Новости форекс

Серебро (Silver): резкое падение цен на драгметаллы

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) В нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: исторический взлет, резкая коррекция и поиск новой опоры» мы рассуждали о динамике рынка и, в частности, пары XAU/USD в последние дни уходящей недели месяца. За два дня волатильность в паре XAU/USD составила примерно 17% (или 8000 пунктов / 800 долларов), когда цена, достигнув в четверг рекордного максимума вблизи отметки 5600.00, затем перешла к резкому снижению и в пятницу обо рушилась к отметке 4800.00 (на момент публикации статьи). Продавцы неоднократно тестировали уровень 5000.00 и все-таки к концу дня смогли его взять, опустив цену еще примерно на 2000 пунктов (200 долларов). Всего же цена потеряла более 14% от достигнутого в четверг рекордного максимума, опустившись к 6-дневным минимумам и перейдя на негативную сторону по итогам этой недели. Теперь цена должна преодолеть зону сопротивления 5080.00 (EMA50 на 4-часовом графике) – 5075.00 (EMA200 на 1-часовом графике), 5100.00, чтобы стабилизироваться и продолжить рост.Мы также отметили, что у цены на золото и у его покупателей есть перспективы: опасения относительно глобального роста и устойчивости рынков остаются, а напряженность вокруг Ирана (угрозы США и учения в Ормузском проливе) и затянувшийся торговый конфликт с ЕС сохраняют спрос на защитные активы. Однако, у цены на серебро события за последние два торговых дня января развивались еще драматичнее. Серебро пережило резкое падение вслед за масштабной вынужденной продажей, спровоцированной крайней нестабильностью рынков драгоценных металлов. Серебряные котировки подверглись сильному продавливанию, потеряв значительные прибыли после недавнего исторического пика. Экстремальные колебания вызвали массированную ликвидацию заемных позиций, а инвесторы спешили зафиксировать прибыль на высоких уровнях стоимости. Серебро стремительно отступило. Так, достигнув в четверг рекордного максимума вблизи отметки 121.60, цена затем рухнула к минимумам последних 10 торговых дней, опустившись в пятницу ниже отметки 85.00. Волатильность в цене на серебро, таким образом, составила за два дня 43% или 366 пунктов (36,0 долларов за унцию). Подобный быстрый разворот стал результатом массового выхода инвесторов из традиционных убежищ, поскольку рынок быстро переоценил перспективы денежно-кредитной политики Соединенных Штатов. Кроме того, значительное влияние оказало укрепление американского доллара и рост доходности казначейских бумаг США после назначения президентом Дональдом Трампом Кевина Уорша новым главой Федеральной резервной системы. Инвесторов в драгметаллы совсем не привлекает перспектива ужесточения денежной политики, что создает дополнительные препятствия для инвестиций в активы вроде серебра, не генерирующих процентный доход. Все достижения серебра за неделю были перечёркнуты, и по ее итогам цена перешла на негативную территорию с минусом в 18% к цене закрытия предыдущей недели. С технической же точки зрения, цена двигается к зоне важных уровней поддержи 86.50 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 79.60 (ЕМА50 на дневном графике). Учитывая сохраняющийся бычий тренд, в указанной зоне, вероятно, можно рассчитывать на отбой, также выставив отложенные ордера на покупку. Стопы – ниже 79.00. Сценарий на продажу пока не рассматриваем ввиду перепроданности. Однако, и покупки пока что тоже рискованны. Лучше всего все же дождаться стабилизации рынка и цен. Но в целом, бычий тренд сохраняется. И, хотя данное падение оказалось значительным, серебру удается сохранить одну из лучших ежемесячных динамик за всю свою историю благодаря стабильному спросу на защитные инструменты, обусловленному напряженной ситуацией на Ближнем Востоке и постоянной неопределенности относительно глобального экономического роста и дальнейших шагов американских властей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Рынок зря радуется кандидатуре Уорша. Часть 2

Теперь разберем самый важный момент. Все, что говорил Уорш год, два, три назад не имеет уже никакого значения. Уорш мог поддерживать жесткую политику ФРС 10 лет назад, но сейчас он будет исполнять приказы Дональда Трампа. Иначе он просто не стал бы президентом ФРС. По состоянию на текущую минуту он еще и не обрел лакомую должность, потому что за его кандидатуру должен проголосовать Сенат. Вероятнее всего, кандидатура Уорша будет одобрена, а уже в мае ФРС увидит нового председателя. Хочу заметить, что все трейдеры, которые хоть немного отслеживают новости в последний год, уверены в том, что к рулю ФРС придет «голубь». Иначе просто быть не может. Следовательно, в любом случае г-н Уорш будет голосовать за смягчение денежно-кредитной политики. Однако в отличие от Стивена Мирана(еще одного «протеже» Трампа) он должен более сдержанно и завуалированно придерживаться откровенно «голубиной» политики. Проще говоря, если Уорш с первого дня работы начнет жать на кнопку «понизить ставку на 100 пунктов», американский доллар в очередной раз отправиться в свободное падение, даже если ставку понизить не удастся. Рынок поймет, что Уорш – это «Стивен Миран номер 2», никакого внятного обоснования новым раундам смягчения не будет, а Трамп и его команда и дальше будут делать все, чтобы просто снизить ставку до тех значений, которые считают приемлемыми, чтобы продолжать торговый прессинг всего мира. Г-н Уорш может выполнять и несколько иную роль внутри ФРС. Какой смысл голосовать в стиле Стивена Мирана, если большинство управляющих комитета будут голосовать против любого смягчения денежно-кредитной политики? Возможно, Уорш будет исполнять роль «серого кардинала»; человека, который должен будет по чуть-чуть влиять на мнение всего комитета FOMC. Какими методами и способами – мне неизвестно, но вряд ли они будут соответствовать принципам «fair play». Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что Кевин Уорш будет призван не просто раздавать приказы о смягчении политики, которые другие управляющие не обязаны выполнять, или просто жать на кнопку максимального снижения ставки. Он будет призван оказывать давление на управляющих FOMC изнутри. Так или иначе, пара «Трамп-Уорш» продолжит работать над тем, чтобы добиться максимальной низкой процентной ставки. Следовательно, в 2026 году доллар США вновь не ждет ничего хорошего. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 января. Европейская экономика не интересна рынку Рынок зря радуется кандидатуре Уорша Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В любом случае я бы никому сейчас не посоветовал отыгрывать коррекцию. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5 в 5, но внутренняя волновая структура глобальной волны 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что текущий повышательный набор волн близится к своему завершению или уже завершен. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны или набора волн, после завершения которого основной тренд, вероятнее всего, возобновится с целями, расположенными выше 39-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Рынок зря радуется кандидатуре Уорша

Вчера вечером на рынок поступили слухи о том, что новым главой ФРС станет Кевин Уорш, который ранее уже входил в состав FOMC и являлся советником Трампа по экономическим вопросам. После поступления этого известия, рынки рисковых активов тут же обрушились вниз. Однако доллар США(как посчитали многие экономисты) испытал недолгий прилив оптимизма. Давайте разбираться, почему рынки отреагировали именно так и чего ожидать от г-на Уорша? Начать следует с того, что ранее Уорш неоднократно высказывался в пользу сокращения различных программ монетарного стимулирования и выступал против слишком «мягкой» политики центрального банка. Что это означает для рынка акций и рынка криптовалют? В перспективе им не стоит ожидать приток денежных средств из ниоткуда только из-за того, что ФРС вытесняет инвесторов из банковских депозитов и облигаций в акции и криптовалюты посредством низких ставок или же печатью триллионов долларов, которые вынуждены оседать на различных рынках(в том числе фондовом и криптовалютном). Следовательно, вчера мы увидели эмоции рынка, которые сделали определенные выводы по заявлениям, которые были сделаны достаточно давно. На валютном рынке доллар отреагировал сдержанным ростом, хотя, на мой взгляд, это даже ростом назвать нельзя. Тем не менее, более «жесткая» денежно-кредитная политика и сокращение различных программ стимулирования экономики теоретически поддерживает национальную валюту. Но в том то и дело, что доллар никак не улучшил свои позиции после этой новости. Если доллар потерял за неделю почти 5 центов стоимости, а затем вырос на 30 пунктов, то вряд ли в этом можно найти что-то позитивное для него. Самое главное и важное – Кевин Уорш в последнее время одобрял смягчение денежно-кредитной политики. Что же получается, рисковые рынки забыли о текущей позиции Уорша и отыграли его мнение годичной давности? На мой взгляд, такая версия абсурдна. Следовательно, сразу же можно сделать несколько выводов. Криптовалютный рынок вновь снизился и потерял несколько миллиардов долларов капитализации потому, что в последние 5 месяцев строится понижательный тренд. Новость о назначении Уорша игроки просто использовали для торговли по тренду. Фондовый рынок перекуплен уже несколько лет подряд, постоянно устанавливает новые рекорды, которые абсолютно не отображают реальное положение вещей в американской экономике и политике. Что касается доллара США, то тут вообще никакой реакции не последовало, так как над американской валютой довлеет сейчас такое количество негатива, что одно назначение Уорша не может его исправить. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 января. Европейская экономика не интересна рынку Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В любом случае я бы никому сейчас не посоветовал отыгрывать коррекцию. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5 в 5, но внутренняя волновая структура глобальной волны 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что текущий повышательный набор волн близится к своему завершению или уже завершен. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны или набора волн, после завершения которого основной тренд, вероятнее всего, возобновится с целями, расположенными выше 39-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 января. Европейская экономика не интересна рынку

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD понесла небольшие изменения, но кардинально ничего не изменилось. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной коррекционной волны 4. Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение волны 5, цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная. Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структуры тоже получится достаточно сложной. Как следствие, мы можем наблюдать сейчас построение волны 3 в 3 в 5. Так или иначе, я жду дальнейшего повышения инструмента EUR/USD, но в ближайшие дни рынок может перейти к построению коррекционной волны. Минимум одной. Рост ВВП Еврозоны не обратил на себя внимание Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился буквально на 10 базовых пунктов к началу американской сессии. Как это часто бывает, до конца дня ценовые изменения могут оказаться гораздо более серьезными, тем более что сегодня мир может узнать имя нового президента ФРС. По слухам, им станет советник Трампа Кевин Уорш. Как говорится, «шах и мат» Кристоферу Уоллеру, Кевину Хассету и Мишель Боуман, которые тоже претендовали на эту роль и активно поддерживали смягчение денежно-кредитной политики в последние месяцы. Однако на текущий момент пятницы новостей на рынок поступило хоть и немало, интереса у его участников они практически не вызвали. Немецкая экономика вновь показала удручающие результаты, несмотря на более оптимистичные значения, чем ожидали трейдеры. Так уровень безработицы снизился до 6,2%, а темпы роста ВВП в четвертом квартале составили 0,3%. Кто может назвать эти цифры сильными? В Америке бьют тревогу из-за роста безработицы в последние годы до 4,4%, а темпы роста ВВП скоро превысят уровень безработицы. И все это никак не помогает доллару США, а рынок не видит в ней ничего позитивного. Поэтому в безработице, превышающей 6%, и темпах роста, находящихся гораздо ближе к 0, чем хотя бы к 1, он тоже не увидел ничего веселого и радостного. Исходя из всего вышесказанного, построение коррекционной волны или набора волна началось и продолжается. Продолжается пока очень неспешно, но не следует сбрасывать со счетов Дональда Трампа, который готовит рынку две информационные бомбы: атаку на Иран и объявление имени нового главы FOMC. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В любом случае я бы никому сейчас не посоветовал отыгрывать коррекцию. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец может уйти еще выше

Пара GBP/USD также продолжает сильный процесс роста. К сожалению, в отличие от пары EUR/USD, сигнала на покупку перед началом движения образовано не было, поэтому трейдеры не имели возможности открывать новые сделки по системе «Smart money». Зато британец имеет прекрасную возможность образовать новый сигнал на покупку уже сегодня, в отличие от европейца. И эти два сигнала по евро и фунту могут замечательно дополнить друг друга. Я считаю, что реакция цены на имбаланс 15 по британцу может привести к росту и евро, и фунта. Таким образом, получается, что сигнал по евро возвестил о начале нового «бычьего» наступления, а сигнал по британцу – может возвестить о его продолжении. Заседание ФРС осталось позади и никакой помощи американскому доллару не оказало. На мой взгляд, ФРС не приняла никаких важных решений, а Джером Пауэлл не сообщил ничего важного. Поэтому пассивность трейдеров в среду и четверг закономерна. В течение пятницы новостей тоже практически не было, но в течение следующих 48 часов Америка может нанести авиаудар по Ирану, о чем возвестил всех Дональд Трамп. Тегеран отказался принимать предложение Трампа о безъядерной сделке, так как «она нарушает независимость государства». По сообщениям некоторых источников, переговоры продолжаются, но мне непонятно, о чем договариваются стороны, если каждая стоит на своем уже не один год? Какова вероятность, что Америке откажется от своего желания разоружить Иран, а Иран – от ядерных разработок, если меч уже занесен над иранской головой? Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется «бычий» тренд и по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту. На этой неделе были образованы имбалансы 14 и 15, которые позволят в будущем трейдерам открывать новые сделки на покупку. Реакция на имбаланс 15 может быть получена уже сегодня. На мой взгляд, графическая картина остается однозначной. Информационный фон в пятницу отсутствовал, как для британца, так и для американца. Сегодня валютный рынок закроется на выходные, но вот Белый дом – нет. Трамп может в любой момент отдать приказ о нанесении удара по Ирану, что вызовет бурю эмоций на рынке. Но уже в понедельник. Поэтому расслабляться сейчас точно не следует. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается в субботу. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать или игнорироваться рынком. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и угроза нового «шатдауна» прекрасно дополняют текущую картину «американского кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года (безусловно, с паузами). Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 февраля календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает только новых сигналов на покупку. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на образование нового «бычьего» сигнала внутри имбаланса 15. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первого месяца года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Британец может уйти еще выше

Пара GBP/USD также продолжает сильный процесс роста. К сожалению, в отличие от пары EUR/USD, сигнала на покупку перед началом движения образовано не было, поэтому трейдеры не имели возможности открывать новые сделки по системе «Smart money». Зато британец имеет прекрасную возможность образовать новый сигнал на покупку уже сегодня, в отличие от европейца. И эти два сигнала по евро и фунту могут замечательно дополнить друг друга. Я считаю, что реакция цены на имбаланс 15 по британцу может привести к росту и евро, и фунта. Таким образом, получается, что сигнал по евро возвестил о начале нового «бычьего» наступления, а сигнал по британцу – может возвестить о его продолжении. Заседание ФРС осталось позади и никакой помощи американскому доллару не оказало. На мой взгляд, ФРС не приняла никаких важных решений, а Джером Пауэлл не сообщил ничего важного. Поэтому пассивность трейдеров в среду и четверг закономерна. В течение пятницы новостей тоже практически не было, но в течение следующих 48 часов Америка может нанести авиаудар по Ирану, о чем возвестил всех Дональд Трамп. Тегеран отказался принимать предложение Трампа о безъядерной сделке, так как «она нарушает независимость государства». По сообщениям некоторых источников, переговоры продолжаются, но мне непонятно, о чем договариваются стороны, если каждая стоит на своем уже не один год? Какова вероятность, что Америке откажется от своего желания разоружить Иран, а Иран – от ядерных разработок, если меч уже занесен над иранской головой? Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется «бычий» тренд и по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту. На этой неделе были образованы имбалансы 14 и 15, которые позволят в будущем трейдерам открывать новые сделки на покупку. Реакция на имбаланс 15 может быть получена уже сегодня. На мой взгляд, графическая картина остается однозначной. Информационный фон в пятницу отсутствовал, как для британца, так и для американца. Сегодня валютный рынок закроется на выходные, но вот Белый дом – нет. Трамп может в любой момент отдать приказ о нанесении удара по Ирану, что вызовет бурю эмоций на рынке. Но уже в понедельник. Поэтому расслабляться сейчас точно не следует. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается в субботу. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать или игнорироваться рынком. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и угроза нового «шатдауна» прекрасно дополняют текущую картину «американского кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года (безусловно, с паузами). Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе производства (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 февраля календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется индекс ISM в США. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет присутствовать только во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает только новых сигналов на покупку. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на образование нового «бычьего» сигнала внутри имбаланса 15. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первого месяца года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро ждет отмашки от британца

Пара EUR/USD продолжает процесс роста. За последние две недели европеец прибавил около 400-450 пипсов, что может считаться сильным ростом. Единственной причиной падения доллара (потому что падает именно доллар, а евро и фунт пользуются этим) является политика Дональда Трампа, который с самого начала 2026 года начал принимать решения, которые ставили дыбом волосы у трейдеров. И особенно у медведей. События в США развиваются стремительно, и каждое новое сообщение – хуже предыдущего. Для доллара, разумеется. Таким образом, наверное, ни у кого сейчас на рынке не возникает вопрос, почему доллар так сильно просел. Для меня в этом, тем более, нет ничего странного, так как в течение всей второй половины прошлого года я постоянно говорил о сохранении «бычьего» тренда. Кто был такого же мнения – поздравляю с удачными сделками. На этой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 12, а цена наконец достигла цель, о которой я писал весь прошлый год – недельный «медвежий» имбаланс. Таким образом, идеальным вариантом теперь будет коррекционный откат к имбалансу 12 и возобновление роста котировок. Однако есть и второй вариант. Британец отработал вчера и сегодня свой «медвежий» имбаланс, может получить реакцию на него и возобновить процесс роста. В этом случае европеец также может продолжить рост без отработки имбаланса 12. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, несмотря на горизонтальное движение во второй половине прошлого года. Был образован «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12. Текущие сделки на покупку находятся в хорошей прибыли, трейдеры могут решать самостоятельно, что с ними делать дальше. Информационный фон в пятницу касался в основном экономических процессов. Так, например, стало известно, что уровень безработицы в Германии не изменился, немецкая экономика выросла на 0,3% вместо ожидаемых 0,2% в четвертом квартале (что все равно очень мало), уровень безработицы в ЕС снизился до 6,2%, а экономика ЕС прибавила в четвертом квартале те же самые 0,3%, что и немецкая. На мой взгляд, считать эту статистику позитивной можно, но на повестке дня сейчас находятся совершенно другие темы. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун» (который может начаться уже в воскресение). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 570 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн полностью заполнен на этой неделе. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Потенциально цена может произвести с них съем ликвидности. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (15-00 UTC). 2 февраля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, из которых лишь одну можно считать важной – ISM. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель достигнута. На этой неделе был образован еще один «бычий» имбаланс 12. Это значит, что в ближайшее время трейдеры могут получить новую возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: исторический взлет, резкая коррекция и поиск новой опоры

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Высокая волатильность не покидает рынки. Наглядный пример – динамика цен на золото в четверг и пятницу. Рынок золота за несколько дней января пережил один из самых драматичных эпизодов в своей новейшей истории. Всего за несколько часов в последний торговый день месяца цена на драгоценный металл рухнула более чем на 8%, обрушившись с исторического максимума около 5600.00 долларов за унцию до уровня ниже 5000.00. Этот оглушительный обвал, стерший с рынка, по разным данным, около 3,5 трлн долларов капитализации, стал суровой проверкой на прочность для бычьего тренда, который до этого принес золоту самый сильный месячный рост с 1980 года — почти +18%. Почему золото обвалилось? Резкая распродажа, в ходе которой XAU/USD теряла за два дня около 13%, стала результатом идеального шторма из трех ключевых факторов: Техническая коррекция и фиксация прибыли. Невероятный, почти вертикальный рост цены до 5600.00 создал экстремальные условия перекупленности. Такая волатильность спровоцировала каскадную ликвидацию маржинальных (кредитных) позиций, что само по себе усилило падение. Инвесторы, наблюдая рекордные максимумы, массово начали фиксировать прибыль, что привело к лавинообразному эффекту.Монетарный шок: номинация потенциального «ястреба» в ФРС. Главным фундаментальным триггером стало, пожалуй, заявление президента США Дональда Трампа о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя ФРС. Рынки восприняли Уорша как более «ястребиную» и дружественную рынкам кандидатуру по сравнению с другими претендентами. Это резко снизило ожидания агрессивного цикла снижения процентных ставок, на которые рассчитывали инвесторы, несмотря на давление администрации Трампа. В результате доллар США укрепился (индекс USDX отскочил с 4-летнего минимума 95.50 до 96.50), выросла доходность казначейских облигаций, золото, не приносящее процентного дохода, стало менее привлекательным на их фоне.Сильные макроэкономические данные. Вышедшие в пятницу данные по индексу цен производителей (PPI) в США превзошли ожидания. Базовый PPI вырос на 3.3% в годовом исчислении, что указывает на устойчивое инфляционное давление. Это подтвердило сценарий, при котором ФРС может дольше придерживаться жесткой политики, и усугубило давление на золото. Техническая картина После резкого падения краткосрочный технический прогноз сместился в сторону медвежьего. Ключевая поддержка. Психологически важный уровень 5000.00 стал первой линией обороны. Сопротивление: в районе 50-периодной скользящей средней (EMA) на 4-часовом графике (5080.00) и 200-периодной EMA на 1-часовом графике (5075.00), 5100.00. Эта зона теперь выступает в качестве первого серьезного сопротивления. Возвращение и закрепление выше этого уровня необходимо для стабилизации ситуации. Индикаторы. Индекс относительной силы RSI (на 1-часовом и 4-часовом графиках) упал до 35-40, сигнализируя о сильной перепроданности на краткосрочных периодах и утрату восходящего импульса на вышестоящем дневном тайм-фрейме. Однако более широкий долгосрочный тренд, где более короткие (21- и 50-периодные) скользящие средние все еще находятся выше длинных (с периодами 144 и 200), остается конструктивным. Перспективы: что дальше? Несмотря на шоковую коррекцию, фундаментальные драйверы бычьего рынка золота никуда не делись. Поддерживающие факторы Геополитическая неопределенность. Напряженность вокруг Ирана (угрозы США и учения в Ормузском проливе), а также затянувшийся торговый конфликт с ЕС сохраняют спрос на защитные активы.Экономические риски. Широкие опасения относительно глобального роста и устойчивости рынков остаются.Относительно мягкий тон ФРС. Регулятор сохранил в минувшую среду ставки и занял осторожную, зависимую от данных позицию. Рынки по-прежнему ожидают два снижения ставок в течение года. Сдерживающие факторы Крепкий доллар и «ястребиная» ФРС. Утверждение Уорша может поддержать USD и доходность облигаций в среднесрочной перспективе.Инфляционные данные. Если инфляция (особенно CPI) продолжит показывать силу, это отодвинет ожидания по смягчению политики. Возможные сценарии Консолидация и восстановление (наиболее вероятный). Золото стабилизируется в широком диапазоне 5000.00 – 5300.00, переваривая произошедшее. Поддержка на уровне 5000.00, скорее всего, удержится, и после формирования базы начнется постепенное восстановление как часть долгосрочного восходящего тренда. Продолжение коррекции. Пробой уровня 5000.00 может открыть путь к более глубокому падению в зону 4800.00 – 4685.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) для тестирования следующих уровней поддержки. Это вероятно при дальнейшем укреплении доллара и появлении новых «ястребиных» сигналов от ФРС. Резкий отскок. Может произойти в случае новой геополитической эскалации или неожиданно слабых данных по инфляции/занятости в США, которые заставят рынки вновь ждать смягчения политики ФРС. Заключение Обвал золота стал мощным, но, возможно, здоровым корректирующим движением на перегретом рынке. Он не отменяет долгосрочных бычьих факторов в виде геополитики и экономических рисков, но четко обозначил, что путь вверх не будет линейным и будет зависеть от политики ФРС и силы доллара. В ближайшие недели XAU/USD, вероятно, будет демонстрировать высокую волатильность, балансируя между поддержкой на 5000.00 и сопротивлением в районе 5200.00 – 5300.00. Инвесторам стоит следить за развитием ситуации вокруг номинации главы ФРС, выходящими макроэкономическими данными из США (особенно по инфляции) и любыми новыми геополитическими событиями. Текущая коррекция может предоставить возможность для входа в долгосрочные позиции, но только после появления явных сигналов стабилизации и формирования новой восходящей динамики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, сегодня утром мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:На американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 500п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, сегодня утром мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:На американской сессии, котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 500п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи: EUR/USD возможно на понижение на пробой 1,18957Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи: EUR/USD возможно на понижение на пробой 1,18957Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы азиатской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,19748. Прибыль зафиксировать на пробое 1,18962.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс EUR/JPY растёт на фоне позитивных данных в Еврозоне

На момент публикации в пятницу пара EUR/JPY колеблется около 183,90, прибавив 0,30% за сессию. Котировки подтягиваются за счет относительно позитивной макроэкономической конъюнктуры для евро, в то время как японская иена проседает под весом слабых инфляционных данных из Токио.Предварительные оценки ВВП Германии фиксируют квартальный рост на 0,3% после стагнации в предыдущем квартале, и превзошел ожидания рынка, превысив рыночные ожидания. В годовом исчислении экономика ускорилась на 0,4%, подтверждая признаки постепенного восстановления. На уровне еврозоны ВВП прибавил 0,3% к/к против консенсуса в 0,2%, а г/г составил 1,4%, при этом безработица в декабре опустилась до 6,2%, подкрепляя стабильность рынка труда.Вместе с тем ускоренное укрепление евро пробуждает риски для конкурентоспособности экспорта и дезинфляционных тенденций, провоцируя первые сигналы о необходимости снижения ставок в ЕЦБ с прошлого лета. Более широкое признание этого сценария среди политиков способно затормозить ралли единой валюты. Рынок ждет релиза немецкого ИПЦ позже сегодня.Аналитики Societe Generale прогнозируют доминирование дезинфляции в еврозоне в 2026 году на фоне замедления роста зарплат и благоприятной конъюнктуры товарных рынков, со средней инфляцией на 1,7% против 2,1% в 2025-м.Тем временем, японская иена страдает от разочаровывающего ИПЦ в Токио, сигнализирующего об ослаблении инфляционного давления и снижении нужды в ужесточении от Банка Японии после последнего подъема ставки. Фискальные риски и политическая неопределенность перед досрочными выборами продолжают подтачивать валюту.Дивергенция макроэкономических траекторий - более устойчивая еврозона против Японии с угасающей инфляцией - поддерживает пару EUR/JPY, хотя расстановка сил по будущим шагам центробанков остается определяющим драйвером.А с технической точки зрения, цена пытается прорваться сквозь уровень 183,90, и победить круглый 184,00. Выше него препятствием станет 9-дневная ЕМА. Поддержкой является 183,00. Осцилляторы перешли в положительную зону, давая шанс быкам.В таблице ниже отражены процентные изменения евро против ключевых валют на сегодня. Евро выделил максимальную динамику против австралийского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Фактор Уорша и сделка по шатдауну: доллар находится в подвешенном состоянии

Пара евро-доллар торгуется в широком ценовом диапазоне, но в рамках 19-й фигуры. Например, хай вчерашнего дня был зафиксирован на отметке 1,1997, лоу – на отметке 1,1907. При этом торговый день завершился на уровне 1,1971. Импульсные колебания в рамках 90-пунктного ценового коридора свидетельствуют о том, что трейдеры не могут определиться с вектором движения цены, но при этом вынуждены реагировать на текущий информационный поток. На рынке – «ощущение приближающейся грозы». В частности, в подвешенном состоянии находится ситуация вокруг возможного шатдауна. С одной стороны, Сенат США отклонил в ходе процедурного голосования законопроекты, необходимые для финансирования ряда ключевых министерств. Сенаторы отклонили ряд «minibus» – это несколько мини-пакетов для финансирования различных ведомств. Эти пакеты были приняты в Палате представителей, но в Сенате им не хватило голосов, чтобы преодолеть процедурный барьер и перейти к финальному голосованию. С другой стороны, Белый дом сигнализирует о компромиссе. По словам Трампа, республиканцам и демократам удалось прийти к согласию о финансировании федеральных ведомств до сентября – за исключением DHS (министерство внутренней безопасности), которому продлят действующее финансирование на две недели. На данный момент шатдаун де-факто не предотвращен: если в ближайшие часы (или дни, если считать выходные) не будет принят соответствующий закон (по которому якобы достигнут компромисс), часть правительства может снова приостановить свою работу. Еще одна интрига сегодняшнего дня – имя нового председателя ФРС. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что объявит кандидатуру нового главы Федеральной резервной системы «утром 30 января» – то есть на старте американской торговой сессии пятницы. Учитывая тот факт, что своё объявление глава Белого дома сделает после встречи с экс-членом Совета управляющих ФРС Кевином Уоршем, можно предположить, что он и станет преемником Джерома Пауэлла. Примечательно, что доллар положительно отреагировал на слухи о его назначении, так как Уорш ассоциируется с ястребиным крылом Федрезерва, осторожным отношением к инфляции и меньшей терпимостью к затяжному монетарному стимулированию (по сравнению, например, с Кевином Хассетом). Впрочем, несмотря на прежнюю репутацию «ястреба», Кевин Уорш в последнее время активно поддерживал снижение процентной ставки ФРС. В прошлом году в одном из интервью он заявил о том, что поддержал бы смягчение монетарной политики, если бы состоял в Комитете ФРС. По большому счёту, все обсуждаемые кандидаты придерживались голубиных взглядов – после «промаха» с Пауэллом, было бы странно, если бы Трамп на этот раз сделал ставку не на «надёжного голубя». Поэтому изначальная реакция доллара (положительная) может носить ложный характер. Первые заявления Уорша уже в качестве «официального номинанта» могут оказать давление на гринбек, и весьма существенное. Также участники рынка с тревогой наблюдают за ситуацией вокруг Ирана. Как правило, безопасный доллар усиливает свои позиции на фоне всплесков антирисковых настроений, но угрозы Трампа в адрес Тегерана воспринимаются рынком как фактор внешней и (что немаловажно) внутренней политической нестабильности США. Вчера глава Белого дома заявил о том, что «время Тегерана истекает», поскольку американская армада движется к стране «с большой силой и целеустремленностью». По словам Трампа, флот во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln «готов быстро выполнить свои задачи с применением силы, если это потребуется». По информации издания The New York Times, глава Белого дома рассматривает возможность рейда американского десанта на ядерные объекты в Иране – для их последующего уничтожения. В публичной плоскости Трамп требует от Ирана окончательного прекращения любого обогащения урана и отказа от всех своих текущих ядерных арсеналов. При этом многие эксперты скептически оценивают вероятность того, что Тегеран примет условия, выдвинутые Вашингтоном. Мир застыл в ожидании развязки этого геополитического сюжета. Таким образом, общий фундаментальный фон для доллара, и, соответственно, для пары eur/usd носит неоднородный и неоднозначный характер. Сохраняющаяся угроза шатдауна, геополитические риски, «фактор Уорша», торговая напряженность с Канадой – все эти противоречивые сигналы фундаментального характера не помогают ни продавцам, ни покупателям eur/usd. Плюс ко всему – пресловутый «пятничный фактор». Собственно, поэтому пара и колеблется в рамках широкого ценового диапазона, не покидая при этом границы 19-й фигуры. В условиях такой неопределённости целесообразно занять выжидательную позицию – тем более в преддверии выходных, в течение которых могут произойти события как эскалирующего, так и деэскалирующего характера. Поэтому пока что – вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена продолжает падать

Японская иена продолжает падать на фоне снижения ожиданий повышения процентной ставки Банком Японии. Наряду с этим обеспокоенность финансовой устойчивостью страны в условиях рефляционной политики премьер-министра Санаэ Такаичи и политическая неопределённость перед досрочными выборами 8 февраля подтачивают статус йены как актива-убежища. Это вместе с умеренным укреплением доллара США толкает пару USD/JPY к круглому уровню 154,00.Предположения о возможном вмешательстве японских властей для торможения дальнейшего ослабления иены могут сдерживать медведей от агрессивных позиций против йены. Кроме того, экономические риски от тарифных угроз президента США Дональда Трампа и геополитическая нестабильность способны укрепить защитные свойства японской иены. Доллар США, напротив, сталкивается с трудностями в привлечении покупателей из-за опасений относительно действий Федеральной резервной системы и ставок на смягчение монетарной политики, что ограничивает потенциал роста пары USD/JPY.Так же японская иена остается под давлением, поскольку данные по индексу потребительских цен в Токио ослабляют перспективы ужесточения монетарной политики Банка Японии на фоне фискальных и политических вызовов. Правительственный отчет, опубликованный в пятницу, зафиксировал снижение основного индекса ИПЦ в столице с 2,0% до 1,5% в январе - минимума с февраля 2022 года. Базовый ИПЦ, исключающий свежие продукты питания, опустился до 2% с 2,3% в декабре, а показатель без свежих продуктов и энергоносителей просел до 2,4% с 2,6% месяцем ранее.Эти индикаторы говорят об ослаблении спросового ценового давления, снижая вероятность для дополнительного ужесточения монетарной политики Банка Японии после декабрьского подъема базовой ставки до 0,75% - 30-летнего максимума. Премьер-министр Санаэ Такаичи акцентирует предвыборную повестку на расширении стимулирования и приостанавливает налог на потребление продуктов питания, провоцируя вопросы о бюджетной дисциплине Японии. В пятницу после шага Минфина Японии всплыли слухи о нестандартной проверке ставки Нью-Йоркским ФРС, повышая шансы на совместную американо-японскую интервенцию против ослабления иены.Со стороны доллара США в четверг президент США Дональд Трамп анонсировал отзыв сертификации канадских самолетов и 50-процентные пошлины на них, до тех пор пока американские самолеты Gulfstream не получат сертификацию в Канаде, разжигая эскалацию между североамериканскими соседями. Это, плюс напряженность США - Иран и затяжной российско-украинский конфликт, должно притормозить потери безопасной иены. США продолжают накачивать Ближний Восток военными кораблями и истребителями, а министр обороны Пит Хегсет заверил о полной готовности к действиям по приказу Трампа.Россия снова позвала президента Украины Владимира Зеленского в Москву на мирные переговоры, но прогресса нет из-за кардинальных разногласий, включая отказ Киева сдать весь Донбасс для завершения почти четырехлетнего конфликта. Доллар США тем временем ловит легкий импульс на слухах о Кевине Уорше как о новом главе ФРС, поддерживая пару USD/JPY. Трамп сегодня, в пятницу, обещал назвать кандидата на пост председателя ФРС.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит сфокусироваться на индексе цен производителей США (PPI), а также на речах ФРС, которые разожгут спрос на доллар и зададут тон паре USD/JPY перед выходными. А с технической точки зрения пара приблизилась к круглому уровню 154,00, где проходит 100-дневная SMA, преодолев её, цены устремятся к круглому уровню 155,00. Если цены не удержат уровни 152,70 и круглый 152,00, то ускорят падение к очень значимой 200-дневной SMA.В таблице ниже отражены процентные изменения японской иены против ключевых валют на сегодня. Японская йена отметила самый заметный подъем против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар выбирается из клетки

Экономика еврозоны проявляет удивительную устойчивость, но это не помогает EUR/USD. В центре внимания инвесторов находятся вопросы выбора Дональдом Трампом нового главы ФРС и реакции ЕЦБ на недавнее укрепление евро. В его основе лежит слабость доллара США, обусловленная желаниями Белого дома, а не макроэкономической статистикой. В четвертом квартале ВВП валютного блока расширился на 0,3%, превысив прогнозы экспертов Bloomberg. Лучше оценок выглядели три из четырех крупнейших экономик еврозоны – Германия, Италия и Испания. Причем последняя подтвердила статус локомотива роста, расширившись на 0,8%. Динамика европейской экономики Позитивные цифры по ВВП усиливают аргументы в пользу удержания ставки по депозитам на уровне 2% на февральском заседании Управляющего совета. Рынки больше интересует, станет ли ЕЦБ проявлять недовольство недавним взлетом EURUSD. В теории укрепление евро может сдерживать инфляцию. Это создаст основания для смягчения денежно-кредитной политики, которого никто не ждет. Напротив, доля ожидающих повышения ставок в 2026-2027 экспертов Bloomberg выросла с 25% до 33%. Респонденты считают политику Белого дома и геополитику главными рисками для экономики валютного блока. Их тревожность вокруг последней возросла на фоне намерений Дональда Трампа купить Гренландию, связанных с этим тарифных угроз и отступления президента США. Динамика основных рисков для экономики еврозоны Тем временем хозяин Белого дома, согласно инсайду из американской администрации, готов сделать Кевина Уорша председателем ФРС. Инвесторы посчитали, что такой выбор был бы хорошей новостью для доллара США. В прошлом Уорш приветствовал сокращение баланса и выступал в качестве «ястреба» в бытность чиновников FOMC. Однако сейчас его позиция должна коренным образом измениться, чтобы угодить Дональду Трампу. И действительно, фаворит не так давно критиковал Федрезерв за слишком медленное снижение ставок. Сам президент США оказался недоволен вердиктом ФРС об их удержании на январском заседании Комитета. По его словам, из-за огромного количества денег, поступающий в Соединенные Штаты благодаря тарифам, ставки должны быть ниже, чем в любой другой стране мира. На 2-3 пункта меньше, чем текущие 3,75%. Рынки отнеслись к спичу Дональда Трампа гораздо более спокойно, чем к его недавнему высказыванию о поддержке падения курса доллара США. Желания хозяина Белого дома по этим двух вопросам хорошо известны. Другое дело, сможет ли он их реализовать? Для этого необходимо по меньшей мере коренным образом изменить состав FOMC. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «медведей» отыграть внутренний бар. Первый штурм его нижней границы на 1,1905 завершился неудачей. Однако успех повторного штурма может стать основанием для продаж. К покупкам имеет смысл вернуться выше 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото под давлением в преддверии объявления Трампом председателя ФРС

Сегодня золото ускоряет снижение, опускаясь ниже круглого уровня $5000, поддерживая медвежий уклон.Доллар США демонстрирует умеренный рост благодаря оптимизму по поводу сделки Сената по финансированию федерального правительства до завершения финансового года, что снижает краткосрочную политическую неопределенность, стимулируя быков по золоту к фиксации прибыли.Однако потенциальны риски потери независимости ФРС вместе с ожиданиями снижения процентных ставок в США могут ограничить заметное укрепление доллара США и обеспечить некоторое подспорье золоту. К тому же угрозы тарифов от президента США Дональда Трампа и сохраняющаяся геополитическая турбулентность способны затормозить падение жёлтого металла. Поэтому было бы разумно дождаться сильного продолжения продаж, прежде чем подтвердить, что золото достигло максимума.Демократы и Белый дом согласовали временное финансирование Министерства внутренней безопасности, поскольку конгрессмены торопятся утвердить пакет расходов к пятнице, чтобы предотвратить частичный шатдаун правительства США. Эти новости придали доллару США легкий толчок, спровоцировав свежие продажи золота в пятницу. Президент США Дональд Трамп в четверг отметил нежелание прибегать к военной силе против Ирана, усиливая уверенность инвесторов, хотя рынок бдит из-за его угрозы 50-процентных пошлин на канадские самолеты до тех пор, пока американские самолеты Gulfstream не получат сертификацию в Канаде Трамп вновь подверг критике главу ФРС Джерома Пауэлла в программе Truth Social, призвав к резкому снижению ставок, но ФРС устояла перед беспрецедентным политическим натиском и в среду сохранила ставки без изменений, говоря о взвешенной стратегии. Трамп обещает сегодня, в пятницу, назвать преемника Пауэлла, с растущей вероятностью Кевина Уорша, однако опасения за автономию монетарных властей от прямого вмешательства Белого дома должны сдержать ралли доллара США.На геополитическом направлении США наращивают группировку военных кораблей и истребителей на Ближнем Востоке, а министр обороны Пит Хегсет подтвердил готовность к решительным действиям по приказу Трампа, повышая риски эскалации и подогревая аппетит к золоту. Россия повторно пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Москву для переговоров о мире, но сделка далека из-за фундаментальных разногласий, включая отказ Киева уступить весь Донбасс для окончания почти четырехлетнего конфликта.А сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных индекса цен производителей США (PPI) во второй половине североамериканской сессии, а также на комментарии ключевых членов FOMC и анонс нового председателя ФРС, они тоже могут определить спрос на доллар США и зададут траекторию драгметалла.А с технической точки зрения на 4-часовом графике индекс относительной силы (RSI) перешёл на отрицательную территорию, подрывая силу быков. Гистограмма MACD затухающая, ниже сигнальной линии, это говорит о том, что быки потеряли силу внутри дня.Но на дневном графике осцилляторы положительны, значит, быки не готовы сдаваться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Законопроект CLARITY делает один шаг вперед

Как стало известно, вчера комитет Сената по сельскому хозяйству одобрил законопроект о структуре крипторынка. Теперь CLARITY должен пройти голосование в банковском комитете Сената США. Встреча представителей криптовалютной индустрии с ключевыми представителями банковской сферы США по этому вопросу намечена на следующий понедельник.Одобрение законопроекта CLARITY комитетом по сельскому хозяйству – это знаковое событие, свидетельствующее о растущем признании криптовалют как класса активов, требующего четкого регулирования. Передача законопроекта на рассмотрение банковского комитета Сената – следующий важный этап, который определит дальнейшую судьбу CLARITY и вектор развития американского крипторынка. Банковский комитет, обладающий значительным влиянием на финансовую политику, будет оценивать законопроект с точки зрения защиты инвесторов, стабильности финансовой системы и соответствия существующим нормативным требованиям.Однако сейчас все внимание будет приковано к встрече представителей криптовалютной индустрии с ключевыми представителями банковской сферы. Этот диалог станет площадкой для обсуждения наиболее проблемных аспектов регулирования, потенциальных рисков и возможностей, которые несет в себе интеграция цифровых активов в традиционную финансовую систему. От того, насколько конструктивным и плодотворным окажется этот диалог, во многом зависит будущее сотрудничество между этими двумя, казалось бы, противоположными мирами.Результаты голосования в банковском комитете и итоги встречи между криптоиндустрией и банкирами станут лакмусовой бумажкой, определяющей готовность американской политической и финансовой элиты к принятию криптовалют и формированию благоприятной нормативной среды для их дальнейшего развития. По различным сообщениям в СМИ, SEC и CFTC собираются подписать меморандума о взаимопонимании по надзору за криптовалютами, что будет еще одним шагом на пути к развитию криптовалютной индустрии в США в правовом поле.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $83 200, который открывает прямую дорогу на $85 600, а там уже и рукой подать до уровня 87 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $9 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $78 200. Самой дальней целью будет область $75 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2789 открывает прямую дорогу на $2887. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2970, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2684. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2585. Самой дальней целью будет область $2466. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3771 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита в Великобритании и объему чистых займов частным лицам ограничили восходящий потенциал фунта, так как показатели оказались хуже прогнозов экономистов.Теперь все ждут цифры по индексу цен производителей PPI в Соединенных Штатах. Участники рынка будут тщательно анализировать общий уровень инфляции, отраженный в PPI. Превышение фактических значений над прогнозируемыми может привести к усилению доллара, что ослабит позиции фунта. Индекс Chicago PMI также привлечет значительное внимание, выступая в качестве раннего индикатора экономической динамики в данном регионе. Но куда более интересной будет речь президента США Дональда Трампа, посвященная новому кандидату на пост главы ФРС США. Не будет гадать кого назначит Трамп, а лучше будем ориентироваться на волатильность рынка сразу после объявления кандидата. Скорей всего доллар отреагирует рост на эти новости.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3771 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3810 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3810 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3721 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3771 и 1.3810.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3721 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3665 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3771 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3721 и 1.3665.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс