Новости форекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD восстанавливается, но рост ограничен

В пятницу пара NZD/USD демонстрирует признаки восстановления, отыгрывая часть значительных потерь, понесённых накануне, когда курс опускался ниже уровня 0,5800, что стало минимальным значением с конца июля. Тем не менее потенциал для роста выглядит ограниченным, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться выхода данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции в ожидании определённого направления движения курса.Особое внимание следует уделить ключевому отчету по индексу потребительских цен (CPI) в США, который может предоставить дополнительные подсказки о будущих действиях Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания повышения ставок усилились на фоне позитивных данных по рынку труда (отчет Nonfarm Payrolls) и сохраняющейся высокой инфляции. Так, данные, опубликованные в четверг, показали, что в августе индекс цен производителей (PPI) в США увеличился на 5,4% в годовом исчислении, превысив прогнозы аналитиков. Это побудило трейдеров увеличить свои ожидании на повышение ставок ФРС на следующей неделе, что позитивно сказывается на долларе США и может сдерживать рост пары NZD/USD.Кроме того, напряжённость в отношениях между США и Ираном способствует поддержке высоких цен на нефть (в четверг они достигли максимума с 21 мая) и усиливает риски инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.В числе последних событий - планы Министерства финансов США в понедельник ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках стратегии экономического давления на Иран. Более того, силы хуситов захватили Моху - стратегически важный порт на Красном море, укрепив свои позиции вблизи судоходного маршрута через Баб-эль-Мандебский пролив.Это увеличивает риск более широкомасштабного конфликта в регионе и подчеркивает актуальность геополитической премии за риск, что продолжает поддерживать доллар США как актив-убежище. Дополнительно изменение прогнозов денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) в сторону «голубиного» курса может ограничить возможности роста пары NZD/USD, поэтому быкам стоит проявить осторожность при планировании дальнейших позиций. Тем не менее спотовые цены стремятся закрыть неделю в минусе третий раз подряд, при этом фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз.С технической точки зрения пара NZD/USD торгуется выше круглого уровня 0,5800, однако её рост сдерживается 100-дневной SMA, и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Для того чтобы ослабить непосредственное давление со стороны продавцов, котировки должны преодолеть этот барьер.Говоря об уровнях поддержки, первым из них является отметка 0,5800, за которой следует уровень 0,5790 и более низкий уровень 0,5757. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 минут назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Нынешние геополитические риски играют на руку доллару, а не золоту

Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренное внутридневное восстановление после падения к уровню $4300, минимальному значению за последние полторы недели, зафиксированному ранее. На текущий момент котировки поднялись $4360. Тем не менее потенциал роста ограничен, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться публикации данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать направленные позиции. В то же время данные, опубликованные в четверг об индексе цен производителей (PPI) в США, усилили ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что может продлить поддержку доллару США и ограничить рост цен на золото.ИПЦ США рассматривается как ключевой фактор, который может повлиять на решение ФРС на предстоящей неделе. Михаэль Пфистер из Commerzbank указывает на то, что у рынков мало времени, чтобы перевести дух, и сегодня публикация данных по ИПЦ может потенциально перевесить чашу весов при принятии решений на заседании ФРС на следующей неделе.Показатели инфляции будут важны не только для ближайшего решения по монетарной политике, но и для курса доллара. Инвесторы уже закладывают в цены дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС (примерно на 80 базисных пунктов к середине 2027 года), несмотря на то что базовая инфляция остаётся более умеренной и существует неопределенность относительно реакции нового главы ФРС.В четверг Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что общий индекс цен производителей (PPI) в августе вырос на 5,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотренным до 4,8%) и выше прогнозов 5,3%. Базовый показатель инфляции (без учета продуктов питания и энергетики) совпал с прогнозами и увеличился на 4,6% по сравнению с 4,3% в июле. Эти данные дополняют риски, связанные с высокими ценами на энергоносители, и подтверждают ожидания того, что на следующей неделе центральный банк США снова повысит ставку.Цены на сырую нефть подскочили до максимума с 21 мая на фоне дальнейшей эскалации напряженности между США и Ираном.В понедельник Министерство финансов США планирует ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках кампании по оказанию экономического давления на Иран. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также захватили ключевой город Моха на побережье Красного моря, что укрепило их позиции вблизи стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, усиливая опасения по поводу перебоев в поставках нефти.Также президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Ираном, вероятно, продлится и после промежуточных выборов в ноябре, что сохраняет геополитическую премию за риск и может продолжать поддерживать как цены на нефть, так и доллар США в качестве актива-убежища. В связи с этим сильные данные индекса потребительских цен (CPI) в США могут привести к росту доллара, что требует осторожности при открытии длинных позиций по золоту. Тем не менее этот драгоценный металл по-прежнему движется к недельному снижению и дальнейшему удешевлению.С технической точки зрения золото торгуется чуть выше уровня 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4317; таким образом, цена сохраняет поддержку со стороны ключевых индикаторов среднесрочного тренда. Однако импульс ослабевает: индикатор MACD стремится к нулю, указывая на затухание импульса, а индекс относительной силы (RSI) и вовсе отрицателен, указывая на потерю бычьей силы. Сопротивления ближайшие - это $4360 и $4400. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне $4317, усиленной 200-дневной EMA, и $4300. Пробой ниже этой зоны откроет путь к 50-дневной SMA, а далее к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 15 минут назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.09.2026

Серебро переживает период повышенной волатильности в преддверии ключевого отчёта по инфляции в США. Краткосрочное давление со стороны ястребиных ожиданий ФРС и роста цен на нефть перевешивает долгосрочную поддержку от структурного дефицита предложения. Пятничный отчёт CPI определит ближайшую траекторию XAG/USD, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «XAG/USD (Silver): серебро отскакивает от критической поддержки». После отскока от сегодняшнего и 3-недельного минимума 63.00 пара пытается закрепиться выше важного уровня поддержки 63.80 (ЕМА50 на недельном графике). Однако техническая картина остаётся преимущественно медвежьей. Цена пробила все ключевые среднесрочные скользящие средние (50-, 144- и 200- дневные), а также 200-периодную ЕМА на 4-часовом графике (65.10) и удерживается ниже этого уровня, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Индикаторы подтверждают преимущество коротких позиций: RSI (14) на 4-часовом графике находится на уровне 39, а на дневном графике – 47, что указывает на сохранение медвежьего импульса, OsMA и Стохастик на момент публикации не дают сигналов разворота, также подтверждая преобладание продавцов. Предпочтительным является медвежий сценарий при пробое 63.00 с целями 62.50–61.10 и стоп-лоссом выше 65.10. Условия реализации медвежьего сценария: Пробой поддержки 63.00 и закрепление ниже, открывающее путь к отметкам 61.00, 60.00. Самый ранний сигнал – пробой уровня поддержки 63.80.Высокие данные по CPI, закрепляющие ястребиные ожидания по ФРС.Сохранение высоких цен на нефть и геополитической напряжённости. Для рискованных сделок вход в длинные позиции можно рассматривать при пробое сегодняшнего «хая» 64.30 с целями 65.60-66.60, а затем 68.00-70.00 и стоп-лоссом ниже 63.00. Но, повторимся, вход в длинные позиции сегодня рискован и возможен только при устойчивом закреплении выше 65.10 с целями 65.60-66.60. Крайне необходимо следить за данными по CPI — они могут спровоцировать резкое движение. Условия реализации бычьего сценария: Устойчивый пробой 65.10 и закрепление выше с подтверждением от индикаторов (RSI выходит из зоны перепроданности).Умеренные данные по CPI, снижающие ожидания повышения ставки ФРС.Ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций. Наиболее вероятная динамика (базовый сценарий): консолидация в диапазоне 63.00–65.00 с сохранением нейтрально-медвежьего уклона до публикации данных по CPI. Пробой поддержки 63.00 откроет путь к зоне 61.10-61.00 и ниже, тогда как закрепление выше 65.10 может спровоцировать восстановление к 66.65 (ЕМА144 на D1). Логика: Серебро оказалось зажатым между двумя противоречивыми силами. С одной стороны, рост ожиданий повышения ставки ФРС (примерно 67-70%) и укрепление доллара США создают мощное фундаментальное давление на недоходный металл. Рост цен на энергоносители выше 100 долларов за баррель лишь усиливает инфляционные риски, что поддерживает ястребиный настрой рынка.С другой стороны, структурный дефицит предложения и устойчивый промышленный спрос формируют долгосрочную поддержку. Экономисты отмечают, что AI-бум и развитие солнечной энергетики продолжают стимулировать спрос на серебро, при этом предложение не может быстро адаптироваться к растущему потреблению.Технически серебро пробило ключевые среднесрочные скользящие средние (50-, 144- и 200- дневные), а также 200-периодную ЕМА на 4-часовом графике (65.10) и удерживается ниже этого уровня, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Однако отскок от 63.00 даёт шанс на краткосрочную стабилизацию. Сводные индикаторы указывают на приближение к зоне перепроданности, но не дают сигналов разворота.Ключевым драйвером станет отчёт по CPI. Если инфляция окажется выше прогнозов, это укрепит ожидания повышения ставки и может обрушить серебро ниже 63.00 с целями в районе 61.00 и ниже. Умеренные данные, напротив, дадут металлу передышку и шанс на восстановление к 66.00+. Торговые сценарии Бычий сценарий (пробой сопротивления): Buy Stop 64.40, 65.20. Stop-Loss 62.90. Цели: 65.00, 65.50, 66.00, 66.65, 67.00, 67.30, 68.00Медвежий сценарий (пробой поддержки): Sell Stop 62.90. Stop-Loss 64.40. Цели: 62.50, 62.00, 61.10, 60.50, 60.00, 59.00, 58.50 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD восстанавливается, но рост ограничен.

В пятницу пара NZD/USD демонстрирует признаки восстановления, отыгрывая часть значительных потерь, понесённых накануне, когда курс опускался ниже уровня 0,5800, что стало минимальным значением с конца июля. Тем не менее, потенциал для роста выглядит ограниченным, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться выхода данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции в ожидании определённого направления движения курса.Особое внимание следует уделить ключевому отчету по индексу потребительских цен (CPI) в США, который может предоставить дополнительные подсказки о будущих действиях Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидания повышения ставок усилились на фоне позитивных данных по рынку труда (отчет Nonfarm Payrolls) и сохраняющейся высокой инфляции. Так, данные, опубликованные в четверг, показали, что в августе индекс цен производителей (PPI) в США увеличился на 5,4% в годовом исчислении, превысив прогнозы аналитиков. Это побудило трейдеров увеличить свои ожидании на повышение ставок ФРС на следующей неделе, что позитивно сказывается на долларе США и может сдерживать рост пары NZD/USD.Кроме того, напряжённость в отношениях между США и Ираном способствует поддержке высоких цен на нефть (в четверг они достигли максимума с 21 мая) и усиливает риски инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке.В числе последних событий - планы Министерства финансов США в понедельник ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках стратегии экономического давления на Иран. Более того, силы хуситов захватили Моху - стратегически важный порт на Красном море, укрепив свои позиции вблизи судоходного маршрута через Баб-эль-Мандебский пролив.Это увеличивает риск более широкомасштабного конфликта в регионе и подчеркивает актуальность геополитической премии за риск, что продолжает поддерживать доллар США как актив-убежище. Дополнительно, изменение прогнозов денежно-кредитной политики Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) в сторону «голубиного» курса может ограничить возможности роста пары NZD/USD, поэтому быкам стоит проявить осторожность при планировании дальнейших позиций. Тем не менее, спотовые цены стремятся закрыть неделю в минусе третий раз подряд, при этом фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления направлен вниз.С технической точки зрения, пара NZD/USD торгуется выше круглого уровня 0,5800, однако её рост сдерживается 100-дневной SMA, и 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Для того чтобы ослабить непосредственное давление со стороны продавцов, котировки должны преодолеть этот барьер.Говоря об уровнях поддержки, первым из них является отметка 0,5800, за которой следует уровень 0,5790, и более низкий уровень 0,5757. Осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, менее часа назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Нынешние геополитические риски играют на руку доллару, а не золоту.

Золото (XAU/USD) демонстрирует умеренное внутридневное восстановление после падения к уровню $4300, минимальному значению за последние полторы недели, зафиксированному ранее. На текущий момент котировки поднялись $4360. Тем не менее, потенциал роста ограничен, поскольку трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться публикации данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать направленные позиции. В то же время данные, опубликованные в четверг об индексе цен производителей (PPI) в США, усилили ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС), что может продлить поддержку доллару СШАи ограничить рост цен на золото.ИПЦ США рассматривается как ключевой фактор, который может повлиять на решение ФРС на предстоящей неделе. Михаэль Пфистер из Commerzbank указывает на то, что у рынков мало времени, чтобы перевести дух, и сегодня публикация данных по ИПЦ может потенциально перевесить чашу весов при принятии решений на заседании ФРС на следующей неделе.Показатели инфляции будут важны не только для ближайшего решения по монетарной политике, но и для курса доллара. Инвесторы уже закладывают в цены дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС (примерно на 80 базисных пунктов к середине 2027 года), несмотря на то что базовая инфляция остаётся более умеренной и существует неопределенность относительно реакции нового главы ФРС.В четверг Бюро статистики труда США (BLS) сообщило, что общий индекс цен производителей (PPI) в августе вырос на 5,4% в годовом исчислении по сравнению с предыдущим месяцем (пересмотренным до 4,8%) и выше прогнозов в 5,3%. Базовый показатель инфляции (без учета продуктов питания и энергетики) совпал с прогнозами и увеличился на 4,6% по сравнению с 4,3% в июле. Эти данные дополняют риски, связанные с высокими ценами на энергоносители, и подтверждают ожидания того, что на следующей неделе центральный банк США снова повысит ставку.Цены на сырую нефть подскочили до максимума с 21 маяна фоне дальнейшей эскалации напряженности между США и Ираном. В понедельник Министерство финансов США планирует ввести санкции против крупного, пока не названного банка в рамках кампании по оказанию экономического давления на Иран. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене также захватили ключевой город Моха на побережье Красного моря, что укрепило их позиции вблизи стратегически важного Баб-эль-Мандебского пролива, усиливая опасения по поводу перебоев в поставках нефти.Также президент США Дональд Трамп заявил, что противостояние с Ираном, вероятно, продлится и после промежуточных выборов в ноябре, что сохраняет геополитическую премию за риск и может продолжать поддерживать как цены на нефть, так и доллар США в качестве актива-убежища. В связи с этим сильные данные индекса потребительских цен (CPI) в США могут привести к росту доллара, что требует осторожности при открытии длинных позиций по золоту. Тем не менее, этот драгоценный металл по-прежнему движется к недельному снижению и дальнейшему удешевлению.С технической точки зрения, золото торгуется чуть выше уровня 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4317; таким образом, цена сохраняет поддержку со стороны ключевых индикаторов среднесрочного тренда. Однако импульс ослабевает: индикатор MACD стремится к нулю, указывая на затухание импульса, а индекс относительной силы (RSI) и вовсе отрицателен, указывая на потерю бычьей силы. Сопротивления ближайшие - это $4360 и $4400. Снизу ближайшая поддержка расположена на уровне $4317, усиленной 200-дневной EMA, и $4300. Пробой ниже этой зоны откроет путь к 50-дневной SMA, а далее к более глубоким потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

XAG/USD (Silver): серебро отскакивает от критической поддержки

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по SILVER (XAG/USD) Серебро (XAG/USD) в пятницу демонстрирует умеренное восстановление, торгуясь вблизи отметки 64.20, в первые часы европйеской сессии, после отскока от трёхнедельного минимума в районе 63.00. Белый металл получил передышку после вчерашних распродаж, вызванных более сильными, чем ожидалось, данными по инфляции производителей в США (PPI) и ростом ожиданий повышения ставки ФРС. Однако потенциал восстановления остаётся ограниченным, поскольку рынок замер в ожидании ключевого отчёта по инфляции CPI, который определит решение ФРС на заседании 16 сентября. Ключевые драйверы Рост ожиданий повышения ставки ФРС давит на серебро. После публикации данных по PPI, показавших рост общего индекса до 5,4% г/г против прогноза 5,3%, рынки резко повысили вероятность повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность ужесточения выросла до 67-70% с примерно 61% до выхода данных. Для серебра, как и для других активов, не приносящих процентного дохода, более высокие ставки увеличивают альтернативные издержки владения, создавая фундаментальное давление на цены. Энергетический шок и геополитика усиливают неопределённость. Эскалация конфликта между США и Ираном привела к росту цен на нефть: WTI достигла максимального уровня с конца мая выше 100 долларов за баррель. Хотя геополитическая напряжённость традиционно поддерживает спрос на драгоценные металлы как активы-убежища, в текущей конъюнктуре рынок реагирует через призму инфляционных рисков. Рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление, что лишь укрепляет аргументы в пользу ужесточения политики ФРС. Структурный дефицит остаётся долгосрочной опорой. Несмотря на краткосрочное давление, фундаментальная картина рынка серебра остаётся конструктивной. Согласно данным Института серебра и Metals Focus, мировой рынок серебра движется к шестому подряд годовому дефициту, который в 2026 году оценивается в 46,3 млн унций. С 2021 года из наземных запасов было изъято около 762 млн унций для покрытия разрыва между спросом и предложением — это примерно соответствует годовому объёму мировой добычи. Промышленный спрос, составляющий около 57% от общего потребления, остаётся на исторически высоком уровне, поддерживаемый спросом со стороны солнечной энергетики и инфраструктуры искусственного интеллекта. Краткий технический анализ Техническая картина остаётся преимущественно медвежьей, несмотря на отскок от поддержки. Серебро пробило все ключевые среднесрочные скользящие средние (50-, 144- и 200- дневные), а также 200-периодную ЕМА на 4-часовом графике (65.10) и удерживается ниже этого уровня, что указывает на сохраняющееся давление продавцов. Индикаторы и скользящие средние: RSI (14) на 4-часовом графике находится на уровне 39, а на дневном графике – 47, что указывает на сохранение медвежьего импульса.OsMA и Стохастик на момент публикации не дают сигналов разворота, также подтверждая преобладание продавцов.50-дневная ЕМА (64.90) и 200-периодная ЕМА на 4-часовом графике (65.10) выступают в качестве ближайшего сопротивления.Ключевые EMA (50-, 144- и 200-периодные) на дневном графике расположены выше текущих цен, на отметках 64.90, 66.65, 65.60, соответственно, формируя зону сопротивления. Ключевые уровни: Сопротивление: 64.90-65.10, 65.60, 66.00 («круглый» уровень и ЕМА200 на Н1), 66.65, 67.00, 68.00, 70.00 (психологический уровень) Поддержка: 63.80 (ЕМА50 на W1), 63.00 (сегодняшний минимум и психологическая отметка), 62.00, 61.00, 60.00 (психологический уровень)*подробнее см. в XAG/USD (SILVER): сценарии динамики на 11.09.2026 Ключевые события для наблюдения Дата Событие Ожидаемое влияние на XAG/USD 11 сен Индекс потребительских цен (CPI) в США КЛЮЧЕВОЕ СОБЫТИЕ. Высокая инфляция = усиление ястребиных ожиданий, давление на серебро. Умеренная инфляция = возможная поддержка 16 сен Заседание ФРС Повышение ставки = давление на серебро; сохранение паузы = поддержка для металла Заключение и рекомендации Серебро переживает период повышенной волатильности в преддверии ключевого отчёта по инфляции в США. Краткосрочное давление со стороны ястребиных ожиданий ФРС и роста цен на нефть перевешивает долгосрочную поддержку от структурного дефицита предложения. Пятничный отчёт CPI определит ближайшую траекторию XAG/USD. Для краткосрочных трейдеров: Торговля с текущих уровней рискованна из-за близости к зоне перепроданности. Предпочтительным является сценарий продаж при пробое 63.00 с целями 62.50–61.10 и стоп-лоссом выше 65.10.Вход в длинные позиции рискован и возможен только при устойчивом закреплении выше 65.10 с целями 65.60-66.60.Внимательно следить за данными по CPI — они могут спровоцировать резкое движение. Для среднесрочных инвесторов: Структурный дефицит предложения (шестой год подряд) и устойчивый промышленный спрос сохраняют потенциал для роста серебра в среднесрочной перспективе.Потенциальная коррекция к зоне 61.00–60.00 может быть использована для аккуратного наращивания длинных позиций.HSBC сохраняет прогноз средней цены серебра на уровне 75 за унцию в 2026 году. Управление рисками: Учитывать повышенную волатильность в преддверии данных по CPI и заседания ФРС.Строго соблюдать стоп-лоссы, особенно при торговле на пробой ключевых уровней.Следить за динамикой доходности облигаций и ценами на нефть.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 сентября. ЕЦБ сюрпризов не преподнес, преподнес рынок

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,1620. И это уже пятое или шестое закрытие под этим уровнем или над ним, которое не имеет никакого развития. Об этом следует помнить трейдерам. Медведи провели вчера атаку, хотя по логике вещей атаковать должны были быки. Однако быки оставались пассивными, а медведи ушли недалеко. Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым. Информационный фон в четверг впервые на этой неделе давал возможность трейдерам торговать, а не сидеть, сложа руки. Однако те движения, которые мы в итоге увидели, очень слабо коррелируют с характером информационного фона. Если опустить все второстепенные события, остается только заседание ЕЦБ, на котором регулятор принял решение повысить депозитную ставку до 2,50%. Напомню, что в Евросоюзе именно депозитная ставка считается основной. Однако ставка рефинансирования и маржинальная ставка также были повышены на 0,25%. Таким образом, второй раз за три месяца ЕЦБ провел ужесточение ДКП из-за ускорения инфляции в Еврозоне. Помимо этого, в сопроводительном заявлении ЕЦБ говорилось о том, что инфляция продолжит превышать целевой уровень еще минимум 3 года, а среднее значение на 2026 год прогнозируется на уровне 3%. В 2027 и 2028 годах инфляция должна замедлиться до 2,1%. Однако вряд ли сейчас имеет смысл обращать внимание на прогнозы на 2-3 года вперед. Геополитика может значительно ухудшить положение центральных банков с контролем потребительских цен, а может – решить проблему без дальнейшего ужесточения. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1649 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американского доллара, началось падение в направлении уровней 1,1588 и 1,1526. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, из которых нельзя не отметить инфляцию в США. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Покупки пары возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сделки на продажу возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551. Активность трейдеров и движения на рынке остаются довольно слабыми. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620 – 1,1325 на часовом графике и по 1,1849 – 1,1325 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Сможет ли отчет CPI оказать давление на ФРС и поддержать доллар? (есть вероятность возобновления снижения пар USD/JPY и GBP/USD)

Сегодня центральным событием дня будет публикация отчета по потребительской инфляции в Америке за август, который может оказать влияние на ФРС и повлиять на ее решение по процентным ставкам. Сначала давайте обратим внимание на вчерашнюю реакцию рынка на выход данных производственной инфляции, которые показали как в общем, так и базовом значениях повышение в августе месяце. Рынок, естественно, отреагировал на эти новости однозначно: доходности облигаций Казначейства взлетели просто к неимоверным значениям, которые были осенью 2023 года. После чего Федрезерв прекратил цикл повышения процентных ставок и уже осенью 2024 года начал их снижать. Но вернемся к ситуации на рынках. Рост производственной инфляции резко повысил вероятность роста ставок по итогам сентябрьского заседания ФРС на следующей недели. Доллар вырос, но его повышательная динамика оказалась ограниченной. И здесь виной является уже обнародование сегодня отчета по потребительской инфляции. В отличие от цифр PPI от CPI не ждут роста в годовых исчислениях, а, наоборот, предполагают сохранение темпа роста в соотношении год к году в общем значении – 3.4%, а в базовой компоненте даже снижение с 2.5% до 2.4%. Так как могут рынки отреагировать? Полагаю, что если отчет выйдет в русле ожиданий, то рынок может воспринять это как возможность продолжения паузы в повышении процентных ставок Федрезервом. При таком варианте развития событий доллар окажется под прессингом, криптовалюты и фондовые индексы получить поддержку, равно как и цена на золото и серебро. Но если будет сюрприз и отчет покажет неожиданный рост, а этому может поспособствовать рост цен на сырую нефть, то можно будет наблюдать обратную картину на фоне усиления ожиданий повышения процентных ставок. Подводя итог, замечу, что оба варианта развития событий могут быть реальными и вероятность их реализации соответствует отношению 50 на 50 процентов. Прогноз дня: USD/JPYПара торгуется ниже уровня 156.65 в ожидании отчета по потребительской инфляции в Америке. Пара может упасть к 152.15 на фоне выхода отчет в русле ожиданий. Уровнем для продажи может служить отметка 153.87. Стоп-лоссом может быть уровень 155.08. GBP/USDПара торгуется выше уровня поддержки 1.3500 отчет CPI может поддержать доллар, если окажется чуть выше прогнозов. Пара может упасть к 1.3420. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3487. Стоп-лоссом может быть уровень 1.3568.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Данные PPI Японии подтверждают ожидания повышения ставки Банком Японии

Паре USD/JPY не удается развить восходящий импульс, наблюдавшийся накануне, и в пятницу она демонстрирует небольшое снижение. Спотовые котировки находятся вблизи круглого уровня 154,00, однако потенциал дальнейшего снижения выглядит ограниченным, поскольку трейдеры, очевидно, предпочтут дождаться выхода данных о потребительской инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции.Отчет по индексу потребительских цен (CPI) в США станет значимым ориентиром для оценки будущей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС); это, в свою очередь, окажет влияние на динамику доллара США и даст новый импульс паре USD/JPY. В то же время данные, опубликованные в четверг, показали, что в августе индекс цен производителей (PPI) в США в годовом исчислении вырос на 5,4%, превысив ожидания рынка и пересмотренный показатель прошлого месяца (4,8%). Эти цифры указывают на устойчивую инфляцию и побуждают трейдеров повысить свои прогнозы по поводу возможного повышения ставок ФРС на следующей неделе, что способствует поддержке позиций доллара, завоеванных накануне.С другой стороны, японская иена сохраняет свои позиции благодаря пересмотру рыночных ожиданий в сторону более жесткой монетарной политики Банка Японии. На данный момент трейдеры полностью учли повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов на заседании Банка Японии, запланированном на 17 и 18 сентября, и также предполагают высокую вероятность ещё одного повышения в декабре. Эти ожидания усилились после недавних заявлений влиятельных сторонников жесткой монетарной политики Банка Японии, Хадзимэ Така и Наоки Тамуры, которые выступили за более стремительное и гибкое повышение ставок в ответ на растущее инфляционное давление. Кроме того, представитель Банка Японии Казуюки Масу отметил в четверг, что базовая инфляция приближается к 2%, в то время как ключевая ставка по-прежнему остается ниже нейтрального уровня.Кроме того, опубликованные сегодня данные Банка Японии показали, что в августе инфляция цен производителей в стране увеличилась на 7,6% в годовом исчислении; хотя это чуть ниже пересмотренного показателя предыдущего месяца (7,7%), индекс PPI остаётся на уровне максимума за последние три с половиной года, что свидетельствует о продолжении инфляционного давления в Японии и создаёт дополнительные стимулы для повышения ставок центральным банком. Ожидания «ястребиных» мер со стороны Банка Японии могут удерживать медведей по иене от агрессивных действий и ограничивать рост пары USD/JPY. В этой связи целесообразно дождаться явных признаков продолжения покупок, прежде чем подтверждать формирование краткосрочного минимума цен и открывать позиции на дальнейший рост.А с технической точки зрения на ближайший период времени пара USD/JPY сохраняет умеренно медвежий настрой, оставаясь ниже круглого уровня 155,00, который был пробит ранее. Если этот барьер будет преодолен, цена может столкнуться с сопротивлением 9-дневной ЕМА, затем с круглым уровнем 156,00. Что касается снижения, то ближайшая зона спроса располагается на уровне 154,00. За которой следуют более низкие уровни поддержки 153,30 и 153,00. Осцилляторы отрицательны, но индекс относительной силы выше из зоны перепроданности, снова усиливая давление продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 сентября. PPI и CPI

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила падение к уровню коррекции 76,4% – 1,3489, отбой от него и в пятницу – возврат к уровню 1,3526. Таким образом, процесс роста может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,3556. Отбой котировок от уровня 1,3526 сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровней 1,3489 и 1,3454. Ситуация на рынке остается «бычьей». Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий пик. Таким образом, быки сейчас владеют инициативой на рынке, и их преимущество сохраняется. «Бычий» тренд можно будет считать сломленным лишь после пробоя лоу последней завершенной волны. То есть ниже уровня 1,3473. Внимание трейдеров в четверг было прикованы к заседанию ЕЦБ, но были и другие интересные события. В частности, индекс цен производителей в США, который ускорился немного сильнее, чем рассчитывали трейдеры. В августе он составил 5,4% г/г при прогнозах 5,3% г/г. Таким образом, есть все основания полагать, что по итогам августа индекс потребительских цен хоть немного, но ускорится. Хорошо ли это для доллара? Да, так как FOMC еще сильнее приблизится к ужесточению ДКП в следующую среду. На текущий момент времени трейдеры-медведи не ринулись в нападение, а рынок сохраняет выжидательную позицию, так как ждет отчета по инфляции, который выйдет как раз сегодня. С утра же к трейдерам попала информация о ВВП и промышленном производстве в Великобритании, которая позволила быкам отыграть все вчерашние потери. ВВП в июле вырос на 0,4% при ожиданиях 0%, а промышленное производство – на 0,6% при прогнозах +0,2%. Таким образом, в первой половине дня инициативу захватили быки, но во второй все может измениться. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,3538. Однако будут ли продолжены атаки медведей решится сегодня и зависит от информационного фона. Новое закрепление над уровнем 1,3538 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении коррекционного уровня 0,0% – 1,3657. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 8226 единиц, а количество Short – на 3175 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 135 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Изменение объемов промышленного производства (06-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 11 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, среди которых я выделю инфляцию в США, от которой сейчас очень сильно зависит настроение трейдеров. Влияние экономического фона на настроение рынка в пятницу может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3556 на часовом графике с целями 1,3526 и 1,3489. Обе цели были достигнуты. Покупки были возможны при отбое от уровня 1,3489 с целями 1,3526 и 1,3556. Первая цель была отработана. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Ястребиный настрой ЕЦБ, проявившийся в четверг, оказывает поддержку евро

Пара EUR/USD уже второй день сталкивается с давлением со стороны продавцов, однако снижение не получает дальнейшего развития, курс остаётся выше минимума недели, установленного ранее. Спотовые котировки колеблются вблизи круглого уровня 1,1600, в то время как трейдеры с нетерпением ожидают выхода новых данных о потребительской инфляции в США, запланированных на сегодня.Ключевой отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США будет предметом тщательного анализа, поскольку в нём могут содержаться важные сигналы, касающиеся дальнейшей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Эти данные способны существенно повлиять на динамику доллара США и дать новый импульс движению пары EUR/USD. В то же время опубликованный в четверг индекс цен производителей (PPI) США демонстрирует проявление устойчивого инфляционного давления, что побудило трейдеров повысить свои ожидания в отношении возможного повышения ставок ФРС в сентябре, учитывая инфляционные риски, связанные с ростом цен на нефть.Этот фактор, наряду с нарастающей напряженностью в отношениях между США и Ираном, продолжает поддерживать доллар как актив-убежище и оказывать давление на пару EUR/USD.Что касается новостей о кризисе на Ближнем Востоке, Министерство финансов США на следующей неделе намерено ввести санкции против крупного, пока не названного, банка в рамках стратегии экономического давления на Иран. Кроме того, хуситы в Йемене, поддерживаемые Ираном, захватили ключевой город Моха на побережье Красного моря, расширяя контроль над стратегически важным Баб-эль-Мандебским проливом и усиливая опасения по поводу возможных длительных перебоев в поставках. Это сохраняет актуальность премии за геополитический риск, что привело к росту цен на нефть до значений, наблюдавшихся 21 мая, и будет продолжать поддерживать доллар США.Тем не менее перспективы снижения пары EUR/USD остаются ограниченными благодаря «ястребиным» сигналам со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), продемонстрированным на прошедшем заседании. Как и ожидалось, ЕЦБ повысил процентные ставки второй раз за год и указал на то, что ценовое давление может сохраняться дольше, чем прогнозировалось ранее. Это усилило ожидания в связи с дальнейшим ужесточением денежно-кредитной политики уже в октябре. Данный факт может оказать некоторую поддержку евро, что требует осторожного подхода при открытии новых коротких позиций по данной валютной паре с целью краткосрочного снижения.С технической точки зрения пара EUR/USD демонстрирует неустойчивый позитивный настрой, оставаясь выше 200-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Тем не менее восходящий импульс теряет свою силу. Для возобновления более сильного «бычьего» тренда необходим устойчивый пробой 200-дневной SMA.С точки зрения снижения ближайшая поддержка расположена на уровне 1,1600. Не удержав его, следующую поддержку пара найдёт на уровне 200-периодной EMA. Более глубокая коррекция может привести к тестированию уровня 50-дневной SMA. Сейчас осцилляторы положительны, поэтому быки ещё сохраняют преимущество.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сентябрьское заседание ЕЦБ: почему ястребиное повышение ставки разочаровало покупателей евро

Европейский Центробанк по итогам сентябрьского заседания повысил процентные ставки на 25 базисных пунктов, реализовав базовый и наиболее ожидаемый сценарий. Само повышение было уже учтено в ценах, поэтому трейдеры проигнорировали формальные итоги сентябрьской встречи. А вот последующие заявления главы ЕЦБ оказали поддержку европейской валюте, равно как и сигналы сопроводительного заявления. Реагируя на риторику Кристин Лагард, пара eur/usd обновила внутридневной локальный хай на отметке 1,1655. Но при этом покупатели не смогли развить свой успех – торги четверга завершились у основания 16-й фигуры, на уровне 1,1612. Такая реакция на первый взгляд выглядит алогично, учитывая тот факт, что ЕЦБ действительно занял достаточно жесткую позицию. Регулятор повысил депозитную ставку до 2,5%, а обновленный макроэкономический прогноз предполагает инфляцию на уровне 3,0% в текущем году, 2,5% в 2027 году и 2,1% – в 2028. То есть возвращение инфляции к целевому уровню в 2,0% ожидается лишь ближе к концу следующего года. Более того, Центробанк пересмотрел в сторону повышения оценку экономического роста – до 0,9% в этом году и 1,4% в 2027 году. Получается, что ЕЦБ одновременно увидел более устойчивую экономику и более длительный инфляционный процесс. Это сочетание само по себе является аргументом в пользу сохранения жесткой ДКП. Однако главный нюанс здесь заключается в природе инфляционного шока. Августовский рост общей инфляции был обеспечен прежде всего энергетикой: рост цен на энергоносители ускорился до 14,3%. При этом базовая инфляция, напротив, снизилась до 2,4%, а инфляция в секторе услуг замедлилась до 3,0%. То есть Европейский Центробанк столкнулся прежде всего с внешним, энергетическим ценовым шоком, а не с классическим перегревом внутреннего спроса. Повышение ставки в таких условиях необходимо для предотвращения вторничных эффектов, но оно не обязательно означает начало нового устойчивого цикла ужесточения. Оценивая перспективы дальнейших шагов по ужесточению монетарной политики, Кристин Лагард пыталась сохранить баланс в своей риторике. Она заявила о том, что регулятор будет принимать решение по ставке «от заседания к заседанию», ориентируясь на инфляционные перспективы, базовую инфляцию и механизм трансмиссии. При этом Лагард прямо заявила, что будущая траектория ставок на сентябрьском заседании не обсуждалась, и что Совет управляющих «не занимает заранее определенную позицию относительно следующего шага». То есть несмотря на пересмотр инфляционного прогноза вверх, регулятор не стал анонсировать дальнейшие шаги в сторону ужесточения ДКП. При этом Европейский Центробанк признает, что риски для роста экономики остаются: затяжной энергетический кризис способен ударить по реальным доходам населения, потреблению и инвестициям. В этом контексте ЦБ дал понять, что дальнейшее ужесточение политики будет для регулятора более сложным решением, чем сентябрьское повышение ставки. Такие выводы разочаровали покупателей eur/usd, после чего северный импульс быстро сошел на нет (едва успев сформироваться). Вторым сдерживающим фактором стала, так сказать, американская сторона уравнения. Трейдеры интерпретировали августовский PPI США в пользу гринбека, несмотря на умеренный рост базового индекса (в месячном исчислении стержневой PPI и вовсе замедлился до 0,2% с предыдущего значения 0,3%). Участники рынка акцентировали свое внимание на динамику общего индекса цен производителей, который действительно подскочил в августе до 5,4% с предыдущего значения 4,8%. В итоге ястребиные ожидания относительно дальнейших действий ФРС снова возросли – на сегодняшний день вероятность 25-пунктного повышения ставки составляет 72%, согласно данным инструмента CME FedWatch (накануне релиза данная вероятность составляла 55-60%). Образно говоря, энергетический шок – это дорога с двусторонним движением: он вынуждает одновременно ужесточать риторику и ЕЦБ, и ФРС. Поэтому решение европейского регулятора само по себе не дало евро существенного преимущества. Наконец, доллар де-факто сохраняет статус защитного актива на фоне новой волны геополитической напряженности. Очевидно, что рост цен на нефть выше 100-долларовой отметки усиливает инфляционные риски, провоцирует распродажу облигаций и повышает рыночную неопределенность. На этом фоне безопасный доллар пользуется повышенным спросом, несмотря на то, что рост нефтяного рынка негативно сказывается и на американской экономике. Плюс ко всему – рост доходностей трежерис. Это еще один драйвер для гринбека. В частности, десятилетние облигации приблизились уже к пятипроцентной отметке, повышая привлекательность долларовых активов. Тем не менее, говорить сейчас о полноценном южном развороте eur/usd пока преждевременно. Несмотря на южный откат, продавцы не смогли закрепиться ниже 1,1600, а область 1,1570–1,1580 по-прежнему выступает важным уровнем поддержки (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). По большому счету, чаши весов находятся в равновесии: на одной чаше – «ястребиный» ЕЦБ, на другой – «ястребиный» Федрезерв. Поэтому в ближайшей перспективе пара, вероятнее всего, продолжит торговаться в широком боковом диапазоне. При этом уверенный пробой 1,1660 (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике) откроет дорогу к 17-й фигуре (1,1700–1,1720). Для продавцов наиболее важным уровнем поддержки выступает отметка 1,1570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Его пробой станет сигналом в пользу усиления южного импульса с перспективой снижения к 1,1500. Судьба пары теперь во многом зависит от американской инфляции: августовский CPI способен окончательно нарушить хрупкое равновесие между покупателями и продавцами eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1616 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно после публикации новых прогнозов ЕЦБ.Евро вчера сумел выстоять, несмотря на мощный удар со стороны доллара. Американскую валюту подбросил отчёт по ценам производителей, где инфляция явно ускорилась, а годовой показатель добрался до 5,4% при базовых 4,7%, и вкупе с дорожающей нефтью это укрепило веру рынка в ещё одно повышение ставки ФРС в этом году. Поскольку цены производителей предвосхищают потребительскую инфляцию, их разгон стал для доллара весомым аргументом, и в первый момент он уверенно пошёл в рост. Переломить настрой помогла риторика ЕЦБ. Повысив ставку, Кристин Лагард сделала акцент на главной угрозе: дорогие энергоносители будут постепенно просачиваться в базовую инфляцию и продовольствие, удерживая общий показатель заметно выше цели до первой половины 2027 года. На мой взгляд, это прозвучало довольно ястребино, ведь фактически регулятор дал понять, что останавливаться на достигнутом не намерен.Сегодня евро вступает в день фактически без внутренних ориентиров, ведь единственный пункт в календаре — квартальные данные по безработице в Италии, которые для рынка проходные. Такой показатель мало что решает для единой валюты, и опираться на него в поисках направления бессмысленно. Гораздо логичнее, что всё внимание участников уже смещено за океан, где в ходе американской сессии выйдет ключевой отчёт по инфляции. Именно ожидание этого релиза, на мой взгляд, и определит поведение евро в первой половине дня. Перед столь значимой публикацией покупатели вряд ли захотят наращивать позиции, ведь риск слишком высок, а данные способны развернуть доллар в любую сторону. Полагаю, что до американской сессии пара EUR/USD проведёт время в вялом боковике, а реальное движение начнётся лишь с выходом инфляционных цифр из США. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1616 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1638. В точке 1.1638 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1603 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1616 и 1.1638.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1603 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1578, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабой статистике. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1616 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1603 и 1.1578.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3513 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Вчера доллар резко прибавил после выхода в США отчёта по ценам производителей, который недвусмысленно указал на усиление инфляционного давления. Показатель вырос на 0,4% в августе против 0,1% в июле, годовые темпы разогнались до 5,4%, а базовые до 4,7%. Все это заметно укрепило ставки рынка на ещё одно повышение ставки ФРС в этом году. Впрочем, сегодня у быков появляется шанс отыграться, ведь в первой половине дня выходит важный блок британской статистики — данные по ВВП, промышленному производству и балансу внешней торговли товарами. ВВП здесь ключевой, ведь он напрямую отражает темпы роста экономики и через ожидания по ставке Банка Англии задаёт фунту направление, тогда как производство и торговый баланс дополнят картину состояния реального сектора. Напомню, что прошлый отчёт по ВВП уже указывал на замедление, а рост во многом держался лишь на услугах, поэтому сегодняшние цифры особенно важны для понимания, сохраняется ли эта хрупкая динамика.На мой взгляд, рассчитывать на рост фунта можно лишь при условии, что данные выйдут заметно лучше прогнозов, ведь только уверенный позитив способен перебить давление со стороны окрепшего доллара. Если же статистика разочарует или совпадёт с ожиданиями, инициатива останется у продавцов, тем более что впереди ещё и американский инфляционный отчёт. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3517 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3548 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3548 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно после хороших данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3502 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3517 и 1.3548.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3502 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3472, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие новости вернут давление на фунт. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3517 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3502 и 1.3472.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 11 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.28 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар.Отчёт по ценам производителей в США вчера оказал поддержку доллару в паре с иеной, ведь ускорение инфляции до 5,4% в годовом выражении и рост цен на нефть усилили ожидания повышения ставки ФРС уже в ближайшее время. В обычной ситуации такой сигнал стал бы прямым поводом для сильного роста пары USD/JPY, ведь более высокая ставка в США расширяет разрыв в доходностях с Японией и традиционно давит на иену. Однако сейчас расклад иной, и я бы не спешил хоронить японскую валюту. Дело в том, что иену продолжают удерживать сразу несколько мощных факторов, идущих вразрез с крепким PPI. Продолжающиеся интервенции США и Банка Японии ослабляют доллар по всему спектру, инвесторы сворачивают кэрри-трейд, а рынок уверенно ждёт повышения ставки Банком Японии уже на следующей неделе. На мой взгляд, именно поэтому даже сильный инфляционный сигнал из США пробивается против течения с трудом, и вчерашний рывок доллара против иены оказался куда скромнее, чем в парах с другими валютами.Полагаю, что дальнейшая судьба USD/JPY решится в противоборстве двух сил — ястребиных ожиданий по ФРС на фоне разгона цен и связки из интервенций с нормализацией политики в Японии. До выхода сегодняшнего отчёта по потребительской инфляции в США я склоняюсь к тому, что иена сохранит устойчивость, но при неожиданно высоком CPI паре стоит готовиться к всплеску волатильности, за которым я буду внимательно следить.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.35 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.06 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.06 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 153.98 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.35 и 155.06.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 153.98 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 153.10, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любой момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.35 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 153.98 и 153.10.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Война поднимает нефть и топит металл одновременно

Золото сегодня немного откатило к 4331.29 доллара за унцию, однако уверенно идёт к недельному снижению на 2,2 процента. Накануне металл потерял 1,8 процента. Серебро прибавило 0,1 процента до 63.64 доллара после обвала на 5,5 процента в четверг, худшего дня с июня. Платина и палладий выросли.Причина падения складывается из двух источников, и оба они формально должны были работать на металл. Данные в четверг показали рост индекса цен производителей США на 0,4 процента за месяц, наибольший с мая, а Brent подорожала почти до 108 долларов за баррель на фоне того, что Иран и США окапываются для затяжной войны. Ни инфляция, ни военная эскалация золоту не помогли.Возобновившееся ценовое давление, частично вызванное повышенными энергетическими издержками, усилило опасения относительно того, что инфляция может оказаться более устойчивой. Именно в этой связке и кроется парадокс, определяющий сейчас всю динамику металла. Война поднимает нефть, нефть разгоняет инфляцию, инфляция повышает шансы ужесточения политики ФРС, а ужесточение бьёт по не приносящему процентов активу. Геополитический риск, веками работавший на золото, теперь работает против него, и три недели подряд снижения тому подтверждением.Второй удар пришёл с долгового рынка, и он заслуживает отдельного внимания. Доходности взлетели после того, как Минфин США выкупил меньше бумаг, чем ожидалось, в ходе первой расширенной операции. Это поставило под сомнение эффективность всего нестандартного вмешательства Скотта Бессента, задуманного для стабилизации рынка и сдерживания скачка долгосрочных доходностей.Возникает закономерный вопрос, почему провал казначейства не сыграл на металл через тему обесценивания. Убеждён, что дело в горизонте: в августе аналогичные сомнения в способности Вашингтона управлять долгом вывели золото почти на 15 процентов вверх, тогда как сейчас рынок реагирует на более близкий и осязаемый фактор, то есть на заседание ФРС 15-16 сентября. Ставочный канал работает быстрее нарративного. Да и обещания минфина и объемы выкупа не оправдали ожидания участников рынка.Ожидаю, что после сентябрьского заседания расстановка сил изменится в пользу металла, и вот почему. Свопы закладывают около 70 процентов вероятности повышения, то есть решение по большей части уже в ценах, а вот последствия для долгового рынка при доходности десятилеток около 5 процентов рынок ещё не осмыслил. Склоняюсь к тому, что само повышение станет для золота точкой разворота по принципу продажи на слухах и покупки на фактах. Риск для прогноза лежит в риторике Кевина Уорша: если он обозначит не разовый шаг, а начало полноценного цикла, металл уйдёт под 4200 долларов, и третья неделя снижения превратится в пятую.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4372. Это позволит нацелиться на $4425 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $4480. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4304. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4249 с перспективой выхода на $4200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Физическая нефть уже стоит 120 долларов, бумажная об этом ещё не знает

Brent уже обновила отметку в 110 долларов за баррель. WTI с октябрьской поставкой подскочила до 104 долларов. С начала года эталонный сорт подорожал более чем на 75 процентов, оставаясь при этом ниже апрельского военного пика в 126 долларов.Самая значимая цифра дня, однако, не в котировках фьючерсов. Как отмечают некоторые трейдеры, физический эталон Brent в четверг оценивался в 120 долларов за баррель, то есть на двенадцать с лишним долларов выше расчётной цены фьючерса. Такой разрыв означает, что реальный дефицит на рынке заметно острее, чем показывает бумажный сегмент, а свежие закупки из Азии продолжают ужесточать предложение.Второй показатель того же порядка пришёл из Эр-Рияда. Королевство предупредило, что добыча нефти в прошлом месяце рухнула до минимума с 1990 года. Речь идёт о тридцати шести годах, и этот уровень отбрасывает саудовскую добычу к периоду до вторжения Ирака в Кувейт. Причиной стали атаки поддерживаемых Тегераном йеменских хуситов на саудовские объекты, то есть война вышла за пределы Ормузского пролива и ударила по крупнейшему производителю региона напрямую.В CIBC Private Wealth Group обозначили смену природы рыночного движения. «Нефть торгуется на максимальных уровнях с мая, поскольку рынок переоценивает и эскалацию, и, всё сильнее, продолжительность геополитического риска. Когда цены заходят на уровни, где у опционных дилеров возникает значимая короткая гамма-экспозиция, это позиционирование подливает масла в движение вверх», - отмечено в отчете.Получается редкое расхождение между двумя сегментами одного рынка. Физический спрос говорит о цене в 120 долларов, тогда как спекулятивное позиционирование упёрлось в потолок. Выигрывают от такой конструкции нефтетрейдеры с доступом к реальным баррелям, проигрывают те, кто входил в длинные позиции на этой неделе, поскольку любая фиксация прибыли обрушит котировки быстрее, чем изменится физический баланс.Наиболее болезненные последствия проявились в нефтепродуктах, и там цифры уже приобрели политическое измерение. Розничные цены на дизель в США приближаются к беспрецедентным 6 долларам за галлон, европейские фьючерсы на газойль подходят к 200 долларам за баррель, а американские дизельные фьючерсы в четверг впервые с апреля 2022 года превысили 5 долларов за галлон. Ожидаю коррекции Brent в район 100-103 долларов в ближайшие сессии на фиксации прибыли, поскольку позиционирование исчерпано. Однако стоит понимать, что такой откат окажется техническим, а не разворотом, поскольку физическая премия в 12 долларов и саудовская добыча на минимуме за тридцать шесть лет никуда не денутся. Не исключаю, что до ноябрьских выборов Вашингтон пойдёт на резкую смену тактики вокруг пролива именно из-за дизеля по 6 долларов, и этот политический фактор остаётся единственным реальным риском для нефтяных быков.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $104,70. Это позволит нацелиться на $109,30 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область $113,40. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $100. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $96,54 с перспективой выхода на $92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин вызывает вопросы и падает четвёртую сессию подряд

Биткоин снижается четвёртую торговую сессию подряд, просев сегодня в моменте на 2,2% до $76 563. а неспокойный фон для рисковых активов лишь усложняет удержание восходящего импульса.Обострение напряжённости на Ближнем Востоке подтолкнуло нефть выше $105 за баррель на этой неделе, что вредит именно тем инвесторам, кто рассчитывал на скорое смягчение политики ФРС, поскольку дорогие энергоносители одновременно давят на акции и облигации и подпитывают инфляционные ожидания, которые регулятору сложнее игнорировать. Именно поэтому последний отчёт по индексу цен производителей, показавший рост на 0,4% за август и 5,4% в годовом выражении по данным Бюро трудовой статистики, ускорил распродажу в четверг, а не остался незамеченным.Нынешний откат пока остаётся в границах привычного для биткоина широкого торгового диапазона, а не сигнализирует о новом структурном сломе, актив торгуется примерно в коридоре $60 000-80 000 с начала февраля, заметно ниже октябрьского исторического максимума около $126 000. Тем не менее многократные неудачные попытки закрепиться выше $80 000 показывают, насколько тяжело даётся продолжение недавнего восстановления на фоне неравномерного спроса со стороны американских инвесторов. Стоит вспомнить, что резкий скачок биткоина в конце августа спровоцировал рекордную волну ликвидаций медвежьих ставок на рынке бессрочных фьючерсов, а с тех пор актив последовательно откатывается от того самого ралли. Из этого следует, что часть нынешней слабости объясняется не столько новым негативом, сколько естественным затуханием эффекта короткого сжатия, обеспечившего прошлый рывок вверх. Сегодня ожидается публикация индекса потребительских цен, который должен показать относительно умеренную базовую инфляцию в США даже на фоне роста цен на бензин, подтолкнувшего общий показатель вверх. Некоторые представители ФРС уже дали понять, что решение по ставке на заседании 15-16 сентября может напрямую зависеть от того, что покажет этот отчет. На мой взгляд именно CPI станет реальным испытанием для рынка, поскольку сочетание дорогой нефти и устойчивой базовой инфляции способно окончательно склонить чашу весов в пользу ястребиного решения ФРС, тогда как мягкие цифры дадут биткоину шанс на очередную попытку пробить многомесячное сопротивление у $80 000.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 500, который открывает прямую дорогу на $80 200, а там уже и рукой подать до уровня 81 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $77 200. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $75 300. Самой дальней целью будет область $72 800.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2501 открывает прямую дорогу на $2573. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2624, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2444. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2385. Самой дальней целью будет область $2320. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Инфляция обрушит или спасёт биткоин

Биткоин остается под давлением, на что есть объективные причины. Вчерашний отчёт по индексу цен производителей уже нанёс рынку рисковых активов ощутимый удар, показав рост на 0,4% за август и 5,4% в годовом выражении. Это резко усилило ястребиные ожидания перед заседанием ФРС, оказалось на руку тем, кто ставил на удержание высокой ставки, но вредит держателям длинных позиций в биткоине, поскольку акции и облигации отреагировали синхронным падением, а криптовалюты последовали за традиционными рынками почти без задержки. Именно из-за этого удара индекс страха и жадности, находившийся в начале сентября около 65 пунктов в зоне жадности, к сегодняшнему дню сполз в зону страха, отражая накопленное давление.Сегодня в 15:30 по московскому времени выходит куда более значимый для рынка отчёт, индекс потребительских цен за август, и именно на него стоит смотреть внимательнее вчерашнего PPI. Консенсус-прогноз предполагает ускорение заголовочной инфляции до 0,4% за месяц и 3,4% в годовом выражении, а базового показателя, до 3,1% год к году, оба значения выше июльских цифр. Председатель Уорш неоднократно подчёркивал, что решение по ставке 15-16 сентября будет строиться именно на входящих данных, а значит только заметное замедление инфляции способно удержать регулятора от повышения. Из этого следует прямая развилка для биткоина. Если CPI выйдет горячее консенсуса, повторив вчерашний сценарий с PPI, рынок получит дополнительное подтверждение ястребиного курса ФРС, а значит нынешний откат от $80 000 к $76 663 рискует перерасти в более глубокую и продолжительную коррекцию. Более мягкие цифры, напротив, способны развернуть индекс страха и жадности обратно к нейтральной зоне и дать биткоину повод для новой попытки штурма многомесячного сопротивления, тем более что опционный рынок всё ещё сохраняет бычий настрой на конец года несмотря на охлаждение рынка бессрочных фьючерсов.Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны нижеПеред публикацией CPI биткоин удерживается в узком коридоре $77 100-77 900, и торговый план строится вокруг двух зеркальных направлений с полным набором сценариев на пробой и отбой. Пробой $77 500 вверх открывает покупку с целью на $77 900, где стоит зафиксировать прибыль и рассмотреть разворот в шорт на возможный откат. Условие для входа обязательное, цена должна оставаться выше 50-дневной скользящей средней, а Awesome находиться в положительной зоне. Второй вариант покупки работает от отбоя, если цена подходит к нижней границе $77 100, но пробой вниз не подтверждается, это стоит расценивать как ложный вылет и открывать лонг с прицелом сначала на $77 500, а затем на $76 500 в качестве более широкого технического ориентира на случай продолжения роста за пределы ближнего диапазона.Продажи выстроены в противоположную сторону. Пробой $77 100 вниз с подтверждением ведёт к шорту с целью на $76 500, а условия здесь зеркальны, скользящая средняя выше цены и Awesome ниже нуля. Второй вариант продажи работает от отбоя у $77 500, если пробой вверх не подтверждается, что открывает путь короткой позиции последовательно к $77 100, а затем к $76 500.Эфир торгуется в диапазоне $2462-2494, и логика полностью повторяет биткоин на собственной шкале цен. Пробой $2474 вверх даёт сигнал на покупку с целью $2494, при тех же условиях, растущей скользящей средней ниже цены и Awesome выше нуля. Второй вариант покупки работает от отбоя у $2462, если пробой вниз не подтверждается, с прицелом вернуться сначала к $2474, а затем к $2442 в качестве более широкого ориентира для продолжения движения.Продажи по эфиру начинаются от пробоя $2462 вниз с целью на $2442, при цене выше скользящей средней и Awesome в отрицательной зоне. Второй вариант продажи работает от отбоя у $2474, если пробой вверх не подтверждается, с целью вернуться к $2462, а затем к $2442. Оба индикатора остаются исключительно фильтром для отсечения ложных движений, а не самостоятельным поводом входить заранее, поэтому решение принимается только после реального подтверждения ценой обозначенных уровней, особенно учитывая повышенную волатильность, которую способна принести сегодняшняя публикация CPI.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 часа назад

ИнстаФорекс

Мир входит в синхронный цикл ужесточения

Сегодня азиатские индексы и облигации рухнули вслед за очередным скачком нефти, а доходность десятилетних казначейских бумаг США вплотную подошла к 5 процентам. Индекс MSCI Asia Pacific потерял 1,3 процента, японский Nikkei 225 обвалился на 2,2 процента. Brent торгуется на отметке 105.36 доллара за баррель после того, как ранее поднималась почти до 110 долларов. Доходность американских десятилеток составила 4,95 процента, прибавив 12 базисных пунктов в ходе американской сессии и 16 пунктов с начала недели.Спусковым крючком для долговой распродажи стал провал первой расширенной операции выкупа под руководством Скотта Бессента. Правительство приобрело меньше бумаг со сроком от 10 до 20 лет, чем ожидали инвесторы, и рынок отреагировал мгновенно. Напомню хронологию: августовское объявление об удвоении лимитов дало кратковременный эффект, сентябрьское расширение до 6 миллиардов долларов уже разочаровало, а теперь сама операция оказалась меньше анонсированного.Здесь и обнаруживается принципиальный провал всей затеи казначейства. Инструмент, задуманный как средство сдерживания длинных ставок, превратился в источник дополнительной волатильности, поскольку каждое его применение теперь создаёт риск разочарования. Выигрывают от такой конструкции те, кто изначально указывал на бесполезность технических мер против бюджетной проблемы, проигрывает само министерство, чей арсенал исчерпан, а вместе с ним и держатели длинного долга. Распродажа при этом перекинулась далеко за пределы США. Доходность трёхлетних австралийских бумаг подскочила в моменте на 20 базисных пунктов до 5,05 процента, максимума с 2011 года, а двухлетних новозеландских на 25 пунктов. Второй слой проблемы пришёл из Европы и делает картину по-настоящему глобальной. Свопы закладывают около 70 процентов вероятности повышения ставки ФРС на следующей неделе и полностью учитывают шаг к октябрю. Кристин Лагард накануне добавила опасений, заявив, что инфляция в регионе останется заметно выше цели вплоть до 2027 года. Горячий отчёт по ценам производителей США и ястребиное звучание Кристин Лагард вместе указывают на реальность, при которой возможен глобальный цикл повышения ставок центробанками уже в ближайшее время, а это не поддерживает рисковые активы ни сегодня, ни в краткосрочной перспективе.Уверен, что сегодняшний отчёт по потребительским ценам окажется формальностью, а не развилкой, и причина в арифметике ожиданий. Основной показатель явно ускорился в августе из-за возобновившегося роста цен на бензин, тогда как весь вопрос будет в базовом показателе. При вероятности повышения в 70 процентов и доходности в 5 процентов по облигациям даже умеренная базовая инфляция не будет способна развернуть ожидания. Ожидаю, что ФРС повысит ставку 15-16 сентября, а десятилетние бумаги пробьют 5 процентов в течение ближайших двух недель. Риск для этого прогноза лежит не в статистике, а в политике: при Brent выше 110 долларов и промежуточных выборах через два месяца Вашингтон может пойти на резкую смену курса вокруг Ормуза, и тогда развернутся и нефть, и доходности одновременно.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7633. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7656. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7679, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7607. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7583 и откроет дорогу к $7563.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс