Новости форекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 июля. Евро продолжил сильный рост против доллара

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1442 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1442 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1527 привел уже к открытию коротких позиций по евро, с хорошей коррекцией почти на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера доллар продолжил активное снижение после того, как данные показали, что во втором квартале темпы роста экономики США замедлились: валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию вырос лишь на 1,5% в годовом исчислении за три месяца по июнь включительно, а основной индекс расходов на личное потребление вырос лишь на 0,1% в июне, после роста на 0,3% в мае этого года. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по уровню безработицы Германии, а также индексу потребительских цен еврозоны. Хорошая статистика будет способна остановить азиатскую коррекцию и вернуть евро к росту. В случае дальнейшего снижения пары рассчитывать покупателям можно на поддержку 1.1501. Лишь формирование там ложного пробоя станет поводом для покупок с целью нового роста к сопротивлению 1.1530, удержавшему вчера бычий всплеск. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1557, где ожидаю более активного проявления медведей. Самой дальней целью выступит максимум 1.1592, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня продолжил развитие нового тренда. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1501, пара может продемонстрировать более глубокую нисходящую коррекцию. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1482. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1460 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро вчера в очередной раз сильно пострадали, полностью упустив шанс на возврат медвежьего рынка. В случае сильных данных по еврозоне и очередного рывка пары вверх, только ложный пробой в районе 1.1530 будет поводом для коротких позиций в расчете на снижение к поддержке 1.1501. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи пары, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1482, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1460, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1530, что более вероятно, евро может продолжить рост. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1557. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1592 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Отчёт за 21 июля фиксирует наращивание коротких позиций по евро и отказ многих участников рынка от покупок. Даже несмотря на то, что ЕЦБ собирается действовать предельного жестко, поводов для покупки рисковых активов пока нет. Все это ограничивает дальнейшие восходящие перспективы евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 9 465, до 220 465, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 18 891, до 261 803. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 333.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1482.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 июля. Фунт продолжил укрепление против доллара

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3357 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3357 привели точке входа на продажу фунта, но до падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня медведи проявили себя в области 1.3393, что позволило увидеть довольно убедительную коррекцию в район 1.3365. Прорыв с обратным тестом 1.3421 привел уже к покупкам фунта с хорошим движением вверх более чем на 50 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера ВВП США не порадовал, а предпочтительный показатель ФРС по инфляционным ожиданиям снизился, что еще больше ослабило позиции доллара и привело к росту фунту. Кроме этого, вчера Банк Англии оставил ставки без изменений, но число желающих их повысить в ближайшее время значительно возросло, что стало опорой для фунта. Сегодня ожидаются данные по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Хорошие показатели и ястребиный настрой политика станут поводом для наращивания новых длинных позиций по паре. В случае медвежьей реакции фунта лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.3421 может дать точку входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3451, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3478. Там ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3509, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3421, давление на фунт увеличится в последний торговый день месяца. Все это откроет путь в район следующей поддержки 1.3397. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3368 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцам очень нужна защита ближайшего сопротивления 1.3451, носящего промежуточный характер. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу со снижением к крупной поддержке 1.3421, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3397. Там ожидаю уже более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит область 1.3368, где будут фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.3451, покупатели получат возможность на дальнейшее выстраивание бычьей тенденции. Все это откроет дорогу в район 1.3478. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3509, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 21 июля наблюдался рост длинных позиций и очередное сокращение коротких. И хоть продавцы фунта пока продолжают перевешивать, однако отчёт за 21 июля фиксирует вторую неделю разворота в поведении спекулятивной части рынка. Но пока Банк Англии не повысит процентные ставки, вряд ли мы увидим серьезные изменения в расстановке сил на рынке. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 197 до уровня 64 282, тогда как короткие некоммерческие сократились на 2 495 до уровня 119 843. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 283.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3397.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 31 июля

Доллар продолжил свою активную распродажу в парах с рисковыми активами. Особенно ему досталось в паре с иеной, по которой регулятор провел мощную валютную интервенцию. Вчерашняя статистика по США указала на замедление роста американской экономики во втором квартале. Валовой внутренний продукт с поправкой на инфляцию прибавил лишь 1,5% в годовом исчислении за три месяца по июнь включительно, а основной индекс расходов на личное потребление вырос всего на 0,1% в июне против 0,3% месяцем ранее. И хоть ВВП отражает темпы роста экономики и служит одним из главных индикаторов её здоровья, а замедление подсказало рынку, что прежний импульс ослабевает, не меньшую роль сыграл и основной индекс PCE, который ФРС считает предпочтительным измерителем инфляции. Его торможение усилило ожидания более мягкой политики регулятора, ведь остывающие цены снижают необходимость держать ставку высокой, и именно это подорвало привлекательность доллара. В результате американская валюта растеряла позиции против большинства конкурентов.Для евро и фунта такой фон стал попутным ветром. Ослабление доллара сузило его преимущество и позволило обеим европейским валютам укрепиться, а EUR/USD и GBP/USD продолжили восхождение. Масштаб их роста зависел от того, насколько глубоко рынок пересмотрел ожидания по ставке ФРС после выхода данных.Сегодняшняя утренняя сессия обещает быть насыщенной финансовыми новостями, способными существенно повлиять на динамику европейской валюты. В фокусе внимания участников рынка — публикация данных по немецкой безработице и индексу потребительских цен еврозоны. Эти макроэкономические показатели традиционно являются барометром состояния крупнейшей экономики Европы и всего валютного блока, поэтому их интерпретация будет иметь особое значение.Ожидается, что уровень безработицы в Германии, который является одним из ключевых индикаторов экономической активности, покажет стабильность или даже некоторое снижение. Позитивные сигналы в этом сегменте могут продемонстрировать устойчивость немецкого рынка труда, несмотря на текущие глобальные вызовы. Это, в свою очередь, укрепит доверие инвесторов к европейской экономике и усилит спрос на евро.Не менее важной станет сегодня отчетность по индексу потребительских цен еврозоны. Ожидаемый уровень инфляции, даже если он останется умеренным, будет внимательно изучен Европейским центральным банком при формировании дальнейшей монетарной политики. Устойчивая или растущая инфляция может намекнуть на необходимость более жестких мер со стороны ЕЦБ, что, как правило, благоприятствует укреплению валюты.Что касается фунта, то внимание трейдеров будет приковано к публикуемому индексу цен на жилье от Nationwide. Этот индикатор является одним из ключевых барометров состояния рынка недвижимости и способен оказать существенное влияние на ожидания относительно будущей экономической активности. Высокие темпы роста цен могут свидетельствовать о сохраняющемся потребительском спросе и уверенности на рынке, что, в свою очередь, может подтолкнуть центральный банк к более жесткой монетарной политике.Не менее значимым событием станет выступление члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, Хью Пилла. Его заявления могут раскрыть новые нюансы относительно взглядов члена комитета на текущую экономическую ситуацию и будущий вектор монетарной политики. Особенно важно прислушаться к его комментариям относительно инфляционных рисков и перспектив роста. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1530 могут привести к росту евро в район 1.1557 и 1.1592;Продажи на прорыв уровня 1.1501 могут привести к падению евро в район 1.1482 и 1.1460;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3451 могут привести к росту фунта в район 1.3478 и 1.3509;Продажи на прорыв уровня 1.3421 могут привести к падению фунта в район 1.3397 и 1.3368;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.91 могут привести к росту доллара в район 161.10 и 161.33;Продажи на прорыв уровня 160.60 могут привести к распродажам доллара в район 160.43 и 160.24;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1527 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1499 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3459 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3425 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7040 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7020 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4027 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3999 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 31 июля по системе ICT

Биткоин сумел восстановился на 8000$ и продолжает очень медленное движение к единственному «медвежьему» FVG на дневном графике. На дневном ТФ это единственная область POI для новых коротких позиций. Следует помнить, что коррекция может завершиться в любой момент, не обязательно внутри какого-либо паттерна. Биткоин продолжает торговаться недалеко от своих годовых минимумов, а большинство независимых и незаинтересованных экспертов пророчат ему новое падение. Мы полностью согласны с этими прогнозами и считаем, что нисходящий тренд не завершен. Ни одного признака завершения «медвежьего» тренда в данное время нет: ни «бычьего» паттерна, ни «медвежьей» структуры. Фундаментальный фон также остается негативным: ФРС не намерена в 2026 году понижать ключевую ставку, капитал продолжает перетекать в сектор ИИ, спотовый спрос на биткоин остается слабым, геополитика остается нестабильной, майнеры переводят свое оборудование под требования искусственного интеллекта. Мы не видим причин для сильного роста «цифрового золота». В среду вечером состоялось заседание ФРС, итоги которого были весьма предсказуемыми. Ключевая ставка осталась без изменений, а риторика Кевина Уорша практически не изменилась со времени предыдущего заседания. Биткоин не отреагировал на это важное событие, потому что реагировать было, по сути, не на что. ФРС по-прежнему демонстрирует готовность при необходимости начать ужесточение монетарной политики, но в то же время не спешит с принятием «ястребиного» решения. В любом случае биткоин в последний год и без ужесточения политики ФРС чувствует себя не лучшим образом. Совершенно точно не из-за монетарной политики ФРС «цифровое золото» подешевело в два раза. Мы по-прежнему сомневаемся в том, что повышение ключевой ставки ФРС вообще начнется. Кевин Уорш в среду дал рынку понять, что регулятор не будет спешить с повышением ставки. А трейдерам следует помнить, что Уорша назначил на должность Дональд Трамп, который требует снижения ключевой ставки. Что касается геополитического конфликта на Ближнем Востоке, то он продолжает раскачиваться на качелях. То перемирие и переговоры, то ракетные удары и новые угрозы. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается теперь на 82 800$, так как был сформирован новый LL(Lower Low). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как никаких сигналов о развороте тренда вверх по-прежнему нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ в области 68 000$ – 70 700$ сформирован «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование восходящей коррекционной тенденции. Линия CHOCH, поддерживающая восходящую тенденцию, пока не пробита и пролегает на уровне 62 500$. Закрепление ниже нее укажет на завершение очередного витка коррекции. Цена получила реакцию на этой неделе на первый «медвежий» FVG, но уже второй «медвежий» FVG никакой реакции не дал. Движения достаточно слабые, коррекционные. Линия CHOCH не пробита, пул ликвидности не тронут. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний «медвежий» паттерн FVG был сформирован в области 68 000$ – 70 700$ на дневном ТФ, поэтому эта область выступает областью POI для коротких позиций на ближайшие недели. На 4-часовом ТФ биткоин продолжает второй виток коррекции, но сделки на продажу все равно остаются более привлекательными. Краткосрочные длинные позиции вполне допустимы, однако следует понимать, что тренд остается нисходящим, поэтому «медвежьи» паттерны остаются более перспективными. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 31 июля? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано крайне мало. В Великобритании сегодня никаких интересных событий не будет, в Евросоюзе – важный отчет по инфляции, в США – лишь вторая оценка индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Таким образом, обратить свое внимание трейдеры могут только на инфляцию в Еврозоне. Вчера в Германии индекс потребительских цен превысил прогнозы, сегодня та же участь может постичь и европейский индекс. Если инфляция превысит прогнозы, это может поддержать евровалюту третий день подряд, так как в этом случае вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ в сентябре станет очень высокой. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы отметить абсолютно нечего. Ни одного важного выступления или события на сегодня не запланировано. Впрочем, пищи для размышлений у трейдеров сейчас хватает. Напомним, что вчера вышла инфляция в Германии, сегодня выйдет инфляция в Евросоюзе. Эти два отчета позволят сделать более или менее точный прогноз по заседанию ЕЦБ в сентябре. Что касается Банка Англии и ФРС, то, на наш взгляд, Банк Англии имеет более высокие шансы на ужесточение политики, а ФРС – продолжит занимать выжидательную позицию. Таким образом, евро и фунт и раньше, и сейчас имеют преимущество над долларом. И техническое, и фундаментальное, и макроэкономическое. Геополитический фон продолжает оставлять желать лучшего. Очередное перемирие было нарушено, конфликт возобновился, Штаты и Иран две недели наносили массированные удары, переговоры в данное время не ведутся. Ормузский пролив остается закрытым, йеменские хуситы объявили о блокаде Саудовской Аравии, Тегеран грозится перекрыть полностью Баб-эль-Мандебский пролив. Обстановка с течением времени только накаляется, что провоцирует высокие цены на нефть. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели европейская валюта может продолжить рост, если отчет по инфляции в ЕС превысит прогнозы. Фунт стерлингов может начать коррекцию. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1527-1,1531, а фунт стерлингов – от области 1,3456-1,3476. Волатильность по обеим валютным парам может сегодня снизиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также показала уверенный рост, который был обусловлен позицией Банка Англии и провальным отчетом по ВВП США во втором квартале. В принципе, вчерашний день отправил доллар в нокаут, а рынок наконец-то открыл глаза и осознал, что далеко не все факторы сейчас поддерживают американскую валюту. К примеру, Банк Англии и ЕЦБ находятся гораздо ближе к ужесточению монетарной политики, чем ФРС. Экономика США замедляется и замедлится еще сильнее, если ФРС начнет ужесточение политики. Рынок труда США может сдерживать «ястребиные» порывы ФРС в ближайшие месяцы. Геополитика остается неоднозначной, поэтому делать какие-либо прогнозы по инфляции не имеет смысла. Мы считаем, что сейчас такое время, когда нужно работать по фактической информации, а не по ожиданиям. Также не стоит забывать про старшие ТФ, на которых для британского фунта все складывается просто отлично. Восходящий тренд от 2022 года сохраняется, пара начала движение от нижней границы годичного бокового канала к верхней. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано несколько торговых сигналов. Все сигналы на покупку были прибыльными и помечены зелеными прямоугольниками. К сожалению, перед новым витком роста был сформирован сигнал на продажу, который оказался откровенно ложным и принес трейдерам убыток. Но две сделки на покупку принесли хорошую прибыль и нивелировали убыток по шортам. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD начала новую восходящую тенденцию. На наш взгляд, фунт стерлингов будет продолжать рост, даже если локальные факторы не будут его поддерживать. На недельном ТФ началось движение от нижней границы бокового канала к верхней месяц назад. И это движение не завершено. ФРС не поддержала доллар, геополитика не может поддерживать доллар вечно, поэтому для нового укрепления американской валюты мы не видим причин. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции, если цена отскочит от области 1,3456-1,3476, с целью 1,3380-1,3386. Длинные позиции можно рассмотреть при преодолении области 1,3456-1,3476 с целью 1,3587-1,3598. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695. В пятницу в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США будет опубликована лишь вторая оценка индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD на торгах в четверг продолжила восходящее движение, на что имелись объективные и веские причины. Во-первых, ФРС разочаровала валютный рынок недостаточно «ястребиным» настроем. Вроде бы ФедРезерв готов к повышению ставки в 2026 году, но с каждой неделей зреют сомнения по этому поводу. Во-вторых, ключевые отчеты по ВВП Германии, Евросоюза и США однозначно поддержали европейскую валюту. Если бы один из этих отчетов оказался в пользу доллара, а два – в пользу евро, возможно, мы бы и не увидели сильного роста европейской валюты. Однако все три показателя оказались в пользу евро. В-третьих, инфляция в Германии оказалась выше прогнозов по итогам июля, а сегодня аналогичную тенденцию может показать общеевропейская инфляция. Таким образом, ЕЦБ уже в сентябре может провести второе ужесточение монетарной политики, в отличие от ФРС, которая продолжает созерцать, ждать и надеяться на снижение инфляции сама собой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг пара сформировала два неплохих торговых сигнала, которые начинающие трейдеры могли отработать. На американской торговой сессии цена преодолела область 1,1461-1,1474, что позволяло открывать длинные позиции. Уже через час была достигнута область 1,1527-1,1531, где трейдеры могли зафиксировать прибыль. Отскок от этой области позволял открывать короткие позиции, но цена не смогла показать сильное падение, поэтому сделка закрылась в безубытке. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела месяц. Если принять во внимание все события в мире в последние месяцы, мы считаем, что европейская валюта должна начать уверенный рост. В последнее время рынок усердно игнорировал практически все факторы в пользу евровалюты, поэтому сейчас может начаться «взаимозачет» и приведение курс пары к справедливому. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целью 1,1461-1,1474, так как цена отскочила от области 1,1527-1,1531. Новые сделки на покупку можно открывать в случае преодоления области 1,1527-1,1531 с целью 1,1584-1,1594. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции за июль, которая также может оказаться выше прогнозов. В этом случае европейская валюта может продолжить рост, потому что ЕЦБ станет еще ближе ко второму ужесточению монетарной политики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля. Банк Англии поддержал фунт

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга также продолжала довольно сильное восходящее движение и достигла к концу дня область 1,3465-1,3480. Если в среду вечером рост британского фунта спровоцировало заседание ФРС, то в четверг – провальный отчет по ВВП США во втором квартале и более «ястребиный» настрой Банка Англии, чем ожидалось. Несмотря на то, что инфляция на Туманном Альбионе снизилась в июне до 2,6%, Британский регулятор все равно ожидает ее ускорения, поэтому во второй половине 2026 года может повысить ключевую ставку. Вчера сразу трое представителей Монетарного комитета проголосовали в пользу ужесточения политики. В итоге, рынок был вынужден переключить свой оптимизм с ФРС на Банк Англии. Американская экономика вновь замедляется, а если ФРС начнет повышать ставку, то замедлится еще сильнее и потянет за собой вниз рынок труда, который в последние несколько месяцев тоже не радует количеством новых рабочих мест. Банк Англии же не обременен показателем ВВП и не обременен Дональдом Трампом, который продолжает требовать снижения ставки. Таким образом, даже у Банка Англии шансы на ужесточение выше, чем у ФРС. В техническом плане британский фунт пробил нисходящую линию тренда и все-таки начал формирование восходящей тенденции. Следует напомнить, что в долгосрочном плане фунт также находится во флэте, что отлично видно на недельном ТФ. После отработки нижней границы бокового канала началось вполне логичное движение к верхней, которое еще не завершено. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано сразу четыре сигнала на покупку. Сначала пара отскочила от критической линии, затем преодолела и отскочила сверху от области 1,3369-1,3377, затем преодолела линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, трейдеры могли открыть всего одну длинную позицию, а около области 1,3465-1,3480 – зафиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Заседание ФРС: слов много, действий никаких Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Реакция рынка на заседание Банка Англии: poker-face Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на рисковые валюты остается слабым. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Именно геополитика может поддерживать спрос на доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжит снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 21 июля), группа «Non-commercial» открыла 13,2 тысячи контрактов BUY и закрыла 2,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 15,5 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала формирование восходящей тенденции, благодаря Банку Англии и ФРС. В долгосрочном плане обе европейские валюты по-прежнему смотрят вверх и уже целый год находятся в боковых каналах. Что не отменяет восходящий тренд, начавшийся еще в 2022 году. От британского фунта в ближайшие недели мы ждем продолжения роста, вне зависимости от геополитики и экономики. На 31 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3426) и Киджун-сен (1,3371) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – лишь второстепенные отчеты. Таким образом, макроэкономический и фундаментальный фон сегодня будут отсутствовать, а волатильность – наверняка, снизится. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целями 1,3426 и область 1,3369-1,3377, так как цена отскочила от области 1,3465-1,3480. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления выше области 1,3465-1,3480 с целью 1,3588 или в случае отскока от линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля. Евро сорвался с цепи

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня продолжала движение среды. Напомним, что в среду вечером состоялось заседание ФРС, в рамках которого трейдеры в очередной раз не услышали прямых обещаний повысить ключевую ставку от Кевина Уорша, и очень сильно разочаровались по этому поводу. Что и спровоцировало падение доллара, который до этого полтора месяца либо рос, либо стоял на месте без особых причин. А в четверг абсолютно все макроэкономические данные оказались в пользу европейской валюты, и рынок наконец-то не закрыл на них глаза, а отработал. Начать следует с европейских ВВП. В Германии темпы роста ВВП составили 0,2% во втором квартале, в Евросоюзе – 0,4%. В обоих случаях прогнозы были ниже. Инфляция в Германии выросла сильнее, чем ожидалось, что повышает вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ в сентябре. Вишенкой на торте стал отчет по ВВП в США, который оказался на 0,6% ниже прогнозов. Таким образом, четыре наиболее важных отчета были провальными для доллара и позитивными для евро. Впрочем, и без этой статистики мы целый месяц говорили, что евровалюта должна расти, при чем сильно. В техническом плане пара покинула боковой канал 1,1362-1,1461 после месяца хождения по мукам. Теперь трейдеры вправе ожидать не просто восходящую тенденцию, а полноценный тренд. Напомним, что в последний год пара EUR/USD двигалась преимущественно вбок, а сильных оснований для долларового тренда в долгосрочной перспективе, как не было, так и нет. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано два торговых сигнала. В начале американской торговой сессии пара преодолела область 1,1461-1,1473, что позволило трейдерам открывать лонги. А уже буквально через час цена достигла область 1,1536-1,1542 и отскочило от нее, что позволило открывать шорты. По второй сделке прибыль вряд ли была высокой, но первая принесла неплохой доход. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Заседание ФРС: слов много, действий никаких Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Реакция рынка на заседание Банка Англии: poker-face Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июляОтчет COT. Последний отчет COT датирован 21 июля. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние месяцы от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 9,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 18,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 28,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара начала новую восходящую тенденцию после месячной паузы. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и в лучшую сторону не меняется, но этого недостаточно для нового роста доллара. Рынок в последние месяцы игнорировал весь позитивный для евро фон. Если сейчас ситуация изменилась, европейская валюта имеет возможность отработать все прошлые новости/события/отчеты, который рынок проигнорировал. На 31 июля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1424) и Киджун-сен (1,1446). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за июль, который вполне может оказаться сильнее прогнозов. В этом случае вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ в сентябре станет еще выше. Остальные отчеты дня носят второстепенный характер. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1461-1,1473, так как цена отскочила от области 1,1536-1,1542. Закрепление выше области 1,1536-1,1542 позволит открывать лонги с целями 1,1585 и 1,1657-1,1666. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Реакция рынка на заседание Банка Англии: poker-face

Валютная пара GBP/USD в течение вечера среды и четверга также показала впечатляющий рост. В статье по EUR/USD мы полностью разобрали заседание ФРС и сделали вывод, что рынок потихоньку начинает разочаровываться в способности Кевина Уорша повысить ключевую ставку. Таким образом, нас падение американской валюты не удивляет. Более того, вне зависимости от монетарной политики ФРС или Банка Англии, мы считаем, что британский фунт и дальше будет дорожать. В пользу этого говорят сразу два технических фактора. Во-первых, на недельном и дневном ТФ сохраняется флэт, и цена последней отработала нижнюю область бокового канала. Таким образом, резонно ожидать движения к верхней границе. Во-вторых, мы увидели сильный рост британской валюты в период с 24 июня по 15 июля, а затем нисходящий откат. Вполне возможно, что начался восходящий тренд, и в среду вечером – новый его виток. Что касается фундаментальных обоснований такому движению, то их нет точно также, как не было обоснований для роста доллара полтора месяца назад. Конфликт на Ближнем Востоке уже перешел в фазу, которая может длиться годами. Ни Тегеран, ни Вашингтон уступать по ключевым вопросам спора не намерены. Таким образом, ситуация называется «тупик». Просто отступить Дональд Трамп не может, получить желаемое – тоже не может. Следовательно, конфликт затянется надолго, а рынок уже имел достаточно времени полностью его отработать. Вчера состоялось заседание Банка Англии, результаты которого не удивили точно также, как и результаты заседания ФРС. Ключевая ставка осталась на прежнем значении, но в то же время сразу трое представителей Монетарного комитета проголосовали в пользу ужесточения политики. Трое из девяти. Почти половина. Эксперты ожидали, что «ястребов» будет всего двое, а мы предполагали, что настрой БА сместится в «голубиную» сторону. Однако Британский регулятор все также ожидает ускорения инфляции во второй половине 2026 года, о чем ранее уже заявлял Эндрю Бейли. Поэтому пока индекс потребительских цен остается на уровне 2,6%, «ястребиные» настроения умеренные. Как только инфляция начнет ускоряться, Банк Англии может вернуться к ужесточению монетарной политики. Странно, но эта информация никакого влияния на британский фунт не оказала. Валюта Великобритании начала расти лишь после публикации провального отчета по ВВП США во втором квартале. Американская экономика выросла всего на 1,5%, а «золотой век» Дональда Трампа все никак не настает. Таким образом, заседание Банка Англии для рынка значит сейчас не больше, чем заседание ЕЦБ, который уже начал ужесточение монетарной политики, а в сентябре может его продолжить. Так как рынок весьма выборочно отрабатывает в данное время фундамент и макроэкономику, мы считаем, что лучше всего опираться при принятии торговых решений на технику. Технически рост британской валюты будет закономерным. Но все же нельзя не отметить, что европейские валюты начали расти. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 31 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3350 и 1,3502. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящий тренд. Индикатор CCI зашел в область перекупленности из-за стремительного роста в последние два дня. Таким образом, небольшой откат не помешает. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.31 июля. Заседание ФРС: слов много, действий никаких Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD сохраняет восходящую тенденцию. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара из-за геополитики, но всякой сказке приходит конец. Но на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать продолжение роста британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3502 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет торговлю на понижение с целями 1,3245 и 1,3229. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 июля. Заседание ФРС: слов много, действий никаких

Валютная пара EUR/USD в течение вечера среды и четверга показала довольно сильное восходящее движение. Суммарно европейская валюта прибавила около 150 пунктов, что довольно много. Хотя правильнее будет сказать «доллар потерял 150 пунктов». Именно американская валюта подешевела после заседания ФРС, так как обещаний и намеков Кевина Уорша не хватило для того, чтобы рынок уверился в ужесточении монетарной политики в сентябре. Сейчас вокруг доллара вообще сложилась очень интересная ситуация. С одной стороны, американская валюта в последние полтора месяца или росла, или стояла на одном месте. То есть рынок не горел желанием продавать доллар. Почему? Потому что ФРС «однозначно будет повышать ключевую ставку». Однако время идет, а ФРС только созерцает и разглагольствует о том, что инфляция дескать высокая и нужно с этим что-то делать. Что делать и когда делать остается непонятным. По сути, у Кевина Уорша и компании только один путь – ужесточение монетарной политики. То есть Уорш должен повысить ключевую ставку через несколько месяцев после того, как Дональд Трамп назначил его на должность главы ФРС. Дональд Трамп, который полтора года хотел уволить Джерома Пауэлла и разогнать половину Монетарного комитета в ответ на отказ снижать ключевую ставку. Мы понимаем, что не все зависит от Трампа или Уорша. Есть объективные статистические данные, которые попросту нельзя игнорировать. Но в то же время мы считаем, что новый глава ФРС приложит все усилия для того, чтобы избежать ужесточения монетарной политики. Как? Этого мы не знаем. Возможно, ФРС начнет ссылаться на замедление NonFarm Payrolls. Возможно, поменяет инфляционные ориентиры. Возможно, опубликует собственные прогнозы по инфляции, которые укажут на падение в среднесрочной перспективе без повышения ставки. Возможно, будет ждать завершения конфликта на Ближнем Востоке и замедления инфляции естественным образом. Поэтому, на наш взгляд, рынок в очередной раз ждет от ФРС действий, которым не суждено сбыться. Стоит лишь напомнить, что во времена смягчения монетарной политики, рынок ожидал в два раза больше снижений ставки, чем произошло на самом деле. Сейчас ситуация схожая. Европейская валюта сделала отличный шаг вперед, которого мы ждали в последние недели, пока на рынке царил флэт. Рост пары на этой неделе может и должен стать началом нового тренда. Что касается геополитики, то как видим экономика и фундамент начали перевешивать ее. Штаты вновь начали бомбить Иран, поэтому надежд на завершение конфликта в ближайшее время нет никаких. Однако конфликт между Ираном и США начался не вчера и не месяц назад. Рынок уже свыкся с той мыслью, что «ближневосточная заварушка» - это всерьез и надолго. Все время, пока конфликт будет сохраняться, доллар не может расти. Мир учится обходиться без нефти с Ближнего Востока или ищет обходные пути для ее транспортировки. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 31 июля составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1431 и 1,1571 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на сохранение нисходящей тенденции. Индикатор CCI зашел в область перекупленности, что теперь предупреждает о возможном нисходящем откате. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1505 S2 – 1,1475 S3 – 1,1444 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1536 R2 – 1,1566 R3 – 1,1597 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 31 июля. Реакция рынка на заседание Банка Англии: poker-face. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 31 июля Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 31 июля Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда, что прекрасно видно на дневном или недельном ТФ. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1383 и 1,1353. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1566 и 1,1597. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: интервенция на пороге заседания Банка Японии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/JPY Пара USD/JPY пережила резкое падение в четверг, обвалившись более чем на 3% и пробив ключевую психологическую отметку 160.00. По мнению большинства наблюдателей, причиной столь стремительного движения стала валютная интервенция со стороны японских властей, которые воспользовались ослаблением доллара после заседания ФРС. Теперь все внимание рынка приковано к пятничному заседанию Банка Японии и публикации данных по инфляции в Токио, которые могут определить дальнейшую судьбу иены. На момент написания обзора USD/JPY торгуется вблизи отметки 159.40, значительно отступая от 40-летних максимумов в районе 164.00, достигнутых ранее на этой неделе. Рынок замер в ожидании двух ключевых событий: решения Банка Японии по монетарной политике (пятница) и публикации данных по потребительской инфляции в Токио за июль. Вчерашнее заседание ФРС завершилось сохранением ставки в диапазоне 3,50–3,75% при голосовании 9-3, что привело к ослаблению доллара США. Японские власти, по всей видимости, использовали этот момент для проведения интервенции по покупке иены. Согласно данным из нескольких источников, падение USD/JPY на 3,4% сопровождалось аномально высокими объемами торгов, аналогичными апрельской интервенции, когда было продано около 73 млрд долларов. Доллар упал до минимумов в районе 158.00, что стало самым сильным однодневным падением с конца 2022 года. Похоже, что японские власти воспользовались медвежьим импульсом, созданным более слабыми данными, поступившими в начале американской торговой сессии из США, чтобы продать доллары и поддержать иену. Фундаментальный фон: инфляция и заседание BOJ Ключевым фактором, определяющим динамику пары, остается заседание Банка Японии, которое состоится в пятницу. Экономисты ожидают сохранения базовой ставки на уровне 1,00% после июньского повышения на 25 базисных пунктов. Однако ситуация вокруг заседания кардинально изменилась после сегодняшнего укрепления иены. Участники рынка будут внимательно следить за сигналами относительно дальнейшей траектории политики. Ожидается, что Банк Японии может обсудить возможность повышения ставки в октябре, особенно на фоне ускорения инфляции. Инфляционные данные Перед заседанием (в четверг, в 23:30 GMT) BOJ будут опубликованы данные по потребительским ценам в Токио за июль — ключевой индикатор общенациональной инфляции. Прогнозы указывают на ускорение всех трех основных показателей CPI: Общий CPI: +1,8% г/г (против 1,7% в июне)Базовый CPI (исключая свежие продукты): +1,8% г/г (против 1,6% в июне)Базовый CPI (исключая продукты и энергию): +2,0% г/г (против 1,9% в июне) Это станет первым возвращением базового индекса к отметке 2% с марта. Ускорение инфляции создает дополнительное давление на правительство премьер-министра Санаэ Такаичи, чей рейтинг одобрения резко упал из-за отсутствия эффективных мер по борьбе с инфляцией. Позиция BOJ Банк Японии, вероятно, сохранит курс на ужесточение политики, но вряд ли умеренный «ястребиный» сдвиг существенно поддержит иену или изменит прогноз по USD/JPY. Однако ситуация может измениться, если регулятор удивит рынок более агрессивными сигналами. Рынки сейчас закладывают 74% вероятности повышения ставки к октябрю. Краткий технический анализ С технической точки зрения, USD/JPY пережила драматический разворот, пробив ряд ключевых уровней поддержки. Пара отступила от 40-летних максимумов, протестировав уровень 158.00.На дневном графике: EMA (50) находится в районе 161.50. Цена значительно ниже этой отметки, что указывает на краткосрочный медвежий разворот.EMA (144) расположена на 159.00. Пробитие этого уровня подтверждает силу нисходящего импульса.EMA (200) находится вблизи 157.75, формируя ключевую среднесрочную поддержку. Удержание выше зоны 157.75-156.90 (ЕМА50 на недельном графике) критически важно для сохранения бычьего тренда. Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 158.00–161.00 после интервенции с сохранением фундаментального бычьего уклона в среднесрочной перспективе. Логика Широкий дифференциал ставок (ФРС 3,50–3,75% против BOJ 1,00%) продолжает оказывать поддержку паре Эффект интервенций обычно носит временный характер — апрельские 73 млрд долларов дали лишь краткосрочный эффект Экономисты прогнозируют возврат USD/JPY выше 160 на следующей неделе, если Банк Японии не преподнесет сюрприза Риск дополнительной интервенции ограничен конечными валютными резервами Японии (около 1 трлн долларов) Техническая картина указывает на сохранение долгосрочного бычьего тренда при удержании 157.75-159.00. Рекомендация: высокая осторожность. Краткосрочные короткие позиции могут быть оправданы на фоне интервенционного импульса, но фундаментальные факторы по-прежнему поддерживают доллар. Рекомендуется дождаться сигналов от Банка Японии и данных по инфляции. Строго соблюдать стоп-лоссы из-за высокой волатильности, связанной с возможной интервенцией и заседаниями центробанков. Заключение Пара USD/JPY находится в решающей фазе, где краткосрочный медвежий импульс от валютной интервенции сталкивается с сохраняющимся фундаментальным давлением на иену. Ключевые уровни 157.75 и 160.00 станут главным водоразделом для дальнейшей динамики. В пятницу внимание рынка будет сосредоточено на заседании Банка Японии и комментариях главы Уэды. Любой намек на ускорение ужесточения может оказать дополнительную поддержку иене, тогда как сохранение «голубиной» риторики, вероятно, вернет пару к уровням выше 160.00. Несмотря на интервенцию, структурные проблемы иены — широкий дифференциал ставок, зависимость от импорта энергоносителей и высокая долговая нагрузка — сохраняются, что ограничивает потенциал долгосрочного укрепления японской валюты. *см. также наши сегодняшние обзоры: GBP/JPY: в ожидании сигналов от Банка Англии и Банка ЯпонииGBP/JPY: сценарии динамики на 30.07.2026XAU/USD: между инфляционными рисками и перспективами смягчения политики ФРСКрипторынок (ETH): на пороге разворота? Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Банк Англии: «ястребиная неопределенность»

Сегодня состоялось пятое заседание Банка Англии в текущем году, и в шестой раз подряд процентная ставка осталась без изменений. На прошлом заседании(когда инфляция в Великобритании была гораздо выше, чем сейчас) двое управляющих Комитета MPC отдали свои голоса в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. По итогам июня инфляция в Британии замедлилась до 2,6% в годовом исчислении, но сегодня Комитет MPC проголосовал со счетом 6-3 в пользу сохранения ставки. Сразу трое управляющих(Хью Пилл, Меган Грин и Кэтрин Манн) считают, что текущее снижение инфляции сменится во втором полугодии ростом. Поэтому считают, что Банк Англии должен принять превентивные меры. Их голосов не хватило для повышения ставки, но все же очевидна тенденция – настрой Банка Англии становится все более «ястребиным». В сопроводительном заявлении Банка Англии было сказано, что цены на нефть и энергоносители остаются волатильными, а уровень неопределенности, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке – высоким. Влияние энергетического шока на экономику Великобритании невозможно спрогнозировать. Денежно-кредитная политика не может оказывать влияние на стоимость энергоносителей, но может повлиять на экономическую адаптацию и снижение инфляции до целевой отметки. Денежно-кредитная политика BoE будет направлена на достижение целей, но будет зависеть от масштаба и продолжительности энергетического шока, а также его последствий для экономики. Чем дольше сохраняются высокие цены на нефть и чем они выше, тем сильнее инфляционные риски. Последние данные продолжают указывать на дезинфляцию, но этот процесс в любой момент может смениться новым ускорением цен. Банк Англии также отметил, что прогнозы по инфляции могут серьезно измениться под давлением конфликта на Ближнем Востоке, а сам регулятор готов принимать необходимые решения для стабилизации цен. В третьем квартале текущего года регулятор ожидает роста инфляции до 2,9%, в четвертом квартале – до 3,2%. В следующем году индекс потребительских цен должен замедлиться до 2,1%. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать только один вывод. Чем дольше продолжается конфликт на Ближнем Востоке, тем выше вероятность роста инфляции и выше вероятность ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии. В США – похожая ситуация, поэтому оба центральных банка во втором полугодии могут повысить процентные ставки. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.30 июля. Нокаут для доллара На первый план выходит ЕЦБ и Nonfarm Payrolls Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USDможет быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, откат вниз может продолжаться некоторое время, а затем я ожидаю построение волны 3 нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

На первый план выходит ЕЦБ и Nonfarm Payrolls

В предыдущем обзоре я уже сообщил, что рынок сегодня вновь проигнорировал экономические данные. А зря. Рост европейской валюты назревает уже больше месяца. Я понимаю, что участникам рынка не прикажешь покупать или продавать. Но в то же время, они не могут постоянно идти против объективного новостного фона. Сегодня рынок не обратил должного внимания сразу на три отчета по ВВП. А был и еще один отчет, который значительно улучшает информационный плацдарм для европейской валюты. Речь идет об инфляции в Германии. Германия, как страна, интересна нам тем, что многие ее показатели соответствуют европейским. Другими словами, если крупнейшая экономика Евросоюза растет, то, вероятнее всего, растет и экономика всего ЕС. В этом мы сегодня уже могли убедиться. Тоже самое касается и других показателей, например, инфляции. Сегодня стало известно, что инфляция в Германии в июле выросла до 2,8%, что выше ожиданий рынка. Следовательно, завтра более сильное ускорение может показать и европейская инфляция. Что получается? Инфляция вновь растет, а значит реагирует на новый скачок цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, который и не думает завершаться. Соответственно, от ЕЦБ рынок вправе требовать повышения процентных ставок уже на следующем заседании в сентябре. Следующая неделя – первая в новом месяце, поэтому в Америке выйдут отчеты по рынку труда и безработице. Если убрать все малозначимые заявления, то в речи Уорша на пресс-конференции можно выделить несколько тезисов. Один из них – «Центральный банк будет опираться на статистику». Многие могли увидеть в этом сигнал к готовности повысить ставку(ведь инфляция то высока), я же вижу – плацдарм для отступления. Показатель Nonfarm Payrolls снижается три месяца подряд. Соответственно, можно предположить, что июльское значение не будет слишком высоким. В этом случае Кевин Уорш и его коллеги(я не обвиняю никого в предвзятости) могут проголосовать против ужесточения денежно-кредитной политики в сентябре, мотивируя это решение слабостью рынка труда. Если вспомнить, что глава Бюро статистики была назначена Дональдом Трампом(а прошлая директор была уволена за «неподобающие пэйроллы»), вполне можно ожидать, что реальные данные будут слабыми. Ведь именно это сейчас нужно Трампу и Уоршу, чтобы не проводить ужесточение. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что ЕЦБ находится гораздо ближе ко второму повышению ставок, чем ФРС к первому. Пока что этот фактор вообще не принимается участниками рынка во внимание. Однако это не означает, что он и не будет принят никогда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.30 июля. Нокаут для доллара Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела довольно сложный вид. В данное время инструмент построил три волны вниз, а по EUR/USD может быть построено 5 волн. Следовательно, британец может построить еще одну волну вниз, как и европеец, но эта волна может быть второй в рамках нового повышательного участка тренда. Таким образом, расхождение в волновых разметках евро и фунта будет, но будет несущественным и незначимым. Исходя из этого, откат вниз может продолжаться некоторое время, а затем я ожидаю построение волны 3 нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около 37-38 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июля. Нокаут для доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане следует ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На данный момент лоу волны С находится ниже лоу волны А, поэтому волна С может быть завершена в любой момент. Однако при благоприятном новостном фоне для доллара эта волна может получить более протяженный вид. На младшем масштабе я могу выделить классическую пятиволновую понижательную структуру. Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 4, а волна 3 приняла пятиволновой вид. После завершения этой структуры инструмент может перейти к восходящему набору волн. Однако, согласно текущей волновой разметке, в данное время построение волны 5 не завершено или даже еще не началось. Следовательно, европейская валюта может просесть до 13-й фигуры или ниже. Европейские данные в кои-то веки порадовали. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился и все же за последние сутки прибавил в цене 100 базовых пунктов. В текущих обстоятельствах для европейской валюты это мегарезультат. Начать следует со вчерашнего заседания ФРС, о котором я уже писал утром. На мой взгляд, рынок стал заложником собственных завышенных ожиданий, а ФРС будет тянуть с повышением процентной ставки еще очень долго. Уровень геополитической и инфляционной неопределенности зашкаливает, поэтому никаких прогнозов по ключевым показателям на ближайшие месяцы сделать нельзя. О чем прямо сообщил Кевин Уорш вчера вечером. Он отметил, что только экономические данные будут определять решения ФРС. Таким образом, в ближайшие полтора месяца нужно тщательно анализировать данные по инфляции и рынку труда. Четверг для евро стал не менее позитивным, чем среда, но рынок опять весьма вяло отреагировал на экономические данные. Если бы он отреагировал так, как полагается, европейская валюта могла бы и сегодня прибавить порядка 100 пунктов. Уровень ВВП во втором квартале в Германии поднялся на 0,2%(прогноз 0,1%), уровень ВВП Евросоюза вырос на 0,4%(прогноз 0,2%), а уровень ВВП в США вырос на 1,5% во втором квартале(при прогнозах +2,1%). Таким образом, европейская и немецкая экономика показали более высокие темпы роста, чем от них ждали, а американская – гораздо более слабые. Возможно, против евровалюты сыграла волновая разметка, которая по-прежнему указывает на необходимость построения волны 5 в С. Возможно, рынок продолжает игнорировать позитивный фон для евро. Возможно, до конца рабочего дня европейская валюта еще сумеет прибавить в цене. Так или иначе, построение волны 5 в С – это сейчас необходимость. Если бы меня спросили, куда будет двигаться дальше инструмент, я бы ответил – вверх. Построение нового повышательного участка тренда буквально назревает. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках понижательного участка тренда. На мой взгляд, сейчас неплохое время, чтобы попробовать сформировать длинные позиции, но инструмент еще может опуститься к 13-й фигуры в рамках волны 5 в С. Волновая разметка нередко преподносит сюрпризы, поэтому уже сейчас я бы перенастраивался на покупки. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Чего ждать от июльского заседания Банка Японии?

Завтра, в последний день недели и месяца, мы узнаем итоги июльского заседания Банка Японии. Формальные итоги встречи практически предопределены: регулятор наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Поэтому всё внимание рынка будет сосредоточено на обновленных квартальных прогнозах, тональности сопроводительного заявления и риторике главы Банка Японии Кадзуо Уэды. Несмотря на предрешенные итоги июльской встречи, само по себе заседание отнюдь не является «проходным». Рынок будет оценивать не столько решение по ставке, сколько готовность ЦБ вернуться циклу ужесточения ДКП уже этой осенью. Интрига здесь сохраняется, поскольку последние инфляционные отчёты отразили весьма противоречивую картину. Так, общенациональный базовый индекс потребительских цен (без учета свежих продуктов питания) в июне ускорился до 1,6% г/г, с предыдущего значения 1,4%. Показатель по-прежнему остается ниже целевого уровня Банка Японии (2%), но в июне он впервые ускорился за последние несколько месяцев. В тоже время базовая инфляция без учета цен на свежие продукты питания и энергоносители замедлилась до 1,7% (с майского значения 1,8%), что свидетельствует о некотором ослаблении фундаментального инфляционного давления. Кроме того, снизились и темпы роста цен в секторе услуг, что особенно важно для Банка Японии, т.к. именно сервисная инфляция считается индикатором устойчивого внутреннего ценового давления, тесно связанного с динамикой заработных плат. Однако регулятор вряд ли будет делать выводы исключительно на основании одного последнего общенационального отчета. Намного больший интерес представляет июньский индекс потребительских цен Токио, который традиционно рассматривается как опережающий индикатор общенациональной инфляции. Именно этот отчет способен показать, насколько быстро ослабление иены и рост импортных цен проникают в потребительский сектор. Согласно последним данным, инфляция в японской столице ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем. И хотя показатель остается ниже двухпроцентного значения, сам факт ускорения свидетельствует о сохранении восходящего тренда. Базовый индекс (Core TCPI), без учета свежих продуктов, вырос в июне на 1,6% (после роста на 1,3% в предыдущем месяце), достигнув трехмесячного максимума. Общий показатель для Токио поднялся до 1,7% с майских 1,4%. Примечательно, что июльские данные по росту CPI в Токио будут опубликованы буквально за несколько часов до оглашения итогов заседания ЦБ. По мнению большинства аналитиков, стержневой индекс потребительских цен (без учёта цен на свежие продукты питания) в столице Японии вновь ускорится – на этот раз до 1,8%, что станет самым высоким темпом роста с февраля этого года. Если пятничный релиз действительно отразит очередной виток ценового давления, члены регулятора могут прийти к обоснованному выводу о том, что июньское замедление общенационального CPI носило временный характер, тогда как фундаментальное инфляционное давление сохраняется. При этом следует учесть, что для японского ЦБ важен не только (и не столько) текущий уровень инфляции, сколько ее устойчивость. В этом контексте знаковую роль играет производственная инфляция. В последние месяцы давление со стороны производителей заметно усилилось: индекс цен производителей растет значительно быстрее потребительских цен (например, в июне общий индекс достиг 7,1%, а базовый держится на отметке 1,6%), отражая последствия слабой иены и подорожания сырья. Этот лаг неизбежно перенесётся на конечных потребителей, поэтому Банк Японии наверняка обеспокоится вероятностью новой волны ценового давления во второй половине текущего года. В целом же, макроэкономическая картина остается достаточно смешанной. Многие факторы (рост заработных плат по итогам результативных весенних «шунто», напряженный рынок труда и рост инфляционных ожиданий) усиливают позицию ястребиного крыла Банка Японии. С другой стороны, сохраняются и риски для экономического роста. Несмотря на относительно устойчивую корпоративную активность и достаточно сильные показатели деловых настроений, японская экономика по-прежнему сталкивается с последствиями ближневосточного кризиса, дорогими энергоносителями и сохраняющейся неопределенностью относительно мировой торговли (в контексте тарифной политики Трампа). В таких условиях слишком агрессивное повышение процентной ставки способно усилить давление на внутренний спрос, поэтому июньское ужесточение ДКП, вероятно, станет поводом для выжидательной позиции. Таким образом, на мой взгляд, Банк Японии по итогам июльского заседания сохранит процентную ставку без изменений, подтвердит свою готовность продолжать постепенную нормализацию денежно-кредитной политики и, вероятно, скорректирует инфляционные прогнозы вверх (либо подчеркнет возросшие инфляционные риски). При этом регулятор, скорее всего, сохранит осторожную формулировку о том, что дальнейшие решения «будут зависеть от поступающих данных по инфляции, заработным платам и экономической активности». В случае реализации такого сценария, риски для usd/jpy будут смещены в сторону снижения поэтому трейдерам стоит рассматривать продажи пары на северных ценовых всплесках. Сохранение статус-кво уже учтено рынком, тогда как любые ястребиные сигналы Уэды относительно дальнейшей нормализации политики (особенно если июльский отчет CPI Токио выйдет в «зелёной зоне») могут спровоцировать укрепление иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок (ETH): на пороге разворота?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Пара ETH/USD консолидируется вблизи отметки 1920.00 в первые часы американской торговой сессии четверга, демонстрируя признаки восстановления после июньского падения к минимумам в районе 1510.00. Вторая по капитализации криптовалюта показывает лучшую динамику, чем биткоин, на фоне роста институционального интереса и благоприятных ончейн-сигналов. Однако неопределенность вокруг монетарной политики ФРС сдерживают покупателей. Рынок находится в ожидании новых макроданных из США и сигналов от Федеральной резервной системы. ФРС и макроэкономический фон Вчерашнее заседание ФРС завершилось сохранением ставки в диапазоне 3,50–3,75% при голосовании 9-3, при этом три члена FOMC выступили за повышение на 25 базисных пунктов. Председатель Кевин Уорш подтвердил приверженность достижению целевого уровня инфляции в 2%, но воздержался от четких сигналов о дальнейшей траектории. Рынки оценивают 61% вероятность повышения ставки в сентябре и в 85% до конца года, что сдерживает аппетит к рисковым активам, включая криптовалюты. Сегодняшние данные по ВВП США за второй квартал показали рост всего на 1,5% при прогнозе 2,1%, что указывает на замедление экономики. Индекс цен PCE снизился на 0,1% м/м, а базовый PCE замедлился до 3,3% в годовом исчислении. Это может ослабить «ястребиные» ожидания в отношении ФРС и создать попутный ветер для рисковых активов. Институциональный интерес Несмотря на макроэкономическую неопределенность, Ethereum продолжает привлекать институциональных инвесторов. Спотовые ETF на Ethereum зафиксировали три недели подряд чистого притока средств — самая сильная серия с апреля. За последнюю неделю ETF на ETH привлекли больше средств, чем биткоин-фонды. Корпоративный спрос также растет: компания Bitmine Immersion Technologies добавила 9946 ETH за тот же период, доведя свои запасы до 5,79 млн токенов, что составляет около 4,8% циркулирующего предложения. Известный трейдер Артур Хейс купил 7213 ETH с 15 июля на сумму около 13,87 млн. Фундаментальный фон: структурная трансформация Ethereum Ethereum переживает фундаментальную трансформацию, переходя от статуса спекулятивного актива к роли базового финансового слоя для институционального капитала. Стейкинг и доходностьС более чем 170 млрд долларов заблокированных в стейкинге ETH, актив эволюционирует в доходный инструмент, сравнимый с облигациями. Годовая доходность на уровне 3–4% делает его привлекательным для пенсионных фондов, корпоративных казначейств и институциональных инвесторов. Очередь валидаторов на выход опустела, что аналитики крипторынка расценивают как признак истощения продавцов и возможного дна.Токенизация реальных активов (RWA)Ethereum доминирует в секторе токенизации реальных активов. Более половины мирового предложения стейблкоинов и более 60% токенизированных активов, включая казначейские векселя и фонды денежного рынка, находятся в основной сети Ethereum. BlackRock прогнозирует, что к 2030 году Ethereum может занять до 66% рынка RWA, потенциально оцениваемого в 2 трлн долларов. Решения второго уровня (Layer 2), такие как Arbitrum, Optimism и Base, обрабатывают 12–14 млн транзакций ежедневно, значительно превосходя основную сеть.Регуляторная среда Регуляторные изменения способствуют институциональной адаптации. SEC переклассифицировала Ethereum как утилитарный токен, а октябрьские постановления 2025 года легитимизировали генерацию дохода через стейкинг. *стейкинг (от англ. stake — «доля», «ставка») — это способ получать доход от криптовалюты за счёт поддержки работы блокчейн?сети. Суть такая: Вы блокируете (замораживаете) свои монеты в сети, и за это становитесь участником подтверждения транзакций и создания новых блоков. Взамен сеть начисляет вам вознаграждение — обычно в той же криптовалюте. Аналогия: это похоже на банковский вклад. Но в стейкинге доход зависит от правил сети, суммы стейка и иногда от поведения валидатора. Краткий технический анализ С технической точки зрения ETH/USD демонстрирует признаки улучшения импульса, прорвавшись в зону краткосрочного бычьего рынка (выше важных краткосрочных уровней 1898.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и 1840.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), но сохраняет структурный медвежий уклон. RSI (14): на дневном графике находится в районе 57–58, указывая на нейтральную зону с легким перевесом покупателей. Это не указывает на экстремальные условия и оставляет пространство для движения в любую сторону.OsMA: гистограмма находится в отрицательной зоне и указывает на слабый нисходящий импульс.Стохастик на дневном графике находится в районе 42-57, указывая на нейтральное состояние без перепроданности. Ключевые события для наблюдения Дата Событие Прогноз / Ожидание Ожидаемое влияние на ETH/USD 31 июля Ежемесячное закрытие Критический технический уровень Закрытие выше 1980.00 = бычий сигнал 31 июля, 05:00 GMT Заседание Банка Японии Ожидается сохранение ставки 1,00% Косвенное влияние через доллар США На этой неделе Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке Высокая неопределенность Влияние на аппетит к риску В течение недели Притоки/оттоки из спотовых ETF Сигнал институционального спроса Положительные потоки = поддержка цены Заключение Ethereum находится на переломном этапе. С одной стороны, структурные изменения — рост институционального принятия, токенизация RWA, развитие Layer 2 и стейкинговая экономика — создают прочный фундамент для долгосрочного роста. С другой стороны, макроэкономическая неопределенность и движение цены ниже ключевых уровней удерживает краткосрочный прогноз в нейтрально-медвежьей зоне. Ключевым катализатором для ETH может стать пробой сопротивления 1980.00 и психологического уровня 2000.00. Пробой же выше 2600.00 может открыть дорогу к быстрому возвращению к историческим максимумам. Однако до тех пор рынок, вероятно, останется в фазе консолидации, ожидая новых сигналов от монетарных властей и подтверждения устойчивости институционального спроса. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ **см. также наши недавние обзоры: GBP/JPY: в ожидании сигналов от Банка Англии и Банка ЯпонииGBP/JPY: сценарии динамики на 30.07.2026XAU/USD: между инфляционными рисками и перспективами смягчения политики ФРС Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. ЕЦБ может готовиться ко второму ужесточению

Пара EUR/USD остается в рамках локального «медвежьего» импульса с 17 апреля, а в последние четыре недели ценовые изменения были минимальными. Лишь в последние пару дней мы видим движения на рынке, которые по большей части были обусловлены заседанием ФРС. Напомню, что в среду вечером Кевин Уорш вновь заявил о проблеме высокой инфляции в США, но был недостаточно убедителен в пояснении дальнейших шагов Центрального банка. От Уорша трейдеры ждали, если не обещаний повысить процентную ставку в сентябре, то более «жесткой» риторики, которая бы четко дала ответ на вопрос «Готов ли ФРС проводить ужесточение ДКП осенью?». Вместо этого, Уорш сослался на экономическую статистику, а, как все мы знаем, последние данные по рынку труда были довольно слабыми. Таким образом, в сентябре Уорш может заявить, что рынок труда не позволяет ФРС повысить ставку, поэтому извините. Таким образом, быки получили неожиданную поддержку, произвели новый съем ликвидности и теперь-то должны начать наступление, которого лично я жду уже месяц. Если сегодня до конца дня евровалюта не покажет сильного падения, будет образован новый «бычий» имбаланс. А «бычий» имбаланс – это уже сигнал к возможному росту. Лучше, чем ничего. Напомню, что ожидания ужесточения ДКП ФРС – это всего лишь ожидания рынка. Последние данные по рынку труда США показали довольно слабые значения, а отчет по инфляции – замедление. Таким образом, замедление рынка труда США и инфляции заставляют сомневаться в повышении ставок FOMC в обозримом будущем. Лично я сомневаюсь в том, что ФРС непременно начнет ужесточение в текущем году, и что это не будет разовой акцией, чтобы не слишком сильно злить Дональда Трампа. Геополитика остается на втором плане. Тегеран и Вашингтон вышли из соглашения от 17 июня, но этот факт абсолютно не удивил трейдеров. Дональд Трамп вернул санкции на иранскую нефть и блокаду иранского судоходства, а Иран в очередной раз перекрыл Ормузский пролив и обстреливает все суда, стремящиеся его пересечь «на по правилам». Мы не увидели «обещанного» падения доллара на фоне снижения геополитического напряжения месяц назад, не увидели роста европейской валюты на ужесточении ДКП ЕЦБ полтора месяца назад. Медведи остаются сильными, несмотря на информационный и геополитический фон. Сейчас же геополитика вновь вызывает одно разочарование, поэтому медведи имеют формальные основания для новых атак. На мой взгляд, плохих отношений между Ираном и США уже недостаточно для «медвежьего» наступления. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса, который начался 17 апреля. «Медвежий» имбаланс 17 так и не был отработан, а имбаланс 18 был инвалидирован из-за слабой статистики в США по рынку труда. Сегодня может быть образован новый «бычий» имбаланс, который в совокупности с двумя съемами ликвидности на покупку может стать отправной точкой для нового «бычьего» наступления. На мой взгляд, рынок учел возможное ужесточение ДКП FOMC, но при этом продолжает игнорировать «ястребиный» настрой ЕЦБ. Экономический фон в четверг был достаточно обширным. Большая часть внимание была посвящена ФРС, но все же я не могу не отметить, что ВВП Германии во втором квартале вырос сильнее прогнозов, ВВП Евросоюза во втором квартале – сильнее прогнозов. А бонусом инфляция в Германии выросла с 2,3% г/г до 2,8%, а не до 2,7%, как ожидали трейдеры. Таким образом, инфляция в июле вновь начала разгоняться, что дает основания предполагать ужесточение ДКП ЕЦБ в сентябре. Статистика оказалась на стороне евро, инфляция – на стороне евро, ФРС – сработал против доллара. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с войной на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Тем не менее, атаковать пока продолжают медведи, а «бычьих» сигналов нет. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 31 июля календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется отчет по инфляции в ЕС. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился в пользу медведей пять месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, быки вполне могут начать новое наступление после двух съемов ликвидности с ярко выраженных лоу. Но открывать сделки на покупку сейчас нецелесообразно, небезопасно и попросту неоткуда. Любые предположения без технических обоснований – это попытка попасть пальцем в небо. «Бычьих» паттернов в данное время нет. Лишь сегодня на закрытии дня может быть образован «бычий» имбаланс. Если он образуется, трейдеры получат понятную зону для открытия сделок на покупку. А целей наверху у евро – огромное количество. В распоряжении трейдеров-медведей имеется только «медвежий» имбаланс 17.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец дважды воспрял духом

Пара GBP/USD в последние недели две недели показала довольно ощутимое падение, но ранее был еще более сильный рост. Таким образом, я считаю, что месяц назад мог начаться новый «бычий» тренд. Коррекционный откат последних недель оказался сильнее, чем я ожидал, но коррекции тоже бывают разными. В последнее время британцу, как и европейцу, мешала непоколебимая вера рынка в непременное ужесточение ДКП FOMC в текущем году. Вчера вечером Кевин Уорш заставил рынки засомневаться в этом. А сегодня днем Банк Англии показал более «ястребиный» настрой, чем ожидалось. Сразу трое членов MPC отдали свои голоса в пользу повышения процентной ставки, несмотря на замедление инфляции в Великобритании до 2,6%. И самое главное – повышение процентной ставки ФРС было учтено еще полтора месяца назад, а повышение ставки Банка Англии – нет. В данное время британец уперся с имбаланс 24, и от этого паттерна вполне может начаться новая «медвежья» атака. Напомню, что ожидания ожиданиями, но важно получить четкий сигнал прежде, чем открывать сделки на рынке. Сегодня и завтра сигнал может образоваться «медвежий». Также сегодня может быть образован новый «бычий» имбаланс. Если это случится, у трейдеров будет сразу две зоны, которые противоречат друг другу. В этом случае нужно будет обращать внимание на евровалюту, которая в большинстве случае показывает высокую корреляцию с фунтом стерлингов. Если евро образует сигнал на покупку в своем «бычьем» имбалансе, рост обеих валют станет куда более вероятным. На прошлой неделе нефть выросла до 100$, а последствия новой эскалации на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива могут привести к росту цен и до 120$. Таким образом, если ситуация начнет развиваться по наиболее пессимистичному сценарию (а к этому все и идет), нефть продолжит расти и обновит мартовские-майские пики. В этом случае инфляция в США или Великобритании вновь начнет разгоняться. Если же ситуация будет развиваться по оптимистичному сценарию, цены на нефть вернутся в зону 60 – 70$ за баррель. Тогда ужесточение политики ФРС может не потребоваться, а Банк Англии уже сейчас не обременен проблемой высокой инфляции. Таким образом, доллар пока не может опираться на «ястребиный» настрой регулятора, а британец может рассчитывать на поддержку своего ЦБ только в случае ускорения инфляции. Графический анализ показывает наступление быков, которое довольно неожиданно сменилось наступлением медведей. Никаких «медвежьих» паттернов или сигналов перед началом падения образовано не было. Таким образом, инициативой вновь владеют медведи, и в их распоряжении имеется имбаланс 24, от которого можно рассматривать сделки на продажу. Но важно, чтобы соответствующий сигнал был образован, а не просто достижение паттерна. Также отмечу, что сегодня на закрытии дня может быть образован «бычий» имбаланс. Экономический информационный фон в четверг был достаточно сильным. Отчет по ВВП США во втором квартале провалился, Банк Англии показал более «ястребиный» настрой, чем ожидали трейдеры. Индекс PCE в США оказался слабее прогнозов, что указывает на снижение инфляции. Таким образом, практически все факторы сегодня сложились в пользу фунта и евро. Воспользуются ли прекрасной возможностью быки? Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. И война между Ираном и США ничего не изменила. Возможное повышение ставок ФРС в 2026 году – тоже. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел активную фазу. ФРС намерена повысить процентную ставку в 2026 году, и это плюс для доллара. Но нельзя забывать, что ужесточение ДКП приведет к замедлению экономики и рынка труда, а Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом на должность президента FOMC для смягчения ДКП, чего не мог обеспечить Джером Пауэлл. Таким образом, на мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Календарь новостей для США и Великобритании: 31 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но быки никак не могут перейти в полноценное наступление. После съемов ликвидности с двух последних свингов быки провели неплохую атаку, но затем без видимых причин за дело взялись снова медведи. Таким образом, британский фунт может продолжить процесс падения вплоть до уровня слома «бычьего» тренда – 1,3007. Для отработки этого движения понадобятся новые «медвежьи» сигналы. Сигнал на продажу может быть образован в зоне 1,3392–1,3415, в которой расположен «медвежий» имбаланс 24. В распоряжении быков пока ничего нет, но сегодня может быть образован «бычий» имбаланс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможна фиксация части лонговых позиций с профитомEURUSD - возможна фиксация части лонговых позиций с профитомGBPUSD - возможна фиксация части лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс