Новости форекс

Трамп начнет возвращать пошлины обратно? Часть 2

Помимо денежных потерь, США уже в любом случае понесли репутационные издержки. Как быть с подписанными торговыми соглашениями на сотни миллиардов долларов? Ведь они также подразумевают определенные пошлины. Как быть с ответными пошлинами? Трамп «заварил кашу», а как ее теперь «расхлебывать» совершенно непонятно. В Законе от 1974 года (IEEPA) действительно не содержится никаких упоминаний о возможности самолично предпринимать торговые меры. Однако следует понимать, что Америка – это такая же страна, как и многие другие в нашем мире, где многие вопросы могут решаться не совсем законно и честно. К примеру, некоторые экономисты уже подметили, что шестеро из девяти верховных судей были назначены в разное время президентами-республиканцами. Значит вполне можно ожидать от них лояльности по отношению к действующему президенту США. Как может и умеет действовать Трамп, показал пример с ФРС. Если какой-либо чиновник не желает следовать «настойчивым советам» Трампа, он тут же объявляется махинатором или фальсификатором. Поэтому я не удивлюсь, что в случае, если Верховный суд примет сторону не администрации президента, Трамп попытается уволить несколько действующих судей. Естественно, полномочий на это у него точно также, как и на увольнение управляющих ФРС. Поэтому наверняка последует различного рода расследования в отношении непослушных и «непатриотичных» судей, в рамках которых найдется огромное количество «скелетов в шкафу». Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что Трамп не отступит от своей политики. Он будет судиться до последнего. Если потерпит поражение, то будет искать другие способы оказывать давление на страны мира. Также вполне можно ожидать расторжения или пересмотра уже подписанных торговых сделок с Евросоюзом, Великобританией, Японией, Южной Кореей. Ведь они все станут незаконными. Ну а доллар может попасть в новый водоворот событий. Если пошлины будут отменены, вероятно, спрос на валюту США вырастет. Но любое новое действие Трампа, направленное на дестабилизацию мирового устоя и изменение торговой архитектуры, тут же вызовет новое падение доллара. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 сентября. Неожиданное затишье Анализ GBP/USD. 9 сентября. На что обратить внимание по британцу? Трамп начнет возвращать пошлины обратно? Часть 1 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близится к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, меньше минуты назад

ИнстаФорекс

Трамп начнет возвращать пошлины обратно? Часть 1

Американский каламбур с пошлинами продолжается и только набирает обороты. Напомню, что несколько месяцев назад 12 губернаторов-демократов подали иск в Международный торговый суд против Дональда Трампа, сообщив, что президент США не имеет права вводить торговые пошлины против целых отраслей и отдельных государств. Торговый суд удовлетворил иск демократов, признал незаконными действия Трампа и... оставил пошлины, перенеся ответственность за решение об отмене на Апелляционный суд, в который тут же обратился Дональд Трамп. Через некоторое время Апелляционный суд принял такое же решение – пошлины Дональда Трампа(за исключением некоторых) незаконны, а в Законе от 1974 года о чрезвычайных ситуациях нет никаких упоминаний о том, что президент страны без одобрения Конгресса может устраивать торговую войну. Однако и Апелляционный суд, признав пошлины незаконными, не отменил их. Он отложил свое решение до 14 октября, чтобы... Дональд Трамп мог подать еще одну апелляцию. На этот раз уже в Верховный суд США. Теперь дело о пошлинах Трампа будет рассматривать в Вашингтоне, и это последняя инстанция из всех возможных. Если Трамп проиграет и там, то... А что будет, если все суды США признают пошлины незаконными? Готов поспорить, многие считают, что пошлины просто перестанут действовать и всё. Но как тогда быть с теми поступлениями в бюджет, которые американское правительство уже успело собрать с... американцев при покупке иностранных товаров? Представляете себе возможное количество исков против президента США, если Верховный суд постановит незаконность любых торговых тарифов? В этом случае практически любой американец или американская фирма, так или иначе связанная с импортом, может потребовать возмещения ущерба и возврата уплаченных «сверх нормы» денежных средств. Следовательно, все собранные пошлины должны будут вернуться к своим владельцам. Помимо этого, компании могут потребовать возмещение финансовых потерь, связанных со снижением спроса на их продукцию из-за роста цен на фоне импортных тарифов. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что деньги из бюджета США придется вернуть, если Суд признает пошлины незаконными. «Нам придется вернуть примерно 50% налогов, что станет катастрофой для казны», – сообщил г-н Бессент. Честно говоря, я не совсем понимаю, что подразумевается под «налогами», но катастрофа действительно возможна. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.9 сентября. Неожиданное затишье Анализ GBP/USD. 9 сентября. На что обратить внимание по британцу? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа и внешней политикой США. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Я предполагаю, что построение волны 4 завершено. Соответственно, сейчас – по-прежнему хорошее время для покупок. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 4 завершено. Волна 2 в 5 также может быть завершена или близиться к завершению. Следовательно, я советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 10 сентября. Потенциал рост ограничен отметкой 116000$

Спрос на биткоин продолжает снижаться, а волновая разметка не вызывает вопросов и сомнений. 2025 год радует в плане волновых структур. Мы увидели довольно убедительную первую волну нового понижательного участка тренда, который может получиться коррекционным, а может импульсным. В данное время началось построение волны 2 или b. Так как коррекционные волны часто составляют от 38,2% до 50,0% по Фибоначчи, я считаю, что потенциал роста биткоина ограничен отметкой 116000$. Новостной фон. Новостной фон достаточно интересный, но практически бесполезный для биткоина и всего криптовалютного рынка. Хочу напомнить, что биткоин находится в построении повышательного участка тренда уже почти 3 года. И так как ему еще очень далеко до статуса фондовых индексов, я не считаю, что нисходящий тренд не начнется никогда. Объяснить, с точки зрения новостей, последние движения криптовалюты лично у меня не получается. Мы увидели вроде бы закономерное падение цифрового золота в первые месяцы текущего года. Все было ясно и понятно – падало все, что представляет хоть какую-то ценность для инвесторов. Однако при Дональде Трампе было принято несколько законов, которые призваны упростить оборот криптовалют в США, повысить их уровень принятия обществом, внедрить их глубже в текущую финансовую систему. В частности, при Трампе было принято решение формирования Стратегического резерва США, в который будут входить несколько самых популярных криптовалют. Однако новых причин для роста у биткоина, с моей точки зрения, нет. «Халвинг» отработан, законы Трампа – отыграны, смягчение денежно-кредитной политики ФРС – учтено. Каждая следующая повышательная волна последнего восходящего участка тренда получалась слабее и короче предыдущей. На мой взгляд, биткоин сделал первый шаг в направлении нового понижательного участка тренда, и на текущий момент нет оснований считать, что это предположение ошибочное. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры может быть завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 могла приняла укороченный вид, и в этом случае повышательный набор волн завершен. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Биткоин может восстановиться в рамках волны 2 или b в область 113800-116000$, далее я буду ожидать нового снижения и рассматривать продажи. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Доллар. Три сценария

Рынок дождался мягкого инфляционного сюрприза и мгновенно наказал доллар. Свежие данные по ценам у производителей вышли заметно слабее ожиданий: PPI за август снизился на 0,1% м/м, годовой темп замедлился до 2,6% против пересмотренных 3,1% месяцем ранее, базовый PPI тоже -0,1% м/м и 2,8% г/г. Для FX это двойной сигнал. Во-первых, статистическая ошибка по PPI часто рифмуется с ошибкой в прогнозах CPI, и рынок тут же начал занижать планку на потребительскую инфляцию. Во-вторых, PPI – опережающий индикатор ценового давления на горизонте ближайших месяцев, а значит, велика вероятность, что инфляционный импульс постепенно выдыхается. На этом фоне доллар просел, рисковые валюты подросли, а фунт выстрелил к 1,3555, отыгрывая идею более мягкой ФРС. Ключевой вопрос – что будет с долларом дальше, когда первая реакция схлынет. Тактически рынок остался в режиме продавать доллар на росте до CPI: доходности фронт-энда кривой сдвинулись ниже, премия за еще одно или два снижения ставки до конца года выросла. По оценкам, вероятность трех и более срезов к декабрю уже подбиралась к 70–75% против примерно 40% неделю назад. Пока такая переоценка живет, у индекса доллара сохраняется давление: базовый сценарий – удержание USD в нижней половине недавнего диапазона с попытками теста поддержек на слабом потоке заявок. Если привязаться к знакомой разметке, зона 97,7–98,0 по DXY – это тот рубеж, где покупатели еще готовы заступиться, но им необходим жесткий триггер, а не намек. Как прочтет цифры ФРС? Формально регулятор в последние недели смещал фокус на рынок труда, и слабый JOLTS плюс мягкие NFP уже толкнули ожидания в голубиную сторону. Свежий PPI лишь добавляет аргументов в пользу снижения ставки: давление издержек не нарастает, риски второго раунда сдерживаются, а экономика тормозит мягче, чем весной. В такой конфигурации сентябрьское понижение на 25 б.п. выглядит только вероятнее, а риторика о готовности двигаться по мере охлаждения данных убедительнее. Что может удержать ФРС от более быстрой траектории? Только неожиданное ускорение CPI. Если же CPI подтвердит мягкость (или окажется ниже консенсуса 2,9% г/г при базовом около 3,1%), окно для двух и более снижений до конца года распахнется шире – вместе с ним расширится и коридор слабого доллара. Прогноз траектории USD после сегодняшних цифр складывается из трех сценариев. Первый – инерционный: ослабление доллара сохранится до релиза CPI, но без паники; рынок уже сделал крупную часть работы по переоценке. Второй – новостной: если CPI просто в рамках ожиданий, доллар может коротко отскочить на фиксации прибыли, но тренд недели останется против него. Лишь уверенный провал CPI ниже консенсуса запустит новую волну распродаж USD с пробоем недавних поддержек. Третий – тактический: активное движение похоже на распил в диапазоне, где рынку удобнее продавать доллар на росте, чем догонять его на падении, ведь главные драйверы (ставки и инфляция) уже в цене наполовину.Выиграют ли фунт и евро? Краткосрочно – да. Фунт получил двойную подпитку: и долларовый фактор, и частично локальный – стабилизация гилтов после шторма снизила премию за риск в британских активах. С технической точки зрения GBP/USD уже заметно оторвался от 9-дневной EMA; это обычно тянет к возврату к среднему, особенно если CPI окажется ровным. Иными словами, базовый сценарий по фунту – удержание прогресса с попытками закрепиться выше 1,35, но без форсажа к 1,3630 до четверга. Ралли потребует или очень мягкого CPI, или явной голубиной риторики ФРС. В противном случае разумно ждать проторговки и откатов на 30–60 пунктов. Евро в похожей лодке. EUR/USD подошла к верхней кромке рабочего диапазона и уткнулась в важное сопротивление около 1,1735 (78,6% от июльского спада). Мягкий CPI – шанс пробить и уйти к 1,1785–1,1800, особенно если в речи ЕЦБ не прозвучит излишней осторожности. Но до релиза евро, как и фунт, склонен дышать вокруг 9-дневной EMA, снимая перекосы. Важный нюанс: часть долларовой слабости уже зашита в ценах, тогда как риски сюрприза – асимметричны в сторону более сильного CPI. Именно поэтому евро и фунт тактически остаются покупкой на провалах, а не погоней за свечой. Что может пойти не по плану? Сценарий жесткого CPI быстро срежет голубиные ставки ФРС, поднимет доходности и вернет доллар в игру. Тогда DXY способен развернуться вверх на 0,5–0,8%, EUR/USD откатит к 1,1610, а GBP/USD – под 1,35 с риском повторного теста 1,3420–1,3360. Это не наш базовый взгляд, но именно он формирует асимметрию рисков: позитивный для USD сюрприз по амплитуде обычно сильнее нейтрального. Сегодняшняя инфляция у производителей дала рынку повод продавить доллар и перевесить ожидания в пользу снижения ставки ФРС. До CPI этот нарратив сохранится. Если потребительские цены подтвердят мягкость, доллар продолжит ослабевать, а фунт с евро попытаются переписать вершины диапазонов. Если CPI поднимет бровь – USD устроит резкий откат вверх, обнуляя часть сегодняшнего движения. Это не время для героизма, а неделя дисциплины: дробить объемы, не спорить с ценой у ключевых уровней, и помнить, что один сильный заголовок может развернуть тренд за пять минут.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сентябрьское заседание ЕЦБ: превью

11 сентября, то есть уже завтра, состоится очередное заседание Европейского Центробанка, по итогам которого регулятор наверняка сохранит все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. Это базовый и наиболее ожидаемый сценарий, поэтому его реализация не спровоцирует волатильность по паре eur/usd. Но это вовсе не означает, что сентябрьская встреча будет «проходной». Ведь интрига относительно дальнейших действий ЕЦБ сохраняется. Завтра мы узнаем – завершил ли Центробанк цикл смягчения ДКП, или же члены регулятора рассматривают вариант еще одного/двух снижений? Вначале давайте проанализируем общую макроэкономическую картину, которая сложилась в еврозоне. Если вкратце, то сейчас мы можем говорить о слабом, но всё-таки росте экономики на фоне ускорения инфляции. Так, общий индекс потребительских цен в еврозоне в августе ускорился до 2,1% г/г, оказавшись выше целевого 2-процентного уровня ЕЦБ. Стержневой индекс остался на уровне предыдущих месяцев, то есть на отметке 2,3% (в то время как большинство аналитиков прогнозировали замедление этого индикатора до 2,2%). Также стоит отметить и ускорение инфляции в Германии (которая, как известно, является «локомотивом» европейской экономики). Индекс потребительских цен там ускорился до 2,2% г/г (максимальное значение с июля этого года), а гармонизированный индекс (EU Harmonised) – до 2,1% г/г. Такие результаты способствуют сохранению выжидательной позиции – не только на сентябрьском заседании, но и (как минимум) в октябре. Отчёты по росту ВВП Германии и в целом еврозоны оставляют желать лучшего, но в целом – они также играют на стороне евро. Немецкая экономика во втором квартале сократилась на 0,1% в квартальном исчислении (в соответствии с прогнозами), тогда как в годовом выражении ВВП Германии увеличился на 0,4% (при прогнозе +0,2%). ВВП еврозоны вырос в квартальном исчислении на 0,1% (при прогнозе 0,0%), а в годовом выражении – на 1,4% (при прогнозе 1,2%). Рост оказался незначительным, но всё-таки сильнее пессимистичных прогнозов. Уровень безработицы в еврозоне стабилен – показатель снизился в июле до 6,2%, с предыдущего июньского значения 6,3%. Также стоит отметить, что в прошлом месяце еврозона зафиксировала рост деловой активности: например, Composite PMI поднялся до 51 пункта, то есть до 15-месячного максимума. Обрабатывающая промышленность впервые с середины 2022 года оказалась в зоне расширения, а услуги продолжили расширение, хоть и с меньшим темпом. Неплохие результаты показала и Германия. Композитный индекс достиг 50,9 (пятимесячный максимум), промышленный индекс – 52,6 (41-месячный максимум), а услуги удержались на положительной территории (50,1). Не разочаровала даже Франция, которая оказалась близка к стабилизации (Composite PMI – 49,8, промышленный индекс – 49,9). В «зелёной зоне» вышли и немецкие индексы IFO. Индикатор условий деловой среды Германии поднялся до отметки 89,0, тогда как прогноз был на уровне 88,7. Это максимальное значение показателя с мая 2024 года (индекс последовательно растёт на протяжении последних 8 месяцев). Другой компонент отчёта – индекс экономических ожиданий – также существенно вырос, до отметки 91,6. Это максимальное значение с апреля 2023 года. Немного разочаровал лишь индекс текущей ситуации – вопреки прогнозам роста до 86,7, показатель поднялся до 86,4 (после июльского роста до 86,5). Сложившийся фундаментальный фон позволяет Европейскому Центробанку держать паузу на ближайших заседаниях – то есть не только в сентябре. Регулятор, вероятно, недвусмысленно даст понять, что текущий цикл снижения ставки завершен, но в случае необходимости ЦБ снова прибегнет к снижению процентных ставок. К слову, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и Societe Generale недавно обновили свои прогнозы и выразили уверенность в том, что в 2025 году Европейский Центробанк больше не будет снижать ставки. Более того, аналитики BNP Paribas и Deutsche Bank заявили о том, что следующим шагом ЕЦБ станет, вероятно, повышение процентных ставок. По их прогнозам, это случится ориентировочно в 4 квартале следующего года. Предшествующие заявления представителей Европейского Центробанка также носили умеренно-ястребиный, выжидательный характер. В частности, глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало заявил о том, что инфляция в еврозоне находится «под хорошим контролем», а экономический рост «соответствует прогнозам». В тоже время член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель озвучила более категоричные оценки. Она «прямым текстом» выступила за сохранение паузы на ближайших заседаниях, отметив, что экономика еврозоны демонстрирует устойчивость, а вот инфляция «может оказаться выше, чем ожидается». По её словам, политика ЦБ «уже является умеренно стимулирующей», в связи с чем она не видит причин для продолжения снижения процентных ставок. Таким образом, итоги сентябрьского заседания ЕЦБ могут оказать поддержку евро – но только в том случае, если регулятор недвусмысленно даст понять, что текущий цикл смягчения ДКП завершён. Если Центробанк озвучит более осторожную риторику (то есть гипотетически допустит еще один раунд снижения), пара eur/usd окажется под давлением, т.е. вернется в область 16-й фигуры. Теоретически возможен и противоположный вариант развития событий – «ультра ястребиный», когда ЕЦБ намекнёт на возможное повышение ставок. Но, на мой взгляд, Европейский Центробанк попытается сохранить баланс в своей риторике, без каких-либо (даже теоретических) обязательств. В таком случае евро останется на плаву, но вектор движения цены eur/usd будет зависеть от динамики CPI в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Пружина сжимается.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Процесс роста британской валюты продолжается шестой день подряд, и я не могу назвать его слабым. В то же время пара GBP/USD никак не может покинуть зону, состоящую из нескольких имбалансов, не может уверенно преодолеть предыдущие свинги. Вчера быки вновь пробили два последних пика цены, но закрыться над ними не сумели. И что же получается? Очередной съем ликвидности с новым падением на 200-250 пипсов? На мой взгляд, текущий информационный фон позволяет рассчитывать на дальнейшее падение американца. Практически все ключевые отчеты по американской экономики оказались слабыми. Дональд Трамп ввел тарифы на импорт из Индии в размере 50%. Президент США хочет ввести новые тарифы против Индии и Китая, а также требует от Европейского союза сделать тоже самое. Все говорит о том, что торговая война будет продолжаться еще очень долго, а мы увидим еще не одну ее эскалацию. Помимо этого, давление на ФРС сохраняется, а сам FOMC в ближайшее время будет вынужден возобновить смягчение ДКП. Вы видите хоть один фактор в поддержку доллара в данное время? Поэтому я и считаю, что отсутствие падения американской валюты в последние месяц или два – это практически чудо, за которое доллар может благодарить лишь самих трейдеров, которые очень вовремя решили взять паузу. Однако «бычьи» паттерны продолжают отрабатываться, «медвежьих» паттернов попросту нет. Пружина продолжает сжиматься, а когда она «выстрелит», доллару мало не покажется... Также отмечу образование нового «бычьего» имбаланса 4, который выступает теперь единственной зоной поддержки для цены. Реакция трейдеров на этот имбаланс – дополнительная возможность открывать покупки. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению придут лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, обстрелы продолжаются, военные действия тоже. Требования Киева и Москвы остаются полярными, что оставляет крайне низкие шансы на достижение мира. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» движение имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых выделяется инфляция. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым или отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели возможность открывать покупки. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Имбаланс 4 в будущем может предоставить возможность для новых покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Новый виток роста или слом структуры?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост. Нельзя сказать, что европейская валюта не растет в последние дни или недели, но многие мои читатели наверняка хотели бы видеть более мощное движение. Евро растет и в данное время располагается очень недалеко от своих годовых и трехгодовых пиков. А это означает, по крайней мере, то, что трейдеры по-прежнему не готовы покупать доллар. Понимание этого факта делает вопрос дальнейшего роста европейской валюты лишь вопросом времени.Информационный фон на этой неделе достаточно слабый, но даже его достаточно, чтобы доллар продолжал процесс падения. Напомню, что уже на следующей неделе FOMC официально объявит о снижении процентной ставки, а дальше возможно огромное количество возможных вариантов изменения ДКП. У Трампа не получилось уволить Лизу Кук, поэтому большая часть FOMC все еще остается «ястребиной». Тут бы доллару вздохнуть более свободно, но расслабляться ему не придется. Если американская валюта в последние два месяца обошлась без нового падения, это лишь благодаря самим трейдерам, которые взяли паузу. Трамп не перестанет требовать от ФРС снижения ставки, не оставит попытки переформировать комитет FOMC. Таким образом, рано или поздно, быстро или медленно ставки будут снижаться. Каждое такое падение ставки – это новый гвоздь в крышку гроба американской валюты. В пятницу образовался новый «бычий» имбаланс 5. Незаполненным остается имбаланс 3. Для отработки имбаланса 5 хватит самого обычного коррекционного отката, что мы и увидели в течение сегодняшнего дня. Для отработки имбаланса 3 нужен сильный информационный фон из США, которого нет и вряд ли будет в ближайшее время. Таким образом, от имбаланса 5 есть смысл ожидать новый рост евровалюты. А вот инвалидация имбаланса 5 может сломать всю текущую графическую картину. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа, его давление на FOMC. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? В этом месяце вышли важные индексы деловой активности ISM, отчеты JOLTS и ADP, Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. И только один лишь индекс деловой активности в секторе услуг поддержал американскую валюту. Безусловно, одного этого индекса не хватило даже для слабой атаки медведей. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, три из которых очень важны. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась тройной. Поэтому покупки можно было открывать с целью 1,1976. Имбаланс 5 может предоставить еще одну возможность трейдерам присоединиться к «бычьему» тренду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: мягкая инфляция, шорт-сквиз и рекордная ликвидность на Binance

Публикация свежих данных по инфляции в США, приток ликвидности на крупнейшие криптобиржи и технические паттерны на графиках Bitcoin создают уникальную смесь драйверов, которая может обернуться как мощным ралли, так и болезненной коррекцией. Посмотрим, что действительно происходит, и какие сценарии открываются для трейдеров в ближайшие недели.Инфляция дает передышку: PPI уходит в минусАвгустовский индекс цен производителей в США неожиданно снизился на 0,1% при прогнозе роста на 0,3%. Это стало резонансным сигналом: июльский скачок (+0,9%) усилил страхи перед реинфляцией, а свежие данные их частично рассеяли.Базовый PPI, исключающий продукты питания и энергоресурсы, также показал снижение — впервые за последние месяцы. Для ФРС это аргумент в пользу мягкости: регулятор получает пространство для снижения ставки, не опасаясь разгона цен.Для Bitcoin это фундаментальный плюс: «дешевые деньги» традиционно стимулируют спрос на рисковые активы.Шорт-сквиз подкрадывается: ликвидации над $112 600Карта ликвидаций от TheKingfisher демонстрирует плотный кластер коротких позиций в районе $112 630–113 000. Цена уже вторглась в эту зону, и любая дополнительная волна покупок может запустить цепочку ликвидаций, усиливая импульс вверх.Мы видим классическую ситуацию: трейдеры, которые не верили в рост и ставили на падение, рискуют сами ускорить движение цены вверх. Это и есть топливо шорт-сквиза.Если пробой закрепится, дорога к $115 000 может оказаться очень быстрой.Binance бьет рекорды по резервам стейблкоинов8 сентября на Binance зафиксирован крупнейший приток стейблкоинов за год — более $6,2 млрд за день. В совокупности резервы достигли $39 млрд, что является абсолютным максимумом.Для рынка это сигнал: у трейдеров и институционалов есть «сухой порох». Как только на графике появляются технические подтверждения роста, эти средства могут быть влиты в Bitcoin, ускоряя движение.Исторически рост резервов на биржах почти всегда предшествовал росту Bitcoin. Но важно понимать: резервы — это и возможность для продаж. Ликвидность может работать и против рынка.STH MVRV показывает тревогу: держатели на грани безубыточностиИндикатор STH MVRV (доходность краткосрочных держателей) закрепился на отметке 1,03. Это значит, что средняя цена входа у покупателей последних месяцев находится в районе $108 000–109 000.Фактически они сейчас держат в руках лишь 3% нереализованной прибыли. Любая коррекция способна моментально превратить доход в убыток — и запустить цепную реакцию продаж.Для трейдеров это тревожный звоночек: рост на оптимизме может оказаться шатким, если начнется давление продавцов.Техническая картина: «перевернутая голова и плечи» - путь к $150 000?На недельном графике просматривается разворотная фигура перевернутая голова и плечи, формировавшаяся последние три года. После пробоя «линии шеи» на уровне $71 000 Bitcoin строит серию восходящих минимумов.Если паттерн отработает, среднесрочная цель находится в районе $130 000–150 000. Это так называемый «суперцикл», о котором говорят многие аналитики.Но здесь важно подчеркнуть: пока рынок борется за закрепление выше $113 000, долгосрочные цели остаются лишь сценариями, а не гарантиями.Рынок между жадностью и страхом: что это значит для трейдераСейчас на рынок криптовалют оказывает влияние комбинация факторов:Фундаментальный фон (снижение PPI и ожидание мягкой ФРС) толкает Bitcoin вверх.Технические сигналы (шорт-сквиз, фигуры разворота) подталкивают цену к ускоренному росту.Поведенческие индикаторы (STH MVRV и рост лонгов на Binance) предупреждают об уязвимости.В краткосрочной перспективе пробой $113 000–115 000 может стать триггером для рывка к новым вершинам. Но риск коррекции сохраняется: перегретый рынок, жадность трейдеров и минимальная подушка безопасности у краткосрочных держателей делают движение крайне нервным.В долгосрочной перспективе глобальный тренд остается восходящим. Если макроэкономика позволит ФРС ослабить политику, а резервы ликвидности на биржах будут направлены в Bitcoin, сценарий «суперцикла» с целями выше $130 000 выглядит более чем реальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EIA предсказывает Brent по $50. Мираж аналитиков или новая реальность

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись выше отметки $67 за баррель в среду. Цена растет третью сессию подряд, текущий триггер – опасения возможных нарушений поставок из-за нарастающих напряженностей на Ближнем Востоке. Итак, Brent подошла к ключевому рубежу – $67 за баррель. Этот уровень становится центральной точкой ближайших сессий: прорыв откроет дорогу к $68–69, а неудачная попытка вернет котировки в боковой диапазон $65–67. Игра идет на фоне мощного новостного потока. С одной стороны, геополитика разогревает рынок: Израиль наносит удары по Катару, ЕС обсуждает санкции против крупных российских нефтекомпаний, а Трамп угрожает пошлинами Индии и Китаю за закупку российских энергоресурсов. Все это расширяет риск-премию и поддерживает спрос на баррели безопасности. С другой – свежий прогноз EIA дает холодный душ. По мнению агентства, средняя цена Brent уже к IV кварталу снизится с $68 до $59, а в начале 2026 года уйдет к $50. Аргумент прост: увеличение добычи со стороны ОПЕК+ и накопление запасов в среднем более чем на 2 млн б/с в течение трех кварталов подряд. Только в 2026 году, когда цены упадут слишком низко и часть производителей начнет сворачивать добычу, давление на баланс немного ослабнет. Среднегодовой ориентир на 2026-й всего $51 за баррель. Для рынка этот прогноз важен: он возвращает дискуссию о том, как долго Китай сможет держать баланс на своей стороне, наращивая стратегические резервы. Сейчас его наземные хранилища загружены лишь на 60,5% – пространство для закупок остается. Но главный вопрос для трейдера: если Китай продолжит покупать «на споте», то сможет временно смягчить давление профицита. Если же активность снизится, сценарий EIA окажется реальностью быстрее, чем кажется. Не стоит забывать и о производителях вне картеля. В США сокращения персонала в сланцевом секторе показывают, что компании заранее готовятся к периоду низких цен. Это подтверждает: даже при росте предложения в краткосроке рынок закладывает, что не все выдержат долгий ценовой прессинг.Нефть – техническая картина Технически Brent стоит на развилке. Сопротивление на $67 уже несколько раз останавливало рост. Если быкам удастся закрыться выше этой отметки, следующая цель $68–69, где расположены ближайшие уровни продаж. Дальнейшее движение возможно к 200-дневной средней на $70,3. Но пока такой сценарий требует поддержки новостей. Провал под $65 вернет медведей к игре и откроет дорогу к $63,7. Отчеты API и EIA по запасам в США могут стать триггером: прирост запасов (как показали данные API, +1,25 млн баррелей) усиливает риски снижения, а сокращение могло бы поддержать бычий импульс.Газ – фундаментальная картина На рынке газа картинка иная. Фьючерсы не смогли пробить сопротивление на $3,177 и ушли в боковик, пробив краткосрочный тренд. Это тревожный сигнал для покупателей: усиливается риск коррекции после двухнедельного ралли. Но стратегический прогноз EIA задает оптимизм на среднесрочной перспективе. Агентство ожидает роста цен на газ: с $2,91/MMBtu в августе до $3,70 в IV квартале 2025 года и $4,30 в 2026 году. Причина – относительно стабильная добыча и рост экспортных потоков СПГ. США продолжают увеличивать поставки на внешний рынок, и конкуренция за газ внутри страны будет усиливаться. Для трейдера это значит: коррекции вниз могут оставаться рабочими точками для покупки, особенно если статистика по закачке и экспорту будет подтверждать тренд.Газ – техническая картина Техническая структура газа пока не выглядит сломанной. Несмотря на неудачу у $3,177, бычий тренд держится до тех пор, пока цена остается выше $3,00–3,05. Потеря этих уровней усилит риски ухода к $2,95 и ниже. В случае же пробоя $3,177 следующая цель – $3,274, а далее – $3,30. Здесь рынок ждет нового катализатора: без него консолидация может затянуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 сентября. У британца все козыри на руках. Зачем спешить?

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире сохраняется, американская экономика продолжает испытывать проблемы. Волновой анализ не дает усомниться в перспективах фунта Курс инструмента GBP/USD в течение вторника снизился всего на 20 базовых пунктов, а в течение среды набрал те же самые 20 пунктов. Вчера вышел важный отчет Nonfarm Payrolls, значением не порадовавший абсолютно никого. И больше всего – ФРС. Если Центральный банк США во главе с Джеромом Пауэллом и рассчитывал на хотя бы немного позитива со стороны рынка труда, то нет. Рынок труда продолжает «охлаждаться», а сколько еще он будет охлаждаться под давлением политики протекционизма Дональда Трампа, никто не знает. Волновая разметка остается однозначной и не допускает никаких альтернативных сценариев. Мы увидели четкую трехволновую коррекцию, после которой следует ожидать импульсного участка тренда на пять волн. Дональд Трамп продолжает требовать от ФРС снижения процентной ставки, но теперь сам Джером Пауэлл и его коллеги уже не имеют возможности противостоять призывам Трампа, так как обязаны исполнять оба своих мандата: полная занятость и ценовая стабильность. Ситуация на рынке труда ухудшается с каждым месяцем, поэтому регулятор вынужден возобновить цикл смягчения денежно-кредитной политики, чтобы стимулировать создание рабочих мест. Не потому что так хочет Трамп, а потому что другого пути у регулятора нет. С какой стороны не изучай новостной фон, в нем крайне сложно найти хоть что-то позитивное для американской валюты. Исходя из этого, я и продолжаю ожидать повышения котировок инструмента GBP/USD. Напомню, что бывают такие ситуации, когда новостной фон противоречит волновой картине. Сейчас же – всё практически идеально. Британец растет в цене достаточно медленно, но куда ему или покупателям спешить? Все козыри – на руках у британской валюты, а у доллара – лишь двойки и тройки. И так как игра называется не «покер», эти двойки и тройки не принесут никакой выгоды валюте США. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.10 сентября. У доллара назревают новые проблемы Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность. Цели повышательного участка тренда теперь расположены около отметки 1,4017. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 2 в 5 завершено. Следовательно, я по-прежнему советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Oracle: Облака, ИИ и полумиллионный бэклог – что это значит для акций

Рынок замер на высоких отметках. Фундаментально он готов к росту, но ключ в сегодняшнем PPI и завтрашнем CPI. Oracle добавила искры, показав, что облака и ИИ – это не только Nvidia, но и новые игроки. Итоговую картину решат цифры инфляции. Если они окажутся мягче ожиданий, мы увидим новый рывок. Если жестче, придется спуститься этажом ниже и собирать силы заново.Фундаментальный фон: игра нервов перед релизами Вчерашний рост индексов был сдержанным, но показательным. Nasdaq поднялся на 0,37%, S&P 500 – на 0,27%, Dow Jones – на 0,43%. Инвесторы уже встроили в ожидания снижение ставки – вопрос только в том, насколько агрессивным оно будет: минус 25 б.п. или минус 50 б.п. Картину подогревает статистика по занятости: падение числа рабочих мест в августе укрепило веру в то, что ФРС придется идти на более решительные меры. Но рынок осторожен: слишком горячие данные по инфляции способны обрушить шансы на полпроцентное снижение и вернуть рынки к оборонительной тактике. На корпоративном фронте главная новость – Oracle. Бумаги компании в послеурочной торговле подскочили почти на 28% благодаря феноменальному росту мультиоблачной базы данных: выручка от Amazon, Google и Microsoft увеличилась более чем на 1500% за квартал. Контракты на миллиарды долларов, спрос на облачные решения для ИИ, оптимистичный прогноз – это та редкая комбинация, которая может создать волну внутри всего сектора. Oracle фактически заявила: «Мы тоже в игре ИИ, и серьезно». Для Nasdaq это мощный локальный драйвер.Техническая картина: шаг до нового прорыва S&P 500 стоит у важнейшего уровня 6540. Это потолок последних недель, сопротивление, которое быки пытаются пробить. Закрепление выше откроет путь к 6600, а затем к 6640–6660. Поддержки: 6500–6490, 6450 и 6400. Сценарий пробоя 6540 реален, но до выхода PPI/CPI рынок вряд ли рванет на объемах – инвесторы не хотят встрять перед главными данными месяца. Nasdaq 100 держится на 23990, всего в шаге от символического барьера 24000. Прорыв этой отметки на новостях станет сигналом к ускорению: дальше зона чистого неба, где ориентиры будут задаваться только динамикой спроса. Поддержки: 23800, 23600 и 23300. Здесь решает именно психология: выше 24000 рынок получит топливо для очередного исторического максимума, особенно если в игру добавятся позитивные сюрпризы по инфляции.Возможные сценарии Мягкие данные по инфляции. Ставка на минус 50 б.п. становится доминирующей. S&P 500 берет 6540 и уходит к 6600, Nasdaq закрепляется выше 24000 и тянет рынок в новый диапазон. Oracle и другие облачные истории усиливают бычий драйв. Инфляция выше ожиданий. Вероятность агрессивного снижения ставки исчезает. S&P 500 откатывается к 6450, Nasdaq – к 23600. Гротех получает удар, а фокус смещается к циклическим секторам.Смешанный сигнал (PPI и CPI расходятся). Рынок получает всплеск волатильности, но без четкого направления. Индексы закрываются в середине диапазона, игроки ждут пресс-конференцию ФРС, чтобы понять, какой сценарий станет основным.Тактика для трейдера Сейчас не время размахивать плечом – это рынок ожиданий. Лучший подход: По S&P 500: вход на пробое 6540 с коротким стопом под 6490, цель 6600. По Nasdaq: либо покупка на удержании 23800, либо агрессивная игра на закреплении выше 24000. При горячей инфляции лучше отойти в сторону и ждать реакции на 6450 и 23600, чем ловить падающий нож.Oracle рвется в облака Что случилось? Oracle выдала редкую для бенчмарков смесь: умеренно смазанный квартал по факту и взрывной гайд по будущему. В Q1 следующего года выручка составила $14,9 млрд (плюс 12% г/г), скорректированная прибыль – $1,47 на акцию, но ключевое в бэклоге: Remaining Performance Obligations взлетел на 359%, до $455 млрд. Компания подняла прогноз по OCI: 77% г/г, до $18 млрд в этом фискальном году и дорожную карту роста до $144 млрд в горизонте четырех лет. Бумага в ответ выстрелила в постмаркете на 23–28%. Почему рынок так бурно реагирует. Сюжет не про один удачный квартал, а про валидированный спрос на ИИ-инфраструктуру и мультиоблако. Oracle фактически закрепилась в роли поставщика дешевых и быстрых дата-центров под ИИ, усилив партнерства с Amazon, Google, Microsoft. Выручка от этих мультиоблачных интеграций в Q1 прыгнула на 1529%, а компания анонсировала 37 новых дата-центров для гиперскейлер-партнеров (итого 71). Это переводит историю из перестройки портфеля в масштабирование под волной ИИ-спроса. Что говорят инвестдома? Поток апгрейдов и поднятий таргетов подтверждает перезапись кейса: UBS: таргет $360 (покупать), аргумент – ускорение роста настолько значительно, что апсайд сохраняется и после гэпа. BofA: апгрейд до Buy, таргет $368, тезис – Oracle становится ключевым энейблером ИИ-инфраструктуры. Morgan Stanley: таргет $246 (консервативнее, но тренд признают). JPMorgan: $210, нейтрально – признают букинги ИИ, но осторожничают из-за премии к мультипликаторам. Morningstar: справедливая стоимость повышена до $330. Консенсус по таргетам (агрегаторы): в среднем $260 с широким разбросом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть: осторожный рост на фоне конфликтов и переизбытка

Цены на нефть в середине недели продемонстрировали заметный подъем после ряда событий, вновь заставивших игроков рынка внимательно следить за геополитической обстановкой. В среду обе основные нефтяные марки прибавили в стоимости на фоне сообщений о военных и политических действиях: Израиль нанес удары по руководству ХАМАС в Катаре, Польша перехватила и сбила вражеские беспилотники во время российской атаки на западе Украины, а США нарастили давление на покупателей российской нефти, выдвинув идею новых санкций.В первую половину торговой сессии фьючерсы на Brent повысились на 66 центов (1%) – до $67,05 за баррель. Американская WTI также выросла — на 68 центов (1,1%), достигнув отметки $63,31 за баррель. Еще накануне, после известий об атаке Израиля на руководство ХАМАС в Дохе, оба нефтяных эталона показали прирост примерно на 0,6%, а сразу после инцидента рост достигал почти 2%. Однако быстро последовала коррекция: изначальный энтузиазм инвесторов угас, когда стало ясно, что угрозы перебоев с поставками не возникло.Геополитика и реакция рынка Рынок по-прежнему остро реагирует на новые витки геополитической напряженности. Так, инцидент с польскими действиями против дронов стал первым случаем прямого военного ответа члена НАТО в ходе украинской кампании, а в Европе растут опасения касательно распространения конфликта. Однако отсутствие явных рисков для цепочек поставок нефтепродуктов оказало отрезвляющий эффект: всплеск роста цен оказался кратковременным.Аналитики отмечают, что в подобных ситуациях «геополитические премии» часто не задерживаются надолго. По словам экспертов SEB, дополнительная стоимость, связанная с рисками конфликтов, «редко бывает устойчивой, если реальных перебоев в поставках не происходит». Добавим, что на фоне последних событий Brent держится на два доллара ниже уровней вторника.Политическое давление и торговые барьеры Параллельно с военными новостями, обостряется и политико-экономическая борьба за нефтяные рынки. На этой неделе Дональд Трамп выступил с инициативой ужесточить таможенное регулирование для Китая и Индии — крупнейших покупателей российской нефти. По сообщениям источников, экс-президент призвал Европейский союз ввести 100% пошлины на энергоимпорт из этих стран в качестве давления на Москву и укрепления санкционного режима.Европейские лидеры, в свою очередь, не остались в стороне: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах активизировать переход ЕС на альтернативные источники энергии и ускорить отказ от российского ископаемого топлива. Делегации ЕС прибыли в Вашингтон для срочных переговоров относительно новых антироссийских санкций и общей энергетической стратегии.Ожидания ФРС, макроэкономика и спросНесмотря на геополитическую нестабильность, стратегическое внимание трейдеров смещается к предстоящему заседанию Федеральной резервной системы США, намеченному на 16–17 сентября. Ожидания возможного снижения процентных ставок подогревают интерес к нефти — ведь учетная политика ФРС традиционно влияет на темпы экономической активности, а значит, и на спрос на сырье. Повышения ликвидности способствуют инвестированию в сырьевые активы, что может поддержать котировки.Фундаментальные факторы: избыточное предложение и запасы Тем не менее, фундаментальная ситуация на рынке по-прежнему характеризуется избытком предложения. По данным Управления энергетической информации (EIA) США, в ближайшие месяцы мировые цены на нефть будут испытывать сильное давление из-за накопления запасов и роста добычи странами ОПЕК+.Свежие данные Американского института нефти также не добавляют оптимизма: на прошлой неделе запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в Соединенных Штатах вновь увеличились, а впереди публикация официальных правительственных сводок по рынку нефтепродуктов, которые могут внести дополнительную волатильность.Перспективы и рискиВ краткосрочной перспективе ценовая динамика нефти остается во власти противоположных сил. С одной стороны, каждое новое обострение на геополитической арене способно спровоцировать скачок волатильности и кратковременный рост. С другой — статистика добычи, стабильность цепочек поставок и рекордные мировые запасы не позволяют «черному золоту» закрепиться на высоких уровнях.Участники рынка внимательно оценивают возможное развитие ситуации — как со стороны политических решений Вашингтона и Брюсселя, так и в отношении мер, предпринимаемых странами ОПЕК+ для балансировки мирового нефтяного рынка.Глобальный акцент: новый виток энергетических переменСовременный нефтяной рынок остается заложником сразу нескольких разнонаправленных трендов: попытки отдельных игроков извлечь выгоду из мирополитических споров балансируют на грани с неизбежным давлением фундаментальных показателей. Какое направление возобладает — покажут ближайшие месяцы. Одно ясно: эпоха, когда цены на нефть определялись одной лишь политикой, уходит в прошлое, а курс рынка всё чаще диктуют структура мирового спроса и умение противостоять нарастающей волне избыточного предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 сентября. У доллара назревают новые проблемы

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США регулярно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. Индекс цен производителей в США... снизился Курс инструмента EUR/USD в течение среды практически не изменился, а во вторник потерял целых 50 пунктов. Я удивлен таким снижением инструмента EUR/USD, хотя, по большому счету, оно ни на что не влияет и ничего не значит. Построение повышательного участка тренда, берущего свое начало в январе 2025 года, продолжается. Построение предполагаемой волны 5 этого участка тренда продолжается. Волновая разметка не вызывает никаких вопросов и сомнений. Медлительность рынка немного удручает, но спрос на валюту США так или иначе все равно снижается, что и требуется. На прошлой неделе в США вышли отчеты по деловой активности, безработице и рынку труда. Завтра выйдет индекс потребительских цен. Напомню своим читателям, что для ФРС сейчас имеют значение три показателя, от которых Комитет FOMC будет отталкиваться при принятии решения по денежно-кредитной политике. Это – инфляция, безработица и рынок труда. Три столпа экономики. Рынок труда и безработица показали значения, которые не хочется видеть, и которые повышают и без того стопроцентную вероятность снижения процентной ставки в сентябре. А завтра выйдет отчет по инфляции, которые может хотя бы немного смягчить «голубиные» ожидания, которые не сулят американской валюте ничего хорошего. Но для этого нужно, чтобы инфляция в США в августе выросла не сильнее прогнозов, не выросла или же вовсе снизилась. Стоит ли рассчитывать на такой сценарий? Сегодня вышел индекс цен производителей в США, который является составной частью общего показателя инфляции. В августе цены производителей снизились на 0,1% против прогноза +0,3%. Это не обязательно означает, что основная инфляция тоже замедлится. В прошлом месяце цены производителей подскочили почти на 1%, который еще не нашел своего отражения в показателе инфляции. Поэтому я склонен считать, что индекс потребительских цен вырастет в августе минимум до 2,9% в годовом исчислении. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации президента. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар реагирует на силу

Против лома нет приема. Кроме другого лома. Возвращение финансовых рынков к миру, где балом правит только сила, опустило котировки EUR/USD ниже 1,17. Геополитические риски не дают покоя экономике еврозоны. Они создают неопределенность, а рост цен на нефть для региона-импортера черного золота крайне нежелателен. Если добавить к этом угрозу внеочередных выборов во Франции, падение основной валютной пары до данных по инфляции в США выглядело логично. Впрочем, статистика по PPI испортила настроение доллару США. Если Москва не собирается садиться за стол переговоров с Киевом, Вашингтон готов к экономической войне. Для этого требуется поддержка Брюсселя, но тот никак не может заставить Венгрию и Словакию действовать воедино. Получится – вторичным санкциям против Китая и Индии за их поддержку вооруженного конфликта на Украине быть. Динамика спекулятивных позиций по американскому доллару По сути, это означает рост цен нефть, так как Россия является крупнейшим поставщиком черного золота. Ограничение предложения – прямой путь для ралли Brent. Для ориентированной на импорт черного золота еврозоны это плохая новость. Неудивительно, что спекулянты начали избавляться от коротких позиций по доллару США, что привело к падению EUR/USD. Тем более что Израиль нанес неожиданный удар по Катару с целью устранения лидеров ХАМАС. Это стало громом среди ясного неба на Ближнем Востоке и привело к росту котировок нефти. Добавьте к этому перехваченные Польшей российские беспилотники, ее обращение к НАТО с целью совместного реагирования, и станет понятно, что Европа сохраняет статус опасного и проблемного региона. Если деньги бегут из США из-за выходок Дональда Трампа, то в Старом Свете балом продолжает править геополитика. На таком фоне инвесторы подзабыли, что продавали американский доллар из-за ослабления рынка труда и роста вероятности возобновления цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС в сентябре. Срочный рынок оценивает масштабы монетарной экспансии до конца года в 65 б.п. Динамика предполагаемых масштабов снижения ставки ФРС Если инвесторы что-то позабыли, данные по инфляции им напомнили про уязвимость американского доллара. Цены производителей ушли в минус в августе, что стало бальзамом на раны «быков» по EUR/USD. Замедление PPI и CPI развязывает ФРС руки в деле агрессивной монетарной экспансии. Правда, пока никто не знает, какими будут окончательные цифры по потребительским ценам.Таким образом, геополитика борется с центробанками и пока выглядит более предпочтительно. До поры до времени. Технически на дневном графике EUR/USD многое будет зависеть, как закроется текущий бар. Закрепление ниже верхней границы диапазона справедливой стоимости 1,1615-1,1715 усилит риски возвращения пары в консолидацию. Рост выше 1,1715 создаст основания для покупок евро против доллара США. Как и формирование пин-бара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

SOL/USD: сценарии динамики на 10.09.2025

SOL/USD торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевого уровня поддержки 173.00 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного – выше ключевого уровня поддержки 134.00 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество длинных позиций. За последние 6 неполных месяцев почти беспрерывного роста SOL прибавил более 75%, а с апрельского минимума 95.20 цена выросла более чем в 2,3 раза. На текущий момент пара SOL/USD торгуется около 220.00, продолжая восходящую динамику, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Крипторынок: умеренно-позитивная динамика». Пробой сегодняшнего максимума 222.80 может стать сигналом для новых покупок с ближайшими целями вблизи отметки 239.00, через которую проходит верхняя граница восходящего канала на недельном графике. Более отдалённые цели находятся вблизи максимума прошлого года и отметки 264.00. Отметим также, что в начале этого года цена вплотную приближалась к отметке 295.00. Учитывая бычий тренд, а также мощный фундаментальный фон, основывающийся на позитивных перспективах токена блокчейна SOL, в качестве основного сценария можно рассматривать дальнейший рост SOL/USD. В альтернативном сценарии первым сигналом для краткосрочных коротких позиций может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 215.80 (ЕМА200 на 15-минутном графике), а затем - сегодняшнего минимума 215.00 с целью коррекции вблизи отметки 200.00 и уровня поддержки 197.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой же важного уровня поддержки 192.20 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать снижение к ключевому уровню поддержки 173.00, вблизи которого, учитывая бычий тренд и позитивный для крипторынка фундаментальный фон, можно вновь ожидать отбой и возобновление роста. Лишь пробой важного уровня поддержки 168.40 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на недельном графике) и дальнейшее снижение будут свидетельствовать о переходе SOL/USD в зону среднесрочного медвежьего рынка с перспективой более глубокой коррекции к ключевому долгосрочному уровню поддержки 134.00. В основном же сценарии, как мы уже отметили выше, ожидаем дальнейший рост. Уровни поддержки: 216.00, 215.80, 215.00, 212.50, 210.00, 209.14, 205.50, 200.00, 198.00, 197.60, 192.20, 184.60, 173.00, 168.40, 134.00, 129.00 Уровни сопротивления: 222.80, 223.00, 264.00, 295.00, 300.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 222.90, 223.10. Stop-Loss 214.50. Цели 224.00, 225.00, 230.00, 260.00, 264.00, 295.00, 300.00Альтернативный сценарий: Sell Stop 214.50. Stop-Loss 217.50. Цели 213.00, 212.50, 210.00, 209.14, 205.50, 200.00, 198.00, 197.60, 192.20, 184.60, 173.00, 168.40, 134.00, 129.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на повышениеUSDJPY - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Ожидания снижения ставки ФРС сдерживают восстановление доллара США, и служат сдерживающим фактором

Пара USD/CHF с трудом удерживает восстановительный импульс после отскока от уровня 0,7915 — минимума с 23 июля, балансируя между умеренным ростом и небольшим снижением. Цены остаются ниже психологического уровня 0,8000, так как участники рынка проявляют осторожность в преддверии важных инфляционных данных из США, способных задать ощутимый импульс паре.Сегодня в период североамериканской сессии будет опубликован индекс цен производителей (PPI) США, а завтра выйдет индекс потребительских цен (CPI). Поскольку рынок уже учёл возможность снижения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на ближайшем заседании, эти показатели окажут существенное влияние на ожидания дальнейших шагов по монетарной политике относительно размера снижения процентной ставки. Результаты станут ключевым ориентиром для краткосрочных колебаний доллара и определят дальнейший этап движения пары USD/CHF.В то же время позитивная рыночная динамика сдерживается ростом геополитической напряжённости и торговой неопределённостью. Израиль нанес авиаудар по руководству ХАМАС в Дохе, столице Катара. Одновременно Польша повысила боевую готовность своих систем противовоздушной обороны. Параллельно президент США Дональд Трамп призвал Европейский союз ввести 100%-ные пошлины на импорт из Китая и Индии, надеясь таким образом усилить давление на российского президента Владимира Путина. Эти факторы обеспечивают поддержку швейцарскому франку CHF как валюте безопасности, ограничивая рост пары USD/CHF.А сегодня стоит внимательно следить за выступлением председателя Швейцарского национального банка Мартина Шлегеля, пытаясь извлечь выгоду из краткосрочных рыночных возможностей. Тем не менее вышеупомянутый фундаментальный фон позволяет дождаться активного продолжения покупок, прежде чем подтвердить, что спотовые цены достигли краткосрочного дна.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательный. Цены торгуются ниже 9-дневной ЕМА, которая в данный момент проходит на круглом уровне 0,800. А поскольку 9-дневной ЕМА расположена ниже 14-дневной ЕМА, это говорит о том, что цены не готовы к глобальному росту. Поэтому трейдерам, настроенным на разворот пары, нужно проявить осторожность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: умеренно-позитивная динамика

Пока инвесторы ждут публикации (в 12:30 GMT) американских индексов PPI, на рынке криптовалют наблюдается умеренно-позитивная динамика. Среди же основных альткойнов продолжает привлекать внимание к себе токен блокчейна Solana (SOL). *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SOL За последние 6 неполных месяцев почти беспрерывного роста SOL прибавил более 75%, а с апрельского минимума 95.20 цена выросла более чем в 2,3 раза. На текущий момент пара SOL/USD торгуется около 220.00, занимая 6-е место по капитализации на CoinMarketCap в примерно 120 млрд долларов с историческим максимумом в 295 млрд в начале 2025 года.Экономисты и аналитики крипторынка выделяют несколько причин роста SOL.1. Ожидания запуска спотовых ETF на базе Solana, аналогичных тем, что появились для Bitcoin и Ethereum, увеличивают спрос и привлекают институциональных инвесторов.2. Растущий интерес со стороны публичных компаний, формирующих крипторезервы с фокусом на SOL, повышает привлекательность актива.3. Фундаментальные факторы экосистемы (разработка проектов, стейкинг, продукты DeFi) создают дополнительный спрос и доходность, отличающуюся от «чистого» хранения токенов.Крупные компании держат криптоактивы в качестве резерва — аналога валют или облигаций. В активных блокчейнах (Ethereum, Solana) резерв может быть дополнительно монетизирован посредством стейкинга или предоставления ликвидности — источников дохода, недоступных для «чистого» Bitcoin.За последние пару лет Solana зарекомендовал себя как один из самых быстрорастущих блокчейнов. Так, на пике интереса в начале 2025 года SOL сравнивали с Ethereum как платформу для смарт-контрактов. Сейчас Solana считается одним из основных кандидатов на запуск новых спотовых ETF в США.Что следует учитывать инвесторам1. Надёжность и ликвидность: растущий спрос со стороны публичных компаний и возможные ETF увеличивают ликвидность, но волатильность остаётся высокой.2. Регуляторные риски: решение регулятора по ETF и политические/правовые изменения могут кардинально изменить настроения рынка.3. Доход от стейкинга и участия в экосистеме является потенциальным дополнительным источником прибыли, но он связан с техническими и контрагентскими рисками.4. Временные горизонты: ожидание решения по ETF и дальнейшее развитие экосистемы Solana могут определять краткосрочную и среднесрочную динамику.ВыводКак итог, SOL получил сильную поддержку со стороны институциональных покупок и ожиданий ETF, что и лежит в основе текущего роста.Инвесторам же важно учитывать сочетание повышенной ликвидности и высокой волатильности, а также регуляторные и операционные риски при формировании позиции, не забывая о диверсификации рисков.*) подробнее о динамике цены см. в «SOL/USD: сценарии динамики на 10.09.2025».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось в биполярный мир

Золото попало в идеальную среду. Когда 2-летняя доходность казначейских облигаций падает до минимальных отметок с 2022, а перспективы доллара США рисуются в темных тонах, драгметалл сияет. Тем более что покупки центробанков, рост запасов ETF и геополитика играют на стороне «быков» по XAU/USD.Динамика запасов ETF и золотаС начала года золото выросло почти на 40% после 27%-го прироста в 2024. Инвесторы свято верят, что в основе ралли драгметалла лежат ожидания снижения ставки по федеральным фондам на сентябрьском заседании ФРС с последующим продолжением цикла монетарной экспансии. К этому прибавляется фактор нападок Дональда Трампа на независимость Центробанка. Даже если Лиза Кук выиграет в суде, у президента есть другой козырь – он заменит председателя на своего человека в 2026. Однако исходящая из Белого дома волатильность – не единственный козырь XAU/USD. Удивительно высокая корреляция золота с российским рублем о многом говорит. Долгое время и драгметалл, и USD/RUB консолидировались на ожиданиях мирного соглашения между Москвой и Киевом. Встреча президентов России и США на Аляске вселила надежду на прекращение вооруженного конфликта. Однако постепенно становится понятно, что Кремль в этом не заинтересован. Заявление Дональда Трампа, что США готовы ввести дополнительные санкции против Индии и Китая за поддержку боевых действий, заставило рубль рухнуть, а золото – рвануть вверх даже на фоне ожиданий ускорения американской инфляции в августе. Пусть золото продолжает поддерживать тесную связь с индексом USD, однако геополитика вносит свои коррективы. Разделение мира на Запад и Востоке приводит к активизации покупок слитков центробанками и ускоряет процессы дедолларизации. Все это играет на руку «быкам» по XAU/USD. Динамика золота и доллара СШАСрочный рынок рассчитывает на снижение ставки по федеральным фондам на 150 б.п. в течение следующих 12 месяцев. Инвесторы считают, что процесс монетарной экспансии должен ускориться после ухода в отставку Джерома Пауэлла и назначения Дональдом Трампом нового председателя ФРС. Если все так и будет, индекс USD и доходность казначейских облигаций продолжат падать, а XAUUSD – расти. По мнению Goldman Sachs, драгметалл может достигнуть отметки $5000 за унцию, если хотя бы 1% денег с рынка казначейских облигаций США переместится на рынок золота. С учетом потенциального избавления странами Востока от трежерис, такое вполне возможно. Биполярный мир имеет свои особенности, и золото в нем ценится очень высоко. Технически на дневном графике драгметалла имеет место отдаление котировок от динамической поддержки в виде скользящих средних. Это говорит о силе «быков». Оба целевых ориентира по длинным позициям на $3565 и $3630 за унцию были выполнены. Используем любые откаты для новых покупок золота в направлении $3800 и $3900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3527 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Отсутствие статистики по Великобритании, вполне ожидаемо оказало давление на фунт в первой половине дня, однако к более крупной коррекции пары это не привело. Инвесторы сохраняют выжидательную позицию, оценивая перспективы дальнейших шагов Банка Англии и ФРС по процентной ставке. Ожидания по поводу возможного снижения ставки на предстоящем заседании остаются довольно сдержанными, что оказывает поддержку британской валюте. Технический анализ указывает на то, что пара GBP/USD продолжает консолидироваться в узком диапазоне. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу цен производителей США за август этого года, индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. В случае снижения инфляции фунт сумеет укрепить свои позиции против доллара. Очевидно, что цифры по инфляции станут решающим фактором в определении дальнейшей стратегии Федеральной резервной системы. Если индекс цен производителей покажет замедление роста, особенно в базовом варианте, это будет расценено как сигнал ослабления инфляционного давления. В таком сценарии ФРС может занять более мягкую позицию в отношении повышения процентных ставок. Однако, если данные окажутся выше ожиданий, то есть покажут, что инфляция остаётся устойчивой или даже усиливается, ФРС, вероятно, продолжит придерживаться агрессивной политики. В этом случае доллар укрепится, а фунт окажется под давлением. Изменение объема запасов на складах оптовой торговли станет дополнительным сигналом состояния экономики, но ключевым фактором останется инфляция.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3545 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3584 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3584 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3524 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3545 и 1.3584.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3524 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3484, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт провалится в случае роста инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3545 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3524 и 1.3484.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс