Новости форекс

EUR/USD: сценарии динамики на 21.01.2026

Несмотря на волатильность последних дней, EUR/USD продолжает торговаться в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.1670 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1678 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1510 (ЕМА200 на дневном графике), 1.1135 (ЕМА200 на недельном графике). Евро получает поддержку от стабилизации инфляции и улучшения деловых ожиданий в Еврозоне, в то время как ЕЦБ завершил цикл смягчения. ФРС не спешит с понижением ставок, но и не исключает этого, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: на фоне торговых войн и дивергенции ЦБ». Как фундаментальный, так и технический фон, таким образом, создают предпосылки для дальнейшего роста цены. Перспективы EUR/USD остаются позитивными, а предпочтительными - длинные позиции. Самым первым сигналом для их наращивания может стать пробой сегодняшнего максимума 1.1742, а ближайшими целями - локальные уровни сопротивления 1.1770, 1.1800, 1.1830. Более отдалённые цели расположены вблизи локальных уровней сопротивления 1.1900, 1.1915 (максимум с июля 2021 года), межу которыми также проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике. В альтернативном сценарии первым сигналом для начала его реализации может стать пробой «круглой» отметки 1.1700 и краткосрочного уровня поддержки 1.1697 (ЕМА200 на 15-минутном графике). Целью коррекционного снижения могут стать уровни поддержки 1.1678, 1.1670, вблизи которых, учитывая бычий тренд, можно рассчитывать на отбой и на возобновление роста. Выше 1.1585 (ЕМА200 на месячном графике) EUR/USD также остается в зоне глобального бычьего рынка. Улучшение экономических прогнозов и склонность ЕЦБ к дальнейшей паузе говорит в пользу евро. При этом, ожидания дальнейших снижений ставки ФРС оказывают негативное влияние на доллар. Лишь пробой ключевых уровней поддержки 1.1510, 1.1460 (ЕМА50 на недельном графике) подтвердит переход цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, делая предпочтительными короткие позиции в среднесрочном периоде. Пока же предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 1.1700, 1.1697, 1.1678, 1.1670, 1.1600, 1.1585, 1.1510, 1.1500, 1.1460 Уровни сопротивления: 1.1740, 1.1770, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.1915, 1.2000, 1.2100 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1750. Stop-Loss 1.1690. Цели 1.1770, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.1915, 1.2000, 1.2100Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1690. Stop-Loss 1.1750. Цели 1.1678, 1.1670, 1.1600, 1.1585, 1.1510, 1.1500, 1.1460 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 32 минуты назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар поддерживает масштабная распродажа доллара США и американских активов

Австралийский доллар не остался в стороне, резко укрепившись синхронно с рынком на фоне панических распродаж доллара США. В предыдущем обзоре мы отметили, что до публикации данных по рынку труда и потребительской инфляции 22 и 28 января у австралийца не будет оснований для возобновления роста, если новости из США не обрушат доллар. Именно это и произошло, требование Трампа уступить ему ни много ни мало, а целую Гренландию спровоцировало масштабную распродажу американских активов. Тем не менее основным внутренним фактором, который оказывает влияние на динамику AUD/USD, остается ситуация вокруг ставки РБА. Прогнозы конца прошлого года стали заметно более ястребиными, а угроза того, что инфляция будет превышать 3%, еще долгое время привели к тому, что рынок ждет двух повышений ставки РБА в текущем году. Это мощный фактор в пользу бычьего сценария для австралийца, но он, конечно, нуждается в подтверждении. Ежегодный опрос австралийских промышленных групп в январе показал, что настроения становятся все более позитивными даже на фоне роста опасений относительно все более высоких издержек.Подавляющее большинство предприятий ожидает дальнейшего роста затрат на сырье и материалы в 2026 году, что приведет и к росту отпускных цен, инфляционные ожидания остаются очень высокими. В долгосрочной перспективе высокая инфляция является, безусловно, основным бычьим фактором для аусси. В четверг будут опубликованы данные по занятости за декабрь, больше никаких важных данных вплоть до отчета по потребительской инфляции за 4 квартал 28 января не запланировано, что свидетельствует о спокойном новостном фоне. Прогнозы по рынку труда в целом нейтральны с небольшим перевесом оптимизма, в частности, банк NAB считает, что безработица останется на уровне 4.3%, а вот занятость увеличится на 40 тыс., что частично компенсирует предыдущие слабые показатели и в целом немного поддержит аусси. Спекулятивное позиционирование по австралийскому доллару практически не меняется на протяжении последних четырех недель, что указывает на то, что инвесторы занимают выжидательную позицию. Чистая короткая позиция на текущий момент -1.3 млрд, расчетная цена потеряла динамику и вернулась к долгосрочной средней.Если опираться на технические и фундаментальные данные, то AUD/USD должен был бы остаться в зоне консолидации в ожидании данных по инфляции за 4 квартал, поскольку они позволили бы пересмотреть прогноз по дальнейшим действиям РБА. Но поскольку рынок накрыла волна распродаж американских активов, аусси не остался в стороне, обновив максимум с октября 2024 г. С технической точки зрения бычий импульс должен получить развитие в направлении 0.6945, но рассчитывать на такое сильное движение без учета других факторов слишком рано. Исходим из того, что AUD/USD продолжит рост, если доллар США будет слабеть и далее, в противном случае возможен возврат в середину широкого диапазона 0,6660/6770, поскольку иных причин для дальнейшего укрепления аусси, пока не вышли данные по рынку труда и инфляции, пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Аресты в Карибском море, газовая лихорадка, амбиции Tesla и настороженность криптовалют

Прошедшая неделя запомнилась целым рядом резонансных событий, мощно повлиявших на динамику мировых рынков и стратегическое положение крупнейших государств и корпораций. На передовой – ужесточение санкционной политики США против теневого нефтяного сектора, сопровождаемое очередными арестами судов и поисками дипломатического компромисса вокруг Украины. На сырьевых площадках рекордные морозы спровоцировали беспрецедентный всплеск цен на природный газ в США, мгновенно отразившийся на мировых котировках. Вслед за этим технологический сектор взбудоражил рынок громкими новостями от Tesla – компания возвращает к жизни амбициозный AI-проект Dojo3, обещая прорыв в индустрии искусственного интеллекта и космических вычислений. Наконец, внимание криптоинвесторов приковано к смене поведения крупных держателей биткоина: переводя значительно меньше средств на биржи, «киты» подают сигнал о возможном развороте рынка. Во всех этих событиях мы видим новые риски и уникальные возможности для трейдеров. В нашем сегодняшнем обзоре вы найдете ключевые подробности, аналитику и советы для оперативного реагирования на главные перемены недели.США усиливают давление: очередной арест танкера Sagitta в Карибском море и дипломатические подвижки по УкраинеВ минувший вторник силы Вооруженные силы США вновь усилили контроль в Карибском бассейне: по сообщению Южного командования США, американские военные задержали нефтяной танкер Sagitta. Это уже седьмое судно, попавшее под арест в рамках санкционного давления, инициированного президентом Дональдом Трампом месяц назад. Демонстрирует это новую волну жестких мер со стороны Вашингтона против нелегального нефтяного экспорта.Задержание прошло в рамках операции Southern Spear и осуществлялось при поддержке Министерства внутренней безопасности, береговой охраны США и Министерства юстиции. По сообщению руководства спецоперации, арест прошел без инцидентов, а подобные действия призваны гарантировать, что весь экспорт венесуэльской нефти будет происходить исключительно по согласованным и легальным каналам, исключая "черный рынок" и обход санкций.Танкер Sagitta – это судно класса афрамакс под флагом Панамы, принадлежащее Sunne Co Limited. В отношении этого судна уже действуют санкции сразу нескольких государств: Украины, Великобритании, США, Канады, стран ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. По данным портала War Sanctions, Sagitta занималась перевозкой российской нефти из Балтийских и Тихоокеанских портов преимущественно в Китай и Индию, намеренно обходя ценовые ограничения, введенные странами G7. Более того, Sagitta регулярно отключала идентификационную систему, скрывая свои маршруты (что привлекло внимание не только правоохранительных органов, но и Greenpeace), признала судно опасным и с точки зрения экологии. Опасность эту усмотрели из-за его технического состояния и нарушений международных норм.Арест Sagitta – это часть более масштабной стратегии США по перекрытию теневых экспортных путей как российской, так и венесуэльской нефти. С момента указа Трампа о блокаде подсанкционных танкеров, следующие суда – Skipper, Sophia, Marinera, Olina и Veronica – уже оказались под контролем американских властей. Одна из самых резонансных операций – это арест Marinera после многонедельной погони через Атлантику под наблюдением российской подлодки. Абордаж был проведен ВМС США у берегов Исландии.Эффект давления уже заметен: по данным Lloyd's List, поставки венесуэльской нефти начинают переориентироваться на Карибские нефтехранилища, а США твердо настроены продолжать борьбу с "теневым флотом", использующим лазейки для обхода международных ограничений.Дипломатия и попытки сближения: путь к деэскалации по-американскиНа фоне обострения санкционной войны идут и дипломатические шаги. Так, Стив Уитков, спецпосланник США, объявил о предстоящем визите в Москву вместе с Джаредом Кушнером, зятем президента Трампа. Ожидается встреча с президентом России Владимиром Путиным уже 22 января, в продолжение содержательных переговоров, состоявшихся ранее на Давосском форуме.Встреча в Москве будет шестой для американских и российских переговoрщиков с начала года. Главная цель – это продвижение 20-пунктного мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Несмотря на позитивную риторику, остаются серьезные разногласия. Москва продолжает настаивать на собственных условиях, включая признание суверенитета над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями, а также категорически отвергает появление миротворческих европейских сил в регионе.Украинская сторона держит удар и усиливает позицииПрезидент Украины Владимир Зеленский был вынужден отменить поездку в Давос из-за новых разрушительных ударов по инфраструктуре страны, из-за которых без отопления остались более 5 600 многоквартирных домов. Украину на форуме представляла делегация в составе Рустема Умерова, Андрея Ермака и Давида Арахамии. Сам Зеленский отмечал ранее, что мирный план готов на 90%, но ключевые вопросы (территориальные споры и контроль над Запорожской АЭС) остаются нерешенными.Главные выводы и возможности для трейдеровВ сложившейся ситуации рынки нефти, валюты и сырья нервно реагируют на рост геополитической напряженности, санкционные удары и дестабилизацию поставок из России и Венесуэлы. Аресты танкеров сужают предложение на рынке, что традиционно поддерживает котировки нефти. Дополнительную волатильность может вызвать непредсказуемый итог дипломатических консультаций между США и Россией, а также действия на украинском направлении.Для трейдеров это отличная возможность сыграть на разнице волатильности в котировках нефти, валютных парах с долларом и рублем, а также использовать производные инструменты вроде CFD на соответствующие товары. Оперативная реакция на свежие новости, грамотное управление позициями и понимание механизмов влияния геополитики на мировые рынки могут обеспечить значительную прибыль.Упомянутые в тексте инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Для того, чтобы не упустить выгодные рыночные возможности, стоит поторопиться и открыть торговый счет, а для большей мобильности и быстроты анализа скачать мобильное приложение. Следите за новостями, реагируйте своевременно и извлекайте максимум из актуальных изменений на мировых рынках.Морозы обвалили котировки: фьючерсы на газ в США взлетели на рекордные 50% за два дняВ последние дни на мировых энергетических рынках наблюдается бурная динамика: фьючерсы на природный газ в США продемонстрировали ошеломляющий рост более чем на 50% всего за двое суток. Такой небывалый скачок цен вызван усиливающимися холодами, окутывающими значительную часть территории страны и резко увеличивающими спрос на ресурсы для отопления. Это событие уже называют крупнейшим недельным приростом за последние 35 лет в истории торговли газовыми контрактами.По данным Национальной метеорологической службы США, к завершению недели арктический фронт принесет аномально низкие температуры на восточное побережье страны. Власти предупреждают жителей о риске опасного для жизни переохлаждения, способного спровоцировать обморожение и гипотермию.Подобные климатические аномалии уже сказываются не только на американском рынке: глобальные цены на энергоносители движутся вверх. В Японии стоимость электроэнергии достигла максимальных значений за последние три месяца, а европейские фьючерсы на газ повысились на внушительные 29% в этом месяце. Инвесторы пристально следят за прогнозами синоптиков и изучают вероятные ослабления полярных вихревых ветров – любые внезапные перемены могут спровоцировать еще большую нестабильность и новые ценовые ралли.В предстоящие выходные особое внимание рынка приковано к Техасу, где базируются ключевые газодобывающие предприятия. Именно там прогнозируются обильные снегопады, способные вызвать временные сбои в производстве и ограничить экспортные поставки.Стоит подчеркнуть, что любые перебои на американском экспортном направлении немедленно отразятся и на европейском рынке, ведь после событий последних лет Европа значительно увеличила зависимость от импорта сжиженного природного газа из США.Главный вывод такой – резкие колебания погоды и связанные с этим перебои в добыче создают уникальные возможности для трейдеров. Такую волатильность на энергетических рынках нельзя упускать: спекулятивные сделки с фьючерсами способны принести значительную прибыль при грамотном анализе и своевременной реакции на новости.Чтобы извлечь выгоду из текущей ситуации, трейдерам рекомендуется рассмотреть стратегии торговли на краткосрочных колебаниях цен на газ, а также обратить внимание на смежные инструменты – нефть, электроэнергию и газовые активы. Оперативно отреагировать на рыночные изменения и использовать появившиеся возможности поможет торговая платформа InstaForex, где все упомянутые финансовые инструменты доступны для торговли. Откройте счет прямо сейчас, чтобы быть в центре событий, а для максимального удобства и мгновенного доступа к рынку загрузите мобильное приложение компании.Tesla возвращается в космос: Маск анонсировал возрождение проекта чипа Dojo3В минувшие выходные, посвященные памяти Мартина Лютера Кинга, Илон Маск сделал громкое заявление, способное изменить баланс сил на рынке искусственного интеллекта. Глава Tesla неожиданно объявил о возрождении проекта Dojo3 – амбициозного чипа искусственного интеллекта, который теперь будет служить ключевой технологией для орбитальных AI-дата-центров. Этот шаг сигнализирует о новом этапе развития Tesla и открывает перед компанией уникальные перспективы в отрасли космических вычислений.18 января Маск в социальной сети X поделился планами по запуску AI7/Dojo3, подчеркнув, что обновленная платформа будет специализироваться на сложнейших космических AI-вычислениях. Примечательно, что этот стратегический поворот происходит спустя всего пять месяцев после того, как Tesla закрыла свой суперкомпьютерный проект Dojo и распустила его команду, распределив ведущих инженеров на другие направления компании.Напомним, что первоначальное закрытие Dojo состоялось в августе 2025 года после ухода руководителя направления Питера Бэннона – топ-менеджера, который пришел в Tesla из Apple в 2016 году. Часть бывших сотрудников Dojo, около 20 человек, перешли в стартап DensityAI. Эту компанию основал экс-глава Dojo Ганеш Венкатараманан вместе с бывшими сотрудниками Tesla Биллом Чангом и Беном Флорингом, что привлекло к проекту дополнительное внимание рынка и инвесторов.В период сворачивания Dojo Tesla заявляла о планах снизить внутреннюю зависимость от собственных вычислительных ресурсов, усилить сотрудничество с технологическими гигантами Nvidia и AMD, а также использовать производственные мощности Samsung для выпуска чипов.Однако Маск отмечает, что решение о возвращении к проекту Dojo принято не случайно: компания достигла значительного прогресса в собственных разработках, и архитектура нового чипа AI5, по его словам, уже находится в отличной форме.На сегодняшний день чип Tesla AI5, производимый контрактным гигантом TSMC, управляет системами полного автопилотирования (Full Self-Driving) автомобилей Tesla и функционалом человекоподобных роботов Optimus. Также в силе остается масштабный контракт компании с Samsung на сумму 16,5 миллиарда долларов – эти средства инвестируются в производство новых чипов AI6, которые найдут применение не только в «умных» автомобилях и робототехнике, но и станут основой для обучения ИИ в дата-центрах.Таким образом, возрождение Dojo3 может ознаменовать технологический скачок не только для самой Tesla, но и для всей отрасли искусственного интеллекта и космических вычислений. Для участников рынка открываются новые торговые возможности: резонансные новости вокруг таких масштабных проектов традиционно вызывают волатильность акций Tesla, Nvidia, AMD, Samsung и даже производителей контрактных чипов.Возвращение Tesla к амбициозному проекту Dojo3 говорит о высокой динамике развития сектора искусственного интеллекта и высокой вероятности изменений в позиционировании технологических гигантов на рынке. Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией, отслеживая динамику акций Tesla, Nvidia, AMD, Samsung и поставщиков полупроводников, а также спекулировать на новостях о новых контрактах и технологических прорывах, связанных с ИИ и робототехникой.Для извлечения выгоды трейдеры могут открывать короткие или длинные позиции на соответствующих акциях, использовать деривативы и инвестировать в компании, тесно связанные с рынком высоких технологий. Подобные новости часто становятся триггером для резких движений стоимости бумаг, а значит могут предоставить краткосрочные и долгосрочные возможности для получения прибыли.Крупные держатели биткоина сменили стратегию: притоки на биржи упали в три разаПосле масштабной распродажи в конце 2025 года активность крупных держателей на бирже Binance заметно изменилась: притоки биткоинов со стороны так называемых «китов» сократились почти в три раза. Аналитики считают, что участники с наибольшим капиталом изменили свою стратегию, что может оказаться переломным моментом для рынка.Согласно исследованию компании CryptoQuant, за два месяца (с конца ноября 2025-го по 20 января 2026 года) объем переводов биткоина от крупных держателей на Binance снизился с $8 млрд до $2,74 млрд. Это многократное сокращение указывает на явную смену рыночной тактики со стороны наиболее влиятельных игроков: от агрессивных продаж они перешли к сдержанной модели удержания активов.Текущая тенденция стала очевидна после бурных событий конца ноября: тогда цена биткоина рухнула с исторического максимума $126 000 до отметок ниже $85 000. Массовый исход средств с бирж со стороны крупных инвесторов спровоцировал тогда ликвидацию длинных позиций на сумму более $500 миллионов, что ускорило падение рынка и усилило волатильность.Данные CryptoQuant позволяют детально отследить стратегию «китов»: аналитики делят транзакции на три категории – от 100 до 1 000 BTC, от 1 000 до 10 000 BTC и свыше 10 000 BTC. В ноябре все эти категории демонстрировали всплеск переводов, средний месячный объем которых достигал почти $8 млрд. Однако к началу 2026 года активность заметно снизилась, что подтверждает новый цикличный паттерн на рынке.Аналитик CryptoQuant, известный под псевдонимом Darkfost, отмечает: «Это изменение динамики свидетельствует о том, что киты изменили свое поведение. Теперь они больше не продают агрессивно и, похоже, выбрали выжидательную позицию».Давление продаж со стороны крупных игроков традиционно влияет на рынок. Когда значительные объемы биткоина переводятся на биржи, это часто воспринимается трейдерами как сигнал к распродаже и может спровоцировать дальнейшее падение котировок. Теперь, когда активность китов значительно снизилась, на рынок перестал действовать понижательный фактор, который ранее толкал цены вниз.На 20 января биткоин торговался вблизи отметки $90 000, что лишь немного ниже недавних максимумов в $97 000. Валюта временно застывает в узком диапазоне $84 000–$92 000 – эта зона рассматривается аналитиками как ключевая поддержка в краткосрочной перспективе.Снижение переводов биткоина на биржи со стороны крупнейших участников рынка сокращает давление на цены и повышает шанс укрепления или стабилизации котировок. Для трейдеров это означает: впереди может открыться фазовое окно для поиска точек входа на покупку, особенно если цена удержит ключевые уровни поддержки. Также текущая структура рынка благоприятна для тех, кто предпочитает среднесрочные стратегии с расчетом на консолидацию цены и последующий рост.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией при помощи анализа поведения крупных держателей и динамики переводов: поиск сигналов разворота, усиления покупательского интереса после долгой распродажи и входа в рынок вблизи ключевых зон поддержки при минимальных рисках — всё это способствует принятию обоснованных решений.Для того чтобы начать использовать возможности, которые открывают такие рыночные перемены, вы можете открыть торговый счет на платформе InstaForex. Все ключевые криптовалютные инструменты, в том числе биткоин, доступны для торговли прямо сейчас. Для еще большего удобства советуем установить мобильное приложение InstaForex и всегда иметь доступ к рынку в один клик.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: на фоне торговых войн и дивергенции ЦБ

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/USD Во второй половине января 2026 года EUR/USD торгуется в рамках коррекционного восходящего движения в районе 1.1700 – 1.1740. Пара получает поддержку за счёт ослабления доллара США и улучшения макроэкономических настроений в Еврозоне, тогда как американская валюта остаётся под давлением геополитических и торговых факторов. Текущая динамика пары отражает не столько усиление евро, сколько снижение доверия к доллару США на фоне роста политической неопределённости и рисков новой торговой войны. Американская валюта ослабла после заявлений президента США Дональда Трампа о введении 10% импортных тарифов против ряда стран ЕС с 1 февраля и о возможном повышении пошлин до 20–25% с июня. Рынки расценили риторику Белого дома как возвращение к агрессивной торговой политике, что уже приводило к росту волатильности и оттоку капитала из американских активов в прошлом. На этом фоне фондовые индексы США демонстрируют снижение, усиливается спрос на защитные активы — золото и гособлигации, а доллар теряет позиции против основных валют, включая евро. Геополитика против макроэкономики Главный драйвер: угроза тарифов Трампа Заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести 10%-ные тарифы на товары из восьми европейских стран с 1 февраля (с потенциальным повышением до 25% в июне) стали шоком для рынков. Эта угроза, связанная с планами США по приобретению Гренландии, спровоцировала волну распродаж активов, связанных с глобальной торговлей, и активизировала торговлю по схеме «Продай Америку».Индекс доллара USDX упал до области 98.00 - 98.20, близко к 3-х недельным минимумам. Доллар потерял привлекательность как валюта-убежище, поскольку именно политика США стала источником риска. Инвесторы бегут в классические защитные активы - золото и гособлигации. Евро выигрывает от этой ситуации относительно, так как воспринимается рынком как альтернатива доллару в условиях давления на трансатлантические отношения. Однако его рост сдерживается рисками для европейской экономики от потенциальных пошлин. Еврозона: стабилизация экономики и рост доверия Последние макроэкономические данные из ЕС оказались умеренно позитивными и поддержали евро. Инфляция: индекс потребительских цен (CPI) в декабре составил 1,9% г/г, снизившись с 2,1%;базовая инфляция замедлилась до 2,3% г/г;месячный CPI остался на умеренном уровне 0,2%. Эти показатели подтверждают, что инфляция в Еврозоне находится под контролем и не требует срочных изменений в денежно-кредитной политике. Деловые ожидания Индексы ZEW показали резкое улучшение настроений. В Германии индекс экономических ожиданий вырос до 59,6 пункта в январе — лучший показатель с 2021 года. Это говорит о росте уверенности инвесторов в восстановлении крупнейшей экономики Еврозоны. В самой Еврозоне показатель увеличился до 40,8 пункта, что стало лучшим результатом за несколько лет. Рост оптимизма связан с увеличением государственных инвестиций, прежде всего в Германии, а также с ожиданиями стабилизации экономического роста в регионе. Осторожный, но стабильный ЕЦБ - ФРС: терпение на фоне неопределенности Представители ЕЦБ, включая президента Кристин Лагард и главу Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо, заявляют, что монетарная политика находится в «хорошем состоянии», а влияние потенциальных тарифов на инфляцию будет «минимальным». ЕЦБ сигнализирует о завершении цикла смягчения и готовности удерживать ставки стабильными, что обеспечивает евро опору. Ожидается, что ФРС оставит ставки без изменений на январском заседании (вероятность 95%). Сильные данные по росту и инфляции выше цели отодвигают ожидания первого снижения ставок как минимум до второй половины года, что в иных обстоятельствах поддерживало бы доллар. Однако сейчас этот фактор перекрывается геополитическими рисками. Перспективы EUR/USD: основные сценарии Ближайшая динамика EUR/USD будет критически зависеть от двух факторов: Развитие торгового конфликта. Выступление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе станет главным событием. Любые сигналы о деэскалации (отсрочка, смягчение риторики) могут поддержать доллар и ограничить рост евро. Напротив, жесткие заявления или ответные угрозы со стороны ЕС (например, приостановка торговой сделки) усилят давление на доллар и подтолкнут пару вверх.Макроэкономические данные. Выход ключевых данных по инфляции в США (PCE) и показателей деловой активности (PMI) из обеих экономик может временно смещать акценты, напоминая рынкам о фундаментальном фоне. Основной сценарий При сохранении торговой напряжённости между США и ЕС и нейтральной позиции ФРС EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.1510 (ЕМА200 на дневном графике цены) –1.1800 (локальные максимумы). Рост евро останется ограниченным и носить коррекционный характер. Альтернативный сценарий В случае деэскалации торговых конфликтов, усиления экономики США, более жёсткой риторики ФРС доллар может восстановить позиции, а пара вернётся в область 1.1510 – 1.1460 (ЕМА50 на недельном графике). Заключение Пара EUR/USD вступила в период высокой политически обусловленной волатильности. Краткосрочный тренд сместился в сторону евро, но его устойчивость зависит не от экономики Еврозоны, а от способности ЕС и США избежать реальной торговой войны. Евро получает поддержку от стабилизации инфляции и улучшения деловых ожиданий в Еврозоне, однако потенциал устойчивого роста остаётся ограниченным. В среднесрочной перспективе сохраняется баланс: ЕЦБ завершил цикл смягчения, ФРС не спешит с понижением, что ограничивает потенциал для сильных направленных движений. Однако в ближайшие дни пара будет заложником политических новостей. Инвесторам следует готовиться к резким скачкам курса и рассматривать текущую ситуацию, скорее, как торговлю в диапазоне с уклоном вверх на фоне ослабления доллара, пока не прояснится судьба тарифных угроз. Ключевым ориентиром для быков остается уровень 1.1800, преодоление которого откроет путь к дальнейшему восстановлению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар ломает систему

Двойные стандарты. Скотт Бессент критикует Джерома Пауэлла за его присутствие на слушаниях по делу Лизы Кук, но сам принимает участие в процессе Верховного суда о тарифах. Министр финансов успокаивает рынки, называя идею продаж американских активов европейскими инвесторами абсурдной. Но сам связывается с руководством Deutsche Bank, чтобы усмирить высказавшего ее аналитика. Белый дом нервничает, а в таких условиях принимать правильные решения становится крайне сложно. Неудивительно, что инвесторы бегут от доллара и всего американского. Европа владеет вдвое большим объемом американских акций и облигаций, чем остальной мир. Deutsche Bank называет это оружием капитала. Выстрелит – мало не покажется. Однако пока Евросоюз отмечается лишь воинственной риторикой. В мире, определяемым только силой, он якобы готов применить силу в ответ. Все это очень напоминает апрельские события. Тогда Европа также готова была объединиться, чтобы противостоять тарифам Дональда Трампа, но по факту у нее оказалась кишка тонка. Дональд Трамп не сомневается, что ЕС продолжит выполнять свои обязательства по инвестициям в американскую экономику. Дескать, они так долго к этому шли. Старому Свету эту нужно. И вновь, как и в случае с Скоттом Бессентом, президент выдает желаемое за действительное. Динамика волатильности доллара СШАСпичи представителей Белого дома настолько противоречивы, что хочется побыстрее покинуть Соединенные Штаты. Инвесторы бегут из них, а лозунг «продай Америку» продолжает топить акции, облигации и доллар. Евро как будто забыл, что не выглядит фаворитом в торговой войне с США. Котировки EUR/USD растут как на дрожжах в надежде на фискальные стимулы и ослабление американской экономики из-за тарифов. Проблема в том, что на этот раз события могут развиваться иначе, чем в апреле-июне прошлого года. Полноценная торговая война губительная как для европейской, так и для мировой экономики. Устойчивость Соединенных Штатов может возродить тему американской исключительности. В результате повторятся события не 2025, а 2018. Тогда доминирование США в торговом конфликте с Китаем обернулось укреплением доллара и обвалом юаня. Действительно ли Европа будет стоять горой за Гренландию? Развал системы международных отношений, установленной после Второй мировой войны, дорого обойдется мировой экономике и финансовым рынкам. Впрочем, никто до конца не знает, в какую игру задумал играть Дональд Трамп. Вполне возможно, инвесторы наконец дождутся TACO. И это будет неплохо для доллара США. Технически на дневном графике EUR/USD видно, что инициативу сохраняют «быки». Их оппонентам не удалось взять штурмом важные пивот-уровни 1,1710 и 1,1710, которые выступали в качестве ключевых поддержек. Сформированные от 1,1615 и 1,1645 длинные позиции по основной валютной паре следует удерживать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Киви нацелен на дальнейший рост

Индексы PMI в декабре показали внушительный рост, подтверждающий прогноз о быстром восстановлении экономики Новой Зеландии в 4 квартале. Активность в производственном секторе выросла с 51.4п до 56.1п, для одного месяца это максимальный месячный прирост за более чем 4 года, в секторе услуг показатель скромнее, но рост не менее внушительный – 51.5п против 46.9п месяцем ранее. Если смотреть детали отчетов, то можно отметить, что субиндексы новых заказов показали самый высокий прирост в обоих секторах, что указывает на мощный позитивный импульс, основанный на заметном улучшении спроса. Поскольку квартальный опрос NZIER, опубликованный ранее, также показал заметный позитивный результат, то в совокупности явно виден потенциал для пересмотра краткосрочных прогнозов в сторону их увеличения. С точки зрения Резервного банка Новой Зеландии наиболее тревожным аспектом будет то, что 25% предприятий намерены повысить отпускные цены. Это существенный скачок по сравнению с 7%, которые придерживались аналогичного мнения кварталом ранее. Более того, этот уровень соответствует годовой инфляции, которая значительно превышает верхнюю половину целевого диапазона РБНЗ. Но то, что представляет угрозу для РБНЗ, является сильным бычьим фактором для валюты, поскольку является очевидным фактором в пользу повышения ставки, а не снижения. 22 января будет опубликован индекс потребительской инфляции за 4 квартал, ожидается, что она покажет 2.9% г/г, что немного ниже показателя 3 квартала, но риски относительно того, что результат окажется выше прогнозов, растут на глазах. Любое превышение прогноза, даже минимальное, заставит пересмотреть долгосрочные прогнозы и окажет выраженное бычье давление на NZD/USD. Доллар США резко снижается на текущей неделе, и если в понедельник движение только наметилось и выглядело как коррекция, то к среде приняло характер обвала. Причин экономического характера для такой активности нет, и очевидно, что идет перебалансировка рынка на основе геополитических факторов. Рынок ждет, что конкретно будет озвучено в Давосе относительно Гренландии и тарифов, которые Трамп грозится ввести против Европы. Пока объяснение падения доллара, а также фондовых индексов США напрямую связывается с ситуацией вокруг Гренландии. Угрозы Трампа ввести пошлины против европейских союзников из-за Гренландии спровоцировали повторение так называемой торговой стратегии «Продай Америку», которая возникла после объявления США о введении пошлин в апреле прошлого года. Инвесторы опасаются потенциальных ответных мер и вероятного ускорения процесса дедолларизации. Добавим сюда никуда не исчезнувшие опасения относительно вердикта Верховного суда США относительно тарифов, и вопроса о независимости ФРС, которые никак не способствуют снижению общей неопределенности. Администрация Трампа действует так, будто США являются абсолютным гегемоном, способным единолично устанавливать правила игры в планетном масштабе. Но реальность уже совершенно другая, и вместо того, чтобы сделать Америку снова великой, можно получить прямо противоположный результат. Подобные опасения озвучиваются все чаще, в том числе со стороны союзников США, под угрозой оказывается устойчивость мировой валютной системы в целом. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 0.3 млрд. до -2.81 млрд, расчетная цена вблизи долгосрочной средней с тенденцией к снижению. В предыдущем обзоре мы предположили, что в связи с отсутствием явных причин для снижения NZD/USD ожидаем развития нового бычьего импульса в направлении 0.5910. И действительно, киви с начала недели вплотную подошел к 4-х месячному максимуму с явным намерением уйти выше. Ослабление доллара, которое очевидно по всему спектру валютного рынка, поддержано мощным ростом PMI Новой Зеландии в обеих секторах, и если отчет по инфляции за 4 квартал окажется для киви позитивным, то ничто не помешает продолжить рост к 0.5910. Снижение расчетной цены обусловлено спекулятивным позиционированием, которое пока не учитывает последних изменений в геополитике и поэтому является малоинформативным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: сценарии динамики на 21.01.2026

EUR/GBP в ходе вчерашнего ралли смогла укрепиться на 50 пунктов, поднявшись в зону сопротивлений между уровнями 0.8710 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – 0.8717 (ЕМА50 на дневном графике). Сегодня пара продолжила рост, поднявшись к внутридневному максимуму 0.8738. EUR/GBP вступает в период, когда фундаментальные факторы благоприятствуют евро. В то время как Еврозона демонстрирует признаки стабилизации инфляции и экономической активности под управлением ЕЦБ, Великобритания сталкивается с явным охлаждением рынка труда и сохраняющимися ожиданиями дальнейшего цикла снижения ставок, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/GBP: на фоне внутренних проблем британского фунта». Восходящее движение к уровням 0.8800 - 0.8900 выглядит реалистичным сценарием, если макроэкономическая дивергенция между Еврозоной и Великобританией сохранится. Пробой сегодняшнего максимума 0.8738 станет в этом случае сигналом для начала реализации данного сценария, а откаты будут рассматриваться как возможности для покупок. В случае резкого улучшения данных по розничным продажам Великобритании или неожиданно жёсткой риторики Банка Англии, а также при внезапном ослаблении евро возможна коррекция к зоне поддержки 0.8685 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 0.8680 (ЕМА144 на дневном графике), однако без признаков разворота тренда. Лишь пробой ключевого уровня поддержки 0.8650 (ЕМА200 на дневном графике) заставит «быков» по паре остановить покупки. Пробой же ключевого уровня поддержки 0.8582 (ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике) и вовсе выедет EUR/GBP в зону долгосрочного медвежьего рынка, вернув приоритет коротким позициям. В основном же сценарии ожидаем дальнейший рост. Предпочтительными являются длинные позиции. *) см. также: EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)Риски на форекс. Зачем нужен стоп-лосс?Манименеджмент. Как контролировать риски в трейдинге на Форекс? Уровни поддержки: 0.8717, 0.8710, 0.8700, 0.8685, 0.8680, 0.8650, 0.8635, 0.8600 Уровни сопротивления: 0.8740, 0.8755, 0.8795, 0.8800, 0.8860, 0.8900, 0.9000 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 0.8745. Stop-Loss 0.8720, 0.8710. Цели 0.8755, 0.8795, 0.8800, 0.8860, 0.8900, 0.9000Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.8720, 0.8710. Stop-Loss 0.8745. Цели 0.8700, 0.8685, 0.8680, 0.8650, 0.8635, 0.8600 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: на фоне внутренних проблем британского фунта

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по EUR/GBP EUR/GBP демонстрирует возобновление восходящего движения в первой половине недели и торгуется вблизи трёхнедельных максимумов выше 0.8730 в начале американской торговой сессии среды. После кратковременного снижения пары в район 0.8700 евро вновь привлёк покупателей, на фоне сохраняющегося давления на британский фунт. Динамика кросса отражает структурный дисбаланс между экономиками Еврозоны и Великобритании, а также различия в ожиданиях по монетарной политике ЕЦБ и Банка Англии. Текущая ситуация - конфликт макрофакторов. Слабость фунта: ключевой драйвер роста пары Несмотря на позитивные заголовки, фундаментальная картина для британской валюты остается сложной: 1.Охлаждение рынка труда. Данные, опубликованные во вторник, показали, что количество занятых по зарплате сократилось на 43 тыс. в декабре и на 184 тыс. за весь 2025 год — самое быстрое годовое падение с 2021 года. Ключевой показатель роста регулярной заработной платы в частном секторе замедлился до 3.6%, достигнув пятилетнего минимума. Это указывает на ослабление инфляционного давления со стороны издержек и дает Банку Англии (BoE) пространство для дальнейшего смягчения политики. 2.Инфляция как временный фактор поддержки. Опубликованный в среду годовой индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании ускорился до 3.4%, превысив ожидания. Однако рынки интерпретировали это как временный всплеск, поскольку базовый CPI остался стабильным на уровне 3.2%, а динамика зарплат указывает на охлаждение. Рост пары после этих данных был ограниченным, что подтверждает скептицизм инвесторов. 3.Ожидания мягкой политики BoE. Рынки оценивают вероятность снижения ставок Банком Англии на 50 базисных пунктов в течение следующего года примерно в 80%. Ожидаемая конечная ставка — около 3.25%. Такие перспективы создают структурный потолок для фунта. Относительная устойчивость евро С другой стороны, евро получает поддержку от нескольких факторов: 1.Торговля «Продай Америку». Непредсказуемая торговая политика администрации Трампа, угрожающая введением пошлин против ЕС, заставляет рынки подвергать сомнению лидерство США и статус доллара. Это создает косвенную поддержку для евро как альтернативной резервной валюты. 2.Стабильная риторика ЕЦБ. Члены правления Европейского центрального банка, включая президента Кристин Лагард, отмечают, что инфляция находится под контролем (около целевых 2%), а процентные ставки — на адекватных уровнях. Это формирует среду большей предсказуемости по сравнению с неопределенностью вокруг политики ФРС и BoE. Сегодня Лагард вновь выступит (в 16:45 GMT) с речью в рамках форума в Давосе. Это может вновь вызвать рост волатильности как в евро, так и в паре EUR/GBP. 3.Комментарии по тарифам. Лагард признала, что новые тарифы США могут оказать краткосрочное инфляционное давление, но подчеркнула, что оно будет минимальным при текущем контроле над инфляцией. Это успокаивает рынки относительно способности ЕЦБ управлять потенциальными шоками. Внешние факторы и геополитический контекст Динамика пары также зависит от более широкой рыночной конъюнктуры: 1.Торговый конфликт США-ЕС. Угрозы Трампа о введении 10% пошлин на товары из ряда европейских стран (с возможным повышением до 25%) создают риски для глобального роста. Хотя это негативно для Еврозоны в целом, непосредственная угроза пошлин, по мнению ЕЦБ, управляема, в то время как для уже замедляющейся британской экономики дополнительные торговые барьеры могут стать более чувствительным ударом. 2.Слабый доллар. Периодическое ослабление доллара США на фоне политической неопределенности и пересмотра ожиданий по ставкам ФРС временно поддерживает и фунт, и евро, но в паре EUR/GBP это часто играет в пользу евро из-за более устойчивого фундаментального фона Еврозоны. Техническая картина и перспективы Пара EUR/GBP, преодолев психологический уровень 0.8700, подтвердила силу текущего восходящего импульса и нацелилась на тестирование более высоких сопротивлений. Ближайшие уровни Ключевое сопротивление теперь находится в зоне 0.8750-0.8780 — области предыдущих локальных максимумов. Поддержка сместилась к 0.8700, а затем к 0.8650. Сценарии Продолжение роста (базовый сценарий). При сохранении текущих макротенденций (слабость данных по Великобритании, стабильность в ЕС) пара имеет все шансы продолжить движение к локальному сопротивлению 0.8755 и выше. Триггером могут стать слабые данные по розничным продажам в Великобритании в пятницу.Коррекция/консолидация. Рост может замедлиться или смениться коррекцией, если данные из Великобритании неожиданно окажутся сильными, либо, если выступления представителей ЕЦБ будут неожиданно «голубиными». Однако любая коррекция, вероятно, будет ограничена ключевой поддержкой 0.8650 (ЕМА200 на дневном графике цены).Разворот тренда. Маловероятен в краткосрочной перспективе и потребовал бы кардинального изменения фундаментальной картины, например, агрессивного ужесточения риторики BoE на фоне устойчивого всплеска инфляции в Великобритании при одновременном ухудшении данных в Еврозоне. Заключение EUR/GBP вступает в период, когда фундаментальные факторы благоприятствуют евро. В то время как Еврозона демонстрирует признаки стабилизации инфляции и экономической активности под управлением ЕЦБ, Великобритания сталкивается с явным охлаждением рынка труда и сохраняющимися ожиданиями дальнейшего цикла снижения ставок. В краткосрочной перспективе динамика пары будет зависеть от баланса между внутренними данными (розничные продажи в Великобритании) и геополитическими новостями (развитие торгового конфликта США-ЕС). Однако среднесрочный тренд указывает на потенциал для дальнейшего укрепления евро против фунта. Восходящее движение к уровням 0.8800-0.8900 выглядит реалистичным сценарием, если макроэкономическая дивергенция между Еврозоной и Великобританией сохранится. Инвесторам стоит рассматривать краткосрочные коррекции пары как возможности для покупок в рамках преобладающего восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеНефть - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 21 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.02 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар.Сегодня очень важное событие, которое может напрямую повлиять на американский доллар. Ожидается выступление Трампа, который может оказать серьезное воздействие на геополитическую ситуацию в мире и экономические связи между Соединенными Штатами и другими странами. Вопрос о Гренландии сейчас в центре внимания. Весьма вероятно, что Трамп вновь попытается актуализировать тему покупки острова, что может спровоцировать неоднозначную реакцию со стороны Датского королевства, чей суверенитет над Гренландией не вызывает сомнений. Это приведет к перетоку капитала из доллара в другие валюты, в том числе и японскую иену, что столкнет вниз пару USD/JPY. Выступление Трампа в Давосе – это не только площадка для озвучивания своей позиции, но и шанс на налаживание диалога с европейскими партнерами. Однако, принимая во внимание непредсказуемость Трампа и резкие заявления в прошлом, сложно предугадать, какую именно риторику он выберет. Что касается данных по США, то во второй половине дня ожидаются цифры по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, а также изменению объема расходов в строительном секторе. Вряд ли эти показатели сильно повлияют на направление пары.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.17 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.73 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.73 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.17 и 158.73.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.41, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.91 и 157.41.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин не особо торопится возвращаться к росту

Биткоин не особо торопится возвращаться к росту, продолжая с каждым часом терять позиции, отыгранные после резкого обвала в район $88 000 на азиатской сессии.Тем временем, из-за падения рынка криптовалют, из американских ETF, инвестирующих в спотовый биткоин, был зафиксирован чистый отток средств в размере 483 миллионов долларов, а из ETF, инвестирующих в эфир, — 230 миллионов долларов. Все это происходит на фоне геополитической напряженности между США и ЕС. Снижение интереса к криптовалютным ETF произошло на фоне общей распродажи активов, вызванной усиливающимися опасениями по поводу эскалации конфликта между США и ЕС. Инвесторы стремятся перевести свои средства в более безопасные активы, такие как золото, что оказывает давление на криптовалютные рынки.Несмотря на негативную динамику, многие эксперты сохраняют оптимистичный взгляд на долгосрочные перспективы криптовалют. Они подчеркивают, что текущая коррекция является временным явлением и не отражает фундаментальную ценность биткоина и эфира. Институциональные инвесторы рассматривают криптовалюты как перспективный класс активов с высоким потенциалом роста, и ожидается, что они вернутся на рынок после стабилизации геополитической обстановки. По последним данным активное накопление BTC с их стороны только увеличивается.После того, как очередной геополитический конфликт будет сглажен, по мере развития регулирования, а ожидается рассмотрение законопроекта о рынке криптовалют Clarity, направленного на определение федерального надзора за цифровыми активами и увеличения прозрачности криптовалютных рынков, ожидается приток новых инвесторов, что окажет поддержку ценам на биткоин и эфир. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $90 500, который открывает прямую дорогу на $92 100, а там уже и рукой подать до уровня 94 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $88 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 300. Самой дальней целью будет область $83 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2997 открывает прямую дорогу на $3072. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3129, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2887. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2789. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 21 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3430 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и пропустил все движение вниз.Фунт в моменте ростом на данные о том, что годовая инфляция в Великобритании оказалась выше прогнозов экономистов и выросла до 3,4% годовых, но затем вернулся к снижению в паре с долларом. Первоначальный оптимизм, вызванный неожиданно высокими цифрами инфляции, быстро сошел на нет, уступив место более взвешенной оценке перспектив британской экономики. Трейдеры, по всей видимости, пришли к выводу, что одноразовый всплеск инфляции вряд ли кардинально изменит позицию Банка Англии по процентным ставкам.В настоящий момент трейдеры замерли в ожидании заявлений Трампа, поскольку они могут существенно повлиять на геополитическую обстановку и экономические отношения между США и Европой. Вопрос о Гренландии, который в последнее время вызвал немало споров и обсуждений, вновь стал предметом пристального внимания. Не исключено, что Трамп попытается вновь поднять тему приобретения острова или установления особого экономического сотрудничества, что может вызвать неоднозначную реакцию со стороны Дании, суверенитет которой над Гренландией не подвергается сомнению. Что касается торговых пошлин, здесь ситуация может стать еще более напряженная, если европейские лидеры продолжат противостоять Трампу. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3422 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3470 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3470 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3422 и 1.3470.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3399 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3358 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при мягкой позиции Трампа. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3422 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3399 и 1.3358.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 21 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1710 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Сегодняшнее выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард не вызвало интереса у участников торгов. Высказывания Лагард не внесли ясности в вопросы о времени или масштабе будущих корректировок денежно-кредитной политики и инвесторы, по всей видимости, решили больше внимания уделить новым данным из США. Ожидаются цифры по незавершенным сделкам на рынке жилья США и инвестициям в строительство, которые позволят оценить тенденции спроса и предложения. Увеличение этих показателей может говорить об экономическом подъеме, в то время как их снижение может сигнализировать о замедлении. Но скорей всего большее внимание сосредоточено на речи президента США Дональда Трампа в Давосе, где он обозначит свою точку зрения на ситуацию с Гренландией. Речь Трампа безусловно окажет влияние на ход торгов в краткосрочной перспективе. Усиление конфликта и угроза ЕС новыми пошлинами приведет к очередной распродаже доллара и укреплению евро.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1719 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1763. В точке 1.1763 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1696 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1719 и 1.1763.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1696 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1660, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отказа Трампа от Гренландии и торговых пошлин. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1719 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1696 и 1.1660.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 21 января (американская сессия)

Биткоин так и не сумел восстановиться выше уровня в $90 000, что указывает на весьма высокие шансы его дальнейшего падения. Эфир также чувствует себя довольно плохо, оставаясь ниже $3000.А пока индекс страха и жадности рынка криптовалют продолжает стремительно падать, как настроения участников рынка, компания Galaxy Digital заявила, что запускает хедж-фонд объемом 100 миллионов долларов. Согласно отчету, новый фонд планирует выделить до 30% своих активов на криптовалюты, а оставшиеся 70% инвестировать в акции, связанные с традиционными финансовыми услугами. По сообщениям, фонд получил обязательства на сумму 100 миллионов долларов от семейных офисов, состоятельных частных лиц и отдельных институциональных инвесторов. Компания Galaxy подтвердила, что предоставляет фонду начальные инвестиции, но не раскрыла сумму.Стоит отметить, что в последнее время институциональные инвесторы и киты все активнее и активнее накапливают биткоин на своих счетах. За последний год их совокупные запасы выросли на 577,000 BTC.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $89 700 с целью роста к уровню $91 200. В районе $91 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $88 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $89 700 и $91 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $88 900 с целью падения к уровню $87 900. В районе $87 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $89 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $88 900 и $87 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2978 с целью роста к уровню $3048. В районе $3048 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2943 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2978 и $3048.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2943 с целью падения к уровню $2865. В районе $2865 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2978 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2943 и $2865.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото озвучило новую цель

Пока три слона, на которых держится фундамент ралли XAU/USD, будут чувствовать себя хорошо, золото продолжит расти. Речь идет о слабости американского доллара, наращивании долгов крупнейшими странами мира и геополитике. Эти факторы позволили драгметаллу впервые в истории превысить отметку $4800 за унцию. С начала года он вырос на более чем 10% после 65%-го взлета в 2025. Доллар США начал за здравие на фоне паузы в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС, но может закончить за упокой. Тарифные угрозы Дональда Трампа в адрес Европы реанимировали торговлю «продай Америку», и гринбэк попал под раздачу. Тем более что давление со стороны Белого дома на центробанк усиливается. Судебное дело об увольнении Лизы Кук с поста губернатора FOMC – тест на независимость. Если его провалить, ставки будут снижаться по указке президента. Динамика запасов золотых ETFАмериканские рынки акций и облигаций являются самыми крупными и ликвидными в мире. Их доля в общей структуре портфелей глобальных управляющих активами и хедж-фондов велика. Неопределенность политики Белого дома заставляет думать о диверсификации, и лучшего убежища, чем золото, сложно найти. Отсюда и его реакция на падение индекса USD, и рост запасов специализированных биржевых фондов к самым пикам с 2022. Важным драйвером ралли XAU/USD является так называемая debasement-торговля. В ее основе лежит тот факт, что золото находится за пределами фиатных валют. Подрыв доверия к ним и государственным облигациям дает основания покупать драгметалл. В этом отношении одна из причин его взлета выше $4800 за унцию лежит за пределами США. В Японии доходность 30- и 40-летних облигаций взлетела к рекордным максимумам, что увеличивает затраты на обслуживание долгов и вызывает опасения по поводу финансовой устойчивости. Динамика запасов золота на COMEXНаконец плечо XAU/USD подставляет геополитика. Все началось с вооруженного конфликта на Украине, с России, и с заморозки ее активов Европой на €210 млрд. С тех пор благодаря дедолларизации, диверсификации резервов и ралли золота Москва заработала $216 млрд. Даже без активности на рынке слитков. Другие центробанки ее проявляют, усиливая связанный с переливом металла в США дефицит. Дальше – больше. Посмотрев на завоевания России, Дональд Трамп захотел присоединить Гренландию. За ней могут последовать Канада и Венесуэла. Как в таких условиях XAU/USD не расти? Статус актива-убежища заставляет это делать. Возможно, мы станет свидетелями исторического раскола Запада. Технически на дневном графике золота имеет место усиление восходящего тренда. Это проявляется в виде отдаления цен от динамической поддержки в виде скользящей средней. Ранее озвученные таргеты по лонгам на $4730 и $4820 за унцию были достигнуты. Имеет смысл придерживаться прежней стратегии покупок на откатах. Новым целевым ориентиром выступает уровень $5050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 января. Евро немного снизился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1714 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1714 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Трейдеры проигнорировали сегодняшнее выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, так как она не сообщила ничего нового. Очевидно, что сейчас весь акцент на выступлении президента США Дональда Трампа, который озвучит свою позицию по Гренландии напрямую перед участниками встречи в Давосе. От нее напрямую будет зависеть дальнейшее сила американского доллара. В случае эскалации конфликта EUR/USD может очень быстро вернуться к росту. Кроме этого, ожидаются данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, а также изменению объема расходов в строительном секторе. Если Трамп смягчит риторику, то давление на пару EUR/USD возрастет, что приведет к снижению и тесту ближайшей поддержки 1.1689. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития нового бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.1714 и 1.1742. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1766. Самой дальней целью будет уровень 1.1785, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1689, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1663. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы, ставящие на сглаживание геополитического конфликта, оказывают постепенно давление на евро. Также отмечается и фиксация прибыли по длинным позициям, набранным в начале недели. В случае очередного роста евро, первого серьезного проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1742. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью небольшого снижения к уровню 1.1714. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1689. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1663, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1742, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1666. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1785 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что в этом отчете не отражены новые геополитические разногласия между США и ЕС за Гренландию, которые привели к существенному изменению расстановки сил в рынке. Сейчас все внимание трейдеров смещено именно на эту проблему. Что касается денежно-кредитной политики, то она пока отодвинута на второй план, так как вряд ли на следующей неделе ФРС будет что-то в ней менять. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 661 до уровня 283 592, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 495 до уровня 150 936. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 911.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1705.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 января. Фунту не до инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3426 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.3426 произошло, но до образования там точек входа в рынок дело не дошло, так что я остался бе сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт в моменте отреагировал ростом на данные о том, что годовая инфляция в Великобритании оказалась выше прогнозов экономистов, но затем вернулся к снижению в паре с долларом. Уверенность в том, что регулятор ничего не будет предпринимать после вышеуказанных данных не позволила развить сильное восходящее движение по фунту. Во второй половине дня акцент будет смещен на выступление президента США Дональда Трампа в Давосе, на котором он прояснит свою позицию по Гренландии и торговым пошлинам в отношении ЕС. Также выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья и изменению объема расходов в строительном секторе. В случае дальнейшего снижения GBP/USD в начале американских торгов, первого проявления покупателей жду в районе 1.3404. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3429. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3457. Самой дальней целью окажется область 1.3489, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к развитию нового бычьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3404, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3382 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3361 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но пока дальнейший нисходящий потенциал под вопросом. Только мягкая позиция Трампа приведет к новой волне снижения GBP/USD. В случае бычьей реакции на выступление, особенно на фоне усугубления геополитического конфликта США и ЕС, лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3429 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3404, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3382. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3361, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3429, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки получат шанс на более крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3457. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3489, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Тот факт, что США пока не собираются снижать процентные ставки оказывает давление на фунт и приводит к укреплению доллара. Но в последние дни на первый план вышел новый геополитический конфликт за Гренландию, что вернуло давление на доллар. Покупатели фунта отреагировали на это довольно быстро. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 517 до уровня 79 003, тогда как короткие некоммерческие сократились на 2 751 до уровня 104 273. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 468.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3425.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 21 января

Сегодня на рынке в первой половине дня ничего интересного не произошло. Фунт я попытался реализовать через стратегию Mean Reversion, но до крупного обратного движения не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Трейдеры проигнорировали сегодняшнее выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, и данные по инфляции в Великобритании. Рынок уже давно учел в ценах политику европейского регулятора, и слова Лагард не добавили никакой ясности в отношении планов по ее изменению. Фунт также лишь немного вырос после новостей об увеличении инфляционного давления в Великобритании, но на этом все. Сейчас все внимание смещено на выступление президента США Дональда Трампа, который озвучит свою позицию по Гренландии. Кроме этого, ожидаются данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США, а также изменению объема расходов в строительном секторе. Эти индикаторы могут дать важные сигналы о состоянии американской экономики и потенциальном влиянии на мировые рынки.Трейдеры всего пристально следят за любыми подобными событиями, особенно в контексте вероятных торговых разногласий с ЕС. Резкие заявления или неожиданные решения могут вызвать волатильность на рынках и укрепить или, наоборот, ослабить доллар.Что касается американского рынка недвижимости, данные по незавершенным сделкам и расходам в строительстве помогут оценить динамику спроса и предложения. Рост этих показателей может указывать на укрепление экономики, тогда как снижение может свидетельствовать о замедлении. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1714 могут привести к росту евро в район 1.1742 и 1.1766;Продажи на прорыв уровня 1.1700 могут привести к падению евро в район 1.1663 и 1.1634;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3430 могут привести к росту фунта в район 1.3457 и 1.3489;Продажи на прорыв уровня 1.3400 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3360;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.25 могут привести к росту доллара в район 158.50 и 158.80;Продажи на прорыв уровня 157.90 могут привести к распродажам доллара в район 157.60 и 157.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1731 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1696 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3445 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3394 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6769 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6732 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3845 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3819 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Индексы ZEW, Давос и Трамп

Пара евро-доллар вчера обновила трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,1769. Всего за два дня пара выросла почти на 200 пунктов, на фоне общего ослабления американской валюты. Впрочем, свою лепту внес и евро, реагируя на достаточно сильные индексы ZEW. Все компоненты отчёта вышли в зелёной зоне, значительно превышая прогнозные оценки. Так, индекс настроений в деловой среде Германии в январе вырос до 59,6 пункта, при прогнозе роста до 50,0. Это наиболее сильный результат с июля 2021-го года. Индекс текущей ситуации остался в отрицательной области, но при этом «подрос» до -72,7 (прогноз был на уровне -75,5). Это лучший результат с августа прошлого года. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW вырос до 40,8, тогда как большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель на отметке 36,7. Индикатор последовательно растёт третий месяц подряд, и в январе достиг максимального значения с июля 2024-го года. Резкий взлёт общеевропейского и немецкого индексов ZEW говорит о том, что бизнес ожидает улучшение конъюнктуры в еврозоне в полугодовой перспективе, причём этот оптимизм стал шире – он уже не ограничивается Германией. При этом отрицательные (но улучшающиеся) оценки текущей ситуации показывают разрыв между ожиданиями и реальностью: «в моменте» экономика все еще чувствует слабость спроса и инерционное влияние прошлых проблем и диспропорций, но пессимизм «здесь и сейчас» постепенно снижается. Другими словами, это сигнал о формировании некоей уверенности в том, что «худшее уже позади». Подобные сигналы обычно поддерживают аппетит к рисковым активам, в том числе и к евро. Но здесь есть одно важное «но». Центр европейских экономических исследований (ZEW) проводил опросы и готовил этот отчёт ещё до того, как Трамп анонсировал введение новых пошлин в отношении ключевых стран ЕС из-за Гренландии. И, соответственно, до того, как Брюссель пригрозил Вашингтону применить ACI (Инструмент противодействия принуждению). Поэтому вышеуказанные цифры будут справедливы и релевантны только в том случае, если США и ЕС смогут договориться и не перейдут к взаимному введению тарифных и иных ограничений. Впрочем, если стороны действительно найдут компромиссное решение по «гренландскому кейсу», бенефициаром сложившейся ситуации станет доллар, а не евро. Почему сейчас дешевеет гринбек? По одной причине: трейдеры реализуют стратегию «Sell America», на фоне новых торговых и геополитических угроз со стороны президента США. Если эти угрозы не реализуются, американская валюта достаточно быстро восстановит свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Поэтому всё внимание – на Давос. Сегодня у Дональда Трампа насыщенная программа: сначала он выступит с программной речью в рамках Всемирного экономического форума, затем у него запланирована встреча с главами государств (в том числе и европейских), затем – встреча с лидерами мирового бизнеса. В конце дня ожидается вечерний прием с неформальным общением. По итогам сегодняшнего дня станет ясно, какой сценарий – эскалационный или деэскалационный – будет определять дальнейшее развитие событий. По информации агентства Bloomberg, некоторые европейские лидеры готовы согласиться с передачей Гренландии Соединенным Штатам, пытаясь тем самым «угодить» Дональду Трампу. Об этом на условиях анонимности сообщил агентству высокопоставленный европейский чиновник, участвующего в экономическом форуме. По мнению ряда аналитиков, Евросоюз попытается заключить с президентом США сделку, согласно которой американцы получат расширенный доступ к датскому острову (в военном и экономическом контексте), однако формальный суверенитет останется за Данией. Некоторых уступок ждут и от самого Дональда Трампа. На рынке сохраняются надежды, что он в последний момент отступит от своей сверхжесткой позиции, следуя «принципу TACO» (Trump Always Chickens Out). Например, в прошлом году этот принцип сработал в отношении Канады, на которую также претендовал нынешний глава Белого дома (угрожая при этом санкциями и другими методами принуждения). Другими словами, на данный момент невозможно оценить – перерастёт ли нынешняя ситуация в более серьёзный кризис. Вопрос остаётся открытым, а значит пара eur/usd остаётся в подвешенном состоянии. Если по итогам Давоса стороны не озвучат заявления «примирительного» характера, доллар снова окажется под давлением, в том числе и в паре с евро. Однако любые деэскалационные сигналы рынок наверняка интерпретирует в пользу американской валюты. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию: чаша весов может склониться как в пользу гринбека, таки против него. Исход сегодняшнего дня способен существенно повлиять на среднесрочные перспективы американской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение вторника также торговалась с повышением, но недолго. Утром в Великобритании были опубликованы отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице и заработным платам. Эти отчеты нельзя назвать провальными, но и сильными их тоже не назовешь. На наш взгляд, именно они сдержали рост британской валюты. У евро таких отчетов не было, поэтому пара EUR/USD показала гораздо более сильный рост. Итак, уровень безработицы на Туманном Альбионе не изменился по итогам ноября и составил 5,1%. Количество новых безработных составило 18 тысяч при более низких прогнозах. Темпы роста заработных плат составили 4,7% при более низких прогнозах. В целом данные по безработице сдержали покупателей, но британский фунт в любом случае преодолел нисходящую линию тренда, поэтому тенденция изменилась на восходящую. Теперь главное, чтобы завершился семимесячный флэт по евровалюте. Если евро возобновит глобальный восходящий тренд 2025 года, то и фунту расти будет гораздо проще. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ было сформировано три торговых сигнала. Еще утром цена закрепилась ниже области 1,3437-1,3446, однако этот сигнал оказался ложным, а отрабатывать его не следовало, так как именно в этот момент в Великобритании публиковалась статистика по безработице. Чуть позже был сформирован сигнал на покупку, а в начале американской торговой сессии – еще один. В обоих случаях цена прошла вверх несколько десятков пунктов, поэтому убытка по этим сделкам быть не могло, а прибыль можно было получить только в случае ручного закрытия сделок. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 21 января. Евросоюз не понимает, что такое «бой без правил».Обзор пары GBP/USD. 21 января. Цена одного военного в Гренландии.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 21 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 21 января.Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD развернулась на Север, поэтому в ближайшие недели можно ожидать рост британского фунта. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем движения только вверх. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. Политика Дональда Трампа по-прежнему не предполагает укрепления американской валюты. В среду начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции, если пара закрепится ниже области 1,3437-1,3446 с целью 1,3319-1,3331. Закрепление выше области 1,3437-1,3446 позволит открывать новые длинные позиции с целью 1,3529-1,3543. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На среду в Великобритании запланирована публикация важного отчета по инфляции, который может определить динамику британской валюты на европейской сессии. Во второй половине дня важные события отсутствуют, но любые новости, касающиеся Гренландии, могут спровоцировать новое падение доллара. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс