Новости форекс

EUR/USD. Июльское заседание ЕЦБ: превью

В четверг, 24 июля, во Франкфурте-на-Майне состоится июльское заседание Европейского Центробанка, по итогам которого регулятор наверняка сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Но несмотря на то, что итоги июльской встречи фактически предрешены, это отнюдь не проходное событие. Всё внимание трейдеров будет приковано к тональности сопроводительного заявления и заявлениям главы ЕЦБ Кристин Лагард на итоговой пресс-конференции. Если баланс слишком сильно будет смещён в сторону смягчения или ужесточения риторики, пара eur/usd отреагирует соответствующим образом. Напомню, что по итогам предыдущего – июньского – заседания глава ЕЦБ заявила о том, что Центробанк «готов поставить на паузу текущий цикл смягчения денежно-кредитной политики». Озвученная формулировка носила достаточно неоднозначный характер, ведь было не до конца понятно: регулятор готов к завершению цикла (такая формулировка допускала ещё один раунд снижения ставок) или уже завершил цикл смягчения ДКП? На данный момент на рынке нет сомнений в том, что ЦБ займёт выжидательную позицию, на фоне ускорения общей инфляции. В июне общий индекс потребительских цен ускорился до 2,0% г/г (после роста до 1,9% в мае), а базовый остался на уровне предыдущего месяца (то есть на отметке 2,3% г/г). При этом основной драйвер базовой инфляции – сектор услуг – ускорился до 3,3%. Данный показатель находится гораздо выше базового таргета ЕЦБ. Всё это говорит о том, что по итогам июльского заседания европейский регулятор с вероятностью в 100% сохранит процентные ставки в прежнем виде. Впрочем, этот сценарий уже отыгран рынком, поэтому трейдеры наверняка проигнорируют формальные итоги июльской встречи. По большому счёту, на повестке дня один единственный вопрос: готов ли регулятор возобновить процесс снижения ставок в сентябре или же пауза затянется до конца года? Например, более половины экономистов, опрошенных агентством Reuters, выразили уверенность в том, что следующий раунд снижения ставок состоится на сентябрьском заседании. Проведенный агентством Bloomberg опрос экономистов показал аналогичный результат, хотя некоторые опрошенные эксперты допустили, что ЦБ отложит это решение до декабря. Такие относительно высокие «голубиные» ожидания могут в итоге обернуться в пользу покупателей eur/usd, если они не оправдаются. Что весьма и весьма вероятно. На мой взгляд, Европейский Центробанк займёт осторожную позицию и не станет даже завуалированно намекать на вероятное снижение процентных ставок в сентябре. И не только из-за ускорения общего CPI и стагнации базовой инфляции, но и из-за тарифной неопределённости. Буквально сегодня стартовал очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Брюсселем. В преддверии этой встречи на рынке появились слухи о том, что европейцы гипотетически готовы к заключению невыгодной для себя сделки (вернее – более выгодной для США) ради выхода из переговорного тупика и недопущения введения индивидуальных тарифов (в размере 30%). Эти переговоры начались на фоне успешных переговорных кейсов (вчера Штаты заключили сделку с Японией, чуть ранее – с Индонезией, Филиппинами и Вьетнамом), поэтому на рынке сохраняется оптимизм по поводу ещё одного хэппи-энда. Хотя не исключён и мрачный финал переговорной эпопеи: по информации Bloomberg, Евросоюз готов ввести 30-процентные пошлины на товары из США на сумму около 100 млрд евро, если сторонам не удастся договориться и индивидуальные пошлины вступят в силу. В общей сложности Брюссель планирует ввести пошлины на треть американских товаров, идущих на рынок ЕС (в том числе на американские автомобили и самолеты Boeing). Учитывая тот факт, что США – второй по величине экспортный рынок для ЕС (в прошлом году Штаты импортировали из Евросоюза товаров на общую сумму чуть более 584 миллиардов евро), на кону – экономическая стабильность европейского региона. В условиях такой неопределённости ЕЦБ наверняка не захочет «делать резких движений» и громких заявлений. Тогда как излишняя осторожность будет интерпретирована скорее всего в пользу евро, в контексте усиления вероятности более долгой паузы (как минимум до декабря). Таким образом, итоги июльского заседания могут оказать поддержку европейской валюте (за счёт завышенных, на мой взгляд «голубиных» ожиданий»), но данная поддержка будет носить ограниченный и/или временный характер. Тон торгам по паре eur/usd по-прежнему будет задавать гринбек. А это значит, что в центре внимания трейдеров остаются две топовые темы: во-первых, это торговые переговоры, а во-вторых – кампания против Джерома Пауэлла, которого обвиняют в «бесхозяйственности» и даже лжесвидетельствовании. Если ЕЦБ не преподнесёт каких-либо сенсаций (что маловероятно), трейдеры переключатся на эти фундаментальные факторы уже на следующий день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 24 июля. Биткоин вырастет в два раза к концу года

Спрос на биткоин в последние несколько дней не увеличивается, но несколько дней мало что значат. В долгосрочном плане рынок продолжает активно наращивать свои запасы «цифрового золота», поэтому, вероятнее всего, рост биткоина не завершится около отметки 119600$, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то котировки будут и дальше повышаться с целями, расположенными около отметки 131825$, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 119600$ укажет на готовность рынка продолжать наращивать покупки. Сегодня один из известных криптовалютных экспертов и сооснователь криптовалютной биржи BitMex Артур Хейс заявил, что до конца года биткоин подорожает до 250000$. Свой прогноз г-н Хейс обосновал тем, что Америка стремительно наращивает военные расходы. Согласно «Одному большому закону» Трампа государственные заимствования США вырастут в следующие несколько лет на 3 трлн $, и существенная часть этих средств пойдет на оборону. Следовательно, государственные заимствования будут увеличиваться. Дополнительные расходы будут финансироваться не за счет повышения налогов(которые Дональд Трамп тем же законом снизил), а за счет ФРС. Рано или поздно Центральный банк США начнет снижать процентную ставку, чтобы удешевить обслуживание государственного долга, что породит высокую инфляцию, и от чего выиграют все цифровые активы. Простыми словами, многие инвесторы вновь будут использовать биткоин и другие криптовалюты, как средство защиты от инфляции. Также г-н Хейс отметил, что все большее количество пенсионных фондовй и крупных компаний инвестируют в биткоин. Улучшение регулирования криптовалютного рынка повышает доверие к цифровым активам, что приводит к росту спроса. На мой взгляд, отметка 250000$ недостижима в ближайшие полгода. Хочу напомнить, что 100000$ многие аналитики прогнозировали еще несколько лет назад. Об отметке 250000$ мы тоже слышим уже несколько лет. Похоже, что истина где-то посередине. Согласно текущей волновой разметке, биткоин, вероятнее всего, продолжит повышение, но не до 250000$. И даже не до 150000$. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры волн продолжается, но она имеет очень странный характер и фундамент. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции делают свое дело. Следовательно, на текущий момент удачная попытка прорыва отметки 119600$ будет означать готовность рынка к очередной повышательной волне. В этом случае я советую рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 131825$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 июля. В ожидании заседания ЕЦБ

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать все валюты, кроме доллара. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, была призвана увеличить поступления в бюджет и убрать дефицит торгового баланса. Однако этих целей добиться пока не удается, торговые сделки подписываются «со скрипом», а «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США в ближайшие годы на 3 трлн долларов. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6 месяцев Дональда Трампа, а в его действиях видит угрозу американской стабильности и благополучию. В данное время предположительно продолжается построение волны 3, которая может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Однако внутренняя структура приобрела пятиволновой вид и, следовательно, может быть завершена. Если это предположение верно, то повышение котировок будет продолжаться в ближайшие месяцы, но в краткосрочной перспективе мы увидим построение коррекционного набора волн. Или одной волны, что тоже исключать нельзя на сильном повышательном тренде. Два важных события для евро. Курс инструмента EUR/USD во вторник немного снизился, но на волновую разметку это снижение никак не влияет. На любом масштабе графика видно только одно – курс доллара снижается. Как я уже говорил ранее, единственным шансом американской валюты прибавить в цене в ближайшее время является коррекционная структура волн, которая может быть еще не завершена. Напомню, что коррекционный набор может состоять из трех и даже пяти волн. Обычно для пяти волн нужен сильный новостной фон. Проще говоря, рынок должен понимать, почему он строит такую сложную структуру. Если соответствующих новостей нет, то обычно хватает трех волн. Если же новостной фон играет на пользу второй валюте, то случаются ситуации и с одной волной, как это было в период с 3 по 8 апреля. Больше никаких оснований для покупок доллара я не вижу. Несмотря на то, что сегодня Дональд Трамп объявил о подписании торгового соглашения с Японией(о чем мы еще поговорим). Завтра состоится заседание ЕЦБ, и какой поддержки от него может ожидать доллар? Целый год Европейский регулятор снижал процентные ставки, но в 2025 году смягчение денежно-кредитной политики в Евросоюзе не играет никакой роли для евровалюты. В этом году ФРС ни одного раза не снизила ставку, а когда американский центробанк возобновит смягчение политики – тайна покрытая мраком. Явно не в ближайшее время. И в такой ситуации рынок продолжал повышать спрос на евро и избавляться от доллара. Поэтому завтра, когда ЕЦБ с вероятностью 95% оставит ставки без изменений, доллару это ничем не поможет. Как видим, сделка с Японией тоже не очень порадовала покупателей доллара. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США, а позитивных изменений по-прежнему нет. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1572, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым покупкам инструмента. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): сценарии динамики на 23.07.2025

Пока готовилась данная статья, цена на фьючерсы S&P500 успела обновить сегодняшний и рекордный максимум, достигнутый ранее на отметке 6337.00. Час назад цена пробила эту отметку и поднялась к новому рекорду вблизи 6347.00. Торговая сделка между США и Японией успокоила немного рынки (см. наш сегодняшний фундаментальный анализ и обзор «S&P500: новые рекорды»). Тем не менее, инвесторы остаются осторожными из-за нерешенных торговых напряжений перед дедлайном по тарифам 1 августа. Но пока что, склонность инвесторов к покупкам рискованных активов американского фондового рынка также сохраняется, о чем и свидетельствует продолжающийся рост его основных индексов: DJIA, NASDAQ100, S&P500. На момент же публикации данной статьи, фьючерсы S&P500 торговались уже вблизи отметки 6335.00, снизившись с достигнутого сегодня нового рекордного максимума. Несмотря на снижение, с технической точки зрения, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых долгосрочных уровней поддержки 5830.00 (ЕМА200 на дневном графике), 4920.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой сегодняшнего максимума 6347.00. Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. В альтернативном сценарии не исключена коррекция. Цели – важный краткосрочный уровень поддержки 6152.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 6085.00 (ЕМА50 на дневном графике). Сигналом для начала реализации альтернативного сценария может стать пробой уровня поддержки 6316.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике) и сегодняшнего минимума 6306.00. Учитывая же глобальный восходящий тренд S&P500, любое снижения к важным уровням поддержки может стать лишь поводом для новых длинных позиций. Уровни поддержки: 6316.00, 6306.00, 6300.00, 6283.00, 6200.00, 6152.00, 6100.00, 6085.00, 6000.00, 5900.00, 5830.00, 5800.00, 5775.00 Уровни сопротивления: 6337.00, 6347.00, 6400.00 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop6350.00.00. Stop-Loss6290.00. Цели 6400.00, 6500.00, 6600.00Альтернативный сценарий: SellStop6316.00, 6306.00, 6300.00, 6290.00. Stop-Loss6350.00. Цели 6283.00, 6200.00, 6152.00, 6100.00, 6085.00, 6000.00, 5900.00, 5830.00, 5800.00, 5775.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Биткоин на паузе: инвесторы затаились, а институционалы скупают все

На этой неделе крипторынок решил взять передышку. После бурного начала месяца и рекордного взлета до $123 000, биткоин слегка охладился, как будто устал от собственной популярности. В среду курс ведущей криптовалюты снизился на 1%, достигнув отметки $117 900. Но за этим спокойствием кроется куда более бурная подоплека.Начало недели принесло хорошее настроение азиатским трейдерам, и все благодаря Дональду Трампу. Президент США объявил о масштабной торговой сделке с Японией. Новость о 15% тарифе на японские товары (вместо ранее грозных 25%) взбодрила рынки и усилила аппетит к риску по всему миру.Соглашение также включило обещание Японии инвестировать $550 млрд в экономику США. А это, на секундочку, автомобили, сельхозпродукция и энергетика – все, что любит экспортный лобби. Неудивительно, что золото упало в цене, а трейдеры с азартом вернулись к рискованным активам.Но биткоин оказался на удивление сдержан. Ни новости о торговле, ни дождь из миллиардов не смогли вывести его из боковика. Видимо, крипторынок решил подождать до крайнего срока по торговым переговорам, которые состоятся 1 августа. Ну или просто решил передохнуть.Тем временем майнинговая компания MARA Holdings решила, что деньги сами себя не напечатают, даже в криптомире. Компания планирует привлечь до $1 млрд путем частного размещения 0%-ных конвертируемых облигаций с погашением в 2032 году. Инвесторам, кстати, предлагают опционально докинуть еще $150 млн (на всякий случай).Из этой суммы $50 млн пойдут на выкуп старых 1%-ных облигаций с погашением в 2026-м. Остальные средства – на покупку биткоинов, операционную деятельность, инфраструктуру и хеджевые транзакции (если облигации вдруг начнут превращаться в акции, как тыква в карету).А пока Трамп подписывает торговые соглашения, законодатели США радуют криптоэнтузиастов. На прошлой неделе Конгресс одобрил GENIUS Act – первую в истории федеральную нормативную базу для стейблкоинов. И это только начало, ведь два новых законопроекта уже движутся в сторону Сената.Теперь все внимание – на заседание ФРС, которое пройдет 30 июля. Там инвесторы будут пристально изучать намеки на будущее процентных ставок. А значит крипта может снова выйти из тени.Эйфория последних дней дала сбой: инвесторы начали фиксировать прибыль – и альткоины ушли в минус. Ethereum потерял 1,8%, опустившись до $3 596,85, XRP – почти 6%, до $3,27. Solana и Cardano ушли в минус на 4%+, а Polygon отстал на 4,7%. Мемы тоже поддались коррекции: Dogecoin снизился на 6,2%, $TRUMP – на 3,8%.Но не все так плохо. BNB показал стойкость – подорожал более чем на 4% за сутки и на 14% за неделю. Его курс достиг $801 – абсолютного рекорда. Торговый объем вырос на 42%, а открытый интерес по фьючерсам – на 19,16%, составив $1,23 млрд.Китайская Nano Labs Ltd подлила масла в огонь, увеличив запасы BNB до 120 000 токенов (около $90 млн). В компании назвали BNB «стратегическим активом». Инвесторы затаили дыхание, а вдруг это только начало?Мэтт Хоуган из Bitwise уверен: эфир в дефиците, и спрос на него просто «взорвался». С 15 мая корпоративные казначейства скупили 2,83 млн ETH – более $10 млрд. Это в 32 раза больше, чем было создано за тот же период. Все это подталкивает цену вверх – эфир уже вырос на 150% с апреля.Fundstrat также в восторге: по их прогнозам, Ethereum может достичь $4000 уже в июле, а в долгосрочной перспективе превысить $15 000.Как трейдеру заработать на происходящем? Все инструменты, описанные в статье, доступны для торговли у InstaForex. Это включает в себя не только биткоин и эфир, но и альткоины, мем-токены и даже BNB (звезду текущей недели).Что делать трейдеру:1) Следить за новостями ФРС и Конгресса США – регуляторные сигналы могут резко сдвинуть рынок.2) Обратить внимание на BNB – высокая ликвидность и институциональный интерес создают интересную спекулятивную среду.3) Не забывать про эфир – дефицит и корпоративный спрос могут стать мощным драйвером роста.4) Использовать технический анализ в периоды консолидации биткоина – такие моменты часто предшествуют сильным движениям.У InstaForex вы можете открыть сделку на рост или падение этих активов, воспользоваться плечом и хеджировать риски. Время – за теми, кто действует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Нефтяные качели, торговые уловки и газ по цене хорошего шампанского

В среду нефтяные котировки пошли вниз, несмотря на позитивные новости с фронта международной торговли. Казалось бы, сделка между США и Японией должна была воодушевить рынки, но нет, инвесторы выбрали сомнения вместо ликования. Мы разбираемся, что стоит за этим падением цен, кто выигрывает, кто теряет и как можно на этом заработать. В среду послеобеденная сессия преподнесла неприятный сюрприз для нефтетрейдеров: несмотря на утренний оптимизм, сегодня сентябрьские фьючерсы на Brent просели на 0,7%, до $68,10 за баррель, а американская WTI, также на 0,7%, до $64,86. Причина? Опасения по поводу предстоящего дедлайна 1 августа, когда президент США Дональд Трамп может ввести новые пошлины. Пессимизм относительно мировой торговли продолжает душить спрос на нефть. Тем не менее, повод для радости был. Вашингтон и Токио заключили соглашение, предусматривающее 15% тариф на японские товары вместо грозивших 25%. В рамках этой сделки Япония пообещала вложить $550 млрд в экономику США, а также открыть свои рынки для американского экспорта (от автомобилей до энергоресурсов). Инвесторы воспряли духом, но ненадолго. Ближайший дедлайн и неопределенность с Европой (которая обещает ответить своими мерами) оставляют мало поводов для уверенности в завтрашнем дне.Неожиданный сюрприз пришел от Американского института нефти (API): запасы сырой нефти в США снизились на 577 тыс. баррелей за неделю, закончившейся 18 июля. До этого наблюдался аномальный прирост – плюс 19,1 млн баррелей. Бензин также ушел в минус на 1,2 млн баррелей, а вот дистилляты, напротив, прибавили 3,48 млн.Аналитики ING осторожно радуются: «Это принесет некоторое облегчение рынку средних дистиллятов». Впрочем, финальный аккорд за Управлением энергетической информации США, его данные ожидались позже в тот же день.ОПЕК и МЭА в этом году явно не в настроении. Их прогнозы на рост спроса на нефть в 2025 году скромны: +700 тыс. баррелей в сутки по версии МЭА (самый слабый рост с 2009 года) и +1,29 млн баррелей по версии ОПЕК. Причем Азия, как главный импортер, по их мнению, не вытащит рынок в одиночку. Хотя в первом полугодии 2025 года импорт нефти в регион уже вырос на 510 тыс. баррелей в сутки, осторожность объяснима, особенно на фоне цен 2024 года, когда $92 за баррель отбивали желание закупаться.Тем временем Турция, не дожидаясь прогнозов, наращивает энергетическое влияние по всему миру. Разведка нефти в Черном море, сделки с Оманом, амбиции в Африке и Азии. Анкара старается успеть везде – от СПГ до урана. Руководитель TPAO Ахмет Тюркоглу уверяет: «Эти проекты безальтернативны». Скептики же предупреждают: риски колоссальны, а авантюры за счет бюджета могут выйти стране боком.Газ в Европе остается на высоком уровне: в 2025 году средняя цена на TTF составит $446 за 1000 куб. м, а в 2026 году – $428. Причины – прекращение транзита из РФ через Украину, конкуренция с Азией за СПГ и необходимость заполнения ПХГ до зимы.Спрос в ЕС в 2025 году вырастет на 3% до 506 млрд куб. м, но снизится в 2026-м. Газпром и Новатэк порадуются ценам, но не объемам – экспорт в Европу за первое полугодие упал почти вдвое, до 8,3 млрд куб. м.Текущая волатильность цен и осторожность в прогнозах создают благоприятную почву для спекулятивной торговли. Падение цен после позитивных новостей – это сигнал того, что рынок живет эмоциями, а не фактами. Для трейдеров это возможность играть на краткосрочных движениях фьючерсов, особенно на фоне противоречивых сигналов по запасам и торговым переговорам.Сценарии вроде турецкой экспансии или газовой лихорадки в Европе могут стать отличной основой для долгосрочных ставок. Все, что нужно – это правильный инструмент и платформа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 23 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Мы продолжаем наблюдать сильный «бычий» тренд, который и не думает завершаться. Да и причин его считать завершенным нет ни одной. Американский доллар сумел немного восстановиться в июле, однако на любом графике хорошо видно, насколько «сильное» это восстановление. Трейдеры-медведи выполнили падение к «бычьему» имбалансу (2), и на текущий момент я могу сказать, что реакция от него получена (что отлично видно на картинке). Курс европейской валюты вновь растет, а трейдеры могут уже сейчас установить Stop Loss в б/у на тот случай, если медведи перейдут в новое наступление. Имбаланс 2 в данное время является фактически единственной зоной поддержки для быков. Если он не остановит падение пары (в конечном итоге), медведи могут продолжать атаковать, но в таком случае зон для покупок вплоть до уровня 1,1100 не будет ни одной. Это неблагоприятный вариант развития события, но его тоже нельзя исключать. В то же время для новых атак медведей нужны какие-то причины, которых я сейчас не вижу. Трейдеры не упускают из виду торговую войну Трампа, а ей конца-края не видно. Дональд Трамп сначала объявляет о подписании торгового соглашения, а затем тут же – о новом повышении пошлин. Таким образом, доллар хоть и показал рост в последние несколько недель, но выглядит он лишь как желание быков отбалансировать цену и накопить новые позиции. «Бычья» структура тренда не нарушена, таким образом, процесс роста европейской валюты может быть продолжен. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. За 3 недели атак они сумели пройти 200 пипсов. С такими темпами расти доллар будет расти на 600 пипсов еще пару месяцев. Ближайшей целью для рост европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Именно тогда в последний раз европейская валюта находилась так высоко. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решат отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других сейчас нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон продолжает оказывать сильное давление на доллар. Отдельные отчеты и новости выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? Имбаланс 2 на данный момент времени можно считать отработанным паттерном. Таким образом, если в ближайшее время начнется падение котировок, новой реакции от этого паттерна ожидать уже не стоит. Как я уже сказал, до самого уровня 1,1100 никаких паттернов на графике нет. Доллар вполне может существенно укрепить свои позиции, если медведи перейдут в новое наступление, но для нового наступления нужен информационный фон. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC). Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 июля календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей, среди которых выделяется заседание ЕЦБ. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Цена получила тройную реакцию от недельного «бычьего» имбаланса, сломала «медвежью» структуру, поэтому ожидать можно было только рост, который мы и наблюдаем шестой месяц подряд. На мой взгляд, сейчас пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависит от информационного фона. Пока торговая война набирает обороты и раскручивает свою спираль, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. «Бычий» имбаланс 1 позволял рассчитывать на новый рост европейской валюты в направлении зоны 1,1976–1,2092, а трейдеры могли совершать сделки на покупку от этого паттерна. Новые покупки евровалюты были возможны от имбаланса 2, так как от него последовала реакция. Советую выставить Stop Loss в б/у на тот случай, если произойдет неожиданный и непредвиденный разворот в пользу американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. 23 июля. Анализ по системе Smart money

Добрый день, уважаемые трейдеры! Биткоин продолжает формирование «бычьей» структуры тренда и с 8 июля вырос на 13000$. На прошлой неделе началось падение котировок, но это падение очень быстро перешло в локальный боковик. Если оно будет продолжено, то в любом случае нее означает, что «бычий» тренд завершен. А текущая сила этого падения указывает на практически полное отсутствие медведей на рынке. В ходе движения от 108000$ до 123000$ несколько дней подряд цена буквально летела вверх, и теперь эта область является одним большим имбалансом (7). Имбалансом не самым привлекательным, так как обычно такой паттерн состоит из трех свечей, а не из пяти. В любой точке этого имбаланса может быть выполнен разворот вверх, но, так как имбаланс очень широкий, внутри него может случиться несколько ложных разворотов и сломов структуры на младших графиках. Таким образом, я считаю, что нужно внутри этого имбаланса выделить наиболее вероятные уровни разворота. По классике это уровни 0%, 50% и 100%. От уровня 0% уже было получено несколько реакций, но мы видим, что продолжить процесс роста быкам пока не удастся. Таким образом, я предполагаю, что биткоин более глубоко зайдет в эту зону перед новой наценкой. Те трейдеры, которые уже находятся в покупках, могут выставить Stop Loss в б/у и обезопасить свои сделки. Целей для роста у биткоина фактически нет, так как дороже 112000$ он не стоил никогда в своей истории. «Умный капитал» заблаговременно показал, в какую сторону он намерен двигать инструмент. Сначала был произведен съем ликвидности с лоу от 5 июня, затем получен сигнал на продолжение роста от имбаланса 6. В данное время нет никаких признаков завершения «бычьего» тренда. Текущее движение остается «чистым». Обычно любой инструмент имеет зоны и паттерны, как выше, так и ниже текущей цены. Однако биткоин находится на абсолютных максимумах. Перед ним – огромное пространство для роста. Трейдерам остается только подмечать новые имбалансы, которые на таком сильном движении образовываются пачками, и успевать открывать покупки от них. В ближайшее время можно ожидать возобновления процесса роста только от имбаланса 7. Информационный фон в последнее время был разнообразным и обильным, но криптовалютный рынок по-прежнему не проявляет особого интереса к нему. Новое движение биткоина каждый раз начиналось не после какой-либо новости или события, а после образования конкретных и четких паттернов. Последняя атака быков началась после съема ликвидности со значимого свинга (23 июня). Возобновился процесс роста после четкой и точной отработки имбаланса 6. Во всех случаях информационный фон не имел ключевого значения. Календарь новостей для США: США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC). 24 июля календарь экономических событий содержит в себе несколько записей второго плана. Однако, в последнее время любые экономические и геополитические новости никакого влияния на курс биткоина не оказывали. Дональд Трамп продолжает повышать пошлины, а трейдеры все чаще ищут активы, которые не зависят от воли американского президента. Одним из таких активов и является биткоин. Прогноз по BTC/USD и советы трейдерам: Биткоин остается в стадии формирования «бычьего» тренда. Следовательно, меня продолжают интересовать зоны интереса на покупку при любом информационном фоне. Как уже было сказано, новая наценка актива «умным капиталом» началась после съема ликвидности со значимого свинга, а чуть позже цена выполнила возврат в зону 103900$ – 105700$ (имбаланс 6), что позволяло трейдерам открывать покупки. Новые покупки можно открывать при получении реакции от имбаланса 7. Так как этот имбаланс очень широкий, советую использовать его уровни 0%, 50% и 100% для поиска точек потенциального разворота. По мере продвижения биткоина наверх можно частично фиксировать прибыль по сделке. Например, по 10-20% от общего размера лота. По остатку сделки следует установить Stop Loss в ноль.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Лагард и торговые войны задают тренд. Почему завтра может начаться новая волна по евро

Евро, который большую часть 2025 года уверенно двигался вверх против доллара, оказался на перепутье. Главный драйвер его ралли – страх перед торговыми войнами и массовый пересмотр глобальных портфелей – постепенно исчезает. С каждым новым соглашением, которое заключают США, волна бегства из доллара сходит на нет, и для евро это означает одно: поддержка, на которой строился его рост, начинает таять.Последняя искра напряженности – торговая сделка США с Японией. Вашингтон добился 15-процентной пошлины на японский экспорт и уступок в импорте американских товаров, что президент Трамп преподнес как крупную победу. Но для рынка куда важнее другое: эта сделка сигнализирует, что Вашингтон готов к компромиссу, и теперь ЕС стоит в очереди на подобное соглашение. Перспектива урегулирования конфликта снижает спрос на евро как на защитный актив, что уже видно в ценах. Пара EUR/USD, прибавившая более 13% с начала года, откатывает, поскольку инвесторы осознают: эпоха хеджирующих покупок против доллара может подойти к концу.Аналитики начинают закладывать в прогнозы паузу. В ING говорят открыто: «Пара EUR/USD по-прежнему перекуплена, и мы склоняемся в пользу медвежьего сценария». Без новых триггеров евро вряд ли сможет удерживать темпы, которые мы видели в первой половине года. И хотя ралли еще рано считать завершенным, тональность явно сместилась – рынок ждет консолидации, а не новых взлетов.Однако в этой картине есть и другой сюжет. Если переговоры между США и ЕС провалятся, а Вашингтон запустит пошлины с 1 августа, история с бегством из доллара может ожить. Трейдеры помнят, что в прошлый президентский срок Трампа стороны всегда находили компромисс, но нынешняя риторика Белого дома делает исход менее очевидным. Парадокс в том, что отсутствие сделки может дать евро временный толчок вверх, просто потому что рынок снова вернется к сценарию «продавай Америку».Для того чтобы пара EUR/USD все же пробилась к заветной отметке 1,20 – а этот уровень фигурирует в прогнозах многих институционалов, – понадобится более устойчивый фактор, чем политика. Главный кандидат на эту роль – изменение курса ЕЦБ. Если на заседании в четверг регулятор подтвердит паузу в цикле снижения ставок, а Федрезерв, напротив, продолжит смягчение, то разница в доходностях снова станет аргументом в пользу евро.Эксперты Societe Generale уверены, что это и станет решающим фактором. По их словам, «евро завершит год у 1,20, с пиком около 1,25, как это было в 2018 и 2021 годах. Дальше, к 1,30, рынок вряд ли пойдет, но и глубокого разворота вниз мы не увидим».Сейчас евро живет между двумя сценариями: мирная торговая карта, которая лишает его части топлива, и монетарный фактор, способный вернуть интерес покупателей. И уже на этой неделе рынок получит ответ, какая из сил окажется решающей.Лагард может смягчить тон: что это значит для евроЗавтрашнее заседание ЕЦБ может стать поворотным моментом для рынка, хотя само решение по ставкам ожидается нейтральным. Регулятор сохранит депозитную ставку на уровне 2,0% и воздержится от публикации новых макроэкономических прогнозов. Однако внимание участников сосредоточено не на формальной части, а на том, как поведет себя Кристин Лагард.Пара EUR/USD уже поднялась выше 1,17, в основном благодаря ослаблению доллара, но новость о торговом соглашении США с Японией заметно ограничила рост. И теперь, когда ЕС готовится к возможным ответным мерам в случае срыва переговоров с Вашингтоном, у Лагард может появиться повод сменить акценты и занять более мягкую позицию, чтобы сгладить давление на экономику еврозоны.Рынок не ждет от ЕЦБ конкретных обещаний, но тон пресс-конференции может стать ключевым сигналом. Если Лагард подчеркнет готовность действовать в случае обострения торгового конфликта или усиления евро, это будет воспринято как скрытая поддержка экспорта и сигнал к ослаблению валюты. Для евро это может означать временное торможение восходящего тренда, даже если глобальное давление на доллар сохранится.Два сценария евроЕсли Лагард сохранит нейтралитет и не станет намекать на дополнительные шаги по смягчению политики, евро получит шанс укрепиться. При отсутствии новой волны напряженности в торговых переговорах с США пара EUR/USD способна протестировать зону 1,1750–1,1800 в течение ближайших дней. А в случае ослабления доллара на фоне слабых американских данных – даже приблизиться к 1,1850.Однако если глава ЕЦБ займет более мягкую позицию, подчеркнув готовность поддержать экономику при ухудшении внешних условий, евро рискует на короткое время потерять импульс. В таком случае EUR/USD может откатиться к поддержке в районе 1,1650–1,1680. Этот диапазон станет тестом: если он выдержит, рынок воспримет откат как временный, и восходящий тренд возобновится уже к началу августа.Среднесрочно, вне зависимости от тона ЕЦБ, евро сохраняет преимущество за счет дивергенции ставок: Федрезерв, по прогнозам, будет снижать ставки активнее, чем ЕЦБ. Это значит, что даже в случае кратковременной просадки, пара EUR/USD с высокой вероятностью вернется к восходящей траектории, а уровень 1,20 до конца года остается реалистичной целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Замедление инфляции во 2 квартале - медвежий сигнал для киви. Обзор NZD/USD

Потребительская инфляция в Новой Зеландии во 2 квартале выросла на 0.5%, или на 2.7% г/г. Оба показателя оказались ниже прогнозов, и теперь снижение ставки РБНЗ на ближайшем заседании в августе выглядит делом почти решённым. В мае, когда Банк опубликовал своё Заявление о денежно-кредитной политике, он также прогнозировал повышение ставки на 0,5% во 2 квартале, но при этом он сделал предположение, что риски смещаются в сторону более высокого уровня инфляции. Эти риски не реализовались, и теперь для сохранения ставки оснований стало еще меньше. Банк BMZ предполагал, что вероятное возобновление роста инфляции может помешать еще одному снижению ставки до конца года, но после публикации выразил убежденность в том, что РБНЗ снизит ставку не только в августе, но и в октябре. Такой прогноз, конечно, является откровенно медвежьим для киви. Относительно дальнейшей траектории инфляции BNZ считает, что вероятность превышения инфляции уровня 3% до конца года стала ниже, и если бы не некоторые тревожные частности, касающиеся динамики роста цен по определенным категориям, то картина была бы для киви совершенно медвежьей. BNZ отмечает, что по предметам первой необходимости, куда он включает продукты питания, жилье и энергию цены растут вдвое быстрее, чем по другим категориям. Среди прочего этот фактор подчеркивает сложность в восстановлении темпов роста ВВП, поскольку указывает на снижение реальных доходов, когда для восстановления экономики требуется прямо противоположное – увеличения потребления домохозяйств. Соответственно, можно сделать вывод о том, что замедление инфляции происходит на фоне слабых темпов восстановления экономики, и оба этих фактора – в пользу дальнейшего снижения ставки РБНЗ, что снижает привлекательность новозеландской валюты. Позиционирование по NZD нейтральное с минимальным бычьим перевесом, за отчетную неделю чистая длинная позиция сократилась на 79 млн, до 216 млн. Расчетная цена резко уходит вниз, сигнализируя о растущей вероятности разворота долгосрочного тренда. Предполагаем, что попытка роста NZD/USD найдет сопротивление в зоне 0.6060/80, где вновь развернется на юг. Вероятность обновления максимума 0.6116 стала ниже, несмотря на ситуативную активность быков по киви, а вот откат к 0.5840/70 - выше. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар прошел косой по камню

План А – договориться с США о тарифах в 10% и менее до 1 августа. План Б – активировать программу против принуждения и обложить Соединенные Штаты пошлинами на импорт в размере около €100 млрд. Речь идет о третьей части американских поставок в Европу в размере €335 млрд в 2024. Судя по намерению Белого дома поднять тарифы до 15%, найти язык будет неимоверно сложно. А часы тикают, лишая возможности EUR/USD продвигаться на север. Экспорт и импорт стран крупнейших партнеров США Сделка с Японией позволила США получить ряд преимуществ. Сборы от 15%-х тарифов пополнят американский бюджет. Соглашение сигнализирует о деэскалации торгового конфликта, способствует увеличению глобального аппетита к риску и росту фондовых индексов. Наконец, Вашингтон может надавить на Брюссель. По словам министра финансов Скотта Бессента, не факт, что последний получит такие же условия, как Токио. Дескать, Страна восходящего солнца сделала очень интересное предложение об инвестициях в $550 млрд в экономику Соединенных Штатов. Сможет ли предложить нечто подобное Евросоюз? Вряд ли. Даже 10%-е пошлины станут катастрофой для отдельных представителей ЕС, не говоря уже о 15% или 30%-х. Все идет к торговой войне, которая в силу профицита торгового баланса, вероятнее всего, оказалась бы проигрышной для Европы. Поражение Китая в 2017-2019 обернулось серьезным падением юаня. Почему бы и евро не повторить его путь на юг? Тем более, что пассивность ФРС играет на руку американскому доллару. Несмотря на призывы Дональда Трампа снизить ставку по федеральным фондам на 300 б.п, центробанк не мычит, не телится. Добавьте к этому чрезмерно раздутые спекулятивные лонги по региональной валюте, и коррекция EUR/USD обретет конкретные черты. Если бы не козыри «быков». Перелив капитала из Северной Америки в Европу в рамках процесса диверсификации инвестиционных портфелей в пользу менее дорогих ценных бумаг и хеджирование валютных рисков владения американскими активами со стороны нерезидентов США оказывают серьезное давление на доллар. Динамика соотношения P/E по фондовым индексам США и Европы Таким образом, коса нашла на камень. На стороне «медведей» по EUR/USD играют приближение торговой войны США и Евросоюза, нежелание ФРС снижать ставки по указке Дональда Трампа и чрезмерно раздутые спекулятивные лонги по евро. Напротив, «быки» держатся за хеджирование валютных рисков и перелив капитала из Нового в Старый Свет. Неудивительно, что основная валютная пара уже которую неделю топчется в консолидации в диапазоне 1,16-1,18. Технически на дневном графике EUR/USD неспособность «быков» удержать котировки выше поддержки на 1,1715 станет признаком их слабости и поводом для формирования коротких позиций по евро против доллара США. Напротив, возвращение основной валютной пары выше локального максимума на 1,176 – основание для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Bitcoin - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500: новые рекорды

Снижающийся доллар остается доминирующим фактором на финансовом рынке, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: оставаясь под давлением продаж». Атаки на ФРС снижают привлекательность доллара. При этом фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются вблизи своих рекордных максимумов. Мировые фондовые рынки торгуются с повышением на фоне новостей о том, что президент Трамп объявил о торговой сделке между США и Японией, согласно которой пошлины на импорт товаров из Японии сократятся до 15,0%, с предполагавшимися 25% ранее. Япония, как сообщается, также обязалась закупать американские самолеты и рис, а также создать суверенный фонд благосостояния в размере $550 млрд, который будет инвестировать в США под руководством президента Трампа. Кроме того, цены на промышленные металлы и другие важнейшие сырьевые товары продолжают расти, а условия торговли улучшаются, создавая позитивное настроение инвесторов и повышая их «аппетит к риску». Так называемый, «индекс страха и жадности» четвертую неделю подряд находится в зоне «жадности» (73 баллов из 100 на текущий момент). Это свидетельствует о сохраняющихся позитивных настроениях инвесторов и их тяге к покупкам доходных, но в то же время, высокорискованных активов. Индексы S&P500 и NASDAQ100 обновили на этой неделе рекордные максимумы, так как инвесторы больше не беспокоятся о тарифах Трампа. Инвесторы также ждут квартальных отчетов от еще не опубликовавших свои результаты компаний, акции которых входят в расчет индексов S&P 500, NASDAQ100, DJIA. У примерно 85-90% из уже отчитавшихся компаний прибыли оказались лучше прогнозов аналитиков. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SPX Ожидания же смены руководства ФРС на фоне давления на Пауэлла со стороны Трампа и его администрации, что может вылиться в ускоренные темпы смягчения монетарной политики, лишь «подливают масла в огонь», оказывая дополнительную поддержку американскому фондовому рынку. Так, фьючерсы на индекс широкого рынка S&P500 (в торговом терминале отражаются как #SPX) торгуются в зоне среднесрочного, долгосрочного и глобального бычьего рынка, выше ключевых долгосрочных уровней поддержки 5830.00 (ЕМА200 на дневном графике), 4920.00 (ЕМА200 на недельном графике). В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Сигналом для новых длинных позиций также может стать пробой локального уровня сопротивления и сегодняшнего максимума 6337.00 (подробнее о динамике цены см. в S&P500: сценарии динамики на 23.07.2025). Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. Ключевыми же на этой неделе станут американские предварительные индексы PMI (от S&P Global), которые определят общий интерес к риску и повлияют на динамику не только доллара, но и всего финансового рынка. Ожидается, что предварительные данные PMI США за июль, которые будут опубликованы в четверг (в 13:45 GMT), покажут рост, то это может оказать поддержку как доллару, так и фондовым индексам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на понижение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной шортовой инициативы середины июня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 3438 и 3449. Прибыль зафиксировать на пробое 3244.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin/Итак, после мощной шортовой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Прибыль зафиксировать на пробое 115656.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

В Ethereum наблюдается шок спроса

Эфир в последние недели продемонстрировал сумасшедший рост, но пока так и не обновил свой исторический максимум. Очевидно, что с притоком в рынок новых денег эфир переживает шок спроса. Эфир вырос более чем на 65% за последний месяц и более чем на 160% с апреля.С момента запуска в январе 2024 года биржевых фондов на биткоины в США, фонды Уолл-стрит, публичные компании, такие как Strategy и Trump Media, и даже правительства накопили более 1,5 миллиона BTC, при этом было добыто чуть более 300 000 монет. Преимущество спроса в пять раз, способствовало росту цен на 155%, сделав биткоин самым прибыльным основным активом за этот период. Очевидно, что аналогичная история повторяется и с эфиром. Поначалу Ethereum не пользовался такими привилегиями. Примерно через 10 месяцев после запуска в июле 2024 года ETF ETH приобрели всего 660 000 монет, при этом приток составил около 2,5 млрд долларов, в то время как покупки публичных компаний были незначительны, а общая эмиссия составила 543 000 ETH. Неудивительно, что за это время Ethereum отставал от Bitcoin. Затем всё изменилось. С середины мая спотовые продукты ETH поглотили более 5 миллиардов долларов в эфире, в то время как такие корпорации, как BitMine Immersion, SharpLink Gaming, Bit Digital представили масштабные стратегии инвестирования в криптовалюты. В общей сложности эти компании приобрели 2,83 миллиона ETH и, вероятно, спровоцировали текущий рост.Очевидно, что поток свежих денег еще не иссяк, так что не исключено, что в ближайшей перспективе рост рынка криптовалют продолжится. Многими экспертами прогнозируется, что ETF и компании, занимающиеся инвестициями в ETH, могут приобрести эфир на сумму около 20 миллиардов долларов в течение следующего года — примерно 5,33 миллиона монет — при ожидаемой эмиссии всего 800 000 ETH, что составляет соотношение почти 7 к 1. В краткосрочной перспективе цена на эфир также всё определяется спросом и предложением, и сейчас спрос на ETH превышает предложение. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 200, который открывает прямую дорогу на $120 700, а там уже и рукой подать до уровня 123 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $124 500, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $116 300. Самой дальней целью будет область $114 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3729 открывает прямую дорогу на $3817. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3913, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3654. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3589. Самой дальней целью будет область $3512. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 23 июля (американская сессия)

Биткоин снова постучался в район $120 000, но не закрепившись там быстро вернутся на более приемлемый для него уровня по $118 500. Эфир также продолжил коррекцию, после неудачи с $3800. Тем временем последние данные по динамике изменения глобальной ликвидности M2 и курсу BTC показывают, что пока все по плану. Положительная корреляция сохраняется, так что BTC следует за глобальной ликвидностью, готовясь покорять новые исторические максимумы. Если корреляция сохранится, то впереди новые рекорды!Наблюдаемый рост глобальной ликвидности M2, обусловленный стимулирующими мерами центральных банков, создает благоприятную среду для активов с ограниченной эмиссией, таких как биткоин. Инвесторы, ищущие защиту от инфляции и девальвации фиатных валют, все чаще обращаются к BTC как к цифровому золоту, что подстегивает спрос и способствует росту его цены. Однако, важно отметить, что корреляция между M2 и BTC не является абсолютно жесткой. Рынок криптовалют подвержен влиянию множества факторов, включая регуляторные изменения, настроения инвесторов, технологические инновации и макроэкономические события. Внезапные потрясения или негативные новости могут временно нарушить эту корреляцию и вызвать резкую волатильность. Тем не менее, фундаментальные факторы, поддерживающие рост BTC, остаются сильными. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 700 с целью роста к уровню $119 900. В районе $119 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 700 и $119 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 100 с целью падения к уровню $117 300. В районе $117 300 буду выходить из продаж и покупать разу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 100 и $117 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3687 с целью роста к уровню $3763. В районе $3763 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3649 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3687 и $3763.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3649 с целью падения к уровню $3585. В районе $3585 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3687 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3649 и $3585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть подает сигнал к новому этапу падения

Рынок нефти делает явный разворот. Котировки Brent, которые с мая удерживались в рамках восходящего тренда, наконец пробили эту линию. Более того, цена попыталась вернуться к пробитому уровню, протестировав его уже в качестве сопротивления, но безуспешно. После этого котировки развернулись вниз, усилив давление на рынок. Такой сценарий часто становится предвестником ускоренного спуска. И если ближайшие сессии не принесут разворота, движение к блоку $65–66 за баррель станет все более вероятным.Фундаментальная картина: тучи сгущаютсяПока сам по себе пробой тренда – технический сигнал, фундаментальный фон тоже не дает поводов для оптимизма. США, судя по заявлениям пресс-секретаря Госдепа, не рассматривают дедлайн Дональда Трампа по введению новых санкций против России как жестко зафиксированную дату. Это охлаждает ожидания по скорому сокращению поставок российской нефти и убирает потенциальный драйвер для роста цен.Одновременно приходят новости, способные сбить общий тон рынка. Трамп сообщил о новом торговом соглашении с Японией: 15% пошлина на японский экспорт в США и инвестиции Токио в размере $550 млрд в американскую экономику. С одной стороны, это усиливает протекционистский курс США, с другой – делает глобальную торговлю менее предсказуемой, что давит на сырьевые котировки.Дополнительная нервозность связана с переговорами США и Китая, которые пройдут в Стокгольме на следующей неделе. Формально встреча посвящена торговым вопросам. Но, как сообщают источники, тема закупок Пекином российской и иранской нефти будет обсуждаться отдельно. А это потенциально может привести к ограничениям, если США решат надавить на Китай через энергетический канал.Тем временем на рынке видны признаки ослабления спроса. Индийские НПЗ в июне переработали на 4,2% меньше нефти по сравнению с маем – сезонное снижение из-за муссонов, но в условиях текущей динамики это только усиливает давление. К тому же европейские санкции уже осложняют экспорт для некоторых компаний: индийская Nayara Energy (частично контролируемая Роснефтью) лишилась части контрактов, а два танкера отказались грузиться на ее мощностях.Запасы в США не дают ясного сигнала: API зафиксировал скромное снижение на 0,6 млн баррелей, но при этом дистилляты выросли на 3,5 млн. Официальные данные от EIA, которые выйдут вечером, могут стать триггером для следующего импульса. Пока же общий новостной фон складывается в пользу продолжения коррекции.Техническая картинаBrent теперь движется в фазе снижения. Пробой майского тренда и неудачная попытка закрепиться выше него указывают на формирование нового нисходящего импульса. Ближайшие цели – $66,7, затем $65,3, где пролегает горизонтальный уровень поддержки. Лишь возврат выше $69,5 сможет временно сломать медвежий сценарий, но пока вероятность этого невелика.Газ: охлаждение спроса ломает импульсНа рынке природного газа ситуация тоже изменилась в пользу продавцов. Котировки рухнули на 3%, до минимальных уровней почти за две недели. Давление создали сразу два фактора: почти рекордная добыча (107,2 млрд кубических футов в день, превысив июньский рекорд 106,4) и пересмотр прогнозов погоды в США. Хотя жара сохранится до начала августа, ее интенсивность окажется ниже, чем ожидалось, что резко сокращает краткосрочный спрос на охлаждение.Высокие объемы производства позволяют компаниям активно закачивать газ в хранилища, и общие запасы уже на 6% выше сезонной нормы. Потоки СПГ к экспортным терминалам остаются высокими, но даже это не компенсирует переизбыток.Природный газ нацелился на тест линии тренда. Отбоя пока не видно, и если поддержка не устоит, движение продолжится к горизонтальной зоне $3,0–3,1. Этот уровень может временно остановить падение, но его пробой откроет путь к $2,85 – уровням, где в марте рынок уже находил опору.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3534 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла на 10 пунктов.В отсутствие новостей из Великобритании фунт стерлингов сохранил доминирование в паре с долларом США, однако дальнейшее укрепление британской валюты под вопросом. Трейдеры, ожидающие более четких сигналов от Банка Англии, проявляют осторожность, опасаясь более активного снижения ставок регулятором в ближайшее время.Во второй половине дня лишь очень слабые данные по объему продаж жилья на вторичном рынке США позволят паре GBP/USD продолжить восходящий тренд. Если статистика по американскому рынку недвижимости разочарует, это ослабит доллар, открывая дорогу для дальнейшего укрепления фунта. Инвесторы, вероятно, воспримут это как сигнал к увеличению позиций по GBP/USD, рассчитывая на продолжение восходящего импульса. Однако, сценарий сильных данных по продажам жилья может кардинально изменить картину. В этом случае не исключено снижение GBP/USD, поскольку инвесторы начнут фиксировать прибыль и переходить в более безопасные активы.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3551 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3580 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3580 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3528 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3551 и 1.3580.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3528 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3498, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы готовы действовать в случае сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3551 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3528 и 1.3498.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 июля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 146.76 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 146.76 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку, но до крупного роста доллара дело так и не дошло.Очевидно, что новости о заключении торгового соглашения США и Японии продолжают оказывать поддержку иене. Экономические связи между этими двумя гигантами формируют сложную систему взаимозависимостей, и любое движение в сторону укрепления этих связей неминуемо отражается на валютных рынках. Инвесторы, оценивая перспективы роста японской экономики в контексте нового торгового партнерства, проявляют больший интерес к иене, что способствует её укреплению. Впрочем, не стоит забывать, что на курс иены влияют и другие факторы. Политика Банка Японии, которая сейчас меняется в более жесткую сторону, создает определённые предпосылки для роста иены, а с учетом нового соглашение поводов оставлять их на прежнем уровне у регулятора куда меньше, что является еще одним плюсом для иены. Во второй половине дня нет важной статистики по США, а данные по рынку недвижимости вряд ли будут способны переломить бычий тренд японской иены в паре с американским долларом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 146.56 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.26 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.26 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на хороший рост пары получится только при очень сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 145.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 146.56 и 147.26.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 145.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.39, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 145.96 и 145.39.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс