Новости форекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 26 января (американская сессия)

Биткоин немного восстановился в первой половине дня в районе $88 500, но в целом, настроения сохраняются упаднические. Эфир вырос чуть сильней, почти добравшись до отметки $2930.Что касается позитивных рыночных настроений, то откуда им взяться, если согласно данным CoinShares, инвестиционные продукты в сфере криптовалют, выпускаемые такими управляющими активами, как BlackRock, Fidelity и Grayscale, продолжили фиксировать потери. В отчете указано, что на прошлой неделе, совокупно был зафиксирован отток средств на сумму в 1,73 миллиарда долларов, что стало крупнейшим недельным спадом с середины ноября 2025 года.Разворот событий практически полностью нивелировал приток средств в размере 2,2 миллиарда долларов, зафиксированный неделей ранее, что свидетельствует о скорости, с которой институциональные инвесторы изменили свою позицию на фоне ухудшения макроэкономической и ценовой конъюнктуры.Снижение ожиданий дальнейшей мягкой денежно-кредитной политики со стороны ФРС, негативная динамика цен и ухудшение геополитических настроений, вероятно, привели к возобновлению давления со стороны продавцов. Спотовые цены также создали определенное давление. За последние семь дней цена на биткоин упала более чем на 6% и опустилась ниже 86 000 долларов. Эфир также обвалился почти на 10%.По объему активов наибольшее отток средств наблюдался в биткоин-фондах — 1,09 миллиарда долларов. За ними следуют ETH-фонды с еженедельным оттоком в размере 630 миллионов долларов, а из XRP-фондов было выведено 18,2 миллиона долларов, что свидетельствует о широко распространенном неприятии риска.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $88 000 с целью роста к уровню $88 800. В районе $88 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $87 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $88 000 и $88 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 600 с целью падения к уровню $86 600. В районе $86 600 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $88 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 600 и $86 600.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2907 с целью роста к уровню $2950. В районе $2950 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2881 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2907 и $2950.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2881 с целью падения к уровню $2839. В районе $2839 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2907 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2881 и $2839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, только что

ИнстаФорекс

USD/JPY. Финальный рывок или начало долгой дороги на юг?

Пара usd/jpy продолжает падать камнем вниз, реагируя на слухи о проведении валютной интервенции. Все началось с того, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка начал проводить так называемые «rate checks» – запросы дилерам о текущем курсе usd/jpy. Аналитики интерпретировали это как предварительный шаг перед возможной совместной интервенцией с Японией. По сути, свою решающую роль здесь сыграли рыночные догадки, на основе практик предыдущих операций. Официальные представители Японии (в частности, главный валютный дипломат Японии Ацуша Мимура) озвучили формальные и стандартные формулировки, заявив, что действительно осуществляют «тесную координацию с США по вопросам валютной политики, и готовы действовать в случае экстремальной волатильности». При этом они не подтвердили (но и не опровергли) информацию о том, что конкретные меры уже приняты. Министр финансов (и топ-чиновники министерства) ранее предупреждали о возможных действиях против спекулятивного давления на иену, но эти слова так и остались без подтвержденной даты/объема вмешательства. И всё же рынок пришел к весьма категоричному выводу о том, что «нет дыма без огня». Ведь учитывая предысторию вопроса, rate checks ранее действительно часто предшествовали реальным действиям. Поэтому действия ФРБ Нью-Йорка стали своеобразным триггером. А затем произошёл эффект домино: резкое движение курса usd/jpy – слухи о вмешательстве – ещё большее движение курса. Здесь необходимо напомнить, что в апреле 2024 года японские власти прибегли к проведению валютной интервенции, когда пара usd/jpy преодолела отметку 160,20. Данный таргет стал «красной линией», после чего правительство решило вмешаться. Реагируя на это решение, пара снизилась тогда более чем на 600 пунктов. На сегодняшний день сложилась аналогичная ситуация: на прошлой неделе покупатели usd/jpy почти достигли 160-й фигуры, после чего на рынке появились слухи о вмешательстве со стороны властей. Всего за два торговых дня (пятница, понедельник) пара снизилась почти на 600 пунктов. Масла в огонь подлила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, которая в воскресенье (т.е. вчера) заявила о том, что правительство предпримет «необходимые меры против спекулятивных и аномальных движений на валютном рынке». Правда, контекст её заявления носит противоречивый характер. Такаити не уточнила, к какому ценовому движению относятся её комментарии – к затяжному восходящему тренду usd/jpy, или же к текущему нисходящему импульсу. Но рынок интерпретировал её заявление в пользу иены: торговая неделя началась с южного гэпа usd/jpy и дальнейшего снижения в область 153-й фигуры (для сравнения: в пятницу пара торговалась в районе отметки 159,25). Теперь возникает логичный вопрос: что дальше? Насколько затяжным окажется нисходящий импульс? Среди аналитиков нет единого мнения на этот счёт, тем более что в подобных условиях прошлые реакции рынка на валютные интервенции не поддаются прямой экстраполяции. По мнению одних экспертов, ближайшая «остановка» южного маршрута окажется на отметке 152,50, которая соответствует линии Kijun-sen на таймфрейме W1. По мнению других аналитиков, пара не доберётся до границ 152-й фигуры, и в ближайшее время последует консолидация и коррекционный откат в область 155-156 фигур. Разумеется, здесь всё будет зависеть от информационного потока. Повторные вербальные интервенции и/или подтверждение реальных действий (даже косвенного характера), снижение доходностей в США – все эти факторы будут оказывать сильнейшее давление на пару usd/jpy. В таком случае пара не только достигнет таргета 152,50, но и попытается уйти ниже, вплоть до 150-й фигуры. Но если режим «радиомолчания» сохранится (ранее японские власти лишь формально отчитывались в статистических отчётах Минфина – через недели после валютной интервенции), то в данном случае действительно может последовать коррекционный откат. Обратите внимание, что несмотря на импульсное снижение, пара usd/jpy не смогла преодолеть уровень поддержки 153,50, который соответствует нижней границе облака Kumo на таймфрейме D1. В случае преодоления этой отметки, пара окажется на дневном графике под нижней линией Bollinger Bands и под облаком Kumo, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В условиях общей неопределённости этот ценовой уровень выглядит точкой опоры – рассматривать короткие позиции целесообразно только после того, как медведи пары преодолеют этот ценовой рубеж (153,50). В таком случае следующей целью нисходящего движения станет вышеупомянутая отметка 152,50 (линия Kijun-sen на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, только что

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена набирает обороты на рынке вероятности интервенций

Японская иена усиливает рост второй день подряд, торгуясь вблизи самого высокого уровня с 14 ноября против ослабленного доллара США. Пара USD/JPY опустилась ниже круглого уровня 154,00, поскольку рынок закладывает вероятность координированных действий США и Японии для предотвращения дальнейшего ослабления иены.После того как Министерство финансов Японии и Федеральный резервный банк Нью-Йорка провели проверку процентных ставок, премьер министр Санаэ Такаичи в воскресенье предупредила о готовности властей противодействовать спекулятивным колебаниям. Комментарии усилили ожидания возможной интервенции и задали тон торгам на новой неделе.Главный секретарь кабинета министров Сэйдзе Кихара в понедельник заявил, что меры на валютном рынке будут приниматься в рамках совместного заявления США и Японии, однако отказался комментировать сообщения о проверках ставок.На заседании в пятницу Банк Японии, как и ожидалось, сохранил краткосрочную ставку на уровне 0,75% большинством голосов 8 против 1, одновременно повысив прогнозы по инфляции и экономике, подтвердив готовность продолжить нормализацию политики, что контрастирует с мягким курсом ФРС и дополнительно укрепляет иену.Давление на доллар сохраняется из-за роста политических рисков. Заявления президента США Дональда Трампа о возможных тарифах и жёсткая риторика в адрес союзников по НАТО усилили стратегию «Продавай Америку», подталкивая индекс доллара к сентябрьским минимумам 2025 года. Расхождение монетарной политики и жесткая позиция Банка Японии против мягкой позиции ФРС продолжают работать в пользу японской валюты.В ближайшее время для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных о заказах на товары длительного пользования в США, и заседание FOMC, которое стартует во вторник. Итоги заседания и позиция председателя ФРС Джерома Пауэлла определят краткосрочные направления для курса доллара и пары USD/JPY.А с технической точки зрения цены обвалились ниже круглого уровня 154,00, а также ниже 100-дневной ЕМА, и едва удерживаются поддержкой 100-дневной SMA. Если цены не удержат поддержку, это будет рассматриваться как новый триггер для медведей USD/JPY, ускоряя падение к 200 дневной SMA. Если поддержка удержится, то цены пытаются вернуться выше круглого уровня 154,00 в надежде подняться выше 100-дневной ЕМА.Но сейчас импульс ослаб, индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) опускается к нулю, продолжая снижение, указывая на нарастающее медвежье давление.А RSI - индекс относительной силы - находится близко к перепроданности, что указывает на то, что, если покупатели удержат 100-дневную SMA, может произойти отскок. А закрытие дневной свечи ниже этого уровня поддержки приведёт к более глубокой коррекции, в то время как стабилизация выше него удержит общую бычью структуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 минуту назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 января. Покупатели поборолись за 1.3655

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3655 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3655 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая полное отсутствие статистики по Великобритании, нет ничего удивительного в том, что покупатели проявили активность уже в районе ближайшей поддержки 1.3655, которая сейчас трансформировалась в 1.3644. Во второй половине дня трейдеры будут рассчитывать на статистику по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, где слабые показатели продолжат развитие бычьего рынка по фунту. В случае коррекции пары, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3644 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3685. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3720, что лишь укрепит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3751, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3644, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3619 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3593 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Вялая активность продавцов может спровоцировать новые покупки британского фунта, так что с короткими позициями лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3685 станет подтверждением правильной точки входа на продажу в начале недели с целью снижения в район крупной поддержки 1.3644, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3619. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3593, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3685, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3720. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3751, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Тот факт, что США пока не собираются снижать процентные ставки оказывает давление на фунт и приводит к укреплению доллара. Но в последние дни на первый план вышел новый геополитический конфликт за Гренландию, что вернуло давление на доллар. Покупатели фунта отреагировали на это довольно быстро. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 517 до уровня 79 003, тогда как короткие некоммерческие сократились на 2 751 до уровня 104 273. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 468.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3593.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 января

Европейская валюта и канадский доллар сегодня были отлично реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену.Данные от IFO по Германии оказались ниже прогнозов экономистов, что несколько ограничило восходящий потенциал евро. Однако, несмотря на это, единая валюта сохраняет устойчивость, демонстрируя способность адаптироваться к меняющимся экономическим реалиям. Влияние геополитических факторов оказывает значительное воздействие на динамику евро. Неопределенность, связанная с международными отношениями и торговыми соглашениями, может приводить к резким колебаниям валютных курсов, заставляя трейдеров действовать «здесь и сейчас».Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. Этот макроэкономический показатель станет ключевым ориентиром для понимания текущего состояния промышленности и настроений бизнеса. Увеличение заказов на товары длительного пользования, как правило, свидетельствует о росте инвестиций и потребительской уверенности, что оказывает позитивное влияние на экономику в целом и, соответственно, может поддержать доллар США. Но только сильное превышение ожиданий приведет к укреплению доллара, в то время как разочаровывающие результаты могут оказать еще большее давление на американскую валюту.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1880 могут привести к росту евро в район 1.1934 и 1.1973;Продажи на прорыв уровня 1.1844 могут привести к падению евро в район 1.1815 и 1.1785;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3685 могут привести к росту фунта в район 1.3720 и 1.3751;Продажи на прорыв уровня 1.3650 могут привести к падению фунта в район 1.3620 и 1.3600;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.70 могут привести к росту доллара в район 154.12 и 154.35;Продажи на прорыв уровня 153.55 могут привести к распродажам доллара в район 153.27 и 152.90;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1876 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1834 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3689 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3640 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6936 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6906 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3697 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3663 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 января. Евро сохраняет шансы на рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1847 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1847 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные от IFO по Германии оказались ниже прогнозов экономистов, что несколько ограничило восходящий потенциал евро в первой половине дня. Однако шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка по евро все еще имеются довольно неплохие. Во второй половине дня акцент будет смещен на цифры по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США. Лишь очень сильные данные способны вызвать коррекцию пары EUR/USD. В случае давления на пару EUR/USD, очередное формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1847 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.1896. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1934. Самой дальней целью будет уровень 1.1973, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1847, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1815. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1785 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались добиться хоть какой-то коррекции, но пока особой поддержки со стороны крупных игроков не получили. В случае дальнейшего движения евро вверх во второй половине дня, первого серьезного проявления медведей ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1896. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1847. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1815. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1785, где буду фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1896, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1934. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1973 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Очевидно, что в этом отчете не отражены новые геополитические разногласия между США и ЕС за Гренландию, которые привели к существенному изменению расстановки сил в рынке. Сейчас все внимание трейдеров смещено именно на эту проблему. Что касается денежно-кредитной политики, то она пока отодвинута на второй план, так как вряд ли на следующей неделе ФРС будет что-то в ней менять. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 661 до уровня 283 592, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 15 495 до уровня 150 936. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 911.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1780.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Биткойн теряет деньги

Страхи инвесторов и перелив капитала на рынки быстрорастущих активов держат BTC/USD под давлением. Стоило биткойну поднять голову благодаря отступлению Дональда Трампа от тарифных угроз в отношении Европы, как на рынки пришли новые напасти. Президент США пригрозил Канаде 100%-ми тарифами, если она не разорвет торговое соглашение с Китаем. Белый дом увеличивает свое военное присутствие на Ближнем Востоке, а Соединенным Штатам угрожает новый шатдаун. Многочисленные события то повышают, то снижают глобальный аппетит к риску, на что живо реагирует криптовалюта. Ориентированные на биткойн ETF на неделе к 24 января отметились оттоком капитала в размере $1,7 млрд. Причем запасы специализированных биржевых фондов сокращались все дни подряд. Это ликвидировало все притоки по итогам предыдущей пятидневки. Динамика потоков капитала в биткойн-ETFЧастью негатива является стремительный рост драгметаллов. Биткойн нередко называли цифровым золотом за его способность получать поддержку от политических или геополитических потрясений. Однако в настоящее время традиционное золото на голову превосходит криптовалюту. В 2025 оно выросло на 65%, с начала 2026 – еще на 17%. Быстро растущий актив привлекает тех спекулянтов, которые раньше покупали BTC/USD. В итоге происходит перелив капитала с одного рынка на другой, что оборачивается падением цен токенов. Те факторы, которые поддерживают драгметалл, превращаются в «медвежьи» драйверы для BTC/USD. В частности, слухи о скоординированной валютной интервенции США и Японии с целью ослабить американский доллар и укрепить иену стали катализатором использования инвесторами так называемой debasement-торговли. Она связана с опасениями по поводу роста дефицита бюджета и госдолга и подрывает доверие как к государственным облигациям, так и к валютам, в которых они номинированы. Отступление Дональда Трампа от тарифных угроз в адрес Европы оказало лишь временную поддержку BTC/USD. Переход инвесторов от торговли «продай Америку» к TACO или «Трамп всегда отступает» подставил плечо только американским акциям и облигациям. Доллар и биткойн остались под давлением. Цифровой актив стало принято относить к американским в силу обещаний хозяина Белого дома сделать США криптостолицей мира. Таким образом, ухудшение глобального аппетита к риску, в первую очередь, из-за неопределенности и изменчивости политики Дональда Трампа, а также перелив капитала с рынка криптовалют к драгметаллам не позволяют биткойну поднять голову. Инвесторы сомневаются в скором завершении консолидации и забирают деньги из ETF.Технически на дневном графике BTC/USD имеет место реализация паттерна «Обман-выброс». Сформированные от середины диапазона консолидации вблизи отметки 90400 шорты имеет смысл нарастить в случае успешного штурма нижней границы торгового канала 85000-95000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена набирает оброты на ыоне вероятности интервенций.

Японская иена усиливает рост второй день подряд, торгуясь вблизи самого высокого уровня с 14?ноября против ослабленного доллара США. Пара USD/JPY опустилась ниже круглого уровня?154,00, поскольку рынок закладывает вероятность координированных действий США и Японии для предотвращения дальнейшего ослабления иены.После того как Министерство финансов Японии и Федеральный резервный банк Нью-Йорка провели проверку процентных ставок, премьер министр ?Санаэ?Такаичи в воскресенье предупредила о готовности властей противодействовать спекулятивным колебаниям. Комментарии усилили ожидания возможной интервенции и задали тон торгам на новой неделе.Главный секретарь кабинета министров ?Сэйдзи?Кихара в понедельник заявил, что меры на валютном рынке будут приниматься в? рамках совместного заявления США и Японии, однако отказался комментировать сообщения о проверках ставок.На заседании в пятницу Банк?Японии, как и ожидалось, сохранил краткосрочную ставку на уровне?0,75% большинством голосов?8?против?1, одновременно повысив прогнозы по инфляции и экономике, подтвердив готовность продолжить нормализацию политики, что контрастирует с мягким курсом ФРС, и дополнительно укрепляет иену.Давление на доллар сохраняется из-за роста политических рисков. Заявления президента США Дональда Трампа о возможных тарифах, и жёсткая риторика в адрес союзников по НАТО, усилили стратегию?«Продавай Америку», подталкивая индекс доллара к сентябрьским минимумам?2025?года. Расхождение монетарной политики и жесткая позиция Банка Японии ?против мягкой позиции? ФРС - продолжает работать в пользу японской валюты.В ближайшее время для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных о заказах на товары длительного пользования в США, и заседание FOMC, которое стартует во вторник. Итоги заседания и позиция председателя ФРС Джерома Пауэлла определят краткосрочные направления для курса доллара и пары USD/JPY.А с технической точки зрения, цены обвалились ниже круглого уровня 154,00, а также ниже 100-дневной ЕМА, и едва удерживаются поддержкой 100-дневной SMA. Если цены не удержат поддержку, это будет рассматриваться как новый триггер для медведей USD/JPY, ускоряя падение к 200 дневной SMA. Если поддержка удержится, то цены пытаются вернуться выше круглого уровня 154,00, в надежде подняться выше100-дневной ЕМА.Но сейчас импульс ослаб, индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) опускается к нулю, продолжая снижение, указывая на нарастающее медвежье давление.А RSI - индекс относительной силы находится близко к перепроданности, что указывает на то, что если покупатели удержат 100-дневную SMA, может произойти отскок. А закрытие дневной свечи ниже этого уровня поддержки приведёт к более глубокой коррекции, в то время как стабилизация выше него удержит общую бычью структуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Трамп неукоснительно продолжает продавливать геостратегические интересы США в мире (есть вероятность возобновления роста

Трамп продолжает действовать в достижениях своих целей по принципу шаг назад и два шага вперед, что ярко проявляется в его очередных заявлениях после того, как в конце прошлой недели он «пообещал» Европе, что не будет захватывать Гренландию. Американский президент никак не уймется и снова угрожает северному соседу, Канаде, 100% пошлинами, если она достигнет торгового соглашения с Китаем. Это указывает на то, что он будет добиваться своего любыми методами, следуя принципу шаг назад и два шага вперед. Постепенно ослабляя давление на гренландском, латиноамериканском и канадском направлениях, он вновь и вновь воскрешает свои требования, заходя к достижению целей с разных сторон. Конечно, в такой ситуации финансовые рынки не могут однозначно оценивать более долгосрочное вероятное развитие событий и колеблются с общей динамикой развития событий. Итак, на волне геополитических рисков и понимания того, что в новом мире гегемония доллара, скорее всего, отойдет на второй план, а золото может стать на какой-то период временим международным платежным средством, центральные банки и другие крупные рыночные игроки только усиливают покупки физического золота, которые тянут вверх котировки фьючерсных контрактов. Отметка 5000 долларов была сегодня утром преодолена, и можно ожидать после технического закрепления выше нее дальнейшее повышение. Но интересным является и радикальная смена отношения инвесторов к доллару. Вероятность того, что в безумии противодействия Трампу Европа начнет «сбрасывать» купленные ранее казначейские обязательства Правительства США, что в совокупности с ожиданием представления кандидатуры нового главы ФРС, приводит к заметному падению интереса к долларовым активам и, конечно, к самой американской валюте. Что касается кандидатуры, то консенсус-прогноз предполагает, что на фоне претензий уголовного характера со стороны Трампа к председателю ФРС Пауэллу кандидатом будет лояльный президенту человек, исповедующий более мягкий денежно-кредитный курс. И при таком варианте развития событий следует ожидать не двух, как сейчас полагает рынок, снижений процентных ставок в текущем году, а, возможно, даже три или четыре. Эти перспективы также являются важной основой пессимистического отношения к американской валюты на рынке Форекс. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что нынешняя общая тенденция для золота, доллара, криптовалют и рынков акций сохранится. Прогноз дня: GOLD Цена на спотовое золото преодолела критическую психологическую отметку 5000 долларов за унцию. Учитывая описанный в статье геополитический фон, можно ожидать продолжения повышения его стоимости после локального отката к 5025.00 к 5200.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 5044.00. EUR/USD Пара уверенно растет на волне геополитической слабости доллара, что может привести после небольшой консолидации пару к уровню 1.2000 после повышения выше отметки 1.1900. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1905. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото устанавливает новые рекорды

Золото продолжает укрепляться шестой день подряд, обновляя исторические максимумы в понедельник и удерживая рост в начале европейской сессии. Котировки XAU/USD приблизились к отметке $5111 долларов за унцию - ключевому уровню, выше которого быкам необходимо подтверждение для открытия новых позиций.Металл получает поддержку на фоне сохраняющихся геополитических и торговых рисков, усиливающих спрос на защитные активы. Ослабление доллара, ожидания дальнейшего смягчения политики Федеральной резервной системы и устойчивые покупки со стороны центральных банков - от Китая до Бразилии - подталкивают цены к новым рекордам. Народный банк Китая продлил серию покупок золота четырнадцатый месяц подряд, а центробанки развивающихся стран, включая Польшу, Индию и Бразилию, продолжили наращивать резервы. Рост интереса к биржевым фондам также усиливает восходящий тренд: мировой объём инвестиций в золотые ETF в 2025 году вырос на 25%, а запасы металла увеличились до 4025 тонн.Политическая неопределённость в США добавляет импульса. Обещания президента Дональда Трампа ввести 100-процентные тарифы на канадские товары и напряжённость в отношениях с НАТО обрушили доллар до минимальных значений с сентября 2025 года, вновь активизировав стратегию «Продавай Америку». Недавние трения между США и НАТО из-за Гренландии, отсутствие прогресса в переговорах между Украиной и Россией в Абу-Даби, а также угроза 100-процентных тарифов на канадские товары усилили интерес к золоту как защитному активу.На этом фоне золото остаётся главным бенефициаром растущего недоверия к рисковым активам и доллару.На этой неделе основной фокус инвесторов смещается к заседанию FOMC, которое начинается во вторник. Рынок ждёт сигналы относительно будущей траектории ставок, способные задать направление движения доллара и определять динамику металла в краткосрочной перспективе. Комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла станут ключевыми для оценки дальнейших перспектив монетарной политики.Тем временем данные по заказам на товары длительного пользования в США, ожидаемые сегодня в период североамериканской сессии, могут внести краткосрочные коррективы в динамику пары XAU/USD, хотя общий тренд остаётся уверенно восходящим.А с технической точки зрения рекордный уровень цен $5111 требует подтверждения для нового роста. Осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности. Что требует корректировки цен на текущий момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки по GBP/USD сохраняют контроль

Пара GBP/USD немного откатилась от максимума января, достигнутого в азиатскую сессию из области 1,3680, и закрыла небольшой бычий гэп, образовавшийся в начале недели. В настоящий момент спотовые котировки демонстрируют умеренный внутридневной рост, оставаясь выше уровня 1,3660 и сохраняя потенциал для дальнейшего укрепления.Доллар остаётся под давлением на фоне политической неопределённости в Вашингтоне. Заявления президента Дональда Трампа о намерении установить контроль над Гренландией и растущие разногласия с европейскими союзниками усилили опасения по поводу стабильности альянсов НАТО. Ослабление доверия к глобальному лидерству США вновь активизировало стратегию «Продавай Америку», подтолкнув индекс доллара (DXY) к четырёхмесячному минимуму и оказав поддержку фунту.Ожидания того, что Федеральная резервная система снизит ставку ещё дважды в 2026 году, усиливают давление на доллар, в то время как сильнее прогнозов экономические данные Великобритании снижают вероятность скорого смягчения политики Банком Англии. Это сочетание факторов поддерживает краткосрочный бычий настрой в паре GBP/USD.Тем не менее доллар пытается частично восстановиться, поскольку участники рынка сокращают короткие позиции в преддверии заседания FOMC, запланированного на среду. Инвесторы ждут новых сигналов о траектории монетарной политики ФРС, что может определить направление движения валюты в ближайшие дни.Дополнительное внимание сегодня привлечёт статистика по заказам на товары длительного пользования в США, которая способна вызвать краткосрочные колебания курса. А с технической точки зрения ближайшая поддержка теперь является уровень 1,3640, а сопротивлением январский максимум 1,3680 перед круглым уровнем 1,3700. Осцилляторы на нём дневном графике положительны, тем не менее стоит обратить внимание, что индекс относительной силы переходит в зону перепроданности, что говорит о некоторой коррекции, либо консолидации, перед следующим движением.За последние семь дней доллар укрепился лишь против канадского доллара, оставаясь слабее по отношению к остальным основным валютам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Очередной риск шатдауна и 100% пошлины в отношении Канады. Видеопрогноз на 26 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1896 может привести к росту евро в район 1.1934 и 1.1973Прорыв 1.1847 может привести к распродажам евро в район 1.1815 и 1.1785Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3720 может привести к росту фунта в район 1.3773 и 1.3818Прорыв 1.3655 может привести к распродажам фунта в район 1.3622 и 1.3593Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 154.12 может привести к росту доллара в район 154.35 и 154.67Прорыв 153.70 может привести к распродажам доллара в район 153.27 и 152.85Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индикатор условий деловой среды Германии от IFOИндикатор оценки текущей ситуации Германии от IFOИндикатор экономических ожиданий Германии от IFOПрезидент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речьюСША: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок пугает забастовка покупателей

Рынок вернулся на то же место, с которого стартовал. Неделя началась с тарифных угроз Дональда Трампа в отношении Европы из-за Гренландии, завершилась деэскалацией конфликта. В результате S&P 500 прокатился на американских горках, закрыл вторую пятидневку подряд с едва заметным минусом и с нетерпением ожидает корпоративной отчетности технологических гигантов. Недельная динамика S&P 500 На протяжении 14 торговых сессий индекс компаний малой капитализации Russell 2000 превосходил S&P 500, однако на исходе недели к 24 января его победная серия закончилась. Не помогла даже сильная статистика по потребительскому доверию от Мичиганского университета. Показатель вырос до 5-месячного максимума, что стало очередным доказательством силы экономики США. Инвесторы активно покупали чувствительные к ее состоянию акции, однако в преддверии выхода в свет отчетности технологических гигантов предпочли приостановить ротацию. Отстающие подтягиваются, лидирующие отдыхают. Так можно охарактеризовать происходящие на исходе января процессы. Динамика акций Великолепной семерки Долгое время Великолепная семерка выступала локомотивом роста S&P 500, однако в последние месяцы ситуация изменилась. Некоторые ее представители проигрывали широкому фондовому индексу. Тем не менее технологические гиганты продолжают генерировать впечатляющую прибыль. В надежде на их позитивные финансовые результаты инвесторы обратили взоры на эту группу компаний. Они покупают слухи. Поводом становятся позитивные для NVIDIA новости о разрешении Пекином китайским компаниям, включая Alibaba, готовить документы для покупки американских чипов. Если внутренняя американская ротация была поставлена на паузу, внешняя только начинает набирать обороты. По данным Bank of America со ссылкой на EPFR Global, инвесторы вывели из ETF, ориентированные на рынок акций США, $17 млрд. Напротив, делающие акцент на Европу и Японию специализированные биржевые фонды пользовались успехом. Однако всех переплюнули ETF, связанные с развивающими рынками. С начала января они привлекли $134 млрд и направляются к лучшему месячному результату с момента запуска в 2012. Довольно неожиданная динамика на фоне заявления министра торговли США Говарда Латника, что Дональда Трамп считает глобализацию неудачной политикой. Дескать, она оставляет Америку позади остального мира. Неопределенность политики Белого дома может привести к забастовке иностранных покупателей американских акций. Их запасы у европейских инвесторов превышают $10 трлн, распродажи способны спровоцировать серьезный откат широкого фондового индекса. Технически на дневном графике S&P 500 были сформированы два доджи-бара вблизи справедливой стоимости. Это обстоятельство позволяет установить два отложенных ордера: на покупку от 6935 и на продажу от 6895. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 января. Рынок переключает внимание с геополитики на заседание FOMC

Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс роста и к концу дня достигла уровень коррекции 127,2% – 1,1867 по новой сетке Фибо-уровней. В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 8357 Long-контрактов и открыли 12604 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 275 тысяч, а контрактов Short – 163 тысячи. Это почти двукратное преимущество быков. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году и геополитических амбиций Дональда Трампа.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Индекс делового климата в Германии (09-00 UTC).США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (13-30 UTC).26 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, но только американский отчет вызывает некоторый интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать во второй половине дня.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны сегодня в случае отбоя на часовом графике от уровня 1,1867 с целями 1,1805 и 1,1751. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,1686 на часовом графике с целями 1,1731 и 1,1802. Все цели были достигнуты. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1867 с целью 1,1945. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805 – 1,1578 на часовом графике и по 1,1918 – 1,1471 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Опасение интервенций укрепили йену

Пара USD/JPY обвалилась более чем на 300 пунктов в пятницу на фоне сигналов о «проверке процентной ставки» от Министерства финансов Японии - чрезмерное ослабление иены усиливает спекуляции о скорой валютной интервенции.Давление на курс усугубляется общей слабостью доллара США, подтачиваемой сомнениями о независимости ФРС и протекционистской торговой политикой президента США Дональда Трампа, несмотря на смягчение торговых трений между США и ЕС. Индекс DXY, отражающий динамику доллара против корзины шести ключевых валют, в пятницу обвалился, обновив четырёхмесячный минимум.Как и прогнозировалось, по итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политике, завершившегося в пятницу, Банк Японии оставил краткосрочную процентную ставку на уровне 0,75%, скорректировав медианные прогнозы реального ВВП в сторону роста до 0,9%. По базовому индексу потребительских цен прогноз на 2026 год поднят до 1,9% с 1,8%, а на 2027 год сохранен на уровне 2,0%.Свежая статистика подтверждает замедление инфляционных темпов: в декабре годовой прирост индекса потребительских цен составил 2,1% против 2,9% ранее, а базовый ИПЦ без свежих продуктов питания снизился до 2,4% с 3,0%. Национальный ИПЦ без свежих продуктов питания и энергоносителей замедлился до 2,9% с 3,0%, оставаясь заметно выше целевого уровня Банка Японии 2%. Эти показатели подкрепляют рыночные ожидания продолжения ужесточения политики центрального банка.Дополнительный позитив пришел из реального сектора: опрос частного сектора выявил расширение производственной активности в январе впервые за семь месяцев. Предварительный PMI производственного сектора от S&P Global подскочил до 51,5 - максимума с августа 2024 года, а сектор услуг улучшился до 52,8 с 51,1.Политическая повестка добавляет неопределенности: премьер-министр Санаэ Такаичи в пятницу распустит парламент для подготовки к досрочным выборам 8 февраля, стремясь укрепить мандат для фискального стимулирования. Однако идея временного двухлетнего снижения 8-процентного налога на потребление продуктов питания встретила скептицизм инвесторов, спровоцировав распродажу государственных облигаций и дополнительное давление на иену.Геополитический фон также не благоприятствует йене как активу-убежищу: после заявления президента США Дональда Трампа в среду о возможной сделке по Гренландии с НАТО напряженность снизилась. В то же время жесткая риторика Банка Японии контрастирует с ожиданиями двух снижений ставки ФРС в этом году, а глобальный тренд дедолларизации ослабляет доллар США - оптимистичные данные четверга нивелированы.А со стороны японской йены, в противовес доллару США, Банк Японии акцентировал низкий уровень реальных процентных ставок и подтвердил намерение ужесточать денежно-кредитную политику, повысив процентную ставку. Фокус рынков смещается к заседанию FOMC 27 и 28 января, где ставки, скорее всего, останутся в диапазоне 3,50%-3,75%. Однако ожидания двух снижений ФРС к концу года продолжают оказывать давление на доллар США.А с технической точки зрения цены опустились ниже круглого уровня 156,00, теперь этот уровень станет сопротивлением. Индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, подтверждая силу медведей.Тем не менее пара может скорректироваться до уровня 156,50, где проходит 50-дневаня SMA. И даже есть вероятность коррекции почти до круглого уровня 157,00. Тем не менее при таком падении путь наименьшего сопротивления для пары нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD уверенно набирала высоту

Пара EUR/USD уверенно набирала высоту в пятницу к концу североамериканской сессии, подстёгнутая слухами о возможных валютных интервенциях для поддержки японской иены, что спровоцировало обвал доллара США более, чем на 0,70% по индексу DXY.Это произошло на фоне спекуляций о подготовке японских властей к активным действиям на рынке, несмотря на умеренно позитивные экономические релизы из США.Заголовок Bloomberg «Иена взлетела сильнее всего с августа на фоне спекуляций об интервенциях» отразил настроения конца сессии: трейдеры обратили внимание на «проверку обменных курсов» Федеральным резервным банком Нью-Йорка с крупными банками - шаг, воспринятый как прелюдия к потенциальной помощи в интервенциях. В итоге DXY - индекс доллара - продолжил снижение.Опрос Мичиганского университета выявил улучшение потребительских настроений в США (индекс подскочил до 56,4, превысив прогнозы на 54 пункта), хотя домохозяйства продолжают ощущать давление на покупательную способность из-за высоких цен и слабости рынка труда. Инфляционные ожидания снизились: годовые - до 4,0% с 4,2%, пятилетние - до 3,3% с 3,4%. Композитный PMI S&P Global вырос до 52,8 с 52,7, но главный экономист компании Крис Уильямсон предупредил о рисках разочарований в первом квартале 2026 года из-за слабого притока новых заказов.В еврозоне предварительные HCOB Flash PMI выдали смешанный сигнал: композитный и сервисный индексы ушли ниже ожиданий, тогда как производственный PMI показал скромное восстановление. Ранние немецкие данные удивили в плюс: сервисный PMI вошёл в зону роста, а производственный улучшился, хотя и остался ниже отметки 50.На неделе с 26 января фокус в Европе сместится к деловому климату Германии и потребительскому рынку GfK, ВВП еврозоны, Германии, Испании и Франции, а также речам ЕЦБ от Нагеля, Лагард, Элдерсона и Шнабель. В США ключевыми станут заказы на товары длительного пользования, отчёт ADP о занятости, решение FOMC и пресс-конференция Джерома Пауэлла.А с технической точки зрения в пятницу пара преодолела ближайшие сопротивления, направившись на достижение круглого уровня 1,1900. Основной поддержкой теперь может служить круглый уровень 1,1800. Ближайшее сопротивление пара встретит у уровня 1,1850. Осцилляторы на дневном графике положительные, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD восходящий, тем не менее индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, предупреждая о вероятной коррекции или консолидации.Еженедельная динамика евро против основных валют отражена в таблице ниже: EUR показал максимальную силу именно против доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 января. Фунт стерлингов воспрял духом

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD в пятницу также торговалась с мощным повышением, за день фунт подорожал на 150 пунктов. Такой сильный рост должен был быть чем-то или кем-то спровоцирован? И да, и нет. Макроэкономических публикаций в пятницу было достаточно много и в Великобритании, и в США. Однако все они не имели практически никакого отношения к росту пары на полтора цента. Отметить можно разве что британские индексы деловой активности, которые действительно поддержали британский фунт на европейской сессии. Оба индекса превысили прогнозные значения, что и спровоцировало рост фунта пунктов на 30-40. Однако основное движение началось уже практически вечером, и американский макроэкономический фон не имел к нему никакого отношения. Почему же доллар резко подешевел в пятницу? Потому что он дешевел практически всю неделю. А всю неделю он дешевел из-за политики Дональда Трампа, который вначале ввел новые пошлины на страны Европы(в частности, Великобританию), затем отменил их, создал панику вокруг острова Гренландия, затем отказался от своих имперских амбиций. Все эти события лишь еще больше снизили желание трейдеров и инвесторов иметь дело с валютой, президент страны которой в течение недели меняет свое мнение 5 раз и угрожает силовым захватом суверенной территории Евросоюза. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано несколько торговых сигналов. Первый – был сформирован еще утром, и это единственная сделка, которую могли открыть трейдеры. Цена дважды отработала и отскочила от линии Сенкоу Спан Б, после чего и начался затяжной рост. К концу дня пара достигла уровень 1,3615, где можно было фиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Дональд Трамп добил доллар. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Чего ожидать от заседания ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 января. Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии приближаются друг от друга, а доминируют некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты начали наращивать длинные позиции, поэтому в скором времени возможна смена настроения, которая ни на что особо не влияет в разрезе пары GBP/USD. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 20 января) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 2,3 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась за неделю на 3,2 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование восходящей тенденции. Таким образом, мы считаем, что фунт стерлингов взял курс на максимумы прошлого года. Фундаментальный и макроэкономический фон полностью поддерживают такой вариант развития событий, а рынок целых полгода корректировался и накапливал силы для нового рывка на Север. На 26 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3681, 1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3417) и Киджун-сен (1,3521) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах выйдет относительно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который может найти свое отражение на графиках. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,3548, если закрепится ниже уровня 1,3615. Длинные позиции остаются актуальными с целями 1,3681 и 1,3763, так как в пятницу был преодолен уровень 1,3615. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Дональд Трамп добил доллар

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение, а суммарно за минувшую неделю доллар подешевел против европейской валюты на 250 пунктов. Пара EUR/USD продолжается торговаться внутри бокового канала 1,1400-1,1830 на дневном ТФ, несмотря на сильный рост на прошлой неделе. Помимо этого, пара показала сильный рост на прошлой неделе, несмотря на довольно позитивные экономические данные из-за океана. Однако в позитивную американскую статистику рынок больше не верит. Или, лучше сказать, не доверяет ей. Несмотря на рост ВВП и стабильно повышенную инфляцию, рынок в последние дни откровенно бежал от доллара подальше и без оглядки. Почему? Мы неоднократно говорили о том, что глобальный фундаментальный фон для американской валюты остается провальным. Рынок не может постоянно продавать доллар, иначе европейская валюта стоила бы уже 1,5$. Все-таки доллар остается валютой, которую чаще всего используют в мире для расчетов и центральные банки для своих резервов. Однако процесс дедолларизации мировой экономики продолжается. Этот процесс не быстрый, а в минувшие 12 месяцев его активно поддерживал Дональд Трамп. Мы по-прежнему считаем, что основной причиной падения доллара является политика новой администрации Белого дома. Нас даже удивляет, когда другие эксперты говорят о ВВП, других валютах и «росте антирисковых настроений», пытаясь объяснить очередное падение американской валюты. Посмотрите на графики последних лет. Лучше всего – на недельный, который дает исчерпывающие ответы на все вопросы. Первый сильный провал доллара начался в октябре 2022 года. Именно тогда инфляция в США достигла максимальных значений, а рынок начал готовиться к смягчению монетарной политики ФРС. Следующий обвал доллара начался в январе 2025 года. Вероятно, не нужно напоминать, что произошло в январе 2025 года(Дональд Трамп во второй раз пришел ко власти). Таким образом, два мощных витка падения американской валюты произошли не на пустом месте. Таким образом, в 2026 году мы ждем того же, что и в 2025 – падения доллара. На том же недельном ТФ отлично видно, что после падения доллара с 1,02$ до 1,19$ даже коррекции, как таковой, не произошло. Да, пара семь месяцев находится во флэте, но флэт – это флэт, а коррекция – это коррекция. Трехлетний восходящий тренд сохраняется, а 18-летний нисходящий тренд подходит к концу(или был завершен еще в 2022 году). На следующей неделе паре предстоит выбраться из бокового канала 1,1400-1,1830. В данное время она как раз торгуется около верхней границы этого канала. Таким образом, либо область 1,1800-1,1830 будет преодолена, после чего будет продолжен восходящий тренд 2025 года, либо же пара вновь отскочит от этой области и флэт сохраниться. Могут ли фундаментальные или макроэкономические события как-то повлиять на движения пары на следующей неделе? Наиболее важное событие – заседание ФРС, на котором с вероятностью 99% ключевая ставка останется без изменений. Раз нет изменений, значит и влияние на настроение рынка будет минимальным. И не следует считать, что отсутствие нового смягчения политики – это фактор роста для доллара. Отсутствие снижения ставки – это отсутствие какого-либо изменения политики, а не основание для покупок валюты США. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 января составляет 92 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1736 и 1,1920 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на дальнейший рост евровалюты. Индикатор CCI заходил в область перепроданности на этой неделе, что указывало на нисходящий откат, который уже завершен. Мы считаем, что семимесячный флэт подходит к своему завершению. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Чего ожидать от заседания ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение, которое резко усилилось в последнее время. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступает время для возобновления тренда. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ) и 1,1920.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала восходящее движение после преодоления нисходящей линии тренда. Напомним, что в начале прошлой недели тенденция по евровалюте изменилась на восходящую, поэтому ожидать роста было логичным решением. Макроэкономический фон в пятницу практически никакого влияния на настроение трейдеров не оказал, несмотря на большое количество опубликованных отчетов. Все утренние отчеты можно смело пропускать, так как на европейской торговой сессии движений на рынке практически не было. Во второй половине дня были опубликованы не самые важные индексы деловой активности в секторах услуг и производства США, а также индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Индексы деловой активности показали значения, практически совпадающие с прогнозами, а индекс настроения потребителей – значение, сильно превышающее прогнозы. Таким образом, падение пары было бы даже более закономерным. Но фундаментальный фон продолжал тянуть доллар на дно всю прошлую неделю и весь прошлый год. Цена наконец-то закрепилась выше области 1,1800-1,1830, поэтому семимесячный флэт на дневном ТФ можно считать завершенным. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу сначала сформировался ложный сигнал на продажу, так как цена первую половину дня стояла на одном месте. Затем – сигнал на покупку, который принес хорошую прибыль. Цена на американской торговой сессии преодолела 1,1745-1,1754, после чего до конца дня только росла. Ночью в понедельник был преодолен уровень 1,1851, поэтому рост евро может сохраняться и сегодня. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Дональд Трамп добил доллар.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Чего ожидать от заседания ФРС?Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 января.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме продолжает формирование восходящая тенденция. Сегодня ночью цена закрепилась выше области 1,1800-1,1830, выше области 1,1400-1,1830, поэтому флэт, который длился 7 месяцев, можно считать завершенным. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, поэтому мы полностью поддерживаем дальнейший рост европейской валюты. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать новые длинные позиции в случае отскока от уровня 1,1851 с целью 1,1908. Закрепление цены ниже уровня 1,1851 позволит открывать шорты с целями 1,1808 и 1,1745-1,1754. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. Сегодня в Германии будет опубликован второстепенный индекс делового климата Ifo, а в США – достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования. Но напомним, что пара вырвалась из флэта, а фундаментальный фон может хоть каждый день тянуть доллар на дно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 января. Полный крах гринбека

Анализ EUR/USD 5M Валютная пара EUR/USD в течение пятницы взлетела вверх, но... осталась в пределах бокового канала на дневном ТФ 1,1400-1,1830. Европейская валюта в паре с долларом торгуется в этом канале семь месяцев, пятница закрылась на уровне 1,1828. Таким образом, в данное время происходит очередной тест верхней границы бокового канала. Мы считаем, что на этой неделе движения пары на 90% будут зависеть от технических факторов. Если область 1,1800-1,1830 будет преодолена, движение на Север продолжится вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Тем более, что рынок практически никакого внимания на обращает в последнее время на экономические отчеты. Если же последует отскок от области 1,1800-1,1830, следует ожидать новый виток падения в рамках бокового канала. В пятницу в Евросоюзе, Германии и США было опубликовано достаточно много разнообразной статистики. А теперь взгляните на графики движения пары. Возникает ли у вас ощущение, что рост пары на 100 пунктов был спровоцирован каким-либо отчетом? Начать следует с того, что рост начался на американской торговой сессии. На европейской торговой сессии волатильность была минимальной, а направление движения – боковым. Таким образом, весь утренний пакет статистики был совершенно точно проигнорирован. Во второй половине дня американские индексы деловой активности S&P оказались чуть слабее прогнозов(и при всем желании не могли спровоцировать обвал доллара на 1 цент за несколько часов), а индекс настроения потребителей от университета Мичиган и вовсе показал позитивное значение(и, соответственно, тоже не мог спровоцировать падение доллара). На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Утром цена отскочила от области 1,1750-1,1760, но сумела пройти вниз всего лишь 10-12 пунктов. На американской сессии область 1,1750-1,1760 была преодолена, что позволяло открывать уже длинные позиции. До конца дня пара успела прибавить около 60 пунктов, которые совершенно спокойно трейдеры могли положить себе в карман. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Дональд Трамп добил доллар. Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Чего ожидать от заседания ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 января.Отчет COT Последний отчет COT датирован 20 января. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей». С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? В последние три года формируется новый восходящий тренд, и уже в ближайшие недели цена может пробить глобальную нисходящую линию тренда, что станет подтверждением дальнейшему росту в долгосрочной перспективе. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,4 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,6 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 21,0 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование локальной восходящей тенденции и в данное время находится около верхней границы бокового канала 1,1400-1,1830. Таким образом, в ближайшее время решится судьба пары на следующие недели и месяцы. Либо флэт сохраниться, либо будет возобновлен глобальный восходящий тренд. Фундаментальный и макроэкономический фон продолжает поддерживать не доллар. На 26 января мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1802-1,1830, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1673) и Киджун-сен (1,1730). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация второстепенного индекса делового климата в Германии, а в США – отчета по заказам на товары длительного использования. Американский отчет может спровоцировать реакцию рынка, но, на наш взгляд, технические факторы будут стоять на первом месте. Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут торговать от области 1,1800-1,1830. Так как достигнут фактически уровень 1,1830, то торговать можно именно от него, а не от всей области. Отскок от этого уровня позволит открывать новые короткие позиции с целью 1,1750-1,1760. Закрепление выше уровня 1,1830 сделает актуальными лонги с целью 1,1922. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс