Новости форекс

EUR/USD. Превью недели. ФРС, ЕЦБ, ZEW и PPI

На фоне войны на Ближнем Востоке, блокировки Ормузского пролива и последовавшего за ним энергетического кризиса «классические» фундаментальные факторы отошли на второй план. Тональность торгам задают «фронтовые сводки», а не макроэкономические отчеты, которые остались в тени геополитики. Однако предстоящая неделя в этом плане будет отличаться от двух предыдущих, поскольку мы узнаем позицию ключевых для eur/usd регуляторов – ФРС и ЕЦБ. ФРС В среду, 18 марта, Федрезерв США подведет итоги своего очередного заседания. Согласно предварительным прогнозам, регулятор сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Вероятность реализации этого сценария составляет 98%, согласно данным инструмента CME FedWatch. Это означает, что мартовская пауза уже полностью учтена в текущих ценах. Поэтому основное внимание рынка будет сосредоточено не на формальных итогах заседания, а на тональности сопроводительного заявления, прогнозах dot plot и риторике Джерома Пауэлла. Поскольку мартовское заседание является квартальным, Федрезерв обновит макроэкономические прогнозы и «точечный график» (прогноз членов ФРС относительно вероятной динамики процентной ставки). По мнению многих аналитиков, медианный прогноз сместится в сторону 3,25-3,5%. Это будет означать, что регулятор будет склоняться к одному или (максимум) двум раундам снижения ставки до конца текущего года. Такой результат будет интерпретирован рынком весьма однозначно – в пользу американской валюты, т.к. ранее рынок ожидал 2-3 снижения в рамках 2026 года. На сегодняшний день рынки закладывают 30-процентную вероятность снижения ставки в июне. Если прогноз dot plot будет предполагать лишь один раунд снижения до конца года, то эта вероятность снизится до нуля. В таком случае рыночные ожидания сместятся на сентябрь или даже на декабрь. Прогнозы по инфляции могут быть пересмотрены в сторону повышения (до 2,2%-2,4%), а прогноз по росту ВВП скорректирован до 1,8%. Глава ФРС Джером Пауэлл в свойственной ему манере наверняка попытается сохранить баланс в своей риторике, но всё же избежать «ястребиного уклона» ему вряд ли удастся. Вероятней всего, он снова повторит свою фразу о том, что регулятору «требуется больше доказательств устойчивого снижения инфляции», на фоне ускорения базового индекса PCE и стагнации CPI (как общего, так и базового). Также Пауэлл наверняка акцентирует свое внимание на возросшей геополитической нестабильности, удорожании энергоносителей и неопределенности с торговыми тарифами США. Все эти сигналы ястребиного характера будут интерпретированы в пользу американской валюты. ЕЦБ Мартовское заседание ЕЦБ состоится в четверг, 19 марта. Формальные итоги этого заседания также предопределены – можно не сомневаться в том, что регулятор сохранит все параметры монетарной политики в прежнем виде. Основная интрига мартовской встречи заключается в оценке сложившейся ситуации. Европейскому Центробанку приходится сейчас балансировать между хрупким экономическим ростом и внешними шоками, которые могут одновременно разогнать инфляцию и замедлить рост ВВП. Как и Федрезерв, европейский регулятор обновит на мартовской встрече свои макроэкономические прогнозы. Напомню, что в феврале общий CPI в еврозоне отступил от январских минимумов (1,7%) и немного ускорился (до 1,9%) из-за роста цен на услуги. В обновленных прогнозах регулятор скорее всего предупредит, что инфляция будет и дальше демонстрировать восходящую динамику на фоне удорожания энергии. Также ожидается пересмотр прогнозов экономического роста в сторону понижения – опять же, из-за энергетического кризиса, слабого экспорта и неопределенности с торговыми тарифами США. И всё же, несмотря на громкие геополитические события, Европейский Центробанк скорее всего реализует «нейтральный», а не ястребиный сценарий. Признав инфляционные риски, Кристин Лагард, вероятно, заявит о том, что ЦБ будет действовать осторожно и не станет реагировать на краткосрочный скачок цен на нефть. То есть решения будут приниматься «от заседания к заседанию», исходя из поступающих данных. Такой сценарий – не в пользу евро. Поддержку европейской валюте ЕЦБ окажет лишь в том случае, если допустит повышение процентных ставок в обозримом будущем (летом), однако такой вариант развития событий маловероятен. PPI и ZEW И хотя макроэкономические отчёты сейчас находятся в тени геополитических событий, некоторые релизы все же способны оказать влияние на пару eur/usd. Так, во вторник будут опубликованы индексы ZEW. Как известно, это одни из самых влиятельных опережающих индикаторов для экономики Германии и еврозоны. В отличие от индекса IFO (который опрашивает руководителей предприятий), ZEW отражает ожидания аналитиков, то есть финансового сообщества. Согласно предварительным прогнозам, индекс настроений в деловой среде Германии в марте резко снизится – до 39,5, с предыдущего значения 58,3. Индекс текущей ситуации также должен продемонстрировать нисходящую динамику – с отметки -65,9 до -80. Общеевропейский индекс настроений в деловой среде от института ZEW тоже может разочаровать, снизившись с отметки 39,4 до 24,3. Другими словами, евро может оказаться под давлением даже если отчет выйдет на прогнозном уровне. Если же релиз окажется в красной зоне, продавцы eur/usd получат дополнительный аргумент для развития южного тренда. На следующий день – в среду – в США опубликуют один из ключевых индикаторов инфляции: индекс цен производителей. В январе общий PPI немного замедлился – до 2,9% г/г, однако в феврале эксперты ожидают его ускорение до 3,1%. Базовый индекс также должен ускориться – до 3,8% г/г (максимальное значение показателя с января 2025 года), после стремительного роста в предыдущем месяце. Такой результат окажет гринбеку дополнительную поддержку. Таким образом, пара eur/usd сохраняет потенциал дальнейшего снижения – даже без «оглядки» на геополитические фундаментальные факторы. Тоже самое говорит и «техника». На всех старших таймфреймах (кроме MN) пара находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands. На четырехчасовом и дневном графиках индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», который также сигнализирует о приоритете коротких позиций. Коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для захода в продажи с южными целями на отметках 1,1410 и 1,1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, #Ethereum, #Litecoin от 16 марта

GBP/USD Анализ: На графике мажора английского фунта стерлингов с конца января этого года формируется краткосрочная медвежья волна. Анализ её структуры не показывает завершённости. После пробития очередного сопротивления цена располагается у верхней границы, формируя промежуточную коррекцию. Структура коррекции не закончена на момент анализа. Прогноз: В предстоящие дни ожидается продолжение бокового настроя ценового движения английского фунта. Возможен нисходящий курс, с давлением на зону поддержки. Во второй половине недели повышается вероятность смены направления и подъем цены пары к зоне сопротивления. Кратковременный прорыв нижней границы расчётной поддержки при смене курса исключать нельзя. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3380/1.3430 Поддержка: - 1.3180/1.3130 Рекомендации: Продажи: потенциал для сделок ограничен, торговля рискованна. Покупки: станут актуальными после появления в районе зоны поддержки соответствующих подтверждённых сигналов. AUD/USD Анализ: Незавершенная бычья волна графика австралийского доллара с сентября прошлого года задает основной вектор движения основной пары. На графике экстремумы образуют фигуру «вымпел». Анализ структуры волны показывает формирование коррекционного отката в рамках заключительной части (С). Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни можно ждать продолжение общего бокового вектора движения пары. Возможно кратковременное снижение в район расчётной поддержки. К концу недели повышается вероятность смены направления и возобновление ценового подъёма. Потенциал недельного роста ограничен сопротивлением. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7110/0.7060 Поддержка: - 0.6920/0.6870 Рекомендации: Покупки: до появления подтверждённых сигналов разворота в районе расчётной поддержки условий для подобных сделок не будет. Продажи: имеют малый потенциал. Безопасней снизить торговый лот и ограничить время для сделок рамками сессий. USD/CHF Анализ: В краткосрочной перспективе направление ценовых колебаний задает алгоритм незавершённой бычьей волны от 11 апреля прошлого года. С конца января текущего года котировки начали формирование заключительной части (С). Цена достигла границ широкой потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Прогноз: В предстоящие дни ожидается завершение восходящего вектора движения цены, с постепенным переходом движения котировок в боковую плоскость вдоль зоны сопротивления. К концу недели можно ждать формирование разворота и начало ценового снижения, вплоть до района расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7920/0.7970 Поддержка: - 0.7770/0.7720 Рекомендации: Покупки: не имеют потенциала, рискованны. Продажи: станут возможными после появления подверженных сигналов разворота в районе расчётного сопротивления. EUR/JPY Анализ: На рынке кроссовой пары евро/японская йена с конца января формируется краткосрочный восходящий тренд. С начала марта незавершённый участок волны образует коррекционный участок (В). Цена двигается к верхней границе мощного сопротивления недельного ТФ. Прогноз: На предстоящей неделе вероятно продолжение общего бокового вектора ценового движения кросса. В ближайшие пару дней более вероятен кратковременный откат вниз. Во второй половине недели ожидается разворот в районе поддержки и возобновление ценового роста. Рост курса можно ждать вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 184.70/185.20 Поддержка: - 181.30/180.80 Рекомендации: Покупки: условия для подобных сделок возникнут после появления в зоне поддержки сигналов разворота. Продажи: возможны в рамках отдельных сессий сниженным торговым лотом. Потенциал сделок ограничен расчётной поддержкой. #Ethereum Анализ: Направление для краткосрочных колебаний Ефириума с середины января текущего года задаёт алгоритм нисходящего тренда. Незавершенный на сегодня коррекционный участок волны ведет отсчет с 6 февраля. После пробития промежуточной поддержки цена перемещается боковым курсом. После его завершения формирование нисходящей волны продолжится. Прогноз: В предстоящий недельный период стоит ждать продолжение общего флетового курса ценовых колебаний. В ближайшие дни более вероятно продолжение боковика, не исключен краткосрочный рост курса. В районе зоны сопротивления можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление хода цены вниз, к зоне поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 2250.0/2300.0 Поддержка: - 2000.0/1950.0 Рекомендации: Покупки: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен сопротивлением. Продажи: могут быть использованы в торговле после появления в районе зоны сопротивления подтверждённых сигналов разворота на ваших ТС. #Litecoin Анализ: Котировки Лайткойна с октября прошлого года формируют нисходящую волну. В последний месяц котировки формируют коррекцию, в виде растянутой плоскости. К настоящему времени волна не выглядит завершенной. Цена находится в рамках мощной зоны потенциального разворота дневного ТФ. Прогноз: В предстоящие дни ожидается постепенное рост цены коина до уровней расчётного сопротивления. Нельзя исключать кратковременное давление на ее верхнюю границу. Далее можно ждать формирование разворота и смену направления движения инструмента. Расчетная поддержка демонстрирует наиболее вероятный участок недельного снижения этой крипто-валюты. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 60.20/60.70 Поддержка: - 50.00/49.50 Рекомендации Покупки: имеют ограниченный потенциал. Продажи: станут возможными после появления в районе сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, #Bitcoin, #Ripple от 16 марта

EUR/USD Анализ: На графике общеевропейской валюты с 3 февраля текущего года продолжается формирование нисходящего волнового зигзага. Анализ структуры волны показывает формирование заключительной части (С) в коррекции, образовавшей на графике сдвигающуюся плоскость. Ее структура на графике близка к завершению. Цена приближается к верхней границе мощной зоны потенциального разворота. Прогноз: На протяжении ближайшей недели ожидается перемещение цены в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первые дни более вероятен восходящий вектор. Ближе к выходным повышается вероятность возобновления снижения котировок, вплоть до границ поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1450/1.1500 Поддержка: - 1.1290/1.1240 Рекомендации: Покупки: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: до появления сигналов разворота в районе зоны сопротивления условия для подобных сделок нет. USD/JPY Анализ: С июля прошлого года на графике котировки японской йены слабеют относительно доллара США. В структуре этой бычьей волны с конца января сего года формируется заключительная фаза волны (С). Цена на прошлой неделе достигла нижней границы мощной зоны сопротивления недельного масштаба. Прогноз: На протяжении предстоящей недели ожидается общий флетовый настрой ценовых колебаний пары. В первые дни не исключен нисходящий вектор. После вероятного давления на зону поддержки можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление ценового подъёма, с ростом цены до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 160.50/161.00 Поддержка: - 158.90/158.40 Рекомендации: Продажи: несут высокую степень риска. Потенциал снижения ограничен расчётной поддержкой. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими торговыми системами сигналов разворота. GBP/JPY Анализ: На графике кросса британского фунта стерлингов против японской йены доминирует глобальный бычий тренд. С конца прошлого года развивается коррекционный волновой зигзаг, в виде скрытой сдвигающейся плоскости. Его структура близка к завершению. Ценовые колебания последних трех месяцев в боковой плоскости образуют начало разворотной волновой модели. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать перемещение котировок кросса в боковой плоскости. Возможно снижение до зоны поддержки и давление на ее нижнюю границу. После чего ожидается смена направления и возобновление ценового роста, на фоне повышения волатильности. Прорыв выше границ расчётного сопротивления в рамках недели маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 213.00/213.50 Поддержка: - 210.30/209.80 Рекомендации: Покупки: до появления в зоне поддержки подтверждённых сигналов разворота условий для подобных сделок нет. Продажи: могут использоваться дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Потенциал ограничен поддержкой. USD/CAD Анализ: Направление краткосрочного тренда на графике основной пары канадского доллара с 30 января текущего года задает восходящая волновая конструкция. В её структуре идет формирование заключительной части (С). Цена пары находится в коридоре между ближайшими потенциально-разворотными зонами. Готовых сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие дни можно рассчитывать на снижение цены к уровням зоны поддержки. В ее границах вероятна остановка и формирование условий для разворота. Прорыв нижней границы расчётной поддержки при смене направления исключать нельзя. На возобновление ценового роста можно рассчитывать ближе к выходным. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3860/1.3910 Поддержка: - 1.3700/1.3650 Рекомендации: Продажи: возможны дробными лотом, из-за малого потенциала могут быть рискованными. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов смены направления. #Bitcoin Анализ: С июля прошлого года котировки основной пары Биткойна формируют нисходящую волну. В структуре развивается заключительная часть (С). Последние две недели были периодом промежуточной коррекции. Эта фаза волны близка к завершению. Цена находится у верхней границы потенциально-разворотной зоны. Готовых сигналов разворота не наблюдается. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается завершение текущего подъёма, формирование разворота и создание условий для возобновления ценового снижения. При смене курса возможен кратковременный прокол верхней границы расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 75000/77000 Поддержка: - 64500/62500 Рекомендации: Покупки: возможны дробным лотом в рамках интрадей. Продажи: до появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов преждевременны. #Ripple Анализ: Направление ценовых колебаний на графике Рипл с 5 февраля текущего года формирует алгоритм восходящей волны с разворотным потенциалом. В последние недели в боковой плоскости развивается средняя часть волны, не завершённая до сих пор. Котировки двигаются вдоль верхней границы потенциально-разворотной зоны дневного масштаба графика. Прогноз: В начале предстоящей недели можно ждать продолжения общего бокового вектора движения. Возможно снижение до контрольной зоны. В районе расчётной поддержки повышается вероятность остановки и перехода в боковой дрейф. Ближе к уик-энду можно рассчитывать на смену направления и возврат котировок в район сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.5620/1.5720 Поддержка: - 1.3180/1.3080 Рекомендации: Продажи: могут использоваться сниженным лотом в рамках отдельных сессий, до первых сигналов разворота. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота на используемых вами ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Борис Джонсон: биткоин – это схема Понци.

Биткоин по-прежнему не демонстрирует особого желания расти и торгуется во флэте. На этой неделе мы увидели новый рост котировок с 65 500$ до 73 800$, который закончился формированием новой девиацией бокового канала и «медвежьего» Order-block. Таким образом, в ближайшие дни вероятность нового падения биткоина достаточно высока. Если биткоин покажет падение, значит и весь криптовалютный рынок тоже покажет падение. Тем временем, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал биткоин «схемой Понци» и «финансовой пирамидой». Джонсон сообщил, что у биткоина имеется большой количество минусов, которые являются опасными для инвесторов. К примеру, децентрализованность биткоина – это большой минус, так как абсолютно никто не несет ответственность за возможные сбои, взлом и кражи. Не к кому обращаться с жалобами, нет определенного человека, которого можно было бы уволить за ошибки и потерю инвестиций. По словам Джонсона, рост биткоина основывается лишь на вере инвесторов в его еще больший рост. Но что произойдет, если вера исчезнет или же появятся новые, более привлекательные инструменты инвестирования? Борис Джонсон также сообщил, что истинной ценности у биткоина нет, а финансовые потери среди инвесторов подрывают доверие к криптовалютам, как к классу активов. Криптовалюты зависят лишь от доверия к ним, а не от традиционных гарантий, предоставляемых другими активами. По мнению бывшего премьер-министра, через 10 лет инвесторы вернутся к традиционным инструментам инвестирования, в которых присутствуют гарантии и регулятор. Мнение Джонсона очень интересное, так как биткоин действительно не обладает ни собственной ценностью, ни регулятором, ни гарантиями. Однако и «схемой Понци» его тоже назвать нельзя, так как никакие выплаты за счет прихода новых участников не происходят. Нет одного человека или группы лиц, которые являются конечными бенефициарами от расширения Сети за счет новых инвесторов. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ сформирована новая девиация верхней границы бокового канала плюс «медвежий» Order-block. Подтверждением на M30 сформировано. Цели падения – 50% и 100% бокового канала. То есть уровни 68 700$ и 65 100$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Около верхней границы было сформировано два сигнала на продажу, поэтому в ближайшие дни мы ожидаем падения с целями 2 025$ и 1 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 15 марта по системе ICT.

Биткоин продолжает торговаться внутри бокового канала, а техническая картина не меняется уже 5 недель. Была сформирована вторая девиация верхней границы бокового канала и даже некое подобие Order-block. Напомним, что обязательным условием Order-block является снятие ликвидности с предыдущего или очевидного экстремума. В нашем случае снятия ликвидности не произошло, но в то же время можно считать, что ликвидность располагается не выше предыдущего максимума цены, а выше самого бокового канала. Таким образом, в целом можно предположить, что по биткоину также, как по эфиру, был сформирован Order-block. По крайней мере, если цена вернется в область OB и получит реакцию, мы бы рассмотрели эту возможность для коротких позиций со всей серьезностью. Хотя трейдеры и на основании девиации могли открывать шорты. К слову, подтверждение в виде слома структуры на M30 было сформировано. В целом, биткоин по-прежнему не демонстрирует никакого желания расти. Инвесторы не спешат спасать свои капиталы от будущей инфляции, дополнительной эмиссии центральных банков и от войны на Ближнем Востоке. Все мировые рынки находятся в состоянии шторма, и только криптовалютный – в состоянии стабильности и даже стагнации. Фундаментальный и макроэкономический фон по-прежнему никакого влияния на движения биткоина не оказывает, кто бы что не говорил. Таким образом, никаких оснований ожидать новый «бычий» тренд нет. Если последний Order-block будет отменен, а цена покинет боковой канал через верхнюю границу, тогда можно будет говорить о более серьезной восходящей коррекции. Напомним, что на дневном ТФ имеется достаточно областей, в которые биткоин может свободно скорректироваться, и восходящее движение все равно будет считаться коррекцией. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Актуальной целью падения остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Однако на 4-часовом ТФ сохраняется флэт. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена продолжает находиться во флэте. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, и только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Также имеется еще одна линия CHOCH, которая является опорой для восходящей коррекции, начало которой приходится 6 февраля. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции. Мы увидели две девиации нижней границы канала, две девиации верхней границы. Теперь сформировался еще и Order-block, который в ближайшее время может дать трейдерам новую возможность для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ сформирована новая девиация верхней границы бокового канала плюс «медвежий» Order-block. Подтверждением на M30 сформировано. Цели падения – 50% и 100% бокового канала. То есть уровни 68 700$ и 65 100$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 15 марта по системе ICT.

Эфир продолжает находиться внутри бокового канала и за минувшую неделю техническая картина не изменилась абсолютно. Эфириум также продолжает торговаться во флэте, суммарно уже больше месяца. Таким образом, можно сказать, что пока страсти на Ближнем Востоке кипят, а большинство финансовых и сырьевых рынков находится в состоянии шока, криптовалютный рынок никаких переживаний не демонстрирует. На 4-часовом ТФ вчера была сформирована новая девиация верхней границы бокового канала, а цена практически мгновенно развернулась, сформировала «Медвежье поглощение», поэтому суммарно эти две свечи можно считать также «медвежьим» Order-block. Напомним, что паттерн Order-block – это снятие ликвидности с предыдущего экстремума, в совокупности с быстрым отходом котировок в противоположную сторону. По биткоину снятие ликвидности сформировано не было, а по эфиру было. В целом, обе основные криптовалюты сформировали очень похожие паттерны и сигналы. В течение субботы падение эфира не продолжилось, поэтому трейдерам сегодня или в понедельник может быть предоставлена вторая возможность открыть короткие позиции. Цена может вернуться в Order-block, получить реакцию, что и будет выступать сигналом на продажу. Как и всегда во флэте, целями будут выступать уровни 50% и 100% бокового канала. Также отметим пул ликвидности(область ниже линии тренда), который должен притягивать цену.На наш взгляд, самое веселое сейчас на рынке – это то, как многие «эксперты» пытаются объяснить каждый «вздох» биткоина или эфира. Цена по обоим криптовалютам уже месяц находится во флэте, но, по мнению многих аналитиков, каждое движение непременно связано с каким-либо событием. На наш взгляд, это совершенно не так. Флэт продолжается, и единственное, что могут делать трейдеры до завершения флэта – это ждать формирования сигналов около его границ. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, все – FVG. В будущем от них можно рассматривать новые короткие позиции. Однако для этого нужно, чтобы эфир хотя бы немного скорректировался, а он уже 5 недель торгуется исключительно вбок. Ближайший FVG находится в области 2 480$ – 2 630$, и именно он представляет особый интерес для трейдеров. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Если коррекция все же начнется, она может быть долгой, изнурительной и изматывающей. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также хорошо видно, что цена уже больше месяца торгуется в боковом канале. При чем флэт достаточно узкий. На этой неделе была сформирована еще одна девиация верхней границы бокового канала в совокупности с Order-block. Таким образом, основания для продаж уже имелись, а реакция на Order-block даст еще одну возможность открывать короткие позиции. Цели очевидные – 50% и 100% от бокового канала, а также область ниже линии тренда. Биткоин сформировал похожие формации и паттерны, таким образом, обе криптовалюты в ближайшие дни могут начать новый виток падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Около верхней границы было сформировано два сигнала на продажу, поэтому в ближайшие дни мы ожидаем падения с целями 2 025$ и 1 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ормузский капкан: доллар усиливает позиции на фоне геополитической турбулентности

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1417. Это минимальное значение цены с июля прошлого года. Вторую неделю подряд – то есть на протяжении всего марта – пара активно снижается. Если в конце февраля трейдеры пытались закрепиться над уровнем 1,1810, то сейчас на повестке дня – 13-я фигура. И судя по всему, это далеко не предел «медвежьих возможностей»: если конфликт на Ближнем Востоке затянется и расширится, вскоре на горизонте появится уже 10-я фигура. К сожалению, эскалационный сценарий остается базовым и наиболее вероятным. По крайней мере на сегодняшний день нет каких-либо внятных и обнадёживающих деэскалационных признаков, которые указывали бы на скорое завершение войны. А это значит, что безопасный доллар будет и дальше укрепляться, оказывая соответствующее влияние на основные пары мажорной группы. По итогам прошедшей недели стало ясно, что Трампу не удалось реализовать в Иране блицкриг –конфликт перешел в затяжную и вязкую фазу с непредсказуемыми последствиями. Несмотря на то, что в первые дни военной операции США и Израиль заявили об установлении полного превосходства в воздухе и уничтожении значительной части иранских сил ПВО, Тегеран сохранил потенциал для ответных ударов. И каждый день он этот потенциал реализует, нанося удары по американским базам в регионе и объектам нефтяной инфраструктуры близлежащих стран. Главным итогом недели стало то, что Тегерану удалось фактически парализовать судоходство в Ормузском проливе, что привело к резкому скачку цен на энергоносители. Именно этот фактор стал ключевым драйвером укрепления доллара. Следовательно, разблокировка этой транспортной артерии спровоцирует обратную реакцию рынка – интерес к рисковым активам возрастет, тогда как безопасный гринбек окажется под значительным давлением. Поэтому здесь возникает логичный вопрос: каковы шансы на деблокаду пролива в обозримом будущем? На мой взгляд, ответ на этот вопрос напрямую зависит от готовности США и Ирана сесть за стол переговоров. Поскольку принудительная разблокировка пролива наверняка не сработает и не восстановит уровень довоенного траффика. Ведь Ирану, по сути, не нужны военные корабли, чтобы контролировать пролив – угрозу судоходству представляют мобильные пусковые ракетные установки и рои ударных дронов, которые рассредоточены вдоль побережья. Даже если Соединенные Штаты уничтожат 90-95% из них, оставшиеся 5-10% сделают страховку танкеров невозможной. Все остальные идеи решения этого вопроса также выглядят нежизнеспособными. Например, Дональд Трамп предложил программу государственного перестрахования танкеров стоимостью в 20 миллиардов долларов. Но затем выяснилось, что американские компании практически не занимаются подобным специализированным страхованием. Своеобразным «монополистом» в этой сфере выступает британская компания Lloyd's of London, представители которой столкнулись с отказами крупнейших операторов (Maersk, MSC). Ещё один вариант решения проблемы – военное сопровождение танкеров. Но и этот вариант имеет ряд минусов. Во-первых, Соединенные Штаты (пока что) не проявили необходимую политическую волю. Вопрос увяз еще на стадии обсуждения в недрах Белого дома и Пентагона. Во-вторых, против такой идеи выступают страховщики, поскольку военный конвой – это не только защита, но и мишень для иранских военных. Представители крупнейших страховых компаний резонно замечают, что присутствие условного эсминца рядом с гражданским танкером делает последний приоритетной целью. Проблема приобрела нерешаемый характер, из-за чего рынок нефти начал снова набирать обороты. При этом предпринятые «инъекции» не помогли: нефтяные котировки (Brent, WTI) упрямо держатся выше 100-долларовой отметки, несмотря на частичное снятие американских санкций с РФ и распечатывание странами G7 стратегических резервов. Другими словами, для решения проблемы и полноценного восстановления судоходства в Ормузском проливе необходимы прямые переговоры между США и Ираном. Либо – приход к власти в Иране оппозиционных сил, лояльных к Белому дому. Второй вариант развития событий выглядит крайне маловероятным: иранская оппозиция не имеет единого лидера внутри страны, а действующая структура власти устояла, несмотря на ликвидацию верховного лидера и других высокопоставленных политиков. То есть по сути, единственной опцией для реальной деэскалации остаются переговоры. Однако на сегодняшний день стороны выдвигают максималистские требования, которые выглядят заведомо невыполнимыми. Например, Трамп перешел от риторики «сдерживания» к требованию безоговорочной капитуляции. В свою очередь официальный представитель иранских властей озвучил иранские условия для прекращения войны: выплата репараций Ирану со стороны США за нанесенный ущерб и вывод всех американских баз из Персидского залива. Всё это говорит о том, что в перспективе ближайших дней/недель военные действия на Ближнем Востоке не прекратятся. По информации источников The Wall Street Journal, война в регионе продлится «еще как минимум несколько недель», поскольку Трамп настаивает на продолжении ударов по иранским военным и их прокси-силам. А это значит, что Ормузский пролив будет и дальше перекрыт, нефтяной рынок будет и дальше расти, а доллар продолжит пользоваться повышенным спросом как защитный актив. В сложившихся условиях коррекционные откаты по паре eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций с южными целями на отметках 1,1410 и 1,1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Как растерять все нажитое непосильным трудом.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала практически обвальное падение. Британский фунт с февраля-месяца подешевел уже на 630 пунктов. Поначалу движение вниз выглядело, как банальная коррекция или даже откат. Однако в феврале целая серия слабых отчетов из Великобритании поддержала продолжение южного направления движения. Ну а в начале марта началась война на Ближнем Востоке, и на этот раз расти начал уже доллар США. А совокупность этих событий обошлась британской валюте потерей 6 центов стоимости. Мы уже говорили, что британский фунт как будто оказался не в том месте и не в то время. Еще месяц назад ничего не предвещало беды, а сейчас впору говорить о среднесрочном нисходящем тренде. Мы по-прежнему считаем, что геополитический фактор может в любой момент перестать оказывать такую мощную поддержку доллару, но в то же время никто не знает, как будут развиваться события на Ближнем Востоке, никто не знает, как долго инвесторы и трейдеры будут бежать теперь от рисков в безопасный доллар. Британская статистика в пятницу лишь подлила масла в огонь. Даже с учетом того, что месячный отчет по ВВП имеет низкую степень значимости для трейдеров, он все равно оказался хуже предыдущего значения, хуже прогнозов. Промышленное производство также оказалось не на высоте по итогам января, показав прирост на -0,1%, хотя эксперты ожидали не менее +0,2%. В годовом выражении производство на Туманном Альбионе выросло на 0,4%, что тоже ниже прогнозов. Таким образом, британская статистика не оказывает никакой поддержки своей валюте, американская статистика не оказывает никакой поддержки своей валюты, монетарная политика Банка Англии и ФРС сейчас никого не интересует. Сказать, что среднесрочный восходящий тренд по GBP/USD мы не можем. Сказать, что долгосрочный восходящий тренд по GBP/USD мы тоже не можем. Однако мы также не можем предположить, когда завершиться война на Ближнем Востоке. Если она будет продолжаться годами(что вполне возможно), то не исключен длительный рост американской валюты. Конечно, рано или поздно рынок перестанет отрабатывать только фактор геополитики, но в то же время геополитика в течение длительного времени может оказывать поддержку доллару. Особенно, если цены на нефть станут еще выше, а Ормузский пролив останется заблокированным. Следует также отметить, что европейская валюта может падать на фоне назревающего энергетического кризиса в Европе. Великобритания менее зависима от внешних поставок нефти и газа. На основании этого фактора можно было бы сделать предположение, что британский фунт должен падать меньше евро. Однако, как видим, обе европейские валюты падают примерно с одинаковой скоростью. А это означает, что ключевым фактором влияния на рынок остается фактор бегства от риска, а не энергетические проблемы европейских стран. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 16 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3117 и 1,3327. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на разворот тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что еще раз предупредило о завершении коррекции, однако даже технические сигналы сейчас не имеют значения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3062 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3306 R2 – 1,3428 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Настал звездный час доллара. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает корректироваться уже полтора месяца, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3261 на геополитических основаниях. В последние недели практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего коррекция приобрела затяжной характер. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Итоги недели. Настал звездный час доллара.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы и практически всей текущей недели двигалась только в одном направлении – южном. В данное время уже, наверное, даже не имеет смысла лишний раз говорить, что единственной причиной роста американской валюты является геополитика. Напомним, что еще неделю или две назад мы обращали внимание трейдеров на тот факт, что рынок попросту игнорирует провальные макроэкономические данные из США. Отчеты NonFarm Payrolls, уровень безработицы и ВВП(в двух оценках) никакого давления на доллар не оказали. На текущей неделе ситуация вновь повторилась. Взять хотя бы пятницу. Вторая оценка ВВП за четвертый квартал оказалась в два раза хуже первой оценки. А первая оценка оказалась в два раза хуже прогнозов и в три раза хуже отчета за третий квартал. И несмотря на такой провал этого отчета доллар продолжал расти, как на дрожжах. Бонусом провалился не менее важный отчет по заказам на товары длительного использования, прирост которых составил в январе 0% при прогнозах +1,2%. А остальные публикации мы даже не видим смысла отмечать. Рынок уже несколько недель подряд внимания на фундамент и макроэкономику не обращает. Напомним, что геополитический рост доллара начался не две недели назад, когда Штаты и Израиль нанесли первый удар по Ирану. Расти доллар начал за несколько недель до этого, когда каждый следующий раунд переговоров в Женеве между Тегераном и Вашингтоном не приносил никаких плодов. Рынок понимал, что конфликт неизбежен и отработал его заранее. Почему же тогда сейчас доллар продолжает расти, если конфликт был отработан авансом? Потому что никто в мире не рассчитывал на то, что вместо 2-3-дневного конфликта начнется полноценная война в регионе, в которую уже принимает участие более 10 государств. Нефтегазовая инфраструктура либо уничтожена, либо повреждена, Ормузский пролив заблокирован, нефть выросла до 100$, газ также растет в цене. На все это трейдеры явно не рассчитывали. Поэтому доллар продолжает дорожать несмотря на то, что его поддерживает только геополитика. На дневном ТФ теперь можно говорить о завершении восходящего тренда, который начался в январе 2025 года. А сколько будет длиться нисходящий тренд, если у доллара из козырей только его пошатнувшийся статус «тихой гавани», предсказать невозможно. В 2025 году практически все факторы выступали против американской валюты, поэтому ничего другого, кроме падения, предсказать было нельзя. Сейчас же ситуация совершенно иная. Рынок может еще месяц отрабатывать геополитику(особенно, если ситуация будет становиться хуже), а может в любой момент прекратить покупки доллара. Ведь еще раз: против американской валюты по-прежнему выступает огромное количество фундаментальных и макроэкономических факторов. Есть еще шанс на то, что пара EUR/USD снимет ликвидность с минимума от 1 августа и возобновит восходящий тренд, но падение в последние две недели слишком сильное, чтобы разглядеть в нем манипуляцию маркет-мейкеров. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 14 марта составляет 93 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1324 и 1,1510 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вбок, что указывает на разворот тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности и сформировал «бычью» дивергенцию, но даже технические сигналы сейчас не играют никакой роли. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1230 S3 – 1,1108 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1597 R3 – 1,1719 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Итоги недели. Как растерять все нажитое непосильным трудом.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает падение, которое уже совсем не похоже на коррекцию. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Однако уже несколько недель подряд рынок обращает внимание только на геополитику, поэтому все остальные факторы не имеют значения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1353 и 1,1324. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085, но для этого варианта нужно, чтобы геополитический фон начал налаживаться.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Биткоин может отнять у доллара статус «резервной валюты».

Биткоин по-прежнему не демонстрирует особого желания расти и торгуется во флэте. На этой неделе мы увидели новый рост котировок с 65 500$ до 73 800$, который закончился формированием новой девиацией бокового канала и «медвежьего» Order-block. Таким образом, в ближайшие дни вероятность нового падения биткоина достаточно высока. Если биткоин покажет падение, значит и весь криптовалютный рынок тоже покажет падение. Интересной точкой зрения поделился американский журналист и ведущий Такер Карлсон. Он сообщил, что биткоин вполне может занять роль «резервной валюты», которая сейчас принадлежит доллару. По мнению Карлсона, мир нуждается в новой резервной валюте, которая не будет никому принадлежать, не будет зависеть от воли центральных банков или правительства, не будет подвержена политическому влиянию, не будет зависеть от эмиссии регуляторов. С мнением Карлсона согласны и другие уважаемые эксперты. К примеру, в BlackRock заявили, что доллар не будет служить резервной валютой вечно. Американский государственный долг растет каждый год, а политика Дональда Трампа резко снижает интерес международных инвесторов к американской валюте. Центральные банки в последние годы также все чаще сокращают доли резервов в американском долларе. Таким образом, доллар может потерять свой статус «тихой гавани», из которых Штаты годами извлекали выгоду. Некоторые другие экономисты, инвесторы и политики также считают, что население теряет доверие к правительству, центральным банкам и государственным денежным знакам. Биткоин хоть и остается волатильным и рисковым инструментом, он предоставляет некую форму независимости для его владельца. На наш взгляд, биткоин обладает характеристиками, позволяющими ему стать «заменой доллара». Однако, если это и произойдет, то очень нескоро. На текущий момент абсолютное большинство инвесторов и трейдеров используют «цифровое золото» лишь в качестве инструмента для извлечения прибыли. Но не для расчетов, резервов и сохранения капитала. Стейблкоины по-прежнему справляются с функцией расчета и платежа гораздо лучше, а их стоимость не подвержена волатильности и привязана к понятному доллару США. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ сформирована новая девиация верхней границы бокового канала плюс «медвежий» Order-block. Подтверждением на M30 сформировано. Цели падения – 50% и 100% бокового канала. То есть уровни 68 700$ и 65 100$. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Около верхней границы было сформировано два сигнала на продажу, поэтому в ближайшие дни мы ожидаем падения с целями 2 025$ и 1 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис ударит по биткоину.

Биткоин по-прежнему не демонстрирует особого желания расти и торгуется во флэте. На этой неделе мы увидели новый рост котировок с 65 500$ до 73 800$, который закончился формированием новой девиацией бокового канала и «медвежьего» Order-block. Таким образом, в ближайшие дни вероятность нового падения биткоина достаточно высока. Если биткоин покажет падение, значит и весь криптовалютный рынок тоже покажет падение. Тем временем, аналитики Hashrate Index сообщили, что энергетический кризис может спровоцировать новое падение биткоина. Эксперты компании объяснили, что высокая цена на нефть сама по себе не окажет влияния на первую криптовалюту или майнинг, так как доля нефти и ее производных в обеспечении майнинга ничтожно мала. Майнеры, как правило, используют альтернативные источники питания, не связанные с нефтью. Таким образом, резкий рост стоимости «черного золота» никак не скажется на стоимости добычи биткоина. Однако, корреляция может быть несколько иной. По словам экспертов компании, негативные последствия биткоин может испытать на фоне усиления ожиданий макроэкономических изменений. Рост нефти, газа и других энергоносителей усилит риск ускорения инфляции, что вынудит центральные банки отказываться от смягчения монетарной политики. Напомним, что снижение ключевых ставок центральных банков – это позитивный фактор для рисковых активов. Чем ниже ставка, тем ниже доходность безопасных активов. Таких как банковские депозиты или государственные облигации. Таким образом, если ставка снижается, инвесторы начинают искать активы с более высокой доходностью и, как следствие, с более высоким риском. Однако в текущей ситуации центральные банки могут как раз отказаться от дальнейшего смягчения политики из-за серьезной угрозы ускорения инфляции. Поэтому спрос на биткоин может продолжать снижаться. От себя добавим, что нисходящий тренд в любом случае сохраняется, а биткоин даже скорректироваться нормально не может. Если фундаментальный фон для него ухудшается в таких условиях, то шансы на новое падение еще сильнее растут. Напомним, что, как правило, восходящие тренды по биткоину заканчивались падением на 70-80%, которые длились не менее года.Также не лишним будет добавить, что основное внимание рынка направлено на ФРС, которая в 2026 году должна понизить ставки минимум дважды. На наш взгляд, ФедРезерв не будет отступать от намеченного плана из-за слабости рынка труда США. Однако угроза ускорения инфляции может отсрочить возобновление смягчения монетарной политики.Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ сформирована новая девиация верхней границы бокового канала плюс «медвежий» Order-block. Подтверждением на M30 сформировано. Цели падения – 50% и 100% бокового канала. То есть уровни 68 700$ и 65 100$.Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Около верхней границы было сформировано два сигнала на продажу, поэтому в ближайшие дни мы ожидаем падения с целями 2 025$ и 1 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 14 марта по системе ICT.

Биткоин продолжает торговаться внутри бокового канала, а техническая картина не меняется уже месяц. На этой неделе цена опускалась к нижней границе бокового канала, но ни отскока, ни девиации сформировано не было. После этого цена начала движение к верхней границе флэта и сегодня ночью эта граница была отработана, сформирована вторая девиация и даже некое подобие Order-block. Напомним, что обязательным условием Order-block является снятие ликвидности с предыдущего или очевидного экстремума. В нашем случае снятия ликвидности не произошло, но в то же время можно считать, что ликвидность располагается не выше предыдущего максимума цены, а выше самого бокового канала. Таким образом, в целом можно предположить, что по биткоину также был сформирован Order-block. По крайней мере, если цена вернется в область OB и получит реакцию, мы бы рассмотрели эту возможность для коротких позиций со всей серьезностью. Хотя трейдеры и на основании девиации могли открывать шорты. К слову, подтверждение в виде слома структуры на M30 было сформировано. В целом, биткоин по-прежнему не демонстрирует никакого желания расти. Инвесторы не спешат спасать свои капиталы от будущей инфляции, дополнительной эмиссии центральных банков и от войны на Ближнем Востоке. Все мировые рынки находятся в состоянии шторма, и только криптовалютный – в состоянии стабильности и даже стагнации. Фундаментальный и макроэкономический фон по-прежнему никакого влияния на движения биткоина не оказывает, кто бы что не говорил. Цена месяц находится во флэте, о каком влиянии фундамента может идти речь? Только за последние 10 дней ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась несколько раз. И все это время биткоин продолжал торговаться внутри бокового канала. Таким образом, никаких оснований ожидать новый «бычий» тренд нет. За последний месяц биткоин толком не сумел даже скорректироваться после сильнейшего и очередного обвала. На 4-часовом ТФ формируются «медвежьи» паттерны и сигналы, а не «бычьи». Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Актуальной целью падения остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Однако на 4-часовом ТФ сохраняется флэт. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, и только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Также имеется еще одна линия CHOCH, которая является опорой для восходящей коррекции, начало которой приходится 6 февраля. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции. На данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить нисходящий тренд в ближайшее время. Флэт сохраняется. Мы увидели две девиации нижней границы канала, две девиации верхней границы. Теперь сформировался еще и Order-block, который в ближайшее время может дать трейдерам новую возможность для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ сформирована новая девиация верхней границы бокового канала плюс «медвежий» Order-block. Подтверждением на M30 сформировано. Цели падения – 50% и 100% бокового канала. То есть уровни 68 700$ и 65 100$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 14 марта по системе ICT.

Эфир продолжает находиться внутри бокового канала и за минувшую неделю техническая картина не изменилась абсолютно.Биткоин также продолжает торговаться во флэте, суммарно уже больше месяца. Таким образом, можно сказать, что пока страсти на Ближнем Востоке кипят, а большинство финансовых и сырьевых рынков находится в состоянии шока, криптовалютный рынок никаких переживаний не демонстрирует. На 4-часовом ТФ сегодня ночью была сформирована новая девиация верхней границы бокового канала, а цена практически мгновенно развернулась, сформировала «Медвежье поглощение», поэтому суммарно эти две свечи можно считать также «медвежьим» Order-block. Напомним, что паттерн Order-block – это снятие ликвидности с предыдущего экстремума, в совокупности с быстрым отходом котировок в противоположную сторону. Таким образом, сегодня ночью по эфиру была сформирована девиация, снятие ликвидности и Order-block. Трейдеры уже могли открывать сделки на продажу на основании одной только девиации, а возврат в Order-block и реакция цены на него даст еще одну возможность для шортов. На наш взгляд, самое веселое сейчас на рынке – это то, как многие «эксперты» пытаются объяснить каждый «вздох» биткоина или эфира. Цена по обоим криптовалютам уже месяц находится во флэте, но, по мнению многих аналитиков, каждое движение непременно связано с каким-либо событием. Начиная с 24 февраля динамика по эфиру действительно восходящая, и мы даже сформировали линию тренда для этой тенденции. Но следует помнить, что линия тренда в анализе ICT – это не линия поддержки, это пул ликвидности, который в нашем случае находится ниже линии тренда. Таким образом, к совокупности трех сигналов/паттернов на продажу трейдеры получают еще и две очевидные цели для падения: область ниже линии тренда и нижнюю границу бокового канала. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование нисходящей тенденции. В данное время на дневном ТФ имеется три «медвежьих» паттерна, все – FVG. В будущем от них можно рассматривать новые короткие позиции. Однако для этого нужно, чтобы эфир хотя бы немного скорректировался, а он уже 5 недель торгуется исключительно вбок. Ближайший FVG находится в области 2 480$ – 2 630$, и именно он представляет особый интерес для трейдеров. Линия CHOCH проходит по уровню 3 395$ – последний LH(Lower High). До тех пор, пока цена находится ниже нее, нисходящий тренд сохраняется. Если коррекция все же начнется, она может быть долгой, изнурительной и изматывающей. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме также хорошо виден тотальный обвал, после которого цена уже месяц торгуется в боковом канале. При чем флэт достаточно узкий. На этой неделе была сформирована еще одна девиация верхней границы бокового канала в совокупности с Order-block. Таким образом, основания для продаж уже имелись, а реакция на Order-block даст еще одну возможность открывать короткие позиции. Цели очевидные – 50% и 100% от бокового канала, а также область ниже линии тренда. Биткоин сформировал похожие формации и паттерны, таким образом, обе криптовалюты уже на выходных могут начать новый виток падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир уже подешевел на 55% или на 2 500$. В ближайшее время по-прежнему можно ожидать восходящую коррекцию, однако цена все еще находится в достаточно узком боковом канале в рамках нисходящего тренда. Внутри флэта торговать можно только от его границ. Около верхней границы было сформировано два сигнала на продажу, поэтому в ближайшие дни мы ожидаем падения с целями 2 025$ и 1 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Напряженность на Ближнем Востоке увеличивает спрос на доллар США.

Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс к корзине из шести основных валют, усиливает свой рост, и это происходит на фоне растущей напряжённости на Ближнем Востоке, подпитывающей спрос на американскую валюту как на актив-убежище. На момент подготовки материала DXY преодолел октябрьские максимумы 2025 года.Укрепление доллара обусловлено комбинацией факторов, связанных с эскалацией войны США и Ирана. Геополитическая нестабильность вернула инвесторов к доллару, вызвав отток капитала из валют G10 в поисках ликвидности и защиты - что отражает статус доллара как основной резервной валюты мира. Параллельно сбои в Ормузском проливе толкают нефтяные котировки вверх:поскольку глобальная торговля энергоносителями номинирована в долларах, это косвенно усиливает спрос на доллар и разжигает инфляционные ожидания, снижая вероятность скорого смягчения политики ФРС.По данным Bloomberg, рынки теперь закладывают лишь 20 базисных пунктов снижения ставки ФРС к декабрю - резкий сдвиг от ожиданий более 50 б.п. до начала конфликта, что отражает переход к более жёсткому сценарию монетарной политики. Ослабление ожиданий смягчения монетарной политики ФРС толкает вверх доходности казначейских облигаций, добавляя доллару дополнительный импульс.При этом сигналы охлаждения рынка труда продолжают вносить неопределённость в траекторию денежно-кредитной политики, и участники рынка в ожидании заседания ФРС, которое состоится на следующей неделе, желая получить информацию о сигналах касаемо процентных ставок, включая обновлённую точечную диаграмму и Сводку экономических прогнозов.Несмотря на текущий спрос, долгосрочные риски для доллара сохраняются. Агрессивная торговая повестка президента Дональда Трампа, сомнения в независимости ФРС под политическим давлением, нарастающий госдолг США и ухудшающиеся фискальные перспективы поддерживают общую тенденцию к обесцениванию валюты.А с технической точки зрения, индекс доллара преодолел октябрьские максимумы, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы переходит в зону перекупленности, подсказывая, что может произойти коррекция, либо консолидация. Так же, стоит обратить внимание, что важная скользящая средняя 200-дневная SMA выровнялась. Что означает смену тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Нефть продолжает свой рост.

Сегодня в пятницу на момент написания котировки американской нефти WTI продолжают свой рост на фоне баланса между мерами по компенсации сбоев в поставках и растущими геополитическими рисками на Ближнем Востоке. Нефтяной рынок проявил повышенную волатильность после объявления министром энергетики Австралии Крисом Боуэном о высвобождении до 762 миллионов литров топлива из стратегических резервов страны. Эта инициатива сопровождается временным смягчением правил хранения, позволяющим снизить минимальные запасы топлива до 20%, с целью ослабить дефицит поставок, спровоцированный войной с Ираном.Япония также сообщила о намерении высвободить около 80 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов - эквивалент примерно 45 дней импорта. Меры вступят в силу с понедельника и будут координированы с G7 и МЭА, учитывая, что 95% нефти Японии поступает из Ближнего Востока, а около 90% поставок проходит через Ормузский пролив.Несмотря на эти шаги по стабилизации, риски для поставок остаются максимальны. Эскалация противостояния между США, Израилем и Ираном фактически привела к блокаде Ормузского пролива - ключевого узла глобальных нефтяных потоков. По оценкам МЭА, дефицит может достигнуть как минимум 8 миллионов баррелей в сутки, что станет одним из крупнейших сбоев в истории нефтяного рынка. В ответ страны МЭА согласовали рекордное высвобождение около 400 миллионов баррелей из аварийных резервов для смягчения последствий кризиса.Однако аналитики Commerzbank подчёркивают, что такие меры дадут лишь краткосрочное облегчение: даже при продолжительном использовании резервов они лишь частично компенсируют потери, если пролив останется закрытым. На этом фоне нефтяной рынок продолжит ориентироваться прежде всего на геополитическую динамику. Многие эксперты сходятся во мнении, что пока конфликт не утихает и угрозы ключевым транспортным маршрутам сохраняются, котировки нефти будут опираться на мощную фундаментальную поддержку.Сравнение спутниковых снимков трафика в Ормузском проливе: нормальный поток судов 1 января 2026 года против резкого сокращения после блокады КСИР 4 марта 2026 года - иллюстрирует масштаб сбоев в поставках.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, поддерживая быков, но находятся в зоне перекупленности, предполагая, что может произойти коррекция или консолидация.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото испытывает трудности

Сегодня, в пятницу, в период североамериканской сессии золото остаётся под давлением и движется ко второй подряд убыточной неделе, поскольку резкий рост цен на нефть на фоне продолжающейся войны США и Ирана усиливает инфляционные опасения и приводит к жёсткой переоценке траектории процентных ставок, что бьёт по не приносящему доходу металлу. На момент написания пара XAU/USD удерживается возле отметки 5050 долларов, оставаясь в сформировавшемся диапазоне 5000 - 5200 долларов за унцию.Война на Ближнем Востоке нарушает нефтяные потоки и усиливает инфляционные риски, а напряжённость вокруг Ормузского пролива продолжает раскачивать мировые энергетические рынки: этот ключевой маршрут фактически заблокирован Корпусом стражей исламской революции Ирана с начала американо-израильской кампании против Тегерана. Международное энергетическое агентство предупреждает, что конфликт в регионе провоцирует крупнейший сбой поставок за всю историю мирового нефтяного рынка, тогда как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в своём первом публичном выступлении в четверг заявил, что блокада Ормузского пролива должна продолжаться как «инструмент давления на врага».На этом фоне золото оказалось на развилке. С одной стороны, устойчиво высокая геополитическая напряжённость формирует базовый спрос на защитные активы и помогает ограничивать глубину просадки. С другой стороны, пересмотр в сторону более жёсткой траектории процентных ставок и рост реальной доходности казначейских облигаций сдерживают рост золота, ограничивая его привычным диапазоном.До начала конфликта рынки закладывали в цены как минимум два снижения процентной ставки ФРС в текущем году. Однако по мере усиления инфляционных рисков и роста доходности облигаций ожидания заметно сместились: теперь инвесторы исходят из сценария сохранения ставок без изменений, а по сообщению Bloomberg к декабрю учитывается лишь порядка 20 базисных пунктов смягчения. Параллельно рынки полностью заложили в цены вероятность повышения ставки ЕЦБ к июлю и усилили ожидания того, что Банк Англии может ужесточить политику к концу года, а это дополнительно поддерживает доходность активов в развитых экономиках и снижает привлекательность золота.Ослабление ожиданий снижения ставки ФРС подпитывает рост доллара и доходности облигаций, усиливая давление на драгметалл. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс американской валюты к корзине из шести основных валют, поднялся выше психологического уровня 100, достигнув максимальных уровней с октября 2025 года, тогда как доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается в районе 4,25%, оставаясь близ пятинедельных максимумов.При этом рынки довольно сдержанно отреагировали на свежие макроэкономические данные США, поскольку фокус инвесторов по-прежнему сосредоточен на эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Базовый индекс потребительских расходов (PCE), являющийся предпочтительным инфляционным индикатором ФРС, в январе прибавил 0,4% м/м, совпав с прогнозами и повторив темпы декабря, тогда как в годовом исчислении рост составил 3,0%, что немного ниже ожидаемых 3,1% и соответствует декабрьскому значению. Вторая оценка ВВП США за четвёртый квартал указывает на рост экономики на 0,7% в годовом исчислении против ранее оцененных 1,4%, что подтверждает замедление активности на фоне ужесточения финансовых условий.А с технической точки зрения если золото опустится ниже психологического уровня 5000, то следующей поддержкой его станет 50-дневная SMA в районе 4950. После чего золото ускорит снижение к уровню 4840. Если цены всё же преодолеют 20-дневную SMA, то препятствием снова окажется круглый уровень 5200. Осцилляторы на дневном графике смешанные. При этом индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, показывая слабость быков.

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро продолжает падение третий день подряд

Цена серебра продолжает снижаться третий день подряд, теряя более 2,90%. При этом цены на нефть растут, а доллар США торгуется вблизи трех с половиной месячных максимумов. Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп отменил санкции против российской нефти на 30 дней.Рост доходности казначейских облигаций и стабильно высокие цены на нефть продолжают оказывать давление на серебро, компенсируя эффект от ожиданий скорого снижения процентных ставок ФРС. Рыночные настроения в целом остаются умеренно позитивными, но их устойчивость вызывает сомнения: американские фондовые индексы прибавили около 0,40–0,43%.Макроэкономическая статистика США указывает на ослабление темпов роста после 43-дневной приостановки работы правительства, в то время как инфляция по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Базовый индекс потребительских расходов (PCE) не демонстрирует признаков замедления. Вторая оценка ВВП США за IV квартал 2025 года в годовом исчислении была пересмотрена вниз - с 1,4% до 0,7%. При этом предпочтительный инфляционный индикатор ФРС в январе сохранился на уровне 3,1% в годовом исчислении, а общий показатель снизился с 2,9% до 2,8% тоже в годовом исчислении.Публикация пересмотренных данных по ВВП усилила ожидания снижения ставки ФРС в 2026 году. Если в начале американской сессии рынок учитывал вероятность смягчения на 17 базисных пунктов, то к текущему моменту рынок закладывает уже 19,5 пунктов, по данным Prime Market Terminal.Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке остается главным фактором риска для глобальной инфляции. После того как нефть марки WTI на неделе обновила годовой максимум, к вечеру котировки скорректировались.С начала конфликта цены на бензин выросли более чем на 20% - до 3,60 доллара за галлонов. Тем временем индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара к корзине из шести валют, добрался до октябрьских максимумов, а доходность 10-летних казначейских бумаг выросла на 2,5 базисных пункта, до 4,287%, что оказало дополнительное давление на драгоценные металлы, не приносящие купонного дохода.Президент Трамп заявил о намерении США предпринять решительные меры против Ирана уже на следующей неделе, несмотря на частичное смягчение санкций по российской нефти. В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на геополитической динамике, а затем на заседании Федеральной резервной системы 17 и 18 марта. Дополнительный интерес вызовут данные по промышленному производству, рынку жилья, индексу цен производителей и занятости. А с технической точки зрения дневной график XAG/USD показывает умеренно медвежий тренд, так как цена опустилась ниже 20-дневной SMA. Индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, показывая слабость быков. Ближайшей поддержкой является уровень 76,50. Не удержав его, следующую поддержку окажут 100-дневные ЕМА и SMA. Но преодолев 20- и 50-дневные SMA, у быков появится шанс для борьбы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Серебро продолжает падение третий день подряд.

Цена серебра продолжает снижаться третий день подряд, теряя более 2,90%. При этом цены на нефть растут, а доллар США торгуется вблизи трех с половиной месячных максимумов. Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп отменил санкции против российской нефти на 30 дней.Рост доходности казначейских облигаций и стабильно высокие цены на нефть продолжают оказывать давление на серебро, компенсируя эффект от ожиданий скорого снижения процентных ставок ФРС. Рыночные настроения в целом остаются умеренно позитивными, но их устойчивость вызывает сомнения: американские фондовые индексы прибавили около 0,40–0,43%.Макроэкономическая статистика США указывает на ослабление темпов роста после 43-дневной приостановки работы правительства, в то время как инфляция по-прежнему сохраняется на высоком уровне. Базовый индекс потребительских расходов (PCE) не демонстрирует признаков замедления. Вторая оценка ВВП США за IV квартал 2025 года в годовом исчислении была пересмотрена вниз - с 1,4% до 0,7%. При этом предпочтительный инфляционный индикатор ФРС в январе сохранился на уровне 3,1% в годовом исчислении, а общий показатель снизился с 2,9% до 2,8% тоже в годовом исчислении.Публикация пересмотренных данных по ВВП усилила ожидания снижения ставки ФРС в 2026 году. Если в начале американской сессии рынок учитывал вероятность смягчения на 17 базисных пунктов, то к текущему моменту рынок закладывает уже 19,5 пунктов, по данным Prime Market Terminal.Продолжающаяся напряженность на Ближнем Востоке остается главным фактором риска для глобальной инфляции. После того как нефть марки WTI на неделе обновила годовой максимум, к вечеру котировки скорректировались.С начала конфликта цены на бензин выросли более чем на 20% - до 3,60 доллара за галлон.Тем временем индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара к корзине из шести валют, добрался до октябрьских максимумов,а доходность 10-летних казначейских бумаг выросла на 2,5 базисных пункта до 4,287%, что оказало дополнительное давление на драгоценные металлы, не приносящие купонного дохода.Президент Трамп заявил о намерении США предпринять решительные меры против Ирана уже на следующей неделе, несмотря на частичное смягчение санкций по российской нефти. В ближайшие дни внимание инвесторов будет сосредоточено на геополитической динамике, а затем - на заседании Федеральной резервной системы 17–18 марта. Дополнительный интерес вызовут данные по промышленному производству, рынку жилья, индексу цен производителей и занятости.А с технической точки зрения, дневной график XAG/USD показывает умеренно медвежий тренд, так как цена опустилась ниже 20-дневной SMA. Индекс относительной силы перешёл на отрицательную территорию, показывая слабость быков. Ближайшей поддержкой является уровень 76,50. Не удержав его, следующую поддержку окажут 100-дневные ЕМА и SMA. Но преодолев 20- и 50-дневные SMA, у быков появится шанс для борьбы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок не обращает внимания на статистику

Пара EUR/USD находится на очередной для себя развилке и, похоже, трейдеры сделали свой выбор. На этой неделе цена получила реакцию на последний «медвежий» имбаланс 11. Реакцию точечную, неуверенную, слабую, но, тем не менее, реакцию. Таким образом, был получен сигнал на продажу. Несмотря на два съема ликвидности на покупку, европейская валюта четвертый день подряд находится под давлением. Безусловно, всему виной – геополитика. Если бы не радикально ухудшившаяся ситуация и обстановка на Ближнем Востоке, вероятнее всего, мы бы увидели продолжение «бычьего» тренда. Напомню, что особо веских причин для роста американской валюты, кроме геополитики, нет. Но и одной геополитики хватает с головой, чтобы трейдеры массово скупали доллар. На мой взгляд, без новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке доллару будет сложно продолжать рост, а медведям – продолжать наступление, но последние несколько дней показали и доказали: трейдерам вполне достаточно текущей ситуации, чтобы без оглядки скупать доллар. Ситуация на Ближнем Востоке не разгорается еще сильнее, но и лучше точно не становится. На этой неделе стало известно, что Иран шесть танкеров в Персидском заливе, подтвердив свои намерения блокировать проход через Ормузский пролив столько, сколько посчитает нужным. Безусловно, теперь Дональд Трамп может нанести новые удары по Ирану, только что они изменят? Американские ракеты могут уничтожить нового лидера Ирана, но уже на следующий день его место займет другой человек с теми же антиамериканскими взглядами. На прошлой неделе был образован «медвежий» имбаланс 11, а на этой неделе он был отработан. Сигнал на продажу образовался достаточно быстро под давлением геополитического фона. Теперь быки могут рассчитывать лишь на новые съемы ликвидности с последних трех лоу: 1,1508, 1,1470 и 1,1392. Но если геополитика не станет лучше, то и это не спасет быков. Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, однако в данное время трейдеры-быки не имеют достаточно причин для нового наступления. Чтобы ожидать рост европейской валюты, война в Иране должна пойти на спад, цена на нефть и газ должна начать снижаться. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с трех последних «медвежьих» свингов. Информационный фон в пятницу поддерживал кого угодно, только не доллар. Американская экономика в четвертом квартале выросла даже не на 1,4%, а на 0,7%. А третья, финальная оценка может быть еще ниже. Прирост заказов на товары долгосрочного использования составил 0% при более высоких ожиданиях рынка. Даже этих двух отчетов хватало для падения доллара. Но медведи продолжают атаковать, не обращая внимание ни на что, кроме геополитики. Причин у быков в последние месяцы атаковать было огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А вот «голубиные» перспективы ДКП FOMC, торговую войну Трампа со всем миром, слабость американского рынка труда, два «шатдауна», военную агрессию США, уголовное преследование Пауэлла, падение темпов роста ВВП и другие не очень приятные для Америки вещи конфликт в Иране не отменяет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Однако «бычий» тренд сломлен, и это следует признать, как это ни печально. Есть еще шанс на съем ликвидности и возобновление тренда, но геополитика продолжает тянуть мертвым грузом пару EUR/USD на дно. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 марта календарь экономических событий содержит в себе одну не самую значимую запись, но рынок продолжает игнорировать любые отчеты. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник может быть крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения две недели назад, но сам тренд еще сохраняется. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов. Если это будут «медвежьи» сигналы (что более вероятно), важно помнить о том, что тренд остается «бычьим», а фактор геополитики, как правило, не оказывает долгосрочного влияния. Если это будут «бычьи» сигналы (что гораздо предпочтительнее), то трейдеры получат возможность открывать новые сделки на покупку, не противоречащие тренду. На этой неделе был образован сигнал на продажу, но предсказать, сколько еще фактор геополитики будет поддерживать медведей, нереально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Крутое пике: пара снижается к основанию 14-й фигуры

Пара евро-доллар сегодня обновила 8-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1434. Это минимальное значение цены с мая прошлого года. Пара пикирует вниз четвёртый день подряд, после кратковременного взлёта к середине 16-й фигуры. Оптимизм рынка, связанный с ожиданиями скорого завершения войны, быстро сошел на нет. Последние события на Ближнем Востоке и заявления ключевых акторов конфликта говорят о том, что война переходит в затяжную фазу, со всеми вытекающими отсюда последствиями. При этом противоречивые макроэкономические отчеты, которые были опубликованы сегодня в США, рынок интерпретировал в пользу гринбека, благодаря чему индекс доллара обновил четырёхмесячный максимум, протестировав сотую фигуру. Пара eur/usd, в свою очередь, закрепилась в рамках 14-й фигуры. В начале недели Дональд Трамп озвучил резонансное заявление о том, что война на Ближнем Востоке «вот-вот закончится», поскольку ключевые цели военной кампании уже почти достигнуты. Однако с данным тезисом не согласились остальные участники конфликта – Иран и Израиль. Например, представители иранской власти недвусмысленно дали понять, что война завершится лишь на их условиях, которые, в частности, предполагают выплату репараций со стороны США. В этом контексте Тегеран заявил, что готов к затяжному противостоянию. Израильское руководство во главе с Биньямином Нетаньяху также настроено на более длительную военную кампанию. Министры и представители служб безопасности Израиля считают, что падение режима в Иране «может занять до года», даже если военная кампания завершится раньше. При этом многочисленные международники и журналисты (в частности, BBC) заявляют о том, что не видят никаких признаков обрушения иранского политического режима. Дональд Трамп в конце недели также изменил свою риторику, допустив продолжение конфликта. По информации издания Axios, президент США «воодушевлён идеей воевать с Ираном еще как минимум 3-4 недели». Пентагон в свою очередь официально анонсировал на сегодня «самые мощные удары по иранским объектам». Другими словами, сроки войны размыты, в то время как Иран фактически «задушил» транзит по Ормузскому проливу – пропускная способность рухнула на 90-95%. Если до конфликта через пролив проходило в среднем 60-70 судов в день, то сейчас – считанные единицы (Тегеран, по слухам, неофициально разрешил проход судам, связанным с КНР и Индией). Ведущие мировые страховщики отозвали покрытие военных рисков для этого региона, тогда как без страховки выход танкера в море юридически невозможен для большинства компаний. При этом у Соединенных Штатов нет стратегического решения, как защитить каждое гражданское судно от иранских ударных дронов, надводных БПЛА и баллистических ракет. По словам министра финансов США, американский флот будет сопровождать суда через Ормузский пролив, «тогда, когда это станет возможным». На фоне столь мрачных перспектив, нефтяные котировки удерживаются на высоких позициях (Brent торгуется в диапазоне $98,5-101,1 за баррель, WTI находится в районе $95,3 – 96,1 за баррель). И хотя страны МЭА вчера объявили о крупнейшем в истории распечатывании стратегических запасов (400 млн баррелей), рынок нефти отреагировал на это лишь кратковременным о весьма скромным коррекционным откатом. Как известно, Европа гораздо сильнее зависит от импорта энергоносителей чем США, поэтому сложившаяся ситуация бьёт прежде всего по евро в контексте пары eur/usd. По оценкам ряда аналитиков, рост цен на «черное золото» на каждые десять процентов замедляет ВВП еврозоны в два раза сильнее, чем ВВП США. Риски стагфляции в еврозоне существенно возросли, из-за чего европейская валюта оказалась под давлением по всему рынку. Доллар в свою очередь пользуется повышенным спросом как защитный актив, на фоне снижения «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Рынки почти на 100% уверены в том, что на весенних заседаниях (март, апрель) Федрезерв сохранит все параметры ДКП в прежнем виде. При этом вероятность смягчения политики в июне снизилась до 25% (согласно данным инструмента CME FedWatch). Опубликованные сегодня в США макроэкономические отчёты были интерпретированы в пользу доллара, несмотря на противоречивые сигналы. Так, базовый индекс PCE, который является одним из самых важных для ФРС индикатором инфляции, ускорился в январе до 3,1% г/г. Восходящая динамика фиксируется третий месяц подряд. Здесь следует подчеркнуть, что эти данные были собраны еще до начала конфликта на Ближнем Востоке. И хотя энергия не влияет на базовый индекс PCE напрямую, «эффект переноса» никто не отменял. Ближневосточный шторм неизбежно отразится и на его динамике. Также сегодня была опубликована вторая оценка роста ВВП США в четвёртом квартале прошлого года. Показатель был существенно (и неожиданно) пересмотрен в сторону ухудшения – с отметки 1,4% до 0,7%. Одна из причин столь слабого роста ВВП – рекордный по своей продолжительности шатдаун осенью 2025 года. После публикации этих релизов по паре eur/usd последовал небольшой ценовой откат, но затем медведи снова перехватили инициативу. Трейдеры пришли к обоснованному выводу о том, что сложившаяся ситуация позволяет (и вынуждает) ФРС держать процентную ставку на текущем уровне в течение ближайших месяцев – в том числе и в июне. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему снижению eur/usd. Коррекционные откаты целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшая цель южного движения – отметка 1,1410 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс