Новости форекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. ЕЦБ завершает цикл снижения ставок

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1729 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1729 дали точку входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.1754 позволили войти в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, ясно дав понять, что текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен. Также были пересмотрены и прогнозы по темпам роста экономики еврозоны в лучшую сторону. Однако евро больше отреагировал ростом на новости о снижении инфляции в США, чем на решение ЕЦБ. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, индексу цен производителей Германии, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Вряд ли что-то из этой статистики сильно повлияет на пару, так что ожидаю торговлю в рамках бокового канала. В случае снижения EUR/USD первого проявления покупателей ожидаю увидеть в районе поддержки 1.1706. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.1729. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1754. Самой дальней целью выступит максимум 1.1776, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет бычий рынок по евро. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1706, давление на пару усилится, что может привести к перелому бычьего рынка, наблюдаемого в последнее время. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1684. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1649 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Американский доллар вчера уверенно пережил новости о снижении инфляции в США, с чем многие экономисты не согласны. Экономисты указывают на цифры по аренде жилья, которые, по их мнению, сильно заниженные. Но имеем, что имеем. Пока доллар пользуется куда большим спросом, чем евро. В случае небольшого роста EUR/USD в первой половине дня рассчитывать медведям можно на ближайшее сопротивление 1.1729. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1706. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1684, что поставит подл угрозу весь бычий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.1649, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1729, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели получат хорошую возможность на продолжение развития бычьего рынка. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1754. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1776 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных и сокращение коротких позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 041 до уровня 243 961, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 17 377 до уровня 144 954. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 2 833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 декабря. Фунт быстро вернули на землю

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3361 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3361 привели к точке входа на покупку фунта, однако пара выросла лишь на 10 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в области 1.3402 позволил получить точку входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт вырос вчера после того, как Банк Англии снизил процентные ставки, но присоединился к волне других центральных банков, предупреждая, что скорость и масштабы будущих снижений теперь находятся под вопросом. Дополнительное давление на доллар оказали и новости о резком снижении годовой инфляции в США. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объёма розничной торговли в Великобритании и данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании. В случае хороших показателей фунт вернется к росту, но сделать это будет довольно сложно. При варианте медвежьей реакции на данные первого проявления покупателей ожидаю в районе 1.3370. Лишь формирование там ложного пробоя будет хорошим вариантом для открытия длинных позиций с целью роста к сопротивлению 1.3402. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3426. Самой дальней целью будет область 1.3452, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3370, давление на пару существенно увеличится в конце недели, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3341. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3312 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта вчера вернули GBP/USD с небес на землю, что указывает на сохраняющийся спрос на американский доллар. В случае роста пары сегодня после хороших данных по розничным продажам, на проявление медведей можно рассчитывать в районе ближайшего сопротивления 1.3402. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для продажи GBP/USD с целью снижения в район поддержки 1.3370. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона после слабых данных нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3341. Самой дальней целью выступит область 1.3312, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3402, покупатели вернутся к развитию бычьего тренда, что может привести к рывку в район 1.3426. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3452, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Как только будет подготовлен актуальный отчет, мы сразу его опубликуем. Последние актуальные данные лишь за 18 ноября.В COT-отчете (Commitment of Traders) наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Давление на доллар сохраняется – особенно после того, как Федеральная резервная система США в очередной раз снизила процентные ставки. Однако спрос на фунт уже не такой большой, так как в ближайшее время политика Банка Англии может измениться, в результате чего британский регулятор также пойдет на снижение стоимости заимствований. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 766 до уровня 53 189, тогда как короткие некоммерческие снизились на 981 до уровня 132 446. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 282.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3350.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 19 декабря

Евро и британский фунт резко выросли против доллара США, однако покупатели американского доллара воспользовались привлекательными ценами, и быстро вернули рынку равновесие. Вчера ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений, ясно дав понять, что текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики завершен. Этот шаг, ожидаемый большинством аналитиков, ознаменовал собой окончание периода, когда Европейский центральный банк активно стимулировал экономику посредством снижения процентных ставок. Теперь, когда инфляция стабилизировалась, а экономический рост демонстрирует признаки устойчивости, ЕЦБ переходит к более консервативной стратегии.Банк Англии снизил процентные ставки до уровня 3,75% предупредив, что дальнейшие шаги в этом направлении будут даваться с куда большей сложностью, что оказало поддержку и британскому фунту.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по опережающему индексу потребительского климата Германии от GfK, индексу цен производителей Германии, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ и индикатору потребительской уверенности еврозоны. Индекс потребительского климата GfK отражает настроения немецких потребителей, их готовность тратить и уверенность в завтрашнем дне. Позитивные значения индекса сигнализируют об оптимизме и потенциальном росте потребительских расходов. Индекс цен производителей Германии, в свою очередь, является важным индикатором инфляционного давления в производственном секторе. Серьезный рост цен производителей вряд ли возможен, но он может впоследствии отразиться и на потребительских ценах, поэтому внимательное отслеживание этого показателя имеет решающее значение для понимания общей картины инфляции.Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ показывает разницу между поступлениями и выплатами еврозоны по текущим операциям. Ну и наконец, индикатор потребительской уверенности еврозоны отражает общее настроение потребителей в зоне евро. Как и немецкий индекс GfK, он служит ценным ориентиром для оценки перспектив экономического роста и потенциального влияния потребительских расходов на экономику еврозоны. В совокупности эти данные формируют комплексное представление о текущем состоянии немецкой и европейской экономики, позволяя аналитикам и трейдерам принимать взвешенные решения.Что касается фунта, то сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объёма розничной торговли в Великобритании и данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Изменение объёма розничной торговли, как ключевой показатель потребительских расходов, отражает динамику покупок товаров и услуг населением. Увеличение объёма розничной торговли свидетельствует об оптимизме потребителей, что может привести к укреплению британского фунта. Данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании демонстрируют разницу между доходами и расходами государства. Рост заемных средств может свидетельствовать о необходимости финансирования дефицита бюджета, с которым в Великобритании сейчас проблемы, что, в свою очередь, может оказать давление на британский фунт. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1730 могут привести к росту евро в район 1.1755 и 1.1776;Продажи на прорыв уровня 1.1710 могут привести к падению евро в район 1.1690 и 1.1660;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3385 могут привести к росту фунта в район 1.3421 и 1.3452;Продажи на прорыв уровня 1.3365 могут привести к падению фунта в район 1.3340 и 1.3322;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.12 могут привести к росту доллара в район 156.45 и 156.89;Продажи на прорыв уровня 155.67 могут привести к распродажам доллара в район 155.32 и 155.01;Стратегия Mean Reversion (на возврат):Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1736 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1707 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3390 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3360 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6625 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6605 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3796 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3766 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 19 декабря по системе ICT.

Биткоин с высокой долей вероятности завершил коррекцию, а в понедельник – покинул боковой канал на 4-часовом ТФ. О готовящемся падении нас предупреждали два снятия ликвидности на продажу, которые одновременно выступали девиациями верхней линии бокового канала на 4-часовом ТФ. Таким образом, трейдеры могли заранее открывать короткие позиции. Около нижней линии флэта биткоин «задумался», но ненадолго. Цена буквально через несколько часов покинула боковой канал. Таким образом, ожидать нового падения вполне резонно. Так как цена покинула флэт, то сейчас вновь становятся актуальными «медвежьи» паттерны на этом графике. На дневном ТФ цена так и не смогла добраться до единственной области POI на продажу, а на 4-часовом ТФ мы увидели две девиации верхней границы бокового канала. Затем был сформирован «медвежий» FVG, который можно рассматривать для открытия новых коротких позиций, так как флэт завершен. Цена отработала этот паттерн на 100% дважды. Вероятность нового падения биткоина, а значит и всего криптовалютного рынка, высока. Пока биткоин раздумывает над новым падением, главный аналитик Bloomberg Майк МакГлоун заявил о возможном обвале биткоина до 10 000$. В интервью МакГлоун заявил, что ожидает «урагана» на криптовалютном рынке, а первая остановка биткоина состоится на уровне 50 000$. Аналитик Bloomberg сообщил, что все ключевые драйверы роста уже отыграны рынком. Напомним, что мы придерживаемся такой же точки зрения. Криптовалюта уже учла лояльное отношение нового правительства США к цифровому сегменту, последний «халвинг», смягчение монетарной политики ФРС, внедрение биткоин-ETF, массовое принятие по всему миру. Поэтому биткоин сейчас выглядит банально перекупленным и переоцененным. Напомним, что восходящий тренд по биткоину начался еще в 2022 году, а МакГлоун считает датой начала «бычьего наступления» 2020 год. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена покинула боковой канал. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Был сформирован новый «медвежий» FVG, который теперь можно использовать в качестве источника для сигналов, так как флэт завершен. Продавать биткоин можно было еще после формирования девиаций верхней границы бокового канала. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ - 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ можно было открывать короткие позиции около верхней линии бокового канала после девиаций, а сейчас единственной областью POI выступает последний «медвежий» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 19 декабря по системе ICT.

Началась новая неделя с нового падения и на данный момент оно продолжается. Напомним, что трейдеру в целом неважно, в какую сторону двигается цена. Главное – правильно определить тренд, найти области интереса и получить хорошие сигналы. Таким образом, у нас нет никаких предубеждений по поводу дальнейшего падения всего криптовалютного рынка. На протяжении последних нескольких лет мы регулярно говорим, что биткоин не будет расти вечно, а нисходящие тренды зачастую «съедают» 70-80% стоимости актива. Однако многие трейдеры продолжают верить в то, что биткоин будет расти вечно, но забывают, что для долгосрочной перспективы подходит не трейдинг, а инвестирование. Если вы готовы вложить свои средства в биткоин или эфир и забыть об этой инвестиции лет на 10, то все в порядке. Если нет, то вы должны быть готовы к обвалам, падениям и нисходящим трендам. В данное время эфир, как и биткоин, продолжает смотреть вниз. На дневном ТФ был сформирован еще один торговый сигнал на продажу в еще одной области POI на продажу. И это уже минимум третий случай в рамках текущего нисходящего тренда, когда падение возобновляется из ближайшего FVG. Таким образом, мы ожидаем новый виток тренда, а текущая ситуация на криптовалютном рынке по-прежнему указывает на то, что падение может быть длительным. Отток средств продолжается, инфляция в США замедляется, инвесторы все чаще предпочитают безопасные инструменты инвестирования, а биткоин уже не расценивают, как «цифровое золото» или средство хеджирования инфляции. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан первый из «бычьих» FVG, в ходе «черного вторника» был отработан второй «бычий» FVG, в ходе последнего витка падения – третий «бычий» FVG. Структура тенденции в данное время понятна, как день, и не вызывает никаких вопросов. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая коррекционная тенденция сломлена. Линия CHOCH преодолена, поэтому теперь на всех ТФ тенденция по эфиру нисходящая, а формируются – только «медвежьи» сигналы. В ходе последнего витка падения было сформировано три «медвежьих» FVG. На два первых реакция рынка была просто блестящей и позволяла открывать короткие позиции трейдерам. Напомним, что на дневном ТФ также был сформирован хороший сигнал на продажу, а на недельном сигнал на продажу был сформирован еще пару месяцев назад. Признаков завершения падения в ближайшее время нет. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена. Не факт, что тренд возобновится по биткоину/эфиру из «медвежьего» FVG на дневном ТФ, но это область, в которой открытие коротких позиций было наиболее целесообразным. Подтверждение на часовом ТФ было получено. На 4-часовом ТФ сформировалось, по меньшей мере, три сигнала на продажу, а сегодня-завтра может быть сформирован четвертый. Ближайшие цели падения – 2 717$ и 2 618$, но общий потенциал снижения гораздо более высок. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 19 декабря? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано несколько, но важных среди них нет. Напомним, что вчера состоялись заседания Банка Англии и ЕЦБ, а также была опубликована инфляция в США. И эти три супер-важных события толком не спровоцировали ни волатильности, ни трендового движения. Поэтому сегодня индекс потребительской уверенности в Германии, розничные продажи в Великобритании и продажи новых домов в США вряд ли спровоцируют ощутимую реакцию рынка. На наш взгляд, наиболее интересным выглядит индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на пятницу запланировано мало. Отметить можно только выступление главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна, но как раз к Европейскому регулятору у рынка сейчас нет никаких вопросов. Вопросы имеются к ФРС и Банку Англии. Оба центробанка, вероятно, продолжат смягчение монетарной политики в следующем году, но вопрос в сроках и масштабах. И еще в соотношении сил между фунтом и долларом на фоне снижения ключевых ставок Банка Англии и ФРС. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары будут торговаться больше на технических факторах, чем на макроэкономических. Пара EUR/USD, вероятно, и дальше будет торговаться недалеко от области 1,1745-1,1754, около которой и следует искать новые торговые сигналы. Пара GBP/USD вообще оказалась во флэте, поэтому торговать можно только от границ бокового канала 1,3319-1,3446. Волатильность сегодня вряд ли будет высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга торговалась разнонаправленно, но и фундаментальный фон тоже различался по характеру. Вчера был очень сложный день, особенно для начинающих трейдеров. Сложность заключалась в интерпретации всей полученной информации. К примеру, Банк Англии понизил ключевую ставку, поэтому многие ожидали падения британской валюты. Однако рынок был уверен с смягчении монетарной политики еще со среды, когда в Великобритании был опубликован отчет по инфляции. Инфляция резко снизилась и открыла дверь Банку Англии для снижения ключевой ставки. Поэтому можно сказать, что это решение было отработано заранее. В то же время американская инфляция резко снизилась по итогам ноября, что стало неожиданностью для рынка, но в то же время открыло дверь уже для ФРС для дальнейшего снижения ключевой ставки. Поэтому резкое падение доллара в течение дня закономерно, но в то же время пара GBP/USD неожиданно очутилась внутри бокового канала 1,3331-1,3437 и выбраться из него не смогла. А по итогам дня ни доллар, ни фунт не показали рост, хотя американская валюта могла падать пунктов на 100-150. Мы в очередной раз напоминаем начинающим трейдерам, что после глобальных событий лучше выждать некоторое время для полного успокоения рынка. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в течение четверга был сформирован один торговый сигнал на продажу в области 1,3437-1,3446, но вчера мы не выделяли эти уровни для торговли. Это обновленные уровни, согласно новому боковому каналу. В целом, открывать вчера сделки во время или сразу после подведения результатов заседаний ЕЦБ и БА было довольно рискованно. А примерно в это же время в Штатах вышел отчет по инфляции... Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD может перейти к нисходящей коррекции, так как линия тренда пробита. Однако за последние полторы недели на рынке сформировался флэт. Как мы уже говорили, никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать новые длинные позиции, если цена отскочит от области 1,3319-1,3331 или преодолеет область 1,3437-1,3446. Отскок от области 1,3437-1,3446 или закрепление ниже 1,3319-1,3331 сделает актуальными шорты. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,2913, 1,2980-1,2993, 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам, а в США – индекса настроения потребителей от университета Мичиган. Оба отчета – не самые значимые, а фунт стерлингов теперь находится во флэте... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 19 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась в разные стороны, но не сказать, что волатильно. В целом, вся текущая неделя пока больше разочаровывает, чем радует. При чем, по очень многим параметрам. Во-первых, движения на рынке оставляют желать лучшего. Вероятно, многие трейдеры ожидали увидеть тренд и высокую волатильность, но по факту имеют, скорее, флэт. Во-вторых, макроэкономический фон прояснил некоторые вещи, но на ключевые вопросы ответить не сумел. Напомним, что на этой неделе были опубликованы долгожданные отчеты по безработице и рынку труда в США, а также отчет по инфляции. С инфляцией все ясно – она начала замедляться, а вот по рынку труда вопросы остаются, так как безработица продолжает расти, но и Нонфармы начинают «воскресать». Мы считали и считаем, что отталкиваться нужно от общей картины. С нашей точки зрения, глобальный фундаментальный фон не изменился на этой неделе, поэтому от доллара мы ожидаем только падения. Любой рост американской валюты будет восприниматься, как коррекция. Это не означает, что короткие позиции запрещены. Это означает, что рост пары EUR/USD по-прежнему гораздо более вероятен. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг пара в течение дня двигалась вбок, параллельно три раза отработав и оттолкнувшись от области 1,1745-1,1754. В каждом из трех случаев цена проходила вниз около 20-25 пунктов. Общая волатильность дня составила порядка 50 пунктов. И это в день с двумя заседаниями центральных банков и важнейшим отчетом по инфляции в США... Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем дальнейшего роста пары. Цена достигла верхней линии бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь нужно либо преодолеть ее, либо флэт сохранится. В пятницу начинающие трейдеры вновь могут торговать от области 1,1745-1,1754. Отскок от этой области позволит открывать короткие позиции с целью 1,1655-1,1666. Закрепление выше нее – длинные позиции с целью 1,1808. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В пятницу в Евросоюзе не запланировано важных событий, а в США выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Вчера на трех куда более важных событиях волатильность составила 50 пунктов. Чего ожидать сегодня? Вопрос риторический... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Банк Англии провел очередное смягчение.

Валютная пара GBP/USD в последние два дня торговалась более активно, чем EUR/USD. Тем не менее, супер-интересных движений она тоже не показала, что видно практически на любом ТФ. Вероятно, большинство трейдеров рассчитывало на более волатильные и более трендовые движения на этой неделе, но объективная реальность вновь разбила всякие надежды. Впрочем, не стоит отчаиваться. Есть несколько важных моментов, которые нельзя не отметить, и которые позволяют смотреть в будущее с оптимизмом. Оптимизм для нас сейчас – это исполнение прогноза, о котором мы говорим весь 2025 год. Мы считаем, что для доллара США абсолютно ничего не изменилось за последние полгода в глобальном плане. Поэтому мы продолжаем ожидать только его падения. На этой неделе фунт стерлингов мог дважды попасть под распродажи, но, по сути, потерял мизер. Сначала инфляция оказалась значительно ниже прогнозов, а затем Банк Англии вполне прогнозируемо снизил ключевую ставку. Однако давайте подробно разберем эти два события и попытаемся понять, стоило ли ожидать обвала британской валюты? Инфляция снизилась, и Банк Англии получил «зеленый свет» на смягчение монетарной политики. По сути, эти два события можно объединить в одно. Однако, большинство экспертов было уверено в снижении ключевой ставки БА еще до публикации инфляции. А на прошлом заседании Британского регулятора четверо из девяти представителей Монетарного комитета отдали свои голоса за смягчение политики при инфляции равной 3,6%. Таким образом, морально БА уже был готов к снижению. А рынок именно этого решения и ждал. Раз ждал, значит заранее отработал. Поэтому ни отчет по инфляции, ни заседание Банка Англии не должны были спровоцировать серьезное падение британской валюты. Пара GBP/USD удержалась около своих локальных максимумов, а на дневном ТФ мы видим, что в последние месяцы была сформирована классическая трехволновая коррекция. Хотим напомнить, что такой коррекции вообще быть не должно было, так как последний виток падения пары был абсолютно алогичным. Рынок раз 10 отработал фактор неразберихи с британским бюджетом на 2026 год, а на выступлениях Рэйчел Ривз продавал фунт, даже если канцлер Великобритании говорила о проблемах со здравоохранением. Также рынок не посчитал нужным отработать два раунда смягчения монетарной политики ФРС или американский «шатдаун». Поэтому в начале ноября британский фунт оказался слишком перепроданным, а доллар – перекупленным. И это на восходящем тренде 2025 года. Таким образом, мы продолжаем считать, что тренд продолжается, глобальный фундаментальный фон не изменился, а Трамп, тем временем, собирается начать полномасштабную войну с Венесуэлой. Положить конец конфликту в Украине президент-миротворец не сумел за целый год, и даже другие конфликты, «которые завершил Трамп», время от времени вспыхивают с новыми силами. Доллару по-прежнему не позавидуешь. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 19 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3306 и 1,3477. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал несколько «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало о возобновлении восходящего тренда. На прошлой неделе индикатор сформировал еще одну «бычью» дивергенцию, но завершилась неделя двумя заходами в область перекупленности и двумя «медвежьими» дивергенциями. Вывод: коррекция в рамках восходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. ЕЦБ не удивил рынок. Но и не должен был. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3550 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целями 1,3306 и 1,3245 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Рынок не испугался снижения ставки Банка Англии

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг начала день с падения, но после заседания Банка Англии и принятого им решения понизить ключевую ставку на 0,25%, фунт стерлингов перешел к росту. Нелогично? На первый взгляд, да. Однако рынок еще во вторник понял, каким будет решение Британского регулятора после отчета по инфляции за ноябрь. Именно тогда стало ясно, что последует новый раунд смягчения монетарной политики. Таким образом, это решение было отработано «авансом», а в целом мы можем сказать все тоже самое, что и после практически каждого заседания любого центрального банка – не стоит делать поспешных выводов. Нужно дать время рынку успокоиться, переварить информацию, а уже затем делать выводы. Фунт стерлингов вырос на абсолютно «голубином» решении БА, но уже к вечеру вернулся на исходные позиции. Классика. С технической точки зрения... а с технической точки зрения, по британской валюте неожиданно сформировался флэт. При чем, флэт который длится уже больше недели. Цена застряла между уровнем 1,3307 и уровнем 1,3437, и суперважный макроэкономический и фундаментальный фон на этой неделе не смог никак повлиять на это. Справедливости ради, следует признать, что многие отчеты и события противоречили друг другу. Британская статистика не поддержала фунт, но и американская не поддержала доллар. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала, два из которых могли принести неплохую прибыль. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,3369-1,3377, но смогла пройти вниз всего лишь 20-25 пунктов. Далее последовало закрепление выше указанной области, а затем – отработка 1,3437, отскок и возврат к области 1,3369-1,3377. Таким образом, последние две сделки оказались прибыльными, а первая – закрылась по Stop Loss в безубытке. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. ЕЦБ не удивил рынок. Но и не должен был. Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Банк Англии провел очередное смягчение. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 декабря. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 28 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,0 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на 3,5 тысячи контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на пробой линии тренда. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона. В последнее время сформировался флэт, поэтому дальнейшее направление движения определится, когда цена покинет боковой канал. На 19 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3308) и Киджун-сен (1,3383) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован отчет по розничным продажам, а в США – индекс настроения потребителей от университета Мичиган. На этой неделе гораздо более важные события и публикации не сумели спровоцировать трендовое движение. Вероятно, в пятницу нас ждут скучные и унылые торги... Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепится ниже области 1,3369-1,3377 с целью 1,3307. Длинные позиции станут актуальными при отскоке цены от области 1,3369-1,3377 или при отскоке от уровня 1,3307 с целью 1,3437. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. ЕЦБ не удивил рынок. Но и не должен был.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться все с той же небольшой волатильностью. В целом, по текущей неделе можно сказать следующее: надежды не оправдались. Мы рассчитывали, что сильнейший фундаментальный и макроэкономический фон, важные отчеты и глобальные события сумеют вывести пару из шестимесячного флэта. Но этого не произошло. Не произошло даже каких-либо интересных движений, смены тренда или усиления текущего. На наиболее важные события рынок отвечал всплеском эмоций, но посмотрите на иллюстрацию выше – пара торгуется приблизительно там же, где начиналась текущая неделя. Таким образом, одно сплошное разочарование. Заседание ЕЦБ имело меньше всего шансов сдвинуть рынок с «мертвой точки». Напомним, что монетарная политика практически всех центральных банков мира(по крайней мере, крупнейших) была привязана в последние годы к инфляции. И ЕЦБ – один из немногих регуляторов, который добился замедления инфляции до 2%. Поэтому ЕЦБ первым из «большой тройки»(ЕЦБ, БА и ФРС) понизил ключевую ставку до «нейтрального значения», а теперь наслаждается результатами своей деятельности. Вчерашнее заседание поэтому оказалось крайне «пресным», а Кристин Лагард не делала важных заявлений, которые рынок не смог бы проигнорировать. Мы опять увидели формальные всплеск эмоций, но не более. Но, с другой стороны, это и очень хорошо, что пара осталась примерно там же, где и до блока супер-важных событий. Если бы доллар вновь начал расти, это точно бы означало сохранение флэта еще на несколько месяцев. Если бы пара показала сильный рост, это было бы закономерно, но сильное движение на важных событиях – это всегда нестабильные перспективы. Напомним, что очень часто после заседаний ФРС цена буквально летит в одну сторону, а затем возвращается на исходные позиции. Глобальные фундаментальные события нужны больше для того, чтобы определить долгосрочную тенденцию, а не для краткосрочной отработки. Таким образом, перед европейской валютой остается задача преодоления области 1,1800-1,1830, которую можно считать верхней линией бокового канала на дневном ТФ. Когда/если это случится, рост европейской валюты закономерно продолжится, так как фундамент и макроэкономика в любом случае поддерживают не доллар, а за последние 6 месяцев медведи так и не сумели сформировать тренд. Рынок труда США остается в неудовлетворительном состоянии, а с мая следующего года ключевая ставка ФРС может полететь вниз со скоростью света, даже если для этого не будет никаких экономических оснований. ФРС может потерять свою независимость, а руководить ею будет теперь Дональд Трамп. В Евросоюзе же сейчас все относительно стабильно, а европейская валюта – не правит нынешним балом. Правит им доллар, который дергает за ниточки президент США. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 декабря составляет 50 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1682 и 1,1782 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), но на прошлой неделе посетил область перекупленности. Возможен нисходящий откат. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1658 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1780 R2 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Банк Англии провел очередное смягчение. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD располагается выше скользящей средней линии, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которые уже фактически были отработаны. Теперь нужно, чтобы флэт завершился. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 19 декабря. Ни заседание ЕЦБ, ни инфляция в США ничего не изменили.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась совершенно не так, как от нее ожидали. На вчерашний день было запланировано, по меньшей мере, три важных события, каждое из которых имело все шансы оказать влияние на евро или доллар. По факту, все три и оказали, но движения, которые мы наблюдали в течение дня, больше похожи на флэт, чем на что-то интересное. В принципе, внимания заслуживал только отчет по инфляции в США. Индекс потребительских цен в Америке неожиданно для многих замедлился до 2,7%, что с легкостью позволяет предположить, что в 2026 году ФРС понизит ключевую ставку далеко не один раз. Таким образом, доллар сегодня имел все шансы показать мощное падение. Но не показал. В то же самое время Банк Англии весьма прогнозируемо понизил ключевую ставку на 0,25%, вновь приняв ожидаемое, но при этом «пограничное» решение. ЕЦБ же и вовсе никаких решений не принял, поэтому по этим двум событиям реагировать, по сути, было не на что. Как и предполагалось, мы увидели рост волатильность и всплеск эмоций, а вот интересных движений не увидели. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскакивала снизу от области 1,1748-1,1760, что провоцировало относительно небольшое падение. Ни разу цена даже близко не подходила к ближайшей целевой области. Явно не на такие движения рассчитывали трейдеры вчера, листая календарь событий. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 19 декабря. ЕЦБ не удивил рынок. Но и не должен был. Обзор пары GBP/USD. 19 декабря. Банк Англии провел очередное смягчение. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 19 декабря. Отчет COT. Последний отчет COT вышел на прошлой неделе и датирован 18 ноября. То есть все еще является неактуальным. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Доллар может перейти в рост, если глобальная фундаментальная картина изменится, но пока признаков этого нет. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 8,0 тысячи, а количество шортов – уменьшилось на 17,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 25,4 тысячи контрактов. Но эти данные по-прежнему являются устаревшими и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию в рамках сложной макроэкономически недели. Фактически была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, поэтому теперь мы можем наблюдать уже техническое падение, так как флэт все еще сохраняется на дневном ТФ. По сути, мы увидели разворот около верхней границы канала, а значит теперь вполне возможно падение к нижней... Но мы все же верим в то, что рост будет продолжен. На 19 декабря мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1677) и Киджун-сен (1,1754). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного интересного события, а в США можно выделить лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который тоже не является отчетом первой степени значимости. Волатильность в последний торговый день недели может стать еще ниже... Торговые рекомендации: В пятницу трейдеры могут торговать от области 1,1750-1,1760. Отскок цены от этой области вновь сделает актуальными короткие позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. Закрепление выше области приведет к еще одной попытке выхода из бокового канала 1,1400-1,1830 через верхнюю границу. Актуальными в этом случае станут лонги. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Техническая ситуация на рынке.

Вчерашний прорыв 100-часовой простой скользящей средней (SMA) благоприятствует быкам. Но, стоит обратить внимание, что осцилляторы на часовом графике смешанные. Но, на дневном графике осцилляторы положительны, подтверждая возможность дальнейшего роста пары USD/JPY. Однако, прежде чем открывать новые позиции на покупку, было бы разумно дождаться устойчивого роста выше недельного максимума в районе круглого уровня 156,00. В этом случае спотовые цены могут продолжить позитивный импульс в направлении декабрьского максимума в районе круглого уровня 157,00, достигнутого на прошлой неделе.С другой стороны, 100-часовая SMA теперь является хорошей поддержкой, в настоящее время проходит в зоне 155,30, защищает от снижения перед психологическим уровнем 155,00.Убедительный прорыв ниже этого уровня, спровоцирует технические продажи, открывая область декабрьского минимума в районе 154,35, установленный 5 декабря. За этим последует круглый уровень 154,00, пробитие которого будет воспринято как новый триггер для медведей, открывая путь к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Техническая ситуация на рынке.

Вчерашний прорыв 100-часовой простой скользящей средней (SMA) благоприятствует быкам. Но, стоит обратить внимание, что осцилляторы на часовом графике смешанные. Но, на дневном графике осцилляторы положительны, подтверждая возможность дальнейшего роста пары USD/JPY. Однако, прежде чем открывать новые позиции на покупку, было бы разумно дождаться устойчивого роста выше недельного максимума в районе круглого уровня 156,00. В этом случае спотовые цены могут продолжить позитивный импульс в направлении декабрьского максимума в районе круглого уровня 157,00, достигнутого на прошлой неделе.С другой стороны, 100-часовая SMA теперь является хорошей поддержкой, в настоящее время проходит в зоне 155,30, защищает от снижения перед психологическим уровнем 155,00.Убедительный прорыв ниже этого уровня, спровоцирует технические продажи, открывая область декабрьского минимума в районе 154,35, установленный 5 декабря. За этим последует круглый уровень 154,00, пробитие которого будет воспринято как новый триггер для медведей, открывая путь к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро откатывает от нового исторического максимума.

Вчерашний прорыв круглого уровня $64,00 и горизонтального барьера $64,67 – бывшего исторического максимума рассматривался как ключевой триггер для быков, подтверждая краткосрочный позитивный прогноз.Вблизи этого уровня на часовом графике проходит 100-часовая простая скользящая средняя (SMA), которая, в свою очередь, является сильной опорой и ключевой точкой для краткосрочных трейдеров. RSI на этом же графике отрицателен, при том, что на дневном графике он указывает на перекупленность. Гистограмма схождения-расхождения скользящих средних (MACD) опустилась ниже нуля, а сигнальная линия ещё не перешла на отрицательную территорию, что указывает на то, что импульс ослаб. Тем не менее, общая ситуация остается умеренно позитивной.Более того, восходящий наклон 100-часовой скользящей средней предполагает, что любое коррекционное снижение, скорее всего, привлечет покупателей на спаде. Если цены удержат этот уровень, то серебро сохранит восходящий настрой. В то время как решительный прорыв ниже этого уровня поддержки откроет путь к более глубокому откату. Возвращение MACD и RSI в положительную зону, укрепят бычий прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Подводим итоги заседания Банка Англии

Банк Англии сегодня также провел последнее заседание в текущем году и принял не просто ожидаемое решение, а обоснованное. Напомню, что некоторые участники рынка сомневались в проведении четвертого раунда смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году, но все сомнения отпали сами собой после опубликованного в среду отчета по инфляции. Выяснилось, то базовая инфляция замедлилась с 3,4% в годовом исчислении до 3,2%, а основная инфляция – с 3,6% до 3,2%. Скажу честно, я не ожидал, что инфляция будет снижаться такими высокими темпами. И хоть она и остается довольно далеко от целевой отметки, пять месяцев подряд без ускорения – это уже тенденция. Поэтому еще в среду утром стало очевидным, что BoE примет положительное решение по смягчению политики. Однако на практике второе заседание подряд решение было принято с перевесом в один голос. На этот раз «ястребов» оказалось всего четверо, а «голубей» – пятеро. За снижение процентной ставки проголосовали Свати Дхингра, Алан Тейлор, Эндрю Бейли, Сара Бриден и Дэйв Рамсден. Отмечу, что решающим стал голос губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, чей голос полтора месяца назад также стал решающим в пользу сохранения процентной ставки. В пресс-релизе Банка Англии было сказано, что инфляция остается повышенной, но падает более высокими темпами, чем ожидалось. Следовательно, она может вернуться к 2% быстрее. Регулятор не оставил без внимания слабеющий рынок труда, но смягчение денежно-кредитной политики должно благоприятно отразится на его состоянии. Уровень безработицы может расти еще несколько месяцев, но затем начнет падать.Эндрю Бейли на пресс-конференции не стал давать обещаний по снижению ставки в следующем году, заявив только, что решения BoE будут зависеть от прогнозов по инфляции. Если сам Банк Англии ожидает дальнейшего замедления потребительских цен, значит и процентная ставка будет также снижаться с течением времени. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что по прошествии текущей недели ситуация стала хуже не для британца, а для доллара. Рынок труда США все еще слаб, а ФРС может провести более сильное смягчение политики в 2026 году, чем ожидалось ранее. Рынок на «голубиное» решение BoE отреагировал покупками британской валюты, что лучше всего демонстрирует его настрой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 декабря. Пауза для доллара, пауза для рынка Анализ GBP/USD. 19 декабря. Банк Англии не навредил британцу Подводим итоги заседания ЕЦБ Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста как раз до 25-й фигуры, о чем я уже говорил ранее. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с продолжает свое построение, а текущий набор волн начинает принимать импульсный вид. Следовательно, можно ожидать продолжения повышения котировок с целями, находящимися около 1,3580 и 1,3630. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Подводим итоги заседания ЕЦБ

Сегодня Европейский центральный банк с недельным опозданием от ФРС завершил последнее заседание в текущем году. Как и ожидали участники рынка, никаких важных решений принято не было. Все три процентные ставки(рефинансирования, депозитная и кредитная) остались без изменений в четвертый раз подряд. В сопроводительном заявлении ЕЦБ говорилось об устойчивости европейской экономики. Прогноз по экономическому росту на 2025 год был пересмотрен в сторону повышения до 1,4% в годовом исчислении. Хоть такие темпы роста и нельзя назвать высокими, они стабильные, что, вероятно, вполне устраивает Европейский центробанк. В заявлении также говорилось о слабости сектора промышленного производства(особенно в Германии), но в то же время отмечался сильный рынок труда и высокое внутреннее потребление. Экономика Европейского союза хорошо отреагировала на торговую войну Дональда Трампа, считают в ЕЦБ, изначально ожидались гораздо более негативные сценарии влияния тарифов на экономику. Однако экономический рост сохраняется, инфляцию удалось стабилизировать около 2%, рисков ее ускорения в ближайшее время нет. ЕЦБ продолжает ставить перед собой главной целью сохранение ценовой стабильности. Также в итоговом коммюнике было сказано, что регулятор будет продолжать внимательно отслеживать любые изменения в экономических процессах и готов при необходимости реагировать на них. Это означает, что в случае отклонения инфляции от 2% на стабильной основе ЕЦБ будет готов как к ужесточению, так и к смягчению денежно-кредитной политики. Ранее одна из управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель сообщила о высоких инфляционных рисках в сравнении с рисками замедления экономики. Это заявления рынок расценил, как готовность ЕЦБ в следующем году повысить процентные ставки. Но в то же время другой управляющий ЕЦБ Луис де Гиндос напомнил, что важно не только не допустить нового роста индекса потребительских цен, но и его замедления ниже целевой отметки. Следовательно, ЕЦБ будет готов также возобновить цикл смягчения. Из всего вышесказанного следует, что в ближайшие месяцы у ЕЦБ нет необходимости что-то менять в денежно-кредитной политике. Следовательно, изменений мы не ждем, влияния решений ЕЦБ на курс евро – тоже. Инструмент EUR/USDв ближайшие месяцы будет больше зависим от американского новостного фона и, особенно, решений ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 19 декабря. Пауза для доллара, пауза для рынка Анализ GBP/USD. 19 декабря. Банк Англии не навредил британцу Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн начинает получать развитие, и хочется верить, что сейчас мы наблюдаем построение импульсного набора волн, входящего в состав глобальной волны 5. В этом случае следует ожидать роста как раз до 25-й фигуры, о чем я уже говорил ранее. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобрела сложный вид. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с продолжает свое построение, а текущий набор волн начинает принимать импульсный вид. Следовательно, можно ожидать продолжения повышения котировок с целями, находящимися около 1,3580 и 1,3630. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчет со звёздочкой: почему трейдеры проигнорировали данные по росту инфляции в США?

Опубликованные сегодня данные по росту CPI отразили замедление инфляции в США. Все компоненты отчёта вышли в красной зоне, недотянув до прогнозных значений. С одной стороны, это важный – можно сказать переломный – момент для пары eur/usd (равно как и для остальных долларовых пар). Ведь теперь у представителей «голубиного крыла» ФРС появились дополнительные аргументы для отстаивания своей позиции. Слабый CPI – сильный козырь для «голубей», на фоне охлаждения американского рынка труда, снижения производственного индекса ISM, нулевого роста розничных продаж и ослабления потребительской активности. Все эти аргументы способствуют дальнейшему снижению процентной ставки ФРС. Но что касается инфляции, то здесь есть одно большое «но», о котором мы поговорим чуть ниже. Согласно обнародованным сегодня данным, общий индекс потребительских цен в ноябре снизился до 2,7% г/г, то есть до самого низкого значения с июля, после роста до 3,0% в октябре. При этом большинство аналитиков прогнозировали рост показателя – до 3,1%. Базовый CPI, без учета цен на продукты питания и энергоносители, снизился до 2,6%, при прогнозе роста до трехпроцентного уровня. Это самое низкое значение показателя с марта 2021-го года. Наименьший рост цен был зафиксирован на автомобили (0,6%) и одежду (0,2%). Также было зафиксировано замедление цен на аренду жилья – одного из крупнейших компонентов индекса. Некоторые потребительские услуги (например, гостиницы, развлечения) показали слабый рост или даже замедление. Но несмотря на такой однополярный результат, покупатели eur/usd не спешат «откупоривать шампанское». Пара импульсно подскочила к отметке 1,1763, но затем снизилась к основанию 17-й фигуры. Участники рынка засомневались в «правдивости» опубликованных данных. По мнению многих аналитиков, нисходящая динамика ключевых инфляционных показателей была обусловлена техническим эффектом. Дело в том, что из-за затянувшегося шатдауна, специалисты BLS (Бюро трудовой статистики США) стали собирать данные за ноябрь позже обычного, то есть уже в преддверии праздничного сезона (День благодарения, «Черная пятница»). Это сезон праздничных распродаж, когда ритейлеры снижают цены, объявляя скидки и разнообразные акции. По мнению большинства экономистов, опрошенных изданием Financial Times, ноябрьский отчёт – это отчёт «со звёздочкой», технически заниженный показатель инфляции, «который не отражает полностью корректное снижение инфляции». При этом предполагается, что реальная инфляционная динамика может быть выше. Также стоит отметить, что публикация октябрьского отчёта была отменена: сотрудники BLS заявили о том, что собрать данные за этот месяц ретроспективным образом невозможно. Тогда как ноябрьский отчёт вышел в усечённом виде (он не содержит месячных показателей) – участники рынка вынуждены оценивать динамику инфляционного роста лишь по годовым показателям. Другими словами, общий скепсис трейдеров выглядит вполне оправданным. На основании опубликованных сегодня данных нельзя с уверенностью говорить о начале устойчивого (это ключевое слово) нисходящего тренда инфляции. Для «чистоты эксперимента» необходимо дождаться как минимум декабрьского отчёта – и только тогда делать какие-либо «далеко идущие выводы». Судя по динамике eur/usd трейдеры пришли к общему выводу о том, что оптимистичные интерпретации инфляционного отчёта – ошибочны. Обновив внутридневной хай (1,1763), пара отступила на прежние позиции, к основанию 17-й фигуры. Есть и ещё один признак того, что трейдеры скептически отнеслись к сегодняшнему релизу. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на январском заседании сейчас составляет 26%. До релиза данная вероятность оценивалась в 23%. То есть несмотря на «красный окрас» CPI, на рынке не усилились голубиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва. Вероятность снижения ставки на мартовском заседании также возросла незначительно – с 42% до 47%. Иными словами, участники рынка почти уверены в том, что регулятор сохранит процентную ставку в прежнем виде в январе, при этом вероятность её снижения в марте оценивается как 50/50. Аналогичные оценки были и до публикации отчёта, который, по сути, не изменил прогнозных ожиданий. То есть по большому счёту, мы вернулись на «нулевую точку» – судьбу процентной ставки решит инфляция, декабрьское значение которой мы узнаем лишь в январе (как и значение декабрьских Нонфармов). На сегодняшний день ситуация осталась в подвешенном состоянии: чаша весов в итоге может качнуться как в сторону «голубиного» сценария, так и в сторону сохранения статус-кво. Пара eur/usd также осталась на прежних позициях, между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на D1, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. То есть приоритет остаётся за лонгами, но при этом «потолком» восходящего движения выступает отметка 1,1770 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Евро готовится к прыжку

Пара EUR/USD продолжает процесс роста, и после информативного вторника графическая картина практически не изменилась. Мы увидели небольшой коррекционный откат, но кто сказал, что на «бычьем» тренде пара должна только расти? Более того, ранее был образован новый «бычий» имбаланс, о чем я говорил в предыдущих обзорах. И на текущий момент пара выполнила возврат к этому паттерну с целью балансировки цены. Таким образом, уже сегодня может быть образован новый «бычий» сигнал, который позволит трейдерам открывать новые сделки на покупку. Напомню, что я советовал покупать евровалюту еще из зон имбалансов 3 и 8, где тоже были образованы «бычьи» сигналы. Таким образом, по состоянию на текущий момент, эти сделки находятся в прибыли около 200 пипсов. Если «бычий» имбаланс 9 не будет инвалидирован, трейдеры смогут рассчитывать на гораздо большую прибыль. Вне зависимости от информационного фона на этой неделе и его трактовки. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, реакция на «бычий» имбаланс 3 получена, реакция на «бычий» имбаланс 8 получена. Несмотря на довольно длительное падение европейской валюты, доллар так и не сумел сломать «бычий» тренд. На это у него было 5 месяцев и никакого результата добиться он не смог. На прошлой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 9, который теперь выступает еще одной областью интереса и зоной поддержки для быков. Также хочу еще раз напомнить, что в случае появления «медвежьих» паттернов или признаков слома «бычьего» тренда, стратегию можно будет скорректировать. Но на данный момент времени ничто не указывает на это. Информационный фон в четверг оказался достаточно пустым. ЕЦБ принял абсолютно ожидаемое решение сохранить все три процентные ставки без изменений, чем никого не удивил. Заседание Банка Англии своими результатами тоже никого не удивило. И только отчет по американской инфляции поразил снижением до 2,7% г/г. На мой взгляд, из всех событий следует выделить именно отчет по инфляции, так как он позволяет ФРС при слабом рынке труда продолжить смягчение ДКП без каких-либо пауз. Доллар может продолжать процесс падения со спокойной душой. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже два месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста против Трампа (захлестнувшие Америку уже три раза в текущем году), это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 360 пипсов, а они не смогли преодолеть куда меньшее расстояние за последние несколько месяцев. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительской уверенности в Германии (07-00 UTC). США – Продажи существующих домов (15-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 19 декабря календарь экономических событий содержит в себе три записи, не представляющих особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть очень слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, а также после получения реакции на имбаланс 8. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Сделки на покупку можно держать открытыми и выставить по ним Stop Loss в б/у. Также был образован новый «бычий» имбаланс 9, который уже сегодня может дать трейдерам новый «бычий» сигнал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Институциональные капиталы снова потекли в биткоин

17 декабря стало знаковым днем для криптовалютного рынка: американские спотовые биржевые фонды биткоина зафиксировали впечатляющий чистый приток средств в размере $457,3 млн – наибольший суточный приток институциональных инвестиций за последние полтора месяца. Это произошло несмотря на падение цены биткоина, который продолжает торговаться в районе $86 000, то есть на 32% ниже исторического максимума в $126 000, зафиксированного в октябре. Флагманский фонд FBTC от Fidelity стал главным драйвером прироста, получив $391,5 млн за один день. Это увеличило совокупные чистые активы фонда до $12,4 млрд. Немногим отстал IBIT от BlackRock с притоком $111,2 млн. Вместе эти два гиганта не только переломили тенденцию двухдневного оттока на сумму $635 млн, но и подняли совокупный чистый приток в американские спотовые биткоин-ETF выше отметки $57 млрд. Общие чистые активы фондов теперь превышают $112 млрд. Биткоин 17 декабря торговался на уровне $87 822, но к следующему дню цена снизилась до $86 065 – падение почти на 2%. Несмотря на это, институциональные инвесторы продолжают наращивать позиции. По мнению аналитиков, следящих за движением капитала, это «раннее позиционирование»: крупные игроки, такие как Fidelity и BlackRock, аккумулируют активы не в погоне за моментумом, а с расчетом на долгосрочную перспективу, и особенно в преддверии важных экономических событий, таких как заседание ФРС 17–18 декабря и публикация данных по индексу потребительских цен. Торговая активность сопровождалась высокой волатильностью: 17 декабря биткоин на мгновение преодолел отметку $90 000, прежде чем резко скорректироваться вниз. Причиной стала ликвидация левериджированных позиций на общую сумму около $400 млн. На фоне этих событий спотовые Ethereum ETF продолжили терять позиции: наблюдался отток на $22,4 млн, это уже пятый убыточный день подряд.Интересно, что основной приток инвестиций пришелся на крупнейшие управляющие компании: Fidelity и BlackRock. В то время как меньшие игроки (такие как ARKB от Ark Invest и BITB от Bitwise) фиксировали оттоки. Это свидетельствует о растущем доверии инвесторов именно к продуктам с поддержкой ведущих институциональных брендов Уолл-стрит.Сегодня биткоин-ETF занимают около 6,5% всей рыночной капитализации криптовалюты. Это подчеркивает, что институциональные потоки играют всё более существенную роль в формировании спроса и предложения на рынке.Для трейдеров эти события открывают новые возможности. Усиленный приток капитала в биткоин-ETF может стать индикатором долгосрочного восходящего тренда, несмотря на краткосрочную волатильность. Такая активность институционалов – это явный сигнал к возможному развороту или стабилизации рынка. Трейдерам важно внимательно следить за действиями крупных игроков: притоки в фонды могут предшествовать мощным рыночным движениям. Кроме того, при грамотном управлении рисками возможна спекуляция на волатильности, особенно в моменты ликвидации левериджированных позиций.Что ж, рынок жив, интерес растет, возможности остаются как для инвесторов на длительный срок, так и для активных трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс