Новости форекс

Чего ждать от ФРС до конца года? Часть 2

С итогами заседания ФРС в сентябре мы разобрались в предыдущем обзоре(ссылка ниже), советую ознакомиться. Теперь настал черед пресс-конференции Джерома Пауэлла. Президент ФРС сделал несколько важных и интересных заявлений. Во-первых, г-н Пауэлл сообщил, что влияние импортных пошлин на инфляцию может быть кратковременным. Во-вторых, г-н Пауэлл сообщил, что основной удар от торговой войны понесут компании, которые находятся между экспортерами и конечными потребителями. Здесь я позволю себе не согласится с главой FOMC, так как все без исключения ритейлеры и производственные компании всегда перекладывают дополнительные затраты на конечных потребителей. Себе в убыток работать не будет ни один бизнес. Так или иначе за пошлины Трампа заплатят американские бизнес и потребители. В-третьих, Пауэлл сообщил, что понятия не имеет, в каком состоянии будет находиться американская экономика через три года, тонко намекая на длительность президентского срока Дональда Трампа. Можно даже считать это за «укол» президента США, который в своих действиях никогда не пытается вуалировать критику. Глава ФРС как бы дал понять этой фразой, что ситуация в экономике может значительно ухудшиться, а винить в этом следует Трампа. В-четвертых, по словам Пауэлла, уровень безработицы, хоть и растет в последний год, остается достаточно низким. Экономика переживала и гораздо более «темные» времена и в целом хорошо справляется с новыми вызовами. В-пятых, Пауэлл сообщил, что поддержки снижения на 50 пунктов внутри FOMC не было, «забыв» о голосе Стива Мирана. Весь комитет FOMC «приветствовал» нового управляющего, «как и всегда это бывает». Исходя из всего вышесказанного, Пауэлл транслировал рынкам, что Стивен Миран воспринимается Комитетом, как «белая ворона». Миран может голосовать хоть за 2%-ое снижение ставки, но все остальные управляющие пока еще верны мандатам ФРС, поэтому принимают взвешенные решения на основании экономических данных. ФРС по-прежнему не будет торопить события и идти по некоему графику смягчения политики. Решения будут принимать на каждом заседании отдельно и вне привязки к предыдущим встречам. На мой взгляд, настрой ФРС на сентябрьской встрече не изменился. Повышение спроса на валюту США может быть временным и случайным. Я не вижу, на основании чего участники рынка могли вчера вечером изменить свое отношение к доллару с негативного на позитивное. Вероятно, мы увидим по обоим инструментам очередную коррекционную волну, а дальше – снова вверх. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 18 сентября. У ФРС не оставалось выбора Стивен Миран компрометирует Трампа Чего ждать от ФРС до конца года? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Чего ждать от ФРС до конца года?

Итак, вчера ФРС приняла решение абсолютно ожидаемое и нисколечко не неожиданное. Процентная ставка снизилась на 25 базисных пунктов, однако рынок именно такого сценария и ожидал. Куда больше вопросов было по дальнейшим действиям регулятора на фоне падения рынка труда и роста инфляции. Но, как несложно было догадаться, никакой конкретики от ФРС или лично от Джерома Пауэлла не последовало. Всю речь Пауэлла можно трактовать, как угодно. Глава ФРС не сказал «нет» 50-пунктовому смягчению до конца года, но и не анонсировал его. График «dot-plot» показал усиление «голубиного» настроения на ближайшие год, но незначительно. Снижение ожиданий по ставке в среднем по Комитету FOMC может быть обычной погрешностью или же объясняться сдвигом сроков на 1 квартал вперед. Поэтому, по большому счету, настрой ФРС не стал более «голубиным». Он по-прежнему остается «вариативным». «Вариативный» настрой означает, что регулятор и дальше будет принимать решения в зависимости от состояния рынка труда и инфляции. Поэтому лишь следующие отчеты по этим показателям помогут сформировать более-менее верный прогноз по действиям ФРС 29 октября и 10 декабря. Рынок речь Пауэлла, естественно, расценил, как самую «голубиную» из возможных, и тут же повысил свои ожидания по снижению ставки в октябре до 85,5%, а в декабре – до 75%(согласно инструменту CME FedWatch). Проще говоря, рынок теперь уверен в том, что ФРС проведет еще два раунда смягчения денежно-кредитной политики. На мой же взгляд, все будет зависеть от экономических данных. Например, рынок труда может начать восстанавливаться после летнего падения как раз из-за того, что процентная ставка была снижена в сентябре. Возможно, ФРС снизит ставку в октябре, и этого окажется достаточно для того, чтобы стабилизировать Nonfarm Payrolls хотя бы на отметке 100 тысяч новых рабочих мест в месяц. Также не следует забывать об инфляции, о чем напомнил на пресс-конференции и Джером Пауэлл. Она остается стабильно повышенной. По мнению управляющих ФРС, инфляция под влиянием пошлин могла быть гораздо выше, чем сейчас, а пошлины должны оказать повышательное давление на показатель лишь на определенный период времени. И этот период времени уже, возможно, подходит к концу. Тем не менее, высокая инфляция не позволит ФРС бездумно снижать ставку. По итогам сентябрьского заседания я бы не спешил с «голубиными» выводами. И если «голубиные» настроения на рынках усилились, то почему доллар растет? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 сентября. У ФРС не оставалось выбора Стивен Миран компрометирует Трампа Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

Сегодня второй день подряд цены на золото снижаются с рекордного максимума после волатильности, вызванной действиями ФРС. Металл пробил уровень $3658 и 50-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике, сместив динамику в сторону снижения. Такая ситуация открывает путь к круглому уровню $3600, при этом более сильная поддержка наблюдается в зоне $3565-3578, там, где проходит 100 – SMA на 4-часовом графике.Зона $3658 вместе с 50-периодной SMA теперь является сопротивлением, ограничивая любые попытки отскока с текущих цен. Прорыв этой зоны откроет путь к повторному тестированию области $3700–$3707. Уверенное преодоление рекордного максимума спровоцирует продолжение бычьего тренда.Индекс относительной силы (RSI) остается на отрицательной территории на 4-часовом графике, усиливая медвежий импульс. Если золото не восстановится выше $3658, тогда в ближайшей перспективе риски склонны к дальнейшему снижению.Тем не менее стоит не забывать, что это краткосрочная ситуация, так как на дневном графике осцилляторы находятся на положительной территории и спускаются с зоны перекупленности, соответственно глобальный прогноз для золота остаётся на север.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Стивен Миран компрометирует Трампа

Вчерашнее заседание FOMC отчасти может повеселить любого, кто хоть немного следит за американскими новостями. В конце августа одна из управляющих ФРС Адриана Куглер при весьма странных обстоятельствах покинула свою должность, не доработав свой срок несколько месяцев. Я уже представляю, как по этому поводу в Белом доме открывалось самое дорогое шампанское. Долго замену г-же Куглер Трампу искать не пришлось. Он предложил вакантное место Стивену Мирану, который являлся и ЯВЛЯЕТСЯ советником Дональда Трампа по экономическим вопросам. Даже если вы – не эксперт по кадрам в американских государственных учреждениях, несложно догадаться, что Миран не имеет права совмещать две должности, одна из которых напрямую связана с политикой, а другая – с денежно-кредитной политикой. Но Трамп(а я убежден, что этот гениальный план предложил именно президент США) нашел выход из ситуации. Стивен Миран просто уйдет в неоплачиваемый отпуск на 4 месяца(до конца срока полномочий Адрианы Куглер), и в это время будет активно жать на кнопку снижения процентной ставки на 50 базисных пунктов на всех заседаниях ФРС. Собственно, вчера был второй день на новой работе, а Миран был единственным управляющим, который голосовал за смягчение на полпроцента. Ситуация со стороны выглядит каламбуром, а действия Мирана лишь подтверждают то, что ясно абсолютно всем. Миран введен в Совет управляющих ФРС с одной лишь целью – выполнять указания Трампа. Несложно также догадаться, что все будущие протеже Трампа также будут просто жать на кнопку максимального снижения процентной ставки. Поэтому в случае, если Трамп все же сформирует комитет FOMCиз своих людей, можно не сомневаться, что мы увидим беспрецедентное и очень быстрое смягчение денежно-кредитной политики. Будет очень интересно увидеть, как одни управляющие ФРС будут голосовать за сохранение ставки, а другие – за ее снижение сразу на полпроцента или даже на целый процент. Также отмечу, что за кандидатуру Стивена Мирана голосовали только республиканцы. Ни одного республиканца не проголосовало против, ни один демократ не проголосовал за. Поэтому опять-таки можно не сомневаться, что все будущие кандидатуры Сенат также одобрит. А как иначе, если сенаторов-республиканцев больше сенаторов-демократов? Поэтому Трампу остается только продолжать давление на действующих управляющих ФРС. Война с Лизой Кук продолжается, война с Джеромом Пауэллом – тоже. В ближайшее время мы можем узнать имя третьего «счастливчика», который попадет на прицел Трампа. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.18 сентября. У ФРС не оставалось выбора Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон остается неизменным, следовательно, я продолжаю оставаться в покупках, несмотря на отработку первой цели, расположенной около 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Разногласия в прогнозах Банка Японии и ФРС должны ограничить более глубокие потери менее доходной

Сегодня в четверг японская иена заняла оборонительную позицию по отношению к доллару США. Пара USD/JPY продолжает расти второй день подряд, восстановившись после кратковременного падения до минимумов с 7 июля, зафиксированных сразу после решения Федеральной резервной системы по процентной ставке. На момент написания пара торгуется около круглого уровня 148,00, прибавив почти 0,75% за сутки. Такое укрепление обусловлено ростом доллара. А трейдеры находятся в ожидании двух ключевых событий в пятницу: национального индекса потребительских цен Японии и итогового решения Банка Японии по ставкам.Ожидается, что Банк Японии сохранит базовую ставку на уровне 0,50%, при этом внимание инвесторов сосредоточено на прогнозах главы ЦБ Кадзуо Уэды. Японская экономика показала устойчивость: ВВП за второй квартал был пересмотрен до роста в 2,2% в годовом исчислении, а разрыв выпуска впервые с 2023 года стал положительным (+0,3%), что свидетельствует о восстановлении внутреннего спроса. Инфляция находится выше целевого уровня — ключевые показатели удерживаются около 3%, несмотря на прогноз постепенного снижения до 2% в течение следующего года.Несмотря на более высокий рост и инфляцию выше целевого уровня, Банк Японии вряд ли поспешит с ужесточением монетарной политики. Реальная заработная плата продолжает испытывать давление, ограничивая потребление домохозяйств, а возросшая политическая неопределённость после отставки премьер-министра Сигэру Исибы усиливает ожидания осторожных действий со стороны ЦБ. Октябрь и декабрь остаются рассматриваемыми датами для возможного повышения ставок.Будучи опубликованный в пятницу отчет по ИПЦ за август будет иметь решающее значение для оценки динамики инфляционного давления. В июле годовая инфляция снизилась до 3,1% с 3,3% в июне. Базовый индекс, исключающий свежие продукты питания, также уменьшился с 3,3% до 3,1% и, по прогнозам, продолжит снижаться до 2,7% в августе, что свидетельствует об ослаблении базового инфляционного давления. В то же время базовый индекс, исключающий продукты питания и энергоносители, сохранил стабильность на уровне 3,4% в июне и июле, указывая на давление внутренних цен.На фоне этих данных разница в монетарных подходах остаётся в центре внимания. ФРС впервые с декабря 2024 года снизила процентные ставки на 25 базисных пунктов. В то же время Банк Японии придерживается более аккуратной позиции, оставляя политику неизменной, но не исключая ужесточения в будущем, так как инфляция продолжает оставаться выше целевого показателя. А с технической точки зрения, прорыв горизонтального сопротивления 147,50, и прорыв круглого уровня 148,00 благоприятствует быкам. Но пара не смогла закрепиться выше этого уровня. Тем не менее, осцилляторы перешли на положительную сторону, подтверждая позитивный прогноз. Закрепившись выше 148,00, цены позволят себе достичь 200-дневную простую скользящую среднюю (SMA), которая в настоящее время зафиксирована вблизи уровня 148,70, перед круглым уровнем 149,00.С другой стороны, снижение найдёт поддержку в районе отметки 147,50 перед круглым уровнем 147,00. Уверенный прорыв ниже этого уровня откроет путь к более глубокому снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 18 сентября. Определен уровень завершения бычьей коррекции.

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Также смотрится завершенной коррекционная волна 4, она имеет форму двойного зигзага. В стадии развития может находиться финальная подволна 5. Вполне возможно, что она примет форму импульса, как показано на графике. В первую очередь ожидается подъем цены к предыдущему максимуму 120300.00, на котором ранее была завершена волна связка [X]. Но рассматриваем вариант, в котором уже завершен бычий тренд, как представлено на графике, и уже рынок движется вниз в новом потенциальном импульсе, в ближайшем будущем возможно построение бычьей коррекции 2, которая может завершиться на уровне 120300.00, где ее величина составит 76.4% от волны 1. Торговые рекомендации: Buy 117614.63, takeprofit 120300.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 18 сентября. Бычья корррекция завершится на уровне 1.219.

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.219. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать откыртие длинных позиций. Торговые рекомендации: Buy 1.177, takeprofit 1.219.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

NG 18 сентября. Продолжаем двигаться к цели 1.52!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 2.92, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

SP500 18 сентября. Приближаемся к цели 6864!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6864, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 100% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6707.14, takeprofit 6864.01.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Пара EUR/USD игнорирует сохраняющуюся политическую неопределенность во Франции. Более сильные

Сегодня четверг евро начал североамериканскую сессию с роста примерно на 0,2% к доллару США, отыгрывая часть утраченных ранее позиций в начале европейских торгов. Пара EUR/USD при этом не обращает особого внимания на сохраняющуюся политическую нестабильность во Франции.Политическая ситуация во Франции продолжает оставаться значительным источником неопределённости, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций (ОЗГ) Франции сейчас превышает итальянские показатели. Новый премьер-министр испытывает сложности в получении поддержки от Социалистической партии, а жёсткие заявления лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен в среду усилили предположения о необходимости роспуска парламента или отставки президента Макрона.Что касается доллара США, индекс доллара, отражающий курс американской валюты относительно корзины из шести основных валют, показывает небольшой рост после резкого отскока с новых минимальных значений года — 96,14, достигнутых сразу после решения Федеральной резервной системы по ставкам. Сейчас индекс колеблется в диапазоне 97,40 – 97,50.В среду ФРС впервые с декабря снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив целевой диапазон по федеральным фондам на уровне 4,00–4,25%. Это было ожидаемое решение, уже в значительной мере отражённое в ценах, поэтому внимание рынка переключилось на обновлённый точечный прогноз и пресс-конференцию председателя ФРС Джерома Пауэлла. Медиана точки по ставкам на 2025 год снизилась, что указывает на возможность дополнительного смягчения примерно на 50 базисных пунктов до уровня 3,50–3,75% к концу года. Прогнозы на 2026 и 2027 годы также откатились до 3,4% и 3,1% соответственно, после чего закрепились на отметке около 3,0%.На пресс-конференции председатель ФРС Пауэлл назвал это решение «снижением ставки в целях управления рисками», подчеркнув, что денежно-кредитная политика «не следует заданному курсу» и будет меняться «от заседания к заседанию». Он подчеркнул, что баланс рисков изменился по сравнению с началом этого года: снижение уровня занятости компенсирует сохраняющееся инфляционное давление. Подтвердив приверженность ФРС восстановлению инфляции до 2%, Пауэлл подчеркнул, что глобальной поддержки более значительного снижения на 50 базисных пунктов нет, и заявил, что центральный банк не видит необходимости в быстром принятии решения по ставкам.Осторожные высказывания Пауэлла помогли доллару укрепиться, так как трейдеры сократили ожидания быстрого снижения ставок. Поддержку доллару оказали и свежие экономические данные США в четверг: число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 231 тыс. за неделю, завершившуюся 13 сентября, что оказалось лучше прогнозов в 240 тыс. А показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону повышения с 263 тыс. до 264 тыс. Кроме того, индекс производственной активности ФРС Филадельфии за сентябрь вырос до 23,2, значительно превзойдя ожидания в 2,3 и демонстрируя восстановление после показателя -0,3 в августе.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительны, цены пока торгуются выше 9-дневной ЕМА и выше уровня 1,1770. Также 9-дневная ЕМА находится выше 14-дневной, что пока подтверждает позитив.Несмотря на то, что падение поглотило весь позитивный импульс. Индикаторы ещё не подтвердили негатив.В таблице ниже показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодня. Доллар США был наиболее сильным по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Цель достигнута, но это еще не конец.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Британский фунт в течение вчерашнего и сегодняшнего дней показал... падение. На первый взгляд, такая реакция трейдеров на заседания ФРС и Банка Англии выглядит чрезвычайно странно. Однако, на мой взгляд, никаких выводов по одному небольшому падению британца делать не стоит. Следует просто посмотреть на график движения пары за 2025 год, чтобы понять, какая из валют растет. То, что в какой-то отдельный день британец не вырос, а доллар не упал, не говорит ни о чем. На этой неделе в Великобритании было опубликовано достаточно статистики, но трейдеры не дождались значений, которые можно было бы отработать. Таким образом, в первой половине недели трейдеры-быки атаковали практически без причин. Такое движение ведь никого не удивило! Затем FOMC объявил о смягчении ДКП, а Банк Англии – о сохранении процентной ставки. Результаты голосования по ставкам были либо единогласными, либо соответствовали прогнозам. Так в составе FOMC лишь Стивен Мирран, который является одним из управляющих без году неделя, проголосовал за снижение ставки на 0,50%. Все остальные политики сошлись во мнении – минус 0,25%. В составе MPC двое проголосовали за смягчение ДКП и семеро за сохранение ставки. Таким образом, на мой взгляд, никаких оснований для перехода в наступление у медведей не было и нет. ФРС на следующем заседании понизит ставку еще раз, а Банк Англии – еще раз разведет руками в стороны. Последним рабочим паттерном выступает имбаланс 4, и к нему трейдеры могут в будущем ожидать отката. Я несколько недель подряд говорил, что рост может быть возобновлен из зоны имбалансов 2 и 3, что в итоге мы и увидели. Важным паттерном остается «медвежий» ордер-блок. 1 июля был произведен съем ликвидности с последнего свинга, а после образования паттерна цена тут же рухнула вниз. Однако тренд по британцу – «бычий», что не позволяет ожидать сильного падения. Таким образом, реакция на этот паттерн может последовать, но лишь в виде коррекционного отката. Этот ордер-блок является достаточно формальной целью, как и недельный имбаланс по евровалюте. Я хочу сказать, что сверху целей у британца фактически нет, однако цели трейдерам нужны, поэтому я выделяю паттерны, реакция на которые может быть крайне слабой. Вчера быки не достали до ордер-блока 3 пипса. Я считаю, что цель можно считать достигнутой. На мой взгляд, прямо сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. В данное время на дневном графике нет ничего «медвежьего». Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. В сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка начнет снижаться вне зависимости от экономических показателей. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Быки могут немного отступить, если Верховный суд США отменит пошлины на импорт Дональда Трампа, но еще полтора месяца они могут не опасаться этого. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). 19 сентября календарь экономических событий содержит в себе ровно оду запись, которая – ничто на фоне двух заседаний центральных банков на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели все основания для открытия покупок британского фунта. Первая цель для роста– пик 2025 года 1,3780 еще не отработана, но зато отработан ордер-блок. Коррекционный откат возможен в ближайшее время, но и для него потребуются основания. Имбаланс 4 в будущем может предоставить новую возможность для покупок. Признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Ставка снижена, доллар под давлением, Nvidia под ударом, AmEx на пике

После года жесткой денежно-кредитной политики, направленной на сдерживание инфляции, Федеральная резервная система США наконец сделала первый шаг к смягчению и этим шагом всколыхнула финансовые рынки по всему миру. Снижение ставки на 25 базисных пунктов стало не просто техническим решением, а сигналом начала нового цикла – цикла дешевых денег, роста активов и ослабления доллара. Пока США меняют курс, Китай играет в свою игру. Закрыв антимонопольное дело против Google без обвинений, Пекин демонстрирует готовность к диалогу с Вашингтоном, но одновременно переносит удар на Nvidia, усиливая давление на ключевого игрока в гонке ИИ. Этот маневр не случайность, а часть сложной дипломатической партии, в которой полупроводники и TikTok становятся разменной монетой. В ответ на торговые ограничения Китай поддерживает своих производителей чипов, создавая новые возможности для инвесторов. На этом фоне отдельные компании продолжают бить рекорды, игнорируя макрошум. American Express, например, достигла исторического максимума, подтверждая силу премиального сегмента и лояльность своей клиентской базы, даже несмотря на опасения аналитиков о переоценке. А глобальные фондовые индексы, от Нью-Йорка до Токио, отреагировали на шаг ФРС мощным ралли, открывая окно возможностей для трейдеров, готовых действовать быстро.ФРС впервые за год снизила ставкуВ среду Федеральная резервная система США сделала первый шаг к смягчению денежно-кредитной политики за последние 12 месяцев, снизив ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта. Решение, принятое со счетом 11 против 1, отражает растущую тревогу регулятора по поводу ухудшения ситуации на рынке труда – в августе экономика США создала всего 22 000 новых рабочих мест, а пересмотренные данные показали, что за год было создано на 911 000 рабочих мест меньше, чем считалось ранее. Новый диапазон ставки теперь составляет 4,00% – 4,25%. За более агрессивное снижение на 0,5 пункта проголосовал только недавно назначенный управляющий Стивен Миран, чье экстренное утверждение в Сенате заняло менее шести недель (беспрецедентно короткий срок для такого назначения).Заседание стало одним из самых напряженных в истории ФРС за последние годы, и во многом из-за активного вмешательства администрации президента Трампа. За несколько часов до начала заседания Белый дом объявил о намерении добиваться отстранения губернатора Лизы Кук и одновременно привел к присяге Мирана, экономического советника президента, находящегося в неоплачиваемом отпуске. Его мандат истекает 31 января, но уже сейчас он оказался в центре внимания, проголосовав против консенсуса.Президент Трамп на протяжении нескольких месяцев открыто критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, называя его «Слишком поздно» и требуя немедленного снижения ставки на несколько процентных пунктов. Однако регулятор сохранил сдержанность, несмотря на политическое давление и рост инфляции – в августе потребительские цены выросли на 2,9% в годовом выражении (против 2,7% в июле), отчасти из-за торговых пошлин.Пауэлл, еще в июле называвший рынок труда «устойчивым», теперь вынужден признать перемены: уровень безработицы достиг 4,3% – максимального значения с сентября 2017 года (исключая пандемийный период). В заявлении ФРС прямо указано: «Комитет осознает риски, связанные с обеими частями своего двойного мандата, и считает, что риски для занятости увеличились».Согласно обновленному экономическому прогнозу ФРС, снижения ставки продолжатся: еще два шага по 0,25 пункта ожидаются на октябрьском и декабрьском заседаниях. Экономисты, опрошенные ABC News, предполагают, что к середине следующего года может быть проведено до пяти снижений, чтобы приблизить ставку к «нейтральному» уровню, то есть такому, который не стимулирует и не сдерживает экономический рост.Рынки заранее заложили в цены умеренное снижение: по данным CME FedWatch, вероятность снижения именно на 0,25 пункта составляла 94%, а на 0,5 пункта – всего 6%. Инвесторы уже закладывают в расчеты общее снижение на 0,75 пункта до конца года, что открывает возможности для активной торговли на фоне ожиданий дальнейшего смягчения.Решение ФРС знаменует начало нового цикла – цикла смягчения. Это означает, что доллар может ослабевать, фондовые рынки получат поддержку, а доходность облигаций будет снижаться. Особенно чувствительны к таким изменениям валютные пары с участием USD, американские индексы (S&P 500, Nasdaq) и долговые инструменты.Трейдеры могут использовать эту ситуацию несколькими способами:1) Покупать акции и индексы – снижение ставок удешевляет заимствования и стимулирует корпоративную активность.2) Продавать доллар против валют с более высокой доходностью или стабильной политикой (например, EUR/USD, GBP/USD).3) Играть на росте цен облигаций – при снижении ставок их стоимость растет.4) Открывать позиции на основе ожиданий – следующие заседания ФРС в октябре и декабре станут ключевыми событиями, вокруг которых можно строить краткосрочные и среднесрочные стратегии.Все описанные инструменты – валютные пары, индексы, облигации – доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущей рыночной ситуацией, достаточно открыть торговый счет. Для максимального удобства и оперативности рекомендуется скачать мобильное приложение InstaForex – оно позволяет торговать в любое время и из любой точки мира, получать аналитику и реагировать на новости в режиме реального времени. Не упустите момент: цикл смягчения ФРС только начинается, и он может принести значительные возможности для прибыльной торговли.Рынки отреагировали бурным ростом на фоне новости о снижении ставки ФРСВ четверг мировые фондовые рынки отреагировали мощным ростом на первое с декабря 2024 года снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США. ФРС снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,00% – 4,25%, открыв дверь для дальнейшего смягчения монетарной политики. Несмотря на осторожные комментарии председателя Джерома Пауэлла, инвесторы восприняли шаг как сигнал к началу нового цикла – и бросились скупать акции. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 взлетели, азиатские индексы обновили максимумы, а европейские рынки готовятся к уверенному открытию. Волна оптимизма накрыла глобальные площадки, создавая уникальные возможности для трейдеров.Фьючерсы на американские акции резко пошли вверх с первых минут торгов: контракты на S&P 500 подскочили на 0,9%, а на Nasdaq 100 – на 1,1%, достигнув исторических пиков. Это произошло после неоднозначной сессии в среду, когда Dow Jones вырос на 0,57%, тогда как S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне заявления ФРС. Однако к утру четверга рынок переосмыслил сигналы регулятора и сделал ставку на продолжение смягчения.Решение о снижении ставки было принято Федеральным комитетом по операциям на открытом рынке голосами 11 против 1. Единственным несогласным стал недавно назначенный член Совета управляющих Стивен Миран, который выступил за более агрессивное снижение – на 50 базисных пунктов. Это указывает на внутренние разногласия в ФРС, что может стать важным фактором для будущих решений.На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Джером Пауэлл назвал снижение «мерой по управлению рисками», подчеркнув растущие опасения по поводу охлаждения рынка труда. «Риски снижения занятости выросли», – заявил он, добавив, что инфляция, хотя и остается «несколько повышенной», больше не является главной угрозой. Такой тон, несмотря на осторожность, был воспринят рынком как зеленый свет для дальнейших шагов.Азиатские индексы отреагировали позитивно: японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, закрывшись на рекордном уровне 45 362,70 пункта, чему способствовали акции технологических и девелоперских компаний. Южнокорейский KOSPI прибавил почти 1,2%, достигнув отметки 3 455,06, а Samsung Electronics стал одним из лидеров роста.Однако китайские рынки продемонстрировали смешанную динамику: Hang Seng снизился на 0,2%, а Shanghai Composite – на 0,6%. При этом акции китайских производителей микросхем выросли на фоне новостей о том, что Пекин запретил внутренним компаниям закупать AI-чипы Nvidia, что повысило привлекательность местных полупроводниковых производителей.Европейские рынки готовятся к уверенному открытию: фьючерсы на немецкий DAX указывают на рост на 1%, на французский CAC 40 – на 0,8%, а на британский FTSE 100 – на 0,3%. Индекс Euro Stoxx 50 уже в начале торгов прибавил 0,8%. Сдержанный тон ФРС также поддержал евро, который приблизился к четырехлетним максимумам против доллара. Акции европейских банков выросли на 1,2% – инвесторы рассчитывают, что снижение ставок в США может снизить давление на ЕЦБ и создать более благоприятные условия для кредитования.Согласно данным Trading Economics, 18 сентября основной индекс американского фондового рынка достиг отметки 6651 пункта, прибавив 0,77% за день и 16,41% с начала года. Обновленные экономические прогнозы ФРС предполагают еще два снижения ставки на 25 базисных пунктов до конца года, хотя среди чиновников сохраняются разногласия по темпам смягчения.Главные выводы:Решение ФРС о снижении ставки стало катализатором для глобального рыночного ралли. Несмотря на осторожность Пауэлла, инвесторы интерпретировали шаг как начало нового цикла смягчения, что поддержало акции, особенно в технологическом секторе и на развивающихся рынках. Разногласия внутри ФРС и неоднозначная реакция Китая создают волатильность, а значит и возможности для активных трейдеров.Как трейдеры могут извлечь выгоду:Сейчас – идеальное время для входа в акции, особенно в секторах, чувствительных к снижению ставок: технологиях, финансах и недвижимости. Также стоит обратить внимание на фьючерсы и ETF, отслеживающие индексы S&P 500, Nasdaq 100 и Nikkei 225. Валютные трейдеры могут играть на укреплении евро против доллара, а также следить за динамикой азиатских валют на фоне роста региональных рынков. Инвесторы, ориентированные на долгосрочную перспективу, могут рассмотреть покупку акций китайских полупроводниковых компаний, которые получают поддержку от государственной политики.Напоминаем, что все описанные торговые инструменты – фьючерсы, акции, валютные пары и индексы – доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные моменты, откройте торговый счет уже сегодня. Для максимального удобства и оперативного реагирования на рыночные изменения скачайте мобильное приложение InstaForex – торгуйте в любое время и в любом месте.Китай закрывает дело против Google и переключает фокус на NvidiaКитай официально завершил антимонопольное расследование в отношении Google (Alphabet), начатое в феврале, и теперь направляет регуляторное давление на американского производителя чипов Nvidia. Этот шаг совпадает с важнейшими торговыми переговорами между Пекином и Вашингтоном, в ходе которых обсуждаются судьба TikTok и экспортные ограничения на полупроводники. Решение китайских властей расценивается как стратегический жест – с одной стороны, демонстрация гибкости перед США, с другой, усиление давления на ключевого игрока в сфере искусственного интеллекта.Государственная администрация по регулированию рынка Китая, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией, подтвердила прекращение расследования в отношении Google. Поводом для проверки стало предполагаемое доминирование компании на рынке смартфонов с операционной системой Android в Китае, однако конкретные обвинения так и не были озвучены публично. Google официально не получила уведомления о завершении дела, а представители компании отказались от комментариев.Этот шаг Пекина произошёл в тот же момент, когда в Мадриде проходили переговоры между министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. По данным Financial Times, решение по Google – не просто техническое, а политически выверенный манёвр: Китай демонстрирует готовность к компромиссу, одновременно переводя фокус давления на Nvidia – компанию, чьи технологии стали центральным элементом торгово-технологического противостояния между двумя сверхдержавами.В подтверждение этого, китайские регуляторы уже обвинили Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства, а Государственная администрация по делам киберпространства Китая поручила крупнейшим технологическим компаниям страны, включая ByteDance и Alibaba, прекратить закупки чипов искусственного интеллекта Nvidia, предназначенных для китайского рынка.Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, выступая в Лондоне, признал сложности, но сохранил сдержанность: «Мы можем работать на рынке только в том случае, если страна хочет нашего присутствия. Я расстроен тем, что вижу, но у них есть более масштабные задачи, которые предстоит решить между Китаем и Соединенными Штатами, и я готов терпеливо ждать их разрешения».Хуанг также рекомендовал финансовым аналитикам исключить Китай из прогнозов по доходам компании, подчеркнув, что дальнейшее развитие событий будет зависеть исключительно от дипломатических договоренностей между США и Китаем.Напомним, торговые трения между странами обострились после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных пошлин на китайские товары, которые позже были снижены до 30%. В ответ Китай ввёл 10%-ные тарифы и запустил антимонопольные расследования против ряда американских компаний. Однако на фоне мадридских переговоров стороны, похоже, ищут пути деэскалации: Бессент заявил о достижении «рамочного соглашения» по TikTok, а встреча Трампа и Си Цзиньпина намечена на пятницу – за два дня до крайнего срока, после которого приложение могло быть заблокировано в США.Главные выводы:1) Китай завершил антимонопольное расследование против Google, не предъявив официальных обвинений.2) Регуляторное давление перенаправлено на Nvidia – компания столкнулась с запретом на продажу чипов ИИ китайским технологическим гигантам.3) Эти шаги происходят на фоне переговоров США и Китая по TikTok и полупроводникам, что указывает на политическую подоплеку решений.4) Рынок полупроводников и акции технологических компаний остаются в зоне повышенной волатильности.Как трейдеры могут использовать эту ситуацию?События вокруг Nvidia, Google и китайско-американских переговоров создают уникальные возможности для спекуляций на фондовом и валютном рынках. Акции Nvidia могут демонстрировать резкие движения в зависимости от новостей о переговорах или новых ограничениях. Трейдеры могут открывать позиции как на рост, так и на падение, используя CFD на акции. Кроме того, валютные пары, связанные с Китаем и США (например, USD/CNY), также могут стать объектом повышенного интереса в условиях нестабильности.Акции American Express побили исторический рекордВо вторник акции American Express впервые в истории преодолели отметку в $332,56, достигнув нового абсолютного максимума. Закрытие на уровне $336,00 (+2,74% за день и +26,27% за год) подтвердило уверенность рынка в финансовом гиганте, несмотря на разногласия среди аналитиков. Рост поддержан впечатляющими результатами второго квартала 2025 года, которые превзошли ожидания Уолл-стрит по всем ключевым показателям.Рекордный ценовой максимум стал логичным продолжением сильной отчетности: American Express отчиталась о прибыли на акцию в размере $4,08 при прогнозе $3,89, а выручка составила $17,86 млрд против ожидаемых $17,72 млрд. С поправкой на продажу Accertify в прошлом году, EPS вырос на 17% год к году. Общая квартальная выручка в $17,9 млрд – это рост на 9% по сравнению с 2024 годом, обусловленный высокой активностью держателей карт и стабильным спросом на премиальные продукты. Чистые доходы от комиссий взлетели на 20% (с учетом валютных колебаний), а за квартал было выпущено 3,1 миллиона новых карт – показатель, подтверждающий экспансию компании.Однако аналитическое сообщество разделено. Freedom Capital Markets во вторник понизила рекомендацию по акциям с «Держать» до «Продавать», установив целевую цену $280. Причиной стали опасения переоцененности: компания использует форвардный мультипликатор P/E 15,5x и прогноз EPS $18,1 на период с Q3 2026 по Q2 2027. В то же время Wells Fargo, сохранив рейтинг «Преимущественно покупать» (Overweight), повысила целевую цену с $350 до $375. Банк указал на предстоящий апгрейд американской платиновой карты как на мощный катализатор роста и назвал American Express «лучшим выбором» в секторе, ожидая сближения ее P/E с показателем S&P 500.На данный момент акции торгуются с прогнозным P/E в 21,43 – значительно выше отраслевого среднего (13,04), что подогревает дебаты о переоценке. Рыночная капитализация компании превышает $233 млрд, что удерживает ее в топе мировых финансовых гигантов. Объем торгов во вторник составил 3,6 млн акций против среднего показателя в 2,2 млн – активность инвесторов остается высокой. Следующий отчет запланирован на 17 октября 2025 года: аналитики прогнозируют EPS $3,98 и выручку $18,03 млрд.Главные выводыАкции American Express демонстрируют феноменальную устойчивость, несмотря на противоречивые оценки аналитиков. Сильные финансовые результаты, рост доходов от комиссий и высокий спрос на премиальные продукты создают мощную фундаментальную базу для дальнейшего роста. Однако высокий мультипликатор P/E делает бумагу чувствительной к любым признакам замедления. Для трейдеров это открывает возможности как для покупок на коррекциях, так и для краткосрочных сделок на волатильности перед следующим отчетом.Как трейдеры могут извлечь выгоду?Текущая ситуация на рынке акций American Express – это классический пример, когда фундаментальные данные и рыночные ожидания расходятся, создавая пространство для тактических действий. Трейдеры могут:1) покупать на откатах, ожидая продолжения роста в преддверии октябрьского отчета;2) использовать короткие позиции при резких всплесках переоценки, особенно если аналитики усилят негативные прогнозы;3) торговать на волатильности вокруг даты публикации отчетности 17 октября 2025 года.Все описанные торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить выгодные моменты, откройте торговый счет уже сегодня. Для максимального удобства и контроля рынка в любое время скачайте мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». ФРС ничего не изменила для доллара.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает процесс роста. Вчерашнее вечернее падение пары меня абсолютно не смущает. Следует помнить, что такие события, как заседания ФРС или ЕЦБ – это очень важные события даже в том случае, если это не так. Трейдеры не могут их проигнорировать, даже если никаких важных решений в ходе заседания принято не было, а все ожидания совпали с реальностью. Вчера мы увидели именно такую ситуацию. ФРС приняла решение понизить процентную ставку на 0,25%, что совпало с мнением рынка. По поводу двух оставшихся заседаний в этом году Джером Пауэлл не сделал никаких важных заявлений, по которым можно было бы понять, какие действия собирается предпринимать до конца года регулятор. Судить мы можем только по графику «dot-plot», согласно которому теперь члены FOMC допускают чуть более сильное снижение ставки в течение ближайшего года. Однако хочу напомнить, что ФРС четко следует за экономическими данными, а не ставит перед собой определенную цель по ставке, как было в случае с инфляцией. Таким образом, все решения будут зависеть от инфляции, Nonfarm Payrolls, уровня безработицы и общего состояния экономики. В любом случае, если раньше рынок ждал 2 снижения до конца года, а сейчас 3 (с учетом вчерашнего), то трейдеры-быки получают новые поводы продолжать атаки. Последний «бычий» имбаланс 5 был отработан и дал реакцию цены на прошлой неделе. Таким образом, это был еще один сигнал на покупку, доступный для трейдеров. Внизу остается еще неотработанный имбаланс 3, но, чтобы добраться до него, нужен сильный для доллара информационный фон. В данное время я даже предположить не могу, какие это должны быть новости, чтобы медведи перешли в наступление. «День заседания ФРС» подарил трейдерам и еще одну возможность зайти в рынок. Посмотрите внимательно на график – во вторник был образован новый «бычий» имбаланс, а в четверг цена была отбалансирована трейдерами внутри него. Таким образом, еще один «бычий» имбаланс дал реакцию, а процесс роста может продолжаться дальше. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз около 430 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 19 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок выступали «перевернутый имбаланс» 3 и имбаланс 4. Реакция от второго из них оказалась даже тройной. Поэтому покупки можно было открывать с целью 1,1976. Имбалансы 5 и 6 предоставляли еще две возможности трейдерам присоединиться к «бычьему» тренду. Сейчас все сделки на покупку можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD после заседания Банка Англии: Фунт упал, ключевой риск смещается на ноябрь

Банк Англии сделал именно то, чего ждал рынок: оставил ставку без изменений большинством 7 против 2, но аккуратно приоткрыл дверь для снижения в конце года. Важнее не сам жест, а тон. Из текста решения следует, что базовая дезинфляция продолжается, 12-месячная инфляция CPI после кратковременного подскока в сентябре, по оценке банка, вернется к цели 2%, рост зарплат замедляется, а инфляция услуг последние месяцы не ускоряется. Это язык регулятора, который считает, что цикл ужесточения отработал свое, а теперь главное – не сорвать мягкую посадку. Рынок услышал подтекст и тут же пересобрал риски: вероятность снижения в ноябре выросла, пусть и остается близкой к 50/50, а многие участники допускают перенос на декабрь, чтобы сначала увидеть детали бюджета и оценить его влияние на ценовую динамику. Для фунта такая комбинация означает одно – монетарная премия сжимается, а реакция валюты становится чувствительнее к внешним драйверам. Первые минуты после оглашения решения это и показали: GBP/USD откатился от внутридневных максимумов к 1,3620, затем к 1,3550, против евро стерлинг тоже сдал на пару десятков пунктов. Это не капитуляция, а трезвая корректировка: если Банк Англии не собирается спорить с рынком и готов поддержать траекторию снижения, то удерживать фунт в верхней части коридора без внешней помощи доллара будет трудно. Стоит отметить, что потери стерлинга укладываются в ожидания, озвученные до заседания: консенсус предполагал умеренное ослабление порядка двух десятых процента на сценарии «оставили и намекнули». Именно его и реализовали.Дальше – тоньше: внутренняя политика, бюджет и разница со Штатами Ключевой риск для стерлинга смещается на ноябрь. Если одновременно с публикацией бюджета Казначейства Банк Англии пойдет на снижение, фунт получит двойной удар: и от меньшей ставки, и от возможного ужесточения фискальной повестки через повышение налогов. Это не моментальная история минус фигура за час, но это фон, который душит спрос на британские активы и расширяет скидку к сопоставимым американским бумагам. Отсюда и осторожность рынка: вероятность ноябрьского шага растет, но часть участников делает ставку на декабрь – банку удобнее сначала увидеть, как бюджет отзовется на ценах и ожиданиях бизнеса, чем принимать решение накануне. ФРС, в отличие от Банка Англии, уже получила зеленый свет на смягчение – инфляция не вырывается из коридора, а рынок труда остывает быстрее, чем хотелось бы. Если Федрезерв не ограничится единичным жестом и укажет на продолжение снижения в последующие месяцы, дифференциал кратких ставок США–Великобритания сузится, и это поддержит фунт против доллара даже на фоне британского смягчения. Но если Пауэлл выберет формулу осторожной паузы после одного шага, доллар получит передышку: доходности фронт-энда в США отскочат, а фунт останется один на один со своими бюджетно-инфляционными дилеммами. Отдельный слой – настроение к риску. Слабый доллар обычно дружит с глобальным спросом на риск, и здесь фунт выигрывает как «псевдокэрри» из G10: приток капитала в акции и корпоративные облигации Великобритании поддерживает валюту через платежный баланс. Если осенью фискальные истории в Европе начнут раскачивать спрэды, а в США усилится риторика про независимость ФРС, картинка может поменяться: инвесторы снова припаркуются в доллар, и тогда любой голубиный шорох из Лондона будет отыгрываться сильнее.Торговая карта: что уже в цене и где фунт пойдет в паре с долларом С точки зрения цен на ожидания многое уже сделано. Рынок заложил как минимум одно снижение Банка Англии до конца года и допускает еще одно в 2026-м. Это значит, что для сильного трендового падения фунта нужен новый катализатор: либо более агрессивная траектория смягчения, либо бюджет, который ухудшит оценку реального роста и поднимет риск-премию за Великобританию. Обратная сторона – едва ФРС подтвердит не одиночный, а серийный характер снижения ставок, доллар потеряет часть защитной ауры, и фунт получит шанс еще раз протестировать вершины диапазона. В практическом смысле ближайшие дни рисуют фунту дорожную лесенку. Пока пара удержится над 1,3570–1,3550, импульс не сломан: это зона, где сходятся короткие средние и накопленный объем последних сессий. Ниже – 1,3530 и 1,3470, пробой которых переведет разговор в режим более глубокой разгрузки к 1,3360–1,3340. Сверху ключевым остается 1,3630–1,3670: это та самая линия, от которой стерлинг неоднократно отскакивал последние недели. Устойчивое закрытие дня выше откроет пространство к 1,3740–1,3780; для этого фунту почти наверняка потребуется долларовый драйвер из США, а не только британский. На фундаментальном горизонте базовый сценарий на четвертый квартал – вялый бычий уклон GBP/USD при условии, что ФРС будет мягче Банка Англии по траектории и тональности. Банк Англии, судя по заявлению, предпочтет ежеквартный, осторожный темп и будет реагировать на зарплаты и услуги, не загоняя ставку в стимулы любой ценой. Это удерживает шансы на сохранение премии стерлинга к евро, но против доллара все решит спред по 1–2-летним кривым: их сжатие – кислород для фунта, их разворот – мгновенный холодный душ. Базовый прогноз на ближайшие две недели – волатильная боковая лестница 1,3530–1,3670 с уклоном вверх при голубином сигнале ФРС о серии снижений. В этом случае дневное закрепление выше 1,3670 откроет путь к 1,3740–1,3780 и, при сильном долларовом ослаблении, к 1,3820. Альтернативный сценарий – осторожный Федрезерв и усиление вероятности британского среза уже в ноябре: тогда пара рискует вернуться к 1,3470 и протестировать 1,3360–1,3340 на новостях из бюджета. На стратегическом горизонте до конца года ориентирами остаются 1,3340 снизу и 1,3820 сверху; выход из этого коридора потребует катализатора уровня изменение траектории ФРС либо бюджетный шок в Великобритании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. О чем говорят «австралийские Нонфармы»?

Пара aud/usd в последние дни находится в зоне сильной турбулентности – буквально вчера покупатели обозначились на отметке 0,6709, тогда как сегодня продавцы снизились к основанию 66-й фигуры. Такие полёты обусловлены не только итогами сентябрьского заседания ФРС. Свою роль сыграла и австралийская валюта, которая остро отреагировала на опубликованные данные по рынку труда в Австралии. Релиз оказался не в пользу оззи. Так, безработица в августе осталась на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 4,2%. С одной стороны – это «стабильность», но здесь следует помнить, что уровень безработицы – это валкий и запаздывающий индикатор. При этом охлаждение рынка труда может проявляться и в иных формах (бизнес, как правило, сначала сокращает найм новых сотрудников, часы работы, временные контракты, а затем приступает к массовым увольнениям), а методология подсчета учитывает только активных ищущих работу (если человек активно (официально) не ищет работу, то статистически он – не безработный). Другими словами, «стабильный» уровень безработицы 4,2% в данном случае не служит успокаивающим фактором, так как этот показатель отражает негативные тенденции с лагом. Тогда как более оперативные индикаторы сигнализируют об ухудшении ситуации на рынке труда. Например, общее количество занятых в августе сократилось на 5 тысяч, тогда как большинство аналитиков прогнозировали 20-тысячный рост. Более того, структура этого показателя говорит о том, что негативная динамика была обусловлена сокращением полной занятости – сразу на 40 тысяч рабочих мест. Тогда как частичная занятость выросла почти на такую же величину (35 тысяч). О чем это говорит? В целом, это негативный сигнал. Он может свидетельствовать, например, о том, что работодатели таким образом сокращают издержки, переводя людей с полной ставки на неполную (меньше отработанных часов, следовательно, меньше зарплата). Либо работодатели не видят достаточного спроса на свою продукцию (услуги), и поэтому не готовы брать сотрудников на полный рабочий день. В целом такой дисбаланс снижает потребительскую уверенность, спрос и в конечном итоге – устойчивость экономики (рост скрытой безработицы, падение реальных доходов, замедление потребительской инфляции). Разумеется, в том случае если данный тренд сохранится – например, в июле наблюдалась обратная диспропорция: полная занятость выросла, а частичная, соответственно, снизилась. Поэтому августовский результат еще не даёт оснований для долгосрочных фундаментальных выводов. Но «тревожный звоночек» всё же прозвучал. Тем более что это не единственный «звоночек». Например, августовский отчёт отразил неожиданное снижение доли экономически активного населения. Показатель на протяжении трех предшествующих месяцев выходил на уровне 67,0%, однако в августе снизился до отметки 66,8%. При этом большинство аналитиков были уверены, что индикатор снова выйдет на уровне 67,0%. В целом, опубликованный сегодня отчёт сигнализирует об охлаждении рынка труда в Австралии в августе. Как уже было сказано выше, оззи «в моменте» негативно отреагировал на релиз, но затем частично восстановил утраченные позиции. Трейдеры достаточно быстро отыграли этот фундаментальный фактор по одной простой причине: один слабый отчёт не способен кардинальным образом изменить общую картину для австралийского доллара. По итогам сентябрьского заседания РБА наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде, тогда как дальнейшие перспективы смягчения ДКП будут зависеть, во-первых, от динамики квартальной инфляции (данные за третий квартал будут опубликованы в октябре) и динамики «австралийских Нонфармов». Как видим, в июле австралийский рынок труда показал достаточно сильный результат, а в августе отразил противоположную динамику. В какую сторону качнётся чаша весов в сентябре-октябре (следующее заседание после сентябрьского состоится аж в ноябре) – покажет время. Именно поэтому участники рынка не стали драматизировать ситуацию, несмотря на «красный окрас» многих компонентов отчёта. Что дальше? На мой взгляд, пара aud/usd теперь будет «отзеркаливать» траекторию индекса доллара США – то есть оззи будет следовать за гринбеком. Австралийский доллар не способен самостоятельно тянуть пару вверх, поэтому устойчивый рост aud/usd возможен только в случае устойчивого снижения DXY. На данный момент пара aud/usd не может определиться с вектором своего движения, о чем свидетельствуют сильные ценовые колебания – сначала в область 67-й фигуры, затем – к основанию 66-й фигуры. В периоды такой неопределённости целесообразно находиться вне рынка, наблюдая при этом за уровнем сопротивления 0,6640 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). Если оззи сможет закрепиться над этим уровнем, то покупатели наверняка попытаются снова протестировать 67-ю фигуру, вернее – следующий уровень сопротивления 0,6710, который соответствует верхней линии Bollinger Bands на D1. Но если доллар США снова начнёт набирать обороты по всему рынку, австралиец не сможет сдерживать натиск продавцов aud/usd – в таком случае пара снова откатится в область 65-й фигуры, в диапазон 0,6510 – 0,6570 (верхняя граница облака Kumo – средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Kujun-sen на D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Золото под давлением после заседания ФРС

В четверг, 18 сентября, цены на золото немного снизились. Давление на драгоценный металл оказало укрепление доллара и рост доходности казначейских облигаций США, последовавшие за решением Федеральной резервной системы снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Несмотря на то что шаг регулятора был ожидаемым, комментарии американского центробанка придали рынкам новый импульс.К середине торгов спотовая цена золота опустилась на 0,1% — до $3 655,10 за унцию, а декабрьские фьючерсы потеряли около 0,8%, закрепившись в районе $3 689,80 за унцию. Для рынка, обновившего в сентябре исторические рекорды, эта коррекция стала первым заметным откатом после продолжительного ралли.Политика ФРС: «снижение ради управления рисками»На заседании ФРС ставка была снижена, однако комментарии руководства прозвучали менее мягко, чем ожидалось. Центробанк подчеркнул, что снижение носит характер «управления рисками», в первую очередь связанных со слабостью на рынке труда. При этом было отмечено, что дальнейшие решения будут приниматься «от заседания к заседанию», без жёсткой дорожной карты по будущему смягчению.Для участников рынка это стало сигналом, что ФРС не готова к серии последовательных шагов по снижению ставки. В результате доллар укрепился, а доходности облигаций пошли вверх, что моментально снизило привлекательность золота как защитного актива.Давление на металл и риск коррекцииНа фоне укрепления доллара инвесторы начали фиксировать прибыль по золоту. Аналитики допускают, что в краткосрочной перспективе котировки могут скорректироваться вниз — к уровню $3 600 за унцию. Такой сценарий выглядит вероятным, если доллар и доходности продолжат рост.Подтверждением осторожного настроения стали данные крупнейшего золотого ETF, активы которого сократились на 0,44%, опустившись примерно с 979,95 до 975,66 тонн. Это указывает на отток средств и фиксацию прибыли частью инвесторов, что усиливает давление на котировки.Контекст: золото в структуре рынка 2025 годаДаже с учётом коррекции, золото остаётся одним из самых сильных активов текущего года. С начала 2025 года металл прибавил около 39%, продолжив рост после впечатляющего результата 2024 года, когда цена увеличилась примерно на 27%.Основными драйверами стали ожидания более мягкой денежно-кредитной политики, обострение геополитических рисков и активные закупки со стороны центральных банков. Эти факторы обеспечили спрос на золото как на ключевой защитный актив, особенно в условиях нестабильности мировой экономики.Динамика других металловКоррекция затронула и сопутствующие активы. Серебро потеряло около 0,7%, снизившись до $41,37 за унцию. При этом платина и палладий продемонстрировали умеренный рост — на 0,3% и 0,6% соответственно, что подчеркнуло разнонаправленное движение на рынке драгметаллов.Итог: золото сохраняет стратегическую рольНесмотря на краткосрочную слабость, золото продолжает выполнять роль барометра глобальной неопределённости. Рост доллара и доходностей способен временно ограничить аппетит к покупкам, но в долгосрочной перспективе металл остаётся востребованным.Ожидания дальнейшего смягчения политики, структурные проблемы в мировой экономике и геополитические вызовы создают фундаментальную основу для поддержания цен на высоких уровнях. Даже если в ближайшие недели золото протестирует отметки ниже $3 600, долгосрочные факторы спроса продолжают играть на стороне «жёлтого металла».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар поставил рынки на уши

Черт ногу сломит! Вместо того чтобы продолжить ралли после снижения ставки по федеральным фондам и «голубиных» прогнозов FOMC, EUR/USD уверенно двинулась на юг. Инвесторы посчитали, что Дональду Трампу не удастся диктовать центробанку свои условия и лишить его независимости. Серьезный раскол в рядах ФРС заставляет сомневаться в движении регулятора по выбранному пути. Масла в огонь атаки «медведей» подлила статистика по пособиям по безработице. Сентябрьское заседание FOMC показало, как собираются действовать люди Дональда Трампа. Стивен Миран не только проголосовал за снижение ставки по федеральным фондам на 50 б.п, но и выставил в точках dot прогноз ее резки на 150 б.п! Учитывая заявление хозяина Белого дома, что стоимость заимствований должна находиться ближе к 1%, его действия выглядят логично. Губернатор пляшет под дудку президента. Тот хочет, чтобы остальные делали то же самое. Не делают. Динамика предполагаемого пути ставки ФРС Стивен Миран оказался в явном меньшинстве. Остальные назначенные в первый президентский срок Дональда Трампа чиновники Кристофер Уоллер и Мишель Боуман склонились к мнению большинства. Это означает, что не все выбранные республиканцем чиновники будут слушать его указания. Независимость ФРС выдержала проверку на прочность. Это воодушевило «медведей» по EUR/USD на подвиги. В конечном итоге разница между двумя и тремя актами монетарной экспансии в 2025 не так велика, чтобы доллар США сложил лапки. Гринбэк поддержало известие о самом быстром сокращении первоначальных заявок на пособие по безработице за почти четыре года. Они уменьшились на 33 тыс., до 231 тыс., и вернулись к имевшим место на протяжении большей части года низким отметкам. Динамика заявок на пособие по безработице в США Только Джером Пауэлл заговорил, что ФРС переключает внимание с инфляции на рынок труда, так как тот охлаждается, так индикаторы начали подавать сигналы об обратном. Если с занятостью все в порядке, какой смысл вообще снижать ставки в 2025? 7 из 19 чиновников FOMC такого смысла не видят. Еще двое проголосовали за одну резку. В Комитете раскол, и доллар США может этим воспользоваться. Последняя статистика по заявкам на пособие по безработице – отдельная история. Не является ли резкий обвал индикатора желанием нового главы BLS понравится Дональду Трампу? Президент должен четко определить, чего он хочет. Разгона экономики или низких ставок? Эти цели противоречат друг другу. Сильные данные будут удерживать ФРС от ослабления денежно-кредитной политики. Слабые – испортят президенту его рейтинг. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место попытка «медведей» вернуться в диапазон справедливой стоимости 1,1600–1,1760. Отбой от поддержки на 1,1760, либо возвращение котировок основной валютной пары выше пивот-уровня на 1,1825 станут основанием для формирования длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Боковик Brent превращается в ловушку для трейдеров – рынок готовит сюрприз

Brent отступает от верхней границы бокового диапазона. Рост начала недели обеспечили ожидания мягкой политики ФРС и геополитическая нервозность вокруг российской нефти. Однако к середине недели выяснилось: новые санкции пока отложены. США хотят подключить к давлению Индию и Китай, но без согласованной позиции «семерки» задача выглядит практически невыполнимой. Сильные данные по запасам от EIA добавили хаоса. Запасы нефти в США упали сразу на 9,29 млн баррелей – масштабный объем, но причина в росте экспорта, а не внутреннего спроса. Запасы бензина также снизились (-2,35 млн баррелей), но дистилляты резко выросли (+4,05 млн). Это говорит о том, что высокий сезон потребления топлива подходит к концу. На мировом уровне в фокусе Китай. Поднебесная активно наращивает резервы: нефть покупается дешево, вводятся новые хранилища, и одновременно решается вопрос энергетической безопасности на фоне Тайваня. В результате именно Китай остается главным «пылесосом» лишних баррелей. Но вопрос – продолжит ли он закупать такими темпами? На рынке перевозок зафиксирован всплеск спроса на супертанкеры по маршруту Ближний Восток – Азия. Это может сигнализировать о готовности производителей к увеличению предложения. В Европе тем временем очередной раунд борьбы вокруг российских энергоресурсов. Польша требует полного отказа от импорта к 2026 г., но Словакия и Венгрия сопротивляются. Балтийский порт Приморск возобновил работу, и экспорт снова набирает темп.Техническая картина Фьючерсы подошли к верхней границе бокового диапазона $67,8–68,5 и откатились вниз. Диапазон сохраняется: нижняя граница в районе $65, верхняя у $68,5. Пока закрепления выше не произошло, вероятность коррекционного движения остается высокой. Ближайшая поддержка – $66,5, затем $65. Для пробоя вверх нужны сильные драйверы: новые санкции, рост геополитической премии или позитив по спросу. В противном случае текущий рост останется локальным импульсом в боковике.Рынок газа Фьючерсы на природный газ снова тестировали сопротивление на $3,177, но рынок нарисовал медвежье поглощение – явный негативный сигнал. Поддержка – $3,022. Ее пробой откроет дорогу к $2,92–2,865. Сильных бычьих факторов пока нет: добыча остается высокой, хранилища переполнены, экспорт СПГ снизился. Локальные отскоки возможны, но без закрепления выше $3,177 развивать восходящий импульс сложно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:AUDNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 18.09.2025

Пока готовилась эта статья, вышли данные по рынку труда США с числом заявок на пособия по безработице. Как следует из отчёта Бюро трудовой статистики, на отчётной неделе количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 231 тыс., ниже ожиданий в 240 тыс. и значения предыдущей недели в 264 тыс. Опубликованный в это же время производственный индекс деловой активности PMI от ФРБ ускорился в сентябре до 23,2 с -0,3 в августе (при прогнозе в 2,3). В целом данные оказались позитивными для USD – он укрепился сразу после публикации, в том числе и в паре NZD/USD, устремившейся в сторону новых минимумов с 9 сентября. На момент публикации данной статьи, NZD/USD уже торговалась вблизи отметки 0.5888, на новом внутридневном минимуме. Негативные экономические данные Новой Зеландии и ожидания дальнейшего снижения ставок РБНЗ создают предпосылки для дальнейшего ослабления новозеландского доллара. Пара же NZD/USD, вероятно, продолжит нисходящую тенденцию в среднесрочной и долгосрочной перспективах, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NZD/USD: на фоне негативной макростатистики». Пробив сегодня зону важных уровней поддержки 0.5940 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.5925 (ЕМА50 на дневном графике), 0.5920 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5915 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), цена переместилась в зону краткосрочного и среднесрочного медвежьего рынка, оставаясь также и в зоне долгосрочного медвежьего рынка – ниже ключевых уровней сопротивления 0.6050 (ЕМА144 на недельном графике), 0.6140 (ЕМА200 на недельном графике). Таким образом, негативный фундаментальный фон и склонность к снижению получили сегодня подтверждение и с точки зрения технического анализа. Цели снижения после прорыва локальных уровней поддержки 0.5880, 0.5835 будут расположены в зоне локальных уровней поддержки 0.5700 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике) и 0.5500. В альтернативном сценарии цена вернется в зону выше отметок 0.5915, 0.5925 и продолжит рост в зоне среднесрочного бычьего рынка в сторону ключевых долгосрочных уровней сопротивления 0.6050, 0.6140. Их прорыв, в свою очередь, будет означить слом долгосрочного медвежьего тренда пары. Первым сигналом здесь может стать пробой «круглой» отметки 0.5900. Пока же в предпочтении – короткие позиции. Уровни поддержки: 0.5880, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5500 Уровни сопротивления: 0.5900, 0.5915, 0.5920, 0.5925, 0.5940, 0.6000, 0.6050, 0.6100, 0.6140 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 0.5875. Stop-Loss 0.5905. Цели 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5585, 0.5540, 0.5500Альтернативный сценарий: Buy Stop 0.5905. Stop-Loss 0.5875. Цели 0.5915, 0.5920, 0.5925, 0.5940, 0.6000, 0.6050, 0.6100, 0.6140 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс