Новости форекс

Евро споткнулся об Гренландию

ЕЦБ завершил цикл снижения ставок, окончательно подтвердив это решение на последнем заседании по денежно-кредитной политике, где сотрудники ЕЦБ повысили свои прогнозы роста и базовой инфляции. Инфляция в декабре вернулась к 1.9% г/г, и основное, что на текущий момент беспокоит Банк, это устойчивый рост цен в секторе услуг. Экономика еврозоны выглядит если не оптимистично, то вполне уверенно, ожидаемый рост рано или поздно сместит вверх инфляционные риски, что в будущем приведет к необходимости повышения ставок. Здесь слишком много неопределенности, чтобы прогнозировать хоть какие-то сроки. Нарушить этот сценарий могут внешние причины. Одна из них выглядит явно угрожающе, это требование президента США Трампа ни много ни мало отдать ему во владение Гренландию, подкреплено это требование дополнительными пошлинами для 8 стран Европы, включая Великобританию, если они не согласятся сделать это добровольно. Если ЕС не согласится на ультиматум, а он, очевидно, не намерен это делать, то с 1 июня пошлины поднимутся до 25%. Это угрожающий сценарий, его реализация нанесет удар по экономике, что, в свою очередь, полностью изменит прогнозы по ставке в сторону более низких значений. Есть и еще один сценарий, на этот раз позитивный. Прекращение боевых действий на Украине и возможная нормализация отношений с Россией способны резко ускорить импульс в экономике стран еврозоны, что также быстро способно привести к росту инфляционных рисков из-за вероятного роста потребления. Это сценарии, которые вполне могут вмешаться в планы ЕЦБ уже в перспективе ближайших месяцев. Пока же исходим из того, что евро выглядит уверенно, и без учета геополитических рисков причин для его падения против доллара совсем немного. На текущей неделе ожидается целый ряд выступлений членов Управляющего совета ЕЦБ, включая Лагард (трижды), кроме того, будут проведены внеочередные встречи лидеров ЕС с целью оценить ситуацию вокруг Гренландии и согласовать возможные ответные меры. Чистая длинная позиция по евро сократилась за отчетную неделю на внушительные 4.5 млрд. до 19.3 млрд, бычий перевес европейской валюты все еще очевиден. В то же время расчетная цена вновь развернулась вниз от долгосрочной средней. В предыдущем обзоре мы предположили, что снижение к ближайшей поддержке 1.1520/40 маловероятно. Собственно, ничего не изменилось и отказываться от прогноза еще рано, за исключением того, что претензии США на Гренландию приобрели агрессивный характер, что может привести к новому витку торговой войны. Евро в изменившихся условиях теряет опору, поэтому тестирование 1.1520/40 стало более вероятным. Технически на дневном графике EUR/USD вырисовывается фигура типа «флаг» после роста в первые 9 месяцев прошлого года, по-прежнему считаем, что консолидация завершится возобновлением роста евро, но в краткосрочной перспективе, пока сохраняется напряженность, оснований для роста стало меньше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Торговля в диапазоне: австралиец не спешит покидать ценовой коридор 0,6670 – 0,6730

Австралийский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд торгуется в ценовом диапазоне 0,6670 – 0,6730. Оззи импульсно реагирует на текущий новостной поток, но все взлёты и падения происходят в рамках указанного ценового коридора. Например, сегодня трейдеры отыгрывают общее ослабление гринбека, на фоне намерений Трампа ввести дополнительные тарифы в отношении ряда стран ЕС и Великобритании. Пара aud/usd оттолкнулась от нижней границы диапазона и направилась к его верхней границе, то есть к отметке 0,6730. Примечательно, что трейдеры пары проигнорировали опубликованные сегодня данные по росту экономики КНР, которые в большинстве своём носят разочаровывающий характер. Как правило, австралийский доллар достаточно остро реагирует на негативные сигналы со стороны Поднебесной, поскольку Китай является одним из основных торговых партнеров Австралии. Однако на этот раз участники рынка иначе расставили приоритеты – пара aud/usd растёт, несмотря на замедление китайской экономики. Можно ли «верить» данному росту? И да, и нет. С одной стороны, американская валюта действительно находится под достаточно мощным давлением – индекс доллара США сегодня снизился в область 98-й фигуры, обновив недельный минимум. Основные валютные пары «мажорной группы» изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Это говорит о том, что пара aud/usd вполне может протестировать верхнюю границу ценового коридора 0,6670 – 0,6730. С другой стороны, сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому (это ключевое слово) росту aud/usd. Текущее ослабление доллара США носит ситуативный и эмоциональный характер. По крайней мере на сегодняшний день нет никаких объективных оснований для формирования устойчивого восходящего тренда aud/usd. Можно предположить, что в районе отметки 0,6730 северный импульс начнёт угасать, после чего медведи снова перехватят инициативу по паре. Американская валюта оказалась под давлением на фоне сообщений о том, что Евросоюз может применить в отношении Соединенных Штатов так называемую «торговую базуку», в ответ на угрозы Дональда Трампа ввести пошлины в отношении ЕС из-за Гренландии. Инструмент против принуждения (Anti-Coercion Instrument) позволяет Евросоюзу противодействовать экономическому шантажу посредством ограничения торговых лицензий и закрытия доступа к единому рынку. Это достаточно серьёзный рычаг влияния, который ещё не применялся на практике. Можно не сомневаться в том, что такие действия ЕС не останутся без ответа со стороны Белого дома. То есть маховик торгового противостояния будет стремительно раскручиваться, оказывая негативное влияние как на экономику США, так и на экономику европейского региона. Впрочем, судя по сегодняшним заявлениям, страны Европейского Союза пока не будут спешить с радикальными мерами. По итогам вчерашнего экстренного заседания лидеры ЕС заявили о том, что в первую очередь они хотят уделить приоритетное внимание диалогу и дипломатии. Здесь необходимо отметить, что «гренландский кейс» является единственным фундаментальным фактором, который играет против американской валюты. Все остальные (подавляющее большинство) факторов – на стороне гринбека. Индексы CPI/PPI, данные по розничным продажам, Unemployment Claims, производственные индексы – все эти отчёты усилили позиции доллара, за счёт ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Рынок почти на 100% уверен, что на январском заседании Федрезерв сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. Тогда как вероятность снижения ставки на мартовском заседании сейчас составляет всего 20%. Таким образом, если риски «новой тарифной войны» снизятся, гринбек снова будет пользоваться повышенным спросом. А пара aud/usd, соответственно, снова отправится к нижней границе вышеуказанного диапазона. Тем более что австралийский доллар сейчас находится под фоновым давлением, после публикации последнего отчёта по росту инфляции в Австралии. Вкратце напомню, что общий индекс потребительских цен в месячном исчислении остался в ноябре на нулевом уровне (как и в октябре), тогда как большинство аналитиков прогнозировали минимальный, но всё-таки рост – на 0,1%. В годовом выражении общий CPI вышел на отметке 3,4%, при прогнозе 3,8%. Показатель последовательно ускорялся на протяжении четырёх месяцев, но в ноябре замедлился, причем сильнее ожиданий. После этого релиза на рынке стихли разговоры о том, что Резервный банк Австралии может повысить процентную ставку в рамках текущего года – базовым сценарием является сохранение выжидательной позиции. Поэтому пара aud/usd фактически застряла в рамках вышеуказанного ценового коридора: текущие инфоповоды отыгрываются внутри этого диапазона. Таким образом, если северный импульс начнёт угасать в районе отметки 0,6730, по паре целесообразно рассмотреть короткие позиции с целями 0,6700 (средняя линия Bollinger Bands на D1) и 0,6670 (нижняя линия Bollinger Bands на h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: испытание на прочность в условиях макрошторма

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTCВ начале новой недели рынки оказались под мощным негативным давлением на фоне роста геополитической напряжённости и усиления тарифных рисков. Доллар и основные американские фондовые индексы демонстрируют коррекционное снижение и формируют предпосылки для закрытия недели в отрицательной зоне. Основным драйвером давления стали новые тарифные риски, спровоцированные заявлениями президента США Дональда Трампа, а также рост напряжённости в отношениях между США и странами Европейского союза, отметили мы в наших сегодняшних обзорах «S&P500: текущая ситуация и перспективы рынка США» и «Доллар: под перекрестным огнем (текущая ситуация и перспективы)».Динамика основных активов крипторынка также указывает на царящую среди инвесторов растерянность.Резкое падение биткоина на 3% в начале недели ниже отметки 92000.00 (в паре с долларом) стало тревожным сигналом для всего крипторынка. BTC/USD, едва приблизившись на прошлой неделе к важному уровню сопротивления 99300.00 (ЕМА200 на дневном графике), столкнулась с мощной волной распродаж, обнажив уязвимость цифровых активов перед лицом нарастающих макроэкономических и геополитических рисков. Индекс «страха и жадности» вернулся в зону «страха», указывая на преобладание панических настроений среди инвесторов. Текущая ситуация: почему крипторынок под давлением?На фоне растущей геополитической напряжённости, роста цен на драгоценные металлы и неопределённости в мировой экономике инвесторы предпочитают сохранять осторожность и не увеличивать долю рисковых активов в портфелях. Коррекция затронула не только биткоин, но и рынок альткоинов. Так, из топ-10 криптовалют наиболее сильное снижение показала Cardano (ADA), потеряв около 7,5% к текущему моменту, торгуясь около 0.3670 в начале американской торговой сессии, хотя ее сегодняшнее падение составляло примерно 15%. Падение биткоина и общей капитализации рынка до 3,12 трлн долларов обусловлено комплексом фундаментальных факторов, которые заставляют инвесторов массово уходить из рисковых активов:Геополитическая буря: угроза трансатлантической торговой войны. Заявления президента США Дональда Трампа о введении 10% тарифов на товары из ключевых европейских стран с 1 февраля и ответные меры ЕС на 93 млрд евро создали беспрецедентную напряженность. Инвесторы опасаются серьезного замедления мировой торговли и глобального роста. В таких условиях капитал активно перетекает в традиционные «убежища», в том числе в золото, обновившее сегодня исторический максимум вблизи 4690.00 долларов за унцию, напрямую конкурируя с биткоином за статус защитного актива.Регуляторная неопределенность в США. Дополнительный удар нанесла задержка голосования по важнейшему Закону о структуре и прозрачности криптовалютного рынка (CLARITY) в Сенате США. Критика со стороны крупных игроков, включая биржу Coinbase, связана с опасениями, что документ в текущем виде может фактически ограничить развитие токенизированных ценных бумаг. Также обсуждается усиление контроля за компаниями, занимающимися переводом денежных средств, что усиливает опасения по поводу ужесточения регуляторных условий и сдерживает приток нового капитала в сектор.Жесткая монетарная политика ФРС. Ожидания рынка, отраженные в инструменте CME FedWatch, указывают, что первое снижение процентной ставки ФРС может состояться не раньше июня 2026 года. Это означает сохранение дорогих денег и отсутствие притока дешевой ликвидности — ключевого топлива для бычьих ралли на рискованных рынках, включая крипто.Технический анализ и ключевые уровниНеудачная попытка роста к 98100.00 (ЕМА144 на дневном графике) на прошлой неделе была обусловлена не устойчивым спотовым накоплением, а спекулятивными движениями на рынке деривативов, отмечают аналитики крипторынка. Это указывает на слабость текущего восходящего импульса.Ближайшая поддержка находится в зоне 92500.00 (ЕМА50 на дневном графике) – 91900.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Её пробой может открыть путь к более глубокой коррекции.Сопротивление. Для возобновления роста биткоину необходимо закрепиться выше 94100.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 95500.00, а затем преодолеть зону ключевого сопротивления 98100.00 – 99300.00 (ЕМА200 на дневном графике). Главным барьером остается психологический уровень 100000.00.Общая картина остается хрупкой, и рынок требует подтверждения силы от покупателей.Перспективы: что ждет крипторынок в ближайшие дни/недели?Неделя с 19 по 25 января станет решающей проверкой на прочность из-за насыщенной событийной повестки:Политические риски (вторник-среда): выступление Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе может либо усугубить, либо смягчить торговые противоречия. Любая жесткая риторика будет давить на BTC.Макроэкономические данные (четверг-пятница): выход ключевых данных по ВВП США, заявок на пособие по безработице и индексов деловой активности (PMI) повлияет на ожидания по ставкам ФРС. Сильные данные могут отодвинуть ожидания по смягчению политики, что негативно для рисковых активов.Внутренние факторы: прогресс в обсуждении закона CLARITY или, наоборот, новые регуляторные заявления могут вызвать резкие отраслевые движения.Возможные сценарииНегативный (продолжение коррекции) реализуется при эскалации торгового конфликта, сохранении жесткой риторики ФРС и отсутствии позитива по регуляциям. Целью может стать тестирование более низких уровней поддержки в районе 80600.00 - 77500.00 (ЕМА144 на недельном графике).Боковой (консолидация) - наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни. BTC будет колебаться в широком диапазоне 90000.00 – 98000.00, ожидая более четких сигналов по макрофакторам.Позитивный (восстановление) возможен при деэскалации риторики США-ЕС, неожиданно «голубиных» намеках ФРС или прорыве в регуляторных соглашениях. Это может дать импульс для новой попытки штурма уровня 99300.00, а затем 100000.00.ЗаключениеКрипторынок, и биткоин, в частности, столкнулись с суровой реальностью: в условиях макроэкономической турбулентности и геополитических шоков цифровые активы пока не демонстрируют убедительных свойств убежища, уступая золоту. Текущая коррекция — это отражение общего отношения участников рынка к риску на глобальных рынках.Долгосрочный потенциал роста остается в силе, но его реализация откладывается. В краткосрочной перспективе динамика крипторынка будет заложницей внешних факторов: политики ФРС, торговых войн и регуляторных решений. Инвесторам следует готовиться к периоду повышенной волатильности и проявлять осторожность, пока не появятся явные сигналы стабилизации на макроуровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Доллар пугает тарифами

Взрослые как дети. Дональд Трамп готов начать торговую войну потому, что ему не дали Нобелевскую премию мира. А ведь он, дескать, завершил более восьми войн. Теперь пришло время задуматься над интересами Соединенных Штатов. А покупка ими Гренландии – это вопрос безопасности. Реакция EUR/USD на угрозу введения 10%-го тарифа против ряда европейских стран могла показаться странной. Основная валютная пара рванула вверх со скоростью курьерского поезда. А ведь Goldman Sachs предупреждает, что новые пошлины на импорт способны снизить реальный ВВП в пострадавших странах на 0,1-0,2 п.п. Наиболее чувствительный удар будет произведен по Германии. До сих пор поддерживаемые фискальными стимулами и ростом расходов на оборону немецкая экономика и экономика еврозоны в целом проявляли удивительную стойкость. Динамика европейских экономик Однако инвесторы уже видели этот фильм. В апреле 2025 EUR/USD также выросла в ответ на колоссальные тарифы Белого дома. И причина была не в европейском ВВП, а в американском. На рынке быстро распространились слухи, что пошлины на импорт – это дополнительный налог на население Соединенных Штатов. Дескать, импортеры цены снижать не будут, платить сборы придется компаниям из США. Будут ли они повышать цены и перекладывать тарифы на население или оптимизируют расходы – их дело. Такое предположение обросло доказательствами в исследовании Кильского института мировой экономики. По его подсчетам, 96% тарифов уплачивают американцы, 4% - все остальные. То есть если сборы от пошлин на импорт увеличили поступления бюджета США на $200 млрд, то практически все $200 млрд взяты из карманов домохозяйств и компаний Соединенных Штатов. Становится понятным, почему американский доллар рос на ожиданиях отмены тарифов Верховным судом. При таком раскладе в американскую экономику хлынул бы $200 млрд фискальный стимул. Однако Дональд Трамп решил иначе. Он всерьез намерен купить самый крупный остров в мире – Гренландию. Из соображений национальной безопасности. Дескать, США необходимо защищать от Китая и России. Неважно, сколько на это потребуется денег, и как сильно пострадает бюджет. Тактика президента подразумевает масштабные угрозы с последующим отступлением после получения требуемого результата. Поэтому инвесторы нисколько не удивились намерению ввести 10%, а затем и 25%-е тарифы. За ними наверняка последует TACO или Трамп всегда отступает. Так что увлекаться покупками евро против доллара США не стоит. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место бар, известный как Поглощение. Необходимыми условиями для продолжения ралли являются закрепление котировок выше поддержки на 1,1615 с последующим успешным штурмом сопротивления на 1,1645. Только в этом случае имеет смысл переходить от используемой ранее стратегии продаж основной валютной пары к ее покупкам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговый шок Трампа, взлет золота и перезапуск Dojo

Последние события на мировых рынках обнажили крайнюю степень геополитической и экономической неопределенности, отразившуюся сразу на нескольких ключевых сегментах финансового ландшафта. Резкое обострение торговых конфликтов между США и Европой запустило волну распродаж на азиатских фондовых биржах и вызвало переток капиталов в традиционные активы-убежища, такие как драгоценные металлы и валюты развитых стран. Одновременно с этим доллар неожиданно уступил позиции на фоне эскалации политических рисков, а миллиардеры и крупнейшие институциональные инвесторы наращивают вложения в золото, усиливая бычьи настроения на сырьевых рынках. На этом фоне IT-сектор не остался в стороне: компания Tesla объявила о возобновлении амбициозного проекта по созданию собственного суперкомпьютера Dojo, что способно перевернуть представления о будущей роли ИИ и автономных технологий в мировой экономике. В нашем материале мы разбираем, как эти разнонаправленные новости влияют на глобальные тренды, какие инвестиционные возможности открываются в условиях растущей турбулентности и на что стоит делать ставку трейдерам и инвесторам сегодня.Азиатские рынки лихорадит из-за новых торговых угроз ТрампаВ понедельник инвесторы по всему миру с тревогой следили за развитием событий на азиатских фондовых биржах. Причиной паники стало заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на товары из восьми европейских стран – как способ давления для покупки Гренландии. Эскалация торговой напряженности мгновенно вызвала бегство инвесторов в защитные активы и обрушила фьючерсы на ключевые индексы Европы и США.Большинство азиатских площадок завершили сессию на отрицательной территории. Японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, до примерно 53 250 пунктов, а широкий индекс Topix потерял 0,6%. В Гонконге Hang Seng просел примерно на 1%, в Австралии ASX 200 упал на 0,33% (до 8 874,50 пункта), а сингапурский Straits Times Index потерял 0,5%. Даже несмотря на выходной в честь Мартина Лютера Кинга в США, фьючерсы на S&P 500 упали в азиатскую сессию на 0,8%.Однако не весь регион был охвачен «распродажей». Южнокорейский Kospi на фоне сильного спроса на акции автопроизводителей и полупроводников, взлетел, впервые кратковременно превысив отметку в 4 900 пунктов. Это было 12-й день подъёма подряд, во многом благодаря скачку автосектора на 7,4% и технических акций на 2,9%. Инвесторы вдохновились новостью о рекордной доле корейских автопроизводителей на рынке США по итогам 2025 года.Китайский фондовый рынок также сумел удержаться на плаву: после публикации данных Национального бюро статистики об увеличении ВВП на 5% в 2025 году, что совпало с целями правительства. При этом рост экономики в четвертом квартале замедлился до 4,5% (против 4,8% в прошлом квартале) – это минимальное значение за последние три года, но всё же чуть выше ожидаемых рынком 4,4%. Шанхайский композитный индекс прибавил около 0,25%.На фоне резких изменений инвесторы массово переводили капитал в защитные инструменты. Цена золота обновила исторический максимум на уровне $4 690,59 за унцию, серебро достигло $94,12. Японская иена и швейцарский франк также укрепили свои позиции против доллара США.Ситуация обострилась после того, как Дональд Трамп объявил о грядущих пошлинах: 10-процентные тарифы на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии вступят в силу с 1 февраля, с последующим ростом до 25% к 1 июня (если европейские страны не согласятся на «полную и окончательную покупку Гренландии»). Европейские лидеры жестко раскритиковали подобные требования, а Франция пообещала ответить антикоррупционными мерами ЕС.Комментируя происходящее, главный стратег Mizuho Securities в Токио, Шоки Омори, отметил: «Это четкий сигнал, что тарифы теперь используются как геополитическое оружие, а не просто экономический инструмент». Аналитики также не исключают, что действия Трампа – это подготовка к возможным переговорам на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где президент США ожидается в ближайшие дни.Рынки вновь оказались под давлением внешнеполитических рисков, а рост цен на золото и серебро свидетельствует о ярко выраженном спросе на защитные активы. В этой нестабильной обстановке особенно возрастает значение гибкой торговой стратегии, трейдеры могут заработать как на падении акций, так и на подъёме цен металлов и валют-безопасных гаваней.Среди возможных вариантов действий – открытие коротких позиций по фондовым индексам и покупка золота, серебра, иены и франка на ожиданиях дальнейшего роста их стоимости. Сейчас, как никогда ранее, важно оперативно реагировать на новости, использовать лимитные и стоп-ордера, а также диверсифицировать направление сделок.Все используемые в анализе инструменты (от драгметаллов до валют и фондовых индексов) доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущей волатильностью на рынке, рекомендуем открыть торговый счет у этого брокера. А для оперативной работы скачать мобильное приложение InstaForex и всегда быть в курсе свежих событий.Резкое падение доллараВ понедельник курсы ведущих мировых валют резко изменились на фоне громкого политического заявления из США. Американский доллар продолжил терять позиции по отношению к основным защитным активам после того, как бывший президент Дональд Трамп объявил о планах ввести новые тарифы против европейских стран, на этот раз причиной вывода стала невозможность покупки Гренландии. Инвесторы моментально отреагировали: спрос на доллар уменьшился, а мировые рынки начали пересматривать свои стратегии.По итогам дня индекс доллара просел на 0,31% и достиг отметки 99,09. Под давлением новостей евро отыграл ранние потери и стабилизировался на уровне $1,1628. Швейцарский франк и японская иена (традиционные валюты-убежища) укрепили свои позиции: доллар снизился к франку на 0,45% до 0,7985 и упал к иене на 0,21%, до 157,77.Суть новой волны торгового конфликта в том, что еще в субботу Дональд Трамп заявил о намерении ввести с 1 февраля 10-процентные импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Нидерландов, Финляндии и Великобритании.По словам президента, тарифы могут быть увеличены до 25% к 1 июня, если Вашингтону не разрешат купить Гренландию. На этом фоне в понедельник торги на американских биржах были приостановлены из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга-младшего, что ограничило моментальную реакцию Уолл-стрит.Аналитики отмечают, что даже несмотря на потенциальную угрозу для экономик Европы, основной удар в этой ситуации получает доллар США. Как подчеркивает Кхун Го, глава азиатских исследований в ANZ, последние решения подталкивают рынок закладывать в стоимость доллара дополнительную премию за политический риск в США.Эксперты проводят параллели с событиями «Дня освобождения» в 2025 году, когда схожие масштабные тарифные меры спровоцировали синхронное падение акций, облигаций и самого доллара. В Capital Economics предупреждают: если пошлины возрастут до 25%, ВВП Великобритании и Германии может снизиться на 0,2–0,3%.Ситуация на валютном рынке остается нестабильной, доллар под давлением, а интерес к защитным валютам растет. Для трейдеров подобные моменты предоставляют отличные возможности: можно как заработать на волатильности доллара, так и отыграть укрепление иены и франка, которые традиционно дорожают в периоды геополитической неопределенности. Разумная стратегия – следить за динамикой валютных пар USD/JPY и USD/CHF, а также за поведением евро на фоне торговых рисков.Золото в центре внимания: миллиардер Чиа Ченг Хай инвестирует четверть капитала в драгоценные металлыВ последние месяцы рынок драгоценных металлов оказался в центре внимания инвесторов всего мира, а интерес к золоту среди азиатских миллиардеров продолжает расти. Главная новость – известный финансист Чиа Ченг Хай, бывший управляющий фондами и сооснователь Value Partners Group Ltd., разместил четверть своего личного состояния в драгоценных металлах, когда золото бьет новые исторические рекорды. Это решение выделяет Чиа среди крупнейших частных инвесторов и может задать новый тренд для всего рынка.Согласно данным агентства Bloomberg, семейный офис Чиа Ченг Хая, управляющий капиталом в размере $1,4 млрд, увеличил долю драгоценных металлов в портфеле с 15% до 25% за последний год. Такой «бычий» настрой отражает растущее беспокойство состоятельных семей из Азии, которые возвращают капитал в регион, опасаясь возможных санкций или даже конфискации активов в США.Финансовый путь Чиа Ченг Хая стал легендой: в 1993 году он стоял у истоков Value Partners, и к 2007 году вывел компанию на биржу в Гонконге, превратив её в одну из крупнейших управляющих компаний региона. Сегодня Forbes оценивает его личное состояние в $1,16 млрд. Сам Чиа публично советует своим коллегам и инвесторам обратить особое внимание на золото как эффективный инструмент диверсификации и защиты капитала.Рост привлекательности золота для крупных инвесторов совпал с новым витком укрепления котировок. 12 января текущего года цена на спотовое золото впервые в истории поднялась выше отметки $4600 за унцию, чему способствовали как геополитические риски, так и ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. В течение последних 12 месяцев стоимость золота демонстрировала поразительный рост – примерно на 67%.Главные выводы: стратегический сдвиг крупных игроков в сторону золота может еще больше поддержать интерес к драгоценным металлам и увеличить их капитальную привлекательность. Для трейдеров такая динамика открывает дополнительные возможности как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиций. В условиях волатильных рынков и расширения геополитических рисков инструменты, связанные с золотом, пользуются всё большей популярностью.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией и получить выгоду благодаря следующим стратегиям: открытие длинных позиций на золото в период роста цен, хеджирование портфеля с помощью золота как защитного актива, а также использование инструментов срочного рынка для спекулятивной торговли в условиях высокой волатильности.Все описанные в статье инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на рыночные события, откройте торговый счет на InstaForex, это позволит вам использовать современные технологии анализа рынка, а мобильное приложение компании сделает управление сделками еще удобнее и быстрее. Tesla возвращается к проекту суперкомпьютера Dojo: новые чипы и амбициозные планы Илона МаскаАмериканский разработчик электромобилей Tesla вновь возвращается к масштабному проекту в сфере искусственного интеллекта всего через пять месяцев после того, как сам Илон Маск объявил его "эволюционным тупиком" и распустил рабочую команду. Об этом стало известно после свежего заявления генерального директора компании в социальной сети X, вызвавшего волну обсуждений на рынке высоких технологий и среди инвесторов. В минувшее воскресенье Илон Маск объявил о возобновлении работ над третьим поколением суперкомпьютера Dojo. Причиной для такого поворота послужили значительные успехи Tesla в разработке чипа искусственного интеллекта нового поколения AI5. "Теперь, когда дизайн чипа AI5 находится в хорошем состоянии, Tesla возобновит работу над Dojo3", – заявил Маск. Более того, руководитель компании пригласил специалистов присоединиться к одному из самых масштабных в мире проектов по разработке чипов, подчеркнув исключительно большие объемы производства. Это заявление стало настоящим сюрпризом на фоне событий августа 2025 года, когда Tesla полностью закрыла проект Dojo второго поколения и распустила команду, возглавляемую Питером Бэнноном. На тот момент Маск открыто называл Dojo2 "эволюционным тупиком" и отмечал, что компании нецелесообразно "распылять ресурсы на масштабирование двух разных дизайнов AI-чипов". Однако история Dojo вновь набирает обороты. Напомним, что первое поколение суперкомпьютера было запущено в 2023 году с целью реализовать вычисления для обучения систем искусственного интеллекта Tesla. Dojo предназначался для обработки огромных массивов видеоданных, поступающих с электромобилей Tesla по всему миру. Это решение критически важно для совершенствования таких технологий, как Full Self-Driving – полностью автономное управление автомобилем.Свежие комментарии Илона Маска указывают, что Dojo3 будет построен на основе собственного чипа Tesla AI5, который уже практически завершен. Более того, по словам гендиректора, параллельно идет работа над следующим поколением – AI6, а планы по разработке AI7, AI8 и AI9 предусматривают чрезвычайно быстрый девятимесячный производственный цикл для каждого поколения чипов.Таким образом, ситуация вокруг возобновления проекта Dojo свидетельствует о стратегическом развороте Tesla и возможности технологического прорыва в сфере искусственного интеллекта и автономного вождения. Компания вновь делает ставку на собственную разработку чипов, что может в перспективе значительно укрепить ее позиции как лидера в высокотехнологичном секторе и увеличить капитализацию.Трейдеры и инвесторы могут воспользоваться этой ситуацией, анализируя, как новости о Dojo3 повлияют на стоимость акций Tesla и смежных технологических компаний. Рост интереса к проектам Tesla в области ИИ и автономного транспорта традиционно вызывает движение котировок и создает отличные возможности для спекулятивной и долгосрочной торговли.Чтобы извлечь выгоду из динамики на рынке, трейдерам стоит следить за развитием новостей вокруг Tesla и давать своевременные торговые сигналы. Особенно интересно будет оценивать, насколько быстро компания сможет внедрить новые чипы и заявить о достижении технологического преимущества.Все описанные в статье торговые инструменты, включая акции Tesla, доступны для торговли на платформе InstaForex. Откройте торговый счет, чтобы получать доступ к динамичным мировым рынкам, а для еще большего удобства скачайте мобильное приложение InstaForex и управляйте своими инвестициями в любое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Новые угрозы Трампа ввести пошлины стимулируют спрос на активы-убежища

Золото установило новый исторический максимум, и сейчас частично сокращает свой внутридневной рост. Тем не менее, любое значимое коррекционное снижение маловероятно на фоне благоприятной фундаментальной ситуации.В субботу Дональд Трамп пригрозил введением дополнительных 10-процентных тарифов с 1 февраля на европейские товары из восьми государств, связав эту меру с отказом в согласовании сделки по приобретению Гренландии. Трамп уточнил, что ставка возрастет до 25% в июне при отсутствии договоренностей. Ведущие страны Евросоюза расценили угрозы пошлин в связи с гренландским вопросом как шантаж, а Париж выдвинул предложение об ответе с помощью ранее не применявшихся экономических контрмер. Данная ситуация вновь обостряет опасения относительно торговых конфликтов, что подтолкнуло золото, рассматриваемое как защитный актив, к новому историческому максимуму.На фоне нарастающей конфронтации с Вашингтоном Иран выступил с очередным предупреждением о том, что любое покушение на верховного лидера аятоллу Али Хаменеи способно спровоцировать масштабную войну. К этому добавляется эскалация российско-украинского противостояния, что поддерживает геополитическую напряжённость и дополнительно усиливает позиции золота как актива-убежища. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о наличии доказательств того, что Москва рассматривает варианты ударов по критически важным объектам, связанным с атомными станциями. Президент Владимир Зеленский добавил, что российские атаки продемонстрировали отсутствие у России заинтересованности в дипломатическом урегулировании или прекращении конфликта.Трамп заявил о предпочтении сохранить директора Национального экономического совета Кевина Хассетта на нынешней должности, намекнув на назначение другого кандидата на место главы ФРС Джерома Пауэлла. Это побудило инвесторов снизить ожидания относительно более агрессивного смягчения политики ФРС. Тем не менее, американская валюта всё - равно испытывает трудности, даже не смотря на пересмотр вероятности снижения ставок ФРС в 2026 году, существенно отступая от январского максимума, зафиксированного 9 декабря на прошлой неделе.Это является дополнительным фактором, способствующим мощному внутридневному росту драгоценного металла.А для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикации индекса потребительских расходов (PCE) США и окончательной оценки ВВП страны за третий квартал в четверг, которые, как предполагается, придадут новый импульс движению доллар, и соответственно, драгоценного металла. Однако фундаментальная картина, судя по всему, складывается в пользу покупателей золота, и подтверждает потенциал для продолжения восходящего тренда.А с технической точки зрения, стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике находятся в зоне перекупленности, что говорит о коррекции цен. Жёлтый металл нашёл хорошую поддержку у уровня 4630. Не удержав его, цены спустятся к уровню 4560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткойн стал на старые грабли

Если геополитика помогла биткойну поднять голову, то призрак торговой войны США с Европой заставил криптовалюту ее опустить на колени. Инвесторы вспомнили апрель прошлого года, когда введением самых масштабных тарифов с 1930-х Белый дом запустил рыночный нарратив «продай Америку». Пострадали рискованные активы, включая цифровые. Если Дональд Трамп намерен сделать Соединенные Штаты криптостолицей мира, то торговые конфликты не сулят BTC/USD ничего хорошего. Тема Ирана и Венесуэлы, разделения мира на Запад и Восток ускорила дедолларизацию и позволила биткойну предпринять попытки выйти из диапазона среднесрочной консолидации 85000-95000. 13 января ориентированные на криптовалюту ETF отметились притоком в $760 млн, крупнейшим с октября. Существенную часть в $351 млн привлек специализированный биржевой фонд от Fidelity. Поклонники биткойна утверждали, что продолжение притоков таких масштабов способно вернуть котировки BTC/USD выше 100000. Динамика потоков капитала в биткойн-ETF Однако выходка Дональда Трампа с тарифами против европейских стран в размере 10% с 1 февраля с последующим ростом до 25% с июня перевернула все с ног на голову. В апреле 2025 криптовалюта серьезно пострадала из-за масштабных пошлин на импорт Белого дома. Затем начала восстанавливаться вместе с американскими фондовыми индексами благодаря торговле TACO или «Трамп всегда отступает». В октябре биткойн достиг нового рекордного максимума выше 126000, однако затем белая полоса для «быков» по BTC/USD сменилась черной. Падение волатильности, отток капитала из ETF и обвал акций криптоказначейств заставили инвесторов фиксировать прибыль, а холдеров выводить новые токены из старых кошельков. Хорошо еще, что диапазон 85000-95000 остановил «медведей» по BTC/USD. Криптозима могла вернуться. Jefferies считает, что такой пессимистичный сценарий вполне способен воплотиться в жизнь. Компания сократила долю цифровых активов в своем портфеле на 10%, обосновывая это проблемами безопасности. Дескать, из-за технологий искусственного интеллекта и связанных с ними квантовых исчислений хранить биткойны и другие активы сектора в криптокошельках будет крайне небезопасно. У «медведей» по BTC/USD появляется новый козырь, так что восстановление нисходящего среднесрочного тренда может быть не за горами. Таким образом, ухудшение аппетита к риску из-за роста вероятности торговой войны между США и Европой, а также проблемы с безопасностью подставили биткойну подножку. Приток капитала в ETF может очень быстро смениться оттоком, ведь инвесторы часто реагируют на цены, а не наоборот. Технически на дневном графике BTC/USD возникают предпосылки для трансформации паттерна «Всплеск и полка» в «Обман-выброс». Для этого котировки должны опуститься ниже середины канала консолидации. Прорыв поддержки на 90400 станет основанием для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар: под перекрестным огнем (текущая ситуация и перспективы)

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX В начале новой недели доллар США оказался под давлением на фоне роста геополитической напряжённости и усиления тарифных рисков. Фьючерсы на индекс доллара USDX торгуются вблизи отметки, через которую проходит важный среднесрочный уровень поддержки ЕМА144 (на дневном графике USDX), в первой половине торговой сессии понедельника, открывшись резким падением на фоне усиления геополитической напряжённости между США и странами ЕС. Основные американские фондовые индексы также демонстрируют коррекционное снижение и формируют предпосылки для закрытия недели в отрицательной зоне. Основным драйвером давления стали новые тарифные риски, спровоцированные заявлениями президента США Дональда Трампа, а также рост напряжённости в отношениях между США и странами Европейского союза, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «S&P500: текущая ситуация и перспективы рынка США». Рынок демонстрирует повышенную осторожность: инвесторы одновременно оценивают последствия возможной торговой войны между США и ЕС, а также перспективы изменений в монетарной политике Федеральной резервной системы. Тарифная политика США и давление на доллар Ключевым негативным фактором для доллара стали последние заявления президента США Дональда Трампа. С 1 февраля планируется введение 10-процентных тарифов на товары из восьми европейских стран, включая Германию, Францию, Великобританию и Скандинавские государства. С 1 июня ставка может быть повышена до 25%, если США не достигнут договорённостей по вопросу Гренландии. В ответ Европейский союз подготовил пакет возможных контрмер на сумму до 93 млрд евро, активизировал консультации о применении антипринудительного торгового инструмента, рассматривая возможность зеркальных тарифных шагов против США. Рынок воспринимает происходящее как риск эскалации торгового конфликта, что негативно отражается на долларе, снижая его привлекательность как резервной валюты в краткосрочной перспективе. Геополитика и фактор НАТО Дополнительное давление создаёт политический контекст: обсуждение угрозы раскола внутри НАТО,рост напряжённости между США и ключевыми союзниками,активная дипломатическая повестка в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Эти факторы усиливают неопределённость и способствуют перераспределению капитала из доллара в альтернативные защитные активы, прежде всего, в драгметаллы, установившие сегодня новые рекордные максимумы, и в швейцарский франк. Перспективы ФРС: новая неопределенность Параллельно с торговыми рисками на доллар давит неопределенность вокруг будущего руководства ФРС. На этой неделе ожидается объявление кандидатуры преемника Джерома Пауэлла. Согласно сообщениям, среди фаворитов — бывший член Совета управляющих Кевин Уорш и советник Трампа Кевин Хассетт. Рынки воспринимают возможную смену главы ФРС как сигнал к потенциально более «голубиной» политике, более лояльной к запросам администрации на снижение ставок для стимулирования роста. Эти ожидания ограничивают потенциал роста доллара. В то же время заявление Трампа о том, что он не намерен досрочно смещать Пауэла, внесло элемент краткосрочной стабильности, не позволив курсу обрушиться еще сильнее. Таким образом, доллар оказался в ловушке: с одной стороны, геополитический кризис может временно поддерживать его как убежище, с другой — его последствия для экономики США и возможный сдвиг в политике ФРС являются мощными факторами для ослабления. Это формирует смешанный фундаментальный фон для доллара: ожидания смягчения политики оказывают давление, но отсутствие немедленных действий ФРС сдерживает более глубокое падение. Техническая картина и сценарии движения Индекс USDX тестирует важный среднесрочный уровень поддержки 99.13 (EMA144 на дневном графике). Удержание зоны 99.13 – 98.97 (ЕМА200 на 1-часовом графике) критически важно для быков. Базовый сценарий (негативный). При доминировании негативных новостей о торговой войне и слухах о «голубином» кандидате в главы ФРС, высока вероятность пробоя зоны поддержки 99.13 – 98.97 и движения к следующей цели в зоне 98.82 (ЕМА50 на дневном графике) – 98.78 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Сопротивление находится в зоне 99.58 (ЕМА200 на дневном графике) – 99.90 (ЕМА50 на недельном графике). Сценарий восстановления (нейтрально-позитивный) может реализоваться в случае быстрой деэскалации риторики между США и ЕС или назначения на пост главы ФРС кандидата, воспринимаемого как «ястреб» в вопросах инфляции. Это позволит доллару отыграть часть падения и закрепиться вблизи 99.58. Сценарий эскалации (высокая волатильность). Объявление встречных тарифов ЕС и начало реальных торговых действий приведут к периоду крайней неопределенности. Доллар будет резко колебаться в широком диапазоне, отыгрывая то новости о бегстве в безопасные активы, то данные о негативном влиянии на экономику США. Текущая же структура указывает на ослабление импульса доллара, но пока без подтверждённого разворота тренда. Заключение Доллар стоит на перепутье, находясь под влиянием политических и геоэкономических факторов, которые временно вытеснили макроэкономические данные на второй план. Тарифная политика, отношения с ЕС и неопределённость вокруг будущего руководства ФРС формируют сложный и противоречивый фон. Угроза торговой войны США с Европой создает парадоксальную ситуацию, где валюта страны-инициатора конфликта может пострадать от его последствий. Ключевые факторы, за которыми необходимо следить на этой неделе: Реакция ЕС: Официальное утверждение ответных мер.Выступление Трампа в Давосе в среду и ответ европейских лидеров.Объявление кандидата на пост главы ФРС — главный внутренний драйвер. В ближайшей перспективе баланс рисков смещен в сторону дальнейшего умеренного ослабления доллара, пока не появятся признаки разрядки в трансатлантических отношениях или не будет назначен однозначно поддерживающий сильный доллар кандидат в председатели ФРС. Другими словами, в среднесрочном горизонте позиции доллара будут зависеть от способности США стабилизировать внешнеполитические отношения и сохранить доверие к монетарной политике. Инвесторам же следует готовиться к периоду повышенной волатильности и политически обусловленных движений на валютном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Появление новых продаж доллара США ограничивает восстановления пары USD/JPY.

Пара USD/JPY продолжает коррекцию от январского максимума на фоне ослабления доллара США.Дональд Трамп пригрозил 10-процентными тарифами на европейскую продукцию из восьми государств с 1 февраля, связав эту меру с отказом в согласовании сделки по Гренландии, что провоцирует новый виток торговли на фоне бегства от рисковых активов.Представители Евросоюза в воскресенье пришли к принципиальному согласию относительно активизации усилий по недопущению введения Трампом пошлин против союзников, параллельно прорабатывая ответные шаги на случай реализации угроз. Кроме того, геополитическая неопределенность, обусловленная продолжающимся конфликтом на Украине и не утихающими опасениями о потенциальном ударе США по Ирану, усиливает привлекательность иены как защитного инструмента на старте торговой недели. Американская валюта испытывает мощное давление со стороны продавцов, так как обострение опасений торговых войн подрывает уверенность в долларе США, нивелируя эффект от уменьшения ожиданий двух дополнительных снижений ставки ФРС до завершения текущего года.Спекуляции касаемо объявления премьер-министром Санаэ Такаичи о досрочных выборах с целью укрепления собственных позиций и расширения экспансионистской фискальной программы оказывают давление на национальную валюту. Вместе с тем, предостережения министра финансов Сацуки Катаямы о готовности к валютным интервенциям для предотвращения дальнейшего ослабления иены способны оказать ей поддержку.Глава финансового ведомства Японии Сацуки Катаяма в пятницу подчеркнула, что на столе лежат все опции, включая прямые валютные интервенции и координацию действий совместно с Вашингтоном, для противодействия недавнему снижению курса национальной валюты. По данным Reuters со ссылкой на осведомленные источники, часть представителей Банка Японии допускает ужесточение монетарной политики, возможно уже в апреле, что оказывает дополнительную поддержку иене. А для получения лучших торговых возможностей, стоит обратить внимание на публикацию данных индекса потребительских расходов (PCE) в США в четверг, и важного решения Банка Японии по денежно-кредитной политике в пятницу.А с технической точки зрения, пара показала устойчивость ниже уровня 157,40, пытаясь преодолеть круглый уровень 158,00. Не удержав уровень 157,40, пара USD/JPY ускорит падение к круглому уровню 157,00. Если цены закрепятся выше круглого 158,00, то ускорят движение в сторону январского максимума. Осцилляторы на дневном графике положительны, поддерживая пару в росте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 56. Прибыль зафиксировать на пробое 62,57.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Японская иена немного стабилизировалась

Японская иена немного стабилизировалась, однако пятничное заседание Банка Японии может привести к резким колебаниям курса, поскольку инвесторы уже сейчас пытаются определить сроки следующего повышения процентной ставки, а надвигающиеся выборы еще больше усугубляют ситуацию.Большинство экономистов прогнозируют ставки без изменений в эту пятницу после того, как в прошлом месяце регулятор повысил процентную ставку по однодневным кредитам до 0,75% - самого высокого уровня за 30 лет. Хотя этот шаг еще больше сократил разрыв в ставках с США, он мало что сделал для прекращения понижающего давления на валюту.Центральный банк стоит перед дилеммой: как повлиять на растущую инфляцию, не задушив при этом и без того хрупкую экономику, а также поддержать курс национальной валюты. Повышение ставки, с одной стороны, сдерживает рост цен, делая кредиты дороже и сокращая потребительский спрос. С другой стороны, это может привести к замедлению экономического роста, уменьшению инвестиций и увеличению безработицы.Многие эксперты полагают, что регулятор выберет выжидательную позицию, чтобы оценить последствия предыдущего повышения ставки. Экономические данные, выходящие на этой неделе, дадут более четкую картину состояния экономики и инфляции.Управляющему Кадзуо Уэде придется действовать осторожно на пресс-конференции после принятия решения, чтобы ожидаемый результат не спровоцировал очередную распродажу иены. Он должен ясно дать понять, что процентные ставки будут продолжать расти, не загоняя себя в рамки преждевременных действий. А если он будет слишком пассивно придерживаться существующих формулировок, иена может вернуться к падению. Ожидается, что пятничные данные по инфляции в Японии укажут на то, что в последнее время цены превышали целевой показатель в 2%, что станет очередным признаком того, что рост цен прочно укоренился в экономике. Продолжающееся ослабление иены, отчасти вызванное сохраняющимися глубокими отрицательными процентными ставками в реальном выражении, также может начать придавать инфляции слишком большой импульс, в результате чего Банк Японии окажется не в состоянии контролировать ее.Одним из факторов, повлиявших в последнее время на обменный курс, стала политика премьер-министра Санаэ Такаичи, известной своей критикой повышения процентных ставок Банком Японии. Ее план проведения досрочных выборов уже в следующем месяце усилил понижающее давление на иену, и участники рынка делают ставку на победу, которая даст ей больше свободы расходов и замедлит усилия Банка Японии по нормализации денежно-кредитной политики.Что касается текущей технической картины USD/JPY, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление 158.00. Это позволит нацелиться на 158.39 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 158.63. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 157.75. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет USD/JPY к минимуму 157.40 с перспективой выхода на 157.05.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 19 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.16 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Поскольку во второй половине дня американские экономические данные отсутствуют, в центре внимания останутся события, связанные с Гренландией. Параллельно с этим сохраняется напряженность и в торговых отношениях между США и Европейским союзом. Заявления Трампа о введении новых десятипроцентных тарифов наверняка вызовут ответную реакцию со стороны ЕС, тем самым оказав еще большее давление на доллар. Но учитывая, что все это скорее затронет евро, чем иену, многие трейдеры продолжат следить за заявления представителей Центрального банка Японии, пытаясь понять, насколько серьезным может быть вмешательство в курс национальной валюты в случае ее дальнейшего ослабления. В последние дни подобного рода заявления политиков привели к некоторому укреплению иены против доллара, но ситуация и дальше требует пристального внимания. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.05 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.80 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.80 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.05 и 158.80.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 157.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.10, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.05 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.75 и 157.10.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют немного стабилизировался

Биткоин немного восстановил свои позиции после резкого обвала, вызванного действиями администрации Белого дома. Тем временем история с законопроектом CLARITY также находится под пристальным вниманием участников рынка, так как это сейчас единственный реальный драйвер, который может как-то повлиять на расстановку сил на рынке.Сегодня Элеанор Терретт — журналистка и соведущая подкаста Crypto In America заявила, что Белый дом планирует полностью отозвать поддержку законопроекта CLARITY о структуре крипторынка, если Coinbase не вернется за стол переговоров с соглашением по доходным стейблкоинам, которое устроит банки и позволит всем прийти к сделке. Заявление Терретт вызвало волну обеспокоенности и спекуляций в криптосообществе. CLARITY Act, изначально рассматриваемый как потенциальный шаг вперед в создании четких правил для крипторынка в США, теперь оказался под угрозой срыва из-за вопроса о доходных стейблкоинах. Суть проблемы заключается в том, что Белый дом, очевидно, стремится найти баланс между поддержкой инноваций в сфере цифровых активов и защитой интересов традиционных финансовых институтов.Позиция Белого дома, озвученная Терретт, указывает на то, что они считают сотрудничество с Coinbase ключевым для достижения компромисса. Отказ Coinbase от участия в переговорах рассматривается как препятствие на пути к созданию регулирующей базы, которая удовлетворяла бы интересы всех заинтересованных сторон. Ультиматум, по сути, ставит Coinbase перед выбором: либо вернуться за стол переговоров и пойти на уступки, либо рискнуть потерей поддержки CLARITY Act в целом.Последствия такого развития событий могут быть далеко идущими. Если CLARITY Act не будет принят, крипторынок в США может остаться в серой зоне регулирования, что затруднит развитие отрасли и привлечение инвестиций. Более того, это может создать прецедент, когда политическое давление используется для влияния на решения отдельных компаний в сфере цифровых активов.В настоящее время остается неясным, как Coinbase отреагирует на это заявление. Компания пока воздерживается от комментариев. Но очевидно, что ставки высоки, и решение Coinbase повлияет не только на ее собственное будущее, но и на будущее крипторынка в США в целом. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сможет ли Coinbase найти общий язык с Белым домом и как скоро.Напомню, что на прошлой неделе Сенат не сумел провести заседание по рассмотрению поправок к законопроекту, который в целом разделит надзор за цифровыми активами между Комиссией по торговле товарными фьючерсами и Комиссией по ценным бумагам и биржам. Однако довольно много сенаторов США все еще выступают и поддерживают CLARITY, считая, что принятие это законопроекта необходимо. Сейчас, по разговорам, слушания в Сенатском комитете по этому вопросу перенесены на конец месяца. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $94 000, который открывает прямую дорогу на $95 800, а там уже и рукой подать до уровня 97 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $99 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $92 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $90 500. Самой дальней целью будет область $88 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3257 открывает прямую дорогу на $3340. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3426, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3192. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3129. Самой дальней целью будет область $3072. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 19 января (американская сессия)

Биткоин немного восстановился, торгуясь в районе $93 000, однако шансы на его дальнейший рост крайне малы. Эфир также чувствует себя довольно плохо, оставаясь выше $3200.Из плюсов на прошлой неделе американские спотовые биржевые фонды зафиксировали чистый приток средств в размере 1,42 миллиарда долларов, что стало самым высоким недельным показателем с начала октября. Приток средств возглавил IBIT компании BlackRock, который, по данным SoSoValue, за неделю, закончившуюся 16 января, зафиксировал чистый приток в размере 1,03 миллиарда долларов. Этот недельный показатель стал самым высоким с недели, закончившейся 10 октября.Приток средств в спотовые биткоин-ETF на прошлой неделе произошел на фоне роста крупнейшей в мире криптовалюты до $97 000 к концу недели. Однако сегодня утром биткоин резко снизился, отреагировав на очередной геополитический конфликт из-за Гренландии. Несмотря на значительный приток средств в ETF, коррекция биткоина до отметки около $92 000 подчеркивает, что рынок движим не только производными инструментами, но и политическими событиями. Согласно данным Coinglass, собранным из общедоступных источников, за последние 24 часа на криптовалютном рынке было ликвидировано в общей сложности около 824 миллионов долларов, включая примерно 763,7 миллиона долларов в длинных позициях.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $93 400 с целью роста к уровню $94 100. В районе $94 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $92 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $93 400 и $94 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $92 800 с целью падения к уровню $92 100. В районе $92 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $93 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $92 800 и $92 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3217 с целью роста к уровню $3256. В районе $3256 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3192 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3217 и $3256.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3192 с целью падения к уровню $3151. В районе $3151 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3217 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3192 и $3151.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1623 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары – особенно в рамках бычьего азиатского движения. Отчет по росту потребительских цен в странах еврозоны не произвел никакого впечатления на трейдеров. Общий показатель снизился до 1,9%, в то время как индекс базовой инфляции остался без изменений на уровне 2,3%. Сохранение такой инфляции вряд ли повлияет на ЕЦБ с целью более решительного снижения процентных ставок. В будущем главным фактором, влияющим на курс евро, станут геополитические потрясения, так как ЕЦБ пока не собирается вмешиваться в происходящее. Далее, ввиду отсутствия экономических данных из США во второй половине дня, главным фокусом внимания будут дальнейшие шаги Трампа в отношении Евросоюза и Гренландии. Несмотря на дефицит макроэкономической статистики, рынки всегда остро реагируют на геополитические события, особенно на любые импульсивные действия американской администрации. К тому же недавние дискуссии о потенциальной покупке Гренландии вызвали волну порицаний и недоумения. Даже если вероятность подобной сделки ничтожно мала, подобные заявления создают обстановку нестабильности и добавляют фактор непредсказуемости в политику Соединенных Штатов. Это, в свою очередь, влияет на стабильность американской валюты и вынуждает вкладчиков искать другие активы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1671. В точке 1.1671 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1611 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1635 и 1.1671.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1611 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1584, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отказа Трампа от Гренландии и торговых пошлин. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1611 и 1.1584.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 19 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3389 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Учитывая, что во второй половине дня также нет никакой статистики по США, акцент будет на Гренландии, пошлинах Трампа в адрес ЕС и ответных мерах европейских политиков. Вопрос потенциальной покупки Гренландии Соединенными Штатами, сколь бы нетрадиционным он ни казался, на прошлой неделе дополнительную нервозность на рынки. Хотя вероятность успешной сделки представляется крайне низкой, сам факт обсуждения подобной возможности подчеркивает непредсказуемость внешней политики администрации Трампа. Инвесторы сейчас внимательно следят за реакцией Дании и международных организаций, оценивая возможные последствия для геополитической стабильности.Одновременно с этим обострилась и напряженность в торговых отношениях между США и Европейским Союзом. Обещания Трампа о введении новых пошлин привели к давлению на доллар. В условиях отсутствия важных макроэкономических данных из США, политические факторы, очевидно, будут играть ключевую роль в определении динамики валютных рынков. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3414 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3445 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3445 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать и дальше. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3383 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3414 и 1.3445.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3383 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3354 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3414 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3383 и 1.3354.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Опасения военных действий США против Ирана поддерживают цены на нефть.

Цены на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) отскочили от уровня $58,55, заполнив значительную часть медвежьего гэпа. Но цены не смогли продлить импульс, снова вернувшись почти к этому, же уровню.Основным фактором, поддерживающим стоимость ресурса, остаются опасения относительно возможной военной операции США против Ирана, что создает прямую угрозу стабильности экспортных поставок. В частности, авианосец ВМС США USS Abraham Lincoln сменил курс после миссии в Южно-Китайском море и, как ожидается, прибудет в акваторию Персидского залива на этой неделе. Такое развитие событий сохраняет высокий уровень геополитических рисков и удерживает цены от дальнейшего падения.Тем не менее, потенциал для роста выглядит ограниченным из-за ожиданий, что переход венесуэльской нефти под контроль Вашингтона приведет к увеличению мирового предложения. Президент Дональд Трамп ранее подтвердил, что Венесуэла передаст Штатам от 30 до 50 миллионов баррелей качественного сырья, находившегося под санкциями, а планы США по управлению отраслью в этой стране рассчитаны на несколько лет. На фоне низких объемов торгов после праздников в США эти новости удерживают трейдеров от открытия агрессивных позиций. В сложившейся ситуации целесообразно дождаться подтверждения устойчивого покупательского спроса, чтобы убедиться, что недавний откат от январского максимума завершен и рынок готов к новому витку роста.А с технической точки зрения, цены удерживаются вше 50-дневной SMA, пытаясь преодолеть круглый уровень 59,00. Следующим сопротивлением будет уровень 59,55. Осцилляторы на дневном графике положительны, это говорит о том, что быки готовы бороться. Поддержку цены нашли у уровня 58,55 вблизи 50- дневной SMA. Не удержав этот уровень, цены ускорят падение к круглому уровню 58,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500: текущая ситуация и перспективы рынка США

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Американский фондовый рынок начал текущую неделю в условиях повышенной волатильности. Индекс S&P500 демонстрирует коррекционное снижение и формирует предпосылки для закрытия недели в отрицательной зоне. Основным драйвером давления стали новые тарифные риски, спровоцированные заявлениями президента США Дональда Трампа, а также рост напряжённости в отношениях между США и странами Европейского союза. В центре внимания инвесторов оказались заявления Белого дома о введении новых импортных тарифов на продукцию ряда ключевых европейских государств (с 1 февраля — 10% пошлины на товары из восьми европейских стран, с 1 июня — возможное повышение тарифов до 25%). Условием отмены мер названы политические договорённости по Гренландии. Европейские власти, в свою очередь, обсуждают ответные меры на сумму до 93 млрд евро, включая ограничения для американских компаний и применение ранее неиспользуемых механизмов экономического давления. Эти события привели к падению котировок многих крупных предприятий США, работающих с европейскими поставщиками и партнерами, усиливая общее негативное настроение инвесторов. Рынок воспринимает происходящее как риск начала новой тарифной войны, что усиливает распродажи в производственном и экспортно-ориентированном секторах экономики США. Последствия заявленной тарифной политики могут иметь далеко идущие экономические последствия: - Повышение цен на потребительские товары, импортируемые из Европы. - Рост издержек производства для американских корпораций, зависящих от европейского сырья и комплектующих. - Возможное обострение конфронтации между США и Евросоюзом, ведущее к дальнейшему снижению доверия и замедлению глобального экономического роста. Эти факторы делают перспективы развития рынка крайне непредсказуемыми, увеличивая нагрузку на финансовые институты и инвестиционные портфели участников рынка. Реакция фондового и долгового рынков Негативный фундаментальный фон отразился не только на фондовом рынке, но и на рынке облигаций: доходность 10-летних US Treasuries выросла до 4,25%,доходность 20-летних бумаг поднялась выше 4,79%,30-летние облигации приблизились к 4,84%. Доходность государственных облигаций растет вслед за общим уровнем тревожности, демонстрируя тенденцию к повышению доходности долгосрочных казначейских обязательств. Рост доходностей усиливает давление на акции, поскольку увеличивает стоимость заимствований и снижает привлекательность рискованных активов, свидетельствуя о стремлении инвесторов защитить капитал путем размещения средств в менее рискованные активы. Роль ФРС и ожидания по процентным ставкам Хотя тарифная тема временно вышла на первый план, инвесторы продолжают также учитывать фактор Федеральной резервной системы США. С одной стороны: ранее именно тарифы стали причиной, по которой ФРС отказывалась от быстрого смягчения политики;регулятор уже на следующей неделе объявит решение по ставке. С другой стороны: на рынке растут ожидания, что во второй половине года ФРС может ускорить цикл снижения ставок;обсуждение возможной смены главы ФРС усиливает неопределённость, но пока не меняет базовый сценарий сохранения политики до середины года. Этот баланс факторов формирует нестабильную, но управляемую коррекцию в индексе S&P500. Техническая картина Фьючерсы на индекс широкого рынка американской экономики S&P500 корректируются к отметке 6855.00 в первой половине европейской торговой сессии, двигаясь в сторону важного уровня поддержки 6840.00 (ЕМА50 на дневном графике цены) после того, как сегодняшние торги открылись с довольно большим ценовым разрывом (гэпом). Цена пробила важный краткосрочный уровень поддержки 6875.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на таймфреймах с 1-часового по дневной развернулись на короткие позиции. Пробой же поддержки 6840.00 может усилить давление и привести к снижению в зону 6715.00 – 6615.00 (ЕМА144 на дневном графике). Сопротивление расположено в зоне 6929.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – 7000.00, где ранее проходила фиксация прибыли. Пока индекс удерживается выше 6840.00 (EMA50), текущее движение можно рассматривать как коррекцию в рамках более широкого восходящего тренда. Перспективы и сценарии развития Основной сценарий При сохранении тарифной риторики и роста доходностей: S&P500 может продолжить коррекцию,неделя с высокой вероятностью закроется в отрицательной зоне,рынок будет закладывать риски ухудшения мировой торговли. Альтернативный сценарий В случае смягчения риторики и появления сигналов деэскалации: индекс способен стабилизироваться выше 6875.00,возможно возвращение к диапазону 6929.00 – 7000.00,фокус инвесторов вновь сместится к корпоративной отчётности и политике ФРС. Итог Индекс S&P 500 в настоящий момент находится под давлением геополитических и торговых рисков, которые усиливают волатильность и повышают осторожность инвесторов. Несмотря на негативный новостной фон, рынок пока сохраняет структурную устойчивость, а текущее снижение выглядит как фаза переоценки рисков, а не начало полноценного разворота. В ближайшие дни ключевыми драйверами останутся тарифные заявления, реакция ЕС и сигналы от ФРС, которые определят, станет ли коррекция глубже или рынок найдёт точку стабилизации. Прогнозы и рекомендации инвесторам Из-за общей нестабильной обстановки на мировом финансовом рынке инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и осмотрительность при формировании инвестиционных портфелей. Особое внимание уделяется диверсификации активов и выбору надежных инструментов хеджирования риска. Кроме того, сохраняется высокий интерес к инвестициям в защитные активы, такие как драгоценные металлы, которые традиционно демонстрируют положительную динамику в периоды повышенной рыночной неопределенности. Таким образом, предстоящие дни (а то и месяцы) могут стать испытанием для устойчивости мировой экономики и финансовых институтов, подчеркивая необходимость тщательного анализа текущих рыночных реалий и разработки эффективных механизмов защиты капитала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 января. Фунт все пытается пробиться выше 1.3410

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3410 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3410 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары более че на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствие данных по Великобритании фунт продолжил попытки прорыва сопротивления 1.3410, но пока все безрезультатно. Учитывая, что во второй половине дня также нет никакой статистики по США, акцент будет на Гренландии, пошлинах Трампа в адрес ЕС и ответных мер европейских политиков. При возврате давления на GBP/USD, только формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3382 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3410, который тестировался сегодня уже более двух раз. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3441. Самой дальней целью окажется область 1.3461, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня приведет к остановке развития медвежьего рынка. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3382, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3361 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявляют себя, но насколько их хватит – вопрос довольно сложный. В случае еще одного роста GBP/USD на фоне усугубления геополитического конфликта США и ЕС, лишь уверенная защита ближайшего сопротивления 1.3410 с ложным пробоем на нем станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3382. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3361. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3341, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3410, быки получат шанс на более крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3441. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3461, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Вероятность снижения процентных ставок в США довольно сильно ослабла после последних данных по рынку труда США, но новым риском для доллара стало резкое давление администрации Трампа на ФРС, что позволяет рассчитывать на сохранение проблем у доллара и рост британского фунта в краткосрочно перспективе. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 994 до уровня 76 486, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 4 325 до уровня 107 024. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 936.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3361.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс