Новости форекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена тормозит своё восстановление.

Японская иена продолжает испытывать трудности с укреплением. Инвесторы сохраняют обеспокоенность тем, что внутренняя политическая нестабильность и экономические проблемы, вызванные американскими пошлинами, могут побудить Банк Японии отложить повышение ставок. В то же время преобладающий на рынках риск-аппетит снижает привлекательность иены как безопасного актива.Выборы лидера Либерально-демократической партии (ЛДП), назначенные на 4 октября, могут сыграть ключевую роль в определении сроков следующего повышения ставки Банком Японии. Один из фаворитов, Синдзиро Коидзуми, подчеркнул важность фискальной дисциплины, но отметил, что устойчивый экономический рост является основой для проведения сбалансированной политики. Другой претендент на пост премьер-министра, Ёсимаса Хаяси, призвал правительство воздержаться от выпуска облигаций для покрытия дефицита бюджета, а Санаэ Такаити предупредила о рисках роста доходности в рамках фискальной политики.На фоне серии рекордных максимумов индексов Уолл-стрит с прошлой недели, азиатские фондовые рынки продолжают расти, что уменьшает привлекательность иены как убежища. Два члена совета Банка Японии выразили несогласие с решением сохранить процентную ставку на уровне 0,5%. При этом глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о готовности к дальнейшему повышению ставок при условии, что экономика и инфляция будут развиваться согласно прогнозам. Инвесторы теперь оценивают вероятность октябрьского повышения ставки Банка Японии на 25 базисных пунктов, что заметно контрастирует с «голубиным» настроем Федеральной резервной системы США.В минувшую среду Центральный банк США впервые с декабря снизил процентные ставки и дал сигнал о возможных дальнейших снижениях до конца года. Трейдеры считают, что ставки будут снижаться быстрее, чем прогнозирует ФРС.Геополитические риски сохраняют свою остроту и могут способствовать укреплению иены как валюты-убежища. Страны НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии, что Москва отвергает, обвиняя Европу в необоснованных обвинениях. В то же время ХАМАС активизировал атаки, выпустив несколько ракет в сторону Израиля на фоне нарастающих операций Армии обороны Израиля в секторе Газа. А с технической точки зрения, пара USD/JPY может найти поддержку вблизи пятничного в районе после решения Банка Японии, у 100-дневной ЕМА, которая проходит по цене 147,20. После чего следует круглый уровень 147,00, ниже которого цены ускоряя падение к поддержке 146,20.С другой стороны, круглый уровень 148,00 стал непосредственным препятствием перед диапазоном 148,60–148,40, который находится перед очень важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA) в районе 148,60. Покупки выше неё, поднимут пару USD/JPY до круглого уровня 149,00 на пути к максимуму месяца в районе 149,15-149,20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 минут назад

ИнстаФорекс

Стивен Миран против FOMC. Часть 2

Прежде всего хочу отметить, что у ФРС два основных мандата: полная занятость и ценовая стабильность. Это не означает, что уровень безработицы должен быть равен нулю, а инфляция – 2%. Это означает, что при корректировке денежно-кредитной политики Комитет FOMC должен стремится к этим значениям. То насколько фактические значения соответствуют целям и определяет эффективность работы регулятора. Второй мандат ФРС г-н Миран в своем выступлении упомянул лишь вскользь. Он сообщил, что инфляция в США будет замедляться, но убедительных доводов не предоставил. Миран делал упор на том, что рынок труда может и дальше «охлаждаться» без должных инвестиций, доступность которых обеспечила бы более низкая процентная ставка. Однако еще раз напомню, что у ФРС два мандата. Большинство членов FOMC помнят об этом. Следовательно, растущая инфляция не позволяет ФРС снизить ставку до 2-2,5%. Г-н Миран отметил, что большинство управляющих ФРС не принимают во внимание изменившиеся условия. Хочется сразу же спросить, а только один г-н Миран разбирается в экономике и имеет такой орган, как глаза? Я считаю, что все главы Федеральных резервных банков, а также управляющие Комитета прекрасно видят и понимают, что и как меняется в стране. Но почему тогда они выступают против агрессивного смягчения? Первое, что приходит на ум – инфляционная неопределенность. Даже сейчас, через 4-5 месяцев после вступления тарифов в силу, многие экономисты считают, что тарифы еще не в полной мере проявились. Напомню, что многие американские импортеры, ритейлеры и компании запаслись товаром до введения пошлин, что позволило им несколько месяцев распродавать запасы, не поднимая цены. Джером Пауэлл много раз говорил, что оценивать инфляцию можно будет не ранее осени, и даже этот временной период может оказаться недостаточным для точных выводов. Индекс потребительских цен в США растет с мая. Сейчас он достигает уже 2,9%, что, безусловно, ниже, чем в Великобритании, но выше целевой отметки ФРС почти в полтора раза. Следовательно, если инфляция растет четыре месяца подряд, могут ли управляющие ФРС спокойно голосовать за снижение ставки? Они принимают во внимание состояние рынка труда, и именно из-за этого одобрили смягчение в сентябре. В октябре и декабре они могут одобрить еще два раунда смягчения на 25 базисных пунктов. Этого должно хватить, чтобы рынок труда «пришел в себя». Но дальше внимание вновь переключится на инфляцию. И если она продолжит ускоряться, следующее смягчение мы увидим очень нескоро. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.23 сентября. 17-я фигура – максимум доллара Стивен Миран против FOMC. Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Стивен Миран против FOMC. Часть 3

Управляющие FOMC также понимают, что снижение ставки на 50 базисных пунктов может шокировать рынки. Регулятор старается действовать очень плавно, так как от его действий зависит крупнейшая экономика в мире. Следовательно, снижение на 50-пунктов – это экстремальное снижение, крайняя мера на экстраординарный случай. Если г-н Миран прав в своих рассуждениях, ничто не мешает ФРС снижать ставку на 200 пунктов в течение следующих 8 заседаний. То есть постепенно. Однако проблема в том и заключается, что Дональду Трампу требуется максимально быстрое снижение процентной ставки, так как даже сейчас некоторые экономисты допускают рецессию в американской экономике, несмотря на ее рост во втором квартале на 3,3%. Все понимают, что такой рост был обеспечен не ростом промышленного производства или инвестиций, а импортными пошлинами и серьезным падением самого импорта. Поэтому консенсус-мнение рынка сейчас следующее – экономика США будет замедляться. Снижение ключевой ставки могло бы стимулировать заодно и экономику, но как быть тогда с инфляцией? Именно инфляция не позволяет и не позволит снижать ставку быстро. Президент США спешит. Ему уже почти 80 лет, а это весьма преклонный возраст. Сам Трамп неоднократно насмехался над Джо Байденом из-за его возраста. Сейчас Трампу столько же, сколько было Байдену во время его президентского срока. Следовательно, возможны серьезные проблемы со здоровьем, да и жизненных сил больше не становится. Трамп понимает, что импортные пошлины тормозят экономику, а снижение налогов и повышение расходов на оборону увеличат государственный долг. Если долг при Трампе будет расти, то никакого значения для избирателей не будет иметь профицит бюджета США. Следовательно, Трампу нужны красивые цифры – высокие темпы роста экономики, профицит бюджета. Какая при этом будет инфляция в стране, и как будут жить малообеспеченные слои населения ему не сильно интересно. Стоит напомнить, что республиканцев неоднократно обвиняли в защите интересов только богатых американцев. Сам Трамп – бизнесмен, и остается таковым, даже будучи президентом страны. Я регулярно читаю новости о заработках Трампа на различных проектах, которые значительно выросли в период его президентства. Поэтому не удивительно, что Трампа интересуют те американцы, у которых есть деньги и которые готовы этими деньгами делиться с бюджетом и лично с ним. К примеру, ужин с Трампом стоит 300000$. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.23 сентября. 17-я фигура – максимум доллара Стивен Миран против FOMC. Часть 1 Стивен Миран против FOMC. Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Новый исторический максимум золота!

Сегодня во вторник золото обновило исторический максимум и, похоже, сохранит недавний устойчивый восходящий тренд, который наблюдается уже на протяжении месяца, на фоне благоприятных фундаментальных факторов. Мягкая позиция ФРС, предполагающая еще два снижения ставок до конца текущего года, продолжает оказывать давление на доллар и поддерживать привлекательность драгоценного металла. Кроме того, геополитические риски, связанные с эскалацией конфликта между Россией и Украиной, а также ситуацией на Ближнем Востоке, повышают спрос на золото как на актив-убежище.Усиление ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС и сохраняющийся спрос на безопасные активы, стимулируемый нарастанием геополитической напряжённости, подтолкнули цену на золото к новым рекордным вершинам. Председатель ФРС Джером Пауэлл в минувшую среду отметил, что снижение процентных ставок вызвано необходимостью управления рисками, а турбулентность инфляционных процессов исключает быструю нормализацию ставок. Тем не менее, трейдеры выражают мнение, что процентные ставки будут понижаться быстрее, чем прогнозирует ФРС, ожидая, что краткосрочный уровень ставок, находящийся сейчас между 4,00 и 4,25%, к концу 2026 года опустится ниже 3%.В результате доллар США резко снизился, что в совокупности с растущим спросом на надежные активы вследствие геополитической неопределённости толкает цену на золото к новым рекордам. Несмотря на дипломатические усилия по прекращению затянувшегося конфликта между Россией и Украиной, за последние месяцы боевые действия обострились. В понедельник обе стороны обвинили друг друга в использовании беспилотников для ударов по гражданским объектам.Одновременно страны НАТО заявили о нарушениях Россией воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии, что Москва отрицает, утверждая, что европейские государства обвиняют необоснованно. Усиление атаки со стороны ХАМАС и запуск ракет в сторону Израиля совпало с нарастающими действиями Армии обороны Израиля в Газе, а администрация Трампа предупредила Израиль об опасностях аннексии Западного берега. Эти события во многом перевешивают попытки спроса. Даже общий рост аппетита к риску не смог остановить бычьи настроеня по золоту, что подтверждает позитивные прогнозы и указывает на дальнейший потенциал роста цены на этот драгоценный металл.А с технической точки зрения, вчерашний прорыв и закрытие выше круглого уровня $3700 можно рассматривать как новый стимул для быков. Более того, текущий рост не зависит от перекупленности RSI - индекса относительной силы на дневном графике. Это, в свою очередь, подтверждает вероятность дальнейшего роста жёлтого металла в ближайшее время, предполагая, что коррекционное снижение можно рассматривать как возможность для покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Что оказывает давление на пару NZD/USD?

Сегодня во вторник второй день пара NZD/USD испытывает трудности с продолжением отскока, начавшегося накануне от технически важной 200-дневной простой скользящей средней (SMA). В данный момент спотовая цена удерживается на несколько пунктов выше трехнедельного минимума, установленного в понедельник. Индекс доллара США (DXY), который измеряет доллар относительно корзины валют, находит поддержку выше круглого уровня 97,00 и, похоже, приостановил скромное снижение после достижения более, чем недельного максимума.«Ястребиные» комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, сделанные в прошлую среду, продолжают служить фактором поддержки для доллара, оказывая давление на пару NZD/USD. В то же время новозеландский доллар находится под давлением увеличивающихся ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ), чему способствовали разочаровывающие данные ВВП, опубликованные на прошлой неделе. Статистическое управление Новой Зеландии сообщило о квартальном снижении экономики на 0,9% во втором квартале, что отменило рост в 0,8% в предыдущем квартале и оказалось хуже ожидаемого падения на 0,3%.Тем не менее, существенное укрепление доллара США в ближайшее время маловероятно на фоне растущих ожиданий, что ФРС дважды снизит ставки до конца года. Кроме того, благоприятная ситуация на фондовых рынках и снижение торговой напряжённости между США и Китаем поддерживают рискованные активы, в том числе чувствительный к рискам новозеландский доллар, что ограничивает потери пары NZD/USD. Трейдеры могут воздержаться от активной торговли дождавшись окончания выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, что усиливает необходимость дождаться устойчивого пробоя и закрепления цены ниже 200-дневной SMA, прежде чем рассчитывать на продолжение недавнего отката от психологического уровня 0,6000 — или двухмесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Так же, трейдерам можно дождаться выступление Трампа, которое прозвучит позднее в период азиатской сессии.С технической точки зрения сопротивление пара NZD/USD встретила у уровня 0,5870, преодолев его цены попытаются достигнуть круглого уровня 0,5900. Но, если цены опустятся ниже 200-дневной SMA, это будет явная победа медведей. А на данный момент, несмотря на то, что осцилляторы на дневном графике отрицательные, цены пока удерживают 200-дневную SMA в надежде побороться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 23 сентября. Продолжаем пдать в импульсе в направлении минимума 107308.00.

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Также смотрится завершенной коррекционная волна 4, она имеет форму двойного зигзага. В стадии развития может находиться финальная подволна 5. Вполне возможно, что она примет форму импульса, как показано на графике. В первую очередь ожидается подъем цены к предыдущему максимуму 120300.00, на котором ранее была завершена волна связка [X]. Но рассматриваем вариант, в котором уже завершен бычий тренд, как представлено на графике, и уже рынок движется вниз в новом потенциальном импульсе, возможно построение бычьей коррекции 2 окончено, ее величина составила 61.8% от волны 1. На последнем участке графика может формироваться новая импульсная волна 3. В ближайшее время возможно падение в направлении предыдущего минимума 107308.00. Торговые рекомендации: Sell 112623.16, takeprofit 107308.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 23 сентября. Бычий импульс может завершить коррекцию около 1.219

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.219. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.183, takeprofit 1.219.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

NG 23 сентября. В процессе построения импульс, финал которого ожидается около 1.52!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.11, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SP500 23 сентября. Постепенно ползем к отметке 6864!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6864, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 100% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6736.14, takeprofit 6864.01.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin теряет слабые руки: кто заберет рынок после паники

Bitcoin держится выше $110 000 после того, как пережил сразу несколько ударов: каскад ликвидаций, панику среди краткосрочных держателей и нервозную корреляцию с фондовым рынком. И тем не менее, все еще звучат оптимистические прогнозы по достижению уровня $250 000 уже к концу 2025 года. На этом фоне вопрос «что будет дальше» для трейдеров становится критически важным.Ликвидации: неприятный фон, но без катастрофыНачнем с ключевого фактора — ликвидаций. По данным аналитиков, чистые ликвидации остаются отрицательными и достигают –$40 млн. То есть длинные позиции с плечом продолжают закрываться, создавая дополнительное давление на цену. Но важный момент — интенсивность этого процесса далека от критической. Liquidation Intensity Z-Score (365d) остается на умеренном уровне, что означает: рынок избавляется от избыточного кредитного плеча, но это не похоже на лавину продаж, которая сопровождала финальные стадии прошлых циклов.Именно поэтому нельзя говорить о том, что мы находимся на пороге системного обвала. Скорее, рынок проходит болезненную, но естественную фазу очистки. Для трейдеров это сигнал: коррекция неприятна, но она создает фундамент для следующего устойчивого движения.Капитуляция краткосрочных держателей: слабые руки сдаютсяВторой важный сюжет — поведение краткосрочных держателей (STH). Они начали массово фиксировать убытки, переведя на биржи более 30 000 BTC. Для рынка это индикатор капитуляции: инвесторы, купившие на пиках, не выдержали давления и готовы выходить даже в минус.Ключевой показатель STH SOPR упал ниже 1 — это значит, что активы продаются дешевле цены покупки. При этом STH MVRV удерживается на уровне около 1, то есть новые инвесторы в среднем в «нуле». Такая ситуация исторически нередко становилась точкой перегиба: паника слабых рук зачастую создает возможность для более сильных участников рынка подбирать актив по выгодной цене.Однако риск заключается в том, что если Bitcoin уверенно пробьет Realized Price для STH, рынок может получить новый виток снижения. В этом сценарии давление усилят не только розничные инвесторы, но и часть крупных игроков, которые также фиксируют убытки: только за последние дни старые держатели потеряли около $26,3 млн, а новые — почти $185 млн.Фондовый рынок и золото уходят вперед — догонит ли Bitcoin?Еще один фронт борьбы — соотношение Bitcoin с традиционными активами. S&P 500 вплотную подошел к отметке 6 700 пунктов, золото впервые в истории пробило $3 800 за унцию, а Bitcoin застрял в боковике $110 000–$115 000.Исторически подобные расхождения уже наблюдались. В 2024 году фондовый рынок США рос, пока Bitcoin вялотекущим образом консолидировался. Но в итоге криптовалюта всегда догоняла индекс — и зачастую делала это резко. Поэтому отставание сейчас не обязательно сигнал слабости: напротив, оно может быть подготовкой к очередному импульсу.Для трейдеров здесь важно понимать: традиционные рынки в фазе роста создают позитивный фон. Но у Bitcoin есть свои внутренние «разгрузочные» процессы (ликвидации, капитуляция STH), и именно они определяют момент старта следующего движения.Артур Хейс и ставка на ликвидность: $250 000 к концу 2025-го?На фоне локальной турбулентности прозвучал один из самых громких прогнозов последнего времени. Артур Хейс, сооснователь BitMEX, ожидает, что Bitcoin достигнет $250 000 к концу 2025 года. Его логика проста: политика ФРС и возможное возвращение Дональда Трампа во власть приведут к расширению денежной массы, а значит — к росту стоимости всех риск-активов.Хейс проводит параллели с периодом 1940-х, когда США удерживали низкие ставки и расширяли кредитную эмиссию для финансирования экономики. В его сценарии ФРС и Минфин США будут стимулировать рынок через выкуп долговых бумаг и новые кредитные программы. А поскольку Bitcoin исторически напрямую коррелирует с ростом кредитной экспансии, потенциал выхода к $250 000 и выше он считает реалистичным.Итоги: развилка для трейдеровСегодня рынок Bitcoin стоит на развилке. С одной стороны, ликвидации и капитуляция создают давление и риски дальнейшего снижения, особенно если будет пробита зона Realized Price для STH. С другой — отсутствие каскадных обвалов и устойчивость к массивным ликвидациям оставляют шанс на консолидацию и отскок.Фондовый рынок и золото показывают, что спрос на рисковые и защитные активы сохраняется. Это значит, что глобальный капитал готов двигаться, и вопрос лишь в том, когда он вернется в криптовалюту.Краткосрочная перспектива для Bitcoin остается напряженной и может включать новые провалы. Но долгосрочно факторы ликвидности, денежно-кредитная политика и историческая закономерность «догоняния» фондового рынка говорят в пользу продолжения бычьего цикла.Для трейдеров главный вывод прост: рынок сейчас «чистит» слабых игроков. И именно в такие моменты закладывается фундамент следующего большого движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Выступление Пауэлла может поддержать фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! Британский фунт в течение трех дней подряд падал, а об истинных причинах можно лишь догадываться. Напомню, что на прошлой неделе для британца хороших новостей было гораздо больше, чем плохих(по крайней мере, с моей точки зрения). Однако трейдеры либо полностью переключили свое внимание на неразбериху с бюджетом на следующий финансовый год, либо же цена получила реакцию на ордер-блок, который был достигнут в среду вечером. Я считаю, что второй вариант имеет гораздо больше оснований под собой, чем первый. Трейдеры крайне редко игнорируют такие паттерны, как ордер-блок. Реакция может быть слабой, но в большинстве случаев она есть. Таким образом, я считаю, что основной причиной падения британца стали не заседания центральных банков или же бюджетная неразбериха, а графический сигнал по системе «Smart money». По этой же причине мы увидели падение и европейской валюты. Сегодня информационный фон поддерживал медведей, но медведи не сумели им распорядиться так, как следует. Оба индекса деловой активности в Великобритании показали значения, которые могли только разочаровать, но имбаланс 4 выступил не просто зоной интереса, а зоной поддержки. Таким образом, падение продолжено не было и дает возможность ожидать новый рост. Последним рабочим паттерном выступает имбаланс 4, и к нему медведи без труда выполнили возврат. Имбаланс 4 выступает последним рабочим и одновременно «бычьим» паттерном. Если он будет инвалидирован, трейдеры получат первый реальный признак смены тренда на «медвежий». Я уже говорил ранее, чтобы для серьезного укрепления доллара нужен информационный фон, которого в данное время по-прежнему нет. Однако следует помнить, что на прошлой неделе цена получила реакцию от ордер-блока, что прекрасно видно на картинке. Таким образом, у британца были основания для падения, но только графические. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Однако тренд по британцу остается «бычьим», что не позволяет ожидать сильного падения. Реакция на этот паттерн последовала, но я не жду большего, чем коррекционный откат, завершение которого логично ожидать в имбалансе 4. На мой взгляд, в последнее время не было причин ожидать даже новый коррекционный откат. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, но в то же время информационный фон никто не отменял. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. ФРС возобновила процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка начнет снижаться вне зависимости от экономических показателей. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну малозначимую запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет отсутствовать или крайне слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Британец начал сильное падение, но теперь важно понять, где оно будет завершено и сохранится ли «бычий» тренд. Я не вижу информационных оснований для «медвежьего» тренда. Реакция на имбаланс 4 сохранит текущую графическую картину, предполагающую рост британца, но инвалидация этого паттерна укажет либо на формирование ренджа, либо на начало «медвежьего» тренда, для которого я по-прежнему не вижу никаких информационных оснований. В первом случае трейдеры-быки возьмут курс на пик 2025 года – уровень 1,3790. Во втором случае – на два последних лоу – 1,3336 и 1,3140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI (CL).Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 64,5. Прибыль зафиксировать на пробое 61,46.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Риски для киви заметно выросли. Обзор NZD/USD

Снижение ВВП Новой Зеландии во 2 квартале на 0.9% к/к оказалось неприятным сюрпризом, экономика остается в зоне рецессии, а слабая экономика подтверждает необходимость снижения ставки Резервным банком Новой Зеландии. Прогноз на 3 квартал составляет 0.7% роста, пока все эти прогнозы выглядят слишком гипотетическими, опережающие индикаторы выглядят противоречиво и не дают ясной картины. Например, в августе заметно вырос экспорт (+22,8% г/г), но также вырос и импорт, а торговый баланс даже несколько ухудшился. Индексы PMI и PSI в августе ушли в зону сокращения, что ставит под сомнение оптимистичные прогнозы в том, что в 3 квартале ВВП наконец начнет рост. Инфляция во 2 квартале поднялась до 2.7% г/г, что находится в пределах целевого диапазона 1-3%, при этом отмечается, что потребительский спрос остается устойчивым.Существует довольно высокий риск того, что инфляция продолжит рост, и здесь на повестку выходит та же проблема, что у ФРС и Банка Англии – как обосновать снижение ставки в условиях угрозы роста инфляции. Базовым сценарием по мнению основных банков, работающих в регионе (ANZ и BNZ), является еще два снижения на 25п. в октябре и ноябре. Еще до публикации данных по ВВП существовал риск снижения ставки в октябре сразу на 50п., теперь этот риск вырос. Поскольку новых данных, которые могут существенно изменить баланс рисков, в ближайшую неделю не ожидается, будем исходить из текущей ситуации. А она такова – провальные данные по ВВП могут вынудить РБНЗ снизить в октябре ставку сразу на 50п, не дожидаясь, пока растущая инфляция помешает им это сделать. Тако сценарий все более вероятен, и он является для киви откровенно медвежьим. Позиционирование по киви заметно ухудшилось, за отчетную неделю к чистой короткой позиции было добавлено 560 млн., общий медвежий перевес -1,08 млрд. Расчетная цена уходит вниз от долгосрочной средней. Как мы и ожидали, пара NZD/USD сделала попытку преодолеть сопротивление 0.5990 после объявления итогов заседания ФРС, однако опубликованные чуть позже провальные данные по ВВП Новой Зеландии за 2 квартале резко ухудшили позиции киви, поскольку вынуждают РБНЗ смягчать монетарную политику более агрессивно. В настоящий момент прорыв поддержки 0.5795/5800 выглядит более вероятным, чем возобновление роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рынки нефти и газа на распутье: цены падают

В последние дни мировые энергетические рынки вновь оказались в центре внимания из-за падения цен на нефть и изменчивой динамики фьючерсов на газ. Новый тренд приводит к переоценке ожиданий трейдеров и аналитиков — как на ближайшие кварталы, так и с горизонтом до 2026 года. Пятый день подряд нефть демонстрирует устойчивое снижение: это самый продолжительный спад с начала августа, сообщает Bloomberg. Котировки нефти марки Brent опустились до отметки $66 за баррель после 4-дневного падения на 2,8%, а стоимость West Texas Intermediate приблизилась к $62. Эксперты связывают это с сигналами о росте мировых поставок, который может привести к избытку предложения как в четвертом квартале 2024 года, так и в 2026 году. Помимо увеличения добычи нефтяными компаниями, рынок учитывает и возможное наращивание экспорта иракской нефти. "Медвежий тренд продолжается, и, как сообщается, экспорт иракской сырой нефти может резко вырасти", – заявил Гао Минюй, главный энергетический аналитик SDIC Essence Futures Co. Несмотря на сохраняющиеся геополитические риски и угрозы перебоев поставок из России, участники рынка отмечают быстрое восстановление запасов, замороженных ОПЕК+, и рост добычи за пределами картеля. Международное энергетическое агентство и другие аналитики предупреждают: впервые за долгое время предложение нефти, вероятно, устойчиво превысит спрос, причем разрыв рискует стать рекордным. Газовый рынок в Европе также динамично реагирует на новые факторы. На фоне заметного снижения цен в последние месяцы и уверенного закачивания газа в подземные хранилища трейдеры начинают хеджироваться на следующий сезон. По данным Bloomberg, в понедельник были заключены сделки по 2 050 колл-опционов со страйком 50 евро на апрель – сентябрь 2026 года по цене 0,81 евро. Если ожидания игроков оправдаются, цены на газ следующим летом могут подскочить на 60% – до 50 евро за мегаватт-час по сравнению с нынешними 32 евро. Рынок при этом переходит в новую фазу: волатильность котировок упала до уровней, невиданных со времен до энергетического кризиса 2022 года. Это открывает перспективы для игроков, строящих стратегии на резких движениях, хотя краткосрочные колебания цен остаются скромными.Однако в ближайшие месяцы не исключены новые источники неопределенности. Возможная холодная зима способна быстро сократить накопленные запасы, а задержки с запуском СПГ-проектов в США и Катаре могут внести дополнительную нервозность. Трейдеры внимательно следят и за новостями о санкциях: с 2027 года Европа планирует полностью отказаться от импорта российской нефти морским путем.На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в ноябре торговались на уровне $3,10 за миллион БТЕ. Поддержка наблюдалась на отметке $2,904, сопротивление – на $3,365. Параллельно индекс доллара США опустился на 0,03% до 96,95 пункта. Фьючерсы на нефть WTI в ноябрьских поставках укрепились на 0,58% до $62,64, а на мазут с поставкой в октябре выросли на 0,10% и достигли $2,29 за галлон.По итогам третьего квартала цена Brent почти не изменилась, однако к концу года стратег Bloomberg Джейк Ллойд-Смит ожидает давления на котировки. Среди ключевых драйверов снижения он выделяет рост добычи внутри ОПЕК+ и вне альянса, возможность возобновления работы трубопровода из Ирака к средиземноморскому побережью Турции (что может добавить к мировому предложению четверть миллиона баррелей в день), а также относительное затишье в геополитике: жесткие меры в отношении российской нефти маловероятны на фоне попыток США разрядить отношения с Китаем.Как использовать ситуацию на рынке трейдерам?Текущие тенденции открывают широкие возможности для стратегий хеджирования и спекуляций. Ожидаемый переизбыток нефти и низкая волатильность газа делают привлекательными как короткие позиции по нефти, так и опционы с расчетом на будущий рост цен на газ, если возникнут перебои с поставками или холода в Европе. Более низкие цены на энергоносители также могут стимулировать спрос, что важно учитывать при формировании портфеля. Особое внимание стоит уделять новостям о санкциях, решениях ОПЕК+, запуске новых проектов СПГ и прогнозам по зимним температурам – эти факторы способны резко развернуть тренды и обеспечить прибыль наиболее чутким участникам рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Евровалюта далеко падать не собирается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила на прошлой неделе очень неожиданный разворот в пользу американской валюты и показала довольно существенное падение. Новому падению не предшествовало образование «медвежьего» паттерна или какого-либо «медвежьего» сигнала. И даже информационный фон в те несколько дней не был на стороне медведей. Я продолжаю считать, что падение, которое все увидели, было вызвано падением британца. Ровно по этой же причине оно может завершиться уже в ближайшее время. Британец на дневном графике отработал имбаланс 4, поэтому трейдеры могут ожидать реакции с возобновлением «бычьего» тренда. Напомню, что практически все последние «бычьи» паттерны, что по европейцу, что по британцу так или иначе отрабатывались, давали реакцию и нужное трейдерам движение. Сегодня в Великобритании вышли отчеты, которые вполне могли вызвать новую атаку медведей и по европейцу в том числе. Однако имбаланс 4 сыграл роль зоны поддержки, и падения не случилось. Индекс деловой активности в секторе услуг снизился с 47,0 пунктов до 46,2 пунктов, а индекс деловой активности в секторе производства снизился с 54,2 пунктов до 51,9. В обоих случаях трейдеры ожидали более оптимистичных значений. Таким образом, я считаю, что ожидать дальнейшее падение евро можно будет только в том случае, если имбаланс 4 по британцу окажется инвалидированным. Последний «бычий» имбаланс 5 был отработан и дал реакцию цены. Таким образом, это был еще один(последний) сигнал на покупку, доступный для трейдеров. Внизу остается еще неотработанный имбаланс 3, но, чтобы добраться до него, нужен сильный для доллара информационный фон. В данное время я даже предположить не могу, какие это должны быть новости, чтобы медведи перешли в наступление. Последний «бычий» имбаланс, который был образован на прошлой неделе, инвалидирован в следствие странного падения евро, о котором сказано выше. И это первый и пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. Сейчас я не вижу ничего подобного. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что мы увидим коррекционный откат, а затем процесс роста вновь будет возобновлен. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз около 350 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс делового климата Германии (08-00 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе всего две записи, обе – «не первого сорта». Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет крайне слабым или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. В данное время пара по необъяснимым причинам падает, но причин ожидать продолжение падения по-прежнему нет. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Стивен Миран против FOMC

На прошлой неделе ФРС провела шестое заседание в текущем году, в ходе которого единственным управляющим, проголосовавшим за снижение процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов, стал новоиспеченный протеже Трампа Стивен Миран. Возникают ли сейчас у кого-либо вопросы, почему г-н Миран голосует за снижение сразу на полпроцента? Однако, если бы новый управляющий ФРС, пришедший вместо Адрианы Куглер, просто голосовал за агрессивное смягчение денежно-кредитной политике, к нему бы возникало очень много вопросов. Возможно, его даже подозревали бы в беспрекословном подчинении Трампу, а также в отсутствии собственного мнения. Поэтому г-н Миран решил пояснить свою позицию. Приготовились... Стивен Миран считает, что текущая денежно-кредитная политика FOMCявляется слишком «ограничительной», что мешает выполнению мандата регулятора по обеспечению полной занятости. Г-н Миран заявил в Экономическом клубе Нью-Йорка, что процентная ставка должна находиться около 2-2,5%. Политик ФРС считает, что в 2025 году множество немонетарных факторов изменились, и этот факт следует принимать во внимание при корректировке политики регулятора. В частности, изменились пограничная и налоговая политика, торговая архитектура. Миран также отметил изменения в миграционной политике. По его словам, миграция в США до пандемии коронавируса составляли примерно 1 млн человек в год. Только в течение первой половины 2025 года страну покинула около 1,5 миллионов мигрантов, а к концу года эта цифра может возрасти до 2 млн человек. Соответственно, снизится годовой прирост населения США, а рынок труда требует помощи, так как рабочая сила в данное время покидает Америку, а не направляется в нее. Управляющий ФРС сообщил, что торговые пошлины снизят дефицит бюджета более, чем на 380 млрд долларов в год в течение следующих 10 лет. Инфляция арендной платы снизится ниже 1,5% в 2027 году. Все эти факторы в совокупности понижают отметку нейтральной процентной ставки, исходя из чего она должна быть гораздо ниже, чем многие управляющие ФРС представляют себе, опираясь на «старый фундамент». Отмечу, что рынки никак не отреагировали на выступление нового управляющего ФРС, который занимают свою должность уже целую неделю. Мнение Мирана пока не воспринимается всерьез, а в следующем обзоре мы поговорим о том, что не так в рассуждениях политика. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 23 сентября. 17-я фигура – максимум доллара Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Распродажа доллара затянулась. Ждем разворот?

Европейская валюта демонстрирует устойчивый рост, а ее перспективы выглядят более позитивными, чем у доллара США. Поддержку евро обеспечивают сильные макроэкономические данные, стабилизация денежно-кредитной политики ЕЦБ и улучшение деловой активности в ряде стран еврозоны. В то же время доллар сталкивается с фундаментальными ограничениями: цикл снижения ставок ФРС почти исчерпан, а рыночные ожидания будущих решений во многом уже учтены в ценах.Экономика еврозоны набирает темп Главным фактором укрепления евро сегодня стало ускорение деловой активности. Сводный индекс PMI в сентябре вырос до 51,2 – максимума за последние 16 месяцев, превысив прогнозы аналитиков. Это подтверждает, что экономика еврозоны постепенно выходит из фазы стагнации, которая тянулась весь 2024 год. Рост был обеспечен в первую очередь сектором услуг, где зафиксированы самые высокие темпы с начала 2025 года. Производственный сектор также показывает признаки восстановления, особенно в Германии: здесь сентябрьский рост оказался вторым по величине с мая 2023-го и сопоставим с уровнем мая 2024-го. Франция, напротив, остается слабым звеном: деловая активность снижается уже 13 месяцев подряд. Политическая неопределенность и отсутствие четкой экономической стратегии сдерживают бизнес-ожидания и инвестиции. В целом, картина неоднородная: Германия и ряд других стран тянут статистику вверх, тогда как Франция ограничивает общий эффект. Тем не менее ключевой сигнал в том, что еврозона выходит на позитивную траекторию, что автоматически укрепляет позиции евро.Политика ЕЦБ: пауза, которая работает на евро Европейский центральный банк завершил цикл снижения ставок, и это стало важным сигналом для рынка. Доходность краткосрочных облигаций стабилизировалась, а значит, инвесторы не ожидают дальнейшего ослабления денежной политики. Такой баланс дает евро преимущество перед долларом, где ставки продолжают обсуждаться в контексте потенциальных сокращений. Инфляционная динамика в еврозоне также подталкивает ЕЦБ к осторожности. В Германии цены растут максимальными темпами за пять месяцев, в других странах (кроме Франции) инфляция тоже остается относительно высокой. Это аргумент в пользу сохранения ставок на текущих уровнях, что делает евро более привлекательным для держателей капитала. Курс EUR/USD в последние месяцы демонстрирует восходящий тренд. В начале прошлой недели пара поднялась к 1,19, но затем скорректировалась вниз после заседания ФРС, завершив неделю в районе 1,1780. UBS и ряд других банков прогнозируют постепенное укрепление евро. В качестве ближайшей цели аналитики называют отметку 1,20 по EUR/USD.Доллар: предел слабости или начало нового витка? Ситуация с долларом США сложнее. С одной стороны, он демонстрирует слабость после серии снижений ставок ФРС и на фоне замедления американской экономики. С другой – рынок уже учел в ценах значительную часть голубиных ожиданий, и это ограничивает потенциал дальнейшего падения. В BCA Research считают, что распродажа доллара затянулась. По их оценке, DXY подошел к технической и фундаментальной точке насыщения, а значит, в ближайшие недели возможна консолидация или даже частичный разворот. Ключевым фактором остается политика ФРС. На последнем заседании регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, но сигналы от разных членов FOMC оказались противоречивыми. Рафаэль Бостик (ФРБ Атланты) заявил, что не видит причин для дальнейшего смягчения, поскольку инфляция останется выше 2% до конца десятилетия. Бет Хэммак (ФРБ Кливленда) предупредила, что излишне мягкая политика может снова перегреть экономику. Альберто Мусалем (ФРБ Сент-Луиса) отметил, что новые сокращения возможны только при ухудшении рынка труда. В то же время Стефан Миран, новый член ФРС, настаивает на снижении ставок на 2 процентных пункта, что выглядит радикально и маловероятно в краткосрочной перспективе. Иными словами, в ФРС нет консенсуса, а значит, доллар в ближайшее время останется под давлением неопределенности, но без резких движений вниз.Фундаментальный баланс сил Таким образом, в среднесрочной перспективе евро выглядит сильнее доллара благодаря: - улучшению макростатистики в еврозоне; - завершению цикла снижения ставок ЕЦБ; - устойчивому спросу на евро как на валюту с более предсказуемой денежной политикой. Доллар же получает поддержку только за счет того, что рынок переоценил масштаб возможного смягчения ФРС. Потенциал падения DXY ограничен, однако фактор роста у американской валюты слабый – экономика США замедляется, инфляция все еще выше цели, а политическая повестка создает дополнительные риски.Техническая картина По EUR/USD ближайшие уровни сопротивления проходят в зоне 1,1880–1,1900. Пробой этой области откроет дорогу к 1,20 и выше. Поддержка находится на 1,1720 и далее на 1,1680. Пока пара удерживается выше 1,17, бычий сценарий сохраняется. Для индекса доллара (DXY) важным уровнем остается зона 96,20–96,30. Прорыв ниже активирует движение к 95,10 и 94,60. В случае удержания выше 97,00 возможна консолидация с попыткой отскока к 98,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Фунт сохраняет бычий настрой

Банк Англии на прошлой неделе сохранил процентную ставку на уровне 4.0%, как и ожидалось, голоса разделились как 7/2, здесь никаких неожиданностей нет. Общие рекомендации остались без изменений, при этом Банк Англии вновь заявил, что «постепенный и осторожный подход к дальнейшему снятию ограничений денежно-кредитной политики остаётся целесообразным». Вопрос о корректировке программы количественного ужесточения (QT) вызвал дискуссию, поскольку у правительства серьезные проблемы с бюджетом на фоне роста процентных платежей по госдолгу. QT в итоге было замедлено до 70 млрд. фунтов, причем главный экономист Хью Пилл выступил за сохранение объема на £100 млрд, а Кэтрин Манн предлагала более резкое сокращение до £62 млрд. Поскольку Банк Англии не стал использовать более ястребиные формулировки, рыночные ожидания по дальнейшей траектории ставки не изменились, и следующее снижение ожидается в ноябре, а в феврале ставка снизится до 3.50%. Здесь та же история, что и с ФРС – ставка предположительно продолжит снижение на фоне угрозы роста инфляции, что само по себе необычно, если не сказать странно. Для дальнейшего снижения ставки (напомним, что если рынок считает, что ставка будет снижаться и далее, то это обычно оказывает давление на валюту) нужна уверенность в том, что инфляция будет снижаться или как минимум не повышаться. Опубликованный перед заседанием индекс потребительских цен за август показал минимальное замедление базового индекса с 3.8% до 3.6% г/г, общий индекс остался без изменений на уровне 3.8%. NIESR прогнозирует что инфляция останется выше 3% до апреля 2026г, а в сентябре может показать 4% или даже 4.2%. Понятно, что такой прогноз не в пользу снижения ставки и в целом дает фунту основания для продолжения роста. Потребительский спрос остается высоким, отчет по розничным продажам за август вышел с превышением прогнозов, что также снижает шансы на снижение ставки, а вот PMI в августе неожиданно снизились и в производственном секторе, и в секторе услуг, что, в свою очередь, грозит росту экономики и требует противоположной реакции от BoE. Пока исходим из того, что фунт сохраняет бычий настрой. Чистая короткая позиция по фунту была практически ликвидирована на отчетной неделе, сокращение на 2.28 млрд. до -561 млн. Позиционирование все еще медвежье, но всё указывает на то, что фунт готовится к рывку вверх, расчетная цена выше долгосрочной средней и так же уверенно смотрит на север. Неделей ранее мы ожидали, что пара GBP/USD удержится выше поддержки 1.3580/95, однако реакция на решение BoE привела к более глубокой коррекции. Тем не менее, ждём возобновления роста, поддержка 1.3440/50, цель по прежнему 1.3787.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 сентября. 17-я фигура – максимум доллара

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит по-прежнему очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, в конце этой недел инструмент перешел к построению волны 4 в 5. Доллар не выглядит привлекательнее евро Курс инструмента EUR/USD в течение вторника практически не изменился. Американская сессия только началась, поэтому до конца дня амплитуда движений может быть выше. Однако при любой амплитуде движений сегодня, завтра и даже послезавтра, на текущий момент времени нет никаких причин ожидать снижения инструмента. Текущая волновая разметка не оставляет никаких вопросов без ответов. Мы увидели три новые волны, в данное время строится волна 4 в 5, которая может принять трех волновой вид. Однако в этом случае новое снижение котировок вряд ли будет сильнее, чем волна a в 4 в 5. Следовательно, еще одно снижение возможно, но завершится оно вряд ли ниже 17-й фигуры. Вторник мог оказаться интересным днем, но на текущий момент скука побеждает. Утром вышли индексы деловой активности, которые не помогли европейской валюте, но и доллару тоже не оказали поддержки. В Германии(как в крупнейшей экономике ЕС) деловая активность в сфере производства снизилась, а в сфере услуг – выросла. Тоже самое и по всему Европейскому союзу. Исходя из этого, преимущества утром не имели ни быки, ни медведи. До конца дня выйдут еще индексы деловой активности в США, но я не думаю, что они кардинально повлияют на текущую волновую разметку. Волновая картина допускает сейчас снижение инструмента, но прогнозирует новую повышательную волну. Еще позже вечером – выступление Джерома Пауэлла, которое может вызвать сильные эмоции у рынка, а доллару следует напрячься, так как настрой FOMC остается «голубиным». Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Рост Tesla, фарм-сделки Pfizer, падение Porsche и валютные качели сентября

На фоне резкого роста акций Tesla и оптимизма вокруг технологического сектора инвесторы наблюдали за важными стратегическими шагами транснациональных корпораций – кто-то открывает для себя новые рынки и направления, а кто-то сталкивается с трудностями и вынужден пересматривать свои долгосрочные планы. В эти дни в центре внимания оказалась не только высокотехнологичная Америка, но и Европа с ее автогигантами, а также крупнейшие игроки фармакологического и валютного рынков.В этой статье мы собрали четыре ключевые новости, которые уже определяют настроения трейдеров и инвесторов: – рекордный подъем акций Tesla и новые технологические амбиции компании Илона Маска; – решимость Pfizer занять лидерство в быстрорастущем сегменте препаратов от ожирения через поглощение Metsera; – падение цен на акции Porsche после пересмотра стратегии выпуска электромобилей и утраты места в индексе DAX; – а также динамику мировых валютных курсов на фоне ожидания новых сигналов от Федеральной резервной системы США. Каждая из этих тем – это не только отражение крупнейших тенденций в промышленности, фарме, финансах, но и уникальные точки входа и выхода для трейдеров с разными инвестиционными стратегиями.В этой статье рассмотрим подробно, как эти события влияют на рынок, формируют новую конфигурацию рисков и возможностей и, конечно же, делимся рекомендациями для тех, кто стремится оперативно реагировать на актуальные тренды.Tesla обновляет рекорд года: рост акций, оптимизм аналитиков и новые технологические амбицииВ понедельник, 22 сентября, акции Tesla вновь оказались в центре внимания мировых рынков, достигнув максимального уровня закрытия за 2025 год и завершив один из самых впечатляющих подъемов последних месяцев. Инвесторы наблюдали не только за динамикой котировок, но и за целым рядом событий, способных оказать долгосрочное влияние на стоимость бумаг и дальнейшее развитие компании.В понедельник рыночные торги завершились для Tesla ростом на 1,9% – бумаги компании закрылись на отметке $434,21 после того, как в ходе утренней сессии цена подскакивала до $440. Это не только перекрыло предыдущий рекорд года ($428,22 от 15 января), но и завершило серию из девяти успешных торговых сессий из последних десяти. За месяц акции Tesla прибавили более 30%, что стало прямым отражением растущего интереса инвесторов и уверенности в будущих перспективах.В центральной роли этого подъема оказался сам Илон Маск: на прошлой неделе генеральный директор приобрёл на открытом рынке акции собственной компании на $1 млрд – первый подобный шаг с начала 2020 года. Покупка 2,57 миллиона акций по цене от $372,37 до $396,54 стала для многих участников рынка знаком уверенности Маска в долгосрочной стратегии Tesla и толчком для новых покупок.Дополнительный импульс росту акций придало повышение целевой цены от аналитика Piper Sandler Александра Поттера, который после поездки в Китай поднял прогноз с $400 до $500. Поттер подчеркнул, что несмотря на успехи местных конкурентов вроде Xiaomi, Li Auto и Leapmotor, они продолжают обращаться в Tesla за консультациями по вопросам искусственного интеллекта и автономного вождения. По его словам, "в области реального ИИ лидирует именно Tesla", укрепляя свои технологические преимущества.Позитивные ожидания усилила и инвестиционная группа Goldman Sachs, повысившая свою целевую цену акций компании с $300 до $395. Компания также улучшила свой прогноз по поставкам в третьем квартале – до 455 тысяч автомобилей (против предыдущего прогноза в 430 тысяч и консенсуса в 439 тысяч машин). Аналитики Goldman Sachs объясняют этот оптимизм ростом спроса накануне окончания федеральных налоговых льгот на электромобили, который наступает 30 сентября.Еще одной важной новостью стала попытка Tesla расширить сервис роботакси за пределы Остина, объявив о стремлении внедрить услуги и в Неваде, Флориде, Калифорнии. Однако процесс натолкнулся на регуляторные препоны: по данным Reuters, в Калифорнии компания пока не подала заявки на все необходимые разрешения, получение которых может растянуться на годы. Сейчас Tesla проводит согласованные поездки для приглашенных пассажиров по лицензии лимузинной службы, что не позволяет запускать полноценное роботакси.Тем не менее, динамика акций Tesla служит ярким контрастом сложному началу года, когда компания испытывала сложности с поставками и снижением маржи. На данный момент котировки находятся всего в $60 от исторического максимума ($489), а технические аналитики не исключают новых волн роста, если уровень будет пробит. В то же время, переформатирование Tesla из чисто автомобильного бренда в лидера рынка ИИ и робототехники усиливает интерес инвесторов, особенно на фоне предстоящей публикации квартальных результатов.Главные выводы и возможности для трейдеровРезкий подъем акций Tesla стал следствием стратегических решений руководства, позитивных изменений в оценках аналитиков и сильных ожиданий по квартальным результатам. Такое стечение обстоятельств создает уникальную ситуацию, которой могут воспользоваться трейдеры, внимательно следящие за техническими уровнями и корпоративными новостями.Трейдеры могут извлечь выгоду из данной ситуации, анализируя потенциал продолжения роста акций Tesla на фоне публикации отчетности и новостей о развитии сегмента искусственного интеллекта и автономных сервисов. Важно следить за прорывом ключевых технических уровней и изменениями в прогнозах аналитиков, чтобы своевременно открывать или закрывать позиции во избежание коррекционного отката.Все описанные в статье торговые инструменты – в том числе акции Tesla – доступны пользователям InstaForex. Чтобы не упустить возможности на рынке и мгновенно реагировать на важные новости, рекомендуем открыть торговый счет на платформе InstaForex, а для удобства и оперативного управления – скачать мобильное приложение компании.Pfizer выходит на рынок препаратов от ожирения – компания покупает Metsera за $7,3 млрдАмериканский фармацевтический гигант Pfizer объявил о приобретении биофармацевтической компании Metsera, находящейся на клинической стадии, за $4,9 млрд с возможными дополнительными выплатами, которые могут увеличить общую стоимость сделки до $7,3 млрд. Это событие знаменует новый этап в стратегии Pfizer: компания намерена занять заметное место на стремительно растущем рынке лекарственных средств для борьбы с ожирением после ряда неудач с собственными препаратами.Согласно условиям соглашения, Pfizer выплатит по $47,50 за каждую находящуюся в обращении акцию Metsera, что на 43% выше цены закрытия торгов в последний день перед объявлением. Кроме того, для акционеров предусмотрены дополнительные выплаты, которые зависят от достижения компанией определенных этапов в развитии препаратов: до $22,50 за акцию, в том числе $5 – за старт третьей фазы испытаний комбинированной терапии Metsera, $7 – за согласие FDA на ежемесячную инъекцию, $10,50 – за одобрение комбинированного лечения.Это слияние произошло спустя всего пять месяцев после того, как Pfizer отказалась от собственного препарата для снижения веса – дануглипрона. Клинические испытания были остановлены из-за опасений по поводу безопасности: у одного из участников был выявлен риск поражения печени. Еще в декабре 2023 года Pfizer отказалась от другой версии этого лекарства из-за проблем с переносимостью, а ранее прекратила разработку перспективного лотиглипрона по аналогичным причинам.Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла подчеркнул значимость этого направления для компании: «Ожирение – это обширная и растущая сфера, связанная более чем с 200 заболеваниями. Приобретение Metsera полностью вписывается в нашу стратегию инвестирования в самые перспективные возможности и продвигает Pfizer в области терапии ожирения».Metsera, основанная всего два года назад, быстро вывела на рынок портфель инновационных препаратов для борьбы с ожирением. Препараты компании рассчитаны на более редкое и, как показывают тесты, лучше переносимое дозирование. Ключевые кандидаты: MET-097i (агонист рецептора GLP-1, во второй фазе исследований для еженедельного и ежемесячного приема) и MET-233i (аналог амилина для ежемесячного приема, сейчас проходит первую фазу испытаний). Последние данные по MET-233i продемонстрировали снижение веса на 8,4% по сравнению с плацебо за 36 дней при минимальных побочных эффектах.Metsera также активно готовит к клиническим испытаниям два пероральных препарата GLP-1, что открывает для Pfizer новые возможности для конкуренции с существующими лидерами рынка инъекционных и таблетированных средств от ожирения.На сегодняшний день мировой рынок препаратов для похудения переживает период бурного роста: эксперты прогнозируют, что к началу 2030-х его объем достигнет $150 млрд. Сейчас на рынке доминируют Wegovy от Novo Nordisk и Zepbound от Eli Lilly, причем в последнее время доля препаратов Lilly во втором квартале года достигла 57%.Завершение сделки между Pfizer и Metsera запланировано на четвертый квартал 2025 года – после одобрения регуляторов и согласия акционеров. На фоне новостей о покупке акции Metsera взлетели почти на 60% в ходе предварительных торгов, а стоимость акций Pfizer выросла примерно на 2%. Это слияние стало одной из самых крупных сделок в динамично развивающемся секторе лекарств для похудения и предоставляет Pfizer шанс наконец-то побороться за рынок, который ранее был недостижим из-за собственных трудностей в разработке препаратов.Выводы для инвесторов и трейдеровПоглощение Metsera доказывает, что сектор препаратов от ожирения становится одной из наиболее перспективных отраслей для вложений, а каждая новая сделка в этой сфере вызывает ощутимые рыночные колебания. На фоне сделки инвесторы заметили стремительный рост котировок компаний, участвующих в событиях, что создает дополнительные возможности для заработка на изменении стоимости акций.Как можно использовать ситуацию на рынке?Трейдеры получают отличную возможность заработать как на краткосрочном росте акций фармацевтических компаний, так и на масштабных движениях в секторе здравоохранения в целом. К примеру, можно рассмотреть инвестиции в акции Pfizer или Metsera, а также обратить внимание на конкурентов – таких как Novo Nordisk и Eli Lilly, чьи позиции могут измениться на фоне растущей конкуренции. Кроме того, события вокруг крупных сделок всегда создают повышенную волатильность на рынке, что открывает возможности для использования инструментов технического и фундаментального анализа.Все описанные торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить свой шанс и начать зарабатывать на динамике фармацевтического сектора, откройте торговый счет в InstaForex и скачайте мобильное приложение компании для удобной работы с рынком в любое время и в любом месте.Акции Porsche рухнули на фоне задержки электромобилей и выхода из индекса DAXВ понедельник на мировых финансовых рынках произошел неожиданный поворот: акции Porsche показали самое резкое падение с момента IPO, после того как легендарный автопроизводитель объявил о задержке запуска новых электромобилей, очередном понижении прогноза по прибылям и потере позиции в престижном индексе DAX. Эти события указывают на масштабные вызовы, с которыми столкнулась некогда безусловная звезда немецкой автопромышленности.На фоне тревожных новостей котировки Porsche во Франкфурте снизились более чем на 7%, превысив отметку 9,3% во внутридневной просадке – это самый сильный обвал с момента выхода компании на биржу в 2022 году. Обвал отразился и на связанных компаниях: материнский холдинг Volkswagen потерял 5%, а Porsche SE просела на 7,6%.В пятницу Porsche официально сообщила о переносе выпуска полностью электрических моделей и решении сохранить линейку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и гибридов как минимум до 2030-х годов. Самая ожидаемая новинка – внедорожник, позиционируемый выше Cayenne, теперь выйдет только в версиях на ДВС и гибридов с подзарядкой из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.Генеральный директор Оливер Блюме, возглавляющий обе компании – Porsche и Volkswagen – подчеркнул, что перед автопроизводителем стоят серьезные вызовы, связанные с трансформацией отрасли: «Этот путь будет тяжелым и долгим, и он потребует от нас полной концентрации и больших усилий».Решение Porsche стало отражением сложностей, с которыми столкнулись все европейские производители роскошных электромобилей: снижение интереса к дорогим моделям в Китае и рост американских тарифов. Обострение конкуренции на двух ключевых рынках вынудило компанию скорректировать стратегию и проекты.Отсрочка запуска «электричек» приведет Porsche к потере до 1,8 млрд евро (2,1 млрд долларов) операционной прибыли в 2025 году. Компания уже в четвёртый раз за 2024 год понизила свой прогноз по операционной марже – до максимума 2%, тогда как прежде ожидался диапазон 5-7%. Материнская Volkswagen тоже столкнулась с трудностями: обновление продуктовой линейки вынудит её зафиксировать убытки на 5,1 млрд евро (6 млрд долларов) и понизить план рентабельности до 2-3% (против прежних 4-5%). Кроме того, на балансе Volkswagen появится некэшовый убыток в 3 млрд евро (вследствие обесценения репутационной стоимости бренда Porsche).22 сентября Porsche официально покинула состав DAX, уступив место Scout24 на фоне падения капитализации на 33% за год – одну из самых крупных просадок среди немецких голубых фишек. Вместе с этим объявлено о сокращении 1900 сотрудников к 2029 году через добровольные соглашения и не продление еще 2000 временных контрактов – все эти меры, по мнению аналитиков, могут временно стабилизировать расходы, но увеличивают нагрузку на топ-менеджмент.Генеральный директор Оливер Блюме выразил уверенность, что Porsche сможет вскоре вернуть себе место в главном немецком фондовом индексе, но признал, что ситуация требует жестких решений.Новые возможности для трейдеровРезкое падение акций Porsche, пересмотр стратегических планов и коррекция рыночных оценок создают уникальный период волатильности для инвесторов и трейдеров. Подобные рыночные турбулентности всегда сопровождаются спекулятивными возможностями – как на снижении (шорт), так и на отскоках после локальных падений. Широкие движения котировок родственных компаний – Volkswagen и Porsche SE – также увеличивают диапазон торговых идей.Трейдерам стоит следить за новостями по немецкому автопрому, чтобы вовремя входить в краткосрочные позиции, а более консервативные инвесторы могут рассмотреть стратегию усреднения, ожидая восстановления рынков и возвращения Porsche в DAX.Доллар укрепляется перед выступлением Пауэлла: рынки готовятся к новым сигналам от ФРСВо вторник внимание мировых финансовых рынков оказалось приковано к предстоящему выступлению председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. В ожидании его заявлений доллар США сумел немного отыграть позиции после ослабления на фоне последнего снижения ключевой ставки американским регулятором.Индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты по отношению к шести основным конкурентам, прибавил 0,1% и достиг отметки 97,012. Это позволило доллару частично восстановиться после падающей сессии накануне.Участники рынка внимательно следят за речью Джерома Пауэлла, которая состоится во второй половине дня. На прошлой неделе Федеральная резервная система снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, однако последовавшие заявления регулятора оставили возможности для дальнейших решений открытыми. Теперь каждая новая реплика главы ФРС может пролить свет на перспективы монетарной политики США до конца 2025 года.Несмотря на призывы нового члена ФРС Стивена Мирана к более агрессивному снижению ставок, большинство представителей регулятора сохраняют осторожность, указывая на важность возвращения инфляции к целевому уровню 2%. Аналитики ING отмечают, что такие «ястребиные» настроения пока остаются достаточно крепкими, несмотря на появление голосов в пользу более мягкой политики.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность очередного снижения ставки ФРС в октябре оценивается рынком на уровне 90%, а в декабре – около 75%.На валютном рынке евро также отступил. Котировки EUR/USD снизились на 0,1%, опустившись до 1,1789 после наиболее успешной сессии за неделю. Между тем статистика из Германии добавила оптимизма: композитный индекс менеджеров по закупкам HCOB, рассчитанный S&P Global, в сентябре поднялся до 52,4 против 50,5 в августе и превысил ожидания аналитиков. Это уже четвертый месяц подряд, когда показатель остается выше критически важной отметки 50, свидетельствуя о росте деловой активности в крупнейшей экономике еврозоны, в первую очередь за счет восстановления сектора услуг.Аналитики ING считают, что хорошие данные по PMI не станут поводом для чрезмерного оптимизма по евро, однако потенциал дальнейшей стабилизации пары EUR/USD в районе 1,1800 сохраняется, особенно если доллар вновь окажется под давлением.Фунт стерлингов показал осторожный рост, пара GBP/USD вышла на уровень 1,3522 (+0,1%), восстановившись после минимума за две недели. Однако давление на британскую валюту усиливается: ноябрь рассматривается рынком как критический месяц перед публикацией осеннего бюджета 26 ноября. Как ожидается, канцлер Рейчел Ривз объявит о новых налоговых изменениях, чтобы покрыть дефицит бюджета, который может потребовать повышения налогов до 35 млрд фунтов стерлингов ($47,3 млрд), по оценкам Bloomberg Economics.Угроза новых фискальных мер отражается в позиции опционных трейдеров: почти 80% опционов по паре EUR/GBP с экспирацией в ноябре нацелены на ослабление фунта. Аналитики Deutsche Bank считают, что именно бюджетные риски перевешивают возможные сигналы жесткой монетарной политики Банка Англии.На азиатских рынках ситуация оставалась спокойной: USD/JPY торговалась у отметки 147,74, а курс USD/CNY – на 7,1148 после того, как регуляторы Японии и Китая сохранили ставки без изменений. Австралийский доллар снизился на 0,1%, достигнув 0,6590: частное исследование во вторник показало замедление отраслевой активности из-за влияния тарифов США на экспорт и новые заказы.Время для верных решенийТекущая волатильность на валютном рынке формирует уникальные возможности для трейдеров, которые могут рассчитать свои позиции с учетом последних решений ФРС, статистики из Европы и будущих фискальных новостей из Великобритании. Основные выводы состоят в следующем: доллар вновь становится активным драйвером для многих валютных пар, а неопределенность вокруг дальнейших шагов центральных банков создает пространство для динамичных торговых решений.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, анализируя краткосрочные и среднесрочные движения по основным парам: USD/JPY, EUR/USD, GBP/USD, особенно отслеживая выступления представителей центробанков и публикацию экономических данных. Например, нестабильность фунта накануне осеннего бюджета открывает возможности для опционных стратегий на понижение, а оживление деловой активности в Германии – для спекулятивных покупок евро на коррекциях. Все перечисленные валютные инструменты уже доступны на торговой платформе InstaForex, где можно оперативно открыть счет для торговли как в веб-терминале, так и в удобном мобильном приложении компании. Присоединяйтесь к активным торгам в режиме реального времени и используйте все преимущества современных инструментов InstaForex для успешных стратегий на самых актуальных движениях мирового рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс