Новости форекс

XAU/USD: золото на минимуме с августа — нефть и ястребы ФРС не дают передышки

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Золото в понедельник продолжает падение, обновляя минимум с 5 августа и торгуясь в районе 4150 долларов за унцию в начале американской сессии. Дневное снижение составляет более 3%, а от январского исторического максимума около 5600 долларов металл подешевел примерно на 25%. Основное давление исходит от комплекса факторов: рост цен на нефть усиливает инфляционные риски, что поддерживает ожидания дальнейшего повышения ставки ФРС, а доходность казначейских облигаций обновляет многолетние максимумы. Ключевые драйверы Нефть остаётся главным катализатором инфляционных опасений. В выходные президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана открыть Ормузский пролив в течение семи дней, заявив, что Тегеран «переоценил свои возможности». Иран, в свою очередь, подтвердил, что не смягчит условия для возобновления судоходства, включая смягчение санкций, доступ к замороженным активам и прекращение блокады США. Brent выросла примерно на 70% с начала года, а WTI в понедельник прибавила почти 3,5%, приблизившись к 85 долларам за баррель. Устойчиво высокие энергетические цены подпитывают инфляционные ожидания, вынуждая ФРС сохранять жёсткий курс. Рынок почти уверен в повышении ставки в октябре. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность повышения ставки ФРС на октябрьском заседании выросла до 68-70%, тогда как неделей ранее она составляла 57,6%, а месяц назад — всего 17,7%. После сентябрьского повышения до 3,75%–4,00% представители ФРС продолжают подавать ястребиные сигналы. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ещё одно повышение к концу года «представляется обоснованным», а президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак предупредила о рисках долгосрочного закрепления высоких цен. Доходность облигаций на многолетних максимумах. Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается выше 5,20% — уровня, не наблюдавшегося с 2007 года. Societe Generale отмечает, что следующие целевые уровни для 10-леток составляют 5,24% и 5,36%, и пока тренд не сломлен, стимулов покупать облигации нет. Для золота, не приносящего процентного дохода, рост доходности означает увеличение альтернативных издержек владения. Доллар остаётся сильным, но с оговорками. Индекс USDX в понедельник торгуется около 100.90, вблизи двухмесячных максимумов. Deutsche Bank отмечает, что доллар был самой сильной валютой G10 на прошлой неделе, выиграв от скачка доходности и пересмотра ожиданий по ФРС в сторону более ястребиной политики. Однако BBH предупреждает, что ужесточение другими центробанками ограничивает дивергенцию политик, и USDX может испытывать трудности с удержанием выше максимума 24 июня на уровне 101.80. Геополитика работает против золота. Парадоксально, но эскалация на Ближнем Востоке не поддерживает золото как актив-убежище. Вместо этого рост нефти усиливает инфляционные риски, что укрепляет доллар и доходность облигаций, оказывая давление на металл. Трамп заявил, что не исключает возобновления военных ударов по Ирану до промежуточных выборов, что сохраняет геополитическую премию за риск. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся медвежьей на всех таймфреймах. Золото торгуется ниже ключевых скользящих средних, а индикаторы указывают на сохраняющееся давление продавцов, хотя и с признаками перепроданности. Сводный технический анализ от Instaforex на часовом графике указывает на «Сильную продажу»: все 22 из применяющихся индикаторов сигнализируют о преимуществе коротких позиций. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на дневном графике — 36-37, чуть выше зоны перепроданности; на 4-часовом графике — около 25, указывая на глубокую перепроданность50-периодная EMA на D1 — около 4330 долларов, цена значительно ниже144-периодная EMA — около 4356 доллара.200-периодная EMA — 4318 доллара, ключевой среднесрочный уровень сопротивленияOsMA — отрицательная гистограмма, подтверждает доминирование продавцовStochastic — в зоне перепроданности, что может предвещать технический отскок Ключевые уровни: Сопротивление: 4200.00 (ближайший барьер), 4260.00 (ЕМА50 на W1), 4300.00 («круглая» отметка), 4302.00 (ЕМА200 на Н1), 4318.00 (ЕМА200 на D1, 4330.00 (ЕМА50), 4340.00 (ЕМА200 на Н4), 4356.00 (ЕМА144 на D1)Поддержка: 4150 (минимум 5 августа), 4140.00 (сегодняшний минимум), 4100.00 («круглая» отметка), 4000.00 (психологический уровень и структурный минимум), 3940.00 (локальная поддержка) Золото пытается удержаться выше 4150 долларов, но для стабилизации необходим возврат выше 4260.00. Пробой ниже 4100.00 откроет путь к 4000.00 и далее к 3940.00. Ключевые события для наблюдения Главный вопрос недели — удержит ли золото поддержку выше 4000 долларов. Если этот уровень сохранится, возможен технический отскок к 4260.00–4300.00. Экономисты отмечают, что перепроданность может привлечь покупателей на падении в районе 4000.00, где находится более надёжный структурный минимум. В среду, 30 сентября, в 12:30 GMT будут опубликованы данные по индексу PCE — ключевому показателю инфляции, который отслеживает ФРС. Консенсус-прогноз предполагает рост базового PCE на 0,2% в августе. Если данные окажутся выше прогнозов, это укрепит ожидания октябрьского повышения и окажет дополнительное давление на золото. Если ниже — металл может получить краткосрочную передышку. В четверг, 1 октября, в 14:00 GMT выйдет индекс PMI для производственной сферы от ISM за сентябрь. Предыдущее значение составило 54,6. Сильные данные подтвердят устойчивость экономики и поддержат ястребиный настрой ФРС. В пятницу, 2 октября, в 12:30 GMT — отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за сентябрь. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 84 тысячи против 162 тысяч в августе, уровень безработицы останется на 4,1%. Сильный отчёт укрепит ожидания дальнейшего ужесточения и окажет давление на золото. Слабый — даст металлу шанс на восстановление. ETF-спрос остаётся устойчивым, но не переламывает тренд. ANZ отмечает, что запасы золотых ETF выросли примерно на 50 тонн с начала месяца, что обеспечивает фундаментальную поддержку на более низких уровнях. Центральные банки продолжают покупки, что также ограничивает потенциал глубокого падения. Заключение и рекомендации Золото торгуется вблизи 8-недельного минимума, оставаясь под давлением нефтяного шока и ястребиных ожиданий ФРС. Ключевым уровнем для быков остаётся 4260.00, для медведей — 4140.00. Для краткосрочных трейдеров: Вход в короткие позиции рассматривается при устойчивом пробое 4140.00 с целями 4100.00–4000.00 и стоп-лоссом выше 4210.00 и 4260.00.Вход в длинные позиции рискован до прояснения ситуации с PCE. Возможен при устойчивом отскоке от 4150.00 с целями 4260.00–4300.00.Внимательно следить за данными по PCE (30 сентября) и NFP (2 октября) — это ключевые триггеры для движения. Для среднесрочных инвесторов: Потенциальная коррекция к зоне 4000.00–3940.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций при сохранении конструктивного взгляда на структурный спрос со стороны центробанков и ETF.World Bank прогнозирует рост цен на золото в 2026 году на 37%, что предполагает потенциал восстановления с текущих уровней. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в период публикации данных по инфляции и занятости.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций, ценами на нефть и комментариями представителей ФРС. *обзор подготовлен на основе открытых источников и сообщений СМИ и представляет собой анализ динамики цены, зависящей от множества факторов, поэтому управление рисками и контроль позиций имеют особое значениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 минут назад

ИнстаФорекс

Рынок ждёт ноябрьского повышения

Сегодня фунт вырос довольно уверенно, отреагировав на выступление заместителя управляющего Банка Англии сэра Дэвида Рамсдена, который допустил повышение ставки. Покупатели фунта восприняли его слова как подтверждение того, что регулятор готов ужесточать политику, если давление на цены продолжит нарастать. Ранее ожидалось, что жёсткого посыла от Рамсдена не будет, и именно поэтому реакция оказалась заметной, хотя по сути он остался в рамках линии, которую уже обозначил в протоколе сентябрьского заседания.В выступлении в Лондоне Рамсден сосредоточился на угрозе, которую дорогие энергоносители из-за войны в Иране создают для цен. Он объяснил, что будет искать признаки вторичных эффектов в ценах на продукты внутри страны и в предстоящем опросе о планах работодателей по зарплатам. «Если давление на прогноз по инфляции продолжит нарастать, могут быть основания для повышения ставки», — сказал Дэвид Рамсден, заместитель управляющего Банка Англии. Он также добавил, что риски для инфляции, внешние и внутренние, сместились скорее вверх, и повторил опасения коллег Сары Бридон и Клэр Ломбарделли, высказанные на прошлой неделе, о возможной спирали зарплат и цен.Самое любопытное в его словах касается прошлого, а не будущего. Без войны в Иране, по его оценке, к этому моменту он ожидал бы как минимум двух снижений, и ставка была бы не меньше чем на 0,5% ниже нынешней. Поэтому сохранение ставки с марта он называет фактическим ужесточением относительно того, что он считал вероятным, а нынешнюю политику по-прежнему ограничительной. Забавно, что сохранение ставки он подаёт как ужесточение, а следующим шагом допускает уже прямое повышение. Выигрывают от такой риторики сторонники жёсткой линии в комитете, а проигрывают заёмщики и владельцы ипотеки, которым стоит готовиться к тому, что дешёвые деньги откладываются.Фон для этих слов довольно напряжённый. В этом месяце Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 6 против 3 за сохранение ставки на уровне 3,75%, а Банк Англии предупредил, что инфляция достигнет пика около 4%, что заметно выше прежних ожиданий и уровня, при котором регулятору придётся реагировать. Инвесторы ждут повышения на четверть пункта на ноябрьском заседании. Цепочка здесь понятная, поскольку война поднимает цены на энергоносители, дорогая энергия толкает вверх инфляцию, а высокая инфляция повышает шансы на ужесточение. Насколько устойчив этот рост? Пока умеренно, потому что ноябрьское повышение рынок еще не заложил в цену, а сила доллара никуда не делась. Доллару помогают жёсткая позиция ФРС, которая в этом месяце повысила ставку впервые с 2023 года, и высокие доходности казначейских облигаций. Показательно, что в отличие от ЕЦБ и ФРС, Банк Англии не повышал ставку с начала войны, отчасти потому, что его политика и так была ограничительной. Из-за этого британский регулятор выглядит отстающим в цикле ужесточения, и фунт получает меньше поддержки от ставок, чем доллар.Теперь всё зависит от данных, о чём свидетельствуют цены на продукты и опрос работодателей о планах по зарплатам, которые Рамсден назвал главными индикаторами вторичных эффектов. Если они подтвердят, что удорожание энергоносителей переходит в зарплаты и цены внутри экономики, ноябрьское повышение станет практически неизбежным, и фунт получит дополнительную поддержку. Если же признаки окажутся слабыми, аргументы для паузы усилятся, и ожидания повышения начнут остывать.Я считаю, что развить сегодняшнюю реакцию фунт сможет лишь при поддержке данных, а до их появления главным ориентиром для GBP/USD останется настроение вокруг доллара. Склоняюсь к тому, что рост будет ограниченным и часть его может быть отыграна назад, поскольку жёсткий тон ФРС и высокие доходности в США пока сильнее британских намёков. Заметное продолжение подъёма возможно при смягчении риторики американских чиновников либо при неожиданно сильных британских данных по ценам и зарплатам.Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3270. Только это позволит нацелиться на 1.3295, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3320. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3230. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3200 с перспективой выхода на 1.3180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Продавцы с плечом снова набиваются в рынок

Биткоин потерял около 2%, опустившись до $82 600 спустя сутки после того, как Дональд Трамп отказался исключить новые удары по Ирану до промежуточных выборов в США. Ранее цена держалась около $83 150 после суточного роста на 1,72%. Показательно, что даже после такого снижения биткоин остаётся более чем на $20 000 выше летнего минимума цикла и лучшим активом третьего квартала. Из-за этого нынешняя слабость выглядит не крахом, а откатом после сильного роста, и вопрос в том, кто готов ставить на его продолжение.Ответ даёт фьючерсный рынок. Открытый интерес, то есть число активных ставок на фьючерсах, составляет около 652 000 BTC, один из самых низких уровней этого года, тогда как в начале года он достигал 800 000. Это на 148 000 BTC меньше пика, и падение показывает отток капитала из рынка с плечом, несмотря на рост биткоина примерно на 40% в третьем квартале. Одновременно ставки финансирования по бессрочным контрактам снова стали отрицательными и в среднем держатся около минус 0,3% на крупных биржах. Ставка финансирования – это плата, которую одна сторона сделки переводит другой, и отрицательное значение означает, что шортисты готовы платить лонгистам, лишь бы удерживать медвежьи позиции. Я не исключаю, что при резком отскоке шоритсты начнут крыться, что приведет к более крупному рывку того же биткоина вверх. Давление идёт не только изнутри крипторынка. Золото за сутки подешевело примерно на 3% и торгуется около $4 150 за унцию. Соотношение биткоина к золоту приближается к 20 унциям за монету и вот-вот выйдет в плюс с начала года, так что биткоин пока держится лучше защитного металла, что может усилить на него спрос со стороны институционалов.По биткоину цена в момент написания находилась около $83 039, то есть всего в $61 под сопротивлением 83100 и внутри коридора между поддержкой 82500 и этим сопротивлением, а за пределами лежат более далёкие ориентиры, 81700 снизу и 83800 сверху. План строится вокруг двух зеркальных направлений, и в каждом есть сценарий на пробой и на отбой. Для покупок первый вариант возникает при выходе выше 83100 с закреплением над уровнем, и я вхожу в лонг только если цена выше 50-дневной средней, а индикатор Awesome выше нуля. Целью служит 83800, где я фиксирую прибыль и допускаю разворот в шорт на откат. Второй вариант работает, когда цена уходит ниже 82500, но под уровнем не задерживается и возвращается выше, то есть пробой вниз оказывается ложным. Тогда я покупаю на этом возврате, первой целью считаю 83100, а если цена удержится выше, расширяю ориентир до 83800.Для продаж расклад зеркальный. Если цена уходит ниже 82500 и подтверждает пробой закреплением, а средняя расположена выше цены и Awesome опустился ниже нуля, я рассматриваю шорт с целью 81700. Когда же цена поднимается выше 83100, но удержаться там не может и возвращается под уровень, пробой вверх не подтверждён, и я продаю на этом возврате. Сначала цель 82500, затем при сохранении слабости 81700. Учитывая, что цена стоит вплотную к 83100, первое касание этого уровня ничего не доказывает, и я дожидаюсь закрепления или возврата, прежде чем действовать.По эфиру логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Эфир торгуется внутри узкого коридора между поддержкой 2638 и сопротивлением 2657, а дальние ориентиры находятся на 2615 снизу и 2683 сверху. Покупку на пробой я рассматриваю, когда цена закрепляется выше 2657 при условии, что она находится над 50-дневной средней, а Awesome выше нуля. Цель 2683, там я забираю прибыль и присматриваюсь к шорту на откат. Отбойный вариант нужен, когда цена прокалывает 2638 вниз, но под уровнем не задерживается и возвращается выше. Покупаю на этом возврате, сначала с целью 2657, затем при удержании 2683.Для продажи пробойный сценарий начинается с закрепления цены ниже 2638, когда средняя стоит выше цены, а Awesome ниже нуля. Цель тогда 2615. Отбойный вариант я рассматриваю после выхода выше 2657 без закрепления и возврата под этот уровень, продаю на возврате с целью 2638, а затем при сохранении давления 2615. Оба индикатора, средняя и Awesome, остаются фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, и решение принимается только после того, как цена реально подтвердит обозначенные уровни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 36 минут назад

ИнстаФорекс

Несуществующая сеть привела к крупным потерям

Эфир уперся в поддержку $2638, но ниже пока не провалился. Биткоин также торгуется в районе недельного минимума. А пока давление на рынок криптовалют постепенно нарастает появились новости о довольно интересной краже крипты.Неизвестные мошенники построили подделку под сеть GIWA, которую разрабатывает компания Dunamu, владелец южнокорейской биржи Upbit, и украли около $2 млн в эфире. Настоящая сеть GIWA ещё не запущена. Есть только тестовая версия, а рабочую сеть пока делают. Именно поэтому обмануть людей оказалось так легко: все ждали запуска, и любая «готовая» сеть выглядела правдоподобно.Как это устроено, проще объяснить на примере. Представьте, что банк готовит открытие нового отделения, а мошенники заранее вешают такую же вывеску на пустое помещение и ставят внутри свой банкомат. У каждой блокчейн-сети есть номер, Chain ID, и мошенники взяли тот номер, который заранее закреплён за будущим запуском GIWA, то есть 9134. Настоящая тестовая сеть использует другой номер, 91342. К номеру они добавили всё нужное для правдоподобия: адрес подключения для кошельков (RPC), мост, через который эфир переводят в сеть, и служебную часть, которая отправляет данные о транзакциях в Ethereum. Номер лишь подсказывает кошельку, к какой сети он подключается, а кто на самом деле управляет мостом, он не показывает.Дальше мошенники ждали. По данным Stablemark 26 сентября они пополнили свои кошельки через сервис ChangeHero, а примерно через 11 часов запустили мост и управляющий кошелёк. Первыми с сетью начали работать участники сообщества децентрализованной биржи DYORSWAP. Они проверили номер сети, увидели, что он совпадает с ожидаемым, и приняли подделку за настоящую. Дальше люди сами потянулись в сеть, и за 13 часов 1 333 кошелька внесли на мост 767 ETH, то есть около $2 млн. По подсчётам самой DYORSWAP, вкладчиков было 1 335, а внесено 767,65 ETH.Когда денег накопилось достаточно, мошенники поменяли код моста, взяли управление на себя и одной транзакцией вывели 766 ETH. Иначе говоря, мост работал только пока копил деньги, а потом его просто «переписали» так, чтобы забрать всё себе.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $83 300, который открывает прямую дорогу на $86 400, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2710 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2648. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2578. Самой дальней целью будет область $2486. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Нефтяной кризис у Ормуза и ИИ-прорывы TSMC и Meta

Эскалация вокруг Ормузского пролива разогрела нефть до $107 и вернула доллару статус главной тихой гавани, заставив трейдеров всерьез закладывать ужесточение курса ФРС. Параллельно искусственный интеллект продолжает диктовать новые правила игры: TSMC бьет исторические рекорды капитальных затрат ради чипов будущего, а триумфальный запуск ИИ-агента Muse обрушил на Meta миллиардные прибыли и восторженные прогнозы Уолл-стрит. Но пока одни технологические титаны празднуют, другие наступают на старые грабли – скрытые программные сбои Boeing 737 MAX вновь заставляют нервничать авиаотрасль и создают нервозность на фондовом рынке. В этом обзоре мы разберем четыре ключевых события, создающих аномальную рыночную погоду, и покажем, как извлечь максимальную выгоду из глобальных кризисов и прорывов.Нефтяной шторм у берегов Ирана: как конфликт вокруг Ормузского пролива разгоняет доллар и меняет планы ФРСПока мир с напряжением следит за противостоянием Вашингтона и Тегерана в Ормузском проливе, финансовые рынки уже сделали свои ставки. Нефтяной кризис, усугубленный жесткой позицией Белого дома, не только взвинтил цены на черное золото, но и вернул доллару США статус главной тихой гавани, заставив трейдеров всерьез задуматься о новом повышении ставок ФРС.В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent рванули вверх более чем на 3%, преодолев отметку в $107 за баррель. Поводом для такого скачка стал очередной виток эскалации: президент Дональд Трамп категорически отверг иранское предложение по разблокировке Ормузского пролива, назвав его «возвращением к старым ультиматумам».Для энергетических рынков это сигнал тревоги. Brent третью неделю подряд держится выше $100, прибавив за сентябрь внушительные 17%. Но настоящий шок скрыт в деталях: рекордные крэк-спреды на дизельное топливо достигли $75 при исторической норме в $15. Игнорировать такой энергетический шторм центральные банки больше не могут.На этом фоне американская валюта чувствует себя более чем уверенно. Индекс доллара (DXY), хоть и скорректировался в моменте до 101,12, по итогам сентября показывает рост на 1,7% – это лучший месячный результат с июня.Европейская и британская валюты вынуждены обороняться. Евро просел до отметки $1,1386, топчась у двухмесячных минимумов. Фунт стерлингов также сдает позиции, застыв на уровне $1,3247 – недалеко от трехмесячного дна. Виной тому не только сильный доллар, но и внутренние сигналы: управляющий Банком Англии Эндрю Бейли вновь предупредил о возможном повышении ставки, что, однако, пока не спасает британскую валюту от распродаж.Нефтяной шок и страхи перебоев в энергоснабжении на фоне устойчивой экономики США стали катализатором инфляционных опасений. Трейдеры начали массово закладывать в цены более жесткий курс ФРС.Цифры говорят сами за себя: если месяц назад вероятность повышения ставки в октябре оценивалась лишь в 17,7%, а неделю назад – в 57,6%, то сейчас аппетиты рынка резко выросли. Инструмент FedWatch фиксирует 65% вероятности ужесточения политики, а по данным FXStreet, этот показатель и вовсе перевалил за 70%.«В краткосрочной перспективе доллар может пойти еще выше, если напряженность на энергетических рынках сохранится, а инфляционные риски продолжат нарастать», – отмечает Сим Мо Сион, валютный стратег OCBC. По базовому сценарию аналитиков банка, к концу года зеленая банкнота лишь укрепится.Подобная геополитическая и макроэкономическая волатильность – это не повод для паники, а отличная возможность для заработка. Все рассмотренные в статье инструменты (от фьючерсов на нефть Brent и валютных пар EUR/USD, GBP/USD до индекса доллара) доступны для торговли на платформе InstaForex.Не упускайте шанс извлечь выгоду из мировых кризисов, откройте торговый счет на сайте InstaForex прямо сейчас и скачайте удобное мобильное приложение компании. Торгуйте на новостях, держите руку на пульсе рынков и совершайте сделки в один клик, где бы вы ни находились.ИИ-золотая лихорадка: TSMC увеличивает инвестиции до рекордных $64 млрд, оставляя конкурентов далеко позадиИскусственный интеллект перестал быть просто модным трендом – теперь это главный двигатель мировой экономики. И пока технологические гиганты скупают чипы, главный бенефициар этой гонки, тайваньский полупроводниковый гигант TSMC, делает беспрецедентные ставки. Компания официально увеличила планку капитальных затрат на 2026 год до колоссальных $64 млрд, оставив далеко позади прежние ожидания в диапазоне $52 – 56 млрд. О пересмотре бюджета, анонсированном на летней инвестконференции TSMC в середине июля, можно говорить как о вотуме доверия будущему. Руководство компании констатирует: структурный спрос на решения в сфере ИИ и высокопроизводительных вычислений оказался куда более мощным, чем прогнозировалось. Куда потечет эта река денег? Львиная доля, а это от 70 до 80%, будет влита в развитие самых передовых техпроцессов. Еще 10 – 20% пойдут на критически важную инфраструктуру: передовое корпусирование, тестирование и производство фотошаблонов. Эти многомиллиардные вливания – не просто амбиции, а ответ на суровую рыночную реальность, где TSMC играет в своей собственной лиге. По свежим данным исследовательской компании TrendForce, во втором квартале 2026 года тайваньский монополист занял рекордные 72,5% мирового рынка контрактного производства чипов (foundry). Квартальная выручка подскочила на 12,1%, приблизившись к отметке в $40,2 млрд. На фоне этого триумфа ближайший преследователь, Samsung Foundry, продолжает неуклонно сдавать позиции, наблюдая за уходящим вперед лидером.«Мощностей едва хватает для удовлетворения запросов клиентов», – признается председатель совета директоров TSMC Си Си Вэй. И это не кокетство: аналитики Piper Sandler подтверждают, что самые передовые производственные линии компании расписаны и фактически загружены на 100% вплоть до 2028 года.Очередь из технологических титанов только растет. Nvidia уже переводит свое новое поколение GPU Rubin на 3-нанометровые рельсы TSMC, а Google, Amazon, Microsoft и Arm создают дополнительное, колоссальное давление на производственные узлы, пытаясь урвать свой кусок кремниевого пирога.Очередной скандал Boeing: «невинный» баг в 737 MAX может стоить пилотам нервовАмериканский авиагигант вновь оказался в центре внимания и снова не по тому поводу, которым хотелось бы гордиться. Как выяснило издание Wall Street Journal в ходе собственного расследования, опубликованного в субботу, инженеры Boeing обнаружили серьезный программный сбой в бортовых системах лайнера 737 MAX. Ошибка затрагивает систему автоматической навигации и способна проявиться в самый критический момент полета – на этапе захода на посадку. Самое неприятное? В компании о проблеме знали еще с ноября 2024 года, но поначалу не сочли нужным запускать официальную процедуру проверки безопасности.Сбой появился после очередного обновления программного обеспечения кабины экипажа. Триггером служит довольно специфический, но вполне реальный сценарий: летчики уходят на второй круг и меняют запланированный маршрут. В определенных условиях это приводит к тому, что автопилот фактически «умывает руки» – пилоты теряют доступ к ряду автоматических функций и вынуждены сажать многотонную машину вручную, причем на малых высотах, где права на ошибку практически нет.Отраслевые эксперты бьют тревогу: подобные ситуации создают колоссальную дополнительную нагрузку на экипаж, который и без того работает на пределе, особенно в условиях плохой видимости, турбулентности или грозового фронта.Две крупнейшие американские авиакомпании Southwest Airlines и United Airlines не стали ждать у моря погоды и потребовали от Boeing прекратить поставки новых 737 MAX с «зараженным» софтом. Вместо этого перевозчики настаивают на установке более ранней, проверенной версии программного обеспечения.Сам Boeing, судя по корпоративному документу, попавшему в распоряжение WSJ, уведомил эксплуатантов о проблеме лишь в конце августа, сопроводив сообщение дежурной формулировкой: мол, угрозы безопасности нет.Федеральное авиационное управление США (FAA) подтвердило, что уже ведет расследование. Высокопоставленный представитель ведомства заверил журналистов: если ситуация потребует вмешательства, меры будут приняты незамедлительно.Акции Boeing и крупнейших авиаперевозчиков традиционно остро реагируют на подобные новости, создавая заметную волатильность на рынках, поэтому трейдерам стоит внимательно следить за котировкам компании и продумать свою торговую стратегию.ИИ-агент Muse взорвал Уолл-стрит: триумф Meta, миллиардные прогнозы и скрытая угрозаЗабудьте о долгих месяцах маркетинговых раскруток. Meta Platforms доказала, что в эпоху искусственного интеллекта хайп измеряется не годами, а днями. Запущенный 8 сентября персональный ИИ-агент Muse не просто ворвался в топы, он буквально оккупировал первую строчку американского App Store всего за 11 дней. По данным аналитиков Sensor Tower, счетчик загрузок уже перевалил за 3,4 миллиона, а акции технологического гиганта получили мощнейший импульс для роста. Прошедшая на этой неделе конференция Meta Connect 2026 стала настоящей триумфальной ареной для нового детища корпорации. Директор по искусственному интеллекту Александр Ван, не скрывая гордости, назвал релиз «настоящей бомбой». И Уолл-стрит с ним полностью согласна. С момента запуска Muse котировки Meta взлетели более чем на 20%, заставив аналитиков в спешке пересматривать свои прогнозы. JPMorgan не только повысил рейтинг бумаг до «выше рынка», но и задирал планку целевой цены с $640 до $820. Управляющий директор KeyBanc Джастин Паттерсон увидел в бумагах потенциал до $900. А стратеги TD Cowen и вовсе уверены: к 2031 году этот «цифровой помощник» будет приносить Meta колоссальные $27 миллиардов выручки ежегодно. Но что же такого умеет Muse, чтобы инвесторы сходили с ума? Секрет в концепции: это не просто продвинутый чат-бот, а полноценный персональный агент, берущий на себя рутину в сторонних сервисах.Хотите музыку? Spotify уже позволяет делегировать ИИ создание плейлистов и управление подкастами по расписанию. Нужно купить билеты на концерт? Muse интегрирован с Ticketmaster. А благодаря связке с финансовой платформой Plaid он берет на себя и учет ваших счетов.В пятницу Meta расщедрилась на ранний доступ к новым фишкам, анонсированным на Connect: пользователи получили цифровые аватары для видеозвонков, расширенные возможности для шопинга, десктопную версию для Mac и, конечно, поддержку фирменных ИИ-очков Meta.Однако у каждой медали есть обратная сторона. Недавно рассекреченная уязвимость в системе безопасности Muse бросает тень на безоблачный триумф. Сможет ли Meta удержать набранный темп, когда эйфория рынка сменится придирчивым взглядом на киберзащиту данных? Вопрос, ответ на который даст ближайшее время.Пока эксперты гадают, сохранит ли приложение лидерство, инвесторы уже делают ставки. Акции Meta – один из самых горячих, перспективных и волатильных инструментов на рынке прямо сейчас. А волатильность, как известно, это лучший друг трейдера.Рассматриваемые в тексте торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Хотите поймать волну ИИ-бума и заработать на технологических трендах? Откройте торговый счет на InstaForex уже сегодня и скачайте мобильное приложение компании, чтобы держать руку на пульсе рынка и совершать сделки в любой точке мира.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1382 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась на 10 пунктов.Евро остался без поддержки, ведь статистика по еврозоне не вышла и не смогла охладить спрос на доллар. Американская валюта удержала преимущество, а пара продолжила снижение. Вторая половина дня, судя по всему, пройдёт в том же русле, так как данных по США не ожидается, а речей чиновников ФРС набирается достаточно. Из этого списка я выделю выступления Мишель Боуман и Лизы Д. Кук, обеих членов FOMC, а также комментарии Томаса Баркина. По традиции представители Федрезерва рассказывают, как они оценивают инфляцию, насколько напряжён рынок труда, что показывают потребительские расходы и какие риски видят для экономики, а главное, как эти оценки должны отразиться на решениях по ставке. Учитывая, что ставки уже были повышены, а тон регулятора остаётся жёстким, трейдеры будут искать подтверждение того, что комитет готов идти дальше. Любые такие намёки укрепят уверенность рынка в дальнейшем ужесточении, а значит, выиграет доллар. На мой взгляд, шансов на отскок у евро в такой обстановке немного.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1379 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1399. В точке 1.1399 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в рамках коррекции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1365 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1379 и 1.1399.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1365 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1353, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1379 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1365 и 1.1353.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 28 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3246 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате пара выросла даже выше целевого уровня более чем на 30 пунктов.Сегодняшнее выступление одного из представителей Банка Англии не вызвало сколько-нибудь заметной реакции на рынке, хотя отчасти и поддержало фунт. В последнее время все чаще ведутся разговоры о том, что регулятору нужно быть жестче. Учитывая, что GBP/USD после этого успел заметно просесть, участники рынка, похоже, продолжают наращивать короткие позиции, пользуясь моментом. Во второй половине дня фундаментальных показателей по США не ожидается, поэтому внимание рынка снова переключится на выступления представителей ФРС. Выскажутся Мишель Боуман, Лиза Д. Кук и Томас Баркин, и от их слов будет зависеть настроение вокруг доллара. Обычно такие спикеры объясняют, как они оценивают инфляцию, насколько напряжён рынок труда и что всё это значит для будущих решений по ставке. Ставка в этом месяце уже была повышена, а в последнее время от этих политиков всё чаще и чаще звучат призывы сохранять жёсткую позицию. Полагаю, что при таком фоне лишь резкая смена риторики поможет фунту продолжить утреннюю попытку восстановления против доллара. Если тон останется прежним, трейдеры укрепятся в ожиданиях дальнейшего ужесточения, и преимущество, скорее всего, сохранится за американской валютой, а быкам по GBP/USD будет сложно развить успех.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3260 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3280 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3280 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после очень мягких комментариев политиков. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3249 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3260 и 1.3280.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3249 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3225 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильное давление на фунт может вернуться в любой момент вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3260 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3249 и 1.3225.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 28 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 157.60 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара обвалилась почти на 100 пунктов.Иена продолжает рост против доллара, и опубликованный сегодня утром протокол июльского заседания Банка Японии даёт ей дополнительную опору. Ставку на том заседании оставили около 1,0 процента, но за этим решением стоял довольно жёсткий разговор. После этого уже в сентябре ставка была повышена до 1,25 процента. Показательно, что риски для цен участники назвали смещёнными вверх, а главную задачу политики видят уже не в разгоне инфляции до 2 процентов, а в её удержании около этого уровня. Один из членов совета отметил, что рынок ждёт повышений примерно раз в полгода, но темп может оказаться быстрее ожиданий. Сейчас прогнозируется, что регулятор будет повышать ставку раз в три месяца – особенно, если инфляционные риски начнут реализовываться. Отдельно обсуждалось ослабление иены, которое удорожает импорт и подогревает инфляционные ожидания. Я считаю, что такие разговоры не дают покупателям USD/JPY чувствовать себя уверенно, а сохранение ожиданий по повышению ставки будет удерживать иену в выигрыше, пока у доллара не появятся новые сильные аргументы. Но все это временный эффект, так как доллар сейчас куда более привлекателен для кэрри-трейдеров, чем иена.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 157.29 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 157.85 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 157.85 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но весьма относительный. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 156.86 и 156.86.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 156.86 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 156.20, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при вмешательстве ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.29 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 156.86 и 156.20.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Стратегии по евро и фунту для начинающих трейдеров на 28 сентября

Утро прошло под знаком американской валюты. Евро без свежих цифр из еврозоны не нашёл поводов для покупок, и пара EUR/USD продолжила сползать вниз, а фунт попытался отыграть часть потерь против доллара, но уверенности этой попытке не хватило. Быки пробуют остановить недавнее медвежье настроение, только пока это скорее проба сил, чем разворот. Спрос на доллар никуда не делся, и именно он сейчас задаёт тон обеим парамИз еврозоны значимых публикаций не было, а когда новых цифр нет, участникам рынка нечем перебить сложившийся настрой. Деньги уходят туда, где картина понятнее, то есть в доллар. По Великобритании календарь тоже пуст. Утренние заявления британских политиков отразились небольшой поддержкой фунта, но к расстановке сил не привели.Во второй половине дня американской статистики тоже не ожидается. Недавние цифры из США, напомню, оказались крепкими, поэтому у доллара и без новых данных остаётся запас прочности. Фунт же из-за отсутствия публикаций не получает шанса на самостоятельный ход. Проще говоря, доллар остаётся в сильной позиции, а евро и фунту приходится реагировать на него, а не на собственные новости.Вместо цифр нас ждут выступления представителей ФРС. Во второй половине дня выскажутся члены FOMC Мишель Боуман и Лиза Кук, а также Томас Баркин. FOMC это комитет ФРС, который решает, какой будет ставка, поэтому его слова рынок разбирает почти так же внимательно, как официальную статистику. Обычно такие спикеры рассказывают, как они оценивают инфляцию, в том числе рост цен на услуги, насколько напряжён рынок труда, как тратят деньги потребители и что всё это значит для будущих решений по ставке. Нередко они затрагивают и рост доходностей облигаций, потому что от него зависит стоимость кредитов для бизнеса и людей. Ставка в этом месяце уже была повышена, а тон комитета остаётся жёстким, то есть чиновники по-прежнему говорят о том, что ужесточение может продолжиться. Если сегодняшние речи это подтвердят, трейдеры укрепятся в мысли, что повышения ещё впереди, а значит, доллар получит новую опору. Я считаю, что резкая смена риторики маловероятна, поэтому и фунту, который утром пытался восстановиться, и евро, у которого шансов на отскок немного, более вероятно давление со стороны доллара. Сюрприз возможен лишь в том случае, если кто-то из троих заметно смягчит тон, и тогда быки получат шанс.MomentumНапомню, что здесь я ищу продолжение движения после того, как цена вышла за уровень.По евро сверху пробойной точкой служит 1.1386. Если цена выйдет выше и закрепится, пара пойдёт к 1.1410, а затем к 1.1433. Для такого сценария нужен сильный повод, и единственным поводом сегодня может стать неожиданно мягкая речь кого-то из представителей ФРС, а на это я рассчитываю слабо. Снизу ориентиром остаётся 1.1362, прорыв которого открывает дорогу к 1.1335 и далее к 1.1312. Это направление я считаю основным, так как оно совпадает с тем, что рынок делал утром, и с жёстким настроем ФРС. Отдельно предупрежу новичка, что 1.1362 работает и в возвратном сценарии, о чём я скажу ниже, а значит, по одному касанию понять, пробой это или отскок, нельзя.По фунту пробойным уровнем сверху служит 1.3258, за ним идут цели 1.3284 и 1.3313. Утренняя попытка восстановления показывает, что покупатели не сдались, но для продолжения им нужен внешний толчок, а календарь его не даёт. Снизу работает 1.3224, и уход под него открывает путь к 1.3182 и 1.3137. Полагаю, что при сохранении спроса на доллар этот сценарий выглядит ближе, тем более что фунт без собственной статистики не получает дополнительной опоры. Если же представители ФРС смягчат риторику, возможен рывок наверх от 1.3258, и его придётся отрабатывать быстро.Mean ReversionТеперь возвратная стратегия. Она ловит ситуацию, когда цена выходит за уровень, не находит сил для продолжения и разворачивается назад. Обычно так бывает, когда рынок отыгрывает первую реакцию на слова или данные, а потом откатывается.По евро верхняя граница проходит на 1.1391, нижняя на 1.1362. Верхний уровень стоит всего на пять пунктов выше пробойной точки 1.1386, и это важный нюанс для новичка. Если цена прошла 1.1386 и уверенно закрепилась выше 1.1391, это уже пробой, и продавать там нельзя. Если же она зашла в зону, не удержалась и быстро вернулась ниже, работает возврат, и я рассматриваю продажи в сторону нижней границы. Такой вариант логичен, когда речи представителей ФРС вызовут короткий всплеск покупок евро, а затем рынок поймёт, что нового сигнала нет. Стоп для такой сделки прячу выше самой высокой точки заглядывания, с небольшим запасом. Нижняя граница 1.1362 совпадает с пробойным уровнем на продажу, поэтому отличить пробой от отскока можно только по поведению цены после касания. Если она ушла ниже, закрепилась и торгуется под уровнем, покупать нельзя, работает пробой. Если она проколола 1.1362, быстро вернулась выше и не смогла продолжить снижение, я ищу покупку в расчёте на 1.1386, а стоп ставлю под низшей точкой прокола. При нынешнем фоне такую покупку рассматриваю только при очень чёткой картине.По фунту верхняя граница находится на 1.3289, нижняя на 1.3223. Верхний уровень расположен необычно, потому что лежит всего на пять пунктов выше первой цели пробойного сценария 1.3284 и на 31 пункт выше самой пробойной точки 1.3258. Значит, цене сначала нужно пройти вверх довольно длинный путь, а такого движения я сегодня жду немного. Но если оно всё же случится, зона 1.3284 и 1.3289 станет естественным местом, где покупатели на пробой фиксируют прибыль, а продавцы на возврат пробуют перехватить инициативу. Продажи я буду искать только после того, как цена заглянет выше 1.3289 и вернётся под него, а стоп спрячу выше сделанного максимума. Нижняя граница 1.3223 находится буквально в одном пункте под пробойной точкой 1.3224, и здесь новичку нужна максимальная аккуратность. Такая близость означает, что определить характер движения по одному касанию невозможно. Если цена ушла под 1.3223 и закрепилась ниже, это пробой, и покупать нельзя. Если она слегка проколола зону и быстро вернулась выше 1.3224, работает возврат, и я рассматриваю покупку в сторону 1.3258 с защитным стопом под низшей точкой прокола. Разница между двумя сценариями может занять пару минут, поэтому первую реакцию у этой зоны разумнее пропустить. С учётом сильного доллара приоритет за пробоем вниз, а покупку на возврате я считаю запасным вариантом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 сентября. Фунт пока сложно понять

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3258 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и прорыв 1.3258 произошли, но без обратного теста в рынок войти у меня так и не получилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по США создает проблемы для фунта, однако попытки быков остановить недавний медвежий характер рынка все же предпринимаются. Во второй половине дня нет никаких фундаментальных показателей по Соединенным Штатам, так что акцент опять будет на выступлениях представителей ФРС в лице Мишель Боуман, Лизы Д. Кук и Томаса Баркина. В последнее время все чаще и чаще от этих политиков звучат призывы к сохранению жесткой позиции, так что лишь резкая смена заявлений поможет фунту продолжить утреннюю попытку восстановление в паре с долларом.В случае снижения пары шансом для покупателей будет крупная поддержка на 1.3233, образованная по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку с прицелом на движение к сопротивлению 1.3271. Дальше логика строится последовательно, пробитие этого рубежа с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов продавцов откроет дорогу к более значимой цели на 1.3293, а завершающей точкой восходящей волны станет отметка 1.3319, где и планирую зафиксировать прибыль. Если же покупатели у 1.3233 останутся пассивными, инициатива сохранится у продавцов. В этом случае котировки, скорее всего, спустятся к следующей поддержке на 1.3206. Работать там я снова буду исключительно при подтверждённом ложном пробое, без отклонений от этой схемы. Как запасной вариант рассматриваю вход на покупку прямо от отскока у 1.3182, но здесь расчёт куда скромнее, лишь на внутридневную коррекцию вверх в пределах 20-25 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока не сильно активничают, а если точно, активничают, но не там, где я этого ожидаю. Если от американских политиков ничего нового сегодня мы не услышим, фунт попытается пролезть выше нового сопротивления 1.3271. Только ложный пробой в этом районе будет поводом для открытия коротких позиций. Ближайшим ориентиром для продавцов выступит поддержка 1.3233 пробитие которой с обратным тестом снизу вверх и сносом стоп-приказов откроет дорогу к более глубокой отметке 1.3206. Финальной целью всего построения остаётся область 1.3182, где и планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант развития событий предполагает, что пара доберётся до 1.3271, а продавцы там проявят пассивность — в этом случае не исключаю куда более масштабного восстановления фунта. При таком раскладе торопиться с продажами не стоит вплоть до тестирования следующего сопротивления на 1.3293, и входить в шорты там разумно только при подтверждённом ложном пробое. Если же и этот рубеж не даст нисходящего импульса, вариант с продажами на отскок стоит рассмотреть уже у отметки 1.3319, рассчитывая в этом случае лишь на скромную коррекцию вниз в пределах 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 сентября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Открытый интерес по фьючерсам на фунт на CME снизился за неделю на 4,3 тысячи контрактов, до 314 293. За этой скромной цифрой скрывается резкая внутренняя перестройка: коммерческие хеджеры сократили обе стороны книги почти на 76 тысяч контрактов каждую, а категория мелких трейдеров, наоборот, выросла втрое. При этом чистые нетто-позиции всех категорий остались практически на прежних уровнях. Но все это происходило до заседания Банка Англии и ФРС США, так что серьезного внимания этим показателям уделять не стоит.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3230.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 сентября. В любой подходящий момент

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1386 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1386 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в снижение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие статистики по еврозоне сделало свое дело, что сохранило спрос на американский доллар и привело к дальнейшему снижению пары. Скорей всего вторая половина дня пройдет в таком же ключе, так как никакие данные по США не ожидаются, а вот выступлений представителей ФРС достаточно много. Обратить внимание стоит на речь члена FOMC Мишель Боуман и члена FOMC Лизы Д. Кук. Томас Баркин также сделает пару заявлений, которые могут укрепить уверенность трейдеров в дальнейших планах комитета по повышению процентных ставок. Все это хорошо для доллара. Продавцы, скорее всего, постараются удержать инициативу, но покупатели всё ещё могут опереться на поддержку у 1.1362. Входить в рынок там я готов только после ложного пробоя этого уровня. Если такой сигнал появится, ближайшей целью станет сопротивление 1.1386, которое в первой половине дня быки так и не смогли взять. Дальше логика несложная. Пробой 1.1386 с обратным тестом сверху вниз даст основание увеличить длинные позиции в расчёте на район 1.1410, где, вероятнее всего, продавцы снова попытаются вернуть контроль. Финальной точкой плана служит отметка 1.1433, и именно там я собираюсь фиксировать прибыль. Более вероятным сценарием я считаю продолжение снижения, если покупатели не проявят себя у 1.1362. Тогда котировки, скорее всего, дойдут до следующего рубежа на 1.1335. Против сложившегося тренда я буду работать в этой точке лишь при чётко сформированном ложном пробое и не сделаю из этого правила никаких исключений. Как запасной вариант рассматриваю вход прямо от 1.1312, не дожидаясь подтверждающего сигнала. Цель здесь скромная, коррекция вверх на 20 до 25 пунктов в рамках одной торговой сессии.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи проявили себя и готовы действовать на любых новых сигналах и геополитических событиях. В случае еще одной попытки роста пары лишь формирование ложного пробоя в зоне сопротивления 1.1386 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие коротких позиций с прицелом на возврат к минимуму прошлой недели - 1.1362. Сценарий далее развивается стандартно, пробитие этого диапазона с последующим обратным тестом откроет дорогу к 1.1335, где, на мой взгляд, покупатели предпримут более настойчивую попытку удержать инициативу. Предельной целью всей идеи выступает отметка 1.1312, и именно там планирую зафиксировать прибыль. Другой вариант предполагает рост EUR/USD при пассивности продавцов у 1.1386 — в этом случае у быков появится основание для более выраженного восстановления пары, а следующим логичным ориентиром станет сопротивление 1.1410. В качестве запасного плана рассматриваю вход в короткие позиции прямо от уровня 1.1433, ориентируясь на нисходящую коррекцию в пределах 20-25 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Открытый интерес по фьючерсам на евро на CME снизился за неделю на 22,4 тысячи контрактов, до 920 035. Крупные спекулянты продолжили сокращать короткую позицию: лонги выросли почти на 10,5 тысячи, шорты снизились на 5,1 тысячи контрактов, в результате нетто-шорт сузился с 42,6 тысячи до 27 тысяч. Но стоит понимать, что данные охватывают период до 15 сентября — канун заседания ФРС 15–16 сентября, перед которым рынок закладывал более 90% вероятности повышения ставки на фоне роста нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Сокращение спекулятивного шорта по евро в этот момент выглядело как ставка на то, что решение ФРС уже отыграно рынком.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1362.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото продолжает падение внутри дня

В понедельник золото (XAU/USD) продолжает нести значительные потери, обновляя сентябрьский минимум, а опускаясь до уровней с 5 августа, опускаясь в район $4152 на фоне негативного фундаментального фона. После того как в начале месяца Федеральная резервная система США продемонстрировала «ястребиный» подход, растущие опасения по поводу инфляции, вызванные увеличением цен на нефть, поддерживают доходность казначейских облигаций США на многолетних максимумах. Это, в свою очередь, считается основным факторов, провоцирующим отток капитала из золота.В середине сентября 2026 года ФРС повысила базовую процентную ставку впервые за три года и намекнула на возможное еще одно повышение до конца текущего года. Более того, представители ФРС склонны к ужесточению монетарной политики, учитывая инфляционные риски, связанные с ростом цен на энергоресурсы. Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС в октябре примерно в 68%.Стратеги OCBC отмечают, что «устойчивые экономические показатели США, высокие цены на энергоносители и сохраняющиеся опасения по поводу инфляции продолжают подталкивать доходность казначейских облигаций вверх», что поддерживает доллар США и создает давление на активы, чувствительные к изменениям процентных ставок. Они также указывают на «ястребиную» риторику ФРС, ссылаясь на заявления кправляющих ФРБ Нью-Йорка и Кливленда — Уильямса и Хаммака, которые «предупредили, что риски ускорения инфляции остаются». Глава ФРБ Филадельфии Харкер отметил, что может потребоваться дальнейшее умеренное ужесточение политики, если инфляция не замедлится. Это нашло отражение в текущих рыночных котировках, которые «закладывают вероятность около 70% того, что в октябре ставка будет снова повышена на 25 базисных пунктов», указывая на возрастающую уверенность рынка в том, что борьба ФРС с инфляцией еще не завершена.Дополнительно геополитическая неопределенность играет на руку доллару США, оказывая дополнительное давление на сырьевые активы. В контексте последних событий, касаемо кризиса на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп в субботу отверг предложение Ирана открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия при условии выполнения их требований. В воскресенье Трамп добавил, что до промежуточных выборов в США возможны дополнительные военные удары по Ирану.Тем временем хуситы продолжили атаковать Саудовскую Аравию, а правительственные войска Йемена усилили наступление на эту поддерживаемую Ираном группировку, проведя ряд воздушных и наземных операций. Это усиливает опасения по поводу масштабного регионального конфликта и заставляет трейдеров учитывать в ценах премию за геополитический риск. Этот фактор поддерживает цены на нефть и укрепляет позиции доллара как актива-убежища, создавая предпосылки для дальнейшего снижения цен на золото.Для получения лучших торговых возможностей нужно обратить внимание на выступления членов Комитета по открытым рынкам (FOMC); их заявления, наряду с поступающими геополитическими новостями, будут определять динамику курса доллара и пары XAU/USD. На этой неделе, участникам рынка также предстоит оценить данные индекса цен на личное потребление (PCE) в США и окончательную оценку ВВП за второй квартал, которые будут опубликованы в среду. А также ключевой отчет по рынку труда США (Nonfarm Payrolls — NFP) в пятницу, который может повлиять на ожидания повышения ставок ФРС и придать рынку новый импульсА с технической точки зрения, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. При снижении, поддержку пара найдёт у круглого уровня $4100. Сопротивление, по-прежнему будут оказывать важные скользящие средние. Ближайшая из них – это 200-дневная ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Биткойн переводит дух после забега

Крупные инвесторы несут деньги в биткойн самыми быстрыми темпами почти за год. BTC/USD в ответ парадоксально пятится назад от уровней январских максимумов. Вслед за лидером сектора криптовалют подешевели Ether и Solana. Давление на BTC/USD оказывает геополитика. Дональд Трамп отклонил очередное предложение Ирана открыть Ормузский пролив. Нефть подорожала, а акции и облигации пошли вниз вместе с цифровыми активами. Аппетит к риску, то есть готовность инвесторов покупать рискованные активы, тает как мороженое в жару. Негативным фактором для биткойна выступает ФРС. Регулятор уже повысил ставку по федеральным фондам в сентябре. Трейдеры видят заметный шанс ещё одного акта монетарной рестрикции на заседании FOMC в октябре. Доходность казначейских облигаций США растёт, и выкуп долгосрочных бумаг Минфином её не сдержал. Облигации платят проценты, а биткойн нет. Поэтому высокие ставки уводят от него покупателей. Динамика потоков капитала в биткойн-ETF Поддержку биткойну оказывает спрос крупных игроков. Спотовые ETF в США, которые покупают реальные токены, привлекли около $2,4 млрд за неделю до 25 сентября. Через специализированные биржевые фонды в криптовалюту заходят институциональные инвесторы, то есть банки и пенсионные фонды. Это крупнейший недельный приток с октября 2025, когда фонды получили более $2,7 млрд. Вскоре после этого рынок рассыпался как карточный домик, и распродажа растянулась на большую часть 2026. До конца июля ETF собрали более $5 млрд, а затем деньги потекли обратно. Теперь чистый приток в специализированные биржевые фонды с начала года снова приближается к $1 млрд. Руку помощи биткойну протянул Минфин США. После 19 августа, когда Казначейство объявило о выкупе долгосрочных облигаций, криптовалюта выросла примерно на 28%. В итоге с июля по сентябрь она прибавила более 40% после потерь в 14% в апреле-июле. Биткойн идёт к лучшему кварталу с конца 2024. Тогда переизбрание Трампа разогнало его на 47%. Квартальная динамика биткойна Однако до рекорда выше $126000 ещё далеко. Сенат США не продвинул Закон о ясности, который должен дать криптоотрасли понятные правила. Биткойн пережил эту неудачу и повышение ставки без паники, словно опытный боксёр, который держит удар. В компании DACM считают недавнюю слабость ожидаемой после сильного роста. По ее мнению, уверенность покупателей никуда не делась. В Ericsenz Capital полагают, что для прорыва в 2026 биткойну нужна благоприятная макросреда. Лично я не стал бы путать передышку с капитуляцией. Крупные деньги редко приходят на рынок только для того, чтобы сразу уйти. Технически на дневном графике BTC/USD идет формирование разворотного паттерна 1-2-3. Закрепление котировок ниже локального минимума модели у 83000 – повод для краткосрочных продаж. К покупкам имеет смысл возвращаться выше 85000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Доллар США: ФРС выступает единым ястребиным фронтом

Сразу после сентябрьского повышения ставки члены FOMC перешли в наступление. В пятницу, 25 сентября, три официальных лица одновременно выпустили ястребиные сигналы. Бет Хаммак (ФРБ Кливленда) заявила, что главный риск сегодня — формирование «инфляционного мышления» у населения. «Инфляция выше цели уже более пяти лет. Мы должны обеспечить ограничительный характер политики, чтобы помочь инфляции вернуться к цели». Джеффри Шмид (ФРБ Канзаса) был ещё прямее: «Мы всё ещё не решили проблему инфляции. Инфляция выше цели более пяти лет». Джон Уильямс (ФРБ Нью-Йорка) подчеркнул опасность повторяющихся шоков предложения, которые затрудняют возврат цен к 2%. Ранее на неделе Майкл Бар (член Совета управляющих) заявил, что поддерживает дополнительные повышения ставки, поскольку «риски для достижения цели по инфляции возросли, а риски для рынка труда ослабли», а Анна Полсон (ФРБ Филадельфии) также дала понять, что дальнейшее ужесточение может потребоваться. Риторика сыграла свою роль, согласно данным CME, по состоянию на 28 сентября рынок оценивает вероятность повышения ставки на октябрьском заседании в 64,8% (вероятность паузы — 35,2%), а для декабря вероятность еще одного повышения перешагнула 50%. Bank of America предупреждает, что инвесторы должны готовиться к тому, что ставка ФРС может превысить 5%. Заказы на товары длительного пользования за август оказались лучше ожиданий. Базовые капитальные заказы (без оборонной продукции и авиации) выросли на 1,6% м/м против июльских 0,6% и прогноза 0,5% . Это ключевой индикатор деловых инвестиций, и он сигнализирует о сохранении устойчивого спроса в корпоративном секторе. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь был пересмотрен вверх до 48,1 с предварительных 47,8, но остался вблизи исторически слабых уровней. Это существенно ниже августовского значения 51,7. Оценки текущего и будущего личного финансового положения ухудшились примерно на 10% за месяц. Годовые инфляционные ожидания выросли до 4,6% — максимум с июня, а пятилетние — до 3,4%. Отчет CFTC показал резкий рост совокупной позиции по доллару на 12.5 млрд., семь недель распродаж закончились. Драйвером послужил рост доходности трежерис и возобновившиеся ожидания ужесточения политики ФРС. Видим нарастающий бычий импульс по доллару, который поддерживается ястребиной риторикой членов ФРС. Несмотря на то, что структурные проблемы экономики США никуда не исчезли (госдолг США уже превышает 122% ВВП, дефицит бюджета — около 5,9% ВВП, рост доходности резко увеличит нагрузку на бюджет из-за процентных выплат) нужно исходить из того, что доллар вошел в фазу ястребиного возрождения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/JPY на распутье

В начале новой недели пара USD/JPY пытается привлечь внимание покупателей на спадах. На фоне «ястребиных» настроений Федеральной резервной системы США и растущих опасений по поводу инфляции, вызванной высокими ценами на энергоресурсы, усиливаются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики, что удерживает доходность американских казначейских облигаций вблизи многолетних максимумов. Кроме того, геополитические риски, связанные с конфликтом между США и Ираном, способствуют укреплению доллара как валюты-убежища, что позволяет ему оставаться вблизи месячного максимума. Это, в свою очередь, поддерживает пару USD/JPY.Тем не менее японская иена практически не отреагировала на публикацию протокола июльского заседания Банка Японии. Документ показал, что члены совета пришли к согласию о том, что финансовые условия остаются мягкими, а компании продолжают передавать растущие затраты на сырье потребителям, поддерживая уровень инфляции. Даже возможность вмешательства властей для поддержки иены не впечатлила «быков» по данной валюте, что указывает на то, что в условиях «голубиной» политики Банка Японии путь наименьшего сопротивления для пары USD/JPY может быть направлен вверх.Тем не менее трейдерам стоит с осторожностью подходить к открытию крупных позиций, предпочитая дождаться дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке. Однако фундаментальный фон, похоже, складывается в пользу «быков» по доллару США.В ходе предстоящей североамериканской сессии трейдерам стоит следить за выступлениями представителей FOMC в поисках краткосрочных торговых возможностей.А с технической точки зрения пара USD/JPY вернулась выше круглого уровня 157.00. Однако осцилляторы на дневном графике отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке. Так же пара торгуется ниже ключевых скользящих средних 200-ЕМА и 200-SMA, указывая на слабость быков и давление со стороны продавцов. 200-дневная ЕМА оказывает непосредственное сопротивление, а также круглый уровень 158,00. В то время как поддержку пара нашла у уровня 156,60 и 20-дневной SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Какие факторы заставляют падать золото и укрепляться доллар? (есть вероятность возобновления падения пар AUD/USD и NZD/USD)

Падение цены на золото может стать опережающим индикатором, определяющим, чего можно ожидать на рынке Форекс от доллара в ближайшее время. На прошлой неделе я сделал прогноз, что золото может в начале октября упасть к отметке 4000 долларов за 1 тройскую унцию. Уже сегодня в понедельник цена преодолела локальный минимум, который сформировался летом этого года и находится в моменте на отметке 4 147.00 доллара, падая на 3.25%. Так какие факторы толкают золото вниз? Учитывая геополитические и военные проблемы вокруг Ормузского пролива, принимая перспективы дальнейшего повышения курса американского доллара на фоне сильных ожиданий дальнейших повышений процентных ставок, золото может продолжить снижение, также подталкиваемое вниз укреплением курса доллара. Фактически можно в данной ситуации говорить о двух наиважнейших факторах – влияние ближневосточного кризиса и перспективного укрепления курса американской валюты. А что же толкает доллар в свою очередь вверх? Доллар, так же как и золото, получает поддержку на волне сильного спроса на долларовые активы из-за событий на Ближнем Востоке. Помимо этого, его укрепление поддерживается устойчивыми ожиданиями роста инфляции на фоне высоких цен на сырую нефть и, как следствие, дальнейшего риска повышения процентных ставок Федрезервом. Вот, собственно, почему в своих последних обзорах я очень часто указываю на то, что нужно покупать доллар или, наоборот, продавать его против тех или иных основных валют потому, что его влияние, а точнее американской экономики, ФРС являются всеобъемлющими. Когда я все последнее время упоминаю о том, что доллар имеет перспективу к росту, я имею в виду, конечно же, его повышение ко всем основным валютам без исключения. Еще одним важным опережающим индикатором для доллара является рост доходности государственных облигаций, которые, например, в доходности бенчмарка 10-летних бондов уже уверенно держатся выше важной ключевой отметки в 5%. Итак, оценивая взаимное влияние доллара на золото и движение последнего, указывающее на вероятное сильное повышение курса американской валюты, необходимо в данной ситуации рассматривать только сделки на продажу золота на его локальных откатах вверх и на покупку доллара на таких же ограниченных коррекциях. Прогноз дня:AUD/USDПара торгуется у отметки 0.7025. Она может подрасти к 0.7045, а затем снова развернуться вниз и устремиться на этой неделе к 0.6957. Уровнем для продажи может служить отметка 0.7042. Стоп-лоссом может быть уровень 0.7071. NZD/USDПара торгуется выше уровня поддержки 0.5645, преодоление которого может подтолкнуть ее вниз к 0.5575 вслед за AUD/USD. Уровнем для продажи может служить отметка 0.5640. Стоп-лоссом может быть уровень 0.5687.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Надежды на возобновление мирных переговоров между США и Ираном сдерживают рост нефти

Нефть марки West Texas Intermediate (WTI), являющаяся эталонным сортом американской нефти, продолжает расти, добравшись до круглого уровня $94,00.В субботу президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана открыть Ормузский пролив в течение неделе и возобновить ядерные переговоры в обмен на снятие морской блокады иранских портов, введённой Соединёнными Штатами. В воскресенье Трамп также упомянул о возможности проведения дополнительных военных операций против Ирана до промежуточных выборов в США, что вынудило трейдеров учитывать в ценах премию за геополитический риск. Кроме того, йеменские хуситы и Иран продолжили атаки на Саудовскую Аравию, что ставит под угрозу стабильность поставок энергоносителей из региона и способствует росту нефтяных цен.Тем временем участники мирных переговоров призывают Иран пойти на компромиссы по ядерной программе, чтобы возобновить переговоры о прекращении огня с США. Более того, Трамп сообщил, что на этой неделе американские переговорщики, вероятно, проведут новые мероприятия с Ираном, что даёт надежду на дипломатическое разрешение конфликта, продолжающегося с февраля. Укрепление доллара США также поддерживается растущими ожиданиями повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре и высокой доходностью американских казначейских облигаций, что сдерживает значительный рост цен на нефть. Кроме того, предварительные данные Kpler свидетельствуют о том, что в сентябре экспорт сырой нефти от ведущих ближневосточных производителей восстановился до 12,8 млн баррелей в сутки — это самый высокий уровень с момента начала конфликта с Ираном.А с технической точки зрения нефть сохраняет бычий настрой, так как торгуется выше важных скользящих средних. После закрепления выше $94,00 нефть встретит сопротивление у круглого уровня $96,00. Поддержку оказывают круглые уровни $92,00 и $91,00. При этом осцилляторы положительные, подтверждая преимущество быков в рынке, и то, что путь наименьшего сопротивления восходящий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ. Прогноз. Пара USD/CHF установила новый годовой максимум

Четвёртый день подряд пара USD/CHF уверенно демонстрирует рост, установив новый годовой максимум. Учитывая благоприятный фундаментальный фон, быкам можно рассчитывать на закрытии дня выше 0,8300.Швейцарский франк демонстрирует слабую динамику по отношению к доллару США из-за расширяющегося разрыва в процентных ставках между Национальным банком Швейцарии (SNB) и Федеральной резервной системой (ФРС) США. На сентябрьском заседании Швейцарский Банк оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0%, ссылаясь на колебания мировых цен на нефть и неопределенность в регионе. В то же время ФРС сохранила ястребиный настрой после повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в начале месяца. Этот шаг был предсказуем.Кроме того, инфляционные риски, связанные с ростом цен на энергетические ресурсы, усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, удерживая доходность казначейских облигаций США на высоком уровне. А в сочетании с сохраняющейся геополитической неопределенностью это укрепляет статус доллара США как резервной валюты и придает дополнительную поддержку паре USD/CHF. На фоне последних событий касаемо кризиса на Ближнем Востоке в субботу президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о немедленном открытии Ормузского пролива и прекращении боевых действий при выполнении выдвинутых требований Тегерана.В воскресенье Трамп также упомянул о том, что до промежуточных выборов в США могут осуществляться атаки на Иран. Кроме того, йеменские хуситы и Иран продолжили проводить атаки на Саудовскую Аравию. Это создает благоприятные условия для «быков» по доллару и указывает на то, что для пары USD/CHF путь наименьшего сопротивления продолжает оставаться восходящим. Для получения лучших торговых возможностей можно дождаться выступлений членов FOMC, которые могут придать рынку новый импульс в ходе североамериканской сессии.С технической точки зрения пара USD/CHF уверенно держится выше важных скользящих средних, что указывает на выраженный «бычий» тренд на ближайших период времени, так как покупатели сохраняют контроль над общим направлением. При снижении ближайший спрос ожидается на уровне 0,8260, затем 0,8250. Осцилляторы положительные, поэтому путь наименьшего сопротивления восходящий. Но индекс относительной силы близок к зоне перекупленности, предупреждая о возможной консолидации либо коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 сентября. В фокусе рынка – рынок труда США

Пара EUR/USD в пятницу выполнила коррекционный откат в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1416, однако сам уровень отработан не был. Таким образом, сигнал на продажу не был образован. Отбой котировок от уровня 1,1416 сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,1325. Закрепление пары над уровнем 1,1416 позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,1473. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование уже три недели. Трейдеры ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП FOMC до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в пятницу был слабым и позволял медведям продолжать свои атаки, так как отчет по заказам на товары долгосрочного использования в США показал менее пессимистичное значение, чем ожидали трейдеры. Однако началась новая неделя и внимание рынка уже переключилось на рынок труда США. В течение недели выйдет несколько второстепенных отчетов по рынку труда, а в пятницу – Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Несмотря на довольно оптимистичный настрой FOMC, не все считают состояние американского рынка труда удовлетворительным. В банке Barclays заявили, что предложение рабочей силы существенно сократилось в 2026 году, что стало ясно после проведения переписи населения. Темпы роста населения падают медленнее темпов роста рабочей силы. Основными проблемами называются старение населения, замедление иммиграции. Также в банке заявили, что ключевые индикаторы состояния рынка труда могут ошибаться и предоставлять недостоверную информацию, так как не учитывают поведенческие и демографические факторы. Таким образом, состояние рынка труда США может быть хуже, чем представляют официальные отчеты по безработицы и пэйроллсам. Учитывает ли это ФРС при принятии решений по ДКП? На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, некоторое время пара может находиться в процессе роста в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,1449. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу возобновления падения в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 11708 Long-контрактов и 37049 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать шесть недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 221 тысячу, контрактов Short – 273 тысяч. Лидерство остается в руках медведей. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов и давление на рисковые валюты. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Зато ужесточение позиции FOMC по ДКП усилило позиции доллара в последние месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: 28 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1416 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу возможны при отбое от уровня 1,1416 с целью 1,1325. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325 – 1,1712 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Техническая картина указывает на вероятность продолжения снижения пары EUR/USD

Пара EUR/USD закрыла небольшой недельный «медвежий» гэп, однако, испытывает недостаток импульса для роста и не может преодолеть круглый уровень 1,1400.Более того, спотовые котировки продолжают колебаться вблизи минимального значения, зафиксированного в прошлый четверг — самого низкого уровня с 28 июля, и выглядят уязвимыми на фоне устойчивого спроса на доллар США.В условиях «ястребиного» подхода Федеральной резервной системы опасения по поводу инфляции, вызванной ростом нефтяных цен, увеличили ожидания очередного повышения процентной ставки в октябре, удерживая доходность казначейских облигаций США на высоком уровне.Эти факторы, наряду с продолжающейся геополитической неопределенностью, в частности из-за конфликта между США и Ираном, поддерживают доллар как актив-убежище и подтверждают негативный прогноз для пары EUR/USD.С технической точки зрения котировки сохраняют явный «медвежий» настрой, оставаясь ниже важных скользящих средних и, следовательно, ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма ниже сигнальной линии, указывая на постоянное давление со стороны продавцов. В то же время индекс относительной силы (RSI) держится на уровне около 28 пунктов, сигнализируя о состоянии перепроданности; это может замедлить дальнейшее снижение, но пока не привело к значимым отскокам.За счет этого целесообразно подождать подтверждения продаж ниже уровня поддержки 1,1353, прежде чем открывать позиции на дальнейшее ослабление пары в направлении минимума текущего года (около 1,1322, установленного в июне) и далее к круглому уровню 1,1300. Что касается возможного роста, любые попытки восстановиться, вероятнее всего, привлекут новых продавцов в области предложения на уровне 1,1450. Пробой выше этой отметки может помочь паре EUR/USD преодолеть психологически значимый уровень 1,1500, однако дальнейший рост, скорее всего, будет ограничен областью 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), на уровне 1,1556.Чтобы ослабить доминирующие «медвежьи» настроения и создать возможности для более стабильного восстановления в краткосрочной перспективе, котировкам необходимо преодолеть этот барьер.Предстоящие макроэкономические данные из США, ожидаемые на этой неделе, могут создать лучшие торговые возможности. В среду будут опубликованы индекс цен на личное потребление (PCE) и окончательные данные по ВВП США за второй квартал. А затем внимание нужно сосредоточить на отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США (Nonfarm Payrolls, NFP), который способен внести новые изменения в динамику доллара США и пары EUR/USD.В прилагаемой таблице предоставлено процентное изменение курса доллара США против основных валют на текущий месяц. Доллар демонстрирует наибольшее укрепление по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс