Новости форекс

Продолжит ли рост доллар до конца года?

Своим мнением я неоднократно делился с моими читателями. Я считаю, что последнее укрепление американской валюты не имеет ничего общего с фундаментальным или геополитическим фоном. Я считаю, что большинство причин, которыми объясняют рост доллара многие аналитики, просто попытка выдать желаемое за действительное. Безусловно, «рынок не ошибается», и если доллар растет, значит спрос на него тоже растет, в отличие от других валют. Однако это не означает, что есть какие-то конкретные причины у такого роста. Мировые аналитики и экономисты отмечают, что доллар растет, несмотря на бюджетные проблемы США, высокий государственный долг, политические риски, риск неопределенности, а также интервенции Министерства финансов. К этому списку я бы добавил еще ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ(и, возможно, Банка Англии), замедление американской экономики в последние несколько кварталов, а также слабое состояние рынка труда США, выражаемое слабыми отчетами Nonfarm Payrolls. В качестве возможных причин роста доллара в последние недели называются бум искусственного интеллекта, который тянет вверх американские акции, обострение глобальной геополитической ситуации, резкий разворот ФРС в «ястребиную» сторону. Однако, например, в Bank of America открыто заявляют, что сомневаются в дальнейшем ралли доллара, отмечая 40-триллионный долг США и глобальный процесс дедолларизации. В HSBC сообщили, что бюджетный дефицит США вряд ли позволит доллару продолжить рост. Экономисты также отметили, что рынок уже заложил в цены 90 пунктов повышения процентной ставки в следующие 12 месяцев. ФРС будет сложно преодолеть эту планку, а доллару будет сложно продолжить рост из-за того, что это ужесточение уже заложено в цены. Эксперты также отмечают, что если следующие отчеты по инфляции, рынку труда или ВВП покажут охлаждение, ФРС придется немного умерить свой «ястребиный» пыл. Однако в то же время отмечается и рост геополитической напряженности в мире, которая связана уже не только с Ближним Востоком или конфликтом Украина-Россия. Средневзвешенное мнение в мире сейчас таково: если американская валюта продолжит укреплени, то это не будет ралли. Ожидается либо крайне умеренный рост доллара либо же его ослабление до конца года(если геополитика не станет заметно хуже). На мой взгляд, эти прогнозы соответствуют текущей реальности. Инструмент EUR/USD может в ближайшее время достроить глобальную волну E, а затем перейти к построению нового повышательного участка тренда, которое займет минимум год. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 27 сентября. Смехотворный рост европейской валюты Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана Война с Ираном может возобновится в ноябре Иран готовится пойти на уступки или просто тянет время? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна Eсмогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 час назад

ИнстаФорекс

Иран готовится пойти на уступки или просто тянет время?

Исходя из всего сказанного в предыдущем обзоре, следует, что даже поражение Трампа на выборах не будет гарантировать прекращение военных действий на Ближнем Востоке. Безусловно, демократы всеми силами будут ставить палки в колеса, но поможет ли это? Американская конституция построена парадоксальным образом, когда никакой ответственности за незаконные действия президент не несет. По большому счету, Трамп может начать еще 5 войн, собрать с американцев еще пару триллионов в виде пошлин и налогов, и никаких последствий для него самого не будет. А Конгресс США попросту не может этому помешать, так как Трамп игнорирует его. Кое-какой вес еще имеет Сенат, но и там большинство – за республиканцами. Поэтому в большинстве случаев Трамп просто принимает решение сам. Иран после того, как Трамп отклонил мирное предложение, призвал Вашингтон к дипломатии. Что это? Издевка или же экономика Ирана действительно находится на грани краха? Напомню, что Трамп не пойдет ни на какую сделку, если в ней нет пункта об отказе Ирана от ядерной программы. Если его там нет, то Тегеран не может не понимать, что любые его предложения будут отклонены. Попытка показать всему миру, что Иран хочет урегулировать конфликт, но именно президент США не хочет его завершения? Или же Иран продолжает тянуть время до выборов, чтобы Республиканская партия потерпела поражение и демократы начали блокировать хотя бы часть решений Трампа в отношении Ирана? На мой взгляд, верен именно второй вариант. Но в то же время, в этом случае Ирану нужно... повысить ставки. Если цены на нефть и топливо вырастут еще сильнее, это еще сильнее снизит вероятность победы республиканцев на выборах. Правда, в этом случае Трамп сможет обвинить Иран в намеренном расширении энергетического кризиса, а против Ирана может обозлиться половина стран мира. Поэтому, вероятно, Тегеран не пойдет на безосновательную блокаду Баб-эль-Мандебского пролива. Но цены на энергоресурсы все равно будут расти. Спрос на нефть и газ продолжает увеличиваться в преддверии зимы, мировые запасы нефти продолжают снижаться. Вероятнее всего, цены на дизель(в частности, в США) также продолжат расти, а Трампу остается только искать деньги на открытый подкуп избирателей перед выборами. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.27 сентября. Смехотворный рост европейской валюты Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана Война с Ираном может возобновится в ноябре Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна E смогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Война с Ираном может возобновится в ноябре

В предыдущем обзоре мы поговорили о том, что Иран предложил мирный план, но он не устроил Дональда Трампа. Президент США сообщил, что его не устраивает сделка, предложенная Тегераном, так как именно Тегеран заинтересован в первую очередь в открытии Ормузского пролива(вероятно, Трамп имеет ввиду снятие американской блокады – прим. автора). Трамп также сообщил репортерам, что Иран терпит большое поражение, а через Ормузский пролив уже сейчас проходят большие объемы нефти. Сам же пролив остается под полным контролем США. И это была очередная минутка юмора от лидера Белого дома. Начать следует с того, что никаких доказательств своих слов Трамп, как и всегда, не предоставил. Официальные данные говорят о том, что через Ормузский пролив ежедневно проходит всего лишь несколько танкеров, что гораздо ниже довоенного траффика. Поэтому я даже не учитываю эти несколько танкеров в день – это капля в море. Что касается контроля над Ормузским проливом, то если бы Штаты контролировали пролив, через него проходило бы сейчас не 3 судна в день, а 303. «Я люблю заключать сделки, но эта сделка меня не устраивает», – сообщил Дональд Трамп. Также поступила инсайдерская информация о том, что после ноябрьских выборов в Конгресс Трамп намерен возобновить удары по Ирану. И это то, о чем я предупреждал ранее. Трамп ждет выборов, чтобы не нагнетать обстановку на Ближнем Востоке и не спровоцировать еще больший рост цен на топливо и нефть. Напомню, что рейтинги одобрения Трампа у очередной раз пробили дно, поэтому на данный момент сложно сказать, кто вообще будет голосовать за республиканцев? Лично я считаю, как минимум, одну Палату Конгресса республиканцы потеряют. Однако остановит ли это войну в Иране? Смогут ли демократы блокировать инициативы Трампа? Напомню, что лидер Белого дома обычно принимает решение, отдает приказ, а затем все несогласные могут через Суд доказывать, что решение президента было противоправным. Безусловно, суд не может вынести вердикт за пару часов или дней. Поэтому решение о противоправном решении Трампа обычно принимается тогда, когда все задуманное Трампом уже воплощено в жизнь. Также было и с торговыми пошлинами. Верховный Суд признал их незаконными, но какая разница, если деньги с американцев уже собраны, возвращать их никто не собирается, а Трамп тут же ввел другие пошлины на основании других законов? Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.27 сентября. Смехотворный рост европейской валюты Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна Eсмогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 часа назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана

Президент США, как и предполагалось, отверг мирные инициативы Ирана. Напомню, что в последние месяцы я неоднократно повторяю одно и то же: никакого мира на Ближнем Востоке не будет в ближайшее время. А что делать с этой информацией, каждый трейдер решает самостоятельно. Возможно, сейчас, через 7 месяцев после начала войны, эта информация уже не оказывает влияния на валютный рынок, но наверняка оказывает на рынок энергетический. Проще говоря, если мира не будет, то ждать падения стоимости нефти и газа не стоит. Мировые запасы нефти и газа будут и дальше только сокращаться, а уже в следующем месяце расход увеличиться, так как во многих странах мира наступят холода. Поэтому зима не сулит миру ничего хорошего. Впрочем, последние годы приучили всех, что ждать чего-то хорошего – это сейчас роскошь и необоснованный оптимизм. Я также говорил, что США и Иран расходятся во мнениях по ключевому вопросу иранской ядерной программы. До тех пор, пока этот вопрос не будет решен, все переговоры между Тегераном и Вашингтоном, любые рассказы о сделке в исполнении американского президента – это лишь вода и информационный шум. Поэтому даже валютный рынок уже перестал реагировать на очередные анонсы Трампа о заключении сделки. На этот раз Тегеран передал через Катар мирный план, который предполагал открытие Ормузского пролива через семь дней после остановки боевых действий в регионе. Естественно, этот план предполагал не только снятие иранской блокады, но и американской. По задумке Ирана, Трамп должен остановить военное давление, а затем снять блокаду иранских портов, что позволило бы и самому Ирану снять блокаду Ормузского пролива. На словах все выглядит просто замечательно, но напомню, что озвученный на выходных Аббасом Арагчи мирный план заключает в себе далеко не все требования иранской стороны. В частности, Иран хочет полностью контролировать Ормуз и зарабатывать на нем баснословные суммы, взымая плату с каждого коммерческого судна. Также Тегеран хочет разморозки иностранных активов, вывод американских войск из региона. Сам же отказаться от ядерной программы не готов. А ядерная программа Ирана – это ключевое требование Дональда Трампа. Я не хочу и не будут разбираться в том, кто в этой ситуации прав, а кто – нет. Зато констатирую факт: нет соглашения по ядерному вопросу, нет и не может быть никакой сделки. А ядерный вопрос Иран даже обсуждать отказывается. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.27 сентября. Смехотворный рост европейской валюты Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна E смогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. PCE, ISM, NFP, ВВП США и инфляция в еврозоне

Предстоящая неделя находится на стыке сентября и октября, а значит нас ожидает насыщенная макроэкономическая программа. Палитра релизов действительно разнообразна: мы узнаем августовское значение базового индекса PCE, окончательную оценку роста ВВП США за второй квартал, производственный индекс ISM за сентябрь и ключевые данные по американскому рынку труда (JOLTS, ADP, NFP). По другую сторону Атлантики будут опубликованы отчеты по росту инфляции в Германии и всей еврозоны. Можно не сомневаться в том, что все эти релизы спровоцируют сильную волатильность по паре eur/usd, вопрос только в чью пользу – покупателей или продавцов. Рынок труда США Первым наиболее значимым отчетом недели для гринбека станут данные JOLTS, которые будут опубликованы во вторник. В июле число открытых вакансий в США составило 7,27 млн. Показатель последовательно снижается третий месяц подряд, и в августе также ожидается нисходящая динамика. По мнению большинства экспертов, число открытых вакансий снизится до 7,230 млн. Сам по себе такой результат еще не станет катастрофой для гринбека, но дальнейшее охлаждение спроса на рабочую силу усилит сомнения в устойчивости американского рынка труда. То есть если отчет выйдет на прогнозном уровне или в красной зоне, прозвучит «тревожный звоночек», который может пошатнуть позиции американской валюты. В среду эстафету примет ADP. В августе частный сектор создал лишь 38 тысяч рабочих мест после 44 тысяч в июле и 98 тысяч – в июне. То есть, опять же, здесь также наблюдается нисходящая динамика, которая фиксируется третий месяц подряд. Однако в сентябре ожидается небольшой рост показателя – до 70 тысяч рабочих мест. Ожидаемый результат (как и любое значение ниже 100 000) будет свидетельствовать о слабости американского частного сектора, однако на фоне нисходящей динамики предыдущих месяцев, даже такой прирост может оказать доллару фоновую поддержку. Но если отчет окажется ниже 38-тысячной отметки, гринбек окажется под существенным давлением, поскольку это будет свидетельствовать о дальнейшем ухудшении ситуации с занятостью в частном секторе, усилив опасения относительно состояния американского рынка труда в целом. И, наконец, в пятницу будет опубликован один из главных отчетов недели для eur/usd – NFP. Напомню, что предыдущий – августовский – отчет нивелировал июльский провал. В августе американская экономика неожиданно создала 162 тысячи рабочих мест после 20-тысячного прироста в июле (изначально заявлялось о снижении на 23 тыс.). Безработица осталась на уровне 4,1%, доля экономически активного населения составила 61,6% (поднявшись с предыдущего значения 61,4%), а средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% м/м и 3,1% г/г. По мнению большинства аналитиков, в сентябре экономика США создаст 98 тысяч рабочих мест. Уровень безработицы, как ожидается, сохранится на отметке 4,1%, а темпы роста заработных плат останутся на августовском уровне. И если JOLTS и ADP могут спровоцировать реакцию рынка, что называется, «в моменте», то сентябрьские Нонфармы способны изменить траекторию монетарных ожиданий – по крайней мере, в контексте октябрьского заседания ФРС. На сегодняшний день вероятность повышения процентной ставки в октябре оценивается в 65-70% (согласно данным инструмента CME FedWatch), тогда как в декабре – примерно в 50%. Сильный отчет NFP закрепит ястребиный сценарий и окажет достаточно сильное давление на eur/usd. Но если релиз выйдет в красной зоне, позиции доллара ослабнут по всему рынку, поскольку трейдеры, вероятно, пересмотрят свои ожидания относительно дальнейшего ужесточения ДКП, сфокусировавших на декабрьских перспективах. Американская инфляция, ВВП и ISM В среду в США будет опубликован базовый индекс PCE – наиболее значимый для ФРС индикатор инфляции. В июле Core PCE вырос на 0,2% м/м и на 3,3% г/г. Согласно прогнозам, в августе этот показатель ускорится – и в месячном (до 0,3%), и в годовом (до 3,4%) выражении. Более высокие значения индикатора окажут серьезную поддержку американской валюте, поскольку устойчивое ускорение базовой инфляции – это значимый аргумент в пользу ужесточения ДКП. В тот же день, то есть в среду, будет опубликована третья оценка ВВП США за второй квартал. После второй оценки темпы роста американской экономики оцениваются в 1,5% в годовом выражении, после 2,1% в первом квартале. Консенсус-прогноз не предполагает пересмотра этой цифры. Поскольку это финальная оценка показателя, её влияние на рынок обычно носит ограниченный характер. Тем не менее, любая переоценка индикатора способна спровоцировать всплеск волатильности – в пользу доллара или против него, в зависимости от «окраса» релиза. Еще один важный (для доллара) макроэкономический показатель будет опубликован в четверг – производственный индекс ISM. В августе он немного снизился – до 54,6 – но при этом остался в зоне уверенного роста. По мнению большинства экспертов, в сентябре индекс продемонстрирует восходящую динамику, поднявшись до 55,0. Ценовой компонент должен ускориться до 72,0 (с предыдущего значения 71,1). Сочетание сильной деловой активности в производственной сфере и ускорения ценового давления окажет существенную поддержку гринбеку. Европейская инфляция В среду будут опубликованы предварительные данные по инфляции в Германии, а в пятницу – предварительная оценка инфляции в еврозоне. В августе немецкая инфляция ускорилась до 2,9%, с предыдущего значения 2,8%. В сентябре ожидается дальнейший рост – на этот раз до 3,1%. В еврозоне общая инфляция подскочила до 3,3%, после июльского результата 2,9% (главным образом из-за энергетического компонента), тогда как базовая инфляция, напротив, замедлилась до 2,4%. Согласно прогнозам, в сентябре общий показатель инфляции должен ускориться до 3,7%, а стержневой индекс – до 2,5%. Сентябрьский отчет следует рассматривать через призму последнего заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор повысил процентные ставки на 25 пунктов и пересмотрел (в сторону повышения) прогнозы по инфляции. При этом регулятор достаточно осторожно оценил перспективы дальнейшего ужесточения ДКП, «привязав» последующие шаги в этом направлении к динамике ключевых макропоказателей. Поэтому более сильный результат сентябрьской инфляции может сыграть в пользу евро и, соответственно, в пользу покупателей eur/usd. Выводы Предстоящая неделя может стать определяющей для среднесрочной динамики eur/usd. С одной стороны, сильные данные по Core PCE, ISM и рынку труда способны укрепить ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС, усилив позиции доллара. С другой стороны, ускорение инфляции в Германии и (особенно) еврозоне может вернуть евро поддержку, особенно на фоне «ястребиных» заявлений со стороны ЕЦБ. Пока что фундаментальный фон остается в пользу гринбека: экономика США демонстрирует устойчивость, а участники рынка уже закладывают возможность новых повышений ставки. Если PCE, ISM и особенно Нонфармы окажутся сильнее прогнозов, продавцы eur/usd получат шанс вновь протестировать поддержку 1,1360, а затем и 1,1330. Но слабая американская статистика в сочетании с ускорением европейской инфляции способна запустить более масштабную коррекцию к таргету 1,1430 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 часов назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар немного использовал коррекцию индекас доллара США (DXY).

Накануне выходных в пятницу пара AUD/USD продемонстрировала умеренный рост, закрыв неделю около отметки 0,7025, что соответствует росту на 0,20% за день. Австралийский доллар получает поддержку за счет коррекции курса американской валюты, хотя пара уязвима к снижению до круглого уровня 0,7000.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют, в пятницу снизился на 0,30%, до круглого уровня 101,00.Этот откат следует за благоприятной неделей для доллара, когда его курс обозначил новый двухмесячный максимум накануне отката, на фоне увеличения доходности казначейских облигаций США и растущих ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.Недавние сильные данные деловой активности в США, наряду с сохраняющимся давлением со стороны высоких цен на энергоносители, укрепили ожидания, что процентные ставки могут быть удержаны на ограничивающем уровне. Ряд представителей ФРС также высказали «ястребиные» мнения. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что оправданным будет ожидание еще одного повышения ставки до конца года, а президент ФРБ Филадельфии Анна Полсон предположила необходимость дополнительного умеренного повышения процентной ставки для того, что бы вернуть инфляцию к целевому показателю ФРС.Естественно, рынки увеличили ожидания на последующие шаги ФРС, что привело к резкому росту доходности казначейских облигаций США и усилению разрыва в планах денежно-кредитной политики по сравнению с другими крупными экономиками.Опубликованные в пятницу данные из США не предоставляют инвесторам убедительных оснований для выяснения данного прогноза. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за сентябрь был пересмотрен в сторону повышения до 48,1 пункта (с предварительной оценки 47,8), однако он по-прежнему значительно ниже августовского показателя 51,7 пункта. Индекс потребительских ожиданий также был пересмотрен вверх — до 46,3 пункта (с 45,8), однако остается на уровне значительно ниже 51,5 пункта, зафиксированного в предыдущем месяце.Тем временем инфляционные ожидания находятся на высоком уровне. Показатель ожидаемой потребительской инфляции на горизонте одного года (по данным Мичиганского университета) остался на уровне 4,6%, тогда как пятилетний прогноз составил 3,4%. Сохранение инфляционных ожиданий может подтолкнуть ФРС к осторожному подходу в денежно-кредитной политике, ограничивая возможности устойчивого ослабления доллара США. Состоявшаяся встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина оказала лишь ограниченную поддержку австралийскому доллару, несмотря на положительные сигналы с обеих сторон. Си Цзиньпин описал отношения между Вашингтоном и Пекином как достигшие нового исторического рубежа, а обе стороны выразили готовность к сотрудничеству и продлению двустороннего торгового перемирия.Тем не менее, саммит не привел к значимым прорывам по таким чувствительным вопросам, как торговля, искусственный интеллект и ситуация, касаемо Тайваня. События в Китае имеют важное значение для австралийского доллара, так как КНР является крупнейшим торговым партнером Австралии; соответственно, улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином обычно положительно сказывается на рыночных настроениях в отношении австралийского доллара.На внутреннем рынке определенную поддержку австралийской валюте оказывают ожидания, что на следующей неделе Резервный банк Австралии (РБА) повысит процентные ставки. Уровень безработицы в Австралии в августе вырос до 4,6% с 4,5%, но это незначительное ухудшение ситуации на рынке труда незначительно повлияло на прогнозы относительно будущего решения центрального банка. Сочетание перспектив ужесточения монетарной политики РБА и пятничного ослабления доллара США дает возможность паре AUD/USD восстановить некоторые позиции после отскока от круглого уровня 0,7000. Однако за недельный период пара остается под давлением, поскольку рост доходности американских государственных облигаций и усиливающиеся «ястребиные» ожидания в отношении политики ФРС продолжают поддерживать доллар США.С технической точки зрения, пара остаётся выше круглого уровня 0,7000, и выше 200-дневной ЕМА. Но показала слабость ниже 200-дневной SMA. Ближайшим сопротивлением служит 0,7045, выше него 100-дневная SMA, после которой пара может ослабить медвежье давление. Тем не менее, осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Поэтому путь наименьшего сопротивления нисходящий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп отверг мирное предложение Ирана

Президент США, как и предполагалось, отверг мирные инициативы Ирана. Напомню, что в последние месяцы я неоднократно повторяю одно и то же: никакого мира на Ближнем Востоке не будет в ближайшее время. А что делать с этой информацией, каждый трейдер решает самостоятельно. Возможно, сейчас, через 7 месяцев после начала войны, эта информация уже не оказывает влияния на валютный рынок, но наверняка оказывает на рынок энергетический. Проще говоря, если мира не будет, то ждать падения стоимости нефти и газа не стоит. Мировые запасы нефти и газа будут и дальше только сокращаться, а уже в следующем месяце расход увеличиться, так как во многих странах мира наступят холода. Поэтому зима не сулит миру ничего хорошего. Впрочем, последние годы приучили всех, что ждать чего-то хорошего – это сейчас роскошь и необоснованный оптимизм. Я также говорил, что США и Иран расходятся во мнениях по ключевому вопросу иранской ядерной программы. До тех пор, пока этот вопрос не будет решен, все переговоры между Тегераном и Вашингтоном, любые рассказы о сделке в исполнении американского президента – это лишь вода и информационный шум. Поэтому даже валютный рынок уже перестал реагировать на очередные анонсы Трампа о заключении сделки. На этот раз Тегеран передал через Катар мирный план, который предполагал открытие Ормузского пролива через семь дней после остановки боевых действий в регионе. Естественно, этот план предполагал не только снятие иранской блокады, но и американской. По задумке Ирана, Трамп должен остановить военное давление, а затем снять блокаду иранских портов, что позволило бы и самому Ирану снять блокаду Ормузского пролива. На словах все выглядит просто замечательно, но напомню, что озвученный на выходных Аббасом Арагчи мирный план заключает в себе далеко не все требования иранской стороны. В частности, Иран хочет полностью контролировать Ормуз и зарабатывать на нем баснословные суммы, взымая плату с каждого коммерческого судна. Также Тегеран хочет разморозки иностранных активов, вывод американских войск из региона. Сам же отказаться от ядерной программы не готов. А ядерная программа Ирана – это ключевое требование Дональда Трампа. Я не хочу и не будут разбираться в том, кто в этой ситуации прав, а кто – нет. Зато констатирую факт: нет соглашения по ядерному вопросу, нет и не может быть никакой сделки. А ядерный вопрос Иран даже обсуждать отказывается. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.27 сентября. Смехотворный рост европейской валюты Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела достаточно понятный вид, но может усложниться. На графиках мы видим четкую коррекционную структуру A-B-C, но после заседания ФРС может трансформироваться в A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то британская валюта продолжит снижение с целями, расположенными ниже 31 фигуры, около которой располагается лоу волны С. Новостной фон теперь вынужден поддерживать доллар, чтобы предполагаемая волна E смогла построиться. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 сентября. Смехотворный рост европейской валюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может теперь принять пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Теперь остается только один вопрос: поддержит ли новостной фон доллар настолько, что инструмент сможет опуститься ниже 1,1325? Ответ на этот вопрос мы получаем каждый день: новостная поддержка не требуется. «Рынок закладывает слишком большое повышение ставок ЕЦБ». Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов, а большинство моих читателей, вероятно, не знают, плакать или смеятся в этой ситуации. Вкратце напомню, что ЕЦБ уже дважды провел ужесточение денежно-кредитной политики и может еще минимум один раз до конца года повысить ставки. После второго решения об ужесточении европейская валюта потеряла суммарно уже около 300 пунктов. Я понимаю, что параллельно с этим ФРС провела первое ужесточение политики за три года, а также задекларировала целый курс повышения ставок. Однако этот курс может закончиться на 2-3 раундах, которые рынок отыграл и учел уже раза три. В любом случае, если два центральных банка повышают ставки, это означает, что их валюты находятся в равных или хотя бы приблизительно равных условиях. А вот аналитики Capital Economics считают, что рынок закладывает в цены... слишком агрессивное ужесточение политики ЕЦБ... То есть спрос на европейскую валюту снижается три недели подряд практически каждый день, евро теряет 300 пунктов, но рынок закладывает слишком «ястребиные» действия ЕЦБ? В компании сообщили, что Европейский регулятор может повысить ставки еще один раз, а для большего ужесточения политики они не видят никаких оснований. Всплеск инфляции, который породил конфликт на Ближнем Востоке, вряд ли распространится на заработные платы и приведет к устойчивому росту спроса. Следовательно, инфляция в следующем году можетначать замедляться без агрессивных действий ЕЦБ. Вероятно, тоже самое можно сказать и об американской инфляции, которая в последние месяцы вообще снижалась. Однако рынок не обращает внимания на этот фактор, растет только доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 6 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, AUD/JPY, EUR/CHF от 28 сентября

GBP/USD Краткий анализ: В последние три месяца котировки мажорной пары английского фунта образуют коррекционную часть (В) в доминирующей с начала года нисходящей волне. Цена перемещается в боковой плоскости вдоль нижней границы потенциально-разворотной зоны дневного ТФ. Структура волны не показывает завершённости. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается постепенное снижение котировок мажорной пары английского фунта до границ поддержки. Во второй половине недели можно рассчитывать на формирование разворота и начало ценового роста. Зона сопротивления демонстрирует верхнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3380/1.3430 Поддержка: - 1.3170/1.3120 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Имеют малый потенциал. Покупки: могут быть использованы после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: Направление краткосрочного тренда австралийского доллара с января сего года задаётся нисходящей волной. В структуре волны развивается коррекция. Незавершённый участок нисходящий, от 21 августа. Котировки приближаются к верхней границе мощного сопротивления дневного масштаба графика. Прогноз на неделю: В предстоящие дни ожидается продолжение нисходящего вектора движения до полного завершения ценового снижения в районе зоны поддержки. К концу недели можно ждать формирование разворота и начало подъёма курса цены, вплоть до уровней расчетного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7080/0.7130 Поддержка: - 0.6960/0.6910 Рекомендации Продажи: могут использоваться в рамках интрадей дробным лотом. Покупки: станут возможными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: Восходящая волна с конца января задает основной трендовый курс для котировок мажора швейцарского франка. Ее структура формируется как классический пятиволновой зигзаг, с незавершенной на сегодня заключительной частью волны (С). На момент анализа цена находится у нижней границы зоны потенциального разворота крупного ТФ. Прогноз на неделю: В начале предстоящей недели ожидается продолжение флетового настроя колебаний цены вдоль зоны сопротивления. Ближе к уикенду можно ждать разворот и начало снижения курса пары. Ход цены вниз в рамках недельного периода вероятен не ниже расчетной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8300/0.8350 Поддержка: - 0.8180/0.8130 Рекомендации Покупки: возможны сниженным лотом в рамках отдельных торговых сессий. Продажи: могут использоваться после появления сигналов покупки на используемых вами торговых системах в районе сопротивления. EUR/JPY Краткий анализ: Котировки кросса евро/японская йена с начала августа текущего года образуют восходящую волну в виде сдвигающейся плоскости. Структура волны выглядит завершенной. Незавершённый на момент анализа участок от 18 сентября направлен вниз. Он обладает разворотным потенциалом, при его подтверждении он даст начало, как минимум, полноценной коррекции. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается флетовый настрой курса ценовых колебаний вдоль границ поддержки. Во второй половине недели можно ждать рост волатильности, разворот и подъем котировок. Возврат на нисходящий курс можно ждать уже на следующей неделе. Вероятно, это произойдет при резком росте волатильности на фоне выхода важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 181.20/181.70 Поддержка: - 179.00/178.50 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал, в сделках лучше снизить лот. Продажи: для входа в сделки нужно дождаться завершения подъёма и появления соответствующих сигналов на используемых вами ТС в районе сопротивления. AUD/JPY Краткий анализ: С начала августа текущего года котировки кросса австралийский доллар/японская йена перемещаются преимущественно боковым курсом. Этот участок на более крупном масштабе графика образует восходящую сдвигающуюся плоскость. Анализ структуры показывает формирование завершающей части волны (С). Прогноз на неделю: В начале недели ожидается нисходящий вектор, со снижением цены до границ расчётной поддержки. Далее в этой зоне можно рассчитывать на формирование условий для разворота. Возобновление роста курса пары вероятно к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 112.30/112.80 Поддержка: - 109.40/108.90 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, стоим максимально снизить торговый лот. Покупки: могут использоваться в торговле после появления сигналов разворота в районе поддержки. EUR/CHF Анализ: На графике направление тренда кросса евро/франк с марта текущего года задаёт алгоритм восходящей волны. Последние три недели котировки пары формируют промежуточную коррекцию в рамках заключительной части (С) волны. В её структуре недостаёт заключительного участка. Прогноз: На предстоящей неделе ожидается продолжение роста курса, вплоть до контакта с границами сопротивления. В первые дни повышается вероятность перехода в «боковик» и откат цены до границ поддержки. Рост волатильности и смена направления более вероятна во второй половине. Диапазон недельного хода ограничивают расчетные разворотные зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9520/0.9570 Поддержка: - 0.9420/0.9370 Рекомендации Продажи: могут быть использованы дробным лотом в рамках интрадей. Потенциал ограничен поддержкой. Покупки: станут актуальными только после появления в районе зоны поддержки подтверждённых сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, EUR/GBP, GOLD от 28 сентября

EUR/USD Краткий анализ: Нисходящий тренд задает основное направление движения в основной паре европейской валюты с января текущего года. Последние полгода развивается незавершенный на сегодня участок волны (В). От верхней границы промежуточной зоны потенциального разворота цена с прошлой недели формирует восходящий участок, обладающий разворотным потенциалом. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно ждать продолжение бокового настроя движений евро вдоль зоны поддержки.Далее вероятно формирование условий для разворота и начало ценового подъёма. Ход курса мажора вверх можно ждать вплоть до уровней расчётного сопротивления. Прорыв выше в рамках недельного периода маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1490/1.1540 Поддержка: - 1.1360/1.1310 Рекомендации Покупки: могут быть использованы в торговле в рамках отдельных сессий сниженным лотом после появления подтвержденных сигналов. Продажи: рискованны, в ближайшие дни могут привести к убыткам. USD/JPY Краткий анализ: На графике японской йены с марта текущего продолжает развиваться восходящая волна, в виде сдвигающейся/растянутой плоскости. В более крупной волновой модели этот участок корректирует нисходящий тренд. В её структуре к настоящему времени близится к завершению заключительная часть (С). Котировки приближаются к нижней границе предварительной целевой зоны. Прогноз на неделю: В ближайшие дни наиболее вероятным сценарием станет ход цены вверх в район границ расчётного сопротивления. Ближе к выходным дням можно ждать повышение волатильности, разворот и продолжение снижения курса пары. Временным ориентиром может служить выход важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 158.00/158.50 Поддержка: - 156.20/155.70 Рекомендации Покупки: имеют ограниченный потенциал. Безопасней в сделках уменьшить размер лота. Продажи: могут стать основным направлением торговли после появления в районе сопротивления сигналов разворота на используемых вами ТС. GBP/JPY Краткий анализ: На графике кроссовой пары фунт/йена с августа стартовала восходящая волна. На более крупном масштабе этот участок образует начало очередной волны доминирующего ап-тренда. В структуре волны в рамках заключительной части (С) в последние две недели развивается промежуточный откат, не завершенный на момент анализа. Прогноз на неделю: В предстоящие дни на графике пары ожидается продолжение нисходящего вектора ценового движения, вплоть до контакта с уровнями зоны поддержки. К концу недели ожидается завершение коррекционного периода, разворот и начало роста курса. Рост волатильности может совпасть по времени с выходом важных экономических данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 209.60/210.10 Поддержка: - 207.40/206.90 Рекомендации Продажи: рискованны, имеют малый потенциал. Покупки: станут актуальными после появления в районе поддержки подтвержденных сигналов разворота. USD/CAD Краткий анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция на графике канадского доллара восходящая. Она ведёт отсчёт с середины августа текущего года. Она формирует очередную волну по доминирующему глобальному тренду инструмента. Структура волны близится к завершению. Сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайшие дни высока вероятность продолжения восходящего настроя движения, вплоть до контакта с расчётной зоной. Не исключено давление на верхнюю границу сопротивления. Во второй половине недели можно рассчитывать на формирование разворота и начало нисходящего курса пары. Расчётная поддержка демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4170/1.4220 Поддержка: - 1.4060/1.4010 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциала, рискованны. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота на ваших ТС. NZD/USD Мажорная пара новозеландского доллара на протяжении последних двух месяцев перемещается нисходящим курсом. Этот участок продолжает волну более крупного ТФ. На неделе цена продавила промежуточной уровень поддержки, приближаясь к верхней границы зоны потенциального разворота дневного масштаба графика. На момент анализа структура волны не выглядит завершенной. Прогноз на неделю: В ближайшие дни вероятно продолжения бокового курса движения. Возможно кратковременное давление на нижнюю границу зоны поддержки. Далее можно рассчитывать на формирование разворота и начало роста цены пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.5710/0.5760 Поддержка: - 0.5610/0.5560 Рекомендации Продажи: имеют ограниченный потенциал, рискованны. Покупки: после появления в районе поддержки подтверждённых сигналов разворота могут стать основным направлением в торговле по этой паре. EUR/GBP Краткий анализ: С июля текущего года на графике кросса евро/фунт продолжается формирование восходящей волны. В структуре в последние месяцы в боковой плоскости формируется коррекция (В). Котировки зажаты между скоплениями уровней зон потенциального разворота различного масштаба. Прогноз на неделю: Продолжение восходящего вектора движения кросса можно ждать в первые дни предстоящей недели. Ближе к выходным высока вероятность смены направления и начало хода цены вниз. При смене направления не исключён резкий всплеск волатильности инструмента. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8630/0.8680 Поддержка: - 0.8540/0.8490 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут стать убыточными. Продажи: сигналы ваших торговых систем станут актуальными после их формирования в районе сопротивления. GOLD Анализ: Котировки золота с августа текущего года корректирует свои рекордные уровни. Цена в последние две недели находилась в скоплении уровне потенциального разворота разного масштаба, формируя плоский коридор. В структуре волны этот участок образует среднюю часть коррекции (В), в виде сдвигающейся плоскости. Прогноз: В начале недели вероятен боковой флет вдоль зоны поддержки. Рост активности и смену направления можно ожидать ближе к выходным. Высока вероятность совпадения разворота со временем выхода новостных данных. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 4370.0/4390.0 Поддержка: - 4270.0/4250.0 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал, могут привести к убытку депозита. Покупки: могут быть использованы в торговле после появления в районе поддержки соответствующих сигналов разворота на ваших ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 сентября. Смехотворный рост европейской валюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD усложняется. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет. Наоборот, мы увидели полноценную коррекционную структуру A-B-C, которая может быть завершена. Однако последние события, связанные с ФРС и ее политикой, вновь повлияли на текущую волновую картину. Напомню, что новостной фон и волновая разметка нередко конфликтуют друг с другом, что приводит к необходимости внесения коррективов. Волновая разметка теперь может вновь трансформироваться в более сложную. Волна С приняла трехволновой вид, а следующая волна идентифицируется, как волна D. Весь участок тренда, берущий свое начало 27 января, может теперь принять пятиволновой, коррекционный вид A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то волна D завершена, а 21 августа инструмент EUR/USD перешел в фазу построения волны E, лоу которой должен находиться ниже лоу волны С – 1,1325. Теперь остается только один вопрос: поддержит ли новостной фон доллар настолько, что инструмент сможет опуститься ниже 1,1325? Ответ на этот вопрос мы получаем каждый день: новостная поддержка не требуется. «Рынок закладывает слишком большое повышение ставок ЕЦБ». Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 10 базовых пунктов, а большинство моих читателей, вероятно, не знают, плакать или смеятся в этой ситуации. Вкратце напомню, что ЕЦБ уже дважды провел ужесточение денежно-кредитной политики и может еще минимум один раз до конца года повысить ставки. После второго решения об ужесточении европейская валюта потеряла суммарно уже около 300 пунктов. Я понимаю, что параллельно с этим ФРС провела первое ужесточение политики за три года, а также задекларировала целый курс повышения ставок. Однако этот курс может закончиться на 2-3 раундах, которые рынок отыграл и учел уже раза три. В любом случае, если два центральных банка повышают ставки, это означает, что их валюты находятся в равных или хотя бы приблизительно равных условиях. А вот аналитики Capital Economics считают, что рынок закладывает в цены... слишком агрессивное ужесточение политики ЕЦБ... То есть спрос на европейскую валюту снижается три недели подряд практически каждый день, евро теряет 300 пунктов, но рынок закладывает слишком «ястребиные» действия ЕЦБ? В компании сообщили, что Европейский регулятор может повысить ставки еще один раз, а для большего ужесточения политики они не видят никаких оснований. Всплеск инфляции, который породил конфликт на Ближнем Востоке, вряд ли распространится на заработные платы и приведет к устойчивому росту спроса. Следовательно, инфляция в следующем году можетначать замедляться без агрессивных действий ЕЦБ. Вероятно, тоже самое можно сказать и об американской инфляции, которая в последние месяцы вообще снижалась. Однако рынок не обращает внимания на этот фактор, растет только доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках глобального коррекционного участка тренда A-B-C-D-E. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными ниже лоу волны С – 1,1325. Этот сценарий я считал альтернативным, и если бы не заседание ФРС, он таковым бы и остался – резервным. Но ФРС преподнесла сюрприз, а у рынка не осталось других опций, кроме новой волны покупок американской валюты. Однако покупки продолжают уже несколько недель подряд, хотя новых факторов поддержки у доллара нет. Я бы не стал открывать продажи при таком новостном фоне. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого была построена коррекционная структура A-B-C. Эта структура может принять пятиволновой вид, но на текущий момент времени я считаю ее завершенной. Если это так, началось построение нового, импульсного повышательного участка тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 7 часов назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Новозеландский доллар сохраняет стабильность на фоне геополитических событий.

В пятницу пара NZD/USD попыталась остановить падение, и немного отыграть недельные потери, но практически не изменилась за день, так как новозеландский доллар не в состоянии извлечь выгоду из умеренного ослабления курса доллара США. Американская валюта испытывает определенное давление со стороны продавцов, несмотря на высокую доходность казначейских облигаций США, так как инвесторы анализируют противоречивые экономические данные и геополитическую ситуацию.Индекс доллара США (DXY), который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине из шести главных валют, снизился на 0,22% за день и зафиксировал свои убытки на выходные на круглом уровне 101,00, после того как в четверг достиг уровня 101,40 - максимума почти за два месяца.Тем временем доходность базовых 10-летних казначейских облигаций США держится на уровне около 5,19%, немного ниже пиковых значений четверга (5,22%).Свежие экономические данные из США подают противоречивые сигналы. Окончательный индекс потребительских настроений Мичиганского университета (UoM) за сентябрь составил 48,1 пункта, превысив как предварительную оценку в 47,6, так и прогноз 47,8. Однако этот показатель остается ниже уровня августа 51,7, что указывает на снижение уверенности домохозяйств.Тем не менее, инфляционные ожидания остаются на высоком уровне. Ожидаемая инфляция на следующий год возросла до 4,6% с 4% в августе, в то время как долгосрочные ожидания на пять лет составляют 3,4%, увеличившись с 3,3%. Другие данные из США позволяют увидеть более обнадеживающую картину. В августе объем заказов на товары длительного пользования (исключая оборонные и авиационные) превысил прогнозы, а отчеты за июль были пересмотрены в положительную сторону; это указывает на то, что бизнес-расходы остаются устойчивыми, несмотря на признаки снижения потребительского оптимизма.Геополитические события также находятся в центре внимания. Сообщения о возможности поэтапного соглашения между США и Ираном несколько улучшили рыночные настроения, хотя резкие заявления со стороны официальных лиц обеих стран сохраняют риск новой эскалации конфликта.Тем временем встреча президента США Дональда Трампа и его коллеги из Китая Си Цзиньпина прошла успешно. Президент США Дональд Трамп описал встречу с Си как «очень продуктивную», тогда как китайский лидер охарактеризовал свою поездку как успешную и выразил оптимизм относительно будущего американо-китайских отношений.Несмотря на снижение курса доллара США в пятницу, пара NZD/USD остается стабильной, что свидетельствует о том, что новозеландскому доллару пока не удается привлечь мощный спрос. Высокая доходность казначейских облигаций США и продолжающаяся геополитическая неопределенность, по всей видимости, подавляют часть поддержки, которую валюта могла бы получить в условиях ослабления доллара.С технической точки зрения, осцилляторы отрицательны, но индекс относительной силы в зоне перепроданности указывает на коррекцию, либо медвежью консолидацию. Сопротивление оказывает зона 0,5680 – 0,5700. Поддержку оказал уровень 0,5650. Путь наименьшего сопротивления нисходящий.В таблице ниже предоставлено процентное изменение курса новозеландского доллара по отношению к основным валютам за сегодняшний день. Наибольший рост новозеландский доллар продемонстрировал по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Глава Банка Англии Бейли предупреждает:.....

В пятницу глава Банка Англии Эндрю Бейли сообщил, что на текущий момент времени, влияние роста цен энергоресурсов на экономику остается «довольно слабым», но подчеркнул, что делать окончательные выводы пока рано.Выступая на конференции по монетарной экономике в Оксфорде, Бейли предостерег, что чем дольше высокие цены на энергоносители сохранятся, тем сложнее станет для центрального банка отказаться от повышения процентных ставок.Также он отметил, что Банк Англии учитывает увеличение ипотечных ставок при оценке экономических и монетарных условий. Говоря о перспективах, Бейли выразил более оптимистичный взгляд на искусственный интеллект (ИИ), отметив, что эта технология может оказать положительное влияние на предложение в условиях, когда экономики сталкиваются с рядом негативных шоков.Комментарии Бейли не привели к немедленным изменениям в курсе британского фунта. В пятницу пара GBP/USD увеличилась на 0,18%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Энергетический шок в Великобритании усиливает ожидания ужесточения политики Банка Англии.

Британский фунт в пятницу отыграл часть недельных потерь к доллару США, и подрос более, чем на 0,18% на фоне паузы в укреплении американской валюты, несмотря на растущую доходность государственных облигаций США. Резкий рост цен на энергоресурсы, спровоцированный конфликтом на Ближнем Востоке, а также усиление прогнозов «ястребиных» мер со стороны Федеральной резервной системы до конца 2026 года продолжают создавать давление на фунт. Геополитические факторы продолжают оказывать влияние на рыночные настроения. В то время как в СМИ появляются сообщения о возможных предварительных соглашениях между США и Ираном, официальные лица обеих стран, особенно иранская сторона, делают резкие заявления, угрожая применением «альтернативных методов» в случае новой агрессии. Большинство американских чиновников сосредоточены на недавнем визите председателя КНР Си Цзиньпина в США. Президент США Дональд Трамп объявил, что провел очень продуктивную беседу с Си Цзиньпином, в то время как председатель КНР отметил успешность своей поездки в США и выразил надежды на более светлое будущее в отношениях между двумя державами.Что касается экономической статистики, индекс потребительских настроений от Мичиганского университета в сентябре упал до минимального значения за последние четыре месяца, на фоне обеспокоенности по поводу инфляции, которая снижает покупательную способность населения. С августовских значений в 51,7 индекс снизился до 48,1 в сентябре. Ожидания инфляции в следующем году увеличились с 4% до 4,6%, в то время как долгосрочные прогнозы (на срок от пяти до десяти лет) немного повысились с 3,3% до 3,4%.Дополнительные данные продемонстрировали, что объем заказов на товары длительного пользования (без учета волатильных категорий) в августе превысил ожидания, а июльские цифры были пересмотрены в положительную сторону, что свидетельствует о высоком уровне бизнес-расходов. В Великобритании резкий рост цен на нефть усиливает инфляционное давление, побуждая инвесторов предусмотреть дополнительные меры по ужесточению денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии. На прошлой неделе Банк Англии оставил процентные ставки неизменными, но не исключил их повышения в случае продолжения стремительного роста инфляции.По данным Prime Terminal, участники рынка ожидают увеличения ставки Банка Англии на 33 базисных пункта в текущем году, при этом вероятность такого шага на заседании в ноябре оценивается в 77%. Прогнозы на 2027 год предусматривают усиление политики центрального банка на 105 базисных пунктов.А с технической точки зрения, пара пыталась преодолеть зону сопротивление 1,3260 – 1,3265. При этом осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей. Но RSI – индекс относительной силы попал в зону перепроданности; это свидетельствует о том, что хотя давление со стороны продавцов сохраняется, нисходящее движение может терять свою силу. Поддержку оказывает круглый уровень 1,3200. Ниже которого, цены ускорят падение к годовому минимуму.В таблице ниже показано процентное изменение курса британского фунта по отношению к основным валютам за прошедшую неделю. Наибольший рост британский фунт продемонстрировал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 9 часов назад

ИнстаФорекс

Биткоину не хватает активности

Биткоин и эфир сделали еще один рывок вверх и становятся все ближе к полноценному «бычьему» тренду. Мы по-прежнему не можем назвать причин, по которым произошел новый резкий рост цифровых активов. Напомним, что последние два важных для мира криптовалют события были, скорее, негативными, чем позитивными. Центральные банки(в частности, ФРС) начали ужесточение монетарной политики, что повышает спрос на безопасные активы, вроде банковских депозитов и государственных облигаций. Законопроект Clarity Act, который призван урегулировать инвестирование в цифровые активы в США, вновь не прошел через жернова Конгресса. Таким образом, по логике вещей криптовалютный рынок должен был упасть, а не показать новый взрывной рост. Однако, как мы и предупреждали ранее, для пампинга причины не нужны, а логики в нем нет никакой. Тем временем, эксперты аналитической платформы CryptoQuant также отмечают, что августовское и сентябрьское ралли очень слабо походит на начало длительного тренда. Аналитики компании отмечают, что активность на криптовалютных биржах остается низкой, на уровне 2023 года. Иными словами, рост «цифрового золота» в последние два месяца не был связан с ростом активности, трейдеры не ринулись массово скупать биткоин, эфир и другие цифровые активы. И этот вывод лишь подтверждает наше предположение о манипулятивном характере текущего роста биткоина. Проще говоря, несколько крупных инвесторов или фондов резко начали скупать биткоин(так как они располагают огромными финансовыми возможностями) и цена на первую криптовалюту резко взлетела вверх. Однако мелкие и розничные трейдеры не последовали за «китами». Следовательно, мы в очередной раз увидели, как курс биткоина зависит от мнения крупных инвесторов. Центральные банки и правительства не могут оказать влияние на криптовалюты, зато могут крупные инвесторы и фонды. Таким образом, с нашей точки зрения, биткоин нельзя считать децентрализованным и независимым активом. Аналитики CryptoQuant также сообщают, что объемы спотовых торгов на Binance в данное время составляют порядка 44 млрд $, тогда как в октябре прошлого года, когда биткоин установил новый ATH, он составлял почти 200 млрд $. На других криптовалютных биржах наблюдается та же картина. Эксперты компании заявили, что для нового «бычьего» тренда недостаточно одного лишь роста цены. Должны расти торговые объемы, должен увеличиваться спотовый, а не фьючерсный интерес. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG. Потенциальному сигналу потребуется подтверждение на ТФ M30 в виде слома нисходящей структуры и «бычьих» паттернов с отработкой. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин также отработал ближайший «медвежий» FVG, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут начать коррекцию. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 10 часов назад

ИнстаФорекс

Минфин США может разогнать биткоин до 180 000$

В конце лета и в начале осени мы увидели уже минимум два резких взлета биткоина и эфира. Оба этих движения мы не связываем с конкретными фундаментальными событиями. Да, причиной первого роста в августе могло стать решение Министерства финансов США увеличить объемы выкупа собственных облигаций, что фактически означает проведение программы QE. Однако хотим заметить, что программа QE предполагает насыщение экономики ликвидностью, на основании чего денег у инвесторов становится больше и они начинают перетекать на различные рынки. В том числе на криптовалютный. Однако биткоин и эфир выросли в цене еще до того, как вся эта ликвидность начала поступать в экономику. Однако некоторые эксперты считают, что Министерство финансов США может увеличить объемы выкупа облигаций не до 4 млрд $, а значительно больше. К примеру, эксперт рынка облигаций Марк Коннорс сообщает, что объемы могут подняться до 10-30 млрд $. Часть этой ликвидности потечет на криптовалютный рынок, что может существенно поднять цену. Вплоть до 180 000$. На основании каких расчетов получилась цифра 180 000$, господин Коннорс не сообщил. Также отметим, что после последнего роста биткоина общая капитализация рынка составляет около 2 трлн долларов. Таким образом, даже 10-30 дополнительных млрд – это не настолько большая сумма, чтобы биткоин установил на одном этом факторе новый ATH. Хотим напомнить, что закон Clarity Act, который должен был существенно облегчить и обезопасить инвестирование в цифровые активы, так и не был принят, а ФРС в данное время начала цикл ужесточения монетарной политики. У биткоина сейчас нет ничего, кроме ликвидности от Министерства финансов. Также господин Коннорс сообщил, что высокая доходность трежерис создает конкуренцию биткоину, так как стимулирует инвесторов направлять средства на рынок облигаций. Однако мы считаем, что высокая доходность означает низкий спрос на облигации, из-за чего и растет показатель доходности. Если бы спрос был высоким, доходность была бы гораздо ниже. Инвесторы требуют дополнительную плату за риск, связанный с высоким госдолгом США и перспективами высокой инфляции. Эксперт также ссылается на пресловутый 4-летний цикл, в рамках которого биткоин «должен подорожать» до 360 000$ к 2030 году. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG. Потенциальному сигналу потребуется подтверждение на ТФ M30 в виде слома нисходящей структуры и «бычьих» паттернов с отработкой. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин также отработал ближайший «медвежий» FVG, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут начать коррекцию. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 13 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 27 сентября по системе ICT

Биткоин завершил локальный флэт и вырвался на простор. Как мы и предупреждали, новый виток роста начался без предупреждений и не на основании какого-либо конкретного и важного события. Просто рынок начал вновь скупать «цифровое золото» в рамках очередного пампа. Предшествовали новому росту лишь два снятия ликвидности на покупку на 4-часовом ТФ. На дневном ТФ можно считать, что нисходящая структура тренда сломлена, так как линия CHOCH была уверенно преодолена. В ближайшее время может начаться коррекция, так как был отработан «медвежий» FVG с прошлого тренда. В то же время хотим обратить внимание на боковой канал, который цена покинула. Несмотря на довольно серьезное закрепление выше канала, это все еще может быть банальная девиация. Тем временем, один из директоров Fidelity Юррьен Тиммер увидел на графиках разворотную фигуру «двойное дно». Формально конструкцию с двумя практически одинаковыми минимумами действительно можно рассмотреть на недельном графике. Однако хотим напомнить, что фигура «двойное дно» – не самая эффективная. И она абсолютно не означает начало нового «бычьего» тренда в долгосрочной перспективе. Это может быть коррекция, после завершения которой возобновится «медвежий» тренд, который начался в прошлом году. Мы по-прежнему считаем, что для длительного и сильного «бычьего» тренда нужна глобальная поддержка. К примеру, почему начался восходящий тренд в 2023 году, в рамках которого биткоин подорожал с 15 000$ до 126 000$? Потому что летом 2022 года, инфляция в США достигла максимальных значений и начала замедляться. К концу года ставка ФРС достигла 4,5%, а в летом 2023 года – 5,5%. Однако, так как инфляция начала замедляться, начиная с июля 2022 года, рынок начал ожидать смягчения монетарной политики ФРС. Если инфляция падает, значит очевидно, что финансовые условия будут смягчаться, даже несмотря на текущее ужесточение монетарной политики. Кстати, примерно в то же время американская валюта начала нисходящий тренд, который продолжается уже 4 года. Сейчас же ФРС вновь взяла курс на ужесточение, а инфляция уже 5,5 лет находится выше целевого уровня. Конечно, ФедРезерв на этот раз не будет поднимать ставку до 5,5%, но в то же время речь идет об ужесточении. А когда ФРС перейдет к смягчению – пока неясно, ибо это будет зависеть от цен на нефть, геополитической ситуации на Ближнем Востоке и даже в мире. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ нисходящая структура тренда сломлена, поэтому, скорее всего, «цифровое золото» официально перешло к формированию нового «бычьего» тренда. В данное время цена отработала «медвежий» FVG с прошлого тренда, поэтому мы ожидаем нисходящую коррекцию. Хотим заметить, что последний рост биткоина, как и рост в середине августа, обладает всеми признаками пампа. А выход за пределы бокового канала 60 000$ - 82 500$ все еще может быть девиацией. Поддержку цене оказывает сейчас «бычий» FVG в диапазоне 81 500$ - 89 000$. Если этот паттерн будет отменен, вариант с девиацией подтвердится. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин покинул пределы бокового канала. В рамках этого канала было сформировано четыре девиации, две последних – «бычьи». Таким образом, трейдеры могли отработать последнее движение от нижней границы канала к верхней, а сейчас можно сказать, что флэт завершен. Из ближайших областей интереса мы можем выделить лишь последний «бычий» FVG. Так как флэт завершен, трейдеры вновь могут обращать внимание на паттерны. На дневном ТФ картина обратная – биткоин получил реакцию на «медвежий» паттерн, следовательно, может начать падение. Линия слома тренда(CHOCH) на 4-часовом ТФ пролегает на уровне 75 000$. Ниже нее можно будет считать, что восходящий тренд завершен. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опустится обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG. Потенциальному сигналу потребуется подтверждение на ТФ M30 в виде слома нисходящей структуры и «бычьих» паттернов с отработкой. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 16 часов назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 27 сентября по системе ICT

Эфир вырос с 1900$ до 2500$ 19-21 августа, подорожав за эти три дня почти на 600$. В период с 17 по 21 сентября эфир прибавил еще порядка 400$ стоимости. Таким образом, сейчас вполне можно заявить о начале «бычьего» тренда, которого трейдеры ждали почти год. Напомним, что ключевыми «моделями» для эфира остаются 4-летний цикл биткоина и «альтсезон». Проще говоря, эфир растет, когда растет биткоин, а биткоин придерживается 4-летнего цикла. Или же эфир растет в рамках сезона альткоинов, тогда ему не требуется рост биткоина. В данное время ни о каком сезоне альткоинов речи не идет, потому что именно биткоин тащит за собой вверх весь криптовалютный рынок. Следовательно, речь вновь идет о 4-летнем цикле, который является «опорой» и «надеждой» для всех криптоэнтузиастов. В последний месяц мы постоянно задаемся вопросом, были ли реальные причины для резкого взлета всего криптовалютного рынка? Мы помним, что Министерство финансов США приняло решение увеличить объемы выкупа долгосрочных облигаций, чтобы понизить их доходность. С тех пор прошло больше месяца, а доходность американских облигаций продолжает бить все рекорды. И, кстати, не только американских. Инвесторы все чаще отказываются от государственных ценных бумаг, так как доверие к правительствам и центральным банкам, а также фиатным деньгам, снижается. Поэтому рост криптовалютного сегмента вроде бы объясним. Но в то же время альтернативным казначейским трежерис выступают не только криптовалюты. Нельзя также забывать об ужесточении монетарной политики в США, Евросоюзе и Великобритании, что повышает процентные ставки и делает привлекательными для инвесторов, например, банковские депозиты. Нельзя забывать о провале Clarity Act. То есть фундаментальных оснований для роста эфира было очень немного. Мы по-прежнему считаем, что весь последний рост – это манипулятивный пампинг. Если пампинг продолжится, эфир может вернуться во второй раз к отметке 4 800$. Однако манипуляция – на то и манипуляция, чтобы завершаться неожиданно. Анализ ETH/USD 1D. Техническая картина по эфиру на дневном ТФ указывает на начало «бычьего» тренда. Линия CHOCH уже не просто пробита, она преодолена. Насколько сильным будет движение вверх и как долго оно будет продолжаться, сказать сложно, из-за того, что единственной причиной роста было решение Минфина США. А с тех пор минимум два события могли и должны были спровоцировать падение эфира. Ключевым ТФ мы бы сейчас назвали даже не дневной, а недельный, так как текущее движение очень сильное. На недельном ТФ мы можем отметить лишь боковой канал в области 887$ - 4800$, в котором эфир торгуется уже 5 лет. Таким образом, после падения к нижней границе бокового канала может начаться или уже началось движение к верхней. Однако напомним, что причина последнего роста крипторынка одна, а движения эфира по-прежнему зависят от движений биткоина, перспективы которого также выглядят сомнительно и неоднозначно. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме сейчас можно отметить выход цены из бокового канала, что также указывает на новый «бычий» тренд. Мы по-прежнему сомневаемся в способности эфир и биткоина продолжать рост «на ровном месте», но следует признать, что в данное время «бычьи» паттерны являются актуальными и их можно рассматривать для открытия позиций. На текущий момент ни одного актуального «бычьего» паттерна нет, поэтому следует ожидать формирования новых. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин также отработал ближайший «медвежий» FVG, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут начать коррекцию. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 17 часов назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки копит долги, а не биткоин и золото

Автор бестселлера «Богатый пара, бедный папа» Роберт Кийосаки находится в долгах на сумму 1,2 млрд $, о чем он сам неоднократно заявлял в различных интервью и подкастах в 2026 году. Правда, не вся эта гигантская сумма является личным долгом Кийосаки. Сообщается, что это общий долг с партнерами Кийосаки, который является залоговой суммой под покупку примерно 1500 квартир. Интересно получается, господин Кийосаки, который активно призывает всех покупать золото и биткоин, прогнозирует крах финансовой системы и доллара, тем временем, активно скупает квартиры и берет в кредит фиатные деньги? Эксперты подсчитали, что личная доля долга Кийосаки может составлять порядка 30-60 млн $ при годовом доходе 3 млн $. Таким образом, главный инвестор нашего поколения должен банкам минимум в 20 раз больше, чем зарабатывает в год. Эксперты также сообщают, что подобные схемы для рынка недвижимости – привычное дело. Удивляет в этой истории другое. Если господин Кийосаки так активно пропагандирует инвестиции в золото и биткоин, почему эти активы на стали залогом? Получается, Кийосаки формирует свой портфель инвестиций на основании кредитов, которые сам же активно критикует. Эксперты также отмечают, что подобные схемы хорошо показывают себя только тогда, когда цены на недвижимость растут. Если этого не происходит, очень быстро наступает крах. Стоит отметить, что в 2012 году компания Кийосаки Rich Global LLC объявила о банкротстве, так что получается, что даже самые гениальные инвесторы могут потерпеть крах. От себя можем добавить, что Кийосаки явно нуждается в деньгах. Наверняка он владеет определенным количеством биткоинов, поэтому их рост с дальнейшей продажей может очень сильно помочь расплатиться с долгами. На этом и могут быть основаны постоянные призывы покупать биткоин «во имя спасения собственного капитала». В реальности, автор бестселлера «Богатый пара, бедный папа» заинтересован лично в росте «цифрового золота». Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин демонстрирует все признаки начала нового «бычьего» тренда. Этот тренд начинается, как и полагается, с пампа, у которого нет конкретных и четких причин. ФРС не начала снижать ставку, а законопроект Clarity Act так и не был принят. В ближайшее время на дневном ТФ биткоин может находится в падении, так как цена получила реакцию на «медвежий» FVG. Также обращаем внимание трейдеров, что текущий выход за пределы бокового канала на дневном графике может быть девиацией. Да, глубокой девиацией, но все же девиацией. Если это так, то биткоин все еще может опуститься обратно к 57 500$. На 4-часовом ТФ локально можно рассматривать длинные позиции от последнего «бычьего» FVG, однако мы сейчас поддерживаем сценарий с коррекцией, а реакции на этот паттерн пока не последовало. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном ТФ техническая картина по эфиру полностью изменилась всего лишь за несколько дней. Теперь эфир «смотрит» в направлении нового восходящего тренда. Однако отталкиваться трейдеры сейчас могут лишь от недельного графика, на котором эфир взял курс на отметку 4800$, которая выступает верхней границей пятилетнего бокового канала. На дневном ТФ первый «медвежий» FVG не дал ощутимой реакции цены, следующий FVG может ее предоставить. Биткоин также отработал ближайший «медвежий» FVG, поэтому в ближайшее время обе криптовалюты могут начать коррекцию. Рост цифровых активов в последние месяцы был связан исключительно с пампом. Фундаментальных оснований для падения обоих криптовалют сейчас больше, чем для роста. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Сильные индексы PMI, американский вояж Си и ястребиные сигналы ФРС

Пара евро-доллар завершила пятничные торги на отметке 1,1391. Продавцы eur/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 1,1360 (нижняя линия Bollinger Bands на h4 и D1), но в целом неделя завершилась в их пользу. Взглянув на недельный график мы увидим, что пара демонстрирует нисходящую динамику третью неделю подряд. Причем последние две недели – особенно активно. Если в начале сентября покупатели обивали пороги 16-й фигуры, то на сегодняшний день пара закрепилась в диапазоне 1,1350 – 1,1430 (нижняя линия Bollinger Bands – линия Kijun-sen на h4). Можно сказать, что для доллара на минувшей неделе «сошлись звёзды»: на фоне сильных американских PMI сразу несколько членов ФРС озвучили ястребиную риторику, анонсировав дополнительное повышение процентной ставки. Фоновую поддержку гринбеку оказали невыразительные итоги государственного визита Си Цзиньпина в США. Визит прошел, что называется «чинно и благородно», но без прорывных договоренностей по ключевым спорным вопросам. Глобального разворота в сторону рисковых активов не произошло, поэтому доллар фактически удержал занятые позиции, несмотря на пятничный коррекционный откат. PMI Главным макроэкономическим событием недели стали предварительные сентябрьские индексы деловой активности. Американский отчет действительно впечатлил: например, композитный PMI подскочил с отметки 56,0 до 58,4 пункта, то есть до максимального значения с июля 2021 года. Индекс услуг достиг 58,7 пункта, а производственный индекс вырос с 53,8 до 57,0, обновив максимум более чем за четыре года. При этом занятость росла самыми быстрыми темпами более чем за 4 года, а рост входных издержек ускорился почти до пятилетнего максимума. Комбинация сильного спроса, ускорения производства, активного найма и сохраняющегося инфляционного давления впечатлила долларовых быков: сразу после релиза гринбек усилил свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Европейские PMI также удивили своим «зелёным окрасом». Композитный индекс еврозоны вырос до 53,1 (с предыдущего значения 52,0), достигнув максимума с апреля 2023 года. Ускорился и сектор услуг: соответствующий индекс поднялся с отметки 51,6 до 53,0, тогда как производственный PMI остался в сентябре на августовском уровне 52,7. Впечатлили и немецкие показатели. Сводный PMI увеличился до 53,8 (с 51,8), услуги неожиданно вернулись в зону роста (52,9 после августовского результата 49,7), а промышленный PMI составил 53,8. Однако трейдеры сфокусировались именно на американских PMI, проигнорировав, по сути, европейские данные. Почему? На мой взгляд, основная причина – в разнице экономической динамики по обе стороны Атлантики. Европейский отчет отразил восстановление деловой активности, однако американские показатели оказались гораздо сильнее: по оценке S&P Global, сентябрьский темп роста соответствует более чем 1% квартального роста ВВП против примерно 0,4% – в еврозоне. Кроме того, американская статистика одновременно подогрела ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС – как за счет данных по занятости, так и за счет ценовых показателей. Поэтому рынок выбрал не столько «слабый евро», сколько исключительно сильный доллар. Ястребиные сигналы ФРС После публикации американских PMI «ястребиный хор» представителей ФРС значительно усилился. Целая плеяда представителей Федрезерва выступила в поддержку дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, фактически усилив ожидания дополнительных повышений процентной ставки. В частности, Альберто Мусалем и Остин Гулсби выразили обеспокоенность инфляционными рисками и заявили о том, что дополнительные повышения ставки «вероятно, потребуются». Их коллега Томас Баркин поддержал эту позицию, отметив, что инфляция сейчас «важнее рисков для занятости». В свою очередь, Сьюзан Коллинз обосновала необходимость дальнейшего ужесточения ДКП возросшей вероятностью сохранения инфляции выше целевого уровня 2%. Но это еще не всё: в пользу повышения ставки высказался Майкл Барр, а также Джон Уильямс, который назвал еще один раунд ужесточения политики до конца года «вполне разумной идеей». Ястребиный настрой поддержали также Бет Хэммак и Анна Полсон, допустившие «умеренное дальнейшее ужесточение монетарной политики». На этом фоне рынок существенно скорректировал свои ожидания: согласно данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в октябре оценивается сейчас почти в 70% (для сравнения: еще в начале этого месяца данная вероятность составляла около 11-15%), а вероятность суммарного повышения на 50 пунктов к декабрю оценивается в 51%. «Фактор Си» Визит Си Цзиньпина в Вашингтон завершился продлением действующего торгового перемирия до 10 января следующего года. Однако наиболее спорные ключевые вопросы (тарифы, закупки китайских товаров, редкоземельные металлы, технологические ограничения, Тайвань и отношения Пекина с Тегераном) по-прежнему остались предметом дальнейших переговоров. По оценкам большинства наблюдателей, встреча лидеров США и КНР продемонстрировала стремление сторон сохранить стабильность, но не сняла фундаментальные противоречия. Поэтому масштабного перехода инвесторов из защитного доллара в рисковые активы не произошло. Иными словами, евро не стал бенефициаром американского вояжа Си Цзиньпина. Выводы На мой взгляд, пара eur/usd сохраняет потенциал для дальнейшего снижения, особенно пока цена остается ниже вышеупомянутого таргета 1,1430. Однако основные инфодрайверы минувшей недели уже во многом отыграны рынком. Для устойчивого нисходящего движения к таргету 1,1360 и ниже, трейдерам потребуется новый фундаментальный импульс. Следующая неделя в этом плане выглядит гораздо насыщеннее: во вторник будут опубликованы данные JOLTS, в среду – отчет ADP, а в пятницу – сентябрьские Нонфармы. Кроме того, в центре внимания рынка окажется базовый индекс PCE – ключевой для ФРС показатель инфляции – а также производственный индекс ISM и окончательная оценка роста ВВП США за второй квартал. Если американская статистика вновь продемонстрирует устойчивость экономики и ценового давления, доллар получит новый фундаментальный импульс, а продавцы eur/usd, соответственно, смогут предпринять попытку пробоя 1,1360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс