Новости форекс

Иран по-прежнему никуда не спешит

Неделю назад Иран направил предложение о завершении конфликта в Вашингтон, которое не содержало в себе главного условия завершения войны Дональда Трампа. Поэтому американский президент отклонил его, а конфликт остается в силе. Возможно, кому-то могло показаться, что Тегеран заинтересован в завершении конфликта, как можно скорее, и, возможно, это действительно так. Но Тегеран совершенно точно не заинтересован в завершении конфликта на условиях Трампа. В Тегеране не могут не понимать, что до тех пор, пока не будет решен ядерный вопрос, никакого мирного соглашения не будет. Следовательно, любое следующее предложение Белому Дому либо должно содержать в себе конкретные шаги по денуклеаризации, либо же будет автоматически отклонено. Исходя из этого, предложения, которые направляет Иран без ядерных уступок, изначально не имеют никаких шансов на успех. Следовательно, Иран может лишь создавать видимость желания завершить конфликт мирным путем и как можно скорее. В Bloomberg вчера заявили, что, по их сведениям, официальные лица Ирана не верят в урегулирование конфликта до выборов в Конгресс США. Поэтому я продолжаю считать, что основная ставка Ирана – поражение Республиканской партии на выборах в Конгресс. Я не знаю, насколько станет сложнее после этого Трампу принимать решения, в частности, по тому же Ирану, но для Тегерана это определенный шанс получить более выгодную позицию на переговорах. Если Трамп потеряет полную власть в стране, договариваться с ним будет проще, так как он уже не сможет наносить в любой момент, когда ему захочется, ракетные удары или оказывать другое давление. Однако это лишь в теории. На практике торговые пошлины Дональда Трампа 2025 года также были незаконными. Что не помешало президенту США ввести их и собрать 300 млрд долларов. Как только Верховный суд отменил их, Трамп тут же ввел их обратно на основании других законов. Также может быть и с военной кампанией в Иране. Законодательно Трамп может не иметь полномочий принимать решения без одобрения Конгресса, а фактически решения будут приниматься, а все несогласные могут обращаться в суд, который затем месяцами будет рассматривать очередной иск против президента США. Поэтому на текущий момент слабо верится в то, что конфликт будет завершен после выборов в Конгресс. Я по-прежнему ставлю на то, что это будет очень длительное вялотекущее противостояние, и лучший выход для обеих сторон – хотя бы просто заморозить его до лучших времен. Например, до следующего президента в Америке. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 1 октября. Отдых перед важной пятницей Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 октября. Отдых перед важной пятницей

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Евровалюту ждет сложная концовка недели. Курс инструмента EUR/USD в течение среды... не изменился, а амплитуда движений была вновь... низкой. Несмотря на то, что в течение вчерашнего дня вышло достаточно много важных отчетов, которые показали очень интересные значения, рынок вновь не нашел повода для покупок евро, не нашел повода для более активных движений, не нашел повода для продаж доллара. Во вчерашних обзорах я уже отмечал тот факт, что поводов у рынка покупать европейскую валюту в среду было гораздо больше, чем обычно. Среди них можно отметить возросшую сильнее прогнозов инфляцию в Германии, слабое значение индексов PCE и базового PCE в Америке, снижение ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в октябре и так далее. Однако, как американская валюта может снижаться, если основной причиной ее роста является не новостной фон? Я(и не только я) уже отмечал, что спрос на валюту США растет три полных недели, но основания для такого поведения рынка остаются на редкость противоречивыми. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС может быть заметно более скромным, чем в очередной раз нарисовали себе участники рынка. Об этом уже открыто заявляют некоторые члены комитета FOMC. ФРС готова продолжать ужесточение политики, но в то же время кто сказал, что оно будет жестким? На текущий момент регулятор допускает еще один раунд повышения ставки. Это не так много, чтобы рынок даже не помышлял о продажах доллара, у которого скопилось за последние полтора года огромное количество проблем. В общем, на мой взгляд, объяснить снижение инструмента сейчас можно только волной E. Ниже отметки 1,1325 она может завершить свое построение в любой момент, и я буду ждать именно ее завершения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткоин может достичь 100 000$ до конца года

Биткоин и эфир сделали еще один рывок вверх и становятся все ближе к полноценному «бычьему» тренду. Мы по-прежнему не можем назвать причин, по которым произошел новый резкий рост цифровых активов. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. Законопроект Clarity Act, который призван урегулировать инвестирование в цифровые активы в США, вновь не прошел через жернова Конгресса. Таким образом, по логике вещей криптовалютный рынок должен был упасть, а не показать новый взрывной рост. Однако, как мы и предупреждали ранее, для пампинга причины не нужны, а логики в нем нет никакой. Тем временем, глава SRX Global Asset Management Эрик Джексон дал свой прогноз по биткоину до конца года. По словам Джексона, если текущий «бычий» тренд сохранится, то до конца года «цифровое золото» может подняться в цене до 100 000$. И это еще один блестящий прогноз в стиле «если биткоин будут покупать, то он будет расти». Напомним, что отталкиваться трейдеры в своих прогнозах могут либо от технических сигналов, либо от фундаментальных событий. Фундамент продолжает указывать на то, что факторов роста у биткоина нет. Низкий спотовый спрос и низкие объемы торгов на биржах указывают на неустойчивость текущего импульса. Технические индикаторы перекуплены. Таким образом, прогнозировать сейчас можно только падение. И это не означает, что биткоин будет падать с гарантией. Если по каким-то причинам(например, пампинг) маркет-мейкеры продолжат скупать биткоин, цена действительно будет расти. Но как спрогнозировать действия крупных игроков, если конкретных и четких оснований для роста нет никаких? Получается, что единственным основанием для открытия длинных позиций может служить лишь вера в дальнейший рост. Господин Джексон также отметил, что ключевым фактором роста первой криптовалюты является ликвидность. Проще говоря, если денежная масса будет увеличиваться или же с других рынков начнется отток средств, для биткоина это лучший плацдарм для дальнейшего роста. Чем больше денег будет на руках у инвесторов, тем проще будет биткоину пользоваться спросом. На наш взгляд, вероятность падения биткоина остается высокой, как и риск формирования девиации верхней границы бокового канала на дневном ТФ. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий». Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут находиться в коррекции. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 1 октября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Однако уверенности в том, что первая криптовалюта продолжит рост по-прежнему нет никакой. Текущий рост на дневном ТФ по-прежнему выглядит, как безосновательный памп или как манипуляция крупных игроков с целью загнать как можно большее количество трейдеров в длинные позиции, чтобы затем обрушить цену. По сути, цена покинула боковой канал, но в то же время это все еще может быть нестандартной и глубокой девиацией. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что вероятность нового падения к нижней границе бокового канала выше, чем дальнейшего роста. Стоит также отметить, что не только мы сомневаемся в дальнейшем росте «цифрового золота». Например, в компании CryptoQuant заявили, что текущий «бычий» импульс вполне может быть уже завершен. Эксперты отметили, что практически все технические индикаторы находятся в состоянии «медвежьих» дивергенций или сильной перекупленности. Конечно, технические индикаторы лишь визуализируют происходящее на рынке, а не двигают цену, но в то же время они предупреждают о том, что в данное время дальнейший рост маловероятен. Биткоин находится на ценовых значениях, на которых скопилось огромное количество монет долгосрочных владельцев. Таким образом, для продолжения роста опять-таки нужны новые инвестиции. Также отмечается, что инвесторы накопили уже порядка 14 млрд $ нереализованной прибыли, а недельный объем торгов на крупных биржах упал до 2,5 млрд $. Проще говоря, объемы торгов сейчас крайне низкие, и такой тонкий рынок может очень больно отреагировать на любое событие. К примеру, фиксация прибыли по крупной длинной позиции может серьезно опустить биткоин, а также спровоцировать волну срабатывания ордеров Stop Loss. Напомним, что спотовый спрос на «цифровое золото» остается низким, а большинство открытых позиций – фьючерсные. У фьючерсных позиций имеется кредитное плечо, которое делает любой тренд неустойчивым, рискую спровоцировать массовое принудительное закрытие сделок. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$, однако на данный момент никакой реакции на этот паттерн не последовало. Биткоин все сильнее приближается к коррекции. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Из ближайших областей интереса мы можем выделить лишь последний «бычий» FVG, однако реакции на него не случилось. Также был сформирован медвежий FVG, на который реакция была получена. Мы считаем, что падение продолжится. Линия слома тренда CHOCH пролегает на уровне 75 000$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать как длинные, так и короткие позиции, но последний актуальный паттерн – «медвежий». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 1 октября. Британский фунт ответил на главный вопрос

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду продолжила восходящую коррекцию, которая завершилась красноречивым отскоком от линии Сенкоу Спан Б и линии тренда. Более красноречивого сигнала, свидетельствующего о нежелании рынка покупать фунт, нельзя даже себе представить. Несмотря на то, что «ястребиные» ожидания рынка по монетарной политике ФРС на этой неделе ослабились, базовая инфляция PCE в США не показала роста, а отчет по ВВП Великобритании оказался более позитивным, чем ожидалось, никакого роста британской валюты мы так и не увидели. То, что мы наблюдаем сейчас – это лишь банальный откат, который, как мы видим, уже завершен. Конечно, завтра ситуация может немного измениться, так как выйдут отчеты по безработицы и Нонфармам в США. Но что они поменяют? Рынок продолжает держать спрос на доллар высоким даже после того, как Джон Уильямс сообщил об отсутствии необходимости повышать ставку в октябре. Конечно, в комитете FOMC есть еще 11 голосующих членов, но хотим напомнить, что в целом ФРС и не настроена на длительное и агрессивное ужесточение политики. А сам фактор повышения ставок в сентябре и еще один раз до конца года был отработан уже раз 5. Рынок четвертую неделю подряд продолжает скупать доллар. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда и расположение цены ниже линий индикатора Ишимоку. Фунт стерлингов может рассчитывать в текущих обстоятельствах максимум на коррекцию в рамках нисходящего тренда. Несмотря на отсутствие локальных факторов падения, в данное время мы не видим никакого желания у рынка покупать британскую валюту. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала. Еще в начале европейской торговой сессии цена преодолела критическую линию, что позволяло открывать лонги. В начале американской сессии была отработана область 1,3301-1,3309 с отскоком. Поэтому лонги можно было закрыть и открыть вместо них шорты, которые также оказались прибыльными. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 октября. Сказке доллара конец? Обзор пары GBP/USD. 1 октября. Экономика выросла, доллар упал Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 1 октября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Изменившаяся позиция ФРС по монетарной политике вновь поддержала доллар, а восходящая линия тренда преодолена. Однако преодолена она в условиях флэта, поэтому мы не считаем, что восходящий тренд завершен. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется. Согласно последнему отчету COT(от 22 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 14,9 тысячи контрактов BUY и открыла 8,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 23,8 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара и отношении рынка к нему. Мы бы сказали, что уже во второй раз в этом году на рынок прилетел «черный лебедь», который принес доллару прекрасные новости, когда этого никто не ожидал. Таким образом, теперь уже стоит сомневаться в росте британской валюты. На 1 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3304) и Киджун-сен (1,3256) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций и событий, а в США выйдет достаточно интересный индекс деловой активности ISM в секторе производства и второстепенные заявки на пособия по безработице. Таким образом, реагировать трейдеры сегодня смогут только на индекс ISM. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать область 1,3179-1,3187 в качестве цели для коротких позиций, если цена закрепится ниже линии Киджун-сен. Отскок цены от критической линии позволит рассматривать область 1,3301-1,3309 в качестве цели для длинных позиций. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Интерпретация результатов анализа по EUR/USD на 1 октября. Евровалюта вновь споткнулась

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду возобновила нисходящее движение, не сумев преодолеть первое же значимое сопротивления на своем пути на Север. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, пара не может даже скорректироваться и падает уже больше трех недель подряд. На наш взгляд, очевидно уже для всех, что проблема кроется не в монетарной политике ФРС. Только на этой неделе несколько представителей ФРС дали понять, что процесс ужесточения политики будет продолжаться, но регулятор может суммарно провести еще максимум одно повышение ставки. И в октябре вряд ли стоит ожидать этого события. Проще говоря, ФедРезерв не настроен на агрессивное ужесточение. Рынок же в последние три недели скупал доллар так, как будто ФРС собирается повысить ставку процента на 2 или больше. И даже сейчас, когда «ястребиные» настроения на рынке немного затухли, доллар все равно продолжает дорожать. Все остальные факторы рынком просто не воспринимаются и не учитываются. Нет даже технических коррекций, так как никто на рынке не фиксирует прибыль по коротким позиции. Это говорит о том, что трейдеры верят в дальнейший рост американской валюты. Как мы и говорили ранее, мы наблюдаем уже просто инерционное и алогичное движение. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции. Рынок продолжает отрабатывать будущее повышение ставок ФРС, что выглядит уже просто абсурдно на четвертой неделе этой отработки. Линия тренда остается актуальной, цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, поэтому технически падение пары полностью закономерное. Но только на часовом ТФ. На недельном ТФ сохраняется восходящий тренд. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскочила от области 1,1362-1,1368, что позволяло трейдерам открывать короткие позиции. Хотим заметить, что под влиянием макроэкономической статистики сигналы оказались не самыми точными, но в целом доллар продолжает дорожать при любых обстоятельствах. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 октября. Сказке доллара конец? Обзор пары GBP/USD. 1 октября. Экономика выросла, доллар упал Интерпретация результатов анализа по GBP/USD на 1 октябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 22 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, а позиция ФРС по монетарной политике преподнесла сюрприз доллару во второй раз в этом году. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 11,7 тысячи, а количество шортов – на 37,0 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 25,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, а ФРС очень сильно помогла развитию южного тренда. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте, так как уже дважды повысил ставки в 2026 году, но рынок сейчас не видит факторов в поддержку евро. Таким образом, на ровном месте доллар сформировал фактически целый тренд, а настроение рынка и дальше может оставаться «медвежьим». На 1 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1405) и Киджун-сен (1,1361). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по безработице, а также состоится очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В Штатах сегодня – отчет по заявкам на пособия по безработице и индекс деловой активности ISM в секторе производства. Мы считаем, что индекс ISM может повлиять на настроение трейдеров, но оно в любом случае останется «медвежьим», как минимум, до пятницы. Краткое изложение приведённого выше анализа: Трейдеры могут рассматривать цели для коротких позиций около уровня 1,1274 после отскока от области 1,1362-1,1368. В случае преодоления линии тренда можно рассматривать следующие цели для длинных позиций: 1,1504 и 1,1461. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 октября. Экономика выросла, доллар упал

Валютная пара GBP/USD в течение среды неожиданно для многих показала уверенный рост. Впервые за несколько недель рынок увидел факторы, которые поддерживают британский фунт, а не доллар. Началось восхождение британской валюты еще утром, когда отчет по ВВП Великобритании во втором квартале показал более высокое значение, чем предполагалось. А ночью один из представителей Монетарного комитета ФРС Джон Уильямс заявил, что регулятор может повысить ставку еще один раз, и спешки в этом процессе нет никакой. Далее, доллар получил удар от индекса PCE, который многие члены FOMC считают наиболее важным и достоверным показателем инфляции. Выяснилось, что базовый индекс цен на личное потребление по итогам августа не изменился, хотя эксперты прогнозировали его рост до 3,7%. Как следствие, сразу три события оказали давление на доллар США. А рынок в то же время проигнорировал сильный отчет по ВВП США и неплохой ADP по рынку труда США. В принципе, теперь доллар США вполне может начать новое затяжное падение. Особенно против британского фунта. На недельном ТФ пара еще раз опустилась к важному уровню 1,3191, который можно считать нижней границей бокового канала. Так как цена уже в четвертый раз не сумела его преодолеть, значит флэт в долгосрочном плане сохраняется. Если так, то теперь вполне можно ожидать движения к верхней границе бокового канала. То есть минимум к уровню 1,3650. И хотим заметить, что для роста британской валюты на 350 пунктов также не понадобятся никакие веские причины, ибо на рынке продолжает царить флэт. Мы по-прежнему не считаем, что доллар в последние недели демонстрировал рост на основании фактора ужесточения монетарной политики ФРС. Если это так, то доллар показал абсолютно безосновательный рост. А сейчас рынок начнет приводить курс пары к справедливому. И он находится гораздо выше текущих отметок. Также напомним, что в 2022 году начался восходящий тренд. После завершения коррекции, таким образом, следует ожидать именно возобновления восходящего тренда. Поэтому несмотря на неоднократный рост доллара в текущем году, мы по-прежнему считаем, что в долгосрочной перспективе он будет только падать. Так как пара остается во флэте, который виден и на дневном ТФ, и на недельном ТФ, фундаментальный фон не имеет сейчас такого веса, как в обычное время. Рынок остается в стадии формирования новых позиций или распределения старых. Таким образом, направление движения уже выбрано, остается лишь дождаться его начала. Так как в долгосрочном плане причин ожидать роста доллара нет, значит возобновлено будет восходящее движение. Хотим также заметить, что текущие ценовые уровня являются крайне низкими, а отмены восходящего тренда или же бокового канала не произошло. Поэтому нынешние ценовые значения могут выглядеть очень привлекательно для долгосрочных длинных позиций. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 61 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 1 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3196 и 1,3318. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящий тренд. Индикатор CCI заходил в область перепроданности уже дважды, что предупреждает о возможном завершении нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 S2 – 1,3184 S3 – 1,3123 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3367 R3 – 1,3428Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 1 октября. Сказке доллара конец? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 октября Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает алогичное нисходящее движение. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. 2026 год пока получается позитивным для доллара из-за геополитики и инфляции, которые вынудили капитал спасаться бегством, а ФРС – возвращаться к ужесточению монетарной политики. Однако на недельном ТФ сохраняется флэт между уровнями 1,3150 и 1,3780 в рамках четырехлетнего восходящего тренда, что позволяет ожидать рост британской валюты в среднесрочной перспективе. Длинные позиции с целями 1,3367 и 1,3428 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет вести торговлю на понижение с целями 1,3196 и 1,3184. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 октября. Сказке доллара конец?

Валютная пара EUR/USD в течение среды неожиданно развернулась вверх и показала не слишком сильный рост. Но даже такой рост стал для многих трейдеров неожиданным, так как три недели подряд валютная пара только падала. Поводом для падения американской валюты стало выступление одного из представителей Монетарного комитета ФРС Джона Уильямса. По его словам, нет никакой срочности в повышении ключевой ставки, а до конца года регулятор может провести еще максимум одно ужесточение политики. Как тут не напомнить трейдерам, что последний график «dot plot» сигнализировал как раз об одном повышении ставок. Не до конца года, а всего. Таким образом, мы увидели практически месячный рост американской валюты на основании... одного повышения ставки в будущем. Напомним, что сентябрьское ужесточение монетарной политики рынок отработал еще летом, когда неоднократно скупал доллар на выступлениях Кевина Уорша. Господин Уорш несколько раз заявлял, что инфляция в США остается на слишком высоких значениях и с ней нужно работать. Естественно, каждый раз рынок бросался скупать доллар, ожидая самых «ястребиных» мер из всех возможных. Через три полных недели роста американской валюты можно с уверенностью сказать, что если все это время рынок действительно отрабатывал будущее ужесточение политики ФРС, то он вновь заложил в цены значение ставки, которое сам желает видеть, а не реалистичное. Однако мы по-прежнему сомневаемся в том, что сила доллара кроется в монетарной политике ФРС. Даже если бы рынок ожидал еще три раунда ужесточения, неужели ведущие мировые эксперты, экономисты и трейдеры не понимают, что на столь долгосрочную перспективу не следует заглядываться? Ситуация с ценами на энергоносители может измениться в любой момент, конфликт на Ближнем Востоке может завершиться не в любой момент, но может. Другими словами, нет и не могло быть никаких гарантий того, что ФРС через полгода все еще будет повышать ключевую ставку. Кстати, один из ключевых показателей инфляции индекс PCE по итогам августа составил 3,4%, вопреки прогнозам 3,7%. Таким образом, самый любимый показатель инфляции ФРС по итогам августа не изменился. Как и основная инфляция. На наш взгляд, оснований для дальнейшего, немедленного ужесточения монетарной политики ФРС нет никаких. Мы, как и раньше считаем, что, во-первых, рынок сильно переоценил возможности ФедРезерва по повышению ставки, а во-вторых, ФРС повысит ставку суммарно максимум два раза, и в следующем году начнет цикл смягчения монетарной политики. Таким образом, мы и раньше не видели никаких оснований для столь сильного роста доллара США. Сейчас мы его не видим тем более. Второй раз за год на рынок прилетел «черный лебедь», который оказал мощную поддержку доллару, когда никто этого не ожидал. Но сколько еще будет так везти американской валюте? На недельном ТФ пара EUR/USD все еще находится в состоянии бокового движения. Уже год. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 октября составляет 49 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1276 и 1,1374 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности и сформировал три «бычьи» дивергенции, что предупреждает о завершении алогичной нисходящей тенденции. Однако рынок не реагирует сейчас ни на что. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 1 октября. Экономика выросла, доллар упал Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 октября Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 октября Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает двигаться в нисходящем русле, но мы по-прежнему рассматриваем падение пары, как коррекцию перед новым восходящим трендом. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается негативным, но в 2026 году сначала геополитика, а затем «ястребиный» настрой ФРС оказали мощную поддержку американской валюте. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1292 и 1,1276. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1414 и 1,1475. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано не очень много. В Германии и Великобритании сегодня будут опубликованы вторые оценки индексов деловой активности в секторе производства. В Евросоюзе – аналогичный индекс и уровень безработицы, а в США – заявки на пособия по безработице и индекс деловой активности ISM в секторе производства. Мы считаем, что наиболее важным будет индекс ISM. На этой неделе рынок вновь скупает доллар по любому поводу, игнорируя позитивные для евро и фунта факторы. Европейские валюты сумели показать минимальную коррекцию, но «медвежье» настроение на рынке продолжает превалировать. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить целую серию выступлений представителей ЕЦБ, Банка Англии и ФРС. Однако настрой ФРС в данное время абсолютно понятен – дальнейшее ужесточение монетарной политики, как ответ на повышенную инфляцию. Настрой ЕЦБ и Банка Англии также не вызывает никаких вопросов. Первый готов к продолжению ужесточения политики на фоне растущей инфляции. Второй – готов приступить к ужесточению по тем же причинам в ближайшее время. Поэтому новые выступления чиновников всех трех центральных банков вряд ли изменят ожидания рынка по монетарной политике. Проблема заключается только в завышенных ожиданиях рынка по политике ФРС. На этой неделе Джон Уильямс уже остудил «ястребиные» ожидания трейдеров, но доллар все равно остается очень высоко относительно евро и фунта. Геополитический фон по-прежнему оставляет желать лучшего. Штаты и Иран не ведут в данное время официальных переговоров, хотя Дональд Трамп сообщил, что на Генеральной Ассамблее ООН его команда провела очень хорошую встречу с иранскими представителями, а сделка может быть подписана после выборов в Конгресс США. Однако веры в столь радужное развитие событий у рынка нет никакой. Тот же Трамп на выходных отверг мирное предложение Ирана, а после выборов в Конгресс может возобновить военные действия, потому что(все прекрасно понимают это) вероятность заключения сделки по-прежнему стремится к нулю. Конфликт сохраняется, война может возобновиться в любой момент. Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели валютные пары спокойно могут возобновить падение, так как оно сейчас не зависит от фундамента, геополитики или макроэкономики. Евровалюту можно торговать сегодня от области 1,1366-1,1377, а фунт стерлингов – от области 1,3259-1,3267. Волатильность сегодня может быть опять невысокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды также попыталась начать некое подобие коррекции, но у британского фунта имелась дополнительная причина показать рост по сравнению с европейской валютой. В Великобритании вчера также был опубликован отчет по ВВП за второй квартал, который также показал более сильный рост, чем прогнозировалось ранее. Таким образом, британский фунт с самого утра начал расти, но к концу дня все равно откатился вниз. Общий рост пары составил всего лишь 35 пунктов, что после месячного падения выглядит очень слабо. Есть ли вероятность дальнейшего роста британской валюты? Вероятность есть, но в данное время фунт может показать максимум коррекцию. В пятницу в США выйдут отчеты по безработице и рынку труда, которые могут помочь фунту продолжить рост. Однако хотим напомнить, что они также могут оказать поддержку и американскому доллару. А покупает рынок сейчас гораздо охотнее именно доллар. В долгосрочной перспективе повышательные перспективы сохраняются, но в данное время рынок даже не помышляет о покупках британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал на покупку. На европейской торговой сессии цена закрепилась выше области 1,3259-1,3267, что позволяло трейдерам открывать длинные позиции. Однако, как уже было сказано, северный импульс рынок не пожелал продолжить, поэтому к концу дня цена вернулась на исходные позиции. Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая стала полноценным трендом. Фундаментальный фон для доллара улучшился, так как ФРС обозначила готовность продолжать ужесточение монетарной политики. С тех пор прошло уже две недели, а рынок по-прежнему видит один только этот фактор. Если, конечно, именно он является причиной роста доллара, в чем мы уже очень сильно сомневаемся. Поэтому текущее движение мы считаем полностью алогичным. В четверг начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3175-1,3180, если цена закрепится ниже области 1,3259-1,3267. Длинные позиции можно открывать с целью 1,3319-1,3331, если цена отскочит от области 1,3259-1,3267. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641. На четверг в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций, а в США выйдет важный индекс ISM и второстепенные заявки на пособия по безработице. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду предприняла отчаянную попытку начать восходящую коррекцию, и эта попытка с треском провалилась. Рынок не перешел к покупкам европейской валюты и продажам доллара даже после того, как Джон Уильямс из ФРС сообщил об отсутствии необходимости спешки в повышении ключевой ставки, даже после того, как ожидания рынка по ужесточению политики ФРС в 2026 году стали гораздо слабее, даже после того, как индекс PCE в США показал отсутствие роста в августе, даже после того, как инфляция в Германии ускорилась сразу до 3,3%, что значительно повышает вероятность третьего ужесточения ЕЦБ. Зато рынок вновь увидел положительный отчет по ВВП за второй квартал, который составил 2,2% г/г против прогнозов 1,5-1,6%. В очередной раз в пользу доллара говорил один отчет, а против – 4. Но рынок выбрал то событие, которое говорило ему покупать доллар. И это все, что нужно знать о закономерности месячного роста американской валюты. Нисходящая линия тренда нарушена, но это абсолютно не означает, что нисходящая тенденция завершена. Рынок игнорирует сейчас абсолютно любые факторы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован один торговый сигнал на продажу, который может получить развитие сегодня. Цена отскочила от области сопротивления 1,1366-1,1377, что позволяло начинающий трейдерам открывать короткие позиции. Сегодня падение пары может быть продолжено. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает нисходящую тенденцию, которая теперь является полноценным трендом. Если принять во внимание все события последних месяцев, мы не считаем, что европейская валюта должна валиться вниз, как камень. Но рынок продолжает скупать американский доллар, не обращая внимания на какие-либо события и публикации. В среду начинающие трейдеры могут оставаться в коротких позициях с целью 1,1267-1,1275, так как цена отскочила от области 1,1366-1,1377. Сделки на покупку можно открывать с целью 1,1461-1,1474 в случае закрепления цены выше области 1,1366-1,1377. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1267-1,1275, 1,1366-1,1377, 1,1461-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1594, 1,1655-1,1665, 1,1745-1,1754. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по безработице, а также состоится новое выступление Кристин Лагард. В Штатах сегодня выйдут индекс деловой активности ISM в секторе производства, а также отчет по заявкам на пособия по безработице. Мы считаем, что ключевое внимание следует уделить индексу ISM. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Под занавес сентября – глоток воздуха для акций и пауза для ФРС США. Календарь трейдера на 1 и 2 октября

Фондовый рынок США завершил сентябрь на уверенном подъеме. Главным драйвером стали отчеты о потребительской инфляции. Показатель индекса цен на личные потребительские расходы (PCE) особенно тщательно отслеживается регулятором. И его замедление до 3,4%, (прогноз – 3,7%) мгновенно снизило уровень ожиданий повышения ставки ФРС в октябре. Согласно инструменту CME FedWatch, если накануне инвесторы оценивали возможность подъема ключевой ставки ФРС в октябре как 50 на 50, то после выхода августовской оценки PCE этот показатель опустился до 34%. А часть экспертов даже рассчитывают на паузу на следующем заседании регулятора. На этом фоне:индекс S&P 500 прибавил 0,6%Nasdaq Composite подскочил на 1,0%индекс Dow Jones вырос на 0,19%Глобальный стратег Wells Fargo Investment Institute Гэри Шлоссберг отметил, что макроэкономические сведения сигнализируют о сохранении впечатляющей динамики экономики США в середине третьего квартала, а американские потребители остаются устойчивыми и находятся в гораздо лучшем положении, чем предполагалось ранее. Однако другие финансовые аналитики призывают к осторожности при прогнозировании ближайших решений регулятора. Главный экономист по США в Fifth Third Commercial Bank Билл Адамс охарактеризовал августовские данные по PCE как «наполовину полный стакан». Он напомнил, что, хотя инфляция и снижается, она все еще далека от целевого уровня ФРС в 2%. По его оценке, октябрьское решение по ставке остается полностью открытым и будет зависеть от сентябрьских индексов потребительских (CPI) и производственных (PPI) цен, стоимости топлива на АЗС и развития геополитической ситуации в ближайшие недели.Разошлись в прогнозах и представители Федрезерва США. Так, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс считает, что после сентябрьского шага нет необходимости в спешке с изменением денежно-кредитной политики. При этом он все равно склоняется к повышению ставки до конца года. В свою очередь, Лайзу Кук из Совета управляющих ФРС беспокоит тот факт, что высокая инфляция в США удерживается слишком долго. Наложение этих факторов на фиксацию прибыли трейдерами в конце месяца и квартала подтолкнуло доллар США к откату.В результате американская валюта отступила от 2-месячных максимумов. Уровень 101 по его 6-валютному индексу снова выступил поворотной точкой, где рост затормозился. Тем не менее гринбек завершает сентябрь с лучшим месячным результатом с июня, благодаря росту доходностей долгосрочных казначейских бумаг США под занавес сентября. Например, у 10-летних трежерис она поднялась до 5,3% (максимума с 2002 года). Высокие ставки по госдолгу (выше 5,0–5,5 процента) создают реальную конкуренцию акциям, доля которых в портфелях инвесторов достигла 72% (максимум с 1969 года, по оценке Wells Fargo). При этом рынок облигаций фактически проигнорировал замедление инфляции в США, а его главными драйверами стали:пересмотр роста ВВП США за второй квартал вверх до 2,2% (с первоначальных 1,5%)превзошедший ожидания отчет ADP по занятости в частном секторе за сентябрь – +90 тыс. (прогноз – 70 тыс.)Сохраняющееся давление со стороны энергетического сектора и устойчивость экономики укрепляют ожидания инвесторов относительно еще одного повышения ставки ФРС до конца года. Вероятнее всего – в декабре.1 октября1 октября, 2.00/ Австралия/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 52,0 п./ действ.: 52,0 п./ прогноз: 49,3 п./ AUD/USD – внизИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Австралии за август сохранился на отметке 52,0 пункта, удержавшись в зоне роста. Динамику отрасли определяло сохранение умеренного расширения производственной активности в стране. В сентябре аналитики закладывают резкое снижение производственного индекса и переход в зону спада до 49,3 пункта. Ожидаемое ухудшение показателей промышленности окажет давление на австралийский доллар и направит график AUD/USD вниз.1 октября, 2.50/ Япония/**/ Индекс крупных производителей Tankan во третьем квартале/ пред.: 17 п./ действ.: 22 п./ прогноз: 25 п./ USD/JPY – внизИндекс деловых настроений крупных производителей Японии за второй квартал продемонстрировал рост, обновив максимум с начала 2018 года. На укрепление уверенности бизнеса повлияли:рост оптимизма в машиностроении, производстве оборудования, цветной металлургии и судостроениисохранение экономической устойчивости сектора, несмотря на скачок цен на энергоносителиувеличение ожиданий корпораций по капитальным затратам на 11,5%проседание настроений в отраслях целлюлозы, керамики и металлообработкиВ третьем квартале эксперты закладывают продолжение роста индекса крупных производителей до 25 пунктов. Укрепление делового оптимизма поддержит японскую иену и подтолкнет котировки USD/JPY вниз.1 октября, 2.50/ Япония/**/ Индекс непроизводственного сектора Tankan во третьем квартале/ пред.: 36 п./ действ.: 37 п./ прогноз: 35 п./ USD/JPY – вверхИндекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии за второй квартал продемонстрировал подъем до максимальных значений с осени 1991 года. Рост индикатора отражает сохранение позитивных настроений бизнеса в сфере услуг. В третьем квартале аналитики прогнозируют замедление индекса непроизводственного сектора до 35 пунктов. Охлаждение деловых настроений в сервисном секторе ослабит позиции японской иены и направит график USD/JPY вверх.1 октября, 4.30/ Австралия/***/ Сальдо торгового баланса в августе/ пред.: 2,341 млрд/ действ.: 1,923 млрд/ прогноз: 2,00 млрд/ AUD/USD – вверхПрофицит торгового баланса Австралии по итогам июля показал сокращение до 1,923 млрд австралийских долларов. На ухудшение показателей внешней торговли повлияли:опережающее падение экспорта на 3,3% из-за снижения поставок золота, угля и брикетовсокращение импорта на 2,5% на фоне слабого внутреннего спроса на топливо и смазочные материалыВ августе эксперты рассчитывают на рост профицита торгового баланса до 2,00 млрд австралийских долларов. Восстановление объемов внешней торговли окажет поддержку австралийскому доллару и подтолкнет котировки AUD/USD вверх.1 октября, 9.00/ РФ/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 50,7 п./ действ.: 48,8 п./ прогноз: 50,3 п./ USD/RUB – внизИндекс деловой активности в производственном секторе России за август опустился в зону сокращения, зафиксировав первый спад за три месяца. На динамику в отрасли повлияли:сокращение объемов производства и спад зарубежных продаж из-за слабого спросаснижение закупок сырья и ухудшение показателей занятостинаибольшее увеличение сроков доставки сырья с конца 2024 годаразгон производственной инфляции до 7-месячного максимума на фоне удорожания топлива и импортаВ сентябре рынки закладывают возврат производственного индекса в зону роста до 50,3 пункта. Восстановление активности в обрабатывающем секторе укрепит позиции российского рубля и направит график USD/RUB вниз.1 октября, 9.30/ Австралия/**/ Индекс цен на сырье от РБА в сентябре/ пред.: 17,2%/ действ.: 15,5%/ прогноз: 15,0%/ AUD/USD – внизГодовой индекс цен на сырьевые товары в Австралии по итогам августа зафиксировал замедление, оставаясь в зоне уверенного роста. Динамику показателя определяли:повышение стоимости основных сырьевых товаров (кроме железной руды и глинозема)ускорение роста подындексов цветных металлов и несельскохозяйственных товаровпроседание подындекса в сельскохозяйственном сегментеВ сентябре аналитики ожидают дальнейшего замедления роста индекса цен на сырье до 15,0%. Охлаждение цен на основные экспортные товары страны окажет давление на австралийский доллар и направит график AUD/USD вниз.1 октября, 10.55/ Германия/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 52,2 п./ действ.: 54,3 п./ прогноз: 53,8 п./ EUR/USD – внизИндекс производственной активности Германии за август продемонстрировал уверенный подъем, отражая устойчивые темпы роста сектора. На динамику в промышленности повлияли:сохранение высокого уровня объемов выпуска (55,9 п.) и значительный приток новых заказовзамедление темпов сокращения рабочих мест до наименьших с осени 2023 годаудержание высокой инфляции издержек из-за удорожания энергии при падении отпускных цен до 6-месячного минимумаулучшение будущих деловых настроений производителейВ сентябре аналитики закладывают снижение индекса производственной активности до 53,8 пункта. Замедление темпов роста в промышленности окажет давление на европейскую валюту и направит график EUR/USD вниз.1 октября, 11.00/ Еврозона/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 51,9 п./ действ.: 52,7 п./ прогноз: 52,7 п./ EUR/USD – волатильноИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности еврозоны за август зафиксировал рост, поднявшись в зону уверенного расширения. Положение дел в секторе характеризовали:подъем индекса выпуска продукции до максимальных значений за 55 месяцев (53,4 п.)возобновление притока экспортных заказов и удержание стабильного уровня занятостирост закупочной активности и прекращение длительного спада производственных запасовускорение инфляции сырьевых затрат и отпускных цен на фоне ослабления делового оптимизмаВ сентябре эксперты прогнозируют сохранение индекса на высоком уровне в 52,7 пункта. Удержание позитивной динамики производственного сектора поддержит европейскую валюту.1 октября, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 51,9 п./ действ.: 51,7 п./ прогноз: 52,0 п./ GBP/USD – вверхИндекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании за август показал незначительное снижение, оставаясь в зоне расширения. Ситуацию в отрасли определяли:замедление роста производства из-за слабого потребительского спросаподдержка сектора за счет расходов на оборону и инвестиций в искусственный интеллектрост занятости шестой месяц подряд на фоне максимального увеличения портфеля заказов с начала 2022 годаразгон инфляции сырья (из-за топлива) и укрепление деловой уверенности до максимумов февраляВ сентябре рынки ожидают роста производственного индекса до 52,0 пункта. Ускорение активности в промышленном секторе укрепит позиции британского фунта стерлингов и направит график GBP/USD вверх.1 октября, 14.30/ США/***/ Оповещения об увольнениях от Challenger в сентябре/ пред.: 33,429 тыс./ действ.: 52,881 тыс./ прогноз: 78,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизКоличество объявленных корпоративных увольнений в США за август показало рост по сравнению с прошлым месяцем, однако осталось на 38,5% ниже показателей прошлого года. Кадровую динамику характеризовали:лидерство по сокращениям в секторах потребительских товаров (Procter & Gamble, Est?e Lauder), продуктов питания (Tyson) и технологийпреобладание реструктуризации бизнеса как главной причины увольнений (влияние ИИ отошло на 4-е место)снижение общего числа сокращений с начала года на 41% по сравнению с 2025 годомВ сентябре аналитики ожидают резкого скачка числа увольнений до 78 тыс. Ухудшение ситуации на рынке труда ослабит позиции американского доллара.1 октября, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на получение пособия по безработице/ пред.: 198 тыс./ действ.: 197 тыс./ прогноз: 200 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло новых обращений за пособиями по безработице в США на третьей неделе сентября снизилось до 197 тысяч. Кадровую ситуацию характеризовали:незначительное сокращение первичных обращений на 1 тыс. по сравнению с прошлой неделейудержание показателей существенно ниже долгосрочной среднеисторической нормы в 359,12 тыс.сохранение высокой прочности и устойчивости кадровой сферыВ очередном отчете аналитики закладывают рост числа первичных заявок до 200 тысяч. Увеличение обращений за пособиями укажет на ослабление рынка труда, что окажет давление на американский доллар.1 октября, 16.30/ Канада/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 53,0 п./ действ.: 53,5 п./ прогноз: 53,0 п./ USD/CAD – вверхИндекс деловой активности в производственном секторе Канады за август зафиксировал рост, удержавшись выше порога в 50 пунктов пятый месяц подряд. Положение дел в отрасли определяли:ускорение темпов выпуска продукции до максимума с середины весныскачок создания новых рабочих мест до наибольших значений с осени 2024 годаподъем закупок и запасов сырья из-за опасений по поводу доступностиукрепление деловой уверенности производителей до наивысших отметок с конца 2024 годаВ сентябре рынки закладывают замедление индекса производственной активности до 53,0 пункта. Охлаждение динамики в промышленности ослабит канадский доллар и подтолкнет котировки USD/CAD вверх.1 октября, 16.45/ США/**/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от S&P Global в сентябре (финальный)/ пред.: 53,9 п./ действ.: 53,9 п./ прогноз: 57,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс производственной активности США за сентябрь продемонстрировал существенный рост, зафиксировав максимальное улучшение условий с весны 2022 года. На подъем в секторе повлияли:восстановление объемов выпуска продукции до рекордных темпов с апреля 2022 годаускорение притока новых заказов до максимумов за четыре с половиной годаувеличение темпов создания рабочих мест до наибольших с начала 2021 годаувеличение сроков доставки сырья поставщиками из-за высокой загрузкиВ сентябре аналитики ожидают подъем производственного индекса до 57,0 пункта. Ускорение роста в промышленности поддержит позицию американского доллара.1 октября, 17.00/ США/***/ Индекс PMI обрабатывающей промышленности от ISM в сентябре/ пред.: 55,6 п./ действ.: 54,6 п./ прогноз: 55,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс производственной активности США от ISM за август зафиксировал снижение, удержав позитивную динамику восьмой месяц подряд. Ситуацию в отрасли характеризовали:сдерживание темпов притока новых заказов до 53,7 пунктастабильность объемов выпуска (58,3 п.) при замедлении найма персонала (51,2 п.)сохранение высокого уровня издержек (71,1 п.) и задержки поставок сырья из-за тарифов и геополитикиспад индексов невыполненных заказов и импортных поставокВ сентябре эксперты закладывают возобновление роста индекса производственной активности ISM до 55,0 пункта. Ускорение расширения в секторе поддержит американский доллар.1 октября, 17.00/ США/**/ Индекс занятости в обрабатывающей промышленности от ISM в сентябре/ пред.: 52,8 п./ действ.: 51,2 п./ прогноз: 51,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс занятости в производственном секторе США от ISM за август снизился на 1,6 процентного пункта, сохранившись в зоне расширения. Динамику рынка труда определяли:регистрация роста найма работников в семи из 18 отраслей обрабатывающей промышленностиудержание общего роста производственного сектора 22-й месяц подрядсдержанное замедление темпов создания новых рабочих местВ сентябре аналитики ожидают увеличение индекса занятости ISM до 51,5 пункта. Ускорение найма рабочих в промышленности поддержит американский доллар.2 октября2 октября, 2.30/ Япония/**/ Индекс потребительских цен (CPI) в Токио в сентябре/ пред.: 1,8%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 2,3%/ USD/JPY – внизГодовая потребительская инфляция в столичном регионе Японии за август ускорилась до 1,9%. На изменение стоимости потребительской корзины повлияли:продолжение планомерного разгона базовых цен в экономикеудержание показателей ниже многолетнего среднеисторического значения в 2,39%нарастание проинфляционного давления в сервисных и товарных сегментахВ сентябре эксперты прогнозируют ускорение годовой инфляции в Токио до 2,3%. Усиление ценового давления увеличит вероятность ужесточения политики Банка Японии, что поддержит иену и направит график USD/JPY вниз.2 октября, 8.00/ Япония/**/ Индекс потребительского доверия в сентябре/ пред.: 34,9 п./ действ.: 35,5 п./ прогноз: 36,0 п./ USD/JPY – внизИндекс потребительского доверия в Японии за август вырос, зафиксировав наивысший результат с конца зимы. На улучшение настроений граждан повлияли:подъем оценок общего состояния здоровья населения (до 34,1 п.)повышение готовности домохозяйств к совершению крупных покупок (до 27,5 п.)умеренное ослабление оптимизма граждан в отношении доходов и наймаВ сентябре рынки рассчитывают на дальнейший рост индекса потребительского доверия до 36,0 пункта. Подъем уверенности домохозяйств поддержит японскую иену и направит график USD/JPY вниз.2 октября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре (предварительный)/ пред.: 2,9%/ действ.: 3,2%/ прогноз: 3,6%/ EUR/USD – вверхГодовая инфляция в еврозоне за август ускорилась до 3,2%, обновив многомесячный максимум. На ценовую динамику в регионе повлияли:скачок инфляции энергоносителей до 14,3% из-за конфликта на Ближнем Востокеускорение роста цен на необработанные продукты питания и непродовольственные товарызамедление инфляции в сфере услуг до 3,0% и снижение базового показателя до 2,4%ускорение роста цен в большинстве ключевых экономик (Германия, Франция, Испания, Италия)В сентябре рынки закладывают дальнейший разгон инфляционных показателей до 3,6%. Нарастание ценового давления повысит вероятность жесткой политики ЕЦБ, что поддержит европейскую валюту и подтолкнет котировки EUR/USD вверх.2 октября, 15.30/ США/***/ Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в сентябре/ пред.: 21 тыс./ действ.: 162 тыс./ прогноз: 90 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПрирост рабочих мест в экономике США за август вырос до 162 тысяч, зафиксировав наилучший результат за пять месяцев. Кадровую картину характеризовали:существенное увеличение занятости в сфере общепита (+59 тыс.) и местном образовании (+42 тыс.)продолжение роста найма в обрабатывающей промышленности (+16 тыс.) и здравоохранении (+13 тыс.)сокращение рабочих мест в информационном секторе (-23 тыс.)повышение суммарных показателей за предыдущие два месяца на 55 тыс.В сентябре рынки закладывают замедление темпов создания рабочих мест до 90 тысяч. Охлаждение динамики рынка труда окажет давление на американский доллар и направит USDX вниз.2 октября, 15.30/ США/**/ Изменение числа занятых в частном секторе в сентябре/ пред.: 71 тыс./ действ.: 127 тыс./ прогноз: 82 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПрирост рабочих мест в частном секторе США за август продемонстрировал ускорение, существенно превзойдя ожидания рынка. На показатели найма повлияли:активное расширение штатов в сфере общественного питания и баров (+59 тыс.)удержание положительного тренда в обрабатывающей промышленности (+16 тыс.), машиностроении и металлообработкепродолжение роста количества рабочих мест в медицинских учреждениях (+13 тыс.)падение занятости в IT-сфере и провайдерах инфраструктуры (-23 тыс.)В сентябре аналитики ожидают замедления найма в частном секторе до 82 тысяч. Сдерживание темпов создания рабочих мест ослабит позиции американского доллара.1 октября, 0.10/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDX1 октября, 1.00/ США/ Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/ USDX1 октября, 2.50/ Япония/ Краткий обзор мнений Банка Японии/ USD/JPY1 октября, 10.00/ Еврозона/ Заседание Генерального совета Европейского центробанка/ EUR/USD1 октября, 11.00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD1 октября, 16.05/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX1 октября, 13.35/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD1 октября, 15.00/ Великобритания/ Выступление Кэтрин Манн из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD1 октября, 16.05/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX1 октября, 16.05/ США/ Выступление главы ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз/ USDX1 октября, 16.05/ США/ Выступление главы ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмида/ USDX1 октября, 16.30/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD2 октября, 1.45, 17.00/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX2 октября, 22.35/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USDТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам.Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Большой обзор экономической статистики. Часть 2

В Америке сегодня также вышло два отчета, которые заслуживали внимания. Во-первых, американский ВВП в финальной оценке за второй квартал. Неожиданно для всех ВВП во втором квартале составил 2,2% в годовом исчислении, что существенно улучшает настроение покупателей доллара. Если экономика растет хорошими темпами, значит ФРС имеет возможность чуточку дольше и чуточку жестче бороться с инфляцией посредством повышения ставки. Однако хочу напомнить, что Кевин Уорш и его коллеги и до сегодняшнего отчета называли состояние американской экономики «стабильным». Сегодняшний отчет ничего не мог изменить в настроении комитета FOMC. Он вышел сильнее ожиданий рынка, но какое это имеет значение, если ставка и без него растет, а FOMC в любом случае нацелен на снижение инфляции, а не на стимулирование экономики? Последним важным отчетом стал базовый индекс цен на личное потребление PCE, который... не изменился по сравнению с июлем. Начать анализ этого показателя я бы хотел с того, что он публикуется с двухмесячной задержкой. То есть сразу возникает вопрос о его актуальности, если мы уже знаем значение сентябрьской инфляции. Базовый индекс PCE составил 3,0%, хотя участники рынка ожидали его роста до 3,3%. Это означает, что цены на базовые товары и услуги не стали расти быстрее, но это не отменяет того факта, что они все равно растут слишком быстро. Соответственно, то, что этот показатель не вырос – это хорошо. Однако он все равно слишком высок, поэтому ФРС все равно продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Я бы сказал, что американские отчеты показали интересные и неожиданные значения, которые никак не повлияли на ожидания управляющих FOMC. Тем не менее, вероятность ужесточения политики в октябре тут же снизилась до 41%, а доллар... все равно продолжает расти. Следовательно, выходит, что абсолютно неважно, когда в следующий раз ФРС повысит ставку, есть ли у регулятора основания для дальнейшего ужесточения, сколько в итоге раз повысит ставку центральный банк. Рынок хочет покупать доллар, рынок покупает доллар. А пытаться объяснить это движение статистикой, выступлениями управляющих ФРС и другими событиями – это попытка выдать желаемое за действительное или же банальная подтасовка фактов. Доллар вполне может продолжить расти в цене, потому что рынок сейчас настроен на его покупки. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.30 сентября. Недолго музыка играла Большой обзор экономической статистики Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Большой обзор экономической статистики

В обычном обзоре я рассмотрел наиболее важные новости сегодняшнего дня, которые могли помочь евровалюте начать построение коррекционной волны. Однако, это были далеко не все новости и события дня, а на текущий момент ясно – они совершенно ничем не помогли евро. Как и в каждый из дней последних трех недель рост американской валюты можно с легкостью объяснить. Было бы желание. Можно каждый день говорить, что ФРС ужесточила свои ожидания по денежно-кредитной политике, поэтому доллар растет. Можно сказать, что Кристин Лагард на этой неделе заняла недостаточно «ястребиную» позицию, поэтому евро падает. Можно сказать, что американская экономика выросла во втором квартале на 2,2%, что позволяет ФРС продолжать ужесточение. Но проблема заключается в том, что есть факты, а есть их вольная интерпретация. В этом обзоре я постараюсь объяснить, почему все последние новости не являются убедительной причиной для нового роста американского доллара. И поэтому новостной фон вообще не является причиной роста американской валюты. Начать следует с пресловутого выступления Кристин Лагард. Не успела г-жа Лагард сообщить, что инфляция, вероятно, не перекинется на заработные платы и не сформируют долгосрочное давление на цены, как участники рынка тут же кинулись продавать евро. Глава ЕЦБ не говорила, что регулятор перестанет проводить ужесточение или же будет проводить его менее интенсивно. Более того, ЕЦБ уже дважды повысил ставку, в отличие от ФРС или Банка Англии. Но этот факт во внимание все еще не принимается. Далее последовало выступление Джона Уильямса из ФРС, который сообщил, что не видит причин спешить с ужесточением денежно-кредитной политики и до конца года комитет FOMC может повысить ставку еще один раз. Что, впрочем, полностью соответствует графикам «dot plot» с сентябрьского заседания. Однако, если доллар и упал после этого выступления, то недалеко, несильно и ненадолго. Рынок проигнорировал этот фактор, потому что он не подходит под текущий тренд. Сегодня утром в Германии вышел отчет по инфляции за сентябрь, и выяснилось, что показатель ускорился до 3,3% при прогнозах 3,1% в годовом исчислении. Безусловно, немецкая инфляция – это немецкая инфляция. В Евросоюзе она может показать совершенно иную динамику. Однако согласитесь, что индекс потребительских цен в крупнейшей экономике ЕС окажет влияние на общий показатель. Следовательно, инфляция в Еврозоне растет даже после двух ужесточений политики. Следовательно, ЕЦБ нужно продолжать повышать ставку. Рынок проигнорировал и этот фактор. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 30 сентября. Недолго музыка играла Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Однако завершение аналогичной структуры по евро может вызвать завершение структуры и по британцу на любом ее этапе. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 сентября. Недолго мызка играла

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину, и волновая картина принимает более сложный вид. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь трансформировалась в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может принял пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. До этой отметки инструмента остается пройти всего-ничего, ниже нее предполагаемая волна E может завершить свое построение в любой момент. Не успел доллар упасть, как тут же вырос. Курс инструмента EUR/USD в течение среды... не изменился, а амплитуда движений была вновь... низкой. Несмотря на то, что в течение сегодняшнего дня вышло достаточно много важных отчетов, которые показали очень интересные значения, рынок вновь не нашел повода для покупок евро, не нашел повода для более активных движений, не нашел повода для продаж доллара. Начинался день для европейской валюты оптимистично. Евро прибавил в цене порядка 40 пунктов, и некоторые участники рынка уже начали ожидать хотя бы локальную коррекционную волну. Но недолго музыка играла. Во второй половине дня рынок вновь начал падать. И ведь нельзя сказать, что незаслуженно. Ранее я неоднократно говорил, что последний рост доллара США, который тянется уже три недели, выглядит, мягко говоря, сомнительно. Я понимаю, что рынок теперь ждет от ФРС еще 2-3 раундов ужесточения денежно-кредитной политики, хотя на самом деле сказать точно, чего ждет рынок достаточно сложно. К примеру, вероятность повышения процентной ставки в октябре, согласно инструменту CME FedWatch, снизилась сегодня до 41%, хотя еще вчера она составляла 70-75%. Все дело в том, что один из управляющих ФРС Джон Уильямс сообщил вчера о том, что регулятору незачем спешить со следующим ужесточением политики. А сегодня базовый индекс цен на личное потребление составил 3,4%, вместо 3,7%, которых ждал рынок. Следовательно, инфляция в Америке не ускоряется, а некоторые участники FOMC не видят причин проводить ужесточение в октябре. Но даже эта информация не смогла отвадить рынок от покупок доллара. Во второй половине дня американская валюта вновь пользуется спросом. Вероятно, потому, что ВВП США составил во втором квартале целых 2,2%. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне и наоборот готовился бы к развороту. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принимает вид A-B-C-D-E. Следовательно, инструмент EUR/USD может продолжить снижение ниже лоу волны С, а внутренняя волновая структура волны E может принять пятиволновой, импульсный вид. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Гремучая смесь для гринбека: ВВП, PCE и ADP

Пара eur/usd вчера обновила 16-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1312. Такая ценовая динамика была обусловлена резким усилением ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. После сильных американских PMI и достаточно жестких комментариев представителей Федрезерва вероятность повышения ставки на октябрьском заседании превысила 70-процентную отметку. Доллар отреагировал соответствующим образом, усилив свои позиции по всему рынку. Однако сегодняшний блок макроэкономической статистики охладил пыл долларовых быков. И хотя далеко не все отчёты оказались в «красной зоне», общий счет оказался не на стороне гринбека. Первым на авансцену вышел отчет по росту ВВП США за второй квартал. Согласно третьей, финальной оценке, американская экономика в апреле-июне выросла на 2,2% в годовом выражении, тогда как предыдущая оценка была на уровне 1,5%. Показатель оказался в зеленой зоне, поскольку рынок не ожидал пересмотра второй оценки. Потребительские расходы были пересмотрены в сторону увеличения (с 3,4% до 3,8%), как и внутренние частные конечные продажи (с 4,2% до 4,6%). Казалось бы, это «идеальный шторм» для усиления американской валюты: экономика устойчива, потребитель сохраняет активность, инвестиции растут. Весьма благоприятная картина для усиления ястребиных ожиданий. Но здесь есть свои «но». Одновременно с пересмотром темпов роста, экономика США продемонстрировала более мягкую инфляционную динамику. В частности, индекс цен валовых внутренних покупок был пересмотрен вниз – до 5,6% (с предыдущего значения 5,8%). Показатель PCE в структуре ВВП был пересмотрен с 5,3% до 5,0%, а его базовая версия – с 3,6% до 3,3%. Иными словами, более сильный экономический рост сопровождался более низкой ценовой составляющей. Для участников рынка, которые сейчас оценивают прежде всего перспективы следующего шага ФРС, этот сигнал оказался гораздо важнее «заглавного» показателя ВВП. Кроме того, в красной зоне вышел и августовский отчет по инфляции. Общий индекс PCE вырос на 0,3% м/м на фоне прогнозируемого роста на 0,4% м/м (а в годовом выражении составил 3,4%). Разочаровал долларовых быков и базовый индекс PCE, который, как известно, является ключевым показателем инфляции для ФРС. Так, Core PCE увеличился всего на 0,2% м/м, не дотянув до ожидавшихся 0,3%. Причем июльский результат был пересмотрен вниз – до 0,1%. В годовом выражении показатель остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,0%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали рост на 3,3%. С одной стороны, стержневой PCE по-прежнему превышает целевой уровень, что свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении. С другой стороны, инфляция PCE (особенно стержневая) не ускоряется, несмотря на стабильно высокие цены на энергоносители. В целом, вышеуказанные отчеты говорят о том, что американская экономика продолжает расти, однако необходимость дальнейшего ужесточения монетарной политики выглядит все менее очевидной, тем более быстрыми и агрессивными темпами. Отчет ADP, который также сегодня был опубликован на старте американской сессии, оказался в зеленой зоне. Согласно обнародованным данным, частный сектор США в сентябре создал 90 тысяч рабочих мест, на фоне 70-тысячного прогноза. Однако и здесь рынок нашел слабые места. Укрепление занятости было сконцентрировано прежде всего в образовании и здравоохранении, а также в сфере досуга и гостеприимства, тогда как финансовый сектор и профессиональные бизнес-услуги продемонстрировали слабую динамику. Кроме того, темпы роста базовой оплаты труда составили 3,2% г/г, то есть отчет не продемонстрировал нового ускорения проинфляционного индикатора. Как видим, отчеты, мягко говоря, далеко не катастрофичны для гринбека – многие компоненты оказались сильнее ожиданий. Поэтому возникает вполне логичный вопрос: почему рынок акцентировал свое внимание именно на слабых сторонах релизов? На мой взгляд, трейдеры сейчас оценивают не столько текущее состояние американской экономики, сколько вероятность того, что Федрезерву действительно понадобится еще сильнее ужесточать денежно-кредитную политику, то есть прибегать к двум раундам повышения ставки в рамках текущего года. Сильные отчеты ВВП и ADP поддержали доллар, но они лишь подтвердили устойчивость экономики. Для нового долларового ралли нужен был ценовой сигнал, т.е. ускорение PCE, особенно Core PCE. Но именно этого сигнала рынок и не увидел. Более того, инфляционные компоненты ВВП были пересмотрены вниз, а базовый индекс расходов на личное потребление в годовом выражении застыл на месте, вопреки прогнозам роста. Поэтому трейдеры пересмотрели свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки на октябрьском заседании сегодня снизилась до 35%, тогда как еще вчера-позавчера данная вероятность оценивалась в 72%. Теперь рынок сфокусировался на декабрьских перспективах ужесточения ДКП, но и этот сценарий еще требует своего подтверждения – прежде всего со стороны предстоящей макроэкономической статистики и риторики представителей ФРС. Впрочем, главный «экзамен» текущей недели еще впереди. В пятницу (2 октября) в Штатах будет опубликован сентябрьский отчет NFP, который способен окончательно подтвердить либо поколебать текущий расклад ожиданий вокруг октябрьского заседания ФРС. Если рынок получит одновременно устойчивый прирост занятости и признаки сохраняющегося давления на зарплаты, доллар снова напомнит о себе – в том числе и в паре с евро. Если же Нонфармы разочаруют, сегодняшняя переоценка ставок получит дополнительную фундаментальную подпитку. С точки зрения «техники», пара eur/usd на четырёхчасовом графике находится на средней линии Bollinger Bands, под облаком Kumo и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Если покупатели не закрепятся над средней линией Bollinger Bands (т.е. над отметкой 1,1360), пара, вероятно, снова попытается протестировать уровень поддержки 1,1310 (нижняя линия Bollinger Bands на h4 и D1) с последующим штурмом 12-й фигуры. Но если Нонфармы окажутся не на стороне гринбека, покупатели eur/usd снова перехватят инициативу: в таком случае пара вернется в область 14-й фигуры, с перспективой дальнейшего роста к уровню сопротивления 1,1470 (верхняя граница облака Kumo на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евровалюта получает шанс

Пара EUR/USD находилась в падении пятнадцать дней подряд, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 340 пипсов. Черная полоса европейской валюты началась еще три недели назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. И с тех пор рынок все еще продолжает скупать доллар на основании жесткого настроя ФРС по ДКП, который регулярно подтверждается членами FOMC. Однако многие управляющие ФРС открыто заявляют, что дальнейшее ужесточение ДКП необходимо, но в то же время они не обозначают конкретные ориентиры ужесточения, а последний график «dot plot» показал, что ожидать следует еще одно повышение на 0,25%. Вчера же президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и вовсе сообщил, что ФРС не следует спешить с новым ужесточением политики. Не слишком ли сильно подорожал доллар для двух повышений ставки, из которых второе неизвестно когда случится? Доллар растет сейчас так, как будто ФРС с абсолютно нейтральной риторики перешла на «ультра-ястребиную», и на рынке никто и представить себе не мог, что такой вариант возможен. Но в реальности уже в 2027 году может начаться процесс смягчения ДКП, так как, по заявлениям самих политиков ФРС, влияние высоких цен на нефть будет ограниченным во времени. Как и влияние торговых тарифов Дональда Трампа. Остановить падение евровалюты не может сейчас ничто. Ни ужесточение политики ЕЦБ, ни приятная экономическая статистика в Евросоюзе, ни графическая картина и «бычьи» паттерны. Так как имбаланс 19 инвалидирован, европейская валюта имеет теперь все шансы обвалиться ниже психологической отметки 1,10$. А «бычий» имбаланс 19 теперь не просто инвалидирован, он превратился в «медвежий» перевернутый имбаланс и уже образовал новый сигнал на продажу. На стороне быков выступает лишь близость последних двух свингов, с которых может быть произведен съем ликвидности, что может повлечь за собой наступление быков. На прошлой неделе комитет FOMC обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для продолжения масштабного наступления медведей. Даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в октябре или декабре, я не вижу, какие еще причины могут заставить трейдеров продолжать покупки американской валюты? Доллар действительно показал себя с наилучшей стороны в последние несколько недель, но какие факторы были на его стороне в этот период времени? Ужесточение ДКП FOMC и все? В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Хочу напомнить, что доходность американских облигаций бьет все рекорды, создавая огромную нагрузку на бюджет, американская экономика замедляется в последних кварталах, Дональд Трамп в 2026 году возобновил поток торговых и неторговых претензий ко многим странам мира, а фондовый рынок США по-прежнему вызывает серьезные опасения из-за неконтролируемых, кредитных инвестиций в технологические компании, связанные с разработкой ИИ. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса. Несмотря на абсолютную противоречивость движения в последние недели, у трейдеров имеется минимум две зоны интереса для сделок на продажу. Быкам остается лишь надеяться на лоу от 28 июля и 24 июня, с которых может быть произведен съем ликвидности. Экономический фон в среду наконец-то поддержал европейскую валюту. Во-первых, Джон Уильямс из ФРС охладил пыл медведей. Во-вторых, отчет по инфляции в Германии показал более сильный рост, чем ожидалось – до 3,3%, что повышает вероятность нового ужесточения политики ЕЦБ. В-третьих, базовый индекс цен PCE показал более слабое значение, чем ожидали трейдеры, понижая вероятность увидеть ужесточение политики ФРС в октябре. Смягчили падение доллара отчеты ADP и ВВП в США, которые показали более высокие значения, чем ожидалось. Пока что, кроме съема ликвидности у быков нет ничего. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых я могу выделить только индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей семь месяцев назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. В долгосрочном плане я бы сказал, что пара находится в рендже. А рендж не отменяет более глобальный «бычий» тренд. Таким образом, быки могут возобновить наступление в 2026 году, но из возможностей у них остается только лоу 1,1354 и 1,1325, с которых может быть произведен съем ликвидности. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19. На мой взгляд, текущее падение является опасным для трейдеров, так как не имеет под собой четких и достаточных оснований. Но для покупок сейчас нет никаких четких оснований.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): что дальше и на что смотреть трейдерам?

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Индекс доллара США USDX торгуется после публикации блока важных американских макроданных в среду в районе 101.20, теряя около 0,19% внутри дня и отступив от двухмесячного максимума, достигнутого накануне вблизи 101.60. Несмотря на сегодняшнее снижение, за сентябрь доллар прибавил около 2% — это лучший месячный результат за последние 14 месяцев. Ключевой вопрос сейчас: это просто техническая пауза перед продолжением роста или начало более глубокой коррекции? Что произошло сегодня ADP оказался сильным, но PCE перебил впечатление. Утром вышли данные ADP: занятость в частном секторе выросла на 90 тысяч в сентябре против прогноза 70 тысяч и пересмотренного августовского значения 36 тысяч. Отчёт был воспринят как подтверждение устойчивости рынка труда, и доллар укрепился. Однако через 15 минут вышли данные по инфляции PCE — и картина изменилась. Базовый индекс PCE, который ФРС использует как основной ориентир, вырос всего на 0,2% в августе против прогноза 0,3%. Годовой показатель остался на уровне 3,0%, тогда как рынок ждал 3,3%. Общая инфляция PCE замедлилась до 3,4% против прогноза 3,7%. Реакция была мгновенной: доллар оказался под давлением продаж, индекс USDX снизился на 0,3% внутри дня до 101.00, прежде чем стабилизироваться около 101.20. Рынок пересмотрел ожидания по ставке. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки в октябре упала с 70% неделей ранее до примерно 37% после публикации PCE. Однако ожидания декабрьского повышения выросли до 90% — рынок не отказывается от идеи ужесточения, а лишь переносит его на более поздний срок. Что поддерживает доллар Устойчивость экономики США. Пересмотр ВВП за второй квартал в сторону повышения — до 2,2% годовых против первоначальной оценки 1,5% — показал, что экономика не замедляется, а ускоряется. Это ключевой аргумент в пользу сохранения жёсткой политики. Доходность облигаций на многолетних максимумах. Доходность 10-летних казначейских облигаций удерживается около 5,24% — максимума с 2007 года, а 30-летних — около 5,57%, уровня, не наблюдавшегося с 2002 года. Высокая доходность поддерживает привлекательность долларовых активов. Ястребиные комментарии представителей ФРС. Чикагский ФРБ Гулсби предупредил накануне о «высокой опасности перегрева» из-за ожиданий роста производительности, связанного с ИИ. Член Совета управляющих Кук отметила, что «количество и масштаб будущих корректировок ставок будут определяться данными по инфляции и рынку труда». Что давит на доллар Технические сигналы разворота. На прошлой неделе индекс USDX пробил 200-недельную скользящую среднюю (на уровне 100.70) — важный бычий сигнал. Но сразу после этого сформировался паттерн «медвежье поглощение», а в понедельник — «медвежья харами». Оба паттерна указывают на ослабление восходящего импульса. RSI в зоне перекупленности. Дневной RSI находится на уровне 68-69, у входа в зону перекупленности, что предшествует коррекции или консолидации. Снижение вероятности октябрьского повышения. После мягкого PCE рынок почти больше не закладывает октябрьское повышение как базовый сценарий. Это лишает доллар одного из ключевых краткосрочных драйверов. На что смотреть трейдерам Четверг, 1 октября, 14:00 GMT — индекс PMI для производственной сферы от ISM. Предыдущее значение — 54,6, индекс уплаченных цен — 71,1. Если ценовой компонент останется высоким, это вернёт ожидания ужесточения и поддержит доллар. Слабые данные усилят коррекцию. Пятница, 2 октября, 12:30 GMT — отчёт по занятости (NFP). Это главный риск недели. Консенсус-прогноз: рост числа рабочих мест на 90 тысяч против 162 тысяч в августе, безработица может остаться на 4,1%. Если данные окажутся сильными, доллар может вернуться к 101.60–101.80. Если слабыми — протестирует 100.70 и, возможно, 100.00. Технические уровни для наблюдения: Сопротивление: 101.63–101.80 (июньско-июльские максимумы), 102.00 (психологический уровень) Поддержка: 100.70 (200-недельная скользящая средняя), 100.06 (50-дневная EMA), 100.00 (психологический уровень) Наш взгляд Доллар находится в фазе консолидации после сильного месячного ралли. Фундаментальный фон остаётся в целом благоприятным: экономика устойчива, доходность облигаций высока, ФРС сохраняет ястребиный настрой. Однако технические индикаторы указывают на перегрев, а мягкий PCE снизил вероятность октябрьского повышения. Ближайшие два дня определят направление. Если NFP подтвердит устойчивость рынка труда, доллар может возобновить рост к 101.80. Если данные разочаруют, коррекция к 100.70 станет базовым сценарием. В любом случае, волатильность в пятницу будет высокой. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: GBP/USD: подскок к 1.3300, но ястребиная ФРС не даёт расслабиться GBP/USD: сценарии динамики на 30.09.2026 NASDAQ100 (NDX): технологический сектор на перепутье после мягкой инфляцииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец воспрял духом на отчете по ВВП

Пара GBP/USD одиннадцать дней находился практически в свободном падении, но на этой неделе предпринимает отчаянные попытки завершить это «безобразие». В первой половине недели британцу не удалось ничем заинтересовать трейдеров, да и новостей в эти дни было немного. Зато в среду сразу несколько важных событий поддержали фунт. Началось все с выступления Джона Уильямса, который разуверил трейдеров в повышении процентной ставки ФРС второй раз подряд в октябре. Затем отчет по ВВП Великобритании за второй квартал показал прирост на 1,4% г/г при ожиданиях рынка 1,2%. Далее важный отчет по инфляции в США оказался слабее ожиданий рынка, отчасти подтвердив слова Джона Уильямса. Таким образом, всего за один день рынок практически полностью отказался от своих прогнозов еще одного ужесточения политики ФРС в октябре. Я не могу сказать, что доллар рухнул вниз, но он начал падать, а фунт стерлингов – расти. Теперь быкам предстоит тяжелая работа внутри имбаланса 30. Этот паттерн является «медвежьим», и его нужно инвалидировать, если быки рассчитывают на что-то большее, чем коррекционный откат. Помочь им в этом может отчет Nonfarm Payrolls или отчет по безработице в пятницу. Если покажут слабые значения, подтвердив наихудшие опасения по замедлению рынка труда США. Также отмечу, что трейдеры продолжают ожидать от Банка Англии тех же самых двух ужесточений ДКП, что и от ФРС. При чем, еще раз повторюсь: график «dot plot» и вовсе указывает на одно ужесточение политики. Таким образом, Банк Англии по итогу может ужесточить политику даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Несмотря на не самую благоприятную картину для британского фунта, которая сложилась в последние недели, в последние месяцы доллар также получил множество ударов судьбы. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность ужесточить политику еще минимум один раз до конца года, я бы по-прежнему ожидал падения американской валюты. Ожидаю и сейчас, только с более низких позиций. Однако шансы быков теперь заключаются лишь в съеме ликвидности с лоу от 28 июля или от 24 июня, а также в образовании новых «бычьих» паттернов, для которых нужен уверенный рост. На графике хорошо видно, что большинство разворотов в последний год происходило как раз после съемов ликвидности, поэтому, на мой взгляд, это хороший шанс. У медведей же имеются в распоряжении имбалансы 29 и 30. Особое внимание следует уделить последнему, так как он уже фактически отработан. А это означает, что уже в ближайшие дни может быть образован новый сигнал на продажу. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного, но следует признать, что доллар остается в белой для себя полосе. ФРС не только приняла решение о повышении ставки, но и транслировала трейдерам на этой неделе готовность продолжать ужесточение. Я не считаю, что затяжное падение пары GBP/USD возможно на одном этом факторе, однако рынок в последние недели только и делает, что отрабатывает повышение ставки FOMC. Что может помешать ему еще несколько недель покупать доллар на фоне ужесточения ДКП ФРС? Графический анализ показывает, что картина стала полностью «медвежьей» после съема ликвидности с майских пиков. Британец получил реакцию на «медвежий» имбаланс 27, что и вызвало падение котировок на 320 пипсов. Целью падения выступал имбаланс 25 и этот паттерн был и отработан, и преодолен. Также были образованы новые «медвежьи» имбалансы 29 и 30, которые поддерживают медведей. Экономический информационный фон в среду поддержал быков, но им потребуется еще поддержка, чтобы сломить «медвежий» импульс. Ближайшие такие отчеты – в пятницу, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. На мой взгляд, информационный фон и раньше не поддерживал доллар настолько, чтобы он рос 11 дней подряд. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. На мой взгляд, любой рост доллара носит временный и случайный характер. Также отмечу, что уже целый год пара GBP/USD торгуется в рендже. Рендж позволяет ожидать практически любые движения внутри собственного диапазона. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж виден даже на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Таким образом, британец продолжает практически свободное падение, которое может продолжаться вплоть до минимумов июня, с которых может быть произведен съем ликвидности с последующим разворотом в пользу британца. Однако на этой неделе цена может получить реакцию на «медвежий» имбаланс 30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 30.09.2026

После публикаций отчетов ADP и данных PCE в США индекс NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торгуется в районе 30460.0, пытаясь развить восстановление. Данные по инфляции PCE оказались ниже прогнозов. Это охладило ожидания октябрьского повышения ставки ФРС и поддержало рискованные активы, однако устойчивость рынка труда и предстоящий отчёт по занятости в пятницу не позволяют расслабиться, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): технологический сектор на перепутье после мягкой инфляции». Техническая картина остаётся нейтральной-бычьей: индекс консолидируется в диапазоне, но индикаторы указывают на нехватку импульса для устойчивого пробоя вверх: RSI (14) на дневном графике на уровне 60 — бычья зона, Stochastic снижается в зоне продаж, OsMA — положительная гистограмма указывает на доминирование покупателей, но снижается, указывая на замедление импульса. Индекс застрял в 750-пунктовом диапазоне 30000.0–30750.0, который завершён примерно на 50%. «Зона без торговли» — 30500.0–30800.0, где большинство сделок лучше пропустить до решительного пробоя. Вход в длинные позиции рассматривается при устойчивом пробое 30800.0 с целями 31100.0–31500.0 и стоп-лоссом ниже 30000.0. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 30800.0 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выше 55, OsMA растет в положительной зоне).Слабые данные по NFP (2 октября), снижающие ожидания октябрьского повышения ФРС.Снижение доходности казначейских облигаций ниже 5,00%.Техническое подтверждение: RSI (14) выше 55 и рост OsMA. Короткие позиции рассматриваются при пробое 30000.0 с целями 29710.0 (ЕМА200 на Н4-29600.0 (ЕМА50 на D1) и стоп-лоссом выше 30800.0. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой важного краткосрочного уровня поддержки 30200.0 (ЕМА200 на Н1). Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 30000.0 и закрепление ниже, открывающее путь к 29700.0-29600.0.Сильные данные по NFP, подтверждающие устойчивость рынка труда.Продолжение роста доходности облигаций выше 5,30%.Техническое подтверждение: RSI (14) ниже 45 и ускорение снижения OsMA. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 30200.0–30800.0 с сохранением нейтрального уклона до публикации данных по NFP. Пробой верхней границы откроет путь к 31100.0-31500.0, пробой нижней — к 30000.0-29600.0. Логика: NASDAQ100 оказался в точке пересечения двух сил. С одной стороны, мягкая инфляция PCE снизила давление на ФРС и поддержала риск-аппетита. Вероятность октябрьского повышения упала с 70% до 45–47%, что является позитивом для высокотехнологичных акций. AI-сектор продолжает демонстрировать относительную устойчивость даже в условиях общего risk-off.С другой стороны, ADP показал сильный рост занятости, а доходность облигаций остаётся на многолетних максимумах. Технически индекс застрял в диапазоне, а Stochastic подает сигнал на продажу, что создаёт риск краткосрочной коррекции.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчёт по NFP в пятницу. Если данные окажутся слабыми, это подтвердит, что рынок труда охлаждается, и снизит вероятность октябрьского повышения ставки — это поддержит NASDAQ100. Если сильными — вернёт ястребиные ожидания и окажет давление на индекс. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 30810.0. Stop-Loss 29950.0. Цели: 31000.0, 31100.0, 31500.0, 32000.0 Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 29950.0. Stop-Loss 30810.0. Цели: 29710.0, 29600.0, 29500.0, 29000.0, 28500.0, 28000.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс