Новости форекс

Оснований для завершения тренда нет.

Биткоин подешевел с октября прошлого года более, чем на 50% и в целом не демонстрирует никаких признаков завершения падения или хотя бы небольшого восстановления. «Бычьих» паттернов нет, слома нисходящей структуры нет и не предвидится в ближайшее время. Как мы уже говорили, криптосообщество в данное время разделилось на два лагеря: тех, кто реально торгует и анализирует, и тех, кто постоянно прогнозирует рост. Проще говоря, на трейдеров и инвесторов, на людей, заинтересованных в вечном росте биткоина, и на людей, которые смотрят на вещи реально. Один из честных и справедливых экспертов рынка Майкл Бьюрри сообщил на этой неделе, что фундаментальный фон для биткоина не изменился в последние недели. Следовательно, нет никаких причин ожидать завершения его падения. Он предупредил, что в последние годы многие компании последовали примеру MicroStrategy, скупая «цифровое золото» «на все деньги», в том числе и кредитные. Однако MicroStrategy – это все же крупная компания, которая способна длительное время выдерживать серьезные просадки. Чего не скажешь о ряде мелких компаний, для которых падение биткоина на 50% может стать смертеподобным. Господин Бьюрри предупредил, что биткоин может войти в «смертельную спираль», которая будет поддерживать сама себя и выражается каскадными продажами и закрытием отложенных long-ордеров. Он отметил, что биткоин в очередной раз не показал себя средством сохранения стоимости или защиты от инфляции. На фоне опасений дальнейшего обесценивания американской валюты, геополитической напряженности и проблем в американской экономике инвесторы предпочли защитные золото и серебро биткоину. Эксперт также предупредил, что при падении биткоина еще на 10% проблемы с ликвидностью начнутся даже у Strategy. Далее может последовать волна банкротств среди майнеров, так как стоимость добычи одной монеты биткоина сейчас составляет по разным оценкам от 70 до 90 тысяч $. Криптоэксперт также отметил, что спроса на биткоин со стороны казначейских компаний и за счет создания новых биткоин-фондов недостаточно для поддержания цены на главный криптоактив. Такие компании обязаны оценивать свои активы по рыночной стоимости и, в случае падения цены, должны делать перерасчет капитала. Если уровень капитала снижается, риск-менеджмент будет требовать избавиться от обесценивающихся и опасных активов. Может начаться новая волна распродаж. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. На 4-часовом ТФ также имеется «медвежий» FVG. Реакция на любой из этих FVG + подтверждение на ТФ младше на два ранга = возможность открытия новых шортов. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время можно было бы ожидать восходящую коррекцию, но единственный «бычий» паттерн на 4-часовом ТФ уже отменен. Вместо него было сформировано сразу два «медвежьих» FVG, которые имеют большую степень вероятности формирования сигналов на продажу, по тренду. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 12 февраля по системе ICT.

Биткоин несколько дней находился в раздумьях, но за последние трое суток потерял 4 000$ стоимости. Таким образом, «цифровое золото» сейчас находится гораздо ближе к тому, чтобы возобновить падение, чем начать ощутимую коррекцию. Единственный паттерн, который теоретически мог поддержать коррекционное движение – это «бычий» IFVG на 4-часовом ТФ. И за несколько дней мы так и не дождались реакции на этот паттерн. Поэтому мы больше не считаем этот паттерн актуальным и напоминаем, что отрабатывать коррекции на сильном нисходящем тренде – не самая лучшая идея. Вчера в Штатах были опубликованы достаточно важные отчеты по рынку труда и безработице, которые показали довольно неплохие значения. По крайней мере, можно с уверенностью сказать, что рынок труда перестал падать в пропасть. Напомним, что нормальным значением Нонфармов является 150-200 тысяч в месяц. Поэтому 130 тысяч – это, конечно, лучше, чем 20 или 40, но все равно достаточно мало. Однако замедление безработицы и 130 тысяч новых рабочих мест все-таки дали понять ФРС, что в ближайшее время смягчение монетарной политики не требуется. В целом, фактор монетарной политики ФРС никакого влияния на биткоин и криптовалютный рынок не оказывает в данное время. Мы считаем, что этот фактор отрабатывался в 2022-2025 годах, когда биткоин сформировал свой очередной «бычий» тренд с установлением нового ATH. Для нас сейчас на первом месте стоит техническая картина. Нисходящий тренд формируется всего 4-5 месяцев, поэтому мы считаем, что он будет продолжаться еще минимум полгода. На текущий момент вновь нет ни одного признака даже восходящей коррекции. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$) и получил подтверждение на младшем ТФ. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Текущей целью остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков разворота нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Однако на данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить падение в ближайшее время. Даже «бычий» паттерн IFVG не дал никакой ощутимой реакции. Зато вчера был сформирован небольшое «медвежий» FVG, который может стать отправной точкой для нового падения котировок. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI на продажу на дневном ТФ можно отметить последний «медвежий» FVG, до которого биткоину еще очень далеко. На 4-часовом ТФ также имеется «медвежий» FVG. Реакция на любой из этих FVG + подтверждение на ТФ младше на два ранга = возможность открытия новых шортов. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 февраля? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немного, но интересные отчеты все же будут. В Великобритании утром выйдут данные по ВВП за четвертый квартал, по ВВП за декабрь-месяц, а также по промышленному производству за декабрь. В целом, ожидать от британской статистики поддержки фунту стерлингов не приходится уже очень давно. Весь рост британской валюты за последний год никак не связан с экономическими данными с Туманного Альбиона. Поэтому эти отчеты имеют для рынка не самое большое значение. ВВП ожидается с ростом на 0,2% в четвертом квартале в квартальном выражении и на 1,2% в годовом. Промышленное производство, скорее всего, покажет нулевые темпы роста. В Штатах сегодня будут опубликованы отчеты по продажам новых домов и заявкам на пособия по безработице. Вчера рынок уже получил исчерпывающую информацию о состоянии рынка труда, поэтому второй отчет вряд ли кого-либо заинтересует. Что касается продаж новых домов, то это априори не самый важный отчет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить лишь несколько выступлений представителей ФРС и ЕЦБ, но, как мы уже говорили, до выхода новых данных по инфляции, рынку труда и безработице ожидать изменения взглядов представителей ФРС и ЕЦБ на монетарную политику не стоит. Вчера данные по рынку труда были опубликованы, но проблема заключается в том, что теперь рынок труда не требует смягчения монетарной политики, а вот инфляция – может потребовать. Поэтому выводы о дальнейших действиях ФедРезерва лучше делать уже в пятницу. Что касается ЕЦБ, то Кристин Лагард на прошлой неделе ясно дала понять – инфляция должна опуститься значительно ниже целевого уровня 2%, чтобы ЕЦБ начал рассматривать возможность возобновления смягчения монетарной политики. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Рынок труда остается в фокусе рынка.Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. «Ястребы» удерживают контроль над ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться очень спокойно, так как важных событий сегодня будет мало. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1899-1,1908, а фунт стерлингов – от области 1,3643-1,3652. Сегодняшний день должен ответить на вопрос, изменилось ли отношение рынка к доллару на фоне достаточно сильных данных по безработице и рынку труда. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показала разнонаправленные движения. Сразу можно отметить, что сильная макроэкономическая статистика в США не создала серьезных проблем для британской валюты. В первой половине дня фунт стерлингов подорожал на 80 пунктов, а во второй – упал на 90. Таким образом, американские отчеты по рынку труда, конечно, помогли доллару, но кардинально ничего не поменяли. Таким образом, ключевым моментом для пары GBP/USD остается преодоление на часовом ТФ нисходящей линии тренда. Тенденция изменилась на восходящую, поэтому следует ожидать дальнейшего роста британкой валюты. Под влиянием отчетов NonFarm Payrolls и уровня безработицы укрепление доллара может быть продолжено в четверг, поэтому сегодняшний день призван ответить на вопрос – изменилось ли настроение рынка в связи с последними экономическими новостями? Напомним, что восстановление рынка труда означает, что ФРС больше не нужно стимулировать его посредством снижения ключевой ставки. Но, с другой стороны, если в пятницу инфляция покажет новое замедление – это как раз будет повод для продолжения смягчения монетарной политики. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду сформировала один неплохой торговый сигнал еще рано утром. Цена преодолела область 1,3643-1,3652, после чего сумела пройти в нужном направлении около 45 пунктов. Эту сделку в любом случае следовало закрывать вручную перед публикацией важной статистики в США. Таким образом, прибыль по ней получена. Дальше рынок захлестнула волна эмоций и начались «песни и пляски». Поэтому все последующие сигналы около области 1,3643-1,3652 мы не рассматривали. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Рынок труда остается в фокусе рынка.Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. «Ястребы» удерживают контроль над ФРС.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD сломала нисходящую тенденцию. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем продолжения глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000, как минимум. В последние недели ситуация складывалась часто не в пользу британской валюты, но сейчас фунт имеет все шансы вернуться к 38-му уровню на технических основаниях. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции, если пара отскочит от области 1,3643-1,3652 с целью 1,3529-1,3543. Закрепление выше области 1,3643-1,3652 позволит открывать лонги с целью 1,3741-1,3751. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3319-1,3331, 1,3365, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3643-1,3652, 1,3741-1,3751, 1,3814-1,3832, 1,3891-1,3912, 1,3975. На четверг в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП за четвертый квартал и по промышленному производству. Это не самые важные публикации, но они могут повлиять на настроение трейдеров. В Штатах будут опубликованы лишь второстепенные отчеты, которые особого интереса не вызывают. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась только несколько часов. До публикации американских отчетов по рынку труда и безработице на рынке наблюдались вялые и спокойные движения и через несколько часов после публикации отчетов рынок уже успокоился и вернулся в привычное для себя русло. Первое, что следует отметить, какого-либо шторма на случилось. Волатильность действительно подскочила на несколько часов, а доллар сумел укрепить свои позиции на фоне действительно неплохих отчетов по Нонфармам и безработице. Количество NonFarm Payrolls в январе составило 130 000 при максимальных прогнозах 70 000, а уровень безработицы снизился до 4,3%, чего не прогнозировал никто. Таким образом, совершенно справедливо доллар вырос, но надолго ли? По состоянию на утром четверга можно сказать, что суммарно американская валюта показала рост на 25 пунктов. Вероятно, не такого роста ждали трейдеры на сильной американской статистике. Не говорит ли это о том, что трейдеры в любом случае не настроены на покупки доллара США? Напомним, что основной причиной падения американской валюты в последние 13 месяцев является не слабость рынка труда... 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала. Утром цена преодолела область 1,1899-1,1908, но до начала американской сессии смогла пройти вверх всего лишь 10 пунктов. Сделки следовало закрывать вручную перед публикацией Нонфармов и безработицы, так как цена могла улететь в любую сторону. Сигнал на продажу в виде закрепления ниже области 1,1899-1,1908 отработать не было никакой возможности, так как цена буквально за 5 минут рухнула вниз на 70 пунктов. А вот отскок от области 1,1830-1,1837 можно было попытаться отработать, хотя и здесь точка входа была бы далеко не самой идеальной. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме сохраняется нисходящая коррекция, которая уже в ближайшее время может трансформироваться обратно в восходящую. Напомним, что флэт, который длился 7 месяцев, завершен. Если так, то в начале 2026 года восстановился долгосрочный восходящий тренд. Таким образом, мы ждем нового среднесрочного падения доллара. Общий фундаментальный фон остается для американской валюты очень сложным, поэтому мы полностью поддерживаем дальнейшее движение на Север. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1830-1,1837 или в случае отскока от области 1,1899-1,1908. Закрепление цены выше области 1,1899-1,1908 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1970. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908, 1,1970-1,1988, 1,2044-1,2056, 1,2092-1,2104. Сегодня в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в США будут опубликованы лишь второстепенные отчеты по продажам домов и заявкам на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Рынок труда остается в фокусе рынка.

Валютная пара EUR/USD в среду торговалась очень спокойно до момента публикации NonFarm Payrolls и уровня безработице. В принципе, в этом нет ничего удивительного, так как этих отчетов рынок ждал еще на прошлой неделе. А вместо Нонфармов и безработицы ему пришлось довольствоваться ADP, JOLTs и стандартными заявками на пособия по безработице. К слову, все три отчета провалились, лишь подлив масла в огонь костра, на котором доллар жарится уже больше года. Несмотря на сильный рост ВВП, все больше экспертов обращает внимание на искусственный характер такого роста. Напомним, что несколько дней назад Дональд Трамп заявил, что ждет от Кевина Уорша ускорения экономики до 15%. Многие восприняли это заявление, как шутку, но очевидно, куда метит Трамп. Он хочет разогнать экономику США еще сильнее. Какими способами и методами? Эксперты отмечают, что реальная покупательная способность американского населения падает. Ранее мы уже отмечали, что официальная инфляция остается достаточно низкой, но цены все равно растут, что отмечают многие американские потребители. Вот и получается парадокс. Экономика растет, но покупательная способность падает, нагрузка на домохозяйства возрастает, количество недовольных политикой Трампа растет по экспоненте. Отдельно следует отметить многострадальный рынок труда США. Спад виден невооруженным глазом. А рынок труда – это основа любой экономики. Если население не имеет возможности устроиться на работу, то не может оплачивать кредиты, совершать покупки, проходить лечение, оплачивать услуги. И опять-таки на бумаге все выглядит не так уж плохо. Безработица составляет всего 4,4%, а рынок труда худо-бедно создает рабочие места. Но почему тогда все больше американцев отмечает факт невозможности трудоустроиться и выходит на митинги/протесты? Мы предлагаем анализировать ситуацию, сложившуюся вокруг доллара и Америки, не по отдельным отчетам, а в общем и целом. Отдельные макроэкономические публикации могут поддерживать американскую валюту просто потому, что прогнозные значения были превышены. Мы уже отмечали этот экономический парадокс ранее. Если условно по отчету NonFarm Payroll прогноз составляет 20 тысяч, а фактическое значение выходит на уровне 30 тысяч, то получается, что дела обстоят лучше, чем ожидал рынок, и доллар растет. Но практически все трейдеры и экономисты понимают, что даже 50 тысяч новых рабочих мест в месяц – это крайне мало и недостаточно для того, чтобы безработица не увеличивалась. На наш взгляд, лучше всего сейчас иллюстрирует происходящее технический анализ. Посмотрите на дневной ТФ. С момента, когда Дональд Трамп стал президентом во второй раз, доллар либо падает, либо(в лучшем для него случае) стоит на месте. То есть ни о каком ощутимом росте против европейской валюты(наиболее весомого конкурента) даже речи не идет в последние 13 месяцев. И мы по-прежнему не видим, за счет чего американской валюте рассчитывать на рост, если даже Трамп откровенно радуется ее падению. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 февраля составляет 72 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1807 и 1,1951 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на дальнейший рост евровалюты. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что предупреждает о возможном откате вниз. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. «Ястребы» удерживают контроль над ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает довольно сильную коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступило время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. Поэтому все, на что может рассчитывать доллар – это флэт или коррекции. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1719 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. «Ястребы» удерживают контроль над ФРС.

Валютная пара GBP/USD в первой половине среды торговалась достаточно спокойно, а во второй – наоборот. Об отчетах по безработице и Нонфармам мы еще поговорим подробно в наших статьях «Торговые рекомендации», поэтому не будет на них останавливаться. Как мы уже говорили ранее, отдельные отчеты могут даже оказывать поддержку американской валюте. Но это не означает, что ситуация начала налаживаться. Инвесторы бегут от доллара в более безопасные валюты и активы. Инвесторы опасаются, что ФРС придется вновь запускать печатный станок. Инвесторы опасаются, что с приходом Кевина Уорша ключевая ставка ФРС полетит вниз со скоростью света. Инвесторы опасаются геополитических амбиций Трампа и полной неопределенности будущего американской экономики. Инвесторы опасаются растущего на глазах государственного долга США. На днях правительство Китая просто взяло и запретило китайским банкам вкладываться в американские трежерис. Что это, если не продолжение войны между Китаем и США? Вашингтон бьет по сектору торговли, так как имеет возможность это делать, благодаря богатому рынку потребителей. Пекин отвечает в других областях, например, редкоземельных металлов или же инвестиций. Таким образом, основное, что следует помнить трейдерам в ближайшие годы, это: 1)Трампу выгоден дешевый доллар, поэтому никто валюту США не будет спасать от падения; 2)Трамп настраивает против США половину стран мира, поэтому при удобной возможности государства будут отвечать Трампу той же монетой; 3)Трампу не важен фактор инфляции. Он с удовольствием согласится на 10%-ый рост экономики при 10%-ой инфляции; 4)Государственный долг при Трампе будет расти. ФРС – это отдельная тема для разговора в разрезе целей Дональда Трампа. Если кто-нибудь считает, что Хозяин Белого дома и Царь всего мира отрекся от своих задумок установить контроль над центральным банком, то очень сильно ошибается. Уже с мая-месяца давление на чиновников ФРС усилится, так как в этом и заключается миссия Кевина Уорша. Вряд ли Дональд Трамп назначил Уорша на должность председателя, чтобы внутри ФРС ничего не поменялось. А голосов для снижения ключевой ставки по-прежнему не хватает. Большая часть Монетарного комитета полностью поддерживает Джерома Пауэлла и его позицию. Она заключается в том, чтобы подождать некоторое время, чтобы эффект от снижения ключевой ставки в 2025 году проявился полностью в американской экономике. Таким образом, внеплановое смягчение станет возможно только в том случае, если рынок труда продолжит замедляться. Или в случае замедления инфляции до значений, которые не будут требовать сохранения «ограничительной» монетарной политики. Следующий отчет по инфляции выйдет в пятницу, и он может возвестить рынок о замедлении до 2,5%. Вряд ли этого достаточно для нового снижения ключевой ставки, но Пауэлл много раз предупреждал: никакого плана действий по ставке не существует; решения принимаются от заседания к заседанию на основании макроэкономической статистики. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 107 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 12 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3542 и 1,3756. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал огромное количество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало трейдеров о грядущем возобновлении восходящего тренда. Заход в область перекупленности предупредил о начале коррекции, которая уже может быть завершена. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3428 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3672 R2 – 1,3794 R3 – 1,3916Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Рынок труда остается в фокусе рынка. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD идет к тому, чтобы продолжить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Даже ее статус «резервной валюты» больше не имеет значения для трейдеров. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3550 на технических(коррекционных) основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового роста ей нужны глобальные позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля. Ишимоку спас фунт от падения.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение среды нацеливалась на продолжение восходящего движения и даже преодолела область 1,3671-1,3681. Но вышли американские отчеты по рынку труда и безработице и обрушили пару GBP/USD. По сути, мы увидели лишь кратковременный обвал котировок, так как уже через несколько часов британская валюта полностью восстановилась. Как и в случае с евро, рынок оценил сильную статистику в США, но дал понять, что она не является основной причиной его неприязни к доллару США. Как видим, все последние сильные данные из-за океана к существенному росту доллара не привели. На наш взгляд, проблема по-прежнему заключается в политике Дональда Трампа. С технической точки зрения, зарождение новой восходящей тенденции на часовом ТФ сохранилось. Цене не удалось преодолеть линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому падения мы не ждем. Два ключевых отчета на этой неделе уже опубликованы, остается только дождаться инфляции. От инфляции трейдеры также ждут многого. В частности, ее замедления до 2,5%, что должно повысить вероятность нового снижения ключевой ставки после того, как она снизилась в среду. Однако мы считаем, что даже политика ФРС в 2026 году будет иметь не самое приоритетное значение для трейдеров. На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов. На европейской торговой сессии цена преодолела область 1,3671-1,3681, что позволяло трейдерам открывать лонги. Однако к началу американской сессии цена вернулась в область 1,3671-1,3681, а через полчаса должны были выйти американские отчеты. Поэтому сделку на покупку лучше было закрыть – слишком высока была степень риска перед Нонфармами. Сигнал на продажу отработать не было никакой возможности – цена слишком резко обрушилась вниз. Два отскока от линий индикатора Ишимоку вполне заслуживали лонг-позиций. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Рынок труда остается в фокусе рынка. Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. «Ястребы» удерживают контроль над ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии приближаются друг к другу, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты активно наращивают длинные позиции, поэтому в скором времени возможна смена настроения, которая ни на что особо не влияет в разрезе пары GBP/USD. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 3 февраля) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,1 тысячи контрактов BUY и 4,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 2,3 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. Но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сломала нисходящую тенденцию, поэтому в краткосрочной перспективе теперь можно ожидать рост. Отдельные события мешают росту британской валюты или поддерживают доллар. Это неизбежно. Цена не может двигаться всегда в одну сторону. Мы по-прежнему считаем, что в среднесрочной перспективе фунт стерлингов будет расти на фоне падения американской валюты. Таким образом, локальные восходящие тренды имеют больший приоритет, чем нисходящие. На 12 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763, 1,3846-1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3633) и Киджун-сен (1,3619) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланированы публикации ВВП за четвертый квартал и промышленного производства. Это интересные отчеты, но сильных движений на этих данных мы не ожидаем. В Штатах – лишь второстепенные публикации, которые особого интереса не вызывают. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3619-1,3633, если цена отскочит от области 1,3671-1,3681. Длинные позиции станут актуальными с целью 1,3751-1,3763, если цена преодолеет область 1,3671-1,3681. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 февраля. Нонфармы впечатлили, но доллар недалеко убежал.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды торговалась в полном соответствии с макроэкономическим фоном. Вчера в Штатах были опубликованы важнейшие отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, и рынок явно не ожидал показанных по итогу значений. Выяснилось, что в январе было создано целых 130 000 новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что гораздо больше прогнозов различных экспертов. Также уровень безработицы снизился с 4,4% до 4,3%. Таким образом, оба отчета оказали серьезную поддержку американской валюте, но... не слишком сильно впечатлили самих трейдеров. Скажем откровенно, при такой сильной статистике доллар вполне мог прибавить более 100 пунктов. И продолжить рост, так как вероятность нового снижения ключевой ставки ФРС резко снизилась после публикации данных отчетов. В моменте американская валюта действительно выросла примерно на 85 пунктов, но в следующие несколько часов растеряла практически «все нажитое непосильным трудом». Таким образом, никакого позитивного эффекта от сильных данных по рынку труда доллар, по сути, не получил. С технической точки зрения, пара несколько дней подряд торговалась чуть ниже области 1,1907-1,1922, отскочила от нее, опустилась к линии Киджун-сен и области 1,1830-1,1837 и отскочила от нее. Формально тенденция остается нисходящей, так как цена продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б. Но ниже критической линии пара также уйти не смогла. Поэтому мы пока не видим никаких признаков возобновления нисходящей тенденции. Рынок показал, что ему важны данные по рынку труда США, но не они являются основной причиной нелюбви к доллару в последний год. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Точно в момент публикации американских отчетов цена отскочила от области 1,1907-1,1922 и рухнула вниз. Поэтому отработать этот сигнал не было никакой возможности. А вот отскок от области 1,1830-1,1837 и критической линии трейдеры вполне могли отработать длинной позицией. Уже к вечеру она находилась в неплохой прибыли. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 12 февраля. Рынок труда остается в фокусе рынка. Обзор пары GBP/USD. 12 февраля. «Ястребы» удерживают контроль над ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 февраля.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 3 февраля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,9 тысячи, а количество шортов – сократилось на 19,3 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 31,2 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает располагаться ниже линии Сенкоу Спан Б, что мешает ей продолжить поход на Север. Пара в начале года покинула боковой канал 1,1400-1,1830, в котором провела семь месяцев, поэтому восходящий тренд официально возобновлен. Для технического восстановления восходящей тенденции на часовом ТФ теперь требуется закрепление цены выше линии Сенкоу Спан Б. На 12 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1927) и Киджун-сен (1,1848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в Америке выйдут лишь второстепенные отчеты по продажам новых домов и заявкам на пособия по безработице. Эти данные вряд ли впечатлят рынок и сподвигнут его к активным торгам. Торговые рекомендации: В четверг трейдеры могут торговать от области 1,1907-1,1922 или от области 1,1830-1,1837. Новые лонги станут актуальными при закреплении выше 1,1907-1,1922 и линии Сенкоу Спан Б с целью 1,1971-1,1988. Короткие позиции можно рассматривать при отскоке от области 1,1907-1,1927 с целью 1,1848. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Отступление Ethereum и доллара на фоне технологических рекордов

Сегодня в обзоре поговорим о криптоиндустрии, валютных парах, фондовом сегменте и долговом капитале. Криптовалюта Ethereum вошла в зону капитуляции, вызвав у инвесторов вопросы о новом рыночном дне. Американский доллар оступился под напором экономической неопределенности, усилив нестабильность на валютных рынках. На этом фоне Taiwan Semiconductor (TSMC) ошеломила инвесторов рекордной выручкой и мощным инвестиционным планом, вновь разжигая оптимизм в технологическом секторе. А корпорация Alphabet совершила историческое долговое размещение, привлекши десятки миллиардов долларов, включая редкие 100-летние облигации, что стало символом трансформации восприятия высокотехнологичных гигантов инвесторами. Эти четыре события формируют уникальную картину глобальных финансов – с волатильностью, новыми инвестиционными возможностями и растущими вызовами для трейдеров.Ethereum на грани: попал в зону «капитуляции» после падения до $1 825На рынке криптовалют снова неспокойно: Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта в мире, вошел в так называемую зону капитуляции. Этот тревожный сигнал поступил после того, как ключевой аналитический показатель MVRV Z-Score опустился до отметки -0,42. Исторически такие уровни характеризуются как возможное дно рыночного цикла, но сегодня они вызывают дискуссии, будет ли цена падать дальше или это шанс для умелых трейдеров войти в рынок по выгодной цене.MVRV Z-Score – это индикатор, который сравнивает рыночную стоимость Ethereum с его реализованной стоимостью, позволяя оценить перекупленность или перепроданность актива. Его погружение в отрицательную зону последовало за резким 30%-ным снижением стоимости ETH за последние две недели. 6 февраля курс Ethereum опустился до минимума около $1 825, прежде чем немного восстановился до отметки около $2 100.Жоау Уэдсон, генеральный директор криптоаналитической платформы Alphractal, прокомментировал, что нынешние уровни – это явный признак капитуляции Ethereum. Тем не менее, он отметил важную ремарку: текущий показатель MVRV Z-Score (-0,42) все еще значительно выше исторического минимума -0,76, зафиксированного в декабре 2018 года. Это означает, что рынок Ethereum в теории может пройти еще ниже, прежде чем найдет устойчивое дно.«Мы наблюдаем серьезную распродажу, но в истории актива уже бывало и хуже. Возможно, до формирования устойчивого дна требуется ещё одно понижение», – заявил Уэдсон.В то же время Тим Сан, старший исследователь компании HashKey Group, также указывает на надежность метрики MVRV Z-Score как исторически точного индикатора дна рынка. Однако он подчеркивает, что ключевые фундаментальные показатели сети Ethereum остаются на уровне или даже улучшаются: ончейн-активность, развитие экосистемы и архитектура протокола стабильно растут.Несмотря на стабильные технические и ончейн-показатели, Тим Сан предупредил о внешних рисках. Один из главных факторов – сезонная ликвидность: перед налоговым сезоном в апреле рыночные объемы могут сократиться, а это повысит волатильность и может стать катализатором новой волны снижения.Ethereum подошёл к критическому уровню, и, как показывает история, такие моменты становятся разворотными точками для цен. Для трейдеров это может быть возможность либо зафиксировать прибыль, либо зайти в рынок на коррекциях, рассчитывая на восстановление стоимости ETH в дальнейшем. Особенно важны сейчас стратегии, основанные на анализе фундаментальных и технических индикаторов, таких как тот же MVRV Z-Score.Как извлечь пользу из текущей ситуации? Трейдерам стоит:1) Следить за индексом MVRV Z-Score и другими показателями переоценки/недооценки актива.2) Оценивать поведение цены по ключевым уровням поддержки и сопротивления.3) Планировать сделки с расчётом на краткосрочную волатильность перед налоговым сезоном.4) Использовать ордера на отложенную покупку около потенциальных минимумов.5) Диверсифицировать портфель за счет других криптоактивов или хеджирования.Все упомянутые торговые инструменты, включая Ethereum, доступны для торговли на платформе InstaForex. Пользователям рекомендуется открыть торговый счет на сайте компании, чтобы не упустить благоприятные моменты на рынке. Для еще большего удобства, вы можете загрузить мобильное приложение InstaForex и торговать в любое время прямо со своего смартфона.Доллар теряет позиции: рынки реагируют на экономическую неуверенность в СШАВ начале текущей недели индекс доллара США оказался под давлением, упав ниже ключевой отметки 97 и достигнув самого низкого уровня с конца января. Это падение стало результатом комбинированного воздействия сразу нескольких факторов – задержек в публикации экономических данных, беспокойства по поводу курса Федеральной резервной системы и сигналов о возможном снижении интереса Китая к американским казначейским облигациям.По данным торгов, в понедельник долларовый индекс просел на 0,7% по сравнению с предыдущей сессией и торговался в районе 96,92. Снижение отражает растущие опасения инвесторов по поводу дальнейших шагов ФРС, особо на фоне неопределенности относительно будущего ее руководства. Существенную роль сыграли и диверсификационные потоки капитала, отходящие от американских активов. Трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии публикации важнейших экономических отчетов, отложенных на прошлой неделе из-за временной приостановки работы правительства США.Дополнительный импульс к распродаже доллара дала информация от Bloomberg, согласно которой китайские регуляторы рекомендовали финансовым учреждениям сократить вложения в казначейские облигации США. Причиной называют риски из-за высокой концентрации и потенциальную волатильность американского долгового рынка.Власти Китая посоветовали банкам ограничить новые покупки и проинструктировали тех, у кого уже высокие объемы вложений, постепенно сокращать свои позиции. Несмотря на то, что указания не касаются государственных активов КНР, эти меры усилили рынок слухов о возобновлении стратегии "Продай Америку" (Sell America), которая вновь набирает силу с начала 2026 года.На валютном рынке реакция была незамедлительной. Курс EUR/USD вырос на 0,8%, преодолев отметку 1,19 впервые за более чем неделю. Пара GBP/USD также продемонстрировала рост – второй сессией подряд, поднявшись до уровня около 1,37. На фоне снижения доверия к доллару укрепился и швейцарский франк: его курс достиг 11-летнего максимума по отношению к доллару еще в конце января, и пара USD/CHF продолжила торговаться с понижением.Выводы: Доллар США теряет привлекательность на фоне политической и экономической нестабильности. Рынки внимательно следят за действиями ФРС и движением капитала в мировой финансовой системе. Усиление давления на доллар со стороны крупных иностранных игроков, таких как Китай, указывает на возможные структурные изменения в спросе на американские активы. Для трейдеров это создает потенциальные возможности.Как можно заработать в текущей рыночной ситуации? Трейдерам стоит обратить внимание на пары EUR/USD, GBP/USD и USD/CHF: рост европейских валют на фоне падения доллара может открыть перспективы для краткосрочной и среднесрочной торговли. Использование стратегий на отскоках и продолжении тренда может принести положительный результат, особенно в условиях повышенной волатильности.Прорыв TSMC: рекордная выручка, рост котировок и инвестиционные перспективыНа фоне масштабных изменений в глобальной полупроводниковой отрасли, акции крупнейшего в мире контрактного производителя микрочипов – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – стали на прошедшей неделе настоящим драйвером роста рыночных индексов. Причиной впечатляющего подъема стали сразу два ключевых фактора: публикация рекордной выручки за январь 2026 года и позитивные новости из США о потенциальном освобождении крупнейших американских технологических гигантов от новых пошлин на полупроводники благодаря инвестиционным обязательствам TSMC.TSMC показала уверенную динамику на фондовом рынке уже в начале недели. Так, в понедельник её акции на тайваньской фондовой бирже прибавили 3,6% и закрылись на отметке NT$1 880. Американские депозитарные расписки компании также не остались в стороне – во вторник они выросли на 1,88%, достигнув $355,41 по состоянию на 9 февраля. Вслед за лидером полупроводниковой индустрии укрепился и весь рынок Тайваня: в пятницу, 10 февраля, ключевой индекс страны замкнул торги на историческом максимуме – 33 072,97 пункта, продемонстрировав дневной рост на 2,06%.Финансовые показатели TSMC за январь 2026 года стали серьезным поводом для оптимизма среди инвесторов. Компания отчиталась о консолидированной выручке в размере 401,26 млрд тайваньских долларов (приблизительно $12,71 млрд). Это на 36,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее, и на 19,8% выше, чем в декабре. Таким образом, TSMC обновила собственный рекорд по ежемесячной выручке – великолепное достижение в условиях, когда эксперты опасались заметного замедления роста из-за возможного падения спроса на решения в сфере искусственного интеллекта.При этом производитель полупроводников дал рынку еще один сильный сигнал: на 2026 год TSMC резко увеличила свой план капитальных инвестиций до $52–56 млрд – это на треть больше, чем годом ранее. Такой шаг указывает на уверенность компании в дальнейшем росте, который, по ее прогнозам, составит около 30% по итогам 2026 года. Ключевыми драйверами роста, как ожидается, станут устойчивый интерес к технологиям ИИ и восстановление спроса со стороны потребительских сегментов, не связанных напрямую с ИИ.Одновременно положительную динамику поддержали и политические факторы. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения крупных американских ИТ-компаний от новых пошлин на чипы. Такая политика может быть частью договоренностей с TSMC по ее инвестициям в производственные мощности в США, что укрепляет связи между Тайванем и американской технологической отраслью.Выводы:1) Акции TSMC демонстрируют уверенный рост на фоне впечатляющих финансовых итогов и позитивных новостей из США.2) Японская компания не только побила рекорд выручки, но и существенно увеличила свои инвестиционные планы, подтверждая устойчивый долгосрочный рост.3) Геополитическая поддержка и растущий спрос на ИИ-технологии могут обеспечить TSMC отличные позиции в ближайшие месяцы.Описываемые события создают благоприятные условия для входа на рынок. Повышенная волатильность вокруг акций TSMC и активности смежных секторов (полупроводники, ИТ, ИИ) предоставляет трейдерам возможности для краткосрочных и среднесрочных сделок. В частности, можно рассматривать покупку акций TSMC или их производных инструментов после откатов, а также следить за бумагами американских технологических гигантов, которые могут выиграть от предложенных тарифных послаблений.Alphabet разместила рекордные облигации: инвесторы выстроились в очередь за столетним долгомФинансовый мир стал свидетелем исторического события: Alphabet Inc., материнская компания Google, совершила один из крупнейших выпусков облигаций в истории. За менее чем сутки компания привлекла почти $32 млрд на международных рынках, включая первую за более чем два десятилетия эмиссию 100-летних облигаций технологической компании. Подобного размещения не было со времён Motorola в 1997 году. Инвесторы продемонстрировали беспрецедентный аппетит к ценным бумагам IT-гиганта, что может открыть новые возможности для трейдеров.В понедельник Alphabet осуществила массовое размещение долларовых облигаций – крупнейшее в своей истории. Компания сумела привлечь $20 млрд в рамках семи траншей, хотя изначально планировалось разместить только $15 млрд. Объем заявок превысил $100 млрд, что сделало это предложение одним из самых востребованных за всю историю на рынке корпоративного долга.Уже во вторник Google вышел на рынки Великобритании и Швейцарии с дебютными размещениями в фунтах стерлингов и швейцарских франках. Результаты превзошли даже самые смелые ожидания: в Великобритании было размещено облигаций на рекордные £4,5 млрд – это больше, чем установленный ранее максимум компании National Grid (£3 млрд в 2014 году). Общий объем поданных заявок составил £24 млрд, что свидетельствует о колоссальном интересе инвесторов.Особое внимание привлек столетний транш, номинированный в фунтах стерлингов. Всего было размещено £750 млн, но объем заявок по этому траншу достиг ошеломительных £5,75 млрд. Это почти восьмикратное переподписка, что делает облигации сроком 100 лет самыми популярными среди всех пяти предложений на стерлинговом рынке. Такие масштабы интереса говорят о высоком уровне доверия участников рынка к будущему компании и становятся редким прецедентом в истории фондового рынка.Эксперты увидели в этом знаковом событии глубокие изменения в восприятии технологических гигантов. По мнению Лале Аконер, аналитика глобальных рынков eToro, способность компании из сферы высоких технологий выпустить столетнюю облигацию говорит о том, что инвесторы начинают воспринимать таких игроков, как Alphabet, не как представителей волатильного технологического сектора, а как долгосрочную инфраструктуру, сравнимую с традиционными участниками рынка.Кроме того, аналитик Pepperstone Майкл Браун отметил, что выбор именно британского рынка не случаен: там существует высокий спрос на ультрадолгосрочные долговые инструменты со стороны пенсионных фондов и страховых компаний. Более того, с учётом инфляционных ожиданий, реальная стоимость погашения таких облигаций может со временем значительно снизиться.Главные выводы1) Alphabet провела крупнейшее в своей истории размещение долларовых облигаций на $20 млрд при спросе более $100 млрд.2) На стерлинговом рынке компания побила абсолютный рекорд, собрав £4,5 млрд с заявками на £24 млрд.3) Особенно выделился столетний транш в фунтах стерлингов — переподписка составила почти 8 раз, что сигнализирует о высоком доверии к компании на горизонте 100 лет.4) Размещение продемонстрировало усилившееся восприятие технологических компаний как стабильных инфраструктурных якорей мировой экономики.Что это значит для трейдеров?Такой спрос на долговые инструменты Alphabet – это мощный сигнал для участников рынка. Уверенность инвесторов в будущем технологической индустрии создает предпосылки для роста акций подобных компаний в долгосрочной перспективе. Кроме того, активность на рынке корпоративного долга может усилить движение в смежных валютных парах и на товарных рынках – от британского фунта до облигационных фьючерсов и фондовых индексов.Трейдеры могут использовать текущую рыночную ситуацию, чтобы выстроить стратегию на основе растущего интереса к облигациям высокотехнологичных гигантов. Например, можно рассмотреть сделки на укрепление фунта стерлингов, рост акций американских технологических компаний или движение фондовых индексов, таких как NASDAQ. Также стоит обратить внимание на облигационные ETF, в которые может быть включена данная эмиссия.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться этой возможностью, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет на сайте компании, а для удобного анализа и торговли установить мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Управляющие ФРС считают, что нужно время

У ФРС есть в данное время главный ресурс во всем мире – время. Об этом сообщила вчера одна из управляющих ФРС Бет Хаммак. По ее словам, экономика США находится в хорошем состоянии, а ФРС занимает очень выгодную позицию для ожидания дальнейшего развития событий. Г-жа Хаммак считает, что требуется время, чтобы понять, восстанавливается ли рынок труда и до каких значений он восстановится, благодаря трем раундам смягчения денежно-кредитной политики в прошлом году. Если восстановление пройдет успешно, внимание ФРС будет сосредоточено всецело на инфляции. Похожую точку зрения заняла еще одна управляющая ФРС Лори Логан. Она сообщила, что инфляция в США остается не неприемлемом уровне и требует дальнейшей работы с ней. По ее словам, рынок труда США начал восстанавливаться, что подтвердили сегодняшние отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что внимание ФРС теперь полностью переключается на показатель инфляции. Естественно, с этой позицией не согласен(кто бы вы думали?) Стивен Миран. Еще на прошлой неделе он сообщил, что процентную ставку нужно снижать как можно быстрее, так как «ограничительная» денежно-кредитная политика больше не требуется американской экономике. По его словам, инфляционное давление ослабевает, и ФРС может пропустить «нужный момент» для снижения ставок. Напомню, что инфляция опаздывает на несколько месяцев от решений ФРС по ставке. Поэтому если долго ждать, то можно увидеть, как индекс потребительских цен опускается ниже целевой отметки. Снижение инфляции ниже 2% не только бессмысленно, с точки зрения ФРС, но и опасно. Зачем держать процентную ставку на высоком уровне, если это решение приведет к ненужным последствиям? В то же время управляющие ФРС хотят быть уверены, что замедление инфляции(которое еще, кстати, не зафиксировано, а лишь ожидается) будет устойчивым и стабильным. Напомню, что в пятницу выйдет январский отчет, согласно которому показатель может замедлиться до 2,4-2,5%. Стоит ли расценивать такое замедление инфляции, как пусть к 2%? На мой взгляд, нет. Если посмотреть на диаграмму инфляции за последние полтора года, то можно увидеть, что с июня 2024 года инфляция постоянно находится в диапазоне между 2,3% и 3,0%. Следовательно, возможное замедление инфляции до 2,5% не будет означать гарантированное достижение 2% в ближайшем будущем и, что самое важное, дальнейшее пребывание около этой отметки. Понимание этого факта может и дальше сдерживать комитет FOMC от нового раунда смягчения политики. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 февраля. Неожиданный сюрприз для доллара Стоит ли радоваться отчету Nonfarm Payrolls? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну(или серию волн), так как структура a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сохраняет бычий настрой

Сегодня золото демонстрирует умеренный внутридневной рост выше $5100. Ожидания дальнейшего смягчения процентной политики Федеральной резервной системой США давят на доллар, становясь основным драйвером поддержки для жёлтого металла. Тем не менее сохраняющийся бычий настрой на рынках может ограничить потенциал роста этого защитного инструмента.Бюро переписи населения США во вторник зафиксировало стагнацию розничных продаж в декабре. Этот индикатор сменил ноябрьский прирост в 0,6% и оказался ниже рыночных ожиданий (рост на 0,4%). На фоне сигналов охлаждения на рынке труда это вынудило аналитиков скорректировать прогнозы ВВП на IV квартал в сторону снижения, усиливая спекуляции о дополнительном снижении ставок ФРС. В итоге денежные рынки уже учитывают смягчение на 58 базисных пунктов в 2026 году, продолжая оказывать давление на доллар.В это же время вопросы независимости ФРС обострились после заявления президента США Дональда Трампа в субботу о возможном судебном иске против своего кандидата на пост главы ведомства Кевина Уорша в случае его отказа от снижения процентных ставок. Кроме того, глава ФРС Стивен Миран подчеркнул, что полная независимость центробанка недостижима. Эти новости затмили жесткие риторику региональных глав ФРС - Лори Логан и Бет Хаммак - и не дали поддержки быкам по доллару. В результате для золота сохраняется путь наименьшего сопротивления в направлении роста.Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила стабилизацию рынка труда, рассеивание рисков спада и продолжающееся пребывание инфляции выше цели 2% на протяжении почти пяти лет. С ее слов текущая политика близка к нейтральной и оказывает минимальное сдерживающее воздействие. В свою очередь, глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак указала, что ключевая ставка ФРС уже находится в зоне нейтралитета, позволяя центробанку спокойно отслеживать динамику. Добавив, что с учётом высокой инфляции такая политика без изменений может сохраняться на протяжении более длительного времени.Тем не менее быки по золоту воздерживаются от агрессивных действий, так как число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) выросло на 130 тыс., превысив рыночный консенсус (около 70 тыс.) и скорректированный декабрьский показатель (48 тыс.). Уровень безработицы опустился до 4,3% с 4,4%. Средняя почасовая заработная плата ускорилась на 0,4% в январе против 0,1% в декабре, обогнав ожидания в 0,3%; в годовом исчислении она осталась на 3,7%, слегка выше прогноза в 3,6%. Эта динамика зарплат подчеркивает инфляционное давление. Но такие индикаторы уменьшают срочность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Поэтому быки по золоту замерли в неопределённости. При этом базовый бычий фон в сочетании с признаками снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке тоже сдерживает ралли защитного актива. Следовательно, стоит ожидать подтверждения покупательского давления перед входом в длинные позиции.С технической стороны пара XAU/USD показала устойчивость ниже круглого уровня 5000, и 9-дневной ЕМА. Все скользящие средние на дневном графике растут, что говорит о позитивно настроенных быках.Осцилляторы положительны. Индекс относительной силы (RSI) около 60 отражает консолидацию, поэтому разумно дождаться уверенного пробоя выше $5100 перед открытием длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,36100 и 1,35900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,37315 и 1,38657.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте рискиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 1,19275 и 1,20813.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBP/USD на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBP/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,36100 и 1,35900. Прибыль зафиксировать на пробое 1,37315 и 1,38657.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте рискиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Стоит ли радоваться отчету Nonfarm Payrolls?

Сегодня участники рынка узнали, в каком состоянии находится рынок труда США по состоянию на январь. Оказалось, что ситуация налаживается, рабочие места создаются темпами близкими к «нормальным» временам. Однако какие выводы могут сделать трейдеры в разрезе прогнозирования дальнейшего движения американской валюты? Начать следует с того, что ФРС в любом случае взяла паузу после декабрьского смягчения денежно-кредитной политики. Джером Пауэлл и некоторые его коллеги заявили, что потребуется определенное время для того, чтобы снижение ставок полностью отразилось на рынке труда и экономике в целом. Следовательно, паузу на 3-4 месяца минимум ФРС себе запланировала при любых значениях Nonfarm Payrolls и безработицы. Сегодня мы узнали, что безработица сократилась, а рабочих мест в январе было создано гораздо больше, чем ожидалось. Означает ли это, что ФРС возобновит цикл смягчения денежно-кредитной политики ранее запланированного срока? Конечно, нет, так как в этом нет никакого смысла. Смысл появиться только в том случае, если инфляция в ближайшие месяцы продолжит замедление. Как это ни банально, но после выхода отчетов по рынку труда на первое место выходит показатель инфляции. Напомню, что нежелание ФРС снижать процентную ставку до уровней, требуемых Дональдом Трампом, было связано в основном с высокой инфляцией. Прошлой осенью комитет FOMC был вынужден перейти к смягчению политики, так как рынок труда демонстрировал угрожающую тенденцию. Рынок труда нужно было срочно спасть и, похоже, трех раундов смягчения оказалось вполне достаточно. Следовательно, именно инфляция будет определяющим отчетом для ФРС в ближайшие месяцы. В пятницу может стать известно о замедлении показателя до 2,5% в годовом исчислении. По некоторым данным, инфляция может замедлиться даже до 2,4%. Текущая ставка ФРС равняется 3,75%, а ставки ЕЦБ, которому удалось побороть высокую инфляцию и добиться ее снижения к целевой отметке, находятся около 2%. Следовательно, по мере приближения американской инфляции к 2% у ФРС вновь появляются веские причины возобновить цикл смягчения. Не в угоду Трампу, а во избежание замедления инфляции ниже 2%. На мой взгляд, вероятность нового раунда снижения процентной ставки ниже сегодня не стала, так как теперь все будет зависеть от инфляции. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 11 февраля. Неожиданный сюрприз для доллара Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну(или серию волн), так как структура a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Пятиволновая повышательная структура завершила свое построение, но глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что в ближайшее время может наблюдаться построение коррекционного набора волн, после чего возобновиться построение восходящего тренда. Следовательно, в ближайшие недели я могу посоветовать искать возможности для новых покупок. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы стоить 1,45-1,50$. Сам Трамп приветствует снижение курса доллара. Все его действия имеют двойной эффект: снижение доллара и решение внутренних, внешних, торговых и геополитических вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото сохраняет бычий настрой.

Сегодня золото демонстрирует умеренный внутридневной рост выше $5100. Ожидания дальнейшего смягчения процентной политики Федеральной резервной системой США давят на доллар, становясь основным драйвером поддержки для жёлтого металла. Тем не менее, сохраняющийся бычий настрой на рынках может ограничить потенциал роста этого защитного инструмента.Бюро переписи населения США во вторник зафиксировало стагнацию розничных продаж в декабре. Этот индикатор сменил ноябрьский прирост в 0,6% и оказался ниже рыночных ожиданий (рост на 0,4%). На фоне сигналов охлаждения на рынке труда, это вынудило аналитиков скорректировать прогнозы ВВП на IV квартал в сторону снижения, усиливая спекуляции о дополнительном снижении ставок ФРС. В итоге, денежные рынки уже учитывают смягчение на 58 базисных пунктов в 2026 году, продолжая оказывать давление на доллар.В это же время вопросы независимости ФРС обострились после заявления президента США Дональда Трампа в субботу о возможном судебном иске против своего кандидата на пост главы ведомства Кевина Уорша в случае его отказа от снижения процентных ставок. Кроме того, глава ФРС Стивен Миран подчеркнул, что полная независимость центробанка недостижима. Эти новости затмили жесткие риторику региональных глав ФРС - Лори Логан и Бет Хаммак - и не дали поддержки быкам по доллару. В результате для золота сохраняется путь наименьшего сопротивления в направлении роста.Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан отметила стабилизацию рынка труда, рассеивание рисков спада и продолжающееся пребывание инфляции выше цели в 2% на протяжении почти пяти лет. С ее слов, текущая политика близка к нейтральной и оказывает минимальное сдерживающее воздействие. В свою очередь, глава ФРБ Кливленда Бет Хаммак указала, что ключевая ставка ФРС уже находится в зоне нейтралитета, позволяя центробанку спокойно отслеживать динамику. Добавив, что на с учётом высокой инфляции, такая политика без изменений может сохранятся на протяжении более длительного времени.Тем не менее, быки по золоту воздерживаются от агрессивных действий, так как число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) выросло на 130 тыс., превысив рыночный консенсус (около 70 тыс.) и скорректированный декабрьский показатель (48 тыс.). Уровень безработицы опустился до 4,3% с 4,4%. Средняя почасовая заработная плата ускорилась на 0,4% в январе против 0,1% в декабре, обогнав ожидания в 0,3%; в годовом исчислении она осталась на 3,7%, слегка выше прогноза в 3,6%. Эта динамика зарплат подчеркивает инфляционное давление. Но такие индикаторы уменьшают срочность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Поэтому, быки по золоту замерли в неопределённости. При этом базовый бычий фон в сочетании с признаками снижения геополитической напряженности на Ближнем Востоке тоже сдерживает ралли защитного актива. Следовательно, стоит ожидать подтверждения покупательского давления перед входом в длинные позиции.С технической стороны пара XAU/USD показала устойчивость ниже круглого уровня 5000, и 9-дневной ЕМА. Все скользящие средние на дневном графике растут, что говорит о позитивно настроенных быках.Осцилляторы положительны. Индекс относительной силы (RSI) около 60 отражает консолидацию, поэтому разумно дождаться уверенного пробоя выше $5100 перед открытием длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 февраля. Неожиданный сюрприз для доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приняла не самый желанный вид, но вопросов не вызывает. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной волны 4(нижняя картинка). Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение волны 5, которая может принять весьма протяженный вид, и цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная(верхняя картинка). Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структура тоже получится достаточно сложной. Если это действительно так, то волновая разметка трансформируется еще не один раз. Так или иначе, я жду дальнейшего повышения инструмента EUR/USD, но в ближайшие дни рынок может заниматься построением одной или нескольких коррекционных волн. Отчеты Nonfarm Payrolls и безработица поддержали валюту США. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 25 базовых пунктов. Можно сказать, европейская валюта отделалась легким испугом, но до конца дня ситуация может поменяться в худшую сторону. В начале американской сессии вышла статистика, которую рынок ожидал с начала прошлой недели. Два отчета должны были определить судьбу доллара и инструмента EUR/USD на ближайшее время, а также ответить на вопрос: стоит ли ожидать от ФРС смягчения денежно-кредитной политики в обозримом будущем? И, надо сказать, ответ был получен исчерпывающий. Несмотря на то, что отчет ADP показал очень слабое значение, Nonfarm Payrolls оповестил о 130 тысячах новых рабочих мест, что значительно выше ожиданий рынка. Вместе с этим уровень безработицы замедлился до 4,3%, чего рынок тоже не ожидал. Следовательно, два из трех наиболее важных отчетов на этой неделе оказались в пользу продавцов и американской валюты. Если судить по реакции рынка в первые несколько часов после выхода статистики, то может показаться, что доллар не испытал особого прилива сил. Реакцию рынка в виде покупок американской валюты мы увидели, но укрепление доллара может завершиться очень быстро. На мой взгляд, восстановление рынка труда США – это значимый фактор, который... всего лишь нивелирует опасения по поводу смягчения политики ФРС в ближайшее время. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок и без этих отчетов не ждал снижения ставки минимум до лета. Поэтому восстановление рынка труда – это хорошо, но существенно картину вещей сегодняшний день не поменял. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну(или серию волн), так как структура a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В ближайшее время мои читатели могут заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем говорят январские Нонфармы?

Опубликованные сегодня официальные данные по рынку труда США оказались лучше ожиданий, оказав (временную) поддержку американской валюте. Почти все компоненты отчёта вышли в зеленой зоне, вопреки пессимистичным прогнозам большинства аналитиков. Реакция рынка не заставила себя ждать: индекс доллара «в моменте» резко вырос, а пара eur/usd приблизилась к уровню поддержки 1,1830, который соответствует линии Kijun-sen на таймфрейме D1. Правда, продавцы пары так и не смогли преодолеть этот ценовой барьер. О причинах такой ценовой динамики мы ещё поговорим, но сначала – сухие цифры. Так, согласно обнародованным данным, безработица в США снизилась в январе до 4,3%, тогда как большинство аналитиков были уверены в том, что этот показатель останется на декабрьском уровне, то есть на отметке 4,4%. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 130 тысяч. В январе рост оказался почти вдвое выше прогноза (+70 тысяч) и почти втрое выше декабрьского уровня (48 тысяч). Это самый сильный результат с мая прошлого года. В частном секторе экономики количество занятых увеличилось на 172 тысячи (при прогнозе +68 000), на фоне слабых данных от ADP, которые показали 22-тысячный прирост. В зелёной зоне вышел и зарплатный показатель. Уровень средней почасовой оплаты труда вырос в прошлом месяце на 3,7% г/г (также, как и в декабре), тогда как большинство экспертов прогнозировали спад этого индикатора до 3,6%. Доля экономически активного населения увеличилась 62,5%, после небольшого декабрьского снижения до 62,4%. Январские Нонфармы выполнили роль «спасательного круга» для американской валюты, которая начала тонуть под грузом разочаровывающих фундаментальных факторов. Например, на прошлой неделе в красной зоне вышли сразу три отчета в сфере рынка труда США – ADP, JOLTS и Unemployment Claims. На этой неделе разочаровали данные по объему розничной торговли, которые показали в декабре нулевой прирост. Сегодняшние данные разрядили мрачный фундаментальный фон, позволив доллару частично отыграть утраченные позиции. В свою очередь продавцы eur/usd смогли вернуть пару в область 18-й фигуры, тогда как ещё утром покупатели тестировали уровень сопротивления 1,1930 (верхняя граница облака Kumo на h4). И всё же, несмотря на столь радужную, на первый взгляд, картину (для гринбека), медведи eur/usd не смогли преодолеть даже промежуточный уровень поддержки 1,1830, который соответствует линии Kijun-sen на дневном графике. Почему? Как говорится, «дьявол кроется в деталях». Во-первых, специалисты BLS (Бюро статистики труда) существенно пересмотрели данные о создании рабочих мест в прошлом году. Общее число рабочих мест за 2025 год было сокращено до 181 тысячи, с предыдущего значения 584 000. Среднемесячный рост рабочих мест в прошлом году составил всего 15 тысяч. Это самый слабый темп роста занятости со времен пандемии коронавируса. Во-вторых, настораживает структура январского отчета. Рост занятости концентрировался в здравоохранении и социальной помощи, тогда как ключевые сектора частного рынка (включая финансовые услуги, транспорт и производство), остаются либо стагнирующими, либо демонстрируют нисходящую динамику. Федеральный сектор потерял около 34 000 рабочих мест, что говорит о неравномерности восстановления. Даже в отраслях с ростом занятости (здравоохранение, соц.обеспечение, образование) прирост объясняется во многом демографическим давлением: растет доля пожилых людей, из-за чего увеличивается спрос на медицинские и социальные услуги. Следовательно, рост занятости в этих отраслях не является индикатором широкого экономического восстановления или повышения деловой активности в экономике. Другими словами, несмотря на «зеленый окрас» заглавных показателей, американский рынок труда остается уязвимым к конъюнктурным колебаниям. Он демонстрирует структурные слабости и ограниченную «глубину» восстановления занятости. Плюс ко всему – существенный пересмотр в сторону ухудшения прошлогодних данных (400-тысячное понижение общего показателя, знаете ли, не шутка). Именно поэтому трейдеры так сдержанно отреагировали на релиз, несмотря на то, что январские Нонфармы ослабили «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Теперь участники рынка почти уверены в том, что регулятор сохранит процентную ставку в прежнем виде на ближайших заседаниях (март, апрель). Однако и до публикации NFP вероятность снижения ставки этой весной не превышала 30%. То есть по большому счету, ничего не изменилось – по крайней мере, в контексте весенних заседаний. Тогда как вероятность снижения ставки в июне по-прежнему остается высокой – более 60% (согласно данным инструмента CME FedWatch). До публикации Нонфармов данная вероятность оценивалась в 75%. О чем все это говорит? О том, что короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему рискованны, даже несмотря на «зелёный окрас» Нонфармов. С большой долей вероятности пара останется в диапазоне 1,1830 – 1,1930 (нижняя/верхняя границы облака Kumo на h4) до публикации CPI в США, релиз которого запланирован на пятницу. Отчёт по росту инфляции склонит чашу весов в ту или иную сторону: либо пара закрепится над таргетом 1,1930, открыв себе путь к границам 20-й фигуры, либо цена снизится к основанию 18-й фигуры с перспективой дальнейшего снижения к уровню поддержки 1,1770 (линия Kijun-sen на таймфрейме W1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Есть ли силы у доллара?

Пара GBP/USD заполнила последний «бычий» имбаланс на 100%, получив реакцию на его нижнюю границу. Таким образом, по британцу также был образован «бычий» сигнал, как я и ожидал. Самое главное – сигналы на покупку образовались практически одновременно и по фунту, и по евровалюте. Это значительно повышает вероятность дальнейшего роста обеих валютных пар. Однако трейдеры-быки получили удар оттуда, откуда не ждали. Напомню, что данные по рынку труда США начали выходить на прошлой неделе. Первыми стали известны ADP и JOLTS. Оба продемонстрировали значения, которые очень плохо вяжутся с понятием «восстановление». Трейдеры абсолютно закономерно начали ожидать слабых отчетов Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Но, как это часто бывает, ждешь одного, а получаешь совершенно другое. Американские данные по рынку труда оказались показали впечатляющие значения, что вызвало на данный момент несильные, но закономерные атаки медведей. Таким образом, в ближайшее время основной задачей будет понять, насколько эти отчеты придали сил медведям и доллару. Точно также, как я советовал не торопиться с прогнозами по американским отчетам, точно также советую не торопиться с выводами теперь, когда цифры стали известны. Несмотря на силу отчетов, «бычий» тренд сохраняется и по евро, и по британцу. А доллар в течение последних 13 месяцев падал не только из-за слабости рынка труда США. Я считаю, что атаки медведей могут быть слабыми и краткосрочными. «Бычий» тренд по британцу сохраняется, и это подтверждает графическая картина. Только в течение периода с 5-го ноября трейдеры имели уже минимум три возможности открывать сделки на покупку. За это время британец вырос на 640 пипсов, если брать лоу движения и текущее значение цены. «Бычьи» сигналы образуются регулярно, а «медвежьих» паттернов уже давно не было. На мой взгляд, сейчас тот случай, когда не следует придумывать велосипед. Признаков наступления медведей пока нет никаких. Информационный фон в среду был достаточно сильным, но, как я уже говорил, не нужно спешить с выводами. Отчеты по рынку труда и безработице показали, что ФРС нет нужды в ближайшее время проводить новое смягчение ДКП. Однако хочу напомнить, что не только рынок труда определяет политику ФРС. Впереди – отчет по инфляции, который может значительно повысить шансы увидеть снижение процентной ставки ФРС уже в ближайшие месяцы. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать чаще, чем радовать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, Ирана, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, новый «шатдаун» и скандал с элитой США по делу Эпштейна прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в стране. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП в четвертом квартале (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Продажи существующих домов (13-30 UTC). 12 февраля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых является не самой важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать, но слабое. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается «бычьей», новый сигнал на покупку образован и пока не инвалидирован. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд не вызывает сомнений, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Имбаланс 14, как и ожидалось, предоставил такую возможность. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень был достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Пределов – нет. Ближайшей красивой целью выглядит уровень 1,4246 – пик июня 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс