Новости форекс

Доллар споткнулся о занятость: снижение ставок уже близко

На валютном фронте США снова тревожно – доллар ослаб, и причины кроются не в президентских твитах, а в сухих и беспристрастных цифрах с рынка труда. Последний шквал макроэкономических данных серьезно пошатнул уверенность инвесторов в силе американской экономики, и главное – вновь подогрел ожидания, что ФРС вскоре начнет снижать ставки. Разбираемся, что показала статистика, что говорят представители Федрезерва и почему это далеко не конец драмы для доллара. Рынок труда ослабевает: тревожные цифры и реакция доллараАмериканский доллар завершил торги среды с понижением, став жертвой более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, свидетельствующих об ухудшении ситуации на рынке труда. Согласно отчету, количество открытых вакансий в июле упало до 7,181 млн, достигнув 10-месячного минимума. Это заметно хуже прогнозов – экономисты, опрошенные Reuters, ожидали 7,378 млн. Как видим, показатель спроса на рабочую силу резко опустился, несмотря на то что уровень увольнений по-прежнему остается низким. Как итог – доллар оказался под давлением. Индекс DXY, отражающий силу американской валюты по отношению к шести основным мировым валютам, снизился на 0,17%, до отметки 98,178. В четверг утром евро продолжил рост, достигнув $1,1658, фунт стабилизировался на уровне $1,3442, а японская иена торговалась у 148,12 за доллар. Голубиное будущее ФРС: аналитики не видят другого выходаСлабость рынка труда вновь вывела на авансцену тему ставок. Валютный стратег Юджин Эпштейн убежден: при текущем раскладе у доллара почти не осталось шансов на укрепление. Он напоминает, что председатель ФРС Джером Пауэлл ранее уже демонстрировал мягкость в Джексон-Хоуле, особенно в вопросах занятости. – С учетом мягкой риторики Пауэлла в Джексон-Хоуле по поводу рынка труда, слабых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также сегодняшних разочаровывающих показателей, если и пятничный отчет окажется слабым, это будет означать мощный сдвиг в сторону голубиной политики ФРС, – заявил Эпштейн.Он добавил, что в текущем политическом и экономическом контексте "очень трудно увидеть какие-либо варианты" для иного курса действий.Рынок, к слову, придерживается аналогичного мнения. После выхода данных по вакансиям трейдеры повысили вероятность снижения ставки в этом месяце до 97%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 89%. А к концу следующего года сейчас инвесторы закладывают снижение ставок на 139 базисных пунктов. Падение доходностей по всем фронтамПараллельно с долларом США в среду после публикации слабой статистики доходность 2-летних казначейских бумаг (наиболее чувствительных к ожиданиям по ставкам) упала на 4,3 б.п., достигнув 3,615%. 10-летние облигации показали падение доходности на 6 б.п., до уровня 4,217%.Этот тренд отразился и на более длинных бумагах. Доходность 30-летних облигаций США в среду составила 4,891%, снизившись с пиковых 5% – самого высокого уровня за последние полтора месяца.Причины понятны: инвесторы начали бежать в "качество", реагируя не только на занятость, но и на общую мягкость риторики Федрезерва. Несколько представителей ФРС, выступивших в среду, подтвердили, что ситуация на рынке труда вселяет тревогу — и это лишь усилило доводы в пользу снижения ставок.Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, прямо заявил: "Мы ожидаем, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов на заседаниях FOMC в сентябре, октябре и декабре". То есть сразу три шага, начиная с ближайшего заседания. Такой прогноз уже стал частью базового сценария для рынка.Что дальше: все внимание на пятничный отчет по занятости Все взгляды теперь прикованы к ключевому отчету о занятости, который выйдет в пятницу. Именно он должен подтвердить или опровергнуть ту голубиную траекторию, по которой, как считает рынок, пойдет ФРС.Если цифры снова разочаруют – доллар может продолжить падение, а вероятность снижения ставки в сентябре станет не вопросом "если", а "насколько". И наоборот: любые намеки на силу занятости могут временно охладить пыл инвесторов. Но пока рынок делает ставку на мягкость – и мягкость эта становится все более вероятной.Что это значит для трейдера? В условиях растущих ожиданий снижения ставки ФРС и ослабления макроэкономических индикаторов, доллар остается уязвим к дальнейшему снижению. Спекулятивные продажи гринбека против евро и иены выглядят обоснованно, особенно если пятничный отчет подтвердит слабость рынка труда. При этом краткосрочные отскоки вверх могут использоваться для открытия коротких позиций, особенно по парам USD/JPY и USD/CHF – они наиболее чувствительны к сдвигу ожиданий по ставке. Но будьте осторожны: волатильность перед ключевыми релизами остается высокой, и рынок легко меняет направление. Поэтому оптимальная тактика – работать от уровня, с коротким стопом и четким ориентиром на макростатистику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 28 минут назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг вновь запланировано крайне мало. Самый важный – индекс деловой активности ISM для сектора услуг США. Напомним, что аналогичный индекс для сектора производства, если не провалился по итогам августа, то показал более слабое значение, чем ожидали трейдеры. Не исключено, что и сфера услуг потерпит поражение. В Евросоюзе сегодня следует обратить внимание на отчет по розничным продажам за июль. Ожидается, что их объемы сократятся на 0,2%, но в реальности сокращение может быть гораздо более сильным, так как европейская экономика продолжает переживать не лучшие времена «почти стагнации». В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности в секторе строительства, который имеет крайне низкое значение для трейдеров. В Штатах – будут также опубликованы отчеты ADP и заявки на пособия по безработице. Напомним, что сам по себе отчет ADP интересный, но он отражает тоже самое, что и отчет NonFarm Payrolls. При этом рынок делает выводы о состоянии рынка труда именно по Нонфармам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступления представителей Монетарного комитета ФРС Остана Гулсби и Джона Уильямса. Приближается 17 сентября – день, когда ФРС может возобновить смягчение монетарной политики. Конечно, итоговые выводы лучше делать после публикации NonFarm Payrolls, но изменение настроения чиновников ФРС можно отслеживать уже сейчас. Напомним, что многие представители FOMC поддерживает снижение ключевой ставки в сентябре, но не поддерживают ее снижение в среднесрочной перспективе. Большая часть Комитета FOMC считает, что экономике США требуется не более 2-х снижений ставки по 0,25%. Одним из главных фактором для трейдеров остается торговая война. Так как никаких признаков деэскалации мы не наблюдаем, то не видим и никаких оснований у рынка для среднесрочных покупок доллара. На прошлой неделе Дональд Трамп повысил пошлины до 50% для Индии... Как и ранее, валюта США может рассчитывать на локальный рост на основании технических факторов или отдельно взятых событий/отчетов, но не более. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Во всем виноваты облигации. Или не они?Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунт стерлингов быстро оправился от шока.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары будут торговаться больше на технических основаниях. По европейской валюте ориентироваться следует на область 1,1655-1,1666. По фунту стерлингов – на область 1,3413-1,3421. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду торговалась уже с повышением. Напомним, что во вторник котировки британской валюты резко рухнули вниз, что многие эксперты объяснили ростом доходности британских казначейских облигаций. Мы считаем эту причину обоснованной, но в то же время напоминаем, что доходность американских облигаций также растет. А рост доходности означает дополнительную нагрузку на любой бюджет. Таким образом, рост доходности в Великобритании – это плохо и для британской экономики, и для британского фунта, но в Штатах ситуация ничем не лучше. В Великобритании на этой неделе не запланировано ни одного макроэкономического события, а в Штатах вчера вышел отчет JOLTs по количеству открытых вакансий в июле. Выяснилось, что количество открытых вакансий сократилось с 7,357 миллиона до 7,181 миллиона при прогнозах выше 7,4 миллиона. Таким образом, рынок труда США продолжает сжиматься, что вряд ли может порадовать доллар США. Конечно, отчеты по рынку труда и безработице в пятницу могут оказаться сильнее прогнозов, но в целом тенденция на ухудшение видна невооруженным глазом. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано несколько очень неплохих торговых сигналов. Первый же сигнал на покупку в области 1,3329-1,3331 позволил начинающим трейдерам неплохо заработать по длинной позиции. Цена буквально за час выросла к области 1,3413-1,3421, от которой первоначально отскочила. Поэтому в этом моменте начинающие трейдеры могли закрывать лонги и открывать шорты. Сигнал на продажу оказался ложным и отменился еще через час – цена закрепилась выше области 1,3413-1,3421, что позволило открывать новые лонги, также оказавшиеся прибыльными. Всего можно было заработать в среду около 50-60 пунктов по трем сделкам. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Во всем виноваты облигации. Или не они?Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунт стерлингов быстро оправился от шока.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD показала желание продолжить глобальную нисходящую коррекцию. Фундаментальный и макроэкономический фон за последнее время не обрел для доллара более привлекательной формы, поэтому ожидать его сильное укрепление мы по-прежнему не можем. Тем не менее, краткосрочная тенденция на часовом ТФ вновь нисходящая, поэтому рассматривать короткие позиции можно. В четверг пара GBP/USD может продолжить движение вверх, так как вчера преодолела область 1,3413-1,3421. Если сегодня цена отскочит от этой области, можно будет открывать лонги с целью 1,3466-1,3475. Закрепление ниже области 1,3413-1,3421 позволит открывать короткие позиции с целью 1,3329-1,3331. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3518-1,3532, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На четверг в Великобритании опять не запланировано важных публикаций, а в Штатах выйдет индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который считается важным. Напомним, что аналогичный индекс для сектора производства уже провалился на этой неделе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду восстановилась от падения во вторник, как мы и предупреждали. Никаких веских причин для обвала европейской валюты во вторник не было, а макроэкономическая статистика в этот день поддерживала, как всегда, евровалюту. Напомним, что рост инфляции в Евросоюзе означает, что ЕЦБ с крайне низкой долей вероятности проведет еще хотя бы одно смягчение монетарной политики в 2025 году. Также напомним, что европейская валюта прекрасно себя чувствовала даже тогда, когда ЕЦБ активно снижал ключевую ставку, а ФРС – хранил молчание. В сентябре же ситуация может поменяться с точностью наоборот: ФРС может начать снижать ключевую ставку, а ЕЦБ – будет хранить молчание. Как должен реагировать доллар на такой расклад, наверное, всем очевидно. Также во вторник показал слабое значение индекс деловой активности ISM в секторе производства США, а в среду – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Хоть этот отчет и публикуется с двухмесячным опозданием, это все равно еще один показатель, который не порадовал своим значением долларовых быков. Таким образом, мы по-прежнему не видим никаких оснований для падения пары и роста доллара США. На часовом ТФ флэт сохраняется, что видно невооруженным глазом с расстояния в километр. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду было сформировано три торговых сигнала. Каждый из них начинающие трейдеры могли попытаться отработать. Однако флэт сохраняется, а значит трендовых движений и высокой волатильности сейчас ожидать не стоит. Сами сигналы были достаточно неплохими, но если движений на рынке нет, то никакие сигналы не помогут. Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы возобновить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года, однако в данное время по-прежнему фиксируется флэт. Фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции. В четверг пара EUR/USD может торговаться в любую сторону, так как цена остается внутри бокового канала. В данное время цена располагается около области 1,1655-1,1666, поэтому открывать позиции можно именно от нее. Закрепление ниже – продажи с целью 1,1590. Закрепление выше – покупки с целью 1,1730. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1552-1,1563-1,1571, 1,1655-1,1666, 1,1740-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В четверг в Евросоюзе будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, а в США – куда более значимый индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Этот индекс может спровоцировать новое падение доллара, если его значение будет ниже прогнозов экспертов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 4 сентября по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение, но в последние несколько дней откатывается обратно вверх. В откате наверх нет ничего страшного, так как цена даже при наличии 10 торговых сигналов на продажу не может двигаться только вниз. Сейчас техническая картина очень хорошая, так как цена вернулась в «медвежий» Breaker-block и полностью заполнила «медвежий» FVG. Таким образом, трейдеры по-прежнему вправе ожидать разворота цены в этой области и дальнейшего падения. Также отметим, что была отработана нижняя граница флэта, в котором «цифровое золото» провело несколько недель. Таким образом, до сегодняшнего дня было сформировано достаточно паттернов на продажу, а сейчас – продолжают формироваться сигналы на продажу. Конечно, следует опасаться статистики из-за океана в пятницу. Мы много раз говорили, что фундаментальный фон в последние месяцы особого влияния на биткоин и весь криптовалютный рынок не оказывает, а макроэкономический фон – тем более. Однако отчеты по рынку труда и безработицы являются не просто важными. Именно от них будет отталкиваться ФРС при принятии решения по ставке 17 сентября. Несмотря на то, что мы считаем «фактор смягчения монетарной политики ФРС» уже 100 раз отработанным рынком, на американские отчеты может последовать реакция. Таким образом, мы сейчас в любом случае ожидаем падения «битка», потому что других возможных вариантов развития событий попросту нет. Чтобы они появились нужны новые паттерны или сигналы. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает подавать сигналы о развороте вниз. Цена закрепилась ниже бокового канала, линия CHOCH преодолена, был сформирован «медвежий» OB. Все факторы говорят о слабости быков и завершении восходящего тренда. Таким образом, мы ждем биткоин минимум в области «бычьего» OB, который был сформирован в июне-месяце. С нашей точки зрения, у биткоина гораздо больший потенциал падения, чем до 100 000$. Ни одного нисходящего тренда за последние 3 года мы не видели. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, а в последние несколько дней корректировался, как и предполагалось. Нисходящая структура не сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. В текущей ситуации нам важно понять, откуда падение биткоина может возобновиться, и на 4-часовом ТФ интересных областей POI на продажу нет. Таким образом, ждать реакции цены можно ждать только от BB или последнего FVG на дневном ТФ. А, скорее всего, от обоих паттернов сразу. На 4-часовом ТФ цена может лишь снять ликвидность с последнего локального максимума, что будет дополнительным сигналом к продолжению падения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Так как цена покинула флэт, мы бы ожидали падения в ближайшие недели. Следовательно, рассматривать следует «медвежьи» паттерны и короткие позиции. Последний «бычий» OB был импульсно преодолен, поэтому превратился в BB(Breaker-block). Возврат котировок к этому BB(который фактически совпадает с нижней границей флэта) дал очень сильный сигнал на продажу. В данное время продолжается новый виток коррекции, поэтому из областей FVG или BB на дневном ТФ следует ожидать возобновления падения биткоина. Цель падения – Order-block, сформированный в июне-месяце, 98 000$ – 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 4 сентября по системе ICT.

Эфир продолжает уже больше недели «топтаться» на одном месте. Паузы – это абсолютно нормальное явление для абсолютного любого рынка. Поэтому нас этот момент не смущает. Смущает нас только возможный слом текущего торгового плана по биткоину. Напомним, что во многом судьба эфира даже сейчас зависит от биткоина. Биткоин сформировал целую кучу «медвежьих» паттернов и сигналов на продажу. Таким образом, ожидать от него можно сейчас только падения. Следовательно, от эфира и многих других криптовалют мы тоже ждем падения. Однако сколько было ситуаций на криптовалютном рынке, когда все указывает на движение в одну сторону, а наблюдаем мы противоположное движение? Сколько было ситуаций, когда цена неожиданно начинает лететь в определенную сторону? Далеко за примером ходить не нужно. На этой неделе евро и фунт рухнули вниз, а трейдеры еще целый день гадали, что же такого могло произойти в мире, что доллар кои-то веки вырос? Любое выступление Дональда Трампа способно оказать сильнейшее влияние на криптовалютный рынок точно также, как раньше влиял на рынок Илон Маск. А когда и с чем в следующий раз выступит Трамп, предугадать невозможно. Таким образом, мы хотим сказать, что в абсолютно любой момент цена может пойти не в вашу сторону. По эфиру основной паттерн остается актуальным – «медвежий» IFVG. Именно от него мы сейчас отталкиваемся, поэтому ожидаем дальнейшего падения. Фундаментальный фон на этой неделе слабый, но мы в любом случае считаем, что основные факторы роста криптовалютного рынка были отработаны уже не один раз. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, нас интересуют паттерны на покупку в долгосрочной перспективе. За последние недели сформировалось достаточное количество «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления тренда. Однако областей FVG очень много, а некоторые состоят не из трех свечей, а из четырех или даже пяти. Актуальным сейчас является «медвежий» IFVG. От «медвежьего» IFVG была получена реакция, а последняя недельная свеча закрылась формированием Order-block со снятием ликвидности с предыдущего ATH. Именно недельный ТФ позволяет предположить сильное падение эфира в ближайшие недели и месяцы. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме мы видим, что эфир после снятия ликвидности на покупку показал небольшой рост, но до последнего FVG добраться не сумел. Или пока не сумел. Очень жаль, так как этот FVG является областью POI. То есть областью, в которой целесообразно рассматривать открытие коротких позиций. Снятий ликвидности на самом деле было два, но после каждого из них сильного роста или слома локальной «медвежьей» структуры мы не увидели. Таким образом, с нашей точки зрения, признаков разворота наверх нет даже на 4-часовом ТФ в данное время. От области FVG по-прежнему можно ожидать разворота и формирования сигналов на продажу. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам остается ожидать только новых коррекций в области POI. Так как ближайший FVG был проигнорирован и превратился в IFVG, следует ожидать продолжения падения, как минимум, к последнему «бычьему» FVG или к последнему HL. На наш взгляд, эфир уже давно перевыполнил план по росту на 2025 год, а нисходящий тренд уже давно назревает по всему криптовалютному рынку. Таким образом, мы ожидаем падения в область 3 850$ – 4 000$ практически в любом случае. В краткосрочной перспективе возможен рост в область 4 500$ - 4 576$(«медвежий» FVG на 4-часовом ТФ), в которой целесообразно искать сигналы на продажу с обозначенными выше целями. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 сентября 2025 года

GBP/USDДвукратное прокалывание уровня поддержки 1.3364 нижними тенями дневных свечей во вторник и в среду сохраняет оптимизм «медведей». Если сегодня цена не вернётся к поддержке по причине расположения цены выше линии баланса, то сможет сделать это завтра с выходом данных по занятости в США. Откроется цель 1.3253. Осциллятор Марлин также на сегодняшний день избрал нейтральное положение по нулевой линии.На графике четырёхчасового масштаба возросшая волатильность ещё может вывести цену к линии Крузенштерна (1.3477) и вместе с ней осциллятор Марлин к нулевой линии, но цена вполне может продолжить неспешное снижение уже от текущих уровней. Во всяком случае диапазон ожидания завтрашних Nonfarm payrolls выглядит как 1.3364-1.3477 с тягой к нижней его границе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 сентября 2025 года

EUR/USDПо итогу среды евро подрос на 20 пунктов, отложив закрепление цены под уровнем 1.1632 на немного более поздний срок. Возможно, уже сегодняшняя свеча закроется под поддержкой, так как ISM Services PMI за август ожидается ростом с 50,1, до 50,9. Правда, этому оптимистичному сценарию может помешать выход данных от ADP по новым рабочим местам в частном секторе. За август прогноз составляет 73 тыс против 104 тыс в июле. А по причине скандала Д. Трампа с Бюро статистики министерства труда месяц назад, эти данные могут повысить рыночную волатильность. Верхней границей такой волатильности выступает линия Крузенштерна на отметке 1.1735.Возможно, данные выйдут нейтральными и евро продолжит консолидацию над уровнем 1.1632. Вопрос в том, в каком диапазоне рынку будет удобнее ждать понижения ставки ФРС. Пока такой диапазон выглядит как 1.1495-1.1632.На графике Н4 рост евро был остановлен линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин с первой попытки не смог выйти над границу с территорией роста. Евро, таким образом, ждём сегодняшние данные по занятости в диапазоне 1.1632-1.1683 – вершиной вчерашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 сентября 2025 года

AUD/USDАвстралийский доллар третий день подряд тестирует линию Крузенштерна верхними тенями дневных свечей. Сигнальная линия осциллятора Марлин всё больше тяготеет к понижению, удаляясь от уровня сопротивления 0.0059. Для уверенного развития снижения цене необходимо уйти под линию баланса, а пока может подготовить базу также и для внедрения осциллятора Марлин на отрицательную территорию.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой линии. Цена приближается к линии Крузенштерна (0.6520), совпадающей с линией баланса дневного масштаба. Закрепление цены под ней подтвердит намерение цены развить нисходящее движение к 1-й цели 0.6450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Во всем виноваты облигации. Или не они?

Валютная пара EUR/USD в течение среды, как мы и предполагали, прекратила обвал. Напомним, что днем ранее котировки европейской валюты(и британской тоже) резко рухнули вниз, чем вызвали немало вопросов у участников рынка. Мы говорили, что причина должна быть, ибо никто панически не распродает ту или иную валюту, тот или иной актив просто так. В среду стало понятно, что всему виной облигации. Если говорить поверхностно, то облигации многих стран с крупной экономикой достигли своих максимальных значений за довольно длительный период времени. К примеру, доходность британских казначейских облигаций выросла до максимального значения с 1998 года. Доходность американских облигаций поднялась до 5%. Европейские облигации тоже растут по показателю доходности. Возможно, не все трейдеры понимают, что такое рост доходности облигаций. Облигации – это ценные бумаги, которые предоставляют определенную доходность своему держателю. Кто эту доходность обеспечивает? Государство. Таким образом, государство как бы берет в кредит у любого готового покупать облигации. Если спрос на облигации низкий, значит процент доходности увеличивается. Почему процент доходности не может быть фиксированным, как в случае со многими акциями? Потому что размещение облигаций – это постоянная статья финансирования бюджета очень многих стран мира. Особенно с развитой экономикой. Таким образом, если поступления от продажи облигаций иссякнут, бюджет будет недополучать огромные суммы в определенные периоды времени. Также следует помнить, что никто никого не заставляет покупать облигации. Если условия облигаций одной страны хуже, чем условия в другой стране, то какие облигации выберут инвесторы? Получается, что доходность облигаций определяется не только спросом на них, но и условиями, которые предлагают другие государства. Соответственно, многие крупные экономики буквально конкурируют друг с другом за заемные средства, продолжая накапливать огромные долги. Америка показала всему миру, как нужно жить в долг, и миру понравилось. Поэтому теперь государственный долг, равный 100% - это нечто абсолютно обыденное и нормальное. Вместе с ростом государственного долга и инфляции инвесторы требуют дополнительную премию за риск. Проще говоря, чем выше госдолг и чем выше инфляция, тем больше должна быть доходность по облигациям, чтобы их кто-то вообще покупал. Какой смысла купить облигацию с доходностью в 5%, если инфляция составляет 10%? Ну а для государства рост доходности облигаций обозначает лишь то, что платить по своим долгам придется больше. Инвесторы опасаются кризиса, дефолта, поэтому хотят получать больше дивидендов. Однако отметим, что проблема роста доходности – это не только европейская проблема. Американская – тоже. Поэтому мы и не верим в дальнейший рост доллара США. В США – ситуация с госдолгом ничуть не лучше, чем в Европе, а Дональд Трамп может увеличить государственный долг еще на несколько триллионов долларов. Таким образом, проблема не в облигациях и их доходности. Проблема в том, что многие страны мира уже просто разучились жить по средствам. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 сентября составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1600 и 1,1742 в четверг. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI трижды заходил в область перепроданности, что предупреждало о возобновлении восходящего тренда. Сформирована новая «бычья» дивергенция, которая предупреждает о росте. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунт стерлингов быстро оправился от шока. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог, но сейчас, похоже, приходит время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1600 и 1,1597. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1761 и 1,1780 в продолжение тренда. В данное время на рынке продолжается флэт с приблизительными границами уровни Мюррей 1,1597 и 1,1719.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунт стерлингов быстро оправился от шока.

Валютная пара GBP/USD на торгах в среду торговалась уже с повышением. В принципе, мы предупреждали, что долго падать фунт стерлингов не будет, а все его падение очень похоже на манипуляцию маркет-мейкеров. Посудите сами, доходность облигаций Великобритании выросла до максимального значения с 1998 года. Это действительно плохо, так как спрос на облигации падает, инфляция на Туманном Альбионе растет, в бюджете имеются серьезные «дыры», которые нужно чем-то перекрывать, а тут еще и доходность облигаций возрастает, что только увеличивает расходы бюджета. Конечно, фунт стерлингов имел все основания упасть. Вот только есть одна «маленькая» неувязочка. В Америке доходность облигаций тоже растет, а отмена Апелляционным судом практически всех пошлин Дональда Трампа создает опасность недополучения бюджетом США десятков и сотен миллиардов долларов. Трамп перенастроил американскую экономику и теперь она в некоторой степени зависима от поступлений от импортных пошлин. Конечно, платят эти пошлины сами американцы, но уже какая разница кто их платит? Факт остается фактом – деньги от пошлин нужны американскому бюджету, так как тот очень много потерял на снижении импорта в США из-за торговой войны Трампа. Если в Америке доходность трежерис тоже растет, то какие были основания у рынка вообще продавать фунт и покупать доллар? Если ситуация в обоих странах фактически одинаковая? Поэтому мы еще вчера говорили, что движение очень похоже на манипуляцию. Что ж, теперь остается только подождать некоторое время, чтобы понять, так это или нет. Самое интересное – доллар вполне может продолжить рост на этой неделе, до конца которой остается всего лишь два дня. Если в четверг из важных событий можно отметить только индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, то в пятницу выйдут отчеты, которых рынок, вероятно, ждет уже три недели. Напомним, что трейдеры считают отчеты по рынку труда и инфляции определяющими для будущих изменений в монетарной политике ФРС. После того, как три месяца подряд отчет NonFarm Payrolls демонстрировал удручающие значения, аналогичный четвертый месяц будет означать гарантированное снижение ключевой ставки на заседании 16-17 сентября. А доллару многого для падения сейчас не нужно. В последние недели он кое-как балансирует, избегая нового обвала, но следует понимать, что любая пауза – это временное явление. Фундаментальный фон для доллара не изменился абсолютно. За счет чего тогда ожидать сильного роста американской валюты? Не просто коррекции, а именно тренда? Вот и мы считаем, что таких оснований попросту нет. И также следует помнить, что Банк Англии с инфляцией почти 4% вряд ли будет в ближайшее время заниматься смягчением монетарной политики. А ФРС с постоянными нападками Трампа может не только до конца снизить ставку дважды, но и в следующем году суммарно снизить ее на 1,5-2%. Если доллар падал в пропасть, когда БА снижал ставку, а ФРС – нет, то что будет, когда ФРС будет активно снижать ставку, а БА – нет? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 4 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3344 и 1,3546. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI вновь зашел в область перепроданности, что еще раз предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Во всем виноваты облигации. Или не они? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD начала новый виток нисходящей коррекции. В среднесрочной перспективе политика Дональда Трампа, вероятно, продолжит оказывать давление на доллар. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3611 и 1,3672 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты на чисто технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции, но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения Мировой торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Падение закончилось также, как и началось.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение среды легко и просто развернулась вверх около области 1,1604-1,1615, которую можно считать приблизительной нижней границей бокового канала, в котором пара находится уже недели три, и начала восходящее движение. Сутками ранее мы предупреждали, что весомых причин для дальнейшего падения европейской валюты нет. И даже во вторник их было не так, чтобы сильно много. Напомним, что во вторник индекс деловой активности ISM в секторе производства США оказался слабее прогнозов, а в отчет по инфляции в ЕС за август – выше прогнозов. Таким образом, во вторник европейская валюта должна была, скорее, показать рост, нежели падение. В среду в Штатах вышел еще один достаточно важный отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, и он показал значение более слабое, чем прогнозировалось. Поэтому в среду в целом падение доллара было закономерным. Однако еще раз напомним – пара находится во флэте уже три недели. А внутри флэта движения очень часто максимально сумбурные и логики в них искать не имеет смысла. На 5-минутном ТФ вчера можно было отработать лишь отскок от области 1,1604-1,1615. Линии индикатора Ишимоку во флэте не имеют никакой силы, а в данное время они еще и посередине бокового канала пролегают(что довольно логично). Таким образом, трейдерам, конечно, никто не запрещал отрабатывать отскоки от области 1,1660-1,1666, но прибыли эти сделки не принесли. В отличие от сигнала на продажу около области 1,1604-1,1615. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Во всем виноваты облигации. Или не они? Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунт стерлингов быстро оправился от шока. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 26 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 5,7 тысячи, а количество шортов – на 1,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю выросла на 4,4 тысячи контрактов.Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сделала первый шаг к формированию новой восходящей тенденции, но после этого уже несколько недель на рынке царит флэт. Те глобальные факторы падения американской валюты, о которых мы постоянно говорим, никуда не исчезли. Мы по-прежнему не видим никаких оснований для среднесрочного роста доллара. Поэтому не можем прогнозировать его рост. На 4 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1660) и Киджун-сен (1,1663). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован не самый важный отчет по розничным продажам, а в США – важный индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Именно на индекс ISM мы ожидаем основную реакцию рынка, но флэт в любом случае пока сохраняется. Торговые рекомендации: В четверг цена может продолжать двигаться к области 1,1750-1,1760, так как вчера отскочила от области 1,1604-1,1615. Индекс деловой активности ISM в США может повлиять на настроение трейдеров, но заранее предсказать как – невозможно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября. Фунт стерлингов недолго горевал.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник рухнула вниз по довольно формальным причинам, а в среду – спокойно начала восстановление на исходные позиции. Сутками ранее мы предупреждали, что падение британской валюты выглядит откровенно странно, как манипуляция маркет-мейкеров. Уже в среду наши предположения начали подтверждаться, ибо весь день британский фунт находился в росте. Конечно, можно сказать, что отчет JOLTs негативно повлиял на курс доллара, но этот отчет был опубликован ближе к вечеру, а падал доллар практически весь день. Поэтому объяснение «рост доходности британских облигаций» на самом деле ничего не объясняет, так как в Штатах доходность трежерис также растет. Баш на баш. Как и ранее, мы по-прежнему не видим у американской валюты никаких оснований для среднесрочного роста. Коррекция затягивается, но перейдите на дневной ТФ – вы увидите, насколько слаба текущая коррекция и насколько более крупной она может теоретически быть. Однако доллару все равно будет крайне тяжело расти против европейских конкурентов без макроэкономической поддержки. Если завтра данные по рынку труда и безработице провалятся, доллар, наверное, не спасет уже ничто. На 5-минутном ТФ европейская торговая сессия началась с «американских горок». Рынок явно еще не вышел из эмоционального состояния вторника, поэтому цена полетала из стороны в сторону, сформировав сразу два ложных сигнала в области 1,3369-1,3377. Второй сигнал убытка не принес, так как цена прошла в верном направлении 20 пунктов. А вот первый сигнал на покупку, к сожалению, закрылся в небольшом убытке. Третий сигнал около области 1,3369-1,3377 отрабатывать уже не следовало. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Во всем виноваты облигации. Или не они? Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунт стерлингов быстро оправился от шока. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и открыла 0,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за отчетную неделю на 6,1 тысячи контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD готова к формированию нового восходящего тренда, но торги во вторник испортили всю техническую картину. На наш взгляд, пара GBP/USD достаточно скорректировалась в последние недели, чтобы возобновить глобальный восходящий тренд, который начался еще в январе. Фундаментальный и макроэкономический фон не изменился за последние недели, поэтому оснований ждать роста доллара по-прежнему нет. Фунт стерлингов быстро восстанавливается, шансов на его рост гораздо больше, чем на падение. На 4 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3509-1,3525, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3482) и Киджун-сен (1,3441) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, однако в США будет опубликован индекс деловой активности ISM в секторе услуг США, который является важным показателем. Если этот индекс покажет слабое значение, как его «брат», падение доллара закономерно продолжится. Торговые рекомендации: Мы считаем, что в четверг фунт стерлингов может продолжить восстановление. Преодоление каждой новой линии или уровня позволит открывать трейдерам новые лонги. Внимательно следует отнестись только к индексу ISM во второй половине дня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет на фоне слухов о новом наращивании добычи ОПЕК+: рынки в ожидании ключевого решения

Мировой рынок нефти снова потрясен: цены уверенно устремились вниз после новостей о возможном увеличении добычи крупнейшими экспортерами в ближайшие выходные. Ожидаемое заседание альянса ОПЕК+ может принести решения, способные заметно изменить баланс спроса и предложения на глобальном топливном рынке – и трейдеры уже готовятся к новым возможностям для заработка. Во вторник на лондонской бирже нефтяные фьючерсы Brent продемонстрировали месячный максимум, но после свежих известий от Reuters, сославшихся на двух инсайдеров, рынок резко просел. Brent в моменте терял 2%, ускоряя свои утренние потери, инвесторы оценили сообщения о предстоящем заседании ОПЕК+, где в воскресенье может быть рассмотрен дополнительный раунд наращивания поставок сырья. Эксперты и участники рынка ранее делали ставку на то, что картель предпочтет сделать паузу, сохранив планы производства на октябрь без изменений. Однако источник из самого ОПЕК намекал еще в прошлом месяце: сценарии обсуждаются совершенно разные, и никто не исключает ни увеличения, ни даже сокращения производства. В этом году альянс ОПЕК+, напротив ожиданий, уже не раз удивлял рынок внезапным возвращением баррелей на рынок, несмотря на прогнозы резкого роста предложения со стороны производителей вне картеля к концу 2025 года. По оценке экспертов, такое развитие событий чревато профицитом нефти в IV квартале и новым витком ценовых войн.Даже несмотря на то, что реальные объемы будущих поставок до конца не ясны, очевидно одно – любой новый приток баррелей может усилить избыток предложения и оказать давление на цены. Дополнительную напряженность вносит и глобальная политика: бывший президент США Дональд Трамп призывает Индию сократить закупки российской нефти, что только нагнетает неопределенность.Последние данные исследования Bloomberg показали: в прошлом месяце сами страны ОПЕК вернули на рынок дополнительные 400 тысяч баррелей в сутки. Совокупная добыча выросла до 28,55 миллиона баррелей в сутки, причем на саудитов пришлось более половины всего прироста. Такое ускоренное «отвоевывание» рыночной доли проходит на фоне лишь умеренного давления на цены, однако Международное энергетическое агентство (МЭА) предупреждает – если тренд продолжится, нефтяной рынок рискует столкнуться с серьезным профицитом уже в ближайшие месяцы.Для конечных потребителей это, бесспорно, приятная новость: с начала года марка Brent подешевела на 9% и держится в районе $68 за баррель. Американские потребители, равно как и администрация Трампа, приветствуют коррекцию. Однако нефтяные гиганты вроде Саудовской Аравии, сталкивающиеся с бюджетным дефицитом, и сланцевая отрасль США страдают от такого падения выручки.Уже в это воскресенье экспортёры ОПЕК+ соберутся на видеоконференцию, чтобы обсудить дальнейшую стратегию, и именно это решение и может стать отправной точкой для очередного ценового движения. Инвесторы пристально следят за новостями: опасения по поводу нового увеличения добычи уже обвалили рынок на 2%.Текущая волатильность открывает широкие возможности для спекулятивных стратегий. Трейдерам стоит обратить особое внимание на динамику новостей вокруг заседания ОПЕК+ в эти выходные: быстрое реагирование на итоговые решения может быть ключом к успеху. Актуальны как игра на понижение в преддверии возможного роста предложения, так и длинные позиции – в случае отсрочки новых поставок или неожиданного сокращения добычи. Не забывайте о хеджировании рисков, ведь геополитические факторы и заявления мировых лидеров способны в любой момент изменить направление тенденции на нефтяном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото достигло нового рекордного максимума на фоне благоприятного фундаментального фона.

Сегодня золото продолжило устанавливать следующий исторический максимум, и этому способствовал благоприятный фундаментальный фон.Согласно данным инструмента FedWatch, разработанного CME Group, рынок практически уверен — с вероятностью свыше 90% — что Федеральная резервная система США по итогам двухдневного заседания 17 сентября снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. Более того, участники торгов прогнозируют как минимум два подобных снижения до конца текущего года, что продолжает поддерживать рост цен на золото, несмотря на его относительную невыгодность как актива.В то же время президент США Дональд Трамп усиливает давление на председателя ФРС Джерома Пауэлла с целью снижения ставок. Дополнительные опасения вызвало решение Трампа отстранить главу ФРС Лизу Кук от должности, на фоне предполагаемого мошенничества с ипотекой, что ставит под вопрос независимость и эффективность работы центрального банка без политического вмешательства. На фоне торговой неопределённости это способствует росту пары XAU/USD до новых исторических максимумов.Во вторник Трамп объявил о намерении обратиться в Верховный суд США с просьбой ускорить рассмотрение дела по тарифам, которые на прошлой неделе были признаны незаконными апелляционным судом. Такая перспектива вносит дополнительный уровень неопределённости на финансовые рынки, поскольку решение Верховного суда может существенно повлиять на макроэкономическую ситуацию, что рассматривается как ещё один фактор, поддерживающий спрос на золото как на актив-убежище.А так же рост золоту добавили негативные данные JOLTS Job Openings в США.С технической точки зрения, вчерашний импульс, выше психологического уровня $3500 долларов, подтвердил прорыв трехмесячного торгового диапазона, и подтвердил вероятность дальнейшего роста. Но стоит обратить внимание на RSI - дневной индекс относительной силы, который находится в зоне перекупленности, предлагая дождаться консолидации или небольшого отката перед следующим шагом на север. Далее, драгоценный металл может продолжить восходящий тренд в неизведанной области, нацелившись на покорение круглого уровня $3600.В то же время, любое коррекционное снижение может найти поддержку вблизи $3525,00. Дальнейшее снижение, скорее всего, привлечёт новых покупателей и останется ограниченным бывшим историческим максимумом в районе $3500. Этот уровень теперь является базой, пробой которого, спровоцирует технические продажи, открывая путь в стону круглого уровня $3400, с поддержкой по пути в зоне $3440.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 3 сентября. Кажется коррекционная волна не завершена, рост откладывается!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.208. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). На меньшем волновом уровне ожидается построение коррекции (4), завершение которой ожидается 1.139, то есть на предыдущем минимуме, который отметила подволна W. Торговые рекомендации: Sell 1.166, takeprofit 1.139Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

SP500 3 сентября. Цена корректируется в рамках волны 4, вскоре нас ждет финальный рост в пятой волне.

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6613.57, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 50% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6482.64, takeprofit 6613.57.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

NG 3 сентября. Как сильно могут упасть котировки?

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.06, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 3 сентября. Внутри медвежьего тренда вскоре начнется коррекция!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, первые четыре части импульсного паттерна полностью завершены. То есть имеются в виду волны (1)-(2)-(3)-(4). Коррекционная волна (4) приняла сложную форму тройного зигзага. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение начальной части заключительной импульсной волны, которая будет состоять из подволн 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершенными смотрятся первые две небольшие подволны 1 и 2, а также более стремительный импульс 3. Также смотрится завершенной коррекционная волна 4, она имеет форму двойного зигзага. В стадии развития может находиться финальная подволна 5. Вполне возможно, что она примет форму импульса, как показано на графике. В первую очередь ожидается подъем цены к предыдущему максимуму 124560.00, на котором ранее была завершена волна связка [X]. Но рассматриваем вариант, в котором уже завершен бычий тренд, как представлено на графике, и уже рынок движется вниз в новом потенциальном импульсе, в ближашем будеущем возможно построение бычьей коррекции 2, которая может завершиться на уровне 115940.00, где ее величина составит 50% от волны 1. Торговые рекомендации: Buy 112146.81, takeprofit 115940.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс

Reuters: спрос на доллар будет снижаться в сентябре.

Многих сейчас интересует вопрос, что ждет доллар до конца года? Напомню, что в первые 6 месяцев 2025 года и в первые 6 месяцев правления Дональда Трампа спрос на американскую валюту постоянно снижался. О причинах было сказано уже достаточно, поэтому разберем лучше не причины, а перспективы. Согласно проведенному опросу Reuters, 80% респондентов считает, что в сентябре количество коротких позиций по доллару увеличится. В наиболее благоприятном сценарии их число не изменится. Среди причин опасений экономистов отмечаются возможный рост инфляции, вызванной торговыми тарифами, политика протекционизма Дональда Трампа, снижение налогов, увеличение расходов, а также неоднократные попытки влияния администрации президента на политику ФРС. На мой взгляд, основной проблемой доллара во втором полугодии будет борьба ФРС с Дональдом Трампом. В первом полугодии проблемой была торговая война, но в последние месяцы президент США все-таки немного умерил свой пыл в отношении пошлин. Все свое внимание о перенаправил с пошлин на снижение ставки FOMC. На текущий момент добиться какого-либо результата не удалось, поэтому Трамп усиливает давление на регулятор. Под прицел попал не только Джером Пауэлл, но и другие управляющие FOMC– Лиза Кук и Адриана Куглер. Вторая уже покинула свой пост, освободив место лояльному к политике Трампа Стиву Мирану. А вот г-жа Кук оказалась не робкого десятка и подала иск в суд на действия Трампа по ее принудительному отстранению. Г-жа Кук сообщила, что президент США не имеет полномочий уволить ее с должности и в любом случае для отстранения требуются веские причины, а не расследование о делах 4-летней давности, в котором у команды Трампа нет никаких четких доказательств. Как тут не заметить, что против Джерома Пауэлла Трамп также выдвигал обвинения в махинациях и нецелевом расходовании бюджетных средств. Однако, как говорится, «а воз и ныне там». Вина Джерома Пауэлла не была доказана, а я сильно сомневаюсь, что в отношении президента ФРС вообще ведется сейчас какое-либо расследование. Трамп осознал, что Пауэлл сам уйдет через 8 месяцев, поэтому пока стоит «поработать» с другими кандидатами на выход. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 3 сентября. День Xдля доллара все ближе Анализ GBP/USD. 3 сентября. Волна 2 всё? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 часов назад

ИнстаФорекс