Новости форекс

Bitcoin теряет слабые руки: кто заберет рынок после паники

Bitcoin держится выше $110 000 после того, как пережил сразу несколько ударов: каскад ликвидаций, панику среди краткосрочных держателей и нервозную корреляцию с фондовым рынком. И тем не менее, все еще звучат оптимистические прогнозы по достижению уровня $250 000 уже к концу 2025 года. На этом фоне вопрос «что будет дальше» для трейдеров становится критически важным.Ликвидации: неприятный фон, но без катастрофыНачнем с ключевого фактора — ликвидаций. По данным аналитиков, чистые ликвидации остаются отрицательными и достигают –$40 млн. То есть длинные позиции с плечом продолжают закрываться, создавая дополнительное давление на цену. Но важный момент — интенсивность этого процесса далека от критической. Liquidation Intensity Z-Score (365d) остается на умеренном уровне, что означает: рынок избавляется от избыточного кредитного плеча, но это не похоже на лавину продаж, которая сопровождала финальные стадии прошлых циклов.Именно поэтому нельзя говорить о том, что мы находимся на пороге системного обвала. Скорее, рынок проходит болезненную, но естественную фазу очистки. Для трейдеров это сигнал: коррекция неприятна, но она создает фундамент для следующего устойчивого движения.Капитуляция краткосрочных держателей: слабые руки сдаютсяВторой важный сюжет — поведение краткосрочных держателей (STH). Они начали массово фиксировать убытки, переведя на биржи более 30 000 BTC. Для рынка это индикатор капитуляции: инвесторы, купившие на пиках, не выдержали давления и готовы выходить даже в минус.Ключевой показатель STH SOPR упал ниже 1 — это значит, что активы продаются дешевле цены покупки. При этом STH MVRV удерживается на уровне около 1, то есть новые инвесторы в среднем в «нуле». Такая ситуация исторически нередко становилась точкой перегиба: паника слабых рук зачастую создает возможность для более сильных участников рынка подбирать актив по выгодной цене.Однако риск заключается в том, что если Bitcoin уверенно пробьет Realized Price для STH, рынок может получить новый виток снижения. В этом сценарии давление усилят не только розничные инвесторы, но и часть крупных игроков, которые также фиксируют убытки: только за последние дни старые держатели потеряли около $26,3 млн, а новые — почти $185 млн.Фондовый рынок и золото уходят вперед — догонит ли Bitcoin?Еще один фронт борьбы — соотношение Bitcoin с традиционными активами. S&P 500 вплотную подошел к отметке 6 700 пунктов, золото впервые в истории пробило $3 800 за унцию, а Bitcoin застрял в боковике $110 000–$115 000.Исторически подобные расхождения уже наблюдались. В 2024 году фондовый рынок США рос, пока Bitcoin вялотекущим образом консолидировался. Но в итоге криптовалюта всегда догоняла индекс — и зачастую делала это резко. Поэтому отставание сейчас не обязательно сигнал слабости: напротив, оно может быть подготовкой к очередному импульсу.Для трейдеров здесь важно понимать: традиционные рынки в фазе роста создают позитивный фон. Но у Bitcoin есть свои внутренние «разгрузочные» процессы (ликвидации, капитуляция STH), и именно они определяют момент старта следующего движения.Артур Хейс и ставка на ликвидность: $250 000 к концу 2025-го?На фоне локальной турбулентности прозвучал один из самых громких прогнозов последнего времени. Артур Хейс, сооснователь BitMEX, ожидает, что Bitcoin достигнет $250 000 к концу 2025 года. Его логика проста: политика ФРС и возможное возвращение Дональда Трампа во власть приведут к расширению денежной массы, а значит — к росту стоимости всех риск-активов.Хейс проводит параллели с периодом 1940-х, когда США удерживали низкие ставки и расширяли кредитную эмиссию для финансирования экономики. В его сценарии ФРС и Минфин США будут стимулировать рынок через выкуп долговых бумаг и новые кредитные программы. А поскольку Bitcoin исторически напрямую коррелирует с ростом кредитной экспансии, потенциал выхода к $250 000 и выше он считает реалистичным.Итоги: развилка для трейдеровСегодня рынок Bitcoin стоит на развилке. С одной стороны, ликвидации и капитуляция создают давление и риски дальнейшего снижения, особенно если будет пробита зона Realized Price для STH. С другой — отсутствие каскадных обвалов и устойчивость к массивным ликвидациям оставляют шанс на консолидацию и отскок.Фондовый рынок и золото показывают, что спрос на рисковые и защитные активы сохраняется. Это значит, что глобальный капитал готов двигаться, и вопрос лишь в том, когда он вернется в криптовалюту.Краткосрочная перспектива для Bitcoin остается напряженной и может включать новые провалы. Но долгосрочно факторы ликвидности, денежно-кредитная политика и историческая закономерность «догоняния» фондового рынка говорят в пользу продолжения бычьего цикла.Для трейдеров главный вывод прост: рынок сейчас «чистит» слабых игроков. И именно в такие моменты закладывается фундамент следующего большого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Выступление Пауэлла может поддержать фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! Британский фунт в течение трех дней подряд падал, а об истинных причинах можно лишь догадываться. Напомню, что на прошлой неделе для британца хороших новостей было гораздо больше, чем плохих(по крайней мере, с моей точки зрения). Однако трейдеры либо полностью переключили свое внимание на неразбериху с бюджетом на следующий финансовый год, либо же цена получила реакцию на ордер-блок, который был достигнут в среду вечером. Я считаю, что второй вариант имеет гораздо больше оснований под собой, чем первый. Трейдеры крайне редко игнорируют такие паттерны, как ордер-блок. Реакция может быть слабой, но в большинстве случаев она есть. Таким образом, я считаю, что основной причиной падения британца стали не заседания центральных банков или же бюджетная неразбериха, а графический сигнал по системе «Smart money». По этой же причине мы увидели падение и европейской валюты. Сегодня информационный фон поддерживал медведей, но медведи не сумели им распорядиться так, как следует. Оба индекса деловой активности в Великобритании показали значения, которые могли только разочаровать, но имбаланс 4 выступил не просто зоной интереса, а зоной поддержки. Таким образом, падение продолжено не было и дает возможность ожидать новый рост. Последним рабочим паттерном выступает имбаланс 4, и к нему медведи без труда выполнили возврат. Имбаланс 4 выступает последним рабочим и одновременно «бычьим» паттерном. Если он будет инвалидирован, трейдеры получат первый реальный признак смены тренда на «медвежий». Я уже говорил ранее, чтобы для серьезного укрепления доллара нужен информационный фон, которого в данное время по-прежнему нет. Однако следует помнить, что на прошлой неделе цена получила реакцию от ордер-блока, что прекрасно видно на картинке. Таким образом, у британца были основания для падения, но только графические. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Однако тренд по британцу остается «бычьим», что не позволяет ожидать сильного падения. Реакция на этот паттерн последовала, но я не жду большего, чем коррекционный откат, завершение которого логично ожидать в имбалансе 4. На мой взгляд, в последнее время не было причин ожидать даже новый коррекционный откат. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, но в то же время информационный фон никто не отменял. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. ФРС возобновила процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка начнет снижаться вне зависимости от экономических показателей. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать или крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Британец начал сильное падение, но теперь важно понять, где оно будет завершено и сохранится ли «бычий» тренд. Я не вижу информационных оснований для «медвежьего» тренда. Реакция на имбаланс 4 сохранит текущую графическую картину, предполагающую рост британца, но инвалидация этого паттерна укажет либо на формирование ренджа, либо на начало «медвежьего» тренда, для которого я по-прежнему не вижу никаких информационных оснований. В первом случае трейдеры-быки возьмут курс на пик 2025 года – уровень 1,3790. Во втором случае – на два последних лоу – 1,3336 и 1,3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI (CL).Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 64,5. Прибыль зафиксировать на пробое 61,46.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Риски для киви заметно выросли. Обзор NZD/USD

Снижение ВВП Новой Зеландии во 2 квартале на 0.9% к/к оказалось неприятным сюрпризом, экономика остается в зоне рецессии, а слабая экономика подтверждает необходимость снижения ставки Резервным банком Новой Зеландии. Прогноз на 3 квартал составляет 0.7% роста, пока все эти прогнозы выглядят слишком гипотетическими, опережающие индикаторы выглядят противоречиво и не дают ясной картины. Например, в августе заметно вырос экспорт (+22,8% г/г), но также вырос и импорт, а торговый баланс даже несколько ухудшился. Индексы PMI и PSI в августе ушли в зону сокращения, что ставит под сомнение оптимистичные прогнозы в том, что в 3 квартале ВВП наконец начнет рост. Инфляция во 2 квартале поднялась до 2.7% г/г, что находится в пределах целевого диапазона 1-3%, при этом отмечается, что потребительский спрос остается устойчивым.Существует довольно высокий риск того, что инфляция продолжит рост, и здесь на повестку выходит та же проблема, что у ФРС и Банка Англии – как обосновать снижение ставки в условиях угрозы роста инфляции. Базовым сценарием по мнению основных банков, работающих в регионе (ANZ и BNZ), является еще два снижения на 25п. в октябре и ноябре. Еще до публикации данных по ВВП существовал риск снижения ставки в октябре сразу на 50п., теперь этот риск вырос. Поскольку новых данных, которые могут существенно изменить баланс рисков, в ближайшую неделю не ожидается, будем исходить из текущей ситуации. А она такова – провальные данные по ВВП могут вынудить РБНЗ снизить в октябре ставку сразу на 50п, не дожидаясь, пока растущая инфляция помешает им это сделать. Тако сценарий все более вероятен, и он является для киви откровенно медвежьим. Позиционирование по киви заметно ухудшилось, за отчетную неделю к чистой короткой позиции было добавлено 560 млн., общий медвежий перевес -1,08 млрд. Расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Как мы и ожидали, пара NZD/USD сделала попытку преодолеть сопротивление 0.5990 после объявления итогов заседания ФРС, однако опубликованные чуть позже провальные данные по ВВП Новой Зеландии за 2 квартале резко ухудшили позиции киви, поскольку вынуждают РБНЗ смягчать монетарную политику более агрессивно. В настоящий момент прорыв поддержки 0.5795/5800 выглядит более вероятным, чем возобновление роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынки нефти и газа на распутье: цены падают

В последние дни мировые энергетические рынки вновь оказались в центре внимания из-за падения цен на нефть и изменчивой динамики фьючерсов на газ. Новый тренд приводит к переоценке ожиданий трейдеров и аналитиков — как на ближайшие кварталы, так и с горизонтом до 2026 года. Пятый день подряд нефть демонстрирует устойчивое снижение: это самый продолжительный спад с начала августа, сообщает Bloomberg. Котировки нефти марки Brent опустились до отметки $66 за баррель после 4-дневного падения на 2,8%, а стоимость West Texas Intermediate приблизилась к $62. Эксперты связывают это с сигналами о росте мировых поставок, который может привести к избытку предложения как в четвертом квартале 2024 года, так и в 2026 году. Помимо увеличения добычи нефтяными компаниями, рынок учитывает и возможное наращивание экспорта иракской нефти. "Медвежий тренд продолжается, и, как сообщается, экспорт иракской сырой нефти может резко вырасти", – заявил Гао Минюй, главный энергетический аналитик SDIC Essence Futures Co. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и угрозы перебоев поставок из России, участники рынка отмечают быстрое восстановление запасов, замороженных ОПЕК+, и рост добычи за пределами картеля. Международное энергетическое агентство и другие аналитики предупреждают: впервые за долгое время предложение нефти, вероятно, устойчиво превысит спрос, причем разрыв рискует стать рекордным. Газовый рынок в Европе также динамично реагирует на новые факторы. На фоне заметного снижения цен в последние месяцы и уверенного закачивания газа в подземные хранилища трейдеры начинают хеджироваться на следующий сезон. По данным Bloomberg, в понедельник были заключены сделки по 2 050 колл-опционов со страйком 50 евро на апрель – сентябрь 2026 года по цене 0,81 евро. Если ожидания игроков оправдаются, цены на газ следующим летом могут подскочить на 60% – до 50 евро за мегаватт-час по сравнению с нынешними 32 евро. Рынок при этом переходит в новую фазу: волатильность котировок упала до уровней, невиданных со времен до энергетического кризиса 2022 года. Это открывает перспективы для игроков, строящих стратегии на резких движениях, хотя краткосрочные колебания цен остаются скромными.Однако в ближайшие месяцы не исключены новые источники неопределенности. Возможная холодная зима способна быстро сократить накопленные запасы, а задержки с запуском СПГ-проектов в США и Катаре могут внести дополнительную нервозность. Трейдеры внимательно следят и за новостями о санкциях: с 2027 года Европа планирует полностью отказаться от импорта российской нефти морским путем.На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в ноябре торговались на уровне $3,10 за миллион БТЕ. Поддержка наблюдалась на отметке $2,904, сопротивление – на $3,365. Параллельно индекс доллара США опустился на 0,03% до 96,95 пункта. Фьючерсы на нефть WTI в ноябрьских поставках укрепились на 0,58% до $62,64, а на мазут с поставкой в октябре выросли на 0,10% и достигли $2,29 за галлон.По итогам третьего квартала цена Brent почти не изменилась, однако к концу года стратег Bloomberg Джейк Ллойд-Смит ожидает давления на котировки. Среди ключевых драйверов снижения он выделяет рост добычи внутри ОПЕК+ и вне альянса, возможность возобновления работы трубопровода из Ирака к средиземноморскому побережью Турции (что может добавить к мировому предложению четверть миллиона баррелей в день), а также относительное затишье в геополитике: жесткие меры в отношении российской нефти маловероятны на фоне попыток США разрядить отношения с Китаем.Как использовать ситуацию на рынке трейдерам?Текущие тенденции открывают широкие возможности для стратегий хеджирования и спекуляций. Ожидаемый переизбыток нефти и низкая волатильность газа делают привлекательными как короткие позиции по нефти, так и опционы с расчетом на будущий рост цен на газ, если возникнут перебои с поставками или холода в Европе. Более низкие цены на энергоносители также могут стимулировать спрос, что важно учитывать при формировании портфеля. Особое внимание стоит уделять новостям о санкциях, решениях ОПЕК+, запуске новых проектов СПГ и прогнозам по зимним температурам – эти факторы способны резко развернуть тренды и обеспечить прибыль наиболее чутким участникам рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Евровалюта далеко падать не собирается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила на прошлой неделе очень неожиданный разворот в пользу американской валюты и показала довольно существенное падение. Новому падению не предшествовало образование «медвежьего» паттерна или какого-либо «медвежьего» сигнала. И даже информационный фон в те несколько дней не был на стороне медведей. Я продолжаю считать, что падение, которое все увидели, было вызвано падением британца. Ровно по этой же причине оно может завершиться уже в ближайшее время. Британец на дневном графике отработал имбаланс 4, поэтому трейдеры могут ожидать реакции с возобновлением «бычьего» тренда. Напомню, что практически все последние «бычьи» паттерны, что по европейцу, что по британцу так или иначе отрабатывались, давали реакцию и нужное трейдерам движение. Сегодня в Великобритании вышли отчеты, которые вполне могли вызвать новую атаку медведей и по европейцу в том числе. Однако имбаланс 4 сыграл роль зоны поддержки, и падения не случилось. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился с 47,0 пунктов до 46,2 пунктов, а индекс деловой активности в секторе производства снизился с 54,2 пунктов до 51,9. В обоих случаях трейдеры ожидали более оптимистичных значений. Таким образом, я считаю, что ожидать дальнейшее падение евро можно будет только в том случае, если имбаланс 4 по британцу окажется инвалидированным. Последний «бычий» имбаланс 5 был отработан и дал реакцию цены. Таким образом, это был еще один(последний) сигнал на покупку, доступный для трейдеров. Внизу остается еще неотработанный имбаланс 3, но, чтобы добраться до него, нужен сильный для доллара информационный фон. В данное время я даже предположить не могу, какие это должны быть новости, чтобы медведи перешли в наступление. Последний «бычий» имбаланс, который был образован на прошлой неделе, инвалидирован в следствие странного падения евро, о котором сказано выше. И это первый и пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. Сейчас я не вижу ничего подобного. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что мы увидим коррекционный откат, а затем процесс роста вновь будет возобновлен. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз около 350 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата Германии (08-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, обе – «не первого сорта». Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. В данное время пара по необъяснимым причинам падает, но причин ожидать продолжение падения по-прежнему нет. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Стивен Миран против FOMC

На прошлой неделе ФРС провела шестое заседание в текущем году, в ходе которого единственным управляющим, проголосовавшим за снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, стал новоиспеченный протеже Трампа Стивен Миран. Возникают ли сейчас у кого-либо вопросы, почему г-н Миран голосует за снижение сразу на полпроцента? Однако, если бы новый управляющий ФРС, пришедший вместо Адрианы Куглер, просто голосовал за агрессивное смягчение денежно-кредитной политике, к нему бы возникало очень много вопросов. Возможно, его даже подозревали бы в беспрекословном подчинении Трампу, а также в отсутствии собственного мнения. Поэтому г-н Миран решил пояснить свою позицию. Приготовились... Стивен Миран считает, что текущая денежно-кредитная политика FOMCявляется слишком «ограничительной», что мешает выполнению мандата регулятора по обеспечению полной занятости. Г-н Миран заявил в Экономическом клубе Нью-Йорка, что процентная ставка должна находиться около 2-2,5%. Политик ФРС считает, что в 2025 году множество немонетарных факторов изменились, и этот факт следует принимать во внимание при корректировке политики регулятора. В частности, изменились пограничная и налоговая политика, торговая архитектура. Миран также отметил изменения в миграционной политике. По его словам, миграция в США до пандемии коронавируса составляли примерно 1 млн человек в год. Только в течение первой половины 2025 года страну покинула около 1,5 миллионов мигрантов, а к концу года эта цифра может возрасти до 2 млн человек. Соответственно, снизится годовой прирост населения США, а рынок труда требует помощи, так как рабочая сила в данное время покидает Америку, а не направляется в нее. Управляющий ФРС сообщил, что торговые пошлины снизят дефицит бюджета более, чем на 380 млрд долларов в год в течение следующих 10 лет. Инфляция арендной платы снизится ниже 1,5% в 2027 году. Все эти факторы в совокупности понижают отметку нейтральной процентной ставки, исходя из чего она должна быть гораздо ниже, чем многие управляющие ФРС представляют себе, опираясь на «старый фундамент». Отмечу, что рынки никак не отреагировали на выступление нового управляющего ФРС, который занимают свою должность уже целую неделю. Мнение Мирана пока не воспринимается всерьез, а в следующем обзоре мы поговорим о том, что не так в рассуждениях политика. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 сентября. 17-я фигура – максимум доллара Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Распродажа доллара затянулась. Ждем разворот?

Европейская валюта демонстрирует устойчивый рост, а ее перспективы выглядят более позитивными, чем у доллара США. Поддержку евро обеспечивают сильные макроэкономические данные, стабилизация денежно-кредитной политики ЕЦБ и улучшение деловой активности в ряде стран еврозоны. В то же время доллар сталкивается с фундаментальными ограничениями: цикл снижения ставок ФРС почти исчерпан, а рыночные ожидания будущих решений во многом уже учтены в ценах.Экономика еврозоны набирает темп Главным фактором укрепления евро сегодня стало ускорение деловой активности. Сводный индекс PMI в сентябре вырос до 51,2 – максимума за последние 16 месяцев, превысив прогнозы аналитиков. Это подтверждает, что экономика еврозоны постепенно выходит из фазы стагнации, которая тянулась весь 2024 год. Рост был обеспечен в первую очередь сектором услуг, где зафиксированы самые высокие темпы с начала 2025 года. Производственный сектор также показывает признаки восстановления, особенно в Германии: здесь сентябрьский рост оказался вторым по величине с мая 2023-го и сопоставим с уровнем мая 2024-го. Франция, напротив, остается слабым звеном: деловая активность снижается уже 13 месяцев подряд. Политическая неопределенность и отсутствие четкой экономической стратегии сдерживают бизнес-ожидания и инвестиции. В целом, картина неоднородная: Германия и ряд других стран тянут статистику вверх, тогда как Франция ограничивает общий эффект. Тем не менее ключевой сигнал в том, что еврозона выходит на позитивную траекторию, что автоматически укрепляет позиции евро.Политика ЕЦБ: пауза, которая работает на евро Европейский центральный банк завершил цикл снижения ставок, и это стало важным сигналом для рынка. Доходность краткосрочных облигаций стабилизировалась, а значит, инвесторы не ожидают дальнейшего ослабления денежной политики. Такой баланс дает евро преимущество перед долларом, где ставки продолжают обсуждаться в контексте потенциальных сокращений. Инфляционная динамика в еврозоне также подталкивает ЕЦБ к осторожности. В Германии цены растут максимальными темпами за пять месяцев, в других странах (кроме Франции) инфляция тоже остается относительно высокой. Это аргумент в пользу сохранения ставок на текущих уровнях, что делает евро более привлекательным для держателей капитала. Курс EUR/USD в последние месяцы демонстрирует восходящий тренд. В начале прошлой недели пара поднялась к 1,19, но затем скорректировалась вниз после заседания ФРС, завершив неделю в районе 1,1780. UBS и ряд других банков прогнозируют постепенное укрепление евро. В качестве ближайшей цели аналитики называют отметку 1,20 по EUR/USD.Доллар: предел слабости или начало нового витка? Ситуация с долларом США сложнее. С одной стороны, он демонстрирует слабость после серии снижений ставок ФРС и на фоне замедления американской экономики. С другой – рынок уже учел в ценах значительную часть голубиных ожиданий, и это ограничивает потенциал дальнейшего падения. В BCA Research считают, что распродажа доллара затянулась. По их оценке, DXY подошел к технической и фундаментальной точке насыщения, а значит, в ближайшие недели возможна консолидация или даже частичный разворот. Ключевым фактором остается политика ФРС. На последнем заседании регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, но сигналы от разных членов FOMC оказались противоречивыми. Рафаэль Бостик (ФРБ Атланты) заявил, что не видит причин для дальнейшего смягчения, поскольку инфляция останется выше 2% до конца десятилетия. Бет Хэммак (ФРБ Кливленда) предупредила, что излишне мягкая политика может снова перегреть экономику. Альберто Мусалем (ФРБ Сент-Луиса) отметил, что новые сокращения возможны только при ухудшении рынка труда. В то же время Стефан Миран, новый член ФРС, настаивает на снижении ставок на 2 процентных пункта, что выглядит радикально и маловероятно в краткосрочной перспективе. Иными словами, в ФРС нет консенсуса, а значит, доллар в ближайшее время останется под давлением неопределенности, но без резких движений вниз.Фундаментальный баланс сил Таким образом, в среднесрочной перспективе евро выглядит сильнее доллара благодаря: - улучшению макростатистики в еврозоне; - завершению цикла снижения ставок ЕЦБ; - устойчивому спросу на евро как на валюту с более предсказуемой денежной политикой. Доллар же получает поддержку только за счет того, что рынок переоценил масштаб возможного смягчения ФРС. Потенциал падения DXY ограничен, однако фактор роста у американской валюты слабый – экономика США замедляется, инфляция все еще выше цели, а политическая повестка создает дополнительные риски.Техническая картина По EUR/USD ближайшие уровни сопротивления проходят в зоне 1,1880–1,1900. Пробой этой области откроет дорогу к 1,20 и выше. Поддержка находится на 1,1720 и далее на 1,1680. Пока пара удерживается выше 1,17, бычий сценарий сохраняется. Для индекса доллара (DXY) важным уровнем остается зона 96,20–96,30. Прорыв ниже активирует движение к 95,10 и 94,60. В случае удержания выше 97,00 возможна консолидация с попыткой отскока к 98,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт сохраняет бычий настрой

Банк Англии на прошлой неделе сохранил процентную ставку на уровне 4.0%, как и ожидалось, голоса разделились как 7/2, здесь никаких неожиданностей нет. Общие рекомендации остались без изменений, при этом Банк Англии вновь заявил, что «постепенный и осторожный подход к дальнейшему снятию ограничений денежно-кредитной политики остаётся целесообразным». Вопрос о корректировке программы количественного ужесточения (QT) вызвал дискуссию, поскольку у правительства серьезные проблемы с бюджетом на фоне роста процентных платежей по госдолгу. QT в итоге было замедлено до 70 млрд. фунтов, причем главный экономист Хью Пилл выступил за сохранение объема на £100 млрд, а Кэтрин Манн предлагала более резкое сокращение до £62 млрд. Поскольку Банк Англии не стал использовать более ястребиные формулировки, рыночные ожидания по дальнейшей траектории ставки не изменились, и следующее снижение ожидается в ноябре, а в феврале ставка снизится до 3.50%. Здесь та же история, что и с ФРС – ставка предположительно продолжит снижение на фоне угрозы роста инфляции, что само по себе необычно, если не сказать странно. Для дальнейшего снижения ставки (напомним, что если рынок считает, что ставка будет снижаться и далее, то это обычно оказывает давление на валюту) нужна уверенность в том, что инфляция будет снижаться или как минимум не повышаться. Опубликованный перед заседанием индекс потребительских цен за август показал минимальное замедление базового индекса с 3.8% до 3.6% г/г, общий индекс остался без изменений на уровне 3.8%. NIESR прогнозирует что инфляция останется выше 3% до апреля 2026г, а в сентябре может показать 4% или даже 4.2%. Понятно, что такой прогноз не в пользу снижения ставки и в целом дает фунту основания для продолжения роста. Потребительский спрос остается высоким, отчет по розничным продажам за август вышел с превышением прогнозов, что также снижает шансы на снижение ставки, а вот PMI в августе неожиданно снизились и в производственном секторе, и в секторе услуг, что, в свою очередь, грозит росту экономики и требует противоположной реакции от BoE. Пока исходим из того, что фунт сохраняет бычий настрой. Чистая короткая позиция по фунту была практически ликвидирована на отчетной неделе, сокращение на 2.28 млрд. до -561 млн. Позиционирование все еще медвежье, но всё указывает на то, что фунт готовится к рывку вверх, расчетная цена выше долгосрочной средней и так же уверенно смотрит на север. Неделей ранее мы ожидали, что пара GBP/USD удержится выше поддержки 1.3580/95, однако реакция на решение BoE привела к более глубокой коррекции. Тем не менее, ждём возобновления роста, поддержка 1.3440/50, цель по прежнему 1.3787.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 сентября. 17-я фигура – максимум доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит по-прежнему очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, в конце этой недел инструмент перешел к построению волны 4 в 5. Доллар не выглядит привлекательнее евро Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился. Американская сессия только началась, поэтому до конца дня амплитуда движений может быть выше. Однако при любой амплитуде движений сегодня, завтра и даже послезавтра, на текущий момент времени нет никаких причин ожидать снижения инструмента. Текущая волновая разметка не оставляет никаких вопросов без ответов. Мы увидели три новые волны, в данное время строится волна 4 в 5, которая может принять трех волновой вид. Однако в этом случае новое снижение котировок вряд ли будет сильнее, чем волна a в 4 в 5. Следовательно, еще одно снижение возможно, но завершится оно вряд ли ниже 17-й фигуры. Вторник мог оказаться интересным днем, но на текущий момент скука побеждает. Утром вышли индексы деловой активности, которые не помогли европейской валюте, но и доллару тоже не оказали поддержки. В Германии(как в крупнейшей экономике ЕС) деловая активность в сфере производства снизилась, а в сфере услуг – выросла. Тоже самое и по всему Европейскому союзу. Исходя из этого, преимущества утром не имели ни быки, ни медведи. До конца дня выйдут еще индексы деловой активности в США, но я не думаю, что они кардинально повлияют на текущую волновую разметку. Волновая картина допускает сейчас снижение инструмента, но прогнозирует новую повышательную волну. Еще позже вечером – выступление Джерома Пауэлла, которое может вызвать сильные эмоции у рынка, а доллару следует напрячься, так как настрой FOMC остается «голубиным». Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рост Tesla, фарм-сделки Pfizer, падение Porsche и валютные качели сентября

На фоне резкого роста акций Tesla и оптимизма вокруг технологического сектора инвесторы наблюдали за важными стратегическими шагами транснациональных корпораций – кто-то открывает для себя новые рынки и направления, а кто-то сталкивается с трудностями и вынужден пересматривать свои долгосрочные планы. В эти дни в центре внимания оказалась не только высокотехнологичная Америка, но и Европа с ее автогигантами, а также крупнейшие игроки фармакологического и валютного рынков.В этой статье мы собрали четыре ключевые новости, которые уже определяют настроения трейдеров и инвесторов: – рекордный подъем акций Tesla и новые технологические амбиции компании Илона Маска; – решимость Pfizer занять лидерство в быстрорастущем сегменте препаратов от ожирения через поглощение Metsera; – падение цен на акции Porsche после пересмотра стратегии выпуска электромобилей и утраты места в индексе DAX; – а также динамику мировых валютных курсов на фоне ожидания новых сигналов от Федеральной резервной системы США. Каждая из этих тем – это не только отражение крупнейших тенденций в промышленности, фарме, финансах, но и уникальные точки входа и выхода для трейдеров с разными инвестиционными стратегиями.В этой статье рассмотрим подробно, как эти события влияют на рынок, формируют новую конфигурацию рисков и возможностей и, конечно же, делимся рекомендациями для тех, кто стремится оперативно реагировать на актуальные тренды.Tesla обновляет рекорд года: рост акций, оптимизм аналитиков и новые технологические амбицииВ понедельник, 22 сентября, акции Tesla вновь оказались в центре внимания мировых рынков, достигнув максимального уровня закрытия за 2025 год и завершив один из самых впечатляющих подъемов последних месяцев. Инвесторы наблюдали не только за динамикой котировок, но и за целым рядом событий, способных оказать долгосрочное влияние на стоимость бумаг и дальнейшее развитие компании.В понедельник рыночные торги завершились для Tesla ростом на 1,9% – бумаги компании закрылись на отметке $434,21 после того, как в ходе утренней сессии цена подскакивала до $440. Это не только перекрыло предыдущий рекорд года ($428,22 от 15 января), но и завершило серию из девяти успешных торговых сессий из последних десяти. За месяц акции Tesla прибавили более 30%, что стало прямым отражением растущего интереса инвесторов и уверенности в будущих перспективах.В центральной роли этого подъема оказался сам Илон Маск: на прошлой неделе генеральный директор приобрёл на открытом рынке акции собственной компании на $1 млрд – первый подобный шаг с начала 2020 года. Покупка 2,57 миллиона акций по цене от $372,37 до $396,54 стала для многих участников рынка знаком уверенности Маска в долгосрочной стратегии Tesla и толчком для новых покупок.Дополнительный импульс росту акций придало повышение целевой цены от аналитика Piper Sandler Александра Поттера, который после поездки в Китай поднял прогноз с $400 до $500. Поттер подчеркнул, что несмотря на успехи местных конкурентов вроде Xiaomi, Li Auto и Leapmotor, они продолжают обращаться в Tesla за консультациями по вопросам искусственного интеллекта и автономного вождения. По его словам, "в области реального ИИ лидирует именно Tesla", укрепляя свои технологические преимущества.Позитивные ожидания усилила и инвестиционная группа Goldman Sachs, повысившая свою целевую цену акций компании с $300 до $395. Компания также улучшила свой прогноз по поставкам в третьем квартале – до 455 тысяч автомобилей (против предыдущего прогноза в 430 тысяч и консенсуса в 439 тысяч машин). Аналитики Goldman Sachs объясняют этот оптимизм ростом спроса накануне окончания федеральных налоговых льгот на электромобили, который наступает 30 сентября.Еще одной важной новостью стала попытка Tesla расширить сервис роботакси за пределы Остина, объявив о стремлении внедрить услуги и в Неваде, Флориде, Калифорнии. Однако процесс натолкнулся на регуляторные препоны: по данным Reuters, в Калифорнии компания пока не подала заявки на все необходимые разрешения, получение которых может растянуться на годы. Сейчас Tesla проводит согласованные поездки для приглашенных пассажиров по лицензии лимузинной службы, что не позволяет запускать полноценное роботакси.Тем не менее, динамика акций Tesla служит ярким контрастом сложному началу года, когда компания испытывала сложности с поставками и снижением маржи. На данный момент котировки находятся всего в $60 от исторического максимума ($489), а технические аналитики не исключают новых волн роста, если уровень будет пробит. В то же время, переформатирование Tesla из чисто автомобильного бренда в лидера рынка ИИ и робототехники усиливает интерес инвесторов, особенно на фоне предстоящей публикации квартальных результатов.Главные выводы и возможности для трейдеровРезкий подъем акций Tesla стал следствием стратегических решений руководства, позитивных изменений в оценках аналитиков и сильных ожиданий по квартальным результатам. Такое стечение обстоятельств создает уникальную ситуацию, которой могут воспользоваться трейдеры, внимательно следящие за техническими уровнями и корпоративными новостями.Трейдеры могут извлечь выгоду из данной ситуации, анализируя потенциал продолжения роста акций Tesla на фоне публикации отчетности и новостей о развитии сегмента искусственного интеллекта и автономных сервисов. Важно следить за прорывом ключевых технических уровней и изменениями в прогнозах аналитиков, чтобы своевременно открывать или закрывать позиции во избежание коррекционного отката.Все описанные в статье торговые инструменты – в том числе акции Tesla – доступны пользователям InstaForex. Чтобы не упустить возможности на рынке и мгновенно реагировать на важные новости, рекомендуем открыть торговый счет на платформе InstaForex, а для удобства и оперативного управления – скачать мобильное приложение компании.Pfizer выходит на рынок препаратов от ожирения – компания покупает Metsera за $7,3 млрдАмериканский фармацевтический гигант Pfizer объявил о приобретении биофармацевтической компании Metsera, находящейся на клинической стадии, за $4,9 млрд с возможными дополнительными выплатами, которые могут увеличить общую стоимость сделки до $7,3 млрд. Это событие знаменует новый этап в стратегии Pfizer: компания намерена занять заметное место на стремительно растущем рынке лекарственных средств для борьбы с ожирением после ряда неудач с собственными препаратами.Согласно условиям соглашения, Pfizer выплатит по $47,50 за каждую находящуюся в обращении акцию Metsera, что на 43% выше цены закрытия торгов в последний день перед объявлением. Кроме того, для акционеров предусмотрены дополнительные выплаты, которые зависят от достижения компанией определенных этапов в развитии препаратов: до $22,50 за акцию, в том числе $5 – за старт третьей фазы испытаний комбинированной терапии Metsera, $7 – за согласие FDA на ежемесячную инъекцию, $10,50 – за одобрение комбинированного лечения.Это слияние произошло спустя всего пять месяцев после того, как Pfizer отказалась от собственного препарата для снижения веса – дануглипрона. Клинические испытания были остановлены из-за опасений по поводу безопасности: у одного из участников был выявлен риск поражения печени. Еще в декабре 2023 года Pfizer отказалась от другой версии этого лекарства из-за проблем с переносимостью, а ранее прекратила разработку перспективного лотиглипрона по аналогичным причинам.Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла подчеркнул значимость этого направления для компании: «Ожирение – это обширная и растущая сфера, связанная более чем с 200 заболеваниями. Приобретение Metsera полностью вписывается в нашу стратегию инвестирования в самые перспективные возможности и продвигает Pfizer в области терапии ожирения».Metsera, основанная всего два года назад, быстро вывела на рынок портфель инновационных препаратов для борьбы с ожирением. Препараты компании рассчитаны на более редкое и, как показывают тесты, лучше переносимое дозирование. Ключевые кандидаты: MET-097i (агонист рецептора GLP-1, во второй фазе исследований для еженедельного и ежемесячного приема) и MET-233i (аналог амилина для ежемесячного приема, сейчас проходит первую фазу испытаний). Последние данные по MET-233i продемонстрировали снижение веса на 8,4% по сравнению с плацебо за 36 дней при минимальных побочных эффектах.Metsera также активно готовит к клиническим испытаниям два пероральных препарата GLP-1, что открывает для Pfizer новые возможности для конкуренции с существующими лидерами рынка инъекционных и таблетированных средств от ожирения.На сегодняшний день мировой рынок препаратов для похудения переживает период бурного роста: эксперты прогнозируют, что к началу 2030-х его объем достигнет $150 млрд. Сейчас на рынке доминируют Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly, причем в последнее время доля препаратов Lilly во втором квартале года достигла 57%.Завершение сделки между Pfizer и Metsera запланировано на четвертый квартал 2025 года – после одобрения регуляторов и согласия акционеров. На фоне новостей о покупке акции Metsera взлетели почти на 60% в ходе предварительных торгов, а стоимость акций Pfizer выросла примерно на 2%. Это слияние стало одной из самых крупных сделок в динамично развивающемся секторе лекарств для похудения и предоставляет Pfizer шанс наконец-то побороться за рынок, который ранее был недостижим из-за собственных трудностей в разработке препаратов.Выводы для инвесторов и трейдеровПоглощение Metsera доказывает, что сектор препаратов от ожирения становится одной из наиболее перспективных отраслей для вложений, а каждая новая сделка в этой сфере вызывает ощутимые рыночные колебания. На фоне сделки инвесторы заметили стремительный рост котировок компаний, участвующих в событиях, что создает дополнительные возможности для заработка на изменении стоимости акций.Как можно использовать ситуацию на рынке?Трейдеры получают отличную возможность заработать как на краткосрочном росте акций фармацевтических компаний, так и на масштабных движениях в секторе здравоохранения в целом. К примеру, можно рассмотреть инвестиции в акции Pfizer или Metsera, а также обратить внимание на конкурентов – таких как Novo Nordisk и Eli Lilly, чьи позиции могут измениться на фоне растущей конкуренции. Кроме того, события вокруг крупных сделок всегда создают повышенную волатильность на рынке, что открывает возможности для использования инструментов технического и фундаментального анализа.Все описанные торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить свой шанс и начать зарабатывать на динамике фармацевтического сектора, откройте торговый счет в InstaForex и скачайте мобильное приложение компании для удобной работы с рынком в любое время и в любом месте.Акции Porsche рухнули на фоне задержки электромобилей и выхода из индекса DAXВ понедельник на мировых финансовых рынках произошел неожиданный поворот: акции Porsche показали самое резкое падение с момента IPO, после того как легендарный автопроизводитель объявил о задержке запуска новых электромобилей, очередном понижении прогноза по прибылям и потере позиции в престижном индексе DAX. Эти события указывают на масштабные вызовы, с которыми столкнулась некогда безусловная звезда немецкой автопромышленности.На фоне тревожных новостей котировки Porsche во Франкфурте снизились более чем на 7%, превысив отметку 9,3% во внутридневной просадке – это самый сильный обвал с момента выхода компании на биржу в 2022 году. Обвал отразился и на связанных компаниях: материнский холдинг Volkswagen потерял 5%, а Porsche SE просела на 7,6%.В пятницу Porsche официально сообщила о переносе выпуска полностью электрических моделей и решении сохранить линейку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов как минимум до 2030-х годов. Самая ожидаемая новинка – внедорожник, позиционируемый выше Cayenne, теперь выйдет только в версиях на ДВС и гибридов с подзарядкой из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.Генеральный директор Оливер Блюме, возглавляющий обе компании – Porsche и Volkswagen – подчеркнул, что перед автопроизводителем стоят серьезные вызовы, связанные с трансформацией отрасли: «Этот путь будет тяжелым и долгим, и он потребует от нас полной концентрации и больших усилий».Решение Porsche стало отражением сложностей, с которыми столкнулись все европейские производители роскошных электромобилей: снижение интереса к дорогим моделям в Китае и рост американских тарифов. Обострение конкуренции на двух ключевых рынках вынудило компанию скорректировать стратегию и проекты.Отсрочка запуска «электричек» приведет Porsche к потере до 1,8 млрд евро (2,1 млрд долларов) операционной прибыли в 2025 году. Компания уже в четвёртый раз за 2024 год понизила свой прогноз по операционной марже – до максимума 2%, тогда как прежде ожидался диапазон 5-7%. Материнская Volkswagen тоже столкнулась с трудностями: обновление продуктовой линейки вынудит её зафиксировать убытки на 5,1 млрд евро (6 млрд долларов) и понизить план рентабельности до 2-3% (против прежних 4-5%). Кроме того, на балансе Volkswagen появится некэшовый убыток в 3 млрд евро (вследствие обесценения репутационной стоимости бренда Porsche).22 сентября Porsche официально покинула состав DAX, уступив место Scout24 на фоне падения капитализации на 33% за год – одну из самых крупных просадок среди немецких голубых фишек. Вместе с этим объявлено о сокращении 1900 сотрудников к 2029 году через добровольные соглашения и не продление еще 2000 временных контрактов – все эти меры, по мнению аналитиков, могут временно стабилизировать расходы, но увеличивают нагрузку на топ-менеджмент.Генеральный директор Оливер Блюме выразил уверенность, что Porsche сможет вскоре вернуть себе место в главном немецком фондовом индексе, но признал, что ситуация требует жестких решений.Новые возможности для трейдеровРезкое падение акций Porsche, пересмотр стратегических планов и коррекция рыночных оценок создают уникальный период волатильности для инвесторов и трейдеров. Подобные рыночные турбулентности всегда сопровождаются спекулятивными возможностями – как на снижении (шорт), так и на отскоках после локальных падений. Широкие движения котировок родственных компаний – Volkswagen и Porsche SE – также увеличивают диапазон торговых идей.Трейдерам стоит следить за новостями по немецкому автопрому, чтобы вовремя входить в краткосрочные позиции, а более консервативные инвесторы могут рассмотреть стратегию усреднения, ожидая восстановления рынков и возвращения Porsche в DAX.Доллар укрепляется перед выступлением Пауэлла: рынки готовятся к новым сигналам от ФРСВо вторник внимание мировых финансовых рынков оказалось приковано к предстоящему выступлению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. В ожидании его заявлений доллар США сумел немного отыграть позиции после ослабления на фоне последнего снижения ключевой ставки американским регулятором.Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести основным конкурентам, прибавил 0,1% и достиг отметки 97,012. Это позволило доллару частично восстановиться после падающей сессии накануне.Участники рынка внимательно следят за речью Джерома Пауэлла, которая состоится во второй половине дня. На прошлой неделе Федеральная резервная система снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, однако последовавшие заявления регулятора оставили возможности для дальнейших решений открытыми. Теперь каждая новая реплика главы ФРС может пролить свет на перспективы монетарной политики США до конца 2025 года.Несмотря на призывы нового члена ФРС Стивена Мирана к более агрессивному снижению ставок, большинство представителей регулятора сохраняют осторожность, указывая на важность возвращения инфляции к целевому уровню 2%. Аналитики ING отмечают, что такие «ястребиные» настроения пока остаются достаточно крепкими, несмотря на появление голосов в пользу более мягкой политики.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность очередного снижения ставки ФРС в октябре оценивается рынком на уровне 90%, а в декабре – около 75%.На валютном рынке евро также отступил. Котировки EUR/USD снизились на 0,1%, опустившись до 1,1789 после наиболее успешной сессии за неделю. Между тем статистика из Германии добавила оптимизма: композитный индекс менеджеров по закупкам HCOB, рассчитанный S&P Global, в сентябре поднялся до 52,4 против 50,5 в августе и превысил ожидания аналитиков. Это уже четвертый месяц подряд, когда показатель остается выше критически важной отметки 50, свидетельствуя о росте деловой активности в крупнейшей экономике еврозоны, в первую очередь за счет восстановления сектора услуг.Аналитики ING считают, что хорошие данные по PMI не станут поводом для чрезмерного оптимизма по евро, однако потенциал дальнейшей стабилизации пары EUR/USD в районе 1,1800 сохраняется, особенно если доллар вновь окажется под давлением.Фунт стерлингов показал осторожный рост, пара GBP/USD вышла на уровень 1,3522 (+0,1%), восстановившись после минимума за две недели. Однако давление на британскую валюту усиливается: ноябрь рассматривается рынком как критический месяц перед публикацией осеннего бюджета 26 ноября. Как ожидается, канцлер Рейчел Ривз объявит о новых налоговых изменениях, чтобы покрыть дефицит бюджета, который может потребовать повышения налогов до 35 млрд фунтов стерлингов ($47,3 млрд), по оценкам Bloomberg Economics.Угроза новых фискальных мер отражается в позиции опционных трейдеров: почти 80% опционов по паре EUR/GBP с экспирацией в ноябре нацелены на ослабление фунта. Аналитики Deutsche Bank считают, что именно бюджетные риски перевешивают возможные сигналы жесткой монетарной политики Банка Англии.На азиатских рынках ситуация оставалась спокойной: USD/JPY торговалась у отметки 147,74, а курс USD/CNY – на 7,1148 после того, как регуляторы Японии и Китая сохранили ставки без изменений. Австралийский доллар снизился на 0,1%, достигнув 0,6590: частное исследование во вторник показало замедление отраслевой активности из-за влияния тарифов США на экспорт и новые заказы.Время для верных решенийТекущая волатильность на валютном рынке формирует уникальные возможности для трейдеров, которые могут рассчитать свои позиции с учетом последних решений ФРС, статистики из Европы и будущих фискальных новостей из Великобритании. Основные выводы состоят в следующем: доллар вновь становится активным драйвером для многих валютных пар, а неопределенность вокруг дальнейших шагов центральных банков создает пространство для динамичных торговых решений.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, анализируя краткосрочные и среднесрочные движения по основным парам: USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, особенно отслеживая выступления представителей центробанков и публикацию экономических данных. Например, нестабильность фунта накануне осеннего бюджета открывает возможности для опционных стратегий на понижение, а оживление деловой активности в Германии – для спекулятивных покупок евро на коррекциях. Все перечисленные валютные инструменты уже доступны на торговой платформе InstaForex, где можно оперативно открыть счет для торговли как в веб-терминале, так и в удобном мобильном приложении компании. Присоединяйтесь к активным торгам в режиме реального времени и используйте все преимущества современных инструментов InstaForex для успешных стратегий на самых актуальных движениях мирового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар будет сражаться

Не верь глазам, верь словам. Поддержка ЕЦБ оказалась для евро куда важнее сильной статистики и оптимистичных прогнозов. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что 14%-е ралли EUR/USD не смущает центробанк, так как следует обращать внимание на взвешенный по торговле курс региональной валюты. Подобная риторика оказалось полезнее для основной валютной пары, чем ускорение деловой активности в валютном блоке до 16-месячного максимума. Германия возвращает себе статус локомотива экономического роста еврозоны. Благодаря фискальным стимулам немецкий композитный индекс менеджеров по закупкам взлетел с 50,5 до 52,4 в сентябре. Берлин спас Францию, деловая активность которой пострадала из-за политического кризиса и отставки очередного правительства. Динамика европейской деловой активности Данные по PMI доказывают, что экономика валютного блока куда более устойчива к тарифам Белого дома, чем можно было предположить. При этом фискальные стимулы Германии намекают на дивергенцию в росте ВВП США и еврозоны, что в теории должно подливать масла в огонь ралли EUR/USD. Как и оптимистичные прогнозы ОЭСР. Парижская организация повысила оценки глобального ВВП с 2,9% до 3,2% в 2025 благодаря фронтальной загрузке американского импорта в первой половине текущего года, фискальным стимулам Китая и американским инвестициям в технологии искусственного интеллекта. Прогнозы ОЭСР по мировой экономике Прогноз по Соединенным Штатам вырос на 0,2 п.п до 1,8%, по еврозоне – также на 0,2 п.п до 1,2%. Эти новости позитивны для евро, как валюты региона, ориентированного на экспорт. Исторически сложилось так, что когда мировая экономика растет более быстро, чем американская, индекс USD падает. В 2023-2024 он рос благодаря опережающей динамике ВВП США над глобальным аналогом. В 2025 из-за политики Дональда Трампа американской исключительности пришел конец. Доллар сильно упал, и были опасения, что отток капитала сделает его еще слабее. Тем не менее Credit Agricole не видит признаков бегства денег из Соединенных Штатов. Иностранцы купили американских облигаций на $80 млрд в июле на нетто-основе. В результате запасы трежерис у нерезидентов достигли исторического максимума в $9,2 трлн. Иностранные инвесторы были чистыми продавцами американских акций в июле на $16 млрд, однако притоки в мае на $115 млрд и июне на $163 млрд с лихвой все перекрывают. Credit Agricole считает, что прилив капитала в США компенсирует фактор разной скорости монетарной экспансии ФРС и ЕЦБ и позволяет EUR/USD сохранять устойчивость. Технически на дневном графике основной валютной пары идет борьба за верхнюю границы диапазона справедливой стоимости 1,163-1,179. Если ее выиграют «быки», прорыв сопротивления в виде пивот-уровня на 1,1825 позволит нарастить ранее открытые лонги по EUR/USD. В качестве таргетов выступают отметки 1,196 и 1,202.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: коррекция как повод нарастить позиции

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Вопреки позитивным ожиданиям инвесторов, неделя началась с падения на крипторынке. По различным данным, и как это видно из графиков, в минусе находятся и продолжают оставаться все крупнейшие криптовалюты из топ-100 по капитализации. Однако есть исключения. Так, увереннее всех держится токен BNB (биржи Binance), который продолжает удерживать позиции выше отметки 1000.00 против USD. Отметим, что в минувшее воскресенье пара BNB/USD достигла исторического максимума вблизи отметки 1082.00. Токен BNB на текущий момент занимает 5-е место по капитализации (примерно 140 млрд долларов на конец минувшей недели) среди крупнейших криптоактивов, уступая только BTC, Ethereum, XRP и стейблкоину USDT. Еще в марте BNB торговался вблизи отметки по 530.00 USDT. Позитивные новости о партнерствах, возможном урегулировании с регуляторами и интерес институционалов подстегнули спрос на BNB и укрепили его позиции на рынке. Недавнее крупное партнерство с финансовым гигантом Franklin Templeton и переговоры с Минюстом США о досрочном прекращении надзора усилили доверие к бирже и вызвали рост интереса к ее активам, сообщают СМИ. Несколько публичных компаний объявили о планах сформировать резервы в BNB. BNB оказался одним из немногих альткоинов, наряду с биткоином и Ethereum, привлекших внимание институциональных инвесторов. В частности, в конце июля компания Windtree Therapeutics, котирующаяся на фондовой бирже NASDAQ, заявила о намерении инвестировать в BNB до 700 млн долларов. Тем не менее общая ситуация говорит о сохраняющемся интересе инвесторов к покупкам, в то время как индекс «страха и жадности» на крипторынке вновь сместился в зону «жадности» и к отметке 63 (из 100), хотя еще неделю назад он находился в нейтральной зоне. Это указывает на рост позитивных настроений среди инвесторов и ослабление страхов. Что же касается самого биткоина, то, несмотря на попытки роста, пара BTC/USD остается (после резкого снижения в начале недели) в зоне краткосрочного медвежьего рынка – ниже уровней сопротивления 114810.00, 114170.00 (200-периодные скользящие средние на 1-часовом и 4-часовом графиках). Рынок внимательно следит за действиями ФРС. Так, сегодня внимание его участников привлечет выступление (в 16:35 GMT) главы американского ЦБ Пауэлла. Как известно, в минувшую среду руководители ФРС снизили процентные ставки на 0,25% и не исключили вероятности еще двух снижений до конца года. Однако, снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов уже было заложено в ценах, а большего снижения (на 50 б.п.) не произошло. При этом, в обновленных прогнозах ФРС ожидания по ВВП США на текущий год были повышены с 1,4% до 1,6%, в 2026 году — с 1,6% до 1,8%, в 2027 году — с 1,8% до 1,9%, а по безработице снижены. Снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов и намеки на дальнейшее смягчение политики могут оказывать некоторое давление на доллар, но более осторожные комментарии пока что перевешивают этот фактор. Поэтому от сегодняшних заявлений Пауэлла может зависеть динамика не только доллара. Недавние осторожные заявления представителей ФРС, включая Бет Хаммак и Томаса Баркина, свидетельствуют о сохраняющемся инфляционном давлении и неопределенности торговой политики. Это поддерживает доллар США. Если комментарии Пауэлла будут носить оттенок от осторожного до «ястребиного», то стоит ждать укрепления доллара и, как следствие, продолжение падения на рынке криптовалют. И наоборот, «голубиные» комментарии Пауэлла окажут негативное влияние на доллар, в том числе в его паре с BTC. С этой точки зрения, текущее снижение BTC/USD можно рассматривать как возможность войти в новые длинные позиции по более привлекательным ценам. В противном случае коррекция может продолжиться к зоне ключевых поддержек на уровнях 109300.00 (ЕМА144 на дневном графике), 106000.00 (ЕМА200 на дневном графике), что создаст, по нашему мнению, еще более выгодные позиции для покупок. Интерес к покупкам рискованных активов сохраняются, а фундаментальные факторы способствуют росту BTC/USD в среднесрочной перспективе, особенно, учитывая сохраняющийся приток средств инвесторов в ETF-биткойн фонды. Если доллар останется под давлением после сегодняшнего выступления Пауэлла, то логично ожидать роста основных цифровых валют, в том числе биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть отскочила, что это значит?

Фьючерсы на нефть марки Brent завершили четыре сессии подряд в минусе, и это движение уже стало заметным сигналом для рынка. Котировки пробили краткосрочный восходящий тренд, что открыло дорогу к диапазону поддержки в районе $65,5 за баррель. Снижение выглядит менее стремительным, чем в начале недели, однако ключевые факторы, тянущие рынок вниз, сохраняются. Вполне вероятно, что именно тестирование поддержки станет ближайшей целью, после чего рынок может перейти в боковик, выжидая новых драйверов. Bloomberg связывает текущее падение с глобальным дисбалансом на рынке нефти. Предложение растет быстрее, чем спрос: ОПЕК+ наращивает добычу, Ирак и Курдистан возобновляют поставки по нефтепроводу через Турцию, а США пока не решаются ввести новые санкции против российского нефтяного сектора. Все это формирует переизбыток на рынке, усиливая давление на цены. Тем не менее рынок показывает и попытки стабилизации. Во вторник Brent подрос почти на процент, превысив отметку $67,0. Это скорее выглядело техническим отскоком после серии падений, но все же показало, что участники не готовы бесконечно продавать без передышки. Сегодня внимание переключено на публикацию данных API по запасам, которые могут внести новые коррективы в динамику.Факторы влияния Ирак и Курдистан договорились о перезапуске нефтепровода через Турцию мощностью около 230 тыс баррелей в сутки. Это усиливает предложение на фоне и без того высоких объемов добычи. Ближний Восток: военные действия Израиля продолжаются, что подталкивает арабские страны к большей координации усилий. Геополитический риск остается на радарах, хотя пока он не оказывает прямого влияния на котировки. Европа: Венгрия в очередной раз заявила о несогласии с планами ЕС вводить новые санкции на российскую нефть. Однако блокировать процесс единолично Будапешт не в состоянии. Китай продолжает получать партии СПГ с проекта «Арктик СПГ – 2», несмотря на риск вторичных санкций, демонстрируя приоритет энергетической безопасности над политическим давлением. Международная дипломатия: на полях Генассамблеи ООН запланированы встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Эти переговоры могут косвенно отразиться и на энергетической повестке. Газовый рынок: Bloomberg сообщает, что трейдеры закладываются на рост цен на природный газ вплоть до +60% к лету следующего года, даже несмотря на ожидания устранения дефицита в более долгосрочной перспективе.Техническая картина по Brent С технической точки зрения Brent потерял импульс и вышел из краткосрочного восходящего канала. Ближайшая значимая поддержка просматривается на уровне $65,5. При ее тестировании вероятен сценарий консолидации и перехода в боковой диапазон $65,5–67,0. Закрепление выше $67,5 вернет покупателям часть инициативы и откроет путь к $68,5–69,0. Ключевой уровень риска для быков $65,5. Его пробой вниз откроет дорогу к $64,7 и далее к $63,8. Таким образом, тактика сейчас сводится к ожиданию: рынок балансирует между попытками удержаться в диапазоне и риском углубления коррекции.Природный газ: давление переполненных хранилищ Фьючерсы на природный газ США продолжают падение, потеряв за день более 3,7% и обновив минимумы с августа. Котировки приблизились к зоне поддержки $2,74–2,78, где рынок может получить передышку за счет перепроданности. Более глубокий уровень защиты – $2,62. Фундаментальные факторы остаются медвежьими. Запасы газа примерно на 6% выше сезонной нормы, мягкая погода снижает потребление, а добыча остается близкой к историческим максимумам. По данным EIA, на неделе до 12 сентября в хранилища было закачано 90 Bcf – больше как прошлогоднего уровня (56 Bcf), так и пятилетнего среднего (74 Bcf). Добыча в 48 штатах немного снизилась – до 107,4 Bcf в день против августовских 108,3, но этого недостаточно для изменения общей картины. Экспорт СПГ также просел до 15,7 Bcf в день. Прогнозы указывают на более теплую, чем обычно, погоду до начала октября, что дополнительно ограничивает спрос. Технически газ выглядит уязвимо: после пробоя $3,0 рынок быстро соскользнул вниз. Пока не будет сигналов о стабилизации запасов или сокращении предложения, любые отскоки останутся краткосрочными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сигналы от ФРС, индексы PMI и ожидание Пауэлла

Пара евро-доллар осаждает 18-ю фигуру, на фоне противоречивых индексов PMI и столь же противоречивых заявлений представителей ФРС. Быки пары пытаются закрепиться над уровнем 1,1800, а медведи в свою очередь утягивают цену в область 17-й фигуры. Продавцы и покупатели словно перетягивают канат, каждый в свою сторону – но ни у кого из них не хватает сил на решающий рывок. Вполне возможно, что глава ФРС Джером Пауэлл сегодня присоединится к той или иной «команде», усилив позиции быков или медведей. Но на данный момент ситуация остается в подвешенном состоянии. В понедельник свою позицию озвучили сразу несколько представителей ФРС. Среди них – член Совета управляющих Стивен Миран, а также главы Федеральных резервных банков – Альберто Мусалем, Томас Баркин, Бет Хэммак и Джон Уильямс. Все они согласились с тем, что Федрезерву необходимо было на сентябрьском заседании снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Однако их мнения разошлись относительно дальнейших темпов снижения ставки. Например, Стивен Миран, назначенный недавно в Совет управляющих, ожидаемо занял максимально «голубиную»» позицию (напомню, что он единственный, кто проголосовал за снижение ставки сразу на 50 пунктов). По его мнению, ставка по федеральным фондам должна составлять около 2,5 процента, причём ЦБ должен идти к этой цели активными темпами. Остальные же выступившие члены ФРС заняли более осторожную позицию. В частности, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выразил сомнения в целесообразности ещё одного снижения ставки в рамках текущего года. Аналогичное мнение озвучил председатель ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем. Их коллеги из ФРБ Ричмонда (Томас Баркин) и ФРБ Кливленда (Бет Хэммак) также призвали к осторожному подходу к дальнейшим снижениям – но при этом они не стали исключать вариант двух снижений до конца 2025 года. Своеобразным арбитром здесь может стать Джером Пауэлл, но вряд ли он изменил свою позицию, озвученную по итогам сентябрьского заседания. Вкратце напомню, что председатель ФРС охарактеризовал снижение ставки как шаг, продиктованный управлением рисками. Баланс рисков изменился (не в пользу занятости) – ЦБ отреагировал. Но дальнейшие шаги по смягчению денежно-кредитной политики, по словам Пауэлла, будут зависеть от будущих данных по инфляции, рынку труда и общей экономической ситуации. То есть темпы снижения ставки будут зависеть от того, в какую сторону сместится баланс рисков, так как цели ФРС сейчас находятся в противоречии друг с другом. Допустим, если ключевые показатели инфляции застынут на месте или (тем более) начнут замедляться, а рынок труда США при этом будет остывать, Федрезерв наверняка снизит процентную ставку и в октябре, и в декабре. Но если же инфляция начнёт ускоряться активными темпами, регулятор ограничится одним снижением (вероятно, в декабре) или вовсе возьмёт паузу до 2026 года. Другими словами, всё будет зависеть от поступающих данных – это ключевой мессидж, озвученный Джеромом Пауэллом по итогам сентябрьского заседания ФРС. С высокой долей вероятности, сегодня он озвучит аналогичную позицию. В таком случае вектор движения eur/usd в среднесрочной перспективе будет зависеть от динамики базового индекса PCE, августовское значение которого мы узнаем в пятницу, 26 сентября. Разумеется, рынок может «в моменте» отреагировать на риторику Пауэлла (если она окажется более ястребиной/голубиной относительно его предыдущего выступления), но ключевые макроэкономические показатели США всё равно будут играть главенствующую роль для eur/usd. А пока что – «боковик». Несмотря на импульсный рост цены и тестирование 18-й фигуры, пара осталась в диапазоне 1,1720-1,1790, границы которого соответствуют средней линии индикатора Bollinger Bands и линии Tenkan-sen. Противоречивые индексы PMI, опубликованные в период европейской торговой сессии, не помогли трейдерам – ни покупателям, ни продавцам. Например, индекс деловой активности в сфере услуг Германии снова оказался в зоне расширения поднявшись до отметки 52,5 (тогда как прогноз был на уровне 49,5). А вот немецкий индекс деловой активности в производственном секторе остался в зоне сокращения (48,5), хотя большинство аналитиков ожидали увидеть этот показатель выше ключевого 50-пунктного таргета – на отметке 50,1. Общеевропейский индекс деловой активности в производственной сфере вопреки оптимистичным прогнозам (50,8) снизился до 49,5. Зато в секторе услуг общеевропейский индекс PMI обновил 9-месячный максимум, поднявшись до отметки 51,4 (при прогнозе 50,5). Французские индексы PMI вышли в «красной зоне» – и в сфере услуг (48,9), и в производственном секторе (48,1). Столь противоречивые цифры не впечатлили ни продавцов, ни покупателей eur/usd. На мой взгляд, рассматривать лонги по паре целесообразно только тогда, когда покупатели уверенно закрепятся над уровнем сопротивления 1,1790 (линия Tenkan-sen на D1), преодолев ценовой барьер 1,1810 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Целями северного движения выступают отметки 1,1850 (верхняя линия ББ на D1) и в более отдалённой перспективе – 1,1920 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1). Продажи будут актуальны после того как медведи преодолеют уровень поддержки 1,1720 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). В таком случае цена окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а также под линиями Kijun-sen и Tenkan-sen, но над облаком Kumo, верхняя граница которого (1,1630) станет целью южного движения. На данный момент пара eur/usd находится в «режиме ожидания», демонстрируя боковое движение и отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:USDCAD - возможно среденесрочно на понижениеCL - возможно среденесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI (CL)Итак, после мощной шортовой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 63,31. Прибыль зафиксировать на пробое 61,46.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 23 сентября (американская сессия)

Биткоин продолжает буксовать в районе $113 000. С одной стороны, уже и выше этой цены желающих покупать достаточно мало. С другой стороны, и продавцов ниже $111 500 пока не видно, что сохраняет на рынке равновесие.Тем временем, согласно данным Glassnode, совокупная средняя цена «безубытка» краткосрочных держателей в BTC сейчас находится на уровне $111 400. Падение и устойчивая проторговка ниже этого уровня может привести к каскаду маржинколов и добровольных закрытий лонгов краткосрочными держателями по аналогии с тем, что мы видели в этот понедельник. Это также приведет к переходу рынка к среднесрочной медвежьей структуре, что откроет дорогу в район $105 000 и $100 000. Потому порог в $111 400 является критическим индикатором настроений и поведения инвесторов, быстро реагирующих на изменения рыночной конъюнктуры. Важно отметить, что краткосрочные держатели зачастую используют кредитное плечо, что делает их позиции более уязвимыми к резким колебаниям цены. Их действия, обусловленные страхом потери, могут создать эффект самоисполняющегося пророчества, где опасения о падении подталкивают цену вниз, подтверждая и усиливая эти опасения. Тем не менее долгосрочные инвесторы могут рассматривать подобное снижение как возможность для наращивания своих позиций. Их стратегия основана на вере в долгосрочный потенциал биткоина, и они готовы переждать периоды волатильности. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $113 100 с целью роста к уровню $114 400. В районе $114 400 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $112 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $113 100 и $114 400.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 500 с целью падения к уровню $111 300. В районе $111 300 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $113 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 500 и $111 300.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4210 с целью роста к уровню $4288. В районе $4288 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4171 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4210 и $4288.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4171 с целью падения к уровню $4105. В районе $4105 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4210 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4171 и $4105.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Законопроект США о структуре рынка криптовалют совсем близко

А пока курс биткоина не может определиться с тем, стоит ли ему еще раз провалиться как следует или пора двигаться в сторону севера, в интернете появились разговоры о том, что законопроект США о структуре рынка криптовалют может появиться уже до конца этого года.Патрик Витт, исполнительный директор Совета советников Белого дома по цифровым активам, заявил вчера, что, по его ожиданиям, законопроект о структуре рынка криптовалют будет принят до конца 2025 года. На конференции Impact в рамках Korea Blockchain Week 2025 Витт заявил, что совет изучает существующие правила и процедуры, чтобы как можно скорее передать законопроект президенту Дональду Трампу.«Мы разблокируем всё, что можем, и выступим в роли арбитра, когда возникает тупиковая ситуация», — сказал Витт. «Мы уважаем процесс. Мы настроены оптимистично и надеемся, что успеем всё сделать до конца года».Заявление Витта прозвучало в период повышенного внимания к регулированию криптовалют в США. Индустрия получает все большее признание со стороны регуляторов, стремящихся установить четкие правила игры и защитить инвесторов. Принятие законопроекта о структуре рынка криптовалют может стать знаковым событием, определяющим будущее цифровых активов в стране.Витт подчеркнул важность создания сбалансированной нормативной базы, которая бы стимулировала инновации и одновременно минимизировала риски. По его словам, совет намерен учесть мнения экспертов, представителей индустрии и общественности, чтобы разработать эффективный и справедливый законопроект.Законопроект о структуре рынка криптовалют представляет собой пакет из нескольких законопроектов, находящихся на разных стадиях разработки, которые, как ожидается, будут объединены в один. Ключевым законопроектом является законопроект CLARITY, предложенный республиканцами и принятый Палатой представителей в июле при двухпартийной поддержке. Ранее в этом месяце республиканцы в Сенате также представили Закон об ответственных финансовых инновациях 2025 года.Эти законопроекты преследуют единую цель — создание всеобъемлющей нормативно-правовой базы для цифровых активов, включая установление четкого разграничения юрисдикций между CFTC и SEC в вопросах регулирования криптовалют.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $113 200, который открывает прямую дорогу на $114 400, а там уже и рукой подать до уровня 116 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 800, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $111 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $110 000. Самой дальней целью будет область $108 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4236 открывает прямую дорогу на $4331. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4441, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4103. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4018. Самой дальней целью будет область $3922. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 23 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.71 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар и пропустил небольшое движение пары вниз.Во второй половине дня на движение пары USD/JPY повлияют данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Эти данные, как лакмусовая бумажка отражающие состояние крупнейшей экономики мира, традиционно оказывают мощное влияние на динамику валютных пар. В фокусе внимания окажется, прежде всего, индекс деловой активности в секторе услуг – ключевой индикатор, демонстрирующий потребительские настроения и общее экономическое здоровье американской экономики. Только в случае очень хороших индексов пара вернется к росту. Сегодня также ожидается выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, за которым следует внимательно следить. Если его риторика окажется мягкой, это может спровоцировать снижение курса доллара, что приведет и к снижению пары USD/JPY.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.85 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.16 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.16 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.71, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.85 и 148.16.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.71 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.42, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня сохранится при мягкой позиции политиков. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.85, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.71 и 147.42.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс