Новости форекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Результаты выборов в США затмевают «голубиные» сигналы Резервного банка Австралии

В среду пара AUD/USD демонстрирует положительную динамику: результаты промежуточных выборов в США продолжают оказывать давление на американский доллар, что позволяет австралийскому доллару отыграть часть потерь после снижения до двухнедельного минимума во вторник. Ослабление австралийского доллара произошло сразу после решения Резервного банка Австралии (РБА) повысить процентную ставку, которое сопровождалось сравнительно мягкими комментариями регулятора. На момент подготовки материала пара торгуется около 0,7008, увеличившись на 0,63% за день; ранее в ходе сессии котировки опускались до уровня 0,6953.Победа Демократической партии на выборах обеспечила ей контроль над обеими палатами Конгресса, сформировав в Вашингтоне ситуацию «разделенного правительства». Такая ситуация усиливает политическую и фискальную неопределенность, что воспринимается рынком как негативный фактор для доллара США. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость американской валюты против корзины шести основных мировых валют, держится вблизи 101,55, снизившись примерно на 0,40% за день. В течение торгов индикатор достигал 101,04 — минимальной отметки с 28 сентября, однако затем частично восстановился на фоне выхода американской макростатистики.Согласно отчету ADP, в октябре занятость в частном секторе США увеличилась на 86 тыс. рабочих мест, превысив консенсус-прогноз в 69 тыс. При этом сентябрьский показатель был пересмотрен вниз с 90 тыс. до 86 тыс. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) сократился с 54,9 до 54,5 пункта. Результат оказался незначительно слабее ожиданий аналитиков 54,8, но продолжает сигнализировать о расширении сектора.Публикуемые данные позволяют Федеральной резервной системе сохранять жесткий курс в борьбе с инфляцией. Высокие цены на энергоносители, несмотря на их сегодняшнее падение, повышают риск более длительного удержания инфляции выше целевого ориентира в 2%. По данным инструмента CME FedWatch, рынок оценивает вероятность очередного повышения процентной ставки на декабрьском заседании в 82%.Для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться данных о первичных заявках на пособие по безработице в США, и пятничного отчета о занятости вне сельского хозяйства (NFP). Эти публикации помогут оценить, насколько текущие условия на рынке труда позволяют ФРС провести еще одно ужесточение денежно-кредитной политики.Со стороны австралийского доллара, решение Резервного банка Австралии о повышении ставки сопровождалось более осторожной риторикой, из-за чего участники рынка существенно сократили ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики. Решение не получило единогласной поддержки: голосование завершилось с результатом 6 против 3. Трое членов совета директоров выступили за сохранение ставки на прежнем уровне, сославшись на обеспокоенность ростом безработицы и слабостью рынка жилья.Рыночные ожидания больше не предполагают готовности РБА к продолжению цикла повышения ставок. По оценкам рынка свопов на процентную ставку (OIS), вероятность еще одного повышения на 25 базисных пунктов в декабре составляет лишь 10%, а к февралю 2027 года заложено совокупное ужесточение всего на 8 базисных пунктов. Более того, рынок учитывает снижение ставки на 9 базисных пунктов к сентябрю 2027 года, что свидетельствует об отсутствии ожиданий дальнейшего повышения ставок со стороны РБАС технической точки зрения, на текущий момент пара торгуется выше 20-дневной SMA, но для снижения давления продавцов, ей бы не мешало, как минимум, преодолеть 100-дневную SMA. И пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество. Важной поддержкой является минимум текущего дня в районе 0,6953. Ниже него пара ускорит падение к октябрьскому минимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Для доллара наступают тяжелые времена

Американская валюта в 2026 году выжала максимум, но сколько еще рынок может скупать американскую валюту на основании ужесточения политики ФРС и геополитики на Ближнем Востоке? Я признаю эти факторы достаточно весомыми, чтобы доллар пользовался спросом. Но они не вечные. В начале года мало кто мог предположить подобное развитие событий. Поэтому абсолютное большинство экономистов предрекало доллару дальнейшее снижение против евро, фунта, иены и так далее. Что изменилось по состоянию на конец 2026 года? На мой взгляд, ничего. Политика Дональда Трампа остается без существенных изменений, а демократы, как это ни странно, могут ухудшить перспективы американской экономики. Дональд Трамп был нацелен на обеспечение максимальных темпов роста ВВП, жертвуя любыми другими показателями экономики. Демократы же придерживаются подхода с более рачительными тратами бюджета и заимствованиями, поэтому экономический рост может замедлиться. Экономический рост может замедлиться, а вот замедлится ли инфляция и поднимется ли с колен рынок труда США – большой вопрос. Государственный долг может перестать расти по геометрической прогрессии, а дефицит бюджета – стать немного ниже. Это окажет поддержку казначейским облигациям США и снизит их доходность. Но стоит ли ожидать роста доллара? На мой взгляд, нет. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке имеет все шансы возобновиться до конца года, так как новый состав Конгресса вступит в работу лишь в январе 2027 года. ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, но рынку уже давно пора вспомнить, что ЕЦБ и Банк Англии также проводят ужесточение. Следовательно, все возможности для роста американская валюта уже использовала, а новых у нее нет. Плюс сам факт поражения на выборах Республиканской партии о многом говорит. По большому счету, сегодня американцы оценили первые два года президентства Трампа не путем соцопросов, а путем собственного волеизъявления. И вердикт американских избирателей был однозначным. Теперь демократы будут усиленно вставлять палки в колеса Трампа, а Трамп – накладывать вето на любое предложение демократов, которое поддержит Конгресс. В итоге, правительство США будет озабочено не развитием страны и возвратом ее на путь истинный, а внутренними войнами, кознями и соперничеством. На мой взгляд, доллару уже пару месяцев как пора разворачиваться в обратном направлении. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Слабый рынок труда Новой Зеландии не позволяет «быкам» воспользоваться слабым долларом США.

В среду пара NZD/USD пытается восстановиться и торгуется около отметки 0,5620, прибавив 0,19% с начала дня на момент подготовки материала. Новозеландский доллар получает поддержку от общего снижения американской валюты после промежуточных выборов в США. Это позволило новозеландскому доллару частично компенсировать потери, невзирая на слабую статистику по рынку труда Новой Зеландии и сохраняющиеся ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Давление на доллар США усилилось после того, как Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, что стало ощутимым политическим поражением для президента Дональда Трампа. Такой исход повышает вероятность законодательного тупика: для реализации фискальных и экономических инициатив администрации теперь потребуется согласие демократов. Политическая неопределенность, а также снижение доходностей американских казначейских облигаций продолжают ослаблять позиции национальной валюты.Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американской валюты против корзины шести ведущих валют, в среду снизился примерно на 0,35% до 101,55. В течение сессии индикатор опускался до 101,04 — минимального значения с 28 сентября.Со стороны Новой Зеландии, несмотря на внешнюю поддержку, новозеландский доллар остается уязвимым после публикации неоднозначных данных о занятости. По оценкам Статистического управления Новой Зеландии, уровень безработицы в третьем квартале увеличился до 5,7% против 5,6% в предыдущем периоде и прогноза в 5,5%. Это максимальное значение за последние 11 лет, но это очень слабый рынок труда.Квартальный показатель изменения занятости (Employment Change) сократился на 0,1%, тогда как консенсус предполагал рост на 0,4%. Для сравнения, во втором квартале занятость увеличилась на 0,5%. Такие результаты усиливают ожидания, что Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) будет сохранять осторожность в денежно-кредитной политике, особенно после того, как на прошлой неделе регулятор неожиданно оставил ставку без изменений.Ослабление рынка труда снижает вероятность более агрессивного ужесточения монетарной политики РБНЗ, что может продолжать оказывать давление на новозеландский доллар даже на фоне общей слабости доллара США.В США свежие макроэкономические данные по-прежнему поддерживают сценарий дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Отчет ADP показал, что в октябре частный сектор экономики добавил 86 тыс. рабочих мест, превысив прогноз в 69 тыс. При этом сентябрьское значение было незначительно пересмотрено вниз — с 90 тыс. до 86 тыс.Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM Services PMI) в октябре опустился до 54,5 пункта с 54,9 пункта месяцем ранее, оказавшись немного ниже ожиданий в 54,8 пункта. Тем не менее, показатель остается существенно выше нейтральной отметки 50, что подтверждает устойчивое расширение сектора услуг.Сохраняющиеся инфляционные риски, в том числе обусловленные высокими ценами на энергоносители на фоне напряженности на Ближнем Востоке, несмотря на их сегодняшнее падение, и продолжают поддерживать ожидания жесткой денежно-кредитной политики. По данным CME FedWatch, вероятность еще одного повышения ставки ФРС на декабрьском заседании оценивается рынком в 81%.Таким образом, расхождение в монетарных перспективах ФРС и РБНЗ способно сдерживать рост пары NZD/USD, даже, несмотря на продолжающееся ослабление доллара США из-за политической неопределенности в Вашингтоне.Для получения лучших торговых возможностей, стоит дождаться данных о первичных заявках на пособие по безработице в США в четверг, и пятничного отчета о занятости вне сельского хозяйства (Nonfarm Payrolls, NFP). Эти публикации могут уточнить оценку состояния американского рынка труда и скорректировать ожидания относительно следующего решения ФРС.А с технической точки зрения, пара добралась до 20-дневной SMA, но не смогла зацепиться выше неё. Что показывает продолжающееся давление медведей. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество продавцов. Основную поддержку оказывает ноябрьский минимум в районе 0,5580. Ближайшим сопротивлением по-прежнему является 20-дневная SMA.В таблице ниже отражено процентное изменение курса новозеландского доллара к основным мировым валютам за текущий день. Наиболее заметную динамику новозеландский доллар показал против доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иран ликует!

Одним из первых, кто отреагировал на сокрушительное поражение Дональда Трампа и республиканцев на выборах, стал Иран. Официальный Тегеран сообщил, что сегодня для Америки исторический день. День, когда сам народ США отверг решение президента начать войну против Ирана. По большому счету, американский народ сказал сегодня «Нет войне», а в Тегеране полностью поддерживают и приветствуют волеизъявление граждан США. Верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи сообщил, что агрессия со стороны США вряд ли прекратиться в ближайшее время, однако «конец гегемонии США уже близок». Тем не менее, Иран остается в режиме полной боевой готовности. Тегеран не исключает возможного нанесения новых ударов со стороны США, поэтому готов отвечать той же монетой. Ранее власти Ирана неоднократно предупреждали, что новые удары по его территории вызовут ответную реакцию не только в регионе Персидского залива, но и в Европе. Некоторые чиновники Ирана на условиях анонимности также сообщили, что Дональд Трамп может возложить ответственность за поражение на выборах на Иран. Трамп проиграл, и это поражение неоспоримо. Его невозможно выдать за вымышленную победу, как очень любит делать американский президент. Поэтому, возможно, Трамп захочет «крови». Он продолжает винить Иран и Украину в высоких ценах на энергоносители и, в частности, дизель, что отчасти послужило причиной поражения республиканцев на выборах. Поэтому и Киеву, и Тегерану следует опасаться Трампа в оставшиеся два месяца 2026 года, когда Конгресс будет работать в прежнем, республиканском составе. Что может предпринять Дональд Трамп? Вероятно, до конца года он все же попытается завершить конфликт между Украиной и Россией, а также нанести новые удары отчаяния по Ирану. Очевидно, что новая атака на Иран закончится с тем же результатом, что и все предыдущие, но это уже неважно. Трамп может нанести удар просто для того, чтобы отмстить. Что касается Украины, то президент США может попытаться заставить ее принять условия мира, к которым Киев в данное время не готов. Однако Киев нуждается в постоянной финансовой поддержке, с которой могут возникнуть серьезные проблемы в 2027 году. В любом случае Трампу срочно нужна победа, которая позволит ему заявить на всю Америку, что его проигрыш на выборах – это не его проигрыш, а республиканцев. Трамп очень не любит поражения. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Победа демократов на выборах в Конгресс помогла евро воспрянуть духом.

В среду валютная пара EUR/USD сохраняет положительную динамику на фоне широкого снижения американского доллара после оглашения результатов промежуточных выборов в США. При этом котировки несколько скорректировались от дневного максимума 1,1273, поскольку сильные экономические данные из США позволили доллару частично вернуть позиции Победа демократов, обеспечившая им контроль над обеими палатами Конгресса, усиливает вероятность политического тупика в Вашингтоне. Такой сценарий воспринимается рынком как негативный для доллара и стимулирует его распродажу. Индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость американской валюты против корзины из шести ведущих мировых валют, опустился до 101,55, потеряв 0,50% за день. В ходе сессии индикатор достигал минимума 101,04 — самого низкого уровня с 28 сентября.Одновременно нефтяные котировки показали резкое падение. Участники рынка исходят из того, что демократическое большинство в Конгрессе способно ограничить финансирование военной операции администрации Трампа против Ирана и активнее добиваться дипломатического завершения противостояния. Нефть WTI торгуются около 87 долларов за баррель, снизившись на 9% относительно открытия дня.Удешевление энергоносителей потенциально улучшает внешнеторговые условия еврозоны, снижая затраты на импорт энергоресурсов и смягчая общемировое инфляционное давление. Тем не менее, неопределенность относительно перспектив переговорного урегулирования конфликта сохраняет высокую волатильность на нефтяном рынке.Макроэкономический фон поддерживает доллар США. Согласно отчету ADP, в октябре занятость в частном секторе США увеличилась на 86 тыс. рабочих мест, оказавшись выше консенсус-прогноза в 69 тыс. Вместе с тем сентябрьское значение было пересмотрено вниз — с 90 тыс. до 86 тыс.Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) сократился с 54,9 до 54,5 пункта. Результат оказался незначительно слабее ожиданий аналитиков 54,8, но продолжает сигнализировать о расширении сектора. Такая статистика дает Федеральной резервной системе основания сохранять жесткую денежно-кредитную позицию в контексте задачи по возвращению инфляции к цели 2%.По данным CME FedWatch, рынок закладывает вероятность дополнительного повышения процентной ставки на декабрьском заседании на уровне 80%. Теперь трейдерам стоит обратить внимание на статистику по первичных заявках на пособие по безработице, и пятничный отчет о занятости вне сельского хозяйства (NFP).Что касается Европы, то предварительные октябрьские оценки инфляции в еврозоне, опубликованные днем ранее, поддерживают сценарий дальнейшего ужесточения политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) на декабрьском заседании. Общий индекс потребительских цен в годовом исчислении ускорился до 4,0% с 3,8%, тогда как базовая инфляция осталась неизменной на уровне 2,5%. Оба показателя заметно превышают целевой ориентир ЕЦБ в 2%.Во вторник член Совета управляющих ЕЦБ Клаас Кнотпредупредил, что базовая инфляция и эффекты второго круга, вероятно, будут усиливаться. По его словам, центральному банку, возможно, придется возвращаться к цели в 2% сверху.А с технической точки зрения, пара так и не смогла в течение дня закрепиться выше уровня 1,1267. Поэтому пока что продолжает находиться под давлением. Об этом говорят отрицательные осцилляторы и важные скользящие средние такие как 100- и 200-дневные SMA. При этом поддержку оказывает 20-дневная, проходящая SMA по круглому уровню 1,1200.В таблице ниже приведено процентное изменение курса доллара США относительно основных мировых валют на текущий день. Наиболее заметное укрепление американская валюта показала против японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Для доллара наступают тяжелые времена

Американская валюта в 2026 году выжала максимум, но сколько еще рынок может скупать американскую валюту на основании ужесточения политики ФРС и геополитики на Ближнем Востоке? Я признаю эти факторы достаточно весомыми, чтобы доллар пользовался спросом. Но они не вечные. В начале года мало кто мог предположить подобное развитие событий. Поэтому абсолютное большинство экономистов предрекало доллару дальнейшее снижение против евро, фунта, иены и так далее. Что изменилось по состоянию на конец 2026 года? На мой взгляд, ничего. Политика Дональда Трампа остается без существенных изменений, а демократы, как это ни странно, могут ухудшить перспективы американской экономики. Дональд Трамп был нацелен на обеспечение максимальных темпов роста ВВП, жертвуя любыми другими показателями экономики. Демократы же придерживаются подхода с более рачительными тратами бюджета и заимствованиями, поэтому экономический рост может замедлиться. Экономический рост может замедлиться, а вот замедлится ли инфляция и поднимется ли с колен рынок труда США – большой вопрос. Государственный долг может перестать расти по геометрической прогрессии, а дефицит бюджета – стать немного ниже. Это окажет поддержку казначейским облигациям США и снизит их доходность. Но стоит ли ожидать роста доллара? На мой взгляд, нет. Геополитический конфликт на Ближнем Востоке имеет все шансы возобновиться до конца года, так как новый состав Конгресса вступит в работу лишь в январе 2027 года. ФРС продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, но рынку уже давно пора вспомнить, что ЕЦБ и Банк Англии также проводят ужесточение. Следовательно, все возможности для роста американская валюта уже использовала, а новых у нее нет. Плюс сам факт поражения на выборах Республиканской партии о многом говорит. По большому счету, сегодня американцы оценили первые два года президентства Трампа не путем соцопросов, а путем собственного волеизъявления. И вердикт американских избирателей был однозначным. Теперь демократы будут усиленно вставлять палки в колеса Трампа, а Трамп – накладывать вето на любое предложение демократов, которое поддержит Конгресс. В итоге, правительство США будет озабочено не развитием страны и возвратом ее на путь истинный, а внутренними войнами, кознями и соперничеством. На мой взгляд, доллару уже пару месяцев как пора разворачиваться в обратном направлении. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.4 ноября. Белая полоса доллара закончена Трамп готовится к третьему импичменту Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп готовится к третьему импичменту

Как уже известно всем, Республиканская партия возглавляемая «самым лучшим президентом в истории США» Дональдом Трампом потерпела сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс. На момент написания этого обзора, демократы получили 54 места в Сенате, республиканцы – только 44. В Палате представителей демократы набрали 228 голосов, республиканцы – 139. Каким бы ни было распределение оставшихся мест, демократы стопроцентно установили контроль над обеими палатами. Что из этого следует? В последние дни я говорил, что победа демократов не изменит полностью политику Дональда Трампа, но в то же время существенно осложнит ему дальнейшее управление страной в одиночку. Теперь демократы могут инициировать расследования против Трампа и любых должностных лиц действующей администрации, могут инициировать импичмент, могут блокировать бюджет, могут создавать различные комитеты внутри Конгресса. Да, речь о захвате полной власти в США не идет, но демократы получили возможность принимать участие в управлении государством. Я также говорил о том, что демократы наверняка постараются сократить расходы бюджета и установить более жесткий контроль над инвестициями в сектор искусственного интеллекта. Однако главное, что без сомнений предпримут соперники республиканцев – это новая попытка отстранить Трампа с должности президента США. Сразу же после поражения Республиканской партии на выборах, ставки на третий по счету импичмент Дональда Трампа возросли до 78%. Некоторые политологи даже считают, что демократы не просто попытаются отстранить Трампа, они предпримут несколько попыток. Стоит отметить, что отстранение президента возможно только в том случае, если за него простым большинством проголосует Палата представителей и две трети сенаторов. Оснований предполагать, что Нижняя палата Конгресса не поддержит импичмент, нет никаких, а в Сенате могут вновь возникнуть проблемы. Напомню, что Палата представителей уже дважды объявляла Трампу импичмент: в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях Сенат не поддержал отставку президента, так как демократам банально не хватило голосов. Таким образом, только в том случае, если не менее 67 сенаторов признает вину Трампа, он будет немедленно отстранен. После этого могут начаться масштабные расследования деятельности и принятых президентом решений. Однако для того, чтобы эти процессы начались, требуется 67 голосов сенаторов. На текущий момент демократы набрали 54 голоса в Сенате, поэтому шансы на отстранение Трампа с должности по-прежнему крайне низкие. Однако хочу также заметить, что после сокрушительного поражения на выборах многие республиканцы могут отказаться от поддержки своего лидера. Поэтому третья попытка может оказаться удачной. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.4 ноября. Белая полоса доллара закончена Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин и Эфириум: последствия взлома Binance

29 октября хакеры похитили с криптобиржи Binance около 6,3 млрд долларов. Это крупнейшая кража в истории криптовалют: прежний рекорд — взлом биржи Bybit на 1,5 млрд долларов в 2025 году. Прошла почти неделя. Биржа восстановила работу, но часть похищенных средств уже начали «отмывать», а биткоин и эфир пережили резкие колебания Что произошло Атака длилась несколько часов и затронула 11 блокчейнов. Больше всего пострадала сеть Ethereum: с неё вывели активов примерно на 3,8 млрд долларов. Кроме того, хакеры похитили 18270 биткоинов — около 1,5 млрд долларов. Остальное пришлось на сети TRON, XRP, Solana и другие. Более половины похищенного составляли стейблкоины. Ответственность за взлом ФБР и компании по анализу блокчейна возложили на северокорейскую хакерскую группировку TraderTraitor, связанную с Lazarus Group. Северная Корея свою причастность отрицает. В Elliptic называют этот инцидент, вероятно, крупнейшей известной кражей любого рода. Как отреагировала Binance Биржа приостановила торги и вывод средств, а генеральный директор Binance Ричард Тенг заявил, что компания полностью покроет убытки клиентов. Для этого Binance использовала страховые фонды, собственный резерв биткоинов и корпоративные средства. Уже 31 октября биржа сообщила, что восстановила 90% потерь, а 1 ноября возобновила вывод средств. Доверие клиентов, однако, пострадало. По данным Reuters, к вторнику чистый отток средств с биржи составил 4,72 млрд долларов. При этом в HashKey Group отмечали, что инцидент «пока не вызвал массовой паники». Куда идут похищенные средства Эмитенты стейблкоинов, в том числе Tether и Circle, успели заморозить значительную часть украденного. По оценке Elliptic, заморожено или изъято 2,85 млрд долларов. Однако около 3,21 млрд долларов по-прежнему находятся на адресах хакеров — в основном в эфире и биткоине. Именно здесь кроются риски для двух главных криптовалют: Эфир. Ещё до заморозки хакеры обменяли часть стейблкоинов на эфир, который заморозить нельзя. Сейчас на их адресах около 68300 ETH. С 1 ноября эфир начал понемногу двигаться: его обменивают на биткоин через сервис THORChain, который 3 ноября возобновил работу после остановки. В Elliptic ожидают, что хакеры продолжат конвертировать эфир в биткоин небольшими частями. Биткоин. 18270 похищенных BTC разбиты на 19 адресов и с момента кражи не перемещались. Если хакеры начнут их продавать, это может создать давление на рынок. Но, по оценке Elliptic, вывод средств в наличные обычно растягивается на месяцы и идёт через внебиржевые сделки. Реакция рынка После взлома биткоин опустился ниже 80000, а эфир в конце октября снижался к 2180 — минимуму за два месяца. Сегодня утром, на фоне неопределённости вокруг промежуточных выборов в США, давление усилилось: биткоин упал к 75747 — минимуму за семь недель, эфир — к 2222. Однако во второй половине дня рынок резко развернулся. Когда неопределённость вокруг выборов ушла, а фондовые индексы США выросли примерно на 2%, биткоин поднялся к 81190 и сейчас торгуется около 80638. Эфир вырос к 2446 и торгуется около 2432 — это более 6% от открытия дня. Рост ускорили принудительные закрытия коротких позиций: по данным CoinGlass, за сутки на рынке было ликвидировано более 910 млн долларов. Техническая картина Биткоин, недельный график (W1). Порядок средних смешанный: EMA 50 и EMA 100 сошлись практически в одной точке — около 78555, EMA 200 проходит у 70001. На этой неделе цена опускалась ниже зоны EMA 50/100, но вернулась выше неё. RSI (14) — 55, нейтральная зона с уклоном вверх. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии. Биткоин, дневной график (D1). Порядок средних бычий: EMA 50 (80121.97) выше EMA 100 (77860.08), а та выше EMA 200 (76551.99). Сегодня цена кратковременно пробила EMA 200 вниз, но за день развернулась и закрепилась выше всех трёх средних, включая EMA 50. RSI (14) — 50, нейтральная зона. MACD — ниже нуля и ниже сигнальной линии: дневной импульс ещё не подтвердил разворот. Эфир, недельный график (W1). Картина слабее, чем у биткоина. EMA 100 (2531.73) и EMA 200 (2459.43) находятся выше цены, а EMA 50 проходит прямо у текущих уровней. В октябре эфир не удержался выше средних и откатился под них. RSI (14) — 54, нейтральная зона. MACD — выше нуля, но опустился ниже сигнальной линии. Эфир, дневной график (D1). Порядок средних бычий: EMA 50 (2404.60) выше EMA 100 (2353.14), а та выше EMA 200 (2319.84). В конце октября эфир пробил все три средние вниз, а сегодня вернулся выше них одной сильной свечой. RSI (14) — 54, нейтральная зона. MACD — ниже нуля, но основная линия поднялась выше сигнальной: давление продавцов ослабевает. Ключевые уровни. Биткоин: поддержка — 80122 (EMA 50 на D1), затем 78555 (EMA 50/100 на W1) и 76552 (EMA 200 на D1); сопротивление — 81190 (максимум дня). Эфир: поддержка — 2405 (EMA 50 на D1), затем 2320–2353 (EMA 100 и EMA 200 на D1); сопротивление — 2459–2532 (EMA 200 и EMA 100 на W1). Что дальше Взлом Binance — серьёзный удар по репутации отрасли, но не по устройству самих биткоина и эфира: атаке подверглась инфраструктура биржи, а не блокчейны. В HashKey Group считают, что «рынок, возможно, переоценивает соотношение риска и доходности криптоактивов». В CoinShares, в свою очередь, указывают, что для биткоина «реальная доходность, долларовая ликвидность и потоки в биржевые продукты по-прежнему важнее выборов». В ближайшие недели рынок будет следить за тремя вещами: перемещениями похищенных биткоинов и эфира, оттоком средств с Binance и реакцией регуляторов. Отдельный фактор — 6 ноября выйдет отчёт по рынку труда США, который повлияет на ожидания по ставке ФРС. Итог Binance смогла покрыть убытки клиентов, а значительную часть похищенного удалось заморозить, поэтому массовой паники на рынке не случилось. Сегодня оба актива вернулись выше всех средних на дневном графике. Однако последствия взлома ещё не исчерпаны: на адресах хакеров остаются эфир и биткоин более чем на 3 млрд долларов, и их постепенная продажа может давить на цены. Для эфира риск ближе: его уже конвертируют в биткоин, а на недельном графике он остаётся под EMA 100 и EMA 200. Для биткоина риск отложенный: 18270 BTC пока лежат без движения, а цена держится выше зоны EMA 50/100 на недельном графике. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: текущая динамика 04.11.2026

Пара GBP/USD торгуется около 1.3472. Сегодня фунт поднимался к 1.3502 — максимуму с середины сентября. С октябрьского минимума около 1.3150 пара выросла более чем на 300 пунктов. Фунт поддерживают ожидания первого с 2023 года повышения ставки Банком Англии, а доллар слабеет после промежуточных выборов в США. Что влияет на GBP/USD Банк Англии готовится к повышению. Завтра, 5 ноября, Банк Англии объявит решение по ставке. Рынок и большинство экономистов ждут повышения с 3,75% до 4,00% — первого с 2023 года. Ещё в сентябре три члена комитета по денежно-кредитной политике голосовали за повышение, но большинство (шесть голосов) поддержало паузу. Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли тогда предупредил, что регулятор «не может ждать полных доказательств» в отношении инфляционных ожиданий, а стойко высокие цены на энергоносители усложняют сохранение ставки. Инфляция ускоряется. Годовая инфляция в Великобритании в сентябре выросла до 3,5% с 3,1% в августе, оказавшись выше прогнозов. Главная причина — подорожание топлива. Инфляция значительно превышает цель в 2%, и Банк Англии ждёт её дальнейшего роста в начале следующего года. Слабость доллара. По итогам промежуточных выборов в США демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса. Доллар ослаб по широкому кругу валют, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась. При этом ФРС сохраняет ставку на уровне 3,75–4,00%, и рынок ждёт повышения в декабре. Разница ставок ФРС и Банка Англии сейчас минимальна, и после повышения в Великобритании она может сместиться в пользу фунта. Техническая картина Недельный график (W1). Долгосрочный тренд восходящий: EMA 50 (1.3389) выше EMA 100 (1.3274), а та выше EMA 200 (1.3115). Все три средние направлены вверх. В октябре пара откатилась к EMA 100, оттолкнулась от неё и вернулась выше EMA 50. RSI (14) — 53, нейтральная зона с уклоном вверх. MACD — около нуля, чуть ниже сигнальной линии: импульс пока слабый. Дневной график (D1). С весны пара торгуется в широком боковике 1.3150–1.3680, а средние переплетены. Сейчас все три EMA сошлись в узкой зоне: EMA 50 — 1.3362, EMA 100 — 1.3383, EMA 200 — около 1.3389. На этой неделе цена пробила эту зону вверх и закрепилась над ней. RSI (14) — 64, сила покупателей, но до перекупленности ещё есть запас. MACD — выше нуля и выше сигнальной линии, гистограмма растёт. Ключевые уровни. Поддержка — 1.3423, затем зона 1.3362–1.3389 (сошедшиеся EMA на D1 и EMA 50 на W1) и 1.3274 (EMA 100 на W1). Сопротивление — 1.3500 (максимум сегодняшнего дня), затем 1.3590 и 1.3650–1.3680 (максимумы августа). Предстоящие события 5 ноября — решение Банка Англии и пресс-конференция Эндрю Бейли. 6 ноября — отчёт по рынку труда США за октябрь. Итог Пара GBP/USD вышла вверх из зоны, где сошлись все три средние на дневном графике, и торгуется у максимумов с середины сентября. Недельный тренд остаётся восходящим. Многое будет зависеть от завтрашнего решения Банка Англии: повышение ставки с сигналом о продолжении цикла может поддержать рост к 1.3590 и далее к 1.3650–1.3680. Повышение ставки уже во многом заложено в цену, поэтому «голубиный» тон Бейли может вызвать откат к зоне 1.3362–1.3389. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Банк Японии считает, что инфляция уже побеждена

Индекс потребительских цен в Токио за октябрь, опубликованный 30 октября, показал рост на 2,6% г/г, что совпало с прогнозом, хотя темпы и замедлились по сравнению с сентябрьскими значениями. Это замедление, однако, отражает главным образом эффект правительственных субсидий на коммунальные услуги, которые временно сдерживают рост цен на воду и электроэнергию, тогда как компоненты, связанные с услугами и обработанными продуктами питания, продолжают демонстрировать устойчивую повышательную динамику. Для Банка Японии такие данные подтверждают, что инфляция находится в пределах ожиданий регулятора, не требуя немедленного ужесточения. Данные по промышленному производству за сентябрь показали, что выпуск вырос на 2,2% м/м, прогноз на октябрь предполагает рост на 5,1%, что указывает на оживление производственной активности. В то же время рост розничных продаж замедляется, что отражает сжатие реальных доходов домохозяйств под давлением высоких цен на энергоносители и продовольствие, что создаёт асимметрию между восстановлением корпоративного сектора и подавленным потребительским спросом. Заседание Банка Японии 30 октября завершилось ожидаемым решением, но с неожиданным акцентом: регулятор сохранил ставку на уровне 1,25 процента, однако впервые официально признал, что базовая инфляция достигла целевого уровня в два процента, и существенно ускорил график продажи ETF, что рынок воспринял как сигнал о более решительном движении к выходу из эпохи сверхмягкой политики. Голосование завершилось со счётом восемь против одного: член совета Хадзимэ Таката предложил немедленно повысить ставку до 1,5 процента, но его предложение было отклонено. Для валютного рынка этот исход стал двойственным, подтверждение достижения инфляционной цели укрепило ожидания декабрьского повышения, но сам факт паузы и отсутствие чётких временных ориентиров от Кадзуо Уэды ограничили потенциал укрепления иены, оставив пару USD/JPY в боковом диапазоне. Выступление Уэды на пресс-конференции рынок оценил как в целом ястребиный, но недостаточно конкретный. Рыночный прогноз видит около 80% вероятности повышения ставки Банка Японии в декабре до 1.5%. а к середине 2027г. ставка может достигнуть 2.0%. Банк Японии стремится избежать резкого роста доходности государственных облигаций, который мог бы подорвать фискальную устойчивость, трудно ожидать иного при уровне госдолга более 200%. Явного направления для USD/JPY нет, зона сопротивление 158.80/159.10 уже трижды выдержала попытки роста, и вероятность уйти выше этого уровня в ближайшие недели будет снижаться. По-прежнему придерживаемся мнения о том, что глобальный разворот уже состоялся, ожидаем медленного снижения к октябрьскому минимуму 156.06 и ускорения снижения, если появятся сигналы о готовности Банка Японии поднять ставку на декабрьском заседании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 ноября. Белая полоса доллара закончена

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Дональд Трамп проиграл. Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 65 базовых пунктов. Ключевым событием дня стали, безусловно, выборы в США, а точнее их предварительные результаты. Еще утром стало понятно, что демократы одержат победу в обоих палатах Конгресса, так как результаты голосования оказались разгромными. Республиканцы потеряли контроль над всем Конгрессом, что сулит Дональду Трампу серьезным ограничением возможностей принимать решения единолично, а также новым импичментом, уже третьим по счету. Что ж, в учебники истории нынешний президент США действительно попадет. Может быть, даже в Книгу рекордов Гиннесса. Однако не стоит все внимание посвящать только выборам в США. Новый состав Конгресса соберется лишь 3 января, соответственно, ожидать изменений в экономике и политике раньше 2027 года не приходится. А до 2027 года Трамп еще может успеть возобновить войну с Ираном или начать пару других войн. Поэтому открывать шампанское по поводу поражения Трампа на выборах явно не стоит. Впрочем, валютный рынок сегодня показал, что он ждет ухудшения экономической ситуации в США, так как демократы, как правило, более рачительно распоряжаются средствами и не готовы наращивать государственный долг до любых значений, лишь бы экономика росла. Поэтому экономический рост при демократическом Конгрессе может существенно замедлиться. Также сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за октябрь, который, как и ожидалось, показал значение 4%. Базовая инфляция также совпала с прогнозами и составила 2,5%. Однако я не могу не отметить тот факт, что инфляция в ЕС продолжает расти даже после двух раундов ужесточения политики, поэтому, вероятнее всего, ЕЦБ понадобится и третий, и четвертый раунд. Первые два рынок проигнорировал, но, может быть, обратит внимание на последующее ужесточение политики? Евровалюта по-прежнему находится на дне, но смотрит исключительно вверх, согласно текущей волновой разметке. Поэтому для меня рабочим сценарием остается построение нового повышательного участка тренда. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть (WTI): текущая ситуация и рекомендации при цене 87.80

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по WTI (CL) Почему нефть резко падает Главная причина текущего снижения — исчезновение геополитической премии за риск, которое произошло под влиянием двух факторов: итогов промежуточных выборов в США и надежд на дипломатическое урегулирование с Ираном. «Синяя волна» и позиция Трампа. Победа демократов в обеих палатах Конгресса резко изменила расклад. Трамп в интервью Financial Times заявил, что у США нет планов немедленного удара по Ирану, и он «доволен» ситуацией. Рынок воспринял это как сигнал, что военная угроза, которая раздувала премию за риск, сходит на нет. В BOK Financial отмечают, что контроль демократов над Конгрессом может ограничить военные расходы США на Ближнем Востоке, поскольку право распределять бюджет находится в руках демократов, что повышает шансы на мирное соглашение. Дипломатические сигналы. Одновременно усилились дипломатические усилия. Катар активизировал посредничество, а Иран, по сообщениям, сократил план открытия Ормузского пролива с семи дней до двух. Президент Ирана заявил, что верховный лидер дал правительству полномочия на переговоры. Однако здесь есть важный нюанс: переговоры не привели к реальному прорыву. Высокопоставленный иранский чиновник прямо заявил Reuters, что США и Иран «по-прежнему далеки от соглашения», а посредничество Катара пока лишь поддерживает канал коммуникации. Это означает, что текущее падение отражает исчезновение риска «большой войны», а не наступление «мира». Техническая картина: ключевая поддержка пробита Цена 87.80 уже опустилась ниже нескольких ключевых поддержек: 94.40: нижняя граница дневного диапазона консолидации (и ЕМА50 на D1), после пробоя которой возобновился коррекционный сценарий.91.40: следующая немедленная поддержка.88.75 (ЕМА144 на D1): важная нижняя защитная поддержка. Цена 87.80 уже ниже 88.75, что означает, что техническая картина вошла в более глубокую зону коррекции. В Dupoin Futures указывают диапазон целей снижения 90.00-86.00, и текущая цена находится вблизи нижней границы этого диапазона. WTI ранее удерживалась выше многомесячной восходящей трендовой поддержки, но Brent уже пробил её. Если WTI также подтвердит пробой, оба бенчмарка синхронно подтвердят более широкий разворот в сторону понижения. Положение на уровне 87.80 предполагает, что это подтверждение, возможно, уже происходит. Что показал отчёт EIA и почему он не спас нефть Отчёт EIA вышел и не оправдал ожиданий по сырой нефти, но показал сильный спрос на топливо. Однако, как и следовало ожидать, рынок проигнорировал эти данные, сосредоточившись на политике. Что показал отчёт (за неделю, завершившуюся 30 октября): Запасы сырой нефти: снизились на 865 тысяч баррелей до 409,8 млн. Аналитики ждали роста на 877 тысяч (или снижения на 0,2–1,7 млн по разным опросам). Это пятое подряд недельное снижение, и запасы теперь на 4% ниже пятилетней средней.Запасы дистиллятов (дизель, печное топливо): резко упали на 3,565 млн баррелей до 99,3 млн. Это самый низкий уровень с мая 2003 года и на 13% ниже пятилетней средней. Ожидалось снижение лишь на 1 млн.Запасы бензина: снизились на 222 тысячи баррелей до 209 млн, хотя ждали роста на 200 тысяч.Загрузка НПЗ: выросла до 94,5% с 92,8% неделей ранее, что указывает на активную переработку. Реакция рынка. Несмотря на то, что данные по дистиллятам указывают на сильный спрос в преддверии зимы, нефть продолжила падать. На момент публикации отчёта Brent терял около 2,3 доллара и торговался в районе 101.30 доллара, а WTI — около 93.90 долларов. Причина всё та же: политика перевешивает статистику. Как прямо пишет XTB, «данные сами по себе не оправдывают сегодняшнюю распродажу». Для текущей цены 87.80 это означает: отчёт не даёт бычьего катализатора, но и не является медвежьим. Он просто подтверждает, что физический рынок пока не рушится. Сильный спрос на дистилляты — единственный аргумент в пользу того, что падение может замедлиться, но он слаб против потока новостей о выборах и Иране. Рекомендации по торговле Мы не рекомендуем гнаться за падением на текущем уровне. Причина: 87.80 уже близко к нижней границе цели снижения 86.15 (ЕМА200 на D1), риск краткосрочной перепроданности растёт; кроме того, геополитическая ситуация всё ещё может измениться (жёсткая позиция Ирана, намёки Израиля на последующие действия), и любая неожиданная новость может вызвать быстрый отскок. Более разумная стратегия — продавать после отскока к сопротивлению или входить в короткие позиции после подтверждения пробоя: Сценарий 1: продажа при отскоке к зоне сопротивления (предпочтительный) Зона входа: 91.40–94.40 (ранее пробитые поддержки превратились в сопротивление) Стоп-лосс: выше 95.00 Цели: 88.75- 86.15 Сценарий 2: вход в короткие позиции после подтверждения пробоя (альтернативный) Условие срабатывания: подтверждение пробоя ниже 86.15 по закрытию дня Вход: около 86.80 или при отскоке к 87.50 Стоп-лосс: выше 89.00 Цели: 84.60 (ЕМА50 на W1)-83.50. Сценарий 3: геополитический разворот (рисковый сценарий) Условие срабатывания: срыв переговоров между США и Ираном, эскалация блокады Ормузского пролива Ираном или возобновление США масштабных военных действий. В этом случае короткие позиции необходимо немедленно закрыть: нефть может быстро отскочить в зону 94.00–96.00. За какими событиями следить Развитие переговоров между США и Ираном. Посредничество Катара продолжается; любой заголовок о «приближении к соглашению» будет дальше давить на нефть; напротив, жёсткие заявления Ирана или действия Израиля вызовут отскок. Данные по прохождению судов через Ормузский пролив. По данным Vortexa, поток в октябре всё ещё восстанавливается, но экспорт нефтепродуктов составляет лишь около половины довоенного уровня; дефицит дизельного топлива и бензина может замедлить темпы снижения нефти. Дальнейшая реакция рынка на отчёт EIA. Если в следующие сессии участники рынка переключат внимание с политики на сильное сокращение запасов дистиллятов, это может дать нефти краткосрочную поддержку. Итог Нефть падает не потому, что запасы выросли или спрос упал, а потому что рынок снимает геополитическую премию за риск. «Синяя волна» и слова Трампа об отсутствии планов удара по Ирану запустили этот процесс. Если переговоры действительно приведут к соглашению, падение продолжится. Если же дипломатия снова зайдёт в тупик (а Иран говорит, что до сделки далеко), цена может быстро отскочить обратно. Отчёт EIA не изменил расстановку сил на рынке — политика остаётся главным драйвером. Ключевой вывод: цена 87.80 уже пробила большинство краткосрочных поддержек, техническая картина смещена в медвежью сторону, но геополитическая премия за риск ещё не полностью исчезла. Мы не рекомендуем слепо гнаться за падением — разумнее дождаться отскока к зоне сопротивления или подтверждения пробоя ключевой поддержки, прежде чем действовать.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение**см. также наши сегодняшние обзоры:Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллараИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на паденииКрипторынок (BTC): «синяя волна» напугала рынок, но покупатели на падении уже вернулисьКрипторынок: последствия взлома Binance давят на настроенияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: последствия взлома Binance давят на настроения

Инцидент на 6,3 млрд долларов, произошедший 29 октября, продолжает оказывать давление на крипторынок. Хотя Binance заявила, что заморозила 2,85 млрд и восстановила 98% затронутых активов, доверие к безопасности криптобирж пострадало. Это усиливает общий риск-офф на рынке. Так называемый индекс «страха и жадности» находится вблизи нижней границы нейтральной зоны (43 из 100). Что значит «заморожено 2,85 млрд»? Когда Binance или эмитенты стейблкоинов (например, Tether или Circle) «замораживают» средства, они технически блокируют возможность перемещать эти токены с определённого адреса. Деньги никуда не исчезают, но преступник не может ими воспользоваться. Это критически важный шаг, чтобы остановить дальнейшее отмывание. Однако, как объясняют в TRM Labs, «заморозка останавливает движение денег, а возврат происходит через юридический процесс». Чтобы активы были официально возвращены (например, Binance или пострадавшим пользователям), правоохранительным органам обычно нужно получить судебный ордер или постановление о конфискации, после чего они смогут взаимодействовать с эмитентами для разблокировки или перевыпуска токенов. Почему одни активы вернуть проще, чем другие? Ключевое различие здесь — это тип актива. Стейблкоины (USDT, USDC): это самый «восстанавливаемый» класс активов. Поскольку эмитент (Tether, Circle) контролирует контракт токена, он может не только заморозить средства на кошельке преступника, но и, по решению суда, «сжечь» их и выпустить новые для законного владельца. Именно поэтому в случае с Binance удалось заморозить значительную часть украденного в стейблкоинах.Биткоин (BTC) и Эфир (ETH): здесь ситуация сложнее. У них нет центрального эмитента, который мог бы «отменить» транзакцию или заморозить средства на произвольном кошельке. Единственный способ вернуть их — это отследить перемещение средств по публичному блокчейну и «перехватить» их в момент, когда преступник попытается перевести их на централизованную биржу или сервис, который сотрудничает с правоохранительными органами. Это может занять месяцы или даже годы. Что на самом деле сделала Binance? Важно понимать разницу между «возвратом украденного» и «компенсацией ущерба». Binance с самого начала заявила, что возьмёт на себя все убытки и не переложит их на пользователей. Для этого они использовали собственные средства и фонд SAFU. По последним данным, они уже восполнили 95–98% затронутых активов из своих резервов, чтобы обеспечить стопроцентное покрытие балансов пользователей. То есть, пользователи Binance не потеряли свои деньги, потому что биржа компенсировала недостачу из своего кармана. Но это не означает, что те самые украденные монеты были «возвращены» с кошелька хакера. Биржа просто заменила их своими активами. Как это отразится на репутации бинансе и других площадок? Взлом Binance на 6,3 млрд долларов — это не просто технический инцидент, а серьёзнейший удар по репутации, который затронул как саму биржу, так и всю индустрию централизованных финансов (CEX). Однако, как это часто бывает в криптомире, реакция оказалась неоднородной: кто-то запаниковал, а кто-то увидел в этом подтверждение зрелости рынка. Binance: «Удар по бренду» или «Стресс-тест»? Для Binance последствия неоднозначны. С одной стороны, компания столкнулась с кризисом доверия и оттоком капитала, с другой — продемонстрировала способность быстро гасить панику. Кризис доверия и отток средств: после возобновления вывода средств пользователи забрали рекордные 3,64 млрд долларов чистыми (4,65 млрд вывели против 1,01 млрд внесли) за 9,5 часов. The Guardian прямо пишет, что Binance «сражается за спасение своего бренда» после крупнейшей кражи в истории, напоминая о прошлых проблемах с законом у её основателя.Оценка масштаба паники: аналитики называют отток «умеренным», так как он составил лишь 2,1% от всех активов под управлением (171 млрд долларов). Крупные институциональные игроки действительно притихли, но массового исхода розничных пользователей не произошло. Трейдеры отмечают, что без Binance не обойтись из-за её колоссальной ликвидности: «Если хочешь торговать или хеджировать в крипте, тебе придётся быть на Binance».Компенсация как элемент репутации: биржа взяла на себя все убытки, покрыв 95% украденного из своих резервов (SAFU и корпоративные средства). Это подтвердило её финансовую устойчивость, но, как отмечают эксперты, даже полная компенсация не может мгновенно вернуть «чувство контроля», потерянное пользователями.Другие CEX: «эффект домино» и рост осторожностиДля остальных централизованных площадок инцидент стал холодным душем, подтвердившим системные риски.Рост осторожности институционалов: аналитики HashKey Group отмечают, что хотя паники нет, удар по доверию «вероятно, выходит далеко за рамки украденных активов». Ожидается, что маркет-мейкеры и институциональные инвесторы станут более консервативными в размещении средств на CEX.Проблемы ликвидности на периферии: в Индии, где Binance выступает ключевым поставщиком ликвидности для фьючерсов, местные биржи (например, CoinDCX) были вынуждены временно ограничить торговлю в режиме «Reduce-Only» в качестве меры предосторожности.Переток средств не в пользу конкурентов: вопреки ожиданиям, другие CEX (OKX, Bybit) получили лишь около 10% от того объёма средств, что вывели с Binance. Это говорит о том, что пользователи не столько искали «более безопасную» биржу, сколько забирали деньги в самокастодиальные кошельки (холодные кошельки), не доверяя никому. DEX: «тихая гавань», которая не сработала Децентрализованные биржи (DEX) теоретически должны были выиграть от кризиса CEX, но данные говорят об обратном. Слабый приток: хотя объёмы торгов на DEX (например, Uniswap) выросли, это был общий рыночный рост. Приток средств в Hyperliquid составил всего 125 млн долларов, что менее 10% от оттока Binance. DEX не стали основной альтернативой.Долгосрочный тренд: тем не менее, инцидент ускорил дискуссию о преимуществах DEX. Standard Chartered отмечает, что этот случай может «ускорить переход торговли на DEX» в долгосрочной перспективе, хотя прямо сейчас ликвидность и удобство CEX всё ещё перевешивают. Вывод Украденную криптовалюту технически можно вернуть, но это длительный процесс, который зависит от типа актива и сотрудничества правоохранительных органов. «Заморозка» — это необходимая мера, чтобы преступник не смог потратить деньги, но для фактического возврата требуется решение суда. Binance в этой ситуации поступила как ответственная компания, компенсировав убытки пользователям из собственных резервов, а не дожидаясь, пока правоохранители вернут украденное. Репутация Binance пострадала, но не рухнула. Биржа подтвердила статус «слишком большой, чтобы рухнуть», погасив убытки за свой счёт. Однако «осадок» остался: пользователи стали осторожнее, а регуляторы (особенно в свете причастности КНДР) получили очередной аргумент для ужесточения надзора за всей индустрией. Для других площадок это сигнал к тому, что безопасность хранения и прозрачность резервов становятся главными конкурентными преимуществами, а не просто маркетинговым ходом.*обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение**см. также наши сегодняшние обзоры:Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллараИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на паденииКрипторынок (BTC): «синяя волна» напугала рынок, но покупатели на падении уже вернулисьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Инфляция, выборы и измученный евро

Пара EUR/USD выполнила в конце прошлой недели разворот в пользу европейской валюты после съема ликвидности с последнего лоу. Таким образом, графические основания для некоторого роста европейской валюты появились, а я продолжаю рассчитывать на то, что быки перейдут в полноценное наступление. На мой взгляд, медведи атаковали слишком долго и слишком безальтернативно, а информационный фон не был настолько однобоким в последние месяцы, чтобы рос только доллар. Евро заслужил хотя бы коррекционный откат. А очевидная цель у него имеется – имбаланс 24, от которого «медвежий» импульс может быть возобновлен с образованием сигнала на продажу. Таким образом, в ближайшее время следует внимательно отслеживать поведение цены около имбаланса 24. Сегодня информационный фон благоволил быкам. В последние 2 месяца он неоднократно был на стороне европейской валюты, что никак не отражалось на графиках. Однако всему рано или поздно приходит конец. Сегодня стало известно, что Республиканская партия с треском проиграла выборы, а инфляция в Евросоюзе ускорилась до 4%. Что первый, что второй фактор выступают на стороне евро. Конгресс США теперь будет разделенным, а демократам и республиканцам договориться друг с другом также сложно, как кошке с собакой. Поэтому многие важные для государства решения могут теперь приниматься с большими задержками. Инфляция в Евросоюзе предполагает дальнейшее ужесточение политики ЕЦБ, что также «бычий» фактор. Хочу напомнить, что одной из основных причин роста доллара в последние два месяца был «ястребиный» настрой ФРС. Однако в реальности он является не таким уж «ястребиным», как многие считают. На последнем заседании лишь двое членов комитета FOMC проголосовали за ужесточение политики, а сам ФРС принял «нейтральное» решение, которое не предполагало доминации над евровалютой в последние недели. Экономика США в третьем квартале выросла сильнее, чем ожидалось, однако экономика Евросоюза также выросла сильнее, чем прогнозировалось. ЕЦБ оставил ставки без изменений, а в декабре также повысит их также, как и ФРС. Экономические условия у евро и доллара сейчас практически одинаковые. На текущий момент я не вижу ни одного признака завершения «медвежьего» наступления. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Быкам нужно провести инвалидацию имабаланса 24 и образовать «бычьи» паттерны, чтобы рассчитывать хоть на какой-то рост. Для этого нужен резкий рывок евровалюты вверх, который мы наконец-то увидели сегодня. Уже в четверг может быть образован первый за долгое время «бычий» паттерн. В сентябре комитет FOMC повысил процентную ставку и обозначил готовность начать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для масштабного наступления медведей, которое продолжается до сих пор. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Однако до образования «бычьих» сигналов ожидать роста евро я не советую. И заранее покупать европейскую валюту тоже. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время. Быки получили некоторые шансы на рост благодаря съему ликвидности и весьма вероятному образованию «бычьего» имбаланса на этой неделе. Экономический фон в среду позволял быкам провести разящую атаку, чем они наконец-то воспользовались. Инфляция в ЕС прогнозируемо ускорилась, а результаты выборов в США повысили уровень политической и экономической неопределенности. Остальные отчеты я даже не вижу смысла рассматривать. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (15-00 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года, и лоу 1,1114, установленный несколько недель назад. С последнего был произведен съем ликвидности, что и послужило причиной перехода в наступление быков. Однако в имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ноябрьское заседание Банка Англии: превью

Пара gbp/usd сегодня демонстрирует стремительный рост, вплотную приблизившись к границам 35-й фигуры. За сутки покупатели прошли практически сто пунктов, обновив почти двухмесячный ценовой максимум. Локомотивом импульсного роста gbp/usd выступает гринбек, который слабеет по всему рынку, реагируя на итоги промежуточных выборов в Конгресс США. На данный момент можно с уверенностью говорить о том, что республиканцы утратили контроль над обеими палатами, потерпев самое серьезное поражение на промежуточных выборах со времен президентства Джорджа Буша-младшего. И если переход Палаты представителей к демократам был вполне ожидаем, то масштаб поражения президентской партии в Сенате застал долларовых быков врасплох. На этом фоне индекс доллара США опустился до месячного минимума, тогда как фунт в паре с американской валютой обновил семинедельный максимум. Впрочем, уже завтра, 5 ноября, внимание трейдеров gbp/usd переключится на британскую валюту, т.к. Банк Англии огласит итоги своего очередного заседания и представит обновленные макроэкономические прогнозы. Базовый сценарий предполагает повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 4,00%. Этот шаг уже учтен в текущих ценах, поэтому само решение вряд ли спровоцирует существенную волатильность. Но если итоги голосования или тональность сопроводительного заявления разойдутся с ожиданиями рынка, фунт снова окажется в зоне турбулентности. Прежде всего стоит обратить внимание на расстановку сил в Комитете по монетарной политике ЦБ. По мнению большинства аналитиков, 7 из 9 его членов поддержат повышение ставки, тогда как Свати Дхингра и Алан Тейлор, вероятно, проголосуют за сохранение ставки на прежнем уровне. Здесь необходимо напомнить, что в сентябре за ужесточение ДКП выступили трое членов Комитета – Хью Пилл, Кэтрин Манн и Меган Грин. То есть рынок рассчитывает на то, что на сторону этих ястребов перейдут сразу четверо участников предыдущего заседания, включая главу Центробанка Эндрю Бейли. Такой расклад (7-0-2) уже учтен в текущих ценах, поэтому сам по себе мало что даст покупателям gbp/usd. А вот результат «8 против 1» или единогласное решение могут поддержать британскую валюту, особенно если кто-либо из ястребов выскажется в пользу еще одного шага в ближайшие месяцы. При раскладе «6 против 3» фунт окажется под фоновым давлением. Но если же решение пройдет минимальным большинством голосов (т.е. «5 против 4»), под вопросом окажется готовность Комитета продолжить ужесточение даже при дальнейшем росте инфляции. Макроэкономическая картина Великобритании при этом остается достаточно противоречивой. Например, общая инфляция в Великобритании ускорилась с 3,1% до 3,5% в годовом выражении. Стержневой CPI вырос с 2,6% до 2,8%, а инфляция в сфере услуг – с 3,4% до 3,7%. В этом контексте стоить напомнить, что еще в сентябре Банк Англии предупреждал о риске распространения энергетического шока на другие категории товаров и услуг, в том числе формирующие базовую инфляцию. Теперь у регулятора есть большое оснований повысить прогноз по инфляции и жестче обозначить этот риск в итоговом коммюнике. А вот состояние британской экономики оставляет Центробанку определенное пространство как для ястребиного маневра, так и для голубиного. За последний отчетный период (три месяца по август включительно) ВВП Великобритании увеличился на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, причем главным образом благодаря сфере услуг. Но непосредственно в августе темпы роста замедлились до 0,1% после июльских 0,4%. Поэтому регулятор может по-разному расставить акценты, сосредоточившись либо на устойчивости экономики в целом, либо на признаках замедления ее роста. Рынок труда Британии также демонстрирует достаточно противоречивую картину. Уровень безработицы немного снизился (до 4,7%), однако количество вакансий сократилось наиболее сильными темпами с начала года. Средняя заработная плата без учета премий выросла на 3,7% в годовом выражении, тогда как в частном секторе – лишь на 3,0%, после предыдущего роста на 2,9%. Судя по этим данным, угроза раскручивания инфляционной спирали «зарплаты – цены» остается невысокой. Таким образом, на мой взгляд, наиболее вероятным исходом завтрашнего заседания остается «голубиное» повышение. Банк Англии, скорее всего, ужесточит оценку инфляционных рисков, но воздержится от сигналов о готовности продолжить ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем. При этом планка рыночных ожиданий находится на достаточно высоком, даже завышенном уровне. Еще в начале недели участники рынка закладывали в цены три-четыре повышения ставки в 2027 году, ожидая, что в результате она достигнет 4,75-5,00%. Если Эндрю Бейли даст понять, что после ноябрьского решения Комитет будет готов выдержать паузу и оценить динамику зарплат и цен в сфере услуг, фунт, вероятнее всего, окажется под давлением, а пара gbp/usd снизится к основанию 34-й фигуры. Слабость гринбека может ограничить глубину отката, однако для продолжения роста уже за счет укрепления самого фунта, одного лишь повышения ставки до 4,00% будет недостаточно. Уровнем поддержки gbp/usd выступает таргет 1,3420 (верхняя граница облака Kumo на D1 и одновременно средняя линия Bollinger Bands на h4). Уровень сопротивления расположен на отметке 1,3490, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт летит в космос

Пара GBP/USD продолжает процесс роста в рамках годового ренджа. Был произведен съем ликвидности с лоу от 24 июня, что позволило быкам провести первую атаку. Далее последовала реакция на «медвежий» имбаланс 29, коррекционный откат, отработка «бычьего» имбаланса 31, разворот в пользу британца и новый импульс. Второй реакции на имбаланс 29 не последовало. Снизу был образован новый «бычий» имбаланс 32, к которому, благодаря сегодняшним и завтрашним событиям, трейдеры не пожелали возвращаться для возобновления «бычьих» атак. Завтра Банк Англии должен провести ужесточение ДКП, что должно поддержать трейдеров-быков. Однако текущий рост британца я не связываю с заседанием Британского регулятора, так как только за сегодняшний день фунт прибавил больше 100 пипсов. Почему рынок именно сегодня кинулся покупать фунт, если о намерении Банка Англии повысить ставку известно уже несколько недель? Ужесточение ДКП Банка Англии выступало «бычьим фоном» в последние недели, который поддерживал фунта стерлинов. А основной причиной роста в среду стали результаты выборов в Конгресс США. В целом, никто не сомневался в том, что выборы вызовут волатильность на рынке, а демократы одержат победу над республиканцами. Британец продолжает закономерный рост. Для перспектив британца немаловажен тот факт, что трейдеры ожидают от Банка Англии трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного или максимум двух. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики в ближайший год, и последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одного повышения ставки. Безусловно, неизвестно, как будут развиваться события в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы сильнее ФРС, что явно не может способствовать росту американской валюты. Поддержать доллар может в ближайшее время только геополитика, если Дональд Трамп примет решение о возобновлении войны с Ираном. Также хочу отметить, что не стоит сейчас проводить параллели между евро и фунтом. Эти две валюты торгуются совершенно по-разному в последнее время. Есть ли перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние два месяца медведи продвинули доллар до максимальных по меркам ренджа значений. Напомню, что веские причины покупать доллар у рынка возникали в 2026 году, но также имелись и причины для роста британской валюты, которые трейдеры часто не замечали. Таким образом, несколько недельно назад началось обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон в среду не интересовал трейдеров, так как еще ночью стали поступать данные по итогам голосования в Конгресс США, которые и оказывали влияние на настроение рынка в течение всего дня. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт в данное время находится на паузе. Таким образом, до его возобновления, я не рассчитываю на новое наступление медведей. К сожалению, эскалация возможна, а СМИ все чаще упоминают в своих репортажах слова «ядерная бомба». По информации некоторых СМИ, Трамп может решиться на ее применение, чтобы добиться полной капитуляции Ирана. Остается лишь надеяться, что это неправда. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Решение Банка Англии по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Итоги голосования Комитета MPC по ставке (12-00 UTC). Великобритания – Сопроводительное заявление по ДКП Банка Англии (12-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 5 ноября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяется заседание Банка Англии. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели быки, но только в рамках ренджа, который хорошо виден на дневном графике и остается в силе. Съем ликвидности с июньских лоу позволил быкам перехватить инициативу. Таким образом, я считаю, что локальная картина является «бычьей». Для трейдеров это означает, что в ближайшее время следует поддерживать открытые сделки на покупку и отрабатывать новые «бычьи» сигналы (если таковые будут). На прошлой неделе был образован сигнал на покупку внутри имбаланса 31. На этой неделе был образован «бычий» имбаланс 32, но информационный фон утащил фунт стерлингов вверх без коррекционного отката. Цели британца располагаются около верхней линии ренджа – 1,3670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (BTC): «синяя волна» напугала рынок, но покупатели на падении уже вернулись

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Рынок пережил классический «risk-off»: предварительные итоги промежуточных выборов в США указали на победу демократов в обеих палатах Конгресса, что усилило неопределённость вокруг криптовалютного законодательства и регулирования ИИ. Однако к европейской сессии большая часть потерь была отыграна: биткоин вернулся выше 78000.00, а затем пробил 80000.00, поскольку рынок осознал, что политический тупик может ограничить фискальную экспансию, а не создать немедленную угрозу для криптоиндустрии. Утро среды началось для биткоина с паники. Пара опустилась ниже 75800.00 — минимального уровня с середины сентября, потеряв около 6% за неделю, поскольку первые результаты голосования указали на «синюю волну». Инвесторы закладывали риск того, что демократический Конгресс замедлит продвижение дружественного к криптовалютам законодательства, включая Clarity Act, и изменит регуляторные приоритеты. Однако отскок оказался стремительным. К 13:55 GMT биткоин пробил 78000.00, прибавив 1,68% внутри дня, а к текущему моменту торгуется выше 80000.00 (ЕМА50 на D1) и 80440.00 (ЕМА200 на Н4). Причины разворота — две. Во-первых, рынок акций также отыграл первоначальные потери: фьючерсы на Nasdaq100, рухнувшие на 2,4%, вернулись в положительную зону, поскольку инвесторы решили, что разделённое правительство снижает риск радикальных политических изменений. Во-вторых, техническая поддержка в районе 75200.00 (ЕМА144 на W1)–76550.00 (ЕМА200 на D1) устояла, и покупатели на падении активизировались. Ключевые драйверы Политическая неопределённость остаётся главным фактором. Победа демократов означает, что законодательная повестка Трампа, включая дерегуляцию криптовалют, столкнётся с сопротивлением. Однако Трамп сохраняет право вето, а новый Конгресс приступит к работе только 3 января. Для рынка это означает, что немедленных изменений не будет, но долгосрочная неопределённость сохраняется. Отток из ETF продолжается третий день. Спотовые биткоин-ETF зафиксировали чистый отток 116 млн долларов 3 ноября, причём основная часть пришлась на BlackRock IBIT (-94,98 млн), тогда как Bitwise BITB привлёк 21,92 млн. Это третий подряд день оттока, что подтверждает осторожность институциональных инвесторов. Общие активы под управлением составляют около 99,16 млрд долларов. Последствия взлома Binance давят на настроения. Так называемый индекс «страха и жадности» находится вблизи нижней границы нейтральной зоны (43 из 100). Инцидент на 6,3 млрд долларов, произошедший 29 октября, продолжает оказывать давление. Хотя Binance заявила, что заморозила 2,85 млрд и восстановила 98% затронутых активов, доверие к безопасности криптобирж пострадало. Это усиливает общий риск-офф на рынке. Краткий технический анализ Краткосрочная картина улучшилась после отскока, но ключевые сопротивления ещё не преодолены. RSI (14) на дневном графике находится в районе 51, вернувшись в нейтральную зону после кратковременной перепроданности. Это указывает на восстановление импульса, но не на перекупленность.OsMA остаётся на отрицательной территории, но гистограмма начала сокращаться. Это первый признак ослабления медвежьего давления, хотя устойчивого разворота пока нет.Stochastic (9,6) находится на уровне 52, в нейтральной зоне с уклоном вверх, что подтверждает восстановление краткосрочного импульса. Ключевые события для наблюдения Пятница, 6 ноября, 13:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) США за октябрь. Это главный макроэкономический триггер недели. Сильные данные укрепят ожидания декабрьского повышения ставки ФРС, что окажет давление на рисковые активы. Слабые — поддержат биткоин. Продолжение подсчёта голосов на выборах. Окончательные результаты по некоторым округам могут затянуться. Любая неожиданность (например, республиканцы удерживают Сенат) вызовет резкую волатильность. Потоки в ETF. Возобновление притоков станет первым сигналом восстановления институционального спроса. Если оттоки продолжатся, давление на цену сохранится. Отчётность NVIDIA (17 ноября). Хотя это не криптособытие, результаты компании определят общий риск-аппетит на рынках, включая криптовалюты. Заключение и рекомендации BTC/USD восстановился после шока от выборов, но ключевые сопротивления ещё не преодолены. Ключевой уровень для быков — 80500.00, для медведей — 78500.00 и критическая зона 76550.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 81100.00 с целями 81500.00–82000.00 и стоп-лоссом ниже 78500.00.Вход в короткие позиции возможен при устойчивом пробое 78400.00 с целями 76550.00–75200.00 и стоп-лоссом выше 80600.00.Внимательно следить за отчётом NFP (6 ноября) и потоками в ETF — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 76550.00–75200.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы биткоина, однако политическая неопределённость и продолжающийся отток из ETF требуют повышенной осторожности. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период подсчёта голосов и публикации данных по занятости. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доллара, доходности облигаций и новостями о регуляторных инициативах. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллараИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на падении Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

NG (природный газ): сценарии динамики на 04.11.2026

На момент написания данного обзора и в первой половине американской сессии среды, фьючерсы на природный газ природный газ (NG в торговом терминале) торговались в районе 2.900-2.930 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), восстанавливаясь после обвала в конце прошлого месяца. Тем не менее, природный газ пока что остаётся в уязвимом положении, зажатый между тёплой зимой и низким уровнем позиционирования, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NG (природный газ): тёплая зима и слабый спрос не оставляют пространства для роста». Ниже ключевых уровней сопротивления 3.065 (ЕМА200 на D1), 3.090 (ЕМА50 на W1) предпочтительными остаются все же короткие позиции. Уровень 2.945 (ЕМА50 на дневном графике) выступает ближайшим важным сопротивлением. Учитывая общую нисходящую динамику, вблизи него логично ожидать отбой и возобновление снижения. Сигналом к новым коротким позициям также может стать пробой важного, но краткосрочного уровня поддержке 2.850 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 2.850. Это откроет путь к 2.780–2.790.Пробой 2.780. Следующая цель — 2.700, указанная NatGasWeather как ключевой уровень при сохранении медвежьего тренда.Сохранение тёплой погоды. Если прогнозы до середины ноября останутся выше нормы, отопительный спрос не запустится, и давление на цены сохранится.Инъекция в хранилища выше прогноза. Если отчёт EIA покажет рост запасов более 85 Bcf, это подтвердит слабость спроса и усилит медвежий тренд.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 40, OsMA ускоряет снижение, цена закрепляется ниже 2.850. Вход в длинные позиции возможен только при появлении катализатора (изменение погоды или слабый отчёт EIA) с целями 3.010–3.065 и стоп-лоссом ниже 2.840. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 2.850 (H1 EMA200). Это первый технический барьер. Если цена устоит, возможен отскок к 2.945.Пробой 2.945 (D1 EMA50/H4 EMA200). Устойчивое закрепление выше откроет путь к 3.010 (D1 EMA144).Похолодание в прогнозах. Если модели начнут указывать на более холодную погоду в конце ноября, это спровоцирует рост спроса на отопление и поддержит цены.Инъекция в хранилища ниже прогноза. Если отчёт EIA 5 ноября покажет рост запасов менее 70 Bcf, это сигнализирует о начале сжатия рынка.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA переходит на положительную территорию, цена закрепляется выше 2.945. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 2.840–2.950 с сохранением медвежьего уклона до изменения погодных прогнозов или отчёта EIA. Рынок, вероятно, останется под давлением, но близость поддержки 2.850 и низкий уровень позиционирования создают риск краткосрочного отскока. Пробой верхней границы откроет путь к 3.010, пробой нижней — к 2.780. Логика Природный газ оказался в ловушке идеального медвежьего шторма. Исторический Эль-Ниньо с вероятностью 90% сохранится в течение зимы, а прогнозы указывают на одну из самых тёплых зим в Северной Америке с 1950 года. Это означает сокращение спроса на отопление, который является основным драйвером зимнего потребления газа. Запасы в США остаются выше пятилетней средней, а профицит хотя и сокращается, но недостаточно быстро, чтобы компенсировать падение потребления.Единственная опора — экспорт СПГ и низкие уровни запасов в Европе. Однако для американского рынка эти факторы имеют ограниченное значение, поскольку внутренний спрос остаётся слабым. Пока погодные модели не покажут признаков похолодания, любой отскок, вероятно, столкнётся с новыми продажами.Ключевым событием станет отчёт EIA 5 ноября и обновление погодных моделей. Если инъекция окажется ниже прогноза, а синоптики начнут говорить о похолодании, газ может отскочить к 3.010. Если нет — путь к 2.780 остаётся открытым. Торговые сценарии Бычий сценарий (отскок от поддержки): Buy Stop 2.955. Stop-Loss 2.840. Цели: 3.010, 3.065, 3.090Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 2.840, 2.780. Stop-Loss 2.955. Цели: 2.780, 2.700, 2.650 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: потенциал укрепления канадского доллара ограничен

Данные, опубликованные за последнюю неделю, в целом можно считать позитивными. Рост ВВП, как ожидается, покажет в 3 квартале около 0.3%, потребительские расходы остаются приличными даже при медленном росте населения, деловые инвестиции восстановились благодаря активности в нефтегазовом секторе и расходам на машины и оборудование, а экспорт укрепился на фоне устойчивого американского спроса и признаков адаптации бизнеса к меняющейся торговой среде. Однако уровень безработицы держится около 6,5% уже несколько месяцев, а широкий набор индикаторов указывает на сохранение избыточного предложения в экономике. PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре составил 51,5 пункта, что выше нейтральной отметки, но заметно ниже августовских 53 пунктов, а деловое доверие, по данным Ivey PMI, хотя и остается в зоне расширения, резко замедлилось. Торговый баланс в августе продемонстрировал профицит в 4,2 миллиарда канадских долларов, но этот результат в значительной степени отражал опережающие поставки в преддверии американских тарифов, а не устойчивое улучшение внешнеторговых условий. Экономика растет, но рост этот неравномерен и уязвим к внешним шокам.Банк Канады повысил ключевую ставку до 2,50%, впервые с июля 2023 года, признав, что инфляционные риски перевесили аргументы в пользу сохранения статус-кво. Сопроводительная риторика Маклема и обновленные прогнозы указали на то, что цикл ужесточения, вероятно, будет непродолжительным и ограниченным. В частности, Маклем выделил два ключевых изменения с июльского отчета: во-первых, перспективы инфляции ухудшились из-за сохраняющегося конфликта на Ближнем Востоке и ожиданий того, что высокие цены на нефть останутся дольше; во-вторых, прогноз роста канадской экономики несколько улучшился, несмотря на продолжающиеся торговые действия США, а рост ускорился в середине года благодаря экспорту, потребительским расходам и восстановлению деловых инвестиций. Другими словами, опасность перетока высоких нефтяных цен в потребительский сектор перевесила все прочие соображения.В торговом противостоянии с США на прошлой неделе не произошло прорывов, но риторика обеих сторон стала несколько менее конфронтационной. Решение Банка Канады повысить ставку, несмотря на продолжающиеся торговые действия США, сигнализирует о том, что регулятор оценивает прямой макроэкономический ущерб от тарифов как ограниченный и управляемый. Маклем прямо признал, что новые американские тарифы будут сдерживать рост в четвертом квартале, но прогноз на 2027 год остается конструктивным, поскольку потребительские расходы, экспорт и деловые инвестиции должны поддержать восстановление. Однако неопределенность сохраняется, и она остается фоновым фактором, ограничивающим потенциал укрепления CAD. Чистая короткая позиция по CAD сократилась за отчетную неделю до 4,64 млрд, динамика расчетной цены предполагает дальнейшее снижение USD/CAD. USD/CAD снижается, как мы и предполагали неделей ранее, но движение это неуверенное и вряд ли медвежий импульс ускорится, поскольку все позитивные факторы для канадца уже отыграны, а угрозы меньше не стали. Поддержка 1.3870/90, она может быть достигнута, если донные по рынку труда в пятницу США не окажутся лучше прогнозов, но более сильное снижение маловероятно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

NG (природный газ): тёплая зима и слабый спрос не оставляют пространства для роста

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NG По состоянию на среду, 4 ноября 2026 года, фьючерсы на природный газ (NG) торгуются в районе 2.910 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu), пытаясь удержаться выше психологической отметки 2.900 и важного краткосрочного уровня поддержки 2.850 (ЕМА200 на часовом графике) после нескольких недель давления. Рынок зажат между двумя противоположными силами: с одной стороны, приближение отопительного сезона и низкие уровни запасов в Европе создают потенциальную поддержку, с другой — прогнозы аномально тёплой зимы в Северной Америке, вызванной историческим Эль-Ниньо, и слабый внутренний спрос не позволяют ценам развить устойчивое восстановление. *для справки: 2,910 $/MMBtu эквивалентно примерно 102,80 долларов за тысячу кубических метров. Здесь применяется коэффициент, равный 35,3. Это среднее значение, которое отражает энергетическую эквивалентность объёма газа. В реальности он может немного отличаться в зависимости от состава конкретного газа (например, доли метана, этана и других компонентов). В Европе цены на газ часто указываются в евро за мегаватт-час (€/MWh), а в США — именно в $/MMBtu. Газ торгуется в узком диапазоне, не проявляя решимости к направленному движению. Дневной диапазон среды составил 2.840–2.935, а объём торгов остаётся умеренным. За последнюю неделю цена прибавила около 2,88%, но за месяц потеряла 4,51%, а с начала года падение составляет более 33%. Ключевые драйверы Исторический Эль-Ниньо формирует тёплую зиму. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценивает вероятность сохранения сильного Эль-Ниньо в течение зимы более чем в 90%, причём вероятность того, что октябрь–декабрь станет сильнейшим событием с 1950 года, составляет 75%. Прогноз Xweather указывает на 2305 газовзвешенных градусо-дней отопления (GWHDD) для Северной Америки, что сделает эту зиму шестой самой тёплой с 1950 года — примерно на 5% меньше нормы за 10 лет и на 9,5% меньше нормы за 30 лет. Для рынка газа это означает сокращение спроса на отопление, которое является основным драйвером зимнего потребления. Европа остаётся уязвимой, но это не спасает американский рынок. Запасы газа в ЕС на 1 ноября заполнены на 74,62%, а в Германии — лишь на 61,03%, что значительно ниже целевых 70%. Цены на TTF колебались выше 92 евро за МВт/ч, но снизились более чем на 10% в понедельник на фоне надежд на переговоры между США и Ираном. Однако для американского рынка эти события имеют ограниченное значение: экспорт СПГ поддерживает спрос, но не компенсирует слабость внутреннего потребления. Запасы в США остаются выше нормы. По данным EIA на начало октября, запасы составляли 3 500 Bcf (billion cubic feet или миллиард кубических футов) — на 2,0% выше пятилетней средней и на 3,6% ниже прошлогоднего уровня. Ожидается, что отчёт 5 ноября покажет инъекцию около 80 Bcf. Профицит сохраняется, что ограничивает потенциал роста цен. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа». Краткосрочная картина остаётся смешанной: цена пытается удержаться выше ключевых средних, но импульс слаб. RSI (14) на дневном графике находится в районе 49, чуть ниже нейтральной отметки 50. Индикатор не показывает ни перекупленности, ни перепроданности, что указывает на отсутствие направленной уверенности.OsMA остаётся на отрицательной территории, но близко к нулевой линии. Это подтверждает слабость импульса, но не сигнализирует о начале нового нисходящего движения.Stochastic (9,6) находится в зоне покупок.На дневном графике D1 EMA50 = 2.945, EMA144 = 3.010, EMA200 = 3.065: цена торгуется ниже всех трёх дневных средних, что подтверждает среднесрочный медвежий тренд. Ближайшее значимое сопротивление — 2.945 (D1 EMA50). На W1 EMA50 = 3.090: долгосрочная средняя далеко вверху, подтверждая, что текущее движение является частью более широкой коррекции. Ключевые события для наблюдения Четверг, 5 ноября, 15:30 GMT — еженедельный отчёт EIA по запасам газа. Консенсус-прогноз предполагает инъекцию около 80 Bcf за неделю, завершившуюся 30 октября. Если фактический рост запасов окажется ниже прогноза, это может дать краткосрочную поддержку ценам. Если выше — давление продолжится. Погодные модели. Это самый важный «индикатор» на ближайшие дни. Любое изменение прогнозов в сторону похолодания может спровоцировать резкий отскок, учитывая низкий уровень позиционирования. Однако пока модели GFS и ECMWF расходятся, а консенсус указывает на тёплую погоду до середины ноября. *для справки GFS (Global Forecast System) и ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) — это две ведущие глобальные модели прогнозирования погоды, которые широко используются метеорологическими службами и сервисами по всему миру. Они обе решают систему уравнений гидродинамики, но различаются подходами, точностью и доступностью данных. Экспорт СПГ. Продолжение роста поставок на экспортные заводы может частично компенсировать слабость внутреннего спроса. Если потоки превысят 18,5 Bcf/d (кубических футов в сутки), это станет бычьим сигналом. Заключение и рекомендации Природный газ остаётся в уязвимом положении, зажатый между тёплой зимой и низким уровнем позиционирования. Ключевой уровень для быков — 2.945 (ЕМА50 на D1), для медведей — 2.850 (ЕМА200 на Н1). Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 2.840 с целями 2.780–2.700 и стоп-лоссом выше 2.950.Вход в длинные позиции возможен только при появлении катализатора (изменение погоды или слабый отчёт EIA) с целями 3.010–3.065 и стоп-лоссом ниже 2.840. Покупка «на дне» без катализатора — самый дорогой способ проверить гипотезу о развороте. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 2.780–2.700 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на отопительный сезон, однако текущий прогноз погоды не даёт оснований для агрессивных покупок. Дождитесь подтверждения похолодания. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации отчётов EIA и изменения погодных прогнозов. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой экспорта СПГ и производством газа. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): «синяя волна» добралась до доллара Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 04.11.2026 NASDAQ100 (NDX): покупатели вернулись на паденииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс