Новости форекс

EUR/USD 4 сентября. Движемся вниз в направлении предыдущего минимума!

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.208. На указанной отметке величина крупной импульсной волны C составит 100% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны A. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). На меньшем волновом уровне ожидается построение коррекции (4), завершение которой ожидается 1.139, то есть на предыдущем минимуме, который отметила подволна W. Торговые рекомендации: Sell 1.166, takeprofit 1.139Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

NG 4 сентября. Держим курс на минимум 1.52.

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.06, takeprofit 1.52.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 минуты назад

ИнстаФорекс

Bitcoin между $107 000 и $113 500: отчёт по занятости решит, куда пойдет цена

Bitcoin снова оказался в центре внимания мировых рынков. Его котировки удерживаются около $111 000, но это скорее «затишье перед бурей», чем настоящая стабильность. На горизонте сразу несколько факторов, которые способны в одночасье изменить баланс сил — от макроэкономических отчетов до корпоративных закупок и загадочного поведения крупных держателей. Для трейдеров это тот редкий момент, когда локальные колебания могут перерасти в сильнейший импульс. Вопрос лишь в том, куда именно он развернет цену.ADP и ожидание NFP: рынки ждут, трейдеры затаилисьСегодняшний отчет ADP по занятости — не просто статистика, а ключ к пониманию того, насколько агрессивно ФРС готова снижать ставку уже осенью. Прогноз Reuters указывает на создание всего 65 тысяч рабочих мест против июльских 104 тысяч. Но разброс ожиданий — от +35 до +105 тысяч — говорит о высокой неопределенности.Слабые цифры могут стать «подушкой» для Bitcoin, так как инвесторы будут закладываться на смягчение монетарной политики. В сентябре вероятность снижения ставки резко возрастет, а это исторически поддерживает криптовалюты. Однако слишком плохие данные поднимут вопрос о возможной рецессии в США. А это уже фактор, который обычно давит на риск-активы и может привести к распродажам.Не стоит забывать и про NFP в пятницу. В отличие от ADP, это главный ориентир для ФРС, и реакция рынков будет еще более бурной. Для Bitcoin это означает, что ближайшие 48 часов цена может колебаться в диапазоне $5–10 тысяч, создавая сложные условия для краткосрочной торговли.Ключевые уровни: поддержка и сопротивление проверяются на прочностьТехническая картина BTC выглядит как минное поле. Ближайшая поддержка закрепилась на $107 000–107 200, и это зона, где активные покупатели уже несколько раз останавливали падение. Ниже идет уровень $98 000, пробой которого станет серьезным медвежьим сигналом и откроет дорогу вплоть до $90 000.С другой стороны, сопротивление $113 000–113 500 остается непробитым барьером. Для трейдеров именно закрепление выше этой отметки станет сигналом к возобновлению бычьего тренда. В таком случае цена может устремиться в область новых исторических максимумов.Важный момент: сценарий «плохие новости = хорошие новости» для криптовалюты работает лишь до определенной грани. Если рынок получит умеренно слабые данные по занятости, BTC может прорвать $113 500. Но если отчет укажет на катастрофический спад, Bitcoin с высокой вероятностью уйдет к $107 000, а при пробое этого уровня — и значительно ниже. Для краткосрочных трейдеров это зона максимальной неопределенности, а значит, высокой прибыли или убытков.Корпорации скупают BTC: новый слой поддержки для ценыПока макроэкономика пугает неопределенностью, фундаментальная поддержка для Bitcoin формируется на другом фронте — корпоративных балансах. Согласно данным bitcointreasuries.net, публичные компании уже аккумулировали более 1 миллиона BTC. Это почти 5% от всей эмиссии в 21 миллион монет — колоссальный показатель для актива, который еще недавно считался «экспериментом для гиков».Лидером остается MicroStrategy, чей портфель в 636 505 BTC стал символом корпоративной веры в Bitcoin. Далее следуют MARA Holdings (50 639 BTC) и XXI (CEP) с 43 514 BTC. В топ-5 держателей также входят Bitcoin Standard Treasury Company (30 021 BTC) и Bullish (24 000 BTC).Интересно, что не только специализированные крипто-компании активно держат BTC. Среди владельцев мы видим Tesla (11 509 BTC), Block Inc. (8 692 BTC), Galaxy Digital Holdings (6 894 BTC), а также такие неожиданные имена, как Gamestop (4 710 BTC) или KindlyMD (5 765 BTC). Это подтверждает: Bitcoin перестал быть активом исключительно для майнеров и стал элементом диверсификации для компаний самых разных отраслей — от здравоохранения до игровой индустрии.Факт того, что почти 5% всего предложения находится на корпоративных балансах, означает снижение ликвидности на рынке. Для долгосрочных трейдеров это сильный бычий фактор: чем меньше BTC доступно в обороте, тем выше давление на цену при росте спроса.Массовые выводы с бирж: сигнал продолжения бычьего цикла?Помимо корпоративных закупок, важный сигнал приходит с блокчейна. По данным CryptoQuant, только за последние двое суток с биржи Kraken было выведено около 50 000 BTC, а затем еще 15 000 BTC. Это нетипичное поведение для конца бычьего цикла: на пиках инвесторы, наоборот, массово заносят монеты на биржи для фиксации прибыли.Текущие выводы скорее указывают на то, что рынок еще не сказал последнего слова. Крупные адреса продолжают аккумулировать актив, тогда как розничный спрос остается вялым. Исторически именно рост интереса со стороны мелких инвесторов сигнализировал о приближении пика. Текущая ситуация выглядит скорее как середина цикла, чем его завершение.Тем не за последние 30 дней резервы крупных держателей сократились на 100 000 BTC. Это говорит о повышенной осторожности и создает давление на цену. Именно поэтому в конце августа котировки временно опускались ниже $108 000. Получается двойственный сигнал: часть рынка готовится к росту, часть — фиксирует позиции. Для трейдера это означает повышенные риски и необходимость четко следить за балансом сигналов.Техника vs. психология: кто победит?Графическая картина добавляет интриги. На дневных таймфреймах Bitcoin рисует потенциальную «двойную вершину» — классическую медвежью фигуру. Но часть аналитиков считает, что рынок близок к ее отмене. Прорыв выше линии шеи станет мощным бычьим сигналом, открывающим дорогу к новым рекордам.В то же время падение ниже $107 000–108 000 активирует сценарий снижения вплоть до $90 000. Критическим рубежом остается и уровень $98 000: его пробой будет рассматриваться как капитуляция быков.Психология рынка в этот момент играет не меньшую роль, чем техника. Розничный инвестор осторожен, но институциональные игроки продолжают удерживать позиции. Этот дисбаланс создает «натянутую пружину»: как только розница вернется, рынок может резко ускориться. Но до тех пор Bitcoin будет балансировать на грани между бычьим и медвежьим сценарием.Что дальше: краткосрочные качели или новый рост?Ближайшие дни станут для Bitcoin моментом истины. Отчеты ADP и NFP определят краткосрочную траекторию: либо мы увидим пробой $113 500 и ускорение роста, либо падение к $107 000 с риском углубления коррекции.В долгосрочной перспективе картинка выглядит оптимистичнее. Миллион BTC на балансах компаний, массовые выводы с бирж и ограниченное предложение в 21 миллион монет создают условия для дефицита. А значит, при возобновлении спроса Bitcoin способен вновь обновить рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин на новом рубеже, институциональный Dogecoin, перезагрузка Oracle и рост фондовых рынков

Последние недели стали по-настоящему историческими для мировых финансовых рынков: на глазах инвесторов происходят трансформации, затрагивающие самые разные сектора от криптовалют до крупнейших технологических компаний. Текущая статья объединяет четыре ключевые новости, кардинально влияющие на рыночную динамику и формирующие новые сценарии для трейдеров, инвесторов и аналитиков.Мы рассмотрим сразу несколько поворотных моментов: – рекордный взлет хешрейта в сети Биткоин и технологическую гонку крупнейших майнинговых корпораций, – институционализацию Dogecoin, когда мемная криптовалюта впервые в истории получает настоящий корпоративный «тыл» и становится объектом интереса крупных инвесторов, – кардинальные решения мировых ИТ-лидеров вроде Oracle, массово инвестирующих в искусственный интеллект, несмотря на масштабные увольнения,– резкие всплески оптимизма на глобальных фондовых площадках вслед за технологическими гигантами и изменением политики крупнейших центробанков. Эти события не только демонстрируют силу и уязвимость современных экономик, но и открывают уникальные перспективы для участия в новых инвестиционных трендах, о которых подробно пойдет речь в следующих разделах материала.Биткоин покоряет новый технологический рубеж: хешрейт сети впервые превысил 1 зеттахеш в секундуВо вторник, 3 сентября 2025 года, индустрия криптовалют стала свидетелем исторического события: хешрейт сети Bitcoin, отвечающий за защищенность и устойчивость блокчейна, достиг рекордного значения – 1,279 зеттахешей в секунду. Этот новый максимум был зафиксирован аналитической платформой CoinWarz на фоне относительно стабильной цены главной криптовалюты, которая удерживалась в районе $112,000.Семидневная скользящая средняя хешрейта впервые закрепилась выше одного зеттахеша в секунду. Для наглядности: один зеттахеш равен одному триллиону экзахешей, что эквивалентно вычислительной мощности в один секстиллион хешей каждую секунду. Ещё в 2016 году биткоин впервые преодолел барьер в один экзахеш, а менее чем за девять лет сеть разогналась почти до 1,3 зеттахеша, причем основной рост пришелся на 2025 год, когда показатель увеличился с примерно 800 экзахешей до нынешнего исторического значения.Необычайный рост вычислительных мощностей произошёл в условиях серьёзных испытаний для майнеров. Халвинг – это запланированное сокращение вознаграждения за добычу блока в апреле 2024 года. Халвинг уменьшил выплаты с 6,25 BTC до 3,125 BTC, что существенно ударило по доходности участников рынка. Дополнительное давление оказало снижение комиссии за транзакции – в августе 2025 года она опустилась до рекордно низких 0,8% от общего вознаграждения за найденный блок.Затраты на электроэнергию, по отраслевым данным, составляют от 60% до 90% общих расходов майнеров. Доступ к дешевой энергии становится определяющим фактором прибыльности: американские майнеры вынуждены тратить в среднем $17,100 на добычу одного биткоина, тогда как парагвайские компании, эксплуатирующие гидроэлектростанции, умудряются сохранять уровень прибыли на впечатляющих 60-70%.Среди публичных майнинговых компаний Marathon Digital Holdings занимает лидирующую позицию с 58,90 экзахешами в секунду. Следом идут IREN Limited (45,40 экзахешей) и Cango Inc (43,74 экзахеша). Совокупный хешрейт публичных майнеров к концу лета составил 359,98 экзахешей.Рост хешрейта до одного зеттахеша существенно повысил безопасность сети: стоимость атаки 51% сегодня оценивается экспертами свыше $100 млрд, делая её практически неосуществимой для злоумышленников. Ожидается и значительная корректировка сложности майнинга: уже в ближайшие два дня показатель вырастет более чем на 7% – это второе по масштабу изменение в 2025 году, которое повысит сложность до 138,96 триллионов и, как следствие, существенную конкуренцию среди майнеров.Несмотря на снижение рентабельности майнинга, индустрия демонстрирует уверенность в будущем криптовалюты и продолжает инвестировать в инфраструктуру по всему миру. Рекордный хешрейт еще раз подтверждает статус Биткоина как одной из самых защищенных и независимых финансовых систем.Для трейдеров открывается уникальное окно возможностей: рост хешрейта и стабильность курса в условиях изменений индустрии – это дополнительные индикаторы для оценки среднесрочных и долгосрочных перспектив актива. Текущий баланс между возросшей безопасностью, трудностями майнинга и дорогой инфраструктурой может обусловить как новые волны спроса у инвесторов, так и резкие движения курса на ожиданиях технических и фундаментальных изменений.Трейдеры могут использовать данные о росте хешрейта и изменении сложности сети Биткоин для построения стратегий: анализировать настроения и поведение крупных майнинговых пулов, работу с деривативами на BTC, открывать позиции на спотовом и фьючерсном рынках, хеджировать риски через альткоины или воспользоваться возможностями арбитража. Повышение сложности майнинга и изменения в доходности компаний также могут повлиять на стоимость акций публичных майнеров, что дает дополнительные поводы для входа или выхода из рынка.Все торговые инструменты, о которых идет речь в материале, доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить лучшие торговые возможности, откройте торговый счет на InstaForex и следите за рынком с помощью мобильного приложения компании – это максимально удобно, быстро и выгодно.Глобальные рынки поднимаются вслед за скачком акций Alphabet и ожиданиями снижения ставок ФРСВ четверг на мировых фондовых площадках разгорелся настоящий оптимизм: резкий рост акций Alphabet и усиление ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США стали ключевыми драйверами для инвесторов, переживших недавно волатильность на облигационном рынке.Катализатором общего подъема стала новость о том, что бумаги технологического гиганта Alphabet (материнская компания Google) взлетели сразу на 9% после решения федерального судьи Амита Мехты. Суд постановил, что Google сможет сохранить свой браузер Chrome, несмотря на антимонопольные нарушения, наложив лишь ограничения на эксклюзивные поисковые соглашения. Этот вердикт позволил избежать более сурового сценария (разделения компании), которого опасались многие участники рынка. Кроме того, Google сможет и дальше поддерживать прибыльные партнерские проекты, включая миллиардные соглашения с Apple.Отличная динамика Alphabet не осталась незамеченной на других мировых площадках. Вслед за Уолл-стрит азиатские рынки тоже продемонстрировали уверенный рост: японский Nikkei 225 подскочил на 1,5% (42 580 пунктов), австралийский S&P/ASX 200 – на 1% (8 826 пунктов), прервав затяжное падение, южнокорейский Kospi прибавил 0,5%, а тайваньский рынок укрепился на 0,7%.Дополнительный импульс позитиву обеспечило ослабление доллара США, сделавшее азиатские активы более привлекательными для иностранных игроков. Стивен Иннес из SPI Asset Management отметил, что снижение доллара стало реакцией на слабые данные по занятости и ожидания скорого смягчения политики ФРС.На этом фоне лишь китайские площадки не поддержали оптимизм. Основной индекс Shanghai Composite потерял почти 2% (3 738 пунктов) из-за опасений по поводу возможных жестких мер со стороны регуляторов и проблем с ликвидностью. Hang Seng в Гонконге снизился на 1,1% после массивной фиксации прибыли.Определяющим фактором недели стали свежие макроданные из США. Открытые вакансии в американской экономике сократились до 7,18 млн – минимальный показатель за последние 10 месяцев и заметно ниже ожиданий (7,4 млн). Слабость рынка труда усилила уверенность инвесторов в том, что на заседании 16-17 сентября ФРС пойдет на снижение базовой ставки, причем вероятность такого шага рынки оценили уже в 95%.Эти ожидания поддержал и член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер, отметивший в эфире CNBC необходимость начать стимулирующие меры уже этой осенью и призвав к проактивной политике на фоне охлаждения рынка труда. В результате доходности 10-летних казначейских облигаций снизились до 4,205%, а спрос на рисковые активы вырос.В Европе динамика была разнонаправленной: индекс STOXX 600 смог прибавить 0,3%, несмотря на опасения перед грядущими аукционами на долговых рынках Франции и Великобритании. Меньше повезло сектору перевозок – акции британской Jet2 обвалились на 25% после снижения прогноза прибыли, что утянуло за собой и ценные бумаги TUI и EasyJet.Между тем, на сырьевом рынке Brent подешевела до $67 за баррель на фоне ожиданий встречи OPEC+, на которой обсуждается вероятное увеличение добычи в октябре. Возможность дополнительного предложения давит на котировки нефти и акции энергетических игроков.Участники глобальных рынков находятся в режиме осторожного оптимизма: движение акций технологических лидеров и смягчение риторики центробанков заметно улучшают инвестиционную среду, несмотря на отдельные региональные риски и неясные экономические перспективы.Трейдеры могут извлечь прибыль из складывающейся ситуации, применяя тактики торговли на ожидании снижения ставок (например, покупки акций технологического сектора и облигаций развитых стран, а также продажа доллара по отношению к ряду валют). Кроме того, волатильность на сырьевых рынках и динамика в секторе туризма открывают возможности для краткосрочных стратегий как на падении, так и на восстановлении отдельных активов.Oracle проводит масштабные увольнения на фоне рекордных инвестиций в искусственный интеллектВ сентябре 2025 года технологический гигант Oracle объявил о начале крупнейшей волны глобальных сокращений в своей истории. Десятки стран оказались затронуты масштабной реструктуризацией компании, происходящей на фоне беспрецедентных капиталовложений в инфраструктуру искусственного интеллекта и облачные технологии.По официальным данным и сообщениям сотрудников, только 2 сентября Oracle сократила 101 рабочее место в штате Вашингтон, а две недели ранее – еще 161 позицию в Сиэтле. В Калифорнии с 3 по 5 ноября будут уволены свыше 250 сотрудников на объектах компании в Плезантоне, Редвуд-Шорс и Санта-Кларе. Таким образом, компания продолжает следовать тренду августа, когда из Oracle ушли более 450 работников в районе залива и Сиэтле.География увольнений не ограничилась США – новости об увольнении сотрудников пришли из Индии и с Филиппин. Свои рабочие места потеряли специалисты из Массачусетса, Техаса и Канзаса. На анонимных внутрикорпоративных форумах обсуждается, что только за один день из общего Slack-канала Oracle вышли порядка 3 500 сотрудников, однако общие данные о масштабах сокращения не раскрываются официально.Между тем, пользователи Reddit указывают, что серия увольнений может затянуться до конца сентября. Особенно сильно страдают консалтинговое подразделение на Филиппинах и отдел разработки приложений и инфраструктуры в направлении Oracle Healthcare. По информации Fast Company, под сокращения попали и те, кто проработал в Oracle до двух десятилетий, что демонстрирует масштаб и деликатность процесса: компания расстается не только с новыми кадрами, но и с опытными специалистами.Сокращения происходят на фоне выдающихся финансовых показателей Oracle: по итогам 2025 финансового года доход компании составил $57,4 млрд, что на 8% выше показателя прошлого года. CEO Сафра Кац заявила, что ждет еще более впечатляющих результатов в будущем: "Финансовый 2026 год будет еще лучше, поскольку темпы роста выручки будут резко выше". Ответом на эти новости стал стремительный рост акций компании – они прибавили около 35% за год и достигли исторического максимума свыше $250.Главная причина реорганизации – рекордные инвестиции в новые технологии. Oracle объявила о намерении вложить свыше $25 млрд в 2026 финансовом году в развитие дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. Как подчеркнул председатель совета директоров Ларри Эллисон, спрос на облачные решения и ИИ сейчас «астрономический», а компания ведет масштабное строительство дата-центров для удовлетворения потребностей заказчиков.В числе значимых событий – заключение Oracle крупных облачных контрактов, способных принести компании более $30 млрд ежегодного дохода уже с 2028 года. Кроме того, Oracle участвует в проекте "Stargate" – совместном предприятии с OpenAI и SoftBank, оцениваемом в $500 млрд и предусматривающем создание дата-центров общей мощностью 4,5 гигаватта в США.Вынужденные сокращения в Oracle демонстрируют стратегическую перестройку компании на фоне бурного роста рынка искусственного интеллекта и облачных технологий. Несмотря на значительные кадровые потери, Oracle показывает стремительный рост акций и заявляет о масштабных инвестициях, что подтверждает позитивный настрой компании и высокий интерес инвесторов к ее акциям и технологическим решениям.Для трейдеров это означает новые возможности: такие события традиционно вызывают высокую волатильность акций, а рынок внимательно следит за решениями технологических гигантов. Инвесторы могут рассматривать как краткосрочную торговлю на новостях о реорганизации и финансовых отчетах, так и долгосрочные инвестиции, делая ставку на растущее влияние Oracle в области ИИ и облачных технологий.Все перечисленные торговые инструменты, включая акции Oracle, доступны на платформе InstaForex. Откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня, чтобы воспользоваться возможностями рынка. Для еще большего удобства не забудьте скачать мобильное приложение InstaForex и торговать в любом месте и в любое время.Dogecoin делает шаг к институционализации: назначен совет директоров для казначейской инициативы на $175 миллионовВ мире криптовалют стартует эпохальное событие – Dogecoin, мемная монета, приобретает статус серьезного институционального актива. Компания CleanCore Solutions из Небраски объявила о масштабной смене стратегии и намерении стать первой официальной казначейской структурой Dogecoin при поддержке более чем 80 инвесторов через частное размещение на сумму $175 миллионов. Этой амбициозной инициативе предшествовало обнародование состава нового совета директоров, в который вошел личный адвокат Илона Маска Алекс Спиро в качестве председателя.Резонансное объявление стало катализатором резких перемен: акции CleanCore Solutions буквально обвалились на более чем 60%, снизившись с $6.86 до $2.69 всего за один торговый день. Однако для самого Dogecoin это событие знаменует собой исторический перелом – криптовалюта впервые получает «официальную прописку» в казначейских корпоративных структурах.В частном размещении на $175 миллионов приняли участие как институциональные, так и криптоинвесторы мирового уровня: Pantera, GSR, FalconX и Borderless. Инвесторам будет выпущено 175 000 420 варрантов по цене $1 за каждый, а закрытие сделки запланировано на 4 сентября этого года.Значимость нового проекта подчеркивает назначение Алекса Спиро председателем совета директоров. Партнер юридической фирмы Quinn Emanuel ранее защищал Маска по высокорезонансным искам, в том числе на $258 миллиардов от держателей Dogecoin – этот иск был отклонен судом в ноябре 2024 года. Экспертиза Спиро и его долгосрочное сотрудничество с Илоном Маском стали дополнительным знаком серьезности намерений.Поддерживает проект и House of Doge – коммерческое подразделение Dogecoin Foundation. Генеральный директор House of Doge Марко Марджиотта стал директором по инвестициям CleanCore, а Тимоти Стеббинг, технический директор House of Doge, вошел в состав совета директоров компании для реализации стратегии казначейства.«Это первая стратегия институционального управления активами Dogecoin с поддержкой фонда, идея которой не просто держать DOGE, а интегрировать криптовалюту в финансовые механизмы компании», – охарактеризовал инициативу Марко Марджиотта. В числе запланированных решений – использование Dogecoin как основного резервного актива, а также доходные механизмы, среди которых стейкинг на крупнейших криптобиржах мира.В консультациях по вопросам корпоративного управления и казначейской политики примет участие швейцарская компания 21Shares, управляющая активами на сумму более $12 млрд.Вопреки падению акций CleanCore, сам Dogecoin отреагировал ростом на новостях, укрепившись на 2% и удержавшись в диапазоне $0.21 – $0.22 сентября. Активность трейдеров резко увеличилась: за сутки объем торгов мемкойном превысил $2,07 миллиарда, что демонстрирует неослабевающий интерес институциональных инвесторов и спекулянтов к активу. Крупные сделки прошли на сумму 800 миллионов DOGE.По данным CoinDesk, интерес институциональных игроков к Dogecoin сохраняется высоким даже на фоне нестабильности рынков и неопределенности в политике ФРС США. При этом исторические примеры аналогичных инициатив показывают смешанные результаты: Spirit Blockchain и Dogecoin Cash Inc. ранее потеряли значительную часть капитализации после попытки реализовать стратегии казначейства, однако вера инвесторов в Dogecoin остается сильной.Инициатива CleanCore Solutions и институционализация Dogecoin знаменуют собой новый этап эволюции криптовалюты – она становится не только мемом, но и серьезным финансовым инструментом. Несмотря на волатильность и риски, Dogecoin теперь все чаще рассматривается как корпоративный резерв.Трейдеры и инвесторы могут использовать происходящее несколькими способами:1) Оперативно реагировать на волатильность Dogecoin, используя движения цены в краткосроке;2) Следить за успехами внедрения Dogecoin в качестве казначейского актива и потенциально открывать длинные позиции на перспективу;3) Использовать рост институционального интереса для построения сбалансированной криптостратегии.Для реализации этих возможностей удобнее всего использовать брокера InstaForex, где практически моментально можно начать торговлю Dogecoin и другими криптовалютами. Чтобы не упускать прибыльные сделки, откройте торговый счет у брокера и скачайте мобильное приложение InstaForex – так вы всегда будете в курсе рыночных событий и сможете воспользоваться любым движением рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Сейчас или никогда

Добрый день, уважаемые трейдеры! Падение британца длилось недолго. Фунт стерлингов еще немного продвинулся вниз, но «бычий» настрой сохраняется. В течение практически всего вторника медведи непрерывно атаковали, что привело к падению британца в нижнюю область имбаланса 3, который сливается с имбалансом 2 и образовывает вместе с ним единую зону покупок. Даже после падения на 200 пипсов сохраняется «бычий» тренд, а быки сохраняют позитивный настрой, прикармливая медведей, чтобы потом перейти в наступление. Доллар мог бы рассчитывать на помощь со стороны информационного фона, если бы каждый новый отчет в США не проваливался с треском. Возможно, это слишком громкая метафора, но большинство отчетов в США выходят слабее ожиданий трейдеров. Таким образом, с горем пополам доллар растет, но чем больше он растет, тем больше во мне крепнет уверенность, что назревает его новое сильное падение. Сегодня в Америке вышел отчет ADP по изменению числа работников. Число новых рабочих мест составило 54 тысячи, что само по себе очень мало. А помимо слабого значения отчета, ожидания рынка были выше. Таким образом, отчеты ADP и JOLTS, индексы деловой активности ISM никакой поддержки американской валюте не оказали. Пара действительно долго торгуется в зоне покупок, выраженной двумя имбалансами, испытывая на прочность нервы трейдеров, но «медвежий» тренд не начинается, и «медвежьих» паттернов нет. Оба «бычьих» имбаланса по-прежнему не инвалидированы, поэтому продолжают удерживать цену вдалеке от «медвежьей зоны». Впереди – важные отчеты по американскому рынку труда и безработице, а затем – заседание ФРС, которое может быть либо «нейтральным», либо «голубиным». Несмотря на падение британца во вторник, я не ожидаю продолжения этого движения. Для этого пока нет ни графических, ни информационных причин. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. Однако по техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить. Реакции трейдеров на переговоры США и РФ по вопросу Украины можно ожидать, но для начала следует понять, к какому решению пришли лидеры. А лидеры пока не пришли ни к какому решению, переговоры запросто могут длиться еще несколько месяцев. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки «медвежий» тренд имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). 5 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть очень сильным во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина вновь становится сложной для понимания. Обе пары находятся в рендже и день ото дня ничего не меняется и не происходит. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры уже имели возможность открывать покупки, и сейчас – имеют возможность продолжать покупки в надежде на третью реакцию от обоих имбалансов, который остаются не инвалидированными. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. В пятницу новое падение пары исключать нельзя, так как информационный фон будет в этот день сильным, но для продаж в данное время нет ни одного подходящего паттерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Боковик и больше ничего

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост и по-прежнему не может этот рост возобновить. На этой неделе случился обвал на валютном рынке, в следствие которого доллар сумел немного улучшить свои позиции. Однако уже в среду обвал прекратился и стало понятно, что никуда пара EUR/USD не обвалилась, а обвал был не таким уж и сильным. Даже на дневном графике хорошо заметно, что уже три недели подряд котировки торгуются в одной и той же зоне. Снизу эту зону подпирает имбаланс 4, который выступает импровизированной зоной поддержки. Однако даже неважно, что он из себя представляет. Главное – европейская валюта не может выполнить закрытие под этой зоной. Таким образом, сколько бы ни продолжался рендж, общий вывод остается прежним – я жду дальнейшего роста от европейской валюты. По крайне мере, до того момента, когда имбаланс 4 будет инвалидирован. Безусловно, информационный фон может меняться с течением времени, но должны появиться хотя бы какие-то признаки его изменения, чтобы ожидать роста теперь уже от доллара США. Если предположить, что медведи перейдут в наступление без информационной поддержки, то нужны «медвежьи» паттерны, на основании которых можно будет принимать решения об открытии позиций на продажу. А паттернов сейчас тоже нет. Из нового могут отметить лишь незаполненный «перевернутый имбаланс 3», к которому цена еще может выполнить возврат. Однако даже для такого небольшого укрепления доллара нужен сильный информационный фон из США, которого тоже нет. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Для европейской валюты формально сохраняется угроза падения, но с каждым днем она становится все слабее и слабее. В период с 28 по 30 июля цена падала очень быстро, и эта зона тоже является «имбалансом». Два последних «бычьих» имбаланса играют более важную роль в дальнейшем ценообразовании, но все же определенная вероятность падения евро сохраняется. Эта вероятность не превышает сейчас 5%. Уровень 0% «медвежьего» имбаланса обозначен зеленой линией, и он был отработан. Но как при текущем информационном фоне рассчитывать на рост доллара? Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа, его давление на FOMC. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, огромное количество стран остается в подвешенном состоянии, а еще больше государств – ожидает своей участи. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 600 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Я не считаю этот паттерн сильным, так как вряд ли через 4 года трейдеры решили отбалансировать цену в этой зоне. Скорее, это формальная цель, так как других нет. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Отдельные отчеты и события выступают в пользу доллара США, но какая разница в чью они пользу, если гораздо более значимые факторы сдерживают медведей? На этой неделе вышли важные индексы деловой активности ISM, отчеты JOLTS и ADP, и все, как один, показали слабые значения. Доллар стоит на одном месте, но как с такой статистикой можно помышлять о его покупках? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объема ВВП во втором квартале (09-00 UTC). США – Изменение Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Изменение уровня безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). 5 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, минимум две из которых можно считать важными – Пэйроллсы и безработицу. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Снижение ставки ФРС в ближайшем будущем – новый повод для быков атаковать. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась даже двойной, а может получиться и тройной по итогу. Поэтому покупки по-прежнему можно рассматривать с целью 1,1976. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынок устал от медвежьих историй доллара. Стоит ли бояться евро?

EUR/USD застрял на 1,1660 так, словно рынок натянул канат и ждет, кто дернет первым. Внутридневные отскоки есть, но совсем не те, которые возвращают уверенность. Виновник не один фактор, а много: распродажа на рынке облигаций, рост волатильности на периферии (Великобритания, Франция, Япония) и усталость к долларовым медвежьим историям, которые в первом полугодии давили на бакс, а сейчас почти все учтены в ценах. В такой среде евро выглядит как пассажир в вагоне с открытыми дверями: вроде едет, но рука сама тянется к поручню. Техническая картина проста и оттого опасна. После провала во вторник пара уходила к 1,1609 и нашла опору в зоне ключевых уровней Фибо от июльского хода. На дневных графиках 1,1609 совпадает с золотой пропорцией – 61,8%, а верхняя кромка текущего коридора проходит в районе 1,1735 (78,6%). Вниз коридор ограничивает 50%-уровень (нижняя граница среднегодового диапазона), который пока остается за кадром, но его присутствие рынок ощущает всегда, когда толпа проверяет на прочность 1,1609. Сухой вывод из этой геометрии таков: диапазон жив, пока верх – 1,1735 – остается непройденным, а 1,1609 не сдается на закрытии дня. Но именно сейчас баланс смещается – не в пользу евро. Причина сдвига – смена направления ветра в доходностях. Обвал глобальных бондов неожиданно помог доллару: доходности пошли вверх не только в США, но и в Европе и Японии, и инвестор тут же вспомнил, каким универсальным хеджем от всего может быть наличность в USD, да еще и купленная на просадках. Когда локатор волатильности перестает крутиться исключительно вокруг Америки (ФРС, тарифы, Пауэлл) и ловит всплески в других юрисдикциях, внешние валюты исторически уступают, а доллар набирает очки. Именно такую картину сейчас и видим. UBS аккуратно формулирует: дальнейшее ослабление доллара ограничено, если только доходности резко не уйдут вниз или из новостного потока по ФРС не выскочит по-настоящему негативная неожиданность. Перевод на язык рынка: покупать доллар на проливах снова не стыдно. Это не означает, что евро обречен. Но и безопасного роста у него нет. Негатив по США, который вначале года толкал EUR/USD вверх, в значительной мере отыгран. Теперь в фокусе чужие риски. Британские гилты шатают стерлинг, французская политика держит спреды в тонусе, японская неопределенность возвращает волатильность по иене. Такое меню редко кормит спрос по евро. Да, как только заголовки снова сузятся до американской повестки, бакс снова станет уязвимее, но пока этот день не сегодня. Календарь на неделю – нервный метроном. В четверг сервисные PMI/ISM по США: устойчивый сектор услуг – это всегда плюс к американскому нарративу мягкая посадка, следовательно, поддержка доллару через доходности. Главный же номер – пятничные NFP. Консенсус по новым рабочим местам низкий, около 74 тыс., потому что JOLTS охладил ожидания. Низкая планка – опасная планка: разочаровать сложно, а вот приятно удивить легко. И если цифра выйдет заметно выше консенсуса, зеленый свет для быков по доллару загорится моментально. На таком фоне евро будет вынужден отползать от 1,1660 к нижнему борту диапазона. Смысл из всего этого прагматичный. Так как 1,1735 остается непройденным, любое тонкое пробитие вверх пока выглядит как возможность для продажи риска с коротким стопом. Поддержка 1,1660 не крепость, а временная переправа. Ниже нее сценарий ухудшается резко: дневное закрытие под 1,1609 открывает дорогу к зоне 1,1550–1,1520 (накопление ликвидности у 50%-Фибо). Обратная логика справедлива тоже: только уверенное дневное закрепление выше 1,1735 переведет разговор в бычью плоскость и вернет в поле зрения максимум от 24 июля на 1,1788. Управление риском здесь важнее точки входа. Бизнесу, завязанному на платежи в долларах, разумно зафиксировать часть объемов по текущим котировкам, оставляя гибкость на случай коротких подарков вверх по EUR/USD. Спекулянтам – не влюбляться в нарративы: пока диапазон не сломан, торгуется именно диапазон. И помнить про асимметрию недели: сюрприз в сторону доллара вероятнее и, что важнее, сильнее по амплитуде. Это не догма, это статистика таких календарей. Ключ к развязке все тот же – доходности и заголовки. Если рынок бондов остынет, а американская статистика окажется ровной, евро получит шанс еще раз зайти к 1,1735 и попробовать его на прочность. Если же доходности продолжат всплывать, а NFP подтвердят, что рынок труда в США выносливее, чем думали, то для евро лучшей стратегией станет не героизм, а аккуратная оборона: беречь 1,1609 и не спорить с потоком. Евро не сломан, но опора под ним тоньше, чем кажется. Диапазон 1,1609–1,1735 жив, однако баланс сил смещается в пользу доллара. На неделе с таким риск-профилем самая дорогая ошибка – игнорировать данные. Самая дешевая страховка – дисциплина по уровням. GBP/USD: давление сохраняется Фунт выглядит уставшим: отскок после вторничного провала так и не превратился в разворот, и пара GBP/USD сумела вернуть лишь около половины падения, вызванного распродажей на рынке британских облигаций. Это показательно – если бы импульс был здоровым, цена уже тестировала бы 1,3630. Вместо этого фунт застрял под нисходящей 9-дневной EMA, а сама средняя направлена вниз, подтверждая краткосрочный нисходящий тренд. Облигации тем временем стабилизировались, но нервозность осталась: рынок все еще переваривает фискальные риски и сценарии осеннего бюджета. Именно этот фон мешает стерлингу развить восстановление. Техническая картина играет на стороне осторожности. Ближайшая зона опоры сформировалась за счет конвергенции уровней: горизонтальная поддержка 1,3364 и минимумы вторника в районе 1,3340, где к тому же проходила 100-дневная EMA. С первого касания покупатели оттолкнулись, но импульс быстро иссяк. Чем дольше пара торгуется ниже нисходящей 9-дневной EMA, тем выше шанс ползучего снижения к повторному тесту 1,3364–1,3340. Пробой этой зоны на дневном закрытии откроет путь к 1,3290, а затем к 1,3220 – там сосредоточена ликвидность прошлых консолидаций и стоят отложенные заявки на покупки среднесрочников. Сверху картина не менее ясная: только возвращение и закрепление над 1,3500 снимет часть давления и даст шанс на ход к 1,3560 и 1,3630. До тех пор рост удобнее продавать, чем покупать. Фундаментально баланс смещен в пользу доллара. По оценке UBS, дальнейшее ослабление USD сейчас ограничено: чтобы доллар системно просел, нужно либо заметное снижение годовой ставки по свопам, либо негативный сюрприз из новостной ленты по независимости ФРС – события редкие и трудно прогнозируемые. Позитивный сюрприз по занятости США способен быстро усилить доллар и продавить GBP/USD ниже 1,3350. Наоборот, действительно слабый блок данных способен остановить распродажу, вернуть пару к 1,3475–1,3500 и, при удачном стечении обстоятельств, подтолкнуть к 1,3560. Но пока базовый сценарий – давление вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Казнить нельзя помиловать: решающую «запятую» поставят августовские Нонфармы

Наиболее значимый макроэкономический отчёт недели будет опубликован завтра, 5-го сентября. Мы узнаем ключевые данные по росту рынка труда США за август. Американские Нонфармы важны сами по себе, но в сложившихся обстоятельствах они могут сыграть решающую для гринбека роль, учитывая предшествующие события. Вернее – учитывая предшествующий отчёт, который отразил слабый прирост числа занятых в июле (всего 73 тысячи), заявив одновременно о пересмотре результатов предыдущих двух месяцев (в общей сложности – минус 258 тысяч рабочих мест). Опубликованный месяц назад отчёт оказался настолько резонансным, что Дональд Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики (BLS) Эрику Макэнтарфер, обвинив её в манипуляциях и публикации «фальшивых» данных. По мнению президента США, июльский отчёт был «сфабрикован» специально – чтобы очернить и его, и действующую администрацию, и всех республиканцев в целом. Чуть позже глава Белого дома назначил на должность комиссара BLS Эй Джея Энтони, который неоднократно высказывался о необходимости перехода на публикацию квартальных (а не ежемесячных) отчетов. По мнению Энтони, ежеквартальные данные будут «более точные, хотя и менее своевременные». Впрочем, Белый дом (пока что) не поддержал данную инициативу, заявив, что «надеется» на то, что периодичность выпуска Нонфармов не изменится. Итак, августовские Нонфармы важны прежде всего тем, что они либо подтвердят, либо опровергнут тенденцию к замедлению рынка труда. Согласно предварительным прогнозам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в августе должно вырасти всего на 74 тысячи. Безработица должна вырасти до 4,3% (то есть до максимального значение с июля прошлого года). А вот зарплатный показатель, вероятно, замедлится – по предварительным оценкам, уровень средней почасовой оплаты труда должен снизиться до 3,8%. Доля экономически активного населения также должна уменьшиться – до 62,1%. Сигнальные (предшествующие) данные, которые были опубликованы на этой неделе в США (данные JOLTS, отчёт ADP) вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных значений. Например, июльские JOLTs вышли на отметке 7,18 млн (минимальное значение показателя с марта 2021 года), тогда как прогноз был на уровне 7,39 млн. Показатель снижается второй месяц подряд. Опубликованный сегодня отчёт от агентства ADP показал 54-тысячный прирост числа занятых в частном секторе США, тогда как прогноз был на уровне 73 тысяч. И хотя данные от ADP далеко не всегда коррелируют с официальными данными, это весьма и весьма тревожный сигнал, предупреждающий о том, что рынок труда в США охлаждается более быстрыми темпами. Комментируя такой слабый результат, представитель агентства ADP отметил, что восходящий импульс роста числа занятых, который наблюдался в начале года, был подорван «общей неопределенностью». Слабая динамика последних месяцев объясняется низкой уверенностью бизнеса, настороженностью потребителей, влиянием искусственного интеллекта, и опять же – неопределённостью в тарифах. Если официальные данные повторят траекторию отчёта ADP, доллар окажется под сильнейшим давлением. Также стоит отметить, что количество первичных обращений за пособием по безработице постепенно растёт: согласно опубликованным сегодня данным, этот еженедельный показатель вырос до 237 тысяч (при прогнозе +230 000). Это максимальное значение индикатора с конца июня. Еще один настораживающий сигнал – это компонент занятости ISM Manufacturing, который остаётся в зоне сокращения уже седьмой месяц подряд. Ни один из шести крупных производственных секторов не сообщил об увеличении количества сотрудников. Всё это говорит о том, что августовские Нонфармы могут снова разочаровать долларовых быков. Более того, ситуация может усугубиться не только в «моменте», но и в «ретроспективе», если подтвердятся слухи о ревизии статистических данных почти за год – с апреля 2024 год по март текущего года. В таком случае июльские Нонфармы нам покажутся «цветочками» по сравнению с возможными «ягодками». Так, по мнению аналитиков Conference Board, реальный прирост занятости окажется слабее первоначальных оценок на 700-800 тысяч (по другим оценкам – до 900 тысяч) рабочих мест. Слабый рынок труда США откроет дверь к двум раундам снижения процентной ставки ФРС до конца текущего года. На данный момент рынок почти на 100% уверен в одном снижении (которое состоится, вероятно, на сентябрьском заседании). Вероятность ещё одного снижения оценивается как 50/50. Если августовские Нонфармы снова разочаруют, на рынке возрастёт уверенность в том, что Федрезерв сделает ещё один шаг по смягчению ДКП – в октябре или декабре. Именно поэтому доллар сейчас не может определиться с вектором своего движения: пятничный релиз способен существенным образом «перерисовать» фундаментальную картину по всем основным долларовым парам. Если вопреки всем предшествующим сигналам и прогнозам он окажется в «зелёной зоне» (не забываем о смене руководства BLS и о политической значимости Нонфармов), пружина «выстрелит» в другую сторону, т.е. в пользу гринбека, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Августовские Нонфармы определят – где именно должна стоять решающая запятая в ситуации «казнить нельзя помиловать».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: о цифровом золоте и не только

Итак, несмотря на смешанные данные по занятости в США, доллар укрепляется. В начале американской торговой сессии, а его индекс USDX тестирует на пробой уровень сопротивления 98.33. Согласно отчету ADP, рабочие места в частном секторе США выросли на +54,0 тыс. в августе при умеренно слабом прогнозе о росте в +65,0 тыс. и после пересмотренных до +106,0 тыс. в июле. Число первичных заявок на пособие по безработице также выросло - до 237,0 тыс. с 229,0 тыс. на предыдущей отчетной неделе. Данные говорят о продолжающемся охлаждении рынка труда. Теперь инвесторы ждут публикации в 14:00 (GMT) индекса PMI ISM для сферы услуг (см. наш обзор «Доллар: ближайшие перспективы и альтернативы»). На рынке же криптовалют наблюдается вялая активность инвесторов, склонных покупать более традиционные защитные активы: золото, гособлигации. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по BTC Биткоин как «цифровое золото» На фоне глобальной неопределённости вновь вспыхнули дискуссии о роли биткоина как «цифрового золота». Схожие черты с золотом: ограниченная эмиссия;дефицитный характер актива;привлекательность в кризисные периоды. Даже глава ФРС Джером Пауэлл отмечал: «Биткоин — не конкурент доллару, а реальный конкурент золоту». Однако пока криптовалюты проигрывают физическому золоту в статусе надёжного защитного актива. Фактор инфляции и монетарной политики Участники рынка ожидают свежие данные по индексу потребительских цен (CPI), которые выйдут на следующей неделе. Это будет последний ключевой отчёт перед заседанием ФРС 16–17 сентября. Инфляция и рынок труда — два основных ориентира для регулятора при принятии решений по ставкам. В условиях высокой инфляции и сильной корреляции криптовалют с индексами NASDAQ и S&P 500 (на уровне 0,9) спрос на цифровые активы снижается. Инвесторы временно уходят в доллар и облигации. Перспективы криптовалют к концу года Несмотря на текущее затишье, аналитики ожидают возобновления роста рынка к концу 2025 года. Основные драйверы: дальнейшее снижение ставок ФРС;восстановление интереса к рисковым активам;укрепление имиджа биткоина как «цифрового золота». Техническая картина BTC/USD торгуется в зоне устойчивого бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 104300.00 (ЕМА200 на дневном графике), 61500.00 (ЕМА200 на недельном графике), что сохраняет преимущество за длинными позициями.Прорыв уровня сопротивления 113150.00 (ЕМА50 на дневном графике) откроет цене дорогу в сторону рекордного максимума, достигнутого в этом месяце вблизи отметки 124500.00, а после его пробоя - пока цена не «нащупает» новые уровни сопротивления. Учитывая бычий тренд, в основном сценарии мы ожидаем именно такого развития событий (подробнее см. в BTC/USD: сценарии динамики на 04.09.2025).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Евро готовит прорыв

Евро мог бы утонуть из-за политического кризиса во Франции и взлета доходности европейский облигаций. Доллар США – из-за признания тарифов Дональда Трампа незаконными, необходимости возвращать деньги и давления Белого дома на ФРС. Однако точки над i в судьбе EUR/USD расставит отчет об американской занятости за август. Во всех отношениях консолидация основной валютной пары выглядит закономерно. Но продолжаться бесконечно долго не может. Ждем прорыва!? По мере приближения даты выхода в свет non-farm payrolls волатильность EUR/USD растет как на дрожжах. Хеджирование рисков ослабления доллара США становится все дороже. А как иначе, если эксперты Bloomberg прогнозируют четвертый подряд рост занятости менее чем на 100 тыс. в августе. Если все так и будет, речь пойдет о самой продолжительной слабой серии со времен пандемии COVID-19. Динамика волатильности EUR/USD Несмотря на политический кризис, инвесторы верят в лучшее. Аукцион по размещению французских облигаций прошел успешно. Есть надежда, что до внеочередных выборов в Национальное собрание дело не дойдет. Не говоря уже об отставке Эммануэля Макрона с поста президента. Риски разворота по евро направлены вверх, а MUFG повышает прогнозы по EUR/USD до 1,2 к концу 2025 и до 1,25 к концу первого полугодия 2026. Банк считает, что давление на доллар продолжат оказывать ожидания ускорения цикла монетарной экспансии ФРС и вмешательство Белого дома в независимость центробанка. На стороне региональной валюты сыграет большая устойчивость экономики еврозоны к тарифам Дональда Трампа, чем в настоящее время предполагается. Динамика спреда волатильности по евро Рынки готовятся к данным по занятости в США за август, однако и вторая неделя сентября будет насыщенной на события. Статистика по американской инфляции и заседание ЕЦБ вызывают повышенный интерес инвесторов и способствуют росту волатильности евро. Пусть Европейский центробанк не будет повышать ставку по депозитам с ее текущего уровня 2%. Однако рынки ждут подсказки, не закончен ли цикл ослабления денежно-кредитной политики? Если так, это станет хорошей новостью для EUR/USD. А вот сигналы о вмешательстве регулятора в жизнь долговых рынков еврозоны – явный негатив. Кристин Лагард ранее отмечала, что обеспокоена движением облигаций ее родной Франции. Но это вовсе не означает, что ЕЦБ решит приложить руку к стабилизации ситуации. Таким образом, EUR/USD застыла в узком торговом диапазоне в ожидании важных событий – данных по занятости и инфляции в США и заседания Европейского центробанка. Любое из них способно освободить евро из клетки. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место паттерн Всплеск и полка. Прорыв верхней границы вблизи 1,1730 станет основанием для покупок, нижней на 1,1590 – для продаж. Более агрессивная стратегия предполагает формирование лонгов от 1,1705, коротких позиций – от 1,1605. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Brent: ложный рывок к $70 сменился распродажей

Рынок нефти резко развернулся. После попытки штурма $69–69,2 и прицела на 200-дневную среднюю ($70,3) Brent в четверг скатилась к $67 за баррель, наращивая просадку на фоне сообщений, что ОПЕК+ всерьез обсуждает добавление баррелей уже на ближайших выходных. Для трейдера это означает сдвиг баланса: вместо паузы и сужения риск-премии рынок вновь оценивает сценарий восстановления доли картеля – от частичной отмены прежних сокращений до ускорения фактической добычи. Картина усиливается статистикой США: вместо ожидаемого сокращения получили прирост коммерческих запасов нефти, причем Кушинг прибавил максимальными темпами с марта – классический сигнал охлаждения спроса в конце автосезона или подкачки предложения. На внешнем контуре мягкий PMI в американской промышленности и рост морских потоков из России в Китай при вялом индийском импорте под тарифным прессингом. В сумме это убрало с рынка часть бычьей мечты о быстром проходе $70+ и вернуло разговор к тому, кто и сколько готов выставить на продажу осенью.Техническая картина Технически Brent ускорила снижение: пробиты все краткосрочные восходящие дорожки, цена вернулась в зону $65–66 – туда, где в последние месяцы формировались разворотные попытки. Локально 67,8–68 снова превращается в потолок. Пока рынок торгуется ниже этой линии, преобладает сценарий продаж на росте с целями $66,6 и $65,0. Потеря $65 откроет дорогу к $63,7 и обновит дискуссию о среднесрочном медвежьем тренде. Для быков план простой, но жесткий: вернуть цену над 67,8–68, отбить $69,2, и только после этого снова целиться в $70,3. Отдельно стоит отметить, что вчерашний всплеск объемов именно в районе $69,2 больше похож на активное хеджирование производителей на фоне разговоров о профиците – редкий случай, когда лента подтверждает фундамент.Рынок газа Газ сохраняет поступательный импульс. После второй попытки фьючерсы пробили зону $3–3,064 и обновили месячный максимум, оформив серию из пяти подряд ростовых сессий – самую продолжительную с февраля. Фундамент остается смешанным: краткосрочные прогнозы погоды поддерживают спрос, но на горизонте недели ожидается охлаждение. Добыча держится у рекордных уровней, хранилища переполнены относительно сезонной нормы, а экспорт СПГ в начале сентября немного снизился. По сути, речь идет не о новом бычьем цикле, а о восстановлении после перегиба вниз: рынок корректирует последствия распродажи и ищет баланс между избыточным предложением и устойчивым экспортным спросом. Техническая картина Здесь ситуация заметно улучшилась по сравнению с прошлым месяцем. Пробой затяжных нисходящих линий открыл восходящий канал, и цена сейчас пытается закрепиться выше $3,064. Успешный прорыв позволит рассчитывать на цели $3,10–3,15 и, при мягкой статистике по инъекциям, на движение к $3,20. Поддержка расположена в районе $2,95–2,92 и далее у $2,90. Откаты в эти зоны можно рассматривать для покупок на коррекции, но только с жестким ограничением убытков: падение ниже $2,90 вернет газ в боковик с риском повторного теста $2,82–2,80. По газу, как мы видим, инициатива пока у покупателей, но успех зависит от закрепления выше $3,064 и слабых отчетов по закачке. Иначе любое движение за пределы трех долларов быстро выдохнется. По нефти сценарий прежний – торговля от сопротивлений: без разворота в политике ОПЕК+ и без подтверждения от статистики рост будет встречать продажи в диапазонах 67,8–68 и 69,2, а область $65–66 остается ключевой ареной для среднесрочного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Техи берут реванш на решении по Alphabet, но финальный голос за рынком труда

Рынок входит в четверг ровно. Рост фондового рынка оказался сдержанным из-за признаков ослабления занятости. В среду вышла статистика по открытым вакансиям, которая показала падение количества рабочих мест до уровней, практически не встречавшихся со времен пика пандемии. В июле показатель снизился заметно сильнее прогнозов и составил 7,181 млн, что отражает ослабление спроса со стороны работодателей. В четверг инвесторы получат новые ориентиры в виде отчета ADP по занятости в частном секторе. По оценкам опрошенных Dow Jones экономистов, компании добавили около 75 тыс. рабочих мест против 104 тыс. месяцем ранее. Дополнительно внимание будет приковано к данным по числу обращений за пособием по безработице, которые, как ожидается, продемонстрируют небольшое увеличение. S&P 500 держится около 6450, Nasdaq 100 в районе 23460. После нервной распродажи и столь же резкого выкупа накануне главный драйвер сместился с регуляторной темы к макро. Блок по занятости решит, будет ли сентябрь месяцем подтверждений для быков. Пока же настроение поддерживает редкий для бигтеха позитив: суд по антимонопольному делу Google обошелся без «топора» – разбивки бизнеса не будет. Alphabet сохранит ключевые активы, но должна отказаться от эксклюзивов и поделиться частью поисковых данных. Инвесторы прочитали это как мягкий исход: бумаги Alphabet взлетели более чем на 9%, Apple подтянулась почти на 4% на ожиданиях сохранения статуса-кво по поиску по умолчанию. Сигнал простой: острота регуляторного риска по мегакепам снизилась, и это дало Nasdaq передышку. Однако фоном шума остается охлаждение рынка труда. Сегодня рынок будет смотреть, подтвердят ли сегодняшние ADP и заявки на пособие ослабление найма, а в пятницу – что скажут NFP. Сильная слабость усиливает аргументы за смягчение ФРС в сентябре, неожиданная прочность – и рынок пересчитает шансы прямо на ленте. В более длинном горизонте на умы воздействует другой нарратив: суперцикл. В BofA напомнили про средний профиль 14 бычьих рынков за век – +177% за 59 месяцев и экстраполировал его к цели S&P 500 вблизи 9910 к сентябрю 2027-го. Тезис звучит дерзко, но он не про завтрашний день – это рамка объясняющая почему рынок способен оставаться дорогим дольше, чем скептики готовы мириться. Ставки и доходности – тот якорь, который пока держит быков в тонусе. Доходность десятилеток болтается около «четверок с хвостиком», тридцатилетки близки к 5% – альтернатива акциям не исчезла, а стоимость капитала для «дорогого роста остается ощутимой. В такой среде рынок не прощает просто хороших отчетов: требуется безупречный форвард-тон и осязаемый денежный поток от AI-инвестиций, иначе последует быстрая фиксация. Торговать здесь стоит как трейдеру, пытаться угадать не стоит. Фундамент задает контур: регуляторный риск для мегакепов на шаг ниже, трудовой блок впереди, ставка ФРС уже частично в цене. Значит, ключ в реакции цены на данные и в дисциплине по уровням. Если ADP/заявки подтвердят охлаждение найма без признаков ломки экономики, риск-аппетит вернется в техи. Жесткие сюрпризы и рынок снова вспомнит про доходности.Техническая картина Здесь по-прежнему конструктивно, но порог входа поднят. S&P 500 после ускорения держит поддержку в районе 6420–6400: пока мы выше, сценарий добой к 6470–6500 остается базовым. Чистый выход и удержание над 6500 откроют коридор 6520–6550, где логично ждать первую волну фиксации. Потеря 6400 вернет акцент на 6370–6350 – там в последние дни активно выкупали провалы. Nasdaq 100 цепляется за 23460. Зона 23600–23700 остается крышкой, ее пробитие на объеме вернет разговор о 24000 как о ближайшей цели импульса. До отчета по занятости риск широкой пилы высок: снизу ближайшие покупатели прячутся на 23200–23000. Глубокий вынос – это уже разговор о повторном тесте 22750, откуда в прошлый раз начался отскок. С учетом вчерашнего взлета Alphabet логика простая: мегакепы способны тащить индекс, но без поддержки макро их топливо быстро сгорает. Краткосрочно рынок про данные по занятости и нюансы ленты, среднесрочно про то, выдержит ли экономика мягкое охлаждение и позволит ли инфляция ФРС начать цикл снижения. Решение по Alphabet снизило градус страха в бигтехе, но не отменило ключевого вопроса сентября: достаточен ли макроопор для прорыва выше и удержания высот. Для быков дорожная карта предельно ясна: держаться над 6400 и 23200 и атаковать 6500 и 23700 на позитиве трудового блока. Для медведей – дождаться жестких сюрпризов в данных и отыгрывать отказ от 6500 и 23700 с коротким риском за уровень. В обоих случаях решит не прогноз, а реакция цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Позитивных данных из Канады по-прежнему нет, канадский доллар остается под давлением

ВВП Канады снизился во 2 квартале на 1.6% к/к, что оказалось заметно хуже прогнозов. Предварительные данные за июль показывают рост на 0.1%, что предполагает сохранение слабой динамики в дальнейшем. В то же время детали отчёта далеко не так однозначны. Экспорт снизился сразу на 27%, что является прямым следствием новых тарифов, Импорт сократился на 5.1%, но что важно – заметный рост потребительских расходов сразу на 4.5% г/г. Внутренний спрос сильный, а отрицательная динамика во многом определяется внешней торговлей. Сильный спрос поддерживался во многом за счёт того, что в 1 квартале предприятия сделали большие запасы из-за неопределенности по тарифам, поэтому даже заметное снижение импорта не повлияло на объемы спроса. Динамика в промышленности слабая, производительность труда снизилась на 1.0%, объемы производства сократились впервые за 7 месяцев. Банк Канады снижал ставку довольно агрессивно и довел ее до 2.75%. Будет ли он снижать ее далее? Пока ясности нет, больше информации появится в пятницу, когда будут опубликованы данные по рынкам труда Канады и США. В любом случае последние данные указывают на то, что у канадского доллара нет особых оснований к укреплению. Публикация этих данных – ключевое событие не только недели, по сути, рынок будет вырабатывать свои ожидания от заседаний Банка Канады и ФРС 17 сентября. Чистая длинная позиция по CAD увеличилась за отчётную неделю на 877 млн, до -7.59 млрд, спекулятивное позиционирование устойчиво медвежье, расчетная цена выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к росту. USD/CAD торгуется в восходящем канале после довольно сильного падения в первой половине года, предполагаем, что в ближайшую неделю в нем и останется. Краткосрочный импульс бычий, ждем движения к верхней границе канала, где находится довольно сильная зона сопротивления 1.3980/4020. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Доллар: ближайшие перспективы и альтернативы

После некоторого роста в ходе азиатской торговой сессии индекс доллара USDX пытается увеличить свои достижения в первой половине сессии европейской. Дальнейший же рост USDX сдерживает ближайший уровень сопротивления в виде 50-периодной скользящей средней на дневном графике инструмента, проходящий через отметку 98.33. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Сегодня внимание участников рынка будет сосредоточено на блоке важной макро статистики из США. Первой станет информация от ADP об изменении занятости в частном секторе США в августе. Отчет ADP обычно публикуется за 1 – 2 дня до выхода (в пятницу) официальных данных по рынку труда. Несмотря на то, что, практически, всегда отчет ADP и Минтруда не совпадают, данные от ADP рассматриваются как, своего рода, предшественник и ранний индикатор официального отчета Минтруда, вызывая рост волатильности на рынке в момент их публикации. Экономисты прогнозируют рост на 65 тыс. новых рабочих мест в частном секторе американской экономики после +104 тыс. рабочих мест в июле. Ухудшение показателей рынка труда является медвежьим фактором для доллара, поскольку это усилит давление на ФРС в продолжении или даже ускорении цикла смягчения монетарной политики. В настоящий момент инструмент Fed Watch от CME Group указывает на примерно 90%-ю вероятность снижения на 25 базисных пунктов в этом месяце. Если же ключевые данные с рынка труда США, публикуемые на этой неделе окажутся гораздо слабее, то на повестку дня ФРС вновь встанет вопрос о возможности более агрессивного снижения процентных ставок. Отчет по индексу потребительских цен (CPI), который ожидается на следующей неделе, также будет важен для руководителей ФРС при вынесении решения по ставкам, но, как ранее говорил глава американского ЦБ Джером Пауэлл, данные по рынку труда будут иметь более важное значение, чем данные по инфляции, не слишком критично превышающей целевой уровень в 2,0%. *) предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +2,7% в июле, +2,7%, +2,4%, +2,3%, +2,4%, +2,8%, +3,0% в январе 2025 года,Core CPI: +3,1% в июле, +2,9%, +2,8%, +2,8%, +2,8%, +3,1%, +3,3% в январе 2025 года. Что касается официальных данных от Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу (в 12:30 GMT), то прогнозируется рост в августе средней почасовой заработной платы на +0,3%, числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, на +75 тыс., и безработица на уровне 4,3% после +0,3%, +73 тыс., 4,2%, соответственно, в июле. Данные же сильнее прогноза и предыдущих значений укрепят доллар, поскольку повысят вероятность сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях более продолжительное время. В таком случае внимание инвесторов переключится на данные по инфляции. Если и они укажут на ее ускорение, то аргументов у руководителей ФРС – сторонников более жесткой политики – станет больше, а у доллара появятся силы для более серьёзного восстановления после падения в первой половине этого года, несмотря на политическое давление президента США Трампа, призывающего к немедленному и значительному снижению процентных ставок. Что еще на сегодня? После данных ADP сегодня также стоит обратить внимание на публикацию (в 14:00 GMT) индекса PMI ISM в сфере услуг США. Экономисты прогнозируют рост индекса в августе до 51,0 с 50,1 в июле. Несмотря на то, что этот рост будет третий месяц подряд, он вряд ли окажет сильное продолжительное влияние на доллар, учитывая более важные предстоящие данные по рынку труда и инфляции. Тем не менее если отчет ADP (публикуется в 12:15 GMT) окажется слабым, то в случае также и слабости PMI, доллар может попасть под волну распродаж. Ближе к концу сегодняшнего торгового дня выступят представители руководства ФРС и члены FOMC Уильямс и Гулсби. Но они смогут, скорее всего, вызвать лишь краткосрочную реакцию доллара. Хотя также многое будет зависеть от агрессивности риторики их заявлений. Техническая картина С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем краткосрочных уровней поддержки 98.19 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 98.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и очередным заходом на снижение к первому стратегическому уровню поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике). При более серьёзном давлении на доллар и после пробоя стратегического уровня поддержки 96.80 (ЕМА200 на месячном графике) индекс USDX сместится в зону глобального медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции по доллару для стратегических инвесторов. Для выхода же в зону среднесрочного и долгосрочного бычьих рынков цене необходимо преодолеть ключевые уровни сопротивления 100.85 (ЕМА200 на дневном графике), 101.85 (ЕМА200 на недельном графике). Предпочтительными пока что и по-прежнему остаются короткие позиции по доллару и его индексу USDX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 сентября (американская сессия)

Биткоин скатился к отметке в $110 400 и решил взять паузу. Эфир также немного скорректировался, но пока его восходящему потенциалу ничего не угрожает.Тем временем на глаза попался интересный отчет от QCP Capital в котором сказано, что в настоящий момент наблюдается падение индекса доллара DXY до полувекового минимума, что привело к стимулированию роста цен на золото и Bitcoin. Очевидно, что институциональные игроки активно страхуются от возможного дальнейшего обесценивания американской валюты. Одновременно наблюдается масштабная распродажа государственных облигаций США. Очевидно, что происходящее нетипично для истории и биткоин тут играет далеко не последнюю роль. Сложившаяся картина указывает на потерю доверия к традиционным финансовым инструментам и, как следствие, переток капитала в альтернативные активы, такие как золото и криптовалюты. Bitcoin, в частности, все чаще рассматривается как цифровое золото, способное сохранить стоимость в условиях макроэкономической нестабильности и инфляции.Тем не менее стоит понимать, текущая тенденция свидетельствует лишь о растущем интересе к децентрализованным активам как к инструменту хеджирования рисков в условиях неопределенности мировой экономики. Дальнейшая динамика будет зависеть от множества факторов, включая геополитическую обстановку, решения центральных банков и развитие нормативно-правовой базы в отношении криптовалют. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $111 200 с целью роста к уровню $112 200. В районе $112 200 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $110 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $111 200 и $112 200.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 500 с целью падения к уровню $109 500. В районе $109 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $111 200 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 500 и $109 500.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4439 с целью роста к уровню $4511. В районе $4511 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4381 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4439 и $4511.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4381 с целью падения к уровню $4311. В районе $4311 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4439 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4381 и $4311.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Европейское законодательство рынка криптоактивов требует доработки

А пока биткоин и эфир никак не могут определиться с тем, в какую сторону им дальше двигаться, президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Евросоюзу следует предъявлять к эмитентам стейблкоинов, не входящим в ЕС.Кристин Лагард подчеркнула растущую значимость стейблкоинов в современной финансовой системе и заявила о необходимости унификации регуляторных подходов. Предлагаемое ею решение направлено на защиту инвесторов и поддержание стабильности финансового рынка в целом. Регуляторные меры, прежде всего, касаются обязательного резервирования активов. Если эмитенты стейблкоинов, вне зависимости от юрисдикции, будут обязаны поддерживать резервы в объеме, сопоставимом с выпущенными токенами, это значительно снизит риск внезапной потери стоимости стейблкоина в случае массового вывода средств.Выступая на ежегодной конференции Европейского совета по системным рискам, Лагард заявила, что в действующем регулировании рынков криптоактивов (MiCA) ЕС сохраняются пробелы в отношении требований к эмитентам стейблкоинов. Лагард также отметила, что MiCA требует от эмитентов стейблкоинов держать значительные резервы на банковских депозитах и позволять инвесторам из ЕС всегда выкупать свои активы по номинальной стоимости.Президент ЕЦБ также предупредила, что уязвимости сохраняются, особенно в много эмиссионных схемах, где субъекты ЕС и не входящие в ЕС совместно выпускают взаимозаменяемые стейблкоины. В таких соглашениях строгие требования MiCAR применяются только к компоненту ЕС, что, по словам Лагард, создаёт потенциальные возможности для регуляторного арбитража. «В случае массового изъятия средств инвесторы, естественно, предпочтут выкупить свои активы в юрисдикции с самыми надёжными гарантиями, которой, вероятно, будет ЕС, где MiCAR также запрещает взимание комиссий за выкуп», — сказала Лагард. «Однако резервов, хранящихся в ЕС, может быть недостаточно для удовлетворения столь концентрированного спроса».Лагард призвала к принятию европейского законодательства, запрещающего функционирование подобных схем в ЕС.Напомню, что закон MiCA, вступивший в силу в конце прошлого года, устанавливает комплексные правила и положения в отношении криптоактивов в рамках всего торгового блока Европейского союза. MiCA в первую очередь регулирует деятельность эмитентов криптоактивов и поставщиков услуг.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 600, который открывает прямую дорогу на $113 200, а там уже и рукой подать до уровня 115 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 200. Самой дальней целью будет область $106 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4421 открывает прямую дорогу на $4499. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4601, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4328. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4223. Самой дальней целью будет область $4132. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.37 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 148.37 спустя короткий промежуток времени совпал с нахождением MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу доллара и вылилось в падение пары лишь на 17 пунктов.В горизонте американской торговой сессии пару USD/JPY ожидает испытание на прочность под влиянием целого ряда ключевых макроэкономических публикаций. В первую очередь, речь идет о данных по изменению числа занятых от ADP, традиционно предвосхищающих официальную статистику Министерства труда США. Этот отчет задает тон настроениям инвесторов, позволяя оценить динамику создания новых рабочих мест в частном секторе и, соответственно, общее состояние рынка труда. Не менее значимыми будут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, отражающие уровень стабильности занятости и возможные признаки замедления экономического роста.Помимо показателей занятости, пристальное внимание будет приковано к отчетам по сальдо баланса внешней торговли и индексу деловой активности в секторе услуг от ISM, являющийся важным индикатором состояния американской экономики, поскольку сфера услуг составляет значимую часть ВВП США.Завершающим аккордом станет выступление члена FOMC Джона Уильямса. Его комментарии относительно текущей экономической ситуации и перспектив денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы могут оказать существенное влияние на ожидания рынка относительно дальнейших шагов регулятора и, как следствие, на динамику американского доллара по отношению к японской иене. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.90 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.90 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.17 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.45 и 148.90.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 148.17 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.76, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.17 и 147.76.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1645 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро.Евро отреагировал ослаблением на новость о неожиданном снижении розничных продаж в еврозоне в июле этого года, зафиксировав падение на 0,5% - показатель, разошедшийся с ожиданиями большинства экономистов. Этот внезапный спад вызвал волну беспокойства относительно потребительской уверенности и общей экономической устойчивости региона. В текущих условиях, хотя показатели розничных продаж и являются важным индикатором, но их следует рассматривать в совокупности с другими экономическими данными. Важно анализировать динамику рынка труда, уровень инфляции, а также настроения в бизнес-среде, чтобы получить более полное представление о состоянии экономики еврозоны и перспективах ее дальнейшего развития. Сегодня куда большее влияние на рынок окажет публикация статистики по трудоустройству в США. Ожидается отчет ADP об изменении числа рабочих мест в частном секторе за август, а также цифры по количеству новых заявок на получение пособия по безработице. Кроме того, пристальное внимание будет уделено торговому балансу и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM.Данные ADP, выходящие до официального отчета Министерства труда, часто используются для предварительной оценки ситуации на рынке труда. Расхождение фактических данных с прогнозами может спровоцировать существенные колебания на финансовых рынках, как это было на примере месяц назад, когда отчет от ADP оказался очень сильным, что привело к резким покупкам доллара.Помимо данных по занятости, участники торгов будут отслеживать сальдо внешней торговли США. Рост дефицита торгового баланса может оказать негативное влияние на курс доллара, а его снижение, напротив, укрепить американскую валюту. Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM является важным индикатором состояния экономики США. Основанный на опросах менеджеров по закупкам, он отражает уровень оптимизма и активности в сфере услуг, которая вносит значительный вклад в ВВП страны. Значение индекса выше 50 говорит о росте, ниже – о сокращении активности.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1707. В точке 1.1707 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится после слабой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1660 и 1.1707.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1639 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1592, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильных отчетов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1639 и 1.1592.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3444 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт.Хорошие данные по активности строительного сектора Великобритании оказали поддержку фунту, позволив ему быстро восстановиться. Этот всплеск оптимизма, однако, требует рассмотрения в более широком экономическом контексте. Ведь показатели строительной отрасли, несмотря на свою важность, являются лишь одним из множества факторов, формирующих общее экономическое здоровье страны. Восстановление строительного сектора может быть связано с реализацией отложенных проектов, завершением ранее начатых объектов или сезонными колебаниями, а также со снижением процентных ставок в Великобритании, которое происходило на протяжении этого года. Но стоит понимать, что укрепление фунта стерлингов после публикации положительных данных по строительству может быть кратковременным явлением. Куда большее влияние на валютный рынок окажут сегодняшние отчеты по США. В частности, внимание будет приковано к информации об изменении количества рабочих мест, предоставленной ADP, а также к числу новых заявок на получение пособия по безработице. Кроме того, важно учитывать публикацию данных о балансе внешней торговли и индекса деловой активности в сфере услуг, рассчитываемого ISM. Дополнительным фактором влияния может стать выступление представителя FOMC Джона Уильямса. Данные по занятости, особенно превосходящие прогнозы, могут укрепить уверенность в устойчивости американской экономики и, как следствие, поддержать доллар. В свою очередь, слабые показатели, наоборот, способны усилить опасения относительно замедления темпов роста и оказать давление на валюту.Не менее важен и торговый баланс. Сокращение дефицита может свидетельствовать об улучшении конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке и оказать положительное влияние на доллар. Индекс ISM в сфере услуг предоставит информацию о состоянии ключевого сектора экономики США. Чем выше индекс, тем сильнее позитивный сигнал для доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3462 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3521 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3521 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня в можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3421 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3462 и 1.3521.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3421 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3357, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Хорошие данные приведут к новому падению пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3462 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3421 и 1.3357.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 4 сентября (разбор утренних сделок). Розничные продажи разочаровали

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1645 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Розничные продажи в еврозоне сократились сразу на 0,5%, оказавшись хуже прогнозов экономистов, что оказало небольшой давление на евро в первой половине дня. Но впереди нас ждет куда более весомая статистика по рынку труда США. Все начнется с изменения числа занятых от ADP за август этого года, а закончится недельными данными по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сальдо баланса внешней торговли и индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM также будут в центре внимания трейдеров. В случае сильных данных евро может довольно снизиться, чем и собираюсь воспользоваться. Ложный пробой в районе 1.1645 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1682. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1713. Самой дальней целью будет уровень 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1645, давление на пару только возрастет. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1611 – недельного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро попытались сегодня, но по всей видимости запланированная важная статистика по США ограничила их пыл. Основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1682, тест которого может состояться в случае очень слабой статистики. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1645, где также проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1611. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1682, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1713. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1645.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 8 часов назад

ИнстаФорекс