Новости форекс

Фьючерсы больше не могут удержать биткоин

Биткоин и эфир продолжают нисходящее движение, которое постоянно подпитывается все новыми неутешительными новостями. Напомним, что все последние события для мира криптовалют носили негативный окрас. Центральные банки(в частности, ФРС) продолжают ужесточение монетарной политики, законопроект Clarity Act так и остается законопроектом, на выборах в Конгресс США победу одержали демократы, что еще больше снижает вероятность принятия Clarity Act. Помимо этого, исторически после промежуточных выборов в Конгресс биткоин падает(что мы и наблюдаем сейчас), а на позапрошлой неделе к этому списку прибавился взлом крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. Затем последовал обвал фондового рынка и акций технологических компаний, которые многие эксперты тесно связывают с курсом биткоина. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка остается, мягко говоря, сомнительным. Мы не отрицаем, что расти актив может при любом новостном фоне, однако в данное время технических сигналов и фундаментальных оснований для роста нет никаких. Не успела начаться новая неделя, а биткоин вновь устремился вниз. Новое падение первой криптовалюты спровоцировало ликвидации на сумму порядка 1 млрд $. Естественно, большая часть закрытых принудительно сделок – лонговые. Таким образом, сейчас на рынке происходит то, о чем мы предупреждали еще месяц назад. Большая часть спроса на «цифровое золото» в последние месяцы формировалась на основании фьючерсных позиций. То есть с кредитным плечом. Такие позиции не могут служить фундаментом для долгосрочного тренда, так как любое снижение цены приводит к срабатыванию Stop Loss, что провоцирует еще большее падение цены. Stop Loss при использовании сделок с плечом, как правило, располагаются недалеко от цены, поэтому нет никакой сложности их «вынести». Спотовый спрос – это гораздо более мощный фундамент для тренда. Спотовые сделки означают, что инвестор просто купил биткоин и положил его на свой счет/кошелек. Конечно, в будущем он может его продать при падении цены. Но в этом случае все зависит от самого инвесторы и его прогнозов. Фьючерсные сделки закрываются принудительно, спотовые – нет. Так как спотовый спрос остается низким, мы по-прежнему не видим оснований для «бычьего» тренда. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Нонфармы отправили евро в очередной нокаут Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии не помог, Нонфармы – не при чем Что изменилось для доллара после выборов в США? Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 9 ноября Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 9 ноября Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком негативные, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Из актуальных паттернов отметим «медвежий» FVG на дневном графике, около которого был сформирован сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ сформирован новый «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На 4-часовом ТФ был сформирован новый «медвежий» FVG, который совпадает с аналогичным паттерном по биткоину. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 9 ноября по системе ICT

Биткоин в очередной раз обманул трейдеров, которые вечно ждут роста первой криптовалюты. На прошлой неделе рынок пережил очередной обвал, хотя сразу после выборов в Конгресс США «цифровое золото» показало уверенный рост. Именно этот рост и заставил многих трейдеров посчитать, что падение завершено, после чего падение возобновилось. На текущий момент движение по-прежнему считается коррекционным, однако биткоин все более уверенно скатывается вниз, несмотря на регулярные откаты. Напомним, что вероятность того, что нисходящий тренд завершен, имеется. Однако причины для нового «бычьего» тренда по-прежнему выглядят неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, биткоин взял курс на уровень 70 800$. «Цифровое золото» вернулось в боковой канал, поэтому движение к его 50% будет более, чем закономерным и логичным. Тем временем, большинство экспертов, которые вечно прогнозируют рост, начали придумывать объяснения, что происходит на криптовалютном рынке. Началась новая неделя и биткоин вновь устремился вниз. Однако трейдеров больше интересует вопрос «куда цена пойдет дальше?», а не «почему мы уже увидели то или иное движение?». После победы на выборах в Конгресс демократов перспективы биткоина резко ухудшились. Демократы выступают за сокращение государственных расходов, снижение государственного долга. То есть, иными словами, предлагают «жить по средствам», что кардинально отличается от политики Дональда Трампа, для которого важен только экономический рост любыми способами и путями. Таким образом, поддержка сектора ИИ и стимулирование криптосегмента в США могут быть поставлены на паузу, а экономический рост – замедлиться. Как следствие, на фондовом рынке США произошел обвал, а за ним полетел вниз и биткоин. Однако хотим напомнить, что не радужные для рисковых активов перспективы при демократах – это далеко не единственная причина падения «цифрового золота». Напомним, что многие ЦБ мира проводят ужесточение политики, спотовый спрос остается слабым, из ETF инструментов продолжается отток капитала и даже Дональд Трамп начал продавать свои монеты, опасаясь расследования собственного криптовалютного бизнеса. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, возможно, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Однако, цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ в сентябре может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на два «медвежьих» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. На этой неделе биткоин также скорректировался к ближайшему «медвежьему» FVG и получил красноречивую реакцию с формированием нового сигнала на продажу. Таким образом, мы по-прежнему не считаем, что «медвежий» тренд и флэт завершены. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Нонфармы отправили евро в очередной нокаут Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии не помог, Нонфармы – не при чем Что изменилось для доллара после выборов в США? Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 9 ноября Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 9 ноября Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 81 200$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ структура тренда нисходящая, а на дневном ТФ биткоин получил реакцию на очередной «медвежий» паттерн. Нового падения не пришлось ждать долго... После этого был сформирован еще один «медвежий» FVG, к которому цена пока не смогла скорректироваться. Реакция на него может спровоцировать новое падение. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком негативные, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию уже на три «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Из актуальных паттернов отметим «медвежий» FVG на дневном графике, около которого был сформирован сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ сформирован новый «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 9 ноября. Фунт провалил концовку недели

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу продолжала падение, которое началось синхронно с европейской валюты, которая в свою очередь получила красноречивые технические сигналы на продажу. Вряд ли можно сказать, что евровалюта утянула за собой фунт стерлингов, так как корреляция между ними в последнее время отсутствовала. В то же время нельзя сказать, что фунт стерлингов получил свои собственные фундаментальные основания для падения. Напомним, что в четверг Банк Англии принял решение начать программу ужесточения монетарной политики, а решение Монетарного комитета по ставке было единогласным. Таким образом, на прошлой неделе фунт вполне мог продолжить движение на Север. Однако началась коррекция, которая теперь может перерасти в полноценный нисходящий тренд. Пятничные отчеты по рынку труда и безработице в США лишь дополнили коррекционную картину двух последний торговых дней недели. Также в Штатах был опубликован индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который показал значение 51,0 при прогнозах 47-48. Однако этот отчет не имел шансов перечеркнуть NonFarm Payrolls и безработицу. В любом случае падение фунта началось гораздо раньше публикации макроэкономической статистики за океаном. В техническом плане британский фунт перешел к формированию нисходящей тенденции, закрепившись ниже линии тренда. Однако хотим обратить внимание на тот факт, что ниже линии Сенкоу Спан Б уверенно закрепиться не удалось, поэтому восходящий тренд еще не отменен на 100%. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на продажу. Первый – закрепление цены ниже критической линии на азиатской торговой сессии – можно было отработать с открытием европейской сессии. Второй – закрепление ниже области 1,3358-1,3377 – сформировался незадолго до закрытия рынка, поэтому его не следовало отрабатывать. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что весь 2026 года на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар остается достаточно высоким в 2026 году. Война между США и Ираном формально поставлена на паузу, но может возобновиться в любой момент. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике также поддерживает доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 3 ноября), группа «Non-commercial» открыла 7,1 тысячи контрактов BUY и закрыла 12,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 19,6 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Нонфармы отправили евро в очередной нокаут Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии не помог, Нонфармы – не при чем Что изменилось для доллара после выборов в США? Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование логичного и закономерного восходящего тренда, который еще не отменен полностью. На дневном и недельном ТФ пара взяла курс на уровень 1,3650, который является верхней границей бокового канала на дневном графике. Фундаментальные и макроэкономические основания для роста британской валюты не нужны, так как пара GBP/USD остается внутри боковых каналов. На 9 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3248, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3358) и Киджун-сен (1,3422) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли и это, по сути, единственное интересное событие дня. Однако никакой новой информации от господина Бейли мы не ожидаем, так как лишь в прошлый четверг состоялось заседание регулятора, которое предоставило трейдерам четкую картину дальнейших действий. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве цели для коротких позиций в случае преодоления области 1,3358-1,3377. Закрепление выше области 1,3358-1,3377 позволит рассматривать линию Киджун-сен в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 9 ноября. Nonfarm Payrolls опускают евро обратно на дно

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, которое началось еще в четверг. Очередное падение европейской валюты началось еще в четверг после того, как цена трижды не сумела преодолеть область 1,1261-1,1274, которая выступает верхней границей месячного бокового канала. Таким образом, изначальные причины падения европейской валюты – технические. Отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы показали прекрасные значения. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, в октябре составило 165 тысяч при прогнозах 40-65 тысяч. Уровень безработицы снизился до 4,1%, хотя трейдеры ожидали 4,2%. Однако эти отчеты лишь помогли доллару продолжить рост в рамках бокового канала. После публикации американской статистики доллар вырос на 30 пунктов, что вряд ли можно считать сильной реакцией. Зато от верхней границы бокового канала цена уже опустилась на 120. Выборы в Конгресс США пока никаких проблем доллару не создали, несмотря на все опасения сепарированности высшей власти и дальнейшие войны между демократами и Дональдом Трампом. В целом пара EUR/USD остается в рамках флэта и все события прошлой недели не помогли ей покинуть боковой канал. В техническом плане нисходящая тенденция может быть завершена, однако цена все еще находится внутри бокового канала 1,1115-1,1261. Поэтому перспективы европейской валюты остаются неопределенными. Отскок от верхней границы канала спровоцировал падение евро в нижней. А отскок от нижней границы канала может спровоцировать новый виток роста к верхней. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала на продажу. Сначала пара преодолела линию Киджун-сен, затем – линию Сенкоу Спан Б, затем – область 1,1154-1,1165. Таким образом, трейдеры в любой момент могли открыть короткие позиции, которые в любом случае оказались прибыльными. Отчет COT. Последний отчет COT датирован 3 ноября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние 8 месяцев от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, что врядли позволит доллару рассчитывать на рост в долгосрочной перспективе. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. Однако рынок в последние месяцы учитывает только позитивные факторы для доллара, а все остальные игнорирует. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на преимущество медведей. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,3 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась еще на 13,9 тысячи контрактов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Нонфармы отправили евро в очередной нокаут Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии не помог, Нонфармы – не при чем Что изменилось для доллара после выборов в США? Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет возможность сформировать восходящий тренд, но пока остается в боковом канале. Если обратить внимание на дневной и недельный ТФ, то становится понятно – шансы на сильный и длительный тренд остаются высокими. Однако для того, чтобы европейская валюта росла, ее должны покупать. В последние два месяца мы не наблюдаем острого желания у рынка покупать евровалюту. До тех пор, пока цена находится внутри флэта, торговать можно на отскок от его границ. На 9 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1006, 1,1115, 1,1154-1,1165, 1,1261-1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1183) и Киджун-сен (1,1205). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Таким образом, нас сегодня с высокой долей вероятности ожидают низкая волатильность и сохранение флэта. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1115, так как цена в очередной раз не смогла преодолеть область 1,1261-1,1274, а в пятницу было сформировано сразу три сигнала на продажу. В случае отскока от уровня 1,1115 можно рассматривать цель для длинных позиций 1,1261-1,1274. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Что изменилось для доллара после выборов в США?

Промежуточные выборы в Конгресс США остались позади и подарили миру результаты, на которые тот и рассчитывал. Партия Дональда Трампа ожидаемо проиграла, но не просто проиграла, а проиграла с треском. Такого серьезного поражения республиканцы не терпели уже очень давно. В принципе, ни для кого не секрет, кого следует благодарить за это. Прошлый состав Конгресса был республиканским, но какое преимущество имелось у партии Трампа? На 4 голоса в Нижней палате и на 3 голоса в Верхней? Сейчас у демократов в Сенате на 10 голосов больше, чем у республиканцев, а в Палате представителей – у демократов больше на 92 места. Таким образом, если даже несколько демократов перейдут при голосовании за те или иные законопроекты на сторону республиканцев, это ничего не изменит. Однако и сам, полностью демократический Конгресс США ничего не изменит(кардинально) в политике Трампа. Президент США обладает обширными полномочиями, поэтому все неугодные ему законы может просто ветировать. А вот Конгрессу для отмены вето или блокировки законов и указов Трампа требуется поддержка минимум 2/3 Сената, в котором у ниже лишь 54 голоса. Таким образом, либо на сторону демократов в Сенате должно перейти минимум 12 республиканцев, либо Сенат не сможет объявить Трампу импичмент и как-либо повлиять на ключевые решения. Однако несколько мощных рычагов давления на президента демократы все-таки получили. Так как теперь они контролируют обе палаты Конгресса, они могут инициировать расследования в отношении деятельности президента, они могут создавать новые комитеты, определять повестку дня, а также блокировать решения Трампа, которые не могут быть приняты путем обычных указов. Например, чтобы принять бюджет на следующий год, Конгресс должен его одобрить. Поэтому тактика демократов теперь будет следующей. Конгресс будет стараться заблокировать как можно больше инициатив Трампа, а также продвинуть как можно больше своих инициатив. Дальше начнутся торги. Президенту придется уступать, если он хочет одобрения части своих решений, Конгрессу придется уступать по другим вопросам, чтобы Трамп тоже пошел на уступки. Отдельно следует сказать о противостоянии Трампа с Ираном. Иран после выборов в США может быть чуть более уступчивым, так как теперь уже не имеет смысла принципиально стоять на своей позиции. Следует понимать, что Тегеран также не намерен и не желает воевать с Америкой еще минимум два года. Сейчас Иран может заручиться поддержкой демократов, которые будут оказывать давление на Трампа изнутри. Но для того, чтобы завершить войну и заключить сделку понадобятся уступки и Ирана. Поэтому обе стороны конфликта могут прийти к мнению, что лучше уступить, а не продолжать стоять на своем еще несколько лет. Однако для этого нужно, чтобы Трамп не провел в ближайшее время новую эскалацию на Ближнем Востоке. Если американский президент вернется к военному способу решения вопроса, Тегеран вновь «закроется» и начнет рассчитывать исключительно на силовой метод решения проблемы. Это означает, что уступок по ключевым вопросам не будет никаких, а Иран будет делать все, чтобы цены на энергоносители и дальше оставались максимальными. Чем выше они будут, тем сильнее давление на Трампа будут оказывать демократы. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Нонфармы отправили евро в очередной нокаут Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии не помог, Нонфармы – не при чем Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков Торговые рекомендации EUR/USD: Пара EUR/USD остается в нисходящем русле, которое не имеет под собой достаточных для продолжения фундаментальных, макроэкономических и геополитических факторов. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1108 и 1,1067. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1475. Однако для начала паре нужно выбраться из бокового канала 1,1114-1,1265.Торговые рекомендации GBP/USD: Валютная пара GBP/USD продолжает восходящую тенденцию, которая может стать частью глобального тренда 2022 года. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3550 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3306 и 1,3275. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии не помог, Нонфармы – не при чем

Валютная пара GBP/USD в течение пятницы также находилась в падении. И точно также, как в случае с европейской валютой, падение котировок началось еще в четверг. Отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, конечно, тоже помогли доллару, но не являются главной причиной укрепления американской валюты во второй половине прошлой недели. Хотим напомнить, что хоть в четверг и пятницу евро и фунт показали практически одинаковую динамику, в последний месяц они двигались абсолютно по-разному. Для британской валюты остаются актуальными боковые каналы на дневном и недельном ТФ. Таким образом, даже после сильного падения в четверг и пятницу мы ожидаем только роста хотя бы на основании технических причин. Также хотим напомнить, что Банк Англии начал ужесточение монетарной политики на прошлой неделе, а результаты заседания регулятора можно назвать даже более «ястребиными», чем предполагали трейдеры. Монетарный комитет БА в полном составе проголосовал за повышение ключевой ставки, хотя рынок ожидал на расклад голосов 7 против 2. Таким образом, оснований падать у британской валюты ниже бокового канала на дневном графике нет никаких. Флэт остается в силе, а для американской экономики пока ничего не изменилось в следствие победы демократов на выборах. В ближайшие 2 месяца в политике США вообще ничего не изменится, так как новый Конгресс соберется только в начале января. Затем понадобится некоторое время на разработку законопроектов, а затем начнутся длительные баталии с Дональдом Трампом. При чем начнутся они с проекта бюджета на 2027 год. Американскую экономику потенциально ожидает новый «шатдаун», что вряд ли добавит оптимизма долларовым быкам. Таким образом, мы считаем, что доллар и фунт сейчас находятся приблизительно в равных условиях в среднесрочной перспективе, но в долгосрочной сохраняется восходящий тренд, который начался еще в 2022 году. Флэт – не вечен, рано или поздно он завершится. Следовательно, мы в любом случае ожидаем возобновления роста британского фунта. Что в ближайшее время может помочь доллару или фунту? В ближайшее время внимание рынков может быть обращено на конфликты между Украиной и Россией, США и Ираном. Призрачные шансы на их завершение имеются, хотя Киев и Москва по-прежнему очень далеки от соглашения. Также далеки, как и Вашингтон с Тегераном. Однако, рядовые обыватели и даже информ-агентства, которые регулярно делятся инсайдами, вряд ли могут обладать на 100% достоверной информацией о ходе переговоров или же о позициях всех четырех сторон. Таким образом, определенные шансы на мир все же имеются. Если мирные переговоры хотя бы начнутся, цены на энергоносители вряд ли уже будут расти. Это приведет к замедлению инфляции, в этом случае центральные банки скорректируют свои взгляды на монетарную политику. Какими будут новые взгляды, никто сейчас не знает и предсказать не может. Поэтому мы бы в принципе не брались прогнозировать события на два месяца вперед. Главное сейчас – фунт остается в боковом канале 1,3150 и 1,3780, а значит может продолжить рост к его верхней границе. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 76 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 9 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3275 и 1,3428. Старший канал линейной регрессии вновь развернулся вниз. Индикатор CCI в последнее время не заходил в области перекупленности/перепроданности и не формировал дивергенций. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Нонфармы отправили евро в очередной нокаут Что изменилось для доллара после выборов в США? Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичковТорговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает восходящую тенденцию, которая может стать частью глобального тренда 2022 года. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3489 и 1,3550 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит вести торговлю на понижение с целями 1,3306 и 1,3275. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 ноября. Нонфармы отправили евро в очередной нокаут

Валютная пара EUR/USD в пятницу рухнула вниз, как камень. И на этот раз вряд ли можно сказать, что это было несправедливо или незаслуженно. Если рассмотреть движения пятницы более подробно(например, на 5-минутном ТФ), то становится очень хорошо видно, что рост доллара начался еще ночью, но никак не был спровоцирован именно американской статистикой по рынку труда и безработице. А если говорить еще точнее, то доллар начал расти еще в четверг, когда никаких важных событий или публикаций не было ни в США, ни в Евросоюзе. Так что же это: закономерная реакция рынка на NonFarm Payrolls и уровень безработицы или же доллар и без этих отчетов показал бы рост? Мы считаем, что второй вариант. Следует помнить, что европейская валюта в лучшем случае стоит на месте, а в худшем – падает уже почти три месяца. Таким образом, вряд ли можно сказать, что сильная статистика из США является основной причиной сильного доллара. Европейская экономика не демонстрирует высоких темпов роста, но ее слабость наблюдается уже 10 лет. То есть для рынка не новость, что американская экономика растет быстрее и сильнее, чем европейская. В последний месяц пара EUR/USD находилась внутри бокового канала 1,1111-1,1268. А что случилось в четверг? В четверг цена в очередной раз выросла к верхней границе этого канала и не смогла ее преодолеть. Именно поэтому начался новый виток падения к нижней границе канала, именно поэтому падение пары началось еще в четверг и продолжалось в пятницу ночью, еще до выхода ключевых отчетов по рынку труда США. Как видим, NonFarm Payrolls и уровень безработицы не имеют никакого отношения к новому росту доллара. Конечно, они в значительной степени развязывают руки ФРС, которая теперь может более уверенно и смело повышать ключевую ставку. Однако, что изменили отчеты по рынку труда? В декабре ФедРезерв в любом случае проведет ужесточение политики. Сильный рынок труда не повысил вероятность этого варианта, потому что он и так составлял почти 100%. Что касается следующего года, то ФРС опять-таки проведет еще минимум одно ужесточение политики, так как двух повышений ставки явно не хватит для возврата на путь дезинфляции. Более того, Дональд Трамп в ближайшее время намеревается завершить конфликт между Украиной и Россией, а также то ли возобновить войну на Ближнем Востоке, то ли подписать с Ираном сделку. Если оба конфликта встанут на мирный путь, нового роста цен на энергоносители ожидать не стоит. Следовательно, инфляция начнет замедляться или прекратит ускоряться. Мы хотим сказать, что загадывать на следующий год пока не имеет смысла. 3 января новый состав Конгресса США официально приступит к исполнению обязанностей, поэтому мы не можем знать заранее, сумеют ли демократы заблокировать войну с Ираном так, как они обещают сейчас. Напомним, что полномочия президента США весьма обширные. Любой законопроект, который примет Конгресс, может быть заблокирован Трампом при помощи вето. Около нижней границы бокового канала мы бы ожидали отскока или же девиации и нового витка роста пары в рамках флэта. Если цена покинет пределы флэта, доллар продолжит безосновательный и спекулятивный рост. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 ноября составляет 75 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1067 и 1,1217 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, что указывает на нисходящую тенденцию. Индикатор CCI пять раз заходил в область перепроданности и сформировал четыре «бычьи» дивергенции, и все эти сигналы были проигнорированы трейдерами. Алогичная нисходящая тенденция сохраняется. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 9 ноября. Банк Англии не помог, Нонфармы – не при чем Что изменилось для доллара после выборов в США? Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается в нисходящем русле, которое не имеет под собой достаточных для продолжения фундаментальных, макроэкономических и геополитических факторов. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1108 и 1,1067. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1353 и 1,1475. Однако для начала паре нужно выбраться из бокового канала 1,1114-1,1265.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 9 ноября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одной, если говорить о важных. Второстепенные же сейчас никого не интересуют. Напомним, что в пятницу в Штатах были опубликованы важнейшие отчеты по рынку труда и безработице, но даже они не являлись причиной роста американской валюты в конце недели. Падение пар EUR/USD и GBP/USD началось еще в четверг и продолжалось большую часть дня до выхода американской отчетности. Таким образом, пара EUR/USD остается в рамках флэта, а GBP/USD нацелился на нисходящую тенденцию. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Напомним трейдерам о том, что все три центральных банка, которые нас интересуют, начали ужесточение монетарной политики, поэтому евро, фунт и доллар в целом находятся в одинаковых условиях по отношению друг к другу. Конечно, доллару может оказать поддержку геополитический фактор, однако в данное время мы не видим признаков ухудшения обстановки на Ближнем Востоке. Новые выступления представителей ФРС, ЕЦБ и БА в ближайшее время вряд ли предоставят трейдерам новую информацию. Очевидно, что инфляция растет и будет расти в США, Великобритании и ЕС, что требует «ястребиных» мер от центральных банков. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, а Дональд Трамп после сокрушительного поражения на выборах сам не знает, что дальше делать с Ираном. Демократы сообщили о том, что будут требовать завершения войны на Ближнем Востоке, однако с этой позицией, мягко говоря, не согласен Трамп. Таким образом, праздновать завершение военного конфликта еще рано, так как Дональд Трамп в любой день может отдать приказ о нанесении новых ударов по Ирану. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели волатильность на рынке может быть слабой, так как никаких важных событий на понедельник не запланировано. Евровалюта остается внутри бокового канала и, скорее всего, останется в нем по итогам сегодняшнего дня. Британский фунт нацелен на нисходящую коррекцию. Евровалюту можно торговать сегодня от областей 1,1104-1,1114 и 1,1198-1,1218, а фунт стерлингов – от области 1,3380-1,3386. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также находилась в падении, однако снижение котировок в последний торговый день недели для британской валюты значит больше, чем для европейской. В следствие этого падения пара GBP/USD оказалась ниже восходящей линии тренда, поэтому, с технической точки зрения, восходящая тенденция завершена. Если так, то падение британского фунта продолжится. Но как далеко? В пятницу доллару США оказали поддержку сильные отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые делают жизнь ФРС немного легче. Однако хотим отметить, что, по сути, эти отчеты ничего не изменили для ФедРезерв и перспектив его монетарной политики. Регулятор в любом случае собирался провести следующий раунд повышения ключевой ставки в декабре, а рынок в любом случае ожидает этого решения с вероятностью близкой к 100%. Таким образом, технически началась новая нисходящая тенденция, а фундаментально у доллара по-прежнему нет причин для сильного роста. На дневном и недельном ТФ цена остается в рамках боковых каналов с нижними границами в диапазоне 1,3120-1,3150. Мы ожидаем движения к верхним границам: 1,3650 и 1,3780. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от области 1,3456-1,3476, что позволяло открывать шорт-позиции. На европейской торговой сессии цена отскочила от области 1,3380-1,3386, но этот сигнал на покупку оказался ложным. Следующий сигнал на продажу позволил паре опустится еще на 20 пунктов. Таким образом, два сигнала из трех оказались прибыльными. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила формирование восходящей тенденции. Британский фунт в целом торгуется гораздо логичнее европейской валюты, поэтому имеет хорошие шансы на продолжение восходящего тренда после завершения коррекции. Техническая картина практически на всех графиках поддерживает рост британской валюты. Боковые каналы на дневном и недельном ТФ не предполагают сильного падения пары. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3319-1,3331, если цена отскочит от области 1,3380-1,3386. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3456-1,3476, если цена закрепится выше области 1,3380-1,3386. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. В понедельник в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, однако перспективы монетарной политики Британского регулятора сейчас хорошо известны трейдерам и ясны. Банк Англии продолжит ужесточение монетарной политики, вероятно, теми же темпами, что и ФРС и ЕЦБ. То есть один раз в два заседания. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу рухнула вниз, однако хотим отметить, что падение началось еще в четверг после того, как цена вновь не сумела преодолеть уровень 1,1267, который выступает верхней границей бокового канала. Боковой канал прекрасно виден на часовом ТФ, а цена находится внутри него уже больше месяца. Таким образом, падение европейской валюты было спровоцировано техническими причинами, а не отчетами NonFarm Payrolls и уровень безработицы, как многие считают. Тем не менее, нельзя не признать, что оба важнейших отчета по рынку труда США показали позитивные значения гораздо лучше прогнозных значений. Поэтому в завершающей трети пятницы доллар получил дополнительную поддержку рынка. На текущий момент цена приближается к области 1,1104-1,1114, которая выступает нижней границей бокового канала. Поэтому стоит ожидать либо отскок, либо преодоление. Как мы уже говорили много раз, мы не видим причин для дальнейшего роста американской валюты после того, как она росла 2,5 месяца подряд. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу был сформирован один торговый сигнал на продажу. В самом начале европейской торговой сессии цена преодолела область 1,1198-1,1218, что позволяло начинающим трейдерам открывать простые для понимания короткие позиции. До конца дня европейская валюта снизилась минимум на 40 пунктов, которые трейдеры могли с легкостью положить себе в карман. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию, которая является полноценным трендом, и остается в режим флэта между уровнями 1,1114 и 1,1267. Евровалюта так и не смогла нормально скорректироваться в последние недели, но шанс на восходящий тренд все же остается. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна была валиться вниз, как камень. На текущий момент доллар сильно перекуплен, а огромное количество факторов роста евровалюты игнорируется. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1104-1,1114 с целью 1,1011. Сделки на покупку можно открывать при отскоке от области 1,1104-1,1114 с целью 1,1198-1,1218. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1011, 1,1104-1,1114, 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665. В понедельник из важных событий в Германии, Евросоюзе и США отметить совершенно нечего. Таким образом, волатильность сегодня может быть низкой, а цена вряд ли покинет боковой канал. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Каковы причины нового роста доллара?

На прошлой неделе «ястребиные» настроения в отношении денежно-кредитной политики ЕЦБ ослабли. Отчет по европейской инфляции за октябрь показал ускорение до 4%, что совпало с ожиданиями рынка. Я обращал внимание на тот факт, что неважно, насколько именно выросла инфляция. Главное – она опять выросла. Напомню, что всего лишь год назад европейский индекс потребительских цен находился на отметке 1,7%. То есть менее, чем за год, инфляция в ЕС ускорилась более, чем в два раза. Очевидно, что ЕЦБ просто вынужден продолжать ужесточение политики. Однако рынок в очередной раз проигнорировал этот факт, чем еще раз убедил меня в том, что текущее падение европейской валюты вообще не связано с новостным фоном. По большому счету, доллар не может сейчас пользоваться спросом из-за геополитики, так как уверенности в возобновлении конфликта на Ближнем Востоке нет никакой. Нефть неспроста снизилась до 100$ за баррель – в последние дни вероятность возобновления войны стала гораздо ниже. Напомню, что Конгресс США поменял окрас на синий, а демократы жаждут крови и готовы нажать на все доступные им кнопки и потянуть за все возможные рычаги, чтобы не дать Трампу нанести новые удары по Ирану и в целом осложнить ему пребывание на должности президента США в следующие два года. Да, новый Конгресс соберется лишь в январе, а до января президент США успеет возобновить войну и завершить ее еще 10 раз. Однако в пятницу также поступила информация о прогрессе между Тегераном и Вашингтонам по ядерному вопросу. Как говорится, дыма без огня не бывает. Не может поддержать доллар сейчас и фактор денежно-кредитной политики, так как ЕЦБ продолжит ужесточение политики безальтернативно. Если даже ФРС также будет продолжать повышать ставку, то евро и доллар в этом случае находятся, как минимум, в одинаковых обстоятельствах. А если принять во внимание тот факт, что американская валюта растет уже больше 2 месяцев, то становится ясно – перекуплен именно доллар. Исходя из всего вышесказанного, я по-прежнему не вижу оснований для нового снижения инструмента EUR/USD. Многие экономисты также отмечают, что к концу года европейская валюта должна восстановиться. Если так считают, значит также не видят оснований для дальнейшего падения евровалюты. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.6 ноября. Что в лоб, что по лбу Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение. Если это предположение верно, фунт стерлингов начал построение повышательного участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. В составе первой волны нового повышательного участка тренда уже построены две волны. Следовательно, повышение котировок может быть продолжено с целями, расположенными около отметок 1,3531 и 1,3651, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 ноября. Что в лоб, что по лбу

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты остается немного. Рынок труда США показал неожиданно сильные результаты. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы снизился на 77 базовых пунктов и вновь поставил под сомнение реализацию волновой разметки, которая уже несколько недель подряд предполагает переход к построению повышательного набора волн. К сожалению, на этот раз участников рынка нельзя обвинить в предвзятости к доллару. Отчеты по рынку труда и безработице в США действительно показали значения гораздо лучше, чем ожидали участники рынка, что и вызвало новое повышение спроса на доллар. Если говорить откровенно, то спрос на американца начал расти еще в четверг, но в пятницу информация об отчетах Nonfarm Payrolls и уровне безработицы могла просочиться на рынки раньше положенного времени. А утром в Евросоюзе вышел довольно слабый отчет по розничной торговле. Поэтому, «что в лоб, что по лбу». Если даже предположить, что рынок вновь скупал американскую валюту вопреки новостному фону, то какая разница трейдерам, так это или нет, если евровалюта должна была упасть в течение дня и упала? Прошедшая неделя оказалась достаточно сложной для трейдеров. Событий было много, некоторые из них вызвали неоднозначную реакцию. Как, например, пояснить тот факт, что изначально после выборов в Конгресс США доллар падал, а потом вдруг резко начал расти в цене? Задолго до американской статистики в пятницу... Причем, в четверг Банк Англии принял решение провести первое ужесточение денежно-кредитной политики за последние три года, что также не могло и не должно было способствовать укреплению доллара. Участники рынка могли заранее отыграть этот фактор, но в то же время остаются вопросы и по самим событиям, и по реакции рынка на них. Если американская валюта нацеливается на новый повышательный отрезок тренда, то какова его поддержка, помимо двух отчетов по рынку труда и безработице? ФРС продолжит ужесточение? Но Банк Англии и ЕЦБ тоже продолжат ужесточение! Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «Усеченный» CPI, PPI и ближневосточный ребус

Экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными релизами для eur/usd. Но каждый из них, как говорится, на вес золота. Основной фокус внимания будет сосредоточен на отчетах по росту инфляции в США – мы узнаем октябрьские значения CPI и PPI. На фоне достаточно сильных Нонфармов, эти отчеты имеют сейчас особое значение для трейдеров долларовых пар. Ведь если инфляция окажется сильнее ожиданий (особенно базовые показатели), доллар окажется «на коне», на фоне усиления ястребиных ожиданий. Такой результат будет свидетельствовать о том, что американский рынок труда демонстрирует устойчивость, экономика продолжает расти, а инфляционное давление – не ослабевает. Подобная комбинация усилит позиции продавцов eur/usd, благодаря чему они снова попытаются преодолеть уровень поддержки 1,1130 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), особенно если события на Ближнем Востоке будут развиваться по эскалационному сценарию. Поэтому все внимание – на CPI и PPI. CPI Индекс потребительских цен будет опубликован во вторник, 10 ноября. Согласно консенсус-прогнозу, общий CPI в месячном выражении замедлится до 0,3% после сентябрьского роста на 0,6%. Базовый индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать замедление – с 0,3% до 0,2%. Примечательно, что на этот раз отчет не будет содержать годовых показателей. Дело в том, что из-за прошлогоднего шатдауна у BLS отсутствует необходимая статистическая база для сравнения. Поэтому основное внимание трейдеров будет сосредоточено именно на месячной динамике, особенно базового индекса, который более точно отражает устойчивость инфляционного давления. Косвенные сигналы при этом весьма неоднозначны. Например, ценовой компонент производственного ISM снизился в октябре с 77,9 до 75,2 пункта, а аналогичный показатель сферы услуг – с 74,0 до 73,0. Это аргумент в пользу ослабления давления, но достаточно условный, т.к. оба субиндекса остаются значительно выше 50-пунктной отметки. То есть цены по-прежнему продолжают расти, но при этом доля компаний, столкнувшихся с их повышением, несколько сократилась по сравнению с предыдущим месяцем. Поэтому говорить об устойчивом ослаблении инфляционного давления явно преждевременно. А вот октябрьские PMI от S&P Global озвучили противоположный сигнал: согласно их данным, отпускные цены товаров и услуг росли в прошлом месяце максимальными темпами с августа 2022 года. Компании начали активно перекладывать дорожающие энергоносители, перевозки и другие издержки на покупателей, пользуясь устойчивым спросом. Правда, здесь стоит признать, что эти опросы не позволяют механически «вычислить» CPI, поскольку перенос затрат происходит с задержкой, а состав показателей различается. Тем не менее, такие сигналы указывают на вполне реальный риск того, что октябрьская инфляция окажется сильнее прогнозных значений. Основная интрига октябрьского отчета – насколько глубоко энергетический шок проник в базовую инфляцию. И хотя цены на бензин не учитываются при расчете стержневого CPI, их косвенное влияние на стоимость товаров и услуг, как известно, никуда не исчезает. Поэтому особое внимание трейдеров будет сосредоточено не динамике цен в базовых категориях товаров и услуг, в том числе в жилищном секторе. Если инфляционное давление окажется устойчивым и широкомасштабным, Федрезерву будет гораздо сложнее объяснить ускорение инфляции исключительно временным ростом нефтяных котировок. Для долларовых быков такой сценарий станет еще одним весомым аргументом в пользу дальнейшего ужесточения ДКП. PPI Пятничный отчет по ценам производителей дополнит инфляционную картину. Консенсус-прогноз предполагает замедление общего PPI до 0,4% м/м после 1,3%. Базовый индекс должен снизиться до 0,3% после сентябрьского значения 0,7%. Как видим, планка ожиданий находится на достаточно низком уровне, поэтому даже умеренно сильные цифры наверняка окажутся в «зеленой зоне». И здесь мы опять возвращаемся к производственным опросам. С одной стороны, снижение ценового ISM дает надежду на инфляционную «передышку», но с другой стороны, американские PMI зафиксировали ускорение роста отпускных цен производителей до максимального значения с сентября 2022 года. Рост цен на сырье, энергоносители и транспортные услуги сопровождается задержками поставок, создавая дополнительные предпосылки для повышения отпускных цен. Такая комбинация увеличивает риск того, что показатели PPI окажутся выше прогнозных значений. Впрочем, здесь следует помнить, что индекс цен производителей нельзя рассматривать как прямой ориентир для потребительской инфляции. Ведь он отражает динамику цен производителей, а в сегменте торговых услуг – изменение торговой маржи. При этом компании далеко не всегда перекладывают возросшие издержки на конечных потребителей, предпочитая иногда компенсировать их за счет собственной прибыли. Поэтому особое значение имеет не только общая динамика PPI, но и структура роста цен, прежде всего его базовых компонентов. Если об инфляционных отчета – CPI и PPI – окажутся сильнее прогнозов (особенно в части стержневых индикаторов), доллар получит мощную поддержку. Ведь такой результат будет свидетельствовать о сохранении инфляционного давления как на производственном, так и на потребительском уровне. Для Федрезерва это станет дополнительным аргументов в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики, а для пары eur/usd – еще одним «якорем», способным утянуть ее в область 10-й фигуры. «Иранский кейс» На предстоящей неделе свое веское слово может сказать и геополитика. Причем ее влияние на динамику eur/usd может оказаться не менее существенным, чем реакция рынка на американские инфляционные отчеты. Так, в субботу стало известно о новых американских ударах по расчетам иранской ПВО на острове Кешм. При этом Дональд Трамп представил эту операцию как «ограниченную по своему масштабу», одновременно заявив об определенном прогрессе на дипломатическом направлении. Как сообщают американские СМИ, посреднические усилия действительно продолжаются (в том числе и при участии Катара), однако угроза возобновления масштабных боевых действий по-прежнему сохраняется. Если ситуация на Ближнем Востоке вновь обострится, доллар может получить поддержку сразу по двум направлениям. Во-первых, усиление геополитической напряженности традиционно способствует росту спроса на защитные активы – в том числе и на гринбек. Во-вторых, новая эскалация способна спровоцировать очередной скачок нефтяных котировок, что, в свою очередь, усилит инфляционные риски в США (со всеми вытекающими отсюда последствиями). Впрочем, необходимо признать, что дипломатический сценарий также остается на повестке дня. По информации The Washington Post, министр финансов США Скотт Бессент при поддержке Трампа обратился к Китаю «с просьбой использовать свое влияние на Тегеран для содействия прекращению войны». Сообщается, что Пекин уже передал соответствующее послание иранскому руководству. Теперь многое будет зависеть от реакции самого Тегерана. Интрига в этом вопросе сохраняется, ведь одно дело – передать дипломатическое предложение, и совсем другое – задействовать реальные рычаги влияния на Тегеран и добиться от иранского руководства готовности к компромиссам. Выводы Пара eur/usd находится на своеобразном перепутье. Если октябрьские отчеты CPI и PPI окажутся в «зеленой зоне», а Вашингтон и Тегеран так и не продвинутся к достижению договоренностей, продавцы получат веские аргументы для очередного южного рывка. В таком случае возрастет вероятность преодоления уровня поддержки 1,1130 (нижняя линия Bollinger Bands на D1), с последующим закреплением в области 10-й фигуры. Если же американская инфляция окажется слабее ожиданий, а посреднические усилия КНР принесут ощутимые результаты, покупатели eur/usd смогут перехватить инициативу и вновь попытаются закрепиться в рамках 12-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Предстоящая неделя 9–15 ноября: на что обратить внимание

После сильного отчёта по рынку труда США рынок почти уверен, что ФРС повысит ставку 9 декабря: вероятность такого исхода оценивается примерно в 78–80%. Новая неделя покажет, подтвердит ли инфляция эти ожидания. Помимо данных по инфляции в США, в центре внимания будут отчёты компаний, связанных с искусственным интеллектом, коалиционные переговоры в Новой Зеландии, переговоры в Абу-Даби и ВВП крупнейших экономик. Разбираем главные события по дням и то, на что они могут повлиять. Главное событие недели: инфляция в США Во вторник, 10 ноября, в 13:30 по Гринвичу выйдут данные по потребительской инфляции в США за октябрь. Экономисты ожидают, что цены за месяц вырастут на 0,3% после 0,6% в сентябре, а базовая инфляция — на 0,2% после 0,3%. По оценке Федерального резервного банка Кливленда, годовая инфляция в октябре составит около 3,7%, базовая — около 2,5%. Почему это важно. После отчёта по рынку труда ФРС не хватает лишь подтверждения со стороны инфляции, чтобы окончательно определиться с декабрьским решением. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли уже заявила, что ФРС «придётся и дальше ужесточать политику». Если инфляция окажется выше прогноза, ожидания повышения ставки в декабре укрепятся. Это поддержит доллар и доходность облигаций, но окажет давление на золото, акции технологических компаний и криптовалюты. Если инфляция замедлится сильнее ожиданий, рынок может усомниться в необходимости повышения. Доллар ослабнет, а золото и рисковые активы получат поддержку. В пятницу, 13 ноября, выйдут данные по ценам производителей (PPI) за октябрь. Прогноз — рост на 0,4% за месяц после 1,3% в сентябре, а годовой показатель может ускориться до 6,6% с 6,3%. Высокие цены на дизельное топливо продолжают разгонять затраты на перевозки, и это может сказаться на потребительских ценах в ближайшие месяцы. Календарь по дням Понедельник, 9 ноября Открытие рынков после выборов в Новой Зеландии — возможен гэп по новозеландскому доллару. 01:30 GMT — инфляция в Китае за октябрь: прогноз — 0,8% в годовом выражении после 0,9%. Цены производителей, по прогнозу, снизятся на 5,4% после 5,0%. Слабые данные могут надавить на австралийский и новозеландский доллары. 17:25 GMT — выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли. Это первое выступление после повышения ставки до 4,00%, поэтому рынок будет искать сигналы о декабрьском заседании. Встречи министров финансов еврозоны и ЕС. Вторник, 10 ноября 13:30 GMT — инфляция в США за октябрь. Резюме мнений Банка Японии по итогам октябрьского заседания и протокол заседания Банка Канады. Торговый баланс Китая за октябрь: профицит, по прогнозу, сократится до 126,5 млрд долларов. Краткосрочный прогноз Управления энергетической информации США (EIA) по нефтяному рынку. После закрытия торгов — отчёт CoreWeave. 10–11 ноября — переговоры России, Украины и США в Абу-Даби. Среда, 11 ноября В США — День ветеранов, в Канаде — День памяти: облигационные рынки закрыты, фондовые работают. Ликвидность может быть ниже обычной. Окончательные данные по инфляции в Германии за октябрь. Ежемесячный доклад ОПЕК по нефтяному рынку. Четверг, 12 ноября 02:00 GMT — инфляционные ожидания в Новой Зеландии за четвёртый квартал. Рост ожиданий повысит шансы на повышение ставки РБНЗ 9 декабря. 07:00 GMT — ВВП Великобритании за третий квартал. Экономисты ждут ускорения роста до 0,7% после 0,5% во втором квартале. Отчёты Nebius, Cisco, Applied Materials и Cerebras. Пятница, 13 ноября 13:30 GMT — цены производителей в США за октябрь. Вторая оценка ВВП еврозоны за третий квартал (первая показала рост на 0,4%) и данные по занятости. Ежемесячный доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Fitch пересмотрит рейтинг Германии, S&P — рейтинг Италии. Воскресенье, 15 ноября 23:50 GMT — предварительные данные по ВВП Японии за третий квартал. Сильные данные укрепят аргументы в пользу повышения ставки Банком Японии в декабре. Темы недели ФРС: десять выступлений. На неделе выступят десять представителей ФРС. После сильного рынка труда экономисты ждут от них ястребиных сигналов. Фьючерсы на ставку ФРС закладывают около двух повышений в ближайшие 12 месяцев — меньше, чем в начале октября, когда рынок ждал трёх. Искусственный интеллект: проверка после обвала. * Индекс Nasdaq 100, дневной график. В четверг, 5 ноября, индекс потерял 6,4% на распродаже в акциях компаний, связанных с искусственным интеллектом. В пятницу последовал частичный отскок. Источник: TradingViewПосле обвала технологических акций на прошлой неделе рынок будет внимательно следить за отчётами компаний, связанных с искусственным интеллектом. CoreWeave покажет, как развиваются проекты дата-центров и сколько стоит их финансирование. Cisco и Applied Materials — индикаторы спроса на сетевое оборудование и оборудование для производства чипов. Nebius и Cerebras дадут представление о спросе на облачные мощности и чипы для искусственного интеллекта. Слабые отчёты могут продолжить распродажу и усилить спрос на защитные активы — иену, франк и золото. Новая Зеландия: долгие переговоры. По предварительным данным, Национальная партия получает 42 места, Лейбористская — 35. Нынешняя коалиция Национальной партии, ACT и NZ First может рассчитывать на 67 мест из 130 — всего на одно больше, чем нужно для большинства. Но этот перевес зависит от дополнительных мест и нескольких округов, где исход решили несколько сотен голосов. Подсчёт голосов, поданных за рубежом, продолжается, а окончательные итоги Избирательная комиссия объявит 27 ноября. Серьёзные переговоры обычно начинаются после окончательного подсчёта, поэтому неопределённость сохранится как минимум до конца месяца. В такой ситуации новозеландский доллар может оставаться под давлением. Нефть: переговоры и доклады. Рынок будет следить за переговорами в Абу-Даби и новостями об Иране. Также выйдут три важных доклада: прогноз EIA (вторник), доклад ОПЕК (среда) и доклад МЭА (пятница). Прогресс в переговорах может продолжить снижение цен, а срыв — вернуть геополитическую премию. Китай и торговля. По имеющимся данным, торговое перемирие между США и Китаем продлено до 10 января 2027 года. Данные по инфляции и торговле Китая покажут состояние второй крупнейшей экономики мира — это важно для австралийского и новозеландского долларов, а также для сырьевых рынков. Криптовалюты: Binance. Биржа планирует до конца недели возобновить вывод средств по всем токенам в уже восстановленных сетях, включая Ethereum. Рынок также будет следить за перемещениями похищенных средств, которые хакеры продолжают обменивать на биткоин. Ориентиры по основным инструментам EUR/USD — диапазон 1.1100–1.1280. Инфляция в США может стать поводом для выхода из него. GBP/USD — ключевая поддержка 1.3365–1.3389, где сходятся средние на дневном и недельном графиках. Важны выступление Бейли и ВВП Великобритании. USD/JPY — диапазон 156.20–159.00. Выше 159–160 растёт риск валютных интервенций. NZD/JPY — пробитая поддержка 88.28 теперь сопротивление. Неопределённость после выборов может давить на новозеландский доллар. XAU/USD — поддержка 3881 (EMA 100 на недельном графике), сопротивление 4146–4199. Нефть WTI — поддержка 86.24 (EMA 200 на дневном графике), сопротивление 91.14. ETH/USD — поддержка 2200, сопротивление 2311–2383. Итог Главный вопрос недели — подтвердит ли инфляция в США решимость ФРС повысить ставку в декабре. Ответ на него определит направление доллара, золота и рисковых активов. Отчёты компаний, связанных с искусственным интеллектом, покажут, была ли распродажа прошлой недели началом более глубокой коррекции или эмоциональной реакцией. На второй план отойдут ВВП Великобритании, еврозоны и Японии, нефтяные доклады и переговоры в Абу-Даби. В Новой Зеландии вопрос о новом правительстве, скорее всего, не решится до конца месяца. Неделя будет насыщенной, а в среду из-за выходного в США ликвидность может быть ниже обычной. Перед публикацией ключевых данных стоит заранее определить уровни и не забывать о стоп-лоссах. Материал носит информационно-аналитический характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин оказался игрушкой для инвесторов?

В наших обзорах мы нередко напоминаем трейдерам о том, чем биткоин является на самом деле. Это – цифровой инструмент инвестирования, цена на который зависит исключительно от настроения и веры рынка. Возможно, задумывался он, как замена фиатным деньгам, но через почти 20 лет существования «цифровое золото» не выполняет функцию расчета и сохранения стоимости. Таким образом, биткоин развивался все эти годы в направлении высоковолатильного инструмента, на котором можно относительно быстро и относительно много заработать. А функцию «цифрового расчета» взяли на себя стейблкоины, чей курс стабилен и привязан к всем понятному доллару. Таким образом, рост биткоин продолжит только в том случае, если инвесторы продолжат его покупать. Продолжат ли покупать инвесторы биткоин? С одной стороны, почему они должны отказываться от «цифрового золота»? С другой стороны, альтернативой биткоину(как инструменту инвестирования) в последние пару лет выступает искусственный интеллект. Проще говоря, многие инвесторы не готовы вкладывать средства и в биткоин, и в ИИ. Выбирать нужно что-то одно, так как оба инструмента являются высокорисковыми. Перспективы искусственного интеллекта и его польза для человечества остаются неопределенными, но все же оптимистичными. Преимущество ИИ перед биткоином заключается в том, что первый способен решать задачи, выполнять определенную работу, помогать человеку или же полностью его заменять. Какая польза от биткоина, который средством расчета не стал, надежным средством сохранения стоимости не является, защитой от инфляции не выступает, «тихой гаванью» назвать его очень сложно, никаких особенных задач не решает? Венчурный инвестор Джейсон Калаканис считает, что лучшие времена биткоина уже позади. По его мнению, первая криптовалюта в мире уже никогда не обновит свой исторический максимум, так как инвесторы теряют интерес к ней, ведь появляются более интересные инструменты для вложения капиталов. Калаканис сообщил, что ИИ обладает большим экономическим потенциалом, а ценность биткоина сводится лишь к функции сбережения. Инвестор не считает, что биткоин или другие криптовалюты исчезнут полностью, но капитал будет все чаще направляться в технологии, которые обладают большим спектром применения. Стоит также напомнить, что биткоин не обладает реальной ценностью. Владея ИИ вы можете решать различные задачи, а значит пользу он принесет. Биткоин не решает никаких задач в повседневной жизни. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Из актуальных паттернов отметим «медвежий» FVG на дневном графике, около которого сегодня был сформирован новый сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ сформирован новый «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На 4-часовом ТФ был сформирован новый «медвежий» FVG, который совпадает с аналогичным паттерном по биткоину. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, EUR/CHF, AUD/JPY, #Ethereum от 9 ноября

GBP/USD Анализ: Направление краткосрочного тренда английского фунта стерлингов с конца января сего года задаётся медвежьей волной. Волна коррекционная, формируется в виде сдвигающейся плоскости. В её структуре близится к завершению заключительная часть (С). Расчетная поддержка проходит по верхнему рубежу потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Прогноз: Начало предстоящей недели ожидается флетовым. Ценовые движения британского фунта вероятны в боковой плоскости с восходящим вектором, вдоль зоны поддержки. Далее можно рассчитывать на смену направления и начало хода цены вниз. Расчетная поддержка находится на скоплении потенциально-разворотных зон разного масштаба. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3400/1.3450 Поддержка: - 1.3210/1.3160 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных сессий после появления сигналов ваших ТС в районе зоны сопротивления. Покупки: рискованны, имею малый потенциал. AUD/USD Анализ: В рамках доминирующей медвежьей волны котировки мажора австралийского доллара с начала сентября формируют заключительный участок движения (С). В его рамках на прошлой неделе завершилась промежуточная коррекция, в виде растянутой плоскости. Нисходящий участок от 29 октября обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В начале предстоящей недели вероятен боковой вектор движения цены. Возможно кратковременный откат вверх, не выше границ расчётного сопротивления. Рост волатильности и возобновление ценового снижения можно ждать ближе к уикенду. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6910/0.6960 Поддержка: - 0.6800/0.6750 Рекомендации Покупки: рискованны. Из-за малого потенциала высока вероятность убытка депозита. Продажи: могут использоваться в торговле после появления в районе расчетной разворотной зоны соответствующих сигналов на ваших ТС. USD/CHF Анализ: Анализ краткосрочного масштаба графика швейцарского франка показывает формирование с конца апреля восходящей волны. Структура развивается как сдвигающаяся/растянутая плоскость, в которой развивается заключительная часть (С). Цена перемещается в боковой плоскости вдоль скопления потенциально-разворотных уровней. Прогноз: В начале текущей недели цену пары ожидает рост котировок, вплоть до контакта с расчетным сопротивлением. Далее можно ждать переход ценовых колебаний в боковую плоскость. После чего повышается вероятность разворота и смены направления. При смене курса не исключается кратковременный прокол верхней границы зоны. Наибольшую активность можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8250/0.8300 Поддержка: - 0.8070/0.8020 Рекомендации Покупки: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: могут использоваться для торговых сделок после появления в районе сопротивления подтвержденных сигналов разворота. EUR/JPY Анализ: Незавершённая волновая конструкция графика кросса евро против японской йены направлена вниз. Ведёт она отсчёт с середины апреля сего года. В рамках заключительной части (С) в последние два месяца развивается промежуточная коррекция, имеющая вид сдвигающейся плоскости. На прошлой неделе котировки вплотную приблизились к верхней границе широкой зоны потенциального разворота крупного масштаба. Прогноз: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на продолжение бокового курса цены кросса с восходящим вектором. Прорыв верхней границы расчётного сопротивления сходу маловероятен. К концу недели на фоне роста волатильности ожидается смена направления и возобновление ценового снижения. Нижнюю границу ожидаемого недельного хода показывает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 178.00/178.50 Поддержка: - 174.50/174.00 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления на используемых вами торговых системах сигналов разворота в районе сопротивления. Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. EUR/CHF Краткий анализ: Направление ценовых движений кросса евро/швейцарский франк в краткосрочной перспективе задается алгоритмом восходящей волны от 11 апреля. Структура волны развивается в виде растянутой плоскости. На момент анализа волна находится в фазе завершения коррекции в рамах заключительной части (С). Сигналов разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз: В первые дни предстоящей недели можно ждать флетовый настрой и откат к зоне сопротивления. Ближе к выходным ожидается разворот и возобновление ценового снижения. Смена направления на подъёме волатильности инструмента может совпасть по времени с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9170/0.9220 Поддержка: - 0.9030/0.8980 Рекомендации Покупки: не имею потенциала. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов разворота AUD/JPY Анализ: На графике кросса австралийский доллар/японская йена с марта сего года наблюдается нисходящий вектор ценового движения. В структуре более крупной волны этим участком формируется встречная коррекционная волна, имеющая вид растянутой плоскости. В ней не хватает заключительного участка (С). Цена в последние недели дрейфует вдоль скопления зон потенциального разворота различных ТФ. Прогноз: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет «боковик» вдоль границ зоны сопротивления. Нельзя исключать попытку давления на верхнюю границу зоны. Далее можно рассчитывать на смену направления и снижение цены кросса, вплоть до района расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 108.90/109.40 Поддержка: - 107.00/106.50 Рекомендации Продажи: станут актуальными после появления в районе сопротивления соответствующих подтверждённых сигналов разворота. Покупки: не имеют потенциала. #Ethereum Анализ: С конца августа направление колебаний курса Эфириума задаётся нисходящей волной. В её структуре с октября стартовала заключительная часть волны (С). Котировки продавили промежуточную поддержку, ставшее сопротивлением. Перед продолжением снижения цене необходимо закрепиться на достигнутом уровне. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается флетовый настрой ценовых колебаний Эфира, с восходящим вектором вплоть до расчётного сопротивления. Во второй во второй половине недели можно ждать рост волатильности, формирование разворота и возобновление ценового снижения. Расчётная поддержка проходит по нижней границе ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2400.0/2500.0 Поддержка: - 1850.0/1750.0 Рекомендации: Покупки: имеют малый потенциал, могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе сопротивления подтверждённых сигналов на используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок переключает передачу

Поначалу казалось, что пузырь искусственного интеллекта лопнул. S&P 500 потерял больше капитализации за неделю, чем когда-либо с тарифного шока в апреле 2025, а Nasdaq 100 застыл у трехмесячных минимумов. Разгадка оказалась менее драматичной, будто кто-то просто перевел рычаг, а не обрушил несущую стену. Откаты фондовых индексов США Главный удар по американским акциям нанесли фонды контроля волатильности. По оценкам Barclays, они за один день срезали свое присутствие на фондовом рынке на 30 процентных пунктов. Резче позиции не сокращали с февраля 2020, в начале пандемии Covid-19. Позитивным фактором для S&P 500 должны были стать крепкие данные по рынку труда США. Признаки того, что искусственный интеллект не сокращает занятость, должны были потушить пожар страха за судьбу новых технологий, но инвесторов не успокоили. Остается вопрос, был ли обвал 5 ноября разовой встряской или началом размотки ставки на ИИ-революцию, копившейся месяцами? «Быки», призывавшие выкупать провалы S&P 500, настаивают на своей правоте вопреки рекордной потере капитализации. В Morgan Stanley советуют клиентам добавить риск к позициям в ближайшие 2-3 недели и держат цель по индексу на конец года в 8000, рост на 8,4% от закрытия 6 ноября. В Yardeni Research считают, что пузырь искусственного интеллекта не лопнул, а лишь выпустил воздух. Катастрофы для экономики там не видят, называют происходящее коррекцией и держат цель в 7900. Средний прогноз Уолл-стрит по индексу составляет 7973. Динамика S&P 500 и отдельных секторов На самом деле рынок акций просто переключает передачу. До 1990-х корпоративная прибыль эмитентов S&P 500 держалась у 6% от ВВП, а к 2026 эта доля удвоилась. По данным FactSet, маржа прибыли во втором квартале достигла рекорда, взлетев словно ракета в небеса. Победа демократов означает, что строительство дата-центров замедлится, но не остановится. Давление на акции технологического сектора оказывает ожидание, что проекты будут возводиться медленнее и дороже, а значит результаты не только производителей чипов, но и экономики в целом станут слабее. Их стабилизация откроет дорогу новым покупкам S&P 500. Фактором поддержки для широкого фондового индекса на среднесрочном горизонте способна выступить ФРС. Кевин Уорш считает, что часть работы регулятора должны сделать рынки. Углубление распродажи ужесточило бы финансовые условия, снизив необходимость в дальнейшем повышении ставки по федеральным фондам. Вместо пут-опциона Дональда Трампа на акции может вернуться пут-опцион ФРС, если инфляция в США не продолжит ускоряться. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование внутреннего бара. Имеет смысл поставить отложенные ордера на покупку от уровня максимума вблизи 7445 и на продажу от минимума на 7365. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/ GBP, GOLD, #Bitcoin

EUR/USD Анализ: В краткосрочной перспективе на графике мажорной пары евро актуальна нисходящая волновая конструкция от 20 августа. С начала октября в ней развивается коррекция. Она имеет вид растянутой плоскости. Структура на момент анализа выглядит завершенной. В ней формируется заключительная часть (С). Цена находится в скоплении потенциально-разворотных зон разного масштаба. Прогноз: На предстоящей неделе основное направление курса евро ожидается преимущественно в боковом направлении. В ближайшие пару дней возможен рост и кратковременное давление на зону сопротивления. Далее вероятно возобновление снижения курса, вплоть до границ поддержки. Рост волатильности можно ждать во второй половине недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1230/1.1280 Поддержка: - 1.1010/1.0960 Рекомендации: Продажи: после появления подтвержденных сигналов в районе сопротивления могут стать основным направлением торговых сделок. Покупки: могут использоваться в рамках интрадей дробным лотом USD/JPY Анализ: Тенденция к ослаблению позиций японской йены относительно американского доллара в краткосрочной перспективе прослеживается с начала сентября текущего года. Котировки мажорной пары йены к октябрю достигли нижней границы мощной зоны потенциального разворота недельного ТФ. В структуре волны незавершённый участок коррекционный, в виде растянутой плоскости. Прогноз: В начале недели наиболее вероятно продолжение ценового роста, с дальнейшим "боковиком" вдоль зоны сопротивления. Далее на этом участке графика можно ожидать формирование разворота и начало ценового снижения. Размах недельного хода вниз ограничивает расчетная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.30/159.80 Поддержка: - 157.50/157.00 Рекомендации: Покупки: могут использоваться после появления соответствующих сигналов ваших торговых систем. Продажи: до появления подверженных сигналов разворота в верхней разворотной зоне преждевременны. GBP/JPY Анализ: Краткосрочный масштаб графика кросса английского фунта против японской йены показывает доминирование в последние два месяца восходящей волны, задающей тренд. Незавершённый на сегодня участок волны нисходящий, стартовал 4 ноября. Структура этого участка волны к настоящему времени не показывает завершенности. Прогноз: В первые дни предстоящей недели вероятен общий боковой настрой движения, с восходящим вектором. Ход цены вверх имеет потенциал до верхней границы сопротивления. Во второй половине можно ждать разворот, с началом снижения курса кросса. Снижение котировок возможно вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 213.20/213.70 Поддержка: - 209.20/208.70 Рекомендации: Покупки: имеют ограниченный сопротивлением потенциал. Безопасней снижать торговый лот. Продажи: после появления соответствующих сигналов ваших ТС могут использоваться в торговых сделках. USD/CAD Анализ: На графике основной пары канадской валюты продолжается развитие начавшейся в августе бычьей волны. Стартовавшая 5 октября встречная волновая конструкция не обладает разворотным потенциалом, не выходя за рамки коррекции. С 23 октября развивается заключительная часть (С). Структура этого участка волны на момент анализа не завершена. Прогноз: В ближайшие пару дней вероятен боковой вектор движения пары, с нисходящим вектором вплоть до зоны поддержки. Далее можно рассчитывать на возобновление восходящего курса пары. Наибольшую волатильность можно ждать ближе к уикенду. Расчётные уровни демонстрируют ожидаемый недельной диапазон пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4250/1.4300 Поддержка: - 1.4070/1.4020 Рекомендации: Покупки: могут использоваться после появления подтвержденных сигналов на ваших ТС. Продажи: имеют малый потенциал, рискованны. NZD/USD Анализ: С начала года на графике основной пары новозеландского доллара формируется нисходящая волновая конструкция, в виде сдвигающейся плоскости. На момент анализа в структуре волны формируется заключительная часть(В). Она не показывает завершенности. Цена достигла границ широкой потенциально-разворотной зоны недельного масштаба. Прогноз на неделю: В текущую неделю можно рассчитывать на общий флетовый курс движения инструмента. В первые дни не исключен восходящий вектор. Завершение отката и дальнейшая смена направления вероятнее всего в зоне расчётного сопротивления. При развороте высока вероятность роста волатильности, не исключён кратковременный прокол верхней границы разворотной зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5580/0.5630 Поддержка: - 0.5490/0.5440 Рекомендации Покупки: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных сессий. Продажи: могут использоваться после появления в верхней разворотной зоне подтверждённыхъ сигналов. EUR/GBP Анализ: Незавершённая волновая конструкция графика кросса евро против английского фунта ведёт отсчёт с 11 апреля и направлена вниз. Структура волны формируется в виде растянутой плоскости. Незавершенный участок образует заключительную часть волны (В). Котировки приближаются к верхнему рубежу потенциально-разворотной зоны крупного ТФ. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на боковое перемещение цены кросса с восходящим вектором, вплоть до уровней зоны сопротивления. К концу недели на фоне роста волатильности ожидается смена направления и возобновление ценового снижения. Нижнюю границу ожидаемого недельного хода показывает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8400/0.8450 Поддержка: - 0.8270/0.8220 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления в районе сопротивления сигналов разворота на используемых вами торговых системах. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. GOLD Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция в рамках краткосрочной перспективы нисходящая, ведет отсчет с 25 августа. В её структуре с начала октября вдоль сильного сопротивления развивается коррекционная часть (В). Волна имеет вид горизонтальной сдвигающейся плоскости, не завершенной на момент анализа. Прогноз: В ближайшие несколько дней ожидается завершение восходящего вектора движения золота. В районе зоны сопротивления можно рассчитывать на боковой флет и формирование условий для разворота. Возобновление снижения курса можно ждать к концу недели. Расчётная поддержка демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4190.0/4210.0 Поддержка: - 4000.0/3980.00 Рекомендации: Продажи: до появления сигналов разворота в районе расчетного сопротивления преждевременны. Покупки: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. #Bitcoin Анализ: Незавершённая медвежья волновая конструкция графика Биткойна ведёт отсчёт с середины августа. Волновой уровень этого участка графика не превышает уровень коррекции текущего с февраля сего года восходящего тренда. Котировки находятся в скоплении нескольких потенциально-разворотных зон различного масштаба. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно рассчитывать на продолжение снижения цены кросса, вплоть до контакта с расчётной поддержкой. Прорыв его нижней границы сходу маловероятен. К концу недели на фоне роста волатильности ожидается смена направления и возобновление ценового роста. Верхнюю границу ожидаемого недельного хода показывает расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 78100.0/78600.0 Поддержка: - 74800.0/74300.0 Рекомендации Покупки: станут актуальными после появления на используемых вами торговых системах в районе поддержки сигналов разворота. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Квантовые угрозы взлома могут сдержать спрос на биткоин

2026 год для биткоина должен был стать «годом успеха». Напомним, что последний «халвинг» состоялся в апреле 2024 года, а, согласно историческим моделям, на следующий после «халвинга» год биткоин всегда демонстрировал существенный рост. Эта модель очень сильно похожа на «модель 4-летнего цикла», согласно которой биткоин не может корректироваться больше года, а «медвежий» тренд вообще невозможен. Эта модель также похожа на «паттерн Uptober», согласно которому в октябре каждого года «цифровое золото» должно показать рост. Как видим, все три паттерна не привели к успеху ни в прошлом, ни в текущем году. Тем временем, на криптовалютном рынке все сильнее зреют опасения в отношении квантовых возможностей взлома Сети биткоина. Последний взлом крупнейший биржи Binance, который произошел без участия квантовых компьютеров и даже ИИ, доказал – биткоин остается уязвимым даже на основании человеческого фактора. Однако человеческий фактор нельзя убрать из уравнения, а методом социальной инженерии крадутся не только цифровые, но и другие активы. Поэтому эту угрозу можно считать незначительной, такого рода кражи происходят достаточно редко(в крупных размерах) и, как правило, всегда известен «виновник торжества». Однако искусственный интеллект может значительно упростить работу хакерам по поиску программных уязвимостей. Чем больше уязвимостей будет найдено, тем больше возможностей для взлома(как отдельных кошельков, так и целых бирж) появится. Квантовые вычислительные мощности, которые развиваются не меньшими темпами, чем искусственный интеллект, позволят производить операции, не доступные современным компьютерам и человеку. Что еще больше увеличит угрозу для любых активов, которые можно украсть при помощи компьютера и удаленного доступа. Осознавая нарастающую угрозу, крупные инвесторы, частные трейдеры могут отказаться от покупок цифровых активов, так как уже в ближайшие несколько лет может начаться серия принципиально новых(по технологии) взломов и краж. Напомним два важных момента. Первый – биткоин рассматривается инвесторами в большинстве случаев, как долгосрочный инструмент инвестирования. Следовательно, его инвестиционный горизонт должен быть чистым и понятным. Второй – инвесторы любят стабильность и предсказуемость, неопределенность заставляет их отказываться от вложений в те или иные активы. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин попытался начать новый восходящий тренд, но фундаментальный фон, спотовый спрос и последние новости слишком слабые, чтобы рассчитывать на его продолжение. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на два «медвежьих» FVG и сформировала «медвежий» Order-block. Выход за пределы бокового канала на дневном графике на текущий момент трактуется, как девиация. Таким образом, биткоин сформировал разворотный сигнал и взял курс на уровень 70 800$. Мы не считаем, что «медвежий» тренд завершен. Короткие позиции в ближайшее время являются более актуальными, чем длинные. Из актуальных паттернов отметим «медвежий» FVG на дневном графике, около которого сегодня был сформирован новый сигнал на продажу. На 4-часовом ТФ сформирован новый «медвежий» FVG, реакция на который даст возможность трейдерам открывать новые шорт-позиции. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру изменилась. Эфир сделал существенный рывок вверх в июне-сентябре 2026 года, который может стать началом нового глобального тренда. Однако в то же самое время уверенности о завершении «медвежьего» тренда по биткоину нет никакой. Если биткоин остается в рамках нисходящего тренда или даже флэта, то ожидать рост эфира не стоит. Биткоин на дневном графике сформировал достаточно сигналов на продажу и «медвежьих» паттернов, чтобы продолжать падение. Таким образом, от эфира мы также ожидаем падения. Цели расположены около уровней 1 850$ и 1 391$. На 4-часовом ТФ был сформирован новый «медвежий» FVG, который совпадает с аналогичным паттерном по биткоину. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар сбросил страховку Дональда Трампа

165 тысяч новых рабочих мест. Вдвое больше ожиданий и выше самой смелой из оценок аналитиков. Динамика занятости в США Такой скачок занятости вне сельского хозяйства вместе со снижением безработицы с 4,2% до 4,1% выглядел железным аргументом в пользу доллара. Данные за август и сентябрь пересмотрели вверх на 80 тыс, а занятость последние три месяца в среднем росла на 137 тыс. Безработица держится ниже 5% уже около пяти лет. Статистика развязывает руки ФРС для ужесточения денежно-кредитной политики. Шансы повышения ставки по федеральным фондам в декабре выросли с 66% до 76%, а вероятность двух актов рестрикции за год поднялась с 52% до 63%. Сдержанные прогнозы по инфляции не дали EUR/USD провалиться еще глубже. В Bloomberg ждут замедления потребительских цен за октябрь с 0,6% до 0,3% в месячном выражении, базового индикатора с 0,3% до 0,2%. Годовую статистику не опубликуют из-за отсутствия сопоставимых данных за октябрь 2025. Динамика и прогноз по инфляции в США Доллар показал лучший день с сентябрьского заседания ФРС, когда ставку повышали в последний раз, но дело не только в занятости. Ключевую роль сыграла размотка «премии Дональда Трампа». Нефть и акции закладывали в цену дружественную Белому дому динамику, точно пассажиры поезда на чужих рельсах. Brent взлетела к полугодовым максимумам на страхах эскалации на Ближнем Востоке, но победа демократов вернула сорт с небес на землю. S&P 500 рос в 2026 и благодаря «пут-опциону Дональда Трампа», а поражение республиканцев стало поводом продавать акции. С долларом все наоборот. Дональд Трамп называл крепкую валюту угрозой для конкурентоспособности производителей США. Судя по дивергенции в политике ФРС и ЕЦБ, темпах роста экономик и французскому бюджетному кризису, EUR/USD давно должна была торговаться ниже. Сдерживающим фактором для «медведей» было недовольство Дональда Трампа крепким долларом. Победа демократов подорвала его политический вес и убрала эту страховку. Крепкий рынок труда позволяет ФРС с чистой совестью ужесточать политику, но рекордная потеря капитализации акций добавляет головной боли. Резкая, но короткая коррекция вряд ли повлияет на решения чиновников. А устойчивая переоценка на фоне сомнений в оправданности ставок на расходы на ИИ способна ужесточить финансовые условия и подрезать крылья богатству и инвестиционному аппетиту, поддерживавшим рост, выполнив часть работы, нужной ФРС от более высоких ставок. Хватит ли у «медведей» по EUR/USD уверенности остаться в игре, если фондовый обвал возьмет на себя часть работы ФРС? Технически на дневном графике EUR/USD был четко отыгран разворотный паттерн Расширяющегося клина. Сформированные от минимума внутреннего бара на 1,1205 и на прорыве справедливой стоимости на 1,1195 шорты имеет смысл удерживать и наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс