Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Фунт стерлингов начинает восхождение?

Валютная пара GBP/USD в течение пятницу показала довольно неплохой рост, который позволил ей закрепиться выше скользящей средней линии на 4-часовом ТФ. Напомним(и это отлично видно на иллюстрации выше), что пара далеко не в первый раз преодолевает мувинг, но в предыдущих двух случаях ожидаемый и закономерный рост не начинался. Параллельно с этим индикатор CCI уже каждую неделю рисует «бычью» дивергенцию или же заходит в область перепроданности. Фундаментальных и макроэкономических оснований для падения пары нет и не было. Но практически полтора месяца подряд американская валюта упорно росла, вопреки всему. Даже флэт на дневном ТФ уже выглядит не совсем как флэт, так как цена закрепилась ниже его нижней границы. Так как оснований для роста доллара по-прежнему нет никаких, мы продолжаем относится к текущему падению, как к коррекции. Коррекция будет рано или поздно завершена, поэтому ключевым моментом сейчас остается поиск подходящего времени для открытия новых длинных позиций. Напомним, что европейская валюта на дневном ТФ остается внутри бокового канала. Если она начнет восхождение хотя бы в рамках этого канала, то, скорее всего, начнет расти и фунт. В последние недели рынок использовал любую возможность продать британскую валюту и практически все события, происходящие в Британии и США, трактовал в пользу доллара. Так мы, например, узнали, что «шатдаун» – это вообще не проблема для американской экономики, ФРС настроена «недостаточного по-голубиному», а Банк Англии в любом случае продолжит смягчение монетарной политики. Напомним, что в реальности дела обстоят как раз наоборот. «Шатдаун» приведет к сокращению темпов роста ВВП, что в совокупности с падающим рынком труда может привести даже к рецессии в американской экономике. ФРС в любом случае будет продолжать смягчение монетарной политики. На первых порах из-за слабости рынка труда, в 2026 году – из-за того, что состав Монетарного комитета станет еще более подвластным Трампу. Банк Англии же почти принял решение понизить ключевую ставку, а также сообщил, что инфляция будет снижаться в ближайшие годы. Однако, будет ли снижаться инфляция – это пока вопрос открытый. Если будет, возможны новые снижения ключевой ставки. А если нет? Таким образом, мы считаем, что американская валюта в последние полтора месяца выросла абсолютно необоснованно и слишком сильно. Даже если падение продолжится каким-то чудом, мы все равно будет рассматривать только восходящий тренд и искать возможности для покупок. В ближайшее время пара GBP/USD может подняться к уровню 1,3260, на котором пролегает критическая линия Киджун-сен на дневном графике. Однако в идеале увидеть рост хотя бы до 1,3430, где пролегает линия Сенкоу Спан Б. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 10 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3082 и 1,3240. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI четырежды заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Сформировалась новая, очередная «бычья» дивергенция, от которой и начался последний виток роста. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,2939 S3 – 1,2817 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3306 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Странность за странностью, но все закономерно. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 ноября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3260 и 1,3430 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целями 1,3062 и 1,2939 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Странность за странностью, но все закономерно.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы вновь торговалась с очень невысокой волатильностью. За последние несколько месяцев средняя волатильность упала до 53-60 пунктов в день. Летом она составляла 75-90 пунктов в день. Впрочем, падение волатильности не должно никого удивлять, ибо на дневном ТФ уже несколько месяцев подряд наблюдается флэт. Напомним, что в большинстве случаев флэт – это как раз низкая волатильность и алогичные движения в боковом диапазоне. Это именно то, что мы наблюдаем сейчас. В краткосрочной перспективе практически каждое движение пары, начиная, как минимум, с октября-месяца, невозможно объяснить при помощи логики. Зато в среднесрочной перспективе мы видим флэт, и объяснения таким движениям даже не требуются. В пятницу из интересных событий, которые были опубликованы, можно отметить индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который снизился в очередной раз – с 53,6 пунктов до 50,3. Таким образом, снижение американской валюты даже было закономерным. Однако, если говорить в общем и целом, то уже почти полтора месяца доллар растет. Не имея для этого никаких оснований. Конечно, любое событие или отчет можно «выкрутить» в любую сторону, удобную экспертам или аналитикам. Например, многие по-прежнему считают, что ФРС проявила «недостаточную голубиность» на последнем заседании, что и спровоцировало рост доллара. Мы так не считаем. Флэт остается ключевым фактором, который определяет все движения. Когда флэт будет завершен, тогда можно будет говорить о новом тренде и закономерностях. На дневном ТФ отлично видно, что цена на прошлой неделе приближалась к нижней границе флэта – уровню 1,1400. Она не отработала его, но флэт – это всегда рэндом, а не четкое движение от одной линии канала к другой. Поэтому мы вполне допускаем, что виток падения в рамках флэта завершен. В этом случае можно ожидать роста пары к уровню 1,1800, для чего тоже совершенно не нужны фундаментальные и макроэкономические основания. Так как речь идет о росте евро и падении доллара, то причины для движения на Север даже искать не нужно. В Штатах продолжается «шатдаун», рынок труда «улетел, но обещал вернуться», политика протекционизма Дональда Трампа продолжает отпугивать инвесторов и эмигрантов, из Америки продолжают выдворяться трудовые мигранты, ФРС настроена «по-голубиному», торговая война продолжается. Таким образом, мы считаем, что падение доллара будет продолжено в любом случае на основании хотя бы глобальных фундаментальных событий, происходящих в мире. Доллар уже не является нерушимым и непоколебимым средством сохранения стоимости. Доверие к нему падает даже среди центральных банков. Лишь после уверенного закрепления цены ниже уровня 1,1400 мы будем рассматривать альтернативные варианты развития событий на валютном рынке. Хотя представить себе, за счет чего доллар может продолжить рост, по-прежнему очень сложно. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 ноября составляет 53 пункта и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1511 и 1,1617 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Фунт стерлингов начинает восхождение? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD в очередной раз закрепилась выше мувинга, на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар рос, но причины такого движения могут быть исключительно техническими. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1475 и 1,1414 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 ноября. Евро наткнулся на серьезное препятствие.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD большую часть пятницы торговалась с повышением, но ближе к вечеру все же откатилась от локальных максимумов. В целом движения были полностью закономерными в техническом плане, что прекрасно видно на 5-минутном ТФ. А фундаментальных и макроэкономических событий, способных повлиять на настроение рынка, в течение дня практически не было. Однако в последние полтора месяца они и не были нужны рынку. Доллар рос при любой удобной возможности, игнорируя наличие слабой статистики, отсутствие важной статистики и любые фундаментальные события. Поэтому мы и говорим уже несколько недель подряд, что ориентироваться следует только на технические факторы. В пятницу единственным отчетом дня стал индекс настроения потребителей от университета Мичиган в США. Этот показатель в ноябре оказался значительно хуже прошлого месяца и прогнозов. Таким образом, этот отчет мог спровоцировать рост пары, но... через буквально полчаса после его публикации началось падение пары. Как видим, макроэкономический фон никакого влияния на ход торгов по-прежнему не оказывает. Цена просто достигла линию Сенкоу Спан Б, от которой отскочила и начала снижение. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один очень неплохой торговый сигнал. На европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,1534, а в последствии почти отработала линию Сенкоу Спан Б. Так как дело близилось к вечеру и закрытию рынка на выходные, сделку на покупку можно было со спокойной совестью закрывать в прибыли около 40-45 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Странность за странностью, но все закономерно. Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Фунт стерлингов начинает восхождение? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 ноября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. С тех пор больше отчетов COT не публиковалось из-за «шатдауна» в США. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показывают, что война будет продолжаться в том или ином виде еще очень долго. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Но эти данные уже устарели и не имеют никакого значения. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование очередной нисходящей тенденции. Линии тренда в данное время нет, поэтому ориентироваться можно только на линии индикатора Ишимоку. Если Сенкоу Спан Б будет преодолена, значит тенденция изменится на восходящую. Мы считаем, что главной причиной неадекватных и алогичных движений в последнее время является флэт на дневном ТФ. И этот флэт сохраняется. Так как цена приближалась к нижней границе бокового канала, в ближайшее время можно локальной восходящей тенденции на часовом ТФ. На 10 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1587) и Киджун-сен (1,1531). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события или публикации. Таким образом, мы можем столкнуться с очередным «скучным понедельником». Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста, если линия Сенкоу Спан Б будет преодолена. В этом случае европейская валюта продолжит закономерный рост с целями 1,1604-1,1615 и 1,1657-1,1666. Короткие позиции сегодня можно рассмотреть, если цена во второй раз отскочит от линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 ноября. Фунт стерлингов начал воскресать.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжал восходящее движение практически весь день, хотя весомых причин для этого не было ни одной. Если мы говорим о локальных причинах. Напомним, что в последние полтора месяца британская валюта только падала, что полностью противоречило, как минимум, глобальному фундаментальному фону. Однако по евровалюте сформировался флэт на дневном ТФ, по фунту стерлингов сформировался флэт на дневном ТФ. Таким образом, с технической точки зрения, объяснить полуторамесячное падение фунта можно. Сейчас же пара GBP/USD ушла даже ниже нижней линии бокового канала на дневном графике, но напомним, что это не является стопроцентным признаком завершения флэта. Те, кто читает наши статьи по криптовалютам, знакомы с понятием «девиация». И даже если флэт завершен, любое нисходящее движение сейчас – это коррекция. Вполне возможно, что эта коррекция близится к своему завершению, а фундаментальный фон по-прежнему поддерживает не доллар США. Поэтому любой рост пары и в любой день – закономерен. Британскому фунту нужно теперь преодолеть линию тренда и линию Сенкоу Спан Б, чтобы тенденция окончательно изменилась на восходящую. После этого мы будем ожидать роста к уровням 1,3260, 1,3430 и 1,3700. В пятницу единственный макроэкономический отчет по настроению потребителей в США оказался слабым, но реакция рынка на него составила 20 пунктов. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировался один не самый очевидный торговый сигнал на покупку. Цена отскочила от области 1,3086(Киджун-сен)-1,3115, после чего прошла вверх еще 30 пунктов. Мы считаем, что это движение может продолжиться на этой неделе. Сверху имеются очевидные цели 1,3190 и 1,3212. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 ноября. Странность за странностью, но все закономерно. Обзор пары GBP/USD. 10 ноября. Фунт стерлингов начинает восхождение? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету(от 23 сентября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а новых – нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем роста пары к максимумам 2025 года практически в любом случае. На прошлой неделе цена преодолела линию Киджун-сен, а на этой может попытаться преодолеть линию тренда и линию Сенкоу Спан Б. Если попытка будет успешной, тенденция изменится на восходящую. Мы считаем, что рост будет продолжаться вне зависимости от макроэкономического и фундаментального фона. На 10 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3190) и Киджун-сен (1,3092) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких интересных событий. Скорее всего, пара продолжит слабое восходящее движение, но не сумеет преодолеть два своих сопротивления уже в понедельник. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут оставаться в покупках после формирования сигнала в области 1,3086-1,3115 в пятницу. Цели – 1,3190 и 1,3212. Отскок от линии Сенкоу Спан Б или линии тренда возможен, поэтому и короткие позиции могут быть актуальными. Но мы считаем, что сейчас может начаться новая восходящая тенденция, поэтому советуем быть осторожными с шортами. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Американская валюта росла в цене больше месяца, но уверенности в ее стабильном будущем больше не стало. По прошествии последних 5 недель по-прежнему крайне тяжело сказать, по каким именно причинам спрос на валюту США медленно, но уверенно рос? Однако волновая разметка отчасти может ответить на этот вопрос. По обоим инструментам строились коррекционные наборы волн, в рамках которых и произошло укрепление доллара. Сейчас вероятность завершения этих участков тренда велика, поэтому рынок может вернуться к привычному для себя занятию – продажам американской валюты. Так как в последнее время многие новости рынком либо игнорировались, либо трактовались только в пользу доллара, то я не считаю, что на следующей неделе новостной фон будет оказывать значимое влияния на настроение рынка. В течение следующей неделе вновь серия важных отчетов будет пропущена из-за «шатдауна» в США, который вряд ли завершится в ближайшее время. В частности, не выйдут отчеты по инфляции за октябрь, заявкам на пособия по безработице, индекс цен производителей, изменение объемов розничной торговли. А что же тогда выйдет? Ничего. В течение недели не выйдет ни одного отчета в США, по крайней мере, об этом сейчас свидетельствует календарь событий. Новых выступлений Джерома Пауэлла тоже не ожидается, поэтому ничто не должно помешать доллару снижаться. Рынок наконец может начать учитывать тот новостной фон, который он игнорировал 5 недель подряд. В частности, «шатдаун», снижение процентной ставки ФРС, падение рынку труда, которое, судя по всему, продолжается. Обратите внимание на другие мои статьи: «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 2 «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 3 Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский новостной поток на следующей неделе будет наиболее интересным. В Европе важных событий будет крайне мало, а в США гораздо больше важных отчетов будет опять пропущено, чем опубликовано. Зато Великобритания порадует нас количеством важных данных. Главное, чтобы эти данные, в свою очередь, порадовали британский фунт. На мой взгляд, волновая разметка – это сейчас точка опоры для всего анализа. Текущая волновая разметка вновь предполагает повышение котировок и построение повышательного участка тренда. Мы увидели пятиволновую коррекционную структуру, поэтому сейчас логично ожидать построения восходящего набора волн. И важно, чтобы построению этого набора не помешал новостной фон. Давайте разбирать календарь событий. Во вторник выйдут уровень безработицы и заработные платы. Это достаточно важные отчеты, с точки зрения влияния на денежно-кредитную политику Банка Англии, который был на этой неделе на грани того, чтобы понизить в четвертый раз в текущем году процентную ставку. Не хватило лишь одного голоса. Поэтому рост инфляции, о котором уже предупредил сам регулятор, лишь приблизит момент следующего смягчения политики. На мой взгляд, ключевым показателем остается инфляция, которая остается на максимальном значении с февраля 2024 года. То есть почти за 2 года. Инфляция превышает целевую отметку BoE почти в два раза, поэтому я не думаю, что регулятор проведет новый раунд смягчения политики до того момента, как инфляция хотя бы немного замедлится. Поэтому уровень безработицы может подняться до 4,9% и, если инфляция в следующем отчете окажется ниже 3,8%, Банк Англии в декабре может еще раз снизить ставку. Для британца подобная перспектива не самая лучшая. В четверг в Великобритании выйдет отчет по ВВП и отчет по промышленному производству. Но тут говорить особо не о чем. Темпы роста британской экономики остаются слабыми, а Банк Англии на этой неделе еще и понизил прогнозы по ним на ближайшие два года. Поэтому рост экономики в третьем квартале на 0,2-0,3% для британца будет за счастье. Исходя из всего вышесказанного, британцу будет сложно продолжить повышение, если рынок будет логично отыгрывать новостной фон. Но я верю в продолжение роста, согласно волновой разметке. Обратите внимание на другие мои статьи: «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 2 «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 3 Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Все самые интересные события остались позади. Вкратце напомню, что заседания всех трех центральных банков состоялись, на прошлой неделе вышли важные индексы ISM в США(а также одинокий отчет ADP по рынку труда), ранее была опубликована(с большим опозданием) американская инфляция, а отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы второй месяц подряд пропущены из-за «шатдауна». Безусловно, в Евросоюзе также имеются важные показатели, но, на мой взгляд, рынок, игнорирующий больше месяца серьезный новостной фон, не ждет с нетерпением европейских отчетов, чтобы отыграть их. На что можно обратить внимание на следующей неделе? На волновую разметку! Именно она в данное время является основой основ. Напомню, что уже несколько месяцев подряд мы наблюдаем построение сложных коррекционных структур, и в данное время очередная понижательная структура приняла пятиволновой и вполне укомплектованный вид. Следовательно, только на основании волновой разметки можно ожидать повышения инструмента EUR/USD. Если вспомнить о том, что новостной фон участниками рынка интерпретировался в последнее время очень неоднозначно, то я думаю, что он не помешает европейской валюте продолжить повышение, если сам рынок настроен на него. Из хотя бы относительно важных событий на следующей неделе в Евросоюзе я могу выделить отчеты по промышленному производству и ВВП. Однако даже от отчета по ВВП я не жду чего-то сверхъестественного. С первой оценкой за третий квартал рынок уже ознакомлен, темпы роста европейской экономики остаются чрезвычайно слабыми, но в целом устраивают ЕЦБ. Напомню, что смягчение денежно-кредитной политики приводит обычно к ускорению экономики. ЕЦБ понизил процентные ставки 8 раз подряд, но темпы роста практически не изменились. Последние два квартала закрылись с минимальным приростом на 0,1% и 0,2%. Поэтому ожидать сильной статистики из Европы не приходится. Европейской валюте придется рассчитывать на «бычий» настрой рынка, волновую разметку и слабость доллара США. С последним, я думаю, будет меньше всего проблем. Обратите внимание на другие мои статьи: «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 2 «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 3 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы ZEW, сигналы ФРС и снова шатдаун

Экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными событиями для пары eur/usd. Определённый интерес вызывают разве что индексы ZEW, которые будут опубликованы во вторник (11 ноября). Все остальные (запланированные) релизы носят даже не второстепенный, а третьестепенный характер. Поэтому всё внимание рынка будет приковано к иным фундаментальным факторам. Например, к риторике представителей ФРС. В течение недели выступят сразу несколько членов американского регулятора. Также в центре внимания остается шатдаун, который уже стал самым продолжительным в истории США. Под занавес пятничных торгов продавцы eur/usd отыграли часть утраченных позиций на фоне усиления американской валюты. Доллар положительно отреагировал на новость о том, что лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер предложил продлить субсидии на здравоохранение на год, чтобы возобновить работу федерального правительства. Пара eur/usd отступила от достигнутых максимумов (1,1592) и завершила неделю на отметке 1,1564. Но уже после завершения пятничных торгов стало известно, что республиканцы в Сенате отвергли предложение демократов, хотя они значительно смягчили свои первоначальные требования. Изначально демы требовали сделать налоговые льготы на здравоохранение постоянными и требовали отменить сокращение расходов на Medicaid. Однако республиканцы не согласились даже с урезанными требованиями демократов, настаивая на принятии «чистого» бюджета без каких-либо политических надстроек или изменений. Шатдаун продолжается и никакого просвета (пока что) нет. Учитывая пятничную реакцию долларовых быков, можно предположить, что на старте новой торговой недели гринбек ослабит свои позиции. Напомню, что каждая неделя затяжного шатдауна снижает квартальный ВВП примерно на 0,1-0,2 процентного пункта. Приостановка работы американского правительства в 2018-2019 годах сократила ВВП Соединенных Штатов на 0,13%. По оценкам ряда аналитиков, на данный момент потери составляют примерно 0,15-0,2% от годового показателя. При длительности в 6 недель (42 дня), эффект может достичь 0,25% ВВП (примерно 60 млрд долларов). Сегодня, напомню, уже 39-й день. Другими словами, каждая последующая неделя шатдауна будет давить на доллар все сильнее и сильнее. Второй важный фактор – это Федрезерв. На прошлой неделе гринбек оказался под давлением не только из-за противоречивых (мягко говоря) макроэкономических отчётов (ADP, Challenger, индексы ISM), но и на фоне голубиных сигналов со стороны ФРС. Сразу трое членов Совета управляющих – Майкл Барр, Стивен Миран и Кристофер Уоллер – в той или иной форме поддержали дополнительное снижение процентной ставки на 25 пунктов в декабре. Правда, здесь необходимо уточнить, что двое из них (Уоллер и Миран) и до этого озвучивали «голубиную» риторику, призывая свои коллег более активно смягчать монетарную политику. Поэтому в этом плане сохраняется интрига. Если остальные представители Федрезерва также смягчат свою риторику, реагируя на индексы ISM и неофициальные отчёты по рынку труда, доллар окажется под дополнительным давлением. И наоборот – «ястребиные» сигналы от членов ФРС окажут существенную поддержку гринбеку. В течение предстоящей недели выступят сразу несколько представителей Федрезерва. Например, в среду своё мнение снова озвучат члены Совета управляющих Майкл Барр и Кристофер Уоллер, а также глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. В четверг ожидаются выступления главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема и главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак. В пятницу мы узнаем мнение главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид и главы ФРБ Далласа Лори Логан. На фоне почти пустого экономического календаря эти фундаментальные факторы (ФРС + шатдаун) будут задавать тон торгам. Макроэкономические отчёты будут играть второстепенную, вспомогательную роль. Например, индексы ZEW могут оказать фоновую поддержку евро – согласно предварительным прогнозам, индекс настроений в деловой среде Германии должен увеличиться в этом месяце до 41,2, то есть до максимального значения с июля этого года. Индикатор демонстрирует восходящую динамику второй месяц подряд, и ноябрь должен стать третьим месяцем в этом ряду. В свою очередь индекс настроений в деловой среде еврозоны должен вырасти до отметки 23,5, после снижения до 22,7. Напомню, что индексы ZEW будут опубликованы во вторник, 11 ноября. А в пятницу будут опубликованы уточнённые данные по росту экономики еврозоны (вторая оценка). Согласно предварительным прогнозам, вторая оценка совпадёт с первоначальной: 0,2% кв/кв и 1,3% г/г. Эти релизы могут спровоцировать волатильность по паре eur/usd только в том случае, если существенно отклонятся от прогнозных значений. С точки зрения техники, ситуация по паре носит неопределённый (пока что) характер. В пятницу покупатели активно тестировали уровень сопротивления 1,1590 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике и одновременно – верхняя граница облака Kumo на h4), но так и не смогли его преодолеть. То есть цена по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на D1, на линии Tenkan-sen, но при этом под Kijun-sen и облаком Kumo. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара преодолеет вышеуказанный ценовой барьер 1,1590. Следующие цели восходящего движения – 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на D1) и 1,1700 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

«Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 3

Сколько еще может продолжаться «шатдаун»? Корреспонденты BBC считают, что в последние несколько дней появились признаки возможного завершения «шатдауна» до 27 ноября – Дня благодарения в США. Лидер большинства в Сенате Джон Тун сообщил о своем чутье, что в ближайшее время возможен прогресс в переговорах. Однако, конгрессмен Тим Берчетт(республиканец) заявил, что «шатдаун» может продолжаться и после Дня благодарения. По его мнению, демократы имеют полное право вести переговоры о расширении субсидий на охрану здоровья, и лично он не понимает, почему нельзя это сделать после возобновления работы правительства? В общем, республиканцы продолжают стоять на своем и всеми силами пытаться продавить законопроект о расходах на своих условиях. Очевидно, что если им это удастся сделать, никаких переговоров с демократами уже не будет. Г-н Берчетт также обвинил демократов в том, что их партия получает финансирование тех, кто разбогател на медицинской программе Барака Обамы Obamacare. Поэтому они не заинтересованы в уступках и возобновлении работы правительства. «Дело заключается не в заботе о людях. Оно заключается во власти, контроле», – считает Берчетт. Сенатор Тун также сообщает, что в случае достижения компромисса, Конгрессу придется голосовать уже за новый законопроект, так как предыдущий предполагал финансирование лишь до 21 ноября. Этот срок закончится всего через 12 дней, поэтому нужен новый законопроект. Я вполне допускаю, что обсуждение нового законопроекта может занять еще некоторое время, так как в нем будут содержаться траты на совершенно иной период, которые вновь может не устроить демократов. Лично на мой взгляд, в данное время нет никаких признаков завершения «шатдауна» в ближайшем будущем. Напротив, все говорит о том, что он может продолжаться минимум до конца текущего месяца. Я считаю, что это серьезный фактор снижения американской валюты, который участники рынка игнорировали весь октябрь. Однако игнорировать американский негатив вечно тоже не получится. Американская валюта извлекла максимум из текущего новостного фона, но на что ей рассчитывать дальше? Следовательно, я считаю, что вопрос нового снижения курса доллара – это вопрос времени. Сейчас, когда по обоим инструментам завершено построения коррекционных наборов волн a-b-c-d-e, – подходящий момент. Обратите внимание на другие мои статьи: «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

«Шатдаун» может продлиться до 27 ноября. Часть 2

Чем «шатдаун» грозит Америке и американской экономике? Первое, что ясно уже сейчас, – это денежные потери. Каждая неделя обходится экономике примерно в 15 млрд долларов, а по итогам всего «шатдауна» ВВП может потерять несколько десятых процента. Вероятно, такое незначительное сокращение не вызывает страха у американских законодателей, поэтому дело не движется с «мертвой точки». Однако, дальше проблемы могут стать значительно масштабнее. Напомню, что государственные чиновники – это не только школьные учителя и водители автобусов. Это еще и, к примеру, авиадиспетчеры. Во все прошлые разы, когда демократы и республиканцы не могли договориться о финансировании, многие госслужащие продолжали свою работу, а затем просто получали заработную плату «задним числом». Однако сейчас вопрос заключается в сроках. Госслужащие не получают никакой заработной платы уже полтора месяца. Тоже самое касается и американских военных. Насколько еще хватит у них терпения? Некоторые аналитические агентства в начале ноября начали фиксировать увольнения в государственном секторе. Жизнь в Америке дорога, за кредиты и ипотеку нужно платить постоянно, поэтому простой в 1,5 месяца очень многих американцев не устраивает. Тем более, что они не видят никаких движений по направлению к компромиссу и соглашению. Министр транспорта США Шон Даффи объявил, что воздушное пространство над Америкой может быть закрыто из-за нехватки авиадиспетчеров, некоторые из которых отказываются работать без оплаты труда. В последние две недели в США массово отмечаются случаи задержки или отмены авиарейсов. Коллапс уже начался, но это только один сектор экономики – воздушного транспорта. Безусловно, сам Трамп и его однопартийцы во всем винят демократов и, вероятно, это их рычаг давления на политических противников. Республиканцы преподносят текущие политические разногласия, как вину демократов. Следовательно, и остановка экономики – это тоже их вина. Возможно, Трамп ждет, когда начнется народный бунт против демократов, однако последний соцопросы свидетельствуют о том, что большинство американцев винит в «шатдауне» именно президента. Поэтому я могу сказать, что «шатдаун» не играет на руку именно республиканцам. Следует также отметить, что Сенат собирался уже около 15 раз, чтобы проголосовать за законопроект, но безуспешно, потому что ни одна из сторон не желает уступать, а в сам законопроект фактически не вносится никаких правок. Обратите внимание на другие мои статьи: «Шатдаун» может продлиться до 27 ноября Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

«Шатдаун» может продлиться до 27 ноября

В субботу начался 40-й день «шатдауна» в США. Напомню, что начиналось все с разговоров о завершении «шатдауна» в течение двух недель. Сейчас «шатдаун» установил новый рекорд длительности, так как предыдущий(тоже при Дональде Трампе) продолжался 35 дней в 2019 году. Можно было бы закрыть глаза на новый рекорд, если бы демократы и республиканцы хотя бы приближались к соглашению. Однако на этот раз они даже не стремятся договориться. Как я уже писал ранее, текущий «шатдаун» не такой, как все предыдущие. Дональд Трамп начал свой второй президентский срок с нарушения огромного количества законов(поэтому регулярно получает судебные разбирательства), а также сразу показал Конгрессу США, что в его мнении он не нуждается. Нужно отметить, что обе палаты Конгресса контролируют республиканцы, поэтому в большинстве случаев исход голосований за любые инициативы Трампа предрешен заранее. Однако в некоторых случаях Трамп даже голосования не проводил, а просто принимал решение и подписывал соответствующий указ. Поэтому законопроект о государственных расходах(проще говоря, бюджет на следующий финансовый год) стал первой реальной возможность для демократов продвинуть свои идеи. Демократическая партия выступает против сокращения программы Medicaid, а также требует продления налоговых льгот на медицинское страхование. Напомню, что несколько месяцев назад Трамп принял «Один большой прекрасный закон», который, в частности, предусматривает значительное сокращение расходов на социальные и медицинские программы для малообеспеченных и незащищенных слоев населения. Таким образом, демократы просто блокируют закон о финансировании, понимая, что без их одобрения Трамп не сможет его принять. Для одобрения законопроекта требуется не 50 голосов в Сенате(которые республиканцы с легкостью бы набрали), а 60. В этом и кроется загвоздка. Демократы понимают, что это их единственный шанс напомнить американской общественности о своем существовании. Поэтому, вероятнее всего, они блокируют и будут блокировать его принципиально. Однако Дональд Трамп и его партия не собираются уступать в этом вопросе. Напротив, Трамп требует сначала разблокировать финансирование и завершить «шатдаун», а уже затем готов начинать переговоры. Однако демократам ясно, как день, что после того, как законопроект о финансировании будет принят, у них уже не будет рычага давления на президента США. Поэтому «шатдаун» продолжается. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 9 ноября по системе ICT.

Биткоин в целом продолжает снижение и тянет за собой вниз весь криптовалютный рынок. Биткоин торгуется гораздо менее технично, чем эфир или солана. Последний виток падения начался не из очевидных областей POI, а после снятия ликвидности на продажу на 4-часовом ТФ. Тем не менее, именно биткоин задает темп и направление, а эфир и солана формируют паттерны и отрабатывают их более качественно. В данное время на дневном ТФ в распоряжении трейдеров имеется сразу три «медвежьих» FVG, от каждого из которых в будущем можно ожидать реакции и возобновления нисходящего тренда. Конечно же, особое внимание следует уделить ближайшему FVG. Исходя из 4-часового ТФ мы можем сказать, что небольшая восходящая коррекция сейчас бы не помешала. Последний «медвежий» FVG получил реакцию, но она оказалась очень слабой, и даже последний локальный минимум преодолен не был. Таким образом, этот FVG можно считать отработанным, а мы бы ожидали теперь отработки «медвежьего» FVG на дневном ТФ. Также хотим обратить внимание трейдеров на недельный ТФ. Как мы уже говорили, с высокой долей вероятности на нем был сформирован «медвежий» Order-block, который является сильным сигналом смены тенденции. Если после трех лет роста сейчас все же началась глобальная нисходящая коррекция, то где ожидать биткоин? Минимальные уровни коррекции по Фибоначчи – это 23,6%(уже отработан) и 38,2%. Таким образом, до уровня 84 000$ биткоин вполне свободно может продолжать падение. Фундаментальный фон ему для этого не нужен, потому что весь 2025 год криптовалют «пляшет» то вверх, то вниз на одних и тех же факторах и событиях. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин рухнул вниз, как камень, три недели назад, а на этой неделе рухнул еще раз. Структура теперь идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан(как и предполагалось), и теперь этот паттерн более не актуален. Так как восходящая тенденция сломана, целесообразно искать возможности захода в рынок с короткими позициями в областях POI на продажу. На дневном ТФ имеется сразу три неотработанных «медвежьих» FVG. Таким образом, от этих FVG в будущем мы рассматриваем открытие новых коротких позиций. Конечно, в первую очередь следует ожидать реакции на ближайший из них. Мы не считаем, что нисходящий тренд по биткоину завершится в ближайшее время, а сигналов на покупку сейчас в любом случае нет. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина преобразовалась, и теперь нисходящий тренд не вызывает сомнений. Цена четыре раза снимала ликвидность на покупку/продажу за последние две недели, каждый раз мы наблюдали движение в нужную сторону. Кроме самого последнего. Мы также предупреждали, что цена с вероятностью 99% уйдет ниже линии тренда, который представляет собой пул ликвидности на покупку. Если бы ликвидность ниже линии тренда имелась, биткоин уже сейчас бы рос со скоростью света. Так как никакого роста мы не наблюдаем, значит покупателей на рынке сейчас крайне мало, что еще раз подтверждает нисходящие перспективы «битка» и всего криптовалютного рынка. По крайней мере, в среднесрочном плане. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года может сформировать полноценный нисходящий тренд. Мы предполагали, что целью падения будет выступать «бычий» OB в области 98 000$ - 102 700$, и эта цель была достигнута. Теперь стоит ожидать нового падения с целями 91 100$(последний неотработанный «бычий» FVG) и 84 000$(уровень 38,2% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда) до тех пор, пока не начнут появляться признаки восстановления восходящего тренда(если начнут). Очевидных областей POI на продажу только на дневном ТФ – три. Это три «медвежьих» FVG. Конечно, рассматривать в первую очередь стоит последний из них. Это область POI 104 700$ – 109 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 9 ноября по системе ICT.

Эфир начал текущую неделю с нового обвала и в данное время остается на своем локальном «дне». В последнее время мы регулярно акцентировали внимание трейдеров на том факте, что восходящие тенденции по эфиру и биткоину сломаны, поэтому для нас последнее падение не стало неожиданностью. Как мы и предупреждали, эфир снизился до уровня 3 300$, отработав второй «бычий» FVG на своем пути, который сформировался еще в ходе последнего восходящего тренда. Этот FVG остановил падение, но восходящий тренд уже отменен, поэтому в ближайшее время речь может идти только о небольшой коррекции вверх. Напомним, что технические картины по эфиру и биткоину сейчас в очень многих моментах совпадают. Например, у обоих криптовалют имеются «медвежьи» FVG, от которых в ближайшем бущуем можно ожидать реакции и возобновления падения. Эфир остается второй по силе криптовалютой на рынке, однако биткоин продолжает доминировать с огромным отрывом. Поэтому небольшое падение биткоина спровоцирует более сильное падение эфира. За последний месяц биткоин потерял 20%, эфир – около 30%, а солана – 40%. Таким образом, распределение сил на криптовалютном рынке остается очевидным. Что касается факторов потенциального нового падения эфира, то здесь можно выделить только технический анализ. Многие криптоэксперты продолжают прогнозировать рост биткоина(следовательно и всего криптовалютного рынка) до 150 000$ или до 200 000$ в ближайший год и, вероятно, они правы. Но напомним, что между инвестициями и трейдингом существует огромная разница. Крупные игроки могут себе позволить купить и ждать годами. Трейдеры, как правило, такой возможности не имеют. Или такая возможность из-за низкого капитала не имеет целесообразности. Какой смысл вложить в биткоин 1 000$, чтобы через 2 года получить 1 500$? Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование новой нисходящей тенденции. В ходе обвала в «черную пятницу» был отработан один из последних «бычьих» FVG, а в ходе «черного вторника» был отработан следующий «бычий» FVG. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать небольшой откат вверх, а затем рассматривать новые короткие позиции в областях POI на продажу. В ходе двухдневного обвала на этой неделе сформирован новый «медвежий» FVG, который и является ближайшей актуальной областью POI на продажу. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Падение на этой неделе очень сильно помогло разобраться с технической картиной. Теперь можно с уверенностью сказать, что флэт завершен. Так как последнее падение очень сильное, в его рамках сформировано большое количество «медвежьих» FVG. Мы считаем, что в ходе такого сильного движения лучше рассматривать старшие ТФ. На недельном у нас остается актуальным «медвежий» Order-block, а на дневном ТФ сформировался «медвежий» FVG. На эти два паттерна лучше всего ориентироваться в ближайшее время. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Таким образом, теперь трейдерам следует искать новые «медвежьи» паттерны для открытия новых коротких позиций. Мы считаем, что наиболее целесообразно это делать на дневном ТФ. Целью же может выступать следующий «бычий» FVG, который был сформирован в ходе последнего восходящего тренда. Таким образом, цель – 2 740$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 9 ноября по системе ICT.

Солана продолжает формирование нового нисходящего тренда, как и большинство криптовалют. В течение субботы техническая картина особо не изменилась. Новый нисходящий тренд начался в середине сентября и на данный момент нет никаких признаков его завершения. Напомним, что мы долгое время предупреждали о том, что весь криптовалютный рынок(включая биткоин) «смотрит» вниз. На самых старших ТФ начали формироваться сильные разворотные сигналы, а также произошло несколько очень важных снятий ликвидности на продажу у биткоина и эфира – двух самых важных криптовалют на рынке. Так как даже эфир полностью зависим в своих движениях от биткоина, то солана и подавно. Несмотря на то, что индекс доминирования биткоина в последние месяцы в основном снижается, он все равно остается на достаточно высокой уровне – 60%. Это означает, что 60% общей капитализации рынка приходится на «биток». Таким образом, не удивительно, что весь рынок ходит за биткоином. Однако при таком уровне доминирования падение биткоина на 10% вызовет падение альткоинов на 15-20%. Поэтому биткоин за последние месяц потерял 20% стоимости, а солана – 40%. Если падение биткоина продолжится(а к этому все и идет), то солана продолжит обвал. Мы вполне допускаем падение соланы до 120$ и даже ниже. Отметим, что фундаментальный фон по-прежнему не имеет практически никакого влияния на криптовалютный рынок. Заседание ФРС, на котором было принято решение понизить ключевую ставку, по логике вещей должно было спровоцировать рост криптовалютного рынка. Однако мы говорили, что фактор смягчения монетарной политики ФРС уже давно отработан. Рынок его активно учитывал еще с сентября 2022 года. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование нисходящего тренда. Два последних витка падения начались после отработок ближайших FVG, что говорит о высокой техничности движений. К примеру, биткоин торгуется гораздо менее технично, но при этом именно он является «драйвером» всего рынка. В данное время на дневном ТФ имеется еще один «медвежий» FVG, который выступает ближайшей и фактически единственной областью POI на продажу. Аналогичные FVG имеются и у биткоина с эфиром. Таким образом, вероятность небольшого отката наверх, а затем сильного падения высока. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме солана некоторое время торговалась вбок, формируя восходящую линию тренда, но затем продолжила падение, как и ожидалось. Напомним, что в классическом техническом анализе линия тренда – это линия поддержки. В анализе ICT это пул ликвидности. Ниже этой линии располагаются уровни Stop Loss и отложенные ордера на продажу, которые и выступают ликвидностью. Как правило, цена ходит именно за ликвидностью. Таким образом, мы не сомневались в том, что солана упадет ниже линии тренда. В данное время на 4-часовом ТФ можно выделить массу FVG, но мы считаем более целесообразным анализировать дневной ТФ, так как на нем структура и паттерны гораздо более понятны. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана начала новый нисходящий тренд. Все цели, о которых мы говорили ранее, отработаны. Мы считаем, что падение всего криптовалютного рынка еще не завершено. По биткоину восходящая структура была сломана трижды(если можно так выразиться), поэтому мы ждем нового падения «цифрового золота». А значит ждем падения и всего криптовалютного рынка. Единственной интересной областью POI выступает сейчас «медвежий» FVG на дневном ТФ. Что касается целей, то мы считаем, что в область 120$-130$ солана может упасть уже в ближайшее время. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

«На текущем рынке очень много денег»... Календарь трейдера на 10–12 ноября

Мировой рынок облигаций переживает подъем, который сложно переоценить. За 2025 год объем глобальных продаж достиг исторического максимума – 5,95 трлн долларов, превысив рекорд прошлого года, сообщает Bloomberg. И это при том, что впереди еще декабрь. Уолл-стрит готовится к самому насыщенному ноябрю за последние десять лет. Причина проста: заемщики стремятся использовать благоприятные условия фондирования, чтобы финансировать все – от проектов в сфере искусственного интеллекта до масштабных M&A-сделок (поглощений и слияний).Главные драйверы роста – банки и правительства. Финансовые институты активно занимают средства, а государственные заимствования растут вслед за дефицитами бюджетов. На этом фоне особенно выделяются сделки технологических гигантов. При этом кредитные риски на глобальном уровне остаются минимальными с 2007 года, хотя спреды (разница между доходностью корпоративных и государственных бумаг) начинают расширяться. Инвесторы же не спешат остужать энтузиазм. Спрос на долговые инструменты по-прежнему превышает предложение. А средняя доходность по облигациям с начала года превысила 7% – лучший результат за последние пять лет. Как отмечает Сабрина Фокс, эксперт по кредитному рынку и глава Fox Legal Training: «Мы переживаем эпоху рекордного спроса на заемный капитал, гибкость и управление пассивами. Все элементы системы выстроились идеально». Американский рынок стал ареной крупнейших корпоративных сделок последних лет. Meta собрала рекордные заказы на 125 млрд долларов в рамках размещения на 30 млрд – крупнейшего с 2023 года. Следом, 3 ноября, Alphabet вышла с масштабным мультивалютным выпуском.А японская SoftBank Group Corp. в октябре разместила 2-валютные облигации. Этот всплеск активности отражает один тренд – технологические компании снова делают ставку на заемный капитал как источник инвестиций в ИИ и инфраструктуру.«Вполне логично ожидать, что значительная часть капитальных расходов будет профинансирована за счет долга», – заявил Джон Сейлз, глава синдиката инвестиционного уровня Goldman Sachs Group Inc. по Америке. Он подчеркнул, что балансы технологических гигантов остаются устойчивыми, а мягкая политика ФРС и низкие спреды только усиливают их возможности занимать дешево и надолго. Любопытная деталь: по расчетам BNP Paribas, на американском рынке инвесторы в сентябре имели около 74 млрд долларов «свободных» средств для реинвестирования. То есть больше, чем объем новых выпусков.Ноябрь начался с разгона, будто рынок решил выжать максимум перед финишем года. Продажи люксовых автомобилей в США побили рекорды два месяца подряд – в сентябре и октябре, а первые недели ноября продолжили восходящий тренд. Однако к рождественским праздникам ожидается остывание: предложение дорогих моделей сокращается, и времени на выгодную покупку остается все меньше. «Если успеете накопить средства в ближайшие две недели – действуйте. Потом рынок просто опустеет», – советует Мэтт Брилл, глава отдела кредитования инвестиционного уровня Invesco Ltd. по Северной Америке.Впрочем, активность не ограничивается внутренним рынком. Европейская арена сейчас кипит: Alphabet, Colgate-Palmolive, Booking Holdings и Morgan Stanley провели крупные заимствования в евро, а Verizon впервые с 2020 года разместила облигации в фунтах. Европейские правительства также активно пользуются возможностью занимать под низкий процент. Испания стала лидером среди суверенных эмитентов, разместив за год облигации на 35 млрд евро через три выпуска. Британия в сентябре привлекла 14 млрд фунтов.Италия еще в январе выпустила двухчастную серию на 18 млрд евро. Все три страны зафиксировали колоссальный спрос: совокупные портфели заявок превышали 140 млрд евро.Но у каждого бума есть границы. Поток новых долговых размещений, особенно со стороны эмитентов с высоким рейтингом, уже начал сжимать пространство для остальных игроков. По словам Марка Клегга из Allspring Global Investments, инвесторы активно пересобирают портфели – избавляются от бумаг с низкими рейтингами и переходят в более ликвидные инструменты. «Вопрос теперь не в том, когда пойдет новый поток выпусков, а в том, когда рынок снова поверит в технологический сектор и позволит ему выйти в лидеры», – отметил Клегг.Тем временем, в США внимание участников рынка приковано к действиям ФРС. Замглавы Филип Джефферсон призвал регулятор действовать с осторожностью, поскольку ключевая ставка уже приблизилась к нейтральному уровню. На последнем заседании FOMC он поддержал снижение ставки на 0,25%, отметив, что «баланс рисков изменился – угрозы для занятости усилились». По словам Джефферсона, текущая политика Федрезерва «по-прежнему остается умеренно сдерживающей» и помогает снижать инфляцию, которая хоть и замедлилась, но все еще выше целевого уровня в 2%. Также политик подчеркнул, что регулятору следует «двигаться медленно». Ведь из-за продолжающегося шатдауна правительство может не успеть предоставить все нужные данные к декабрьскому заседанию ФРС США. Шатдаун, который начался 1 октября, уже стал самым длительным в истории. Паралич правительства заставляет компании урезать издержки, сокращать инвестиции и персонал. Это бьет по производству и экономическому импульсу. По подсчетам экспертов, потери могут достигать 15 млрд долларов в неделю. Бюджетное управление Конгресса подтверждает тревожные оценки:Если тупиковая ситуация затянется, рост ВВП в текущем квартале может снизиться на два процентных пункта.А при сохранении шатдауна до Дня благодарения экономика потеряет около 14 млрд долларов безвозвратно.Советник Белого дома Кевин Хассетт добавил, что рост ВВП в четвертом квартале уже будет ниже прогнозов: «Шатдаун оказался тяжелее, чем ожидалось. Республиканцы и демократы пока не смогли договориться. Сенат не должен покидать Вашингтон, пока решение не найдено».К политическим и экономическим рискам добавился юридический аспект. Как показали слушания в Верховном суде даже среди консервативных судей возникли глубокие разногласия. Трое из них встали на сторону правительства, утверждая, что тарифы нельзя приравнивать к налогам. Однако председатель Верховного суда Джон Робертс возразил: «Какими бы ни были мотивы президента, результат один – это налоги для американцев, а право взимать их всегда принадлежало Конгрессу». Администрация Дональда Трампа припугнула тем, что отмена тарифов Верховным судом может ударить по самой основе экономической стабильности США. Пересмотр торговой политики «нанесет ущерб финансовым рынкам», – предупреждает советник Минфина Джо Лаворгна. «Мы видели рекордные фондовые индексы, минимальные кредитные спреды, рост инвестиций в США со стороны компаний и государств. Отмена тарифов подорвет веру в систему. А капитализм, как известно, держится на доверии». Экономисты, однако, видят и другую сторону медали. Решение против Трампа действительно способно добавить неопределенности, но также может стать шагом к восстановлению устойчивого роста. Напомним, что президент воспользовался Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA), чтобы ввести широкие тарифы на импорт в интересах «национальной безопасности» и борьбы с торговыми дисбалансами. Теперь Верховный суд решает, имел ли президент право действовать в обход Конгресса – органа, которому Конституция поручает управление налогами и расходами, или, как говорят в Вашингтоне, «власть кошелька». По расчетам Грегори Дако, главного экономиста EY-Parthenon, полная и немедленная отмена тарифов, введенных по IEEPA, снизит давление на экономику почти на 60% – с 1% до 0,4% от ВВП. «Но настоящий драйвер восстановления доверия – это не просто отмена тарифов, а ясность и устойчивость новых правил», – подчеркивает он. Без четких ориентиров бизнес продолжит осторожничать, инвестиции останутся в тени, а торговые цепочки не восстановят прежнюю динамику. За последний год США собрали 225 млрд долларов пошлин – на 145 млрд больше, чем годом ранее. Дако оценивает, что полная отмена тарифов может привести к налоговым льготам и возвратам более чем на 85 млрд долларов. Но если решение суда не будет долгосрочным, эффект окажется обратным:неопределенность только усилитсякомпании снова замрут в ожиданииОтмена тарифов IEEPA «способна серьезно поколебать прогнозы по росту», усилив и без того высокую волатильность ожиданий, считает главный экономист Wilmington Trust Люк Тилли. Многие предприятия уже откладывают найм сотрудников и новые капиталовложения именно из-за неясности торгового курса. Тилли добавил, что у Белого дома остаются альтернативные юридические инструменты для введения пошлин, но ни один не дает такой гибкости, как IEEPA. «Другие механизмы ограничены по размеру пошлин или сроку действия, а некоторые применимы только к отдельным товарам и секторам, но не ко всей стране. Поэтому нынешняя модель Трампа уникальна – и именно это делает ее столь спорной». Тем не менее Вашингтон готовится к любому исходу. В Министерстве финансов США уже проработан запасной план на случай, если Верховный суд все-таки ограничит президентские полномочия по введению тарифов. Однако в Конгрессе растет недовольство. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала экономическую политику Трампа, включая тарифную, «катастрофической». По ее словам, «Верховный суд должен отменить безрассудные тарифы Трампа и заставить его соблюдать закон». «Настоящий ущерб экономике, рынку труда и финансовым площадкам нанес не суд, а президент, который бездумно злоупотреблял властью», – разделяет позицию коллеги Джули Су, бывший исполняющий обязанности министра труда в администрации Байдена и эксперт Century Foundation. Тем временем акции технологических гигантов вновь оказались под давлением. Так называемая Великолепная семерка продемонстрировала разнонаправленную динамику: рынок теряет импульс на фоне опасений, что оценка этих компаний зашла слишком далеко. Даже сильные корпоративные отчеты уже не способны развеять сомнения. Инвесторы все чаще задаются вопросами:Где заканчивается рост и начинается перегрев?Не формируется ли на рынке пузырь, подпитанный ажиотажем вокруг искусственного интеллекта?Скептики считают, что бурный рост сектора может иметь искусственный характер. Если этот аргумент подтвердится, коррекция может оказаться болезненной.Тем временем доллар также потерял опору. Индекс DXY опустился до отметки 99,4 п. – минимальной цены за последние месяцы. Причиной стало резкое падение потребительской уверенности в США до самого низкого уровня более чем за три года. Индекс Мичиганского университета за ноябрь снизился до 50,3 пунктов. Настроения домохозяйств подорвали:шатдаунвысокие ценыухудшение личных финансовПоказатель текущих условий обновил исторический минимум, а страх перед безработицей усилился. Из-за приостановки работы правительства рынок вынужден полагаться на частные оценки. Последние прогнозы показывают, что вероятность декабрьского снижения ставки на 0,25% сейчас оценивается около 70%. Но отсутствие свежих данных по инфляции делает прогнозирование крайне сложным. Центробанк США, по сути, движется вслепую. И каждый новый сигнал с рынка способен резко изменить траекторию решений.10 ноября10 ноября, 8.00/ Япония/**/ Индекс Reuters Tankan для производителей в ноябре (опережающий)/ пред.: 13 п./ действ.: 8 п./ прогноз: 10 п./ USD/JPY – внизИндекс Reuters Tankan для японских производителей в октябре снизился до 8 п. после сентябрьского максимума 13 п. Это первое ослабление деловых настроений за четыре месяца. Компании отметили давление со стороны:американских пошлинроста затратснижения внешнего спроса Из девяти отраслей пять сообщили о падении уверенности, наибольшее – в автомобильной и транспортной промышленности (с 33 п. до 9 п.). Эти сектора, обеспечивающие около трети японского экспорта в США и 8% рабочих мест, особенно пострадали от 15-процентных импортных тарифов, введенных администрацией Трампа. Рост цен на сырье, энергию и рабочую силу также ухудшает прогноз. По оценкам, индекс может снизиться до 4 п. к январю. Если ноябрьское значение совпадет с прогнозом, иена получит поддержку.10 ноября, 3.30/ Австралия/**/ Разрешения на строительство в октябре (м/м)/ пред.: -3,6%/ действ.: 12,0%/ прогноз: 12,0%/ AUD/USD – волатильноКоличество одобренных разрешений на строительство в Австралии в сентябре выросло на 12% (м/м) после падения на 3,6% месяцем ранее. По данным Австралийского бюро статистики, общее число утвержденных объектов превысило ожидания роста на 5,5%. В частном секторе многоквартирное жилье увеличилось на 26%, а строительство домов – на 4%. В годовом выражении разрешения увеличились на 15,3%, что указывает на восстановление строительной активности после летнего спада. Если октябрьские данные сохранят динамику, австралийский доллар может среагировать повышенной волатильностью.10 ноября, 8.00/ Япония/**/ Ведущий экономический индекс в сентябре/ пред.: 106,1 п./ действ.: 107,1 п./ прогноз: 107,9 п./ USD/JPY – внизВедущий экономический индекс Японии в августе составил 107,0 п. после пересмотра предварительных оценок (107,4 п.) и выше июльского уровня 106,1 п. По данным Кабинета министров, рост показателя вызван увеличением расходов домохозяйств (+2,3% против +1,4% месяцем ранее) и программами господдержки, смягчившими эффект американских пошлин. При этом безработица выросла до 2,6% – максимума за год. А занятость снизилась до минимума за четыре месяца. Несмотря на это, индекс потребительской уверенности достиг девятимесячного пика, что указывает на устойчивость внутреннего спроса. Если сентябрьский индекс окажется вблизи прогноза, иена может укрепиться.10 ноября, 12.30/ Еврозона/**/ Индикатор уверенности инвесторов от Sentix в ноябре (опережающий)/ пред.: -9,2 п./ действ.: -5,4 п./ прогноз: – / EUR/USD – волатильноИндикатор уверенности инвесторов от Sentix в октябре улучшился до -5,4 п. против -9,2 п. месяцем ранее, что отражает ослабление пессимизма в деловых настроениях еврозоны. По данным Sentix, участники рынка отмечают признаки стабилизации экономики на фоне снижения инфляции и ожиданий возможного смягчения политики ЕЦБ. Компонента текущих условий выросла третий месяц подряд, а индекс ожиданий достиг наивысшего уровня с весны. Умеренный оптимизм инвесторов может поддержать евро, хотя волатильность пары EUR/USD сохранится.11 ноября11 ноября, 2.30/ Австралия/***/ Изменение потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute в ноябре (опережающий)/ пред.: -3,1%/ действ.: -3,5%/ прогноз: 2,8%/ AUD/USD – вверхПотребительские настроения в Австралии, по данным Westpac-Melbourne Institute, в октябре снизились на 3,5% после падения на 3,1% в сентябре. Индекс опустился до 92,1 п. Что стало самым резким спадом с апреля и свело на нет улучшение, наблюдавшееся летом. Наибольшее ухудшение отметилось в оценке личных финансов:показатель текущего положения семей снизился на 4,8%ожидания на ближайший год – почти на 10%Прогноз на экономику в целом также ослаб, тогда как 5-летние ожидания остались устойчивыми. По словам главного экономиста Westpac Мэтью Хассана, падение уверенности отражает обеспокоенность домохозяйств ростом инфляции и неопределенностью относительно дальнейших шагов РБА. Если ноябрьский показатель вырастет в пределах прогноза, австралийский доллар получит умеренную поддержку.11 ноября, 2.30/ Австралия/**/ Индекс потребительских настроений Westpac-Melbourne Institute в ноябре (опережающий)/ пред.: 95,4 п./ действ.: 92,1 п./ прогноз: 94,7 п./ AUD/USD – вверхИндекс потребительских настроений в Австралии в октябре снизился до 92,1 п. с 95,4 п. месяцем ранее, достигнув минимума за пять месяцев. Средний уровень индекса за последние десятилетия составляет около 100 п., что отражает преобладающий пессимизм среди домохозяйств. Если ноябрьский показатель поднимется ближе к 95 п., австралийская валюта может укрепиться.11 ноября, 3.01/ Великобритания/***/ Рост розничных продажи в октябре/ пред.: 2,9%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 1,7%/ GBP/USD – внизРозничные продажи в Великобритании в сентябре увеличились на 2% после роста на 2,9% в августе. Замедление объясняется ростом цен и опасениями по поводу будущих налоговых мер. Продажи продовольствия выросли на 4,3%. Тогда как спрос на непродовольственные товары увеличился лишь на 0,7% из-за теплой погоды, которая сдержала сезонные покупки одежды. Исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон отметила, что потребители стали осторожнее на фоне увеличения расходов и ожидания масштабного бюджета. Продажи электроники поддержал выпуск новых устройств Apple. Если октябрьские данные подтвердят прогноз, фунт может оказаться под давлением.11 ноября, 3.30/ Австралия/***/ Индекс деловой уверенности NAB в октябре/ пред.: 4 п./ действ.: 7 п./ прогноз: 8 п./ AUD/USD – вверхИндекс деловой уверенности в Австралии, по данным NAB, в сентябре поднялся до 7 п. после 4 п. месяцем ранее, оставаясь выше долгосрочного среднего значения. Условия ведения бизнеса сохранились на уровне 8 п., чему способствовал рост продаж и прибыли при некотором ослаблении занятости. Форвардные заказы снизились на 3 п., сигнализируя о возможном сокращении спроса. Расходы на производство и оплату труда растут умеренно, оставаясь заметно ниже пиков начала года. Главный экономист NAB Салли Олд отметила, что деловые ожидания остаются устойчивыми, а ключевые показатели стабилизировались на уровне выше среднесрочного. Если октябрьский индекс приблизится к прогнозу, австралийский доллар может укрепиться.11 ноября, 10.00/ Великобритания/***/ Рост занятости в сентябре/ пред.: 232 тыс./ действ.: 91 тыс./ прогноз: 50 тыс./ GBP/USD – внизЗанятость в Великобритании за три месяца, завершившиеся в августе, увеличилась на 91 тыс. после прироста на 232 тыс. в предыдущем периоде, что стало самым слабым результатом за четыре месяца. По данным Управления национальной статистики, годовой прирост составил 473 тыс., включая как наемных работников, так и самозанятых. Количество людей, имеющих вторую работу, выросло до 1,32 млн, что эквивалентно 3,9% от общей занятости. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз, давление на фунт сохранится.11 ноября, 13.00/ Еврозона/**/ Индекс экономических ожиданий ZEW в ноябре (опережающий)/ пред.: 26,1 п./ действ.: 22,7 п./ прогноз: 24,0 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических ожиданий ZEW для еврозоны в октябре снизился до 22,7 п. против 26,1 п. месяцем ранее, опустившись до минимума за пять месяцев. По данным Центра европейских экономических исследований, ухудшение связано с бюджетной неопределенностью во Франции и замедлением промышленной активности. Индикатор текущей ситуации снизился до -31,8 п., что указывает на сохранение слабых настроений в регионе. Если ноябрьский показатель укрепится к прогнозу, евро может получить поддержку.11 ноября, 13.00/ Германия/***/ Индекс экономических настроений ZEW в ноябре (опережающий)/ пред.: 37,3 п./ действ.: 39,3 п./ прогноз: 42,5 п./ EUR/USD – вверхИндекс экономических настроений ZEW в Германии вырос до 39,3 п. в октябре после 37,3 п. месяцем ранее, достигнув максимума за три месяца. Хотя и не дотянул до прогноза в 40,5 п. По словам президента ZEW Ахима Вамбаха, настроения поддерживают ожидания среднесрочного восстановления экономики и государственной инвестиционной программы. Улучшение отмечено в экспортно-ориентированных отраслях:машиностроениифармацевтикеметаллургииэлектрооборудованииТогда как автомобильный сектор демонстрирует ослабление. Индекс текущих условий при этом снизился на 3,6 п. (до -80,0 п.) – минимума с мая. Если ноябрьские данные подтвердят прогноз, евро сохранит восходящий импульс.11 ноября, 13.00/ Германия/**/ Индикатор текущих условий ZEW в ноябре (опережающий)/ пред.: -76,4 п./ действ.: -80,0 п./ прогноз: -80,0 п./ EUR/USD – волатильноИндикатор текущих условий ZEW для Германии снизился до -80,0 п. в октябре. Показатель оказался худшим результатом с мая и свидетельствует о сохраняющемся спаде в промышленности. Так же он вышел слабее сентябрьского значения (-76,4 п.) и не оправдал ожиданий. По данным ZEW, неопределенность в мировой торговле и слабый экспорт продолжают сдерживать экономическую активность. Если ноябрьский результат удержится у прогнозного уровня, волатильность евро может сохраниться.11 ноября, 14.00/ США/**/ Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в октябре/ пред.: 100,8 п./ действ.: 98,8 п./ прогноз: 98,3 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США в сентябре снизился до 98,8 п. после 100,8 п. в августе. То есть впервые за три месяца опустился ниже уровня 100 п.. Падение сильнее прогнозов и отражает рост обеспокоенности предпринимателей из-за инфляции и перебоев в цепочках поставок.Около 14% владельцев малого бизнеса назвали инфляцию главной проблемой.64% сообщили о негативном влиянии логистических сбоев. При этом прибыль предприятий достигла самого высокого уровня с конца 2021 г. По словам главного экономиста NFIB Билла Данкельберга, несмотря на сохраняющуюся неопределенность и кадровые трудности, бизнес демонстрирует устойчивость и осторожно оценивает перспективы при возможных изменениях в политике. Если октябрьское значение совпадет с прогнозом, доллар может ослабнуть.11 ноября, 16.15/ США/**/ Еженедельные изменения в занятости населения США (ADP)/ пред.: – / действ.: 14,25 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноПо данным ADP Research и Стэнфордской лаборатории цифровой экономики, частные компании США создавали в среднем по 14,3 тыс. рабочих мест в неделю (за четыре недели, завершившиеся 11 октября). Это соответствует месячному приросту около 57 тыс. рабочих мест и контрастирует с сокращением на 32 тыс. в сентябре. Новая методика публикации, введенная ADP в октябре, отражает стремление к более оперативной оценке ситуации на рынке труда. Умеренный темп найма усиливает ожидания смягчения позиции ФРС, что оказывает давление на доллар.12 ноября 12 ноября, 9.00/ Япония/**/ Заказы на станки в октябре/ пред.: 8,1%/ действ.: 9,9%/ прогноз: 9,9%/ USD/JPY – волатильноЗаказы на станки в Японии в сентябре выросли на 9,9% после увеличения на 8,1% месяцем ранее, достигнув максимума с марта. По данным JMTBA, основной вклад внес внешний спрос, который вырос на 13,3%. Тогда как внутренние заказы прибавили лишь 3%. С начала года объем заказов увеличился на 5,8% благодаря росту экспорта, компенсировавшему слабость внутреннего рынка. Если октябрьский показатель подтвердит прогноз, пара USD/JPY может колебаться в широком диапазоне.12 ноября, 10.00/ Германия/***/ Рост оптовых цен в октябре/ пред.: 0,7%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,1%/ EUR/USD – внизОптовые цены в Германии в сентябре выросли на 1,2% после 0,7% месяцем ранее, показав самый быстрый прирост с марта. По данным Федерального статистического управления, ускорение связано главным образом с ростом цен на продовольствие и напитки (+4,2%). В особенности на:кофе и специи – 22,2%сахар и хлебобулочные изделия – 14,5%мясо и молочную продукциюЦены на металлы и руды подскочили на 23,5%. Вместе с тем, подешевели лом (-9,2%) и железо со сталью (-4,1%). Если октябрьский показатель подтвердит прогноз, евро может оставаться под давлением.12 ноября, 10.00/ Германия/**/ Рост потребительской инфляции в октябре (финальный)/ пред.: 2,2%/ действ.: 2,4%/ прогноз: 2,3%/ EUR/USD – внизГодовая инфляция в Германии, по финальной оценке, в сентябре составила 2,4% после 2,2% месяцем ранее. Что стало самым высоким уровнем с начала года и превысило ожидания рынка. Замедление роста цен на товары (1,2% против 1,4% в августе) сопровождалось снижением продовольственной инфляции (1,3% против 2,1%) и усилением дефляции энергоносителей (-0,9% против -0,7%). В то же время инфляция услуг слегка ускорилась до 3,5%, удерживая базовый показатель на уровне 2,8%. В месячном выражении цены выросли на 0,3%. Если октябрьское значение подтвердит прогноз, евро может оставаться под давлением.10 ноября, 2.30/ Австралия/ Выступление замглавы Резервного банка Австралии Эндрю Хаузера/ AUD/USD10 ноября, 2.50/ Япония/ Обзор мнений Банка Японии на заседании по ставке 30 октября/ ставка – 0,5%/ USD/JPY10 ноября, 6.40/ Япония/ Выступление Дзюнко Накагавы из Совета директоров Банка Японии/ USD/JPY10 ноября, 12.10/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии по денежно-кредитной политике Клэр Ломбарделли/ GBP/USD11 ноября, 11.20/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD12 ноября, 1.15/ Австралия/ Выступление Брэда Джонса из Резервного банка Австралии/ AUD/USD12 ноября, 6.25/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDX12 ноября, 13.45/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD 12 ноября, 14.40/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD 12 ноября, 17.20/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX12 ноября, 18.00/ США/ Выступление главы ФРБ Филадельфии Анны Паулсон/ USDX12 ноября, 18.20/ США/ Выступление Кристофера Уоллера из Совета управляющих ФРС США/ USDX 12 ноября, 20.15/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX12 ноября, 20.30/ США/ Выступление Стивена Мирана из Совета управляющих ФРС США/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллару не нужна отмашка ФРС. Часть 2

Также хочу заметить, что последний отчет ADP оказался слабым, но все же выше ожиданий рынка и лучше предыдущего месяца. Поэтому теоретически можно даже говорить об улучшении состояния рынка труда. На прошлой неделе ФРС снизила процентную ставку еще раз, поэтому на начало декабря рынок труда может еще немного приподняться с колен. И вот тогда вопрос о третьем подряд смягчении политики встанет ребром. Тогда большая часть управляющих ФРС будет не только смотреть на плачевное состояние рынка труда, которое, по большому счету, создали Дональд Трамп и ИИ-бум. Она будет также смотреть на инфляцию. Справедливости ради, нужно отметить, что инфляция в США растет, но достаточно медленно. Сам по себе рост инфляции, на мой взгляд, не предполагает нового снижения ставки, но если рынок труда и дальше будет «радовать» отрицательными значениями, ФРС придется проводить новое смягчение. Или не придется? Еще раз хочу обратить внимание на тот факт, что иммиграционная политика Трампа и бум ИИ-технологий вызвали массовые увольнения в США в первую очередь. Таким образом, как снижение процентной ставки может повлиять на эти два процесса? ИИ-технологии не обращают внимания на процентную ставку ФРС, а компании, стремясь экономить деньги, все чаще обращаются к помощи искусственного интеллекта. Если ставка будет снижена еще несколько раз, то что изменится? Компании резко перестанут оптимизировать свои расходы? Инвестиции, безусловно, увеличатся, но и ИИ на месте не стоит. Он развивается и с течением времени может выполнять все больше человеческой работы. Отдельно следует сказать и об иммиграционной политике Трампа. Всем известно, что США – это страна эмигрантов. Поэтому именно эмигранты построили ее такой, какая она есть в 21 веке. Трамп же считает, что Америка – для американцев, и даже водители траков(одна из самых распространенных профессий для мигрантов) должны быть американцами. Начались массовые депортации, отказы в получении документов и их продлении, аннулирования уже имеющихся. В итоге, в ближайшие годы Америку может покинуть более 1 млн рабочих рук. А сколько при текущем президенте приедет в США на работу? Поэтому я считаю, что снижение ставки ФРС не спасет ситуацию на рынке труда. Может быть, немного улучшит, но не спасет. И я считаю, что ФРС рано или поздно придет к такому же выводу. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.Итоги недели. Евро готов к повышению Анализ GBP/USD.Итоги недели. Две беды британского фунта Доллару не нужна отмашка ФРС Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Доллару не нужна отмашка ФРС

С горем пополам инструменты EUR/USD и GBP/USD развернулись в конце текущей недели, и этот разворот может стать началом нового повышательного участка тренда. Напомню, что по обоим инструментам в последнее время строились пятиволновые коррекционные структуры a-b-c-d-e, которые на данный момент выглядят вполне завершенно. Есть ли основания у американской валюты снижаться? Есть и огромное количество. В этом обзоре я даже не будут разбирать абсолютно все причины, по которым валюта США уже давно должна устанавливать новые минимумы. Остановлюсь только на одном из самых главных – денежно-кредитной политике ФРС. Последнее заседание ФРС состоялось лишь на прошлой неделе и по его итогам американская валюта... продолжила укрепление, несмотря на второе подряд смягчение политики. Многие экономисты написали, что ФРС не анонсировала третий подряд раунд смягчения на последнем заседании в году, что и вызвало укрепление американской валюты. Однако хочу заметить, что такая логика не совсем верна. Чтобы рынок разочаровался по поводу отсутствия обещаний понизить ставку еще раз, он сначала должен был отыграть это смягчение. А когда рынок мог учесть три смягчения подряд, если в краткосрочном плане доллар рос(больше месяца), а в долгосрочном находится в боковике(уже несколько месяцев)? Более того, в Америке продолжается «шатдаун» и, по большому счету, сейчас никто не знает достоверно, в каком состоянии находится рынок труда США. Отдельные компании предоставляют свои отчеты, которые свидетельствуют о том, что дела обстоят очень плохо, но это частные отчеты, а тот же самый отчет ADP не учитывает некоторые сектора экономики. Следовательно, все поступившие на рынок данные можно считать неполными или же недостоверными. Делать выводы можно только на официальных отчетах Бюро статистики по безработице и пэйроллам. А эти отчеты не выходят с первых чисел сентября. Поэтому я бы не стал делать никаких громких выводов. Рынок, безусловно, может рассчитывать еще на 5 раундов смягчения подряд(ему никто не мешает это делать), но объективная реальность указывает, что торопиться со смягчением или же принимать решения заранее ФРС не будет. Собственно, практически на каждом своем выступлении Джером Пауэлл именно об этом и говорит. Если участники рынка не воспринимают эту информацию, то это их проблемы, а не ФРС. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.Итоги недели. Евро готов к повышению Анализ GBP/USD.Итоги недели. Две беды британского фунта Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. Итоги недели. Две беды британского фунта

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательного участка тренда(картинка снизу), но в последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид(картинка сверху). Британец снизился слишком сильно, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 июля, теперь выглядит неоднозначно. Этот участок тренда можно считать волной 4. Или же любой глобальной коррекционной волной, так как она имеет коррекционную, а не импульсную внутреннюю волновую структуру. Тоже самое касается и ее внутренних подволн. Поэтому, несмотря на длительную коррекция, я считаю, что восходящий участок тренда сохраняется. Понижательная структура волн, берущая начало 17 сентября, приняла пятиволновой вид a-b-c-d-e и может быть завершена. Если это действительно так, то сейчас инструмент находится в самом начале построения нового повышательного набора волн. В данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Новостной фон остается для доллара крайне неблагоприятным. Тот факт, что в последнее время рынок не обращал внимания на очень большое количество факторов, немного расстраивает, так как вместо логичного продолжения повышательного участка тренда, мы уже несколько месяцев наблюдаем сложные коррекционные структуры, которые следуют одна за одной. Банк Англии и Рейчел Ривз. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели сначала снижался, затем повышался, в точности повторив движения инструмента EUR/USD. Однако, если не рассматривать стандартные отчеты, новостной фон для евро и фунта довольно сильно отличался друг от друга. Во вторник Канцлер Великобритании Рейчел Ривз вызвала бегство участников рынка из британского фунта, заявив, что повышение налогов – неизбежно. Безусловно, никого не может порадовать повышение налогов, а в Британии оно необходимо, чтобы сверстать профицитный бюджет на 2026 год. Проще говоря, расходы британского правительства превышают доходы. Если дефицит бюджета покрывать посредством выпуска государственных облигаций, то нагрузка увеличится еще сильнее, так как любой долг нужно обслуживать. Событие выглядит важным для валютного рынка и для британца, но напомню, что это далеко не первое заявление г-жи Ривз о необходимости повысить налоги. В четверг состоялось заседание Банка Англии. Регулятор принял «пограничное» решение сохранить процентную ставку на отметке 4%, что вполне могло вызвать недовольство почитателей британского фунта. Решение сохранить ставку было принято с минимальным перевесом условных «ястребов» – 5 против 4. Рынок же рассчитывал на гораздо более однозначное мнение от Комитета MPC в пользу сохранения ставки. Напомню, что ключевой проблемой Банка Англии является высокая инфляция – 3,8% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен не позволял ожидать снижения ставки, но, как видим, практически половина Комитета MPC не поддержала данное мнение. В сопроводительном заявлении говорилось о том, что уровень безработицы продолжит расти до 5,1%. И, вероятно, именно этим было вызвано желание четырех управляющих провести еще один раунд смягчения денежно-кредитной политики в ноябре. Так или иначе, но после этого «голубиного» события спрос на британца вырос, что тоже не слишком закономерно. Я считаю, что волновая разметка(хоть и нестандартная) гораздо лучше сейчас отвечает на вопрос, чего ожидать дальше. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. Итоги недели. Евро готов к повышению Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает более сложный вид. Волна 4 приняла трехволновой вид, и ее структура получается очень протяженной. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в с в 4 близится предположительно завершена. Я ожидаю, что основная волновая структура возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. 0:1 не в пользу доллара

Пара евро-доллар завершила торговую неделю на отметке 1,1564. Впервые за две недели раунд завершился в пользу покупателей eur/usd, на фоне общего ослабления американской валюты. Впрочем, медведи начали сдавать свои позиции лишь во второй половине недели – до этого они на протяжении двух дней штурмовали уровень поддержки 1,1480 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), и даже обновили трехмесячный лоу, обозначившись на отметке 1,1470. Но опубликованные в США макроэкономические отчёты и (особенно) последовавшие за ними комментарии представителей ФРС охладили пыл продавцов eur/usd. Инициативу перехватили покупатели, которые смогли закрепиться в рамках 15-й фигуры. Однако и покупатели eur/usd не смогли выполнить заявленную «программу-максимум». Импульсно преодолев промежуточный уровень сопротивления 1,1570 (линия Tenkan-sen на D1), они не смогли преодолеть основной ценовой барьер 1,1590 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Обозначившись на отметке 1,1592, трейдеры завершили неделю на уровне 1,1564. То есть, с одной стороны, пара завершила неделю в небольшом плюсе (цена открытия – 1,1532), но с другой стороны – без мощного финального аккорда. Главным драйвером взлёта и последующего падения доллара стал Федрезерв. По итогам октябрьского заседания ФРС гринбек существенным образом усилил свои позиции по всему рынку, так как регулятор не стал анонсировать еще один раунд снижения ставки в декабре. Но опубликованные на минувшей неделе макроэкономические отчёты озадачили трейдеров. Производственный индекс ISM остался в зоне сокращения, снизившись до 48,7, а отчёт ADP отразил слабый 40-тысячный прирост числа занятых в частном секторе. Масла в огонь подлил отчёт рекрутинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, согласно которому американские компании в октябре массово сокращали свой персонал (-153 тысячи рабочих мест). «Ложкой мёда в бочке с дегтем» стал индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, который вырос до 52,4, при прогнозе 50,8. Но и здесь не обошлось без изъянов: компонент занятости остался в зоне сокращения, отражая ухудшающуюся ситуацию на рынке труда США. Реагируя на сложившийся фундаментальный фон, Федрезерв заметно смягчил свою позицию. Сразу трое членов Совета управляющих (Майкл Барр, Кристофер Уоллер и Стивен Миран) выступили за дополнительное смягчение денежно-кредитной политики в конце текущего года. Другие представители Федрезерва также обеспокоились состоянием американского рынка труда. На данный момент вероятность снижения процентной ставки ФРС на декабрьском заседании оценивается примерно в 70%, согласно данным инструмента CME FedWatch. В таких условиях фундаментального характера гринбек перестал пользоваться спросом. В среду (5 ноября) индекс доллара США обновил пятимесячный максимум (100,20), но в этот же день развернулся в противоположную сторону, завершив неделю на отметке 99,47. Дополнительное давление на доллар оказал отчёт Мичиганского университета, согласно которому индекс настроения потребителей снизился до отметки 50,3, тогда как большинство аналитиков ожидали его рост до 53,0. Показатель последовательно снижается четвёртый месяц подряд, и в ноябре обновил трехлетний минимум. Остальные компоненты релиза также вышли в красной зоне – в частности, индекс ожиданий снизился до 49,0 (с предыдущего значения 50,3), тогда как индекс текущих условий рухнул до 52,3 (после роста до 58,6 в октябре). Комментируя отчёт, представители Мичиганского университета заявили о том, что среди респондентов значительно усилились ожидания по безработице: более 70% опрошенных спрогнозировали её рост в течение следующего года. Все эти фундаментальные факторы оказали давление на гринбек. Также стоит обратить внимание на один очень важный, показательный момент. В течение недели американский фондовый рынок пребывал в зоне турбулентности на фоне усиливающихся сомнений инвесторов в эффективности (целесообразности) миллиардных инвестиций в сферу искусственного интеллекта. Рост обеспокоенности относительно завышенных оценок технологических компаний привел к снижению индексов S&P 500 и Nasdaq Composite. Но доллар при этом не пользовался повышенным спросом как защитный актив – участники рынка «сторонились» американской валюты на фоне обще й неопределённости. Почему же покупатели eur/usd не смогли преодолеть уровень сопротивления 1,1590 и, соответственно, не смогли закрепиться в рамках 16-й фигуры? Дело в том, что в пятницу опосредованную помощь продавцам пары оказал Чак Шумер – лидер демократов в Сенате США. Он предложил республиканцам завершить шатдаун в обмен на годовое продление субсидий на здравоохранение. Доллар положительно отреагировал на эту новость и пара eur/usd откатилась от внутридневного (и недельного) ценового максимума. Впрочем, уже после закрытия пятничных торгов республиканцы отклонили это предложение – по крайней мере, сенатор Стив Дейнс (республиканец из Монтаны) в эфире Fox News заявил о том, что его однопартийцы «на это не пойдут». Всё это говорит о том, что пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста. К слову, после завершения шатдауна доллар получит лишь временную поддержку, т.к. рынок почти сразу переключится на сентябрьские/октябрьские Нонфармы, которые вряд ли порадуют долларовых быков (учитывая отчёты ADP и Challenger). С точки зрения техники, пара eur/usd на четырёхчасовом графике находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но при этом – в облаке Kumo. На дневном графике – между средней и нижней линиями Bollinger Bands, на линии Tenkan-sen, но под остальными линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo). Для подтверждения северного тренда покупателям необходимо закрепится над уровнем сопротивления 1,1590 (средняя линия Bollinger Bands на D1 и одновременно – верхняя граница облака Kumo на h4). В таком случае следующими целями восходящего движения станут отметки 1,1650 (нижняя граница облака Kumo на D1) и 1,1700 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Евро готов к повышению

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD преобразилась и, к сожалению, не в лучшую сторону. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе 2025 года, речи сейчас не идет, но волновая разметка, начиная с 1 июля значительно усложнилась и приняла более протяженный вид. На мой взгляд, инструмент находится в стадии построения коррекционной волны 4, которая приняла нестандартный вид. Однако последняя пятиволновая коррекционная структура наводит на мысль о завершении снижения инструмента на текущем этапе. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние президента с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС остаются высокими, особенно на 2026 год. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок труда «охлаждается». Я считаю, что последнее укрепление доллара – это в некоторой степени парадокс. Но на рынках случаются парадоксы. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Серия волн a-b-c-d-e выглядит завершенно, следовательно, я в любом случае ожидаю повышения инструмента с текущих позиций. Покупатели пришли в себя. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели повысился на 30 базовых пунктов, что, безусловно, очень мало. Однако, возможно, это даже хорошо. Если в данное время начинается построение нового повышательного набора волн, то инструмент находится в самом его начале, что позволяет выгодно открывать покупки. На этой неделе новостной фон был интересным, но большую его часть участники рынка проигнорировали. Индексы деловой активности ISM в США вызвали противоположную реакцию, отчет ADP по рынку труда США до сих пор непонятно, как трактовать. Наиболее важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы вновь не вышли в запланированный срок. Европейские отчеты рынок не заинтересовали вовсе. «Шатдаун» продолжается. Всю неделю можно условно разделить на две части. До среды и после среды. Именно в среду произошел разворот, который может положить начало новому повышательному набору волн. И этот разворот не был связан с новостным фоном. Если же обратить внимание на более масштабные факторы, то я по-прежнему считаю, что у валюты США нет никаких шансов на успех. Мы увидели более сложную и более длительную коррекцию, но повышательный участок тренда не изменился на понижательный. Экономисты по-прежнему отмечают ухудшение привлекательности доллара для крупных, международных инвесторов. Американский новостной фон я по-прежнему расцениваю, как негативный. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В последние несколько месяцев рынок взял паузу, но политика Дональда Трампа и ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в будущем. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время продолжается построение коррекционной волны 4, которая принимает очень сложный и протяженный вид. Последняя ее внутренняя структура – a-b-c-d-e близка к своему завершению или уже завершена. Следовательно, сейчас я вновь рассматриваю покупки, так как все последние понижательные структуры имеют коррекционный вид. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс