Новости форекс

GBP/USD: нарастающие проблемы в британской экономике давят на фунт

В нашем вчерашнем обзоре «NZD/USD: на фоне негативной макростатистики» мы отметили наихудшую динамику (среди основных мировых валют) новозеландского доллара. Сегодня, похоже, к нему «решил присоединиться» британский фунт. В начале торгов в Лондоне фунт резко ослаб, продолжив падение после вчерашнего решения Банка Англии по процентным ставкам, а пара GBP/USD снизилась к зоне поддержки 1.3510 - 1.3490. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по GBP/USD Несмотря на то, что инфляция в Великобритании остается высокой (3,8% в годовом выражении, что гораздо выше целевых 2,0%), Банк Англии большинством голосов руководства (7 против 2) оставил процентную ставку на уровне 4,0%, подтвердив также приверженность к «постепенному и осторожному» смягчению монетарной политики. В ЦБ также ожидают роста инфляции (к 4,0% в сентябре). Кроме того, в Банке Англии решили замедлить темпы количественного ужесточения. В сопроводительном заявлении было сказано, что в ближайшие 12 месяцев ЦБ продаст гособлигации на сумму 70 миллиардов фунтов, что ниже 100 миллиардов фунтов, проданных за предыдущие 12 месяцев. Тем не менее, цена британских гособлигаций продолжила падать, а доходность, соответственно, расти, как считают экономисты, на фоне стремительного роста заимствований государственного сектора. Так, в августе чистые заимствования государственного сектора, по данным из открытых источников, составили 18 миллиардов фунтов, что выше ожиданий экономистов в 12,8 миллиардов и является максимальным месячным показателем за последние пять лет. Кроме всего прочего, это говорит об усилении фискальных проблем правительства Великобритании, что заставит его, как вариант, сократить государственные расходы или повысить налоги. Рост государственных заимствований Великобритании — что это может значить1. Доходность облигаций повышается под давлением инфляции: рост инфляции снижает реальную стоимость государственных долговых бумаг, из-за чего их цены падают, а доходность (ставки) растут.2. Ухудшение доверия инвесторов: при увеличении государственного долга инвесторы менее охотно держат британские облигации, что снижает их цены. Новые выпуски предлагают более высокие купоны, чтобы привлечь покупателей.3. Последствия для бюджета и домохозяйств: более высокая доходность увеличивает расходы государства на обслуживание долга — это может привести к сокращению государственных программ или увеличению налогов. Одновременно дорожают кредиты для населения, включая ипотеку.Инвесторы, похоже, все больше беспокоятся по поводу растущих потребностей правительства в заимствованиях и растущей угрозы стагфляции, которая сочетает в себе вялый рост и устойчивое ценовое давление.Недавние данные с британского рынка труда указывают на его слабость: число заявок на пособие по безработице в августе выросло в целом на 50,7 тыс. по сравнению с июлем, указывая на усиление давления на уровень безработицы. Уровень занятости продолжил снижаться (с +238 тыс. в июле до +232 тыс. в августе), а темпы роста заработной платы замедлились, что отражает снижение инфляционного давления, но сохраняющуюся экономическую нестабильность.Проблемы на рынке труда затрудняют задачу руководителям Банка Англии по одновременному сдерживанию инфляции (и повышению уровня процентной ставки) и поддержанию экономики и слабеющего рынка труда страны, что подразумевает необходимость более мягкой кредитно-денежной политики.С другой стороны, давление на пару GBP/USD оказывает продолжающееся укрепление доллара. Сегодня его индекс USDX растет 3-й день подряд, пытаясь вернуться в зону выше ключевого стратегического уровня поддержки 97.50 (144-периодная скользящая средняя на месячном графике USDX). Как известно, в среду, впервые с декабря, ФРС снизила процентные ставки на 0,25% до диапазона 4,00%-4,25% и не исключила вероятности еще двух снижений до конца года. Доллар же укрепляется, похоже, по нескольким причинам: Во-первых, снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов было ожидаемо и уже заложено в ценах, а большего снижения (на 50 б.п.) не произошло.Во-вторых, в обновленных прогнозах ФРС ожидания по ВВП США на текущий год были повышены с 1,4% до 1,6%, в 2026 году — с 1,6% до 1,8%, в 2027 году — с 1,8% до 1,9%, а по безработице снижены. В текущем году прогнозируется безработица на уровне 4,5%, в 2026 году — снижение до 4,4%, а в 2027 году — до 4,3% (пересмотрено с 4,4%). В ходе сегодняшней американской торговой сессии ожидается выступление главы ФРБ Сан-Франциско и члена FOMC Мэри Дейли, и участники рынка будут искать в нем подсказки относительно дальнейших планов ФРС по темпам снижения процентных ставок. Вывод Из вышесказанного следует вывод, что проблемы в британской экономике будут нарастать, а в американской – идти на снижение. Вышеперечисленные факты, несмотря на пока еще сохраняющийся более «ястребиный» настрой Банка Англии по сравнению с ФРС, говорят в пользу снижения пары GBP/USD в среднесрочном и долгосрочном периодах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 минут назад

ИнстаФорекс

Иена поменяла шило на мыло

Когда одна неопределенность отступает, вторая появляется. Казалось бы, торговое соглашение между Вашингтоном и Токио развязало руки Банку Японии. Однако неожиданная отставка Сигэру Исибы вновь изменила правила игры. BoJ на своем сентябрьском заседании был вынужден учитывать политическую двусмысленность и ее влияние на рынки. Действительно, от того, кто именно возглавит правительство, многое зависит. Главным результатом встречи Совета управляющих стало решение о постепенной продаже накопленных запасов ETF на общую сумму более £75 трлн. BoJ намерен избавляться от специализированных биржевых фондов в объеме £620 млрд в год. Для полной ликвидации запасов потребуется более века. Однако большая скорость оказала бы негативное влияние на рынок акций. Прогнозы по срокам изменения ставки овернайт Как и иена. «Медведей» по USD/JPY не устроил тот факт, что Кадзуо Уэда не стал подавать четких сигналов о повышении ставки овернайт в октябре. На это рассчитывают 36% опрошенных Bloomberg экспертов. Каждый девятый из десяти прогнозирует, что ужесточение денежно-кредитной политики случится до конца 2025. Накануне заседания Совета управляющих стало известно, что в августе потребительские цены в Японии замедлились с 3,1% до 2,7%. Существенное отклонение, однако инфляция продолжает находиться выше таргета 2%. Это открывает дверь для продолжения цикла монетарной рестрикции. Пока BoJ не совершает каких-либо движений в сторону повышения ставки овернайт, USD/JPY может себе позволить расти. Динамика инфляции в Японии Мнение о перспективах анализируемой пары разделено. RBC BlueBay Asset Management прогнозирует падение USD/JPY до 140 в ближайшее время, и до 135 в среднесрочной перспективе. По мнению компании, пост главы правительства займет более лояльный к нормализации денежно-кредитной политики министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. Он обойдет сторонницу более низких ставок Санаэ Такаити в гонке за лидерство в Либерально-демократической партии. Кроме того, компания ожидает повышения стоимости заимствований в октябре. Противниками RBC BlueBay Asset Management являются Bank of America и HSBC. Они считают, что котировки USD/JPY вырастут. Таким образом, октябрь станет определяющим месяцем для иены. В начале ЛДП выберет нового лидера, который станет премьер-министром. На исходе второго месяца осени состоится, возможно, судьбоносное для USD/JPY заседание Банка Японии. Будет ли до этого времени пара блуждать в консолидации? Возможно, если новости из Соединенных Штатов не заставят ее покинуть клетку. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место формирование паттерна расширяющегося клина. Дальнейшие перспективы пары зависят от прорыва пивот-уровня на 148,1. Успех «быков» усилит риски продолжения ралли и станет основанием для покупок. Напротив, отбой – повод продать доллар США против иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен. Прогноз

Сегодня, в пятницу, третий день подряд цены на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снижаются на фоне увеличивающихся опасений по поводу замедления спроса в США и переизбытка предложения в ближайшие кварталы. Плюс к этому недавнее восстановление доллара США с уровней, наблюдавшихся в феврале 2022 года, оказывает давление на этот товар, подталкивая его к отметке $62,40.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике перешли на отрицательную территорию, и цены пробили круглый уровень 63,00, это рассматривается как новый триггер для медведей, создавая условия для более серьёзных потерь, но найдя поддержку у уровня 62,40. Не удержав этот уровень, цены на сырую нефть могут продолжить падение до круглого уровня $62,00. Последующие продажи откроют доступ к поддержке 61,45, на пути к сентябрьскому минимуму и круглому уровню 61,00.С другой стороны, любая попытка восстановления выше круглого уровня $63,00, скорее всего, привлечёт продавцов и останется ограниченной максимумом азиатской сессии в районе $63,35. За ним следует круглый уровень $64,00. Если и он будет преодолен, но цены поднимутся до $64,40, или двухнедельному максимуму, достигнутому во вторник. Затем чёрная жидкость попытается преодолеть психологический уровень $65,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коррекция или разворот тренда?

Пара евро-доллар продолжает корректироваться после резкого взлёта к отметке 1,1919. И хотя пара снижается уже третий день подряд, нисходящая динамика всё же имеет коррекционный характер. Плюс ко всему, сегодня добавился пресловутый «пятничный фактор», который также оказывает своё влияние на eur/usd. Тем более что макроэкономические отчёты способствуют развитию коррекционного движения. И всё же, до тех пор, пока пара держится выше таргета 1,1710 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), это всё-таки коррекция, а не разворот тренда. Почему покупатели eur/usd не удержались в рамках 19-й и даже в рамках 18-й фигуры? По одной простой и даже очевидной причине: Федрезерв не оправдал завышенных ожиданий большинства участников рынка, которые рассчитывали увидеть «ультраголубиную» позицию ФРС на фоне стремительного охлаждения американского рынка труда. И хотя Федрезерв действительно реализовал голубиный сценарий, этого оказалось недостаточно. Регулятор снизил процентную ставку на 25 пунктов и допустил вероятность дополнительных снижений на последующих заседаниях в этом году – «минимум на 25 пунктов». Но при этом Джером Пауэлл напомнил о том, что у Федрезерва по-прежнему двойной мандат – обязанность поддерживать рост рынка труда и сохранять целевой уровень инфляции. И что помимо охлаждающегося рынка труда, есть ещё и инфляция, которая остаётся повышенной. Мол, снижать ставку будем, но плавно, постепенно и осторожно. Насколько плавно и постепенно – неизвестно, всё будет зависеть от поступающих макроэкономических данных. Столь осторожная риторика не согласуется с рыночными ожиданиями, которые по-прежнему остаются излишне (на мой взгляд) голубиными. Например, трейдеры почти уверены в том, что ФРС будет снижать ставку 25-пунктным шагом на каждом заседании в этом году. Вероятность снижения ставки в октябре составляет 92%, вероятность дополнительного снижения в декабре оценивается в 80%. Кроме того, участники рынка теперь допускают 40-процетную вероятность еще одного снижения на январском заседании. То есть в общей сложности – минус 50-75 пунктов в течение ближайших четырёх месяцев. Но осторожную риторику Джерома Пауэлла не вычеркнешь и не перечеркнёшь. Поэтому каждый макроэкономический отчёт, публикуемый в США, рассматривается (и будет рассматриваться) через призму озвученной Пауэллом позиции. Если американская экономика будет и дальше демонстрировать признаки замедления, вероятность реализации вышеуказанного голубиного сценария будет увеличиваться. Если же экономика США останется в хорошей форме, а инфляция останется на текущих уровнях или начнёт ускоряться, Федрезерв сделает выбор между сдерживанием инфляции и поддержанием сильного рынка труда в пользу обеспечения стабильности цен. То есть поставит на паузу процесс смягчения ДКП. К разочарованию покупателей eur/usd, последние макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в США, оказались сильнее прогнозов. Например, еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице вырос на 231 тыс., после резкого взлета до 264 тысячи на прошлой неделе (это максимальное значение индикатора с апреля 2021 года). Такой результат успокоил трейдеров и оказал поддержку американской валюте. В «зелёной зоне» вышел и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. В августе этот индикатор, который основан на опросе около 250 производителей в этом федеральном округе, снизился до -0,3%. Но в сентябре индекс подскочил до 23,2 пункта, при скромном прогнозе +1,7. Это наиболее сильный результат с января этого года. Трейдеры eur/usd слишком остро отреагировали на публикацию этих отчётов, хотя по большому счёту, они имеют второстепенное значение. Например, какие-либо выводы о состоянии рынка труда США можно будет сделать лишь в начале октября, когда будут опубликованы сентябрьские Нонфармы. Что касается отчётов Unemployment Claims, то здесь необходимо отслеживать ситуацию в динамике, анализируя те или иные тенденции. Единичный всплеск или спад показателя ни о чем не говорит. Всё это свидетельствует о том, что текущий нисходящий импульс eur/usd носит эмоциональный характер (плюс ко всему – пятничный фактор). Если абстрагироваться от деталей сентябрьского заседания ФРС, «в сухом остатке» мы имеем декларативное намерение регулятора снижать процентную ставку и дальше. Об этом же говорит и обновленный точечный график (dot plot): 12 членов Комитета ожидают снижения «как минимум» на 25 базисных пунктов до конца 2025 года, девятеро склоняются к тому, что ставка будет уменьшена на 50 пунктов в октябре-декабре. В то время как Европейский Центробанк задекларировал выжидательную позицию. По итогам сентябрьского заседания глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что «процесс дезинфляции завершился», дав понять, что регулятор не планирует дальнейшее снижение стоимости заимствований. Очевидно, что раскорреляция денежно-кредитных курсов ФРС и Европейского Центробанка будет оказывать поддержку eur/usd, поэтому короткие позиции по паре выглядят рискованно. Ключевым уровнем поддержки здесь выступает таргет 1,1710, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Если медведи eur/usd продавят этот ценовой уровень, то пара окажется под линиями Kijun-sen и Tenkan-sen и между средней и нижней линиями Bollinger Bands, но над облаком Kumo на дневном графике. В таком случае ожидается дальнейший спад цены до 1,1620 (верхняя граница облака Kumo). Но если же покупатели удержатся над вышеуказанным уровнем поддержки (что более вероятно), покупатели могут снова перехватить инициативу по паре – в таком случае трейдеры вновь протестируют уровень сопротивления 1,1850, который соответствует верхней линии Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY в пятницу подверглась активным продажам на фоне роста иены после решения Банка

Сегодня в пятницу пара GBP/JPY подверглась активным продажам на фоне роста иены после решения Банка Японии. И опубликованные более менее позитивные данные по фунту, еле сдержали падение.Как и ожидалось, по итогам двухдневного заседания по денежно-кредитной политике Банк Японии решил оставить процентную ставку в диапазоне 0,4%-0,5% без изменений. Тем не менее, двое членов совета выступили против данного решения, высказавшись за повышение ставки, что стало дополнительным внутридневным стимулом для иены и оказало давление вниз на кросс-курс GBP/JPY.Инвесторы также учитывают вероятность повышения ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов в октябре на фоне признаков экономической стабильности. Эта позиция резко контрастирует с «голубиными» сигналами Банка Англии, который прогнозирует дальнейшее снижение ставок, что способствует опережению иены по отношению к фунту и оказывает давление на пару GBP/JPY в сторону снижения. Однако участники рынка, поддерживающие рост иены, скорее всего, будут действовать осторожно, учитывая внутреннюю политическую нестабильность, которая может побудить Банк Японии откладывать повышение ставок. Дополнительно, опубликованные сегодня данные по Японии, показали самый медленный рост базового потребительского индекса цен в Японии за последние девять месяцев. В этой связи заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды могут стать катализатором для дальнейших движений кросс-курса GBP/JPY. А с технической точки зрения, цены опустились ниже психологического уровня 200,00, хорошую поддержку кросс нашёл у уровня 199, 25 перед круглым уровнем 199,00. Тем не менее, то, что осцилляторы на дневном графике положительные и 9-дневная ЕМА не пересекла 14-дневную ЕМА, говорит о том, что пара не готовы сдаваться. Поэтому, преодолев снова то - же препятствие 200,00 пара устремится к следующему уровню 200,35 на пути к максимуму месяца.Если цены не удержат круглый уровень 199,00, и опустятся ниже 50-SMA, сместиться вероятность в пользу медведейМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3590 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3590 привели к покупкам фунта, что вылилось в рост более чем на 60 пунктов. Во второй половине дня дождаться нормальных точек входа в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Решение Банка Англии оставить ставки без изменений с намеком на то, что в ближайшее время денежно-кредитная политика меняться не будет, никак не поддержало покупателей британского фунта. Сегодня в первой половине дня ожидаются важные данные по изменению объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании и чистому объему заемных средств государственного сектора. Только очень сильная статистика, что маловероятно, вернет спрос на фунт. В случае дальнейшего снижения пары действовать собираюсь в районе ближайшей поддержки 1.3525. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью возвращения к сопротивлению 1.3574, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3614. Самой дальней целью будет область 1.3655, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3525 пара может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3495. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3458 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы проявляют активность и рассчитывать на дальнейшее снижение GBP/USD. Но действовать с короткими позициями нужно достаточно осторожно. В случае хороших данных по розничным продажам фунт может вырасти, чем и предлагаю воспользоваться. Формирования ложного пробоя в районе 1.3574 будет достаточно, что станет подходящим условием для открытия коротких позиций с целью снижения к поддержке 1.3525. А вот прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3495. Самой дальней целью выступит область 1.3458, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3574, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, покупатели попытаются добиться нового крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3614. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3655, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Будущая динамика валютного курса GBP/USD напрямую связана с решениями Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. В случае принятия ФРС решения о более агрессивном снижении ставок нежели прогнозировалось ранее, можно ожидать дальнейшего ослабления доллара по отношению к фунту. В противном случае, восходящий тренд пары GBP/USD может потерять свою силу. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1213, до уровня 74 849, тогда как короткие некоммерческие упали на 748, до уровня 108 454. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 28 618.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3525.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1823 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 50 пунктов.Взрывной рост индекса производственной активности в Филадельфии спровоцировал мгновенный всплеск спроса на доллар и, как следствие, ослабление позиций евро. Оптимистичные данные вдохновили инвесторов на активные покупки американской валюты, что было воспринято как предвестник оздоровления экономики США. В ближайшей перспективе, тенденция укрепления доллара, вероятно, сохранится, особенно при условии выхода позитивных экономических отчетов из США. Тем не менее долгосрочное поведение валютных пар определяется более сложным набором факторов, включая геополитическую ситуацию, действия ФРС и инфляционные ожидания.В центре внимания сегодня публикация данных по индексу закупочных цен в Германии. Если фактические значения окажутся ниже ожидаемых аналитиками, это с высокой вероятностью спровоцирует новую волну продаж европейской валюты. Инвесторы пристально наблюдают за состоянием немецкой экономики, рассматривая ее как ключевой индикатор общеевропейской динамики и стремясь получить представление об уровне инфляции и дальнейшей политике Европейского Центробанка в отношении процентных ставок. Если индекс производственных цен продемонстрирует слабые результаты, это будет расценено как свидетельство ослабления инфляционного давления, что, в свою очередь, уменьшит необходимость дальнейшего снижения ставок со стороны ЕЦБ. Следствием этого может стать снижение привлекательности евро для инвесторов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1793 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1835. В точке 1.1835 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1768, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1793 и 1.1835.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1768 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1716, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1793, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1768 и 1.1716.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3631 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение пары более чем на 60 пунктов.Решение Банка Англии оставить ставки без изменений не помогло фунту с ростом. Рынок отреагировал разочарованием, воспринимая отсутствие повышательных сигналов как признак осторожности и нерешительности регулятора в борьбе с инфляцией. С одной стороны, решение сохранить ставки на текущем уровне можно считать проявлением взвешенного подхода, учитывающего риски замедления экономического роста и неопределенность, связанную с инфляционными перспективами. С другой – инвесторы ожидали более решительных шагов, видя в высокой инфляции серьезную угрозу для экономики Великобритании.Особенно остро решение Банка Англии контрастирует с политикой других крупных центральных банков, таких, как Федеральная резервная система США, которые демонстрируют более мягкий подход. Сегодня поступят ключевые сведения о розничных продажах в Великобритании, а также информация об объеме чистых государственных заимствований. Эти два отчета могут существенно повлиять на рыночные настроения. Показатели розничной торговли, с учетом топливных затрат, позволят оценить потребительскую активность, являющуюся важным стимулом для экономики. Позитивные данные о росте продаж укажут на стабильность потребительских расходов. Это может поддержать курс фунта стерлингов, укрепив его позиции по отношению к другим валютам. В свою очередь, отчет о чистых государственных заимствованиях демонстрирует состояние финансов страны. Увеличение объемов заимствований может вызвать опасения относительно уровня долговой нагрузки и финансовой устойчивости, что окажет негативное воздействие на фунт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3559 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3640 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3640 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только после хорошего отчета. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3524, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3559 и 1.3640.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3524 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3450, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в случае слабой статистики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3559, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3524 и 1.3450.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил хорошее движение пары вверх.Рост производственного индекса Филадельфии до 21 пункта в августе привел к моментным покупкам доллара и падению японской иены. Этот скачок стал неожиданностью для большинства аналитиков, которые прогнозировали значительно более скромные показатели, и спровоцировал немедленную переоценку перспектив американской экономики. Инвесторы, жаждущие уловить малейшие признаки восстановления, мгновенно обратили внимание на доллар как на безопасную гавань и инструмент для извлечения прибыли. Рост интереса к доллару, в свою очередь, оказал давление на иену. Сегодняшнее решение Банка Японии о сохранении ставок без изменений на уровне 0,5% оказало небольшую поддержку иене, так как многие инвесторы и трейдеры рассчитывают на повышение ставок в среднесрочной перспективе. Эта надежда подпитывается растущим инфляционным давлением в стране. Однако реакция рынка остается сдержанной. С одной стороны, сохранение ставок указывает на осторожность Банка Японии и его нежелание рисковать замедлением экономического роста. С другой – инвесторы понимают, что нынешняя ситуация не может продолжаться бесконечно. Инфляция, хотя и не достигла целевых показателей, все же демонстрирует устойчивый рост. Ключевым фактором, определяющим будущее японской иены, станет скорость и масштаб изменений в политике Банка Японии. Если регулятор будет действовать слишком медленно, иена может продолжить ослабевать. Напротив, резкое повышение ставок может привести к шоку для экономики, вызвав рецессию. В конечном счете, Банку Японии предстоит найти тонкий баланс между необходимостью контролировать инфляцию и поддерживать экономический рост. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.69 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.48 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.48 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.30, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.69 и 148.48.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.30 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.69, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.30 и 146.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Продолжится ли снижение пары?

Пара находится под прессингом не фундаментального, а технического характера. После того как ФРС по итогам заседания приняла решение о снижении ключевой процентной ставки на 0.25%, на рынке начали фиксировать ранее полученную прибыль на продажах доллара, включая к евро. Такая тенденция может локально продолжиться на волне негативных экономических проблем в ЕС, а также фактическом грабеже США и участия в украинском военном конфликте. С технической точки зрения пара находится ниже уровня сопротивления 1.1775, который может устоять и поэтому существует вероятность продолжения ее снижения пока не будет полностью отыграна фиксации прибыли по предыдущим продажам доллара. Но это снижение будет ограниченным, так как ожидается дальнейшее снижение ставок Федрезервом до конца года в количестве двух. Техническая картина и торговая идея:Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, ниже SMA 5 и SMA 14, которые ранее пересеклись, давая сигнал на продажу. RSI движется под уровнем в 50%, что усиливает понижательную тенденцию. Stoch разворачиваются вниз над зоной перепроданности. Закрепление пары ниже уровня 1.1775 может стимулировать ее ограниченное снижение к отметке 1.1695. Точкой для ее продажи может служить отметка 1.1748. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Почему доллар растет на рынке Форекс? (есть вероятность продолжения локального роста #USDX и пары USD/CAD)

Наверное, впервые за мою многодесятилетнюю практику я наблюдаю интересную картину, которая складывается вокруг курса американской валюты на межбанковском валютном рынке Форекс. Она действительно необычная и мы сейчас разберем почему. Рассмотрим эту ситуацию на примере торгуемых на Форекс к доллару основных валют. Итак, после того как в декабре прошлого года ФРС последний раз срезала процентные ставки на 0.25% до сентябрьского заседания, на рынке шли дебаты о том возобновит ли регулятор снижения в текущем году. Но на фоне старта президентства Д. Трампа ситуация с экономическими перспектива Америки, а затем естественно и с продолжением процесса смягчения денежно-кредитной политики застопорился. Начало таможенных войн, бросание президента из одной крайности в другую напрочь лишила ФРС возможности даже задумываться о продолжении цикла снижения процентных ставок, да, к тому же динами инфляции, в первую очередь потребительской, стала менять в сторону ее повышения. Все происходящее говорило о том, что регулятор не будет, исходя из нынешней концепции таргетирования инфляции к отметке в 2%, срезать процентные ставки. К тому же ситуац2ия на рынке труда была удовлетворительной. В это время находясь практически в состоянии рецессии континентальная Европа в лице ЕЦБ продолжает снижать процентные ставки, начав этот процесс в мае прошлого года. Схожая картина также наблюдалась в Канаде, Соединенном Королевстве, Австралии и Новой Зеландии. И только лишь Япония оставались в стороне плавно повышала ставки. Вот именно в этот момент на рынке начали происходит интересные и противоречивые события. Если ранее участники рынка действовали классически, реагируя на разность в процентных ставках, например, ФРС держала ключевую процентную ставку без изменений, а ЕЦБ ее снижал, то это поддерживало курс доллара против евро на рынке Форекс. И так происходило и с другими валютами, торгуемыми к доллару. Я, конечно, несколько упрощаю картину для общего понимания, но она отражает общее поведение рынка. Сейчас же наблюдается противоречивая картина ЕЦБ снижал ставки, а ФРС их держал. И вся логика событий указывала на то, что доллар должен был расти к евро, начиная с момента вступления в президентскую должность Трампа, но этого не происходило потому, что геополитические и экономические проблемы США затмевали все основные оценочные принципы перспектив роста одной валюты, доллара, против другой, например, евро. Рынок просто перестал реагировать на важные в прошлом объективные принципы сравнительного анализа перспектив валют в валютной паре. И вот сейчас тоже наблюдается, кажущейся странной ситуация с долларом. После того, как ЕЦБ, к примеру, завершил цикл снижения процентных ставок, потребительская инфляция в ЕС находится около целевой отметки в 2%, ФРС срезала ставки на 0.25%, а доллар демонстрирует отскок вверх по своему индексу, действуя от обратного. Так в чем же дело и чего стоит ожидать от доллара в ближайшем обозримом будущем? Начну с того, что курс американской валюты, как и европейской и британской и далее по списку находится в жесткой привязке к геополитическим проблемам, также, как например, и российский рубль. Помимо этого, он пользуется спросом в качестве валюты-убежище, как золото и валюты инвестирования. Покупая доллар, иностранные инвесторы затем приобретают акции американских компаний и другие активы, спасая свои капиталы от широкомасштабных экономических проблем в Европе и в других странах Мира, прежде всего принадлежащих к блоку западно-ориентированных стран. Доллар не падает потому, что его визави на рынке Форекс испытывают значительно большие проблемы на фоне своих национальных экономик. И вот в этой, с одно стороны странной, а с другой, предельно логичной ситуации на рынке отмечается баланс между долларом и, как минимум, торгуемыми к нему основными валютами. Так что можно все-таки ожидать от доллара на рынке? Полагаю, что локально перевес сил может смещаться в сторону американской валюты, но перспективы дальнейшего снижения савок, а напомню, что предполагается еще два понижения до конца года суммарно в 0.50%, будет сдерживать его значительное укрепление. Прогноз дня: #USDX Показатель торгуется с повышением выше уровня поддержки 97.50 пункта. Закрепление выше него открывает возможность роста к 98.00 пункта. Уровнем для покупки может служить отметка 97.62. USD/CAD Пара торгуется в диапазоне 1.3730-1.3875, в котором, вероятно, и останется в ближайшем обозримом будущем. Она подрастает на факторе фиксации ранее полученной прибыли на продажах доллара перед заседанием ФРС. Рост пары выше отметки 1.3815 может подтолкнуть ее к локальному повышению к уровню 1.3875. Уровнем для покупки пары может служить отметка 1.3820.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт продолжает штормить. Видеопрогноз на 19 сентября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1805 может привести к росту евро в район 1.1847 и 1.1882 Прорыв 1.1754 может привести к распродажам евро в район 1.1703 и 1.1664 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3574 может привести к росту фунта в район 1.3614 и 1.3655 Прорыв 1.3525 может привести к распродажам фунта в район 1.3495 и 1.3458 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.72 может привести к росту доллара в район 148.03 и 148.44 Прорыв 147.40 может привести к распродажам доллара в район 147.04 и 146.70Еврозона: Индекс цен производителей Германии Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 сентября. Медведи неожиданно ощутили прилив сил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление по итогам дня под зоной 1,1789–1,1802. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Закрепление курса пары над зоной 1,1789–1,1802 сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1896. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают только трейдеров-быков, медведи же остаются на сухом пайке. Для того, чтобы тренд поменялся на «медвежий», нужно падение пары до зоны поддержки 1,1637–1,1645. В четверг трейдеры «отходили» от заседания FOMC в среду вечером и в то же время были вынуждены отрабатывать заседание Банка Англии. Однако обо всем по порядку. Джером Пауэлл не стал отрицать возможности снижения процентной ставки на оставшихся двух заседаниях в 2025 году, и это фактически главный момент. Ранее трейдеры рассчитывали увидеть суммарно два смягчения до конца года, а теперь – три. Почему же тогда доллар растет, если «голубиные» настроения усилились. Это парадокс. По крайней мере, с моей точки зрения. Ничего «ястребиного» в речи Пауэлла не было. Он намекнул, что ФРС остается аполитичной, однако трейдеры и не ожидали резкого снижения ставки в ближайшее время из-за прихода нового члена FOMC Стивена Мирана. Таким образом, я считаю, что атаки медведей будут очень вялыми. Информационный фон для американской валюты остается очень слабым, а с течением времени еще и имеет тенденцию к ухудшению. Таким образом, я ожидаю новых сигналов на покупку. Гипотетическое падение пары, безусловно, можно отрабатывать при наличии хороших сигналов, но я больше смотрю в сторону покупок. Позитив доллару найти сейчас очень тяжело. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Закрепление котировок над уровнем 1,1854 позволит трейдерам ожидать продолжение роста в направлении уровня 1,2066. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 2389 Long-контрактов и закрыли 3696 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 258 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать одну неделю подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 19 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары можно было рассматривать при отбое на часовом графике от 1,1896 с целью уровень 1,1802. Цель достигнута. Новые продажи были возможны при закрытии котировок под зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Сегодня эти сделки можно держать открытыми до тех пор, пока не образуется сигнал на покупку. Покупки сегодня станут возможными при закрытии над зоной 1,1789–1,1802 с целью 1,1896. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 сентября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3551 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3482 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.3501 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3551 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3465 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.3482 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии создал проблемы фунту на ровном месте

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление под зоной поддержки 1,3587–1,3611, что позволяет рассчитывать на продолжение падения британца в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3482. Отбой котировок от уровня 1,3482 и последующий рост сохранит тренд «бычьим». Однако в последние два дня все складывается не в пользу быков и британца. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх с легкостью пробила последний пик. Информационный фон на этой неделе был для британца нейтральным по большей части, но четверг и пятница все испортили. Тренд начнет меняться на «медвежий» после уверенного пробоя лоу последней волны. Банк Англии завершил вчера очередное заседание и намекнул на возможное смягчение ДКП до конца года еще один раз. Если это случится, то суммарно Британский регулятор понизит процентную ставку четыре раза, как и было запланировано в начале года. В последние несколько месяцев многие трейдеры (и я в том числе) начали сомневаться в целесообразности еще одного смягчения политики, так как инфляция в Великобритании продолжает расти. Она не увеличилась по итогам августа, а базовая инфляция даже немного замедлилась, но в целом обе инфляции остаются очень далеко от таргета Банка Англии. Тем не менее, Эндрю Бейли считает, что инфляция с течением времени вернется к 2%, что и открывает возможность для еще одного снижения процентной ставки. Я в сомневаюсь в снижении инфляции при падающей ставке, но трейдеры вчера получили «голубиный» сигнал, поэтому в атаку перешли медведи. Как долго продолжится их атака, пока непонятно. Сегодня утром в Британии вышел еще один достаточно важный отчет по розничной торговле, и его значение оказалось выше ожиданий трейдеров. Однако медведи продолжают свои атаки, которые уже не очень вяжутся с информационным фоном. Графический анализ предоставил сигнал на продажу, но информационный фон не позволяет мне ожидать сильного падения британца. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и заседаний Банка Англии и ФРС. Процесс падения котировок продолжается в данное время в направлении зоны поддержки 1,3378 – 1,3435, несмотря на еще одну, уже «бычью» дивергенцию у индикатора CCI. Отбой котировок от зоны 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу британца и некоторого роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 1213 единиц, а количество Short – на 748 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 75 тысяч против 109 тысяч. Но, как видим, британец по-прежнему склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает выравниваться. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар, рынок труда США падает, безработица увеличивается. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда». Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). 19 сентября календарь экономических событий содержит в себе ровно одну запись, которая уже стала доступна трейдерам и никак не повлияла на их настроение. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3708 на часовом графике с целью зона 1,3611–1,3620. Цель была отработана. Новые продажи можно было рассматривать при закрытии под зоной 1,3587–1,3620 с целью 1,3482. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, а закрытие под 1,3482 откроет дорогу к зоне 1,3416–1,3425. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,3482 или зоны 1,3416–1,3425. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586–1,3139 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1788 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1727 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии возможно откатное движение цены вверх с целью 1.1751 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1788 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1751 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, откатное движение цены вверх с целью 1.1762 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 сентября. Банк Англии создал проблемы фунту на ровном месте.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление под зоной поддержки 1,3587 – 1,3611, что позволяет рассчитывать на продолжение падения британца в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3482. Отбой котировок от уровня 1,3482 и последующий рост сохранит тренд «бычьим». Однако в последние два дня все складывается не в пользу быков и британца. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а последняя волна вверх с легкостью пробила последний пик. Информационный фон на этой неделе был для британца нейтральным по большей части, но четверг и пятница все испортили. Тренд начнет меняться на «медвежий» после уверенного пробоя лоу последней волны. Банк Англии завершил вчера очередное заседание и намекнул на возможное смягчение ДКП до конца года еще один раз. Если это случится, то суммарно Британский регулятор понизит процентную ставку четыре раза, как и было запланировано в начале года. В последние несколько месяцев многие трейдеры (и я в том числе) начали сомневаться в целесообразности еще одного смягчения политики, так как инфляция в Великобритании продолжает расти. Она не увеличилась по итогам августа, а базовая инфляция даже немного замедлилась, но в целом обе инфляции остаются очень далеко от таргета Банка Англии. Тем не менее, Эндрю Бейли считает, что инфляция с течением времени вернется к 2%, что и открывает возможность для еще одного снижения процентной ставки. Я в сомневаюсь в снижении инфляции при падающей ставке, но трейдеры вчера получили «голубиный» сигнал, поэтому в атаку перешли медведи. Как долго продолжится их атака, пока непонятно. Сегодня утром в Британии вышел еще один достаточно важный отчет по розничной торговле, и его значение оказалось выше ожиданий трейдеров. Однако медведи продолжают свои атаки, которые уже не очень вяжутся с информационным фоном. Графический анализ предоставил сигнал на продажу, но информационный фон не позволяет мне ожидать сильного падения британца. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и заседаний Банка Англии и ФРС. Процесс падения котировок продолжается в данное время в направлении зоны поддержки 1,3378 – 1,3435, несмотря на еще одну, уже «бычью» дивергенцию у индикатора CCI. Отбой котировок от зоны 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу британца и некоторого роста пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 1213 единиц, а количество Short – на 748 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 75 тысяч против 109 тысяч. Но, как видим, британец по-прежнему склоняется к росту, а трейдеры – к покупкам. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает выравниваться. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года уже начали создавать серьезное давление на доллар, рынок труда США падает, безработица увеличивается. Таким образом, я пока не вижу оснований для «долларового тренда». Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). 19 сентября календарь экономических событий содержит в себе ровно одну запись, которая уже стала доступна трейдерам и никак не повлияла на их настроение. Влияние информационного фона на настроение рынка в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3708 на часовом графике с целью зона 1,3611 – 1,3620. Цель была отработана. Новые продажи можно было рассматривать при закрытии под зоной 1,3587 – 1,3620 с целью 1,3482. Сейчас эти сделки можно держать открытыми, а закрытие под 1,3482 откроет дорогу к зоне 1,3416 – 1,3425. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,3482 или зоны 1,3416 – 1,3425. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3586 – 1,3139 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок нашел новую изюминку

Рынок акций США притягивает инвесторов как магнит. Сложно устоять, когда впервые с ноября 2021 все четыре основных фондовых индекса, S&P 500, Nasdaq 100, Доу-Джонс и Russell 2000, закрываются на рекордных максимумах. Такое случалось всего 25 в XXI веке. Вкупе с ростом запасов трежерис у нерезидентов до рекордных уровней, становится понятно, что Американская исключительность жива. Пусть и с некоторой изюминкой. В общей сложности иностранные инвесторы владеют эмитированными в Соединенных Штатах акциями на $20 трлн и облигациями, включая казначейские долговые обязательства, на $14 трлн. Их бегство с рынка из-за тарифов Дональда Трампа обрушило S&P 500 к 15-месячным минимумам в начале апреля. С тех пор господствующий на рынке нарратив «продай Америку» сменился на «хеджируй Америку». Ценные бумаги раскупаются как горячие пирожки, стоимость страхования рисков в различных валютах падает, доллар США идет вниз. Динамика стоимости хеджирования рисков владения американскими активамиПо оценкам Deutsche Bank, около 80% покупок ETF на американские акции нерезидентами хеджируется. По мнению Ninety One Asset Management, потоки покупок эмитированных в Соединенных Штатах бумаг с одновременно страховкой рисков могут возрасти на $1 трлн. Это поддержит северный поход S&P 500 и утопит доллар США. Очередной всплеск интереса к хеджированию наступит в том случае, если Дональду Трампу удастся взять под контроль ФРС. Чем больше чиновников FOMC будут действовать как Стив Миран в сентябре, тем выше риски потери центробанком своей независимость и резкого снижения ставки по федеральным фондам. По мнению Standard Bank, при таком раскладе появятся все основания полюбить фондовые индексы и возненавидеть гринбэк. UBS Global Wealth Management считает, что более низкие ставки, устойчивый рост прибыли и попутные ветры от технологий искусственного интеллекта будут поддерживать ралли S&P 500 до финиша следующего года. Срочный рынок выдает 80%-ю вероятность еще двух актов монетарной экспансии ФРС до конца 2025, а сделка на $5 млрд между NVIDIA и Intel позволила акциям последней компании отметиться лучшим дневным ростом с октября 1987. Динамика S&P 500 в сентябреНесмотря на то, что сентябрь считается худшим месяцем для американских акций, в периоды, когда ФРС снижала ставки, все менялось. С 1971 S&P 500 чаще рос, чем падал. Подтверждение этой закономерности стал 2024 и, вероятнее всего, станет 2025. Технически на дневном графике S&P 500 отыграл доджи-бар и переписал исторический максимум. Сформированные от 6570 и наращенные от 6625 длинные позиции выглядят неплохо, однако образование еще одного доджи-бара вызывает тревогу. Не пришлось бы фиксировать прибыль на прорыве его минимума на 6615. Впрочем, на таком сильном «бычьем» тренде откаты предоставят шанс для новых покупок широкого фондового индекса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 сентября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3551 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3482 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.3501 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3551 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3465 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.3482 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 сентября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1788 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.1727 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.1751 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1788 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начать движение вниз, с целью 1.1751 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). При тестировании этой линии, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.1762 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс