Новости форекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Кросс-курс GBP/JPY стабилизируется вблизи многолетних максимумов.

В четверг британский фунт растёт по отношению к японской иене, поскольку иена испытывает давление от нарастающих опасений относительно фискальной стабильности Японии, в то время как рынки ждут решения Банка Японии по процентной ставке в пятницу. Наряду с решением Банка Японии по денежно-кредитной политике иена чувствует дополнительный риск: премьер-министр Санаэ Такаичи планирует распустить парламент в пятницу и провести досрочные выборы 8 февраля. Этот маневр призван укрепить ее инициативы по стимулированию экономики и налоговым послаблениям, включая двухлетнюю приостановку 8% налога на потребление продуктов питания, однако, это увеличивает опасения роста государственного долга Японии из-за расширения расходов.Более мягкая фискальная политика способна затормозить постепенное ужесточение процентных ставок Банком Японии, ведь рост государственных заимствований и волатильность рынка государственных облигаций Японии повышают вероятность резкого удорожания обслуживания долга при повышении ставок, а недавнее чрезмерное ослабление иены усиливает инфляционные риски и аргументы за нормализацию политики. Тем не менее, рынки предполагают, что на ближайшем заседании Банк Японии сохранит процентную ставку без изменений. И будет придерживаться осторожной позиции, оставляя возможность для будущих повышений, но избегая каких-либо намёков, которые могли бы еще больше дестабилизировать рынок японских облигаций и национальной валюты.В фокусе также данные по индексу потребительских цен Японии перед решением по денежно-кредитной политике. В Соединенном Королевстве свежая инфляционная статистика от среды зафиксировала рост общего ИПЦ на 0,4% в декабре, после спада на 0,2% в ноябре, а в годовом исчислении инфляция ускорилась до 3,4% с 3,2%. Эти показатели уменьшили вероятность снижения ставки Банком Англии на февральском заседании. Хотя рынки все еще закладывают около 50 базисных пунктов смягчения в этом году.А с технической точки зрения, пара нашла хорошую поддержку у 9-дневной ЕМА. И почти добралась до круглого уровня 214,00. Осцилляторы на дневном графике положительны, предполагая, что путь наименьшего сопротивления для пары, восходящий. Но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, а гистограмма MACD находится ниже сигнальной линии, и немного выравнивается, указывая на небольшую приостановку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD восстанавливается на фоне общего ослабления доллара США.

Сегодня в четверг в период североамериканской сессии Евро укрепляется по отношению к доллару США, чему способствует общее ослабление доллара, так как трейдеры игнорируют позитивные данные по экономике США. На момент написания, пара EUR/USD полностью компенсируя потери предыдущего дня.Последние данные экономики США указывают на стабильную инфляцию и устойчивый рост. Базовые потребительские расходы за 3 квартал увеличились на 2,9%, совпав с ожиданиями и результатом предыдущего квартала, тогда как годовой ВВП за этот же период ускорился до 4,4% против прогноза 4,3% и 3,8% во 2 квартале. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 200 тыс., заметно ниже консенсус прогноза 212 тыс., при этом данные за предыдущую неделю были пересмотрены до 199 тыс., что говорит о сохранении сильного рынка труда.Инфляционные показатели индекса потребительских расходов (PCE) подтверждают сценарий стабильного ценового давления. Базовая инфляция PCE в ноябре выросла на 0,2% в месячном исчислении, что соответствует октябрьскому темпу, а в годовом исчислении показатель поднялся до 2,8% с 2,7%. Общий PCE также добавил 0,2% за месяц, а годовой рост ускорился до 2,8% с 2,7%, сигнализируя об умеренном, но не выходящем из-под контроля инфляционном фоне. Личные доходы увеличились на 0,3% (ниже ожидаемых 0,4%, но выше роста на 0,1% в октябре), тогда как личные расходы сохранили динамику 0,5%, что говорит о продолжении устойчивого потребительского спроса.С точки зрения денежно-кредитной политики, такая комбинация данных укрепляет аргументы в пользу выдержанной паузы Федеральной резервной системы (ФРС). Рынки в целом не ожидают изменения процентных ставок на заседании 27-28 января, а опрос Reuters показывает, что 55 из 100 экономистов прогнозируют первое снижение ставки лишь в июне или позже, что поддерживает мягкие ожидания относительно траектории ФРС. Эти ожидания, вкупе с сохраняющимися опасениями политического вмешательства в независимость ФРС, оказывают давление на доллар США и ограничивают глубину его коррекционного роста; индекс доллара США (DXY) падает, теряя вчерашний прирост.Рыночные настроения дополнительно улучшены ослаблением торговой напряженности между США и Европейским союзом. Президент США Дональд Трамп отказался от введения тарифов, которые должны были вступить в силу 1 февраля, после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, приведшей к рамочному соглашению по Гренландии и Арктическому региону, что уменьшает риск эскалации трансатлантического торгового конфликта и поддерживает евро. В еврозоне последние сигналы по линии денежно-кредитной политики Европейского центрального банка показывают отсутствие спешки с изменением ставок: официальные лица оценили инфляционный прогноз как благоприятный, а экономическая активность - как более устойчивую, чем ожидалось ранее, одновременно подчёркивая необходимость сохранения полной свободы действий в любом направлении на последующих заседаниях.А с технической точки зрения, пара стремится к январскому максимуму в районе 1,1770, с прочной опорой на 100 и 20-дневные SMA. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике смешанные, тем не менее, индекс относительной силы в положительной зоне, поддерживая быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Что известно о сделке Трамп-Рютте?

Вчера Дональд Трамп вновь вылил ушат холодной воды на финансовые рынки. С начала недели участники рынков готовились к чему угодно, только не к соглашению по Гренландии и отмене пошлин, которые еще даже не вступили в силу. Однако президент США в очередной раз доказал, что он умеет ошарашивать и менять свое мнение. В ходе своего выступления на форуме в Давосе Трамп заявил, что соглашение по Гренландии достигнуто, это соглашение бессрочное и полностью устраивает США и страны НАТО. Сразу хочу отметить, что Трамп дает интервью или выступает с речью примерно пять раз в день. Утренние заявления президента США могут кардинально отличаться от вечерних. Вчера было именно так. Сначала Трамп заявил, что Дания не может обеспечить защиту Гренландии, страны Евросоюза вновь демонстрируют свою слабость, а НАТО недостаточно делает для защиты арктического региона. Лидер США в очередной раз сообщил, что желает купить остров, так как это «вопрос национальной безопасности для США». Однако уже к вечеру его риторика развернулась на 180 градусов. Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который представил ему рамочное соглашение, устраивающее Америку. В чем заключается это соглашение, что было предложено, каков будет теперь статус Гренландии, кто будет ее контролировать, как США собираются использовать остров – все это тайна, покрытая мраком. Также в сети нет ни одного комментария от европейских лидеров о том, что это за соглашение и устраивает ли оно Европейский союз. Однако сделка, предложенная г-ном Рютте и о которой ровным счетом ничего неизвестно, еще должна быть одобрена Данией и Брюсселем. Следовательно, переговоры по новому соглашению между ЕС и США могут находиться лишь в начальной точке и затянуться на долгие месяцы. Поэтому еще рано праздновать по поводу отмены пошлин и решения проблем с Гренландией. Трамп в субботу объявил о пошлинах, в четверг отменил их, в следующую субботу может вернуть их. Как отреагирует Европейский союз на «сделку века», тоже неизвестно. Американская валюта остается под давлением рынка совершенно справедливо. Главное – Трамп не собирается захватывать остров военным путем, что все же снижает уровень напряженности на рынках. По непроверенной информации, сделка не предусматривает потерю контроля Дании над Гренландией. Похоже, что сделка лишь позволит США усилить свое присутствие на острове и в арктическом регионе. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 22 января. Отчет по ВВП не помог доллару Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако для достижения целей рынок должен однозначно и бесповоротно завершить построение протяженной волны 4. В данное время у меня нет уверенности, что последний участок тренда примет вид a-b-c-d-e. Следовательно, еще можно ожидать снижение к 15-й фигуре. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Понижательная коррекционная структура a-b-c-d-e в C в 4 носит завершенный вид, как и вся волна 4. Если это действительно так, я ожидаю, что основной участок тренда возобновит свое построение с первоначальными целями около 38 и 40 фигур. В краткосрочном плане я ожидал построение волны 3 или с с целями, расположенными около отметок 1,3280 и 1,3360, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Эти цели достигнуты. Волна 3 или с предположительно завершила свое построение, поэтому в ближайшее время может наблюдаться построение понижательной волны или набора волн. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 января. Отчет по ВВП не помог доллару

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается без изменений. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля 2025 года, приняла сложный, протяженный, коррекционный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая имеет нестандартную внутреннюю разметку. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. В ближайшие недели можно ожидать продолжения построения повышательного набора волн, который может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Однако уверенности в том, что этот участок тренда примет именно такой вид, нет. Весь повышательный набор волн может завершиться на трех волнах. В этом случае уже началось построение нового понижательного участка. Тоже коррекционного. Экономика США продолжает поражать. Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов, а до конца дня может прибавить еще 20-30. Чем было обусловлено усиление позиций евровалюты? Большая часть новостей текущего дня явно указывала на повышение спроса на валюту США. Давайте разбираться. Самое главное событие дня – отмена Дональдом Трамп пошлин, которые он собирался ввести с 1 февраля для восьми стран Европы и Великобритании. На вчерашнем форуме в Давосе Трампу и генсексу НАТО Рютте удалось достичь соглашения по острову Гренландия, поэтому президент США решил не вводить дополнительные пошлины на импорт. На текущий момент неизвестно, в чем именно заключается соглашение, а также как отреагируют страны ЕС на него. Пока что выходит ситуация «без меня меня женили». Судьбу Европы и Гренландии решал генсек НАТО, а что думают по этому поводу в Европе мы пока не знаем. На сообщениях о новых пошлинах спрос на американскую валюту упал, значит сегодня должен был вырасти. В Америке сегодня вышел финальный отчет по ВВП за третий квартал, значение которого вновь превысило самые позитивные прогнозы. Экономика США продолжает разгоняться даже без помощи ФРС, от которой Трамп продолжает требовать смягчения денежно-кредитной политики. Чем обусловлен этот разгон – вопрос второй, но и этот отчет рынок сегодня пропустил мимо себя. Также в Америке вторую неделю подряд отчет по заявкам на пособия по безработице демонстрирует гораздо более низкое значение, чем ожидают рынки. В течение последней отчетной недели число заявок составило всего 200 тысяч при ожиданиях около 212 тысяч. Как видим, сразу три события позволяли американской валюте улучшить свои позиции в четверг, но этого не произошло. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Однако для достижения целей рынок должен однозначно и бесповоротно завершить построение протяженной волны 4. В данное время у меня нет уверенности, что последний участок тренда примет вид a-b-c-d-e. Следовательно, еще можно ожидать снижение к 15-й фигуре. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD сохраняет боковое консолидационное движение

Второй день подряд пара GBP/USD сохраняет боковое консолидационное движение, колеблясь в диапазоне выше 200-дневной SMA и 20-дневной SMA выше круглого уровня 1,3400. Смешанная фундаментальная картина побуждает к осторожности при открытии направленных позиций, так как участники рынка ожидают ключевых макроэкономических релизов из США. Сегодня публикуется индекс потребительских расходов (PCE) в США, а заодно выйдет финальная оценка роста ВВП за третий квартал, что прольет свет на перспективы политики Федеральной резервной системы США. Эти индикаторы существенно повлияют на краткосрочную динамику доллара США и зададут направление паре GBP/USD.Тем временем доллар США остался на позитиве после вчерашнего роста на фоне ослабления напряженности касаемо Гренландии. Более того, в среду на форуме в Давосе президент США Дональд Трамп отказался от угрозы ввести пошлины на товары ряда европейских стран, объявив о рамочном соглашении с НАТО по Гренландии на перспективу.Такие заявления ослабили страхи новой торговой войны, ранее подпитывавшей кампанию «Продай Америку». Кроме того, корректировка ожиданий по агрессивному смягчению денежно-кредитной политики ФРС подставляет плечо доллару США и ограничивает потенциал роста GBP/USD.В это время Британский фунт не находит устойчивого покупательского интереса из-за неоднозначных прогнозов касаемо снижения ставок Банком Англии. Управление национальной статистики Великобритании вчера зафиксировало рост основного индекса потребительских цен (ИПЦ) - впервые за пять месяцев - до 3,4% в годовом исчислении за декабрь. Это уменьшает вероятность снижения стоимости заимствований на ближайшем заседании по денежно-кредитной политике Банка Англии в начале следующего месяца. Тем не менее рынок закладывают в цены одно или два снижения ставки на 25 базисных пунктов в 2026 году, что сдерживает активные покупки пары GBP/USD и фиксирует ценовую динамику в узком диапазоне.С технической стороны спотовые быки пока опираются на критически важную 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), расположенную чуть выше круглого уровня 1,3400, которая является ключевой опорной точкой для быков. Если быки не удержат её, то пара ускорит снижение к 100-дневной SMA, при этом быки могут потерять контроль.С противоположной стороны если быки преодолеют 20-дневную SMA, то столкнутся с сопротивлением в районе 1,3490 перед круглым уровнем 1,3500. Осцилляторы на дневном графике почти нейтральны, это говорит о том, что пара на распутье.В таблице ниже отражено процентное изменение доллара США к основным валютам за текущий день. Доллар проявил наибольшую силу именно против евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Снижение спроса на активы-убежища ограничивает рост золота

Золото с трудом использует внутридневной отскок от зоны $4770–4772, оставаясь под историческим максимумом, зафиксированным накануне. Ожидания еще двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2026 году помешали доллару США развить ночной рост, став определяющим фактором поддержки для жёлтого металла.Президент США Дональд Трамп отказался от угрозы дополнительных пошлин на восемь европейских стран и исключил силовой захват Гренландии. Это спровоцировало новый рост глобальных рисковых активов и сдержало потенциал роста золота как защитного актива. Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявил о рамочной программе будущей сделки с НАТО по Гренландии, что снимает необходимость в новых пошлинах на европейские страны. Это нейтрализует риски конфронтации США с союзниками по НАТО, провоцируя разворот стратегии «Продай Америку», которая дает толчок доллару США и дополнительно ослабляет драгоценный металл.Специальный посланник США Стив Виткофф сообщил о новой встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг на фоне продвижения 20-пунктного мирного плана по Украине под эгидой США. Трамп в среду отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин подошли к моменту, когда соглашение о прекращении войны возможно, что еще сильнее подтачивает позиции драгоценного металла. Опрос Reuters выявил, что большинство экономистов прогнозируют сохранение ключевой процентной ставки ФРС до конца квартала и, возможно, до мая, когда истекает срок полномочий Джерома Пауэлла.Тем не менее рынок закладывает в цены два снижения ставки в 2026 году. Опасения политического давления на независимую политику ФРС также ограничивают укрепление доллара США. Публикация индекса потребительских расходов США (PCE) и окончательного отчета по ВВП за третий квартал сегодня существенно повлияет на курс доллара США и задаст движение паре XAU/USD.А с технической точки зрения золото торгуется вблизи исторического максимума, но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, это говорит о консолидации либо откате. Поддержкой является уровень 4770, ну а сопротивлением - исторический максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи на коне: о чем говорят «австралийские Нонфармы»?

Пара aud/usd активно растёт четвертый день подряд, и сегодня обновила 15-месячный ценовой максимум. Впервые с осени 2024 года австралийский доллар протестировал 68-й фигуру, обозначившись на отметке 0,6840. Восходящая динамика пары обусловлена не только ослаблением американской валюты, но и усилением австралийского доллара. В частности, сегодня поддержку оззи оказали опубликованные данные по рынку труда в Австралии, которые в большинстве своём вышли в «зелёной зоне». Так, уровень безработицы на Зелёном континенте снизился до 4,1%. Это минимальное значение показателя с мая прошлого года. В сентябре безработица достигла отметки 4,5%, затем на протяжении двух месяцев пребывала на уровне 4,3%, и в декабре снизилась до 4,1% (тогда как большинство аналитиков были уверены в том, что показатель останется на ноябрьском уровне). Общее количество занятых в декабре выросло на 65 тысяч (это максимальное значение показателя с апреля прошлого года). Прирост занятости оказался более чем в два раза выше прогнозного уровня (28 тысяч). Здесь есть и ещё один очень важный момент. Уверенный рост общего показателя занятости был обусловлен ростом полной занятости, тогда как компонент частичной занятости продемонстрировал слабую динамику (соотношение 54,8/10,4 тыс.). Пожалуй, это ключевой сигнал отчета. Он говорит о том, что бизнес в большинстве своем нанимает людей «в долгую», а не закрывает краткосрочные потребности. Данный факт напрямую усиливает давление на заработные платы и внутреннюю инфляцию. В отличие от роста частичной занятости, такой баланс (вернее – положительный дисбаланс) отражает реальное ужесточение рынка труда, повышая значимость декабрьских данных для Резервного банка. Единственный компонент отчёта, который оказался в красной зоне – это Participation Rate. Но и здесь нет каких-либо поводов для переживаний: доля экономически активного населения составила в декабре 66,7% (как и в ноябре), тогда как аналитики прогнозировали небольшой прирост показателя – до 66,7%. В тоже время общее количество отработанных часов по всем видам занятости достигло рекордных значений, увеличившись в декабре на 8 млн и достигнув 2 001 млн часов. О чем говорит этот отчёт? Прежде всего следует отметить, что сильный рынок труда компенсировал снижение инфляции в Австралии. Вкратце напомню, что в ноябре общий индекс потребительских цен в месячном исчислении остался на нулевом уровне (как и в октябре), тогда как большинство аналитиков прогнозировали минимальный, но всё-таки рост – на 0,1%. В годовом выражении общий CPI вышел на отметке 3,4%, при прогнозе 3,8%. Показатель последовательно ускорялся на протяжении четырёх месяцев, но в ноябре замедлился, причем сильнее ожиданий. И всё же, несмотря на «красный окрас» инфляционного отчёта, пара aud/usd обновила 15-месячный ценовой максимум, протестировав 68-й фигуру. И не только за счёт общей слабости гринбека, но на фоне усиления австралийца. Дело в том, что несмотря на замедление CPI в ноябре, инфляция в Австралии по-прежнему находится выше целевого диапазона Резервного банка (2-3%). По итогам последнего заседания РБА, регулятор заявил о том, что готов прибегнуть к ужесточению параметров монетарной политики, если инфляция будет превышать целевой уровень Центробанка «на устойчивой основе». При этом CPI находится выше трёхпроцентного уровня с августа прошлого года. Во-вторых, решающую роль для РБА сыграют квартальные данные по росту CPI. Соответствующий отчёт (за четвёртый квартал 2025-го года) будет опубликован на следующей неделе (28 января). И судя по динамике месячной инфляции, этот релиз окажется на стороне оззи. В-третьих, опубликованный сегодня отчёт по рынку труда позволяет регулятору не только сохранять выжидательную позицию, но и озвучивать «ястребиную» риторику. То есть на столе у членов Резервного банка по-прежнему две опции: сохранение статус-кво и повышение ставки. Таким образом, восходящий тренд aud/usd носит логичный и фундаментально обоснованный характер. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту цены – не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт усиления австралийской валюты. Тоже самое говорит и «техника». На всех старших таймфреймах (h4, D1, W1, MN) пара aud/usd находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (кроме MN), который на четырёхчасовом и дневном графиках сформировал бычий сигнал «Парад линий». Первая, и пока что единственная цель северного движения – отметка 0,6900, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме MN. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): рост на волне разрядки и сильных данных

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Американский фондовый рынок демонстрирует восстановление после повышенной волатильности, вызванной геополитическими и торговыми рисками. Ключевые индексы — NASDAQ100, S&P500 и Dow Jones — перешли к росту на фоне ослабления напряжённости между США и Европейским союзом и снижения опасений по поводу эскалации торговых конфликтов. Индекс NASDAQ100, отражающий динамику крупнейших технологических компаний США, оказался в числе лидеров восстановления, поднявшись в цене на фючерсы (NDX в торговом терминале) на 0,75% до уровня около 25600.0 к началу американской торговой сессии четверга, что подчёркивает сохраняющийся интерес инвесторов к технологическому сектору, несмотря на сохраняющиеся риски. Это движение стало реакцией на комбинацию ключевых факторов: ослабление геополитической угрозы и выходящие сильные макроэкономические данные по США. Главные драйверы роста Геополитическая разрядка как основной катализатор. Рынки вздохнули с облегчением после заявлений президента Дональда Трампа о том, что он отказывается от угрозы введения 10% тарифов на товары из восьми европейских стран и приостанавливает планы в отношении Гренландии. Сообщение о «рамках будущей сделки» с НАТО резко снизило немедленные риски эскалации полномасштабной торговой войны, которая ранее рассматривалась как главная угроза для глобального роста и корпоративных прибылей. Сильные макроэкономические данные. В четверг вышли данные, подтверждающие устойчивость американской экономики: 1.пересмотренный ВВП за 3-й квартал 2025 года вырос до 4.4% (г/г), превысив первоначальные оценки и ожидания рынка (4.3%). Рост был обеспечен увеличением экспорта и инвестиций. 2.рынок труда остается устойчивым. Несмотря на небольшой рост еженедельных первичных заявок на пособие по безработице до 200 тыс., 4-недельная скользящая средняя снизилась, а количество повторных заявок упало до 1.849 млн, что указывает на стабильность. Падение доллара. Индекс доллара США USDX опустился к 98.55, что является положительным фактором для доходов американских транснациональных корпораций, особенно в технологическом секторе, значительная часть выручки которого формируется за рубежом. Фокус на NASDAQ 100: технологический сектор под пристальным вниманием Рост NASDAQ 100 отражает общий рост аппетита к риску, однако сектор сталкивается со своей специфической повесткой: 1.Корпоративные отчеты. Рынок ждет отчетов от технологического гиганта Intel, а также от Procter & Gamble и GE Aerospace. Результаты и, что важнее, прогнозы компаний по своим финансовым показателям станут ключевым индикатором для оценки состояния корпоративной Америки. 2.Ожидания от инфляции. Внимание инвесторов в четверг будет сосредоточено на данных по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) — предпочтительному индикатору инфляции для ФРС. Этот релиз (в 15:00 GMT) определит рыночные ожидания относительно будущей денежно-кредитной политики. Любые признаки устойчивого замедления инфляции могут поддержать рынки, в то время как неожиданно высокие значения создадут давление. 3.Инвестиции в ИИ. Несмотря на скромный оптимизм, сохраняется осторожность инвесторов в отношении долгосрочной рентабельности инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта из-за высоких капитальных затрат. Это создает избирательность внутри сектора: рынок будет «отсеивать» компании с четкими путями монетизации и устойчивой финансовой моделью. Перспективы и факторы риска В краткосрочной перспективе настроения остаются позитивными, но устойчивость ралли будет зависеть от нескольких факторов: 1.Данные по инфляции PCE. Это главное событие дня. Сигналы о продолжении снижения инфляции укрепят надежды на возможность смягчения политики ФРС в будущем, что поддержит оценку акций. 2.Корпоративные отчеты. Сезон отчетности выходит на пик. Слабые прогнозы, особенно в технологическом секторе, могут быстро охладить оптимизм. 3.Геополитическая стабильность. Рынки поверили в разрядку, но любое возвращение жесткой риторики по Гренландии или другим вопросам станет серьезным негативным сюрпризом. 4.Политика ФРС. Несмотря на сильные данные, рынок будет искать подтверждения, что ФРС не будет ужесточать политику и сохранит возможность для будущего смягчения. Заседание 28 января станет следующим важным рубежом. Основной сценарий При сохранении умеренного геополитического фона, стабильных макроданных США, нейтральной политики ФРС американский фондовый рынок продолжит восстановление, а NASDAQ100 может торговаться в диапазоне 25330.0 (ЕМА50 на дневном графике) – 25860.0 (локальный уровень сопротивления, соответствующий декабрьским и январским максимумам). Альтернативный сценарий В случае возвращения жёсткой торговой риторики США, слабых корпоративных отчётов, резкого роста доходностей облигаций возможна коррекция индекса в район 24370.0 (ЕМА144 на дневном графике) - 24400.0. Сигналом в этом случае может стать пробой уровня поддержки 25330.0. Заключение Американский фондовый рынок, и в особенности технологический сектор, переживает период восстановления, подпитываемый разрядкой геополитической напряженности и сильными макроэкономическими данными. NASDAQ 100 демонстрирует уверенный рост, следуя за общим настроением. Однако оптимизм остается осторожным. Инвесторы внимательно следят за прибылями компаний и инфляционными данными, чтобы оценить, насколько устойчивы фундаментальные основы для дальнейшего роста. В ближайшие дни динамика рынка будет определяться балансом между надеждами на мягкую посадку экономики США и опасениями относительно будущих корпоративных доходов и политики ФРС. Текущий импульс позитивен, но для закрепления на новых максимумах рынку потребуются новые подтверждающие сигналы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/CAD пытается восстановить вчерашние потери

Кросс-курс EUR/CAD пытается восстановить вчерашние потери, поскольку канадский доллар, привязанный к сырьевым товарам, сталкивается с трудностями из-за снижения цен на нефть, учитывая статус Канады как крупнейшего экспортера нефти.Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились после четырехдневного роста, почти утеряв вчерашний прирост.Цены на нефть испытывают давление из-за рисков переизбытка предложения, при этом Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило значительное превышение мирового предложения над спросом в этом году, несмотря на умеренную корректировку прогнозов роста спроса. Отраслевые данные также зафиксировали рост запасов сырой нефти в США примерно на 3 миллиона баррелей за прошлую неделю. Участникам рынка так же стоит обратить внимание на ежемесячные данные по розничным продажам в Канаде, прогнозирующие рост на 1,2% в ноябре после спада на 0,2% в октябре, а розничные продажи без учета автомобилей - рост на 1,4% против снижения на 0,6%.Курс EUR/CAD способен укрепиться за счет поддержки евро на фоне ослабления опасений тарифной войны между США и Европейским союзом. Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от пошлин на товары из европейских стран, выступающих против его планов по Гренландии. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора (НАТО) сформировали основу для будущего соглашения по Гренландии, хотя параметры так называемой основы остаются неопределенными.А с технической точки зрения на часовом графике пара с трудом преодолевает сопротивление очень важной 200-SMA. При этом осцилляторы на этом графике смешанные.На дневном графике осцилляторы тоже смешанные, но индекс относительной силы положителен, поддерживая быков. Если цены не удержат 20-дневную SMA, но быки потеряют контроль. А если ценам удастся добраться до 100-дневной SMA, то пара ускорит движение к январскому максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки готовятся к новой атаке

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты на этой неделе и начала процесс роста, который за два первых дня недели перекрыл большую часть падения последних трех недель. В ходе взрывного роста в понедельник и вторник был образован новый «бычий» имбаланс, чего я и ожидал. Теперь у трейдеров есть новый «бычий» паттерн на сохраняющемся «бычьем» тренде. Уже сегодня паттерн может получить реакцию цены, а трейдеры – возможность открывать сделки на покупку. Что касается информационного фона, то в текущих обстоятельствах (на мой взгляд) он не слишком важен. В общем и целом, легко можно сказать, что он остается крайне негативным для американского доллара. Таким образом, вопрос падения доллара – это вопрос времени. Наше дело внимательно следить за «бычьими» сигналам. Дональд Трамп отменил ввод 10%-ых пошлин для стран Европы за неповиновение в гренландском вопросе. Новые торговые пошлины «на всё» прожили примерно 5 дней. Стоит ли ожидать теперь роста доллара США? Как я уже говорил, нет. Во-первых, графическая картина – это не просто интересная картинка, при помощи которой трейдеры пытаются угадать движение. Это набор сильных инструментов. Если бы они не работали, никто бы их не использовал. На мой взгляд, зона имбаланса 11 является сейчас зоной поддержки. От нее трейдерам-быкам будет легко оттолкнуться. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации, но в долгосрочном плане. «Бычий» тренд сохраняется. Новый «бычий» сигнал может быть образован уже сегодня. Таким образом, я вновь ожидаю роста минимум к 1,1976 (нижняя граница недельного имбаланса). Информационный фон в четверг вновь можно разделить на две части: экономический и политический. Экономический вновь не вызвал особого интереса у трейдеров. Политический – отмена пошлин Дональда Трампа и снижение напряжения вокруг Гренландии – мог помочь трейдерам-медведям, но на текущую минуту обошлось. Таким образом, «бычий» имбаланс и ожидание нового «бычьего» сигнала. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла и «гренландская неразбериха». Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 320 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 января календарь экономических событий содержит в себе восемь записей, каждая из которых вызывает определенный интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводят атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. Сегодня может быть образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволит трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец вновь ушел в спячку

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца, но рост очень быстро затух. Трейдеры продолжают наращивать покупки европейской валюты, но про британский фунт, похоже, забыли. Текущая ситуация неоднозначная. На мой взгляд, британец должен продолжать процесс роста, однако графических ориентиров в данное время нет, а «бычий» импульс затух, не успев начаться. Впрочем, это не самая большая проблема для трейдеров.Напомню, что торговать следует не от новостей, которые сегодня имеют один окрас, а завтра – совершенно другой. Текущая неделя – яркое тому подтверждение. На выходных Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин, а в четверг их уже отменил. И рынок, кстати, проигнорировал факт отмены пошлин. Проигнорировал он и отчет по ВВП за третий квартал в США, а «бычьих» паттернов по британцу (от которых сейчас можно было бы торговать), в отличие от европейца, нет. Таким образом, возможно, фунт стерлингов продолжит рост вслед за евро, но по евро имеется паттерн, а по британцу оснований для открытия сделок на покупку нет. Так как «бычий» тренд по евро сохраняется, на мой взгляд, сохраняется и «бычий» тренд по британцу. Я не могу себе представить «бычий» тренд по евровалюте и одновременно «медвежий» тренд по фунту. Однако рабочих «бычьих» паттернов в данное время нет. И шансов на их образование на этой неделе тоже немного. Нет съемов ликвидности, нет движений, которые могли бы привести к образованию зон интереса. В долгосрочном плане я по-прежнему жду роста пары. В четверг трейдеры узнали о росте американской экономики в третьем квартале на 4,4%. Узнали и абсолютно никак не отреагировали. Похоже, что рынки больше не верят в статистику Трампа после того, как тот уволил прошлого директора статистического бюро и поставил на эту должность своего человека. Я не хочу сказать, что цифры неверны, но, помимо отчетов по ВВП, позитивных данных из США сейчас не поступает. В Великобритании на этой неделе вышел отчет по инфляции, который тоже всеми силами поддерживал быков, но и этот отчет трейдеры проигнорировали. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается через 10 недели. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы и Колумбии, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла прекрасно дополняют текущую картину «американского политического кризиса». На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам прошлого года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется все-таки «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе (09-30 UTC). Великобритания – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-30 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 января календарь экономических событий содержит в себе шесть записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается понятной, не хватает только паттернов и сигналов. «Бычье» наступление остановлено, медведи перешли в атаку, но насколько у них хватит сил с текущим информационным фоном, непонятно. Я считаю, что ненадолго. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно только из новых «бычьих» паттернов или после съемов ликвидности с «медвежьих» свингов. Ближайшими такими свингами сейчас являются лоу от 9 декабря и от 17 декабря. В качестве цели потенциального роста я продолжаю рассматривать уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше в 2026 году. Особенно, учитывая события первых трех недель года. При образовании «медвежьих» паттернов, сделки на продажу также возможны, но на «бычьем» тренде я являюсь приверженцем покупок, а не продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 22.01.2026

На момент публикации данной статьи и в начале американской торговой сессии NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.5873, на 37 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня. NZD/USD растет сегодня 5-й день подряд, уверенно двигаясь в зоне среднесрочного бычьего рынка в сторону одного из ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.5980 (ЕМА144 на недельном графике). Это движение стало отражением двух ключевых факторов: резкого снижения геополитической напряженности после заявлений Дональда Трампа и растущего внимания к предстоящим данным по инфляции в Новой Зеландии, которые могут подтвердить «ястребиные» настроения Резервного банка страны, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: на фоне геополитической разрядки и ожиданий по инфляции». От возобновления снижения, с технической точки зрения, пару удерживает сильная зона поддержки 0.5825 (ЕМА50 на недельном графике) – 0.5816 (ЕМА200 на дневном графике). Выше этих ключевых уровней поддержки пара сохраняет потенциал к дальнейшему росту в сторону зоны сопротивления 0.5980 – 0.6000. Сигналом для новых длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 0.5877. В альтернативном сценарии, в случае слабых CPI Новой Зеландии и усиления доллара США, в том числе, на фоне жёсткой риторики ФРС, NZD/USD может скорректироваться в район 0.5816 – 0.5800. Сигналом для начала реализации данного сценария может стать пробой декабрьского максимума 0.5850. Пробой уровня поддержки 0.5798 (ЕМА144 на дневном графике), а затем зоны поддержки 0.5771 (ЕМА50 на дневном графике) – 0.5735 (локальный уровень поддержки) может спровоцировать дальнейшее снижение в сторону нижней границы нисходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 0.5680. Это также будет обозначить возврат цены в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции. Пока что в приоритете – длинные. При этом, сочетание новостей, макро данных и техническая картина делает высоко вероятным движение цены в боковом диапазоне 0.5800 – 0.5900 с повышенной чувствительностью к макроэкономическим новостям из США и к событиям геополитического характера. Уровни поддержки: 0.5850, 0.5825, 0.5816, 0.5800, 0.5798, 0.5771, 0.5735, 0.5700, 0.5680, 0.5600, 0.5540, 0.5500, 0.5400 Уровни сопротивления: 0.5880, 0.5900, 0.5980, 0.6000, 0.6070, 0.6100, 0.6140 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 0.5885. Stop-Loss 0.5845. Цели 0.5900, 0.5980, 0.6000, 0.6070, 0.6100, 0.6140Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.5845. Stop-Loss 0.5885. Цели 0.5825, 0.5816, 0.5800, 0.5798, 0.5771, 0.5735, 0.5700, 0.5680, 0.5600, 0.5540, 0.5500, 0.5400 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: на фоне геополитической разрядки и ожиданий по инфляции

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NZD/USD Австралийский и новозеландский доллары продолжают радовать своих покупателей, оставаясь в лидерах против американского доллара среди основных мировых валют. Особенно выделяется доллар новозеландский, который укрепляется также и против доллара австралийского в ходе европейской торговой сессии четверга. Пара же NZD/USD растет сегодня 5-й день подряд, уверенно двигаясь в зоне среднесрочного бычьего рынка в сторону одного из ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.5980 (ЕМА144 на недельном графике). Так, на момент публикации данной статьи и в начале американской торговой сессии NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.5873, на 37 пунктов выше цены открытия сегодняшнего торгового дня.Это движение стало отражением двух ключевых факторов: резкого снижения геополитической напряженности после заявлений Дональда Трампа и растущего внимания к предстоящим данным по инфляции в Новой Зеландии, которые могут подтвердить «ястребиные» настроения Резервного банка страны. Главным драйвером роста рисковых активов, включая новозеландский доллар, стало неожиданное смягчение риторики президента США. В среду Дональд Трамп заявил, что отказывается от угрозы введения 10% тарифов на товары из восьми европейских стран и приостанавливает планы по военным действиям в связи с вопросом о Гренландии. Вместо этого стороны, по его словам, «сформировали рамки будущей сделки». Этот шаг резко снизил немедленные риски полномасштабной торговой войны между США и ЕС, что вернуло аппетит к риску на глобальных рынках, ослабило давление на валюты развивающихся рынков и сырьевые валюты, такие как NZD, которые особенно чувствительны к настроениям в мировой торговле. Помимо геополитики, новозеландский доллар получает поддержку от позитивных внутренних факторов: 1.Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии в декабре вырос до 51.1 с 49.6, что указывает на возвращение к росту после периода спада. 2.Экономика продолжает опираться на сильный экспорт сырьевых товаров, особенно молочной продукции. Сбалансированный торговый баланс создает фундаментальную поддержку для валюты. 3.Как крупнейший торговый партнер Новой Зеландии, Китай демонстрирует устойчивый рост. ВВП Китая в 4-м квартале вырос на 4.5% в годовом исчислении, а объем промышленного производства увеличился на 5.2%, что поддерживает спрос на новозеландский экспорт. Противоречивое влияние доллара США С одной стороны, снижение геополитических рисков поддержало общий аппетит к риску и ослабило доллар как убежище, что позитивно для NZD/USD.С другой стороны, сам доллар также получил поддержку от снижения риска резкой распродажи после ухода угрозы тарифов. В то же время, на рынке сохраняются ожидания «ястребиной» позиции ФРС. Ее руководители подчеркивают отсутствие срочности в снижении ставок, пока инфляция не уверенно вернется к 2%. Это ограничивает потенциал падения USD. Однако, публикуемые в четверг данные по ВВП, заявкам на пособие по безработице (в 13:30 GMT) и индексу PCE - предпочтительному индикатору инфляции для ФРС (в 15:00 GMT) - могут скорректировать рыночные ожидания. Ключевой тест в пятницу: данные по инфляции в Новой Зеландии Еще одним важнейшим событием, способным определить дальнейшую траекторию NZD/USD, станет публикация данных по новозеландскому индексу потребительских цен за 4-й квартал (в четверг в 21:45 GMT). Ожидания рынка: годовая инфляция сохранится на уровне 3.0%, что находится на верхней границе целевого диапазона Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ) в 1-3%. Такой результат будет на 0.3% выше собственного прогноза РБНЗ, что усилит спекуляции о возможном ужесточении денежно-кредитной политики или, как минимум, о длительном сохранении ставок на высоком уровне. Это является явным «ястребиным» сигналом и может дать NZD дополнительный импульс. В то же время, неожиданно слабые данные (ниже 3.0%) могут, напротив, ослабить NZD, так как снизят давление на РБНЗ для повышения ставок. Перспективы и техническая картина Пара NZD/USD находится в явном восходящем тренде, преодолев ключевой уровень 0.5816 (ЕМА200 на дневном графике цены). 1.Ближайшая цель - зона сопротивления 0.5900 - 0.5980. Её преодоление откроет путь к тестированию более высоких уровней, расположенных вплоть до ключевой зоны сопротивления 0.6070 – 0.6100, отделяющей долгосрочный медвежий рынок цены от бычьего. 2.Поддержка находится в районе 0.5816 - 0.5800. Пробой этого диапазона может означать исчерпание бычьего импульса. 3.Главный катализатор - данные по инфляции в Новой Зеландии в четверг поздно вечером. Сильные цифры могут подтолкнуть пару к 0.5980. Слабые — спровоцируют коррекцию к 0.5800. В случае же усиления доллара США на фоне жёсткой риторики ФРС пара может скорректироваться в район 0.5700 – 0.5720 с промежуточной целью на 0.5770.*) см. также NZD/USD: сценариидинамики на 22.01.2026 Заключение Новозеландский доллар успешно воспользовался улучшением глобальных настроений и демонстрирует сильную внутреннюю динамику. В краткосрочной перспективе его судьба зависит от данных по инфляции: подтверждение высоких показателей укрепит позиции NZD, подпитываемые растущими ожиданиями жесткой политики РБНЗ на фоне смягчения рисков от торговых войн. Однако инвесторам следует помнить, что ралли NZD/USD может столкнуться с сопротивлением в случае, если доллар США получит поддержку от сильных макроэкономических данных или если ФРС подтвердит свое намерение не спешить со снижением ставок. Текущая ситуация благоприятствует дальнейшему осторожному укреплению «киви», но сохраняющиеся макроэкономические неопределенности требуют внимательного отслеживания данных как из Новой Зеландии, так и из США. Базовым же сценарием пока остаётся торговля в умеренном диапазоне с повышенной чувствительностью к новостям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Быки готовятся к новой атаке

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу европейской валюты на этой неделе и начала процесс роста, который за два первых дня недели перекрыл большую часть падения последних трех недель. В ходе взрывного роста в понедельник и вторник был образован новый «бычий» имбаланс, чего я и ожидал. Теперь у трейдеров есть новый «бычий» паттерн на сохраняющемся «бычьем» тренде. Уже сегодня паттерн может получить реакцию цены, а трейдеры – возможность открывать сделки на покупку. Что касается информационного фона, то в текущих обстоятельствах (на мой взгляд) он не слишком важен. В общем и целом, легко можно сказать, что он остается крайне негативным для американского доллара. Таким образом, вопрос падения доллара – это вопрос времени. Наше дело внимательно следить за «бычьими» сигналам. Дональд Трамп отменил ввод 10%-ых пошлин для стран Европы за неповиновение в гренландском вопросе. Новые торговые пошлины «на всё» прожили примерно 5 дней. Стоит ли ожидать теперь роста доллара США? Как я уже говорил, нет. Во-первых, графическая картина – это не просто интересная картинка, при помощи которой трейдеры пытаются угадать движение. Это набор сильных инструментов. Если бы они не работали, никто бы их не использовал. На мой взгляд, зона имбаланса 11 является сейчас зоной поддержки. От нее трейдерам-быкам будет легко оттолкнуться. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации, но в долгосрочном плане. «Бычий» тренд сохраняется. Новый «бычий» сигнал может быть образован уже сегодня. Таким образом, я вновь ожидаю роста минимум к 1,1976 (нижняя граница недельного имбаланса). Информационный фон в четверг вновь можно разделить на две части: экономический и политический. Экономический вновь не вызвал особого интереса у трейдеров. Политический – отмена пошлин Дональда Трампа и снижение напряжения вокруг Гренландии – мог помочь трейдерам-медведям, но на текущую минуту обошлось. Таким образом, «бычий» имбаланс и ожидание нового «бычьего» сигнала. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и с каждым новым днем их становится только больше. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам, уголовное преследование Пауэлла и «гренландская неразбериха». Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 320 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (08-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (10-00 UTC). США – Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (14-45 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (15-00 UTC). 23 января календарь экономических событий содержит в себе восемь записей, каждая из которых вызывает определенный интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать в течение всего дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, медведи регулярно проводят атаки в последние месяцы. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4, 5, 3, 8 и 9 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост, а «бычий» тренд сохраняется. Сегодня может быть образован новый «бычий» сигнал от имбаланса 11, который вновь позволит трейдерам совершать сделки на покупку с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ЕС вводит запрет на импорт топлива из российской нефти

С 5 июня в Европейском союзе вступил в силу жесткий запрет на импорт топлива, произведенного из российской нефти, что сразу же вызвало обеспокоенность у трейдеров и участников рынка. Мера, призванная усилить давление на Москву, параллельно поднимает острые вопросы об обратном эффекте от новых ограничений. Агентство Bloomberg отмечает: в условиях дефицита дизеля на европейском рынке и высокой зависимости от поставок из третьих стран российский фактор вновь в центре внимания. ЕС еще летом прошлого года публично подтвердил: компании союза больше не могут завозить топливо, произведенное из российской нефти, соответствующие ограничения начали действовать в среду. Участники отрасли ссылаются на усиление юридических проверок и дополнительных требований к сопровождению грузов, опасаясь возможных нарушений новых правил. И все же часть трейдеров считают, что соблюдение всех формальностей позволит избежать сложностей с импортом. Значимость новых норм огромна: по оценкам Bloomberg, около 20% морских поставок дизельного топлива и авиатоплива в ЕС приходится на Индию и Турцию – ключевых переработчиков российской нефти в 2023 году. Любое ограничение этих маршрутов способно резко обострить недостаток топлива, особенно в период геополитической напряженности. Европейский дизельный рынок уже фиксирует признаки нехватки предложения – премия на дизель к сырой нефти, по данным Bloomberg, достигла наивысших уровней с декабря. Помимо новых санкций, на рынок давят январские морозы: в ряде стран сохраняется спрос на отопительный газойль, близкий по составу к дизелю. Давления добавляют и сокращающиеся прямые поставки российского топлива. Строгое регулирование направлено на то, чтобы исключить российские углеводороды из оборота ЕС вне зависимости от сложных логистических схем. Несмотря на это, Индия и Турция нарастили закупки российской нефти после 2022 года и одновременно усилили экспорт топлива, по большей части дизеля, в ЕС. Правила не лишены тонкостей: согласно официальным разъяснениям, НПЗ имеют право отправлять топливо в Европу, если оно не произведено непосредственно из российской нефти на конкретной производственной линии – даже если на других мощностях этого же завода российская нефть перерабатывается. Особое внимание привлекают грузы из Индии, в частности поставки от Reliance Industries Ltd., которая владеет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом. Компания ранее приобрела партии несанкционной российской нефти для поставок в феврале и марте. В ноябре в Reliance заявили, что прекратят переработку российских нефтепродуктов на экспортно-ориентированной части завода в Джамнагаре. Недавно в соцсети X Reliance уточнила: с середины декабря на завод не поступали партии российской нефти. Как показывают данные Vortexa Ltd. и Bloomberg, на четверг фрахтованный Reliance танкер Liwa-V с авиакеросином более двух недель находится у берегов Италии. Еще одно судно, Dimitri, загружено дизельным топливом и тоже работает на Reliance – ожидается его прибытие в Роттердам в следующем месяце. Что это значит для трейдеров Текущая ситуация создает как риски, так и возможности для тех, кто работает на топливном и нефтяном рынках. Последние ограничения ЕС могут привести к росту волатильности и увеличению премий на дизельные фьючерсы на фоне ожидаемого дефицита. Трейдерам стоит уделять особое внимание логистическим цепочкам, происхождению грузов и быстрой реакции на любые перебои поставок из Индии и Турции – гибкие стратегии и внимательный анализ статуса топлива помогут выгодно использовать краткосрочные рыночные перекосы, а также эффективно управлять рисками в условиях меняющихся правил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/CAD Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/CAD пытается восстановить вчерашние потери.

Кросс-курс EUR/CAD пытается восстановить вчерашние потери, поскольку канадский доллар, привязанный к сырьевым товарам, сталкивается с трудностями из-за снижения цен на нефть, учитывая статус Канады как крупнейшего экспортера нефти.Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизились после четырехдневного роста, почти утеряв вчерашний прирост.Цены на нефть испытывают давление из-за рисков переизбытка предложения, при этом Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило значительное превышение мирового предложения над спросом в этом году, несмотря на умеренную корректировку прогнозов роста спроса. Отраслевые данные также зафиксировали рост запасов сырой нефти в США примерно на 3 миллиона баррелей за прошлую неделю. Участникам рынка, так же, стоит обратить внимание на ежемесячные данные по розничным продажам в Канаде, прогнозирующие рост на 1,2% в ноябре после спада на 0,2% в октябре, а розничные продажи без учета автомобилей - рост на 1,4% против снижения на 0,6%.Курс EUR/CAD способен укрепиться за счет поддержки евро на фоне ослабления опасений тарифной войны между США и Европейским союзом. Президент США Дональд Трамп объявил об отказе от пошлин на товары из европейских стран, выступающих против его планов по Гренландии. Трамп также отметил, что Соединенные Штаты и Организация Североатлантического договора (НАТО) сформировали основу для будущего соглашения по Гренландии, хотя параметры так называемой основы остаются неопределенными.А с технической точки зрения, на часовом графике пара с трудом преодолевает сопротивление очень важной 200-SMA. При этом осцилляторы на этом графике смешанные.На дневном графике осцилляторы тоже смешанные, но индекс относительной силы положителен, поддерживая быков. Если цены не удержат 20-дневную SMA, но быки потеряют контроль. А если ценам удастся добраться до 100-дневной SMA, то пара ускорит движение к январскому максимуму.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Премьер-министр Японии Такаичи не даст иене начать укрепление

Доллар в начале недели испытал сильное давление по всему спектру валютного рынка, и только японская иена не смогла воспользоваться удачными обстоятельствами, поскольку пережила собственное падение, вызванное внутренними факторами. Премьер-министр Такаичи в понедельник назначила досрочные выборы и пообещала ввести ряд мер по смягчению фискальной политики. Наибольший удар пришелся на долгосрочные государственные облигации Японии, доходность 20-летних государственных облигаций Японии 20 января достигла самого высокого уровня с 1997 года, в то время как доходность 30-летних и 40-летних облигаций взлетела до совершенно абсолютно рекордных уровней. Иена опустилась до рекордно низких значений по отношению к евро и швейцарскому франку. Последствия решений Такаичи иначе как шок квалифицировать сложно. Решение распустить нижнюю палату парламента, очевидно, связано с уверенностью Такаичи в том, что она одержит победу на новых выборах. Контроль над парламентом необходим для того, чтобы ускорить проведение запланированных шагов по изменению фискальной политики, в частности, намерение освободить продукты питания от налога на потребление на 2 года. Последствия от такого шага будут масштабными - годовые налоговые поступления сократятся примерно на 5 триллионов иен, что значительно превышает последствия отмены «временных» налогов на бензин и дизельное топливо (около 1,5 триллиона иен) или повышения минимального уровня налогооблагаемого годового дохода. Это одна из причин обрушения рынка облигаций, выпадение таких значительных объемов поступлений в бюджет приведет к необходимости еще более масштабных заимствований и последующего роста госдолга. Для контроля над инфляцией это шаг позитивный, он приведет к меньшему росту цен, для домохозяйств он означает снижение расходов, что также позитивно. Также ожидается прибавка к ВВП на 0.4% в первый год. Банк Японии должен принять решение по денежно-кредитной политике в пятницу, но после повышения процентных ставок на предыдущем заседании в январе никаких изменений не ожидается. Вместо этого основное внимание будет уделено информированию о масштабах и темпах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, при этом вероятна жесткая позиция, поскольку как слабая иена, так и политическая неопределенность повышают инфляционные риски. Спекулятивные инвесторы активно распродавали фьючерсы на иену, недельное изменение -4.3 млрд., впервые за много месяцев по иене сформировалась чистая короткая позиция в объеме 3.6 млрд. Неделей ранее мы видели хорошую возможность для иены начать укрепление, однако «фактор Такаичи» все перевернул с ног на голову. Рынки исходят из того, что намеченные премьер-министром меры не только увеличивают дыру в бюджете, что равносильно действиям по снижению курса иены, но и окажут потенциальное давление на инфляцию, а значит, на прогнозы по дальнейшему повышению ставки. По сути, рынку теперь требуется пересматривать прогноз по ставке. До результатов выборов 8 февраля иена, скорее всего, не сможет начать укрепление даже на фоне слабого доллара. Наиболее вероятный сценарий – медленный дрейф к максимуму 161.96 в ожидании новых вводных. Объективно ни Кабмин, ни Банк Японии не заинтересованы в дальнейшем ослаблении иены, но будут вынуждены ждать результатов выборов и введения в действие фискальных стимулов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рекордное золото: почему цена стремится к $5 400 и где проходят ключевые уровни

Золото уверенно входит в 2026 год в роли одного из самых сильных активов. Всего за первые недели января цена выросла примерно на 11%, а в середине недели был зафиксирован исторический максимум — чуть ниже $4900 за унцию. Такой старт года уже сам по себе говорит о крайне высоком спросе, но гораздо важнее то, почему этот спрос сохраняется и, по ожиданиям, может усилиться.На этом фоне прогноз по золоту был пересмотрен в сторону повышения: целевая цена на конец года увеличена с $4900 до $5400 за унцию, что означает рост ожиданий сразу на 17%. При этом уровень $5000 теперь рассматривается не как экстремальный сценарий, а как логичная цель в рамках текущего тренда.Почему золото резко усилилось?Текущий рост нельзя объяснить одним фактором. Золото получает поддержку сразу с нескольких направлений, и именно их совокупность делает движение устойчивым.Во-первых, резко усилился спрос на так называемые «тихие гавани». Геополитический фон остается напряженным: отношения между США и Ираном обостряются, а тарифные споры между США и ЕС снова выходят на первый план. Для рынка это означает рост неопределенности, а золото традиционно выигрывает в такие периоды, поскольку не несет кредитных и политических рисков.Во-вторых, растет обеспокоенность состоянием глобальной финансовой системы и ролью центральных банков. Опасения по поводу финансовой стабильности, долговой нагрузки и независимости монетарной политики усиливают интерес к активам, которые не зависят от решений регуляторов. В такой среде золото перестает быть просто "защитным активом" и начинает выполнять функцию долгосрочного якоря доверия.В-третьих, все более заметным становится структурный спрос со стороны частного сектора и центральных банков развивающихся стран. Эти покупки особенно важны, потому что они менее чувствительны к краткосрочным колебаниям цены. Такой тип спроса не гонится за моментом и, как правило, поддерживает рынок даже во время коррекций, формируя более высокий ценовой «пол».Именно сочетание геополитических рисков, системных опасений и институциональных покупок объясняет, почему рост золота выглядит не спекулятивным всплеском, а осознанным перераспределением капитала.Техническая картина: сильный тренд при признаках перегреваС точки зрения технического анализа золото остается в устойчивом восходящем тренде. Индикаторы импульса, такие как MACD и ADX, продолжают указывать на силу движения, а баланс сил покупателей и продавцов остается смещен в сторону быков. Дополнительные осцилляторы подтверждают, что восходящий импульс по-прежнему доминирует.Однако одновременно рынок демонстрирует явные признаки перегретости. RSI, CCI и Stochastic RSI находятся в зоне перекупленности, что говорит о растянутых условиях. Это не означает разворот, но повышает вероятность краткосрочной паузы — либо в форме боковой консолидации, либо через ограниченную коррекцию.Внутридневная динамика подчеркивает эту картину. Сессия началась с заметного восходящего гэпа, после чего цена торговалась в широком диапазоне $4761,27 – $4879,69. Высокая волатильность указывает на активную фиксацию прибыли, но тот факт, что цена удерживается ближе к середине диапазона, говорит скорее о консолидации на высоких уровнях, чем о развороте вниз.Ключевые уровни и краткосрочные сценарииВ ближайшие пять торговых дней ожидается движение в диапазоне $4800 – $4970. Этот коридор отражает текущий баланс между сильным бычьим импульсом и перегретыми индикаторами.Базовый сценарий предполагает консолидацию выше $4800. При сохранении этого уровня рынок остается в бычьей фазе, а попытки движения к $4870–4970 выглядят вполне реалистичными. В случае усиления покупательского давления верхняя граница диапазона может быть протестирована достаточно быстро.Если же $4800 будет пробит вниз, это станет сигналом к краткосрочной коррекции с потенциальным движением к $4760. Такой откат не нарушит глобальный тренд, но позволит рынку снять перегрев и перераспределить позиции.Важно отметить, что структура рынка остается здоровой: формируются более высокие минимумы, скользящие средние направлены вверх, а общее позиционирование указывает на мягкую бычью фазу, несмотря на волатильность.РезюмеЗолото в начале 2026 года находится в редкой точке, где фундаментальные и технические факторы работают в одном направлении. Рост поддерживается не только страхом и спекуляциями, но и устойчивым институциональным спросом. Перегретость рынка повышает риск краткосрочных откатов, однако пока цена удерживается выше $4800, восходящий тренд остается приоритетным.Психологическая отметка $5000 выглядит достижимой в течение года, а ориентир $5400 все чаще рассматривается как реалистичная цель при сохранении текущего макроэкономического и геополитического фона. В этих условиях золото продолжает укреплять статус ключевого защитного актива и одного из главных бенефициаров глобальной неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Снижение спроса на активы-убежища ограничивает рост золота.

Золото с трудом использует внутридневной отскок от зоны $4770–4772, оставаясь под историческим максимумом, зафиксированным накануне. Ожидания еще двух снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2026 году помешали доллару США развить ночной рост,став определяющим фактором поддержки для жёлтого металла.Президент США Дональд Трамп отказался от угрозы дополнительных пошлин на восемь европейских стран и исключил силовой захват Гренландии. Это спровоцировало новый рост глобальных рисковых активов и сдержало потенциал роста золота как защитного актива. Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявил о рамочной программе будущей сделки с НАТО по Гренландии, что снимает необходимость в новых пошлинах на европейские страны. Это нейтрализует риски конфронтации США с союзниками по НАТО, провоцируя разворот стратегии «Продай Америку», которая дает толчок доллару США и дополнительно ослабляет драгоценный металл.Специальный посланник США Стив Виткофф сообщил о новой встрече с президентом России Владимиром Путиным в четверг на фоне продвижения 20-пунктного мирного плана по Украине под эгидой США. Трамп в среду отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и Путин подошли к моменту, когда соглашение о прекращении войны возможно, что еще сильнее подтачивает позиции драгоценного металла. Опрос Reuters выявил, что большинство экономистов прогнозируют сохранение ключевой процентной ставки ФРС до конца квартала и, возможно, до мая, когда истекает срок полномочий Джерома Пауэлла.Тем не менее, рынок закладывает в цены два снижения ставки в 2026 году. Опасения политического давления на независимую политику ФРС также ограничивают укрепление доллара США. Публикация индекса потребительских расходов США (PCE) и окончательного отчета по ВВП за третий квартал сегодня существенно повлияет на курс доллара США и задаст движение паре XAU/USD.А с технической точки зрения, золото торгуется вблизи исторического максимума, но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, это говорит о консолидации, либо откате. Поддержкой является уровень 4770, ну а сопротивлением - исторический максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUDCAD, сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUDCAD.Итак, на этой неделе инструмент уверенно переписал исторический максимум 2024 года и в настоящий момент торгуется с повышением. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме:Начиная с текущих цен и выше, возможна установка сетки лимитных продаж с шагом 500 п по 5 знаку.После набора шортов на росте, выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,93757 сверху, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс