Новости форекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Отставка премьер-министра Японии Сигэру Исибы может временно затруднить нормализацию политики

Сегодня японская иена частично компенсировала ночные потери на фоне ослабления доллара США.На фоне опубликованных в пятницу данных о частных расходах, превысивших ожидания, пересмотр в сторону повышения данных о росте ВВП Японии за второй квартал подтвердил рыночные прогнозы о повышении процентных ставок Центробанком к концу этого года. Это, наряду с оптимизмом по поводу недавно подписанного торгового соглашения между США и Японией, помогло ограничить дальнейшее падение иены.Но рассматривая ситуацию шире: на выходных премьер-министр Сигэру Исиба объявил о своей отставке и инициировал внеочередную предвыборную кампанию в Либерально-демократической партии (ЛДП). Это решение вносит элемент неопределённости, который может временно затруднить Банку Японии процесс нормализации монетарной политики и оказать существенное давление на курс иены на старте новой рабочей недели.А рассматривая экономические индикаторы Японии, можно пронаблюдать такую картину: По сообщению кабинета министров, ВВП страны в годовом исчислении увеличился на 2,2% за период апрель-июнь, превысив первоначальные ожидания в 1,0%. В квартальном исчислении рост составил 0,5%, что выше средних прогнозов и предыдущей оценки в 0,3%.Эти результаты пришли вслед за позитивными отчётами пятницы, где реальная зарплата в Японии впервые за семь месяцев показала положительную динамику, а потребительские расходы домохозяйств продолжили подъём. Это поддерживает ожидания повышения ставки Банком Японии к концу года, что может сдержать агрессивные позиции "медведей" по иене и минимизировать убытки.С другой стороны пары, доллар США, испытывает трудности с привлечением значимых покупателей на фоне ожиданий более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, чему способствовал разочаровывающий пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Это заставило пару USD/JPY откатится от технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). В США отчёт Nonfarm Payrolls за пятницу зафиксировал создание всего 22 тысяч рабочих мест в августе, превзойдя прогнозы. Пересмотр предыдущих данных выявил потерю 13 тысяч мест в июне — первое месячное снижение с декабря 2020 года, указывающее на охлаждение рынка труда. Это усиливает ожидания сентябрьского снижения ставки Федеральной резервной системой, открывая возможности для более активного смягчения монетарной политики. Рынок теперь учитывает вероятность ещё трёх снижений процентной ставки к концу года.Такие ожидания привели к снижению доходности американских казначейских облигаций и благоприятствуют "медведям" по доллару США, что ограничивает рост пары USD/JPY. В фокусе — предстоящие данные по инфляции: индекс цен производителей (PPI) в среду и индекс потребительских цен (CPI) в четверг.С технической точки зрения, движение вверх на азиатской сессии, остановилось вблизи очень важного барьера 200-дневной простой скользящей средней (SMA), находящейся на уровне 148,80. Пара USD/JPY не смогла преодолеть 200-дневную простую скользящую среднюю. За ней следуют круглый уровень 149,00 и область 149,20, или максимум месяца, достигнутый на прошлой неделе. Если этот уровень будет преодолен то, это станет новым стимулом для быков по USD/JPY. А далее спотовые цены попытаются преодолеть психологический уровень 150,00, продолжая движение вверх к августовскому максимуму в районе 151,00.С другой стороны, падение ниже круглого уровня 148,00 может привлекать покупателей на спаде в районе 147,50–147,30, где проходит 50-дневная SMA . Это ограничит падение цен вблизи круглого уровня 147,00. Но, продажи ниже него и области поддержки 146,80–146,70 сместят краткосрочный уклон в пользу медведей, обнажив минимум августовского колебания в районе 146,20, прежде чем спотовые цены опустятся до круглого уровня 146,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ больше не намерен проводить смягчение

ЕЦБ понизил три процентные ставки, значения которых можно считать «нейтральными». Напомню, что «нейтральные» значения ставок – это значения, которые не способствуют разгону экономики, но при этом и не сдерживают инфляцию. Индекс потребительских цен в Евросоюзе снизился до целевой отметки и ниже 2% не падает. Поэтому дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики на текущий момент времени действительно не требуется. Об этом и заявила одна из управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель. Она сообщила, что по-прежнему считает торговые тарифы угрозой для ценовой стабильности Европейского союза, но тарифы, возможно, вызовут лишь краткосрочный всплеск инфляции, а текущие параметры денежно-кредитной политики, возможно, сумеют сдержать рост цен. Безусловно, в этой точке зрения слишком много «возможно», но следует признать, ЕЦБ добился своей цели, в отличие от ФРС или Банка Англии. Напомню, что инфляция в США подбирается к 3%, а в Великобритании – к 4%. В обоих случаях дальнейшее смягчение противопоказано, но, например, у ФРС не остается другого выбора, так как рынок труда уже четыре месяца «охлаждается». Исходя из всего вышесказанного, ожидать снижения процентной ставки можно в 2025 году только от ФРС. Банк Англии может провести еще один раунд смягчения, как и было запланировано в начале года, но, на мой взгляд, при инфляции, вдвое превышающей норму, Британский регулятор может отказаться от этого шага. Если ФРС будет дальше снижать ставки в гордом одиночестве, то как это отразится на всех инструментах, в которых присутствует доллар США? Следовательно, от американской валюты можно и дальше ожидать снижения. Исходя из текущей волновой разметки, исходя из текущего новостного фона, исходя из состояния экономики США и тенденций внутри нее, исходя из «голубиного» настроя ФРС, исходя из требований Трампа снизить ставку как можно быстрее и как можно сильнее. Если мое предположение верно, то отметка 1,1830, достигнутая в июле, не станет пиком 2025 года. Я вполне допускаю, что текущий год для инструмента EUR/USD завершится выше 20-й фигуры, ближе к 25-й. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.8 сентября. Доллар продолжает пожинать плоды политики Трампа Анализ GBP/USD. 8 сентября. Британец к полету готов Самые важные пэйроллы выйдут завтра Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Самые важные пэйроллы выйдут завтра

Рынок «усвоил» пятничные отчеты по рынку труда и безработице, однако самое интересно предстоит пережить завтра. Во вторник выйдет отчет «Nonfarm Payrolls годовой пересмотр». Это точно такое же отчет, как и пятничный, только не за 1 месяц, а за целый год. Вероятно, не нужно говорить, что годовое значение показателя гораздо важнее месячного. Последние 4 месяца рынок труда США очень плох. За этот период времени было создано немногим более 100 тысяч новых рабочих мест, что для американской экономики очень мало. Годовой показатель NonfarmPayrollsзаставляет участников рынка нервничать уже сейчас. Если последние 4 отчета оказались слабыми, то вероятность увидеть завтра пересмотр в меньшую сторону, очень велика. Однако делать заранее какие-либо выводы я бы не стал. Годовой отчет Nonfarm Payrolls отличается от месячного тем, что нет никакого «прошлого значения» или «прогноза». Точнее прошлое значение имеется(-818 тысяч), но оно нам ни о чем не говорит, потому что нет значения, от которого можно оттолкнуться. Если в прошлом году пересмотр составил почти 1 миллион рабочих мест, то это не позволяет сделать никаких выводов о 2025 годе. Следовательно, завтра рынок вполне может увидеть и достаточно сильное значение. Получается, что данные за последние 12 месяцев суммируются, а от этого количества и будет вестись пересмотр. Учитывая тот факт, что цифры последних 4 месяцев уже несколько раз пересматривались в меньшую сторону, то нового уменьшения реально созданного количества рабочих мест может и не быть. В то же время, если пересмотр в меньшую сторону все же состоится, это будет еще один удар по американской валюте. В этом случае получится, что создано было даже меньше рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, чем по самым низким оценкам экономистов. Исходя из всего вышесказанного, я допускаю, что завтра спрос на валюту США снизится еще сильнее. Однако, согласно текущей волновой разметке, у инструментов EUR/USD и GBP/USD все равно имеется только одна дорога – наверх. Новостной фон должен выполнить глобальный разворот, чтобы доллар начал получать долгосрочную поддержку, необходимую для построения понижательного участка тренда. Один отчет ничего не изменит. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 8 сентября. Доллар продолжает пожинать плоды политики Трампа Анализ GBP/USD. 8 сентября. Британец к полету готов Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близиться к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 8 сентября. Биткоин готов к коррекции

Спрос на биткоин продолжает снижаться, а волновая разметка не вызывает вопросов и сомнений. 2025 год радует в плане волновых структур. Мы увидели довольно убедительную первую волну нового понижательного участка тренда, который может получиться коррекционным, а может импульсным. Лично я ожидаю импульсного участка тренда. Первая волна приняла пятиволновой вид, хотя ее внутренняя структура выглядит не очень красиво. После этого началось построение предположительно второй коррекционной волны. Если это так, то некоторое время биткоин может расти в цене на коррекционных основаниях. Откат наверх можно использовать для открытия новых продаж. Напомню, что повышательный участок тренда, берущий свое начало 7 апреля, получил четкий пятиволновой вид. Следовательно, я ожидаю только падения цифрового золота. Хочу заметить, что снижение процентной ставки ФРС 17 сентября(решение FOMC уже фактически предрешено) могло бы поддержать рисковые активы(акции, криптовалюты), если бы рынок еще с начала года не ожидал возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики. Даже последний повышательный участок тренда полностью помещается в период ожидания снижения процентной ставки ФРС. Следовательно, я считаю, что рынок уже отыграл и первый, и второй раунд смягчения в этом году. Поэтому я не думаю, что смягчение условий финансирования создаст препоны для снижения курса BTC. Подняться биткоин может в район 116000$, где находится 50%-ый уровень от первой волны. Дальше нас может ожидать затяжное снижение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Удачная попытка прорыва отметки 110000$ указала на правильность сделанных выводов, а снижение котировок актуально с целями, находящимися около отметки 100500$. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 сентября. Доллар продолжает пожинать плоды политики Трампа

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США регулярно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Грустный трамбон для доллара Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы и понедельника продолжал повышение под давлением новостного фона. На прошлой неделе в Америке вышло много различных отчетов, большая часть которых поддержала покупателей. Поэтому мы наблюдаем вполне закономерное повышение спроса на евровалюту или же падение спроса на валюту США. На старых мобильных телефонах с полифонией был такой звук «Sad Trombone». Именно такой звук должен был выступать арранжировкой к каждому отчету в США на прошлой неделе. Если кто не знает, что это за мелоринг, в интернете легко его найти по названию. Рынки привыкли к тому, что американская экономика сильна, американская экономика – это фундамент мировой экономики, а экономические показатели не могут падать в пропасть несколько месяцев подряд. Поэтому на каждой публикации в их душах теплится надежда на позитивный результат. Однако с приходом Трампа на позитивный результат рассчитывать не приходится. Президент США решил наполнить бюджет за счет пошлин на импорт, но вызвал только падение рынка труда, рост безработицы и рост инфляции. Трамп хотел отдалить Китай от России, но в итоге Пекин и Москва сближаются на фоне политики протекционизма Белого дома, вечных нападок Трампа и диктовки условий Вашингтоном. Честно говоря, мне сложно найти хоть какой-то позитив в политике лидера Республиканской партии. Поэтому лично я продолжаю считать, что никаких шансов на победу у доллара нет. Волновая разметка – против него. Новостной фон – против него. Инвесторы – против него. И даже ФРС – против него, потому что из-за политики Трампа регулятор будет вынужден проводить смягчение, не взирая на растущую инфляцию. Лично я не понимаю, зачем нужно было трансформировать экономику, которая годами и десятилетиями только росла и привлекала инвестиции. У нее, безусловно, есть свои минусы и слабые места, однако у любой экономики есть минусы и слабые места. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ GBP/USD. 8 сентября. Британец к полету готов Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 8 сентября. Формируется коррекция 2 к медвежьему импульсу 1

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Также смотрится завершенной коррекционная волна 4, она имеет форму двойного зигзага. В стадии развития может находиться финальная подволна 5. Вполне возможно, что она примет форму импульса, как показано на графике. В первую очередь ожидается подъем цены к предыдущему максимуму 124560.00, на котором ранее была завершена волна связка [X]. Но рассматриваем вариант, в котором уже завершен бычий тренд, как представлено на графике, и уже рынок движется вниз в новом потенциальном импульсе, в ближашем будеущем возможно построение бычьей коррекции 2, которая может завершиться на уровне 113880.00, где ее величина составит 38.2% от волны 1. Торговые рекомендации: Buy 112808.58, takeprofit 113880.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 8 сентября. Движемся вниз в направлении предыдущего минимума!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.208. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). На меньшем волновом уровне ожидается построение коррекции (4), завершение которой ожидается 1.139, то есть на предыдущем минимуме, который отметила подволна W. Торговые рекомендации: Sell 1.174, takeprofit 1.139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Медведи показали все, на что хватило сил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Падение британца на прошлой неделе очень быстро завершилось. На графической картине это падение отразилось лишь тем, что котировки зашли еще глубже в симбиоз двух имбалансов – 2 и 3. Напомню, что оба имбаланса – «бычьи», а один из них является «перевернутым» или «инвертированным». Однако какой именно этот имбаланс не слишком важно. Важно, что имеется четкая зона, из которой следовало и следует ожидать продолжения «бычьего» тренда. Безусловно, информационный фон на прошлой неделе сыграл огромную роль. Четвертый день подряд быки атакуют, чего пока недостаточно для уверенного преодоления последнего свинга. Однако я считаю, что уже сегодня или завтра британец уйдет еще выше. На мой взгляд, для этого даже не понадобится информационное топливо, хотя завтра выйдет годовой отчет Nonfarm Payrolls, который имеет еще большее значение, чем пятничный за август. Таким образом, если последние 4 отчета Nonfarm Payrolls показали удручающие значения, вряд ли стоит надеяться на сильный годовой отчет. Завтра быки будут иметь все шансы, чтобы продолжить свое наступление, которого я уже откровенно заждался. А на следующей неделе ФРС, вероятно, понизит процентную ставку, что станет еще одним поводом продавать американскую валюту. Оба «бычьих» имбаланса по-прежнему не инвалидированы, поэтому продолжают удерживать цену вдалеке от «медвежьей зоны». Впереди – годовые пэйроллсы и заседание ФРС, которое может быть либо «нейтральным», либо «голубиным». Несмотря на падение британца во вторник и в целом в последние несколько недель, я не ожидаю продолжения этого движения. Для этого пока нет ни графических, ни информационных причин. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Корректировка годового значения Nonfarm Payrolls (14-00 UTC). 9 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. Обе пары находятся в рендже уже три недели и день ото дня ситуация не меняется. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас – имеют возможность продолжать покупки в надежде на третью реакцию от обоих имбалансов, которые остаются не инвалидированными. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

NG 8 сентября. Держим курс на минимум 1.52

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.11, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро на старте, но с балластом: ждем «сброса этажей» перед рывком

Вторая неделя сентября начинается как партия в блиц: времени мало, ошибок не прощают, а ключевые фигуры – инфляция в США и решение ЕЦБ. На старте евро сохраняет бычий наклон: пятничный рывок и позитивный понедельник увели EUR/USD от девятидневной EMA, а тренд снова пытается взять сопротивление 1,1735 (78,6% отката от июльского снижения). Но именно эта перетяжка от средней и близость к верхней границе диапазона повышают вероятность возврата к среднему – короткой паузы и консолидации перед решающими релизами. На неделе без новостей рынок любит дышать обратно к EMA, и 1,1660–1,1665 – та самая зона притяжения. Фундаментальная картинка для евро неоднозначна, поэтому она и интересна. Консенсус по ЕЦБ на четверг – держать депозитную ставку на 2%, но взгляды расходятся по горизонту. Nordea считает, что цикл монетарной экспансии завершен; консенсус Bloomberg допускает еще один шаг в 2025-м; Credit Agricole и вовсе видит через 12 месяцев +75 б.п. на фоне ускорения экономики ЕС благодаря фискальным стимулам. Для рынка это важнее, чем само держать: дивергенция ожиданий – топливо для волатильности и, при сценарии более жесткой риторики ЕЦБ, – поддержка евро через спрэды кратких ставок. В соседнем лагере доллар, главный детонатор недели это CPI США за август. Trading Economics ждет ускорения показателя с 2,7% до 2,8% г/г, при базовом 3,1% без изменений. Формально ФРС дает понять, что фокус – рынок труда, а не очередной тик CPI. Но практическая реальность такова: даже небольшое ускорение инфляции способно охладить аппетит к агрессивным снижениями ставки и быстро ужать голубиные ожидания. На этом фоне евро не может безоглядно бежать вверх: слишком много зависит от четверга и пятницы, а не от прошедшей сессии. Политический шум в Европе (голосование недоверия во Франции) рынок пока игнорирует. Прецедент декабрьской отставки и крепкие институты декомпрессируют этот риск: еврозона далека от точки системной дестабилизации. Зато к Лагард повышенное внимание: она уже отмечала, что следит за долговыми рынками. Любая конкретика о готовности противодействовать фрагментации – позитив для евро через премию за риск.День ЕЦБ: риторика дороже Базовый сценарий на четверг — ставка по депозитам без изменений и завершающая нота цикла смягчения. Для кратких европейских ставок это равнозначно стабилизации доходностей: меньше причин продавать евро против валют тех ЦБ, кто готов резать глубже. Именно сюда ложится тезис о дивергенции: если ФРС все еще видится рынку как кандидат на понижение (25 б.п. в сентябре и еще 50 б.п. до конца года в щедрой версии), то долгая пауза ЕЦБ – структурная поддержка для EUR через спрэды. Здесь ловушка: часть этой истории уже зашита в цену, и без сюрприза по риторике пары десятков пунктов вверх – максимум, на что хватит инерции. Ястребиная картина. Лагард фиксирует паузу, подчеркивает устойчивость инфляционных рисков и аккуратно намекает: фискальные стимулы поднимают траекторию роста, а значит и нейтральная ставка может быть выше, чем считали весной. Такой акцент расширяет разницу ожиданий по кратким ставкам ЕС/США и дает EUR/USD право повторно тестировать 1,1735 и, при успешном пробое, целиться в 1,1788 (максимум 24 июля). Голубиная картина. Акцент на слабости промышленности ядра, готовность действовать при ужесточении финансовых условий, внимательное наблюдение за спрэдами периферии – сигнал, что ЕЦБ оставляет дверь приоткрытой. Для евро это означает возврат к среднему и тест 1,1660–1,1665; в случае усиления доллара – ход к 1,1609 (зона 61,8% Фибо, нижняя граница рабочего диапазона августа–сентября). Выше 1,1735 – только если ЕЦБ удивит позитивом, ниже 1,1609 – только если голуби совпадут с сильным CPI США. Отдельно о долгом сюжете. Если сценарий Credit Agricole с ускорением экономики ЕС на фоне фискальных стимулов подтвердится по фактам (PMI, занятость, кредиты частному сектору), рынок начнет раскладывать в цены пролонгированный «вверх-вбок» для EUR/USD – не бычий марш, а серия подъемов на 100–150 пунктов с регулярными возвратами к EMA. Такой режим любит покупать провалы у EMA-9/EMA-20 и фиксировать у верхних границ. Сейчас это 1,1660–1,1680 против 1,1735–1,1788.CPI США: карта сценариев и торговый план по EUR/USD Именно американская инфляция может переписать неделю в один заголовок. Рынок после слабых JOLTS и NFP повысил шансы на 50 б.п. в сентябре, но планка ожиданий уже опущена. Это создает асимметрию реакции: приятно удивить проще, чем разочаровать. Три рабочих сценария: CPI выше ожиданий. Доходности вверх, голубиные ставки ФРС режутся, доллар получает импульс. EUR/USD теряет опору в 1,1660, быстро тестирует 1,1609. Дневное закрытие ниже – открытая дорога к 1,1550–1,1520. Тактическая идея: продавать пробой 1,1660 со стопом за 1,1710/1,1735, цель 1,1610/1,1560, с частичной фиксацией у 1,1609. CPI в рамках ожиданий. Рынок выдыхает, откатывает излишний страх и возвращается к теме ЕЦБ. EUR/USD склонен держаться в 1,1660–1,1735, с попытками снять экстремумы на тонком потоке. Идея: торговать от границ – покупать у 1,1665 со стопом под 1,1605, продавать у 1,1730/35 со стопом над 1,1788; цели 40–60 пунктов, без жадности. CPI ниже ожиданий. Голубиная дорожка для ФРС становится шире: сентябрьские 25 б.п. почти гарантированы, рынок вновь раскручивает идею еще 50 б.п. до конца года. Доллар сдает, доходности сгибаются, риск-аппетит растет – евро получает шанс на чистый пробой 1,1740 с выходом к 1,1788, а дальше к психологическим 1,1800–1,1850 при сильном потоке. Тактика: покупать пробой/ретест 1,1735 со стопом 1,1690, цель 1,1785/1,1820, с переносом стопа в безубыток после +25–30 пунктов. Важно помнить контекст. Федрезерв официально больше волнуется о рынке труда, а не о каждом месяце CPI, но для рынка один сильный отчет – достаточный повод резко переформатировать кривую ставок. Ровно это и создает перекос реакций. Плюс тарифный фон: после месяцев разговоров вторичные эффекты начинают проступать в ценах. Параллельное смягчение рынка труда сдерживает разнос, но пока риск ускорения CPI – не нулевая величина. Неделя с двумя мажорными событиями не про героизм, а про дисциплину. Дробите размер позиций, отслеживайте спрэды по кратким ставкам США/ЕС и не спорьте с ценой, если одна из дверей – 1,1735 или 1,1609 – распахнется на объеме. Евро готов к росту, но прежде ему по-хорошему стоит сбросить пару этажей накопленной эйфории. Доллар готов к развороту, но для этого ему нужен только один сильный заголовок. Рынок даст его – вопрос лишь, в какой день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Медведи показали все, на что хватило сил.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Падение британца на прошлой неделе очень быстро завершилось. На графической картине это падение отразилось лишь тем, что котировки зашли еще глубже в симбиоз двух имбалансов – 2 и 3. Напомню, что оба имбаланса – «бычьи», а один из них является «перевернутым» или «инвертированным». Однако какой именно этот имбаланс не слишком важно. Важно, что имеется четкая зона, из которой следовало и следует ожидать продолжения «бычьего» тренда. Безусловно, информационный фон на прошлой неделе сыграл огромную роль. Четвертый день подряд быки атакуют, чего пока недостаточно для уверенного преодоления последнего свинга. Однако я считаю, что уже сегодня или завтра британец уйдет еще выше. На мой взгляд, для этого даже не понадобится информационное топливо, хотя завтра выйдет годовой отчет Nonfarm Payrolls, который имеет еще большее значение, чем пятничный за август. Таким образом, если последние 4 отчета Nonfarm Payrolls показали удручающие значения, вряд ли стоит надеяться на сильный годовой отчет. Завтра быки будут иметь все шансы, чтобы продолжить свое наступление, которого я уже откровенно заждался. А на следующей неделе ФРС, вероятно, понизит процентную ставку, что станет еще одним поводом продавать американскую валюту. Оба «бычьих» имбаланса по-прежнему не инвалидированы, поэтому продолжают удерживать цену вдалеке от «медвежьей зоны». Впереди – годовые пэйроллсы и заседание ФРС, которое может быть либо «нейтральным», либо «голубиным». Несмотря на падение британца во вторник и в целом в последние несколько недель, я не ожидаю продолжения этого движения. Для этого пока нет ни графических, ни информационных причин. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Корректировка годового значения Nonfarm Payrolls (14-00 UTC). 9 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. Обе пары находятся в рендже уже три недели и день ото дня ситуация не меняется. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас – имеют возможность продолжать покупки в надежде на третью реакцию от обоих имбалансов, которые остаются не инвалидированными. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 8 сентября. Неделя начинается с продолжения бычей волны 5.

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6613.57, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 50% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6515.14, takeprofit 6613.57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: крупные инвестиции сдвигают рыночные циклы

Недавние скачки курса Bitcoin вновь вызвали споры среди участников крипторынка о том, достиг ли актив своих максимальных значений. Однако анализ блокчейн-метрик, институционального спроса и макроэкономических ориентиров указывает, что потенциал для дальнейшего роста сохраняется. В этом обзоре рассмотрим ключевые показатели сети, институциональные стратегии и технические сигналы, а также предстоящая макроэкономическая неделя, чтобы оценить текущую динамику Bitcoin.Состояние блокчейн-метрик и институциональные стратегииПо данным Glassnode, индекс 25 Delta Skew для Bitcoin достиг исторических максимумов. Основной драйвер — рост спроса на защитные стратегии через опционы пут со стороны институциональных инвесторов, включая ETF и трасты цифровых активов.Рост Skew отражает именно институциональные стратегии управления рисками, а не панические настроения розничных трейдеров. По словам Яна Хаппеля, сооснователя Glassnode, «активное хеджирование через опционы пут демонстрирует пиковый спрос на защиту от снижения, что наглядно подтверждает влияние крупных инвесторов на рынок».Исторически резкий рост Skew часто предшествовал крупным сдвигам на крипторынке. В 2022 году аналогичная динамика сопровождала масштабные коррекции, которые трансформировали структуру рынка.На текущий момент Bitcoin торгуется по цене $112 687,40, при рыночной капитализации 2,24 трлн долларов и доле доминирования 57,71%. Объём торгов за сутки достиг 35,25 млрд долларов, что подтверждает высокий интерес инвесторов. За последние 90 дней курс BTC прибавил 3,62%, демонстрируя устойчивую поддержку со стороны институциональных потоков.Использование сложных финансовых инструментов растет, и регулирование постепенно адаптируется к крипторынку, что может привлечь ещё больше институциональных инвесторов и усилить структурную устойчивость Bitcoin.Институциональный капитал ставит под сомнение классический циклГлавный инвестиционный директор Fundstrat Том Ли и ряд других экспертов указывают, что приток институционального капитала способен изменить привычную динамику рынка и поставить под сомнение существование классического четырёхлетнего цикла Bitcoin.Ранее цикличность формировалась вокруг механизма халвинга — сокращения награды за майнинг каждые четыре года, что приводило к резким ростам и последующим коррекциям. Сегодня ключевыми игроками стали институционалы, включая компании и ETF-фонды, которые обеспечивают постоянный приток ликвидности. Это меняет природу движения цен и ослабляет влияние халвинга.Эксперт Пьер Рошар отмечает, что добыто уже более 94% всех монет, поэтому влияние будущих халвингов будет слабее. Джейсон Дюссо подчеркивает, что хотя халвинг сохраняет значимость, основное влияние на цену оказывают ликвидность фондового рынка, притоки в ETF и общий настрой инвесторов.Аналитики Glassnode указывают, что структура цикла в целом сохраняется, хотя с временным сдвигом. Краткосрочные графики показывают недавний откат до $109 977, после чего курс восстановился до $112 150. Многие инвесторы ожидают возможного снижения к $105 000, прежде чем возобновится рост.Bitcoin находится на грани возможного перехода к более устойчивому долгосрочному тренду, который зависит не столько от халвинга, сколько от институциональных потоков и макроэкономической конъюнктуры.Крипторынки на пороге решающей макронеделиПредстоящая неделя с 9 по 12 сентября может стать ключевой для всех мировых рынков. В США публикуется блок статистики, влияющей на доллар и доходность облигаций, а значит и на динамику Bitcoin.Вторник: рынок труда под пересмотром9 сентября выйдут пересмотренные данные по занятости. Goldman Sachs прогнозирует снижение на 550–950 тысяч рабочих мест, крупнейшее с 2010 года. Для крипторынков это сигнал о замедлении экономики, ослаблении доллара и повышении интереса к рисковым активам, включая Bitcoin.Среда: PPI и запасы нефти10 сентября публикуется августовский индекс цен производителей (PPI) и еженедельный отчёт EIA по запасам нефти. Высокая инфляция может поддержать доллар и повысить доходности облигаций, создавая давление на криптовалюты. Напротив, умеренные показатели создадут пространство для краткосрочного роста Bitcoin.Четверг: CPI и заявки на пособия11 сентября выйдет CPI за август и еженедельные заявки на пособие по безработице. CPI ниже ожиданий усиливает аргументы в пользу снижения ставки, что может поддержать Bitcoin. Высокие показатели ограничат потенциал роста.Пятница: настроения потребителей12 сентября публикуется индекс настроений Мичиганского университета. Комбинация слабого оптимизма и роста инфляционных ожиданий усиливает неопределенность для ФРС. Для криптовалют это двоякий сигнал: рост интереса к Bitcoin как к защитному активу и потенциальное давление на альткоины.ИтогBitcoin демонстрирует сочетание структурной устойчивости, институциональной поддержки и макроэкономической чувствительности. Институциональные потоки и хеджирование обеспечивают защиту от краткосрочных спадов, блокчейн-метрики не указывают на перегрев, а макроэкономическая неделя в США может стать катализатором краткосрочных движений.В краткосрочной перспективе курс зависит от статистики занятости, CPI и динамики инфляции, а в долгосрочной — от институционального капитала и постепенного смещения влияния халвингов. Bitcoin сохраняет потенциал для роста и остаётся ключевым активом для стратегического распределения портфелей институциональных и розничных инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Быки расправляют крылья

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост и по-прежнему не может этот рост продолжить. В пятницу, благодаря экономическим данным из США, быки перешли в новое наступление, однако боковик при этом все еще сохраняется, что прекрасно заметно на любом графике. В пятницу цена вновь произвела съем ликвидности, на этот раз на продажу, однако следует понимать, что не любой пробой предыдущего свинга – это съем ликвидности. Пара в пятницу прошла довольно приличное расстояние вверх, поэтому, вероятнее всего, трейдерам просто не хватило времени, чтобы выполнить закрепление над предыдущим пиком и над горизонтальным коридором. Самый главный вывод, который следует сейчас сделать – быки получили «зеленый свет» к новому наступлению. Экономические данные по рынку труда и безработице отразили сохранение негативной тенденции, которая означает, что у Американского регулятора нет другой опции, кроме неоднократного смягчения ДКП. Таким образом, до конца года многие экономисты ожидают уже сразу три снижения процентной ставки. Это предположение позволяет предположить дальнейший рост европейца, на что указывает и текущий графический анализ. Напомню, что имбаланс 4 не пустил медведей ниже, а также позволил быкам нарастить покупки, что я и советовал делать в последние недели. Я не могу не отметить только незаполненный «перевернутый имбаланс 3», к которому цена теоретически еще может выполнить возврат. Однако даже для такого небольшого укрепления доллара нужен сильный информационный фон из США, которого нет. На дневном графике хорошо заметно, что три недели подряд котировки торгуются в одной и той же зоне. Снизу эту зону подпирает имбаланс 4, который выступает импровизированной зоной поддержки. Однако даже неважно, что он из себя представляет. Главное – европейская валюта не может выполнить закрытие под этой зоной. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она становится все слабее и слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Эта вероятность не превышает сейчас 5%. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа, его давление на FOMC. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976–1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? На прошлой неделе вышли важные индексы деловой активности ISM, отчеты JOLTS и ADP, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. И только один лишь индекс деловой активности в секторе услуг поддержал американскую валюту. Безусловно, одного этого индекса не хватило даже для слабой атаки медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Корректировка годового значения Nonfarm Payrolls (14-00 UTC). 9 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть очень сильным во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась тройной. Поэтому покупки по-прежнему можно рассматривать с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Умри, но не сейчас: Эммануэль Макрон вскоре решит судьбу Национального собрания

Сегодня депутаты нижней палаты парламента Франции (Национального собрания) поддержат вотум недоверия правительству премьер-министра Франсуа Байру. В этом нет никаких сомнений, судя по предшествующим заявлениям представителей основных политических сил. Действующему (пока что) главе правительства необходимо заручиться поддержкой или хотя бы убедить воздержаться от голосования ультраправых или левых. У них в общей сложности 353 голоса, тогда как у представителей условно проправительственных групп – 210. Вотум решается простым большинством, поэтому если Байру поддержат либо правые, либо левые, он останется премьер-министром. Но уже сейчас, ещё до голосования, можно с уверенностью сказать, что этого не случится. И правоцентристы, и политические силы левого толка уже высказали свою позицию, заявив о том, что будут голосовать против доверия. Тем самым они делают один шаг к досрочным парламентским выборам. Которые могут состояться, а могут и не состояться. Собственно, в этом и заключается основная интрига. Распустит ли Эмманюэль Макрон нижнюю палату парламента или же снова попытается назначить премьера, сформировав заведомо нестабильное правительство меньшинства? Французский премьер поставил на кон свою должность после того как озвучил предлагаемые меры по сокращению бюджетного дефицита (почти 44 миллиарда евро). Байру предложил увеличить налоги, заморозить индексации пенсий и социальных выплат, а также ограничить расходы на медицинское страхование. Кроме того, глава правительства предложил отменить два из 11 нерабочих праздничных дней (8 мая и Пасхальный понедельник). Оппозиционные депутаты раскритиковали проект бюджета, после чего Байру решил вынести на голосование вопрос о доверии своему правительству. Напомню, что предшественник действующего премьер-министра – Мишель Барнье – продержался на своём посту всего три месяца, и тоже «сгорел» на бюджетном вопросе (бюджет на 2025 год). Он также применил статью Конституции Франции, которая позволяет применить спецпроцедуру для принятия бюджета в обход законодателей. Данная статья позволяет это сделать, но только в том случае, если правительство выдержит вотум недоверия. Парламент не поддержал кабинет Барнье и тот вынужден был подать в отставку. Теперь в аналогичной ситуации оказался его преемник, который, судя по всему, повторит его судьбу. Французские СМИ, ссылаясь на инсайдеров в окружении Макрона, сообщают о том, что он не горит желанием снова распускать Национальное собрание. Он не хочет повторить ошибку, которую допустил в прошлом году, когда по итогам досрочных выборов «коалиция Макрона» проиграла (получив всего 162 места). Нижняя палата парламента осталась без явного большинства: остальные места в парламенте достались левой коалиции и ультраправым. Если президент Франции снова распустит Национальное собрание, то рискует усугубить свое положение. Согласно опросам, ультраправые снова получат больше голосов, чем их соперники. И хотя многие аналитики уверены в том, что «Национальный фронт» Ле Мен не будет обладать абсолютным большинством, они одновременно уверены и в том, что правые существенно усилят свои позиции в следующем составе парламента. Здесь стоит отметить, что и сама Марин Ле Пен, и многочисленные спикеры ее политической силы декларировали и декларируют политику больших расходов. Эксперты опасаются, что экспансивная фискальная политика может поставить страну на путь столкновения с Брюсселем, т.к. дефицит бюджета Франции уже превышает допустимый по правилам Евросоюза. Несколько лет назад аналогичная проблема была с Италией, когда там к власти пришли правые популисты. Единая валюта тогда очень нервно реагировала на противостояние Рима и Брюсселя. Именно поэтому евро вряд ли отреагирует на сам факт объявления вотума недоверия правительству Франсуа Байру, но болезненно отреагирует на роспуск нижней палаты парламента. Впрочем, более вероятным вариантом развития событий выглядит вариант назначения Макроном нового премьер-министра из «своего» лагеря. Также аналитики допускают и иные сценарии – назначение премьером правого политика или умеренного левого. Однако для всех этих сценариев характерен один и тот же изъян: ни одно из правительств не будет иметь парламентского большинства. Поэтому рано или поздно президент Франции вынужден будет решиться на новые досрочные парламентские выборы. Но, вероятно, это случится не сейчас, а чуть позже – когда преемник Франсуа Байру повторит судьбу своего предшественника. Судя по поведению пары eur/usd, среди трейдеров доминируют подобные «умеренно оптимистичные» ожидания. На фоне почти пустого экономического календаря пара снова тестирует уровень сопротивления 1,1750, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Это свидетельствует о том, что участники рынка на данный момент не обеспокоены французскими событиями. С точки зрения техники, пара на всех «старших» таймфреймах находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфреймах h1, h4, W1 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете лонгов. Целями восходящего движения выступают отметки 1,1800 и (в перспективе) – 1,1860 (верхняя линия Bollinger Bands на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 сентября. Британец к полету готов

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире сохраняется, американская экономика продолжает испытывать проблемы. Волновой анализ – залог успеха британца Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 40 базовых пунктов после отката от пятничного максимума. Напомню, что в пятницу рынок в очередной раз был разочарован экономическими данными из США, которые подвели черту под сомнениями по поводу смягчения денежно-кредитной политики ФРС в сентябре. На текущий момент, вероятность снижения ставки, согласно инструменту CME FedWatch, составляет 90%, что, к слову, столько же, сколько и до выхода данных по пэйроллам и безработице. Вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов тоже практически не изменилась – 67%. В три раунда смягчения на оставшихся трех заседаниях участники рынка не верят – всего 7,2% вероятности. Однако два раунда смягчения, о которых Джером Пауэлл и весь комитет FOMC говорят с самого начала года, это тоже плохая новость для американской валюты. Два смягчения или три смягчения – это уже неважно, потому что Банк Англии, вероятно, поставил на паузу цикл смягчения политики из-за высокой инфляции, американская экономика испытывает серьезные проблемы, экономические показатели падают, а рынок теперь переживает из-за бесконтрольного снижения ставки в 2026 году, когда Джером Пауэлл покинет свой пост. А самое главное – волновая разметка, которая настолько очевидна и проста в данное время, что я могу ожидать только продолжение роста GBP/USD. Очень часто на рынке наблюдается построение таких волновых структур, что хочется на них вообще не обращать внимание, потому что они не помогают прогнозировать, а только усложняют этот процесс. Но сейчас все выглядит просто идеально. Волна 2 в 5 приняла трехволновой вид, а неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи вызвала резкий отход котировок от достигнутых минимумов. Следовательно, практически все факторы и виды анализе продолжают указывать на преимущество покупателей. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близиться к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоин стабилен: институциональные покупки и осторожность рынка

В начале недели биткоин проявил устойчивость, торгуясь в районе $111 000, несмотря на усиливающиеся ожидания уменьшения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Крипторынок реагировал сдержанно, предпочитая сохранять осторожность в преддверии ключевых макроэкономических событий.В понедельник утром крупнейшая криптовалюта мира немного укрепилась – прибавка составила 0,3%, и к 09:40 по московскому времени котировки находились на отметке $111 164,6. Однако за прошедший месяц биткоин потерял более 6% стоимости, нивелировав прибыль, добытую после обновления истoрических максимумов выше $124 000 в августе.Быстро растущие ожидания снижения ставки ФРС, которая, вероятно, будет уменьшена минимум на 25 базисных пунктов – некоторые аналитики не исключают и 50 пунктов – не вызвали бурных движений на крипторынке. Напомним, заседание ФРС пройдет 17 сентября.Пятничный отчет по американскому рынку труда показал резкое замедление найма и рост безработицы до 4,3% – данные, которые усиленно подпитывают надежды на смягчение монетарной политики.Фондовые индексы и золото показали заметный рост после публикации экономических новостей, а доходность казначейских облигаций США снизилась до минимума почти за пять месяцев. Однако на рынке криптовалют инвесторы предпочли не спешить с активными покупками, внимательно следя за предстоящими отчетами по инфляции (ИПЦ и ИЦП США), которые могут повлиять на окончательное решение ФРС.Дополнительную осторожность участникам рынка внушает политическая нестабильность в Японии и Франции, а также неопределенность внешней среды. Тем не менее ожидания более мягкой денежно-кредитной политики традиционно считаются поддерживающими рискованные активы, в том числе цифровые валюты.На корпоративном уровне произошли важные события: японская гостиничная компания Metaplanet Inc (TYO:3350) объявила о покупке еще 136 биткоинов на сумму примерно $15,2 млн по средней цене $111 783 за монету. В результате общий портфель компании достиг впечатляющих 20 136 биткоинов, что выводит Metaplanet на шестое место среди всех корпоративных держателей актива.Нереализованная прибыль Metaplanet оценивается в $2,25 млрд, при той же цене биткоина. С начала года доходность их вложений оказалась впечатляющей: с января по март – 95,6%, с апреля по июнь – 129,4%, с июля по 8 сентября – 30,8%. Примечательно, что компания, пережившая кризис в туристической отрасли, решила переориентироваться на инвестиции в крипторынок и уже планирует открыть в Токио первый в стране Bitcoin Hotel, а также заниматься образовательной деятельностью.По итогам недавнего собрания акционеров 1 сентября Metaplanet поставила амбициозную цель: довести свои криптовалютные резервы до 210 000 биткоинов к 2027 году.Компания Strategy Inc (MSTR) также активно увеличивает инвестиции в биткоин: между 2 и 7 сентября 2025 года она приобрела 1 955 новых монет на сумму $217,4 млн, по средней цене $111 196. Сейчас у Strategy под управлением 638 460 BTC на общую сумму покупок $47,17 млрд.Большинство альтернативных криптовалют продемонстрировали умеренный рост. Ethereum поднялся на 0,4% до $4 300,71, однако пока далек от августовского пика в $4 500. XRP вырос на 2,2% и закрепился на $2,88, Solana прибавила 2,5%, Cardano – 1,7%, а Polygon, напротив, потерял 0,5%.Особенно заметен рост среди мем-токенов: Dogecoin взлетел на 7,2%, а $TRUMP – на 0,3%.Президент Сальвадора Найиб Букеле поздравил граждан с Днем Биткоина, сообщив, что государственный резерв криптовалюты вырос до 6 318 монет. На прошлой неделе Центральный банк Сальвадора впервые с 1990-х годов совершил крупную покупку золота – 14 000 унций на сумму примерно $50 млн, что вызвало слухи о возможном перемещении государственных инвестиций из криптовалюты в драгоценные металлы. Параллельно власти страны перераспределили биткоин-резерв на 14 новых кошельков для повышения безопасности.За последние сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 0,62%, достигнув $3,84 трлн, а капитализация альткоинов оценивается примерно в $1,5 трлн.Аналитики говорят о «режиме ожидания» – рынок вошел в фазу консолидации перед вероятным началом нового бычьего цикла. Напоминают, что после аналогичного снижения ставок ФРС в сентябре 2024 года рынок несколько недель колебался в боковом диапазоне, а рост начался позже, когда возросла макроликвидность. Многие эксперты считают, что текущая ситуация во многом повторяет тот сценарий.Техническая картина по Ethereum указывает на важный уровень поддержки в районе $3000 – отскок от него может спровоцировать новый виток роста, а преодоление сопротивления на $4400 – $4500 станет сигналом к развороту бычьего тренда.Текущая стабильность и консолидация цен на биткоин при вероятности смягчения денежно-кредитной политики создают на рынке зону затишья, после которой часто следуют значительные движения. Трейдеры могут использовать текущую фазу для поиска точек входа, внимательного отслеживания макроэкономических новостей (особенно решений ФРС и инфляционных отчетов), а также изучения корпоративных стратегий крупных игроков. Исторически подобные периоды приводили к мощным импульсам роста – как биткоина, так и альткоинов. Стратегия «покупай на падении» и наблюдение за ключевыми уровнями поддержки и сопротивления могут стать эффективными инструментами в арсенале трейдера на ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация части лонговых позиций с профитомUSDJPY - возможно среднесрочно на понижениеCADCHF - возможен набор сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

ОПЕК+ удивила рынок: добыча нефти вырастет на фоне угрозы переизбытка

Альянс ОПЕК+ преподнес неожиданный сюрприз мировой экономике и рынкам, объявив о росте добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки. Это решение, принятое после преждевременной отмены добровольных ограничений, стало неожиданностью для многих аналитиков, которые ставили на паузу в изменениях квот. Каковы причины такого шага, и к чему это приведет рынок и трейдеров?В соответствии с новыми договоренностями, месячные квоты на добычу для ключевых членов альянса вырастут уже в октябре: Россия получит право добывать до 9,49 млн баррелей в сутки нефти, Саудовская Аравия – до 10,02 млн, а Объединенные Арабские Эмираты – до 3,38 млн.В ОПЕК+ объяснили такой шаг "стабильными перспективами мировой экономики" и "низкими запасами нефти". Российский вице-премьер Александр Новак охарактеризовал это решение как "абсолютно рыночное". Но рынок оказался не столь оптимистичен: сразу после первых новостей о росте добычи цены на нефть снизились почти на 3 доллара за баррель.С марта по октябрь совокупные квоты лидеров альянса выросли на 2,6 млн баррелей в сутки, что позволило полностью компенсировать добровольные сокращения, осуществленные в 2023 году. На очереди – восстановление еще 1,65 млн баррелей в сутки, урезанных с мая прошлого года. Альянс намерен делать это постепенно, поскольку темпы роста добычи сейчас минимальны с весны, что связано с сезонным падением спроса.Эксперты полагают, что это решение усиливает давление на цены и провоцирует избыток предложения. Вместе с тем, так ОПЕК+ пытается восстановить долю на рынке, особенно на фоне стагнации американской сланцевой отрасли, где бурение новых скважин рентабельно лишь при цене Brent около $69 за баррель.После объявления о росте добычи котировки Brent поднялись выше $66, а WTI приблизилась к $63 за баррель, однако рост оказался ограниченным: рынок настороженно относится к перспективе нового профицита. Международное энергетическое агентство уже предсказало на будущий год рекордное переполнение нефтяного рынка, что может привести к падению Brent до $50 за баррель.С апреля нефть теряет в цене: мировой бенчмарк уже потерял более 10%, а торговые ограничения, введённые США при поддержке Дональда Трампа, дополнительно усложняют перспективы сектора.В воскресенье ОПЕК+ проведет очередную видеоконференцию: на повестке дня – судьба оставшихся сокращений на 1,66 млн баррелей в сутки. Альянс подчеркнул, что в любой момент может пересмотреть увеличение добычи в зависимости от рыночных условий.Саудовская Аравия, занявшая инициативную позицию с целью вернуть себе долю на рынке, планирует новое наращивание объемов, несмотря на сопротивление части участников, желающих удержать цены. Примечательно, что в ноябре наследный принц Мухаммед бин Салман встретится в Вашингтоне с Дональдом Трампом, сторонником снижения топливных цен.Эксперты предупреждают: если наращивание добычи продолжится, избыток предложения особенно усилится в четвертом квартале, а понижательное давление на котировки усилится. Тем не менее, несмотря на опасения инвесторов по поводу "навеса" дополнительных баррелей, рынок пока ведёт себя устойчиво.Не менее актуальна и картина на смежных рынках: фьючерсы на природный газ на NYMEX с поставкой в октябре подешевели в пятницу на 1,27% до $3,04 за млн БТЕ, протестировав минимум $2,869. Индекс доллара США снизился на 0,65% – до отметки 97,67, а нефть WTI с поставкой в октябре теряет 2,61% ($61,82 за баррель), мазут – 2,10% ($2,28 за галлон).Для трейдеров и инвесторов текущее положение дел открывает широкий спектр возможностей – как для спекуляций на волатильности фьючерсов на нефть и газ, так и для среднесрочных стратегий на падение и рост. Ужесточение борьбы за долю рынка может обернуться значительными колебаниями цен на сырье: в такие моменты стратегии хеджирования, игра на разнице между марками Brent и WTI, а также использование опционов приобретают особую актуальность. Кроме того, сохраняющийся риск профицита и стабильная низкая цена могут на время сделать актуальной ставку на снижение котировок. При этом внезапные повороты политики ОПЕК+ способны привести к резким разворотам на рынке, что открывает дополнительные точки входа для оперативных трейдов.Следите за новостями, анализируйте фундаментальные и технические факторы и извлекайте выгоду из динамики, которую формируют крупнейшие мировые нефтяные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по EUR/USD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EUR/USD.Итак, 3 сентября мы давали торговую идею на рост котировок инструмента по следующей схеме:В пятницу после публикации данных по безработице в США котировки инструмента перешли к росту и уверенно переписали первый уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс