Новости форекс

Ормузская блокада, ослабление газового шока, $2,25 млрд Moderna и подорожание MacBook

В этой статье рассмотрим четыре разнонаправленных фактора, которые в настоящее время формируют мировые рынки и цепочки поставок. К ним относятся: – блокировка Ормузского пролива и атаки на танкеры, приведшие к остановке судоходства, массовому отказу страховщиков и резкому росту цен на нефть;– неожиданное снижение газового давления в Европе после сообщений о секретной инициативе по деэскалации с Ираном, что немедленно обрушило котировки TTF; – значительное урегулирование между Moderna и держателями LNP-патентов на сумму до $2,25 млрд, с далеко идущими последствиями для фармацевтического сектора; – повышение цен на новые MacBook от Apple, обусловленное глобальным дефицитом памяти из-за переориентации чипов на нужды ИИ-дата-центров. Все эти новости вместе создают турбулентность на сырьевых, валютных и корпоративных рынках, переоценивают риски для инвесторов и ставят новые задачи перед трейдерами и стратегамиАтаки на танкеры и страховой коллапс: влияние на цены нефти, валюты и логистикуОрмузский пролив практически полностью остановил судоходство после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил пролив закрытым и пригрозил «сжечь» любые суда, пытающиеся пройти через него. Это событие вызвало мгновенную реакцию глобальных энергетических и финансовых рынков: цены на нефть резко выросли, морская логистика встала, а страховщики и крупные судоходные компании приостановили операции.Кризис начался 28 февраля после скоординированных авиаударов США и Израиля по Ирану, в результате которых, как сообщалось, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В ответ КСИР в течение нескольких часов начал транслировать УКВ-предупреждения, что ни одному судну не будет разрешено пройти через пролив, – сообщил представитель военно-морской миссии Евросоюза. Ко 2 марта старший советник КСИР Ибрагим Джабари заявил: «Пролив закрыт. Если кто-то попытается его пересечь, доблестные бойцы Корпуса стражей исламской революции и регулярного флота подожгут эти суда», – передало агентство Reuters.Данные Starboard Maritime Intelligence показывают, что движение танкеров длиной более 100 метров упало с примерно 50 ежедневных проходов до нуля к 3 марта. Lloyd's List зафиксировал снижение общего числа проходов на 81% 1 марта по сравнению с предыдущей неделей: всего 23 судна, почти все движущиеся на восток, прочь от Залива. Ocean Network Express оценивает скопление около 750 судов в районе пролива, из них примерно 100 – контейнеровозы, а S&P Global сообщает о около 240 судах вблизи иранского Бендер-Аббаса.С начала конфликта как минимум пять танкеров подверглись ракетным или дроновым атакам. На нефтяном танкере MKD Vyom произошел взрыв в машинном отделении, в результате которого погиб один член экипажа из Индии. Танкер-топливовоз Athe Nova загорелся после попадания двух дронов. Третье судно у Омана было оставлено экипажем после удара неустановленного снаряда.Из-за роста рисков крупные взаимные страховые компании, включая Gard, Skuld, NorthStandard и London P&I Club, аннулировали покрытие военных рисков с 5 марта. Маркус Бейкер, глава глобального морского направления Marsh, прогнозирует, что страховые премии могут вырасти до 0,5% или даже 1% от страховой стоимости судна – с базового уровня в 0,25%. Судоходные гиганты Maersk, MSC и крупные японские линии приостановили все операции в проливе Ормуз.Нефть марки Brent подскочила до 52?недельного максимума, поднявшись более чем на 9% до почти $80 за баррель. West Texas Intermediate вырос примерно на ту же величину. Амрита Сен, директор по исследованиям Energy Aspects, заявила CNBC, что ожидает стабилизации цен на уровне около $80, но предупредила, что в случае прямого повреждения энергетической инфраструктуры нефть может достичь $100 за баррель. Даже с учетом саудовского нефтепровода «Восток-Запад» и альтернативных маршрутов через ОАЭ, Сен оценила, что около 10 миллионов баррелей в день фактически остаются заблокированными из-за закрытия пролива. Президент Трамп заявил, что ВМС США готовы начать сопровождение танкеров через пролив «при первой возможности».Доллар США консолидировался на повышенных уровнях на фоне опасений по поводу роста цен на энергоносители, что усилило спрос на защитную валюту. На 13:05 по Гринвичу индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, торговался с незначительным снижением на уровне 98,77 после того, как ранее достиг самого сильного уровня с 28 ноября. По оценке ING, «Доллар показал очень хорошую неделю... Индекс DXY торговался вчера на уровне 99,68». ING допускает, что инвесторы вряд ли будут добиваться пробоя 100,00/100,35 без явного улучшения ситуации с энергоносителями.Краткосрочными драйверами риска аналитики называют возможное снижение цен на энергоносители в случае возобновления работы пролива и способность центральных банков менять ставочную политику. Экономический календарь на среду включает ежемесячный отчет ADP и Бежевую книгу ФРС перед заседанием FOMC в середине марта. «Любые признаки того, что ценовое давление остается устойчивым, могут привести к дальнейшему сокращению рыночных ожиданий двух снижений ставки ФРС в этом году», – предупреждает ING.Пара EUR/USD торговалась с ростом на 0,1% до 1,1616 после падения до слабейших значений с конца ноября; данные по инфляции в еврозоне за февраль оказались выше ожиданий. ING считает, что «продолжительность этого энергетического шока определит, нужно ли паре EUR/USD торговаться на уровне 1,10/12 или она может найти поддержку вблизи 1,15». Их базовый сценарий – медленное возобновление работы пролива.GBP/USD выросла на 0,1% до 1,3363, оставаясь на минимумах, последних с декабря.В Азии USD/JPY снизилась на 0,1% до 157,47, но остается близко к 5?недельным максимумам.USD/CNY выросла на 0,2% до 6,9128, направляясь к четвертому дню роста подряд.AUD/USD упала на 0,3% до 0,7026, при этом австралийский доллар под давлением из-за риска.Главные выводыЗакрытие Ормузского пролива и угрозы со стороны КСИР парализовали ключевой маршрут мирового нефтяного экспорта, что привело к резкому росту цен на нефть и значительным сбоям в судоходстве.Последовавшие атаки на танкеры и массовый уход морских страховщиков усилили неопределенность и подняли страховочные издержки на рынке судоходства.Рынки нефти и валюты отреагировали волатильно: Brent и WTI выросли почти на 9% до уровня около $80, доллар укрепился, а основными драйверами остаются продолжительность блокады пролива и риск прямого повреждения энергетической инфраструктуры.Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией на рынке, наблюдая за развитием событий и корректируя позиции в нефти, валютных парах и смежных инструментах.Как трейдеры могут извлечь выгоду из происходящего1) Нефтяные контракты и CFD: открывать позиции на рост Brent и WTI можно через фьючерсы или CFD, учитывая повышенную волатильность; использовать лимитные ордера, стоп-лоссы и разумный плечевой эффект.2) Валютные пары: в краткосрочной перспективе можно рассматривать длинные позиции по USD против рискованных или слабых валют (например, AUD/USD) и торговать корреляциями нефти и валют; также возможны хеджирующие стратегии с опциями.3) Торговля опционами и волатильность: приобретение опционов колл на нефть или стреддлов/стрэнглов для игры на росте волатильности — способ ограничить риск при потенциально крупном движении рынка.4) Секторные инструменты: возможность для торговли акциями и индексами судоходства, страховщиков и нефтегазовых компаний в зависимости от новостей и отчетов по убыткам/страхованию.5) Управление рисками: обязательно использовать стоп-лоссы, лимитировать объем позиции, тестировать стратегии на демо?счете и учитывать риск геополитических эскалаций.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты (нефть Brent и WTI, валютные пары EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CNY, AUD/USD) доступны для торговли на InstaForex. Чтобы воспользоваться ситуацией на рынке, пользователям стоит открыть торговый счет на этой платформе, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании. Не забывайте о необходимости оценки рисков и выборе подходящих размеров позиций.Газовый шок отступает: секретная мирная инициатива ослабила цены в ЕвропеЦены на природный газ в Европе резко снизились в среду после сообщений о секретной инициативе по прекращению конфликта с Ираном. Голландский эталон TTF опустился на 8,5% до $49,695 за мегаватт-час, при этом рынки реагировали на новость и на возобновившиеся надежды на снижение геополитического риска в регионе.В начале торгов в среду голландский эталонный индекс TTF снизился на 8,5% – до $49,695 за мегаватт-час – отступив от уровней, достигнутых накануне и отмеченных как трехлетний максимум. Такое резкое ослабление котировок последовало за публикацией New York Times, в которой сообщалось, что иранские представители предложили обсудить условия прекращения конфликта с США и Израилем.New York Times, ссылаясь на чиновников, осведомленных об инициативе, отметила при этом скепсис со стороны американских официальных лиц в отношении того, готовы ли администрация Трампа или Иран воспользоваться подобной возможностью. Израильские руководители, по данным издания, призвали США проигнорировать предложение, поскольку их цель – это нанести максимальный ущерб военному аппарату Ирана и, возможно, свергнуть правительство Тегерана. Официальных публичных шагов со стороны лидеров Ирана для начала переговоров с Вашингтоном не последовало.Нарастающая эскалация между Тегераном и объединенными силами США и Израиля ранее в этой неделе вызвала опасения по поводу возможных перебоев в поставках природного газа с Ближнего Востока. Это стало фактором резкого роста цен в начале недели, особенно в Европе и Азии, которые в значительной степени зависят от импорта энергоресурсов для производства электроэнергии и отопления. США, имея значимое собственное производство газа, менее уязвимы, однако аналитики предупреждали, что повышенный спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в других частях мира всё равно может оказать давление на внутренние цены.Ключевой стратегический маршрут через Ормузский пролив остается в центре внимания: почти пятая часть мирового природного газа проходит через этот водный путь к югу от Ирана. Высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции предположил, что любое судно, пытающееся пройти через пролив, может оказаться мишенью.В свою очередь Дональд Трамп обсуждал возможность военного сопровождения судов в этом районе. Дополнительное беспокойство рынков усилила иранская атака на ключевой объект в Катаре в начале недели. В результате Катар, крупный экспортер газа, временно приостановил поставки.«Для нефтегазового сектора перебои с поставками являются основным риском, с которым сталкивается Ближний Восток», – подчеркнула Мали Чивакул, стратег по развивающимся рынкам в J. Safra Sarasin Sustainable AM. Именно оценка этого риска диктует волатильность на энергетическом рынке.Главные выводыНа фьючерсных рынках и в котировках СПГ продолжают доминировать геополитические факторы. Непрямые признаки дипломатических шагов между Ираном и Западом способны быстро снижать премию за риск, что мы и увидели в падении TTF. В то же время удар по инфраструктуре экспортеров и угроза блокировки Ормузского пролива остаются серьёзным фундаментальным риском, который может вернуться и вернуть волатильность на рынок.Как трейдеры могут извлечь выгоду:1) Торговля на волатильности: использовать фьючерсы и CFD на природный газ и СПГ для спекуляций на краткосрочных колебаниях цены при контроле риска (стоп-лоссы, мани-менеджмент).2) Хеджирование позиций: держатели рисковых активов в энергетическом секторе могут использовать опционы и фьючерсы для снижения возможных потерь при резких перебоях поставок.3) Парные стратегии: открывать компенсирующие позиции — длинные по альтернативным поставщикам или инструментам (например, акции компаний, производящих СПГ) и короткие по уязвимым активам.4) Следить за новостями о безопасности судоходства в Ормузском проливе и реакцией стран на поставки – такие события часто предвосхищают движение котировок.5) Инвестировать в акции и CFD энергетических компаний, реактивно реагируя на новости об остановках производства или восстановлении поставок.Торговля сырьевыми рынками сопряжена с высоким риском из-за волатильности; рекомендуется использовать инструменты управления риском и начинать с адекватного размера позиций.Moderna заплатит до $2,25 млрд для урегулирования патентного спора по вакцине от COVID Moderna согласилась выплатить до $2,25 млрд в рамках глобального урегулирования патентного спора с Genevant Sciences и Arbutus Biopharma по технологии липидных наночастиц (LNP), лежащей в основе ее вакцины от COVID-19 Spikevax. Сделка закрывает многолетние судебные разбирательства о праве на систему доставки, которая позволила массово применять мРНК-вакцины во время пандемии, и сразу формирует крупный прецедент в фармацевтической отрасли.В случае полной реализации урегулирование достигнет $2,25 млрд, что сделает его крупнейшей раскрытой патентной выплатой в истории фармацевтики и второй по величине в любой отрасли.Moderna выплатит единовременный авансовый платеж в размере 950 миллионов долларов в июле 2026 года без каких-либо будущих роялти.Второй условный платеж в размере 1,3 миллиарда долларов зависит от результата апелляции в Федеральном окружном суде по вопросу применения статьи 1498 федерального законодательства, регулирующей иммунитет правительственных подрядчиков.Moderna согласилась на вынесение судебного решения о нарушении патентных прав и отсутствии недействительности четырех патентов Genevant/Arbutus. В обмен Genevant предоставила Moderna глобальную неисключительную лицензию на технологию доставки LNP для мРНК-вакцин, содержащих SM-102 и направленных против инфекционных заболеваний. Это покрывает не только Spikevax, но и mRESVIA, mNEXSPIKE, mCOMBRIAX и более широкий портфель вакцин Moderna.Moderna рассчитывает, что на конец 2026 года её денежные средства и их эквиваленты составят от 4,5 до 5,0 миллиардов долларов, и планирует отразить соответствующий расход в первом квартале 2026 года.Руководители сторон отреагировали оперативно: Уильям Кольер, генеральный директор Arbutus, заявил, что «сегодня компания Moderna наконец-то признала» роль ученых Arbutus и назвал урегулирование «давно назревшим признанием того, что вакцины против COVID-19 никогда бы не появились в мире без» их работы. Джеймс Хейс, генеральный директор Genevant, отметил, что соглашение позволяет компании «оставить этот затянувшийся спор позади», получив признание «ключевого вклада в восстановление нормальной жизни» во время пандемии.Arbutus рассматривает возможность возврата капитала акционерам в третьем квартале 2026 года, что совпадает с датой авансового платежа. Roivant Sciences, материнская компания Genevant, уже одобрила программу обратного выкупа акций на сумму 1 миллиард долларов в связи с урегулированием.Урегулирование не закрывает отдельный продолжающийся иск Genevant и Arbutus против Pfizer и BioNTech по той же LNP?технологии, используемой в вакцине Comirnaty – на которую, как отмечают компании, приходится примерно две трети мирового объема продаж мРНК-вакцин против COVID на сегодняшний день. Кроме того, исход апелляции по статье 1498 остаётся ключевым для того, чтобы определить, будет ли Moderna обязана выплачивать второй условный платеж.Главные выводыСоглашение фиксирует важную компенсацию и выдачу лицензии, что снижает правовую неопределенность вокруг Spikevax и других вакцин Moderna, но одновременно создает значимую одноразовую нагрузку на её отчётность в 2026 году.Genevant и Arbutus получают признание и значительные средства, что может укрепить их финансовую позицию и поддержать корпоративные инициативы (включая обратный выкуп акций у Roivant).Оставшиеся судебные процессы против Pfizer/BioNTech и апелляция по статье 1498 сохраняют неопределенность в секторе и потенциально будут источником волатильности.Как трейдеры могут извлечь выгоду1) Акции и спреды: после объявления урегулирования возможно перераспределение капитала, рост котировок Genevant/Arbutus и позитивная реакция Roivant на программу buyback, в то время как у Moderna может проявиться краткосрочное давление из-за предстоящих выплат и списаний. 2) Рассматривайте парные стратегии (long Genevant/Arbutus и/или Roivant – short Moderna) для хеджирования системного риска.3) Отслеживайте ключевые даты и даты апелляционных слушаний по статье 1498. Перед такими событиями часто растет волатильность – возможны стратегии с опционами (стрэддлы/стрэнглы для игры на волатильности или календарные спреды для более контролируемого риска).4) Волатильность и защитные позиции: при неопределенности вокруг апелляции можно рассмотреть покупку защитных путов для акций, которые могут пострадать от негативного решения, или использование ограниченных опционных стратегий (спреды), чтобы ограничить убытки.5) Реакция сектора: процесс против Pfizer/BioNTech может стать отдельной новостной причиной для волатильности в бумагах производителей вакцин и вакцинных ETF, краткосрочные и среднесрочные сделки на уровнях перекупленности/перепроданности могут быть выгодны.Важно помнить, что любые торговые решения должны учитывать личный риск-профиль, временной горизонт и диверсификацию. Оцените ликвидность инструментов и используйте стоп-порядки и размеры позиций, соответствующие вашему риску.Apple повышает цены на MacBook до $400 из-за дефицита памятиApple во вторник представила новые модели MacBook Air и MacBook Pro на базе процессоров M5. Обновления технически значимы, но стали заметны и в ценах: по всей линейке ноутбуков наблюдается существенный рост – следствие глобального дефицита чипов памяти, который уже влияет на рынок IT и потребительской электроники.MacBook Air с чипом M5 теперь стоит от $1 099 за 13-дюймовую модель и от $1 299 за 15-дюймовую – на $100 дороже по сравнению с поколением на M4. В качестве частичной компенсации Apple увеличила базовый объем накопителя вдвое – с 256 ГБ до 512 ГБ.MacBook Pro подорожал еще заметнее. Модели с новым чипом M5 Pro стоят от $2 199 за 14-дюймовую и от $2 699 за 16-дюймовую – на $200 больше, чем у предшественников. Варианты с M5 Max прибавили в цене по $400: 14-дюймовая модель теперь доступна от $3 599, а 16-дюймовая – от $3 899. «MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max переопределяет возможности профессионального ноутбука, теперь он работает до 4 раз быстрее, чем предыдущее поколение», – прокомментировал Джон Тернус, старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения. Все модели доступны для предзаказа с 4 марта, отгрузки начнутся 11 марта.Аномальный рост цен напрямую связан с тем, что отраслевые аналитики называют беспрецедентным кризисом памяти. По данным исследований, на которые ссылаются Tom's Hardware и Windows Central, ожидается, что до 70% чипов памяти, произведенных в мире в 2026 году, будут потреблены дата-центрами для ИИ. Цены на DRAM уже выросли примерно на 50% в конце 2025 года, а TrendForce прогнозирует дополнительное увеличение на 70% в этом году.Bloomberg в феврале сообщил, что генеральный директор Apple Тим Кук предупредил о том, что дефицит снизит маржинальность iPhone, а производитель памяти Micron охарактеризовал ситуацию как «беспрецедентное» узкое место. Высокопоставленный руководитель Synopsys заявил CNBC, что кризис, вероятно, продлится до 2027 года.Дефицит памяти влияет на весь рынок устройств. Согласно прогнозу IDC, в этом году мировой рынок ПК сократится на 9%, а продажи смартфонов упадут на 5%, поскольку объёмы памяти перераспределяются в пользу гиперскейловой инфраструктуры для ИИ.Крупнейшие производители памяти Samsung, Micron и SK Hynix, которые вместе производят около 90% мировой памяти DRAM, расширяют производственные мощности, но аналитики предупреждают, что новые мощности вряд ли существенно облегчат дефицит до 2028 года. Как справедливо отметили в Tom's Guide: «При заоблачных ценах на оперативную память и других растущих производственных издержках повышение цен было неизбежно. Правда, никто не ожидал повышения на $400 для чипа M5 Max».Главные выводыПредставленные Apple ноутбуки технически сильны, но дорожают из?за глобального дефицита памяти.Дефицит обусловлен перераспределением памяти в пользу дата-центров и решений для ИИ. Прогнозы указывают на продолжительный дефицит до 2027–2028 годов.Рынок ПК и смартфонов уже испытывает негативный эффект: IDC прогнозирует сокращение продаж на 9% и 5% соответственно.Как трейдеры могут воспользоваться ситуацией1) Длинные позиции в акциях производителей памяти: ожидаемый дефицит и рост цен на DRAM могут поддержать котировки Samsung, Micron и SK Hynix. Торговля через CFD или акции – один из способов экспозиции.2) Игры на волатильности Apple: высокие цены на компоненты создают двунаправленное давление, с одной стороны, сильный бренд и новинки, с другой, возможное снижение маржи; опционы и краткосрочные сделки на волатильность могут оказаться эффективными.3) Секторные и тематические инструменты: позиции в тех секторах и ETF, ориентированных на полупроводники и дата-центры, позволят захватить общую тенденцию роста спроса на память.4) Короткие позиции или хеджирование для компаний, чьи продажи могут пострадать (производители ПК и смартфонов с высокой зависимостью от доступности памяти).5) Использование пары «память vs конечные устройства»: купить производителей памяти и хеджировать позиции в производителях устройств, чтобы сократить риск общерыночного движения.Торговые инструменты, упомянутые в статье (акции Apple, Samsung, Micron, SK Hynix, индекс технологического сектора и другие связанные инструменты), доступны для торговли на InstaForex. Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями на рынке, трейдерам стоит открыть торговый счет на платформе InstaForex, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеUSDCAD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар не пойдет на переговоры

Война – оружие доллара, мир – оружие евро. Неудивительно, что отчет New York Times, что иранские чиновники предложили США обсудить условия прекращения вооруженного конфликта, вызвал самое стремительное ралли EUR/USD за месяц. Впрочем, по мнению Mizuho International, к этой информации нужно относиться со щепоткой соли. Чуть ли не в первый день бомбардировок ходили похожие слухи. Но воз и поныне там. Реакция доллара и казначейских облигаций на слухи о перемирии США и Ирана Danske Bank считает, что причиной стремительного обвала основной валютной пары является вовсе не изменение взглядов рынка на судьбу ставок. Да, деривативы уменьшили шансы трех актов монетарной экспансии ФРС в 2026 и сместили ожидания возобновления цикла с июня на июль, что помогло доллару США. Однако и прогнозы по ставке по депозитам ЕЦБ изменились. Если ранее срочный рынок не ожидал ее корректировок в 2026, то теперь риски ускорения инфляции возросли. В результате растет вероятность старта нового цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Это протягивает руку помощи евро. Итог – EUR/USD не должна сдвинуться с места, а она, напротив, катается на американских горках. По мнению Danske Bank, главной причиной подобной динамики является изменение условий торговли. США – чистый экспортер энергетических товаров. Еврозона – напротив, нетто-импортер. Рост цен на нефть помогает американской экономике и одновременно мешает Старому Свету. Тем более что стоимость газа, от которого зависит валютный блок, растет как на дрожжах. Гринбэк получает преимущество по отношению к основным мировым валютам и благодаря росту спроса на активы-убежища в условиях резко стрельнувших вверх геополитических рисков. Однако бегство от риска зависит не от цены на нефть, а от волатильности. Пока неопределенность относительно сроков вооруженного конфликта на Ближнем Востоке будет оставаться высокой, у EUR/USD больше шансов утонуть, чем всплыть на поверхность. Динамика безработицы в еврозоне Евро не помогает макроэкономическая статистика. Так, падение уровня безработицы до рекордно низкой отметки было оставлено «быками» по EUR/USD без внимания. В отличие от американского, сильные позиции европейского рынка труда вовсе не означают, что все экономика выздоровела. Вполне возможно, в Старом Свете просто много людей, которые не хотят трудиться. Таким образом, изменение условий торговли и высокий спрос на активы-убежища позволяют «медведям» по основной валютной паре контролировать ситуацию. Помочь их противникам могут, разве что, переговоры США и Ирана. Технически на дневном графике EUR/USD идут бои за сопротивление на 1,1640. Его прорыв усилит риски продолжения ралли в направлении 1,1675 и 1,1710 и может быть использован для покупок. Напротив, отбой позволит нарастить короткие позиции по евро против американского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): геополитический шторм и техническая битва за уровни

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по S&P500 (SPX) Начало марта 2026 года стало серьезным испытанием для американского фондового рынка. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, фактическая блокировка Ормузского пролива и пересмотр ожиданий по монетарной политике ФРС создали условия для «идеального шторма», в результате которого основные индексы Уолл-стрит погрузились в «красную зону». Так, индекс широкого рынка S&P500, кратковременно превышавший исторический уровень в 7000.00 пункта в начале февраля, теперь балансирует в зоне повышенной волатильности, тестируя ключевые уровни поддержки в районе 6800.00–6710.00 (ЕМА144 на дневном графике индекса).Текущая ситуация: война, инфляция и бегство от риска Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в понедельник после совместных ударов США и Израиля по Ирану в минувшие выходные, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тегеран ответил воздушными атаками по американским базам в регионе, а Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о фактической блокировке Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Реакция рынков: Фьючерсы на S&P 500 снизились более чем на 1,42% до уровня около 6760.00 пунктов в ранние европейские часы Фьючерсы на Dow Jones упали на 1,43%, Nasdaq100 – на 1,74%. Индекс «страха и жадности» инвесторов остается в зоне «страха» на отметке 31 (из 100) Во вторник S&P500 упал еще примерно на 1%, достигнув внутридневного минимума 6710.00 пунктов, что на 2% ниже предыдущих уровней. Несмотря на последовавшую в ходе американской торговой сессии коррекцию, индексы Уолл-стрит закрылись в глубоком минусе. В среду фьючерсы колеблются на фоне сохраняющейся волатильности, пытаясь все же стабилизироваться в зоне вчерашней цены закрытия. Ключевые факторы давления 1. Военная эскалация и нефтяной шок Критическим фактором стало частичное перекрытие Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные операции будут продолжаться до выполнения всех задач, и не исключил, что конфликт может продлиться еще «четыре-пять недель». Цены на нефть отреагировали мгновенно: WTI подскочила до 76.50 долларов за баррель (+2% за день), Brent превысила отметку в 84.00 и сегодня колеблется вокруг 80.00 долларов за баррель. В негативном сценарии нефть может достичь 120.00–150.00 за баррель, говорят аналитики нефтяного рынка, что вызовет стремительное ускорение инфляции при замедлении экономики. 2. Инфляционные ожидания и «ястребиный» разворот ФРС Рост цен на энергоносители кардинально меняет ожидания рынка относительно монетарной политики. Инструмент CME FedWatch показывает 97% вероятности сохранения ставки на мартовском заседании. Инфляционные риски подтверждаются статистикой: индекс цен производителей в производственном секторе достиг максимума с июня 2022 года на уровне 70,5 пункта в результате подорожания стали и алюминия, а также воздействия тарифов. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась выше психологически значимого уровня 4,100% и сегодня остаётся вблизи него (4,080% в начале американской торговой сессии).Стоит отметить, что президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что конфликт с Ираном усилил неопределенность в отношении экономических перспектив США, и теперь считает необходимым занять выжидательную позицию. 3. Технологический сектор под давлением Помимо геополитики, на рынок продолжает давить неопределенность вокруг внедрения искусственного интеллекта. В пятницу Уолл-стрит закрылась снижением из-за опасений, что быстрое внедрение ИИ может вытеснить традиционных поставщиков программного обеспечения. Nasdaq100 упал на 0,92% в пятницу, а февраль стал худшим месяцем для индекса за год. В целом за февраль S&P500 и Nasdaq Composite зафиксировали существенные потери, завершив месяц на самых низких уровнях за последний год, а начало марта стало для них не менее серьёзным испытанием. Краткий технический анализ На 1- и 4-часовом графиках S&P500 переместился в зону краткосрочного медвежьего рынка, ограниченного уровнями сопротивления 6851.00 и 6877.00 (ЕМА200 на этих графиках), формируя потенциал для дальнейшего снижения в сторону зоны ключевых уровней поддержки 6710.00 (ЕМА144 на дневном графике)-6800.00. Однако для перехода в зону среднесрочного медвежьего рынка цене нужно пробить зону поддержки 6600.00–6595.00 (ЕМА200 на дневном графике) и закрепиться в зоне ниже 6505.00 (ЕМА50 на недельном графике)–6500.00. Ключевые уровни поддержки: 6760.00–6710.00 (ближайшая поддержка)6500.00–6600.00 (следующая зона) Ключевые уровни сопротивления: 6850.00–6880.00 (ближайшее сопротивление)7000.00 (психологический уровень) 7100.00–7150.00 (следующая цель при прорыве) Индекс относительной силы (RSI) на дневном графике находится в нисходящем тренде с начала года, а на текущий момент – на отметке 44.71, формируя потенциал для снижения и указывая на замедление импульса – классический предвестник возможного разворота цены. Оборонный сектор и сырьевые компании как защитные активы На фоне общего спада выделяются отдельные сектора. Крупные энергетические компании получили поддержку от роста цен на нефть: акции Exxon Mobil Corp. за последнюю неделю увеличились примерно на 3,5%, а бумаги Chevron Corp. – на 1,5%. Оборонный сектор также демонстрирует опережающую динамику: бумаги Lockheed Martin Corp. поднялись на 7,0-8,0%, Northrop Grumman Corp. – на 5,0-6,0%, а RTX Corp. – на 4,0-6,0%. Интерес к отрасли усиливается на фоне рекордного оборонного бюджета США и ожиданий дополнительных ассигнований. Перспективы: сценарии развития Краткосрочный сценарий Ближайшая динамика S&P500 будет определяться тремя факторами: Развитие ближневосточного конфликта. Президент Трамп заявил о возможной 4-5-недельной военной кампании, что указывает на затяжной характер кризиса.Макроэкономические данные. Сегодня вышли данные ADP по занятости в частном секторе (прогноз: +50 тыс., фактически: +63 тыс.); индекс деловой активности в сфере услуг ISM будет опубликован в 15:00 (GMT). В пятницу – ключевой отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Корпоративные отчеты и настроения в tech-секторе. Опасения по поводу «пузыря ИИ» и его влияния на традиционных поставщиков ПО сохраняются. Среднесрочные прогнозы Несмотря на текущую турбулентность, экономисты сохраняют умеренный оптимизм. Согласно опросу Reuters, медианный прогноз предполагает рост S&P 500 до 7500.00 пунктов к концу 2026 года, что на 9,7% выше текущих уровней. Wells Fargo Investment Institute также ожидает достижения 7500.00 к концу года на основе оптимистичных ожиданий по прибылям и экономическому росту. В то же время, они считают, что коррекция в ближайшие три месяца вероятна. Текущая фаза снижения-консолидации может привести к падению рынка к весне.Ключевые риски:Дальнейшая эскалация конфликта с Ираном и рост цен на нефть до 120.00-150.00 долларовСохранение инфляционного давления и отсрочка снижения ставок ФРСУглубление коррекции в технологическом секторе на фоне «усталость от ИИ»Политическая неопределенность в связи со сменой руководства ФРС в мае ЗаключениеАмериканский фондовый рынок вступил в фазу экстремальной волатильности, где геополитический риск доминирует над фундаментальными факторами. Индекс S&P500 тестирует критические уровни поддержки, а технические индикаторы указывают на возможное формирование разворотных паттернов.Ближайшие дни станут решающими: прорыв ниже 6700.00 может открыть дорогу к более глубокой коррекции в зону 6500.00-6600.00, тогда как удержание этих уровней и деэскалация конфликта способны вернуть индекс к тестированию психологической отметки 7000.00.Инвесторам рекомендуется проявлять осторожность, рассматривая текущую ситуацию как зону повышенного риска. При этом отдельные сектора – энергетический и оборонный – могут предложить защитные характеристики в условиях геополитической нестабильности. В среднесрочной перспективе многое будет зависеть от длительности конфликта, траектории инфляции и способности ФРС найти баланс между борьбой с ростом цен и поддержкой экономического роста.*) см. также наши сегодняшние обзоры:Доллар: геополитический шторм толкает цену к психологическому уровню 100XAU/USD: почему на фоне войны на Ближнем Востоке золото снизилось, вместо того чтобы расти?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Золото пойдет другим путем

Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке стал очередным доказательством, что в основе восходящего ралли XAU/USD лежит спекулятивный спрос. Вместо того чтобы вырасти из-за военных действий США и Израиля против Ирана, золото прокатилось на американских горках. Поводом для продаж драгметалла могло стать уменьшение вероятности снижения ставки по федеральным фондам. Однако без отступления толпы дело не обошлось. Динамика потоков капитала в фонды Рост геополитических рисков обычно приводит к увеличению спроса на золото как актив-убежище. Однако вместо этого капитал потек в фонды денежного рынка. Это означает, что инвесторы в поисках спасения бегут к американскому доллару. Они используют шаблон четырехлетней давности. В 2022 на старте вооруженного конфликта на Украине нефть резко подскочила, инфляция в США выросла до двузначных цифр, что вынудило ФРС провести самую агрессивную монетарную рестрикцию за четыре десятилетия. Главным бенефициаром стал гринбэк. Похожие процессы происходят в начале весны. Пятый день противостояния на Ближнем Востоке привел к падению вероятности снижения ставки по федеральным фондам в июне до менее чем 40%. Ожидания сместились на июль. При этом срочный рынок оценивает шансы двух актов монетарной экспансии в текущем году в менее чем 60%. До начала вооруженного конфликта они составляли более 70%. Сильный доллар и растущая доходность казначейских облигаций США ставят палки в колеса «быков» по XAU/USD. Такой фон является однозначно неблагоприятным для драгметалла. Американские горки наводят на мысль, что золото находится в режиме перетягивания каната между спросом на активы-убежища и длительной паузой в цикле ослабления денежно-кредитной политики ФРС. Страны - крупнейшие экспортеры золота Тем не менее чем дольше продлится пожар на Ближнем Востоке, тем выше шансы золота подрасти. По аналогии с нефтью была перекрыта важнейшая артерия его поставок. Если Brent поставляется на Восток при помощи танкеров, то драгметалл самолетами. И неработающие аэропорты Дубая уже приводят к изменению конъюнктуры рынка. До конфликта цены в Дели были ниже, чем в Лондоне, сейчас они сравнялись. В дальнейшем может возникнуть премия, что позитивно отразится на XAU/USD. Таким образом, даже на неблагоприятном для себя фоне в виде укрепляющегося доллара и растущей доходности казначейских облигаций США золото находит силы сопротивляться. Его главными козырями являются дефицит физического металла и спрос на активы-убежища. Технически на дневном графике драгметалла имеет место формирование разворотного паттерна 1-2-3. Неспособность золота зацепиться за справедливую стоимость на $5182 за унцию станет признаком слабости «быков» и поводом для продаж. Напротив, возвращение XAU/USD выше 5375 усилит риски восстановления восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар: геополитический шторм толкает цену к психологическому уровню 100

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX В начале марта 2026 года американский доллар демонстрирует впечатляющее ралли, оказавшись в эпицентре глобального «бегства от риска». Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, фактическая блокировка Ормузского пролива и пересмотр ожиданий по монетарной политике ФРС создали идеальные условия для укрепления валюты США как главного защитного актива. Индекс доллара США USDX в начале недели взлетел почти на 1,5% за два дня, достигнув в моменте уровня 99.65. В среду 4 марта индекс консолидируется в районе 98.70-99.30, готовясь к прорыву зоны ключевого сопротивления 99.00 (ЕМА200 на дневном графике)-100.00. Ключевые факторы: идеальный шторм для доллара 1. Геополитический шок и статус безопасной гавани Эскалация конфликта США-Израиль-Иран достигла критической точки. После совместных ударов по иранским объектам в минувшие выходные и гибели верховного лидера, Тегеран ответил атаками по американским базам в регионе. Ключевым событием стала фактическая блокировка Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти. Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морской флот предложит страхование для судов в Персидском заливе и будет сопровождать их через пролив при необходимости. Однако Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что сохраняет контроль над проливом. 2. Нефтяной шок и инфляционные ожидания Цены на нефть WTI подскочили выше 76.50 за баррель (+2% за день), Brent приближается к 83.00. Аналитики нефтяного рынка предупреждают: в негативном сценарии нефть может достичь 120.00-150.00 долларов за баррель, что вызовет стремительное ускорение инфляции при замедлении экономики, также отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «XAU/USD: почему на фоне войны на Ближнем Востоке золото снизилось, вместо того чтобы расти?». 3. «Ястребиный» разворот ожиданий по ставкам ФРС Рост цен на энергоносители кардинально меняет ожидания рынка относительно монетарной политики. Инструмент CME FedWatch показывает 97% вероятности сохранения ставки на мартовском заседании. В то же время экономисты предупреждают, что недавний скачок USDX на 2% за две сессии выглядит перегретым, а техническое сопротивление около психологического уровня 100.00 может оказаться сильным. Краткий технический анализ Индекс доллара USDX тестирует критическую зону сопротивления, соединяющую максимумы и минимумы с февраля 2023 года. Ключевое сопротивление: 99.40 (ЕМА50 на недельном графике)-100.00. Прорыв выше этой зоны открывает дорогу к 101.00 (ЕМА200 на недельном графике), а при его прорыве – к 102.00 и 105.00. Ключевая поддержка: 98.12 (ЕМА200 на 1-часовом графике), далее 97.84 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-97.00, 96.85 (ЕМА200 на месячном графике). Пробой ниже вернет индекс в зону глобального медвежьего рынка. Перспективы: что будет дальше? С середины 2025 года удерживается в диапазоне 96.20-100.30, несмотря на серию глобальных шоков. Краткосрочный сценарий Ближайшая динамика доллара будет определяться тремя факторами: Развитие ближневосточного конфликта. Заявления президента Трампа о возможной 4-5-недельной военной кампании указывают на затяжной характер кризиса.Макроэкономические данные США. Сегодня выходят отчет ADP по занятости в частном секторе (прогноз: +50 тыс.) и индекс деловой активности в сфере услуг ISM.Инфляционные ожидания. Компонент уплаченных цен в индексе ISM станет ключевым индикатором ценового давления. Среднесрочные риски Экономисты предупреждают о возможных структурных изменениях: Длительное военное противостояние может замедлить глобальное восстановлениеРост цен на бензин в США (уже сейчас галлон подорожал до 3,0 долларов, а в случае эскалации может подняться выше) создает риски политической нестабильности перед промежуточными выборамиСохраняется вероятность того, что ФРС будет вынуждена выбирать между борьбой с инфляцией и поддержкой экономического роста Заключение Доллар США вступил в фазу решающего теста. Геополитический шок на Ближнем Востоке, блокировка Ормузского пролива и пересмотр ожиданий по ставкам ФРС создали мощный попутный ветер для американской валюты. Однако техническое сопротивление в зоне 99.40-100.40 и растущие риски стагфляции могут ограничить потенциал дальнейшего роста. Ближайшие дни станут критическими: прорыв выше 100.00 откроет дорогу к многомесячным максимумам, тогда как неудача у этого уровня вернет доллар в диапазон консолидации 96.00-98.00. При любом сценарии волатильность останется высокой, и инвесторам следует внимательно следить за развитием геополитической ситуации и сигналами от ФРС относительно дальнейшей траектории монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Вероятность стагфляции в Японии резко возросла

Энергетическая безопасность Японии оказалась на переднем плане после нападения США и Израиля на Иран, заставив на время отложить в сторону все то, что формировало повестку ранее – переговоры с профсоюзами по средней заработной плате, реформы и налог на потребление, ставка Банка Японии. На кону внезапно оказалось гораздо большее - угроза резкого роста инфляции, замедление темпов роста ВВП или даже сваливание в рецессию и обрушение фондового рынка. Согласно торговой статистике Министерства финансов за 2024 год, общий импорт нефти в Японию поступает с Ближнего Востока на 95,1% и от Ормузского пролива на 94,6%. Сказать, что это критическая зависимость - значит сказать слишком мягко. Пока угрозы нет - по состоянию на конец декабря 2025 года запасы нефти в Японии составляли 254 дня, из которых 146 дней приходилось на государственные резервы и 101 день - на частные резервы. Риск дефицита поставок пока низок, но, чем дольше будет длиться война, тем глубже и продолжительнее будут последствия. Ситуация с СПГ прямо противоположная - поставки из Катара занимают всего 4% рынка, поэтому остановка завода в Катаре скажется минимально, если вообще скажется. Однако здесь запасы всего 3 недели из-за сложностей хранения СПГ, а цены на газ летят вверх, и для Японии исключений не будет. Таким образом, явной угрозы энергетического кризиса в Японии на данный момент нет, но в случае, если война примет затяжной характер, эта угроза будет нарастать. В то же время растет угроза стагфляции, поскольку правительству придется стимулировать спрос. 3 марта агентство Reuters сообщило, что, по его данным Банк Японии «воздержится от повышения ставки на своем заседании 18 и 19 марта». Краткосрочно нужно исходить из того, что повышение цен на энергоносители будет способствовать девальвации иены, а девальвация, в свою очередь, повышает угрозу валютной интервенции. Но если девальвация будет необходима для соблюдения платежного баланса, то правительство может отказаться от интервенции даже при росте курса USD/JPY выше 160. Чистая длинная позиция по иене сократилась за отчетную неделю на 131 млн, до 0.93 млрд, позиционирование нейтральное, расчетная цена ниже долгосрочной средней, направление отсутствует. Динамика иены в текущих условиях определяется краткосрочными факторами, а долгосрочные, такие как ставка Банка Японии ушли на второй план. Угроза прекращения поставок нефти и нефтепродуктов и рост цен на энергоносители неизбежно приведет к инфляционному взрыву, продолжению падения фондового рынка и угрозе экономическому развитию. Вероятность валютной интервенции снизилась, рынку, возможно, потребуется еще некоторое время, чтобы переоценить ситуацию. Пока исходим из того, что в краткосрочной перспективе движение USD/JPY к 160 более вероятно, чем разворот вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Риск нового роста мировой инфляции укрепляет позиции доллара. Видеопрогноз на 4 марта

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1610 может привести к росту евро в район 1.1641 и 1.1672Прорыв 1.1571 может привести к распродажам евро в район 1.1534 и 1.1493Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3338 может привести к росту фунта в район 1.3383 и 1.3420Прорыв 1.3296 может привести к распродажам фунта в район 1.3255 и 1.3215Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.69 может привести к росту доллара в район 157.93 и 158.28Прорыв 157.40 может привести к распродажам доллара в район 157.05 и 156.73Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндекс цен производителей еврозоныУровень безработицы еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииСША: Изменение числа занятых от ADPИндекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3327 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов.Рынок продемонстрировал позитивную динамику для британского фунта против доллара США. Этому способствовали обнадеживающие данные по индексу деловой активности в сфере услуг Великобритании. Показатель PMI для данного сектора превысил прогнозы, достигнув отметки 53,9 пункта. Это сигнализирует о значительном расширении экономической активности в ключевом для экономики страны секторе услуг, что стало приятным сюрпризом для инвесторов. Рост выше 50 пунктов традиционно указывает на положительную динамику, и значение 53,9 пункта является одним из самых высоких за последнее время. Позитивные тенденции в секторе услуг, наряду с определенной стабилизацией ситуации в других областях, способствовали укреплению фунта. В ходе американской сессии ожидаются цифры по изменению числа занятых в США от ADP за февраль этого года, а также данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Эти макроэкономические индикаторы имеют ключевое значение для формирования ожиданий относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. Данные от ADP часто служат предварительным сигналом перед выходом более обширного отчета по занятости от Министерства труда США Non-Farm Payrolls. Положительная динамика в ADP может указывать на сохраняющуюся силу на рынке труда, что, в свою очередь, поддерживает вероятность сохранения жесткой политики ФРС.Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM является одним из важнейших опережающих индикаторов экономической активности в США. Рост индекса выше отметки 50 пунктов свидетельствует об экспансии в секторе, тогда как падение ниже этого уровня сигнализирует о сжатии. Совмещение этих двух отчетов предоставит трейдерам более полную картину состояния американской экономики. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3406 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3439 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3439 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3367 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3406 и 1.3439.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3367 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3314 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3406 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3367 и 1.3314.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 4 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевого уровня 157.04.Далее ожидается публикация важной статистики: данных от ADP по динамике занятости в США за февраль и индекса деловой активности в сфере услуг от ISM. Эти индикаторы имеют решающее значение для формирования представлений о будущей монетарной политике Федеральной резервной системы. Позитивная тенденция в ADP может свидетельствовать о сохраняющейся устойчивости рынка труда, что, в свою очередь, повышает вероятность сохранения жесткого курса ФРС и может поспособствовать новой волне роста доллара. Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM - значение индекса выше 50 пунктов говорит о расширении в секторе, тогда как падение ниже этой отметки указывает на его сокращение. Участники рынка будут анализировать не только общее значение индекса, но и его компоненты, в частности, субиндексы занятости и новых заказов, которые помогают прогнозировать дальнейшее развитие.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.19 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.60 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.83 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 157.19 и 157.60.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.83 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.56, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.19 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.83 и 156.56.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

ЕС не пойдет на худшую сделку, предложенную Трампом

А пока европейская валюта подает первые признаки жизни после падения более чем на 260 пунктов всего за два дня, Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил президенту Дональду Трампу, что хочет скорейшего выполнения торгового соглашения Европейского союза с США, но блок не может принять предложенную сделку на таких плохих условиях.Мерц подчеркнул стремление Германии к скорейшему выполнению данного соглашения, выразив надежду на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, которое могло бы укрепить экономические связи между двумя важнейшими мировыми державами. Однако, канцлер также выдвинул встречное предложение, обозначив позицию ЕС. Он заявил, что блок не может принять предложенную сделку в том виде, в котором она была представлена. По мнению Мерца, текущие условия являются невыгодными для европейской стороны, и существуют серьезные опасения относительно их потенциального негативного влияния на ряд европейских отраслей. В связи с этим Германия, действуя от имени всего Евросоюза, настаивает на пересмотре некоторых пунктов соглашения, стремясь достичь более сбалансированного и справедливого компромисса.«Достигнут предел того, что мы готовы принять, что мы можем принять в отношении этого непропорционального бремени в виде тарифов», — заявил Мерц журналистам после встречи. «Мы хотим, чтобы это соглашение сохранилось, и у меня сложилось впечатление, что президент и его сотрудники придерживаются именно такого мнения».Мерц также заявил, что также хотел бы обсудить с Трампом американо-израильские удары по Ирану и войну России против Украины. Затронул Мерц и Испанию, с которой Трамп собирается разорвать торговое соглашение. Политик Мерц также заявил, что США не могут вводить запретительные торговые меры только в отношении Испании, после того как Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с Мадридом из-за отказа страны в доступе к своим военным базам для проведения американских бомбардировок Ирана.Напомню, что в последние несколько недель представители администрации Трампа спешат разработать новый тарифный режим после того, как первоначальный вариант, предложенный президентом, был признан недействительным Верховным судом США в прошлом месяце.Ожидается, что сегодня пройдет встреча глав торгового комитета Европейского парламента, что поможет решить, будут ли они размораживать процесс ратификации, или нет.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1635. Только это позволит нацелиться на тест 1.1670. Уже оттуда можно забраться на 1.1710, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1745. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1550 либо открывать длинные позиции от 1.1525. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3420 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3450. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3350. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3305 с перспективой выхода на 1.3255.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Трамп сделал несколько заявлений по GENIUS и CLARITY

Вчера Дональд Трамп выступил с резким заявлением, обозначив критическую ситуацию вокруг Закона GENIUS. По его словам, этот важный законодательный акт, призванный реформировать рыночную структуру и укрепить позиции США в глобальной криптовалютной индустрии, находится под угрозой саботажа со стороны банков. Президент подчеркнул недопустимость подобных действий, заявив: «Мы не позволим этому случиться. США необходимо как можно скорее завершить реформу рыночной структуры. Американцы должны получать больше отдачи от своих денег».Трамп также выразил обеспокоенность тем, что в случае непринятия Закона CLARITY, который является следующим логическим шагом после GENIUS, американская криптовалютная индустрия может переместиться в Китай и другие страны. Он назвал Закон GENIUS «первым важным шагом на пути к превращению США в мировую криптовалютную столицу» и подчеркнул, что принятие CLARITY – это «следующий, решающий шаг, который позволит завершить начатое и, что самое главное, удержать эту мощную отрасль внутри страны».Президент США категорически заявил, что банки не должны ни саботировать GENIUS, ни держать CLARITY в заложниках. Он призвал к поиску взаимовыгодного соглашения между финансовыми учреждениями и криптоиндустрией, подчеркнув, что именно этого требуют интересы американского народа. В завершении выступления Трамп резюмировал, что нельзя отнимать у людей отрасль, которая стоит на пороге подлинного успеха.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $71 300, который открывает прямую дорогу на $73 000, а там уже и рукой подать до уровня 74 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $77 300, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $69 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $67 100. Самой дальней целью будет область $64 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2078 открывает прямую дорогу на $2169. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2279, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2007. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1915. Самой дальней целью будет область $1845. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 4 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1618 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.1618 привел к реализации сценария №2 на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 25 пунктов.Согласно данным IHS Markit, индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны в феврале достиг 51,9 пункта. Данный результат свидетельствует о позитивной динамике в этой отрасли, имеющей критическое значение для экономики региона. В феврале этот индикатор превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали его значение на уровне 50,9 пункта. Положительная динамика способствовала некоторому восстановлению курса европейской валюты после недавного крупного падения.Далее инвесторы с особым интересом будут ждать февральских данных от ADP по занятости в частном секторе США. Эта статистика служит важным барометром состояния рынка труда Соединенных Штатов и часто предшествует публикации более объемных отчетов по безработице. Увеличение числа рабочих мест сверх прогнозов может укрепить позиции доллара и ослабить бычий внутридневной тренд по евро. Также ожидаются цифры по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM. Поступающая из этого сектора позитивная информация, свидетельствующая о его росте, также может укрепить позиции доллара США, демонстрируя устойчивость американской экономики в условиях глобальной неопределенности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1629 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1692. В точке 1.1692 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно после слабой статистики по США. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1595 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1629 и 1.1692.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1595 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1540, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1629 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1595 и 1.1540.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 4 марта (американская сессия)

Биткоин довольно неплохо вырос в первой половине дня, легко пройдя отметку в $70 000, достигнув максимума в районе $71 800. Эфир также пробился выше $2000 и сейчас торгуется по $2085.Котировки XRP прибавили в цене после новостей о том, что Ripple активно трансформирует свою платформу, превращая её в комплексную инфраструктуру, ориентированную на работу как с традиционными фиатными валютами, так и со стейблкоинами. Этот стратегический шаг открывает для бизнеса возможности по хранению, конвертации и отправке средств через единого провайдера, охватывая при этом впечатляющие 60 стран. Расширение функционала включает в себя внедрение кастодиальных услуг, предоставление виртуальных счетов для удобства управления активами, а также реализацию расчётов типа «фиат-стейблкоин».Компания демонстрирует впечатляющие результаты: общий объём обработанных транзакций уже превысил отметку в 100 миллиардов долларов. Этот значительный показатель достигается на фоне повсеместного роста интереса к стейблкоинам, что подчёркивает актуальность выбранного Ripple направления. Важно отметить, что упомянутый объём обработки не привязан напрямую к динамике курса криптовалюты XRP, что свидетельствует о диверсификации бизнес-стратегии компании и её способности генерировать доход от различных направлений деятельности.Стоит отметить, что уже сейчас Ripple позиционирует себя как ключевого игрока в обеспечении ликвидности и упрощении международных платежей, предлагая масштабируемое и надёжное решение для современных финансовых потребностей.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $71 900 с целью роста к уровню $73 500. В районе $73 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $70 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $71 900 и $73 500.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $70 700 с целью падения к уровню $69 100. В районе $69 100 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $71 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $70 700 и $69 100.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2094 с целью роста к уровню $2128. В районе $2128 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2067 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2094 и $2128.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2067 с целью падения к уровню $2031. В районе $2031 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2094 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2067 и $2031.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Голубиные сигналы Уильямса, ускорение CPI в еврозоне и маховик ближневосточной эскалации

Пара евро-доллар вчера обновила многомесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1530. Это минимальное значение цены с 25 ноября прошлого года. Продавцы оказались всего в сорока пунктах от мощного уровня поддержки 1,1490, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1. Но как только пара начала приближаться к основанию 15-й фигуры, трейдеры стали фиксировать прибыль, погашая тем самым южный импульс. Поэтому вчерашний торговый день завершился в рамках 16-й фигуры, на отметке 1,1612. Забегая вперёд, следует отметить, что в сложившихся обстоятельствах длинные позиции выглядят рискованными и уязвимыми. Геополитические риски не только не ослабли, но и значительно усилились, учитывая последние заявления официальных представителей США, Израиля и Ирана. И всё же факт остается фактом: покупатели eur/usd впервые с начала «ближневосточного шторма» смогли организовать коррекционный откат. Чем же он был обусловлен? На мой взгляд, здесь свою роль сыграли сочетание двух фундаментальных факторов: доллар оказался под давлением неожиданно мягкой риторики главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильмса, тогда как евро получил поддержку со стороны инфляционного отчёта, который отразил ускорение CPI в еврозоне. Начнем с Уильмса, который действительно удивил рынки своей риторикой. Несмотря на ускорение PPI и базового индекса PCE, несмотря на рост нефтяного рынка, он фактически оставил «окно» для будущего смягчения монетарной политики, заявив, что дальнейшее снижение ставки по федеральным фондам «со временем будет оправдано». По его словам, Федрезерв не должен допустить ситуацию, при которой денежно-кредитная политика «станет непреднамеренно слишком жесткой», по мере замедления инфляционных показателей. При этом он дал понять, что ФРС не собирается реагировать на «тарифную» инфляцию. Их хотя Уильямс признал, что повышение пошлин добавило к инфляции от 0,5 до 0,75 процентных пункта, он охарактеризовал этот эффект как «разовый», отметив одновременно отсутствие явных признаков вторичных эффектов (в частности, рост заработных плат вслед за ценами) и проблем в цепочках поставок. На этом фоне глава ФРБ Нью-Йорка обеспокоился состоянием американского рынка труда, заявив, что он находится «в состоянии низкой активности» (мало наймов, мало увольнений). По его словам, сложившаяся ситуация указывает на «скрытые риски охлаждения экономики». Баланс в его риторике сигнализирует о том, что Федрезерв сейчас больше обеспокоен сохранением занятости, нежели борьбой с инфляцией. Кроме того, вопреки ожиданиям многих аналитиков, Джон Уильмс достаточно сдержанно оценил влияние ближневосточного конфликта на экономику США. Он отметил, что зависимость Соединенных Штатов от импорта нефти сейчас значительно ниже исторических уровней «благодаря сланцевой революции», а колебания нефтяных котировок «вряд ли фундаментально изменят экономическую траекторию». Здесь следует отметить, что Джон Уильямс считается одним из самых влиятельных чиновников Федеральной резервной системы (который, ко всему прочему, обладает постоянным правом голоса в Комитете), поэтому рынки реагируют на его риторику почти столь же остро, как и на риторику Джерома Пауэлла. Евро, в свою очередь, положительно отреагировал на февральские данные по росту инфляции в еврозоне. Общий индекс потребительских цен ускорился в феврале до 1,9% г/г, после снижения до 1,7% в предыдущем месяце, а базовый CPI поднялся до 2,4%, вопреки прогнозам стагнации на уровне 2,2%. Все компоненты отчета вышли в «зелёной зоне». Отдельной строкой здесь необходимо выделить инфляцию в сфере услуг, которая ускорилась с отметки 3,2% до 3,4%. Для ЕЦБ это достаточно важный и тревожный сигнал, поскольку базовая инфляция услуг хуже поддается быстрому охлаждению по сравнению с иными категориями. Поэтому восходящая динамика этого показателя – это весомый аргумент для сохранения регулятором выжидательной позиции. Все эти фундаментальные факторы помогли покупателям eur/usd организовать краткосрочную коррекцию. Но лонги по-прежнему рискованны и ненадёжны, так как маховик эскалации на Ближнем Востоке продолжает раскручиваться, повышая неопределенность. Израиль продолжает наносить удары по Тегерану и другим иранским городам и объектам, заявляя попутно о том, что любой новый лидер Ирана станет «легитимной целью для уничтожения». Это обнуляет шансы на дипломатическую паузу, по крайней мере, в контексте обозримого будущего. В свою очередь «Хезболла» начала проводить массированные атаки по территории Израиля, используя баллистические ракеты. Реагируя на сложившуюся ситуацию, ЦАХАЛ начал переброску дополнительных сил в южный Ливан, что де-факто сигнализирует о начале расширенной наземной операции. Плюс ко всему, иранские официальные лица подтвердили «полный контроль» над Ормузским проливом, заявив о полной остановке навигации. В ответ Дональд Трамп заявил о том, что ВМС США готовы начать конвоирование танкеров (что потенциально чревато прямым столкновением флотов). Кроме того, Иран продолжает атаковать ударными дронами американские военные базы и объекты нефтяной инфраструктуры в регионе. Другими словами, никаких признаков деэскалации нет и не предвидится, а значит антирисковые настроения и дальше будут доминировать на рынке, оказывая поддержку американской валюте. Следовательно, коррекционные северные откаты по паре eur/usd целесообразно использовать для открытия коротких позиций с целями 1,1600 и 1,1550 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 марта. Евро притормозил с падением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1610 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.1610 состоялся, но до обратного теста дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:После двух дней крупнейшего падения евро хорошие данные по активности в секторе услуг стран еврозоны смогли удержать пару EUR/USD от нового снижения. Все это сохраняет некоторые шансы на небольшую восходящую коррекцию пары в ходе американской сессии, но для этого нужна слабая статистика по США. Впереди ожидаются цифры по изменению числа занятых от ADP за февраль этого года, а также данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. В случае сильных показателей давление на пару обязательно вернутся. В таком случае действовать буду только после теста и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1579, образованной по итогам первой половины дня. Это даст точку входа в длинные позиции в расчете на небольшое восстановление евро к уровню 1.1628. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1669. Самой дальней целью будет уровень 1.1711, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1579, давление на евро вернется. Это приведет к снижению в район нового месячного минимума 1.1534. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1493 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы решили взять паузу, и не форсировать события по аналогии с предыдущими днями. Такая пауза даст евро шанс на коррекцию, чем и предлагаю воспользоваться. В случае слабых данных по США и роста пары, основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита нового сопротивления 1.1628. Формирование там ложного пробоя будет точкой входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения к уровню 1.1579. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1534, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1493, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1628, все это откроет дорогу к уровню 1.1669. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1711 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 февраля наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Но учитывая, что США начали войну с Ираном, в настоящее время этот отчет уже не имеет такой актуальности, какую мог бы иметь. Так что лучше всего сосредоточится на дальнейшем развитии конфликта на Ближнем востоке и покупках американского доллара против рисковых активов, в том числе и евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 16 676 до уровня 294 873, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 948 до уровня 138 017. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 662.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1579.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 4 марта. Фунт выбрался выше 1.3338

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3338 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3338 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по росту индекса PMI для сферы услуг Великобритании до 53,9 пункта помогли фунту с восходящей коррекцией в паре с долларом. Далее нас ждет статистика по изменению числа занятых от ADP и индексу деловой активности в секторе услуг США от ISM. Вполне вероятно, что слабые данные продолжат коррекцию пары. Однако более убедительные цифры быстро вернут спрос на доллар, что приведет к снижению GBP/USD. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.3350 даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление к уровню 1.3389. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3420. Самой дальней целью окажется область 1.3453, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3350, давление на пару возрастёт, что приведет к новому крупному падению в район 1.3306. В таком случае лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3255 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы заняли выжидательную позицию и не торопятся возвращаться в рынок. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита нового сопротивления 1.3389. Поможет с этим сильная статистика от ADP. Формирование ложного пробоя в районе 1.3389 станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3350, носящей промежуточный характер. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3306, что усилит развитие медвежьего тренда. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3255, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3389, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3420. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3453, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 февраля наблюдалось резкое сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что такой дисбаланс сохранится и дальше – особенно с учетом того, что США развязали войну против Ирана, а власти Великобритании объявили о том, что также могут присоединиться к этому конфликту. В этих условиях целесообразнее сосредоточиться на эволюции ближневосточного конфликта и покупках доллара США в противовес рискованным активам, в том числе и британскому фунту. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 14 802 до уровня 67 213, тогда как короткие некоммерческие снизились лишь на 134 до уровня 124 285. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 677.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3306.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 4 марта

Лишь европейская валюта сегодня была отлично реализованы через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал японскую иену, которая продолжила отыгрывать свои позиции против доллара.После двух дней крупнейшего падения евро и фунта хорошие данные по активности в секторе услуг стран еврозоны и Великобритании вернули спрос на рисковые активы. Однако насколько он будет продолжительным – вопрос. Напомню, что рост показателя выше отметки 50 пунктов указывает на расширение деловой активности, тогда как значения ниже 50 пунктов сигнализируют о ее сокращении. В феврале европейский индекс составил 51,9 пункта, а британский 53,9 пункта. Такой позитивный результат стал приятным сюрпризом для участников рынка и позволил евро и фунту продемонстрировать отскок.Впереди ожидаются важные статистические данные, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшую динамику пары EUR/USD. В первую очередь, внимание инвесторов приковано к цифрам по изменению числа занятых в частном секторе США от ADP за февраль этого года. Этот показатель является одним из ведущих индикаторов состояния американского рынка труда и часто предвосхищает выход более масштабной отчетности по безработице. Рост занятости выше ожиданий может усилить ожидания относительно дальнейшей паузы в цикле смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы, что окажет поддержку доллару. Одновременно с этим будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Сектор услуг является крупнейшим в американской экономике, и его состояние напрямую отражает потребительскую активность и общий уровень экономического роста. Позитивные данные из этого сектора, указывающие на его расширение, также могут поддержать доллар США.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1630 могут привести к росту евро в район 1.1672 и 1.1711;Продажи на прорыв уровня 1.1590 могут привести к падению евро в район 1.1553 и 1.1527;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3379 могут привести к росту фунта в район 1.3399 и 1.3429;Продажи на прорыв уровня 1.3350 могут привести к падению фунта в район 1.3306 и 1.3265;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.40 могут привести к росту доллара в район 157.70 и 157.95;Продажи на прорыв уровня 157.05 могут привести к распродажам доллара в район 156.73 и 156.33;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дняДля пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1638 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1574 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3395 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3315 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7064 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6994 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3695 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3651 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение с коротким стопом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,37000. Прибыль зафиксировать на пробое 1,36200.Основную прибыль зафиксировать на пробое 1,34800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы американской сессии инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,37500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,36200.Основную прибыль зафиксировать на пробое 1,34800Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс