Новости форекс

EUR/USD. Можно ли доверять гринбеку?

Второй день подряд индекс доллара США пытается развить восходящее движение, оказывая соответствующее влияние на ключевые валютные пары «мажорной» группы. И если изначально рост гринбека носил исключительно эмоциональный характер (после затяжных выходных в США, связанных с празднованием Дня труда), то сейчас многие аналитики задаются вопросом – не имеем ли мы дело с разворотом тренда? Ведь на протяжении почти недели – с 26 августа DXY демонстрировал последовательную нисходящую динамику. Даже если внутри дня гринбек и проявлял характер, то завершался торговый день всё равно на отрицательной территории. Поэтому вчерашний уверенный рост в область 98-й фигуры «на ровном месте» (то есть без каких-либо веских причин фундаментального характера) выглядел алогично и ненадёжно. Также, как и резкий спад цены eur/usd к основанию 16-й фигуры. Известно, что подобные ценовые всплески «долго не живут» – как правило, уже на следующий торговый день рынок вновь следует тренду, отражая сложившуюся фундаментальную картину. Поэтому сегодняшние повторные попытки долларовых быков усилить свои позиции озадачили участников рынка. Тем более что опубликованный вчера в США важнейший макроэкономический индикатор – производственный индекс ISM – вышел в «красной зоне», отражая весьма тревожные тенденции. Этот релиз напомнил нам о том, что никаких оснований для усиления гринбека на устойчивой (это ключевое слово) основе как не было, так и нет. Следовательно, «доверять» этому импульсу нельзя, тем более в преддверии августовских Нонфармов, которые могут оказать сильнейшее давление на доллар, если подтвердят охлаждение американского рынка труда. Но вернемся к производственному индексу ISM. С формальной точки зрения, этот показатель продемонстрировал восходящую динамику, поднявшись с отметки 48,0 до 48,7. Но, во-первых, индекс де-факто остался в зоне сокращения, а во-вторых, недотянул до прогнозного уровня (48,9). В-третьих, показатель шестой месяц подряд находится ниже 50-пунктного уровня, отражая сокращение производственной активности. Если говорить о структуре опубликованного отчёта, то здесь следует выделить компонент новых заказов. Это единственный структурный элемент релиза, который оказался на положительной территории (51,4). Впервые за последние семь месяцев показатель вышел в зону роста. Все остальные компоненты отчёта оказались ниже ватерлинии, то есть ниже 50-пунктного уровня. Так, производство снизилось до 47,8, продолжая нисходящий тренд. Здесь необходимо напомнить, что объем промышленного производства в США в июле сократился на 0,1%, а коэффициент загрузки производственных мощностей снизился до 77,5%, что ниже долгосрочной нормы (79,6%), установленной с 1972 года (что говорит о том, что производители не используют все доступные мощности). Возвращаясь к структуре производственного индекса ISM, следует отметить, что индекс занятости вышел на отметке 43,8, сигнализируя о продолжающемся сокращении рабочих мест (слабые Нонфармы служат тому лишним подтверждением). В тоже время инфляционный компонент отчёта (индекс цен, оплаченных за услуги) также снизился – с отметки 64,8 до 63,7. Запасы клиентов и заказы в работе остаются в режиме сокращения, указывая на слабый/отложенный спрос. Другими словами, опубликованный вчера отчёт стал ещё одним аргументом в пользу смягчения денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании ФРС. О чем красноречиво свидетельствуют рыночные ожидания. Согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в этом месяце составляет 92%. Также возросли шансы на дополнительное снижение ставки в октябре или ноябре. Например, вероятность 25-пунктного снижения ставки на октябрьском заседании сейчас оценивается в 47%. Вероятность того, что Федрезерв ограничится лишь сентябрьским 25-пунктными снижением составляет всего 14%. Все это говорит о том, что сложившийся фундаментальный фон не способствует устойчивому росту гринбека. В то время как европейские отчёты «льют воду на мельницу евро». Например, опубликованные вчера данные по росту CPI отразили ускорение общей инфляции в еврозоне и стагнацию базовой. В «зелёной зоне» вышел и другой показатель инфляции – индекс цен производителей. PPI в еврозоне вырос в июле до 0,4% в месячном исчислении (при прогнозе 0,2%) и до 0,2% в годовом выражении (при прогнозе 0,1%). Косвенную поддержку евро (за счёт усиления интереса к рисковым активам) оказал индекс деловой активности в секторе услуг КНР от Markit. Показатель не только остался в зоне расширения, но и продемонстрировал восходящую динамику, поднявшись до отметки 53,0 (прогноз был на уровне 52,4). Рост фиксируется второй месяц подряд. Таким образом, «доверять» росту гринбека и, следовательно, южному импульсу eur/usd по-прежнему не стоит: на данный момент нет каких-либо веских фундаментальных причин для усиления американской валюты на устойчивой основе. На данный момент целесообразно находиться вне рынка – до тех пор, пока нисходящие ценовые всплески не сойдут на нет (тем более что амплитуда колебаний постепенно затухает). Целями северного движения выступают отметки 1,1680 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на h4) и 1,1730 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 минуту назад

ИнстаФорекс

Доллар: текущая ситуация

Решение апелляционного суда федерального округа США признать незаконными большинство импортных тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом, вызвало волнение среди инвесторов. Хотя администрация имеет право обжаловать данное решение в Верховном суде до 14 октября, само существование подобного судебного акта свидетельствует о растущем недовольстве экономическими мерами Трампа внутри государства. Это оказывает давление на американскую валюту. Дополнительное давление на доллар оказывают спекуляции вокруг будущих решений ФРС. Президент Дональд Трамп активно критикует политику центрального банка, призывая снизить ключевую ставку для стимулирования экономического роста. Эксперты предполагают, что следующей главой ФРС может стать сторонник мягкой монетарной политики, что увеличивает риски дополнительной девальвации американской валюты. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX По состоянию на сегодняшний день инструмент CME Group FedWatch Tool показывает высокую вероятность (около 92%) снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС. Этот фактор усиливает нестабильность курса доллара, поскольку снижает привлекательность инвестиций в американские активы. Тем не менее доллар сохраняет относительную стабильность благодаря положительным экономическим показателям. Согласно последним данным, объем ВВП США за третий квартал составил 3,0%, превысив прогнозы в 3,5%. Однако индекс деловой активности в производственном секторе остался ниже уровня 50 (индекс деловой активности PMI в производстве вырос до 48,7 пунктов при прогнозе в 49,0), который традиционно считается индикатором роста экономики. Таким образом, экономика испытывает колебания, вызванные политическими факторами и санкционной политикой. Резюме: доллар остается под давлением Ожидание снижения ставки ФРС: Вероятность смягчения политики 19 сентября составляет 92%. Это ограничивает потенциал роста USD.Слабые данные по рынку труда: В пятницу выйдут отчёт по NFP (прогноз: +75K) и уровню безработицы (ожидается рост до 4.3%).Политическая неопределенность: Давление Трампа на ФРС и возможная смена руководства усиливают риски. Американская валюта демонстрирует ослабление позиций, несмотря на позитивные экономические показатели, ввиду угрозы отмены торговых санкций и ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы. Многое зависит от данных по занятости в пятницу. Если отчёт окажется слабым, давление на USD усилится. Важно также отметить, что волатильность усиливается из-за противоречивых сигналов со стороны федеральных властей, а ситуация с торговыми тарифами и разногласия между Белым домом и ФРС создают атмосферу неопределенности, которая негативно сказывается на стабильности доллара. Техническая картина С технической точки зрения USDX торгуется в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков, ниже ключевых уровней сопротивления 100.85 (ЕМА200 на дневном графике), 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). Периодически, как например сегодня, цена на фьючерсы USDX пытается закрепиться в зоне краткосрочного бычьего рынка, выше краткосрочных уровней поддержки 98.19 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 98.08 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Для выхода же в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков цене необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления 100.85, 101.85. В основном сценарии предпочтительными по-прежнему остаются короткие позиции по доллару и его индексу USDX. Ближайшая цель снижения – уровень поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике). Дальнейшее снижение и пробой стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) выведет доллар и его индекс USDX в зону глобального медвежьего рынка. Что на сегодня? Ждем публикации в 14:00 (GMT) данных по открытым вакансиям JOLTS и производственным заказам за июль и в 18:00 (GMT) «Бежевой книги» ФРС с оценкой деловой активности и экономической ситуации в США, которые могут оказать негативное влияние на доллар, указав на продолжение экономического замедления. На 13:00 и 14:00 также запланированы выступления представителей руководства ФРС. Но они, скорее всего, смогут оказать лишь краткосрочное влияние на доллар.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 минут назад

ИнстаФорекс

Нефть. Рынок рвет на новостях, а график требует подтверждений

Brent вчера продолжила рост и нащупала потолок вблизи $69,2, где резко выросли объемы – типичная зона, где производители страхуют будущие потоки при угрозе профицита. Главная интрига ОПЕК+. Еще накануне рынок разыгрывал сценарий паузы по добыче, что поддержало отскок. Но уже сегодня в ленте появились сообщения, что союз может вынести на выходных идею повышения квот, и цены тут же отступили к $67,8 от внутридневного максимума $69,1. Это болезненно возвращает дискуссию от дефицита риска к возврату баррелей и объясняет нежелание быков штурмовать $70,3 без прочной фундаментальной опоры. Дополняет картину приток российской нефти: на прошлой неделе отгрузки вновь ускорились, а поток в Китай обновил пятимесячный максимум – Индия берет паузу под давлением американских тарифов, и тоннаж разворачивается в сторону КНР. На стороне спроса США тоже не вдохновляют: производственный PMI остается ниже 50, что срезает ожидания по топливному потреблению. В ближайшие часы рынок проверит еще один фактор – недельные данные API; консенсус ждет нового снижения запасов примерно на 3,4 млн баррелей, и тонкий отчет способен быстро сдвинуть баланс настроений.Нефть – техническая картина Ключевая зона сопротивления пробита: $67,8–68 теперь выступает в роли первичной поддержки. Пока цена держится выше, окно к 200-дневной средней на $70,3–70,35 остается открытым. Но вчерашний импульс формировался на сниженной ликвидности из-за праздника в США, а всплеск объемов продавца у $69,2 показывает, что путь к $70+ будет неровным. Ближайший бычий план – аккуратный ретест $67,8–68 с разворотом вверх и повторной атакой $69,2, успешное закрепление над $69,5 открывает дорогу к $70,3–70,5. Потеря $67,8 вернет цену в зону $66,6 и $65,0, где медведи снова получат преимущество; углубление к $63,7 станет сигналом о рестарте среднесрочного нисходящего тренда.Газ – фундаментальная картина Здесь рынок дышит увереннее: в августе экспорт СПГ из США обновил исторический максимум, а мировая ниша для американского газа расширяется на фоне проседания российских отгрузок СПГ. Это повышает внешнюю тягу на внутренний ресурс, причем на фоне ожидаемого снижения предложения осенью и умеренно тонких инъекций в хранилища. Европейская осень стартует с прогнозом теплее обычного, но именно сочетание высоких экспортных потоков и небурных пополнений запасов удерживает бычий угол обзора. Длинный горизонт тоже поддерживает настроения: крупные производители видят структурный прирост мирового спроса на газ в ближайшие десятилетия за счет отказа от угля.Газ – техническая картина Глобальная структура улучшилась: нисходящие трендовые линии, тянувшиеся с конца июня, сломаны, и цена вновь упирается в сопротивление $3,00–3,064. Первую попытку прорыва продавцы погасили, котировки откатили к локальной поддержке $2,923–2,95 и удержались. Для подтверждения разворота нужен чистый проход и закрепление над $3,064 – тогда откроются $3,10–3,15 и выше. Если же рынок снова отобьют от трех долларов, тактика смещается к покупке откатов у $2,95–2,92 с жестким контролем риска. Потеря $2,90 вернет боковик с приоритетом продавцов и риском повторного теста $2,82–2,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 минут назад

ИнстаФорекс

Нервный сентябрь: Эмоциональные торги показали, что рынок не готов к смене тренда

После длинных выходных вторник в США выдался на редкость эмоциональным. Индексы в моменте теряли до 2%, S&P 500 проваливался к 6360 пунктам, но к закрытию почти все было выкуплено, и итоговые потери уложились в менее чем процент. Этот рывок из минуса в нейтральную зону показал: тренд остается восходящим, а рынок пока не готов к полномасштабной распродаже. Интриги добавила и тема здоровья Дональда Трампа, активно раздутая в СМИ, но его публичное появление сняло часть тревог и развернуло сентимент в сторону восстановления. Утренний премаркет среды выглядит спокойным: S&P 500 держится в районе 6440, Nasdaq 100 около 23 400. Такой фон дал возможность стабилизироваться и отскочить европейским индексам после вчерашнего завала. Важным катализатором стало решение федерального суда по делу Alphabet. Судья позволил компании сохранить браузер Chrome, акции Alphabet взлетели, поддержав весь технологический сектор. Вслед за ними Apple прибавила почти 3%, поскольку сохранила возможность предустановки Google Search на iPhone, несмотря на параллельное антимонопольное расследование. Эти движения задали тон на премаркете и вернули уверенность в устойчивости крупнейших цифровых историй. Тем не менее общий фон не лишен напряжения. Рост доходности на рынке облигаций остается фактором давления: 10-летние бумаги колеблются вблизи 4,3%, а 30-летние подбираются к отметке 5%. Такие уровни в глазах инвесторов означают альтернативу акциям, повышая стоимость капитала и снижая готовность переплачивать за рискованные активы. Вкупе с традиционной сезонной слабостью сентября это создает дополнительный встречный ветер для фондовых индексов. Вчерашнее падение на 0,55% у Dow, на 0,69% у S&P 500 и на 0,82% у Nasdaq лишь подчеркнуло, что рынок балансирует между локальными драйверами и глобальными рисками. Техническая картина Здесь все конструктивно. Для S&P 500 ближайшая зона поддержки 6400, а сопротивление 6470–6500. Пока цена держится выше 6400, бычий сценарий остается рабочим, а пробой 6500 вновь вернет дискуссию к историческим максимумам. У Nasdaq 100 картина схожая: уровень 23200 остается ключевой опорой, а сопротивление у 23600–23700. Прорыв этой зоны создаст пространство для атаки на 24 000 – психологический рубеж, который рынок уже не раз тестировал. Впереди заседание ФРС 17 сентября, и вероятность снижения ставки на 25 б.п. рынок оценивает почти в 92%. Это создает подушку для покупателей: обширных завалов до середины месяца ждать не приходится, а попытка вернуться к максимумам вполне возможна. Но сентябрь остается самым слабым месяцем для акций в исторической статистике, а значит, каждое макро-данное или регуляторный сигнал способны обернуться новой волной волатильности. В итоге мы имеем рынок, который держится в восходящем тренде, но не прощает слабости. Alphabet и Apple задали тон для роста и смягчили страхи перед регуляторами, но доходности трежерис и сентябрьская статистика будут проверять решимость быков на прочность. Alphabet – краткий прогноз Судебное решение по делу об антиконкурентной практике стало для Alphabet катализатором: рынок воспринял приговор как относительно мягкий – Google сохранит Chrome и партнерства по умолчанию, но вынужден будет отказаться от эксклюзивных контрактов и делиться данными. Поэтому акции отскочили и в премаркете показывали рост примерно на 6–7%. Это убрало часть регуляторного черного сценария (разделение активов), но оставило открытую тему дополнительных ограничений и будущих апелляций – значит, риск-волатильность не исчезла полностью. Что это меняет для трейдера. В ближней перспективе бумага стала иметь четкий топливный триггер: позитивный юридический исход снял сверхмеру неопределенности, и на эту новость пришли апгрейды от крупных банков. Несколько аналитических домов подняли целевые уровни и подтвердили покупать. Среди наиболее заметных апгрейдов Oppenheimer и Barclays, которые значительно увеличили таргеты и улучшили прогнозы по выручке от поиска и возможностям интеграции AI в экосистемы партнеров. Ключевые драйверы, за которыми надо следить: динамика рекламного рынка в США и Европе (основной источник выручки), исполнение сделки с партнерами вроде Apple по платным позициям поиска, скорость и условия реализации требований суда по обмену данных, а также дальнейшие судебные споры – по рекламе у Google по-прежнему висят отдельные риски. Любое новое усиление регуляторных мер мгновенно обострит волатильность. Технически текущая реакция рынка формирует возможности и для импульсной, и для дип-тактики. Если коротко – два рабочих сценария. Первый, импульсный: при удержании и продолжении роста в премаркете над отметкой $220–225 (уровень ближайшего прекрывающего хая) стоит рассматривать агрессивную позицию с целью краткосрочного выноса в область $250–270 (уровни, к которым после решения апгрейдят некоторые аналитики). Стоп разумно ставить компактным – под $210 (или под недавним локальным минимумом), чтобы ограничить риск в случае нового регуляторного сюрприза. Второй, консервативный – покупка на откате: если котировка откатит к зоне $206–211 (последние дневные минимума/цены закрытия), это дает лучшее соотношение риск/вознаграждение для среднесрочной позиции. В этом случае целями можно считать сначала $235–240 (коридор быстрой фиксации), затем $250+ при подтверждении фундаментального реверса. Стоп чуть ниже $200, где логично выносить позиции при потере импульса. Историческая ликвидность и высокая доля институциональных держателей позволяют ожидать быстрой отработки таких уровней при входе на подтвержденном объеме. Риски, которые могут сломать бычий план: неожиданный жесткий вердикт апелляции или новые обязательные ремедии, ухудшение рекламного рынка (резкое снижение спроса на рекламные бюджеты) или внезапные регуляторные инициативы в ЕС/Индии. В таких сценариях быстрый отскок может смениться распродажей и возвратом к $190–200 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 37 минут назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 3.09

Сентябрь остается слабым месяцем для акцийСентябрь, как правило, является неудачным месяцем для американских акций, с историческим падением S&P 500 в среднем на 2%. Текущие распродажи на рынке долговых обязательств оказывают давление на фондовый индекс, несмотря на разнообразные мнения о причинах такого поведения. Аналитики предупреждают, что устойчивость индекса в ближайшие недели будет зависеть от макроэкономических данных. Подробнее по ссылке.Nvidia теряет поддержку скользящей среднейАкции Nvidia впервые с мая упали ниже 50-дневной скользящей средней, что вызвало обеспокоенность среди инвесторов. Несмотря на текущую коррекцию, компания по-прежнему остается лидером в сфере ИИ с потенциалом роста. Дополнительное давление на котировки оказывают ожидания отчетности конкурентов.Подробнее по ссылке.Tesla делает ставку на роботовИлон Маск изменяет фокус компании Tesla, делая ставку на разработки в области роботов, которые, по его мнению, будут определять будущую капитализацию компании, заменяя электромобили. Эта стратегия создает риски, но также открывает возможности для спекулятивной торговли. Эксперты отмечают, что успех проекта может кардинально изменить структуру бизнеса Tesla.Подробнее по ссылке.OpenAI расширяет экосистему за счет покупки StatsigOpenAI объявила о покупке стартапа Statsig за $1,1 млрд, что укрепляет её позиции в области ИИ и расширяет технологическую экосистему. Сделка имеет потенциальные выгоды для Microsoft, другой крупной компании в этом секторе. Аналитики считают, что поглощение ускорит разработку новых продуктов и сервисов.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Выход иены из диапазона по-прежнему маловероятен

Опубликованные в прошлую пятницу данные по ИПЦ Токио за август демонстрируют замедление как общей, так и базовой (по всем товарам, за исключением свежих продуктов) инфляции по сравнению с июлем: первая — до +2,6% (в годовом исчислении), а вторая — до +2,5%. Это было обусловлено, главным образом, возобновлением государственного субсидирования счетов домохозяйств за электроэнергию и газ, хотя базовая инфляция (по всем товарам, за исключением свежих продуктов и энергии) также немного снизилась до +3,0%. Снижение инфляции дает возможность Банку Японии держать паузу по ставке, тем более что рост ставки означает дополнительную нагрузку на бюджет, что для Японии с ее гигантским госдолгом может иметь серьезные последствия. Расходы бюджета в текущем финансовом году на обслуживание долга составили 32,38 трлн иен, что на 4,17 трлн больше, чем было предусмотрено бюджетом. В то же время доходная часть бюджета растет крайне медленно, экспорт Японии испытывает сложности, новые тарифные ставки со стороны США еще не оценены в полной мере, а индекс промышленного производства упал в июле на 1.6%, что оказалось хуже прогноза. Прогнозы по дальнейшей траектории индекса промпроизводства далеки от позитивных, по итогам 2025 г. предполагается сокращение. Рецессия в Японии пока не ожидается, но в любом случае поднимать ставку в таких условиях – дело довольно опасное. Индекс потребительской активности Банка Японии демонстрирует очень постепенный рост, по мнению банка Mizuho, слабая динамика может быть признаком того, что домохозяйства находятся в режиме экономии в условиях высокой инфляции. Слабый спрос снижает вероятность повышения ставки, рынок видит октябрь как наиболее вероятный месяц для такого шага. Пересмотренный индекс PMI в сфере услуг за август показал снижение с 53.6п до 53.1п против июля, что пусть и выше прогноза, но не дает дополнительных оснований для уверенности. Возможно, ситуацию прояснит публикация в пятницу отчёта по рынку труда США, пока же нужно исходить из того, что иена не имеет направления. Чистая длинная позиция по иене после длительного сокращения растет вторую неделю подряд, за отчетный период добавлено 597 млн, общий перевес 7,165 млрд. Расчетная цена не имеет направления. USD/JPY продолжает торговаться в диапазоне, серьезных основания нет ни для роста, ни для снижения. Ближайшее сопротивление 149.10/30, при попытках роста в эту зону обоснованы продажи, поддержка 145.90/146.10, выход ниже этой зоны по-прежнему маловероятен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 сентября

Евро, фунт, австралийский доллар и канадский доллар сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Довольно смешанные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны привели ко всплеску волатильности евро, а вот аналогичные сильные отчеты по Великобритании поддержали фунт в первой половине дня, остановив развитие медвежьего рынка. В целом сегодня все торговые инструменты в первой половине дня сумели отыграть часть позиций против американского доллара, спрос на который вчера значительно возрос.Трейдеры, похоже, сохраняют оптимизм относительно перспектив европейской экономики, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу инфляции и напряженности в производственном секторе. Хотя сложно говорить о том, что эта уверенность может быть связана с ожиданиями относительно более мягкой денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка. В последние дни все больше политиков говорят о необходимости паузы в цикле снижения ставок.Во второй половине дня нас ждут отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов, а также состоится выступление члена FOMC Нила Кашкари. Эти события, безусловно, окажут влияние на динамику валютных рынков. Отчет JOLTS, в частности, может пролить свет на состояние рынка труда, показывая, насколько активно работодатели ищут сотрудников и как часто работники меняют место работы. Если количество открытых вакансий снизится, это может свидетельствовать о замедлении экономического роста, что окажет давление на доллар.В свою очередь, данные об изменении объема производственных заказов дадут представление о будущем промышленном производстве. Рост заказов обычно предвещает увеличение производства в последующие месяцы. Не менее важным будет и выступление Нила Кашкари. Его комментарии относительно текущей экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики могут дать трейдерам представление о том, как Федеральная резервная система видит дальнейшее развитие событий. В последнее время все больше политиков говорят о снижении ставок в сентябре, что также плохо для доллара.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1675 могут привести к росту евро в район 1.1690 и 1.1715;Продажи на прорыв уровня 1.1645 могут привести к падению евро в район 1.1610 и 1.1575;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3430 могут привести к росту фунта в район 1.3470 и 1.3500;Продажи на прорыв уровня 1.3385 могут привести к падению фунта в район 1.3340 и 1.3300;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.75 могут привести к росту доллара в район 149.05 и 149.32;Продажи на прорыв уровня 148.50 могут привести к распродажам доллара в район 148.15 и 147.85;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1673 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1625 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3437 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3366 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6544 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6511 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3806 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3780 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 сентября (разбор утренних сделок). Индексы PMI не сильно помогли евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.1628 привели к точке входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Довольно смешанные данные по активности в секторе услуг стран еврозоны привели ко всплеску волатильности евро, но после обновления недельного минимума спрос вернулся. Во второй половине дня нас ждут отчеты по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда и изменению объема производственных заказов, а также состоится выступление члена FOMC Нила Кашкари. В случае очередной слабой статистики по США евро может продолжить рост. При негативной реакции на данные покупатели могут проявить себя в районе ближайшей поддержки 1.1645. Ложный пробой там станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1682. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1713. Самой дальней целью будет уровень 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1645, давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1611 – недельного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро попытались сегодня, но по всей видимости вчерашние крупные продажи закончились, лишь наделав много шума на рынке. Теперь основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1682. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1645, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1611. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1682, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1713. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 сентября (разбор утренних сделок). Фунт быстро вырос на данных

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3341 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные данные по активности сектора услуг Великобритании оказали поддержку фунту, позволив ему быстро восстановиться с недельного минимума. В ходе американской сессии давление на пару может вернуться, но при условии хорошей статистики по рынку труда США. Ожидаются данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, а также по изменению объема производственных заказов. Выступление члена FOMC Нила Кашкари будет финалом дня. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3385 даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3431. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3469. Самой дальней целью окажется область 1.3494, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3385 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3341 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3315 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но сильные данные все спутали. Теперь их первого проявления я ожидаю в районе сопротивления 1.3431. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3385, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3341. Самой дальней целью выступит область 1.3315, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3431, где проходят средние скользящие, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3469. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3494, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото вырвалось на волю

Есть новый рекорд! Длительная консолидация золота снизила интерес к драгметаллу. Инвесторы часто покупают то, что растет. XAU/USD долгое время металась из стороны в сторону. Однако уверенность рынка в снижении ФРС ставки по федеральным фондам, увеличение активности центробанков и поклонников ETF, тарифная неопределенность и признаки мирового долгового кризиса взвинтили котировки до невиданных высот. Срочный рынок оценивает шансы сентябрьского снижения ставки ФРС в более чем 90%. Деривативы рассчитывают, что замена членов FOMC лояльными Дональду Трампу людьми приведет к падению стоимости заимствований как минимум на 100 б.п. в течение следующих 12 месяцев. В то время как другие центробанки закончили циклы монетарных экспансий, действия Федрезерва приведут к ослаблению доллара США и к росту XAU/USD.Неудивительно, что инвесторы покупают акции золотодобывающих компаний и скапливаются в ETF. Запасы крупнейшего специализированного фонда SPDR Gold Shares достигли максимальной отметки с августа 2022. Динамика запасов золотых ETFАктивность проявляют и центробанки. Они десятилетиями покупали драгметалл, но вооруженный конфликт на Украине и связанные с ним делолларизация и диверсификация резервов усилили спрос регуляторов на слитки. В 2024 они третий год подряд приобрели более 1000 т и не намерены останавливаться в 2025. Да, второй квартал показал замедление активности, однако тарифная политика Дональда Трампа рискует ее возродить. Не зря Бразилия созывает саммит стран БРИКС, посвященный пошлинам на импорт США. Восток готов противостоять Западу. В том числе при помощи активных покупок золота. Признание Федеральным апелляционным судом универсальных тарифов США незаконными может обернуться введением пошлин на импорт драгметаллов. Это ускорит процесс перелива золота из Европы в Северную Америку, увеличит запасы на COMEX, снизит наземные запасы в других местах и подтолкнет XAU/USD в направлении 4000. Покупки золота центробанками мираРалли драгметалла способствует отток капитал с глобального рынка облигаций. Доходность растет по всему миру. В США инвесторы обеспокоены, что возврат полученных от тарифов миллиардов долларов увеличит эмиссию трежерис. Во Франции бушует политический кризис. В Британии правительство не знает, как закрыть дыру в бюджете. В Германии сомневаются в целесообразности фискальных стимулов и увеличения расходов на оборону. Все это выливается в бегство капитала с долговых рынков по всему миру. Деньги нужно куда-то вложить, и драгметалл представляется хорошим вариантом в силу его статуса актива-убежища. Технически на дневном графике золота имел место прорыв диапазона среднесрочной консолидации $3250-3400 за унцию и выход котировок за пределы сужающегося клина. Это позволило трейдерам сформировать лонги от $3400. Их следует удерживать и периодически наращивать в направлении $3565 и $3630. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт потерял

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3469 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.3469 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу более чем на 70 пунктов. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.3346 позволили утянуть с рынка около 60 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по активности в производственном секторе США оказали лишь временную поддержку фунту в паре с долларом. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по индексу деловой активности в секторе услуг Великобритании, композитному индексу PMI, а также состоится выступление члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сары Бриден. В случае слабых данных фунт может вернуться к падению с обновлением недельного минимума. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3341 даст точку входа в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.3393, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3431. Самой дальней целью будет область 1.3469, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3341 пара продолжит вчерашнее падение, что может привести к более крупному падению в район 1.3315. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3282 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не растеряли преимущество и готовятся к еще одному удару по фунту. Слабая статистика по Великобритании будет для этого хорошим поводом. Формирование ложного пробоя в районе 1.3393 и плохие индексы PMI станут подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3341. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям быков, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3315. Самой дальней целью выступит область 1.3282, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3393 покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3431, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3469, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5302, до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866, до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3360.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1627 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Но после движения вниз на 10 пунктов давление на пару снизилось.Неудовлетворительные показатели производственной деятельности в США сказались на стоимости доллара, что и ограничило нисходящий потенциал пары EUR/USD во второй половине дня. Несмотря на признаки замедления роста экономики и намеки ФРС на готовность снижать процентные ставки, доллар пока чувствует себя более-менее уверенно.Сегодня особо значимые макроэкономические показатели могут привести к очередному всплеску волатильности. Ожидаются цифры по индексу активности бизнеса в сфере услуг стран еврозоны, а также данные об изменении цен производителей. Не менее важным событием станет речь главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Участники рынка внимательно отслеживают ее комментарии, стремясь понять направление дальнейшей денежно-кредитной политики. Любая информация, указывающая на ужесточение монетарной политики, может укрепить евро, в то время как сдержанная риторика Лагард, напротив, повлияет на снижение стоимости европейской валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1642 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1669. В точке 1.1669 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1623, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1642 и 1.1669.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1623 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1589, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1642, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1623 и 1.1589.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3364 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Слабые данные по активности в производственном секторе США оказали лишь временную поддержку фунту в паре с долларом. Индекс деловой активности в производственном секторе, опубликованный накануне, действительно вызвал кратковременный всплеск оптимизма, однако, по сути, не изменил общей картины доминирования доллара. Сегодня утром внимание будет приковано к публикации данных по индексу PMI в сфере услуг и сводному PMI для Великобритании, а также к речи члена комитета по финансовой стабильности Банка Англии, Сары Бриден. Эти события, несомненно, зададут тон торгам по британской валюте и отразятся на настроениях участников рынка. Состояние сферы услуг как важной составляющей экономики Великобритании отражает индекс деловой активности в этой области. Если показатель превышает 50, это говорит о росте сектора, а если он ниже этого уровня – о его сокращении. Анализ этой информации поможет оценить перспективы роста британской экономики и повлияет на инвестиционные решения в отношении фунта. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по промышленности и сфере услуг, дает более широкое представление об экономической активности. Инвесторы будут следить за этим индикатором, чтобы понять преобладающие тенденции в экономике страны.Выступление Сары Бриден, представителя комитета по финансовой стабильности Банка Англии, вызовет повышенный интерес. Участники рынка будут искать указания на то, как регулятор оценивает инфляцию, рынок труда и другие важные экономические параметры. Любые намеки на корректировку процентных ставок или другие инструменты денежно-кредитной политики могут спровоцировать взрыв волатильности на валютном рынке и резкие скачки курса фунта.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3380 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3416 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3416 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3357, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3380 и 1.3416.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3357 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3313, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут вернуться в любой момент – особенно после слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3380, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3357 и 1.3313.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 3 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.38 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. А вот покупки по тренду на отскок от 147.97, о которых я говорил в своем прогнозе, позволили утянуть с рынка более 50 пунктов прибыли.Коррекция пары USD/JPY во второй половине дня произошла на фоне слабых данных по активности в производственном секторе США. Однако кратковременное ослабление американской валюты, вызванное публикацией статистики, не смогло переломить устойчивый восходящий тренд, наблюдаемый в паре USD/JPY. Основным драйвером роста USD/JPY остается разница в монетарной политике Федеральной резервной системы США и Банка Японии. ФРС продолжает курс по ограничительной политике для борьбы с инфляцией, в то время как Банк Японии сохраняет мягкую денежно-кредитную политику, даже несмотря на все ожидания участников рынка относительно ее роста ставок к концу года. Сегодняшние хорошие цифры по росту индекса деловой активности в секторе услуг Японии до 53.1 пункта поддержали иену. Это значение, превышающее отметку в 50 пунктов, свидетельствует о расширении сектора, что вселяет оптимизм относительно состояния японской экономики. Такое улучшение показателей в сфере услуг оказывает позитивное влияние на общее восприятие рисков, связанных с японской валютой. Стоит отметить, что данные по индексу деловой активности в секторе услуг являются важным индикатором, поскольку отражают динамику потребительского спроса, настроения бизнеса и общую экономическую ситуацию в стране. Более высокие показатели указывают на увеличение экономической активности, создавая благоприятную среду для роста занятости и увеличения доходов населения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.80 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.35 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.35 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.46, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.80 и 149.35.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.46 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.97, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.80, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.46 и 147.97.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ больше не планирует снижать ставки – по крайней мере, пока

Вчера состоялось выступление члена Исполнительного совета Изабель Шнабель. В нем она заявила, что Европейскому центральному банку следует поддерживать стоимость заимствований на текущем уровне, сместив риски инфляции в сторону повышения.В опубликованном во вторник интервью агрессивный немецкий чиновник отметила, что экономика Европы держится хорошо, несмотря на торговые перебои со стороны США, однако рост цен в ближайшие годы может оказаться ниже прогнозов. «Я считаю, что мы, возможно, уже занимаем умеренно либеральную позицию, и поэтому не вижу причин для дальнейшего снижения ставки в текущей ситуации», — сказала Шнабель. «Я по-прежнему считаю, что тарифы в чистом виде способствуют инфляции».Это заявление прозвучало на фоне нарастающей обеспокоенности о перспективах европейской экономики, омраченных не только торговыми войнами, но и внутренними вызовами. Слова чиновника, хоть и содержат оптимистичную нотку, также подчеркивают потенциальные риски для экономического роста в будущем. Меньший, чем ожидалось, рост цен может указывать на снижение потребительского спроса и инвестиционной активности, что, в свою очередь, может привести к замедлению темпов восстановления экономики после пандемии. В то же время это может дать Европейскому центральному банку больше пространства для маневра в проведении монетарной политики. Шнабель сообщила, что стоимость заимствований во всем мире может начать снижаться раньше, чем ожидалось, из-за торговых мер, высоких государственных расходов и старения населения. «Я думаю, что момент, когда центральные банки по всему миру снова начнут снижать процентные ставки, может наступить раньше, чем многие сейчас думают», — сказал Шнабель.Комментарии появились всего за два дня до недельного периода затишья перед следующим заседанием ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики 11 сентября, на котором, как ожидается, должностные лица во второй раз сохранят процентные ставки по заимствованиям на прежнем уровне.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1655. Только это позволит нацелиться на тест 1.1685. Уже оттуда можно забраться на 1.1715, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1740. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1625 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1605 либо открывать длинные позиции от 1.1575. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3390. Только это позволит нацелиться на 1.3430 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3470. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3340. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3310 с перспективой выхода на 1.3280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Недавний всплеск цен на долгосрочные облигации Великобритании усиливает опасения по поводу

Сегодня кросс-курс GBP/JPY пытается восстановить положительную динамику в ходе европейской сессии после продажи на азиатской сессии с уровня чуть выше круглого 199,00.Значительный рост доходности 30-летних государственных облигаций Великобритании до максимума с мая 1998 года усилил опасения относительно растущего бюджетного дефицита, вызванного решением канцлера Рэйчел Ривз увеличить объем заимствований в бюджете прошлого года. Это смещает фокус с осторожной политики Банка Англии касаемо снижения ставок, обусловленной сохраняющимися инфляционными рисками, и является ключевым фактором слабой динамики британского фунта. Дополнительно укрепление доллара США оказывает давление на GBP, что может продолжить ограничивать рост кросс-курса GBP/JPY.Параллельно сохраняется тенденция к продаже японской иены на фоне возросшей внутренней политической неопределенности и отсутствия «ястребиных» заявлений со стороны заместителя главы Банка Японии Рёдзо Химино во вторник. Он подтвердил необходимость продолжения повышения процентных ставок, но отметил высокий уровень глобальной экономической неопределенности. Это стимулирует спекулянтов увеличивать короткие позиции по иене, что в свою очередь оказывает поддержку кросс-курсу GBP/JPY.Сегодня стоит обратить внимание на показатели индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании (PMI), а также выступления заместителя главы Банка Англии Сары Бриден, которые могут оказать влияние на курс фунта. Кроме того, динамика иены способна создать значимые торговые возможности в рамках пары GBP/JPY.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике нейтральны, и цены пытаются преодолеть 9-дневную ЕМА. Поддержку пара нашла у 50-дневной SMA, которая проходит на уровне 198,40, ниже неё находится круглый уровень 198,00, это основная поддержка перед падением до уровня 197,10. Сопротивление пара встретила на круглом уровне 199,00, выше которого кроссу придётся преодолеть сопротивление в зоне 199,30- 199,40, и только после этого кросс может вернуть себе круглый уровень 200,00 с целью протестировать максимум сентября в районе 200,25.В таблице ниже представлено процентное изменение курса японской иены относительно основных валют за текущую неделю. Японская иена показала наибольшую устойчивость по отношению к британскому фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт рухнули. Видеопрогноз на 3 сентября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1654 может привести к росту евро в район 1.1682 и 1.1713Прорыв 1.1628 может привести к распродажам евро в район 1.1604 и 1.1576Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3393 может привести к росту фунта в район 1.3431 и 1.3469Прорыв 1.3341 может привести к распродажам фунта в район 1.3315 и 1.3282Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 148.76 может привести к росту доллара в район 149.03 и 149.32Прорыв 148.50 может привести к распродажам доллара в район 148.17 и 147.86Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюИндекс деловой активности в секторе услуг еврозоныКомпозитный индекс PMI еврозоныИндекс цен производителей еврозоныИндекс деловой активности в секторе услуг ВеликобританииКомпозитный индекс PMI ВеликобританииЧлен комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речьюСША: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики трудаИзменение объема производственных заказовЧлен FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1648 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, возможно, откатит вверх с целью 1.1608 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1648 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1567 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 сентября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3391 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.3313 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3366 откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в среду рынок от уровня 1.3391 (закрытие вчерашней дневной свечи), возможно, продолжит движение вниз с целью 1.3339 – нижний фрактал (дневная свеча от 02.09.2025 года). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.3366 откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 сентября. Евровалюта ни в чем не виновата

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила разворот в пользу доллара США и мощное падение с закрытием под зоной поддержки 1,1637–1,1645. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,1590, от которого ранее было выполнено два отбоя. Около этого уровня рост американской валюты может быть завершен. Закрепление курса пары над зоной 1,1637–1,1645 также сработает в пользу валюты Евросоюза и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,1695. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пики предыдущих волн, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов. Таким образом, в данное время тренд вновь может меняться на «бычий», но также остается высокой вероятность сохранения боковика. Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков. Во вторник в Европейском союзе вышел важный отчет по инфляции, который значительно улучшает перспективы европейской валюты. Выяснилось, что инфляция в ЕС выросла до 2,1% г/г, что, вероятно, ограничит потенциал смягчения ДКП ЕЦБ. Риск нового роста индекса потребительских цен присутствует. Например, в Великобритании инфляция растет уже стабильно год. Таким образом, ЕЦБ, вероятно, возьмет паузу в ближайшие месяцы, а ФРС в то же самое время, вероятно, начнет снижать процентную ставку. Таким образом, информационный фон для доллара остается не самым привлекательным. На этой неделе «спасательный круг» доллару может бросить отчет Nonfarm Payrolls, но нужно достаточно сильное значение этого показателя за август, чтобы рынок поверил в продление паузы в смягчении ДКП FOMC. В текущих обстоятельствах я не ожидаю падения пары EUR/USD ниже уровня 1,1590. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над уровнем 1,1680. Этот уровень в последнее время пересекается ценой очень часто, поэтому я не советую на него обращать внимание. Также хорошо виден боковой коридор, из которого трейдеры не могут выбраться уже несколько недель подряд. Таким образом, на рынке продолжается боковик. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая предупреждает о возможном росте в ближайшее время. Закрепление котировок над или под боковиком позволит рассчитывать на возобновление трендового движения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 5667 Long-контрактов и 1373 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв практически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Двадцать девять недель подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, некоторые ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (07-30 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 3 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, обе – важные. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду может присутствовать и утром, и днем. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,1695 на часовом графике с целью 1,1637–1,1645. Цель была отработана. Сегодня покупать пару можно будет при отбое от уровня 1,1590 или при закрытии над зоной 1,1637–1,1645 с целью 1,1695. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс