Новости форекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиный настрой ФРС, и геополитические риски не дают золоту восстановиться

В пятницу золото (XAU/USD) продолжает находиться в состоянии консолидации, оставаясь близко к недельному минимуму, установленному накануне, на фоне преобладания медвежьего фундаментального фона. Доллар США взял паузу после резкого роста до двухнедельного максимума, создавая некоторую поддержку для сырьевого актива. Однако ястребиная риторика Федеральной резервной системы США, высокая доходность американских облигаций и сохраняющаяся геополитическая неопределенность способствуют укреплению позиций быков по доллару, удерживая драгоценный металл ниже отметки $4300 долларов.После повышения ставок в сентябре представители ФРС подают настойчивые ястребиные сигналы, намекающие на возможность дальнейшего ужесточения монетарной политики. В среду член Совета управляющих ФРС Майкл Барр заявил, что, учитывая растущие риски инфляции и устойчивость экономики, Центральный банк США, вероятно, продолжит повышать ставки. Кроме того, результаты частного опроса свидетельствуют о том, что деловая активность в США достигла максимума с июля 2021 года, а цены, уплачиваемые компаниями за ресурсы, выросли до пиковых значений, не наблюдавшихся почти за четыре года. В четверг президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также отметил, что еще одно повышение процентной ставки в текущем году кажется вполне разумным.Уильямс сделал весьма решительное заявление, получившее оценку 7,2 балла из 10 по индексу FXS Speechtracker (при историческом среднем 6,2), что подчеркивает более ястребиный настрой по сравнению с базовым сценарием. Его акцент на устойчивости экономики, снижении рисков для максимальной занятости и высоком спросе на технологии искусственного интеллекта, вместе с утверждением о том, что еще одно повышение ставки до конца года обоснованно, указывает на стремление ФРС контролировать инфляцию, несмотря на отсутствие четких прямых прогнозов.Индекс настроений ФРС от FXS (Fed Sentiment Index) снизился на 0,18 пункта, до 148,63, что указывает на некоторое ослабление ястребиных настроений, однако остается значительно выше нейтральной отметки 100, что подтверждает ястребиный курс ФРС и поддерживает доллар, даже в условиях пересмотра высоких уровней доходности.Дополнительно инфляционные риски, связанные с высокими ценами на энергоносители (вызванные геополитическим напряжением на Ближнем Востоке и возможным 90-дневным запретом на экспорт дизельного топлива из США), усиливают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. Это приводит к росту доходности американских облигаций до многолетних максимумов. Например, доходность 10-летних казначейских облигаций США находится на уровне, который не наблюдался с июля 2007 года, что поддерживает доллар и ограничивает потенциал роста золота. Кроме того, неопределенность относительно будущего конфликта между США и Ираном укрепляет доллар как актив-убежище и требует осторожности от быков по паре XAU/USD.Среди недавних событий стоит отметить заявление Дональда Трампа, сделанное ранее на этой неделе, о том, что он рассматривал возможность принятия жестких военных мер против Ирана. В то время как президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о сохранении приверженности ядерной программы, что создает угрозы для мирного разрешения конфликта. Эскалация ситуации поддерживается действиями хуситов в Йемене, которые нанесли ракетные удары и атаки на стратегические объекты в Саудовской Аравии, что сохраняет актуальность премии за геополитический риск и снова подчеркивает вероятный рост доллара.А с технической точки зрения краткосрочный прогноз для золота остается медвежьим, пока цена удерживается ниже 200-периодной простой скользящей средней (SMA). Для ослабления медвежьих настроений потребуется уверенный пробой выше этой зоны. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.В приведенной ниже таблице показано процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на текущей неделе. Доллар США продемонстрировал наибольший рост по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 24 минуты назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1362 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Однако до падения пары дело так и не дошло, что вылилось в фиксацию убытков.Рынок жилья США вчера показал противоречивую статистику: продажи новых домов в августе подскочили на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но при этом средняя цена продажи обвалилась на 9,1%, до 478 700 долларов, а запас домов на продажу сократился до 8,5 месяца с 9,0 в июле. Такое сочетание, полагаю, говорит скорее о структурном сдвиге спроса в сторону более дешёвого жилья на фоне высоких ипотечных ставок, чем о полноценном восстановлении сектора. Данные по рынку труда добавили ещё больше неоднозначности: первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250, тогда как число продолжающих получать пособие немного увеличилось, до 1,719 миллиона.Для евро главным итогом стало то, что доллар не сумел извлечь из этой статистики заметного преимущества, поскольку оба отчёта оказались слишком смешанными, чтобы повлиять на ожидания по ставке ФРС. Сегодня в первой половине дня по евро выйдет не самый значимый, но всё же любопытный набор данных: опережающий индекс потребительского климата Германии от GfK, а также показатели по кредитованию частного сектора еврозоны и динамике денежного агрегата M3. Ни один из этих релизов не относится к числу первостепенных для рынка, и я не жду, что они способны всерьёз изменить текущую расстановку сил между покупателями и продавцами. Скорее, полагаю, сегодняшний день пройдёт для EUR/USD в рамках бокового канала, чем принесёт сколько-нибудь заметное направленное движение. Индекс GfK даст лишь косвенный ориентир по настроениям немецких потребителей, а данные по кредитованию и M3 интересны в первую очередь как показатель того, насколько активно частный сектор реагирует на уже проведённые ЕЦБ повышения ставки, но едва ли способны перевесить куда более весомый фон вокруг дальнейших шагов ФРС. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1388 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1425. В точке 1.1425 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно лишь после очень хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1368 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1388 и 1.1425.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1368 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1339, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1388 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1368 и 1.1339.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 сентября. Иран готов открыть Ормуз

Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс падения после закрепления под уровнем Фибо 76,4% – 1,1416. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено и сегодня в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% – 1,1325. Закрепление пары над уровнем 1,1416 сработает в пользу европейца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 61,8% – 1,1473. Ситуация с волнами на часовом графике остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу и продолжает формирование уже три недели. Трейдеры ожидают еще минимум одно ужесточение ДКП FOMC до конца года и еще одно – в следующем году. Этот фактор продолжает оказывать сильнейшую поддержку американской валюте. Информационный фон в четверг в очередной раз на этой неделе позволял трейдерам-быкам провести контратаку. Во-первых, стало известно о том, что переговоры между Ираном и США в ООН в Нью-Йорке прошли успешно. Об этом заявил Дональд Трамп, не забыв упомянуть, что скоро все закончится, а Иран не будет обладать ядерным оружием. Во-вторых, сам Иран выразил готовность открыть Ормузский пролив, если Вашингтон выполнит ряд условий. Понятно, что условий много, и на многие из них Белый дом не пойдет ни при каких обстоятельствах. Однако это шанс на переговоры, сделку и мир. В-третьих, Китай и США договорились о продлении торгового перемирия еще на 2 месяца, до 10 января 2027 года. Все три этих событиях так или иначе давали возможность быкам провести атаку. Снижение геополитического напряжения понизит спрос на безопасные активы, к коим и относится доллар, а торговая сделка между Китаем и США снимет торговое напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира. Таким образом, безопасный доллар продолжает рост исключительно на факторе ДКП FOMC. «Ястребиные» ожидания продолжают расти, но медведи не могут атаковать вечно. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем Фибо 23,6% – 1,1449. Таким образом, падение европейской валюты может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1325. Отбой котировок от уровня 1,1325 позволит рассчитывать на разворот в пользу евро и некоторый рост в направлении уровня Фибо 1,1449. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить атаки медведей. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 10491 Long-контракт и закрыли 5132 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать пять недель ситуация выровнялась на фоне надежд рынка на завершение конфликта. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 209 тысяч, контрактов Short – 235 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс потребительской уверенности Gfk (06-00 UTC). США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). США – Индекс доверия потребителей Мичиганского университета (14-00 UTC). 25 сентября календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых я могу выделить только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,1416 на часовом графике с целями 1,1473 и 1,1519. Сделки на продажу были возможны при закреплении под уровнем 1,1473 с целями 1,1416 и 1,1325. Сейчас эти сделки можно закрыть в прибыли. Новые продажи – при отбое от уровня 1,1416. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1325–1,1712 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 29 минут назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойДо теста обозначенных вчера мною уровней дело так и не дошло, так что я остался без сделок.Данные по рынку недвижимости США вышли неоднозначными. Как показал отчет, продажи новых домов в августе выросли на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, но средняя цена продажи упала на 9,1%. Похожая картина сложилась и на рынке труда, где первичные заявки на пособие по безработице снизились до 197 тысяч, однако число продолжающих получать выплаты немного увеличилось, до 1,719 миллиона.На этом фоне иена получила куда более весомый повод для укрепления с японской стороны. Основной индекс потребительских цен от Банка Японии за август ускорился до 1,8% годовых при прогнозе 1,5% и июльском значении 1,6%, заметно превысив ожидания рынка. Дополнительно регулятор опубликовал свежий отчёт по индикаторам базовой инфляции, из которого следует, что ценовое давление в стране становится всё более широким. Трёхмерный набор скорректированных показателей продолжает подниматься и уверенно закрепляется выше уровней последних десяти лет. Показатели базовой инфляции также сохраняются заметно выше цели Банка Японии в 2%, подтверждая, что инфляционный процесс в стране носит устойчивый, а не разовый характер. Именно после этой публикации иена вернулась к росту, поскольку сочетание более сильного, чем ожидалось, базового CPI и широкого ценового давления заметно усиливает аргументы в пользу более решительной нормализации политики со стороны японского регулятора.Для USD/JPY сегодняшняя пауза в укреплении доллара стала особенно чувствительной, тем более что иена остается в районе психологически важной отметке 160, а Япония только возвращается с праздников и внимание к риску валютной интервенции резко возросло. Полагаю, именно сейчас, когда американская статистика не даёт паре дополнительного топлива для роста, а японская, напротив, укрепляет ястребиные ожидания по политике Банка Японии, угроза официального вмешательства со стороны Токио становится куда более значимым фактором, чем обычный разрыв в доходностях. Дальнейшая динамика USD/JPY, вероятно, будет определяться скорее готовностью японских властей действовать и подтверждением жёсткого настроя Банка Японии на ближайших заседаниях, чем сегодняшними смешанными данными из США.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 158.23 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 158.68 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 158.68 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 157.91 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 158.23 и 158.68.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 157.91 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 157.57, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.23 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 157.91 и 157.57.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Надежды на дипломатическое урегулирование ситуации на Ближнем Востоке оказывают давление на

В пятницу пара USD/JPY демонстрирует нисходящую динамику, приостановив недавний уверенный рост, который накануне привел к достижению трехнедельного максимума вблизи уровня 159,00. Тем не менее котировки сохраняют потенциал для значительного роста второй неделю подряд и в настоящее время торгуются чуть выше круглого уровня 158,00.Вопрос о возможной валютной интервенции снова стал актуальным, поскольку продолжительное падение курса японской иены приближает ее к психологической отметке 160,00 по отношению к доллару США. Кроме того, на данный момент доллар демонстрирует паузу после недавнего резкого роста до двухмесячного максимума.Это побуждает быков фиксировать прибыль, тем самым оказывая давление на пару USD/JPY.Одновременно откат доллара происходит на фоне сообщений о переговорах между США и Ираном относительно поэтапной сделки, которая обеспечит свободный проход через Ормузский пролив. Однако ракетный удар хуситов по Саудовской Аравии сохраняет геополитическую напряженность и усиливает опасения по поводу инфляции, вызванной высокими ценами на нефть.Эти факторы вместе с ястребиным курсом Федеральной резервной системы продолжают поднимать доходность казначейских облигаций США до многолетних максимумов, что поддерживает доллар и пару USD/JPY.Более того, разрыв в процентных ставках между США и Японией остается значительным, находясь в диапазоне 250–275 базисных пунктов. Это создает благоприятные условия для продолжения стратегии «керри-трейд» с использованием иены, что, в свою очередь, ограничивает потенциал снижения пары USD/JPY. Поэтому любое дальнейшее падение будет сопровождаться покупками и остается ограниченным. А с технической точки зрения пара USD/JPY сохраняет краткосрочный бычий настрой, преодолев в ходе ночных торгов 200-периодную простую скользящую среднюю (SMA) на 4-часовом графике. Это благоприятствует быкам. Поддержку оказывает круглый уровень 158,00. А круглый уровень 159,00 является сопротивлением. Преодолев его, пара снова достигнет психологической отметки 160,00. Осцилляторы положительны, показывая преимущество быков в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USD/CAD на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USD/CAD.Итак, после мощной шортовой инициативы июня и июля инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,42476. Прибыль зафиксировать на пробое 1,37000, 1,34800.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3211 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Второй тест 1.3211 привел к реализации сценария на покупку, что вылилось в рост пары на 15 пунктов.Доллар оставил без внимания августовский отчёт по продажам новых домов в США, который вышел двойственным: количество сделок выросло на 6,4% к июлю, до 684 тысяч в годовом выражении, однако средняя цена продажи рухнула на 9,1%, до 478 700 долларов. Схожая неоднозначность прослеживалась и в данных по рынку труда: первичные заявки на пособие снизились до 197 тысяч, а четырёхнедельная средняя опустилась до 202 250, тогда как число продолжающих получать выплаты, напротив, немного подросло, до 1,719 миллиона. Полагаю, именно эта смешанная картина и не позволила доллару получить дополнительное преимущество, поскольку ни один из отчётов не дал рынку достаточно оснований пересматривать ожидания по ставке ФРС. Для фунта такая пауза скорее нейтральна, чем позитивна, поскольку GBP/USD и без того лишена собственных сильных катализаторов после слабой статистики по рознице. Ключевым событием первой половины дня для фунта станет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, от которого рынок ждёт новых сигналов по будущей траектории ставки. Но после того, как регулятор совсем недавно сохранил ставку на отметке 3,75%, резкой смены тона именно сегодня я не жду. Гораздо интереснее выглядит контекст вчерашнего выступления Клэр Ломбарделли, заместителя управляющего Банка Англии: она отметила, что политика всё более вероятно потребует ужесточения, если высокие цены на энергоносители сохранятся, при отсутствии явных признаков дезинфляции или ослабления экономики. Прозвучало это на фоне очередного скачка нефти. Именно эта нефтяная динамика напрямую связана с логикой самой Ломбарделли о накапливающихся вторичных эффектах. Если Бэйли займет аналогичную позицию, фунт может восстановиться.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3240 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3274 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3274 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после жесткой позиции Бэйли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3211 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3240 и 1.3274.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3211 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3186, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3240 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3211 и 1.3186.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 39 минут назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение по двум целям

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,13680. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13900 и 1,15000. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

Рынок играет в рулетку

Американский рынок акций продолжает играть в русскую рулетку: и «медведи», и «быки» разочаровываются из-за одного-единственного выстрела. S&P 500 большую часть торгов находился в красной зоне, однако сообщение, что США и Иран изучают вариант поэтапного открытия Ормузского пролива, вернуло Brent ниже $100 за баррель и позволило фондовому индексу закрыть сформированный на открытии гэп вниз. S&P 500 продолжает торговаться в режиме перетягивания каната. Возвращение бума искусственного интеллекта во главе с Meta Platforms и ее новым агентом ИИ тянут его вверх. Акции компании в сентябре прибавили 36%, что стало ее лучшей динамикой с 2013. При этом капитализация вот-вот перевалит за $2 трлн. Месячная динамика Meta Platforms С другой стороны, на фондовый индекс давят опасения по поводу высоких доходности трежерис, инфляции и ставок ФРС. Они ухудшают фундаментальную оценку акций, заставляют их конкурировать с долговым рынком за деньги инвесторов, а также потенциально уменьшают корпоративную прибыль за счет роста затрат. И у всех этих «медвежьих» факторов, по сути, одно основание – нефть. Именно она в настоящее время управляет всеми рынками. Корреляция черного золота с доходностью облигаций идет на рекорд. При этом рост ставок по 10-летним трежерис до максимумов с 2007, по 30-летним бумагам – до самого пика с 2004 на фоне отката Brent позволяет задавать неудобные вопросы. Не слишком ли высоко забралась доходность, угрожая не только фондовым индексам, но и экономике США? Динамика корреляции доходности казначейских облигаций США и нефти Ответ заключается в способности последней выдержать более высокие ставки. Благодаря технологиям искусственного интеллекта, они в меньшей степень охлаждают экономику по сравнению с тем, как это было раньше. Полагаю, что и S&P 500 способен выдержать более высокую стоимость заимствований. JP Morgan считает, что акции могут вырасти даже в условиях, когда ралли доходности облигаций поднимает планку для фундаментальной оценки. Благодарить за это нужно так называемый суперцикл увеличения прибыли. Инвесторы просто должны быть избирательны при покупке долевых ценных бумаг. По мнению Gama Asset Management, наиболее вероятным сценарием развития событий на фоне стремительного ралли доходности казначейских облигаций выглядит консолидация S&P 500. Широкий фондовый индекс сможет продолжить ралли, как только ставки долгового рынка стабилизируются. Вполне логичное предположение, при этом консолидация может стать результатом усиления процессов ротации – возвращения к технологиям из акций, чувствительных к изменению ставок ФРС. Технически на дневном графике S&P 500 идет ожесточенные бои за верхнюю границу нисходящего торгового канала. Для закрепления своего преимущества «быкам» нужно взять штурмом справедливую стоимость на 7710, что послужит основанием для наращивания лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиный настрой ФРС по сранению с голубиным настроем Банка Англии оказывают давление на

Пара GBP/USD демонстрирует незначительный рост, торгуясь выше круглого уровня 1,3200, который был минимумом 29 июня, и стал сентябрьским минимумом тоже. Однако текущая фундаментальная ситуация поддерживает медведей, что требует осторожности для быков.Доллар США приостановил своё недавнее снижение от двухмесячного максимума,тем самым, оказав определённую поддержку паре GBP/USD. Но ястребиная риторика Федеральной резервной системы, высокая доходность казначейских облигаций и сохраняющиеся геополитические риски способствуют укреплению доллара. В добавление к этому, более осторожная позиция Банка Англии, выражающаяся в намерении сохранить ставки или постепенно их снижать из-за опасений стагфляции, указывает на вероятность продолжения снижения пары.Согласно данным инструмента FedWatch от CME Group, вероятность нового повышения процентных ставок ФРС в октябре оценивается трейдерами выше 65% (после сентябрьского повышения на 25 базисных пунктов). Дополнительным фактором являются опасения по поводу инфляции, вызванные ростом цен на нефть, усиливают ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и продолжают подталкивать доходность казначейских облигаций США к многолетним максимумам. Это в свою очередь укрепляет позитивные перспективы для американской валюты и ставит под сомнение устойчивость пары GBP/USD при попытках роста. Для получения дополнительных сигналов относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики Банка Англии, стоит дождаться запланированного выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли. Его речь повлияет на динамику пары GBP/USD и на британский фунт.В ходе североамериканской сессии нужно будет ориентироваться на макроэкономические данные из США, включая показатели заказов на товары длительного пользования и пересмотренный индекс потребительских настроений Мичиганского университета. Кроме этого, комментарии значимых представителей Комитета по открытым рынкам (FOMC) могут повлиять на доллар США и создать новые торговые возможности для пары GBP/USD.С технической точки зрения, пара GBP/USD продолжает находиться ниже важных скользящих средних, и ниже 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что сигнализирует о том, что любые попытки роста котировок, будут ограничены, пока на рынке преобладают медвежьи настроения. Уровень SMA, проходящий на отметке 1,3452, представляет собой ключевой барьер, который быкам необходимо преодолеть для ослабления текущего давления продавцов. Но ближайшим сопротивлением является уровень 1,3260.В случае снижения, пробой уровня 1,3200 откроет двери к минимуму текущего года (около 1,3160), установленному в июне. Дальнейшие продажи будут служить сильным сигналом для медведей, и могут подтолкнуть к ещё большему снижению курса в краткосрочной перспективе.Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но индекс относительной силы в зоне перепроданности указывает на коррекцию.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса доллара США по отношению к ключевым валютам на текущей неделе. Доллар США продемонстрировал наибольшее укрепление по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение по двум целям.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы европейской сессии, инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,13680. Прибыль зафиксировать на пробое 1,13900 и 1,15. Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 25 сентября. Фунт может надеяться только на коррекцию

На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжала процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3164 – 1,3177 после закрепления под уровнем Фибо 100,0% – 1,3272. Отбой котировок от зоны поддержки 1,3164 – 1,3177 сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3272. Закрепление под зоной поддержки 1,3164 – 1,3272 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня коррекции 161,8% – 1,3025. Ситуация на рынке остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз (продолжает формирование) пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой владеют теперь медведи. Ужесточение ДКП FOMC и «ястребиные» перспективы, транслированные Кевином Уоршем, резко усилили позиции доллара. Слом текущего тренда теперь возможен лишь выше уровня 1,3567 или после образования двух «бычьих» волн. Информационный фон в четверг позволял медведям взять паузу, но они вновь не пожелали этого делать. На этой неделе было достаточно событий, которые могли остановить наступление медведей, однако быки продолжают безмолвствовать. Возможно, хотя бы пятница получится коррекционной, а трейдеры хоть на секунду забудут об ужесточении ДКП FOMC. Других шансов на рост у британца попросту нет. Таким образом, британский фунт уже давно просится на коррекцию, но эта коррекция никак не начнется. Однако, на мой взгляд, чем сильнее сейчас вырастет доллар, тем сильнее он затем упадет. Я по-прежнему не вижу серьезных оснований для трехнедельного падения, даже несмотря на ужесточение политики ФРС. Хочу напомнить, что Банк Англии также проявляет готовность к повышению процентной ставки, а геополитический фон, хоть и немного, но смягчился на этой неделе, что должно было снизить спрос на безопасные активы. Параллельно с этим доходность американских трежерис практически каждый день обновляет рекорды за последние 20 лет, что создает нагрузку на бюджет США. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3288, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% – 1,3159. Отбой котировок от уровня 1,3159 позволит ожидать разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении 1,3277. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 4189 единиц, а количество Short – на 4310 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 69 тысяч против 128 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа заказов на товары длительного использования (12-30 UTC). США – Индекс доверия потребителей Мичиганского университета (14-00 UTC). 25 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, среди которых я отметить только отчет по заказам на товары длительного использования. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закреплении под уровнем 1,3272 на часовом графике с целью 1,3177. Эти сделки можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при отбое от зоны 1,3164 – 1,3177 с целью 1,3272. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3272 – 1,3674 на часовом графике и по 1,3158 – 1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Простые советы для начинающих трейдеров

Начинающим трейдерам я советую торговать по наиболее часто встречающимся волновым структурам. Каждый, кто изучал волновой анализ хотя бы поверхностно, знает, что импульсные структуры – это пять волн, коррекционные структуры – три волны. После завершения импульсной структуры начинается коррекционная и наоборот. Безусловно, на реальном рынке далеко не всегда встречаются стандартные структуры, но когда они встречаются, начинающие трейдеры вполне могут торговать по ним. На текущий момент мы имеем дело со структурой, которая может принять пяти волновой вид. Мы увидели четкую коррекцию на три волны, которая может быть идентифицирована, как 2 или b. Cледовательно, после ее завершения началось построение новой импульсной структуры. Первая волна этой структуры получилась весьма протяженной и не имеет внутри коррекционных волн. Следовательно, коррекционная волна может начаться в ближайшее время. В данное время инструмент снизился к отметке 1,1365, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынка к построению долгожданной коррекционной волны. Также хочу напомнить, что новостной фон нередко оказывает сильное влияние на волновую разметку. В данное время сложно поверить в дальнейшее укрепление американской валюты, исходя из новостного фона. В последние недели волновая разметка допускала рост инструмента EUR/USD, но новости утянули цену вниз. Новости закончились, а американская валюта продолжает крепнуть. Новостной фон. Новостной фон на этой неделе был противоречивым. Экономических новостей было мало, геополитические новости рынок проигнорировал, а спрос на валюту США рос практически всю неделю, вне зависимости от новостей. Поэтому можно сказать, что новостной поток в последние дни никакого влияния на евро или доллар не оказал. Я могу отметить лишь несколько выступлений политиков ФРС, которые подтвердили готовность и дальше придерживаться «ястребиных» взглядов. Вероятно, приверженность комитета FOMC ужесточению денежно-кредитной политики и стала главной причиной роста американской валюты, хотя, с моей точки зрения, доллар не заслуживал такого сильного укрепления на основании лишь будущего повышения процентной ставки ФРС. Если бы доллар вырос на 100 пунктов после заседания ФРС в счет будущего ужесточения политики, это можно было бы объяснить. Но американская валюта растет, как на дрожжах, уже полторы недели после того, как стало известно об обновленных намерениях Американского регулятора. Самое главное – рынок продолжает повышать спрос на валюту США и даже отметка 1,1365 может не быть финальной точкой забега. Удачная попытка прорыва этой отметки приведет к еще большему снижению инструмента. Коррекционных волн мы не видели уже с 9 сентября. Движение практически одностороннее, а такие движения, как правило, не связаны с новостями. Такие движения называют «order-flow», то есть «поток ордеров». Чем больше цена снижается, тем больше срабатывает новых отложенных ордеров, и цена продолжает снижение за их счет. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках понижательного участка тренда, который может принять, как трехволновой, так и пятиволновой вид. После снижения на 280 базовых пунктов логично ожидать построения коррекционной волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1365, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка зафиксировать часть прибыли по сделкам на продажу, что может привести к росту инструмента к отметкам 1,1420 и 1,1470, что приравнивается к 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Прорыв отметки 1,1365 укажет на готовность рынка к падению к отметке 1,1274. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Покупатели доллара взяли паузу. Видеопрогноз на 25 сентября

Евро и фунт вчера удержались в границах бокового канала, несмотря на разнонаправленное давление: рост немецкого индекса IFO до 89,9 пункта поддержал евро лишь на короткое время, а слабые розничные продажи по данным CBI продолжили давить на фунт. Решающим фактором для доллара, впрочем, остаются заявления представителей ФРС — Джон Уильямс, ранее занимавший более осторожную позицию, теперь ожидает ещё одного повышения ставки до конца года, назвав это разумным подходом, и схожие сигналы прозвучали от других членов комитета. Сегодняшний календарь выглядит заметно спокойнее вчерашнего, и полагаю, что пары, вероятнее всего, останутся в текущих диапазонах либо покажут умеренную коррекцию вверх уже к концу недели.Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1389 может привести к росту евро в район 1.1414 и 1.1433Прорыв 1.1362 может привести к распродажам евро в район 1.1335 и 1.1312Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3232 может привести к росту фунта в район 1.3252 и 1.3284Прорыв 1.3195 может привести к распродажам фунта в район 1.3150 и 1.3110Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 158.28 может привести к росту доллара в район 158.57 и 158.83Прорыв 157.97 может привести к распродажам доллара в район 157.69 и 157.40Еврозона:Опережающий индекс потребительского климата Германии от GfKОбъем кредитования частного сектора еврозоныИзменение агрегата М3 денежной массы еврозоныГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюСША: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаЧлен FOMC Джон Уильямс выступит с речьюЧлен FOMC Бет М. Хэммак выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Почему золото потеряло интерес к росту

Золото готовится завершить неделю снижением, торгуясь в рамках более широкого бокового канала, поскольку высокие цены на энергоносители и инфляционные опасения толкнули доходность облигаций вверх и усилили ожидания того, что ФРС понадобится продолжать повышать ставку. Платина сегодня также немного подорожала, а палладий снизился.В пятницу металл немного подрос, приблизившись к 4300 долларам за унцию, но остаётся примерно на 2 процента ниже уровня прошлой пятницы. Нефть при этом снизилась роста более чем на 7 процентов за предыдущие два дня, поскольку переговорщики изучают возможность поэтапной сделки, по которой Тегеран открыл бы Ормузский пролив, а Вашингтон снял бы блокаду портов.Именно цены на энергоносители и ожидания дальнейших повышений ставки ФРС определяли траекторию золота в последние недели, а более высокая стоимость заимствований обычно негативна для металла, поскольку он не приносит процентного дохода. Распродажа на рынке казначейских облигаций США резко усилилась в четверг на фоне инфляционных опасений после скачка нефти в середине недели, а также беспокойства по поводу госдолга, что также плохо для золота. Рост доходности, нефти и более крепкие экономические данные работают против металла одновременно. Не удивляйтесь, если золото останется под давлением при продолжении роста доходности, однако долгосрочная траектория для металла не изменилась.Что касается краткосрочных перспектив, то пока рынок не получит новый повод для беспокойства о доверии к политике ФРС или ослаблении валюты, золото рискует торговаться в боковике, даже несмотря на сохраняющиеся структурные причины для роста в более отдалённой перспективе.Отмечу, что весь сентябрь золото торговалось в относительно узком диапазоне вокруг 4300 долларов за унцию, пока рынок раз за разом пересматривал ожидания по политике ФРС. Несмотря на краткосрочные препятствия, многие инвесторы продолжают делать ставку на то, что металл будет постепенно дорожать, вновь обретая свою традиционную роль защитного актива в портфеле.На мой взгляд, ключевая проблема бокового канала золота сейчас именно в отсутствии того самого свежего катализатора. Геополитическая премия от Ирана слабеет на фоне переговоров, доходность облигаций остаётся высокой не как разовый всплеск, а как новая норма, и в такой обстановке металл рискует застрять в диапазоне 4200-4400 долларов до тех пор, пока либо переговоры по Ормузу не сорвутся, либо ФРС не даст рынку повод усомниться в собственной решимости продолжать повышать ставку.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4304. Это позволит нацелиться на $4372 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4424. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4249. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4186 с перспективой выхода на $4156.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рекордный минимум подталкивает дефицит предложения»

По данным платформы Santiment, объём эфира на отслеживаемых биржах опустился до исторического минимума. Сейчас там находится всего 3,49% от общего предложения ETH, а значит, подавляющее большинство монет выведено за пределы торговых площадок и недоступно для быстрой продажи в моменте. Причина такого распределения понятна: около 35% всего эфира заблокировано в стейкинге, принося держателям доходность за участие в валидации сети, а ещё порядка $53 млрд заморожено в протоколах DeFi на Ethereum, где монеты работают как залог или ликвидность, а не как актив, готовый к немедленной продаже на бирже.Причинно-следственная логика здесь достаточно прямая: чем меньше эфира физически лежит на биржевых кошельках, тем более узким становится реально доступное для торговли предложение, а значит, при устойчивом или растущем спросе именно это ограниченное предложение способно усиливать движение цены сильнее, чем в периоды, когда на биржах скапливаются крупные объёмы монет в ожидании продажи. Выгодополучателем от такой структуры становятся уже действующие держатели эфира, чья позиция технически защищена от резких распродаж со стороны крупных биржевых резервов, тогда как для новых покупателей это означает, что любой всплеск институционального или розничного спроса рискует транслироваться в цену быстрее и резче, чем можно было бы ожидать по одному лишь объёму торгов.Показательно, что этот структурный сигнал накладывается на в целом позитивный психологический фон рынка: индекс страха и жадности сейчас находится на отметке 71 пункт, что соответствует зоне жадности, но пока не достигает крайних значений, при которых участники рынка традиционно начинают фиксировать прибыль на ожидании коррекции. Сочетание сокращающегося биржевого предложения эфира и умеренно повышенного, но не экстремального аппетита к риску создаёт условия, при которых рынок способен продолжать рост без немедленного технического перегрева, характерного для показаний индекса выше 80-85 пунктов.Я не исключаю, что именно эта комбинация, структурный дефицит предложения на биржах плюс умеренная жадность вместо эйфории, объясняет устойчивость эфира к резким откатам в последние недели, поскольку классический сценарий разворота на пике жадности обычно требует одновременно и перегретых настроений, и избыточного предложения на биржах для продажи, тогда как сейчас в наличии есть только первый из этих двух факторов.По биткоину цена удерживается в диапазоне $82 200-85 700, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $84 600 вверх открывает покупку с целью на $85 700, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное, цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $83 600, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $84 600, а затем на $85 700 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $83 600 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $82 200, а условия здесь зеркальны, скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $84 600, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $83 600, а затем к $82 200.По эфиру цена торгуется в диапазоне $2636-2721, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2688 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2721, при тех же условиях, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2663, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2688, а затем к $2721 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2663 вниз с целью на $2636, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2688, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2663, а затем к $2636. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Рынок уже устал верить словам без действий

Нефть немного снизилась на новостях о том, что переговорщики США и Ирана изучают возможность поэтапной сделки, по которой Тегеран открыл бы Ормузский пролив. Мировой эталон Brent опустился ниже 106 долларов за баррель после роста более чем на 7 процентов за предыдущие два дня, а WTI торговалась около 93 долларов. Обе страны, которым в последние месяцы не удавалось заключить похожие договорённости, добивались прорыва на полях Генеральной Ассамблеи ООН, однако до кроме слов, до реальных действий дело пока не дошло.Однако сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран передал Вашингтону новое семидневное предложение по открытию Ормуза при выполнении определённых условий. Само по себе появление конкретного временного горизонта, семь дней, отличает эту инициативу от прежних раундов переговоров и объясняет, почему рынок отреагировал заметным снижением цены, а не просто очередной волной осторожного оптимизма.Напомню, что с начала года Brent выросла более чем на 70 процентов, разгоняя инфляционное давление, и именно этот фон определяет, почему любое движение к деэскалации так резко отыгрывается рынком. Без существенных изменений Brent, вероятно, останется в диапазоне 100-110 долларов, тогда как убедительная поэтапная сделка способна довольно быстро вернуть цену ниже 100 долларов, а очередной сбой в экспортной или логистической цепочке снова выведет на повестку отметку в 120 долларов.Что касается более краткосрочной картины, то несмотря на снижение ближних фьючерсов в пятницу, по итогам недели нефть остаётся на пути к росту, поскольку ряд широко отслеживаемых индикаторов продолжает указывать на серьёзные опасения по поводу ближайших поставок. Сам Ормузский пролив остаётся закрытым. Исламская Республика настаивает на суверенном контроле над проливом, через который в мирное время проходила примерно пятая часть мировых суточных поставок нефти и природного газа, тогда как США заявляют, что статус маршрута не должен меняться, одновременно сохраняя блокаду иранских портов. На мой взгляд, семидневное предложение Ирана и параллельное расширение военного присутствия Франции и Британии в регионе показывают, что дипломатический и военный треки сейчас развиваются одновременно, а не последовательно, и именно это делает рынок особенно осторожным в оценке реального прогресса. Я не исключаю, что при отсутствии конкретного подтверждения сделки в течение ближайшей недели Brent вернётся к тесту верхней границы диапазона в 110 долларов, тогда как реальный запуск поэтапного соглашения способен быстро увести цену к нижней границе около 100 долларов.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $96. Это позволит нацелиться на $100 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $104. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $89 с перспективой выхода на $87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Ставки не решают проблему Ирана

Вчерашняя глобальная распродажа американских облигаций, толкнувшая доходность к десятилетним максимумам, сегодня в азиатскую сессию стабилизировалась, а нефть прервала вчерашний рост, дав инвесторам небольшую передышку после болезненного периода на долговых рынках.Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта, до 5,17 процента, отступив после скачка более чем на 20 базисных пунктов за предыдущие две сессии. Brent подешевела на 1,1 процента, до примерно 105,40 доллара за баррель, после роста более чем на 7 процентов за предыдущие две сессии. Причиной стало то, что переговорщики США и Ирана изучают возможность поэтапной сделки, по которой Тегеран открыл бы Ормузский пролив, а Вашингтон снял бы блокаду иранских портов. Именно эта новость, а не сама по себе стабилизация доходности, стала главным драйвером для рискованных активов в первой половине сессии.На фоне успокоившихся настроений выросли и фьючерсы на акции. Азиатско-тихоокеанский индекс MSCI прибавил 0,4 процента, лидером роста стала Япония.Очевидно, что цены на нефть и доходность облигаций, вероятно, останутся главными факторами для рынков в ближайшее время, поскольку всё ещё высокие цены на энергоносители усиливают инфляционное давление и подкрепляют ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС. Сейчас свопы полностью закладывают ещё три повышения ставки на четверть пункта в течение следующего года, и именно эта перспектива подтолкнула долгосрочную доходность казначейских облигаций к максимумам и усилила давление на оценки акций. Отдельно на валютном рынке иена укрепилась против доллара после того, как министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявила, что президент США Дональд Трамп разделяет обеспокоенность слабостью японской валюты. Иена прибавила 0,3 процента, до 158,25 за доллар, и такое совпадение позиций двух стран по курсу валюты дало рынку повод для короткого укрепления, хотя сама природа комментария скорее словесная интервенция, чем конкретное действие.На мой взгляд, нынешняя пауза в росте доходности выглядит именно тактической передышкой, а не разворотом тренда, поскольку сама причина роста ставок, ожидания дальнейшего ужесточения ФРС на фоне дорогой энергии, никуда не делась. Я не исключаю, что при первых же признаках срыва переговоров по Ормузу нефть и доходность быстро вернутся к росту, тогда как реальный прогресс по поэтапной сделке способен закрепить нынешнюю стабилизацию и дать рынку акций тот самый плацдарм для ралли.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7718. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7737. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7698. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7679 и откроет дорогу к $7656.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Третий регулятор за неделю

А пока биткоин пытается оправиться после недавней крупной нисходящей коррекции, совет управляющих ФРС в четверг открыл публичное обсуждение сразу двух проектов правил, формирующих регуляторную рамку для эмитентов платёжных стейблкоинов, находящихся под надзором Совета в рамках закона GENIUS Act.Первый проект обязывает такие компании полностью обеспечивать выпущенные стейблкоины разрешёнными резервными активами, прежде всего краткосрочными казначейскими векселями и другими высококачественными ликвидными инструментами, что напрямую совпадает с планами администрации по распространению стейблкоина привязанного к доллару по всему миру. Отдельно документ прописывает правила для организаций, отвечающих за хранение активов, обеспечивающих стейблкоины, и разъясняет, какие именно операции со стейблкоинами разрешены банкам, находящимся под надзором Совета.Второй проект создаёт отдельную процедуру подачи заявок для поднадзорных ФРС банков, желающих выпускать платёжные стейблкоины через дочерние структуры. Заявителям потребуется предоставить бизнес-план и финансовую информацию, а сама процедура будет включать механизм апелляций, слушаний и итоговых решений по заявкам. Публичное обсуждение обоих документов продлится 60 дней после их официальной публикации в Federal Register.Причинно-следственная связь здесь выстраивается вокруг заметного отставания от изначального графика: GENIUS Act был подписан ещё в июле прошлого года и требовал от банковских регуляторов и Минфина завершить имплементацию к июлю этого года, однако профильные ведомства этот срок пропустили, и нынешние предложения ФРС становятся лишь одним из последних недостающих звеньев в цепочке уже принятых правил от других регуляторов, включая Управление контролёра денежного обращения и Федеральную корпорацию страхования депозитов. Показательно, что документ появился ровно спустя неделю после провала процедурного голосования по CLARITY Act в Сенате, где не хватило голосов 49 против 50 для перехода к дальнейшему рассмотрению, и в этом смысле инициатива ФРС встраивается в ту же логику, что и недавние шаги SEC с «инновационным исключением» для токенизированных акций и CFTC с подготовкой собственных правил для крипторынка, все три ведомства синхронно двигаются административным путём там, где законодательная ветка забуксовала.Выгодополучателем от появления чёткой федеральной рамки становятся крупные банки, рассматривающие выход на рынок стейблкоинов через регулируемую структуру, поскольку они получают предсказуемый путь вместо разрозненного регулирования на уровне штатов, действовавшего до принятия GENIUS Act, тогда как для уже действующих крупных эмитентов новые требования по капиталу и риск-менеджменту, по сути, закрепляют в законе то, что часть из них и так декларировала делать добровольно.Я не исключаю, что именно завершение федеральной регуляторной рамки по стейблкоинам, а не итог борьбы за CLARITY Act, станет тем фактором, который определит скорость институционализации рынка в ближайшее время, поскольку полное вступление GENIUS Act в силу намечено на январь 2027 года.Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $84 300, который открывает прямую дорогу на $86 400, а там уже и рукой подать до уровня 89 000, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $81 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $79 400. Самой дальней целью будет область $78 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2683 открывает прямую дорогу на $2770. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2872, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2578. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2486. Самой дальней целью будет область $2433. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Два отчёта, ноль реакции

Вчера вышло два довольно важных отчета по США, однако реакции на них ноль. Очевидно, что при более детальном анализе цифры оказались не такими хорошими, как при первом их рассмотрении.Продажи новых домов в США в августе выросли до сезонно скорректированных годовых 684 тысяч, на 6,4 процента больше июльских 643 тысяч, но остались на 2,0 процента ниже уровня августа прошлого года в 698 тысяч. Средняя цена продажи нового дома в августе составила 478 700 долларов, что на 9,1 процента ниже июльских 526 400 долларов и на 8,8 процента ниже уровня года назад, тогда как медианная цена, наоборот, чуть подросла, до 393 700 долларов с 392 200 в июле, оставаясь на 5,8 процента ниже прошлогодней отметки. Из этого следует, что рост продаж обеспечили в первую очередь более доступные дома, а не общее оживление всего рынка жилья. Резкое расхождение между средней и медианной ценой указывает на смещение структуры продаж в сторону более дешёвого сегмента, а не на устойчивое восстановление спроса по всему рынку.Запас домов на продажу на конец августа составил 483 тысячи, практически не изменившись с июля, и это на 2,0 процента ниже уровня года назад. При текущем темпе продаж это соответствует запасу в 8,5 месяца против 9,0 месяца в июле, то есть рынок жилья немного разгрузился, но остаётся заметно выше уровня, который обычно ассоциируется с полностью здоровым балансом спроса и предложения. Параллельно вышедшая статистика по рынку труда добавила ещё один штрих к картине умеренного охлаждения. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 19 сентября, снизилось на 1 тысячу, до 197 тысяч, а четырёхнедельная скользящая средняя опустилась до 202 250 против 204 000 неделей ранее. Число продолжающих получать пособие за неделю, завершившуюся 12 сентября, наоборот, слегка выросло, до 1 719 000, хотя четырёхнедельная средняя по этому показателю снизилась до 1 744 000 с 1 757 000. Из этого следует прямая цепочка: снижение первичных заявок говорит о том, что массовых увольнений в экономике по-прежнему нет, но лёгкий рост числа продолжающих получать пособие намекает, что найти новую работу после увольнения стало чуть сложнее, чем месяц назад, а значит рынок труда охлаждается не через рост увольнений, а через замедление найма.Именно сочетание этих двух отчётов и объясняет отсутствие заметной реакции доллара. Ни один из показателей не дал участникам рынка однозначного аргумента ни в пользу дальнейшего ужесточения ФРС, ни в пользу более скорой паузы: продажи жилья выросли, но за счёт удешевления среднего чека, а рынок труда показал смешанную, а не выраженную картину. На фоне уже прозвучавших на этой неделе куда более определённых сигналов, вроде рекордного роста деловой активности по PMI и серии ястребиных заявлений представителей ФРС, эти два отчёта оказались недостаточно значимыми, чтобы самостоятельно сдвинуть рыночные ожидания в ту или иную сторону.На мой взгляд, оба отчёта в отдельности подтверждают уже сложившуюся картину постепенного, а не резкого охлаждения американской экономики, и именно поэтому доллар отнёсся к ним спокойно, предпочитая ориентироваться на более весомые сигналы вроде выступлений ФРС и данных по деловой активности. Я не исключаю, что следующий по-настоящему значимый триггер для доллара появится не раньше публикации сентябрьского отчёта по занятости или новых комментариев представителей регулятора, а не из повторного релиза по жилью или заявкам на пособие.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1390. Только это позволит нацелиться на тест 1.1415. Уже оттуда можно забраться на 1.1430, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1360 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1335 либо открывать длинные позиции от 1.1315. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3240. Только это позволит нацелиться на 1.3285, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3315. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3200. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3180 с перспективой выхода на 1.3150.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс