Новости форекс

EUR/USD. 9 сентября. Рынок готовится к очевидному

Пара EUR/USD во вторник выполнила еще один разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем коррекции 100,0% – 1,1620. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1700. Закрепление курса пары под уровнем 1,1620 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1551. Активность трейдеров на этой неделе пока минимальная. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым. Информационный фон во вторник был крайне слабым и неубедительным, но трейдеры не отчаиваются и уже перенеслись во времени в четверг. Трейдеры-быки начинают расправлять крылья и потихоньку поддавливать. Завтра состоится заседание ЕЦБ, и рынок уже сейчас осведомлен о готовящемся решении ужесточить параметры ДКП. Таким образом, если сегодня и завтра мы увидим рост европейской валюты после нескольких дней стояния на одном месте, это будет вполне закономерно. Я считаю, что трейдеры не должны оставлять без внимания факт ужесточения ДКП ЕЦБ, так как в то же самое время ФРС продолжает безмолвствовать и ждать. Именно разница в настрое ЕЦБ и ФРС в 2026 году должна поддерживать европейскую валюту также сильно, как в первой половине года геополитика поддерживала доллар. Настроение рынка может измениться в пятницу после отчета по американской инфляции, но об этом еще рано судить и говорить. Пока внимание должно быть сосредоточено на ЕЦБ и Кристин Лагард, которая завтра может прокомментировать перспективы развития инфляции в Евросоюзе и ДКП. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1588 и разворот в пользу европейской валюты. Таким образом, в ближайшее время европеец может выполнить возврат к уровню 1,1649. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на дальнейшее наступление медведей после выхода из восходящего коридора. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (17-00 UTC). 9 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая может заинтересовать трейдеров. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может присутствовать во второй половине дня, но, вероятнее всего, нет. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сегодня эти сделки можно поддерживать. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3530 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 20 пунктов.Британская валюта потеряла позиции после того, как канцлер казначейства Джон Хили выступил в Палате общин. Оппозиция настаивала, чтобы он заранее отмёл повышение налогов в бюджете следующего месяца, но прямого ответа так и не прозвучало — Хили ограничился ремаркой о том, что накануне бюджета ни один канцлер не станет закрывать дверь перед какими-либо мерами. Трейдеры расценили эту уклончивость как сигнал о возможном фискальном ужесточении и начали сбрасывать фунт. На мой взгляд, логика рынка понятна, ведь угроза более высоких налогов давит на привлекательность британской валюты.А вот американская статистика сбила бычий настрой по доллару. Индекс NFIB отступил до 98,7, планы по найму и ожидания прибыли ослабли, а сдержанный рост карточного кредита выдал нежелание американцев залезать в новые долги. Для меня всё это укладывается в сценарий выжидательной паузы ФРС, но такой прочтение упирается в неожиданно крепкий августовский отчёт по занятости, и именно этот раскол не позволил рынку сдвинуться в какую-либо сторону. Доллар отреагировал неохотно, а пара GBP/USD вместе с остальными застряла в боковике при вялой волатильности.Сегодня же в первой половине дня британский календарь пуст, поэтому фунт остаётся во власти внешнего фона. У покупателей, которые накануне действовали напористо, ещё сохраняется шанс прощупать верхнюю кромку бокового диапазона, однако для настоящего прорыва, полагаю, одного внутреннего импульса не хватит. Ключ здесь в предстоящем отчёте по инфляции в США, и до его публикации я бы не торопился ставить на устойчивый выход вверх, ведь без сильного драйвера GBP/USD рискует и дальше топтаться в тесных границах.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3582 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3582 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно, но вряд ли мы увидим сильный бычий импульс. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3565 и 1.3582.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3551 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3533, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3551 и 1.3533.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Уже сейчас иена вышла на многомесячные максимумы, но японские розничные трейдеры упрямо ставят против её роста, лишь наращивая медвежьи позиции. Опираясь на данные Японской ассоциации финансовых фьючерсов и Токийской финансовой биржи, на прошлой неделе частные трейдеры держали чистый шорт по национальной валюте примерно на 3,61 триллиона иен, или около 23,5 миллиарда долларов, что даже больше августовских уровней. А в июле их ставка против иены доходила до 4,41 триллиона, максимума с 2015 года. На мой взгляд, это классическое поведение японской розницы, которая давно действует контрциклически, продавая иену на укреплении и откупая на слабости.Куда важнее, что позиции разных групп участников разошлись. Пока местные трейдеры стоят против иены, иностранные инвесторы спешно сворачивают кэрри-трейд, профинансированный дешёвой японской валютой, а хедж-фонды и вовсе готовятся к дальнейшему росту, причём часть из них делает ставку на снижение USD/JPY ниже 150 к концу года. Такое расхождение я считаю потенциально взрывоопасным, ведь оно закладывает основу для будущего сквиза. Полагаю, что в связке с продолжающимися интервенциями, бегством из кэрри-трейда и ожиданиями повышения ставки Банком Японии этот навес коротких позиций способен превратиться в дополнительное топливо для иены, поэтому в ближайшей перспективе я сохраняю прицел на снижение USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.19 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.52 и 154.19.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.42, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.01 и 153.42.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Бычий настрой сохраняется выше круглого уровня 1,1600

Пара EUR/USD привлекает новых покупателей, однако текущему росту не хватает уверенности, котировки остаются в границах недельного диапазона. На данный момент цена находится под 200-дневной SMA, увеличив свои позиции на 0,06% за день.Быки предпочитают дождаться итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и публикации очень важных инфляционных данных из Соединенных Штатов.Ожидаемое увеличение процентной ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов в четверг рассматривается как почти неизбежное событие, поэтому основное внимание стоит уделить прогнозам регулятора с учетом растущих инфляционных рисков. В четверг и пятницу будут опубликованы показатели индекса цен производителей (PPI) и индекса потребительских цен (CPI) в США; эти данные могут дать подсказки о будущей денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Тем временем сохраняются ожидания повышения ставок ФРС в сентябре, что, наряду с геополитической неопределенностью, может поддерживать доллар США и сдержать пару EUR/USD в дальнейшем росте.С технической точки зрения краткосрочная перспектива выглядит оптимистично: цена остается выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике (уровень 1,1579) и выше уровня 100-SMA - 1,1630. Кроме того, значение индекса относительной силы (RSI) около 58 и положительные показания индикатора MACD сигнализируют о продолжающемся «бычьем» импульсе, при этом рынок не считается перегретым. На дневной графике тоже осцилляторы положительны, подтверждая преимущество быков.На данный момент ближайший уровень сопротивления находится в зоне 1,1640–16,1650. Что же касается нисходящего движения, ближайшая поддержка обозначена на уровне 1,1610 – у 50-SMA, и круглый уровень 1,1600. Ниже него пара найдёт поддержку у 200-ЕМА и 200- SMA. Уверенный пробой этих уровней откроет дорогу к круглому уровню 1,1500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1618 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара достигла целевого уровня 1.1633.Свежая порция американской статистики вышла умеренно слабой, и доллар растерял позиции. Индекс оптимизма малого бизнеса от NFIB снизился до 98,7, причём сильнее всего просели ожидания деловых условий и планы по найму, а данные по кредитованию показали, что американцы осторожничают с долгом по кредитным картам. Для меня это укладывается в общую картину охлаждения спроса, которую подтвердило и недавнее падение розницы, и в теории всё это работает за паузу ФРС.Сегодня календарь на первую половину дня по еврозоне беден на события: считай, всё сводится к французской промышленности и двум выступлениям — Лагард и Нагеля. Обычно комментарии главы ЕЦБ и президента Бундесбанка способны раскачать евро, однако сейчас работает важная оговорка. За сутки до заседания регулятор соблюдает режим тишины, а значит тему ставки спикеры почти наверняка обойдут стороной, и рассчитывать на свежие сигналы я бы не стал. Именно эта предсказуемость, на мой взгляд, оставляет евро пространство для манёвра. В отсутствие поводов испугать покупателей и при почти единодушной ставке рынка на повышение до 2,5% у единой валюты сохраняется потенциал для укрепления против доллара. Я склоняюсь к тому, что до завтрашнего решения пара EUR/USD удержит восходящий уклон, а по-настоящему определяющим станет не сам факт повышения, а то, приоткроет ли ЕЦБ карты насчёт следующего шага.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1651 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1674. В точке 1.1674 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1633 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1651 и 1.1674.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1633 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1613, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1651 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1633 и 1.1613.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. «Почему бы ФРС не поднять процентные ставки?» - рассуждают канадцы

Индекс доллара США (DXY), который отражает курс американской валюты (USD) относительно корзины из шести ведущих валют, демонстрирует снижение на протяжении трех последовательных дней.Тем не менее дальнейшее снижение доллара может оказаться ограниченным: рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания и повышает вероятность увеличения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Цены на сырую нефть значительно увеличились после атак США на несколько иранских танкеров около острова Харк - важного экспортного узла. Эти инциденты усилили геополитическую напряженность и вызвали у участников рынка опасения относительно потенциальных перебоев в глобальных поставках нефти.Согласно информации от инструмента CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают 60% вероятности сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. В центре внимания на текущей неделе будут данные по индексам производственных (PPI) и потребительских (CPI) цен в США. Эти ключевые показатели могут оказать влияние на дальнейшие решения ФРС перед сентябрьским заседанием. Экономисты Национального банка Канады рассуждают: «В сложившихся обстоятельствах возникает вопрос, что мешает ФРС в ближайшее время впервые с 2023 года поднять ключевую ставку, это могло бы подкрепить курс доллара». Однако они предостерегают от поспешных выводов, основанных на последних данных и изменениях на рынке, ссылаясь на комментарии председателя ФРС Кевина Уорша, произнесенные на конференции в Джексон-Хоуле: «Новости вчерашнего дня часто ошибочно воспринимаются как текущие события». По их мнению, это замечание, в особой мере актуально для облигационного рынка, где изменение настроений может быстро затуманить реальные перспективы денежно-кредитной политики.С технической точки зрения на дневном графике индекс доллара сохраняет краткосрочную «медвежью» тенденцию, так как котировки остаются ниже как 9-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), так и 50-периодной EMA. Такое расположение индикаторов ограничивает краткосрочный тренд сверху, а значение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) близко к 35 указывает на сохраняющееся давление со стороны продавцов, что свидетельствует о том, что разворот к росту не предвидится.Что касается уровней сопротивления, ближайший из них соответствует 9-периодной EMA, в то время как более значимый барьер находится на уровнях 200- и 50-периодных EMA; преодоление этих уровней в рамках возможного восстановления может оказаться затруднительным без усиления рыночного импульса. Текущая поддержка - это августовский минимум. Не удержав его, цены обвалятся в сторону круглого уровня 98,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Банк Японии спровоцировал резкое укрепление иены

8 сентября были опубликованы скорректированные данные по ВВП Японии за второй квартал. Изначально темпы роста оценивались в 1,1% в годовом исчислении, однако после включения более полных данных из финансовой статистики предприятий показатель был пересмотрен в сторону повышения до 1,4%. Квартальный рост, соответственно, составил 0,4% против 0,3% в первой оценке. На первый взгляд, это позитивный сигнал, подтверждающий, что экономика страны продолжает восстанавливаться третий квартал подряд. Однако за сухими цифрами скрывается тревожная реальность, которую рынки и аналитики интерпретировали не столь однозначно. Основным драйвером роста вновь стала не внутренняя экономическая активность, а внешний фактор — чистый экспорт. Частное потребление, составляющее более половины японского ВВП, осталось на нулевом уровне, продемонстрировав стагнацию. Иными словами, пересмотр ВВП в сторону повышения был воспринят рынком как техническая корректировка, не меняющая картины фундаментальной слабости внутреннего спроса. Тем не менее, этого оказалось достаточно, чтобы укрепить позиции сторонников ужесточения монетарной политики, ведь даже такой рост — это рост, и он даёт Банку Японии аргумент для повышения ставки. Параллельно с выходом макроэкономической статистики происходило нечто более важное: Банк Японии последовательно и публично готовил рынок к смене курса. Глава регулятора Кадзуо Уэда, выступая после встречи министров финансов G20 в Эшвилле, Северная Каролина, фактически подтвердил, что на предстоящем заседании 17 и 18 сентября будет обсуждаться вопрос о повышении ставки. Особого внимания заслуживает позиция члена правления Хадзимэ Такаты, известного своей жёсткой риторикой. Он выступил с беспрецедентно резким для японского регулятора заявлением: Банк Японии должен повышать ставки гибко, и темпы повышения не обязательно должны ограничиваться полугодовым интервалом, а шаг — стандартными 25 базисными пунктами. Эти слова фактически легитимизировали возможность ускорения цикла ужесточения, что вызвало немедленную реакцию рынка. Резкое укрепление иены на первой неделе сентября вызвано кумулятивным эффектом от нескольких сигналов. Главным триггером стали комментарии Такаты, сразу послее его выступления вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании почти мгновенно достигла 98–100%. Одновременно с этим происходило закрытие сверхприбыльных позиций carry trade. Как только рынок осознал, что дешёвая иена уходит в прошлое, началась массовая фиксация прибыли. К этому добавились разговоры о возможном изменении инвестиционного портфеля Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, который может начать сокращать зарубежные активы в пользу внутренних, что создаёт дополнительный спрос на иену. Таким образом, укрепление с 160 до 153 за неделю произошло не благодаря интервенции как таковой, а благодаря изменению ожиданий рынка относительно будущей политики Банка Японии. Это стало возможным благодаря сочетанию пересмотренных экономических данных, ястребиной риторики регулятора и внешнего давления со стороны США, что в совокупности изменило восприятие иены как безнадёжно слабой валюты. Чистая короткая позиция по иене увеличилась на 1.23 млрд, до -7,20 млрд, расчетная цена пока не показывает признаков разворота на юг. Резкое укрепление иены до 153 означает, что рынок уже полностью учитывает повышение ставки Банка Японии в сентябре, дальнейшая траектория будет зависеть от многих факторов. Учитывая динамику расчётной цены, предполагаем, что поддержка 152.10/30 устоит, и USD/JPY попытается вернуться на траекторию роста, где ближайшей целью выступит уровень 155.00/20. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ближневосточный фактор дал сбой: почему геополитика больше не спасает доллар

Пара eur/usd продолжает демонстрировать боковое движение, торгуясь в рамках ценового диапазона 1,1600 – 1,1650. Нижняя граница этого коридора соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на h4 (которая совпадает также с нижней линией облака Kumo), а верхняя граница соответствует верхней линии Bollinger Bands, которая совпадает с верхней линией данного облака. Нерешительность трейдеров (как покупателей, так и продавцов) вполне объяснима, поскольку впереди – ключевые макроэкономические события недели. В четверг состоится сентябрьское заседание ЕЦБ, а в США в этот же день будет опубликован индекс цен производителей, один из ключевых индикаторов инфляции. На следующий день, то есть в пятницу, в Штатах обнародуют еще один – более значимый для гринбека – показатель инфляции, а именно индекс потребительских цен. Все эти события способны спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd, вопрос только в чью пользу – покупателей или продавцов. Поэтому вовсе неудивительно, что трейдеры сохраняют осторожность в преддверии таких значимых макроэкономических ориентиров. При этом обращает на себя внимание практически полное отсутствие реакции рынка на новый виток эскалации на Ближнем Востоке. На фоне замороженных переговоров стороны вновь обменялись ударами, что свидетельствует о сохраняющейся неготовности к каким-либо существенным компромиссам. Примечательно, что на этот раз география конфликта несколько расширилась. По сообщениям СМИ, проиранские хуситы нанесли серию ударов по четырем городам на юге Саудовской Аравии, включая объекты энергетической инфраструктуры национальной государственной нефтяной компании Aramco. Практически одновременно Соединенные Штаты уничтожили пять иранских нефтяных танкеров, а Тегеран нанес удары по американским объектам в Иордании. Все это говорит о том, что ближневосточный конфликт продолжает затягиваться, а риск его дальнейшего распространения по региону остается высоким. Ранее подобные эпизоды традиционно оказывали поддержку доллару как защитному активу. Однако сейчас ситуация изменилась – привычная рыночная реакция практически «не работает». Более того, гринбек не просто не усиливается – он продолжает терять позиции, в том числе и в паре с евро. При этом нефтяной рынок, например, отреагировал на происходящее вполне ожидаемо: в частности, Brent поднимался до 99,5 доллара за баррель, вплотную приблизившись к психологически важной 100-долларовой отметке. Почему же всплески геополитической напряженности больше не обеспечивают гринбеку устойчивый спрос? На мой взгляд, здесь несколько причин фундаментального характера. Во-первых, рынок уже успел адаптироваться к затяжному характеру конфликта. За прошедшие полгода значительная часть геополитических рисков уже учтена в ценах, поэтому новые всплески напряженности уже не оказывают прежнего влияния на доллар. И не только на доллар – каждый новый эпизод эскалации оказывает все меньшее воздействие на валютный рынок в целом, включая даже сырьевые валюты. Во-вторых, нынешняя ситуация отличается от традиционного геополитического кризиса тем, что Вашингтон непосредственно вовлечен в противостояние. Поэтому новая волна эскалации воспринимается рынком двояко: с одной стороны, она повышает спрос на защитные активы, а с другой – усиливает инфляционные риски и одновременно создает угрозу замедления экономического роста. На мой взгляд, трейдеры теперь в большей степени сосредоточены на последствиях нефтяного шока: его влиянии на инфляцию, темпы роста экономики и дальнейшую траекторию процентной ставки ФРС. Геополитическая напряженность де-факто усиливает стагфляционные риски, поэтому доллар как защитный актив уже не является «безусловным бенефициаром» ближневосточного конфликта. Кроме того, спрос на защитные активы сейчас перераспределяется. Например, на фоне нового витка эскалации заметно укрепилась иена, обновив почти семимесячный максимум (в паре с гринбеком). Это говорит о том, что в условиях повышенной неопределенности инвесторы уже не выбирают «автоматически» гринбек в качестве главного защитного инструмента. Ну и в конце концов, судьбу доллара сейчас определяет не столько ситуация на Ближнем Востоке, сколько ожидания относительно монетарной политики Федрезерва. После достаточно сильного августовского отчета по рынку труда вероятность повышения процентной ставки ФРС в сентябре увеличилась примерно до 60% – то есть сценарий ужесточения ДКП уже в значительной степени учтен в текущих ценах. Одновременно рынок практически не сомневается в повышении ставок ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания. Более того, аналитики ряда крупных банков и холдингов допускают продолжение цикла ужесточения в перспективе ближайших кварталов. Поэтому сейчас внимание рынка сфокусировано на раскорреляции монетарных ожиданий ФРС и Европейского Центробанка. В центре внимания – сентябрьское заседание ЕЦБ (четверг), а также отчеты PPI и CPI в США, которые будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно. Эти факторы позволят рынку оценить степень текущего и ожидаемого расхождения в политике двух регуляторов и тем самым определить дальнейший вектор движения eur/usd. Все остальные фундаментальные факторы на данный момент носят второстепенный характер. А значит, до публикации ключевой статистики и итогов заседания ЕЦБ пара, вероятнее всего, продолжит торговаться в диапазоне 1,1600–1,1650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 сентября. Эндрю Бейли не видит оснований для ужесточения ДКП

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,3556. Сегодня отбой от уровня 1,3556 сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровней 1,3526 и 1,3489. Закрепление котировок над уровнем 1,3556 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,3633 – 1,3641. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3414. Или после образования двух волн вниз. Информационный фон во вторник был достаточно слабым, но на помощь трейдерам пришел губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Директор Британского регулятора сообщил, что он хотел бы развеять любые ожидания рынка о неизбежности ужесточения ДКП, так как никакого четкого плана или траектории изменения процентных ставок у Банка Англии нет. Не потому, что центробанк не выполняет свою работу, а потому, что любые изменения в политике зависят от поступающей экономической информации и геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Эндрю Бейли дал понять, что инвесторы ожидают слишком сильного повышения процентной ставки, чего может не случиться. Наиболее вероятный курс развития политики Банка Англии предполагает гораздо меньшее ужесточение. «Я хочу сказать, что у Банка Англии нет никакого «секретного плана» по процентной ставке. Мы реагируем на происходящее в мире и экономике», – сообщил Бейли. Следует отметить, что рынок в данное время ожидает одно ужесточение политики до конца года и два – в 2027 году. Таким образом, ожидания в любом случае «ястребиные». Однако будут ли они реализованы, покажет только время, война в Иране, Ормузский пролив, цены на нефть и инфляция. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны поддержки 1,3467 – 1,3482 и закрытие над уровнем коррекции 23,6% – 1,3538, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. После отбоя от зоны поддержки 1,3467 – 1,3482 и образования бычьей дивергенции у индикатора CCI британец вполне может выполнить возврат к уровню Фибо 0,0%. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: 9 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3556 и 1,3633. Первая цель была отработана. Закрытие над уровнем 1,3556 позволит удерживать сделки с целью 1,3633. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557 – 1,3272 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: позиции канадского доллара пошатнулись

На прошлой неделе были опубликованы данные по рынку труда Канады за август, и они преподнесли неприятный сюрприз для канадского доллара. В августе было потеряно около 41 тысячи рабочих мест — это резкая смена тренда после впечатляющего роста на 75 тысяч в июле, когда безработица опустилась до двухлетнего минимума в 6.4%. Август стал первым месяцем, когда новые пошлины США уже начали оказывать реальное давление на канадские компании, а неопределенность вокруг переговоров заставила бизнес приостановить наем, особенно пострадали сектора, ориентированные на экспорт в США. Отметим контраст с американским рынком труда, в США августовский отчет по занятости продемонстрировал восстановление после июльского провала, что укрепило ожидания повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании. В сумме эти два отчета перевесили поддержку от ястребиного сигнала Банка Канады на предыдущей неделе. Вступление в силу ответных пошлин Канады на американские товары создает новые риски для экономического роста, и пока неясно, как влияние торгового конфликта на деловую активность и занятость скажется на планах Банк Канады. Центробанк оказывается в классической дилемме - инфляция требует повышения ставок, но торговая война толкает экономику к рецессии. Ответные пошлины Канады на американские товары вступили в силу ровно в полночь 8 сентября. Премьер-министр Марк Карни признал, что ответные меры вынужденные и будут иметь последствия для канадских потребителей и бизнеса, но заявил, что Канада «не может позволить себе» игнорировать действия Вашингтона. Переговоры пока остаются замороженными. Дональд Трамп тем временем продолжает наращивать давление — в своих публикациях в соцсетях он пригрозил заблокировать продажи самолетов канадского производителя Bombardier в США, если компания не перенесет производство на американскую территорию . Тем временем цены на нефть Brent вплотную подошли к 100 долл. за баррель. Для Канады как одного из крупнейших экспортеров нефти это спасение - высокие цены на сырье поддерживают луни, компенсируя давление со стороны торгового конфликта . Дифференциал процентных ставок между Канадой и США остается в пользу доллара и продолжает оказывать фундаментальную поддержку паре USD/CAD. В США ожидания повышения ставки на сентябрьском заседании ФРС (16 сентября) достигли 60%, тогда как Банк Канады, несмотря на свою недавнюю риторику, пока сохраняет ставку на уровне 2.25%. Если ФРС действительно повысит ставку в сентябре, а Банк Канады сохранит паузу, дифференциал расширится до 150-175п, что станет мощным фактором укрепления доллара США против канадского, однако пока выводы делать преждевременно. Ключевым драйвером на текущей неделе станет пятничный отчет по инфляции в США, который и будет решающим фактором для сентябрьского решения ФРС. Чистая короткая позиция по CAD сократилась на 1 млрд, до -7.78 млрд, расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что медвежий импульс по USD/CAD получит развитие. Этот прогноз в силе, канадец укрепляется, ожидаем движения к поддержке 1.3730 (локальный минимум от 21 августа) и далее к 1.3660/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Бессент готовит план сокращения дефицита на случай поражения республиканцев

А пока американский доллар продолжает активно терять позиции в паре с евро, фунтом и другими рисковыми активами, а все из-за продолжающихся активных валютных интервенций с иеной, министр финансов Скотт Бессент заявил, что администрация Трампа попытается провести через Конгресс план сокращения дефицита федерального бюджета до конца года, если демократы получат большинство в любой из палат на промежуточных выборах в ноябре.Логика такого сценария раскрывается в конкретных датах. «Нам придётся ускорить этот процесс, пока Конгресс находится в состоянии хромой утки, вместо того чтобы иметь возможность потратить на это больше времени», - сказал Бессент, имея в виду примерно двухмесячный промежуток между выборами 3 ноября и 3 января 2027 года, когда новые члены Конгресса займут свои места.Само это заявление содержит признание, которое заслуживает отдельного внимания. Министр финансов публично готовится к поражению правящей партии и планирует провести ключевую фискальную реформу через уходящий состав законодателей. Республиканцы сейчас контролируют обе палаты, и потеря любой из них означает, что демократы смогут блокировать законодательную повестку президента до конца срока.Масштаб проблемы, которую предстоит решать, впечатляет. По данным Бюджетного управления Конгресса, правительство США в этом году потратит почти на 2 триллиона долларов больше, чем получит доходов. Дефицит вырос за последние годы из-за расходов, связанных с пандемией, при первой администрации Трампа и последующей администрации Байдена, а также из-за принятия законодательных приоритетов нынешнего президента, включая его ключевой налоговый закон.Причинная цепочка от бюджета к рынкам работает здесь напрямую и уже проявилась. Растущий дефицит требует всё больших заимствований, поток размещений долгосрочного долга давит на цены облигаций, доходности длинных бумаг достигли максимумов за десятилетия, а стоимость обслуживания долга растёт, что усугубляет дефицит. Именно этот механизм Том Баркин из ФРБ Ричмонда назвал расплатой, которая наступит, не сумев указать сроки.Ответом Бессента на эту спираль стали нетрадиционные меры, и результат оказался красноречивым. Расширение программы выкупа долгосрочных облигаций в августе действительно сбило доходности на несколько дней, однако уже к началу сентября тридцатилетние бумаги вернулись к 5,28 процента, то есть к уровням до самого объявления. Министр также продолжает вмешиваться в поддержку японской иены, и на этой неделе публично предложил трейдерам торговать против него, заявив, что опирается на инсайдерскую информацию. Это вызвало ослабление доллара.Здесь и обнаруживается принципиальная слабость всей конструкции. Рыночные интервенции лечат симптом, тогда как причина лежит в бюджетной траектории, и провал августовского выкупа это наглядно доказал. Наиболее показательным в заявлении Бессента оказалось то, чего он не сказал. Министр не раскрыл, будет ли план включать сокращения в здравоохранении и социальных программах вроде Medicare и Social Security, или же повышение налогов. Умолчание закономерно, поскольку обе категории мер политически токсичны, а именно на них приходится основная часть расходов, которые вообще можно сократить.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1650. Только это позволит нацелиться на тест 1.1670. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1635 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1580. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3565. Только это позволит нацелиться на 1.3585, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3600. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3530. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3510 с перспективой выхода на 1.3480.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Восемь уничтоженных танкеров за трое суток вернули нефть к сотне

Нефть марки Brent на сотне, чему способствовали события последних дней. Американские силы уничтожили пять иранских танкеров с нефтью во вторник в ответ на две попытки поразить корабль ВМС США баллистическими ракетами. Судами владел Корпус стражей исламской революции, а экипажам перед ударом было приказано покинуть борт, после чего танкеры были приведены в нерабочее состояние. В субботу ведомство уничтожило ещё три нефтеналивных судна после неудачной попытки атаковать американский авианосец и эсминец с управляемыми ракетами.Brent сейчас торгуется около 99 долларов за баррель и продолжает рост после новых сообщений о взрывах, услышанных в районе якорной стоянки острова Харг. Именно эта деталь определяет масштаб риска для рынка. Остров расположен примерно в 24 километрах от материка и служит точкой погрузки для около 90 процентов иранских поставок нефти.Причинная цепочка от ударов к ценам здесь короче и жёстче, чем в предыдущих эпизодах конфликта. До сих пор атаки затрагивали отдельные суда в проливе, тогда как взрывы у Харга бьют по инфраструктуре погрузки, через которую проходит почти весь иранский экспорт. Выигрывают производители за пределами Персидского залива, чья нефть автоматически дорожает, проигрывают азиатские покупатели иранского сырья, прежде всего Китай, и мировые потребители нефтепродуктов, для которых сокращение предложения означает новый виток удорожания топлива.Но кроме ситуации на рынке энергоносителей проблемой номер один вновь становится инфляция. Индекс цен ISM в услугах взлетел до 72,6 процента, максимума с августа 2022 года, производственный показал 71,1 процента, а двенадцатимесячная средняя выросла до 68,5 процента и увеличивается восьмой месяц подряд. Европейские газовые фьючерсы достигли уровней 2023 года при заполненности хранилищ всего на 65 процентов перед отопительным сезоном. Дизельная маржа в США обновляла исторические рекорды.Здесь и обнажается главное противоречие нынешней американской стратегии. Администрация в августе объявила о переносе акцента на экономическое удушение Ирана и замедление военного наступления, а министр финансов Скотт Бессент заявлял, что кампания давления означает вероятное отсутствие крупномасштабного военного перезапуска. Трамп неоднократно утверждал, что иранские вооружённые силы уничтожены до состояния, не позволяющего атаковать американские активы. Реальность оказалась иной: обмен ударами возобновился, а план экономического удушения, по всей видимости, так и остался планом. Кроме военной угрозы США пока никак не могут оказать нужного давления на Иран.Насколько велик риск полной остановки иранского экспорта? Убеждён, что рынок его недооценивает, и объяснение в географии. При атаке на отдельный танкер груз можно перенаправить, тогда как повреждение погрузочных мощностей Харга выводит из строя почти весь экспортный канал разом. Иранские поставки и без того ограничены американской морской блокадой, однако Китай продолжает закупки, и физическое выбытие этих объёмов ужесточит и без того дефицитный баланс.Отдельно стоит напомнить исходный масштаб проблемы. До начала войны 28 февраля через Ормузский пролив проходила пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Сейчас американский флот блокирует любые суда с иранской нефтью, а Иран обстреливает ракетами международные суда, пытающиеся выйти из Персидского залива. Оба механизма работают на сокращение предложения одновременно с разных сторон.Ожидаю, что Brent преодолеет отметку 100 долларов в ближайшие сессии и закрепится в диапазоне 100-110 долларов, поскольку риск для инфраструктуры Харга принципиально отличается от прежних угроз отдельным судам. Но не стоит забывать и о политических рисках, которые могут повернуть вспять атаки по Харгу. Приближение ноябрьских промежуточных выборов в США при высоких ценах на бензин способно заставить администрацию резко сменить курс.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96,50. Это позволит нацелиться на $100,40 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $103,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92,54. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89,54 с перспективой выхода на $87,10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

$20 млрд в год: как Visa превращает стейблкоины из эксперимента в системную инфраструктуру

Visa объявила во вторник о соединении данных расчётной сети VisaNet с блокчейн-инфраструктурой кредитования, что даёт кредиторам новый способ финансировать платёжные обязательства держателей стейблкоин-привязанных карт. В отчете компании сказано, что инициатива позволяет использовать расчётные записи Visa вместе с ончейн-данными о транзакциях для оценки заёмщиков и финансирования их расчётных обязательств, а значит потенциально расширяет роль ончейн-кредитования далеко за пределы чисто криптовалютных рынков, встраивая его прямо в цепочку платёжного расчёта.Это на руку блокчейн-протоколам, получающим доступ к куда более широкому и надёжному массиву данных о платёжеспособности бизнеса, но одновременно усложняет положение традиционных банков-кредиторов, чья монополия на подобное финансирование постепенно размывается новым классом ончейн-конкурентов.Глава направления роста и партнёрств Visa Рубаил Бирвадкер объяснил логику инициативы прямо, «стейблкоины меняют то, как движутся деньги, и создают возможность переосмыслить финансовую инфраструктуру, поддерживающую платежи». Из этого следует, что Visa не просто добавляет ещё один продукт в свою линейку, а закладывает механизм, при котором сама сеть расчётов становится источником данных для принятия кредитных решений, ранее доступных только традиционным банкам с историей обслуживания клиента.Нынешний шаг логично продолжает стратегию, которую руководство компании обозначило ещё в июле по итогам третьего фискального квартала, заявив об инвестициях в каждый слой стейблкоин-стека, включая блокчейны, кошельки, инфраструктуру и приложения. На мой взгляд, соединение VisaNet с блокчейн-кредитованием знаменует переход стейблкоинов от статуса нишевого платёжного инструмента к полноценному источнику данных для традиционного финансового анализа, а значит в ближайшие кварталы стоит ожидать появления аналогичных инициатив и со стороны конкурентов Visa, не желающих отстать в гонке за интеграцию блокчейна в базовую расчётную инфраструктуру.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $79 217, который открывает прямую дорогу на $81 300, а там уже и рукой подать до уровня 83 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2503 открывает прямую дорогу на $2557. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2443. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2385. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото отворачивает нос

Золото, несмотря на все происходящее на Ближнем Востоке, выросло на 0,5 процента до 4400 долларов за унцию. Серебро прибавило 0,8 процента до 66.298 доллара, платина выросла на 1 процент, палладий не изменился.Так почему риски очередного инфляционного давления не больше не создают проблем для золота. Источник этого роста лежит целиком в валютной плоскости. Американские силы уничтожили пять иранских танкеров с нефтью вблизи острова Харг, главного экспортного хаба Исламской Республики, в ответ на попытки ракетных атак на американский военный корабль. Brent вплотную подошла к 100 долларам за баррель, и в обычной ситуации подобная эскалация подняла бы защитный актив. Однако металл вырос не благодаря геополитике, а вопреки ей.Вся проблема в долларе, который остался под давлением после того, как японская иена укрепилась до семимесячного максимума, что оказало некоторую поддержку металлу. Получается парадокс, определяющий сейчас всю динамику золота. Военная эскалация поднимает нефть, нефть разгоняет инфляционные ожидания, инфляционные ожидания повышают шансы ужесточения политики ФРС, а ужесточение бьёт по не приносящему процентов активу. Геополитический риск, традиционно работавший на металл, теперь работает против него через ставочный канал. Единственной опорой остаётся слабеющий доллар, причём слабеет он из-за ястребиных ожиданий по Банку Японии, то есть по причине, никак не связанной ни с золотом, ни с войной.Очевидно, что больший риск лежит в инфляционном сюрпризе, который сместит вероятность ставок в сторону повышения и укрепит аргументы за, создав то, что может обернуться колоссальным давлением на драгоценный металл. Технически металл третий месяц заперт в узком коридоре по обе стороны от 4400 долларов, с тех пор как отскочил от уровня около 4000 в июле. Насколько вероятен сценарий с инфляционным сюрпризом? Склоняюсь к тому, что риск здесь асимметричен и рынок недооценивает именно расхождение внутри самого отчёта. Экономисты ждут роста индекса на 0,4 процента с ускорением из-за подорожавшего бензина при базовом показателе в 0,2 процента, что снизило бы годовую базовую инфляцию до 2,4 процента, минимума с 2021 года. Такая комбинация даёт обоим лагерям внутри ФРС по аргументу, а значит, однозначной реакции металла может и не последовать.Долгосрочная картина при этом остаётся неизменной, несмотря на всю нынешнюю турбулентность. Крупнейшие управляющие мира продолжают восстанавливать позиции в золоте, делая ставку на его традиционную роль портфельного хеджа, а закупки центральных банков никуда не делись. Эти инвесторы ориентируются на фискальную устойчивость и диверсификацию от доллара, а не на исход одного заседания.Ожидаю, что при базовой инфляции на уровне 2,4 процента золото выйдет к верхней границе коридора в район 4450-4500 долларов, поскольку рынок прочитает это как основание для паузы. При снижении инфляции падение ограничится районом 4250, где третий месяц подряд активизируются покупатели на просадках. Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4425. Это позволит нацелиться на $4480 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4540. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4372. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4304 с перспективой выхода на $4249.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. «Почему бы ФРС не поднять процентные ставки?» - рассуждают канадцы...

Индекс доллара США (DXY), который отражает курс американской валюты (USD) относительно корзины из шести ведущих валют, демонстрирует снижение на протяжении трех последовательных дней.Тем не менее, дальнейшее снижение доллара может оказаться ограниченным: рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания и повышает вероятность увеличения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Цены на сырую нефть значительно увеличились после атак США на несколько иранских танкеров около острова Харк - важного экспортного узла. Эти инциденты усилили геополитическую напряженность и вызвали у участников рынка опасения относительно потенциальных перебоев в глобальных поставках нефти.Согласно информации от инструмента CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают 60% вероятности сентябрьского повышения процентной ставки ФРС. В центре внимания на текущей неделе будут данные по индексам производственных (PPI) и потребительских (CPI) цен в США. Эти ключевые показатели могут оказать влияние на дальнейшие решения ФРС перед сентябрьским заседанием. Экономисты Национального банка Канады рассуждают: «В сложившихся обстоятельствах возникает вопрос, что мешает ФРС в ближайшее время впервые с 2023 года поднять ключевую ставку, это могло бы подкрепить курс доллара». Однако они предостерегают от поспешных выводов, основанных на последних данных и изменениях на рынке, ссылаясь на комментарии председателя ФРС Кевина Уорша, произнесенные на конференции в Джексон-Хоуле: «Новости вчерашнего дня часто ошибочно воспринимаются как текущие события». По их мнению, это замечание, в особой мере актуально для облигационного рынка, где изменение настроений может быстро затуманить реальные перспективы денежно-кредитной политики.С технической точки зрения, на дневном графике индекс доллара сохраняет краткосрочную «медвежью» тенденцию, так как котировки остаются ниже как 9-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), так и 50-периодной EMA. Такое расположение индикаторов ограничивает краткосрочный тренд сверху, а значение 14-дневного индекса относительной силы (RSI) близко к 35 указывает на сохраняющееся давление со стороны продавцов, что свидетельствует о том, что разворот к росту не предвидится.Что касается уровней сопротивления, ближайший из них соответствует 9-периодной EMA, в то время как более значимый барьер находится на уровнях 200- и 50-периодных EMA; преодоление этих уровней в рамках возможного восстановления может оказаться затруднительным без усиления рыночного импульса. Текущая поддержка - это августовский минимум. Не удержав его, цены обвалятся в сторону круглого уровня 98,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок зажат меж двух огней

Нет худа без добра. Рост нефти и доходности казначейских облигаций тянут S&P 500 вниз уже вторую сессию подряд. Но у широкого фондового индекса, как выясняется, находятся и свои козыри. Brent продолжила дорожать после сообщений об ударах по энергетической инфраструктуре стран Ближнего Востока, доходность краткосрочных трежерис подскочила, а денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в этом месяце уже выше 50%. В такой обстановке рынкам трудно думать о чем-либо, кроме инфляции. И все это буквально за несколько дней до ключевых данных по ценам. Динамика фондовых индексов Тем временем министр финансов Скотт Бессент пытается сбить «лихорадку» на рынке облигаций расширенной программой обратного выкупа казначейских облигаций. Минфин пока не раскрывает точные объемы, но RBC Capital Markets предупреждает: покупка на $4 миллиарда разочарует инвесторов и лишь подстегнет рост доходности. Базовый сценарий банка составляет $5–6 млрд. В Morgan Stanley и вовсе допускают потолок в $10 млрд. Эта сумма способна задать новый ориентир для будущих выкупов. Она покажет, насколько всерьез Скотт Бессент обеспокоен текущим уровнем доходности трежерис после поспешного августовского объявления. При этом второй козырь рынка акций выглядит куда убедительнее геополитики. По данным Citigroup, аналитики повышают прогнозы по прибыли американских компаний уже 21-ю неделю подряд. Речь идет о самая длинная серия с сентября 2021 года, что готовит почву для очередного рекордного сезона отчетности. Динамика оценок прибыли State Street Global Markets считает, что микро, а не макроэкономика управляет акциями. Компания видит сильный рост прибыли, подогревающий аппетит инвесторов, и не считает это эйфорией или бегством от реальности. В UBS Group добавляют, что прогнозы прибыли S&P 500 на следующий год выросли почти на 4% всего за два месяца. Редкая и красноречивая динамика. Примечательно и то, что ралли доходности трежерис на этот раз сопровождается более сильным экономическим ростом, а не только страхами. Значит, акции способны переварить более высокие ставки. В HSBC считают, что американские бумаги вовсе не так дороги, как кажется. Оценки пока не отражают масштаб бума производительности на базе искусственного интеллекта, а разрыв по мультипликаторам с Европой уже сократился. S&P 500 торгуется примерно в 19 по P/E против почти 15 у EuroStoxx 600. Таким образом, у рынка есть шансы устоять между двух огней — нефтью и ставками с одной стороны, прибылью и выкупом трежерис с другой. Какой из огней окажется жарче, покажет пятничная статистика по инфляции. Технически на дневном графике S&P 500 котировки приближаются к нижней границе паттерна сужающегося клина. Тест поддержки на 7670 окажется ключевым. Прорыв – повод для продаж, отбой – для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Почему инфляция угрожает биткоину сильнее, чем кажется

Биткоин пытается закрепиться выше $79 000, торгуясь около $79 310,60 с ростом на 1,17% за сутки, но угроза дальнейшего падения никуда не делась, и имя ей инфляция. Нефть Brent подскочила почти до $100 за баррель после того, как во вторник хуситы атаковали энергетические объекты Саудовской Аравии, вынудив часть мощностей приостановить работу, а спотовая цена в моменте касалась отметки $101 ещё до открытия европейских торгов. Это выгодно экспортёрам нефти и самим хуситам, добившимся геополитического резонанса, но вредит именно тем инвесторам в биткоин, кто рассчитывал на скорое смягчение политики ФРС, поскольку дорогие энергоносители исторически разгоняют инфляционные ожидания раньше, чем успевают отразиться в официальной статистике.Из этого возникает временной разрыв, который делает ситуацию особенно неудобной для рынка. Августовский индекс потребительских цен выйдет 11 сентября, но по календарю Бюро трудовой статистики он измеряет цены именно за август, а значит физически не может отразить атаку, произошедшую 8 сентября. Сентябрьский отчёт по инфляции появится не раньше 14 октября, то есть заметно позже заседания ФРС 15-16 сентября. Из-за этого регулятор будет принимать решение по ставке, опираясь на данные, описывающие условия до вторничного удара по саудовской инфраструктуре, а не на реальную картину энергетического рынка на момент самого голосования.Для рынка криптовалют этот разрыв между запаздывающей статистикой и опережающим энергетическим шоком создаёт крайне неудобную развилку прямо перед заседанием ФРС. Если комитет проголосует за сохранение или повышение ставки, опираясь на августовские данные, которые ещё не отражают удорожание нефти, рынок рискует получить решение, устаревшее уже в момент его оглашения, а значит любое последующее подтверждение роста инфляции в сентябрьском CPI 14 октября способно спровоцировать резкую переоценку ожиданий задним числом. Именно поэтому текущий рост биткоина выглядит уязвимым не столько из-за самого решения по ставке 16 сентября, сколько из-за риска, что рынок сначала обрадуется голубиному сигналу, а затем будет вынужден откатить этот оптимизм назад, когда данные наконец догонят реальность энергетического рынка.Но если цены на нефть опустятся с отметки $100 за баррель, а атаки на инфраструктуру Ирана прекратятся, я ожидаю, что рынок может продемонстрировать еще одну волну роста, рассчитывая на менее ястребиную повестку ФРС.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Биткоин сегодня расширил диапазон до $78 600-79 700, и весь торговый день строится вокруг всё той же пары зеркальных подходов, ловли пробоя на границах и работы от их отскока внутри канала.Первый вариант на покупку рассматривает вход около $79 300 при уверенном проходе этого уровня вверх, а конечной целью станет $79 700, где логично закрыть позицию в прибыль и почти сразу рассмотреть шорт на откат, поскольку импульс после пробоя редко идёт дальше без паузы у следующего сопротивления. Для входа обязательны оба условия сразу, цена должна держаться выше 50-дневной скользящей средней, подтверждая восходящий фон, а Awesome обязан оставаться в положительной зоне, показывая, что покупатели ещё не устали. Второй сценарий покупки работает от нижней границы $78 600, если пробой туда не подтверждается дальнейшим падением, такую ситуацию стоит трактовать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $79 000, а затем и на $79 700.Продажи выстроены в зеркальном отражении. Пробой $79 000 вниз с подтверждением открывает шорт с целью на $78 600, где план предполагает фиксацию и разворот в покупку на возможный отскок, поскольку падение так же нуждается в передышке, как и рост после сильного движения. Условия входа противоположны условиям для лонга, скользящая средняя должна проходить выше цены, а Awesome находиться ниже нуля. Второй вариант шорта работает от верхней границы $79 300 без реакции на пробой вверх, что открывает дорогу последовательно к обеим нижним целям, сначала $79 000, затем $78 600.Эфир торгуется в диапазоне $2477-2506, и та же логика переносится на его собственную шкалу цен. Пробой $2493 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2506, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт при том же наборе условий, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome в плюсе. От нижней границы $2477, если пробой туда не подтверждается продолжением падения, тоже можно открывать лонг, целясь сначала на $2493, а затем на $2506.Продажи по эфиру начинаются от уровня $2493 с целью на $2477, и по достижении этой отметки план предусматривает выход из шорта и покупку на отскок. Входить в продажу стоит только при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне, а второй вариант шорта открывается от верхней границы $2506 при отсутствии реакции на пробой вверх, что ведёт к тем же двум нижним целям поочерёдно. Оба индикатора здесь остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным сигналом для входа, поэтому решение об открытии сделки принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт отбились от атаки. Видеопрогноз на 9 сентября

Британский фунт вчера просел после того, как канцлер казначейства отказался прямо исключить повышение налогов в предстоящем бюджете, и рынок прочитал эту уклончивость как подтверждение налогового сценария. Основания для него очевидны, поскольку дефицит бюджета требует источников финансирования. Проблема для фунта в том, что ужесточение бюджетной политики охлаждает внутренний спрос и снимает с Банка Англии необходимость держать ставку высоко, то есть подрывает единственную опору британской валюты. Евро при этом остался на месте, а американская статистика по потребительскому кредитованию и настроениям малого бизнеса доллару не помогла, поскольку рынок целиком сосредоточен на решении ЕЦБ в четверг и инфляционных данных в конце недели. Сегодняшний день значимых событий не несёт, выступления Лагард и Нагеля накануне заседания вряд ли затронут политику, поэтому наиболее вероятным сценарием я считаю ещё одну сессию в прежних боковых диапазонах.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1635 может привести к росту евро в район 1.1657 и 1.1673Прорыв 1.1610 может привести к распродажам евро в район 1.1588 и 1.1568Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3554 может привести к росту фунта в район 1.3573 и 1.3596Прорыв 1.3521 может привести к распродажам фунта в район 1.3501 и 1.3480Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.70 может привести к росту доллара в район 154.12 и 154.35Прорыв 153.27 может привести к распродажам доллара в район 152.85 и 152.47Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема промышленного производства ФранцииПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Еженедельное изменение занятости от ADPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 9 сентября: индексы SP500 и NASDAQ остаются под давлением неопределенности

По итогам вчерашнего дня фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 снизился на 0,58 процента, а Nasdaq 100 опустился на 0,32 процента. Промышленный Dow Jones потерял 1,18 процента.Основное давление на фондовые индексы сейчас оказывает ситуация на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent уже подскочила на 1,8 процента до 99.68 доллара за баррель сразу после удара США по иранским танкерам вблизи острова Харг, ключевого центра нефтяного экспорта Ирана. Эталонный сорт впервые с июля вплотную подошёл к отметке 100 долларов, а с начала года подорожал более чем на 60 процентов. Азиатские акции производителей микросхем при этом продолжили рост: южнокорейский Kospi прибавил 1,3 процента, а индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,4 процента.Самой тревожной деталью дня стало не само подорожание нефти, а предупреждение Тегерана. Корпус стражей исламской революции через иранское государственное телевидение потребовал, чтобы экипажи танкеров вблизи причалов в Кувейте и Бахрейне немедленно покинули суда независимо от того, стоят ли они на якоре или пришвартованы, поскольку станут мишенью. Речь идёт уже не об ограничении транзита через пролив, а об угрозе портовой инфраструктуре стран, не участвующих в конфликте напрямую.Однако в целом, несмотря на коррекцию, фондовые рынки чувствуют себя более-менее нормально. Спрос на ИИ высок, и многим уже неважно, повысит ли ФРС процентную ставку или нет, ведь перспективы прибыли перевешивают опасения по поводу ужесточения стоимости заимствований. Но насколько устойчива такая избирательность рынка? Убеждён, что она держится ровно до момента, когда нефть закрепится выше 100 долларов и инфляционные ожидания начнут двигать длинные доходности. Технологические компании с растянутыми оценками традиционно наиболее чувствительны к стоимости денег, и августовская распродажа чипмейкеров, обрушившая индекс MSCI World Semiconductor более чем на 20 процентов от июньского пика, это уже наглядно показала.Отдельным сюжетом стало поведение иены и министра финансов США Скотта Бессента, чья риторика на валютном рынке перешла всякие границы приличий. Он призвал трейдеров противостоять его попыткам укрепить японскую валюту, подчеркнув, что, делая прогнозы по рынку, фактически опирается на инсайдерскую информацию. Иена укрепилась третий день подряд, прибавив 0,4 процента до 153.40 за доллар, а индекс доллара снизился на 0,1 процента.Мне представляется, что подобные заявления представителя казначейства несут риск, который рынок пока недооценивает. Публичное заявление о наличии инсайдерской информации при одновременном приглашении торговать против себя размывает границу между валютной политикой и рыночной манипуляцией. Напомню, что тема доверия к американским институтам уже стоила доллару минимума с мая в конце августа, а вмешательство того же Минфина в рынок облигаций тогда же возродило разговоры об искажении ценообразования.Всё внимание теперь смещается к пятничной инфляционной статистике. Экономисты ожидают роста индекса потребительских цен на 0,4 процента в августе с ускорением к предыдущему месяцу отчасти из-за подорожавшего бензина, тогда как базовый показатель должен прибавить более умеренные 0,2 процента. Это снизило бы годовую базовую инфляцию до 2,4 процента, наименьшего прироста с 2021 года.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7698. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7718. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7737, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7679. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7656 и откроет дорогу к $7633.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.11 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась на 40 пунктов.Уже сейчас иена вышла на многомесячные максимумы, но японские розничные трейдеры упрямо ставят против её роста, лишь наращивая медвежьи позиции. Опираясь на данные Японской ассоциации финансовых фьючерсов и Токийской финансовой биржи, на прошлой неделе частные трейдеры держали чистый шорт по национальной валюте примерно на 3,61 триллиона иен, или около 23,5 миллиарда долларов, что даже больше августовских уровней. А в июле их ставка против иены доходила до 4,41 триллиона, максимума с 2015 года. На мой взгляд, это классическое поведение японской розницы, которая давно действует контрциклически, продавая иену на укреплении и откупая на слабости.Куда важнее, что позиции разных групп участников разошлись. Пока местные трейдеры стоят против иены, иностранные инвесторы спешно сворачивают кэрри-трейд, профинансированный дешёвой японской валютой, а хедж-фонды и вовсе готовятся к дальнейшему росту, причём часть из них делает ставку на снижение USD/JPY ниже 150 к концу года. Такое расхождение я считаю потенциально взрывоопасным, ведь оно закладывает основу для будущего сквиза. Полагаю, что в связке с продолжающимися интервенциями, бегством из кэрри-трейда и ожиданиями повышения ставки Банком Японии этот навес коротких позиций способен превратиться в дополнительное топливо для иены, поэтому в ближайшей перспективе я сохраняю прицел на снижение USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.52 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 154.19 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 154.19 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.01 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.52 и 154.19.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.01 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.42, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.01 и 153.42.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс