Новости форекс

Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Фунт стерлингов не удержал победный настрой.

Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала нисходящее движение, но гораздо более сильное, чем пара EUR/USD. Таким образом, сразу же можно сказать, что именно фунт стерлингов начал падение первым и имел для этого определенные основания. А евровалюта – просто последовала за ним. Почему упал фунт стерлингов? Заседания ФРС и Банка Англии здесь совершенно точно не при чем, так как Британский регулятор принял решение сохранить параметры монетарной политики, никак не просигнализировал о будущем снижении ключевой ставки и лишь немного сократил объемы программы QE. В то же время ФРС снизила ключевую ставку, дала понять, что до конца года ставка может быть снижена еще два раза. Таким образом, результаты двух заседаний регуляторов можно было трактовать только в пользу британской валюты. Тем не менее, фунт стерлингов начал падать еще в среду вечером. Падение в среду еще можно объяснить тем, что рынок заранее, авансом отработал снижение ставки ФРС, а затем просто фиксировал прибыль по сделкам. Однако затем в игру вступили другие факторы. Один фактор. Напомним, что в последние несколько месяцев Британское правительство корпит над финансовым планом на 2026 год. Бюджет получается дефицитным, что подразумевает новое увеличение государственного долга. В то же время доходность британских облигаций неуклонно растет, что делает кредиты для правительства более дорогими. А это еще больше делает бюджет дефицитным. Несколько месяцев назад Рейчел Ривз попала под серьезную критику в Парламенте и даже разрыдалась во время заседания, чем тут же спровоцировала обвал фунта. Несколько недель назад доходность британских облигаций выросла до рекордных с 1998 года значений, что тоже спровоцировало обвал фунта. В прошлый четверг стало известно, что госдолг Британии в августе рос рекордными темпами, а для того, чтобы сократить дефицит бюджета в 2026 году, понадобится повышать налоги. И фунт обвалился в третий раз. Мы уже говорили ранее, что заслуги британского фунта в росте в 2025 году нет никакой. Падает доллар, а фунт лишь собирает дивиденды с этого падения. Если бы не проблемы финансовой системы Великобритании, фунт стерлингов стоил бы сейчас гораздо дороже. Но Британия сама ставит палки в колеса фунту стерлингов, чем хоть как-то сдерживает его рост. Напомним, что многим развитым экономически и технологически странам не выгоден сильный курс национальной денежной единицы. Чем дороже стоит их валюта, тем ниже будут объемы экспорта. Поэтому вряд ли можно сказать, что сильный фунт стерлингов выгоден Британии. Даже с постоянно падающим фунтом в последние 17 лет британская экономика продолжает конвульсировать после Brexit. А это уже целых 9 лет. Экономика, конечно, показывает время от времени рост, но больше этот процесс поход на стагнацию. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 96 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 22 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3370 и 1,3562. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что еще раз предупредило о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Евровалюта получила удар, откуда не ждали. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты никакого роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 сентября. Фунт может потерять тренд.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг и пятницу продолжала нисходящее движение, ранее преодолев восходящую линию тренда. В принципе, по техническим причинам спрогнозировать падение британского фунта можно было достаточно легко. Как мы уже сказали, линия тренда была преодолена, а это достаточно весомый фактор движения в противоположную тренду сторону. Однако для фунта стерлингов на прошлой неделе все сложилось по супер-пессимистичному сценарию. Практически весь макроэкономический фон из Великобритании получился умеренно-позитивным. Заседание ФРС следует считать «голубиным», а заседание Банка Англии – «нейтральным». Однако фунт все равно в последние три недели показал сильное падение из-за новых бюджетных проблем в Великобритании. В техническом плане цена приблизилась к линии Сенкоу Спан Б, которая является последней опорой для британской валюты. Отскок от этой линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда на всех ТФ. Следует понимать, что дефицит бюджета – это серьезно, но, к примеру, в США дефицит бюджета – это нормальное явление, которое наблюдалось годами. Что совершенно не мешало американской валюте расти против «европейских конкурентов» примерно 16-17 лет. Фактор бюджетных проблем уже отработан. На 5-минутном ТФ сигнал на продажу был сформирован в первый час европейской торговой сессии в пятницу. Цена уверенно преодолела область 1,3525-1,3548, что и позволило трейдерам открывать короткие позиции. В начале американской сессии была отработана линия Сенкоу Спан Б, около которой можно было фиксировать прибыль по шортам и открывать лонги. Восходящего движения мы не увидели, но вторая сделка не была убыточной – цена прошла вверх необходимые 20 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Евровалюта получила удар, откуда не ждали. Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Фунт стерлингов не удержал победный настрой. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 5,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 21,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 27 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD откатилась на прошлой неделе из-за негативного фундаментального фона. Можно сказать, начался новый нисходящий тренд. Линия Сенкоу Спан Б может оставить в игре британскую валюту, но ее преодоление откроет новые перспективы падения. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, но не следует забывать о технических факторах. На 22 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3460) и Киджун-сен (1,3581) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании состоятся выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли и главного экономиста Банка Англии Хью Пилла. Учитывая новые проблемы с бюджетом и ростом госдолга, оба функционера могут прокомментировать эту ситуацию. В целом, и Пилл, и Бейли выступают достаточно редко, поэтому к их речам всегда повышенное внимание рынка. Торговые рекомендации: В понедельник трейдеры могут вести торговлю от линии Сенкоу Спан Б. Отскок от этой линии позволит открывать лонги с целью 1,3533-1,3548, а преодоление – шорты с целями 1,3420 и 1,3377. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Евровалюта получила удар, откуда не ждали.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала нисходящее движение, которое началось еще в среду вечером. По истечение этих 2,5 дней нельзя сказать, что европейская валюта сильно подешевела, а доллар – значительно укрепился. Тем не менее, цена закрепилась ниже скользящей средней линии, что, как минимум, не позволяет в ближайшее время рассматривать наиболее логичные длинные позиции. Несмотря на падение пары EUR/USD в последние дни прошлой недели, наши ожидания абсолютно не изменились. Мы по-прежнему не видим никаких оснований у доллара расти в среднесрочной перспективе. Просто движение вверх уже не такое сильное, как было в первые 6 месяцев текущего года. Доллар все также продолжает дешеветь, но речь идет о валютном рынке – одном из крупнейших в мире. Американская валюта, которая еще не потеряла полностью статус «тихой гавани», просто не может падать каждый день или каждую неделю. Однако глобальный фундаментальный фон продолжает указывать только на ослабление доллара США. Что изменила прошлая неделя? Мы считаем, что ничего. Наиболее важное событие – заседание ФРС – дало возможность трейдерам сделать вывод лишь о том, что их «голубиные» ожидания были не напрасными. ФРС действительно теперь настроена на еще два снижения ключевой ставки до конца года, что превышает ее же собственные прогнозы в начале года. А что будет в 2026 году и даже в ближайшие месяцы при Дональде Трампе, не знает никто. Напомним, что рынок труда может продолжить сокращаться, потому что одно снижение ключевой ставки вряд ли его спасет. Инфляция может продолжать расти, так как импортные пошлины Трампа ни один суд США отменить не пожелал. Сам Трамп может ввести новые пошлины против Индии и Китая, а также требует введения аналогичных пошлин от Евросоюза. В то же время, в начале ноября большая часть пошлин может быть признана незаконной уже Верховным судом, который является последней инстанцией. Поэтому даже в ближайшие несколько месяцев макроэкономические показатели и глобальные события могут крайне сильно влиять на монетарную политику ФРС. И это мы не говорим еще о действиях самого Трампа, который(в этом практически никто не сомневается) продолжит всеми силами стараться «отформатировать» состав FOMC. Это процесс небыстрый, но он в конечном итоге может дать свои плоды. Когда рынок почувствует, что ФРС теряет независимость, а ставка вот-вот полетит вниз со скоростью света, доллар может вновь полететь в пропасть. Также отметим, что на недельном ТФ пара отскочила от глобальной нисходящей линии тренда, а на 4-часовом ТФ индикатор CCI заходил в область перекупленности. «Медвежью» услугу евровалюте оказал фунт стерлингов, которые на основании своих собственных проблем сильно подешевел в конце недели и просто потянул за собой евро вниз. Однако мы считаем, что в данное время наблюдается очередная техническая коррекция. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 22 сентября составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1656 и 1,1836 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности на прошлой неделе, что и могло спровоцировать новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Фунт стерлингов не удержал победный настрой. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1719 и 1,1656 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1963 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 минут назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 22 сентября. Евровалюта сохраняет восходящий тренд.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала падение, в котором она совершенно «не виновата» и не заслуживала. Напомним, что заседание ЕЦБ вполне можно считать «условно-ястребиным», а заседание ФРС – «голубиным». В четверг и пятницу в Евросоюзе и Штатах не было никаких важных макроэкономических публикаций, которые могли бы спровоцировать падение евровалюты. Проблема заключалась в фунте стерлингов, который неоднозначно отреагировал на заседание Банка Англии(хоть из «голубиных» решений можно отметить только снижение объемов программы QE), а затем обвалился на фоне новых бюджетных проблем в Великобритании. Европейская валюта просто последовала за своим «братом», как это часто бывает из-за высокой корреляции обеих валют. В техническом плане на часовом ТФ ситуация абсолютно не поменялась. Восходящая линия тренда остается актуальной, а в пятницу цена не смогла ее преодолеть. Таким образом, отскок от этой линии, а также области поддержки 1,1750-1,1760 может спровоцировать новый виток роста европейской валюты. Закрепление цены ниже линии тренда спровоцирует падение, как минимум, до линии Сенкоу Спан Б. На 5-минутном ТФ торговые сигналы в пятницу не имеет смысла рассматривать. Макроэкономический фон в этот день отсутствовал, европейская валюта падала вслед за фунтом, волатильность вновь была не слишком высокой. Цена на европейской торговой сессии дважды отскочила от области 1,1750-1,1760, что позволяло рассматривать лонги, но оба сигнала оказались ложными. Фунт стерлингов весь день тянул за собой евро вниз, а евро изо всех сил сопротивлялся. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 22 сентября. Евровалюта получила удар, откуда не ждали. Обзор пары GBP/USD. 22 сентября. Фунт стерлингов не удержал победный настрой. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 22 сентября.Отчет COT.Последний отчет COT датирован 16 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 7,9 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. В последние несколько дней цена корректировалась, но выше линии тренда восходящий тренд сохраняет свою актуальность. Весомых причин для падения европейской валюты не было ни одной, но фунт стерлингов оказал «медвежью услугу», а технические коррекции никто не отменял. В понедельник следует понять, сохранит ли свою актуальность линия тренда, которая не раз оказывала поддержку евро. На 22 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1694) и Киджун-сен (1,1823). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник в Евросоюзе и США не запланировано никаких важных событий и публикаций, поэтому волатильность может быть низкой. Основным моментом на понедельник является линия тренда и действия трейдеров около нее. Торговые рекомендации: В понедельник пара может возобновить движение на Север, так как восходящая тенденция сохраняется, а оснований для роста у доллара, как не было, так и нет. Однако преодоление линии тренда позволит рассматривать шорты с целью линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Визы H-1B, TikTok, шатдаун, SEC – Трамп разрушает американскую мечту. Календарь трейдера на 22–24 сентября

Китай готовится принять делегацию Палаты представителей США – первый подобный визит за последние шесть лет. Контекст особенный: Пекин и Вашингтон ускоряют переговоры о торговом соглашении после телефонного разговора Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Американский лидер охарактеризовал беседу как «очень продуктивную и хорошую». The Wall Street Journal отмечает, что администрация Трампа рассчитывает на «многомиллиардную выплату» от инвесторов за возможность заключить сделку с Китаем, в частности по TikTok. По данным The New York Times, речь идет о вмешательстве Белого дома в корпоративные переговоры, что в Вашингтоне все чаще становится нормой. Сам Трамп не скрывает ожиданий: он назвал предстоящую компенсацию «огромной».Позиция Пекина звучит жестко и предельно прагматично. «США следует воздерживаться от односторонних торговых ограничений, чтобы не наносить ущерб результатам многочисленных консультаций между сторонами», – подчеркнул Си Цзиньпин. Китайский лидер напомнил, что любая сделка по TikTok должна учитывать интересы обеих сторон, соответствовать рыночным принципам, а также законодательству КНР. Пекин настаивает на недискриминационных условиях для китайских инвесторов. Ранее Трамп продлил срок продажи американского подразделения TikTok до 16 декабря, дав компании отсрочку от первоначальной даты – 17 сентября. Фактически, судьба соцсети остается предметом торга уже более года.Тем временем в Европе звучит иной сигнал. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС будет руководствоваться исключительно своими интересами и не станет автоматически копировать американские инициативы по введению 100-процентных пошлин против Индии и Китая. В итоге на глобальном поле формируется сразу несколько линий давления. США требуют финансовой компенсации за TikTok, Китай настаивает на равноправии, а Европа демонстрирует независимость. Для трейдера это означает одно: рынок будет реагировать на каждый новый шаг сторон, а неопределенность в отношении сделки только усиливает волатильность.США на пороге шатдауна Демократы настаивают на срочной встрече с Дональдом Трампом, чтобы избежать шатдауна федерального правительства. Угроза реальна: с 1 октября прекращается действие текущего бюджета, а Конгресс так и не смог согласовать временное финансирование. 19 сентября ситуация достигла тупика. В Сенате демократы и республиканцы заблокировали проекты друг друга. Либералы требуют увеличить расходы на здравоохранение, тогда как консерваторы готовы поддержать лишь минимальный вариант продления работы ведомств до 21 ноября. В ответ лидер большинства Джон Тьюн сформулировал ультиматум: «Либо правительство будет финансироваться за счет чистого краткосрочного решения, либо оно будет закрыто».Однако и компромиссные инициативы проваливаются. План республиканцев собрал 44 голоса из необходимых 60. Демократы выставили альтернативу с продлением до 31 октября, но и он рухнул при голосовании 47 против 45. Тьюн назвал этот вариант «несерьезным», а спикер Палаты представителей Майк Джонсон жестко отверг любую возможность пересмотра налоговой реформы республиканцев, хотя допустил обсуждение субсидий Obamacare позже. Ранее Дональд Трамп допустил приостановку работы федерального правительства США в случае, если республиканцы и демократы в Конгрессе к 1 октября не достигнут консенсуса по законопроекту о временном финансировании.Время играет против Конгресса. Сенат уходит на недельный перерыв и вернется лишь 29 сентября. Палата представителей также планирует паузу после 1 октября. Игра на нервах продолжается: республиканцы рассчитывают, что демократы уступят под давлением срока, чтобы не оказаться ответственными за паралич госучреждений. Фактически мы снова видим старый сценарий: Конгресс не успевает принять базовые ассигнационные законы, а судьба бюджета сводится к серии временных костылей. На кону функционирование всех государственных структур – от больниц до безопасности страны.SEC меняет правила игрыКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) готовит масштабную реформу корпоративной отчетности. Глава ведомства Пол Аткинс заявил, что рынок сам будет определять частоту публикаций: инвесторы и банки станут ключевыми игроками в этом процессе. Поводом стало возвращение Дональда Трампа к своей старой идее отменить обязательные квартальные отчеты. Суть инициативы в том, что компании смогут самостоятельно выбирать периодичность раскрытия результатов. Но чем реже появляются отчеты, тем выше волатильность в день публикации и тем шире пространство для слухов в паузах между ними. Такой подход способен заметно изменить динамику котировок, особенно в чувствительных сегментах вроде криптовалют. Эксперты предупреждают, что последствия могут ударить прежде всего по розничным инвесторам. Они окажутся в информационном вакууме, тогда как институциональные игроки получат преимущество за счет ресурсов и доступа к каналам информации. В результате спреды могут расшириться, а резкие скачки цен после отчетов станут нормой. Пол Аткинс уточнил, что кредиторы тоже будут диктовать свои условия. Для компаний с долгами или эмиссиями облигаций банки станут требовать более регулярного раскрытия данных. Конкретные сроки реформы SEC пока не называет. Пол Аткинс лишь подчеркнул, что проект будет проходить обсуждение перед окончательным решением. Сам Трамп на этой неделе вновь заявил, что отказ от квартальных отчетов «снизит давление на бизнес», впервые подняв эту тему еще в 2018 году. Если идея будет реализована, рынок получит одно из самых радикальных изменений в отчетной практике США за десятилетия.США перекраивают карту мировой IT-индустрии?Резкое ужесточение правил выдачи виз H-1B администрацией Дональда Трампа ставит под удар IT-индустрию. С воскресенья вводится новый сбор в размере $100 000 за каждую новую визу, что эксперты называют «непомерным» и предсказывают лавину судебных исков. По оценкам юристов, компании будут избирательно подавать заявки, ограничиваясь только критически важными должностями. Особенно болезненным удар окажется для Индии. На страну пришлось 71% всех виз H-1B в прошлом году, и именно этот канал позволял сектору стоимостью $283 млрд обеспечивать доступ к американскому рынку, откуда поступает около 57% доходов. Теперь крупнейшие аутсорсинговые фирмы Tata Consultancy Services, Infosys, HCLTech, Wipro и Tech Mahindra вынуждены перестраивать модели работы. Ожидается перенос части проектов в Мексику, Канаду и Латинскую Америку, а также рост числа центров глобальных возможностей (GCC) за пределами США. Рынок труда внутри Америки также меняется. По словам аналитиков HFS Research, компании уровня Apple, JPMorgan, Walmart, Microsoft, Meta и Alphabet будут вынуждены сокращать ротации специалистов и активнее набирать граждан США и владельцев грин-карт. Это увеличит себестоимость проектов и снизит маржинальность.«Американская мечта для начинающих работников будет непроста», – констатировал Ганеш Натараджан, бывший глава Zensar Technologies. Nasscom предупреждает, что шаг Трампа «может нарушить инновационную экосистему США», а главный экономист Emkay Global Мадхави Арора называет его «частью глобальной торговой и технологической войны», которая уже разрушает офшорно-локальные бизнес-модели. Иммиграционные адвокаты отмечают хаос и неразбериху: многие сотрудники спешно возвращались в США до вступления указа в силу. «Мы ожидаем, что компании станут гораздо более избирательными в выборе кандидатов для H-1B», – заявил управляющий партнер Goel & Anderson Вик Гоэл. Рэй Ванг из Constellation Research подытожил: «Мы наблюдаем новый мировой порядок в сфере экономики услуг».Снижение ставки ФРС первое и последнее в этом годуФРС США первые в 2025 г. снизила ставку на 25 б. п., установив диапазон 4,00–4,25 процента. Однако Джером Пауэлл сразу охладил ожидания рынка, указав, что дальнейшие подобные шаги под большим вопросом. Разногласия внутри FOMC это подтверждают. По словам Пауэлла, «10 участников из 19 записали два или больше снижений на остаток года, и девять – меньше. В ряде случаев – вообще ни одного». Фактически комитет раскололся пополам. Центральный банк пытается удержать баланс между двумя мандатами: поддержкой занятости и контролем инфляции. Ситуация осложняется тем, что рынок труда теряет импульс, а цены остаются на повышенных уровнях.Согласно прогнозам FOMC из «Обзора экономических прогнозов» (SEP), ставка будет снижаться постепенно:3,6% – к концу 2025 г.3,4% – к концу 2026 г.3,1% – к концу 2027 г.Пауэлл подчеркнул, что SEP – это не дорожная карта, а набор вероятностей. «Существует целый спектр возможных исходов, а не четкая определенность», – напомнил он. Таким образом, первое снижение в новом году не гарантирует запуска цикла. Напротив, оно подчеркивает неопределенность в политике ФРС. Регулятор вынужден лавировать между замедляющимся рынком труда и риском закрепления высокой инфляции. В центре внимания на следующей неделе останется динамика мировых процентных ставок. Особое значение будут иметь ключевые выступления членов FOMC, включая Джерома Пауэлла. 22 сентября, 4.15/ Китай/***/ Базовая кредитная ставка Народного банка Китая (на 1 год)/ пред.: 3,0%/ действ.: 3,0%/ прогноз: 3,0%/ USD/CNY и Brent – волатильноНародный банк Китая в августе сохранил базовую кредитную ставку (LPR) на уровне 3,0% третий месяц подряд. Пятилетняя LPR, влияющая на ипотечные кредиты, также осталась без изменений – 3,5%. Такое решение совпало с ожиданиями рынка и было принято на фоне признаков замедления экономики. В июле промышленное производство выросло самыми медленными темпами за восемь месяцев, а розничные продажи показали минимальный рост с декабря 2024 г. Кроме того, объем новых кредитов в юанях впервые за два десятилетия оказался отрицательным, хотя совокупное кредитование продемонстрировало небольшой прирост. В последнем отчете регулятор подтвердил намерение продолжать умеренно мягкую политику. В таком случае неопределенность в экономике сохранит волатильность на валютном и сырьевом рынках.22 сентября, 15.30/ Канада/**/ Рост цен производителей в августе/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,6%/ прогноз: 4,3%/ USD/CAD – внизВ июле 2025 г. цены производителей в Канаде выросли на 2,6% в годовом выражении после повышения на 1,9% месяцем ранее. Это стало десятым подряд годовым ростом. Основное влияние оказал скачок цен на золото, серебро и металлы платиновой группы (+33,7%) из-за высокого спроса на защитные активы. Дополнительную поддержку росту придали мясо (+16,5%) и пиломатериалы хвойных пород (+12%). В то же время снизились цены на автомобильный бензин (-10,9%), масличные жмыхи (-33,2%) и двигатели (-12,1%). Согласно данным Статистического управления Канады, дальнейший рост индекса в августе может усилить канадский доллар.22 сентября, 15.30/ США/**/ Индекс национальной активности Чикаго в августе/ пред.: -0,18 п./ действ.: -0,18 п./ прогноз: -0,17 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июле индекс национальной активности ФРБ Чикаго составил -0,19 п. против -0,18 п. месяцем ранее. Это отражает сохранение экономической активности ниже средних значений уже четвертый месяц подряд. Из четырех категорий показателей только одна улучшилась, тогда как три оказали отрицательное влияние. Производственные индикаторы снизились до -0,10 п. (с +0,01 п. в июне), вклад занятости составил -0,06 п. против -0,08 п. месяцем ранее. А продажи, заказы и запасы улучшились до -0,02 п. с -0,10 п.. Личное потребление и жилье внесли нейтральный результат. Если ситуация улучшится, доллар получит некоторую поддержку.22 сентября, 17.00/ Еврозона/***/ Индекс потребительской уверенности в сентябре (опережающий)/ пред.: -14,7 п./ действ.: -15,5 п./ прогноз: -15,4 п./ EUR/USD – вверхВ августе индекс потребительской уверенности в еврозоне снизился до -15,5 п. против -14,7 п. месяцем ранее. Это минимум за четыре месяца, что совпало с предварительной оценкой. В Евросоюзе показатель также опустился – до -14,8 п. с -14,5 п. в июле. Европейская комиссия отмечает, что снижение связано с ухудшением ожиданий относительно финансового положения домохозяйств, тогда как оценки экономики в целом и текущих условий оставались относительно стабильными. Частично падение компенсировалось ростом намерений совершать крупные покупки в течение года. В случае выхода сентябрьских данных на прогнозном уровне евро может укрепиться.23 сентября, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре (опережающий)/ пред.: 51,3 п./ действ.: 53,0 п./ прогноз: 52,7 п./ AUD/USD – внизАвгустовский PMI производственного сектора Австралии вырос до 53 п. после 51,3 п. в июле, показав самый быстрый темп роста с сентября 2022 г. Индекс держится выше отметки 50 п. уже восемь месяцев подряд. По данным S&P Global, расширение поддерживалось увеличением новых заказов и оживлением экспортного спроса. Компании усилили найм и закупки, наращивая запасы. Деловая уверенность поднялась до максимума с февраля 2022 г. благодаря ожиданиям запуска новых продуктов и улучшению экономической среды. При этом ценовое давление оставалось низким. Если сентябрьское значение окажется вблизи прогноза, давление на австралийский доллар усилится.23 сентября, 10.30/ Германия/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре (опережающий)/ пред.: 49,1 п./ действ.: 48,8 п./ прогноз: 50,1 п./ EUR/USD – вверхИндекс HCOB PMI в немецкой промышленности в августе составил 49,8 п., что немного ниже предварительной оценки (49,9 п.), но выше июльского уровня (49,1 п.). Это максимум с середины 2022 г., когда показатель опустился ниже 50 п.. Новые заказы росли третий месяц подряд, а выпуск продукции ускорился до самого высокого уровня с марта 2022 г. При этом компании продолжали сокращать занятость, а объемы незавершенных работ снижались, хоть и самыми медленными темпами за два года. Цены на сырье и готовую продукцию падали, причем отпускные цены снизились сильнее всего за последние шесть месяцев. Деловая уверенность ослабла по сравнению с июнем. При выходе сентябрьских данных на уровне прогноза евро получит дополнительную поддержку.23 сентября, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре (опережающий)/ пред.: 49,8 п./ действ.: 50,7 п./ прогноз: 50,8 п./ EUR/USD – вверхВ августе производственный PMI еврозоны вырос до 50,7 п. после 49,8 п. в июле, что стало первым расширением сектора с июня 2022 г. Показатель оказался выше предварительной оценки (50,5 п.). Лидерами роста стали Греция и Испания, умеренный подъем зафиксирован в Нидерландах и Ирландии. Во Франции и Италии возобновился небольшой рост, а спад в Германии и Австрии замедлился. Выпуск продукции достиг максимума с марта 2022 г., новые заказы впервые за три с половиной года увеличились. Однако занятость продолжала снижаться, а объемы незавершенных работ сокращались 39-й месяц подряд. Себестоимость сырья немного выросла впервые с марта, тогда как отпускные цены продолжили падение. Сохранение сентябрьского значения вблизи прогноза укрепит позиции евро.23 сентября, 11.30/ Великобритания/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре (опережающий)/ пред.: 48,0 п./ действ.: 47,0 п./ прогноз: 47,2 п./ GBP/USD – вверхПроизводственный PMI Великобритании снизился в августе до 47 п. с 48 п. месяцем ранее. Это 11-е подряд сокращение и самый глубокий спад за последние три месяца. Падение наблюдалось в отраслях потребительских и инвестиционных товаров. Новые заказы уменьшались ускоренными темпами на фоне снижения доверия клиентов, вызванного ростом расходов компаний после увеличения страховых взносов и минимальной зарплаты. Производители сокращали персонал, чтобы адаптироваться к снижению загрузки. При этом инфляция затрат достигла максимума с мая из-за роста цен на сырье и повышения социальных отчислений. Если сентябрьский показатель окажется на прогнозном уровне, фунт может получить поддержку.23 сентября, 13.00/ Великобритания/***/ Баланс промышленных заказов в сентябре (опережающий)/ пред.: -30 п./ действ.: -33 п./ прогноз: -30 п./GBP/USD – вверхСогласно опросу CBI, баланс промышленных заказов в Великобритании в августе упал до -33 п. против -30 п. месяцем ранее, хуже ожиданий (-28 п.). Производство за квартал, закончившийся августом, заметно сократилось, и ожидается дальнейшее снижение до ноября. Экспортные и внутренние портфели оставались ниже долгосрочных норм, запасы готовой продукции были достаточными, но также слабее исторических уровней. Прогнозируемая инфляция цен снизилась до +9%, минимума с октября 2024 г. Наибольшее падение выпуска отмечалось в химической, полиграфической, медиа- и металлургической отраслях. Экономисты CBI указывают, что осенний бюджет должен стать ключевым фактором восстановления доверия бизнеса. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз, фунт может укрепиться.23 сентября, 15.30/ Канада/**/ Рост цен на новое жилье в августе (м/м)/ пред.: -0,2%/ действ.: -0,1%/ прогноз: 0%/ USD/CAD – внизВ июле 2025 г. цены на новое жилье в Канаде снизились на 0,1% (м/м), продемонстрировав четвертое подряд падение. Динамика оказалась слабее прогноза, предполагавшего рост на 0,1%. В Онтарио зафиксировано снижение на 0,2%, в Британской Колумбии – на 0,1%. В то же время в Альберте цены остались без изменений, а в Квебеке выросли на 0,3%. Подъем показателя в августе может усилить позиции канадской валюты.23 сентября, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре (опережающий)/ пред.: 49,8 п./ действ.: 53,0 п./ прогноз: 51,6 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизАвгустовский PMI обрабатывающей промышленности США от S&P Global составил 53 п. против 49,8 п. месяцем ранее. Это лучший результат с мая 2022 г. и первый за три года столь уверенный рост производства. Выпуск увеличивался рекордными темпами, а новые заказы росли восьмой месяц подряд. Компании активно нанимали персонал и наращивали запасы готовой продукции. Инфляция затрат ускорилась и показала второй по величине рост за три года из-за введенных пошлин, что вынудило производителей повышать отпускные цены. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, бизнес-ожидания по выпуску улучшились. Если сентябрьское значение выйдет на уровне прогноза, это усилит давление на доллар.23 сентября, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 1,25 млн барр./ действ.: -3,42 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноЗа неделю, завершившуюся 12 сентября, запасы сырой нефти в США сократились на 3,42 млн баррелей, тогда как неделей ранее наблюдался рост на 1,25 млн. Снижение оказалось значительно глубже рыночных ожиданий (около -1,6 млн). В случае падения запасов волатильность на нефтяном рынке усилится.24 сентября, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе в сентябре (опережающий)/ пред.: 48,9 п./ действ.: 49,7 п./ прогноз: 50,2 п./ USD/JPY – внизИндекс PMI для обрабатывающей промышленности Японии в августе составил 49,7 п., что ниже предварительной оценки (49,9 п.), но выше июльского уровня (48,9 п.). Это 13-е снижение активности за последние 14 месяцев. Спад был связан с падением выпуска и сокращением заказов, включая пятый подряд обвал экспортных продаж – самым быстрым темпом с марта 2024 г. При этом занятость продолжала расти, но умеренными темпами. А сокращение невыполненных заказов стало самым быстрым с января. Давление на издержки сохранялось, однако инфляция затрат снизилась до одного из минимальных уровней за 4,5 года. Цены на готовую продукцию росли медленнее всего с июня 2021 г., а деловые ожидания упали до 3-месячного минимума. При сохранении сентябрьских данных на уровне прогноза иена может укрепиться.24 сентября, 4.30/ Австралия/**/ Ежемесячный индекс потребительских цен в августе/ пред.: 1,9%/ действ.: 2,8%/ прогноз: 2,8%/ AUD/USD – волатильноГодовая инфляция в Австралии ускорилась до 2,8% в июле после 1,9% месяцем ранее, достигнув максимума за год. Основной вклад внес рост цен на жилье (+3,6% против +1,6% в июне), чему способствовало подорожание электроэнергии на 13,1% после завершения действия господдержки тарифов. Цены на продукты питания и напитки немного замедлили рост (+3,0% против +3,2%), транспорт подешевел менее заметно (-1,0% против -1,9%). Усеченная средняя инфляция поднялась до 2,7%, базовый показатель (без волатильных статей) – до 3,2%. В случае выхода августовских данных на прогнозном уровне сохранится неопределенность в динамике австралийской валюты.24 сентября, 11.00/ Германия/***/ Индекс делового климата в августе (опережающий)/ пред.: 88,6 п./ действ.: 89,0 п./ прогноз: 89,5 п./ EUR/USD – вверхИндекс делового климата в Германии поднялся до 89 п. в августе, что стало максимумом с мая 2024 г. и выше июльских 88,6 п. Ожидания компаний улучшились (91,6 п. против 90,7 п.), тогда как оценки текущей ситуации снизились до 86,4 п. против 86,5 п. В промышленности настроения ухудшились (-12,2 п. против -11,9 п.), однако производители капитальных товаров оставались более оптимистичными. В секторе услуг зафиксировано небольшое снижение, в торговле – дальнейшее ослабление (-21,4 п. против -20,3 п.). В строительстве индекс также снизился (-15,3 п. против -14,3 п.), но перспективы немного улучшились. При подтверждении сентябрьского прогноза евро может укрепиться.24 сентября, 17.00/ США/**/ Рост продаж новых домов в августе (м/м)/ пред.: 4,1%/ действ.: -0,6%/ прогноз: -1,8%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ июле продажи новых домов в США снизились на 0,6% (м/м) после роста на 4,1% месяцем ранее. Это разочаровало рынок, где ожидалось более умеренное падение. По данным Бюро переписи, с 1963 г. среднемесячный прирост продаж новых домов составляет лишь 0,3%. Если августовская статистика подтвердит прогноз, давление на доллар может усилиться.24 сентября, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 3,939 млн барр./ действ.: -9,285 млн барр./ прогноз: -2,631 млн барр./ Brent – внизЗа неделю до 12 сентября запасы нефти в США снизились на 9,285 млн баррелей, что стало максимальным сокращением за три месяца. Падение оказалось значительно глубже ожиданий (-2,6 млн). В хабе Кушинг резервы уменьшились на 296 тыс. барр., запасы бензина упали на 2,347 млн, тогда как дистилляты выросли на 4,046 млн. Данные о сокращении запасов усиливают давление на котировки Brent.24 сентября, 19.00/ РФ/**/ Рост промышленного производства в августе/ пред.: 1,9%/ действ.: 0,7%/ прогноз: 0,8%/ USD/RUB – внизВ июле промышленное производство в России увеличилось на 0,7% после роста на 1,9% месяцем ранее. Слабая динамика в августе при прогнозе 0,8% может поддержать рубль за счет ожиданий стабилизации в реальном секторе.22 сентября, 4.00/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Мишель Буллок/ AUD/USD22 сентября, 16.45/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD22 сентября, 16.45/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX22 сентября, 17.00/ США/ Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалема/ USDX22 сентября, 19.00/ Еврозона/ Выступление Йоахима Нагеля из из Совета управляющих ЕЦБ/ EUR/USD22 сентября, 19.00/ США/ Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина/ USDX22 сентября, 19.00/ США/ Выступление главы ФРБ Кливленда Бет Хэммак/ USDX22 сентября, 19.00/ США/ Выступление Стивена Мирана из Совета управляющих ФРС США/ USDX 22 сентября, 20.15/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Кэролин Роджерс/ USD/CAD22 сентября, 21.00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD22 сентября, 22.45/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Шарон Козицки/ USD/CAD23 сентября, 12.00/ Великобритания/ Выступление Хью Пилла из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD23 сентября, 16.00/ США/ Выступление Мишель Боумен из Совета управляющих ФРС США/ USDX23 сентября, 17.00/ США/ Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика/ USDX23 сентября, 17.20/ Еврозона/ Выступление Пьеро Чиполлоне из Исполнительного совета ЕЦБ/ EUR/USD23 сентября, 19.30/ США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDX 23 сентября, 21.30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD24 сентября, 10.15/ Еврозона/ Выступление Педро Мачадо из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD 24 сентября, 19.30/ Великобритания/ Выступление Меган Грин из Комитета по денежной политике Банка Англии/ GBP/USD 24 сентября, 23.10/ США/ Выступление главы ФРБ Сан-Франциско Мери Дейли/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски оживляют спрос на золото, но потенциал роста пока ограничен.

В пятницу золото привлекло внимание покупателей и остановило двухдневное коррекционное падение с рекордного максимума. Геополитическая напряженность, продолжает оказывать поддержку драгоценному металлу-убежищу. Однако восстановление доллара США после заседания FOMC сдерживает любое значимое укрепление этого металла.На прошлой неделе в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин его подвел, и настойчиво призвал союзников США прекратить закупки российской нефти с целью прекращения продолжающегося конфликта на Украине. В то же время председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах ЕС ускорить отказ от импорта российского ископаемого топлива. В регионе Ближнего Востока израильская армия провела серию ударов по густонаселенным районам юга Ливана, нацеливаясь на военные объекты «Хезболлы». Представитель армии подчеркнул, что операция стала реакцией на попытки организации восстановить активность в этом районе. Эти события усиливают геополитическую напряженность и оказывают поддержку золоту, рассматриваемому как актив-убежище.Федеральная резервная система США, как и ожидалось, на прошлой неделе в среду впервые с декабря 2024 года снизила процентные ставки и заявила о намерении продолжить их снижение до конца года, ссылаясь на ослабление рынка труда. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что инфляционные риски сдвинулись в сторону повышения, и подчеркнул отсутствие необходимости в резком изменении ставок. Согласно опубликованным на прошлой неделе в четверг данным, значительно снизилось количество новых заявок на пособие по безработице до 231 000 за неделю. Кроме того, индекс производственной активности ФРС Филадельфии резко вырос с 1,7 до 23,2 в сентябре, достигнув максимума с января. Это способствует поддержке доллара США, который пока сохраняет рост, и сдерживает агрессивные покупки золота.Поэтому, было бы, неплохо в паре XAU/USD дождаться устойчивого возобновления покупательского интереса для подтверждения окончания коррекционного отката на прошлой неделе от исторического максимума. Пара XAU/USD в пятницу снова поднялась выше 200-часовой простой скользящей средней (SMA), что благоприятствует быкам. Но индекс относительной силы близок к перекупленности, указывая на неизбежность коррекции.На дневном графике тоже индекс относительной силы в зоне перекупленности, что так же подтверждает коррекцию. Тем не менее, если цены снова преодолеют круглый уровень $3700, и организуют покупки за пределами области $3707, считающимся на сегодняшний день историческим максимумом, то появится новый сигнал для быков. С противоположной стороны, ближайшую поддержку пара найдёт на уровне $3658. Если эта поддержка не справится, цены вернутся к зоне $3630-3620. Прорыв этой зоны, ослабит пару XAU/USD, и приведёт к последней поддержке $3612 перед круглым уровнем $3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

В Америке на следующей неделе знаменательных событий будет немного, но и событий последних недель вполне достаточно, чтобы рынок продолжал вести торговлю долларом. Напомню, что очередной пакет американской статистики провалился. ФРС на прошлой неделе заняла более «голубиную» позицию, чем предполагалось. Эти факторы будут играть против доллара в долгосрочном плане. Помимо этого, не стоит забывать о факторе Дональда Трампа, который любит принимать решения, которых абсолютно никто на рынках не ожидает. Напомню, что сейчас ключевыми темами являются борьба с недостаточно «голубиным» FOMC, торговые пошлины и Верховный суд США, совместные пошлины США и ЕС против Китая и Индии. Любая новость по этим темам – потенциальная опасность для валюты США. Из экономических данных я могу отметить те же самые индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые выйдут во вторник, продажи новых домов, изменение объемов заказов на товары длительного использования, финальное значение ВВП за второй квартал, продажи существующих домов, индекс PCE(базовых цен на личное потребление), индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Как видим, важных отчетов будет достаточно много. Безусловно, сейчас для доллара не они играют ключевую роль, но отрицать их важность тоже не стоит. Вишенка на торте – выступление Джерома Пауэлла во вторник. Хоть президент FOMC и выступил после заседания ФРС всего несколько дней назад, от Пауэлла всегда можно ожидать важной информации. Так как ФРС взяла более «голубиный» курс, от Пауэлла можно ожидать новых заявлений о снижении ставки на оставшихся двух заседаниях в 2025 году. Для американской валюты это опасное событие. На следующей неделе британец и американец будут соревноваться в том, у кого хуже новостной фон. Для обеих валют потенциально опасных событий, отчетов и новостей гораздо больше, чем позитивных. Европейская валюта будет зрителем в этом театре негатива. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Финал сентября. PMI, IFO, базовый индекс PCE и ВВП США

По итогам прошедшей недели пара eur/usd выросла всего на 12 пунктов: цена открытия – 1,1734, цена закрытия – 1,1746. Но при этом хай недели был зафиксирован на отметке 1,1919. Почти 200-пунктный взлёт был обусловлен «голубиными» итогами сентябрьского заседания ФРС. Примечательно, что последовавший за этим ценовой откат также произошёл из-за Федрезерва, так как риторика Джерома Пауэлла оказалась «недостаточно голубиной». Пара вернулась в область 17-й фигуры, но не смогла преодолеть промежуточный уровень поддержки 1,1740, который соответствует линии Kijun-sen на таймфрейме D1. Трейдеры интерпретировали опубликованные на прошлой неделе отчёты в пользу доллара, так как все они вышли в «зелёной зоне» – данные по объёму розничной торговли в США, еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице, производственный индекс ФРС-Филадельфии, данные по объему промышленного производства. По мнению ряда аналитиков, все эти отчёты снижают вероятность двух дополнительных снижений процентной ставки ФРС до конца 2025 года. Благодаря таким выводам, доллар США усилил свои позиции по всему рынку, и в том числе – в паре с евро. И всё же пара eur/usd по итогам недели не смогла преодолеть промежуточный уровень поддержки 1,1740. Это говорит о том, что трейдеры допускают реализацию «голубиного» сценария, если ключевые макроэкономические отчёты отразят стагнацию или замедление инфляции в США, а американская экономика (прежде всего рынок труда) будет демонстрировать признаки замедления. Именно поэтому предстоящая неделя так важна для трейдеров eur/usd. Наиболее важные макроэкономические отчёты либо усилят давление на пару, либо позволят покупателям снова перехватить инициативу. Самый значимый релиз недели – это базовый индекс PCE, который будет опубликован в США в пятницу, 26 сентября. Как известно, он является предпочитаемым индикатором инфляции для ФРС. Core PCE шире охватывает расходы потребителей (по сравнению с индексом потребительских цен), поскольку учитывает не только прямые траты, но и, например, медицинские услуги, оплачиваемые страховыми компаниями или государством. Также базовый индекс PCE менее волатилен и лучше отражает структурные тренды инфляции (а не временные колебания). В мае и июне основной индекс расходов на личное потребление выходил на отметке 2,8% г/г, однако в июле он прогнозируемо ускорился до 2,9%. В пятницу будет опубликовано августовское значение индикатора. По мнению большинства аналитиков, в августе базовый индекс PCE останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 2,9% г/г. По некоторым другим оценкам, показатель ускорится до 3,0%. Этот отчёт играет важнейшую, ключевую роль для трейдеров eur/usd, в контексте определения вектора движения цены в среднесрочной перспективе. Если базовый индекс PCE останется на июльском уровне, на рынке снова возрастёт уверенность в том, что ФРС будет снижать процентную ставку 25-пунктным шагом и в октябре, и в декабре, и (возможно) даже в январе. Тем более что общий и базовый PPI в августе замедлились, а стержневой CPI остался на уровне предыдущего месяца (т.е. ускорился только общий CPI). Если же основной индекс расходов на личное потребление действительно ускорится до 3,0%, то пара eur/usd окажется под существенным давлением за счёт общего усиления американской валюты. Во-первых, в таком случае показатель обновит многомесячный максимум (в последний раз индекс выходил на уровне 3,0% в феврале этого года), а во-вторых, здесь можно будет говорить о формировании восходящей тенденции, свидетельствующей об ускорении базовой инфляции в США. Учитывая противоречивые итоги сентябрьского заседания ФРС, этот отчёт в любом случае спровоцирует волатильность – выйдет ли он в красной/зелёной зоне или же на прогнозном уровне. Базовый индекс PCE – наиболее важный, но единственный макроэкономический отчёт, который может спровоцировать волатильность по паре eur/usd на предстоящей неделе. Так, во вторник, 23 сентября, будут опубликованы индексы PMI – предварительные оценки за сентябрь. Согласно предварительным прогнозам, индекс деловой активности в производственном секторе Германии впервые за много месяцев должен оказаться в зоне расширения, то есть выше 50-пунктной отметки (50,1). Также положительную динамику должен продемонстрировать и индекс деловой активности в секторе услуг Германии, поднявшись с 49,3 до 49,8. Общеевропейские индексы PMI – и в производственном секторе, в сфере услуг должны остаться в зоне расширения (50,8 и 50,5 соответственно). Если эти показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о зелёной зоне), покупатели eur/usd получат поддержку за счёт усиления евро. А вот индекс деловой активности в производственном секторе США должен снизиться – с отметки 53,0 до 51,6. Для долларовых быков важно, чтобы этот индикатор остался выше 50-пунктной линии, то есть в зоне расширения. Иначе гринбек окажется под существенным давлением. В среду в Германии будут опубликованы индексы от института IFO. В частности, индикатор условий деловой среды должен увеличиться с отметки 89,0 до 89,5. Здесь важна сама динамика: показатель растёт на протяжении последних шести месяцев, и сентябрь должен стать седьмым месяцем в этом ряду. В четверг всё внимание трейдеров eur/usd (и остальных долларовых пар) будет приковано к отчёту по росту американской экономики. В этот день мы узнаем окончательную оценку роста ВВП США во втором квартале. Согласно первой оценке, показатель вырос на 3,0%. Согласно второй оценке, показатель был пересмотрен в сторону повышения – до 3,3%. Третья (финальная) оценка должна совпасть со второй. Впрочем, этот релиз вряд ли окажет на трейдеров eur/usd сильное влияние, так как результаты второго квартала были искажены эффектами внешней торговли (снижением импорта на 30%). Именно поэтому «ложный прогресс» не впечатлил участников рынка. Пересмотр первой оценки также никаким образом не помог гринбеку. А вот показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице в США (который также будет опубликован в четверг) может спровоцировать волатильность – но только в том случае, если сильно отклонится от прогнозного значения. По итогам позапрошлой недели индикатор резко вырос – до 264 тысяч, оказав давление на доллар. На прошлой неделе показатель вернулся на прежние позиции (+231 000). По итогам предстоящей недели чаша весов склонится в ту или иную сторону, оказав на американскую валюту соответствующее влияние. С точки зрения «техники», ситуация носит неопределённый характер. На таймфрейме D1 пара eur/usd находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как цена преодолеет уровень сопротивления 1,1790 (линия Tenkan-sen на D1): в таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Первой целью северного движения является отметка 1,1850 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Короткие позиции будут актуальны при условии преодоления уровня поддержки 1,1710 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт на прошлой неделе показал заметное снижение, а инструмент GBP/USD в следствие этого снижения может преобразить текущую волновую разметку. Прямо сейчас нет поводов для беспокойства. Волновая структура, которая формировалась ранее, не вызывает ни единого вопроса. Если она верна, то 3 сентября началось построение повышательной волны 3 в 5. Если это предположение верно, то эта волна может получить более протяженный и сложный вид, а повышение котировок возобновится уже на следующей неделе. Безусловно, если падение британца продолжится(для чего нужен новостной фон), волновая разметка может приобрести и иной вид, но, повторюсь, сейчас нет поводов для беспокойства. Как и в случае с EUR/USD, судьба GBP/USD на следующей неделе будет зависеть от американского новостного фона. Великобритания тем хороша, что практически все наиболее важные отчеты выходят в течение одной недели. А остальные три недели каждого месяца календарь пустует. В течение следующей неделе в Великобритании выйдут индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые можно считать важными хотя бы потому, что это единственные статистические данные. Сюрпризов не ожидается. Сфера услуг наверняка останется сильно выше отметки 50,0, а сфера производства – настолько же ниже той же отметки. Однако это не все. В понедельник состоится выступление главного экономиста Банка Англии Хью Пилла, а бонусом – выступление Эндрю Бейли. На неделе состоится выступление Джерома Пауэлла. В четверг будут размещаться британские казначейские облигации. А это достаточно важные события для британца. Напомню, что после заседания Банка Англии спрос на фунт начал снижаться. Я и сейчас считаю, что заседание BoE здесь вообще не при чем, но любой «голубиный» намек Бейли или Пилла могут вызвать новые распродажи британца. Подтверждение и/или признание наличие проблем с бюджетом также могут сыграть с фунтом злую шутку. Казначейские облигации Великобритании тоже представляют реальную угрозу для фунта, который уже дважды падал из-за этого фактора. Если спрос на облигации будет низкий, а доходность – снова расти, это еще один повод для рынка продавать фунт. Поэтому, как это ни странно для меня, на следующей неделе именно британский новостной фон будет иметь для британца решающее значение. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 12 часов назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Прошлая неделя завершилась для европейской валюты снижением, но в целом за последние 5 дней евро не стал стоить дешевле в долларовом эквиваленте. Снижение котировок инструмента можно объяснить новостным фоном в четверг и пятницу, который к евро особого отношения не имеет. Напомню, что из Великобритании поступили очередные неутешительные новости по поводу верстки бюджета на следующий финансовый год, что и вызвало снижение британца. Европейская валюта дешевела «за компанию». Снижение евровалюты можно списать на коррекционную волну 4 в составе будущей волны 5. Текущая волновая разметка не вызывает никаких вопросов, поэтому ничего страшного не случилось. Должна быть построена еще минимум одна восходящая волна с уходом цены выше последнего пика. Следовательно, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда не завершено. На следующей неделе из интересных событий в Европе можно отметить только индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Напомню, что это не самые важные показатели, но они являются «опережающими». Если деловая активность падает, это означает, что и от экономики не стоит ожидать ничего хорошего в ближайшее время. Поэтому второстепенными эти индексы назвать язык не поворачивается. К сожалению, это все события в Евросоюзе на следующей неделе, если рассматривать те, которые могут повлиять на настроение рынка. На мой взгляд, ситуация на рынке на следующей неделе не поменяется. В большинстве случаев судьба инструмента EUR/USDбудет зависеть от новостного фона из США. В конце прошлой недели случилось знаменательное событие, когда инструмент показал движение не из-за новостей из США. Однако такие случае редки. Напомню, что самое главное сейчас – «голубиный» настрой ФРС до конца года, а также непрекращающиеся попытки Трампа реструктуризовать Комитет FOMC. Чем больше мы будем получать новостей по этим двум темам, тем быстрее доллар возобновит снижение и тем сильнее он упадет. На следующей неделе состоится выступление Джерома Пауэлла, а это уже достаточно веский повод для новой «голубиной» риторики. В любом случае волновых оснований ожидать построение понижательного участка тренда(даже коррекционного) в данное время нет. Следовательно, неудачная попытка прорыва отметки 1,1726, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, может указать на готовность рынка к новым покупкам. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 21 сентября по системе ICT.

Биткоин продолжает готовиться к падению. Мы считаем, что ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ сейчас выступает слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). В целом этот момент теоретически можно рассматривать как девиацию нижней линии флэта. Однако он не выглядит, как девиация, а мы рассматриваем наиболее вероятные и понятные паттерны. Поэтому в данное время отталкиваемся от того, что восходящий тренд завершен, цена откатилась вверх в рамках обычной коррекции, в скором времени должен начаться новый виток нового нисходящего тренда. В текущих обстоятельствах важно понятно, откуда может начаться/возобновиться потенциальный нисходящий тренд. Таких областей POI сейчас две. Во-первых, это «медвежий» OB который был сформирован со снятием ликвидности с последнего ATH. Во-вторых, это снятие ликвидности с локального максимума с формированием «Медвежьего поглощения». По итогу мы имеем «медвежий» OB на недельном ТФ со снятием ликвидности с ATH по эфиру и практически такую же картину по биткоину. Сразу две наиболее важные криптовалюты сформировали сильные разворотные паттерны на старших ТФ. Конечно, это не стопроцентная гарантия длительного и сильного падения. Однако это сильные «медвежьи» паттерны на старших ТФ в схожих ситуациях, которые дают основания предполагать падение. На 4-часовой ТФ мы сейчас не обращаем особого внимания, так как старшие ТФ предоставляют куда больше информации. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок не было продолжено. Цена вернулась в боковой канал и теперь выход на несколько недель из него можно считать девиацией. Девиацией, которая бессмысленна. Если цена проводит ниже канала две недели, то это девиация, не имеющая никакого практического толка для трейдеров. Или же это не девиация. Исходя из текущей картины, мы считаем, что это не девиация, а падение возобновится из одной из двух областей POI, о которых речь шла выше. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин вновь торгуется в манере, из которой извлечь дивиденды крайне сложно. Мы увидели неплохой рост со сломом нисходящей структуры. Однако дневной ТФ указывает на весьма вероятное начало падения уже в ближайшее время. Таким образом, в идеале было бы увидеть слом теперь уже локальной восходящей тенденции на 4-часовом ТФ и формирование «медвежьих» паттернов. Так или иначе, мы считаем, что падение биткоина и эфира сейчас гораздо более вероятно, чем новый рост. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать нисходящий тренд. Однако цена на данный момент времени вернулась в боковой канал, поэтому можно ожидать новый виток роста к последнему OB. Также разворот может произойти на последнем снятии ликвидности на продажу. Таким образом, у трейдеров имеется две области POI на продажу, каждая – понятна и логична. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 21 сентября по системе ICT.

Эфир начал новый виток восходящего движения, но он очень быстро угас. Восходящая структура на дневном ТФ не сломлена, поэтому рост криптовалюты все еще можно ожидать. Однако последний «бычий» FVG был фактически проигнорирован, а движения последних недель начинают напоминать флэт. Нас по-прежнему смущает один фактор – близость последнего ATH. Эфир находится в непосредственной близости от своих максимальных значений стоимости. Несколько недель назад на недельном ТФ цена сняла ликвидность с предыдущего ATH, фактически сформировав «медвежий» Order-block. В данное время цена вернулась в этот OB, то есть может быть получена реакция рынка, а эфир – устремиться вниз. Напоминаем, что чем старше ТФ, тем сильнее и важнее сигналы. В то же самое время, биткоин вполне возможно уже начал нисходящий тренд. Напомним, что на дневном ТФ по биткоину произошел слом восходящей структуры, но цена вернулась в область флэта. Это вполне может быть коррекция перед новым падением. Таким образом, по биткоину – слом восходящей структуры, по эфиру – «медвежий» OB со снятием ликвидности с ATH. Мы считаем эти факторы достаточно весомыми для того, чтобы быть в крайней степени осторожными с новыми покупками. С нашей точки зрения, продажи и эфира, и биткоина выглядят сейчас гораздо более привлекательными. FVG на дневном ТФ можно легко представить, как IFVG, и тогда это уже «медвежий» паттерн. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать трейдеров должны паттерны на покупку. Мы увидели в последние недели небольшую коррекцию, был сформирован новый «бычий» FVG. Однако четкой реакции быков на этот паттерн не последовало. Напомним, что эфир находится около своего нового ATH, а значит возможно еще одно снятие ликвидности или же реакция от Order-block на недельном ТФ. С нашей точки зрения, эфир находится в опасной для себя области, и мы бы не рисковали с новыми покупками прямо сейчас. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме, как мы уже говорили, цена покинула боковой канал, однако рост был краткосрочным. Формально «бычий» паттерн был отработан, претензий к нему нет. Но новую восходящую тенденцию криптовалюта продолжить не смогла. Таким образом, и на 4-часовом ТФ картина выглядит так, как будто падение продолжится. Напомним, что всегда следует держать в уме маркет-мейкеров, которые легко и просто могут двигать цену в любую сторону без каких-либо паттернов, сигналов, тенденций и так далее. Поэтому новый рост – не невозможен. Но текущая техническая картина указывает на куда более вероятное падение. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Однако на недельном ТФ картина «медвежья». Если криптовалюта получит реакцию на «медвежий» OB, это будет самый сильный сигнал на продажу из всех возможных. Если присмотреться к недельному ТФ, то цена уже вернулась в OB, следовательно в ближайшие дни возможно сильное падение. На дневном ТФ четких паттернов на продажу нет. На 4-часовом ТФ – тоже. Структуры остаются восходящими, но любой тренд рано или поздно заканчивается. Наиболее понятная картина сейчас на недельном ТФ. Эфир может просесть в ближайшие недели, как минимум, до уровня 3 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 21 сентября по системе ICT.

Солана в целом продолжает расти, а в течение субботы курс криптовалюты практически не изменился. На дневном ТФ прямо сейчас нет никаких «медвежьих» паттернов, поэтому техническая картина не позволяет ожидать падения. Если падение начнется, то отрабатывать его по текущей картине не от чего. Однако напомним, что курс соланы во многом продолжает зависеть от биткоина. В последние несколько недель биткоин рос, что мы считаем коррекцией в рамках нового нисходящего тренда(так как на дневном ТФ была сломана восходящая тенденция). В данное время у биткоина есть две интересные области POI для разворота вниз и возобновления нисходящего тренда(предполагаемого). Таким образом, биткоин может начать падение в ближайшее время, поэтому и солана тоже может начать падение. Какие аргументы имеются у трейдеров в пользу возможного падения? Во-первых, это пул ликвидности, выраженный линией тренда на дневном ТФ. В обычном техническом анализе линия тренда – это линия поддержки, при преодолении которой тренд меняется на противоположный. В системе ICT линия тренда – это линия, за которой расположены Stop Loss и отложенные ордера. То есть ликвидность. Таким образом, нередко случаются падения ниже линии тренда исключительно для сбора ликвидности, что в классическом техническом анализе считается ложным пробоем. Пул ликвидности, как правило, притягивает к себе цену. Во-вторых, на 4-часовом ТФ была снята ликвидность на продажу, что предупреждает о возможном падении. Однако падение мы уже увидели, линия CHOCH не преодолена. Таким образом, определенные факторы падения у соланы имеются, но мы считаем их недостаточными для открытия коротких позиций. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, что и провоцирует рост альткоинов при довольно умеренном росте биткоина. Последний «бычий» FVG дал реакцию цены, но она получилась достаточно слабой. На 4-часовом ТФ минимальное падение биткоина может привести к слому восходящей тенденции. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме у нас имеется несколько интересных моментов. Во-первых, восходящая тенденция сохраняется, но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Таким образом, открывать покупки не от чего. Во-вторых, была снята ликвидность на продажу и падение может продолжиться, что приведет к слому восходящей тенденции. В-третьих, по биткоину формируется потенциально разворотная область. В-четвертых, «медвежьих» паттернов в данное время тоже нет. Поэтому нужно ждать развития ситуации, следить за биткоином и ждать формирования новых паттернов. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Рассматривать сейчас можно только POI на покупку, однако движение вверх достаточно сильное, поэтому даже ближайшие FVG могут отрабатываться крайне редко. Индекс доминирования биткоина продолжает падать, поэтому альткоины растут быстрее и сильнее, чем биткоин. Однако, если биткоин в ближайшее время развернется в одной из своих двух областей POI на продажу, он потянет за собой вниз и солану. В любом случае новых паттернов на покупку у соланы нет ни на дневном, ни на 4-часовом ТФ. Для коротких позиций нужны паттерны на продажу и аналогичное движение по биткоину. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 сентября. Британцу вновь мешает правительство

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5, внутри которой уже построены волны 1 и 2. Текущая волновая разметка никаких вопросов и сомнений не вызывает, несмотря на резкое снижение британца в конце недели. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Рынок также опасается смягчения политики ФРС, поводов для чего сейчас гораздо больше, чем просто слабый рынок труда. Неплохая статистика не спасла фунт от бюджетных проблем. Курс инструмента GBP/USD в течение текущей недели снизился на 90 базовых пунктов, чего вполне могло и не быть, если бы не новая порция бюджетных проблем в Великобритании. Напомню, что в данное время Министр финансов Рейчел Ривз, которая уже пару раз вынуждала рынок бежать от фунта, занята версткой бюджета на следующий финансовый год. И пока что она сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Доходов не хватает, расходы растут. Усугубляет ситуацию рост доходности государственных облигаций, а также растущий государственный долг. Слухи о том, что новое правительство может увеличить налоги для британцев, активно ходили еще летом. Похоже, они станут реальностью. Британец же очень болезненно реагирует на любые сообщения, связанные с бюджетом и доходностью облигаций. На этой неделе два важнейших заседания центральных банков и целая серия экономических отчетов в Британии давали основания прогнозировать фунту безоблачное будущее. Напомню, что ФРС не просто снизила ставку, а усилила «голубиную» риторику. Теперь рынок ожидает три раунда смягчения денежно-кредитной политики до конца года(с учетом сентябрьского). Банк Англии, наоборот, ставку снижать не стал и не подал никаких сигналов о новом смягчении до конца года, что и не удивительно, учитывая высокую инфляцию. Только эти два события вполне могли вызвать рост спроса на британца не только в первые два дня недели, но и в последние три. Помимо двух заседаний, в Великобритании вышли отчеты по безработице, заработным платам, инфляции, заявкам на пособия по безработице и розничной торговле. И ни один из этих отчетов не показал значения, которое могло бы заставить участников рынка сказать: «все пропало». Все отчеты оказались вполне позитивными и оптимистичными, что для Британии – большая редкость. Но бюджетные проблемы сыграли свою роль, а британца потянул за собой вниз и евровалюту. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.Итоги недели. Евровалюта не удержала позиции Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии и вносить коррективы. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. Итоги недели. Евровалюта не удержала позиции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит по-прежнему очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна и неоднозначна, но старший ее масштаб особых вопросов не вызывает. В данное время просматриваются три волны вверх, следовательно, в конце этой недел инструмент перешел к построению волны 4 в 5. Доллар не выглядит привлекательнее евро. Курс инструмента EUR/USD в течение текущей недели практически не изменился, но важно понимать, что все пять торговых дней котировки не стояли на одном месте. В первой половине недели они довольно уверенно росли, а во второй – также уверенно снижались. О причинах именно таких движений говорить с уверенностью нельзя. Я лишь могу предполагать. В первые два дня недели рынок ожидал заседания ФРС, понимая, что ничего, кроме «голубиной» риторики, ожидать не следует. Выбор было: либо «супер-голубиная» риторика либо «умеренно-голубиная». Следовательно рынок заранее начал отыгрывать итоги заседания FOMC, чем и объясняется снижение американской валюты. Во второй половине недели ситуация изменилась, но причиной стало не заседание ФРС. В четверг утром стало известно, что Великобритания столкнулась с новыми бюджетными проблемами и ростом суверенного долга. Напомню, что несколько недель назад похожие проблемы с доходностью казначейских облигаций уже вынуждали участников рынка распродавать фунт стерлингов. История повторилась в четверг. Несмотря на то, что Банк Англии не снизил ставку и не делал никаких анансов ее снижения до конца года, спрос на валюту Великобритании активно снижался. Причем тут вообще фунт стерлингов, если мы говорим о евровалюте? Все просто. Фунт стерлингов имеет очень высокую степень корреляции с евровалютой, что видно практически на всех графиках. Поэтому фунт стерлингов банально потянул за собой вниз европейскую валюту. Доллар не стал привлекательнее для рынков на прошлой неделе. Произошла лишь маленькая катастрофа в Великобритании, которая и вызвала резкие продажи евро и фунта. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Покупатели утратили тактическую инициативу, но сохранили стратегическое превосходство

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1746, так и не преодолев промежуточный уровень поддержки 1,1740, который соответствует линии Kijun-sen на таймфрейме D1 (хотя внутридневной лоу пятницы был зафиксирован на отметке 1,1730). Это весьма показательный момент, который отражает все перипетии прошедшей недели. Пара оказалась в зоне ценовой турбулентности, но в итоге фактически вернулась на стартовую позицию: цена открытия – 1,1734, цена закрытия – 1,1746. Тогда как хай недели был зафиксирован почти на 200 пунктов выше, на уровне 1,1919. Но покупатели eur/usd не смогли закрепиться в этой ценовой области. Не слишком «голубиные» итоги сентябрьского заседания ФРС и «зелёный окрас» ряда макроэкономических отчётов позволили продавцам перехватить инициативу по паре. И всё же, несмотря на тактический проигрыш, стратегическое преимущество по-прежнему остаётся за быками eur/usd. Главный козырь покупателей пары – это разновекторность денежно-кредитных политик ЕЦБ и ФРС. С одной стороны, итоги сентябрьского заседания ФРС разочаровали «голубей», у которых (на мой взгляд) были слишком завышенные ожидания. Например, по мнению ряда аналитиков, за 50-пунктное снижение процентной ставки должны были проголосовать как минимум трое членов Комитета (недавно назначенный член Совета управляющих Стивен Миран, а также Мишель Боуман и Кристофер Уоллер) – но в итоге ультраголубиный вариант поддержал только Миран. Кроме того, Джером Пауэлл на итоговой пресс-конференции пытался сохранить баланс в своей риторике. Он снова напомнил про двойной мандат ФРС (поддержание ценовой стабильности и полной занятости) и снова обеспокоился инфляцией, которая, по его словам, «остаётся повышенной». В этом контексте он отметил, что регулятор будет реализовывать осторожный, а не агрессивный подход к смягчению монетарной политики. С другой стороны, Федрезерв недвусмысленно дал понять, что будет и дальше снижать процентную ставку. Пауэлл впервые признал, что баланс рисков изменился (не в пользу занятости), заявив, что сентябрьское снижение ставки произошло в рамках «управления рисками». И хотя Центробанк исключил агрессивные темпы смягчения ДКП, он задекларировал дальнейшие снижения. Согласно обновленному точечному графику прогнозов (dot plot), большинство членов регулятора ожидают снижения ставки «как минимум на 25 базисных пунктов» до конца текущего года. При этом девятеро членов ФРС уверены в том, что ЦБ снизит ставку 25-пунктным шагом и в октябре, и в декабре. В свою очередь Европейский Центробанк задекларировал выжидательную позицию. По итогам сентябрьского заседания регулятор намекнул на то, что в ближайшем будущем он не планирует снижать стоимость заимствований. Почему же пара eur/usd не смогла удержать свои позиции – ни в рамках 19-й фигуры, ни в рамках 18-й фигуры? На мой взгляд, тут дело не только в том, что Федрезерв США разочаровал «голубей», но и в том, что темпы снижения ставки будут зависеть от макроэкономических данных. А последние опубликованные в США отчёты склоняют чашу весов в пользу умеренных темпов смягчения политики. Например, на стороне гринбека оказались данные по розничной торговле в США. Все компоненты вышли в зелёной зоне: общий объем розничных продаж увеличился на 0,6% (при прогнозе 0,2%), а без учета продаж авто – на 0,7% (при прогнозе 0,4%). В «зелёной зоне» оказались и данные по объему промышленного производства. Вопреки пессимистичным прогнозам (-0,3%), показатель продемонстрировал слабый, но все-таки рост – на 0,1%. Объем производства в перерабатывающей промышленности также увеличился – на 0,2%, при прогнозе сокращения на 0,2%. Сильный результат показал и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. В предыдущем месяце этот индикатор, который основан на опросе около 250 производителей в этом федеральном округе, снизился до -0,3%. Но в сентябре индекс подскочил до 23,2 пункта, при скромном прогнозе +1,7. Это наиболее сильный результат с января этого года. А вот еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице снизился до 231 тыс., после резкого взлета до 264 тысячи на прошлой неделе (это максимальное значение индикатора с апреля 2021 года). Вышеперечисленные макроэкономические отчёты оказали поддержку американской валюте, так как эти релизы рассматривались рынком через призму осторожной позиции Джерома Пауэлла. Очевидно, что Федрезерву в ближайшем будущем придётся сделать сложный выбор между сдерживанием инфляции и поддержанием сильного рынка труда (и экономики в целом). Поэтому каждый американский отчёт, который выходил в зелёной зоне, воспринимался «на ура» долларовыми быками. Сильные релизы якобы усиливают вероятность того, что Федрезерв в этом году прибегнет лишь к одному дополнительному 25-пунктному снижению ставки. «В моменте» ситуация выглядит именно так. Но на мой взгляд, Федрезерв будет принимать решение по ставке исходя из динамики иных макроэкономических индикаторов. Во-первых, это отчёты по росту инфляции (базовый индекс PCE, CPI, PPI), во-вторых – это ключевые отчёты в сфере рынка труда (NFP, JOLTS) и в-третьих – это данные по росту ВВП США. Вот когда эти релизы образуют одну цельную картину, тогда и станет окончательно ясно, какими темпами Федрезерв будет снижать процентную ставку. Все остальные отчёты играют скорее вспомогательную роль. Впрочем, даже самый «ястребиный» сценарий предполагает раскорреляцию денежно-кредитных политик ЕЦБ и ФРС. И данный факт будет оказывать фоновую поддержку eur/usd. Именно поэтому затяжной трехдневный ценовой откат пары носит коррекционный характер. Примечательно, что несмотря на достаточно сильное давление, медведи eur/usd не смогли преодолеть промежуточный уровень поддержки 1,1740 (линия Kijun-sen на D1), не говоря уже о более мощном ценовом барьере 1,1710 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Все это говорит о ненадёжности коротких позиций. Если продавцы так и не смогут продавить этот уровень поддержки (т.е. если южный импульс начнет угасать в этой ценовой области) лонги снова будут в приоритете – с первыми целями 1,1800 (линия Tenkan-sen на дневном графике) и 1,1850 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 сентября по системе ICT.

Биткоин продолжает готовиться к падению посредством... нового роста. Мы считаем, что ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ сейчас выступает слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). В целом этот момент теоретически можно рассматривать как девиацию нижней линии флэта. Однако он не выглядит, как девиация, а мы рассматриваем наиболее вероятные и понятные паттерны. Поэтому в данное время отталкиваемся от того, что восходящий тренд завершен, цена откатилась вверх в рамках обычной коррекции, в скором времени начнется новый виток нового нисходящего тренда. В текущих обстоятельствах важно понятно, откуда может начаться/возобновиться потенциальный нисходящий тренд. Таких областей POI сейчас две. Во-первых, это «медвежий» OB который был сформирован со снятием ликвидности с последнего ATH. Во-вторых, это снятие ликвидности с локального максимума с формированием «медвежьего Поглощения». По итогу мы имеем «медвежий» OB на недельном ТФ со снятием ликвидности с ATH по эфиру, и практически такую же картину по биткоину. Сразу две наиболее важные криптовалюты сформировали сильные разворотные паттерны на старших ТФ. Конечно, это не стопроцентная гарантия длительного и сильного падения. Однако это сильные «медвежьи» паттерны на старших ТФ в схожих ситуациях, которые дают основания предполагать падение. На 4-часовой ТФ мы сейчас не обращаем особого внимания, так как старшие ТФ предоставляют куда больше информации. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин решает головоломку по-своему. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок пока не было продолжено. Цена вернулась в боковой канал и теперь выход на несколько недель из него можно считать девиацией. Девиацией, которая бессмысленна. Если цена проводит ниже канала две недели, то это девиация, не имеющая никакого практического толка для трейдеров. Или же это не девиация. Исходя из текущей картины, мы считаем, что это не девиация, а падение возобновится из одной из двух областей POI, о которых речь шла выше. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин вновь торгуется в манере, из которой извлечь дивиденды крайне сложно. Мы увидели неплохой рост со сломом нисходящей структуры. Однако дневной ТФ указывает на весьма вероятное начало падения уже в ближайшее время. Таким образом, в идеале было бы увидеть слом теперь уже локальной восходящей тенденции на 4-часовом ТФ и формирование «медвежьих» паттернов. Так или иначе, мы считаем, что падение биткоина и эфира сейчас гораздо более вероятно, чем новый рост. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать нисходящий тренд. Однако цена на данный момент времени вернулась в боковой канал, поэтому следует ожидать новый виток роста к последнему OB. Также разворот может произойти на последнем снятии ликвидности на продажу. Таким образом, у трейдеров имеется две области POI на продажу, каждая понятна и логична. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 20 сентября по системе ICT.

Эфир начал новый виток восходящего движения, но он очень быстро угас. Восходящая структура на дневном ТФ не сломлена, поэтому рост криптовалюты все еще можно ожидать. Однако последний «бычий» FVG был фактически проигнорирован, а движения последних недель начинают напоминать флэт. Нас по-прежнему смущает только один фактор – близость последнего ATH. Эфир находится в непосредственной близости от своих максимальных значений стоимости. Несколько недель назад на недельном ТФ цена сняла ликвидность с предыдущего ATH, фактически сформировав «медвежий» Order-block. В данное время цена вернулась в этот OB, то есть может быть получена реакция рынка, а эфир – устремится вниз. Напоминаем, что чем старше ТФ, тем сильнее и важнее сигналы. В то же самое время, биткоин вполне возможно уже начал нисходящий тренд. Напомним, что на дневном ТФ по биткоину произошел слом восходящей структуры, но цена вернулась в область флэта. Это вполне может быть коррекция перед новым падением. Таким образом, по биткоину – слом восходящей структуры, по эфиру – «медвежий» OB со снятием ликвидности с ATH. Мы считаем эти факторы достаточно весомыми для того, чтобы быть в крайней степени осторожными с новыми покупками. С нашей точки зрения, продажи и эфира, и биткоина выглядят сейчас гораздо более привлекательными. FVG на дневном ТФ можно легко представить, как IFVG, и тогда это уже «медвежий» паттерн. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать трейдеров должны паттерны на покупку. Мы увидели в последние недели небольшую коррекцию, был сформирован новый «бычий» FVG. Однако четкой реакции быков на этот паттерн не последовало. Напомним, что эфир находится около своего нового ATH, а значит возможно еще одно снятие ликвидности или же реакция от Order-block на недельном ТФ. С нашей точки зрения, эфир находится в опасной для себя области, и мы бы не рисковали с новыми покупками прямо сейчас. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме, как мы уже говорили, цена покинула боковой канал, однако рост был краткосрочным. Формально «бычий» паттерн был отработан, претензий к нему нет. Но новую восходящую тенденцию криптовалюта продолжить не смогла. Таким образом, и на 4-часовом ТФ картина выглядит так, как будто падение продолжится. Напомним, что всегда следует держать в уме маркет-мейкеров, которые легко и просто могут двигать цену в любую сторону без каких-либо паттернов, сигналов, тенденций и так далее. Поэтому новый рост – не невозможен. Но текущая техническая картина указывает на куда более вероятное падение. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Однако на недельном ТФ картина «медвежья». Если криптовалюта получит реакцию на «медвежий» OB, это будет самый сильный сигнал на продажу из всех возможных. Если присмотреться к недельному ТФ, то цена уже вернулась в OB, следовательно в ближайшие дни возможно сильное падение. На дневном ТФ четких паттернов на продажу нет. На 4-часовом ТФ – тоже. Структуры остаются восходящими, но любой тренд рано или поздно заканчивается. Наиболее понятная картина сейчас на недельном ТФ. Эфир может просесть в ближайшие недели, как минимум, до уровня 3 900$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 20 сентября по системе ICT.

Солана в целом продолжает расти. На дневном ТФ прямо сейчас нет никаких «медвежьих» паттернов, поэтому техническая картина исключительно по солане не позволяет ожидать падения. Если падение начнется, то отрабатывать его по текущей картине не от чего. Однако напомним, что курс соланы во многом продолжает зависеть от курса биткоина. В последние несколько недель биткоин рос, что мы считаем коррекцией в рамках нового нисходящего тренда(так как на дневном ТФ была сломана восходящая тенденция). В данное время у биткоина есть две интересные области POI для продаж(о чем пойдет речь в отдельной статье по BTC). Таким образом, биткоин может начать падение в ближайшее время, поэтому и солана тоже может начать падение. Какие аргументы имеются у трейдеров в пользу возможного падения? Во-первых, это пул ликвидности, выраженный линией тренда на дневном ТФ. Напомним, что для обычного технического анализа линия тренда – это линия поддержки, при преодолении которой тренд меняется. В системе ICT линия тренда – это линия, ниже которой расположены Stop Loss и отложенные ордера. То есть ликвидность. Таким образом, нередко случаются падения ниже линии тренда исключительно для сбора ликвидности, что в классическом техническом анализе считается ложным пробоем. Пул ликвидности, как правило, притягивает к себе цену. Во-вторых, на 4-часовом ТФ была снята ликвидность на продажу, что предупреждает о возможном падении. Однако падение уже случилось, а линия CHOCH не преодолена. Таким образом, определенные факторы падения у соланы имеются, но мы считаем их недостаточными для открытия коротких позиций. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, что и провоцирует рост альткоинов при довольно умеренном росте биткоина. Последний «бычий» FVG дал реакцию цены, но она получилась достаточно слабой. На 4-часовом ТФ минимальное падение биткоина может привести к слому восходящей тенденции по солане. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме у нас имеется несколько интересных моментов. Во-первых, восходящая тенденция сохраняется, но актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет. Таким образом, открывать покупки не от чего. Во-вторых, была снята ликвидность на продажу и падение может продолжиться, что приведет к слому восходящей тенденции. В-третьих, по биткоину формируется потенциально разворотная область. В-четвертых, «медвежьих» паттернов в данное время тоже нет. Поэтому нужно ждать развития ситуации, следить за биткоином и ждать формирования новых паттернов. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Рассматривать сейчас можно только POI на покупку, однако движение вверх вновь очень сильное, поэтому даже ближайшие FVG могут отрабатываться крайне редко. Индекс доминирования биткоина продолжает падать, поэтому альткоины растут быстрее и сильнее, чем биткоин. Однако, если биткоин в ближайшее время развернется в одной из своих двух областей POI на продажу, он потянет за собой вниз и солану. В любом случае новых паттернов на покупку у соланы нет ни на дневном, ни на 4-часовом ТФ. Для коротких позиций нужны паттерны на продажу и аналогичное движение по биткоину. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

Сегодняшнее повторное преодоление пары 50-дневной SMA, и выход за пределы горизонтального сопротивления 147,50, а так же, круглого уровня 148,00, благоприятствует быкам. Более того, осцилляторы на дневном графике только начали набирать положительную динамику, подтверждая перспективы дальнейшего роста. Однако рост, столкнулся с сопротивлением круглого уровня 148,00, преодолев его и закрепившись выше, цены столкнутся с жестким сопротивлением вблизи 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в данный момент проходит в районе 148,70. Устойчивое укрепление выше этого уровня позволит спотовым ценам вернуться к круглому уровню 149,00, протестировав максимум месяца в районе 149,20.С другой стороны, область 147,60–147,50 в районе 50-дневной SMA, защищает от немедленного падения, ниже которой пара USD/JPY устремится к круглому уровню 147,00. Убедительный прорыв этого уровня, обнажит поддержку 146,20 или 100-дневную SMA, прежде чем спотовые цены продолжат нисходящую траекторию в сторону сентябрьского минимума, цена которого наблюдалась в июле.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 дня назад

ИнстаФорекс