Новости форекс

Американский доллар сдал часть позиций. Видеопрогноз на 4 сентября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1682 может привести к росту евро в район 1.1713 и 1.1740; Прорыв 1.1645 может привести к распродажам евро в район 1.1611 и 1.1576. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3454 может привести к росту фунта в район 1.3485 и 1.3515; Прорыв 1.3416 может привести к распродажам фунта в район 1.3380 и 1.3341. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.50 может привести к росту доллара в район 148.76 и 149.03; Прорыв 148.17 может привести к распродажам доллара в район 147.86 и 147.51. Если у вас есть вопросы либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых, добро пожаловать в мою группу в Telegram. Еврозона: Индекс PMI для строительного сектора Великобритании; Изменение объема розничной торговли еврозоны. США: Изменение числа занятых от ADP; Число первичных обращений за пособием по безработице; Сальдо баланса внешней торговли; Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM; Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 минут назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 4 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1608 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1566 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 сентября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3440 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3313 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3367 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3440 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3367 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх с целью 1.3405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок вернули к жизни

Рынки продолжают выкупать провалы. Даже на фоне исторически ужасного для них сентября. Поводом для восстановления S&P 500 стала разочаровывающая статистика по рынку труда и позитивные новости от технологических гигантов – Alphabet и Apple. Первая компания по решению суда избежала жестких антимонопольных санкций и сумела уклониться от продажи браузера Chrome. Вторая планирует запустить инструмент веб-поиска на основе искусственного интеллекта для Siri. Учитывая существенный удельный вес технологических гигантов в структуре S&P 500, новости от них могут легко двигать весь рынок акций. Который в последнее время находился в плену у доходности казначейских облигаций США. Признание тарифов Дональда Трампа незаконными усилило риски возврата Вашингтоном миллиардов долларов и увеличения объемов эмиссии трежерис. Масла в огонь подливали страхи по поводу ускорения инфляции. Ставки по 30-летним долговым обязательствам подскочили до 5%, и это стало красной тряпкой для продавцов широкого фондового индекса. Динамика S&P 500 и доходности казначейских облигаций США Когда в мае доходность 30-леток поднялась выше этого уровня, S&P 500 быстро потерял 2,3% своей стоимости и индекс волатильность VIX взлетел выше 22. В сентябре падению индекса страха способствовал неприятный сюрприз от американского рынка труда. Число вакансий неожиданно сократилось в июле до 10-месячного минимума в 7,2 млн. В июне было 7,4 млн. Темпы найма замедлились, а безработным требуется больше времени для поиска нового места трудоустройства. Очередные признаки замедления рынка труда взвинтили шансы снижения ставки по федеральным фондам в сентябре до 99,6%. Деривативы оценивают вероятность трех актов монетарной экспансии до конца 2025 в 42%. Инвесторы уверены, что ФРС бросит утопающей экономике спасательный круг. В результате страх уступает место жадности, волатильность VIX падает, S&P 500 растет. Динамика индекса волатильности VIX По мнению компании Federated Hermes, под управлением которой находится $850 млрд, инвесторам не стоит беспокоиться по поводу падения широкого фондового индекса. Стабильность экономики США и корпоративных доходов делает потенциал коррекции рынка акций ограниченным. Ранее Evercore выставил прогноз о 20%-м ралли S&P 500 к концу 2026, а Morgan Stanley подтвердил свои «бычьи» оценки. Тем не менее, без пессимистов дело не обходится. Они кивают, что широкий фондовый индекс торгуется в 22 раза больше ожидаемой через 12 месяцев прибыли. Этого не случалось за последние 35 лет за исключением кризиса доткомов и пандемии. Чем выше поднимаются акции, тем выше шансы пузыря. Технически на дневном графике S&P 500 сумел вернуться к справедливой стоимости 6450. Борьба за нее продолжается. Неспособность «быков» прорваться выше станет поводом для формирования коротких позиций. Напротив, успешный штурм даст основание для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Цены на золото слегка скорректировались

Золото стабилизировалось после очередного ралли на фоне беспокойства по поводу независимости Федеральной резервной системы и рисков инфляции в США. При этом в Goldman Sachs Group Inc. предупреждают, что цена на золото может вырасти почти до 5000 долларов за унцию, если независимость Федеральной резервной системы будет подорвана, а инвесторы переведут хотя бы небольшую часть своих активов из казначейских облигаций в слитки.Этот сценарий, хоть и представляющий собой крайность, подчеркивает растущие опасения относительно долгосрочной стабильности финансовой системы в условиях растущего государственного долга и политического давления на центральные банки. Рост золота до уровня в 5000 долларов за унцию – это не просто спекулятивный прогноз, а скорее предупреждение о потенциальных последствиях эрозии доверия к институтам, которые обеспечивают стабильность валюты и финансовых рынков. Подрыв независимости ФРС приведет к тому, что инвесторы и трейдеры потеряют уверенность в способности центрального банка контролировать инфляцию и поддерживать покупательную способность доллара.В такой ситуации золото, традиционно рассматриваемое как безопасная гавань, станет привлекательной альтернативой казначейским облигациям, которые обычно считаются одними из самых надежных активов в мире. «Сценарий, при котором независимость ФРС будет подорвана, вероятно, приведёт к росту инфляции, снижению цен на акции и долгосрочные облигации, а также к ослаблению статуса доллара как резервной валюты», — указано в последнем отчете Goldman. Банк также обрисовал ряд возможных вариантов развития событий для металла, включая базовый прогноз роста до 4000 долларов за унцию к середине 2026 года. Так называемый сценарий с минимальным риском оценивается в 4500 долларов. Планка в 5000 долларов будет пробита, если хотя бы 1% рынка частных казначейских облигаций США перечет в золото.В этом году драгоценные металлы стали одним из наиболее динамично развивающихся основных сырьевых товаров, увеличившись более чем на треть и достигнув рекорда в начале недели. Рост был обусловлен накоплением средств центральными банками и ставками на скорое снижение процентных ставок ФРС США. В последнее время дополнительная поддержка пришла после того, как президент Дональд Трамп предпринял шаги по усилению контроля над ФРС, включая попытки отстранить от должности губернатора Лизу Кук.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3562. Это позволит нацелиться на $3600 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $3641. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3526. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3490 с перспективой выхода на $3444.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (04.09.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65100-0.65350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64900-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.65043. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64493. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2025- 0.65593. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.67448. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.64493-0.65043, Take Profit 1-0.65593, Take Profit 2-0.67448.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59100-0.59300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.58530-0.58630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.09.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.58790. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.58430. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.09.2025- 0.59140. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.60110. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 0.58430-0.58790, Take Profit 1-0.59140, Take Profit 2-0.60110.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.37400-1.37760. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.38400-1.38560. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 29.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.37753. Котировка нижней границы зоны 1/2-1.38276. Внутридневные цели: обновление минимумов от 29.08.2025-1.37234. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.36049. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 1.37753-1.38276, Take Profit 1-1.37234, Take Profit 2-1.36049.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 4 сентября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1608 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.1566 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх, с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 сентября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3440 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3313 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия) От этого уровня, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.3367 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3440 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз, с целью 1.3367 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня, возможно, цена откатит вверх, с целью 1.3405 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Борьба за пошлины продолжается

Борьба за судьбу торговых пошлин продолжается, но уже внутри США. Вчера президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой подтвердить введенные им пошлины, добиваясь пересмотра дела, которое может затронуть судьбу триллионов долларов и предоставить ему новые широкие рычаги влияния на мировую экономику.Апелляция требует ускоренного рассмотрения дела с заслушиванием аргументов сторон. Ожидается, что ее рассмотрение пройдет в начале ноября этого года. Напомню, что совсем недавно было опубликовано решение федерального апелляционного суда, в котором говорится, что Трамп не может вводить широкомасштабные импортные пошлины, ссылаясь на закон 1977 года, разработанный для урегулирования чрезвычайных ситуаций в стране.В апелляции Трамп утверждает, что у него есть широкие полномочия в соответствии с законом о национальной безопасности для проведения текущей тарифной политики, и что суды низшей инстанции ошибочно ограничили это право.Если Верховный суд поддержит позицию Трампа, это не только узаконит введенные им пошлины на сталь, алюминий, товары и другие продукты, но и предоставит будущим президентам значительную власть над международной торговлей. Многие экономисты считают, что это может привести к радикальному изменению глобальной экономической политики, позволяя президентам вводить тарифы по своему усмотрению, ссылаясь на национальную безопасность, без необходимости одобрения Конгресса. Критики утверждают, что такая широкая власть может быть использована в злоупотреблениях, приводя к торговым войнам, повышению цен для потребителей и дестабилизации мировой экономики. Они предупреждают, что это откроет «ящик Пандоры», позволяя президентам использовать национальную безопасность в качестве предлога для протекционистской политики, которая может нанести ущерб отношениям с союзниками и подорвать мировой порядок торговли.Защитники администрации Трампа, напротив, утверждают, что такая гибкость необходима для защиты отечественных отраслей и обеспечения справедливой торговли. Они утверждают, что американские компании часто сталкиваются с нечестной конкуренцией со стороны иностранных правительств, и что тарифы являются необходимым инструментом для выравнивания игрового поля и защиты американских рабочих мест.Очевидно, что решение Верховного суда будет иметь далеко идущие последствия для американской экономики и ее места в мире. Это определит баланс сил между исполнительной и законодательной ветвями власти в сфере торговли и повлияет на отношения США с основными торговыми партнерами на долгие годы вперед.Скорей всего Верховный суд США рассмотрит это дело, но для этого ещё необходимо согласие судей. Администрация обратилась к суду с просьбой сделать это до 10 сентября.Апелляция также касается пошлин, введённых Трампом в отношении Канады и Мексики – ближайших соседей США, а также Китая. Очевидно, что поданная апелляция станет испытанием для суда, контролируемого консерваторами, которые до сих пор в значительной степени поддерживали Трампа, поскольку он претендует на полномочия, на которые его предшественники никогда не претендовали. Если судьи возьмутся за дело, им придётся иметь дело с законом, который предоставляет президенту целый арсенал инструментов для решения вопросов национальной безопасности, внешней политики и чрезвычайных экономических ситуаций, но при этом не упоминает тарифы как одно из этих полномочий.Пока на валютный рынок подобного рода разбирательства серьезного воздействия не оказывают, но в случае кардинальных изменений в этой истории, произойти может всякое. Мы помним, как объявление торговой войны Трампом осенью прошлого года привело к бегству капитала. Что случится в этот раз – покажет время.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1680. Только это позволит нацелиться на тест 1.1715. Уже оттуда можно забраться на 1.1740, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1790. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1645 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1575. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3445. Только это позволит нацелиться на 1.3485 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3515. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3415. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3380 с перспективой выхода на 1.3340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 сентября

Вчера биткоин протестировал отметку в 112 500, но так и не сумел остаться на этом уровне. Эфир также сильно скорректировался, после неплохого восстановления более чем на 3%. Сильное падение сегодня на азиатских торгах сохраняет торговлю ключевыми торговыми инструментами в рамках канала. И скорей всего, никакого серьезного рынка в ближайшее время, до заседания Федеральной резервной системы, не произойдет.Тем временем, согласно отчету River, частные компании реинвестируют в среднем 22% своей прибыли в BTC. Это говорит о том, что в 2025 году внедрение BTC в корпоративные финансы идет быстрее, чем когда-либо.Эта тенденция, безусловно, отражает растущее признание BTC не только в качестве спекулятивного актива, но и как средства диверсификации корпоративных резервов и защиты от инфляции. Многие компании видят в BTC возможность сохранения активов, особенно в условиях неопределенности традиционных финансовых рынков и обесценивания фиатных валют. Размер реинвестиций в 22% прибыли свидетельствует о серьезном и долгосрочном настрое компаний по отношению к BTC, а не просто о краткосрочных экспериментах. Стоит также отметить, что распространение информации о позитивном опыте компаний, инвестировавших в BTC на ранних этапах, служит дополнительным стимулом для принятия этой криптовалюты другими участниками рынка. Успешные кейсы демонстрируют потенциальные выгоды и снижают опасения, связанные с волатильностью BTC.В целом, ускорение внедрения BTC в корпоративные финансы является важным трендом, который может оказать значительное влияние на будущее криптовалютной индустрии и финансового мира в целом. Дальнейшее развитие этой тенденции будет зависеть от ряда факторов, включая регуляторную политику, технологическое развитие и общие макроэкономические условия.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 900 с целью роста к уровню $111 900. В районе $111 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $110 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 900 и $111 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $110 300 с целью падения к уровню $109 500. В районе $109 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $110 900 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $110 300 и $109 500.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4393 с целью роста к уровню $4446. В районе $4446 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4352 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4393 и $4446.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4352 с целью падения к уровню $4296. В районе $4296 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4393 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4352 и $4296.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 4 сентября: SP500 и NASDAQ вернулись к росту

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. S&P 500 вырос на 0,51%, а Nasdaq 100 прибавил 1,01%. Промышленный Dow Jones потерял 0,05%.Фьючерсы на индексы выросли после того, как слабые данные по вакансиям в США усилили ожидания на снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в конце этого месяца. Отчет о количестве открытых вакансий и текучести рабочей силы показал снижение числа вакансий, что указывает на некоторое охлаждение рынка труда. Это, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике. Ожидания снижения процентных ставок оказывают поддержку акциям, поскольку более низкие ставки делают заимствования более дешевыми для компаний, что стимулирует экономический рост и увеличивает корпоративную прибыль. Кроме того, снижение ставок делает акции более привлекательными по сравнению с облигациями, доходность которых снижается вместе со ставками.Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 продемонстрировали рост от 0,02% до 0,03%. Фьючерсный контракт на Euro Stoxx 50 остался без изменений. Казначейские облигации и курс доллара США также не сильно изменились. Рост азиатских индексов замедлился на фоне продолжающейся распродажи китайских акций. Региональный индекс акций MSCI вырос на 0,2% после роста на 0,7%. Фьючерсы на японские облигации продолжили рост после того, как тщательно отслеживаемый аукцион по продаже 30-летних государственных облигаций удовлетворил спрос, который в целом соответствовал среднему показателю за 12 месяцев.Тем временем продажи китайских акций продолжились: индекс CSI 300 снизился на 1,8%. Это произошло после того, как финансовые регуляторы страны, как сообщается, рассматривают ряд мер по снижению фондового рынка из-за опасений по поводу скорости роста на 1,2 триллиона долларов с начала августа.Уже завтра выйдет отчет по рынку труда США. Экономисты прогнозируют, что в августе было создано около 75 000 рабочих мест, а уровень безработицы составит 4,3%. Четыре месяца подряд с ростом числа рабочих мест ниже 100 000 станут самым слабым периодом с начала пандемии в 2020 году.Значительный спад данных по рынку труда может привести к резкому снижению ставок, учитывая опасения по поводу мандата ФРС в сфере труда. Кроме того, глава Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер заявил вчера в интервью, что центральный банк должен начать снижать ставки в сентябре и провести еще несколько сокращений в ближайшие месяцы, добавив, что чиновники могут обсудить точные темпы снижения уже в ходе сентябрьской встречи.На сырьевых рынках нефть падает второй день подряд, поскольку трейдеры опасаются, что ОПЕК+ может увеличить поставки, а отраслевая оценка указывает на рост запасов в ключевом хранилище. Мировой эталонный сорт нефти Brent упал до $67 за баррель, в то время как цена на нефть West Texas Intermediate опустилась ниже $64. По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc., в следующем году цена на нефть марки Brent упадет до 50 долларов за баррель из-за мирового профицита.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6457. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6473. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6490, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6441. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6428 и откроет дорогу к $6414.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир передумали расти

Биткоин, демонстрирующий восходящую динамику на этой неделе, очень сильно просел сегодня на утренних торгах, полностью перечеркнув рост, наблюдаемый вчера. Это говорит о том, что многие институциональные игроки пока не готовы к покупкам даже по текущим уровням, что может привести к более глубокой и затяжной коррекции торгового инструмента в район $100 000. Кроме того, технический анализ также указывает на наличие сильных уровней сопротивления, которые биткоин не смог преодолеть в последние дни. Неспособность закрепиться выше этих уровней могла вызвать разочарование у трейдеров и привести к срабатыванию стоп-лоссов, усилив нисходящее движение. Однако, стоит помнить, что рынок криптовалют известен своей волатильностью, и падения часто сменяются взрывным ростом. Очевидно, что новым драйвером роста для рынка криптовалют может стать сентябрьское заседание ФРС. До этого момента сложно рассчитывать на какой-либо прорыв. Без четких сигналов о смягчении политики ФРС или позитивных новостей, способных подтолкнуть рынок вверх, консолидация или небольшое снижение, вероятно, останутся основными сценариями. Если регулятор примет решение снизить процентные ставки, это может оказать значительную поддержку крипторынку. Снижение стоимости заимствований сделает рисковые активы, такие как криптовалюты, более привлекательными для инвесторов.Что касается эфира, то, как показывают последние данные, биржевые резервы Ethereum упали до 3-летнего минимума. Этот факт, сам по себе, свидетельствует о долгосрочном горизонте держателей и их уверенности в перспективах второй по капитализации криптовалюты. Снижение количества ETH на биржах обычно указывает на то, что инвесторы предпочитают хранить активы вне торговых площадок, возможно, в стейкинге, DeFi-протоколах или просто в холодных кошельках в ожидании дальнейшего роста. В дополнение к этому снижение предложения на биржах потенциально может усилить восходящее движение цены при увеличении спроса. Малодоступность актива создает дефицит, что, в свою очередь, может спровоцировать рост стоимости. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $111 600, который открывает прямую дорогу на $113 200, а там уже и рукой подать до уровня 115 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $117 600, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $109 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $108 200. Самой дальней целью будет область $106 700.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4421 открывает прямую дорогу на $4499. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4601, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4328. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4223. Самой дальней целью будет область $4132. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.46 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась в район целевой отметки 147.97. Японская иена вернула часть потерь в паре с долларом после выхода плохих показателей по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США. Опубликованные цифры стали неприятным сюрпризом для рынков и спровоцировали переоценку ожиданий относительно дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы. Сокращение числа открытых вакансий указало на снижение спроса на рабочую силу, что сигнализирует о возможном замедлении темпов экономического роста в США. Параллельно с этим, рост текучести кадров, когда работники чаще меняют места работы, обычно является признаком неуверенности в стабильности рынка труда и поиском более выгодных условий.Однако, стоит отметить, что долгосрочная динамика пары USD/JPY будет определяться множеством факторов. Это и будущие решения ФРС относительно процентных ставок, и экономические показатели США и Японии, и геополитическая ситуация в мире. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.37 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.80 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.80 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.11 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.37 и 148.80.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.11 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.64, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.37 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 148.11 и 147.64.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3418 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт и пропустил движение вверх.Неутешительные данные по числу открытых вакансий и возросшей текучести кадров, опубликованные Бюро статистики труда США вчера во второй половине дня, оказали ощутимое давление на позиции доллара, предоставив фунту стерлингов возможность для дальнейшего укрепления своих позиций на валютном рынке. Падение доллара после данных многие участники рынка связывают это с ожиданием более мягкой монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США в ответ на ухудшающиеся экономические показатели. Снижение процентных ставок, вероятнее всего, снизит привлекательность доллара для международных инвесторов, что логично приведет к дальнейшему ослаблению американской валюты.Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. Этот индикатор, отражающий настроения среди менеджеров по закупкам в строительных компаниях, служит опережающим индикатором состояния британской экономики. Значение выше 50 указывает на рост активности в секторе, а ниже – на сокращение. Предыдущие месяцы демонстрировали смешанную динамику, что создает определенный уровень неопределенности относительно сегодняшнего релиза. Если индекс превысит ожидания, это может поддержать фунт стерлингов, отражая уверенность в устойчивости строительной отрасли и общих экономических перспективах. С другой стороны, значение ниже прогнозируемого может спровоцировать распродажи фунта, так как это будет воспринято как сигнал о замедлении темпов роста.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3444 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3477 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3477 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3415 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3444 и 1.3477.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3415 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3376, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта сегодня могут вернуться в любой момент – особенно после слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3444 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3415 и 1.3376.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 4 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1660 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 20 пунктов.Обнародование неутешительных сведений о вакансиях и кадровой динамике от американского Министерства труда оказало негативное воздействие на позиции доллара, что способствовало дальнейшему укреплению евро по отношению к нему. Участники рынка, пристально анализирующие макроэкономические индикаторы, расценили представленную информацию как предвестник вероятного замедления темпов развития экономики США. Опубликованные цифры свидетельствовали об уменьшении числа незаполненных рабочих мест, что является потенциальным признаком ослабления востребованности в рабочей силе. Одновременно с этим отмечен рост числа увольнений, что обычно отражает обеспокоенность сотрудников своим текущим положением и стремление найти более выгодные варианты трудоустройства. В совокупности, эти аспекты создают предпосылки для ослабления американского рынка труда.Главным ориентиром сегодня станет публикация данных об изменении розничной торговли в странах еврозоны за июль. Сокращение розничных продаж часто рассматривается как предвестник замедления темпов экономического развития, поскольку потребительские траты являются важным стимулом для экономики. В зоне евро, где ряд стран продолжает сталкиваться с экономическими вызовами, дальнейшее снижение потребительской активности может осложнить ситуацию и усилить давление на ЕЦБ с целью реализации дополнительных мер поддержки.Однако вероятное воздействие этих данных на курс евро будет косвенным. Поскольку ожидаемое снижение розничной торговли уже заложено в рыночных котировках, неожиданные отклонения – в любую сторону – могут вызвать более заметные колебания. Если фактические цифры окажутся ниже прогнозируемых, евро может испытать дополнительное давление. В противном случае, если спад окажется не столь существенным, евро может временно укрепиться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1660 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1695. В точке 1.1695 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1645 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1660 и 1.1695.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1645 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1609, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1660 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1645 и 1.1609.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт неплохо

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3341 привели к хорошей точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост пары более чем на 50 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой и активные действия покупателей в районе 1.3429 позволили еще раз войти в длинные позиции с рывком пары более чем на 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Слабые данные по рынку труда США стали очередным звонком для трейдеров, которые в последнее время все больше ставят на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом месяце. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании. Влияние этого показатели ограничено, но сильное расхождение с прогнозами экономистов может привести ко всплеску волатильности. На слабых данных фунт упадет, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3416 даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3454, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну роста GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3485. Самой дальней целью будет область 1.3515, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3416, пара вернется к падению, что может привести к движению в район 1.3380. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3341 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы растеряли преимущество после вчерашних данных, но даже наблюдаемая коррекция пока не создает для них серьёзных проблем. Первостепенной задачей теперь будет защита сопротивления 1.3454. Формирование там ложного пробоя вместе с плохими данными по строительной сфере станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3416, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3380. Самой дальней целью выступит область 1.3341, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3454, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3485. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3515, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Слабые данные по Великобритании сказались на длинных позициях британского фунта, что еще раз напомнило трейдерам о необходимости более активного снижения процентных ставок Банком Англии, что делать он в последнее время категорический отказывается. В ближайшее время тон рынку зададут данные по рынку труда США, которые и определяет дальнейшее направление пары GBP/USD, так как напрямую повлияют на действия Федеральной резервной системы. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 5 302 до уровня 76 001, тогда как короткие некоммерческие выросли на 866 до уровня 107 354. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 739.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3405.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 4 сентября

Американский доллар сильно сдал позиции против большинства рисковых активов. Вчерашние слабые данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США оказали давление на доллар. В последнее время трейдеры внимательно следят за подобной макроэкономической статистикой и очевидно, что падение уровня вакансий трактовалось, как сигнал о возможном замедлении темпов роста американской экономики. Опубликованные данные указали на снижение количества открытых вакансий, что может свидетельствовать о снижении спроса на рабочую силу. Сегодня экономический календарь не балует нас обилием событий. Единственным значимым релизом станут данные по изменению объема розничной торговли еврозоны за июль текущего года. Экономисты единогласно прогнозируют снижение этого показателя, что, в свою очередь, ставит под сомнение возможность для евро получить ощутимую поддержку в первой половине дня. Падение розничных продаж часто интерпретируется как признак замедления экономического роста, поскольку потребительские расходы являются ключевым драйвером экономики. Что касается фунта, то в первой половине для также ожидается публикация данных по индексу деловой активности в строительном секторе Соединенного Королевства. Данный показатель, отражающий мнение руководителей отделов снабжения строительных фирм, пристально изучается трейдерами, так как он является ранним признаком экономического здоровья Великобритании. Показатель выше 50 пунктов свидетельствует об увеличении активности в отрасли, а показатель ниже этого уровня – о ее спаде.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1665 могут привести к росту евро в район 1.1685 и 1.1715Продажи на прорыв уровня 1.1645 могут привести к падению евро в район 1.1610 и 1.1575Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3435 могут привести к росту фунта в район 1.3465 и 1.3490;Продажи на прорыв уровня 1.3415 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3340;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.35 могут привести к росту доллара в район 148.85 и 149.10;Продажи на прорыв уровня 148.10 могут привести к распродажам доллара в район 147.85 и 147.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1667 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1645 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3450 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3416 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6559 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6520 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3815 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3787 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро сумел справиться

Вчера было образовано сразу несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1628 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.1628 привели к точке входа на продажу евро, но до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.1645 позволили утянуть порядка 40 пунктов прибыли, а неудачные попытки быков пробиться выше 1.1682 вылились в продажи евро с коррекцией еще на 20 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Слабые данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США оказали давление на доллар, что позволило евро еще больше восстановить позиции. Сегодня из статистики лишь данные по изменению объема розничной торговли еврозоны за июль этого года. Учитывая, что ожидается падение показателя, вряд ли евро получит от этого какую-либо поддержку. В случае слабых данных и снижения EUR/USD в дело вступит ближайший уровень поддержки 1.1645. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1682. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1713. Самой дальней целью выступит область 1.1740, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1645, а все к этому и идет, давление на пару сильно возрастет. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1611. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как вы можете видеть на графике, торговля ведется в рамках канала. По этому причине с продажами пока лучше не торопиться. Лишь слабая статистика по еврозоне и ложный пробой в районе 1.1682 будут первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро в район 1.1645, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1611. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1682, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1713. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1740 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очевидно, что с ростом длинных позиций по евро многие трейдеры закладывают в цены вероятность снижения процентных ставок в США, что делает евро куда более привлекательным активом, так как Европейский центральный банк, наоборот, отказался от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и занял выжидательную позицию. Многое определит статистика по рынку труда, которая ожидается в ближайшее время. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 667 до уровня 258 386, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 373 до уровня 135 347. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 509.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1645.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар споткнулся о занятость: снижение ставок уже близко

На валютном фронте США снова тревожно – доллар ослаб, и причины кроются не в президентских твитах, а в сухих и беспристрастных цифрах с рынка труда. Последний шквал макроэкономических данных серьезно пошатнул уверенность инвесторов в силе американской экономики, и главное – вновь подогрел ожидания, что ФРС вскоре начнет снижать ставки. Разбираемся, что показала статистика, что говорят представители Федрезерва и почему это далеко не конец драмы для доллара. Рынок труда ослабевает: тревожные цифры и реакция доллараАмериканский доллар завершил торги среды с понижением, став жертвой более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США, свидетельствующих об ухудшении ситуации на рынке труда. Согласно отчету, количество открытых вакансий в июле упало до 7,181 млн, достигнув 10-месячного минимума. Это заметно хуже прогнозов – экономисты, опрошенные Reuters, ожидали 7,378 млн. Как видим, показатель спроса на рабочую силу резко опустился, несмотря на то что уровень увольнений по-прежнему остается низким. Как итог – доллар оказался под давлением. Индекс DXY, отражающий силу американской валюты по отношению к шести основным мировым валютам, снизился на 0,17%, до отметки 98,178. В четверг утром евро продолжил рост, достигнув $1,1658, фунт стабилизировался на уровне $1,3442, а японская иена торговалась у 148,12 за доллар. Голубиное будущее ФРС: аналитики не видят другого выходаСлабость рынка труда вновь вывела на авансцену тему ставок. Валютный стратег Юджин Эпштейн убежден: при текущем раскладе у доллара почти не осталось шансов на укрепление. Он напоминает, что председатель ФРС Джером Пауэлл ранее уже демонстрировал мягкость в Джексон-Хоуле, особенно в вопросах занятости. – С учетом мягкой риторики Пауэлла в Джексон-Хоуле по поводу рынка труда, слабых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также сегодняшних разочаровывающих показателей, если и пятничный отчет окажется слабым, это будет означать мощный сдвиг в сторону голубиной политики ФРС, – заявил Эпштейн.Он добавил, что в текущем политическом и экономическом контексте "очень трудно увидеть какие-либо варианты" для иного курса действий.Рынок, к слову, придерживается аналогичного мнения. После выхода данных по вакансиям трейдеры повысили вероятность снижения ставки в этом месяце до 97%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 89%. А к концу следующего года сейчас инвесторы закладывают снижение ставок на 139 базисных пунктов. Падение доходностей по всем фронтамПараллельно с долларом США в среду после публикации слабой статистики доходность 2-летних казначейских бумаг (наиболее чувствительных к ожиданиям по ставкам) упала на 4,3 б.п., достигнув 3,615%. 10-летние облигации показали падение доходности на 6 б.п., до уровня 4,217%.Этот тренд отразился и на более длинных бумагах. Доходность 30-летних облигаций США в среду составила 4,891%, снизившись с пиковых 5% – самого высокого уровня за последние полтора месяца.Причины понятны: инвесторы начали бежать в "качество", реагируя не только на занятость, но и на общую мягкость риторики Федрезерва. Несколько представителей ФРС, выступивших в среду, подтвердили, что ситуация на рынке труда вселяет тревогу — и это лишь усилило доводы в пользу снижения ставок.Джеймс Найтли, главный международный экономист ING, прямо заявил: "Мы ожидаем, что ФРС снизит ставки на 25 базисных пунктов на заседаниях FOMC в сентябре, октябре и декабре". То есть сразу три шага, начиная с ближайшего заседания. Такой прогноз уже стал частью базового сценария для рынка.Что дальше: все внимание на пятничный отчет по занятости Все взгляды теперь прикованы к ключевому отчету о занятости, который выйдет в пятницу. Именно он должен подтвердить или опровергнуть ту голубиную траекторию, по которой, как считает рынок, пойдет ФРС.Если цифры снова разочаруют – доллар может продолжить падение, а вероятность снижения ставки в сентябре станет не вопросом "если", а "насколько". И наоборот: любые намеки на силу занятости могут временно охладить пыл инвесторов. Но пока рынок делает ставку на мягкость – и мягкость эта становится все более вероятной.Что это значит для трейдера? В условиях растущих ожиданий снижения ставки ФРС и ослабления макроэкономических индикаторов, доллар остается уязвим к дальнейшему снижению. Спекулятивные продажи гринбека против евро и иены выглядят обоснованно, особенно если пятничный отчет подтвердит слабость рынка труда. При этом краткосрочные отскоки вверх могут использоваться для открытия коротких позиций, особенно по парам USD/JPY и USD/CHF – они наиболее чувствительны к сдвигу ожиданий по ставке. Но будьте осторожны: волатильность перед ключевыми релизами остается высокой, и рынок легко меняет направление. Поэтому оптимальная тактика – работать от уровня, с коротким стопом и четким ориентиром на макростатистику.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 4 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг вновь запланировано крайне мало. Самый важный – индекс деловой активности ISM для сектора услуг США. Напомним, что аналогичный индекс для сектора производства, если не провалился по итогам августа, то показал более слабое значение, чем ожидали трейдеры. Не исключено, что и сфера услуг потерпит поражение. В Евросоюзе сегодня следует обратить внимание на отчет по розничным продажам за июль. Ожидается, что их объемы сократятся на 0,2%, но в реальности сокращение может быть гораздо более сильным, так как европейская экономика продолжает переживать не лучшие времена «почти стагнации». В Великобритании сегодня выйдет индекс деловой активности в секторе строительства, который имеет крайне низкое значение для трейдеров. В Штатах – будут также опубликованы отчеты ADP и заявки на пособия по безработице. Напомним, что сам по себе отчет ADP интересный, но он отражает тоже самое, что и отчет NonFarm Payrolls. При этом рынок делает выводы о состоянии рынка труда именно по Нонфармам. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно выделить выступления представителей Монетарного комитета ФРС Остана Гулсби и Джона Уильямса. Приближается 17 сентября – день, когда ФРС может возобновить смягчение монетарной политики. Конечно, итоговые выводы лучше делать после публикации NonFarm Payrolls, но изменение настроения чиновников ФРС можно отслеживать уже сейчас. Напомним, что многие представители FOMC поддерживает снижение ключевой ставки в сентябре, но не поддерживают ее снижение в среднесрочной перспективе. Большая часть Комитета FOMC считает, что экономике США требуется не более 2-х снижений ставки по 0,25%. Одним из главных фактором для трейдеров остается торговая война. Так как никаких признаков деэскалации мы не наблюдаем, то не видим и никаких оснований у рынка для среднесрочных покупок доллара. На прошлой неделе Дональд Трамп повысил пошлины до 50% для Индии... Как и ранее, валюта США может рассчитывать на локальный рост на основании технических факторов или отдельно взятых событий/отчетов, но не более. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 4 сентября. Во всем виноваты облигации. Или не они?Обзор пары GBP/USD. 4 сентября. Фунт стерлингов быстро оправился от шока.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 4 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 4 сентября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары будут торговаться больше на технических основаниях. По европейской валюте ориентироваться следует на область 1,1655-1,1666. По фунту стерлингов – на область 1,3413-1,3421. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс