Новости форекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 30 января по системе ICT.

Биткоин продолжает падение, как мы и прогнозировали. Очередной обвал на рынке начался вчера вечером, при чем падал не только криптовалютный рынок, но и фондовый, рынок драгоценных металлов. Впрочем, нас больше интересует биткоин и его «собратья», и мы именно такого варианта развития событий и ожидали. Цена уходит все ниже и ниже под линию тренда, которая выступает пулом ликвидности. Нисходящий тренд сохраняется, признаков разворота тренда по-прежнему нет. Нет даже снятий ликвидности, что могло бы предупредить о грядущем откате. Таким образом, мы продолжаем ожидать отработки уровня 70 800$. В ближайшее время могут быть сформированы новые «медвежьи» паттерны, от которых в дальнейшем можно будет открывать короткие позиции. Однако напомним, что текущее падение началось как раз после отработки «медвежьего» FVG, что отлично видно на иллюстрации дневного ТФ. Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность открывать короткие позиции в наивысшей точке. Сейчас остается только пожинать ее плоды. Фундаментальный фон по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. В среду состоялось оглашение результатов заседания ФРС, которые никакого влияния на биткоин не оказали. Джером Пауэлл не стал обещать снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, скорее, предостерег от нового «шатдауна», который может сделать невозможным смягчение монетарной политики, например, в марте. Также господин Пауэлл ни словом не обмолвился о возможной программе QE, которая могла бы очень сильно помочь биткоину. Геополитика тоже не имеет отношение к новому падению «битка». Следует просто понимать – начался глобальный нисходящий тренд, а биткоин нередко в своей истории заканчивал «бычьи» тренды падением на 70-80%. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, а коррекция, скорее всего, завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 107 300$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. Биткоин получил красноречивую реакцию на «медвежий» FVG, торговый сигнал сформирован, подтверждение получено, падение началось. Целью нового витка нисходящего движения может выступать уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. «Бычий» FVG трансформирован в «медвежий» IFVG, который теперь выступает новой областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела полтора месяца. Однако рост биткоина длился недолго, так как «медвежий» паттерн FVG на дневном ТФ остановил движение цены на Север. И даже выше последнего «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ биткоин уйти не смог с трех попыток. Таким образом, сейчас нет никаких оснований ожидать роста первой криптовалюты в мире. Если начнут формироваться «бычьи» паттерны, падение будет поставлено на паузу, но напомним трейдерам, что любой рост биткоина сейчас – это априори коррекция. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. В ближайшее время стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из новых областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG, расположенный в области 92 500$ – 95 000$. К этому паттерну цена может вернуться и от него возобновить падение. На 4-часовом ТФ актуальных «медвежьих» паттернов в данное время нет(но они могут появиться в ближайшее время), поэтому новые короткие позиции будут возможны только в области 92 500$ – 95 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 30 января? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на пятницу запланировано достаточно много, но по-настоящему важных среди них нет. На первый взгляд, может показаться, что отчеты по ВВП в Германии или Евросоюзе – это достаточно важные отчеты. Однако хотим напомнить начинающим трейдерам, что рынок крайне редко реагирует на отчеты по ВВП. Отчеты по инфляции и безработице в Германии тоже можно назвать условно-важными, но все вышеперечисленные публикации имеют шанс повлиять на курс евро только в том случае, если их фактические значения будут иметь серьезное отклонение от прогнозов. В Штатах будет опубликован второстепенный индекс цен производителей. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы выделить особо нечего. Заседание ФРС завершилось вечером в среду, а его результаты легко были предугаданы трейдерами. Несмотря на то, что Джером Пауэлл поставил под сомнение снижение ключевой ставки в марте, доллару это абсолютно никак не помогло. Американская валюта остается около своих минимумов за последние 3-4 года, как против евро, так и против фунта. Таким образом, мы вполне допускаем, что рост евро и фунта возобновится в ближайшее время, хотя более логичным будет продолжение коррекции. Но доллар не сможет не отреагировать, если Дональд Трамп захочет на кого-нибудь напасть, провести военную операцию в Иране или снова повысить тарифы. Доллар остается в весьма уязвимом положении. Поддержки у него нет никакой. Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары будут торговаться больше на технических факторах. Евровалюту можно сегодня торговать от уровня 1,1908, а фунт стерлингов – от области 1,3741-1,3751. Конечно, доллар не обязан падать каждый день. Будут паузы, коррекции, откаты. Но фундаментальные события могут в любой момент отправить доллар в очередной нокаут. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверга также продолжала корректироваться на фоне полного отсутствия макроэкономических и фундаментальных событий. По сути, после взлета на 450 пунктов пара смогла скорректироваться на 100. В последние два дня наблюдается флэт между уровнями 1,3751 и 1,3833. Однако затишье вряд ли продлиться долго... Уже сегодня или завтра Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении ракетного удара по Ирану, поэтому спрос на валюту США может немного вырасти. Напомним, что осложнение геополитической обстановки в мире может еще на некоторое время и в редких случаях оказывать поддержку доллару. По старой памяти. В любом случае сильного роста доллара мы не ждем. Также стоит отметить, что между Украиной и Россией достигнуто так называемое «энергетическое перемирие» и полным ходом продолжаются переговоры о полном перемирии. Открытым остается только один вопрос – Донбасс. Впервые за годы возникли реальные шансы на завершение войны. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в четверг были сформированы аналогичные торговые сигналы с парой EUR/USD. Цена трижды отскочила от области сопротивления 1,3814-1,3833, после чего все-таки отработала целевую область 1,3741-1,3751. Отскок от этой области привел к возврату цены к 1,3814-1,3833. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть вчера три сделки, две из которых принесли прибыль, а третья – закрылась в безубытке. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD развернулась на Север, поэтому в ближайшие недели можно ожидать рост британского фунта. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем продолжения глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшее время. Политика Дональда Трампа по-прежнему не предполагает укрепления американской валюты. В пятницу начинающие трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции, если пара закрепится ниже области 1,3741-1,3751 с целью 1,3643-1,3652. Отскок от области 1,3643-1,3652 позволит открывать лонги с целью 1,3814-1,3833. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3319-1,3331, 1,3365, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3741-1,3751, 1,3814-1,3832, 1,3891-1,3912, 1,3975. На пятницу в Великобритании не запланировано важных событий, а в США будет опубликован один лишь индекс цен производителей, который вряд ли спровоцирует ощутимую реакцию рынка. Куда больше вероятность, что Дональд Трамп спровоцирует новый «шторм» на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала слабую нисходящую коррекцию после взлета в последние пару недель. Макроэкономический фон в этот день фактически отсутствовал, а Дональд Трамп впервые за долгое время не ввел новые пошлины, не провел военную операцию, не разразился угрозами в чей-либо адрес. Таким образом, движения на рынке были относительно стабильными, несмотря на заседание ФРС, которое состоялось сутками ранее. Впрочем, ФедРезерв никаких важных решений не принял, никаких изменений монетарной политики в будущем не анонсировал. Поэтому реагировать трейдерам было не на что. Однако уже в ближайшие 24-48 часов США могут нанести ракетный и авиаудар по Ирану. На данный момент около берегов Ирана располагается целый флэт с авианосцами, которые могут за один раз выпустить до 300 ракет. Скорее всего, уже в ближайшее время Вашингтон нанесет новый удар по Тегерану и другим городам в ответ на отказ заключать ядерную сделку, по которой Иран должен сдать все ядерное оружие и отказаться от дальнейших ядерных разработок. Затишье на рынке явно временное. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано достаточное количество хороших сигналов. Трижды цена отскакивала от области 1,1970-1,1980 и в конечном итоге отработала ближайшую цель – 1,1908. Последние два из трех сигналов начинающие трейдеры могли отработать. Отскок от уровня 1,1908 получился идеальным по точности, поэтому трейдеры могли открывать уже длинные позиции. А до конца дня пара вернулась к области 1,1970-1,1980, от которой тут же отскочила еще раз. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме продолжает формирование восходящая тенденция. В понедельник ночью цена закрепилась выше области 1,1800-1,1830, выше области 1,1400-1,1830, поэтому флэт, который длился 7 месяцев, можно считать завершенным. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, поэтому мы полностью поддерживаем дальнейший рост европейской валюты. В пятницу начинающие трейдеры могут открывать новые длинные позиции в случае отскока от уровня 1,1908 с целями 1,1970-1,1980 и 1,2044-1,2056. Закрепление цены ниже уровня 1,1908 позволит открывать шорты с целью 1,1830-1,1837. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1908, 1,1970-1,1988, 1,2044-1,2056, 1,2092-1,2104. Сегодня в Германии будет опубликован целый пакет макроэкономической статистики, в который входят уровень безработицы, ВВП за четвертый квартал и инфляция. В Евросоюзе выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал. В США – индекс цен производителей. Сдержанная реакция рынка может последовать на эти публикации. На повестка дня остается политика и геополитика. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 января. Чего ожидать от нового «шатдауна»?

Валютная пара GBP/USD в четверг также не показала абсолютно никакого желания двигаться на Юг. Результаты заседания ФРС в среду вечером могли оказать влияние на движение пары в четверг, но не сделали этого. Таким образом, впервые за долгое время реакция рынка на столь важное событие практически отсутствовала. В четверг никаких важных событий не было ни в Великобритании, ни в США. Дональд Трамп никого не уволил, ни на кого не напал, не проводил новых военных операций, не угрожал ввести новые пошлины или устроить государственный переворот в соседней стране. Поэтому рынку в течение дня практически не на что было реагировать. Однако, кажется, это ненадолго... Уже в это воскресение в Америке может начаться второй «шатдаун» за последние полгода. На этот раз демократы и республиканцы не могут договориться о финансировании Службы иммиграционного и таможенного контроля(ICE), на которую Трампа решил выделить 10 млрд $. Напомним, что только в январе-месяцы федеральные агенты этой службы застрелили двух американцев, что вызвало широкий общественный резонанс. Как следствие, демократы требуют исключить из общего бюджета финансирование ICE, усилить ответственность агентов за совершенные ими нарушения и преступления, усилить контроль над ведомством. Естественно, Трамп выступает против такой инициативы, а по поводу двух убийств мирных граждан уже сообщил, что федеральные агенты применяли меры самообороны. Хотя на многочисленных видео в сети Интернет видно, что это не так. Тем временем, рынки закладывают 77%-ую вероятность нового «шатдауна». Напомним, что осенью прошлого года американская валюта практически никак не отреагировала на приостановку работы правительства из-за политических разногласий, но мы еще тогда говорили, что это полностью алогичная реакция рынка. Другими словами, ко всем проблемам американского доллара теперь добавляется еще и «шатдаун». А вечно рынок так благосклонно, как прошлой осенью, относится к доллару не будет. Дональд Трамп на этой неделе уже открыто заявил, что текущий курс доллара – блестящий, и если он упадет еще ниже, то для экономики США это будет только плюс. Трамп продолжает грезить нивелирование дефицита торгового баланса и вместо того, чтобы развивать промышленность, производство и внутренний спрос, старается палками заманить американские компании обратно в США, под дулом пистолета заставить торговых партнеров инвестировать в экономику США и закупать у нее товары и сырье на сотни миллиардов долларов, а также вводить сумасшедшие пошлины, чтобы понизить уровни импорта. Кстати, дефицит торгового баланса в США действительно уменьшился с -136 млрд $ в прошлом марте до -29 млрд $ в октябре. То есть приблизительно на 107 млрд $. Из них примерно 90 млрд $ - это снижение импорта. То есть торговый баланс растет не потому, что Америка экспортирует больше, а потому что импортирует меньше. Однако рынок «почему-то» не радуется по этому поводу и продолжает всеми силами избавляться от американской валюты. Что опять-таки очень выгодно Трампу. Однако нас интересует в первую очередь доллар, а не экономика США, поэтому мы делаем однозначный вывод – падение американской валюты продолжится. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 128 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 30 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3665 и 1,3921. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал огромное количество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждало трейдеров о грядущем возобновлении восходящего тренда. Заход в область перекупленности указывает на коррекцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3550 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3794 R2 – 1,3916Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 января. Заседание ФРС, которое хочется забыть. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD идет к тому, чтобы возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Даже ее статус «резервной валюты» больше не имеет значения для трейдеров. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3916 и 1,3921 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3550 на технических(коррекционных) основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового роста ей нужны глобальные позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 января. Заседание ФРС, которое хочется забыть.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала понемногу корректироваться, но сильно далеко от максимальных значений за последние 4 года отходить не собирается. Напомним, что в среду вечером состоялось оглашение результатов первого заседания ФРС и, честно говоря, ощущения после этого события двоякие. С одной стороны, рынок был уверен в том, что никаких важных решений принято не будет, и никаких анонсов Пауэлл делать тоже не станет. С другой стороны, хотелось бы увидеть какой-то реакции самого Пауэлла на происходящее вокруг него. Напомним, что в мае истекает срок его полномочий в качестве главы ФРС. Однако Пауэлл может оставаться в комитете FOMC до 2028 года, исполняя обязанности голосующего члена. Естественно, Дональд Трамп хотел бы избежать подобного сценария развития событий, а отношение Пауэлла к этому вопросу мы не знаем. И не узнали в среду вечером. Также стоит отметить, что Пауэлл в начале года впервые за время агрессии Трампа на него самого прокомментировал ситуацию и заявил, что он подвергается давлению со стороны администрации президента из-за отказа понижать ключевую ставку так, как того требует Трамп. В среду вечером было бы не лишним услышать комментарии главы ФРС по этому поводу, а также относительно продвижения судебного расследования. Однако, по сути, Пауэлл не сообщил ничего нового, важного и интересного. Он отметил, что американская экономика находится в полном порядке, рынок труда начал восстанавливаться, а уровень безработицы – снижаться. Однако этим трем показателям требуется больше времени, чтобы в полной мере отреагировать на снижение ставки на 0,75% в конце прошлого года. Пауэлл также отметил повышенный уровень инфляции, который не позволяет ФРС принимать необдуманные решения о смягчении монетарной политики. По сути, Пауэлл вновь повторил свою сакраментальную фразу «решения будут приниматься от заседания к заседанию, на основании макроэкономических данных». Пауэлл также отметил, что 1 февраля в Америке может начаться новый «шатдаун», и тогда ФРС будет сложнее принять решение по ставке в марте за неимением актуальной и достоверной экономической информации. В конце своей речи он призвал ФРС оставаться аполитичной, так как именно ФедРезерв является стражем финансовой стабильности. Из всего комитета FOMC двое представителей проголосовали за снижение ставки. Не удивительно, что одним из них был Стивен Мирран, а вторым – Кристофер Уоллер. Напомним, что Миррана назначил на его должность Дональд Трампа всего полгода назад, а Кристофер Уоллер претендует на пост нового главы ФРС. Удивляет, что в этом списке не оказалось Мишель Боуман, которая тоже претендовала на пост председателя ФРС и тоже была назначена Трампом. Больше не претендует? Итоги заседания ФРС можно назвать одним словом – «пресные». Поэтому и реакция рынка фактически отсутствовала. Трейдеры продолжают внимательно отслеживать все выступления и заявления Трампа, так как именно они являются драйвером валютного рынка в 2026 году. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 января составляет 130 пунктов и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1820 и 1,2080 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на дальнейший рост евровалюты. Индикатор CCI заходил в область перекупленности на прошлой неделе, а на этой сформировал «медвежью» дивергенцию, что предупредило о готовящемся откате. Обратите внимание, как выросла волатильность, как только пара покинула боковой канал 1,1400-1,1830. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1719 S3 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2085 R3 – 1,2207 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 января. Чего ожидать от нового «шатдауна»? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает восходящее движение, которое резко усилилось в последнее время. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступает время для возобновления тренда. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1719 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,2085 и 1,2207.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. ЕЦБ предупреждает об опасениях по поводу укрепления евро.

Сегодня в четверг евро держится практически без изменений против доллара США. А пара EUR/USD испытывает трудности в выборе направления из-за давления со стороны укрепляющегося доллара. Ранее доллар США опускался до февральского минимума 2022 года, поскольку инвесторы фиксируют позиции, опасаясь долгосрочного ослабления валюты на фоне агрессивной торговой политики президента Дональда Трампа и его критики Федеральной резервной системы. Однако доллар проявляет признаки отскока, получая опору от переоценки перспектив монетарной политики ФРС после решения по ставкам в среду.Центробанк оставил ставки без перемен, как и прогнозировалось, заняв позицию, ориентированную на данные, и отметив готовность к корректировкам при угрозах в выполнении его двойного мандата.При этом риски падения доллара сохраняются, что подпирает восходящий тренд EUR/USD и оставляет пространство для дальнейшего роста.В то же время, быстрое укрепление евро все больше привлекает внимание Европейского центрального банка, возрождая опасения по поводу осложнений для монетарной политики. Глава ЦБ Австрии и член Совета управляющих ЕЦБ Мартин Кохер отметил: «Если евро продолжит набирать силу все сильнее, в итоге это может потребовать реакции в плане монетарной политики», - уточнив, что акцент не на курсах как таковых, «а на их влиянии на инфляцию, что напрямую касается политики».После этих комментариев рынки оценили вероятность снижения ставки к сентябрьскому заседанию примерно в 26%, по сравнению примерно с 16% ранее. Тем не менее, предполагается, что ЕЦБ оставит ставки без изменений на своем следующем заседании 4-5 февраля.А для получения лучших торговых возможностей в паре EUR/USD, стоит обратить внимание на публикацию экономических данных, которые будут опубликованы в пятницу: - это ВВП - предварительные данные по валовому внутреннему продукту и уровню безработицы за четвертый квартал в еврозоне, а затем индекс цен производителей (ИПЦ) в США.А с технической точки зрения, цены показали устойчивость ниже круглого уровня 1,1900. А также удержали уровень 1,1950. Сопротивлением является круглый уровень 1,200. Если цены его преодолеют его, то смогут бросить вызов максимуму января. Осцилляторы на дневном графике положительны, индекс относительной силы вышел из зоны перепроданности, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Представители ЕЦБ указывают на риски, связанные с укреплением евро.

Сегодня в четверг Евро сохраняет устойчивость по отношению к британскому фунту, стабилизируясь после вчерашнего давления на фоне нарастающих домыслов о возможном снижении ставок Европейским центральным банком позже в этом году.Ожидания смягчения ставки ЕЦБ подогреваются недавним ростом евро к доллару США, что вновь привлекло внимание политиков.Глава Центробанка Австрии Мартин Кохер на неделе отметил, что длительное укрепление евро способно вынудить власти принять ответные меры. «Если евро продолжит набирать силу, в итоге это может потребовать реакции в монетарной политике», — пояснил он, уточнив, что цель не в курсах как таковых, «а в их влиянии на инфляцию, что напрямую затрагивает политику».Член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало поддержал эти замечания, подчеркнув, что банк «пристально отслеживает динамику евро и ее дефляционный эффект», и это «станет одним из факторов для решений по ставкам в ближайшие месяцы».На текущий момент наблюдается умеренный рост ожиданий смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне, с вероятностью снижения к сентябрьскому заседанию около 26%, против прежних 16%. При этом, на следующем заседании 4-5 февраля, предположительно, что ЕЦБ оставит ставку без изменений.Евро также подкрепляют улучшенные индикаторы настроений в еврозоне: деловой климат поднялся до -0,41 в январе с -0,56 в декабре. Экономический индекс настроений достиг 99,4, опередив прогнозы и отыграв с 97,2, а потребительское доверие зафиксировалось на -12,4 по ожиданиям.В Великобритании трейдеры ожидают решения Банка Англии 5 февраля, где, вероятно, ставки останутся на 3,75% после свежих данных по инфляции, оказавшихся выше ожиданий.А для получения лучших торговых возможностей в паре, стоит обратить внимание на публикацию данных по ВВП за четвертый квартал в пятницу в Еврозоне, и данные по инфляции.А с технической точки зрения, цены показали устойчивость ниже 200-дневной SMA, проходящей вблизи уровня 0,8650. Теперь ближайшим сопротивлением оказался уровень 0,8640, выше которого, цены устремятся к 20-дневной SMA на пути к круглому уровню 0,8700. Если пара не удержит 200-дневную SMA, то цены ускорят падение к уровню 0,8630. И пока осцилляторы на дневном графике отрицательные быкам очень трудно сопротивляться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Новый «шатдаун» в США через 3... 2... 1...

Уже 1 февраля в Америке может начаться новый «шатдаун». Кто-нибудь удивиться этому? На мой взгляд, в следующие три года правления Дональда Трампа Америку может захлестнуть рекордное количество «шатдаунов». Напомню, что в целом остановка работы правительства – это нечастое явление в США, которое обычно случается примерно раз в 5 лет. Однако при Трампе и с его дипломатическими способностями страну может захлестнуть второй «шатдаун» за последние 6 месяцев. Вероятность того, что демократы и республиканцы успеют договориться до следующего месяца, имеется, но она достаточно низкая. Следовательно, вопрос, который интересует сейчас рынки – «Сколько времени на этот раз будет парализована американские государственные учреждения?». Демократы вновь готовы заблокировать финансирование работы правительства, но в этом случае и второй раз подряд они, скорее, стоят на Силе добра, чем зла. Осенью прошлого года демократы выступали против сокращения медицинских и социальных программ для американского населения, которые решил «подрезать» Трамп своим «Одним большим и прекрасным законом». На этот раз демократы требуют реформы Миграционной службы, чьи сотрудники за последний месяц дважды открывали огонь по гражданам США, что повлекло за собой смерть. Демократическая партия выступает резко против увеличения финансирования этой службы до 10 млрд, а также требует, чтобы агенты службы не носили маски, производили аресты не по собственному желанию, а при наличии ордера. Помимо этого, основная оппозиция республиканцев требует ужесточения контроля над действиями службы и ужесточения мер наказание за служебные провинности. Лидер демократов в Сенате США Чак Шуммер сообщил: «Американский народ поддерживает правоохранительные органы, необходимость обеспечения безопасности границ. Но он не поддерживает террор по отношению к нашим гражданам со стороны сотрудников ICE и убийства американцев». Исходя из всего вышесказанного, новый «шатдаун» – реальная угроза, которая может вынудить рынок понизить спрос на валюту США еще сильнее. Напомню, что рынок опирается в своих торговых стратегиях не на отдельные факторы и новости. Вокруг доллара образовался снежный ком проблем, а разрастание этого кома полностью поддерживает президент страны. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Евро хочет коррекцию, но Трамп не дает такой возможности Немецкая экономика готовится к новому удару Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В любом случае я бы никому сейчас не посоветовал отыгрывать коррекцию. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5 в 5, но внутренняя волновая структура глобальной волны 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что текущий повышательный набор волн близится к своему завершению или уже завершен. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны или набора волн, после завершения которого основной тренд, вероятнее всего, возобновится с целями, расположенными выше 39-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Вниз, только вниз!

Пара usd/cad стремительно снижается вторую неделю подряд. В середине января покупатели тестировали уровень сопротивления 1,3920 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме W1), тогда как на данный момент продавцы приближаются к границам 34-й фигуры. Примечательно, что нисходящая динамика usd/cad обусловлена не только ослаблением американской валюты, но и усилением канадского доллара. Например, сегодня индекс доллара США пытается восстановиться, тогда как пара usd/cad продолжает падать камнем вниз. Не последнюю роль в этом сыграл Банк Канады, который вчера провёл свое первое в этом году заседание. Канадские события остались в тени американских – всё внимание рынка было приковано к январскому заседанию Федрезерва США, по итогам которого регулятор сохранил процентную ставку в прежнем виде, но при этом озвучил более мягкие комментарии относительно (завышенных) ожиданий большинства трейдеров. Глава ФРС отметил высокую инфляцию, но при этом дал понять, что дальнейшие решения по процентной ставке будут зависеть от динамики занятости в США. Если отчёты NFP будут сигнализировать об охлаждении американского рынка труда, ЦБ прибегнет к смягчению монетарной политики. Очевидно, что участники рынка в большинстве своём ожидали услышать более ястребиные тезисы, учитывая ускорение базового индекса PCE и PPI, а также стагнацию CPI (как базового, так и общего). Поэтому гринбек прохладно отреагировал на итоги январского заседания ФРС. А вот канадский доллар усилил свои позиции по всему рынку, реагируя на итоги вчерашнего заседания Банка Канады. Судя по реакции луни, большинство аналитиков закладывали более мягкий тон ЦБ и намеки на возобновление цикла смягчения ДКП. Но регулятор не только оставил процентную ставку на прежнем уровне, но и озвучил «умеренно-ястребиную» риторику. В частности, регулятор заявил о том, что инфляционные риски все еще сохраняются, борьба с инфляцией «не закончена» и говорить о скором смягчении политики – «рано». Такие сигналы контрастировали с ожиданиями рынка, благодаря чему канадец стал пользоваться повышенным спросом. Здесь необходимо напомнить, что согласно опубликованным на прошлой неделе данным, общий индекс потребительских цен в Канаде ускорился до 2,4% (после роста до 2,2%), а базовый CPI – до 2,8% (при прогнозе 2,6%). При этом декабрьский отчёт примечателен качеством своей структуры, а не только «зелёным окрасом» заглавных показателей. Например, ускорение общего CPI было обусловлено широкой базой роста цен: давление сохранилось не в одном-двух волатильных компонентах, а сразу в нескольких ключевых сегментах. Базовые показатели инфляции остаются выше целевого уровня, отражая устойчивые внутренние факторы (это касается прежде всего сектора услуг и повседневных расходов). Такая конфигурация говорит о том, что это не случайный (сезонный) всплеск: инфляция «глубоко встроена» в экономическую динамику. При этом уровень безработицы в Канаде остается относительно стабильным, а участие в рабочей силе – повышенным, что смягчает риски резкого ослабления рынка труда. Такое сочетание фундаментальных факторов позволяет Банку Канады сохранять выжидательную позицию. По итогам январского заседания канадский ЦБ недвусмысленно дал понять, что в обозримом будущем намерен держать паузу – по крайней мере, в контексте ближайших заседаний. Дополнительную поддержку канадскому доллару оказывает рынок нефти, который растёт на фоне усиления геополитической напряженности. В частности, стоимость нефти марки Brent сегодня превысила 70-долларовую отметку – впервые с сентября прошлого года. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли почти до 65 долларов (64,68) за баррель. Нефтяной рынок отреагировал на заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты могут нанести авиаудар по Ирану. В ответ Тегеран пообещал «сокрушительный ответ» на любое нападение. В частности, заместитель командующего военно-морскими силами КСИР пригрозил закрытием Ормузского пролива. Как известно, это жизненно важная транспортная артерия для мировой торговли. Тегеран неоднократно угрожал закрыть данный пролив, но никогда этого не делал – даже после того, как американские военные атаковали в прошлом году иранские объекты. Но, как говорится, у страха глаза велики: нефтяные котировки растут, оказывая при этом сильнейшую поддержку канадскому доллару, поскольку Канада является крупным экспортёром «черного золота». Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему развитию южного тренда usd/cad. Об этом же говорит и техника. Луни находится в рамках ярко выраженного южного тренда, что, в частности, подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном и недельном графиках сформировал свой бычий сигнал «Парад линий». Также цена на «старших» таймфреймах (h4, D1, W1, MN) расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает и осциллятор MACD, который находится в области перекупленности. Ближайшим уровнем поддержки (первая цель южного движения) выступает линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике (1,3470). Основная цель – 1,3350 (верхняя граница облака Kumo на таймфрейме MN).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Немецкая экономика готовится к новому удару

Германия остается локомотивом европейской экономики, которая в последние годы переживает не лучшие времена. Немецкая экономика находится в стагнации, немецкое производство все чаще сокращается, а немецкие компании подчистую проигрывают конкуренцию аналогичным иностранным компаниям, особенно китайским. Эта проблема возникла не вчера, она назревала годами. Хочу напомнить, что в последние почти 2 десятка лет европейская валюта постоянно снижалась, а доллар – рос в цене. Ни для кого не секрет, что дешевая национальная валюта облегчают задачу экспортерам. Если у вас экспортно-ориентированная экономика, то значение экспорта имеет сильнейшее влияние на объемы ВВП. Однако проблема как раз в этом и заключается, что даже при слабом евро экспорт Германии и всего ЕС в последние годы практически не увеличивался. Сейчас же уже целый год теряет в цене доллар США, а евровалюта – растет. Что это означает для европейских и немецких компаний? Только то, что их продажи за границу будут снижаться. Проблему отметил даже канцлер Германии Фридрих Мерц, а ранее о ней неоднократно говорила Кристин Лагард. Однако Евросоюз в этом вопросе занял очень выгодную для себя позицию, что намерен исправить Дональд Трамп. Безусловно, если курс вашей денежной единицы низок, а качество продукции – высокое, вам проще продавать товары по всему миру. Но если курс денежной единицы растет, спрос на товары за границей начинает снижаться. Что и является серьезной угрозой для немецкой экономики, о чем говорил г-н Мерц. Примечательно, что Дональд Трамп не считает текущий курс доллара низким, несмотря на его падение с 1,02$ до 1,20$ за последние 12 месяцев. На днях он сообщил, что впечатлен падением американской валюты, приветствует этот процесс и считает, что доллар должен стоить еще дешевле. А почему? Чтобы американские производители продавали больше товаров, а экспорт увеличивался. То есть получается, что развитые страны с экспортной экономикой заинтересованы в ослаблении собственной денежной единицы. Евросоюз пользовался падением евро почти 20 лет, сейчас наступает время пользоваться дешевой валютой США. Исходя из всего вышесказанного, европейская экономика в ближайшие годы может столкнуться с новыми проблемами. Однако согласитесь, нас интересуют не проблемы Евросоюза, а направление движения инструмента EUR/USD. На мой взгляд, в негласной валютной войне между ЕС и США победит Трамп. Практически все его действия вызывают у рынка стойкое желание бежать из долларовых активов. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Евро хочет коррекцию, но Трамп не дает такой возможности Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В любом случае я бы никому сейчас не посоветовал отыгрывать коррекцию. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5 в 5, но внутренняя волновая структура глобальной волны 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что текущий повышательный набор волн близится к своему завершению или уже завершен. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны или набора волн, после завершения которого основной тренд, вероятнее всего, возобновится с целями, расположенными выше 39-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Почему инвесторы выходят из криптовалют в конце января

Рынок криптовалют на 29 января вошел в фазу выраженного снижения, и важно, что это движение не выглядит изолированным криптосюжетом. Биткоин провалился к годовому минимуму внутри дня на уровне $84,372 и к 11:13 по восточному времени торговался около $84,585, что соответствует падению на 5,6% за сессию. На протяжении недели BTC удерживался в диапазоне $86,000–$89,000, то есть пробой вниз произошел именно из консолидации, а не после резкого предварительного роста. За весь январь прирост биткоина составил лишь около 1% — это показатель того, что рынок уже несколько недель находится в режиме «ограниченного импульса»: любые попытки восстановления быстро встречают продажу, и при первом же ухудшении внешнего фона цена не находит достаточной встречной ликвидности, чтобы удержать диапазон.Ключевой драйвер текущего снижения — смена режима риск-аппетита. Биткоин оказался втянут в более широкую распродажу на Уолл-стрит, начавшуюся с падения акций разработчиков программного обеспечения. Для крипторынка это принципиально: в моменты, когда инвесторы сокращают риск в акциях, особенно в сегменте роста, криптоактивы обычно реагируют как «усилитель» этого движения. Причина проста и рыночная: это один и тот же тип капитала и одно и то же поведение управления риском. Когда портфели начинают снижать долю волатильных активов, крипта попадает в первую очередь под сокращение позиций — и не потому, что с ней произошло что-то отдельное, а потому что у нее выше бета к общему риску и ниже глубина ликвидности в стресс-моменты. Поэтому падение биткоина до годового минимума на фоне распродажи на фондовом рынке — логичное следствие risk-off режима, а не случайность.Дополнительный слой к этому risk-off — сигнал по ликвидности через риторику ФРС. В среду Федеральная резервная система сохранила ставку в диапазоне 3,50%–3,75% и тем самым прервала серию из трех последовательных снижений. Важно не только само решение, но и его смысл для ожиданий: рынок услышал, что дальнейшее смягчение не гарантировано и будет зависеть от данных. Джером Пауэлл обозначил необходимость большего числа подтверждений того, что инфляция устойчиво движется к 2%, при этом отметил устойчивость рынка труда и стабильный рост экономики. В переводе на язык финансовых условий это означает более жесткий порог допуска к новым снижениям ставки, а значит — более осторожные ожидания по притоку ликвидности в ближайшие месяцы. Для криптоактивов, которые чувствительны к доступности ликвидности и общей цене риска, подобная перестройка ожиданий действует прямолинейно: дисконтирование будущего «дешевого финансирования» ухудшается, и спрос на риск сужается.При этом движение в золоте интересно именно как маркер настроений. В четверг цена золота впервые превысила $5,500 за унцию на волне спроса на «убежища», но затем золото резко утратило позиции и начало снижаться — как пауза после стремительного роста. Для крипторынка здесь важен не сам «разворот золота», а контекст: рынок одновременно демонстрирует стремление к защитным активам и повышенную нервозность с быстрыми фиксациями прибыли. Это среда, в которой участники рынка охотно закрывают прибыльные позиции и не спешат наращивать риск там, где волатильность выше. Криптовалюты в таком режиме часто страдают сильнее: у них меньше «естественных покупателей», готовых удерживать просадки, когда на других рынках начинается разрядка напряжения через фиксацию.Снижение не ограничилось биткоином — и это важный признак того, что речь идет о системном режиме, а не о локальной истории вокруг одного актива. Ethereum снизился на 6,1% до $2,817, XRP упал на 5,6% до $1,80. Solana и Cardano потеряли почти по 7%. В мем-сегменте Dogecoin снизился на 6,8%, а токен $TRUMP — на 3,2%. Такая ширина падения говорит о том, что рынок распродает бета-риски по всему спектру — от крупных монет до более спекулятивных сегментов. Когда снижение столь синхронно, это обычно означает, что основная причина — не фундаментальная переоценка отдельного проекта, а перераспределение капитала в пользу более консервативных инструментов и сокращение плеча/экспозиции в волатильных позициях.Отдельно стоит регуляторная повестка США, потому что именно она способна менять структуру спроса и ожиданий на горизонте не дней, а кварталов.Зафиксирована законодательная неопределенность: Сенат обсуждает законопроект, который должен установить более четкие правила для рынка цифровых активов, но работа фактически застопорилась. На этом фоне Белый дом планирует на следующей неделе встречу с руководителями банков и криптоиндустрии, чтобы попытаться снять тупиковую ситуацию вокруг «знакового» регулирования. Содержательно фокус переговоров — спор о том, могут ли криптокомпании предлагать проценты или вознаграждения по стейблкоинам, привязанным к доллару. Это не техническая деталь, а вопрос конкурентной динамики и устойчивости фондирования: возможность выплачивать доход по стейблкоинам напрямую влияет на привлекательность хранения средств внутри криптоэкосистемы, а значит — на потенциальную «липкость» ликвидности, глубину рынков и обороты. В то же время банки указывают на риск ускоренного оттока депозитов и угрозы финансовой стабильности — именно поэтому Сенат затормозил работу. Сам факт, что администрация собирает стороны для компромисса, показывает высокую ставку вопроса: речь идет о правилах игры, которые определят, насколько органично криптоинструменты смогут конкурировать за долларовую ликвидность.Эта регуляторная неопределенность действует на рынок двояко. С одной стороны, она повышает премию за риск: участники не понимают, какой будет конечная конструкция правил, и закладывают дополнительную осторожность в оценку. С другой — любая попытка «сдвинуть процесс» с мертвой точки повышает чувствительность цен к новостям: когда рынок стоит на распутье, даже сигнал о переговорах на высоком уровне способен менять краткосрочные ожидания, провоцировать всплески волатильности и ускорять перестройку позиций. Сейчас, судя по динамике цен и ширине снижения по альткоинам, доминирует именно первая часть — осторожность и уход от риска.В результате на текущую дату складывается цельная картина: крипторынок оказался под давлением сразу по трем линиям. Первая — ухудшение риск-аппетита на фоне распродажи на фондовом рынке, из-за чего криптоактивы продаются как высокобета-риск. Вторая — пересмотр ожиданий по ликвидности после решения ФРС сохранить ставку 3,50%–3,75% и подчеркнуть зависимость дальнейших шагов от инфляционных данных, что охлаждает спрос на риск-чувствительные активы. Третья — регуляторная неопределенность в США вокруг федеральных правил для цифровых активов и особенно вокруг модели доходности по долларовым стейблкоинам, что увеличивает премию за риск и поддерживает нервозность. В такой среде цена биткоина ниже $88,000 смотрятся как проявление рынка, который одновременно испытывает дефицит устойчивого спроса и вынужден переоценивать условия финансирования и правила игры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 января. Евро хочет коррекцию, но Трамп не дает такой возможности

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD понесла небольшие изменения, но кардинально ничего не изменилось. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной коррекционной волны 4. Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение волны 5, цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная. Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структуры тоже получится достаточно сложной. Как следствие, мы можем наблюдать сейчас построение волны 3 в 3 в 5. Так или иначе, я жду дальнейшего повышения инструмента EUR/USD, но в ближайшие дни рынок может перейти к построению коррекционной волны. Минимум одной. Трамп каждый день меняет цели. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга практически не изменился, а сутками ранее потерял около 90 пунктов. Эти 90 пунктов роста американской валюты не были связаны с заседанием ФРС, так как рос доллар в цене до объявления его итогов. После завершения заседания FOMC спрос на валюту США вновь начал падать, но в целом рынок не нашел никакой полезной и интересной для себя информации вечером в среду. Доллар остается под сильнейшим давлением даже не рынка, а новостного фона. Напомню, что только на этой неделе Дональд Трамп накалил до предела отношения с Канадой, Южной Кореей и Ираном. От Канады Трамп требует сокращения торговли с Китаем, от Южной Кореи – поспешить с ратификацией торгового соглашения, от Ирана – ядерную сделку. В случае неповиновения Трамп готов повысить пошлины для Канады до 100%, для Южной Кореи – до 25%, а по Ирану – нанести ракетный удар по примеру того, что был нанесен прошлым летом. И скажите, какое из этих событий способно поддержать валюту США? Как это ни странно, но поддержать доллар сейчас может волновая разметка. Мы увидели полноценную пятиволновую структуру, поэтому в ближайшие недели может строиться коррекционная волна или серия волн. Эта коррекция – и есть спасение доллара. Однако рынок не спешит спасать доллар и строить коррекции, так как уже в воскресение правительство США и многие государственные учреждения могут отправиться в новый отпуск за свой счет. Демократы и республиканцы вновь не могут договориться о финансировании, а сроки предыдущего пакета истекают 31 января. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что глобальная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю понижательную волну, так как серия волн a-b-c-d-e также выглядит завершенно. В любом случае я бы никому сейчас не посоветовал отыгрывать коррекцию. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена выигрывает от возможного вмешательства японских властей

На момент написания в четверг пара EUR/JPY опустилась ниже круглого уровня 183,00. Внутренние факторы укрепляют японскую иену, нейтрализуя позитивные экономические сигналы из еврозоны.Поддержку иене оказывают спекуляции о вероятном вмешательстве японских властей для сдерживания ее дальнейшего ослабления. Этот фактор усугубляет жесткую риторику Банка Японии. Протоколы декабрьского заседания, обнародованные в среду, свидетельствуют, что ряд членов совета директоров считает, что реальные процентные ставки останутся глубоко отрицательными, даже если учетная ставка будет повышена до 0,75%. В целом чиновники едины во мнении, что Банк Японии продолжит ужесточение монетарной политики при подтверждении прогнозов по экономике и инфляции, избегая заранее намеченного графика и оценивая ситуацию на каждом собрании по отдельности. Rabobank через свое подразделение RaboResearch подчеркивает, что японская йена поддерживается риском официального вмешательства правительства на фоне инфляционного давления и расширяющегося торгового дефицита.При этом банк акцентирует хрупкость японской экономики и риски для рынка казначейских облигаций США, отмечая, что Токио в итоге может нуждаться во внешней помощи для разрешения финансовых трудностей. В Европе евро получает импульс от январских опросов, превысивших прогнозы: индекс экономических настроений поднялся до 99,4 с 97,2 в декабре, улучшились индикаторы промышленного и сервисного секторов. Индекс потребительского доверия стабилен на -12,4 в соответствии с ожиданиями. Однако восходящий потенциал евро остается под ограничениями из-за осторожных ноток от Европейского центрального банка. Член Совета управляющих Мартин Кохер предостерег, что чрезмерное укрепление евро может спровоцировать новое смягчение ставок.После этих слов рынки слегка усилили ожидания смягчения денежно-кредитной политики летом. Предполагается, что ЕЦБ, сохраняющий процентные ставки без изменений с июня 2025 года при инфляции около 2%, вероятно, сохранит статус-кво на ближайшем заседании. Для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данные по инфляции в Японии, это индекс потребительских цен в Токио, публикация которого ожидается в пятницу. После спада до 2% годовых в декабре с 2,7% ранее новое замедление в январе способно ослабить давление на японскую йену и временно подтолкнуть EUR/JPY. А с технической точки зрения пара пытается найти поддержку у круглого уровня 182,00, если цены не удержат этот уровень, то пара ускорит падение к следующему круглому уровню 181,00 с вероятной остановкой у уровня 181,50. С противоположной стороны сопротивлением теперь может оказаться уровень 182,70 перед круглым уровнем 183,00. При этом осцилляторы на дневном графике смешанные, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы перешел на отрицательную территорию, что благоприятствует медведям.Ниже таблица с процентными изменениями евро против ключевых валют за день. Евро добился наибольшего роста именно против иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. ФРС не впечатлила рынок

Пара EUR/USD продолжает процесс роста. За последние две недели европеец прибавил около 400-450 пипсов, что может считаться сильным ростом. Единственной причиной падения доллара (потому что падает именно доллар, а европейская валюта пользуется этим) является политика Дональда Трампа, который с самого начала 2026 года начал принимать решения, которые ставили дыбом волосы у трейдеров. И особенно у медведей. События в США развиваются стремительно, и каждое новое сообщение – хуже предыдущего. Для доллара, разумеется. Таким образом, наверное, ни у кого сейчас не рынке не возникает вопрос, почему доллар так сильно просел. Для меня в этом, тем более, нет ничего странного, так как в течение всей второй половины прошлого года я постоянно говорил о сохранении «бычьего» тренда. Кто был такого же мнения – поздравляю. На этой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 12, а цена наконец достигла цель, о которой я писал весь прошлый год – недельный «медвежий» имбаланс. Таким образом, идеальным вариантом теперь будет коррекционный откат к имбалансу 12 и возобновление роста котировок. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, несмотря на горизонтальное движение во второй половине прошлого года. Был образован новый «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12, внутри которого в будущем может быть образован новый «бычий» сигнал. Однако текущие сделки на покупку уже находятся в хорошей прибыли, трейдеры могут решать самостоятельно, что с ними делать. Информационный фон в четверг отсутствовал, но вечером в среду завершилось заседание FOMC, итоги которого разочаровали и не удивили одновременно. Никаких важных решений принято не было, а риторика Джерома Пауэлла была максимально возможно нейтральной. Пауэлл не стал говорить о сроках возобновления смягчения ДКП или об судебном расследовании против него самого. Он лишь отметил, что инфляция остается повышенной, а рынок труда – восстанавливается. Это все, что мы узнали вчера вечером. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун» (который может начаться уже в воскресение). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 570 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн полностью заполнен на этой неделе. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Потенциально цена может произвести с них съем ликвидности. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение уровня безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в четвертом квартале в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, из которых примерно половину можно считать интересными. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель достигнута. На этой неделе был образован еще один «бычий» имбаланс 12. Это значит, что в ближайшее время трейдеры могут получить новую возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Рынок переключает внимание на Иран

Пара GBP/USD также продолжает сильный процесс роста. К сожалению, в отличие от пары EUR/USD, сигнала на покупку перед началом движения образовано не было, поэтому трейдеры не имели возможности открывать новые сделки по системе «Smart money». Однако не все потеряно. Понедельник завершился образованием нового «бычьего» имбаланса 14, который в дальнейшем будет выступать зоной интереса для трейдеров-быков. А вчера был образован еще один «бычий» имбаланс 15, который также можно будет использовать для открытия новых сделок. «Бычий» тренд не просто сохраняется, он неоспорим. С начала ноября британец вырос уже на 800 пипсов. Заседание ФРС осталось позади и никакой помощи американскому доллару не оказало. На мой взгляд, ФРС не приняла никаких важных решений, а Джером Пауэлл не сообщил ничего важного. Поэтому пассивность трейдеров в среду вечером закономерна. Зато сейчас рынок переключает внимание на Иран. Согласно инсайдерской информации, Америка может нанести авиаудар по стране в течение 48 часов. Тегеран отказался принимать предложение Дональда Трампа о безъядерной сделке, так как «она нарушает независимость Ирана». По сообщениям некоторых источников, переговоры продолжаются, но мне непонятно, о чем договариваются стороны, если каждая стоит на своем? Вероятнее всего, новый удар по Ирану будет нанесен уже на выходных. Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется «бычий» тренд и по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту. На этой неделе были образованы имбалансы 14 и 15, которые позволят в будущем трейдерам открывать новые сделки на покупку. На мой взгляд, графическая картина остается однозначной. Как и стратегия трейдеров. Информационный фон для доллара уже не следует разделять по дням. Американская валюта находится практически в свободном падении на основании факторов, которые не имеют срока годности. Другими словами, быки могут возобновить атаки в любой день и любой момент, так как Дональд Трамп каждый день предоставляет им такую возможность. Президент США заявил на этой неделе, что дешевый доллар – это просто прекрасно, так как американская продукция становится более конкурентной на мировых рынках. Спасательный круг доллару ждать не от кого. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается в субботу. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать или игнорироваться рынком. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и угроза нового «шатдауна» прекрасно дополняют текущую картину «американского кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года (безусловно, с паузами). Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, не вызывающую никакого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает только новых сигналов на покупку. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на возврат котировок в имбаланс 14 или хотя бы 15 и образование нового «бычьего» сигнала. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первого месяца года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена выигрывает от возможного вмешательства японских властей.

На момент написания в четверг пара EUR/JPY опустилась ниже круглого уровня 183,00. Внутренние факторы укрепляют японскую иену, нейтрализуя позитивные экономические сигналы из еврозоны.Поддержку иене оказывают спекуляции о вероятном вмешательстве японских властей для сдерживания ее дальнейшего ослабления. Этот фактор усугубляет жесткую риторику Банка Японии. Протоколы декабрьского заседания, обнародованные в среду, свидетельствуют, что ряд членов совета директоров считают, что реальные процентные ставки останутся глубоко отрицательными, даже если учетная ставка будет повышена до 0,75%. В целом, чиновники едины во мнении, что Банк Японии продолжит ужесточение монетарной политики при подтверждении прогнозов по экономике и инфляции, избегая заранее намеченного графика и оценивая ситуацию на каждом собрании по отдельности. Rabobank, через свое подразделение RaboResearch подчеркивает, что японская йена поддерживается риском официального вмешательства правительства на фоне инфляционного давления и расширяющегося торгового дефицита.При этом банк акцентирует хрупкость японской экономики и риски для рынка казначейских облигаций США, отмечая, что Токио в итоге может нуждаться во внешней помощи для разрешения финансовых трудностей. В Европе евро получает импульс от январских опросов, превысивших прогнозы: индекс экономических настроений поднялся до 99,4 с 97,2 в декабре, улучшились индикаторы промышленного и сервисного секторов. Индекс потребительского доверия стабилен на -12,4, в соответствии с ожиданиями. Однако восходящий потенциал евро остается под ограничениями из-за осторожных ноток от Европейского центрального банка. Член Совета управляющих Мартин Кохер предостерег, что чрезмерное укрепление евро может спровоцировать новое смягчение ставок.После этих слов рынки слегка усилили ожидания смягчения денежно-кредитной политики летом. Предполагается, что ЕЦБ, сохраняющий процентные ставки без изменений с июня 2025 года при инфляции около 2%, вероятно, сохранит статус-кво на ближайшем заседании. Для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данные по инфляции в Японии - это индекс потребительских цен в Токио, публикация которого ожидается в пятницу. После спада до 2% годовых в декабре с 2,7% ранее, новое замедление в январе способно ослабить давление на японскую йену, и временно подтолкнуть EUR/JPY. А с технической точки зрения, пара пытается найти поддержку у круглого уровня 182,00, если цены не удержат этот уровень, то пара ускорит падение к следующему круглому уровню 181,00 с вероятной остановкой у уровня 181,50. С противоположной стороны, сопротивлением теперь может оказаться уровень 182,70, перед круглым уровнем 183,00. При этом осцилляторы на дневном графике смешанные, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы перешел на отрицательную территорию, что благоприятствует медведям.Ниже таблица с процентными изменениями евро против ключевых валют за день. Евро добился наибольшего роста именно против иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. NZD/USD растет десятый день подряд

Сегодня, в четверг, пара NZD/USD продолжила свой рост, прибавив 0,50% и отметив десятый день роста подряд.Динамика пары во многом обусловлена укреплением новозеландского доллара на фоне неожиданно сильных данных по внешней торговле Новой Зеландии, тогда как доллар США получает поддержку от неоднозначных фундаментальных факторовСвежая статистика в декабре зафиксировала торговый профицит в 52 миллиона новозеландских долларов против дефицита 163 миллиона месяцем ранее, с экспортом на уровне 7,65 миллиарда и импортом в 7,60 миллиарда. Такой прогресс в торговом балансе подчеркивает рост внешнего спроса и укрепляет новозеландский доллар против доллара США.С другой стороны пары, Федеральная резервная система на первом заседании года оставила базовую ставку неизменной, акцентируя повышенную уверенность в динамике экономической активности и рынка труда.Джером Пауэлл, глава ФРС, указал, что монетарная политика лишена предустановленного плана, а грядущие шаги будут определяться исключительно входящими данными, что рынки расценили как умеренно жесткий сигнал. При этом данные по рынку труда США демонстрируют снижение первичных заявок на пособие по безработице до 209 тысяч за прошлую неделю и сокращение продолжающихся заявок до 1,827 миллиона - минимума с сентября 2024 года, что подпирает доллар США, и сдерживает размах роста пары NZD/USD.Дополнительную поддержку американской валюте придают заявления министра финансов Скотта Бессента о твердой приверженности Вашингтона курсу сильного доллара. И все же учет рынками двух снижений ставки ФРС в этом году позволяет паре NZD/USD поддерживать позитивную краткосрочную траекторию.А с технической точки зрения пара преодолела зону сопротивления и почти добралась до июльских максимумов. Тем не менее осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, указывая на вероятность консолидации. Ну гистограмма MACD всё же увеличивает свою динамику, что подтверждает вероятность роста курса.Ниже приведена таблица с процентными изменениями новозеландского доллара против ключевых валют за день. Новозеландский доллар добился наибольшего подъема именно против доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Рынок переключает внимание на Иран

Пара GBP/USD также продолжает сильный процесс роста. К сожалению, в отличие от пары EUR/USD, сигнала на покупку перед началом движения образовано не было, поэтому трейдеры не имели возможности открывать новые сделки по системе «Smart money». Однако не все потеряно. Понедельник завершился образованием нового «бычьего» имбаланса 14, который в дальнейшем будет выступать зоной интереса для трейдеров-быков. А вчера был образован еще один «бычий» имбаланс 15, который также можно будет использовать для открытия новых сделок. «Бычий» тренд не просто сохраняется, он неоспорим. С начала ноября британец вырос уже на 800 пипсов. Заседание ФРС осталось позади и никакой помощи американскому доллару не оказало. На мой взгляд, ФРС не приняла никаких важных решений, а Джером Пауэлл не сообщил ничего важного. Поэтому пассивность трейдеров в среду вечером закономерна. Зато сейчас рынок переключает внимание на Иран. Согласно инсайдерской информации, Америка может нанести авиаудар по стране в течение 48 часов. Тегеран отказался принимать предложение Дональда Трампа о безъядерной сделке, так как «она нарушает независимость Ирана». По сообщениям некоторых источников, переговоры продолжаются, но мне непонятно, о чем договариваются стороны, если каждая стоит на своем? Вероятнее всего, новый удар по Ирану будет нанесен уже на выходных. Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется «бычий» тренд и по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту. На этой неделе были образованы имбалансы 14 и 15, которые позволят в будущем трейдерам открывать новые сделки на покупку. На мой взгляд, графическая картина остается однозначной. Как и стратегия трейдеров. Информационный фон для доллара уже не следует разделять по дням. Американская валюта находится практически в свободном падении на основании факторов, которые не имеют срока годности. Другими словами, быки могут возобновить атаки в любой день и любой момент, так как Дональд Трамп каждый день предоставляет им такую возможность. Президент США заявил на этой неделе, что дешевый доллар – это просто прекрасно, так как американская продукция становится более конкурентной на мировых рынках. Спасательный круг доллару ждать не от кого. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается в субботу. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать или игнорироваться рынком. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и угроза нового «шатдауна» прекрасно дополняют текущую картину «американского кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года (безусловно, с паузами). Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, не вызывающую никакого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает только новых сигналов на покупку. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на возврат котировок в имбаланс 14 или хотя бы 15 и образование нового «бычьего» сигнала. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первого месяца года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». ФРС не впечатлила рынок

Пара EUR/USD продолжает процесс роста. За последние две недели европеец прибавил около 400-450 пипсов, что может считаться сильным ростом. Единственной причиной падения доллара (потому что падает именно доллар, а европейская валюта пользуется этим) является политика Дональда Трампа, который с самого начала 2026 года начал принимать решения, которые ставили дыбом волосы у трейдеров. И особенно у медведей. События в США развиваются стремительно, и каждое новое сообщение – хуже предыдущего. Для доллара, разумеется. Таким образом, наверное, ни у кого сейчас не рынке не возникает вопрос, почему доллар так сильно просел. Для меня в этом, тем более, нет ничего странного, так как в течение всей второй половины прошлого года я постоянно говорил о сохранении «бычьего» тренда. Кто был такого же мнения – поздравляю. На этой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 12, а цена наконец достигла цель, о которой я писал весь прошлый год – недельный «медвежий» имбаланс. Таким образом, идеальным вариантом теперь будет коррекционный откат к имбалансу 12 и возобновление роста котировок. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, несмотря на горизонтальное движение во второй половине прошлого года. Был образован новый «бычий» сигнал в имбалансе 11, а чуть позже – новый имбаланс 12, внутри которого в будущем может быть образован новый «бычий» сигнал. Однако текущие сделки на покупку уже находятся в хорошей прибыли, трейдеры могут решать самостоятельно, что с ними делать. Информационный фон в четверг отсутствовал, но вечером в среду завершилось заседание FOMC, итоги которого разочаровали и не удивили одновременно. Никаких важных решений принято не было, а риторика Джерома Пауэлла была максимально возможно нейтральной. Пауэлл не стал говорить о сроках возобновления смягчения ДКП или об судебном расследовании против него самого. Он лишь отметил, что инфляция остается повышенной, а рынок труда – восстанавливается. Это все, что мы узнали вчера вечером. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 6-7, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун» (который может начаться уже в воскресение). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 570 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн полностью заполнен на этой неделе. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Потенциально цена может произвести с них съем ликвидности. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение уровня безработицы в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (08-55 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в четвертом квартале в Германии (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объема ВВП в четвертом квартале (10-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC). США – Индекс цен производителей (13-30 UTC). 30 января календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, из которых примерно половину можно считать интересными. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Цель достигнута. На этой неделе был образован еще один «бычий» имбаланс 12. Это значит, что в ближайшее время трейдеры могут получить новую возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс