Новости форекс

На что обратить внимание 7 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано немало. Наименее важные из всех – экономические данные из Германии, но даже они могут спровоцировать реакцию рынка, если покажут резонансные значения, как вчера отчет по инфляции. В Германии сегодня будут опубликованы отчеты по розничным продажам, уровню безработицы и количеству безработных. В Евросоюзе выйдет важный отчет по инфляции, однако важным он будет являться только в том случае, если покажет значение за декабрь аналогичное вчерашнему отчету по немецкой инфляции. Резкое снижение индекса потребительских цен в ЕС значительно повысит вероятность нового снижения ключевой ставки ЕЦБ, что для евро – плохая новость. В Штатах будут опубликованы отчеты ADP по рынку труда, JOLTs по количеству открытых вакансий, а также индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Первые два отчета – не первостепенные для трейдеров, так как есть NonFarm Payrolls и уровень безработицы, которые будут опубликованы в пятницу. Однако и они могут вызвать реакцию. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на среду запланировано мало, и они по-прежнему носят второстепенный характер. Например, в США выступит с речью представитель ФРС Мишель Боуман. Однако напомним, что ожидать изменений в настроении Монетарного комитета ФРС следует лишь после публикации данных по инфляции, безработице и рынку труда за декабрь. Хотя бы за декабрь. И какими бы ни были эти данные, ФедРезерв настроен на паузу в январе. У рынка сейчас также имеется злободневная тема – арест Николаса Мадуро и планы Трампа по «установлению порядка» в Гренландии и на Кубе. Однако фактор геополитической напряженности раньше был для доллара благоприятным. Уже больше года валюта США потихоньку теряет статус мировой резервной валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 7 января. Какое значение имеет «венесуэльская операция»?Обзор пары GBP/USD. 7 января. Резервная валюта теперь – не доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить падение. Евровалюта – в рамках нисходящей тенденции, а фунт стерлингов – после формирования двух сигналов на продажу. Однако сегодня многое будет зависеть от макроэкономического фона, как в первой половине дня, так и во второй. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 7 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также показала небольшое падение, для чего у британской валюты не было веских причин. Напомним, что основным фактором падения евровалюты можно считать отчет по инфляции в Германии, который повышает вероятность возобновления смягчения монетарной политики ЕЦБ в 2026 году. Однако подтверждение или опровержение этому будет получено сегодня, когда в Евросоюзе будет опубликована инфляция за декабрь. В любом случае немецкая инфляция никакого отношения не имеет к британскому фунту, поэтому на рынке просто сработала старая, как мир, корреляция между евро и фунтом. Если падает одна валюта, то зачастую мы наблюдаем падение и второй. С технической точки зрения, на часовом ТФ сохраняется восходящая тенденция, чего не наблюдается по паре EUR/USD. Однако мы не считаем, что нисходящий тренд по евро будет длиться долго, поэтому ждем разворота наверх и одностороннего движения европейской и британской валют на Север. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. На европейской торговой сессии пара преодолела область 1,3529-1,3543, а на американской – отскочила от нее же снизу. Таким образом, начинающие трейдеры имели основания для открытия короткой позиции. До конца дня пара снизилась примерно на 20 пунктов, но сделку на продажу вполне можно было оставить открытой, установив Stop Loss в безубыток. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 7 января. Какое значение имеет «венесуэльская операция»?Обзор пары GBP/USD. 7 января. Резервная валюта теперь – не доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD закрепилась ниже линии тренда, однако мы видим, что никакой нисходящей тенденции в данное время нет. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В среду начинающие трейдеры могут оставаться в коротких позициях после двух вчерашних сигналов на продажу с целью 1,3437-1,3446. Новый отскок от области 1,3529-1,3543 – повод для открытия новых шортов. Закрепление пары над областью 1,3529-1,3543 сделает актуальными лонги с целью 1,3574-1,3590. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На среду в Великобритании все также не запланировано ни одного интересного события, а в Штатах будет опубликовано сразу три важных отчета: ADP по рынку труда, JOLTs по количеству открытых вакансий и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться с понижением, для чего нашлись основания. В целом, вчера трейдеры могли обратить свое внимание только на один отчет – по инфляции в Германии. Мы считаем этот отчет тоже не самым важным, так для евро важна общеевропейская инфляция, а не инфляция отдельно взятой страны Альянса. Тем не менее, экономика Германии – крупнейшая в ЕС, поэтому игнорировать ее показатели полностью тоже не стоит. Индекс потребительских цен по итогам декабря снизился с 2,3% до 1,8%. Согласитесь, что -0,5% – это весьма резонансное и неожиданное для многих значение. Что означает падение инфляции ниже 2%? Лишь то, что ЕЦБ может возобновить цикл смягчения монетарной политики. Снижение ключевой ставки – это «медвежий» фактор для валюты, поэтому мы и увидели вчера падение евро. Помимо этого, сохраняется нисходящая тенденция на часовом ТФ, поэтому, с технической точки зрения, падение тоже было закономерным. Однако мы не рассчитываем на то, что оно будет продолжаться долго. Уже сегодня из Штатов начнет поступать информация по рынку труда, которая может крайне негативно отразиться на долларе. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник был сформирован только один торговый сигнал. Цена в начале европейской торговой сессии отскочила от области 1,1745-1,1755, что привело к падению в течение дня на 50 пунктов. Таким образом, даже если начинающие трейдеры не дождались отработки целевой области, они могли получить хорошую прибыль, закрыв сделку вручную вечером вторника. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме тенденция все-таки изменилась на нисходящую, но вряд ли надолго. Преодолеть область 1,1800-1,1830, которая является верхней границей флэта на дневном ТФ, не удалось, поэтому технически падение закономерное и может продолжаться вплоть до уровня 1,1400. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, таким образом, мы ожидаем возобновления роста пары в среднесрочной перспективе. В среду начинающие трейдеры могут торговать от области 1,1655-1,1666. Отскок от этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1745-1,1754. Закрепление цены ниже этой области сделает актуальными шорты с целью 1,1584-1,1591. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. На среду в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции, на который рынок может среагировать в случае получения резонансного значения. В Штатах будут опубликованы отчеты ADP, JOLTs и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Эти данные также являются достаточно важными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 7 января по системе ICT.

Биткоин продолжает находиться в боковом канале на 4-часовом ТФ. Вчера была отработана его верхняя граница, сформирована девиация, снята ликвидность с предыдущего максимума. Таким образом, трейдеры получили прекрасный сигнал на продажу. На текущий момент котировки биткоин недалеко отошли от точки формирования сигнала, но прошли всего лишь одни сутки. Вряд ли кто-либо всерьез рассчитывал, что биткоин обвалится сразу на 10 000$. Таким образом, ожидать дальнейшего падения можно и нужно. Отказаться от этого варианта придется лишь в том случае, если биткоин покинет боковой канал через его верхнюю границу. В более долгосрочной перспективе(дневной ТФ) мы видим коррекцию, которая пока продолжается. Сверху остается неотработанный «медвежий» FVG, который выступает единственной областью POI для сделок на продажу. Таким образом, мы имеем потенциально две области POI для новых продаж. Первая – «медвежий» FVG на дневном ТФ, вторая – верхняя граница флэта на 4-часовом ТФ. Если сигнал на 4-часовом ТФ окажется ложным, мы будем ждать роста к дневному FVG. Напомним, что в случае формирования одного из этих сигналов с высокой долей вероятности развернутся вниз и другие криптовалюты, где бы они не находились. В частности, эфир и солана. Тем временем, стало известно, что свержение режима Мадуро в Венесуэле может привести к значительному падению стоимости майнинга криптовалют. После смены власти в стране, нефтяная отрасль, годами находящаяся под санкциями и не имеющая технологий для активной добычи, может начать развиваться при помощи американских компаний. Предложение на рынке нефти станет выше, что снизит ее стоимость. А заодно понизит стоимость электроэнергии для майнеров. Конечно, не по всему миру, а лишь в некоторых странах. Однако и этого может хватить для увеличения объемов майнинга, что что повлечет за собой снижение стоимости биткоина. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, и коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который и выступает единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. Линия CHOCH(слом тренда), которая проходила на уровне 87 600$, преодолена, а значит краткосрочная восходящая тенденция сломлена. Однако внутри флэта локальные тенденции не имеют значения. В понедельник был сформирован сигнал на продажу около верхней границы флэта в виде девиации и снятия ликвидности на продажу. Этот сигнал получил подтверждение на ТФ на два ранга ниже текущего – M30. Таким образом, в ближайшие дни мы ожидаем продолжения движения на Юг. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ сигнал на продажу был сформирован, поэтому теперь можно ожидать падения к уровням 89 200$ и 83 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 7 января по системе ICT.

Эфир продолжает восходящую коррекцию. Так как движение вверх затягивается, а биткоин пока не готов покинуть боковой канал, мы выделили коррекционную структуру со своей собственной линией CHOCH. Однако напомним, что в любом случае речь идет о коррекции. О восходящем тренде можно будет говорить после слома структуры на дневном ТФ, что произойдет лишь выше уровня 3 666$. Первый виток этой коррекции начался после снятия ликвидности на покупку, второй – после снятия ликвидности на покупку и пяти отскоков от последнего «бычьего» FVG на 4-часовом ТФ. Теперь нас должен интересовать ответ на вопрос, когда и где завершится текущая коррекция. Завершиться она может где угодно, но для трейдеров есть только три возможные зоны POI. Первая – около верхней границы бокового канала по биткоину(достигнута), вторая – в «медвежьем» FVG на дневном ТФ по биткоину, третья – после снятия ликвидности на продажу по эфиру. По биткоину необходимый сигнал на продажу был сформирован. Цена после образования девиации тут же отскочила вниз, но это не значит автоматически, что теперь последует падение к нижней границе бокового канала. Это значит, что трейдеры получили хорошую возможность открыть короткие позиции по понятном сигналу. Как он будет отработан – покажет время. В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Арест Мадуро в Венесуэле и военная операция США особого влияния на криптовалютный рынок не оказали, хоть в последние несколько дней мы наблюдаем рост. Однако этот рост спровоцирован биткоином, который торгуется в боковом канале. Таким образом, причин говорить о начале нового восходящего тренда нет. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель продолжается коррекция, и теперь нужно искать новые области POI на продажу. Новых «медвежьих» паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Поэтому мы в любом случае ожидаем падения ниже линии тренда, за которой сосредоточена ликвидность в виде отложенных ордеров на продажу и Stop Loss. Падение эфира начнется, как только биткоин будет готов к падению. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование сложной коррекционной структуры. От последнего «бычьего» FVG было получено сразу пять реакций, что позволяло трейдерам открывать краткосрочные сделки на покупку. Эти сделки можно уже закрыть, так как тенденция остается нисходящей, а биткоин в ближайшее время может начать новый виток падения. На дневном ТФ нет никаких признаков завершения нисходящего тренда, поэтому с покупками нужно быть осторожными. Биткоин не демонстрирует никаких признаков восходящей тенденции даже на 4-часовом ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена в ближайшее время. На дневном ТФ по эфиру нет понятных областей POI на продажу. На 4-часовом ТФ их также нет, поэтому ориентироваться в ближайшее время следует по биткоину. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 января. Какое значение имеет «венесуэльская операция»?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника немного откатилась вниз и сохранила нисходящий настрой. В целом, доллар удерживает «нажитые непосильным трудом» позиции. В начале недели(а точнее на выходных) доллару откровенно повезло. Источником везения выступил Дональд Трамп, который весь 2025 год только и делал, что топил американскую валюту. Однако на этот раз Трамп решил провести военную операцию в Венесуэле с целью захвата президента страны Николаса Мадуро. Что и было успешно выполнено американскими военными в течение буквально нескольких часов. А доллар, который еще сохраняет остатки былого величия, по старой памяти немного подорожал. Сам Трамп заявил, что Америка хочет управлять Венесуэлой и ее интересует венесуэльская нефть. Однако не в контексте «заберем все себе», а в контексте заботы о бедном венесуэльском народе. Естественно, в такую трактовку никто на рынке не поверил, а сейчас многие задаются вопросом, какой был смысл у этой операции? Что бы сейчас не заявляли Делси Родригес, Дональд Трамп и другие официальный лица, следует понимать простую истину: венесуэльский народ может не принять «щедрое» предложение Трампа. Лидер Белого дома решил «положить руку» на огромные залежи венесуэльской нефти, а помочь ему в этом должна новый президент страны Делси Родригес. Во-первых, абсолютно неясно, согласится ли сама Родригес на такой боголепный сценарий. Если не согласится, Трамп проведет еще одну военную операцию теперь уже по похищению Родригес? Во-вторых, новые власти Каракаса могут согласиться на любую сделку с Трампом, но это не означает, что венесуэльский народ поддержит ее. Если кто не знает, оружие в Венесуэле имеет даже не каждый второй(как в США), а каждый первый житель. Если решение новоиспеченного президента не устроит народ, страну может захлестнуть волна крови. Начнется государственный переворот, революция. Кто будет тушить этот пожар? Мы сильно сомневаемся, что Трамп. Вся операция в Венесуэле выглядит сейчас даже не как попытка завладеть венесуэльской нефтью или же остановить поток наркотиков в США. Американцы захватили Мадуро, но что дальше? Это автоматически уничтожило все наркокартели в Венесуэле? Или новая власть их уничтожит в течение пары месяцев? Следует помнить, что наркокартели в таких странах, как Венесуэла, имеют больший политический вес, чем само правительство. Они обладают деньгами, оружием и властью. Поэтому, на наш взгляд, ничего не изменится. Зато Трамп имеет теперь возможность «побряцать оружием» перед Колумбией, Кубой и даже Евросоюзом. Венесуэльская операция, похоже, нужна была для того, чтобы все остальные страны мира, к которым имеет претензии Трамп, были более сговорчивыми. К примеру, Трамп хочет завладеть Гренландией. Возможно, после Венесуэлы пассивный Евросоюз просто отдаст ее США? Например, в аренду на 50 лет. Мы уверены, что никаких войн Трамп устраивать не будет, а геополитический конфликт с Венесуэлой завершился очень быстро и, по сути, ничем. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 января составляет 53 пункта и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1635 и 1,1741 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в начале декабря в область перекупленности, но небольшой откат мы уже увидели. На прошлой неделе была сформирована «бычья» дивергенция, которая указывает на возобновление восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 7 января. Резервная валюта теперь – не доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1636 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана. Теперь нужно, чтобы флэт завершился.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 января. Резервная валюта теперь – не доллар.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться очень спокойно и около своих локальных максимумов. На арест Мадуро трейдеры GBP/USD не обратили никакого внимания. По сути, они были правы, так как никакого геополитического конфликта нет. А как Трамп собирается управлять другим суверенным государством, для многих остается непонятным. Мы уже говорили, что одно дело провести военную операцию в другой стране, другое дело – установить над ней полный контроль. Венесуэла – это не безлюдная пустошь, а оружие в ней имеет каждый первый житель. Таким образом, с нашей точки зрения, Трамп может договариваться с Родригес сколько угодно. Народ Венесуэлы не одобрит подобные сделки. Поэтому британский фунт в паре с долларом совершенно закономерно никак не отреагировал на это событие. А чуть позже в понедельник вышел индекс деловой активности ISM в производственном секторе, который показал, что рынок считает важным в данное время. Трамп может проводить военные операции, устанавливать мир, останавливать войны, но все его методы не приветствуются трейдерами и инвесторами. Экономика США показала чуть ли не рекордный рост в третьем квартале, но чем он подкреплен? Государственными расходами? Американская экономика растет не потому, что богатеет каждый ее отдельный гражданин. Богатеют в США только зажиточные американцы, а бедные – продолжают беднеть. Уровень безработицы растет, рынок труда находится в нокауте, деловая активность падает, ФРС вынуждена понижать ключевую ставку, промышленное производство не растет. Таким образом, мы, как и прежде, ожидаем только роста пары GBP/USD. В пользу этого говорят и фундаментальные, и технические факторы. Фундамент по-прежнему не дает ответа на вопрос, а за счет чего доллару вообще дорожать? Лишь фактор смягчения монетарной политики Банка Англии в 2026 году может оказывать некоторую поддержку доллару. Раньше доллар мог бы рассчитывать на поддержку рынка на фоне геополитических конфликтов, но сейчас центральные банки и крупные инвесторы стараются избавиться от американской валюты(о чем, кстати, красноречиво свидетельствуют отчеты COT). Таким образом, доллар уже не является «резервной валютой». С технической точки зрения, пара закрепилась выше облака Ишимоку на дневном ТФ, а нисходящая коррекция, которая заняла 4 полных месяца, с высокой долей вероятности завершена. Все указывает на то, что восходящий тренд 2025 года будет продолжен. А на недельном ТФ отлично видно, что глобальный восходящий тренд мог начаться еще в 2022 году, когда фунт опускался чуть ли не до ценового паритета с долларом. На этой неделе трейдерам еще предстоит ознакомиться с отчетами JOLTs, ADP, ISM, NonFarm Payrolls, потребительским доверием Мичиганского университета и уровнем безработицы. Таким образом, поводов у рынка распродавать американскую валюту до конца недели может появиться еще достаточно. Конечно, не стоит ожидать, что все американские отчеты провалятся. Однако вероятность слабых значений по большинству из них высока. В то же время в Великобритании важных событий на текущую неделю не запланировано. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 90 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 7 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3403 и 1,3583. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3306 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3672 R3 – 1,3794Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 января. Какое значение имеет «венесуэльская операция»? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3583 и 1,3672 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3403 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января. Евровалюта тянет фунт за собой.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в отличие от пары EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Во вторник британский фунт торговался с понижением, но оснований для снижения у него не было никаких. Европейская валюта могла отреагировать падением на отчет по инфляции в Германии, так как снижение инфляции ниже 2% означает возможное возобновление смягчения монетарной политики ЕЦБ. А у британского фунта таких отчетов не было. Поэтому единственный вывод, который мы можем сделать – европейская валюта потянула за собой фунт вниз. В технической плане линии тренда у британского фунта нет, но зато есть две линии индикатора Ишимоку, выступающие поддержкой текущей тенденцией. Уже сегодня может быть отработана линия Киджун-сен. Если цена удержится выше нее, рост пары возобновится. Однако хотим напомнить, что сегодня в Штатах будет опубликован просто важный пакет макроэкономической статистики, а в пятницу – суперважный пакет макроэкономической статистики. Таким образом, до конца недели мы можем увидеть, как сильный рост, так и сильное падение. Мы, конечно, предполагаем, что рынок труда вновь покажет плачевные результаты, но уверенными быть в этом нельзя. Тем более, что важны не сами результаты, а соотношение фактического значения к прогнозному. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три торговых сигнала. Еще на азиатской торговой сессии пара закрепилась выше области 1,3533-1,3548, но этот сигнал оказался ложным, и цена не смогла продолжить рост. На европейской торговой сессии пара закрепилась ниже указанной области, а на американской – отскочила от нее снизу. Таким образом, было получено еще два сигнала на продажу, которые дублировали друг друга, и которые можно было отрабатывать с целью критическая линия. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 января. Какое значение имеет «венесуэльская операция»? Обзор пары GBP/USD. 7 января. Резервная валюта теперь – не доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 января. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии удаляются друг от друга, но доминируют сейчас некоммерческие трейдеры с... продажами. Спекулянты все чаще продают фунт, но, как мы уже говорили, неважно, насколько низок спрос на британскую валюту. На доллар США он зачастую еще ниже. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 23 декабря) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 1,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 5,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 7,3 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции, несмотря на преодоление линии тренда. Мы считаем, что рост фунта стерлингов в среднесрочной перспективе будет продолжаться вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона. Тенденция по фунту практически на всех ТФ остается восходящей. Линия Сенкоу Спан Б не пропустила цену ниже себя, что просигнализировало о возобновлении локальной восходящей тенденции. На 7 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3421) и Киджун-сен (1,3483) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании не запланировано важных публикаций и событий, а в Штатах выйдет сразу три отчета средней степени значимости. Речь идет об отчете ADP, который указывает, как изменилось количество работников в частном секторе. Об отчете JOLTs по количеству открытых вакансий. И об индексе деловой активности ISM в секторе услуг США. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена закрепится ниже критической линии с целью область 1,3421-1,3437. Длинные позиции будут актуальны, если цена отскочит от линии Киджун-сен или области 1,3421-1,3437. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 7 января. Начало нового года остается за долларом.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник, как это ни странно, продолжала нисходящее движение. Однако, если взглянуть на техническую картину, то все вопросы отпадают сами собой. Цена снижается больше недели, сформирована нисходящая линия тренда. Таким образом, все закономерно – цена падает на нисходящей тенденции. Также евровалюта располагается ниже линий индикатора Ишимоку, что подтверждает нисходящую тенденцию. Напомним, что в конце прошлого года трейдерам вновь не удалось закрепиться выше области 1,1800-1,1830, которая олицетворяет собой верхнюю границу флэта на дневном ТФ, в котором пара торгуется уже шесть месяцев. Таким образом, технически и здесь все выглядит закономерно – флэт сохраняется, после отработки верхней линии началось падение к нижней. Что касается макроэкономического и фундаментального фона, то важных публикаций во вторник не было, если не считать отчет по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен замедлился в декабре до 1,8%, и это очень плохо для евровалюты. Если инфляция продолжает падать, значит ЕЦБ может возобновить смягчение монетарной политики. Вероятно, именно с этим отчетом и связано падение евро во вторник. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела линию Киджун-сен, но открывать длинные позиции вряд ли стоило, так как сверху располагается целый пул сопротивлений в виде уровней 1,1750 и 1,1760, а также линии Сенкоу Спан Б. Второй сигнал на продажу, тоже около линии Киджун-сен, можно было отработать. Цель падения – область 1,1657-1,1666. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 7 января. Какое значение имеет «венесуэльская операция»? Обзор пары GBP/USD. 7 января. Резервная валюта теперь – не доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 7 января.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 декабря. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Красная и синяя линия удаляются друг от друга, что свидетельствует о сильнейшем превосходстве быков. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? В последние три года растет только европейская валюта, и это тоже тренд. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение и усиление «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 16,2 тысячи, а количество шортов – на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла еще на 15,0 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сменила тенденцию на нисходящую. Фактически дважды была отработана верхняя линия бокового канала 1,1400-1,1830, и покинуть этот канал евро не удалось. На этой неделе рынку предстоит «переварить» много важной информации, поэтому движение может быть любым. Мы, конечно, поддерживаем новый рост европейской валюты, а отчеты COT продолжают сигнализировать о наращивании длинных позиций по евро маркет-мейкерами. Но для начала трейдерам нужно преодолеть линию тренда. На 7 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1755) и Киджун-сен (1,1720). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланирована публикация отчета по инфляции, который может создать новое давление на евровалюту, если инфляция снизится. В Штатах будут опубликованы отчеты ADP, JOLTs и индекс деловой активности ISM в секторе услуг, которые также являются достаточно важными. Торговые рекомендации: В среду трейдеры могут торговать от линии Киджун-сен или области 1,1657-1,1666. Закрепление ниже области 1,1657-1,1666 позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,1604-1,1615. Отскок от области 1,1657-1,1666 сделает актуальными лонги с целями линия Киджун-сен и линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY растёт на фоне роста доходности американских облигаций

Сегодня японская иена ослабла по отношению к доллару США, при этом пара USD/JPY отыгрывает потери предыдущего дня, прибавив примерно 0,23% за день. Укрепление доллара сопровождается ростом доходности американских казначейских облигаций. Опубликованные ранее данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) в США не оказали заметного влияния на динамику валюты. Индекс доллара (DXY), отражающий изменение стоимости доллара относительно корзины основных валют, держится вблизи 98,55.Согласно последнему опросу S&P Global, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 54,1 в ноябре до 52,5 в декабре, что ниже предварительной оценки (52,9). Композитный PMI также снизился — до 52,7 против 54,2 месяцем ранее, сигнализируя о замедлении роста, как в производственном секторе, так и в сфере услуг.Несмотря на краткосрочное восстановление, общие перспективы доллара США остаются сдержанными. В 2026 году рынки по-прежнему ожидают два снижения процентной ставки Федеральной резервной системой. Однако среди членов регулятора сохраняются разногласия относительно сроков и темпов будущего смягчения, после суммарного снижения ставки на 75 базисных пунктов в прошлом году. На ближайшем заседании ФРС, запланированном на 27–28 января, предположительно, что ФРС сохранит ставку без изменений — вероятность этого оценивается CME FedWatch примерно в 85%.Дополнительное внимание стоит уделить геополитическим рискам, связанным с обострением ситуации между США и Венесуэлой. Последние военные удары и свержение президента Николаса Мадуро усилили неопределённость. Возможная дальнейшая эскалация событий может поддержать спрос на доллар как на защитный актив, что в свою очередь поддержат курс USD/JPY.Тем временем Банк Японии, напротив, рассматривает возможность повышения процентных ставок в течение ближайших месяцев, продолжая курс на постепенную нормализацию политики. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил жесткую позицию центрального банка, заявив, что Банк продолжит повышать ставки в соответствии с улучшением экономики и инфляции.Продолжающаяся слабость иены усиливает ожидания дальнейших действий со стороны Банка Японии, а также возобновляет опасения относительно возможных валютных интервенций. Японские чиновники в последние недели неоднократно выражали обеспокоенность резкой волатильностью на валютном рынке.А для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию экономических данных. Что касается дальнейших данных, то в Японии их будет немного: в среду ожидается публикация индекса PMI в сфере услуг банка Jibun, а в четверг — данные о заработной плате. В США внимание участников рынка сосредоточено на блоке статистики по занятости, главным событием которого станет пятничный отчёт по занятости вне сельского хозяйства (NFP), способный скорректировать краткосрочные ожидания по монетарной политике ФРС.А с технической точки зрения, цены показали устойчивость ниже 20-дневной SMA, при этом преодолев сопротивление в районе 156,50. Следующим сопротивлением будет круглый уровень 157,00 на пути к январскому максимуму в районе 157,30. Поддержкой теперь является 20-дневная SMA перед круглым уровнем 156,00. Если цены опустятся ниже неё, то первичная остановка их ждёт на уровне 155,70. Тем не менее, осцилляторы на дневном графике положительные, что подтверждает позитивный прогноз для пары USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс EUR/GBP стабилизировался в консолидации.

Пара EUR/GBP удерживается чуть выше уровня 0,8655, демонстрируя минимальные колебания.Фунт стерлингов получает поддержку после последнего заседания Банка Англии, где регулятор подтвердил намерение действовать осторожно при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. После декабрьского снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов до уровня 3,75% представители банка подчеркнули, что будущие решения будут зависеть от динамики инфляции, которая пока остаётся выше целевого уровня в 2%.Рыночные ожидания, по данным Reuters, указывают на то, что инвесторы закладывают в цены одно снижение ставки в первой половине года, а вероятность второго снижения к концу 2026 года оценивается примерно в 50%. Этот фактор ограничивает потенциал ослабления фунта.Для евро фундаментальная картина выглядит менее устойчиво. Геополитическая напряжённость между Россией и Украиной продолжает давить на рынок, а уязвимость еврозоны к рискам, связанным с энергетикой остаётся значимой. Последние макроэкономические данные также свидетельствуют об умеренном замедлении деловой активности в регионе: индекс потребительских цен Германии оказался ниже ожиданий.На этом фоне пара EUR/GBP остаётся в фазе консолидации, поскольку инвесторы предпочитают дождаться более чётких макроэкономических ориентиров, прежде чем открывать новые позиции.Согласно текущим данным, евро демонстрирует максимальную силу в парах со швейцарским франком, показывая положительное процентное изменение по сравнению с другими основными валютами.А с технической точки зрения, цены показали устойчивость ниже уровня 0,8655. Сопротивлением теперь является уровень 0,8640 тем не менее, осцилляторы на дневном графике отрицательные. А индекс относительно силы близок к зоне перепроданности, поэтому пара EUR/GBP будет находиться в консолидации некоторое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро дорожает на фоне спроса на активы-убежища.

Сегодня серебро снова превысило круглый уровень 80,00. Белый металл получает поддержку на фоне благоприятных макроэкономических условий, где усиливаются настроения в сторону без рисковых активов, и сохраняются ожидания смягчения денежно-кредитной политики в США. Рост цен на серебро связано с возобновлением притока капитала в активы-убежища на фоне обострения геополитической напряженности. Дополнительным фактором неопределенности стало задержание властями США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его перевод в Нью-Йорк для предъявления обвинений, связанных с наркотрафиком.Заявления президента Дональда Трампа о возможном продолжении военных действий, если временные венесуэльские власти не пойдут на уступки Вашингтону, лишь усилили осторожные настроения на рынках и способствовали росту спроса на драгоценные металлы. Дополнительную поддержку серебру оказывают ожидания снижения процентных ставок в США. Согласно данным CME FedWatch, инвесторы сейчас оценивают вероятность двух снижений ставки ФРС по 25 базисных пунктов в течение 2026 года.Более мягкая монетарная политика снижает альтернативные издержки владения активами, не приносящими дохода, что структурно благоприятно для серебра. Одновременно ослабление доллара США в последние недели ограничивает давление на товары, номинированные в долларе.Главное внимание нужно обратить на грядущие макроэкономические публикации, прежде всего на отчет о занятости вне сельского хозяйства за декабрь, который выйдет в пятницу. Более сильные данные могут укрепить доллар и временно охладить рост серебра, тогда как слабая статистика, напротив, усилит ожидания смягчения денежно-кредитной политики и поддержит продолжающийся бычий импульс в ценах на металл.А с технической точки зрения, если цены закрепятся выше круглого уровня 80,00, то продолжат стремится к новым высотам, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы на дневном графике близок к зоне перекупленности, что может вызвать небольшую консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Цены на нефть падают.

Сегодня цены на нефть остаются под давлением, так как рынки пытаются оценить возможные последствия недавних политических событий в Венесуэле для мировых поставок нефти.Поэтому, на фоне неопределенности в отношении потоков венесуэльской нефти после интервенции Соединенных Штатов и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, трейдерам стоит проявить осторожность. Вашингтон дал понять, что в их планы входит взять под контроль нефтяную отрасль страны и привлечь американские компании к её восстановлению. Однако непосредственного влияния на цены пока ограничено, так как существенное восстановление добычи потребует времени и значительных инвестиций.По мнению Приянки Сачдевы, ведущего аналитика Phillip Nova, относительно умеренная реакция цен на нефть на крупные геополитические события — такие как американское вмешательство в Венесуэлу или удары по российской энергетической инфраструктуре — свидетельствует о том, что основными движущими факторами рынка остаются спрос и предложение. Этот взгляд помогает объяснить, почему цена на нефть марки WTI не продемонстрировала глобального роста в понедельник после воскресных событий.Следовательно, для получения беспроигрышных торговых позиций нужно следить за развитием событий, которые, либо усилят сбой поставок, либо наоборот постепенно нормализуют поставки из Венесуэлы. Явные признаки роста напряженности могут поддержать цены на нефть, в то время как ожидания увеличения предложения окажут дополнительное давление на цены в сторону снижения.Также стоит обратить внимание на публикации отчета Американского института нефти об уровнях запасов сырой нефти.А с технической точки зрения, цены опустились ниже круглого уровня 57,00, потеряв основную поддержку, теперь они могут ускорить движение к январскому минимуму в районе 56,20, не удержав его, цены достигнут круглого уровня 56,00. Осцилляторы на дневном графике отрицательные, что подтверждает негативный прогноз.Сопротивление теперь у нефти находится в районе слияния 9 и 14-дневных ЕМА в области 57,55, где на часовом графике проходит 50-SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Безработица – главная проблема США

Об этом заявил в понедельник один из управляющих ФРС Нил Кашкари. Он отметил, что индекс потребительских цен в США постепенно снижается, а экономика продемонстрировала большую устойчивость негативным факторам, чем ожидалось. Однако уровень безработицы в ближайшие месяцы может продолжать расти. Г-н Кашкари сообщил, что перед комитетом FOMC сохраняется дилемма, на чем сосредоточить свое внимание: на повышенной инфляции или же на «охлаждении» рынка труда. «Охлаждение» рынка труда бесспорно, а с инфляцией все сложнее. Последний отчет показал резкое замедление потребительских цен, но г-н Кашкари считает, что ноябрьское значение могло быть искажено длительным «шатдауном» и ошибками в сборе статистики. Другими словами, Кашкари не верит в реальное снижение инфляции в ноябре до 2,7%. Я также считаю, что нужно дождаться декабрьского и январского отчетов, чтобы картина по потребительским ценам была более полной и не зависела от «шатдауна». Также управляющий ФРС, пока не имеющий права голоса на собраниях FOMC, сообщил, что время для паузы, вероятно, настало. По его мнению, дальнейшее смягчение может быть опасно в условиях инфляционной неопределенности, а рынку труда требуется больше времени, чтобы отреагировать на три раунда снижения процентной ставки. Следовательно, пауза нужна для сохранения давления на инфляцию и для проявления эффекта на рынке труда. Кашкари также отметил, что будет рад, если Джером Пауэлл останется в комитете FOMC после истечения сроков полномочий в качестве председателя. Исходя из всего вышесказанного, я не вижу никаких «ястребиных» сигналов для доллара. Кашкари в первую очередь говорил о неопределенности в инфляции и на рынке труда, а пауза нужна не потому, что цели достигнуты, а для того, чтобы собрать больше экономической информации и понять, каково реальное положение вещей в американской экономике. Риски, по словам Кашкари, остаются повышенными. Поэтому я не делаю никаких «ястребиных» выводов. Я считаю, что до тех пор, пока не будет доказано обратное, рынок труда США продолжает «охлаждаться», а безработица расти. Кстати, многие экономисты отмечали, что ноябрьский отчет по инфляции может быть искажен не только «шатдауном», но и «черной пятницей», когда многие магазины и компании снижали цены в рамках акций и распродаж. Поэтому индекс потребительских цен мог замедлиться в ноябре до 2,7%. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 января. Рынок быстро оправился от субботнего шока Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт не так прост, как кажется Трамп хотел решить «венесуэльскую проблему» мирно Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Однако участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид. Помочь ему в этом может на этой неделе американская статистика. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин-ETF фиксируют рекордный приток в начале 2026 года

5 января 2026 года стал знаковым днем для крипторынка: биржевые фонды, ориентированные на биткоин, зафиксировали крупнейший однодневный приток за последние три месяца. Инвесторы, которые вернулись на рынок после новогодних каникул, вложили почти $697 млн в спотовые биткоин-ETF. Это событие подогрело оптимизм на рынке и стало сигналом восстановления институционального интереса к цифровым активам. Лидерами стали крупнейшие фонды: iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock привлёк $372 млн, а Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity — $191 млн. По объему инвестиций это стало самым активным днем с 7 октября 2025 года, когда ETF обеспечили приток в $875 млн, способствовавший росту биткоина до исторического максимума – более $126 000. Новый импульс пришел в нужный момент: окончания 2025 года было непростым – за последние недели декабря криптовалютные фонды потеряли свыше $1 млрд. Однако уже 2 января (в первый торговый день нового года) инвесторы вложили $471 млн, из которых значительная часть ($287 млн) вновь пришлась на IBIT. Всего за первую неделю 2026 года суммарный приток в биткоин-ETF превысил $1,16 млрд. На этом фоне биткоин продемонстрировал уверенный рост: 5 января криптовалюта преодолела уровень $93 000, увеличившись на 7,5% за неделю. Компания 10X Research охарактеризовала происходящее как начало нового "бычьего тренда", подчеркнув усиление объемов торгов и пробуждение интереса со стороны институционалов, что подтверждает смену рыночных настроений. Инвестиционный приток повлиял и на предложение: за сутки с бирж было выведено около 12 946 BTC на сумму порядка $1,2 млрд. По сведениям DL News, всего за два первых торговых дня января инвесторы вложили более $1,5 млрд в ETF, связанных с биткоином и эфириумом.По мнению Пава Хундала, ведущего аналитика Swyftx, активизация инвесторов вызвана началом года и традиционной ребалансировкой портфелей. «Биткоин отставал в четвёртом квартале 2025 года, что понизило его долю в портфелях ниже целевого уровня. Поэтому инвесторы стремятся восстановить баланс, что вызвало активные покупки», – пояснил он в комментарии Decrypt.Эксперты прогнозируют, что институциональное принятие будет только усиливаться: ожидается, что к концу 2026 года активы, находящиеся в управлении биткоин-ETF, вырастут до $180–220 млрд. Это станет возможным благодаря расширению доступа к продуктам со стороны таких банков, как Bank of America и Wells Fargo. С момента запуска в 2024 году биткоин-ETF уже аккумулировали более $137 млрд и теперь контролируют около 7% всего оборота биткоина.Дополнительным индикатором оптимизма стал рост соотношения резервов стейблкоинов на Binance. По данным CryptoQuant, в понедельник коэффициент находился у уровня 1.0. Подобные значения в прошлом (в марте 2025 и ранее) предшествовали мощным ралли, когда биткоин за короткие сроки вырастал с $74 000 до $126 000. Аналитик Darkfost отмечает, что текущая ситуация – это очередной сигнал для возможного масштабного роста.У Binance, на которую приходится около 71% всех ликвидных резервов стейблкоинов на централизованных биржах, суммарные активы в этих токенах достигли порядка $49 млрд к концу 2025 года. Такое сосредоточение ликвидности указывает на оставшийся в резерве потенциал для новых рыночных движений.Тем не менее, не все участники рынка настроены однозначно. Коэффициент Шарпа для биткоина (показатель доходности на единицу риска) продолжает снижаться, несмотря на рост цен. Это может свидетельствовать о том, что текущий подъем обусловлен в большей степени реакцией участников рынка, чем новым внешним спросом.На рынке опционов преобладает ожидание продолжения роста: инвесторы активно открывают позиции с расчетом на достижение биткоином отметки $100 000 к концу января. Об этом свидетельствует высокий открытый интерес по колл-опционам с датой экспирации 30 января.Для трейдеров текущий период открывает сразу несколько возможностей. Во-первых, растущий интерес институциональных игроков может стать мощным двигателем цены. Во-вторых, внимание к динамике потоков в BTC-ETF и поведения резидентов стейблкоинов дает возможность оценить общую тенденцию и настроения рынка. Трейдерам стоит следить за ончейн-показателями и уровнем резервов на биржах, это позволит заблаговременно определить фазы ралли или коррекции. И, конечно, важно учитывать волатильность: грамотное использование рыночных опционов может открыть дополнительные стратегии хеджирования рисков или спекулятивной игры на росте.Таким образом, начало 2026 года может стать поворотным для криптовалютного рынка и отличным временем для пересмотра инвестиционной стратегии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп хотел решить «венесуэльскую проблему» мирно

Сегодня стало известно о том, что Дональд Трамп пытался решить проблему с Венесуэлой мирным путем. Летом 2025 года Трамп предлагал Николасу Мадуро самоустраниться от власти в Венесуэле, покинуть эту страну, жить в изгнании, но избежать официальных обвинений в терроризме и наркотраффике. Какой вариант выбрал Мадуро, вероятно, всем понятно. На мой взгляд, у Мадуро не было вариантов для самоустранения. Следует понимать, что Венесуэла – это очень сложная страна, а официальным властям приходится бороться с организованной преступностью, которая зачастую превосходит по силе армейские подразделения, а также обладает чуть ли не безграничными финансовыми возможностями. Вероятно, Мадуро был тесно связано с наркокартелями. Схема могла работать следующим образом: Мадуро остается у власти и имеет поддержку среди картелей, но при этом не мешает им работать. Или, по крайней мере, делает вид, что мешает. Просто взять и покинуть свой пост означало для Мадуро потерю власти, финансового дохода, а возможно – и расправу. Впрочем, Трамп еще несколько месяцев назад говорил больше не о преступлениях режима Мадуро и не о наркотраффике, а о венесуэльской нефти. Похоже, принципы капитализма продолжают процветать в голове лидера Белого дома даже тогда, когда речь идет о свержении неудобной ему власти в соседней стране. Президент США предлагал Мадуро предоставить приоритетное право американским нефтекомпаниям для добычи венесуэльской нефти в обмен на часть прибыли от реализации черного золота, которая могла пойти на развитие Венесуэлы. Следовательно, Трамп изначально был настроен на сделку. Однако Мадуро не покинул добровольно пост президента, а Трампу надоело предлагать сделку. Получился обычный рейдерский захват в лучших традициях 90-х. Как отреагировало мировое сообщество? Убедительным осуждением. Трамп продолжил озвучивать свои амбиции, которые простираются теперь от Колумбии до Гренландии, а мир в очередной раз мог понять, что сильному позволено все, а законы и право – это удел слабых. Лично я сомневаюсь, что в ближайшее время Трамп попытается провести госпереворот в Колумбии или Кубе, а также заполучить Гренландию силовым методом. Однако за следующие три года президентства такие сценарии вполне возможны. На мой взгляд, доверие к доллару будет продолжать снижаться на фоне откровенной диктатуры в США, которая уже начинает выплескиваться за пределы США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 6 января. Рынок быстро оправился от субботнего шока Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт не так прост, как кажется Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Однако участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид. Помочь ему в этом может на этой неделе американская статистика. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 января. Рынок быстро оправился от субботнего шока

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD имеет вполне понятный, хоть и довольно сложный вид в последние месяцы(нижняя картинка). Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля 2025 года, приняла сложный и протяженный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая приняла очень нестандартный вид. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. В ближайшие недели можно ожидать продолжения построения повышательного набора волн, который может принять пятиволновой вид. Однако уверенности в том, что сейчас строится импульсный участок тренда, нет, поэтому весь повышательный набор волн может принять трехволновой вид. В этом случае уже началось построение нового понижательного участка. Тоже коррекционного. Арест Мадуро больше не повод покупать доллар Курс инструмента EUR/USD в течение вторника снизился буквально на 15 базовых пунктов в началу американской сессии. До конца дня амплитуда движений может возрасти, так как американская сессия традиционно более активная, нежели европейская. Однако новостной фон сегодня отсутствует, а рынок уже переварил субботнюю операцию Трампа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро предстанет перед судом лишь в 2027 году, поэтому тему со сменой правительства в Венесуэле можно считать закрытой. По крайней мере, временно, так как на текущий момент совершенно неясно, какая судьба ждет Венесуэлу и как новое правительство будет договариваться с Дональдом Трампом. От геополитики теперь следует вернуться к экономике. Как я уже сказал, экономических новостей сегодня нет, но завтра их будет много. Важные данные выйдут в Германии, Евросоюзе и США. Если на отчеты по инфляции в ЕС или по безработице в Германии рынок может закрыть глаза, то на данные по рынку труда и деловой активности в США – вряд ли. Европейская экономика представляет сейчас собой оплот стабильности. Экономические показатели не демонстрируют серьезных колебаний, чтобы говорить об определенных тенденциях. Стабильность, безусловно – признак мастерства, но в реалиях валютного рынка – это повод для бездействия. Этим американская статистика выгодно отличается от европейской. Многие показатели от месяца к месяцу демонстрируют слабые значения или нисходящую динамику. Поэтому я не сомневаюсь, что рынок завтра сосредоточит внимание именно на американской статистике. Тем более, что она непосредственно касается рынка труда. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 6 января. Фунт не так прост, как кажется Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Однако участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид. Помочь ему в этом может на этой неделе американская статистика. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Важный экзамен для оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обновил 15-месячный (!) ценовой максимум, протестировав уровень сопротивления 0,6740. Оззи оказался на этой высоте впервые с осени 2024-го года, реагируя на усиление ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий РБА. Немаловажную роль здесь сыграли и общие рыночные настроения, на фоне возрастающего интереса к рисковым активам. И хотя покупатели aud/usd не смогли импульсно преодолеть ценовой барьер 0,6740 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), бычьи настроения по-прежнему доминируют по паре. Отчёт по росту инфляции в Австралии, который будет опубликован уже завтра (7-го января), может оказать дополнительную поддержку австралийскому доллару, если окажется в «зелёной зоне». Вкратце напомню, что в конце прошлого года союзником оззи неожиданно стал Резервный банк Австралии, который по итогам декабрьского заседания существенно ужесточил свою риторику. Реагируя на ускорение инфляции, члены РБА задекларировали выжидательную позицию, но при этом не исключили вариант повышения процентной ставки в 2026 году. Согласно протоколу декабрьской встречи, члены Резервного банка обсуждали возможность повышения процентной ставки, «учитывая возросшие риски устойчивой инфляции». Совет управляющих признал, что риски инфляции увеличились в сторону повышения, поэтому «в какой-то момент» регулятор может прибегнуть к ужесточению денежно кредитной политики. В то время как Федрезерв США готовится к дальнейшему смягчению монетарной политики (вопрос лишь в темпах снижения ставки). Дивергенция курсов ФРС и РБА – это основная «движущая сила» оззи. И каждый последующий аргумент в пользу ястребиного сценария будет усиливать поддержку австралийского доллара. Именно поэтому завтрашний релиз имеет такое важное значение. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен немного замедлится (до 3,7% г/г с предыдущего значения 3,8%), но всё равно остается выше целевого диапазона Резервного банка Австралии (2-3%). Базовая инфляция (trimmed mean) также должна остаться выше целевого уровня ЦБ, на отметке 3,2%. Если отчёт выйдет хотя бы на прогнозном уровне, ястребиные ожидания относительно дальнейших действий РБА сохранятся, оказывая фоновую поддержку австралийскому доллару. На данный момент вероятность увеличения процентной ставки на февральском заседании Резервного банка составляет 30%, тогда как вероятность повышения ставки в рамках первого полугодия 2026-го года оценивается почти в 100%. То есть рынок уверен в том, что инфляция в Австралии будет и дальше ускоряться, подталкивая РБА к принятию ястребиного решения. Однако в последнее время на рынке заговорили о перспективе двух в рамках текущего года. В частности, недавний опрос, проведённый Australian Financial Review, отразил рост ястребиных ожиданий. 17 из 38 опрошенных экономистов заявили о том, что регулятор может прибегнуть к двум раундам повышения процентной ставки в ближайшие 12 месяцев. Несколько экспертов допустили первое повышение уже на ближайшем заседании, которое состоится в феврале. Если отчёт по росту CPI в Австралии за ноябрь выйдет в «зелёной зоне», на рынке снова заговорят о перспективах двух повышений ставки в рамках текущего года. Дивергенция курсов РБА и ФРС «заиграет новыми красками», особенно если американские отчёты, которые также будут опубликованы в среду (ADP, JOLTS, ISM Services) разочаруют долларовых быков. Первый негативный сигнал для гринбека уже прозвучал в этом году – обнародованный вчера производственный индекс ISM не только остался в зоне сокращения, но и снова снизился (третий месяц подряд), вопреки прогнозам слабого роста. Вышеперечисленные отчёты способны усилить «голубиный» настрой относительно ФРС, и, соответственно, оказать дополнительное давление на американский доллар. В целом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту aud/usd – прежде всего за счёт раскорреляции курсов Федрезерва и РБА. Если завтрашние отчёты «срезонируют» (CPI Австралии превысит прогнозный уровень, а ADP и JOLTS окажутся в красной зоне), покупатели попытаются преодолеть вышеупомянутый уровень сопротивления 0,6740, чтобы открыть себе путь к 68-й фигуре. С точки зрения техники, пара aud/usd на всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. На четырёхчасовом, дневном и недельном графиках цена находится также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаком Kumo), который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Всё это говорит о приоритете лонгов. Длинные позиции целесообразно открывать на коррекционных ценовых откатах. Первой (и пока что основной) целью восходящего движения выступает отметка 0,6740 (верхняя линия Bollinger Bands на D1 и одновременно – на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Нехороший знак для медведей

Пара EUR/USD в понедельник выполнила сильное падение на дно имбаланса 9, но к концу дня вернулась на уровни открытия дня. В свечном анализе такая формация называется «Молот», и она является предвестником разворота. Было бы лучше, если бы этот «Молот» параллельно произвел съем ликвидности со значимого свинга. Но значимых свингов в зоне имбаланса 9 нет. Таким образом, я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9. Напомню, что один имбаланс может быть отработан несколько раз. Правила системы «Smart money» не запрещают этого. Лично я стараюсь использовать лишь первую реакцию в торговле, но исключения бывают в любом правиле. Таким образом, спасти быков могут только сами быки, и сделать это нужно максимально быстро – на этой неделе. Если быки смогут восстановить позиции евровалюты, тогда можно будет считать отработку имбаланса 9 двойной. Две недели назад случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, после чего и началось падение евровалюты. Падение пары может быть завершено уже на этой неделе, так как «бычий» имбаланс 9 – это все еще зона поддержки для цены. Информационный фон для доллара на этой неделе будет очень сложным, и есть все основания ожидать отступление медведей. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон во вторник был очень слабым. В Германии вышел отчет по инфляции, который никого из трейдеров не заинтересовал. Точно также, как индексы деловой активности в производственных секторах Германии, ЕС и США. Самые интересные события на этой неделе запланированы на среду и пятницу. Таким образом – готовность номер 1. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (07-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (10-00 UTC). США – Изменение числа рабочих ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). 7 января календарь экономических событий содержит в себе семь записей, три из которых очень важны (американские). Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть сильным, особенно во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я сейчас не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Есть новый сигнал на покупку

Пара GBP/USD выполнила отбой от зоны «бычьего» имбаланса 12, что является новым сигналом к сделкам на покупку. Несмотря на падение котировок британца на прошлой неделе, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. Понедельник мог испортить графическую картину быкам, но обошлось. Теперь все козыри на руках покупателей британского фунта, и им остается надеяться на слабые экономические данные из США в среду и пятницу. На мой взгляд, вероятность этого достаточно высока. Также замечу, что никаких «медвежьих» признаков и сигналов в данное время нет. «Медвежьих» паттернов нет, съемов ликвидности с «бычьих» свингов тоже нет. «Бычий» имбаланс 12 сейчас остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде. Но в оставшиеся три дня недели многое будет зависеть от экономических данных из США. Напомню, что основные опасения у трейдеров вызывает американский рынок труда и уровень безработицы. Чем хуже выйдут отчеты по этим показателям, тем больше шансов увидеть новое наступление трейдеров-быков. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды, а теперь еще и от имбаланса 12, который тоже является «бычьим». Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам 2025 года – около уровня 1,3765. Во вторник информационный фон был очень слабым, поэтому к сегодняшнему дню можно относится, как к временной паузе. Британец может откатиться немного вниз, но сигнал на покупку уже образован. Чего ожидать от пары, если образован уже четвертый подряд «бычий» сигнал, а информационный фон в начале недели не поддержал медведей? В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в секторе строительства (09-30 UTC). США – Изменение числа рабочих ADP (13-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг ISM (15-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC). 7 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых являются важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть. Но пока ничто не указывает на возможное наступление медведей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс