Новости форекс

EIA предсказывает Brent по $50. Мираж аналитиков или новая реальность

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше отметки $67 за баррель в среду. Цена растет третью сессию подряд, текущий триггер – опасения возможных нарушений поставок из-за нарастающих напряженностей на Ближнем Востоке. Итак, Brent подошла к ключевому рубежу – $67 за баррель. Этот уровень становится центральной точкой ближайших сессий: прорыв откроет дорогу к $68–69, а неудачная попытка вернет котировки в боковой диапазон $65–67. Игра идет на фоне мощного новостного потока. С одной стороны, геополитика разогревает рынок: Израиль наносит удары по Катару, ЕС обсуждает санкции против крупных российских нефтекомпаний, а Трамп угрожает пошлинами Индии и Китаю за закупку российских энергоресурсов. Все это расширяет риск-премию и поддерживает спрос на баррели безопасности. С другой – свежий прогноз EIA дает холодный душ. По мнению агентства, средняя цена Brent уже к IV кварталу снизится с $68 до $59, а в начале 2026 года уйдет к $50. Аргумент прост: увеличение добычи со стороны ОПЕК+ и накопление запасов в среднем более чем на 2 млн б/с в течение трех кварталов подряд. Только в 2026 году, когда цены упадут слишком низко и часть производителей начнет сворачивать добычу, давление на баланс немного ослабнет. Среднегодовой ориентир на 2026-й всего $51 за баррель. Для рынка этот прогноз важен: он возвращает дискуссию о том, как долго Китай сможет держать баланс на своей стороне, наращивая стратегические резервы. Сейчас его наземные хранилища загружены лишь на 60,5% – пространство для закупок остается. Но главный вопрос для трейдера: если Китай продолжит покупать «на споте», то сможет временно смягчить давление профицита. Если же активность снизится, сценарий EIA окажется реальностью быстрее, чем кажется. Не стоит забывать и о производителях вне картеля. В США сокращения персонала в сланцевом секторе показывают, что компании заранее готовятся к периоду низких цен. Это подтверждает: даже при росте предложения в краткосроке рынок закладывает, что не все выдержат долгий ценовой прессинг.Нефть – техническая картина Технически Brent стоит на развилке. Сопротивление на $67 уже несколько раз останавливало рост. Если быкам удастся закрыться выше этой отметки, следующая цель $68–69, где расположены ближайшие уровни продаж. Дальнейшее движение возможно к 200-дневной средней на $70,3. Но пока такой сценарий требует поддержки новостей. Провал под $65 вернет медведей к игре и откроет дорогу к $63,7. Отчеты API и EIA по запасам в США могут стать триггером: прирост запасов (как показали данные API, +1,25 млн баррелей) усиливает риски снижения, а сокращение могло бы поддержать бычий импульс.Газ – фундаментальная картина На рынке газа картинка иная. Фьючерсы не смогли пробить сопротивление на $3,177 и ушли в боковик, пробив краткосрочный тренд. Это тревожный сигнал для покупателей: усиливается риск коррекции после двухнедельного ралли. Но стратегический прогноз EIA задает оптимизм на среднесрочной перспективе. Агентство ожидает роста цен на газ: с $2,91/MMBtu в августе до $3,70 в IV квартале 2025 года и $4,30 в 2026 году. Причина – относительно стабильная добыча и рост экспортных потоков СПГ. США продолжают увеличивать поставки на внешний рынок, и конкуренция за газ внутри страны будет усиливаться. Для трейдера это значит: коррекции вниз могут оставаться рабочими точками для покупки, особенно если статистика по закачке и экспорту будет подтверждать тренд.Газ – техническая картина Техническая структура газа пока не выглядит сломанной. Несмотря на неудачу у $3,177, бычий тренд держится до тех пор, пока цена остается выше $3,00–3,05. Потеря этих уровней усилит риски ухода к $2,95 и ниже. В случае же пробоя $3,177 следующая цель – $3,274, а далее – $3,30. Здесь рынок ждет нового катализатора: без него консолидация может затянуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 сентября. У британца все козыри на руках. Зачем спешить?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире сохраняется, американская экономика продолжает испытывать проблемы. Волновой анализ не дает усомниться в перспективах фунта Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился всего на 20 базовых пунктов, а в течение среды набрал те же самые 20 пунктов. Вчера вышел важный отчет Nonfarm Payrolls, значением не порадовавший абсолютно никого. И больше всего – ФРС. Если Центральный банк США во главе с Джеромом Пауэллом и рассчитывал на хотя бы немного позитива со стороны рынка труда, то нет. Рынок труда продолжает «охлаждаться», а сколько еще он будет охлаждаться под давлением политики протекционизма Дональда Трампа, никто не знает. Волновая разметка остается однозначной и не допускает никаких альтернативных сценариев. Мы увидели четкую трехволновую коррекцию, после которой следует ожидать импульсного участка тренда на пять волн. Дональд Трамп продолжает требовать от ФРС снижения процентной ставки, но теперь сам Джером Пауэлл и его коллеги уже не имеют возможности противостоять призывам Трампа, так как обязаны исполнять оба своих мандата: полная занятость и ценовая стабильность. Ситуация на рынке труда ухудшается с каждым месяцем, поэтому регулятор вынужден возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики, чтобы стимулировать создание рабочих мест. Не потому что так хочет Трамп, а потому что другого пути у регулятора нет. С какой стороны не изучай новостной фон, в нем крайне сложно найти хоть что-то позитивное для американской валюты. Исходя из этого, я и продолжаю ожидать повышения котировок инструмента GBP/USD. Напомню, что бывают такие ситуации, когда новостной фон противоречит волновой картине. Сейчас же – всё практически идеально. Британец растет в цене достаточно медленно, но куда ему или покупателям спешить? Все козыри – на руках у британской валюты, а у доллара – лишь двойки и тройки. И так как игра называется не «покер», эти двойки и тройки не принесут никакой выгоды валюте США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 сентября. У доллара назревают новые проблемы Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 2 в 5 завершено. Следовательно, я по-прежнему советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Oracle: Облака, ИИ и полумиллионный бэклог – что это значит для акций

Рынок замер на высоких отметках. Фундаментально он готов к росту, но ключ в сегодняшнем PPI и завтрашнем CPI. Oracle добавила искры, показав, что облака и ИИ – это не только Nvidia, но и новые игроки. Итоговую картину решат цифры инфляции. Если они окажутся мягче ожиданий, мы увидим новый рывок. Если жестче, придется спуститься этажом ниже и собирать силы заново.Фундаментальный фон: игра нервов перед релизами Вчерашний рост индексов был сдержанным, но показательным. Nasdaq поднялся на 0,37%, S&P 500 – на 0,27%, Dow Jones – на 0,43%. Инвесторы уже встроили в ожидания снижение ставки – вопрос только в том, насколько агрессивным оно будет: минус 25 б.п. или минус 50 б.п. Картину подогревает статистика по занятости: падение числа рабочих мест в августе укрепило веру в то, что ФРС придется идти на более решительные меры. Но рынок осторожен: слишком горячие данные по инфляции способны обрушить шансы на полпроцентное снижение и вернуть рынки к оборонительной тактике. На корпоративном фронте главная новость – Oracle. Бумаги компании в послеурочной торговле подскочили почти на 28% благодаря феноменальному росту мультиоблачной базы данных: выручка от Amazon, Google и Microsoft увеличилась более чем на 1500% за квартал. Контракты на миллиарды долларов, спрос на облачные решения для ИИ, оптимистичный прогноз – это та редкая комбинация, которая может создать волну внутри всего сектора. Oracle фактически заявила: «Мы тоже в игре ИИ, и серьезно». Для Nasdaq это мощный локальный драйвер.Техническая картина: шаг до нового прорыва S&P 500 стоит у важнейшего уровня 6540. Это потолок последних недель, сопротивление, которое быки пытаются пробить. Закрепление выше откроет путь к 6600, а затем к 6640–6660. Поддержки: 6500–6490, 6450 и 6400. Сценарий пробоя 6540 реален, но до выхода PPI/CPI рынок вряд ли рванет на объемах – инвесторы не хотят встрять перед главными данными месяца. Nasdaq 100 держится на 23990, всего в шаге от символического барьера 24000. Прорыв этой отметки на новостях станет сигналом к ускорению: дальше зона чистого неба, где ориентиры будут задаваться только динамикой спроса. Поддержки: 23800, 23600 и 23300. Здесь решает именно психология: выше 24000 рынок получит топливо для очередного исторического максимума, особенно если в игру добавятся позитивные сюрпризы по инфляции.Возможные сценарии Мягкие данные по инфляции. Ставка на минус 50 б.п. становится доминирующей. S&P 500 берет 6540 и уходит к 6600, Nasdaq закрепляется выше 24000 и тянет рынок в новый диапазон. Oracle и другие облачные истории усиливают бычий драйв. Инфляция выше ожиданий. Вероятность агрессивного снижения ставки исчезает. S&P 500 откатывается к 6450, Nasdaq – к 23600. Гротех получает удар, а фокус смещается к циклическим секторам.Смешанный сигнал (PPI и CPI расходятся). Рынок получает всплеск волатильности, но без четкого направления. Индексы закрываются в середине диапазона, игроки ждут пресс-конференцию ФРС, чтобы понять, какой сценарий станет основным.Тактика для трейдера Сейчас не время размахивать плечом – это рынок ожиданий. Лучший подход: По S&P 500: вход на пробое 6540 с коротким стопом под 6490, цель 6600. По Nasdaq: либо покупка на удержании 23800, либо агрессивная игра на закреплении выше 24000. При горячей инфляции лучше отойти в сторону и ждать реакции на 6450 и 23600, чем ловить падающий нож.Oracle рвется в облака Что случилось? Oracle выдала редкую для бенчмарков смесь: умеренно смазанный квартал по факту и взрывной гайд по будущему. В Q1 следующего года выручка составила $14,9 млрд (плюс 12% г/г), скорректированная прибыль – $1,47 на акцию, но ключевое в бэклоге: Remaining Performance Obligations взлетел на 359%, до $455 млрд. Компания подняла прогноз по OCI: 77% г/г, до $18 млрд в этом фискальном году и дорожную карту роста до $144 млрд в горизонте четырех лет. Бумага в ответ выстрелила в постмаркете на 23–28%. Почему рынок так бурно реагирует. Сюжет не про один удачный квартал, а про валидированный спрос на ИИ-инфраструктуру и мультиоблако. Oracle фактически закрепилась в роли поставщика дешевых и быстрых дата-центров под ИИ, усилив партнерства с Amazon, Google, Microsoft. Выручка от этих мультиоблачных интеграций в Q1 прыгнула на 1529%, а компания анонсировала 37 новых дата-центров для гиперскейлер-партнеров (итого 71). Это переводит историю из перестройки портфеля в масштабирование под волной ИИ-спроса. Что говорят инвестдома? Поток апгрейдов и поднятий таргетов подтверждает перезапись кейса: UBS: таргет $360 (покупать), аргумент – ускорение роста настолько значительно, что апсайд сохраняется и после гэпа. BofA: апгрейд до Buy, таргет $368, тезис – Oracle становится ключевым энейблером ИИ-инфраструктуры. Morgan Stanley: таргет $246 (консервативнее, но тренд признают). JPMorgan: $210, нейтрально – признают букинги ИИ, но осторожничают из-за премии к мультипликаторам. Morningstar: справедливая стоимость повышена до $330. Консенсус по таргетам (агрегаторы): в среднем $260 с широким разбросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Нефть: осторожный рост на фоне конфликтов и переизбытка

Цены на нефть в середине недели продемонстрировали заметный подъем после ряда событий, вновь заставивших игроков рынка внимательно следить за геополитической обстановкой. В среду обе основные нефтяные марки прибавили в стоимости на фоне сообщений о военных и политических действиях: Израиль нанес удары по руководству ХАМАС в Катаре, Польша перехватила и сбила вражеские беспилотники во время российской атаки на западе Украины, а США нарастили давление на покупателей российской нефти, выдвинув идею новых санкций.В первую половину торговой сессии фьючерсы на Brent повысились на 66 центов (1%) – до $67,05 за баррель. Американская WTI также выросла — на 68 центов (1,1%), достигнув отметки $63,31 за баррель. Еще накануне, после известий об атаке Израиля на руководство ХАМАС в Дохе, оба нефтяных эталона показали прирост примерно на 0,6%, а сразу после инцидента рост достигал почти 2%. Однако быстро последовала коррекция: изначальный энтузиазм инвесторов угас, когда стало ясно, что угрозы перебоев с поставками не возникло.Геополитика и реакция рынка Рынок по-прежнему остро реагирует на новые витки геополитической напряженности. Так, инцидент с польскими действиями против дронов стал первым случаем прямого военного ответа члена НАТО в ходе украинской кампании, а в Европе растут опасения касательно распространения конфликта. Однако отсутствие явных рисков для цепочек поставок нефтепродуктов оказало отрезвляющий эффект: всплеск роста цен оказался кратковременным.Аналитики отмечают, что в подобных ситуациях «геополитические премии» часто не задерживаются надолго. По словам экспертов SEB, дополнительная стоимость, связанная с рисками конфликтов, «редко бывает устойчивой, если реальных перебоев в поставках не происходит». Добавим, что на фоне последних событий Brent держится на два доллара ниже уровней вторника.Политическое давление и торговые барьеры Параллельно с военными новостями, обостряется и политико-экономическая борьба за нефтяные рынки. На этой неделе Дональд Трамп выступил с инициативой ужесточить таможенное регулирование для Китая и Индии — крупнейших покупателей российской нефти. По сообщениям источников, экс-президент призвал Европейский союз ввести 100% пошлины на энергоимпорт из этих стран в качестве давления на Москву и укрепления санкционного режима.Европейские лидеры, в свою очередь, не остались в стороне: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах активизировать переход ЕС на альтернативные источники энергии и ускорить отказ от российского ископаемого топлива. Делегации ЕС прибыли в Вашингтон для срочных переговоров относительно новых антироссийских санкций и общей энергетической стратегии.Ожидания ФРС, макроэкономика и спросНесмотря на геополитическую нестабильность, стратегическое внимание трейдеров смещается к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы США, намеченному на 16–17 сентября. Ожидания возможного снижения процентных ставок подогревают интерес к нефти — ведь учетная политика ФРС традиционно влияет на темпы экономической активности, а значит, и на спрос на сырье. Повышения ликвидности способствуют инвестированию в сырьевые активы, что может поддержать котировки.Фундаментальные факторы: избыточное предложение и запасы Тем не менее, фундаментальная ситуация на рынке по-прежнему характеризуется избытком предложения. По данным Управления энергетической информации (EIA) США, в ближайшие месяцы мировые цены на нефть будут испытывать сильное давление из-за накопления запасов и роста добычи странами ОПЕК+.Свежие данные Американского института нефти также не добавляют оптимизма: на прошлой неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в Соединенных Штатах вновь увеличились, а впереди публикация официальных правительственных сводок по рынку нефтепродуктов, которые могут внести дополнительную волатильность.Перспективы и рискиВ краткосрочной перспективе ценовая динамика нефти остается во власти противоположных сил. С одной стороны, каждое новое обострение на геополитической арене способно спровоцировать скачок волатильности и кратковременный рост. С другой — статистика добычи, стабильность цепочек поставок и рекордные мировые запасы не позволяют «черному золоту» закрепиться на высоких уровнях.Участники рынка внимательно оценивают возможное развитие ситуации — как со стороны политических решений Вашингтона и Брюсселя, так и в отношении мер, предпринимаемых странами ОПЕК+ для балансировки мирового нефтяного рынка.Глобальный акцент: новый виток энергетических переменСовременный нефтяной рынок остается заложником сразу нескольких разнонаправленных трендов: попытки отдельных игроков извлечь выгоду из мирополитических споров балансируют на грани с неизбежным давлением фундаментальных показателей. Какое направление возобладает — покажут ближайшие месяцы. Одно ясно: эпоха, когда цены на нефть определялись одной лишь политикой, уходит в прошлое, а курс рынка всё чаще диктуют структура мирового спроса и умение противостоять нарастающей волне избыточного предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 сентября. У доллара назревают новые проблемы

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США регулярно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Индекс цен производителей в США... снизился Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, а во вторник потерял целых 50 пунктов. Я удивлен таким снижением инструмента EUR/USD, хотя, по большому счету, оно ни на что не влияет и ничего не значит. Построение повышательного участка тренда, берущего свое начало в январе 2025 года, продолжается. Построение предполагаемой волны 5 этого участка тренда продолжается. Волновая разметка не вызывает никаких вопросов и сомнений. Медлительность рынка немного удручает, но спрос на валюту США так или иначе все равно снижается, что и требуется. На прошлой неделе в США вышли отчеты по деловой активности, безработице и рынку труда. Завтра выйдет индекс потребительских цен. Напомню своим читателям, что для ФРС сейчас имеют значение три показателя, от которых Комитет FOMC будет отталкиваться при принятии решения по денежно-кредитной политике. Это – инфляция, безработица и рынок труда. Три столпа экономики. Рынок труда и безработица показали значения, которые не хочется видеть, и которые повышают и без того стопроцентную вероятность снижения процентной ставки в сентябре. А завтра выйдет отчет по инфляции, которые может хотя бы немного смягчить «голубиные» ожидания, которые не сулят американской валюте ничего хорошего. Но для этого нужно, чтобы инфляция в США в августе выросла не сильнее прогнозов, не выросла или же вовсе снизилась. Стоит ли рассчитывать на такой сценарий? Сегодня вышел индекс цен производителей в США, который является составной частью общего показателя инфляции. В августе цены производителей снизились на 0,1% против прогноза +0,3%. Это не обязательно означает, что основная инфляция тоже замедлится. В прошлом месяце цены производителей подскочили почти на 1%, который еще не нашел своего отражения в показателе инфляции. Поэтому я склонен считать, что индекс потребительских цен вырастет в августе минимум до 2,9% в годовом исчислении. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации президента. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар реагирует на силу

Против лома нет приема. Кроме другого лома. Возвращение финансовых рынков к миру, где балом правит только сила, опустило котировки EUR/USD ниже 1,17. Геополитические риски не дают покоя экономике еврозоны. Они создают неопределенность, а рост цен на нефть для региона-импортера черного золота крайне нежелателен. Если добавить к этом угрозу внеочередных выборов во Франции, падение основной валютной пары до данных по инфляции в США выглядело логично. Впрочем, статистика по PPI испортила настроение доллару США. Если Москва не собирается садиться за стол переговоров с Киевом, Вашингтон готов к экономической войне. Для этого требуется поддержка Брюсселя, но тот никак не может заставить Венгрию и Словакию действовать воедино. Получится – вторичным санкциям против Китая и Индии за их поддержку вооруженного конфликта на Украине быть. Динамика спекулятивных позиций по американскому доллару По сути, это означает рост цен нефть, так как Россия является крупнейшим поставщиком черного золота. Ограничение предложения – прямой путь для ралли Brent. Для ориентированной на импорт черного золота еврозоны это плохая новость. Неудивительно, что спекулянты начали избавляться от коротких позиций по доллару США, что привело к падению EUR/USD. Тем более что Израиль нанес неожиданный удар по Катару с целью устранения лидеров ХАМАС. Это стало громом среди ясного неба на Ближнем Востоке и привело к росту котировок нефти. Добавьте к этому перехваченные Польшей российские беспилотники, ее обращение к НАТО с целью совместного реагирования, и станет понятно, что Европа сохраняет статус опасного и проблемного региона. Если деньги бегут из США из-за выходок Дональда Трампа, то в Старом Свете балом продолжает править геополитика. На таком фоне инвесторы подзабыли, что продавали американский доллар из-за ослабления рынка труда и роста вероятности возобновления цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре. Срочный рынок оценивает масштабы монетарной экспансии до конца года в 65 б.п. Динамика предполагаемых масштабов снижения ставки ФРС Если инвесторы что-то позабыли, данные по инфляции им напомнили про уязвимость американского доллара. Цены производителей ушли в минус в августе, что стало бальзамом на раны «быков» по EUR/USD. Замедление PPI и CPI развязывает ФРС руки в деле агрессивной монетарной экспансии. Правда, пока никто не знает, какими будут окончательные цифры по потребительским ценам.Таким образом, геополитика борется с центробанками и пока выглядит более предпочтительно. До поры до времени. Технически на дневном графике EUR/USD многое будет зависеть, как закроется текущий бар. Закрепление ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1615-1,1715 усилит риски возвращения пары в консолидацию. Рост выше 1,1715 создаст основания для покупок евро против доллара США. Как и формирование пин-бара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

SOL/USD: сценарии динамики на 10.09.2025

SOL/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 173.00 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 134.00 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество длинных позиций. За последние 6 неполных месяцев почти беспрерывного роста SOL прибавил более 75%, а с апрельского минимума 95.20 цена выросла более чем в 2,3 раза. На текущий момент пара SOL/USD торгуется около 220.00, продолжая восходящую динамику, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: умеренно-позитивная динамика». Пробой сегодняшнего максимума 222.80 может стать сигналом для новых покупок с ближайшими целями вблизи отметки 239.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике. Более отдалённые цели находятся вблизи максимума прошлого года и отметки 264.00. Отметим также, что в начале этого года цена вплотную приближалась к отметке 295.00. Учитывая бычий тренд, а также мощный фундаментальный фон, основывающийся на позитивных перспективах токена блокчейна SOL, в качестве основного сценария можно рассматривать дальнейший рост SOL/USD. В альтернативном сценарии первым сигналом для краткосрочных коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 215.80 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем - сегодняшнего минимума 215.00 с целью коррекции вблизи отметки 200.00 и уровня поддержки 197.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой же важного уровня поддержки 192.20 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать снижение к ключевому уровню поддержки 173.00, вблизи которого, учитывая бычий тренд и позитивный для крипторынка фундаментальный фон, можно вновь ожидать отбой и возобновление роста. Лишь пробой важного уровня поддержки 168.40 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) и дальнейшее снижение будут свидетельствовать о переходе SOL/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой более глубокой коррекции к ключевому долгосрочному уровню поддержки 134.00. В основном же сценарии, как мы уже отметили выше, ожидаем дальнейший рост. Уровни поддержки: 216.00, 215.80, 215.00, 212.50, 210.00, 209.14, 205.50, 200.00, 198.00, 197.60, 192.20, 184.60, 173.00, 168.40, 134.00, 129.00 Уровни сопротивления: 222.80, 223.00, 264.00, 295.00, 300.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 222.90, 223.10. Stop-Loss 214.50. Цели 224.00, 225.00, 230.00, 260.00, 264.00, 295.00, 300.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 214.50. Stop-Loss 217.50. Цели 213.00, 212.50, 210.00, 209.14, 205.50, 200.00, 198.00, 197.60, 192.20, 184.60, 173.00, 168.40, 134.00, 129.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеUSDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Ожидания снижения ставки ФРС сдерживают восстановление доллара США, и служат сдерживающим фактором

Пара USD/CHF с трудом удерживает восстановительный импульс после отскока от уровня 0,7915 — минимума с 23 июля, балансируя между умеренным ростом и небольшим снижением. Цены остаются ниже психологического уровня 0,8000, так как участники рынка проявляют осторожность в преддверии важных инфляционных данных из США, способных задать ощутимый импульс паре.Сегодня в период североамериканской сессии будет опубликован индекс цен производителей (PPI) США, а завтра выйдет индекс потребительских цен (CPI). Поскольку рынок уже учёл возможность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании, эти показатели окажут существенное влияние на ожидания дальнейших шагов по монетарной политике относительно размера снижения процентной ставки. Результаты станут ключевым ориентиром для краткосрочных колебаний доллара и определят дальнейший этап движения пары USD/CHF.В то же время позитивная рыночная динамика сдерживается ростом геополитической напряжённости и торговой неопределённостью. Израиль нанес авиаудар по руководству ХАМАС в Дохе, столице Катара. Одновременно Польша повысила боевую готовность своих систем противовоздушной обороны. Параллельно президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз ввести 100%-ные пошлины на импорт из Китая и Индии, надеясь таким образом усилить давление на российского президента Владимира Путина. Эти факторы обеспечивают поддержку швейцарскому франку CHF как валюте безопасности, ограничивая рост пары USD/CHF.А сегодня стоит внимательно следить за выступлением председателя Швейцарского национального банка Мартина Шлегеля, пытаясь извлечь выгоду из краткосрочных рыночных возможностей. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон позволяет дождаться активного продолжения покупок, прежде чем подтвердить, что спотовые цены достигли краткосрочного дна.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательный. Цены торгуются ниже 9-дневной ЕМА, которая в данный момент проходит на круглом уровне 0,800. А поскольку 9-дневной ЕМА расположена ниже 14-дневной ЕМА, это говорит о том, что цены не готовы к глобальному росту. Поэтому трейдерам, настроенным на разворот пары, нужно проявить осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: умеренно-позитивная динамика

Пока инвесторы ждут публикации (в 12:30 GMT) американских индексов PPI, на рынке криптовалют наблюдается умеренно-позитивная динамика. Среди же основных альткойнов продолжает привлекать внимание к себе токен блокчейна Solana (SOL). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SOL За последние 6 неполных месяцев почти беспрерывного роста SOL прибавил более 75%, а с апрельского минимума 95.20 цена выросла более чем в 2,3 раза. На текущий момент пара SOL/USD торгуется около 220.00, занимая 6-е место по капитализации на CoinMarketCap в примерно 120 млрд долларов с историческим максимумом в 295 млрд в начале 2025 года.Экономисты и аналитики крипторынка выделяют несколько причин роста SOL.1. Ожидания запуска спотовых ETF на базе Solana, аналогичных тем, что появились для Bitcoin и Ethereum, увеличивают спрос и привлекают институциональных инвесторов.2. Растущий интерес со стороны публичных компаний, формирующих крипторезервы с фокусом на SOL, повышает привлекательность актива.3. Фундаментальные факторы экосистемы (разработка проектов, стейкинг, продукты DeFi) создают дополнительный спрос и доходность, отличающуюся от «чистого» хранения токенов.Крупные компании держат криптоактивы в качестве резерва — аналога валют или облигаций. В активных блокчейнах (Ethereum, Solana) резерв может быть дополнительно монетизирован посредством стейкинга или предоставления ликвидности — источников дохода, недоступных для «чистого» Bitcoin.За последние пару лет Solana зарекомендовал себя как один из самых быстрорастущих блокчейнов. Так, на пике интереса в начале 2025 года SOL сравнивали с Ethereum как платформу для смарт-контрактов. Сейчас Solana считается одним из основных кандидатов на запуск новых спотовых ETF в США.Что следует учитывать инвесторам1. Надёжность и ликвидность: растущий спрос со стороны публичных компаний и возможные ETF увеличивают ликвидность, но волатильность остаётся высокой.2. Регуляторные риски: решение регулятора по ETF и политические/правовые изменения могут кардинально изменить настроения рынка.3. Доход от стейкинга и участия в экосистеме является потенциальным дополнительным источником прибыли, но он связан с техническими и контрагентскими рисками.4. Временные горизонты: ожидание решения по ETF и дальнейшее развитие экосистемы Solana могут определять краткосрочную и среднесрочную динамику.ВыводКак итог, SOL получил сильную поддержку со стороны институциональных покупок и ожиданий ETF, что и лежит в основе текущего роста.Инвесторам же важно учитывать сочетание повышенной ликвидности и высокой волатильности, а также регуляторные и операционные риски при формировании позиции, не забывая о диверсификации рисков.*) подробнее о динамике цены см. в «SOL/USD: сценарии динамики на 10.09.2025».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось в биполярный мир

Золото попало в идеальную среду. Когда 2-летняя доходность казначейских облигаций падает до минимальных отметок с 2022, а перспективы доллара США рисуются в темных тонах, драгметалл сияет. Тем более что покупки центробанков, рост запасов ETF и геополитика играют на стороне «быков» по XAU/USD.Динамика запасов ETF и золотаС начала года золото выросло почти на 40% после 27%-го прироста в 2024. Инвесторы свято верят, что в основе ралли драгметалла лежат ожидания снижения ставки по федеральным фондам на сентябрьском заседании ФРС с последующим продолжением цикла монетарной экспансии. К этому прибавляется фактор нападок Дональда Трампа на независимость Центробанка. Даже если Лиза Кук выиграет в суде, у президента есть другой козырь – он заменит председателя на своего человека в 2026. Однако исходящая из Белого дома волатильность – не единственный козырь XAU/USD. Удивительно высокая корреляция золота с российским рублем о многом говорит. Долгое время и драгметалл, и USD/RUB консолидировались на ожиданиях мирного соглашения между Москвой и Киевом. Встреча президентов России и США на Аляске вселила надежду на прекращение вооруженного конфликта. Однако постепенно становится понятно, что Кремль в этом не заинтересован. Заявление Дональда Трампа, что США готовы ввести дополнительные санкции против Индии и Китая за поддержку боевых действий, заставило рубль рухнуть, а золото – рвануть вверх даже на фоне ожиданий ускорения американской инфляции в августе. Пусть золото продолжает поддерживать тесную связь с индексом USD, однако геополитика вносит свои коррективы. Разделение мира на Запад и Востоке приводит к активизации покупок слитков центробанками и ускоряет процессы дедолларизации. Все это играет на руку «быкам» по XAU/USD. Динамика золота и доллара СШАСрочный рынок рассчитывает на снижение ставки по федеральным фондам на 150 б.п. в течение следующих 12 месяцев. Инвесторы считают, что процесс монетарной экспансии должен ускориться после ухода в отставку Джерома Пауэлла и назначения Дональдом Трампом нового председателя ФРС. Если все так и будет, индекс USD и доходность казначейских облигаций продолжат падать, а XAUUSD – расти. По мнению Goldman Sachs, драгметалл может достигнуть отметки $5000 за унцию, если хотя бы 1% денег с рынка казначейских облигаций США переместится на рынок золота. С учетом потенциального избавления странами Востока от трежерис, такое вполне возможно. Биполярный мир имеет свои особенности, и золото в нем ценится очень высоко. Технически на дневном графике драгметалла имеет место отдаление котировок от динамической поддержки в виде скользящих средних. Это говорит о силе «быков». Оба целевых ориентира по длинным позициям на $3565 и $3630 за унцию были выполнены. Используем любые откаты для новых покупок золота в направлении $3800 и $3900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3527 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Отсутствие статистики по Великобритании, вполне ожидаемо оказало давление на фунт в первой половине дня, однако к более крупной коррекции пары это не привело. Инвесторы сохраняют выжидательную позицию, оценивая перспективы дальнейших шагов Банка Англии и ФРС по процентной ставке. Ожидания по поводу возможного снижения ставки на предстоящем заседании остаются довольно сдержанными, что оказывает поддержку британской валюте. Технический анализ указывает на то, что пара GBP/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу цен производителей США за август этого года, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. В случае снижения инфляции фунт сумеет укрепить свои позиции против доллара. Очевидно, что цифры по инфляции станут решающим фактором в определении дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы. Если индекс цен производителей покажет замедление роста, особенно в базовом варианте, это будет расценено как сигнал ослабления инфляционного давления. В таком сценарии ФРС может занять более мягкую позицию в отношении повышения процентных ставок. Однако, если данные окажутся выше ожиданий, то есть покажут, что инфляция остаётся устойчивой или даже усиливается, ФРС, вероятно, продолжит придерживаться агрессивной политики. В этом случае доллар укрепится, а фунт окажется под давлением. Изменение объема запасов на складах оптовой торговли станет дополнительным сигналом состояния экономики, но ключевым фактором останется инфляция.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3545 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3584 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3584 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3524 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3545 и 1.3584.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3524 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3484, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт провалится в случае роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3545 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3524 и 1.3484.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не состоялось. Низкая волатильность рынка перед важными данными отбило все желание у трейдеров действовать хоть как-то более активно.Сегодня после полудня ожидается публикация августовских данных по индексу цен производителей в Соединенных Штатах. Будут представлены как общий индекс, так и показатель, исключающий волатильные категории, такие как продукты питания и энергоресурсы. Также будет опубликован отчет об изменении складских запасов оптовых торговцев. Эти отчеты станут ключевыми индикаторами инфляционных тенденций в американской экономике и окажут определяющее воздействие на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы в сфере монетарной политики.Особое внимание уделяется основному индексу цен производителей, поскольку он не включает в себя сильно колеблющиеся категории, такие как продовольствие и энергия. Его динамика поможет получить более ясную картину базовой инфляции и её перенесения на потребительские цены. Информация об изменении запасов у оптовиков позволит оценить соотношение между спросом и предложением на различных потребительских рынках. Рост запасов может свидетельствовать о снижении темпов расширения экономики, а их сокращение – об усилении потребительского спроса. Публикация данных окажет сильное влияние на стоимость американского доллара. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.59 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.29 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.32 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.59 и 148.29.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 146.18 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 145.61, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 146.74 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 146.18 и 145.61.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Спотовых ETF на криптовалюты может стать больше

А пока биткоин и эфир решают, в какую сторону им все же податься, компания по управлению криптоактивами Grayscale подала целый ряд заявок в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, с целью одобрения биржевых инвестиционных фондов, отслеживающих Bitcoin Cash, Hedera, and Litecoin. Этот шаг является частью стратегии Grayscale по расширению своего присутствия на рынке ETF и предоставлению инвесторам более широкого доступа к различным криптовалютам через регулируемые инвестиционные инструменты. Заявки на создание ETF для Bitcoin Cash, Hedera и Litecoin подчеркивают растущий интерес к альтернативным криптовалютам и стремление институциональных инвесторов к диверсификации своих криптоактивов. Bitcoin Cash, будучи форком оригинального биткоина, предлагает решения для повышения скорости транзакций и снижения комиссий. Hedera Hashgraph, в свою очередь, представляет собой распределенную книгу записей корпоративного уровня с высокой пропускной способностью и безопасностью. Litecoin, известный как «серебро» криптовалютного мира, также стремится к быстрым и дешевым транзакциям.Согласно формам S-1, S-3 и связанным с ними нормативным документам, компания планирует конвертировать свои существующие закрытые фонды для этих активов в ETF, которые будут преимущественно котироваться на NYSE Arca или Nasdaq. Этот же процесс Grayscale использовала для конвертации своих биткоин- и эфириум-трастов в биржевые продукты в 2024 году. Одобрение этих ETF может существенно повлиять на рынок криптовалют, привлекая больше институционального капитала и повышая ликвидность соответствующих активов. Это также может укрепить позиции Grayscale как одного из лидеров в сфере управления криптоактивами и поставщика инновационных инвестиционных решений. Однако, процесс одобрения регулирующими органами может быть длительным и сложным, требующим соответствия строгим требованиям и стандартам.«Настоящий проспект подготовлен на основании того, что заявка 19b-4 была одобрена Комиссией по ценным бумагам и биржам и приведена к общим стандартам листинга, которые разрешат листинг акций Траста на NYSE Arca», — говорится в заявлении Grayscale S-3, касающемся ее ETF Litecoin.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $113 200, который открывает прямую дорогу на $115 600, а там уже и рукой подать до уровня 117 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $111 900. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $100 000. Самой дальней целью будет область $108 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4347 открывает прямую дорогу на $4418. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4519, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4272. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4202. Самой дальней целью будет область $4120. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1702 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 7 пунктов, после чего продавцы ушли.Статистика по итальянской промышленности превзошла ожидания, что помогло покупателям евро выдержать давление, оказываемое на них в первой половине торгов. Этот благоприятный сигнал из Италии несколько уменьшил тревоги, вызванные общей ситуацией в стране, связанной с промышленность. Однако колебания цен на энергоносители, инфляция, хоть и замедляющаяся, но все еще остающаяся значительной, и геополитическая обстановка продолжают оказывать влияние на еврозону. Улучшение показателей в производственном секторе Италии – это позитивный признак, но его недостаточно для радикального улучшения ситуации. В ближайшем будущем внимание рынка будет сосредоточено на заявлениях представителей Европейского Центробанка и новых макроэкономических отчетах. Во второй половине дня будут опубликованы статистические данные по индексу цен производителей США за август текущего года, а также отчет об изменении объема товарных запасов оптовых предприятий. Эти показатели станут важнейшим барометром инфляционного давления в экономике США и окажут влияние на будущие решения Федеральной резервной системы в области денежно-кредитной политики. Особое значение придается базовому индексу цен производителей, который не учитывает подверженные колебаниям компоненты, такие как продукты питания и энергетические ресурсы. Его динамика позволит получить более четкое представление об устойчивости инфляции и ее отражении на потребительских ценах. Изменение объема запасов оптовых компаний, в свою очередь, даст представление о балансе спроса и предложения на различных рынках. Увеличение запасов может указывать на замедление темпов экономического роста, а их снижение – на подъем потребительской активности.Представленные данные немедленно отразятся на курсе американской валюты. Благоприятные показатели, указывающие на снижение инфляции и укрепление экономики, могут поддержать доллар. Негативные результаты, напротив, могут вызвать ослабление доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1718 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1766. В точке 1.1766 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только резкого падения инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1695 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1718 и 1.1766.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1695 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1655, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при новостях о резком росте инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1718 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1695 и 1.1655.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Уменьшение ожиданий немедленного снижения ставки Банком Англии служит попутным ветром для британского

Сегодня, в среду, пара GBP/JPY остановила откат от уровня 200,35, продемонстрировав достойное внутридневное восстановление от недельного минимума, зафиксированного во вторник.Британский фунт продолжает показывать относительную силу по отношению к японской иене, чему способствует снижающаяся вероятность немедленного снижения процентной ставки Банком Англии. В то же время иена подвергается давлению, так как внутренняя политическая неопределенность в Японии временно усложняет нормализацию монетарной политики Банка Японии. Также позитивный настрой риска на рынке в целом поддерживает рост кросс-курса GBP/JPY.Однако сохраняющиеся геополитические риски и неопределенность в торговой сфере способны ограничить более глубокое ослабление «безопасной гавани» - иены. К тому же инвесторы учитывают возможность повышения ставки Банком Англии ближе к концу года. Руководитель Банка Англии Эндрю Бейли, напротив, недавно отметил, что процентные ставки в долгосрочной перспективе могут постепенно снижаться. Разносторонняя направленность взглядов Банка Японии и Банка Англии создает дополнительные факторы, которые могут сдерживать значительный рост пары GBP/JPY.Ввиду неоднозначности текущих фундаментальных факторов трейдерам, ориентированным на покупку, следует проявлять осторожность, особенно при отсутствии важных экономических новостей из Великобритании и Японии. А для получения лучших торговых возможностей можно дождаться пятничной публикации ВВП Великобритании, который окажет существенное влияние на курс фунта, придавая значительный импульс кросс-курсу GBP/JPY.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, цены торгуются выше 9-дневной ЕМА, также признак того, что 9-дневная ЕМА остаётся выше 14-дневной ЕМА, подтверждает позитивный настрой пары. Ближайшее сопротивление она встретит на круглом уровне 200,00. После чего кросс сможет снова вернуть себе сентябрьский максимум на уровне 200,35.Ну а если вдруг цены ослабнут и опустятся ниже круглого уровня 199,00, ближайшая поддержкой будет у 50-дневная SMA, за которой следует поддержка на уровне 198,40 на пути к круглому уровню 198,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 10 сентября (американская сессия)

Биткоин попытался дотянуться до отметки в $113 000, но в этот раз ему это не удалось. Эфир остался торговаться в рамках канала. Еще утром мы говорили об отчете Santiment, который показал усиление апатии на рынке среди физиков. Сегодня эта компания опубликовала еще один отчет, где отмечает всплеск притоков в спотовые BTC ETF в то время, как физики продают. Исторически — это бычий сигнал для рынка. Этот диссонанс между поведением институциональных и розничных инвесторов создает интересную динамику на рынке криптовалют. С одной стороны, розничные инвесторы, обеспокоенные текущей волатильностью и макроэкономической неопределенностью, предпочитают фиксировать прибыль или сокращать свои позиции. С другой стороны, институциональные инвесторы, обладающие большим капиталом и, возможно, более долгосрочным инвестиционным горизонтом, видят в текущем снижении цен возможность для покупки активов по более выгодным ценам.Увеличение притока средств в спотовые BTC ETF свидетельствует о том, что институциональные инвесторы рассматривают биткоин как долгосрочный актив, способный принести значительную прибыль в будущем. Это может быть связано с растущим признанием биткоина в качестве альтернативного средства сбережения, а также с его потенциалом для использования в различных финансовых приложениях.Однако, стоит отметить, что прошлые результаты не гарантируют будущих прибылей, и рынок криптовалют по-прежнему подвержен высокой волатильности и непредсказуемости. Поэтому, инвесторам следует проявлять осторожность и проводить собственное перед важными данными по США, которые определяют направление Федеральной резервной системы. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 600 с целью роста к уровню $113 700. В районе $113 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $112 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 600 и $113 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $112 000 с целью падения к уровню $111 000. В районе $111 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $112 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $112 000 и $111 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4335 с целью роста к уровню $4393. В районе $4393 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4307 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4335 и $4393.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4307 с целью падения к уровню $4259. В районе $4259 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4335 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4307 и $4259.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 сентября (разбор утренних сделок). Фунт отскочил от 1.3519

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3519 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3519 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение вверх почти на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании, вполне ожидаемо оказало давление на фунт в первой половине дня, однако к более крупной коррекции пары это не привело. Дальше все будет зависеть от данных по индексу цен производителей США, которые и определят направление пары внутри дня. В случае резкого роста инфляции давление на пару вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе 1.3519 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3553, обновления которого в первой половине дня так и не состоялось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3587. Самой дальней целью окажется область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3519 во второй половине дня, давление на фунт сильно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3484 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3451 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявили активность, но по всей видимости, покупатели никуда не делись, продолжая ставить на дальнейшую восходящую тенденцию пары после выхода американкой статистики. В случае роста GBP/USD акцент будет расставлен на защите сопротивления 1.3553, где чуть ниже проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3519. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3484. Самой дальней целью выступит область 1.3451, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3553, можно рассчитывать на более крупный рывок пары вверх далее по тренду. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Фунт реагирует на ожидания того, что Федеральная резервная система наверняка снизит процентные ставки в сентябре этого года – особенно после статистики по рынку труда США, которая еще не учтена в данном отчете. Так что сильного внимания в этот раз ему уделять не стоит. Дальнейшее направление будет определяться новыми данными по Великобритании, которых, к сожалению, на этой неделе будет крайне мало, так что шансы на укрепление GBP/USD остаются довольно неплохие. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61, до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1848, до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1346.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3515.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: торговые сценарии на 10.09.2025

До итогов заседания ЕЦБ в четверг и пресс-конференции, которая начнется после заседания в 12:45 (GMT) евро, скорее всего, будет торговаться в диапазоне, а динамика пары EUR/USD будет зависеть в основном от динамики доллара. Наибольшее влияние на пару окажут, таким образом, пресс-конференция ЕЦБ (12:45) и публикация американских CPI (12:30 GMT) в четверг, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «EUR/USD: заседание ЕЦБ и американская инфляция». С технической же точки зрения EUR/USD двигается в зоне бычьего рынка, торгуясь выше ключевых уровней поддержки 1.1020 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1275 (ЕМА200 на дневном графике). Сегодня цена продолжила вчерашнее снижение, но нашла поддержку вблизи важного краткосрочного уровня 1.1690 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Учитывая бычий тренд, с наибольшей вероятностью видится отбой от уровня 1.1690 и возобновление роста в сторону верхней границы восходящего канала на дневном графике, проходящей вблизи отметки 1.1915 (максимумы июля-августа 2021 года). Прорыв ближайшего сопротивления на локальном уровне 1.1730 подтвердит наше предположение, усилив «бычий» потенциал цены и вероятность роста в сторону максимумов года и отметки 1.1830. Промежуточная цель на этом пути – локальный уровень сопротивления 1.1780. Сигналом же для начала реализации данного сценария может стать пробой сегодняшнего максимума 1.1718. В альтернативном сценарии последовательный пробой уровня поддержки 1.1690 и сегодняшнего минимума 1.1682 создаст предпосылки для более глубокой коррекции - до уровней поддержки 1.1658 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.1630 (ЕМА50 на дневном графике). Их пробой, в свою очередь, может спровоцировать снижение к стратегическому уровню поддержки 1.1580 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющему глобальный бычий рынок от медвежьего (для пары EUR/USD). Однако это создает также возможности для входа в новые длинные позиции по более выгодным ценам. С этой точки зрения, вблизи уровней поддержки 1.1630, 1.1600, 1.1580 уместными будут отложенные ордера на покупку. Пока что в преимуществе – все же длинные позиции. Уровни поддержки: 1.1700, 1.1690, 1.1658, 1.1630, 1.1600, 1.1580, 1.1500, 1.1400, 1.1380, 1.1300, 1.1275, 1.1200 Уровни сопротивления: 1.1730, 1.1780, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.1915, 1.2000, 1.2100 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 1.1720, 1.1735. Stop-Loss 1.1680. Цели 1.1780, 1.1800, 1.1830, 1.1900, 1.1915, 1.2000, 1.2100Альтернативный сценарий: Sell Stop 1.1680. Stop-Loss 1.1710. Цели 1.1658, 1.1630, 1.1600, 1.1580, 1.1500, 1.1400, 1.1380, 1.1300, 1.1275, 1.1200 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 10 сентября

Лишь европейская валюта сегодня была реализована через стратегию Mean reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Данные по промышленности Италии сумели порадовать, что позволило покупателям евро сохранить лидирующие позиции. Этот позитивный импульс из Италии несколько ослабил опасения по поводу сложностей в промышленном секторе. Однако, не стоит забывать, что проблемы итальянской экономики никуда не делись. Успех Италии в производственном секторе – это хороший знак, но одного его недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию.Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу цен производителей США за август этого года, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносителей, а также изменение объема запасов на складах оптовой торговли. Эти данные станут одними из ключевых индикаторов инфляционного давления в американской экономике и определят дальнейшую траекторию денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Особое внимание будет приковано к базовому индексу цен производителей, который исключает волатильные компоненты, такие как продукты питания и энергоресурсы. Его динамика позволит более точно оценить устойчивость инфляционных процессов и их влияние на конечные цены для потребителей. Изменение объема запасов на складах оптовой торговли, в свою очередь, предоставит информацию о состоянии спроса и предложения на различных рынках. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1728 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1815;Продажи на прорыв уровня 1.1690 могут привести к падению евро в район 1.1665 и 1.1634;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3553 могут привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3519 могут привести к падению фунта в район 1.3484 и 1.3451;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.72 могут привести к росту доллара в район 148.03 и 148.44;Продажи на прорыв уровня 147.39 могут привести к распродажам доллара в район 146.98 и 146.66;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1729 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1684 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3552 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3508 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6629 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6595 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3865 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3832 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс