Новости форекс

Анализ GBP/USD. 15 сентября. Британец обречен дорожать на этой неделе

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время продолжается построение предполагаемой волны 5, внутри которой уже построены волны 1 и 2. Текущая волновая разметка никаких вопросов и сомнений не вызывает. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Рынок также опасается смягчения политики ФРС, поводом для чего сейчас гораздо больше, чем просто слабый рынок труда. Как отчет по британской инфляции повлияет на фунт? Курс инструмента GBP/USD в течение понедельника повысился на 30 базовых пунктов. Покупатели стремятся выйти из состояния боковика, в котором они торговали в последним месяцы и, вероятнее всего, им удастся это сделать. На этой неделе пройдут заседания ФРС и BoE, но самое интересное начнется с отчета по инфляции в Великобритании. Именно от инфляции продолжает «плясать» Банк Англии. Следовательно, от того, каким получится этот отчет, зависит денежно-кредитная политика и ее изменения в будущем. На мой взгляд, текущее значение инфляции в Британии уже не позволяет Банку Англии думать в «голубином» русле. Инфляция ускоряется уже почти год и на данный момент находится гораздо ближе к 4%, чем к 2%. Я считаю, что BoE перевыполнил план по смягчению к текущему моменту и даже, наверное, поспешил с третьим раундом смягчения в этом году. Однако напомню, что последнее решение о снижении ставки было «пограничным». Голоса за/против разделились в соотношении 5 к 4. Минимум четверо управляющих BoE выступали против смягчения. Поэтому сейчас, когда индекс потребительских цен уже составляет 3,8%, я не думаю, что следующий отчет важен. Новое ускорение инфляции еще больше понизит вероятность смягчение политики до конца года, а снижение темпов инфляции ничего не изменит, потому что они уже высокие. Исходя из всего вышесказанного и учитывая стопроцентную вероятность снижения ставки ФРС, я считаю, что спрос на валюту Великобритании и дальше будет расти. Вероятно, постепенно и неспешно, но причин отказываться сейчас от рабочей волновой разметки я не вижу. А разметка указывает на продолжение роста инструмента. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.15 сентября. Индекс производства Нью-Йорка не повлиял на ситуацию Общие выводы. Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа не меняется. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я ожидаю продолжения повышения котировок в рамках волны 3 в 5 с целью 1,4017. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии и вносить коррективы. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 сентября. Индекс производства Нью-Йорка не повлиял на ситуацию

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что продолжается построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Внутри этой волны структура достаточно сложна из-за боковика, который наблюдался в последний месяц. Но все же выделить первую и вторую волны можно. Следовательно, я считаю, что сейчас инструмент находится в составе волны 3 в 5. Доллар понемногу отступает. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника повысился на 20 базовых пунктов, а амплитуда движений вновь была слабой. Сегодня новостной фон был очень слабым, но покупатели в первой половине дня все же доминировали на рынке, благодаря чему европейская валюта прибавила немного в цене. Во второй половине дня вышел не самый важный для рынка индекс производства Нью-Йорка, который вопреки прогнозам составил в сентябре не 5-10 пунктов, а -8,7 пунктов. Парадоксально, но после этого отчета спрос на валюту США даже немного вырос, однако я склонен считать, что рынок даже не заметил этот отчет. На этой неделе важных событий будет в достатке и в США, и в Евросоюзе, и в Великобритании. С самого начала торговой недели участники рынка показали, что настроены на новые покупки. Дело остается за малым – события должны поддержать евровалюту. Сегодня вечером состоится первое из трех выступлений президента ЕЦБ Кристин Лагард, однако и это событие врял ли повлияет на настроение рынка. Трейдеры будут ждать важных отчетов, которые затем повлияют на решения центральных банков. Отдельно следует отметить заседание ФРС, как ключевое событие недели. Несмотря на то, что рынок уверен в своих ожиданиях по снижению процентной ставки на 25 базисных пунктов, важно, какой риторики будет придерживаться Джером Пауэлл. В последнее время «голубиные» ожидания на фьючерсном рынке растут, так как четыре отчета Nonfarm Payrolls подряд оказались чрезвычайно слабыми. Исходя из этого, интересно не то, понизит ли ставку FOMC в сентябре(здесь уже все ясно), а то, сколько раз в ближайшее время понизит ставку ФРС. Напомню, что графики «dot-plot» указывают на два раунда снижения в текущем году. Однако их из-за провальной статистики может быть больше. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации президента, а цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Новостной фон продолжает течь в своем русле, следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Где покупать провал, где продавать прорыв, и чем рискуют быки по евро

Пара EUR/USD снова уперлась в потолок 1,1785, и это не случайный уровень на графике. Это 78,6% Фибо от июльского спада – та самая балка, по которой рынок ходит на цыпочках уже несколько недель. Ранее так и предполагалось, что сопротивление сдержит ход, так и вышло: попытки штурма захлебнулись, но восходящая тяга никуда не делась. Пара остается выше девятидневной EMA и, что важно, торгуется над всеми ключевыми скользящими. Это не перекупленность ради перекупленности, это признак того, что снижение пока сводится к разгрузке лонгов и коротким передышкам. Фундаментальная сцена под такой рисунок благоприятная. ЕЦБ ставки не тронул и, по сути, закрыл тему скорых новых снижений, параллельно подняв прогноз роста с 0,9% до 1,2%. Посыл считывается без переводчика: «смягчать дальше не спешим, восстановление умеренное, риски управляемые». Короткий конец европейской кривой это поддерживает, а значит и евро получает структурную подпитку. На другой стороне океана все зеркально: инфляция в США не преподнесла сюрприза вверх, и ФРС получила зеленый свет, чтобы начать цикл снижения как минимум на 25 б.п. уже на этой неделе, с перспективой продолжения в ближайшие месяцы. Разница траекторий – это то самое расхождение, которое исторически сжимает дифференциал доходностей и тянет EUR/USD выше. Рынок, впрочем, не стерильная лаборатория. Fitch понизило рейтинг Франции до AA-, и в понедельник евро мелькнул вниз к 1,1725, но быстро вернулся и сейчас торгуется ближе к 1,1760. Новость не стала сюрпризом, а значит и премию за риск быстро сняли. Чисто позиционно длинные спекулятивные ставки по евро против доллара велики – около 18,4 млрд долл. к 8 сентября, почти максимум за два года. Это двоякий фактор: с одной стороны, подтверждает, что евро покупают не на пустом месте; с другой – увеличивает риск на осторожной ФРС. Именно поэтому дальнейшая траектория на неделе будет зависеть не столько от самого факта среза ставки Федрезервом, сколько от нюансов сопроводительной риторики.ФРС как ключ к прорыву: что рынок уже учел и какой сигнал сдвинет 1,1785 Консенсус денежного рынка: минус 25 б.п. от ФРС в среду практически заложен, вероятность минус 50 б.п. – символические 6%. Goldman Sachs прямо пишет, что серия сокращений должна стать катализатором нового этапа ослабления доллара. Barclays остужает пыл: «для выхода из летних диапазонов нужен новый катализатор», слишком многое уже в цене – от -25 б.п. в этом году до примерно -150 б.п. к концу следующего. Иными словами, чтобы политика стала по настоящему стимулирующей американской статистике нужно не просто плыть к охлаждению, а показать более резкое ослабление занятости – задача нетривиальная. Из этого рождаются два рабочих потока. Первый – голубиный: ФРС режет на 25 б.п. и ясно сигналит пространство для еще нескольких снижений в ближайшие кварталы, без упора на паузу для оценки данных. В такой конфигурации кривые ставок США еще проседают, дифференциал со спредами еврозоны сжимается, и евро получает шанс чисто технически продавить 1,1785. Прорыв открывает 1,1798 (локальный маркер), а дальше в поле зрения попадает максимум 2025 года 1,1830; над ним – психологическая зона 1,1900/1,2000, куда многие дома (MUFG, среди прочих) тянут свои цели к концу года. Второй поток – осторожный: ФРС режет ставку, но Пауэлл жестко привязывает дальнейшие шаги к данным, подчеркивая, что уже пара снижений оставляют политику сдерживающей и регулятор хочет увидеть, как поведет себя инфляция после тарифных факторов. В этом случае доллар получает передышку, а EUR/USD снова скользит в коридор под сопротивлением, оставаясь заблокированной в диапазоне 1,1500–1,1800, о котором уже не раз говорили и банки, и рынок. При таком сетапе 1,1785 еще постоит, а катализатором на выход станет либо слабый блок данных из США позднее, либо неожиданно более решительная риторика ЕЦБ по сдерживанию фрагментации долгового рынка (то, что Лагард держит на радаре). Отдельная ремарка по окружению недели: Банк Японии и Банк Англии, вероятнее всего, сохранят ставки, а юань остается стабильным несмотря на слабость китайских релизов. Для EUR/USD это нейтральный фон: никакой явной перекладки из евро в другие мейджоры по ставочному каналу сейчас не видно, а значит фокус остается на связке ФРС – доходности – доллар.Техника и план Техническая картинка недели читается как бычий диапазон с тяжелым потолком. База спроса – девятидневная EMA и зона 1,1660–1,1680: каждый заход к ней в сентябре встречает охотников за провалами. Ниже лежит ключевой несущий уровень 1,1609 – 61,8% Фибо от июльского импульса. Пока он цел, среднесрочная восходящая структура не ломается, а слабость – это именно консолидация. Наверху здешний злодей 1,1785 (78,6% Фибо). Его краткосрочные проколы без объема рынок уже научился продавать, поэтому сигналом станет дневное закрепление выше с расширением тикового потока. Такая свеча легализует заход к 1,1798/1,1830 и оставит евро шанс на длинный тест 1,1900. Позиционно важна насыщенность лонгов по евро (чистая длина близка к двухлетнему максимуму). Это тот случай, когда правильная история может дать перебор вверх, но и осторожная ФРС легко устроит сквиз вниз. В этом смысле Barclays прав: рынок прожевал слишком много мягкости заранее, и теперь просит десерт – ясный сигнал будущих снижений. Если его не подадут, EUR/USD легко вернется к среднему и даже пощупает 1,1660/1,1609 – не как разворот тренда, а как очищение от лишнего энтузиазма.Что делать? Если вы за среднесрочный рост евро, логика проста: покупать провалы в 1,1660–1,1680 со страховкой под 1,1600 и целями 1,1785/1,1830, сохраняя порцию боеприпасов на перезаход при редких линиях 1,1610–1,1630. Если играете от сопротивления, уместно продавать прорывы без подтверждения – попытки хода над 1,1785 без объема и без смены риторики ФРС часто выдыхаются. Здесь короткий риск за 1,1835 дисциплинирует позицию. В обоих случаях не теряйте из вида спрэды 1–2-летних США/Германия: их сжатие – кислород для евро, их разворот – мгновенный холодный душ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Евро подбирается к своим пикам перед заседанием FOMC.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост и по-прежнему растет достаточно размеренно. В данное время цена располагается очень недалеко от своих годовых и трехгодовых пиков. А это означает, по крайней мере, то, что трейдеры по-прежнему не готовы покупать доллар. Понимание этого факта делает вопрос продолжения роста европейской валюты формальным. Все последние «бычьи» паттерны были отработаны, дали реакцию и нужное движение. Имбаланс 5 не стал исключением из правил, и это самый последний и самый верхний паттерн из имеющихся. Таким образом, ожидать роста еще пунктов на 200 минимум трейдеры вполне имеют право. Безусловно, около значимых свингов может случиться такое неприятное событие, как съем ликвидности, но он для начала должен случится, чтобы начинать о нем говорить. А текущий информационный фон не позволяет предполагать рост доллара сильнее, чем обычный откат. На этой неделе состоится заседание ФРС, а на прошлой неделе уже состоялось заседание ЕЦБ. Европейский регулятор сохранил процентные ставки, а ФРС – с вероятностью 100% их понизит. Таким образом, уже сейчас трейдеры-быки могут спокойно продолжать очередное наступление. Последний «бычий» имбаланс 5 был отработан и дал реакцию цены на прошлой неделе. Таким образом, это еще один сигнал на покупку, который стал доступен трейдерам. Внизу остается еще имбаланс 3, но, чтобы добраться до него, нужен сильный для доллара информационный фон. В данное время я даже предположить не могу, какие это должны быть новости, чтобы медведи начали атаковать. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 650 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Быки тоже не спешат атаковать, выжидая наиболее подходящего момента. Но так или иначе евровалюта продвигается наверх. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства (09-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (09-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре приблизительно равнозначных записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Трейдеры-медведи остаются в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась тройной. Поэтому покупки можно было открывать с целью 1,1976. Имбаланс 5 прямо предоставил еще одну возможность трейдерам присоединиться к «бычьему» тренду. Задуматься о возможном падении пары можно будет только после инвалидации имбаланса 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Британец рванул с места в карьер.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Процесс роста британской валюты продолжается вторую неделю подряд, и я не могу назвать его слабым. На прошлой неделе я обращал внимание читателей, что британец как-то неуверенно пробил два последних свинга. На этой неделе уже пробиты все четыре последних свинга, а фунт стерлингов взметнулся вверх. Таким образом, довольно долгое время трейдеры перетягивали канат в зоне двух «бычьих» имбалансов, но в конце концов ситуация разрешилась так, как и должна была разрешиться – новыми атаками быков. Последним паттерном выступает имбаланс 4, и к нему трейдеры также могли ожидать отката. Однако быки на этот раз продолжили атаки даже без балансировки и не предоставили новой возможности для покупок. Однако я несколько недель подряд говорил, что рост может быть возобновлен из зоны имбалансов 2 и 3. Теперь пара взяла курс на «медвежий» ордер-блок, который отмечен на графике. Этот ордер-блок является достаточно формальной целью, как и недельный имбаланс по евровалюте. Я хочу сказать, что сверху целей у британца фактически нет. Однако цели нужны, поэтому я выделяю паттерны, от которых реакция может быть крайне слабой. Последний «бычий» имбаланс 4 выступает теперь единственной зоной поддержки для цены. Реакция трейдеров на этот имбаланс – новая возможность для трейдеров открывать покупки. Отдельно скажу несколько слов об ордер-блоке. Съем ликвидности с последнего свинга был произведен, после образования паттерна цена тут же рухнула вниз. Однако тренд по британцу «бычий», что не позволяет ожидать сильного падения. Таким образом, реакция на этот паттерн может последовать, но лишь в виде коррекционного отката. На мой взгляд, прямо сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. По техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить, однако в этом случае нужны технические и графические сигналы о будущем падении. Хотя бы что-нибудь! А сейчас на дневном графике нет ничего «медвежьего». Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Возможно, быки не спешат с наступлением, потому что ожидают отмену пошлин Трампа Верховным судом... В таком случае нужно ждать вердикта Верховного суда. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (06-00 UTC). США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC). США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC). 16 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу пять записей. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели все основания для открытия покупок британского фунта. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Имбаланс 4 в будущем может предоставить новую возможность для покупок, но в данное время быки не захотели балансировать цену еще раз. Этим они занимались целый месяц. Признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть уходит в профицит: избыток предложения усилится к 2026 году

Рынок нефти вступает в новый этап: аналитики ожидают значительного профицита предложения, который станет заметен уже с конца 2025 года. По прогнозам, с четвёртого квартала ожидается избыток около 1,7 млн баррелей в сутки, а к 2026 году этот показатель может вырасти до 2,4 млн баррелей в сутки. Ключевым фактором называют постепенное возвращение на рынок дополнительных объёмов в рамках соглашения ОПЕК+, которое в ближайшие двенадцать месяцев продолжит корректировать параметры добычи.На заседании текущего месяца картель принял решение увеличить производство нефти на 137 тыс. баррелей в сутки уже в октябре, начав досрочное снятие ограничений, введённых ранее в рамках добровольного сокращения на 1,65 млн баррелей в сутки. Это первый сигнал того, что организация готова мягко выводить рынок из режима ограниченного предложения, несмотря на сохраняющуюся неопределённость в мировой экономике.Согласно новой модели спроса и предложения, в течение последующего года картель постепенно сократит действующие ограничения. Такой сценарий означает более высокую вероятность накопления избыточных объёмов нефти в системе, особенно на фоне слабого спроса в ряде развитых экономик.Прогнозы цен и риск давления на котировкиИзбыточное предложение традиционно приводит к снижению котировок. Аналитики отмечают, что если тенденция к росту запасов в западных странах сохранится, возможен пересмотр долгосрочных ценовых ориентиров по Brent. В базовом сценарии на горизонте 2026 года обозначен уровень около 65 долларов за баррель, что указывает на риски существенного снижения в сравнении с текущими уровнями.Политическая повестка также подливает масла в огонь. На прошлой неделе Соединённые Штаты усилили давление на Евросоюз, призвав ввести жёсткие пошлины против китайских товаров. Такая стратегия, направленная на ограничение влияния Москвы и Пекина, способна косвенно повлиять и на нефтяной рынок, усиливая неопределённость в международной торговле.При этом прямое сокращение поставок из России не рассматривается в качестве базового сценария. Однако эксперты признают, что Москве будет сложно нарастить добычу в соответствии с установленными квотами. Прогноз по российскому производству на конец 2026 года был снижен на 300 тыс. баррелей в сутки, что отражает реальные ограничения отрасли.Таким образом, глобальный нефтяной рынок движется в сторону избытка предложения, что повышает вероятность давления на цены в среднесрочной перспективе. Постепенный выход ОПЕК+ из режима ограничений совпадает с замедлением мировой экономики и рисками торговых конфликтов. В этих условиях котировки нефти сохраняют высокую чувствительность к макроэкономическим данным и политическим новостям.Сценарий с профицитом в 2025–2026 годах вновь поднимает вопрос: сумеет ли отрасль удержать баланс без резких ценовых колебаний, или рынок вернётся к эпохе низких цен, где устойчивость будет зависеть от способности крупнейших производителей адаптироваться к новым условиям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Два экзамена для оззи

Австралийский доллар в паре с американской валютой вторую неделю подряд тестирует уровень сопротивления 0,6670, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. В пятницу оззи обновил почти годовой ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,6672 (максимальное значение цены с ноября 2024 года). Но покупателям aud/usd не удалось закрепиться выше таргета 0,6670 – этот ценовой уровень оказался им (пока что) не по зубам. И все же по паре доминируют бычьи настроения. А это означает, что если Федрезерв не бросит гринбеку «спасательный круг», а «австралийские Нонфармы» не разочаруют, пара не только преодолеет вышеуказанный уровень сопротивления, но и закрепится в рамках 67-й фигуры, впервые с осени прошлого года. Примечательно, что пара aud/usd сейчас растёт не только за счёт общего ослабления американской валюты, но и за счёт усиления австралийского доллара. Спусковым крючком для роста aud/usd стала публикация данных о росте ВВП Австралии во втором квартале. Стало известно, что австралийская экономика увеличилась на 1,8% в годовом исчислении, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – на 1,6% г/г (после роста на 1,4% в предыдущем квартале). Также стоит отметить, что этот показатель демонстрирует восходящую динамику третий квартал подряд. В квартальном выражении объём ВВП Австралии увеличился на 0,6%, тогда как прогноз был на уровне 0,5%. В первом квартале был зафиксирован более слабый рост – всего на 0,3%. Реагируя на этот отчёт, пара aud/usd «в моменте» подскочила почти на 100 пунктов. Релиз важен сам по себе, но не менее важны и его последствия. Например, вероятность снижения ставки РБА на сентябрьском заседании сейчас стремится к нулевому значению. Кроме того, опубликованные цифры говорят о том, что Резервный банк Австралии с высокой долей вероятности займёт выжидательную позицию не только на ближайшем заседании (которое состоится через две недели), но и на оставшихся двух заседаниях в этом году. На фоне ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий РБА австралиец усилил свои позиции в паре с гринбеком, который в свою очередь находится под существенным давлением. Однако для покорения 67-й фигуры необходим дополнительный информационный импульс. Нужен мощный инфоповод, который либо существенным образом ослабит доллар США, либо усилит оззи. Возможен и «идеальный шторм», когда позиции гринбека ослабнут, а позиции австралийского доллара – усилятся. Такой вариант возможен, если итоги сентябрьского заседания ФРС (16-17 сентября) окажутся не на стороне американской валюты, а отчёт по рынку труда Австралии (релиз ожидается 18 сентября) – на стороне оззи. Согласно предварительным прогнозам, безработица в Австралии в августе останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 4,2%, после роста до 4,3% в июне. Количество занятых должно вырасти на 22 тысячи, то есть примерно на такую же величину, что и в июле (24,5 тыс.). Для сравнения необходимо отметить, что в предыдущие месяцы (май, июнь) показатели занятости демонстрировали очень слабый результат: например, в мае количество занятых сократилось на 1,1 тыс., а в июне прирост составил всего 1,0 тыс., вопреки более оптимистичным прогнозам. Важен и еще один момент. В прошлом месяце общий рост занятости был обусловлен ростом полной занятости, тогда как компонент частичной занятости продемонстрировал отрицательную динамику (соотношение +60,5/-35,9 тыс.). Как известно, штатные должности предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Данный фактор влияет на динамику роста заработных плат, и опосредованно – на динамику инфляционного роста. Поэтому в данном случае «австралийские Нонфармы» просигнализировали о достаточно сильных тенденциях в сфере рынка труда. Если эти тенденции сохранятся и в августе, оззи получит достаточно сильную поддержку, даже если безработица останется на уровне предыдущего месяца. Таким образом, «австралийские Нонфармы» могут оказать поддержку оззи, даже если выйдут на прогнозном уровне (не говоря уже о зелёной зоне) – но только в том случае, если компонент прироста полной занятости не окажется в отрицательной области. Отчёт по рынку труда Австралии будет опубликован на следующий день после оглашения итогов сентябрьского заседания ФРС. Для покупателей aud/usd важно, чтобы Федрезерв не занял слишком осторожную позицию, учитывая нарастающие настроения «голубиного» характера. Рынок сейчас на 100% уверен в том, что регулятор снизит процентную ставку на сентябрьском заседании, и здесь ЦБ, вероятно, «оправдает возложенные надежды». Но при этом трейдеры почти уверены (вероятность составляет 80%), что Федрезерв снизит ставку и на следующем, октябрьском заседании. Более того, участники рынка допускают вариант ещё одного снижения на финальном в этом году заседании – вероятность реализации этого сценария оценивается в 72%. На мой взгляд, ФРС вряд ли займёт настолько «голубиную» позицию, поэтому завышенные ожидания рынка по итогам сентябрьского заседания могут просто-напросто не оправдаться. В таком случае доллар США получит временную, но всё-таки поддержку (следовательно, пара aud/usd окажется под давлением). С точки зрения «техники», пара aud/usd на всех «старших» таймфреймах (кроме MN) находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на h4 и D1 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Все это говорит о приоритете длинных позиций. Но учитывая общую неопределённость, заходить в лонги целесообразно на южных откатах, фиксируя прибыль в районе ценового барьера 0,6670, (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), который покупатели (пока что) не способны преодолеть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500: сценарии динамики на 15.09.2025

Американские индексы подошли к заседанию ФРС на исторических уровнях. Решение по ставке ФРС и комментарии Пауэлла могут стать триггером как для нового витка роста, так и для коррекции. Эксперты же фондового рынка также предупреждают о возможной коррекции в ближайшие 1 – 3 недели, независимо от решений ФРС, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «S&P500 (SPX): рынки ждут решения ФРС». С технической точки зрения, для S&P500 (в торговом терминале отражается как #SPX) ближайшая зона поддержки в этом случае будет расположена в районе 6382.00 (ЕМА50 на дневном графике) – 6435.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), более глубокая — в районе 6200.00 – 6125.00 (ЕМА144 на дневном графике). Теоретически, возможно и сильное снижение – вплоть до ключевых уровней поддержки 6030.00 (ЕМА200 на дневном графике), 5970.00 (ЕМА50 на недельном графике). Напомним, что в начале апреля цена на фьючерсы S&P500 снижалась к уровням вокруг отметки 4800.00, соответствующей минимумам и января 2024 года. Другими словами, с технической точки зрения, это вполне допустимый вариант. Но для этого будут все же нужны более веские причины, чем решения ФРС. В основном сценарии ожидаем продолжение роста цены. Предпочтительными, по-прежнему, остаются длинные позиции. Пробой сегодняшнего и рекордного максимума 6610.00 может стать первым сигналом для наращивания длинных позиций. Далее цена может двигаться выше, обновляя исторические максимумы, пока «не нащупает» новые уровни сопротивления. Это может быть и верхняя линия восходящего канала на дневном графике, проходящая вблизи отметки 6750.00, и «круглые» отметки – 6700.00, 6800.00, 6900.00, 7000.00. Учитывая же глобальный восходящий тренд S&P500, любое снижение к важным уровням поддержки также может стать лишь поводом для новых длинных позиций. Уровни поддержки: 6576.00, 6527.00, 6435.00, 6382.00, 6200.00, 6125.00, 6100.00, 6030.00, 6000.00, 5970.00, 5900.00, 5850.00, 5800.00 Уровни сопротивления: 6610.00, 6700.00, 6750.00, 6800.00, 6900.00, 7000.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy«по-рынку», BuyStop 6620.00.00. Stop-Loss 6560.00. Цели 6700.00, 6750.00, 6800.00, 6900.00, 7000.00Альтернативный сценарий: SellStop 6560.00, 6520.00. Stop-Loss 6610.00. Цели 6500.00, 6435.00, 6382.00, 6200.00, 6125.00, 6100.00, 6030.00, 6000.00, 5970.00, 5900.00, 5850.00, 5800.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Нефть торгуется в боковике: санкции, пожары на НПЗ

Фьючерсы на нефть марки Brent остаются в широком боковом диапазоне, колеблясь между зонами $65 (поддержка покупателей) и $67,4 (сопротивление продавцов). Рынок балансирует между медвежьими ожиданиями переизбытка предложения и бычьими рисками – геополитической нестабильностью, новыми санкционными угрозами и ЧП на нефтеперерабатывающих заводах. Все это создает неопределенность, но и открывает возможности для активных трейдеров. Ниже приведем детали событий, которые формируют цену нефти и газа на этой неделе, и практические советы, как на этом заработать.Техническая картина нефтиBrent по состоянию на 09:12 мск торговалась выше $67 за баррель после роста на 2,3% на прошлой неделе. WTI – около $63. Технически рынок не определился с трендом, но сохраняет восходящий импульс на фоне обострения геополитики.Ключевые события на этой неделе:16 сентября (вторник):— Отчёт API по запасам нефти в США;— Данные по розничным продажам в США за август.17 сентября (среда):— Решение ФРС по ставке (ожидается снижение с 4,5% до 4,25%);— Отчёт EIA по запасам нефти – один из самых важных индикаторов для рынка.18 сентября (четверг):— Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии;— Число первичных заявок на пособия по безработице в США.19 сентября (пятница):— Отчет Baker Hughes по числу буровых установок. На прошлой неделе число нефтяных буровых выросло на 2 единицы, газовые остались без изменений.Новостной фон: от Китая до ТрампаКитайская статистика разочаровала:Промышленное производство в августе выросло всего на 5,2% г/г – минимальный показатель с августа 2024 года (июль – +5,7%). Розничные продажи прибавили лишь 3,4% – худший результат с ноября 2024 года (июль – +3,7%). Оба показателя ниже прогнозов, а это сигнал о замедлении спроса.Санкции и энергетика:— Китай получил уже четвертую партию СПГ с санкционного проекта «Арктик СПГ 2».— В Мадриде на этой неделе продолжатся торговые переговоры США и Китая.Трамп усиливает давление:— Заявил, что его терпение к Путину «быстро заканчивается» и пригрозил новыми экономическими санкциями против России.— Готов ввести «серьёзные» санкции против российской нефти, если страны НАТО последуют его примеру.— США намерены призвать «Большую семёрку» ввести вторичные пошлины до 100% на товары из Китая и Индии за покупку российской энергии. Также обсуждается легализация изъятия замороженных российских активов.Инциденты на НПЗ:— Пожар на Киришском НПЗ (Кинеф), принадлежащем Сургутнефтегазу — ориентирован на экспорт.— Пожар на комплексе Новойл (Башнефть) — власти заявили, что потушено, работа возобновлена.Позиции хедж-фондов:Чистые длинные позиции по нефти сократились до исторического минимума — фонды осторожничают.Что с газом?Техническая картина неопределенная. Котировки природного газа отскочили от поддержки $2,921, но устойчивого тренда нет. Ближайшее сопротивление – $3,022, следующая поддержка – $2,865.По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), газовые хранилища заполнены на 80,34%, то есть на 6,76 п.п. ниже среднего за последние 5 лет и значительно ниже прошлогоднего уровня (93,3%). Для выполнения нового требования ЕС (90% к 1 декабря) нужно закачать еще не менее 61 млрд куб. м, то есть почти на 50% больше, чем годом ранее. Это создаст потенциал для роста цен.13 сентября закачка составила 295 млн куб. м, отбор – 33 млн куб. м. Общий объем – 88,4 млрд куб. м, что лишь седьмой результат за всю историю наблюдений для июля.Трейдеры внимательно следят за:1) Угрозами Трампа ввести санкции против российской нефти, особенно если НАТО поддержит инициативу.2) Ударами Украины по российским НПЗ и портам – это напрямую влияет на экспортные мощности.3) Ситуацией на Ближнем Востоке – недавний удар Израиля по Катару добавил волатильности.4) «Застой в разрешении украинского конфликта – ключевой фактор для нефтяного рынка. Риски для цен сейчас повышательные из-за вероятности новых санкций и ударов по инфраструктуре экспорта», – отметила Вандана Хари, основатель Vanda Insights (Сингапур). Как трейдерам извлечь выгоду?1) Торгуйте в рамках диапазона $65 – $67,4 по Brent.2) Пока рынок не вышел за границы, можно использовать стратегии на отскоках: покупать у $65, продавать у $67,4. Стоп-лоссы – за пределами зон.3) Следите за отчетами API и EIA (16–17 сентября).4) Резкие движения часто случаются после их публикации. Снижение запасов = рост цен, рост запасов = падение.5) Реагируйте на геополитические новости в режиме реального времени.6) Угрозы Трампа, новости о санкциях или атаках на НПЗ — триггеры для бычьих импульсов. Готовьте лимитные ордера заранее.7) Хедж-фонды в минимуме — сигнал на возможный разворот.Когда позиции настолько сокращены, рынок часто разворачивается – важно при этом следить за изменением динамики.8) Газ – есть потенциал роста из-за дефицита закачки.9) Если Европа не успеет набрать 90%, цены могут резко пойти вверх осенью. Рассмотрите длинные позиции с целями выше $3,022.10) Не игнорируйте решение ФРС (17 сентября).11) Снижение ставки ослабляет доллар – это поддержка для сырьевых активов, включая нефть.Вывод:Рынок нефти и газа сейчас – поле для активных трейдеров, умеющих сочетать технический анализ с реакцией на новости. Боковик – не повод бездействовать, а шанс заработать на волатильности. Главное – это четкий риск-менеджмент и внимание к календарю событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

S&P500 (SPX): рынки ждут решения ФРС

В пятницу фондовый рынок США закрылся разнонаправленно: Dow Jones снизился на 0,59% до 45835.00, S&P 500 потерял 0,05%, завершив сессию на отметке 6584.00, Nasdaq прибавил 0,44%, обновив исторический максимум на 22140.00. По итогам недели S&P 500 прибавил 1,6%, Dow Jones — почти 1%, Nasdaq — около 2%. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SPX Общая экономическая картина Экономический рост: в 3-м квартале ВВП может прибавить 3,1%, по оценке ФРБ Атланты.Деловая активность: индексы ISM показывают смешанную динамику — в производстве 48,7 п., в сфере услуг 52,0 п.Финансовые условия: доходности 10-летних гособлигаций снизились к 4,0%, что поддерживает акции.Валютный рынок: индекс доллара USDX с начала года упал на 10%, что улучшает доходы экспортеров. Факторы давления и поддержки1. Ожидания снижения ставки ФРС Данные по инфляции (инфляция по CPI ускорилась с 2,7% до 2,9% г/г) и слабые – по рынку труда США (число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло лишь на 22 тыс. в августе, а безработица поднялась до 4,3%) - повысили вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой на ближайшем заседании. Некоторые экономисты допускают снижение на 50 базисных пунктов.2. Потребительское доверие Предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре упал до 55,4 (минимум с мая), что ниже ожиданий в 58,0. Это усиливает ожидания снижения ставки на 100 базисных пунктов до конца января 2026 года. Вывод Основным фактором, влияющим на настроения, стали неоднозначные макроданные США. Они усилили ожидания, что ФРС может снизить ставку на заседании 17 сентября. Согласно данным сервиса CME FedWatch, эта вероятность оценивается рынком в примерно 96%. Более агрессивное снижение на 0,50% пока маловероятно (около 4%).В условиях охлаждения рынка труда, но и сохраняющейся высокой инфляции, руководители ФРС, скорее всего, предпочтут поддержку рынка труда и снижение процентной ставки, нежели борьбу с инфляцией и повышение (в данном же случае речь может идти пока только о паузе) процентной ставки. Тем не менее, интрига по поводу дальнейших действий ФРС после сентябрьского заседания сохраняется. Если же риторика сопутствующих заявлений ФРС и ее главы Пауэлла окажутся неожиданно «ястребиными», то не исключена резкая восходящая коррекция доллара, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: заседание ФРС – до и после». В этом случае стоит ждать коррекции также и на фондовом рынке США, но – нисходящей. Базовый сценарий: снижение ставки на 0,25% до диапазона 4,00% – 4,25%. Эксперты же фондового рынка также предупреждают о возможной коррекции в ближайшие 1 – 3 недели, независимо от решений ФРС. С технической точки зрения для S&P 500 (в торговом терминале отражается как #SPX) ближайшая зона поддержки в этом случае будет расположена в районе 6380.00 – 6440.00, более глубокая — 6200.00 – 6125.00. Nasdaq остаётся в зоне рекордных максимумов, но также уязвим к фиксации прибыли. Итог Американские индексы подошли к заседанию ФРС на исторических уровнях. До среды, когда ФРС объявит о своих решениях, рынок находится, в большей степени, в режиме ожидания. Фокус участников рынка будет на стэйтменте ФРС и прогнозах по экономике и ставкам. Важные сигналы даст и пресс-конференция Джерома Пауэлла. Таким образом, решение по ставке ФРС и комментарии Пауэлла могут стать триггером как для нового витка роста, так и для коррекции. *) подробнее о динамике цены см. в S&P500: сценарии динамики на 15.09.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Нефть готовится к заседанию ФРС и новым санкциям

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 67,2 доллара за баррель в понедельник, продолжая рост, начавшийся в пятницу из-за опасений по поводу поставок российской нефти из-за усиления ударов украинских сил по энергетической инфраструктуре и затруднений в переговорах о мире. Это увеличило риск дальнейших санкций со стороны Запада. В целом Brent остается в широком боковике, балансируя между $65 и $67,4 за баррель. Текущая динамика отражает противоречия, которые формируют рынок. С одной стороны, геополитика: пожары на российских НПЗ, заявления Трампа о возможных серьезных санкциях против российской нефти и давление на Индию и Китай через формат G7 создают риск-премию в цене. Любой намек на перебои с поставками усиливает поддержку Brent. С другой стороны, фундаментальная картина выглядит тяжелее. Запасы в США растут быстрее прогнозов, сезонный спрос ослабевает, а Саудовская Аравия и другие производители готовятся наращивать экспорт. Прибавим к этому последние макроданные из Китая – промышленное производство и розничные продажи выросли хуже ожиданий. Это ключевой сигнал: крупнейший потребитель нефти теряет темп, и перспективы спроса становятся все менее убедительными. Инвесторы также учитывают снижение длинных позиций хедж-фондов по нефти до исторического минимума. Это показатель того, что крупные игроки пока не видят оснований делать ставку на устойчивый рост. В итоге баланс остается шатким: рынок держится на нервной премии, но реальная картина предложения и спроса склоняет чашу весов в сторону давления.Нефть – техническая картина Brent закрепилась в диапазоне $65–67,4. Нижняя граница ($65) выступает зоной покупателя, верхняя ($67,4) – зоной продавца. Пробой $67,4 откроет дорогу к $68–69 и в перспективе к 200-дневной средней на $70,3, но пока рынок явно не готов к такому движению. Напротив, тест $65 выглядит более вероятным сценарием в случае слабой статистики из США или подтверждения роста запасов по данным EIA. Сильным драйвером станет заседание ФРС: смягчение политики поддержит сырье, но без него нефть рискует остаться в боковике.Газ – фундаментальная картина Рынок газа вновь оказался под давлением статистики. Запасы выросли на 71 млрд кубов за неделю – существенно выше пятилетней нормы. Даже на фоне прогнозов более теплой погоды и потенциального роста потребления избыток хранилищ остается ключевым ограничивающим фактором. Экспорт СПГ тоже буксует: сентябрьские поставки в среднем составили 15,6 млрд кубов в сутки против 15,8 в августе. Небольшое снижение добычи в нижних 48 штатах, до 107,3 млрд кубов рынок практически проигнорировал. Пока предложение остается близким к рекордному, и этого достаточно, чтобы любая попытка роста оказывалась временной.Газ – техническая картина Фьючерсы по газу скорректировались к поддержке $2,921 и отскочили вверх. Ближайшее сопротивление $3,022. Если оно будет пройдено, котировки получат шанс вернуться к $3,177. Техническая структура пока не формирует надежного краткосрочного тренда: рынок балансирует между избытком запасов и попытками покупателей удержать цену выше $3. Пробой $2,921 вниз откроет дорогу к $2,865, что вернет рынок к минимумам августа. Оба рынка входят в насыщенную событиями неделю. Для Brent ключевым станет заседание ФРС: смягчение политики может дать шанс выйти из боковика вверх, но без поддержки со стороны спроса и при растущих запасах это будет крайне сложно. Газ же остается заложником хранилищ: избыточные запасы и снижение экспорта продолжают давить, и лишь временные погодные факторы дают рынку шанс на краткосрочные отскоки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3573 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла в район целевого уровня 1.3608.Отсутствие статистики по Великобритании положительно сказалось на фунте. Инвесторы, лишенные возможности оценить текущее состояние британской экономики на основе свежих статистических данных, склонны ориентироваться на существующие тенденции и общее восприятие рисков. Во второй половине дня выходят цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, и лишь сильные данные помогут доллару с ростом против фунта. Однако, даже при позитивном исходе, говорить о кардинальном переломе тенденции преждевременно. Фунт стерлингов, несмотря на внутренние экономические трудности, демонстрирует устойчивость. Даже если Empire Manufacturing покажет сильные результаты, это может оказаться лишь временным фактором поддержки, не способным перевесить долгосрочные негативные экономические тенденции.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3618 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3662 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3662 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3588 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3618 и 1.3662.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3588 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3540, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт вряд ли провалится даже в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3618 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3588 и 1.3540.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.54 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Доллар может отреагировать ростом против иены на сильные данные по производственному индексу Empire Manufacturing в США. Однако показатели должны сильно превзойти ожидания экономистов. Индекс Empire Manufacturing, отражающий состояние производственного сектора в штате Нью-Йорк, традиционно считается индикатором экономической активности в США. Превышение ожиданий по этому индексу часто свидетельствует о росте производства, увеличении заказов и общем улучшении деловой уверенности. Укрепление доллара против иены в ответ на сильные данные Empire Manufacturing будет временным явлением, что позволит среднесрочным трейдерам, ставящим на укрепление иены, зайти по более привлекательным ценам. По этой причине на сильный рост USD/JPY я бы не рассчитывал. Позитивный производственный индекс Empire Manufacturing может укрепить общее доверие к американской экономике, но вряд ли это как-то повлияет на планы ФРС в отношении процентных ставок. Таким образом, сильные данные по производственному индексу Empire Manufacturing вполне способны спровоцировать рост доллара против иены, но носить он будет кратковременный характер.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.91 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.91 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.25 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.45 и 147.91.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.25 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.82, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.25 и 146.82.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Tether возвращается на американский рынок

Биткоин и эфир довольно сильно провалили еще в ходе европейских торгов, что указывает на явные попытки манипуляции рынком перед важным двухдневным заседанием Федеральной резервной системы. Тем временем, как стало известно, крупнейшая компания в экосистеме цифровых активов, представила USAT, свой планируемый стейблкоин, регулируемый в США и обеспеченный долларом, а также объявила о назначении Бо Хайнса на должность будущего генерального директора Tether USAT. Одновременное представление токена и назначение генерального директора отражает стремление Tether с самого начала выпускать регулируемый США стейблкоин, обеспеченный долларом, с прозрачными резервами, сильным управлением и американским лидерством.Бо Хайнс, известный специалист в области финансов и технологий, привнесет свой богатый опыт и знания для руководства Tether USAT. Его задача будет заключаться в обеспечении соответствия стейблкоина всем нормативным требованиям США, а также в стимулировании его широкого принятия среди пользователей и организаций. Запуск USAT отражает стремление к большей прозрачности и доверию в сфере цифровых активов. Полная обеспеченность долларом и регулирование в США должны укрепить уверенность пользователей в стабильности и надежности стейблкоина.Наверное не все знают, что USDT, будучи самой широко используемой стейблкоином в мире, пока официально не представлен на американском рынке. Ожидается, что токен USAT будет его прямым аналогом. Сейчас Tether имеет рыночную капитализацию в 169 млрд долларов США, а ежедневный объём транзакций превосходит даже традиционных гигантов платёжного сектора, таких как ведущие компании, выпускающие кредитные карты и осуществляющие денежные переводы. Более того, USDT стал всемирно известен как цифровой доллар для развивающихся рынков и стран с развивающейся экономикой, охватив на сегодняшний день почти 500 миллионов пользователей. Tether Group также попала в новости благодаря своей высокой прибыльности, которая в 2024 году превысила 13 млрд долларов, и, похоже, в 2025 году будет столь же прибыльной. Группа также входит в число крупнейших держателей казначейских облигаций США, занимая 18-е место, опережая Германию, Южную Корею и Австралию. Этот непревзойденный масштаб сделал USDT самой распространённой стейблкоином в мире. Как сказано в заявлении компании, USAT будет создан как регулируемый в США стейблкоин, призванный предоставить компаниям и учреждениям цифровую альтернативу наличным деньгам и традиционным платежным системам. «USAT, регулируемый строгими регуляторными стандартами и обеспеченный прозрачными резервами, установит новый стандарт соответствия требованиям и доступности для индустрии стейблкоинов США».Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $115 600, который открывает прямую дорогу на $116 700, а там уже и рукой подать до уровня 117 500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $118 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $114 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $113 200. Самой дальней целью будет область $111 900.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4601 открывает прямую дорогу на $4697. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4784, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4519. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4418. Самой дальней целью будет область $4347. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1738 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост на 20 пунктов. Незначительное сокращение положительного сальдо внешней торговли в странах еврозоны лишь временно сдержало рост пары, после чего восходящий тренд единой европейской валюты продолжился. Теперь, во второй половине дня выходят цифры по производственному индексу Empire Manufacturing. Повышение индекса производственной активности Empire Manufacturing в Соединенных Штатах может привести к укреплению позиций доллара, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы переломить наблюдаемый рынок.Традиционно, показатель Empire Manufacturing, характеризующий состояние промышленности в штате Нью-Йорк, играет важную роль в оценке экономической ситуации в США. Если значение индекса превышает прогнозы, это зачастую указывает на подъем производства, увеличение числа заказов и общий оптимизм в деловой среде. В подобных обстоятельствах инвесторы склонны проявлять повышенный интерес к доллару. А вот если показатели сильно разочаруют, скорей всего доллар потеряет еще больше по отношению к евро, так как это лишь укрепит планы ФРС по снижению процентных ставок на этой неделе. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1773 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1826. В точке 1.1826 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после слабых данных из США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1744 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1773 и 1.1826.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1744 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1699, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1773 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1744 и 1.1699.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: заседание ФРС – до и после

Началась новая насыщенная событиями, ожиданиями и публикациями важных экономических индикаторов. В центре же внимания инвесторов, пожалуй, окажется заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Рынок ожидает, что Федеральная резервная система снизит ключевую процентную ставку на 0,25% (до 4,25%) на предстоящем двухдневном заседании, которое начнется во вторник. Однако, наибольший интерес будут представлять сопроводительное заявление и пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла, которые будут внимательно изучены на предмет новых сигналов о дальнейшей политике. Растущее признание того, что ФРС продолжит снижать ставки оказывает негативное влияние на доллар. Любые намеки на возможное дальнейшее снижение ставок и «голубиные» заявления Пауэлла вызовут падение доллара и, скорее всего, ретест индексом доллара USDX стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике). Его же пробой выведет USDX в зону глобального медвежьего рынка, сделав вновь предпочтительными короткие позиции в долгосрочном периоде. В условиях охлаждения рынка труда, но и сохраняющейся высокой инфляции, руководители ФРС, скорее всего, предпочтут поддержку рынка труда и снижение процентной ставки, нежели борьбу с инфляцией и повышение (в данном же случае речь может идти пока только о паузе) процентной ставки. Тем не менее интрига по поводу дальнейших действий ФРС после сентябрьского заседания сохраняется. Если же риторика сопутствующих заявлений ФРС и ее главы Пауэлла окажутся неожиданно «ястребиными», то не исключена резкая восходящая коррекция доллара.Техническая картина С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем отметки 97.75 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике) и ростом в сторону уровня сопротивления 98.15 (ЕМА50 на дневном графике), 98.70, 99.00 (локальные уровни сопротивления) с промежуточной целью на уровне сопротивления 98.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Самым ранним сигналом в случае реализации данного сценария станет, вероятно, пробой стратегического уровня сопротивления 97.50 (ЕМА144 на месячном графике) и краткосрочного уровня сопротивления 97.61 (200-периодная скользящая средняя на 15-минутном графике). Рост же выше отметки 99.00 пока что маловероятен, с нашей точки зрения. Сохраняющаяся политическая неопределённость в США, рост госдолга, нестабильность доходностей, угроза потери долларом защитного статуса, а также давление на ФРС со стороны администрации Трампа и склонность части руководства американского ЦБ к более мягкой политике создаёт перспективу более агрессивного снижения процентных ставок. Это – фундаментальный медвежий фактор для USD. Вывод С учетом высокой вероятности «голубиной» риторики Пауэлла и сопутствующих заявлений ФРС предпочтительными остаются короткие позиции по доллару. Уровни поддержки: 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.50, 97.61, 97.75, 98.00, 98.15, 99.00, 99.85, 100.00, 100.60, 100.90, 101.00, 101.70, 102.00, 102.10 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 15 сентября (американская сессия)

После рекордно быстрого обновления недельного максимума и теста цены $116 700, биткоин довольно сильно просел в первой половине дня, и потеряв $2000, сейчас торгуется по $114 800. После активных утренних покупок также значительно скорректировался и эфир. А пока все ждут куда более крупной волатильности, которая произойдет за счет решения Федеральной резервной системы, можно присмотреться и к другим криптоактивам. В последний месяц SOL значительно опережает ETH и BTC по динамике роста. Наблюдаемый взлет Solana не случаен и обусловлен рядом факторов, среди которых активное развитие экосистемы, приток новых пользователей и успешные проекты, запущенные на блокчейне. Одной из ключевых причин роста SOL является его высокая пропускная способность и низкие комиссии за транзакции, что делает его привлекательной альтернативой Ethereum, особенно в периоды высокой загруженности сети ETH. Кроме того, экосистема Solana активно развивается, привлекая новые DeFi-проекты, NFT-маркетплейсы и игровые платформы. Успешные запуски новых проектов на Solana способствуют увеличению спроса на SOL и стимулируют дальнейший рост цены. CEO Galaxy Digital Майк Новограц считает, что рынок криптовалют вступает в «сезон Solana» и что Solana идеально подходит для финансовых рынков, что может привлечь более крупных институциональных игроков.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $115 300 с целью роста к уровню $116 500. В районе $116 500 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $115 300 и $116 600.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 500 с целью падения к уровню $113 200. В районе $113 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $115 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 600 и $113 200.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4554 с целью роста к уровню $4655. В районе $4655 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4497 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4554 и $4655.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4497 с целью падения к уровню $4417. В районе $4417 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4554 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4497 и $4417.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

S&P 500 и Nasdaq. Сколько можно расти. События недели могут запустить коррекцию

Понедельник начался с привычного сценария – индексы США продолжают писать историю. На премаркете S&P 500 держится у 6590 пунктов, а Nasdaq 100 пробивает 24130. Это уже не локальное ралли, а полноценное движение «вне шкалы», когда техническая перекупленность встречается с полной уверенностью инвесторов в скором развороте монетарной политики. В пятницу S&P 500 впервые протестировал отметку выше 6600. Формально это уже превышает средние фундаментальные оценки на 2025 год – примерно 6500 пунктов, которые называли крупнейшие инвестдома летом. Но рынок в очередной раз доказывает, что краткосрочные драйверы важнее любых моделей: ожидание снижения ставки ФРС 17 сентября стало универсальным аргументом «за рост». Срочный рынок теперь почти не оставляет сомнений: вероятность снижения на 25 б.п. оценивается в 96–100%. А вот вероятность более крупного шага в 50 б.п. скромна, но не равна нулю – около 4%. И это то, что держит инвесторов в напряжении. Исторически именно в дни вокруг заседания ФРС формируются локальные пики: экспирация фьючерсов совпадает с разгрузкой перекупленного рынка, и часто это лучший момент для краткосрочной игры против тренда. Не исключено, что на этой неделе мы увидим подобный сценарий. Фактор ФРС не просто двигает фондовый рынок. Он давит на доллар: индекс DXY упал к трехлетним минимумам в районе 97,4. Это открывает дорогу к новым рекордам на золоте и поддерживает внешние площадки – Европа и Азия идут в зеленой тени за американским лидером. Таким образом, США становятся не только внутренним драйвером роста, но и глобальным источником оптимизма. За прошедшую неделю Dow вырос на 0,95%, S&P 500 прибавил 1,59%, Nasdaq подскочил на 2,03%. Все три индекса закрылись на исторических максимумах. Особенно выделяется Nasdaq – оптимизм вокруг искусственного интеллекта вновь усилил аппетит к риску. Инвесторы игнорируют тревожные сигналы экономики, сосредотачиваясь на технологических историях и на вероятности скорого удешевления денег. Эта сентябрьская неделя не ограничивается только ФРС. Свои решения примут также центробанки Канады, Англии и Японии. То есть это будет настоящий бенефис монетарных властей, когда глобальный тренд на смягчение либо получит подтверждение, либо будет поставлен под сомнение. Особенно внимательно инвесторы следят за Японией, где любое изменение доходности гособлигаций мгновенно транслируется в валютные курсы и глобальные потоки капитала. Американская политика Здесь элемент неожиданности. Дональду Трампу не удалось сместить Лизу Кук из состава голосующих членов FOMC, а новый кандидат Стивен Миран был утвержден Конгрессом. Его участие в заседании может повлиять на расстановку голосов, хотя вряд ли приведет к мгновенному сюрпризу. Но факт присутствия нового игрока уже повышает градус ожиданий. Фьючерсы на ставку сигнализируют: рынок ждет четырех снижений на ближайших заседаниях подряд. Такой расклад означает, что инвесторы видят текущую фазу не как разовую корректировку, а как полноценный разворот цикла. Ухудшение занятости и снижение цен производителей создают для ФРС возможность действовать без оглядки. Более того, многие аналитики уже обсуждают 2026 год как эпоху масштабного смягчения, которая совпадет с уходом Джерома Пауэлла. Это открывает совершенно иной горизонт для фондового рынка: краткосрочные коррекции будут оставаться лишь паузами на пути к новым вершинам.Макро Важным событием станет публикация обновленных прогнозов по ставке, инфляции и ВВП. Инвесторы будут разбирать каждую строчку SEP (Summary of Economic Projections) и дот-плот. Любой намек на более агрессивное смягчение вызовет новую волну эйфории. Если ФРС ограничится осторожным прогнозом, рынок может быстро скорректироваться. В обстановке технической перекупленности и исторических максимумов любое разочарование способно обернуться волной фиксации прибыли. Итак, неделя обещает быть драматичной. С одной стороны, у рынка есть все основания для продолжения ралли: мягкие данные по труду и инфляции, слабый доллар, уверенность в снижении ставки. С другой стороны, перекупленность и совпадение с экспирацией фьючерсов создают риск локальной разворотной точки. S&P 500 уже выше фундаментальных оценок на 2025 год, Nasdaq закрепился над 24000 – символический прорыв, но и потенциальная вершина. Если ФРС снизит ставку и даст мягкий тон, рынок получит новый импульс и закрепит рекорды. В этом случае S&P 500 может устремиться к 6640–6680, Nasdaq – к 24300 и выше. Если же риторика окажется жестче, чем ждут инвесторы, вполне возможна коррекция к 6500–6450 по S&P и 23600 по Nasdaq. В любом случае, неделя обещает стать переломной: именно сейчас решается, останется ли сентябрь точкой входа в новый цикл роста или станет моментом, когда эйфория обернется осторожностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает укрепляться

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1746 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1746 привели к точке входа на продажу евро, но после небольшого снижения на 15 пунктов спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое снижение сальдо баланса внешней торговли еврозоне лишь на время ограничило восходящий потенциал пары, после чего евро, вполне ожидаемо, продолжил рост против доллара. Во второй половине дня выходят цифры по производственному индексу Empire Manufacturing, что вряд ли приведет к смене рыночных настроений в пользу доллара. В случае снижения пары действовать собираюсь лишь в районе новой поддержки 1.1703. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1746, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1778. Самой дальней целью будет уровень 1.1812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1703, пара может скорректироваться еще больше. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1664. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались что-то предложить в первой половине дня после слабой европейской статистики, но бычий рынок никуда не делся. Все ставят на снижение ФРС процентных ставок, что ослабляет позиции доллара и приводит к покупкам евро. Наверняка рост пары сохранится и во второй половине дня. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1778 будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1746, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1703. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1778, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1812. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1866 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Динамика изменения была довольно минимальная, так что сильно на расстановку сил это не повлияло. Отчет не учитывает недавние данные по рынку труда США, и смещение ожиданий в сторону снижения Федеральной резервной системой процентных ставок, так что сильно ориентироваться на эти цифры не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 726 до уровня 255 660, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 721 до уровня 136 068. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 531.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 сентября (разбор утренних сделок). Фунт устоял выше 1.3555

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3555 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в движение пары вверх на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании помогло фунту продолжить рост против доллара. Во второй половине дня вряд ли ситуация изменится в пользу покупателей доллара, так как данные по производственному индексу Empire Manufacturing не представляют большого интереса для валютных трейдеров, поэтому лучше ставить на дальнейшее укрепление пары. В случае небольшого снижения GBP/USD, формирование ложного пробоя в районе 1.3584 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3615. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3643 – нового недельного максимума. Самой дальней целью окажется область 1.3677, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3584 во второй половине дня, давление на фунт возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3555 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3525 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы попытались, но вышло так себе. Прорыв недельного максимума наверняка спровоцирует новые, куда более активные покупки фунта, так что с короткими позициями будьте осторожны. В случае дальнейшего роста GBP/USD акцент будет расставлен на защите сопротивления 1.3615. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3584. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3555, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.3525, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3615, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3643. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3677, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Фунт реагирует на ожидания того, что Федеральная резервная система наверняка снизит процентные ставки в сентябре этого года – особенно после статистики по рынку труда США, которая еще не учтена в данном отчете. Так что сильного внимания в этот раз ему уделять не стоит. Дальнейшее направление будет определяться новыми данными по Великобритании, которых, к сожалению, на этой неделе будет крайне мало, так что шансы на укрепление GBP/USD остаются довольно неплохие. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61 до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 848 до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 346.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3540.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс