Новости форекс

Пустые соглашения Трампа под дулом пистолета

Дональд Трамп принял решение повысить пошлины на импорт из Южной Кореи с 15% до 25%. Такое решение было обусловлено слишком долгой ратификацией торгового соглашения корейским Парламентом, которое было достигнуто еще в прошлом году. Трамп обвинил парламент Южной Кореи в невыполнении условий «исторического торгового соглашения с США», поэтому пошлины на импорт всех товаров из страны будет немедленно повышен до 25%. Эта новость известна уже всем, но я бы хотел акцентировать внимание на других моментах. Участники рынка знают, что Трамп сумел заключить несколько очень выгодных для США торговых сделок в прошлом году, но все они были достигнуты «под дулом пистолета». Проще говоря, Трамп пошел на откровенный шантаж: либо сделка, выгодная Вашингтону, либо торговые пошлины. Согласно заключенным соглашениям, страны должны будут не только согласиться на пошлины, отказаться от пошлин на американские товары, но еще и обязуются инвестировать сотни миллиардов долларов в американскую экономику, не имея с них никакой прибыли. И закупать энергоносители в США тоже на сотни миллиардов долларов. Мне одному непонятно, в чем заключается выгода для других государств? Однако выгода, похоже, все-таки есть, но вот четких рамок у каждого соглашения – нет. Похоже, что Трамп на словах обговорил все условия соглашений с президентами стран, но каждый понял что-то свое. К примеру, в Корее сообщили, что инвестиции размером в 350 млрд долларов должны быть предназначены для компаний Южной Кореи, которые откроют свои предприятия в США. Трамп же посчитал, что Национальный банк Южной Кореи просто выплатит Америке 350 млрд долларов или хотя бы купит на эти деньги акции. В итоге, сделка застопорилась именно из-за этого пункта. В Сеуле также сообщили, что не получали никаких официальных уведомлений от Вашингтона о повышении торговых пошлин. Зная Дональда Трампа, предполагать можно все, что угодно. Трамп решил сообщить о повышении пошлин посредством своей собственной социальной сети. Никаких официальных распоряжений от него не поступало. Поэтому на текущий момент непонятно, будет ли повышение пошлин, или же Трамп просто захотел немного ускорить процесс? Так или иначе рынок вновь крайне негативно отреагировал на возможную эскалацию Глобальной торговой войны. Спрос на валюту США вновь снижается, рынок может продолжать продажи доллара, так как новости из Белого дома льются просто рекой. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 января. Южная Корея следующая на прицеле Трампа Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что коррекционная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок с первой целью, находящейся около отметки 1,2040. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5 в 5, но внутренняя волновая структура глобальной волны 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что повышение котировок в ближайшее время будет продолжено с целями, находящимися около отметки 1,3913, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. После завершения текущего пятиволнового набора инструмент может построить три коррекционные волны. Но на данный момент повышательный участок еще не завершен, а после коррекции я жду новый импульсный участок тренда в направлении 42-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 января. Южная Корея следующая на прицеле Трампа

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD понесла небольшие изменения, но кардинально ничего не изменилось. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной коррекционной волны 4. Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение волны 5, цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная. Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структуры тоже получится достаточно сложной. Как следствие, мы можем наблюдать сейчас построение волны 3 в 3 в 5. Так или иначе, я жду дальнейшего повышения инструмента EUR/USD с целями, расположенными около отметки 1,2040, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Доллар не будет расти при Трампе. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника прибавил примерно 50 базовых пунктов(если учитывать гэп на открытии), а во вторник – еще 50, и день еще не завершен. Следовательно, лишь в начале новой недели американская валюта потеряла один цент стоимости. Всего в январе доллар США снизился против евровалюты почти на 200 пунктов, но правильно будет указать, что падение доллара началось всего полторы недели назад. Почему рынок распродает доллар и на этой неделе? Причины всё те же. Анализировать и прогнозировать при Дональде Трампе просто и легко. Трендовое падение доллара и коррекции. Коррекции, безусловно, могут принимать сложный и протяженный вид, что путает некоторых трейдеров: новостной фон остается негативным для доллара, а тот растет в цене. Однако я неоднократно говорил, что спрос на валюту США будет падать с долгосрочной перспективе. Новый год полностью подтверждает мои ожидания. Сегодня стало известно о повышении импортных пошлин для Южной Кореи. Дональд Трамп расстроился из-за того, что Парламент Южной Кореи до сих пор на ратифицировал торговое соглашение, которое было согласовано еще прошлым летом. «Так как южно-корейские политики не способны выполнить свою работу качественно», Трамп решил немного ускорить процесс, повысив пошлины до 25%. Вместе с этим он ускорил и процесс снижения американской валюты. Также не следует забывать о тарифах для Канады. Хоть в этой проблеме очень много неясностей(Канада не собирается заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, в чем ее обвиняет Трамп), Трамп явно хочет уступок. Либо пошлин, либо отказа от торговли с Пекином. Рынок продолжает реагировать на политику Трампа однозначно и бесповоротно. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что коррекционная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок с первой целью, находящейся около отметки 1,2040. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Быки рады бы отдохнуть, да нет повода

Пара GBP/USD также продолжает сильный процесс роста. К сожалению, в отличие от пары EUR/USD, сигнала на покупку перед началом роста образовано не было, поэтому трейдеры не могли открывать новые сделки по системе «Smart money». Однако не все потеряно, а отчаиваться не стоит. Понедельник завершился образованием нового «бычьего» имбаланса 14, который в дальнейшем будет выступать зоной интереса для трейдеров-быков. Началась новая неделя с новых атак от Дональда Трампа. На этот раз под прицелом оказалась Канада, которая позволяет себе без одобрения Вашингтона торговать с Китаем. Трейдеры никак не отреагировали на новость о возможном повышении пошлин для Канады на 100% в понедельник, но зато во вторник быки перешли в новое наступление. Все потому, что Дональд Трамп пригрозил Южной Корее повысить пошлины из-за слишком долгой ратификации торгового соглашения с США, а уже 1 февраля в Америке может начаться новый «шатдаун», потому что Дональд Трамп не может найти общего языка с демократами. ФРС на этой неделе вряд ли окажет поддержку доллару, Дональд Трамп продолжает атаковать, критиковать и угрожать всем странам мира по очереди. Напомню, что в прошлый раз работа правительства была приостановлена на полтора месяца, а разрешить проблему удалось лишь принятием временного финансирования до 31 января. Таким образом, если финансирование не будет продлено на этой неделе, с 1 февраля во всех кинотеатрах страны смотрите новый американский блокбастер. Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется «бычий» тренд и по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту. На этой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 14, который в будущем может позволить трейдерам открывать новые сделки на покупку. Информационный фон для доллара уже не следует разделять по дням. Американская валюта находится практически в свободном падении на основании факторов, которые не имеют срока годности. Другими словами, быки могут атаковать и завтра, даже если никаких новостей на рынок не поступит. Атмосфера сложилась максимально благоприятная для быков. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается в субботу. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать или игнорироваться рынком. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и угроза нового «шатдауна» прекрасно дополняют текущую картину «американского политического кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжить наступление и выполнить возврат к пикам прошлого года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Решение ФРС по процентной ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе являются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может отсутствовать в вечернее время. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает только новых паттернов и сигналов. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на возврат котировок в имбаланс 14 и образование нового «бычьего» сигнала. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первого месяца года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Январское заседание ФРС: превью

Формальные итоги январского заседания ФРС, которые будут объявлены уже завтра (28-го января) предопределены: регулятор наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Вероятность реализации этого сценария составляет 97%, согласно данным инструмента CME FedWatch. То есть рынок не сомневается в том, что Федрезерв оставит процентную ставку на текущем уровне, а поэтому наверняка проигнорирует фактическое подтверждение этого предположения. А вот дальнейшие действия ФРС остаются предметом дискуссий. При этом среди трейдеров явно превалируют ястребиные настроения. Например, вероятность снижения ставки на мартовском заседании составляет всего 14%, на апрельском заседании – 25%. Шансы на июньское снижение ставки оцениваются как 50/50. Другими словами, участники рынка почти уверены в том, что в течение первого полугодия Федрезерв будет сохранять выжидательную позицию. На мой взгляд, это достаточно смелое предположение, учитывая сложившуюся ситуацию на рынке труда США. Судя по всему, большинство участников рынка уверены в том, что члены ФРС акцентируют своё внимание на инфляционных рисках, оттенив при этом проблемы занятости. Данная уверенность основана на относительно неплохих (вернее – не катастрофичных) Нонфармах, а также на отчётах CPI, PPI и PCE, которые отразили стагнацию роста потребительских цен при одновременном ускорении индекса цен производителей и базового индекса расходов на личное потребление. Своя логика в этом есть, но здесь есть несколько «но». На мой взгляд, «зелёный окрас» декабрьских Нонфармов усыпил бдительность рынков. Заглавный показатель действительно оказался лучше ожиданий, однако структура отчёта вызывает больше вопросов, чем ответов. Во-первых, 55-тысячный прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе выглядит слабым результатом. Для американской экономики любое значение ниже 70-80 тыс. указывает на замедление рынка труда. Второй фактор – это изменение качества занятости. Основной прирост рабочих мест в декабре пришелся на государственный сектор, здравоохранение и образование – то есть на сегменты с низкой цикличностью и слабой чувствительностью к процентной ставке. В то время как частный сектор продемонстрировал слабую динамику (особенно interest-sensitive отрасли – недвижимость, финансовый сектор, автомобилестроение и т.д.). То есть экономика перестала самостоятельно (без финансового, так сказать, костыля) генерировать «здоровые» рабочие места. Ещё один тревожный сигнал для ФРС в контексте декабрьских Нонфармов – это заработные платы. В годовом выражении рост зарплат замедлился, тогда как именно зарплаты Федрезерв считает ключевым каналом устойчивого инфляционного давления. Если бы рынок труда «нагревался», мы бы видели ускорение wage growth. Но мы видим обратную тенденцию. Можно ли при таких «вводных данных» говорить об устойчивом восстановлении американского рынка труда? Вопрос, как говорится, отнюдь не риторический. Теперь поговорим об инфляции. Отчёты по росту инфляции в США также носят весьма неоднозначный характер. Например, рост CPI в декабре был обусловлен в основном компонентами с низкой чувствительностью к монетарной политике ФРС (жильё, отдельные услуги, медицинские расходы). Наиболее волатильные компоненты CPI – энергия и продукты питания – показали умеренный рост. В целом, декабрьский результат говорит о том, что рыночные опасения относительно спиралевидного ускорения инфляции не реализуются. По крайней мере, на данный момент. Что касается PPI, то здесь структура ноябрьского отчёта (декабрьские данные будут опубликованы в феврале) свидетельствует о сохранении инфляционного давления преимущественно в сегменте услуг, тогда как ценовая динамика в товарах остаётся весьма сдержанной: рост носит скорее инерционный характер и связан в основном с издержками и зарплатами, а не с перегревом спроса. Кроме того, ограниченная динамика торговых наценок уменьшает вероятность «передачи» ценового давления на потребительский уровень, то есть трансляции роста PPI в CPI. А поскольку нет внятных и четких предпосылок для ускорения потребительской инфляции, то этот отчёт нельзя считать категорично «ястребиным». Ну, и наконец, базовый индекс PCE, который в ноябре ускорился до 2,8% г/г. С одной стороны, один из ключевых индикаторов инфляции действительно вырос после двухмесячного снижения. С другой стороны, этот факт не обязательно приведёт к ужесточению риторики членов ФРС на январском заседании. Ведь Федрезерв, как правило, реагирует не на одноразовое отклонение, а на среднесрочный тренд инфляции. Тогда как в предыдущие месяцы базовый индекс PCE демонстрировал нисходящую динамику. Всё это говорит о том, что ФРС наверняка сохранит процентную ставку в прежнем виде на январском заседании, но при этом займёт более мягкую позицию относительно дальнейших перспектив. Например, ЦБ может аккуратно «подсветить» риски занятости, оттенив при этом инфляционные риски. Такой сценарий будет воспринят трейдерами как «голубиный», учитывая общие ожидания большинства участников рынка. Другими словами, на мой взгляд, Федрезерв в том или ином виде допустит вариант снижения процентной ставки на одном из ближайших заседаний (в марте или апреле), и тем самым окажет дополнительное давление на американскую валюту. Такой результат окажет поддержку покупателям пары eur/usd, повышая вероятность тестирования уровня 1,2000. О приоритете лонгов говорит и «техника», согласно которой пара на таймфреймах h4, D1, W1 и MN находится над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo) и на верхней линии (либо между средней и верхней линиями) индикатора Bollinger Bands. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара AUD/USD растёт на фоне роста доходности австралийских облигаций и ослабления доллара США

Сегодня во вторник на момент написания пара AUD/USD стремится к круглому уровню 0,7000, поднявшись на 0,70% за день. Пара по-прежнему поддерживается сочетанием сильных внутренних фундаментальных факторов в Австралии и сохраняющейся слабостью доллара США.Австралийский доллар уверенно поддерживается повышенной доходностью внутренних облигаций. Доходность 3-летних австралийских бондов поднялась до 4,27% - самого высокого уровня с ноября 2023 года, - что отражает рыночную уверенность в кредитных перспективах страны, и, в случае необходимости, Резервный банк Австралии продолжит сохранять ограничительную денежно-кредитную политику. Недавние экономические индикаторы, такие как стабильные данные о занятости и индексу менеджеров по закупкам (PMI), на общую тенденцию к дезинфляции, поддерживают ястребиные прогнозы центрального банка.Для уточнения траектории политики RBA, было бы разумно дождаться публикации свежих данных по инфляции в Австралии. Не смотря на то, что инфляция существенно отступила от максимумов 2022 года, она все еще превышает целевой коридор 2-3%, побуждая руководство банка избегать преждевременных сигналов о смягчении.Доллар США, напротив, продолжает своё падениена фоне политической и институциональной неопределенности, подрывающей доверие инвесторов. Риски частичного шатдауна правительства США в сочетании с дискуссиями о будущем лидерстве и независимости Федеральной резервной системы усиливают давление продавцов на доллар. Последние отчеты по рынку труда США сигнализируют о замедлении темпов найма, повышая вероятность более мягкой позиции ФРС к концу года.Это стимулирует переток капитала из доллара США в валюты G10, включая австралийский доллар, который выделяется более высокой доходностью и устойчивостью внутренних фундаментальных факторов. В итоге, пока австралийские облигации демонстрируют привлекательную доходность, а доллар США испытывает давление от политических и монетарных рисков, пара AUD/USD, вероятно, сохранит стабильность и удержится недалеко от трехлетних вершин.А с технической точки зрения, несмотря на то, что осцилляторы находятся в зоне перекупленности, они направлены вверх, и также все скользящие средние тоже направлены вверх, что подтверждает продолжение роста курса.Сегодня австралийский доллар показал наибольшую силу именно против доллара США среди основных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Взлет серебра: рекорды торгов и новый "мем-металл"

В понедельник финансовые рынки стали свидетелями исторического события: серебро стремительно подорожало и впервые достигло цены $117,69 за унцию. Эта динамика привела к небывалому интересу инвесторов и рекордным объёмам торгов фондами на основе серебра. Аналитики уже сравнивают этот всплеск с ажиотажем вокруг акций GameStop и другими биржевыми феноменами последних лет. Серебро отметило самый значительный суточный рост за почти четыре десятилетия, а объемы операций с iShares Silver Trust (одним из крупнейших ETF на серебро) взлетели до беспрецедентных масштабов. По данным The Kobeissi Letter, за одну только волатильную сессию стоимость драгоценного металла колебалась почти на $2 трлн, что эквивалентно капитализации всего рынка Bitcoin, и все это всего за 14 часов торгов. По информации от старшего аналитика ETF агентства Bloomberg Эрика Балхунаса, ежедневный оборот торгов по iShares Silver Trust составил $32 млрд – в 15 раз выше обычного среднесуточного значения. Для сравнения: SPDR S&P 500 ETF Trust показал $24 млрд, а лидеры американского рынка Nvidia и Tesla – всего по $16 млрд каждый. Согласно статистике Dow Jones Market Data, двумя самыми торгуемыми бумагами на американских рынках в понедельник были серебряные фонды: ProShares UltraShort Silver ETF (инструмент, позволяющий ставить на удешевление серебра) опередил всех по количеству сменивших владельца акций, достигнув 800 миллионов бумаг. Его преследовал iShares Silver Trust с более чем 377 миллионами проданных акций. В сумме основные серебряные ETF поменяли владельцев более чем в 1,2 миллиарда раз, установив исторический максимум активности.Рыночные эксперты открыто проводят параллели с "эпохой мем-акций". Майкл Антонелли, стратег Baird, в своей публикации подчеркнул, что между серебром и акциями GameStop или AMC становится всё меньше различий. По его мнению, за нынешним ростом металла не стоят фундаментальные причины, способные объяснить 65-процентный скачок стоимости за месяц.Главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник уверен: серебро стало жертвой классического рыночного ажиотажа, когда спекулятивный интерес полностью затмил объективные показатели спроса и предложения.По словам Тома Бруни из Stocktwits, обсуждения и просмотры публикаций о серебре за неделю увеличились в 30 – 40 раз по сравнению с летом прошлого года. Бруни считает, что такого интереса к серебру розничные инвесторы не проявляли со времён "бычьего рынка" 2011 года.Цифры говорят сами за себя: с января 2025 года фьючерсы на серебро подорожали на 230%, обогнав золото, платину и палладий. Месяц назад цена впервые пробила психологический барьер $100 за унцию, а в понедельник обновила абсолютный максимум.Торговый день отличался высокой волатильностью. С 9:00 до 13:00 по восточному времени серебро подорожало на $500 миллиардов по оценке The Kobeissi Letter, затем за три часа подешевело на $950 миллиардов, но к вечеру вернуло $500 миллиардов стоимости. Одновременно оборот по колл-опционам на iShares Silver Trust установил рекорд – 3,6 миллиона контрактов.В условиях беспрецедентной волатильности профессиональные и розничные трейдеры получают уникальные возможности для краткосрочной спекуляции и хеджирования рисков. Работа с ETF и опционами на серебро позволяет зарабатывать как на росте, так и на коррекции цен. Однако высокая волатильность всегда несёт в себе и повышенные риски. Трейдерам стоит следить за настроениями в социальных сетях, возможными изменениями в регуляторных правилах и помнить: "серебряная лихорадка", как и любая рыночная эйфория, может закончиться столь же быстро, как и началась. Следите за новостями, используйте риск-менеджмент и оценивайте позиции с холодной головой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сценарии динамики на 27.01.2026

EUR/USD находится в фазе устойчивого восходящего тренда, оставаясь одной из самых сильных валютных пар на рынке. Слабость доллара США, политические и торговые риски, а также сбалансированная позиция ЕЦБ формируют устойчивую поддержку евро. Тренд по EUR/USD остаётся бычьим, пока внимание рынка сосредоточено на решениях ФРС и политике США. Среднесрочные перспективы пары выглядят позитивно при сохранении текущего фона, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: сохраняя позитивную динамику».Пока готовилась эта статья, цена поднялась к новому внутридневному максимуму и максимуму с июля 2021 года на уровне 1.1970. Как фундаментальный, так и технический фон создают предпосылки для дальнейшего роста цены. Перспективы EUR/USD остаются позитивными, а предпочтительными - длинные позиции. Самым первым сигналом для их наращивания может стать пробой сегодняшнего максимума 1.1970, а ближайшими целями - локальные уровни сопротивления 1.2000, 1.2020 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Следующими целями основного сценария (при сохранении политической неопределённости в США, торговых рисков, мягких ожиданий по политике ФРС) пара EUR/USD может продолжить рост с движением в сторону 1.2100 - 1.2250 (максимумы июня 2021 года). В альтернативном сценарии (в случае неожиданно жёсткой риторики ФРС, снижения рисков шатдауна, восстановления спроса на доллар как защитный актив) возможна коррекция. Первым сигналом для начала его реализации может стать пробой локального уровня поддержки 1.1915 и «круглой» отметки 1.1900. Целью коррекции, не нарушающей среднесрочный восходящий тренд, могут стать уровни поддержки 1.1800 – 1.1761 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае пробоя важного уровня поддержки 1.1700 (ЕМА50 на дневном графике) возможна более глубокая коррекция в рамках среднесрочного бычьего тренда к ключевым уровням поддержки 1.1600 (ЕМА144 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 1.1520 (ЕМА200 на дневном графике), в зоне которых, учитывая сохраняющийся бычий тренд и рассчитывая на отбой и возобновление роста, возможно рассмотрение и расположение новых ордеров на покупку. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 1.1480 (ЕМА50 на недельном графике), 1.1460 (ЕМА144 на месячном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного и глобального медвежьего рынка, делая предпочтительными короткие позиции. Пока же предпочтительными остаются длинные. Уровни поддержки: 1.1915, 1.1900, 1.1830, 1.1805, 1.1800, 1.1770, 1.1761, 1.1700, 1.1600, 1.1520, 1.1500, 1.1480, 1.1460 Уровни сопротивления: 1.1970, 1.1800, 1.1900, 1.2000, 1.2020, 1.2100, 1.2200, 1.2500 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1975. Stop-Loss 1.1915, 1.1890. Цели 1.1800, 1.1900, 1.2000, 1.2020, 1.2100, 1.2200, 1.2500Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1915, 1.1890. Stop-Loss 1.1975. Цели 1.1830, 1.1805, 1.1800, 1.1770, 1.1761, 1.1700, 1.1600, 1.1520, 1.1500, 1.1480, 1.1460 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Свободное падение доллара

Пара EUR/USD продолжает процесс роста. Как я и предполагал, любые атаки медведей имеют крайне ограниченный потенциал, а «бычий» тренд сохраняется. На «бычьем» тренде основное внимание трейдеров должно быть направлено на «бычьи» паттерны и сигналы на покупку. На прошлой неделе был образован очередной «бычий» имбаланс и практически сразу же – сигнал на покупку в виде реакции на этот имбаланс. Таким образом, трейдеры имели очередную прекрасную возможность для открытия сделок, которые уже находятся в прибыли около 220 пипсов. До цели, о которой я говорил в последние месяцы, остается всего 50 пипсов. Безусловно, благодарить за очередное падение доллара следует Дональда Трампа. На экономические отчеты в течение прошлой недели трейдеры не обращали никакого внимания. Апофеозом игнора стала публикация отчета по ВВП за третий квартал США, который показал более сильное значение, чем ожидалось. Дональд Трамп сначала ввел торговые тарифы для стран ЕС, потом отменил их, но трейдеры в обоих случаях увидели только негатив. И, на мой взгляд, они абсолютно верно разобрались в сложившейся ситуации, так как подобная чехарда обозначает только одно – решения президента США (на секундочку страны с крупнейшей экономикой в мире) не стоят ничего. Сегодня Трамп может ввести пошлины, завтра отменить их. Сегодня Трамп может заявить о готовности захватить Гренландию силовым методом, а на завтра – передумать. Сегодня Трамп имеет претензии в Европе, завтра – к Китаю, послезавтра – к Канаде. Рынки не могут понять, чего ожидать от Трампа и отрабатывают наихудший сценарий. Поэтому предпочитают при удобной возможности избавляться от американской валюты. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации, но в долгосрочном плане. «Бычий» тренд сохраняется, несмотря на горизонтальное движение в последние месяцы. Был образован новый «бычий» сигнал в имбалансе 11, который позволяет ожидать рост минимум к 1,1976 (нижняя граница недельного имбаланса). Вчера был образован еще один «бычий» имбаланс, от которого в дальнейшем также можно открывать сделки на покупку. Информационный фон в понедельник дал трейдерам новую пищу для размышлений. Дональд Трамп пригрозил ввести против Канады пошлины на 100%, если та продолжит свободную торговлю с Китаем. Как видим, в заголовке «Трамп атакует» можно каждую неделю подставлять лишь нужное название страны. В понедельник доллар упал умеренно, а во вторник продолжил падение. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун», который может начаться уже в воскресение. А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», война с Канадой. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 460 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительской уверенности GFK в Германии (07-00 UTC). США – Решение ФРС по процентной ставке (19-00 UTC). США – Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC). 28 января календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых являются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976 (не конечная цель, минимальная). На этой неделе был образован еще один «бычий» имбаланс. Я по-прежнему настроен «по-бычьи».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар рухнул до минимума за четыре года

Курс доллара опустился до самого низкого значения с марта 2022 года. Ключевым драйвером падения стала усиливающаяся позиция японской иены наряду с целым рядом внутренних проблем, на которые остро отреагировали инвесторы. По данным агентства Bloomberg, спотовый индекс американской валюты потерял сразу 0,4% за сутки – это четвертое подряд падение и самый слабый недельный результат с мая текущего года. Аналитики отмечают, что доллар практически непрерывно теряет позиции последние четыре дня. Причин такого спада несколько. Среди них – тревоги вокруг независимости Федеральной резервной системы, устойчивого роста дефицита бюджета США, а также все более заметная финансовая раскованность правительства. К этому добавляется усиление политической поляризации: инвесторы все чаще говорят о рисках радикальных изменений в экономической политике страны. Все эти факторы на фоне укрепления иены сделали доллар уязвимым и повлияли на динамику ключевых валютных пар. Для тех, кто следит за валютными рынками, текущая ситуация открывает новые возможности. Ослабление доллара традиционно способствует росту иностранных активов, а также усиливает привлекательность сырьевых и развивающихся рынков. Трейдеры могут рассмотреть стратегии, направленные на покупку иены или других валют, а также изучить опционы, связанные с дальнейшим ослаблением доллара, чтобы извлечь выгоду из возникшей волатильности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ЕС заключает масштабное торговое соглашение с Индией. Обзор EUR/USD

Экономические показатели еврозоны в последнюю неделю демонстрируют примечательную синхронность, поддерживая сложившееся мнение рынка в том, что восстановление идёт неспешно, но уверенно, с точки зрения ЕЦБ ситуация полностью под контролем и вполне устраивает центробанк. Предсказуемость – это главное, чего долго не хватало еврозоне, и евро, как следствие, чувствует себя всё более уверенно. Январские индексы Ifo в Германии практически не изменились относительно декабря, в производственной сфере индекс значительно вырос, ожидания стали заметно менее пессимистичными, в то время как в сфере услуг и деловой климат, и текущая ситуация оцениваются несколько хуже. Схожую картину показывают и PMI, как про Германии, так и по еврозоне в целом, где композитный индекс, учитывающий деловую активность в обоих секторах, остался на уровне декабря, вновь показав 51.5п. Расширение сохраняется, но не такое сильное, чтобы опасаться перегрева. Сегодня было подписано масштабное торговое соглашение между Индией и ЕС, которое, как сообщается, разрабатывалось почти два десятилетия. Соглашение предусматривает постепенное снижение до нуля взаимных пошлин, и теперь все внимание направлено на то, как отреагирует на него Белый дом. Министр финансов Скотт Бессент незамедлительно раскритиковал ЕС, отметив, что соглашение противоречит интересам США. Возможно, уже в ближайшем будущем последует комментарий и от Трампа. В самом деле, США ввели 25% пошлин на нефть, покупаемую Индией у России, а Европа готова покупать продукты переработки этой нефти у Индии беспошлинно. Это вопиющее безобразие с точки зрения интересов США, и не исключено, что и на ЕС, и на Индию многократно усилится давление с целью принудить стороны к отказу от соглашения. Трамп уже неоднократно подтверждал свою способность находить причины для кризиса на ровном месте, за что требует себе нобелевскую премию, и тут такой шикарный повод. Но пока реакции нет, нужно исходить из того, что для евро подобное соглашение -= фактор абсолютно бычий, и европейская валюта будет его отыгрывать по максимуму. Расчетная цена последние в две недели потеряла восходящую динамику, во многом это связано с сокращением чистой длинной позиции по евро. Неделей ранее мы предположили, что тестирование поддержки 1.1520/40 стало более вероятным, однако два события, которые произошли после, полностью перечеркнули этот сценарий. По Гренландии Трамп, как обычно, сдал назад, отказавшись от введения пошлин после того, как страны ЕС объявили о готовности ввести ответные меры. Здесь ситуация неопределенная. А вот резкое падение доллара после кризиса с японской иеной оказало решающее влияние, пара EUR/USD обновила 4.5-летний максимум и, по всей видимости, пойдет выше. В изменившихся условиях вероятность снижения евро значительно снизилась, ожидаем движения к следующей цели 1.2270. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сохраняя позитивную динамику

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Как сообщили сегодня в ADP, рост занятости в частном секторе в январе составил +7750, что ниже скромного роста в +8000 в предыдущем 4-недельном периоде, сигнализируя о продолжающейся утрате импульса найма. Опубликованные чуть позже (в 14:00 GMT) данные по динамике цен на рынке жилья США не оказали существенного влияния на доллар, который продолжил снижаться после публикации отчёта ADP. Теперь участники рынка будут ждать публикации индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда и индекса доверия потребителей Conference Board (в 15:00 GMT), которые станут последними более-менее важными макро данными перед 2-дневным заседанием ФРС, начинающимся сегодня. Участники рынка исключают изменения процентных ставок на предстоящих заседаниях. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность сохранения ставки ФРС в диапазоне 3,50–3,75% оценивается в 97%. Инвесторы будут внимательно следить не столько за самим решением, сколько за риторикой и тоном сопутствующих заявлений и пресс-конференции ФРС, в ходе которой глава американского ЦБ Пауэлл ответит на вопросы и обрисует перспективы монетарной политики. Жёсткие сигналы со стороны ФРС и акцент на инфляционных рисках поддержат американский доллар. Намёки же на замедление экономики или более ранний переход к снижению ставок усилят давление на USD. Дополнительную неопределённость создают политические факторы — обсуждение смены главы ФРС и риски частичного шатдауна правительства США. А пока что доллар остается под давлением, в то время как его индекс USDX продолжает снижаться, пробив стратегический уровень поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) и двигаясь в сторону минимумов с марта 2022 года, достигнутых вблизи отметки 96.20. Между тем, пара EUR/USD уверенно сохраняет восходящий тренд и торгуется вблизи долгосрочных максимумов выше 1.1900 – 1.1915, обновляя уровни, не виденные с июля 2021 года. Евро укрепляется на фоне системной слабости доллара США, вызванной политическими рисками, торговыми разногласиями и ожиданиями смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы, и рынок воспринимает текущую динамику как устойчиво бычью, при этом попытки коррекции пока остаются ограниченными. Основным фактором роста пары остаётся ослабление доллара США, обусловленное сразу несколькими причинами: обострением торговых конфликтов США с ключевыми партнёрами, включая Южную Корею, ростом рисков частичного шатдауна правительства США на фоне противостояния в Конгрессе, усилением политического давления на ФРС и неопределённостью вокруг будущего руководства регулятора, ожиданием продолжительного периода паузы или дальнейшего смягчения политики ФРС. Несмотря на отдельные сильные макроэкономические данные, такие как рост заказов на товары длительного пользования, доллар не получает устойчивой поддержки, что усиливает спрос на евро. Со стороны Еврозоны фундаментальный фон остаётся относительно устойчивым: инфляция постепенно замедляется, но остаётся выше целевого уровня ЕЦБ. Сам же Европейский центральный банк сохраняет осторожную и взвешенную позицию, а ожидания резкого смягчения его политики отсутствуют. Выступления главы ЕЦБ Кристин Лагард (ближайшее - сегодня в 17:00 GMT) и представителей Бундесбанка рассматриваются рынком как потенциальный источник сигналов, однако пока регулятор избегает резких заявлений, что способствует стабильности EUR. Техническая картина С технической точки зрения, EUR/USD закрепилась выше стратегического уровня поддержки 1.1585 (ЕМА200 на месячном графике) и максимумов предыдущей недели около 1.1830, превратив зону 1.1800 – 1.1830 в ближайшую ключевую поддержку. Цена уверенно удерживается выше среднесрочных скользящих средних, что подтверждает бычий тренд, и тестирует область 1.1900 – 1.1950, выступающую ближайшим сопротивлением. Для формирования нисходящего разворота продавцам необходимо, для начала, пробить зону 1.1800 – 1.1830, что на текущий момент выглядит маловероятным без сильных фундаментальных драйверов. Основной сценарий При сохранении политической неопределённости в США, торговых рисков, мягких ожиданий по политике ФРС пара EUR/USD может продолжить рост с попыткой закрепления выше 1.1950 и движением в сторону 1.2000 - 1.2250 (максимумы июня 2021 года). Альтернативный сценарий Коррекция возможна в случае неожиданно жёсткой риторики ФРС, снижения рисков шатдауна, восстановления спроса на доллар как защитный актив. В этом случае пара может вернуться в диапазон 1.1800 – 1.1760 (ЕМА200 на 1-часовом графике), не нарушая среднесрочный восходящий тренд. Заключение EUR/USD находится в фазе устойчивого восходящего тренда, оставаясь одной из самых сильных валютных пар на рынке. Слабость доллара США, политические и торговые риски, а также сбалансированная позиция ЕЦБ формируют устойчивую поддержку евро. Тренд по EUR/USD остаётся бычьим выше 1.1800 - 1.1830. Основное внимание рынка сосредоточено на решениях ФРС и политике США. Среднесрочные перспективы пары выглядят позитивно при сохранении текущего фона. В среднесрочной перспективе восходящий импульс пары выглядит сильным, а ближайшей целью является уровень 1.2000. Однако учитывая перепроданность доллара, возможны резкие, но кратковременные отскоки на любой позитивной политической новости из Вашингтона. Ключевым для инвесторов остается мониторинг двух факторов: развития бюджетного кризиса в США и тональности заявлений и новостей из ФРС. Пока политическая турбулентность в Штатах не уляжется, а ФРС не даст однозначных сигналов о своей независимости и решимости бороться с инфляцией, баланс рисков для EUR/USD смещен в сторону дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар теряет связи

Не было бы хуже. По мнению главы Белого дома и его команды, глобализация – это плохая политика, которая оставляла Америку позади. Как бы затеянная Дональдом Трампом перестройка системы международной торговли ни сделала еще хуже. Президент США требует платить за доступ к большому и красивому магазину под названием Соединенные Штаты. Вместо этого другие страны ищут другие магазины. Заключение исторического соглашения между Европейским союзом и Индией стало результатом антиглобализма Дональда Трампа. До этого стороны годами не могли договориться о свободной торговле. Но Брюсселю необходимо уменьшать свою зависимость от США и Китая, а Дели – находить рынки сбыта с меньшими тарифами. Вашингтон взимает с третьей экономики Азии 50% за покупку российской нефти. Однако диктовать условия такой стране, как Индия, никто не должен. Пекин уже успешно решил проблему пошлин. Переориентация поставок привела к рекордному профициту внешней торговли в 2025. Теперь то же самое приходится делать Европе и другим регионам. Получится – большой и красивый магазин США останется без поставщиков. Доллары давать будет некому, а значит и покупать американские активы никто не будет. Страхи по этому поводу привели к самому большому трехдневному падению индекса USD со времен апрельского введения тарифов. Динамика рисков разворота по доллару СШАСитуация на срочном рынке для гринбэка становится аховой. Премии по краткосрочным контрактам, которые получают прибыль от дальнейшего обвала американского доллара, достигли максимальной отметки с начала ведения учета в 2011. Риски разворота по долгосрочным деривативам упали к самому дну с мая 2025. Инвесторы опасаются как сброса с рук американских ценных бумаг нерезидентами, так и скоординированных валютных интервенций образца Plaza Accord в 1985. В основе страхов лежит неопределенность политики Белого дома. Согласно исследованиям Bloomberg. Дональд Трамп далеко не всегда отступает. Из 49 тарифных угроз с ноября 2024 только 43% были отозваны. TACO работает с оговорками. В целом переговорная стратегия хозяина Белого дома приводит к росту волатильности доллара США и увеличивает желание инвесторов от него избавиться. Структура результатов тарифных угроз Дональда ТрампаВ такой ситуации даже слабые валюты дают гринбэку фору. Последняя макростатистика по еврозоне говорит об устойчивой, но отнюдь не сильной экономике. Представители ЕЦБ все чаще рассуждают об открытых вариантах в цикле монетарной экспансии. Козыри евро не так сильны, как это предполагалось в конце 2025. Однако для продолжения ралли основной валютной пары этого и не нужно. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается северный поход. Сформированные на отбое от 1,1835 длинные позиции по евро против американского доллара имеет смысл удерживать. В качестве целевых ориентиров выступают отметки 1,1970 и 1,2050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: сценарии динамики на 27.01.2026

Пока готовилась данная статья, цена пробила вчерашний максимум на уровне 0.6940 и достигла нового рекорда с сентября 2024 года вблизи 0.6950. AUD/USD демонстрирует сильный восходящий импульс, поддерживаемый сочетанием слабого доллара США и ожиданий ужесточения политики РБА. Фундаментальный фон благоприятствует дальнейшему укреплению австралийского доллара: сильная внутренняя экономика требует сдерживания инфляции, в то время как доллар США страдает от политических потрясений, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: бычий импульс на фоне ослабления доллара и ожиданий ужесточения политики РБА». Ключевые уровни Сопротивление: 0.6940 – 0.6980 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике). Его пробой откроет путь к 0.7100 – 0.7190 (ЕМА144 на месячном графике). Поддержка: 0.6860 (нижняя граница восходящего канала) – 0.6812 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Более отдаленная и среднесрочная – 0.6685 (EMA 50 на дневном графике). Основной сценарий При сохранении слабости доллара США и подтверждении устойчиво высокой инфляции в Австралии пара AUD/USD может продолжить рост в направлении 0.7000 – 0.7100, сохранять бычий уклон при коррекциях к поддержке. Дальнейший рост и пробой стратегических уровней сопротивления 0.7190, 0.7300, 0.7320 (ЕМА200 на месячном графике) выведет цену в зону глобального бычьего рынка, открыв цене дорогу в сторону локальных уровней сопротивления 0.7900, 0.8000 (максимумы 2021 года), 0.8100 (максимумы 2018 года). Первым сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой отметки 0.6950, а затем 0.6980. Однако, стоит обратить внимание на предупреждающий сигнал: RSI на дневном и недельном графиках находится в зоне перекупленности (около 80), что указывает на растянутость текущего ралли и высокую вероятность технической коррекции или консолидации перед новым рывком. Поэтому, если данные по CPI окажутся слабее ожиданий, ФРС сохранит жёсткую риторику, усилится спрос на доллар как защитный актив, пара может перейти в фазу коррекции с целями 0.6850 – 0.6800. Более глубокая коррекция подразумевает снижение к зоне поддержки вокруг уровней 0.6713 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.6685 (EMA 50 на дневном графике). Пробой ключевой поддержки на уровне 0.6670 (ЕМА200 на недельном графике) вернет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка с целями снижения на ключевых уровнях поддержки 0.6590 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6565 (ЕМА200 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, окончательно переломит среднесрочный бычий тренд, вернув AUD/USD также и в зону долгосрочного медвежьего рынка. Самым ранним сигналом для реализации данного альтернативного сценария может стать пробой сегодняшнего минимума и ЕМА200 на 15-минутном графике 0.6902. Уровни поддержки: 0.6902, 0.6900, 0.6812, 0.6800, 0.6767, 0.6713, 0.6700, 0.6685, 0.6670, 0.6600, 0.6590, 0.6565, 0.6500 Уровни сопротивления: 0.6940, 0.6950, 0.6980, 0.7000, 0.7100, 0.7190, 0.7200, 0.7300, 0.7320, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 0.6955, 0.6985. Stop-Loss 0.6920, 0.6890. Цели 0.7000, 0.7100, 0.7190, 0.7200, 0.7300, 0.7320, 0.7890, 0.7900, 0.8000, 0.8100 Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6920, 0.6890. Stop-Loss 0.6955, 0.6985. Цели 0.6812, 0.6800, 0.6767, 0.6713, 0.6700, 0.6685, 0.6670, 0.6600, 0.6590, 0.6565, 0.6500 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар перед ФРС: рынок ждет не решения, а направления

К старту двухдневного заседания ФРС 27 и 28 января доллар подошел в состоянии, которое для рынка является одновременно спокойным и потенциально нестабильным. Формальное решение по ставке почти не вызывает споров: консенсус ожидает ее сохранение в диапазоне 3.50–3.75%. Это означает, что сам факт решения уже встроен в котировки и не является источником нового импульса для USD. Однако именно такие моменты часто оказываются наиболее чувствительными — когда рынок перестает реагировать на "что", и начинает остро реагировать на "как" и "почему".В текущей конфигурации доллар торгуется не как отражение текущего уровня ставки, а как выражение ожиданий по будущей денежно-кредитной политике. Для участников рынка ключевым становится вопрос не о том, что ФРС сделает сейчас, а о том, насколько устойчивым и продолжительным регулятор считает режим жестких финансовых условий. Любые сигналы о длительности этого режима напрямую влияют на ожидания по доходности долларовых активов, а значит — на спрос на сам доллар.Когда рынок убежден, что ставки останутся высокими дольше, USD получает поддержку сразу по нескольким каналам. Во-первых, усиливается привлекательность долларовых инструментов относительно альтернатив. Во-вторых, возрастает роль доллара как валюты фондирования и хранения ликвидности. В-третьих, снижается готовность инвесторов активно закладываться на ослабление USD, поскольку риск преждевременного смягчения политики выглядит ограниченным.При этом важно понимать, что в условиях, когда базовый сценарий уже "зацементирован", доллар становится особенно чувствительным к нюансам риторики. Рынок будет внимательно отслеживать формулировки ФРС, баланс между упоминаниями инфляционных и экономических рисков, а также любые сигналы о том, насколько комфортно регулятор чувствует себя с текущими условиями. Даже небольшие сдвиги в акцентах могут привести к пересборке ожиданий и движению USD, не потому что изменились факты, а потому что изменилось их толкование.Макроданные, рынок долга и фактор институционального рискаДо того как ФРС озвучит свои выводы, доллару предстоит пройти через несколько промежуточных тестов, каждый из которых может усилить или ослабить текущие ожидания. Публикация индекса потребительской уверенности выступает в роли быстрого барометра состояния внутреннего спроса. Для валютного рынка это важно не само по себе, а через влияние на восприятие экономической устойчивости. Более уверенный потребитель — это аргумент в пользу того, что экономика способна выдерживать жесткие условия, а значит, ФРС не обязана спешить с их смягчением. В такой логике доллар получает поддержку через ожидания по ставкам.Даже умеренные отклонения индекса от ожиданий в преддверии заседания ФРС могут вызвать заметную реакцию USD. В такие дни рынок становится менее терпимым к неопределенности и быстрее реагирует на сигналы, которые могут повлиять на баланс аргументов внутри Федрезерва.Не менее важным элементом внутридневной картины является аукцион 5-летних казначейских облигаций на $70 млрд. Для доллара это ключевая точка соприкосновения с рынком долга. Спрос или его отсутствие на этом аукционе напрямую отражается на доходностях в среднем сегменте кривой, который особенно чувствителен к ожиданиям по будущей политике ФРС. Сильный спрос сигнализирует о готовности инвесторов удерживать долларовую дюрацию на текущих уровнях доходности, тогда как слабое размещение может усилить давление на доходности и изменить краткосрочную динамику USD.Поверх этих факторов накладывается политико-институциональный фон вокруг ФРС. Повышенное внимание к юридическим и кадровым вопросам усиливает элемент неопределенности и повышает премию за риск. Для доллара это имеет двойственный эффект. С одной стороны, рост неопределенности часто поддерживает спрос на ликвидность, а доллар остается ее основным носителем. С другой — повышается чувствительность рынка к коммуникации регулятора: любые формулировки воспринимаются через призму устойчивости институтов и предсказуемости политики.В результате доллар сегодня находится в режиме повышенной восприимчивости. Он не ждет сюрприза по ставке, но крайне чувствителен к тому, как ФРС выстроит повествование о текущем состоянии экономики и собственных намерениях. Именно это повествование определит, останется ли USD в режиме поддержки за счет ожиданий высоких ставок надолго или столкнется с необходимостью переоценки уже занятых позиций.По сути, текущий момент для доллара — это точка проверки доверия. Доверия к тому, что жесткая политика имеет под собой прочную основу, и доверия к тому, что ФРС контролирует траекторию, по которой она движется. Ответ на этот вопрос рынок попытается извлечь не из цифры ставки, а из слов и интонаций регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Падение доллара может получить развитие

После непродолжительной консолидации доллар США возобновил падение. Всё началось с японской иены в пятницу, после чего паника быстро перекинулась на другие валюты. После того как появились сообщения о том, что чиновники ФРС рассматривают возможность валютной интервенции совместно с Банком Японии с целью стабилизации курса иены. Всё началось с заседания Банка Японии в пятницу, монетарная политика была оставлена без изменений, а глава BoJ Уэда сохранял осторожность и никак не намекал о повышении ставки в будущем. Иена начала распродаваться, движение было незначительным, но затем появились данные о проверке цен со стороны ФРС, которая, по некоторым данным, указала, что делает это от имени Казначейства. Волну паники поднял Bloomberg, сообщивший, что ФРБ Нью-Йорка провел консультации по вопросу курса иены. В выходные премьер-министр Японии Такаичи намекнула о возможности «совместного вмешательства» и еще более усилила панику. В то же время данные Банка Японии по денежному рынку, опубликованные в понедельник, указывают на то, что интервенции со стороны BoJ в пятницу не было, то есть резкие колебания сначала курса иены, а потом и доллара были вызваны реакцией трейдеров, а не фактическим использованием резервов. Выходит, что именно угроза интервенции по иене, а даже не сама интервенция, вызвала мощное движение, курс USD/JPY от пятничного максимума 159.24 просел в понедельник до 153.32, такое сильное движение ранее наблюдалось как раз при интервенциях. Но в то же время доллар США резко обесценился по всему спектру рынка, и это движение уже сложно объяснить только спекуляциями по поводу иены. Если же мы посмотрим на укрепление иены в связи с другими движениями, например ростом долота уже свыше 5100, или гораздо более быстрым ростом серебра, то текущее движение мы вполне можем объяснить не столько угрозой интервенции по иене, сколько паникой относительно стабильности глобальной финансовой системы, построенной на долларе. Фондовые индексы США снизились незначительно, на рынках облигаций также динамика сдержанная, доходность 10-летних UST уверенно держится выше 4,200. Пятничные данные также не дают никакого повода для паники, индекс потребительских ожиданий Мичигана растет в январе, инфляционные ожидания чуть ниже декабря. В среду состоится заседание FOMC, на котором, как ожидается, процентные ставки будут сохранены без изменений. Если бы дело было только в опасениях о судьбе доллара, то, вероятнее всего, фьючерсы по ставке показали бы движение в пользу более выраженного смягчения в текущем году, но этого не произошло, ФРС будет ждать новых данных. С середины января к ФРС было приковано пристальное внимание после того, как Пауэлл объявил об уголовном преследовании, дав понять, что делается это с целью добиться лояльности от него в вопросах монетарной политики. ФРС завтра, как ожидается, максимально дистанцируется от политики и будет принимать решение исключительно на основе экономических соображений, а они – в пользу сохранения ставки. Рынки сегодня торгуются в очень узких диапазонах в ожидании решения FOMC, резких движений не ожидается. Причин для возобновления роста доллара после двухдневного падения практически нет. Обычно после того, как отработан фактор, вызвавший сильное движение, следует коррекционный откат, но текущая ситуация в некотором смысле уникальна, у доллара нет оснований для такого отката, учитывая тотальный рост цен на рынке драгметаллов. По всей видимости, речь идет о приближении мощного кризиса всей валютной системы, выстроенной на долларе США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин и в целом весь рынок криптовалют переживают не лучшие времена

Согласно последним данным, биткоин переживает не лучшие времена для роста. За последние 10 дней объем предложения стейблкоинов сократился примерно на 2,24 миллиарда долларов, что соответствует падению биткоина с примерно $95 000 до $88 000 долларов.Такая тенденция указывает на общую нервозность на криптовалютном рынке. Стейблкоины, обычно рассматриваемые как безопасная гавань в бурных водах крипто-волатильности, в данном случае теряют свою привлекательность. Снижение объема предложения свидетельствует о том, что трейдеры предпочитают выводить средства в более традиционные активы, такие как доллар США вместо того, чтобы перекладываться в криптовалюты.Отсутствие оптимизма подчеркивается и застопорившимся открытым интересом к биткоин-деривативам. Отсутствие значительного роста в этой области говорит о том, что трейдеры не спешат наращивать рискованные позиции, ожидая дальнейшей ясности в отношении направления рынка. Этот осторожный подход контрастирует с периодами активного роста, когда трейдеры активно используют деривативы для спекуляций и хеджирования.Куда более интересно отметить, что фиксируется приток капитала в золото – традиционный актив-убежище. Это подтверждает гипотезу о том, что инвесторы, столкнувшись с неопределенностью на крипторынке, ищут более надежные и проверенные временем инструменты для сохранения капитала. В настоящее время золото демонстрирует впечатляющие темпы роста, так что нет ничего удивительного в том, что спекулятивные деньги перетекают именно туда. В целом, текущая ситуация на рынке криптовалют отражает преобладающие осторожность и нежелание рисковать. Сокращение предложения стейблкоинов, стагнирующий открытый интерес по биткоин-деривативам и переток капитала в золото указывают на то, что инвесторы предпочитают консервативный подход в ожидании более благоприятных рыночных условий. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от множества факторов, включая макроэкономическую ситуацию, регуляторные изменения и общее настроение на рынке.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $90 000, который открывает прямую дорогу на $92 100, а там уже и рукой подать до уровня 94 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $87 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 300. Самой дальней целью будет область $83 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2970 открывает прямую дорогу на $3050. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3129, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2887. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2789. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: бычий импульс на фоне ослабления доллара и ожиданий ужесточения политики РБА

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD В начале американской торговой сессии вторника пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6930 и развивает «бычий» импульс, сформированный накануне, двигаясь в сторону максимумов 2024 года и отметки 0.6940, протестированной в понедельник. Этот уверенный «бычий» импульс с середины января является результатом одновременного действия двух ключевых факторов: растущих ожиданий ужесточения монетарной политики в Австралии и широкомасштабной слабости американского доллара на фоне политической и торговой неопределенности. В то же время, рост сопровождается признаками перегретости, что повышает вероятность краткосрочной консолидации. Ключевой драйвер роста AUD/USD – слабость американского доллара, который остаётся под давлением из-за сочетания политических и монетарных факторов: обострения торговых разногласий между США и ключевыми партнёрами, рисков новых импортных пошлин, неопределённости вокруг будущего руководства ФРС, ожиданий длительной паузы в цикле процентных ставок. Хотя ФРС, по прогнозам, сохранит ставку в диапазоне 3,50–3,75%, инвесторы сосредоточены на комментариях регулятора. Любые сигналы о замедлении экономики или готовности к смягчению политики усилят давление на доллар и поддержат AUD/USD. Американская валюта находится под тройным давлением Торговые войны. Угрозы администрации Трампа ввести пошлины на европейские (10-25%) и канадские (100%) товары возродили риски глобальной протекционистской эскалации, что бьет по привлекательности доллара как стабильной валюты.Неопределенность вокруг ФРС. Рынки ждут решения ФРС в среду, но ставки (вероятность сохранения в диапазоне 3,50–3,75% составляет 97%) интересуют их меньше, чем тон заявлений. Любые намеки на готовность к досрочному смягчению политики ослабят USD. Дополнительный негатив — ожидаемая смена руководства ФРС в мае и связанные с этим опасения за независимость регулятора.Угроза шатдауна. Приближающийся дедлайн по финансированию правительства США (30 января) добавляет политических рисков. Австралийский фактор: экономика и политика РБА С другой стороны, фундаментальная картина в Австралии выглядит более устойчиво: рост ВВП остаётся стабильным,рынок труда демонстрирует снижение безработицы,деловая активность в промышленности и сфере услуг сохраняется на высоком уровне. Ключевым событием недели (помимо заседания ФРС) является публикация в среду (в 00:30 GMT) австралийского индекса потребительских цен. Прогнозы указывают на сохранение ценового давления: ожидается, что годовой показатель CPI ускорился до 3,6% в декабре (с 3,4% месяцем ранее), а усеченный годовой индекс может остаться на уровне 3,2%. Это существенно превышает целевой уровень Резервного банка Австралии в 2-3%, что, в свою очередь, увеличивает вероятность ужесточения политики, поддерживает доходности австралийских гособлигаций, усиливает привлекательность австралийского доллара. Данные по рынку труда (снижение безработицы до 4,1%) и устойчивый рост ВВП (2,1% в 3-м квартале) рисуют картину здоровой экономики, способной выдержать дальнейшее ужесточение. Рынки уже закладывают вероятность повышения ставки РБА около 60% на одном из ближайших заседаний. Это создает мощную фундаментальную поддержку для AUD. Техническая картина С технической точки зрения, пара уверенно движется в рамках восходящего канала (на дневном графике) и держится выше дневной EMA50 и краткосрочных скользящих средних; импульс остаётся положительным. Предупреждающий сигнал: RSI на дневном и недельном графиках находится в зоне перекупленности (около 80), что указывает на растянутость текущего ралли и высокую вероятность технической коррекции или консолидации перед новым рывком. Среднесрочный взгляд В среднесрочной перспективе AUD/USD останется чувствительной к политике ФРС и РБА, динамике мировых рынков сырья, общему аппетиту к риску. Австралийский доллар выглядит фундаментально устойчивым, однако перекупленность рынка требует осторожности при входе в длинные позиции (подробнее о динамике цены см. в AUD/USD: сценарии динамики на 27.01.2026). Заключение Пара AUD/USD демонстрирует сильный восходящий импульс, поддерживаемый сочетанием слабого доллара США и ожиданий ужесточения политики РБА. Фундаментальный фон благоприятствует дальнейшему укреплению австралийского доллара: сильная внутренняя экономика требует сдерживания инфляции, в то время как доллар страдает от политических потрясений. Однако текущий импульс выглядит перегретым с технической точки зрения, а текущие уровни предполагают повышенную волатильность и риск краткосрочной коррекции. Краткосрочная же перспектива будет зависеть от баланса между инфляционными данными из Австралии и тоном ФРС. Наиболее вероятным сценарием видится период волатильной консолидации или умеренной коррекции перед потенциальным новым рывком вверх, если данные по CPI окажутся убедительно сильными. Тренд остаётся бычьим выше 0.6850–0.6800. Однако инвесторам и трейдерам следует проявлять осторожность на текущих максимумах, учитывая сигналы перекупленности, и рассматривать возможные откаты как возможность для входа в соответствии с подтвердившимся фундаментальным трендом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Угроза шатдауна и угрозы Трампа

Пара евро-доллар сегодня снова протестировала 19-ю фигуру, на фоне общего ослабления американской валюты. Бычьи настроения по паре обусловлены не только укреплением иены (которая, к слову, сегодня уже начала сдавать свои позиции), но и другими фундаментальными факторами. Среди них – угроза шатдауна, независимость ФРС, напряженность в отношениях США с Канадой и Южной Кореей.

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно среднесрочно на повышениеAUDCAD - возможна установка сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 27 января (американская сессия)

Биткоин откатился назад в район $87 800, даже не предприняв никаких усилий по закреплению выше уровня $89 000. Эфир также вернулся на $2900, не сумев дотянуться до $3000, что указывает на сохранение медвежьих настроений.Тем временем, пока все ждут очередного обвала рынка криптовалют, на глаза попалось интересное интервью Тома Ли, сооснователя Fundstrat. По его мнению, после завершения ралли драгоценных металлов, за которым сейчас все с интересом наблюдают, неминуемо последует подъем BTC и ETH. Ли считает, что криптовалютный рынок все еще испытывает последствия масштабного падения, произошедшего в октябре. Многие биржи и маркет-мейкеры были вынуждены уменьшить свои риски, но в то же время фундаментальные показатели заметно улучшились. Очевидно, что подъем цен на золото и серебро временно отвлекает ликвидность и внимание инвесторов от криптовалют, так как в драгоценных металлах возникло так называемое FOMO (страх упущенной выгоды). Как только интерес к этому рынку закончится, инвесторы и трейдеры вернуться в BTC и ETH, что может спровоцировать неплохой рост рынка. Ослабление доллара и ожидания смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы и дальше будут оказывать фундаментальную поддержку BTC и ETH, даже если это пока не отражается на их ценах.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $88 000 с целью роста к уровню $88 800. В районе $88 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $87 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $88 000 и $88 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 600 с целью падения к уровню $86 900. В районе $86 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $88 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 600 и $86 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2914 с целью роста к уровню $2960. В районе $2960 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2886 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2914 и $2960.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2886 с целью падения к уровню $2845. В районе $2845 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2914 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2886 и $2845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс