Новости форекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Голубиный настрой Банка Канады и торговая напряженность между США и Канадой ослабляют канадский

Во вторник пара USD/CAD демонстрирует интерес со стороны покупателей, но торгуется во вчерашнем диапазоне, консолидируясь у максимума месяца, и готова продолжить свой восходящий тренд, продолжающийся почти месяц, поддерживаемый сочетанием благоприятных факторов.Цены на нефть остаются в пределах месячных минимумов, поскольку опасения о дефиците предложения ослабли благодаря стабильным объемам экспорта из Ближнего Востока и решению стран «Большой семерки» (G7) задействовать стратегические запасы. Кроме того, «голубиная» монетарная политика Банка Канады и торговые напряженности между США и Канадой способствуют относительной слабости канадского доллара. Эти факторы, вместе с устойчивыми бычьими настроениями в отношении доллара США, продолжают поддерживать валютную пару USD/CAD и подтверждают позитивный прогноз на краткосрочную перспективу.Премия за геополитический риск сохраняется на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке, что делает доллар США предпочтительным активом-убежищем. Среди последних событий выделяется заявление йеменских хуситов о проведении трех военных операций с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, нацеленных на аэропорты, нефтяные объекты и военные базы Саудовской Аравии. Также, дополнительным фактором неопределенности стали сообщения СМИ о том, что Израиль готовит удар по Ирану — либо самостоятельно, либо совместно с США.Тем временем данные из США, опубликованные на прошлой неделе, указали на облегчение инфляционного давления; это, вместе с неожиданно слабым отчетом о занятости вне сельского хозяйства (NFP), снизило ожидания октябрьского повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Тем не менее трейдеры по-прежнему закладывают в цены более 80% вероятности того, что ФРС повысит стоимость заимствований до конца года. Кроме того, углубляющийся бюджетный кризис во Франции стал причиной затяжной распродажи на рынке обязательств с фиксированной доходностью, что поддерживает доходность казначейских облигаций США на многолетних максимумах.В то же время курс доллара США сейчас находится ниже пиковых значений, достигнутых в понедельник, когда были зафиксированы максимумы с апреля 2025 года, так как трейдеры предпочитают дождаться дополнительных сигналов касаемо будущей денежно-кредитной политики ФРС.В этом контексте особое внимание нужно направить на публикацию протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду. Этот документ, а также выступления ключевых представителей FOMC и поступающие геополитические новости сыграют важную роль в динамике курса доллара. Несмотря на это, фундаментальные факторы указывают на то, что для пары USD/CAD путь наименьшего сопротивления, по-прежнему, ведет вверх.А с технической точки зрения пара USD/CAD уверенно удерживается выше всех важных скользящих средних, сохраняя бычий настрой. Однако индекс относительной силы (RSI) указывает состояние перекупленности. Это означает, что, хотя восходящее давление остается доминирующим, спотовые цены подвержены консолидации после недавнего роста. Ближайшим сопротивлением остаётся круглый уровень 1,4300, поддержку оказывает 1,4250.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD испытывает трудности с развитием импульсного восстановления

Во вторник валютная пара GBP/USD продолжает демонстрировать консолидацию, торгуясь выше отметки 1,3200 и оставаясь в пределах диапазона, который сохраняется на протяжении последних двух недель.Инвесторы учитывают в ценах ожидания ужесточения монетарной политики Банка Англии, обусловленные стойкой высокой инфляцией, вызванной удорожанием энергетических ресурсов, что создает поддержку для британского фунта. В то же время доллар США делает паузу после недавнего резкого роста, достигнув уровней, не наблюдавшихся с апреля 2025 года; это также становится фактором, поддерживающим пару GBP/USD.Тем не менее сохраняющиеся геополитические риски и высокая доходность американских государственных облигаций продолжают содействовать укреплению доллара. Касаемо кризиса на Ближнем Востоке в понедельник йеменские хуситы объявили о проведении трех военных операций с использованием беспилотников, баллистических и крылатых ракет, нацеленных на аэропорты, нефтяные установки и военные базы в Саудовской Аравии.К тому же в прессе поступают сообщения о том, что Израиль готовит потенциальные операции против Ирана - как в сотрудничестве с США, так и самостоятельно. Вдобавок углубляющийся бюджетный кризис во Франции вызвал затяжное падение на рынке облигаций. А казначейские облигации находятся на многолетних максимумах. Это, в свою очередь, продолжает укреплять доллар как безопасный актив, ограничивая возможности для роста пары GBP/USD. Тем временем опубликованные на прошлой неделе данные указали на снижение инфляционного давления в США. А на фоне слабого отчёта о занятости вне сельскохозяйственного сектора (NFP) снизило ожидания октябрьского повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Но трейдеры по-прежнему заложили в цены более 80% вероятности того, что ФРС повысит процентные ставки до конца года, что подтверждает позитивный прогноз для доллара США.В то же время рынок, судя по всему, не спешит открывать новые позиции, ожидая дополнительных сигналов касаемо будущей политики ФРС. Поэтому основное внимание нужно уделить публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду. Важную роль в динамике доллара – и, соответственно, в движении пары GBP/USD – будут играть также выступления ключевых членов FOMC и поступающие новости геополитического характера.А с технической точки зрения торговлю в ограниченном диапазоне можно охарактеризовать как стадию «медвежьей» консолидации. Пара находится под всеми важными скользящими средними, что указывает на уязвимость попыток восстановления курса. Ближайшим сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поэтому путь наименьшего сопротивления – нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Политическая неопределенность в крупнейших странах еврозоны оказывает давление на евро

Во вторник евро пытается восстановить вчерашние потери, но это слабо удаётся, так как нарастающая политическая неопределенность и ухудшение бюджетных перспектив вновь вызывают опасения по поводу вероятности распространения долгового кризиса в регионе. Данные о производственных заказах в Германии не смогли оказать значительной поддержки единой валюте.Согласно опубликованным во вторник данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), объем новых заказов на продукцию немецкого производства в августе рухнул на 10,6% после роста на 3,2% в июле. В годовом исчислении объем заказов увеличился на 2,7%, темп роста замедлился по сравнению с 14% в прошлом месяцеОсновной причиной таких показателей в августе стало резкое сокращение продаж в сегменте транспортного оборудования (самолетов, судов, поездов и военной техники), который уменьшился на 61% (с учетом сезонных колебаний) после того, как в июле объемы заказов в этом сегменте удвоились. Без учета крупных заказов, снижение продаж по остальным категориям товаров составило всего 0,1%.Так же на евро давят растущие опасения относительно государственного долга и политической неопределенности. Спред (разница в доходности) между французскими гособлигациями (OAT) и немецкими облигациями (Bund) достиг уровней, не наблюдавшихся со времен финансового кризиса 2009 года. Франция столкнулась с политическим тупиком, который исключает принятие серьезных мер по сокращению расходов, по крайней мере, до президентских выборов в 2027 году. Дополнительно ситуацию усугубляет объявление премьер-министром Испании Педро Санчесом о проведении досрочных выборов в ноябре. Вдобавок к этому нестабильность кабинета Фридриха Мерца в Германии создает атмосферу политической неопределенности, отпугивающей инвесторов от евро.Цены на нефть также оказывают давление на валюту, несмотря на то что цена нефти отступила от своих экстремальных значений, что принесло некоторое облегчение единой валюте. В понедельник стоимость нефти марки Brent упала ниже ключевой отметки в 100 долларов за баррель, что позволило паре EUR/USD подняться выше уровня 1,1200.Сообщения с Ближнего Востока указывают на значительный рост объемов транспортировки нефти через Ормузский пролив, однако цены все еще находятся более чем на 25% выше августовских минимумов, так как ситуация конфликта между США и Ираном остается неопределенной, а перспективы мирного разрешения конфликта — весьма призрачны.Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывается в сложной ситуации, вынужденный тщательно балансировать свою денежно-кредитную политику. Продолжение ужесточения может вызвать увеличение распродажи государственных облигаций. С другой стороны, инфляция значительно превышает целевой уровень в 2% и, по всей вероятности, не уменьшится без значительного улучшения ситуации на Ближнем Востоке, что добавляет неопределенности в экономические перспективы еврозоны.В то же время данные индекса деловой активности в сфере услуг (ISM) в США, опубликованные в понедельник, показали, что в сентябре темпы деловой активности замедлились сильнее, чем ожидалось, на фоне роста издержек бизнеса и сохраняющегося высокого спроса. Тем не менее доллар США всё равно продолжает получать поддержку благодаря высокой доходности казначейских облигаций, которые достигли новых многолетних максимумов. А с технической точки зрения осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Но индекс относительной силы в зоне перепроданности указывает на коррекцию. Сопротивлением является зона 1,2360-1,1286. А поддержку оказывает круглый уровень 1,1200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ISM на стороне гринбека, но южный импульс окончательно угас

По итогам торгов понедельника пара eur/usd не смогла закрепиться в рамках 11-й фигуры, несмотря на достаточно сильный южный импульс. Вчерашний день завершился на отметке 1,1222, то есть формально – в пользу медведей пары. Однако «программу-максимум» продавцы всё же не реализовали. Впрочем, в сложившихся обстоятельствах коррекция, что называется, «напрашивалась». Резкий 100-пунктный спад цены носил скорее эмоциональный характер и был спровоцирован возросшими опасениями по поводу способности Франции сократить бюджетный дефицит. Подобные фундаментальные факторы как правило «долго не живут», поскольку не привязаны к одному конкретному событию. Если быть точнее, решение подобных фискальных проблем – это длительный событийный процесс, растянутый во времени. Рынок может остро реагировать на очередные политические и бюджетные решения, но если за ними не следует новый «экшен», внимание трейдеров достаточно быстро ослабевает. Поэтому без новых триггеров – например, отставки премьер-министра Франции или очередного обострения политического кризиса – французская тема будет постепенно утрачивать свое влияние. Вчерашний коррекционный откат в этом плане выглядит вполне закономерно: первоначальная эмоциональная реакция ослабла, после чего трейдеры переключились на другие драйверы пары – прежде всего на перспективы монетарной политики ФРС и динамику доллара. Экономический календарь текущей недели не насыщен важными событиями для eur/usd. Среди основных релизов – индекс ISM в сфере услуг (который был опубликован вчера), протокол сентябрьского заседания ФРС (который будет опубликован завтра) и результаты ежемесячных потребительских исследований Мичиганского университета (публикация которых запланирована на пятницу). На фоне такой информационной скудности, вчерашний релиз ISM Services должен был спровоцировать сильную волатильность по паре eur/usd. Но в силу своей противоречивости трейдеры прохладно отреагировали на публикацию, проигнорировав как сильные, так и слабые стороны отчета. Итак, «заглавный» индекс ISM в сфере услуг снизился до 54,9, с предыдущего значения 55,4. С одной стороны, показатель вышел в красной зоне, поскольку недотянул до прогнозного значения. С другой же стороны, индекс находится выше 50-пунктной отметки (то есть в зоне расширения) 27-й месяц подряд, и при этом остается выше 12-месячной средней (54,1). Это говорит о том, что американский сектор услуг, формирующий львиную долю экономики США, продолжает расти темпами, совместимыми с устойчивой экономической экспансией. Более того, сам ISM оценивает сентябрьский сигнал как соответствующий приросту реального ВВП примерно на 2,1% в годовом выражении. Слабая сторона сентябрьского отчета – это резкое замедление деловой активности. Соответствующий индекс обвалился на 5,2 пункта, то есть до 56,5. Новые заказы также снизились (с 60,9 до 59,8), тогда как экспортные заказы неожиданно оказались в зоне сокращения (46,9). Это говорит о потере импульса и сохраняющихся внешних торговых и логистических проблем. Впрочем, для гринбека, на мой взгляд, гораздо важнее другие аспекты релиза. В частности, субиндекс занятости вернулся в зону роста, поднявшись до 50,1 (после августовского результата 47,8), что особенно важно на фоне слабых сентябрьских Нонфармов. Одновременно и индекс невыполненных заказов ускорился с 55,6 до 56,6 пункта, свидетельствуя о том, что спрос по-прежнему опережает возможности бизнеса по его обработке. Поставки, напротив, замедлились, а вот ценовой индекс подскочил до 74,0 пункта (с предыдущего значения 72,6), то есть до максимального значения с июля 2022 года. Более того, этот компонент остается выше отметки 70 пунктов уже шестой месяц подряд, а в сентябре ни одна из 17-ти отраслей не сообщила о снижении цен. Вообще, инфляционный компонент ISM Services является, пожалуй, основным козырем гринбека. Рынок отреагировал на публикацию достаточно сдержанно, поскольку заглавный показатель неожиданно оказался ниже ожиданий, подтверждая тем самым сценарий выжидательной паузы на октябрьском заседании ФРС. Однако внутренняя структура отчета выглядит благоприятно для американской валюты: сочетание устойчивого спроса, возвращения занятости в зону роста и резкого ускорения ценового давления усиливает фундаментальную опору гринбека. Если говорить о перспективах дальнейшего развития южного тренда eur/usd, то необходимо прежде всего отметить, что пара снижается уже пятую неделю подряд, причем достаточно активным образом. На этой неделе пара подошла к мощной области поддержки 1,1180 (нижняя линия Bollinger Bands на h4 и D1). Для уверенного пробоя этой отметки продавцам необходим столь же мощный информационный катализатор – одного инерционного давления на евро в текущих условиях уже недостаточно. На данный момент пара фактически сформировала 100-пунктный ценовой эшелон 1,1180 – 1,1280, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. До тех пор, пока покупатели удерживают нижнюю границу этого коридора, приоритет будет сохраняться за диапазонной торговлей с попытками развить коррекционный откат в направлении его верхней границы (1,1280). При этом уверенный пробой 1,1180 может открыть продавцам дорогу к новым многомесячным минимумам, однако для развития такого сценария нужен новый (и достаточно сильный) фундаментальный драйвер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD испытывает трудности с развитием импульсного восстанорвления.

Во вторник валютная пара GBP/USD продолжает демонстрировать консолидацию, торгуясь выше отметки 1,3200 и оставаясь в пределах диапазона, который сохраняется на протяжении последних двух недель.Инвесторы учитывают в ценах ожидания ужесточения монетарной политики Банка Англии, обусловленные стойкой высокой инфляцией, вызванной удорожанием энергетических ресурсов, что создает поддержку для британского фунта. В то же время доллар США делает паузу после недавнего резкого роста, достигнув уровней, не наблюдавшихся с апреля 2025 года; это также становится фактором, поддерживающим пару GBP/USD.Тем не менее, сохраняющиеся геополитические риски и высокая доходность американских государственных облигаций продолжают содействовать укреплению доллара. Касаемо кризиса на Ближнем Востоке, в понедельник йеменские хуситы объявили о проведении трех военных операций с использованием беспилотников, баллистических и крылатых ракет, нацеленных на аэропорты, нефтяные установки и военные базы в Саудовской Аравии.К тому же, в прессе поступают сообщения о том, что Израиль готовит потенциальные операции против Ирана - как в сотрудничестве с США, так и самостоятельно. Вдобавок, углубляющийся бюджетный кризис во Франции вызвал затяжное падение на рынке облигаций. А казначейские облигации находятся на многолетних максимумах. Это, в свою очередь, продолжает укреплять доллар как безопасный актив, ограничивая возможности для роста пары GBP/USD. Тем временем опубликованные на прошлой неделе данные указали на снижение инфляционного давления в США. А на фоне слабого отчёта о занятости вне сельскохозяйственного сектора (NFP), снизило ожидания октябрьского повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. Но, трейдеры по-прежнему заложили в цены более 80% вероятности того, что ФРС повысит процентные ставки до конца года, что подтверждает позитивный прогноз для доллара США.В то же время рынок, судя по всему, не спешит открывать новые позиции, ожидая дополнительных сигналов касаемо будущей политики ФРС. Поэтому основное внимание нужно уделить публикации протокола заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) в среду. Важную роль в динамике доллара – и, соответственно, в движении пары GBP/USD – будут играть также выступления ключевых членов FOMC и поступающие новости геополитического характера.А с технической точки зрения, торговлю в ограниченном диапазоне можно охарактеризовать как стадию «медвежьей» консолидации. Пара находится под всеми важными скользящими средними, что указывает на уязвимость попыток восстановления курса. Ближайшим сопротивлением служит 9-дневная ЕМА. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Поэтому, путь наименьшего сопротивления – нисходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 октября. Геополитика, кризис, облигации

Пара EUR/USD в понедельник возобновила процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,1220. По состоянию на утро вторника, евровалюта выполнила возврат к этому уровню. Таким образом, отбой от него вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1086. Закрепление котировок над уровнем 1,1220 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование четвертую неделю. Трейдеры после сентябрьского заседания FOMС ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в понедельник вновь поддержал трейдеров-медведей. На этот раз речь шла не об экономических отчетах, а о геополитических событиях и государственных проблемах. Во Франции был опубликован бюджет на 2027 год, в котором был обнаружен серьезный дефицит, который Париж собирается покрывать за счет увеличения налогов и сокращения расходов. Стандартная практика, однако трейдеры сделали вывод о наличии проблем в экономике одной из крупнейших стран ЕС, что вызвало новые потери евро. Также на Ближнем Востоке началась уже вторая по счету война. На этот раз в Йемене, где местное правительство через 12 лет решила вернуть контроль над столицей и освободить территории от незаконного движения хуситов. Напряжение в регионе вновь нарастает, так как в опасной близости расположен Баб-эль-Мандебский пролив, перекрытие которого вызовет новый дефицит нефти и скачек цен на энергетические ресурсы. Таким образом, трейдеры в понедельник имели основания и для продаж евро, и для покупок доллара, чем они и занимались. Утром во вторник трейдеры-быки провели слабую контратаку, но инициатива остается в руках медведей. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 127,2% – 1,1220, что позволяет рассчитывать на продолжение падения европейца в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1088. Новых назревающих дивергенций в данное время не наблюдается, но они и не нужны, так как трейдеры в любом случае их игнорируют. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 17475 Long-контрактов и 28397 контрактов Short. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 238 тысяч, контрактов Short – 301 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, а европейская валюта по-прежнему чаще продается, чем покупается, что объясняется сложной геополитической ситуация на Ближнем Востоке и жестким желанием Кевина Уорша добиться более низкой инфляции. Рынок пока верит в то, что инфляция будет любыми доступными способами снижена до 2%. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. И 2026 год может стать рекордсменом по количеству событий, которые невозможно было предугадать заранее. Поэтому трейдерам остается лишь на ходу менять свои стратегии. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых за неделю ADP (12-15 UTC). 6 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, ни одну из которых я не могу назвать важной. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закреплении над уровнем 1,1220 на часовом графике с целью 1,1325. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1220 с целью зона поддержки 1,1081–1,1086. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1325–1,1712 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 октября. Ослабление позиции FOMC и сила доллара

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться над зоной поддержки 1,3164–1,3177. После отбоя от нее процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,3272. Закрепление пары под зоной 1,3164–1,3177 позволит ожидать возобновление падения британца в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,3025. Ситуация на рынке остается полностью «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой продолжают владеть медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в понедельник позволял быкам хотя бы не потерять еще больше позиций. Война в Йемене не оказала серьезного давления на фунт стерлингов, а индекс деловой активности в секторе услуг ISM США не оказал серьезной поддержки доллару. Таким образом, медведи и быки в течение дня находились в относительном и хрупком равновесии. На мой взгляд, если основной причиной роста доллара в последний месяц выступало ужесточение «ястребиной» позиции FOMC, то сейчас доллар должен перейти к режиму падения ровно по той же причиной. На прошлой неделе Джон Уильямс из ФРС дал понять, что спешить с новым ужесточением ДКП не следует, а комитет FOMC до конца года может проголосовать за повышение ставки только один раз. Таким образом, «ястребиные» ожидания рынка уже ослабились, а Банк Англии в то же время готов к первому ужесточению политики на следующем заседании. Однако быки пока остаются чрезвычайно слабыми и ничего не могут поделать с натиском медведей. Проблема заключается именно в быках, которые не спешат атаковать, имея на руках необходимый информационный фон. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца после образования еще одной «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, в ближайшее время британец может выполнить возврат к уровню коррекции 76,4% – 1,3277. Отбой от этого уровня сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,3159. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось (пятую неделю подряд) на 13059 единиц, а количество Short – снизилось всего на 4552 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 41 тысяча против 132 тысяч. Преимущество медведей вновь увеличивается. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился в последние месяцы. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Индекс деловой активности в строительном секторе (08-30 UTC). США – Изменение числа занятых за неделю ADP (12-15 UTC). 6 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе можно считать второстепенными. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник будет отсутствовать или крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под зоной 1,3164–1,3177 на часовом графике с целью 1,3025. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164–1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272–1,3674 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговая идея по золоту на 6000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, вчера мы давали торговую идею на понижение инструмента по следующей схеме:На азиатской сессии котировки инструмента перешли к снижению и уверенно переписали оба уровня фиксации прибыли.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 6000п. Считаем возможным закрыть шортовые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по серебру на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 59,600. Прибыль зафиксировать на пробое 62,000 и 63,300.Третью цель зафиксировать на пробое уровня 71,500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

В одном шаге от нового рекорда

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,2%, и индекс готовится приблизиться к первому рекорду с августа после закрытия в считаных пунктах от нового максимума. Nasdaq 100 также может обновить исторический максимум, а нефть Brent опустилась ниже 100 долларов за баррель, что помогло смягчить опасения по поводу инфляции. Выигрывают держатели технологических акций и покупатели, не поддавшиеся панике на облигационном рынке, проигрывают те, кто ставил на коррекцию из-за роста доходностей. Я считаю, что рынок акций сейчас торгует собственную историю, и она пока не зависит от того, что происходит с долгом.Показательно, что индексы практически не отреагировали на дорогую энергию и на возвращение инфляционных страхов, которые разогнали доходности и инфляцию по всему миру, вынудив центральные банки поднимать процентные ставки. Вместо этого инвесторы смотрят на сильные корпоративные отчёты, устойчивую макростатистику и взрывной рост инвестиций, связанных с искусственным интеллектом. В BNP Paribas Wealth Management считают, что рост в этом году обеспечивают прибыли, а не расширение мультипликаторов. По их данным, пересмотры прибыли на акцию остаются сильными благодаря повышению прогнозов компаниями в США, и у такой картины есть запас для продолжения. Для рынка это важнее любого заголовка про доходности: пока прибыль растёт, дорогие облигации не бьют по оценкам.Нефть дала акциям дополнительную опору. Brent опустилась ниже 100 долларов на фоне роста экспорта из Персидского залива, снижения цен Aramco для Азии и высвобождения резервов Группы семи. Это ослабляет давление на издержки, а значит, уменьшает риск того, что ФРС придётся ужесточать политику сильнее, чем заложено в цены. По оценкам рынка, шанс октябрьского повышения составляет примерно один к четырём, а ставка после сентябрьского шага находится в диапазоне 3,75-4,00%. Облигации ведут себя спокойнее. Казначейские бумаги слегка подросли после того, как доходность десятилетних накануне достигла максимума с 2002 года, а индекс доллара почти не изменился. Для акций это передышка, а не разворот: длинные ставки остаются у многолетних пиков, и именно они остаются главным риском для оценок. В Европе индекс Stoxx 600 вырос на 0,7% и идёт к первой за месяц серии из трёх подряд растущих сессий. Облигации региона отыгрывают потери от минимумов, причём лидируют привычные аутсайдеры Франция и Италия, а евро почти не изменился после падения до 17-месячного минимума в понедельник. Это неплохой знак для региона, но говорить о смене тренда рано: спред французских облигаций к немецким оставался на максимуме с 2011 года, политическая неопределённость вокруг бюджета и досрочных выборов в Испании никуда не делась. Ближайшие дни принесут несколько проверок. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует краткосрочный прогноз по топливу на зиму, в среду выйдет протокол сентябрьского заседания ФРС, на этой неделе пройдут аукционы длинных облигаций в США и Японии. Ястребиный протокол или слабый спрос на аукционах могли бы вернуть доходности к росту и ударить по оценкам, а мягкие формулировки и спокойные торги поддержали бы индексы.На мой взгляд, S&P 500 в ближайшие сессии, вероятно, обновит рекорд, а Nasdaq 100 сохранит лидерство, пока прибыли и инвестиции в ИИ поддерживают оптимизм. Но ралли остаётся уязвимым к скачку доходностей и к новому всплеску нефти выше 105 долларов, и именно эти два фактора способны превратить небольшую коррекцию в заметное снижение. Европейские акции, скорее всего, будут отставать, пока Париж и Мадрид остаются источниками политического риска.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7793. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7810. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7824, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7774. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7756 и откроет дорогу к $7737.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать евро: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1198 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до крупного падения пары дело так и не дошло.Для евро вчерашние американские данные оказались плохой новостью с хорошей оговоркой. Доллар немного снизился после ISM по сектору услуг, но сохранил силу, а причина в содержании отчёта. Индекс активности опустился на 0,5 пункта до 54,9. Спрос в услугах держится, и для ФРС такое сочетание неудобно, ведь оно усиливает позиции тех, кто выступает за дальнейшие повышения. Евро в этой истории выглядит парадоксально. Реальный сектор региона также показывает хорошие результаты. Для ЕЦБ, который уже поднял депозитную ставку до 2,50%, это также дополнительный аргумент в пользу ястребов. И всё же валюта не может воспользоваться этими новостями в полной мере. Доллар остаётся защитным активом на фоне бюджетных проблем и политической неопределённости в Европе, а спред французских облигаций к немецким находится на максимуме с 2011 года. Для единой валюты сегодняшняя статистика похожа на экзамен, в котором ни отличной оценки, ни провала не ждёт никто. Первая половина дня принесёт август по заказам в промышленности Германии, по промышленному производству во Франции и по розничной торговле еврозоны. Прогнозы смешанные, и расчёт на то, что они сильно подтолкнут евро вверх, выглядит наивным. Скорее речь идёт о проверке, насколько реальная экономика региона соответствует тому оптимизму, который недавно показал сентябрьский отраслевой PMI. Полагаю, что при нейтральном итоге евро останется в зоне недавних минимумов, а покупатели получат лишь короткую передышку. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1215 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1244. В точке 1.1244 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1192 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1215 и 1.1244.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1192 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1168, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при плохой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1215 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1192 и 1.1168.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать фунт: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3218 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Доллар немного опустился вчера в паре с фунтом после того, как ISM по сектору услуг США снизился, но остался сильным, а сами данные содержали немало неприятных сигналов. Индекс активности упал на 0,5 пункта до 54,9, однако индекс цен взлетел до 74, максимума с июля 2022 года, на фоне дорогого топлива и тарифов. Британская статистика, которая вышла вчера, как будто говорит о схожей проблеме. Итоговый PMI в сфере услуг составил 52,1 против 51,7, правда, в августе было 52,5, и индекс остаётся выше среднего за второй квартал. Расклад, казалось бы, должен помогать фунту, но сильный доллар сводит эффект на нет. Сегодня фунту предстоит пройти проверку сразу по двум направлениям, и вторая часть программы, пожалуй, окажется интереснее первой. Сначала рынок получит индекс PMI для строительного сектора, который, по ожиданиям, немного восстановится до 45 пунктов в сентябре. В августе индекс провалился до 44,3, и это уже не просто слабость, а затяжной спад, из которого отрасль выбирается тяжело. Цены на жильё при этом ведут себя неоднородно, по последним данным Nationwide, стоимость выросла на 1,6% в годовом выражении, то есть спрос на недвижимость не исчез, но строители реагируют на него вяло. Если фактический результат превзойдёт 45, фунт получит повод для небольшого роста. Однако для курса фунта показатель важен как штрих к общей картине, ведь главным драйвером остаются ожидания по ставке и бюджетная тема. Именно поэтому выступление Кэтрин Манн заслуживает внимания. Она принадлежит к тем членам КМП, которые в июле выступали за немедленное повышение ставки, и её оценка инфляционных рисков способна задать тон дню. Рынок уже знает, что регулятор находится между остывающим рынком труда и ценовым давлением, поэтому ищет подтверждения, насколько жёсткой окажется риторика. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3214 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3234 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3234 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3203 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3214 и 1.3234.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3203 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3185, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3214 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3203 и 1.3185.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Где продавать и покупать иену: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 6 октября

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.04 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Сильные данные по услугам в США важны тем, что они снова поднимают вопрос о том, как долго ФРС сможет удерживать ставку на высоком уровне. Доллар немного вырос в паре с иеной после того, как ISM сохранил силу. Индекс активности опустился лишь на 0,5 пункта до 54,9 по сравнению с предварительной оценкой, а вот ценовой давление сохранилось на высоком уровне. Для ФРС это неудобный набор, и давление на иену со стороны разницы в ставках возвращается.Сегодня глава Банка Японии Кадзуо Уэда выступит на Национальной конвенции по ценным бумагам в Токио, и иена может получить поддержку, если он сохранит жёсткий тон. Это его первое крупное выступление после повышения ставки на 25 б.п. до 1,25%, самого высокого уровня с 1995 года, при голосовании 7 против 2. Рынок будет искать сигнал по заседанию 30 октября, но трейдеры дают второму повышению подряд примерно один шанс из четырёх. Главный вопрос в том, назовёт ли Уэда финансовые условия по-прежнему мягкими, как он оценит ослабление иены и намекнёт ли, что банку нужно больше времени. Выигрывают от жёсткой речи покупатели иены, проигрывают те, кто держит длинные позиции по USD/JPY, который торгуется около 158.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.25 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.56 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.25 и 158.56.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.02 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.70, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.02 и 157.70.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Персидский залив качает больше, но Йемен не даёт рынку расслабиться

Нефть на время стабилизировалась после снижения примерно на 2% в понедельник, однако затем вернулась к падению. Brent торгуется около 100 доллара за баррель, а WTI держится ниже 89.Давление создают рост экспорта из Персидского залива и снижение цен Саудовской Аравией, и оба фактора говорят о смягчении сырьевого рынка. Выигрывают азиатские НПЗ и потребители нефти, проигрывают те, кто держал длинные позиции в расчёте на нехватку сырья. Предложение также расширяется. Через Ормузский пролив идёт всё больше нефти, и всё больше танкеров готовы рисковать, проходя по оспариваемому маршруту. Кувейт сообщил, что качает примерно 75% от довоенного уровня, а Ирак пытается нанять дополнительные суда, чтобы отправлять грузы через пролив. Как я отмечал выше, Saudi Aramco в этой ситуации снизила цену своего флагманского сорта Arab Light для азиатских покупателей до минимума за шесть лет, чтобы бороться за долю рынка. Саудовский шаг важен не только ценой: он показывает, что королевство больше не рассчитывает продавать нефть из дефицита, и такая позиция работает против быков.Однако сырьевой рынок и топливный рынок живут по-разному. Улучшение потоков сырой нефти через Ормуз не решает энергетическую проблему, потому что поставки нефтепродуктов остаются ограниченными. Подпирают рынок события в Йемене. Силы, поддерживаемые Саудовской Аравией, отбили у хуситов красноморский город Моха и продвигаются к проливу Баб-эль-Мандеб, ключевому морскому маршруту для саудовского экспорта. В последние месяцы эскалация хуситов против Эр-Рияда повредила энергетическую инфраструктуру и танкеры. Захват Мохи снижает риск для этого маршрута, но не снимает его: бои продолжаются, а нападения на суда остаются возможными. Для рынка это означает, что любой новый удар быстро вернёт премию за риск.Ближайшим событием станет сегодняшний краткосрочный прогноз Управления энергетической информации США с ожиданиями по топливу на зиму. Он покажет, как выглядят дизель и мазут для отопления в момент острого напряжения на рынке и рекордных цен. Накануне Дональд Трамп смягчил ограничения на использование освобождённого от налога дизельного топлива, чтобы снизить расходы. Мера давно ожидалась, и вышла она за месяц до промежуточных выборов, то есть в политически чувствительный момент. На мой взгляд, ближайшие сессии пройдут в диапазоне 98-103 долларов по Brent, с небольшим уклоном вниз, пока потоки через Ормуз продолжают расти, а Aramco удерживает цены на низком уровне. Но любой серьёзный инцидент в Ормузе, у Баб-эль-Мандеба или на саудовской инфраструктуре вернёт Brent выше 105 долларов за считаные часы, и пока такой риск остаётся, коррекция вниз будет ограниченной.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $92. Это позволит нацелиться на $96 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $100. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $89. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $87 с перспективой выхода на $83.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин не заметил новых правил

Биткоин торгуется около 85 300 долларов и в очередной раз остановился в районе 87 000, который так и не смог пробить в прошедшее воскресенье . Спотовые фонды на биткоин при этом вернулись к оттокам, около 89,8 млн долларов. Эфир держится у 2716. На этом фоне CFTC представила два режима для регулирования крипторынка США, но цена новость почти проигнорировала.Важная оговорка: речь не об итоговых правилах, а о предварительном уведомлении о будущем нормотворчестве. Регулятор открыл 60 дней на публичные комментарии, и только потом сможет готовить проект. Режимов два. В отчете сказано, что Regulation Crypto Asset Transactions, CTX, определяет, какие розничные сделки с криптоактивами, совершаемые с плечом, маржой или финансированием, подпадают под CFTC. Regulation Crypto Asset Markets, CAM, создаёт для таких бирж отдельную категорию, адаптированную версию регистрации обычной площадки. Розничные сделки с плечом должны идти через брокеров FCM, а значит попадут под федеральные требования по капиталу, борьбе с отмыванием денег и защите клиентских активов. Для зарегистрированных бирж предусмотрены и требования по защите средств клиентов, предотвращению манипуляций, конфликтов интересов и прозрачности торгов.Чего правила не сделают, не менее важно. Они не обяжут криптоактивы торговаться только на площадках CFTC, потому что для этого нужен закон Конгресса. Они не отменяют и регулирование обычных спотовых рынков штатами. Политический контекст понятен. Сенат не продвинул CLARITY Act в сентябре, и регуляторы пошли своим путём, используя уже имеющиеся полномочия. Майкл Селиг, глава CFTC подчёркивает, что эпоха регулирования через иски закончилась, и это прямая отсылка к подходу Гэри Генслера, требовавшего от бирж регистрироваться как площадки для ценных бумаг. Выгодополучатели, на мой взгляд, зарегистрированные в США биржи, которые получают единый федеральный режим и право официально предлагать розничным клиентам плечо, и брокеры FCM, ставшие обязательными посредниками. Проигрывают офшорные площадки, если часть плечевого оборота вернётся в США, и, возможно, сами розничные трейдеры, ведь доступное плечо чаще оборачивается ликвидациями. Заметьте, что в прошлую пятницу SEC одобрила первые трёхкратные фонды на биткоин и эфир. Оба регулятора фактически легализуют плечо на одной неделе.Я не жду от новости влияния на цену в ближайшие дни. До итоговых правил далеко: сначала комментарии, затем проект, затем окончательная редакция, и всё это при сохранении пробела в регулировании спота.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $87 000, который открывает прямую дорогу на $89 000, а там уже и рукой подать до уровня 92 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $84 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $83 000. Самой дальней целью будет область $81 300.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2739 открывает прямую дорогу на $2793. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2668. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Какого сигнала ждет золото

Золото осталось выше 4120, хотя этот уровень тестировался за последнее время довольно большое количество раз. Серебро держится у 61,05 доллара, платина немного снизилась, палладий слегка вырос. Однако металл остаётся ниже двух ключевых многодневных средних, а покупатели пока все никак не могут найти повод вернуться.Главное давление идёт от валютного рынка. Доллар в понедельник приблизился к максимуму этого года, а индекс доллара остался на месте после четырёх недель роста подряд. Поводом стало ослабление евро после распродажи французских облигаций, из-за которой трейдеры следят за признаками заражения в других странах региона. Сильный доллар обычно мешает сырьевым активам, цены которых выражены в этой валюте, и золото здесь не исключение. Важно и то, что защитный спрос уходит в доллар, а не в металл: в прежних кризисах золото получало приток, сейчас же выигрывает валюта США.Второй фактор доходности. Американские казначейские облигации подверглись новому давлению, и длинные ставки обновили максимумы за 24 года. Золото не приносит процентов, поэтому рост доходностей делает его более дорогим в содержании, и для металла это самый неприятный канал. Дополнительным импульсом для инфляционных опасений стал отчёт ISM по сектору услуг: издержки в американских услугах выросли сильнее всего за последние четыре с лишним года. Ставки на ФРС при этом почти не изменились. Чиновники говорят, что немедленное повышение маловероятно, и рынок закладывает около одного шанса из четырёх на повышение на октябрьском заседании. Накануне оценка была ближе к 20%, так что вероятность слегка выросла, а не упала. Для золота это значит, что даже при мягких заявлениях регулятора ослабление давления откладывается. Протокол сентябрьского заседания, где ставку повысили впервые за три года, выйдет в среду, и именно он покажет, насколько велик раскол внутри комитета.Фон остаётся тяжёлым. Золото упало более чем на 6% в сентябре на опасениях энергетической инфляции, ожиданиях повышения ставок и укреплении доллара, а с начала конфликта США и Ирана в конце февраля потеряло более пятой части стоимости, но прогнозы на конец года остаются высокими. Goldman Sachs 4900, Citigroup 4800. Но чтобы они сработали, нужны снижение доходностей и ослабление доллара, а пока ни того ни другого не видно.На мой взгляд, ближайшие сессии пройдут с уклоном вниз, а отскоки будут короткими, пока доллар и доходности остаются на максимумах. Если протокол окажется ястребиным, а евро продолжит слабеть из-за Франции, золото вероятно протестирует июльские минимумы у 4000. Разворот потребует мягкого протокола, спада доходностей и устойчивого падения нефти, и пока такого набора нет, я исхожу из продолжения давления на металл.Что касается технической картины, покупателям нужно удержать район 4124 и вернуть сопротивление 4186. Это позволит нацелиться на 4249, выше которого пробиться будет довольно проблематично, а самой дальней целью выступит область 4304. В случае падения медведи попытаются забрать контроль над 4124. Если это удастся, пробой диапазона нанесёт серьёзный удар по позициям быков и столкнёт Gold к минимуму 4062 с перспективой выхода на 4047.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Важно, не пропустите

Биткоин торгуется около 85 600 долларов, но самое интересное сейчас происходит не на графике цены, а в данных майнеров. Индикатор Puell Multiple закрепился выше 1 и, по данным CryptoQuant, достиг максимума за 11 месяцев: около 1,07 на 4 и 5 октября. Это говорит о том, что биткоин выходит из зоны накопления.Индикатор сравнивает дневной доход майнеров в долларах со средним уровнем за последние 365 дней. Значение ниже 1 означает, что доходы ниже годового среднего, и такие периоды исторически часто совпадали с накоплением BTC. Возврат выше 1 говорит о восстановлении выручки. Напомню, что в начале 2026 года индикатор открылся у 0,86 и долго снижался, 22 сентября он касался 1,08, а к концу месяца откатился к 1,05. Поэтому речь не о внезапном рывке, а о закреплении, и именно закрепление я считаю сигналом.Цель 2 выглядит достижимой, потому что до зон перегрева индикатору ещё далеко: исторически значения выше 4 совпадали с вершинами циклов 2013, 2017 и 2021 годов. Выигрывают здесь майнеры, у которых выручка вышла выше годового среднего, а значит, пропадает вынужденное давление продаж. Проигрывают шорты, которых рынок продолжает выдавливать. Но и оговорку я бы сделал. Puell Multiple выводится из цены, поэтому я воспринимаю его скорее как подтверждение восстановления, чем как опережающий сигнал. Подтверждение при этом важное: оно совпадает с возвращением притоков в спотовые ETF и с выкупом коррекций. Решающим остаётся поведение цены: биткоин уже четыре раза с 21 сентября пытался пробить область 87 000, а годовое открытие 2026 года у 87 570 пока устояло. Фонды, к тому же, на днях вернулись к оттокам, а в этот вторник рынок ждёт протокол сентябрьского заседания ФРС.Мой базовый сценарий остаётся растущим. Пока биткоин держится выше 85 000, я рассчитываю на движение к 86 200, затем к области 87 000, а закрепление выше 87 570 откроет дорогу к 90 000. Потеря 85 000 вернёт цену к 84 300 и отложит сценарий.По биткоину цена торгуется в узком коридоре между поддержкой 85 000 и сопротивлением 85 500, внешние границы 84 300 и 86 200, и план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Для покупок есть два входа. Первый, пробой 85 500 вверх с закреплением: покупка с целью на 86 200, где я фиксирую прибыль и рассматриваю шорт на откат, при условии, что цена выше 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Второй, отбой от 85 000, если пробой вниз не подтвердился и вылет оказался ложным: покупка с возвратом сначала к 85 500, затем к 86 200.Продажи зеркальны. При подтверждённом пробое 85 000 вниз рассматривается шорт с целью на 84 300, при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Если пробой 85 500 вверх не удержался, и цена вернулась под уровень, шорт стартует от сопротивления с возвратом к 85 000 и далее к 84 300.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен: внутренний коридор между поддержкой 2689 и сопротивлением 2701, внешние границы 2670 и 2716. Покупка при пробое 2701 вверх нацелена на 2716, где фиксируется прибыль и рассматривается шорт на откат; условие прежнее, цена выше 50-дневной средней и Awesome выше нуля. Покупка при отбое от 2689, если пробой вниз не подтвердился, идёт сначала к 2701, затем к 2716.Для продаж пробой 2689 вниз с подтверждением открывает шорт с целью 2670 при условии, что средняя выше цены, а Awesome ниже нуля. Отбой от 2701, если пробой вверх не подтвердился, даёт шорт с возвратом к 2689, затем к 2670. Оба индикатора остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт взяли передышку. Видеопрогноз на 6 октября

Евро сумел отыграть вчерашнюю азиатскую распродажу, потому что ни европейская статистика, ни доллар не добавили давления, но инициатива по-прежнему остаётся у покупателей американской валюты. Сектор услуг США показал заметное ускорение ценового давления на фоне дорогого топлива и тарифов, поэтому рынок ждёт паузы ФРС в октябре и повышения в декабре, а слабая занятость лишь отсрочила ужесточение, но не отменила его. В Великобритании рост издержек усилил аргументы в пользу повышения ставки, однако остывающий рынок труда и вялый рост удерживают Банк Англии от решительных шагов, и фунт остаётся в боковом канале с риском снижения. Тон сегодняшним торгам способны задать выступления представителей ФРС и данные по британскому строительству. Ожидаю, что до публикации протокола ФРС в середине недели доллар сохранит преимущество, а отскоки евро и фунта будут ограниченными.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1233 может привести к росту евро в район 1.1259 и 1.1284Прорыв 1.1200 может привести к распродажам евро в район 1.1165 и 1.1133Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3227 может привести к росту фунта в район 1.3254 и 1.3279Прорыв 1.3191 может привести к распродажам фунта в район 1.3161 и 1.3128Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Изменение объема заказов в промышленности ГерманииИзменение объема промышленного производства ФранцииИзменение объема розничной торговли еврозоныИндекс PMI для строительного сектораЧлен КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речьюСША: Еженедельное изменение занятости от ADPИндекс экономического оптимизма от RCM/TIPPЧлен FOMC Мишель Боуман выступит с речьюЧлен FOMC Джеффри Шмид выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок шагает в ногу с доходностью

Доходность облигаций и акции традиционно смотрят в разные стороны. Рост стоимости денег обычно давит на прибыль компаний. Но доходность 10-тилетних казначейских облигаций США поднялась до самого пика с 2002, а Nasdaq Composite в тот же день обновил рекордный максимум, будто два давних соперника неожиданно зашагали в ногу. Динамика фондовых индексов В Interactive Brokers считают, что бум искусственного интеллекта обесценивает тревогу по поводу дорогих денег. Если выгоды от технологий выглядят почти бесконечными, инвесторам не так важно, что занимать становится дороже. «Бычьим» фактором для рынка акций выступает ралли технологического сектора. Nvidia впервые с мая закрылась на новом рекордном максимуме, а производители микросхем памяти Western Digital и Seagate Technology вошли в число лидеров роста S&P 500. Капитализация «Великолепной семёрки» достигла рекордных $24,8 трлн, что превышает номинальный ВВП любой страны мира, кроме США. Крупнейшая по капитализации компания мира Nvidia завершила торги на рекордной отметке $5,76 трлн, а Microsoft приближается к $4 трлн после роста акций на 1,5% до максимума с октября прошлого года. Рост оказался широким. Позитивную динамику показали все секторы S&P 500, кроме одного. Динамика кривой доходности в США Поддержку аппетиту к риску оказывает и смена формы кривой доходности. Ещё недавно короткие ставки росли быстрее длинных на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. С 23 сентября доходность десятилетних облигаций выросла примерно на 0,2 процентного пункта, а двухлетних, напротив, снизилась. Спред расправляется, как пружина после долгого сжатия, и инвесторы читают это как сигнал уверенности в устойчивом росте экономики, а не как предвестник рецессии. Негативным фактором для рынка акций выступали повышение ставки по федеральным фондам в прошлом месяце, рост цен на энергоносители и новый всплеск инфляционных опасений, которые подстегнули распродажу облигаций во всём мире. Инвесторы переждали эти риски, сделав ставку на высокую корпоративную прибыль, устойчивые потребительские расходы и рост вложений, связанных с искусственным интеллектом. Однако не всё сводится к чистому аппетиту к риску. В Asset Management One считают, что в ралли есть и элемент бегства к качеству, похожий на реакцию на рост доходности облигаций. По мнению компании, деньги текут в эмитентов S&P 500 с высокой прибылью, низкой зависимостью от заёмных средств и слабой чувствительностью к экономическому циклу. Я бы не торопился списывать ралли технологических гигантов со счетов, но вера в то, что выгоды искусственного интеллекта бесконечны, звучит как эхо пузыря доткомов. Технически на дневном графике S&P 500 продолжается восстановление восходящего тренда. Сформированные выше 7685 лонги следует держать и наращивать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок сомневается уже и в декабрьском повышении

Доллар вчера немного снизился после данных ISM по сектору услуг, однако сохранил силу. Поддержку ему против рисковых активов, таких как евро и фунт, дают бюджетные проблемы и возобновившаяся политическая неопределённость в Европе, из-за которых валюта США ценится как защитный актив. Сам отчёт слабым не назвать: индекс деловой активности в услугах опустился на 0,5 пункта до 54,9, а значение выше 50 по-прежнему означает рост. Снижение вышло небольшим, и поэтому и реакция доллара получилась сдержанной.Главное в отчёте не темп роста, а цены. Индекс цен вырос до 74, это максимум с июля 2022 года и самый сильный рост издержек в секторе услуг больше чем за четыре года. Для сравнения, в августе он составлял 72,6, а в феврале находился почти на годовом минимуме, незадолго до начала войны с Ираном. Цепочка здесь простая. Война подняла топливо, топливо разогнало издержки, а издержки компании перекладывают на клиентов. Стив Миллер, председатель комитета ISM по опросам предприятий сферы услуг, отметил, что стоимость топлива упоминалась респондентами вдвое чаще любой другой проблемы, а тарифы тоже остаются заметным фактором. Проигравшими оказываются потребители и малый бизнес, которым приходится платить за дорогие энергию и логистику.Нагрузка на цепочки поставок тоже заметна. В отчете указано, что показатель сроков поставок вырос до максимума с июня, ограничения в логистике вредили и срокам исполнения заказов, и затратам. Индекс портфеля заказов достиг максимума с июля 2022 года, то есть компании накопили много невыполненной работы. Показатель новых заказов упал на 1,1 пункта до 59,8 и остаётся одним из самых высоких за последние годы. Спрос, таким образом, держится, и этим услуги отличаются от остальной картины, в которой заметно выделяются слабая занятость и вялый найм. Устойчивые потребительские расходы и значительные инвестиции бизнеса продолжают поддерживать этот сектор.Рынок труда в услугах повёл себя спокойнее, чем в общем отчёте за сентябрь, где прирост составил всего 29 тысяч рабочих мест. Индекс занятости ISM поднялся до 50,1 и впервые с июня вышел в положительную зону, хотя в августе он составлял 47,8. Компании осторожничают с наймом, пытаясь найти баланс между спросом и растущими расходами.Для ФРС сочетание сильного спроса и взлёта цен неудобно. Рынок закладывает паузу на заседании 28 октября и повышение на 25 б.п. 9 декабря до 4,00-4,25%, после того как в сентябре ставку подняли до 3,75-4,00%. Нил Кашкари и Лори Логан уже говорят о новых шагах. Логан закладывает в текущем цикле повышения ставки меньше 50 б.п., а Джон Уильямс и Филип Джефферсон и вовсе видят возможность паузы до новых данных. Протокол сентябрьского заседания, который выйдет в середине недели, покажет, насколько глубоко раскол внутри комитета.На мой взгляд, доллар в ближайшие сессии сохранит устойчивость, а любое снижение, вероятно, будет коротким, пока Париж, Мадрид и Лондон остаются источником риска. Серьёзное ослабление потребует либо ястребиного сюрприза от ЕЦБ, либо стабилизации во французской политике. Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1230. Только это позволит нацелиться на тест 1.1259. Уже оттуда можно забраться на 1.1307, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1200 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1165 либо открывать длинные позиции от 1.1133. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3265, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3300. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3180. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3145 с перспективой выхода на 1.3110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс