Новости форекс

EUR/USD. Smart money. Инфляция в ЕС резко выросла

Пара EUR/USD возобновила процесс падения, а сегодняшний рост пары мало что значит. Дональд Трамп добился своего, делая совершенно противоречивые заявления в отношении Ирана и войны на Ближнем Востоке. Целую неделю лидер США делал заявления, которые не соответствовали реальной картине, а также официальной позиции Ирана. По словам американского президента, переговоры с Тегераном продолжаются и они – весьма продуктивны. В то же время Трамп регулярно публично требует от Ирана подписания мирного соглашения и разблокировки Ормузского пролива. Так переговоры есть или нет? Сегодня Иран в очередной раз подтвердил факт отсутствия переговоров, а также сообщил, что требования Вашингтона нереалистичны и нелогичны. Таким образом, доллар может возобновить процесс роста в самое ближайшее время. Весь рост американской валюты в последние 4-5 недель был обеспечен геополитикой. Я неоднократно говорил, что не верю в завершение «бычьего» тренда, несмотря на пробой важных, трендообразующих лоу. В данное время имбаланс 12 можно считать инвалидированным, а второй реакции на имбаланс 11 получено не было. Таким образом, торговых сигналов за последнее время образовано не было. Движение последних 2 месяцев вполне может стать «медвежьим» трендом, если геополитика и дальше будет всячески поддерживать доллар. Однако в данное время я все еще сомневаюсь в способности медведей атаковать непрерывно в течение длительного времени. Дальнейший рост доллара США возможен в том случае, если геополитика и дальше будет оказывать серьезную поддержку медведям. А, как я уже говорил, для этого требуется, чтобы ситуация на Ближнем Востоке не просто оставалась сложной, а чтобы она становилась еще хуже. Куда еще хуже, чем сейчас? Нефть должна продолжать расти к тем самым 150-200$ за баррель (что она успешно и делает), в конфликт на Ближнем Востоке должны вступать новые государства (Йемен впервые нанес удары по Израилю), экономики развитых стран мира должны в буквальном смысле слова страдать от высоких цен на нефть и газ (этот пункт уже выполнен – стоимость электроэнергии в Германии выросла в четыре раза). А сам конфликт должен растянуться на долгие месяцы (к этому все и идет). Ранее я говорил, что предпосылок для такого сценария не вижу, но позитивных вестей с Ближнего Востока не поступает никаких. Новых паттернов для открытия позиций в данное время нет. Даже в ходе текущего падения евровалюты вряд ли будут образованы новые имбалансы, так как движение более, чем неспешное. Таким образом, единственным рабочим паттерном остается имбаланс 11. Графическая картина пока еще продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд остается в силе, однако трейдеры-быки остаются в незавидном положении из-за резко изменившегося информационного фона. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с двух последних «медвежьих» свингов. Съем ликвидности мы увидели, но он не является паттерном, по нему нельзя открывать торговые сделки. Информационный фон во вторник никакого влияния на настроение трейдеров не оказал, как я и предполагал. Вышел отчет по инфляции в ЕС, вышли данные по безработице и розничной торговле в Германии. И все эти отчеты должны были оказать поддержку медведям, а не наоборот. Причин у быков атаковать остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А других факторов поддержки у американской валюты нет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Уровень безработицы (06-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 апреля календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых выделяются американские. Однако, влияние информационного фона на настроение рынка в среду все равно может быть слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил направление движения четыре недели назад, но сам тренд еще нельзя считать полностью отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов и открытия сделок. В ближайшее время медведи могут получить сигнал в имбалансе 11, но цена в данное время движется в противоположном направлении. Быкам же остается надеяться на образование «бычьих» паттернов и дальнейшее образование сигналов на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Джером Пауэлл расставил приоритеты

Пара GBP/USD продолжает процесс падения, а легкий рост во вторник пока ни о чем не говорит. Даже если на этом наступление медведей завершено, нужны «бычьи» паттерны, чтобы вновь торговать на повышение. Однако я пока не считаю, что падение пары завершено. Несмотря на то, что Дональд Трамп уже дважды переносил срок атаки на иранскую энергетику и практически каждый день говорит о переговорах с нужными людьми Ирана, сам Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, продолжает обстрел танкеров, которые пытаются преодолеть Ормузский пролив, демонстрирует полное нежелание вести переговоры с Вашингтоном, считает требования Вашингтона нереалистичными. Сам Трамп наращивает военное присутствие в регионе. Трейдеры ожидают захвата острова Харк – ключевого буфера иранской нефти за рубеж. Таким образом, трейдеры в текущих обстоятельствах предпочитают исходить из той мысли, что конфликт на Ближнем Востоке – это всерьез и надолго. Вашингтон, если быть честными, демонстрирует желание завершить войну, но завершить ее хочет на своих условиях и в своем стиле. Целую неделю Дональд Трамп делает вид, что противник умоляет его о мире, а Вашингтон готов благосклонно пойти ему навстречу, но только при условии выполнения ряда условий (если быть точнее, то приблизительно 15). Со стороны это выглядит так: давайте завершим войну, которую начали мы, вот вам список ультиматумов. Иран же понимает, чем пахнет это «перемирие по Трампу», и попросту отказывает от любых переговоров, несмотря на предложение снять санкции в обмен на отказ от ядерного оружия и разработок. Тегеран готов и дальше блокировать Ормузский пролив или же взымать по 2 млн $ за проход каждого коммерческого судна через него. И это сейчас наиболее важный факт для всех рынков. Геополитический фон остается, скорее, негативным, чем меняется в позитивную сторону. Поэтому любой рост британца ограничен. А экономический фон, который мог бы поддержать британский фунт, не интересует трейдеров. Вероятность нового падения обеих пар остается достаточно высокой, а все рассуждения и размышления о возможном наступлении быков сейчас – это лишь предположения без подтверждения и фактов. На этой неделе был образован новый «медвежий» паттерн, и в ближайшее время он может быть отработан. Если реакция на него будет получена, медведи могут продолжить свое наступление, а трейдеры получат возможность открывать сделки на продажу. До тех пор, пока «бычий» тренд сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Однако «бычьих» паттернов и сигналов в данное время нет, а геополитика продолжает поддерживать только медведей. Информационный фон во вторник не мог способствовать росту британской валюты, так как единственный отчет, который успел выйти к текущей минуте, оказался нейтральным. Объемы ВВП Великобритании в четвертом квартале выросли на 1%, чего и ожидали трейдеры. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США мало что не меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной только в краткосрочном. Рынок труда продолжает страдать, экономика все сильнее приближается к рецессии, ФРС, в отличие от ЕЦБ и Банка Англии, не собирается проводить ужесточение ДКП в 2026 году, на прошлых выходных по всей Америке прошла уже четвертая крупная акция протестов лично против Дональда Трампа. Если говорить об экономике, то никаких оснований для роста у доллара нет. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Пока геополитика поддерживает доллар уже больше месяца, но эта поддержка начнет рано или поздно иссякать. Когда это случится, сложно сказать, поэтому нельзя отрицать, что американская валюта может продолжать рост еще неделю, месяц или даже несколько месяцев. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM в секторе производства (14-00 UTC). 1 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых в той или иной степени интересная. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может быть несильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей», но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Падение пары в последние несколько недель получилось настолько сильным из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не начал войну на Ближнем Востоке, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Однако в данное время «медвежье» наступление нельзя считать завершенным. В ближайшее время трейдеры могут рассчитывать только на сигналы внутри нового «медвежьего» имбаланса. Если сигналы на продажу будут образованы, трейдеры получат возможность продавать фунт с целями около уровня 1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 34 минуты назад

ИнстаФорекс

Доллар (USDX): решающая фаза конфликта и выжидательная позиция ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар резко снизился в начале американской торговой сессии, а его индекс USDX опустился к уровням цены закрытия минувшей недели (100.10, на момент публикации данной статьи), после того как СМИ опубликовали недавние заявления министра обороны США Пита Хегсета, а отчет JOLTS указал на сокращение числа открытых вакансий JOLTS в США. Как сообщили в Бюро трудовой статистики США (BLS), число открытых вакансий сократилось до 6,882 млн в феврале с 7,24 млн в январе (ниже ожиданий рынка в 6,92 млн).Хегсет же заявил, что предстоящие дни могут стать решающими в конфликте с Ираном. Вашингтон считает, что у него «растет преимущество» над Тегераном, при этом оставляя дверь открытой для потенциальной сделки, но предупреждает, что война может усилиться, если соглашение не будет достигнуто. Ключевые заявления главы Пентагона: У США «все больше вариантов, у Ирана меньше»За последние 24 часа зафиксировано наименьшее количество ракет, выпущенных ИраномУдары США вызывают массовые дезертирства в Иране«Если Иран умен, он заключит сделку»«Трамп готов заключить сделку»«Если Иран не заключит сделку, война продолжится с большей интенсивностью» Хегсет также отметил, что «больше судов проходит через Ормузский пролив благодаря Трампу», и подчеркнул, что «никакие варианты не исключаются», включая ввод сухопутных войск США. Рынок воспринял сигналы о возможной сделке как признак потенциальной деэскалации, что временно ослабило спрос на доллар как на актив-убежище. Однако полной ясности нет: конфликт может продлиться «четыре, шесть, восемь недель или любое другое время». Сохраняющаяся неопределенность будет поддерживать доллар. Фактор ФРС: выжидательная позиция В центре внимания инвесторов также остаются недавние заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла. В понедельник он заявил, что инфляционные ожидания в США пока остаются стабильными, несмотря на рост цен на энергоносители. Регулятор не станет реагировать на них изменением стоимости заимствований, которое, по его мнению, оказывает лишь отложенное воздействие на экономику (см. наш сегодняшний обзор «AUD/USD: ястребиный RBA против сильного доллара»). Пауэлл подчеркнул, что ужесточение денежно-кредитных условий сейчас не повлияет на инфляционные последствия американо-иранского противостояния. «Политика находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть, как развернется текущая ситуация», — отметил он. Пауэлл признал, что существует напряженность между двумя целями ФРС — максимальной занятостью и стабильностью цен. В нынешнее время «логично, что нет единодушия». Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, который ранее был склонен к смягчению политики, недавно заявил, что текущий вектор денежно-кредитной политики оптимален для баланса рисков при движении к целям по достижению максимальной занятости и стабильности потребительских цен. Нефтяной шок: инфляционные риски реальны Несмотря на оптимизм Пауэлла, экономисты полагают, что его взгляды могут оказаться излишне оптимистичными. Потребительские цены еще до начала военного конфликта стабильно удерживались выше 2,0% целевого ориентира (в феврале годовой показатель составлял 2,4%, а базовый — 2,5%). За последний месяц стоимость бензина в США выросла на 30% до 4,0 доллара за галлон, а дизельного топлива — на 40% до 5,0 доллара за галлон, чего не наблюдалось с начала СВО в 2022 году. Китайские производители, активно экспортирующие свои товары в США, уже открыто заявляют, что рост стоимости энергоносителей вынуждает их перекладывать затраты на потребителей, в некоторых случаях повышая цены на продукцию до 20%. Краткий технический анализ и перспективы На дневном графике USDX удерживается выше психологического уровня 100.00 и ключевых уровней поддержки 99.10, 98.80 (ЕМА200 и ЕМА144), но не может закрепиться выше 100.40 — верхней границы нисходящего канала на недельном графике и девятимесячного торгового диапазона. Ключевые уровни Сопротивление: 100.40, 100.50, 101.00 (следующий барьер и ЕМА200, ЕМА144 на недельном графике)Поддержка: 100.00 (психологический уровень) и ближайшая зона 99.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике)–99.55 (ЕМА50 на недельном графике) После заявлений Хегсета доллар резко снизился, но сохраняет позиции выше 100.00. Рынок продолжает взвешивать противоречивые сигналы: с одной стороны — признаки возможной сделки, ослабляющие спрос на доллар как убежище, с другой — сохраняющаяся неопределенность и инфляционные риски. Перспективы Сценарий А (базовый): консолидация у 100.00 Наиболее вероятный сценарий в ближайшие дни — сохранение доллара в диапазоне 99.80–100.50. Рынок будет ждать дальнейших сигналов о развитии конфликта и данных по инфляции. Сценарий Б (бычий): прорыв выше 100.50 Реализуется при: Эскалации конфликта и отсутствии прогресса в переговорахУсилении инфляционных ожиданийЯстребиных сигналах от ФРС Цели: 101.00, 101.80, 102.00 Сценарий В (медвежий): возврат ниже 100.00 Возможен при: Признаках реальной деэскалации и прогресса в сделкеСлабых данных по занятости в США (NFP в пятницу)Подтверждении выжидательной позиции ФРС без намеков на ужесточение Цели: 99.80, 99.55, затем 99.10-99.00. Ключевые события недели Дата Событие Ожидаемое влияние Пятница Данные по занятости в США (NFP) Ключевой драйвер для доллара Среда Индекс PMI в производственном секторе ISM Оценка устойчивости экономики В течение недели Выступления членов ФРС Сигналы о дальнейшей траектории ставок Заключение Доллар США вступает в решающую фазу, где геополитический фактор сталкивается с выжидательной позицией ФРС. Министр обороны США Пит Хегсет ясно дал понять, что предстоящие дни станут решающими: дверь для сделки открыта, но, если соглашение не будет достигнуто, война продолжится с большей интенсивностью. В то время как Пауэлл сохраняет спокойствие, подчеркивая стабильность инфляционных ожиданий, реальные ценовые индикаторы указывают на растущее давление: бензин подорожал на 30%, а китайские производители повышают цены на экспортную продукцию до 20%. Ключевая зона 99.80–100.40 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше сохранит шансы на тестирование 100.50 и выше к 101.00, но пробой ниже откроет дорогу к 99.50–99.00. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за предстоящими данными по занятости в США (NFP) в пятницу. Как отметил Хегсет, «Трамп возглавил процесс, США создали условия для успеха», но успех на валютном рынке будет зависеть от того, сможет ли рынок отделить краткосрочные надежды на мир от реальных инфляционных последствий затяжного конфликта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

СПГ на минимуме: перебои в Катаре и циклон в Австралии снизили мировые поставки

Мировой рынок СПГ в начале марта снова столкнулся с нарушениями логистики: на фоне сбоев в Катаре и последствий циклона в Австралии мировые поставки сжиженного газа сократились до минимальных значений за последние месяцы. При этом часть потерь пытался компенсировать рост экспорта из США, однако масштаб снижения оказался сильнее. С 23 по 29 марта объем мировых поставок СПГ снизился на 6% относительно предыдущей недели и составил 7,5 млн метрических тонн. Это самое низкое значение с конца мая 2025 года. Для трейдеров данный показатель важен тем, что он отражает немедленное ухудшение баланса спроса и предложения на спотовом сегменте и усиливает ценовые колебания в условиях ограниченного предложения. Ключевой вклад в падение поставок внесла Австралия. Экспорт СПГ из страны сократился на 0,4 млн тонн, или на 26%. Причина – остановки предприятий в Западной Австралии из?за циклона, который временно вывел из строя часть производственных мощностей и нарушил отгрузочные графики. При этом на рынке учитывали поддержку со стороны США: рост экспорта из этой страны рассматривался как фактор компенсации перебоев. Однако с учетом и без того ограниченных поставок из-за продолжающегося отключения газа в Катаре австралийское снижение фактически нивелировало эффект увеличения отгрузок из США. Дополнительно подчеркивается, что Катар отгрузил около 0,1 млн тонн газа через Персидский залив – это первая подобная отгрузка после нападения на его объекты. Для участников рынка такой сигнал может быть интерпретирован как попытка частичного восстановления экспорта, но пока объем выглядит ограниченным на фоне сохраняющихся системных проблем. На российском направлении картина также требует внимания. Экспорт СПГ из России за отчетную неделю составил 0,62 млн тонн – это худшая неделя в марте. Для сравнения: в предыдущие три недели показатель находился на уровне 0,83, 0,63 и 0,76 млн тонн соответственно. Трейдерский вывод здесь двоякий: с одной стороны, это означает меньшие доступные объемы для рынка в конкретный период, с другой, подчеркивает волатильность экспортной динамики в марте, что может отражаться на премиях и спредах в контрактных индексах. Итоговая картина недели для торговли СПГ складывается из одновременного действия двух факторов (сбоев в Катаре и циклонных остановок в Австралии) при ограниченной компенсации за счет США и локальных колебаний поставок из России. В ближайшие недели рынок будет особенно чувствителен к новостям о восстановлении мощностей и стабильности отгрузочных графиков в этих ключевых регионах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Цены на электроэнергию в Германии растут на фоне ухода от атомной генерации

Франция обеспечивает свою энергетическую независимость за счет атомной и возобновляемой энергетики, предлагая стабильные и доступные тарифы. Германия же делает ставку на возобновляемые источники. И напрасно.Во Франции и Германии на фоне различий в энергомиксе и влияния внешних геополитических факторов усиливается расхождение в ценовой динамике на электроэнергию. Трейдеров особенно интересуют механизмы перетоков мощностей, возможные изменения топливной структуры и то, как вечернее падение генерации из ВИЭ в Германии отражается на биржевых котировках.Во Франции основную роль в выработке электричества играют атомные станции, которые возобновляемыми источниками лишь дополняются. Такой подход позволяет сохранять более стабильное и относительно недорогое энергоснабжение. В Германии же доминируют возобновляемые источники энергии. И вот эти структурные последствия отказа от атомной энергетики становятся уже очень заметными на рынке.Ключевой фактор здесь – это решение Германии прекратить работу атомных реакторов. Так, в 2023 году страна закрыла свои атомные мощности, что увеличило зависимость от ископаемого топлива. Вечером, когда выработка ветровой и солнечной генерации снижается, дефицит электричества компенсируется за счет угольных и газовых электростанций. И именно этот переход на более дорогие и куда менее предсказуемые по стоимости топлива режимы приводит к росту цен на энергоносители и усиливает волатильность на рынке электроэнергии.На ситуацию влияет и внешняя повестка. Структурные противоречия в энергетике начали формироваться давно, но война на Ближнем Востоке ускорила и усилила этот процесс. Для немецких энергокомпаний главная цель сейчас – это смягчить влияние войны на тарифы. Правда, происходит это не без ограничений: компании пытаются переключать генерацию с импортного газа на уголь из-за того, что цены на газ резко выросли. Проблема в том, что значительная часть угольных мощностей в Германии уже выведена из работы в рамках политики отказа от угля.В этих условиях обсуждается сценарий возвращения части угольных мощностей в эксплуатацию. В частности, правительство рассматривает возможность задействовать угольные станции из резерва либо повторно запускать блоки, выведенные из эксплуатации, чтобы закрыть возникающий дефицит в периоды просадки генерации ВИЭ.Отдельным рыночным фактором для трейдеров остаются ограничения трансграничной передачи. По словам Уильяма Пека, старшего аналитика по европейскому энергетическому сектору в Energy Aspects Ltd, экспорт электроэнергии из Франции в соседние страны может давить на внутренние цены Франции и одновременно менять баланс в других юрисдикциях.Он отмечает, что в предыдущие весенние периоды французский оператор энергосети RTE ограничивал трансграничные поставки на восток из?за проблем с энергосетью. Если экспорт сдерживается, избыток электроэнергии не может быть перераспределен за границу, что повышает цены в соседних странах, происходит это при нехватке предложения и дефиците поставок.Биржевая статистика отражает разницу в стоимости. По данным EEX, во вторник немецкие контракты на майскую поставку электроэнергии торговались по цене 86,80 евро за мегаватт-час, тогда как во Франции аналогичный показатель составлял 22,06 евро за мегаватт-час.Для участников рынка это означает сразу несколько потенциальных триггеров: – вечерние ценовые всплески в Германии из-за падения генерации ВИЭ;– возможное влияние решений по возвращению угольных мощностей;– чувствительность котировок к пропускной способности и ограничениям RTE при перетоках между странами.В итоге расхождение в тарифах между Германией и Францией выглядит не как случайная реакция на «очередной сезонный фактор», а как следствие разных моделей энергоперехода и их рыночной цены. Пока Франция опирается на предсказуемую атомную базу и использует ВИЭ как надстройку, Германия сталкивается с более сложной и дорогой архитектурой покрытия спроса: вечерняя просадка генерации из возобновляемых источников быстро превращается в топливный дефицит и ценовую волатильность. Добавьте к этому геополитические шоки, ограничения трансграничных перетоков и вынужденные корректировки топливной структуры – и становится понятно, почему биржевые котировки все чаще начинают «отражать» не погоду, а архитектуру решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. CPI еврозоны, Трамп и Пауэлл

Опубликованный сегодня отчет по росту CPI еврозоны вышел в «красной зоне». С одной стороны, все компоненты недотянули до прогнозных значений. А с другой стороны, релиз отразил ускорение общей инфляции в европейском регионе. Трейдеры слабо отреагировали на эту публикацию, поскольку тон торгам сейчас задаёт геополитика. И всё же обнародованные сегодня цифры позволяют сделать определённые выводы. Если говорить «языком сухих цифр», то ситуация выглядит следующим образом. Общий индекс потребительских цен ускорился в марте до 2,5% в годовом выражении. Это максимальный темп роста показателя с января 2025-го года. При этом большинство аналитиков ожидали увидеть более существенный рост – до 2,6%. Базовый CPI, без учета цен на энергию и продукты питания, неожиданно замедлился в этом месяце, снизившись до 2,3%. Большинство экспертов прогнозировали стагнацию этого показателя на февральском уровне, то есть на отметке 2,4%. О чем говорит этот релиз? Прежде всего о том, что мартовский рост инфляции в еврозоне носит внешний – «энергетический» – характер, а не внутренний, «спросовый». Ключевым драйвером ускорения общего CPI стало изменение динамики цен на энергоносители. Цены здесь выросли почти на пять процентов (4,9% г/г), после существенного падения (-3,1%) в предыдущем месяце. Это наиболее сильный темп роста с февраля 2023 года. Причины носят очевидный характер: ближневосточный конфликт и последовавший за ним энергетический кризис. Как известно, еврозона структурно зависит от импорта энергии (особенно нефти и газа), поэтому такой результат носил предсказуемый характер. Однако несмотря на скачкообразное ускорение общей инфляции, в целом опубликованный отчет оказался не в пользу евро. По одной простой причине: релиз снизил вероятность того, что Европейский Центробанк увеличит процентные ставки – по крайней мере, на ближайшем (апрельском) заседании. Так, несмотря на рост общего индекса, снижение базовой инфляции свидетельствует о том, что инфляционное давление внутри экономики постепенно стабилизируется или замедляется. Например, темпы роста стоимости услуг замедлились до 3,2% (с предыдущего значения 3,4%). И хотя этот компонент по-прежнему остаётся на неприемлемом для ЕЦБ уровне, здесь важна сама динамика. Кроме того, замедлился рост стоимости промышленных товаров (на 0,5%), а также продуктов питания, алкоголя и табачных изделий (на 2,4%). Разумеется, энергетический фактор останется основным риском для прогнозов ЕЦБ на ближайшие кварталы. Но сложившаяся ситуация позволяет Европейскому Центробанку занять выжидательную позицию и не спешить с повышением процентной ставки уже в апреле. Такой временной люфт позволит регулятору оценить вторичные эффекты: перейдет ли энергетический шок в зарплаты, сектор услуг и инфляционные ожидания (и если да, то насколько быстро это произойдет). Другими словами, сегодняшний отчет позволяет ЕЦБ сохранит статус-кво на апрельской встрече. Пара eur/usd минимальным образом отреагировала на релиз, поскольку этот вариант развития событий (выжидательная позиция со стороны ЕЦБ) являлся базовым вариантом и до публикации инфляционного отчета. Сегодняшний ценовой откат eur/usd обусловлен иными причинами фундаментального характера. Во-первых, трейдеры отреагировали на инсайд The Wall Street Journal о том, что Трамп готов завершить активную фазу военной кампании против Ирана, даже если Ормузский пролив останется заблокированным. По информации WSJ, такую позицию он якобы озвучил своим ближайшим помощникам. В свою очередь издание The Daily Telegraph утверждает, что Трамп предложил передать управление проливом «международному консорциуму». Но какие страны могут войти в этот консорциум и каким образом его члены разблокируют эту важнейшую транспортную артерию – неизвестно. И всё же рынок отреагировал на громкие заголовки о том, что «Трамп планирует завершить войну». При этом участники рынка игнорируют наращивание американской военной мощи в регионе и многочисленные инсайды о том, что президент США всерьёз рассматривает вариант проведения наземной операции (с целью захвата иранского острова Харк). Вторая причина северного отката eur/usd – это вчерашние заявления Джерома Пауэлла, который заявил о том, что монетарная политика ФРС «находится в хорошем положении для сохранения выжидательной позиции и оценки дальнейшего развития событий». Здесь необходимо отметить, что Европейский Центробанк, в отличие от Федрезерва, допускает вариант ужесточения ДКП, хотя после сегодняшнего релиза вероятность повышения ставок несколько снизилась. И всё же «выжидательная» позиция Пауэлла сыграла против гринбека – по крайней мере, «в моменте». В целом, по паре сохраняется неопределённая ситуация. Текущий рост цены носит коррекционный и ненадёжный характер, поскольку фундаментальная поддержка со стороны геополитики остаётся хрупкой. Если Дональд Трамп снова «сменит милость на гнев», пригрозив Ирану уничтожением энергетической инфраструктуры, безопасный доллар снова будет пользоваться повышенным спросом. На мой взгляд, говорить о деэскалации ближневосточного конфликта ещё рано – кроме заявлений Трампа (известного своей непостоянностью) никаких других признаков приближения мира нет. Таким образом, по паре eur/usd целесообразно рассматривать короткие позиции, особенно если покупатели не смогут преодолеть уровень сопротивления 1,1550 (средняя линия Bollinger Bands на D1, совпадающая с линией Tenkan-sen). Если в этой ценовой области северный импульс угаснет, инициативу по паре снова перехватят продавцы. Целями южного движения выступают отметки 1,1500 (средняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике) и 1,1450 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 31.03.2026

Фондовые индексы США падают на фоне геополитической нестабильностиНа прошлой неделе фондовые индексы США продемонстрировали существенные потери: S&P 500 снизился на 1,67%, Nasdaq 100 упал на 2,15%, а Dow Jones потерял 1,73%. Рынки стали реагировать на обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке, что привело к массовым распродажам акций. В условиях неопределенности инвесторы начали искать убежище в более стабильных активах, таких как государственные облигации, что также способствовало росту их спроса.Кроме того, усилившийся конфликт на Ближнем Востоке также привел к скачку цен на нефть, что лишь добавило волатильности на рынках. Для трейдера такая волатильность — это не только риск, но и шанс на высокую прибыль. Главное — иметь под рукой надежный терминал. С InstaForex вы получаете выгодные торговые условия и инструменты, которые помогут сохранять устойчивость даже в самый непредсказуемый период. Подробнее по ссылке.Геополитическая неопределенность оказывает давление на рынки СШАРынки начали осознавать долгосрочные последствия продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, что привело к коррекции фондовых индексов. S&P 500 приближается к территориальному откату, что отражает растущее беспокойство среди инвесторов. Ожидания по поводу экономического воздействия затяжной войны на США и глобальную экономику, а также опасения по поводу роста цен на нефть, оказывают серьезное давление на рынки. Рост стоимости нефти и неопределенность по поводу будущего ситуации в регионе продолжают усиливать риски для финансовых рынков.В таких условиях инвесторы начинают более осторожно подходить к принятию решений, что сказывается на общей активности на фондовых рынках. Негативные прогнозы по экономике США сохраняются, что ведет к падению настроений среди участников рынка.Подробнее по ссылке.Американские рынки переживают падение акций и облигаций одновременноАмериканские финансовые рынки столкнулись с идеальным штормом, когда одновременно падают акции и облигации. Особенно заметным стало падение акций Microsoft, которые зафиксировали самое большое снижение за последние 17 лет, что подчеркивает растущую неопределенность на рынках. В это же время рынок облигаций также переживает падение, что создает дополнительное давление на финансовую систему. Основные изменения в инвестиционных стратегиях теперь фокусируются на грядущих IPO таких компаний, как Anthropic и SpaceX, что может привести к росту рыночной волатильности.Эти события создают неопределенность и заставляют инвесторов пересматривать свои позиции. Ожидается, что на фоне будущих IPO и нестабильности на рынках будет наблюдаться повышение волатильности, что потребует от трейдеров большей гибкости и готовности реагировать на быстрые изменения. Подробнее по ссылке.Биткоин демонстрирует стабильность в условиях рыночной коррекцииБиткоин продолжает демонстрировать устойчивость в условиях рыночной коррекции, когда традиционные активы, такие как акции, теряют в стоимости. Несмотря на повышение ставок ФРС и ослабление традиционных рынков, биткойн сохраняет свою привлекательность для инвесторов. Однако, несмотря на сильную позицию криптовалюты, она остается под давлением со стороны американского доллара, что ограничивает ее дальнейший рост. В то же время, институциональные инвестиции оказывают поддержку, помогая стабилизировать волатильность.Несмотря на эту стабильность, биткоин по-прежнему остается под угрозой глубокой коррекции, что вызывает осторожность среди инвесторов. Учитывая текущие макроэкономические факторы, важно быть готовым к возможным изменениям на криптовалютных рынках. Подробнее по ссылке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: сценарии динамики на 31.03.2026

Пара AUD/NZD оказалась в эпицентре фундаментальной дивергенции, которая редко встречается на валютном рынке. Резервный банк Австралии продолжает цикл повышения ставок, сохраняя возможность майского повышения, в то время как РБНЗ занимает выжидательную позицию. Энергетический кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, играет на руку Австралии как нетто-экспортеру, одновременно ослабляя зависимую от импорта Новую Зеландию. Среднесрочные перспективы остаются скорее позитивными для AUD, чем для NZD, по крайней мере до тех пор, пока RBNZ не подаст сигналов о начале ужесточения политики, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/NZD: дивергенция центробанков усиливает разрыв». Фундаментальный фон указывает на структурное превосходство австралийца. С технической же точки зрения, (с июля 2025 года) AUD/NZD сохраняет восходящую структуру. Цена удерживается выше всех ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на дневном и недельном графиках, которые формируют последовательную бычью конфигурацию. Технические индикаторы RSI (14) на недельном графике находится в зоне перекупленности (выше 70), что сигнализирует о сильном давлении покупателей, но может предвещать краткосрочную коррекциюOsMA сохраняет бычий сигнал, но со ссужающейся гистограммой Сценарий А (базовый): движение к 1.2200 Наиболее вероятный сценарий в ближайшие недели - сохранение текущей динамики с постепенным движением к 1.2140-1.2200. Ключевые факторы: Сохранение ястребиных ожиданий по ставкам RBA (вероятность майского повышения растет)Продолжение энергетического кризиса, поддерживающего AUD как валюту нетто-экспортераОсторожная позиция РБНЗ, ограничивающая потенциал NZD Первым сигналом для новых покупок в этом сценарии может стать пробой сегодняшнего максимума 1.2017 и максимума прошлой недели 1.2046. Сценарий Б (медвежий): коррекция к 1.1900Возможна при реализации следующих факторов: Признаках деэскалации ближневосточного конфликта и падении цен на энергоносителиПересмотре рынком ожиданий по ставкам RBA в сторону пониженияНеожиданно ястребиных сигналах от РБНЗ на заседании на следующей неделе В этом случае пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1985 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать самым ранним сигналом для продаж с целью на уровне 1.1919 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Его пробой может спровоцировать коррекцию в сторону зоны поддержки 1.1900-1.1860 (ЕМА50 на дневном графике). Более глубокую коррекцию в силу подавляющего фундаментального превосходства австралийского доллара над новозеландским в текущих условиях рынка пока не рассматриваем. Предпочтительными остаются длинные позиции, а снижение к выделенным нами уровням поддержки предоставляет дополнительные возможности для покупок по более выгодным ценам. Уровни поддержки: 1.2000, 1.1985, 1.1919, 1.1900, 1.1860, 1.1800, 1.1700, 1.1600, 1.1590, 1.1500, 1.1490, 1.1440, 1.1400 Уровни сопротивления: 1.2040, 1.2085, 1.2100, 1.2140, 1.2200 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.2020, 1.2050. Stop-Loss 1.1980, 1.1965. Цели 1.2085, 1.2100, 1.2140, 1.2200, 1.2300Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1980, 1.1965. Stop-Loss 1.2020, 1.2050. Цели 1.1920, 1.1900, 1.1860, 1.1800, 1.1700, 1.1600, 1.1590, 1.1500, 1.1490, 1.1440, 1.1400 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций. + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD: дивергенция центробанков усиливает разрыв

* см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/NZD Пара AUD/NZD завершает первый квартал 2026 года на уверенно бычьей ноте, торгуясь в районе 1.2000-1.2020 после публикации протоколов мартовского заседания Резервного банка Австралии и заявлений президента США о готовности завершить войну с Ираном. Австралийский доллар продолжает укрепляться по отношению к новозеландскому на фоне кардинального расхождения в монетарной политике двух центробанков, усиленного энергетическим кризисом и геополитической турбулентностью. Текущая ситуация: AUD удерживает лидерство Утренний рост пары был поддержан улучшением аппетита к риску после заявления президента США Дональда Трампа о готовности завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Однако, как отмечают экономисты, вопрос о более высоком прогнозе цен на нефть из-за опасений, что Ормузский пролив останется закрытым, продолжит оказывать давление на валюты стран, которые сильно зависят от импорта энергоносителей. Для Новой Зеландии, импортирующей значительную часть нефтепродуктов, этот фактор остается критическим. Ключевой фактор: дивергенция монетарной политики Протоколы заседания Резервного банка Австралии, опубликованные во вторник, показали, что решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов до 4,10% (десятилетнего максимума) было более спорным, чем предполагали рынки. Члены правления согласились, что «вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение», но расходились во мнениях по срокам. Повышение ставки в марте было направлено главным образом на сохранение гибкости для повторного повышения в мае, если конфликт в Иране продолжится и инфляционные эффекты станут более очевидными. Майское повышение становится все более вероятным, если конфликт сохранится, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «AUD/USD: ястребиный RBA против сильного доллара». Кроме того, австралийские макроэкономические данные остаются позитивными: общее благосостояние домохозяйств увеличилось на 2,5% в четвёртом квартале, а рост стоимости жилья стал основным драйвером положительной динамики третий квартал подряд. В отличие от ястребиного RBA, Резервный банк Новой Зеландии демонстрирует более сдержанную позицию. Хотя рынки закладывают в цены повышение ставок во второй половине 2026 года, фьючерсы предполагают более выжидательный подход чиновников, чем, например, в Австралии, а расчетная траектория процентных ставок остается существенно ниже уровней, наблюдавшихся в прошлом году. Макроэкономическая статистика из Новой Зеландии является неоднозначной. В четвертом квартале ВВП составил +0,2%, что стало третьим повышением за последние четыре периода, но строительный сектор замедлился на 1,4%, а потребительские траты домохозяйств сократились. На следующей неделе (в среду) состоится заседание РБНЗ, и рынки будут внимательно следить за любыми сигналами о сдвиге в позиции центробанка. Энергетический фактор: Австралия в выигрыше Ключевое различие между двумя экономиками - их позиция в энергетическом балансе. Австралия, являясь крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и угля, извлекает прямую выгоду из роста цен на энергоносители. Позиция Австралии как нетто-экспортера энергии обеспечивает защиту ее торговых условий в ходе текущего кризиса. Новая Зеландия, напротив, остается зависимой от импорта нефтепродуктов. Рост цен на топливо напрямую бьет по потребителям и бизнесу, усиливая стагфляционные риски. Это создает структурную поддержку для AUD/NZD. Краткий технический анализ На дневном графике AUD/NZD сохраняет восходящую структуру с начала февраля. Цена удерживается выше всех ключевых скользящих средних (50-, 144- и 200-периодных) на дневном и недельном графиках, которые формируют последовательную бычью конфигурацию. Ключевые уровни Сопротивление: 1.2100-1.2140 (13-летний максимум); прорыв выше откроет дорогу к 1.2200, 1.2300 Поддержка: 1.1985 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.1919 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1900 (психологический уровень и основание восходящего тренда), 1.1860 (ЕМА50 на дневном графике). Технические индикаторы RSI (14) на недельном графике находится в зоне перекупленности (выше 70), что сигнализирует о сильном давлении покупателей, но может предвещать краткосрочную коррекциюOsMA сохраняет бычий сигнал, но со ссужающейся гистограммойЦена удерживается выше 50-, 144- и 200-периодных EMA, которые выступают динамической поддержкой Ключевые события для мониторинга Дата Событие Ожидаемое влияние На следующей неделе Заседание РБНЗ Сигналы о сдвиге позиции центробанка Пятница Данные по занятости в США (NFP) Влияние на доллар и аппетит к риску На этой неделе Выступления членов ФРС Сигналы о дальнейшей траектории ставок Заключение Пара AUD/NZD оказалась в эпицентре фундаментальной дивергенции, которая редко встречается на валютном рынке. Резервный банк Австралии продолжает цикл повышения ставок, сохраняя возможность майского повышения, в то время как РБНЗ занимает выжидательную позицию. Энергетический кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, играет на руку Австралии как нетто-экспортеру, одновременно ослабляя зависимую от импорта Новую Зеландию. Ключевая зона 1.1920-1.2020 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше откроют дорогу к 1.2140-1.2200. Пробой ниже 1.1920 может спровоцировать коррекцию к 1.1900-1.1860, но общая структура останется бычьей. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за предстоящим заседанием РБНЗ на следующей неделе. Решение RBA в мае будет зависеть больше от конфликта в Иране и его последствий, чем от «нормального» экономического развития. Успех будет на стороне тех, кто сможет оценить устойчивость структурной дивергенции на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ястребиный RBA против сильного доллара

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Пара AUD/USD завершает первый квартал 2026 года в состоянии неопределенности, консолидируясь в районе 0.6840–0.6870 в ходе первой половины сегодняшнего торгового дня после публикации протоколов мартовского заседания Резервного банка Австралии и заявлений президента США Дональда Трампа о готовности завершить войну с Ираном. Австралийский доллар оказался в эпицентре столкновения двух сил: с одной стороны — ястребиный RBA, сохраняющий возможность повышения ставки в мае, с другой — укрепляющийся доллар США и растущие стагфляционные риски в мировой экономике. Текущая ситуация: отскок на надеждах на мир Во вторник, 31 марта, пара AUD/USD выросла на 0,15% до 0.6870-0.6875 после заявления президента США Дональда Трампа о готовности завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Фьючерсы на индекс S&P500 выросли более чем на 0.7%, также отражая улучшение аппетита инвесторов к риску. Однако австралийский доллар остается под давлением: с начала конфликта 28 февраля пара снизилась примерно на 3,5%. Рост цен на нефть WTI выше 100 долларов за баррель и угроза блокировки Баб-эль-Мандебского пролива продолжают оказывать давление на валюты стран, зависимых от импорта энергоносителей (Австралия экспортирует сжиженный газ и каменный уголь, но ввозит нефть и нефтепродукты). Ключевой фактор: ястребиный RBA Протоколы заседания Резервного банка Австралии, опубликованные во вторник, показали, что решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов до 4,10% (десятилетнего максимума) было более спорным, чем предполагали рынки. Члены правления согласились, что «вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение», но расходились во мнениях по срокам. Повышение ставки в марте было направлено главным образом на сохранение гибкости для повторного повышения в мае, если конфликт в Иране продолжится и инфляционные эффекты станут более очевидными. Австралийские макроэкономические данные остаются позитивными: Общее благосостояние домохозяйств в декабрьском квартале 2025 года увеличилось на 2,5% (453,7 млрд австралийских долларов), при этом рост стоимости жилья составил 3,2% — основной драйвер положительной динамики третий квартал подрядОбъем семейных заимствований прибавил 2,0% (64,2 млрд австралийских долларов), а общий спрос на кредиты составил 142,4 млрд австралийских долларов. Таким образом, майское повышение становится все более вероятным, если конфликт сохранится. Фактор доллара: выжидательная позиция ФРС Председатель ФРС Джером Пауэлл в понедельник заявил, что «политика находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть, как развернется текущая ситуация». Он отметил, что «события на Ближнем Востоке влияют на цены на газ», но подчеркнул «склонность — не обращать внимания на шоки предложения», хотя необходимо следить за инфляционными ожиданиями. Пауэлл также отметил, что «инфляция из-за тарифов — это однократное повышение цен», и что «инфляционные ожидания, по-видимому, закреплены». Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры все больше ожидают, что ФРС сохранит ставки на текущем уровне до 2026 года, после того как ранее в ценах была заложена почти 50% вероятность повышения. Комментарии Пауэлла не дали оснований для ожиданий ранних повышений, и денежные рынки вновь переключились на учет снижения ставки ФРС к концу года. Однако индекс доллара USDX торгуется около 100.30, находясь вблизи десятимесячных максимумов. Данные по открытым вакансиям JOLTS за февраль (публикация в 14:00 GMT) ожидаются устойчивыми, что может поддержать доллар, в то время как данные по потребительскому доверию за март могут показать возвращение к минимумам. Краткий технический анализ На дневном графике AUD/USD находится несколько ниже линии поддержки восходящего канала с границами 0.7220–0.6860, но выше ключевых среднесрочных уровней поддержки 0.6795, 0.6735 (ЕМА144 и ЕМА200), что сохраняет преимущество длинных среднесрочных позиций. Долгосрочный тренд пары также поддерживается ключевыми уровнями поддержки 0.6700 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6650 (ЕМА144 на недельном графике). Технические индикаторы (в нашем случае это –OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках сохраняют сигнал на продажу, двигаясь в зоне медвежьего рынка, но RSI со значением 56 на недельном графике остается в зоне покупок (выше 50). Заключение Пара AUD/USD оказалась в классической ловушке между ястребиной позицией RBA и укрепляющимся долларом США. Резервный банк Австралии сохраняет возможность повышения ставки в мае, особенно если конфликт в Иране продолжится и инфляционные эффекты станут более очевидными. В то же время, ФРС заняла выжидательную позицию, подчеркивая, что «политика находится в хорошем положении, чтобы подождать и посмотреть». Ключевая зона 0.6800–0.6900 станет ареной решающей битвы в ближайшие дни. Удержание выше сохранит шансы на отскок к 0.6938 (ЕМА200 на 1-часовом графике), но пробой ниже откроет дорогу к 0.6735-0.6700. При любом сценарии волатильность останется высокой. Инвесторам следует внимательно следить за развитием дипломатических контактов вокруг Ормузского пролива и, что наиболее важно, за предстоящими данными по занятости в США и инфляции в Австралии. Майское решение RBA будет зависеть больше от конфликта в Иране и его последствий, чем от «нормального» экономического развития. Успех будет на стороне тех, кто сможет оценить баланс между ястребиным RBA и укрепляющимся долларом в условиях сохраняющейся геополитической неопределенности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 159.77 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар. Аналогичная история произошла и с уровнем 159.52, но уже на продажу. Сегодняшняя торговая сессия на американских площадках обещает быть оживленной, с выходом ряда статистических данных, способных существенно повлиять на траекторию доллара. В первую очередь, участников рынка интересует релиз данных по индексу потребительской уверенности в США. Позитивная тенденция индикатора может свидетельствовать о здоровье американской экономики и способствовать росту бычьих настроений. Также во второй половине торгового дня станет доступен индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго. Успешные показатели Chicago PMI могут подтвердить устойчивость производственного сектора, а также укрепить позиции доллара США.Помимо экономических показателей, особое внимание будет приковано к выступлениям представителей Федерального комитета по открытым рынкам. Инвесторы будут с повышенным вниманием изучать их высказывания на предмет сигналов о будущих решениях по процентным ставкам, а также о трактовке текущей инфляционной ситуации в рамках ближневосточного энергетического кризиса. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.79 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 160.10 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 160.10 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно в случае жесткой позиции ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.63 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.79 и 160.10.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 159.63 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 159.29, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может быстро снизиться. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.79 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 159.63 и 159.29.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3193 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Как показала статистика, ВВП Великобритании в 4-м квартале прошлого года остался без пересмотра и составил 1,0% годовых. Этот показатель оказался на уровне предыдущего квартала, демонстрируя отсутствие существенного ускорения или замедления. Тем не менее, значение в 1,0% выглядит скромным в контексте масштабов британской экономики и ее потенциала роста. Низкий темп роста ВВП вызывает вопросы относительно его устойчивости в более долгосрочной перспективе – особенно в свете нового энергетического кризиса. Во второй половине дня будут опубликованы важные макроэкономические данные, которые традиционно привлекают внимание инвесторов и аналитиков. В первую очередь, рынок ожидает выхода индикатора потребительской уверенности в США. Этот показатель отражает настроения потребителей. Положительная динамика индикатора может сигнализировать о здоровье американской экономики и поддержать оптимистичные настроения среди инвесторов. Также во второй половине дня будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго. Этот отчет является важным опережающим индикатором состояния производственного сектора США, который, в свою очередь, во многом определяет общие экономические тренды. Сильные данные по Chicago PMI могут подтвердить устойчивость промышленного производства и способствовать укреплению позиций американского доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3217 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3240 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3240 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3196 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3217 и 1.3240.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3196 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3170 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3217 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3196 и 1.3170.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин под угрозой взлома?

В последнее время все чаще появляются статьи о том, что биткоин под угрозой взлома квантовым компьютером. В отчете Google Quantum AI сказано, что потенциальная уязвимость криптографии, а также биткоина, которая до сих пор считалась теоретической, теперь реальна. Заявление о том, что на взлом широко используемой ECC-256 может потребовать значительно меньше ресурсов — менее 500 000 кубитов и всего несколько минут — должно являться тревожным сигналом для всех, кто полагается на нынешние криптографические стандарты. Однако все не так страшно.В отчете сказано, что ECC-256, будучи краеугольным камнем современной криптографии, обеспечивает баланс между высокой безопасностью и эффективностью, что сделало его предпочтительным выбором для защиты информации, в том числе и в криптовалютных кошельках. Её популярность обусловлена элегантностью математического аппарата и надежностью, проверенной десятилетиями. Однако с появлением квантовых вычислений, эта надежность ставится под сомнение, поскольку квантовые компьютеры способны решать задачи, недоступные для классических компьютеров, в том числе и задачи, лежащие в основе ECC.Призыв Google Quantum AI к срочному переходу на постквантовую криптографию (PQC) не является преувеличением. PQC представляет собой набор криптографических алгоритмов, разработанных для противостояния атакам как классических, так и квантовых компьютеров. Что касается биткоина, то и для него найдено решение. Предложение BIP-360 для Bitcoin — это амбициозный шаг к повышению безопасности сети в условиях приближающейся квантовой эры. В его основе лежит инновационный тип транзакций, известный как P2MR (Pay-to-Merkle-Root). Этот подход кардинально меняет механизм подтверждения владения средствами, отказываясь от автоматического раскрытия публичного ключа. Именно эта уязвимость, как отмечали в Google Quantum AI, представляет собой наиболее реальную угрозу для стандартных биткоин-транзакций в эпоху мощных квантовых компьютеров. Но важно отметить, что BIP-360 не является панацеей, гарантирующей полную квантовую устойчивость всей сети Bitcoin. Разработчики признают, что это лишь частичное решение, направленное на устранение наиболее вероятных и опасных векторов атак, связанных с раскрытием публичных ключей. Тем не менее такое решение представляет собой значительный шаг вперед, поскольку сохраняет совместимость с существующей архитектурой блокчейна, минимизируя риски для стабильности и функциональности сети. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $66 500, который открывает прямую дорогу на $67 800, а там уже и рукой подать до уровня 69 700. Самой дальней целью выступит максимум в районе $71 400, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $64 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $62 600. Самой дальней целью будет область $61 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2058 открывает прямую дорогу на $2121. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2175, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $1978. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $1911. Самой дальней целью будет область $1845. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 31 марта (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. По этой причине я остался без сделок. Низкая волатильность пары EUR/USD сохранилась сразу после того, как зафиксированный в марте этого года индекс потребительских цен в еврозоне достиг отметки 2,5%. Этот показатель оказался несколько ниже прогнозов экономистов, которые ожидали увеличения до 2,6%. Очевидно, что после этого, инвесторы будут более пристально анализировать последующие макроэкономические отчеты для определения вектора движения уровня цен. Любые признаки устойчивого роста инфляции способны спровоцировать ожидания более раннего старта цикла повышения процентных ставок ЕЦБ, что, вероятно, окажет поддержку евро, пускай и лишь временную.Сегодня во второй половине дня запланирован выход индекса потребительского доверия в Соединенных Штатах. Улучшение данного индикатора обычно коррелирует с ростом оптимизма среди потребителей относительно как текущего, так и будущего экономического положения, что, в свою очередь, может подстегнуть потребительскую активность и способствовать экономическому подъему вместе с укреплением доллара.Но куда более важным фактором, формирующим рыночное настроение, станут выступления двух уполномоченных Федеральной Резервной Системы — Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Их заявления могут предоставить ценную информацию о видении регуляторами текущей экономической ситуации, динамики инфляции и возможных будущих корректировок курса монетарной политики – особенно после того, как вчера глава ФРС Пауэлл удивил рынки своими мягкими комментариями по инфляции. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1481 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1519. В точке 1.1519 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после мягкого тона представителей ФРС. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1462 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1481 и 1.1519.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1462 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1426, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1481 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1462 и 1.1426.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар тихо едет, дальше будет

Точно так же, как раньше рынки не верили в длительный конфликт на Ближнем Востоке, сейчас они сильно сомневаются в скорой деэскалации. Согласно инсайду Wall Street Journal, Дональд Трамп думает уйти из Ирана, даже если Ормузский пролив продолжит оставаться закрытым. Американцы взвалят эту проблему на Европу, Саудовскую Аравию и другие страны. Им ведь важнее. Тем временем Тегеран атакует очередной танкер, показывая, что не собирается заканчивать войну.Хозяина Белого дома нетрудно понять. Конфликт на Ближнем Востоке нарушает цепочки поставок не только нефти, но и другого сырья, от алюминия для критически важного для технологий искусственного интеллекта гелия. Инфляция рискует очень быстро вырасти по всем направлениям, а готовность ФРС удерживать ставки на высоком уровне чревата замедлением роста ВВП. Если не рецессией. В результате доходность трежерис идет вниз вслед за шансами ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика доходности трежерис и вероятности повышения ставки ФРС По словам Джерома Пауэлла, ФРС не в состоянии справиться с энергетическим шоком, так как монетарные кнут или пряник слишком медленно передаются экономике. В текущей ситуации лучшее решение – продолжать сидеть на обочине, наблюдая за развитием событий на Ближнем Востоке. С этим согласен и президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. По его словам, ставки находятся на нужных уровнях, чтобы справится с возможными проблемами. В отличие от ФРС, ЕЦБ предпочитает делать намеки на ужесточение денежно-кредитной политики. Член Совета управляющих Мадис Мюллер не исключил повышения ставок уже в апреле. Его коллега Фабио Панетта заявил, что центробанк не должен допустить разгона инфляции. Динамика европейской инфляции Действительно, потребительские цены в еврозоне в марте подскочили с 1,9% до 2,5% из-за увеличения стоимости энергоносителей. Это позволяет срочному рынку ожидать 2-3 актов монетарной рестрикции ЕЦБ в 2026. Однако базовая инфляция, напротив, замедлилась до 2,3%. Похоже, Джером Пауэлл прав. Лучшая стратегия – это ничего не делать. На мой взгляд, ЕЦБ не будет повышать ставки так агрессивно, как ожидают от него деривативы. «Ястребиная» риторика членов Управляющего совета направлена на недопущение ускорения инфляционных ожиданий. Рынки это понимают и продают евро. Дальнейшая судьба EUR/USD будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. Эскалация приведет к продолжению пике основной валютной пары, деэскалация позволит «быкам» перейти в контратаку. Технически на дневном графике EUR/USD был сформирован внутренний бар, что свидетельствует о неопределенности. Для отыгрыша этого паттерна имеет смысл установить отложенные ордера. На покупку от уровня 1,1490. На продажу вблизи отмети 1,1445. Для восстановления нисходящего тренда требуется закрепление евро ниже пивот-уровня $1,1440. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 31 марта (американская сессия)

Биткоин долго не задержался на уровне $68 000, и уже к середине дня откатился назад к $66 000. Эфир также подвергся довольно значительной распродаже.Ну а пока все готовятся к очередному обвалу рынка криптовалют в район $50 000, что скорей всего совпадет с началом наземного вторжения США на территорию Ирана, более 40% альткоинов сейчас обновляют свои исторические минимумы или близки к ним. Это уже больше показателя в 38%, наблюдавшегося во время предыдущего медвежьего рынка.В отчете CryptoQuant указано, что текущая рыночная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность среди инвесторов, полагавших, что худшее позади. Нынешнее падение, превосходящее по масштабам предыдущий медвежий тренд, свидетельствует о глубоких проблемах в альткоин-сегменте криптовалютного рынка. Печальная статистика CryptoQuant подчеркивает, что многие проекты, запущенные в последние годы, не смогли найти свою нишу или столкнулись с непреодолимыми трудностями. Исторические минимумы для более чем 40% альткоинов означают, что капитализация этих активов упала до настолько низких значений, что их дальнейшее существование ставится под сомнение. Сравнение с предыдущим медвежьим рынком, когда 38% альткоинов достигали своих минимумов, показывает, что текущее снижение является более продолжительным и, возможно, более разрушительным.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $66 700 с целью роста к уровню $67 400. В районе $67 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $66 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $66 700 и $67 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $66 100 с целью падения к уровню $65 300. В районе $65 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $66 700 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $66 100 и $65 300.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2039 с целью роста к уровню $2076. В районе $2076 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2017 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2039 и $2076.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2017 с целью падения к уровню $1976. В районе $1976 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2039 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2017 и $1976.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD стабилизировался ниже 1,1500

Пара EUR/USD во вторник так и не смогла развить более внятный отскок: попытки восстановления остались ограничены зоной 1,1490, после чего выход слабых данных по индексу потребительских цен (HICP) еврозоны усилил давление на евро. На этом фоне пара осталась вблизи двухнедельного минимума.Предварительная статистика по инфляции показала, что в марте общий индекс HICP в еврозоне вырос в годовом исчислении на 2,5%, что ниже показателя прогноза в 2,7%, но заметно выше февральского значения 1,9%. Месячный рост ускорился до 1,2% против 0,6% месяцем ранее, тогда как базовый HICP (без учета цен на продукты питания и энергоносители) неожиданно снизился до 2,3% год к году, не дотянув до ожиданий 2,4%. Тем не менее влияние на евро оказалось ограниченным: данные не меняют базовый сценарий, согласно которому Европейский центральный банк, вероятно, будет вынужден пойти на повышение процентных ставок уже в ближайшие месяцы на фоне устойчивого превышения инфляцией целевого уровня в 2%, усиливаемого ростом цен на энергоносители в условиях войны в Иране.Президент ЕЦБ Кристин Лагард на прошлой неделе подтвердила готовность регулятора ужесточить политику даже в случае, если ожидаемый всплеск инфляции окажется не слишком продолжительным, подчеркнув, что банк будет действовать в ответ на существенное и устойчивое отклонение показателя от цели. Параллельно эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжает усиливать спрос на доллар как защитный актив и оказывает дополнительное давление на единую валюту.По сообщениям СМИ, в частности The Wall Street Journal и других изданий, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность относительно скорого завершения военной кампании, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства, однако публично он вновь пригрозил нанесением ударов по энергетической инфраструктуре Ирана в случае отказа Тегерана разблокировать стратегически важный маршрут. В свою очередь, иранские власти назвали предложения США по мирному урегулированию «нереалистичными» и отвергли возможность прямых переговоров, что поддерживает высокую неопределенность и сохраняет за долларом статус ключевого защитного инструмента.А с технической точки зрения пара нашла поддержку у уровня 1,1450, не удержав его, цены опустятся к мартовскому минимуму. Сопротивлением является круглый уровень 1,1500. Преодолев его, цены смогут одержать 20-дневную SMA, после чего у быков появится больше шансов на победу. Но пока осцилляторы отрицательны, у быков не хватает сил.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта. Фунт удержали выше 1.3193

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3193 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3193 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 15 пунктов. На вторую половине дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: ВВП Великобритании в 4-м квартале прошлого года, согласно окончательной оценке, остался без пересмотра и составил 0,1% и 1,0% соответственно, что довольно слабо, для такой экономики. На этом фоне покупатели фунта отступили от своих планов, что ограничило восходящий потенциал пары в первой половине дня. Впереди нас ждут цифры по индикатору потребительской уверенности и индексу Chicago PMI. Также состоятся выступления представителей ФРС в лице Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Жесткий тон политиков вернет давление на пару, чем можно будет воспользоваться. Первого проявления покупателей буду ждать в районе поддержки 1.3193, ниже которой пробиться пока так и не удалось. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3225. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3254. Самой дальней целью окажется область 1.3279, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3193, давление на пару ощутимо возрастет, что приведет к падению в район минимума 1.3162. В таком случае лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3131 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи попытались, но добиться реализации планов не получилось. Далее задачей будет защита нового сопротивления 1.3225. Лишь формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильной точки входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3193. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3162, что приведет к укреплению медвежьего рынка. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3131, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3225, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3254. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3279, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 марта наблюдалось сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Несмотря на все старания британских политиков, давление на фунт все же вернулось. Развитие конфликта на Ближнем Востоке сказалось и на британской экономике, что может привести к куда более плачевным последствиям, чем предполагалось ранее. Небольшой рост длинных позиций скорее был связан с приближающимся заседанием Банка Англии, после которого политики пообещали действовать более жестко и осмотрительно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 46 459, тогда как короткие некоммерческие упали на 4 927 до уровня 104 881. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 327.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3165.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта. Инфляция в еврозоне ниже ожиданий

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1486 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.1486 произошел, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Индекс потребительских цен еврозоны в марте этого года составил 2,5%, тогда как экономисты ожидали рост до 2,6%, что сохранило равновесие в паре EUR/USD. Очевидно, что трейдеры были готовы к подобного рода резкому ценового всплеску, так что к расстановке сил на рынке это не привело. Во второй половине дня выходит индикатор потребительской уверенности в США, индекс Chicago PMI, а также состоятся выступления члена FOMC Остана Д. Гулсби и члена FOMC Майкла С. Барра. От комментариев политиков и будет зависеть дальнейшее внутридневное направление доллара. В случае усиления давления на пару, первого проявления покупателей буду ждать в районе поддержки 1.1448. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1486. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1520. Самой дальней целью будет уровень 1.1552, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня остановит развитие медвежьего рынка. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1448, давление на евро увеличится. Это приведет к снижению в район минимума 1.1414. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1384 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы заняли выжидательную позицию. Походе все переваривают очередное заявления Трампа о том, что Ормузский пролив ему уже не интересен. В случае роста EUR/USD, акцент будет смещен на защиту все того же сопротивления 1.1486. Формирование там ложного пробоя станет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1448. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1414. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1384, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1486, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, быки получат шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1520. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1552 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 марта наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, что трейдеры уже закладывают наземное вторжение США на территорию Ирана, желающих покупать рисковые активы на этом фоне больше не становится. Небольшое сокращение коротких позиций также свидетельствует о напряженной ситуации на рынке. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 12 861 до уровня 200 025, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 008 до уровня 190 746. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 13 525.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1448.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 31 марта

Из-за низкой волатильности рынка только канадский доллар был реализован через стратегию Mean Reversion, но до нормального обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Как показала статистика, индекс потребительских цен еврозоны в марте этого года составил 2,5%, против прогноза в 2,6%. Несмотря на это, сильный рост инфляции становится фактором, поддерживающим валюту, поскольку делает ее менее привлекательной для спекулятивных продаж. Однако, стоит отметить, что фактическое значение индекса, хоть и оказалось немного ниже ожиданий, снова находится на уровне, который может вызывать определенную осторожность у Европейского центрального банка. Уровень инфляции в 2,5% превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%. В контексте глобальной экономической ситуации, если подобная тенденция сохранится, такие данные из еврозоны могут быть восприняты как сигнал к развороту в сторону более высоких ставок. Сегодня во второй половине дня ожидается выход ряда важных макроэкономических индикаторов, которые могут оказать существенное влияние на финансовые рынки. В частности, будет опубликован индекс потребительской уверенности в США, который является одним из ключевых барометров состояния американской экономики. Положительные данные по потребительской уверенности, как правило, свидетельствуют о растущем оптимизме среди населения относительно текущей и будущей экономической ситуации.Также внимание инвесторов будет приковано к индексу Chicago PMI. Этот производственный индекс является ранним индикатором состояния деловой активности в производственном секторе в регионе Чикаго, одного из крупнейших промышленных центров США. Значения выше 50 пунктов обычно сигнализируют о расширении производственной активности.Кроме того, в течение дня состоятся выступления двух представителей Федеральной Резервной Системы – Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Выступления членов FOMC, особенно тех, кто входит в состав управляющего совета, всегда пристально отслеживаются рынками. Их комментарии могут содержать ценную информацию о взглядах регуляторов на текущую экономическую ситуацию, инфляционные тенденции и потенциальные будущие шаги в области денежно-кредитной политики. Любые намеки на изменение позиции ФРС относительно процентных ставок или ее дальнейших планов могут спровоцировать значительные колебания на рынках, будь то валютный, фондовый или сырьевой.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1485 могут привести к росту евро в район 1.1525 и 1.1555;Продажи на прорыв уровня 1.1450 могут привести к падению евро в район 1.1414 и 1.1384;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3225 могут привести к росту фунта в район 1.3254 и 1.3280;Продажи на прорыв уровня 1.3190 могут привести к падению фунта в район 1.3165 и 1.3131;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.75 могут привести к росту доллара в район 159.95 и 160.20;Продажи на прорыв уровня 159.50 могут привести к распродажам доллара в район 159.30 и 159.10;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1490 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1448 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3235 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3185 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6876 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6838 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3949 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3925 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс