Новости форекс

AUD/USD. Ожидания повышения ставок РБА укрепляют австралийский доллар

На момент написания в четверг пара AUD/USD продолжает торговаться на позитиве, что подкрепляет восходящий импульс возродившимся оптимизмом монетарной политики в Австралии. Поддержку паре оказывают свежие данные по инфляции, превысившие прогнозы, что укрепляет позиции сторонников скорого ужесточения денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (RBA). По данным инструмента RBA Rate Tracker на Австралийской фондовой бирже (ASX), вероятность роста ставки на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании сейчас превышает 70%, что отражает резкий сдвиг в рыночных оценках. Такой поворот в ожиданиях по ставкам усиливает привлекательность австралийского доллара на фоне других основных валют. Статистика фиксирует ускорение и общей, и базовой инфляции, подчеркивая стойкость ценового давления. Это ставит перед австралийским центральным банком непростую задачу контроля инфляции, все еще заметно опережающей целевой показатель, при сохранении динамики экономической активности и внутреннего спроса. Кроме того, подъем экспортных и импортных цен за квартал подтверждает, что инфляционное давление выходит за рамки конъюнктурных факторов. Со стороны доллара США потенциал роста пары AUD/USD сдерживается тем, что министр финансов Скотт Бессент вновь обозначил приверженность Вашингтона курсу сильного доллара США, а ФРС оставила ставки без изменений на минувшем заседании. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил зависимость от входящих данных в условиях устойчивого роста и сохраняющейся высокой инфляции. В итоге динамика AUD/USD в первую очередь зависит от коррекций в оценках австралийской монетарной политики; пока рынки видят в действиях RBA близкую перспективу, австралийский доллар должен удерживать позитивный тон, несмотря на сохраняющуюся неопределенность в траектории ставок ФРС. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, что подразумевает коррекцию, либо консолидацию. Тем не менее гистограмма MACD увеличивается в объёме, не давая паре войти в консолидацию. Путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Ниже представлена таблица с изменениями австралийского доллара против ключевых валют за день. Австралийский доллар укрепился против британского фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

DXY. Опасения по поводу независимости ФРС и экономическая неопределенность подрывают доллар

Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, находится под давлением, торгуясь у уровней, наблюдавшихся в феврале 2022 года.Как и предполагалось, в среду Федеральная резервная система США оставила процентные ставки без изменений. При этом два управляющих - это Стивен Миран и Кристофер Уоллер - прокомментировали несогласие с дальнейшим снижением на 25 базисных пунктов.На пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что инфляция все еще существенно опережает целевой уровень 2%, сигнализируя о жесткой позиции. Однако такие жесткие комментарии слабо поддерживают доллар на фоне накопившихся негативных драйверов. Участники рынка уверены, что ФРС продлит статус-кво как минимум до конца квартала и, вероятно, до истечения срока Пауэлла в мае, несмотря на заложенные в котировках ожидания двух снижений ставки в 2026 году.Уголовное расследование против Пауэлла и нарастающие попытки отстранения главы ФРС Лизы Кук подчеркивают риски для независимости ФРС. К этому добавляются экономические и геополитические неопределенности от политики президента Дональда Трампа, а также глобальный тренд дедолларизации, подтверждают краткосрочный негативный прогноз для доллара США. Всё это вышесказанное стало основным фактором продажи доллара США. Фундаментальный фон благоприятствует медведям, подтверждая вероятность дальнейшего краткосрочного обесценивания доллара.Тем более что с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике отрицательны и вышли из зоны перепроданности, подтверждая негативный прогноз.В таблице ниже отражены процентные изменения доллара США к основным валютам за день - наибольшая сила проявлена против японской иены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: итоги решений центробанков Канады и США

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD Большинством голосов (десять против двух) руководители ФРС приняли решение сохранить процентную ставку в диапазоне 3,50–3,75%. В сопутствующем заявлении по итогам заседания говорилось, что поступающие макро данные свидетельствуют об устойчивости американской экономики, восстановлении потребительской активности и признаках стабилизации рынка труда, отметили мы в нашем обзоре «Доллар: первое заседание ФРС 2026 года завершилось. Что дальше?». Кроме ФРС, как известно, вчера свое решение по процентной ставке принял и Банк Канады (см. наш вчерашний обзор «USD/CAD: решения центральных банков вряд ли кардинально изменят ситуацию»), сохранив ее на отметке 2,25%, что совпало с рыночными ожиданиями. В официальном пресс-релизе было заявлено, что центральному банку важно удерживать инфляцию вблизи цели в 2%. Это позволит эффективно поддерживать экономику, находящуюся в фазе структурной адаптации. Совет управляющих Банка Канады отметил, что текущая ставка является адекватной в текущих условиях, хотя были отмечены повышенные уровни неопределённости и потенциальные риски, которые требуют постоянного мониторинга. Монетарный отчёт подтвердил умеренный характер экономического роста, подчёркивая негативное влияние торговых споров и американских пошлин на экономическое развитие Канады. Согласно новым оценкам, ВВП страны увеличится всего лишь на 1,1% в следующем году и поднимется до 1,5% в 2027-м. Темпы роста замедляются, особенно заметно это проявится в 4-м квартале следующего года, когда ожидается почти полное отсутствие прироста экономики. Инфляционные показатели также претерпели небольшие изменения: средний уровень индекса потребительских цен (CPI) опустился до 2% в 2026 году против ранее озвученных 2,1%, оставшись на прежних значениях в 2,1% в 2027 году. Управляющий Банком Канады Тиф Маклем выразил озабоченность состоянием международной торговли, утверждая, что переход к новому режиму взаимоотношений с Соединёнными Штатами потребует длительного периода адаптации. Он обратил внимание на возрастающие геополитические риски и подчеркнул важность сохранения независимости центральных банков, признавая изменение глобального статуса американского доллара как надёжного инструмента инвестирования. Таким образом, основное послание центрального банка остаётся довольно консервативным: несмотря на существующую неопределённость, банк сохраняет осторожную позицию, стараясь сохранить баланс между стимулированием экономики и контролем над инфляционными рисками. В целом решения обоих ЦБ совпали с ожиданиями рынка и не смогли существенно повлиять на динамику пары USD/CAD, продолжившую снижение. Сегодня она достигла нового локального минимума вблизи 1.3508, соответствующего минимумам октября 2024 года. Еще во вторник после пробоя уровней поддержки 1.3630 (ЕМА200 на недельном графике), 1.3600 (ЕМА50 на месячном графике) USD/CAD перешла в зону долгосрочного медвежьего рынка, торгуясь перед открытием американской торговой сессии четверга вблизи отметки 1.3550.Преобладает негативная динамика цены, поддерживаемая, в первую очередь, слабостью американского доллара. Если вектор динамики пары останется «южным», то следующим целями станут ключевые уровни поддержки 1.3040 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике), 1.3000 (подробнее и альтернативный сценарий см. в нашем обзоре USD/CAD: сценарии динамики на 29.01.2026).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: первое заседание ФРС 2026 года завершилось. Что дальше?

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Американский доллар пытается развить восходящую динамику, а его индекс USDX торгуется на уровне цены закрытия вчерашнего торгового дня и вблизи отметки 96.30 в первой половине европейской торговой сессии четверга, закрывая сегодняшний отрицательный гэп после завершившегося в среду заседания ФРС. Как известно, большинством голосов (десять против двух) руководители ФРС приняли решение сохранить процентную ставку в диапазоне 3,50–3,75%. В сопутствующем заявлении по итогам заседания говорилось, что поступающие макро данные свидетельствуют об устойчивости американской экономики, восстановлении потребительской активности и признаках стабилизации рынка труда. При этом, инфляция всё ещё превышает целевой уровень 2%. Несмотря на то, что 2 члена руководства ФРС проголосовали за уменьшение стоимости на 0,25%, а ее глава Джером Пауэлл отметил высокую вероятность нового шатдауна, вчерашнее решение ЦБ США было интерпретировано рынками как сигнал о вероятности более длительной паузы перед следующим смягчением денежно-кредитных условий. Пауэлл уклонился от комментариев по поводу перспектив и волатильности доллара, заявив, что ФРС сосредоточена на выполнении мандата по обеспечению, и ценовой стабильности, и максимальной занятости. Тем не менее беспокойства участников рынка о независимости ФРС и экономические неопределенности нивелируют «ястребиные» комментарии Пауэлла и подрывают позиции доллара, не давая ему развить более уверенную коррекцию и удерживая индекс доллара USDX вблизи самых низких уровней с февраля 2022 года. Кроме того, решения и действия президента США Дональда Трампа на внешнем контуре и внутри страны, повышающие экономические и политические риски, поддерживают негативный прогноз для USD и его нисходящий тренд. Сегодня же краткосрочная динамика доллара будет определяться публикацией (в 13:30 GMT) еженедельных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США и производительности труда вне с/х сектора и в 15:00 – публикацией данных по производственным заказам, которые считаются опережающим индикатором, свидетельствующих о будущих уровнях производства. В целом же общий фундаментальный фон благоприятствует продавцам доллара, поддерживая возможность его дальнейшего снижения. Техническая картина С технической точки зрения пробой локального уровня поддержки 96.20, а затем сегодняшнего минимума и «круглого» уровня поддержки 96.00 возобновит нисходящую динамику USDX, направив его в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике, проходящего вблизи отметки 95.00. Дальнейшее снижение будет означать уже движение доллара и его индекса USDX в зоне глобального медвежьего рынка. Лишь уверенный рост USDX в зону выше уровня сопротивления 97.60 (ЕМА144 на месячном графике) вернет его в зону глобального бычьего рынка. Первым сигналом для начала реализации данного сценария здесь может стать пробой отметок 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), 97.00. Ближайшей целью в случае дальнейшего роста USDX является зона сопротивления 98.00 – 99.36 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Ее пробой, дальнейший рост и пробой зоны сопротивления 99.40 (ЕМА200 на дневном графике) – 99.65 (ЕМА50 на недельном графике) выведет цену в зону среднесрочного бычьего рынка с перспективой роста в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 101.15 (ЕМА200 на недельном графике) - 101.35 (ЕМА144 на недельном графике), отделяющих долгосрочный медвежий рынок USDX от бычьего. Заключение Очевидно, что итогов первого в этом году заседания ФРС недостаточно, чтобы переломить негативную тенденцию в динамике доллара. Для этого нужны дополнительные аргументы и драйверы. Впрочем, первые из них могут появиться уже на следующей неделе с публикацией индексов PMI ISM и отчета Минтруда США с данными за январь. Если они окажутся неожиданно более сильными и смогут убедить покупателей доллара, то у него появится все-таки шанс, чтобы окончательно не скатиться в зону глобального медвежьего рынка, расположенного ниже ключевого стратегического уровня поддержки 96.80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС, угроза шатдауна, Иран

Федрезерв США не стал союзником гринбека. По итогам январского заседания регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. При этом Джером Пауэлл озвучил весьма оптимистичные тезисы, отметив, что американская экономика в прошлом году «развивалась устойчивыми темпами» и входит в 2026-й год «на прочной основе». Уровень безработицы, по его мнению, «показывает признаки стабилизации», а инфляция по-прежнему слишком высокая. И всё же, несмотря на явно выжидательный настрой ФРС, доллар не стал бенефициаром январской встречи. В том числе и в паре с евро. После кратковременного снижения к границам 18-й фигуры, пара eur/usd завершила торговый день на отметке 1,1953. Сегодня трейдеры продолжают торговаться в рамках 19-й фигуры, в достаточно узком ценовом диапазоне. Доллар вчера получил лишь краткосрочную поддержку по одной простой причине: Джером Пауэлл «не оправдал возложенных надежд», озвучив менее ястребиную риторику относительно ожиданий большинства участников рынка. Глава Федрезерва дал понять, что в обозримом будущем (то есть ориентировочно в перспективе ближайших заседаний) регулятор сохранит выжидательную позицию. Однако дальнейшие шаги будут зависеть от поступающих данных (инфляция, рынок труда, ВВП). То есть в целом Федрезерв продолжает придерживаться ранее задекларированного курса по смягчению монетарной политики – вопрос только в темпах снижения процентной ставки. По мнению многих аналитиков, ФРС может начать снижать процентную ставку в этом году уже летом, то есть на июньском или июльском заседании. Согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок почти уверен в том, что весной регулятор сохранит выжидательную позицию. Вероятность снижения ставки на ближайшем – мартовском – заседании ФРС составляет всего 13%, на апрельском заседании – 25%. Но при этом шансы на снижение процентной ставки на июньском заседании возросли до 60%. Также стоит учитывать один немаловажный нюанс: июньское заседание ФРС состоится уже под руководством нового председателя, который наверняка будет придерживаться более «голубиных» взглядов по сравнению с Джеромом Пауэллом. Можно не сомневаться в том, что преемник Пауэлла будет «ретранслировать» позицию Дональда Трампа, который давно и последовательно выступает за смягчение параметров ДКП. Поэтому долларовые быки «не вдохновились» итогами январского заседания. По большому счёту, участники рынка и до этого были почти уверены в том, что Центробанк сохранит паузу в перспективе ближайших месяцев. После декабрьской стагнации CPI и ускорения PPI и базового индекса PCE, «голубиные» ожидания заметно ослабли. И всё же, Пауэлл не стал акцентировать своё внимание на инфляционных рисках, заявив, что будущие решения по ставке «будут зависеть от состояния рынка труда». Такие невнятные итоги январской встречи не помогли гринбеку, который продолжает находиться под давлением ряда иных фундаментальных факторов. Среди них – угроза шатдауна, «тарифные угрозы» Трампа в адрес Канады и Южной Кореи, а также его воинственная риторика в адрес Ирана. Новостной поток меняется с калейдоскопической скоростью. Так, по информации издания The New York Times, Соединенные Штаты могут нанести военный удар по Ирану «в течение ближайших 48 часов», в случае отказа от сделки по ядерной программе. При этом Верховный лидер Ирана Али Хаменеи фактически отклонил предложение Трампа, подразумевающее постепенное прекращение обогащения урана. По его словам, это предложение «нарушает принципы независимости Тегерана». Впрочем, Иран пока не давал Соединенным Штатам официальный ответ на предложение о сделке. По информации The Wall Street Journal, переговоры по этому вопросу продлятся на выходных. Как правило, рост антирисковых настроений положительно сказывается на американской валюте. Но в этом случае возрастают и иные риски, в частности, риск фискальной нагрузки (военные расходы, дефицит бюджета) и политической неопределённости. Также на горизонте по-прежнему маячит угроза нового шатдауна. Впрочем, здесь также ситуация носит неоднозначный характер. Согласно инсайду телеканала CNN, Белый дом и сенаторы-демократы «близки к соглашению, чтобы избежать шатдауна». Если верить источникам журналистов, стороны на данный момент «согласовывают последние спорные моменты накануне истечения дедлайна» (крайний срок – завтрашняя пятница). В подвешенном состоянии находится и вопрос введения США дополнительных 100-процентных пошлин на все канадские товары, если Оттава будет углублять свои торговые отношения с КНР. Премьер-министр Канады поспешил заверить Трампа в том, что его страна не собирается добиваться полноценного соглашения о свободной торговле с Китаем, а текущие договоренности «рассчитаны на потребителей и бизнес двух стран, и не рассчитаны на третьи рынки». Согласился ли Трамп с такой трактовкой событий – неизвестно. Таким образом, доллар находится в подвешенном состоянии. Этим и объясняется противоречивая динамика eur/usd. «Размытые» итоги январского заседания ФРС не помогли трейдерам определиться с вектором движения цены. Тогда как остальные фундаментальные факторы ключевого характера могут оказаться как на стороне гринбека, так и против него. Допустим, если сенаторы и Белый дом действительно предотвратят шатдаун, доллар получит существенную поддержку. В ином случае, гринбек окажется под существенным давлением. И так далее. В условиях такой неопределённости по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. И покупки, и продажи пары сейчас одинаково рискованны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро видит цель. Он туда идет

Дональд Трамп считает, что ослабление американского доллара – это здорово. Считают ли так другие страны? Сильно сомневаюсь. Евро протестировал психологически важную отметку $1,2, с которой в прошлом ориентированная на экспорт экономика еврозоны серьезно мучалась. Еще в 2025 вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что при EUR/USD на этом уровне, ей придется трудно. Сейчас к его мнению присоединяются другие члены Управляющего совета. Глава Банка Австрии Мартин Кохер заявил, что ЕЦБ будет вынужден действовать, если укрепление евро сделает его прогнозы по инфляции невыполнимыми. Его коллега из Франции Франсуа Вилларуа де Гало утверждает, что Европейский центробанк внимательно следит за происходящими на Forex событиями и будет их учитывать при вынесении вердиктов по ставкам. В этом отношении заседание Управляющего совета 5 февраля обещает быть очень интересным. Ни о каких намеках на ужесточение денежно-кредитной политики речи не пойдет. Как бы не вернуться к монетарной экспансии! Динамика европейской деловой активности Официально ЕЦБ не имеет цели по курсу евро, однако фактически она у него есть. Когда Германия и Нидерланды борются с Китаем и Японией за звание главного экспортера мира, неплохо бы им помочь. В обратном случае отягощенная тарифами США экономика еврозоны рискует пропустить еще один удар. Судя по динамике деловой активности, она далека от идеального здоровья. Отметка 1,2 по EUR/USD выступает такой же красной линией для ЕЦБ как 160 по USD/JPY для Банка Японии. Правда у Токио развязаны руки, и он может использовать валютные интервенции, в том числе при поддержке Вашингтона. У Франкфурта все сложнее. Вряд ли американские коллеги обрадуются, если европейцы начнут продавать основную валютную пару. К тому же противостоять наметившейся «медвежьей» тенденции по индексу США крайне сложно. RBC называет три причины, лежащие в ее основе. Первая – debasement-торговля, когда деньги текут с международного валютного рынка к драгметаллам. В 2025 золото прибавило 65%, серебро – 150%. В 2026 их ралли продолжается. Рынок не такой большой как Forex, много ликвидности не нужно для серьезных колебаний. Вторая – диверсификация валютных резервов центробанками. Третья – хеджирование рисков ослабления гринбэка покупающими американские акции нерезидентами. Таким колоссальным потокам капитала очень трудно противостоять даже ФРС. Не говоря уже о ЕЦБ. Хотя Джерому Пауэллу удалось вызвать сомнения в рядах «быков» по EUR/USD при помощи умеренно-«ястребиной» риторики. По словам главы центробанка, инфляция в США еще не побеждена. Технически на дневном графике EUR/USD может быть сформирован внутренний бар, что свидетельствует о неопределенности. Он отыгрывается путем постановки отложенных ордеров на покупку евро против доллара США от 1,1995 и на продажу – от пивот-уровня 1,193. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Питер Шифф: США на пороге финансового кризиса масштабнее 2008 года

Питер Шифф, известный экономист и критик финансовой политики США, бьет тревогу: Америка стоит на пороге финансового кризиса, который по своим масштабам превзойдет катастрофу 2008 года. Его опасения подкрепляются несколькими ключевыми факторами, которые он подробно разобрал в своем последнем интервью.Прежде всего, Шифф отмечает значительный рост цен на золото, которое обновило исторические максимумы, и продолжает обновлять их каждый день. Он видит в этом не просто спекулятивный ажиотаж, а отражение фундаментальных проблем в американской экономике. Слабый доллар, увеличивающийся государственный долг и геополитическая нестабильность – все это подталкивает инвесторов к защитным активам.Критическим моментом является не столько возможный шатдаун правительства, сколько неконтролируемые расходы и дефицит бюджета. Сейчас потребительское доверие находится на многолетних минимумах, несмотря на радужные официальные данные, которые, по мнению Шиффа, искажены инфляцией и будут пересмотрены в будущем. В этот же момент, золото и серебро, традиционные индикаторы экономической нестабильности, как никогда ранее сигнализируют о надвигающейся буре, во многом напоминая ситуацию 2007 года, непосредственно перед глобальным финансовым кризисом.Шифф подчеркивает, что мир больше не готов бесконечно финансировать американскую экономику, поставляя товары и скупая американский долг. Эта модель, по его мнению, подходит к концу. В отличие от кризиса 2008 года, следующий кризис будет носить преимущественно американский характер, в то время как остальной мир может даже извлечь из этого выгоду.В завершение интервью Шифф предостерег от иллюзий, создаваемых рекордами фондового рынка США. В реальном выражении, с учетом инфляции, американские акции за последние десятилетия не продемонстрировали роста, а скорее снижение. Истинный пузырь, по его мнению, надут не на рынке драгоценных металлов, а в самом долларе и американской экономике.Но не следует однобоко относится к интервью Шиффа. Кроме него, довольно много экспертов высказывают аналогичные опасения, однако высказывают они их уже на протяжении последних нескольких лет, а до финансового кризиса дело все никак не доходит. Нужно анализировать информацию и данные, и не подвергаться серьезному воздействую слухам и чужим мнениям. Но, в любом случае, резкий рост на рынке металлов является довольно тревожным звонком.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1980. Только это позволит нацелиться на тест 1.2030. Уже оттуда можно забраться на 1.2080, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.2140. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1950 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1930 либо открывать длинные позиции от 1.1900. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3865. Только это позволит нацелиться на 1.3910 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3940. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3805. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3751 с перспективой выхода на 1.3710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Хорошие новости для рынка криптовалют и CLARITY

Как стало сегодня известно, в следующий понедельник в Белом доме встретятся руководители банковской и криптовалютной отраслей, чтобы обсудить дальнейшие шаги по принятию знакового законодательства в сфере криптовалют, которое застопорилось из-за конфликта между двумя влиятельными секторами.По информации, встреча будет носить закрытый характер и пройдет в формате «круглого стола». Ожидается, что на ней будут присутствовать представители крупнейших американских банков, таких как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, а также руководители ведущих криптовалютных компаний. Основной целью встречи является поиск компромисса между традиционными финансовыми институтами и быстрорастущим криптовалютным сектором. Камнем преткновения станут вопросы регулирования цифровых активов, их интеграции в существующую финансовую систему и защиты прав потребителей.Но основное внимание будет уделено тому, как законопроект CLARITY будет регулировать проценты и другие вознаграждения, которые криптокомпании могут выплачивать клиентам за стейблкоины, привязанные к доллару. Очевидно, что в случае прогресса, встреча в Белом доме может помочь отраслям, которые ведут ожесточенную борьбу за этот законопроект.Напомню, что Сенат уже довольно длительное время работает над законопроектом, получившим название Clarity Act, который направлен на создание федеральных правил для цифровых активов и является кульминацией многолетней лоббистской деятельности криптоиндустрии. Криптокомпании давно утверждают, что существующие правила неадекватны для цифровых активов и что законодательство необходимо для того, чтобы компании могли продолжать работать в США с правовой определенностью.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $90 000, который открывает прямую дорогу на $92 100, а там уже и рукой подать до уровня 94 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $87 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 300. Самой дальней целью будет область $83 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2970 открывает прямую дорогу на $3053. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3129, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2887. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2789. Самой дальней целью будет область $2684. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1974 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов. Снизился и объемов кредитования предприятий и населения в странах еврозоны, что, вполне возможно, и оказало негативный эффект на евро. Уменьшение кредитования может быть следствием более осторожной политики Европейского центрального банка, который еще в прошлом году отказался от снижения ставок в угоду борьбы с инфляцией и продолжает сейчас придерживаться подобной стратегии. Теперь акцент смещен на вторую половину дня, где ожидаются данные по американским заявкам на получение пособия по безработице, торговому балансу и объему промышленных заказов. Эти сведения традиционно оказывают воздействие на рыночную конъюнктуру, и сегодня, вероятно, не станет исключением из этого правила. Количество первичных обращений за пособием по безработице – это барометр здоровья американского рынка труда. Сокращение числа таких обращений, как правило, является признаком укрепления экономики, что может спровоцировать ФРС на дальнейшее удержание ставок. Сальдо внешней торговли демонстрирует разницу между экспортируемыми и импортируемыми товарами и услугами, а динамика производственных заказов является важным предиктором деловой активности в промышленности. Увеличение этих показателей поможет доллар с ростом против европейской валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1960 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1988. В точке 1.1988 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1931 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1960 и 1.1988.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1931 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1903, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1960 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1931 и 1.1903.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3827 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более че на 30 пунктов.Отсутствие статистики по Великобритании не помогло фунту с ростом. Во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и изменению объема производственных заказов. Сейчас рынок труда США находится под пристальным вниманием ФРС, и снижение числа первичных обращений за пособием по безработице может стать катализатором укрепления доллара. Инвесторы расценят это как подтверждение устойчивости экономики, что повысит привлекательность американской валюты. Сальдо баланса внешней торговли также имеет важное значение. Сокращение дефицита внешней торговли в результате пошлин Трампа будет расценено как позитивный сигнал для экономики США и, следовательно, для доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3804 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3832 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3832 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по рынку труда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3768 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3804 и 1.3832.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3768 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3745 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3804 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3768 и 1.3745.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 29 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 153.23 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 20 пунктов.Во второй половине дня внимание рынка будет приковано к публикации ряда экономических индикаторов США, включая количество новых заявок на получение выплат по безработице, состояние торгового баланса и динамику промышленных заказов. Благоприятные значения этих показателей способны подтолкнуть вверх курс доллара и ослабит позиции иены. В ином случае пара USD/JPY может вернуться к падению. Особое внимание уделяется американскому рынку труда. Сокращение числа первичных обращений за пособием по безработице может послужить драйвером укрепления доллара. Торговый баланс США также играет немаловажную роль. Уменьшение отрицательного сальдо или даже формирование положительного торгового баланса станет позитивным сигналом для экономики США и, как следствие, для доллара. Увеличение объема производственных заказов также добавит уверенности, указывая на активизацию деловой активности и укрепление экономического роста.Кроме данных, следует выделить сегодняшнее выступление Министра финансов Японии, которая заявила, что правительство будет координировать свои действия с США в отношении валютных интервенций, когда это потребуется. Это говорит о том, что власти Японии уже не скрывают возможность прямого вмешательства США в валютную политику своей страны. Все это ограничивает восходящий потенциал пары USD/JPY, так как при курсе выше 159 иен за доллар явно будет проведена валютная интервенция. Но и с продажами также не торопитесь, так как доллар пока и так сильно перепродан и не исключено продолжение восходящей коррекции по USD/JPY, ведь до уровня 159 еще довольно далеко.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 153.65 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.96 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.96 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 153.65 и 153.96.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 153.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.86, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.65 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.25 и 152.86.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 29 января (американская сессия)

Биткоин продолжает активно терять, и на момент написания статьи уже откатился в район $87 800, даже не предприняв никаких усилий по возврату на уровень $89 000. Эфир также почти вернулся на $2900, не сумев дотянуться до $3000, что указывает на сохранение медвежьих настроений.Тем временем, пока все ждут очередного обвала рынка криптовалют, появились новости о том, что в ОАЭ запустили первый долларовый стейблкоин, одобренный центробанком. Компания Universal Digital Intl Limited выпустила стейблкоин USDU, официально зарегистрированный и разрешенный Центральным банком ОАЭ для регулируемых расчетов с цифровыми активами. В отчете сказано, что резервы будут размещены в Emirates NBD, Mashreq и Mbank, и что теперь в ОАЭ можно легально проводить операции с цифровыми активами и деривативами.USDU, обеспеченный долларом США в соотношении 1:1, предназначен для упрощения и ускорения трансграничных платежей, повышения эффективности расчетов и снижения комиссий за транзакции. Решение о его выпуске стало знаковым событием, свидетельствующим о прогрессивном подходе ОАЭ к интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему. Выпуск USDU открывает новые возможности для бизнеса в ОАЭ и за его пределами. Компании смогут использовать стейблкоин для расчетов с партнерами, оплаты товаров и услуг, а также для инвестиций в цифровые активы. Это позволит существенно сократить время и затраты на проведение международных транзакций, а также повысить их прозрачность и безопасность.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $88 100 с целью роста к уровню $89 100. В районе $89 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $87 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $88 100 и $89 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 600 с целью падения к уровню $86 900. В районе $86 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $88 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 600 и $86 900.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2945 с целью роста к уровню $2990. В районе $2990 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2910 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2945 и $2990.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2910 с целью падения к уровню $2874. В районе $2874 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2945 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2910 и $2874.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Опасения валютной интервенции привели к паническим покупкам иены. Обзор USD/JPY

Японская иена оказалась наряду с долларом главным поставщиком новостей, которые привели к сильным движениям на валютном рынке. Всё началось в прошлую пятницу, Банк Японии проголосовал за сохранение денежно-кредитной политики без изменений после повышения ставки в декабре. Хотя прогнозы инфляции были немного пересмотрены вверх, глава BoJ Уэда не дал четкого сигнала о сроках следующего повышения ставки, но подтвердил намерение вмешаться в рынки облигаций, если доходность будет расти с исключительной скоростью. Это был тот самый фактор, который первоначально побудил трейдеров продавать иену, но затем наступил резкий разворот после появления сообщений о том, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка запросил у банков информацию об иене, что рассматривалось как предвестник возможной интервенции. Далее было много событий, суть которых свелась к тому, что рынок начал учитывать вероятность валютной интервенции со стороны Банка Японии, которая могла быть согласована с Казначейством США. Конечно, распродажа иены тут же прекратилась, ведь возможная интервенция привела бы к укреплению иены и массовому срабатыванию стопов, поэтому трейдеры опередили события, закрывая короткие позиции по иене. В целом нужно исходить из вот каких соображений. Высокая инфляция в Японии есть, это факт, но последние данные за декабрь показали, что базовый индекс (инфляция без учета цен на продукты питания) снизился с 3.0% до 2.4%. Это очень значимое снижение, которое дает основания Банку Японии держать паузу еще на одном заседании как минимум. Второй фактор, чего боялись рынки, это то, что снижение налога на потребление, которое продвигает кабинет Такаичи, приведет к необходимости выпуска специальных облигаций для финансирования дыры в бюджете, что, в свою очередь, и далее ослабит иену, что приведет к интервенции. Это было во много тем спусковым крючком, что вызвало бурную реакцию рынков на этой неделе. Но в последние дни Такаичи несколько раз на разных площадках настойчиво утверждала, что этого не будет, то есть не будет выпуска облигаций. Это заявление должно было остановить панику, будем исходить из того, что она добилась своей цели. Спекулятивное позиционирование по иене практически не изменилось за отчетную неделю, расчетная цена по-прежнему находится вблизи долгосрочной средней.Неделей ранее мы ожидали продолжения роста USD/JPY в направлении 161.96, однако в дело вмешалась политика. Паника привела к тому, что иена резко укрепилась, но отметим, что это укрепление произошло на фоне слухов, которые не оправдались, а значит, нет никаких факторов, которые и далее способствовали бы снижению USD/JPY. Только валютная интервенция могла бы помочь укреплению иены, но зачем ее проводить, если результат уже достигнут? Исходим из того, что без валютной интервенции курс USD/JPY вернется к восходящей траектории, и первой целью будет зона сопротивления 154.30/50, где может начаться боковое движение. Более сильный рост менее вероятен, поскольку в этом случае риски вновь сместятся к возможному вмешательству BoJ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 января. Фунт не сумел

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3806 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.3806 произошло, но до образования там точек входа в рынок дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия данных по Великобритании покупатели фунта не проявили инициативы, что вылилось в нисходящую коррекцию пары, способную продолжиться и в ходе американских торгов. Для этого будет достаточно снижения числа первичных обращений за пособием по безработице, сокращения отрицательного сальдо баланса внешней торговли и роста объема производственных заказов в США. При снижении пары только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3788 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3843, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3899, что лишь укрепит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3955, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3788, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3751 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3709 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сейчас происходит активная борьба за инициативу, так что с продажами в текущих условиях лучше не торопиться. Любые действия США в адрес того же Ирана могут сильно ослабить позиции доллара, что приведет к новой волне роста фунта. Для сохранения шансов на коррекцию медведям необходимо проявлять себя в районе сопротивления 1.3843. Только формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район крупной поддержки 1.3788, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3751. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3709, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3843, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3899. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3955, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Слабость американского доллара является основной причиной роста пары GBP/USD, и пока США будут сталкиваться с различного рода проблемами, придумываемыми Дональдом Трампом, фунт будет продолжать рост. Заседание ФРС США на этой неделе вряд ли что-то именит в расстановке сил на рынке. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 329 до уровня 81 332, тогда как короткие некоммерческие сократились на 961 до уровня 103 312. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3778.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 29 января

Через стратегию Mean Reversion я ничего не торгов. Через Momentum были реализованы европейская валюта и британский фунт.Слабые данные по снижению объема кредитования частного сектора еврозоны и денежной массы негативно сказались на евро. Это связано с тем, что доступность кредитов играет важную роль в поддержании экономического роста и инвестиционной активности. Когда предприятия и домохозяйства испытывают трудности с получением финансирования, это приводит к замедлению деловой активности, сокращению потребительских расходов, что негативно отражается на евро. Во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и изменению объема производственных заказов. Эти показатели, как правило, не оказывают существенного влияния на динамику финансовых рынков. Однако недельное число первичных обращений за пособием по безработице является индикатором состояния рынка труда в США, на что вчера обращал внимание в своем выступлении Джэром Пауэлл. Снижение этого показателя обычно свидетельствует об укреплении экономики, что, в свою очередь, может привести к укреплению доллара. И наоборот, рост числа обращений может указать на замедление темпов экономического роста и ослабить позиции американской валюты.Сальдо баланса внешней торговли отражает разницу между экспортом и импортом товаров и услуг. Дефицит торгового баланса, то есть превышение импорта над экспортом, может негативно сказаться на национальной валюте. Изменение объема производственных заказов является важным индикатором деловой активности в производственном секторе. Рост этого показателя также может помочь доллару. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1960 могут привести к росту евро в район 1.2000 и 1.2038;Продажи на прорыв уровня 1.1934 могут привести к падению евро в район 1.1900 и 1.1870;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3815 могут привести к росту фунта в район 1.3845 и 1.3872;Продажи на прорыв уровня 1.3785 могут привести к падению фунта в район 1.3751 и 1.3720;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 153.30 могут привести к росту доллара в район 153.60 и 153.82;Продажи на прорыв уровня 153.20 могут привести к распродажам доллара в район 152.85 и 152.55;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1984 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1939 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3831 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3778 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7073 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7033 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3555 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3522 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 января. У евро не получилось

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1981 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Формирование ложного пробоя в районе 1.1981 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Снижение объема кредитования частного сектора еврозоны негативно сказалось на европейской валюте. Однако слабость американского доллара и риски его дальнейшего снижения удержали пару EUR/USD от более крупной распродажи. Что касается статистики, то во второй половине дня ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, сальдо баланса внешней торговли и изменению объема производственных заказов. Хорошие показатели могут усилить давление на евро, чем и предлагаю воспользоваться. Но лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1934 даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.1981. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.2027. Самой дальней целью будет уровень 1.2078, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1934, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1897. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1852 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вернулись к попытке завладеть рынком, но пока получается так себе. В случае еще одной попытки роста пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.1981 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1934. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1897. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1852, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1981, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.2027. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.2078 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1934.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 29.01

Индекс S&P 500 достиг нового рекорда благодаря ожиданиям хороших корпоративных отчетовОжидания большого куша позволили S&P 500 впервые за две недели отметиться новым рекордом. Ралли продолжается уже пятые сутки, четко давая понять, насколько важна для инвесторов корпоративная отчетность. «Медведям» по широкому фондовому индексу не помог даже обвал компаний здравоохранения на фоне информации, что ставки по Medicare останутся неизменными. Большее внимание рынок обратил на новости о росте денежных потоков и выплат акционерам General Motors, что подбросило акции компании почти на 9%. Около сотни эмитентов будут отчитываться за четвертый квартал на последней неделе января, включая Microsoft, Meta Platforms, Tesla и Apple. Эксперты Уолл-стрит ожидают от Великолепной семерки роста прибыли на 20% в октябре-декабре. Подробнее по ссылке.Доллар США восстановился после достижения минимумаДоллар смог восстановиться в первой половине торгового дня среды, а его индекс USDX – подняться от достигнутого во вторник минимума (с марта 2022 года) и отметки 95.52 к текущей отметке 96.20. Тем не менее, доллар продолжает оставаться под давлением, а индекс доллара USDX – в зоне глобального медвежьего рынка, ниже стратегического уровня поддержки 96.80. Текущая динамика указывает на то, что восстановление доллара носит коррекционный характер, а общий тренд остается нисходящим. Экономисты отмечают, что на доллар давят долгосрочные структурные проблемы: растущее недоверие к торговой и внешней политике США, политизация ФРС и ухудшение фискальной дисциплины. Эти факторы перевешивают более нейтральный циклический фон. Подробнее по ссылке.На заседании в январе ФРС оставила базовую процентную ставку без измененийКак и ожидалось, Центробанк США оставил на январском заседании свою базовую ставку без изменений. Поэтому основное внимание рынков сосредоточилось на пресс-конференции Джерома Пауэлла. Что они услышали? Глава Федеральной резервной системы США заявил, что экономика страны в 2025 году продолжала расти стабильными темпами, подчеркивая, что ее фундаментальные основы остаются крепкими. Вместе с тем он отметил, что рост государственного долга сохраняет неустойчивую траекторию, а дефицит бюджета является неприемлемым. Пауэлл подчеркнул важность скорейшего решения этой проблемы. Что касается будущих изменений в процентной ставке, Пауэлл отметил, что критерии для ее дальнейшего снижения еще не сформулированы. Подробнее по ссылке.В 2026 году корпоративные прибыли в США могут вырасти на 15%Хорошая новость для S&P 500 заключается в том, что прибыли компаний могут вырасти на двузначную величину третий год подряд. Плохая новость – все и так об этом знают. В конце 2025 ни один из экспертов Уолл-стрит не прогнозировал падения широкого фондового индекса в новом году. Опросы инвесторов были однозначно «бычьими». Пока рынок акций оправдывает ожидания, но не имеет ли место покупка на слухах? Как далеко вниз может завести продажа на фактах? 2026 можно смело назвать годом потрясений. Истории с Венесуэлой, Ираном, Гренландией, угрозы Белого дома новыми тарифами Европе, Южной Корее и Канаде могли заставить бежать от американских акций кого угодно. Однако инвесторы по большей части воспринимают негатив как некий шум. Экономика США все равно сильна, а значит, следует рассчитывать на солидные корпоративные отчеты и покупать S&P 500. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Заседания FOMC и Банка Канады завершились предсказуемо. Обзор USD/CAD

В среду состоялись заседания Банка Канады и FOMC, итоги обоих заседаний практически полностью соответствовали прогнозам, и рыночная реакция на них оказалась довольно слабой. Банк Канады оставил процентную ставку овернайт на уровне 2.25%, прогнозные указания на будущее содержали минимальные изменения, равно как и сами прогнозы. Банк, по сути, повторил то, что сформулировал на предыдущем заседании – держать ставку до тех пор, пока не появится новая информация. Ожидается, что тарифы и общая неопределенность будут и далее оказывать давление на канадскую экономику, в результате чего ее рост будет замедляться, на 2026 г. прогнозируется +1,1%.Банк ожидает, что инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы. В целом BoC не испытывает никаких сложностей в том, чтобы сохранять позицию наблюдателя и далее, здесь ключевой момент заключается в том, что замедление экономического роста способствует и снижению инфляции, а значит, нужно просто ждать новых данных, ничего не предпринимая. Такая позиция, конечно, мало поддерживает луни, и внутренних причин для дальнейшего снижения USD/CAD практически нет. Что касается заседания FOMC, то к нему, конечно, было приковано гораздо больше внимания. Комитет дал несколько сигналов, каждый из которых сам по себе является слабым, общее восприятие позиции Комитета не изменилось. В частности, в обновленном заявлении экономическая активность оценивается как «устойчивая» (ранее «умеренная»), а уровень безработицы «демонстрирует некоторые признаки стабилизации» (вместо «незначительно вырос в сентябре»). Также полностью удалено предложение о том, что «риски снижения занятости возросли в последние месяцы». Пауэлл воздержался от комментариев по поводу ситуации с Лизой Кук, расследований в отношении него самого и возможности продолжения работы в качестве управляющего ФРС после мая — все, как и ожидалось. В целом влияние итогов заседания FOMC на рынки оказалось минимальным. Расчетная цена так и не смогла вернуться на уровни ниже долгосрочной средней.По всей видимости, причин для дальнейшего снижения USD/CAD практически нет. Канадская экономика не может сформировать мощного драйвера на укрепление национальной валюты, и снижение USD/CAD в последние дни практически полностью обусловлено общим снижением индекса доллара. Если USD/CAD сможет закрепиться ниже 1.3538, то появится возможность попытаться добраться до поддержки 1.3419. Шансов на это немного. Более вероятно формирование основания вблизи текущих уровней, и далее либо торговля в боковом диапазоне, где верхней границей выступит недавняя поддержка 1.3635, либо попытка возобновления роста, если поступающие данные дадут доллару США такую возможность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллару и Трампу не понравились итоги заседания ФРС. Видеопрогноз на 29 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2027 может привести к росту евро в район 1.2078 и 1.2135Прорыв 1.1981 может привести к распродажам евро в район 1.1934 и 1.1897Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3864 может привести к росту фунта в район 1.3910 и 1.3955Прорыв 1.3806 может привести к распродажам фунта в район 1.3751 и 1.3709Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 153.27 может привести к росту доллара в район 153.70 и 154.12Прорыв 152.85 может привести к распродажам доллара в район 152.47 и 152.10Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Объем кредитования частного сектора еврозоныИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеСальдо баланса внешней торговлиИзменение объема производственных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 января по системе ICT

Биткоин продолжает формирование нового витка нисходящего тренда. После формирования сигнала на продажу на дневном ТФ было сформировано уже минимум два сигнала на продажу на 4-часовом ТФ. Дважды цена формировала «медвежьи» FVG и дважды получала реакцию на них. Таким образом, даже на младшем ТФ в данное время сохраняется нисходящее движение, а признаков его завершения нет. На дневном ТФ криптовалюта продолжает опускаться ниже восходящей линии тренда, которая также является пулом ликвидности. Если рассматривать эту линию тренда, как линию тренда, то цена преодолела ее, поэтому по канонам технического анализа тенденция изменилась на нисходящую. Если рассматривать эту линию тренда, как пул ликвидности, то цена обязана была опуститься ниже нее, чтобы «собрать» Stop Loss трейдеров и отложенные ордера на продажу. Так как в данное время нет ни одного признака завершения падения биткоина, мы ожидаем продолжения падения с целью 70 800$. Фундаментальный фон по-прежнему никакого влияния на криптовалютный рынок не оказывает. Вчера вечером состоялось оглашение результатов заседания ФРС, которые никакого влияния на биткоин не оказали. Джером Пауэлл не стал обещать снижение ключевой ставки на следующих заседаниях, скорее, предостерег от нового «шатдауна», который может сделать невозможным смягчение монетарной политики, например, в марте. Также господин Пауэлл ни словом не обмолвился о возможной программе QE, которая могла бы очень сильно помочь биткоину. Рынок продолжает скупать серебро, золото и акции, а биткоин в последние месяцы просто стабилен. Но нисходящий тренд сохраняется. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, а коррекция, скорее всего, завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 107 300$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. В 2026 году биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. Биткоин получил красноречивую реакцию на «медвежий» FVG, торговый сигнал сформирован, подтверждение получено, падение началось. Целью нового витка нисходящего движения может выступать уровень 70 800$ – 50,0% по Фибоначчи. «Бычий» FVG трансформирован в «медвежий» IFVG, который теперь выступает новой областью POI для продаж. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме цена покинула боковой канал, в котором провела полтора месяца. Однако рост биткоина длился недолго, так как «медвежий» паттерн FVG на дневном ТФ остановил движение цены на Север. И даже выше последнего «медвежьего» FVG на 4-часовом ТФ биткоин уйти не смог с трех попыток. Таким образом, сейчас нет никаких оснований ожидать роста первой криптовалюты в мире. Если начнут формироваться «бычьи» паттерны, падение будет поставлено на паузу, но напомним трейдерам, что любой рост биткоина сейчас – это априори коррекция. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. В ближайшее время стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из новых областей POI на продажу на дневном ТФ можно выделить «медвежий» IFVG, расположенный в области 92 500$ – 95 000$. К этому паттерну цена может вернуться и от него возобновить падение. На 4-часовом ТФ неотработанных «медвежьих» паттернов в данное время нет, поэтому новые короткие позиции будут возможны только в области 92 500$ – 95 000$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс