Новости форекс

Рынки ожидают повышения ставки ЕЦБ, но евро это не поможет

Идея о необходимости повышения процентных ставок ЕЦБ становится все весомее. На прошлой неделе повышение на 25п. уже было заложено в ожидания на следующее заседание в апреле, и решение будет приниматься не столько на основе актуальных данных по инфляции, сколько на основе тенденций, которые получат развитие на Ближнем Востоке. Как следует из комментариев главы ЕЦБ Лагард, инфляционные ожидания могут нервно отреагировать на повышение цен на энергоносители, поскольку последствия предыдущего инфляционного шока едва удалось преодолеть к текущему времени. Также она отметила, что стратегия ЕЦБ сейчас более ориентирована на сценарии, связанные с рисками, а не только на базовый сценарий. Порог для принятия решения еще не пройден, главный экономист Лейн представил на этой неделе синтетический индикатор цен на энергоносители ЕЦБ, который по-прежнему относит текущий эпизод к средней категории по масштабам, то есть ситуация пока не выглядит угрожающей. Вероятнее всего, это означает, что нужны подтверждения того, что энергетический шок должен усилиться, чтобы быть уверенным в повышении ставок. Нефть сегодня торгуется ниже 110 долл. за бочку, это много, но все еще терпимо. Вопрос в том, что поставки по таким ценам под угрозой, и именно эту угрозу нужно оценить более тщательно. Текущие же показатели экономики все еще приличные, замедление еще никак себя не проявило, и повышению ставок не помешает. Рост ожиданий по ставке нарастает, и при других условиях это послужило бы хорошей возможностью для укрепления евро. Но не в этот раз, энергетический голод спровоцирует резкое замедление производства при ухудшении рентабельности, что, в свою очередь, приведет в движение инвестиционный капитал Европы с четким направлением на выход. И это движение окажет на курс евро гораздо более сильное влияние. Спекулятивное позиционирование по евро ухудшилось за отчетную неделю еще на 1.7 млрд, тенденция сохраняется, расчетная цена уверенно обосновалась ниже долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что EUR/USD не сможет подняться выше 1.1550, однако евро смог выжать максимум из кратковременного периода оптимизма на фоне отказа США (которое очень быстро было аннулировано) от ударов по энергетической системе Ирана. Сформировав пик 1.1640, евро развернулся вниз, что ожидаемо, поскольку никаких оснований для его укрепления, кроме вероятности ужесточения позиции ЕЦБ, нет. Полагаем, что уже в ближайшее время поддержка 1.1411 будет обновлена, далее цель 1.1350/90. В случае появления новых сигналов о развитии эскалации в заливе снижение может ускориться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Доллар рвется к победе

Пара EUR/USD все-таки выполнила разворот в пользу американского доллара и возобновила процесс падения. Дональд Трамп добился своего, делая совершенно противоречивые заявления в отношении Ирана и войны на Ближнем Востоке. Целую неделю лидер США делал заявления, которые противоречили обстановке на Ближнем Востоке, а также официальной позиции Ирана. Таким образом, трейдерам нужно было сделать выбор – кому они доверяют больше? Как это ни странно, но доверия больше оказалось к официальному Тегерану. Поэтому доллар пятый день подряд растет, медведи вновь атакуют, а трейдеры не верят в скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке. В целом, я даже не вижу смысла рассматривать каждое заявление президента США, так как они все равно ничего общего с реальностью не имеют. Или, по крайней мере, ничем не подтверждаются. Возможно, переговоры с Тегераном действительно ведутся, но никакой информации по этому поводу, кроме как от Трампа, нет. Весь рост американской валюты в последние 4-5 недель был обеспечен геополитикой. Именно поэтому я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. В данное время имбаланс 12 можно считать инвалидированным, но в то же время реакции на имбаланс 11 получено не было. Таким образом, торговых сигналов за последнее время образовано не было. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже. Куда еще хуже, чем сейчас? Нефть должна продолжать расти к тем самым 150-200$ за баррель (что она успешно и делает), в конфликт на Ближнем Востоке должны вступать новые государства (Йемен впервые нанес удары по американским союзникам), экономики развитых стран мира должны в буквальном смысле слова страдать от высоких цен на нефть и газ (этот пункт уже выполнен). А сам конфликт должен растянуться на долгие месяцы (к этому все и идет). Ранее я говорил, что предпосылок для такого сценария не вижу, но позитивных вестей с Ближнего Востока не поступает никаких. Новых паттернов для открытия позиций в данное время нет. Даже в ходе текущего падения евровалюты вряд ли будут образованы новые имбалансы, так как движение более, чем неспешное. Таким образом, единственным рабочим паттерном остается имбаланс 11, который во второй раз отработан не был. Графическая картина пока еще продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд остается в силе, однако трейдеры-быки остаются в незавидном положении из-за резко изменившегося информационного фона. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с двух последних «медвежьих» свингов. Съем ликвидности мы увидели, но он не является паттерном, по нему нельзя открывать торговые сделки. Информационный фон в понедельник фактически отсутствовал. Ни в Европе, ни в США к текущему моменту не было ни одной интересной публикации. Дональд Трамп продолжает настаивать на ведении переговоров с Ираном и даже во второй раз отсрочил удары по иранской энергетике до 6 апреля. Но эти «сказки» мало спасают доллар и нефть от нового роста. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Германия – Уровень безработицы (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 31 марта календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых только инфляция в ЕС вызывает интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения четыре недели назад, но сам тренд еще нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов и открытия сделок. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но цена в данное время движется в противоположном направлении. Быкам же остается надеяться на образование «бычьих» паттернов и дальнейшее образование сигналов на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Последний бастион: таргет 160,00 как триггер валютной интервенции

Пара usd/jpy сегодня обновила почти двухлетний ценовой максимум, обозначившись на отметке 160,47. Но затем цена развернулась и всего за несколько часов снизилась почти на сто пунктов. Сейчас по паре преобладают медвежьи настроения, несмотря на общее усиление американской валюты. Индекс доллара США вновь вернулся в область 100-й фигуры, реагируя на воинственные заявления Дональда Трампа, который опроверг свои же слова о том, что США могут заключить соглашение с Ираном «уже в ближайшие дни». Несмотря на общее укрепление гринбека, пара usd/jpy снижается, отражая усиление японской валюты. На помощь иене пришел замминистра финансов по международным делам Ацуши Мимура, который допустил проведение валютной интервенции. По большому счету, с учетом ситуации на валютном рынке, такая реакция японского Минфина выглядит логичной. Официально японские власти никогда не подтверждали наличие «красной линии» в контексте пары usd/jpy. Однако исторический опыт показывает, что отметка «160» является своеобразным триггером – важнейшим психологическим и техническим рубежом. Можно сказать, что в этой ценовой области терпение японского регулятора заканчивается. Возвращение к этой отметке автоматически активирует защитные алгоритмы и ожидание резких ответных действий Токио. Так произошло и в этот раз: буквально в пятницу пара usd/jpy закрепилась над уровнем 160,00, тогда как уже сегодня заместитель главы Минфина Мимура обеспокоился ростом спекулятивной активности. По его словам, если подобные тенденции сохранятся (т.е. если иена и дальше будет дешеветь), то возникнет «объективная необходимость в принятии решительных мер». Рынок интерпретировал эти слова весьма однозначно – как предупреждение о грядущей валютной интервенции. Тем более что на прошлой неделе представители японского правительства уже давали понять, что рассматривают возможность поддержки национальной валюты – в том числе и через прямые интервенции на рынке нефти. То есть японские власти допускают возможность косвенного влияния на курс иены и через рынок нефти. Токио уже активно использует свои стратегические нефтяные резервы, а теперь рассматривает вариант продажи нефтяных фьючерсов для поддержки национальной валюты. Здесь необходимо подчеркнуть, что это не базовый инструмент влияния, а скорее экспериментальный (и ещё не реализованный): снижая цену на энергоносители, японские власти надеются уменьшить спрос на доллары внутри страны и тем самым остановить (замедлить) падение иены. Впрочем, рынок скептически оценивает вероятную эффективность подобного «эксперимента». По мнению ряда аналитиков, эффект будет временным и ограниченным. Во-первых, Япония самостоятельно не сможет сильно повлиять на рынок «черного золота». Во-вторых, импортеры все равно хеджируют валютные риски заранее. В-третьих, спрос на гринбек не снизится мгновенно – глобальные потоки (carry trade, доходности США) останутся доминирующими. Все это говорит о том, что эффект косвенной поддержки слабеющей иены через прямые интервенции на рынке нефти будет либо слабый, либо запаздывающий. Тем не менее, иена сегодня усиливает свои позиции, оказывая достаточно сильное давление на пару usd/jpy. Ведь вне зависимости от «экспериментов», основной фокус японских властей всё равно останется на валютных интервенциях. При этом риски вмешательства значительно возросли после того, как покупатели пары на прошлой неделе уверенно преодолели таргет 160,00. Это тот ценовой уровень, где слабая иена начинает бить не только по экономике, но и по политическому рейтингу правительства (несмотря на то, что премьер Санаэ Такаити не так давно «приветствовала» более дешёвую иену). В течение последних четырёх лет Министерство финансов Японии совместно с Банком Японии уже проводили интервенции – например, в 2024 году именно таргет 160,00 стал «красной линией», после преодоление которой власти перешли от слов к делу. С тех пор любое приближение к этому уровню влечет за собой последствия. Например, в январе 2025 года и в январе прошлого года пара usd/jpy торговалась в области 159-й фигуры, после чего представители Минфина заговорили о перспективах «соответствующих решений». На фоне такой риторики на рынке появлялись слухи о готовящейся валютной интервенции, после чего цена разворачивалась на юг и впоследствии снизилась на несколько фигур. Подействуют ли вербальные сигналы/слухи и на этот раз – вопрос открытый. Если после сегодняшнего снижения покупатели usd/jpy снова перехватят инициативу, японские власти действительно могут реализовать свои угрозы, прибегнув к интервенции. Какую же торговую стратегию выбрать в сложившихся условиях? На мой взгляд, сейчас короткие позиции по паре usd/jpy носят уже рискованный характер. Несмотря на южный импульс, продавцы не смогли даже приблизиться к уровню поддержки 159,00 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Воинственные заявления Дональда Трампа о том, что США могут «разрушить энергетическую систему Ирана», если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив, усилили спрос на безопасный доллар. Пара usd/jpy начала постепенно отступать от достигнутых минимумов. И всё же продажи пары по-прежнему в приоритете – но только не с текущих ценовых уровней, а в области 160,00 (и выше). Данный таргет остается последним бастионом, преодоление которого существенно повышает риск вмешательства японских властей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, прошлая торговая неделя закрылась пин-баром в шортовой тенденции, которая указывает на продолжение шортового трнеда по инструменту. С другой стороны, внизу остались заманчивые площадки покупателей, которые являются магнитом для маркатмейкеров.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,16382. Прибыль зафиксировать на пробое 1,14100 и 1,13900.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро потерял нити игры

Иран считает требования США о прекращении войны чрезмерными и нелогичными, хуситы подключаются к вооруженному конфликту на Ближнем Востоке, Белый дом всерьез рассматривает возможность наземной операции, а Brent взлетает выше $116 за баррель. Эскалация геополитической напряженности оказывает давление на EUR/USD. Евро готовится закрыть квартал с худшим результатом с 2024, а трейдеры перечитывают учебники 2022. Четыре года назад происходили похожие события. Квартальная динамика EUR/USD Вооруженный конфликт на Украине спровоцировал взлет Brent, энергетический кризис о обвал евро ниже паритета по отношению к доллару США. Тогда ЕЦБ медлил с повышением ставок, считая взлет инфляции временным явлением. Сейчас Европейский центробанк намерен не повторять тех ошибок, но рискует сделать еще большую. После взлета потребительских цен в Испании до 3,3% в марте, максимальной отметки за два года, рынки ждут разгона CPI в Германии и еврозоне. В результате деривативы прогнозируют целых три акта монетарной рестрикции ЕЦБ в 2026. До конфликта на Ближнем Востоке они выдавали 35%-ю вероятность снижения ставки по депозитам. Динамика инфляции в странах еврозоны В обычный условиях ожидания ужесточения денежно-кредитной политики должны оказывать поддержку валюте. Благодаря повышению ставок и доходности облигаций увеличивается привлекательность активов. Однако из-за войны в Иране страны Персидского залива снижают объемы инвестиций. К тому же глобальное ужесточение финансовых условий наносит удар прежде всего по такой чувствительной к экспорту и экономическому росту денежной единице как евро. В этом отношении заявление Изабель Шнабель, что ЕЦБ неплохо бы не торопиться с монетарной рестрикцией, можно считать скорее спасательным кругом для EUR/USD, чем ударом вчерашнего «ястреба» по основной валютной паре. Впрочем, когда денежно-кредитная политика выполняет роль второй скрипки, шансы евро подрасти благодаря подобному спичу члена Управляющего совета невелики. Напротив, доллар США получает преференции не только из-за статуса актива-убежища. Для расчетов за поставки нефти требуется американская валюта. При этом чем выше Brent, тем выше спрос на гринбэк для совершения международных платежей. Возможно, те факты, что США попали впросак, начав бомбить Иран, а Ормузский пролив контролирует Тегеран, станут катализатором ухода от американского доллара в среднесрочной перспективе. Однако пока индекс USD уверенно идет вверх. С точки зрения находящейся в «бычьем» тренде нефти его потенциал далеко не исчерпан. Технически на дневном графике EUR/USD имеют место четыре «медвежьих» бара подряд. При этом прорыв поддержки в виде нижней границы диапазона справедливой стоимости 1,149-1,164 станет катализатором продолжения пике и поводом для наращивания ранее сформированных шортов по евро против американского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Риски жесткой политики со стороны ЕЦБ переоценены

В последние недели очень сильно расходятся мнению европейских политиков по поводу того, как сейчас реагировать на резкий рост цен на энергоносители, и стоит ли это вообще делать.И если президент ЕЦБ Кристин Лагард считает, что не стоит сейчас торопиться с повышением процентных ставок, то член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало в интервью занял немного иную сторону. «Европейский центральный банк готов принять меры для сдерживания инфляционных ожиданий, хотя делать ставки на даты потенциального повышения процентных ставок преждевременно», - заявил Виллеруа де Гало.В условиях возрастающей геополитической неопределенности глава Банка Франции выступил с предупреждением относительно потенциальных последствий военного конфликта с Ираном. По его мнению, дальнейшее прямое столкновение может спровоцировать существенный негативный шок предложения на мировых рынках. Это, в свою очередь, неминуемо отразится на экономике еврозоны, вызвав замедление темпов экономического роста. Одновременно с этим, ожидается ускорение инфляционных процессов, что ставит европейских регуляторов перед сложным выбором между необходимостью стимулировать экономику и задачей сдерживания растущих цен.Нарушение цепочек поставок, особенно в энергетическом секторе, уже привели к резкому росту цен на энергоносители. Это, в свою очередь, окажет давление на себестоимость производства практически всех товаров и услуг, что и вызовет шоковый рост потребительских цен. Для еврозоны, которая в значительной степени зависит от импорта энергоресурсов, подобные изменения могут стать причиной стагфляции – ситуации, характеризующейся одновременным ростом инфляции и стагнацией экономической активности.Глава Банка Франции также подчеркнул, что последние новости, поступающие из региона, не дают поводов для оптимизма. Продолжающаяся эскалация и отсутствие видимых дипломатических прорывов усиливают опасения относительно перерастания локального конфликта в более масштабное противостояние. Это создает атмосферу неопределенности.«ЕЦБ не контролирует цены на нефть, но у него есть возможность и обязанность закрепить инфляционные ожидания домохозяйств и предприятий на уровне нашей среднесрочной целевой отметки в 2%», — заявил политик. «Мы готовы действовать в этом направлении, если это потребуется».Как я отмечал выше, некоторые коллеги Виллеруа вообще намекнули на возможность принятия мер уже в апреле. Рынки сходятся во мнении, что ужесточение денежно-кредитной политики не за горами, прогнозируя до трех повышений процентных ставок в этом году.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1520. Только это позволит нацелиться на тест 1.1555. Уже оттуда можно забраться на 1.1585, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1630. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1485 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1445 либо открывать длинные позиции от 1.1410. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3250. Только это позволит нацелиться на 1.3280 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3310. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3225. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3200 с перспективой выхода на 1.3175.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин стабилен. Индекс глобальной неопределённости - нет

В эпоху беспрецедентной глобальной турбулентности, когда мировые рынки демонстрируют признаки глубокого стресса из-за происходящего на Ближнем Востоке, криптовалюты, такие как биткоин и эфир, проявляют удивительную устойчивостьНа фоне стремительного роста цен на нефть, ощутимого падения фондовых индексов и волатильности на рынке облигаций, первая и вторая по капитализации криптовалюты демонстрируют способность сохранять свои позиции. Этот феномен приобретает особое значение, учитывая, что индекс глобальной неопределенности достиг исторических максимумов, значительно превысив показатели времен пандемии COVID-19 и финансового кризиса 2008 года. По данным Federal Reserve Economic Data, текущий уровень турбулентности является самым масштабным с 1990 года.Такая относительная стабильность цифровых активов в условиях общего хаоса может свидетельствовать о формировании нового класса активов, способного выступать в качестве защитного инструмента. В то время как традиционные рынки подвержены резким колебаниям, вызванным макроэкономическими шоками, биткоин и эфир, несмотря на свою молодость, демонстрируют иную динамику. Это может быть обусловлено рядом факторов, включая децентрализованную природу этих активов, их ограниченную эмиссию (в случае биткоина) и растущее принятие как в качестве средства сбережения, так и в качестве инструмента для транзакций.Кризисы прошлых лет часто характеризовались массовым оттоком капитала из рисковых активов в более безопасные гавани. Однако, текущая ситуация, похоже, разворачивается по иному сценарию. Рост неопределенности, вместо того чтобы полностью отпугнуть инвесторов от криптовалют, наоборот, подталкивает некоторых к рассмотрению их в качестве альтернативной инвестиционной стратегии. Это не означает отсутствия корреляций с традиционными рынками, но указывает на потенциальную диверсификацию рисков и возможности получения прибыли в самых неблагоприятных условиях.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $69 100, который открывает прямую дорогу на $70 700, а там уже и рукой подать до уровня 72 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $74 600, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $66 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $64 900. Самой дальней целью будет область $62 600.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2098 открывает прямую дорогу на $2175. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2238, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2023. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1936. Самой дальней целью будет область $1845. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 30 марта (американская сессия)

Биткоин довольно неплохо отскочил от психологической поддержки в 65 000, вернувшись к уровню 68 000 уже к середине европейской сессии. Эфир также довольно прибавил в весе, торгуясь выше 2000.А пока на рынке царит неопределенность, а текущий рост криптовалют не вызывает уверенности, Илон Маск, впервые за долгое время упомянул биткоин в Twitter. Многие уже ищут какой-то скрытый смысл, которого наверняка нет. И если пару лет назад многие участники рынка как-то реагировали на подобного рода посты, то сейчас такой корреляции не просматривается.Ранее, каждое сообщение от такого влиятельного лица, как Илон Маск, могло вызвать цепную реакцию на криптовалютном рынке, приводя к резким скачкам или падениям цен. Предполагалось, что его слова обладают магическим свойством мгновенно влиять на настроения инвесторов и, как следствие, на рыночную капитализацию цифровых активов. Однако, с течением времени, рынок криптовалют стал более зрелым и самодостаточным. Инвесторы научились проводить собственные исследования, анализировать фундаментальные показатели проектов и оценивать риски, полагаясь меньше на случайные твиты.Сегодняшняя ситуация с упоминанием биткоина Илоном Маском демонстрирует этот сдвиг. Реакция рынка оказалась гораздо более сдержанной, чем можно было ожидать. Это говорит о том, что игроки рынка научились отделять информационный шум от реальных движущих сил, формирующих стоимость криптовалют. Вероятно, Илон Маск, осознавая это, также мог более осторожно подходить к заявлениям, которые могут быть истолкованы как манипуляции.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 600 с целью роста к уровню $68 900. В районе $68 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $67 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $67 600 и $68 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $67 300 с целью падения к уровню $66 000. В районе $66 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $67 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $67 300 и $66 000.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2067 с целью роста к уровню $2095. В районе $2095 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2043 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2067 и $2095.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2043 с целью падения к уровню $2007. В районе $2007 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2067 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2043 и $2007.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 марта. Евро остается в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1486 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1486 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нет никакой статистики по США, так что весь акцент будет смещен на выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и члена FOMC Джона Уильямса. Жесткие заявления политиков в отношении инфляции и ставок могут привести к очередному роста доллара. Любое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке также будет трактоваться в сторону снижения EUR/USD. В случае усиления давления на пару, первого проявления покупателей буду ждать в районе поддержки 1.1486, отлично зарекомендовавшей себя в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1520. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1552. Самой дальней целью будет уровень 1.1588, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1486, давление на евро увеличится. Это приведет к снижению в район минимума 1.1448. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1414 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но пробиться ниже 1.1486 так и не удалось. Из-за неопределенности на Ближнем Востоке никто не торопиться форсировать события. В случае роста EUR/USD, акцент будет смещен на защиту все того же сопротивления 1.1520, как и в первой половине дня. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1486. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1448. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1414, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1520, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1552. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1588 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 марта наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Учитывая продолжающуюся войну США и Израиля с Ираном, нет ничего удивительно, что в этом отчете вновь зафиксирован резкий рост коротких позиций по евро. Однако после последнего заседания ЕЦБ все будет не так очевидно, как раньше, так что ситуация с продажами может прейти в норму. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 52 800 до уровня 212 886, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 31 212 до уровня 191 754. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 31 127.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1486.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 марта. Фунт не дотянул до 1.3284

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3232 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3232 привели к точке входа на покупку фунта, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половине дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Хорошие данные по росту объема чистых займов частным лицам и ипотечному кредитованию в Великобритании оказали поддержку фунту в первой половине дня, но до теста уровня 1.3284 дело так и не дошло. Далее акцент будет смещен на заявления председателя совета управляющих ФРС США Джерома Пауэлла, который прокомментирует ситуацию с инфляцией и дальнейшие шаги комитета в случае усугубления войны на Ближнем Востоке. Рост опасений может привести к новой распродаже GBP/USD. В таком случае первого проявления покупателей буду ждать в районе поддержки 1.3225, образованной по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3254. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3279. Самой дальней целью окажется область 1.3309, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3225, давление на пару ощутимо возрастет, что приведет к падению в район минимума 1.3206. В таком случае лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3178 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи быстро проявили себя после небольшой коррекции пары, что указывает на присутствие крупных игроков на рынке, ставящих на дальнейшее падение фунта. Далее задачей будет защита нового сопротивления 1.3254, образованного по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3225, выступающей месячным минимумом. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3206, что приведет к укреплению нового медвежьего рынка. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3178, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3254, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3279, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3309, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 марта наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. С британским фунтом пока не все так однозначно. Такое ощущение, что развитие конфликта на Ближнем Востоке постепенно приводит к отказу действовать, как покупателей, так и продавцов. Иначе чем можно объяснить такое резкое сокращение коротких позиций. В любом случае, ситуация уже изменилась после последнего заседания Банка Англии, на котором политики ясно дали понять, что следующим шагом может стать повышение ставок, а не снижение. Это кардинально изменит расстановку сил на рынке. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 977 до уровня 44 293, тогда как короткие некоммерческие упали на 23 659 до уровня 109 808. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 33 434.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3225.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 30 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 159.79 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. Однако по сделке были зафиксированы убытки, так как дальнейшего роста пары не состоялось. Спустя некоторое время произошел тест цены 159.67, который совпал с моментом начала движения MACD вниз от нулевой отметки, что вылилось в движение доллара вниз на 15 пунктов. Во второй половине дня ожидается отсутствие новых макроэкономических данных из США, поэтому все внимание трейдеров будет приковано к заявлениям Дональда Трампа по Ближнему Востоке, и также к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла. Рынок будет пристально следить за любыми намеками на дальнейшую траекторию монетарной политики. Особый интерес вызовут высказывания, касающиеся инфляционных ожиданий и готовности ФРС действовать при усугублении военного конфликта США и Ирана. Если риторика Пауэлла будет нацелена на жесткую борьбу с инфляцией, это может вызвать отток средств из более рискованных активов, таких как иена, в пользу доллара, что приведет к новой волне роста пары USD/JPY даже несмотря на все утренние старания представителей Центрального банка Японии по сдерживанию обесценивания национальной валюты. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.70 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.99 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.99 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.48 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.70 и 159.99. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.48 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.18, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро снизиться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.70 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.48 и 159.18.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1507 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 20 пунктов.Во второй половине дня ожидается затишье в информационном потоке, поскольку никаких существенных статистических данных из США не предвидится. Вследствие этого все внимание участников рынка и аналитиков будет приковано к выступлениям представителей Федеральной резервной системы. Особое внимание будет уделено высказываниям относительно стратегий борьбы с инфляцией и возможных мер по поддержанию или увеличению ключевых ставок. Если Пауэлл и Уильямс продемонстрируют твердую решимость в противостоянии росту цен, подчеркнув необходимость сохранения высоких ставок на более длительный срок, это может спровоцировать новое ралли американского доллара. Однако, нельзя сбрасывать со счетов и альтернативный сценарий. Если выступления окажутся более сдержанными или неопределенными, как сейчас и ситуация на Ближнем Востоке, реакция рынка может быть иной, возможно, ознаменованной фиксацией прибыли по уже открытым длинным долларовым позициям. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1500 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1519. В точке 1.1519 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после мягкого тона представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1485 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1500 и 1.1519.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1485 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1454, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1500 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1485 и 1.1454.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 30 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3268 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.3244.Утренний отчет о росте чистого объема кредитования физических лиц и ипотечного рынка Великобритании обеспечил лишь временную поддержку фунту. Позитивные экономические сигналы, указывающие на восстановление потребительского спроса и строительной отрасли, способствовали укреплению национальной валюты, однако затем давление на GBP/USD быстро вернулось, что отражает слабое доверие к британской экономике в условиях нового роста цен. Во второй половине дня акцент перейдет на выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла и его коллеги Джона Уильямса. Рынок будет внимательно отслеживать любые намеки на дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики. Особое внимание будет уделено комментариям относительно инфляционных ожиданий и готовности ФРС повышать ставки, если этого потребуют экономические условия. Любые сигналы, свидетельствующие о ястребином настроении, вероятно, вызовут укрепление американской валюты и приведут к падению британского фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3248 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3278 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3278 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после мягкого тона политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3225 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3248 и 1.3278.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3225 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3196 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3248 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3225 и 1.3196.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 30 марта

Сегодня снова лишь австралийский доллар был реализован через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я торговал евро и британский фунт, но там до крупных и направленных движений дело так и не дошло.Хорошие данные по ипотечному кредитованию в Великобритании оказали поддержку фунту в первой половине дня. Позитивные экономические индикаторы, отражающие восстановление потребительского спроса и строительного сектора свидетельствуют о растущем доверии к британской экономике. Рост ипотечного кредитования, в частности, указывает на оживление на рынке недвижимости – особенно в условиях высоких процентных ставок. Это не только стимулирует строительную отрасль, но и способствует созданию рабочих мест. Однако, стоит отметить, что текущая динамика является лишь частичным индикатором, и дальнейшее поведение фунта будет зависеть от множества других факторов, включая решения Банка Англии по процентной ставке, ситуацию на мировых рынках и геополитические события. Во второй половине дня царит информационное затишье: никаких статистических отчетов из США не ожидается. В связи с этим весь фокус участников рынка будет прикован к выступлениям председателя совета управляющих Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и члена Комитета по открытым рынкам Джона Уильямса. Именно их слова могут задать тон дальнейшему развитию рыночных событий. В условиях повышенной инфляционной обстановки и продолжающихся дискуссий о будущей траектории процентных ставок, любые намеки на более жесткую монетарную политику со стороны ФРС способны вызвать ощутимые положительные последствия для доллара.Если Пауэлл и Уильямс продемонстрируют решимость в противостоянии ценовому давлению, подчеркнут необходимость сохранения высоких ставок в течение более длительного периода, или даже намекнут на возможность их повышения, это может послужить катализатором для очередного витка укрепления американского доллара. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1505 могут привести к росту евро в район 1.1525 и 1.1555;Продажи на прорыв уровня 1.1485 могут привести к падению евро в район 1.1445 и 1.1414;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3250 могут привести к росту фунта в район 1.3280 и 1.3310;Продажи на прорыв уровня 1.3225 могут привести к падению фунта в район 1.3200 и 1.3175;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.75 могут привести к росту доллара в район 159.95 и 160.20;Продажи на прорыв уровня 159.50 могут привести к распродажам доллара в район 159.30 и 159.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1513 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1473 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3266 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3215 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6885 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6839 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3929 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3896 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Биткойн стал лучшим из худших

Рынки позиционируют себя так, как будто ожидают длительный конфликт на Ближнем Востоке, стагфляцию и принудительное повышение ставок ФРС. Это приводит к коррекции фондовых индексов, взлету доходности казначейских облигаций США и распродажам золота. Биткойн в такой среде чувствует себя лучше всех вышеперечисленных активов, хотя явно проигрывает американскому доллару в борьбе за статус основного актива-убежища. Динамика облигаций, золота и биткойна На самом деле криптовалюта никогда не была надежным активом. Однако увеличение роли институциональных инвесторов на рынках токенов приводит к снижению волатильности и увеличивает сомнения в том, что биткойн – это рискованный актив. Если бы все осталось как прежде, котировки BTC/USD рухнули бы вместе с вошедшим на территорию коррекции Nasdaq Composite. На долю биткойна в структуре крипторынка с капитализацией $2,3 трлн приходится 60%, на долю эфира – 10%. Оба токена просели от уровней рекордных максимумов на 50% и 60% соответственно. При этом в марте в ориентированные на биткойн ETF притекло около $1,4 млрд. Работающие с эфиром специализированные биржевые фонды, напротив, сталкиваются с серьезными оттоками в последние дни. Динамика потоков капитала в эфир-ETF На срочном рынке преобладают крайности. Наибольший открытый интерес сосредоточен в деривативах со страйками в 140000 и 20000. Трейдеры ожидают, что после того, как биткойн покинет границы текущего диапазона среднесрочной консолидации 63000–75000, начнется серьезное взрывное движение на север или на юг. Риски приблизительно сбалансированы и во многом зависят от продолжительности вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. История показывает, что проседания рынка акций США из-за войн оказывались на такими глубокими, как предполагалось. А отскоки вверх были быстрыми и сопоставимыми с ралли S&P 500 после проседания на День освобождения Америки в апреле 2025. Войны всегда заканчиваются за столом переговоров, однако эта рискует затянуться. Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность наземной операции с целью захвата урана или острова Харг, на котором сосредоточена нефтяная инфраструктура Ирана. В последнем случае стоит ожидать резкого ралли Brent и WTI, что вряд ли понравится рискованным активам. Таким образом, консолидация биткойна продолжается и сигнализирует о неопределенности относительно исхода противостояния на Ближнем Востоке. Дональд Трамп говорит о продуктивных переговорах, подарке Тегерана и что тот выполнил большинство из 15-ти требований. Однако Иран отрицает наличие переговоров. Кто говорил правду, покажет время. Технически на дневном графике BTC/USD продолжает формироваться паттерн Расширяющийся клин. Для его завершения требуется падение котировок ниже 63000. Пока биткойн торгуется ниже справедливой стоимости на 70400, имеет смысл делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Трамп вновь повышает ставки, доллар послушно реагирует дальнейшим укреплением

Напряженность на Ближнем Востоке резко обострилась в конце прошлой недели после того, как президент США Трамп в ходе пресс-конференции 26 марта предложил захватить иранский остров Харг, через который проходит 90% иранского экспорта нефти, что может означать переход от дистанционных ударов к прямому боевому соприкосновению, целью которого будет являться попытка захвата контроля над ресурсами. Реакция рынков, тем не менее, все еще довольно сдержанная. Да, нефть выросла, но некритично, и пока не достигла максимумов 2008 года, реакция фондовых индексов слабая, прогнозы по прибылям устойчивые. Всё это пока предстоит переоценить, и вот тогда, наконец, начнутся сильные движения. Совокупная длинная позиция по доллару США приросла за отчетную неделю на 1,2 млрд, до 7.4 млрд, прирост, если сравнивать с тремя предыдущими неделями, относительно небольшой, но все же прирост. Пока неясно, как авантюра в Персидском заливе скажется на экономике самих США, как будут реагировать другие страны, не получится ли обратный эффект, когда вместо контроля над нефтью и газом на Ближнем Востоке США получат прямо противоположное, а именно ускорение дедолларизации. Пока вообще все неясно, будем отталкиваться от конкретных данных, от конкретных новостей и изменений в направлениях валютных потоков. Что касается экономических новостей, то основные данные будут поступать к концу недели. Будут опубликованы индексы ISM за март, отчет по занятости в частном секторе от ADP, индекс сокращения рабочих мест от Challenger, торговый баланс, нонфармы, а также ряд второстепенных показателей. Они могут показать неприглядную картину замедления экономики и одновременно движение в сторону роста инфляции, то есть в совокупности к стагфляции. Опубликованный в пятницу отчет от университета Мичигана показал резкое сокращение индексов потребительских ожиданий и одновременно рост инфляционных ожиданий в 1-летней перспективе, что в целом подтверждает угрозу стагфляции. Потребительские настроения не просто пессимистичны, а сопоставимы с худшими экономическими периодами. Фьючерсы по ставке ФРС предполагают сохранение текущей ставки до конца 2027 г. здесь динамики пока нет. Доходность облигаций растет весь последний месяц, понедельник вновь открылся ростом. Для США, где 10-летние трежерис вплотную приблизились к отметке 4.5%, это большая проблема – стремительные темпы роста госдолга одновременно с ростом доходности резко увеличивают нагрузку на бюджет, который, в свою очередь, глубоко дефицитный. Ситуация должна разрешиться приемлемым способом в ближайшие месяцы, иначе США ускорят движение к дефолту. Инвесторы исходят из предположения, что текущий рост цен на нефть – лишь первый этап затяжного энергетического кризиса. Фондовый рынок США в пятницу пережил самое масштабное падение с января из-за опасений дальнейшей эскалации, S&P 500 снизился до минимума с сентября 2025г. Пока же исходим из очевидного – текущая ситуация благоприятствует дальнейшему укреплению доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Кризис доверия: трейдеры игнорируют «примирительные» заявления Трампа

Пара евро-доллар на старте новой торговой недели протестировала 14-ю фигуру, обозначившись на отметке 1,1488. Но затем последовал небольшой коррекционный откат на фоне заявления Дональда Трампа о том, что США и Иран могут заключить соглашение «уже в ближайшие дни». По его словам, стороны сейчас ведут «как прямые, так и косвенные переговоры». Такие слова позволили покупателям eur/usd подняться на несколько десятков пунктов. И всё же рынок по-прежнему демонстрирует скептическое отношение к перспективам скорого завершения ближневосточного конфликта. Неуверенный и достаточно скромный коррекционный откат eur/usd служит тому лишним подтверждением. И на мой взгляд, этот скепсис носит вполне оправданный характер. Поэтому лонги по паре по-прежнему выглядят ненадёжно и рискованно. Начнем с того, что параллельно с переговорами (сам факт которых Иран прямым текстом опровергает) Соединенные Штаты активно готовятся к проведению наземной военной операции. Известно, что число американских военных на Ближнем Востоке уже превысило 50-тысячную отметку. По информации издания The New York Times, Белый дом и Пентагон планируют задействовать десантников 82-й воздушно-десантной дивизии для захвата иранского острова Харк – главного узла нефтяного экспорта страны в северной части Персидского залива. К слову, сам Дональд Трамп допустил такой вариант развития событий: в интервью газете Financial Times, он заявил о том, что хотел бы «забрать нефть в Иране» по сценарию Венесуэлы (здесь необходимо напомнить, что через остров Харк идет 90% иранского экспорта нефти). В свою очередь источники The Washington Post утверждают, что Пентагон готовится к возможным длительным сухопутным операциям в Иране – они могут продлиться «несколько недель и дольше», но не будут предусматривать «полномасштабного вторжения». По словам источников WP, целью этих операций, в частности, может быть захват острова Харк или уничтожение вооружений в прибрежных районах вблизи Ормузского пролива. В Белом доме уверены, что захват иранской территории «создаст ценные козыри в будущих переговорах». Такие инсайды диссонируют с заявлениями Трампа о том, что он вскоре заключит сделку с Тегераном. Хотя буквально сегодня глава Белого дома заявил о том, что Иран согласился с большинством американских условий для завершения войны, «но Соединенные Штаты хотят выдвинуть еще пару пунктов». При этом сам Иран отвергает условия США и ещё на прошлой неделе выдвинул свои встречные условия, включая сохранение иранского контроля за Ормузским проливом, выплату американцами репараций и гарантии недопущения нового нападения. Разумеется, Вашингтон не принял эти условия и по-прежнему настаивает на своих «пятнадцати пунктах». Кроме того, Иран открыто готовится к наземной атаке американцев. Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф (который ранее занимал должности командующего Корпусом стражей исламской революции и мэра Тегерана) вчера прямым текстом заявил о том, что Соединенные Штаты тайно планируют наземное нападение, несмотря на дипломатические обещания. По его словам, иранские войска готовы к такому варианту развития событий. Судя по реакции трейдеров eur/usd, участники рынка «не верят» Дональду Трампу: дипломатические сигналы США оцениваются через призму прошлого опыта, когда «успокоительные» мессиджи со стороны главы Белого дома предшествовали очередному витку эскалации. Другими словами, на рынке преобладает опасение, что переговоры/иллюзия переговоров могут носить характер тактической паузы перед наземным вторжением. Масла в огонь подлила и информация о том, что в конфликт на Ближнем Востоке вступил еще один игрок – йеменские хуситы. Наряду с попытками нанесения ударов по Израилю, их воинственная активность может усложнить судоходство в регионе. В частности, Военно-морская миссия ЕС Aspides уже предупредила об угрозе атак со стороны этого проиранского движения на международное судоходство в Красном море и восточной части Аденского залива. По словам представителей этой организации, суда в этом районе «вновь могут оказаться под ударом». Таким образом, несмотря на «миролюбивые» заявления Трампа, на рынках по-прежнему преобладают антирисковые настроения, а безопасный доллар по-прежнему пользуется повышенным спросом. Поэтому коррекционные всплески eur/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. О приоритете шортов говорит и «техника». На четырёхчасовом и дневном графиках пара расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». На недельном графике пара также находится между средней и нижней линиями Bollinger Bands, под линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, но в облаке Kumo. Ближайшая цель южного движения – отметка 1,1480 (нижняя линия Bollinger Bands на h4), основная цель – 1,1440 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

«No Kings!» в Америке, «исламабадский гамбит» на Ближнем востоке, IPO на Уолл-стрит. Календарь трейдера на 30 и 31 марта

Финансовые рынки США вошли в зону идеального шторма, где инвесторам больше «негде спрятаться»... Акции и облигации начали синхронное падение. Самым громким сигналом тревоги стал обвал Microsoft, чьи бумаги с начала квартала рухнули на 24,3%. Это худший результат компании за последние 17 лет. Сопоставимое пике рынок наблюдал лишь в разгар глобального кризиса 2008 года. Настроения в технологическом секторе продолжают ухудшаться на фоне шокирующих новостей от OpenAI. Компания Сэма Альтмана в одностороннем порядке разорвала соглашения с корейскими гигантами Samsung и SK Hynix, отказавшись от обязательств по закупке 40% мирового объема оперативной памяти. Этот шаг спровоцировал обвал цен на чипы памяти и заставил Nasdaq уйти на новые минимумы перед выходными. Также в Morgan Stanley указали, что хедж-фонды закрывали длинные позиции по некоторым ключевым сделкам – сектор памяти, полупроводники, комплекс ИИ. На фоне затяжной войны на Ближнем Востоке и обострения торгового спора между США и Китаем, американские индексы приближаются к самой длинной серии недельных падений с 2022 года. Однако в этом хаосе рождаются амбициозные планы по переделу рынка. По данным Bloomberg, компания Anthropic готовит почву для IPO в октябре 2026 года с потенциальной оценкой более чем в $60 млрд. Параллельно с этим нарастает ажиотаж вокруг возможного листинга SpaceX. При ожидаемой оценке в $1,75 трлн компания Илона Маска может радикально изменить расстановку сил в топ-листе крупнейших корпораций мира. Трейдеры уже ведут горячие споры о будущем тикере – от лаконичного X до SPCX, подогревая волатильность на рынках прогнозов. Сама парадигма инвестирования в искусственный интеллект претерпевает фундаментальный сдвиг. Как отмечает в Barrons, ключевая ценность смещается от конечных приложений к инфраструктуре – так называемой стратегии «кирок и лопат» (picks & shovels). Инвесторы все чаще делают ставку на компании:обеспечивающие вычислительные мощности (как Nvidia)на игроков в сфере облачных вычислений и упаковки чиповБудущее распределение прибыли остается туманным, но очевидно одно: в выигрыше окажутся те, кто контролирует фундамент автоматизации и цифровизации труда, а не только разработчики чат-ботов. При этом конфликт между лидерами индустрии – OpenAI и Anthropic – перешел в стадию открытого идеологического противостояния. По версии The Wall Street Journal, рынок наблюдает столкновение двух полярных стратегий: агрессивной коммерциализации Альтмана против миссионерского подхода Дарио Амодеи, сфокусированного на безопасности. Эти разногласия касаются не только технических вопросов прозрачности исследований, но и диктуют архитектуру будущих моделей. ИИ-рынок стремительно политизируется, превращаясь в борьбу за оборонные контракты и государственные заказы. Выбор между скоростью внедрения и уровнем риска становится критическим фактором, который определит, кто возглавит индустрию в эпоху послевоенного восстановления. Также на финансовых рынках США произошел фундаментальный перелом в ожиданиях относительно политики Федеральной резервной системы. Вероятность повышения процентной ставки в 2026 году растет, в то время как шансы на ее снижение официально упали до нуля. Трейдеры и институциональные инвесторы окончательно отказались от надежд на смягчение, перейдя к стратегии «подожди и посмотри». Согласно инструменту CME FedWatch, с вероятностью 96% текущий диапазон 3,50%–3,75% сохранится как минимум до середины года, а к осени рынки начинают закладывать умеренный риск роста ставки до 4,00%.Официальная риторика FOMC подтверждает этот консервативный настрой. Комитет намерен «тщательно оценивать поступающие данные и баланс рисков» в условиях устойчивой инфляции. Прогнозы на платформе Polymarket лишь усиливают общую картину ястребиных настроений:сценарий с отсутствием каких-либо сокращений ставки доминируетвероятность даже одного снижения составляет всего 25%Инвесторы больше не ждут агрессивного стимулирования, готовясь к длительному периоду жесткой, но стабильной денежно-кредитной политики. Такая динамика свидетельствует о масштабной распродаже облигаций, вызванной осторожными сигналами ФРС и ростом цен на нефть. Последний фактор усилился после того, как президент США временно приостановил атаки на иранские энергетические объекты. Что, парадоксально, не успокоило, а лишь добавило неопределенности рынкам, заставляя их закладывать премию за риск. Эксперты отмечают качественное изменение рыночной среды. Как подчеркнули эксперты HTX Research, мир перешел от «аппетита к риску, обусловленного дешевыми деньгами», к состоянию, которое можно описать как «груз высоких ставок и сокращения ликвидности». Под наибольшим ударом оказались активы с высоким риском и проекты, не генерирующие реального денежного потока. Теперь внимание рынков приковано не только к макроданным из США, но и к сигналам из Банка Японии, которые могут стать триггером для следующей волны глобальной переоценки активов.Современный энергетический кризис перестал быть вопросом только цен на бензин. Он перерос в тотальный паралич нефтехимических цепочек, пронизывающих всю мировую индустрию. Потеря 20–25 процентов производства базовых полимеров в ближневосточном регионе неизбежно трансформируется в дефицит 40% готовых изделий из-за эффекта «недостающего ингредиента». Рынок пластмасс, резин и синтетических волокон оказался в заложниках у технологических связей.Дефицит бутадиена, побочного продукта крекинга нафты, стал «бутылочным горлышком» для всей шинной промышленности. Альтернативных мощностей для его производства в мире практически нет, что ставит под удар не только автомобилестроение, но и производство тысяч видов резинотехнических изделий – от уплотнителей до медицинских шлангов.Системный характер катастрофы проявляется в «петлях взаимозависимости». Дефицит ксилолов, возникший из-за остановки крекинг-установок, блокирует выпуск пластификаторов для ПВХ-труб. Одновременно нехватка метанола бьет по производству смол для фанеры. В итоге строительная отрасль замирает: нет труб, нет опалубки, нет изоляции. Промышленность не существует в вакууме – за производственным коллапсом следует паралич сектора услуг:транспорталогистикистрахованияТекущий энергетический шок накладывается на промышленный разрыв снабжения, создавая разрушительный эффект, масштаб которого кратно превышает кризисы 70-80-х годов из-за возросшей в разы глобальной интеграции экономик.Сельское хозяйство и текстильная промышленность оказались на переднем крае этого удара. Мир стоит на пороге продовольственного кризиса: потеря 20% мировых удобрений уже привела к их удорожанию на 80–200 проценты. Фермеры в развивающихся странах физически не могут закупить химикаты, что по цепочке приведет к падению урожайности зерновых на 20% через один сельскохозяйственный цикл. Чиновники ВТО уже предупреждают о риске массового голода в ряде регионов. Параллельно с этим гибнет легкая промышленность: синтетические волокна (полиэстер, нейлон, спандекс) составляют до 70% мирового текстиля. Для таких стран, как Бангладеш, где текстиль формирует 85% экспорта, это означает национальную катастрофу.Глобальные индексы деловой активности (PMI) фиксируют «синхронный шок» и резкое ухудшение настроений бизнеса. В США Goldman Sachs уже поднял вероятность рецессии до 30%, а команда Белого дома экстренно моделирует последствия взлета цен на нефть до $200 за баррель. Ситуацию усугубляет исторически высокий дефицит бюджета и рост госдолга, ограничивающие возможности маневрирования. На фоне эскалации иранские атаки на критические объекты, такие как крупнейший алюминиевый завод в Бахрейне, угрожают рынку металлов. Алюминий, необходимый везде – от авиации до пищевой упаковки и солнечных панелей, – рискует обновить исторические ценовые максимумы, ввергая мировую экономику в состояние глубочайшей стагфляции.Спустя месяц после начала полномасштабных боевых действий на Ближнем Востоке администрация Дональда Трампа оказалась в состоянии стратегической неопределенности. Госсекретарь США Марко Рубио выступил с оптимистичным заявлением, утверждая, что Вашингтон близок к достижению своих целей без проведения наземной операции, а конфликт может быть исчерпан в течение нескольких недель. Однако за этими словами скрывается тяжелейший выбор президента:пойти на рискованную эскалацию ради окончательного сокрушения Тегераназаключить сделку, чтобы остановить катастрофический рост цен на энергоносителиЕдинственная причина, по которой эта война все еще удерживает внимание всего мира – это продолжающаяся блокада Ормузского пролива и планомерное разрушение энергетической инфраструктуры региона. Как только Иран потеряет эти рычаги давления, он мгновенно перестанет быть интересен глобальным игрокам, но пока Тегеран «держит мировую экономику за горло», угроза позорной капитуляции Вашингтона остается реальной. На этом фоне Пакистан внезапно выдвинулся на роль главного мирового посредника. Министр иностранных дел Исхак Дар подтвердил, что Исламабад готов стать площадкой для прямых американо-иранских переговоров в ближайшие дни. Инициатива уже получила поддержку ООН, Китая, Турции и Саудовской Аравии. Страны Персидского залива, заметно разочарованные неспособностью США гарантировать их безопасность, все чаще смотрят в сторону Пекина, что делает успех переговоров в Пакистане критически важным для сохранения американского влияния в регионе. Несмотря на готовность к диалогу, риторика Дональда Трампа остается агрессивной. В интервью Financial Times он заявил о необходимости поразить еще около 3 тысяч целей в Иране и даже допустил возможность силового захвата острова Харк для установления контроля над иранской нефтью.Внутренняя ситуация в Соединенных Штатах тем временем накалилась до предела. По всей стране прокатилась волна массовых протестов под лозунгом «No Kings» («Нет королям»). Организаторы заявили о проведении 3 000 демонстраций, к которым впервые присоединились даже традиционно республиканские округа. Гнев американцев вызван гремучей смесью факторов:жесткими миграционными рейдами ICEвойной в Иранестремительным подорожанием бензина и продуктовВ Миннесоте масштабный митинг собрал таких знаковых фигур, как Брюс Спрингстин и Берни Сандерс, а губернатор Тим Уолц прямо назвал Трампа «самопровозглашенным диктатором».Протесты все чаще перерастают в столкновения. В штате Флорида сторонники движения MAGA вступили в открытую перепалку с демонстрантами, а в Лос-Анджелесе полиции пришлось применить слезоточивый газ после того, как участники шествия попытались атаковать здание федеральной тюрьмы. Социальное напряжение внутри США начинает напрямую влиять на внешнеполитические решения Белого дома: Трампу жизненно необходим быстрый результат, так как «кредит доверия» американского общества исчерпан ценами на заправках и внутренними конфликтами.30 марта30 марта, 8.00/ Япония/**/ Количество начатых строительных проектов в феврале/ пред.: -1,3%/ действ.: -0,4%/ прогноз: -4,7%/ USD/JPY – вверхВ январе 2026 года количество закладок новых фундаментов в Японии сократилось на 0,4%, продемонстрировав наиболее умеренный спад за последние полтора года. Несмотря на третий месяц отрицательной динамики, в секторе зафиксировано:восстановление объемов строительства индивидуальных и сборных домовускорение проектов типа «два на четыре» Сдерживающим фактором выступило падение в сегменте жилья на продажу почти на 5%, что нивелировало позитивные результаты конца прошлого года. Общая устойчивость отрасли поддерживается замедлением темпов сокращения в категории арендной недвижимости. При снижении показателя в феврале до прогнозных -4,7%, иену ждет падение.30 марта, 8.00/ Япония/**/ Количество строительных заказов в феврале/ пред.: 20,2%/ действ.: 5,7%/ прогноз: 3,0%/ USD/JPY – вверхОбъем строительных заказов в Японии в январе 2026 года увеличился на 5,7% в годовом исчислении. Текущий темп роста превышает долгосрочные средние значения, подтверждая сохранение инвестиционной активности в инфраструктурном секторе страны. Динамика заказов выступает важным опережающим индикатором для строительной отрасли, указывая на стабильность производственных циклов в ближайшие кварталы. Если в феврале рост объема заказов замедлится до прогнозных 3,0%, давление на иену усилится.30 марта, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений в марте/ пред.: 99,3 п./ действ.: 98,3 п./ прогноз: 96,5 п./ EUR/USD – внизИндекс экономических настроений в еврозоне в феврале 2026 года снизился до 98,3 пункта, отступив от 3-летних максимумов. Ослабление оптимизма зафиксировано среди производителей, строительных компаний и поставщиков услуг. При этом наиболее резкий спад отмечен во Франции. В то же время на фоне стабилизации внутреннего спроса наблюдалось в секторах:потребительскомрозничномРост инфляционных ожиданий со стороны домохозяйств и бизнеса подчеркивает сохраняющееся ценовое давление в регионе. При снижении мартовского индекса до прогнозных 96,5 пункта курс евро к доллару снизится.30 марта, 12.00/ Еврозона/**/ Индекс потребительского доверия в марте/ пред.: 24,2 п./ действ.: 25,8 п./ прогноз: 32,0 п./ EUR/USD – вверхОжидания потребителей еврозоны относительно роста цен в феврале увеличились до 25,8 пункта против 24,2 в январе. Показатель превысил средние исторические значения, отражая обеспокоенность населения сохраняющимся инфляционным фоном. Усиление этого индикатора свидетельствует о давлении на реальные доходы домохозяйств и может стать сигналом для регулятора о необходимости поддержания жестких финансовых условий. Рост потребительских опасений относительно инфляции традиционно выступает фактором в пользу сохранения высоких процентных ставок. Если мартовский индекс вырастет до прогнозных 32,0 пункта, евро укрепится по отношению к доллару.30 марта, 12.00/ Еврозона/**/ Индекс промышленной уверенности в марте/ пред.: -6,8 п./ действ.: -7,1 п./ прогноз: -9,0 п./ EUR/USD – внизИндекс промышленной уверенности в еврозоне в феврале незначительно снизился до -7,1 пункта. Снижение общего настроения обусловлено более слабой оценкой запасов готовой продукции на складах предприятий. Несмотря на это, руководители сохраняют позитивный взгляд на:портфель экспортных заказовтекущие тенденции производстваЧто указывает на фундаментальную устойчивость индустриального сектора. В целом производственные ожидания остаются стабильными, поддерживая умеренную активность в обрабатывающей промышленности. Если в марте индекс упадет до прогнозных -9,0 пункта, европейская валюта ослабнет.30 марта, 15.00/ Германия/***/ Рост потребительской инфляции в / пред.: 2,1%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 2,6%/ EUR/USD – внизГодовой уровень инфляции в Германии в феврале замедлился до 1,9% с январских 2,1%, подтвердив тренд на охлаждение цен. Основным «виновником» дезинфляции стал энергетический сектор: цены на газ, электричество и мазут заметно просели. Продовольственный сегмент также сбавил обороты (рост до 1,1% против 2,1% ранее), так как удешевление масел и картофеля перевесило подорожание сладостей. Однако базовая инфляция (без учета еды и энергии) остается «упрямой» и замерла на отметке 2,5%. Да и сектор услуг и вовсе не спешит снижать аппетиты. Если мартовские данные подтвердят прогнозный скачок до 2,6%, евро может оказаться под давлением из-за диссонанса с текущим замедлением.30 марта, 17.00/ США/**/ Индекс деловой активности ФРБ Техаса в марте/ пред.: -1,2 п./ действ.: 0,2 п./ прогноз: 0,7 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс производственной активности в Техасе в феврале наконец-то выбрался из «красной зоны», поднявшись до 0,2 пункта. Несмотря на то что условия выглядят скорее стабильными, чем прорывными, внутри отчета кипят страсти:индекс зарплат и льгот взлетел до 31,9 п.что говорит о жесткой борьбе за рабочие рукиПроизводители полны оптимизма относительно объемов выпуска в будущем, хотя неопределенность в цепочках поставок все еще маячит на горизонте. Рост этого регионального индикатора до прогнозных 0,7 пункта в марте станет хорошим топливом для укрепления индекса доллара.31 марта31 марта, 2.01/ Великобритания/**/ Рост цен в магазинах в марте/ пред.: 1,5%/ действ.: 1,1%/ прогноз: 1,3%/ GBP/USD – вверхИнфляция в британских магазинах в феврале 2026 года замедлилась до 1,1%, так как ритейлеры устроили настоящую битву за покупателя, активно используя акции в категориях красоты и моды. Непродовольственные товары и вовсе ушли в легкую дефляцию.Цены на продукты питания показали самый слабый рост за последние четыре года на фоне снижения мировых издержек.Хотя домохозяйства могут выдохнуть, давление на бюджеты все еще ощущается. Если в марте показатель подтянется к прогнозным 1,3%, это может спровоцировать умеренное укрепление фунта на ожиданиях стабилизации спроса.31 марта, 2.50/ Япония/**/ Рост промышленного производства в феврале/ пред.: 0,9%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 1,0%/ USD/JPY – внизПромышленное производство в Японии в январе выросло на 0,7% в годовом исчислении. Темпы роста выглядят довольно скромно на фоне исторических средних в 4,39%. Однако положительная динамика сохраняется. Японские заводы продолжают адаптироваться к внешним шокам, хотя и медленнее, чем хотелось бы инвесторам. Отклонение реальных данных от прогнозов подчеркивает хрупкость восстановления индустриального сектора. Если февральский показатель дотянет до прогнозного 1,0%, это может оказать поддержку иене.31 марта, 2.50/ Япония/***/ Рост розничных продаж в феврале/ пред.: -0,9%/ действ.: 1,8%/ прогноз: 0,8%/ USD/JPY – вверхЯпонский потребитель наконец-то «проснулся»: в январе 2026 года розничные продажи подскочили на 1,8%, с лихвой перекрыв декабрьский спад. Это самый мощный рывок с лета прошлого года. И благодарить за него стоит официальный Токио – раздача ваучеров и налоговые поблажки явно попали в цель. Больше всего японцы тратились на машины и технику, хотя на заправках и в магазинах одежды все еще царит тишина. В месячном исчислении рост составил впечатляющие 4,1% – таких темпов мы не видели с допандемийного 2019-го. Если в феврале динамика удержится у прогнозных 0,8%, пара USD/JPY продолжит смотреть вверх.31 марта, 4.30/ КНР/***/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в марте/ пред.: 49,3 п./ действ.: 49,0 п./ прогноз: 50,0 п./ Brent – вверх, USD/CNY – внизКитайская промышленность в феврале 2026 года снова ушла «в минус»: официальный PMI опустился до 49,0 п., не дотянув до ожиданий. Празднование Нового года по лунному календарю традиционно затормозило заводы. Но проблема глубже: экспортные заказы падают (45,0 п.), сигнализируя о слабости мирового спроса. Из позитива:бизнес-оптимизм немного подрос (53,2 п.)логистика стала работать четчеТем не менее, сектор сокращается второй месяц подряд. Если мартовский индекс дотянет до заветной отметки 50,0 п., это подтолкнет нефть Brent к росту и укрепит юань.31 марта, 9.00/ Германия/***/ Рост розничных продаж в феврале/ пред.: 1,5%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,0%/ EUR/USD – внизНемецкий ритейл в январе 2026 года прибавил 1,2%, что выглядит вполне достойно на фоне исторического среднего в 0,61%. Хотя темпы немного замедлились по сравнению с декабрем, результат все равно оказался лучше ожиданий рынка. Потребитель в Германии ведет себя осторожно, но стабильно, удерживая сектор «на плаву» после турбулентности прошлых лет. Если в феврале рост замедлится до прогнозного 1,0%, это может стать поводом для локального ослабления евро.31 марта, 9.00/ Германия/***/ Рост цен на импорт в феврале/ пред.: -2,3%/ действ.: -2,3%/ прогноз: -2,1%/ EUR/USD – вверхДефляция в импорте Германии в январе замерла на отметке -2,3%. Главный драйвер падения – обвал цен на энергию (нефть и газ подешевели почти на четверть). Также радуют ценники на продукты: какао и зерновые стали доступнее. Однако есть «но»: промежуточные товары, особенно драгоценные металлы, резко подорожали, что и привело к неожиданному месячному росту цен на 1,1%. Это тревожный звоночек, намекающий на возможное инфляционное давление в будущем. При сохранении тренда на уровне -2,1% в феврале пара EUR/USD может получить поддержку.31 марта, 9.00/ Великобритания/***/ Рост ВВП в четвертом квартале/ пред.: 1,4%/ действ.: 1,2%/ прогноз: 1,0%/ GBP/USD – внизЭкономика Великобритании, скорее всего, завершит 2025 год в падении – замедлении до 1,0%. Это худший показатель за последние полтора года. На Туманный Альбион навалилось все сразу:торговые войны с Трампомповышение налоговмасштабная кибератаки на автопромНесмотря на скромный подъем в сфере услуг и производстве, общая уверенность бизнеса находится «на дне» в ожидании нового бюджета от Рейчел Ривз. Если финальные данные подтвердят прогнозный рост всего в 1,0%, фунт продолжит терять позиции.31 марта, 12.00/ Еврозона/***/ Рост потребительской инфляции в марте/ пред.: 1,7%/ действ.: 1,9%/ прогноз: 2,8%/ EUR/USD – вверхИнфляция в еврозоне в феврале прервала январское затишье и вернулась к росту до 1,9%. Основное давление идет со стороны сферы услуг и промышленных товаров, в то время как цены на энергию падают уже не так охотно. Особенно тревожит базовая инфляция, подскочившая до 2,4% – это явный сигнал для Европейского ЦБ, что расслабляться рано. Внутри блока ситуация пестрая:Германия чуть остылаФранция и Италия снова разгоняютсяЕсли в марте инфляция рванет к прогнозным 2,8%, ждем резкого укрепления евро.31 марта, 15.30/ Канада/**/ Рост ВВП в январе (финальный)/ пред.: 0%/ действ.: 0,2%/ прогноз: 0%/ USD/CAD – вверхКанадская экономика в январе, по предварительным оценкам, «замерла» на месте. Однако декабрьские данные пересмотрели в лучшую сторону – до +0,2%, что помогло сгладить общий спад четвертого квартала. Промышленный сектор и коммунальщики в конце года показали зубы, компенсируя провал в добыче энергоресурсов. Оптовая торговля и финансы тоже подставили плечо. Тем не менее, если январский отчет подтвердит «нулевой» рост, пара USD/CAD может пойти на взлет на фоне стагнации.31 марта, 16.00/ США/**/ Индекс цен на жилье S&P Cotality Case-Shiller в январе/ пред.: 1,4%/ действ.: 1,4%/ прогноз: 1,5%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхРынок жилья в США продолжает остывать. В декабре 2025 года цены выросли на скромные 1,4%. С учетом инфляции в 2,7%, реальная стоимость домов в Америке фактически падает уже второй год подряд. Пока Чикаго и Нью-Йорк еще держатся в плюсе, некогда перегретые города «Солнечного пояса» (Майами, Финикс, Даллас) ушли в глубокую коррекцию. Трейдерам стоит следить за отметкой 1,5% в марте. Если рост цен превысит прогноз, это поддержит индекс доллара как признак устойчивости спроса.31 марта, 16.00/ США/**/ Индекс цен на жилье в январе/ пред.: 2,1%/ действ.: 1,8%/ прогноз: -0,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЦены на частные дома в США (по линии Fannie Mae и Freddie Mac) в декабре 2025 года притормозили до 1,8% в годовом исчислении. Это ниже ноябрьских 2,1% и существенно меньше исторического среднего уровня в 4,58%. Рынок недвижимости продолжает «остывать» после пандемийного перегрева, возвращаясь к более спокойным темпам. Если январский показатель уйдет в минус (-0,2%), индекс доллара может продолжить снижение.31 марта, 16.45/ США/**/ Индекс деловой активности Чикаго в марте/ пред.: 54,0 п./ действ.: 57,7 п./ прогноз: 55,6 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧикаго задает темп! Февральский барометр деловой активности неожиданно взлетел до 57,7 пункта, показав самый резкий рост с весны 2022 года. Это второй месяц расширения активности подряд, что явно противоречит ожиданиям скептиков. Город ветров демонстрирует неожиданную мощь, но если в марте индекс остынет до прогнозных 55,6, это может стать поводом для коррекции доллара.31 марта, 17.00/ США/**/ Рост вакансий в феврале/ пред.: 6,550 млн/ действ.: 6,946 млн/ прогноз: 6,850 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРынок труда США в январе показал характер: число вакансий (JOLTS) отскочило от пятилетнего минимума до 6,946 млн. Несмотря на рост, цифры все еще далеки от постпандемийных рекордов, что подтверждает тренд на общее замедление найма. Традиционно лидируют сфера гостеприимства и здравоохранение. Если февральский отчет зафиксирует снижение до 6,850 млн, давление на доллар усилится. 31 марта, 17.00/ США/**/ Рост увольнений в феврале/ пред.: 3,225 млн/ действ.: 3,100 млн/ прогноз: 3,000 млн/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизАмериканцы стали реже «хлопать дверью». Число увольнений по собственному желанию снизилось до 3,1 млн. Это важный сигнал: когда люди меньше уверены, что найдут новую работу за углом, они предпочитают держаться за старое место. Показатель постепенно сползает к историческому среднему (2,8 млн). Снижение до прогнозных 3,0 млн в феврале станет еще одним аргументом против силы доллара. 31 марта, 17.00/ США/**/ Индекс потребительской уверенности от Conference Board в марте/ пред.: 89,0 п./ действ.: 91,2 п./ прогноз: 88,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизПотребители в феврале чувствовали себя бодрее – индекс вырос до 91,2 п. Однако мы все еще ниже «ватерлинии» в 93 пункта (среднее за 20 лет). Пока показатель на таких низких уровнях, любой позитив может восприниматься рынком как повод для покупки рисковых активов (акций) за счет продажи доллара. Если же мартовский индекс рухнет до прогнозных 88,0, это лишь подтвердит слабость оптимизма домохозяйств. И ударит по доллару США.31 марта,23.30/ США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 6,6 млн барр./ действ.: 2,3 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноНефтяные хранилища США продолжают заполняться: за неделю запасы выросли еще на 2,3 млн баррелей. Это уже вторая неделя уверенного роста после мощного скачка на 6,6 млн ранее. Рынок ждал снижения, а получил «излишки», что гарантирует волатильность по марке Brent.30 марта,17.30/ США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDX31 марта, 3.30/ Австралия/ Протокол заседания Резервного банка Австралии от 17.03/ ставка – 4,10%/ AUD/USD 31 марта, 19.00/ США/ Выступление главы ФРБ Чикаго Остана Гулсби/ USDX31 марта, 22.00/ США/ Выступление замглавы ФРС США по надзору Майкла Барра/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Торговый баланс, экспорт, импорт указывается в валюте страны. Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Позиции «быков» на рынке золота слабые

Сегодня в начале новой недели золото (XAU/USD) продолжает рост второй день подряд, восстанавливаясь после внутридневного снижения к отметке 4420 долларов и достигая нового максимума вблизи 4550 долларов в ходе утренних торгов европейской сессии. Индекс доллара США (DXY), отражающий динамику американской валюты по отношению к корзине основных конкурентов, немного не дорос до месячного максимума, что обеспечивает дополнительную поддержку драгоценному металлу.Тем не менее ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в глобальном масштабе сдерживают аппетит к золоту. Судя по всему, инвесторы все больше убеждаются, что крупнейшие центробанки будут придерживаться «ястребиной» позиции, поскольку рост цен на энергоресурсы, вызванный военными действиями, продолжает усиливать инфляционные риски.Геополитическая напряжённость заметно повысилась после сообщений о том, что США рассматривают возможность наземной операции в Иране и расширения конфликта с поддерживаемыми Тегераном хуситами из Йемена. За последние сутки эта группировка нанесла серию ракетных и беспилотных атак по Израилю, предупредив о готовности продолжить удары в ближайшие дни. Эскалация фактически открывает новый фронт и усиливает геополитическую и экономическую неопределённость, увеличивая вероятность дальнейших сбоев в международных торговых потоках через Баб-эль-Мандебский пролив. Дополнительный фактор риска - частичная блокировка Ормузского пролива, что поддерживает завышенные котировки нефти и может вновь разогнать инфляцию.На этом фоне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) скорректировала прогноз по инфляции в США, повысив его до 4,2% - значительно выше предыдущей оценки и целевого ориентира ФРС в 2,7%. Кроме того, ОЭСР указала, что базовый сценарий предполагает сохраненить ставки ФРС без изменений как минимум до 2027 года. Между тем инструмент FedWatch от CME Group фиксирует более 50% вероятности повышения ставки уже в 2026 году. Такая расстановка факторов в целом благоприятна для доллара и заставляет инвесторов проявлять осторожность при открытии длинных позиций по золоту.С технической стороны рынок демонстрирует признаки консолидации: техническая модель показывает необходимость подтверждения устойчивого импульса покупок, прежде чем быть уверенным в формировании локального дна в районе 200-дневной SMA, или минимальных уровней с ноября 2025 года, зафиксированных ранее в этом месяце.Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. А для дальнейшего роста быкам стоит преодолеть 100-дневную SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс