Новости форекс

DXY Анализ цен. Прогноз. Быки по индексу DXY фиксируют часть прибыли.

Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты относительно корзины других валют, демонстрирует небольшое снижение после достижения нового максимума с конца июля. Тем не менее, индекс остается выше психологически важной отметки 100,00. При этом несколько факторов создают предпосылки для активизации покупателей, готовых приобретать актив в моменты снижения цен.Заявления председателя ФРС США Кевина Уорша о проблеме инфляции способствовали ослаблению недавней распродажи на рынке инструментов с фиксированной доходностью, что привело к умеренному снижению доходности облигаций США и побудило быков по доллару зафиксировать часть прибыли. Однако ястребиный подход американского центробанка в сочетании с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке, вероятно, продолжит поддерживать доллар и ограничит потери индекса DXY.На сентябрьском заседании в среду ФРС единогласно проголосовала за повышение процентных ставок - впервые с 2026 года. Также так называемый «точечный график» показал, что представители ФРС ожидают еще одно повышение ставок в текущем году. Это решение принимается на фоне опасений по поводу инфляции, вызванной ростом цен на нефть, и способствует ожиданиям дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, что должно первостепенно поддерживать индекс DXY.По мнению аналитиков Danske Bank, ФРС США «единогласно приняла решение о повышении ставки на 25 базисных пунктов, а обновленные прогнозы оказались умеренно ястребиными по сравнению с ожиданиями рынка». Они подчеркивают, что председатель ФРС Уорш «по-прежнему рассматривает денежно-кредитную политику как стимулирующую экономический рост», что подтверждает позицию ФРС: даже, несмотря на повышение ставок, политика остается поддерживающей. Тем временем поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что за последнюю неделю саудовская авиация нанесла более 450 ударов по территории Йемена. В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к заключению сделки и возможно, война близится к завершению. Однако обострение боевых действий между хуситами и Саудовской Аравией продолжает сохранять геополитическую премию за риск, что положительно для быков по индексу DXY.Сегодня для получения лучших возможностей, нужно дождаться публикации важной экономической статистики из США, в том числе индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, еженедельных данных о первичных заявках на пособие по безработице и показателей рынка жилья (публикации запланирована на североамериканскую сессию). Кроме того, развитие событий, касаемо кризиса на Ближнем Востоке будет оказывать влияние на динамику курса доллара, создавая краткосрочные торговые возможности в условиях благоприятного фундаментального фона.С технической точки зрения, индекс DXY сохраняет позитивный бычий настрой после недавнего пробоя выше 100-дневной SMA. Сопротивление оказывает уровень 100,35. Поддержкой является круглый уровень 100,00, и ниже100-дневная SMA. Осцилляторы смешанные, но индекс относительной силы положителен, указывая, что быки приобрели силу для дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 минуты назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Вероятно, Банк Англии сохранит ставку, но укажет на риск ее повышения в ноябре

В четверг валютная пара GBP/USD вошла в стадию медвежьей консолидации, находясь под круглым уровнем 1,3400. Инвесторы проявляют особую осторожность и предпочитают воздерживаться от открытия новых позиций до оглашения решения Банка Англии по процентной ставке.Ожидается, что в ходе сентябрьского заседания руководство Банка Англии решит оставить ставки на прежнем уровне. В связи с этим стоит сосредоточить внимание на последующих сигналам относительно дальнейших действий по монетарной политике, учитывая рост цен на энергоносители, обусловленный затяжным конфликтом на Ближнем Востоке. В данный момент участники рынка оценивают вероятность повышения ставки в ноябре на уровне 80% - это первое из ожидаемых четырех увеличений в течение следующего года. Однако прогнозы Банка Англии могут значительно повлиять на динамику британского фунта и предоставить импульс паре GBP/USD.Есть предположения, что Банк Англии сохранит текущую ставку, но укажет на риск возможного повышения в ноябре.Аналитики MUFG/BTMU полагают, что на заседании Банк Англии примет решение, которое они охарактеризовали как «достаточно ястребиное» в условиях сохранения статус-кво: скорее всего, Банк Англии воспользуется этой возможностью, чтобы «намекнуть на вероятность повышения ставки в ноябре, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне». Ожидается, что голосование пройдет по сценарию 6 к 3, однако они также не исключают, что разница в 5 к 4 станет неожиданностью, особенно с учетом того, что Клэр Ломбарделли - заместитель управляющего Банка Англии - может поддержать не согласных. В целом, по мнению MUFG/BTMU, большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) по-прежнему считает подход «подождем и увидим» оправданным, несмотря на возможность дальнейшего ужесточения политики в этом году. В преддверии ключевого события, связанном с действиями центральных банков, доллар США консолидируется на уровне максимумов, зафиксированных в конце июля, что создает определенную поддержку для валютной пары, не давая ей валиться ещё ниже.Тем не менее «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США в сочетании с опасениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке способствует поддержке курса доллара и сдерживает любые попытки значительного восстановления пары GBP/USD. В среду американский центральный банк принял ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и подтвердил, что в ближайшее время можно ожидать еще одно повышение.Тем временем напряженность между США и Ираном остается в центре внимания, подчеркивая геополитические риски, что продолжает поддерживать доллар как актив-убежище и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD по-прежнему направлен вниз, а любые попытки роста, будут встречены продажами. С технической точки зрения пробой важной 200-, и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), произошедших накануне, подтверждает негативные прогнозы и требует особой осторожности от агрессивных покупателей.В краткосрочной перспективе пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже уровня 200-дневной SMA, установленной на отметке 1,3455. Более того, текущие спотовые котировки вновь упали ниже 100-дневная SMA, которая ограничивает потенциал роста.Ближайший уровень поддержки, который пара отметила сентябрьским минимумом, расположен на отметке 1,3340. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке, и то, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 минут назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Вероятно, что Банк Англии сохранит ставку, но укажет на риск ее повышения в ноябре

В четверг валютная пара GBP/USD вошла в стадию медвежьей консолидации, находясь под круглым уровнем 1,3400. Инвесторы проявляют особую осторожность и предпочитают воздерживаться от открытия новых позиций до оглашения решения Банка Англии по процентной ставке.Ожидается, что в ходе сентябрьского заседания руководство Банка Англии решит оставить ставки на прежнем уровне. В связи с этим, стоит сосредоточит внимание на последующих сигналам относительно дальнейших действий по монетарной политике, учитывая рост цен на энергоносители, обусловленный затяжным конфликтом на Ближнем Востоке. В данный момент участники рынка оценивают вероятность повышения ставки в ноябре на уровне 80% - это первое из ожидаемых четырех увеличений в течение следующего года. Однако прогнозы Банка Англии могут значительно повлиять на динамику британского фунта и предоставить импульс паре GBP/USD.Есть предположения, что Банк Англии сохранит текущую ставку, но укажет на риск возможного повышения в ноябре.Аналитики MUFG/BTMU полагают, что на заседании Банк Англии примет решение, которое они охарактеризовали как «достаточно ястребиное» в условиях сохранения статус-кво: скорее всего, Банк Англии воспользуется этой возможностью, чтобы «намекнуть на вероятность повышения ставки в ноябре, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне». Ожидается, что голосование пройдет по сценарию 6 к 3, однако они также не исключают, что разница в 5 к 4 станет неожиданностью, особенно с учетом того, что Клэр Ломбарделли – заместитель управляющего Банка Англии, может поддержать не согласных. В целом, по мнению MUFG/BTMU, большинство членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) по-прежнему считает подход «подождем и увидим» оправданным, несмотря на возможность дальнейшего ужесточения политики в этом году. В преддверии ключевого события, связанном с действиями центральных банков, доллар США консолидируется на уровне максимумов, зафиксированных в конце июля,что создает определенную поддержку для валютной пары, не давая ей валиться ещё ниже. Тем не менее, «ястребиный» настрой Федеральной резервной системы США в сочетании с опасениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке способствует поддержке курса доллара и сдерживает любые попытки значительного восстановления пары GBP/USD. В среду американский центральный банк принял ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и подтвердил, что в ближайшее время можно ожидать еще одно повышение.Тем временем напряженность между США и Ираном остается в центре внимания, подчеркивая геополитические риски, что продолжает поддерживать доллар как актив-убежище, и указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD по-прежнему направлен вниз, а любые попытки роста, будут встречены продажами. С технической точки зрения пробой важной 200-, и 100-дневных простых скользящих средних (SMA), произошедших накануне, подтверждает негативные прогнозы и требует особой осторожности от агрессивных покупателей.В краткосрочной перспективе пара GBP/USD сохраняет «медвежий» настрой, оставаясь ниже уровня 200-дневной SMA, установленной на отметке 1,3455. Более того, текущие спотовые котировки вновь упали ниже 100-дневная SMA, которая ограничивает потенциал роста.Ближайший уровень поддержки, который пара отметила сентябрьским минимумом, а ниже расположен на отметке 1,3340. При этом осцилляторы отрицательные, подтверждая преимущество медведей в рынке, и то, что путь наименьшего сопротивления вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 25 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок сорвался с короткого поводка

Рынок ждал одного, а получил другое. Дональд Трамп называл ставки слишком высокими, инвесторы опасались, что новый председатель ФРС не дрогнет перед инфляцией. Когда центробанк впервые за три года поднял ставку, акции сперва вздохнули с облегчением. Хватило его ненадолго: стоило Кевину Уоршу подняться на трибуну, как ралли развернулось. Инфляция слишком высока и длится слишком долго, - заявил он журналистам, добавив, что сегодняшнее действие начинает показывать, что мы серьезно относимся к этому. Dow Jones потерял около процента, а Nasdaq и S&P 500 отдали весь дневной прирост. Dсе три индекса упали уже седьмой раз за восемь сессий.Динамика фондовых индексовПресс-конференция почти дословно повторила «ястребиный» тон августовского выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Повышение ставок подано как доказательство того, что FOMC подкрепляет слова делом. Нужно готовиться к тому, что мы в цикле монетарной рестрикции. Неопределенность на обозримое будущее требует от людей чуть большей осторожности. Дональд Трамп в соцсетях не скрывал раздражения, повторив, что ставки должны быть «1% или ниже», поскольку у США лучший кредитный рейтинг в мире. Рынок, впрочем, услышал не президента, а ФРС. Доходность трежерис выросла, акции упали. Классическая реакция на сигнал о том, что инфляция остается проблемой.Куда важнее для инвесторов оказалось другое: решение в среду переключило внимание трейдеров на предстоящие заседания в октябре и декабре. Деривативы CME теперь оценивают почти в 90% вероятность еще одного повышения ставки до конца года. Большинство людей готовятся к новым походам. Это никогда не бывает разовой историей. На этом фоне Yardeni Research срезал свой таргет по S&P 500 до 7900 с 8400, еще недавно самого высокого прогноза на Уолл-стрит. Теперь он оказался в середине оценок более чем двадцати стратегов, опрошенных Bloomberg. Одновремнно компания понизила форвардный мультипликатор P/E с 19,8 до 18,6 на фоне выросшей доходности облигаций.Динамика прогнозов по прибыли компаний S&P 500Впрочем, есть и обнадеживающие сигналы. Предстоящий сезон отчетности за третий квартал может оказаться на редкость ровным. По данным Bloomberg Intelligence, рост прибыли впервые с 2021 года ожидается сразу во всех секторах S&P 500. «Сила расширяется. Уже в прошлом квартале мы видели крупные сюрпризы и от компаний вне ИИ», - отмечают в Wells Fargo. Вопрос лишь в том, успеет ли эта широта прибыли компенсировать очередной раунд ужесточения денежно-кредитной политики ФРС?Технически на дневном графике S&P 500 имел место прорыв нижней границы нисходящего торгового канала, что позволило нарастить открытые от 7675 шорты. Первый из двух ранее поставленных таргетов на 7520 и 7460 выполнен. Второй целевой ориентир имеет смысл перенести к 7350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 35 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Прогнозы ФРС и риторика Уорша оказалась более ястребиными, чем прогнозы ЕЦБ и риторика Лагард..

На ранних европейских торгах в четверг пара EUR/USD торгуется без значительных изменений в районе 1,14775. Трейдеры продолжают анализировать недавнее решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении процентной ставки, в то время как позднее в этот день ожидается публикация данных о числе первичных заявок на пособие по безработице в США.В среду ФРС повысила процентную ставку на четверть процентного пункта, заявив о намерении провести новые повышения в ближайшие месяцы.Председатель Совета Управляющих ФРС Кевин Уорш поддержал единогласное решение о повышении ставок; представители ФРС подтвердили свою приверженность ястребиному подходу, прогнозируя еще одно повышение ставки до конца года. Эта ястребиная риторика оказала поддержку доллару США и создала препятствия для роста пары EUR/USD.«Риторика Уорша оказалась более ястребиным, чем ожидалось; прогнозы относительно будущих повышений стали неожиданностью для рынков. Это заставило участников рынка переработать свои ожидания по ставке в сторону повышения, что в конечном итоге укрепило доллар», - отметила Кэрол Конг, валютный стратег Commonwealth Bank of Australia.Европейский центральный банк на прошлой неделе также повысил ставку на 25 базисных пунктов, подчеркнул, что заранее не будет брать на себя обязательства, касаемо дальнейших шагов после второго повышения ставки с момента начала конфликта в Иране. Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что инфляция в еврозоне останется высокой в течение некоторого времени и признала наличие расхождений в ожиданиях рынков относительно ставок.Аналитики TD Securities уверены, что ФРС «оправдала рыночные ожидания, повысив ставку на 25 базисных пунктов и предоставив ястребиные экономические прогнозы». Тем не менее, они предупреждают, что ралли доллара США может оказаться кратковременным - медианный прогноз ФРС не предполагает ещё большего ужесточения монетарной политики, превышающего уже учтенные рыночные котировки, а возможности ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики остаются ограниченными в условиях отсутствия новых экономических потрясений. Устойчивый экономический рост в остальном мире также подтверждает эту позицию.Тон пресс-конференции Уорша был четко ястребиным: его оценка по шкале FXS Speechtracker составила 7,4 из 10, что выше исторического среднего (7 из 10) и подчеркивает более жесткую позицию по вопросу инфляции. Уорш подчеркнул, что решение «уменьшить стимулирование» связано с укреплением экономики и тем фактом, что «инфляция является серьезной проблемой». Это дополнило его заявление о возможности дальнейшего ужесточения политики, если текущие тенденции сохранятся, что поддерживает ожидания ястребиных действий ФРС.Индекс настроений ФРС (FXS Fed Sentiment Index) вырос на 26,07 пункта до отметки 151,79, уверенно войдя в зону ястребиных настроений. Данный резкий рост индекса подтверждает, что заявления ФРС значительно усилили восприятие их жёсткого подхода, финансируя ожидания ужесточения политики и поддерживая устойчивость доллара.А с технической точки зрения, на дневном графике пара EUR/USD демонстрирует медвежий настрой на ближайший период времени, так как спотовая цена остается ниже всех ключевых уровней. 100-, 50-,дневные простые скользящие средние (SMA) располагаются выше текущей цены, указывая на продолжающееся давление со стороны продавцов. Осцилляторы отрицательны, подтверждая увеличенное наличие медвдедй в рынке. А индекс относительной силы (RSI) близок к зоне перепроданности, указывая на коррекцию.Ближайший уровень сопротивления вблизи круглого уровня 1,1500. За которым следуют 100-, и 50-дневные простые скользящие средние (SMA). Поддержку пара обозначила сентябрьским минимумом в районе 1,1450. Но, поскольку на более низких уровнях отсутствуют значимые зоны поддержки, дальнейшее снижение сделает пару уязвимой к падению до новых сентябрьских минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Простые советы для начинающих трейдеров

Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ, хотя бы поверхностно знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним. На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, следовательно, после нее началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться уже в ближайшее время. После ее завершения снижение инструмента EUR/USD может быть продолжено с целями, расположенными около отметки 1,1420, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, от размера первой волны. Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. Вчерашний день – яркое тому доказательство. Инструмент явно готовился к построению повышательной коррекционной волны, но итоги заседания ФРС оказались не совсем теми, которых все ожидали. Как итог, снижение продолжилось, а коррекционная волна так и не была построена. Новостной фон. Новостной фон в последние недели сводился только к заседанию ФРС и очертанию дальнейшего пути Американского регулятора. Вчера вечером стало понятно, что Кевин Уорш не собирается принимать позицию Дональда Трампа, который требует снижения процентной ставки уже полтора года, а также старается уволить всех управляющих ФРС, кто не готов голосовать за смягчение политики. Однако Дональд Трамп не смог уволить даже Лизу Кук, потому что Верховный Суд США также не может принимать решения, которые нашептывает ему Белый дом. Более того, после назначения на должность президента ФРС Кевин Уорш фактически вышел из-под контроля Дональда Трампа и волен принимать решения, какие считает нужными. Отдельно можно сказать и о настрое комитета FOMC. Все 12 его членов проголосовали за ужесточение политики, поэтому даже если бы Уорш хотел снизить ставку, остался бы в меньшинстве. Следовательно, просто и банально: Кевин Уорш даже при всем желании попросту не может ничего сделать с одинадцатью управляющими-ястребами. А это значит, что ФРС берет курс на ужесточение политики в рамках цели по возврату инфляции к целевой отметке 2%. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 200 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Удачная попытка прорыва отметки 1,1470, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента с целью 1,1509, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Чем дольше цена находится под отметкой 1,1470, тем выше вероятность продолжения снижения с целью 1,1420. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Краткий обзор: Серверные процессоры и складной iPhone: сможет ли Apple удержать рекордную цену акций при ставках 4%

Анализ динамики акций Apple (AAPL) на фоне новых анонсов и макроэкономических факторов Торги акциями Apple (NASDAQ: AAPL) закрылись на цене $332,41 с небольшим плюсом +0,32%, а на вечерней биржевой сессии стоимость зафиксировалась на уровне $333,43. Сейчас бумаги компании держатся возле исторических рекордов и сохраняют устойчивость, несмотря на падение котировок других технологических гигантов. Новый руководитель компании Джон Тернус начал работу с череды крупных анонсов, которые сразу привлекли внимание инвестиционных фондов и крупных покупателей. Apple проектирует собственный сервер для задач искусственного интеллекта на базе фирменных процессоров M8 Ultra. Запуск намечен на 2029 год. Компания ведет переговоры с Nvidia, чтобы использовать их скоростную систему объединения чипов NVLink Fusion. Эта технология связывает платы, микросхемы и программы воедино, позволяя процессорам разных марок обмениваться данными на максимальной скорости без потери мощности. В планах выпуск серверных стоек с двумя и четырьмя чипами M8 Ultra для бизнеса, разработчиков и государственных структур. Поводом для создания собственных серверов стала острая нехватка готового «железа» на рынке. В прошлом квартале продажи компьютеров Mac подскочили на 29% и достигли $10,4 млрд. Незапланированный спрос создали специалисты по искусственному интеллекту: они начали массово скупать настольные компьютеры Mac Studio и Mac mini, чтобы обучать цифровые модели прямо в офисах. Из-за этого компьютеры быстро закончились на складах, а компания увидела, что обычная потребительская техника не справляется с круглосуточными серверными нагрузками. На презентации Surprise and Shine компания показала первый складной смартфон iPhone Duo со стартовой ценой $1 999, а также семейство телефонов iPhone 18 Pro. Устройства работают на базе системы iOS 27 с обновленным голосовым помощником Siri. Смартфоны выполняют базовые задачи умных программ прямо внутри собственного процессора, а сложные расчеты отправляют через интернет на защищенные серверы компании. Юридическое давление на корпорацию ослабло. Стартап xAI полностью отозвал иск о нарушении правил конкуренции против Apple, сосредоточив судебные претензии только на OpenAI. Фирменный сервис Apple TV получил рекордное число телевизионных наград «Эмми» и сохранил зрителей даже после недавнего повышения цен на подписку. На этом фоне инвестиционная компания Arete Research подняла ожидаемую цену акций до $360, а банк HSBC советует покупать бумаги с расчетом на их рост до $366 за штуку. Главные причины для беспокойства: 5 факторов риска для акций Apple Несмотря на запуск новинок и серверные планы, бизнес Apple сталкивается с давлением пяти рыночных факторов: •Рост кредитных ставок и доходности государственных бумаг Федеральная резервная система США подняла базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до диапазона от 3,75% до 4,00%. Выплаты по десятилетним государственным облигациям США превысили 5% годовых впервые с 2007 года. Когда надежные государственные бумаги приносят гарантированный доход без риска потерять деньги, крупные фонды уводят капитал с биржи, снижая интерес к покупке дорогих акций IT-компаний. •Слишком высокая биржевая оценка компании Если сравнить стоимость акций Apple с ее чистой прибылью, окажется, что инвесторы сейчас платят более 36 годовых прибылей за текущую цену компании, а по прогнозам эта планка доходит до 38. Для производителей техники средний показатель обычно намного скромнее. Такая переоценка оставляет минимальный запас прочности: если квартальные доходы хоть немного разочаруют рынок, инвесторы сразу начнут сбрасывать бумаги. •Подорожание деталей памяти и падение прибыли с каждого устройства Стартовая цена складного смартфона iPhone Duo в $1 999 оказалась ниже ожиданий рынка. Доступный ценник поможет продать больше аппаратов, но снизит долю чистой выручки, которая остается у компании после оплаты всех деталей и заводской сборки. Аналитики банка BofA Securities снизили прогноз чистой прибыли Apple на 2027 год с $10,32 до $9,98 на акцию и опустили ценовую планку с $380 до $370 как раз из-за роста расходов на производство. •Сбои в поставках деталей и дефицит микросхем Аналитическая фирма Lynx Equity ухудшила оценку акций Apple и прогнозирует падение цены до $250 за штуку. Главной причиной назван дефицит модулей быстрой оперативной и постоянной памяти. Решение проблемы с поставщиками займет у команды Джона Тернуса не меньше года, что грозит нехваткой смартфонов на полках перед новогодними праздниками. Банк Jefferies также ожидает снижения цены до $263,66 из-за рисков подорожания компонентов. •Неравномерный спрос на линейку iPhone 18 Первые подсчеты банка JPMorgan показали, что сроки ожидания доставки новых iPhone 18 при оформлении предзаказов оказались меньше, чем год назад у линейки iPhone 17. Сокращение очередей за новинками говорит о слабом стартовом интересе покупателей к базовым моделям, несмотря на сообщения других аналитиков об активных покупках более дорогих версий Pro. Чего ожидать от цены акций дальше: прогноз курса Apple (AAPL) Наш прогноз по движению акций Apple выглядит сдержаннее ожиданий аналитиков с Уолл-стрит, которые рассчитывают на подъем котировок до $365–$370 за штуку. В течение сентября и октября 2026 года рост стоимости акций остановится, сменившись колебаниями на одном месте в узких границах. Бумаги компании слишком сильно подорожали за короткий срок и уперлись в ценовой потолок на уровне $336,18. Поскольку активность торгов постепенно снижается, любая попытка пробиться выше этой отметки рискует оказаться обманчивой и смениться быстрым откатом назад. Если цена опустится ниже важной планки $325, начнется волна распродаж, которая уведет котировки в район $310–$318 за акцию. Планы по созданию серверов на базе чипа M8 Ultra пока вызывают лишь эмоциональный интерес публики. Готовые серверные стойки для корпоративных клиентов появятся не раньше 2029 года, поэтому реальной выручки они не принесут ни в этом, ни в следующем году. Инвесторам придется оценивать компанию по фактическим продажам телефонов и компьютеров, где дорогая память будет заметно урезать прибыль. К концу 2026 года стоимость акций стабилизируется в коридоре от $330 до $345 за штуку. Продажи складного iPhone Duo поддержат общую выручку, а репутация компании как надежного убежища для денег защитит бумаги от резкого обвала. Тем не менее 5% годового дохода по государственным бумагам США и завышенная текущая оценка компании не позволят акциям уверенно подняться выше отметки $350. Покупать бумаги на текущих пиковых уровнях рискованно: разумнее дождаться реальных итогов осенних продаж новых телефонов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 сентября. Гром среди ясного неба

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может теперь принять пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Теперь остается только один вопрос: поддержит ли новостной фон доллар настолько, что инструмент сможет опуститься ниже 1,1325? ФРС заняла максимально «ястребиную» позицию. Курс инструмента EUR/USD в течение среды снизился на 80 базовых пунктов, что сейчас, утром в четверг, не выглядит чрезмерно бурной реакцией рынка на происходящее. Вчера вечером комитет FOMC единогласно проголосовал за ужесточение денежно-кредитной политики на 25 базисных пунктов. И это первый важнейший момент, который обеспечил доллару новый рост после того, как спрос на него рос в течение пяти дней. Напомню, что многие экономисты предполагали падение американской валюты на основании того факта, что повышение процентной ставки уже было учтено еще до оглашения итогов заседания ФРС. Однако сами результаты заседания, тональность Кевина Уорша, график «dot plot» и единогласная «ястребиная» позиция FOMC привели к тому, что спрос на валюту США продолжил расти даже после объявления ожидаемого результата по ставке. Я бы не хотел в этой статье подробно обсуждать итоги заседания ФРС, но отмечу, что ЕЦБ неделей ранее также в целом принял «ястребиное» решение и также показал свою готовность продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, если инфляция и дальше будет ускоряться. Исходя из этого, позиции ЕЦБ и ФРС сейчас во многом похожи друг на друга. Однако «ястребиный» настрой на конец года ФРС рынок отыгрывает уже неделю, благодаря чему американская валюта прибавила порядка 180 базовых пунктов. А «ястребиный» настрой ЕЦБ был проигнорировал уже во второй раз за последние три месяца. Этот факт остается только принять, потому что нельзя заставить рынок торговать в ту сторону, которая кажется логичной и обоснованной. Сегодня рынку предстоит пережить еще заседание, а я теперь сомневаюсь, что «ястребиный» настрой Банка Англии будет вообще замечен участниками рынка. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Снижение инструмента EUR/USD может продолжиться в ближайшее время с целями, расположенными около отметок 1,1414 и 1,1323, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Удар по больному месту

Вчера ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, но первоначально решение оказалось для рынка почти незаметным: вероятность именно такого шага уже превышала 90 процентов, поэтому основным сюрпризом стало не само повышение, а единогласное голосование 12 против 0. Ещё в июле трое членов комитета голосовали против сохранения ставки, настаивая на немедленном повышении, и то, что теперь за решение проголосовали все без исключения, показывает, что консенсус внутри ФРС за два месяца заметно сместился в сторону более жёсткой позиции.Уорш объяснил перемену в настроениях комитета тремя факторами, которые изменились с июля: экономика и занятость показали более сильную динамику, темпы замедления инфляции оказались недостаточными, а взгляд на геополитические риски сместился. Именно эта комбинация, а не какой-то один показатель, и определила решение, поскольку летние макроданные, по словам Уорша, не показали улучшения ситуации с инфляцией, а слишком много категорий товаров и услуг продолжают дорожать быстрее 3 процентов как за 6, так и за 12 месяцев. От такой аргументации выигрывает доллар, получающий дополнительное подтверждение курса на ужесточение, а проигрывают заёмщики и рынок акций, для которых более дорогие деньги означают рост стоимости обслуживания долга.ФРС не ограничилась разовым повышением ставки, а сразу пересмотрела прогнозы на несколько лет вперёд. Медианная оценка ставки на конец года выросла до 4,125 процента против 3,75 процента, ожидавшихся в июне, и 16 из 18 членов комитета допускают как минимум ещё одно повышение в этом году: 12 руководителей ждут ещё один шаг на 25 базисных пунктов, четверо, целых два, и лишь двое не видят необходимости в дальнейшем ужесточении. Значит ли это, что цикл повышений близок к завершению? Не совсем: согласно обновлённому точечному графику, ставка задержится на уровне 4,125 процента и в 2027 году, а снижение начнётся лишь в 2028-м, до 3,875 процента, с дальнейшим движением к 3,625 процента в 2029 году и 3,25 процента в долгосрочной перспективе.Такая траектория заметно отличается от прежних ожиданий рынка, где по июньскому прогнозу за одним повышением до конца года должны были последовать снижения ставки на четверть пункта в каждый из трёх следующих лет. Из-за пересмотра прогноза длинные ставки в экономике получают повод остаться повышенными дольше, чем закладывал рынок ещё неделю назад, и именно поэтому обновлённый dot plot имеет для облигаций и доллара не меньшее значение, чем само сегодняшнее решение.Экономический блок прогноза тоже пересмотрен в сторону силы: рост ВВП США на 2026 год повышен до 2,3 процента с 2,2, ожидаемая безработица снижена до 4,1 процента с 4,3, а инфляция PCE поднята до 3,7 процента с 3,6, базовая PCE, до 3,4 процента с 3,3. Уорш подчеркнул, что уровень безработицы остаётся низким, число вакансий и отработанных часов растёт, а ситуация на рынке труда в целом хорошая, и именно эта устойчивость, по его словам, позволяет ФРС сосредоточиться на ценовой стабильности, не опасаясь нанести ущерб занятости. Экономика, продолжил он, судя по всему, укрепляется, а ключевые показатели улучшились за последние месяцы, и «финансовые условия сложно назвать жёсткими», добавил глава ФРС, отметив, что этот взгляд широко разделяют в комитете.Отдельно ФРС подтвердила готовность при необходимости увеличивать портфель государственных облигаций, покупая казначейские бумаги со сроком до трёх лет для поддержания достаточного уровня резервов в системе. Формально это техническая мера для банковской ликвидности, а не полноценное новое количественное смягчение, но в текущих условиях бегущей вверх доходности такая опция становится дополнительным инструментом, способным сгладить давление на короткий участок кривой, даже пока ставка продолжает расти.Риски для инфляции, по словам Уорша, смещены в сторону роста, тогда как риски для рынка труда остаются сбалансированными, и именно эта асимметрия объясняет, почему ФРС выбрала повышение, а не паузу, несмотря на устойчивую геополитическую неопределённость. Три причины роста доходности гособлигаций он назвал напрямую: сильная экономика, конкуренция за капитал и геополитика, и ни от одной из них, судя по риторике главы ФРС, регулятор пока не готов отмахнуться в пользу более мягкой политики. Отдельно Уорш отметил, что ФРС внимательно следит за развитием искусственного интеллекта и ждёт от рабочей группы отчёт по этой теме до конца года, что говорит о растущем весе ИИ-инвестиций в оценке рисков для экономики и рынка капитала.На мой взгляд, ключевой вывод заседания не в повышении ставки как таковом, а в том, что ФРС фактически отказалась от сценария быстрого разворота к смягчению: продление паузы на уровне 4,125 процента вплоть до 2027 года куда более ястребиный сигнал, чем сам факт единогласного голосования. Я не исключаю, что доллар продолжит получать поддержку от этой развилки в ближайшие недели, а давление на рынок акций и длинные облигации сохранится как минимум до тех пор, пока свежие данные по инфляции не дадут ФРС повод усомниться в необходимости ещё одного повышения до конца года.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1480. Только это позволит нацелиться на тест 1.1505. Уже оттуда можно забраться на 1.1530, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1455 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1430 либо открывать длинные позиции от 1.1410. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3400. Только это позволит нацелиться на 1.3435, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3465. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3365. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3335 с перспективой выхода на 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 155.31 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара. В результате пара выросла в район целевого уровня 156.13.Иена обвалилась, а доллар вырос после того, как комитет ФРС США повысил ставку на 25 базисных пунктов. Кевин Уорш также заявил, что намерен и дальше ужесточать политику, как того требует ситуация. Регулятор заодно повысил медианный прогноз ставки на конец года до 4,125% с 3,75%, причём 16 из 18 руководителей ждут ещё как минимум одного шага в этом году. Для иены такой набор решений усиливает и без того ощутимый контраст между ФРС и куда более осторожным Банком Японии. Единственным сдерживающим фактором остаётся предстоящее заседание Банка Японии: если регулятор неожиданно повысит более крупно процентные ставки и ужесточит тон на фоне столь решительного шага ФРС, паре придётся куда быстрее закладывать в цены встречное сближение политики двух центробанков, что приведет к снижению USD/JPY. В ином случае активного разворота пары вниз я бы не ожидал.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 156.30 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 156.76 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 156.76 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 155.96 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.30 и 156.76.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 155.96 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 155.54, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 156.30 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 155.96 и 155.54.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на повышение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы азиатской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 4235. Прибыль зафиксировать на пробое 4366, 4402 и 4449.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1530 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 50 пунктов.Решение ФРС повысить ставку на 25 базисных пунктов было принято единогласно, 12 голосами против нуля, что стало разительным контрастом с июльским заседанием, когда трое членов комитета голосовали против паузы, требуя немедленных действий. Кевин Уорш объяснил такой разворот улучшением на рынке труда и в экономике, слишком медленным снижением инфляции и изменившимися геополитическими рисками. Куда важнее оказался пересмотр прогнозов: медианная ставка на конец года выросла до 4,125% с 3,75%, а подавляющее большинство руководителей, 16 из 18, закладывают ещё как минимум одно повышение до конца года. Для евро подобное ужесточение американской риторики означает усиление и без того заметного расхождения в политике по обе стороны Атлантики. ЕЦБ, несмотря на статус самого решительного центробанка в Группе семи, уже дал понять, что его последнее повышение скорее завершает цикл, чем открывает новый, и на этом фоне куда более агрессивный настрой ФРС резко склоняет чашу весов в пользу доллара. Я полагаю, что именно эта разница в траекториях ставок, а не текущие макроданные по еврозоне, станет определяющим фактором для EUR/USD в ближайшие дни, и без встречного ужесточения риторики со стороны Лагард или Шнабель паре будет крайне сложно найти повод для восстановления.Ключевым событием первой половины дня для евро станут данные по инфляции еврозоны за август: рынок ждёт 3,3% в общем выражении и 2,4% по базовому показателю. Публикация подведёт итог инфляционному месяцу по всему региону и станет последним крупным ориентиром перед тем, как участники рынка окончательно переключатся на оценку последствий вчерашнего решения ФРС. На мой взгляд, у сегодняшних цифр есть шанс временно перебить негативный эффект от резко усилившейся решимости американского регулятора, но только в случае заметного отклонения от прогноза в большую сторону. Более высокая инфляция способна дать евро повод для частичного восстановления после вчерашней распродажи, поскольку рынок воспримет её как аргумент в пользу дальнейшего ужесточения со стороны ЕЦБ. Если же фактические цифры совпадут с ожиданиями или окажутся ниже, я не жду сколько-нибудь значимой реакции по EUR/USD, и пара, вероятнее всего, продолжит двигаться в русле вчерашнего решения ФРС.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1475 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1502. В точке 1.1502 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1456 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1475 и 1.1502.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1456 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1425, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1475 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1456 и 1.1425.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 сентября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3458 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Вчера ФРС единогласно повысила ставку на 25 базисных пунктов, набрав 12 голосов из 12. Глава регулятора Кевин Уорш назвал три причины решения: восстановление рынка труда и экономики, чрезмерно медленное снижение инфляции и изменившийся геополитический фон, отметив при этом, что текущие финансовые условия сложно охарактеризовать как жёсткие. Для фунта такой исход выглядит особенно болезненным на фоне уже случившегося накануне удара со стороны британской инфляционной статистики, подорвавшей ожидания по ставке Банка Англии. GBP/USD теперь оказывается зажатой между двумя негативными факторами: слабеющими перспективами собственного ужесточения и резко усилившейся решимостью ФРС. Однако ключевым событием дня станет решение Банка Англии по ставке и сопровождающее его резюме по монетарной политике. Большинство экономистов не ждут изменений и закладывают сохранение ставки на уровне 3,75%, однако интригу создаёт то, в какой тональности регулятор оценит вчерашний скачок инфляции до 3,1%, заметно превысивший его собственные прогнозы. Если Банк Англии решит просигнализировать о более жёсткой позиции на будущее, полагаю, это даст фунту повод для покупок и скромной коррекции вверх после крупной распродажи накануне. Такой сценарий выглядит логичным: инфляция ускоряется уже второй месяц подряд, и регулятору будет сложно полностью игнорировать этот тренд в официальных комментариях, даже если сама ставка сегодня останется без изменений. В то же время сохранение нейтрального тона, на мой взгляд, оставит GBP/USD без значимого драйвера.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3384 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3407 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3407 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после очень жесткой позиции Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3370 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3384 и 1.3407.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3370 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3350, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3384 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3370 и 1.3350.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров по евро и фунту на 17 сентября

Вчера рынок пережил главное событие недели — решение ФРС по ставке, и его последствия полностью определили расстановку сил между долларом, евро и фунтом. Доллар резко укрепился против обеих валют, евро и фунт синхронно просели, причём фунт пострадал сильнее, поскольку на него ещё наложились собственные неприятности со стороны британской статистики.Начну с Европы. Сегодня в первой половине дня выходит финальная оценка инфляции еврозоны за август — ожидается 3,3% годовых по общему показателю и 2,4% по базовому. Это не новые данные как таковые, а скорее сведение воедино того, что уже публиковали по отдельности Германия, Франция, Испания и Италия в предыдущие дни, — своего рода итоговая точка перед следующим заседанием ЕЦБ. Если цифра выйдет заметно выше прогноза, у евро появится реальный шанс отыграть часть вчерашних потерь: более высокая инфляция даст сторонникам ужесточения внутри самого ЕЦБ дополнительные аргументы и хотя бы отчасти компенсирует резко возросшую решимость американского регулятора. Если же данные совпадут с ожиданиями или окажутся слабее, паре, скорее всего, придётся просто консолидироваться под тяжестью вчерашнего решения ФРС, без собственного повода для роста.У фунта сегодня, в отличие от евро, есть собственное крупное событие — решение Банка Англии по ставке вместе с резюме по монетарной политике. Консенсус экономистов ждёт сохранения ставки на уровне 3,75%, но интрига в другом: вчера инфляция в Великобритании неожиданно ускорилась до 3,1%, заметно обогнав прогноз самого регулятора, и теперь рынок будет пристально следить, признает ли Банк Англии, что ускорение цен связано не только с внешними факторами вроде нефти, но и с внутренним спросом. Если тон комментариев окажется более жёстким, чем ожидается, это способно спровоцировать точечные покупки фунта и небольшую коррекцию после вчерашней крупной распродажи. Пока же фунт торгуется под грузом сразу двух негативных факторов — вчерашней слабой для валюты инфляционной статистики и решения ФРС, которое ударило по всем валютам против доллара разом.Теперь к главному. ФРС вчера повысила ставку на 25 базисных пунктов, и решение оказалось на удивление единодушным — 12 голосов против нуля, тогда как ещё в июле трое членов комитета настаивали на немедленном ужесточении вместо паузы. Председатель Кевин Уорш назвал три причины: рынок труда и экономика в целом улучшились, инфляция замедляется слишком медленно, а геополитические риски изменили общую конфигурацию. Отдельно он подчеркнул, что финансовые условия сейчас сложно назвать по-настоящему жёсткими, а значит у регулятора остаётся пространство для дальнейших действий. Куда важнее самого решения оказался пересмотренный прогноз: медианная ожидаемая ставка на конец года поднята до 4,125% с 3,75%, причём 16 из 18 руководителей ФРС ждут как минимум ещё одного повышения уже в этом году, а новый прогнозный график предполагает, что ставка задержится на достигнутом уровне весь 2027 год и снизится только в 2028-м. Для рынка это сигнал куда более серьёзный, чем просто разовое повышение — это заявка на продолжительный цикл ужесточения. Именно поэтому доллар резко укрепился против всего спектра валют, а не просто отреагировал на ожидаемую цифру. Для евро это означает расширение расхождения с ЕЦБ: тот, хоть и остаётся самым ястребиным регулятором среди стран Группы семи, но своё сентябрьское повышение уже провёл и пока не даёт сигналов о такой же длинной серии, как теперь обозначил Уорш. Для фунта ситуация выглядит ещё более уязвимой — валюта и без того ослабла после вчерашних инфляционных данных, подорвавших ожидания по ставке Банка Англии, а теперь получает дополнительный удар со стороны куда более решительного тона американского регулятора.MomentumПо евро сверху ключевая точка 1.1486, прорыв которой способен вывести пару к 1.1507, а затем к 1.1529. Такой сценарий реалистичен разве что в случае, если сегодняшняя инфляция еврозоны выйдет заметно сильнее прогноза и рынок решит, что ЕЦБ готов ответить ФРС собственным ужесточением. Пока такого подтверждения нет, куда более рабочим считаю прорыв 1.1457 вниз с целями 1.1436 и 1.1412 — именно туда, на мой взгляд, ведёт вчерашнее решение ФРС и сегодняшнее расширение ставочного расхождения между регуляторами.По фунту сверху отметка 1.3401, за которой пара может добраться до 1.3435 и 1.3464, но такое движение реалистично только при по-настоящему жёстком тоне Банка Англии сегодня — без него фунту попросту не на чем расти. Пробой 1.3368 вниз с целями 1.3334 и 1.3304 выглядит куда логичнее, особенно учитывая, что валюта уже входит в день ослабленной сразу двумя факторами.Mean ReversionПо евро слежу за верхней границей 1.1478. Логика проста: пара пытается зацепиться выше, но покупателей на продолжение не находится, и цена сползает обратно — это и даёт сигнал на продажу. После вчерашнего решения ФРС такой сценарий выглядит вполне уместным, ведь участникам рынка потребуется по-настоящему сильный повод, чтобы игнорировать резко возросшую решимость американского регулятора. Нижний ориентир 1.1445 работает по обратной логике, но покупать здесь стоит с большой осторожностью — играть против доллара сразу после столь ястребиного решения ФРС задача не из простых, и цель по такому отскоку разумно ставить совсем скромную.По фунту верхняя граница 1.3389. Здесь работает та же схема возврата: выход выше без продолжения — повод для продажи, и с учётом двойного давления на валюту сегодня такой исход выглядит вероятным. Нижний ориентир 1.3356 предполагает покупки на отскоке после ложного прокола, но торговать его нужно с оглядкой на решение Банка Англии — если тон окажется мягче ожиданий, даже удачный технический отскок рискует быстро закончиться, прежде чем пара развернётся обратно вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 сентября. Инфляция сохраняет шансы отыграть падение

Вчера было образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3494 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. ост и формирование ложного пробоя в районе 1.3494 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в снижение пары более чем на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт рухнул против доллара следуя за другими валютами после того, как вчера ФРС повысила процентные ставки дав рынку понять, что собирается так поступать и дальше, так как инфляция и геополитическая ситуация этого требуют. Но сегодня у фунта будет свой мотиватор для движения. Ожидается решение по основной процентной ставке Банка Англии, и резюме по монетарной политике. По прогнозам экономистов ставки останутся без изменений на уровне 3,75%, но регулятор также может просигнализировать о более жесткой позиции в будущем, что спровоцирует покупки фунта и небольшую коррекцию после вчерашней крупной распродажи. Если снижение пары продолжится, первым проблеском надежды для покупателей станет зона 1.3368, но открывать там лонги имеет смысл только при появлении ложного пробоя, ориентируясь на восстановление GBP/USD к 1.3401. Пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх усилит бычий настрой, снесёт стопы продавцов и откроет дорогу к 1.3435, где, на мой взгляд, медведи начнут действовать куда решительнее. Предельным ориентиром в этом сценарии выступает 1.3464 — именно там планирую фиксировать прибыль. Более вероятным мне видится продолжение снижения при отсутствии активности покупателей у 1.3368, что оставит инициативу за продавцами и, скорее всего, приведёт цену к следующей опоре на 1.3334. Работать на покупку там буду по прежней схеме, дожидаясь исключительно ложного пробоя. В качестве запасного варианта держу в уме вход прямо от минимума 1.3304, но здесь ставка делается лишь на скромную восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов в рамках дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы возьмут инициативу в свои руки, если заседание Банка Англии пройдёт без сюрпризов и не спровоцирует волатильность. Первоочередной задачей для них станет удержание сопротивления 1.3401, и открывать там новые шорты я планирую только при формировании ложного пробоя, рассчитывая на снижение к 1.3368. Если же этот диапазон окажется пробит и протестирован снизу вверх, последствия для покупателей будут куда серьёзнее: сработает снос стоп-приказов, и цена получит дорогу к поддержке 1.3334. Дальней целью в этом сценарии выступит область 1.3304, где и намерен зафиксировать прибыль. Если же GBP/USD всё-таки покажет рост, а продавцы у 1.3401 останутся пассивными, у покупателей появится шанс на скромную восходящую коррекцию. В таком случае с продажами разумнее повременить до более значимого сопротивления на 1.3435, и открывать короткие позиции там я вновь буду исключительно при появлении ложного пробоя. А если и этот уровень не даст нисходящего импульса, продажи на отскок рассмотрю уже от 1.3464, рассчитывая при этом лишь на коррекцию вниз в пределах 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME почти не изменился за неделю — 318 608 контрактов, +647. Крупные спекулянты при этом заметно сократили лонги, при слабом сокращении шортов — нетто-короткая позиция расширилась до 58,8 тысячи. Коммерческие хеджеры двигались в обратную сторону: нарастили лонг почти на фоне лёгкого сокращения шорта, подняв чистую позицию до плюс 57,1 тысячи. Углубление спекулятивного шорта на фоне бюджетной неопределённости и заседания Банка Англии выглядит скорее как осторожность перед событием, чем как новая направленная ставка против фунта.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3334.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 сентября. Евро рухнул после решения ФРС

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1551 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1551 привели к точке входа на продаж евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар вырос против ряда рисковых валют после того, как ФРС вчера повысила ставку на 25 базисных пунктов. Решение было приняли единогласно, 12 против 0. Глава ФРС Кевин Уорш назвал три причины, которые способствовали увеличению стоимости заимствований: рынок труда и экономика улучшились, инфляция снижается слишком медленно, а геополитические риски изменились и возросли. Он также подчеркнул, что текущие финансовые условия сложно назвать жёсткими, отметив готовность при необходимости и дальше повышать процентные ставки. Сегодня в первой половине дня акцент будет сделан на данных по индексу потребительских цен еврозоны за август этого года и основному индексу потребительских цен. Показатель ожидается на уровне 3,3% и 2,4% соответственно. В случае более крупного инфляционного скачка у евро появится шанс на восстановление против доллара после вчерашней распродажи.Если давление на пару всё же сохранится, первым поводом задуматься о покупках станет ложный пробой в зоне свежей поддержки 1.1457, откуда и планирую отыгрывать движение к ближайшему сопротивлению 1.1486. Сценарий дальше развивается по знакомой логике: прохождение этого рубежа с последующим тестом сверху вниз даст дополнительное основание нарастить лонги, ориентируясь уже на 1.1507, где, полагаю, продавцы попытаются перехватить инициативу. Предельным ориентиром здесь выступает максимум 1.1529, на котором и намерен зафиксировать прибыль. Более вероятным исходом мне представляется продолжение снижения EUR/USD при полном бездействии быков у 1.1457, что сохранит преимущество за медведями. В такой ситуации ожидаю, что котировки доберутся до следующей опоры на 1.1436, и заходить в покупки там буду исключительно после подтверждённого ложного пробоя. Как запасной вариант держу в уме вход прямо на отскоке от уровня 1.1412, но там рассчитываю лишь на скромную восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов в рамках одной сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Сегодня продавцы будут стремиться удержать инициативу, а для этого им критически важно не пустить пару выше сопротивления 1.1486. Лишь формирование там ложного пробоя даст мне основание открыть новые короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1457. При пробитии же этого рубежа с закреплением ниже и последующим обратным тестом снизу вверх появится ещё один достойный повод для продаж, уже с прицелом на 1.1436, а дальней целью в этом сценарии выступит область 1.1412, где и планирую фиксировать прибыль. Если же сильная статистика по еврозоне подтолкнёт EUR/USD выше, а медведи у 1.1486 так и не проявят активности, пара вполне способна добраться до 1.1507. Открывать шорты там имеет смысл лишь после неудачной попытки закрепления выше этого уровня, а вариант с продажами на отскок буду рассматривать только от сопротивления 1.1529, рассчитывая на нисходящую коррекцию в пределах 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME вырос за неделю ещё на 77 тысяч контрактов, до 942 464 — второй подряд рекордный недельный прирост. При этом крупные спекулянты неожиданно развернули двухнедельный тренд на закрытие шортов. Коммерческие хеджеры, напротив, впервые за долгое время показали умеренный нетто-лонг, хотя резкий синхронный рост обеих сторон их книги по-прежнему больше похож на технический ролл контрактов. Разворот спекулятивного шорта на фоне повышения ставок со сторону ЕЦБ выглядит как страховка и как реакция на глобальный рост доходностей.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1420.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Почему биткоин и эфир отказываются падать?

Биткоин и эфир уже несколько недель торгуются в боковых каналах после резкого взлета в середине августа. Однако это абсолютно не означает, что нисходящий тренд, начавшийся еще в прошлом году, завершен. Биткоин на дневном ТФ находится в боковом канале 60 000$ - 82 500$ на дневном графике, а на недельном ТФ – сохраняется нисходящий тренд. Поэтому, кто бы что ни говорил, мы не считаем, что летом начался новый «бычий» тренд. Напомним, что большинство экспертов продолжает ссылаться на магию 4-летнего цикла, согласно которому биткоин должен завершить этой осенью годовую нисходящую коррекцию и приступить к формированию нового «бычьего» тренда. Однако 4-летний цикл – это не пирамида Хеопса. Он не вечен. На этой неделе сразу два важных события должны были спровоцировать падение первой и второй криптовалюты. Сначала Сенат США провалил голосование за пресловутый закон Clarity Act, который призван создать нормативную базу регулирования криптовалютного и цифрового сегмента в США. Затем ФРС приняла «ястребиное» решение, задекларировала готовность продолжать повышение ключевой ставки до тех пор, пока инфляция не вернется к 2%. Напомним, что с законопроектом Clarity Act многие эксперты связывали новый виток «бычьего» тренда, так как после его принятия инвестировать в биткоин и эфир станет гораздо проще и безопаснее. Однако Сенат отказался голосовать за этот закон, а против него высказалось даже несколько республиканцев. Хотя сам законопроект активно продвигается Дональдом Трампом. Против Дональда Трампа открыто пошел и Кевин Уорш. Признаемся, мы до конца не верили, что господин Уорш займет независимую позицию от Белого дома, однако вчерашнее заседание показало – комитет ФРС не боится Трампа, а Кевин Уорш не считает его своим покровителем и не собирается следовать указкам Белого дома. Если ключевая ставка ФРС будет расти, спрос на безопасные активы будет увеличиваться в ущерб рисковым. А более рисковых активов, чем криптовалюты, сложно отыскать. Поэтому вероятность падения эфира и биткоина до конца года становится все выше и выше. Спасти «цифровое золото» и «цифровое серебро» может только старый, добрый памп. Напомним, что не новости определяют движения инструментов на любом рынке. Их определяют действия участников рынка. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ в ближайшее время может начаться рост с целями 78 400$ и 81 200$, так как около нижней границы бокового канала сформирована девиация. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир может начать новый восходящий тренд. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир может взять курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ был отработан ближайший «медвежий» FVG, но этот FVG принадлежит предыдущему тренду. Если он и спровоцирует реакцию рынка, то она, скорее всего, будет коррекционной. В данное время после двух девиаций на 4-часовом ТФ эфир опустился к нижней границе канала, с которой также может снять ликвидность и сформировать, таким образом, сигнал на покупку. Аналогичный сигнал уже сформировался по биткоину. В ближайшие дни возможен технический рост с целями 2 450$ и 2 544$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 17 сентября по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться в боковом канале уже три недели. Следует напомнить, что биткоин нередко в рамках сильных трендов просто останавливается, а затем даже без ощутимой коррекции показывает новое мощное движение. Таким образом, неспособность биткоина в данное время продолжить движение на Север не означает завершение локального «северного импульса». Однако этот импульс именно локальный. На дневном ТФ отлично видно, что «цифровое золото», по сути, находится в рамках бокового канала. В данное время биткоин располагается около верхней границы бокового канала. А это означает, что может быть сформирована девиация со снятием ликвидности с предыдущего максимума или же хотя бы банальный отскок. Так или иначе, нисходящая тенденция по-прежнему не сломлена, что отлично видно на дневном и недельном ТФ. На 4-часовом ТФ цена опустилась к нижней границе бокового канала, поэтому возможна девиация на покупку с дальнейшим возвратом к верхней границе. Вчера вечером были оглашены результаты заседания ФРС, и реакция криптовалютного рынка удивила не менее сильно, чем реакция валютного рынка. Напомним, что ФедРезерв принял, в принципе, ожидаемое решение о повышении ключевой ставки на 0,25%, а для всех рисковых активов, включая криптовалюты, это очень плохие новости. Однако принятием «ястребиного» решения в сентябре все не обошлось. Кевин Уорш фактически анонсировал дальнейшее ужесточение монетарной политики, а график «dot plot» указал на ужесточение взглядов всего Монетарного комитета. Другими словами, ФРС действительно берет курс на борьбу с высокой инфляцией, а одним ужесточением политики в сентябре дело не закончится. Таким образом, перспективы перед биткоином открываются не самые радужные. Вчера криптовалютный рынок практически не отреагировал на результаты заседания ФРС, что очень сильно удивляет. Учитывая абсолютно «ястребиный» настрой ФРС, еще вчера биткоин мог рухнуть вниз. Однако реакции не последовало, поэтому на первое место вновь выходит техническая картина. А техническая картина допускает небольшой рост вследствие девиации на 4-часовом ТФ. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и перешел в фазу флэта. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH располагается на 82 800$, где был сформирован последний LH(Lower High). Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Большую часть 2026 года «цифровое золото» находится между уровнями 60 000$ и 82 500$, а это означает, что цена может снять ликвидность с последнего LH и начать новое движение к нижней границе бокового канала. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин также находится в очевидном флэте, дважды снял ликвидность на продажу, что привело к падению к нижней границе канала, как мы и прогнозировали. Около нижней границы канала сформирована девиация, что позволяет рассчитывать на рост обратно к верхней границе. До тех пор, пока цена находится в пределах канала 75 600$ - 81 200$, вести торговлю мы советуем трейдерам только от границ канала. Все внутренние паттерны сейчас не имеют значения. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование нисходящего тренда, несмотря на сильный рост в середине августа. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), хотя этот уровень, по сути, уже был отработан. Но мы не считаем, что нисходящий тренд на этом завершен. Последний рост первой криптовалюты очень слабо походит на коррекцию, но это не может являться веским доводом для открытия лонгов. С максимума 82 850$ может быть снята ликвидность, что может спровоцировать новый виток нисходящего тренда. На 4-часовом ТФ в ближайшее время может начаться рост с целями 78 400$ и 81 200$, так как около нижней границы бокового канала сформирована девиация. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентября. Фунт камнем пошел на дно

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду, как и ожидалось, показала мощное, волатильное движение, правда, не в том направлении, котором ожидало от нее большинство трейдеров. Напомним, что рынок предполагал, что настрой ФРС окажется «формально ястребиным», а решение будет «голубиным ужесточение». Другими словами, рынок верил в повышение ключевой ставки, но не верил в сигналы о дальнейшем ее повышении. Однако Кевин Уорш и вся ФРС действительно удивили своим «ястребиным» настроем, независимостью от Дональда Трампа и приверженностью добиться возврата инфляции к 2%. Поэтому доллар лишь вечером за несколько часов показал рост на 80 пунктов. Теперь рынок будет принимать торговые решения через призму того, что ФРС до конца года может повысить ставку еще раз. Сегодня состоится заседание Банка Англии, но теперь у нас уже имеются большие сомнения в том, что это событие сможет хотя бы остановить падение пары GBP/USD. Британский регулятор вряд ли повысит сегодня ключевую ставку, а итоги заседания могут оказаться достаточно плоскими и пресными. Мы считаем, что фунт вполне может продолжить падение, если Банк Англии не задекларирует готовность провести ужесточение уже на следующем заседании. В техническом плане британский фунт продолжает формирование нисходящей тенденции. Теперь уже фунт стерлингов может рассчитывать максимум на коррекцию в рамках нисходящего тренда. Конечно, доллар не будет расти каждый день, как в среду вечером, но сегодня заседание Банка Англии вполне может спровоцировать новое падение пары. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован один торговый сигнал на продажу, который позволял трейдерам неплохо заработать. Цена еще на европейской торговой сессии закрепилась ниже области 1,3465-1,3480, что позволяло открывать шорты. Перед заседанием ФРС открывать любые сделки было достаточно опасно, поэтому короткие позиции обязательно должны были сопровождаться Stop Loss. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Готова ли ФРС в реальности к длительному ужесточению? Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Все внимание – на голосование Банка Англии Во сколько обошлась война Трампа в Иране Америке? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что уже несколько месяцев подряд на рынке доминируют некоммерческие трейдеры с продажами. Нетто-позиция отрицательная, несмотря на сохранение восходящего тренда в долгосрочной перспективе. Учитывая события на Ближнем Востоке, нет ничего удивительного в том, что спрос на доллар был достаточно высоким в первой половине 2026 года. Война формально завершена, но конфликт сохраняется. Только геополитика может поддержать доллар США в ближайшее время. Однако до закрепления ниже линии тренда мы бы не рассчитывали на сильное падение пары. В долгосрочном плане доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а политика Трампа направлена прямо и косвенно на ослабление американской валюты. Долгосрочный восходящий тренд сохраняется, о чем свидетельствует линия тренда. Цена недавно отработала эту линию и отскочила от нее. Согласно последнему отчету COT(от 8 сентября), группа «Non-commercial» закрыла 11,8 тысячи контрактов BUY и 2,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 9,2 тысячи контрактов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD продолжает формирование нисходящего тренда. Решение и настрой ФРС очень многое поменяли в перспективах американского доллара. Мы бы сказали, что уже во второй раз в этом году на рынок прилетел «черный лебедь», который принес доллару прекрасные новости, когда этого никто не ожидал. Таким образом, теперь уже стоит сомневаться в росте британской валюты. На 17 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3301-1,3309, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681. Линии Сенкоу Спан Б (1,3519) и Киджун-сен (1,3450) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Сегодня в Великобритании будет оглашены результаты заседания Банка Англии, а фунт стерлингов сможет показать рост только в том случае, если эти результаты окажутся более «ястребиными», чем ожидания рынка. Фунт, конечно, будет сегодня стремиться хотя бы к небольшой коррекции, но теперь уже доллар находится в приоритетной позиции. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3301-1,3309 в случае преодоления области 1,3369-1,3377. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3369-1,3377 с целями 1,3450 и 1,3465-1,3480. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 17 сентября. ФРС удивила всех

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в среду весь день была практически полностью обездвиженной, но к концу дня все-таки показала сильнейшее падение, спровоцированное заседанием ФРС. Напомним, что консенсус-мнение рынка заключалось в том, что ФедРезерв повысит ключевую ставку на 0,25%, но при этом воздержится от каких-либо анонсов на будущие заседания и в целом не будет сигнализировать о готовности продолжать ужесточение монетарной политики. Однако сюрпризы на валютном рынке тоже случаются. Несмотря на то, что Кевин Уорш был назначен Дональдом Трампом, а Дональд Трамп продолжает требовать от ФРС снижения ключевой ставки, Монетарный комитет единогласно принял решение о повышении ставки, а график «dot plot» показал «ястребиную» приверженность большинства членов FOMC. Сам Кевин Уорш заявил, что «ФРС добьется снижения инфляции», а не «будет стремиться добиться ее снижения». И эти две формулировки кардинально отличаются друг от друга. Таким образом, теперь рынок ждет еще минимум одного ужесточения монетарной политики до конца года, а вчера мы увидели реакцию как раз на следующее повышение ключевой ставки. В техническом плане продолжается формирование нисходящей тенденции, которая теперь принимает вид полноценного тренда. Рынок в очередной раз проигнорировал «ястребиное» решение ЕЦБ, зато с «тройной» силой отработал повышение ставок ФРС. Если так и дальше будет продолжаться, доллар сможет расти еще долго и счастливо. На 5-минутном ТФ в среду был сформирован торговый сигнал на продажу после отскока от области 1,1536-1,1542. Успеть среагировать на этот сигнал трейдеры имели возможность, а до конца дня цена опустилась в область 1,1461-1,1473, где и можно было фиксировать прибыль. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 17 сентября. Готова ли ФРС в реальности к длительному ужесточению? Обзор пары GBP/USD. 17 сентября. Все внимание – на голосование Банка Англии Во сколько обошлась война Трампа в Иране Америке? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 17 сентябряОтчет COT. Последний отчет COT датирован 8 сентября. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров стала «медвежьей» и существенно снизилась в 2026 году из-за геополитических событий. Трейдеры избавлялись в последние полгода от европейской валюты в пользу доллара США. Политика Дональда Трампа не изменилась, но доллар выступал некоторое время «резервной валютой». Однако мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для дальнейшего укрепления американской валюты. Война на Ближнем Востоке сделала доллар на время супер-привлекательным, но когда у этого фактора истечет «срок годности», все вернется на круги своя. А срок годности уже мог истечь. В долгосрочном плане евро может падать хоть до уровня 1,08$(линия тренда), но восходящий тренд все равно останется актуальным. А за последние месяцы роста доллара пара не слишком приблизилась к этой линии. Расположение красной и синей линий индикатора указывает на приблизительный паритет между быками и медведями. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,0 тысячи, а количество шортов – выросло на 12,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 17,7 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нисходящей тенденции, а ФРС очень сильно помогла развитию южного тренда. ЕЦБ должен был оказать поддержку европейской валюте на прошлой неделе, так как во второй раз повысил ставки в 2026 году, но рынок сейчас видит только ФРС и ужесточение ее политики. Таким образом, на ровном месте доллар сформировал фактически новый тренд, а настроение рынка теперь и дальше может оставаться полностью «медвежьим». На 17 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362-1,1368, 1,1461-1,1473, 1,1536-1,1542, 1,1585, 1,1657-1,1665, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1610) и Киджун-сен (1,1538). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции во второй оценке за август, а в США – второстепенные данные по строительному сектору. Сегодня внимание рынка будет направлено на заседание Банка Англии, а также в течение дня мы можем увидеть продолжение реакции на заседание ФРС. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать короткие позиции с целью 1,1362-1,1368, если цена закрепится ниже области 1,1461-1,1473. Отскок цены от области 1,1461-1,1473 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1536-1,1542. Волатильность сегодня может оставаться высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс