Новости форекс

GBP/AUD: на фоне расходящихся траекторий монетарной политики

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/AUD Отражая фундаментальное противостояние двух экономик и их центральных банков, GBP/AUD вступила в период повышенной волатильности. AUD получает поддержку от возобновившихся инфляционных рисков, благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках и роста вероятности ужесточения политики Резервного банка Австралии, в то время как фунт стерлингов, несмотря на отдельные позитивные данные, остаётся уязвимым из-за охлаждения рынка труда и ожиданий снижения ставок Банком Англии (BoE). Результатом этого противостояния становится сложная, преимущественно нисходящая динамика кросса. Ниже разберем сильные и слабые стороны каждой из валют пары GBP/AUD. Сильные стороны британского фунта Фунт демонстрирует тактическую устойчивость благодаря серии недавних позитивных релизов: Розничные продажи в декабре выросли на 0,4% м/м, превысив ожидания снижения.Деловая активность уверенно растет: композитный индекс PMI взлетел до 53,9 в январе, сигнализируя об экспансии как в сфере услуг (54,3), так и в производстве (51,6).Инфляция не спешит сдаваться: годовой CPI в декабре ускорился до 3,4%, что выше прогнозов. Слабые стороны фунта Однако за сиюминутными цифрами скрываются серьезные фундаментальные риски, ограничивающие потенциал роста: Охлаждение рынка труда. Занятость сократилась на 184 тыс. за 2025 год, а ключевой показатель роста регулярной заработной платы в частном секторе замедлился до 3,6% — пятилетнего минимума.Доминирующие «голубиные» ожидания. Рынки на 80% уверены, что Банк Англии (BoE) начнет цикл снижения ставок уже в этом году, ожидая итоговое смягчение на 0,50%. Это создает структурный потолок для фунта. Сильные стороны австралийского доллара Австралийский доллар, напротив, получает поддержку по нескольким фронтам: Инфляция вновь ускорилась: общий CPI в декабре неожиданно вырос до 3,8% г/г, еще больше отдалившись от целевого диапазона Резервного банка Австралии (РБА) в 2-3%.Рынок труда устойчив: уровень безработицы снизился до 4,1% (самый низкий за 7 месяцев), создавая базу для роста заработных плат и потребительского спроса.Внешние факторы. Оптимизм в отношении глобального роста и высокие цены на сырьевые товары (железная руда, уголь) традиционно поддерживают AUD как валюту-экспортера.Монетарные ожидания. Данные по инфляции существенно повысили вероятность того, что РБА повысит процентную ставку на ближайшем заседании 2-3 февраля с текущих 3,6%. В совокупности эти факторы формируют более благоприятный фундаментальный фон для австралийского доллара в средне- и краткосрочной перспективе в сравнении с фунтом. Баланс рисков в ближайшие недели и месяцы смещен в пользу австралийского доллара. Ключевыми факторами, определяющими динамику GBP/AUD, станут: 1.Заседание РБА (2-3 февраля). Если центральный банк Австралии действительно повысит ставку или даст крайне «ястребиные» сигналы, это станет мощным катализатором для укрепления AUD и, соответственно, падения пары GBP/AUD. 2.Данные по инфляции и рынку труда в Великобритании. Любые признаки устойчивого снижения инфляции и дальнейшего охлаждения рынка труда будут усиливать ожидания смягчения политики BoE, оказывая давление на фунт. 3.Глобальный аппетит к риску. Улучшение глобальных настроений (например, на фоне разрядки в торговых конфликтах) традиционно поддерживает «рисковые» валюты, такие как AUD, за счет GBP. 4.Динамика цен на сырье. Продолжающийся рост цен на ключевые товары австралийского экспорта будет служить дополнительным фундаментальным доводом в пользу силы AUD. Техническая картина С технической точки зрения, GBP/AUD торгуется в зоне краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка, оставаясь, при этом, в зоне долгосрочного бычьего рынка – выше ключевой зоны поддержки 1.9500 – 1.9480 (ЕМА200 на недельном графике) – и в зоне глобального бычьего рынка – выше ключевой зоны поддержки 1.9300 – 1.9240 (ЕМА200 на месячном графике). Ключевые уровни Поддержка: 1.9500 – 1.9480 — зона EMA200 на недельном графике1.9300 – 1.9240 — долгосрочная поддержка (EMA200 на месячном таймфрейме) Сопротивление: 1.9750 – 1.9850 — ближайшая зона продаж2.0000 (психологически важный уровень) – 2.0260 (EMA200 на дневном графике) В среднесрочной перспективе баланс рисков смещён в пользу австралийского доллара, а рост пары GBP/AUD выглядит ограниченным и уязвимым к коррекции. Наиболее вероятным сценарием в ближайшие недели видится волатильное движение с давлением в сторону снижения. В случае резкого ухудшения глобального аппетита к риску или неожиданно жёстких комментариев со стороны BoE фунт может получить краткосрочную поддержку. Однако даже в этом случае потенциал устойчивого роста GBP/AUD остаётся ограниченным без существенного пересмотра монетарных ожиданий. Что важно отслеживать инвесторам Заседания и комментарии Резервного банка Австралии и Банка АнглииДанные по инфляции и рынку труда в обеих странахДинамику цен на сырьевые товарыГлобальный аппетит к риску и геополитическую повестку Заключение Пара GBP/AUD находится в точке фундаментального расхождения: Австралия движется в сторону возможного ужесточения монетарной политики, тогда как Великобритания — к смягчению. В среднесрочной перспективе это создаёт преимущество для австралийского доллара, а рост GBP/AUD выглядит ограниченным и подверженным коррекционным движениям. В то же время, пара остается высокочувствительной как к макроэкономическим данным из обеих стран, так и к общей геополитической повестке. Инвесторам следует внимательно следить за комментариями Банка Англии и Резервного банка Австралии, а также за динамикой глобального индекса «страха», которая напрямую влияет на аппетит к риску и, следовательно, на силу AUD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 минут назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Взлёт австралийца и ценовой рубеж 0,7000

Австралийский доллар в паре с американской валютой обновил почти трёхлетний ценовой максимум, и на данный момент пытается закрепиться над ключевым уровнем сопротивления 0,7000. Это важный ценовой барьер, преодоление которого – непростая задача для покупателей aud/usd. Но сложившийся фундаментальный фон способствует росту пары. И не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт усиления австралийского доллара. Так, сегодня оззи положительно отреагировал на релиз данных по росту инфляции в Австралии. Отчёт действительно оказался достаточно сильным – почти все его компоненты оказались в «зелёной зоне», отражая ускорение основных индикаторов. Сегодня были обнародованы данные за декабрь и – что особенно важно – за четвёртый квартал 2025-го года. Так, общий индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос до 1,0%, тогда как большинство аналитиков прогнозировали его снижение до 0,7%. В годовом выражении общий CPI в четвёртом квартале ускорился до 3,8% кв/кв (максимальное значение с весны 2024-го года), при прогнозе роста до 3,6%. Показатель демонстрирует восходящую динамику второй квартал подряд. Ключевой индикатор базовой инфляции (усеченное среднее CPI), который более точно отражает долгосрочные инфляционные тренды, ускорился до 3,4% (при прогнозе 3,2%). Структура квартального отчёта говорит о том, что рост цен носит преимущественно структурный, а не сезонный характер, несмотря на то, что четвёртый квартал включает в себя рождественский и предновогодний период. Основной вклад внесли расходы на жилье и аренду, где сохраняется устойчивое давление со стороны спроса при ограниченном предложении. Также стоит отметить резкий рост цен на электроэнергию, связанный с завершением программы выплат государственных субсидий. Ещё один важный момент заключается в том, что инфляционное давление проявилось сразу в нескольких крупных компонентах потребительской корзины, а не концентрировалось в одной-двух волатильных категориях. О чем, к слову, красноречиво свидетельствует динамика базовой инфляции, которая также остается выше целевого диапазона РБА. При этом сезонные факторы (в частности, рост цен на путешествия и досуг в праздничный период) действительно присутствуют, но все же играют второстепенную роль. Более важно, что дорожают услуги и товары повседневного спроса (например, продовольственные товары, медицинские и образовательные услуги), отражая устойчивую внутреннюю экономическую активность. Иными словами, рост инфляции подпитывается стабильными фундаментальными факторами, а не временными всплесками. Опубликованные сегодня данные по росту инфляции следует рассматривать в связке с отчетом по рынку труда в Австралии, который был обнародован на прошлой неделе. Напомню, что уровень безработицы в декабре снизился до 4,1% (минимальное значение показателя с мая прошлого года). Общее количество занятых в декабре выросло на 65 тысяч (максимальное значение показателя с апреля прошлого года) – при прогнозе прироста на 28 тысяч. Уверенный рост общего показателя занятости был обусловлен ростом полной занятости, тогда как компонент частичной занятости продемонстрировал слабую динамику (соотношение 54,8/10,4 тыс.). Такой результат позволяет Резервному банку Австралии не только сохранять выжидательную позицию, но и озвучивать «ястребиную» риторику. То есть на столе у членов РБА по-прежнему две опции: сохранение статус-кво и повышение процентной ставки. На фоне усиления ястребиных настроений австралийский доллар усилил свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с гринбеком, который оказался под сильнейшим давлением. Сразу несколько фундаментальных факторов давят на американскую валюту: заявления Дональда Трампа относительно курсовой стоимости национальной валюты (он «поприветствовал» падение доллара), угроза шатдауна, напряженность в отношениях между США и Канадой, а также воинственные заявления Трампа в адрес Тегерана (по его словам, «большая армада» США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» готова применить силу в отношении Ирана). Сложившийся фундаментальный фон позволил покупателям aud/usd протестировать уровень сопротивления 0,7000. Однако этот уровень всегда играл роль «крепкого орешка» – не только для быков, но и для медведей пары aud/usd. Проблемы у трейдеров возникали при его штурме как «сверху вниз», так и наоборот. Учитывая это обстоятельство, говорить о лонгах можно будет только тогда, когда покупатели преодолеют этот ценовой барьер. На мой взгляд это произойдёт при условии одновременного ослабления гринбека, который находится в ожидании объявления итогов январского заседания ФРС. Если Федрезерв займёт «не слишком ястребиную» позицию и допустит вариант снижения процентной ставки на одном из ближайших заседаний, американская валюта окажется под дополнительным давлением, а покупатели aud/usd смогут закрепиться в области 70-й фигуры. В таком случае следующей целью восходящего движения станет отметка 0,7050, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

Рекорды драгметаллов, падение Tesla, арктические морозы и обвал доллара

Сегодня в нашем обзоре рассмотрим исторические рекорды золота и серебра, обвал доллара, энергетический кризис в Европе из-за американских морозов и резкое падение стоимости бренда Tesla. Все эти процессы складываются в сложную мозаику новых экономических рисков и инвестиционных возможностей. Ослабление ключевых валют, нестабильность в секторе энергоресурсов, изменения поведения потребителей и трансформация конкурентных позиций технологических лидеров стали отражением глубинных перемен, затронувших как отдельные отрасли, так и финансовый рынок в целом. В нашем обзоре вы найдете рассмотрение главных событий недели, практические рекомендации для трейдеров и инвесторов.Золото и серебро штурмуют исторические высотыЦены на золото и серебро вновь попали в центр внимания мировых рынков. В среду стоимость золота впервые превысила психологическую отметку в $5300 за унцию, зафиксировав абсолютный рекорд на уровне $5311,31. Не отстает и серебро, установлен очередной исторический максимум – $117,69 за унцию. Что же стоит за этим стремительным ростом и как инвесторы могут использовать ситуацию в своих интересах?Главный драйвер текущего ралли – ослабление американского доллара, который опустился до минимальных значений почти за четыре года. На фоне ожиданий первого решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в 2026 году, индекс доллара снизился более чем на 1%, достигнув уровня 95,566, самого низкого показателя с февраля 2022 года.Золото в течение одной торговой сессии подорожало на 2,3%, а с начала года его стоимость прибавила более 20%. Во вторник металл совершил впечатляющий рывок – рост на 3,4%, ставший максимальным однодневным приростом с апреля. Серебро также впечатлило инвесторов: с начала года цена поднялась почти на 60%.Слова Дональда Трампа, прозвучавшие накануне, только подхлестнули пыл быков на рынке драгметаллов. На пресс-конференции в Айове бывший президент США, комментируя ослабление американской валюты, заявил: «Нет, я думаю, это здорово». Такое отношение Белого дома к снижению курса доллара инвесторы расценили как сигнал к дальнейшей либерализации и возможности дальнейшего падения валюты. В результате спрос на защитные активы вырос еще сильнее.На фоне неопределенности Белый дом анонсировал возможную замену главы ФРС Джерома Пауэлла. Игроки ждут, что ключевая ставка останется в диапазоне 3,5 – 3,75%. В подобных условиях золото, не приносящее процентного дохода, становится традиционно привлекательным для инвесторов.Значимым фактором является и непрерывный спрос центральных банков. По данным Всемирного совета по золоту, ежемесячные покупки золота составляют порядка 60 тонн – это более чем в три раза превышает докризисные темпы. Deutsche Bank, отмечая устойчивый инвестиционный интерес, повысил прогноз по золоту на конец года до $6000 за унцию, а в альтернативных сценариях, вплоть до $6900.Не менее бурная ситуация складывается и на рынке серебра. Резкий рост цен привел к увеличению маржинальных требований по фьючерсам на Comex. К тому же единственный специализированный фонд по серебру в Китае временно приостановил торги из-за неустойчивой премии к контрактам на Шанхайской фьючерсной бирже.Сегодня ситуация на рынке драгоценных металлов складывается уникальная: ослабление доллара, геополитические риски и нестабильность экономической политики создают предпосылки для дальнейшего роста цен на золото и серебро. Текущий тренд может быть использован трейдерами как для краткосрочных спекуляций, так и для формирования долгосрочных инвестиционных стратегий.Чтобы получить максимальную выгоду из движения цен на драгоценные металлы, трейдеры могут открывать сделки на покупку золота и серебра в ожидании дальнейшего роста, а опытные инвесторы использовать диверсификацию портфеля, учитывая волатильность и возможные коррекции. Особое внимание стоит уделить инструментам срочного и спотового рынков, а также отслеживать новости о валютной политике и решениях регуляторов.Все рассмотренные в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет на InstaForex, чтобы воспользоваться ростом цен на золото и серебро, а для еще большего удобства скачайте мобильное приложение компании, так вы сможете торговать в любое время и из любой точки мира.Tesla теряет позиции: стоимость бренда опустилась до минимумаНа этой неделе Tesla оказалась в непростой ситуации: стоимость ее бренда снизилась до трехлетнего минимума, а на Уолл-стрит ожидают дальнейшего сокращения прибыльности компании. Эти события происходят накануне публикации квартальной отчетности за четвертый квартал 2025 года, которая станет знаковой для инвесторов и трейдеров. На фоне возрастающей политической активности генерального директора Илона Маска и устаревшей модельной линейки, финансовые показатели Tesla испытывают заметное давление.Согласно свежим данным исследования Brand Finance, за 2025 год стоимость бренда Tesla опустилась сразу на $15,4 млрд – на 36%, что стало уже третьим годом подряд, когда марка теряет в цене. Теперь бренд оценивается в $27,61 млрд – это существенно меньше $43 млрд в начале 2025 года и более чем в два раза ниже пикового значения в $66,2 млрд, зафиксированного в январе 2023 года.Падение стоимости бренда сопровождалось слабыми ожиданиями по финансовым результатам. Консенсус-прогнозы аналитиков Уолл-стрит предполагают, что в четвертом квартале выручка Tesla составит приблизительно $24,5 млрд, а скорректированная прибыль на акцию – $0,44. Если эти оценки окажутся верными, это будет означать падение прибыли на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составлял $0,73 на акцию.Уже известны и операционные данные: в четвертом квартале Tesla поставила 418 227 автомобилей, что на 16% меньше по сравнению с теми же месяцами 2024 года. Всего за 2025 год компания продала 1,636 млн автомобилей, что на 8,6% ниже результатов за предыдущий год. Это уже второй год подряд снижения продаж. На этом фоне Tesla впервые уступила лидерство китайской компании BYD, которая за год смогла реализовать 2,26 млн электромобилей, став новым мировым лидером по продажам электромобилей на аккумуляторах.Brand Finance отмечает, что падение стоимости бренда обусловлено сразу несколькими причинами: отсутствие новинок в модельном ряду, высокая ценовая политика по сравнению с конкурентами, а также чрезмерное, по мнению гендиректора исследовательской компании Дэвида Хейга, увлечение Маска геополитикой в ущерб развитию бизнеса.Потребительское восприятие Tesla также демонстрирует негативную динамику. По данным Brand Finance, готовность американских покупателей рекомендовать бренд снизилась до 4,0 баллов из 10 – это минимум за всю историю наблюдений (для сравнения, в 2023 году индекс составлял 8,2). Подобные тенденции отмечаются и в Европе с Канадой: здесь падают показатели репутации и доверия к бренду.Дополнительным ударом для Tesla стали политические инициативы Маска, в частности его работа в начале 2025 года во главе Департамента государственной эффективности, а также его громкие политические высказывания. Это привело к акциям протеста и даже случаям вандализма в салонах марки. Выводы и возможности для трейдеровСитуация вокруг Tesla остается крайне напряженной: бренд теряет свою стоимость, производственные и финансовые показатели идут вниз, а имидж компании страдает как в глазах клиентов, так и у инвесторов. Однако такие колебания открывают интересные торговые возможности, как на понижение, так и на возможном восстановлении котировок после публикации отчетности.Трейдеры могут использовать волатильность акций Tesla для поиска прибыльных коротких или длинных позиций, а также мониторить поведение акций BYD и других конкурентов, чтобы диверсифицировать стратегии в быстро меняющемся секторе электромобилей.Арктические морозы в США взвинтили цены на газ в ЕвропеСильнейшая волна арктического холода, накрывшая США в конце января, спровоцировала масштабные перебои в добыче газа и стала катализатором новых потрясений на глобальном энергетическом рынке. Мировое сообщество вновь обращает пристальное внимание на энергобезопасность и ценовые риски после стремительного роста стоимости газа в Европе.В понедельник стоимость базового контракта Dutch TTF с поставкой на ближайший месяц подскочила примерно до €40 за мегаватт-час – это максимум почти за год, отмечают аналитики ING. Причина – резкое сокращение экспорта американского СПГ на 48%: приоритет был отдан внутренним потребителям. На таком фоне газовые хранилища Европы стремительно опустошаются – уровень запасов впервые опустился ниже 45% мощности, а по прогнозам ING, конец зимы может встретить даже менее чем с 25% запасов – это хуже показателей разгара энергетического кризиса 2022 года.Экстремальные морозы парализовали работу добывающих предприятий практически по всей территории США. По данным Wood Mackenzie, суточный объем остановленной добычи газа 25 января составил 17 миллиардов кубических футов, что вплотную приблизилось к историческому рекорду зимы 2021 года (шторм Ури – 18 млрд куб.футов). Общая добыча в 48 штатах обвалилась до 95,8 млрд куб. футов в сутки против рекордных 109,7 млрд в декабре.Реакция рынка не заставила себя ждать: по информации Reuters, стоимость фьючерсов на газ в США за одну неделю взлетела на 70% – до $5,35 за миллион британских тепловых единиц, что является пиковым значением с декабря 2022 года. Внутреннее потребление газа в США на фоне морозов может достичь 156 млрд кубических футов в сутки, тогда как средний январский показатель за последние пять лет — лишь 137 млрд.Поставка газа на экспортные терминалы СПГ снизилась до минимального за год уровня – 12,1 млрд куб. футов в сутки, топливо практически в полном объеме направлялось на покрытие бытовых нужд американцев. По словам обозревателя Reuters Рона Буссо, "Когда США замерзают, мировой рынок СПГ простужается".Кризис наглядно продемонстрировал, насколько Европа оказалась зависимой от американского сжиженного газа после резкого сокращения поставок из России в 2022 году. На начало 2025 года США обеспечивали 57% импорта СПГ в ЕС и Великобританию, что составляет почти четверть совокупного газового снабжения региона. Только в этом году Америка впервые преодолела отметку в 100 млн тонн СПГ на экспорт, из которых две трети поступили именно в Европу.Пока энергетический конфликт разворачивался, в Гамбурге прошёл саммит по Северному морю, где лидеры десяти европейских государств договорились совместно развивать ветроэнергетику. Цель – объединение мощностей до 100 ГВт и инвестиции 9,5 млрд евро в отрасль к 2030 году, снижение себестоимости выработки на 30% еще к 2040-му. Инструмент диверсификации очевиден, особенно в условиях новых рисков энергоснабжения.Ещё одно судьбоносное решение поступило в понедельник: страны ЕС утвердили полный запрет на импорт российского газа к концу 2027 года, а импорт российского СПГ прекратится уже к 2026-му. Это подчёркивает стремление Европы как можно скорее снизить любую зависимость от критически важных поставщиков.ING в своих прогнозах допускает, что нынешний ценовой всплеск близится к своему пику – арктические морозы сменят оттепели, но хрупкость газовых запасов в Европе оставляет повод для осторожности в оставшиеся недели зимы.Главные выводыЭкстремальные погодные условия и зависимость рынка Европы от поставок американского СПГ приводят к резким скачкам цен на газ, а также подчеркивают уязвимость региона перед подобными событиями. Принятые решения о диверсификации поставок и развитии альтернативной энергетики смягчают долгосрочные риски, однако в краткосрочной перспективе рынки останутся крайне волатильными, и именно на этом фоне трейдеры получают уникальные возможности.Как трейдеры могут заработать на волатильности?Участники рынка могут использовать производные инструменты, такие как фьючерсы и опционы на газовые индексы (Dutch TTF, Henry Hub), чтобы спекулировать на росте или снижении цен, а также хеджировать собственные риски. Следя за фундаментальными новостями, трейдеры могут открывать позиции с опорой на динамику поставок, погодные аномалии и геополитику.Обвал доллара после заявлений ТрампаВалютный рынок оказался в центре внимания после того, как пара EUR/USD стремительно выросла во вторник до пятилетнего максимума на уровне 1,2082. Причиной стал комментарий президента Дональда Трампа, который назвал стоимость доллара «отличной», отвечая на вопрос о возможном чрезмерном ослаблении американской валюты. Эти слова были восприняты рынком как сигнал к активной продаже доллара, что привело к одному из самых резких однодневных падений курса американской валюты с апреля 2025 года.Индекс доллара США во вторник просел более чем на 1,3%, опустившись до четырехлетнего минимума 95,566 пунктов. Это снижение стало самым заметным с момента объявления прошлогодних тарифов Трампом и теперь грозит перерасти в крупнейшее недельное падение индекса с апреля: за последние семь дней он уже потерял почти 2,8%.Среди экспертов царит обеспокоенность: старший рыночный аналитик Capital.com Кайл Родда в комментарии Reuters отметил, что масштабная распродажа доллара отражает «кризис доверия к доллару США». Специалист подчеркнул: пока администрация Трампа продолжает придерживаться нестабильной торговой, внешней и экономической политики, у доллара мало шансов на восстановление, и валютное ослабление может затянуться.С начала 2025 года американская валюта потеряла уже более 9%, а только в январе снизилась на 2,3% – тревожный сигнал для инвесторов, встревоженных непредсказуемыми решениями Белого дома и слухами о возможности скоординированной интервенции США и Японии для поддержки иены. Дополнительный фактор давления – заявление Трампа о скором назначении преемника председателя ФРС Джерома Пауэлла, срок полномочий которого заканчивается в мае: это усилило опасения по поводу независимости Центрального банка и его денежно-кредитной политики.Курс доллара подкосили и свежие данные о настроениях в экономике: индекс потребительского доверия в США в январе рухнул до отметки 84,5, что стало минимальным значением с 2014 года, даже ниже периода пандемии. Такую статистику опубликовала исследовательская компания Conference Board.Одновременно европейские регуляторы не остались равнодушны к резкому укреплению евро. Глава центробанка Австрии Мартин Кохер в интервью Financial Times предупредил, что сильный евро грозит снизить инфляцию ниже целевого уровня ЕЦБ в 2%, и может потребовать монетарных ответных мер.Его обеспокоенность разделил Франсуа Вильруа де Гальо, глава Банка Франции, который отметил в LinkedIn, что ЕЦБ «внимательно следит за динамикой евро и ее влиянием на инфляцию». Несмотря на кратковременную коррекцию, единая европейская валюта сохраняет потенциал к росту в 2% за месяц.Впереди заседание ФРС, на котором регулятор, по прогнозам, сохранит ставки на уровне 3,5–3,75%. Рынок ожидает понижения примерно летом и закладывает в цены два снижения процентной ставки до конца 2025 года. Внимание инвесторов приковано к пресс-конференции Джерома Пауэлла: впереди вопросы о политической независимости ФРС и дальнейших сценариях монетарной политики.Главные выводы и возможности для трейдеровСитуация на валютном рынке остается напряженной: заявления лидеров, экономические данные и ожидания дальнейших шагов со стороны ФРС формируют чрезвычайно высокую волатильность по доллару и евро. Такая нестабильность открывает широкие горизонты для спекулятивных стратегий и краткосрочных сделок, позволяя извлекать потенциальную прибыль не только из роста евро, но и из возможных коррекций при смене тональности регуляторов.Трейдеры могут воспользоваться текущей конъюнктурой через открытие кратко- и среднесрочных позиций по парам EUR/USD, USD/JPY, а также по индексу доллара. При грамотном управлении рисками и внимательном анализе комментариев чиновников трейдеры способны реагировать на импульсы рынка, извлекая выгоду как из укрепления одной валюты, так и из откатов после новостных всплесков. Для усиления эффективности стоит использовать стоп-ордера, следить за макроэкономическим календарем и оперативно реагировать на заявления центральных банков.Все упомянутые в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex, открыв счет в компании, вы сможете начать торговлю на самых популярных мировых рынках. Для удобной работы даже вдали от компьютера загрузите мобильное приложение InstaForex и управляйте своими сделками из любой точки мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Австралии продолжает рост, РБА может поднять ставку в феврале

Потребительская инфляция в Австралии выросла в 4 квартале 2025 г. на 3.8% г/г, что заметно выше 3.4% кварталом ранее. Квартальный усеченный средний индекс, который принимает во внимание РБА при выработке монетарной политики, вырос с 3% до 3.4%, впервые с 4 квартала 2024. поднявшись выше целевого диапазона РБА в 1-3%. Пока нельзя с уверенностью сказать, что текущая динамика цен достаточна для того, чтобы РБА на ближайшем заседании в феврале поднял ставку. До прошлой недели рынок уже переориентировался на то, что РБА завершил цикл снижения, остановившись на уровне 3.6% и удерживая ее на протяжении четырёх заседаний подряд, и более того, прогнозы предполагают, что ставка будет поднята в текущем году дважды. Теперь вопрос лишь в том, когда это произойдет – уже в феврале или позже. На прошлой неделе вышел сильный отчет о занятости, и после его публикации вероятность только, что РБА начинает цикл повышения в феврале, поднялась до 60%. Отчет по инфляции можно явно считать в пользу повышения ставки, поэтому, вероятнее всего, РБА решится на ужесточение монетарной политики. Такой исход не будет неожиданным, инфляция достигла минимума 1.9% в июне прошлого года, после чего возобновила рост. Поскольку рынок исходит из того, что динамика в пользу роста ставки, то нужно принимать во внимание возможность того, что РБА не будет откладывать свое решение. Это вне всякого сомнения мощный бычий фактор для аусси. Что касается доллара США, то сегодня он немного отыграл от потерь начала недели. Напомним, масштабные распродажи начались после того, как появились слухи о подготовке интервенции Банка Японии, чтобы сдержать падение иены, и эту интервенцию Банк предположительно согласовывал с ФРС. Но поскольку цель уже достигнута, иена резко укрепилась, и эффект от слухов оказался примерно таким же, как и от интервенции, то необходимости в реальной интервенции на текущий момент нет. Это, в свою очередь, дает возможность доллару немного отыграть потери, но конечно же, никак не поможет в долгосрочном плане. Спекулятивное позиционирование по AUD мало изменилось за отчетную неделю, расчетная цена после небольшого раздумья вновь устремилась вверх.Неделю назад мы ожидали развития бычьего импульса AUD/USD в направлении 0.6945, эта цель отработана, более того, пара уверенно укрепилась выше в районе 3-летнего максимума с хорошими шансами продолжить движение. До широкой зоны 0.7160/7210 значимых сопротивлений нет, опасность может представлять техническая коррекция после стремительного роста, здесь уровень 0.6945 выступает в роли поддержки, которая, скорее всего, устоит. Возможны движения сегодня вечером после заседания ФРС, но предсказать направление не представляется возможным, слишком много факторов, которые могут повлиять на комментарии главы ФРС Пауэлла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: решения центральных банков вряд ли кардинально изменят ситуацию

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USD/CAD «Сегодня в центре внимания участников рынка находится первое в этом году заседание ФРС, решение которой по ставке будет опубликовано в 19:00 (GMT)», отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: хрупкое равновесие перед решением ФРС». В то же время, участники рынка, следящие за динамикой пары USD/CAD, также обратят внимание на итоги заседания Банка Канады. Пара же USD/CAD вступила эту, ключевую для себя неделю под сильным давлением, продолжая нисходящее движение к годовым минимумам. Канадский доллар демонстрирует устойчивость, а американский — повсеместную слабость, что толкает котировки в зону долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней поддержки 1.3630 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), 1.3600 (50-периодная скользящая средняя на месячном графике). Все внимание инвесторов, торгующих парой USD/CAD, как мы уже отметили, будет приковано к заседаниям двух центральных банков: Банка Канады и Федеральной резервной системы. Их решения и комментарии определят направление пары на ближайшие недели. Политика Банка Канады: нейтральность с осторожным уклоном Ожидается, что Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку на уровне 2,25% уже на втором заседании подряд. Регулятор продолжает придерживаться подхода «ждать и смотреть», считая текущий уровень ставки подходящим для удержания инфляции вблизи целевого уровня 2%. Ключевые моменты для руководителей BoC: инфляция в Канаде стабилизировалась около 2,4% г/г, базовые показатели CPI остаются выше цели, но демонстрируют замедление, рынок труда показывает первые признаки улучшения, неопределённость, связанная с торговыми отношениями с США, остаётся высоким фактором риска. Рынки закладывают лишь около 10 б.п. ужесточения политики BoC к концу 2026 года, что ограничивает потенциал резкого укрепления CAD, но не мешает ему сохранять устойчивость. Одним из ключевых факторов неопределённости для канадского доллара остаются торговые отношения с США. Потенциальные тарифные меры и изменение торговых условий ухудшают прогноз по экспорту Канады, повышают премию за риск, создают краткосрочную волатильность в паре USD/CAD. Тем не менее рынок пока воспринимает эти риски как умеренные, что позволяет CAD сохранять относительную устойчивость. ФРС Для доллара США фундаментальный фон остаётся неблагоприятным. Несмотря на отдельные сильные макроэкономические показатели, рынок всё больше фокусируется на перспективах смягчения политики ФРС в 2026 году, политических рисках и давлении на независимость регулятора, росте фискальных и торговых неопределённостей. Даже при сохранении ставки ФРС в диапазоне 3,50–3,75%, доллар остаётся уязвимым, что усиливает нисходящее давление на USD/CAD. Техническая картина USD/CAD уверенно пробила ключевую поддержку в зоне 1.3630 – 1.3600, подтвердив нисходящий импульс. Ближайшие цели снижения расположены в районе 1.3550 – 1.3500, что соответствует минимумам 2025 года. Индикаторы импульса указывают на сохранение медвежьего уклона, при этом RSI приближается к зоне перепроданности, что допускает краткосрочные технические откаты, но пока не отменяет медвежьего тренда. Дальнейшая динамика почти полностью зависит от итогов заседаний BoC и ФРС. Базовый сценарий (продолжение снижения / консолидация) BoC сохраняет нейтрально-осторожный тон, а ФРС подтверждает ожидания будущего смягчения. Этот расклад сохранит давление на USD и, вероятно, позволит паре протестировать поддержку 1.3550 - 1.3500. Прорыв ниже откроет путь к 1.3400 и, возможно, ниже – в сторону стратегических уровней поддержки 1.3040 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике), 1.3000. Сценарий коррекционного роста (ограниченный) также возможен, если BoC проявит неожиданно «голубиные» настроения (сильно сместив риторику в сторону возможного смягчения), а ФРС, напротив, будет более «ястребиной», чем ожидается. В этом случае пара может отскочить к зоне сопротивления 1.3600 - 1.3630, но для серьезного разворота тренда потребуется закрепление выше 1.3700, что выглядит пока что маловероятным. Сценарий обострения Любые негативные сюрпризы по торговой политике США (новые тарифы), которые сильнее ударят по канадской экономике, могут временно поддержать пару, так как CAD является валютой сырьевой экономики, чувствительной к глобальному спросу. Заключение Пара USD/CAD находится под влиянием мощного нисходящего тренда, движимого общей слабостью доллара и относительной устойчивостью канадской экономики. Решения центральных банков в среду станут катализатором, но вряд ли кардинально изменят расстановку сил. Среднесрочный риск смещён в пользу CAD и в сторону дальнейшего снижения пары, особенно если оба центральных банка подтвердят текущие рыночные ожидания по своим политическим курсам. Любые попытки роста, скорее всего, будут ограничены и встретят активное сопротивление в зоне 1.3600 - 1.3700. Инвесторам же следует проявлять осторожность в преддверии высокой волатильности и делать ставки в соответствии с преобладающим медвежьим трендом, рассматривая короткие позиции на отскоках к сопротивлению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Евро может стать проблемой для ЕЦБ

Слишком высоко и слишком быстро. Рынки и так знали, что Дональд Трамп не жалует сильный доллар. Однако стоило президенту США заявить, что падение гринбэка – это здорово, как EUR/USD рванула в направлении 1,21 в считанные мгновения. Рынки сначала стреляют, а потом разбираются, поэтому падение евро ниже $1,2 выглядит логично. Реакция оказалась слишком бурной. С точки зрения паритета покупательной способности доллар США выглядит чересчур дорогим. По отношению к основным мировым валютам, за исключением, пожалуй, швейцарского франка. Особенно сильно недооценены евро и иена. Получается, Дональд Трамп не зря критиковал Европу и Японию за преднамеренное ослабление своих денежных единиц и недобросовестную конкуренцию. Следует отметить, что эта критика не оказалась пустым звуком. С момента вступления республиканца в должность президента США евро вырос по отношению к американскому доллару на 16%. Процесс идет, конкурентоспособность американских компаний улучшается. Однако является ли это хорошей новостью для Соединенных Штатов? Динамика рисков разворота по евро Риски разворота по евро достигли максимальной отметки с 2020, срочный рынок верит в ралли EUR/USD в направлении 1,25 в течение трех месяцев. Однако Goldman Sachs предупреждает, что когда есть госдолг в размере $39 трлн, ослабление доллара США – плохая идея. Девальвация снижает способность Казначейства продавать облигации иностранным держателям. Как по-другому закрывать колоссальную дыру в бюджете? Повышением налогов? Вряд ли власти на это пойдут. Вашингтону нужна стабильная валюта, а для этого Дональд Трамп не должен допускать слов приветствия ее ослабления. В Европе все по-другому. Риторика членов Управляющего совета свидетельствует, что сильный евро может стать проблемой. При таком раскладе есть риск не достигнуть прогнозов ЕЦБ по инфляции за счет снижения цен на импорт и потребительских цен. По словам главы Банка Франции, Европейский центробанк внимательно следит за происходящими на Forex событиями и будет учитывать укрепление евро в качестве одного из факторов принятия решения по ставкам. Как бы Франкфурт, глядя на ралли EUR/USD, не вернулся к ослаблению денежно-кредитной политики. В теории это должно ослабить позиции «быков» по основной валютной паре. Однако мы живем в таком мире, где основные положения фундаментального анализа подвергаются серьезным сомнениям. Ранее считалось, что сильная экономика делает и валюту сильной. Теперь стало понятно, что даже в сильной экономике денежная единица может быть слабой. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к восходящему тренду. Позиции «быков» крепки, поэтому отбой от поддержек в виде пивот-уровней на 1,1955, 1,1830 и 1,18650 имеет смысл использовать для формирования длинных позиций по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможна фиксация лонговых позиций с профитомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трампу «не нужен» сильный доллар (есть вероятность возобновления роста пар EUR/USD и GBP/USD после локального коррекционного

Во вторник американский президент, возможно, для кого-то неожиданно заявил, что его не беспокоит ослабление курса национальной валюты. На волне такого заявления курс доллара усилил понижательную тенденцию, что также стало причиной повышения стоимости золота на его ослаблении, но это не является единственной причиной ослабления курса доллара на рынке Форекс. Да конечно, брошенная Трампом фраза о том, что его несильно беспокоит снижение курса национальной валюты, оказала существенное влияние, но помимо этого есть и другие причины. Наиболее важной в настоящий момент является уголовный процесс по отношению к Дж. Пауэллу, все еще председателю ФРС. Трамп явно использует правовой аспект для давления на регулятор, чтобы он более активно снижал стоимость заимствований для стимулирования национального товаропроизводителя. Ранее в прошлом году президент пытался договориться с ФРС и Пауэллом о более активном снижении процентных ставок, но консенсус не был найдет. Еще одной причиной слабости доллара является рост напряженности между ЕС и США. Европейцы на волне противостояния начали угрожать начать распродажи трежерис. Если еще и другие факторы, но, как мне представляется, уже указанных вполне достаточно. Сегодня завершится двухдневное заседание Федрезерва по денежно-кредитной политике, и внимание рынка будет обращено не к резолюции, а больше всего к пресс-конференции Пауэлла, от которого будут ожидать комментария о возможности снижения ставок на фоне негативной динамики на рынке труда и стабилизации индекса потребительских цен (CPI) ниже отметки 3%. Любые намеки на то, что ставка может быть срезана до ухода господина председателя с поста главы ЦБ в апреле на 0.25%, будет поддерживать ослабление доллара со всеми вытекающими из этого последствиями. На этой волне можно будет ожидать уверенного падения индекса доллара ICE ниже уровня 96.00 пункта с дальнейшим сваливанием к 95.00 пункта. Но даже если этого не произойдет, высокая вероятность прихода на должность главы ФРС лояльного Трампу председателя, исповедавшего мягкий монетарный курс может стать чуть ли не самым важным условием более заметного падения курса, чем к отметке 95.00 пункта. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что локальное восстановление курса доллара на фоне закрытия ряда коротких позиций сохранится до итога заседания ФРС, но затем общая негативная тенденция может возобновиться. Прогноз дня: EUR/USD Пара корректируется вниз в преддверии решения ФРС по ставкам. Она может упасть к 1.1915, а затем развернуться вверх и устремиться к 1.2030. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1925. GBP/USD Пара также корректируется вниз перед решением ФРС по ставкам. Она может снизиться к 1.3720, а затем развернуться вверх и устремиться к 1.3965. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3738.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: хрупкое равновесие перед решением ФРС

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар смог восстановиться в первой половине сегодняшнего торгового дня, а его индекс USDX – подняться от достигнутого во вторник минимума (с марта 2022 года) и отметки 95.52 к текущей отметке 96.20. Тем не менее доллар продолжает оставаться под давлением, а индекс доллара USDX – в зоне глобального медвежьего рынка, ниже стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике). Текущая динамика указывает на то, что восстановление доллара носит коррекционный характер, а общий тренд остаётся нисходящим. Сегодня же в центре внимания участников рынка находится первое в этом году заседание ФРС, решение которой по ставке будет опубликовано в 19:00 (GMT). Разберем, какие у доллара есть шансы, его плюсы и минусы. Негативные факторы Структурные слабости. Экономисты отмечают, что на доллар давят долгосрочные структурные проблемы: растущее недоверие к торговой и внешней политике США, политизация ФРС и ухудшение фискальной дисциплины. Эти факторы перевешивают более нейтральный циклический фон.Ожидания смягчения политики ФРС. Рынки уверены (97% вероятность по данным CME FedWatch), что ставка останется в диапазоне 3,50%-3,75%, но уже закладывают снижение в марте (15% вероятность) и два последующих снижения в 2026 году. Такие ожидания лишают доллар поддержки со стороны ФРС.3. Политическая неопределенность. Заявления президента Трампа о скором объявлении нового кандидата на пост главы ФРС и его прогнозы о снижении ставок при новом председателе усиливают опасения о потере независимости регулятора, что негативно для валюты. Рынки активно обсуждают возможную замену председателя ФРС, заявления президента США Дональда Трампа о скором снижении ставок, его лояльное отношение к ослаблению доллара как инструменту поддержки американского экспорта и промышленности («Доллар в порядке», - недавно заявил Трамп). Неопределённость же вокруг будущего руководства ФРС повышает волатильность, снижает доверие к доллару и усиливает его продажи против основных валют. Поддерживающие факторы Краткосрочные технические корректировки. Некоторое восстановление (в первой половине дня), больше напоминающую «коррекцию на слухах», когда часть спекулянтов фиксирует прибыль по коротким позициям перед крупным событием.Возможность «ястребиного» сюрприза. Если председатель Пауэлл на пресс-конференции акцентирует внимание на устойчивости инфляционных рисков и прочности рынка труда, это может дать доллару временный импульс. Несмотря на то что доллар фундаментально выглядит недооценённым относительно дифференциала процентных ставок, ряд долгосрочных факторов (в частности, ухудшение фискальной репутации США, рост государственного долга, снижение доверия к торговой и внешнеполитической стратегии, опасения утраты независимости ФРС) продолжает оказывать на него давление, перевешивающее краткосрочные макроэкономические позитивные сигналы и удерживающие доллар в нисходящем тренде. Техническая картина USDX Несмотря на сегодняшний отскок, доллар остается в уязвимом положении. Ключевой уровень сопротивления - 96.80. Возвращение и закрепление выше этой отметки необходимо для отмены немедленной угрозы углубления падения. Ближайшая поддержка - 95.52 (вчерашний минимум). Её пробой откроет путь к тестированию более глубоких минимумов, возможно, к уровням 95.00 - 94.50 - 94.00. Среднесрочный прогноз Баланс рисков смещен в сторону дальнейшего ослабления доллара. Структурные факторы и ожидания смягчения монетарной политики создают мощный нисходящий тренд. Любое укрепление, скорее всего, будет носить временный и коррекционный характер, если только ФРС не совершит резкий разворот в сторону ужесточения риторики, что на текущем этапе выглядит маловероятным. Заключение Доллар США находится в сложной фазе перехода. Несмотря на отдельные отскоки, общий тренд остаётся нисходящим, а рынок всё больше фокусируется на перспективах смягчения политики ФРС и политических рисках. Краткосрочная динамика сегодня полностью зависит от тональности Джерома Пауэлла. Однако за пределами сегодняшнего заседания для USD сохраняется сложный фон: политическое давление на ФРС, растущий дефицит бюджета и ожидания снижения ставок будут продолжать формировать медвежий настрой. Инвесторам следует готовиться к повышенной волатильности, особенно, в период публикации решения ФРС по ставкам – пресс-конференции и завтра. Более четкие перспективы доллара прояснятся после того, как станут известны не только итоги заседания, но и имя следующего председателя ФРС, что окончательно определит монетарный курс на следующие годы. Пока же тренд остается в пользу слабого доллара, а любое его восстановление выглядит как возможность для продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает активно восстанавливаться

Биткоин продолжил активно восстанавливаться в ходе первой половины дня на фоне ожидания дальнейшего отказала трейдеров от американского доллара и перераспределения активов.Также начали шевелиться и финансовые гиганты. Вчера стало известно, что один из крупнейших инвестбанков мира начал формировать отдельное криптонаправление. Morgan Stanley заявили, что усиливают фокус на криптовалюте. Компания собирается запустить специализированные вакансии и назначила Эми Олденбург главой стратегии по цифровым активам, создав для этого новую должность. Стоит отметить, что Эми Олденбург ранее занимала должность руководителя направления акций развивающихся рынков.Это назначение подчеркивает стратегический поворот: банк, традиционно ориентированный на консервативные инвестиции, теперь интегрирует блокчейн-технологии в свою экосистему, и, очевидно, собирается предлагать клиентам доступ к ETF на биткоин и консультации по DeFi. Такие шаги от Wall Street-ветеранов сигнализируют о неизбежном слиянии традиционных финансов с крипто-миром, потенциально открывая двери для триллионов долларов институционального капитала.Однако в контексте сегодняшнего решения FOMC, биткоин может стать ключевым индикатором рыночного настроения. Если Пауэлл намекнет на дальнейшее смягчение политики, криптовалюты продолжат рост. Напротив, сигналы более жесткой политики быстро сметут с рынка покупателей и спровоцируют коррекцию. На этом фоне трейдерам стоит оставаться бдительными, балансируя риски.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $90 000, который открывает прямую дорогу на $92 100, а там уже и рукой подать до уровня 94 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $95 800, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $87 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $86 300. Самой дальней целью будет область $83 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3053 открывает прямую дорогу на $3129. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3192, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2970. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2887. Самой дальней целью будет область $2789. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3810 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Учитывая отсутствие статистики и приближающиеся события, покупатели фунта не сильно активничали в первой половине дня. Далее нас ждет решение FOMC по основной процентной ставке, сопроводительное заявление, а также пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Интрига заключается в том, насколько Пауэлл готов признать инфляционное давление, которое может вернуться в экономику из-за быстро слабеющего доллара. Однако сдержанная риторика, направленная на поддержание экономического роста, может спровоцировать новый виток ралли британского фунта и падения американского доллара. Особое внимание будет уделено оценке состояния рынка труда. ФРС неоднократно заявляла о стремлении обеспечить полную занятость, однако темпы восстановления рынка труда пока отстают от ожиданий. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3788 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3822 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3822 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после мягкой позиции Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3758 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3788 и 1.3822.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3758 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3725 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3788 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3758 и 1.3725.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 28 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.41 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал доллара. По этой причине я не отрывал короткие позиции.Во второй половине дня внимание рынков приковано к ряду ключевых событий: публикации решения Комитета по операциям на открытом рынке относительно ключевой процентной ставки, последующему заявлению и пресс-конференции главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Главный вопрос заключается в интерпретации Пауэллом перспектив денежно-кредитной политики, его оценке ситуации на рынке труда и реакции на потенциальное усиление инфляции, обусловленное падением курса доллара. Мягкая риторика, направленная на стимулирование экономического роста и поддержку рынка труда, может подтолкнуть доллар вниз по отношению к иене, однако игнорирование инфляционных рисков может обернуться более серьезными проблемами в перспективе. Также нельзя упускать из виду влияние внешних факторов. Геополитическая нестабильность и напряженность между отношениями США и Ирана оказывают дополнительное давление на участников рынка, готовых в любой момент продолжить продажи доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.89 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после решения ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.41 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.89 и 153.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.41 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.54, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае мягкой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.89 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.41 и 151.54.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.2006 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Во второй половине дня рынок будет подвержен влиянию решения Комитета по операциям на открытом рынке касательно ключевой процентной ставки. Ожидается, что текущая политика останется без изменений, так что сопутствующее коммюнике и пресс-брифинг председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла привлекут куда большее внимание. Любые неожиданные заявления главы ФРС по инфляции или рынку труда, смотря что он поставит на первый план, могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке. Учитывая как сильно перепродан доллар, шансы на его крупный рост после выступления Пауэлла довольно высоки. В случае выжидательной позиции евро может быстро вернуть себе инициативу. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1987 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2042. В точке 1.2042 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро можно только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1944 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1987 и 1.2042.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1944 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1900, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1987 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1944 и 1.1900.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Золото не думает останавливаться

Дональд Трамп не беспокоится, что доллар США падает в пропасть, и золото впервые в истории достигает отметки $5300 за унцию. Debasement-торговля проявляет себя в полной красе. Обесценение основных мировых валют во главе с гринбэком, подрыв доверия к облигациям на фоне роста государственных долгов заставляют инвесторов искать альтернативы. И драгметаллы представляются самым интересным вариантом. Политика фискального стимулирования в США и Японии в виде снижения налогов вкупе с рисками признания Верховным судом американских тарифов незаконными с последующим возвратом денег остро ставят вопросы роста дефицита бюджета, госдолга и финансовой нестабильности. Облигации перестают выполнять функцию активов-убежищ. Деньги текут к золоту. Запасы ориентированных на драгметалл ETF растут как на дрожжах. Динамика запасов золотых ETFНаряду с розничными инвесторами активность проявляют центробанки. Китай, Польша и другие покупают слитки с ненасытным аппетитом в рамках процессов дедолларизации и диверсификации золотовалютных резервов. Индекс неопределенности экономической политики США достиг рекордного максимума, а волатильность драгметалла – самого пика со времен пандемии. Первый фактор способствует развитию Debasement-торговли, второй приводит к переливу капитала с рынка криптовалют. Биткойн находится в черном теле, так как инвесторы по-другому относятся к обещанию Дональда Трампа превратить Америку в криптостолицу мира. Если раньше токен воспринимался как политически нейтральный актив, то сейчас он зависим от решений Белого дома и Конгресса. В том числе, в области законодательства. Спрос на золото растет как на дрожжах в связи с перестройкой системы международной торговли. Угрозы Соединенных Штатов в адрес своих вчерашних союзников приводят к расколу Запада. Его представители обращают взоры на условный Восток. Канада заключает торговую сделку с Китаем вопреки обещанию Дональда Трампа обложить ее экспорт в США 100%-ми тарифами. Европа пытается переориентировать цепочки поставок, подписывая договор с Индией. Как бы неопределенность политики Белого дома не только не уронила гринбэк, но и не лишила его статуса основного резервного актива. Ранее министр финансов США Скотт Бессент утверждал, что между ценой доллара и политикой сильного доллара нет ничего общего. Вероятнее всего, он ошибается, что разогревает интерес к покупкам XAU/USD.По мнению Deutsche Bank, драгметалл способен достигнуть отметки $6000 за унцию благодаря сильному инвестиционному спросу. Технически на дневном графике золота имеет место отдаление котировок от динамической поддержки в виде скользящих средних. Это свидетельствует о силе «быков» и позволяет использовать откаты для формирования новых длинных позиций в направлении $5400 и $5600 за унцию после выполнения целевых ориентиров по старым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 января. Покупатели евро немного успокоились

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2027 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1027 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждут важные события: ожидается решение FOMC по основной процентной ставке, сопроводительное заявление, а также пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Акцент будет на том, как Пауэлл видит будущую денежно-кредитную политику, как относится к рынку труда и что думает по поводу вероятного роста инфляции на фоне резкого сохранения утреннего давления на пару, лишь повторное формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1973 даст точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение развития бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2027. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.2078. Самой дальней целью будет уровень 1.2135, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1973, евро может просесть более крупно. Это приведет к снижению в район 1.1934. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1897 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились нужной коррекции, но дальше все будет зависеть от Пауэлла. Заявления на тему более длительного сохранения текущей денежно-кредитной политики окажут поддержку доллару. В ином случае евро продолжит рост. В этом случае только формирование ложного пробоя в районе 1.2027 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1973, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1934. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1897, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD по тренду, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.2027, все это откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.2078. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.2135 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Учитывая, что все разногласия с ЕС перетекли в вяло текучую фазу, сейчас все внимание трейдеров смещено на решение ФРС по денежно-кредитной политике. Всем очевидно, что никто менять ставки на этом заседании не собирается, а вот какие планы у регулятора относительно будущего – вот это и будет настоящий драйвером для рынка на этой неделе. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 357 до уровня 275 235, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 12 604 до уровня 163 540. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 571.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1973.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 января. Фунт немного откатил

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3823 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3823 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На фоне отсутствия данных по Великобритании и перед заседанием ФРС США, продавцы фунт уже добились довольно хорошей коррекции. Однако это не останавливает от еще одной волны падения пары уже после выступления Пауэлла. Заявления на тему более сохранения текущей денежно-кредитной политики в более длительном периоде времени окажут поддержку доллару и приведут к падению GBP/USD, чем можно воспользоваться. При таком сценарии формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3751 даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление к уровню 1.3806, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3864, что лишь укрепит развитие бычьего рынка. Самой дальней целью окажется область 1.3910, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3751, давление на пару возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3709 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3671 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили себя на утреннем росте, что сохраняет шансы на более крупную коррекцию пары. В случае еще одного рывка GBP/USD вверх, медведям необходимо проявлять себя уже в районе 1.3806. Только формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район крупной поддержки 1.3751, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3709. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3671, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3806, быки получат шанс на новый крупный рывок вверх. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3864. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3910, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Слабость американского доллара является основной причиной роста пары GBP/USD, и пока США будут сталкиваться с различного рода проблемами, придумываемыми Дональдом Трампом, фунт будет продолжать рост. Заседание ФРС США на этой неделе вряд ли что-то именит в расстановке сил на рынке. Стоит отметить, что при этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 329 до уровня 81 332, тогда как короткие некоммерческие сократились на 961 до уровня 103 312. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 775.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3751.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 28 января

Фунт и австралийский доллар сегодня были отлично реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Покупатели рисковых активов предпочли зафиксировать прибыль перед первым заседанием FOMC по основной процентной ставке, что привело к небольшому укреплению американского доллара. Также сегодня ожидается пресс-конференция председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Трейдеры жаждут ясности в отношении инфляционных ожиданий, перспектив рынка труда и экономического роста. Любое отклонение от консенсус-прогноза может вызвать резкую волатильность на валютном рынке.Помимо макроэкономических факторов, стоит учитывать и геополитическую обстановку. Напряжённость на Ближнем востоке и непредсказуемость политических решений Трампа добавляют неопределённости и усложняют прогнозирование. В этой связи, каждое слово, произнесённое Пауэллом, будет тщательно взвешено и проанализировано, чтобы понять, насколько ФРС учитывает эти факторы при принятии решений.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.2000 могут привести к росту евро в район 1.2035 и 1.2078;Продажи на прорыв уровня 1.1965 могут привести к падению евро в район 1.1930 и 1.1890;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3800 могут привести к росту фунта в район 1.3845 и 1.3872;Продажи на прорыв уровня 1.3755 могут привести к падению фунта в район 1.3705 и 1.3670;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.85 могут привести к росту доллара в район 153.30 и 153.70;Продажи на прорыв уровня 152.40 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2020 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1962 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3830 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3757 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7024 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6987 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3596 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3545 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Sell America: Трамп, доллар и йо-йо

Пара евро-доллар вчера обновила 4,5-летний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,2082. Впервые с июня 2021 года покупатели eur/usd протестировали 20-ю фигуру на фоне общего ослабления американской валюты. Индекс доллара США рухнул вчера до отметки 95,35 – минимального значения с февраля 2022 года. Гринбек оказался в нокауте, после того как Дональд Трамп раскритиковал «слишком дорогой» доллар, сравнив его с игрушкой йо-йо, способной то взлетать, то падать – по его желанию. Следует отметить, что до эпохи Трампа Белый дом придерживался так называемой «политики невмешательства» относительно курсовой стоимости национальной валюты. На фоне «дипломатичных» предшественников республиканец в своё время буквально шокировал рынки своей прямотой и протекционизмом. Для сравнения можно напомнить случай, который произошёл летом 2015 года: тогда информационное агентство AFP сообщило о том, что Обама во время закрытых (это ключевое слово) переговоров с лидерами Большой семерки выразил обеспокоенность высоким курсом доллара. При этом информагентство ссылалось на анонимный источник в дипломатических кругах Франции. Несмотря на сомнительную достоверность опубликованной информации и непубличность самой фразы (если она вообще была произнесена), Белый дом отреагировал мгновенно и со всей серьёзностью. На официальном сайте президента США был опубликован релиз, в котором было несколько раз было заявлено о том, что глава государства не вмешивается в вопросы валютного рынка. На сегодняшний день такие вещи выглядят архаично. Как известно, действующий президент США не стесняется в выражениях в этом вопросе (как и во многих других) – он прямым текстом называет курс доллара «завышенным» и требует от Федрезерва снизить процентную ставку. Вот и вчера он затронул эту тему, обрушив американскую валюту по всему рынку. Общаясь в Айове с журналистами, Дональд Трамп назвал стоимость национальной валюты «прекрасной», отвечая на вопрос о том, не считает ли он, что курс доллара упал слишком сильно. Участники рынка восприняли эти слова как к сигнал к распродаже гринбека, после чего он подешевел по всему рынку. С одной стороны, президент США не сказал ничего нового. Например, в прошлом году он уже озвучивал подобные сигналы, заявляя о том, что слабый доллар помогает американским производителям и экспортерам, делая товары США более конкурентоспособными на мировом рынке. С другой стороны, вчерашнее заявление Трампа прозвучало на фоне ослабления американской валюты (на фоне усиления иены, угрозы шатдауна и торговой напряженности). Сам тон озвученных комментариев свидетельствовал о том, что глава Белого дома готов не только не препятствовать, но и поощрять ослабление доллара ради достижения торгово-экономических целей. Кроме того, Дональд Трамп заверил журналистов в том, что вскоре он объявит о своем выборе нового главы ФРС, под руководством которого регулятор будет более активно снижать процентную ставку. Большинство опрошенных аналитиков сходится во мнении, что в числе основных фаворитов на пост преемника Джерома Пауэлла выступают Рик Ридер (топ-менеджер BlackRock, который курирует рынок фиксированной доходности), Кевин Уорш (бывший член Совета управляющих ФРС) и Кристофер Уоллер (действующий член Совета управляющих). Все они считаются «голубями». Даже Уорш, который ранее занимал более ястребиную позицию, сейчас поддерживает снижение процентной ставки. Всех их объединяют два качества, которые Трамп ценит превыше всего: лояльность и схожесть взглядов. На этот раз он постарается не ошибиться с выбором, как «ошибся» с Пауэллом. К слову, если выбор падёт на Кристофера Уоллера, в Федеральной резервной системе уже в феврале появится неформальный, теневой председатель, который неизбежно подорвёт лидерство Пауэлла, который в свою очередь будет исполнять роль хромой утки. Очевидно, что данный факт будет оказывать давление на американскую валюту, т.к. рынок будет ориентироваться (в том числе) и на риторику «без пяти минут председателя». Кроме того, не исключено, что и члены ФРС будут ориентироваться уже на протеже Трампа. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста, на фоне усиливающегося давления на американскую валюту. Текущий ценовой откат обусловлен ожиданием оглашения итогов январского заседания ФРС, но, на мой взгляд, нарратив Sell America будет доминировать даже на фоне ястребиных сигналов со стороны регулятора (если такие сигналы, разумеется, прозвучат). Более того, на мой взгляд, рыночные ожидания являются явно завышенными: если ЦБ не займёт откровенно ястребиную позицию, американская валюта окажется под дополнительным давлением. Технически пара eur/usd на всех «старших» таймфреймах (от h4 и выше) продолжает находиться либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku. Основная цель северного движения – 1,2060 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Новая Зеландия уверенно восстанавливается. Обзор NZD/USD

Инфляция в 4 квартале в Новой Зеландии ушла выше целевого диапазона РБНЗ 1-3%, показав 3.1% г/г, данные по базовой инфляции неоднозначны, то есть не отражают тенденцию к дезинфляции, данные по экономической активности подтверждают предварительный вывод об устойчивом росте экономики в конце 2025 г. Выход инфляции за пределы целевого диапазона означает, что рыночные ожидания относительно первого повышения ставки РБНЗ переносятся на более ранний срок, банк BNZ, к примеру, неделю назад ждал такого повышения в феврале 2027г, теперь же видит этот шаг в декабре 2026 г. Излишне говорить, что подобные переоценки всегда действуют на валюту как очевидный бычий фактор. Ну и, конечно, резкий рост экономической активности в конце года не мог не сказаться на прогнозах по ВВП. Модель Kiwi-GDP Nowcast от РБНЗ по состоянию на конец прошлой недели оценивала рост ВВП в 4 квартале на 0.9% к/к, в целом индикатор показывает рост активности, что также является бычьим фактором для киви. Добавим, что опубликованные ранее индексы деловой активности в декабре показали сильный рост, продолжается рост транзакций по банковским картам.Таким образом, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что РБНЗ свою функцию выполнил, снизив ставку до приемлемого уровня, при которой экономика получила импульс к развитию. Если же инфляция стабилизируется на текущих уровнях или даже покажет признаки роста, то в этом случае экономика Новой Зеландии вполне выдержит 1-2 повышения ставки. В совокупности картина для киви явно бычья даже без учета фактора слабого доллара. Если же в рассмотрение включить и ситуацию вокруг доллара, то она может разве что придать киви дополнительный импульс. После того как Трамп объявил, что слабость доллара его не беспокоит, можно сложить все тенденции последних месяцев, среди которых – безудержный рост на рынке драгметаллов, чтобы прийти к очевидному выводу о том, что доллар, похоже, вступил в период сильного кризиса. Пока этот кризис сдерживается якобы уверенным ростом ВВП США, но доверять статистическим данным поводов все меньше, особенно на фоне резкого ухудшения на рынке труда, который длится уже полгода, и отсутствия каких-либо признаков оживления экономической активности в промышленном секторе. Расчетная цена делает попытку оторваться от долгосрочной средней вверх, пока это не очень выраженное движение, поскольку до пятницы все было тихо, и обрушение доллара еще не началось, соответственно, изменения в спекулятивном позиционировании еще не отражены в расчетах.Неделей ранее мы ожидали развития бычьего импульса по NZD/USD в направлении 0.5910. Так и вышло, более того, киви ушел гораздо выше – сначала был отыгран фактор японской иены, а затем во вторник президент США Трамп дал понять, что он не против слабого доллара, что рынки восприняли совершенно однозначно. Теперь исходим из того, что возможной причиной для снижения NZD/USD может быть только техническая коррекция, но даже в этом случае киви найдет поддержку вряд ли ниже 0.5930. Более вероятным предполагается продолжение роста, даже с учетом краткосрочной перекупленности, и здесь стратегической целью быков будет являться закрепление выше 0.6116, что с технической точки зрения даст возможность пересмотреть общую картину на бычью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, 19 января мы давали торговую идею на рост котировок нефти по следующей схеме:Сегодня на европейской сессии инструмент достиг уровня 62,57, что привело к фиксации лонговых позиций с прибылью.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил почти 400п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс