Новости форекс

Анализ EUR/USD. 14 января. Чего ждет рынок?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD остается без изменений. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи не идет, но волновая структура, начиная с 1 июля 2025 года, приняла протяженный, коррекционный вид. На мой взгляд, инструмент завершил построение коррекционной волны 4, которая имеет нестандартную внутреннюю разметку. Внутри этой волны мы наблюдали исключительно коррекционные структуры, поэтому сомнений в коррекционном характере этой волны не возникает никаких. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено, а его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. В ближайшие недели можно ожидать продолжения построения повышательного набора волн, который может принять пятиволновой вид. Однако уверенности в том, что сейчас строится импульсный участок тренда, нет, поэтому весь повышательный набор волн может завершится на трех волнах. В этом случае уже началось построение нового понижательного участка. Тоже коррекционного. Рынок бездействует. Курс инструмента EUR/USD в течение повысился примерно на 10 базовых пунктов к началу американской сессии, а общая амплитуда дня составила примерно 10 пунктов. На мой взгляд, сам рынок сейчас дает ответ на вопрос, какие события для него действительно имеют значение. Многие аналитики в данное время в своих статьях представляют целые списки различных событий, новостей и экономических данных. Однако какой от них прок, если мы каждый день наблюдаем амплитуду движений 20-25 пунктов? Рынок не реагирует на события и отчеты, это ясно, как день. Следовательно, он чего-то ждет. Чего он может ждать? Я не могу дать ответ на этот вопрос. Вероятнее всего, рынок ждет удобного момента, чтобы начать построение нового участка тренда. Когда он наступит, ответить могут только крупные игроки, которые вряд ли намерены это делать. Вот и выходит, что календарь новостей пустым назвать нельзя, а помимо календаря имеется масса внеплановых событий, новостей и сообщений. Но все они практически никакого влияния на инструмент EUR/USD не оказывают. Можно говорить часами о том, что ФРС потеряет свою независимость в 2026 году, Трамп может напасть на Гренландию и аннексировать ее от Дании, тот же Трамп может провести военные операции в Иране, Мексике, Колумбии и даже на Кубе. Но какое влияние все эти события оказывают на настроение рынка? Взглянем на графики и получаем ответ на этот вопрос. Сегодня, кстати, Верховный суд США в очередной раз должен вынести вердикт по делу о торговых пошлинах Дональда Трампа. Что-то мне подсказывает, что не вынесет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Текущий восходящий набор волн может быть завершен, поэтому в ближайшее время инструмент ожидает снижение. Участок тренда, берущий свое начало 5 ноября, еще может принять пятиволновой вид, но сейчас в любом случае коррекционная волна. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Инфляционного запала надолго не хватило

Пара GBP/USD в среду продолжает движение внутри имбаланса 12. Внутри паттерна, на который либо должна последовать реакция, либо который должен быть инвалидирован. Ситуация до боли напоминает пару EUR/USD. Движений попросту нет, а трейдеры не видят оснований ни для Long-позиций, ни для Short. Таким образом, пока британец просто стоит на одном месте и ждет... непонятно чего он ждет. В новом году информационный фон уже несколько раз мог вызвать серьезные атаки как быков, так и медведей. Событий хватает с избытком, но все они не удовлетворяют трейдеров. Таким образом, движений мы не видим, реакции на паттерны мы не наблюдаем, «бычий» тренд на паузе, как и вся торговля на рынке. «Бычий» имбаланс 12 в данное время остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Однако на текущий момент в этом паттерне может быть образован новый «бычий» сигнал. Трейдерам-быкам пришлось ждать помощи от Трампа, чтобы перейти в новое наступление, но сами трейдеры не отличаются активностью. К сожалению, все, что мы сейчас видим – это пассивность рынка. Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. И евро, и фунт могут в ближайшее время образовать новые «бычьи» сигналы по текущему тренду, но с текущей активностью рынка это будет задача со звездочкой. Дональд Трамп сделал очередную подножку доллару, но трейдеры на нее отреагировали очень поверхностно. Таким образом, я по-прежнему ожидаю роста британского фунта, но рост будет только в том случае, если рынок будет отрабатывать события, новости и отчеты. Во вторник трейдеры узнали об уровне декабрьской инфляции и разочаровались тому, что изменений в сравнении с ноябрем не было никаких. Если бы инфляция ускорилась, можно было бы сделать вывод о «ястребином» настрое FOMC в первой половине 2026 года. Если бы инфляция замедлилась, снижения процентной ставки можно было бы ожидать уже в конце января. Но ни того, ни другого отчет не показал. Я бы сказал, что трейдеры активнее двигали цену до этого отчета, чем после. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается через 3 недели. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы и Колумбии, а также возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла прекрасно дополняют текущую картину происходящего в США. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам прошлого года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объема ВВП в ноябре (07-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (07-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). 15 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, важных среди которых нет. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. В ближайшее время может быть образован еще один «бычий» сигнал в имбалансе 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше в 2026 году. Главное, чтобы торги возобновились наконец после новогодних праздников. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на текущий момент оснований для этого нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важный экзамен для фунта

Фунт в паре с долларом четвёртую неделю подряд торгуется в широком ценовом диапазоне 1,3400 – 1,3530, попеременно отталкиваясь от его границ. Покупатели пытались закрепиться выше (хай прошлой недели зафиксирован на отметке 1,3566), а продавцы, в свою очередь, неоднократно пытались закрепиться в области 33-й фигуры. Но пара каждый раз возвращалась на прежние позиции, продолжая наматывать круги внутри вышеуказанного ценового коридора. В пользу гринбека всё это время играли несколько фундаментальных факторов. Во-первых, на рынке ослабли «голубиные» ожидания относительно дальнейших действий ФРС. На сегодняшний день вероятность паузы на январском заседании составляет 97%. Вероятность снижения ставки в марте – всего 25%. На апрельском заседании – 35%, на июньском – 47%. Другими словами, рынок уверен в том, что Федрезерв сохранит процентную ставку в прежнем виде в этом месяце, и почти не сомневается в сохранении статус-кво в течение первого полугодия текущего года. Такие осторожные прогнозы оказывают поддержку гринбеку. Второй фактор поддержи – это геополитика. Военная операция в Венесуэле, угрозы Трампа в адрес Колумбии, Кубы и Гренландии, масштабные протесты в Иране – все эти события спровоцировали всплеск антирисковых настроений на рынках, благодаря чему доллар стал пользоваться повышенным спросом как защитный актив. На стороне британской валюты неожиданно оказался Банк Англии, который озвучил умеренно-ястребиные сигналы на своём декабрьском заседании. Регулятор ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Однако за это решение проголосовало лишь пятеро из девяти членов Комитета по монетарной политике. Соответственно, четверо выступили за сохранение ставки в прежнем виде. То есть вопрос снижения ставки висел на волоске и зависел лишь от одного голоса. Кроме того, Банк Англии недвусмысленно дал понять, что потенциал для дальнейшего смягчения монетарной политики является ограниченным. Члены регулятора заявили выразили обеспокоенность опережающими индикаторами роста заработной платы, которая, по словам членов Комитета, «потенциально может удерживать инфляцию на уровне, значительно превышающем целевой уровень Центрального Банка». Другими словами, Банк Англии задекларировал дальнейший курс по смягчению ДКП, но при этом признал, что все последующие голубиные решения «будут более сложными». Такие сигналы ослабили опасения относительно того, что ЦБ прибегнет в 2026 году к агрессивным темпам снижения ставки. Именно поэтому каждый последующий макроэкономический отчёт, который будет опубликован в Великобритании, будет рассматриваться через призму итогов декабрьского заседания Банка Англии. В этом контексте завтрашний релиз имеет важное значение, так как отразит динамику роста британской экономики. Согласно предварительным прогнозам, объём ВВП Великобритании в ноябре увеличился всего на 0,1% в месячном исчислении, после сокращения на 0,1% в предыдущем месяце. В квартальном выражении показатель должен остаться в отрицательной области, на отметке -0,1%. В годовом исчислении объем ВВП должен вырасти на 1,1% после роста на 1,3%. Заявленный результат – достаточно слабый. Поэтому если отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), фунт может оказаться под давлением. Особенно если сопутствующие макроэкономические индикаторы также недотянут до прогнозных значений. Предварительные прогнозы не сулят британской валюте ничего хорошего. В частности, объем промышленного производства должен увеличиться в ноябре всего на 0,1% м/м, после роста на 1,1%. Объем производства в перерабатывающей промышленности – на 0,2% м/м (в предыдущем месяце был зафиксирован рост на 0,5%). На фоне таких слабых прогнозов, длинные позиции по паре gbp/usd выглядят рискованно. Тем более что опубликованные сегодня в США макроэкономические отчёты оказались на стороне гринбека. В частности, индекс цен производителей (как общий, так и базовый) ускорился до 3,0% г/г (при прогнозе спада до 2,7%). Также в зелёной зоне вышли и данные по розничным продажам. Общий объём розничной торговли в США увеличился на 0,6% (при прогнозе 0,5%); без учёта продаж автомобилей – на 0,5% (при прогнозе 0,4%). Рынок прохладно отреагировал на эти релизы, вероятно потому, что речь идет о ноябрьских данных, опубликованных лишь сегодня из-за последствий шатдауна. И всё же, факт остается фактом: PPI и Retail Sales вышли в зелёной зоне, отразив соответствующие тенденции. С точки зрения техники, пара gbp/usd на дневном графике пытается преодолеть уровень сопротивления 1,3450 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). При этом пара находится над облаком Kumo, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. На четырёхчасовом графике пара также находится на средней линии Bollinger Bands и между Tenkan-sen и Kijun-sen, но под облаком Kumo. Всё это говорит о сохраняющейся неопределённости и отсутствии четких сигналов технического характера. Рассматривать лонги с целью 1,3530 (верхняя граница устоявшего ценового диапазона) целесообразно только после того, как пара закрепится над средней линией Bollinger Bands на D1, то есть над отметкой 1,3450. Если покупатели gbp/usd не смогут преодолеть этот ценовой барьер, пара снова отправится к нижней границе ценового коридора, которая соответствует отметке 1,3400 (нижняя линия Bollinger Bands на h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Трамп готовится атаковать Иран, рынку все равно

Пара EUR/USD продолжает торговаться, не обращая внимания ни на информационный фон, ни на графическую картину. Я ожидал и ожидаю реакции на имбаланс 9, но на восьмые сутки ожидания я нахожусь ближе к выводу о том, что цена не видит этот паттерн, чем к тому, что готовится новый «бычий» импульс. За последние дней 15-20 пара прошла расстояние приблизительно 180 пунктов. И это было стабильное движение каждый день в одну и ту же сторону. Получается, что в среднем пара снижается за 1 день на 10 пипсов. Такая сила движения и соответствующая активность трейдеров сводит на нет все усилия информационного фона и графической картины. Доллар начал падение на событиях понедельника, но практически тут же его закончил. Я продолжаю ждать «бычьей» реакции на имбаланс 9, пока инвалидация этого паттерна не вынудит сделать вывод об отмене «бычьего» импульса. Однако в данное время нет ни реакции, ни инвалидации, ни движений. Информационный фон есть, а движений нет. Инвалидация случится ниже уровня 1,1616, но даже такая задача непосильна сейчас для трейдеров, а об инициативе быков или медведей в последние недели говорить даже не приходится. Графическая картина продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, но именно «сохраняется», а не «развивается». Новый «бычий» сигнал может быть образован только внутри имбаланса 9, но до сих пор он не образован. В случае появления «медвежьих» паттернов или инвалидации «бычьих», стратегию торговли придется скорректировать. Но на данный момент времени ничего этого нет. Как и любых новых паттернов, так как движения на рынке чрезвычайно слабые. Информационный фон в среду был достаточно слабым. Дональд Трамп готовится атаковать Иран, чтобы ускорить государственный переворот, который длится уже несколько недель, но рынок и на это событие не реагирует. Ранее мы увидели слабую реакцию на отчеты по инфляции, безработице и рынку труда. Параллельно с этим – слабую реакцию на захват Николаса Мадуро и официальные обвинения Джерому Пауэллу. Если эти события не вызывают желания торговать, остается только ждать. Причин у быков для нового наступления имеется в достатке уже месяцев 4-5, и все они сохраняют свою актуальность. Это и «голубиные» (в любом случае) перспективы ДКП FOMC, это и общая политика Дональда Трампа (которая не поменялась за последнее время), это и противостояние США с Китаем (где наступило лишь временное перемирие), это и акции протеста американского народа против Трампа под эгидой «No kings», это и слабость рынка труда, это и не радужные перспективы американской экономики (рецессия), это и «шатдаун» (который длился полтора месяца, но явно не был учтен трейдерами). А теперь это еще и военная агрессия США по отношению к некоторым государствам и уголовное преследование Пауэлла. Таким образом, дальнейший рост пары, на мой взгляд, будет полностью закономерным. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон по-прежнему крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, поэтому я и не пытаюсь это делать. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 300 пипсов, и я считаю эту задачу невыполнимой при текущем информационном фоне и в текущих обстоятельствах. Ближайшей целью для роста европейской валюты остается «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Итоговый ВВП в Германии за 2025 год (09-00 UTC). Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (10-00 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC). 15 января календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых только немецкий ВВП вызывает интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда. Несмотря на то, что информационный фон остается на стороне быков, атаковали в последние месяцы чаще медведи. Но все же реалистичных причин для начала «медвежьего» тренда я не вижу. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможности открывать новые покупки по тренду были у трейдеров, когда была получена реакция на «бычий» имбаланс 3, после получения реакции на имбаланс 8, а затем – после отбоя от имбаланса 9. На этой неделе все еще может быть получена вторая реакция на «бычий» имбаланс 9. Целью роста евровалюты остается уровень 1,1976. Новые сделки на покупку вполне допустимы, если будет образован новый «бычий» сигнал. Если же нет, стратегию с покупками придется пересмотреть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: уверенный рост?

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Итак, как следует из отчета Бюро статистики труда (BLS) США, в ноябре 2025 года цены производителей показали увеличение на 3,0% относительно аналогичного периода предыдущего года. Этот показатель оказался выше прогнозов и октябрьского роста на 2,8. Базовая инфляция, исключающая продукты питания и энергию, также увеличилась на 3,0%, выше прогноза в 2,7% и предыдущего роста на 2,9%. Рынки и доллар достаточно сдержанно отреагировали на представленные данные. Возможно, некоторое оживление внесут сегодняшние выступления ряда представителей руководства ФРС в период с 14:50 (GMT), включая Полсона, Миран, Кашкари, Бостика и Уильямса, которые могут дать дополнительную информацию о перспективах монетарной политики, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: текущая ситуация и перспективы». Рынок криптовалют продолжает восходящую коррекцию Основные же криптовалюты пока что сохраняют позитивную динамику в рамках восходящей коррекции после обвального снижения в последние месяцы 2025 года. Первая криптовалюта мира Bitcoin (BTC) достигла двухмесячного максимума, преодолев сегодня отметку в 96 тысяч долларов. Цена Ethereum (ETH) установила новый локальный пик с начала декабря выше 3360.00. Общий объем капитализации крипторынка достиг сегодня отметки в 3,21 триллиона, согласно данным TradingView. Среди лидеров роста среди крупных активов оказалась монета Dogecoin (DOGE), прибавившая около 7%, а среди менее известных токенов выделилась валюта DASH, показавшая впечатляющий рост в 32%. Биржевые спотовые ETF-фонды на BTC зафиксировали рекордный за три месяца притока капитала в размере 753 миллиона долларов, а ETH-фонды привлекли дополнительно 130 миллионов, согласно открытым источникам. Индекс «страха и жадности» инвесторов перешел из области «страха» в фазу повышенного интереса («жадность»), остановившись на значении 58 баллов из 100. Это свидетельствует о росте активности участников рынка, хотя большинство сохраняет баланс между покупкой и продажей цифровых активов. Таким образом, ноябрьские показатели инфляции не демонстрируют замедление темпов роста цен, но криптовалютный рынок продолжает показывать признаки восстановления после резкого падения стоимости актива в конце 2025 года. Техническая картина Если предположить дальнейший рост, то сегодня из основных альткоинов выделяется Ripple (XRP), поскольку пара XRP/USD снизилась к важному краткосрочному уровню поддержки 2.0990 (ЕМА200 на 1-часовом графике), в то время как сегодняшняя краткосрочная нисходящая коррекция у биткоина и других основных альткоинов из топ-10 была не так сильно выражена. Ввиду этого, покупки XRP/USD в зоне уровня поддержки 2.0990 выглядят наиболее привлекательными. Однако, о полном восстановлении бычьего тренда, по крайней мере у основных альткоинов и биткоина говорить пока что преждевременно. Для этого, с технической точки зрения, паре BTC/USD необходимо преодолеть ключевой уровень сопротивления 99400.00, SOL/USD – 160.00, ETH/USD – 3330.00, а XRP/USD – 2.3350 (200-периодные скользящие средние на дневных графиках выделенных нами пар).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Серебро в рекорде, биткоин обгоняет золото, производство уходит из Китая

Под давлением геополитических кризисов, смены монетарной политики и глубокой трансформации технологических цепочек поставок формируются новые инвестиционные парадигмы. Серебро впервые в истории преодолело отметку $88 за унцию, ознаменовав беспрецедентный взлет белого металла как защитного актива и промышленного ресурса. Одновременно биткоин разорвал многолетнюю корреляцию с золотом, намекая на начало нового мощного ралли, в то время как альткоины переживают масштабный отток капитала – свыше $40 млрд ушло из спекулятивных позиций. На фоне этих рыночных потрясений технологические гиганты, включая Google, ускоряют перенос производства флагманских устройств из Китая во Вьетнам, подтверждая тренд на диверсификацию глобальных цепочек поставок. В этой статье мы анализируем четыре ключевых события, которые определяют вектор развития мировой экономики, финансовых рынков и технологического суверенитета в начале нового года.Серебро установило исторический рекорд, преодолев отметку $88 за унциюВ начале торгов во вторник, 14 января 2026 года, серебро впервые в истории подскочило выше $88 за унцию, продолжая мощное ралли, начавшееся еще в 2025 году. Рост белого металла, подогреваемый геополитической нестабильностью, растущим промышленным спросом и ожиданиями снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, привел к тому, что за первые две недели 2026 года его цена выросла уже более чем на 20%. За весь 2025 год серебро подорожало примерно на 145%, превратившись из традиционного защитного актива в один из самых динамичных инструментов на рынке драгоценных металлов.12 января серебро достигло исторического максимума – выше $88 за унцию, что стало самой высокой ценой за всю историю наблюдений. В последующие торговые сессии металл торговался в узком диапазоне $85–88. В то же время золото также демонстрирует уверенный рост, преодолев отметку в $4600 за унцию. Однако именно серебро показывает значительно более высокую волатильность и темпы роста. Это привело к резкому сокращению соотношения цен золота и серебра с экстремальных 100:1 в начале 2025 года до текущих примерно 57:1, что свидетельствует о возросшей привлекательности серебра не только как убежища, но и как стратегического промышленного ресурса.Основными драйверами роста выступают глобальные геополитические потрясения. Военная интервенция США в Венесуэлу и захват президента Николаса Мадуро в конце 2025 года вызвали новую волну неопределенности на мировых рынках, подтолкнув инвесторов к перераспределению капитала в пользу реальных активов. Дополнительное давление на рынки оказывают продолжающаяся напряженность вокруг Ирана и затяжной конфликт в Восточной Европе.На внутреннем фронте ситуацию усугубляет расследование Министерства юстиции США в отношении руководства Федеральной резервной системы. Председатель ФРС Джером Пауэлл назвал это расследование «предлогом» для оказания давления на центробанк с целью принудительного снижения ставок. Такие события подрывают доверие к доллару как к резервной валюте и усиливают интерес к альтернативным активам. По текущим оценкам рынков, в 2026 году ФРС снизит ключевую ставку как минимум дважды, что делает особенно привлекательными активы, не приносящие процентного дохода, в первую очередь серебро и золото.Рекордный рост серебра обусловлен совокупностью факторов – от глобальных конфликтов до внутренних политических разборок в США. При этом снижение соотношения золото/серебро до 57:1 указывает на перспективу дальнейшего ускорения роста именно серебра, особенно если промышленный спрос продолжит расти на фоне энергоперехода и развития зеленых технологий. Трейдеры, отслеживающие динамику драгоценных металлов, могут извлечь выгоду из текущей волатильности и устойчивого восходящего тренда, используя как прямые позиции по серебру, так и спред-стратегии между золотом и серебром.Учитывая текущую рыночную конъюнктуру, трейдерам стоит рассмотреть открытие позиций на рост серебра или воспользоваться коррекциями внутри диапазона $85 – 88 для входа в длинные позиции с целью на новые исторические максимумы. Кроме того, возможны и краткосрочные сделки на откатах, особенно в условиях высокой волатильности. Важно также учитывать корреляцию с золотом и динамикой доллара США при построении торговых решений.Серебро и золото доступны для торговли на платформе InstaForex. Трейдерам рекомендуется открыть торговый счет в InstaForex для оперативного доступа к этим инструментам. Для максимального удобства и контроля над позициями в условиях быстро меняющейся рыночной обстановки советуем скачать мобильное приложение InstaForex, оно обеспечивает полный функционал торгового терминала в любое время и в любом месте.Биткоин впервые за почти четыре года вышел из ценовой орбиты золота – эксперты ожидают мощного раллиБиткоин впервые с начала 2022 года разорвал корреляционную связь с золотом, что исторически предшествовало значительным ростовым движениям криптовалюты. Этот технический сигнал вызвал оживленные дискуссии в инвестиционном сообществе: одни аналитики уверены, что актив вскоре протестирует новые рекордные уровни, другие, что текущая ситуация отличается от прошлых циклов. Тем не менее, статистика прошлых лет дает повод для оптимизма.Согласно данным аналитика Cointelegraph Яшу Голы, 52-недельная корреляция между биткоином и золотом в последние дни упала до нуля и, вероятно, станет отрицательной к концу января. В четырех аналогичных случаях с 2017 года после перехода корреляции в отрицательную зону биткоин в среднем вырастал на 56% в течение примерно двух месяцев. При текущих ценах (около $96 000) это может означать целевой диапазон в $144 000 – $150 000.Рост криптовалюты происходит на фоне улучшения макроэкономических условий. Инфляция в США замедлилась, а в Конгрессе США наметился прогресс в принятии регулирующих криптовалюту законов. 13 января биткоин достиг двухмесячного максимума, превысив отметку $96 000, что спровоцировало массовую ликвидацию коротких позиций на сумму свыше $500 миллионов.Мэтт Хауган, главный инвестиционный директор Bitwise, подчеркнул: «Бычьи рынки биткоина совпадают с периодами роста глобальной ликвидности. Новый цикл смягчения политики станет ценовым катализатором до 2026 года».Действительно, Федеральная резервная система в декабре 2025 года завершила программу количественного ужесточения, прекратив ежемесячное сокращение облигаций на балансе, что ранее выступало структурным препятствием для рисковых активов. Кроме того, ФРС трижды подряд снизила процентные ставки, доведя целевой диапазон до 3,5 – 3,75%.Аналитик Тур Демеестер 12 января отметил, что «ускоренная денежная эмиссия остаётся главным благоприятным фактором для биткоина», ссылаясь на расширение глобальной денежной массы M2. Однако некоторые эксперты обращают внимание на то, что в последнее время биткоин стал отклоняться от динамики роста глобальной ликвидности, что создает дополнительную неопределенность.Исторически ослабление корреляции между биткоином и золотом предшествовало мощным ралли. На фоне замедления инфляции, смягчения монетарной политики ФРС и роста глобальной ликвидности у криптовалюты появляются все условия для продолжения роста. При этом текущие фундаментальные и технические факторы указывают на потенциальный подъем к $144 000 – $150 000 в ближайшие месяцы.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией, открывая длинные позиции на биткоине в ожидании продолжения роста. Особенно перспективны стратегии, основанные на сочетании технических сигналов (например, разрыва корреляции) и макроэкономических данных. Важно учитывать волатильность актива и использовать управление рисками, включая стоп-лоссы и частичное закрытие позиций по мере достижения целей.Альткоины теряют привлекательность: более $40 млрд ушло из спекулятивных позицийКриптовалютный рынок переживает масштабную перестройку: спекулятивные активы, известные как альткоины, стремительно теряют свою привлекательность среди инвесторов. Согласно новому отчету маркет-мейкера Wintermute, более $40 млрд было выведено из позиций в альткоинах в ходе масштабной фиксации рисков. Это стало одним из самых резких перераспределений капитала в пользу более надежных и ликвидных активов за всю историю крипторынка.Анализ внебиржевой торговли, проведенный Wintermute, выявил, что бычьи циклы для менее капитализированных криптовалют теперь длятся в среднем всего 20 дней – вдвое короче по сравнению с 40 – 60 днями, характерными для предыдущих рыночных циклов. Такое сжатие указывает на то, что эпоха «альткоин-казино», когда рискованные активы могли многократно расти за короткий срок, подходит к концу. Вместо этого розничные инвесторы пересматривают свои стратегии и возвращаются к фундаментально устойчивым активам.Особенно показательно усиление доминирования биткоина, чья доля в общей рыночной капитализации крипторынка выросла до 60%. Эта тенденция подтверждается и внутренними данными Wintermute: розничные трейдеры активно перераспределяют капитал из альткоинов в биткоин, что отражает растущий консенсус о том, что именно крупные активы должны показать рост в первую очередь, прежде чем инвесторы снова проявят интерес к менее ликвидным и более рискованным токенам.В декабрьском обзоре рынка Wintermute отметила: «Альткоины продолжают показывать слабые результаты, придавленные значительным навесом предложения и насыщенным графиком разблокировки токенов, что продолжает оказывать давление на длинный хвост». Кроме того, отчет по внебиржевой торговле за 2025 год подчеркивает, что торговая активность осталась упорно сфокусированной на двух крупнейших активах по рыночной капитализации – биткоине и эфире, в отличие от предыдущих циклов, когда институциональные инвесторы активно перетекали в более мелкие токены.Рынок альткоинов переживает структурный спад, вызванный высоким предложением, снижением аппетита к риску и миграцией капитала в сторону биткоина. Бычьи циклы для альткоинов стали короче, а их волатильность перестала привлекать массового инвестора. В текущей фазе цикла биткоин демонстрирует более устойчивую динамику, что позволяет трейдерам пересмотреть свои стратегии и сфокусироваться на ведущих активах.Учитывая рост доминирования биткоина и отток капитала из альткоинов, трейдерам стоит рассмотреть возможность открытия длинных позиций по BTC, а также использования коррекций в альткоинах для краткосрочных сделок. Кроме того, важно следить за объемами и ликвидностью, чтобы вовремя войти в новые фазы роста.Google ускоряет перенос производства флагманских смартфонов во ВьетнамКомпания Alphabet, материнская структура Google, в этом году начнет разработку и производство своих флагманских смартфонов во Вьетнаме. Об этом во вторник сообщил Nikkei Asia, подчеркнув, что решение знаменует собой важный этап в стратегии американского технологического гиганта по снижению зависимости от Китая. Новые производственные мощности позволят Вьетнаму стать не просто сборочной площадкой, а полноценным центром разработки и выпуска премиальных устройств Pixel, включая модели Pixel, Pixel Pro и Pixel Fold.Согласно источникам Nikkei Asia, производство бюджетной серии Pixel A останется в Китае, в то время как именно премиальный сегмент будет переноситься во Вьетнам. Reuters отметил, что на момент публикации не смог самостоятельно подтвердить эту информацию. Тем не менее, уже в 2023 году Google запустил производство Pixel во Вьетнаме через контрактных производителей Foxconn и Compal, и к концу 2025 года почти половина всех флагманских моделей Pixel была изготовлена именно в этой стране.Этот шаг выходит за рамки простой переброски сборочных линий. Внедрение процессов запуска новых продуктов (New Product Introduction, NPI) на территории Вьетнама свидетельствует о том, что Google рассматривает страну как стратегический хаб, способный поддерживать полный цикл создания премиальных устройств – от проектирования до массового производства.Подход Google во многом параллелен стратегии Apple, которая активно развивает производство iPhone в Индии. К концу 2026 года Apple планирует выпускать в Индии большинство iPhone, предназначенных для рынка США. В финансовом году, завершившемся в марте 2025 года, индийские заводы собрали более 40 миллионов iPhone, и объемы планируется почти удвоить в ближайшие годы.Движущей силой этих изменений выступает растущая озабоченность американских технологических компаний чрезмерной зависимостью от Китая. На фоне обострения торговых трений и угрозы введения новых пошлин компании ищут альтернативы в Юго-Восточной Азии. Особенно показательны тарифные различия: при ввозе в США товары из Вьетнама могут облагаться пошлинами до 46%, тогда как импорт из Китая – до 145% при тарифном режиме, введенном при президенте Дональде Трампе. Такая разница создаёт мощный стимул для переноса производственных мощностей.Итак, Google делает стратегический шаг, укрепляя позиции Вьетнама в своей глобальной цепочке поставок. Это не только снижает риски, связанные с геополитической напряженностью и торговыми ограничениями, но и формирует новые центры технологического производства в Азии. Для рынков это означает усиление волатильности в секторах электроники, логистики и поставок, а также перераспределение инвестиционных потоков в регионе.Рост инвестиций в производственные мощности во Вьетнаме и Индии может позитивно сказаться на акциях компаний, связанных с логистикой, полупроводниками и контрактным производством, таких как Foxconn, Compal, а также на фондовом рынке самих стран. Кроме того, ослабление позиций Китая в сегменте высокотехнологичного экспорта может повлиять на валютные пары, включая USD/CNY и USD/VND, а также на стоимость акций Alphabet и Apple, особенно в контексте изменения операционных издержек и цепочек поставок.Для того, чтобы начать зарабатывать на текущих рыночных условиях, рекомендуется открыть торговый счет на InstaForex. А для максимального удобства и оперативного реагирования на рыночные движения советуем скачать мобильное приложение компании, оно обеспечит доступ к рынку в любое время и в любом месте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски поддерживают швейцарский франк

Пара USD/CHF в среду остаётся в прежнем диапазоне. Доллар США получает умеренную поддержку на фоне данных по инфляции, опубликованных Бюро статистики труда, которые в целом соответствуют рыночным ожиданиям. В декабре индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,7%, совпав с предыдущим показателем и консенсус прогнозом. Базовая инфляция, исключающая волатильные компоненты продовольствия и энергоносителей, в годовом исчислении составила 2,6%, оказавшись чуть ниже ожиданий роста до 2,7%. В месячном исчислении общий ИПЦ прибавил 0,3%, а базовый — 0,2%Эти данные мнение о том, что на ближайшем заседании в январе Федеральная резервная система сохранит процентные ставки без изменений. Рынок по-прежнему указывает на то, что до середины года первое снижение ставки маловероятно. Это формирует фундаментальную поддержку доллара по отношению к швейцарскому франкуВ то же время политическая нестабильность в Соединённых Штатах и сохраняющаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке продолжают стимулировать спрос на валюты-убежища, включая швейцарский франк.Опасения относительно независимости ФРС в сочетании с рисками на Ближнем Востоке ограничивают восходящий потенциал пары USD/CHF, несмотря на недавнюю устойчивость американской валюты. Инвесторы продолжают балансировать между привлекательностью доходности доллара и потребностью в защитных активах.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике ещё не перешли на отрицательную территорию, это говорит о том, что быки продолжают сопротивляться медведям. Основная поддержка у пары на уровне 0,7985 вблизи 100-дневной SMA. Если цены не удержатся, то быки начнут терять контроль. Сопротивлением оказался уровень 0,8030, выше которого пара упрётся в 200-дневную SMA.В таблице ниже представлена динамика процентного изменения доллара США против основных валют на текущий момент. Наибольшее укрепление доллара США наблюдается против австралийского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро начнет все с нового листа

Тот, кто не меняет своих взглядов на фоне меняющихся обстоятельств, напоминает человека, выходящего из дома в одной и той же одежде в любую погоду. Будь-то солнце или снег. Goldman Sachs продолжает настаивать на светлом будущем евро и прогнозирует ралли EUR/USD до 1,22 к концу 2026, опираясь на старые драйверы. Более низкие ставки в США, стимулы Китая, угрозы независимости ФРС, возобновление спроса на хеджирование рисков покупки американских активов и сокращение расхождения в росте ВВП Соединенных Штатов и еврозоны. В чем-то Goldman Sachs прав. Ставки по 30-летней ипотеке в США упали до минимальных уровней с сентября 2024. Речь идет об одном из самых низких значений показателя с 2022, что должно оказать поддержку сфере недвижимости и способствовать ускорению ВВП. Динамика ставок по американской ипотеке Тем не менее для EUR/USD стоимость ипотечных кредитов важного значения не имеет. Инвесторы обращают внимание на другие ставки – Федрезерва и долгового рынка. При этом на рынке деривативов все больше интереса к теме продления паузы в цикле монетарной экспансии ФРС до конца года. Смещение сроков возобновления ослабления денежно-кредитной политики с марта-апреля на июнь, особенно после статистики по рынку труда США за декабрь, позволяет американскому доллару доминировать на Forex в начале года. Угроза независимости ФРС в виде врученного Джерому Пауэллу Министерством юстиции судебного иска лишь на время испугала «медведей» по EUR/USD. Откат основной валютной пары вверх стал основанием для продаж. У инвесторов появился шаблон, когда эскалация конфликта между Дональдом Трампом и председателем Федрезерва позволяет выкупать провалы по индексу USD. В конечном итоге Центробанк – не театр одного актера. Решения FOMC принимаются коллегиально, и Белому дому придется выпрыгнуть из кожи, чтобы убедить Комитет снизить ставки до 1%. Сомневаюсь, что со временем будет расти спрос на хеджирование рисков вложения денег в американские акции. Их привлекательность падает по мере снижения интереса к технологиям искусственного интеллекта. Высокие ставки делают страховки дорогими. Постепенно уходит в тень тема сокращения разницы в экономическом росте США и еврозоны. Всемирный банк был удивлен устойчивости американской экономики и повысил прогнозы по ней с 1,4% до 2,1% на 2025 и с 1,6% до 2,2% на 2026. Напротив, начало 2026 принесло немало разочарований от макростатистики валютному блоку. В результате индекс экономических сюрпризов рухнул к месячному дну. Не факт, что тема конвергенции отработает. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован внутренний бар. Он отыгрывается путем постановки отложенных ордеров на покупку от уровня 1,168 и на продажу от 1,163. С учетом уверенного укрепления доллара США против основных мировых валют второй вариант выглядит предпочтительнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. ЕЦБ поддерживает евро

Евро демонстрирует умеренную устойчивость на фоне замедления инфляционного давления в еврозоне, что укрепляет аргументы в пользу завершения цикла снижения процентных ставок Европейским центральным банком. По данным на прошлой неделе, в декабре общий индекс потребительских цен в еврозоне в годовом исчислении замедлился до 2% - минимального уровня за четыре месяца, соответствующего целевому ориентиру ЕЦБ. Базовая инфляция также снизилась до 2,3% в годовом исчислении, оказавшись чуть ниже консенсус прогноза рынка. Эти показатели подтверждают сценарий стабилизации денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе, что ограничивает нисходящее давление на единую валюту.Фунт стерлингов опережает основные валюты-соперники в преддверии публикации данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за ноябрь, которая ожидается в четверг. Согласно прогнозам, Управление национальной статистики (ONS) зафиксирует рост экономической активности на 0,1% после двух последовательных сокращений на 0,1% в сентябре и октябре. Также прогнозируется увеличение производства в обрабатывающей промышленности на 0,5% в месячном исчислении, при этом общий промышленный выпуск, вероятно, останется практически неизменным. Эти данные станут ключевым индикатором устойчивости британской экономики.Позитивный настрой по фунту дополнительно поддерживается комментариями Алана Тейлора из Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, сделанными на саммите в Национальном университете Сингапура. Тейлор отметил, что нормализация политики до нейтрального уровня возможна скорее раньше, чем позже, поскольку устойчивое достижение целевого уровня инфляции ожидается примерно к середине 2026 года. Эти тезисы соответствуют декабрьским рекомендациям Банка Англии о постепенном смягчении денежно-кредитной политики.А с технической точки зрения пара торгуется в нисходящем канале. Ближайшей поддержкой является 0,8664, ниже которой пара сможет удержаться на уровне 0,8650 и у 200-дневной SMA. А сопротивлением является 9-дневная ЕМА. Выше которой цены ускорят движение к круглому уровню 0,8700. Но пока осцилляторы на дневном графике отрицательны, быкам о росте говорить рано.В таблице ниже представлена динамика процентного изменения евро. Наибольшее укрепление евро наблюдается против канадского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Австралийский доллар продолжает консолидироваться на фоне неясности ситуации по инфляции

Отчет по инфляции за ноябрь окончательно запутал общую ситуацию. Если до публикации предполагалось, что ускорение инфляции в 3 квартале получит развитие в 4 квартале, что, в свою очередь, потребует более активных действий со стороны РБА, то сейчас напряженность несколько снизилась, а возможные действия РБА вновь пересматриваются. Напомним, что в конце декабря ожидалось, что РБА уже в первом полугодии этого года дважды поднимет ставку (в феврале и мае), то есть ставка к середине года достигнет 4.1%. Это был мощный бычий фактор для австралийского доллара, и неудивительно, что пара AUD/USD за полтора месяца начиная с 21 ноября совершила впечатляющий рывок вверх. Данные за ноябрь как минимум снимают актуальность поднимать ставку в феврале, и теперь необходимо ждать данные за декабрь, чтобы понять, растут цены или все же начали снижение.Пока РБА исходит из того, что базовая инфляция будет превышать 3% в течение следующих пяти кварталов. Рост цен, среди прочего, будет поддержан в том числе и сильным рынком труда, что означает среди прочего устойчивый рост потребительских расходов, а также многочисленными сигналами быстрого восстановления экономики, например, загрузка производственных мощностей выше долгосрочной средней. Но поскольку инфляция в ноябре все же снизилась, то РБА нужно время для переоценки. 22 января выйдут данные по рынку труда за декабрь, 28 января – по потребительской инфляции также за декабрь, и до публикации этих данных у австралийца не будет заметных оснований, для того чтобы возобновить рост. Если, конечно, поступающие новости из США не обрушат доллар. Отчет по инфляции за декабрь показал, что цены медленно снижаются в направлении целевого уровня 2%, и у ФРС нет дополнительных причин, чтобы удерживать ставку высокой. На что, кстати, и напирает Трамп, давление со стороны администрации усиливается, что в конечном итоге не добавляет быкам по доллару никаких преимуществ. 21 января Верховный суд США заслушает аргументы по делу о попытках Дональда Трампа уволить члена ФРС Лизу Кук, и если решение будет в пользу Трампа, то давление на Пауэлла вне всяких сомнений усилится, а доллар может просто рухнуть, поскольку перспектива более быстрого снижения ставок станет очевидной. Чистая короткая позиция по AUD сократилась до многомесячного минимума -1.3 млрд, расчетная цена остается выше долгосрочной средней, но импульс стал слабее.AUD/USD консолидируется немногим ниже максимума 0,6769, установленного 7 января. Откат произошел после публикации ноябрьского индекса инфляции, который показал замедление роста цен сильнее прогнозов. В то же время коррекция была неглубокой, что подтверждает силу бычьего импульса. Закрепиться ниже поддержки 0.6788 так пока и не удалось, движение к техническому уровню 0.6635, где пара могла бы найти следующую поддержку, выглядит маловероятным. Ожидаем, что после завершения консолидации рост возобновится, первой целью будет 0,6769, далее 0.6945.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро установило новый исторический максимум!

Серебро в среду продолжает свой рост, обновив исторический максимум на фоне сохраняющейся макроэкономической и геополитической неопределённости, стимулирующей спрос на активы-убежищаРост цен поддерживается нарастанием геополитической напряжённости, главным образом в Иране, где массовые протесты, вызванные высокой инфляцией, обесцениванием иранского риала и коррупционными скандалами, перерастают в масштабное противостояние с властями. Жёсткое подавление демонстраций, по данным правозащитных организаций, приведшее к сотням жертв, усилило неприятие риска на мировых рынках. Заявления президента США Дональда Трампа о возможности военного вмешательства в случае дальнейших репрессий лишь усилили эффект неопределённости, что способствует росту привлекательности защитных активов, включая серебро.Инвесторы также ищут защиту от внутренних политико-институциональных рисков в США. Уголовное преследование председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, связанное с предъявленным ему обвинением касаемо использования средств на реконструкцию штаб-квартиры ФРС, вызвало резонанс на финансовых рынках и поставило под вопрос независимость ФРС. Пауэлл назвал обвинения политически мотивированными, утверждая, что присутствует давление на решения ФРС в сфере денежно-кредитной политики.Эти события спровоцировали кратковременное ослабление доллара США, поскольку участники рынка опасались ухудшения восприятия финансовой устойчивости страны и рисков для её суверенного кредитного профиля. Однако доллар впоследствии стабилизировался благодаря широкой поддержке Джерома Пауэлла со стороны нескольких крупных мировых центральных банков, включая ЕЦБ и Банк Англии. Тем не менее обстановка по-прежнему благоприятствует драгоценным металлам, в особенности на фоне сохраняющихся ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Ожидаемая коррекция реальной доходности и структурное давление на доллар продолжают укреплять позиции серебра как защитного актива. Наряду с этим ограниченное предложение на физическом рынке и устойчивый промышленный спрос формируют дополнительную поддержку для роста цен, сохраняя оптимистичный настрой инвесторов, продолжая поддерживать его перспективы.А с технической точки зрения серебро почти добралось до круглого уровня 92,00, обновив исторический максимум. Но стоит обратить внимание, что осцилляторы на дневном графике народятся в зоне перекупленности, что предполагает небольшую консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: текущая ситуация и перспективы

Опубликованные во вторник инфляционные данные США показали некоторое замедление динамики: декабрьский CPI в месячном выражении 0,3%, годовой 2,7%; базовый индекс (без цен на продукты питания и энергоносителей) — около 0,2% м/м и 2,6% г/г. Замедление инфляции может поддерживать «голубиную» риторику монетарных властей, что в перспективе благоприятно для альтернативных доллару активов. Вместе с тем политическое давление и юридические процессы вокруг руководства ФРС США вносят элемент неопределённости в ожидания относительно денежно-кредитной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Нефть WTI: динамика, текущая ситуация и перспективы». В то же время, несмотря на слабые показатели индекса потребительских цен (CPI) в США, доллар продемонстрировал устойчивость. Индекс CPI оказался ниже прогнозируемых значений, ожидания относительно действий ФРС почти не изменились (инструмент FedWatch CME Group на текущий момент указывает на 95% вероятность паузы по ставкам на январском заседании), и доллар начал стремительно укрепляться. Эта динамика подчеркивает устойчивый оптимизм инвесторов относительно краткосрочных перспектив американской валюты. Инфляция и розничные продажи Одним из ключевых факторов, влияющих на доллар, является продолжающаяся слабость инфляции. Это, как ни парадоксально выглядит, создает благоприятные условия для дальнейшего укрепления доллара, поскольку низкие темпы инфляции позволяют ФРС сохранять гибкость в монетарной политике, считают некоторые экономисты. Сегодня (в 13:30 GMT) ожидается публикация блока важнейших макро данных из США, в том числе данные по динамике производственной инфляции (ожидается базовый PPI на уровне +0,2% м/м после предыдущих октябрьских +0,1%) и объемам розничных продаж, которые также являются важным показателем состояния экономики. Хотя октябрьские данные показали отсутствие изменений, ожидается, что в ноябре продажи вырастут на скромные 0,4%. Этот индикатор важен, так как он отражает состояние потребительского спроса, который является основным двигателем экономики США. Роль Федеральной резервной системы Еще одним фактором, способствующим укреплению доллара, является позиция ФРС. Недавнее заявление представителей центрального банка, включая Пауэлла, свидетельствует о намерении сохранить независимую политику, невзирая на давление администрации Трампа. Такое поведение повышает доверие рынков к способности ФРС действовать независимо, что положительно сказывается на восприятии доллара. С этой точки зрения сегодняшние выступления ряда представителей руководства ФРС в период с 14:50 (GMT), включая Полсона, Миран, Кашкари, Бостика и Уильямса, могут дать дополнительную информацию о перспективах монетарной политики. Кроме того, ожидаемое решение Верховного суда по вопросам тарифов также оказывает влияние на динамику доллара. Если решение окажется неблагоприятным для администрации, это может привести к дополнительной нестабильности, хотя рынки, скорее всего, уже учли этот фактор. Геополитические риски и торговая политика Геополитическая обстановка также играет важную роль в формировании динамики доллара. Президент Трамп активно участвует в создании международной напряженности, проводя военные операции и вводя тарифы против ряда стран. Эти действия создают неопределенность, которая негативно влияет на глобальные финансовые рынки. Например, новый тариф в размере 25% на товары из стран, сотрудничающих с Ираном, вызывает беспокойство среди инвесторов. Эти факторы указывают на то, что будущее доллара зависит не только от внутренних экономических показателей, но и от внешней политики США. В условиях повышенной неопределенности инвесторы предпочитают держаться осторожной стратегии, выбирая активы с высоким уровнем надежности.Техническая картинаВыше ближайшего уровня поддержки 98.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USDX двигается в зоне краткосрочного бычьего рынка. Подтвержденный пробой зоны сопротивления 99.00 – 99.13 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) может спровоцировать рост в сторону ключевой зоны сопротивления 99.60 (ЕМА200 на дневном графике) – 99.90 (ЕМА50 на недельном графике). Ее же пробой выведет цену в зону среднесрочного бычьего рынка с перспективой роста в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 101.27 (ЕМА200 на недельном графике) - 101.45 (ЕМА144 на недельном графике). В альтернативном сценарии пробой сегодняшнего минимума 98.86 и уровня поддержки 98.64 возобновит нисходящую динамику USDX. Заключение Текущая ситуация на рынке характеризуется смешанными сигналами. С одной стороны, низкий уровень инфляции и стабильность розничных продаж поддерживают доллар. С другой стороны, геополитические риски и политическая нестабильность создают дополнительные вызовы. Инвесторам рекомендуется оставаться внимательными и готовыми к быстрым изменениям на рынке. Основные выводы - Несмотря на слабые данные по CPI, доллар демонстрирует положительную динамику благодаря стабильности ценовой политики ФРС. - Розничные продажи: ожидается небольшой рост в ноябре, что важно для оценки состояния потребительского спроса. - Политическое влияние: администрация Трампа продолжает оказывать давление на международные отношения, что создает дополнительную неопределенность. - Перспективы: укрепление доллара возможно, но геополитические риски требуют осторожности со стороны инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 14.01.2026

Основой сценарий (Buy «по рынку», Buy Stop 6935.00. Stop-Loss 6890.00. Цели 6900.00, 6960.00, 7000.00, 7100.00, 7200.00, 8000.00), предложенный нами в предыдущем обзоре «S&P500: сценарии динамики на 08.01.2026», оправдал себя. Цена достигла ближайшей цели 6960.00 и вплотную приблизилась к отметке 7000.00, сохраняя потенциал для дальнейшего роста. В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии и в первой половине сессии европейской цена снижалась, достигнув важного краткосрочного уровня поддержки 6929.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). На текущий же момент и в начале американской торговой сессии среды, цена на фьючерсы S&P500 (SPX в торговом терминале) находится вблизи отметки 6933.00, предоставляя возможность для новых покупок в расчёте на отбой от уровня поддержки 6929.00 и возобновление роста. Несмотря на текущую коррекцию, сохраняется устойчивая позитивная динамика индекса S&P500, который двигается в зоне глобального бычьего рынка и выше ключевых уровней поддержки 6470.00 (ЕМА200 на дневном графике), 5310.00 (ЕМА200 на недельном графике). Ввиду этого коррекционные откаты предоставляют покупателям дополнительные возможности для наращивания позиций или входа в рынок по более выгодным ценам. Еще более выгодными стали бы покупки от важных уровней поддержки 6885.00 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 6866.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 6835.00 (ЕМА50 на дневном графике), 6800.00 («круглый» уровень). Однако, уже при текущей ситуации снижения к краткосрочному уровню поддержки 6929.00 возможны покупки. Пробой сегодняшнего максимума 6963.00 также может стать сигналом для наращивания длинных позиций, а пробой рекордного максимума 6996.00, достигнутого накануне, - подтверждающим сигналом. Американская экономика - по-прежнему крупнейшая мировая экономика, а ФРС не исключает дополнительного смягчения своей политики, что является еще более комфортным условием для инвесторов. В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровней поддержки 6835.00, 6800.00 коррекция продолжится в сторону важных уровней поддержки 6600.00 (ЕМА144 на дневном графике), 6470.00, вблизи которых возможно построение новых отложенных ордеров на покупку. В самом негативном сценарии пробой ключевых уровней поддержки 6470.00 (ЕМА200 на дневном графике), 6380.00 (ЕМА50 на недельном графике) выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, сделав преимущественными короткие позиции в среднесрочном периоде и повысив риски падения к ключевому уровню поддержки 5310.00 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющему долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Но пока что для реализации такого сценария оснований нет. Сохраняется глобальный восходящий тренд, а предпочтительными остаются длинные позиции. Уровни поддержки: 6929.00, 6900.00, 6886.00, 6866.00, 6835.00, 6800.00, 6715.00, 6700.00, 6600.00, 6540.00, 6500.00, 6470.00, 6400.00, 6380.00 Уровни сопротивления: 6960.00, 6995.00, 7000.00, 7100.00, 7200.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», Buy Stop 6955.00, 6965.00. Stop-Loss 6935.00. Buy Limit 6870.00, 6840.00. Stop-Loss 6780.00. Цели 7000.00, 7100.00, 7200.00, 8000.00 Альтернативный сценарий: Sell Stop 6780.00. Stop-Loss 6840.00. Цели 6715.00, 6700.00, 6600.00, 6540.00, 6500.00, 6470.00, 6400.00, 6380.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDUSD - возможно среднесрочно на понижениеGBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеBitcoin - возможна фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Геополитика руководит нефтяными ценами

Сегодня американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) взлетела выше круглого уровня 61,00, почти добравшись до очень важной 200-дневной SMA. Котировки американской нефти вновь достигли максимальных уровней за последние два месяца на фоне обострения геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Основное внимание участников рынка по-прежнему сосредоточено на Иране, где внутренние протесты и ужесточение риторики между Тегераном, Вашингтоном и Тель-Авивом усиливают обеспокоенность возможными перебоями в поставках сырья. С учётом того что Иран остаётся одним из крупнейших мировых производителей нефти, любые риски для его добычи или экспортных потоков мгновенно находят отражение в ценах.Рынок также отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести дополнительную 25-процентную пошлину в отношении стран, продолжающих сотрудничество с Ираном. Несмотря на то что фактическое воздействие подобных мер на реальные объёмы поставок остаётся неопределённым, они усилили геополитическую премию в ценах и повысили чувствительность рынка к политическим рискам.Стоит отметить, что в текущих условиях рост нефти в большей степени обусловлен геополитическими факторами, чем фундаментальными драйверами спроса и предложения. Одновременно ожидания частичного восстановления поставок из Венесуэлы помогают ограничивать рост котировок.Как сообщает Reuters, крупные международные компании, включая Trafigura и Vitol, по запросу правительства США готовятся оказать логистическую поддержку возобновлению экспорта венесуэльской нефти. Первое судно может быть загружено уже в ближайшие дни на этой неделе, что приведёт к увеличению предложения на мировом рынке.В целом текущая динамика рынка нефти WTI отражает баланс между растущими геополитическими рисками, поддерживающими цены выше круглого уровня 61,00 доллара за баррель и перспективами увеличения предложения, которые сдерживают развитие устойчивого бычьего тренда. В ближайшее время ценовые колебания, вероятно, продолжат зависеть от политических событий в Иране и поступающих сигналов о масштабах возобновления венесуэльского экспорта.А с технической точки зрения сопротивлением теперь является 200-дневная SMA, выше которой цены ускорят темпы роста. Поддержка теперь круглый уровень 61,00, ниже которого 100-дневная SMA помогает быкам контролировать рынок. Если цены опустятся ниже неё, медведи будут перехватывать инициативу контроля. Но пока осцилляторы на дневном графике положительны, быки держат контроль над ситуацией.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию данных из США, в том числе и на публикацию данных о запасах нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 14 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.07 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Далее нас ждет весьма важный отчет по индексу цен производителей США, который служит индикатором инфляционных тенденций в американской экономике. Превышение фактических значений над прогнозируемыми может указывать на возможность ускорения роста потребительских цен. Более низкие по сравнению с ожидаемыми данные способны уменьшить инфляционные опасения и привести к более сдержанному подходу со стороны ФРС, что ослабит спрос на доллар еще больше, позволив продолжить USD/JPY утреннюю коррекцию.Данные об изменении розничных продаж позволят оценить потребительскую активность, которая является ключевым драйвером экономического подъема США. Рост розничных продаж свидетельствует о благоприятном состоянии экономики, тогда как их спад может сигнализировать о замедлении экономического развития. При плохих показателях доллар просядет против иены еще больше. Финалом станут выступления членов FOMC, в частности Нила Кашкари, Рафаэля Бостика и Джона Уильямса. Участники рынка будут выявлять любые намеки на изменение стратегии центрального банка в отношении инфляции, занятости населения и экономического роста, что повлияет на пару USD/JPY. Голубиные комментарии политиков плохо отразятся на перспективах роста пары. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.90 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.29 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.90 и 159.29.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 158.70 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.30, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.90 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.70 и 158.30.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют сейчас наполнен позитивом

Рынок криптовалют сейчас наполнен позитивом, однако особых поводов для этого не было, так что к текущему росту без основной в начале года следует относиться очень осторожно.Тем временем законопроект о структуре крипторынка CLARITY может резко расширить финансовый надзор в США. По мнению Алекса Торна из Galaxy Digital, масштаб предлагаемых изменений может стать крупнейшим расширением финансового надзора за 25 лет. В своем исследовании Торн подчеркнул, что законопроект, возможно, представляет собой наиболее значительное расширение власти Министерства финансов. Особую обеспокоенность вызывает положение, позволяющее Минфину блокировать транзакции с цифровыми активами без предварительного судебного ордера. Это может создать ситуацию, когда активы пользователей окажутся заморожены без должной правовой защиты, основываясь лишь на предположениях или подозрениях ведомства.Расширение специальных мер контроля над цифровыми активами также вызывает вопросы о конфиденциальности и свободе финансовых операций. Неясно, какие именно действия будет позволено предпринимать в рамках этих мер, и насколько они будут совместимы с принципами децентрализации и анонимности, лежащими в основе многих криптовалют. Отдельно стоит отметить попытку регулирования DeFi. Признание их частью финансовой инфраструктуры открывает широкий простор для интерпретаций и может повлечь за собой жесткие требования к разработчикам и операторам этих платформ, как это было с тем же Ripple и XRP, которые SEC около 4 лет считала ценными бумагами, пока все не закончилось длительным судебным процессом. В таком случае это потенциально может задушить инновации в секторе децентрализованных финансов, ограничивая доступ к новым финансовым инструментам и возможностям.Критики законопроекта опасаются, что под предлогом борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, власти могут стремиться к установлению тотального контроля над крипторынком, игнорируя при этом права и интересы законопослушных пользователей. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от обсуждения и внесения поправок в законопроект, а также от позиции регуляторов и криптосообщества.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $95 600, который открывает прямую дорогу на $97 300, а там уже и рукой подать до уровня 99 400. Самой дальней целью выступит максимум в районе $102 100, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $93 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $92 100. Самой дальней целью будет область $90 500.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3372 открывает прямую дорогу на $3505. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3664, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3297. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3229. Самой дальней целью будет область $3154. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1656 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Недостаток экономических данных из еврозоны повлиял на колебания валютной пары EUR/USD, удерживая торги в пределах небольшого горизонтального коридора. Выбрав тактику ожидания, трейдеры предпочли избегать риска, что привело к уменьшению торговых объемов. По всей видимости основная часть рыночных игроков ожидает более крупных движений уже во второй половине дня, после выхода ряда статистики, связанной с американской инфляцией. Пристальное внимание следует уделять ряду экономических отчетов из США, включая индекс цен производителей, динамику розничной торговли и статистику продаж на вторичном рынке жилья. Также запланированы публичные выступления представителей Комитета по операциям на открытом рынке – Нила Кашкари, Рафаэля Бостика и Джона Уильямса. Индекс цен производителей даст возможность оценить масштабы инфляции в американской экономике, что крайне важно для прогнозирования будущей политики Федеральной резервной системы. Снижение цен производителей может в моменте ослабить позиции доллара. Данные об изменениях в розничной торговле позволят составить впечатление об активности потребителей, которая является одним из главных двигателей экономического развития. Рост объема розничных продаж, как правило, отражает оптимизм потребителей и благоприятные экономические перспективы, в то время как снижение может свидетельствовать о замедлении.Речи Кашкари, Бостика и Уильямса могут пролить свет на дальнейшие планы ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Инвесторы будут тщательно анализировать их высказывания об инфляции, перспективах экономического роста и ожидаемых изменениях процентных ставок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1672. В точке 1.1672 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно после снижения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1640 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1656 и 1.1672.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1640 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1621, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае роста инфляции. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1656 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1640 и 1.1621.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3447 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 9 пунктов, и на этом бычий потенциал иссяк. Выступление представителя Банка Англии Алана Тейлора не повлияло на британский фунт. Рынок остался равнодушным к умеренно оптимистичным заявлениям чиновника, предпочитая выжидать более весомых катализаторов для движения. Несмотря на попытки аналитиков найти в словах Тейлора намеки на будущую денежно-кредитную политику, выступление не дало четких сигналов. Его оценка текущей экономической ситуации в Великобритании осталась нейтральной, не указывая ни на необходимость срочного смягчения, ни на возможность скорого ужесточения. Трейдеры, вероятно, ожидали более убедительных доказательств устойчивого восстановления британской экономики. Далее именно индекс цен производителей США предоставит важную информацию об инфляционном давлении в экономике. Более высокие, чем ожидалось, значения могут сигнализировать о дальнейшем росте потребительских цен, что, в свою очередь, может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более выжидательной денежно-кредитной политике. И наоборот, более низкие показатели могут ослабить опасения по поводу инфляции и привести к более мягкому подходу со стороны ФРС. Изменение объема розничной торговли позволит оценить потребительские расходы, являющиеся ключевым фактором экономического роста. Но убедительней всех будут выступления членов FOMC, в частности Нила Кашкари, Рафаэля Бостика и Джона Уильямса. Трейдеры будут искать любые намеки на изменение позиции центрального банка в отношении инфляции, занятости и экономического роста. Разногласия между членами FOMC также могут повлиять на рыночные ожидания и вызвать волатильность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3457 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3475 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3475 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3442 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3457 и 1.3475.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3442 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3419 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня может вернуться в случае роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3457 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3442 и 1.3419.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Золото не видит препятствий

После 65%-го ралли в 2025 золото не перестает ставить новые рекорды в 2026. Недостаток физического актива, геополитика, угрозы независимости ФРС и проблемы фискального характера позволяют Citigroup выставлять прогноз о достижении драгметаллом психологически важного уровня в $5000 за унцию в течение трех ближайших месяцев. После чего может последовать откат. Январь начался с потрясений. Похищение США президента Венесуэлы, массовые протесты в Иране, в результате которых погибло уже более 2,5 тыс. человек, так и не достигнутый мир на Украине, угрозы Дональда Трампа присоединить Гренландию к Соединенным Штатам. Все это усиливает нервозность на финансовых рынках и спрос на активы-убежища. Лучшим вариантом представляется золото. Поддержку драгметаллу оказывает не только геополитика, но и ожидания продолжения цикла монетарной экспансии ФРС, нападки Белого дома на ее председателя, а также проблемы США фискального характера. Замедление американской инфляции в декабре укрепило веру, что Федрезерв снизит ставки в июне и дважды в 2026. Это обстоятельство позволяет говорить о «бычьих» перспективе XAU/USD на среднесрочном горизонте инвестирования. При этом сильный доллар из-за длительной паузы в цикле может стать встречным ветром для пары. Динамика доллара США и золота Однако у золота предостаточно других драйверов ралли, чтобы игнорировать этот негатив. Чего только стоит возможное решение Верховного суда о признании тарифов Белого дома незаконными. В 2025 за счет сборов от пошлин на импорт США привлекли в бюджет $264 млрд. Это на $185 млрд больше, чем по итогам прошлого года. Если эти деньги придется вернуть, рост дефицита бюджета заставит инвесторов избавляться от облигаций и увеличивать долю драгметалла в портфелях. Тем более что Большой и красивый закон Дональда Трампа о снижении налогов дорого обойдется Соединенным Штатам. По оценкам беспартийного Бюджетного комитета Конгресса, он добавит $3,4 трлн к дефициту бюджета в течение 10 лет. Президент США развязывает кошельки с идеей, что после меня хоть потоп, а трейдеры активно скупают золото в рамках так называемой торговли обесценением. Когда валюты и облигации теряют свою ценность, что приводит к росту спроса на драгметаллы. Масла в огонь ралли XAU/USD подливают нападки Дональда Трампа на председателя ФРС. Джерому Пауэллу был вручен судебный иск. Под угрозу поставлена независимость Центробанка, что угрожает доллару США как основной резервной валюте. Отток капитала из Соединенных Штатов рискует обрушить индекс USD и направить драгметалл к $5000 за унцию. Технически на дневном графике золота имеет место усиление восходящего тренда, что проявляется в отдалении графика от динамической поддержки в виде скользящих средних. В таких условиях актуальными становятся покупки на откатах. В качестве таргетов по лонгам фигурируют отметки $4730 и $4850 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс