Новости форекс

Трамп возмущён ударами Украины по НПЗ России.

Возобновление украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) является «позором» и приведет исключительно к дальнейшему росту цен. Такое заявление сделал Дональд Трамп, комментируя недавний удар по объекту «Роснефти» в Рязанской области.«Единственный результат таких действий — повышение мировых цен на нефть. Я считаю это позором, — заявил Трамп в интервью телеканалу Newsmax. — Существует множество других объектов, которые могут быть целями для атак. Но удары по предприятиям, выпускающим дизельное топливо, необходимое и Соединенным Штатам, и всему миру, не способствуют улучшению ситуации». Трамп также подчеркнул, что «не является поклонником» президента Украины, заявив, что украинские власти «разрушили собственную страну». Эти высказывания свидетельствуют о нарастающих разногласиях между Владимиром Зеленским и политиком, сыгравшим одну из ключевых ролей в поддержке военных усилий Киева.В начале текущей недели украинская сторона временно прекратила атаки на российские НПЗ после того, как в воскресенье Дональд Трамп объявил о прекращении огня между Киевом и Москвой. Однако ни Россия, ни Украина официально не подтвердили достижение соглашения о перемирии, а российские военные продолжили наносить удары по объектам на украинской территории. В четверг Зеленский заявил в интервью газете Financial Times: «Запрет снят. Мы больше не связаны ограничениями». Вскоре после этого беспилотник атаковал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Роснефти». На предприятие приходится около 5% совокупного объема нефтепереработки в России.Возобновление ударов по НПЗ, безусловно, способно еще больше осложнить и без того напряженную ситуацию на мировом рынке нефтепродуктов, особенно в сегменте дизельного топлива. Все очевиднее становится, что устойчивое улучшение ситуации возможно лишь после завершения обоих конфликтов.Говоря о перспективах установления мира между Россией и Украиной, Трамп заявил: «Все должно завершиться в ближайшее время. Я думаю, что обе стороны действительно заинтересованы в окончании конфликта». Вместе с тем он отметил: «На мой взгляд, с Зеленским вести переговоры сложнее, чем с Путиным».В пятницу нефть обновила пяти - месячный максимум, и готова расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Паре EUR/USD трудно продолжить рост.

В конце недели в пятницу паре EUR/USD не получилось развить полноценный успех, так как доллар США стабилизировался после сильного давления, наблюдавшегося в четверг. На выходные котировки закрылись ниже внутридневного максимума 1,1269, и ниже уровня 1,1260. Поддержку американской валюте оказывают ожидания сохранения Федеральной резервной системой «ястребиного» курса. Опубликованная на неделе статистика по инфляции в США укрепила рыночные прогнозы относительно возможного повышения процентных ставок регулятором до конца года. Индекс доллара США (DXY), отслеживающий динамику доллара против корзины из шести валют, на выходные закрылся на уровне 101,75.В то же время ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ) оказывают евро лишь ограниченную поддержку. Участники рынка принимают во внимание риски замедления экономического роста, а также сохраняющуюся неопределенность бюджетной и политической ситуации во Франции.Аналитики Nordea – одной из крупнейших европейских банковских групп, со штаб-квартирой в Стокгольме, придерживаются более позитивного взгляда на перспективы доллара США, отмечая, что пара EUR/USD уже превысила уровень, который ранее рассматривался ими в качестве целевого на 2027 год.В связи с более быстрым изменением рыночной динамики эксперты заявили: «Мы пересматриваем прогноз по EUR/USD на конец текущего года с 1,14 до 1,10». Теперь в Nordea «ожидают, что в первой половине 2027 года пара EUR/USD протестирует отметку 1,08, затем восстановится до 1,14 во втором полугодии 2027 года и поднимется к 1,20 к концу 2028 года».В банке подчеркивают: «Наш базовый сценарий по-прежнему предусматривает устойчивое состояние экономики США и еще два повышения ставки Федеральной резервной системой, причем баланс рисков смещен в сторону более жесткой политики». В заключение аналитики отмечают: «В целом мы сохраняем благоприятный взгляд на доллар США против евро на горизонте ближайших шести–девяти месяцев».А с технической точки зрения, на недельном графике картина остается «медвежьей»: котировки находятся заметно ниже 100-недельой простой скользящей средней (SMA), и ниже 200-ЕМА, которая является ближайшим сопротивлением. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Поддержку оказывает 200-недельная SMA. Ниже которой, цены ускорят падение к уровню 1,1000.В таблице ниже показано процентное изменение курса евро по отношению к основным валютам на текущей неделе. Наилучшую динамику евро продемонстрировал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Слабые данные о занятости в Австралии поставили в тупик Резервный Банк Австралии.

В заключительный торговый день недели австралийский доллар утратил часть ранее завоеванных позиций американской валюте. Динамика пары AUD/USD была обусловлена сохраняющимися ожиданиями более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), что ограничило потенциал для снижения курса доллара и доходности казначейских облигаций США после их краткосрочного отката. Пара закрылась на выходные вблизи отметки 0,6944, не сумев удержать внутридневной максимум в 0,6967. Индекс доллара США (DXY), стабилизировался около уровня 101,75.Этот результат последовал за снижением до внутридневного минимума 101,55. Параллельно, доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь демонстрирует восходящую тенденцию, приближаясь к уровню 5,11%, тогда как накануне она достигала трехнедельного минимума в районе 5,04%.Ранее, в четверг, снижение доходности казначейских бумаг по всей кривой доходности спровоцировало отступление доллара США от 18-месячного максимума (102,94), достигнутого в начале недели. Это движение было инициировано опасениями относительно завышенной стоимости активов в секторе искусственного интеллекта и спекулятивных инвестиций, финансируемых за счет долгового капитала, что вызвало распродажу на фондовом рынке и стимулировало спрос на государственные долговые обязательства.Несмотря на вышеуказанные факторы, американский доллар находит поддержку в данных по инфляции, превысивших прогнозные значения, а также в устойчивом потребительском спросе. Эти фундаментальные показатели продолжают поддерживать вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС.Несмотря на сильные макроэкономические сигналы, рыночные игроки по-прежнему ожидают, что на ближайшем заседании 27-28 октября ФРС воздержится от изменения ключевой ставки. Основное внимание инвесторов сосредоточено на декабрьском заседании: согласно анализу инструмента CME FedWatch, вероятность повышения ставки в этом периоде оценивается приблизительно в 90%.Что касается австралийской экономики, опубликованный в четверг отчет по рынку труда оказался слабее ожиданий, что привело к пересмотру в сторону снижения вероятности дальнейшего повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА). Сентябрьские данные показали сокращение занятости на 39,3 тыс. человек, при прогнозируемом росте на 20 тыс., и повышение уровня безработицы до 4,7%.Эти цифры косвенно указывают на то, что ужесточение кредитно-денежных условий начинает оказывать негативное влияние на динамику найма персонала. В настоящее время большинство участников рынка прогнозируют, что на заседании 2-3 ноября РБА сохранит свою процентную ставку на текущем уровне, завершив цикл из четырех последовательных повышений, проведенных в текущем году.Тем не менее, публикация протокола сентябрьского заседания РБА свидетельствует о том, что регулятор не исключает дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Совет управляющих готов прибегнуть к дополнительному повышению ставок, если это будет необходимо для достижения целевых показателей по инфляции и уровню занятости.А с технической точки зрения, пара остановила падение у круглого уровня 0,6900. Сопротивлением по-прежнему является круглый уровень 0,7000. Осцилляторы на недельном графике смешанные, при этом индекс относительной силы в отрицательно зоне показывает слабость быков. Ослабить медвежье давление можно, если быки преодолеют зону 0,7000 – 0,7040. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Рост вопреки: почему доллар проиграл евро

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1240. И для продавцов, и для покупателей eur/usd минувшая неделя выдалась весьма необычной. С одной стороны, пара обновила 17-месячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,1114. С другой стороны, пара впервые с конца сентября завершила торговую неделю на положительной территории. Впервые за последние пять недель на таймфрейме W1 сформировалась бычья свеча: цена закрытия оказалась выше цены открытия (1,1187). Такая ситуация выглядит парадоксально, поскольку почти все фундаментальные факторы играли на стороне гринбека, а не евро. Текущий рост eur/usd не имеет под собой веских фундаментальных оснований, поэтому он априори имеет временный характер. Иными словами, мы наблюдаем масштабную, но всё-таки коррекцию, верхней границей которой пока выступает уровень сопротивления 1,1280 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Несмотря на уверенный северный импульс, покупатели так и не смогли преодолеть этот ценовой барьер, что ставит под сомнение перспективы дальнейшего роста пары. Пожалуй, главный итог минувшей недели заключается даже не в ускорении американской инфляции, а в изменении ее структуры. В предыдущие месяцы дорожающие энергоносители разгоняли общий показатель, тогда как базовый компонент не подтверждал усиления ценового давления. Сентябрьские цифры отразили уже совершенно иную картину: в прошлом месяце ускорился не только общий CPI (с 3,4% до 3,7% г/г), но и стержневой – с 2,4% до 2,6%, после августовского замедления. Месячный базовый показатель сохранился на уровне 0,3%, но при этом в сентябре дорожали и товары, и услуги: от поддержанных автомобилей до жилья, образования и медицинского обслуживания. То есть ускорение инфляции в США уже нельзя объяснить одним лишь подорожанием бензина: ценовое давление приобретает более широкий и устойчивый характер. Отчет PPI, который был опубликован на следующий день после CPI, лишь дополнил эту картину. Общий индекс цен производителей вырос на 1,3% м/м – это максимальные темпы роста показателя с марта 2022 года. И здесь опять же важна структура показателя: услуги подорожали на 0,8%, а субиндекс без учета продовольствия, энергии и торговых услуг ускорился с 0,3% до 0,4%. То есть ценовое давление сохраняется даже после исключения наиболее волатильных компонентов и торговых наценок. Это принципиально важный момент для Федрезерва: если временный скачок цен на энергоносители регулятор может просто переждать, то распространение инфляционного давления на другие категории уже требует более решительных действий. На фоне таких данных вероятность дальнейшего повышения процентной ставки возрастает, хотя вопрос о сроках остается открытым – сложившаяся ситуация не требует от ФРС немедленного вмешательства. Второстепенные релизы недели также оказались на стороне гринбека, несмотря на некоторые изъяны. Например, розничные продажи увеличились в США на 0,8% при прогнозе роста на 0,3%. Существенную роль в этой динамике сыграло подорожание топлива, тогда как контрольная группа прибавила всего 0,1%. Вместе с тем продажи увеличились в магазинах мебели, электроники и бытовой техники, а расходы в заведениях общественного питания выросли сразу на 1,1%. Поэтому говорить о каком-либо серьезном ослаблении потребительского спроса пока не приходится. Производственный индекс Empire Manufacturing подскочил с 7,6 до 25,5 пункта, достигнув почти пятилетнего максимума благодаря увеличению заказов и поставок. Промышленное производство в сентябре выросло на 0,7%, причем обрабатывающий сектор прибавил 0,3%. Порадовали долларовых быков и оперативные данные по рынку труда США: первичные обращения за пособием по безработице составили 199 тысяч. Показатель остается ниже ключевой 200-тысячной отметки пятую неделю подряд. Количество повторных заявок снизилось до 1,710 млн (на прошлой неделе был зафиксирован рост до 1,714 млн). Это особенно важно в контексте последних событий: несмотря на слабые сентябрьские Нонфармы, еженедельная статистика не сигнализирует об ухудшении ситуации на американском рынке труда. Иными словами, ключевые макроэкономические релизы прошедшей недели – первого и второго порядка – оказались на стороне американской валюты. Евро, в свою очередь, не может похвастаться столь же благоприятным фундаментальным фоном. Если американские релизы показали усиление базового ценового давления, то в еврозоне подобная тенденция пока не прослеживается. На это, в частности, обратил внимание глава ЦБ Португалии Алвару Сантуш Перейра, отметив, что инфляция в европейском регионе «пока не приобретает широкого характера». При этом он связал необходимость более решительных действий со стороны ЕЦБ именно с риском распространения общей инфляции на иные (базовые) категории. Подобная позиция, которая поддерживается и иными представителями европейского регулятора, не предполагает смягчения монетарной политики, но и не дает оснований рассчитывать на ускоренное ужесточение со стороны ЕЦБ. Тем более что европейскому регулятору приходится учитывать последствия роста стоимости заимствований. Особенно остро эта проблема проявляется во Франции, где доходности 10-летних облигаций достигали в октябре 24-летних максимумов. Для евро это скорее тревожный сигнал, чем фактор фундаментальной поддержки: обслуживание долга дорожает, бюджетные возможности сужаются, а ужесточение финансовых условий усиливает давление на экономику ЕС. Все это говорит о том, что европейская валюта не способна самостоятельно «тянуть» пару eur/usd вверх. На мой взгляд, нынешний северный импульс пары обусловлен прежде всего пересмотром завышенных ожиданий в отношении ФРС. После сильных инфляционных отчетов долларовые быки рассчитывали на более жесткие и прозрачные сигналы о повышении процентной ставки, прежде всего в контексте октябрьского заседания. Однако Кевин Уорш, выступивший вчера на мероприятии МВФ, отказался «предвосхищать» решения регулятора, охладив тем самым агрессивные ожидания долларовых быков. Это стало поводом для отступления гринбека, хотя перспективы дальнейшего ужесточения монетарной политики по-прежнему сохраняются: декабрьское повышение остается базовым рыночным сценарием. То есть речь идет скорее о переносе сроков очередного повышения ставки, чем об отказе от дальнейшего ужесточения ДКП. Таким образом, по итогам прошедшей недели доллар потерял часть своих позиций из-за неоправдавшихся ожиданий, но при этом сохранил фундаментальные преимущества. Усиление базового ценового давления и сохраняющаяся активность американской экономики по-прежнему позволяют ФРС рассматривать дальнейшее повышение ставки, тогда как евро остается под грузом собственных проблем. Поэтому неспособность продавцов закрепиться в рамках 11-й фигуры не следует трактовать как признак разворота тренда. Пока покупатели не преодолели уровень сопротивления 1,1280 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), текущий рост eur/usd, на мой взгляд, сохраняет коррекционный характер. При этом сценарий возвращения к отметке 1,1190 (линия Tenkan-sen на D1), а в перспективе – и в область годовых ценовых минимумов (1,1114), по-прежнему остается актуальным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Сильный «бычий» сигнал для биткоина

На рынке всегда существовало огромное количество мнений, большая часть которых противоречит друг другу. В предыдущих статьях мы говорили о том, что провал законопроекта Clarity Act, высокая инфляция в США, «ястребиные» перспективы ФРС и промежуточные выборы в Конгресс США могут спровоцировать не просто коррекцию, а мощное падение первой криптовалюты. А, например, главный стратег Wellington-Altus Джеймс Торн считает, что долгосрочные перспективы биткоина остаются позитивными, и недавно был получен сильный «бычий» сигнал. Господин Торн отметил, что на недельном ТФ биткоин снизился к 200-недельной скользящей средней линии и сумел удержаться выше нее. Таким образом, восходящий тренд не был пробит и сохраняется. Мы же хотим отметить, что, как правило, трейдеры ориентируются по 200-дневной скользящей средней линии, а 200-недельная выглядит слишком глобальной. На наш взгляд, возраст биткоина не настолько велик, чтобы оценивать его перспективы по 4-летнему мувингу. Господин Торн также отметил, что не только технические сигналы, но и фундаментальная картина указывают на «бычий» тренд. По его словам, популярность стейблкоинов растет, а экосистема биткоина начинает завоевывать свое место в традиционной финансовой системе. Главный стратег Wellington-Altus также отмечает, что фондовые рынки вступают в период наивысшего роста, который начинается в рамках четырехлетнего президентского цикла. Какое имеет отношение биткоин к фондовым рынкам, неясно, но многие эксперты видят корреляцию между криптовалютными инструментами и акциями. Господин Торн также считает ошибкой ужесточение монетарной политики ФРС, так как инфляция в США, по его мнению, замедляется. Мнение Торна, как и многие другие, весьма спорное, тем не менее, оно существует. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Выборы в Конгресс США – новая опасность для биткоина

В конце лета и в начале осени мы увидели минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся дополнительная ликвидность начала поступать в экономику. Таким образом, этот фактор уже можно считать отработанным. Тем временем, криптоэксперты обращают внимание трейдеров на тот факт, что каждый раз после промежуточных выборов в США биткоин снижался. При чем, речь идет не о небольшом падении, коррекции или откате. Речь идет о довольно существенных потерях на 30-70%. Конечно, это может быть простым совпадением, но может быть и закономерностью. Напомним, что в октябре-месяце многие участники рынка ждали роста, просто потому что октябрь. Дело в том, что 10 из 13 последних октябрей заканчивались ростом биткоина. На наш взгляд, это случайность. Очевидно, что в любом году будет несколько месяцев, когда «цифровое золото» показывало рост или падение чаще, чем в другие. Однако падение цены после выборов может означать смену расклада политических сил внутри Конгресса. А эти изменения могут оказывать влияние на настроение рынка и на перспективы криптовалютного рынка. К примеру, законопроект Clarity Act так и не был принят, несмотря на то что это проект Трампа, а обе палаты Конгресса контролируют в данное время республиканцы. Против этого законопроекта выступают даже некоторые однопартийцы президента США. Если демократы(как ожидается) одержат победу в Нижней палате и сократят разрыв в Сенате, принять этот закон будет еще сложнее. И подобный исход промежуточных выборов действительно может сработать против криптовалютного сегмента. Таким образом, мы бы сейчас отталкивались не от 4-летнего цикла, который ранее или поздно перестанет работать. Мы бы исходили именно из выборов в Конгресс. Падение биткоина уже началось, а по мере приближения выборов может продолжить падение авансом, так как шансы республиканцев на победу крайне низкие. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Перспективы биткоина остаются благоприятными

Биткоин и эфир продолжают коррекцию, к которой готовились несколько недель. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, а не на биткоин. Законопроект Clarity Act так и остается законопроектом. Если на выборах в Конгресс США победу одержат демократы, то есть все шансы, что этот законопроект никогда не станет законом. Таким образом, фундамент для дальнейшего роста криптовалютного рынка является сомнительным. Тем временем, инвестиционный директор Bitwise Мэтт Хоуган сообщил, что перспективы биткоина в любом случае остаются благоприятными и не зависят от экономических условий, развития искусственного интеллекта или монетарной политики центральных банков. По словам Хоугана, искусственный интеллект с течением времени будет становится все более доступным и дешевым, а инвесторы рано или поздно переключат свое внимание обратно на дефицитные активы, такие как золото и биткоин. Если же сектор искусственного интеллекта потерпит крах, рисковые активы будут распродаваться, а мировая экономика войдет в рецессию. Многие компании и фонды объявят дефолт, начнется повторение сценария 2007-2008 годов. Однако в этом случае в развитие событий вмешаются правительства, которые вновь опустят процентные ставки и начнут печатать новые деньги для стимулирования экономики. В этом случае биткоин будет расти, так как дешевые деньги, инфляция, дополнительная эмиссия, низкие процентные ставки всегда сопутствовали «бычьему» тренду первой криптовалюты. Если ключевая ставка ФРС не будет расти в вышеописанных условиях, а инфляция останется высокой, инвесторы будут стремиться уберечь свои капиталы от обесценивания. Одним из инструментов, которые они будут использовать, является биткоин. Также способствовать росту «цифрового золота» может стабильный экономический рост в США равный 3 или более процентам. Инвесторы будут располагать необходимыми средствами для инвестиций в рисковые активы. По мнению Хоугана, экономика в ближайшие годы может развиваться различными путями, но все эти пути поддерживают дальнейший рост криптовалютного рынка. Также господин Хоуган отметил, что никто не ждет вечный или безоткатный рост биткоина. Биткоин – это рыночный актив, поэтому спады, коррекции и «медвежьи» тренды не просто возможны, но и вполне допустимы. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться быки сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, но биткоин получил реакцию на собственные FVG, а мы помним, что курс эфира процентов на 80-90 зависит от курса биткоина. Биткоин начал корректироваться и эфир также устремился вниз. Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем(как и раньше) падения. Цели эфира расположены около уровня 2 300$ и ниже, вплоть до 1 850$. На дневном ТФ эфир получил сигнал на продажу от ближайшего FVG. Снятие ликвидности предупреждает о паузе в падении или возможном завершении нисходящей коррекции. Но нисходящая коррекция по эфиру при текущем индексе доминации биткоина закончится тогда, когда закончится коррекция по «цифровому золоту». Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 14 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 17 октября по системе ICT

Биткоин после двухнедельного простоя все-таки начал падение, но на текущий момент его можно назвать очень слабым. Коррекция началась и занять она может достаточно много времени. Напомним, что вероятность завершения нисходящего тренда имеется, и она немалая. Однако причины нового «бычьего» тренда по-прежнему остаются неоднозначными и спорными. Последний рост биткоина, который занял три месяца, по сути, является движением от нижней границы бокового канала к верхней на дневном ТФ после формирования девиации нижней границы канала и с формированием девиации верхней границы. Девиация верхней границы получилась глубокой, но если это действительно девиация, то биткоин в ближайшее время возьмет курс на уровень 70 800$. А дальше цена будет вновь располагаться внутри флэта и ее перспективы останутся неопределенными. В Америке в среду был опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Выяснилось, что индекс потребительских цен ускорился до 3,7%, а базовая инфляция выросла до 2,6%. На следующий день был опубликован индекс цен производителей, который в годовом выражении поднялся сразу до 6,3%, что гораздо выше даже самых пессимистичных прогнозов. Какой вывод можно сделать по этим трем показателям? Инфляция в США растет быстрее прогнозов, быстрее ожиданий ФРС и рынка. Таким образом, трейдеры вправе теперь ожидать от ФРС более «ястребиных» действий в будущем. До конца года ФедРезерв, вероятно, повысит ключевую ставку только один раз. Однако в следующем году может провести еще один раунд ужесточения политики, на что сейчас немногие рассчитывают. На самом деле, уровень инфляции и, следовательно, дальнейшие действия ФРС будут зависеть от цен на нефть и топливо. Сейчас принято считать, что текущий диапазон стоимости нефти является максимальным, а «черное золото» не прыгнет выше 120$ за баррель. Поэтому и всплеск инфляции ожидается несильным. А в следующем году(как считают представители Монетарного комитета ФРС) индекс потребительских цен будет замедляться, так как высокие цены на энергоносители являются временным фактором разгона инфляции. Однако, что если нефть вырастет до 150$ за баррель? Что если вслед за Ормузским пролив окажется в блокаде Баб-эль-Мандебский пролив? Что если Дональд Трамп возобновит активные боевые действия против Ирана после выборов в Конгресс? В любом случае перспективы монетарной политики ФРС являются «ястребиными». А для роста рисковых активов нужна «мягкая» политика регуляторов. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. Цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, получила реакцию на этот паттерн, началась коррекция, как и предполагалось. Выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией, которая в совокупности с реакцией на «медвежий» FVG может спровоцировать падение к нижней границе бокового канала. Таким образом, трейдеры имели основания для открытия коротких позиций. Также был сформирован новый «медвежий» FVG, который тоже привел к формированию сигнала на продажу. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме начал формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH в данное время находится на уровне 87 000$. На дневном ТФ были получены все необходимые сигналы о развороте вниз, что позволило трейдерам открывать короткие позиции. Цели биткоина сейчас лучше всего определять по боковому каналу на дневном графике, который, с нашей точки зрения, остается актуальным. На 4-часовом ТФ последний «медвежий» FVG дал реакцию цены, что вызвало новое падение первой криптовалюты. Смущает сейчас только очередной флэт и снятие ликвидности на покупку с предыдущего минимума. Некоторое время биткоин может провести внутри диапазона 80 400$ - 84 300$. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG и сформировала два сигнала на продажу. Также обращаем внимание трейдеров, что выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин может взять курс на уровень 70 800$ и даже сохранить нисходящий тренд, который начался еще в прошлом году. Мы считаем, что короткие позиции в ближайшее время являются наиболее актуальными. На 4-часовом ТФ следует быть внимательными около верхней границы бокового канала – может быть сформирована девиация с возобновлением падения. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Уорш во всем виноват. Часть 2

В первом обзоре мы поговорили о том, что тренды могут разворачиваться тогда, когда этого никто не ждет, потому что рыночные механизмы ценообразования не могут моментально отражать постоянно меняющийся новостной фон. В этом обзоре поговорим о сегодняшнем событии, которому многие экономисты придали чуть ли не «голубиный» окрас. Сегодня ночью состоялось выступление главы ФРС Кевина Уорша и... доллар упал из-за него. Каким образом американская валюта могла снизиться на выступлении «ястреба» Уорша, если она только и делала что росла на каждом его выступлении в прошлом? Позиция президента FOMC изменилась? Он больше не жаждет вернуть инфляцию к 2% после 5,5-летнего периода высоких цен? Нет. Всего-навсего Кевин Уорш не пообещал сегодня ночью рынку проводить более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в ответ на более высокие темпы роста инфляции. Если быть точнее, то г-н Уорш вообще не стал комментировать денежно-кредитную политику, ее перспективы и решение по ставке, которое он примет в октябре. Внимание! Уорш не сказал что-то вроде «нет повода паниковать, инфляция не так уж высока». Уорш не сказал что-то вроде «нельзя судить по одному отчету». Уорш не сказал что-то вроде «рынок труда вновь охлаждается, поэтому нужен взвешенный подход». Это рынок придал его молчанию «голубиный окрас». А ранее на банальных заявлениях вроде «мы победим высокую инфляцию» рынок отчаянно скупал доллар. Как так получается, что раньше скудная риторика Уорша трактовалась рынком, как «ультра-ястребиное» событие, а сейчас наоборот? Хочу напомнить, что Уорш никогда открытым текстом не говорил о повышении или снижении процентной ставки, не давал никаких ориентиров по денежно-кредитной политике. Более того, он выступал и выступает за сокращение коммуникации управляющих ФРС с рынками и общественностью. Следовательно, г-н Уорш ранее не обещал повышать ставку, но рынок верил именно в этот сценарий. А доллар в последний месяц рос так, как будто рынок отыгрывает не менее пяти раундов ужесточения политики. Сегодня глава ФРС вообще воздержался от комментариев, но рынок теперь расценил это, как «ультра-голубиное» событие? И самое интересное, что ожидания рынков по ставке ФРС до конца года, согласно индикатору CME FedWatch, не изменились. Это по-прежнему ужесточение в декабре и пауза в октябре. Что касается следующего года, то до него еще нужно дожить... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 октября. Доллар сделал все, что мог в 2026 году Уорш во всем виноват Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USDтакже может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн Bи D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Уорш во всем виноват

В последнее время экономисты постоянно искали причины укрепления американского доллара. Если в начале года все прогнозировали дальнейший рост евро, то к концу года практически все экономисты поддерживали дальнейшее укрепление доллара США. Безусловно, новостной фон в 2026 году резко поменялся, благодаря чему и стало возможным укрепление американской валюты. Однако в последние два дня доллар уверенно падает. Кто-то называет это падение коррекцией перед еще большим ростом. Кто-то считает, что «бычий» тренд по доллару завершен. Но для начала следует разобраться с тем, почему американская валюта снизилась в четверг и пятницу. Напомню, что последние отчеты по ценам потребителей и ценам производителей(проще говоря, инфляция) показали более высокие значения, чем ждали трейдеры. Если инфляция растет быстрее, чем ожидалось(особенно это касается цен производителей), не означает ли это, что ФРС должна ужесточить свой настрой по денежно-кредитной политике? Ведь Г-н Уорш и его коллеги четко поставили задачу на ближайшие годы – вернуть инфляцию к целевой отметке. Соответственно, если инфляция продолжает расти, ставку ФРС нужно продолжать повышать и повышать сильнее, чем предполагалось ранее. Так почему же на более высокой инфляции доллар начал падать? На мой взгляд, все последнее укрепление доллара не имело под собой оснований. Понятно, что ФРС проводит ужесточение, но и ЕЦБ с Банком Англии проводят ужесточение. Понятно, что инфляция растет в Штатах, но она также растет и в Великобритании, и в Евросоюзе! Помимо этого, рынок труда в США опять «охлаждается», что может поумерить «ястребиный» пыл управляющих FOMC. Однако все эти факторы не принимались во внимание рынком, а большинство экономистов на перебой перечисляли списки причин, по которым доллар растет здесь и сейчас. В этих списках попросту не учитывались факторы, которые выступают против роста американской валюты, поэтому на выходе получалась просто идеальная картина происходящего. Я считаю, что последняя волна роста доллара – она же волна E понижательного участка тренда – была построена лишь по волновым или техническим причинам, но никак не на основании ужесточения политики ФРС. Хочу напомнить, что рыночные механизмы ценообразования не сводятся к банальным «есть новость – торгуем по ней». Крупные игроки не могут сформировать свои позиции за 5 минут, а для того чтобы совершить сделку на покупку валюты, нужно сначала найти продавца этой самой валюты. Поэтому тренды имеют свойство разворачиваться тогда, когда этого никто не ждет. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.16 октября. Доллар сделал все, что мог в 2026 году Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C-D-E, которая может быть завершена. Аналогичная структура по инструменту EUR/USD также может быть завершена. Если это предположение верно, то британская валюта завершила снижение, которое у многих вызывало вопросы в последние недели. В этом случае британский фунт может не просто начать построение коррекционной волны, но и перейти к полноценному повышательному участка тренда, цели которого расположены выше пиков волн B и D. То есть выше 37-й фигуры. Я считаю, что сейчас – хорошее время для формирования покупок. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 октября. Доллар сделал все, что мог в 2026 году

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложнилась. На старшем масштабе(нижняя картинка) понижательный участок тренда принял пятиволновой вид A-B-C-D-E, который может быть завершен в любой момент, так как выглядит вполне укомплектованно. Размеры всех волн этого участка приблизительно одинаковые, поэтому я считаю его коррекционным. Если это предположение верно, то после его завершения начнется построение импульсного повышательного участка тренда с целями, расположенными гораздо выше 20-й фигуры. На младшем масштабе(верхняя картинка) продолжается построение импульсного набора волн, который может принадлежать волне E старшего масштаба. Если это действительно так, то как бы сильно не рос доллар, его укрепление подходит к концу. Предполагаемая волна 5 в E завершена или близится к своему завершению. В любом случае текущая волновая картина предполагает завершение построения понижательного набора волн. На обоих графиках. Новостной фон и резкая смена настроений на рынке привела к сильному росту американской валюты, но новых причин для укрепления американской валюты становится все меньше и меньше. Доллар выжал из рынка все соки Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился еще на 35 базовых пунктов, и я считаю, что понижательный участок тренда завершен. Безусловно, я, как и другие экономисты и трейдеры, могу ошибаться, а на рынке сколько людей, столько и мнений. Тем не менее, хочу обратить внимание, что на младшем масштабе волновая разметка приняла укомплектованный вид и на старшем масштабе она приняла завершенный вид. В обоих случаях завершились понижательные участки тренда. Следовательно, и в среднесрочном, и в долгосрочном планах теперь можно говорить о росте европейской валюты. Еще раз оговорюсь, если завтра Дональд Трамп начнет новую войну, а ФРС продолжит «плевать в душу» американскому президенту и поднимать ставки до небывалых высот, лишь бы снизить инфляцию, участники рынка могут продолжить повышать спрос на доллар. Однако в текущих обстоятельствах я не считаю, что дальнейший рост валюты США будет логичным и закономерным. Доллар выжал в 2026 году все соки из рынка, из новостного фона, из всего. Если бы в феврале текущего года не началась война на Ближнем Востоке, я бы никогда не ждал подобного укрепления американской валюты. Если бы Джером Пауэлл не остался в составе Комитета FOMC, я бы никогда не ждал столь «ястребиного» настроя управляющих комитета. Эти два фактора и оказали доллару 80% поддержки в текущем году. Оба этих фактора связаны друг с другом. Получается, что если бы не Трамп, мы бы сейчас рассуждали о том, удержится ли евровалюта выше 25-й фигуры до конца года? Однако в начале года что-то пошло не по плану, и это «что-то» оказалось в пользу американской валюты. В данное время мы увидели пятиволновую коррекционную структуру вниз, которая, безусловно, может принять любой по протяженности вид. Но уже сейчас она выглядит завершенной. После коррекционной структуры волн начинается импульсный участок тренда... Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Однако эта структура выглядит полностью укомплектованной, поэтому можем быть завершена. На мой взгляд, сейчас хорошее время не только для покупок европейской валюты, но и для ожиданий полноценного повышательного участка тренда. Согласно старшему масштабу, следует ожидать рост не менее, чем до 17-18 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1126, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи(нижняя картинка, старший масштаб), также указывает на готовность рынка к покупкам. На старшем масштабе виден понижательный участок тренда, который принял вид A-B-C-D-E. Внутренняя волновая структура волны E приняла пятиволновой, импульсный вид, но уже может быть завершена. Если это предположение верно, сейчас начнется построение нового восходящего участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: рынок балансирует между инфляционными рисками и надеждами на паузу ФРС

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD По состоянию на первую половину американской сессии пятницы, золото торгуется в районе 4178-4170 долларов за унцию, завершая неделю в узком диапазоне 4160–4200 долларов. Драгоценный металл получает поддержку от ослабления доллара США и снижения доходности казначейских облигаций, однако ястребиные ожидания в отношении ФРС и приближение ключевых решений центрального банка ограничивают потенциал более значительного восстановления. Золото демонстрирует устойчивость второй день подряд, отскочив от области 4080 долларов, где ранее неоднократно находили поддержку покупатели. Индекс доллара США USDX отступил от 18-месячного максимума выше 102.30, достигнутого в среду после публикации горячего CPI, и торгуется вблизи 101.50 — самого низкого уровня с 1 октября. Поддержку металлу оказывают несколько факторов. Во-первых, ослабление доллара снижает альтернативную стоимость владения недоходным активом. Во-вторых, снижение доходности 10-летних казначейских облигаций до 5,07% с пика 5,36% уменьшает давление на оценки золота. В-третьих, центральные банки продолжают накапливать золото: Народный банк Китая добавил около 23 тонн в сентябре, увеличив серию покупок до 23 месяцев подряд. Однако фундаментальный фон остаётся неблагоприятным. Сентябрьский CPI вырос на 3,7% в годовом выражении против прогноза 3,6%, а базовый CPI — на 2,6% против 2,5%. Ещё более тревожным оказался PPI: индекс цен производителей подскочил на 1,3% в месячном выражении и 6,3% в годовом — максимальные темпы с марта 2022 года. Краткий технический анализ Краткосрочная техническая картина остаётся неоднозначной. XAU/USD зажата в диапазоне между поддержкой 4162.00 (ЕМА200 на Н1) и сопротивлением 4200.00. RSI (14) на дневном графике находится в районе 44–46, оставаясь ниже нейтральной отметки 50. Это указывает на сохраняющееся понижательное давление, но не достигает зоны перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения.OsMA демонстрирует признаки разворота вверх, указывая на умеренное повышательное давление.EMA50, 144 и 200: цена торгуется ниже всех трёх экспоненциальных скользящих средних. 50-периодная EMA на дневном графике расположена в районе 4255.00 долларов, 144-периодная — в области 4320.00, а 200-периодная — 4295.00. Такое расположение формирует медвежью конфигурацию. Ключевые события для наблюдения Среда, 28 октября, 18:00 GMT — заседание ФРС по денежно-кредитной политике. После «голубиного» выступления Уорша в Бангкоке рынки резко снизили вероятность октябрьского повышения ставки — с 27% до менее 15%. Это ключевое событие определит краткосрочную траекторию золота. Четверг, 29 октября — заседание ЕЦБ. Согласно опросу Reuters, 70 из 73 экономистов ожидают сохранения депозитной ставки на уровне 2,50%. Пятница, 6 ноября — публикация данных по рынку труда США за октябрь. Слабые данные укрепят ожидания паузы ФРС и поддержат золото. Геополитический фон — напряжённость на Ближнем Востоке остаётся высокой. Пентагон разрабатывает планы ударов по иранской энергетической инфраструктуре, а хуситы продолжают атаки на саудовские объекты. Это поддерживает премию за риск в золоте. Заключение Золото завершает неделю в состоянии хрупкого равновесия. Ослабление доллара и снижение доходности облигаций обеспечивают краткосрочную поддержку, но ястребиные ожидания ФРС и горячая инфляция ограничивают потенциал роста. Ключевой уровень для быков — 4200.00, для медведей — 4140.00. Для краткосрочных трейдеров: Sell Stop 4140.00 с целями 4100.00-4050.00 и стоп-лоссом 4200.00. Buy Stop 4210.00, 4225.00 с целями 4255.00–4295.00 и стоп-лоссом 4140.00. Внимательно следить за заседанием ФРС 28 октября. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 4010.00–3950.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на структурный спрос со стороны центральных банков. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период заседаний центральных банков. Строго соблюдать стоп-лоссы. Следить за динамикой доходности облигаций, доллара и геополитическим фоном. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): завершая бурную неделюИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 16.10.2026NVDA: рынок оценивает устойчивость AI-империи на фоне коррекции в технологическом сектореNASDAQ100 (NDX): после распродажи, вызванной горячей инфляцией и опасениями вокруг ИИ Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Кевин Уорш не поддержал доллар

Пара EUR/USD находилась в падении 25 полных дней, если не считать небольших пауз. За это время потери европейской валюты составили 530 пипсов, а черная полоса европейской валюты началась больше месяца назад в рамках подготовки рынка к повышению ключевой ставки FOMC. Лишь вчера и сегодня быки сумели провести заметную контратаку. При чем, атаки быков произошли в те дни, когда доллар вполне мог продолжать процесс роста. Напомню, что индекс потребительских цен в США оказался выше прогнозов, базовая инфляция также оказалась выше ожиданий рынка, а затем и индекс цен производителей показал гораздо более сильное ускорение, чем предполагал рынок. Так как все три показателя инфляции растут сильнее и быстрее, чем ждет регулятор, доллар вполне мог показать рост на основании простой закономерности: выше инфляция – выше шансы на ужесточение политики ФРС. Однако в последние две недели никто из членов FOMC не высказался в пользу ужесточения ДКП в октябре. А сегодня ночью состоялось выступление президента ФРС Кевина Уорш, и он также не стал прогнозировать или анонсировать ужесточение политики. Проще говоря, политики ФРС не подали рынку ни одного сигнала, что в следствие более высокой инфляции стоит ожидать более «ястребиных» действий от регулятора. На мой взгляд, медведи атаковали слишком долго, а доллар вырос слишком сильно для запланированного ФРС повышения ставок. И трейдеры все это время попросту игнорировали факт будущего и прошедшего повышения ставок ЕЦБ и Банка Англии. Однако на текущий момент нельзя сказать, что падение евро остановлено. Имбаланс 24 остается рабочим, и цена может получить на него реакцию с образованием сигнала на продажу. Медведи зашли слишком далеко, остановить их теперь будет не так просто, как кажется. Несмотря на то, что рынок усердно больше месяца игнорировал весь информационный фон, поддерживающий евровалюту, это не означает, что теперь евровалюта будет только расти. Для начала нужно провести инвалидацию имабаланса 24, а быкам – получить свои, «бычьи» паттерны. В сентябре комитет FOMC не только повысил процентную ставку, но и обозначил свою готовность продолжать ужесточение политики, чего оказалось достаточно для продолжения масштабного наступления медведей. Однако, даже после ужесточения ДКП ФРС в сентябре и возможного ужесточения в декабре, я не считаю, что у евровалюты не было за этот период времени ни одной позитивной новости. В общем и целом, информационный фон, на мой взгляд, продолжает оставаться на стороне быков. Несмотря на ужесточение позиции ФРС по ДКП, это не единственный фактор, на основании которого строятся валютные курсы. Проблемы имеются и в Евросоюзе, но в том-то и дело, что проблемы есть везде, а падает только евро. Ужесточение ДКП проводят оба центральных банка, но растет только доллар. Сложная геополитика касается и США, и Евросоюза, но рынок видит только доллар перед собой. Текущая графическая картина указывает на сохранение «медвежьего» импульса без вариантов. Из актуальных паттернов сейчас имеется имбаланс 24, который может быть отработан в ближайшее время, так как коррекционный откат все-таки начался. Шансы быков заключаются сейчас лишь в съеме ликвидности с лоу 1,1066. Однако для открытия сделок на покупку нужно чуть больше, чем просто съем ликвидности. Экономический фон в пятницу не позволял быкам второй день подряд проводить в атаках, так как Кевин Уорш, по сути, просто ничего не сообщил по поводу будущего политики ФРС. Это не означает, что она не ужесточилась после последних отчетов по инфляции. Однако пара отчаянно требовала коррекционный откат, поэтому я считаю, что евро растет в данное время по графическим соображениям. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В данное время я не вижу серьезных факторов поддержки для американской валюты, несмотря на «ястребиный» настрой FOMC. Геополитика, которая поддерживала спрос на американскую валюту большую часть первой половины 2026 года, больше не делает этого. Календарь новостей для США и Евросоюза: 19 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда, который взял коррекционную паузу на целый год. Информационный фон резко изменился в пользу медведей восемь месяцев назад, но сам тренд, который длится уже 4 года, все еще нельзя считать отмененным и завершенным. Быки могут возобновить наступление до конца года, но из реальных возможностей у них сейчас имеется только лоу 1,1066, установленный в июне прошлого года. Медведи получили новый сигнал на продажу в имбалансе 19. Сейчас сделки на продажу остается только держать открытыми. В имбалансе 24 может быть образован новый сигнал на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 16.10.2026

NASDAQ100 завершает неделю в состоянии неопределённости. Горячая инфляция не смогла удержать индекс на максимумах, но и глубокого падения пока не наблюдается. В начале американской сессии пятницы индекс NASDAQ100 торговался в районе 29650.0, пытаясь удержаться после резкой распродажи в начале недели, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NASDAQ100 (NDX): после распродажи, вызванной горячей инфляцией и опасениями вокруг ИИ». Краткосрочная техническая картина остаётся напряжённой: RSI (14) на дневном графике находится на уровне около 41, оставаясь ниже нейтральной отметки 50. Это указывает на сохраняющееся понижательное давление, но не достигает зоны глубокой перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения.OsMA демонстрирует отрицательное значение, подтверждая медвежий импульс. Stochastic двигается в зоне перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота пока не наблюдается.Индекс торгуется ниже 50-периодной EMA (на дневном графике), расположенной в районе 30000.0-29950.0, что подтверждает краткосрочный медвежий настрой. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 29400.0 с целями 29000.0-28800.0 (ЕМА144 на D1) и стоп-лоссом выше 30050.0. Условия реализации медвежьего сценария Устойчивый пробой 29400.0. Если цена закрепится ниже, продавцы вернут контроль. Следующая цель — 29000.0 (психологический уровень) и 28800.0 (ЕМА144 на D1).Разочаровывающие комментарии клиентов NVIDIA о капитальных затратах на ИИ. Если крупные технологические компании сигнализируют о замедлении инвестиций в ИИ-инфраструктуру, это станет серьёзным ударом для всего сектора.Ускорение роста доходности облигаций. Если 10-летние ставки пробьют 5,30% вверх, давление на NASDAQ100 усилится.Продолжение распродажи в секторе полупроводников. Индекс полупроводников Филадельфии уже снизился на 0,88% в четверг, что стало седьмым подряд снижением.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 35, OsMA ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж. Вход в длинные позиции возможен при возврате выше 30050.0 с целями 30150.0, 30370.0 (ЕМА200 на Н4 и Н1) и стоп-лоссом ниже 29400.0. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 29400.0–29100.0. Это первый технический барьер. Сохранение этой поддержки позволит покупателям сохранить контроль.Возврат выше 30000.0. Прорыв 50-периодной EMA (29950.0) станет первым шагом к восстановлению контроля покупателей.Пробой 30800.0 (локальный максимум). Это откроет путь к повторному тестированию рекордных уровней, достигнутых вблизи 31300.0.Слабые данные по инфляции в США или снижение доходности облигаций. Это ослабит давление на оценки акций роста и вернёт аппетит к риску.Позитивные комментарии от технологических гигантов о капитальных затратах на ИИ. Если Microsoft, Amazon и Google подтвердят устойчивый спрос на ИИ-инфраструктуру, это укрепит нарратив.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA начинает сокращать отрицательную территорию, Stochastic покидает зону перепроданности. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 29400.0–30000.0 с сохранением умеренно медвежьего уклона в краткосрочной перспективе. NASDAQ100, вероятно, останется под давлением, но без резкого падения, поскольку фундаментальные показатели технологических компаний остаются сильными, а 200-периодная EMA (28100.0) обеспечивает долгосрочную поддержку. Базовый сценарий предполагает диапазонную торговлю с попытками отскока к 30000.0–30150.0 при сохранении поддержки в районе 29400.0–29100.0. Пробой любой из границ определит направление следующей недели. Логика NASDAQ100 оказался в парадоксальной ситуации. Слабый рынок труда (NFP 29 тысяч против прогноза 90 тысяч) изначально снизил ожидания октябрьского повышения ставки до 12%, что поддержало акции. Однако горячая инфляция — CPI 3,7% и PPI 6,3% — полностью изменила нарратив. Энергетический шок, вызванный войной с Ираном, проникает в экономику через цены на бензин, дизельное топливо и авиационное топливо, что вынуждает ФРС сохранять ястребиный курс.Рынок столкнулся с несколькими встречными ветрами:Первый — макроэкономический. Горячий CPI и PPI резко повысили ожидания повышения ставки ФРС. Для компаний с высокой оценкой, таких как технологические гиганты, это означает сжатие мультипликаторов. Вероятность декабрьского повышения сейчас закладывается на уровне более 90%.Второй — нарратив ИИ-пузыря. Пятая волна дискуссий о «пузыре ИИ» набирает силу. В отличие от предыдущих, текущая волна имеет более прочную основу — опасения относительно финансирования ИИ-инфраструктуры за счёт долгов и способности компаний конвертировать инвестиции в прибыль.Третий — техническая перекупленность. После роста с начала года индекс нуждался в коррекции. UOB отмечает, что импульс роста начал ослабевать, и индекс может перейти в фазу консолидации или мягкого снижения.Тем не менее глубокое падение маловероятно. Слабый рынок труда ограничивает потенциал агрессивного ужесточения ФРС, а фундаментальные показатели технологических компаний остаются сильными. Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчётность NVIDIA 18 ноября. Если результаты и прогнозы подтвердят устойчивость спроса на ИИ-чипы, это может стать катализатором для возобновления роста. Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy Stop 30050.0. Stop-Loss 29300.0, 29100.0. Цели 30150.0, 30370.0, 30585.0, 30800.0, 31000.0, 32000.0, 32500.0, 33000.0 Медвежий сценарий: Sell Stop 29300.0, 29100.0. Stop-Loss 30050.0. Цели 29000.0, 28800.0, 289100.0, 28000.0, 27600.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Фунт нашел поддержку там, где не ждал никто

Пара GBP/USD одиннадцать дней находился практически в свободном падении, но затем три недели подряд быки оказывали отчаянное сопротивление медведям, блокируя их дальнейшее наступление. И заблокировали! В последние три дня британец показал уверенный рост, благодаря которому имбаланс 30, который так и не дал убедительной реакции цены, может оказаться инвалидированным. А это первый шаг на пути к образованию «бычьего» тренда. Помимо этого, уже в понедельник или вторник может быть образован первый за долгое время «бычий» имбаланс, который в дальнейшем будет выступать уже зоной поддержки, а также будет выступать источником сигналов на покупку. Ну и наконец – вишенка на торте. Разворот в пользу британца произошел не после сильных данных в Великобритании или провальных в США. Он произошел после трех высоких отчетов по инфляции в США, которые вполне могли вновь поддержать доллар. Однако в среду цена произвела съем ликвидности с июньского свинга, что и стало причиной резкого и мощного роста британской валюты. Напомню (и на графике это отлично видно), что практически все важные развороты за последний год произошли после съемов ликвидности, а британец уже как раз год находится в рендже. Отмечу, что трейдеры ожидают от Банка Англии двух-трех ужесточений ДКП, а от ФРС – только одного. График «dot plot» также указывает на одно ужесточение политики, а последний протокол FOMC подтвердил – большинство управляющих центрального банка ждут лишь одно повышение ставки. Безусловно, неизвестно, что будет в 2027 году, но на текущий момент средневзвешенный прогноз именно такой. Таким образом, Банк Англии по итогу может повысить ставки в ближайшие месяцы даже сильнее ФРС, что явно не может способствовать дальнейшему росту американской валюты. Если бы не решение ФРС поднять процентную ставку в сентябре и готовность продолжать ужесточение ДКП, я бы ожидал падения американской валюты еще месяц назад. Ожидаю и сейчас. Пара выполнила разворот в пользу британца и теперь дело за малым – образование новых «бычьих» паттернов, от которых можно будет открывать сделки на покупку. На мой взгляд, долгосрочные перспективы британца остаются повышательными. Есть ли дальнейшие перспективы у медведей? На мой взгляд, их немного. В последние полтора-два месяца, кажется, медведи сделали невозможное и продвинули доллар до максимальных по нынешним временам для него высот. Напомню, что причины покупать доллар у рынка имелись в последнее время, но также имели и причины для роста британской валюты, которые трейдеры попросту не замечали. Таким образом, теперь может начаться обратное движение, гораздо более закономерное по своей природе, чем предыдущее падение. Экономический информационный фон в пятницу мог поддержать быков, если очень сильного этого захотеть. Выступление Кевина Уорша ночью нельзя назвать «голубиным» или недостаточно «ястребиным», так как президент FOMC отказался комментировать дальнейший путь ставок Американского регулятора. Таким образом, как трейдеры захотели понять заявления Уорша, так и поняли. Так как доллар рос слишком долго, был произведен съем ликвидности на покупку, то сейчас рост британца абсолютно закономерный. Общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать я не могу и не жду. Война между Ираном и США ничего не изменила в моих ожиданиях. Геополитика заставила рынок на несколько месяцев вспомнить о безопасном статусе доллара, но конфликт уже прошел наиболее острую фазу. Будущее ДКП FOMC остается неоднозначным, а сам рынок продолжает ждать только ужесточения, что и является главной причиной хорошего настроения медведей. Однако трейдеры по-прежнему не учитывают фактор ужесточения ДКП Банка Англии, о чем свидетельствует сразу несколько выступлений представителей MPC в последнее время. Инфляция в Великобритании растет также, как и во всем мире, поэтому у Банка Англии не остается других вариантов, как тоже повышать ставку. Календарь новостей для США и Великобритании: 19 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». В последние недели инициативой владели медведи, но в целом рендж хорошо виден на дневном графике. Съем ликвидности со свинга от 1 мая позволил начать новое падение в рамках горизонтального коридора, а сигнал на продажу внутри «инвертированного имбаланса» 27 позволил его продолжить. Однако с июньских лоу был произведен съем ликвидности, что дает быкам хорошие шансы на перехват инициативы. Уже сегодня «медвежий» имбаланс может быть полностью инвалидирован, что станет первым шагом на пути к образованию «бычьего» тренда. Таким образом, советую трейдерам ожидать образования «бычьих» паттернов и сигналов, который должны вернуть фунт стерлингов к августовским пикам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): после распродажи, вызванной горячей инфляцией и опасениями вокруг ИИ

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NASDAQ100 (NDX) Американская сессия пятницы открылась резким падением индексов. Наиболее сильно здесь выделяется NASDAQ100. На момент публикации обзора, индекс NASDAQ100 (NDX в торговом терминале) торгуется в районе 29650.0, пытаясь удержаться после резкой распродажи в начале недели. Индекс потерял около 1,5% от годового максимума, достигнутого в начале октября выше 30150.0, поскольку горячие данные по инфляции в США и нарастающие сомнения в устойчивости ИИ-сектора спровоцировали бегство от риска. Тем не менее ослабление доллара и стабилизация доходности облигаций помогают индексу удержаться выше критических уровней поддержки. NASDAQ100 пытается демонстрировать признаки стабилизации после волатильной недели. Индекс фьючерсов на Nasdaq100 (NDX) в пятницу и в начале американской сессии торговался вблизи 29900.0, восстанавливаясь после распродажи в четверг, когда индекс полупроводников Филадельфии потерял более 4% внутри дня, прежде чем сократить потери до 0,88%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 5,07%, приблизившись к трёхнедельному минимуму 5,04%, зафиксированному в четверг. Индекс доллара США (USDX) отступил к 101.40, достигнув самого низкого уровня с 1 октября. Ключевые драйверы Инфляционный шок от CPI и PPI. Согласно данным Бюро статистики труда США, сентябрьский CPI вырос на 0,6% в месячном выражении и 3,7% в годовом, превысив прогноз 3,6%. Базовый CPI, исключающий продукты питания и энергоносители, поднялся на 0,3% в месячном выражении против ожидавшихся 0,2%, а в годовом — до 2,6%. Ещё более тревожным оказался отчёт по PPI, опубликованный в четверг: индекс цен производителей подскочил на 1,3% в месячном выражении и 6,3% в годовом — максимальные темпы с марта 2022 года. Базовый PPI вырос на 0,7% м/м и 5,0% г/г, значительно превысив прогнозы. Энергоносители стали главным драйвером: цены на бензин подскочили на 20,3%, дизельное топливо и авиационное топливо также резко выросли. Ожидания ФРС резко пересмотрены. После публикации данных рынки повысили вероятность октябрьского повышения ставки примерно с 22% до 45–50%. Согласно CME FedWatch, вероятность декабрьского повышения сейчас закладывается на уровне более 90%. Nationwide отмечает, что «риск ещё одного повышения через две недели остаётся реальным». Слабость рынка труда остаётся в тени. Отчёт по NFP за сентябрь, опубликованный 2 октября, показал рост занятости всего на 29 тысяч при прогнозе 90 тысяч. Уровень безработицы вырос до 4,2%, а данные за июль и август были пересмотрены в сторону понижения на 60 тысяч. Слабый рынок труда изначально снизил ожидания октябрьского повышения до 12%, но горячая инфляция перевесила этот сигнал. Неопределённость в ИИ-секторе. Фактором давления остаются сомнения относительно финансирования ИИ-инфраструктуры. OCBC предупреждает, что «чем больше доллар США выигрывает от устойчивости роста экономики США, обусловленной ИИ, тем более уязвимым он становится, если эта поддержка начнёт ослабевать». Тем не менее заявления генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга в защиту финансового положения CoreWeave помогли ослабить опасения по поводу «кругового финансирования». Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа»: 14 из 21 технических индикаторов остаются на стороне продавцов. Краткосрочная техническая картина остаётся напряжённой, но признаки перепроданности начинают проявляться. RSI (14) на дневном графике находится на уровне около 41, оставаясь ниже нейтральной отметки 50. Это указывает на сохраняющееся понижательное давление, но не достигает зоны глубокой перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения.OsMA демонстрирует отрицательное значение, подтверждая медвежий импульс. Stochastic двигается в зоне перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота пока не наблюдается. Цена торгуется ниже 50-периодной EMA (на дневном графике), расположенной в районе 30000.0-29950.0, что подтверждает краткосрочный медвежий настрой. Однако цена остаётся выше 200-периодной EMA (28100.0), сохраняя долгосрочную поддержку. 144-периодная EMA находится в области 28800.0, формируя промежуточную поддержку. *подробнее см. в NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 16.10.2026 Ключевые события для наблюдения Среда, 28 октября, 18:00 GMT — заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Согласно CME FedWatch, рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений примерно в 71%, тогда как вероятность декабрьского повышения составляет более 90%. После «голубиного» выступления Уорша эти ожидания могут быть пересмотрены, что повлияет на оценки акций роста. Пятница, 6 ноября — публикация данных по рынку труда за октябрь. Консенсус-прогноз предполагает восстановление занятости после слабого сентябрьского отчёта. Сильные данные укрепят ожидания ужесточения ФРС и окажут давление на NASDAQ100. Среда, 18 ноября (после закрытия рынка) — публикация финансовых результатов NVIDIA за третий квартал 2027 финансового года. Это ключевое событие для всего технологического сектора. Консенсус-прогноз предполагает выручку 108,70 млрд долларов. Результаты NVIDIA определят, продолжится ли коррекция в полупроводниковом сегменте или начнётся восстановление. Сезон корпоративной отчётности — в ближайшие недели отчитываются крупные технологические компании. Их комментарии относительно капитальных затрат на ИИ и влияния высоких ставок на маржу дадут важные сигналы для всего сектора. Динамика доходности облигаций — если 10-летние ставки удержатся выше 5,10%, это сохранит давление на оценки акций роста. Если доходность продолжит снижаться, NASDAQ100 может получить передышку. Заключение и рекомендации NASDAQ100 завершает неделю в состоянии неопределённости. Горячая инфляция не смогла удержать индекс на максимумах, но и глубокого падения пока не наблюдается. Ключевой уровень для быков — 30000.00, для медведей — 29400.0. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 29400.0 с целями 29000.0-28800.0 (ЕМА144 на D1) и стоп-лоссом выше 30050.0.Вход в длинные позиции возможен при возврате выше 30050.0 с целями 30150.0, 30370.0 (ЕМА200 на Н4 и Н1) и стоп-лоссом ниже 29400.0.Внимательно следить за данными по инфляции и выступлениями представителей ФРС — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 29000.0–28800.0 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы технологического сектора. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и заседаний ФРС. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций и нарративом вокруг ИИ-финансирования. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): завершая бурную неделюИндекс доллара USDX: сценарии динамики на 16.10.2026NVDA: рынок оценивает устойчивость AI-империи на фоне коррекции в технологическом секторе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышениеSILVER - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NVIDIA (NVDA): сценарии динамики на 16.10.2026

NVIDIA завершает неделю в состоянии неопределённости. Фундаментальные показатели остаются исключительно сильными, но техническая картина и макроэкономический фон создают давление, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «NVDA: рынок оценивает устойчивость AI-империи на фоне коррекции в технологическом секторе». Покупатели пытаются защитить ключевые уровни, но краткосрочная техническая картина остаётся напряжённой. Цена торгуется ниже 50-дневной EMA (222.40), что подтверждает краткосрочный медвежий настрой, а индикаторы дают медвежий сигнал: RSI (14) на дневном графике находится на уровне 40, оставаясь ниже нейтральной отметки 50. Это указывает на сохраняющееся понижательное давление, но не достигает зоны перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения без технического отскока,OsMA-гистограмма демонстрирует отрицательное значение, подтверждая медвежий импульс и ускорение нисходящего движения,Stochastic движется в зоне перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота пока не наблюдается. Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 213.00 с целями 211.00, 207.00, 205.00 и стоп-лоссом выше 220.00. Условия реализации медвежьего сценария Пробой 215.70 как самый ранний сигнал. Далее - устойчивый пробой 214.50 и 213.00. Если цена закрепится ниже этих уровней, продавцы вернут контроль. Следующая цель — 211.00 (ЕМА144) и 206.30 (200-дневная EMA).Первым сигналом тревоги станет решительное месячное закрытие ниже 205.00 (ЕМА50 на недельном графике). Настоящие же проблемы начнутся при закрытии ниже 185.90, говорят экономисты.Ускорение роста доходности облигаций. Если 10-летние ставки пробьют 5,30% вверх, давление на NVIDIA усилится.Разочаровывающие комментарии клиентов о капитальных затратах на AI. Если крупные технологические компании сигнализируют о замедлении инвестиций в AI-инфраструктуру, это станет серьёзным ударом для NVIDIA.Продолжение распродажи в секторе полупроводников. Индекс полупроводников Филадельфии уже снизился на 0,88% в четверг, что стало седьмым подряд снижением.Техническое подтверждение: RSI (14) опускается ниже 35, OsMA ускоряет снижение, Stochastic остаётся в зоне продаж. В то же время, цена остаётся выше 200-периодной EMA (206.30), сохраняя долгосрочную поддержку. 144-периодная EMA находится на 211.00, формируя промежуточную поддержку. Вход в длинные позиции возможен при возврате выше 222.40 (ЕМА50 на D1) с целями 225.80 (ЕМА200 на Н1), 230.00-235.00 и стоп-лоссом ниже 213.00. Условия реализации бычьего сценария Удержание выше 215.70 (ЕМА200 на Н4). Это первый технический барьер, и удержание выше неё сохраняет попытку восстановления.Возврат выше 222.40 (ЕМА50). Прорыв сломанной линии тренда станет первым шагом к восстановлению контроля покупателей.Пробой 225.80 (ЕМА200 на Н1) и 226.00 даст покупателям прогрессивно больше технического контроля.Слабые данные по инфляции в США или снижение доходности облигаций. Это ослабит давление на оценки акций роста и вернёт аппетит к риску.Позитивные комментарии от клиентов NVIDIA о капитальных затратах на AI. Если Microsoft, Amazon и Google подтвердят устойчивый спрос на AI-инфраструктуру, это укрепит нарратив.Техническое подтверждение: RSI (14) выходит выше 50, OsMA начинает сокращать отрицательную территорию, Stochastic покидает зону перепроданности.Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий) Консолидация в диапазоне 213.00–226.00 с сохранением умеренно медвежьего уклона в краткосрочной перспективе. NVIDIA, вероятно, останется под давлением, но без резкого падения, поскольку фундаментальные показатели остаются исключительно сильными, а 200-дневная EMA (206.30) обеспечивает долгосрочную поддержку. Согласно консенсус-прогнозу 62 экономистов, средняя целевая цена составляет 328.72, что предполагает потенциал роста 51,32% от текущих уровней. Рейтинг — «Strong Buy» (79,03% экспертов рекомендуют покупку). Однако в краткосрочной перспективе техническая картина остаётся слабой. Базовый сценарий предполагает диапазонную торговлю с попытками отскока к 222.40–225.80 при сохранении поддержки в районе 213.00–214.00. Пробой любой из границ определит направление следующей недели. Логика NVIDIA оказалась в парадоксальной ситуации. Фундаментальные показатели — выручка 96,2 млрд (+105,85% г/г), чистая прибыль 59,69 млрд (+125,9%), маржа 62% — остаются исключительно сильными. Компания прогнозирует выручку 108 млрд долларов за третий квартал, а платформа Vera Rubin должна обеспечить 20% выручки дата-центров. Эксперты в подавляющем большинстве сохраняют рейтинг «Strong Buy» с целевой ценой выше 300.00.Однако рынок столкнулся с несколькими встречными ветрами:Первый — макроэкономический. Горячий CPI и PPI резко повысили ожидания повышения ставки ФРС. Для компаний с высокой оценкой, таких как NVIDIA (P/E 27,14, P/B 22,86), это означает сжатие мультипликаторов.Второй — нарратив AI-пузыря. Пятая волна дискуссий о «пузыре AI» набирает силу. В отличие от предыдущих четырёх, которые были опровергнуты сверхприбылями NVIDIA, текущая волна имеет более прочную основу — опасения относительно финансирования AI-инфраструктуры за счёт долгов и способности компаний конвертировать инвестиции в прибыль.Третий — техническая перекупленность. После роста на 21% с начала года и достижения рекордных максимумов акции нуждались в коррекции. ICAP Technical Analysis отмечает формирование «медвежьего восходящего клина» на недельном графике, что сигнализирует об ослаблении восходящего импульса.Ключевым фактором для дальнейшего движения станет отчётность NVIDIA 18 ноября. Если результаты и прогнозы подтвердят устойчивость спроса на AI-чипы, это может стать катализатором для возобновления роста. Если разочаруют — коррекция может углубиться. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 219.10, 220.10. Stop-Loss 213.00. Цели: 222.00, 222.40, 223.00, 225.80, 226.00, 230.00, 236.50Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 213.00. Stop-Loss 219.10, 220.10. Цели: 211.00, 207.00, 206.40, 205.00, 204.80, 200.00 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позицийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD нащупывает дно под обстрелом доллара

Горячая инфляция в США и трещащие по швам финансы Франции должны были продлить победную поступь доллара. Но председатель ФРС Кевин Уорш заговорил так, что рынок услышал паузу, а не новый шаг, и евро прервал пятинедельную серию поражений. Комментарии Кевина Уорша истолковали как поддержку паузы ФРС на предстоящем заседании. Это остановило ралли гринбэка и помогло EUR/USD прибавить второй день подряд, выйдя на путь к недельному росту. Почти все валюты G10 укрепились против доллара. Динамика EUR/USD и спредов доходности облигаций Давление на евро оказывают потрясения на рынке французских облигаций. Высокая доходность тормозит экономику и заставляет ЕЦБ осторожничать с повышением ставки по депозитам, расширяя разрыв со ставкой ФРС. К рискам для Франции относятся долговая нагрузка, трудный бюджет на 2027 и перспектива победы Марин Ле Пен на выборах. Дифференциал ставок пока на стороне доллара. Базовый сценарий предполагает крепкую экономику США и ещё два повышения ставки по федеральным фондам. Баланс рисков вокруг «ястребиной» позиции ЕЦБ, напротив, сместился в сторону смягчения, сохраняя краткосрочный разрыв в пользу доллара. Динамика EUR/USD в циклах монетарной рестрикции ФРС Структурным фактором поддержки для индекса USD остаётся приток капитала в акции и облигации США благодаря искусственному интеллекту. Пассивные индексы сильно сконцентрированы в бумагах крупнейших технологических компаний, а нехеджированные потоки создают устойчивый спрос на доллары, которого у Европы нет. Главным риском для такого взгляда остаётся резкий разворот инвестиционного цикла вокруг искусственного интеллекта. Пока, однако, доказательства говорят скорее об устойчивости. Экспорт Южной Кореи и Тайваня улучшается, глобальные индексы PMI растут, а корпоративные доходы превосходят прогнозы. В ING ожидают, что EUR/USD в основном останется в диапазоне 1,10-1,15 в ближайшие месяцы, хотя резкое ухудшение французских госфинансов может утянуть пару к 1,07-1,08. Там сохраняют «бычий» взгляд на 2027, считая слабость временной. В Nordea понизили прогноз EUR/USD на конец года до 1,10 с 1,14 и ждут проверки уровня 1,08 в первом полугодии 2027. Баланс сместится позже, когда инфляция в США ослабнет, ФРС завершит цикл, а вопросы устойчивости долга США и бума искусственного интеллекта станут заметнее. Это открет евро путь к $1,14 во втором полугодии 2027 и к $1,20 к концу 2028. Если пузырь вокруг искусственного интеллекта и впрямь когда-нибудь сдуется, останется ли у доллара хоть один из его нынешних козырей? Технически на дневном графике EUR/USD имеет место откат к нисходящему тренду. Отбой от сопротивлений в виде пивот-уровней на 1,128, 1,13 и 1,134 станет основанием для продаж. Как и падение ниже справедливой стоимости на 1,12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

NVDA: рынок оценивает устойчивость AI-империи на фоне коррекции в технологическом секторе

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по NVDA Перед открытием американской сессии пятницы, 16 октября, акции NVIDIA (CFD NVDA в торговом терминале) торгуются в районе 217.30 долларов, завершая неделю снижением более чем на 10% от исторического максимума, достигнутого в начале октября выше отметки 243.00. Казалось бы, фундаментальные показатели компании остаются безупречными — выручка за второй квартал выросла на 105,85% (в годовом выражении) до 96,2 млрд долларов, а чистая прибыль подскочила на 125,9%. Однако рынок задаётся вопросом: это техническая коррекция после головокружительного ралли или начало более глубокого разворота? NVIDIA отступает четвёртую сессию подряд. В четверг акции закрылись на отметке 217.23, потеряв 1,84%. Падение от рекордного максимума составляет 10,74% за десять дней. Внутридневной диапазон четверга составил 212.85–218.47, при этом акции отскочили от минимума, что указывает на присутствие покупателей вблизи ключевых технических уровней. Давление на акции оказали несколько факторов. Во-первых, горячие данные по инфляции в США (CPI 3,7% г/г, базовый 2,6% г/г) значительно повысили ожидания повышения ставки ФРС, что ударило по оценкам технологических компаний. Во-вторых, опасения относительно финансирования AI-сектора — исследовательская фирма Baird выразила обеспокоенность эффективностью конвертации денежных средств, что усилило нервозность вокруг компаний, связанных с искусственным интеллектом. Ключевые драйверы Фундаментальные показатели остаются исключительно сильными. Выручка за второй квартал 2027 финансового года составила 96,2 млрд долларов, превысив прогноз в 91,9 млрд. Дата-центры принесли 89 млрд долларов, что составляет 92,7% от общей выручки. Сегмент ACIE (AI Cloud Infrastructure and Enterprise) показал рост на 138% (в годовом выражении) до 40 млрд долларов. Компания прогнозирует выручку за третий квартал на уровне 108 млрд, а платформа Vera Rubin должна обеспечить 20% выручки дата-центров. AI-нарратив остаётся ключевой опорой, но становится уязвимым. OCBC отмечает, что инвестиции в AI стали критической опорой для экономики США, фондового рынка, доходности облигаций и доллара. Однако эта сила имеет обратную сторону: если инвестиционный цикл замедлится, «те же факторы поддержки могут развернуться, сделав доллар уязвимым даже в условиях бегства от риска». Инвесторы, которые покупали NVIDIA как главного бенефициара AI-бума, начали фиксировать прибыль при первых признаках охлаждения. Оценка остаётся высокой. P/E мультипликатор NVIDIA составляет 27,14, а P/B — 22,86, что близко к историческим максимумам и оставляет мало места для разочарований, говорят экономисты. Краткий технический анализ Сводный теханализ компании Instaforex (на дневном графике) показывает сигнал «Продажа»: 14 из 21 технических индикаторов указывают на продажу. Краткосрочная техническая картина остаётся напряжённой, но покупатели пытаются защитить ключевые уровни. RSI (14) на дневном графике находится на уровне 40, оставаясь ниже нейтральной отметки 50. Это указывает на сохраняющееся понижательное давление, но не достигает зоны перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения без технического отскока.OsMA-гистограмма демонстрирует отрицательное значение, подтверждая медвежий импульс и ускорение нисходящего движения.Stochastic движется в зоне перепроданности, что потенциально может предвещать технический отскок, однако устойчивого разворота пока не наблюдается.EMA50, 144 и 200: цена торгуется ниже 50-дневной EMA (222.40), что подтверждает краткосрочный медвежий настрой. Однако цена остаётся выше 200-периодной EMA (206.30), сохраняя долгосрочную поддержку. 144-периодная EMA находится на 211.00, формируя промежуточную поддержку. Первым сигналом тревоги станет решительное месячное закрытие ниже 205.00 (ЕМА50 на недельном графике). Настоящие же проблемы начнутся при закрытии ниже 185.90, говорят экономисты. Ключевые события для наблюдения Среда, 28 октября, 18:00 GMT — заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Согласно CME FedWatch, рынки оценивают вероятность сохранения ставки без изменений примерно в 85%, тогда как вероятность декабрьского повышения составляет более 90%. После «голубиного» выступления Уорша эти ожидания могут быть пересмотрены, что повлияет на оценки акций роста, включая NVIDIA. Среда, 18 ноября (после закрытия рынка) — публикация финансовых результатов NVIDIA за третий квартал 2027 финансового года. Консенсус-прогноз предполагает EPS в размере 2,47 доллара (на акцию) и выручку 108,70 млрд долларов. Это ключевое событие для всей AI-индустрии. NVIDIA — «последний бастион» сезона отчётности, и её результаты определят, продолжится ли ралли или начнётся более глубокая коррекция. Сезон корпоративной отчётности — в ближайшие недели отчитываются крупные клиенты NVIDIA (Microsoft, Amazon, Google, Meta). Их комментарии относительно капитальных затрат на AI дадут важные сигналы о спросе на чипы. Отчётность JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup и Wells Fargo уже началась. Динамика доходности облигаций — если 10-летние ставки удержатся выше 5,00–5,10%, это сохранит давление на оценки акций роста. Если доходность продолжит снижаться, NVIDIA может получить передышку. Нарратив вокруг AI-финансирования — новости о финансировании CoreWeave и других поставщиков AI-инфраструктуры остаются ключевым фактором настроений. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг недавно защитил финансовое положение CoreWeave, что помогло ослабить опасения по поводу «кругового финансирования». Заключение и рекомендации NVIDIA завершает неделю в состоянии неопределённости. Фундаментальные показатели остаются исключительно сильными, но техническая картина и макроэкономический фон создают давление. Ключевой уровень для быков — 222.40 (ЕМА50 на дневном графике), для медведей — 211.00 и критическая зона 206.30 (ЕМА200 на D1)-205.00 (ЕМА50 на W1). Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 213.00 с целями 211.00, 207.00, 205.00 и стоп-лоссом выше 220.00.Вход в длинные позиции возможен при возврате выше 222.40 с целями 225.80 (ЕМА200 на Н1), 230.00-235.00 и стоп-лоссом ниже 213.00.Внимательно следить за данными по инфляции и выступлениями представителей ФРС — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 206.00–200.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на долгосрочные перспективы AI-сектора. Консенсус-цель экспертов - 328.72 предполагает существенный потенциал роста, но требует терпения. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и заседаний ФРС. Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней. Следить за динамикой доходности облигаций, нарративом вокруг AI-финансирования и комментариями клиентов NVIDIA о капитальных затратах. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значение **см. также наши сегодняшние обзоры: Доллар (USDX): завершая бурную неделю Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 16.10.2026Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс