Новости форекс

Анализ EUR/USD. 12 сентября. Рынки надеялись, но надежды не оправдались

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США регулярно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. ЕЦБ и инфляция не повысили активность рынка Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов, а в пятницу потерял всего лишь 15-20 пунктов. Я не могу сказать, что котировки на этой неделе стояли на одном месте, а участники рынка взяли отпуск, однако на графиках хорошо видно, насколько низкая сейчас активность. Построение повышательного участка тренда продолжается, построение предполагаемой волны 5 продолжается, но повышение котировок настолько слабое, настолько неспешное, что волей-неволей начинаешь зевать перед экраном монитора. Мои читатели должны понимать, что никто не виноват в слабой амплитуде движений, которая наблюдается уже недели три. С точки зрения волнового анализа, все идет своим чередом. Необходимые волны строятся, никаких коррективов разметка не требует. Проблема лишь в одном – движения очень слабые. В последний месяц движение на рынке фактически боковое. В течение текущей недели важные события имелись, и даже не одно. Напомню, что Верховный суд США восстановил в должности Лизу Кук, тот же Верховный суд США рассматривает дело пошлин, введенных Дональдом Трампа на основании закона IEEPA о чрезвычайных положениях, инфляция в США выросла до 2,9%, а ЕЦБ сигнализировал о завершении в 2025 году процесса смягчения денежно-кредитной политики. Первые три события для доллара можно считать позитивными. Если Трампу не удастся уволить Лизу Кук, значит не все еще потеряно в Америке, справедливость может восторожествовать, а ФРС сохранит независимость от Белого Дома хотя бы еще на какой-то период времени. Если Верховный суд США отменит пошлины Трампа, то торговой войне конец. По крайней мере, хочется в это верить. Если инфляция растет, ФРС может немного смягчить «голубиный» настрой. Если торговая война завершится, инфляция перестанет расти, что позволит ФРС не снижать ставку, сломя голову. Этими факторами и объясняется весьма слабое желание рынка продавать доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации президента. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 сентября. Британская экономика: ничего нового

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире сохраняется, американская экономика продолжает испытывать проблемы. Волновой анализ не дает усомниться в перспективах фунта Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на пару десятков пунктов, что никакого влияния на текущую волновую разметку не оказывает. Напомню, что в обзоре по EUR/USD я перечислил четыре причины, по которым рынок может сейчас не спешить с продажами валюты США. К этому списку вполне можно добавить слабую экономику Великобритании. Сегодня в Британии вышли первые и последние два отчета на этой неделе. Уровень ВВП по итогам июля не изменился, прирост составил 0%, а объемы промышленного производства упали на 0,9%, что гораздо ниже ожиданий рынка. Если ВВП время от времени показывает рост, а в годовом исчислении все-таки увеличивается на 1,0-1,5%, то промышленное производство продолжает только разочаровывать. Месяцы с ростом объемов – большая редкость. За последние год лишь 4 раза был зафиксирован рост производства, остальные 8 раз – сокращение. Следовательно, британская экономика показывает слабые темпы роста исключительно благодаря сфере услуг. Так как оба британских отчета не показали позитивной динамики, британец не пользовался спросом в пятницу. Однако текущая волновая разметка не требует никаких дополнений и не вызывает никаких вопросов. В Америке сегодня вышел индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который тоже прогнозируемо снизился. Американские потребители не верят в политику Трампа, а рейтинги одобрения президента США остаются достаточно низкими. Американцы не верят в победу над высокой инфляцией и считают, что их благосостояние ухудшиться в ближайшие годы. Поэтому индекс от Мичиганского университета чаще снижается, чем растет. Из-за этого индекса сегодня не вырос и спрос на валюту США. По итогу мы наблюдали весь день перетягивание каната двух неудачников. Ни у одной из валют не было достаточных оснований, чтобы заинтересовать участников рынка. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа неизменна. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 2 в 5 завершено. Следовательно, я по-прежнему советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 30 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец продолжает мучить трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Процесс роста британской валюты продолжается больше недели, и я не могу назвать его слабым. Правда, и сильным его тоже не назовешь. Котировки достаточно быстро взлетели вверх после падения на прошлой неделе на фоне роста доходности британских облигаций, но запал быков и на этот раз очень быстро иссяк. Пара GBP/USD никак не может покинуть зону, состоящую из нескольких имбалансов, не может уверенно преодолеть предыдущие свинги. На этой неделе быки вновь пробили два последних пика цены, но закрыться над ними не сумели. Ситуация патовая, так как и съема ликвидности нет, и продолжения роста тоже нет. Британец также, как и европеец, остается в ограниченной ценовой зоне, из которой банально не может выбраться. На мой взгляд, текущий информационный фон позволяет рассчитывать на дальнейшее падение американца. Практически все ключевые отчеты по американской экономике в сентябре оказались слабыми. Все говорит о том, что торговая война будет продолжаться еще очень долго, а мы увидим еще не одну ее эскалацию. Надежда медведей может заключаться только в отмене пошлин Трампа Верховным судом США. Давление на ФРС сохраняется, рынок ожидает сильного снижения ставок, а сам FOMC теперь уже вынужден перейти к смягчению ДКП, так как политика Трампа вызвала серьезное снижение на рынке труда. Поэтому я и считаю, что отсутствие падения американской валюты в последние месяц или два – это практически чудо, за которое доллар может благодарить лишь самих трейдеров, которые не спешат с его продажами. «Бычьи» паттерны продолжают отрабатываться, «медвежьих» паттернов попросту нет, оснований ожидать падения пары на текущий момент тоже нет. Сегодня стало известно, что британская экономика вновь «порадовала» нулевыми темпами роста, а британское промышленное производство – сократилось на 0,9%. Таким образом, небольшое падение фунта в течение дня отвечает информационному фону. Новый «бычий» имбаланс 4 выступает теперь единственной зоной поддержки для цены. Реакция трейдеров на этот имбаланс – новая возможность для трейдеров открывать покупки. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. По техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить, однако в этом случае нужны технические и графические сигналы о будущем падении. Хоть что-то! А сейчас нет ничего «медвежьего». Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Возможно, быки не спешат с наступлением, потому что ожидают отмену пошлин Трампа Верховным судом... В таком случае нужно ждать вердикта Верховного суда. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 15 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели все основания для открытия покупок британского фунта. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Имбаланс 4 в будущем может предоставить новую возможность для покупок. Признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Британец продолжает мучить трейдеров.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Процесс роста британской валюты продолжается больше недели, и я не могу назвать его слабым. Правда, и сильным его тоже не назовешь. Котировки достаточно быстро взлетели вверх после падения на прошлой неделе на фоне роста доходности британских облигаций, но запал быков и на этот раз очень быстро иссяк. Пара GBP/USD никак не может покинуть зону, состоящую из нескольких имбалансов, не может уверенно преодолеть предыдущие свинги. На этой неделе быки вновь пробили два последних пика цены, но закрыться над ними не сумели. Ситуация патовая, так как и съема ликвидности нет, и продолжения роста тоже нет. Британец также, как и европеец, остается в ограниченной ценовой зоне, из которой банально не может выбраться. На мой взгляд, текущий информационный фон позволяет рассчитывать на дальнейшее падение американца. Практически все ключевые отчеты по американской экономике в сентябре оказались слабыми. Все говорит о том, что торговая война будет продолжаться еще очень долго, а мы увидим еще не одну ее эскалацию. Надежда медведей может заключаться только в отмене пошлин Трампа Верховным судом США. Давление на ФРС сохраняется, рынок ожидает сильного снижения ставок, а сам FOMC теперь уже вынужден перейти к смягчению ДКП, так как политика Трампа вызвала серьезное снижение на рынке труда. Поэтому я и считаю, что отсутствие падения американской валюты в последние месяц или два – это практически чудо, за которое доллар может благодарить лишь самих трейдеров, которые не спешат с его продажами. «Бычьи» паттерны продолжают отрабатываться, «медвежьих» паттернов попросту нет, оснований ожидать падения пары на текущий момент тоже нет. Сегодня стало известно, что британская экономика вновь «порадовала» нулевыми темпами роста, а британское промышленное производство – сократилось на 0,9%. Таким образом, небольшое падение фунта в течение дня отвечает информационному фону. Новый «бычий» имбаланс 4 выступает теперь единственной зоной поддержки для цены. Реакция трейдеров на этот имбаланс – новая возможность для трейдеров открывать покупки. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. По техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить, однако в этом случае нужны технические и графические сигналы о будущем падении. Хоть что-то! А сейчас нет ничего «медвежьего». Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Возможно, быки не спешат с наступлением, потому что ожидают отмену пошлин Трампа Верховным судом... В таком случае нужно ждать вердикта Верховного суда. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 15 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели все основания для открытия покупок британского фунта. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Имбаланс 4 в будущем может предоставить новую возможность для покупок. Признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Apple в Китае, судебные баталии Disney и монетарные качели США и Европы

На этой неделе сразу несколько громких новостей оказали влияние на рынки: от неожиданной задержки запуска нового iPhone Air в Китае из-за регуляторных препятствий, до судебных разбирательств между Disney и Rearden за права на инновационные технологии, а также новых решений от мировых центробанков и изменений монетарной политики в США и Европе.В статье рассмотрены четыре ключевые темы, которые диктуют динамику мировых рынков и определяют среду для трейдинга и инвестирования. Сфера высоких технологий сталкивается с всё более строгими требованиями на ведущих мировых рынках, мировой развлекательный сектор снова оказался в центре обсуждений, связанных с вопросами интеллектуальной собственности, а регуляторы из США и Евросоюза формируют новые условия для валютных и долговых рынков. Эти события предоставляют инвесторам как новые риски, так и уникальные возможности для поиска точек входа на фоне высокой волатильности. В следующих разделах подробно разобраны последствия и перспективы каждой из новостей для бизнеса, рынка и стратегий торговли.Apple переносит запуск iPhone Air в Китае из-за регуляторных препятствийВ пятницу технологический гигант Apple неожиданно отложил старт продаж своего ожидаемого инновационного iPhone Air на территории Китая. Причиной послужили затянувшиеся регуляторные согласования, связанные с обязательным переходом устройства на идентификацию через eSIM. На фоне усиливающейся конкуренции со стороны местных производителей этот шаг компании привлек пристальное внимание всей индустрии.Официальный сайт Apple в Китае утром в пятницу был обновлен: вместо прежнего расписания предварительных заказов на 12 сентября и старта продаж 19 сентября появилась лаконичная надпись о том, что «информация о выпуске будет обновлена позже». Таким образом, единственная задержка коснулась исключительно iPhone Air. Остальные модели – iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max – поступили в предзаказ в срок.Главная инновация iPhone Air – рекордная толщина корпуса 5,6 мм и полный отказ от физического слота для SIM-карты в пользу технологии eSIM. Однако этот шаг вызвал трудности именно на китайском рынке. Регуляторы КНР внимательно контролируют внедрение eSIM в сотовых устройствах, ссылаясь на требования безопасности и необходимость строгой процедуры идентификации пользователей.Apple, по заявлениям ее представителей китайским СМИ, не теряет времени: компания «тесно сотрудничает с регулирующими органами, чтобы как можно скорее вывести это устройство на рынок Китая». Изначально поддержка eSIM была реализована только совместно с оператором China Unicom. Для подключения требовалось личное посещение салона связи и обязательная проверка личности.Чтобы ускорить выход нового iPhone, Apple объявила о расширении сотрудничества с китайскими мобильными операторами: к China Unicom теперь присоединяются также China Mobile и China Telecom. Тем не менее сроки запуска напрямую зависят от темпа одобрения регуляторами. China Mobile, например, уже сообщила на своей странице Weibo, что «включила услуги eSIM для мобильных телефонов», но детали запуска пока не раскрываются. В свою очередь China Telecom заявила о полной технической готовности к сервису eSIM и ждет разрешения Министерства промышленности и информационных технологий на старт коммерческого тестирования.Согласно отраслевым источникам, процедура официального утверждения eSIM для трех крупнейших операторов была завершена только в июне 2025 года. Это стало важной вехой после жестких ограничений, действовавших еще в 2023 году. Однако до сих пор власти требуют от мобильных компаний обеспечивать строгую идентификацию абонентов, что усложняет мгновенную и удобную активацию eSIM, над которой Apple делала акцент в продвижении новинки.Особенно чувствителен этот инцидент для Apple в условиях растущей конкуренции со стороны китайских брендов. Согласно прогнозам аналитической компании IDC, iPhone Air может занять от 5 до 7 процентов в структуре мировых поставок Apple, что подчеркивает стратегическую важность именно китайского рынка.Стоит отметить, что в США, несмотря на задержки в Китае, предзаказы на всю линейку смартфонов, включая iPhone 17 и iPhone Air, стартовали в пятницу в 5:00 по тихоокеанскому времени, а старт продаж намечен на 19 сентября.Задержка запуска iPhone Air в Китае демонстрирует растущее значение регуляторного фактора на высококонкурентном рынке технологий. Такая ситуация может привести к краткосрочным колебаниям акций Apple и операторов связи, а также повлиять на валютные пары, связанные с юанем и долларом.Для трейдеров возникает возможность оперативно реагировать на новости, используя как краткосрочные стратегии на волатильности, так и более долгосрочные подходы, ставя на восстановление позиций Apple при нормализации ситуации. Перспективными торговыми инструментами остаются акции Apple, ценные бумаги крупнейших китайских операторов, а также валютные пары USD/CNH и связанных с рынком технологий индексов.Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex, достаточно открыть реальный счет, чтобы воспользоваться изменениями на рынке. Для еще большего удобства компания предлагает мобильное приложение, позволяющее отслеживать новости, анализировать рынок и совершать сделки с любого устройства в любое время.Суд США восстановил решение о штрафе для Disney на $600 000 за нарушение авторских правВ Соединенных Штатах разгорелась очередная юридическая баталия между гигантом индустрии развлечений Walt Disney и разработчиком передовой технологии захвата движения Rearden LLC. Апелляционный суд девятого округа отменил недавнее решение федерального судьи, в результате чего был восстановлен вердикт присяжных: Disney должна выплатить Rearden $600 000 за косвенное нарушение авторских прав, допущенное при создании блокбастера "Красавица и чудовище" (2017). Данная история уже оказала влияние на котировки Disney, а трейдеры внимательно следят за развитием событий, чтобы своевременно использовать изменяющуюся ситуацию на рынке.Спор разгорелся вокруг революционной системы захвата мимики MOVA Contour, разработанной инженером Стивом Перлманом, ранее входившим в состав Apple. Уникальное программное обеспечение способно преобразовывать выражения лиц актеров в цифровую анимацию с помощью фосфоресцирующего грима и синхронизированных камер, что позволяет создавать впечатляющую реалистичность персонажей на экране.Rearden LLC обратилась в суд против Disney в 2017 году, утверждая, что один из бывших сотрудников незаконно передал MOVA Contour компании Digital Domain 3.0, которую Disney впоследствии привлекла для обработки визуальных эффектов и создания цифрового образа Чудовища в знаменитом фильме.Документы суда указывают, что представители Disney были непосредственно вовлечены во все ключевые этапы работы по захвату движений и знали о наличии авторских прав на программное обеспечение. Кроме того, в контракте Disney с Digital Domain 3.0 были прописаны четкие условия о прекращении сотрудничества в случае нарушения прав третьих лиц. Несмотря на это, в декабре 2023 года калифорнийские присяжные признали Disney косвенно ответственной за нарушение и обязали выплатить Rearden крупную компенсацию.Однако в августе 2024 года федеральный судья Джон Тигар отменил решение присяжных, сочтя, что Disney не имела реального механизма для контроля за действиями подрядчика и даже не знала о возможном нарушении. Это решение вызвало бурю обсуждений, ведь оно освобождало медийный холдинг от значительной ответственности.Тем не менее, Апелляционный суд девятого округа счел доводы присяжных убедительными и восстановил их вердикт. Судьи отметили, что Disney могла при желании предотвратить незаконное использование технологии и обязали компанию выплатить Rearden $600 000, несмотря на отказ в дополнительных требованиях, связанных с прибылью от мирового проката, который составил рекордные $1,25 млрд.Стоит отметить, что аналогичные споры между Disney и Rearden, касающиеся таких блокбастеров, как «Мстители: Эра Альтрона», «Дэдпул» и «Стражи Галактики», стороны уладили миром в июне 2024 года.Таким образом, решение апелляционного суда вновь поставило Disney под удар, увеличив юридические риски и потенциальные потери корпорации. Это может краткосрочно повлиять на стоимость акций Disney, особенно на фоне повышенного внимания СМИ и возможных репутационных эффектов. Для трейдеров данная ситуация открывает возможности как для игры на понижение, так и для поиска точек входа в случае стабилизации или роста котировок.В текущих условиях активные трейдеры могут использовать инструменты фундаментального и технического анализа, отслеживать новости юридических процессов и оперативно реагировать на изменения курса акций Walt Disney. Возможны эффективные стратегии как на краткосрочной торговле («на новостях»), так и в среднесрочной перспективе на фоне колебаний, связанных с репутационными и судебными рисками.ЕЦБ сохраняет ставку и провоцирует рост евро на фоне нестабильности во Франции: как это меняет рынокВ четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял ключевое решение, сохранив процентную ставку на уровне 2%. Ожидания рынка оправдались, однако на фоне беспрецедентной политической турбулентности во Франции это решение получило дополнительный вес, существенно повлияв на европейские валюты и долговой рынок.В день заседания, 11 сентября, евро в паре с долларом США укрепился на 0,38%, и курс EUR/USD впервые за долгое время превысил отметку 1,173. За месяц европейская валюта подорожала к доллару почти на один процент, подтвердив сильные позиции евро в условиях внешнеполитической и макроэкономической неопределенности.Активное укрепление единой европейской валюты по отношению к доллару связано как с текущей нестабильностью доллара, так и с последними шагами ЕЦБ. Сегодня регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 2,15%, а пауза в понижении ставок спровоцировала рост курса евро. Решение оставить политику неизменной связано с тем, что инфляция в еврозоне снова пошла в рост после длительного периода смягчения монетарной политики.Согласно последним оценкам, ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года с 2% до 2,1%, на 2026 год – с 1,6% до 1,7%. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год также увеличен с 0,9% до 1,2%, что отражает позитивную динамику и эффективность ранее проводимых антикризисных мер. Как отметили представители банка, дальнейшее движение ставки будет зависеть от поступающих макроэкономических данных.Параллельно на мировых рынках продолжается снижение долларового индекса DXY. В фокусе – неопределенная политика президента США Дональда Трампа и пробуксовка анонсированных торговых сделок, в результате чего доллар слабеет уже более месяца. В этой ситуации евро становится привлекательной альтернативой: аналитики Freedom Finance Global ожидают, что до конца сентября курс EUR/USD достигнет 1,18.Между тем, события во Франции продолжают волновать инвесторов не меньше. В понедельник премьер-министр Франсуа Байру был вынужден уйти в отставку после поражения при голосовании по вотуму доверия (364 против 194), став уже шестым главой правительства при Эммануэле Макроне с 2017 года. Его место занял Себастьян Лекорню, 39-летний министр обороны и ближайший союзник Макрона.Французский кризис разгорелся после попытки серьезно урезать госрасходы — Байру настаивал на сокращении бюджета на 44 млрд евро, чтобы снизить дефицит (нынешние 5,4% ВВП почти вдвое превышают лимит ЕС). Экономическая ситуация тревожит инвесторов: долг Франции достиг 3,3 трлн евро (114% ВВП). На этом фоне доходность 10-летних французских гособлигаций впервые в истории еврозоны превысила итальянские (3,48% против 3,47%), а крупнейшие банки Франции – BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale – подешевели на 8 – 10%.Несмотря на рост давления, ЕЦБ пока не спешит использовать инструмент поддержки передачи (TPI), который предполагает экстренные закупки облигаций для предотвращения деструктивной волатильности. Кристин Лагард чётко дала понять: рынки еврозоны сохранены в хорошем состоянии, ликвидности более чем достаточно, а странам пора соблюдать бюджетные правила ЕС и самостоятельно решать проблемы.Главный итог недели – политическая нестабильность и ужесточение бюджетной политики во Франции формируют на европейском рынке уникальные возможности для трейдинга. Высокая волатильность по евро и перепады на рынке облигаций открывают трейдерам широкое поле для стратегических решений.Инструменты для извлечения выгоды:1) Торговля валютой: Рост курса EUR/USD позволяет рассматривать сценарии на покупку (long) и ловить движения на новости по ставкам.2) Работа с облигациями: Изменения в доходности французских и итальянских бондов – возможность для межрыночной торговли.3) Торговля акциями: Обвал французских банков открывает пространство для сделок на падение и последующего восстановления (шорт/лонг).4) Анализ DXY: Снижение индекса доллара открывает новые тактические решения даже тем, кто больше ориентируется на глобальные макроэкономические тренды.Все перечисленные финансовые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ими и не упустить новые точки входа на волатильном рынке, откройте торговый счет на InstaForex – это займет считанные минуты. Для еще большего удобства управляйте своими сделками через мобильное приложение компании, чтобы всегда быть на шаг впереди и реагировать на изменения рынков максимально оперативно.Волатильность доллара и перспективы снижения ставки ФРСПрошедшая неделя на мировых валютных рынках запомнится яркой динамикой доллара США, подкрепленной серией макроэкономических новостей. Кратковременный рост американской валюты сменился ее недельным снижением: инвесторы сохраняют осторожность на фоне умеренных данных по инфляции и увеличения числа заявок на пособие по безработице в США. В фокусе трейдеров – возможное решение Федеральной резервной системы о снижении базовой процентной ставки уже на следующей неделе.К полудню пятницы индекс доллара (DXY), отслеживающий курс доллара к корзине из шести мировых валют, поднялся на 0,2%, достигнув отметки 97,680 пунктов. Однако по результатам недели доллар теряет примерно 0,1%. Главной причиной ослабления стало ожидание того, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку на своем заседании 17 сентября – это подтверждается динамикой фьючерсов на ставку ФРС.Инфляция в США, выраженная через индекс потребительских цен (CPI) за август, показала максимальный за семь месяцев рост, полностью совпал с прогнозами аналитиков. Однако резко выросло и число заявок на пособие по безработице – максимальный скачок за четыре года усиляет сомнения в устойчивости рынка труда. Это еще больше подогревает ожидания смягчения монетарной политики.Аналитики ING считают, что снижение ставки ФРС практически учтено в рыночных ценах, но ослабление доллара способно усилиться, как только реализация решения станет фактом. Они отмечают, что более низкая стоимость заимствований может создать дополнительные стимулы для распродажи долларов в рамках хеджирования валютных рисков.Инвесторы также следили за публикацией Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям. Сейчас они составляют 4,8% на ближайший год и 3,5% на пятилетнюю перспективу. По мнению экспертов, баланс рисков по доллару остается смещенным в сторону дальнейшего ослабления.На этом фоне евро демонстрирует сдержанный, но уверенный рост: EUR/USD поднялся на 0,1%, до отметки 1,1740, получив импульс после заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ второй раз подряд сохранил основную ставку на уровне 2%, а его представители в комментариях выразили оптимизм относительно перспектив экономики еврозоны. Вероятность дальнейшего снижения ставок в Европе после пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард опустилась ниже 50%, что поддержало ралли евро.Британский фунт теряет позиции: пара GBP/USD снизилась на 0,2% до 1,3545, после того как ВВП Великобритании в июле продемонстрировал нулевой рост, замедлившись после расширения на 0,4% в июне. За первое полугодие 2025 года экономика страны увеличилась на 0,7% в первом квартале и на 0,3% во втором.Дополнительную волатильность рынкам принесла ситуация с японской иеной: USD/JPY вырос на 0,1% до 147,36 и остался чуть ниже недельных максимумов. Пара подверглась резким колебаниям после неожиданной отставки премьер-министра Сигэру Исибы. Китайский юань частично утратил позиции; USD/CNY торговался на уровне 7,1210. Несмотря на поддержку Пекина, слабые данные по торговле и инфляции вновь вызвали опасения за перспективы экономического роста КНР.Позитив по сырьевым валютам отмечен у австралийского доллара: AUD/USD закрепился на уровне 0,6660, а рост за неделю составил значительные 1,7% – главным драйвером стали высокие мировые цены на сырье, в первую очередь металлы.В итоге, данные недели свидетельствуют о растущей вероятности смягчения монетарной политики США и ЕЦБ, что создает почву для высокой волатильности валютного рынка. Текущие макроэкономические сигналы открывают новые возможности для спекулятивных и стратегических позиций по основным мировым валютным парам.Трейдеры могут воспользоваться предстоящей волатильностью, открывая позиции на ослабление доллара против евро, йены или сырьевых валют, а также используя краткосрочные импульсы после решений ФРС и важнейших экономических публикаций. Ожидание снижения ставок обычно ведет к слабости национальной валюты – активные операции на разнице курсов могут оказаться особенно прибыльными в текущих условиях. Инвесторам стоит следить за статистикой по инфляции, занятости и комментариями регуляторов, быстро реагируя на изменения рыночного настроения.Все перечисленные торговые инструменты доступны для операций через платформу InstaForex – для этого достаточно открыть торговый счет на сайте компании. Чтобы сделки оставались под контролем 24/7, рекомендуется скачать официальное мобильное приложение InstaForex и оставаться на шаг впереди рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Не хочет рынок торговать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост и по-прежнему не хочет этот рост начинать/продолжать. Евро растет очень медленно, но в данное время располагается очень недалеко от своих годовых и трехгодовых пиков. А это означает, по крайней мере, то, что трейдеры по-прежнему не готовы покупать доллар. Понимание этого факта делает вопрос продолжения роста европейской валюты формальным. Хочу заметить, что в последние недели я постоянно говорю о продолжении роста европейской валюты, однако это не означает, что пара не может показать падение ни при каких обстоятельствах. Если в ближайшее время «бычьи» паттерны начнут инвалидироваться, а также начнут образовываться «медвежьи» паттерны, это не будет означать, что начинается «медвежий» тренд. Если присмотреться, то на графиках можно обнаружить сразу несколько боковиков. Текущий имбаланс 5 остается рабочим, но быки не спешат переходить в новое наступление. Информационный фон на этой неделе достаточно слабый, но даже его было вполне достаточно, чтобы доллар продолжал процесс падения. Напомню, что уже на следующей неделе FOMC официально объявит о снижении процентной ставки. У Трампа не получилось уволить Лизу Кук, поэтому большая часть FOMC все еще остается «ястребиной». Тут бы доллару вздохнуть более свободно, но расслабляться ему вряд ли придется. Если американская валюта в последние два месяца обошлась без нового падения, это лишь благодаря самим трейдерам, которые взяли паузу. Трамп не перестанет требовать от ФРС снижения ставки, не оставит попытки переформировать комитет FOMC. Таким образом, рано или поздно, быстро или медленно ставки будут снижаться. Каждое такое падение ставки – это новый гвоздь в крышку гроба американской валюты. Новый «бычий» имбаланс 5 образовался в прошлую пятницу, а имбаланс 3 остается незаполненным. Для отработки имбаланса 3 нужен сильный информационный фон из США, которого, как мы видим, по-прежнему нет. Таким образом, от имбаланса 5 есть смысл ожидать новый рост евровалюты. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 650 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Быки тоже не спешат атаковать, выжидая наиболее подходящего момента. Но так или иначе евровалюта продвигается наверх. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (06-10 UTC). 15 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не имеет особого значения. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась тройной. Поэтому покупки можно было открывать с целью 1,1976. Имбаланс 5 прямо предоставил еще одну возможность трейдерам присоединиться к «бычьему» тренду. Задуматься о возможном падении пары можно будет только после инвалидации имбаланса 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и новые центры силы: как геополитика влияет на цену

Bitcoin продолжает консолидироваться около отметки 114 000 долларов при суточном объеме торгов более 50 млрд долларов. Текущая динамика отражает не только баланс краткосрочных спекулятивных операций, но и растущее влияние долгосрочного капитала — институциональных инвесторов и корпоративных резервов.Выводы о поведении долгосрочных держателей и спотовых ETF указывают на устойчивый спрос со стороны крупных игроков. За последнюю неделю объём BTC на крупных кошельках увеличился на 65 000 монет, что довело общие резервы до 3,65 млн BTC. При этом наблюдается отток Bitcoin с бирж, что сокращает свободное предложение и повышает роль долгосрочных инвесторов в формировании ценовых уровней.Для трейдеров это сигнал о том, что рынок переходит к модели, где краткосрочные колебания будут зависеть от макрофакторов, но структура спроса создает прочную основу для ценовой поддержки.Сезонные паттерны и влияние исторической статистикиИсторически четвёртый квартал оказывался наиболее сильным для Bitcoin: средняя доходность за Q4 составляла около 85 %, а октябрь лишь дважды за последние 12 лет закрывался с отрицательным результатом. Эта статистика важна, поскольку она влияет на ожидания инвесторов и может усиливать тренд, если фундаментальные условия остаются благоприятными.Однако зависимость от сезонных паттернов со временем ослабевает. Рынок становится более зрелым, и помимо традиционной цикличности возрастает роль институционального капитала, макроэкономических факторов и денежно-кредитной политики. Для трейдеров это означает, что исторические данные могут служить ориентиром, но не гарантией — ключевыми остаются подтверждающие сигналы от объёмов и поведения крупных держателей.Техническая картина: ключевые уровни и ожидания рынкаНа четырехчасовом графике Bitcoin продолжает консолидироваться в районе 114 000 долларов, формируя восходящий треугольник. Пересечение 50- и 200-дневных скользящих средних указывает на сохранение среднесрочного восходящего тренда. Индекс RSI на уровне 62 говорит об умеренном ростовом импульсе без признаков перегретости.Прорыв выше 115 400 долларов может открыть путь к уровням 117 150–118 600 долларов, а их достижение будет означать, что покупатели готовы платить выше текущих уровней даже без сильного новостного драйвера. Для трейдеров эти зоны могут стать ориентиром для постановки целей при длинных позициях.С другой стороны, поддержка расположена в районе 113 395 долларов, а в случае углубленной коррекции — в диапазоне 110 000–112 000 долларов. Удержание этих уровней будет означать сохранение спроса при локальных распродажах и отсутствие паники среди долгосрочных инвесторов.Импульс и долгосрочные сигналыИндикатор 30-дневного импульса опустился в отрицательную зону, что может указывать на замедление текущего роста и возможный период консолидации. При этом исторические данные показывают, что в начале каждого месяца Bitcoin нередко формирует локальные минимумы: в сентябре таким уровнем стали 107 000 долларов.Для рынка это может означать временную паузу перед новым этапом роста. Если институциональный спрос сохранится, а ликвидное предложение продолжит сокращаться, консолидация может стать подготовкой к дальнейшему повышению ценовых уровней.Макрофакторы: ставки, инфляция и регулированиеСитуация на глобальных рынках остается ключевым фактором для криптовалют. Ожидания по снижению процентных ставок в США и других странах формируют дополнительный интерес к риск-активам, включая Bitcoin. Умеренный рост инфляции и заявки на пособие по безработице в США создают условия для возможного смягчения политики ФРС, что может поддержать криптовалютный рынок.Регуляторные решения также остаются важным триггером. Запуск и успешная работа американских спотовых ETF увеличивают легитимность Bitcoin для институциональных инвесторов и могут стать драйвером дальнейшего спроса.Центральная Азия: формирование государственных резервов BitcoinКлючевым фактором последних недель стали решения ряда стран Центральной Азии по созданию государственных резервов Bitcoin. Кыргызстан утвердил закон о стратегическом резерве, используя избыточные гидроэнергетические мощности для майнинга. На данный момент страна использует только около 10 % гидроэнергетического потенциала, что открывает возможности для масштабирования добычи.С января по июль 2025 года оборот на 13 лицензированных криптоплатформах Кыргызстана составил 11 млрд долларов — это в 200 раз больше, чем в 2022 году. Казахстан также заявил о намерении создать собственный криптовалютный резерв, а Россия и ряд азиатских стран изучают аналогичные шаги.Для рынка это сигнал о том, что Bitcoin постепенно рассматривается не только как спекулятивный актив, но и как элемент национальных стратегий. Для трейдеров это означает долгосрочный сдвиг в структуре спроса, когда часть предложения может быть выведена из оборота государственными структурами.Итог: умеренно позитивный сценарий при сохранении трендаСочетание институционального спроса, ограниченного предложения и растущего интереса со стороны государственных структур создаёт фундаментальные условия для продолжения восходящего тренда.Краткосрочно ключевым уровнем остаётся 115 400 долларов — его пробой откроет путь к зонам 117 000–118 600 долларов. В случае коррекции диапазон 110 000–112 000 долларов может стать зоной поддержки при сохранении долгосрочных положительных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Боковик вместо роста: северный тренд снова на паузе

Итоги сентябрьского заседания ЕЦБ оказались на стороне евро, тогда как отчёты по росту инфляции в США не оказали доллару (должной) поддержки. Казалось бы – сложившийся фундаментальный фон способствует уверенному росту пары eur/usd, тем более на фоне слабой динамики производственного индекса ISM и ускорения инфляции в еврозоне. Но вместо уверенного и устойчивого роста, пара демонстрирует боковик в ценовом диапазоне 1,1680–1,1760, границы которого соответствуют средней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. В чем же причина такого осторожного поведения трейдеров? Прежде всего необходимо напомнить, что сейчас действует так называемый «режим тишины» – 10-дневный период в преддверии заседания ФРС, в течение которого представители регулятора не имеют права комментировать/оценивать в публичной плоскости текущую экономическую ситуацию. В том числе и публикуемые макроэкономические отчёты. Очередное заседание Федрезерва состоится на следующей неделе (16-17 сентября), поэтому члены ЦБ сейчас «молчат». Следовательно, участникам рынка остаётся только догадываться, каким образом Центробанк оценит противоречивые данные по росту инфляции в США. Вкратце напомню, что индекс цен производителей в августе неожиданно (и довольно-таки существенно) снизился – как общий, так и базовый. Тогда как общий индекс потребительских цен прогнозируемо ускорился – до 2,9% в годовом исчислении. Стержневой CPI остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,1%. На другой стороне медали находится рынок труда США, который в последние месяцы активно охлаждается. Тревогу вызывают как оперативные, так и более «валкие» и запаздывающие (но при этом более точные) макроэкономические индикаторы в сфере американского рынка труда. Например, опубликованный на этой неделе отчёт QCEW (Quarterly Census of Employment and Wages), который ежегодно публикуется Бюро статистики США, заявил о том, что в период с апреля 2024 года по март 2025 года было создано на 911 тысяч рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Другой отчёт – JOLTS – отражающий уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца, не только вышел в красной зоне, но и подтвердил нисходящую тенденцию. Впервые со времен пандемии коронавируса (если быть точнее, впервые с апреля 2021 года) количество безработных превысило число доступных вакансий. Можно сказать, что это фундаментальный сдвиг в балансе рынка труда. Плюс ко всему – слабые Нонфармы. В июле было создано всего 79 тысяч рабочих мест, в августе – 22 тысячи. Результаты предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону понижения (в июне показатель и вовсе очутился в отрицательной области, -13 тысяч). Не радуют и более оперативные индикаторы. Показатель прироста первичных заявок на получение пособий по безработице подскочил на этой неделе на 263 тысячи. Это максимальное значение индикатора с июня 2023 года (!), тогда как прогноз был на уровне 235-ти тысяч. И здесь тоже формируется тенденция: показатель растёт вторую неделю подряд. Собственно, по этой причине трейдеров eur/usd и не впечатлили отчёты по росту инфляции в США, вернее – отчёт по росту CPI (т.к. PPI неожиданно замедлился вопреки прогнозам ускорения). После публикации CPI/PPI «голубиные» настроения лишь усилились: согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок не сомневается в том, что ФРС снизит в этом месяце процентную ставку на 25 пунктов, и даже допускает 10-процентную вероятность 50-пунктного снижения. Кроме того, возросла уверенность того, что после сентябрьского снижения Федрезерв прибегнет к одному или даже к двум снижениям ставки до конца года. Так, вероятность снижения на 25 пунктов на октябрьском заседании (при условии 25-пунктного снижения в сентябре) возросла до 82%. Также трейдеры допускают 75-процентную вероятного того, что в декабре ФРС решится на ещё одно 25-пунктное снижение ставки. В то же время Европейский Центробанк по итогам сентябрьского заседания недвусмысленно дал понять, что в обозримом будущем процентные ставки останутся на текущем уровне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что процесс дезинфляции в еврозоне «закончился», и теперь инфляция в еврозоне находится «на желаемом уровне». О сохранении выжидательной позиции уже успели заявить и некоторые другие представители ЕЦБ – в частности, Христодулос Пацалидес и Гедиминас Шимкус. То есть на данный момент можно говорить о дивергенции курсов денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Однако трейдеры не решаются открывать длинные позиции по паре eur/usd, и наверняка не решатся до тех пор, пока Федрезерв не подтвердит очевидные выводы большинства участников рынка. Ведь если регулятор на следующей неделе «не оправдает возложенных надежд», то есть ограничится 25-пунктным снижением ставки и поставит под сомнение дальнейшие шаги в этом направлении (в рамках текущего года), доллар получит мощную поддержку, учитывая «голубиные» настроения рынка. Риски реализации подобного сценария сдерживают покупателей eur/usd, несмотря на то, что общий фундаментальный фон способствует росту пары. Плюс ко всему – пресловутый «пятничный фактор», из-за которого многие трейдеры фиксируют прибыль. На мой взгляд, пара будет и дальше наворачивать круги в диапазоне 1,1680–1,1760 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на дневном графике). Участники рынка находятся в ожидании сигналов со стороны Федрезерва, но эти сигналы прозвучат лишь 17 сентября, когда будут оглашены итоги сентябрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Ухудшение ситуации на рынке труда США усиливает аргументы в пользу многократного снижения ставки

Пара теряет позиции на фоне снижения новозеландского доллара после выхода данных PMI - индекса деловой активности - в производственном секторе Новой Зеландии. В августе индекс опустился до 49,9, замедлившись после июльского показателя в 52,8. В отчёте отмечается, что обрабатывающая промышленность ещё не вышла на стабильный рост после длительного спада в 2023 и 2024 годах.Новозеландский доллар может столкнуться с дополнительным давлением из-за «голубиной» монетарной политики Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Глава РБНЗ Кристиан Хоксби в четверг подтвердил прогноз об ожидаемом снижении официальной процентной ставки (OCR) ещё на 50 базисных пунктов к концу года, подчеркнув, что скорость смягчения будет зависеть от поступающих экономических данных.С другой стороны пары, доллар США тоже рискует оказаться под давлением, поскольку усиливаются рыночные ожидания трёх снижений ставок Федеральной резервной системой в этом году. Это связано с ростом еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в США до максимума с октября 2021 года. Главным событием в пятницу станет публикация индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM).Увеличение числа заявок на пособие по безработице и слабые данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) перекрывают более высокие, чем ожидалось, показатели потребительской инфляции. Следует отметить, что при низких ставках инвесторы часто предпочитают более рисковые активы в поисках доходности.А с технической точки зрения индекс относительной силы находится на положительной территории, говоря о том, что пара NZD/USD не готова сдаваться. Ближайшую поддержку цены найдут у 50-дневной SMA, которая проходит на уровне 0,5930 перед круглым уровнем 0,5900. Сопротивление пара встретила на уровне 0,5980, преодолев его цены будут стремиться к августовскому максимуму перед круглым уровнем 0,600. И пока 9-дневная ЕМА находится выше 14-дневной, пара настроена на позитив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Незначительная перекупленность дневного RSI требует осторожности

Сегодня, в пятницу, серебро растёт третий день подряд, достигнув нового многолетнего максимума, который наблюдался в сентябре 2011 года, превысив отметку $42,00. С технической точки зрения устойчивая сила за её пределами подготовит почву для продолжения недавней устойчивой восходящей траектории. Но небольшая перекупленность RSI - индекса относительной силы - на дневном графике позволяет белому металлу консолидироваться перед планированием дальнейшего роста.Тем не менее пара XAG/USD растёт четвёртую неделю подряд, стремясь протестировать следующее значимое сопротивление вблизи отметки $42,65. Движение может продолжиться к возврату круглого уровня $43,00 и достижения сентябрьского максимума 2011 года в районе $43,40.С противоположной стороны минимум азиатской сессии в районе $41,40 защищает от немедленного снижения. Последующее движение вниз можно рассматривать как возможность для покупок, это поможет ограничить падение цен белого металла вблизи круглого уровня $41,00. Этот уровень последний для покупателей. Убедительный его прорыв спровоцирует технические распродажи, подтянув пару XAG/USD к зоне поддержки $40,55–$40,50. Далее драгоценный металл может продолжить снижение к психологическому уровню $40,00, прежде чем опуститься к поддержке $39,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 26.08.2025

В нашем предыдущем обзоре мы предположили, что «в основном сценарии, а также при сохранении позитивного настроения инвесторов и их склонности к покупкам рискованных активов ждем продолжения восходящей коррекции и роста к отметкам 0.6590, 0.6600». Как видим, примерно половина намеченных целей взяты, а наш основной сценарий (Buy Stop 0.6495, 0.6510. Stop-Loss 0.6465. Цели 0.6570, 0.6590, 0.6600, 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6940, 0.7032, 0.7230, 0.7370) принес бы нам +170 пунктов, если бы мы зафиксировали прибыль вблизи сегодняшнего «хая» 0.6670. Пока же готовилась данная статья, AUD/USD снизилась еще на 14 пунктов с отметки 0.6660, корректируясь после почти беспрерывного роста на протяжении предыдущих 5-ти рабочих дней. На текущий момент AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 0.6475 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), а также в зоне краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнями поддержки 0.6587 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на недельном графике), 0.6535 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Выше этих уровней поддержки предпочтительными остаются краткосрочные и среднесрочные длинные позиции. В долгосрочном же периоде AUD/USD все еще находится в зоне медвежьего рынка. Для выхода же и в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону ключевых уровней сопротивления 0.6675 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) и 0.6700 (50-периодная скользящая средняя на месячном графике и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Ниже этих уровней сопротивления для AUD/USD остается высокой вероятность возврата в нисходящий тренд, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: ключевое сопротивление 0.6675 – 0.6700». Ближайшая цель нисходящей коррекции в этом случае – зона поддержки 0.6600 - 0.6580, а более отдаленная – уровни поддержки 0.6535, 0.6525 (ЕМА50 на дневном графике). Если этот сценарий на снижение будет иметь продолжение, то пробой ключевого уровня поддержки 0.6475 выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, вернув ее также и в зону долгосрочного. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6636 (ЕМА200 на 15-минутном графике). В основном же сценарии и в случае дальнейшего ослабления доллара США, в зоне уровня поддержки 0.6636 произойдет отбой и возобновление роста цены с перспективой более уверенного теста зоны сопротивления 0.6675 – 0.6700 (ЕМА50 на месячном графике). Пробой этих уровней, как мы уже отметили выше, выведет цену в зону долгосрочного бычьего рынка, открыв ей перспективу роста к стратегическим уровням сопротивления 0.7200, 0.7350 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок пары от медвежьего. Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6636, 0.6600, 0.6590, 0.6587, 0.6535, 0.6525, 0.6500, 0.6475, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7100, 0.7200, 0.7350 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6628. Stop-Loss 0.6655, 0.6670. Цели 0.6600, 0.6590, 0.6587, 0.6535, 0.6525, 0.6500, 0.6475, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170Основной сценарий: Buy Stop 0.6655, 0.6670. Stop-Loss 0.6628. Цели 0.6700, 0.6800, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7100, 0.7200, 0.7350 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Доллар идет по знакомой дороге

ФРС собирается снижать ставки в сентябре. Ситуация до боли напоминает прошлогоднюю. Тогда центробанк также ссылался на слабость рынка труда и начал цикл монетарной экспансии. Дежавю? На самом деле различий с 2024 предостаточно. Их наличие не дает оснований предполагать, что Федрезерв будет действовать с той же скоростью, а EUR/USD повторит свой путь. Создание рабочих мест в США летом замедлилось в среднем до 29 тыс. в месяц по сравнению со 100 тыс. в первом квартале. Безработица, напротив, растет крайне медленно. Не так как в 2024. Тогда было +0,6 п.п, что и вынудило ФРС снизить ставки. Очевидно, что главной причиной слабости американского рынка труда является антииммиграционная политика Дональда Трампа. Динамика доходности трежерис и доллара США Динамика инфляции также в корне отличается. В конце прошлого года она замедлялась, сейчас растет из-за тарифов. Впрочем, ФРС считает всплеск потребительских цен временным явлением, поэтому с политическим давлением Белого дома или без него намеревается снижать ставки. Ожидания этого события приводят к падению доходности казначейских облигаций. В теории это должно ослабить доллар США. Но «быки» по EUR/USD не торопятся на север. В чем причина? На мой взгляд, срочный рынок чересчур увлекся идеей завершения цикла монетарной экспансии ЕЦБ и трех снижений ставки по федеральным фондам в 2025. Деривативы выдают лишь 40%-ю вероятность резки ставки по депозитам Европейским банком к середине 2026. Однако глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало считает, что еще одного шага по дороге ослабления денежно-кредитной политики исключать нельзя. Его коллеги из Литвы и Латвии оставляют двери отрытыми. Раскол в рядах Управляющего совета не дает покоя «быкам» по EUR/USD. Как и обновленный прогноз экспертов Bloomberg о пути ставки по федеральным фондам. Средняя оценка предполагает два ее снижения в 2025. Лишь 40% респондентов рассчитывают на три. Срочный же рынок на более чем 80% уверен в резки стоимости заимствований на 75 б.п в текущем году. Прогнозы по ставке по федеральным фондам Согласен с ним и Amundi. Компания ожидает трех актов монетарной экспансии от ФРС и двух от ЕЦБ. Дескать, экономика еврозоны слаба, ей требуется поддержка. При этом Европейский центробанк будет себя комфортнее чувствовать, если и Федрезерв будет ослаблять денежно-кредитную политику.Таким образом, рынки бегут впереди себя, ставя на существенные расхождения в темпах снижения ставок ЕЦБ и ФРС. На самом деле не все ясно. Технически на дневном графике EUR/USD отбой от справедливой стоимости и динамических поддержек в виде скользящих средних, казалось бы, вернул инициативу «быкам». Однако «медведи» сдаваться не намерены. Судьба основной валютной пары зависит от ее способности выйти за пределы диапазона 1,163-1,173. Получится, закрепиться выше 1,173, появится возможность нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Неделя перед ФРС: Ралли на рекордах. Среда станет развязкой всей летней истории

На рынках царит ощущение праздника: четверг стал днем новых рекордов для акций и золота. Dow Jones прыгнул более чем на шестьсот пунктов, S&P 500 и Nasdaq вновь обновили вершины, а золото укрепилось так, словно инвесторы заранее празднуют мягкую денежную политику. И действительно, августовская инфляция принесла рынку облегчение. Да, месячный рост цен оказался немного выше ожиданий – 0,4% против прогноза, но годовая динамика осталась ровно в линии на уровне 2,9%. Для инвесторов это стало подтверждением того, что инфляция не разгоняется, а значит, у ФРС развязаны руки. Дополнительным аргументом для быков стало охлаждение рынка труда. Заявки на пособия по безработице достигли 263 тыс. – максимум с 2021 года. Рынок воспринял это как сигнал: экономика уже не перегревается, занятость постепенно смягчается, и регулятору сложно будет оправдывать удержание ставок на жестком уровне. Так родился консенсус – на заседании 16–17 сентября ставка уйдет вниз минимум на четверть пункта. Но за последние дни все громче обсуждается и более дерзкий шаг – снижение сразу на 50 б.п., особенно если ФРС решит подстраховаться и поддержать рынок труда еще до его резкого ухудшения.Корпоративный фон Здесь подлили масла в огонь. Oracle выстрелила на десятки процентов после сообщения о резком росте облачных контрактов и спроса на решения для ИИ. Компания продемонстрировала бэклог в сотни миллиардов долларов, показала партнерства с гигантами вроде Amazon, Google и Microsoft и буквально изменила собственный нарратив с традиционного софта на поставщика инфраструктуры для нового цифрового цикла. Это дало заряд всей технологической корзине. Super Micro Computer, подтвердив глобальные поставки серверов на архитектуре Nvidia Blackwell Ultra, только закрепила уверенность в том, что ИИ-история не выдумка, а реальный инвестиционный цикл. Даже Adobe подтвердила силу тренда, показав хорошие квартальные результаты. Но на другом полюсе оказался RH, потерявший почти семь процентов на слабом отчете, что стало напоминанием: не все сектора живут в состоянии эйфории.Техническая картина На графиках картина пока выглядит вдохновляюще. Фьючерсы на S&P 500 закрепились около 6580 и стучатся в сопротивление на 6600. Это зона, которую рынок штурмует уже несколько недель. Если ФРС выступит мягко, пробой наверх приведет к ускорению и новому коридору 6640–6680. Но под этой зоной прячется и обратный сценарий: возврат под 6470 станет сигналом перегрева и желания зафиксировать прибыль. Nasdaq 100 сумел превысить психологический барьер в 24000 и закрепиться выше него, что стало символическим прорывом: рынок вошел в зону «чистого неба», где дальнейшие цели будут определяться не столько уровнями, сколько скоростью и масштабом волатильности. Однако триумф остается хрупким – если заседание ФРС принесет разочарование, индекс способен быстро отступить к 23600 и 23300 пунктам, а при усилении давления не исключен и откат к 23000. Следующая неделя обещает быть решающей. Во вторник стартует заседание ФРС, одновременно выйдут данные по розничным продажам и индексу настроений строителей. В среду нас ждет кульминация – решение по ставке, пресс-конференция Пауэлла и обновленные прогнозы, так называемый SEP и дот-плот. В этот же день выйдут данные по разрешениям на строительство и начатым стройкам – индикаторы, важные для понимания инфляции в жилье. В четверг инвесторы получат очередные заявки на пособия и смогут проверить, действительно ли рынок труда так быстро теряет импульс. Каждая из этих публикаций станет отдельным пазлом в общей картине, но главной будет риторика ФРС.Сценарии развития Наиболее вероятный – снижение ставки на 25 б.п. и мягкий тон. В этом случае рынки получат то, что уже заложено в цены: подтверждение мягкой посадки. Это продолжит марш к новым пикам. Более редкий, но взрывоопасный вариант – снижение сразу на 50 б.п. Тогда мы увидим фейерверк роста, но и всплеск волатильности: часть игроков наверняка начнет фиксировать прибыль, считая столь агрессивное смягчение сигналом тревоги для экономики. И, наконец, третий сценарий – ястребиный. Если ФРС снизит ставку на четверть пункта, но покажет жесткий дот-плот, ограничив ожидания дальнейших шагов, рынок может разочароваться. В таком случае S&P 500 вернется к 6420–6470, Nasdaq опустится к 23600, а часть перегретых имен в ИИ-сегменте уйдет в коррекцию. Что это значит для инвесторов? В первую очередь – осторожность. ИИ и облака остаются локомотивом, Oracle и SMCI показали, что спрос реален. Но именно эти истории станут первыми жертвами при ужесточении риторики, потому что в них уже заложено слишком много оптимизма. Стратегия на неделю проста: не пытаться угадать решение заранее. Лонг по индексам логичен только «о факту. До заседания имеет смысл страховать позиции опционами, потому что волатильность в день ФРС будет высокой. А вот при жесткой риторике не стоит ловить падающий нож в гротехе – лучше переключиться на защитные сектора и дождаться, пока пыль осядет. Таким образом, следующая неделя станет развязкой всей летней истории. Рынок празднует рекорды и верит в мягкую посадку, но именно среда покажет, станет ли эта вера новой платформой для роста или обернется началом коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Иена поднимется с колен

Политикой сыт не будешь. После неожиданной отставки Сигэру Исибы с поста премьер-министра инвесторы подняли ставки, что USD/JPY в скором времени достигнет отметки 150. Главный кандидат на пост главы правительства Санаэ Такаити не раз подчеркивала, что является сторонницей подходов Синдзо Абэ. Это означает масштабные фискальные стимулы и палки в колеса BoJ по ослаблению денежно-кредитной политики. Впрочем, иену это не особенно испугало. В теории политическая неопределенность означает задержку с повышением ставки овернайт. Отставка премьер-министра позволила Barclays перенести сроки следующего акта монетарной рестрикции с октября на январь. Тем не менее, 36% экспертов Bloomberg по-прежнему считают, что ужесточение денежно-кредитной политики состоится в середине осени. Это самый популярный ответ, хотя доля респондентов снизилась с 43%. Прогнозы сроков снижения ставки овернайт «Ястребы» BoJ считают, что нужно как можно быстрее поднимать ставки. Это укрепит иену и удешевит импорт. Без такого шага инфляция останется высокой, а дефицит торгового балансы вырастет. Это не то, что нужно США. Министры финансов США и Японии Скотт Бессент и Кацунобу Като подписали совместное заявление о том, чтобы позволить рынкам самим определять курсы валют. Фискальная и денежно-кредитная политика должны преследовать собственные цели. Вместе с тем, Вашингтон и Токио оставили себе лазейку для интервенций, заявив, что беспорядочные движения на Forex недопустимы. Как и чрезмерная волатильность. Япония потратила около $150 млрд за последние три года, спасая иену от чрезмерного ослабления. Динамика USD/JPY и валютных интервенций Японии Любопытно, что министры финансов попытались отделить валютную политику от намерения Дональда Трампа сократить дисбаланс внешней торговли США и Японии. Рынки восприняли это как сигнал об отсутствии давления Вашингтона на Токио с целью укрепить иену против американского доллара. Вкупе с отставкой Сигэру Исибы это помогает «быкам» по USD/JPY. У их оппонентов другие козыри. Они рассчитывают на серьезное ослабление денежно-кредитной политики ФРС после серии разочаровывающих отчетов по рынку труда США и нежелающей особо быстро расти инфляции. Шансы на снижение ставки по федеральным фондам на 75 б.п в 2025 превышает 80%. Таким образом, текущая консолидация USD/JPY закономерна. На стороне «быков» играют политический кризис в Стране восходящего солнца и отсутствие давления Вашингтона на Токио по укреплению иены. «Медведи» взяли на вооружение дивергенцию в монетарной политике и надежды на повышение ставки овернайт в октябре. Технически на дневном графике USD/JPY продолжается консолидация в диапазоне 146,5-148,5. Несколько раз случались ложные пробои. Тем не менее, актуальность лонгов на прорыве 148,5 и шортов в случае успешного штурма поддержки на 146,5 сохраняется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.58 в первой половине дня пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара и вылилось в рост более чем на 40 пунктов.Во второй половине дня нас ждут лишь данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, и инфляционные ожидания. Слабые данные помогут иене с ростом против доллара. Индекс настроения потребителей, как барометр потребительской уверенности, способен предсказать изменения в потребительских расходах, что напрямую влияет на экономический рост. В свою очередь, инфляционные ожидания формируют представления инвесторов о будущей стоимости денег и влияют на их инвестиционные решения. Если индекс настроения потребителей окажется ниже ожиданий, это может свидетельствовать о замедлении экономического роста и ослаблении потребительского спроса. В такой ситуации инвесторы могут начать избавляться от долларовых активов, что приведет к ослаблению доллара против других валют, включая иену. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.49 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.49 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары получится только после сильных данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.73 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.06 и 148.49.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.73 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.25, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.06 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.73 и 147.25.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1742 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары – особенно после слабой статистики по еврозоне. Опубликованная инфляции в странах еврозоны практически соответствовала ожиданиям аналитиков, что не позволило евро продемонстрировать значительный рост. Во второй половине дня поступит ограниченный набор экономических данных, включая индекс потребительских настроений от Мичиганского университета и связанные с ним инфляционные ожидания. Только убедительные цифры могут стимулировать рост доллара по отношению к евро. Предполагается, что индекс продемонстрирует небольшой рост, сигнализируя о выравнивании экономического ландшафта. Также важно, какими будут инфляционные ожидания. Если потребители выразят обеспокоенность по поводу роста цен, это может оказать давление на Федеральную резервную систему, что укрепит американский доллар. В противном случае, если инфляционные ожидания останутся сдержанными, ФРС наверняка задумается над более активным снижением ставок – особенно после вчерашних данных, связанных с индексом потребительских. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1776. В точке 1.1776 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после слабых данных из США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1735 и 1.1776.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1712 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1671, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1712 и 1.1671.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3548 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 20 пунктов. Никакой реакции на данные по ВВП Великобритании не последовало. Отчет полностью совпал с прогнозами экономистов, показав нулевой прирост за прошлый месяц. Рынок, казалось, заранее учел этот сценарий, оставив инвесторов сосредоточенными на более актуальных факторах, таких как инфляция и геополитическая напряженность. Нулевой прирост ВВП подчеркивает хрупкость британской экономики. Это ставит под вопрос перспективы дальнейшего роста и создает давление на Банк Англии, которому предстоит балансировать между необходимостью сдерживать инфляцию и риском удушения экономического подъема.Во второй половине дня нас ждут лишь данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, и инфляционные ожидания. Слабые данные помогут фунту с ростом против доллара. Если индекс настроения потребителей разочарует, указав на снижение потребительской уверенности и рост инфляционных опасений, это станет еще одним аргументом в пользу того, что американская экономика замедляется. А ослабление экономики, в свою очередь, может заставить Федеральную резервную систему занять более осторожную позицию в отношении процентных ставок. Для фунта стерлингов такая ситуация может стать спасительным кругом. Уменьшение разрыва в процентных ставках между США и Великобританией сделает фунт более привлекательным для инвесторов и ослабит давление на британскую валюту.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3624 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3624 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3528 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3565 и 1.3624.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3528 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3471, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт провалится в случае сильных данных по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3528 и 1.3471.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Фунт не смог

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3551 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшое движение пары вверх на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Никакой реакции на данные по ВВП Великобритании не последовало, так как отчет полностью совпал с прогнозами экономистов, показав нулевой прирост за прошлый месяц. Дальше нас ждут индекс настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания за август этого года. Сильная статистика увеличит давление на пару в конце недели, чем и собираюсь воспользоваться. В случае резкого падения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3521 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3553. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3587 – недельного максимума. Самой дальней целью окажется область 1.3615, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3521 во второй половине дня, давление на фунт сильно возрастет. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3495 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3458 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы активно заявили о себе после данных по британской экономике, которые еще раз продемонстрировали постепенно скатывание страны в рецессию. В случае роста GBP/USD после слабой американской статистике, акцент будет расставлен на защите сопротивления 1.3553, образованного по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3521. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3495. Самой дальней целью выступит область 1.3458, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3553, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3587. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3615, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался минимальный рост длинных позиций и довольно неплохое увеличение коротких. Фунт реагирует на ожидания того, что Федеральная резервная система наверняка снизит процентные ставки в сентябре этого года – особенно после статистики по рынку труда США, которая еще не учтена в данном отчете. Так что сильного внимания в этот раз ему уделять не стоит. Дальнейшее направление будет определяться новыми данными по Великобритании, которых, к сожалению, на этой неделе будет крайне мало, так что шансы на укрепление GBP/USD остаются довольно неплохие. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 61 до уровня 76 062, тогда как короткие некоммерческие выросли на 1 848 до уровня 109 202. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 346.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3545.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 сентября (разбор утренних сделок). Евро остался в рамках канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1728 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1728 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по инфляции, вышедшие по странам еврозоны, практически полностью совпали с прогнозами экономистов, что не вызвало существенной расстановки сил на валютном рынке. Это еще раз говорит о том, что выжидательная позиция Европейского центрального банка является правильным решением. Из американской статистики во второй половине дня нас ждут лишь данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, и инфляционные ожидания. Лишь сильные показатели помогут доллару с ростом против евро. В случае снижения пары действовать собираюсь лишь в районе новой поддержки 1.1703. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1746, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1778. Самой дальней целью будет уровень 1.1812, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1703, пара может скорректироваться еще больше. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1664. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1634 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня, не позволив покупателям добиться даже обновления верхней границы бокового канала. В случае роста пары на слабых данных по США действовать в таком случае собираюсь в районе 1.1746. Формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для продажи евро с целью снижения к уровню 1.1703, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1664. Самой дальней целью выступит область 1.1634, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1746, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1778. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1812 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Динамика изменения была довольно минимальная, так что сильно на расстановку сил это не повлияло. Отчет не учитывает недавние данные по рынку труда США, и смещение ожиданий в сторону снижения Федеральной резервной системой процентных ставок, так что сильно ориентироваться на эти цифры не нужно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 2 726 до уровня 255 660, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 721 до уровня 136 068. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 531.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможный рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1710.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и • длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 сентября

Евро и британский фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion. Японскую иену, по привычке, я торговал через Momentum.Данные по инфляции, вышедшие по странам еврозоны и данные по ВВП Великобритании, практически полностью совпали с прогнозами экономистов, что не вызвало существенной расстановки сил на валютном рынке. Пока ЕЦБ и Банк Англии придерживаются выжидательной позиции, стремясь избежать как удушения экономического роста, спрос на рисковые активы будет сохраняться. Но следует вернуться к более мягкой политике, все быстро изменится.Из американской статистики во второй половине дня нас ждут данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана, и инфляционные ожидания от этого заведения. Лишь сильные показатели помогут доллару с ростом против евро, фунта и других рисковых активов. Ожидается, что индекс потребительского настроения покажет незначительное улучшение, отражая стабилизацию экономической ситуации. Однако, дьявол, как всегда, кроется в деталях. В частности, пристальное внимание будет уделено компоненту инфляционных ожиданий. Если потребители начнут проявлять беспокойство по поводу будущих цен, это может оказать давление на Федеральную резервную систему, что, безусловно, поддержит доллар. С другой стороны, если инфляционные ожидания останутся под контролем, ФРС получит больше пространства для маневра и сможет позволить себе более мягкую позицию. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1735 могут привести к росту евро в район 1.1760 и 1.1815;Продажи на прорыв уровня 1.1705 могут привести к падению евро в район 1.1664 и 1.1631;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3553 могут привести к росту фунта в район 1.3587 и 1.3615;Продажи на прорыв уровня 1.3525 могут привести к падению фунта в район 1.3494 и 1.3451;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 148.03 могут привести к росту доллара в район 148.44 и 148.76;Продажи на прорыв уровня 147.72 могут привести к распродажам доллара в район 147.39 и 146.96;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1755 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1705 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3561 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3516 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6674 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6642 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3851 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3828 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс