биржевых фондов и жёсткая ФРС сложились одновременно. Цена пробила вниз дневные средние и восходящую линию тренда, а над ней теперь плотная зона сопротивления 2313–2460. При этом RSI на дневном графике у границы перепроданности, поэтому после такой распродажи возможен технический отскок к 2313–2360. Закрепление ниже 2170 откроет путь к 2100–2000. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Немецкая инфляция бьет по евро

Пара EUR/USD возобновила процесс падения еще до того, как стали известны итоги заседаний ЕЦБ и ФРС, до выхода инфляции в Германии и индекса PCE в США, до выхода данных по экономическому росту в Германии, Евросоюзе и Америке. Хочу напомнить, что прошлое наступление медведей заняло полных 25 рабочих дней, в течение которых евро обесценился почти на 6 центов. Сейчас история, похоже, повторяется. Ничего ужасного для европейской валюты еще не успело произойти на этой (или прошлой) неделе, а трейдеры вновь бросились избавляться от нее от греха подальше. Заседание ФРС, заседание ЕЦБ, отчеты PCE и ВВП в США ничего не изменили в настроении рынка. Европейская валюта, как падала, так и продолжает падать, лишь время от времени для проформы откатываясь немного наверх. Таким образом, медведи атакуют уже два полных месяца, а я по-прежнему сомневаюсь, что за этот период времени не было ни одного позитивного для европейской валюты события. На мой взгляд, европейская валюта продолжает процесс падения не из-за экономических событий и данных. Хочу заметить, что настрой ФРС сейчас является не таким уж «ястребиным», как многие считают. На заседании ФРС лишь двое членов комитета проголосовали за ужесточение политики, а сам ФРС приняла «нейтральное» решение, которое не предполагало доминации над евровалютой в последние недели. Экономика США в третьем квартале выросла сильнее, чем ожидалось, однако это не повод для двухмесячного роста доллара. ЕЦБ также оставил ставки без изменений, а в декабре также повысит их, как и ФРС. Экономические условия у евро и доллара сейчас практически одинаковые. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием нового сигнала на продажу. Медведи зашли слишком далеко, остановить их теперь будет не так просто. Быкам же нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, а быки пока демонстрируют только свою слабость. В сентябре комитет FOMC повысил процентную ставку и обозначил готовность начать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей, которое продолжается до сих пор. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. Рынок игнорирует большую их часть. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса безальтернативно. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съеме ликвидности с лоу 1,1066. Однако для открытия сделок на покупку нужно чуть больше, чем просто съем ликвидности. Экономический фон в пятницу содержал в себе множество отчетов. Некоторые поддержали евро, некоторые – нет. Как думаете, какой из отчетов увидел рынок? Безусловно, отчет по инфляции в Германии, согласно которому произошло замедление с 3,3% до 2,8%. Таким образом, настроения рынка в отношении ДКП ЕЦБ тут же стали менее «ястребиными», а сильные отчеты по ВВП в Германии и ЕС трейдеры проигнорировали. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Против евро сейчас работает геополитика и напряженная обстановка в Европе. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC). Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, пока нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1114, установленный несколько недель назад. Медведи получили сигнал на продажу в имбалансе 19. Сейчас сделки на продажу остается только держать открытыми до образования «бычьих» сигналов/паттернов. В имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Не посыпайте голову британца пеплом

Пара GBP/USD сделала большой шаг в направлении нового «бычьего» импульса в рамках годового ренджа. Был произведен съем ликвидности с лоу от 24 июня, что позволило быкам провести атаку на 260 пунктов. Далее последовала реакция на «медвежий» имбаланс 29, коррекционный откат, отработка «бычьего» имбаланса 31, разворот в пользу британца и новый рост к имбалансу 29. На текущий момент графическая картина выглядит, как съем ликвидности с пика от 22 октября вместе со второй реакцией на имбаланс 29. Если текущий день так и завершится, я буду ожидать новый коррекционный откат. На мой взгляд, новый коррекционный откат не списывается в общую картину, но это не означает, что он невозможен в принципе. На следующей неделе Банк Англии должен провести ужесточение ДКП, что поддержит трейдеров-быков, если к тому времени они не выпустят инициативу из своих рук. ФРС в свою очередь не поддержала медведей так, как они, вероятно, рассчитывали. А рассчитывать они могли только на прямые обещания Кевина Уорша продолжить ужесточение ДКП в следующем году. По декабрьскому заседанию вопросов ни у кого уже нет никаких. На мой взгляд, «бычий» для доллара информационный фон трейдеры уже успели отработать. Теперь черед за британцем. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики в ближайший год, а последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одного повышения ставки. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Доллар использовал фактор ужесточения политики ФРС по полной, теперь рынок может начать отрабатывать ужесточение политики Банка Англии. На стороне доллара выступает сейчас только геополитика. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы ожидал падения американской валюты еще месяц назад. Ожидаю и сейчас. На мой взгляд, долгосрочные перспективы британца остаются повышательными. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние полтора-два месяца, кажется, медведи сделали невозможное и продвинули доллар до максимальных по нынешним временам высот. Напомню, что причины покупать доллар у рынка имелись в последнее время, но также имели и причины для роста британской валюты, которые трейдеры попросту не замечали. Таким образом, теперь может начаться обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон в пятницу отсутствовал для британца и американца, однако быки уже во второй раз пасуют перед имбалансом 29. Это не означает, что сейчас непременно начнется новое «медвежье» наступление. Однако «бычий» импульс может быть поставлен уже на вторую паузу за последнее время. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии нет других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 ноября календарь экономических событий содержит в себе две интересные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж, который хорошо виден на дневном графике, остается в силе. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать падение в рамках горизонтального коридора, однако с июньских лоу также был произведен съем ликвидности, что позволило быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина является «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует либо поддерживать уже открытые покупки, либо же открывать новые сделки на покупку. На этой неделе был образован сигнал на покупку внутри имбаланса 31, который позволял трейдерам открывать новые покупки. На текущий момент неясно, состоится ли вторая реакция на имбаланс 29, которая может вызвать новый коррекционный откат – дневная свеча еще не закрыта, а до конца дня пара может подняться существенно выше текущих значений. Таким образом, не нужно раньше времени посыпать голову британца пеплом. Рост британской валюты пока все еще более вероятный. Цели британца располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: сценарии динамики на 30.10.2026

Золото возобновило снижение в рамках более широкого медвежьего тренда. В первые часы американской сессии пятницы и на момент публикации обзора, пара XAU/USD торговалась в районе 1.3920, а дневной минимум был достигнут ниже 3900.00. Цена вошла в зону институционального спроса 3920.00–3960.00, по мнению экспертов рынка драгметаллов, но фундаментальный фон пока не даёт ни одного сигнала разворота. Еще один месяц золото завершает с потерями, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAU/USD: еще один месяц падения». Техническая картина остаётся медвежьей, и индикаторы подтверждают нарастающий медвежий импульс: RSI (14) на дневном графике находится в районе 35-32, приближаясь к зоне перепроданности, но ещё не достигнув её, OsMA остаётся в отрицательной зоне, подтверждая доминирование медведей, Stochastic также находится в нижней части диапазона, устойчивого бычьего пересечения пока не сформировано. Ключевой уровень для медведей — 3885.00. Если отскока от 3900.00 не последует, то цель 3885.00 становится вполне достижимой. Условия реализации медвежьего сценария Пробой 3900.0. Это откроет путь к 3885.00, уровню, указанному Standard Chartered как критический.Пробой 3885.00. Устойчивое закрытие ниже откроет дорогу к более глубокой коррекции, и рынок начнёт обсуждать 3800.00 и ниже. Это значит, что при анализе в рассмотрение входит долгосрочный уровень поддержки 3590.00 (ЕМА144 на недельном графике).Дальнейшие подтверждения инфляционного давления или устойчивости экономики США укрепит ожидания декабрьского повышения и окажет дополнительное давление на металл.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 30, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 3920.00. Покупать в зоне 3920.00–3930.00 без подтверждения разворота рискованно. Тем не менее, самым ранним сигналом здесь может стать пробой «круглой» отметки 4000.00 и сегодняшнего «хая» 4022.00. Но для большей уверенности необходимо дождаться роста цены и ее закрепления выше 4051.00 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 3920.00–3960.00. Это ключевая зона. Если цена устоит и сформирует сигнал разворота, целью станет 4051.00–4080.00.Возврат выше 4051.00. Устойчивое закрепление выше этого уровня ослабит медвежью структуру и откроет путь к 4065.00–4100.00.Снижение цен на нефть. Если напряжённость на Ближнем Востоке ослабнет и нефть отступит от максимумов, инфляционное давление уменьшится, что ослабит ожидания повышения ставки — главный фактор давления на золото.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 45, OsMA начинает сокращать отрицательную территорию, Stochastic формирует бычье пересечение. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 3900.00–4050.00 с попытками стабилизации. Цена уже вошла в зону институционального спроса, и нисходящий импульс начинает замедляться. Наиболее вероятный сценарий —отскок к 4000.00–4050.00, за которым последует повторное тестирование поддержки. Настоящий выбор направления произойдёт после выборов 3 ноября и дальнейшего развития ожиданий по ФРС. Логика Золото оказалось в точке, где технические и фундаментальные факторы работают против него, но цена уже вошла в зону, где институциональные покупатели исторически активизировались. С одной стороны, PCE, ВВП и ястребиная пауза ФРС создают мощный медвежий фон. С другой — рынок уже заложил декабрьское повышение с вероятностью 75%, а цена упала более чем на 15% от пиков, что делает дальнейшее снижение всё более зависимым от новых негативных катализаторов.Standard Chartered сохраняет прогноз средней цены золота в четвёртом квартале на уровне 4650.00 долларов и 4850.00 долларов в первом квартале 2027 года. Консенсус-прогноз Reuters — 4495.00 долларов в 2026 году и 4650.00 в 2027-м. Долгосрочная бычья логика (покупки центральных банков, дедолларизация, фискальные риски) не разрушена, но текущий риск снижения «остаётся значительным». Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от зоны спроса): Buy Stop 3970.00. Stop-Loss 3930.00. Цели: 4040.00, 4050.00, 4065.00, 4100.00, 4153.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 3890.00. Stop-Loss 3930.00. Цели: 3900.00, 3885.00, 3840.00, 3800.00, 3700.00, 3700.00, 3600.00, 3590.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/CAD: текущая динамика 30.10.2026

Пара AUD/CAD торгуется около 0.9809. В начале недели она поднималась к 0.9910, но затем снизилась и сегодня подошла к EMA 200 на дневном графике. С августа пара находится в широком диапазоне 0.9780–1.0030, а после сентябрьского пика выше 1.0000 постепенно снижается. Обе валюты сейчас поддерживает похожая история: и Резервный банк Австралии, и Банк Канады повышают ставки на фоне энергетического шока. Что влияет на AUD/CAD Банк Канады повысил ставку. 28 октября Банк Канады впервые с июля 2023 года повысил ставку — на 25 базисных пунктов, до 2,50%. Регулятор объяснил решение тем, что инфляция оказалась выше и устойчивее, чем ожидалось в июле, и к концу года может достичь 3,5%. В заявлении указано, что может возникнуть «необходимость в дальнейшем повышении ставки», но действовать регулятор будет «осторожно». Управляющий Банка Канады Тифф Маклем признал, что повышение «не будет приятным сразу, но именно так возвращают инфляцию вниз». Ястребиный сигнал укрепил канадский доллар и стал одной из причин снижения AUD/CAD на этой неделе. РБА готовится к повышению 3 ноября. Базовая инфляция в Австралии в третьем квартале выросла на 1,0% при прогнозе Резервного банка Австралии 0,8%, а годовая общая инфляция в сентябре ускорилась до 4,3%. Рынок с вероятностью 80–90% ждёт повышения ставки РБА с 4,60% до 4,85%. Однако это ожидание уже во многом заложено в цену, поэтому дополнительной поддержки австралийский доллар пока не получил. Процентный дифференциал и нефть. Ставка РБА (4,60%) выше ставки Банка Канады (2,50%) на 210 базисных пунктов, и после ожидаемого повышения в Австралии разрыв вырастет до 235. Это поддерживает AUD/CAD в долгосрочной перспективе. Однако канадскому доллару помогает дорогая нефть: Канада — крупный экспортёр, а Банк Канады прямо называет высокие цены на энергоносители главным источником инфляционного давления. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный восходящий тренд: цена выше EMA 50 (0.9682), EMA 100 (0.9339) и EMA 200 (0.9163), порядок средних восходящий. С весны рост сменился широкой консолидацией в диапазоне 0.9750–1.0030. RSI (14) — 48, нейтральная зона. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается: восходящий импульс выдыхается. Дневной график (D1). Цена опустилась ниже EMA 50 (0.9911) и EMA 100 (0.9876) и сейчас тестирует EMA 200 (0.9798) — впервые с начала года. Порядок средних по-прежнему бычий, но EMA 50 и EMA 100 развернулись вниз. RSI (14) — 40, нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии. Ключевые уровни. Поддержка — 0.9798 (EMA 200 на D1), далее нижняя граница диапазона 0.9750–0.9780 и 0.9682 (EMA 50 на W1). Сопротивление — 0.9876 (EMA 100 на D1), затем 0.9911 (EMA 50 на D1) и 1.0000–1.0030 (максимумы сентября). Предстоящие события 3 ноября — решение РБА и новые прогнозы в докладе о денежно-кредитной политике, а также промежуточные выборы в США. Следующее решение Банка Канады — 9 декабря. Итог AUD/CAD находится в коррекции внутри долгосрочного восходящего тренда. Ястребиный Банк Канады и дорогая нефть поддерживают канадский доллар, а повышение ставки РБА уже во многом заложено в цену. Цена подошла к ключевой поддержке — EMA 200 на дневном графике (0.9798). Её удержание и жёсткие сигналы РБА 3 ноября могут вернуть пару к 0.9876–0.9911. Закрепление ниже 0.9780 откроет путь к EMA 50 на недельном графике (0.9682). Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: еще один месяц падения

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD В первые часы американской сессии пятницы и на момент публикации обзора, пара XAU/USD торгуется в районе 1.3920. Золото продолжает снижаться после падения ниже 4000.00, и теперь 3900.00 — это последняя линия обороны или начало следующего этапа снижения? Цена пытается найти поддержку после предыдущей сессии снижения и пробоя психологически важной отметки 4000 долларов. Опубликованные в четверг данные по ВВП США за третий квартал и индексу PCE за сентябрь оказались сильнее ожиданий, что окончательно развеяло надежды на скорый разворот ФРС в сторону смягчения. Рост цен на нефть, вызванный напряжённостью на Ближнем Востоке, продолжает давить на металл через инфляционный канал. Текущая цена вошла в зону институционального спроса 3920.00–3960.00, говорят эксперты рынка драгметаллов, но фундаментальный фон пока не даёт ни одного сигнала разворота. Еще один месяц золото завершает с потерями. Что происходит на рынке Неделя для золота сложилась неудачно, и причины этого можно свести к трём ударам. Первый — данные по инфляции PCE: базовый индекс расходов на личное потребление за сентябрь ускорился до 3,1% в годовом выражении, общий — до 3,6%, что соответствует прогнозам, но заметно выше августовских значений. Второй — ВВП: экономика США выросла на 3,4% в годовом исчислении в третьем квартале против ожидавшихся 3,2%, при этом потребительские расходы выросли на 3,8%, а инвестиции бизнеса, особенно в сфере информационных технологий, внесли значительный вклад. Эти данные укрепили ожидания декабрьского повышения ставки ФРС, вероятность которого рынок оценивает примерно в 70-75%. Третий удар — ястребиная пауза ФРС. В среду FOMC сохранил ставку в диапазоне 3,75–4,00%, но двое членов — президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак и член Совета управляющих Лиза Кук — проголосовали против, выступая за немедленное повышение на 25 базисных пунктов. Председатель Кевин Уорш на пресс-конференции подтвердил, что «инфляция слишком высока», и заявил: «Мы ясно дали понять о своей готовности действовать», хотя и отказался от конкретных указаний по срокам. На геополитическом фронте Иран, Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились продолжить консультации в Тегеране, однако хуситы впервые атаковали крупнейший экспортный терминал Саудовской Аравии Рас-Танура, и нефть остаётся вблизи максимумов. Для золота это должно быть бычьим фактором, но рынок сейчас руководствуется другой логикой: рост нефти - усиление инфляции - ожидания повышения ставки - давление на золото. Защитная функция металла полностью перекрыта процентными ожиданиями. Краткий технический анализ Сводный технический анализ от Instaforex на часовом графике указывает на «Сильную продажу»: 21 из 23 применяющихся индикаторов сигнализируют опреимуществе коротких позиций. Краткосрочная картина также остаётся медвежьей, но цена приблизилась к зоне, где нисходящий импульс может ослабнуть. RSI (14) на дневном графике находится в районе 35-32, приближаясь к зоне перепроданности, но ещё не достигнув её. Это означает, что давление продавцов сохраняется, но пространство для дальнейшего снижения сокращается.OsMA остаётся в отрицательной зоне, подтверждая доминирование медведей. Гистограмма не показывает признаков сокращения, что указывает на устойчивость нисходящего движения.Stochastic также находится в нижней части диапазона, устойчивого бычьего пересечения пока не сформировано. EMA 50, 144 и 200: H1 EMA200 = 4051.00: цена значительно ниже, что подтверждает краткосрочный контроль продавцов.H4 EMA200 = 4153.00: ключевое сопротивление среднесрочного уровня. До его пробоя любое восстановление остаётся коррекционным.D1 EMA50 = 4185.00, EMA144 = 4285.00, EMA200 = 4275.00: разрыв между ценой и дневными средними огромен, что подчёркивает масштаб и скорость текущего снижения.W1 EMA50 = 4230.00: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является глубокой коррекцией. Ключевые события для наблюдения Пятница, 30 октября, 13:45 GMT — индекс PMI Чикаго. Прогноз: 55,8 против 58,8 в сентябре. Фактически 55,3. Резкое замедление может временно усилить опасения по поводу экономической динамики и поддержать золото как защитный актив. Пятница, 30 октября, во второй половине дня — выступления представителей ФРС, включая Дейли и Мусалема. В условиях, когда Уорш отказался давать ориентиры, любые намёки на декабрьское заседание могут вызвать краткосрочные колебания. Вторник, 3 ноября — промежуточные выборы в США. Согласно опросам, вероятность победы демократов в ключевых органах власти оценивается примерно в 68%. Commerzbank отмечает, что разделённое правительство может ограничить пространство для манёвра в иранском конфликте, но влияние на внешнюю политику и торговлю ограничено. Для золота выборы не являются прямым драйвером, но ослабление доллара после голосования может дать металлу передышку. Заключение и рекомендации Золото находится в точке, где решается, устоит ли зона институционального спроса 3920.00–3960.00 или падение продолжится ниже 3900.00. Фундаментальный фон остаётся медвежьим, но технические индикаторы сигнализируют о замедлении нисходящего импульса. Ключевой уровень для быков — 4051.00 (ЕМА200 на Н1), для медведей — 3885.00. Для краткосрочных трейдеров: Покупать в зоне 3920.00–3930.00 без подтверждения разворота рискованно. Разумнее дождаться либо формирования бычьего сигнала на H1/H4, либо отскока к 4040.00–4065.00 для входа в короткие позиции. Стоп-лоссы обязательны: ниже 3910.00 для длинных, выше 4000.00 и затем выше 4065.00 для коротких. Для среднесрочных инвесторов: Долгосрочная бычья логика не разрушена, но текущий риск снижения остаётся значительным. Дождитесь подтверждения удержания 3920.00 или более глубокой коррекции к 3885.00, прежде чем наращивать позиции. Управление рисками: Выборы 3 ноября создают дополнительную неопределённость. Строго соблюдайте стоп-лоссы и учитывайте снижение ликвидности перед голосованием.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: GBP/JPY: на фоне ястребиного Банка Англии и осторожного Банка ЯпонииGBP/JPY: сценарии динамики на 30.10.2026EUR/AUD: РБА готовит удар, а ЕЦБ разрывается между инфляцией и французским долгом Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: фундаментальный обзор — 30 октября 2026

Пара AUD/USD торгуется около 0.7022. За две недели австралийский доллар вырос почти на 2% от минимумов 0.6895, а 29 октября поднимался до 0.7066. Причина — резкий разворот ожиданий по Резервному банку Австралии: ещё в середине октября рынок почти не верил в повышение ставки, а теперь считает его практически решённым. Однако на пути вверх стоит ФРС, которая тоже смещается в сторону ужесточения. Инфляция в Австралии: выше прогнозов РБА Данные за третий квартал, опубликованные 28 октября, оказались жёстче ожиданий регулятора. Усечённое среднее — главный показатель базовой инфляции для РБА — выросло на 1,0% за квартал при августовском прогнозе РБА 0,8%. В годовом выражении оно составило 3,6%, что совпало с ожиданиями рынка. Общая инфляция за квартал выросла на 1,3%, а годовая инфляция в сентябре ускорилась до 4,3% с 4,0% в августе. Основные источники роста цен — жильё (+5,2% в годовом исчислении) и транспорт (+8,7%), прежде всего топливо: только за сентябрь бензин подорожал на 9,4%. В Westpac обращают внимание, что темп роста усечённого среднего за шесть месяцев в пересчёте на год достиг 4,0% — максимума за короткую историю этого месячного показателя. РБА: повышение 3 ноября почти решено Ставка РБА составляет 4,60% после четырёх повышений в этом году, последнее — 30 сентября. До публикации инфляции вероятность повышения на заседании 3 ноября оценивалась примерно в 60%, а в середине октября, после слабых данных по рынку труда, — лишь в 10%. Сейчас, по данным свопов, она достигает 80–90%. Риторика руководства РБА подтверждает настрой. Управляющая РБА Мишель Буллок заявила, что «некоторые внешние и внутренние повышательные риски для инфляции уже реализовались или реализуются». Заместитель управляющего РБА Эндрю Хаузер, выступая в сенатском комитете, назвал инфляцию «слишком высокой». Банки почти единодушны. В ANZ считают, что данные «закрепляют аргументы в пользу повышения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре», и ждут пересмотра прогнозов по инфляции вверх. В Commonwealth Bank сменили прогноз с паузы на повышение и называют его «страховочным» — против энергетического и связанного с искусственным интеллектом инфляционного давления. В UBS и Standard Chartered также ждут повышения до 4,85%. При этом в Westpac не считают дальнейшие повышения после ноября базовым сценарием, хотя риск ещё одного шага в феврале вырос. США: ФРС тоже смещается к ужесточению ФРС 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4,00%, но решение было принято десятью голосами против двух: член совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак выступили за повышение. ВВП США в третьем квартале вырос на 3,4% (в годовом выражении) — выше прогнозов, а ценовой индекс PCE в сентябре составил 3,6%. Рынок с высокой вероятностью ждёт повышения ставки ФРС в декабре. В KBC отмечают, что доллар выигрывает от того, что ФРС может повышать ставку, опираясь на сильную экономику. Именно поэтому рост AUD/USD после данных по инфляции оказался ограниченным: пятинедельный максимум был достигнут 28–29 октября, но после решения ФРС доллар укрепился, и пара откатилась. Процентный дифференциал Австралия — одна из немногих развитых стран, где ставка центробанка выше американской. Ставка РБА (4,60%) превышает верхнюю границу ставки ФРС (4,00%) на 60 базисных пунктов. После ожидаемого повышения 3 ноября разрыв вырастет до 85 базисных пунктов. Если в декабре ставку повысит и ФРС, он вернётся к 60. Положительный дифференциал поддерживает австралийский доллар, но рынок уже во многом заложил ноябрьское повышение в цену. Что может изменить картинуВ пользу австралийского доллара (рост AUD/USD):• повышение ставки РБА 3 ноября вместе с сигналами о возможном продолжении — например, о шаге в феврале;• пересмотр прогнозов РБА по инфляции вверх в докладе о денежно-кредитной политике;• снижение ожиданий декабрьского повышения ставки ФРС;• улучшение настроений на рынках акций и рост спроса на рисковые активы.Против австралийского доллара (снижение AUD/USD):• сохранение ставки РБА вопреки ожиданиям или «голубиное» повышение с сигналом о завершении цикла;• сильные данные по США и укрепление ожиданий повышения ставки ФРС;• волатильность и бегство от риска на фоне промежуточных выборов в США 3 ноября;• обострение ситуации на Ближнем Востоке. Техническая картина: под плотным сопротивлением На недельном графике восходящий тренд: цена выше EMA 50 (0.6980), EMA 100 (0.6696) и EMA 200 (0.6664). На дневном графике все три средние сошлись в узкой зоне 0.7034–0.7066, и 29 октября пара была отбита от её верхней границы. Поддержки — 0.7013–0.7025 и 0.6980–0.6994. Закрепление выше 0.7066 откроет путь к 0.7140 и сентябрьскому максимуму 0.7240. Итог Фундаментальный фон для австралийского доллара улучшился: инфляция выше прогнозов РБА, повышение ставки 3 ноября почти решено, а процентный дифференциал остаётся в пользу Австралии. Сдерживающим фактором выступает ФРС, которая тоже движется к ужесточению на фоне сильной экономики. Покупать AUD/USD с текущих уровней — значит ставить на то, что РБА окажется жёстче ожиданий, хотя ноябрьское повышение уже заложено в цену. Продавать — значит идти против недельного тренда и ястребиного РБА. Ключевой день — 3 ноября: решение РБА, новые прогнозы регулятора и выборы в США. Если РБА повысит ставку и не исключит продолжения цикла, пара получит шанс пробить 0.7066. Если сигнал окажется мягким, вероятен откат к 0.6980–0.6994. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: динамика цены и ключевые ориентиры на 30.10.2026

Пара AUD/USD торгуется около 0.7022. В среду, после публикации данных по инфляции в Австралии, австралийский доллар поднялся к пятинедельному максимуму, а в четверг пара дошла до 0.7066, но не удержалась и откатилась. Австралийскую валюту поддерживают ожидания повышения ставки Резервного банка Австралии 3 ноября, американскую — ястребиный раскол в ФРС. Техническая картина по системе «Вторая Волна» неоднородная: на недельном графике восходящий тренд, а на дневном цена упирается снизу в плотную зону из трёх средних. Фундаментальный и рыночный фон Динамика пары. AUD/USD торгуется около 0.7022. С минимумов середины октября (0.6895) пара выросла почти на 2%, но последние два дня не может закрепиться выше 0.7034–0.7066. Факторы роста и давления. Базовая инфляция в Австралии (усечённое среднее) в третьем квартале выросла на 1,0% при прогнозе РБА 0,8%, годовая общая инфляция в сентябре ускорилась до 4,3%. Рынок оценивает вероятность повышения ставки РБА с 4,60% до 4,85% в 80–90%. Доллар США поддерживает решение ФРС: ставку сохранили на уровне 3,75–4,00%, но двое голосовавших выступили за повышение. Предстоящие события. 3 ноября — решение РБА и новые прогнозы в докладе о денежно-кредитной политике, в тот же день — промежуточные выборы в США. Рынок ждёт от РБА повышения, поэтому для австралийского доллара важнее сигналы о дальнейших шагах. Технический анализ по стратегии «Вторая Волна» Анализ построен на показателях EMA 50 (зелёная), EMA 100 (жёлтая), EMA 200 (красная), а также осцилляторах RSI (14) и MACD (12, 26, 9). Цель — определить, сформирован ли паттерн «Второй Волны» или условий для входа нет. Недельный график (W1) Цена торгуется выше всех трёх средних. EMA 50 — на уровне 0.6980, EMA 100 — 0.6696, EMA 200 — 0.6664. Порядок средних восходящий, EMA 100 недавно поднялась выше EMA 200. В октябре пара протестировала EMA 50 и отскочила от неё. RSI (14) на недельном — 49. Нейтральная зона. MACD — выше нуля, но ниже сигнальной линии, гистограмма сокращается. Вывод по W1: восходящий тренд сохраняется, приоритет — покупки. Импульс ослаб, но перекупленности и перепроданности нет. Ключевая поддержка — EMA 50 (0.6980). Дневной график (D1) На дневном графике пара в сентябре снизилась от максимума 0.7240 до 0.6900, затем дважды протестировала эту зону (в конце сентября и в середине октября) и развернулась вверх. Рост остановился у плотной зоны сопротивления, где сошлись все три дневные средние. Уровни EMA на D1: EMA 50 — 0.7066, EMA 100 — 0.7034, EMA 200 — 0.7059. Средние переплетены и идут почти горизонтально — это признак отсутствия выраженного среднесрочного тренда. Цена (0.7022) находится чуть ниже всех трёх. 29 октября пара дошла до верхней границы зоны (0.7066) и была отбита. RSI (14) на дневном — 50. Нейтральная зона. MACD — около нуля, основная линия выше сигнальной и растёт: импульс восстанавливается. Вывод по D1: среднесрочная картина нейтральная. Сигнала нет. Для покупок по направлению недельного тренда нужен либо пробой и закрепление выше 0.7066, либо откат к поддержке 0.6980–0.6994. Четырёхчасовой график (H4) На H4 с середины октября восходящий тренд: пара поднялась от 0.6895 и последнюю неделю консолидируется в диапазоне 0.7013–0.7066. EMA 50 на H4 недавно пересекла EMA 200 снизу вверх. Уровни EMA на H4: EMA 50 — около 0.7025, EMA 100 — около 0.6994, EMA 200 — 0.7013. Важно: EMA 50 на H4 совпадает с EMA 200 на H1 (0.7025), а EMA 100 на H4 (0.6994) находится рядом с EMA 50 на W1 (0.6980). Здесь сходятся средние разных таймфреймов, поэтому зоны 0.7013–0.7025 и 0.6980–0.6994 — ключевые поддержки. RSI (14) на H4 — 47. Нейтральная зона. MACD — выше нуля, но основная линия ниже сигнальной: восходящий импульс ослабевает. Вывод по H4: структура восходящая, но идёт коррекция внутри диапазона. Сигнала нет. Ждём реакции на поддержку 0.7013–0.7025 или более глубокого отката к 0.6980–0.6994. Часовой график (H1) На H1 после отбоя от 0.7066 цена снижается и сейчас тестирует EMA 200 (0.7025). Выше находятся EMA 100 (около 0.7031) и EMA 50 (около 0.7037) — они сошлись и образуют ближайшее сопротивление. RSI (14) на H1 — 43. Нейтральная зона с уклоном вниз. MACD — ниже нуля, около сигнальной линии. Вывод по H1: краткосрочно преобладает давление продавцов, сигнала нет. Ближайшая поддержка — 0.7013 (EMA 200 на H4), сопротивление — 0.7031–0.7037. Общий вывод по «Второй Волне» Итог по тренду на старших таймфреймах. Недельный тренд восходящий: цена выше EMA 50 (0.6980), EMA 100 (0.6696) и EMA 200 (0.6664). Дневной тренд нейтральный: средние сошлись в узкой зоне 0.7034–0.7066, и цена под ними. Текущая точка. Перегретости и перепроданности нет: RSI на D1 — 50, на H4 — 47. Но цена находится в середине между поддержкой 0.6980–0.6994 и сопротивлением 0.7059–0.7066. Вход из середины диапазона не даёт выгодного соотношения риска и прибыли. Поэтому сейчас не входим. Чего ждём: откат цены к зоне 0.6980–0.6994 (EMA 50 на W1, EMA 100 на H4) с удержанием этой зоны;RSI на H4 должен опуститься к 35–45, но не ниже 30;MACD на H4 после снижения должен дать пересечение снизу вверх;подтверждение на H1: разворот вверх и закрепление выше EMA 200 на H1 с растущим MACD;либо, как альтернатива, закрепление дневной свечи выше 0.7066. Текущий статус: сигнал в процессе формирования / зона ожидания. Сценарии Основной сценарий (покупка после отката) Логика: недельный тренд восходящий, а зона 0.6980–0.6994 — место схождения EMA 50 на W1 и EMA 100 на H4. Если цена откатится туда, RSI на H4 не опустится ниже 30, а MACD развернётся вверх, входим в покупку. Вход: Buy Limit 0.6990 Stop-Loss: 0.6940 (ниже EMA 50 на W1 = 0.6980 с запасом). Take-Profit 1: 0.7040 Take-Profit 2: 0.7066 Take-Profit 3: 0.7140 Риск — 50 пунктов, потенциал до третьей цели — 150 пунктов. Если сработал стоп, следующая точка входа — зона двойного дна 0.6895–0.6900: Buy Limit 0.6905, Stop-Loss 0.6855. Цели — 0.6980 и 0.7034. Альтернативный сценарий (пробой вверх без отката) Если цена без отката пробьёт зону 0.7059–0.7066 и закрепится выше — это выход вверх из зоны дневных средних и возобновление роста по недельному тренду. RSI на D1 в нейтральной зоне, поэтому вход на пробое допустим. Buy Stop: 0.7075 Stop-Loss: 0.7020 (ниже EMA 50 на H4 и EMA 200 на H1). Take-Profit 1: 0.7140 Take-Profit 2: 0.7240 Сценарий на продажу Рассматривается только при смене структуры: если неделя закроется ниже EMA 50 на W1 (0.6980), а затем цена пробьёт двойное дно 0.6895–0.6900. Пока торгуем только в лонг. Рекомендации для краткосрочных трейдеров Для трейдеров, придерживающихся агрессивной или внутридневной стратегии, рабочий диапазон — 0.7013–0.7066. Эти сделки не являются сигналами «Второй Волны», поэтому объём позиции стоит уменьшить. Покупки от поддержки. От зоны 0.7013–0.7015 (EMA 200 на H4) при разворотной свече на H1 или M15: Buy Limit 0.7015, Stop-Loss 0.6995, цели — 0.7035 и 0.7045. Продажи от сопротивления (против недельного тренда). От зоны 0.7059–0.7066 (EMA 200 и EMA 50 на D1) при отбое, особенно если RSI на H1 будет выше 65: Sell Limit 0.7060, Stop-Loss 0.7085, цели — 0.7035 и 0.7015. Пробой вниз. При закрытии часовой свечи ниже 0.7013: Sell Stop 0.7008, Stop-Loss 0.7030, цель — 0.6985. Дальше не держим: зона 0.6980–0.6994 — сильная поддержка недельного тренда. Важно. Решение РБА 3 ноября выйдет в один день с выборами в США. Перед выходными и в начале следующей недели возможны резкие движения и расширение спредов. Не переносите внутридневные позиции через выходные без стоп-лоссов. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс