Новости форекс

Bitcoin и новые центры силы: как геополитика влияет на цену

Bitcoin продолжает консолидироваться около отметки 114 000 долларов при суточном объеме торгов более 50 млрд долларов. Текущая динамика отражает не только баланс краткосрочных спекулятивных операций, но и растущее влияние долгосрочного капитала — институциональных инвесторов и корпоративных резервов.Выводы о поведении долгосрочных держателей и спотовых ETF указывают на устойчивый спрос со стороны крупных игроков. За последнюю неделю объём BTC на крупных кошельках увеличился на 65 000 монет, что довело общие резервы до 3,65 млн BTC. При этом наблюдается отток Bitcoin с бирж, что сокращает свободное предложение и повышает роль долгосрочных инвесторов в формировании ценовых уровней.Для трейдеров это сигнал о том, что рынок переходит к модели, где краткосрочные колебания будут зависеть от макрофакторов, но структура спроса создает прочную основу для ценовой поддержки.Сезонные паттерны и влияние исторической статистикиИсторически четвёртый квартал оказывался наиболее сильным для Bitcoin: средняя доходность за Q4 составляла около 85 %, а октябрь лишь дважды за последние 12 лет закрывался с отрицательным результатом. Эта статистика важна, поскольку она влияет на ожидания инвесторов и может усиливать тренд, если фундаментальные условия остаются благоприятными.Однако зависимость от сезонных паттернов со временем ослабевает. Рынок становится более зрелым, и помимо традиционной цикличности возрастает роль институционального капитала, макроэкономических факторов и денежно-кредитной политики. Для трейдеров это означает, что исторические данные могут служить ориентиром, но не гарантией — ключевыми остаются подтверждающие сигналы от объёмов и поведения крупных держателей.Техническая картина: ключевые уровни и ожидания рынкаНа четырехчасовом графике Bitcoin продолжает консолидироваться в районе 114 000 долларов, формируя восходящий треугольник. Пересечение 50- и 200-дневных скользящих средних указывает на сохранение среднесрочного восходящего тренда. Индекс RSI на уровне 62 говорит об умеренном ростовом импульсе без признаков перегретости.Прорыв выше 115 400 долларов может открыть путь к уровням 117 150–118 600 долларов, а их достижение будет означать, что покупатели готовы платить выше текущих уровней даже без сильного новостного драйвера. Для трейдеров эти зоны могут стать ориентиром для постановки целей при длинных позициях.С другой стороны, поддержка расположена в районе 113 395 долларов, а в случае углубленной коррекции — в диапазоне 110 000–112 000 долларов. Удержание этих уровней будет означать сохранение спроса при локальных распродажах и отсутствие паники среди долгосрочных инвесторов.Импульс и долгосрочные сигналыИндикатор 30-дневного импульса опустился в отрицательную зону, что может указывать на замедление текущего роста и возможный период консолидации. При этом исторические данные показывают, что в начале каждого месяца Bitcoin нередко формирует локальные минимумы: в сентябре таким уровнем стали 107 000 долларов.Для рынка это может означать временную паузу перед новым этапом роста. Если институциональный спрос сохранится, а ликвидное предложение продолжит сокращаться, консолидация может стать подготовкой к дальнейшему повышению ценовых уровней.Макрофакторы: ставки, инфляция и регулированиеСитуация на глобальных рынках остается ключевым фактором для криптовалют. Ожидания по снижению процентных ставок в США и других странах формируют дополнительный интерес к риск-активам, включая Bitcoin. Умеренный рост инфляции и заявки на пособие по безработице в США создают условия для возможного смягчения политики ФРС, что может поддержать криптовалютный рынок.Регуляторные решения также остаются важным триггером. Запуск и успешная работа американских спотовых ETF увеличивают легитимность Bitcoin для институциональных инвесторов и могут стать драйвером дальнейшего спроса.Центральная Азия: формирование государственных резервов BitcoinКлючевым фактором последних недель стали решения ряда стран Центральной Азии по созданию государственных резервов Bitcoin. Кыргызстан утвердил закон о стратегическом резерве, используя избыточные гидроэнергетические мощности для майнинга. На данный момент страна использует только около 10 % гидроэнергетического потенциала, что открывает возможности для масштабирования добычи.С января по июль 2025 года оборот на 13 лицензированных криптоплатформах Кыргызстана составил 11 млрд долларов — это в 200 раз больше, чем в 2022 году. Казахстан также заявил о намерении создать собственный криптовалютный резерв, а Россия и ряд азиатских стран изучают аналогичные шаги.Для рынка это сигнал о том, что Bitcoin постепенно рассматривается не только как спекулятивный актив, но и как элемент национальных стратегий. Для трейдеров это означает долгосрочный сдвиг в структуре спроса, когда часть предложения может быть выведена из оборота государственными структурами.Итог: умеренно позитивный сценарий при сохранении трендаСочетание институционального спроса, ограниченного предложения и растущего интереса со стороны государственных структур создаёт фундаментальные условия для продолжения восходящего тренда.Краткосрочно ключевым уровнем остаётся 115 400 долларов — его пробой откроет путь к зонам 117 000–118 600 долларов. В случае коррекции диапазон 110 000–112 000 долларов может стать зоной поддержки при сохранении долгосрочных положительных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Боковик вместо роста: северный тренд снова на паузе

Итоги сентябрьского заседания ЕЦБ оказались на стороне евро, тогда как отчёты по росту инфляции в США не оказали доллару (должной) поддержки. Казалось бы – сложившийся фундаментальный фон способствует уверенному росту пары eur/usd, тем более на фоне слабой динамики производственного индекса ISM и ускорения инфляции в еврозоне. Но вместо уверенного и устойчивого роста, пара демонстрирует боковик в ценовом диапазоне 1,1680–1,1760, границы которого соответствуют средней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. В чем же причина такого осторожного поведения трейдеров? Прежде всего необходимо напомнить, что сейчас действует так называемый «режим тишины» – 10-дневный период в преддверии заседания ФРС, в течение которого представители регулятора не имеют права комментировать/оценивать в публичной плоскости текущую экономическую ситуацию. В том числе и публикуемые макроэкономические отчёты. Очередное заседание Федрезерва состоится на следующей неделе (16-17 сентября), поэтому члены ЦБ сейчас «молчат». Следовательно, участникам рынка остаётся только догадываться, каким образом Центробанк оценит противоречивые данные по росту инфляции в США. Вкратце напомню, что индекс цен производителей в августе неожиданно (и довольно-таки существенно) снизился – как общий, так и базовый. Тогда как общий индекс потребительских цен прогнозируемо ускорился – до 2,9% в годовом исчислении. Стержневой CPI остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,1%. На другой стороне медали находится рынок труда США, который в последние месяцы активно охлаждается. Тревогу вызывают как оперативные, так и более «валкие» и запаздывающие (но при этом более точные) макроэкономические индикаторы в сфере американского рынка труда. Например, опубликованный на этой неделе отчёт QCEW (Quarterly Census of Employment and Wages), который ежегодно публикуется Бюро статистики США, заявил о том, что в период с апреля 2024 года по март 2025 года было создано на 911 тысяч рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Другой отчёт – JOLTS – отражающий уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца, не только вышел в красной зоне, но и подтвердил нисходящую тенденцию. Впервые со времен пандемии коронавируса (если быть точнее, впервые с апреля 2021 года) количество безработных превысило число доступных вакансий. Можно сказать, что это фундаментальный сдвиг в балансе рынка труда. Плюс ко всему – слабые Нонфармы. В июле было создано всего 79 тысяч рабочих мест, в августе – 22 тысячи. Результаты предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону понижения (в июне показатель и вовсе очутился в отрицательной области, -13 тысяч). Не радуют и более оперативные индикаторы. Показатель прироста первичных заявок на получение пособий по безработице подскочил на этой неделе на 263 тысячи. Это максимальное значение индикатора с июня 2023 года (!), тогда как прогноз был на уровне 235-ти тысяч. И здесь тоже формируется тенденция: показатель растёт вторую неделю подряд. Собственно, по этой причине трейдеров eur/usd и не впечатлили отчёты по росту инфляции в США, вернее – отчёт по росту CPI (т.к. PPI неожиданно замедлился вопреки прогнозам ускорения). После публикации CPI/PPI «голубиные» настроения лишь усилились: согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок не сомневается в том, что ФРС снизит в этом месяце процентную ставку на 25 пунктов, и даже допускает 10-процентную вероятность 50-пунктного снижения. Кроме того, возросла уверенность того, что после сентябрьского снижения Федрезерв прибегнет к одному или даже к двум снижениям ставки до конца года. Так, вероятность снижения на 25 пунктов на октябрьском заседании (при условии 25-пунктного снижения в сентябре) возросла до 82%. Также трейдеры допускают 75-процентную вероятного того, что в декабре ФРС решится на ещё одно 25-пунктное снижение ставки. В то же время Европейский Центробанк по итогам сентябрьского заседания недвусмысленно дал понять, что в обозримом будущем процентные ставки останутся на текущем уровне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что процесс дезинфляции в еврозоне «закончился», и теперь инфляция в еврозоне находится «на желаемом уровне». О сохранении выжидательной позиции уже успели заявить и некоторые другие представители ЕЦБ – в частности, Христодулос Пацалидес и Гедиминас Шимкус. То есть на данный момент можно говорить о дивергенции курсов денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Однако трейдеры не решаются открывать длинные позиции по паре eur/usd, и наверняка не решатся до тех пор, пока Федрезерв не подтвердит очевидные выводы большинства участников рынка. Ведь если регулятор на следующей неделе «не оправдает возложенных надежд», то есть ограничится 25-пунктным снижением ставки и поставит под сомнение дальнейшие шаги в этом направлении (в рамках текущего года), доллар получит мощную поддержку, учитывая «голубиные» настроения рынка. Риски реализации подобного сценария сдерживают покупателей eur/usd, несмотря на то, что общий фундаментальный фон способствует росту пары. Плюс ко всему – пресловутый «пятничный фактор», из-за которого многие трейдеры фиксируют прибыль. На мой взгляд, пара будет и дальше наворачивать круги в диапазоне 1,1680–1,1760 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на дневном графике). Участники рынка находятся в ожидании сигналов со стороны Федрезерва, но эти сигналы прозвучат лишь 17 сентября, когда будут оглашены итоги сентябрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Ухудшение ситуации на рынке труда США усиливает аргументы в пользу многократного снижения ставки

Пара теряет позиции на фоне снижения новозеландского доллара после выхода данных PMI - индекса деловой активности - в производственном секторе Новой Зеландии. В августе индекс опустился до 49,9, замедлившись после июльского показателя в 52,8. В отчёте отмечается, что обрабатывающая промышленность ещё не вышла на стабильный рост после длительного спада в 2023 и 2024 годах.Новозеландский доллар может столкнуться с дополнительным давлением из-за «голубиной» монетарной политики Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Глава РБНЗ Кристиан Хоксби в четверг подтвердил прогноз об ожидаемом снижении официальной процентной ставки (OCR) ещё на 50 базисных пунктов к концу года, подчеркнув, что скорость смягчения будет зависеть от поступающих экономических данных.С другой стороны пары, доллар США тоже рискует оказаться под давлением, поскольку усиливаются рыночные ожидания трёх снижений ставок Федеральной резервной системой в этом году. Это связано с ростом еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в США до максимума с октября 2021 года. Главным событием в пятницу станет публикация индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM).Увеличение числа заявок на пособие по безработице и слабые данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) перекрывают более высокие, чем ожидалось, показатели потребительской инфляции. Следует отметить, что при низких ставках инвесторы часто предпочитают более рисковые активы в поисках доходности.А с технической точки зрения индекс относительной силы находится на положительной территории, говоря о том, что пара NZD/USD не готова сдаваться. Ближайшую поддержку цены найдут у 50-дневной SMA, которая проходит на уровне 0,5930 перед круглым уровнем 0,5900. Сопротивление пара встретила на уровне 0,5980, преодолев его цены будут стремиться к августовскому максимуму перед круглым уровнем 0,600. И пока 9-дневная ЕМА находится выше 14-дневной, пара настроена на позитив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Незначительная перекупленность дневного RSI требует осторожности

Сегодня, в пятницу, серебро растёт третий день подряд, достигнув нового многолетнего максимума, который наблюдался в сентябре 2011 года, превысив отметку $42,00. С технической точки зрения устойчивая сила за её пределами подготовит почву для продолжения недавней устойчивой восходящей траектории. Но небольшая перекупленность RSI - индекса относительной силы - на дневном графике позволяет белому металлу консолидироваться перед планированием дальнейшего роста.Тем не менее пара XAG/USD растёт четвёртую неделю подряд, стремясь протестировать следующее значимое сопротивление вблизи отметки $42,65. Движение может продолжиться к возврату круглого уровня $43,00 и достижения сентябрьского максимума 2011 года в районе $43,40.С противоположной стороны минимум азиатской сессии в районе $41,40 защищает от немедленного снижения. Последующее движение вниз можно рассматривать как возможность для покупок, это поможет ограничить падение цен белого металла вблизи круглого уровня $41,00. Этот уровень последний для покупателей. Убедительный его прорыв спровоцирует технические распродажи, подтянув пару XAG/USD к зоне поддержки $40,55–$40,50. Далее драгоценный металл может продолжить снижение к психологическому уровню $40,00, прежде чем опуститься к поддержке $39,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 26.08.2025

В нашем предыдущем обзоре мы предположили, что «в основном сценарии, а также при сохранении позитивного настроения инвесторов и их склонности к покупкам рискованных активов ждем продолжения восходящей коррекции и роста к отметкам 0.6590, 0.6600». Как видим, примерно половина намеченных целей взяты, а наш основной сценарий (Buy Stop 0.6495, 0.6510. Stop-Loss 0.6465. Цели 0.6570, 0.6590, 0.6600, 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6940, 0.7032, 0.7230, 0.7370) принес бы нам +170 пунктов, если бы мы зафиксировали прибыль вблизи сегодняшнего «хая» 0.6670. Пока же готовилась данная статья, AUD/USD снизилась еще на 14 пунктов с отметки 0.6660, корректируясь после почти беспрерывного роста на протяжении предыдущих 5-ти рабочих дней. На текущий момент AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 0.6475 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), а также в зоне краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнями поддержки 0.6587 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на недельном графике), 0.6535 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Выше этих уровней поддержки предпочтительными остаются краткосрочные и среднесрочные длинные позиции. В долгосрочном же периоде AUD/USD все еще находится в зоне медвежьего рынка. Для выхода же и в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону ключевых уровней сопротивления 0.6675 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) и 0.6700 (50-периодная скользящая средняя на месячном графике и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Ниже этих уровней сопротивления для AUD/USD остается высокой вероятность возврата в нисходящий тренд, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: ключевое сопротивление 0.6675 – 0.6700». Ближайшая цель нисходящей коррекции в этом случае – зона поддержки 0.6600 - 0.6580, а более отдаленная – уровни поддержки 0.6535, 0.6525 (ЕМА50 на дневном графике). Если этот сценарий на снижение будет иметь продолжение, то пробой ключевого уровня поддержки 0.6475 выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, вернув ее также и в зону долгосрочного. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6636 (ЕМА200 на 15-минутном графике). В основном же сценарии и в случае дальнейшего ослабления доллара США, в зоне уровня поддержки 0.6636 произойдет отбой и возобновление роста цены с перспективой более уверенного теста зоны сопротивления 0.6675 – 0.6700 (ЕМА50 на месячном графике). Пробой этих уровней, как мы уже отметили выше, выведет цену в зону долгосрочного бычьего рынка, открыв ей перспективу роста к стратегическим уровням сопротивления 0.7200, 0.7350 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок пары от медвежьего. Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6636, 0.6600, 0.6590, 0.6587, 0.6535, 0.6525, 0.6500, 0.6475, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7100, 0.7200, 0.7350 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6628. Stop-Loss 0.6655, 0.6670. Цели 0.6600, 0.6590, 0.6587, 0.6535, 0.6525, 0.6500, 0.6475, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170Основной сценарий: Buy Stop 0.6655, 0.6670. Stop-Loss 0.6628. Цели 0.6700, 0.6800, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7100, 0.7200, 0.7350 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар идет по знакомой дороге

ФРС собирается снижать ставки в сентябре. Ситуация до боли напоминает прошлогоднюю. Тогда центробанк также ссылался на слабость рынка труда и начал цикл монетарной экспансии. Дежавю? На самом деле различий с 2024 предостаточно. Их наличие не дает оснований предполагать, что Федрезерв будет действовать с той же скоростью, а EUR/USD повторит свой путь. Создание рабочих мест в США летом замедлилось в среднем до 29 тыс. в месяц по сравнению со 100 тыс. в первом квартале. Безработица, напротив, растет крайне медленно. Не так как в 2024. Тогда было +0,6 п.п, что и вынудило ФРС снизить ставки. Очевидно, что главной причиной слабости американского рынка труда является антииммиграционная политика Дональда Трампа. Динамика доходности трежерис и доллара США Динамика инфляции также в корне отличается. В конце прошлого года она замедлялась, сейчас растет из-за тарифов. Впрочем, ФРС считает всплеск потребительских цен временным явлением, поэтому с политическим давлением Белого дома или без него намеревается снижать ставки. Ожидания этого события приводят к падению доходности казначейских облигаций. В теории это должно ослабить доллар США. Но «быки» по EUR/USD не торопятся на север. В чем причина? На мой взгляд, срочный рынок чересчур увлекся идеей завершения цикла монетарной экспансии ЕЦБ и трех снижений ставки по федеральным фондам в 2025. Деривативы выдают лишь 40%-ю вероятность резки ставки по депозитам Европейским банком к середине 2026. Однако глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало считает, что еще одного шага по дороге ослабления денежно-кредитной политики исключать нельзя. Его коллеги из Литвы и Латвии оставляют двери отрытыми. Раскол в рядах Управляющего совета не дает покоя «быкам» по EUR/USD. Как и обновленный прогноз экспертов Bloomberg о пути ставки по федеральным фондам. Средняя оценка предполагает два ее снижения в 2025. Лишь 40% респондентов рассчитывают на три. Срочный же рынок на более чем 80% уверен в резки стоимости заимствований на 75 б.п в текущем году. Прогнозы по ставке по федеральным фондам Согласен с ним и Amundi. Компания ожидает трех актов монетарной экспансии от ФРС и двух от ЕЦБ. Дескать, экономика еврозоны слаба, ей требуется поддержка. При этом Европейский центробанк будет себя комфортнее чувствовать, если и Федрезерв будет ослаблять денежно-кредитную политику.Таким образом, рынки бегут впереди себя, ставя на существенные расхождения в темпах снижения ставок ЕЦБ и ФРС. На самом деле не все ясно. Технически на дневном графике EUR/USD отбой от справедливой стоимости и динамических поддержек в виде скользящих средних, казалось бы, вернул инициативу «быкам». Однако «медведи» сдаваться не намерены. Судьба основной валютной пары зависит от ее способности выйти за пределы диапазона 1,163-1,173. Получится, закрепиться выше 1,173, появится возможность нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Неделя перед ФРС: Ралли на рекордах. Среда станет развязкой всей летней истории

На рынках царит ощущение праздника: четверг стал днем новых рекордов для акций и золота. Dow Jones прыгнул более чем на шестьсот пунктов, S&P 500 и Nasdaq вновь обновили вершины, а золото укрепилось так, словно инвесторы заранее празднуют мягкую денежную политику. И действительно, августовская инфляция принесла рынку облегчение. Да, месячный рост цен оказался немного выше ожиданий – 0,4% против прогноза, но годовая динамика осталась ровно в линии на уровне 2,9%. Для инвесторов это стало подтверждением того, что инфляция не разгоняется, а значит, у ФРС развязаны руки. Дополнительным аргументом для быков стало охлаждение рынка труда. Заявки на пособия по безработице достигли 263 тыс. – максимум с 2021 года. Рынок воспринял это как сигнал: экономика уже не перегревается, занятость постепенно смягчается, и регулятору сложно будет оправдывать удержание ставок на жестком уровне. Так родился консенсус – на заседании 16–17 сентября ставка уйдет вниз минимум на четверть пункта. Но за последние дни все громче обсуждается и более дерзкий шаг – снижение сразу на 50 б.п., особенно если ФРС решит подстраховаться и поддержать рынок труда еще до его резкого ухудшения.Корпоративный фон Здесь подлили масла в огонь. Oracle выстрелила на десятки процентов после сообщения о резком росте облачных контрактов и спроса на решения для ИИ. Компания продемонстрировала бэклог в сотни миллиардов долларов, показала партнерства с гигантами вроде Amazon, Google и Microsoft и буквально изменила собственный нарратив с традиционного софта на поставщика инфраструктуры для нового цифрового цикла. Это дало заряд всей технологической корзине. Super Micro Computer, подтвердив глобальные поставки серверов на архитектуре Nvidia Blackwell Ultra, только закрепила уверенность в том, что ИИ-история не выдумка, а реальный инвестиционный цикл. Даже Adobe подтвердила силу тренда, показав хорошие квартальные результаты. Но на другом полюсе оказался RH, потерявший почти семь процентов на слабом отчете, что стало напоминанием: не все сектора живут в состоянии эйфории.Техническая картина На графиках картина пока выглядит вдохновляюще. Фьючерсы на S&P 500 закрепились около 6580 и стучатся в сопротивление на 6600. Это зона, которую рынок штурмует уже несколько недель. Если ФРС выступит мягко, пробой наверх приведет к ускорению и новому коридору 6640–6680. Но под этой зоной прячется и обратный сценарий: возврат под 6470 станет сигналом перегрева и желания зафиксировать прибыль. Nasdaq 100 сумел превысить психологический барьер в 24000 и закрепиться выше него, что стало символическим прорывом: рынок вошел в зону «чистого неба», где дальнейшие цели будут определяться не столько уровнями, сколько скоростью и масштабом волатильности. Однако триумф остается хрупким – если заседание ФРС принесет разочарование, индекс способен быстро отступить к 23600 и 23300 пунктам, а при усилении давления не исключен и откат к 23000. Следующая неделя обещает быть решающей. Во вторник стартует заседание ФРС, одновременно выйдут данные по розничным продажам и индексу настроений строителей. В среду нас ждет кульминация – решение по ставке, пресс-конференция Пауэлла и обновленные прогнозы, так называемый SEP и дот-плот. В этот же день выйдут данные по разрешениям на строительство и начатым стройкам – индикаторы, важные для понимания инфляции в жилье. В четверг инвесторы получат очередные заявки на пособия и смогут проверить, действительно ли рынок труда так быстро теряет импульс. Каждая из этих публикаций станет отдельным пазлом в общей картине, но главной будет риторика ФРС.Сценарии развития Наиболее вероятный – снижение ставки на 25 б.п. и мягкий тон. В этом случае рынки получат то, что уже заложено в цены: подтверждение мягкой посадки. Это продолжит марш к новым пикам. Более редкий, но взрывоопасный вариант – снижение сразу на 50 б.п. Тогда мы увидим фейерверк роста, но и всплеск волатильности: часть игроков наверняка начнет фиксировать прибыль, считая столь агрессивное смягчение сигналом тревоги для экономики. И, наконец, третий сценарий – ястребиный. Если ФРС снизит ставку на четверть пункта, но покажет жесткий дот-плот, ограничив ожидания дальнейших шагов, рынок может разочароваться. В таком случае S&P 500 вернется к 6420–6470, Nasdaq опустится к 23600, а часть перегретых имен в ИИ-сегменте уйдет в коррекцию. Что это значит для инвесторов? В первую очередь – осторожность. ИИ и облака остаются локомотивом, Oracle и SMCI показали, что спрос реален. Но именно эти истории станут первыми жертвами при ужесточении риторики, потому что в них уже заложено слишком много оптимизма. Стратегия на неделю проста: не пытаться угадать решение заранее. Лонг по индексам логичен только «о факту. До заседания имеет смысл страховать позиции опционами, потому что волатильность в день ФРС будет высокой. А вот при жесткой риторике не стоит ловить падающий нож в гротехе – лучше переключиться на защитные сектора и дождаться, пока пыль осядет. Таким образом, следующая неделя станет развязкой всей летней истории. Рынок празднует рекорды и верит в мягкую посадку, но именно среда покажет, станет ли эта вера новой платформой для роста или обернется началом коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Иена поднимется с колен

Политикой сыт не будешь. После неожиданной отставки Сигэру Исибы с поста премьер-министра инвесторы подняли ставки, что USD/JPY в скором времени достигнет отметки 150. Главный кандидат на пост главы правительства Санаэ Такаити не раз подчеркивала, что является сторонницей подходов Синдзо Абэ. Это означает масштабные фискальные стимулы и палки в колеса BoJ по ослаблению денежно-кредитной политики. Впрочем, иену это не особенно испугало. В теории политическая неопределенность означает задержку с повышением ставки овернайт. Отставка премьер-министра позволила Barclays перенести сроки следующего акта монетарной рестрикции с октября на январь. Тем не менее, 36% экспертов Bloomberg по-прежнему считают, что ужесточение денежно-кредитной политики состоится в середине осени. Это самый популярный ответ, хотя доля респондентов снизилась с 43%. Прогнозы сроков снижения ставки овернайт «Ястребы» BoJ считают, что нужно как можно быстрее поднимать ставки. Это укрепит иену и удешевит импорт. Без такого шага инфляция останется высокой, а дефицит торгового балансы вырастет. Это не то, что нужно США. Министры финансов США и Японии Скотт Бессент и Кацунобу Като подписали совместное заявление о том, чтобы позволить рынкам самим определять курсы валют. Фискальная и денежно-кредитная политика должны преследовать собственные цели. Вместе с тем, Вашингтон и Токио оставили себе лазейку для интервенций, заявив, что беспорядочные движения на Forex недопустимы. Как и чрезмерная волатильность. Япония потратила около $150 млрд за последние три года, спасая иену от чрезмерного ослабления. Динамика USD/JPY и валютных интервенций Японии Любопытно, что министры финансов попытались отделить валютную политику от намерения Дональда Трампа сократить дисбаланс внешней торговли США и Японии. Рынки восприняли это как сигнал об отсутствии давления Вашингтона на Токио с целью укрепить иену против американского доллара. Вкупе с отставкой Сигэру Исибы это помогает «быкам» по USD/JPY. У их оппонентов другие козыри. Они рассчитывают на серьезное ослабление денежно-кредитной политики ФРС после серии разочаровывающих отчетов по рынку труда США и нежелающей особо быстро расти инфляции. Шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 75 б.п в 2025 превышает 80%. Таким образом, текущая консолидация USD/JPY закономерна. На стороне «быков» играют политический кризис в Стране восходящего солнца и отсутствие давления Вашингтона на Токио по укреплению иены. «Медведи» взяли на вооружение дивергенцию в монетарной политике и надежды на повышение ставки овернайт в октябре. Технически на дневном графике USD/JPY продолжается консолидация в диапазоне 146,5-148,5. Несколько раз случались ложные пробои. Тем не менее, актуальность лонгов на прорыве 148,5 и шортов в случае успешного штурма поддержки на 146,5 сохраняется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.58 в первой половине дня пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост более чем на 40 пунктов.Во второй половине дня нас ждут лишь данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, и инфляционные ожидания. Слабые данные помогут иене с ростом против доллара. Индекс настроения потребителей, как барометр потребительской уверенности, способен предсказать изменения в потребительских расходах, что напрямую влияет на экономический рост. В свою очередь, инфляционные ожидания формируют представления инвесторов о будущей стоимости денег и влияют на их инвестиционные решения. Если индекс настроения потребителей окажется ниже ожиданий, это может свидетельствовать о замедлении экономического роста и ослаблении потребительского спроса. В такой ситуации инвесторы могут начать избавляться от долларовых активов, что приведет к ослаблению доллара против других валют, включая иену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.49 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.49 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.06 и 148.49.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.25, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.73 и 147.25.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1742 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после слабой статистики по еврозоне. Опубликованная инфляции в странах еврозоны практически соответствовала ожиданиям аналитиков, что не позволило евро продемонстрировать значительный рост. Во второй половине дня поступит ограниченный набор экономических данных, включая индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и связанные с ним инфляционные ожидания. Только убедительные цифры могут стимулировать рост доллара по отношению к евро. Предполагается, что индекс продемонстрирует небольшой рост, сигнализируя о выравнивании экономического ландшафта. Также важно, какими будут инфляционные ожидания. Если потребители выразят обеспокоенность по поводу роста цен, это может оказать давление на Федеральную резервную систему, что укрепит американский доллар. В противном случае, если инфляционные ожидания останутся сдержанными, ФРС наверняка задумается над более активным снижением ставок – особенно после вчерашних данных, связанных с индексом потребительских. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1776. В точке 1.1776 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после слабых данных из США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1735 и 1.1776.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1712 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1671, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1712 и 1.1671.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3548 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 20 пунктов. Никакой реакции на данные по ВВП Великобритании не последовало. Отчет полностью совпал с прогнозами экономистов, показав нулевой прирост за прошлый месяц. Рынок, казалось, заранее учел этот сценарий, оставив инвесторов сосредоточенными на более актуальных факторах, таких как инфляция и геополитическая напряженность. Нулевой прирост ВВП подчеркивает хрупкость британской экономики. Это ставит под вопрос перспективы дальнейшего роста и создает давление на Банк Англии, которому предстоит балансировать между необходимостью сдерживать инфляцию и риском удушения экономического подъема.Во второй половине дня нас ждут лишь данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, и инфляционные ожидания. Слабые данные помогут фунту с ростом против доллара. Если индекс настроения потребителей разочарует, указав на снижение потребительской уверенности и рост инфляционных опасений, это станет еще одним аргументом в пользу того, что американская экономика замедляется. А ослабление экономики, в свою очередь, может заставить Федеральную резервную систему занять более осторожную позицию в отношении процентных ставок. Для фунта стерлингов такая ситуация может стать спасительным кругом. Уменьшение разрыва в процентных ставках между США и Великобританией сделает фунт более привлекательным для инвесторов и ослабит давление на британскую валюту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3624 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3624 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3528 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3565 и 1.3624.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3528 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3471, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт провалится в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3528 и 1.3471.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Фунт не смог

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3551 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшое движение пары вверх на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Никакой реакции на данные по ВВП Великобритании не последовало, так как отчет полностью совпал с прогнозами экономистов, показав нулевой прирост за прошлый месяц. Дальше нас ждут индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания за август этого года. Сильная статистика увеличит давление на пару в конце недели, чем и собираюсь воспользоваться. В случае резкого падения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3521 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3553. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3587 – недельного максимума. Самой дальней целью окажется область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3521 во второй половине дня, давление на фунт сильно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3495 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3458 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно заявили о себе после данных по британской экономике, которые еще раз продемонстрировали постепенно скатывание страны в рецессию. В случае роста GBP/USD после слабой американской статистике, акцент будет расставлен на защите сопротивления 1.3553, образованного по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3521. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3495. Самой дальней целью выступит область 1.3458, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3553, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Фунт реагирует на ожидания того, что Федеральная резервная система наверняка снизит процентные ставки в сентябре этого года – особенно после статистики по рынку труда США, которая еще не учтена в данном отчете. Так что сильного внимания в этот раз ему уделять не стоит. Дальнейшее направление будет определяться новыми данными по Великобритании, которых, к сожалению, на этой неделе будет крайне мало, так что шансы на укрепление GBP/USD остаются довольно неплохие. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61 до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 848 до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 346.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Евро остался в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1728 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции, вышедшие по странам еврозоны, практически полностью совпали с прогнозами экономистов, что не вызвало существенной расстановки сил на валютном рынке. Это еще раз говорит о том, что выжидательная позиция Европейского центрального банка является правильным решением. Из американской статистики во второй половине дня нас ждут лишь данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, и инфляционные ожидания. Лишь сильные показатели помогут доллару с ростом против евро. В случае снижения пары действовать собираюсь лишь в районе новой поддержки 1.1703. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1746, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1778. Самой дальней целью будет уровень 1.1812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1703, пара может скорректироваться еще больше. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1664. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, не позволив покупателям добиться даже обновления верхней границы бокового канала. В случае роста пары на слабых данных по США действовать в таком случае собираюсь в районе 1.1746. Формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1703, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1664. Самой дальней целью выступит область 1.1634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1746, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1778. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1812 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Динамика изменения была довольно минимальная, так что сильно на расстановку сил это не повлияло. Отчет не учитывает недавние данные по рынку труда США, и смещение ожиданий в сторону снижения Федеральной резервной системой процентных ставок, так что сильно ориентироваться на эти цифры не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 726 до уровня 255 660, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 721 до уровня 136 068. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 531.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и • длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 сентября

Евро и британский фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion. Японскую иену, по привычке, я торговал через Momentum.Данные по инфляции, вышедшие по странам еврозоны и данные по ВВП Великобритании, практически полностью совпали с прогнозами экономистов, что не вызвало существенной расстановки сил на валютном рынке. Пока ЕЦБ и Банк Англии придерживаются выжидательной позиции, стремясь избежать как удушения экономического роста, спрос на рисковые активы будет сохраняться. Но следует вернуться к более мягкой политике, все быстро изменится.Из американской статистики во второй половине дня нас ждут данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, и инфляционные ожидания от этого заведения. Лишь сильные показатели помогут доллару с ростом против евро, фунта и других рисковых активов. Ожидается, что индекс потребительского настроения покажет незначительное улучшение, отражая стабилизацию экономической ситуации. Однако, дьявол, как всегда, кроется в деталях. В частности, пристальное внимание будет уделено компоненту инфляционных ожиданий. Если потребители начнут проявлять беспокойство по поводу будущих цен, это может оказать давление на Федеральную резервную систему, что, безусловно, поддержит доллар. С другой стороны, если инфляционные ожидания останутся под контролем, ФРС получит больше пространства для маневра и сможет позволить себе более мягкую позицию. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1735 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1815;Продажи на прорыв уровня 1.1705 могут привести к падению евро в район 1.1664 и 1.1631;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3553 могут привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3525 могут привести к падению фунта в район 1.3494 и 1.3451;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.03 могут привести к росту доллара в район 148.44 и 148.76;Продажи на прорыв уровня 147.72 могут привести к распродажам доллара в район 147.39 и 146.96;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1755 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3561 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3516 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6674 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6642 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3851 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3828 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 12.09

Рост фондового рынка на ожиданиях снижения ставок ФРСАмериканский фондовый рынок демонстрирует рост на фоне ухудшения ситуации на рынке труда, что подстегивает ожидания снижения ставок ФРС. S&P 500 достиг 24-го рекорда в текущем году благодаря увеличению выкупов акций.Инвесторы продолжают делать ставку на то, что мягкая политика регулятора поддержит корпоративные прибыли.Подробнее по ссылке.S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды, Dow Jones снижается12 сентября S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, в то время как Dow Jones снизился. Умеренная инфляция и рост заявок на пособие по безработице создают условия для возможного снижения ставок ФРС на следующем заседании. Аналитики отмечают, что сохранение баланса между ростом и инфляционным давлением становится ключевой задачей ФРС.Подробнее по ссылке.MSCI устанавливает рекорд на фоне ожиданий снижения ставок в СШАГлобальный индекс акций MSCI достиг исторического рекорда, на фоне ожидания снижения ставок в США. В то же время, инфляция в США ускорилась, что усложняет ситуацию для ФРС в управлении денежно-кредитной политикой. Участники рынка осторожно оценивают перспективы, ожидая дополнительных сигналов от регулятора.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3519 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3519 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3519 стали поводом для покупок с движением вверх в район 1.3553. Там продажи на ложном пробое вылились лишь в коррекцию пары на 15 пунктов, после чего спрос вернулся.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Данные по инфляции в США вновь ослабили позиции доллара и привели к росту британского фунта. Сегодня в первой половине дня ожидается много важной статистики по Великобритании. Все начнется с отчетов по изменению объема ВВП и изменению объема промышленного производства, а закончится цифрами баланса внешней торговли товарами Великобритании. В случае движения фунта вниз на данных лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3524 даст точку входа в длинные позиции с целью возвращения к сопротивлению 1.3551, где сейчас ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3587. Самой дальней целью будет область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3524 пара может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3495. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3458 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока находятся в стороне и не проявляют активных действий, опасаясь новых крупных покупок после недавней инфляционной статистики по США. По этой причине к продажам нужно относиться внимательно. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3587 станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3551. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3524. Самой дальней целью выступит область 1.3495, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3587 покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3615. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3643, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Фунт реагирует на ожидания того, что Федеральная резервная система наверняка снизит процентные ставки в сентябре этого года – особенно после статистики по рынку труда США, которая еще не учтена в данном отчете. Так что сильного внимания в этот раз ему уделять не стоит. Дальнейшее направление будет определяться новыми данными по Великобритании, которых, к сожалению, на этой неделе будет крайне мало, так что шансы на укрепление GBP/USD остаются довольно неплохие. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61, до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1848, до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1346.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3524.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1692 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 50 пунктов.Американский индекс потребительских цен вырос, но рост оказался довольно скромным. Фактический прирост составил 0,4%, в то время как ожидалось 0,3%. Это обстоятельство оказало умеренное влияние на курс доллара и повысило привлекательность евро. Очевидно, что рост индекса потребительских цен в США в августе был незначительным, что может подтолкнуть ФРС к уменьшению процентных ставок на ближайшем заседании. Опубликованные сведения указывают на торможение инфляционных процессов, предоставляя Федеральной резервной системе больше свободы действий. Экономисты предполагают, что регулятор способен использовать сложившуюся ситуацию для смягчения монетарной политики с целью поддержки экономического роста уже в ближайшее время. Снижение ставок способно активизировать потребительский спрос и инвестиционную активность, что окажет благоприятное воздействие на перспективы экономики США в целом. Тем не менее ряд экспертов призывают к осторожности и умеренности в ожиданиях. Они подчеркивают, что августовские показатели могут носить кратковременный характер, и необходимо тщательно анализировать дальнейшую динамику инфляции. Помимо этого, снижение ставок ФРС может привести к ослаблению доллара, что увеличит стоимость импортных операций и, соответственно, спровоцирует рост цен.Сегодня в течение первой половины текущего дня станут известны значения индекса потребительских цен для Германии и Франции, информация касательно уровня безработицы в Италии, а также состоится публичное выступление главы немецкого центрального банка Йоахима Нагеля. Если фактические показатели роста цен окажутся выше предварительных прогнозов, это может подтолкнуть Европейский Центробанк к завершению цикла снижения процентных ставок, о чем еще вчера в ходе выступления говорила Кристин Лагард.Уровень безработицы в Италии вряд ли будет тщательно анализироваться. Но любые признаки ухудшения ситуации в этой области могут негативно отразиться на курсе евро и осложнить усилия ЕЦБ по стимулированию экономического подъема. Речь президента Бундесбанка, Йоахима Нагеля также привлекает повышенное внимание. Его заявления относительно текущего состояния экономики и перспектив денежно-кредитной политики могут оказать существенное воздействие на рыночные ожидания и, следовательно, на динамику валютного рынка. Трейдеры будут тщательно анализировать любые сигналы, касающиеся планов ЕЦБ на будущее. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1742 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1804. В точке 1.1804 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1716, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1742 и 1.1804.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1716 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1671, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1742, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1716 и 1.1671.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3525 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3582.Данные по инфляции в США вновь ослабили позиции доллара и привели к росту британского фунта. Инвесторы с облегчением восприняли замедление темпов роста потребительских цен в Соединенных Штатах, что увеличило вероятность снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Это ослабило доллара США, оказав значительную поддержку британскому фунту.Сегодня в первой половине дня ожидается много важной статистики по Великобритании. Экономисты и аналитики пристально следят за показателями британской экономики, чтобы оценить ее устойчивость перед лицом глобальных экономических вызовов. Данные по ВВП станут ключевым индикатором общего состояния экономики, позволяя судить о темпах роста или замедления. Особое внимание будет уделено структуре ВВП с разделением на сектора услуг, промышленности и строительства. Изменение объема промышленного производства является важным показателем для оценки конкурентоспособности британской промышленности. Рост производства может свидетельствовать о повышенном спросе на британские товары за рубежом, а также о внутренних инвестициях в модернизацию производственных мощностей. Снижение, напротив, может указывать на проблемы в секторе, такие как нехватка квалифицированной рабочей силы, высокие производственные затраты или снижение экспортного спроса. Наконец, данные по балансу внешней торговли товарами Великобритании позволят оценить соотношение экспорта и импорта, что является важным фактором для стабильности национальной валюты и платежного баланса. Дефицит торгового баланса может оказывать давление на фунт стерлингов, тогда как профицит может способствовать его укреплению. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3568 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3624 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3624 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3548, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3568 и 1.3624.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3548 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3508, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут проявить себя в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3568, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3548 и 1.3508.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.80 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 147.03.Данные по инфляции в США вновь ослабили позиции доллара и привели к росту японской иены. Опубликованные показатели инфляции в США, демонстрирующие некоторое замедление темпов роста потребительских цен, вызвали ожидаемую реакцию на валютных рынках. Кроме этого, еще одной причиной роста иены является то, что ослабление доллара снижает давление на Банк Японии, который в последнее время подвергался критике за отсутствие движений в сторону более жесткой политики. Однако укрепление иены может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для японской экономики. С одной стороны, это может снизить стоимость импорта и, следовательно, инфляционное давление. С другой стороны, это может негативно отразиться на экспортноориентированных компаниях, чья продукция становится менее конкурентоспособной на мировых рынках.Сегодня вышли данные о сокращении объема промышленного производства в Японии. Однако сильного давления на японскую иену это не оказало. Рынок отреагировал сдержанно, так как снижение промышленного производства во многом было ожидаемым. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.58 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.37, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.58 и 147.94.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.37 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.96, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.58, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.37 и 146.96.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ключевое сопротивление 0.6675–0.6700

Доллар оказался под мощным медвежьим давлением после всех публикаций этой недели. Тем не менее в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии доллар пытался стабилизироваться после сильного падения, в то время как внимание участников рынка переключается на публикацию сегодня (в 14:00 GMT) предварительного индекса потребительских настроений от Университета Мичигана за сентябрь. Пожалуй, он и станет основным драйвером движения в конце торгового дня и уходящей недели (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в конце насыщенной событиями недели»). Одной же из основных мажорных валютных пар, в которых в наибольшей степени отразилась динамика рынка и доллара США, стала, пожалуй, пара AUD/USD. Кроме слабости американского доллара на динамику пары AUD/USD также наложило отпечаток укрепление доллара австралийского, получившего мощную поддержку от позитивной макро статистики из Австралии. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Недавние сильные экономические показатели Австралии снизили вероятность дальнейшего снижения ставок Резервным банком Австралии. Участники рынка оценивают вероятность сохранения политики без изменений в сентябре почти в 86%. Пока что прогнозируется снижение ставки РБА на 25 б.п. в ноябре, с последующими двумя снижениями в 2026 году, что резко контрастирует с ожиданиями рынка в отношении перспектив снижения процентной ставки ФРС с ожиданиями трех снижений в этом году, усиленных слабыми данными по занятости и инфляции. Стабильное же состояние экономики Австралии стимулирует инвестиции в денежный рынок, что также позитивно для национальной валюты. Поддержка для AUD: Второй квартал стал одним из самых успешных с начала пандемии: реальный ВВП вырос на 0,6% квартал к кварталу и 1,3% год к году, достигнув максимума с 1990 года;Годовая инфляция снизилась до 2,1% — минимума с 2021 года; Рост заработной платы составил 3,4% (ниже прошлогодних 4,1%), спрос на рабочую силу увеличился на 2,1%, а число занятых мест — на 0,2% до 16,0 млн. Опасения по инфляции в Австралии Ожидания потребительской инфляции в Австралии выросли до 4,7% в сентябре с 3,9% в августе. Это связано с более сильным внутренним спросом и усиливает опасения по поводу возобновления инфляционного давления. Глава РБА Мишель Буллок отметила недавно «немного больший рост» инфляции в частном секторе. Техническая картина AUD/USD торгуется на текущий момент в зоне среднесрочного бычьего рынка (выше ключевого уровня поддержки 0.6475 – 200-периодная скользящая средняя на дневном графике) и вблизи отметки 0.6660. Впрочем, для выхода и в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону ключевых уровней сопротивления 0.6675 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) и 0.6700 (50-периодная скользящая средняя на месячном графике и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Ниже этих уровней сопротивления для AUD/USD остается все же вероятность возврата в нисходящий тренд (подробнее о динамике цены см. в обзоре «AUD/USD: торговые сценарии на 26.08.2025»). Вывод С технической точки зрения AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка. С другой стороны, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6675, 0.6700 пара движется в зоне долгосрочного медвежьего рынка, что сохраняет преимущество коротких позиций в долгосрочном периоде. Зона 0.6675–0.6700 выступает в данном случае ключевой в дальнейшей динамике пары. В среднесрочном же горизонте ее динамика будет во многом зависеть от дальнейших действий ФРС и РБА, геополитических решений в торговой войне США–Китай. Инвесторам следует, как всегда, оценивать риски и, по возможности, диверсифицировать инвестиционные портфели. + открыть торговый счет+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов+ инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс