Новости форекс

Рейтинги Трампа упали до абсолютных минимумов

Политические рейтинги Трампа опустились до самых низких отметок с момента его возвращения в Белый дом. Лишь 38% опрошенных американцев поддерживают общую политику Трампа. Основные причины неудовольствия американских граждан заключаются в жесткой иммиграционной политике, росте цен на импортные товары, резкое снижение репутации Америки на международной арене, необоснованные репрессии, вмешательство Трампа в работу неподконтрольных ему ведомств, спорная внешняя политика. На самом деле политические рейтинги практически ни на что не влияют, они лишь косвенно отображают вероятность победы действующего правительства на следующих выборах. А следующие выборы(довыборы в Конгресс) состоятся уже в ноябре. Именно тогда Республиканская партия может потерять одну из двух палат. Если это случится, принимать спорные и противоречивые решения Трампу станет гораздо сложнее. И, на мой взгляд, в этом заключается шанс Америки устоять перед режимом автократии, который, по мнению многих экономистов и политологов, внедряет Трамп. Напомню, что курс доллара опустился на этой неделе до четырехлетних минимумов, но Трамп видит в этом победу. Ведь если национальная валюта дешевая, то экспортерам проще сбывать свой товар за границей. Неважно, что при этом резко растет в цене импорт, который и без того вырос, благодаря полномасштабной торговой войне, которая длится уже почти год. Американцы должны радоваться высоким темпам роста экономики, хоть к ним он не находит отражения в их кошельках. Исходя из всего вышесказанного, на мой взгляд, шанс у доллара появится не ранее следующей осени, когда, согласно экзит-полам, можно будет сделать предположение о новом составе Нижней и Верхней палат Конгресса. Если будет хоть малейший шанс того, что одну из палат Трамп потеряет, рынок начнет ожидать более грамотной и взвешенной политики от правительства США, направленной не только на рост ВВП и обогащение миллионеров. Однако до следующей осень Трамп может ввести огромное количество новых санкций и тарифов, а также установить контроль над ФРС, что будет приговором для американской валюты. Сам Трамп заявил не далее, чем вчера, что может управлять курсом доллара, словно игрушкой йо-йо. Вероятно, хорошо, что до этого еще не дошло дело. Но, если ФРС будет беспрекословно выполнять приказы Трампа, президент получит инструмент управления валютным курсом. На мой взгляд, несмотря на укрепление доллара сегодня, перспективы остаются крайне плохими. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Трамп готовится атаковать Иран Заседание ФРС. Чего ожидать? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что коррекционная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю построения коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5 в 5, но внутренняя волновая структура глобальной волны 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что текущий повышательный набор волн близится к своему завершению или уже завершен. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны или набора волн, после завершения которого основной тренд, вероятнее всего, возобновится с целями, расположенными выше 39-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС. Чего ожидать?

Уже буквально через час станут известны итоги первого заседания ФРС в текущем году. Начну не с разбора самого заседания, а с волновой разметки. В данное время практически все участники рынка ожидают дальнейшего снижения американской валюты. Новостной фон продолжает оказывать огромное давление на доллар, но хочу напомнить, что при любом новостном фоне инструмент не может двигаться со скоростью света только в одну сторону. На мой взгляд, сегодня и в ближайшие несколько дней мы увидим укрепление американской валюты. Волновая разметка последнего повышательного участка приняла достаточно убедительный вид. Безусловно, восходящий участок тренда может принять и более протяженный вид(и, вероятнее всего, так и будет), но пауза тоже необходима. Федеральная Резервная система, которая уже в ближайшее время может узнать имя нового председателя, будет проводить встречу при весьма сложных обстоятельствах. Против Джерома Пауэлла ведется уголовное расследование, сам Пауэлл впервые за 8 лет открыто заявил о политических гонениях со стороны администрации президента из-за нежелания смягчать политику так, как того хочет президент. На мой взгляд, на основании одного только этого факта ожидать нового раунда снижения процентной ставки не стоит ни сегодня, ни в ближайшие месяцы. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в январе оценивается фьючерсными рынками в 3%. 18 марта – в 15%. Рынок труда остается в плачевном состоянии, но Пауэлл в декабре предупреждал о необходимости выждать немного времени, чтобы дать в полной мере проявиться пониженной на 75 базисных пунктов ставке в экономических показателях. Следовательно, итоги сегодняшнего заседания фактически уже известны. Так как Джером Пауэлл вряд ли изменит свою точку зрения и неожиданно объявит о готовности продолжить смягчение политики, спрос на валюту США может вырасти. На весь 2026 год FOMC планирует один или два раунда, но они могут прийтись на вторую половину года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 января. Трамп готовится атаковать Иран Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что коррекционная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю построения коррекционной волны. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела более понятный вид. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5 в 5, но внутренняя волновая структура глобальной волны 5 может принять гораздо более протяженный вид. Я считаю, что текущий повышательный набор волн близится к своему завершению или уже завершен. Следовательно, в ближайшее время может начаться построение коррекционной волны или набора волн, после завершения которого основной тренд, вероятнее всего, возобновится с целями, расположенными выше 39-й фигуры. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Быки по паре NZD/USD делают передышку.

Пара NZD/USD приостанавливает восходящее движение, торгуясь в районе 0,6030, отступив примерно на 0,20% от вчерашнего закрытия. Пара корректируется, поскольку доллар США демонстрирует умеренный отскок, а участники рынка частично сворачивают короткие позиции в преддверии решения Федеральной резервной системы, которое озвучат сегодня позднее.Американская валюта отыгрывает часть потерь последних дней, так как инвесторы занимают более осторожную позицию перед итогами заседания ФРС.Ожидается, что ФРС оставит ставки без изменений в диапазоне 3,50%–3,75% после трех последовательных снижений в 2025 году, а основной фокус смещается на тон сопроводительного заявления и сигналы по дальнейшему курсу денежно-кредитной политики на фоне продолжающихся дискуссий о независимости ФРС и вопросе преемственности её руководства.При этом на доллар продолжает давить доминирующая риторика «Продавай Америку». Индекс DXY недавно обновил многолетние минимумы на фоне опасений по поводу фискальной и торговой политики США, а также спекуляций о возможных прямых валютных интервенциях. Вербальная поддержка президента США Дональда Трампа, подчеркивающего привлекательность текущего уровня доллара, не смогла оказать долговременного давления на доллар, и развернуть тренд в его пользу.Для Новой Зеландии внутренние фундаментальные факторы остаются относительно более благоприятными и смягчают масштабы коррекции пары NZD/USD. Согласно данным статистического управления, годовая инфляция в четвертом квартале ускорилась до 3,1%, превысив комфортный диапазон для центрального банка. Этот сюрприз укрепил ожидания возможного повышения ставки Резервным банком Новой Зеландии (RBNZ) к концу года, обеспечивая структурную поддержку новозеландскому доллару.Теперь инвесторам стоит обратить внимание на публикации данных по торговому балансу Новой Зеландии за декабрь, данные которого опубликуют в четверг, а также показатели по активности в Китае, который остается ключевым торговым партнером страны. На ближайшую перспективу траектория пары NZD/USD по-прежнему в значительной степени будет зависеть от динамики доллара США и пересмотра ожиданий относительно траектории денежно-кредитной политики ФРС. А с технической точки зрения, сопротивлением для пары являются зона 0, 6050 - 0, 6060. Но стоит отметить, что осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, поэтому пара ближайшее время будет корректироваться.Согласно текущим данным, новозеландский доллар сегодня показывает наибольшую силу в паре со швейцарским франком.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 января. Трамп готовится атаковать Иран

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD понесла небольшие изменения, но кардинально ничего не изменилось. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной коррекционной волны 4. Если это предположение верно, то в данное время началось и продолжается построение волны 5, цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная. Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структуры тоже получится достаточно сложной. Как следствие, мы можем наблюдать сейчас построение волны 3 в 3 в 5. Так или иначе, я жду дальнейшего повышения инструмента EUR/USD, но в ближайшие дни рынок может перейти к построению коррекционной волны. Минимум одной. Трамп каждый день меняет цели. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 90 базовых пунктов, во вторник – прибавил 160, сегодня вечером – заседание ФРС, а Трамп готовится атаковать Иран. Такова краткая сводка новостей за последние сутки. Чтобы подробно разобраться во всех новостях, потребуется, вероятно, пять обзоров. Но попробуем уложиться в один. Начался очередной обвал американской валюты с повышения тарифов против Канады и Южной Кореи. Затем Дональд Трамп сообщил, что текущий курс доллара(который находится на четырехлетних минимумах) является «блестящим» для американской экономики. Сегодня Трамп написал в соцсети Truth Social о приближении авианосной группы к берегам Ирана и призвал Тегеран как можно быстрее сесть за стол переговоров и заключить сделку о безъядерном статусе страны. И, как я уже сказал, вечером – заседание ФРС, президент которого находится под уголовным расследованием, инициированным тоже Трампом. Кстати, один из членов комитета FOMC также находится в состоянии судебного расследования. Речь идет о Лизе Кук. Благоприятным для американской валюты текущий новостной фон назвать никак не получается. Дональд Трамп сообщил, что флот, который в данное время направляется в иранский регион, значительно превышает по мощности силы, которые ранее применялись при атаке на Венесуэлу. Рискну предположить, что эта группа авианосцев направляется к Ирану не просто для того, чтобы постоять около его берегов. Если состоится авиаудар, для доллара это может быть даже позитивная весть. Напомню, что прошлым летом, когда был нанесен удар по ядерным объектам Ирана, спрос на американскую валюту вырос ненадолго. Помимо этого, текущая волновая разметка предполагает построение коррекционной волны. Следовательно, рынок на некоторое время может взять паузу в продажах американской валюты. «Голубиных» решений от ФРС в ближайшее время не ожидается, поэтому продавцы могут поправить свое положение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что коррекционная волна 4 завершила свое построение, поэтому ожидаю дальнейшего повышения котировок. Но в ближайшее время я ожидаю построения коррекционной волны. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Инвесторы отдают предпочтение драгоценным металлам

Сегодня серебро колеблется в районе 113 - 114 долларов, показав рост около 1,80% за день, удерживает восходящую динамику и позитивный фон, опираясь на стабильный спрос на активы-убежища в условиях бегства от риска и снижения доллара США. Интерес к драгоценным металлам нарастает на фоне реакции инвесторов на слова президента США Дональда Трампа, который отметил, что ослабление доллара его не тревожит.Эти высказывания укрепляют мнение, что администрация поддерживает ослабление национальной валюты ради повышения экспортной конкурентоспособности. Подобный нарратив дополнительно давит на доллар, тем самым, подталкивая вверх активы, номинированные в долларах. Белый металл получает поддержку от общей политической турбулентности в Вашингтоне: бюджетный тупик, торговые риски и сомнения в независимости Федеральной резервной системы подпитывают скепсис к американским активам. В таких условиях участники рынка активизируют защиту капитала, наращивая позиции в драгметаллах как в хеджирующих инструментах для сохранения стоимости в периоды нестабильности.Заседание ФРС по монетарной политике является еще одним значимым фактором внимания. Предположительно, центральный банк США сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,50%-3,75%. После чего состоится пресс-конференция, и прозвучит речь Джерома Пауэлла, на которую стоит обратить внимание в поисках сигналов о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики. Намеки на продолжение мягкого курса способны дополнительно ослабить доллар, тем самым, усилив привлекательность серебра, крайне чувствительного к ожиданиям относительно реальных процентных ставок.Геополитический фон также благоприятствует притоку капитала к активам - убежища, как видно по недавней траектории золота: затяжные международные трения и отсутствие решений ряда крупных конфликтов удерживают инвесторов в оборонительной позиции. Это стимулирует приток средств в драгметаллы, где серебро усиливается как защитным статусом, так и спекулятивным интересом на фоне его ралли.В итоге, несмотря на резкий рост цен, стоит отметить, что рост продолжится. Ослабление доллара США, ожидания более мягкой денежно-кредитной политики, а так же, неопределенность политической обстановки, все эти факторы продолжают поддерживать цены белого металла. Тем не менее, после такого сильного ралли нельзя исключить периодическую фиксацию прибылиА с технической точки зрения, серебро нацелено на исторический максимум, но при этом осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, подтверждая консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». «Продавай Америку» – девиз рынка на 2026 год

Пара GBP/USD также продолжает сильный процесс роста. К сожалению, в отличие от пары EUR/USD, сигнала на покупку перед началом роста образовано не было, поэтому трейдеры не имели возможности открывать новые сделки по системе «Smart money». Однако не все потеряно, а отчаиваться не стоит. Понедельник завершился образованием нового «бычьего» имбаланса 14, который в дальнейшем будет выступать зоной интереса для трейдеров-быков. Также уже завтра может быть образован новый «бычий» имбаланс, если заседание FOMC вызовет новый рост пары. Если же мы увидим падение, то как раз к имбалансу 14. Началась новая неделя с новых атак Дональда Трампа. На этот раз под прицелом оказалась Канада, которая позволяет себе без одобрения Вашингтона торговать с Китаем. Трейдеры никак не отреагировали на новость о возможном повышении пошлин для Канады на 100%, но во вторник быки перешли в новое наступление. Все потому, что Дональд Трамп пригрозил Южной Корее повысить пошлины из-за слишком долгой ратификации торгового соглашения с США. А уже 1 февраля в Америке может начаться новый «шатдаун», потому что Дональд Трамп не может найти общего языка с демократами. ФРС на этой неделе вряд ли окажет поддержку доллару, но доллар все равно может немного подрасти в рамках коррекционного отката. Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется «бычий» тренд и по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту. На этой неделе был образован новый «бычий» имбаланс 14, который в будущем может позволить трейдерам открывать новые сделки на покупку. На мой взгляд, графическая картина остается однозначной. Как и стратегия трейдеров. Информационный фон для доллара уже не следует разделять по дням. Американская валюта находится практически в свободном падении на основании факторов, которые не имеют срока годности. Другими словами, быки могут атаковать и сегодня, и завтра, так как Дональд Трамп каждый день предоставляет им такую возможность. Президент США вчера заявил, что дешевый доллар – это просто прекрасно, так как американская продукция становится более конкурентной на мировых рынках. Спасательный круг доллару ждать не от кого. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается в субботу. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать или игнорироваться рынком. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла и угроза нового «шатдауна» прекрасно дополняют текущую картину «американского кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать наступление в течение всего 2026 года (безусловно, с паузами). Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт вниз? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 29 января календарь экономических событий содержит в себе одну запись, не вызывающую никакого интереса. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает только новых сигналов на покупку. Быки перешли в новое наступление, которое грозит стать весьма длительным и серьезным. Так как «бычий» тренд неоспорим, трейдерам остается только торговать на повышение из понятных паттернов и по понятным сигналам. Уже в ближайшее время трейдеры могут рассчитывать на возврат котировок в имбаланс 14 и образование нового «бычьего» сигнала. В качестве цели потенциального роста я рассматривал уровень 1,3725, этот уровень достигнут, но британец может подняться гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первого месяца года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Объявит ли сегодня Трамп следующего председателя ФРС, затмив заседание FOMC?

Спекуляции касаемо возможного выдвижения президентом США Дональдом Трампом кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы набирают обороты, поскольку объявление может прозвучать уже в среду, как раз в то время, когда заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) будет проводить заседание по денежно-кредитной политике. По данным нескольких публикаций в СМИ, Трамп сообщил, что уже определился с преемником Джерома Пауэлла, срок полномочий которого завершается в мае. Эта последовательность событий усиливает рыночную неопределенность, учитывая, что ФРС, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, и фокус сместится на заявления центрального банка и перспективы преемственности.Лидером на место Джерома Пауэлла сейчас является Рик Ридер, главный инвестиционный директор по облигациям BlackRock, которого считают сторонником снижения процентных ставок, однако, ряд инвесторов не видят в его лице риска для независимости ФРС. На сегодняшний день, он занимает первое место с 46,1%, опережая бывшего управляющего ФРС Кевина Уорша с 29%.Кристофер Уоллер, действующий член Совета управляющих ФРС, имеет 7,5%, а Кевин Хассетт, директор Национального экономического совета (NEC), — 6,3%Вопрос выбора затрагивает как политические и макроэкономические аспекты. Трамп не раз выступал за более мягкую денежно-кредитную политику, побуждая рынки взвешивать риски: кандидат, слишком близкий к Белому дому, может подорвать доверие к независимости ФРС. С другой стороны, фигура с институциональным настроем способна сдержать агрессивное снижение ставок, тем более, что решение принимается FOMC.Этот день может стать поворотным для рыночных ожиданий: назначение человека, поддерживающего снижение ставок, может ускорить этот процесс. В то время как выбор, воспринимаемый как более независимый, перенаправит внимание на экономические показатели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Свободное падение доллара ускоряется

Пара EUR/USD продолжает процесс роста. Как я и предполагал. На «бычьем» тренде основное внимание трейдеров должно быть направлено на «бычьи» паттерны и сигналы на покупку. На прошлой неделе был образован очередной «бычий» имбаланс 11 и практически сразу же – сигнал на покупку в виде реакции на этот паттерн. Таким образом, трейдеры имели очередную прекрасную возможность для открытия сделок, которые сейчас находятся в прибыли около 250 пипсов. Недельный «медвежий» имбаланс достигнут, от него может последовать небольшая реакция цены, что может быть на руку трейдерам. В этом случае высока вероятность возврата цены в имбаланс 12, а затем – возобновление роста. Напомню, что недельный имбаланс исполнял роль лишь ценового ориентира. Я не ожидаю завершения «бычьего» тренда от этого паттерна. Безусловно, благодарить за очередное падение доллара следует Дональда Трампа. На экономические отчеты в течение прошлой недели трейдеры не обращали никакого внимания. Апофеозом игнора стала публикация отчета по ВВП за третий квартал США, который показал более сильное значение, чем ожидалось. Дональд Трамп сначала ввел торговые тарифы для стран ЕС, потом отменил их, но трейдеры в обоих случаях увидели только негатив. И, на мой взгляд, они абсолютно верно разобрались в сложившейся ситуации, так как подобная чехарда обозначает только одно – решения президента США (на секундочку страны с крупнейшей экономикой в мире) не стоят ничего. Сегодня Трамп может ввести пошлины, завтра отменить их. Сегодня Трамп может заявить о готовности захватить Гренландию силовым методом, а на завтра – передумать. Сегодня Трамп имеет претензии в Европе, завтра – к Китаю, послезавтра – к Канаде, затем – к Южной Корее. Рынки не могут понять, чего ожидать от Трампа и отрабатывают наихудший сценарий под названием «продавай Америку». Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, несмотря на горизонтальное движение в последние месяцы. Был образован новый «бычий» сигнал в имбалансе 11, который позволяет ожидать рост минимум к 1,1976 (нижняя граница недельного имбаланса). На этой неделе был образован еще один «бычий» имбаланс 12, от которого в дальнейшем также можно открывать сделки на покупку. Информационный фон в среду отсутствовал, но вечером – заседание FOMC. На мой взгляд, особой поддержки от американского регулятора доллару ожидать не стоит, но доллар все равно может немного укрепиться – слишком уж резко он падал в последние 2 недели. Графический анализ поддерживает такой вариант, а я в этом случае буду готовиться к новым сделкам на покупку внутри имбаланса 12. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца), это и новый «шатдаун» (который может начаться уже в воскресение). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла, «гренландская неразбериха», обострение отношений с Канадой и Южной Кореей. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 570 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты я рассматривал «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Этот паттерн полностью заполнен на этой неделе. Выше можно выделить только два уровня – 1,2348 и 1,2564. Эти уровни – два пика на месячном графике. Потенциально цена может произвести с них съем ликвидности. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). 29 января календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводили атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. На прошлой неделе был образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволил трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Ель достигнута. На этой неделе был образован еще один «бычий» имбаланс 12. Это значит, что в ближайшее время трейдеры могут получить возможность для новых покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/AUD: на фоне расходящихся траекторий монетарной политики

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/AUD Отражая фундаментальное противостояние двух экономик и их центральных банков, GBP/AUD вступила в период повышенной волатильности. AUD получает поддержку от возобновившихся инфляционных рисков, благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках и роста вероятности ужесточения политики Резервного банка Австралии, в то время как фунт стерлингов, несмотря на отдельные позитивные данные, остаётся уязвимым из-за охлаждения рынка труда и ожиданий снижения ставок Банком Англии (BoE). Результатом этого противостояния становится сложная, преимущественно нисходящая динамика кросса. Ниже разберем сильные и слабые стороны каждой из валют пары GBP/AUD. Сильные стороны британского фунта Фунт демонстрирует тактическую устойчивость благодаря серии недавних позитивных релизов: Розничные продажи в декабре выросли на 0,4% м/м, превысив ожидания снижения.Деловая активность уверенно растет: композитный индекс PMI взлетел до 53,9 в январе, сигнализируя об экспансии как в сфере услуг (54,3), так и в производстве (51,6).Инфляция не спешит сдаваться: годовой CPI в декабре ускорился до 3,4%, что выше прогнозов. Слабые стороны фунта Однако за сиюминутными цифрами скрываются серьезные фундаментальные риски, ограничивающие потенциал роста: Охлаждение рынка труда. Занятость сократилась на 184 тыс. за 2025 год, а ключевой показатель роста регулярной заработной платы в частном секторе замедлился до 3,6% — пятилетнего минимума.Доминирующие «голубиные» ожидания. Рынки на 80% уверены, что Банк Англии (BoE) начнет цикл снижения ставок уже в этом году, ожидая итоговое смягчение на 0,50%. Это создает структурный потолок для фунта. Сильные стороны австралийского доллара Австралийский доллар, напротив, получает поддержку по нескольким фронтам: Инфляция вновь ускорилась: общий CPI в декабре неожиданно вырос до 3,8% г/г, еще больше отдалившись от целевого диапазона Резервного банка Австралии (РБА) в 2-3%.Рынок труда устойчив: уровень безработицы снизился до 4,1% (самый низкий за 7 месяцев), создавая базу для роста заработных плат и потребительского спроса.Внешние факторы. Оптимизм в отношении глобального роста и высокие цены на сырьевые товары (железная руда, уголь) традиционно поддерживают AUD как валюту-экспортера.Монетарные ожидания. Данные по инфляции существенно повысили вероятность того, что РБА повысит процентную ставку на ближайшем заседании 2-3 февраля с текущих 3,6%. В совокупности эти факторы формируют более благоприятный фундаментальный фон для австралийского доллара в средне- и краткосрочной перспективе в сравнении с фунтом. Баланс рисков в ближайшие недели и месяцы смещен в пользу австралийского доллара. Ключевыми факторами, определяющими динамику GBP/AUD, станут: 1.Заседание РБА (2-3 февраля). Если центральный банк Австралии действительно повысит ставку или даст крайне «ястребиные» сигналы, это станет мощным катализатором для укрепления AUD и, соответственно, падения пары GBP/AUD. 2.Данные по инфляции и рынку труда в Великобритании. Любые признаки устойчивого снижения инфляции и дальнейшего охлаждения рынка труда будут усиливать ожидания смягчения политики BoE, оказывая давление на фунт. 3.Глобальный аппетит к риску. Улучшение глобальных настроений (например, на фоне разрядки в торговых конфликтах) традиционно поддерживает «рисковые» валюты, такие как AUD, за счет GBP. 4.Динамика цен на сырье. Продолжающийся рост цен на ключевые товары австралийского экспорта будет служить дополнительным фундаментальным доводом в пользу силы AUD. Техническая картина С технической точки зрения, GBP/AUD торгуется в зоне краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка, оставаясь, при этом, в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевой зоны поддержки 1.9500 – 1.9480 (ЕМА200 на недельном графике) – и в зоне глобального бычьего рынка – выше ключевой зоны поддержки 1.9300 – 1.9240 (ЕМА200 на месячном графике). Ключевые уровни Поддержка: 1.9500 – 1.9480 — зона EMA200 на недельном графике1.9300 – 1.9240 — долгосрочная поддержка (EMA200 на месячном таймфрейме) Сопротивление: 1.9750 – 1.9850 — ближайшая зона продаж2.0000 (психологически важный уровень) – 2.0260 (EMA200 на дневном графике) В среднесрочной перспективе баланс рисков смещён в пользу австралийского доллара, а рост пары GBP/AUD выглядит ограниченным и уязвимым к коррекции. Наиболее вероятным сценарием в ближайшие недели видится волатильное движение с давлением в сторону снижения. В случае резкого ухудшения глобального аппетита к риску или неожиданно жёстких комментариев со стороны BoE фунт может получить краткосрочную поддержку. Однако даже в этом случае потенциал устойчивого роста GBP/AUD остаётся ограниченным без существенного пересмотра монетарных ожиданий. Что важно отслеживать инвесторам Заседания и комментарии Резервного банка Австралии и Банка АнглииДанные по инфляции и рынку труда в обеих странахДинамику цен на сырьевые товарыГлобальный аппетит к риску и геополитическую повестку Заключение Пара GBP/AUD находится в точке фундаментального расхождения: Австралия движется в сторону возможного ужесточения монетарной политики, тогда как Великобритания — к смягчению. В среднесрочной перспективе это создаёт преимущество для австралийского доллара, а рост GBP/AUD выглядит ограниченным и подверженным коррекционным движениям. В то же время, пара остается высокочувствительной как к макроэкономическим данным из обеих стран, так и к общей геополитической повестке. Инвесторам следует внимательно следить за комментариями Банка Англии и Резервного банка Австралии, а также за динамикой глобального индекса «страха», которая напрямую влияет на аппетит к риску и, следовательно, на силу AUD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Взлёт австралийца и ценовой рубеж 0,7000

Австралийский доллар в паре с американской валютой обновил почти трёхлетний ценовой максимум, и на данный момент пытается закрепиться над ключевым уровнем сопротивления 0,7000. Это важный ценовой барьер, преодоление которого – непростая задача для покупателей aud/usd. Но сложившийся фундаментальный фон способствует росту пары. И не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт усиления австралийского доллара. Так, сегодня оззи положительно отреагировал на релиз данных по росту инфляции в Австралии. Отчёт действительно оказался достаточно сильным – почти все его компоненты оказались в «зелёной зоне», отражая ускорение основных индикаторов. Сегодня были обнародованы данные за декабрь и – что особенно важно – за четвёртый квартал 2025-го года. Так, общий индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос до 1,0%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 0,7%. В годовом выражении общий CPI в четвёртом квартале ускорился до 3,8% кв/кв (максимальное значение с весны 2024-го года), при прогнозе роста до 3,6%. Показатель демонстрирует восходящую динамику второй квартал подряд. Ключевой индикатор базовой инфляции (усеченное среднее CPI), который более точно отражает долгосрочные инфляционные тренды, ускорился до 3,4% (при прогнозе 3,2%). Структура квартального отчёта говорит о том, что рост цен носит преимущественно структурный, а не сезонный характер, несмотря на то, что четвёртый квартал включает в себя рождественский и предновогодний период. Основной вклад внесли расходы на жилье и аренду, где сохраняется устойчивое давление со стороны спроса при ограниченном предложении. Также стоит отметить резкий рост цен на электроэнергию, связанный с завершением программы выплат государственных субсидий. Ещё один важный момент заключается в том, что инфляционное давление проявилось сразу в нескольких крупных компонентах потребительской корзины, а не концентрировалось в одной-двух волатильных категориях. О чем, к слову, красноречиво свидетельствует динамика базовой инфляции, которая также остается выше целевого диапазона РБА. При этом сезонные факторы (в частности, рост цен на путешествия и досуг в праздничный период) действительно присутствуют, но все же играют второстепенную роль. Более важно, что дорожают услуги и товары повседневного спроса (например, продовольственные товары, медицинские и образовательные услуги), отражая устойчивую внутреннюю экономическую активность. Иными словами, рост инфляции подпитывается стабильными фундаментальными факторами, а не временными всплесками. Опубликованные сегодня данные по росту инфляции следует рассматривать в связке с отчетом по рынку труда в Австралии, который был обнародован на прошлой неделе. Напомню, что уровень безработицы в декабре снизился до 4,1% (минимальное значение показателя с мая прошлого года). Общее количество занятых в декабре выросло на 65 тысяч (максимальное значение показателя с апреля прошлого года) – при прогнозе прироста на 28 тысяч. Уверенный рост общего показателя занятости был обусловлен ростом полной занятости, тогда как компонент частичной занятости продемонстрировал слабую динамику (соотношение 54,8/10,4 тыс.). Такой результат позволяет Резервному банку Австралии не только сохранять выжидательную позицию, но и озвучивать «ястребиную» риторику. То есть на столе у членов РБА по-прежнему две опции: сохранение статус-кво и повышение процентной ставки. На фоне усиления ястребиных настроений австралийский доллар усилил свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с гринбеком, который оказался под сильнейшим давлением. Сразу несколько фундаментальных факторов давят на американскую валюту: заявления Дональда Трампа относительно курсовой стоимости национальной валюты (он «поприветствовал» падение доллара), угроза шатдауна, напряженность в отношениях между США и Канадой, а также воинственные заявления Трампа в адрес Тегерана (по его словам, «большая армада» США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» готова применить силу в отношении Ирана). Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям aud/usd протестировать уровень сопротивления 0,7000. Однако этот уровень всегда играл роль «крепкого орешка» – не только для быков, но и для медведей пары aud/usd. Проблемы у трейдеров возникали при его штурме как «сверху вниз», так и наоборот. Учитывая это обстоятельство, говорить о лонгах можно будет только тогда, когда покупатели преодолеют этот ценовой барьер. На мой взгляд это произойдёт при условии одновременного ослабления гринбека, который находится в ожидании объявления итогов январского заседания ФРС. Если Федрезерв займёт «не слишком ястребиную» позицию и допустит вариант снижения процентной ставки на одном из ближайших заседаний, американская валюта окажется под дополнительным давлением, а покупатели aud/usd смогут закрепиться в области 70-й фигуры. В таком случае следующей целью восходящего движения станет отметка 0,7050, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекорды драгметаллов, падение Tesla, арктические морозы и обвал доллара

Сегодня в нашем обзоре рассмотрим исторические рекорды золота и серебра, обвал доллара, энергетический кризис в Европе из-за американских морозов и резкое падение стоимости бренда Tesla. Все эти процессы складываются в сложную мозаику новых экономических рисков и инвестиционных возможностей. Ослабление ключевых валют, нестабильность в секторе энергоресурсов, изменения поведения потребителей и трансформация конкурентных позиций технологических лидеров стали отражением глубинных перемен, затронувших как отдельные отрасли, так и финансовый рынок в целом. В нашем обзоре вы найдете рассмотрение главных событий недели, практические рекомендации для трейдеров и инвесторов.Золото и серебро штурмуют исторические высотыЦены на золото и серебро вновь попали в центр внимания мировых рынков. В среду стоимость золота впервые превысила психологическую отметку в $5300 за унцию, зафиксировав абсолютный рекорд на уровне $5311,31. Не отстает и серебро, установлен очередной исторический максимум – $117,69 за унцию. Что же стоит за этим стремительным ростом и как инвесторы могут использовать ситуацию в своих интересах?Главный драйвер текущего ралли – ослабление американского доллара, который опустился до минимальных значений почти за четыре года. На фоне ожиданий первого решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в 2026 году, индекс доллара снизился более чем на 1%, достигнув уровня 95,566, самого низкого показателя с февраля 2022 года.Золото в течение одной торговой сессии подорожало на 2,3%, а с начала года его стоимость прибавила более 20%. Во вторник металл совершил впечатляющий рывок – рост на 3,4%, ставший максимальным однодневным приростом с апреля. Серебро также впечатлило инвесторов: с начала года цена поднялась почти на 60%.Слова Дональда Трампа, прозвучавшие накануне, только подхлестнули пыл быков на рынке драгметаллов. На пресс-конференции в Айове бывший президент США, комментируя ослабление американской валюты, заявил: «Нет, я думаю, это здорово». Такое отношение Белого дома к снижению курса доллара инвесторы расценили как сигнал к дальнейшей либерализации и возможности дальнейшего падения валюты. В результате спрос на защитные активы вырос еще сильнее.На фоне неопределенности Белый дом анонсировал возможную замену главы ФРС Джерома Пауэлла. Игроки ждут, что ключевая ставка останется в диапазоне 3,5 – 3,75%. В подобных условиях золото, не приносящее процентного дохода, становится традиционно привлекательным для инвесторов.Значимым фактором является и непрерывный спрос центральных банков. По данным Всемирного совета по золоту, ежемесячные покупки золота составляют порядка 60 тонн – это более чем в три раза превышает докризисные темпы. Deutsche Bank, отмечая устойчивый инвестиционный интерес, повысил прогноз по золоту на конец года до $6000 за унцию, а в альтернативных сценариях, вплоть до $6900.Не менее бурная ситуация складывается и на рынке серебра. Резкий рост цен привел к увеличению маржинальных требований по фьючерсам на Comex. К тому же единственный специализированный фонд по серебру в Китае временно приостановил торги из-за неустойчивой премии к контрактам на Шанхайской фьючерсной бирже.Сегодня ситуация на рынке драгоценных металлов складывается уникальная: ослабление доллара, геополитические риски и нестабильность экономической политики создают предпосылки для дальнейшего роста цен на золото и серебро. Текущий тренд может быть использован трейдерами как для краткосрочных спекуляций, так и для формирования долгосрочных инвестиционных стратегий.Чтобы получить максимальную выгоду из движения цен на драгоценные металлы, трейдеры могут открывать сделки на покупку золота и серебра в ожидании дальнейшего роста, а опытные инвесторы использовать диверсификацию портфеля, учитывая волатильность и возможные коррекции. Особое внимание стоит уделить инструментам срочного и спотового рынков, а также отслеживать новости о валютной политике и решениях регуляторов.Все рассмотренные в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет на InstaForex, чтобы воспользоваться ростом цен на золото и серебро, а для еще большего удобства скачайте мобильное приложение компании, так вы сможете торговать в любое время и из любой точки мира.Tesla теряет позиции: стоимость бренда опустилась до минимумаНа этой неделе Tesla оказалась в непростой ситуации: стоимость ее бренда снизилась до трехлетнего минимума, а на Уолл-стрит ожидают дальнейшего сокращения прибыльности компании. Эти события происходят накануне публикации квартальной отчетности за четвертый квартал 2025 года, которая станет знаковой для инвесторов и трейдеров. На фоне возрастающей политической активности генерального директора Илона Маска и устаревшей модельной линейки, финансовые показатели Tesla испытывают заметное давление.Согласно свежим данным исследования Brand Finance, за 2025 год стоимость бренда Tesla опустилась сразу на $15,4 млрд – на 36%, что стало уже третьим годом подряд, когда марка теряет в цене. Теперь бренд оценивается в $27,61 млрд – это существенно меньше $43 млрд в начале 2025 года и более чем в два раза ниже пикового значения в $66,2 млрд, зафиксированного в январе 2023 года.Падение стоимости бренда сопровождалось слабыми ожиданиями по финансовым результатам. Консенсус-прогнозы аналитиков Уолл-стрит предполагают, что в четвертом квартале выручка Tesla составит приблизительно $24,5 млрд, а скорректированная прибыль на акцию – $0,44. Если эти оценки окажутся верными, это будет означать падение прибыли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составлял $0,73 на акцию.Уже известны и операционные данные: в четвертом квартале Tesla поставила 418 227 автомобилей, что на 16% меньше по сравнению с теми же месяцами 2024 года. Всего за 2025 год компания продала 1,636 млн автомобилей, что на 8,6% ниже результатов за предыдущий год. Это уже второй год подряд снижения продаж. На этом фоне Tesla впервые уступила лидерство китайской компании BYD, которая за год смогла реализовать 2,26 млн электромобилей, став новым мировым лидером по продажам электромобилей на аккумуляторах.Brand Finance отмечает, что падение стоимости бренда обусловлено сразу несколькими причинами: отсутствие новинок в модельном ряду, высокая ценовая политика по сравнению с конкурентами, а также чрезмерное, по мнению гендиректора исследовательской компании Дэвида Хейга, увлечение Маска геополитикой в ущерб развитию бизнеса.Потребительское восприятие Tesla также демонстрирует негативную динамику. По данным Brand Finance, готовность американских покупателей рекомендовать бренд снизилась до 4,0 баллов из 10 – это минимум за всю историю наблюдений (для сравнения, в 2023 году индекс составлял 8,2). Подобные тенденции отмечаются и в Европе с Канадой: здесь падают показатели репутации и доверия к бренду.Дополнительным ударом для Tesla стали политические инициативы Маска, в частности его работа в начале 2025 года во главе Департамента государственной эффективности, а также его громкие политические высказывания. Это привело к акциям протеста и даже случаям вандализма в салонах марки. Выводы и возможности для трейдеровСитуация вокруг Tesla остается крайне напряженной: бренд теряет свою стоимость, производственные и финансовые показатели идут вниз, а имидж компании страдает как в глазах клиентов, так и у инвесторов. Однако такие колебания открывают интересные торговые возможности, как на понижение, так и на возможном восстановлении котировок после публикации отчетности.Трейдеры могут использовать волатильность акций Tesla для поиска прибыльных коротких или длинных позиций, а также мониторить поведение акций BYD и других конкурентов, чтобы диверсифицировать стратегии в быстро меняющемся секторе электромобилей.Арктические морозы в США взвинтили цены на газ в ЕвропеСильнейшая волна арктического холода, накрывшая США в конце января, спровоцировала масштабные перебои в добыче газа и стала катализатором новых потрясений на глобальном энергетическом рынке. Мировое сообщество вновь обращает пристальное внимание на энергобезопасность и ценовые риски после стремительного роста стоимости газа в Европе.В понедельник стоимость базового контракта Dutch TTF с поставкой на ближайший месяц подскочила примерно до €40 за мегаватт-час – это максимум почти за год, отмечают аналитики ING. Причина – резкое сокращение экспорта американского СПГ на 48%: приоритет был отдан внутренним потребителям. На таком фоне газовые хранилища Европы стремительно опустошаются – уровень запасов впервые опустился ниже 45% мощности, а по прогнозам ING, конец зимы может встретить даже менее чем с 25% запасов – это хуже показателей разгара энергетического кризиса 2022 года.Экстремальные морозы парализовали работу добывающих предприятий практически по всей территории США. По данным Wood Mackenzie, суточный объем остановленной добычи газа 25 января составил 17 миллиардов кубических футов, что вплотную приблизилось к историческому рекорду зимы 2021 года (шторм Ури – 18 млрд куб.футов). Общая добыча в 48 штатах обвалилась до 95,8 млрд куб. футов в сутки против рекордных 109,7 млрд в декабре.Реакция рынка не заставила себя ждать: по информации Reuters, стоимость фьючерсов на газ в США за одну неделю взлетела на 70% – до $5,35 за миллион британских тепловых единиц, что является пиковым значением с декабря 2022 года. Внутреннее потребление газа в США на фоне морозов может достичь 156 млрд кубических футов в сутки, тогда как средний январский показатель за последние пять лет — лишь 137 млрд.Поставка газа на экспортные терминалы СПГ снизилась до минимального за год уровня – 12,1 млрд куб. футов в сутки, топливо практически в полном объеме направлялось на покрытие бытовых нужд американцев. По словам обозревателя Reuters Рона Буссо, "Когда США замерзают, мировой рынок СПГ простужается".Кризис наглядно продемонстрировал, насколько Европа оказалась зависимой от американского сжиженного газа после резкого сокращения поставок из России в 2022 году. На начало 2025 года США обеспечивали 57% импорта СПГ в ЕС и Великобританию, что составляет почти четверть совокупного газового снабжения региона. Только в этом году Америка впервые преодолела отметку в 100 млн тонн СПГ на экспорт, из которых две трети поступили именно в Европу.Пока энергетический конфликт разворачивался, в Гамбурге прошёл саммит по Северному морю, где лидеры десяти европейских государств договорились совместно развивать ветроэнергетику. Цель – объединение мощностей до 100 ГВт и инвестиции 9,5 млрд евро в отрасль к 2030 году, снижение себестоимости выработки на 30% еще к 2040-му. Инструмент диверсификации очевиден, особенно в условиях новых рисков энергоснабжения.Ещё одно судьбоносное решение поступило в понедельник: страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, а импорт российского СПГ прекратится уже к 2026-му. Это подчёркивает стремление Европы как можно скорее снизить любую зависимость от критически важных поставщиков.ING в своих прогнозах допускает, что нынешний ценовой всплеск близится к своему пику – арктические морозы сменят оттепели, но хрупкость газовых запасов в Европе оставляет повод для осторожности в оставшиеся недели зимы.Главные выводыЭкстремальные погодные условия и зависимость рынка Европы от поставок американского СПГ приводят к резким скачкам цен на газ, а также подчеркивают уязвимость региона перед подобными событиями. Принятые решения о диверсификации поставок и развитии альтернативной энергетики смягчают долгосрочные риски, однако в краткосрочной перспективе рынки останутся крайне волатильными, и именно на этом фоне трейдеры получают уникальные возможности.Как трейдеры могут заработать на волатильности?Участники рынка могут использовать производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы на газовые индексы (Dutch TTF, Henry Hub), чтобы спекулировать на росте или снижении цен, а также хеджировать собственные риски. Следя за фундаментальными новостями, трейдеры могут открывать позиции с опорой на динамику поставок, погодные аномалии и геополитику.Обвал доллара после заявлений ТрампаВалютный рынок оказался в центре внимания после того, как пара EUR/USD стремительно выросла во вторник до пятилетнего максимума на уровне 1,2082. Причиной стал комментарий президента Дональда Трампа, который назвал стоимость доллара «отличной», отвечая на вопрос о возможном чрезмерном ослаблении американской валюты. Эти слова были восприняты рынком как сигнал к активной продаже доллара, что привело к одному из самых резких однодневных падений курса американской валюты с апреля 2025 года.Индекс доллара США во вторник просел более чем на 1,3%, опустившись до четырехлетнего минимума 95,566 пунктов. Это снижение стало самым заметным с момента объявления прошлогодних тарифов Трампом и теперь грозит перерасти в крупнейшее недельное падение индекса с апреля: за последние семь дней он уже потерял почти 2,8%.Среди экспертов царит обеспокоенность: старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда в комментарии Reuters отметил, что масштабная распродажа доллара отражает «кризис доверия к доллару США». Специалист подчеркнул: пока администрация Трампа продолжает придерживаться нестабильной торговой, внешней и экономической политики, у доллара мало шансов на восстановление, и валютное ослабление может затянуться.С начала 2025 года американская валюта потеряла уже более 9%, а только в январе снизилась на 2,3% – тревожный сигнал для инвесторов, встревоженных непредсказуемыми решениями Белого дома и слухами о возможности скоординированной интервенции США и Японии для поддержки иены. Дополнительный фактор давления – заявление Трампа о скором назначении преемника председателя ФРС Джерома Пауэлла, срок полномочий которого заканчивается в мае: это усилило опасения по поводу независимости Центрального банка и его денежно-кредитной политики.Курс доллара подкосили и свежие данные о настроениях в экономике: индекс потребительского доверия в США в январе рухнул до отметки 84,5, что стало минимальным значением с 2014 года, даже ниже периода пандемии. Такую статистику опубликовала исследовательская компания Conference Board.Одновременно европейские регуляторы не остались равнодушны к резкому укреплению евро. Глава центробанка Австрии Мартин Кохер в интервью Financial Times предупредил, что сильный евро грозит снизить инфляцию ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, и может потребовать монетарных ответных мер.Его обеспокоенность разделил Франсуа Вильруа де Гальо, глава Банка Франции, который отметил в LinkedIn, что ЕЦБ «внимательно следит за динамикой евро и ее влиянием на инфляцию». Несмотря на кратковременную коррекцию, единая европейская валюта сохраняет потенциал к росту в 2% за месяц.Впереди заседание ФРС, на котором регулятор, по прогнозам, сохранит ставки на уровне 3,5–3,75%. Рынок ожидает понижения примерно летом и закладывает в цены два снижения процентной ставки до конца 2025 года. Внимание инвесторов приковано к пресс-конференции Джерома Пауэлла: впереди вопросы о политической независимости ФРС и дальнейших сценариях монетарной политики.Главные выводы и возможности для трейдеровСитуация на валютном рынке остается напряженной: заявления лидеров, экономические данные и ожидания дальнейших шагов со стороны ФРС формируют чрезвычайно высокую волатильность по доллару и евро. Такая нестабильность открывает широкие горизонты для спекулятивных стратегий и краткосрочных сделок, позволяя извлекать потенциальную прибыль не только из роста евро, но и из возможных коррекций при смене тональности регуляторов.Трейдеры могут воспользоваться текущей конъюнктурой через открытие кратко- и среднесрочных позиций по парам EUR/USD, USD/JPY, а также по индексу доллара. При грамотном управлении рисками и внимательном анализе комментариев чиновников трейдеры способны реагировать на импульсы рынка, извлекая выгоду как из укрепления одной валюты, так и из откатов после новостных всплесков. Для усиления эффективности стоит использовать стоп-ордера, следить за макроэкономическим календарем и оперативно реагировать на заявления центральных банков.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, открыв счет в компании, вы сможете начать торговлю на самых популярных мировых рынках. Для удобной работы даже вдали от компьютера загрузите мобильное приложение InstaForex и управляйте своими сделками из любой точки мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Австралии продолжает рост, РБА может поднять ставку в феврале

Потребительская инфляция в Австралии выросла в 4 квартале 2025 г. на 3.8% г/г, что заметно выше 3.4% кварталом ранее. Квартальный усеченный средний индекс, который принимает во внимание РБА при выработке монетарной политики, вырос с 3% до 3.4%, впервые с 4 квартала 2024. поднявшись выше целевого диапазона РБА в 1-3%. Пока нельзя с уверенностью сказать, что текущая динамика цен достаточна для того, чтобы РБА на ближайшем заседании в феврале поднял ставку. До прошлой недели рынок уже переориентировался на то, что РБА завершил цикл снижения, остановившись на уровне 3.6% и удерживая ее на протяжении четырёх заседаний подряд, и более того, прогнозы предполагают, что ставка будет поднята в текущем году дважды. Теперь вопрос лишь в том, когда это произойдет – уже в феврале или позже. На прошлой неделе вышел сильный отчет о занятости, и после его публикации вероятность только, что РБА начинает цикл повышения в феврале, поднялась до 60%. Отчет по инфляции можно явно считать в пользу повышения ставки, поэтому, вероятнее всего, РБА решится на ужесточение монетарной политики. Такой исход не будет неожиданным, инфляция достигла минимума 1.9% в июне прошлого года, после чего возобновила рост. Поскольку рынок исходит из того, что динамика в пользу роста ставки, то нужно принимать во внимание возможность того, что РБА не будет откладывать свое решение. Это вне всякого сомнения мощный бычий фактор для аусси. Что касается доллара США, то сегодня он немного отыграл от потерь начала недели. Напомним, масштабные распродажи начались после того, как появились слухи о подготовке интервенции Банка Японии, чтобы сдержать падение иены, и эту интервенцию Банк предположительно согласовывал с ФРС. Но поскольку цель уже достигнута, иена резко укрепилась, и эффект от слухов оказался примерно таким же, как и от интервенции, то необходимости в реальной интервенции на текущий момент нет. Это, в свою очередь, дает возможность доллару немного отыграть потери, но конечно же, никак не поможет в долгосрочном плане. Спекулятивное позиционирование по AUD мало изменилось за отчетную неделю, расчетная цена после небольшого раздумья вновь устремилась вверх.Неделю назад мы ожидали развития бычьего импульса AUD/USD в направлении 0.6945, эта цель отработана, более того, пара уверенно укрепилась выше в районе 3-летнего максимума с хорошими шансами продолжить движение. До широкой зоны 0.7160/7210 значимых сопротивлений нет, опасность может представлять техническая коррекция после стремительного роста, здесь уровень 0.6945 выступает в роли поддержки, которая, скорее всего, устоит. Возможны движения сегодня вечером после заседания ФРС, но предсказать направление не представляется возможным, слишком много факторов, которые могут повлиять на комментарии главы ФРС Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: решения центральных банков вряд ли кардинально изменят ситуацию

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD «Сегодня в центре внимания участников рынка находится первое в этом году заседание ФРС, решение которой по ставке будет опубликовано в 19:00 (GMT)», отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: хрупкое равновесие перед решением ФРС». В то же время, участники рынка, следящие за динамикой пары USD/CAD, также обратят внимание на итоги заседания Банка Канады. Пара же USD/CAD вступила эту, ключевую для себя неделю под сильным давлением, продолжая нисходящее движение к годовым минимумам. Канадский доллар демонстрирует устойчивость, а американский — повсеместную слабость, что толкает котировки в зону долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней поддержки 1.3630 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 1.3600 (50-периодная скользящая средняя на месячном графике). Все внимание инвесторов, торгующих парой USD/CAD, как мы уже отметили, будет приковано к заседаниям двух центральных банков: Банка Канады и Федеральной резервной системы. Их решения и комментарии определят направление пары на ближайшие недели. Политика Банка Канады: нейтральность с осторожным уклоном Ожидается, что Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку на уровне 2,25% уже на втором заседании подряд. Регулятор продолжает придерживаться подхода «ждать и смотреть», считая текущий уровень ставки подходящим для удержания инфляции вблизи целевого уровня 2%. Ключевые моменты для руководителей BoC: инфляция в Канаде стабилизировалась около 2,4% г/г, базовые показатели CPI остаются выше цели, но демонстрируют замедление, рынок труда показывает первые признаки улучшения, неопределённость, связанная с торговыми отношениями с США, остаётся высоким фактором риска. Рынки закладывают лишь около 10 б.п. ужесточения политики BoC к концу 2026 года, что ограничивает потенциал резкого укрепления CAD, но не мешает ему сохранять устойчивость. Одним из ключевых факторов неопределённости для канадского доллара остаются торговые отношения с США. Потенциальные тарифные меры и изменение торговых условий ухудшают прогноз по экспорту Канады, повышают премию за риск, создают краткосрочную волатильность в паре USD/CAD. Тем не менее рынок пока воспринимает эти риски как умеренные, что позволяет CAD сохранять относительную устойчивость. ФРС Для доллара США фундаментальный фон остаётся неблагоприятным. Несмотря на отдельные сильные макроэкономические показатели, рынок всё больше фокусируется на перспективах смягчения политики ФРС в 2026 году, политических рисках и давлении на независимость регулятора, росте фискальных и торговых неопределённостей. Даже при сохранении ставки ФРС в диапазоне 3,50–3,75%, доллар остаётся уязвимым, что усиливает нисходящее давление на USD/CAD. Техническая картина USD/CAD уверенно пробила ключевую поддержку в зоне 1.3630 – 1.3600, подтвердив нисходящий импульс. Ближайшие цели снижения расположены в районе 1.3550 – 1.3500, что соответствует минимумам 2025 года. Индикаторы импульса указывают на сохранение медвежьего уклона, при этом RSI приближается к зоне перепроданности, что допускает краткосрочные технические откаты, но пока не отменяет медвежьего тренда. Дальнейшая динамика почти полностью зависит от итогов заседаний BoC и ФРС. Базовый сценарий (продолжение снижения / консолидация) BoC сохраняет нейтрально-осторожный тон, а ФРС подтверждает ожидания будущего смягчения. Этот расклад сохранит давление на USD и, вероятно, позволит паре протестировать поддержку 1.3550 - 1.3500. Прорыв ниже откроет путь к 1.3400 и, возможно, ниже – в сторону стратегических уровней поддержки 1.3040 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике), 1.3000. Сценарий коррекционного роста (ограниченный) также возможен, если BoC проявит неожиданно «голубиные» настроения (сильно сместив риторику в сторону возможного смягчения), а ФРС, напротив, будет более «ястребиной», чем ожидается. В этом случае пара может отскочить к зоне сопротивления 1.3600 - 1.3630, но для серьезного разворота тренда потребуется закрепление выше 1.3700, что выглядит пока что маловероятным. Сценарий обострения Любые негативные сюрпризы по торговой политике США (новые тарифы), которые сильнее ударят по канадской экономике, могут временно поддержать пару, так как CAD является валютой сырьевой экономики, чувствительной к глобальному спросу. Заключение Пара USD/CAD находится под влиянием мощного нисходящего тренда, движимого общей слабостью доллара и относительной устойчивостью канадской экономики. Решения центральных банков в среду станут катализатором, но вряд ли кардинально изменят расстановку сил. Среднесрочный риск смещён в пользу CAD и в сторону дальнейшего снижения пары, особенно если оба центральных банка подтвердят текущие рыночные ожидания по своим политическим курсам. Любые попытки роста, скорее всего, будут ограничены и встретят активное сопротивление в зоне 1.3600 - 1.3700. Инвесторам же следует проявлять осторожность в преддверии высокой волатильности и делать ставки в соответствии с преобладающим медвежьим трендом, рассматривая короткие позиции на отскоках к сопротивлению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро может стать проблемой для ЕЦБ

Слишком высоко и слишком быстро. Рынки и так знали, что Дональд Трамп не жалует сильный доллар. Однако стоило президенту США заявить, что падение гринбэка – это здорово, как EUR/USD рванула в направлении 1,21 в считанные мгновения. Рынки сначала стреляют, а потом разбираются, поэтому падение евро ниже $1,2 выглядит логично. Реакция оказалась слишком бурной. С точки зрения паритета покупательной способности доллар США выглядит чересчур дорогим. По отношению к основным мировым валютам, за исключением, пожалуй, швейцарского франка. Особенно сильно недооценены евро и иена. Получается, Дональд Трамп не зря критиковал Европу и Японию за преднамеренное ослабление своих денежных единиц и недобросовестную конкуренцию. Следует отметить, что эта критика не оказалась пустым звуком. С момента вступления республиканца в должность президента США евро вырос по отношению к американскому доллару на 16%. Процесс идет, конкурентоспособность американских компаний улучшается. Однако является ли это хорошей новостью для Соединенных Штатов? Динамика рисков разворота по евро Риски разворота по евро достигли максимальной отметки с 2020, срочный рынок верит в ралли EUR/USD в направлении 1,25 в течение трех месяцев. Однако Goldman Sachs предупреждает, что когда есть госдолг в размере $39 трлн, ослабление доллара США – плохая идея. Девальвация снижает способность Казначейства продавать облигации иностранным держателям. Как по-другому закрывать колоссальную дыру в бюджете? Повышением налогов? Вряд ли власти на это пойдут. Вашингтону нужна стабильная валюта, а для этого Дональд Трамп не должен допускать слов приветствия ее ослабления. В Европе все по-другому. Риторика членов Управляющего совета свидетельствует, что сильный евро может стать проблемой. При таком раскладе есть риск не достигнуть прогнозов ЕЦБ по инфляции за счет снижения цен на импорт и потребительских цен. По словам главы Банка Франции, Европейский центробанк внимательно следит за происходящими на Forex событиями и будет учитывать укрепление евро в качестве одного из факторов принятия решения по ставкам. Как бы Франкфурт, глядя на ралли EUR/USD, не вернулся к ослаблению денежно-кредитной политики. В теории это должно ослабить позиции «быков» по основной валютной паре. Однако мы живем в таком мире, где основные положения фундаментального анализа подвергаются серьезным сомнениям. Ранее считалось, что сильная экономика делает и валюту сильной. Теперь стало понятно, что даже в сильной экономике денежная единица может быть слабой. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к восходящему тренду. Позиции «быков» крепки, поэтому отбой от поддержек в виде пивот-уровней на 1,1955, 1,1830 и 1,18650 имеет смысл использовать для формирования длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Трампу «не нужен» сильный доллар (есть вероятность возобновления роста пар EUR/USD и GBP/USD после локального коррекционного

Во вторник американский президент, возможно, для кого-то неожиданно заявил, что его не беспокоит ослабление курса национальной валюты. На волне такого заявления курс доллара усилил понижательную тенденцию, что также стало причиной повышения стоимости золота на его ослаблении, но это не является единственной причиной ослабления курса доллара на рынке Форекс. Да конечно, брошенная Трампом фраза о том, что его несильно беспокоит снижение курса национальной валюты, оказала существенное влияние, но помимо этого есть и другие причины. Наиболее важной в настоящий момент является уголовный процесс по отношению к Дж. Пауэллу, все еще председателю ФРС. Трамп явно использует правовой аспект для давления на регулятор, чтобы он более активно снижал стоимость заимствований для стимулирования национального товаропроизводителя. Ранее в прошлом году президент пытался договориться с ФРС и Пауэллом о более активном снижении процентных ставок, но консенсус не был найдет. Еще одной причиной слабости доллара является рост напряженности между ЕС и США. Европейцы на волне противостояния начали угрожать начать распродажи трежерис. Если еще и другие факторы, но, как мне представляется, уже указанных вполне достаточно. Сегодня завершится двухдневное заседание Федрезерва по денежно-кредитной политике, и внимание рынка будет обращено не к резолюции, а больше всего к пресс-конференции Пауэлла, от которого будут ожидать комментария о возможности снижения ставок на фоне негативной динамики на рынке труда и стабилизации индекса потребительских цен (CPI) ниже отметки 3%. Любые намеки на то, что ставка может быть срезана до ухода господина председателя с поста главы ЦБ в апреле на 0.25%, будет поддерживать ослабление доллара со всеми вытекающими из этого последствиями. На этой волне можно будет ожидать уверенного падения индекса доллара ICE ниже уровня 96.00 пункта с дальнейшим сваливанием к 95.00 пункта. Но даже если этого не произойдет, высокая вероятность прихода на должность главы ФРС лояльного Трампу председателя, исповедавшего мягкий монетарный курс может стать чуть ли не самым важным условием более заметного падения курса, чем к отметке 95.00 пункта. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что локальное восстановление курса доллара на фоне закрытия ряда коротких позиций сохранится до итога заседания ФРС, но затем общая негативная тенденция может возобновиться. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз в преддверии решения ФРС по ставкам. Она может упасть к 1.1915, а затем развернуться вверх и устремиться к 1.2030. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1925. GBP/USD Пара также корректируется вниз перед решением ФРС по ставкам. Она может снизиться к 1.3720, а затем развернуться вверх и устремиться к 1.3965. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3738.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: хрупкое равновесие перед решением ФРС

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар смог восстановиться в первой половине сегодняшнего торгового дня, а его индекс USDX – подняться от достигнутого во вторник минимума (с марта 2022 года) и отметки 95.52 к текущей отметке 96.20. Тем не менее доллар продолжает оставаться под давлением, а индекс доллара USDX – в зоне глобального медвежьего рынка, ниже стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике). Текущая динамика указывает на то, что восстановление доллара носит коррекционный характер, а общий тренд остаётся нисходящим. Сегодня же в центре внимания участников рынка находится первое в этом году заседание ФРС, решение которой по ставке будет опубликовано в 19:00 (GMT). Разберем, какие у доллара есть шансы, его плюсы и минусы. Негативные факторы Структурные слабости. Экономисты отмечают, что на доллар давят долгосрочные структурные проблемы: растущее недоверие к торговой и внешней политике США, политизация ФРС и ухудшение фискальной дисциплины. Эти факторы перевешивают более нейтральный циклический фон.Ожидания смягчения политики ФРС. Рынки уверены (97% вероятность по данным CME FedWatch), что ставка останется в диапазоне 3,50%-3,75%, но уже закладывают снижение в марте (15% вероятность) и два последующих снижения в 2026 году. Такие ожидания лишают доллар поддержки со стороны ФРС.3. Политическая неопределенность. Заявления президента Трампа о скором объявлении нового кандидата на пост главы ФРС и его прогнозы о снижении ставок при новом председателе усиливают опасения о потере независимости регулятора, что негативно для валюты. Рынки активно обсуждают возможную замену председателя ФРС, заявления президента США Дональда Трампа о скором снижении ставок, его лояльное отношение к ослаблению доллара как инструменту поддержки американского экспорта и промышленности («Доллар в порядке», - недавно заявил Трамп). Неопределённость же вокруг будущего руководства ФРС повышает волатильность, снижает доверие к доллару и усиливает его продажи против основных валют. Поддерживающие факторы Краткосрочные технические корректировки. Некоторое восстановление (в первой половине дня), больше напоминающую «коррекцию на слухах», когда часть спекулянтов фиксирует прибыль по коротким позициям перед крупным событием.Возможность «ястребиного» сюрприза. Если председатель Пауэлл на пресс-конференции акцентирует внимание на устойчивости инфляционных рисков и прочности рынка труда, это может дать доллару временный импульс. Несмотря на то что доллар фундаментально выглядит недооценённым относительно дифференциала процентных ставок, ряд долгосрочных факторов (в частности, ухудшение фискальной репутации США, рост государственного долга, снижение доверия к торговой и внешнеполитической стратегии, опасения утраты независимости ФРС) продолжает оказывать на него давление, перевешивающее краткосрочные макроэкономические позитивные сигналы и удерживающие доллар в нисходящем тренде. Техническая картина USDX Несмотря на сегодняшний отскок, доллар остается в уязвимом положении. Ключевой уровень сопротивления - 96.80. Возвращение и закрепление выше этой отметки необходимо для отмены немедленной угрозы углубления падения. Ближайшая поддержка - 95.52 (вчерашний минимум). Её пробой откроет путь к тестированию более глубоких минимумов, возможно, к уровням 95.00 - 94.50 - 94.00. Среднесрочный прогноз Баланс рисков смещен в сторону дальнейшего ослабления доллара. Структурные факторы и ожидания смягчения монетарной политики создают мощный нисходящий тренд. Любое укрепление, скорее всего, будет носить временный и коррекционный характер, если только ФРС не совершит резкий разворот в сторону ужесточения риторики, что на текущем этапе выглядит маловероятным. Заключение Доллар США находится в сложной фазе перехода. Несмотря на отдельные отскоки, общий тренд остаётся нисходящим, а рынок всё больше фокусируется на перспективах смягчения политики ФРС и политических рисках. Краткосрочная динамика сегодня полностью зависит от тональности Джерома Пауэлла. Однако за пределами сегодняшнего заседания для USD сохраняется сложный фон: политическое давление на ФРС, растущий дефицит бюджета и ожидания снижения ставок будут продолжать формировать медвежий настрой. Инвесторам следует готовиться к повышенной волатильности, особенно, в период публикации решения ФРС по ставкам – пресс-конференции и завтра. Более четкие перспективы доллара прояснятся после того, как станут известны не только итоги заседания, но и имя следующего председателя ФРС, что окончательно определит монетарный курс на следующие годы. Пока же тренд остается в пользу слабого доллара, а любое его восстановление выглядит как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает активно восстанавливаться

Биткоин продолжил активно восстанавливаться в ходе первой половины дня на фоне ожидания дальнейшего отказала трейдеров от американского доллара и перераспределения активов.Также начали шевелиться и финансовые гиганты. Вчера стало известно, что один из крупнейших инвестбанков мира начал формировать отдельное криптонаправление. Morgan Stanley заявили, что усиливают фокус на криптовалюте. Компания собирается запустить специализированные вакансии и назначила Эми Олденбург главой стратегии по цифровым активам, создав для этого новую должность. Стоит отметить, что Эми Олденбург ранее занимала должность руководителя направления акций развивающихся рынков.Это назначение подчеркивает стратегический поворот: банк, традиционно ориентированный на консервативные инвестиции, теперь интегрирует блокчейн-технологии в свою экосистему, и, очевидно, собирается предлагать клиентам доступ к ETF на биткоин и консультации по DeFi. Такие шаги от Wall Street-ветеранов сигнализируют о неизбежном слиянии традиционных финансов с крипто-миром, потенциально открывая двери для триллионов долларов институционального капитала.Однако в контексте сегодняшнего решения FOMC, биткоин может стать ключевым индикатором рыночного настроения. Если Пауэлл намекнет на дальнейшее смягчение политики, криптовалюты продолжат рост. Напротив, сигналы более жесткой политики быстро сметут с рынка покупателей и спровоцируют коррекцию. На этом фоне трейдерам стоит оставаться бдительными, балансируя риски.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $90 000, который открывает прямую дорогу на $92 100, а там уже и рукой подать до уровня 94 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $87 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 300. Самой дальней целью будет область $83 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3053 открывает прямую дорогу на $3129. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3192, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2970. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2887. Самой дальней целью будет область $2789. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3810 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Учитывая отсутствие статистики и приближающиеся события, покупатели фунта не сильно активничали в первой половине дня. Далее нас ждет решение FOMC по основной процентной ставке, сопроводительное заявление, а также пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Интрига заключается в том, насколько Пауэлл готов признать инфляционное давление, которое может вернуться в экономику из-за быстро слабеющего доллара. Однако сдержанная риторика, направленная на поддержание экономического роста, может спровоцировать новый виток ралли британского фунта и падения американского доллара. Особое внимание будет уделено оценке состояния рынка труда. ФРС неоднократно заявляла о стремлении обеспечить полную занятость, однако темпы восстановления рынка труда пока отстают от ожиданий. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3822 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3822 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после мягкой позиции Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3758 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3788 и 1.3822.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3758 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3725 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3758 и 1.3725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 28 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.41 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал доллара. По этой причине я не отрывал короткие позиции.Во второй половине дня внимание рынков приковано к ряду ключевых событий: публикации решения Комитета по операциям на открытом рынке относительно ключевой процентной ставки, последующему заявлению и пресс-конференции главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Главный вопрос заключается в интерпретации Пауэллом перспектив денежно-кредитной политики, его оценке ситуации на рынке труда и реакции на потенциальное усиление инфляции, обусловленное падением курса доллара. Мягкая риторика, направленная на стимулирование экономического роста и поддержку рынка труда, может подтолкнуть доллар вниз по отношению к иене, однако игнорирование инфляционных рисков может обернуться более серьезными проблемами в перспективе. Также нельзя упускать из виду влияние внешних факторов. Геополитическая нестабильность и напряженность между отношениями США и Ирана оказывают дополнительное давление на участников рынка, готовых в любой момент продолжить продажи доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.89 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после решения ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.89 и 153.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.54, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.41 и 151.54.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс