Новости форекс

Рынок вернется к «продаже Америки»?

Почему бы S&P 500 не расти, если экономика в порядке? Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает ее расширение на 2% в 2026. Goldman Sachs считает, что будет еще лучше +2,5%. Для инвесторов стакан наполовину полон. Тем более что ФРС собирается и дальше снижать ставки, а доходность казначейских облигаций при этом все еще высока. Если бы она падала, на рынок проникли бы опасения по поводу приближающейся рецессии. А так все хорошо, прекрасная маркиза? Динамика фондовых индексов США S&P 500 приближается к психологически важному уровню 7000, индекс Доу-Джонса – к 50000 и отметился лучшим стартом года с 2003. Russell 2000 продемонстрировал самое большое недельное расхождение с широким фондовым индексом с 2024. Инвесторы скупают акции компаний с малой капитализацией как горячие пирожки. Эти бумаги чувствительны к состоянию здоровья американской экономики. А с ним все в порядке. Доказательством являются последние сильные данные по Соединенным Штатам. Занятость выросла на 50 тыс. в декабре, как и прогнозировали эксперты Bloomberg, безработица упала до 4,4%. Инвесторы воспринимают охлаждение рынка труда с пониманием. Массовые депортации, сокращение государственного аппарата и снижение чистой миграции привели к уменьшению рабочей силы. Экономика и не должна добавлять более 50 тыс, чтобы в таких условиях выглядеть здоровой. Динамика занятости в несельскохозяйственном секторе США Еще одной причиной ажиотажного спроса на акции компаний с малой капитализацией является утрата надежд на успехи прежних лидеров. Впервые за несколько лет Великолепная семерка показала худший результат, чем S&P 500 по итогам 2025. Соотношение цены к форвардной прибыли по входящим в ее состав бумагам составляет 29. Очень высокий показатель, который не оправдывает высокую долю акций в портфелях. Идет ротация, которая плохо отражается на технологическом секторе. За примером далеко ходить не нужно. Бумаги Apple падают восьмую торговую сессию подряд. Еще один такой шаг, и будет повторен зафиксированный в 1991 антирекорд. 8-дневная серия убытков имела место всего четыре раза в истории – в 1998, 2016, 2022 и 2025. Однако нельзя сказать, что небо над S&P 500 безоблачно. Реанимация темы утраты независимости ФРС из-за судебного иска в отношении Джерома Пауэлла может запустить новый виток торговли «продай Америку». Если ФРС будет плясать под дудку Белого дома, это не понравится не только доллару США, но и американским фондовым индексам. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место восстановление восходящего тренда. Однако если «медведям» удастся увести котировки ниже справедливой стоимости на 6910, будет активирован разворотный паттерн Anti-Turtles. Появятся основания для продаж. Пока широкий фондовый индекс торгуется выше данной поддержки, имеет смысл придерживаться прежней стратегии покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD продолжает медленное движение вниз, на которое, кажется, абсолютно ничто не влияет. Напомним, что технически падение пары абсолютно закономерное. На часовом ТФ у нас нисходящая тенденция, о чем сигнализирует линия тренда, а на дневном ТФ пара остается внутри бокового канала 1,1400-1,1830 и несколько недель назад развернулась около его верхней границы. Если выйти из канала не получилось, значит следует ожидать движения ко второй границе. А вот фундаментальный и макроэкономический фон практически никакого влияния на движение пары не оказывает. На прошлой неделе Дональд Трамп провел военную операцию в Венесуэле, а уже в ближайшее время может провести аналогичные операции в Мексике, Кубе и Колумбии. В целом доллар США растет, но разве можно сделать вывод, что рынок с восхищением наблюдает за событиями в Южной и Латинской Америке? На наш взгляд, текущий рост доллара обусловлен на 80% техническими факторами, о которых речь шла выше. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскочила от области 1,1655-1,1666, и во втором случае прошла в нужном направлении «целых» 25 пунктов. Напомним, что такое движение рынок показал в день, когда были опубликованы NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Тем не менее, небольшую прибыль(соразмерную с текущей волатильностью на рынке) начинающие трейдеры могли получить относительно просто. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Геополитика и флэт.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США и противоречивый доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 января.Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме продолжает формирование нисходящей тенденции, о чем свидетельствует линия тренда. Преодолеть область 1,1800-1,1830, которая является верхней границей флэта на дневном ТФ, не удалось, поэтому технически падение закономерное и может продолжаться вплоть до уровня 1,1400. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США очень слабым, но флэт на дневном ТФ играет приоритетную роль, а на макроэкономический фон трейдеры практически не обращают внимания. В понедельник начинающие трейдеры могут вновь торговать от области 1,1655-1,1666. Отскок от этой области позволит открывать короткие позиции с целью 1,1584-1,1591. Закрепление цены выше этой области сделает актуальными лонги с целью 1,1745. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1550, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. Сегодня в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и публикаций. Хоть открытие рынка прошло под аккомпанемент сильного роста пары, этот рост быстро закончился, а в течение дня волатильность может быть вновь низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 января? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD в течение пятницы также торговалась с минимальной волатильностью, абсолютно не отвечающей характеру макроэкономической информации. В пятницу в Штатах были опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, и это лишь два наиболее важных отчета. Также были опубликованы данные по средним заработным платам и настроению потребителей. Однако, если суммарная волатильность дня составила 60 пунктов, была ли реакция на два последних отчета? На наш взгляд, американская статистика по рынку труда и безработице вновь оказалась слабой. Количество новых рабочих мест в декабре составило всего лишь 60 тысяч, а значения двух предыдущих месяцев были пересмотрены. Естественно, в меньшую сторону. Уровень безработицы снизился на 0,1%, но стоит лишь открыть диаграмму за последние 5 лет, как сразу же становится ясно, в каком направлении движется этот показатель в среднесрочной перспективе. Поэтому мы считаем, что текущее падение пары(рост доллара) незакономерное, с точки зрения макроэкономики или фундамента. Тем не менее, евровалюта не смогла покинуть шестимесячный боковой канал, что мешает британкой валюте продолжать движение на Север. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала. Цена дважды отскочила от области 1,3437-1,3446, что в обоих случаях спровоцировало падение пары на несколько десятков пунктов. С текущей волатильностью на рынке рассчитывать на высокую прибыль не стоит априори, но все же по второй сделке начинающие трейдеры довольно легко могли заработать около 20-25 пунктов, закрыв сделку вручную вечером в пятницу. А переносить торговые позиции с пятницы на понедельник мы, как правило, не советуем. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Геополитика и флэт.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США и противоречивый доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 января.Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD закрепилась ниже линии тренда, однако мы видим, что никакой нисходящей тенденции в данное время нет. Скорее, очередной флэт. Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому мы ожидаем движения только на Север. В целом мы также ожидаем возобновления глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000 уже в ближайшие пару месяцев. В понедельник начинающие трейдеры могут рассматривать новые короткие позиции с целью область 1,3319-1,3331, так как цена в пятницу дважды отскочила от области 1,3437-1,3446, а сегодня ночью – еще раз. Закрепление пары выше области 1,3437-1,3446 сделает актуальными длинные позиции с целью 1,3529. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3043, 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3437-1,3446, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На понедельник в Великобритании и США не запланировано никаких важных данных и событий, поэтому волатильность, вероятно, сегодня вновь будет крайне низкой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 12 января по системе ICT

Биткоин продолжает четко следовать технической картине. Коррекция продолжается, флэт сохраняется. Напомним, что биткоин находится в боковом канале с 1 декабря. Уже полтора месяца первая криптовалюта торгуется между уровнями 83 700$ и 94 200$. Было сформировано несколько торговых сигналов в виде девиаций границ бокового канала, и на иллюстрации ниже вы можете видеть, что все сигналы в той или иной степени были отработаны. Напомним, что после формирования девиации есть 2 цели для движения – 50% от бокового канала и 100%. Внутренние паттерны в боковом канале значения не имеют. Таким образом, в текущей ситуации остается только два варианта развития событий для трейдеров. Либо ждать завершения флэта, либо торговать от его границ. Нисходящий тренд на дневном ТФ сохраняется, поэтому мы в любом случае ждем возобновления падения «цифрового золота». С нашей точки зрения, перспективы биткоина на 2026 год весьма туманные. Многие эксперты отмечают слабый спрос на криптовалюты после 10-11 октября 2025 года, когда на рынке произошел тотальный обвал. Также многие отмечают снижающийся спрос среди институциональных инвесторов и отмену паттерна «рост биткоина на халвинге». Проще говоря, те закономерности, которые раньше позволяли биткоину расти, сейчас уже не работают. Биткоин должен продолжать набирать популярность не только среди розничных трейдеров и потребителей, им должны начать пользоваться в качестве международного платежного средства крупные игроки и институционалы. Или же должен случится крах фиатных денег, чтобы все перешли на использование цифровых денег. Другими словами, без «черного лебедя» не обойтись. Общая картина BTC/USD на 1D На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции, а коррекция продолжается. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, июньский «бычий» OB был отработан, апрельский «бычий» FVG преодолен, достигнут уровень 84 000$(38,2% по Фибоначчи), который мы выделяли, как цель. Дальше биткоин может падать хоть до 60 000$, откуда начинал свое последнее восхождение. В ходе последнего витка падения был сформирован один небольшой «медвежий» FVG, который остается единственной областью POI для новых продаж. Но отработать этот паттерн биткоину пока не удалось. Зато имеется сразу два снятия ликвидности на продажу. Однако снятие ликвидности – это не сигнал, лишь предупреждение. Общая картина BTC/USD на 4Н На 4-часовом таймфрейме цена продолжается находиться в боковом канале. После формирования последнего сигнала на продажу около верхней границы бокового канала биткоин сумел отработать одну из своих двух целей – 50% бокового канала. В понедельник утром биткоин вновь движется к верхней границе флэта, поэтому не исключено, что в ближайшие дни будет сформирована новая девиация и новое снятие ликвидности на продажу. Биткоин в последние месяцы более или менее стабилен, но перспективы остаются «медвежьими». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ сигнал на продажу был сформирован, отработана цель 89 200$. В ближайшее время может быть сформирован новый сигнал на продажу, аналогичный предыдущему. Или флэт завершится. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Три фактора роста биткоина в 2026 году

Биткоин и весь криптовалютный рынок продолжают находиться в штиле. Флэт по биткоину продолжается уже 1,5 месяца, в чем нет абсолютно ничего удивительного. Мы отталкиваемся в нашем анализе от дневного ТФ, а на дневном ТФ 1,5 месяца коррекции или флэта – это не так уж много. На наш взгляд, единственное, на что может рассчитывать биткоин в ближайшее время, это откат. Посмотрите на иллюстрацию ниже. Насколько сильным и быстрым было падение, и насколько слаб текущий рост! Очевидно, что обвал с 126 000$ до 80 000$ – это тренд, а рост от 80 000$ до 94 000$ – это коррекция. Поэтому мы продолжаем ожидать завершение коррекции. Тем временем, ряд экспертов считает, что в 2026 году «цифровое золото» может быть успешным. Правда, в данное время лишь очень немногие эксперты дают сумасшедшие прогнозы, которые мы постоянно слышали в последние годы. Теперь речь идет максимум об обновлении ATH, а не о росте в 2 или 3 раза. В целом, биткоину может помочь в этом году принятие закона Clarity Act, испарение из памяти трейдеров событий 10-11 октября прошлого года и стабильность фондового рынка США. Clarity Act – это законопроект в США о регулировании криптовалютного рынка. Если он будет принят, правовой базис цифровых инструментов может привлечь новых инвесторов в индустрию. Правда, далеко не все эксперты считают, что принятие этого закона спровоцирует сильный рост рынка. Те инвесторы, которые хотели бы иметь дело с биткоином, уже давно это сделали через фонды или ETF. Правое поле их совершенно не беспокоило. Что касается краха рынка 10-11 октября, то он еще надолго останется в памяти трейдеров. Что, по сути, представляет собой обвал? Массовые и крупные распродажи. Зачем инвесторам понадобилось распродавать биткоин, если он будет вечно расти? Следовательно, не будет. Нисходящий тренд никто не отменял, а биткоин – не золото, собственной ценности он не имеет. Фондовый рынок США и его стабильный рост добавят инвесторам уверенности в завтрашнем дне, но корреляция между биткоином и акциями/индексами уже давно не самая высокая. Стабильность фондового рынка США – это, скорее, сопутствующий фактор. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за 3 года занялся формированием полноценного нисходящего тренда. Две ближайшие цели(«бычий» OB в области 98 000$ – 102 700$ и «бычий» FVG) отработаны, теперь стоит ожидать падения к уровню 70 800$(уровень 50,0% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда). Из областей POI на продажу можно выделить только «медвежий» FVG на дневном ТФ, расположенный в области 96 800$ – 98 000$, до которого биткоин пока не может добраться. На 4-часовом ТФ сигнал на продажу был сформирован, отработана цель 89 200$. В ближайшее время может быть сформирован новый сигнал на продажу, аналогичный предыдущему. Или флэт завершится. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Движение, спровоцированное этим сигналом, может быть еще не завершено. А вот коррекция на криптовалютном рынке может быть завершена в ближайшее время. На дневном ТФ по эфиру нет понятных областей POI на продажу. На 4-часовом ТФ их также нет, поэтому ориентироваться в ближайшее время следует по биткоину. Однако отметим пул ликвидности на дневном графике в виде линии тренда. Ниже этой линии располагаются Stop Loss и отложенные ордера на продажу. А эти ордера – это ликвидность. Мы практически уверены, что эфир покажет падение ниже линии тренда. Ближайшие цели – 2 717$, 2 618$ и 2 400$ – остаются актуальными. И это лишь ближайшие цели. Потенциал падения эфира – гораздо выше. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Геополитика и флэт

Валютная пара EUR/USD в течение прошедшей недели умудрилась потерять 90 пунктов. То есть американский доллар вырос против евровалюты почти на 1 цент. Логично ли это? Справедливо ли это? Мы считаем, что вполне. Однако не из-за геополитики, воинственных действий и угроз Дональда Трампа или «скрытого позитива» макроэкономической статистики в США. Начать следует с геополитики. Мы по-прежнему считаем, что доллар при Дональде Трампе не может считаться «защитным активом». Давайте вспомним, что в период с 2008 года по 2022 американская валюта неизменно росла. За этот период времени курс пары EUR/USD снизился с 1,6 до 1,0. Таким образом, «защитный доллар» было не столько защитным, сколько выгодным. Инвесторы понимали, что доллар растет, поэтому его выгодно покупать для любых целей. Из-за этого и спрос на него рос при любом геополитическом конфликте. В 2022 году ситуация резко изменилась. Инфляция в Америке достигла максимальных отметок за последние десятилетия, а ФРС довела ключевую ставку до «супер-ограничительных» значений. Как только инфляция начала замедляться, доллар начал падать, так как рынок начал ожидать смягчения монетарной политики ФРС. Под влиянием будущего снижения ключевой ставки доллар снизился с 0,96$ за 1 евро до 1,11$. Ну а затем во второй раз президентом США стал Дональд Трамп. В январе 2025 года цена опускалась в рамках коррекции до значения 1,02$, но Трамп очень быстро исправил этот пробел при помощи торговой войны, которая резко снизила желание инвесторов иметь дело с долларом. Начался 2026 год, Трамп решил не только пересмотреть торговые условия США с половиной стран мира, но и установить контроль над некоторыми из них. Теперь под угрозой находятся Венесуэла, Мексика, Куба, Иран и даже Гренландия. Политика протекционизма перерастает в диктаторство. На наш взгляд, ничем хорошим для доллара это не закончится. В целом, пара EUR/USD уже шесть месяцев торгуется в боковом канале 1,1400-1,1830, и мы считаем, что именно этот фактор определяет движение цены. Посудите сами, цена достигла верхней границы бокового канал и начала падение. Логично? Да. Количество и степень значимости макроэкономического фона из США на прошлой неделе зашкаливали, но ниже на иллюстрации волатильности вы можете увидеть, как рынок торговал в эти дни. В среднем на 49 пунктов в день. Почему если рынок скупает доллар на фоне геополитической напряженности, доллар растет так слабо, а движений на рынке практически нет? Почему важнейшая макроэкономическая информация не спровоцировала привычные «полеты» на 80-100 пунктов? Потому что флэт, и геополитика с макроэкономикой не имеют практически никакого значения в данное время. Если же разобрать на макроэкономические данные, то доллар, скорее, должен был упасть, чем вырасти. Но на рынке флэт, поэтому технические факторы стоят на первом месте. Мы считаем, что американская валюта в ближайшие недели может и дальше потихоньку расти лишь потому, что пара на технических факторах будет двигаться в направлении уровня 1,1400(нижняя граница флэта). Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 января составляет 49 пунктов и характеризуется, как «низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1586 и 1,1684 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, но по факту все еще продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI последней сформировал «бычью» дивергенцию, которая указывает на возобновление восходящего тренда. Однако ключевым моментом остается флэт на дневном ТФ. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США и противоречивый доллар. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 января.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ шестой месяц подряд продолжается флэт. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается негативным для доллара. В последние полгода доллар время от времени показывал слабый рост, но исключительно в рамках бокового канала. Для долгосрочного укрепления у него нет фундаментального базиса. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1597 и 1,1586 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1830(верхняя линия флэта на дневном ТФ), которая уже фактически была отработана и не была преодолена.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США и противоречивый доллар

Валютная пара GBP/USD на прошлой неделе потеряла всего лишь 50 пунктов и чувствовала себя увереннее пары EUR/USD. Понедельник спас британский фунт от более сильного падения. Напомним, что в понедельник рынок как раз отрабатывал вторжение Трампа в Венесуэлу и захват президента этой страны, а также очередной «прекрасный» отчет из США – индекс деловой активности в секторе производства. Именно в этот день «безопасный» доллар США потерял около 100 пунктов, а волатильность была наивысшей. Таким образом, мы по-прежнему считаем, что геополитика не будет способствовать укреплению американской валюты. На прошлой неделе в Штатах были опубликованы индексы деловой активности ISM, отчеты ADP и JOLTs, NonFarm Payrolls и уровень безработицы. Какие выводы мы можем сделать на основании этой информации? Деловая активность в производстве падает, в секторе услуг растет. Количество вакансий сокращается, занятость в частном секторе снижается, новых рабочих мест создается недостаточно для отсутствия роста безработицы. Безработица... не снижается. Последнее заявление требует разъяснения. Декабрьский отчет по безработице показал ее замедление на 0,1%, но стоит ли относится к этому, как к замедлению? Мы считаем, что нет. Уровень безработицы в Штатах растет три года, поэтому однократное падение на 0,1% – это просто шум или коррекция. В моменте доллар мог получить поддержку, но рынок прекрасно понимает, что если рабочие места создаются в недостаточном объеме, то за счет чего безработице снижаться? Поэтому к укреплению доллара на прошлой неделе мы относимся, как к банальной технической коррекции. Цена на дневном ТФ преодолела важные линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а в рамках коррекции вернулась к ним. Таким образом, тенденция по индикатору Ишимоку – восходящая. До тех пор, пока британский фунт располагается выше указанных линий, перспективы роста остаются высокими. И никакая геополитика не заставит рынок покупать доллар, который теперь сам является «участником» военных конфликтов. На этой неделе в США и Великобритании будет несколько важных публикаций, но мы хотим сосредоточить внимание трейдеров только на одной – инфляции за декабрь. В ноябре индекс потребительских цен неожиданно замедлился до 2,7%, что большинство экспертов тут же объяснило «черной пятницей». Поэтому, если в декабре инфляция продолжит снижение, для доллара это будет приговор, так как ФРС в этом случае нет никакой нужды удерживать ключевую ставку на текущем значении при плачевном состоянии рынка труда. Если же инфляция вырастет(что гораздо более вероятно), особых дивидендов доллар из этого не извлечет, потому что в данное время рынок и без этого не ждет от ФедРезерва активных «голубиных» действий в ближайшие несколько месяцев. Мы считаем, что любое падение пары – априори коррекционное. Конечно, это не означает, что доллар не может расти в принципе, но в среднесрочном плане мы все также ожидаем только его падения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 77 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 12 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3323 и 1,3477. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI шесть раз заходил в область перепроданности за последние месяцы и сформировал множество «бычьих» дивергенций, что постоянно предупреждает трейдеров о продолжении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Геополитика и флэт.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 января.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3672 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3323 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1635 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Пятничная статистика по росту рабочих мест вне сельского хозяйства в США не оправдала ожиданий экспертов, но одновременное падение уровня безработицы до 4,4% спровоцировало кратковременное укрепление доллара. Но изначальный подъём курса доллара, обусловленный положительной динамикой безработицы, вскоре сменился периодом относительной стабильности, а затем и умеренным снижением. Инвесторы приняли во внимание, что снижение темпов роста занятости может оказать сдерживающее влияние на увеличение ВВП США и, следовательно, на планы Федеральной резервной системы по снижению ключевой ставки. В ближайшей перспективе ключевое внимание рынка будет сосредоточено на новых экономических данных из Соединённых Штатов, а также на заявлениях представителей ФРС относительно дальнейшего курса монетарной политики. Что касается европейской статистики, то сегодня по еврозоне ожидается лишь индикатор уверенности инвесторов от Sentix. Этот индикатор, как правило, не оказывает существенного влияния на рынок, но его стоит отслеживать как один из элементов мозаики, отражающей общее настроение инвесторов. В то же время геополитические риски остаются в поле зрения. Ситуация вокруг Венесуэлы, Гренландии и Кубы остается напряженной, и любые признаки эскалации могут вызвать волатильность на финансовых рынках. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1677 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1705. В точке 1.1705 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно после хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1653 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1677 и 1.1705.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1653 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1624, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется после слабой статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1677 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1653 и 1.1624.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 января. Геополитика – друг доллара

Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения, но в понедельник ночью выполнила резкий разворот в пользу евровалюты и закрепление над зоной 1,1645–1,1655. Таким образом, процесс роста сегодня может быть продолжен в направлении уровней коррекции 38,2% – 1,1686 и 23,6% – 1,1731. Отбой от любого из них или закрепление под зоной 1,1645–1,1648 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». На мой взгляд, падение пары не будет длительным и сильным, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать «бычьего» наступления. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802 или после двух «бычьих» волн подряд. В пятницу у трейдеров-быков вновь были отличная возможность на проведение атаки, которой они вновь не воспользовались. Экономические данные по рынку труда и безработице в США оказались противоречивыми, но все равно слабыми. Тем не менее, атаковать в течение дня вновь продолжали медведи, а не быки. А доллар продолжал медленный рост. На мой взгляд, объяснение этому парадоксу может быть только одно – геополитика. Дональд Трамп уже провел одну военную операцию в 2026 году, результатом которой стало свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Теперь Трамп обещает свергнуть власть на Кубе, в Мексике и Иране. Безусловно, везде имеются свои «но», ведь президент США не отказывается от переговоров и сделок. Проблема заключается в том, что в других странах не приветствуются сделки, навязанные Белый домом. Так как геополитическая напряженность в мире вновь возрастает, некоторые трейдеры предпочитают обернуть свои активы в безопасный доллар. Но, как видим, далеко не все, так как доллар в последний год уже не являются той валютой, которую покупают все при первой же опасности. Плюс экономические данные из США, которые радуют крайне редко. На прошлой неделе мы увидели только один хороший отчет – индекс ISM в секторе услуг. На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону поддержки 1,1649–1,1680. Новый отбой котировок от этой зоны сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3515 Long-контрактов и закрыли 1832 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 298 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Это более, чем двукратное преимущество быков. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла. Календарь новостей для США и Евросоюза: 12 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары будут возможными в понедельник при отбоях от уровней 1,1686 и 1,1731. Или при закреплении под зоной 1,1645–1,1648 на часовом графике с целями 1,1612 и 1,1566. Покупки стали возможными после закрепления над зоной 1,1645–1,1648 на часовом графике с целями 1,1686 и 1,1731. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1492–1,1805 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 12 января? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано никаких. Напомним, что на прошлой неделе было опубликовано огромное количество важных отчетов в США и Евросоюзе, но волатильность обеих валютных пар оставалась очень слабой. Доллар продолжает дорожать в последние дни и недели, но складывается ощущение, что практически все на рынке сейчас зависит от технических факторов. А самый главный технический фактор – флэт по евровалюте, который длится уже 6 месяцев. Именно из-за него и евро, и фунт торгуются с понижением, а некоторые трейдеры и аналитики отчаянно пытаются объяснить это фундаментальными и макроэкономическими факторами. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на понедельник запланировано несколько – это выступления Луиса де Гиндоса(ЕЦБ), Томаса Баркина и Рафаэля Бостика(ФРС). В этом году несколько представителей Монетарного комитета ФРС уже дали свои комментарии, однако эти комментарии были практически бессмысленны в разрезе декабрьской позиции Пауэлла и всего ФедРезерва по монетарной политике. На решения ФРС по ставкам в 2026 году будут влиять три показателя: рынок труда, безработица и инфляция. Отчеты по рынку труда на прошлой неделе показали – улучшений нет. Уровень безработицы, хоть и снизился, остается на наиболее высоком уровне за последние 3 года. На этой неделе выйдет отчет по инфляции, после которого и можно будет делать предположения о возможном решении ФРС на январском заседании. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Геополитика и флэт.Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Инфляция в США и противоречивый доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 12 января. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 12 января.Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить падение. Евровалюта – в рамках нисходящей тенденции, а фунт стерлингов – за компанию. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1655-1,1666, а фунт стерлингов – от области 1,3437-1,3446. Макроэкономический фон никакого влияния на движение обеих валютных пар не окажет, однако он и на прошлой неделе не был основой для трейдеров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

«Мы не хотим быть американцами» – модель LEGO vs. 100 000 долларов. Календарь трейдера на 12–14 января

чИнтерес к теме переезда в Гренландию в Google взмыл до исторических максимумов после сообщений о том, что США якобы готовы заплатить гренландцам до $100 тыс. за поддержку отделения от Дании. Случайность? Вряд ли. За внезапной «симпатией» к ледяному острову нет ни сантимента, ни альтруизма. Под толщей арктических льдов скрывается куда более прозаичная реальность:редкоземельные металлы (ключевое сырье для микроэлектроники и ВПК)ураннефтьгазГлобальное потепление ускоряет таяние ледников, делая эти ресурсы не абстрактным будущим, а вполне осязаемым активом. Контроль над Гренландией означает контроль над энергетическим и технологическим потенциалом Арктики. Приводимые США аргументы о безопасности выглядят вторичными или даже притянутыми за уши. Тем более что по действующим соглашениям между США и Данией Вашингтон и так имеет право размещать на острове неограниченное число военных. Значит, вопрос не в обороне. И даже не только в полезных ископаемых. На кону – архитектура мирового порядкаС одной стороны, оказалась Дания с ее «моделью LEGO» – системой, где важен каждый элемент, даже самый маленький. А устойчивость возможна лишь при соблюдении правил. С другой – силовая логика, при которой крупные и ценные «кубики» можно просто забрать, если хватает мощи. После истории с Венесуэлой мир с тревогой наблюдает, какой именно подход станет базовым. Ирония ситуации для Дании почти символична. Ее главный культурный экспорт – конструктор, обучающий сотрудничеству, терпению и следованию инструкциям. Политический экспорт США сегодня – лидер, который эти инструкции демонстративно рвет. Что в итоге окажется прочнее? Пластик LEGO или «железная» логика силы?Ответ Копенгагена и Нуука на обещание Трампа «защить отсров от Китая и России» был жестким и быстрым. Любая силовая операция против члена НАТО означала бы фактический конец альянса. Гренландцы и датчане выступили с редким совместным заявлением: «Мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами». И этот сигнал рынки и политики услышали куда отчетливее любых поисковых трендов.Тем временем у самих американцев дела ухудшаютсяДекабрьский отчет по рынку труда США оказался слабее ожиданий. Экономика создала лишь 50 тыс. новых рабочих мест против консенсуса в 66 тыс. Формально картина выглядит не так мрачно:уровень безработицы снизился до 4,4% при прогнозе 4,5%ноябрьское значение было пересмотрено вниз с 4,6% до 4,5%Однако за фасадом статистики скрывается куда более тревожный сигнал. На этом фоне ФРС ясно дает понять, что пауза в снижении процентных ставок становится базовым сценарием. Если учитывать пересмотры, ситуация выглядит жестче. С октября по ноябрь совокупные данные были ухудшены на 76 тыс. Поэтому декабрьский прирост фактически нивелируется. От базы ноября рынок труда уходит в минус. Это уже не замедление, а системный сбой. США фиксируют худшую динамику занятости со времен кризиса 2008–2009 годов, если не считать технический обвал 2020-го. В декабре сокращение рабочих мест зафиксировали сразу шесть отраслей. На них приходится 73,1 млн занятых, или почти 46% всей занятости вне сельского хозяйства. За последние полгода семь секторов частной экономики плюс федеральное правительство перешли к сокращениям. В сумме это 61,4% занятости, то есть почти две трети экономики США уже находятся в фазе сжатия. Такой масштаб последний раз наблюдался в 2008 году. Средняя картина не оставляет иллюзий:За 3 месяца рынок труда терял в среднем 22 тыс. рабочих мест в месяц. За полгода прирост составил символические +15 тыс.А по итогам года – всего +49 тыс. В относительном выражении ситуация еще тревожнее. Темпы роста занятости за полгода рухнули в 4,1 раза ниже среднесрочной нормы и почти в 5 раз ниже долгосрочной. С мая рынок труда фактически «сломался». За эти за восемь месяцев среднемесячный прирост в частном секторе оказался в 5,7 раза ниже нормы и является худшим показателем с января 2008 г. Доля оплаты труда в ВВП США при этом опустилась к рекордно низким значениям с 1947 г. Есть и важная деталь. С мая по декабрь 2025 совокупный прирост рабочих мест в экономике составил всего 93 тыс. Частный сектор прибавил 300 тыс., тогда как государственный потерял 207 тыс. Внутри частного сектора промышленность и строительство сократили занятость на 90 тыс. рабочих мест. Причем в обрабатывающей промышленности падение продолжается уже восемь месяцев подряд. То есть как раз с момента введения тарифов под лозунгами «возвращения производства в США». Результат оказался прямо противоположным. Рост занятости в сфере услуг тоже оказался с подвохом. Весь положительный эффект сосредоточен в здравоохранении и социальном обеспечении – плюс 447 тыс. рабочих мест с мая 2025 года. Если исключить этот сегмент, частный сектор за восемь месяцев сократился на 147 тыс. рабочих мест. Последний раз подобная конфигурация наблюдалась в феврале 2008 года, а до этого – в апреле 2001-го. Каждый из этих эпизодов заканчивался либо рецессией, либо серьезным макроэкономическим кризисом. В современной истории США не было сценария, при котором начало цикла сокращения занятости в частном секторе проходило «мягко». Всегда – жестко и болезненно.Исторические параллели усиливают тревогу. Как правило, кризис или рецессия наступали через 4–8 месяцев после того, как скользящая сумма изменения занятости за восемь месяцев уходила в минус более чем на 100 тыс. Если эта логика сработает и сейчас, середина 2026 г. обещает быть горячей:рост дефицита ликвидностиускорение инфляции на фоне падающей занятостисмена главы ФРСЗолото, доллар и акции Фондовый рынок пока пытается удержаться в бычьем тренде. Возможное решение Верховного суда способно добавить волатильности, но вряд ли станет переломным моментом. Любые просадки активно выкупаются, и это говорит само за себя. На поверхности макрокартина выглядит устойчиво: экономика еще не демонстрирует явных признаков стрессаколичественное смягчение (QE – выкуп активов центробанком) уже работаетагрегат М2 в США продолжает растинарратив вокруг дата-центров (инфраструктура для обработки и хранения данных) пока не сломанВторничное ралли подтвердило аппетит к риску: DJIA, S&P 500, DJ Transportation и индекс компаний средней капитализации (MDY) обновили исторические максимумы. NASDAQ и «Великолепная семерка» пока отстают, но усиление технологического сектора выглядят вопросом времени. Уолл-стрит входит в новый год без признаков усталости. На этом фоне золото окончательно закрепило за собой статус ключевого резервного актива. Его доля в мировых валютных резервах теперь превышает совокупную долю евро, иены и британского фунта. Центральные банки ускоренно диверсифицируются от доллара США и наращивают золотые запасы. В результате доля доллара в мировых резервах снизилась примерно до 40% – минимума как минимум за два десятилетия. За последние десять лет она сократилась на 18 процентных пунктов. За тот же период доля золота выросла на 12 пунктов, достигнув 28%, максимума с начала 1990-х годов. Это уже не временный тренд, а структурный сдвиг:Золото в 2025 г. подорожало на 65% (максимум с 1979 г.). Цена унции поднималась к рекордным $4522. Одновременно индекс доллара США потерял 9,4%, показав худшую динамику за восемь лет. В краткосрочной перспективе настрой по акциям, криптовалютам, золоту и доллару остается позитивным. Казначейские облигации США выглядят слабо с октября. Доходности и доллар еще могут подрасти, однако в горизонте ближайших месяцев вероятнее их разворот вниз. При этом рынок драгоценных металлов после резкого роста выглядит перегретым. В начале 2026 г. высока вероятность коррекции или затяжной консолидации. Рост во многом подпитывался инвестиционным спросом и искажениями ликвидности, а не устойчивым улучшением фундаментальных факторов. На этом фоне золото остается самым сильным активом. Покупки со стороны центральных банков и перспективы снижения реальных ставок формируют устойчивую поддержку. Серебро уже чувствует давление спроса, но традиционно следует за золотом. А вот металлы платиновой группы находятся под максимальным риском. Сокращение спроса, структурный спад двигателей внутреннего сгорания и высокая вероятность рецессии в США в 2026 г. продолжают давить на платину, палладий и родий, ограничивая их потенциал роста. США собирают министров финансов стран G7 и партнеров для обсуждения безопасности цепочек поставок редкоземельных элементов на фоне доминирования Китая и введенных им экспортных ограничений. Поводом стали в том числе меры Пекина против Японии и опасения, что редкоземельные ресурсы используются как инструмент давления. Одновременно западные страны стремятся сократить зависимость от Китая и развивать альтернативные источники поставок для промышленности, технологий и обороны.Отдельный риск формируется на стороне потребительской электроники. Бум искусственного интеллекта (ИИ) спровоцировал острый дефицит памяти. Производители массово переключаются на выпуск HBM для ИИ-серверов, из-за чего обычная DRAM (оперативная память для смартфонов, ПК и автомобилей) становится дефицитной и дорогой. Цена DDR4 с весны 2025 года выросла более чем в 13 раз. Эксперты предупреждают о:росте цен на компьютеры на 15–20 процентовпадении продаж смартфонов и ПКдополнительном давлении на автопром Крупные игроки вроде Apple и Samsung переживут этот этап легче. Тогда как остальные бренды уже вынуждены перекладывать издержки на потребителя. Новые мощности появятся не раньше чем через два года, и большая часть инвестиций снова уйдет в ИИ-память. Пока ИИ-эйфория не ослабнет, подорожание гаджетов выглядит практически неизбежным.Параллельно ИИ дает новый импульс рынку беспилотных автомобилей. По данным Reuters, Nvidia и автоконцерны расширяют партнерства в сфере автономного вождения. Несмотря на прошлые провалы, индустрия получает второе дыхание. General Motors и Ford уже отказались от идеи полной автономности в обозримом будущем, делая ставку на ограниченные решения. Mercedes-Benz запускает в США ИИ-систему помощи водителю на платформе Nvidia с частичной автономией в городе. Tesla по-прежнему критикуют за завышенные ожидания, тогда как Nvidia последовательно укрепляет позиции, предлагая более открытую и практичную экосистему для автопроизводителей.Джерома Пауэлла – под суд! Или Дональда Трампа?Одновременнно команда Трампа пытается ослабить доллар, для чего усиливает нападки на главу ФРС США, угрожая ему уголовным обвинением. Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система США получила повестки от Министерства юстиции с намеком на возможные уголовные обвинения. Глава ФРС охарактеризовал происходящее как беспрецедентное давление администрации Дональда Трампа на независимость центрального банка. И что преследование – это месть за отказ снижать ставки по требованию Белого дома. Формальным поводом для обвинения служат показания Джерома Пауэлла в Конгрессе по поводу резкого удорожания реконструкции штаб-квартиры ФРС. Дональд Трамп публично отрицает осведомленность о каком-либо расследовании. Однако ранее он неоднократно критиковал Пауэлла за уровень процентных ставок и открыто рассматривал вариант его увольнения. Повод для текущей атаки выглядит удобным. Стоимость реконструкции зданий ФРС выросла до $2,5 млрд, что позволило вынести вопрос в юридическую плоскость и перевести политический конфликт в формат давления через силовые структуры. Срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в мае, однако его мандат как члена Совета управляющих действует до 2028 года. Именно этот факт делает происходящее особенно чувствительным. Ситуация все чаще рассматривается как попытка расчистить пространство для переформатирования руководства ФРС под более лояльную администрации модель. Рынки отреагировали на новость о повестке мгновенно. Доллар США ослаб, золото обновило исторический максимум, а фьючерсы на индекс S&P500 ушли в минус. Инвесторы интерпретировали ситуацию как прямую угрозу институциональной устойчивости ФРС и рост политических рисков для американских активов. Для рынков это не просто персональный конфликт. Речь идет о принципиальном вопросе независимости монетарной политики США. И о том, насколько далеко готов зайти Белый дом в борьбе за контроль над ключевым финансовым институтом. Дополнительным фактором неопределенности остается решение Верховного суда США по пошлинам. Рынок ставок Polymarket оценивает вероятность их отмены в 73% (на графике), что воспринимается как негативный сценарий. Сохранение статус-кво выглядит наименее болезненным вариантом.12 января12 января, 3.30/ Австралия/**/ Расходы домохозяйств в ноябре/ пред.: 5,1%/ действ.: 5,6%/ прогноз: 5,7%/ AUD/USD – вверхРасходы домохозяйств в Австралии в октябре ускорились до 5,6% после 5,1% месяцем ранее, приблизившись к средним значениям последних лет. Динамика остается устойчивой, несмотря на более сдержанные условия кредитования и высокие процентные ставки. Текущий уровень заметно ниже пиковых значений 2021 г., что указывает на нормализацию потребительской активности без признаков перегрева. Рост расходов поддерживает внутренний спрос и снижает риски резкого замедления экономики. Если ноябрьский показатель окажется близким к прогнозу (5,7%), австралийский доллар может укрепиться.12 января, 12.30/ Еврозона/**/ Индикатор уверенности инвесторов от Sentix в январе (опережающий)/ пред.: -7,4 п./ действ.: -6,2 п./ прогноз: -5,1 п./ EUR/USD – вверхИндекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне в январе повысился до -6,2 п. после -7,4 п. месяцем ранее. Улучшение отражает постепенное смягчение пессимистичных оценок среди инвесторов и аналитиков, хотя показатель все еще остается в отрицательной зоне. Движение индекса вверх указывает на стабилизацию ожиданий по:экономической активностифинансовым условиям Исторически рост Sentix выше предыдущих значений воспринимается как позитивный сигнал для валюты. Если показатель приблизится к прогнозу (-5,1 п.), евро может получить поддержку.13 января13 января, 2.30/ Австралия/***/ Индекс потребительских настроений Westpac–Melbourne Institute в январе/ пред.: 12,8%/ действ.: -9,0%/ прогноз: 2,6%/ AUD/USD – вверхПотребительские настроения в Австралии в декабре резко ухудшились – индекс снизился на 9,0% после сильного подъема месяцем ранее. Значение вновь опустилось ниже отметки 100 п., что сигнализирует о преобладании осторожных ожиданий. Домохозяйства стали более сдержанно оценивать экономические перспективы и собственное финансовое положение на фоне инфляционных рисков и неопределенности вокруг ставок. При этом оценки рынка труда немного улучшились, что частично сглаживает негативный фон. Если январское значение приблизится к прогнозу (2,6%), австралийский доллар может получить поддержку.13 января, 2.30/ Австралия/**/ Индекс потребительского настроений Westpac-Melbourne Institute в январе (опережающий)/ пред.: 103,8 п./ действ.: 94,0 п./ прогноз: 97,0 п./ AUD/USD – вверхИндекс потребительского доверия Westpac–Melbourne Institute после ноябрьского подъема вернулся в декабре к уровню 94 п., заметно ниже долгосрочного среднего значения. Резкое снижение отражает рост обеспокоенности домохозяйств инфляцией и перспективами процентных ставок. Исторически значения ниже 100 п. указывают на доминирование осторожных настроений в потребительском секторе. Если январский показатель восстановится в направлении прогноза (97,0 п.), австралийский доллар может укрепиться.13 января, 3.01/ Великобритания/**/ Рост розничных продаж в декабре/ пред.: 1,5%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 0,6%/ GBP/USD – внизРозничные продажи в Великобритании в ноябре увеличились на 1,2% в годовом выражении, замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель стал минимальным за полгода на фоне осторожного поведения потребителей и слабых результатов распродаж в период Черной пятницы. Продажи продуктов питания сохраняют положительную динамику, тогда как непродовольственный сегмент остается вблизи стагнации. Онлайн-канал продолжает наращивать долю в общем объеме. Если декабрьский рост окажется близким к прогнозу (0,6%), фунт может ослабнуть.13 января, 14.00/ США/**/ Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в декабре/ пред.: 98,2 п./ действ.: 99,0 п./ прогноз: 99,5 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс оптимизма малого бизнеса NFIB в США в ноябре повысился до 99,0 п. после 98,2 п. месяцем ранее, достигнув максимума за три месяца. Улучшение ожиданий связано с более позитивными оценками будущих продаж и намерениями по найму. Одновременно усилились ценовые ожидания, что отражает сохраняющееся давление издержек. Проблема дефицита рабочей силы остается значимой, хотя ее острота снизилась. Если декабрьский индекс приблизится к прогнозу (99,5 п.), доллар может укрепиться.13 января, 16.15/ США/**/ Еженедельный рост новых рабочих мест в частном секторе/ пред.: 17,5 тыс./ действ.: 11,5 тыс./ прогноз: – / USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноПо оценке ADP Research, за четыре недели, завершившиеся 6 декабря 2025 года, частные работодатели США в среднем создавали около 11,5 тыс. рабочих мест в неделю. Это существенно ниже пересмотренного показателя предыдущего периода, когда средний недельный прирост составлял 17,5 тыс. Тем не менее текущие данные отражают уже третий подряд период увеличения занятости, при котором темпы найма остаются в положительной зоне, несмотря на заметное замедление по сравнению с осенью. Публикация показателя может спровоцировать повышенную волатильность доллара, поскольку участники рынка будут оценивать баланс между замедлением рынка труда и сохранением его устойчивости.13 января, 16.30/ США/***/ Рост потребительской инфляции в декабре/ пред.: 3,0%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 2,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСогласно ожиданиям, годовая инфляция в США в декабре может составить 2,7%, что станет самым низким уровнем с июля и будет заметно ниже значений, зафиксированных в сентябре. Основной вклад в динамику цен по-прежнему вносят энергоносители, включая рост цен на бензин, мазут и природный газ. Дополнительное инфляционное давление сохраняется со стороны:продовольствияжильямедицинских услугтоваров для дома, отдыхасегмента подержанных автомобилейПри этом рост цен на одежду и новые автомобили остается минимальным. Базовая инфляция, по прогнозам, также может снизиться до 2,6%, что станет минимальным значением с марта 2021 года. Рынки могут отреагировать волатильно, так как данные будут интерпретироваться в контексте ожиданий по дальнейшей политике ФРС.13 января, 16.30/ США/***/ Рост базовой потребительской инфляции в декабре/ пред.: 3,0%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхОжидается, что базовый индекс потребительских цен, исключающий продукты питания и энергоносители, замедлится до 2,6% в годовом выражении. Если прогноз подтвердится, показатель окажется значительно ниже рыночных ожиданий и будет указывать на дальнейшее ослабление инфляционного давления. При таком сценарии доллар США может получить поддержку за счет роста уверенности в контролируемом снижении инфляции без резкого ухудшения экономических условий.13 января, 18.00/ США/**/ Продажи новых домов в сентябре/ пред.: 664 тыс./ действ.: 800 тыс./ прогноз: 710 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРынок ожидает публикацию данных по продажам новых домов, которые могут составить около 710 тыс. единиц в годовом выражении. Предыдущие значения указывали на резкий рост продаж, поддержанный скидками и активными маркетинговыми программами застройщиков. Если текущие данные окажутся ниже фактического результата прошлого месяца, доллар может оказаться под давлением, так как инвесторы воспримут это как сигнал ослабления активности в жилищном секторе.14 января14 января, 0.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 1,7 млн барр./ действ.: -2,8 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноКоммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно сократились на 2,8 млн баррелей, прервав серию роста. Данные API оказались противоположными рыночным ожиданиям увеличения запасов. Это усилило краткосрочную волатильность цен на нефть и поддержало котировки Brent.14 января, 3.30/ Австралия/**/ Разрешения на строительство в ноябре/ пред.: 15,1%/ действ.: -1,1%/ прогноз: 20,2%/ AUD/USD – вверхПосле спада в октябре объем выданных разрешений на строительство в Австралии резко вырос, показав самый сильный подъем за несколько месяцев. Восстановление активности в строительном секторе указывает на улучшение инвестиционных ожиданий. Показатель остается волатильным, но текущая динамика воспринимается рынком как позитивный сигнал для австралийского доллара.14 января, 6.00/ КНР/***/ Доля экспорта в торговом балансе в декабре/ пред.: -1,1%/ действ.: 5,9%/ прогноз: 2,9%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхЭкспорт Китая уверенно восстановился, достигнув максимума почти за год. Рост был обеспечен поставками на рынки Азии и Европы, тогда как экспорт в США резко сократился. Данные отражают переориентацию внешней торговли и снижение зависимости от американского направления. Однако ожидаемое экспорта снизит юань и окажет давление на сырьевые рынки.14 января, 6.00/ КНР/***/ Доля импорта в торговом балансе в декабре/ пред.: 1,0%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 0,8%/ Brent – вниз, USD/CNY – вверхИмпорт Китая продолжил рост шестой месяц подряд, однако темпы оказались умеренными. Слабый внутренний спрос и осторожные расходы бизнеса по-прежнему сдерживают восстановление. Структура импорта указывает на снижение закупок энергоносителей при росте высокотехнологичных товаров. Так что котировки нефти и юань могут получить импульс падения.14 января, 16.30/ США/***/ Рост розничных продаж в ноябре/ пред.: 4,2%/ действ.: 3,5%/ прогноз: 3,0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизТемпы роста розничных продаж в США замедлились до 3,5% в годовом выражении. Показатель прогноза демонстрирует постепенное охлаждение потребительского спроса. Ослабление динамики продаж усилит давление на доллар.14 января, 16.30/ США/***/ Рост базовой инфляции производителей в октябре/ пред.: 2,9%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 2,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноБазовая инфляция производителей снизилась до 2,6%, обновив минимум более чем за год. Ослабление ценового давления на уровне производителей поддерживает дезинфляционный тренд в экономике. Реакция доллара осталась смешанной из-за неопределенности дальнейших шагов ФРС.14 января, 16.30/ США/***/ Рост инфляции производителей в октябре/ пред.: 2,7%/ действ.: 2,7%/ прогноз: 2,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноОбщая инфляция производителей в США осталась на уровне предыдущего месяца. Стабилизация показателя указывает на отсутствие нового ценового импульса со стороны издержек. Рынок воспринял данные нейтрально, что сохранило повышенную волатильность доллара.14 января, 18.00/ США/***/ Рост продаж готового жилья в декабре/ пред.: 4,11 млн/ действ.: 4,13 млн/ прогноз: 4,20 млн/USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПродажи существующих домов выросли третий месяц подряд, достигнув максимума за девять месяцев. Поддержку рынку оказало снижение ипотечных ставок и сокращение предложения. Умеренный рост цен указывает на стабилизацию рынка недвижимости. Позитивные данные усилили позиции доллара.14 января, 18.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: -1,934 млн барр./ действ.: -3,831 млн барр./ прогноз: 0,723 млн барр./ Brent – внизОфициальные данные EIA зафиксировали резкое сокращение запасов сырой нефти, существенно превысив ожидания. При этом рост запасов бензина и дистиллятов ограничил поддержку нефтяных котировок. В результате рынок нефти отреагировал снижением цен на Brent.14 января, 22.00/ США/ Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая книга»/ USDX – волатильноВ региональном обзоре ФРС отмечено расхождение взглядов внутри FOMC на дальнейшую траекторию ставок. Часть регуляторов допускает необходимость более жесткой политики при сохранении инфляционных рисков, другие выступают за ускоренное смягчение на фоне ослабления рынка труда. В целом ФРС сохраняет осторожный оптимизм в отношении экономического роста. Публикация усилила неопределенность и волатильность доллара.12 января, 11.50/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD12 января, 19.00/ Еврозона/ Выступление Буркхарда Бальца из правления Немецкого федерального банка/ EUR/USD12 января, 20.30/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX12 января, 20.45/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX 13 января, 2.00/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX13 января, 18.35/ США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/ USDX14 января, 0.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX14 января, 11.00/ Великобритания/ Выступление Алана Тейлора из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD14 января, 17.50/ США/ Выступление главы ФРБ Филадельфии Анны Паулсон/ USDX14 января, 18.00/ США/ Выступление Стивена Мирана из Совета управляющих ФРС США/ USDX14 января, 18.30/ Великобритания/ Выступление замглавы Банка Англии по рынкам и банкингу Дэвида Рамсдена/ GBP/USD 14 января, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX14 января, 20.00/ США/ Выступление главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари/ USDX14 января, 22.10/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.82 совпал с моментом, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла на 30 пунктов.Число занятых в несельскохозяйственном секторе США выросло лишь на 50 000, что оказалось ниже прогнозов экономистов, но вместе с тем, сам уровень безработицы снизился до 4,4%, что позволило доллару в моменте вырасти против японской иены. Этот диссонанс в экономических показателях вызвал волну аналитических комментариев. Рынок, с одной стороны, увидел позитивный сигнал в снижении безработицы, указывающем на устойчивость американской экономики. С другой стороны, слабость данных по занятости породила опасения относительно силы экономического роста в целом. Отсутствие фундаментальной статистики по Японии и пауза в цикле комментариев представителей Центрального банка Японии – все это позволит доллару и дальше демонстрировать рост против японской иены, который будет продолжаться, пока политики вновь не забьют тревогу относительно слабости национальной валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.16 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.59 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.59 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.16 и 158.59.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.63, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.96 и 157.63.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по AUD/USD на снижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по AUD/USD.Итак, прошлая торговая неделя закрылась шикарным пин-баром, при этом ликвидность покупателей осталась нетронутой. После мощной шортовой инициативы второй половины прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 0,66613.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3420 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары.Несмотря на слабые данные по занятости в США, доллар сумел удержать позиции. Очевидно, что рынок труда подает противоречивые сигналы, что вносит дополнительную неопределенность в перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы. Инвесторы теперь гадают, как ФРС отреагирует на такую неоднозначную картину: продолжит ли придерживаться курса на постепенное снижение процентных ставок, или же займет выжидательную позицию, оценивая дальнейшие данные.Сегодняшнее отсутствие важных экономических отчетов из Великобритании позволяет предположить, что утренний рост курса фунта стерлингов может продолжиться и дальше. Пристальное внимание будет уделено выступлениям должностных лиц Банка Англии, где любой сигнал об изменении денежно-кредитной политики, особенно в сторону ее смягчения, способен быстро изменить настрой покупателей фунта на противоположный.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3439 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3475 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3475 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в рамках утренней тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3420 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3439 и 1.3475.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3420 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3388, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта могут себя проявить в рамках нового медвежьего рынка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3439 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3420 и 1.3384.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Данные по рынку труда не сильно помогли доллару. Видеопрогноз на 12 января

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1681 может привести к росту евро в район 1.1702 и 1.1722Прорыв 1.1648 может привести к распродажам евро в район 1.1619 и 1.1591Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3432 может привести к росту фунта в район 1.3460 и 1.3488Прорыв 1.3403 может привести к распродажам фунта в район 1.3373 и 1.3341Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.22 может привести к росту доллара в район 158.46 и 158.82Прорыв 157.96 может привести к распродажам доллара в район 157.72 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индикатор уверенности инвесторов еврозоны от SentixСША: Член FOMC Томас Баркин выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 января. О чем сказали Payrolls и безработица?

На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения после закрепления под зоной 1,3437 – 1,3470. Сегодня отбой котировок от этой зоны снизу вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения пары в направлении следующей зоны поддержки 1,3352 – 1,3362. Закрепление пары над зоной 1,3437 – 1,3470 позволит рассчитывать трейдерам на возобновление тренда в направлении зоны 1,3526 – 1,3539 и уровня 1,3595. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пока не пробила предыдущий лоу. Информационный фон для британца был слаб в последние недели, но и информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. В последние несколько дней атаковали медведи, но слом «бычьего» тренда произойдет только ниже уровня 1,3403. Информационный фон в пятницу вызвал очень странную реакцию рынка. Прежде всего, стоит отметить в целом очень слабые движения, не характерные для дней с такой важной экономической статистикой. Также замечу, что данные по рынку труда США практически невозможно трактовать, как позитивные. Количество новых рабочих мест Nonfarm Payrolls оказалось на низком уровне (всего 50 тысяч) и даже ниже прогнозов. В то же время уровень безработицы снизился до 4,4%, но я считаю, что это слабое утешение для доллара и американской экономики. Уровень безработицы неожиданно вырос месяцем ранее до 4,6%. Затем ноябрьское значение было пересмотрено до 4,5%, а по итогам декабря показатель снизился всего на 0,1%. Тенденции к снижению безработицы не наблюдается. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета немного вырос, до 54,0 пунктов, но вряд ли он мог перекрыть негативный отчет Nonfarm Payrolls. Таким образом, я считаю, что падение доллара в пятницу было бы более закономерным. Однако то, что не случилось в пятницу, может случится на этой неделе, так как весь информационный фон в США (геополитика, экономика) не может не разочаровывать в 2026 году. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к зоне поддержки 1,3369 – 1,3435. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Закрепление под зоной 1,3369 – 1,3435 позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу доллара США и падение в направлении зоны поддержки 1,3118 – 1,3140. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6994 единицы, а количество Short – на 4325 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 76 тысячи против 107 тысяч, и быстро сокращается. В последние месяцы доминируют медведи, но британец, кажется, уже исчерпал свой потенциал падения. В то же самое время ситуацию с контрактами по евровалюте прямо противоположная. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта может пользоваться время от времени спросом на рынке. Но не в долгосрочном. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Военная агрессия США тоже не добавляет оптимизма долларовым быкам. Календарь новостей для США и Великобритании: 12 января календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое от зоны 1,3437 – 1,3470 на часовом графике с целью 1,3352 – 1,3362. Покупки сегодня можно рассмотреть при закреплении над зоной 1,3437 – 1,3470 на часовом графике с целью 1,3526 – 1,3539. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470 – 1,3010 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рост в Азии, ралли серебра, криптовалютные сюрпризы и ставка на Тайвань

Новая неделя на глобальных финансовых рынках началась с череды взаимосвязанных событий, оказавших значительное влияние на динамику торговли в Азии, США и на сырьевых и криптовалютных площадках. Подъем азиатских фондовых индексов, подпитанный ростом на Уолл-стрит и продолжающейся нестабильностью на Ближнем Востоке, сопровождается ралли сырьевых активов, где особенное внимание привлекает восстановление серебра после внезапной коррекции. Параллельно крипторынок демонстрирует тревожную активность: пробуждаются «древние» кошельки Bitcoin, а крупнейшие банки наращивают инвестиции, предвещая возможный прорыв вверх. Тем временем технологические гиганты вновь смотрят в сторону Тайваня как стратегического центра полупроводниковой революции: Nvidia и TSMC фиксируют рекордные показатели, подтверждая неизменную значимость острова для будущего искусственного интеллекта. Все эти события вместе образуют уникальный инвестиционный ландшафт, где традиционные и цифровые активы переплетаются в стремлении к новому этапу роста. В этой статье мы подробно рассмотрим ключевые рыночные тренды, их взаимосвязи и потенциальные точки входа для трейдеров и инвесторов.Азиатские рынки открывают неделю на подъеме: рост на Уолл-стрит, скачок цен на нефть и нестабильность в ИранеАзиатские фондовые биржи начали новую торговую неделю на положительной ноте. Основным драйвером оптимизма стали рекордно высокие итоги пятничной сессии на Уолл-стрит, а также продолжающийся рост цен на нефть на фоне эскалации гражданских протестов в Иране. Несмотря на низкую активность в Японии, рынки там были закрыты в связи с празднованием Дня совершеннолетия, остальные азиатские биржи отреагировали ростом на глобальные события.Фьючерсы на индекс Hang Seng в Гонконге продемонстрировали рост на 0,6% к открытию торгов, сигнализируя о позитивных настроениях инвесторов. Австралийский индекс S&P/ASX 200 также начал день в зеленой зоне, прибавив в пределах 0,22% – 0,3%. Отсутствие японских торгов ограничило общую активность в регионе, однако тренд восходящего движения сохранялся.Эти позитивные сигналы пришли после успешной пятничной сессии на американском фондовом рынке: индекс S&P 500 поднялся на 0,65% и закрылся на рекордном уровне в 6 966,28 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average также обновил исторический максимум, прибавив 0,48% и достигнув отметки 49 504,07 пункта. Высокотехнологичный Nasdaq Composite усилился сразу на 0,81%, завершив торги на отметке 23 671,35.Несмотря на скромные цифры по занятости в США за декабрь (создано 50 000 рабочих мест при прогнозе в 73 000) рынки остались спокойны. Причиной стабильности послужило снижение уровня безработицы до 4,4% с предыдущих 4,5%, что свидетельствует о достаточно устойчивой ситуации на рынке труда США. Смешанная статистика укрепила ожидания того, что Федеральная резервная система сохранит текущие процентные ставки на январском заседании, а вероятность смягчения денежной политики сократилась до 3%.Дополнительным фактором, подогревающим рынки, стало продолжающееся ралли цен на нефть. Стоимость сырья растет уже несколько недель подряд: нефть марки Brent закрепилась в диапазоне $62,40 – $63,30 за баррель, а WTI – в пределах $58,20 – $59,60. Только за последние два дня недели (четверг и пятницу) рост составил почти 6% – это максимальное двухдневное увеличение цен с октября.Основной причиной стремительного роста нефтяных котировок стала дестабилизация в Иране. Массовые протесты, спровоцированные резким подорожанием продуктов питания, охватили 186 городов страны. По данным правозащитников, за три недели погибло от 538 до 544 человек.Эти выступления стали одними из самых масштабных за последние годы, представляя серьезный вызов текущему правящему режиму. В ответ на действия иранских властей президент США Дональд Трамп заявил о возможности ответных мер в случае продолжения жестокого подавления протестов.Таким образом, начавшаяся неделя открывает ряд интересных возможностей для трейдеров. Рост на Уолл-стрит укрепляет доверие к глобальному фондовому рынку, позитивная динамика в Азии подтверждает наличие спроса на рискованные активы, а дестабилизация на Ближнем Востоке поднимает цены на нефть. Все эти факторы формируют благоприятную конъюнктуру как для краткосрочной, так и для среднесрочной торговли.Трейдеры могут извлечь выгоду за счет торговли на росте индексов (таких как S&P 500, Nasdaq и Dow Jones), а также открыть позиции на сырьевых рынках, в частности воспользоваться повышенной волатильностью цен на нефть Brent и WTI. Данные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Открыв торговый счет, пользователи могут получить доступ к полноценному набору аналитики и совершать сделки как на десктопной платформе, так и через удобное мобильное приложение InstaForex. Это особенно важно в условиях быстро меняющейся обстановки, когда своевременное реагирование на новости становится ключом к успешной торговле.Волна роста: серебро восстанавливает позиции после массовых продаж на рынкеЦены на серебро демонстрируют стремительное восстановление после недельной волатильности, вызванной масштабной ребалансировкой товарных индексов. Инвесторы наблюдают за развивающейся ситуацией, оценивая ее влияние на драгоценные металлы, фондовый рынок и будущие решения ФРС. В пятницу серебру удалось не только компенсировать падение, но и существенно прибавить в цене, вызвав рост акций серебродобывающих компаний.В пятницу, 12 января, спотовая цена серебра резко подскочила на 3,5%, достигнув отметки $79,56 за унцию. Торговый фонд iShares Silver Trust вырос еще сильнее – на 3,8%, закрывшись на уровне $72,38. Это восстановление последовало за значительным падением в начале недели, когда 8 января металл потерял около 5% своей стоимости. Основным фактором стала ежегодная ребалансировка товарных индексов, включая Bloomberg Commodity Index и S&P GSCI, из-за которой пассивные инвестиционные фонды вынужденно продавали фьючерсы на металлы на миллиарды долларов.Импульс к продаже был вызван рекордным ростом цен на серебро в 2025 году: металл подорожал более чем на 150%. Такой скачок увеличил долю серебра в индексах почти до 9% – это в два раза превышает целевой уровень на 2026 год, ограниченный отметкой в 3,9%. В результате индексные фонды начали масштабную распродажу контрактов. По оценке JPMorgan, объем продаж может составить около $6,1 млрд, что эквивалентно примерно 10% открытого интереса на рынке COMEX. Более высокая оценка от Citigroup предполагает распродажу на сумму $6,8 млрд или 12% от совокупного количества контрактов.На фоне коррекции металла и его восстановления в пятницу уверенно подорожали и акции добывающих компаний. Бумаги Hecla Mining выросли на 6,8%, акции First Majestic Silver прибавили 5,6%, а Pan American Silver – на 2,2%. Фонд Global X Silver Miners ETF закрылся ростом на 2,5%.Дополнительным стимулом для укрепления цен на серебро стали слабые данные по рынку труда США. Согласно отчету, в декабре было создано лишь 50 000 новых рабочих мест, в то время как рынок ожидал как минимум 70 000. Слабая занятость усилила ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС, включая возможность снижения процентных ставок. Такие перспективы, как правило, повышают привлекательность драгоценных металлов, которые не приносят процентных доходов, но считаются "тихой гаванью" для капиталов в условиях низких ставок и инфляционного давления.«Данные по рабочим местам указывают на замедление в создании новых вакансий», – отметил Барт Мелек, глобальный руководитель отдела стратегии по сырьевым товарам в TD Securities. По его словам, неопределенность в макроэкономике и ожидания смягчения политики ФРС оказали поддержку сектору драгоценных металлов.Ключевым событием ближайших дней станет публикация данных по индексу потребительских цен в США, запланированная на вторник, 13 января. Как предполагает прогноз Федерального резервного банка Кливленда, ИПЦ за декабрь вырастет на 0,20%, а годовая инфляция составит 2,57%. Эти цифры окажут непосредственное влияние на позицию Федрезерва по процентным ставкам и, как следствие, на стоимость золота, серебра и других драгметаллов.Между тем, долгосрочные перспективы для серебра остаются позитивными. Аналитики Goldman Sachs сохраняют прогноз, согласно которому цена на серебро достигнет $100 за унцию к концу 2026 года, благодаря высокому спросу со стороны фотоэлектрического сектора и ограниченному приросту новых месторождений. HSBC оценивает потенциал роста для золота еще выше – до $5000 за унцию в первой половине 2026 года, что обусловлено геополитическими рисками и финансовыми трудностями на уровне госбюджетов.«Рынок получает импульс от спроса на защитные активы и бегства от рисков. Это во многом связано с ослаблением доллара и политической неопределенностью», – подчеркнул Джеймс Стил, главный аналитик HSBC по драгоценным металлам.Выводы:1) Цены на серебро восстановились после глубокой просадки, вызванной ребалансировкой товарных индексов.2) Фонды устроили массовую распродажу фьючерсов на сумму до $6,8 млрд, но рынок выдержал натиск.3) Умеренные экономические данные США усилили ожидания снижения ставок, что поддержало дорогие активы, включая драгоценные металлы.4) Прогнозы аналитиков остаются оптимистичными: $100 за унцию серебра — уже не за горами.Текущая волатильность и обратный отскок цен создают уникальные возможности для трейдеров. На коротком горизонте можно воспользоваться движениями в цене серебра и акций связанных компаний, таких как Hecla Mining, First Majestic Silver или Pan American Silver. На долгосрочной дистанции инвесторов может заинтересовать покупка ETF, например iShares Silver Trust или Global X Silver Miners ETF, став на рост сектора.Банки скупают Bitcoin, древние кошельки активизируются: рынок на грани прорываНа рынок криптовалют вновь обратились внимание инвесторов после необычного события: ранний майнер Bitcoin, не проявлявший активности с 2010 года, перевел 2000 BTC на сумму около $181 млн. Это движение древних монет произошло 11 января 2026 года и стало первым с ноября 2024 года случаем вывода таких «законсервированных» активов, добытых еще во времена Сатоши Накамото. Эксперты считают, что подобные активности часто становятся предвестниками масштабных рыночных сдвигов.Согласно информации, предоставленной главой исследовательского отдела компании CryptoQuant Хулио Морено, монеты были распределены по 40 различным адресам типа pay-to-public-key, каждый из которых удерживал по 50 BTC – стандартная награда за блок в 2010 году при цене ниже $0,10. Это первое значительное перемещение активов от таких долгосрочных держателей за более чем год, что сразу зафиксировали криптоаналитики.Еще один важный сигнал поступил от основателя крупной криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ), который обратил внимание на поведение институциональных инвесторов на фоне текущего рыночного давления. По словам Чжао, в то время как розничные участники продают криптовалюту в панике, мир крупных финансовых игроков, в частности американские банки, скупает Bitcoin. Яркий пример – это Wells Fargo. Банк более чем в два раза увеличил свою позицию в биткоин-ETF, доведя объем инвестиций до $383 млн по итогам четвертого квартала 2025 года. Для сравнения: во втором квартале тот же показатель составлял $160 млн.Такая динамика указывает на растущий разрыв между настроениями на рынках: институционалы укрепляют свои позиции, в то время как мелкие инвесторы выводят средства. Независимые данные также подтверждают это: индекс страха и жадности на крипторынке в ноябре 2025 года опустился до отметки 10 – минимального значения с момента краха платформы FTX в 2022 году. За декабрь зафиксирован отток средств из биткоин-ETF на уровне $1 млрд.Тем временем техническая картина рынка указывает на напряженный момент: Bitcoin и Ethereum подошли к зонам, способным запустить цепные реакции маржинальных ликвидаций. По состоянию на 10 января 2026 года Bitcoin торгуется вблизи $90 500, а Ethereum – на уровне около $3 083. Однако вблизи уровней $100 000 по биткоину и $3 400 по эфиру сосредоточены огромные объемы коротких позиций: потенциальные ликвидации на сумму $5 млрд и $3 млрд соответственно. Это значит, что даже небольшое движение вверх может привести к мощному импульсному росту за счет принудительного закрытия позиций «шортистов» (ситуация, хорошо известная трейдерам как «шорт-сквиз»).Аналитики Coinpedia подчеркивают: отметки $100 000 и $3 500 – это не просто психологические рубежи, а ключевые уровни рыночного давления. Преодоление этих линий способно резко увеличить волатильность и сформировать мощное ценовое движение вверх.События последних дней указывают на нарастающие сигналы потенциального разворота на криптовалютном рынке. Движения «спящих» биткоинов, сообщения о концентрации крупных позиций институционалов и приближение BTC и ETH к уровням массовых ликвидаций – все это может привести к значительной волатильности.Трейдеры могут использовать текущую ситуацию для краткосрочной или среднесрочной спекуляции, отталкиваясь от технических уровней и готовящихся импульсов. Преодоление ключевых отметок по Bitcoin и Ethereum может стать триггером сильного бычьего ралли, особенно в случае срабатывания каскада ликвидаций.Инструменты, описанные в статье, такие как Bitcoin и Ethereum, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущими рыночными возможностями, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и начать торговать как с компьютера, так и с мобильного телефона, для этого достаточно скачать мобильное приложение компании.Nvidia делает ставку на Тайвань: будущее ИИ-революции зависит от островаВ условиях стремительного роста мирового спроса на искусственный интеллект, Тайвань сохраняет ключевые позиции в глобальной цепочке поставок полупроводников. Об этом заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью британскому изданию The Times. По его словам, Тайваньская полупроводниковая экосистема уникальна, и её невозможно воспроизвести за короткий срок – на это могут уйти десятилетия. Столь мощное заявление свидетельствует о продолжающейся зависимости мировых технологических гигантов от производства чипов на острове, несмотря на масштабные инвестиции США и Европы в развитие собственного промышленного потенциала.«Мы будем зависеть от Тайваня в производстве чипов и электроники ещё десятилетиями», – подчеркнул Хуанг. По его мнению, уникальность Тайваня заключается не только в высоких технологических стандартах, но и в слаженной экосистеме кооперации, культуре и скорости производства, которые остаются недостижимыми для других регионов мира.Эта оценка получает подтверждение в отчетности лидера мировой полупроводниковой отрасли – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Компания завершила четвёртый квартал 2025 года с выручкой в $33,05 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Это на 20,45% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За весь 2025 год TSMC сумела нарастить доход до 3,81 трлн тайваньских долларов – рост составил впечатляющие 31,6% в годовом выражении.Особенное внимание стоит уделить сегменту высокопроизводительных вычислений, во многом связанному с развивающимися применениями искусственного интеллекта. Только в третьем квартале 2025 года этот сегмент дал 57% выручки TSMC. Кроме того, 23% продаж пластин пришлись на передовые технологические процессы – 3-нм и уже более современные 2-нм чипы, стоимостью порядка $30 000 за единицу.Несмотря на амбициозные усилия США и Европы вернуть производство чипов «домой», Хуанг расценивает эти действия не как замену Тайваню, а как элемент укрепления устойчивости поставок. Подтверждением служит отчет Ассоциации полупроводниковой промышленности за июль 2025 года: более 100 проектов в 28 американских штатах на сумму более 500 млрд долларов станут базой для утроения объемов внутреннего производства чипов в США к 2032 году.Однако Хуанг акцентирует внимание на том, что преимущества Тайваня выходят далеко за рамки технических спецификаций. Эффективность работы, квалифицированный персонал и многослойная инфраструктура обеспечивают острову почти непревзойденную позицию в мировом производстве электроники.С момента начала 2025 года акции Nvidia прибавили в стоимости более $1 трлн, и теперь рыночная капитализация компании составляет около $4,49 трлн (по состоянию на 9 января). При этом Хуанг опроверг предположения о «пузыре» в секторе ИИ, подчеркивая, что инвестиции представляют собой качественный сдвиг – от универсальных вычислений к ускоренным. ИТ-гиганты уже сигнализируют о намерениях наращивать вложения. Amazon ожидает капитальные расходы в 2025 году на уровне $125 млрд. Microsoft уже потратила почти $35 млрд в первом финансовом квартале 2026 года, а Alphabet оценивает свои вложения в инфраструктуру в диапазоне от $91 млрд до $93 млрд за весь 2025 год.Подтверждая свою стратегическую приверженность Тайваню, Дженсен Хуанг намерен посетить остров с 29 по 31 января для подписания соглашения об аренде нового головного офиса Nvidia Constellation, который будет построен в научном парке Бэйтоу-Шилинь в Тайбэе.Озвученные заявления Хуанга и впечатляющие финансовые показатели TSMC и Nvidia подчеркивают: спрос на технологии ИИ и передовые чипы продолжает расти. Тайвань остается стратегическим ядром в глобальной полупроводниковой индустрии, а компании, связанные с ИИ и микроэлектроникой, демонстрируют устойчивую динамику роста. Это открывает широкие возможности для краткосрочного и среднесрочного инвестирования в технологический сектор.Трейдеры могут извлечь выгоду, следя за динамикой акций Nvidia, TSMC, а также ETF-фондов, ориентированных на ИИ и полупроводниковые компании. Учитывая заявленные планы Amazon, Microsoft и Alphabet, не исключено, что и эти бумаги продемонстрируют позитивную динамику на фоне новых инвестиционных волн.Все перечисленные активы доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы присоединиться к динамичному миру финансов и извлечь выгоду из текущих рыночных трендов, достаточно открыть торговый счет на сайте компании. Для еще большего удобства вы можете скачать официальное мобильное приложение InstaForex и совершать сделки в один клик.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото достигло очередного рекордного максимума по ряду причин

Цены на золото и серебро достигли рекордных показателей после того, как Министерство юстиции США пригрозило Федеральной резервной системе уголовным преследованием, что вновь вызвало опасения по поводу ее независимости. Протесты в Иране поддержали спрос на защитные активы.Согласно данным, цена на золото подскочила до 4600 долларов за унцию, а серебро приблизилось к 85 долларам после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что потенциальное обвинение следует рассматривать в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации, направленных на влияние на решения банка по процентным ставкам. Неоднократные нападки на ФРС со стороны администрации Трампа в прошлом году стали одним из главных факторов, ослабивших доллар.Ослабление доллара, которое наблюдалось в ходе сегодняшней азиатской сессии, привело к резкому росту интереса к драгоценным металлам как к безопасной гавани. Трейдеры, обеспокоенные политической нестабильностью и потенциальными рисками для финансовой системы, стали активно переводить свои активы в золото и серебро, что и спровоцировало беспрецедентный скачок цен.Тем временем смертоносные протесты в Иране повысили привлекательность драгоценных металлов как убежища для капитала на фоне возможности свержения Исламской Республики. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что рассматривает возможные варианты действий в отношении Ирана, одновременно повторяя угрозы захватить Гренландию и ставя под сомнение ценность альянса НАТО. Все это происходит всего через неделю после захвата власти в Венесуэле под руководством Николаса Мадуро.Очевидно, что именно драгоценные металлы сейчас находятся в центре мощного восходящего тренда, обусловленного совокупностью благоприятных факторов, которые значительно повысили спрос. Среди них снижение процентных ставок в США, усиление геополитической напряженности, снижение доверия к доллару США и вызов, брошенный ФРС, способствовали росту цен на золото и серебро. Более десятка управляющих активами заявили, что решили не выводить слишком много средств из золотых запасов, будучи уверенными в их долгосрочной привлекательности.Очевидно, что дальнейшая динамика цен на драгоценные металлы будет зависеть от нескольких факторов, включая геополитическую обстановку, действия Минюста в отношении председателя ФРС, а также настроения инвесторов. В условиях высокой неопределенности прогнозировать будущее крайне сложно, однако очевидно, что золото и серебро продолжат играть важную роль в мировой финансовой системе как инструмент защиты от рисков и сохранения капитала.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4591. Это позволит нацелиться на $4647 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4708. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4531. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4531 с перспективой выхода на $4481.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Шансов на скорое снижение ставок ФРС США почти нет

Трейдеры практически полностью отказались от прогнозов на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в конце этого месяца, после того как уровень безработицы в США в декабре снизился больше, чем ожидалось.В результате произошла распродажа краткосрочных казначейских облигаций: доходность двухлетних облигаций выросла почти на пять базисных пунктов, достигнув самого высокого уровня в этом году. Трейдеры облигаций сохранили прогноз на два снижения процентных ставок в 2026 году, причем первое ожидается лишь к середине года.Теперь рынок фьючерсов на федеральные фонды показывает, что вероятность снижения ставки в конце января составляет менее 5%. Еще неделю назад, до выхода данных по занятости, эта вероятность оценивалась примерно в 30%. Такое резкое изменение настроений отражает уверенность инвесторов в том, что ФРС не будет торопиться с понижением ставок, пока не увидит более убедительных доказательств замедления экономического роста.Ожидания относительно дальнейших действий ФРС также претерпели изменения. Трейдеры теперь прогнозируют, что первое снижение ставки произойдет не раньше марта, а общее количество снижений ставок в течение года будет меньше, чем ожидалось ранее. Это может привести к переоценке стоимости активов и повлиять на решения инвесторов в различных секторах экономики.Вместе с тем, необходимо учитывать, что ситуация на финансовых рынках остается динамичной, и новые данные могут быстро изменить настроения. В Morgan Stanley, Barclays и Citigroup пересмотрели свои прогнозы по снижению процентных ставок ФРС на более поздний срок — примерно на начало лета этого года. В компаниях по-прежнему прогнозируют снижение процентных ставок на 50 базисных пунктов, несмотря на более слабый, чем ожидалось, рост числа рабочих мест.Стоит отметить, что пятничные данные по рынку труда впервые позволили объективно оценить общую динамику занятости после шестинедельной приостановки работы правительства США с 1 октября по 12 ноября 2025 года, которая задержала публикацию отчетов по рынку труда за сентябрь, октябрь и ноябрь.Аргументы в пользу дальнейшего снижения процентных ставок ФРС, как считается, зависят от того, как будет развиваться ситуация на рынке труда в ближайшие месяцы. Хотя центральный банк на трех последних заседаниях снижал целевой диапазон ставок в ответ на ухудшение ситуации на рынке труда, некоторые чиновники по-прежнему обеспокоены тем, что инфляция может оставаться выше целевого уровня. Это, как считается, ограничивает темпы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.Тем временем трейдеры остались без ясности относительно законности введенных президентом Дональдом Трампом пошлин, поскольку Верховный суд в пятницу отложил вынесение решения. Напомню, что 5 ноября, когда, согласно представленным аргументам, суд выразил сомнение в том, что Трамп имел право вводить пошлины в соответствии с законом 1977 года, предоставляющим президенту особые полномочия в чрезвычайных ситуациях. Теперь дело рассматривается в Верховном суде – суде последней инстанции. Отмена пошлин возобновит опасения по поводу бюджетной ситуации, создавая риск повышения долгосрочной доходности и более крутых кривых доходности. Тем не менее, как отмечают эксперты, любое воздействие на рынке должно быть довольно ограниченным, учитывая возможность администрации Трампа использовать другие пути для восстановления большинства пошлин.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1705. Уже оттуда можно забраться на 1.1725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1740. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1640 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1619 либо открывать длинные позиции от 1.1591. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3435. Только это позволит нацелиться на 1.3460 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3488. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3403. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3373 с перспективой выхода на 1.3341.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Мнения финансовых институтов относительно будущей политики ФРС расходятся

А пока евро, фунт и другие рисковые активы резко выросли на фоне сообщений о том, что Минюст США начал уголовное преследование в отношении председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла, после недавней публикации данных по рынку труда мнения финансовых институтов относительно будущей политики ФРС сильно разошлись, что отражает неопределенность в отношении траектории экономики США.Заявления Стивена Мирана, представителя Федеральной резервной системы США, о необходимости значительного снижения ставки в 2026 году контрастируют с более сдержанными прогнозами Goldman Sachs, которые не видят оснований для срочных действий.Citigroup также занимает промежуточную позицию, полагая, что ФРС начнет цикл смягчения раньше, чем ожидается, из-за более быстрого, чем прогнозировалось, замедления экономики. В Morgan Stanley, в свою очередь, подчеркнули зависимость ФРС от макроданных и предупредили о маловероятности быстрого смягчения денежно-кредитной политики без серьезных экономических проблем.Разница в прогнозах отражает разное толкование текущих экономических данных и перспектив. Миран, по всей видимости, акцентирует внимание на сдерживающем для экономики эффекте текущей осторожной позиции ФРС, намекая на необходимость стимулирования экономического роста. В Citigroup, в свою очередь, также видят признаки слабости экономики, требующие более оперативного реагирования.Как я отмечал выше, Goldman Sachs и Morgan Stanley занимают более консервативную позицию, считая, что текущая ситуация не требует срочных изменений в политике ФРС. Goldman Sachs подчеркивает временный характер улучшений на рынке труда, о чем нам стало известно из пятничных данных по рынку труда США, где уровень безработицы снизился до 4,4%, а Morgan Stanley указывает на необходимость дальнейшего анализа макроданных перед принятием решений.В целом, финансовые институты демонстрируют широкий спектр взглядов на дальнейшую политику ФРС, что подчеркивает сложность прогнозирования экономических процессов и влияния различных факторов на решения регулятора. Трейдерам следует учитывать эти различные перспективы при формировании своих стратегий.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1705. Уже оттуда можно забраться на 1.1725, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1740. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1640 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1619 либо открывать длинные позиции от 1.1591. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3435. Только это позволит нацелиться на 1.3460 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3488. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3403. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3373 с перспективой выхода на 1.3341.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс