Новости форекс

Анализ EUR/USD. 19 января. Инфляция в Евросоюзе достигает опасных значений

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается без изменений. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля 2025 года, приняла протяженный, коррекционный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая имеет нестандартную внутреннюю разметку. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. В ближайшие недели можно ожидать продолжения построения повышательного набора волн, который может принять пятиволновой вид. Однако уверенности в том, что сейчас строится импульсный участок тренда, нет, поэтому весь повышательный набор волн может завершиться на трех волнах. В этом случае уже началось построение нового понижательного участка. Тоже коррекционного. Инфляция в Европе продолжает замедляться Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника прибавил около 50 базовых пунктов, что по-прежнему очень мало, чтобы делать какие-либо громкие выводы. Амплитуда движений остается низкой уже несколько месяцев подряд, рынок находится в спячке и практически не реагирует на происходящее в мире. Честно говоря, в обычное время новости о возбуждении уголовного дела против президента ФРС, попытка Трампа аннексировать Гренландию, новая эскалация Глобальной торговой войны, новый конфликт Трампа и ЕС, события в Иране и так далее вызвали бы серьезные волнения на валютном рынке. Но рынок в начале нового года продолжает безмолвствовать и бездействовать. Большая часть роста европейской валюты в понедельник пришлась на 1 час на открытии рынка. Трейдеры очень быстро отыграли новые пошлины Трампа и возможные ответные санкции Евросоюза. Но и экономические события в понедельник имели место. Так мы узнали, что индекс потребительских цен в Еврозоне по итогам декабря замедлился до 1,9% в годовом исчислении. И надо сказать, это достаточно опасное значение для европейской валюты. Инфляция опустилась ниже целевой отметки ЕЦБ. Если эта тенденция сохранится, регулятору в определенный момент времени придется вмешаться, чтобы не допустить еще большего замедления. А вмешаться ЕЦБ может только одним способом – провести еще один раунд смягчения денежно-кредитной политики. Хоть участники рынка весь 2025 год не обращали никакого внимания на снижение ставок ЕЦБ, в 2026 году ситуация может быть иной. В 2025 году рынок был полностью сосредоточен на торговой войне, давлении Трампа на ФРС, противостоянии с Китаем и внутренними инициативами новой администрации Белого дома. В 2026 году мы пока не знаем, что будет находиться в приоритете у трейдеров. Но первые события текущего года позволяют допустить, что в фокусе рынка будут находиться те же самые факторы, что и раньше. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако для достижения целей рынок должен завершить построение протяженной волны 4. Сейчас мы видим только желание рынка продолжить эту волну. Следовательно, в ближайшее время можно ожидать снижение к 15-й фигуре. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Трамп – лучший друг британца

Пара GBP/USD также продолжает процесс падения, но сегодня может выполнить разворот в пользу британского фунта. Благодарить за это следует, конечно же, Дональда Трампа, который продолжает активно продвигать идею передачи Гренландии США, и уже перешел от угроз к их реализации. Против стра, выступающих наиболее активно против захвата Трампом острова Гренландия, который принадлежит Дании, введены новые торговые пошлины в размере 10%. Со временем, если Европа не согласится на передачу/продажу Гренландии США, пошлины могут быть повышены до 25%. Напомню, что против многих государств Дональд Трамп вводит тарифы уже по второму или третьему кругу. Каждый раз у президента США возникают определенные претензии к кому-либо в мире, которые тут же трансформируются в угрозы и пошлины. Поэтому странам ЕС и даже Великобритании уже не привыкать. Напомню, что в прошлом году Лондон одним из первых подписал торговое соглашение с Трампом, и показал всему миру, что с новым президентом США можно вести дела. 2026 год показал, что Лондон ошибался. Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется и «бычий» тренд по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту стерлингов. Однако рабочих «бычьих» паттернов в данное время нет. Таким образом, следует ожидать формирования новых «бычьих» паттернов для рассмотрения новых сделок на покупку. Стоит ли отрабатывать «медвежьи» паттерны? Безусловно, это возможно, стоит лишь помнить о том, что падение классифицируется сейчас, как коррекционный откат. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, в долгосрочном плане я по-прежнему жду роста пары, но сейчас нужны новые «бычьи» паттерны, чтобы иметь возможность отработать это движение. В понедельник трейдеры узнали о новых пошлинах в адрес Великобритании, на которые в Лондоне еще не успели ответить. Если Европейский союз активно возвращает из архивов списки пошлин, которые должны были быть введены в 2025 году и разрабатывает механизмы противодействия американской торговой и военной агрессии, то в Лондоне пока никак не реагируют. Возможно, правительство Кира Стармера проведет переговоры лично с Дональдом Трампом в ближайшее время, но я думаю, что позиция британских властей и британского народа по острову Гренландия не изменится. Неважно, будут ли британцы готовы защищать остров в случае нападения. Важно, что никто просто так не отдает свои территории и не одобряет этого, понимая, что сегодня их может потерять другая страна, а завтра – вы сами. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается через 2 недели. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы и Колумбии, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и новые торговые пошлины прекрасно дополняют текущую картину «американского политического кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам прошлого года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется все-таки «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средних заработных плат (07-00 UTC). Великобритания – Изменения числа безработных (07-00 UTC). 20 января календарь экономических событий содержит в себе три записи, не самые важные для рынка в текущих обстоятельствах. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается прозрачной. «Бычье» наступление остановлено, медведи перешли в атаку, но насколько у них хватит сил с текущим информационным фоном, непонятно. Я считаю, что ненадолго. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно только из новых «бычьих» паттернов или после съемов ликвидности с «медвежьих» свингов. Ближайшими такими свингами сейчас являются лоу от 9 декабря и от 17 декабря. В качестве цели потенциального роста я продолжаю рассматривать уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первых трех недель года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Торговая кувалда Трампа наносит еще один удар по доллару

Пара EUR/USD продолжает процесс падения три недели. Рынок продолжает весьма странно и неоднозначно реагировать на информационный фон. В начале месяца и года откровенно слабые данные по рынку труда, деловой активности и безработице в США не создали доллару абсолютно никаких проблем. Трамп провел военный переворот в Венесуэле, практически отдал приказ о нанесении авиаудара по Ирану, сообщил о готовности военным путем захватить Гренландию, пообещал тарифы против стран-партнеров Ирана и ввел новые торговые тарифы против стран, которые не поддерживают продажу Гренландии США. И все эти новости не то, чтобы никак не повлияли на доллар, они в целом не нашли практически никакого отклика у трейдеров. Сегодня американский доллар немного просел, а медведи отступили. Но активность рынка все равно остается низкой, а реакция на события весьма флегматичной. На текущий момент у трейдеров имеется два возможных варианта для торговли. Так как «бычий» тренд сохраняется, несмотря на локальную потерю инициативы быками, можно ждать образования новых «бычьих» паттернов или хотя бы съемов ликвидности с ярко выраженных «медвежьих» свингов. Второй вариант – торговать на продажу от «медвежьих» паттернов, которых сейчас нет, но, возможно, они появятся в будущем. Однако падение пары в текущих обстоятельствах может являться только коррекционным откатом, о чем следует помнить при открытии сделок на продажу. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации, но в долгосрочном плане. «Бычий» тренд сохраняется, но именно «сохраняется», а не «развивается». Новый «бычий» сигнал может быть образован очень нескоро, так как уже образованных, рабочих «бычьих» паттернов в данное время нет. Информационный фон в понедельник можно разделить на две части: экономический и политический. Экономический не представлял никакой ценности для трейдеров, так как финальная оценка отчета по инфляции оказалась еще ниже предварительной – 1,9% г/г. Чем ниже инфляция, тем выше шансы на проведение нового смягчения ДКП ЕЦБ, что является не в пользу евро. Однако евро сегодня растет, так как политический фон (в частности новые торговые пошлины от Дональда Трампа) важнее. Трамп ввел новые 10%-ые пошлины против целого списка стран ЕС и Великобритании, в ответ на их непризнание прав США на Гренландию. Как минимум, в ЕС готовят пакет ответных пошлин и мер противодействия. Таким образом, торговая война не только сохраняется, но и набирает новые обороты в 2026 году. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла и новые торговые пошлины от Трампа. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 240 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (10-00 UTC). 20 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые не вызывают особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводят атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, но «бычий» тренд продолжен не был. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Однако на текущий момент рабочих паттернов нет ни «медвежьих», ни «бычьих».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Китайские экономические данные поддерживают новозеландский доллар

В понедельник пара NZD/USD преодолела уровень 0,5780, стремясь к круглому уровню 0,5900.Новозеландский доллар получает поддержку от позитивных экономических данных из Китая, являющегося ключевым торговым партнером Новой Зеландии. Свежая статистика демонстрирует, что в четвертом квартале рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в годовом исчислении замедлился до 4,5% по сравнению с 4,8% в предыдущем периоде, однако превзошел консенсус-прогноз рынка. Эта динамика в значительной степени обусловлена устойчивым экспортом, который смог нейтрализовать продолжающуюся слабость внутреннего спроса. Промышленное производство продемонстрировало ускорение до годовых темпов 5,2%, в то время как рост розничных продаж замедлился на фоне сохраняющегося давления со стороны сектора недвижимости на потребительские расходы.Несмотря на фундаментальную поддержку со стороны китайских данных, воздействие на валюты региона Австралии и Новой Зеландии остается сдержанным. Участники рынка проявляют осторожность в условиях усиления глобального неприятия риска, что традиционно оказывает давление на новозеландский доллар. Это негативное влияние частично компенсируется сохраняющейся ограничительной позицией Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), чьи сигналы относительно будущего курса политики продолжают обеспечивать определенную поддержку национальной валюте.В Соединенных Штатах доллар ослаб после заявлений президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести новые тарифы в отношении ряда европейских государств. Эти угрозы, связанные с напряженностью касаемо гренландского вопроса, возродили опасения относительно возможного обострения торговых конфликтов и усилили неопределенность экономической политики администрации США. В этих условиях доллар утрачивает часть своей привлекательности в качестве защитного актива, что позволяет паре NZD/USD стремиться к круглому уровню 0,5800. А с технической точки зрения пара преодолела 100-дневную SMAв готовности достичь круглый уровень 0,5800. Теперь ближайшей поддержкой станет 100-дневная SMA. Осцилляторы на дневном графике перешли на положительную территорию, поддерживая быков.В таблице ниже представлена динамика процентного изменения курса новозеландского доллара по отношению к основным мировым валютам за текущий день, при этом наибольший прирост зафиксирован в паре с долларом США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Трамп – лучший друг британца

Пара GBP/USD также продолжает процесс падения, но сегодня может выполнить разворот в пользу британского фунта. Благодарить за это следует, конечно же, Дональда Трампа, который продолжает активно продвигать идею передачи Гренландии США, и уже перешел от угроз к их реализации. Против стра, выступающих наиболее активно против захвата Трампом острова Гренландия, который принадлежит Дании, введены новые торговые пошлины в размере 10%. Со временем, если Европа не согласится на передачу/продажу Гренландии США, пошлины могут быть повышены до 25%. Напомню, что против многих государств Дональд Трамп вводит тарифы уже по второму или третьему кругу. Каждый раз у президента США возникают определенные претензии к кому-либо в мире, которые тут же трансформируются в угрозы и пошлины. Поэтому странам ЕС и даже Великобритании уже не привыкать. Напомню, что в прошлом году Лондон одним из первых подписал торговое соглашение с Трампом, и показал всему миру, что с новым президентом США можно вести дела. 2026 год показал, что Лондон ошибался. Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется и «бычий» тренд по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту стерлингов. Однако рабочих «бычьих» паттернов в данное время нет. Таким образом, следует ожидать формирования новых «бычьих» паттернов для рассмотрения новых сделок на покупку. Стоит ли отрабатывать «медвежьи» паттерны? Безусловно, это возможно, стоит лишь помнить о том, что падение классифицируется сейчас, как коррекционный откат. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, в долгосрочном плане я по-прежнему жду роста пары, но сейчас нужны новые «бычьи» паттерны, чтобы иметь возможность отработать это движение. В понедельник трейдеры узнали о новых пошлинах в адрес Великобритании, на которые в Лондоне еще не успели ответить. Если Европейский союз активно возвращает из архивов списки пошлин, которые должны были быть введены в 2025 году и разрабатывает механизмы противодействия американской торговой и военной агрессии, то в Лондоне пока никак не реагируют. Возможно, правительство Кира Стармера проведет переговоры лично с Дональдом Трампом в ближайшее время, но я думаю, что позиция британских властей и британского народа по острову Гренландия не изменится. Неважно, будут ли британцы готовы защищать остров в случае нападения. Важно, что никто просто так не отдает свои территории и не одобряет этого, понимая, что сегодня их может потерять другая страна, а завтра – вы сами. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается через 2 недели. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы и Колумбии, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и новые торговые пошлины прекрасно дополняют текущую картину «американского политического кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам прошлого года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется все-таки «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Уровень безработицы (07-00 UTC). Великобритания – Изменение средних заработных плат (07-00 UTC). Великобритания – Изменения числа безработных (07-00 UTC). 20 января календарь экономических событий содержит в себе три записи, не самые важные для рынка в текущих обстоятельствах. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается прозрачной. «Бычье» наступление остановлено, медведи перешли в атаку, но насколько у них хватит сил с текущим информационным фоном, непонятно. Я считаю, что ненадолго. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно только из новых «бычьих» паттернов или после съемов ликвидности с «медвежьих» свингов. Ближайшими такими свингами сейчас являются лоу от 9 декабря и от 17 декабря. В качестве цели потенциального роста я продолжаю рассматривать уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первых трех недель года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт остается в зоне консолидации

На прошлой неделе были опубликованы макроэкономические данные по ВВП, торговому балансу и промышленному производству Великобритании в ноябре, и практически все они оказались лучше ожиданий. Дефицит торгового баланса заметно сократился, рост дефицита в товарной группе был более чем компенсирован позитивной динамикой в сфере услуг. Ежемесячный рост ВВП в ноябре составил 0.3% после снижения в октябре на 0.1%, при этом резко вырос рост производства. Это оказалось большой неожиданность, вместо прогнозируемого снижения на 0.4% рост составил 2.3% г/г, прогноз NIESR на декабрь предполагает продолжение роста ВВП, пусть и скромно, но все же рост. До последнего времени прогнозы предполагали, что в 2026г. темпы роста экономики Великобритании будут ниже, чем в 2025г. По итогам 3 квартала рост ВВП составил 1.3% г/г, это конечно не так много, поэтому прогноз роста на 2026г. примерно на 0.9% г/г не очень хорош, чтобы поддерживать высокий спрос на фунт. Но есть факторы, которые могут в значительной степени поддержать бычий тренд по фунту, основной из них касается инфляции и связанной с ней политикой Банка Англии. Инфляция в Великобритании остается очень высокой, заметно выше, чем в еврозоне, но уже с апреля, когда исчезнет эффект базы, она должна снизиться до примерно 2% или даже ниже. Банк Англии должен реагировать на снижение инфляции снижением ставок, но даже с таким резким замедлением инфляции прогнозы предполагают только два снижения ставки в текущем году, в марте и июне, то есть ставка опустится до 3.25%, при том, что инфляция будет ниже. Экономика, похоже, адаптировалась к высокому уровню ставки, и в итоге вполне возможна ситуация, при которой рост ВВП будет выше прогнозов при сохранении высокого уровня доходности. Такой сценарий, если он получит реализацию, чрезвычайно благоприятен для фунта, и пока прогнозы в пользу именно такого развития событий. На следующей неделе будут получены новые данные, в частности, во вторник 20 января выйдет отчет по рынку труда, в среду – отчет по инфляции за декабрь, в пятницу – розничные продажи и январские PMI. Все прогнозы позитивные, и если они будут подтверждены, то у фунта появится отличная возможность укрепить свое положение на валютном рынке. Чистая короткая позиция по фунту вновь сократилась за отчетную неделю, в этот раз на 0.5 млрд. до -2.1 млрд. Несмотря на то, что динамика спекулятивного позиционирования явно в пользу фунта за последние 8 недель, расчетная цена потеряла импульс к дальнейшему росту. В предыдущем обзоре мы ожидали, что фунт после непродолжительной коррекции возобновит рост, но даже позитивные данные по промышленному производству и ВВП не помогли. В настоящий момент направление потеряно, пока исходим из того, что явных причин к снижению фунта не добавилось, а потому наиболее вероятный сценарий – продолжение консолидации с поиском направления выхода. Фунт сумел удержаться выше технического уровня 1.3353, это позитивный для него знак, видим хорошие шансы возврата к недавнему максимуму 1.3566, но для более выраженного роста нужны дополнительные основания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Торговая кувалда Трампа наносит еще один удар по доллару

Пара EUR/USD продолжает процесс падения три недели. Рынок продолжает весьма странно и неоднозначно реагировать на информационный фон. В начале месяца и года откровенно слабые данные по рынку труда, деловой активности и безработице в США не создали доллару абсолютно никаких проблем. Трамп провел военный переворот в Венесуэле, практически отдал приказ о нанесении авиаудара по Ирану, сообщил о готовности военным путем захватить Гренландию, пообещал тарифы против стран-партнеров Ирана и ввел новые торговые тарифы против стран, которые не поддерживают продажу Гренландии США. И все эти новости не то, чтобы никак не повлияли на доллар, они в целом не нашли практически никакого отклика у трейдеров. Сегодня американский доллар немного просел, а медведи отступили. Но активность рынка все равно остается низкой, а реакция на события весьма флегматичной. На текущий момент у трейдеров имеется два возможных варианта для торговли. Так как «бычий» тренд сохраняется, несмотря на локальную потерю инициативы быками, можно ждать образования новых «бычьих» паттернов или хотя бы съемов ликвидности с ярко выраженных «медвежьих» свингов. Второй вариант – торговать на продажу от «медвежьих» паттернов, которых сейчас нет, но, возможно, они появятся в будущем. Однако падение пары в текущих обстоятельствах может являться только коррекционным откатом, о чем следует помнить при открытии сделок на продажу. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации, но в долгосрочном плане. «Бычий» тренд сохраняется, но именно «сохраняется», а не «развивается». Новый «бычий» сигнал может быть образован очень нескоро, так как уже образованных, рабочих «бычьих» паттернов в данное время нет. Информационный фон в понедельник можно разделить на две части: экономический и политический. Экономический не представлял никакой ценности для трейдеров, так как финальная оценка отчета по инфляции оказалась еще ниже предварительной – 1,9% г/г. Чем ниже инфляция, тем выше шансы на проведение нового смягчения ДКП ЕЦБ, что является не в пользу евро. Однако евро сегодня растет, так как политический фон (в частности новые торговые пошлины от Дональда Трампа) важнее. Трамп ввел новые 10%-ые пошлины против целого списка стран ЕС и Великобритании, в ответ на их непризнание прав США на Гренландию. Как минимум, в ЕС готовят пакет ответных пошлин и мер противодействия. Таким образом, торговая война не только сохраняется, но и набирает новые обороты в 2026 году. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла и новые торговые пошлины от Трампа. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 240 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW (10-00 UTC). 20 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, которые не вызывают особого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводят атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, но «бычий» тренд продолжен не был. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Однако на текущий момент рабочих паттернов нет ни «медвежьих», ни «бычьих».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Китайские экономические данные поддерживают новозеландский доллар.

В понедельник пара NZD/USD преодолела уровень 0,5780, стремясь к круглому уровню 0,5900.Новозеландский доллар получает поддержку от позитивных экономических данных из Китая, являющегося ключевым торговым партнером Новой Зеландии. Свежая статистика демонстрирует, что в четвертом квартале рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая в годовом исчислении замедлился до 4,5% по сравнению с 4,8% в предыдущем периоде, однако превзошел консенсус-прогноз рынка. Эта динамика в значительной степени обусловлена устойчивым экспортом, который смог нейтрализовать продолжающуюся слабость внутреннего спроса. Промышленное производство продемонстрировало ускорение до годовых темпов 5,2%, в то время как рост розничных продаж замедлился на фоне сохраняющегося давления со стороны сектора недвижимости на потребительские расходы.Несмотря на фундаментальную поддержку со стороны китайских данных, воздействие на валюты региона Австралии и Новой Зеландии остается сдержанным. Участники рынка проявляют осторожность в условиях усиления глобального неприятия риска, что традиционно оказывает давление на новозеландский доллар. Это негативное влияние частично компенсируется сохраняющейся ограничительной позицией Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ), чьи сигналы относительно будущего курса политики продолжают обеспечивать определенную поддержку национальной валюте.В Соединенных Штатах доллар ослаб после заявлений президента США Дональда Трампа, пригрозившего ввести новые тарифы в отношении ряда европейских государств. Эти угрозы, связанные с напряженностью касаемо гренландского вопроса, возродили опасения относительно возможного обострения торговых конфликтов и усилили неопределенность экономической политики администрации США. В этих условиях доллар утрачивает часть своей привлекательности в качестве защитного актива, что позволяет паре NZD/USD стремиться к круглому уровню 0,5800. А с технической точки зрения, пара преодолела 100-дневную SMA, в готовности достичь круглый уровень 0,5800. Теперь ближайшей поддержкой станет 100-дневная SMA. Осцилляторы на дневном графике перешли на положительную территорию, поддерживая быков.В таблице ниже представлена динамика процентного изменения курса новозеландского доллара по отношению к основным мировым валютам за текущий день, при этом наибольший прирост зафиксирован в паре с долларом США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 19.01.2026

На фоне давления новых тарифных рисков, спровоцированных заявлениями президента США Дональда Трампа, а также роста напряжённости в отношениях между США и странами Европейского союза, индекс широкого рынка американской экономики S&P500 демонстрирует в начале недели коррекционное снижение, формируя предпосылки для дальнейшего снижения, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «S&P500: текущая ситуация и перспективы рынка США». Сегодняшние торги открылись с довольно большим гэпом вниз, и в первой половине американской торговой сессии фьючерсы S&P500 продолжили снижаться, двигаясь в сторону важного уровня поддержки 6840.00 (ЕМА50 на дневном графике цены). Пробой данного уровня поддержки может усилить давление и привести к снижению цены в зону 6715.00 (минимумы декабря) – 6615.00 (ЕМА144 на дневном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на таймфреймах с 1-часового по дневной перешли на сторону продавцов, сигнализируя о преимуществе коротких позиций, по крайней мере, в краткосрочно–среднесрочном периоде. Однако, несмотря на текущую коррекцию, сохраняется долгосрочная позитивная динамика индекса S&P500, который двигается в зоне глобального бычьего рынка и выше ключевых уровней поддержки 6480.00 (ЕМА200 на дневном графике), 5330.00 (ЕМА200 на недельном графике). Ввиду этого, коррекционные откаты предоставляют покупателям дополнительные возможности для наращивания позиций или входа в рынок по более выгодным ценам. С этой точки зрения, зона поддержки 6840.00 – 6715.00 выглядит как зона для открытия новых длинных позиций. Пробой уровня сопротивления 6875.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а затем сегодняшнего максимума 6898.00 также может стать сигналом для покупок или наращивания длинных позиций с целями вблизи недавнего рекордного максимума 6996.00 с промежуточной целью на локальном уровне сопротивления 6929.00. Пока индекс S&P500 удерживается выше 6840.00 (EMA50 на дневном графике), текущее движение можно рассматривать как коррекцию в рамках более широкого восходящего тренда. В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровней поддержки 6840.00, 6800.00 коррекция продолжится в сторону важных уровней поддержки 6615.00 (ЕМА144 на дневном графике), 6480.00, вблизи которых возможно расположить новые отложенные ордера на покупку. В самом негативном сценарии пробой ключевых уровней поддержки 6480.00, 6400.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции в среднесрочном периоде и повысив риски падения к ключевому уровню поддержки 5330.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющему долгосрочный бычий рынок от медвежьего. В целом, сохраняется глобальный восходящий тренд, а предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 6840.00, 6800.00, 6715.00, 6700.00, 6615.00, 6600.00, 6540.00, 6500.00, 6480.00, 6400.00 Уровни сопротивления: 6875.00, 6900.00, 6929.00, 6995.00, 7000.00, 7100.00, 7200.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop 6880.00, 6910.00. Stop-Loss 6830.00. Цели 6930.00, 6995.00, 7000.00, 7100.00, 7200.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 6830.00. Stop-Loss 6880.00, 6910.00. Цели 6800.00, 6715.00, 6700.00, 6615.00, 6600.00, 6540.00, 6500.00, 6480.00, 6400.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс EUR/GBP начал неделю без четкого направления

Сегодня в понедельник пара EUR/GBP торгуется в прежнем диапазоне, отражая относительное равновесие между евро и фунтом стерлингов в текущих рыночных условиях.Свежие инфляционные данные по еврозоне продолжают указывать на устойчивую дезинфляционную динамику. Гармонизированный индекс потребительских цен (ГИПЦ) в декабре был пересмотрен вниз до 1,9% в годовом исчислении по сравнению с предварительной оценкой 2,0%, снизившись с 2,1% в ноябре и оказавшись ниже консенсус - прогноза. Базовый ГИПЦ, подтвержден на отметке 2,3% в годовом исчислении после 2,4% месяцем ранее, что указывает на дальнейшее ослабление ценового давления. В этих условиях Европейский центральный банк сохраняет осторожную стратегию и продолжает придерживаться подхода, ориентированного на поступающую статистику, принимая решения от заседания к заседанию, и избегая заблаговременных обязательств относительно траектории изменения процентных ставок, что обеспечивает поддержку евро на текущих уровнях.На геополитическом направлении нарастающие торговые трения между Европейским союзом и Соединенными Штатами добавляют элемент неопределенности для участников рынка. Европейские официальные лица обозначили готовность к ответным действиям в случае реализации тарифных мер, анонсированных президентом США Дональдом Трампом, при этом послы Европейского союза согласовали усиление дипломатического давления на Вашингтон с одновременной подготовкой возможных контрмер. В противовес этому премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что тарифы представляют собой ошибочный курс и не должны применяться в отношениях с союзниками, подчеркнув приверженность Соединенного Королевства партнерству и открытому диалогу.А для получения лучших торговых возможностей в паре EUR/GBP стоит обратить внимание публикацию по рыку труда в Великобритании за трехмесячный период до ноября, которая выйдет во вторник. Рыночный консенсус предполагает снижение уровня безработицы по методологии МОТ с 5,1% до 5%. А средняя заработная плата по прогнозам, замедлится до 4,6% с 4,7%. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и данные по розничным продажам за декабрь, а также предварительные показатели индекса менеджеров по закупкам S&P Global за январь, также будут пристально отслеживаться на предмет новых сигналов о перспективах монетарной политики Банка Англии. В этих условиях движение пары EUR/GBP, вероятно, продолжит определяться балансом факторов: устойчивая дезинфляция в еврозоне обеспечивает поддержку евро, в то время как Соединенное Королевство сталкивается с сохраняющейся макроэкономической и монетарной неопределенностью.А с технической точки зрения, пара продолжает торговаться в нисходящем канале, находясь в консолидации. Осцилляторы отрицательны, поддерживая медведей. Но, если ценам удастся импульсом преодолеть круглый уровень 0,8700, и выйти за пределы нисходящего канала, то у быков появится шанс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 19.01.2026

S&P 500 продолжает снижаться на фоне ротации и роста доходностейИндекс S&P 500 сохраняет нисходящую динамику — на рынок давит ротация капитала и рост доходности казначейских облигаций США. Инвесторы все активнее перераспределяют средства из более рискованных активов, что усиливает давление на фондовые индексы и особенно на отдельные сектора, чувствительные к ставкам.Дополнительным фактором риска остается возможное введение новых тарифов со стороны Дональда Трампа. Если меры будут реализованы, это может ускорить снижение рынка и сильнее ударить по компаниям малой капитализации, которые традиционно более уязвимы к ухудшению условий торговли и росту затрат.Рыночные движения и краткосрочные импульсы можно отрабатывать через инструменты для торговли акциями, индексами и деривативами, доступные на InstaForex.Подробнее по ссылке.Волатильность растет: тарифные угрозы и напряжение с Европой давят на рынокАмериканский фондовый рынок входит в фазу повышенной волатильности и может завершить неделю в минусе. Основное давление связано с тарифными рисками и усилением напряженности в отношениях США и стран Европы. На таком фоне инвесторы предпочитают действовать осторожнее и снижают долю акций в портфелях.Если тарифная повестка получит развитие, рынок может столкнуться с неприятными последствиями: ростом цен на потребительские товары, удорожанием логистики и увеличением издержек для бизнеса. Это создаёт дополнительный стресс для компаний и может ослабить ожидания по прибыли на ближайшие кварталы.Подробнее по ссылке.Доллар США слабеет из-за тарифных рисков и неопределенности вокруг ФРСДоллар США находится под давлением на фоне усиления тарифных угроз и геополитического напряжения в отношениях с Евросоюзом. Эти факторы увеличивают неопределенность для инвесторов и заставляют рынок внимательнее относиться к перспективам американской экономики и внешней торговли.Дополнительную нестабильность создают ожидания возможных изменений в руководстве ФРС. На фоне таких слухов снижается привлекательность доллара как «тихой гавани», что может поддерживать спрос на альтернативные валюты и защитные активы.Напомним, трейдеры могут использовать колебания валют и фондовых активов через торговые решения InstaForex, включая инструменты по акциям, индексам и производным контрактам. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Замедление инфляции в еврозоне укрепило евро

Сегодня, в понедельник, кросс-курс EUR/JPY растёт на фоне смешанных макроэкономических сигналов из Европы и Японии. Динамика пары отражает повышенную чувствительность рынка к данным по инфляции и политическим рискам, влияющим как на евро, так и на японскую иену.В еврозоне свежие данные по инфляции подтверждают устойчивую нисходящую траекторию ценового давления. В декабре гармонизированный индекс потребительских цен в годовом исчислении был пересмотрен в сторону снижения до 1,9% по сравнению с первоначальной оценкой 2,0%, опустившись с 2,1% в ноябре и оказавшись ниже консенсус-прогноза. Базовая инфляция, рассчитанная по базовому ГИПЦ, в годовом исчислении подтверждена на уровне 2,3%, после 2,4% в ноябре, что показывает замедление ценового давления и снимает часть аргументов в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики. В этих условиях Европейский центральный банк сохраняет осторожную тактику, удерживая ключевые процентные ставки без изменений с момента завершения цикла снижения ставок в июне 2025 года, давая понять, что не видит необходимости в скорой корректировке курса политики. Совет управляющих продолжает придерживаться подхода, ориентированного на поступающие данные, принимая решения от заседания к заседанию, избегая заранее обозначенной траектории изменения ставок. Инфляция, приблизившаяся к целевому уровню ЕЦБ в 2%, усиливает аргументы в пользу того, чтобы не менять текущую политику, способствуя стабилизации евро. На геополитическом направлении дополнительный фактор неопределенности создает нарастающая торговая напряженность между Европейским союзом и Соединенными Штатами. Европейские политики предупредили о готовности к ответным шагам в случае вступления в силу новых тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом, что усиливает риски для внешнеторгового сектора и может повлиять на настроения инвесторов. Послы Европейского союза договорились активизировать дипломатическое давление на Вашингтон, одновременно прорабатывая возможные контрмеры, чтобы минимизировать ущерб для европейских компаний. Министр финансов Германии Ларс Клингбайль подчеркнул, что Европа намерена жестко реагировать на любые новые пошлины США и не намерена идти на уступки под давлением, что способно поддерживать нервозность рынка и провоцировать эпизоды резких колебаний курса евро.В Японии японская иена остается под давлением на фоне усиления политической неопределенности. Премьер-министр Санаэ Такаичи объявила о намерении распустить парламент 23 января и провести досрочные всеобщие выборы 8 февраля, что усиливает риски для политической и экономической повестки страны. Этот фактор ухудшает восприятие иены как защитного актива, хотя ряд поддерживающих драйверов все еще сохраняется. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма отметила, что власти по-прежнему рассматривают все доступные инструменты, включая прямые и скоординированные интервенции совместно с Соединенными Штатами, для противодействия чрезмерному ослаблению национальной валюты. Дополнительно, по данным Reuters, Банк Японии допускает возможность повышения процентных ставок раньше, чем закладывается в рыночных ожиданиях, потенциально уже в апреле, несмотря на то что на ближайшем заседании центральный банк, как предполагается, сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 0,75%.На фоне замедления инфляции в еврозоне, осторожной позиции центральных банков и нарастающей политической неопределенности как в Европе, так и в Японии, пара EUR/JPY остается крайне чувствительной к изменениям в настроениях инвесторов и официальной риторике. Умеренный рост к области 183,90 в текущих условиях отражает небольшое преимущество евро над иеной, тогда как участники рынка предпочитают сохранять осторожность и внимательно отслеживают новые политические и монетарные сигналы, способные спровоцировать очередной виток волатильности. В таблице ниже представлена динамика процентного изменения курса евро по отношению к основным мировым валютам за текущий день, при этом наибольший прирост отмечается в паре с долларом США.А с технической точки зрения пара упёрлась в сопротивление слияния трёх скользящих средних в районе 183,90. При этом осцилляторы на дневном графике положительны, поддерживая быков. Если ценам удастся преодолеть этот уровень, то откроется путь к январскому максимуму, некоторым препятствием на пути. Но если пара провалится под круглый уровень 183,00 в зону 182,70–182,60, то ускорит падение к уровню 182,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: сценарии динамики на 19.01.2026

На фоне роста геополитической напряжённости и усиления тарифных рисков биткоин и другие основные актива крипторынка оказались под мощным негативным давлением, а резкое падение биткоина на 3% в начале недели ниже отметки 92000.00 (в паре с долларом) стало тревожным сигналом для всего крипторынка, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: испытание на прочность в условиях макрошторма». Едва приблизившись на прошлой неделе к важному уровню сопротивления 98100.00 (ЕМА144 на дневном графике), пара BTC/USD столкнулась с мощной волной распродаж, указывая на слабость текущего восходящего импульса. В то же время цена нашла поддержку в зоне уровней 92500.00 (ЕМА50 на дневном графике) – 91900.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Если падение и резкая коррекция на этом закончатся, то цене необходимо преодолеть ближайшее сопротивление на 94100.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), чтобы закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка. После этого цене откроется перспектива роста в сторону зоны ключевого сопротивления 99000.00 – 99300.00 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющей среднесрочный медвежий рынок от бычьего. Следующим барьером станет психологически значимый уровень 100000.00. В то же время, несмотря на то что BTC/USD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, ограниченного ключевыми поддержками на уровнях 69000.00, 68500.00 (ЕМА200 на недельном графике), общая картина остается хрупкой. При этом, технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) показывают разнонаправленную динамику, не давая четкого направления для торговли. В альтернативном сценарии пробой зоны поддержки 92500.00 (ЕМА50 на дневном графике) – 91900.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может открыть цене путь к более глубокой коррекции с целями вблизи уровней поддержки 83700.00 (минимумы декабря), 80600.00 (минимумы ноября), 77500.00 (ЕМА144 на недельном графике). Выше 68500.00 (ЕМА200 на недельном графике) BTC/USD двигается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Потенциал роста в долгосрочной перспективе сохраняется, но пока что реализация оптимистичного сценария откладывается. Уровни поддержки: 93000.00, 92500.00, 92000.00, 91900.00, 91000.00, 90000.00, 89950.00, 81000.00, 80600.00, 77500.00, 76000.00, 69000.00, 68500.00 Уровни сопротивления: 94100.00, 97100.00, 98100.00, 99300.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 93400.00, 94200.00. Stop-Loss 92400.00, 91800.00. Цели 95000.00, 96000.00, 97100.00, 98100.00, 99300.00, 100000.00, 100350.00, 104000.00, 110500.00, 115600.00, 120350.00, 124000.00, 126000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 92400.00, 91800.00. Stop-Loss 93400.00, 94200.00. Цели 91000.00, 90000.00, 89950.00, 81000.00, 80600.00, 77500.00, 76000.00, 69000.00, 68500.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Торговля в диапазоне: австралиец не спешит покидать ценовой коридор 0,6670–0,6730

Австралийский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд торгуется в ценовом диапазоне 0,6670–0,6730. Оззи импульсно реагирует на текущий новостной поток, но все взлёты и падения происходят в рамках указанного ценового коридора. Например, сегодня трейдеры отыгрывают общее ослабление гринбека, на фоне намерений Трампа ввести дополнительные тарифы в отношении ряда стран ЕС и Великобритании. Пара aud/usd оттолкнулась от нижней границы диапазона и направилась к его верхней границе, то есть к отметке 0,6730. Примечательно, что трейдеры пары проигнорировали опубликованные сегодня данные по росту экономики КНР, которые в большинстве своём носят разочаровывающий характер. Как правило, австралийский доллар достаточно остро реагирует на негативные сигналы со стороны Поднебесной, поскольку Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии. Однако на этот раз участники рынка иначе расставили приоритеты – пара aud/usd растёт, несмотря на замедление китайской экономики. Можно ли «верить» данному росту? И да, и нет. С одной стороны, американская валюта действительно находится под достаточно мощным давлением – индекс доллара США сегодня снизился в область 98-й фигуры, обновив недельный минимум. Основные валютные пары «мажорной группы» изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Это говорит о том, что пара aud/usd вполне может протестировать верхнюю границу ценового коридора 0,6670–0,6730. С другой стороны, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому (это ключевое слово) росту aud/usd. Текущее ослабление доллара США носит ситуативный и эмоциональный характер. По крайней мере на сегодняшний день нет никаких объективных оснований для формирования устойчивого восходящего тренда aud/usd. Можно предположить, что в районе отметки 0,6730 северный импульс начнёт угасать, после чего медведи снова перехватят инициативу по паре. Американская валюта оказалась под давлением на фоне сообщений о том, что Евросоюз может применить в отношении Соединенных Штатов так называемую «торговую базуку», в ответ на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины в отношении ЕС из-за Гренландии. Инструмент против принуждения (Anti-Coercion Instrument) позволяет Евросоюзу противодействовать экономическому шантажу посредством ограничения торговых лицензий и закрытия доступа к единому рынку. Это достаточно серьёзный рычаг влияния, который ещё не применялся на практике. Можно не сомневаться в том, что такие действия ЕС не останутся без ответа со стороны Белого дома. То есть маховик торгового противостояния будет стремительно раскручиваться, оказывая негативное влияние как на экономику США, так и на экономику европейского региона. Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям, страны Европейского Союза пока не будут спешить с радикальными мерами. По итогам вчерашнего экстренного заседания лидеры ЕС заявили о том, что в первую очередь они хотят уделить приоритетное внимание диалогу и дипломатии. Здесь необходимо отметить, что «гренландский кейс» является единственным фундаментальным фактором, который играет против американской валюты. Все остальные (подавляющее большинство) факторов – на стороне гринбека. Индексы CPI/PPI, данные по розничным продажам, Unemployment Claims, производственные индексы – все эти отчёты усилили позиции доллара, за счёт ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Рынок почти на 100% уверен, что на январском заседании Федрезерв сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Тогда как вероятность снижения ставки на мартовском заседании сейчас составляет всего 20%. Таким образом, если риски «новой тарифной войны» снизятся, гринбек снова будет пользоваться повышенным спросом. А пара aud/usd, соответственно, снова отправится к нижней границе вышеуказанного диапазона. Тем более что австралийский доллар сейчас находится под фоновым давлением, после публикации последнего отчёта по росту инфляции в Австралии. Вкратце напомню, что общий индекс потребительских цен в месячном исчислении остался в ноябре на нулевом уровне (как и в октябре), тогда как большинство аналитиков прогнозировали минимальный, но всё-таки рост – на 0,1%. В годовом выражении общий CPI вышел на отметке 3,4%, при прогнозе 3,8%. Показатель последовательно ускорялся на протяжении четырёх месяцев, но в ноябре замедлился, причем сильнее ожиданий. После этого релиза на рынке стихли разговоры о том, что Резервный банк Австралии может повысить процентную ставку в рамках текущего года – базовым сценарием является сохранение выжидательной позиции. Поэтому пара aud/usd фактически застряла в рамках вышеуказанного ценового коридора: текущие инфоповоды отыгрываются внутри этого диапазона. Таким образом, если северный импульс начнёт угасать в районе отметки 0,6730, по паре целесообразно рассмотреть короткие позиции с целями 0,6700 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 0,6670 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро споткнулся об Гренландию

ЕЦБ завершил цикл снижения ставок, окончательно подтвердив это решение на последнем заседании по денежно-кредитной политике, где сотрудники ЕЦБ повысили свои прогнозы роста и базовой инфляции. Инфляция в декабре вернулась к 1.9% г/г, и основное, что на текущий момент беспокоит Банк, это устойчивый рост цен в секторе услуг. Экономика еврозоны выглядит если не оптимистично, то вполне уверенно, ожидаемый рост рано или поздно сместит вверх инфляционные риски, что в будущем приведет к необходимости повышения ставок. Здесь слишком много неопределенности, чтобы прогнозировать хоть какие-то сроки. Нарушить этот сценарий могут внешние причины. Одна из них выглядит явно угрожающе, это требование президента США Трампа ни много ни мало отдать ему во владение Гренландию, подкреплено это требование дополнительными пошлинами для 8 стран Европы, включая Великобританию, если они не согласятся сделать это добровольно. Если ЕС не согласится на ультиматум, а он, очевидно, не намерен это делать, то с 1 июня пошлины поднимутся до 25%. Это угрожающий сценарий, его реализация нанесет удар по экономике, что, в свою очередь, полностью изменит прогнозы по ставке в сторону более низких значений. Есть и еще один сценарий, на этот раз позитивный. Прекращение боевых действий на Украине и возможная нормализация отношений с Россией способны резко ускорить импульс в экономике стран еврозоны, что также быстро способно привести к росту инфляционных рисков из-за вероятного роста потребления. Это сценарии, которые вполне могут вмешаться в планы ЕЦБ уже в перспективе ближайших месяцев. Пока же исходим из того, что евро выглядит уверенно, и без учета геополитических рисков причин для его падения против доллара совсем немного. На текущей неделе ожидается целый ряд выступлений членов Управляющего совета ЕЦБ, включая Лагард (трижды), кроме того, будут проведены внеочередные встречи лидеров ЕС с целью оценить ситуацию вокруг Гренландии и согласовать возможные ответные меры. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на внушительные 4.5 млрд. до 19.3 млрд, бычий перевес европейской валюты все еще очевиден. В то же время расчетная цена вновь развернулась вниз от долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что снижение к ближайшей поддержке 1.1520/40 маловероятно. Собственно, ничего не изменилось и отказываться от прогноза еще рано, за исключением того, что претензии США на Гренландию приобрели агрессивный характер, что может привести к новому витку торговой войны. Евро в изменившихся условиях теряет опору, поэтому тестирование 1.1520/40 стало более вероятным. Технически на дневном графике EUR/USD вырисовывается фигура типа «флаг» после роста в первые 9 месяцев прошлого года, по-прежнему считаем, что консолидация завершится возобновлением роста евро, но в краткосрочной перспективе, пока сохраняется напряженность, оснований для роста стало меньше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Торговля в диапазоне: австралиец не спешит покидать ценовой коридор 0,6670 – 0,6730

Австралийский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд торгуется в ценовом диапазоне 0,6670 – 0,6730. Оззи импульсно реагирует на текущий новостной поток, но все взлёты и падения происходят в рамках указанного ценового коридора. Например, сегодня трейдеры отыгрывают общее ослабление гринбека, на фоне намерений Трампа ввести дополнительные тарифы в отношении ряда стран ЕС и Великобритании. Пара aud/usd оттолкнулась от нижней границы диапазона и направилась к его верхней границе, то есть к отметке 0,6730. Примечательно, что трейдеры пары проигнорировали опубликованные сегодня данные по росту экономики КНР, которые в большинстве своём носят разочаровывающий характер. Как правило, австралийский доллар достаточно остро реагирует на негативные сигналы со стороны Поднебесной, поскольку Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии. Однако на этот раз участники рынка иначе расставили приоритеты – пара aud/usd растёт, несмотря на замедление китайской экономики. Можно ли «верить» данному росту? И да, и нет. С одной стороны, американская валюта действительно находится под достаточно мощным давлением – индекс доллара США сегодня снизился в область 98-й фигуры, обновив недельный минимум. Основные валютные пары «мажорной группы» изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Это говорит о том, что пара aud/usd вполне может протестировать верхнюю границу ценового коридора 0,6670 – 0,6730. С другой стороны, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому (это ключевое слово) росту aud/usd. Текущее ослабление доллара США носит ситуативный и эмоциональный характер. По крайней мере на сегодняшний день нет никаких объективных оснований для формирования устойчивого восходящего тренда aud/usd. Можно предположить, что в районе отметки 0,6730 северный импульс начнёт угасать, после чего медведи снова перехватят инициативу по паре. Американская валюта оказалась под давлением на фоне сообщений о том, что Евросоюз может применить в отношении Соединенных Штатов так называемую «торговую базуку», в ответ на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины в отношении ЕС из-за Гренландии. Инструмент против принуждения (Anti-Coercion Instrument) позволяет Евросоюзу противодействовать экономическому шантажу посредством ограничения торговых лицензий и закрытия доступа к единому рынку. Это достаточно серьёзный рычаг влияния, который ещё не применялся на практике. Можно не сомневаться в том, что такие действия ЕС не останутся без ответа со стороны Белого дома. То есть маховик торгового противостояния будет стремительно раскручиваться, оказывая негативное влияние как на экономику США, так и на экономику европейского региона. Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям, страны Европейского Союза пока не будут спешить с радикальными мерами. По итогам вчерашнего экстренного заседания лидеры ЕС заявили о том, что в первую очередь они хотят уделить приоритетное внимание диалогу и дипломатии. Здесь необходимо отметить, что «гренландский кейс» является единственным фундаментальным фактором, который играет против американской валюты. Все остальные (подавляющее большинство) факторов – на стороне гринбека. Индексы CPI/PPI, данные по розничным продажам, Unemployment Claims, производственные индексы – все эти отчёты усилили позиции доллара, за счёт ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Рынок почти на 100% уверен, что на январском заседании Федрезерв сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Тогда как вероятность снижения ставки на мартовском заседании сейчас составляет всего 20%. Таким образом, если риски «новой тарифной войны» снизятся, гринбек снова будет пользоваться повышенным спросом. А пара aud/usd, соответственно, снова отправится к нижней границе вышеуказанного диапазона. Тем более что австралийский доллар сейчас находится под фоновым давлением, после публикации последнего отчёта по росту инфляции в Австралии. Вкратце напомню, что общий индекс потребительских цен в месячном исчислении остался в ноябре на нулевом уровне (как и в октябре), тогда как большинство аналитиков прогнозировали минимальный, но всё-таки рост – на 0,1%. В годовом выражении общий CPI вышел на отметке 3,4%, при прогнозе 3,8%. Показатель последовательно ускорялся на протяжении четырёх месяцев, но в ноябре замедлился, причем сильнее ожиданий. После этого релиза на рынке стихли разговоры о том, что Резервный банк Австралии может повысить процентную ставку в рамках текущего года – базовым сценарием является сохранение выжидательной позиции. Поэтому пара aud/usd фактически застряла в рамках вышеуказанного ценового коридора: текущие инфоповоды отыгрываются внутри этого диапазона. Таким образом, если северный импульс начнёт угасать в районе отметки 0,6730, по паре целесообразно рассмотреть короткие позиции с целями 0,6700 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 0,6670 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: испытание на прочность в условиях макрошторма

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTCВ начале новой недели рынки оказались под мощным негативным давлением на фоне роста геополитической напряжённости и усиления тарифных рисков. Доллар и основные американские фондовые индексы демонстрируют коррекционное снижение и формируют предпосылки для закрытия недели в отрицательной зоне. Основным драйвером давления стали новые тарифные риски, спровоцированные заявлениями президента США Дональда Трампа, а также рост напряжённости в отношениях между США и странами Европейского союза, отметили мы в наших сегодняшних обзорах «S&P500: текущая ситуация и перспективы рынка США» и «Доллар: под перекрестным огнем (текущая ситуация и перспективы)».Динамика основных активов крипторынка также указывает на царящую среди инвесторов растерянность.Резкое падение биткоина на 3% в начале недели ниже отметки 92000.00 (в паре с долларом) стало тревожным сигналом для всего крипторынка. BTC/USD, едва приблизившись на прошлой неделе к важному уровню сопротивления 99300.00 (ЕМА200 на дневном графике), столкнулась с мощной волной распродаж, обнажив уязвимость цифровых активов перед лицом нарастающих макроэкономических и геополитических рисков. Индекс «страха и жадности» вернулся в зону «страха», указывая на преобладание панических настроений среди инвесторов. Текущая ситуация: почему крипторынок под давлением?На фоне растущей геополитической напряжённости, роста цен на драгоценные металлы и неопределённости в мировой экономике инвесторы предпочитают сохранять осторожность и не увеличивать долю рисковых активов в портфелях. Коррекция затронула не только биткоин, но и рынок альткоинов. Так, из топ-10 криптовалют наиболее сильное снижение показала Cardano (ADA), потеряв около 7,5% к текущему моменту, торгуясь около 0.3670 в начале американской торговой сессии, хотя ее сегодняшнее падение составляло примерно 15%. Падение биткоина и общей капитализации рынка до 3,12 трлн долларов обусловлено комплексом фундаментальных факторов, которые заставляют инвесторов массово уходить из рисковых активов:Геополитическая буря: угроза трансатлантической торговой войны. Заявления президента США Дональда Трампа о введении 10% тарифов на товары из ключевых европейских стран с 1 февраля и ответные меры ЕС на 93 млрд евро создали беспрецедентную напряженность. Инвесторы опасаются серьезного замедления мировой торговли и глобального роста. В таких условиях капитал активно перетекает в традиционные «убежища», в том числе в золото, обновившее сегодня исторический максимум вблизи 4690.00 долларов за унцию, напрямую конкурируя с биткоином за статус защитного актива.Регуляторная неопределенность в США. Дополнительный удар нанесла задержка голосования по важнейшему Закону о структуре и прозрачности криптовалютного рынка (CLARITY) в Сенате США. Критика со стороны крупных игроков, включая биржу Coinbase, связана с опасениями, что документ в текущем виде может фактически ограничить развитие токенизированных ценных бумаг. Также обсуждается усиление контроля за компаниями, занимающимися переводом денежных средств, что усиливает опасения по поводу ужесточения регуляторных условий и сдерживает приток нового капитала в сектор.Жесткая монетарная политика ФРС. Ожидания рынка, отраженные в инструменте CME FedWatch, указывают, что первое снижение процентной ставки ФРС может состояться не раньше июня 2026 года. Это означает сохранение дорогих денег и отсутствие притока дешевой ликвидности — ключевого топлива для бычьих ралли на рискованных рынках, включая крипто.Технический анализ и ключевые уровниНеудачная попытка роста к 98100.00 (ЕМА144 на дневном графике) на прошлой неделе была обусловлена не устойчивым спотовым накоплением, а спекулятивными движениями на рынке деривативов, отмечают аналитики крипторынка. Это указывает на слабость текущего восходящего импульса.Ближайшая поддержка находится в зоне 92500.00 (ЕМА50 на дневном графике) – 91900.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Её пробой может открыть путь к более глубокой коррекции.Сопротивление. Для возобновления роста биткоину необходимо закрепиться выше 94100.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 95500.00, а затем преодолеть зону ключевого сопротивления 98100.00 – 99300.00 (ЕМА200 на дневном графике). Главным барьером остается психологический уровень 100000.00.Общая картина остается хрупкой, и рынок требует подтверждения силы от покупателей.Перспективы: что ждет крипторынок в ближайшие дни/недели?Неделя с 19 по 25 января станет решающей проверкой на прочность из-за насыщенной событийной повестки:Политические риски (вторник-среда): выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе может либо усугубить, либо смягчить торговые противоречия. Любая жесткая риторика будет давить на BTC.Макроэкономические данные (четверг-пятница): выход ключевых данных по ВВП США, заявок на пособие по безработице и индексов деловой активности (PMI) повлияет на ожидания по ставкам ФРС. Сильные данные могут отодвинуть ожидания по смягчению политики, что негативно для рисковых активов.Внутренние факторы: прогресс в обсуждении закона CLARITY или, наоборот, новые регуляторные заявления могут вызвать резкие отраслевые движения.Возможные сценарииНегативный (продолжение коррекции) реализуется при эскалации торгового конфликта, сохранении жесткой риторики ФРС и отсутствии позитива по регуляциям. Целью может стать тестирование более низких уровней поддержки в районе 80600.00 - 77500.00 (ЕМА144 на недельном графике).Боковой (консолидация) - наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни. BTC будет колебаться в широком диапазоне 90000.00 – 98000.00, ожидая более четких сигналов по макрофакторам.Позитивный (восстановление) возможен при деэскалации риторики США-ЕС, неожиданно «голубиных» намеках ФРС или прорыве в регуляторных соглашениях. Это может дать импульс для новой попытки штурма уровня 99300.00, а затем 100000.00.ЗаключениеКрипторынок, и биткоин, в частности, столкнулись с суровой реальностью: в условиях макроэкономической турбулентности и геополитических шоков цифровые активы пока не демонстрируют убедительных свойств убежища, уступая золоту. Текущая коррекция — это отражение общего отношения участников рынка к риску на глобальных рынках.Долгосрочный потенциал роста остается в силе, но его реализация откладывается. В краткосрочной перспективе динамика крипторынка будет заложницей внешних факторов: политики ФРС, торговых войн и регуляторных решений. Инвесторам следует готовиться к периоду повышенной волатильности и проявлять осторожность, пока не появятся явные сигналы стабилизации на макроуровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар пугает тарифами

Взрослые как дети. Дональд Трамп готов начать торговую войну потому, что ему не дали Нобелевскую премию мира. А ведь он, дескать, завершил более восьми войн. Теперь пришло время задуматься над интересами Соединенных Штатов. А покупка ими Гренландии – это вопрос безопасности. Реакция EUR/USD на угрозу введения 10%-го тарифа против ряда европейских стран могла показаться странной. Основная валютная пара рванула вверх со скоростью курьерского поезда. А ведь Goldman Sachs предупреждает, что новые пошлины на импорт способны снизить реальный ВВП в пострадавших странах на 0,1-0,2 п.п. Наиболее чувствительный удар будет произведен по Германии. До сих пор поддерживаемые фискальными стимулами и ростом расходов на оборону немецкая экономика и экономика еврозоны в целом проявляли удивительную стойкость. Динамика европейских экономик Однако инвесторы уже видели этот фильм. В апреле 2025 EUR/USD также выросла в ответ на колоссальные тарифы Белого дома. И причина была не в европейском ВВП, а в американском. На рынке быстро распространились слухи, что пошлины на импорт – это дополнительный налог на население Соединенных Штатов. Дескать, импортеры цены снижать не будут, платить сборы придется компаниям из США. Будут ли они повышать цены и перекладывать тарифы на население или оптимизируют расходы – их дело. Такое предположение обросло доказательствами в исследовании Кильского института мировой экономики. По его подсчетам, 96% тарифов уплачивают американцы, 4% - все остальные. То есть если сборы от пошлин на импорт увеличили поступления бюджета США на $200 млрд, то практически все $200 млрд взяты из карманов домохозяйств и компаний Соединенных Штатов. Становится понятным, почему американский доллар рос на ожиданиях отмены тарифов Верховным судом. При таком раскладе в американскую экономику хлынул бы $200 млрд фискальный стимул. Однако Дональд Трамп решил иначе. Он всерьез намерен купить самый крупный остров в мире – Гренландию. Из соображений национальной безопасности. Дескать, США необходимо защищать от Китая и России. Неважно, сколько на это потребуется денег, и как сильно пострадает бюджет. Тактика президента подразумевает масштабные угрозы с последующим отступлением после получения требуемого результата. Поэтому инвесторы нисколько не удивились намерению ввести 10%, а затем и 25%-е тарифы. За ними наверняка последует TACO или Трамп всегда отступает. Так что увлекаться покупками евро против доллара США не стоит. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место бар, известный как Поглощение. Необходимыми условиями для продолжения ралли являются закрепление котировок выше поддержки на 1,1615 с последующим успешным штурмом сопротивления на 1,1645. Только в этом случае имеет смысл переходить от используемой ранее стратегии продаж основной валютной пары к ее покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс