Новости форекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD стабилизировался ниже 1,1500

Пара EUR/USD во вторник так и не смогла развить более внятный отскок: попытки восстановления остались ограничены зоной 1,1490, после чего выход слабых данных по индексу потребительских цен (HICP) еврозоны усилил давление на евро. На этом фоне пара осталась вблизи двухнедельного минимума.Предварительная статистика по инфляции показала, что в марте общий индекс HICP в еврозоне вырос в годовом исчислении на 2,5%, что ниже показателя прогноза в 2,7%, но заметно выше февральского значения 1,9%. Месячный рост ускорился до 1,2% против 0,6% месяцем ранее, тогда как базовый HICP (без учета цен на продукты питания и энергоносители) неожиданно снизился до 2,3% год к году, не дотянув до ожиданий 2,4%. Тем не менее влияние на евро оказалось ограниченным: данные не меняют базовый сценарий, согласно которому Европейский центральный банк, вероятно, будет вынужден пойти на повышение процентных ставок уже в ближайшие месяцы на фоне устойчивого превышения инфляцией целевого уровня в 2%, усиливаемого ростом цен на энергоносители в условиях войны в Иране.Президент ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе подтвердила готовность регулятора ужесточить политику даже в случае, если ожидаемый всплеск инфляции окажется не слишком продолжительным, подчеркнув, что банк будет действовать в ответ на существенное и устойчивое отклонение показателя от цели. Параллельно эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжает усиливать спрос на доллар как защитный актив и оказывает дополнительное давление на единую валюту.По сообщениям СМИ, в частности The Wall Street Journal и других изданий, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность относительно скорого завершения военной кампании, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства, однако публично он вновь пригрозил нанесением ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в случае отказа Тегерана разблокировать стратегически важный маршрут. В свою очередь, иранские власти назвали предложения США по мирному урегулированию «нереалистичными» и отвергли возможность прямых переговоров, что поддерживает высокую неопределенность и сохраняет за долларом статус ключевого защитного инструмента.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у уровня 1,1450, не удержав его, цены опустятся к мартовскому минимуму. Сопротивлением является круглый уровень 1,1500. Преодолев его, цены смогут одержать 20-дневную SMA, после чего у быков появится больше шансов на победу. Но пока осцилляторы отрицательны, у быков не хватает сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта. Фунт удержали выше 1.3193

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3193 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3193 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. На вторую половине дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании в 4-м квартале прошлого года, согласно окончательной оценке, остался без пересмотра и составил 0,1% и 1,0% соответственно, что довольно слабо, для такой экономики. На этом фоне покупатели фунта отступили от своих планов, что ограничило восходящий потенциал пары в первой половине дня. Впереди нас ждут цифры по индикатору потребительской уверенности и индексу Chicago PMI. Также состоятся выступления представителей ФРС в лице Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Жесткий тон политиков вернет давление на пару, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей буду ждать в районе поддержки 1.3193, ниже которой пробиться пока так и не удалось. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3225. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3254. Самой дальней целью окажется область 1.3279, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3193, давление на пару ощутимо возрастет, что приведет к падению в район минимума 1.3162. В таком случае лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3131 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались, но добиться реализации планов не получилось. Далее задачей будет защита нового сопротивления 1.3225. Лишь формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3193. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3162, что приведет к укреплению медвежьего рынка. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3225, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3254. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3279, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 марта наблюдалось сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Несмотря на все старания британских политиков, давление на фунт все же вернулось. Развитие конфликта на Ближнем Востоке сказалось и на британской экономике, что может привести к куда более плачевным последствиям, чем предполагалось ранее. Небольшой рост длинных позиций скорее был связан с приближающимся заседанием Банка Англии, после которого политики пообещали действовать более жестко и осмотрительно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 46 459, тогда как короткие некоммерческие упали на 4 927 до уровня 104 881. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 327.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3165.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта. Инфляция в еврозоне ниже ожиданий

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1486 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1486 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс потребительских цен еврозоны в марте этого года составил 2,5%, тогда как экономисты ожидали рост до 2,6%, что сохранило равновесие в паре EUR/USD. Очевидно, что трейдеры были готовы к подобного рода резкому ценового всплеску, так что к расстановке сил на рынке это не привело. Во второй половине дня выходит индикатор потребительской уверенности в США, индекс Chicago PMI, а также состоятся выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Майкла С. Барра. От комментариев политиков и будет зависеть дальнейшее внутридневное направление доллара. В случае усиления давления на пару, первого проявления покупателей буду ждать в районе поддержки 1.1448. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1486. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1520. Самой дальней целью будет уровень 1.1552, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1448, давление на евро увеличится. Это приведет к снижению в район минимума 1.1414. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заняли выжидательную позицию. Походе все переваривают очередное заявления Трампа о том, что Ормузский пролив ему уже не интересен. В случае роста EUR/USD, акцент будет смещен на защиту все того же сопротивления 1.1486. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1448. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1414. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1486, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1520. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1552 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, что трейдеры уже закладывают наземное вторжение США на территорию Ирана, желающих покупать рисковые активы на этом фоне больше не становится. Небольшое сокращение коротких позиций также свидетельствует о напряженной ситуации на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 12 861 до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 008 до уровня 190 746. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 13 525.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1448.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 31 марта

Из-за низкой волатильности рынка только канадский доллар был реализован через стратегию Mean Reversion, но до нормального обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Как показала статистика, индекс потребительских цен еврозоны в марте этого года составил 2,5%, против прогноза в 2,6%. Несмотря на это, сильный рост инфляции становится фактором, поддерживающим валюту, поскольку делает ее менее привлекательной для спекулятивных продаж. Однако, стоит отметить, что фактическое значение индекса, хоть и оказалось немного ниже ожиданий, снова находится на уровне, который может вызывать определенную осторожность у Европейского центрального банка. Уровень инфляции в 2,5% превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. В контексте глобальной экономической ситуации, если подобная тенденция сохранится, такие данные из еврозоны могут быть восприняты как сигнал к развороту в сторону более высоких ставок. Сегодня во второй половине дня ожидается выход ряда важных макроэкономических индикаторов, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. В частности, будет опубликован индекс потребительской уверенности в США, который является одним из ключевых барометров состояния американской экономики. Положительные данные по потребительской уверенности, как правило, свидетельствуют о растущем оптимизме среди населения относительно текущей и будущей экономической ситуации.Также внимание инвесторов будет приковано к индексу Chicago PMI. Этот производственный индекс является ранним индикатором состояния деловой активности в производственном секторе в регионе Чикаго, одного из крупнейших промышленных центров США. Значения выше 50 пунктов обычно сигнализируют о расширении производственной активности.Кроме того, в течение дня состоятся выступления двух представителей Федеральной Резервной Системы – Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Выступления членов FOMC, особенно тех, кто входит в состав управляющего совета, всегда пристально отслеживаются рынками. Их комментарии могут содержать ценную информацию о взглядах регуляторов на текущую экономическую ситуацию, инфляционные тенденции и потенциальные будущие шаги в области денежно-кредитной политики. Любые намеки на изменение позиции ФРС относительно процентных ставок или ее дальнейших планов могут спровоцировать значительные колебания на рынках, будь то валютный, фондовый или сырьевой.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1485 могут привести к росту евро в район 1.1525 и 1.1555;Продажи на прорыв уровня 1.1450 могут привести к падению евро в район 1.1414 и 1.1384;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3225 могут привести к росту фунта в район 1.3254 и 1.3280;Продажи на прорыв уровня 1.3190 могут привести к падению фунта в район 1.3165 и 1.3131;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.75 могут привести к росту доллара в район 159.95 и 160.20;Продажи на прорыв уровня 159.50 могут привести к распродажам доллара в район 159.30 и 159.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1490 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1448 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3235 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3185 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6876 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6838 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3949 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3925 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD демонстрирует осторожное восстановление. Потенциал роста ограничен

Пара GBP/USD демонстрирует осторожное восстановление от зоны 1,3155, или области четырехмесячного минимума, достигнутого во время азиатской сессии, и, похоже, прервала пятидневную серию снижения. Курс вновь поднялся выше отметки 1,3200, однако потенциал дальнейшего роста остается ограниченным на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. Сообщения о том, что президент США Дональд Трамп видит прогресс в переговорах по прекращению военных операций США против Ирана, стали одним из факторов краткосрочной поддержки рынка, хотя одновременно сохраняются угрозы новых ударов по энергетической инфраструктуре и требованиям по открытию Ормузского пролива.Иран, в свою очередь, дал понять, что не готов к прямому диалогу с США, что подчеркивает нестабильность дипломатического процесса и ослабляет надежды на быструю деэскалацию. На этом фоне цены на энергоносители остаются повышенными, усиливая инфляционные риски и поддерживая жесткие ожидания в отношении политики Федеральной резервной системы США. Участники рынка уже оценивают вероятность повышения ставки ФРС в 2026 году более чем в 50%, что во вторник помогло доллару США обновить годовой максимум и, вероятно, будет сдерживать более заметный рост GBP/USD.Дополнительное давление на фунт оказывает и уязвимость экономики Великобритании к ценовым шокам на энергоносители, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке. При этом жесткие сигналы Банка Англии о возможности повышения ставки уже в апреле на фоне инфляционных рисков усиливают опасения по поводу замедления экономики, что делает инвесторов более осторожными в отношении новых бычьих позиций на фунт. В таких условиях рынок, вероятно, захочет увидеть уверенное продолжение покупок, прежде чем считать, что спотовые цены сформировали краткосрочное дно. Позже в ходе североамериканской сессии данные JOLTS по вакансиям в США и индекс потребительского доверия Conference Board могут повлиять на доллар и создать краткосрочные торговые возможности в паре GBP/USD. Однако ключевым драйвером настроений по-прежнему остаются геополитические события.А с технической точки зрения осцилляторы отрицательны, пара торгуется ниже всех скользящих средних. Но стоит обратить внимание, что 100- 200-дневные SMA выровнялись, показывая вероятность бокового движения, а также оставляя шанс быкам хотя бы на короткий срок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY приостановила снижение

Пара USD/JPY приостановила снижение, и японская йена остановила свой вчерашний рост после выхода более слабых данных по потребительской инфляции в Токио.Опубликованный сегодня правительственный отчет показал, что основной индекс потребительских цен в Токио, столице Японии, замедлился с 1,5% в предыдущем месяце до 1,4% в марте, обновив минимум с марта 2022 года. Базовый показатель, не включающий волатильные цены на свежие продукты питания, также снизился в марте - до 1,7% с февральских 1,8%. Кроме того, индекс, исключающий свежие продукты питания и энергоносители, в годовом исчислении вырос на 2,3%, тогда как месяцем ранее его рост составлял 2,5%.Эти данные уменьшают вероятность немедленного повышения ставки Банком Японии и усиливают давление на иену, особенно на фоне экономических рисков, связанных с войной против Ирана. На этом фоне, а также благодаря сохраняющейся силе доллара США, пара USD/JPY получает дополнительную поддержку. При этом участники рынка уже полностью заложили в цены дальнейшее снижение ставок ФРС США и быстро наращивают ожмидания на их повышение к концу года на фоне опасений, что военный конфликт может усилить инфляционное давление и подтолкнуть доллар к новому максимуму с начала года.Между тем заместитель министра финансов Японии по международным делам Ацуси Мимура дал самый жесткий сигнал на сегодняшний день, заявив, что власти готовы предпринять решительные меры, если спекулятивные движения на валютном рынке продолжатся. Кроме того, глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что Банк Японии будет внимательно отслеживать динамику валютного рынка, что усилило ожидания возможного вмешательства для сдерживания ослабления национальной валюты. Это не позволило «медведям» по иене нарастить позиции, но так же сдержало потенциал дальнейшего роста USD/JPY.А с технической точки зрения краткосрочный настрой остается умеренно бычьим, поскольку пара USD/JPY удерживается значительно выше растущей 200-дневной SMA и выше всех скользящих средних. Осцилляторы положительны, подтверждая преобладание быков в рынке. Ближайшая поддержка находится на уровне 9-дневной ЕМА. Не удержав её, цены ускорят снижение к 20-дневной SMA. Но прорвавшись выше 160,00, цены снова протестируют мартовский максимум.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото отступает от полуторанедельного максимума

Золото (XAU/USD) постепенно отступает от полутора недельного максимума, зафиксированного ранее во вторник, удерживаясь немного выше уровня 4550 долларов, продолжая рост третий день подряд. Поводом для корректировки цен на нефть стали сообщения о готовности президента США Дональда Трампа приостановить военную операцию против Ирана, даже если движение через Ормузский пролив останется существенно ограниченным.Это смягчило инфляционные опасения и привело к снижению доходности казначейских облигаций США, что спровоцировало фиксацию прибыли по доллару и оказало поддержку сырьевому сектору, включая золото.Однако дипломатическая повестка остается крайне шаткой: Иран вновь дал понять о нежелании вступать в прямые переговоры с Вашингтоном, что ограничивает потенциал для скорого урегулирования конфликта. Дополнительным фактором неопределенности выступает продолжающееся наращивание американского военного присутствия в регионе, снижающее ожидания быстрой деэскалации напряженности. Эти события способны поддержать нефтяные котировки, усилив инфляционные риски и сохранив предпосылки к жесткому курсу денежно-кредитной политики со стороны центральных банков, включая Федеральную резервную систему США.Тем не менее ожидания более длительного периода высоких ставок ограничивают потенциал роста для золота. При этом участники рынка, судя по позиционированию, в значительной степени пересмотрели прогнозы по снижению ставок ФРС и все активнее закладывают вероятность их повышения ближе к концу года. Такая динамика усиливает спрос на доллар и не позволяет золоту развить устойчивый восходящий тренд.В этих условиях инвесторы предпочитают выжидательную тактику, оценивая вероятность того, что покупатели смогут надолго закрепить цены выше уровней технической поддержки 200-дневной простой скользящей средней (SMA) вблизи отметки 4100 долларов и четырёхмесячного минимума, зафиксированного на прошлой неделе. Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящей публикации данных JOLTS по числу открытых вакансий и индекса потребительского доверия Conference Board. Совокупность этой статистики, а также выступления представителей FOMC, способны повлиять на курс доллара и задать краткосрочное направление для движения цены на золото.Несмотря на это основной движущей силой волатильности на рынке остаются геополитические события, которые продолжают оказывать ключевое влияние на динамику спроса на защитные активы.С технической точки зрения краткосрочный настрой осторожно медвежий, поскольку цена золота колеблется ниже 100-дневной SMA. Но 200-дневная SMA продолжает расти, укрепляя долгосрочную бычью структуру, несмотря на коррекцию цен. RSI - индекс относительной силы - восстановился из зоны перепроданности. Но пока осцилляторы отрицательны, у быков маловато сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото отступает от полуторанедельного максимума.

Золото (XAU/USD) постепенно отступает от полутора недельного максимума, зафиксированного ранее во вторник, удерживаясь немного выше уровня 4550 долларов, продолжая рост третий день подряд. Поводом для корректировки цен на нефтьстали сообщения о готовности президента США Дональда Трампа приостановить военную операцию против Ирана, даже если движение через Ормузский пролив останется существенно ограниченным. Это смягчило инфляционные опасения и привело к снижению доходности казначейских облигаций США, что спровоцировало фиксацию прибыли по доллару и оказало поддержку сырьевому сектору, включая золото.Однако дипломатическая повестка остается крайне шаткой: Иран вновь дал понять о нежелании вступать в прямые переговоры с Вашингтоном, что ограничивает потенциал для скорого урегулирования конфликта. Дополнительным фактором неопределенности выступает продолжающееся наращивание американского военного присутствия в регионе, снижающее ожидания быстрой деэскалации напряженности. Эти события способны поддержать нефтяные котировки, усилив инфляционные риски и сохранив предпосылки к жесткому курсу денежно-кредитной политики со стороны центральных банков, включая Федеральную резервную систему США.Тем не менее, ожидания более длительного периода высоких ставок ограничивают потенциал роста для золота. При этом участники рынка, судя по позиционированию, в значительной степени пересмотрели прогнозы по снижению ставок ФРС и все активнее закладывают вероятность их повышения ближе к концу года. Такая динамика усиливает спрос на доллар и не позволяет золоту развить устойчивый восходящий тренд.В этих условиях инвесторы предпочитают выжидательную тактику, оценивая вероятность того, что покупатели смогут надолго закрепить цены выше уровней технической поддержки 200-дневной простой скользящей средней (SMA) вблизи отметки 4100 долларов и четырёхмесячного минимума, зафиксированного на прошлой неделе. Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящей публикации данных JOLTS по числу открытых вакансий и индекса потребительского доверия Conference Board. Совокупность этой статистики, а также выступления представителей FOMC, способны повлиять на курс доллара и задать краткосрочное направление для движения цены на золото.Несмотря на это, основной движущей силой волатильности на рынке остаются геополитические события, которые продолжают оказывать ключевое влияние на динамику спроса на защитные активы.С технической точки зрения, краткосрочный настрой осторожно медвежий, поскольку цена золота колеблется ниже 100-дневной SMA. Но 200-дневная SMA продолжает расти, укрепляя долгосрочную бычью структуру, несмотря на коррекцию цен. RSI - индекс относительной силы восстановился из зоны перепроданности. Но пока осцилляторы отрицательны, у быков маловато сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Трамп продолжает маневрировать для достижения своей цели, обещая все что угодно (есть вероятность возобновления роста цен

Д. Трамп снова обещает окончание войны даже, если Ормузский пролив останется под контролем Ирана. Стоит ли верить этим заявлениям или это просто маневрирование в условиях цугцванга неизбежности наземной операции, к которой США в общем-то ужен практиче6ски готовы. Американский президент остается главным ньюсмейкером в мире, который своими заявлениями не только стимулирует эскалацию ближневосточной войны, но и манипулирует динамикой1 всех финансовых рынков без исключения. Так накануне он заявил, что готов остановить войну даже, если контроль за Ормузским проливом останется за Тегераном. Эта новость стимулировала спекулянтов к локальной фиксации прибыли в нефтяных фьючерсах, долларе и прежде всего местном, американском рынке акций. Но реальность всего происходящего снова берет свое. Скопление военной группировки у залива продолжается, что ярко указывает на реальность старта военной операции. Другой вопрос, какая она будет и где. Конечно, участники рынка понимают всю безысходность данной ситуации, американскую ментальность всегда и везде побеждать, а также психологию самого президента, которого в самих Штатах подчас называют лжецом. Конечно, фактор неопределенности оказывает влияние на рынки и будет способствовать крайне высокой волатильности. Но, если американцы начнут военную операцию можно будет ожидать сильного роста цен на нефть и золото. Доллар также в этих условиях может получить поддержку на волне покупок гособлигаций Казначейства. А пока, вероятнее всего, мы будем наблюдать период консолидации. Что касается перспектив американского доллара, то здесь важную роль может сыграть публикуемая на этой неделе отчетность по рынку труда, сначала завтра от ADP, а затем в пятницу от Минтруда. Предполагается, что отчеты снова покажут невеселую картину, что в других бы условиях являлось важным сигналом для возобновления снижения процентных ставок для стимулирования экономики США. Еще одним важным сигналом рынкам стало вчерашнее заявление главы ФРС Дж. Пауэлла, который сообщил, что долгосрочные инфляционные ожидания, похоже, находятся под контролем, несмотря на вызванный войной всплеск цен на нефть, который вызвал инфляционное давление, включая на перспективы ставок. Политика центрального банка "подождать и посмотреть" была оправданной. Это важное заявление, которое будет основанием для крайне осторожных действий рыночных игроков. Пока рынки ставят на то, что инфляция может значительно подскочить в этом месяце, но если все окажет не так, как ожидается, то перспектива снижения ставки в этом году только усилится. Эта новость может оказать уже негативное влияние на курс доллара, ослабляя его, несмотря на ближневосточный кризис. Что можно ожидать сегодня на рынке? Полагаю, что активность на рынках будет плавно снижаться в условиях ожидания двух наиважнейших факторов – риска начала наземной операции США и публикации отчетов по занятости в Америке. Прогноз дня: #CL Цена на американский сорт нефти торгуется выше уровня поддержки 101.00 эскалация кризиса на Ближнем Востоке может привести к локальному взлету цены к 120.00 долларов за баррель. Уровнем для покупки может служить отметка 104.00. GOLD Спотовое золото торгуется ниже уровня 4602.00. Эскалация кризиса, может снова поддержать спрос на «желтый металл» на этой волне оно может подскочить к 4850.00. Уровнем для его покупки может служить отметка 4631.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Индекс доллара США (DXY) приостановил свой рост

Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине ключевых мировых валют, отступил от текущего максимума, зафиксированного во время азиатской сессии во вторник, тем самым прервав пятинедельный восходящий путь. Тем не менее дальнейшее снижение индекса не наблюдается: рынок остается под влиянием противоречивых сигналов относительно хода мирных переговоров, направленных на прекращение конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп готов приостановить военную кампанию против Ирана, даже если навигация через Ормузский пролив будет по-прежнему ограничена. Подобные заявления спровоцировали переоценку глобальных рисковых настроений, что ослабило позиции доллара. Коррекционное движение на нефтяном рынке дополнительно снижает инфляционные ожидания, удерживая доходность казначейских облигаций США вблизи минимумов и оказывая дополнительное давление на американскую валюту.В то же время Трамп выступил с жестким заявлением, пригрозив нанесением масштабных ударов по ключевым энергетическим объектам Ирана, если соглашение не будет достигнуто в ближайшие сроки, а судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено. Тегеран, в свою очередь, дал понять о нежелании вступать в прямой диалог с Вашингтоном, что подчеркивает хрупкость дипломатических инициатив.Кроме того, наращивание американского военного присутствия в регионе повышает уровень неопределенности относительно возможной деэскалации конфликта. Эти факторы способны оказать поддержку нефтяным котировкам, что сохраняет риски роста инфляции и укрепляет вероятность поддержания жесткой денежно-кредитной линии со стороны Федеральной резервной системы. Таким образом, «ястребиная» позиция регулятора может ограничить глубину ослабления доллара и требует осторожности при оценке вероятности формирования локального ценового максимума индекса доллара DXY в краткосрочной перспективе.Инвесторы теперь ожидают публикации свежей статистики по американской экономике - данных JOLTS о числе открытых вакансий и индекса потребительского доверия от Conference Board - которые могут задать направление движению доллара в ходе североамериканской сессии. А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, индекс торгуется выше всех скользящих средних, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы стал ближе к зоне перекупленности, это показывает, что покупатели могут остаться в консолидации на короткий срок. Так же 100- и 200-дневные SMA почти без наклона, подсказывая о некоторой консолидации.В таблице ниже представлена динамика курса доллара США относительно основных мировых валют за текущий день: наибольшее укрепление наблюдается в паре с новозеландским долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото растет после мартовских потерь: Трамп обсуждает завершение войны с Ираном

Цены на золото в азиатскую сессию во вторник заметно выросли, отыгрывая часть мартовских распродаж. Поддержку рынку дали ожидания возможного скорого завершения конфликта США и Ирана на фоне разгона инфляционных рисков и дискуссий вокруг траектории ставок ФРС. Почему золото и другие металлы пошли вверх Драгоценные металлы получили импульс после заметных потерь в марте. Одним из драйверов стало сообщение о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность прекращения военных действий против Ирана, при этом, как отмечается, конфликт может не сопровождаться операцией по открытию Ормуза. Дополнительную поддержку рынку дало и то, как прозвучали комментарии главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла: председатель ФРС заявил, что долгосрочная инфляция сохраняет стабильность даже при краткосрочных потрясениях. Для золота это важно, поскольку снижает остроту опасений по поводу устойчивости инфляции и, следовательно, траектории процентных ставок. Ключевые ценовые уровни (на момент торгов)К 09:17 по Гринвичу золото на спотовом рынке выросло на 1% до $5 556,54 за унцию. Золото в фьючерсах прибавило 0,6% и торговалось на уровне $4 587,01 за унцию. На этом фоне во вторник ускорились и другие сегменты рынка драгметаллов: – спотовая цена серебра поднялась на 2,7% до $71,9805 за унцию;– спотовая цена платины выросла на 0,8% до $1 914,85 за унцию. При этом оба металла продолжают готовиться к существенным мартовским итогам, ранее динамика была заметно негативной. Трамп и Ормуз: что меняет расклад для трейдеров Wall Street Journal со ссылкой на понедельничный вечерний бриф сообщает, что Дональд Трамп обсуждает с помощниками завершение военной кампании против Ирана без открытия Ормузского пролива. В материале говорится, что американская сторона оценила: попытка открыть пролив, вероятно, выведет конфликт за рамки первоначального 4-6 недельного графика, а также может потребовать сложной военной операции. Логика, как отмечается в сообщении, строится вокруг достижения ключевых целей США – нанесения ущерба военно-морскому потенциалу и ракетным возможностям Ирана. Далее, согласно сообщению, Вашингтон планирует оказывать на Тегеран дипломатическое давление, чтобы добиться повторного открытия пролива, а также воздействовать на союзников из Персидского залива и Европы с тем, чтобы они взяли инициативу на себя. Для рынка важный нюанс здесь двойственный: даже если вероятность расширения конфликта снижается, сохраняется фактор риска по энергопоставкам. Ормузский пролив обеспечивает 20% мировой добычи нефти, поэтому его продолжительное закрытие способно удерживать опасения по росту цен на топливо и инфляции. Золото при росте: впереди худший месяц почти за 20 лет Несмотря на подъем в текущие дни, общий тренд остается тревожным. Золото, по данным динамики рынка, движется к худшим месячным показателям почти за два десятилетия. В марте спотовая цена золота снизилась почти на 14%, и металл готовится прервать семимесячную серию побед. Давление усиливали растущие сомнения в дальнейшем снижении процентных ставок ФРС: старт войны с Ираном подталкивал вверх цены на нефть и усиливал ожидания более высокой инфляции. Свой вклад внесли и сигналы от крупных центробанков. Европейский центральный банк и Банк Японии также обозначали возможность повышения ставок для сдерживания инфляции, связанной с энергоносителями. В такой среде повышается доходность по инструментам, конкурирующим с золотом, и падает привлекательность активов, не приносящих доход. Что ожидать по серебру и платине Эта логика распространяется и на другие металлы. На фоне сохраняющегося давления по процентным ожиданиям: – спотовая цена серебра в этом месяце уже демонстрирует снижение на 23%;– платина готовится терять около 19% по итогам месяца. Иными словами, рост во вторник выглядит скорее как техническая и новостная коррекция, тогда как ключевой вопрос для рынка остается прежним: как долго будут сохраняться риски по инфляции и процентным ставкам, связанные с геополитикой и энергоснабжением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Евро ускоряет падение: угрозы из-за энергетической зависимости

Евро ускоряет снижение и, по оценкам аналитиков, приближается к худшему кварталу с 2024 года. Давление на единую валюту усиливается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, которое вновь высветило зависимость Европы от импорта энергоносителей и ухудшает экономические перспективы региона. Что происходит с курсом евроВ текущем квартале единая валюта потеряла около 2%, опустившись к отметке примерно $1,15. Особенно заметным стало падение в марте: евро снизился к доллару на 2,5%, и это максимальная динамика вниз с июля. Движение выглядит как резкий разворот относительно конца января, когда евро пробил уровень $1,20 и достиг максимума почти за 5 лет.Прогнозы: потенциал дальнейшего паденияВ краткосрочной перспективе стратеги Morgan Stanley допускают снижение евро вплоть до $1,13. Для трейдеров это ключевой ориентир, поскольку уровень в районе $1,13 может стать ближайшей зоной для теста ликвидности и пересмотра позиций.Почему давление сохраняетсяОдним из факторов риска остаются различия в экономической модели США и Европы. По данным из статьи, США получают выгоду от статуса крупного производителя нефти, тогда как ЕЦБ вновь вынужден отвечать на инфляционное давление, связанное с энергоносителями, и на фоне этого экономика демонстрирует более слабую активность.Дополнительную неопределенность усиливает поведение рынков ставок. Денежные рынки сейчас закладывают в цены три повышения процентных ставок в течение этого года – резкая смена ожиданий по сравнению с периодом всего нескольких недель назад, когда вероятность снижения ставок оценивалась в 35%.Ставки не спасают евро из?за геополитики и глобального ужесточения условийХотя более высокие ставки обычно поддерживают валюту при сильной экономике, в текущей ситуации работает другой механизм. Потрясения на Ближнем Востоке создают риски перебоев в поставках, а усиление глобальных финансовых условий сильнее всего бьет по валютам, которые зависят от экономического роста, включая евро. Такую трактовку приводит ING: ужесточение условий финансирования может оказаться «тяжелее», чем потенциальная поддержка от дифференциала ставок.Позиционирование трейдеров: спрос на защиту и разворот ожиданийВ начале этого месяца спрос на хеджирование от ослабления евро достиг четырехлетнего максимума. Долгосрочные метрики также показывают, что трейдеры, которые в прошлом году стабильно платили заметную премию за ставки на укрепление евро, полностью отступили от этой стратегии.При этом сохраняется устойчивый спрос на защиту евро:– относительно валют-убежищ,– и по отношению к валютам, привязанным к сырьевым товарам.На рынке отмечается доминирование «медвежьих» опционных ставок на евро: они превышают иеновые в соотношении почти 4 к 1. Для трейдера это означает, что в производных инструментах (опционах) по евро закрепляется более осторожный, защитный настрой.Ключевые выводы для трейдераДвижение евро вниз подтверждается сильной месячной динамикой в марте: -2,5% к доллару, максимум снижения с июля.Фундаментальная причина давления – энергетическая зависимость Европы и геополитические риски, усиливающие неопределенность по инфляции и экономике.Рынок ставок фактически сместился в сторону ожиданий повышения (три повышения в 2025 году), но это не компенсирует риски.Текущие потоки в деривативах указывают на доминирование ставок против укрепления евро: спрос на защиту достиг 4-летнего максимума.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 31 марта. Инфляция в Европе начала расти

Пара EUR/USD в течение понедельника продолжала процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,1440 после закрепления под уровнем Фибо 100,0% – 1,1577. К концу дня этот уровень был практически достигнут. Отбой котировок от уровня 1,1440 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,1577. Закрепление курса пары под уровнем 1,1440 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровней 1,1374 и 1,1282. Ситуация с волнами на часовом графике остается понятной. Последняя завершенная волна вверх пробила пик предыдущей волны всего на несколько пипсов, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд в данное время вновь изменился на «медвежий». Быки в последние месяцы ничего не могут противопоставить медведям. Действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке спровоцировали в регионе масштабные военные действия с участием десятка государств, которые позволяют доллару рассчитывать на дальнейший рост. В понедельник информационный фон был очень скудным и уже привычно никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Индекс потребительских цен в Германии за март первым подтвердил наихудшие опасения трейдеров. Инфляция растет, растет очень быстро. Всего за один месяц потребительские цены подскочили на 2,7% г/г, хотя месяцем ранее инфляция составила всего лишь 1,9%. Таким образом, в Европе (соответствующий отчет выйдет сегодня) инфляция, вероятнее всего, тоже резко вырастет. Из этих двух отчетов трейдеры должны будут сделать вывод о готовности ЕЦБ ужесточить параметры ДКП уже в апреле, что раньше вызвало бы мощную атаку быков на фоне бездействия ФРС. Однако сейчас сильный рост европейской валюты или «бычий» тренд вряд ли возможны. Я бы не хотел ставить крест на евро и трейдерах-быках, но в последние недели у них было достаточно неплохих возможностей для роста и атак. Воспользоваться ими они не сумели. Таким образом, рынок, вероятно, и дальше будет обращать внимание только на события, связанные с ценами на нефть и ситуацией на Ближнем Востоке. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня Фибо 76,4% – 1,1617, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 100,0% – 1,1474, который уже достигнут. Закрепление котировок под уровнем 1,1474 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% –1,1310. «Бычий» тренд станет возможным после закрытия евро над нисходящим трендовым коридором. Первая цель для быков в этом случае – уровень 1,1706. Назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли еще 12861 Long-контракт и 1008 контрактов Short. Таким образом, всего за шесть недель тотальное преимущество быков испарилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 190 тысяч. Шесть недель назад преимущество быков среди некоммерческих трейдеров было более, чем двукратным. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают различное влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка обращено на Ближний Восток, где война продолжает набирать обороты и расширять свою географию. Таким образом, в ближайшее время курс евро и доллара будет зависеть не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от войны в Иране. И доллар пока извлекает максимум выгоды из этого события. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 31 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых только инфляция в ЕС вызывает интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,1577 на часовом графике с целью 1,1440. Новые сделки на продажу станут возможными при закрытии под уровнем 1,1440 с целями 1,1374 и 1,1282. Сделки на покупку станут возможными при отбое пары от уровня 1,1440 с целью 1,1577. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1577–1,2082 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Глава ФРС США Пауэлл занял более мягкую позицию

А пока американский доллар продолжает укреплять свои позиции против ряда рисковых активов, несмотря на все старания Трампа, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл очертил сложную картину, стоящую перед центральным банком, подчеркнув наличие противоречия между двумя ключевыми целями: полнотой рынка труда и контролем над инфляцией.В ходе вчерашнего выступления глава ФРС четко заявил о намерении ФРС вернуть инфляцию к устойчивому уровню в 2%, что является основополагающим мандатом регулятора. В своем выступлении Пауэлл также коснулся опасений относительно потенциальных инфляционных последствий расширения баланса ФРС. По его словам, на данный момент не наблюдается тех значительных рисков, которые предсказывали многие экономисты, что позволяет центральному банку сохранять спокойствие в отношении данного аспекта денежно-кредитной политики.Влияние внешних факторов на инфляцию также было проанализировано. Рост цен, связанный с войной США на Ближнем Востоке, был охарактеризован как, вероятно, разовое увеличение, которое могло добавить от 0,5% до 1,0% к общему уровню инфляции. Аналогичным образом, события на Ближнем Востоке оказывают заметное влияние на цены на бензин и газ, что также вносит свою лепту в краткосрочные инфляционные всплески.Учитывая эти обстоятельства, Пауэлл подчеркнул, что наилучшей стратегией в настоящий момент является выжидательная. «Нам лучше подождать и посмотреть на развитие ситуации», — отметил он, подразумевая необходимость оценки воздействия текущих факторов на экономику прежде, чем принимать какие-либо решения. Текущее положение инструментов денежно-кредитной политики ФРС, по его словам, находится в благоприятном положении для такой оценки.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразил уверенность в том, что долгосрочные инфляционные ожидания в Соединенных Штатах остаются под контролем. В заключение выступления глава центрального банка отметил, что политика Федеральной резервной системы находится в выгодном положении, позволяющем переждать и оценить дальнейшее развитие ситуации. Это означает, что ФРС не намерена принимать поспешных решений относительно денежно-кредитной политики, а будет внимательно отслеживать поступающие экономические данные, включая динамику инфляции, занятости и экономического роста, прежде чем предпринимать какие-либо конкретные шаги. Такой подход позволяет избежать преждевременного ужесточения политики, которое могло бы замедлить экономический рост, но одновременно сохранить гибкость для реагирования на возможные негативные тенденции.Однако, как я отмечал выше, на валютном рынке трейдеры отреагировали в сторону покупок американского доллара.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1485. Только это позволит нацелиться на тест 1.1520. Уже оттуда можно забраться на 1.1552, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1588. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1450 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1415 либо открывать длинные позиции от 1.1380. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3225. Только это позволит нацелиться на 1.3255 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3280. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3190. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3160 с перспективой выхода на 1.3131.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Серебро - возможно среднесрочно на повышение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок идет к капитуляции

Американские фондовые индексы падают на протяжении пятой недели подряд, а большинство из них перешло на территорию коррекции. В марте 10 из 11 секторов S&P 500 готовы закрыться в красной зоне. В среднем на 8,3%. Только энергетика сумеет отметиться плюсом на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По мере роста вероятности его затягивания рынок акций все больше окутывает страх. Месячная динамика S&P 500 Инвесторы отбросили иллюзии и ожидают более высокие цены на нефть и длительное удержание ФРС ставки по федеральным фондам на уровне 3,75%. Такая комбинация усиливает риски рецессии в экономике США, что явно не нравится фондовым индексам. За последние 13 торговых сессий S&P 500 шел в противоположную Brent сторону 12 раз. Обратная корреляция высока и помогает понять, что является главным драйвером рынка акций. По мнению JP Morgan, если длительный конфликт будет означать, что мир больше не получит нефти из Персидского залива, то всех однозначно ждет рецессия. При этом банк считает, что текущая ситуация отличается от событий 2022, когда инфляция взлетела к 40-летним пикам. Сейчас ставки более высокие, а ускорения зарплат нет и в помине. Плюс использование искусственного интеллекта сдерживает цены. Шансы спада выше, чем стагфляции. Динамика акций технологических компаний ИИ ранее воспринимался как сдерживающий падение бумаг технологических компаний фактор. Считалось, что Большие технологии станут своеобразным убежищем на рынке акций США. Однако по факту оказалось, что это не так. Их индекс в марте продемонстрировал худшую динамику с сентября 2022. Высокая доходность казначейских облигаций, рост стоимости электроэнергии и сбои в поставках критически важного для сектора чипов гелия отправили его в нокаут. Одновременно капитулировали и хедж-фонды. Согласно анализу Goldman Sachs, они сокращали позиции по акциям шесть недель подряд. С одной стороны, это говорит о доминировании «медведей». С другой, формирует плацдарм для отскока, если самые большие страхи инвесторов не воплотятся в жизнь. Так, Morgan Stanley считает, что коррекция S&P 500 подходит к своему заключительному этапу. В этом убеждают предыдущие эпизоды, когда не материализовались страхи рецессии и повышения ФРС ставки по федеральным фондам. Однако на самом деле судьба S&P 500 будет зависеть от Ближнего Востока. Белый дом бросается в крайности. То ли начинать наземную операцию. То ли просто уйти из Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым. Технически на дневном графике широкого фондового индекса имеет место продолжение коррекционного движения к восходящему тренду. Сформированные ранее шорты с целевыми ориентирами на 6100 и 6000 имеет смысл удерживать. В качестве основных сопротивлений выступают пивот-уровни 6440 и 6510. Отбой от них может стать основанием для наращивания коротких позиций по S&P 500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.48 пришелся на момент, индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест 159.48 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку доллара. В результате пара выросла лишь на 15 пунктов.Японская иена продемонстрировала некоторое укрепление против доллара США, что стало следствием неоднозначных заявлений президента Трампа относительно Ближнего Востока. Напряженность вокруг Ормузского пролива остается главным моментом, который оказывает сейчас воздействия на участников рынка. Но основное давление на пару USD/JPY сейчас оказывают заявления японских официальных лиц. Опасения резкого ослабления национальной валюты, которое может негативно сказаться на экономике страны, привели к дискуссиям о возможном валютном вмешательстве. Подобные комментарии, даже если они носят предварительный характер, создают ожидания рынка и влияют на поведение участников торгов, побуждая их к фиксации прибыли по паре. В то время как внешнеполитические события, освещаемые Трампом, создают фоновый уровень неопределенности, внутренние опасения японских регуляторов становятся доминирующим фактором. Ожидание возможной интервенции на валютном рынке, направленной на поддержку курса иены, создает существенный сдерживающий фактор для роста пары вше уровня 160.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.77 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.10 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.10 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.52 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.77 и 160.10.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 159.52 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.18, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.77 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.52 и 159.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Очередные заявления Трампа ударили по ценам на нефть

Цены на нефть резко снизились после того, как в интернете появились сообщения, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию в Иране, даже если жизненно важный Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Цена на нефть марки West Texas Intermediate снизилась и приблизилась к отметке в 103 доллара за баррель после того, как ранее подскочила почти на 4% после очередной иранской атаки на танкер в Персидском заливе.Снижение цен на нефть, которое вряд ли окажется продолжительным, может иметь двойственный эффект. Для стран-импортеров энергоносителей это благоприятная новость, способствующая снижению инфляции и стимулированию экономического роста. Однако для государств, чья экономика сильно зависит от экспорта нефти, подобное развитие событий не самый лучший вариант. Заявление президента Трампа, даже если оно призвано деэскалировать конфликт, что вряд ли, может быть воспринято Тегераном как сигнал к дальнейшему укреплению своих позиций и усилению провокационных действий. Это, в свою очередь, может привести к новым вспышкам напряженности в регионе и непредсказуемым последствиям для мировой энергетической безопасности.Любые дальнейшие инциденты или обострение ситуации могут мгновенно вернуть цены на нефть к прежним высоким уровням, нивелируя текущее снижение и вновь погружая мировую экономику в состояние неопределенности.Согласно сообщению, в котором цитируются официальные лица администрации, Трамп и его помощники оценили, что миссия по возобновлению работы пролива затянет войну сверх запланированных четырех-шести недель. Произошло это сразу после того, как в начале недели цена на нефть марки Brent составляла около 113 долларов.Стоит отметить, что президент США регулярно колеблется между заявлениями о скором окончании войны и предупреждениями о готовности к наращиванию военных операций. В понедельник Трамп заявил, что США взорвут электростанции, нефтяные объекты и возможно инфраструктуру опреснения воды, если Иран не откроет Ормузский пролив. Затем к вечеру, заявил совсем обратное.В ответ на это Иран атаковал полностью загруженный кувейтский нефтяной танкер в якорной стоянке порта Дубая, что лишь продолжает конфликт, который идет уже пятую неделю. Согласно заявлению кувейтской нефтяной корпорации, иранские власти атаковали в порту Дубая танкер «Аль-Сальми», полностью загруженный для перевозки сырой нефти. Это привело к пожару и повреждению корпуса. Несмотря на снижение цен на нефть во вторник, американский эталонный индекс вырос более чем на 50% в марте, что является самым большим ростом с мая 2020 года, а нефть марки Brent демонстрирует уверенный месячный рост. Рынок также сохраняет напряженность в связи с наращиванием американских войск в регионе и возможным развертыванием наземных сил в Иране.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $106,83. Это позволит нацелиться на $113,36 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $115,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $10,40. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $92,54 с перспективой выхода на $86,67.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп продолжает говорить одно, а делать другое. Видеопрогноз на 31 марта

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1486 может привести к росту евро в район 1.1520 и 1.1552Прорыв 1.1448 может привести к распродажам евро в район 1.1414 и 1.1384Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3225 может привести к росту фунта в район 1.3254 и 1.3279Прорыв 1.3193 может привести к распродажам фунта в район 1.3162 и 1.3131Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.74 может привести к росту доллара в район 159.94 и 160.21Прорыв 159.53 может привести к распродажам доллара в район 159.29 и 159.09Еврозона:Изменение объема ВВП Великобритании за 4 кварталОбщее изменение объема инвестиций ВеликобританииСальдо расчетного счета платежного баланса ВеликобританииИзменение объема розничной торговли ГерманииУровень безработицы ГерманииИндекс потребительских цен еврозоныБазовый индекс потребительских цен еврозоныСША: Индикатор потребительской уверенностиИндекс Chicago PMIЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюЧлен FOMC Майкл С. Барр выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 31 марта. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1485 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я на продавал евро.На фоне обострения ситуации в Персидском заливе президент США Дональд Трамп обозначил готовность завершить военные действия против Ирана, даже при сохранении ограничений на движение в Ормузском проливе. Это заявление спровоцировало позитивную реакцию на финансовых рынках, однако вряд ли кто-то всерьез поверил его словам. Цены на нефть, которые в последние недели демонстрировали рост из-за опасений относительно поставок через Ормузский пролив, начали снижаться, что ослабило спрос на доллар и привело к укреплению рисковых активов. Сегодняшняя европейская торговая сессия обещает быть также оживленной благодаря выходу ключевых макроэкономических данных из еврозоны. Эти показатели способны значительно повлиять на курс единой европейской валюты в парах с другими валютами. Особое внимание участников рынка будет сосредоточено на статистике из Германии. Прежде всего, трейдерам стоит внимательно изучить отчет об изменении объема розничных продаж в Германии за февраль. Этот индикатор служит отличным барометром потребительской активности и общего состояния внутреннего спроса в локомотиве европейской экономики. Любые существенные отклонения от ожиданий могут вызвать заметное движение на финансовых рынках. Наряду с этим, рынок ожидает публикации данных по уровню безработицы в Германии. Рост безработицы может напрямую повлиять на настроения потребителей и, как следствие, на динамику розничных продаж. Анализ этих показателей позволит оценить текущее состояние немецкой экономики и спрогнозировать ее дальнейшее развитие.Дополнительно, в центре внимания окажутся цифры по индексу потребительских цен еврозоны, включая базовые цены. Эти значения играют решающую роль в оценке инфляционного давления в регионе и служат ориентиром для принятия решений Европейским центральным банком. Ускорение инфляции, которое скорей всего и произойдет, может подтолкнуть к ужесточению политики. Но вот приведет ли это к укреплению евро в текущей ситуации – вопрос довольно сложный. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1481 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1519. В точке 1.1519 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1462 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1481 и 1.1519.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1462 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1426, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1481 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1462 и 1.1426.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс