Новости форекс

GBP/USD. 15 мая. Отчет по инфляции США может добить доллар.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила два отбоя от уровня 1,2517 и возобновила процесс роста в направлении уровня 1,2611. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении 1,2517. Закрепление над уровнем 1,2611 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,2690. Ситуация с волнами не меняется. Последняя волна вверх завершилась 3 мая и не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уже, вероятно, завершена и не пробила лоу от 22 апреля. Таким образом, тренд по паре GBP/USD остается «медвежьим» (как бы это странно не звучало), и есть только один сомнительный признак его завершения. Если новая волна вверх, которая началась 9 мая пробьет пик от 3 мая, тогда можно будет констатировать завершение «медвежьего» тренда. Однако новая волна вверх тоже может получиться достаточно слабой. Тогда сомнения в способности быков продолжать атаковать останутся. Вчерашние отчеты в Великобритании по безработице и заработным платам привели в конечном счете к росту британца. Также поддержку быкам оказал индекс цен производителей в США, который оказался достаточно противоречивым, так как вырос сильнее, чем ожидалось. Сегодня в Америке выйдет индекс потребительских цен, от которого трейдеры ждут небольшого замедления. Если инфляция в апреле снизится, слова Джерома Пауэлла могут приобрести новый окрас. Рынок может поверить, что инфляция в 2024 году возобновит замедление, а ФРС – все-таки начнет смягчение ДКП осенью. Для медведей это плохие новости, но они в любом случае в последние недели и месяцы очень слабы. Им требуется чрезвычайно сильный информационный фон, чтобы преломить графическую картину последних недель. Также доллару может помочь насыщение быков и их отход с рынка. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,2450, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,2620. Активность трейдеров на рынке остается достаточно низкой, а мне сложно представить себе информационный фон, который и дальше будет поддерживать быков. Однако нельзя отрицать того факта, что фунт может продолжить рост, так как состоялся выход из нисходящего трендового коридора. Закрепление над уровнем 1,2620 повысит шансы на дальнейший рост британца в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,2745. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 8109 единиц, а количество Short – на 932 единицы. Общее настроение крупных игроков изменилось, и теперь медведи диктуют свои условия на рынке. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 22 тысячи: 51 тысяча против 73 тысяч. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. За последние 3 месяца количество Long сократилось с 83 тысяч до 51 тысячи, а количество Short выросло с 49 тысяч до 73 тысяч. Я считаю, что с течением времени быки продолжат избавляться от Buy-позиций или же наращивать Sell-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Медведи в последние несколько месяцев демонстрировали свою слабость и полное нежелание переходить в наступление, однако я все же рассчитываю, что британец начнет более сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). В среду календарь экономических событий содержит в себе только две записи, но обе – очень важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны при отбое от уровней 1,2611 или 1,2620 с целями 1,2517 и 1,2464. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,2464 на часовом графике с целями 1,2517 и 1,2565. Обе цели были отработаны. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,2565 с целями 1,2611 и 1,2690. Эти сделки можно пока держать открытыми до отработки хотя бы первой цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Обзор, аналитика

Цена на нефть марки West Texas Intermediate пытается восстановить свои недавние потери, торгуясь на уровне $78,50. Рост нефтяных цен можно объяснить опубликованными во вторник последними данными о поставках сырой нефти от API - Американского института нефти. Еженедельный статистический бюллетень API предоставляет исчерпывающие данные о работе нефтеперерабатывающих заводов и производстве основных нефтепродуктов в Соединенных Штатах, а также их регионах. За неделю, закончившуюся 10 мая, еженедельные запасы сырой нефти API снизились на 3,104 миллиона баррелей, такие показатели значительно превысили прогнозируемое снижение на 1,35 миллиона баррелей. Резкое снижение полностью компенсировало прирост, который был на предыдущей неделе в размере 0,509 миллиона баррелей.Опасения в Канаде возникли из-за лесных пожаров в отдаленных западных регионах. Особое беспокойство вызывает крупный лесной пожар возле форта Мак-Мюррей, являющийся центральным узлом канадской промышленности по добыче нефтеносных песков, на долю которого приходится около 3,3 миллиона баррелей в день, что эквивалентно двум третям общего объема добычи в стране. Однако вчера нефть снизилась в цене из-за более высоких, чем ожидалось, апрельских цен производителей в США, что и вызвало опасения по поводу того, что потенциально Федеральная резервная система может поддерживать высокие процентные ставки в течение длительного периода времени. Высокие процентные ставки могут ослабить экономическую активность в Соединенных Штатах, крупнейшем потребителе нефти в мире, и это повлияет на нефтяной спрос.По сообщению BLS - Бюро статистики труда США - в апреле PPI - индекс цен производителей - в месячном исчислении увеличился на 0,5%. Превысив прогноз 0,3% и восстановившись после мартовского сокращения на -0,1%Базовый индекс цен производителей, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, тоже вырос в месячном исчислении на 0,5%, превысив прогнозы 0,2%. Кроме этого, согласно недавнему отчету ОПЕК+, в прошлом месяце страны-члены превысили согласованный лимит, добыв дополнительно 568 000 баррелей в день. Тем не менее ОПЕК сохранила оптимистичный прогноз мирового спроса на нефть, прогнозируя в 2024 году увеличение на 2,25 миллиона баррелей в день и на 1,85 миллиона баррелей в день в 2025 году.С технической точки зрения индикатор относительной силы находится ниже 50, что говорит о слабости быков и преимуществе медведей. Стоит следить за уровнем в районе 76.87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 минут назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Может ли пара продолжить снижение (ожидаем публикации данных по инфляции в Америке)

Пара пока все еще остается в диапазоне 1.3625-1.3755 в ожидании новостей из США. Высокие цены на сырую нефть, а также устойчивые ожидания старта смягчения монетарной политики ФРС оказывали давление на нее. Но сегодня предыдущая тенденция может либо прекратиться, либо только усилиться, если данные по инфляции в США покажут повышение или снижение соответственно. Пока рынок верит в ее снижение, пусть даже незначительное, что привели пару к снижению к сильному уровню поддержки 1.3625. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже нижней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14. RSI расположен ниже уровня 50% и снижается дальше. Stoch также понижаются. Действует исходя из новостей по инфляции в США. Ее рост может привести к повышению пары к 1.3755. Снижение, наоборот, к падению к 1.3555.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 26 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: сюрпризы инфляции и прыжки доллара

После выхода отчета по инфляции в США американская валюта испытала серьезную волатильность. Доллару пришлось покататься на американских горках, то резко взлетая, то стремительно падая. Причина – неожиданные макроданные, которые стали сюрпризом для многих участников рынка.Американская валюта продемонстрировала очередной вираж после выхода данных по производственной инфляции в США. Она стремительно взлетела, а через некоторое время так же резко снизилась. Причина – текущие макроданные за месяц, которые оказались лучше прогнозов, но многими аналитиками оцениваются как противоречивые. Согласно текущим отчетам, рост цен производителей в США ускорился быстрее, чем ожидалось. В дальнейшем участники рынка обратили внимание на значительный пересмотр показателей за предыдущий месяц в сторону ухудшения. По мнению экспертов, этот шаг мог аннулировать прежние достижения, которые оказались лучше прогнозов. Пересмотр мартовских данных привел к тому, что гринбек растерял свои краткосрочные завоевания.Согласно отчетам Министерства труда США, в апреле цены производителей увеличились на 0,5% по сравнению с мартом, превысив прогноз роста на 0,3% м/м. Данный показатель повышается четвертый месяц подряд и к настоящему моменту достиг уровня сентября 2023 года. Последовательный рост цен помог увеличить годовой темп инфляции цен производителей в США до 2,2% с мартовских 1,8%, хотя этот показатель соответствует ожиданиям.Базовый индекс цен производителей (Core РPI), за вычетом продуктов питания и энергоносителей, также выросли в апреле на 0,5% в апреле после снижения на 0,1%. При этом аналитики ожидали его роста на 0,2% м/м. Годовой темп инфляции основных цен производителей в США оставался стабильным на уровне 2,4%, совпав с ожиданиями. Этот индикатор оказался максимальным за последние семь месяцев, подчеркивают эксперты.Однако бочка меда не обошлась без ложки дегтя. Львиная доля мартовских данных по инфляции в США была пересмотрена в сторону снижения на 0,3%. По оценкам специалистов, месячные темпы роста PPI и Core РPI в марте вышли отрицательными (-0,1% м/м). Что касается отчетов по ценам производителей в США, то они оказались смешанными. «В годовом исчислении показатели Core РPI приблизились к ожиданиям экспертов, поскольку мартовский отчет был пересмотрен в сторону снижения до отрицательных 0,1% как по основной, так и по базовой шкале», – добавили аналитики Bespoke Investment Group.На этом фоне доллар испытал мощную волатильность, резко подпрыгнув, а затем вернувшись на низкие позиции. Этим воспользовался евро, который уверенно преодолел круглый уровень 1,0800. Вечером во вторник, 14 мая, пара EUR/USD достигла отметки 1,0820, но не остановилась на этом. Тандем сделал попытку подняться и она увенчалась успехом.Утром в среду, 15 мая, пара EUR/USD оставалась в текущем диапазоне 1,0824–1,0825, стараясь закрепиться на завоеванных позициях. Действия тандема чаще всего были успешными, но недавняя волатильность помешала его устойчивости.По оценкам специалистов, в минувшем месяце цены производителей в США выросли больше ожидаемого. Причина – значительное удорожание ряда услуг, таких как управление портфелем активов и др. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что во втором квартале 2024 года инфляция в США сохраняет устойчивость и по-прежнему высокая.Отчет Министерства труда США также продемонстрировал длительный рост оптовых цен на товары, хотя стоимость продуктов питания немного уменьшилась. По оценкам экспертов, резкое удорожание услуг (на 0,6%) обеспечило почти три четверти роста индекса Core РPI. На этом фоне заметно просели ключевые фондовые фьючерсы, отмечают аналитики. В подобной ситуации усиливается напряжение участников рынка по поводу процентной ставки ФРС. По мнению трейдеров и инвесторов, после таких отчетов регулятор не будет спешить с сокращением процентных ставок в 2024 году.Сдерживающая монетарная политика может занять больше времени, чем ожидалось, полагают специалисты. Данная мера необходима для того, чтобы снизить инфляцию, а затем вернуть ее к целевым 2%. Ранее Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил о сомнениях по поводу возможного увеличения ставки. «Не думаю, что следующим шагом будет повышение ключевой ставки. Более вероятно, что Федрезерв оставит ее на прежнем уровне», – добавил глава регулятора.В сложившейся ситуации участники рынка пересмотрели свои ожидания относительно сентябрьского снижения процентной ставки ФРС. Новый импульс в этом вопросе могут дать предстоящие отчеты о потребительских ценах в США. Эти сведения будут опубликованы в среду, 15 мая. Трейдеры и инвесторы рассчитывают на подсказки о сроках долгожданного снижения ставок после этих макроданных. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 31 минуту назад

ИнстаФорекс

Бюанк Японии не позволит иене слабеть. Обзор USD/JPY

Иена смогла укрепиться против доллара после того, как 9 апреля Банк Японии опубликовал сводку мнений по итогам заседания 26 апреля, поскольку в нем содержались довольно агрессивные комментарии по двум определяющим для иены темам – повышение ставок и сокращение закупок облигаций (JGB). В документе содержится дополнительное подтверждение того, что Банк Японии готовится к серии повышений ставок и к сокращению закупок JGB. Протокол содержит очевидные намеки на то, что Банк Японии будет сопротивляться дальнейшему ослаблению иены. Если вопрос о повышении ставок является довольно очевидным, то сокращение закупок облигаций – шаг неоднозначный. Бюджет Японии устойчиво дефицитный с 1993 года, и финансирование правительства идет за счет постоянного выпуска облигаций, который покупает Банк Японии, поскольку для внешних инвесторов они неинтересны из-за практически нулевой доходности, чем выше разница доходности между UST и JBG, тем слабее иена. Если Банк Японии готовится переходить к количественному ужесточению, то кто будет финансировать правительство? Очевидно, что нужно либо добиться устойчивого профицита бюджета, что в текущих условиях просто невозможно, либо повысить привлекательность облигаций для иностранных инвесторов, чего можно достичь лишь ростом доходности. Что, в свою очередь, опять-таки будет повышать нагрузку на бюджет из-за роста процентных выплат. Ставка, по всей видимости, будет сделана на повышение реальных доходов населения, отсюда такое пристальное внимание к прогнозам по динамике средней заработной платы. Рост доходов позволит удержать инфляцию вблизи уровня 2%, что послужит обоснованием повышения ставки и, соответственно, доходности облигаций. Так это или нет, покажет время, но, по всей видимости, фаза слабой иены подходит к концу, поскольку негатив явно превышает позитив. Чистая короткая позиция по иене резко сократилась за отчетную неделю на 2,4 млрд, до -10.9 млрд. Позиционирование медвежье, но сокращение короткой позиции наблюдается вторую неделю подряд, и расчетная цена больше не указывает на высокую вероятность дальнейшего роста USD/JPY. Иена по-прежнему торгуется вблизи уровня 160, однако шансы на еще один тест этого уровня стали заметно ниже. Объективно иена должна слабеть из-за слишком сильной разницы доходности, но в долгосрочном плане ситуация будет меняться в ее пользу, и вопрос лишь в том, когда эти изменения станут достаточными, чтобы иена начала укрепление по объективным причинам, а не через монетарные интервенции. Для спекулянтов игра на понижение иены становится слишком опасной, поэтому наиболее очевидная стратегия заключается в том, чтобы продавать USD/JPY на попытках роста в ожидании глобального разворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Когда есть вера, жить легче? Пункты «за» и «против» старта снижения процентных ставок в Америке (ожидаем публикации данных

Инвесторы продолжают неистово верить в то, что потребительская инфляция в Америке может не только остановиться в росте, но и наконец-то развернуться вниз и начать снижаться после нескольких месяцев повышения. Сегодня выходят поистине самые важные новости для финансового мира – данные индекса потребительских цен (CPI) за апрель в США. Согласно консенсус-прогнозу, в месячном выражении рост инфляции в апреле должен сохранить мартовский темп роста 0.4%, а его соотношение год к году может быть скорректировано с мартовских 3.5% до 3.4% в прошлом месяце. Почему рынок всем своим видом показывает, что верит в понижение инфляции, а значит в старт снижения процентных ставок ФРС, точнее ее потребительского крыла, ведь производственная инфляция, наоборот, выросла? Давайте рассмотрим все «за» и «против». Сначала пусть будут факторы, поддерживающие веру в то, что индекс потребительских цен или потребительская инфляция достигла максимума на нынешнем экономическом цикле и может развернуться вниз. Первая причина наиболее существенная. В апреле американская экономика получила заметно меньшее количество новых рабочих мест, всего 175 000 против пересмотренного в сторону повышения 315 000 в марте. Предполагалось, что количество упадет до 238 000. Уровень безработицы подрос до 3.9% с 3.8%. Средняя почасовая заработная плата снизилась в годовом выражении до 3.9% с 4.1%, а в прошлом месяце она скорректировалась с 0.3% до 0.2%. Вторая. Производственные показатели указывают на замедление роста экономики, а индексы занятости в непроизводственном секторе (ISM) продемонстрировали снижение. Третья. Уверенность самой ФРС и, скорее всего, лично самого председателя Дж. Пауэлла в том, что снижение инфляции в текущем году обязательно произойдет, а значит регулятор приступит к смягчению денежной политики. Четвертая. Само состояние американской экономики указывает на чудовищные диспропорции. Отмечается положительная динамика в сфере услуг и сокращение в реальном секторе экономики. Можно и далее перечислять, но остановлюсь на этом. А теперь причины, почему снижение инфляции к заветному уровню 2% может в текущем году и не состояться. Первая – это все еще сохраняющиеся высокие госрасходы в рамках экономической программы Демократической партии. Это приводит к поддержке неимущего населения США и тем самым стимулирует повышение спроса на товары, а это путь к росту инфляции. Вторая причина. Это разбухающий рынок услуг, что увеличивает количество в этом секторе новых рабочих мест, а это снова стимулирование спроса на товары и, как следствие, поддержка инфляции. Третья. Проблемы в реальном секторе экономики, высокие тарифы на энергоресурсы, высокие ставки страхования и аренды помещений. Все это приводит к росту затрат и выливается в повышении цен на готовую продукцию. Опубликованные во вторник данные ярко на это указывают. Четвертая. Геополитическая деятельность Америки, которая приводит к перетоку капиталов, в первую очередь из Европы в Штаты, что увеличивает спрос на инвестиционные продукты и сопутствующие этому услуги. Пятая причина – это вполне комфортный для Федрезерва уровень процентных ставок, который не убивает до конца национальную экономику, но при этом сдерживает рост инфляции. Эти лишь некоторые из основных причин «за» и «против» старта снижения ставок. Полагаю, что ФРС не будет срезать процентные ставки в текущем году, году президентских выборов. Если это и произойдет, то только в том случае, если инфляция действительно начнет падать и закрепится ниже уровня 3%. Но для этого необходима динамика снижения, как минимум три месяца подряд. Но будет ли так? Вопрос остается открытым. Что можно ожидать сегодня на рынках? Если данные индекса потребительских цен действительно покажут снижение, пусть даже небольшое, это может стимулировать спекулятивные действия, направленные на покупки акций компаний и гособлигаций США, продажи доллара на валютных рынках. В целом это можно будет характеризовать как рост оптимизма в отношении первого снижения процентных ставок уже в сентябре этого года. Но если надежды инвесторов не оправдаются, то можно будет наблюдать резкое укрепление курса доллара, продажи на рынках акций и не только в Штатах. Это также приведет к новой волне распродаж трежерис и, как следствие, к росту их доходности. Что касается моего мнения, то я бы не был бы столь оптимистичным, учитывая описанные выше основные пункты «за» и «против». Прогноз дня: EUR/USD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0820. Снижение инфляции в США может стимулировать дальнейшее восстановление пары, и на этой волне она может вырасти к 1.0885. В то же время снижение инфляционного давления однозначно может привести к падению пары ниже отметки 1.0820 и ее снижению к 1.0730. USD/JPY Пара находится выше отметки 155.85. Если данные по инфляции покажут ее повышение, то это может поддержать пару и она подрастет к 158.00. В то же время снижение инфляционного давления может привести к падению пары ниже отметки 155.85 и ее падению к 154.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как реагировать на сегодняшнюю инфляцию в США и как действовать

Евро и британский фунт продолжают рост даже несмотря на то, что вчера данные по ценам производителей США вышли за рамки прогнозов экономистов. Однако многие эксперты ожидают, что сегодняшний ежемесячный отчет о потребительских ценах в США укажет на снижение инфляционного давления в апреле этого года после трех подряд худших, чем ожидалось, показателей в начале года.Цифры, которые будут опубликованы в среду Бюро статистики труда, вероятно, покажут, что базовые цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,3% в прошлом месяце. Более широкий индекс потребительских цен, как ожидается, вырастет на 0,4%, отчасти благодаря росту цен на бензин.Такой результат принесет некоторое облегчение инвесторам и чиновникам Федеральной резервной системы после того, как так базовый показатель рос последние три месяца не менее, чем на 0,4%. Это вызвало опасения относительно того, что регулятору потребуется больше времени для борьбы с инфляцией, чтобы вернуться к целевому уровню в 2,0%.Судя по вчерашним комментариям председателя ФРС Джэрома Пауэлла, регулятор пока отложил любые мысли о снижении ставок, по крайней мере до тех пор, пока данные по инфляции не покажут устойчивое снижение. Сегодняшние цифры могут стать переломным моментом.Одним из проблемных моментов является инфляция арендной платы. Арендная плата - крупнейший компонент ИПЦ, а также основной причиной того, что инфляция остается высокой. Опережающие индикаторы предполагают, что рост арендной платы должен быть умеренным, но в 2024 году прогресс в достижении этого результата замедлился.Питание и сфера услуг. Еда вне дома исключена из базового индекса потребительских цен, но она является важным компонентом предпочтительного показателя базовой инфляции ФРС в ежемесячном отчете о расходах на личное потребление, который будет опубликован 31 мая. Как показали последние отчеты, рост цен в ресторанах за последний год снизился довольно серьезно благодаря снижению продовольственной инфляции и росту заработной платы. В феврале и марте этого года в этой категории был зафиксирован наименьший рост с начала 2021 года. Но, как ожидают экономисты, апрель может разочаровать.Транспортные расходы. Аналитики по-прежнему ожидают, что этот компонент ИПЦ с меньшей вероятностью продемонстрирует значительный рост. Более того, предпочтительный основной показатель PCE ФРС использует данные о ценах на авиабилеты на основе индекса цен производителей, а не индекса потребительских цен, поэтому инвесторы, вероятно, не примут во внимание любой сюрприз в этой категории.Страхование транспортных средств — еще один компонент, который оказал большое влияние на индекс потребительских цен в последние месяцы. В марте он вырос на 2,6%, что стало третьим по величине месячным ростом за всю историю наблюдений, начиная с 1985 года.В любом случае, если данные укажут на остановку рост ценового давления, этого будет достаточно для валютного рынка, что укрепит спрос на рисковые активы, в последнее время демонстрирующие некоторые признаки жизни. Укрепление евро и фунта в таком случае может продолжиться. Если же цифры разочаруют, то скорей всего все попытки быков как-то повлиять на ситуацию будут быстро забыты, а давление на EUR/USD и GBP/USD быстро вернется.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то евро продолжает карабкаться. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0830. Только это позволит нацелиться на тест 1.0855. Уже оттуда можно забраться на 1.0885, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0910. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0805 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0775, либо открывать длинные позиции от 1.0750. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупатели фунта продолжат отгрызать позиции. Теперь быкам необходимо забирать ближайшее сопротивление 1.2610. Это позволит нацелиться на 1.2630, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области 1.2667, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2705. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2580. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2550 с перспективой выхода на 1.2520. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 15.05.24

Детали экономического календаря от 14 мая Во вторник были опубликованы данные о состоянии рынка труда Великобритании, которые указали на рост безработицы до уровня 4.3%, что соответствовало прогнозу аналитических агентств. Количество занятых в марте сократилось на 177 тысяч, в то время как ожидался снижение на 215 тысяч. Показатели по заявкам на пособие по безработицы выросли практически на 9 тысяч, однако ожидали рост на 14 тыс. Эти данные по рынку труда больше указывают на нейтрально-положительный характер, нежели на отрицательный. В результате фунт стерлингов укрепился в стоимости. В Соединенных Штатах были опубликованы данные по ценам производителей, темпы роста которых ускорились с 1.8% до 2,2%. Это стало своего рода сюрпризом для финансовых рынков, т.к. эти показатели негативно могут повилять на инфляцию, которая и так находится на высоком уровне. Кроме того, во вторник выступал глава ФРС, где, исходя из его риторики, ситуация крайне непроста, и, вероятно, ключевая ставка еще долгое время останется на высоких уровнях. Разбор торговых графиков от 14 мая Валютной пара EUR/USD в ходе спекулятивного роста не просто пробила уровень сопротивления 1.0800, участникам рынка удалось пролонгировать действующий коррекционный цикл. В результате наблюдался интенсивный рост объема длинных позиций по евро. На валютной паре GBP/USD наблюдается схожая ситуация, но имеются и свои отличия. Основной рост объема длинных позиций по фунту стерлингов произошел после возвращения цены выше уровня 1.2500. В результате покупателями был отыгран практически все недавнее снижение, что привело к возвращению котировки к району локального максимума. Экономический календарь на 15 мая Сегодня важный день в плане макроэкономического календаря, т.к. ожидается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Исходя из ожиданий аналитических агентств, прогнозируется снижение потребительских цен с 3,5% до 3,4%. Однако имеется и альтернативный прогноз, где инфляция может остаться на прежнем уровне, 3,5%, что усугубит ситуацию со сценарием смягчения денежно-кредитной политики. В этом случае доллар США вполне может перейти к стремительному росту. Торговый план – EUR/USD 15 мая В данной ситуации основным рычагом для спекулянтов станут данные по инфляции в США. Если же исходить из методологии технического анализа, то стабильное удержание цены выше уровня 1.0800 допускает последующий рост курса евро. Однако возвращение ниже уровня может указать на рост объема коротких позиций. Торговый план – GBP/USD 15 мая Для последующего роста необходима стабилизация цены выше значения 1.2600. В этом случае может возникнуть пролонгация действующего на рынке восходящего цикла. Однако в противном случае район значения 1.2600 может сыграть роль сопротивления. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P 500 перепишет рекорд

Что важнее для «быков» по американским акциям: ожидания снижения ставки по федеральным фондам, крепкие позиции экономики США или высокие корпоративные прибыли? Эти три драйвера обычно формируют восходящие тренды по S&P 500, и наибольшая доля «быков» на рынке за последние 2,5 года, согласно опросам Bank of America, готова увести широкий фондовый индекс к новым рекордам.По мнению 82% респондентов, Федрезерв все-таки снизит ставки во второй половине 2024. 78% не видят рецессии в течение следующих 12 месяцев. Вместе с тем чистые 9% управляющих активами на $562 млрд считают, что состояние американской экономики ухудшится. Действительно, в последнее время на рынок возвращается принцип «плохие новости от экономики – это хорошие новости для S&P 500». Динамика широкого фондового индекса разошлась с экономическими сюрпризами, чего не было на протяжении долгового времени. Динамика S&P 500 и индекса экономических сюрпризовВряд ли снижение корреляции связано с корпоративными доходами. Считается, что именно в сильной экономике они растут как на дрожжах. В первом квартале активность в Штатах радовала глаз, что привело к росту доходов компаний S&P 500 на 5,4%, что является лучшей динамикой со второго квартала 2022. Однако в апреле ситуация начала меняться. Рынок акций больше смотрит на замедление ВВП США, чем на корпоративную отчетность. Признаки охлаждения американской экономики позволяют инвесторам говорить о скором ослаблении денежно-кредитной политики ФРС. С учетом завышенной оценки широкого фондового индекса, монетарная политика все чаще воспринимается в качестве главного драйвера ралли. Действительно, форвардное соотношение цены и прибыли по S&P 500 в течение следующих 12 месяцев составляет 20,6, что выше 10-летнего среднего показателя в 18,1. Если деривативы увеличат предполагаемые масштабы монетарной экспансии в 2024, доходность казначейских облигаций упадет, и у инвесторов появится больше оснований для покупки акций. Вердикты ФРС зависят от данных. В первую очередь от динамики американской инфляции. Неудивительно, что S&P 500 бурно реагирует на выход в свет индексов потребительских цен. Деривативы ожидают его изменения на 1% и более в любую сторону в ответ на релиз статистики по апрельскому CPI.Реакция рынка акций на данные по американским CPIИтоговые цифры по индексам цен производителей оказались неоднозначными. Рост PPI в месячном исчислении на 0,5% можно считать негативом для акций, однако пересмотр мартовского индикатора до -0,1% – явный позитив. К тому же некоторые компоненты цен производителей сигнализируют в пользу замедления CPI. Если так и будет, широкий фондовый индекс перепишет рекордный максимум. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место восстановление восходящего тренда. Отдаление от динамической поддержки в виде скользящих средних свидетельствует о набирающих силу «быках». Сформированные от 5200 лонги держим и наращиваем в направлении 5400.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Перспективы пары AUD/USD

Сегодня, на фоне улучшения настроений к риску австралийский доллар укрепляется, даже несмотря на более низкий, чем ожидалось, индекс цен заработной платы за первый квартал, опубликованный в среду Австралийским бюро статистики. Этот индекс является индикатором инфляции. После профицита бюджета Австралии в 2023–2024 годах в размере 9,3 миллиарда долларов, нынешний бюджет на 2024–2025 годы вернулся к дефициту. Правительство Австралии стремится справиться с общей инфляцией и снизить давление на стоимость жизни, выделяя миллиарды на сокращение счетов за электроэнергию и арендную плату, а также инициативы по снижению подоходного налога.Со стороны доллара США, измеряющего динамику доллара по отношению к корзине валют, доллар продолжает терять позиции.Более высокие, чем ожидалось, апрельские данные по индексу цен производителей США сыграли роль в снижении доллара. Плюс ожидания отчета по индексу потребительских цен, запланированного на сегодня, также заставляют трейдеров не торопиться. Со слов председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, инфляция должна снизиться в ближайшее время. В перспективах дефляции по сравнению с предыдущими оценками, Пауэлл выразил меньшую уверенность, подчеркнув, что рост валового внутреннего продукта может достичь 2% или выше, объяснив этот позитивный прогноз силой рынка труда.С технической точки зрения пара AUD/USD сегодня достигла верхней границы текущего диапазона, а RSI – индекс относительной силы, находящийся выше 50, указывает на бычий уклон. Прорыв выше этого уровня может привести пару к максимуму марта в районе 0,6667, а дальнейший восходящий импульс, вероятно, нацелится на психологический уровень 0,6700. С другой стороны, психологический уровень 0,6600 выступает в качестве непосредственной поддержки, за которым следует 100 –дневная SMA, затем 0,6550, далее 200 – SMA, потом круглый уровень 0,6500 и зона предложения продаж в районе 0,6480, ниже которой пара сместит уклон в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2568 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунту в продолжение развития восходящей тенденции. В результате пара прошла вверх около 25 пунктов. Довольно неплохие показали по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании и изменению уровня среднего заработка привели к росту фунта в первой половине дня, который был поддержан новыми покупки, после выхода данных по американской экономике. В результате у покупателей GBP/USD теперь имеются все шансы на обновление месячного максимума, но много будет зависеть от данных по США, о которых мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Пока же, на фоне отсутствия какой-либо статистики по Великобритании, советую пользоваться для покупок фунта коррекциями и просадками. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2610 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2652 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2652 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится в рамках восходящей тенденции с целью обновления месячного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2580 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2610 и 1.2652.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2580 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2544, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать фунт можно только после неудачного закрепления в районе локального максимума в расчёте на небольшую коррекцию вниз перед важными данными по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2610 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2580 и 1.2544.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 156.52 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший рост доллара по аналогии с ситуацией, которая у нас сложилась еще в первой половине дня. По этой причине я не стал покупать. Реализации сценария №2 на продажу я также не дождался, так что в ходе американской сессии остался без точек входа. По Японии сегодня не было никакой статистики и определенно теперь трейдеры делают акцент на важные данные по США, которые могут довольно неплохо расшатать рынок. До этого момента вряд ли стоит ожидать вмешательства в ситуацию центрального банка Японии, либо крупных игроков, способных изменить расстановку сил в рынке. Торговля в рамках бокового канала в первой половине дня «наше всё». Об американской статистике мы подробней поговорим уже в следующем прогнозе. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.43 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.94 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.94 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост пары сегодня можно рассчитывать лишь в рамках бокового канала. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.16 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.43 и 156.94.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 156.16 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.76, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться в случае неудачного закрепления в районе максимума сегодняшнего дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.43 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.16 и 155.76.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0809 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. К сожалению, дождаться реализации сценария №2 на продажу не удалось. Евро слегка просел на данных по ценам производителей в США, которые оказались выше прогнозов экономистов, но мягкий тон председателя ФРС Джэрома Пауэлла и его надежда на то, что инфляция в ближайшее время начнет снижаться – все это позволило покупателям рисковых активов продолжить наращивать длинные позиции. Сегодня жду всплеска волатильности и резкое движение пары уже в первой половине дня сразу после публикации данных по индексу потребительских цен Франции, изменению объема ВВП еврозоны, изменению уровня занятости и изменению объема промышленного производства. Но стоит понимать, что для хорошего рыночного движения нужно, чтобы эти показатели сильно отличались от прогнозов экономистов. Если данные совпадут с ожиданиями, скорей всего мы увидим плавное движение евро в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой с начала этой недели. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0837 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0882. В точке 1.0882 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в рамках формирующейся восходящей тенденции, а также после сильных данных по темпам роста ВВП еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0819 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0837 и 1.0882.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.0819 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0779, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума и слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.0837 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0819 и 1.0779.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 мая 2024 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью откатный уровень 61.8%, 1.2551 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью откатный уровень 61.8%, 1.2551 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2588 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью исторический уровень поддержки 1.2439 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.2595 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 15 мая

Евро и фунт имеют все шансы на продолжение роста – особенно после того, как вчера резкая просадка после данных по ценам производителей США была моментально выкуплена. Это указывает на готовность крупных игроков и дальше скупать рисковые активы в надежде на то, что в итоге Федеральная резервная система пойдет на снижение процентных ставок. Примерно об этом вчера говорил и председатель ФРС Джэром Пауэлл. Да, в его речи больше акцент сводился к борьбе с инфляцией, но политик также выразил уверенность в том, что цены в ближайшее время пойдут на спад, что даст центральному банку больше возможностей по коррекции политики в этом году. Кроме этого данные по индексу потребительских цен Германии, индексу настроений в деловой среде Германии, индексу текущей ситуации от института Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне также поддержали спрос на рисковые активы в первой половине дня, как и хорошие отчеты по снижению числа заявлений на получение пособий по безработице и росту уровня среднего заработка в Великобритании.Сегодня внимание трейдеров привлекут цифры, связанные с изменением объема ВВП еврозоны за первый квартал этого года. Будут ли внесены какие-либо изменения в этот показатель узнаем уже совсем скоро, но в целом, отчет вряд ли негативным образом повлияет на спрос на рисковые активы, а хорошие цифры по изменению уровня занятости в еврозоне и изменению объема промышленного производства еврозоны могут и вовсе привести к очередной волне роста евро.По Великобритании сегодня никаких новостей нет, так что фунт также имеет все шансы продолжить восходящую тенденцию в паре с американским долларом.Если данные совпадут с прогнозами экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Моя группа в TelegramСтратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.0832, что может привести к росту евро в район 1.0857 и 1.0884;Продажи на прорыв уровня 1.0805, что может привести к падению евро в район 1.0778 и 1.0753;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.2608, что может привести к росту фунта в район 1.2631 и 1.2667;Продажи прорыв 1.2580, что может привести к падению фунта в район 1.2550 и 1.2520;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.60, что может привести к росту доллара в район 157.05 и 157.47;Продажи на прорыв уровня 156.17, что может привести к распродажам доллара в район 155.79 и 155.41;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0834 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.0807 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2603 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.2574 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6666 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6629 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3660 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3631 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото загнало «медведей» в берлогу

Золотая лихорадка, стартовавшая осенью прошлого года, продолжает набирать обороты. С тех пор цены взлетели на 40%, заставив инвесторов ломать головы, почему нарушены старые связи. Быстрее всего ралли XAU/USD шло, когда экономика США удивила своей силой, а Джером Пауэлл заявил, что Центробанк будет держать ставку по федеральным фондам на плато 5,5% дольше, чем ожидалось. Это привело к росту индекса USD и доходности казначейских облигаций, но ничуть не напугало драгметалл. До 2024 было принято считать, что золото не может составить конкуренцию долговым обязательствам США во время роста ставок по ним, так как не приносит процентный доход. Драгметалл обычно падал во время укрепления американского доллара и оттока капитала из ETF. Однако на этих годами проверенных межрыночных связях был поставлен крест. В качестве основных причин ралли XAUUSD стали называть активные покупки золота центробанками, неуемный спрос со стороны Китая и геополитику. Известный инвестор Роберт Кийосаки считает, что активное наращивание золотовалютных резервов центральными банками стран БРИКС спровоцирует гиперинфляцию. Фиатные валюты утратят доверие, так что уже сейчас нужно покупать твердые активы, включая драгметалл. Неудивительно, что регуляторы это делают. Однако спрос со стороны центробанков не настолько высок, чтобы в одиночку спровоцировать взлет XAU/USD к рекордным максимумам. Он скорее создает подушку безопасности. По оценкам BNP Paribes, если бы не диверсификация резервов, цена была бы на $1000 за унцию ниже, чем сейчас. Еще одним драйвером ралли является Китай. Импорт золота Поднебесной в марте составил около 194 т, на 40% больше, чем в феврале. Речь идет о максимальном месячном показателе по меньшей мере за семь лет. Однако не нужно все списывать на крупнейшую экономику Азии. Золото покупают во всем мире, и инвестиционный спрос на слитки и монеты с лихвой компенсирует отток капитала из специализированных биржевых фондов. Динамика спроса на золотые слитки, монеты и ETFТот факт, что конфликт Израиля и Ирана так и не перерос в масштабную войну, заставил XAU/USD уйти из области рекордных максимумов. Тем не менее напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что оказывает поддержку драгметаллу. Вполне возможно, что те факторы, которые ранее создавали для него встречный ветер, смогут стать новыми козырями золота на дороге к свежим рекордным максимумам. Речь идет о переходе экономики США от бурного роста к замедлению и о развороте в монетарной политике ФРС. Если ранее Джером Пауэлл и его коллеги были настроены на удержание ставки на плато в 5,5%, то по мере приближения лета их взгляды могут серьезно измениться. Технически на дневном графике золота сохраняются риски формирования и активации разворотного паттерна 1-2-3. Однако для этого необходимо падение котировок ниже справедливой стоимости на $2315 за унцию. Пока этого не произошло, следует отдавать предпочтение покупкам с таргетом на $2500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Банк Англии планирует снижать ставку очень медленно и не спеша

В предыдущем обзоре мы уже выяснили, что главный экономист Банка Англии Хью Пилл не горит желанием «играть на опережение» и вообще торопиться со снижением ставки. Сомнения в том, что инфляция в Великобритании, почти достигнув 3%-ой отметки, продолжит замедляться, есть и очень большие. Несколько управляющих Банка заявили, что на некоторый период времени процесс дезинфляции может остановиться. Если так и случится, то Банк Англии тоже останется в «полупозиции» перед началом смягчения денежно-кредитной политики. Британец, который не испытывает никакого дискомфорта по поводу двухразовой отсрочки первого снижения ставки ФРС, на этом фоне может вырасти еще сильнее и сломать всю текущую волновую разметку. Если рынок не снижает спрос на фунт даже тогда, когда ФРС каждый месяц переносит первый раунд смягчения все дальше и дальше в будущее, то что будет, когда Банк Англии начнет делать то же самое? Многие аналитики считают, что инфляция в США начнет замедляться, что сделает возможным несколько раундов снижения ставки ФРС. Однако эти прогнозы такие же, какие мы слышали в начале года, когда вероятность смягчения в марте составляла больше 80%. В одном из своих последних выступлений губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что делать прогнозы по экономическим данным всегда очень сложно. «Даже в экономических показателях всегда есть волатильность. Мы готовы в текущем году рассмотреть небольшое понижение процентной ставки, но такой шаг все равно оставит нас с «ограничительной» политикой», – считает г-н Бейли. Эти слова губернатора Банка Англии говорят нам о том, что спешить со снижением ставки в Британии не будут в любом случае. Вероятнее всего, BofE будет понижать ставку один раз в три заседания, но когда этот процесс начнется сказать очень сложно. Если британская инфляция по аналогии с американской перестанет снижаться на отметке 3%, то ждать можно хоть пару лет. Все аналитики будут просто переносить свои прогнозы по смягчению на более поздний срок, как и в случае с ФРС. А делать это можно хоть каждый месяц. Принимая по внимание то, как рынок реагирует на новостной фон, я считаю, что теперь перед фунтом открываются дополнительные перспективы укрепления. Это полностью противоречит текущей волновой разметке. Она будет сохранять свою работоспособность до удачной попытки прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 14 мая. Инфляция в США может разогнаться еще сильнее. Анализ GBP/USD. 14 мая. Британец недолго переживал из-за безработицы. Банк Англии собирается сохранять «ястребиную» политику, понижая ставки. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волны 2 или b и 2 в 3 или с завершены, поэтому в ближайшее время я ожидаю возобновления построения импульсной нисходящей волны 3 в 3 или с со значительным снижением инструмента. Я продолжаю ожидать благоприятного момента для новых продаж с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0462. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0787, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам, но вторая попытка оказалась удачной. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD по-прежнему предполагает снижение. В данное время я по-прежнему рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, так как считаю, что волна 3 или с продолжает свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2625, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, указывает на завершение внутренней, коррекционной волны в составе 3 или с, однако отметка 1,2470 пока сдерживает натиск продавцов, мешая британцу выполнять построение понижательной волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 мая 2024 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0818 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0836, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0799 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0843 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0818 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0836, исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0799 – 5 средняя ЕМА (красная тонкая линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.0843 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0818 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0825, верхний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.0792 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.0843 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 15 мая

Ситуация на рынке криптовалют накаляется. Биткоин и эфир уже довольно долго торгуются в рамках канала и в любой момент на рынке может произойти «взрыв». Биткоин твердо нарисовал формацию, из которой мы увидим, либо прострел вверх с перспективой обновления исторических максимумов, либо прорыв крупной поддержки, что приведет к обвалу в район $55 000 и даже $50 000, и второй вариант сейчас выглядит более реалистично.Но есть и те, кто рисует рыку криптовалют «золотые горы». Многие ведущие эксперты отрасли прогнозирует значительное расширение рынка криптовалют, ожидая, что его рыночная капитализация может достичь 100 триллионов долларов США. Произойдет это из-за мировых тенденций роста ликвидности и внедрения новых технологий. В недавнем отчете, отслеживающим изменения глобального цикла ликвидности, влияющей на рост активов благодаря быстрому темпу внедрения криптовалют указано на экспоненциальную траекторию роста рынка в долгосрочной перспективе. И такой бычий прогноз разделяют многие отраслевые эксперты, в том числе Брэд Гарлингхаус, генеральный директор Ripple, ожидающий, что рынок криптовалют достигнет 5 триллионов долларов к концу 2024 года. В любом случае, какой бы не была сейчас краткосрочная перспектива рынка, без сложностей и тяжелых коррекций, как уже показала история рынка криптовалют, не бывает обновления новых исторических максимумов. Так что нужно запостись терпением и деньгами и действовать по ситуации. Что касается краткосрочной торговли, буду делать покупки на фоне возможных падений рынка. Стратегия и условия описаны ниже.BitcoinСценарий на покупкуПокупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 62099 с целью роста к уровню 62900. В районе 62900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой лучше всего убедиться в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе 61620 с целью падения к уровню 60880. В районе 60880 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Ethereum Сценарий на покупкуПокупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2910 с целью роста к уровню 2957. В районе 2957 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у нижней границы в районе уровня 20.Сценарий на продажу Продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе 2894 с целью падения к уровню 2847. В районе 2847 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой убедитесь в том, что индикатор Stochastic находится у верхней границы в районе уровня 80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рынок вырос перед отчетом по инфляции сегодня

S&P500Обзор 15.05Рынок США: рост перед отчетом по инфляции.Главные индексы США во вторник: Доу +0.3%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.5%, S&P500 5246, диапазон 5160 - 5360.Фондовый рынок завершил сессию на оптимистичной ноте. Все основные индексы остановились на сессионных максимумах или около них, достигнут новый исторический максимум закрытия для Nasdaq Composite. Индекс S&P 500 стабилизировался в пределах десяти пунктов от своего исторического максимума. Russell 2000 продолжил свое недавнее лидерство, прибавив 1,2%, чему способствовало еще одно ралли акций - мемов, в котором участвовали такие компании, как GameStop (GME 48,75, +18,30, +60,1%) и AMC Entertainment (AMC 6,85, +1,66, + 32,0%), в какой-то момент торгуясь вверх более чем на 100%, прежде чем поддаться некоторой активности по фиксации прибыли. Индекс Russell 2000 является лучшим индексом в этом месяце, увеличившись на 5,7%. Однако большую часть сессии основные индексы торговались разнонаправленно, поскольку участники анализировали апрельский индекс цен производителей (PPI). Общие показатели инфляции оказались выше ожиданий, увеличившись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем для общего индекса цен производителей и базового индекса цен производителей по сравнению с ожидаемыми 0,3% и 0,2% соответственно, но значительные пересмотры в сторону понижения показателей прошлого месяца сохранили реакцию рынка скорее смешанной, чем отрицательной. Председатель ФРС Пауэлл назвал данные «довольно смешанными» в дискуссии на ежегодном собрании Ассоциации иностранных банкиров. Рынок казначейских облигаций столкнулся с немедленным давлением со стороны продавцов после публикации отчета по индексу цен производителей, но ценовое действие быстро изменилось, и рынок облигаций закрылся с ростом перед индексом потребительских цен в среду в 8:30 по восточному времени.До выхода данных доходность 10-летних облигаций составляла 4,48%, подскочила до 4,52% сразу после публикации и стабилизировалась на уровне 4,45%.Акции перешли в режим ралли во время дневных торгов, что совпало с резким ростом акций Alphabet (GOOG 171,93, +1,03, +0,6%). Это было ответом на то, что GOOG представил новые функции искусственного интеллекта на своей конференции разработчиков. Другие акции компаний с большой капитализацией торговались в одном настроении с Alphabet, что способствовало росту рынка в целом. Среди других корпоративных новостей компания Home Depot, входящая в состав Dow (HD 340,50, -0,46, -0,1%), получив отрицательную реакцию на свой отчет о прибылях и убытках, что было связано с разочаровывающей активностью продаж в розничной торговле товарами для дома. Восемь из 11 секторов индекса S&P 500 закрылись ростом, в первую очередь за счет информационных технологий (+0,9%) и недвижимости (+0,7%).Сектор потребительских товаров показал худшие результаты, зафиксировав прирост на 0,2%. Данные: Оптимизм малого бизнеса NFIB за апрель 89,7 (консенсус 88,9); Предыдущий 88,5 Индекс цен производителей апреля 0,5% (консенсус 0,3%); Приор был пересмотрен до -0,1% с 0,2%; Базовый индекс цен производителей за апрель 0,5% (консенсус 0,2%); приор. был пересмотрен до -0,1% с 0,2%. Ключевой вывод из отчета заключается в том, что почти три четверти роста цен конечного спроса произошло из-за увеличения на 0,6% индекса услуг конечного спроса, что снизит уверенность ФРС в том, что инфляция находится на устойчивом пути к целевому показателю в 2%.В экономическом календаре среды представлены: 7:00 по восточному времени: Еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (ранее 2,6%):8:30 по восточному времени: апрельский индекс потребительских цен (консенсус 0,4%; предыдущие 0,4 %), базовый индекс потребительских цен (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%), апрельские розничные продажи (консенсус 0,4%; предыдущие 0,7%), розничные продажи без учета автомобилей (консенсус 0,2%; предыдущие 1,1%) и майский производственный индекс Empire State (консенсус -9,0; предыдущее -14,3) 10:00 по восточному времени, мартовские запасы предприятий (консенсус 0,0%; предыдущие 0,4%) и майский индекс рынка жилья NAHB ( консенсус 51; предыдущий 51)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти (ранее -1,36 млн) 16:00 по восточному времени, чистые долгосрочные потоки TIC за март (ранее $71,5 млрд)Энергетика: нефть Брент снижение 82.90 долл. на утро.Вывод: рынок готов к росту, но нужна поддержка в виде низкого значения розничной инфляции сегодня - в противном случае может быть новая коррекция. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс