Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 10 января. Рынок продолжает отмечать Новый год.

Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась в... не двигалась. Волатильность британской валюты составила 59 пунктов, поэтому в очередной раз мы не увидели никаких движений на рынке. Начиная с 23 декабря лишь один день закрылся с волатильностью больше 100 пунктов. Если посчитать среднее значение за эти дни(без учета 5 января), то получается 61 пункт. По сути, для фунта 61 пункт в день – это тоже самое, что для евро 40 пунктов. Таким образом, рынок явно остается мыслями за праздничным столом. На этой неделе в США было опубликовано огромное количество важной макроэкономической информации, большая часть которой еще и резонансные значения продемонстрировала. И что мы увидели за последние 5 дней? Только резкий рост в понедельник, когда рынок отрабатывал военные интервенции Дональда Трампа в Венесуэле и провальный индекс деловой активности ISM в секторе производства. Во все остальные дни рынок отдыхал. Или продолжал отмечать Рождество и Новый год. Если по европейской валюты сохраняется флэт и именно он объясняет те движения, которые мы все наблюдаем, то по британской валюте ситуация несколько иная. На дневном есть все шансы на то, что нисходящая коррекция завершена, а восходящий тренд – возобновлен. Однако европейская валюта не может возобновить свой восходящий тренд, и из-за этого не может продолжить рост и фунт стерлингов. Получается парадоксальная ситуация. Фунту ничего не мешает расти дальше, так как фундамент и макроэкономика остаются на его стороне. Однако евро не может продолжить рост и тянет фунт за собой вниз. Чего ожидать от фунта дальше? На дневном ТФ пара вернулась к уровню 1,3364, на котором сейчас пролегают линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Таким образом, если цена отскочит от этого уровня, рост британской валюты продолжится. Конечно, хорошо бы, чтобы и евро возобновил рост. Но технические основания у британского фунта для роста имеются уже сейчас. Закрепление ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен позволит говорить о продолжении коррекции, но падение фунта будет ограничиваться нижней линией бокового канала евровалюты. Макроэкономическая статистика в США на этой неделе продемонстрировала только одно – американская экономика может похвастаться сейчас только искусственным ростом ВВП. Индексы деловой активности показывают противоречивую динамику, данные по Нонфармам, ADP и JOLTS продолжают разочаровывать. На следующей неделе мы узнаем уровень инфляции в декабре и, если он снизится, ФРС может гораздо раньше провести следующий раунд смягчения монетарной политики, чем ожидают трейдеры. Так или иначе, мы по-прежнему ждем от доллара США только падения. Военные планы Трампа на 2026 год, с нашей точки зрения, не являются фактором роста для американской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 12 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3323 и 1,3477. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 января. NonFarm Payrolls и уровень безработицы: и смех, и грех. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3672 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3323 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 января. NonFarm Payrolls и уровень безработицы: и смех, и грех.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы «порадовала» трейдеров волатильностью, равной 44 пунктам. В принципе, на этом статью можно завершать, так как анализировать нечего. Несмотря на то, что вчера были опубликованы важнейшие макроэкономические показатели в США, от которых во многом зависит судьба монетарной политики ФРС в 2026 году, рынок в очередной раз показал, что торговать он не намерен. 44 пункта в день публикации NonFarm Payrolls и безработицы, которые к тому же показали резонансные значения!!! Итак, доллар продолжает расти, и ключевая причина его роста – техника. Если быть точнее, то флэт на дневном ТФ. Напомним, что флэт, как правило, как раз и сопровождается низкой волатильностью и необъяснимыми движениями. Именно это мы сейчас и наблюдаем. Можно ли бы спрогнозировать рост доллара? Можно. Мы говорили, что по достижении области 1,1800-1,1830 цена либо возобновит восходящий тренд 2025 года, либо останется внутри бокового канала 1,1400-1,1830. Как видим, реализовался второй вариант. Если цена не сумела покинуть боковой канал и отработала его верхнюю границу, то чего следовало ожидать? Только движения обратно к нижней границе... Вернемся к пятничной статистике. Уровень безработицы, который в прошлом месяце резко подскочил с 4,4% до 4,6%, вернулся обратно на 4,4%... Ситуация с этим показателем выглядит абсурдно, так как вряд ли уровень безработицы действительно сначала подскочил до 4,6% в ноябре, а затем упал до 4,4% в декабре. Однако хотим напомнить, что весь октябрь и половину ноября в Штатах бушевал «шатдаун». Проблема даже не в самом «шатдауне». Проблема в искажении макроэкономических данных. Бюро статистики не работало полтора месяца, а затем в крейсерском режиме начала собирать уже устаревшие данные. Данные двухмесячной давности, трехмесячной. Таким образом, о точности этих цифр говорить не приходится. С отчетом NonFarm Payrolls ситуация немного проще. В декабре в американской экономике было создано «целых» 50 тысяч новых рабочих мест. Эксперты ожидали максимум 60 тысяч. Даже если бы по факту их было создано 100 тысяч, это значение все равно не позволяло бы сделать вывод о полном выздоровлении рынка труда. Напомним, что нормальным является значение +150-200 тысяч. Таким образом, фактически прогноз мог быть превышен, но значение все равно считается слабым. Что мы имеем в итоге? Отчеты по безработице за ноябрь и декабрь следует просуммировать, и мы получаем итоговые 4,4%. То есть изменений нет. Отчет NonFarm Payrolls продолжает сигнализировать о критически низком приросте новых рабочих мест, поэтому никакой поддержки доллару оказать не мог даже теоретически. Доллар США растет, хотя из позитивного на этой неделе можно отметить только индекс деловой активности ISM в секторе услуг США. Вывод: флэт продолжается, мы наблюдаем техническое падение в рамках этого флэта. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 января составляет 49 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1586 и 1,1684 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI последней сформировал «бычью» дивергенцию, которая указывает на возобновление восходящего тренда. Однако ключевым моментом остается флэт на дневном ТФ. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 января. Рынок продолжает отмечать Новый год.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1586 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана и не была преодолена.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 10 января по системе ICT.

Биткоин продолжает четко следовать технической картине. Мы говорили о том, что ожидать формирования сигналов внутри бокового канала можно только около его границ. Именно такой сигнал со снятием ликвидности мы и увидели в 5 января. Таким образом, трейдеры имели отличную возможность открывать короткие позиции. Этот сигнал может продолжать отрабатываться, но минимальная цель падения уже достигнута – середина бокового канала. Многие эксперты положительно оценили начало года для криптовалютного рынка, считая, что биткоин демонстрирует намерения расти весь 2026 год. На наш взгляд, это абсолютно не так. На 4-часовом ТФ отлично виден флэт, а флэт – это всегда рэндомные движения. Грубо говоря, нет никакой зависимости между ростом биткоина в начале года и его возможным ростом в течение остального года. Биткоин просто торгуется в ограниченном ценовом диапазоне, внутри которого возможен, как рост, так и падение. Также отметим, что действия Трампа в Венесуэле и его последующие угрозы в адрес половины стран Латинской Америки и даже Евросоюза никоим образом не влияют на криптовалютный рынок. Биткоин сначала рос, теперь отлично падает, что полностью соответствует технической картине. И фундамент здесь совершенно не при чем. В целом, биткоин продолжает корректироваться, что хорошо видно на дневном ТФ. Когда завершится коррекция – зависит не от Дональда Трампа или макроэкономических данных в США. Это зависит от самого рынка. Напомним, что флэт – это время накопления или распределения позиций. В данное время маркет-мейкеры активно распределяют или же накапливают новые сделки. Когда этот процесс будет завершен, тогда начнется трендовое движение. А мы можем лишь попытаться определить это движение при помощи технического анализа. Для этого нужно, чтобы цена покинула боковой канал на 4-часовом ТФ. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, а коррекция может быть завершена. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который остается единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Зато имеется сразу два снятия ликвидности на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина также однозначно указывает на нисходящий тренд, а цена все еще находится в боковом канале. В понедельник был сформирован сигнал на продажу около верхней границы флэта в виде девиации и снятия ликвидности на продажу. Этот сигнал получил подтверждение на ТФ на два ранга ниже текущего – M30. Таким образом, в ближайшие дни мы ожидаем продолжения движения на Юг. А, возможно, и возобновления нисходящего тренда. Также отметим, что в ходе последнего падения биткоин достигал уровень 89 321$. Мы давали цель падения 89 200$(50% бокового канала)... Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ сигнал на продажу был сформирован, поэтому короткие позиции в целом остаются актуальными с целями 89 200$(отработана) и 83 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Станет ли геополитика Трампа драйвером для биткоина?

2026 год начался бурно. Дональд Трамп провел военный рейд в Венесуэле и захватил президента этой страны Николаса Мадуро. С какой целью? Для нас ответ очевиден – венесуэльская нефть. Конечно, сам Дональд Трамп сообщил, что целью военной операции была борьба с наркокартелями, которым покровительствовал Мадуро. Также Трамп заявил, что заблокировал 97% поставок наркотиков в Америке морским путем. Теперь, по словам президента США, остается перерезать пути сухопутные. Нам сложно сказать, насколько эта информация правдива, так как все на рынке знают, что заявления лидера Белого дома следует делить в лучшем случае на 8. Для нас также очевидно, что практически все действия Трампа имеют под собой финансовый плацдарм. Проще говоря, Трамп принимает решения ради денег, а не ради комфорта, безопасности и благополучия американского народа. Трампа не заботят низшие слои населения, им можно урезать социальные выплаты и медицинские программы. Трампа интересуют люди с деньгами и страны, от которых можно получить деньги или другие полезные вещи. Поэтому в Венесуэле одиозный президент-республиканец провел гениальную операцию: установил контроль над соседней страной и ее природными ископаемыми(Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти) под видом борьбы с наркотраффиком. И это далеко не первый случай, когда Трамп принимает решения, бьющие по другим странам, под благовидным предлогом. Как отреагирует рынок на эти события? С нашей точки зрения, никак. Прошла ровно неделя с военного рейда в Венесуэле, а биткоин торгуется примерно там же. Флэт сохраняется. Таким образом, криптотрейдеров интересуют явно не геополитические амбиции Трампа. Возможно, в будущем себестоимость майнинга на фоне увеличения добычи нефти в Венесуэле снизится со временем, но эксперты отмечают, что это не ближняя перспектива. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ сигнал на продажу был сформирован, поэтому короткие позиции остаются актуальными с целями 89 200$(отработана) и 83 700$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, может быть еще не завершено. А вот коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена в ближайшее время. На дневном ТФ по эфиру нет понятных областей POI на продажу. На 4-часовом ТФ их также нет, поэтому ориентироваться в ближайшее время следует по биткоину. Однако отметим пул ликвидности на дневном графике в виде линии тренда. Ниже этой линии располагаются Stop Loss и отложенные ордера на продажу. А эти ордера – это ликвидность. Мы практически уверены, что ниже линии тренда эфир сходит. Ближайшие цели падения – 2 717$, 2 618$ и 2 400$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 10 января по системе ICT.

Эфир продолжает корректироваться, что в целом отлично видно на дневном ТФ. Биткоин в то же самое время остается внутри бокового канала, поэтому движение любой криптовалюты в данное время ограничено. Так как биткоин продолжает торговаться во флэте, а флэт – это всегда рэндом, предположить, куда дальше будет двигаться цена, крайне сложно. Напомним, что «правил поведения» цены внутри бокового канала очень мало. Трейдеры вправе рассчитывать на движение в определенном направлении после формирования сигнала около границы флэта. Однако отработка одной границы не означает гарантированную отработку другой. Биткоин отскочил от верхней границы и сумел достичь уровень 50% от бокового канала. Таким образом, этот сигнал можно считать отработанным. Дальше – нужно ждать новых сигналов, а все внутренние паттерны во флэте не играют никакой роли. Динамика эфира на 80% зависит от динамики биткоина, а собственных паттернов у него нет сейчас ни на дневном ТФ, ни на 4-часовом. О восходящем тренде можно будет говорить после слома структуры на дневном ТФ, что произойдет лишь выше уровня 3 666$. Первый виток этой коррекции начался после снятия ликвидности на покупку, второй – после снятия ликвидности на покупку и пяти отскоков от последнего «бычьего» FVG на 4-часовом ТФ. Теперь нас должен интересовать ответ на вопрос, когда и где завершится текущая коррекция. Завершиться она может где угодно, но для трейдеров есть только три возможные зоны POI. Первая – около верхней границы бокового канала по биткоину(достигнута, сигнал сформирован), вторая – в «медвежьем» FVG на дневном ТФ по биткоину, третья – после снятия ликвидности на продажу по эфиру. В целом, добавить по техническому анализу эфира больше нечего. Геополитические события в мире не оказывают никакого влияния ни на валютный рынок, ни на криптовалютный. В экспертной среде криптовалютного сегмента мнения, как всегда, разделились. Половина экспертов считаем, что в 2026 году биткоин вновь будет покорять вершины, другая половина – что его ждет затяжной нисходящий тренд. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В последние несколько недель продолжается коррекция, и теперь нужно искать новые области POI на продажу. Новых «медвежьих» паттернов в последнее время не формировалось. Линия CHOCH проходит по уровню 3 666$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Восходящая коррекция могла уже завершиться, так как эфир достиг свой единственный неотработанный «медвежий» FVG и получил недвусмысленную реакцию с подтверждением на младшем ТФ. Поэтому мы в любом случае ожидаем падения ниже линии тренда, за которой сосредоточена ликвидность в виде отложенных ордеров на продажу и Stop Loss. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме продолжается формирование сложной коррекционной структуры. От последнего «бычьего» FVG было получено сразу пять реакций, что позволяло трейдерам открывать краткосрочные сделки на покупку. Эти сделки можно уже закрыть, так как тенденция остается нисходящей, а биткоин начал новый виток падения. На дневном ТФ нет никаких признаков завершения нисходящего тренда, поэтому с покупками нужно быть осторожными. Биткоин не демонстрирует никаких признаков восходящей тенденции даже на 4-часовом ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, должно быть сильным и длительным. Коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена в ближайшее время. На дневном ТФ по эфиру нет понятных областей POI на продажу. На 4-часовом ТФ их также нет, поэтому ориентироваться в ближайшее время следует по биткоину. Цели падения – 2 717$ и 2 618$ – остаются актуальными. И это лишь самые ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс EUR/GBP в ожидании публикации данных о занятости в Великобритании

Сегодня в пятницу курс EUR/GBP в пятницу остаётся в том же диапазоне, демонстрируя минимальные колебания после неудачной попытки прорваться выше 0,8690 днем ранее. Валютная пара остаётся под краткосрочным медвежьим давлением: по итогам недели снижение составляет около 0,3%, а с ноябрьских максимумов, евро ослаб примерно на 1,5%.На фундаментальном уровне макроэкономическая статистика из Германии оказывает лишь ограниченную поддержку единой валюте. В ноябре объём промышленного производства вырос на 0,8% после прироста на 2,0% месяцем ранее, что превзошло ожидания аналитиков, прогнозировавших спад. Однако торговый баланс заметно ухудшился — профицит сократился до 13,1 млрд. евро с 16,9 млрд. евро в октябре, в основном из-за снижения объёмов экспорта на 2,5%. Такая смешанная динамика вновь усиливает сомнения в устойчивости восстановления крупнейшей экономики еврозоны.В ноябре розничные продажи в еврозоне в годовом исчислении увеличились на 2,3%, опередив прогнозы, однако этот позитивный сюрприз не стал катализатором для долговременного укрепления евро. Инвесторы по-прежнему считают, что предоставленные данные недостаточно убедительны, чтобы скорректировать ожидания в отношении дальнейших действий Европейского центрального банка, который, по мнению рынка, сохраняет выжидательную позицию в вопросе изменения денежно-кредитной политики.В Великобритании экономический календарь остаётся относительно пустым, что способствует сдержанным движениям фунта стерлингов. Тем не менее, британская валюта торгуется в оборонительном диапазоне после пересмотра вниз индекса деловой активности в секторе услуг S&P Global Services PMI, опубликованного в начале недели. Этот пересмотр усилил опасения, что экономика сталкивается с признаками замедления на фоне сохраняющегося давления инфляции. Подобная комбинация факторов осложняет задачу Банка Англии, и пока предотвращает более резкое ослабление пары EUR/GBP.Для получения лучших торговых возможностей нужно сосредоточиться на предстоящих данных о занятости в Великобритании, публикация которых ожидается в понедельник. Динамика рынка труда станет ключевым фактором для уточнения прогнозов по курсу денежно-кредитной политики Банка Англии, особенно после того как Центробанк дал понять, что любое смягчение будет происходить постепенно. В условиях смешанных макроэкономических сигналов и сохраняющейся неопределённости пара EUR/GBP, продолжит движение в диапазоне без выраженного краткосрочного направления.А с технической точки зрения, пара проявила устойчивость ниже уровня 0,8664. При этом сопротивлением оказался уровень 0,8690 или 9-дневаня ЕМА перед круглым уровнем 0,8700. Но осцилляторы на дневном графике отрицательны, указывая на слабость быков. Поэтому на текущий момент времени путь наименьшего сопротивления для пары EUR/GBP нисходящий.Сегодняшние изменения показывают, что евро продемонстрировал наибольшую силу по отношению к японской иене, согласно данным сравнительной динамики основных валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Что происходит с безработицей в США?

Пара GBP/USD выполнила отбой от зоны «бычьего» имбаланса 12, что являлось новым сигналом на покупку. Но уже через несколько дней выполнила возврат в этот паттерн. Паттерн может выступать нижней границей локального боковика, поэтому до его инвалидации я не спешу с выводами. Несмотря на падение котировок британца в последние несколько дней, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. В среду они могли перейти в новую атаку, отреагировав на отчеты ADP и JOLTS, которые имеют самое непосредственное отношение к рынку труда США и не показали достойных значений. Однако быки, похоже, находились в положении «вне игры», так как никакой реакции на эти отчеты не продемонстрировали. «Бычий» имбаланс 12 остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, но на этой неделе многое будет зависит от экономических данных из США. Напомню, что основные опасения у трейдеров вызывает американский рынок труда и уровень безработицы. И пятничные отчеты не дали однозначного ответа на вопрос, в каком состоянии находится рынок труда США: уровень безработицы снизился, но число новых рабочих мест в США вновь разочаровало. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды, а теперь еще и от имбаланса 12, который тоже является «бычьим». Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам 2025 года – около уровня 1,3765. В пятницу информационный фон оказался в пользу медведей. Несмотря на всю важность отчета Nonfarm Payrolls, я считаю уровень безработицы более значимым. Так как безработица вернулась на 4,4%, я считаю, что пэйроллсами можно пренебречь. Таким образом, медведи, всю неделю находившиеся в опале, в пятницу получили неожиданную поддержку. Имбаланс 12 не инвалидирован, но близок к этому. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: 12 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на текущий момент таких паттернов нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Дела быков плохи

Пара EUR/USD одиннадцатый день подряд находится в падении. На данный момент котировки остаются около «бычьего» имбаланса 9, что все еще позволяет рассчитывать на реакцию на этот паттерн в конечном итоге. Несмотря на стабильность снижения, оно очень неспешное. Видно, что топливо у быков закончилось, а медведи не посетили заправочную станцию, поэтому в любом сила движения удручающая. Даже сегодня, когда в Америке вышли мега-важные данные по рынку труда и безработице, активность трейдеров выше не стала. Мне даже сложно сделать вывод о том, что в данное время атакуют медведи, так как 20 пунктов в день – это не атака. Таким образом, я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9, пока инвалидация этого паттерна не вынудит сделать вывод об отмене «бычьего» импульса. Инвалидация случится ниже уровня 1,1616. Тренд из-за этого не станет «медвежьим», но на некоторое время инициативой могут завладеть медведи. Таким образом, спасти быков могут только сами быки. Однако быки просто поражают своей пассивностью на этой неделе. Две недели назад случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, после чего и началось падение евровалюты. Таким образом, графический анализ предсказывал падение евровалюты. Однако падение очень слабое, а информационный фон в США достаточно противоречивый. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9, но до сих пор он не образован. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон в пятницу добавил головной боли трейдерам. Если отчет NonfarM Payrolls оказался слабее ожиданий рынка, то уровень безработицы неожиданно снизился до 4,4%, а значение прошлого месяца было пересмотрено с 4,6% до 4,5%. Таким образом, в целом пакет экономических данных из США можно считать позитивным для доллара, что резко снижает вероятность нового смягчения ДКП ВРС в ближайшие месяцы. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На следующей неделе все еще может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Если же нет, стратегию с покупками придется пересмотреть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Дела быков плохи

Пара EUR/USD одиннадцатый день подряд находится в падении. На данный момент котировки остаются около «бычьего» имбаланса 9, что все еще позволяет рассчитывать на реакцию на этот паттерн в конечном итоге. Несмотря на стабильность снижения, оно очень неспешное. Видно, что топливо у быков закончилось, а медведи не посетили заправочную станцию, поэтому в любом сила движения удручающая. Даже сегодня, когда в Америке вышли мега-важные данные по рынку труда и безработице, активность трейдеров выше не стала. Мне даже сложно сделать вывод о том, что в данное время атакуют медведи, так как 20 пунктов в день – это не атака. Таким образом, я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9, пока инвалидация этого паттерна не вынудит сделать вывод об отмене «бычьего» импульса. Инвалидация случится ниже уровня 1,1616. Тренд из-за этого не станет «медвежьим», но на некоторое время инициативой могут завладеть медведи. Таким образом, спасти быков могут только сами быки. Однако быки просто поражают своей пассивностью на этой неделе. Две недели назад случился съем ликвидности со свинга от 16 декабря, после чего и началось падение евровалюты. Таким образом, графический анализ предсказывал падение евровалюты. Однако падение очень слабое, а информационный фон в США достаточно противоречивый. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но в данное время трейдерам нужны новые сигналы. Таковой может быть образован только внутри имбаланса 9, но до сих пор он не образован. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени оснований для этого нет. Информационный фон в пятницу добавил головной боли трейдерам. Если отчет NonfarM Payrolls оказался слабее ожиданий рынка, то уровень безработицы неожиданно снизился до 4,4%, а значение прошлого месяца было пересмотрено с 4,6% до 4,5%. Таким образом, в целом пакет экономических данных из США можно считать позитивным для доллара, что резко снижает вероятность нового смягчения ДКП ВРС в ближайшие месяцы. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже три месяца, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В последнее время новые тарифы вводятся редко, а сам Трамп перестал критиковать ФРС. Но лично я считаю, что это очередное «временное затишье». В последние месяцы FOMC проводит смягчение ДКП, поэтому и нового потока критики от Трампа не поступает. Однако это не означает, что эти факторы больше не создают проблем доллару. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На следующей неделе все еще может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Если же нет, стратегию с покупками придется пересмотреть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Риски и ресурсы: от нефти Венесуэлы до ИИ-гонки в Кремниевой долине

Первые дни 2026 года ознаменовались стремительными переменами в мировой финансовой и политической повестке. Геополитические риски усиливаются одновременно в нескольких регионах – от Венесуэлы и Индии до Гренландии и Китая, провоцируя массовую распродажу активов развивающихся стран и гонку инвесторов за защитными активами. Усиление давления со стороны США, в том числе через новое санкционное законодательство и операции на нефтяном рынке, подталкивает рынки к нестабильности. На этом фоне восходящий тренд оборонной промышленности и устойчивость золота сочетаются с заметной перекройкой сил на технологическом фронте. Так, Alphabet впервые с 2019 года опередила Apple по капитализации, а IBM завершила исторически значимую сделку по приобретению Confluent. Эти четыре ключевые новости не только рисуют портрет стремительно меняющегося глобального ландшафта, но и задают ориентиры для инвесторов, пытающихся сориентироваться в нестабильной, но богатой на возможности рыночной реальности.Геополитика давит на развивающиеся рынки: распродажа активов ускоряетсяРынки развивающихся стран оказались в эпицентре турбулентности – инвесторы массово уходят из акций и валют этих стран, опасаясь ужесточения внешнеполитической риторики США и вероятности внедрения жестких торговых ограничений. Уже в четверг это привело к самому масштабному снижению с середины декабря: фондовые индексы обвалились на 0,7 – 0,8%, а валюты Таиланда, Южной Кореи и ЮАР показали наибольшие потери среди валют развивающихся экономик.Поводом для распродажи стало одобрение Дональдом Трампом нового двухпартийного санкционного законопроекта. Он предусматривает введение тарифов не менее 500% для стран, покупающих нефть, газ и уран из России. Закон под названием «О санкциях против России 2025 года» был представлен сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, который заявил, что документ позволит «наказать те страны, которые финансируют военную машину Путина». В зону риска попадают крупнейшие импортеры российских энергоресурсов – Индия, Китай и Бразилия.Трамп также прокомментировал возможное долговременное американское влияние на Венесуэлу. Власти США заявили о намерении управлять продажей 30 – 50 миллионов баррелей венесуэльской нефти, подчеркивая, что доходы от этих операций будут использоваться «в интересах обеих стран». Несмотря на декларативно дипломатический тон, во многих кругах это вызвало опасения насчет дальнейшего расширения влияния США в других регионах.«Сценарий в Венесуэле крайне нетипичный, – отметила Ипек Озкардескайя, старший аналитик Swissquote Bank. – Прямое вмешательство, смена власти и контроль над природными ресурсами могут означать начало геополитической эскалации. Кто будет следующим: Колумбия, Гренландия, Канада? Эти территории уже назывались Трампом как стратегически важные».Особенно ощутим удар оказался по азиатским финансовым площадкам. Фондовый индекс Таиланда стремительно потерял 2%, а гонконгский – 1,2%. Разочарование инвесторов усилилось на фоне разгоревшегося торгового спора между Китаем и Японией – Пекин инициировал антидемпинговое расследование по химикатам, используемым в производстве чипов, обвинив японские компании в продаже дихлорсилана по ценам на 31% ниже рыночных. Это вызвало обвал в акциях японского химпрома и локальный рост бумаги их китайских конкурентов.В то же время индийские фондовые рынки закрыли сессию в минус: Sensex упал на 0,91% до отметки в 84 180,96 пункта, а индекс Nifty – на 1%, достигнув 25 876,85 пункта. Четыре сессии подряд рынки Индии теряют капитализацию. Иностранные институциональные инвесторы 7 января вывели с индийского рынка активы на сумму 1 528 крор рупий, увеличив общий отток капитала за месяц до $694 млн. Усиление тревожности связано с угрозами Трампа об увеличении пошлин на индийский экспорт – Вашингтон требует прекращения импорта российской нефти со стороны Нью-Дели.На фоне нестабильности на фондовых площадках, рынок долговых бумаг демонстрирует устойчивость. Венгрия смогла разместить облигации на сумму 3 млрд евро, Турция успешно привлекла $3,5 млрд, а Польша оперативно вышла на рынок, воспользовавшись пока еще низкими ставками по заимствованиям.Инвесторы с замиранием сердца ждут ключевых данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу. От них зависит дальнейшая стратегия ФРС, хотя аналитики считают, что на заседании 27 января американский регулятор сохранит ключевую ставку без изменений.На фоне усугубляющейся геополитической напряженности стремительно взлетел оборонный сектор. STOXX Aerospace & Defence показал рост на 2%, достигнув рекордного показателя в 3035,43 пункта. С начала года индекс прибавил уже 13%, демонстрируя устойчивую динамику на фоне текущей нестабильности. Это пятый день роста подряд и продолжение мощного подъема, начавшегося после начала конфликта в Украине в 2022 году. Общий прирост сектора с февраля 2022 года уже превысил 260%.Дополнительный толчок росту оборонных акций придал захват американцами двух нефтяных танкеров в Атлантике, один из которых шел под российским флагом. Также известие о том, что США начинают бессрочный контроль над поставками венесуэльской нефти, усилило опасения относительно возможности дальнейших международных кризисов.Тем временем в Азии вспыхнул новый виток конфликта между Китаем и Японией: 6 января Пекин ввел запрет на экспорт товаров двойного назначения в Японию, ссылаясь на политику Токио по Тайваню.Выводы для трейдеровРост геополитической неопределенности сразу в нескольких точках планеты (от Венесуэлы до Гренландии) вызвал бурю на глобальных рынках. Развивающиеся рынки испытывают давление, а инвесторы ищут защитные активы. При этом оборонные компании продолжают укрепляться, указывая на рост интереса к сектору.В этой ситуации трейдерам стоит обратить внимание на несколько направлений:1) Короткие позиции по валютам развивающихся стран, особенно Таиланда, Южной Кореи и ЮАР.2) Длинные позиции в европейских оборонных акциях и ETF, связанных с этим сектором.3) Потенциальные сделки на падении индексов Индии и Азии в целом, особенно учитывая торговые разногласия с США.Все упомянутые в этой статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Для начала работы трейдерам стоит открыть торговый счет на сайте компании. А чтобы всегда быть в курсе рыночных изменений и оперативно открывать сделки, рекомендуется скачать фирменное мобильное приложение InstaForex.Цена золота резко снизиласьРынок золота начал 2026 год с резкого отката: 7 – 8 января цена драгоценного металла снизилась более чем на 1% после стремительного роста до рекордных уровней в декабре. Основной причиной падения стала фиксация прибыли инвесторами, а также укрепление американского доллара, который достиг максимума почти за месяц. Однако даже на фоне краткосрочного снижения золото по-прежнему сохраняет статус одного из главных защитных активов, особенно в условиях нестабильной геополитической ситуации и охлаждения экономики США.Согласно данным торгов, в четверг утром спотовая цена золота составила около $4 427 за унцию, что на 1,7% ниже декабрьских максимумов – $4 550 за унцию. Несмотря на откат, рынок продолжает восстанавливаться: аналитики отмечают, что инвесторы уже начали возвращаться к покупкам на фоне слабых экономических показателей в США.2025 год стал одним из самых успешных для золота за последние полвека: драгметалл вырос в цене на 64% – это самый мощный годовой прирост с 1979 года. Но невооруженным глазом видно: рынок насыщен, и некоторые инвесторы предпочли зафиксировать прибыль, вызвав тем самым коррекцию цен.Карло Альберто Де Каса, внешний аналитик компании Swissquote, считает, что несмотря на текущую фиксацию прибыли, «основной тренд на рынке золота остается позитивным». Одновременно с этим индекс доллара поднялся до отметки 98,8 – самый высокий уровень за последние четыре недели. Поскольку золото номинировано в долларах, его цена обычно движется в обратном направлении от курса американской валюты, и текущая сила доллара усилила давление на цены на металл.Однако существует и ряд факторов, которые продолжают поддерживать золото. Слабые экономические сигналы из США, в первую очередь – охлаждение рынка труда, увеличивают интерес к золоту как к активу, не приносящему процентного дохода. Так, количество открытых вакансий в Америке сократилось в ноябре до 7,146 миллиона – существенно ниже ожиданий рынка (7,6 млн) и самый низкий показатель с сентября 2024 года. Аналогично разочаровали данные по занятости в частном секторе: рост составил всего 41 000 рабочих мест против ожидаемых 47 000, как сообщает компания ADP.Слабость макроэкономических индикаторов укрепила ожидания инвесторов по поводу снижения процентных ставок ФРС в 2026 году. Сейчас рынки уже закладывают два понижения ставок по 25 базисных пунктов, общее ослабление – 61 базисный пункт. При этом вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений на ближайшем заседании в январе, оценивается в 88%. Более низкие ставки пожизненно увеличивают привлекательность золота, снижая альтернативные издержки его владения.HSBC сохраняет бычий взгляд на золото: банк прогнозирует возможный рост до $5000 за унцию в первой половине 2026 года. Основные драйверы прогноза – геополитическая нестабильность, расширяющиеся государственные расходы и сохраняющийся спрос со стороны инвесторов. Однако прогноз средней цены на 2026 год был немного скорректирован – с $4600 до $4587, учитывая риски возможной коррекции в случае стабилизации в геополитической сфере или отсутствия снижения ставок.Центробанки также продолжают накапливать золото. Народный банк Китая расширил свою серию покупок до четырнадцати месяцев подряд, прибавив в декабре еще 30 000 тройских унций. Общий объем золотого резерва Китая вырос до $319,45 миллиарда по сравнению с $310,65 миллиарда месяцем ранее.Не последнюю роль в усилении интереса к золоту сыграла новая волна геополитической напряженности. Военная операция США в Венесуэле, закончившаяся задержанием президента Николаса Мадуро 3 января, лишь усилила спрос на безопасные активы. Аналитики также обращают внимание на потенциальную точку геополитического напряжения – Гренландию.Бернард Син, региональный менеджер MKS PAMP, прокомментировал ситуацию так: «Трейдеры балансируют между усиливающимся геополитическим напряжением и поступающими из США экономическими сигналами, которые указывают на замедление».Какие выводы можно сделать?Несмотря на краткосрочную коррекцию после рекордного роста, золото остается одним из самых перспективных активов на фоне геополитических рисков и ожиданий снижения ставок ФРС. Сильный доллар оказывает давление на котировки, но слабые данные по занятости поддерживают перспективы дальнейшего роста золота. Спрос со стороны центральных банков, в частности Китая, остается высоким, что свидетельствует о вере в стратегическую значимость драгметалла.Текущая коррекция может представлять собой отличную возможность для входа в рынок по более привлекательной цене. Инвесторы и трейдеры, ориентированные на средне- и долгосрочные стратегии, могут рассматривать открытие длинных позиций по золоту, особенно если геополитические риски сохранятся, а ФРС начнет смягчать политику.Alphabet впервые с 2019 года опередила Apple по рыночной капитализации7 января 2026 года состоялось важное событие в мире высоких технологий и финансов: Alphabet, материнская компания Google, вновь превзошла Apple по рыночной капитализации. Это стало сигналом серьезных изменений в ландшафте технологического сектора и ясно обозначило преимущество компаний, делающих ставку на искусственный интеллект. На закрытии торгового дня капитализация Alphabet достигла $3,88 трлн, обогнав Apple с ее $3,84 трлн. Первую строчку рейтинга по-прежнему удерживает Nvidia с $4,6 трлн.Чем объясняется такой расклад сил? В первую очередь – контрастом в стратегиях компаний. Акции Alphabet подскочили более чем на 2%, достигнув $322,03 за бумагу, тогда как акции Apple снизились на 0,77% до $260,35. За последнюю неделю падение ценных бумаг Apple превысило 4%, продолжив негативную динамику, появившуюся еще в декабре – инвесторы настороженно оценивают темпы внедрения ИИ в продуктах бренда из Купертино.В противоположность этому, Google впечатляет успехами: 2025 год в целом стал для Alphabet самым удачным с 2009 года – рост акций составил 65%. Компания не только укрепляет свои позиции на рынке, но и агрессивно инвестирует в развитие технологий. Осенью 2025 года была представлена новая версия тензорного процессор – Ironwood седьмого поколения, вчетверо превосходящая своего предшественника по производительности. Благодаря возможностям масштабирования (до 9216 чипов в суперподе), он напрямую конкурирует с решениями Nvidia.Не менее значимым стало появление в декабре новой языковой модели Gemini 3 Flash, заменившей предыдущую версию в ключевых сервисах компании, включая Google Search и фирменное приложение Gemini. Генеральный директор Сундар Пичаи подчеркнул, что Google Cloud в третьем квартале 2025 года заключила больше миллиардных контрактов, чем за предыдущие два года вместе взятые – еще одно свидетельство уверенного роста и высокого спроса на ИИ-решения компании.А вот у Apple дела идут не так гладко. Технологический гигант испытывает сложности с реализацией своей стратегии в сфере ИИ. Запуск обновленной версии голосового помощника Siri отложен до весны 2026 года: по словам топ-менеджеров Крейга Федериги и Грега Джосвиака, продукт пока не соответствует заданному качеству. Финансовый аналитик Raymond James также выразил сомнения, понизив рейтинг акций Apple до уровня Market Perform. В аналитической записке отмечается, что текущая оценка акций слишком высока и сдерживает рост котировок, несмотря на в целом стабильные фундаментальные показатели компании.Alphabet уверенно использует возможности искусственного интеллекта для расширения бизнеса и укрепления рыночных позиций, что делает её одной из самых перспективных компаний на фондовом рынке. В то время как Apple сталкивается с вызовами и отстает в сфере ИИ, инвесторы уделяют всё больше внимания более технологически адаптивным игрокам. Расстановка сил в секторе меняется и предлагает новые точки входа для участников рынка.Трейдеры могут использовать данную ситуацию, чтобы переоценить свои портфели и перераспределить активы в сторону растущих и инновационных компаний, таких как Alphabet и Nvidia, пока традиционные гиганты, вроде Apple, ищут способы вернуться в игру. Выгодные торговые возможности открываются в условиях нарастающей конкуренции между лидерами технологического рынка.Напомним, что акции Alphabet, Apple, Nvidia и других топовых компаний доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущими колебаниями рынка, трейдерам достаточно открыть торговый счет у брокера InstaForex и начать торговать. А для еще большего удобства скачать мобильное приложение InstaForex, которое всегда под рукой и позволит быть в курсе всех изменений в режиме реального времени.IBM завершила сделку по приобретению Confluent за $11 млрд8 января 2026 года International Business Machines Corp. (IBM) официально закрыла сделку по приобретению Confluent Inc. за $11 млрд. Это событие стало одним из самых ожидаемых в мире ИТ и искусственного интеллекта, ведь благодаря слиянию IBM получает в свое распоряжение одну из ведущих в отрасли платформ потоковой обработки данных – критически важного ресурса для работы современных ИИ-систем. Примечательно, что сделка была закрыта на несколько месяцев раньше запланированного срока – середины 2026 года.IBM оценила акции Confluent в $31, что на 34% выше цены закрытия торгов 5 декабря, а сама сделка была полностью денежной. Приобретение дало технологическому гиганту беспрецедентный доступ к таким передовым инструментам, как Apache Kafka и Apache Flink – платформам, обеспечивающим обработку и передачу данных в реальном времени, а не в пакетном режиме. Именно такая способность становится краеугольным камнем для развития автономных ИИ-агентов и генеративных нейросетей.Это приобретение стало очередной вехой в стратегии генерального директора IBM Арвинда Кришны, который продолжает делать ставку на развитие программного обеспечения. Ранее под его руководством IBM приобрела Red Hat за $34 млрд в 2019 году и HashiCorp за $6,4 млрд в 2024 году.Согласно заявлению IBM, уже в первый полный год после закрытия поглощения ожидается рост скорректированного показателя EBITDA, а в течение второго года – начало формирования свободного денежного потока.Финансовые аналитики отреагировали мгновенно. Инвестиционный банк Jefferies повысил рейтинг IBM до «Buy» с целевой ценой $360, отметив «беспрецедентное ускорение выручки от программного обеспечения» благодаря синергии между решениями Confluent и глобальной консалтинговой сетью IBM. Аналитики Stifel также повысили целевую цену до $325, сохраняя рекомендацию «Buy».Однако не всё безоблачно: S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по IBM со «стабильного» на «негативный» из-за растущей долговой нагрузки, которая достигнет уровня примерно 2,5-кратного EBITDA и, скорее всего, сохранится до конца 2026 финансового года. Эксперты предупреждают, что дальнейшие сделки, финансируемые за счет займов, могут ухудшить финансовое положение корпорации.Согласно условиям сделки, Confluent продолжит операционную деятельность как отдельный бренд в структуре подразделения IBM Software, следуя проверенной «модели Red Hat». Сооснователь и генеральный директор Confluent Джей Крепс останется у руля компании и будет напрямую подчиняться руководству IBM Software. Это решение должно обеспечить как сохранение корпоративной культуры, так и плавную интеграцию ресурсов.Примечательно, что клиентская база Confluent насчитывает более 6 500 организаций, включая свыше 40% компаний из списка Fortune 500. Теперь все эти клиенты войдут в технологическую экосистему IBM, что значительно расширяет влияние компании на рынке корпоративных ИТ-решений.Быстрое одобрение сделки было обеспечено благодаря поддержке как со стороны акционеров – более 62% голосующих акций Confluent проголосовали за слияние, так и со стороны регулирующих органов США и ЕС. Законодатели дали зеленый свет, сделав акцент на «технологическом суверенитете» и развитии инфраструктуры ИИ, тем самым отодвинув антимонопольные опасения на второй план.Главные выводы и возможности для трейдеровЗакрытие сделки между IBM и Confluent не просто усиливает позиции IBM на рынке ИИ-решений и программной инфраструктуры, но и делает компанию одной из ключевых фигур в гонке за лидерство в сфере real-time data – обработке данных в режиме реального времени. Несмотря на опасения аналитиков по поводу долговой нагрузки, рынок позитивно оценивает перспективы синергии новых активов IBM.Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией: рост доли доходов от программного обеспечения, потенциальная экспансия в сфере искусственного интеллекта и интеграция клиентской базы Confluent создают позитивный импульс для бумаг IBM. Особенно учитывая пересмотр аналитических прогнозов в сторону повышения.Трейдерам стоит внимательно следить за динамикой акций IBM в ближайшие месяцы: сигналы от аналитиков, новости об успешной интеграции и отчеты о росте выручки могут вызвать резкие движения котировок. Это создает отличные возможности как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли. Потенциал роста акций делает их интересным инструментом в инвестиционном портфеле.Все описанные в этой статье торговые инструменты, включая акции IBM, доступны на платформе InstaForex. Чтобы извлечь максимум пользы из рыночной ситуации, откройте торговый счет на InstaForex и воспользуйтесь мобильным приложением брокера для удобной торговли где угодно и в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Что происходит с безработицей в США?

Пара GBP/USD выполнила отбой от зоны «бычьего» имбаланса 12, что являлось новым сигналом на покупку. Но уже через несколько дней выполнила возврат в этот паттерн. Паттерн может выступать нижней границей локального боковика, поэтому до его инвалидации я не спешу с выводами. Несмотря на падение котировок британца в последние несколько дней, «бычий» тренд сохраняется, а быки продолжают доминировать на рынке. В среду они могли перейти в новую атаку, отреагировав на отчеты ADP и JOLTS, которые имеют самое непосредственное отношение к рынку труда США и не показали достойных значений. Однако быки, похоже, находились в положении «вне игры», так как никакой реакции на эти отчеты не продемонстрировали. «Бычий» имбаланс 12 остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Безусловно, трейдеры заинтересованы не в паузе, а в тренде, но на этой неделе многое будет зависит от экономических данных из США. Напомню, что основные опасения у трейдеров вызывает американский рынок труда и уровень безработицы. И пятничные отчеты не дали однозначного ответа на вопрос, в каком состоянии находится рынок труда США: уровень безработицы снизился, но число новых рабочих мест в США вновь разочаровало. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. Таким образом, европейская валюта может тянуть за собой вверх фунт столько, сколько потребуется. Или наоборот. Быки оттолкнулись от «бычьего» имбаланса 1, от «бычьего» имбаланса 10, от «бычьего» имбаланса 11 дважды, а теперь еще и от имбаланса 12, который тоже является «бычьим». Таким образом, я по-прежнему ожидаю рост к пикам 2025 года – около уровня 1,3765. В пятницу информационный фон оказался в пользу медведей. Несмотря на всю важность отчета Nonfarm Payrolls, я считаю уровень безработицы более значимым. Так как безработица вернулась на 4,4%, я считаю, что пэйроллсами можно пренебречь. Таким образом, медведи, всю неделю находившиеся в опале, в пятницу получили неожиданную поддержку. Имбаланс 12 не инвалидирован, но близок к этому. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января. Статистики по рынку труда США не было полтора месяца, а последние данные вряд ли можно считать позитивными для доллара. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последняя статистика по рынку труда допускает четвертое подряд смягчение ДКП в январе. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов. Календарь новостей для США и Великобритании: 12 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на текущий момент таких паттернов нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: динамика и текущая ситуация

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC В ответ на публикацию сегодня (в 13:30 GMT) данных с рынка труда США индекс доллара USDX откатился от внутридневных максимумов, хотя и сохранил дневной рост, оставаясь, на момент публикации данной статьи, около +0,15%, и торгуясь вблизи отметки 99.00 и уровня сопротивления 99.13. При этом основные американские фондовые индексы S&P500, DJIA, NASDAQ100 ускорили свой рост, устремившись в сторону своих недавних рекордов (см. наши сегодняшние обзоры (DJIA (INDU): оптимизм покупателей на американском фондовом рынке сохраняется и Доллар: в конце важной недели). В то же время, на рынке криптовалют сохраняются неуверенные и осторожные настроения инвесторов. В начале месяца основные криптовалюты продемонстрировали тенденцию к росту, однако вскоре потеряли большую часть завоеванных позиций. Например, биткоин торгуется сегодня около 90500.00, эфириум упал до 3080.00, остальные ключевые монеты также испытали падение стоимости. Несмотря на некоторые положительные моменты, общая динамика остается нестабильной. Геополитический фон и влияние экономики Рост цен на криптовалюты был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, геополитическое напряжение усилилось после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что привело к повышению интереса инвесторов к альтернативным активам. Во-вторых, ожидалось продолжение «голубиного курса» Федеральной резервной системы США. После завершения сроков полномочий председателя ФРС Джерома Пауэлла и возможного назначения нового экономического советника Кевина Хассета инвесторы были уверены в мягкой денежно-кредитной политике, что оказало давление на доллар США.Кроме того, внимание привлекли перспективы законодательных изменений в США. Ожидания скорого принятия закона о структуре криптовалютного рынка могли бы привлечь новых крупных игроков на рынок, несмотря на нерешённые проблемы, касающиеся статуса децентрализованных финансов (DeFi) и возможности заработка на стабильных криптовалютах (стейблкоинах). Однако позитивные тенденции сменились негативными настроениями среди инвесторов. Возобновление инфляционного давления и мягкое ослабление рынка труда США привели к снижению ожиданий снижения процентных ставок ФРС. Это стало причиной падения криптовалют и массового вывода средств из биржевых ETF-фондов. Кроме того, недавний взлом Truebit (хакеры похитили 26,6 млн в ETH) значительно ударил по рынку и уменьшил доверие к криптопроектам. Так называемый индекс «страха и жадности» инвесторов колеблется между нейтральной зоной и зоной «страха» (сегодня 47 из 100) на протяжении нескольких дней, отражая неуверенность и колебания рынков. Короткий прогноз, общие правила инвестирования и возможные сценарии развитияУчитывая текущую ситуацию, аналитики крипторынка ожидают, что в ближайшие дни большинство основных криптовалют продолжат падать или перейдут к периоду консолидации. Однако стоит отметить, что такая неопределённость открывает возможности не только для краткосрочных спекуляций, но и инвестиций, особенно учитывая возможный выход крупного институционального капитала на рынок после урегулирования правовых вопросов.- Ближайшая неделя: высокая вероятность консолидации или локального снижения при сохранении общей волатильности; восстановление возможно при стабильных институциональных притоках и отсутствии новых крупных инцидентов.- Стратегии:- Долгосрочным инвесторам: удержание позиций с учётом диверсификации и управления риском (не ставить весь капитал на краткосрочные колебания).- Трейдерам: соблюдать строгие стоп?лосы и размер позиции; учитывать возможные маржинальные ликвидации в периоды резких движений.- Институциональным наблюдателям: отслеживать потоки ETF и крупные ордера как ведущий индикатор краткосрочной динамики.- Ключевые сигналы для бычьего возобновления: устойчивые чистые притоки в Bitcoin? и Ethereum?ETF, снижение уровня ликвидаций, позитивные новости по регуляторному оформлению и отсутствие крупных хакерских взломов. Заключение Таким образом, крипторынок продолжает оставаться волатильным сегментом финансовой сферы, где многие игроки ждут четких сигналов от властей и глобальных финансовых институтов для уверенного инвестирования. Как показали недавние события, любые внешние потрясения или политические решения способны мгновенно изменить динамику цен и общую картину. Ждем на следующей неделе публикаций свежих данных по инфляции в США (CPI во вторник и PPI в среду), вокруг которых, пожалуй, и будут развиваться основные события на рынке, если, конечно, Трамп вновь не окажется главным ньюсмейкером. Каждому же участнику рынка важно внимательно следить за ситуацией и учитывать риски при принятии инвестиционных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Нефть продолжила восстановление!

Сегодня нефть West Texas Intermediate (WTI) продолжили рост. В среду цены на нефть рванули вверх после публикации данных Минэнерго США, показавших сокращение запасов на 3,8 млн баррелей за неделю до 2 января. Это было самое значительное снижение со конца октября. А вместе с эскалацией геополитических рисков и страхами перебоев в поставках спровоцировало волну закрытия коротких позиций. Впрочем, импульсу не хватает продолжения из-за ожиданий, что контроль США над венесуэльской нефтью расширит глобальное предложение.Согласно Wall Street Journal, президент Дональд Трамп готовит план контроля над венесуэльской нефтяной отраслью на годы вперёд с целью удержания цены около 50 долларов за баррель. В материале подчёркивается интерес администрации к государственной компании Petrоleos de Venezuela SA (PdVSA). Ранее на неделе Трамп заявил, что Венесуэла будет поставлять в США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, находящейся под санкциями.Кроме этого, опасения по поводу уменьшения спроса на топливо и недавний рост доллара США до нового месячного максимума создали давление на нефтяные цены. Правда, слабый отчёт NFP позволил ценам продолжить восстановление.А с технической точки зрения если цены закрепятся выше 50-дневной простой скользящей средней (SMA), проходящей на уровне 58,55, то нефть достигнет круглого уровня 59,00. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике смешанные, а индекс относительной силы перешёл на положительную сторону, придавая силу быкам. Поддержка у нефти на круглом уровне 58,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Данные по инфляции из Китая не впечатлили быков

Пара NZD/USD испытывает давление со стороны продавцов уже четвёртый день подряд. Спотовые цены остаются низкими и практически не улучшились после публикации последних данных по инфляции из Китая.Национальное статистическое бюро Китая (НБС) зафиксировало рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в декабре на 0,8% в годовом исчислении, против 0,7% месяцем ранее, хотя показатель не дотянул до прогнозируемых 0,9%.В то же время индекс цен производителей (ИПЦ) просел на 1,9% в годовом исчислении по сравнению с падением на 2,2% в ноябре, сигнализируя об ослаблении дефляционных тенденций. Однако эти цифры не обеспечивают заметного толчка валютам Австралии и Новой Зеландии, в том числе новозеландскому доллару. Нарастающая геополитическая напряжённость поддерживает доллар США как защитный актив, позволяя ему удерживать недельный подъём до месячного максимума и продолжая оказывать давление на склонный к рискам новозеландский доллар.Тем не менее публикация долгожданного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) помогла паре NZD/USD приостановить падение.Так же ожидания снижения ставок от ФРС могут ограничить дальнейшее ралли доллара. Кроме того, жёсткая риторика Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по будущей политике подставляет плечо новозеландскому доллару, помогая сдерживать падение пары NZD/USD. В частности, глава RBNZ Анна Бреман отметила, что текущие процентные ставки, скорее всего, сохранят на этом уровне на более длительный срок при ожидаемом развитии экономики. Это побуждает к осторожности медведей по паре NZD/USD, и было бы разумнее дождаться закрепления ниже 50-дневной SMA на уровне 1,5730, прежде чем открывать новые позиции на продажу. Но пока цены нашли поддержку у 50-дневной SMA. А сопротивление на уровне 0,5750. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике смешанные, при этом индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, подтверждая слабость быков в паре NZD/USD, которая, судя по всему, фиксирует потери.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD.Анализ цен. Прогноз. Золото остается в обороне

Золото удерживает осторожно негативный фон, не обретая при этом четкой медвежьей динамики, так как участники рынка воздерживаются от активных позиций перед публикацией NFP - ключевого отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эти данные станут определяющим фактором для оценки сроков очередного смягчения ставки ФРС, что напрямую повлияет на краткосрочную траекторию доллара США и придаст свежий толчок драгметаллу.Доллар США продлевает двухнедельный рост, устанавливая новый максимум месяца, что оказывает давление на жёлтый металл.Тем не менее ожидания дальнейшего снижения процентных ставок центральным банком США наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью не дают золоту провалиться.Министр финансов США Скотт Бессент в эфире CNBC в четверг подчеркнул, что снижение ставок — последний недостающий фактор для ускорения экономического роста, и ФРС не стоит затягивать с этим шагом. Тем временем рынок закладывает в цены вероятность того, что в марте 2026 года центральный банк США снизит стоимость заимствований, с повторным снижением к концу года. Это окажет поддержку драгоценному металлу.Геополитический фон: вторжение США в Венесуэлу, дипломатический конфликт между Китаем и Японией, а также затяжной российско-украинским конфликт тоже подыгрывает золоту. В интервью The New York Times в среду президент Дональд Трамп обозначил ожидания долгосрочного контроля США над Венесуэлой с освоением ее нефтяных резервов. Китай, усугубив противоречия с Японией, ограничил поставки редкоземельных металлов и магнитов после высказываний японского премьера о Тайване.А с технической точки зрения золото показало устойчивость ниже 9-дневной ЕМА. Следующей поддержкой станет уровень $4400. Сопротивлением является уровень $4500, преодолев его, золото протестирует исторический максимум. Осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): оптимизм покупателей на американском фондовом рынке сохраняется

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Итак! Согласно отчету, опубликованному в пятницу Бюро Статистики Труда США (BLS), количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls, NFP) выросло всего на 50 тысяч в декабре, что значительно меньше ожидаемых рынком 60 тысяч. Этот показатель стал 2-м месяцем подряд замедления темпов роста занятости, учитывая пересмотр данных за ноябрь с первоначально заявленных 64 тысяч до 56 тысяч. Общая картина оказалась немного позитивнее благодаря снижению уровня безработицы до 4,4%, самого низкого показателя с марта прошлого года, против ноябрьских 4,6%. Вместе с тем, доля экономически активного населения незначительно сократилась до 62,4%. Заработная плата также продемонстрировала рост: годовой прирост среднечасового заработка составил 3,8%, что превысило предыдущий показатель в 3,6%. При этом важно отметить, что два предыдущих месяца были подвергнуты значительным пересмотрам. Так, занятость в октябре была снижена сразу на 68 тысяч позиций, а в ноябре - на дополнительные 8 тысяч. В ответ на эту публикацию индекс доллара США USDX откатился от внутридневных максимумов, хотя и сохранял дневной рост, на момент публикации данной статьи, около +0,15%, торгуясь вблизи отметки 98.90. При этом, основные американские фондовые индексы S&P500 (см. наш недавний обзор «Доллар vs S&P500: в режиме ожидания»), DJIA, NASDAQ100 ускорили свой рост, устремившись в сторону своих недавних рекордов. Таким образом, несмотря на умеренно разочаровывающие цифры занятости, рынок продолжил сохранять оптимизм относительно перспектив американской экономики, подчеркивая важность широкого контекста экономических показателей. Среди же 3-х основных американских фондовых индексов выделяется сегодня, пожалуй, индекс DJIA (Dow Jones Industrial Average) на фоне сочетания нескольких факторов, которые одновременно усилили спрос на акции «старой экономики» — банков, промышленности и энергетики. Главный драйвер роста - уверенность рынка в скором новом снижении процентных ставок ФРС. Несмотря на текущий рост доходностей гособлигаций США, инвесторы все активнее делают ставки на снижение ставок в ближайшие месяцы. Это увеличивает привлекательность акций, особенно дивидендных и циклических компаний, входящих в DJIA. Для Dow Jones снижение ставок особенно позитивно, так как в индексе многие компании, чувствительны к стоимости заимствований. В то же время продолжается переток капитала из акций технологических компаний, входящих в Nasdaq, в более устойчивые и недооценённые бумаги DJIA. Сегодня рынок также отыгрывает фактор «нет плохих новостей», в том числе - без новых геополитических шоков, без жёстких заявлений ФРС. В таких условиях инвесторы готовы покупать. Техническая картина Учитывая долгосрочный и глобальный бычий тренд DJIA и всего американского фондового рынка, преимущественными остаются длинные позиции. Важная зона поддержки 48165.0 – 47900.0, при приближении к которой в случае коррекционного снижения, возможно рассмотрение новых длинных позиций и вход в рынок по более выгодным ценам. Впрочем, пробой сегодняшнего максимума 49430.0 тоже станет сигналом для новых покупок, подтверждающим сохранение бычьего тренда и преимущество длинных позиций. Заключение Американская экономика и фондовые рынки находятся в периоде повышенной турбулентности, что требует от участников рынка тщательной оценки всех факторов риска перед принятием инвестиционных решений. В то же время, в условиях «нет плохих новостей» инвесторы готовы покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Данные по инфляции из Китая не впечатлили быков.

Пара NZD/USD испытывает давление со стороны продавцов уже четвёртый день подряд. Спотовые цены остаются низкими и практически не улучшились после публикации последних данных по инфляции из Китая.Национальное статистическое бюро Китая (НБС) зафиксировало рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в декабре на 0,8% в годовом исчислении, против 0,7% месяцем ранее, хотя показатель не дотянул до прогнозируемых 0,9%.В то же время индекс цен производителей (ИПЦ) просел на 1,9% в годовом исчислении по сравнению с падением на 2,2% в ноябре, сигнализируя об ослаблении дефляционных тенденций. Однако эти цифры не обеспечивают заметного толчка валютам Австралии и Новой Зеландии, в том числе новозеландскому доллару. Нарастающая геополитическая напряжённость поддерживает доллар США как защитный актив, позволяя ему удерживать недельный подъём до месячного максимума, и продолжая оказывать давление на склонный к рискам новозеландский доллар.Тем не менее, публикация долгожданного отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) помогла паре NZD/USD приостановить падение.Так же, ожидания снижения ставок от ФРС могут ограничить дальнейшее ралли доллара. Кроме того, жёсткая риторика Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) по будущей политике подставляет плечо новозеландскому доллару, помогая сдерживать падение пары NZD/USD. В частности, глава RBNZ Анна Бреман отметила, что текущие процентные ставки, скорее всего, сохранят на этом уровне на более длительный срок при ожидаемом развитии экономики. Это побуждает к осторожности медведей по паре NZD/USD, и было бы разумнее дождаться закрепления ниже 50-дневной SMA на уровне 1,5730, прежде, чем открывать новые позиции на продажу. Но пока цены нашли поддержку у 50-дневной SMA. А сопротивление на уровне 0,5750. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике смешанные, при этом индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, подтверждая слабость быков в паре NZD/USD, которая, судя по всему, фиксирует потери.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD.Анализ цен. Прогноз. Золото остается в обороне.

Золото удерживает осторожно негативный фон, не обретая при этом четкой медвежьей динамики, так как участники рынка воздерживаются от активных позиций перед публикацией NFP - ключевого отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эти данные станут определяющим фактором для оценки сроков очередного смягчения ставки ФРС, что напрямую повлияет на краткосрочную траекторию доллара США, и придаст свежий толчок драгметаллу.Доллар США продлевает двухнедельный рост, устанавливая новый максимум месяца, что оказывает давление на жёлтый металл.Тем не менее, ожидания дальнейшего снижения процентных ставок центральным банком США, наряду с сохраняющейся геополитической неопределенностью не дают золоту провалиться.Министр финансов США Скотт Бессент в эфире CNBC в четверг подчеркнул, что снижение ставок — последний недостающий фактор для ускорения экономического роста, и ФРС не стоит затягивать с этим шагом. Тем временем рынок закладывает в цены вероятность того, что в марте 2026 года центральный банк США снизит стоимость заимствований, с повторным снижением к концу года. Это окажет поддержку драгоценному металлу.Геополитический фон: вторжение США в Венесуэлу, дипломатический конфликт между Китаем и Японией, а также затяжной российско-украинским конфликт тоже подыгрывает золоту. В интервью The New York Times в среду президент Дональд Трамп обозначил ожидания долгосрочного контроля США над Венесуэлой с освоением ее нефтяных резервов. Китай, усугубив противоречия с Японией, ограничил поставки редкоземельных металлов и магнитов после высказываний японского премьера о Тайване.А с технической точки зрения, золото показало устойчивость ниже 9-дневной ЕМА. Следующей поддержкой станет уровень $4400. Сопротивлением является уровень $4500, преодолев его, золото протестирует исторический максимум. Осцилляторы на дневном графике положительны, подтверждая позитивный прогноз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDJPY - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс