Новости форекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 июня. Евро не собирается сдаваться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.1606 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодняшняя речь президента ЕЦБ Кристин Лагард была посвящена женщинам и лидерству в ЕЦБ и в европейской финансовой системе в целом, и не имела отношения к денежно-кредитной политике. Тем временем розничные продажи в еврозоне разочаровали, показав сокращение на 0,4%, однако евро предпочел это проигнорировать. Во второй половине дня нас ждут цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и выступление члена FOMC Мэри Дейли. При сильных данных по США, связанных с рынком труда, давление на пару быстро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.1606 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1633, выступающему серединой бокового канала. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1655. Самой дальней целью будет уровень 1.1684, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1606, давление на евро увеличится. Это приведет к падению в район минимума 1.1579, что вернет медвежий рынок. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1555 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Только прогресс в достижении мира между США и Ираном позволит евро серьезно вернуться к росту. В случае небольшой попытки движения вверх EUR/USD после данных по США, медведи наверняка примутся защищать сопротивление 1.1633. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1606, пробиться ниже которого сегодня не удалось. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1579. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1555, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1633, покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1655. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1684 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще находится в острой фазе и ничего до конца не решено. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 196, до 223 055, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 09, до 193 629. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 7 237.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1590.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 июня. Фунт выкупили в районе 1.3411

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3411 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение формирование ложного пробоя в районе 1.3411 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт отреагировал снижением на данные о том, что строительный сектор Великобритании продемонстрировал сокращение деловой активности в мае 2026 года до 38 пунктов, что указывает на спад деятельности. Решающим фактором стали негативные ожидания бизнеса, обусловленные экономической неопределённостью и давлением на спрос. Дальнейшее движение пары будет зависеть от данных по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США и от выступления члена FOMC Мэри Дейли. Жесткий тон политика наверняка вернет давление на GBP/USD. В случае снижения фунта после отчетов быки должны проявить себя в районе поддержки 1.3411, как сделали это сегодня в первой половине дня. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3448. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3478. Самой дальней целью окажется область 1.3509, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3411, давление на пару увеличится, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3370. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3337 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи проявили себя, но выбраться за пределы нижней границы бокового канала так и не удалось. Очевидно, что во второй половине дня при восстановлении пары и бычьей реакции на данные, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3448 будет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3411. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3370. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3337, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3448, где также проходят и средние скользящие, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3478. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3509, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, а об этом все чаще говорят представители регулятора, пока никак не сказывается на позициях покупателей, так как ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и что будет дальше, сказать довольно сложно. В отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 097 до уровня 57 978, тогда как короткие некоммерческие снизились на 13 006 до уровня 119 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 721.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3411.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 июня

Только канадский доллар сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Неожиданное сокращение розничных продаж на 0,4% по итогам апреля стало для многих неприятным сюрпризом. Показатель, который должен был отразить стабильность или даже умеренный рост экономики еврозоны, продемонстрировал отрицательную динамику, поставив под сомнение устойчивость потребительского спроса в регионе. Это сокращение, хотя и относительно небольшое, зачастую сигнализирует о наличии более глубоких проблем, таких как снижение покупательной способности из-за инфляции, повышение уровня неопределенности или переориентация потребительских расходов на другие категории.Несмотря на столь неутешительную статистику, валютный рынок продемонстрировал удивительную невозмутимость. Евро, вместо того чтобы отреагировать негативно, предпочел проигнорировать слабые данные. Во второй половине дня внимание инвесторов будет приковано к выходу важных макроэкономических данных из США. В первую очередь, будут опубликованы свежие цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице. Этот показатель является одним из ключевых индикаторов состояния американского рынка труда и может оказать влияние на настроения участников рынка, а также на ожидания относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы.Помимо данных по безработице, во второй половине дня ожидается выступление члена FOMC Мэри Дейли. Как правило, заявления представителей ФРС внимательно анализируются на предмет сигналов о будущих действиях регулятора, будь то изменения процентных ставок или другие меры стимулирования или ужесточения денежно-кредитной политики. В контексте текущей экономической ситуации и высокой инфляции, любое изменение риторики в сторону повышения ставок может привести к укреплению доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1630 могут привести к росту евро в район 1.1655 и 1.1684;Продажи на прорыв уровня 1.1606 могут привести к падению евро в район 1.1579 и 1.1555;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3448 могут привести к росту фунта в район 1.3478 и 1.3510;Продажи на прорыв уровня 1.3410 могут привести к падению фунта в район 1.3370 и 1.3340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 160.00 могут привести к росту доллара в район 160.24 и 160.43;Продажи на прорыв уровня 159.80 могут привести к распродажам доллара в район 159.60 и 159.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1637 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1599 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3451 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3415 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7143 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7121 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3918 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3884 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16541. Прибыль зафиксировать на пробое 1,15764.Цель2 - 1,14420Цель3 - 1,13910Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 27 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Противостояние факторов: сильная статистика США и геополитический оптимизм

Индекс доллара США вчера обновил двухнедельный максимум, отреагировав на сильные макроэкономические данные из США. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг и отчет ADP оказались в «зелёной зоне», что позволило продавцам eur/usd протестировать 15-ю фигуру. И хотя сегодня пара вернулась в диапазон 1,1610 – 1,1670, опубликованные накануне релизы ещё могут напомнить о себе, как только геополитическая повестка перестанет доминировать и отойдет на второй план. Начнем с американского рынка труда. Согласно майскому отчету ADP, количество рабочих мест в частном секторе в прошлом месяце увеличилось на 122 тысячи. Большинство аналитиков ожидали более скромный прирост (консенсус-прогноз составлял +118 000), поэтому доллар положительно отреагировал на релиз. Более того, майский результат оказался заметно сильнее апрельского (который был существенно пересмотрен в сторону ухудшения), достигнув максимального своего значения за последние 16 месяцев. Комментируя этот отчет, представители ADP заявили о том, что в мае наём носил «максимально сбалансированный и диверсифицированный характер за последние несколько лет». Рост занятости был зафиксирован в восьми из десяти крупных секторов американской экономики. Основным локомотивом осталась сфера услуг (здесь прирост составил 114 000), где доминировали образование и здравоохранение, а также торговля, транспорт и коммунальные услуги (в общей сложности +36 тысяч). Есть и еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Несмотря на сохраняющееся давление высоких процентных ставок, производственный сектор также остался в «зелёной зоне». Ключевым драйвером роста выступили строительство и обрабатывающая промышленность, что позволило частично компенсировать спад в добывающей отрасли (-3 тыс.). Также стоит отметить, что, в отличие от предыдущих месяцев, когда в сегменте малого и среднего бизнеса наблюдались достаточно ощутимые просадки, майский отчет отразил устойчивость компаний практически всех масштабов. В частности, малый бизнес обеспечил 67 тысяч новых рабочих мест, из которых 49 тысяч пришлись на микропредприятия с численностью персонала до 19 человек. Это свидетельствует о высокой адаптивности локального бизнеса. В свою очередь крупные компании (500 и более сотрудников) создали 40 тысяч рабочих мест, подтверждая, что корпоративный сектор по-прежнему располагает ресурсами для расширения штата. Майский отчет ADP следует рассматривать в совокупности с другими отчетами по рынку труда США. В частности, обнародованные позавчера данные JOLTS отразили рост числа открытых вакансий – этот показатель вышел на отметке 7,62 млн (максимальное значение с октября прошлого года), после снижения до 6,86 млн в предыдущем месяце. Индикатор прироста заявок на пособие по безработице также остается на относительно низких уровнях (210-215 тысяч), что говорит о том, что рынок труда хоть и постепенно охлаждается, но не демонстрирует признаков резкого ухудшения. Все это говорит о том, что пятничные Нонфармы, вероятно, выйдут либо на уровне прогнозов, либо превысят прогнозные значения, оказав поддержку гринбеку. Ведь если NFP покажет прирост занятости выше 150-170 тысяч (при сохранении безработицы на уровне 4,3% или её снижении), вероятность снижения процентной ставки ФРС в обозримом будущем снизится до нуля. В пользу этого сценария играет также и ISM Services, который вырос в мае до 54,5, после двух месяцев последовательного снижения. Показатель находится в зоне расширения 23-й месяц подряд. И это важный сигнал для гринбека, учитывая, что сектор услуг в США формирует более 70% ВВП страны. Тем более что структурные элементы релиза также вышли в «зелёной зоне». Например, субиндекс новых заказов взлетел сразу на 3,8 пункта – до 57,3 (после апрельского результата 53,5). Субиндекс текущей бизнес-активности прибавил 1,8 пункта, достигнув 57,7 пункта (максимальное значение с октября 2024 года). Единственным тревожным сигналом выступает Prices Index, который подскочил до 71,2, то есть до максимального своего уровня с августа 2022 года. Т.е. внутренние издержки сервис-провайдеров продолжают быстро расти, сигнализируя об устойчивости инфляции. Впрочем, для доллара это в целом позитивный сигнал, так как он усиливает «ястребиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Таким образом, индексы ISM, JOLTS и ADP оказали существенную поддержку гринбеку, благодаря чему продавцы eur/usd смогли вчера обновить двухнедельный минимум, протестировав 15-ю фигуру. Однако последние заявления Дональда Трампа «спасли» покупателей пары, поскольку на рынке снова возрос интерес к рисковым активам. По словам президента США, переговоры Вашингтона с Тегераном «продвигаются хорошо», а потенциальная сделка может быть заключена уже в выходные. И хотя иранские СМИ заявляют об отсутствии какого-либо реального прогресса в переговорах, оптимизм главы Белого дома позволил покупателям eur/usd вернуться в 16-ю фигуру. Кроме того, согласно заявлению Госдепа США, делегации Ливана и Израиля договорились о реализации режима прекращения огня. Это также важный сигнал, т.к. военная компания в Ливане стала одним из факторов, приведших к временному срыву американо-иранских переговоров. Другими словами, сильные макроэкономические отчеты оказывают поддержку доллару, тогда как сохраняющийся оптимизм относительно завершения ближневосточного конфликта удерживает пару eur/usd в рамках диапазона 1,1610–1,1670. В сложившихся обстоятельствах по-прежнему актуальна диапазонная торговля: покупки от нижней границы ценового коридора и продажи от его верхней границы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - торговые идеи по основным торговым инструментамGBPUSD - торговые идеи по основным торговым инструментамМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD сохраняет бычий настрой

Пара USD/CAD почти достигла майского максимума, и быки стремятся развивать позитивный импульс.Канадский доллар продолжает демонстрировать относительную слабость по сравнению с долларом США, что связано с замедлением экономического роста в стране, ухудшением ситуации на рынке труда и расхождением в процентных ставках между Банком Канады и Федеральной резервной системой США. В действительности Канада столкнулась с последовательным экономическим спадом в период с января по март 2026 года, что свидетельствует о технической рецессии. Это усугубляется ростом безработицы и снижением потребительского спроса, что может заставить Банк Канады занять более мягкую позицию в своей денежно-кредитной политике.В то же время трейдеры оценивают вероятность повышения процентных ставок ФРС в 2026 году более чем на 50% на фоне устойчивой инфляции. Также сохраняющаяся геополитическая неопределенность поддерживает доллар США, и продолжает подчеркивать позитивную динамику пары USD/CAD. В последних событиях на Ближнем Востоке американские военные сообщили о перехвате и отражении серии ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана, направленных против соседних стран - Кувейта и Бахрейна.Кроме того, отсутствие прогресса в дипломатических переговорах между США и Ираном и противостояние по ядерной программе Тегерана сохраняют геополитические риски. Это обстоятельство способствует поддержке недельного роста цен на нефть, что ограничивает дальнейшее падение канадского доллара, зависящего от сырьевых товаров. Однако соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном также сдерживает доллар США в росте, что ограничивает потенциал роста пары USD/CAD.Инвесторы проявляют осторожность и, вероятно, предпочтут дождаться публикации ежемесячных данных о занятости в США и Канаде, которая ожидается в пятницу. Важный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) станет важным источником информации о будущей политике ФРС и может усилить спрос на доллар. Кроме того, динамика цен на нефть может дать новый импульс паре USD/CAD. Тем не менее текущие фундаментальные факторы указывают на дальнейший рост пары.А с технической точки зрения пара торгуется над всеми важными скользящими средними, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков в рынке. Пара нацелена на апрельский и майский максимумы, но стоит обратить внимание на горизонтально направленную 200-дневную SMA, которая подтверждает движение цен в текущем диапазоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY продолжает коррекцию

Пара GBP/JPY привлекает продавцов уже второй день подряд, начиная с возврата к нижней границе недельного диапазона.В условиях, когда пара USD/JPY торгуется возле критически важного уровня 160,00, трейдеры находятся в состоянии повышенной настороженности на фоне слухов о возможном вмешательстве властей для поддержки японской иены.Это обстоятельство рассматривается как основной фактор, оказывающий давление на пару GBP/JPY в сторону снижения. Однако быки по иене, похоже, проявляют осторожность и ограничивают агрессивные действия, опасаясь, что экономика Японии может понести ущерб из-за геополитических конфликтов на Ближнем Востоке и продолжающихся перебоев с поставками через Ормузский пролив.С другой стороны, британский фунт получает поддержку от ослабления доллара США,что связано с перемирием между Израилем и Ливаном и снижает давление на пару GBP/JPY. В то же время трейдеры корректируют свои ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии, и сейчас закладывают в цены вероятность лишь одного повышения ставки на 25 базисных пунктов до конца года. Это может ограничить потенциал значительного укрепления фунта и пары GBP/JPY.Дополнительно растущее понимание того, что Банк Японии может повысить процентные ставки на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике 15 и 16 июня, может оказать некоторую поддержку японской иене и создать давление на пару GBP/JPY. С технической точки зрения внутридневной пробой ниже 100-часовой простой скользящей средней (SMA) подтверждает возможность продолжения текущей коррекции с уровня 215,50.В таблице ниже представлено процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам за сегодняшний день. Японская иена продемонстрировала наибольшее укрепление по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Банк Японии готовится повысить ставку

Вероятность повышения ставки Банка Японии на следующей неделе растет, что может оказать определенную поддержку иене, помешать этому может резкая эскалация ситуации на Ближнем Востоке. Рыночный прогноз добрался уже до 80% вероятности повышения ставки, в среду глава Банка Японии Кадзуо Уэда в своей речи практически подтвердил готовность принять такое решение на заседании 11 июня. Объем промышленного производства вырос в апреле на 0.8% м/м, что довольно неожиданно, прогнозы предполагали снижение на 0.4%. Прогноз Минэкономики предполагает, что рост продолжится и в мае, это дает уверенность для роста ставки, но в то же время стремительное истощение запасов нефти ставит под угрозу всю нефтехимическую промышленность. С учетом тесной корреляции промышленного индекса и экспорта и снижения внутреннего спроса на промышленные товары опасность замедления производства нарастает с каждым днем блокировки Ормузского залива. Повышение ставки в таких условиях чревато тем, что будет спровоцирована рецессия, если переход к миру затянется. В качестве возможных мер не допустить подобного сценария рассматривается вероятность того, что Банк Японии примет решение замедлить процесс количественного ужесточения, который он начал в 2024г. Таким образом, ситуация для иены остается довольно напряженной. Вероятный рост ставки до 1% может спровоцировать укрепление иены, но указание на то, что количественное ужесточение будет замедлено, может полностью блокировать этот эффект, и иена не сможет укрепиться, продолжив свой путь к той границе, где финансовые власти Японии вновь решатся на интервенцию. В апреле было потрачено около 78 млрд долл. для стабилизации курса иены, и, похоже, средства для этой операции были взяты от продаж американских облигаций что, конечно же, не понравилось США. Повторная операция может ухудшить отношения Японии с США, чего политические власти Японии всячески избегают. Чистая короткая позиция по иене увеличилась за отчетную неделю на 1.6 млрд и достигла 9 млрд, медвежий перевес очевиден, однако расчетная цена не растет, а, напротив, ушла немного ниже долгосрочной средней. Иена за прошедшую неделю еще ближе приблизилась к психологической отметке 160, от которой рукой подать до уровня 162, при достижении которого в конце апреля Минфин и Банк Японии провели валютную интервенцию. Рыночные факторы за последний месяц не изменились, поэтому дальнейшее ослабление иены, как и ранее, сдерживается только угрозой повторной интервенции. Ожидаем, что попытки роста USD/JPY к уровню 162 продолжатся, особенно если Иран и США не выйдут на соглашение в ближайшее время. У финансовых властей Японии есть только одна возможность до ноября провести еще одну интервенцию (в соответствии с правилами МВФ), и, возможно, они будут до последнего оттягивать этот шаг, допустив еще более сильное ослабление иены. Эта вероятность довольно высока, что придает уверенности быкам по USD/JPY, которые, возможно, попытаются сдвинуть курс в диапазон 162/164. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 июня. Рынок труда воскресает?

Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 50,0% – 1,1630 в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,1578. «Бычий» тренд только-только зародился, но может быть отменен в любой момент. Американский доллар вновь растет, так как каждый день с Ближнего Востока поступают сообщения, идущие в разрез с обещаниями Трампа о скором мире и открытии Ормузского пролива. Закрепление котировок над уровнем 1,1630 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1682. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила последний лоу. Таким образом, тренд поменялся на «бычий». Однако быки смогут продолжить наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. Без этого проводить полноценное наступление им будет крайне тяжело. В среду американский экономический фон откровенно порадовал, чем создал дополнительную поддержку медведям. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг составил в мае 54,5 пункта при ожиданиях рынка 53,8. Ранее индекс деловой активности ISM в секторе производства США также показал более высокое, чем прогнозы, значение. Еще вчера вышел отчет ADP по изменению числа работников за май. Хоть этот отчет и находится постоянно в тени Nonfarm Payrolls, все же его нельзя не отметить. По данным ADP, в мае общее количество работников увеличилось на 122 тысячи, что тоже превышает любые прогнозы трейдеров и экономистов. Таким образом, вчерашние атаки медведей были полностью закономерными, особенно учитывая геополитику. Напомню, что на этой неделе Иран объявил о прекращении переговоров с США (всерьез ли?), нанес удары по Кувейту, а сделки, о которой постоянно говорит Дональд Трамп, по-прежнему нет. Таким образом, спрос на американскую, защитную валюту продолжает расти, и еще очень хорошо (для быков и евро), что растет он достаточно слабо и медленно. На 4-часовом графике пара продолжает торговаться между уровнями коррекции 23,6% – 1,1569 и 38,2% – 1,1667 в горизонтальном коридоре. Рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые в последние недели. Отбой котировок от уровня 1,1667 сработал в пользу доллара США. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 10196 Long-контрактов и 6109 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 193 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (08-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). 4 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, ни одну из которых я не могу считать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может отсутствовать в течение дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1682 на часовом графике с целями 1,1630 и 1,1578. Первая цель была достигнута. Новые продажи – при отбое от уровня 1,1630 снизу. Сделки на покупку можно открывать при отбое от уровня 1,1578 с целями 1,1630 и 1,1682. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD Анализ цен. Прогноз. Бычий настрой отсутствует, поскольку сохраняются риски, связанные с Ираном

Пара GBP/USD пыталась привлечь покупателей, но безуспешно. Увеличение интереса к фунту было сопряжено с ослаблением доллара США на фоне достигшего соглашения между США, Ливаном и Израилем о прекращении огня, однако потенциал для дальнейшего роста выглядит ограниченным в условиях сохраняющейся геополитической нестабильности.В среду в совместном заявлении с США Ливан и Израиль сообщили о достижении соглашения о прекращении огня после мирных переговоров в Вашингтоне. Эти события смягчают опасения по поводу более масштабного конфликту в регионе и, следовательно, снижают спрос на доллар как на защитный актив, что наблюдалось в течение всей текущей недели. Это обстоятельство становится важным фактором, поддерживающим пару GBP/USD. Тем не менее увеличение военных действий в Персидском заливе продолжает поддерживать геополитические риски и может ограничить более серьезные потери доллара, что требует осторожности перед открытием агрессивных длинных позиций в данной валютной паре.На днях американские военные сообщили о том, что успешно отразили атаки нескольких иранских ракет и беспилотников, направленных на Кувейт и Бахрейн, и нанесли ответные удары по иранскому острову Кешм. В ответ иранские силы атаковали американские военные базы в Бахрейне, что происходит на фоне отсутствия ощутимого прогресса в американо-иранских дипломатических переговорах, а также конфликта, касаемо ядерной программы Тегерана и безопасности в Ормузском проливе. Кроме того, ожидания увеличения процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2026 году могут поддержать доллар и ограничить рост пары GBP/USD.Трейдерам стоит предпочесть занять выжидательную позицию в ожидании выхода данных о занятости в США за последний месяц, известных как отчет NFP, который будет опубликован в пятницу. Эти ключевые данные предоставят дополнительную информацию о направлениях будущей политики ФРС. В сочетании с дальнейшим развитием ситуации на Ближнем Востоке экономические показатели повлияют на курс доллара США. Однако, судя по всему, текущая фундаментальная обстановка благоприятствует быкам по доллару, предполагая, что пара GBP/USD, вероятнее всего, привлечет новых продавцов на более высоких ценовых уровнях.А с технической точки зрения пока быки уверенно не преодолеют 200-дневную SMA, об их шансах на победу говорить рано. Но для контроля над рынкам быкам нужно оказаться выше 20- и 100-дневных SMA. А пока осцилляторы отрицательны, медведи имеют преимущество.

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1612 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 15 пунктов.Усиление напряженности на Ближнем Востоке, вызванное продолжающимися столкновениями между США и Ираном, а также повышенными мерами безопасности в Кувейте, Бахрейне и других странах региона, спровоцировало новый интерес к американской валюте. Геополитическая нестабильность, традиционно повышающая привлекательность доллара США как надежного актива, вновь заявила о себе.Сегодня первая половина дня обещает быть насыщенной важными событиями, способными оказать существенное влияние на валютный рынок. В центре внимания окажутся данные по изменению объема розничной торговли в еврозоне за апрель текущего года. Прогнозы указывают на возможное сокращение этого показателя, что может свидетельствовать о замедлении потребительской активности в регионе. Снижение розничных продаж часто является индикатором охлаждения экономики.Параллельно с публикацией этих статистических данных состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Учитывая текущую геополитическую обстановку и сохраняющиеся инфляционные вызовы, можно ожидать, что глава центробанка даст весьма жесткую оценку инфляции. Вероятно, Лагард подтвердит приверженность ЕЦБ борьбе с ростом цен и может намекнуть на шаги по ужесточению денежно-кредитной политики, если инфляционное давление не ослабнет.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1651. В точке 1.1651 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1605 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1622 и 1.1651.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1605 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1575, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется лишь в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1605 и 1.1575.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.89 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Вчера снова возобновился интерес к американской валюте в свете сообщений о продолжающемся противостоянии между Соединенными Штатами и Ираном на Ближнем Востоке. Обострение геополитической ситуации традиционно стимулирует спрос на доллар, поскольку инвесторы предпочитают вкладывать средства в более надежные активы. Укреплению американской валюты против иены способствовали также обнадеживающие данные о деловой активности в секторе услуг США. Индекс ISM, поднявшийся до 54,5 пункта, превзошел прогнозы экспертов и указал на сохраняющуюся жизнеспособность американской экономики, несмотря на международные трудности. Сегодня в ходе азиатских торгов Центральный банк Японии попытался ответить валютными интервенциями по укреплению иены, но добиться какого-либо значительного улучшения ситуации не удалось. По всей видимости требуются куда более существенное вмешательство, которое и будем ждать в ближайшее время, так что с покупками доллара на текущих уровнях торопиться не стоит. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.18 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.18 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.78 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.95 и 160.18.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.49, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.78 и 159.49.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3444 пришелся на момент, индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район поддержки 1.3421.Вчера спрос на доллар быстро вернулся после новостей о том, что США и Иран продолжают обмен ударами на Ближнем Востоке. Геополитическая напряженность традиционно выступает драйвером для укрепления американской валюты, поскольку инвесторы ищут убежища в более стабильных активах. Дополнительную поддержку доллару оказали хороший отчет по росту индекса деловой активности в секторе услуг США от ISM до 54,5 пункта. Этот показатель, превысивший ожидания аналитиков, свидетельствует о сохраняющейся силе американской экономики, несмотря на глобальные вызовы. Активность в секторе услуг является важным компонентом ВВП, и его уверенный рост дает основания полагать, что экономика США остается устойчивой.Сегодня первая половина дня на финансовых рынках Великобритании обещает быть крайне волатильной, поскольку инвесторы ожидают публикации ряда знаковых данных и выступления ключевой фигуры монетарной политики страны. В фокусе внимания будут цифры по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. Этот индикатор, отражающий деловую активность в одном из важнейших секторов экономики, способен дать представление о текущем состоянии рынка недвижимости и общем экономическом настроении. Помимо статистических данных, рынки также с особым вниманием ждут выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Руководитель центрального банка, как правило, использует подобные площадки для обозначения позиции регулятора в отношении текущей экономической ситуации, инфляционных тенденций и перспектив денежно-кредитной политики. Учитывая неопределенность, царящую на глобальных рынках, и внутренние вызовы, стоящие перед экономикой Великобритании, все ожидают от Бэйли именно жесткой позиции, что хорошо для фунта в моменте, но плохо для экономики в целом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3445 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3480 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3480 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня можно только после хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3445 и 1.3480.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3390, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3445 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3420 и 1.3390.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июня. Очередной провал дипломатии

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила падение к уровню коррекции 50,0% – 1,3408, отбой и разворот в пользу британца. Таким образом, сегодня процесс роста может быть продолжен в направлении зоны сопротивления 1,3454–1,3466, которую трейдеры-быки уже не смогли несколько раз преодолеть. Закрепление пары под уровнем 1,3408 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление падения в направлении зоны поддержки 1,3349–1,3355. Ситуация с волнами остается «медвежьей», так как быкам пока не хватает позитивной геополитической информации для полноценного наступления. Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика в последнее время оказывала поддержку быкам, однако шансы на заключение соглашения между Ираном и США вновь тают на глазах. «Медвежий» тренд можно будет считать завершенным после преодоления пика от 25 мая. Информационный фон в среду поддержал медведей, благодаря сильной экономической статистике из США по рынку труда и деловой активности. Однако не одной экономикой едины. Вчера министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что прогресс в переговорах с Вашингтоном, как таковой, отсутствует на этой неделе. Это сообщение оказало отрезвляющий эффект на всех трейдеров-оптимистов, которые продолжают верить заявлениям Дональда Трампа. По словам американского лидера, стороны еще две недели назад согласовали текст будущей сделки на 95%. Сейчас выясняется, что никакого прогресса в переговорах нет, а сами переговоры продвигаются исключительно через посредников и могут сорваться в любой момент, учитывая постоянные ракетные атаки на Ближнем Востоке с обоих сторон. Безусловно, об открытии пролива в ближайшее время речи тоже не идет. Как итог, доллар вновь пользуется спросом, как «валюта-убежище». Спасает инструмент GBP/USD от нового «медвежьего» тренда только неверие рынка теперь уже в абсолютно все сообщения, касающиеся геополитики. Сейчас рынок не верит не только Трампу, но и официальным заявлениям Тегерана, так как и те, и другие зачастую противоречат друг другу. Трейдеры больше не хотят гадать, какое из сообщений правдивое, а какое ложное. Пока не наступит ясность, пара GBP/USD может оставаться в ограниченном диапазоне. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от зоны сопротивления 1,3482–1,3514, что позволяет рассчитывать трейдерам на падение в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,3327. Но зависеть движения будут в ближайшее время от геополитики, а не от графического анализа. Графический анализ можно использовать лишь как дополнение. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT):

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Несмотря на оптимизм быков, пара EUR/USD находится под давлением

Сегодня, в четверг, пара валют EUR/USD сохраняет определенную устойчивость ниже уровня 1,1600 и притягивает внимание покупателей. Это служит частичной компенсацией за падение, зафиксированного накануне, когда пара столкнулась с резким снижением, достигнув недельных минимумов. Тем не менее значительного укрепления европейской валюты не ожидается из-за неопределенности, связанной с американо-иранскими переговорами, а также в преддверии отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), который будет опубликован в пятницу.Ситуация изменилась, когда Ливан и Израиль достигли соглашения о перемирии после переговоров в Вашингтоне, что снизило риски более серьезного конфликта в регионе Ближнего Востока. Это ослабило спрос на доллар США.Кроме того, растущие ожидания повышения процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) на 25 базисных пунктов в конце месяца оказывают поддержку евро и текущим ценам.С другой стороны, оптимизм остается умеренным на фоне недостатка прогресса в американо-иранских мирных переговорах, а также возобновления конфликтов в Персидском заливе. Во вторник американские военные сообщали о том, что успешно отразили угрозу от иранских ракет и беспилотников, которые были выпущены по Кувейту и Бахрейну, нанеся ответные удары в целях самообороны по иранскому острову Кешм. Иран, в свою очередь, атаковал американские военные базы в Бахрейне в ответ на тоже ответный удар по своим позициям.Данная ситуация создает дополнительные геополитические риски, способствуя поддержке нефтяных цен, которые за последние три дня возобновили свой рост, возрождая беспокойства по поводу инфляции.Инвесторы, судя по всему, убеждены, что крупные центральные банки, включая Федеральную резервную систему США, сохранят жесткий курс в условиях роста цен на энергоресурсы, который вызван военными действиями. Согласно последним данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения ставок ФРС до конца года на уровне 50%.Эти обстоятельства, а также напряженность в отношении Ирана, должны продолжать поддерживать доллар США как надежный актив-убежище, что требует осторожности перед размещением агрессивных покупок в паре EUR/USD. Трейдеры могут предпочесть дождаться выхода ежемесячных данных о занятости в США - широко известных как отчеты NFP - для получения дополнительных сигналов о последующих действиях ФРС, что, в свою очередь, окажет влияние на динамику курса доллара и создаст необходимый импульс для валютной пары.А с технической точки зрения осцилляторы отрицательны, указывая на преимущество медведей в рынке, пара торгуется под всеми важными скользящими средними, что тоже подтверждает негативный прогноз. Но стоит обратить внимание, что 200- и 100-скользящие средние SMA имеют горизонтальное направление, указывая на боковое движение.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США по отношению к корзине валют на сегодняшний день. Наиболее заметное укрепление доллара наблюдается относительно австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Очередной призыв к ФРС действовать более жестко

Вчера президент ФРБ Далласа Лори Логан дала один из наиболее жёстких сигналов среди членов FOMC за последнее время. По её словам, в конце этого года может потребоваться повышение процентных ставок — иначе инфляцию к цели в 2% не вернуть.«Меня всё больше беспокоит то, что в конце этого года может потребоваться повышение процентных ставок для полного восстановления ценовой стабильности», — заявила она на мероприятии в Эль-Пасо.Логика её позиции проста и последовательна. Рынок труда сбалансирован, инвестиции в ИИ стремительно растут, финансовые условия благоприятны — то есть текущая политика не сдерживает экономику, а значит, является как минимум нейтральной, а возможно, и стимулирующей. При инфляции, которая уже более пяти лет превышает целевой уровень и снова ускоряется, такая комбинация неприемлема. Напомню, что предпочтительный показатель ФРС — индекс PCE — вырос на 3,8% за 12 месяцев по апрель, что почти вдвое выше цели, тогда как за май 2026 года частный сектор США создал 122 тыс. новых рабочих мест, что стало максимумом с января 2025 года и оказалось выше прогноза в 117 тыс.. Показатель вырос с пересмотренного апрельского значения в 105 тыс. и подтвердил, что рынок труда сохраняет импульс перед летним сезоном найма.Стоит отметить, что Логан — голосующий член FOMC в этом году, и на апрельском заседании она уже выразила несогласие с формулировками, намекавшими на снижение как следующий шаг. Её предупреждение о риске закрепления инфляции выше цели — не просто риторика, а сигнал о готовности голосовать за ужесточение. Главный индикатор, на который она смотрит — усечённый средний показатель ФРБ Далласа, высоко оценённый новым председателем Кевином Уоршем. Показательно, что в тот же день президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс занял принципиально иную позицию: денежно-кредитная политика находится в правильном положении, явной необходимости ни повышать, ни снижать ставки он не видит. Это расхождение внутри комитета — ровно то, что делает ближайшие заседания ФРС непредсказуемыми. Логан явно в лагере ястребов, Уильямс — за паузу. Новый председатель Уорш пока не обозначил собственную позицию публично, и рынок будет внимательно следить за его первыми сигналами. Для доллара победа ястребиной риторики — позитивный фактор.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1630. Только это позволит нацелиться на тест 1.1660. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1730. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1605 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1585 либо открывать длинные позиции от 1.1535. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3440. Только это позволит нацелиться на 1.3475, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3510. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3410. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Алмазный бум в ИИ, мега-IPO и наступление доллара по всем фронтам. Календарь трейдера на 4–7 июня

Иран предупреждаетМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи официально предупредил о полной готовности национальных вооруженных сил в любой момент возобновить боевые действия. Глава ведомства уточнил, что Тегеран сохраняет прямые каналы связи с Вашингтоном, однако реального прогресса на переговорном треке по-прежнему не фиксируется. Иранская сторона жестко увязывает возможность полноценного возвращения к диалогу исключительно с прекращением военных действий против Ирана, Ливана и всего региона, а также с безусловным обеспечением суверенных прав своего народа. При этом исторический опыт сырьевых рынков доказывает, что масштабные геополитические кризисы далеко не всегда означают параболический взлет стоимости сырья. Биржи реагируют не на сам факт вооруженных столкновений, а исключительно на риски реального физического сжатия экспорта. Если терминалы функционируют стабильно и танкерный фрахт продолжается, ценовое ралли быстро затухает из-за падения неопределенности. И напротив, реальный паралич логистики вынуждает инвесторов скупать сырье про запас. Яркими примерами такой рыночной механики служат танкерная война 1980-х гг., когда даже на пике боевых действий нефть рухнула на 50% за 6 мес., а также военная операция США против Ирака, перед началом которой котировки просели на 25,2% всего за несколько недель.Инфляция угрожает антирекордамиПараллельно в макроэкономическом контуре США фиксируется критический перегрев. В апреле прирост инфляционного индекса PCE составил экстремальные по историческим меркам 0,40% (м/м). В марте было 0,66%, в феврале также 0,40%. На протяжении последних 3 месяцев показатели инфляции остаются аномально высокими, а на горизонте в полгода темпы роста цен более чем в 3 раза превышают долгосрочные нормативные значения регулятора. В структуре среднемесячного инфляционного всплеска на 0,489% за последние 3 месяца основной негативный вклад обеспечили затраты на:топливосектор жилья и ЖКХразвлекательные товарымедицинатранспортная логистика Наиболее мощный импульс прослеживается в категориях с максимальным проникновением импорта, что отражает остаточный эффект от введения пошлин. Сложившаяся опасная динамика полностью исключает возможность снижения базовой процентной ставки ФРС как минимум в течение ближайших 3-4 месяцев. Более того, монетарные власти могут быть вынуждены возобновить ее повышение. Аналитики Goldman Sachs констатируют, что глобальный нефтяной рынок оказался зажат в тисках между угрозой острого дефицита сырья и масштабным разрушением спроса. С одной стороны, затянувшийся вооруженный конфликт с Ираном парализовал нормальные поставки через Ормузский пролив, искусственно удерживая высокие котировки. С другой стороны, экстремально дорогая нефть начала оказывать удушающий эффект на потребление. По оценкам экспертов, поступающая макростатистика из Западной Европы и Китая указывает на чистое падение мирового спроса примерно на 2 млн барр./сутки относительно ранних прогнозных ориентиров. Особую тревогу вызывает китайский контур, где объемы импорта черного золота рискуют обвалиться до антирекордов времен пандемии. Финальный вектор движения сырьевых площадок будет целиком зависеть от того, какой фактор перевесит – ближневосточный логистический кризис или глубокое охлаждение крупнейших мировых экономик.ИИ-лихорадка нарастаетНеожиданным и крайне бенефициарным победителем текущей ИИ-лихорадки стал сектор искусственных драгоценных камней. На территории Китая фиксируется взрывной спрос на выращенные в лабораторных условиях алмазы. Данная аномалия обусловлена тем, что передовые вычислительные чипы для обучения нейросетей выделяют колоссальные объемы тепла, требуя принципиально новых инженерных решений для предотвращения перегрева. Благодаря уникальной теплопроводности, кратно превосходящей показатели традиционных меди и алюминия, синтетические алмазы превратились в незаменимый базовый материал для создания охлаждающих теплоотводов. Инвесторы моментально отреагировали на технологический сдвиг, взвинтив всего лишь за одну неделю:котировки Zhecheng Huifeng Diamond на 51%ценные бумаги SF Diamond на 40%Целый ряд китайских профильных предприятий уже официально подтвердил начало серийных коммерческих поставок алмазных компонентов после успешного завершения тестовых испытаний у ключевых контрагентов. Аналитики сходятся во мнении, что по мере экспансии дата-центров емкость этого специфического хайтек-рынка будет демонстрировать устойчивый рост.Инвесторы меняют приоритетыСвежий индекс доверия к прямым иностранным инвестициям от консалтинговой компании Kearney за 2026 г. отразил глубокую перестройку приоритетов крупнейших держателей капитала под влиянием геополитических штормов и технологического соперничества. В глобальном зачете США уверенно удерживают статус абсолютного лидера по уровню инвесторского доверия. На 2-ю строчку мирового рейтинга сумела вырваться Канада, потеснившая Китай благодаря безупречной политической стабильности, богатой сырьевой базе и форсированному развертыванию инфраструктуры для искусственного интеллекта, что позволило стране зафиксировать рекордное число инвестпроектов еще в 2025 г. Третью позицию заняла Япония, совершившая за последнее десятилетие мощный рывок с 6-го места за счет последовательного укрепления своего индустриального и технологического ядра. В то же время Китай опустился на 4-е место, теряя привлекательность из-за эскалации геополитических рисков. Символическим событием стало первое в истории попадание Саудовской Аравии в топ-10 привлекательных юрисдикций. Вместе с ОАЭ саудовское королевство превращается в ключевой ближневосточный хаб для мирового капитала, привлекая беспрецедентные по масштабам технологические вливания от таких гигантов, как Amazon, Google, Microsoft, Oracle. Современные инвесторы при распределении ресурсов окончательно сместили фокус с абстрактного роста в сторону:политической безопасностизащищенности логистических цепочекналичия развитой ИИ-инфраструктурыАмериканский фондовый рынок замер в ожидании беспрецедентного наплыва ликвидности из-за готовящихся масштабных первичных размещений акций таких гигантов, как SpaceX, Anthropic и OpenAI. Руководство космической корпорации рассчитывает привлечь порядка $75 млрд, в то время как аппетиты обеих ведущих ИИ-лабораторий зафиксированы на уровне до $60 млрд у каждой. В совокупности это способно выплеснуть на биржи около $200 млрд в новых ценных бумагах и обеспечить параболический прирост капитализации рынка США на $4 трлн, ставя перед инвесторами вопрос о способности финансовой системы переварить столь гигантский объем. На первоначальном этапе техническое поглощение этих активов не вызовет критического шока.Поскольку совокупная стоимость индекса S&P 500 измеряется десятками триллионов долларов, жесткие правила временно ограничат долю новых эмитентов в структуре портфелей. Основная волна давления сформируется позже, когда пассивные индексные фонды будут обязаны начать массовые закупки этих бумаг после их официального включения в бенчмарки. При этом долгосрочные системные риски остаются крайне высокими: переоцененные компании после IPO склонны заметно отставать от широкого рынка, а чрезмерная концентрация капитала в ИИ-индустрии создает опасный пузырь, способный при возникновении локального сбоя обрушить всю финансовую архитектуру США.ОЭСР рассматривает вариантыПараллельно Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представила обновленный макроэкономический обзор, зафиксировав негативное влияние сырьевого ценового шока на темпы глобального роста. Базовый прогноз по росту мирового ВВП на текущий год был агрессивно снижен со старых 3,4% до скромных 2,8%, хотя ориентир на следующий год аналитики сохранили на уровне 3,1%. В качестве альтернативы умеренному сценарию эксперты разработали пессимистичную модель затяжного кризиса, способного продлиться до 2027 года, где динамика глобального производства сожмется до 2,1% и 1,8% соответственно. Примечательно, что оба варианта развиваются на фоне:сильных инвестиционных потоковвысокой активности в сфере ИИ-индустрииснижения таможенных барьеровмягких фискальных условий Согласно расчетам ОЭСР, к концу года общемировая инфляция выйдет на пиковые траектории в 4,1% или 5,2% (в зависимости от сценария). Что кратно превышает довоенный прогнозный маркер в 2,9%. Для купирования рисков регулятор настоятельно рекомендует центральным банкам сохранять предельную жесткость в денежно-кредитной политике для стабилизации долгосрочных ожиданий. А правительствам – сделать фискальную поддержку энергетического сектора строго адресной и краткосрочной.В европейском контуре также фиксируется опасное усиление инфляционного фона. Индекс цен производителей (PPI) еврозоны в апреле прибавил сразу 0,6% к предыдущему месяцу, из-за чего его годовая динамика подскочила с 2% до 4,9%, обновив максимальный темп с марта 2023 года. Базовый ценовой маркер без учета энергетической компоненты ускорился до 0,9% за месяц и 2,3% в годовом исчислении. Внутри структуры показателя цены на энергию продемонстрировали локальный месячный спад на 0,3%, но сохранили годовой прирост в размере 12,3%, тогда как стоимость полуфабрикатов подскочила на 1,8% за месяц, обеспечив годовой подъем на 3,9%.ФРС развязывают рукиНа этом фоне американский доллар сумел значительно укрепить свои позиции на валютных площадках под влиянием двух мощных факторов: Во-первых, инвесторское сообщество окончательно усомнилось в возможности быстрого дипломатического компромисса между Вашингтоном и Тегераном, что вернуло восходящий импульс нефтяным котировкам. Во-вторых, сильные американские статистические данные по рынку труда укрепили уверенность в устойчивости национальной экономики и предоставили ФРС дополнительные аргументы в пользу сохранения жестких ограничительных монетарных параметров.Вектор движения мирового капитала резко изменился из-за новой эскалации на геополитическом фронте. Сырьевые трейдеры поспешили полностью пересмотреть вероятность скорой дипломатической разрядки. Опасения инвесторов подогреваются непрекращающимися столкновениями в акватории Персидского залива. А свежие вооруженные атаки на территории Кувейта лишь подчеркнули крайнюю уязвимость региональной архитектуры безопасности. В результате биржевые площадки начали закладывать в котировки не сиюминутный взрывной конфликт, а перманентную фазу неопределенности, которая консервирует высокую премию за риск в ценах на энергоносители и подпитывает инфляционные страхи.Дополнительным мощным триггером для тотального укрепления американской валюты выступила удивительная устойчивость национального рынка труда. Майское исследование агентства ADP зафиксировало чистый прирост занятости в частном секторе США сразу на 122 тысячи человек. Показатель превзошел ожидания аналитиков и подтвердил агрессивный характер найма практически во всех ключевых отраслях. С учетом стабильного и высокого темпа роста заработных плат становится очевидно, что базовое инфляционное давление в американской системе даже не думает ослабевать. Свежие цифры из отчета JOLTs также вернулись в русло сильных макроэкономических индикаторов последних месяцев, полностью развеяв страхи пессимистов относительно потенциальной стагнации экономики США. Данный фон развязывает руки Федеральной резервной системе США, позволяя регулятору полностью игнорировать гипотетическую слабость занятости и сфокусировать все внимание на купировании инфляционных рисков. Глава ФРБ Кливленда Бет Хеммак прямо констатировала, что закрепление высокой инфляции из-за нефтяного ралли вынудит ведомство пойти на жесткие ответные меры. В итоге срочный рынок оперативно пересмотрел вероятность ужесточения ДКП ФРС в 2026 году, оценивая шансы на подъем ставки к концу года примерно в 56–60 процентов. При этом вероятность сразу двух повышений подскочила до 15%.Масла в огонь подлила неожиданная инициатива Офиса торгового представителя США, который предложил обложить импортные товары из 60 государств планеты, включая КНР, Японию и страны Евросоюза, дополнительными пошлинами в размере до 12,5%. Реализация данного шага станет мощным катализатором удорожания зарубежной продукции на фоне и без того растущих издержек из-за дорогого топлива. Текущие макроэкономические реалии лишь увеличивают разрыв между США и еврозоной. Даже несмотря на то, что Европейский центральный банк из-за разгона потребительской инфляции до 3,2% практически гарантированно повысит депозитную ставку с 2% до 2,25% на июньском заседании.Удручающие индексы деловой активности PMI недвусмысленно указывают на сползание Старого Света в полномасштабную рецессию. Напротив, экономика США продолжает абсорбировать жесткие монетарные параметры, демонстрируя сильную генерацию рабочих мест и колоссальные прибыли корпораций, что обеспечивает доллару абсолютное преимущество по доходности и превращает его в главного фаворита валютных торгов. Пока азиатские площадки фиксируют оптимистичный рост во главе с Токио, прибавившим почти 3%, сырьевые валюты и швейцарский франк несут потери, уступая позиции укрепившемуся американскому гринбеку.4 июня4 июня, 4.00/ Новая Зеландия/**/ Индекс товарных цен от ANZ в мае/ пред.: 4,2%/ действ.: -0,8%/ прогноз: – / NZD/USD – волатильноВ предыдущем периоде индекс товарных цен от ANZ зафиксировал снижение на уровне -0,8%, отражая ухудшение конъюнктуры на мировых рынках сырья. Данный макроэкономический показатель крайне важен для Новой Зеландии, так как доходы от экспорта составляют основу национального дохода и определяют устойчивость торгового баланса. В майском отчете из-за отсутствия прогнозных ориентиров публикация свежих данных вызовет высокую волатильность новозеландского доллара.4 июня, 4.30/ Австралия/***/ Рост торгового баланса (дефицит) в апреле/ пред.: 5,026 млрд/ действ.: -1,841 млрд/ прогноз: -1,61 млрд/ AUD/USD – вверхВ марте Австралия неожиданно зафиксировала дефицит торгового баланса в размере 1,841 млрд австралийских долларов из-за:падения экспорта золотамасштабных инвестиционных закупок оборудования для дата-центров В апрельском отчете аналитики прогнозируют сохранение отрицательного сальдо, но с умеренным сокращением его объемов до -1,61 млрд. Если фактические данные совпадут с ожиданиями рынка, это укажет на постепенную стабилизацию торговых потоков и приведёт к укреплению австралийского доллара.4 июня, 10.30/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли S&P Global в мае/ пред.: 44,6 п./ действ.: 41,7 п./ прогноз: 41,5 п./ EUR/USD – внизИндекс деловой активности в строительном секторе еврозоны по итогам апреля снизился до 41,7 пункта, продлив затяжную серию спада на фоне кризиса в коммерческом и жилищном сегментах. Сокращение новых заказов сопровождалось:падением занятостирезким ростом издержек на сырье и энергию до многолетних максимумов В майском отчете прогнозируется дальнейшее ухудшение показателя до 41,5 пункта. Подтверждение прогноза просигнализирует о сохранении кризисных явлений в строительной индустрии блока и приведёт к ослаблению евро. 4 июня, 10.30/ Германия/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли S&P Global в мае/ пред.: 48,0 п./ действ.: 42,1 п./ прогноз: 42,0 п./ EUR/USD – внизСтроительный индекс деловой активности в Германии в апреле резко упал до 42,1 пункта из-за глубокого спада в жилищном секторе и нерешительности заказчиков. Усиление инфляции издержек и логистические перебои из-за ситуации на Ближнем Востоке вынудили строительные компании ускорить оптимизацию рабочих мест. В майском отчете аналитики ожидают фиксацию индекса на низком уровне 42,0 пункта. В случае реализации этого прогноза подтвердится долгосрочная слабость сектора, что приведет к ослаблению евро.4 июня, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в строительной отрасли S&P Global в мае/ пред.: 45,6 п./ действ.: 39,7 п./ прогноз: 40,4 п./ GBP/USD – вверхИндекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в апреле рухнул до 39,7 пункта под давлением энергетического шока и роста геополитической неопределенности. Заморозка новых тендеров клиентами привела к:падению показателей в гражданском строительствеснижению численности персонала на фоне топливных надбавок В майском отчете ожидается умеренное восстановление индекса до 40,4 пункта. Подтверждение прогноза укажет на попытки стабилизации в секторе после резкого спада и приведёт к укреплению британского фунта.4 июня, 12.00/ Еврозона/**/ Рост розничных продаж в апреле/ пред.: 1,3%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 0,3%/ EUR/USD – внизВ марте объемы розничных продаж в еврозоне выросли на 1,2% в годовом выражении, продемонстрировав самую слабую динамику за последние годы. Замедление роста было в значительной степени обусловлено резким падением продаж автомобильного топлива на фоне ценового скачка из-за ближневосточного конфликта. В апрельском отчете прогнозируется дальнейшее существенное замедление темпов роста показателя. Подтверждение прогноза просигнализирует о продолжающемся охлаждении потребительской активности и приведет к ослаблению евро.4 июня, 12.30/ США/**/ Рост числа увольнений в мае/ пред.: 60,62 тыс./ действ.: 83,387 тыс./ прогноз: 90,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество объявленных корпоративных увольнений в США по итогам апреля увеличилось до 83,387 тыс., достигнув максимальных значений за последние три месяца. Наибольшее число сокращений рабочих мест зафиксировано в технологическом секторе, где существенным драйвером оптимизации штатов стало внедрение технологий искусственного интеллекта. В майском отчете ожидается дальнейший рост числа увольнений. Если фактические данные совпадут с прогнозом, это укажет на ухудшение ситуации на корпоративном рынке труда и приведет к ослаблению американского доллара.4 июня, 15.30/ США/**/ Рост числа первично безработных за неделю/ пред.: 210 тыс./ действ.: 215 тыс./ прогноз: 213 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхКоличество первичных обращений за пособием по безработице в США на третьей неделе мая умеренно увеличилось, однако показатель остается вблизи исторических минимумов. Сохранение стабильно низкого числа заявок свидетельствует о благоприятной обстановке на рынке труда, что дает Федеральной резервной системе пространство для удержания ограничительной монетарной политики. В следующем недельном отчете прогнозируется незначительное снижение числа новых обращений. Реализация данного прогноза подтвердит устойчивость рынка занятости и приведет к укреплению американского доллара.5 июня5 июня, 2.30/ Япония/**/ Уровень расходов домохозяйств в апреле/ пред.: -1,8%/ действ.: -2,9%/ прогноз: -1,5%/ USD/JPY – внизВ марте уровень расходов домохозяйств в Японии сократился на 2,9% в годовом исчислении, зафиксировав четвертый месяц спада подряд на фоне сохраняющегося инфляционного давления. Снижение потребительской активности затронуло категории:продуктов питаниякоммунальных услугодежды Что нивелировало локальный рост трат на здравоохранение и обустройство жилья. В апрельском отчете прогнозируется замедление темпов падения расходов. Если итоговая статистика совпадет с прогнозом, это просигнализирует о постепенном восстановлении внутреннего потребления и приведет к укреплению иены.5 июня, 8.00/ Япония/**/ Ведущий экономический индекс в апреле/ пред.: 113,2 п./ действ.: 114,0 п./ прогноз: 114,3 п./ USD/JPY – внизВедущий экономический индекс Японии по итогам марта был пересмотрен с небольшим понижением до 114,0 пункта, но зафиксировал рост по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув многолетнего максимума. Поддержку экономическим перспективам оказали государственные программы стимулирования розничных продаж, которые частично компенсировали негативный эффект от:топливной инфляциироста безработицыпадения потребительской уверенности В апрельском отчете ожидается дальнейшее умеренное повышение индекса. Подтверждение прогноза укажет на постепенное улучшение макроэкономических ожиданий и приведет к укреплению иены.5 июня, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье Halifax в мае/ пред.: 0,8%/ действ.: 0,4%/ прогноз: 1,0%/ USD/JPY – внизИндекс цен на жилье Halifax в Великобритании по итогам апреля замедлил рост до 0,4% в годовом выражении на фоне глобальной неопределенности и удорожания стоимости заимствований. Домохозяйства проявляют повышенную осторожность, однако рынок сохраняет общую устойчивость благодаря росту заработных плат и преобладанию ипотечных кредитов с фиксированной ставкой. В майском отчете аналитики ожидают восстановления и ускорения темпов роста цен до 1,0%. В случае подтверждения прогноза будет зафиксировано оживление в жилищном секторе, что приведет к укреплению иены.5 июня, 11.30/ Великобритания/**/ Прогноз инфляции потребительских цен на год в мае/ пред.: 3,5%/ действ.: 4,0%/ прогноз: 4,2%/ GBP/USD – вверхОжидания экспертов относительно инфляции потребительских цен в Великобритании на год вперед по итогам апреля существенно выросли, достигнув отметки 4,0% и обновив многомесячный максимум. Рост краткосрочных прогнозов потребителей отражает сохранение сильного ценового давления в национальной экономике. В майском выпуске аналитики ожидают дальнейшего разгона инфляционных ожиданий до 4,2%. Подтверждение прогноза укажет на риски укоренения высокой инфляции и приведет к укреплению британского фунта. 5 июня, 12.00/ Еврозона/***/ Изменение объема ВВП в первом квартале/ пред.: 0,3%/ действ.: 0,2%/ прогноз: 0,1%/ EUR/USD – внизЭкономический рост в еврозоне в первом квартале был подтвержден на слабом уровне 0,1% из-за:дефицита энергоносителейлогистических перебоев на фоне ближневосточного конфликта Торможение макроэкономической динамики в крупнейших странах блока усиливает инфляционные риски и ставит регулятора перед необходимостью дальнейшего ужесточения политики вопреки стагнации. В следующем отчете прогнозируется сохранение низких темпов роста ВВП. Если данные совпадут с прогнозом, это подтвердит слабость европейской экономики и приведет к ослаблению евро.5 июня, 15.30/ Канада/**/ Рост занятости в мае/ пред.: -1,1 тыс./ действ.: -46,7 тыс./ прогноз: 35,0 тыс./ USD/CAD – внизРынок труда Канады в апреле продемонстрировал резкое ухудшение конъюнктуры. Количество занятых на полный рабочий день существенно сократилось, зафиксировав один из самых слабых результатов за последние годы. Падение макроструктурных показателей указывает на охлаждение корпоративного сектора и снижение деловой активности в стране. В майском отчете прогнозируется уверенный разворот тренда и чистый прирост рабочих мест на 35,0 тысяч. Реализация этого прогноза укажет на преодоление локального спада и укрепит канадский доллар.5 июня, 15.30/ Канада/**/ Средняя почасовая заработная плата в мае/ пред.: 5,1%/ действ.: 4,8%/ прогноз: 4,7%/ USD/CAD – вверхТемпы роста средней почасовой заработной платы в Канаде по итогам апреля умеренно замедлились до 4,8% в годовом исчислении, но остались на исторически высоком уровне. Высокая динамика оплаты труда продолжает оказывать поддержку потребительскому спросу населения, сохраняя при этом устойчивые проинфляционные риски для канадского регулятора. В майском отчете ожидается дальнейшее снижение показателя до 4,7%. Если статистика совпадет с прогнозом, это подтвердит стабилизацию рынка труда и поддержит луни.5 июня, 15.30/ США/***/ Рост новых рабочих мест в мае/ пред.: 185 тыс./ действ.: 115 тыс./ прогноз: 85 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (NonFarm Payrolls) в апреле увеличилось на 115 тыс., продемонстрировав замедление темпов найма, несмотря на превышение первоначальных консервативных прогнозов. Основной прирост обеспечили сфера здравоохранения и логистика, в то время как в обрабатывающей промышленности и госсекторе зафиксирован спад, Это подтверждает тренд на постепенное охлаждение рынка труда при сохранении его устойчивости. В майском отчете прогнозируется дальнейшее снижение показателя до 85 тыс. Подтверждение прогноза просигнализирует о замедлении макроэкономического импульса и даст повод к падению американского доллара.5 июня, 15.30/ США/***/ Рост заработной платы в мае/ пред.: 3,4%/ действ.: 3,6%/ прогноз: 3,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ апреле темпы роста средней почасовой заработной платы в США умеренно ускорились до 3,6% в годовом выражении после локального замедления в предыдущем месяце. Динамика доходов населения демонстрирует сдержанное восстановление, оставаясь при этом ниже первоначальных более агрессивных ожиданий рынка. В майском отчете прогнозируется замедление годового роста до 3,4%. Если фактическая статистика совпадет с прогнозом, это подтвердит ослабление проинфляционного давления со стороны потребительского сектора и приведет к ослаблению американского доллара.5 июня, 17.00/ Канада/**/ Индекс PMI Ivey в мае/ пред.: 49,7 п./ действ.: 57,7 п./ прогноз: 55,0 п./ USD/CAD – вверхКанадский индекс деловой активности Ivey по итогам апреля резко восстановился и поднялся до семимесячного максимума на уровне 57,7 пункта, просигнализировав о широком экономическом росте. Позитивная динамика сопровождалась уверенным увеличением субиндексов занятости и запасов на складах предприятий при сохранении устойчивого ценового давления. В майском выпуске аналитики прогнозируют умеренную коррекцию показателя до уровня 55,0 пункта. Подтверждение прогноза укажет на снижение темпов деловой активности и ослабит позицию канадского доллара.4 июня, 8.00/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD4 июня, 8.00/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Кристофера Кента/ AUD/USD4 июня, 11.00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD4 июня, / Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD4 июня, 20.10/ США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/ USDX5 июня, 7.30/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Эндрю Хаусера/ AUD/USD5 июня, 10.30/ Еврозона/ Выступление Аннели Туоминен из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD/ 5 июня, 16.40/ Великобритания/ Выступление Свати Дхингры из Комитета по денежной политике Банка Англии/GBP/USD5 июня, 21.00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD6 июня, 19.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. –Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Бессент давит на Сенат: CLARITY Act должен пройти этим летом

А пока биткоин активно стремится к обновлению годовых минимумов ниже 60 000, вчера министр финансов США Скотт Бессент выступил перед Комитетом Сената по финансам с недвусмысленным посланием: время на исходе.На слушаниях по бюджету на 2027 год Бессент призвал законодателей встать за CLARITY Act и заявил, что хочет принятия законопроекта этим летом. «Я с нетерпением жду принятия CLARITY Act этим летом», — сказал он прямо. Параллельно министр подтвердил продвижение работы по стратегическому биткоин-резерву: «Мы действуем с максимально осознанной скоростью и следим за тем, чтобы в этом сложном процессе использовались лучшие практики, а результаты были долговечными».Срочность слов Бессента объясняется жёсткой политической арифметикой. Время стремительно сокращается: приоритеты Капитолия смещаются к бюджетным законопроектам, а ноябрьские промежуточные выборы, как ожидается, поглотят всё внимание законодателей после летних каникул. Напомню, что версия CLARITY Act была одобрена Палатой представителей США, после чего направлена в профильный комитет Сената. Далее документ прошел банковский комитет Сената, и дальнейшая судьба законопроекта зависит от голосования полным составом Сената. Однако в Сенате законопроект застряла из-за споров вокруг доходности по стейблкоинам, защиты разработчиков программного обеспечения и конфликтов интересов, связанных с криптобизнесом президента Трампа. Ожидается, что законопроект передаст регуляторные полномочия над цифровыми активами от SEC к CFTC и прояснит правила для децентрализованных финансов и стейблкоинов. Крипториндустрия поддерживает принятие закона, тогда как часть демократов и банковское лобби выражают обеспокоенность недостаточной защитой потребителей.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $64 400, который открывает прямую дорогу на $65 800, а там уже и рукой подать до уровня 67 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $62 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $61 100. Самой дальней целью будет область $59 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $1838 открывает прямую дорогу на $1901. Самой дальней целью выступит максимум в районе $1963, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1780. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1724. Самой дальней целью будет область $1645. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото демонстрирует пилообразный рынок

Сегодня золото снова прибавило в весе и торгуется около 4460 долларов за унцию, в значительной мере компенсировав вчерашние потери. Поводом стало соглашение о прекращении огня между Израилем и Ливаном при посредничестве США — рынок воспринял его как шаг к более широкому урегулированию ближневосточного конфликта, который с февраля держит мировые энергетические рынки под напряжением.Механика реакции золота здесь та же, что и в последние месяцы, только в обратную сторону. Ливанское перемирие ослабило краткосрочное давление на доходность облигаций и доллар — и именно это вернуло покупателей на спаде, которые давно ждали разворота к долгосрочной трендовой линии. Нефть после трёх дней роста откатилась на новостях о соглашении — а снижение нефти означает меньше инфляционных страхов, что снимает часть давления на металл через канал ставок.Однако без более всеобъемлющего урегулирования конфликта серьёзного восстановления золота ждать не стоит. Ожидания повышения ставки ФРС уже заложены в цены как минимум на начало 2027 года, и пока Ормузский пролив закрыт, инфляционное давление никуда не исчезает. Президент ФРБ Далласа Лори Логан вчера подтвердила: регулятору, вероятно, придётся повысить ставки в конце этого года для возвращения инфляции к цели.Стоит отметить, что ливанское соглашение — условное. Оно зависит от полного прекращения обстрелов со стороны Хезболлы, и именно это условие делает его хрупким. Более принципиальный вопрос — американо-иранское соглашение по Ормузскому проливу — по-прежнему не подписан. Трамп заявил, что пролив откроется немедленно после подписания меморандума, однако Тегеран отвергает американские условия. Рамочное соглашение в целом согласовано, детали — нет. Это ситуация, в которой золото может ненадолго выдохнуть, но не развернуться устойчиво вверх.Серебро прибавляет 0,8% до 73,34 доллара. Платина и палладий также в плюсе.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4481. Это позволит нацелиться на $4546 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4607. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4432. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4372 с перспективой выхода на $4304.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс