Новости форекс

NZD/USD: умеренный рост на фоне смешанных факторов

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Пара NZD/USD демонстрирует умеренное восстановление и торгуется вблизи отметки 0.5760 в начале американской сессии в пятницу, выделяясь на фоне относительно спокойной динамики других валют. Поддержку новозеландскому доллару оказали локальные макроэкономические данные и относительное спокойствие вокруг ситуации в Иране, однако общий потенциал роста остаётся ограниченным из-за силы доллара США и сохраняющейся глобальной неопределённости, включая опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем, а также растущие показатели американской экономики. Макроэкономические данные Новой Зеландии: устойчивость без сильного импульса Одним из ключевых позитивных факторов для NZD стали данные по деловой активности и строительству. Производственный сектор. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии (от Business NZ), опубликованный поздно вечером в четверг (56,1 в декабре против 51,4 месяцем ранее), продемонстрировал устойчивость, подтвердив, что экономика сохраняет способность к восстановлению после замедления в предыдущие месяцы. Однако влияние этих данных на валютный рынок остаётся умеренным. Рынок недвижимости. Согласно отчёту Статистического управления Новой Зеландии за ноябрь: количество новых разрешений на строительство выросло на 7,0% г/г,основной вклад внесло многоквартирное жильё и таунхаусы,сегмент отдельно стоящих домов также показал умеренный рост. Эта динамика укрепляет перспективы местной экономики и создает благоприятный фон для укрепления национальной валюты. В целом, статистика подтверждает стабильность строительной активности, но не формирует мощного драйвера для укрепления NZD, так как рынок уже частично учёл эти данные в котировках. Политика Резервного банка Новой Зеландии Важным фундаментальным фактором остаётся позиция Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ): регулятор сигнализирует о завершении цикла смягчения,базовый сценарий предполагает сохранение официальной ставки (OCR) на текущем уровне вплоть до конца 2026 года,при этом руководство РБНЗ подчёркивает «гибкость» и готовность вернуться к снижению ставок при ухудшении экономических условий. Такая позиция формирует для NZD нейтральный фундамент: отсутствие ожиданий быстрого смягчения поддерживает валюту, но отсутствие перспектив ужесточения ограничивает потенциал роста. Геополитика и Китай: внешний риск для NZD После периода повышенной волатильности, вызванной обострением иранско-американских отношений, обстановка стабилизировалась, что снижает уровень тревожности на финансовых рынках и способствует притоку капитала в высокорисковые активы, включая австралийские и новозеландские валюты. Новозеландский доллар также остаётся чувствительным и к ситуации в Китае — ключевом торговом партнёре страны. Временное снижение напряжённости на Ближнем Востоке поддержало спрос на рискованные активы, однако возобновившиеся опасения по поводу торговых конфликтов между США и Китаем усиливают осторожность инвесторов. Потенциальное замедление китайского экспорта может негативно отразиться на экспортерах сельскохозяйственной продукции и услуг Новой Зеландии, снижая инвестиционную привлекательность местных активов. Новые тарифные инициативы США в отношении полупроводников и критически важных минералов усиливают нервозность рынков. Тем не менее сильные данные по торговому балансу Китая частично смягчают негативный эффект и помогают ограничить давление на NZD. Доллар США как основной фактор давления Ключевым сдерживающим фактором для роста NZD/USD остаётся сила доллара США. USD получил мощную поддержку благодаря сильной статистике по розничной торговле и индексам потребительских и производственных цен, что повысило вероятность сохранения жесткого подхода Федеральной резервной системы к монетарной политике. Последние данные из США показали: рост розничных продаж на 0,6%,устойчивое инфляционное давление — PPI на уровне 3% г/г,снижение заявок на пособие по безработице ниже ожиданий. Эти показатели укрепили ожидания, что ФРС сохранит жёсткую монетарную политику дольше, чем предполагалось ранее. Инструмент CME FedWatch оценивает вероятность снижения ставок в январе всего в 5%, а крупные инвестиционные банки уже перенесли прогнозы первого снижения ставки ФРС на середину и вторую половину года. Жёсткие комментарии представителей ФРС дополнительно поддержали доллар США и ограничили рост пары NZD/USD. Так, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что экономика США выглядит устойчивой и отметил все еще высокую инфляцию. Глава ФРБ Канзасса Джеффри Шмид также заявил в четверг, ссылаясь на риски роста инфляции, что «монетарная политика должна быть умеренно ограничительной, так как инфляция слишком высока», а поспешные и дальнейшие снижения процентных ставок могут усугубить ситуацию с инфляцией. Техническая картина NZD/USD С технической точки зрения пара удерживается выше локальной поддержки в районе 0.5750 - 0.5753 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Ближайшее сопротивление расположено в зоне 0.5760 (ЕМА144 на 4-часовом графике) – 0.5795 (ЕМА144 на дневном графике), а ключевое – в зоне 0.5815 (ЕМА200 на дневном графике) – 0.5825 (ЕМА50 на недельном графике). Без закрепления выше этих уровней рост остаётся коррекционным. В целом, тренд остаётся быть нисходящим, а общая структура указывает на боковой диапазон 0.5760 – 0.5720 с повышенной чувствительностью к макроэкономическим новостям из США. Перспективы NZD/USD: сценарии движения Основной сценарий При сохранении сильных данных из США и жёсткой риторики ФРС NZD/USD останется под давлением, торговля будет, скорее всего, и далее проходить в диапазонах 0.5760 – 0.5720 и более широком 0.5700 – 0.5800. Альтернативный сценарий В случае ослабления доллара США и улучшения глобального аппетита к риску пара способна повторно протестировать недавний локальный максимум 0.5848 с перспективой роста к 0.5900, однако для устойчивого роста потребуются новые драйверы со стороны РБНЗ или Китая. Итог Учитывая сложную комбинацию поддерживающих и негативных факторов, краткосрочная тенденция курса NZD/USD, вероятно, останется ограниченной диапазоном выделенных уровней. Ожидается некоторое укрепление USD в ближайшей перспективе на фоне улучшенных экономических данных и стабильности финансовой системы США. Для формирования устойчивого восходящего тренда потребуется стабилизация положения на товарных рынках и решение проблем, связанных с торговыми конфликтами. NZD/USD находится в состоянии хрупкого баланса. Локальные макроэкономические данные Новой Зеландии подтверждают устойчивость экономики, однако не создают сильного импульса для роста валюты. Доминирующим фактором остаётся доллар США и ожидания по политике ФРС. В ближайшие недели динамика NZD/USD будет определяться глобальными настроениями, геополитикой и сигналами от центральных банков, что сохраняет высокую значимость макроэкономического календаря для трейдеров. Инвесторам же рекомендуется сохранять умеренную позицию по паре NZD/USD, внимательно отслеживая развитие событий в экономике США и Китае, а также готовность реагировать на любые изменения в позиции Федерального резерва и решения руководства Белого Дома касательно внешней торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар сделал работу над ошибками

Если мы не ожидаем снижений ставок, это не означает, что их не будет. К такому заключению приходит Nordea, объясняя, что ослабления денежно-кредитной политики в США не требуется на фоне стабилизации рынка труда. Другое дело, что на судьбу EUR/USD может оказать влияние фактор Трампа. Хозяин Белого дома неоднократно говорил о своих мечтах: ставках на уровне 1% и ниже, а также о слабом долларе. Правда, для достижения этих целей придется сильно попотеть. Даже поменяв председателя ФРС, Дональд Трамп вряд ли добьется своей цели. Центробанк – не театр одного актера, решения в FOMC принимаются коллегиально. Президенту требуется больше своих людей, таких как Стивен Миран, в Комитете. Для этого используется тактика давления. Министерство юстиции вручило судебный иск Джерому Пауэллу. 21 января может быть вынесен вердикт по делу Лизы Кук. Если хозяину Белого дома удастся уволить губернатора FOMC, будет создан прецедент. Остальные члены будут чувствовать себя не в своей тарелке. Динамика и прогнозы по ставке по федеральным фондам Давление на ФРС – не есть хорошо. Потеря независимости обернется сокращением доли доллара в золотовалютных резервах центробанков, оттоком капитала и падением индекса USD. Тем более что в Соединенных Штатах разгонится инфляция и снизится реальная доходность казначейских облигаций. Другое дело, что без всей этой возни вокруг FOMC позиции доллара США давно не выглядели настолько крепкими, как сейчас. В первой половине 2025 индекс USD падал из-за опасений, что тарифы Дональда Трампа будут поглощаться американцами, что замедлит экономику Соединенных Штатов. По факту этого не произошло. Колоссальные инвестиции в технологии искусственного интеллекта и эффект богатства разогнали американский ВВП. Инвесторы второй раз ошиблись, когда в конце года делали ставку на дивергенцию в монетарной политике ФРС и ЕЦБ и на сокращение дифференциала экономического роста США и еврозоны. Ни того ни другого не происходит. Федрезерв намерен удерживать ставки, по меньшей мере до июня. Подтверждением является самый по-ястребиному настроенный Центробанк с апреля. Динамика индекса риторики ФРС Ошибки принято исправлять. Поэтому во второй половине 2025 индекс USD стабилизировался, а в начале 2026 пошел в рост. Признаков ускорения экономики еврозоны днем с огнем не сыщешь, а Goldman Sachs прогнозирует разгон американского ВВП на 2,5% в текущем году. Это существенно выше консенсус-прогноза экспертов Bloomberg 2%. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место борьба «быков» и «медведей» за пивот-уровень 1,1615. Если продавцам удастся оставить его за собой, риски продолжения пике будут расти. В этом случае имеет смысл добавить к ранее сформированным шортам по основной валютной паре. В качестве целевых ориентиров по коротким позициям выступают отметки 1,1500 и 1,1400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижениеНефть - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка второй торговой идеи по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, 13 января мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1200п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по GBP/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по GBP/USD.Итак, 15 января мы давали торговую идею на снижение котировок инструмента по следующей схеме:Вчера на американской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 900п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иена не верит собственной смелости

Сам породил, сам тебя и убью. Либерально-демократическая партия Японии запустила ралли USD/JPY, дав повод для слухов о внеочередных выборах. Она же попыталась сломать хребет «быкам» намеками на валютные интервенции. Министр финансов Сацуки Катаяма заявила, что правительство предпримет все доступные меры, чтобы пресечь действия спекулянтов по ослаблению иены. Успех предыдущих вмешательств официального Токио в жизнь Forex заставил анализируемую пару отступить. Динамика USD/JPY и валютных интервенций Японии Взлет USD/JPY был обусловлен намерением Санаэ Такаити упрочить собственную власть. Рейтинги первой в истории женщины премьер-министра высоки. Они не опускаются ниже 70%, а иногда доходят до 80%. В таких условиях ждать намеченных на июль выборов в нижнюю палату парламента не имеет смысла. Можно его распустить и назначить голосование уже в феврале. В итоге Либерально-демократическая партия может получить больше мест, коалиции для принятия решений не потребуется. Это означает более свободную фискальную политику. Дополнительные стимулы и увеличение расходов бюджета будут подогревать инфляцию и ослаблять иену в рамках так называемой Такаити-торговли. Ни то, ни другое не устраивает премьер-министра. Бороться со спекулянтами по USD/JPY можно при помощи интервенций или повышения ставки овернайт. Последний вариант не так хорош, как может показаться. Он приводит к увеличению стоимости обслуживания колоссальных долгов Японии. Тем не менее инсайд Bloomberg утверждает, что Банк Японии все чаще рассматривает слабость иены как фактор растущего влияния на инфляцию. Продолжение ралли USD/JPY может заставить его сделать шаг по дороге ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидают рынки. Предполагаемые сроки монетарной рестрикции BoJ По мнению 48% экспертов Bloomberg, повышение ставки овернайт с 0,75% до 1% состоится в июле. По 17% респондентов проголосовали в опросе за апрель и июнь. По мнению 60% из них, скорость нормализации денежно-кредитной политики Банка Японии слишком медленная. Тем не менее 68% считают, что рост стоимости заимствований будет происходить один раз в шесть месяцев.Если ФРС будет удерживать ставку по федеральным фондам до июня, а Банк Японии не изменит ставку овернайт до июля, широкий дифференциал доходности облигаций США и Страны восходящего солнца создаст идеальные условия для carry trade и будет способствовать продолжению восходящего тренда по USD/JPY. Сколько бы Токио ни вмешивался в жизнь Forex, валютные интервенции в такой среде неэффективны. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место откат к «бычьей» тенденции. «Медведям» удалось отыграть внутренний бар и увести котировки ниже важного пивот-уровня 158,3. Тем не менее возвращение выше него или отбой от динамических поддержек в виде скользящих средних станет основанием для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.18 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Далее очень важне тщательный анализ грядущих экономических релизов, что даст возможность участникам рынка глубже понять обстановку в экономике США. Рост объема промышленного производства в США, как правило, указывает на подъем потребительского интереса, рост количества заказов и, следовательно, благоприятное воздействие на экономику в общем, что поможет доллару на пути роста против японской иены. Выступления представителей FOMC, в частности Мишель Боуман и Филипа Н. Джефферсона, также будут тщательно отслеживаться. Их высказывания относительно экономического климата и дальнейших действий в монетарной политике существенно повлияют на настроения инвесторов и, как следствие, на колебания курса американского доллара. Но следует помнить, что японский регулятор уже неоднократно намекал, что в случае дальнейшего ослабления национальной валюты он готов вмешаться. Это явно будет ограничивать покупки доллара против иены в моменте. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.27 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.66 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.66 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.27 и 158.66.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.71, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.27 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.04 и 157.71.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Быть, или не быть

А пока курс биткоин столкнулся с очередными сложностями по преодолению сопротивления в районе $95 900, несмотря на перенос слушаний в банковском комитете Сената, запланированных на четверг, многие законодатели настаивают на том, что инициатива по принятию масштабного законопроекта о криптовалютах близка к завершению.Ожидалось, что вчера комитет проведет заседание для рассмотрения поправок и голосования по законопроекту, который в целом разделит надзор за цифровыми активами между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. Однако этот план провалился из-за опасений по поводу обработки контроля сферы DeFi, доходов от стейблкоинов и предоставления слишком больших полномочий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Уже сегодня сенатор Синтия Ламмис, республиканка от штата Вайоминг, которая является ярой сторонницей криптоиндустрии, заявила, что законодатели не забросили законопроект и готовы работать над его продвижением. «Все по-прежнему находятся за столом переговоров, и я с нетерпением жду возможности сотрудничать для разработки двухпартийного законопроекта, которым сможет гордиться отрасль и Америка», — заявила Ламмис.Сенатор Билл Хагерти, республиканец от штата Теннесси, также отметил, что уверен, что консенсус будет достигнут в кратчайшие сроки. «Я полон решимости продолжить эту важную работу со своими коллегами по вопросам структуры рынка и с нетерпением жду принятия законодательства, которое обеспечит процветание этой инновационной технологии в Соединенных Штатах на протяжении десятилетий», — заявил Хагерти.Как я отмечал выше, первоначально слушания в Сенатском комитете, который курирует Комиссию по торговле товарными фьючерсами, были запланированы на четверг, но затем были перенесены на конец месяца. Законопроекты обоих комитетов должны быть объединены, прежде чем они будут вынесены на голосование в полном составе Сената. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $95 800, который открывает прямую дорогу на $97 600, а там уже и рукой подать до уровня 99 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $102 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $94 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $92 100. Самой дальней целью будет область $90 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3340 открывает прямую дорогу на $3426. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3505, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3257. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3192. Самой дальней целью будет область $3129. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 16 января (американская сессия)

Биткоин остается в канале, торгуясь выше $95 000, что сохраняет шансы на его дальнейший рост после коррекции. Эфир также чувствует себя неплохо выше $3300, что сохраняет шансы на рывок в районе $3500.А пока в США только ведутся разговоры по поводу создания криптобанков, согласно заявлению администрации президента Беларуси, 16 января Александр Лукашенко подписал указ «о криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)»В канцелярии президента заявили, что указ разрешает акционерным обществам, расположенным в Парке высоких технологий, государственной особой экономической зоне страны, интегрировать операции с токенами с традиционными банковскими, платежными и другими финансовыми услугами при условии двойного надзора со стороны властей ПВТ и Национального банка Республики Беларусь.Допуск на рынок новых организаций зависит от выполнения двух конкретных условий. Во-первых, компания должна иметь статус резидента в пределах высокотехнологичного парка. Во-вторых, она должна быть внесена в специальный реестр криптобанков, который ведет центральный банк страны. В процессе своей деятельности криптобанки обязаны соблюдать белорусское законодательство, регулирующее деятельность небанковских кредитных и финансовых организаций. Этот импульс развития финансовых технологий последовал за директивой Лукашенко, изданной в марте прошлого года, которая поручила правительству развивать национальный сектор криптомайнинга путем размещения центров обработки данных в регионах с избытком энергетических ресурсов. Этот шаг также укрепляет стратегию Беларуси по направлению операций с цифровыми активами через проверенные государством отечественные структуры. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 500 с целью роста к уровню $96 300. В районе $96 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $95 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $95 50 и $96 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $95 000 с целью падения к уровню $94 300. В районе $94 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $95 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $95 000 и $94 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3306 с целью роста к уровню $3346. В районе $3346 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3286 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3306 и $3346.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3286 с целью падения к уровню $3254. В районе $3254 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3306 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3286 и $3254.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойИз-за низкой волатильности рынка в первой половине дня до теста обозначенных мною уровней дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. Совпадение фактических показателей инфляции в Германии и Италии с ожиданиями экспертов не вызвало колебаний курса EUR/USD в первой половине дня. Далее, после непродолжительной паузы, финансовые площадки вновь погрузятся в интенсивную деятельность. В центре внимания окажутся основные макроэкономические данные из США и заявления представителей Федеральной резервной системы, способные значительно повлиять на настроения участников рынка. В первую очередь будут обнародованы сведения об изменении объема промышленного производства. Данный параметр является значимым для определения состояния экономики. Подъем промышленного производства говорит об укреплении экономической активности, росте потребления и благоприятной ситуации. Падение, наоборот, может сигнализировать о замедлении темпов развития, трудностях в некоторых секторах или общих отрицательных тенденциях в экономике. Столь же важным станут выступления членов FOMC Мишель Боуман и Филипа Н. Джефферсона. Трейдеры на этой неделе с повышенным вниманием следят за их речами представителей ФРС, желая услышать признаки возможных преобразований в монетарной политике ФРС. Их слова относительно существующего экономического положения, перспектив инфляции и планов по дальнейшему контролю над процентными ставками могут оказать весомое воздействие на динамику американский доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1622 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1640. В точке 1.1640 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1608 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1622 и 1.1640.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1608 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1584, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1622 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1608 и 1.1584.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 16 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3393 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Отсутствие данных по Великобритании помогло фунту с коррекцией. Неопределенность, часто воспринимаемая как негативный фактор для инвестиций, на этот раз сыграла на руку британской валюте. Инвесторы, лишенные возможности опираться на статистику, предпочли занять выжидательную позицию, что затормозило дальнейшее снижение фунта. Этому способствовало и общее улучшение настроений на мировых рынках, где снижение волатильности и умеренный оптимизм поддержали рисковые активы.Во второй половине дня внимательное изучение предстоящих данных позволит трейдерам оценить текущее состояние американской экономики и, соответственно, скорректировать свои стратегии. Промышленное производство, являясь важным индикатором, покажет активность реального сектора и его динамику. Рост этого показателя обычно свидетельствует об увеличении спроса, новых заказах и, как следствие, о позитивном влиянии на экономику в целом. Особое внимание будет уделено перерабатывающей промышленности, так как она является ключевым драйвером экономического роста. Увеличение объемов производства в этой отрасли указывает на повышение конкурентоспособности американских товаров и услуг, что, в свою очередь, может укрепить позиции доллара на международной арене.Выступления членов FOMC, Мишель Боуман и Филипа Н. Джефферсона, также не останутся без внимания. Их комментарии относительно текущей экономической ситуации, инфляции и планов по дальнейшей монетарной политике окажут существенное влияние на ожидания рынка и, следовательно, на динамику курса доллара. Осторожная риторика представителей ФРС, сигнализирующая о готовности к паузе в цикле смягчения денежно-кредитной политики, может оказать поддержку доллару.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3418 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3445 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3445 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после голубиных комментариев представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3395 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3418 и 1.3445.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3395 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3365 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3418 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3395 и 1.3365.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Разносторонняя денежно-кредитная политика РБА и ФРС поддерживает австралийский доллар

Сегодня, в пятницу, австралийский доллар набирает силу против доллара США уже второй день подряд, поднявшись выше круглого уровня 0,6700. Пара растёт на фоне надежд подогреваемых спекуляций о том, что следующим шагом Резервного банка Австралии станет повышение процентной ставки.Опубликованный в четверг отчет об инфляционных ожиданиях австралийских потребителей выявил в январе небольшое снижение ценового давления до 4,6% по сравнению с 4,7% в декабре. Однако инфляция остается выше целевого показателя Резервного банка Австралии (RBA) в 2-3% для обеспечения ценовой стабильности, что усиливает давление на RBA с целью ужесточения денежно-кредитной политики.В США свежие индикаторы укрепили прогноз о паузе в снижении ставок ФРС как минимум до конца первого квартала. Минтруд зафиксировал падение первичных заявок на пособия по безработице до ноябрьских минимумов, а региональные опросы по производству в Нью-Йорке и Филадельфии отметили резкое улучшение конъюнктуры. Хотя некоторые чиновники федерального резерва предостерегают от преждевременного смягчения на фоне стойкой инфляции, рынок закладывает хотя бы одно снижения ставки в 2026 году. RBA, напротив, на своих последних заседаниях оставил процентные ставки без изменений, и рынок начинает учитывать повышение ставок. Это способствует поддержанию курса австралийского доллара.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у слияния двух скользящих средних на уроне 0,6690. Постепенно преодолев круглый уровень 0,6700 и встретив сопротивление на уровне 0,6710, за которым последует следующее сопротивление 0,6727. А не удержав слияние двух скользящих в районе 0,6690, пара ускорит паление к январскому минимуму в районе 0,6660.Но поскольку осцилляторы положительны, путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Разносторонняя денежно-кредитная политика РБА и ФРС поддерживает австралийский доллар.

Сегодня в пятницу австралийский доллар набирает силу против доллара США уже второй день подряд, поднявшись выше круглого уровня 0,6700. Пара растёт на фоне надежд подогреваемых спекуляций о том, что следующим шагом Резервного банка Австралии станет повышение процентной ставки.Опубликованный в четверг отчет об инфляционных ожиданиях австралийских потребителей выявил в январе небольшое снижение ценового давления до 4,6% по сравнению с 4,7% в декабре. Однако инфляция остается выше целевого показателя Резервного банка Австралии (RBA) в 2-3% для обеспечения ценовой стабильности, что усиливает давление на RBA с целью ужесточения денежно-кредитной политики.В США свежие индикаторы укрепили прогноз о паузе в снижении ставок ФРС как минимум до конца первого квартала. Минтруд зафиксировал падение первичных заявок на пособия по безработице до ноябрьских минимумов, а региональные опросы по производству в Нью-Йорке и Филадельфии отметили резкое улучшение конъюнктуры. Хотя некоторые чиновники федерального резерва предостерегают от преждевременного смягчения на фоне стойкой инфляции, рынок закладывает хотя бы одно снижения ставки в 2026 году. RBA, напротив, на своих последних заседаниях оставил процентные ставки без изменений, и рынок начинает учитывать повышение ставок. Это способствует поддержанию курса австралийского доллара.А с технической точки зрения, пара нашла поддержку у слияния двух скользящих средних на уроне 0,6690. Постепенно преодолев круглый уровень 0,6700, и встретив сопротивление на уровне 0,6710, за которым последует следующее сопротивление 0,6727. А не удержав слияние двух скользящих в районе 0,6690, пара ускорит паление к январскому минимуму в районе 0,6660.Но, поскольку осцилляторы положительны, путь наименьшего сопротивления для пары восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 января. Фунт не ощутил проблем с 1.3392

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3392 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3392 привели к точке входа на продажу фунта, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие данных по Великобритании помогло фунту с коррекцией, но дальнейший рост пары под вопросом. И вопросы эти будут со стороны представителей Федеральной резервной системы. Ожидаются выступления Мишель Боуман и Филипа Н. Джефферсона. Учитывая, что в последние время почте все политики выступали за сохранение процентных ставок без изменений, не исключено, что Боуман и Джефферсон пойдут по этому же пути. Кроме этого, выходят данные по изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности. В случае дальнейшего снижения GBP/USD только формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3390, образованной по итогам первой половины дня, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3417. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3441. Самой дальней целью окажется область 1.3461, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3390, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3363 в районе недельного минимума будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя, но, как видно на графике, до вмешательства крупных игроков дело так и не дошло. В случае более мягкой позиции вышеуказанных представителей ФРС фунт может укрепить позиции против доллара еще больше. В таком случае лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3417 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3390. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3363 – месячному минимуму. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3341, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3417, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, быки получат шанс на более крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3441. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3461, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Вероятность снижения процентных ставок в США довольно сильно ослабла после последних данных по рынку труда США, но новым риском для доллара стало резкое давление администрации Трампа на ФРС, что позволяет рассчитывать на сохранение проблем у доллара и рост британского фунта в краткосрочно перспективе. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 994 до уровня 76 486, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 4 325 до уровня 107 024. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 936.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3363.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 16 января

Учитывая очень низкую волатильность рынка, в первой половине дня хороших условий для входа в рынок через стратегию Mean Reversion я не увидел. Через Momentum я также ничего не торговал.Данные по инфляции в Германии и Италии полностью совпали с прогнозами экономистов. Тот факт, что цены остаются в районе целевого уровня ЕЦБ, все это сохранило полный штиль в паре EUR/USD в первой половине дня. Однако, затишье перед бурей – частое явление на финансовых рынках, и участники рынка, затаив дыхание, ожидали публикации данных по США. В эпицентре внимания окажутся ключевые экономические индикаторы промышленности и выступления представителей Федеральной резервной системы.Первым пунктом программы станут данные по изменению объема промышленного производства. Этот показатель является важным барометром состояния экономики, отражающим динамику выпуска продукции в различных отраслях промышленности. Рост промышленного производства свидетельствует об усилении экономической активности, увеличении спроса и благоприятной конъюнктуре, что хорошо для доллара. Не менее важным является изменение объема производства перерабатывающей промышленности. Эта сфера экономики, включающая в себя предприятия, занимающиеся переработкой сырья и материалов, также служит индикатором здоровья промышленного сектора и отражает уровень деловой активности. Кульминацией дня станут выступления члена FOMC Мишель Боуман и члена FOMC Филипа Н. Джефферсона. Участники рынка с особым вниманием будут следить за их риторикой, стремясь уловить намеки на возможные изменения в денежно-кредитной политике ФРС. Осторожная позиция политиков будет трактоваться в сторону покупки доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1625 могут привести к росту евро в район 1.1650 и 1.1676;Продажи на прорыв уровня 1.1595 могут привести к падению евро в район 1.1558 и 1.1527;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3417 могут привести к росту фунта в район 1.3441 и 1.3461;Продажи на прорыв уровня 1.3390 могут привести к падению фунта в район 1.3363 и 1.3341;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 158.28 могут привести к росту доллара в район 158.53 и 158.81;Продажи на прорыв уровня 157.96 могут привести к распродажам доллара в район 157.72 и 157.40;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1622 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1600 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3412 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3375 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6712 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6696 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3901 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3879 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 января. Евро остался без внимания

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1624 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1624 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции в Германии и Италии полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило полный штиль в паре EUR/USD в первой половине дня. Далее нас ждут цифры по изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности в США, а также выступление члена FOMC Мишель Боуман и члена FOMC Филипа Н. Джефферсона. Довольно убедительные цифры по промышленному производству и осторожные комментарии представителей ФРС вернут спрос на доллар. В случае возврата давления на пару лишь активные действия быков в районе 1.1595 дадут точку входа в длинные позиции в расчете на возврат к сопротивлению 1.1624, добраться до которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1649. Самой дальней целью будет уровень 1.1676, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1595, медведи сохранят инициативу. Это приведет к более крупному уровню 1.1558. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1527 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы также особо не активничали в первой половине дня, так что теперь весь расчет на американскую статистику. В случае роста EUR/USD на фоне слабых данных по США и голубиных комментариев представителей ФРС, первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1624. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1595, выступающему недельным минимумом. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1558. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1527, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1624, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1649. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1676 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Ожидания паузы в цикле снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам не помогает американскому доллару с ростом. Основной причиной являются сложности, с которыми снова начала сталкиваться Федеральная резервная система, и давление, которое на нее оказывается со стороны администрации Трампа. Пока этот вопрос не будет полностью решен, трейдеры будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 515 до уровня 298 253, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 832 до уровня 135 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 534.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1595.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Риски интервенций поддерживают иену

Сегодня пара EUR/JPY продолжает своё снижение, несмотря на улучшение промышленной активности в еврозоне. По данным Евростата, в ноябре в месячном исчислении промышленное производство увеличилось на 0,7%, превысив прогнозы рынка, а в годовом исчислении рост составил 2,5%. Эти показатели свидетельствуют о стабилизации в производственном секторе, что смягчает давление на евро в сторону снижения. А опубликованные сегодня в пятницу данные по еврозоне подтвердили, что в декабре потребительская инфляция в Германии в годовом исчислении снизилась до целевого показателя Европейского центрального банка в 2%. Поэтому есть предположения, что ЕЦБ близок к финалу цикла смягчения денежно-кредитной политики. А в 2026 году, на фоне умеренной инфляции, вероятно снижение к концу года.Японская иена получает опору в растущих рисках интервенций на валютном рынке. Власти Японии продолжают предупреждать о недопустимой волатильности на рынке, поскольку высокие уровни нескольких валютных пар японской иены привлекают внимание инвесторов. Министр финансов подчеркивает готовность к любым мерам против чрезмерных колебаний. Такая позиция тормозит распродажи иены, даже несмотря на то что валюта по-прежнему находится под давлением ожиданий мягкой фискальной и монетарной политики.Политический ландшафт Японии усиливает неопределённость. Разговоры о внеочередных выборах и антикризисных бюджетных мерах стимулирования подпитывают ожидания более мягкой фискальной политики. Это ограничивает потенциал устойчивого восстановления японской иены, несмотря на периодический спрос на активы-убежищаВ итоге EUR/JPY остается чувствительной к макроэкономическим показателям и сигналам центральных банков. Надежные данные из еврозоны обеспечивают базовую поддержку евро, в то время как риски интервенций и политические события в Японии продолжают формировать динамику японской иены.А с технической точки зрения пара остановилась у уровня 183,50. Если цены не удержат этот уровень, то пара ускорит падение к круглому уровню 183,00. Если пара всё же удержит этот уровень, то ближайшее сопротивление в течение дня встретит на уровне 184,15. И поскольку осцилляторы на дневном графике положительны, быки не готовы сдаваться.В таблице ниже показано процентное изменение евро по отношению к основным валютам на сегодня. Евро показал наиболее сильную динамику по отношению к доллару США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото по $5000 может быть реальностью или это лишь миф (есть вероятность локального снижения цены на золото и пары EUR/USD)

С начала 2024 года цена на золото начала резко расти, что стало этому причиной и стоит ли ожидать его значительного ценового повышения в новом 2026 года? Данный вопрос является далеко не праздным и отражает всю глубину ожидаемых перемен в мире после окончания украинского кризиса, если, конечно, он не станет предтечей новой Мировой войны со всеми вытекающими катастрофическими последствиями для планеты. Причины роста цены на золото в последние почти два года. В первую очередь это значительное повышение геополитических рисков, которые стартовали с началом военного противостояния между Россией и Западом на Украине. Когда стало понятно, что оно является сущностным, или экзистенциальным. В этой борьбе Запад стал применять не только военные способы борьбы с Москвой, но и экономические, включая доллар. Но Россия устояла, а всему не западному миру стало понятно, что он также может оказаться под сильнейшим прессингом и долларовым шантажом. Такие перспективы не радовали и стали стимулом к значительным покупкам физического золота центральными банками, которые тем самым старались застраховать экономики своих стран от потрясений. Еще одной причиной стало понимание, что после окончания конфликта мир будет другим и международная финансовая система, которая, может сдаться, будет основываться на золотом стандарте, а не на американском долларе. Учитывая это, можно предположить, что сохранение геополитической напряженности и перспектив развала нынешней мировой финансовой системы будет стимулировать повышенный спрос на золото, цена на которое может в текущем году взлететь до отметки в 5 000 долларов США. Главным в этом вопросе является то, что риск потери финансового суверенитета странами может поддерживать покупки «желтого металла» практически по любой цене и в 5 000 долларов и, например, в 7 000. Что можно ожидать от динамики золота сегодня? Полагаю, что сегодня цена на золото будет консолидироваться в узком диапазоне с вероятным коррекционным снижением в понедельник перед новым стартом роста. Прогноз дня:GOLD Цена на золото консолидируется в очень узком диапазоне. Ее прорыв вниз может привести к ограниченному снижению к 4500.00 с последующим разворотом вверх и повышение к 4638.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 4565.00. EUR/USD Пара замерла ниже уровня 1.1615, что может с технической точки зрения привести к ее снижению к 1.1550 с последующим ростом к 1.1765. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1565.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD остановила падение в преддверии выходных

На момент публикации в пятницу пара EUR/USD колеблется чуть выше круглого уровня 1,1600, демонстрируя минимальные изменения на дневном таймфрейме и завершая трехнедельную последовательность снижений. Пара снизилась на 0,34% в предыдущий день на фоне сильных отчетов о занятости и производственному сектору США, которые укрепили мнение о том, что в ближайшие месяцы Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений. Экономические релизы Министерства труда США, опубликованные в четверг, зафиксировали сокращение первичных заявок на пособия по безработице, вопреки консенсус - прогнозам, развеяв тревоги об ослаблении рынка труда. Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк и опроса производственного сектора Федерального резервного банка Филадельфии показали результаты, значительно превзошедшие ожидания, подчеркивая сильное начало года для этого сектора.Опубликованные сегодня в пятницу данные по еврозоне подтвердили, что в декабре потребительская инфляция в Германии в годовом исчислении снизилась до целевого показателя Европейского центрального банка в 2%. В США фокус сместится к декабрьскому промышленному производству и речам вице-председателей ФРС Мишель Боуман и Филипа Джефферсона. В таблице ниже приведено дневное процентное изменение евро к основным валютам. Наиболее заметный рост евро пришелся на пару с долларом США.А с технической точки зрения пара удержалась выше круглого уровня на фоне закрытия позиций перед выходными. Ближайшее сопротивление у уровня 1,1620. Выше которой пара будет стремиться к слиянию 50-жневной SMA, и 9-дневной ЕМА. Поддержку цены нашли у круглого уровня 1,1600, ниже которой проходит очень важная 200-дневная SMA, не удержав её, цены ускорят падение к круглому уровню 1,1500. Осцилляторы на дневном графике отрицательны, поэтому медведи держат контроль над ситуацией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена стала слишком слабой

Банк Японии проведет свое следующее заседание по кредитно-денежной политике 22–23 января. Как ожидается, Банк пересмотрит прогнозы по экономическому развитию уже с учетом пакета стимулирующих мер кабинета Такаичи на сумму 21,3 трлн иен, ожидается повышение прогноза по реальному ВВП. Также ожидается, что базовая инфляция будет продолжать постепенно расти. Даже этих факторов будет достаточно, чтобы не сомневаться в том, что Банк Японии не остановится в своем стремлении нормализации монетарной политики и будет и далее поднимать ставку. Пока рыночные прогнозы предполагают, что очередное повышение ставки состоится в июле. Протоколы декабрьского заседания показали, что члены совета в целом настроены довольно жестко, было выражено явное неудовольствие по поводу слабости иены, и в целом большинство уже настроено на то, чтобы в будущем продолжать повышать ставку, несмотря на то что она уже достигла самого высокого значения за 30 лет. 15 января Bloomberg, ссылаясь на многочисленные источники, сообщил, что Банк Японии, как ожидается, оставит политику без изменений на январском заседании, но дальнейшее снижение иены может ускорить темпы будущих повышений ставок. По словам источников, продолжающаяся слабость иены, как правило, усиливает растущую готовность японских компаний перекладывать более высокие издержки на потребителей. Банк, похоже, придерживается мнения, что дальнейшее снижение иены может увеличить вероятность достижения целевого уровня инфляции или приблизить сроки следующего повышения.Иена, таким образом, вполне созрела для разворота, однако в последние дни все равно демонстрирует слабость. Причина здесь, похоже, внутриполитическая, после появления сообщений о возможном роспуске нижней палаты на внутренних финансовых рынках наблюдалась так называемая «торговля Такаичи», для которой характерны ослабление иены, рост фондового рынка и рост ожиданий по ставкам, поскольку предполагается, что решительная победа правящей коалиции позволит администрации проводить агрессивную фискальную политику по всем направлениям. В настоящий момент эффект «торговли Такаичи» слабеет, и можно предположить, что складывается благоприятная ситуация для укрепления иены. Если же внутриполитическая ситуация останется напряжённой и «торговля Такаичи» получит развитие, то иена может слабеть и далее. Как считтает банк Mizuho, в этом случае будет рассмотрена возможность более раннего повышения ставки (даже если на январском заседании по денежно-кредитной политике ничего не будет) или повышением уровня конечной ставки. В настоящее время такой сценарий рассматривается как рискованный, но он может получить развитие при определенных обстоятельствах. Суммируя все вышесказанное, получаем вполне реалистичный сценарий разворота ожиданий по иене в пользу начала её укрепления. Либо это будет плавный сценарий, основанный на общем росте экономики, либо рискованный, если будет развиваться внутриполитический кризис, но в любом случае баланс мнений уже сместился в сторону вывода о том, что дальнейшее ослабление иены недопустимо. Спекулятивное позиционирование по иене балансирует вблизи нейтральной позиции на протяжении уже 5 недель, по состоянию на конец отчетной недели чистая длинная позиция составляет 0.7 млрд. Расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Пара USD/JPY предприняла попытку уйти выше годового максимума 158.89, попытка неудачная. Предполагаем, что по совокупности факторов иена близка к фундаментальному развороту, вероятность тестирования сопротивления 161.96 стала ниже. Рост может быть поддержан спросом на риск, который может быть следствием геополитических факторов, что же касается непосредственно факторов экономических, то у иены отличная возможность войти в фазу укрепления. Ожидаем консолидации вблизи текущих уровней и снижения к зоне поддержки 152.20/60.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс