Новости форекс

На что обратить внимание 15 сентября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник не запланировано ни одного. Ни в Германии, ни в Великобритании, ни в ЕС, ни в США. Напомним, что в первые две недели сентября макроэкономических данных в распоряжение трейдеров поступило достаточно много. Практически все они свидетельствовали о том, что американская экономика продолжает ухудшаться. Растет только ВВП. Искусственно. Сколько еще он будет расти на торговой войне Трампа – неизвестно. Но участники рынка в любом случае невысоко оценивают результаты работы нового правительства США. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника можно отметить только выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Однако напомним, что последнее заседание ЕЦБ состоялось лишь в четверг текущей недели. Никаких важных решений принято не было. Регулятор намекнул на то, что в следующий раз ключевая ставка может быть снижена нескоро, так как для этого нет никаких причин. ЦБ по-прежнему опасается ускорения инфляции из-за торговой войны, но в то же время не считает, что она вырастет слишком сильно в среднесрочной перспективе. Снижать ставки оснований нет, потому что инфляция остается около 2%, а риски – повышательные. Возобновит смягчение монетарной политики ЕЦБ только в том случае, если инфляция начнет замедляться ниже 2%. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить восходящее движение, однако для этого нужны новые сигналы на покупку. Европейская валюта, если преодолеет область 1,1737-1,1745 продолжит рост с целью 1,1808. Отскок от области 1,1737-1,1745 позволит рассматривать шорты, но без сильного падения. По фунту стерлингов отскок от области 1,3529-1,3543 или преодоление области 1,3574-1,3590 позволит открывать лонги, а закрепление ниже области 1,3529-1,3543 – шорты. В обоих случаях длинные позиции более предпочтительны. Понедельник может оказаться весьма скучным днем с флэтом и низкой волатильностью. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также не показала абсолютно никакого интересного движения. Весь день пара оставалась зажатой между двумя областями 1,3529-1,3543 и 1,3574-1,3590. На часовом ТФ сохраняется восходящая тенденция, но при этом локальной восходящей линии тренда сформировать сейчас нельзя, а рынок не спешит развивать восходящий тренд. Британский фунт остается очень недалеко от своих максимумов за последние несколько лет, а факторов падения американской валюты предостаточно. Тем не менее, в последние недели мы наблюдаем низкую волатильность, которая и является основной причиной отсутствия хорошего трендового движения. В пятницу в Великобритании были опубликованы относительно важные отчеты, которые абсолютно никого не заинтересовали. Объем ВВП в июле не изменился, а промышленное производство сократилось на 0,9%. Такие данные вполне могли спровоцировать падение британского фунта, но рынок предпочел никак не реагировать на эти публикации. Отчет по настроению потребителей в США мог спровоцировать падение уже американского доллара, и можно сказать спровоцировал – на 20 пунктов. Весь день наблюдалось боковое движение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу сформировала четыре сигнала на покупку в одной и той же области 1,3529-1,3543. В каждом из этих случаев пара проходила вверх 15-25 пунктов. Таким образом, по любой из этих сделок прибыль получить было крайне сложно. Лишь в первом случае цена сумела достичь ближайшего целевого уровня 1,3574, который располагался всего-то в 30 пунктах. Флэт – есть флэт. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD демонстрирует признаки возобновления восходящего тренда, а на старших ТФ сохраняется восходящая тенденция. Как мы уже говорили, никаких оснований для среднесрочного роста доллара мы не видим, поэтому ожидаем дальнейшего роста британской валюты. В понедельник пара GBP/USD вполне может попытаться продолжить продвижение на Север. Однако в данное время она остается зажатой между областями 1,3529-1,3543 и 1,3574-1,3590, а волатильность на рынке достаточно низкая. В понедельник важных событий не будет, поэтому волатильность может быть вновь очень слабой. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. На понедельник в Великобритании и США не запланировано ни одного интересного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам будет не на что реагировать, а движения пары могут вновь оставлять желать лучшего. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу не показала абсолютно никаких интересных телодвижений. В течение дня лишь два отчета могли теоретически привлечь внимание трейдеров. Утром в Германии вышел индекс потребительских цен во второй оценке за август. Конечно, вторая оценка ничем не отличалась от первой, поэтому и реакции рынка не последовало никакой. Во второй половине дня был опубликован индекс настроения потребителей в США, который заметно снизился по сравнению с августом – с 58,2 пунктов до 55,4 пунктов. Этот отчет мог спровоцировать падение доллара, но... не спровоцировал. Общая волатильность дня составила 45 пунктов, что красноречиво говорит о желании трейдеров торговать в данное время. Напомним, что низкая волатильность на рынке наблюдается уже около месяца. Нельзя сказать, что движения за этот период времени отсутствовали, но они были в большинстве случаев крайне слабыми. В данное время на часовом ТФ восходящая тенденция сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда, однако доллар, имея все основания, не спешит продолжать падение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на продажу в виде отскоков от области 1,1737-1,1745. Из-за крайне низкой волатильности целевой уровень 1,1666 не был достигнут и даже не имел никаких шансов на отработку. Закрыть сделки в прибыли можно было только вручную. По обеим сделкам можно было выставить Stop Loss в ноль, чтобы избежать любых возможных убытков. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD имеет все шансы возобновить восходящий тренд, который формируется с начала текущего года. Фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции. Однако закрепление ниже линии тренда может спровоцировать новый виток технического падения пары. В понедельник пара EUR/USD может продолжить слабое движение на Север, так как тенденция остается восходящей. Однако для новых лонгов требуется преодоление области 1,1737-1,1745. Цель – уровень 1,1808. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1198-1,1218, 1,1267-1,1292, 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1737-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. В понедельник в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но мы не ожидаем от главы ЦБ каких-либо важных заявлений. Заседание ЕЦБ состоялось лишь пару дней назад, всю необходимую информацию Лагард предоставила рынкам. Скорее всего, нас ждет очередной «скучный понедельник». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 13 сентября по системе ICT.

Биткоин всерьез нацелился на падение, сформировал кучу «медвежьих» паттернов и поэтому... начал снова расти. Breaker-block на дневном ТФ можно считать отмененным. Не хочется заранее говорить «все пропало», но биткоин на всех парах мчит к тому, чтобы вернуться в боковой канал. Спасает в текущей ситуации только одно – подтверждения о развороте вниз в области Breaker-block на часовом ТФ так и не было сформировано. Поэтому поводов открывать короткие позиции тоже не было. Подтверждением, как правило, служит слом структуры на ТФ ниже текущего на 2 разряда. То есть искать слом структуры следует на часовом ТФ. При переходе на часовой ТФ отлично видно, что с 1 сентября цена находится в восходящем движении и каждый следующий минимум выше предыдущего. Таким образом, не было сформировано ни единого намека на слом восходящей структуры. Что на данный момент можно сказать о технической картине? Весь криптовалютный рынок растет, индекс доминации биткоина падает, а сам биткоин при этом все равно растет. Таким образом, скорее всего, памп рынка в ближайшее время продолжится. Так как биткоин вернулся в боковой канал, следует ожидать его роста минимум в область последнего «медвежьего» OB. Мы совершенно не удивимся теперь, если этот «медвежий» паттерн тоже будет проигнорирован, но все же это хорошая область, чтобы ожидать разворота вниз. Конечно, только при наличии подтверждений на младших ТФ. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин решил головоломку по-своему. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок не было продолжено. Цена вернулась в боковой канал и теперь выход на несколько недель из него можно считать девиацией. Девиацией, которую невозможно было отработать. Девиации, удобные для отработки – это минимальные уходы цены ниже линии бокового канала с быстрым отскоком в обратную сторону. Если цена проводит две недели ниже канала, то это девиация, не имеющая никакого практического толка для трейдеров. Исходя из текущей картины, мы ожидаем роста в область 120 100 – 124 500$, где и будет вновь решаться судьба потенциального нисходящего тренда. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин вновь торгуется в манере, из которой получить дивиденды крайне сложно. «Медвежьи» паттерны игнорируются, «бычьи» не отрабатываются или отрабатываются крайне редко. Нисходящая тенденция сломлена, так как случилось закрепление выше линии CHOCH. Таким образом, в ближайшее время будет формироваться новая восходящая тенденция, а цель определена на дневном ТФ. Для покупок можно пытаться использовать только ближайшие «бычьи» FVG, которые могут отрабатываться далеко не всегда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру и впервые за долгое время готов сформировать нисходящий тренд. Однако цена на данный момент времени вернулась в боковой канал, поэтому следует ожидать новый виток роста к последнему OB. Из «бычьих» паттернов на дневном ТФ выделить абсолютно нечего, а на 4-часовом ТФ для покупок можно использоваться только самые ближайшие к цене «бычьи» FVG. Цель роста – уровень 120 100$. Следует понимать, что нисходящий тренд нельзя считать невозможным. Цена в любой момент может вновь развернуться вниз с целью нижний OB. Но паттернов на продажу на дневном ТФ, кроме верхнего OB, нет никаких. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 13 сентября по системе ICT.

Эфир начал новый виток восходящего движения... Вторая криптовалюта даже после обновления своего максимума за все времена не пожелала скорректироваться. Таким образом, либо мы продолжаем находиться внутри мощного пампа, либо нас ждет еще одно снятие ликвидности на недельном ТФ. Честно говоря, верится больше в первый вариант, учитывая текущую техническую картину. Ключевым моментом для соланы выступал флэт на 4-часовом ТФ. После нескольких снятий ликвидности на покупку, которые одновременно выступали девиациями нижней линии бокового канала, ожидать можно было роста к верхней границе флэта. Около верхней границы в первую очередь также следовало ожидать девиации или каких-либо «медвежьих» паттернов. Однако никаких паттернов и девиаций сформировано не было, а чуть позже криптовалюта закрепилась выше флэта. Таким образом, соответствующие сигналы о новом росте эфира получены были. Техническая картина по эфиру сейчас гораздо лучше, чем по той же солане, которая проигнорировала кучу «медвежьих» паттернов, не отработала ни одного «бычьего» и даже ликвидностью на покупку перед новым ростом не запаслась. Новый рост начался просто «из воздуха». Не лучше ситуация и по биткоину, который при наличии массы сигналов на продажу, падать тоже не захотел. Мы считаем, что на рынке начался новый виток пампа, когда крупные игроки скупают активы по любым ценам, не обращая внимание ни на что. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Так как тенденция восходящая, интересовать должны паттерны на покупку. Мы увидели в последние недели небольшую коррекцию, а рассматривать какие-либо позиции можно было только от последней области FVG/IFVG. O том, как цена отработала эту область, лучше даже не говорить. Реакции быков на «бычий» FVG не последовало, реакции медведей на «медвежий» IFVG(после трансформации) тоже не последовало. Таким образом, если бы не памп, мы бы увидели хотя бы небольшое падение эфира. Но на этой неделе рынок вновь начал скупать все доступные ему цифровые активы. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме, как мы уже говорили, цена покинула боковой канал, после чего было сформировано два «бычьих» FVG. Таким образом, в ближайшее время именно эти FVG и следует рассматривать в качестве областей POI для открытия новых покупок. Восходящая структура так и не была сломлена, о чем свидетельствует линия CHOCH. Что касается целей, то они, вероятно, находятся выше установленного недавно нового ATH. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ сохраняется восходящая тенденция. Таким образом, в текущей ситуации трейдерам следует ожидать коррекций в области POI на покупку. Проблема заключается в том, что цена вновь скорректировалась лишь минимально, а последний FVG был проигнорирован и быками, и медведями. В ходе нового витка роста наверняка сформируется новый «бычий» FVG, от которого уже через пару дней можно будет открывать новые лонги. Мы допускаем, что с последнего ATH может быть еще раз снята ликвидность на продажу, а до этого уровня цене остается пройти каких-нибудь 200$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 13 сентября по системе ICT.

Солана всю прошедшую неделю только росла. Напомним, что курс соланы по-прежнему во многом зависит от курса биткоина. Так как биткоин при наличии целой кучи «медвежьих» паттернов в очередной раз не пожелал начать нисходящий тренд, то и солана не нашла никаких оснований даже для вменяемой коррекции. Из значимых моментов по солане можно отметить, в первую очередь, «медвежий» Order-block, который был отработан. Но посмотрите на силу движения! Реакция медведей была минимальной, хоть формально она и имела место. Быкам же даже не понадобилось новое «топливо» для роста. Ниже линии тренда располагается целый пул ликвидности. Проще говоря, ниже этой линии расположены Stop Loss трейдеров. Таким образом, цена нередко снимает эту ликвидность перед новым ростом. В нашем случае это не понадобилось. Весь криптовалютный рынок вновь просто растет, не обращая внимание ни на что. Таким образом, мы можем сделать вывод, что памп рынка продолжается. Крупные инвесторы продолжают скупать криптовалюты по любым ценам, коррекции им не нужны, не нужны даже манипуляции. В ходе последнего витка роста были сформированы два «бычьих» FVG, от которых в дальнейшем можно ожидать возобновления восходящего движения. Однако если мы находимся внутри очередного пампа, то далеко не факт, что мы увидим в ближайшее время какие-либо коррекции или откаты. Безоткатное движение в одном направлении только на графиках выглядит прекрасно, для трейдеров оно сулит полным отсутствием отработок областей интереса, из которых можно открывать торговые позиции. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда. Рост соланы при отсутствии роста биткоина возможен только в «сезон альткоинов», когда индекс доминации биткоина низок(или хотя бы регулярно снижается). Индекс доминирования биткоина действительно падает, что и провоцирует рост альткоинов при довольно умеренном росте биткоина. Область FVG 218,45-228,20$ преодолена, новых целей для роста фактически нет. Солана на всех парах мчит к своему ATH, который в данное время находится чуть ниже 300$, что отлично видно на недельном ТФ. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническую картину рассматривать особого смысла нет. Мы опять наблюдаем безоткатное движение вверх, когда в лучшем случае отрабатываются лишь самые ближайшие области FVG. Одну из таких областей мы выделили на иллюстрации выше. Несложно догадаться, что таких областей на графике найти можно несметное количество. Поэтому если и вести в ближайшее время торговлю на 4-часовом ТФ, то только от ближайших «бычьих» FVG. Структура остается восходящей, признаков ее слома нет ни одного. На дневном ТФ даже трех подряд снятий ликвидности на продажу не хватило для того, чтобы криптовалюта начала падение. Медведи на рынке попросту отсутствуют. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана продолжает формирование восходящей тенденции. Рассматривать сейчас можно только POI на покупку, однако движение вверх вновь очень сильное, поэтому даже ближайшие FVG могут отрабатываться крайне редко. Индекс доминирования биткоина продолжает падать, поэтому альткоины растут быстрее и сильнее, чем биткоин. Похоже, что мы находимся в начале нового длительного и сильного роста соланы. Цена, вероятно, будет стремиться в ближайшее время обновить свой ATH, который в данное время располагается около 296$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

У Reuters – 0,25%, у Morgan Stanley – 100, а Commerzbank не ждет обвала. Календарь трейдера на 15–17 сентября

Федеральная резервная система готовится к новому витку смягчения политики. По данным опроса Reuters, на заседании 17 сентября ставка будет снижена на 0,25%. Morgan Stanley пошел дальше и пересмотрел собственные ожидания: теперь банк закладывает снижение на 100 базисных пунктов к январю. Причина – в ухудшении ситуации на рынке труда. Статистика Министерства труда США показала рост числа первичных заявок на пособие по безработице до 263 тыс. Это максимум с осени 2021 г. Дополняет картину слабая динамика занятости. В августе экономика прибавила лишь 22 тыс. рабочих мест против 75 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы поднялся до 4,3% с 4,2%. «Рост рисков на рынке труда заставил нас скорректировать прогноз», – отмечают аналитики Morgan Stanley. Теперь они ждут не только сентябрьского снижения ставки, но и последующих шагов в октябре, декабре и январе. После этого ФРС, по их мнению, возьмет паузу, однако в 2026 г. последуют еще два снижения – в апреле и июле. Изначально прогноз банка был мягче:всего два снижения на 25 б. п. в 2025 году (сентябрь и декабрь)четыре в 2026-мНо новые данные по рынку труда вынуждают корректировать сценарий, где ставка ФРС постепенно опускается быстрее, чем ожидалось ранее. В любом случае уже в среду рынок ждет первого за девять месяцев снижения ставки. В пятницу вероятность смягчения на 25 б. п. оценивается в 90%, а на 50 б. п. – в 10%. Инфляция пока не дает расслабиться. Тем не менее, трейдеры уверены, что ФРС придется действовать в первую очередь ради стабилизации занятости. «Эти изменения на рынке труда экстраординарны и требуют внимания», – подчеркивает Юнг-Ю Ма, главный стратег PNC.Дональд Трамп пытается ускорить процесс отстранения члена совета управляющих ФРС Лизы Кук. Его администрация обратилась в федеральный апелляционный суд с просьбой отменить решение нижестоящей инстанции, временно заблокировавшее увольнение. Минюст настаивает, что вердикт должен быть вынесен до 15 сентября, то есть накануне заседания ФРС по ставке. Федеральный суд округа Колумбия встал на сторону Кук и постановил, что выдвинутые против нее подозрения не являются достаточной причиной для увольнения. Более того, способ ее отстранения, по мнению судьи, нарушил конституционное право Кук на надлежащую правовую процедуру. Минюст назвал такое решение «беспрецедентным» и подчеркнул, что оно ограничивает полномочия президента, закрепленные в Конституции. Ведомство требует его приостановки до рассмотрения апелляции. Если апелляционный суд поддержит Минюст, указ об увольнении вступит в силу сразу, даже до завершения основной процедуры. В случае отказа администрация Трампа почти наверняка обратится в Верховный суд.Фон на Уолл-стрит остается благоприятным. S&P500 в 2025 г уже вырос на 12%, драйверами выступают корпоративные отчеты и ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Яркий пример – Oracle, чьи акции подскочили на 36% за день, приблизив капитализацию компании к отметке $1 трлн. В центре же основной интриги – баланс ФРС между инфляцией и занятостью. Рынок ждет подтверждения того, что регулятор готов поставить во главу угла защиту рынка труда, пусть даже ценой более медленного снижения инфляционного давления.«Инвесторы затаили дыхание: от пятницы до среды важных макроданных не будет», – отмечает Сэм Стовалл из CFRA Research. В целом рекордные максимумы Nasdaq и S&P 500 уравновесили слабость отдельных секторов. Рынок по-прежнему движется ожиданиями. Судьба индексов на ближайшие недели напрямую зависит от того, каким окажется решение ФРС:стандартным снижением на 25 пунктовболее решительным шагомBrent завершила неделю уверенным ростом. Фьючерсы на эталонную нефть в пятницу прибавили 0,9% и закрепились на уровне 67 долларов за баррель. В недельном выражении прирост составил 2,3%. Ключевым фактором стали геополитические риски, которые напомнили трейдерам о хрупкости российского экспортного канала и поддержали рынок, несмотря на опасения переизбытка предложения. Ранее неделя проходила под знаком давления со стороны отчетности МЭА. Агентство спрогнозировало ускорение мирового предложения благодаря росту добычи в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия готовится нарастить поставки в Китай, что теоретически может усилить конкуренцию на азиатском рынке. Американская статистика добавила контраста. Ожидания скорого смягчения политики ФРС. Снижение ставки способно оживить спрос на сырье. Однако рост запасов нефти в США на 3,9 млн баррелей показал, что проблемы с балансом пока остаются. В итоге котировки нашли равновесие между геополитическими рисками и фундаментальными факторами. Рынок по-прежнему ходит по тонкой грани между угрозой переизбытка и страхами перебоев в поставках.Доллар сдает позиции накануне ключевого заседания ФРС. Индекс Bloomberg Dollar Spot потерял 0,3% за неделю – худший результат с начала августа. Трейдеры готовятся к снижению ставки минимум на 25 б. п., а часть рынка уже закладывает совокупное смягчение на 75 б. п. до конца года. Фундамент пока двоякий. С одной стороны, слабая статистика по рынку труда усилила ожидания агрессивных шагов регулятора. С другой – инфляция остается «липкой» и мешает доллару резко падать.«Снижение ставки ФРС ударит по доллару», – уверен Майкл Пфистер, валютный стратег Commerzbank. Однако, по его словам, речь идет скорее о «медленном кровотечении, а не обвале». Commerzbank остается одним из самых ярых медведей по доллару, прогнозируя курс EUR/USD на уровне 1,22 к концу года, что означает ослабление американской валюты примерно на 4% от текущих уровней. Будущее доллара зависит от того, насколько жестко регулятор выскажется о рисках инфляции. Если ФРС даст понять, что готова действовать быстрее, американская валюта может ускорить падение. Если же акцент сместится к осторожности, распродажи ограничатся плавной коррекцией.15 сентября, 1.30/ Новая Зеландия/**/ Композитный индекс деловой активности в августе/ пред.:48,7 %/ действ.: 50,5%/ прогноз: 50,7%/ NZD/USD – вверхКомпозитный индекс PMI Новой Зеландии в июле вырос до 50,5% после июньских 48,7%. Этот результат вернул показатель в зону расширения и стал лучшим за последние четыре месяца. По данным Business New Zealand, исторически средний уровень индекса составляет около 52,6%, с пиком 61,0% в июле 2021 года и минимумом 24,7% в апреле 2020 г. При подтверждении сентябрьского прогноза на уровне 50,7% новозеландский доллар получит дополнительную поддержку.15 сентября, 2.01/ Великобритания/**/ Индекс цен на жилье от Rightmove в сентябре (опережающий)/ пред.: -1,2 п./ действ.: -1,3 п./ прогноз: – / GBP/USD – волатильноПо данным портала Rightmove, цены, запрашиваемые продавцами недвижимости в Великобритании, в августе сократились до -1,3% после снижения до -1,2% месяцем ранее. Индекс отражает ежемесячные изменения цен и считается важным опережающим индикатором, который способен предсказать динамику других показателей рынка жилья. Снижение стоимости традиционно сдерживает рост фунта, тогда как возможная стабилизация в ближайшие месяцы способна вернуть интерес покупателей.15 сентября, 4.30/ Китай/**/ Рост цен на новое жилье в августе/ пред.: -3,2%/ действ.: -2,8%/ прогноз: -2,6%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизЦены на новое жилье в Китае в июле снизились на 2,8% в годовом выражении после падения на 3,2% месяцем ранее. Это был 25-й подряд месяц спада, но темпы снижения оказались самыми слабыми с марта 2024 г. По данным Госстата КНР, падение замедлилось в крупных городах, включая Пекин (-3,6% против -4,1%) и Шэньчжэнь (-2,2% против -2,5%). В Шанхае цены продолжили расти и достигли +6,1% (против +6,0%). В помесячном выражении рынок снизился на 0,3% второй раз подряд. Замедление падения отражает постепенное влияние мер поддержки, и при прогнозе -2,6% в августе юань будет укрепляться, а нефтяные котировки – находить дополнительный стимул.15 сентября, 5.00/ Китай/***/ Рост розничных продаж в августе/ пред.: 4,8%/ действ.: 3,7%/ прогноз: 3,8%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизРозничные продажи в Китае в июле выросли на 3,7% после 4,8% месяцем ранее, показав минимальный прирост с декабря прошлого года. Слабость проявилась в категориях:одежды (1,8% против 1,9%)бытовой техники (28,7% против 32,4%)мебели (20,6% против 28,7%) При этом падение ускорилось в сегменте нефтепродуктов (-8,3% против -7,3%), а продажи автомобилей упали на 1,5% после роста в июне. В помесячном выражении рынок сократился на 0,14%. С января по июль общий прирост составил 4,8%. По данным Национального бюро статистики, при августовском прогнозе в 3,8% розничный сектор будет указывать на умеренное восстановление, что поддержит нефть и укрепит позиции юаня.15 сентября, 5.00/ Китай/***/ Рост промышленного производства в августе/ пред.: 6,8%/ действ.: 5,7%/ прогноз: 5,8%/ Brent – вверх, USD/CNY – внизПромышленное производство Китая в июле увеличилось на 5,7% после 6,8% месяцем ранее, показав минимальный темп роста с ноября прошлого года. Замедление объяснялось погодными факторами (высокой жарой и сильными дождями), ограничившими работу предприятий. В обрабатывающей промышленности выпуск вырос на 6,2% (против 7,4% в июне), а добывающий сектор замедлился до 5,0% (с 6,1%). При этом энергетический комплекс ускорил рост до 3,3% (с 1,8%). В целом, положительная динамика сохранялась в 35 из 41 отрасли, включая:автомобилестроение (+8,5%)телекоммуникационное оборудование (+10,2%)судостроение (+13,7%) В помесячном выражении выпуск увеличился на 0,38%. С января по июль промышленность прибавила 6,3%. При августовском прогнозе в 5,8% данные будут указывать на постепенное восстановление, что окажет поддержку юаню и ценам на нефть.15 сентября, 9.00/ Германия/***/ Рост оптовых цен в августе/ пред.: 0,9%/ действ.: 0,5%/ прогноз: 0,9%/ EUR/USD – вверхОптовые цены в Германии в июле выросли на 0,5% после 0,9% месяцем ранее, отметив восьмой подряд положительный результат. Основной рост пришелся на продукты питания и напитки (+3,5%). Особенно на кофе, чай и специи (+16%), сахар и хлебобулочные изделия (+15%) и мясную продукцию (+9,4%). Поддержку оказал и металлургический сегмент, где цветные руды и металлы подорожали на 17,6%. В то же время подешевели топливо и нефтепродукты (-5,7%), лом (-9,0%) и сталь (-5,6%). В помесячном выражении индекс снизился на 0,1% вопреки прогнозу роста на 0,2%. Если августовское значение подтвердит уровень в 0,9%, это усилит ожидания инфляционного давления и окажет поддержку евро.15 сентября, 15.30/ США/**/ Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк в сентябре (опережающий)/ пред.: 5,5 п./ действ.: 11,9 п./ прогноз: 3,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизИндекс Empire State в августе поднялся до 11,9 п., что стало максимумом с ноября прошлого года и заметным ростом относительно июльских 5,5 п. Улучшение обеспечили новые заказы (15,4 п. против 2,0) и более высокие поставки (12,2 п. против 11,5). При этом запасы заметно сократились (-6,4 п. после 15,6), а занятость росла медленнее (4,4 п. против 9,2). Давление издержек на сырье оставалось повышенным, тогда как цены на готовую продукцию слегка ослабли. Несмотря на уверенный рост, индекс будущих условий бизнеса снизился до 16,0 п. с 24,1 п., что отражает осторожность компаний. При прогнозе в 3,0 п. сентябрьский отчет может сигнализировать о замедлении динамики, что ослабит позиции доллара на валютном рынке.16 сентября, 7.30/ Япония/**/ Индекс активности в сфере услуг в июле/ пред.: 0,3%/ действ.: 0,5%/ прогноз: – / USD/JPY – волатильноИндекс активности в сфере услуг Японии в июле вырос на 0,5% м/м, ускорив рост после 0,3% месяцем ранее. Хотя этот показатель уступает по значимости производственным индикаторам, его динамика вместе с PMI формирует общую картину состояния экономики. Устойчивое расширение сферы услуг позитивно для рынков, однако может оказать давление на иену.16 сентября, 9.00/ Великобритания/**/ Рост занятости в июле/ пред.: 134 тыс./ действ.: 238 тыс./ прогноз: 150 тыс./ GBP/USD – внизЗанятость в Великобритании в трехмесячный период, завершившийся июнем, увеличилась на 238 тыс. (против 134 тыс. ранее). Это стало максимальным приростом с сентября 2024 г., главным образом за счет роста числа штатных сотрудников. В годовом выражении занятых стало больше на 725 тыс., включая как наемных работников, так и самозанятых. Уровень занятости молодежи (16–24 года) поднялся на 0,3 п. (до 75,3%). Кроме того, выросло число людей со второй работой. Сейчас их 1,32 млн, или 3,9% от всех занятых. При прогнозе в 150 тыс. в июле ожидается замедление темпов, что способно оказать давление на фунт.16 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Рост промышленного производства в июле/ пред.: 3,1%/ действ.: 0,2%/ прогноз: 0,9%/ EUR/USD – вверхПромышленное производство в еврозоне в июне выросло на 0,2%, заметно замедлившись после 3,1% месяцем ранее. Показатель оказался ниже средних долгосрочных темпов. Исторический максимум был зафиксирован в апреле 2021-го (+42,1%), минимум – в апреле 2020-го (-28,6%). При прогнозе в 0,9% июльские данные могут указать на умеренное восстановление, что поддержит евро.16 сентября, 12.00/ Еврозона/***/ Индекс экономических настроений ZEW в сентябре (опережающий)/ пред.: 36,1 п./ действ.: 25,1 п./ прогноз: 24,0 п./ EUR/USD – внизИндекс ожиданий ZEW по еврозоне в августе снизился до 25,1 п. против 36,1 п. месяцем ранее и оказался ниже прогнозов (28,1 п.). более половины экспертов (55,9%) не ждали изменений в экономике34,6% прогнозировали улучшение9,5% – ухудшениеИндикатор текущей ситуации упал до -31,2 п., а инфляционные ожидания снизились до -6,7 п. Если сентябрьский прогноз в 24,0 п. подтвердится, это усилит осторожность участников рынка и окажет давление на евро.16 сентября, 15.30/ Канада/***/ Рост потребительской инфляции в августе/ пред.: 1,9%/ действ.: 1,7%/ прогноз: 1,8%/ USD/CAD – внизГодовая инфляция в Канаде в июле замедлилась до 1,7% после 1,9% месяцем ранее, оставаясь четвертый месяц ниже целевого уровня Банка Канады (2%). Снижение в основном обеспечили цены на бензин (-16,1% г/г после -13,4%), на которые продолжала влиять отмена налога на выбросы углерода. Без учета топлива инфляция сохранилась на уровне 2,5%. При этом ускорился рост стоимости продуктов питания (+3,3%) и жилья (+3%). Усеченный средний базовый ИПЦ удержался на отметке 3%. В помесячном выражении цены выросли на 0,3% после +0,1% в июне. При прогнозе в 1,8% инфляция останется ниже цели, что способно укрепить канадский доллар.16 сентября, 15.30/ США/***/ Рост розничных продаж в августе/ пред.: 4,4%/ действ.: 3,9%/ прогноз: 3,2%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизРозничные продажи в США в июле выросли на 3,9% после 4,4% месяцем ранее. Показатель оказался ниже средних долгосрочных темпов (4,8% с 1993 г.). Исторический максимум был зафиксирован в апреле 2021-го (+51,8%), минимум – в апреле 2020-го (-19,7%). При августовском прогнозе в 3,2% ожидается дальнейшее ослабление потребительской активности, что окажет давление на долларовый индекс.16 сентября, 16.15/ США/***/ Рост промышленного производства в августе/ пред.: 0,4%/ действ.: -0,1%/ прогноз: 0%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПромышленное производство в США в июле сократилось на 0,1% после пересмотренного роста на 0,4% месяцем ранее. Обрабатывающий сектор прибавил лишь 0,1% (после +0,3% в июне). Тогда как добыча снизилась на 0,4%, а коммунальные услуги – на 0,2%. Загрузка производственных мощностей упала до 77,5%. При прогнозе в 0% августовские данные могут укрепить позиции доллара.16 сентября, 17.00/ США/**/ Индекс рынка жилья NAHB в сентябре (опережающий)/ пред.: 33 п./ действ.: 32 п./ прогноз: 38 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхИндекс рынка жилья NAHB/Wells Fargo в августе снизился до 32 п. с 33 п. месяцем ранее, не оправдав ожиданий. Оценка текущих продаж упала до 35 п., а прогноз на ближайшие полгода остался на уровне 43 п. Поток покупателей вырос до 22 п., но остается низким. Доля застройщиков, снижающих цены, держится в районе 37–38 процентов уже три месяца, а размер скидок в среднем составляет 5%. При прогнозе сентябрьского индекса на уровне 38 п. возможен рост оптимизма, что станет фактором в поддержку доллара.16 сентября, 23.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от API/ пред.: 0,622 млн барр./ действ.: 1,25 млн барр./ прогноз: – / Brent – волатильноПо данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю до 5 сентября увеличились на 1,25 млн баррелей после роста на 0,62 млн неделей ранее. Дополнительный рост запасов может оказывать давление на котировки Brent, усиливая волатильность.17 сентября, 2.50/ Япония/***/ Торговый баланс в августе (в JPY)/ пред.: 152,1 млн/ действ.: -118,4 млрд/ прогноз: -513,6 млрд/USD/JPY – вверхДефицит торгового баланса Японии в июле сократился до 118,4 млрд иен, что значительно меньше ожидаемых 513,6 млрд иен. Годом ранее разрыв составлял 628,3 млрд иен. По данным Минфина, среднее значение показателя с 1963 г. держалось на уровне 267,2 млрд иен, при этом рекордный профицит был зафиксирован в сентябре 2007 года (+1,61 трлн), а минимальное значение – в январе 2023-го (-3,54 трлн). Более устойчивое внешнеторговое сальдо способствует укреплению иены.17 сентября, 4.00/ Австралия/***/ Индекс опережающих экономических показателей Westpac-Melbourne Institute в августе (м/м)/ пред.: -0,03%/ действ.: 0,10%/ прогноз: 0,20%/ AUD/USD – вверхОпережающий индекс Westpac-Melbourne Institute в июле вырос на 0,1% (м/м) после нулевого изменения месяцем ранее. Годовой темп шести-месячного тренда ускорился до 0,12% (с 0,01%). По оценке Westpac, экономика Австралии восстанавливается, но крайне медленно. В 2025 г. ВВП может вырасти на 1,7% после 1,3% в 2024-м. А к долгосрочному тренду в 2,2% страна вернется лишь к концу 2026 г. Аналитики ожидают, что Резервный банк Австралии оставит ставки без изменений в сентябре и пойдет на очередное снижение в ноябре. При прогнозе в 0,2% индекс продолжит сигнализировать о медленном, но устойчивом восстановлении, что окажет поддержку австралийскому доллару.17 сентября, 9.00/ Великобритания/***/ Рост потребительской инфляции в августе/ пред.: 3,6%/ действ.: 3,8%/ прогноз: 3,9%/ GBP/USD – вверхГодовая инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 3,8% после 3,6% в июне, превысив ожидания (3,7%). Это максимальное значение с января 2024 года. Главный вклад внес транспортный сектор (+3,2% против +1,7%), в том числе резкий скачок цен на авиабилеты (+30,2%). Рост также зафиксирован в ресторанах и отелях (+3,4% против +2,6%) и в продуктах питания (+4,9% против +4,5%). В то же время жилье и коммунальные услуги замедлили инфляцию (6,2% против 6,7%). Базовый индекс поднялся с 3,7% до 3,8%. В помесячном выражении цены выросли на 0,1% вопреки ожиданиям снижения. При прогнозе в 3,9% инфляция останется повышенной, что поддержит фунт.17 сентября, 9.00/ Великобритания/**/ Индекс розничных цен в августе/ пред.: 4,4%/ действ.: 4,8%/ прогноз: 4,7%/ GBP/USD – внизИндекс розничных цен в Великобритании в июле вырос на 4,8%, ускорившись после 4,4% месяцем ранее и став максимальным значением с января прошлого года. В месячном выражении показатель прибавил 0,4%, превысив ожидания (+0,1%). При прогнозе в 4,7% августовское значение может указывать на устойчивое ценовое давление, что будет негативно для фунта.17 сентября, 12.00/ Еврозона/**/ Инфляция потребительских цен в августе (финальный)/ пред.: 2,0%/ действ.: 2,0%/ прогноз: 2,1%/ EUR/USD – вверхГодовая инфляция в еврозоне в июле составила 2,0%, подтвердив предварительную оценку и совпав с ожиданиями рынка. Цены на необработанные продукты питания выросли на 5,5% (против 5,4% в июне), а падение стоимости энергоносителей замедлилось до -1,9% (против -2,4%). Инфляция в сфере услуг замедлилась до 3,1% (с 3,2%), обработанные продукты питания и алкоголь дорожали на 2,6% (после 2,7%), а промышленные товары без учета энергии остались на уровне 0,8%. Базовый индекс сохранился на отметке 2,3%, что является минимумом с января 2022 г. Если августовский прогноз в 2,1% подтвердится, это укрепит евро.17 сентября, 15.30/ США/***/ Количество разрешений на строительство в/ пред.: -0,1%/ действ.: -2,2%/ прогноз: 0,6%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июле число разрешений на строительство в США снизилось на 2,2% до 1,362 млн, тогда как месяцем ранее падение составляло лишь 0,1%. Показатель оказался выше предварительной оценки в 1,354 млн, но остается вблизи нижних границ диапазона. При прогнозе августовского роста на 0,6% статистика укажет на признаки восстановления строительной активности, что поддержит доллар.17 сентября, 15.30/ США/***/ Рост числа начатых строительств в августе/ пред.: 5,9%/ действ.: 5,2%/ прогноз: -3,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ июле количество начатых строительств в США увеличилось на 5,2% после 5,9% месяцем ранее. Несмотря на замедление, показатель остается значительно выше средних долгосрочных темпов. Прогноз на август (-3,4%) предполагает спад, что станет фактором давления на долларовый индекс.17 сентября, 16.45, 17.40/ Канада/***/ Решение Банка Канады по ставке, пресс-конференция/ пред.: 2,75%/ действ.: 2,75%/ прогноз: 2,75%/ USD/CAD – волатильноБанк Канады в июле сохранил ключевую ставку на уровне 2,75%. Третий раз подряд после цикла смягчения, когда ставка снижалась суммарно на 2,25 п. п. Совет управляющих отметил неопределенность в мировой торговле из-за тарифной политики США, что затрудняет прогнозирование реакции экономики. Несмотря на давление на экспорт, рынок труда сохраняет устойчивость. А ВВП во втором квартале, вероятно, сократится после опережающего роста в начале года. Инфляция, по ожиданиям регулятора, останется около 2% в среднесрочной перспективе. Нейтральный тон заявления и прогноз на уровне 2,75% указывают на сохранение волатильности канадского доллара.17 сентября, 17.30/США/**/Запасы сырой нефти в США от EIA/ пред.: 2,415 млн барр./ действ.: 3,939 млн барр./ прогноз: -1,708 млн барр./ Brent – вверхЗапасы нефти в США за неделю до 5 сентября выросли на 3,94 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,7 млн. Общие резервы достигли 424,6 млн баррелей. В хранилище Кушинг запасы снизились на 365 тыс. барр. Рост запасов оказался неожиданным, однако рынок трактует его через призму высокого спроса на нефтепродукты. Это создает условия для роста котировок Brent.17 сентября, 19.00/ РФ/**/ Рост инфляции производителей в августе/ пред.: 0,1%/ действ.: -0,3%/ прогноз: -0,1%/ USD/RUB – внизИндекс цен производителей в России в июле снизился на 0,3% после роста на 0,1% месяцем ранее. Это первый случай дефляции производителей с мая 2023 г. По данным Росстата, основное снижение пришло на добывающую отрасль (-14,7%), тогда как промышленные товары подорожали на 2,4%. А тарифы на электроэнергию, газ и пар выросли на 14,2%. В месячном выражении индекс прибавил 0,9%. При прогнозе в -0,1% августовская статистика подтвердит слабое ценовое давление, что будет способствовать укреплению рубля.17 сентября, 21.00, 21.30/ США/***/ Решение Федеральной резервной системы США по ставке, пресс-конференция/ пред.: 4,5%/ действ.: 4,5%/ прогноз: 4,25%/ USDX (6-валютный индекс USD) – внизФРС в июле оставила ставку в диапазоне 4,25–4,50 процентов пятый раз подряд. При этом два политика Комитета выступили против смягчения – впервые с 1993 года зафиксировано двойное несогласие. В заявлении отмечено, что экономика США в первом полугодии показывала умеренный рост, а рынок труда оставался сильным. Инфляция сохраняется выше целевого уровня, но снижается, тогда как неопределенность в торговле и мировой экономике усиливает риски. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от входящей статистики и баланса рисков. Прогноз снижения до 4,25% сигнализирует о возможном смягчении, что ослабит долларовый индекс.15 сентября, 5.00/ Пресс-конференция Национального бюро статистики Китая/ Brent, USD/CNY 16 сентября, 2.50/ Австралия/ Выступление помощника главы Резервного банка Австралии по экономике Сары Хантер/ AUD/USD17 сентября, 17.40/ Канада/ Пресс-конференция главы Банка Канады Тиффа Маклема/ USD/CAD17 сентября, 21.00/ Экономические прогнозы FOMC/ USDX17 сентября, 21.30/ США/ Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла/ USDXТакже в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 сентября. Рынки надеялись, но надежды не оправдались

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD не меняется уже несколько месяцев, что очень радует. Даже когда строятся коррекционные волны, целостность структуры сохраняется. Это позволяет делать точные прогнозы. Напомню, что далеко не всегда волновая разметка выглядит, как в учебнике. Сейчас она выглядит очень хорошо. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка растут. «Один большой закон» Трампа увеличит государственный долг США на 3 трлн долларов, а президент США регулярно повышает тарифы и вводит новые. Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 6-7 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил 3%. В данное время можно предположить, что построение волны 4 завершено. Если это действительно так, то началось построение импульсной волны 5, цели которой можно разбросать вплоть до 25-й фигуры. Безусловно, коррекционная структура волны 4 может принять более протяженный, пятиволновой вид, но я отталкиваюсь от наиболее вероятного сценария. ЕЦБ и инфляция не повысили активность рынка Курс инструмента EUR/USD в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов, а в пятницу потерял всего лишь 15-20 пунктов. Я не могу сказать, что котировки на этой неделе стояли на одном месте, а участники рынка взяли отпуск, однако на графиках хорошо видно, насколько низкая сейчас активность. Построение повышательного участка тренда продолжается, построение предполагаемой волны 5 продолжается, но повышение котировок настолько слабое, настолько неспешное, что волей-неволей начинаешь зевать перед экраном монитора. Мои читатели должны понимать, что никто не виноват в слабой амплитуде движений, которая наблюдается уже недели три. С точки зрения волнового анализа, все идет своим чередом. Необходимые волны строятся, никаких коррективов разметка не требует. Проблема лишь в одном – движения очень слабые. В последний месяц движение на рынке фактически боковое. В течение текущей недели важные события имелись, и даже не одно. Напомню, что Верховный суд США восстановил в должности Лизу Кук, тот же Верховный суд США рассматривает дело пошлин, введенных Дональдом Трампа на основании закона IEEPA о чрезвычайных положениях, инфляция в США выросла до 2,9%, а ЕЦБ сигнализировал о завершении в 2025 году процесса смягчения денежно-кредитной политики. Первые три события для доллара можно считать позитивными. Если Трампу не удастся уволить Лизу Кук, значит не все еще потеряно в Америке, справедливость может восторожествовать, а ФРС сохранит независимость от Белого Дома хотя бы еще на какой-то период времени. Если Верховный суд США отменит пошлины Трампа, то торговой войне конец. По крайней мере, хочется в это верить. Если инфляция растет, ФРС может немного смягчить «голубиный» настрой. Если торговая война завершится, инфляция перестанет расти, что позволит ФРС не снижать ставку, сломя голову. Этими факторами и объясняется весьма слабое желание рынка продавать доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации президента. Цели участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. Следовательно, я продолжаю рассматривать покупки с первыми целями, находящимися около отметки 1,1875, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 сентября. Британская экономика: ничего нового

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной импульсной структуры волн. Волновая картина практически совпадает с инструментом EUR/USD, так как единственным «виновником торжества» остается доллар. Спрос на него снижается по всему спектру рынка(в среднесрочном плане), поэтому многие инструменты показывают практически одинаковую динамику. В данное время волна 4 предположительно завершена. Если это действительно так, то повышение инструмента будет продолжено в рамках импульсной волны 5. Волна 4 может принять пятиволновой вид, но это не самый вероятный сценарий. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. И не только торговой. Из Америки время от времени поступают неплохие новости, однако рынок постоянно держит в голове полную неопределенность в экономике, противоречивые решения и заявления Трампа, враждебный и протекционистский внешний настрой Белого Дома. Напряжение в мире сохраняется, американская экономика продолжает испытывать проблемы. Волновой анализ не дает усомниться в перспективах фунта Курс инструмента GBP/USD в течение пятницы снизился на пару десятков пунктов, что никакого влияния на текущую волновую разметку не оказывает. Напомню, что в обзоре по EUR/USD я перечислил четыре причины, по которым рынок может сейчас не спешить с продажами валюты США. К этому списку вполне можно добавить слабую экономику Великобритании. Сегодня в Британии вышли первые и последние два отчета на этой неделе. Уровень ВВП по итогам июля не изменился, прирост составил 0%, а объемы промышленного производства упали на 0,9%, что гораздо ниже ожиданий рынка. Если ВВП время от времени показывает рост, а в годовом исчислении все-таки увеличивается на 1,0-1,5%, то промышленное производство продолжает только разочаровывать. Месяцы с ростом объемов – большая редкость. За последние год лишь 4 раза был зафиксирован рост производства, остальные 8 раз – сокращение. Следовательно, британская экономика показывает слабые темпы роста исключительно благодаря сфере услуг. Так как оба британских отчета не показали позитивной динамики, британец не пользовался спросом в пятницу. Однако текущая волновая разметка не требует никаких дополнений и не вызывает никаких вопросов. В Америке сегодня вышел индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который тоже прогнозируемо снизился. Американские потребители не верят в политику Трампа, а рейтинги одобрения президента США остаются достаточно низкими. Американцы не верят в победу над высокой инфляцией и считают, что их благосостояние ухудшиться в ближайшие годы. Поэтому индекс от Мичиганского университета чаще снижается, чем растет. Из-за этого индекса сегодня не вырос и спрос на валюту США. По итогу мы наблюдали весь день перетягивание каната двух неудачников. Ни у одной из валют не было достаточных оснований, чтобы заинтересовать участников рынка. Общие выводы Волновая картина инструмента GBP/USD остается неизменной. Мы имеем дело с повышательным, импульсным участком тренда. При Дональде Трампе рынки может ждать еще огромное количество потрясений и разворотов, которые могут весьма серьезно отразиться на волновой картине, но в данное время рабочий сценарий сохраняет свою целостность, а политика Трампа неизменна. Цели повышательного участка тренда расположены около отметки 261,8% по Фибоначчи. В данное время я предполагаю, что построение понижательной волны 2 в 5 завершено. Следовательно, я по-прежнему советую покупки с целью 1,4017. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец продолжает мучить трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Процесс роста британской валюты продолжается больше недели, и я не могу назвать его слабым. Правда, и сильным его тоже не назовешь. Котировки достаточно быстро взлетели вверх после падения на прошлой неделе на фоне роста доходности британских облигаций, но запал быков и на этот раз очень быстро иссяк. Пара GBP/USD никак не может покинуть зону, состоящую из нескольких имбалансов, не может уверенно преодолеть предыдущие свинги. На этой неделе быки вновь пробили два последних пика цены, но закрыться над ними не сумели. Ситуация патовая, так как и съема ликвидности нет, и продолжения роста тоже нет. Британец также, как и европеец, остается в ограниченной ценовой зоне, из которой банально не может выбраться. На мой взгляд, текущий информационный фон позволяет рассчитывать на дальнейшее падение американца. Практически все ключевые отчеты по американской экономике в сентябре оказались слабыми. Все говорит о том, что торговая война будет продолжаться еще очень долго, а мы увидим еще не одну ее эскалацию. Надежда медведей может заключаться только в отмене пошлин Трампа Верховным судом США. Давление на ФРС сохраняется, рынок ожидает сильного снижения ставок, а сам FOMC теперь уже вынужден перейти к смягчению ДКП, так как политика Трампа вызвала серьезное снижение на рынке труда. Поэтому я и считаю, что отсутствие падения американской валюты в последние месяц или два – это практически чудо, за которое доллар может благодарить лишь самих трейдеров, которые не спешат с его продажами. «Бычьи» паттерны продолжают отрабатываться, «медвежьих» паттернов попросту нет, оснований ожидать падения пары на текущий момент тоже нет. Сегодня стало известно, что британская экономика вновь «порадовала» нулевыми темпами роста, а британское промышленное производство – сократилось на 0,9%. Таким образом, небольшое падение фунта в течение дня отвечает информационному фону. Новый «бычий» имбаланс 4 выступает теперь единственной зоной поддержки для цены. Реакция трейдеров на этот имбаланс – новая возможность для трейдеров открывать покупки. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. По техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить, однако в этом случае нужны технические и графические сигналы о будущем падении. Хоть что-то! А сейчас нет ничего «медвежьего». Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Возможно, быки не спешат с наступлением, потому что ожидают отмену пошлин Трампа Верховным судом... В таком случае нужно ждать вердикта Верховного суда. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 15 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели все основания для открытия покупок британского фунта. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Имбаланс 4 в будущем может предоставить новую возможность для покупок. Признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Британец продолжает мучить трейдеров.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Процесс роста британской валюты продолжается больше недели, и я не могу назвать его слабым. Правда, и сильным его тоже не назовешь. Котировки достаточно быстро взлетели вверх после падения на прошлой неделе на фоне роста доходности британских облигаций, но запал быков и на этот раз очень быстро иссяк. Пара GBP/USD никак не может покинуть зону, состоящую из нескольких имбалансов, не может уверенно преодолеть предыдущие свинги. На этой неделе быки вновь пробили два последних пика цены, но закрыться над ними не сумели. Ситуация патовая, так как и съема ликвидности нет, и продолжения роста тоже нет. Британец также, как и европеец, остается в ограниченной ценовой зоне, из которой банально не может выбраться. На мой взгляд, текущий информационный фон позволяет рассчитывать на дальнейшее падение американца. Практически все ключевые отчеты по американской экономике в сентябре оказались слабыми. Все говорит о том, что торговая война будет продолжаться еще очень долго, а мы увидим еще не одну ее эскалацию. Надежда медведей может заключаться только в отмене пошлин Трампа Верховным судом США. Давление на ФРС сохраняется, рынок ожидает сильного снижения ставок, а сам FOMC теперь уже вынужден перейти к смягчению ДКП, так как политика Трампа вызвала серьезное снижение на рынке труда. Поэтому я и считаю, что отсутствие падения американской валюты в последние месяц или два – это практически чудо, за которое доллар может благодарить лишь самих трейдеров, которые не спешат с его продажами. «Бычьи» паттерны продолжают отрабатываться, «медвежьих» паттернов попросту нет, оснований ожидать падения пары на текущий момент тоже нет. Сегодня стало известно, что британская экономика вновь «порадовала» нулевыми темпами роста, а британское промышленное производство – сократилось на 0,9%. Таким образом, небольшое падение фунта в течение дня отвечает информационному фону. Новый «бычий» имбаланс 4 выступает теперь единственной зоной поддержки для цены. Реакция трейдеров на этот имбаланс – новая возможность для трейдеров открывать покупки. На мой взгляд, сейчас нет причин ожидать даже новый коррекционный откат. По техническим и графическим причинам трейдеры-быки всегда могут немного отступить, однако в этом случае нужны технические и графические сигналы о будущем падении. Хоть что-то! А сейчас нет ничего «медвежьего». Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это те, факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Уже в сентябре ФРС может возобновить процесс смягчения ДКП, а рынок опасается, что FOMC потеряет свою независимость, после чего ставка полетит вниз со скоростью света. Если медведи и перейдут в наступление без видимых причин, то нужны хотя бы «медвежьи» паттерны, чтобы идентифицировать такое наступление. В новый рост выше пиков июля верится гораздо легче. Возможно, быки не спешат с наступлением, потому что ожидают отмену пошлин Трампа Верховным судом... В таком случае нужно ждать вердикта Верховного суда. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 15 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина является достаточно сложной за счет большого количества паттернов, съемов ликвидности и нахождения цены в ограниченном пространстве. «Медвежий» имбаланс 2 превратился в «бычий», а от «бычьего» имбаланса 3 цена уже получила двойную реакцию с двойным съемом ликвидности. Таким образом, трейдеры имели все основания для открытия покупок британского фунта. Первая цель для роста в любом случае – пик 2025 года – 1,3780. Имбаланс 4 в будущем может предоставить новую возможность для покупок. Признаков смены тренда на «медвежий» в данное время нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Apple в Китае, судебные баталии Disney и монетарные качели США и Европы

На этой неделе сразу несколько громких новостей оказали влияние на рынки: от неожиданной задержки запуска нового iPhone Air в Китае из-за регуляторных препятствий, до судебных разбирательств между Disney и Rearden за права на инновационные технологии, а также новых решений от мировых центробанков и изменений монетарной политики в США и Европе.В статье рассмотрены четыре ключевые темы, которые диктуют динамику мировых рынков и определяют среду для трейдинга и инвестирования. Сфера высоких технологий сталкивается с всё более строгими требованиями на ведущих мировых рынках, мировой развлекательный сектор снова оказался в центре обсуждений, связанных с вопросами интеллектуальной собственности, а регуляторы из США и Евросоюза формируют новые условия для валютных и долговых рынков. Эти события предоставляют инвесторам как новые риски, так и уникальные возможности для поиска точек входа на фоне высокой волатильности. В следующих разделах подробно разобраны последствия и перспективы каждой из новостей для бизнеса, рынка и стратегий торговли.Apple переносит запуск iPhone Air в Китае из-за регуляторных препятствийВ пятницу технологический гигант Apple неожиданно отложил старт продаж своего ожидаемого инновационного iPhone Air на территории Китая. Причиной послужили затянувшиеся регуляторные согласования, связанные с обязательным переходом устройства на идентификацию через eSIM. На фоне усиливающейся конкуренции со стороны местных производителей этот шаг компании привлек пристальное внимание всей индустрии.Официальный сайт Apple в Китае утром в пятницу был обновлен: вместо прежнего расписания предварительных заказов на 12 сентября и старта продаж 19 сентября появилась лаконичная надпись о том, что «информация о выпуске будет обновлена позже». Таким образом, единственная задержка коснулась исключительно iPhone Air. Остальные модели – iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max – поступили в предзаказ в срок.Главная инновация iPhone Air – рекордная толщина корпуса 5,6 мм и полный отказ от физического слота для SIM-карты в пользу технологии eSIM. Однако этот шаг вызвал трудности именно на китайском рынке. Регуляторы КНР внимательно контролируют внедрение eSIM в сотовых устройствах, ссылаясь на требования безопасности и необходимость строгой процедуры идентификации пользователей.Apple, по заявлениям ее представителей китайским СМИ, не теряет времени: компания «тесно сотрудничает с регулирующими органами, чтобы как можно скорее вывести это устройство на рынок Китая». Изначально поддержка eSIM была реализована только совместно с оператором China Unicom. Для подключения требовалось личное посещение салона связи и обязательная проверка личности.Чтобы ускорить выход нового iPhone, Apple объявила о расширении сотрудничества с китайскими мобильными операторами: к China Unicom теперь присоединяются также China Mobile и China Telecom. Тем не менее сроки запуска напрямую зависят от темпа одобрения регуляторами. China Mobile, например, уже сообщила на своей странице Weibo, что «включила услуги eSIM для мобильных телефонов», но детали запуска пока не раскрываются. В свою очередь China Telecom заявила о полной технической готовности к сервису eSIM и ждет разрешения Министерства промышленности и информационных технологий на старт коммерческого тестирования.Согласно отраслевым источникам, процедура официального утверждения eSIM для трех крупнейших операторов была завершена только в июне 2025 года. Это стало важной вехой после жестких ограничений, действовавших еще в 2023 году. Однако до сих пор власти требуют от мобильных компаний обеспечивать строгую идентификацию абонентов, что усложняет мгновенную и удобную активацию eSIM, над которой Apple делала акцент в продвижении новинки.Особенно чувствителен этот инцидент для Apple в условиях растущей конкуренции со стороны китайских брендов. Согласно прогнозам аналитической компании IDC, iPhone Air может занять от 5 до 7 процентов в структуре мировых поставок Apple, что подчеркивает стратегическую важность именно китайского рынка.Стоит отметить, что в США, несмотря на задержки в Китае, предзаказы на всю линейку смартфонов, включая iPhone 17 и iPhone Air, стартовали в пятницу в 5:00 по тихоокеанскому времени, а старт продаж намечен на 19 сентября.Задержка запуска iPhone Air в Китае демонстрирует растущее значение регуляторного фактора на высококонкурентном рынке технологий. Такая ситуация может привести к краткосрочным колебаниям акций Apple и операторов связи, а также повлиять на валютные пары, связанные с юанем и долларом.Для трейдеров возникает возможность оперативно реагировать на новости, используя как краткосрочные стратегии на волатильности, так и более долгосрочные подходы, ставя на восстановление позиций Apple при нормализации ситуации. Перспективными торговыми инструментами остаются акции Apple, ценные бумаги крупнейших китайских операторов, а также валютные пары USD/CNH и связанных с рынком технологий индексов.Все перечисленные инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex, достаточно открыть реальный счет, чтобы воспользоваться изменениями на рынке. Для еще большего удобства компания предлагает мобильное приложение, позволяющее отслеживать новости, анализировать рынок и совершать сделки с любого устройства в любое время.Суд США восстановил решение о штрафе для Disney на $600 000 за нарушение авторских правВ Соединенных Штатах разгорелась очередная юридическая баталия между гигантом индустрии развлечений Walt Disney и разработчиком передовой технологии захвата движения Rearden LLC. Апелляционный суд девятого округа отменил недавнее решение федерального судьи, в результате чего был восстановлен вердикт присяжных: Disney должна выплатить Rearden $600 000 за косвенное нарушение авторских прав, допущенное при создании блокбастера "Красавица и чудовище" (2017). Данная история уже оказала влияние на котировки Disney, а трейдеры внимательно следят за развитием событий, чтобы своевременно использовать изменяющуюся ситуацию на рынке.Спор разгорелся вокруг революционной системы захвата мимики MOVA Contour, разработанной инженером Стивом Перлманом, ранее входившим в состав Apple. Уникальное программное обеспечение способно преобразовывать выражения лиц актеров в цифровую анимацию с помощью фосфоресцирующего грима и синхронизированных камер, что позволяет создавать впечатляющую реалистичность персонажей на экране.Rearden LLC обратилась в суд против Disney в 2017 году, утверждая, что один из бывших сотрудников незаконно передал MOVA Contour компании Digital Domain 3.0, которую Disney впоследствии привлекла для обработки визуальных эффектов и создания цифрового образа Чудовища в знаменитом фильме.Документы суда указывают, что представители Disney были непосредственно вовлечены во все ключевые этапы работы по захвату движений и знали о наличии авторских прав на программное обеспечение. Кроме того, в контракте Disney с Digital Domain 3.0 были прописаны четкие условия о прекращении сотрудничества в случае нарушения прав третьих лиц. Несмотря на это, в декабре 2023 года калифорнийские присяжные признали Disney косвенно ответственной за нарушение и обязали выплатить Rearden крупную компенсацию.Однако в августе 2024 года федеральный судья Джон Тигар отменил решение присяжных, сочтя, что Disney не имела реального механизма для контроля за действиями подрядчика и даже не знала о возможном нарушении. Это решение вызвало бурю обсуждений, ведь оно освобождало медийный холдинг от значительной ответственности.Тем не менее, Апелляционный суд девятого округа счел доводы присяжных убедительными и восстановил их вердикт. Судьи отметили, что Disney могла при желании предотвратить незаконное использование технологии и обязали компанию выплатить Rearden $600 000, несмотря на отказ в дополнительных требованиях, связанных с прибылью от мирового проката, который составил рекордные $1,25 млрд.Стоит отметить, что аналогичные споры между Disney и Rearden, касающиеся таких блокбастеров, как «Мстители: Эра Альтрона», «Дэдпул» и «Стражи Галактики», стороны уладили миром в июне 2024 года.Таким образом, решение апелляционного суда вновь поставило Disney под удар, увеличив юридические риски и потенциальные потери корпорации. Это может краткосрочно повлиять на стоимость акций Disney, особенно на фоне повышенного внимания СМИ и возможных репутационных эффектов. Для трейдеров данная ситуация открывает возможности как для игры на понижение, так и для поиска точек входа в случае стабилизации или роста котировок.В текущих условиях активные трейдеры могут использовать инструменты фундаментального и технического анализа, отслеживать новости юридических процессов и оперативно реагировать на изменения курса акций Walt Disney. Возможны эффективные стратегии как на краткосрочной торговле («на новостях»), так и в среднесрочной перспективе на фоне колебаний, связанных с репутационными и судебными рисками.ЕЦБ сохраняет ставку и провоцирует рост евро на фоне нестабильности во Франции: как это меняет рынокВ четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял ключевое решение, сохранив процентную ставку на уровне 2%. Ожидания рынка оправдались, однако на фоне беспрецедентной политической турбулентности во Франции это решение получило дополнительный вес, существенно повлияв на европейские валюты и долговой рынок.В день заседания, 11 сентября, евро в паре с долларом США укрепился на 0,38%, и курс EUR/USD впервые за долгое время превысил отметку 1,173. За месяц европейская валюта подорожала к доллару почти на один процент, подтвердив сильные позиции евро в условиях внешнеполитической и макроэкономической неопределенности.Активное укрепление единой европейской валюты по отношению к доллару связано как с текущей нестабильностью доллара, так и с последними шагами ЕЦБ. Сегодня регулятор ожидаемо сохранил учетную ставку на уровне 2,15%, а пауза в понижении ставок спровоцировала рост курса евро. Решение оставить политику неизменной связано с тем, что инфляция в еврозоне снова пошла в рост после длительного периода смягчения монетарной политики.Согласно последним оценкам, ЕЦБ повысил прогноз по инфляции на конец 2025 года с 2% до 2,1%, на 2026 год – с 1,6% до 1,7%. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год также увеличен с 0,9% до 1,2%, что отражает позитивную динамику и эффективность ранее проводимых антикризисных мер. Как отметили представители банка, дальнейшее движение ставки будет зависеть от поступающих макроэкономических данных.Параллельно на мировых рынках продолжается снижение долларового индекса DXY. В фокусе – неопределенная политика президента США Дональда Трампа и пробуксовка анонсированных торговых сделок, в результате чего доллар слабеет уже более месяца. В этой ситуации евро становится привлекательной альтернативой: аналитики Freedom Finance Global ожидают, что до конца сентября курс EUR/USD достигнет 1,18.Между тем, события во Франции продолжают волновать инвесторов не меньше. В понедельник премьер-министр Франсуа Байру был вынужден уйти в отставку после поражения при голосовании по вотуму доверия (364 против 194), став уже шестым главой правительства при Эммануэле Макроне с 2017 года. Его место занял Себастьян Лекорню, 39-летний министр обороны и ближайший союзник Макрона.Французский кризис разгорелся после попытки серьезно урезать госрасходы — Байру настаивал на сокращении бюджета на 44 млрд евро, чтобы снизить дефицит (нынешние 5,4% ВВП почти вдвое превышают лимит ЕС). Экономическая ситуация тревожит инвесторов: долг Франции достиг 3,3 трлн евро (114% ВВП). На этом фоне доходность 10-летних французских гособлигаций впервые в истории еврозоны превысила итальянские (3,48% против 3,47%), а крупнейшие банки Франции – BNP Paribas, Credit Agricole и Societe Generale – подешевели на 8 – 10%.Несмотря на рост давления, ЕЦБ пока не спешит использовать инструмент поддержки передачи (TPI), который предполагает экстренные закупки облигаций для предотвращения деструктивной волатильности. Кристин Лагард чётко дала понять: рынки еврозоны сохранены в хорошем состоянии, ликвидности более чем достаточно, а странам пора соблюдать бюджетные правила ЕС и самостоятельно решать проблемы.Главный итог недели – политическая нестабильность и ужесточение бюджетной политики во Франции формируют на европейском рынке уникальные возможности для трейдинга. Высокая волатильность по евро и перепады на рынке облигаций открывают трейдерам широкое поле для стратегических решений.Инструменты для извлечения выгоды:1) Торговля валютой: Рост курса EUR/USD позволяет рассматривать сценарии на покупку (long) и ловить движения на новости по ставкам.2) Работа с облигациями: Изменения в доходности французских и итальянских бондов – возможность для межрыночной торговли.3) Торговля акциями: Обвал французских банков открывает пространство для сделок на падение и последующего восстановления (шорт/лонг).4) Анализ DXY: Снижение индекса доллара открывает новые тактические решения даже тем, кто больше ориентируется на глобальные макроэкономические тренды.Все перечисленные финансовые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться ими и не упустить новые точки входа на волатильном рынке, откройте торговый счет на InstaForex – это займет считанные минуты. Для еще большего удобства управляйте своими сделками через мобильное приложение компании, чтобы всегда быть на шаг впереди и реагировать на изменения рынков максимально оперативно.Волатильность доллара и перспективы снижения ставки ФРСПрошедшая неделя на мировых валютных рынках запомнится яркой динамикой доллара США, подкрепленной серией макроэкономических новостей. Кратковременный рост американской валюты сменился ее недельным снижением: инвесторы сохраняют осторожность на фоне умеренных данных по инфляции и увеличения числа заявок на пособие по безработице в США. В фокусе трейдеров – возможное решение Федеральной резервной системы о снижении базовой процентной ставки уже на следующей неделе.К полудню пятницы индекс доллара (DXY), отслеживающий курс доллара к корзине из шести мировых валют, поднялся на 0,2%, достигнув отметки 97,680 пунктов. Однако по результатам недели доллар теряет примерно 0,1%. Главной причиной ослабления стало ожидание того, что Федеральная резервная система снизит ключевую ставку на своем заседании 17 сентября – это подтверждается динамикой фьючерсов на ставку ФРС.Инфляция в США, выраженная через индекс потребительских цен (CPI) за август, показала максимальный за семь месяцев рост, полностью совпал с прогнозами аналитиков. Однако резко выросло и число заявок на пособие по безработице – максимальный скачок за четыре года усиляет сомнения в устойчивости рынка труда. Это еще больше подогревает ожидания смягчения монетарной политики.Аналитики ING считают, что снижение ставки ФРС практически учтено в рыночных ценах, но ослабление доллара способно усилиться, как только реализация решения станет фактом. Они отмечают, что более низкая стоимость заимствований может создать дополнительные стимулы для распродажи долларов в рамках хеджирования валютных рисков.Инвесторы также следили за публикацией Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям. Сейчас они составляют 4,8% на ближайший год и 3,5% на пятилетнюю перспективу. По мнению экспертов, баланс рисков по доллару остается смещенным в сторону дальнейшего ослабления.На этом фоне евро демонстрирует сдержанный, но уверенный рост: EUR/USD поднялся на 0,1%, до отметки 1,1740, получив импульс после заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ второй раз подряд сохранил основную ставку на уровне 2%, а его представители в комментариях выразили оптимизм относительно перспектив экономики еврозоны. Вероятность дальнейшего снижения ставок в Европе после пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард опустилась ниже 50%, что поддержало ралли евро.Британский фунт теряет позиции: пара GBP/USD снизилась на 0,2% до 1,3545, после того как ВВП Великобритании в июле продемонстрировал нулевой рост, замедлившись после расширения на 0,4% в июне. За первое полугодие 2025 года экономика страны увеличилась на 0,7% в первом квартале и на 0,3% во втором.Дополнительную волатильность рынкам принесла ситуация с японской иеной: USD/JPY вырос на 0,1% до 147,36 и остался чуть ниже недельных максимумов. Пара подверглась резким колебаниям после неожиданной отставки премьер-министра Сигэру Исибы. Китайский юань частично утратил позиции; USD/CNY торговался на уровне 7,1210. Несмотря на поддержку Пекина, слабые данные по торговле и инфляции вновь вызвали опасения за перспективы экономического роста КНР.Позитив по сырьевым валютам отмечен у австралийского доллара: AUD/USD закрепился на уровне 0,6660, а рост за неделю составил значительные 1,7% – главным драйвером стали высокие мировые цены на сырье, в первую очередь металлы.В итоге, данные недели свидетельствуют о растущей вероятности смягчения монетарной политики США и ЕЦБ, что создает почву для высокой волатильности валютного рынка. Текущие макроэкономические сигналы открывают новые возможности для спекулятивных и стратегических позиций по основным мировым валютным парам.Трейдеры могут воспользоваться предстоящей волатильностью, открывая позиции на ослабление доллара против евро, йены или сырьевых валют, а также используя краткосрочные импульсы после решений ФРС и важнейших экономических публикаций. Ожидание снижения ставок обычно ведет к слабости национальной валюты – активные операции на разнице курсов могут оказаться особенно прибыльными в текущих условиях. Инвесторам стоит следить за статистикой по инфляции, занятости и комментариями регуляторов, быстро реагируя на изменения рыночного настроения.Все перечисленные торговые инструменты доступны для операций через платформу InstaForex – для этого достаточно открыть торговый счет на сайте компании. Чтобы сделки оставались под контролем 24/7, рекомендуется скачать официальное мобильное приложение InstaForex и оставаться на шаг впереди рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Не хочет рынок торговать

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD по-прежнему нацелена только на рост и по-прежнему не хочет этот рост начинать/продолжать. Евро растет очень медленно, но в данное время располагается очень недалеко от своих годовых и трехгодовых пиков. А это означает, по крайней мере, то, что трейдеры по-прежнему не готовы покупать доллар. Понимание этого факта делает вопрос продолжения роста европейской валюты формальным. Хочу заметить, что в последние недели я постоянно говорю о продолжении роста европейской валюты, однако это не означает, что пара не может показать падение ни при каких обстоятельствах. Если в ближайшее время «бычьи» паттерны начнут инвалидироваться, а также начнут образовываться «медвежьи» паттерны, это не будет означать, что начинается «медвежий» тренд. Если присмотреться, то на графиках можно обнаружить сразу несколько боковиков. Текущий имбаланс 5 остается рабочим, но быки не спешат переходить в новое наступление. Информационный фон на этой неделе достаточно слабый, но даже его было вполне достаточно, чтобы доллар продолжал процесс падения. Напомню, что уже на следующей неделе FOMC официально объявит о снижении процентной ставки. У Трампа не получилось уволить Лизу Кук, поэтому большая часть FOMC все еще остается «ястребиной». Тут бы доллару вздохнуть более свободно, но расслабляться ему вряд ли придется. Если американская валюта в последние два месяца обошлась без нового падения, это лишь благодаря самим трейдерам, которые взяли паузу. Трамп не перестанет требовать от ФРС снижения ставки, не оставит попытки переформировать комитет FOMC. Таким образом, рано или поздно, быстро или медленно ставки будут снижаться. Каждое такое падение ставки – это новый гвоздь в крышку гроба американской валюты. Новый «бычий» имбаланс 5 образовался в прошлую пятницу, а имбаланс 3 остается незаполненным. Для отработки имбаланса 3 нужен сильный информационный фон из США, которого, как мы видим, по-прежнему нет. Таким образом, от имбаланса 5 есть смысл ожидать новый рост евровалюты. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. По паре постоянно образовываются «бычьи» паттерны, которые трейдеры не игнорируют. Таким образом, серьезных признаков возможного падения пары в ближайшее время я не вижу. Ни графических, ни информационных. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать целый тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз еще около 650 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Все атаки медведей за последнее время получились слабыми, так как информационный фон крайне редко им сопутствует. Быки тоже не спешат атаковать, выжидая наиболее подходящего момента. Но так или иначе евровалюта продвигается наверх. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (06-10 UTC). 15 сентября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая не имеет особого значения. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Пока торговая война не перейдет в стадию умиротворения, а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, трейдеры-медведи будут оставаться в незавидном положении. Тренд в данное время остается «бычьим», поэтому продажи сейчас не могут быть главнее покупок. От имбалансов 1 и 2 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. В обоих случаях мы увидели рост. Двумя зонами для новых покупок, с моей точки зрения, выступали «перевернутый имбаланс» (3) и имбаланс 4. Реакция от второго из них получилась тройной. Поэтому покупки можно было открывать с целью 1,1976. Имбаланс 5 прямо предоставил еще одну возможность трейдерам присоединиться к «бычьему» тренду. Задуматься о возможном падении пары можно будет только после инвалидации имбаланса 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 18 часов назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и новые центры силы: как геополитика влияет на цену

Bitcoin продолжает консолидироваться около отметки 114 000 долларов при суточном объеме торгов более 50 млрд долларов. Текущая динамика отражает не только баланс краткосрочных спекулятивных операций, но и растущее влияние долгосрочного капитала — институциональных инвесторов и корпоративных резервов.Выводы о поведении долгосрочных держателей и спотовых ETF указывают на устойчивый спрос со стороны крупных игроков. За последнюю неделю объём BTC на крупных кошельках увеличился на 65 000 монет, что довело общие резервы до 3,65 млн BTC. При этом наблюдается отток Bitcoin с бирж, что сокращает свободное предложение и повышает роль долгосрочных инвесторов в формировании ценовых уровней.Для трейдеров это сигнал о том, что рынок переходит к модели, где краткосрочные колебания будут зависеть от макрофакторов, но структура спроса создает прочную основу для ценовой поддержки.Сезонные паттерны и влияние исторической статистикиИсторически четвёртый квартал оказывался наиболее сильным для Bitcoin: средняя доходность за Q4 составляла около 85 %, а октябрь лишь дважды за последние 12 лет закрывался с отрицательным результатом. Эта статистика важна, поскольку она влияет на ожидания инвесторов и может усиливать тренд, если фундаментальные условия остаются благоприятными.Однако зависимость от сезонных паттернов со временем ослабевает. Рынок становится более зрелым, и помимо традиционной цикличности возрастает роль институционального капитала, макроэкономических факторов и денежно-кредитной политики. Для трейдеров это означает, что исторические данные могут служить ориентиром, но не гарантией — ключевыми остаются подтверждающие сигналы от объёмов и поведения крупных держателей.Техническая картина: ключевые уровни и ожидания рынкаНа четырехчасовом графике Bitcoin продолжает консолидироваться в районе 114 000 долларов, формируя восходящий треугольник. Пересечение 50- и 200-дневных скользящих средних указывает на сохранение среднесрочного восходящего тренда. Индекс RSI на уровне 62 говорит об умеренном ростовом импульсе без признаков перегретости.Прорыв выше 115 400 долларов может открыть путь к уровням 117 150–118 600 долларов, а их достижение будет означать, что покупатели готовы платить выше текущих уровней даже без сильного новостного драйвера. Для трейдеров эти зоны могут стать ориентиром для постановки целей при длинных позициях.С другой стороны, поддержка расположена в районе 113 395 долларов, а в случае углубленной коррекции — в диапазоне 110 000–112 000 долларов. Удержание этих уровней будет означать сохранение спроса при локальных распродажах и отсутствие паники среди долгосрочных инвесторов.Импульс и долгосрочные сигналыИндикатор 30-дневного импульса опустился в отрицательную зону, что может указывать на замедление текущего роста и возможный период консолидации. При этом исторические данные показывают, что в начале каждого месяца Bitcoin нередко формирует локальные минимумы: в сентябре таким уровнем стали 107 000 долларов.Для рынка это может означать временную паузу перед новым этапом роста. Если институциональный спрос сохранится, а ликвидное предложение продолжит сокращаться, консолидация может стать подготовкой к дальнейшему повышению ценовых уровней.Макрофакторы: ставки, инфляция и регулированиеСитуация на глобальных рынках остается ключевым фактором для криптовалют. Ожидания по снижению процентных ставок в США и других странах формируют дополнительный интерес к риск-активам, включая Bitcoin. Умеренный рост инфляции и заявки на пособие по безработице в США создают условия для возможного смягчения политики ФРС, что может поддержать криптовалютный рынок.Регуляторные решения также остаются важным триггером. Запуск и успешная работа американских спотовых ETF увеличивают легитимность Bitcoin для институциональных инвесторов и могут стать драйвером дальнейшего спроса.Центральная Азия: формирование государственных резервов BitcoinКлючевым фактором последних недель стали решения ряда стран Центральной Азии по созданию государственных резервов Bitcoin. Кыргызстан утвердил закон о стратегическом резерве, используя избыточные гидроэнергетические мощности для майнинга. На данный момент страна использует только около 10 % гидроэнергетического потенциала, что открывает возможности для масштабирования добычи.С января по июль 2025 года оборот на 13 лицензированных криптоплатформах Кыргызстана составил 11 млрд долларов — это в 200 раз больше, чем в 2022 году. Казахстан также заявил о намерении создать собственный криптовалютный резерв, а Россия и ряд азиатских стран изучают аналогичные шаги.Для рынка это сигнал о том, что Bitcoin постепенно рассматривается не только как спекулятивный актив, но и как элемент национальных стратегий. Для трейдеров это означает долгосрочный сдвиг в структуре спроса, когда часть предложения может быть выведена из оборота государственными структурами.Итог: умеренно позитивный сценарий при сохранении трендаСочетание институционального спроса, ограниченного предложения и растущего интереса со стороны государственных структур создаёт фундаментальные условия для продолжения восходящего тренда.Краткосрочно ключевым уровнем остаётся 115 400 долларов — его пробой откроет путь к зонам 117 000–118 600 долларов. В случае коррекции диапазон 110 000–112 000 долларов может стать зоной поддержки при сохранении долгосрочных положительных факторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 19 часов назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Боковик вместо роста: северный тренд снова на паузе

Итоги сентябрьского заседания ЕЦБ оказались на стороне евро, тогда как отчёты по росту инфляции в США не оказали доллару (должной) поддержки. Казалось бы – сложившийся фундаментальный фон способствует уверенному росту пары eur/usd, тем более на фоне слабой динамики производственного индекса ISM и ускорения инфляции в еврозоне. Но вместо уверенного и устойчивого роста, пара демонстрирует боковик в ценовом диапазоне 1,1680–1,1760, границы которого соответствуют средней и верхней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. В чем же причина такого осторожного поведения трейдеров? Прежде всего необходимо напомнить, что сейчас действует так называемый «режим тишины» – 10-дневный период в преддверии заседания ФРС, в течение которого представители регулятора не имеют права комментировать/оценивать в публичной плоскости текущую экономическую ситуацию. В том числе и публикуемые макроэкономические отчёты. Очередное заседание Федрезерва состоится на следующей неделе (16-17 сентября), поэтому члены ЦБ сейчас «молчат». Следовательно, участникам рынка остаётся только догадываться, каким образом Центробанк оценит противоречивые данные по росту инфляции в США. Вкратце напомню, что индекс цен производителей в августе неожиданно (и довольно-таки существенно) снизился – как общий, так и базовый. Тогда как общий индекс потребительских цен прогнозируемо ускорился – до 2,9% в годовом исчислении. Стержневой CPI остался на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,1%. На другой стороне медали находится рынок труда США, который в последние месяцы активно охлаждается. Тревогу вызывают как оперативные, так и более «валкие» и запаздывающие (но при этом более точные) макроэкономические индикаторы в сфере американского рынка труда. Например, опубликованный на этой неделе отчёт QCEW (Quarterly Census of Employment and Wages), который ежегодно публикуется Бюро статистики США, заявил о том, что в период с апреля 2024 года по март 2025 года было создано на 911 тысяч рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Другой отчёт – JOLTS – отражающий уровень открытых вакансий среди частного сектора на конец отчетного месяца, не только вышел в красной зоне, но и подтвердил нисходящую тенденцию. Впервые со времен пандемии коронавируса (если быть точнее, впервые с апреля 2021 года) количество безработных превысило число доступных вакансий. Можно сказать, что это фундаментальный сдвиг в балансе рынка труда. Плюс ко всему – слабые Нонфармы. В июле было создано всего 79 тысяч рабочих мест, в августе – 22 тысячи. Результаты предыдущих месяцев были пересмотрены в сторону понижения (в июне показатель и вовсе очутился в отрицательной области, -13 тысяч). Не радуют и более оперативные индикаторы. Показатель прироста первичных заявок на получение пособий по безработице подскочил на этой неделе на 263 тысячи. Это максимальное значение индикатора с июня 2023 года (!), тогда как прогноз был на уровне 235-ти тысяч. И здесь тоже формируется тенденция: показатель растёт вторую неделю подряд. Собственно, по этой причине трейдеров eur/usd и не впечатлили отчёты по росту инфляции в США, вернее – отчёт по росту CPI (т.к. PPI неожиданно замедлился вопреки прогнозам ускорения). После публикации CPI/PPI «голубиные» настроения лишь усилились: согласно данным инструмента CME FedWatch, рынок не сомневается в том, что ФРС снизит в этом месяце процентную ставку на 25 пунктов, и даже допускает 10-процентную вероятность 50-пунктного снижения. Кроме того, возросла уверенность того, что после сентябрьского снижения Федрезерв прибегнет к одному или даже к двум снижениям ставки до конца года. Так, вероятность снижения на 25 пунктов на октябрьском заседании (при условии 25-пунктного снижения в сентябре) возросла до 82%. Также трейдеры допускают 75-процентную вероятного того, что в декабре ФРС решится на ещё одно 25-пунктное снижение ставки. В то же время Европейский Центробанк по итогам сентябрьского заседания недвусмысленно дал понять, что в обозримом будущем процентные ставки останутся на текущем уровне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о том, что процесс дезинфляции в еврозоне «закончился», и теперь инфляция в еврозоне находится «на желаемом уровне». О сохранении выжидательной позиции уже успели заявить и некоторые другие представители ЕЦБ – в частности, Христодулос Пацалидес и Гедиминас Шимкус. То есть на данный момент можно говорить о дивергенции курсов денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС. Однако трейдеры не решаются открывать длинные позиции по паре eur/usd, и наверняка не решатся до тех пор, пока Федрезерв не подтвердит очевидные выводы большинства участников рынка. Ведь если регулятор на следующей неделе «не оправдает возложенных надежд», то есть ограничится 25-пунктным снижением ставки и поставит под сомнение дальнейшие шаги в этом направлении (в рамках текущего года), доллар получит мощную поддержку, учитывая «голубиные» настроения рынка. Риски реализации подобного сценария сдерживают покупателей eur/usd, несмотря на то, что общий фундаментальный фон способствует росту пары. Плюс ко всему – пресловутый «пятничный фактор», из-за которого многие трейдеры фиксируют прибыль. На мой взгляд, пара будет и дальше наворачивать круги в диапазоне 1,1680–1,1760 (средняя и верхняя линии Bollinger Bands на дневном графике). Участники рынка находятся в ожидании сигналов со стороны Федрезерва, но эти сигналы прозвучат лишь 17 сентября, когда будут оглашены итоги сентябрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Ухудшение ситуации на рынке труда США усиливает аргументы в пользу многократного снижения ставки

Пара теряет позиции на фоне снижения новозеландского доллара после выхода данных PMI - индекса деловой активности - в производственном секторе Новой Зеландии. В августе индекс опустился до 49,9, замедлившись после июльского показателя в 52,8. В отчёте отмечается, что обрабатывающая промышленность ещё не вышла на стабильный рост после длительного спада в 2023 и 2024 годах.Новозеландский доллар может столкнуться с дополнительным давлением из-за «голубиной» монетарной политики Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ). Глава РБНЗ Кристиан Хоксби в четверг подтвердил прогноз об ожидаемом снижении официальной процентной ставки (OCR) ещё на 50 базисных пунктов к концу года, подчеркнув, что скорость смягчения будет зависеть от поступающих экономических данных.С другой стороны пары, доллар США тоже рискует оказаться под давлением, поскольку усиливаются рыночные ожидания трёх снижений ставок Федеральной резервной системой в этом году. Это связано с ростом еженедельных первичных заявок на пособие по безработице в США до максимума с октября 2021 года. Главным событием в пятницу станет публикация индекса потребительских настроений Мичиганского университета (UoM).Увеличение числа заявок на пособие по безработице и слабые данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) перекрывают более высокие, чем ожидалось, показатели потребительской инфляции. Следует отметить, что при низких ставках инвесторы часто предпочитают более рисковые активы в поисках доходности.А с технической точки зрения индекс относительной силы находится на положительной территории, говоря о том, что пара NZD/USD не готова сдаваться. Ближайшую поддержку цены найдут у 50-дневной SMA, которая проходит на уровне 0,5930 перед круглым уровнем 0,5900. Сопротивление пара встретила на уровне 0,5980, преодолев его цены будут стремиться к августовскому максимуму перед круглым уровнем 0,600. И пока 9-дневная ЕМА находится выше 14-дневной, пара настроена на позитив.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 20 часов назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Незначительная перекупленность дневного RSI требует осторожности

Сегодня, в пятницу, серебро растёт третий день подряд, достигнув нового многолетнего максимума, который наблюдался в сентябре 2011 года, превысив отметку $42,00. С технической точки зрения устойчивая сила за её пределами подготовит почву для продолжения недавней устойчивой восходящей траектории. Но небольшая перекупленность RSI - индекса относительной силы - на дневном графике позволяет белому металлу консолидироваться перед планированием дальнейшего роста.Тем не менее пара XAG/USD растёт четвёртую неделю подряд, стремясь протестировать следующее значимое сопротивление вблизи отметки $42,65. Движение может продолжиться к возврату круглого уровня $43,00 и достижения сентябрьского максимума 2011 года в районе $43,40.С противоположной стороны минимум азиатской сессии в районе $41,40 защищает от немедленного снижения. Последующее движение вниз можно рассматривать как возможность для покупок, это поможет ограничить падение цен белого металла вблизи круглого уровня $41,00. Этот уровень последний для покупателей. Убедительный его прорыв спровоцирует технические распродажи, подтянув пару XAG/USD к зоне поддержки $40,55–$40,50. Далее драгоценный металл может продолжить снижение к психологическому уровню $40,00, прежде чем опуститься к поддержке $39,50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: торговые сценарии на 26.08.2025

В нашем предыдущем обзоре мы предположили, что «в основном сценарии, а также при сохранении позитивного настроения инвесторов и их склонности к покупкам рискованных активов ждем продолжения восходящей коррекции и роста к отметкам 0.6590, 0.6600». Как видим, примерно половина намеченных целей взяты, а наш основной сценарий (Buy Stop 0.6495, 0.6510. Stop-Loss 0.6465. Цели 0.6570, 0.6590, 0.6600, 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6940, 0.7032, 0.7230, 0.7370) принес бы нам +170 пунктов, если бы мы зафиксировали прибыль вблизи сегодняшнего «хая» 0.6670. Пока же готовилась данная статья, AUD/USD снизилась еще на 14 пунктов с отметки 0.6660, корректируясь после почти беспрерывного роста на протяжении предыдущих 5-ти рабочих дней. На текущий момент AUD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 0.6475 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), а также в зоне краткосрочного бычьего рынка, ограниченного уровнями поддержки 0.6587 (ЕМА200 на 1-часовом графике, ЕМА144 на недельном графике), 0.6535 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Выше этих уровней поддержки предпочтительными остаются краткосрочные и среднесрочные длинные позиции. В долгосрочном же периоде AUD/USD все еще находится в зоне медвежьего рынка. Для выхода же и в зону долгосрочного бычьего рынка цене необходимо преодолеть зону ключевых уровней сопротивления 0.6675 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике) и 0.6700 (50-периодная скользящая средняя на месячном графике и верхняя граница восходящего канала на недельном графике). Ниже этих уровней сопротивления для AUD/USD остается высокой вероятность возврата в нисходящий тренд, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/USD: ключевое сопротивление 0.6675 – 0.6700». Ближайшая цель нисходящей коррекции в этом случае – зона поддержки 0.6600 - 0.6580, а более отдаленная – уровни поддержки 0.6535, 0.6525 (ЕМА50 на дневном графике). Если этот сценарий на снижение будет иметь продолжение, то пробой ключевого уровня поддержки 0.6475 выведет цену в зону среднесрочного медвежьего рынка, вернув ее также и в зону долгосрочного. Самым ранним сигналом здесь может стать пробой краткосрочного уровня поддержки 0.6636 (ЕМА200 на 15-минутном графике). В основном же сценарии и в случае дальнейшего ослабления доллара США, в зоне уровня поддержки 0.6636 произойдет отбой и возобновление роста цены с перспективой более уверенного теста зоны сопротивления 0.6675 – 0.6700 (ЕМА50 на месячном графике). Пробой этих уровней, как мы уже отметили выше, выведет цену в зону долгосрочного бычьего рынка, открыв ей перспективу роста к стратегическим уровням сопротивления 0.7200, 0.7350 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок пары от медвежьего. Технические индикаторы (в нашем случае это – OsMA, RSI, Стохастик) на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей AUD/USD. Уровни поддержки: 0.6636, 0.6600, 0.6590, 0.6587, 0.6535, 0.6525, 0.6500, 0.6475, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170 Уровни сопротивления: 0.6675, 0.6700, 0.6800, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7100, 0.7200, 0.7350 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 0.6628. Stop-Loss 0.6655, 0.6670. Цели 0.6600, 0.6590, 0.6587, 0.6535, 0.6525, 0.6500, 0.6475, 0.6400, 0.6355, 0.6300, 0.6200, 0.6170Основной сценарий: Buy Stop 0.6655, 0.6670. Stop-Loss 0.6628. Цели 0.6700, 0.6800, 0.6900, 0.6940, 0.7000, 0.7100, 0.7200, 0.7350 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Доллар идет по знакомой дороге

ФРС собирается снижать ставки в сентябре. Ситуация до боли напоминает прошлогоднюю. Тогда центробанк также ссылался на слабость рынка труда и начал цикл монетарной экспансии. Дежавю? На самом деле различий с 2024 предостаточно. Их наличие не дает оснований предполагать, что Федрезерв будет действовать с той же скоростью, а EUR/USD повторит свой путь. Создание рабочих мест в США летом замедлилось в среднем до 29 тыс. в месяц по сравнению со 100 тыс. в первом квартале. Безработица, напротив, растет крайне медленно. Не так как в 2024. Тогда было +0,6 п.п, что и вынудило ФРС снизить ставки. Очевидно, что главной причиной слабости американского рынка труда является антииммиграционная политика Дональда Трампа. Динамика доходности трежерис и доллара США Динамика инфляции также в корне отличается. В конце прошлого года она замедлялась, сейчас растет из-за тарифов. Впрочем, ФРС считает всплеск потребительских цен временным явлением, поэтому с политическим давлением Белого дома или без него намеревается снижать ставки. Ожидания этого события приводят к падению доходности казначейских облигаций. В теории это должно ослабить доллар США. Но «быки» по EUR/USD не торопятся на север. В чем причина? На мой взгляд, срочный рынок чересчур увлекся идеей завершения цикла монетарной экспансии ЕЦБ и трех снижений ставки по федеральным фондам в 2025. Деривативы выдают лишь 40%-ю вероятность резки ставки по депозитам Европейским банком к середине 2026. Однако глава Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало считает, что еще одного шага по дороге ослабления денежно-кредитной политики исключать нельзя. Его коллеги из Литвы и Латвии оставляют двери отрытыми. Раскол в рядах Управляющего совета не дает покоя «быкам» по EUR/USD. Как и обновленный прогноз экспертов Bloomberg о пути ставки по федеральным фондам. Средняя оценка предполагает два ее снижения в 2025. Лишь 40% респондентов рассчитывают на три. Срочный же рынок на более чем 80% уверен в резки стоимости заимствований на 75 б.п в текущем году. Прогнозы по ставке по федеральным фондам Согласен с ним и Amundi. Компания ожидает трех актов монетарной экспансии от ФРС и двух от ЕЦБ. Дескать, экономика еврозоны слаба, ей требуется поддержка. При этом Европейский центробанк будет себя комфортнее чувствовать, если и Федрезерв будет ослаблять денежно-кредитную политику.Таким образом, рынки бегут впереди себя, ставя на существенные расхождения в темпах снижения ставок ЕЦБ и ФРС. На самом деле не все ясно. Технически на дневном графике EUR/USD отбой от справедливой стоимости и динамических поддержек в виде скользящих средних, казалось бы, вернул инициативу «быкам». Однако «медведи» сдаваться не намерены. Судьба основной валютной пары зависит от ее способности выйти за пределы диапазона 1,163-1,173. Получится, закрепиться выше 1,173, появится возможность нарастить лонги. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 21 час назад

ИнстаФорекс

Неделя перед ФРС: Ралли на рекордах. Среда станет развязкой всей летней истории

На рынках царит ощущение праздника: четверг стал днем новых рекордов для акций и золота. Dow Jones прыгнул более чем на шестьсот пунктов, S&P 500 и Nasdaq вновь обновили вершины, а золото укрепилось так, словно инвесторы заранее празднуют мягкую денежную политику. И действительно, августовская инфляция принесла рынку облегчение. Да, месячный рост цен оказался немного выше ожиданий – 0,4% против прогноза, но годовая динамика осталась ровно в линии на уровне 2,9%. Для инвесторов это стало подтверждением того, что инфляция не разгоняется, а значит, у ФРС развязаны руки. Дополнительным аргументом для быков стало охлаждение рынка труда. Заявки на пособия по безработице достигли 263 тыс. – максимум с 2021 года. Рынок воспринял это как сигнал: экономика уже не перегревается, занятость постепенно смягчается, и регулятору сложно будет оправдывать удержание ставок на жестком уровне. Так родился консенсус – на заседании 16–17 сентября ставка уйдет вниз минимум на четверть пункта. Но за последние дни все громче обсуждается и более дерзкий шаг – снижение сразу на 50 б.п., особенно если ФРС решит подстраховаться и поддержать рынок труда еще до его резкого ухудшения.Корпоративный фон Здесь подлили масла в огонь. Oracle выстрелила на десятки процентов после сообщения о резком росте облачных контрактов и спроса на решения для ИИ. Компания продемонстрировала бэклог в сотни миллиардов долларов, показала партнерства с гигантами вроде Amazon, Google и Microsoft и буквально изменила собственный нарратив с традиционного софта на поставщика инфраструктуры для нового цифрового цикла. Это дало заряд всей технологической корзине. Super Micro Computer, подтвердив глобальные поставки серверов на архитектуре Nvidia Blackwell Ultra, только закрепила уверенность в том, что ИИ-история не выдумка, а реальный инвестиционный цикл. Даже Adobe подтвердила силу тренда, показав хорошие квартальные результаты. Но на другом полюсе оказался RH, потерявший почти семь процентов на слабом отчете, что стало напоминанием: не все сектора живут в состоянии эйфории.Техническая картина На графиках картина пока выглядит вдохновляюще. Фьючерсы на S&P 500 закрепились около 6580 и стучатся в сопротивление на 6600. Это зона, которую рынок штурмует уже несколько недель. Если ФРС выступит мягко, пробой наверх приведет к ускорению и новому коридору 6640–6680. Но под этой зоной прячется и обратный сценарий: возврат под 6470 станет сигналом перегрева и желания зафиксировать прибыль. Nasdaq 100 сумел превысить психологический барьер в 24000 и закрепиться выше него, что стало символическим прорывом: рынок вошел в зону «чистого неба», где дальнейшие цели будут определяться не столько уровнями, сколько скоростью и масштабом волатильности. Однако триумф остается хрупким – если заседание ФРС принесет разочарование, индекс способен быстро отступить к 23600 и 23300 пунктам, а при усилении давления не исключен и откат к 23000. Следующая неделя обещает быть решающей. Во вторник стартует заседание ФРС, одновременно выйдут данные по розничным продажам и индексу настроений строителей. В среду нас ждет кульминация – решение по ставке, пресс-конференция Пауэлла и обновленные прогнозы, так называемый SEP и дот-плот. В этот же день выйдут данные по разрешениям на строительство и начатым стройкам – индикаторы, важные для понимания инфляции в жилье. В четверг инвесторы получат очередные заявки на пособия и смогут проверить, действительно ли рынок труда так быстро теряет импульс. Каждая из этих публикаций станет отдельным пазлом в общей картине, но главной будет риторика ФРС.Сценарии развития Наиболее вероятный – снижение ставки на 25 б.п. и мягкий тон. В этом случае рынки получат то, что уже заложено в цены: подтверждение мягкой посадки. Это продолжит марш к новым пикам. Более редкий, но взрывоопасный вариант – снижение сразу на 50 б.п. Тогда мы увидим фейерверк роста, но и всплеск волатильности: часть игроков наверняка начнет фиксировать прибыль, считая столь агрессивное смягчение сигналом тревоги для экономики. И, наконец, третий сценарий – ястребиный. Если ФРС снизит ставку на четверть пункта, но покажет жесткий дот-плот, ограничив ожидания дальнейших шагов, рынок может разочароваться. В таком случае S&P 500 вернется к 6420–6470, Nasdaq опустится к 23600, а часть перегретых имен в ИИ-сегменте уйдет в коррекцию. Что это значит для инвесторов? В первую очередь – осторожность. ИИ и облака остаются локомотивом, Oracle и SMCI показали, что спрос реален. Но именно эти истории станут первыми жертвами при ужесточении риторики, потому что в них уже заложено слишком много оптимизма. Стратегия на неделю проста: не пытаться угадать решение заранее. Лонг по индексам логичен только «о факту. До заседания имеет смысл страховать позиции опционами, потому что волатильность в день ФРС будет высокой. А вот при жесткой риторике не стоит ловить падающий нож в гротехе – лучше переключиться на защитные сектора и дождаться, пока пыль осядет. Таким образом, следующая неделя станет развязкой всей летней истории. Рынок празднует рекорды и верит в мягкую посадку, но именно среда покажет, станет ли эта вера новой платформой для роста или обернется началом коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс