Новости форекс

Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Протокол ФРС: доллар получает призрачный шанс?

Валютная пара EUR/USD в течение четверга вновь торговалась с минимальной волатильностью и полным нежеланием двигаться хотя бы в какую-то сторону. Если в первые три торговых дня недели макроэкономических и фундаментальных событий практически не было, то в четверг начали публиковаться отчеты. Таким образом, мы видим, что у рынка попросту нет желания реагировать на второстепенные показатели, нет желания покупать доллар, даже когда для этого имеются определенные основания. Потому что продолжают работать все те же глобальные факторы, о которых мы говорим уже несколько месяцев подряд: торговая война, политика Трампа, давление на ФРС и Бюро Статистики. Но обо всем по порядку. В этой статье мы не будем рассматривать макроэкономические отчеты, они будут рассмотрены в других статьях. Зато поговорим о протоколе ФРС, в котором была одна очень важная деталь. Напомним, что протоколы ФРС – это формальные документы, в которых, как правило, ни содержится никакой интересной информации. Более того, они отображают настроение представителей монетарного комитета по состоянию на дату проведения заседания комитета. Сам же протокол публикуется через две недели. В большинстве случаев за эти две недели выходят важные отчеты по американской экономике – и вуаля! – протокол уже не имеет никакого значения, ибо он не актуален. Однако протокол ФРС на этой неделе ответил(или попытался ответить) на один очень важный вопрос – что для американского регулятора важнее: инфляция или рынок труда? Напомним вкратце, что инфляция в США ускоряется в последние три месяца, а большинство экспертов считает, что это только «цветочки», потому что торговые пошлины Трампа и на 20% еще не проявились. В то же время рынок труда США падает три месяца подряд. Для того, чтобы сдержать инфляцию, ключевую ставку снижать нельзя. Для того, чтобы не допустить дальнейшее падение рынка труда, нужно снижать ключевую ставку. Именно в этом и заключается вопрос: что выберет ФРС? Протокол FOMC показал, что большинство чиновников считает риски высокой инфляции выше рисков замедления рынка труда. Иными словами, для ФедРезерва на первом месте остается ценовая стабильность. Конечно, рынок труда может замедлиться еще сильнее, некоторые «ястребы» могут стать «голубями», а Дональд Трамп может еще пару членов Комитета «отправить» в отставку, как это было с Адрианой Куглер. И вот уже на первом месте стоит рынок труда, а значит монетарную политику нужно смягчать. Таким образом, протокол ФРС, с одной стороны, дал понять, что регулятор может и дальше придерживаться «ястребиной» политики, но с другой стороны, четкого ответа на вопрос о ставках не дал. Джером Пауэлл сегодня должен будет сегодня расставить точки над «и», ибо, как мы уже сказали, протоколы публикуются через две недели, в течение которых многое может поменяться. Реакции рынка на протокол не было никакой, если не пытаться вычленить на графиках движение на 20 пунктов. В общем, нужно ждать выступления Пауэлла, но даже оно может не дать ответа на вопрос, что собирается делать ФедРезерв 17 сентября. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 августа составляет 58 пунктов и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1552 и 1,1668 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Трамп продолжает давить на ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 августа.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1552. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1719 и 1,1780 в продолжение тренда. В последние дни на рынке сформировался флэт.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Трамп продолжает давить на ФРС.

Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась очень слабо, хотя в течение дня на рынок поступала и макроэкономическая информация, и фундаментальная. Макроэкономические публикации мы рассмотрим в «соседних» статьях. Тем временем, рынок продолжает накапливать силы перед новым трендом, и этот тренд, вероятно, вновь будет восходящим... Когда в отставку ушла член Монетарного комитета ФРС Адриана Куглер, мы предположили, что дело нечисто. Очень странно получается: как только Трамп стал президентом и возобновил свое давление на регулятор, который ему неподвластен, как тут же Джером Пауэлл стал «идиотом», «медлительным» и просто «мошенником». Как только Трамп понял, что Пауэлл самостоятельно в отставку не уйдет, его стратегия поменялась. Теперь давление начало оказываться не на Пауэлла(какой в этом смысл?), а на самих представителей комитета FOMC. Трамп справедливо посчитал, что, если не удается уволить главу ФРС, то нужно поменять состав Комитета, чтобы простым большинством голосов он принимал нужные решения, вне зависимости от мнения Пауэлла. И вот госпожа Куглер досрочно покинула свой пост, а Трамп тут же заявил, что «у него имеется парочка подходящих кандидатур». Никто не сомневается, что эти кандидатуры уже получили ЦУ в виде требований голосовать только за снижение ставки. После этого Трамп обрушился с призывами уйти в отставку добровольно еще одного члена FOMC Лизу Кук. Естественно, она тоже внезапно стала «мошенницей», так как по обвинению президента США, госпожа Кук фальсифицировала банковские документы и документы на недвижимость, чтобы получить более выгодные условия ипотечного кредитования. Такими темпами, скоро половина Монетарного комитета станут «мошенниками», что само по себе комично. Однако, все, что происходит сейчас в США – это и смех, и грех одновременно. Лично мы не сомневаемся, что все эти обвинения – лишь часть замысла Трампа, который хочет теперь просто заменить половину Комитета FOMC на своих людей. Трое в его распоряжении уже имеется: Мишель Боуман, Кристофер Уоллер(лишь эти двое голосовали за снижение ставки на последнем заседании) и новоиспеченный управляющий Стивен Миран. Таким образом, ждем, на кого падет «дамоклов меч» на следующей неделе. Как на все эти события будет или должен реагировать доллар США? С нашей точки зрения, только падать. Если в составе ФРС половина – мошенники, то о чем вообще можно говорить? В Центральном банке сидят одни «мошенники» или же «глупцы». Какое может быть доверие к национальной валюте у инвесторов? Хотя все отлично понимают, что доверие к доллару будет падать не из-за ФРС, а из-за Трампа и его политики. Трамп продолжает вмешиваться в работу неподконтрольных ему ведомств. Кстати, как тут не вспомнить об увольнении Эрики МакЭнтарфер из-за того, что Трампу не понравились последние отчеты NonFarm Payrolls... Такая вот она – современная Америка. Вас могут уволить просто потому, что так захотел президент. Никаких оснований может не быть, профсоюзы не работают, а если вы вдруг захотите отстоять свои права, то тут же станете «мошенником». С нашей точки зрения, очередной приговор доллару вынесен. Остается дождаться его исполнения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 58 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средне-низким». В пятницу, 22 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3358 и 1,3474. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI дважды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Также перед началом нового витка роста было сформировано несколько «бычьих» дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Протокол ФРС: доллар получает призрачный шанс? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 августа. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 августа. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD завершила очередной виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3367 на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 августа. Коррекция продолжается.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала несильное нисходящее движение, которое носит ярко выраженный коррекционный характер. Падать британский фунт начал 14 августа, то есть неделю назад. За это время он потерял 150 пунктов, что равняется примерно 30 пунктов в день. Как видим, падение британской валюты слабое. На 4-часовом ТФ отлично видно, что текущее движение – коррекция. Таким образом, мы ждем завершения коррекции и возобновления восходящего тренда. На этой неделе макроэкономический фон практически отсутствовал. Хотя в Великобритании было опубликовано несколько интересных отчетов. Наиболее интересный – по инфляции – мог спровоцировать укрепление британского фунта, однако по итогу продолжилась нисходящая коррекция. Вчера данные по деловой активности оказались противоречивыми, а во второй половине дня вышли позитивные отчеты из США. Как мы уже говорили, эти данные носили откровенно второстепенный характер, но все же спровоцировали еще небольшое укрепление доллара. Теперь на этой неделе остается только одно событие – выступление Джерома Пауэлла. На 5-минутном ТФ первые торговые сигналы сформировались, когда движение уже, по сути, завершилось. Сначала пара отскочила от области 1,3420-1,3426, а затем преодолела ее. Оба сигнала оказались ложными. Падение, которое предшествовало формированию этих сигналов, было спровоцировано макроэкономической статистикой из США. Отчеты хоть и были однозначными, но ожидать от них укрепления доллара более, чем на 50 пунктов, явно не следовало. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Протокол ФРС: доллар получает призрачный шанс? Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Трамп продолжает давить на ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 августа. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они вновь практически слились, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 13,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю еще на 5,8 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает корректироваться в рамках восходящей тенденции, а на дневном ТФ совершила отскок от важной и сильной линии Сенкоу Спан Б. Фундаментальный фон, с нашей точки зрения, остается не в пользу американской валюты, поэтому в долгосрочной перспективе мы ожидаем продолжения «тренда 2025 года». Доллар по-прежнему может рассчитывать на рост только в рамках чисто технических коррекций, одну из которых мы сейчас и наблюдаем. На 22 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3426) и Киджун-сен (1,3519) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В пятницу не запланировано ни одной макроэкономической публикации, а в Джексон-холе состоится выступление Джерома Пауэлла, которого рынок, похоже, ждет еще с понедельника. Если Пауэлл займет вновь «ястребиную» позицию, это может еще немного поддержать доллар. Хотя, по сути, она ничего не поменяет. ФРС все равно будет снижать ставку. Рано или поздно. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в пятницу на рынке сохранятся вялые движения с минимальной волатильностью, с небольшим нисходящим уклоном. После преодоления линии тренда мы не считаем, что тенденция изменилась на нисходящую. Цена отработала линию Сенкоу Спан Б, поэтому падение фунта в скором времени может завершиться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 августа. Никакой нисходящей тенденции!

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение большей части четверга продолжала торговаться в стиле «ни рыба, ни мясо». Да, во второй половине дня мы наконец-то увидели некое подобие движения. В четверг в Германии, Евросоюзе и США были опубликованы индексы деловой активности, а в Штатах – еще продажи новых домов. Мы сразу предупреждали, что реакция рынка на эти отчеты может быть слабой. И только потому, что других данных, событий и новостей попросту нет. Так и получилось. Немецкие и европейские индексы деловой активности вообще никакой реакции не спровоцировали, так как показали весьма противоречивые значения. А вот американские индексы показали улучшение по итогам августа. В купе с неплохим отчетом по продажам новых домов мы получили сразу три позитивных отчета из США. Три второстепенных, но позитивных отчета, которые и спровоцировали укрепление доллара пунктов на 50. Однако, как и ранее, мы не ожидаем от доллар среднесрочного роста. Дональд Трамп продолжает работать над развалом ФРС, выдвинул обвинения теперь уже против Лизы Кук и, похоже, не успокоится до тех пор, пока регулятор не начнет голосовать по ставке так, как нужно ему. Поэтому в ближайшее время доверие к американской валюте может упасть еще сильнее, так как регулятор потеряет свою независимость. Что можно отметить из торговых сигналов? Цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, отскочила от критической линии, а затем под влиянием американских отчетов опустилась чуть ниже области 1,1615-1,1630. Первые два сигнала сформировались во флэте. Последний – когда можно было ожидать завершения падения на фоне американской статистики. Движения в течение дня были не только слабыми, но еще и сумбурными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 августа. Протокол ФРС: доллар получает призрачный шанс? Обзор пары GBP/USD. 22 августа. Трамп продолжает давить на ФРС. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 августа.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 12 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,0 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 0,5 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD находится во флэте всю текущую неделю. Последний виток роста начался после того, как цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ. Таким образом, доллар очень технично скорректировался, а восходящий тренд при этом – сохранился. В данное время рынок отдыхает, ожидая важных событий. На 22 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1630) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-хоуле, который начался сегодня. Трейдеры возлагают большие надежды на выступление главы ФРС, но оно в любом случае состоится вечером. А сам Пауэлл, как правило, занимает очень осторожную позицию. Мы считаем, что делать выводы следует уже на следующей неделе. Пока мы не видим никаких оснований для роста доллара. Торговые рекомендации: В пятницу рынок может большую часть дня по-прежнему находится во флэте. После выступления Пауэлла(которое состоится вечером) возможен всплеск эмоций, который спрогнозировать заранее невозможно. Таким образом, нас, скорее всего, ждут не только флэт и низкая волатильность большую часть дня, но и сумбурные движения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Прорыв 100-дневной SMA благоприятствует быкам, подтверждая перспективы дальнейшего роста.

Сегодня пара USD/CAD торгуется с позитивной динамикой третий день подряд. Опубликованный в среду ястребиный протокол FOMC, а так же, позитивные показатели PMI – индекса деловой активности в сфере услуг, и продаж на вторичном рынке жилья, служат попутным ветром для доллара США. Более того, «голубиная» позиция Банка Канады продолжает оказывать давление на канадский доллар, и только небольшой рост цен на сырую нефть пытается компенсировать это давление.С технической точки зрения, прорыв на этой неделе 100-дневной простой скользящей средней (SMA), а так же прорыв круглого уровня 1,3800 благоприятствует быкам. Осцилляторы на дневном графике положительны, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для пары USD/CAD в сторону роста.Последующие покупки за пределами круглого уровня 1,3900 подтвердят конструктивный прогноз, поднимая спотовые цены к промежуточному сопротивлению 1,3950 на пути к психологическому уровню 1,4000. Сразу за ним находится майский максимум в районе 1,4015. И если он будет преодолен, то у быков появится новый триггер.С другой стороны, минимум сегодняшних суток в районе 1,3870 защищает от немедленного снижения. Дальнейший откат можно рассматриваться как возможность для покупок, который останется ограниченным ценой 1,3850. Далее следует круглый уровень 1,3800. За ним 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) в районе 1,3785. Убедительный прорыв последней, спровоцирует технические продажи, делая пару USD/CAD уязвимой для продолжения падения в сторону круглого уровня 1,3700, с некоторыми поддержками по пути.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

«Минутки FOMC» и новые перестановки в ФРС. Часть 2

Таким образом, г-жа Кук может стать вторым управляющим ФРС, кто «добровольно и без принуждения» покинет свой пост раньше положенного срока. Если это случится, то уже четверо из действующего комитета FOMC будут поддерживать политику Дональда Трампа. Останется уволить еще двух-трех, и дело – в шляпе. Ведь Трампу на самом деле неважно, кто будет править центральным банком. Главное, чтобы ФРС принимала нужные ему решения. А чего хочет Трамп от ФРС, понимают, наверное, уже все участники рынка. Если мое довольно смелое предположение верно, то стоит ожидать новых обвинений в махинациях или чем-то подобном. Г-жу Кук г-н Пулте обвинил в подделке документов при получении льготной ипотеки на жилье. Не удивлюсь, если у других управляющих ФРС тоже найдутся «скелеты в шкафу». А если не найдутся, то они будут придуманы, так как политика Трампа не имеет ничего общего с понятием «честная игра». Но вернемся к протоколу ФРС. В протоколе было сказано, что Комитет FOMC по-прежнему придерживается своей основной цели – «контроль над инфляцией и ценовая стабильность». Это означает, что приоритет будет отдаваться именно борьбе с высокой инфляцией, а не стимулированию рынка труда, который показывает удручающие результаты в последние несколько месяцев. Учитывая события, связанные с комиссаром Бюро статистики Эрикой МакЭнтарфер, я теперь не могу доверять американской статистике. Я не удивлюсь, если рынок труда США на самом деле находится в полном порядке, а Трамп уже начал оказывать влияние на Статистическое бюро. Были опубликованы неприглядные результаты за июль, а затем «пересмотрены» неплохие данные за июнь и май. Для чего? Для того, чтобы оказать новый вид давления на ФРС, объяснить в глазах общественности требования Трампа снизить ставку. Безусловно, это лишь предположение, но, учитывая методы Трампа, и такой вариант исключать нельзя. На мой взгляд, события вокруг ФРС будут лишь снижать доверие рынков к доллару. Доверия теперь нет ни к официальной статистике, ни к комитету FOMC, который уже в ближайшее время может начать «плясать под дудку» хозяина Белого Дома. Ситуация для американской валюты складывается наихудшим образом. Что полностью соответствует текущей волновой разметке по обоим инструментам. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 августа. Противоречивые данные из ЕС Анализ GBP/USD. 21 августа. Британская статистика не лучше европейской «Минутки FOMC» и новые перестановки в ФРС. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также близится к своему завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Техническая ситуация благоприятствует «медведям» и подтверждает вероятность дальнейшего снижения.

После двухдневной глобальной распродажи новозеландского доллара, сегодня пара приостановила падение. По заявлению Резервного Банка Новой Зеландии, если среднесрочное инфляционное давление продолжит снижаться в соответствии с прогнозом, то в дальнейшем Комитет снизит процентные ставки. Этот комментарий буквально обвалил новозеландский доллар. В то же время доллар США продолжил свой рост на фоне уменьшения ожиданий мягкой денежно-кредитной политики ФРС.А с технической точки зрения, вчерашний пробой и закрытие ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) является основным триггером для медведей. Вдобавок к этому, осцилляторы на дневном графике отрицательны, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для пары NZD/USD в сторону снижения. Но стоит обратить внимание, что дневной индекс относительной силы (RSI) приблизился к зоне перепроданности, требуя осторожности.Поэтому, остановка распродажи – это всего лишь консолидация перед следующим этапом направленного движения. И, даже попытку восстановления за пределы 200-дневной простой скользящей средней в области 0,5835, можно рассматривать как возможность для продаж до области 0,5860. Импульс выше последнего, рискует подняться к зоне 0,5880–0,5885, сводя на нет силу медведей. Далее следует круглый уровень 0,5900. В случае его решительного преодоления, будет проложен путь к значительному восстановлению.С другой стороны, ослабление ниже круглого уровня 0,5800 подтвердит негативный прогноз, делая пару NZD/USD уязвимой для ускорения падения к следующему круглому уровню 0,5700, с некоторой поддержкой по пути.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

«Минутки FOMC» и новые перестановки в ФРС

Инструменты EUR/USD и GBP/USD на этой неделе практически обездвижены, а событий, которые могли бы изменить текущее положение вещей, крайне мало. Одним из таких событий был протокол FOMC в среду вечером. Напомню, что протоколы заседаний ФРС – это документы, в которых содержится информация о настрое управляющих ФРС и о ходе заседания. Как показал последний протокол, лишь двое управляющих проголосовали за снижение процентной ставки – Кристофер Уоллер и Мишель Боуман. Об этой «сладкой парочке» я уже писал много раз. Г-н Уоллер все еще метит на место Джерома Пауэлла, а Мишель Боуман была назначена на свою должность Дональдом Трампом и очень не хочет пойти по пути Адрианы Куглер и Лизы Кук. Про Адриану Куглер я уже писал несколько раз. Управляющая комитета FOMCнеожиданно ушла в отставку 8 августа, хотя срок ее полномочий истекал лишь в январе 2026 года. Никакой официальной информации по этому поводу озвучено не было. Стало лишь известно, что г-жа Куглер решила вернуться к преподавательской деятельности. Честно говоря, я не верю, что г-жа Куглер просто взяла и решила покинуть должность управляющей Совета директоров ФРС, как только Дональд Трамп начал яро требовать смягчения денежно-кредитной политики. Как говорится, «дыма без огня не бывает». Вчера же стало известно, что Дональд Трамп выдвигает обвинения против другой управляющей FOMC, Лизы Кук. Если быть точнее, то обвинения выдвинул не Трамп, а глава Федерального агентства жилищного финансирования Билл Пулте, а Трамп лишь написал в своей социальной сети TruthSocial, что Кук должна немедленно подать в отставку. Несложно догадаться, что г-на Пулте назначил на должность Дональд Трамп и он является республиканцем. А г-жа Кук является одной из тех, кто голосует против снижения процентной ставки ФРС. Исходя из этого, прослеживается некая определенная тенденция. Трамп явно вознамерился убрать всех неугодных ему политиков из состава FOMC, но уволить их по закону он не может также, как и уволить Джером Пауэлла. Но если против каждого «ястреба» выдвинуть обвинения, то они могут сами подать в отставку. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 21 августа. Противоречивые данные из ЕС Анализ GBP/USD. 21 августа. Британская статистика не лучше европейской Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также близится к своему завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Смешанная техническая картина требует осторожности перед дальнейшим

Сегодня в кросс-курс GBP/JPY восстанавливает положительную динамику, после двухдневной серии потерь.С технической точки зрения, вчера на 4-часовом графике пара GBP/JPY продемонстрировала устойчивость ниже 200 - экспоненциальной скользящей средней (EMA). И последующее движение вверх показывает, что коррекционный откат этой недели от психологического уровня 200,00, или самого высокого уровня, который наблюдался в 2024 году, вероятно, исчерпал себя, подтверждая возможность дальнейшего роста.Однако осцилляторы на дневном и четырёхчасовом графиках разнонаправленные, и требуют осторожности для трейдеров. Поэтому, дальнейший рост столкнётся с некоторым сопротивлением вблизи 50-SMA на 4-часовом графике в зоне 199,30-199,40. Небольшие повторные покупки подтвердят позитивный прогноз, поднимая цену пару GBP/JPY к психологическому уровню 200,00.С другой стороны, область 200-SMA на 4-часовом графике является поддержкой, ниже которой останутся поддержками 100-SMA и 200-ЕМА на этом же графике. А так же круглый уровень 198,00. Опустившись ниже этого уровня, пара GBP/JPY сместит динамику в пользу медведей. И покатится в сторону круглого уровня 197,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 21 августа. Биткоин продолжает спускаться с небес

Спрос на биткоин в последнюю неделю активно падает. На мой взгляд, криптовалюте остается сделать только один шаг, чтобы тренд стал понижательным. Цена трижды не смогла пройти отметку 122000$, а также сформировала четкую и красивую пятиволновую повышательную структуру(которую, соответственно, можно считать завершенной). Следовательно, сейчас мои читатели могут ожидать построения коррекционного набора волн. Как я и предполагал, волна 5 получила укороченный вид, но даже внутри нее просматривается четкая пятиволновая структура. Никаких разногласий внутри волновой разметки нет. В предыдущих обзорах я прогнозировал, что биткоин снизится примерно до 112000$. Эта отметка уже была практически достигнута продавцами(цена опускалась до 112300$). Вероятно, она будет достигнута сегодня или завтра. А после ее достижения начнется самое интересное. Удачная попытка прорыва лоу волны 4 подтвердит переход рынка к построению понижательного набора волн. Либо коррекционному, либо импульсному. Лично я склоняюсь к импульсному, так как первая волна этого участка получается достаточно резкой и сильной. По силе второй, коррекционной волны также можно будет сделать определенные выводы. Если предположение об импульсном участке тренда неверно, мы должны увидеть хотя бы стандартную трехволновую коррекционную структуру прежде, чем начнется новый этап «бычьего» тренда. Но об этом сейчас говорить еще слишком рано. Я думаю, до начала следующей недели волновая картина прояснится. Вопреки расхожему мнению, институциональные инвесторы тоже могут продавать биткоин или фиксировать прибыль по длинным позициям. Безусловно, на рынке очень много ходлеров, которые готовы «купить и забыть». Но есть и те, кто готов продавать в надежде на нисходящий тренд, в рамках которого можно будет закупиться по новой по более выгодным ценам, чем сейчас. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла принять укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Особенно, на восходящих откатах. Первой целью для снижения можно считать отметку 112000$. Далее все будет зависеть от удачной или неудачной попытки прорыва этой отметки. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Рост британца может возобновиться резко и неожиданно

Добрый день, уважаемые трейдеры! В четверг продолжала торговаться очень слабо, активность трейдеров остается низкой. В течение сегодняшнего дня трейдеры-быки не получили необходимой поддержки информационного фона. Шансы на рост были вчера, когда инфляция в Великобритании выросла сильнее прогнозов. А сегодня один индекс деловой активности (британский) оказался хуже ожиданий, другой – лучше, в итоге трейдеры решили дождаться выступления Джерома Пауэлла. Графическая картина говорит о том, что коррекционный откат уже является достаточным, чтобы ожидать новый рост британца. Напомню, что имбаланс 2 изначально был «медвежьим» имбалансом, но затем был преодолен и теперь является «бычьим перевернутым имбалансом». На данный момент котировки британца отработали его 50%-ый уровень, чего вполне достаточно для ожидания реакции и возобновления роста. Котировки могут продолжить падение к уровню 100% – 1,3364, но любое укрепление американской валюты выглядит сомнительно, учитывая информационный фон. Таким образом, моя позиция не меняется – я жду новый рост пары. Джером Пауэлл может испортить картину быкам, если завтра займет необоснованно «ястребиную» позицию, но я не думаю, что даже такая риторика сильно поможет медведям. Отмечу, что на прошлой неделе произошел съем ликвидности с пика от 23 июля. После этого идут уже пятые сутки, а сильных продаж мы не видим. Таким образом, я склонен считать, что ордеров Stop Loss для сделок на продажу выше пика от 23 июля попросту не было или же их было очень мало. При съеме ликвидности цена обычно начинает быстрое движение в противоположную сторону, если готовится сильное и длительное движение. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки могли немного отступить, а информационный фон очень слабый на этой неделе. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению. Каждая из сторон переговорного процесса продолжает выдвигать предложения и требования, которые крайне слабо соотносятся друг с другом. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, торговая война продолжается. Я не вижу факторов, которые могли бы оказать серьезную поддержку доллару. Если медведи и перейдут в наступление без причин, то нужны «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать его. В новый рост выше пиков июля верится гораздо проще. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Таким образом, я ожидаю реакции трейдеров на имбаланс 2 и последующий рост. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление председателя FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 22 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным, но ближе к вечеру. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина сложилась неоднозначная, но начинает проясняться. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена получила реакцию. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, а сейчас имеют новую возможность. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Остается только дождаться разворота внутри имбаланса 2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Сил у медведей больше нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! В четверг движения на валютном рынке Forex по-прежнему отсутствовали, а активность трейдеров вновь была минимальной. Как уже, наверное, написали все аналитики, информационный фон на этой неделе либо отсутствует, либо крайне слабый. И это одна из основных причин штиля. Я понимаю, что все трейдеры ждут хороших, сильных движений каждый день, но такие периоды, как сейчас, тоже регулярно случаются. Главное сейчас – не делать поспешных выводов. Если нет новых сигналов, а графическая картина не меняется, то зачем принимать поспешные решения? В четверг надежды на воскрешение рынка имелись. Все-таки утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности, а после обеда индексы деловой активности вышли уже в США. Однако, по состоянию на момент написания статьи, движения на рынке сильнее не стали. У нас по-прежнему имеется отработка последнего «бычьего» имбаланса 4 (которая сохраняет отличные перспективы роста евро), а также формальный «медвежий» имбаланс (его верхняя граница отмечена зеленой линией), который еще сохраняет некоторые шансы на рост доллара. Похоже, что только Пауэлл сможет подтолкнуть к активным действиям трейдеров. Или подсказать им, в какую сторону атаковать. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время нет. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление, поэтому падения я не ожидаю. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление председателя FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 22 августа календарь экономических событий содержит только одну запись, но эта запись – самая важная на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них была получена красноречивая, поэтому покупать можно было с целью 1,1976. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: цикл повторяется, но ставки выше, чем когда-либо

В течение последних недель Bitcoin то демонстрирует новые исторические уровни, то резко сбрасывает по 5–7 тысяч долларов за день. Для неподготовленного инвестора это выглядит как хаос. Но если рассматривать ситуацию в системе, мы видим закономерный пазл: институциональные капиталы, цикличность халвинга, сигналы с деривативных площадок и даже политическая драма в США. Все эти факторы переплетаются, чтобы решить, увидим ли мы еще один рывок к новым вершинам или начнем скользить в коррекцию.Четырехлетний цикл снова доказывает устойчивостьВ отчете Glassnode подчеркивается: несмотря на то, что впервые в истории институциональные ETF играют столь заметную роль в динамике цены, глобальный сценарий мало чем отличается от прошлых циклов.Достаточно взглянуть на исторические параллели:В цикле 2015–2018 пик пришелся с задержкой примерно в два месяца от текущего тайминга.В цикле 2018–2022 разница также составила всего несколько месяцев.Сегодня мы находимся в схожей фазе — и если аналогия сохранится, октябрь может стать тем самым месяцем, когда рынок увидит кульминацию.Это не просто теоретический довод. Уже сейчас долгосрочные держатели начинают фиксировать прибыль. Именно эта категория инвесторов традиционно задает темп перед сменой цикла: они продают вблизи пиков, а затем выкупают на «дне».Добавим сюда снижение притока в спотовые ETF, которые еще весной считались главным катализатором роста. Темпы охлаждаются, и рынок получает сигнал: «горячие деньги» не заходят с прежней силой. Все это подтверждает мысль Glassnode — цикл жив, и его законы никто не отменял.Деривативы предупреждают: рынок перегнул палкуЕсли фундаментально мы приближаемся к завершению цикла, то техническая картина на деривативах рисует не менее яркий сюжет.Метрика Binance Taker Buy Sell Ratio впервые за долгие месяцы опустилась к отметке 0,95. Это четкий сигнал: продавцы агрессивнее покупателей, давление на цену растет.Но важно понимать: рынок — машина по обману большинства. Когда толпа массово ставит на падение, вероятность резкого отскока резко увеличивается.История дает массу примеров. В июне 2022-го, когда показатель тоже падал ниже единицы, рынок вскоре выдал +30% роста. Подобные сценарии повторялись и в 2020 году. Логика проста: когда большинство открывает шорты, ликвидации и вынужденные закрытия позиций становятся топливом для стремительного роста.Поэтому текущая ситуация — парадоксальна. С одной стороны, деривативные индикаторы кричат «медвежий рынок». С другой — именно это и может стать искрой для короткого, но мощного отскока.Социальные настроения: максимум страха = точка входаОтдельного внимания заслуживает социальная составляющая. По данным Santiment, настроение в криптокомьюнити сегодня худшее с конца июня. Тот период многие помнят как всплеск панических продаж, вызванных геополитикой. Но буквально через несколько дней рынок развернулся вверх.И это закономерно. На крипторынке действует феномен «контртрендовой толпы»: когда уровень страха зашкаливает, крупные игроки используют этот момент для покупок.Важная деталь: сейчас мы видим синхронность между соцсигналами и деривативами. И то, и другое указывает на избыток пессимизма. Это делает вероятность отскока еще выше.Техническая картина: рынок балансирует на граниКлючевые уровни: поддержка — 112 700 долларов, сопротивление — 123 800 долларов. Визуально рынок действительно выглядит уставшим: после серии стремительных ралли темпы роста замедлились.Но «Risk Oscillator» — ключевой индикатор рыночного риска — пока не рухнул, как это было весной. И это важно. Значит, фундаментальная база бычьего тренда еще не разрушена.Для трейдеров это окно возможностей. Локальное дно может быть близко, и именно сейчас формируется пространство для еще одной волны роста — возможно, последней в этом цикле.Артур Хейес: печатный станок и Bitcoin по $15 млнЕсли краткосрочная динамика задается циклами и настроениями толпы, то долгосрочную траекторию определяют макроэкономика и политика. И здесь звучит голос Артура Хейеса, одного из самых влиятельных аналитиков в криптомире.Хейес уверен: судьба Bitcoin напрямую связана с тем, что происходит в США. При Трампе, который активно критикует ФРС, неизбежен переход к масштабному стимулированию. А значит — к росту инфляции.По его сценарию, Министерство финансов может использовать стейблкоины для привлечения триллионов долларов. Это радикальная идея: перевести средства из евродолларовой системы в цифровые активы и подключить к процессу американских IT-гигантов.Если схема заработает, крипторынок получит новый драйвер. Стейблкоины с доходностью станут массово использоваться в DeFi и расчетах, а в центре всей системы снова окажется Bitcoin.Цифра в $15 млн за монету звучит как фантастика, но стоит вспомнить: еще в 2015 году цена в $100 тысяч казалась такой же утопией.Три горизонта для трейдераПопробуем сложить все пазлы в общую картину:Краткосрочно (недели): рынок перегрет пессимизмом, что повышает шанс на отскок.Среднесрочно (месяцы): октябрь может стать пиком текущего цикла. Здесь важно вовремя фиксировать часть прибыли.Долгосрочно (годы): макроэкономика США готовит почву для новых рекордов. Чем мягче политика ФРС, тем выше вероятность экспоненциального роста Bitcoin.ВыводBitcoin оказался на пересечении сразу трех сюжетов: повторяющегося цикла, деривативных перегибов и политического давления на ФРС. Каждый из этих факторов по-своему важен, но вместе они создают ситуацию, когда рынок может сначала удивить резким отскоком, а затем привести инвесторов к исторической развязке в октябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Сил у медведей больше нет.

Добрый день, уважаемые трейдеры! В четверг движения на валютном рынке Forex по-прежнему отсутствовали, а активность трейдеров вновь была минимальной. Как уже, наверное, написали все аналитики, информационный фон на этой неделе либо отсутствует, либо крайне слабый. И это одна из основных причин штиля. Я понимаю, что все трейдеры ждут хороших, сильных движений каждый день, но такие периоды, как сейчас, тоже регулярно случаются. Главное сейчас – не делать поспешных выводов. Если нет новых сигналов, а графическая картина не меняется, то зачем принимать поспешные решения? В четверг надежды на воскрешение рынка имелись. Все-таки утром в Евросоюзе вышли индексы деловой активности, а после обеда индексы деловой активности вышли уже в США. Однако, по состоянию на момент написания статьи, движения на рынке сильнее не стали. У нас по-прежнему имеется отработка последнего «бычьего» имбаланса 4 (которая сохраняет отличные перспективы роста евро), а также формальный «медвежий» имбаланс (его верхняя граница отмечена зеленой линией), который еще сохраняет некоторые шансы на рост доллара. Похоже, что только Пауэлл сможет подтолкнуть к активным действиям трейдеров. Или подсказать им, в какую сторону атаковать. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время нет. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она выглядит все слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. При таком информационном фоне, как сейчас, медведи вряд ли смогут начать новое наступление, поэтому падения я не ожидаю. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Данные по рынку труда и безработице перечеркнули все позитивные для доллара новости последних недель. Вероятность смягчения ДКП ФРС резко выросла, а рынок труда США теперь характеризуется, как замедляющийся. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление председателя FOMC Джерома Пауэлла (14-00 UTC). 22 августа календарь экономических событий содержит только одну запись, но эта запись – самая важная на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них была получена красноречивая, поэтому покупать можно было с целью 1,1976. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи во власти гринбека

Австралийский доллар в паре с американской валютой активно снижается, несмотря на достаточно сильные данные по рынку труда в Австралии и сильные индексы PMI. Пара aud/usd снизилась к основанию 64-й фигуры, обновив двухмесячный ценовой минимум. Оззи слабеет скорее «вопреки», чем «благодаря», хотя в пользу южного тренда также есть свои аргументы. Например, австралийский доллар оказался под давлением на фоне того, что ожидания потребительской инфляции снизились. И хотя оценка инфляции потребителями Австралии достаточно часто превышает официальные данные, эти цифры являются неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств. Так вот, согласно обнародованным сегодня данным, этот показатель снизился до отметки 3,9% – то есть до самого низкого значения с марта этого года. Также стоит отметить, что нисходящая динамика фиксируется второй месяц подряд, что говорит о заметном улучшении в восприятии инфляционных рисков (т.е. потребители начинают верить в стабилизацию цен). Это весьма важный момент, так как инфляционные ожидания влияют на поведение домохозяйств – от потребления до заключения долгосрочных контрактов. Если нисходящий тренд продолжится, это может стать дополнительным аргументом в пользу ещё одного раунда снижения процентной ставки РБА. А вот опубликованные сегодня данные PMI оказались на стороне австралийского доллара, но при этом были (незаслуженно) проигнорированы рынком. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global вырос в августе до 52,9 (после роста на 51,3 в предыдущем месяце) – это самый сильный результат с сентября 2022 года. Рост фиксируется второй месяц подряд. Индекс деловой активности в секторе услуг также существенно вырос – сразу до 55,1 (максимальное значение с апреля 2022 года). Составной (композитный) индекс PMI от S&P Global аналогичным образом продемонстрировал восходящую динамику, поднявшись до 54,9 пункта (максимум с апреля 2022 года). Этот индикатор последовательно растёт на протяжении последних трех месяцев. О чем говорит этот релиз? Начнём с того, что все три индекса – в зоне расширения, существенно выше таргета 50,0, что указывает на уверенную (и восходящую) динамику производства и услуг. Отдельной строкой здесь необходимо отметить сектор услуг, который показал наиболее впечатляющий результат. Это важно, так как услуги составляют большую часть австралийской экономики. Рост Services PMI свидетельствует о сильном внутреннем спросе (в секторе потребления и бизнес-услуг). Manufacturing PMI также демонстрирует оживление: растут новые заказы и производство, что говорит о восстановлении цепочек поставок и усилении внешнего спроса. Почему же австралийские индексы PMI не помогли покупателям aud/usd? На мой взгляд, всему виной – Джером Пауэлл, выступление которого ожидается в пятницу на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. В преддверии этого события американская валюта «держится на плаву» во всех долларовых парах – и aud/usd здесь не является исключением. На самом деле вокруг пятничного выступления Пауэлла сохраняется интрига. По мнению одних аналитиков, глава ФРС обеспокоится охлаждением американского рынка труда, на фоне провальных июльских Нонфармов. По мнению других экспертов, Пауэлл акцентирует свое внимание на июльских отчётах по росту CPI и PPI, которые отразили ускорение инфляции. В зависимости от того, какую позицию он займёт («голубиную» или «ястребиную»), гринбек определит вектор своего движения. В преддверии этого события доллар усиливает свои позиции на ожиданиях того, что риски инфляции перевесят риски занятости. Именно такую позицию озвучили члены ФРС на июльском заседании, согласно опубликованному вчера протоколу этой встречи (хотя здесь стоит помнить, что июльское заседание состоялось ещё до публикации ключевых отчётов в сфере занятости и инфляции за июль). После «минуток» на рынке усилились разговоры о том, что Пауэлл в пятницу озвучит слишком осторожную риторику. Очевидно, что если глава Федрезерва завтра не оправдает «возложенных надежд», доллар США окажется под существенным давлением. В таких условиях фундаментального характера покупки и продажи aud/usd выглядят одинаково рискованно, несмотря нисходящий ценовой импульс. Тем более что медведи пары так и не смогли преодолеть уровень поддержки 0,6420 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), хотя и тестировали этот таргет. Это ещё раз говорит о том, что короткие/длинные позиции – одинаково ненадежны, так как Джером Пауэлл способен полностью «перерисовать» фундаментальную картину по всем основным долларовым парам. При этом австралиец в сложившихся условиях оказался полностью во власти гринбека: тон торгам задаёт и будет задавать доллар США, «самочувствие» которого будет зависеть от тональности риторики главы ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 августа. Противоречивые данные из ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США постоянно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Статистика из ЕС не впечатлила Курс инструмента EUR/USD в течение четверга вновь практически не изменился. Уже больше недели амплитуда движений остается очень слабой. Если в первой половине недели такую низкую активность рынка можно было объяснить отсутствующим новостным фоном, то сегодня новости уже имелись в достатке. К сожалению, большая их часть противоречила друг другу, а значит не позволила получить преимущество ни евро, ни доллару. Начать следует с индексов деловой активности в Германии. В августе сфера производства выросла с 49,1 пункта до 49,9. Ожидания рынка были ниже, поэтому отчет можно считать положительным. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 50,6 пункта до 50,1 при более высоких прогнозах. Этот отчет можно считать уже негативным. По деловой активности в Евросоюзе мы увидели ту же самую картину. Индекс для сферы услуг оказался ниже прогнозов, а для сферы производства – выше прогнозов. Поэтому ни покупатели, ни продавцы не получили необходимых оснований для активной торговли. В итоге инструмент EUR/USD продолжает стоять на одном месте. До конца недели остаются только индексы деловой активности в США и выступление президента ФРС Джерома Пауэлла. На мой взгляд, вероятность того, что и эти данные не впечатлят участников рынка, высока. Безусловно, от Пауэлла рынок ждет хоть какой-то конкретики, потому что вероятность снижения процентной ставки в сентябре вновь скачет то в одну, то в другую сторону. Вчера вечером стал известен протокол FOMC, в котором управляющие делали акцент на высокую инфляцию, а не на спасение рынка труда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 21 августа. Британская статистика не лучше европейской Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 августа. Британская статистика не лучше европейской

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире нарастает и, как я уже сказал, главным виновником торжества остается доллар. Именно поэтому он и собирает все «тумаки». Очередные отчеты из Британии не прояснили картину Курс инструмента GBP/USD в течение четверга вновь практически не изменился. Всю текущую неделю инструмент понемногу снижается, но сказать, что продавцы владеют преимуществом, я не могу. Текущая волновая разметка допускает построение небольшой коррекционной волны 2 в 5 перед новым ростом. Вероятно построение этой волны мы и продолжаем наблюдать. Сегодня утром шансы на усиление активности рынка имелись. В Британии вышли индексы деловой активности для сфер услуг и производства, а британские индексы деловой активности имеют больший вес для участников рынка, чем европейские или американские. Однако структура отчетности оказалась такой же как в Евросоюзе и Германии – один отчет оказался лучше ожиданий рынка, второй – хуже. Если деловая активность в сфере услуг существенно выросла(до 53,6 пунктов), то в сфере производства она снизилась еще ниже предыдущего значения. Поэтому британец встречает американскую сессию там же, где начинал европейскую и азиатскую. На мой взгляд, волновая разметка дает в данное время исчерпывающий ответ на вопрос, чего ожидать дальше. Мы увидели четкую трехволновую коррекционную структуру в составе волны 4 старшего масштаба. И только очень сильный новостной фон в пользу доллара может превратить ее в пятиволновую структуру вида a-b-c-d-e. Сильный новостной фон доллару получить неоткуда, так как при самом благоприятном стечении обстоятельств Джером Пауэлл завтра не изменит своей позиции в отношении денежно-кредитной политики из-за растущей инфляции. Следовательно, сильного повышения спроса на валюту США я от рынка не ожидаю ни при каких обстоятельствах. Следовательно, вопрос можно поставить сейчас таким образом – откуда именно начнется новое восхождение британца и падение американца? Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также близится к своему завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро держит строй

Пока евро держится выше ключевых поддержек, а фундаментальные факторы работают в его пользу, пара EUR/USD получает шанс на разворот против доллара. Вопрос в том, позволит ли ФРС реализовать этот шанс – или снова обрежет крылья быкам своим тоном. Пока что картина такова: евро в августе неожиданно получил шанс отыграться. Флэш-данные PMI по еврозоне удивили рынок: производственный индекс впервые с июня 2022 года вышел в зону роста, поднявшись до 50,5 против ожидаемого снижения к 49,6. Это не просто статистика, а сигнал, что промышленность Европы может медленно выбираться из затяжной рецессии. Сектор услуг, напротив, чуть просел, но остался выше критической отметки 50. В итоге композитный PMI стабилизировался, а EUR/USD получил поддержку и сумел оттолкнуться от недавних минимумов у 1,1625. На первый взгляд данные идут вразрез с внешнеторговой статистикой и промышленным производством Германии, где цифры продолжают показывать слабость. Но именно на таких противоречиях рынок и строит ожидания: PMI традиционно работает как опережающий индикатор, и игроки не могут его игнорировать. Не случайно публикации по странам (Германия и Франция обновили многолетние максимумы производственного PMI) тут же отразились на котировках евро. EUR/USD смог закрепиться выше 50-дневной скользящей средней, вокруг которой уже три недели идет борьба быков и медведей. Для валюты это важный психологический уровень: удержание выше 1,1650 открывает дорогу к постепенному восстановлению. Тогда как откат обратно под среднюю грозит повторной проверкой диапазона 1,16–1,1625.Европейские данные и контекст глобальных рисков Ситуация для евро в августе выглядит неоднозначной. С одной стороны, локальная макроэкономическая статистика дает позитивные сюрпризы. С другой – глобальный фон остается под давлением ФРС. Трейдеры ждут речи Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, и именно она определит краткосрочный импульс для пары. Пока же мы наблюдаем интересную динамику: рынки, уставшие от заголовков про торговые войны и геополитику, вновь возвращаются к торговле на фундаментальных данных. Индексы акций растут, кредитные спреды остаются узкими, а доллар теряет часть преимущества из-за ожиданий смягчения политики ФРС. В этом контексте евро вместе с фунтом и скандинавами выглядит одним из лидеров G10. Стоит отметить и локальные факторы. В Великобритании инфляция неожиданно ускорилась, что поддержало фунт и слегка оттянуло внимание от евро. В еврозоне главным драйвером остается именно промышленность: если сентябрьские данные подтвердят августовский PMI, евро получит серьезный аргумент в пользу среднесрочного роста.Техническая картина EUR/USD Пара остается в диапазоне 1,16–1,18, который формировался с конца июля. Дважды рынок тестировал нижнюю границу (1,1625), но продавить ее не удалось. Отскок на PMI укрепил позиции покупателей, и теперь ближайшее сопротивление – 1,1720, где проходит месячный максимум. Выше находится зона 1,1760–1,1780, которая станет ключевой для подтверждения бычьего сценария. Поддержки 1,1650 и 1,1625. Потеря этих уровней вернет пару в нисходящий тренд с риском падения к 1,1550. Пока цена держится выше 50-дневной средней и показывает устойчивый спрос на откатах, евро сохраняет шансы на пробой вверх. Индикаторы на дневных графиках начинают сигнализировать о стабилизации: осцилляторы выходят из зоны перепроданности, а скользящие средние стремятся к развороту. Это не разворотный сигнал сам по себе, но подтверждение того, что евро нашёл локальное дно.Структурные факторы в пользу евро Помимо текущей статистики, стоит выделить долгосрочные тренды. Рынок все активнее закладывает снижение ставок ФРС, тогда как в Европе ЕЦБ действует более осторожно. Разница в ожиданиях постепенно смещает баланс в пользу евро. В Lombard Odier недавно понизили рейтинг доллара, объяснив это сочетанием факторов: ожидаемыми снижениями ставки в США, ростом бюджетного дефицита и снижением премии за хеджирование. Для евро это важный сигнал: если доллар действительно теряет структурную поддержку, именно европейская валюта может стать главным бенефициаром. Дополнительный фактор – притоки капитала на рынок активов еврозоны, где инвесторы ищут недооцененные возможности. На горизонте 12 месяцев прогнозы остаются позитивными: EUR/USD может подняться к 1,23. Этому способствует не только политика ФРС, но и восстановление европейского фондового рынка, снижение глобальной потребности в жесткой политике и коррекция хеджей в долларах.Прогноз и риски Базовый сценарий остается позитивным для евро. EUR/USD в ближайшие недели, вероятно, сохранит диапазонную динамику, но риск смещения вверх растет. Пробой 1,1720 станет подтверждением сценария роста с целями 1,18 и 1,20 в среднесрочной перспективе. Риски связаны с американской статистикой и риторикой ФРС. Если Пауэлл даст четкий сигнал, что ФРС не спешит смягчать политику, доллар получит импульс и евро снова окажется под давлением. В противном случае рынок быстро вернется к отыгрыванию фундаментальных данных еврозоны. На горизонте 6–12 месяцев виден потенциал укрепления евро. Если отток капитала из США усилится и подтвердится сценарий мягкой ФРС, EUR/USD способен уйти значительно выше 1,23. Однако стоит помнить: любая неожиданная рецессия в еврозоне или новый виток геополитики способны резко скорректировать этот прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Замедление инфляции в Канаде толкает USD/CAD всё выше

Потребительская инфляция в Канаде замедлилась в июле с 1.9% г/г до 1.7%, базовый индекс снизился с 2.7% до 2.6%, в целом данные, особенно месячные показатели, оказались ниже прогнозов. Реакция рынков была сдержанной, поскольку ближайшее заседание Банка Канады состоится только 17 сентября (в один день с заседанием ФРС), и до этого времени появится еще много актуальных данных. Доходность облигаций Канады немного снизилась, пара USD/CAD отреагировала символическим ростом, фьючерсы на ставку показывают около 10% к возможному снижению, что пока указывает на паузу. Для Банка Канады поступившие данные являются нейтральными. Гораздо больше внимания привлекает к себе ФРС, в руководстве которой все отчетливее проявляются разногласия. Опубликованные в среду протоколы заседания FOMC отчётливо прослеживается обеспокоенность двумя рисками, которые имеют противоположную направленность - риск роста инфляции и риск снижения занятости. Впервые за более чем 30 лет несколько глав региональных отделений ФРС проголосовали против мнения большинства, а центральной темой обсуждения стали тарифы Трампа и их последствия для экономики. Протокол был опубликован за два дня до главного события на этой неделе - Джером Пауэлл выступит с программной речью в пятницу утром в ходе ежегодного симпозиума ФРС в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг. Ожидается, что Пауэлл воспользуется своей речью, чтобы обозначить как минимум краткосрочное направление деятельности ФРС в отношении ставок, а также более долгосрочный взгляд на политику. Рынки в четверг находятся в состоянии слабой волатильности в ожидании речи Пауэлла, поскольку текущая ситуация слишком неопределенная и любая конкретика со стороны главы ФРС может вызвать направленное движение в ту или иную сторону. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 774 млн, до -6,54 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и по-прежнему направлена на север. USD/CAD растет в направлении верхней границы канала 1.3910/30, ожидаем, что рост будет продолжаться. Для снижения оснований нет, поддержкой выступает середина канала 1.3800/20 при возможном снижении к которой обоснованы покупки. Если USD/CAD сможет преодолеть ближайшее сопротивление и закрепиться выше, то в этом случае следующей целью станет 1.4017, а поддержка сместится к 1.3910/30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDCHF - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс